米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行体の報告書
1934年の証券取引法に基づく規則13a-16または15d-16に従って

2024年5月のものです。

コミッションファイル番号 001-40736

リリウム N.V.

(登録者名の英語への翻訳)

ガリレオ通り 335

82131 ガウティンク、ドイツ

電話:+49 160 9704 6857

(主管事務所の住所)

登録者が年次申告をするかどうか、または提出する予定かどうかをチェックマークで示してください フォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙に基づくレポート。フォーム20-F x フォーム40-F ¨

登録者がフォーム6-Kを提出しているかどうかをチェックマークで示してください 規則S-T規則101 (b) (1) で許可されている紙に書いてください：¨

登録者がフォーム6-Kを提出しているかどうかをチェックマークで示してください 規則S-T規則101 (b) (7) で許可されている紙に書いてください：¨

内容

説明メモ

臨時株主総会

2024年5月3日、リリウムN.V.（「リリウム」） または「会社」）は、株主に対し、招集通知および会社に関連するその他の資料を提供しました 臨時株主総会（「臨時総会」）。別紙99.1に記載されています フォーム6-Kのこのレポートには、99.4があります。臨時総会は、2024年5月30日木曜日の午後2時（CEST）に開催される予定です。 （東部標準時午前8時）オランダ、アムステルダムのストラヴィンスキーラーン10番地、1077 XZにあるフレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンガー法律事務所の事務所で。

スタンバイ 株式購入契約

2024年5月3日、当社はスタンバイ状態に入りました YA II PN, Ltd.（「ヨークビル」）との株式購入契約（「SEPA」）。SEPAによると、満足度を前提としています 特定の条件があり、SEPAに定められた制限に従うことを条件として、会社には随時権利がありますが、義務はありません。 名目価値のクラスA普通株式を最大1億5000万ドル（「約定額」）まで発行してヨークビルに売却する 1株あたり0.01ユーロ（「普通株式」および、普通株式と取引約定額を含む普通株式） 前払いの手数料を払ってヨークビルに発行された株式（「SEPA株式」）は、5月3日の初めまでに発行された株式 2027日、または施設が完全に利用された日、またはその他の方法でその条件に従って終了した日。

SEPAの条件に従い、当社は ヨークビルにSEPAに基づく普通株の購入（「前払金」）の売却依頼書を書面で提出するよう要求する場合があります ヨークビルへの（「事前通知」）。アドバンスには必須の最低金額はありませんが、アドバンスは超えることはできません 5取引日における当社の普通株式の1日の平均取引量の100％に等しい金額 会社が前払いを依頼した日の直前。各アドバンスには、ヨークビルを含む特定の制限があります その時点で発行された会社の9.99％以上を有益所有することになるような普通株式は購入できません 議決権または前払いの時点で発行された普通株式の数。会社が参加するタイミング、頻度、価格 問題普通株式は市場価格と普通株式の売却に関する経営陣の決定（もしあれば）の影響を受けます。

SEPAに従い、当社も同意しました ヨークビルに普通株式1,000,000株のコミットメント手数料（「コミットメントフィー」）を支払い、ヨークビルにストラクチャリングを支払いました 25,000ドルの手数料です。

会社には以下を利用する義務はありません SEPAで利用可能な1億5000万ドルで、最低契約額や最低使用ペナルティはありません。その資金の総額 最終的にSEPAの下で3年間で調達できるかどうかは、普通株式の市場価格と数によって異なります 実際に売却された普通株式の。SEPAは、会社の営業活動にいかなる制限も課しません。

SEPAによると、会社は必須です SEPAに従って転売の対象となるSEPA株式を登録します。当社は、独自の裁量により、いつ提出するかを選択できます ヨークビルによる再販を目的としてSEPA株を登録する登録届出書。ただし、当社は請求することはできません 登録届出書が有効になるまでのすべての前払金。

発行予定のSEPA株式の募集と売却 SEPAによると、セクション4（a）（2）に従って改正された1933年の証券法の登録要件は免除されます その。フォーム6-Kのこのレポートは、売却の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、売却も行われないものとします。 登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域のSEPA株式の そのような州または管轄区域の証券法の下で。

上記のSEPAの説明は 別紙99.5として添付されているその文書の全文を参照して、完全に資格があります。

参照による法人化

フォーム6-Kのこのレポートの内容（以下を含む） ここに記載されている別紙は、ここに提出されたフォームF-3の会社の登録届出書に参照として組み込まれています 2023年11月24日のSEC（ファイル番号333-275742）、2023年9月18日（ファイル番号333-274550）、2023年6月9日（ファイル番号333-272571）、11月 2022年25日（修正または補足されたファイル番号：333-268562）、および修正または補足された場合は2022年10月3日（ファイル番号333-267718）と 333-267719）、および2021年11月18日にSECに提出されたフォームS-8に記載されている会社の登録届出書（ファイル番号333-261175） と2024年3月21日（ファイル番号 333-278148）。

将来の見通しに関する記述

含まれている情報 このフォーム6-Kのレポートと添付の別紙には、米国連邦の意味における特定の将来の見通しに関する記述が含まれています 証券法。（i）商品化および発売の予定時期に関する記述が含まれますが、これらに限定されません リリウムグループの事業は、最初の有人飛行の時期やリリウムジェットの就航時期など、段階的に行われています。 (ii) リリウムグループのビジネスとビジネスモデルの期待される成果、(iii) リリウムグループの資金調達への期待 と資金調達取引の完了、および（iv）SEPAの実行と将来の資金調達ニーズ。これらの将来を見据えた 発言は通常、「期待する」、「信じる」、「できた」、「期待する」という言葉で識別されます。 「見積もり」、「未来」、「予定」、「かもしれない」、「順調に進んでいます」、「計画」、「プロジェクト」 「すべき」、「戦略」、「ターゲット」、「意志」、「すべき」、および同様の表現。 将来の見通しに関する記述とは、経営陣の判断に基づく、将来の出来事に関する予測、予測、その他の記述です 将来の出来事に関する現在の期待は、仮定に基づいており、リスクや不確実性の影響を受けます いつでも変更できます。実際の出来事や結果は、将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる場合があります。要因 そのため、実際の将来の出来事が、このレポートであるForm 6-Kおよび別紙に記載されている将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります ここに添付されているのは、リリウムが米国証券取引委員会に提出した書類に記載されているリスクと不確実性です （「SEC」）。終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションに含まれています 2023年12月31日、SECに登録されているもの、およびリリウムの他のSEC提出書類の同様のタイトルのセクション、これらはすべて入手可能です www.sec.govで。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。将来を見据えたものに過度に依存しないように注意してください 以下のいずれかにかかわらず、Liliumはこれらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、また更新または改訂するつもりもありません 新しい情報、将来の出来事、その他の結果。

署名

要件に従って 1934年の証券取引法について、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させました。 正式に承認されました。

展示索引