cdw-20240331000140205712 月 31 日2024Q1偽91127400014020572024-01-012024-03-3100014020572024-04-26エクセルリ:シェア00014020572024-03-31ISO 4217: 米ドル00014020572023-12-31ISO 4217: 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セールスチャネルヘルスケア会員2023-01-012023-03-310001402057CDW:公共部門政府機関教育・医療関係会員米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネルヘルスケア会員2023-01-012023-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーCDW: セールスチャネルヘルスケア会員2023-01-012023-03-310001402057CDW: セールスチャネルヘルスケア会員2023-01-012023-03-310001402057CDW: コーポレートセグメント民間セクタービジネスメンバーCDW: セールスチャネルその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: 中小企業会員CDW: セールスチャネルその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW:公共部門政府機関教育・医療関係会員CDW: セールスチャネルその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバーCDW: セールスチャネルその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: セールスチャネルその他のメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ある時点でプリンシパルメンバーに異動CDW: コーポレートセグメント民間セクタービジネスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ある時点でプリンシパルメンバーに異動CDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ある時点でプリンシパルメンバーに異動CDW:公共部門政府機関教育・医療関係会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ある時点でプリンシパルメンバーに異動米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ある時点でプリンシパルメンバーに異動2023-01-012023-03-310001402057CDW: ポイント・イン・タイム・エージェント・メンバーに異動CDW: コーポレートセグメント民間セクタービジネスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ポイント・イン・タイム・エージェント・メンバーに異動CDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ポイント・イン・タイム・エージェント・メンバーに異動CDW:公共部門政府機関教育・医療関係会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ポイント・イン・タイム・エージェント・メンバーに異動米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ポイント・イン・タイム・エージェント・メンバーに異動2023-01-012023-03-310001402057CDW: 異動した定時代表メンバーCDW: コーポレートセグメント民間セクタービジネスメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: 異動した定時代表メンバーCDW: 中小企業会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: 異動した定時代表メンバーCDW:公共部門政府機関教育・医療関係会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: 異動した定時代表メンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: 異動した定時代表メンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ノートブック、モバイルデバイス、メンバー2024-01-012024-03-310001402057CDW: ノートブック、モバイルデバイス、メンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: ネットコム・プロダクツ会員2024-01-012024-03-310001402057CDW: ネットコム・プロダクツ会員2023-01-012023-03-310001402057CDW: コラボレーションメンバー2024-01-012024-03-310001402057CDW: コラボレーションメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: データストレージとサーバーのメンバー2024-01-012024-03-310001402057CDW: データストレージとサーバーのメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: デスクトップメンバー2024-01-012024-03-310001402057CDW: デスクトップメンバー2023-01-012023-03-310001402057CDW: その他のハードウェア覚えておいてください2024-01-012024-03-310001402057CDW: その他のハードウェア覚えておいてください2023-01-012023-03-310001402057CDW: ソナチャウラのメンバー2024-01-012024-03-310001402057CDW: ソナチャウラのメンバー2024-03-31
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
☒1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2024年3月31日
または
☐1934年の証券取引法のセクション13または15(d)に基づく移行レポート
からへの移行期間について
コミッションファイル番号: 001-35985
CDW コーポレーション演説
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 26-0273989 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) | | (IRS) 雇用主 識別番号) |
| |
200 N. ミルウォーキーアベニュー | | |
バーノン・ヒルズ、 イリノイ州 | | 60061 |
(主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
(847) 465-6000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
なし
(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度)
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル | CDW | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
登録者が(1)1934年の証券取引法のセクション13または15(d)によって提出が義務付けられているすべての報告を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。☒はい☐ いいえ
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間)に、規則S-Tの規則405(この章の§232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。☒はい ☐ いいえ
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法の規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | | ☒ | | アクセラレーテッド・ファイラー | | ☐ |
| | | | | | |
非加速ファイラー | | ☐ | | 小規模な報告会社 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長企業 | | ☐ |
| | | | | | |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 | | ☐ |
登録者がシェル会社(取引法規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。 ☐はい ☒ いいえ
2024年4月26日の時点で、 134,397,680 普通株式、額面0.01ドル、発行済みです。
CDWコーポレーションと子会社
フォーム 10-Q
目次
| | | | | | | | |
| | ページ |
パート I | 財務情報 | |
アイテム 1. | 財務諸表: | |
| 2024年3月31日および2023年12月31日現在の連結貸借対照表 | 3 |
| 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の連結営業報告書 | 4 |
| 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の包括利益の連結計算書 | 5 |
| 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の連結キャッシュフロー計算書 | 6 |
| 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の連結株主資本計算書 | 7 |
| 連結財務諸表に関する注記 | 8 |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 17 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 27 |
アイテム 4. | 統制と手続き | 27 |
パート 2 | その他の情報 | |
アイテム 1. | 法的手続き | 29 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 29 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 29 |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 29 |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 29 |
アイテム 5. | その他の情報 | 29 |
アイテム 6. | 展示品 | 30 |
署名 | 31 |
パートI—財務情報
アイテム 1.財務諸表
| | | | | | | | | | | |
CDWコーポレーションと子会社 連結貸借対照表 (ドルと株式、1株あたりの金額を除く) |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日です |
資産 | (未監査) | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 803.8 | | | $ | 588.7 | |
売掛金、信用損失引当金を差し引いた金額30.2 と $28.8、それぞれ | 4,310.4 | | | 4,567.5 | |
商品インベントリ | 670.8 | | | 668.1 | |
その他の売掛金 | 482.2 | | | 470.5 | |
前払い費用およびその他 | 366.6 | | | 410.2 | |
流動資産合計 | 6,633.8 | | | 6,705.0 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 135.1 | | | 128.8 | |
資産および設備、純額 | 190.2 | | | 195.5 | |
グッドウィル | 4,409.8 | | | 4,413.4 | |
その他の無形資産、純額 | 1,331.2 | | | 1,369.7 | |
その他の資産 | 492.7 | | | 472.2 | |
総資産 | $ | 13,192.8 | | | $ | 13,284.6 | |
負債と株主資本 | | | |
現在の負債: | | | |
買掛金取引 | $ | 2,741.1です | | | $ | 2,881.0です | |
買掛金-在庫ファイナンス | 384.8 | | | 430.9 | |
長期債務の現在の満期 | 604.7 | | | 613.1 | |
契約負債 | 469.5 | | | 487.4 | |
未払費用とその他の流動負債: | | | |
補償 | 250.7 | | | 303.0 | |
広告 | 136.0 | | | 119.9 | |
売上税と所得税 | 110.1 | | | 52.4 | |
その他 | 564.1 | | | 554.3 | |
流動負債合計 | 5,261.0です | | | 5,442.0 | |
長期負債: | | | |
債務 | 5,027.6 | | | 5,031.8 | |
繰延所得税 | 161.7 | | | 171.4 | |
オペレーティングリース負債 | 167.5 | | | 164.0 | |
その他の負債 | 436.3 | | | 432.9 | |
長期負債合計 | 5,793.1 | | | 5,800.1 | |
コミットメントと不測の事態(注9) | | | |
株主資本: | | | |
優先株式、$0.01 額面価格、 100.0 承認された株式; いいえ 両方の期間に発行済みまたは発行済みの株式 | — | | | — | |
普通株式、$0.01 額面価格、 1,000.0です 承認された株式; 134.4 そして 134.1 それぞれ発行済株式 | 1.3 | | | 1.3 | |
払込資本金 | 3,745.0 | | | 3,691.3 | |
累積赤字 | (1,474.2) | | | (1,525.5) | |
その他の包括損失の累計 | (133.4) | | | (124.6) | |
株主資本の総額 | 2,138.7 | | | 2,042.5 | |
負債総額と株主資本 | $ | 13,192.8 | | | $ | 13,284.6 | |
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CDWコーポレーションと子会社 連結営業明細書 (ドルと株式、1株あたりの金額を除く) (未監査) |
| | | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | | 2024 | | 2023 |
純売上高 | | | | | | $ | 4,872.7 | | | $ | 5,103.1 | |
売上原価 | | | | | | 3,809.4 | | | 4,013.7 | |
売上総利益 | | | | | | 1,063.3 | | | 1,089.4 | |
販売費および管理費 | | | | | | 735.3 | | | 734.1 | |
営業利益 | | | | | | 328.0 | | | 355.3 | |
支払利息、純額 | | | | | | (51.3) | | | (57.7) | |
その他の費用、純額 | | | | | | (0.1) | | | (1.3) | |
税引前利益 | | | | | | 276.6 | | | 296.3 | |
所得税費用 | | | | | | (60.5) | | | (66.2) | |
当期純利益 | | | | | | $ | 216.1 | | | $ | 230.1 | |
| | | | | | | | |
普通株式1株あたりの純利益: | | | | | | | | |
ベーシック | | | | | | $ | 1.61 | | | $ | 1.70 | |
希釈 | | | | | | $ | 1.59 | | | $ | 1.68 | |
| | | | | | | | |
加重平均発行済普通株式: | | | | | | | | |
ベーシック | | | | | | 134.4 | | | 135.6 | |
希釈 | | | | | | 136.0 | | | 137.3 | |
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CDWコーポレーションと子会社 連結包括利益計算書 (百万ドル) (未監査) |
| | | | 3月31日に終了した3か月間 |
| | | | | | 2024 | | 2023 |
当期純利益 | | | | | | $ | 216.1 | | | $ | 230.1 | |
その他の包括利益(損失)(税引後) | | | | | | | | |
キャッシュフローヘッジからの未実現利益 | | | | | | 1.8 | | | — | |
| | | | | | | | |
外貨換算調整 | | | | | | (10.6) | | | 9.6 | |
その他の包括利益(損失) | | | | | | (8.8) | | | 9.6 | |
包括利益 | | | | | | $ | 207.3 | | | $ | 239.7 | |
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | | | | | | | |
CDWコーポレーションと子会社 連結キャッシュフロー計算書 (百万ドル) (未監査) |
| | 3月31日に終了した3か月間 |
| | 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | |
純利益 | | $ | 216.1 | | | $ | 230.1 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | |
減価償却と償却 | | 67.3 | | | 70.7 | |
株式ベースの報酬費用 | | 19.4 | | | 20.8 | |
繰延所得税 | | (10.0) | | | (10.9) | |
信用損失引当金 | | 4.2 | | | 6.2 | |
その他 | | 1.5 | | | 3.4 | |
資産と負債の変動: | | | | |
売掛金 | | 253.5 | | | 208.9 | |
商品インベントリ | | (3.7) | | | 22.0 | |
その他の資産 | | (46.0) | | | 102.5 | |
買掛金取引 | | (138.9) | | | (248.7) | |
その他の負債 | | 76.6 | | | (39.6) | |
営業活動による純現金 | | 440.0 | | | 365.4 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | |
資本支出 | | (29.5) | | | (31.7) | |
事業の買収、獲得した現金を差し引いたもの | | (0.2) | | | (22.5) | |
| | | | |
| | | | |
投資活動に使用された純現金 | | (29.7) | | | (54.2) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | |
| | | | |
リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の返済 | | — | | | (49.1) | |
| | | | |
長期債務の返済 | | — | | | (50.0) | |
売掛金金融負債の返済 | | (13.9) | | | (31.5) | |
| | | | |
買掛金勘定の純変動-在庫ファイナンス | | (46.1) | | | 77.6 | |
| | | | |
普通株式の買戻し | | (52.1) | | | (200.0) | |
ストックオプション行使による収入 | | 28.9 | | | 12.8 | |
インセンティブ報酬制度の源泉徴収税の支払い | | (29.9) | | | (31.6) | |
配当金の支払い | | (83.3) | | | (79.9) | |
その他 | | 3.8 | | | 3.5 | |
財務活動に使用された純現金 | | (192.6) | | | (348.2) | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | | (2.6) | | | 1.2 | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | | 215.1 | | | (35.8) | |
現金および現金同等物—期初 | | 588.7 | | | 315.2 | |
現金および現金同等物-期末 | | $ | 803.8 | | | $ | 279.4 | |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | | | |
利息が支払われました | | $ | (22.5) | | | $ | (24.9) | |
支払った所得税、純額 | | $ | (16.8) | | | $ | (21.5) | |
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CDWコーポレーションと子会社 連結株主資本計算書 (ドルと株式(百万単位) (未監査) |
| | 2024年3月31日に終了した3か月間 |
| | 普通株式 | | | | | | | | |
| | 株式 | | 金額 | | 支払い済み 資本 | | 累積 赤字 | | その他の包括損失の累計 | | 合計 株主資本 |
2023年12月31日現在の残高 | | 134.1 | | | $ | 1.3 | | | $ | 3,691.3 | | | $ | (1,525.5) | | | $ | (124.6) | | | $ | 2,042.5 | |
純利益 | | — | | | — | | | — | | | 216.1 | | | — | | | 216.1 | |
株式ベースの報酬費用 | | — | | | — | | | 19.4 | | | — | | | — | | | 19.4 | |
ストックオプションの行使方法 | | 0.5 | | | — | | | 28.9 | | | — | | | — | | | 28.9 | |
同僚の株式購入プラン | | — | | | — | | | 4.9 | | | — | | | — | | | 4.9 | |
普通株式の買戻し | | (0.2) | | | — | | | — | | | (52.1) | | | — | | | (52.1) | |
支払った配当金 ($)0.62 一株当たり) | | — | | | — | | | 0.5 | | | (83.8) | | | — | | | (83.3) | |
税金のために源泉徴収されるインセンティブ報酬プランの株式 | | — | | | — | | | — | | | (29.9) | | | — | | | (29.9) | |
ヘッジ会計からの未実現利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.8 | | | 1.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
外貨換算とその他 | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | | | (10.6) | | | (9.6) | |
2024年3月31日現在の残高 | | 134.4 | | | $ | 1.3 | | | $ | 3,745.0 | | | $ | (1,474.2) | | | $ | (133.4) | | | $ | 2,138.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日に終了した3か月間 |
| | 普通株式 | | | | | | | | |
| | 株式 | | 金額 | | 支払い済み 資本 | | 累積 赤字 | | その他の包括損失の累計 | | 合計 株主資本 |
2022年12月31日現在の残高 | | 135.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | 3,518.1 | | | $ | (1,763.8) | | | $ | (152.4) | | | $ | 1,603.3 | |
純利益 | | — | | | — | | | — | | | 230.1 | | | — | | | 230.1 | |
株式ベースの報酬費用 | | — | | | — | | | 20.8 | | | — | | | — | | | 20.8 | |
ストックオプションの行使方法 | | 0.5 | | | — | | | 12.8 | | | — | | | — | | | 12.8 | |
同僚の株式購入プラン | | — | | | — | | | 5.0 | | | — | | | — | | | 5.0 | |
普通株式の買戻し | | (1.0) | | | — | | | — | | | (200.0) | | | — | | | (200.0) | |
支払った配当金 ($)0.59 一株当たり) | | — | | | — | | | 0.6 | | | (80.5) | | | — | | | (79.9) | |
税金のために源泉徴収されるインセンティブ報酬プランの株式 | | — | | | — | | | — | | | (31.6) | | | — | | | (31.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
外貨換算とその他 | | — | | | — | | | — | | | (1.2) | | | 9.6 | | | 8.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日現在の残高 | | 135.0 | | | $ | 1.4 | | | $ | 3,557.3 | | | $ | (1,847.0) | | | $ | (142.8) | | | $ | 1,568.9 | |
添付の注記は、連結財務諸表の不可欠な部分です。
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル)
1。事業内容と重要な会計方針の要約
事業内容の説明
フォーチュン500企業でS&P 500インデックスのメンバーであるCDWコーポレーション(「親会社」)は、米国(「米国」)、英国(「英国」)、カナダの中小企業、政府、教育、医療の顧客に情報技術(「IT」)ソリューションを提供する大手マルチブランドプロバイダーです。同社の幅広いサービスは、個別のハードウェアおよびソフトウェア製品から、ハイブリッドインフラストラクチャ、デジタルエクスペリエンス、セキュリティにわたるオンプレミスおよびクラウド機能を含む統合ITソリューションおよびサービスまで多岐にわたります。
このレポート全体を通して、「会社」と「CDW」という用語は、親会社とその 100% 子会社を指します。
親は 二 100% 出資の子会社、CDW LLCとCDWファイナンスコーポレーション。CDW LLCはイリノイ州の有限責任会社で、100%子会社とともにすべての重要な資産を保有し、会社のあらゆる事業活動と運営を行っています。CDW Finance Corporationは、特定の債務の共同発行者としての役割を果たすことを唯一の目的として設立されたデラウェア州の法人で、重要な資産を保有したり、事業活動や運営に従事したりしていません。
プレゼンテーションの基礎
添付の2024年3月31日現在、および2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の未監査の中間連結財務諸表(「連結財務諸表」)は、米国で一般に認められている会計原則(「米国会計基準」)および米国証券取引委員会(「SEC」)の中間財務諸表に関する規則および規制に従って作成されています。米国会計基準に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報および脚注開示は、SECの規則および規制に従って要約または省略されています。連結財務諸表の提示には、報告金額と関連する開示に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。経営陣の見解では、連結財務諸表には、記載された日付および期間における会社の財政状態、経営成績、包括利益、キャッシュフロー、および株主資本の変動を公正に表示するために必要なすべての調整(通常の定期的な性質のものを含む)が含まれています。報告されたそのような中間期間の未監査の経営成績は、必ずしも通年の業績を示すものではありません。
これらの連結財務諸表は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書(「2023年12月31日の連結財務諸表」)に含まれる監査済み連結財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。これらの連結財務諸表の作成に使用された重要な会計方針と見積もりは、2023年12月31日の連結財務諸表に反映されているものと一致した基準で適用されました。
統合の原則
連結財務諸表には、親会社とその 100% 子会社の口座が含まれます。連結により、会社間取引と口座はすべて削除されます。
2。最近の会計上の宣言
2023年12月、財務会計基準審議会(「FASB」)は、2023-09年会計基準更新(「ASU」)「所得税(トピック740):所得税開示の改善」を発表しました。このASUは、主に税率調整カテゴリと管轄区域によって支払われる所得税の標準化と細分化を通じて、既存の所得税の開示を強化します。ASUは、2024年12月15日以降に開始する年間期間中はすべての公的機関に有効で、早期採用が許可されています。企業は修正を将来的に適用する必要がありますが、遡及的な適用は許可されています。当社は現在、このASUが開示に与える影響を評価しています。
2023年11月、FASBはASU 2023-07「セグメント報告(トピック280):報告対象セグメント開示の改善」を発表しました。このASUは、主に、セグメントの損益指標に含まれる重要なセグメント費用に関する年次および中間ベースでの開示を強化することにより、報告対象セグメントの開示要件を改善します。ASUは、2023年12月15日以降に開始する会計年度および暫定的に、すべての公的機関に有効です
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル)
2024年12月15日以降に開始する会計年度内の期間。企業は遡及的に修正を適用する必要があります。当社は現在、このASUが開示に与える影響を評価しています。
3。売掛金と契約残高
売掛金
次の表は、連結貸借対照表で認識された売掛金の総額と関連する分類をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日です |
売掛金、現在 (1) | | $ | 4,310.4 | | | $ | 4,567.5 | |
売掛金、非流動口座 (2) | | 405.1 | | | 337.5 | |
売掛金総額 | | $ | 4,715.5 | | | $ | 4,905.0 | |
(1) 売掛金、現在の売掛金は、連結貸借対照表の信用損失引当金を差し引いた売掛金勘定に表示されます。
(2) 売掛金、非流動勘定は、連結貸借対照表の「その他の資産」に表示されます。
当社は、会社の信用リスクを軽減し、現金回収を迅速化する方法として、特定の売掛金を償還せずに第三者の金融会社に譲渡することがあります。このような譲渡は売却として認識され、関連する売掛金は、第三者の金融会社からの支払いを受領した時点で連結貸借対照表から認識されなくなります。2024年および2023年3月31日に終了した3か月間で、当社は約ドルを売却しました93百万と $124売掛金はそれぞれ100万です。
契約残高
契約資産と負債は、収益認識のタイミングと顧客からの現金受領のタイミングの差を表します。契約資産とは、履行義務の履行または一部履行により計上される収益であり、会社には無条件の対価を受ける権利はありません。契約上の負債は、製品の提供またはサービスの提供に先立って、顧客から受け取った支払い、または契約上支払期日が到来する対価です。 次の表は、連結貸借対照表に計上されている会社の契約残高に関する情報を詳述しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日です |
契約資産 (1) | | $ | 95.5 | | | $ | 111.8 | |
契約負債 (2) (3) | | 507.6 | | | 527.4 | |
(1) 契約資産は、連結貸借対照表の前払費用などに表示されます。
(2) $を含みます38百万と $402024年3月31日および2023年12月31日の時点で、それぞれ連結貸借対照表のその他の負債に表示されている数百万件の長期契約負債。
(3) 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間で、当社は米ドルの収益を計上しました175百万と $190それぞれの期間の期首残高に含まれていた契約負債に関連して、それぞれ百万です。
契約の取引価格は、個別の履行義務に割り当てられ、履行義務が履行されたとき、または履行されたときに収益として計上されます。 次の表は、将来の期間に計上されると予想される期間が12か月を超えるキャンセル不可契約に関連する2024年3月31日現在の残りの履行債務の合計取引価格を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | | 1-2年目です | | 2、3年目 | | その後 |
残りの履行義務 | | $ | 98.6 | | | $ | 56.3 | | | $ | 28.4 | | | $ | 8.3 | |
4。インベントリファイナンス契約
当社は、流動性を高めるために、特定の条件に基づいて指定サプライヤーからの在庫の購入を容易にする契約を金融機関と締結しています。これらの契約に基づき、会社は延長された支払い条件を受け取り、一定額の確認済み請求書を金融機関に支払うことに同意します
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル)
指定サプライヤーから。残金は期日時に支払われるため、会社にはこれらの契約に関連する利息やその他の追加費用は一切発生しません。さらに、当社は、サプライヤーと金融機関との間の取り決めの条件の策定には関与していません。
2024年3月31日および2023年12月31日現在のこれらの契約に基づく未払い額は385 百万と $431 それぞれ百万ドルで、連結貸借対照表では買掛金-在庫ファイナンスとして個別に表示されます。このような未払い額の大部分は、注記6(債務)で定義されているように、当社のリボルビング・ローン・ファシリティに組み込まれているフロアプラン・サブファシリティに関するものです。リボルビング・ローン・ファシリティに基づく当社の利用可能性の一部は、金融機関への支払い義務をカバーするために留保されています。リボルビング・ローン・ファシリティに関する追加情報については、注記6(債務)を参照してください。
5。金融商品
当社は、取引または投機目的でデリバティブ金融商品を保有または発行していません。会社の負債は、変動金利債務に金利リスクをもたらします。当社は、金利リスクへのエクスポージャーを管理するためにデリバティブ金融商品を使用する場合があります。追加情報については、注記6(債務)を参照してください。
当社には、契約上指定された金利上限と、担保付オーバーナイト融資金利(「SOFR」)に基づく最低金利を規定する金利担保契約を結んでいます。当社は、SOFRが上限を超える場合は取引相手から支払いを受け取り、SOFRが下限を下回る場合は取引相手に支払いを行います。SOFRが下限と上限の間にある場合、どちらの当事者にも支払いはありません。2024年3月31日に終了した3か月間、新しい金利付随契約は締結されませんでした。
2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、金利付帯契約は長期負債-連結貸借対照表のその他の負債に分類され、公正価値は重要ではありませんでした。金利カラー契約の想定総額は $400 2024年3月31日および2023年12月31日時点で100万件あり、これらの契約は2026年9月30日に満了します。
当社の金利カラー契約の公正価値は、公正価値階層のレベル2に分類されます。金利カラー契約の評価は、変動金利がそれぞれ金利上限と金利下限の行使金利を上回ったり下回ったりした場合に発生すると予想される現金収入または現金支出に関する割引キャッシュフロー分析を使用して導き出されます。この分析は、満期までの期間を含む金利カラー契約の契約条件を反映しており、SOFR曲線やインプライドボラティリティなど、観察可能な市場ベースのインプットを使用しています。当社はまた、それぞれの取引相手の不良リスクを公正価値の測定に適切に反映するために、わずかな信用評価調整も組み込んでいます。取引相手のクレジットスプレッドは、第三者のクレジットデータプロバイダーから入手した公開されている信用情報に基づいています。
金利担保はキャッシュフローヘッジとして指定されています。キャッシュフローヘッジの対象となるデリバティブの公正価値の変動は、その他の包括損失累計(「AOCL」)に記録され、その後、ヘッジされた予測取引が収益に影響する期間の純利息費用に再分類されます。2024年および2023年3月31日に終了した3か月間、デリバティブ金融商品の有効部分の公正価値の変動と、AOCLから利息経費、純額への再分類は重要ではありませんでした。
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル)
6。債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日です |
| | 満期日 | | 金利 | | 金額 | | 金額 |
クレジットファシリティ | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
シニア無担保リボルビングローンファシリティー | | 2026年12月 | | 変数 | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
タームローン | | | | | | | | |
シニア無担保タームローンファシリティー | | 2026年12月 | | 変数 | | 634.5 | | | 634.5 | |
| | | | | | | | |
無担保シニアノート | | | | | | | | |
2024年満期シニアノート | | 2024年12月 | | 5.500 | % | | 575.0 | | | 575.0 | |
2025年満期シニアノート | | 2025年5月 | | 4.125 | % | | 600.0 | | | 600.0 | |
2026年満期シニアノート | | 2026年12月 | | 2.670 | % | | 1,000.0です | | | 1,000.0です | |
2028年満期シニアノート | | 2028 年 4 月 | | 4.250 | % | | 600.0 | | | 600.0 | |
2028年満期シニアノート | | 2028年12月 | | 3.276 | % | | 500.0 | | | 500.0 | |
2029年満期シニアノート | | 2029年2月 | | 3.250 | % | | 700.0 | | | 700.0 | |
2031年満期シニアノート | | 2031年12月 | | 3.569 | % | | 1,000.0です | | | 1,000.0です | |
無担保シニアノートの総額 | | | | | | 4,975.0 | | | 4,975.0 | |
| | | | | | | | |
売掛金融資負債 | | | | | | 43.3 | | | 56.9 | |
その他の長期義務 | | | | | | 5.9 | | | 6.9 | |
未償却の繰延融資手数料 | | | | | | (26.4) | | | (28.4) | |
長期債務の現在の満期 | | | | | | (604.7) | | | (613.1) | |
長期負債総額 | | | | | | $ | 5,027.6 | | | $ | 5,031.8 | |
2024年3月31日現在、当社はクレジット契約およびインデンチャーに基づく契約を遵守しています。
クレジットファシリティ
当社には、変動金利のシニア無担保リボルビング・ローン・ファシリティ(「リボルビング・ローン・ファシリティ」)があり、そこから米ドル、英国ポンド、またはユーロ建てのトランシェを引き出すことができます。金利は、SOFRにスプレッド調整と会社のシニア無担保格付けに基づくマージンを加えたものです。リボルビング・ローン・ファシリティは、当社が借入、信用状の発行、間取り融資に使用します。2024年3月31日現在、当社は最大で追加で$を借りることができたはずです1.3 リボルビング・ローン・ファシリティの下で10億ドルです。2024年3月31日現在、リボルビング・ローン・ファシリティの金額は348100万が間取りサブファシリティ用に予約されています。
タームローン
シニア無担保タームローンファシリティ(「タームローンファシリティ」)の金利は変動します。金利は、SOFRにスプレッド調整と会社のシニア無担保格付けに基づくマージンを加えたものです。2026年12月1日の満期日まで、残りの元本金額を強制的に支払う必要はありません。
無担保シニアノート
無担保シニアノートは固定金利で、半年ごとに支払われます。
売掛金融資
売掛金融資負債は、契約条件に基づく売却に該当しなかった第三者の金融機関に送金された特定の売掛金に関するものです。このような契約の条件は無償ですが、売掛金の移転は、次のような特定の基準を満たすことができませんでした
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル)
売掛金の認識解除。これらの取り決めによる収益は負債として認識され、関連する売掛金は負債が決済されるまで連結貸借対照表に残ります。当社は、2024年3月31日に終了した3か月間、これらの契約に基づく譲渡を行いませんでした。
公正価値
無担保シニアノートの公正価値は、店頭流通市場で取引される同一負債の相場市場価格を使用して見積もられました。タームローンファシリティの公正価値は、同等の負債について、ディーラーの相場やその他の市場で確認できる情報を用いて見積もられました。無担保シニアノートとタームローンファシリティは、公正価値階層ではレベル2に分類されました。リボルビング・ローン・ファシリティの帳簿価額は公正価値に近いものです。
当社の長期負債のおおよその公正価値と関連する帳簿価額は、現在の満期を含み、未償却割引および未償却繰延融資費用を除いたものは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日です |
公正価値 | | $ | 5,320.4 | | | $ | 5,348.2 | |
帳簿価額 | | 5,658.7 | | | 5,673.3 | |
7。所得税
所得税費用は $61 百万と $662024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万です。所得税費用を所得税控除前所得に対する割合として計算して表される実効税率は 21.9% と 22.32024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間のそれぞれ%です。
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の実効税率は、主に州および地方の所得税により、米国連邦法定税率21.0%と異なりましたが、株式ベースの報酬に対する超過税制上の優遇措置によって一部相殺されました。
8。一株当たり利益
基本1株当たり利益と希薄化後の1株当たり利益の分子は純利益です。1株当たりの基本利益の分母は、その期間中の発行済株式の加重平均です。
基本加重平均発行済株式と希薄化後の加重平均発行済株式数の調整は次のとおりです。
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| | | 3月31日に終了した3か月間 |
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基本加重平均発行済株式 | | | | | 134.4 | | 135.6 | |
希薄化有価証券の影響 (1) | | | | | 1.6 | | 1.7 | |
希薄化後の加重平均発行済株式数 (2) | | | | | 136.0 | | 137.3 | |
(1) 発行済みストックオプション、制限付株式ユニット、パフォーマンスシェアユニット、および同僚株式購入プランユニットの希薄化効果は、自己株式法を使用して発行された希薄化後の加重平均株式に反映されます。
(2) より少なかった 0.22024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の希薄化後の加重平均発行株式から除外された100万株の潜在的な普通株式。これらの普通株式を希薄化後の加重平均発行済株式に含めると、希薄化防止効果がありました。
9。コミットメントと不測の事態
当社は、商業、知的財産、雇用、不法行為、その他の訴訟を含む、通常の事業過程で発生するさまざまな法的手続きの当事者です。当社はまた、さまざまな契約に基づく購入および販売に関して、連邦、州、国際、国、州、地方自治体、およびさまざまなパートナー、団体購買組織、および政府機関を含む顧客による監査の対象となっています。さらに、当社はさまざまな契約に基づいて補償請求の対象となっています。時々、会社の特定の顧客は、米国外での当社の事業活動について、米国の破産法または管轄区域の同様の法律に基づいて、再編または清算の自発的な請願を提出します。そのような場合は、ある程度の事前に
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル)
会社が受け取った請願金の支払いは優先項目と見なされ、破産管理者に返還される可能性があります。
2024年3月31日現在、当社は、これらの手続きや事項ですでに認識されている金額を超える重大な損失が発生したとしても、その可能性は十分ではないと考えています。しかし、これらの手続きや問題の最終的な解決は本質的に予測不可能です。そのため、当社の連結財務諸表は、これらの手続きまたは事項の1つまたは複数の不利な解決により、特定の期間に悪影響を受ける可能性があります。
当社の子会社は、虚偽請求法の調査に関連して、2021年9月20日付けで米国司法省(「DOJ」)から民事調査請求を受けました。司法省は、相手先ブランド品メーカーとの提携契約に関する情報を求めました。当社は司法省と協力しています。
10。セグメント情報
会社のセグメント情報は、最高執行責任者が業績の評価、リソースの割り当て、業務の管理に内部報告をどのように使用しているかを反映しています。
当社は 三 報告対象セグメント:法人。主に民間企業のお客様で構成され、以下の内容を含む 250 米国の従業員、中小企業、主に民間企業の顧客に最大 250 米国の従業員、および米国の政府機関と教育・医療機関で構成される公共機関。同社は 二 その他の事業セグメント:CDW UKとCDW Canadaは、どちらも報告対象セグメントの数量的基準を満たしていないため、他のすべてのカテゴリー(「その他」)に含まれています。
当社は、各セグメントにサービスを提供する物流機能と本社機能を一元化しています。ロジスティクス機能には、企業、中小企業、公共部門をサポートする購買、流通、フルフィルメントサービスが含まれます。その結果、ロジスティクス機能に関連する費用と会社間費用は、純売上高に対する割合に基づいて、これらすべてのセグメントに完全に配分されます。一元化された本部機能は、会計、情報技術、マーケティング、法務、同僚サービスなどの分野でサービスを提供します。セグメントに割り当てられていない本社の機能コストは、以下の表の「本社」という見出しに含まれています。
会社のセグメントに関する情報は次のとおりです。
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| コーポレート | | スモールビジネス | | パブリック | | その他 | | 本部 | | 合計 |
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2024年3月31日に終了した3か月間 | | | | | | | | | | | |
純売上高 | $ | 2,135.9 | | | $ | 380.9 | | | $ | 1,724.7 | | | $ | 631.2 | | | $ | — | | | $ | 4,872.7 | |
営業利益 (損失) | 178.0 | | | 46.5 | | | 126.0 | | | 25.3 | | | (47.8) | | | 328.0 | |
減価償却費および償却費 | (19.8) | | | (1.0) | | | (13.4) | | | (7.1) | | | (26.0) | | | (67.3) | |
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2023年3月31日に終了した3か月間 | | | | | | | | | | | |
純売上高 | $ | 2,203.7 | | | $ | 411.4 | | | $ | 1,812.8 | | | $ | 675.2 | | | $ | — | | | $ | 5,103.1 | |
営業利益 (損失) | 193.3 | | | 41.5 | | | 127.5 | | | 36.5 | | | (43.5) | | | 355.3 | |
減価償却費および償却費 | (22.8) | | | (1.3) | | | (16.2) | | | (7.8) | | | (22.6) | | | (70.7) | |
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル)
地域と収益構成
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| 2024年3月31日に終了した3か月間 |
| コーポレート | | スモールビジネス | | パブリック | | その他 | | 合計 |
地理 (1) | | | | | | | | | |
米国 | $ | 2,115.9 | | | $ | 376.0 | | | $ | 1,722.8 | | | $ | 5.9 | | | $ | 4,220.6 | |
その他の地域 | 20.0 | | | 4.9 | | | 1.9 | | | 625.3 | | | 652.1 | |
総純売上高 | $ | 2,135.9 | | | $ | 380.9 | | | $ | 1,724.7 | | | $ | 631.2 | | | $ | 4,872.7 | |
| | | | | | | | | |
主要な製品とサービス | | | | | | | | | |
ハードウェア | $ | 1,465.6 | | | $ | 300.0 | | | $ | 1,316.4 | | | $ | 464.1 | | | $ | 3,546.1 | |
ソフトウェア | 437.5 | | | 59.9 | | | 276.9 | | | 100.1 | | | 874.4 | |
サービス | 218.0 | | | 16.6 | | | 127.0 | | | 64.2 | | | 425.8 | |
その他 (2) | 14.8 | | | 4.4 | | | 4.4 | | | 2.8 | | | 26.4 | |
総純売上高 | $ | 2,135.9 | | | $ | 380.9 | | | $ | 1,724.7 | | | $ | 631.2 | | | $ | 4,872.7 | |
| | | | | | | | | |
チャネル別の売上 | | | | | | | | | |
コーポレート | $ | 2,135.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,135.9 | |
スモールビジネス | — | | | 380.9 | | | — | | | — | | | 380.9 | |
政府 | — | | | — | | | 543.3 | | | — | | | 543.3 | |
教育 | — | | | — | | | 596.8 | | | — | | | 596.8 | |
ヘルスケア | — | | | — | | | 584.6 | | | — | | | 584.6 | |
その他 | — | | | — | | | — | | | 631.2 | | | 631.2 | |
総純売上高 | $ | 2,135.9 | | | $ | 380.9 | | | $ | 1,724.7 | | | $ | 631.2 | | | $ | 4,872.7 | |
| | | | | | | | | |
収益認識のタイミング | | | | | | | | | |
CDWがプリンシパルである時点で転送されました | $ | 1,779.3 | | | $ | 331.7 | | | $ | 1,515.7 | | | $ | 542.1 | | | $ | 4,168.8 | |
CDWが代理人である時点で転送されました | 194.8 | | | 39.1 | | | 108.2 | | | 31.2 | | | 373.3 | |
CDWが主体となる時間とともに転送されます | 161.8 | | | 10.1 | | | 100.8 | | | 57.9 | | | 330.6 | |
総純売上高 | $ | 2,135.9 | | | $ | 380.9 | | | $ | 1,724.7 | | | $ | 631.2 | | | $ | 4,872.7 | |
| | | | | | | | | |
(1) 地域別の純売上高は、通常、配送先の住所に基づいています。ただし、複数の場所で、またはその代理として実施される特定のサービスは例外です。このようなサービスの取り決めは、請求先住所に基づいて分類されます。 |
(2) お客様への配送料などが含まれます。 |
| | | | | | | | | |
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル)
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| 2023年3月31日に終了した3か月間 |
| コーポレート | | スモールビジネス | | パブリック | | その他 | | 合計 |
地理 (1) | | | | | | | | | |
米国 | $ | 2,199.2 | | | $ | 409.6 | | | $ | 1,812.6 | | | $ | 8.5 | | | $ | 4,429.9 | |
その他の地域 | 4.5 | | | 1.8 | | | 0.2 | | | 666.7 | | | 673.2 | |
総純売上高 | $ | 2,203.7 | | | $ | 411.4 | | | $ | 1,812.8 | | | $ | 675.2 | | | $ | 5,103.1 | |
| | | | | | | | | |
主要な製品とサービス | | | | | | | | | |
ハードウェア | $ | 1,519.4 | | | $ | 334.7 | | | $ | 1,362.5です | | | $ | 471.6 | | | $ | 3,688.2 | |
ソフトウェア | 453.0 | | | 56.2 | | | 301.5です | | | 134.0 | | | 944.7 | |
サービス | 215.5 | | | 15.7 | | | 144.4 | | | 66.5 | | | 442.1 | |
その他 (2) | 15.8 | | | 4.8 | | | 4.4 | | | 3.1 | | | 28.1 | |
総純売上高 | $ | 2,203.7 | | | $ | 411.4 | | | $ | 1,812.8 | | | $ | 675.2 | | | $ | 5,103.1 | |
| | | | | | | | | |
チャネル別の売上 | | | | | | | | | |
コーポレート | $ | 2,203.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,203.7 | |
スモールビジネス | — | | | 411.4 | | | — | | | — | | | 411.4 | |
政府 | — | | | — | | | 551.5です | | | — | | | 551.5です | |
教育 | — | | | — | | | 665.7 | | | — | | | 665.7 | |
ヘルスケア | — | | | — | | | 595.6 | | | — | | | 595.6 | |
その他 | — | | | — | | | — | | | 675.2 | | | 675.2 | |
総純売上高 | $ | 2,203.7 | | | $ | 411.4 | | | $ | 1,812.8 | | | $ | 675.2 | | | $ | 5,103.1 | |
| | | | | | | | | |
収益認識のタイミング | | | | | | | | | |
CDWがプリンシパルである時点で転送されました | $ | 1,861.4です | | | $ | 365.3 | | | $ | 1,608.6 | | | $ | 590.5です | | | $ | 4,425.8 | |
CDWが代理人である時点で転送されました | 185.4 | | | 36.8 | | | 101.5 | | | 28.4 | | | 352.1 | |
CDWが主体となる時間とともに転送されます | 156.9 | | | 9.3 | | | 102.7 | | | 56.3 | | | 325.2 | |
総純売上高 | $ | 2,203.7 | | | $ | 411.4 | | | $ | 1,812.8 | | | $ | 675.2 | | | $ | 5,103.1 | |
| | | | | | | | | |
(1) 地域別の純売上高は、通常、配送先の住所に基づいています。ただし、複数の場所で、またはその代理として実施される特定のサービスは例外です。このようなサービスの取り決めは、請求先住所に基づいて分類されます。 |
(2) お客様への配送料などが含まれます。 |
目次
CDWコーポレーションと子会社
連結財務諸表の注記
(特に明記されていない限り、1株あたりのデータを除く、百万ドル)
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の主要カテゴリー別の純売上高を示しています。カテゴリは内部分類に基づいています。
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| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
| 純売上高 | | パーセンテージ のトータルネット セールス | | 純売上高 | | パーセンテージ のトータルネット セールス |
ハードウェア: | | | | | | | |
ノートブック/モバイルデバイス | $ | 1,141.3 | | | 23.4 | % | | $ | 1,064.6 | | | 20.9 | % |
ネットコム製品 | 569.9 | | | 11.7 | | | 744.5 | | | 14.6 | |
コラボレーション | 415.3 | | | 8.5 | | | 476.0 | | | 9.3 | |
データストレージとサーバー | 540.6 | | | 11.1 | | | 541.9 | | | 10.6 | |
デスクトップ | 258.4 | | | 5.3 | | | 257.9 | | | 5.1 | |
その他のハードウェア | 620.6 | | | 12.8 | | | 603.3 | | | 11.8 | |
ハードウェア全体 | 3,546.1 | | | 72.8 | | | 3,688.2 | | | 72.3 | |
| | | | | | | |
ソフトウェア (1) | 874.4 | | | 17.9 | | | 944.7 | | | 18.5 | |
サービス (1) | 425.8 | | | 8.7 | | | 442.1 | | | 8.7 | |
その他 (2) | 26.4 | | | 0.6 | | | 28.1 | | | 0.5 | |
総純売上高 | $ | 4,872.7 | | | 100.0 | % | | $ | 5,103.1 | | | 100.0 | % |
(1) 特定のソフトウェアおよびサービスの収益は、当社が取引の代理人としての役割を果たしているため、純額ベースで計上されます。その結果、純収益のカテゴリパーセンテージは、総利益のカテゴリパーセンテージを表していません。
(2) お客様への配送料などが含まれます。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
特に明記されていない限り、または文脈上別段の定めがない限り、この「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」で使用されているように、「私たち」、「当社」、「当社」、「CDW」、および同様の用語はCDWコーポレーションとその子会社を指します。「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」は、本報告書の他の部分に含まれる未監査の中間連結財務諸表および関連注記、ならびに2023年12月31日に終了した年度の当社のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる監査済み連結財務諸表と関連事項と併せて読む必要があります。この議論には、多くのリスクと不確実性の影響を受ける将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる場合があります。このディスカッションの最後にある「将来の見通しに関する記述」を参照してください。
[概要]
フォーチュン500企業でS&P 500インデックスのメンバーであるCDWコーポレーション(「親会社」)は、米国(「米国」)、英国(「英国」)、カナダの中小企業、政府、教育、医療の顧客に情報技術(「IT」)ソリューションを提供する大手マルチブランドプロバイダーです。当社の幅広いサービスは、個別のハードウェアやソフトウェア製品から、ハイブリッドインフラストラクチャ、デジタルエクスペリエンス、セキュリティにわたるオンプレミスおよびクラウド機能を含む統合ITソリューションやサービスまで多岐にわたります。
私たちはベンダー、テクノロジー、消費モデルに偏りがなく、1,000を超える主要ブランドや新興ブランドの100,000を超える製品とサービスを含むソリューションポートフォリオを持っています。当社のソリューションは、売り手、高度なスキルを持つ技術スペシャリスト、高度なサービス提供エンジニアなど、顧客と接する約10,900人の同僚を通じて、物理環境、仮想環境、クラウドベースの環境で提供されています。私たちは、多くのオリジナル機器メーカー、ソフトウェアパブリッシャー、クラウドプロバイダー(総称して「ベンダーパートナー」)の主要な販売チャネルパートナーであり、その製品を販売したり、提供するソリューションに含めたりしています。私たちは、ベンダーパートナーに、確立されたエンドマーケットへの対応、技術的な専門知識、幅広い顧客アクセスを通じて、顧客にリーチし、一貫したブランド体験を提供するための費用対効果の高い方法を提供します。
報告対象セグメントは、コーポレート、スモールビジネス、パブリックの3つです。当社のコーポレート部門は、主に250人以上の従業員を抱える米国の民間企業の顧客にサービスを提供しています。当社の中小企業部門は、主に最大250人の従業員を抱える米国の民間企業の顧客にサービスを提供しています。当社の公共部門は、米国の政府機関と教育・医療機関で構成されています。また、当社には他に2つの事業セグメントがあります。CDW UKとCDW Canadaは、それぞれが報告対象セグメントの数量的基準を満たしていないため、他のすべてのカテゴリー(「その他」)に含まれています。
ベンダーパートナーが提供するすべての製品または一部の製品のみを販売する場合があります。各ベンダーパートナー契約には、製品の返品特典、価格保護ポリシー、購入割引、ベンダーインセンティブプログラム(購入または販売のリベート、協同組合広告の払い戻しなど)の1つ以上を含む特定の条件が規定されています。また、大手ソフトウェア出版社向けにソフトウェアを再販しています。ソフトウェア出版社との契約により、エンドユーザーのお客様はソフトウェアまたはライセンス製品およびサービスを購入することができます。お客様のニーズに最適なソフトウェアソリューションを決定する支援に加えて、保証や更新を含むソフトウェア契約の管理を支援します。当社の広告およびマーケティング費用の大部分は、ベンダーパートナーとの共同広告プログラムを通じて払い戻されます。これらのプログラムは、ベンダーパートナーの裁量によるもので、通常、指定された期間内に当社が履行すべき販売またはその他の約束と結びついています。
当社の財務実績に影響を与える傾向と主な要因
次の主な要因が当社の業績に大きな影響を及ぼし、売上を伸ばし、目標とする財務および経営成績を達成する能力に影響を与える可能性があると考えています。
•一般的な経済状況は、お客様の情報技術への支出意欲や能力に影響を与える可能性があるため、当社の業績に影響を与える重要な要素です。現在のインフレ環境とそれに伴う金融政策による金利高騰の結果として、マクロ経済の不確実性は続いています。現在の経済環境の不確実性は、お客様によるテクノロジーへの投資の遅延、一時停止、または削減につながり、今後も続く可能性があります。
•顧客は引き続き、優先順位のバランスを取り、ビジネスの最適化、コスト管理、セキュリティリスク管理につながるソリューションに焦点を当てています。多くの場合、ITリフレッシュサイクルのタイミングを見直し、IT支出を一時停止または延期しています。私たちは、セキュリティ、ソフトウェア、ハイブリッドとクラウドのサービスを活用してソリューションを調整し、お客様の目標達成を支援してきました。
•現在および将来の景気刺激策を含む、支出政策、予算の優先順位、タイミング、資金調達レベルの変化は、政府、医療、教育機関の顧客の購買レベルに影響を与える主な要因です。現在の経済状況の期間と継続的な影響は依然として不透明であるため、現在および将来の予算の優先事項と
政府、医療、教育機関の顧客の資金調達水準は悪影響を受け、IT支出の減少につながる可能性があります。
•テクノロジートレンドは、市場での顧客の購買行動を促進します。現在の技術トレンドは、柔軟性と効率性の向上と、ITの安全な設計と管理に焦点を当てています。これらの傾向により、クラウド、ジェネレーティブ人工知能、ソフトウェアデファインドアーキテクチャ、オンプレミスとオフプレミスのハイブリッドの組み合わせなどのソリューションが顧客によって採用されるようになっています。IT消費モデルが、継続的なマネージドサービスやプロフェッショナルサービスの取り決めに加えて、サービスとしてのソフトウェアやサービスとしてのインフラストラクチャなど、より「サービスとして」のサービスへと進化したことで、この傾向はさらに高まっています。顧客がビジネスにとって最も重要な成果をもたらす支出を優先するにつれて、テクノロジートレンドは進化する可能性があります。
主なビジネス指標
私たちは、事業の進捗状況を把握し、必要に応じて調整を行うために、財務的および非財務的なさまざまな指標と比率を定期的に監視しています。財務指標には、米国のGAAP指標と非GAAP指標の両方が含まれます。これらの指標と比率の中で最も重要なのは、売上総利益、売上総利益率、営業利益率、非GAAP営業利益、非GAAP営業利益率、純利益、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの純利益、希薄化後1株あたりの非GAAPベースの純利益、1日の平均売上高、固定通貨ベースでの純売上高の変動、調整後のフリーキャッシュフロー、現金および現金同等物、現金および現金同等物、現金などです。転換サイクルと利用可能なクレジットを含む負債レベル。これらの指標と比率は経営陣によって綿密に監視されており、財務目標を達成するために必要に応じて行動を起こすことができます。
定義、経営陣による非GAAP指標の使用に関する考察、および最も直接的に比較可能な米国GAAP指標との調整については、「経営成績-非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
3か月の概要
特定の主要なビジネス指標の結果は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
(百万ドル、1株あたりの金額とパーセンテージを除く) | 2024 | | 2023 |
純売上高 | $ | 4,872.7 | | | $ | 5,103.1 | |
売上総利益 | $ | 1,063.3 | | | $ | 1,089.4 | |
売上総利益率 | 21.8 | % | | 21.3 | % |
営業利益 | $ | 328.0 | | | $ | 355.3 | |
営業利益率 | 6.7 | % | | 7.0 | % |
非GAAPベースの営業利益 | $ | 403.5 | | | $ | 434.3 | |
非GAAPベースの営業利益率 | 8.3 | % | | 8.5 | % |
純利益 | $ | 216.1 | | | $ | 230.1 | |
非GAAPベースの純利益 | $ | 260.8 | | | $ | 278.7 | |
希薄化後1株当たりの純利益 | $ | 1.59 | | | $ | 1.68 | |
希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益 | $ | 1.92 | | | $ | 2.03 | |
1日の平均売上 (1) | $ | 76.1 | | | $ | 79.7 | |
純負債 (2) | $ | 4,828.5 | | | $ | 5,516.2 | |
現金換算サイクル (日数) (3) | 16 | | | 18 | |
営業活動による純現金 | $ | 440.0 | | | $ | 365.4 | |
調整後のフリーキャッシュフロー (4) | $ | 364.4 | | | $ | 411.3 | |
(1) 純売上高を販売日数で割ったものです。2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の両方で、64日間の販売日がありました。
(2) 負債総額から現金および現金同等物を差し引いたものとして定義されます。
(3) 売掛金勘定および特定の売掛金の売掛金未払い日数に、商品在庫の供給日数を足して、買掛金勘定と買掛金-在庫融資の未払い購入日数を引いた値で、3か月の連続平均に基づきます。
(4) 営業活動によって提供される純現金から資本支出を差し引いたものとして定義され、在庫の購入に関連する財務活動からのキャッシュフローを含むように調整されます。
業務結果
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の純売上高、売上総利益率、営業利益率に占める割合を含む経営成績は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 |
(百万ドル、パーセンテージを除く) | | 2024 | | 2023 | | % 変更 |
純売上高 | | $ | 4,872.7 | | | $ | 5,103.1 | | | (4.5) | % |
売上原価 | | 3,809.4 | | | 4,013.7 | | | (5.1) | |
売上総利益 | | 1,063.3 | | | 1,089.4 | | | (2.4) | |
売上総利益率 | | 21.8 | % | | 21.3 | % | | |
販売費および管理費 | | 735.3 | | | 734.1 | | | 0.2 | |
営業利益 | | 328.0 | | | 355.3 | | | (7.7) | |
営業利益率 | | 6.7 | % | | 7.0 | % | | |
支払利息、純額 | | (51.3) | | | (57.7) | | | (11.1) | |
その他の費用、純額 | | (0.1) | | | (1.3) | | | (92.3) | |
税引前利益 | | 276.6 | | | 296.3 | | | (6.6) | |
所得税費用 | | (60.5) | | | (66.2) | | | (8.6) | |
純利益 | | $ | 216.1 | | | $ | 230.1 | | | (6.1) | % |
純売上高
2024年3月31日に終了した3か月間の純売上高の合計は、2023年3月31日に終了した3か月間の5,130万ドルに対し、2億3000万ドル(4.5%)減少して48億7,300万ドルになりました。純売上高の減少は、すべての事業セグメントで発生しました。経済の不確実性が続いているため、顧客はテクノロジー支出に対して慎重で慎重な姿勢をとるようになり、その結果、支出が減少または遅延しています。追加情報については、以下の「セグメント経営成績」を参照してください。
売上総利益
2023年3月31日に終了した3か月間の総利益は、2023年3月31日に終了した3か月間の10億8900万ドルに対し、2,600万ドル(2.4%)減少して10億6300万ドルになりました。2024年3月31日に終了した3か月間の売上総利益率は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、50ベーシスポイント増加して 21.8% になりました。売上総利益率の上昇は、主にサービスとしてのソフトウェアによる純収益の減少による好調な貢献によるものでしたが、ノートブック/モバイルデバイスの組み合わせの増加による製品利益率の低下によって一部相殺されました。
販売費および管理費
販売費および管理費は、2023年3月31日に終了した3か月間の7億3,400万ドルに対し、2024年3月31日に終了した3か月間で100万ドル(0.2%)増加して7億3,500万ドルになりました。これは主に、職場の最適化コストによるもので、業績ベースの報酬の減少により一部相殺されました。
営業利益
2023年3月31日に終了した3か月間の営業利益は、2023年3月31日に終了した3か月間の3億5,500万ドルに対し、2,700万ドル(7.7%)減少して3億2,800万ドルになりました。
支払利息、純額
支払利息、純額には支払利息と利息収入が含まれます。2023年3月31日に終了した3か月間の利息支出の純額は、2023年3月31日に終了した3か月間の5,800万ドルから600万ドル(11.1%)減少して5,100万ドルになりました。この減少は主に、現金残高から得られる利息収入の増加と負債水準の低下によるものですが、シニア無担保タームローンの変動金利の上昇により一部相殺されました。
所得税費用
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の所得税費用は、それぞれ6,100万ドルと6,600万ドルでした。2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の実効税率は、所得税費用の割合を所得税控除前利益の割合として計算したもので、それぞれ21.9%と22.3%でした。
2024年3月31日に終了した3か月間の実効税率が前年同期と比較して低かったのは、主に株式ベースの報酬に対する超過税制上の優遇措置が高かったためです。
セグメント別経営成績
セグメント別の純売上高、ドル単位、総売上高に対する割合、および純売上高の前年比ドルと純売上高の変化率は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | | | |
(百万ドル) | | 純売上高 | | パーセンテージ 総純売上高の | | 純売上高 | | パーセンテージ 総純売上高の | | ドル 変更 | | パーセント 変更 (1) | | |
コーポレート | | $ | 2,135.9 | | | 43.8 | % | | $ | 2,203.7 | | | 43.2 | % | | $ | (67.8) | | | (3.1) | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
スモールビジネス | | 380.9 | | | 7.8 | | | 411.4 | | | 8.1 | | | (30.5) | | | (7.4) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
パブリック: | | | | | | | | | | | | | | |
政府 | | 543.3 | | | 11.1 | | | 551.5です | | | 10.8 | | | (8.2) | | | (1.5) | | | |
教育 | | 596.8 | | | 12.2 | | | 665.7 | | | 13.0 | | | (68.9) | | | (10.4) | | | |
ヘルスケア | | 584.6 | | | 12.0 | | | 595.6 | | | 11.7 | | | (11.0) | | | (1.8) | | | |
トータルパブリック | | 1,724.7 | | | 35.3 | | | 1,812.8 | | | 35.5 | | | (88.1) | | | (4.9) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
その他 | | 631.2 | | | 13.1 | | | 675.2 | | | 13.2 | | | (44.0) | | | (6.5) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
総純売上高 | | $ | 4,872.7 | | | 100.0 | % | | $ | 5,103.1 | | | 100.0 | % | | $ | (230.4) | | | (4.5) | % | | |
(1) 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の両方で、64日間の販売日がありました。1日の平均売上高は、純売上高を販売日数で割ったものです。
セグメント別の営業利益、ドル単位、総売上高に対する割合、および前年比の変化率は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 | | |
| | 2024 | | 2023 | | |
(百万ドル) | | 営業利益 | | 純売上高の割合 | | 営業利益 | | 純売上高の割合 | | 変化率 で、動作中 収入 |
セグメント:(1) | | | | | | | | | | |
コーポレート | | $ | 178.0 | | | 8.3 | % | | $ | 193.3 | | | 8.8 | % | | (7.9) | % |
スモールビジネス | | 46.5 | | | 12.2 | | | 41.5 | | | 10.1 | | | 12.0 | |
パブリック | | 126.0 | | | 7.3 | | | 127.5 | | | 7.0 | | | (1.2) | |
その他 (2) | | 25.3 | | | 4.0 | | | 36.5 | | | 5.4 | | | (30.7) | |
本社 (3) | | (47.8) | | | nm* | | (43.5) | | | nm* | | 9.9 | |
営業利益の合計 | | $ | 328.0 | | | 6.7 | % | | $ | 355.3 | | | 7.0 | % | | (7.7) | % |
* nm-意味がありません
(1) セグメントの営業利益には、セグメントの直接営業利益、特定の本社の費用への配分、物流サービスからの収入と費用への配分、特定の在庫調整とボリュームリベート、ベンダーからの共同広告が含まれます。
(2)報告対象セグメントの数量的基準を満たしていない他の事業セグメントであるCDW UKとCDW Canadaの財務結果を含みます。
(3) セグメントに割り当てられていない本社の機能コストを含みます。
コーポレート
2024年3月31日に終了した3か月間の企業セグメントの純売上高は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して6,800万ドル、つまり 3.1% 減少しました。この純売上高の減少は、主にnetcomm製品の売上の減少によるもので、ノートブック/モバイルデバイスの売上の増加によって一部相殺されました。その結果、総利益額も減少しましたが、純収益の貢献度の増加により一部相殺されました。
2024年3月31日に終了した3か月間の企業セグメントの営業利益は1億7,800万ドルで、2023年3月31日に終了した3か月間の1億9,300万ドルから1,500万ドル、7.9%減少しました。企業セグメントの営業利益は、主に売上総利益額の減少により減少しましたが、業績ベースの報酬の減少、取得した無形資産の償却費および統合費用の減少により一部相殺されました。
スモールビジネス
中小企業セグメント 2024年3月31日に終了した3か月間の純売上高は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して3,100万ドル、つまり 7.4% 減少しました。この純売上高の減少は、さまざまなハードウェアカテゴリに及んでいます。純収益の寄与度が高かったため、総利益額は増加しました。
中小企業セグメントの2024年3月31日に終了した3か月間の営業利益は4,700万ドルで、2023年3月31日に終了した3か月間の4,200万ドルから500万ドル、つまり12.0%増加しました。中小企業部門の営業利益は、主に総利益額の増加と、予想信用損失の減少による不良債権費用の減少により増加しました。
パブリック
パブリックセグメント 2024年3月31日に終了した3か月間の純売上高は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して8,800万ドル、つまり4.9%減少しました。この純売上高の減少は、主にすべての販売チャネルにおけるネットコム製品の減少と、教育機関内でのコラボレーションの減少によるもので、すべての販売チャネルにおけるノートブック/モバイルデバイスの増加によって一部相殺されました。その結果、総利益額も減少しましたが、純収益の貢献度の増加により一部相殺されました。
2024年3月31日に終了した3か月間のパブリックセグメントの営業利益は1億2,600万ドルで、2023年3月31日に終了した3か月間の1億2800万ドルから200万ドル、つまり1.2%減少しました。公共部門の営業利益は、主に総利益額の減少により比較的安定していましたが、予想信用損失の減少による不良債権費用、取得した無形資産の償却費用、および統合費用の減少により一部相殺されました。
その他
2024年3月31日に終了した3か月間の英国およびカナダ事業の結果で構成される「その他」の純売上高は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して4,400万ドル、つまり 6.5% 減少しました。この純売上高の減少は、英国事業におけるソフトウェア売上の減少によるもので、その結果、総利益額が減少しました。
その他の2024年3月31日に終了した3か月間の営業利益は2,500万ドルで、2023年3月31日に終了した3か月間の3,700万ドルと比較して、1,100万ドルまたは 30.7% 減少しました。その他の営業利益は、主に英国事業に関連する総利益額の減少、予想される信用損失の減少、および変革イニシアティブ費用の増加により減少しましたが、業績ベースの報酬の減少により一部相殺されました。
非GAAP財務指標の調整
一般に、非GAAP財務指標は、企業の業績または財政状態の数値的指標であり、米国会計基準に従って計算および表示される最も直接的に比較可能な指標には通常含まれない、または除外される金額は含まれません。経営陣が使用する非GAAP指標は、そのような指標を識別するために類似の用語が使用されている場合でも、他の企業が使用する同様の指標とは異なる場合があります。
当社の非GAAPベースの業績指標には、非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益、固定通貨ベースでの純売上高が含まれます。非GAAPベースの財務状況指標には、フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローが含まれます。これらの非GAAPベースの業績指標と非GAAPベースの財務状況指標は、まとめて「非GAAP財務指標」と呼ばれます。
非GAAPベースの営業利益には、とりわけ、買収関連の無形資産の償却、株式ベースの報酬および関連する給与税、買収および統合費用、変革イニシアチブ、および職場の最適化に関連する費用は含まれていません。非GAAPベースの営業利益率は、純売上高に対する非GAAPベースの営業利益の割合として定義されます。非GAAPベースの純利益と希薄化後の非GAAPベースの純利益には、とりわけ、買収関連の無形資産の償却、株式ベースの報酬、買収および統合費用、変革イニシアチブ、職場の最適化、およびそれぞれに関連する税効果に関連する費用は含まれていません。固定通貨ベースでの純売上高は、外貨換算が純売上高に与える影響を除いた純売上高として定義されます。フリーキャッシュフローは、営業活動によって得られる純現金から資本支出を差し引いたものとして定義されます。調整後フリーキャッシュフローとは、通常の事業過程で発生する財務活動または資本支出による特定のキャッシュフローを含むように調整されたフリーキャッシュフローとして定義されます。
当社の非GAAPベースの業績指標は、基礎となる業績を反映していないと経営陣が考える項目の影響を取り除くため、アナリスト、投資家、経営陣に当社の事業の基礎となる業績に関する有用な情報を提供すると考えています。経営陣は、これらの指標が基礎となる事業についてより比較可能な指標を提供すると考えているため、これらの指標を使用して前期比の業績を評価します。また、非GAAPベースの財務状況指標は、アナリスト、投資家、経営陣に当社の流動性と資本資源に関するより多くの情報を提供すると考えているため、提示しています。特定の非GAAP財務指標は、業績連動報酬の特定の構成要素を決定するためにも使用されます。
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の非GAAP財務指標の調整を以下に含めました。
非GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 | | |
(百万ドル) | | 2024 | | 純売上高の割合 | | 2023 | | 純売上高の割合 | | % 変更 |
報告どおり、営業利益 | | $ | 328.0 | | | 6.7 | % | | $ | 355.3 | | | 7.0 | % | | (7.7) | % |
無形資産の償却 (1) | | 37.7 | | | | | 41.6 | | | | | |
株式ベースの報酬 | | 19.4 | | | | | 20.8 | | | | | |
買収および統合費用 | | 0.7 | | | | | 8.9 | | | | | |
変革の取り組み (2) | | 6.1 | | | | | 5.0 | | | | | |
職場の最適化 (3) | | 7.3 | | | | | 0.9 | | | | | |
その他の調整 | | 4.3 | | | | | 1.8 | | | | | |
非GAAPベースの営業利益 | | $ | 403.5 | | | 8.3 | % | | $ | 434.3 | | | 8.5 | % | | (7.1) | % |
(1) 買収関連の無形資産、主に顧客関係、顧客契約、商号の償却費用を含みます。
(2) さまざまな業務やシステムの最適化に焦点を当てた戦略的変革イニシアチブに関連する費用を含みます。
(3) 人員削減プログラムに関連する費用と、当社の不動産リースポートフォリオの削減に関連する費用が含まれます。
非GAAPベースの純利益と希薄化後の1株当たりの非GAAPベースの純利益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 | | |
| | 2024 | | 2023 | | |
(ドルと株式、1株あたりの金額を除く) | | 税引前利益 | | 所得税費用 (1) | | 純利益 | | 税引前利益 | | 所得税費用 (1) | | 純利益 | | 純利益の変化率 |
報告されているとおり、米国会計基準 | | $ | 276.6 | | | $ | (60.5) | | | $ | 216.1 | | | $ | 296.3 | | | $ | (66.2) | | | $ | 230.1 | | | (6.1) | % |
無形資産の償却 (2) | | 37.7 | | | (9.8) | | | 27.9 | | | 41.6 | | | (10.9) | | | 30.7 | | | |
株式ベースの報酬 | | 19.4 | | | (16.1) | | | 3.3 | | | 20.8 | | | (15.3) | | | 5.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
買収および統合費用 | | 0.7 | | | (0.2) | | | 0.5 | | | 8.9 | | | (2.3) | | | 6.6 | | | |
変革の取り組み (3) | | 6.1 | | | (1.6) | | | 4.5 | | | 5.0 | | | (1.3) | | | 3.7 | | | |
職場の最適化 (4) | | 7.3 | | | (1.9) | | | 5.4 | | | 0.9 | | | (0.2) | | | 0.7 | | | |
その他の調整 | | 4.3 | | | (1.2) | | | 3.1 | | | 1.8 | | | (0.4) | | | 1.4 | | | |
非GAAPベースです | | $ | 352.1 | | | $ | (91.3) | | | $ | 260.8 | | | $ | 375.3 | | | $ | (96.6) | | | $ | 278.7 | | | (6.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
報告どおり、希薄化後1株当たりの純利益 | | | | | | $ | 1.59 | | | | | | | $ | 1.68 | | | |
希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益 | | | | | | $ | 1.92 | | | | | | | $ | 2.03 | | | |
米国会計基準および非GAAPベースの希薄化後1株当たりの純利益の計算に使用される株式 | | | | | | 136.0 | | | | | | 137.3 | | |
(1) 非GAAPベースの調整に対する所得税には、株式ベースの報酬に関連する超過税上の優遇措置が含まれます。
(2) 買収関連の無形資産、主に顧客関係、顧客契約、商号の償却費用を含みます。
(3) さまざまな業務やシステムの最適化に焦点を当てた戦略的変革イニシアチブに関連する費用を含みます。
(4) 人員削減プログラムに関連する費用と、当社の不動産リースポートフォリオの削減に関連する費用が含まれます。
純売上高は固定通貨ベースで変化します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 |
(百万ドル) | | 2024 | | 2023 | | % 変更 (1) | | |
報告によると、純売上高 | | $ | 4,872.7 | | | $ | 5,103.1 | | | (4.5) | % | | |
外貨翻訳 (2) | | — | | | 19.7 | | | | | |
固定通貨ベースでの純売上高 | | $ | 4,872.7 | | | $ | 5,122.8 | | | (4.9) | % | | |
(1) 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の両方で、64日間の販売日がありました。1日の平均売上高は、純売上高を販売日数で割ったものです。
(2) CDW UKとCDW Canadaの前年の業績を、当年に適用される平均為替レートで換算した結果を表します。
フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した3か月間 | |
(百万ドル) | | 2024 | | 2023 | |
営業活動による純現金 | | $ | 440.0 | | | $ | 365.4 | | |
資本支出 | | (29.5) | | | (31.7) | | |
フリーキャッシュフロー | | 410.5 | | | 333.7 | | |
買掛金の純増減額-インベントリー・ファイナンス | | (46.1) | | | 77.6 | |
| | | | | |
調整後のフリーキャッシュフロー (1) | | $ | 364.4 | | | $ | 411.3 | | |
(1) 営業活動によって提供される純現金から資本支出を差し引いたものとして定義され、在庫の購入に関連する財務活動からのキャッシュフローを含むように調整されます。
季節性
歴史的に年間を通じて大きな季節変動はありませんでしたが、公共部門の売上高は、主に教育機関や政府機関の顧客の購買パターンにより、第2四半期と第3四半期が他の四半期よりも歴史的に高くなっています。
流動性と資本資源
[概要]
私たちは、変動金利のシニア無担保リボルビング・ローン・ファシリティ(「リボルビング・ローン・ファシリティ」)の下での営業資金と借入による現金で、事業と資本支出の資金を調達しています。2024年3月31日現在、リボルビング・ローン・ファシリティでは13億ドルの借入が可能でした。当社の流動性および借入計画は、当社の財務および戦略的計画プロセスに沿って、主に在庫の購入、給与、一般経費を含む当社の運営上の約束を果たすために必要な資金を確保するように設定されています。また、配当金の支払い、負債水準の評価、買収、自社株買いなど、全体的な資本配分戦略も考慮に入れています。少なくとも来年は、十分な流動性と資金源があると考えています。ただし、利用可能な資金源に悪影響を与える可能性のある要因はいくつかあります。事業から生み出される現金の額は、事業計画の成功実施、一般的な経済状況、運転資金管理などの要因によって決まります。
長期債務と資金調達の取り決め
2024年3月31日現在、当社の無担保負債総額は56億ドルで、クレジット契約とインデンチャーに基づく契約を遵守していました。
市場の状況、契約上の約束、資本ニーズ、その他の要因に応じて、発行済みの無担保普通社債の1つ以上のシリーズを買い戻すことがあります。当社のシニアノートの買戻しは、公開市場または私的に交渉した取引によって行われる場合があり、規則10b5-1の計画に従って行われる場合もあれば、そうでない場合もあります。
当社の負債および借り換え活動に関する追加情報については、添付の連結財務諸表の注記6(債務)を参照してください。
インベントリファイナンス契約
流動性を高めるために、特定の金融仲介業者と契約を結んでいます。これにより、特定の条件に基づいてさまざまなサプライヤーから在庫を購入できるようになります。これらの金額は、連結貸借対照表では買掛金勘定-在庫融資として個別に分類されます。残高は期日時に支払われるため、これらの契約に関連する利息費用やその他の追加費用は発生しません。追加情報については、添付の連結財務諸表の注記4(インベントリー・ファイナンス契約)を参照してください。
株式買戻しプログラム
2024年3月31日に終了した3か月間に、以前に発表された自社株買いプログラムに基づき、20万株の普通株式を5200万ドルで買い戻しました。当社の自社株買戻しプログラムに関する追加情報については、「パートII、項目2、株式の未登録売却と収益の使用」を参照してください。
配当金
当社の普通株式の2024年の配当活動の概要は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
配当金額 | | 申告日 | | 基準日 | | 支払い日 |
0.620ドル | | 2024年2月6日 | | 2024年2月26日 | | 2024年3月12日 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2024年5月1日、取締役会が当社の普通株式に対する四半期ごとの現金配当を1株あたり0.620ドルと宣言したことを発表しました。配当金は、2024年5月24日の営業終了時点で登録されているすべての株主に2024年6月11日に支払われます。
将来の配当金の支払いは、当社の経営成績、財務状況、事業展望、資本要件、契約上の制約(当社の負債を管理する現在または将来の契約を含む)、適用法による制限、税務上の考慮事項、および取締役会が関連すると考えるその他の要因によって、取締役会の裁量に委ねられます。
キャッシュフロー
営業、投資、財務活動によるキャッシュフローは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
(百万ドル) | 2024 | | 2023 |
営業活動による純現金 | $ | 440.0 | | | $ | 365.4 | |
| | | |
投資活動: | | | |
資本支出 | (29.5) | | | (31.7) | |
事業の買収、獲得した現金を差し引いたもの | (0.2) | | | (22.5) | |
| | | |
| | | |
投資活動に使用された純現金 | (29.7) | | | (54.2) | |
| | | |
資金調達活動: | | | |
買掛金の純増減額-インベントリー・ファイナンス | (46.1) | | | 77.6 | |
| | | |
財務活動に使用されるその他のキャッシュフロー | (146.5) | | | (425.8) | |
財務活動に使用された純現金 | (192.6) | | | (348.2) | |
| | | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (2.6) | | | 1.2 | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | $ | 215.1 | | | $ | (35.8) | |
| | | |
| | | |
営業活動
営業活動によるキャッシュフローは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
(百万ドル) | 2024 | | 2023 | | 変更 |
純利益 | $ | 216.1 | | | $ | 230.1 | | | $ | (14.0) | |
非現金項目の影響の調整 (1) | 82.4 | | | 90.2 | | | (7.8) | |
非現金項目の影響を調整した純利益は | 298.5 | | | 320.3 | | | (21.8) | |
資産と負債の変動: | | | | | |
売掛金 (2) | 253.5 | | | 208.9 | | | 44.6 | |
商品インベントリ | (3.7) | | | 22.0 | | | (25.7) | |
買掛金取引 (3) | (138.9) | | | (248.7) | | | 109.8 | |
その他 | 30.6 | | | 62.9 | | | (32.3) | |
営業活動による純現金 | $ | 440.0 | | | $ | 365.4 | | | $ | 74.6 | |
(1) 減価償却費、繰延所得税、信用損失引当金、株式ベースの報酬費用などの項目が含まれます。
(2) この変化は主に、2024年の販売活動の減少によるもので、回収実績によって一部相殺されました。
(3) この変化は主に、2024年の販売活動の減少によるもので、支払いの時期によって一部相殺されました。
運転資本と営業資金のニーズを管理するために、私たちは現金換算サイクルを監視しています。現金換算サイクルとは、売掛金の未払い売上日数に在庫の供給日数を足し、買掛金の未払いの購入日数を引いたもので、3か月の連続平均に基づいています。私たちの現金換算サイクルの構成要素は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 |
(日数) | 2024 | | 2023 |
未払売上日数(DSO)(1) | 75 | | | 72 | |
在庫の供給日数(DIO)(2) | 14 | | | 15 | |
未払いの購入日数(DPO)(3) | (73) | | | (69) | |
現金換算サイクル | 16 | | | 18 | |
(1) は、売掛金残高(期末純額)の移動3か月の平均を、同じ3か月間の1日の平均純売上高で割ったものです。また、その他の売掛金の構成要素も組み込まれています。
(2) 期間終了時の商品在庫残高の3か月間の移動平均を、同じ3か月間の1日の平均売上原価で割ったものです。
(3) 期末における買掛金勘定と当座貸越を除く買掛金勘定残高と買掛金-在庫融資の合計残高を、同じ3か月間の1日の平均売上原価で割った3か月の移動平均を表します。
現金換算サイクルは、2023年3月31日の18日間から、2024年3月31日には16日間に短縮されました。全体的な減少は主に、在庫ポジションの減少によるDIOの減少によるものです。さらに、対応する売掛金と買掛金は顧客とベンダーに支払うべき総額を反映しているのに対し、対応する売上と売上原価は純売上高に正味ベースで反映されるため、純減収益はDSOに悪影響を及ぼし、DPOにも好影響を及ぼします。DPOの変更は、支払いのタイミングによってさらに影響を受けました。
投資活動
投資活動に使用された純現金は、2023年3月31日と比較して2024年3月31日に終了した3か月間で2,500万ドル減少しました。この減少は主に、2023年の買収活動の増加によるものです。
資金調達活動
2024年3月31日に終了した3か月間で、2023年3月31日と比較して財務活動に使用された純現金は1億5,600万ドル減少しました。この減少は主に、2024年の自社株買いの減少と長期債務の返済の減少によるもので、在庫融資契約に関連する活動の減少によって一部相殺されました。インベントリファイナンス契約と債務活動に関する追加情報については、添付の連結財務諸表の注記4(インベントリファイナンス契約)および注記6(債務)を参照してください。
債務証券の発行者と保証人
当社の未払いの無担保シニアノート(「債券」)の各シリーズは、CDW LLCとCDW Finance Corporation(以下「発行者」)によって発行され、親会社およびCDW LLCの直接および間接の100%所有の国内子会社(「保証子会社」、および親会社とともに「保証人」)によって保証されています。親会社と保証子会社による保証はすべて共同で、複数あり、完全かつ無条件です。ただし、保証子会社による保証には、債券を管理するインデンチャーに含まれる特定の慣習的なリリース条項が適用されます。
手形と関連する保証は、発行者および保証人の優先無担保債務であり、次のとおりです。
•当社の非保証子会社の既存および将来のすべての負債およびその他の負債に構造的に従属している。そして
•すべての発行者および保証人の既存および将来の無担保シニア債務と同等の支払い権があります。
次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在の貸借対照表情報と、2024年3月31日に終了した3か月間および2023年12月31日に終了した年度の営業報告書情報を示しています。財務情報には、発行者の口座と保証人(「債務者グループ」)の口座が含まれます。債務者グループの財務情報は統合ベースで表示され、債務者グループ間の会社間残高と取引は削除されています。
貸借対照表情報
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日です |
流動資産 | $ | 5,650.3です | | | $ | 5,770.0です | |
| | | |
グッドウィル | 3,940.7 | | | 3,939.7 | |
その他の資産 | 1,957.4 | | | 1,978.4 | |
非流動資産の合計 | 5,898.1 | | | 5,918.1 | |
| | | |
現在の負債 | 4,743.5 | | | 4,975.4 | |
| | | |
長期債務 | 5,027.3 | | | 5,031.4 | |
その他の負債 | 686.7 | | | 697.7 | |
長期負債の合計 | $ | 5,714.0です | | | $ | 5,729.1 | |
運用明細書情報
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2024年3月31日に終了した3か月間 | | 2023年12月31日に終了した年度 |
純売上高 | $ | 4,230.9 | | | $ | 18,759.4 | |
売上総利益 | 936.6 | | | 4,106.4 | |
営業利益 | 300.3 | | | 1,507.3 | |
純利益 | 161.8 | | | 945.6 | |
コミットメントと不測の事態
添付の連結財務諸表の注記9(コミットメントと不測の事態)に記載されている情報は、参考としてここに組み込まれています。
重要な会計方針と見積もり
私たちの重要な会計方針は、「項目7」で報告されているものと変わっていません。2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書には、「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」に記載されています。
最近の会計上の宣言
添付の連結財務諸表の注記2(最近の会計上の発表)に記載されている情報は、参考としてここに組み込まれています。
将来の見通しに関する記述
このレポートには、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの記述は、将来の結果や出来事の予測や、まだ決定できない金額の見積もりに基づく分析やその他の情報に関するものです。これらの記述は、当社の将来の見通し、成長、発展、事業戦略にも関連しています。私たちは、このレポートのすべての将来の見通しに関する記述について、1995年の民間証券訴訟改革法の保護を主張しています。
これらの将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「仮定する」、「信じる」、「推定」、「期待」、「目標」、「意図」、「計画」、「可能性」、「予測」、「計画」、「ターゲット」などの用語やフレーズ、または同様の用語やフレーズ、または「できた」、「かもしれない」、「すべき」、「意志」などの将来または条件付きの動詞を使用して識別されます。」と「するだろう。」しかし、これらの言葉はそのような発言を識別する唯一の手段ではありません。このような将来の見通しに関する記述に反映されている、または示唆されている当社の計画、意図、その他の期待は妥当であると考えていますが、それらの計画、意図、または期待を達成することを保証することはできません。将来の見通しに関する記述はすべてリスクや不確実性の影響を受けやすく、実際の結果や出来事が予想とは大きく異なる可能性があります。
実際の結果や出来事が当社の予想と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因、または注意事項は、上記の「財務実績に影響を与える傾向と主な要因」というタイトルのセクション、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に記載されている「リスク要因」というタイトルのセクション、およびその後のフォーム10-Qおよびその他の米国証券取引委員会(「SEC」)の四半期報告書に随時記載されています。とパブリックコミュニケーション。これらの要因には、とりわけ、インフレ圧力、金利水準、CDWとベンダーパートナーとの関係および契約条件、CDWのベンダーパートナーによる継続的な技術革新、人工知能の使用または機能、CDWの市場シェアを減らす可能性のある激しい競争、CDWの情報技術システムの継続的な開発、保守、運用、データセキュリティ侵害の可能性、サイバーセキュリティの脅威からの情報技術システムの保護の失敗などがあります。; 潜在的な障害CDWの顧客に質の高いサービスを提供するため、主要人員の潜在的な損失、人件費の大幅な増加、または効果のない人員管理、CDWの主要施設またはサードパーティのデータセンターでの潜在的な不利な発生(気候変動の結果を含む)、商用配送サービスのコストの増加またはそれらのサービスの中断、CDWの売掛金および在庫リスクへのCDWのエクスポージャー、将来の買収または提携、CDWの変動経営成績、外貨の変動、グローバル、COVID-19や武力紛争などのパンデミックの影響を含む地域の経済的および政治的状況、サプライヤーからの製品フローの中断の可能性、政府の支出政策の不利な変更の影響を含むテクノロジー製品およびサービスへの支出の減少、パブリックセグメント契約または適用法および規制の遵守違反の可能性、知的財産権侵害の申し立てを含む現在および将来の法的手続き、調査および監査(知的財産権侵害の申し立てを含む)、規制を含む法律の変更その解釈、または環境持続可能性と企業責任問題に関する利害関係者の期待に応えられない可能性、CDWの負債水準、CDWの運営と流動性に対する債務に関する契約によって課せられる制限、格付け機関によってCDWの債務証券に割り当てられた格付けの維持不能、CDWの自社株買戻しプログラムまたは配当支払いの変更または中止、その他のリスク CDWがSECに提出した書類で随時特定される要因や不確実性。当社または当社に代わって行動する人物に帰属する書面および口頭によるすべての将来の見通しに関する記述は、それらの注意事項だけでなく、当社の他のSECへの提出書類や公開通信で随時作成されるその他の注意事項のすべてによって明確に認められています。このレポートに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、これらのリスクと不確実性の文脈で評価する必要があります。
上記の重要な要因が、実際の結果や出来事が予想と異なる原因となる可能性のあるすべての要因を反映しているわけではないことにご注意ください。さらに、私たちが期待または予想する結果や進展を実現すること、あるいは実質的に実現したとしても、それらが結果をもたらしたり、期待どおりに当社や当社の事業に影響を与えたりすることを保証することはできません。このレポートに含まれる将来の見通しに関する記述は、その日付の時点でのみ作成されています。当社は、法律で別段の定めがある場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの当社の年次報告書の「市場リスクの量的および質的開示」を参照してください。2024年3月31日現在、この情報に重要な変更はありません。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続きの評価
会社の経営陣は、会社の最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、会社の開示管理と手続き(この用語は規則13a-15(e)で定義されています)の有効性を評価しました。
このレポートの対象期間の終了時点で改正された1934年の証券取引法(「取引法」)に基づく規則15d-15(e)。このような評価に基づいて、会社の最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣は、当該期間の終了時点で、会社の開示管理および手続きが、取引法に基づいて提出または提出する報告書で会社が開示する必要のある情報を記録、処理、要約、および適時に報告するのに有効であり、その情報は蓄積されて会社の経営陣に伝達されていると結論付けました。、会社の最高経営責任者および最高責任者を含みます必要に応じて、必要な開示について適時に話し合うことができるように、財務責任者。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年3月31日に終了した3か月間、財務報告に対する当社の内部統制に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
パート II-その他の情報
アイテム 1.法的手続き
添付の連結財務諸表の注記9(コミットメントと不測の事態)に記載されている情報は、「パートI、項目1」に含まれています。このレポートの「財務諸表」は、参考までにここに組み込まれています。
アイテム 1A.リスク要因
2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書の「リスク要因」を参照してください。
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
株式の未登録売却
[なし]。
発行者による株式の購入
2024年3月31日に終了した3か月間の当社の普通株式の購入に関する情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ピリオド | | 購入した株式の総数 (百万単位) | | 一株当たりの平均支払価格 | | 公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 (百万単位) | | プランまたはプログラムの下でまだ購入できる株式の最大ドル価値(1) (百万単位) |
2024年1月1日から1月31日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 337.6 | |
2024年2月1日から2月29日まで | | 0.1 | | | 243.13 | | | 0.1 | | | 1,064.8 | |
2024年3月1日から3月31日まで | | 0.1 | | | 249.54 | | | 0.1 | | | 1,033.5 | |
合計 | | 0.2 | | | | | 0.2 | | | |
(1) この列に表示されている金額は、毎月の買戻し後に使える残りの承認額です。
2024年2月7日、当社は、株式買戻しプログラムの7億5000万ドルの増額(2023年2月8日に発表された7億5000万ドルの承認に基づく残額を増額)が取締役会によって承認されたことを発表しました。これにより、証券法やその他の法的要件で許可されている非公開取引、公開市場での購入、またはその他の取引において、随時普通株式を買い戻すことができます。購入のタイミングと金額は、市場の状況や、株価、規制要件、利用可能な資本などを含むがこれらに限定されないその他の要因に基づいて決まります。このプログラムでは、最低金額や株式数を購入する必要はなく、プログラムはいつでも変更、一時停止、中止される可能性があります。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。
アイテム 5.その他の情報
オン 2024年2月29日、 ソナ・チャウラ、 最高成長・イノベーション責任者 会社の 採用された ルール 10b5-1 取引計画 これは、取引法に基づく規則10b5-1 (c) の肯定的抗弁を満たすことを目的としています。Chawlaさんの計画では、ストックオプションの行使と最大で合計で売却することができます 51,828 2024年5月30日から2025年2月28日までの期間における当社の普通株式の原株式。
アイテム 6.展示品
| | | | | | | | |
示す | | 説明 |
| | |
10.1* | | CDW Corporation 2021長期インセンティブプランに基づく年間株式報奨契約の形式。 |
| | |
31.1* | | 1934年の証券取引法に基づく規則15d-14 (a) に基づく最高経営責任者の認定。 |
| | |
31.2* | | 1934年の証券取引法に基づく規則15d-14(a)に基づく最高財務責任者の認定。 |
| | |
32.1** | | 18 U.S.C. 1350に基づく最高経営責任者の資格。 |
| | |
32.2** | | 18 U.S.C. 1350に基づく最高財務責任者の認定。 |
| | |
101.インチ* | | XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 |
| | |
101.SCH* | | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
| | |
101.CAL* | | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。 |
| | |
101.DEF* | | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント。 |
| | |
101.LAB* | | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。 |
| | |
101.PRE* | | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント。 |
| | |
104* | | カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
________________
* ここに提出
**これらのアイテムは提出済みで、提出されていません。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | CDWコーポレーション |
| | | | | |
日付: | 2024年5月1日 | | 作成者: | | /s/ アルバート・J・ミラレス |
| | | | | アルバート・J・ミラレス |
| | | | | 上級副社長兼最高財務責任者 |
| | | | | (正式に権限を与えられた役員および最高財務責任者) |