アトゥス —20240331
0001702780--12-312024会計年度誤り00017027802024-01-012024-03-3100017027802024-04-26Xbrli：共有00017027802024-03-31ISO 4217：ドル00017027802023-12-310001702780米国-公認会計基準：関連側メンバー2024-03-310001702780米国-公認会計基準：関連側メンバー2023-12-31ISO 4217：ドルXbrli：共有0001702780アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-12-310001702780US-GAAP：Common ClassCMembers2023-12-310001702780US-GAAP：Common 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施設の整列およびその他の費用メンバー2023-01-012023-03-310001702780US-GAAP：クライアント関係メンバ2024-03-310001702780US-GAAP：クライアント関係メンバ2023-12-310001702780SRT：最小メンバ数US-GAAP：クライアント関係メンバ2024-03-310001702780SRT：最大メンバ数US-GAAP：クライアント関係メンバ2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：業界名メンバーSRT：最小メンバ数2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：業界名メンバーSRT：最大メンバ数2024-03-310001702780アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2024-03-310001702780アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2023-12-310001702780アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバーSRT：最小メンバ数2024-03-310001702780アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバーSRT：最大メンバ数2024-03-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： CSCHoldings5.25NotesdueJune12024 メンバー2024-03-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： CSCHoldings5.25NotesdueJune12024 メンバー2023-12-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： CSCHoldingsCablevision7500 ノート期日 April12028 メンバー2024-03-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： CSCHoldingsCablevision7500 ノート期日 April12028 メンバー2023-12-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： CSCHoldings7.500 ノート期日 April12028 メンバー2024-03-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： CSCHoldings7.500 ノート期日 April12028 メンバー2023-12-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： CSCHoldings5750NotesDue1 月 152030 メンバー2024-03-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： CSCHoldings5750NotesDue1 月 152030 メンバー2023-12-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： CSCHoldings4625NotesDueDecember12030 メンバー2024-03-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： CSCHoldings4625NotesDueDecember12030 メンバー2023-12-310001702780atus： CSCHoldings5000NotesDueNovember152031 メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings5000NotesDueNovember152031 メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2023-12-310001702780atus： CSCHoldings5.5NotesdueApril152027 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings5.5NotesdueApril152027 メンバーアメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings5.5NotesdueApril152027 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001702780atus： CSCHoldings5.5NotesdueApril152027 メンバーアメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバー2023-12-310001702780米国-GAAP：SecuredDebtメンバーatus： A5.375 シニア保証ノート期限 2 月 12028 メンバー2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバーatus： A5.375 シニア保証ノート期限 2 月 12028 メンバー2024-03-310001702780米国-GAAP：SecuredDebtメンバーatus： A5.375 シニア保証ノート期限 2 月 12028 メンバー2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバーatus： A5.375 シニア保証ノート期限 2 月 12028 メンバー2023-12-310001702780atus： CSCHoldings6500Notes 期日 12 月 12 日会員米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings6500Notes 期日 12 月 12 日会員アメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings6500Notes 期日 12 月 12 日会員米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001702780atus： CSCHoldings6500Notes 期日 12 月 12 日会員アメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバー2023-12-310001702780atus： CSCHoldings4125NotesDueDecember12030 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings4125NotesDueDecember12030 メンバーアメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings4125NotesDueDecember12030 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001702780atus： CSCHoldings4125NotesDueDecember12030 メンバーアメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバー2023-12-310001702780atus： ケーブルビジョン 8.0 ノート 2020 年 4 月 15 日メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780atus： ケーブルビジョン 8.0 ノート 2020 年 4 月 15 日メンバーアメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバー2024-03-310001702780atus： ケーブルビジョン 8.0 ノート 2020 年 4 月 15 日メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001702780atus： ケーブルビジョン 8.0 ノート 2020 年 4 月 15 日メンバーアメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバー2023-12-310001702780atus： CSCHoldings4500 シニア保証ノート期限 2020 年 11 月 15 日会員米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバーatus： CSCHoldings4500 シニア保証ノート期限 2020 年 11 月 15 日会員2024-03-310001702780atus： CSCHoldings4500 シニア保証ノート期限 2020 年 11 月 15 日会員米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバーatus： CSCHoldings4500 シニア保証ノート期限 2020 年 11 月 15 日会員2023-12-310001702780atus： CSCHoldings112500 シニア保証ノート期限 May152028 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings112500 シニア保証ノート期限 May152028 メンバーアメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings112500 シニア保証ノート期限 May152028 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001702780atus： CSCHoldings112500 シニア保証ノート期限 May152028 メンバーアメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバー2023-12-310001702780atus： CSCHoldings11.7500 シニア保証ノート期限 1 月 31 日 2029 年メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings11.7500 シニア保証ノート期限 1 月 31 日 2029 年メンバーアメリカ-公認会計基準：上級部下の注意事項メンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings リボルビングクレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-03-310001702780atus： CSCHoldings リボルビングクレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-310001702780米国-GAAP：SecuredDebtメンバーatus： CSCHoldings タームローンメンバー2024-03-310001702780米国-GAAP：SecuredDebtメンバーatus： CSCHoldings タームローンメンバー2023-12-310001702780atus： 増分タームローン B3 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780atus： 増分タームローン B3 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001702780atus： 増分タームローン B5 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780atus： 増分タームローン B5 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001702780atus： 増分タームローン B6 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780atus： 増分タームローン B6 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： ケーブルビジョンライトパス LLC5625 ノート期限 2020 年 9 月 15 日メンバー2024-03-310001702780アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーatus： ケーブルビジョンライトパス LLC5625 ノート期限 2020 年 9 月 15 日メンバー2023-12-310001702780atus： ケーブルビジョンライトパス LLC3875 ノート期限 2020 年 9 月 15 日メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780atus： ケーブルビジョンライトパス LLC3875 ノート期限 2020 年 9 月 15 日メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001702780atus： ケーブルビジョンライトパス TermBLoanMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-03-310001702780atus： ケーブルビジョンライトパス TermBLoanMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-12-310001702780atus： ケーブルビジョン光路回転クレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-03-310001702780atus： ケーブルビジョン光路回転クレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-310001702780atus： ケーブルビジョンライトパスメンバー2024-03-310001702780atus： ケーブルビジョンライトパスメンバー2023-12-310001702780アメリカ-GAAP：LoansPayableメンバー2024-03-310001702780アメリカ-GAAP：LoansPayableメンバー2023-12-310001702780atus： クレジットファシリティメンバー2024-03-310001702780atus： クレジットファシリティメンバー2023-12-310001702780アメリカ-GAAP：LoansPayableメンバー2024-03-310001702780アメリカ-GAAP：LoansPayableメンバー2023-12-310001702780アメリカ公認会計基準：短期債務メンバー2024-03-310001702780アメリカ公認会計基準：短期債務メンバー2023-12-310001702780米国-公認会計基準：長期債務メンバー2024-03-310001702780米国-公認会計基準：長期債務メンバー2023-12-310001702780atus： AlternateBaseRateMemberatus： ケーブルビジョンライトパス TermBLoanMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： 増分タームローン B5 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： SyntheticLIBOR メンバーatus： 増分タームローン B3 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： 増分タームローン B6 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-01-012024-03-310001702780us—gaap： SecuredOvernightFinancingRateSofrMemberatus： 増分タームローン B3 メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： 合成 LIBOR レート 1 ヶ月メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-01-012024-03-310001702780米国-GAAP：SecuredDebtメンバーatus： 合成 LIBOR レート 3 ヶ月メンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： 合成 LIBOR レート 6 ヶ月メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-01-012024-03-310001702780us—gaap： SecuredOvernightFinancingRateSofrMemberatus： ケーブルビジョンライトパス TermBLoanMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： CSCHoldings5.25NotesdueJune12024 メンバー2024-03-310001702780atus： CSCHoldings リボルビングクレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-01-012024-03-310001702780atus： CSCHoldings タームローン BndB3 メンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： CSCHoldings5.25NotesdueJune12024 メンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： ケーブルビジョン光路回転クレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-01-012024-03-310001702780atus： A2027Revolving クレジットコミットメントメンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： A2025Revolving 信用コミットメントメンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： サプライチェーンファイナンスメンバー2023-12-310001702780atus： サプライチェーンファイナンスメンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： サプライチェーンファイナンスメンバー2024-03-3100017027802023-01-240001702780atus： 現在のデリバティブ契約メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2024-03-310001702780atus： 現在のデリバティブ契約メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2023-12-310001702780atus： 長期デリバティブ契約メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2024-03-310001702780atus： 長期デリバティブ契約メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2023-12-310001702780米国-公認会計基準：非指定メンバー2024-03-310001702780米国-公認会計基準：非指定メンバー2023-12-310001702780atus： 収益化契約メンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： 収益化契約メンバー2023-01-012023-03-310001702780atus： ComcastStockMember2024-01-012024-03-310001702780atus： ComcastStockMember2023-01-012023-03-310001702780US-GAAP：InterestRateSwapMemberatus： DerivativeInstrumentMaturityDate2025 固定 13281 修正メンバー2024-03-310001702780atus： DerivativeInstrumentMaturityDate2025 修正済み 14223 修正メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2024-03-310001702780atus： DerivativeInstrumentMaturityDate2025 固定 12567 修正メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2024-03-310001702780atus： DerivativeInstrumentMaturityDate2025 固定済み 27129 修正メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2024-03-310001702780atus： DerivativeInstrumentMaturityDate2025 固定 26999 修正メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2024-03-310001702780US-GAAP：InterestRateSwapMemberatus： ケーブルビジョンライトパスメンバーatus： DerivativeInstrumentMaturityDate2026Fixed2161 メンバー2024-03-310001702780US-GAAP：InterestRateSwapMemberatus： ケーブルビジョンライトパスメンバーatus： DerivativeInstrumentMaturity2026 固定済み 3.523 メンバー2024-03-310001702780atus： DerivativeInstrumentMaturityDate2026 固定済み 3.523 メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberatus： ケーブルビジョンライトパスメンバー2024-03-310001702780アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2024-03-310001702780アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバーatus： シニア保証ノートメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバーatus： シニア保証ノートメンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバーatus： シニア保証ノートメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバーatus： シニア保証ノートメンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバー米国-公認会計基準：高齢者債務責任メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバー米国-公認会計基準：高齢者債務責任メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバー米国-公認会計基準：高齢者債務責任メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバー米国-公認会計基準：高齢者債務責任メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバー米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバー米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-03-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバー米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-12-310001702780アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーatus： CSCHoldings メンバー米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001702780アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2024-03-310001702780US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-03-310001702780アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-12-310001702780US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001702780米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーatus： A2017LTIP メンバー2024-01-012024-03-310001702780米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーatus： A2017LTIP メンバー2023-01-012023-03-310001702780米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーatus： A2017LTIP メンバー2024-03-310001702780アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーatus： A2017LTIP メンバー2024-01-012024-03-310001702780アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーatus： A2017LTIP メンバー2023-01-012023-03-310001702780アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーatus： A2017LTIP メンバー2024-03-310001702780米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーatus： A2019LTIP メンバー2024-01-012024-03-310001702780米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーatus： A2019LTIP メンバー2023-01-012023-03-310001702780米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーatus： A2019LTIP メンバー2024-03-310001702780atus： DeferredCashDenominatedAward メンバーatus： A2019LTIP メンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： DeferredCashDenominatedAward メンバーatus： A2019LTIP メンバー2023-01-012023-03-310001702780atus： その他アワードメンバーatus： A2019LTIP メンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： その他アワードメンバーatus： A2019LTIP メンバー2023-01-012023-03-310001702780atus： その他アワードメンバーatus： A2019LTIP メンバー2024-03-310001702780米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーatus： A2017LTIP メンバー2023-12-310001702780米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーatus： A2017LTIP メンバー2023-01-012023-03-310001702780米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーatus： A2017LTIP メンバー2024-01-012024-03-310001702780米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーatus： A2017LTIP メンバー2024-03-310001702780atus： DeferredCashDenominatedAward メンバーatus： A2017LTIP メンバー2023-12-310001702780atus： DeferredCashDenominatedAward メンバーatus： A2017LTIP メンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： DeferredCashDenominatedAward メンバーatus： A2017LTIP メンバー2024-03-310001702780SRT：最大メンバ数2024-03-310001702780atus： A2021 ライトパスインセンティブプランメンバーatus： クラス A1 管理インセンティブユニットメンバー2024-01-012024-03-310001702780atus： クラス A2 管理インセンティブユニットメンバーatus： A2021 ライトパスインセンティブプランメンバー2024-01-012024-03-310001702780米国-公認会計基準：関連側メンバーatus： Altice マネジメントアメリカメンバー2024-03-310001702780米国-公認会計基準：関連側メンバーatus： Altice マネジメントアメリカメンバー2023-12-310001702780米国-公認会計基準：関連側メンバーatus： その他関連パーティーメンバー2024-03-310001702780米国-公認会計基準：関連側メンバーatus： その他関連パーティーメンバー2023-12-310001702780atus： Altice マネジメントインターナショナルメンバー米国-公認会計基準：関連側メンバー2024-03-310001702780atus： Altice マネジメントインターナショナルメンバー米国-公認会計基準：関連側メンバー2023-12-310001702780atus： WarnerMatterMember2024-03-310001702780atus： UMGMatterMember2024-03-31


アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
 
 本四半期末まで2024年3月31日

あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
 
 移行期になります 至れり尽くせり 
 
手数料書類番号登録者、設立国、住所、電話番号アメリカ国税局雇用主識別番号
    
001-38126
alticelogoa65.jpg
38-3980194
Altice USA，Inc.
  デラウェア州  
  1 コートスクエアウエスト  
  ロングアイランドシティニューヨークです11101  
 (516)803-2300 
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうです
☒
違います。
☐
登録者が、規則 S—T の規則 405 （ 本章の § 232.405 ） に従って提出および投稿する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示します。 12 ヶ月間 （ または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったそれより短い期間 ） 。
はい、そうです
☒
違います。
☐

登録者が大規模な加速申請者、加速申請者、非加速申請者、小規模報告会社または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します。 取引法第 12b—2 条の「大規模加速申請者」、「加速申請者」、「中小報告会社」、「新興成長会社」の定義を参照してください。（ 1 つチェック ）
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐


新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 法律の規則 12 b—2 で定義 ） 。
はい、そうです☐違います。☒
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
A類普通株は、1株当たり0.01ドルですアトゥスニュー交所
2024 年 4 月 26 日現在の発行済普通株式数459,961,698 




株式会社アルティス USA会社概要
表格10-Q
カタログ



ページ
第1部財務情報
2
項目 1 。財務諸表  
株式会社アルティスアメリカ会社概要
連結財務諸表
連結貸借対照表 —2024 年 3 月 31 日 （ 監査なし ） 、 2023 年 12 月 31 日
2
連結業績計算書 —2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期 （ 監査なし ）
3
連結損益計算書 （ 2024 年 3 月期、 2023 年 3 月期 ） （ 監査なし ）
4
連結株主赤字計算書 （ 2024 年 3 月期、 2023 年 3 月期 ） （ 監査なし ）
5
連結キャッシュ · フロー計算書 —2024 年 3 月期、 2023 年 3 月期 （ 監査なし ）
6
連結財務諸表連結注記 （ 監査なし ）
12
補足財務諸表提供 ： 
CSC HOLDINGS， LLC および子会社
連結財務諸表
連結貸借対照表 —2024 年 3 月 31 日 （ 監査なし ） 、 2023 年 12 月 31 日
7
連結業績計算書 —2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期 （ 監査なし ）
8
連結損益計算書 （ 2024 年 3 月期、 2023 年 3 月期 ） （ 監査なし ）
9
連結会員不足計算書 —2024 年 3 月期、 2023 年 3 月期 （ 未監査 ）
10
連結キャッシュ · フロー計算書 —2024 年 3 月期、 2023 年 3 月期 （ 監査なし ）
11
連結財務諸表連結注記 （ 監査なし ）
12
第 2 号。経営陣による財務状況及び業績の検討及び分析
25
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
42
項目4.制御とプログラム
42
第2部：その他の情報
43
項目1.法的訴訟
43
項目5.その他の情報
43
項目6.展示品
43
サイン
44

1

第一部。 財務情報
項目1.財務諸表の作成
株式会社アルティスアメリカ会社概要
合併貸借対照表
(単位：千)
2024年3月31日
(未監査)
2023年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$284,450 $302,058 
制限現金284 280 
売掛金、貿易 （ $の疑わしい勘定引当を除く24,430そして$21,915，別)
314,691 357,597 
前払い費用と他の流動資産(ドル407そして$407関連会社からの支払額 ）
258,284 174,859 
派生ツール契約51,212 — 
流動資産総額908,921 834,794 
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル8,343,299そして$8,162,442お別れします
8,197,655 8,117,757 
経営的リース資産使用権244,712 255,545 
その他の資産159,094 195,114 
償却可能な無形資産、累積償却額を差し引いたもの5,958,636そして$5,874,612お別れします
1,175,517 1,259,335 
無期限ケーブルテレビのフランチャイズ事業13,216,355 13,216,355 
商誉8,044,716 8,044,716 
総資産$31,946,970 $31,923,616 
負債と株主の不足
流動負債：
売掛金$963,226 $936,950 
支払利息304,389 274,507 
発生従業員関連費用135,478 182,146 
収入を繰り越す87,295 85,018 
債務344,117 359,407 
その他流動負債(ドル)87,129そして$71,523関連会社によるもの ）
408,871 470,096 
流動負債総額2,243,376 2,308,124 
その他負債229,796 221,249 
繰延税金負債4,936,625 4,848,460 
使用権経営賃貸責任254,576 264,647 
長期債務，当期債務を差し引く24,717,702 24,715,554 
総負債32,382,075 32,358,034 
引受金及び又は有事項(付記15)
株主不足 ：
優先株、$0.01額面は100,000,000株式を許可して違います。発行済みおよび発行済み株式
— — 
A類普通株：$0.01額面は4,000,000,000株式を許可して276,705,185発行済みおよび発行済み株式275,737,5562024 年 3 月 31 日現在残高 271,772,9782023年12月31日現在の発行済み株式と発行済み株
2,767 2,718 
クラスB普通株：$0.01額面は1,000,000,000株式を許可して490,086,674すでに発行されている184,224,1422024 年 3 月 31 日現在の発行済株式 184,224,4282023年12月31日現在の既発行株
1,842 1,842 
クラス C 普通株式 ： $0.01額面は4,000,000,000株式を許可して違います。発行済みおよび発行済み株式
— — 
実収資本195,713 187,186 
赤字を累計する(622,268)(601,075)
(421,946)(409,329)
在庫株は，コストで計算する967,6292024 年 3 月 31 日時点のクラス A 普通株式 ）
(10)— 
その他の総合損失を累計する(9,208)(12,851)
アルティス米国株主総額不足(431,164)(422,180)
非制御的権益(3,941)(12,238)
株主総額不足(435,105)(434,418)
総負債と株主の欠員$31,946,970 $31,923,616 
連結財務諸表の付記を参照。
2

株式会社アルティスアメリカ会社概要
連結業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)

3月31日までの3ヶ月間
20242023
売上高 （ 関連会社からの売上高を含む210そして$78（ 注釈 14 参照 ）
$2,250,935 $2,293,978 
運営費用：
プログラミングおよびその他の直接費用 （ アフィリエイトからの費用 $を含む ）3,355そして$2,642（ 注釈 14 参照 ）
743,887 771,719 
その他の運営費 （ 関連会社からの費用を含む ）12,289そして$4,676（ 注釈 14 参照 ）
674,250 651,245 
リストラ · 減損その他の営業項目 （ 注 7 参照 ）51,253 29,672 
減価償却費 （ 減損を含む ）388,391 416,212 
 1,857,781 1,868,848 
営業収入393,154 425,130 
その他の収入(支出)：
利子支出，純額(437,141)(389,278)
投資及び関連会社の利益売却による利益、純292 192,010 
デリバティブ契約の損失、純— (166,489)
金利スワップ契約の損益、純42,303 (14,429)
債務の消滅及び繰延資金調達コストの償却による損益 (7,035)4,393 
その他の収入(赤字)，純額(1,545)10,205 
(403,126)(363,588)
所得税前収入(9,972)61,542 
所得税費用(2,924)(30,372)
純収益(赤字)(12,896)31,170 
非持株権の純収入に起因することができます(8,297)(5,305)
Altice USA ， Inc. に帰属する当期純利益 （ 損失 ）株主$(21,193)$25,865 
1株当たりの収益(損失)：
1株当たりの基本収益$(0.05)$0.06 
基本加重平均普通株式 （ 単位 ： 千 ）457,369 454,686 
1株当たり減額収益$(0.05)$0.06 
希薄化加重平均普通株式 （ 千株単位 ）457,369 455,594 
発表された普通株1株当たりの現金配当金$— $— 


連結財務諸表の付記を参照。


3

株式会社アルティスアメリカ会社概要
総合総合収益表(損益表)
(単位：千)
(未監査)

3月31日までの3ヶ月間
20242023
純収益(赤字)$(12,896)$31,170 
その他の全面収益(損失)：
固定収益年金計画5,825 1,454 
所得税を適用する(1,570)(393)
確定給付年金制度 （ 所得税を除く ）4,255 1,061 
外貨換算調整(612)(190)
その他総合収益3,643 871 
総合収益(赤字)(9,253)32,041 
非持株権に帰属できる全面的な収益(8,297)(5,305)
Altice USA ， Inc. に帰属する総合利益 （ 損失 ）株式会社$(17,550)$26,736 


連結財務諸表の付記を参照。






















4




株式会社アルティスアメリカ会社概要
株主赤字連結計算書について
(In数千人）
（ 未監査 ）

A類
ごく普通である
在庫品
クラスB
ごく普通である
在庫品		支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		在庫株積算
その他の総合
収入(損)		合計する
アルティスアメリカ
株主不足		非制御性
利益．		合計する
遺憾に思う
2024 年 1 月 1 日現在の残高$2,718 $1,842 $187,186 $(601,075)$— $(12,851)$(422,180) $(12,238)$(434,418)
Altice USA 株主に起因する純損失— — — (21,193)— — (21,193)— (21,193)
非持株権の純収入に起因することができます— — — — — — — 8,297 8,297 
年金債務調整額 （ 所得税引換 ）— — — — — 4,255 4,255 — 4,255 
外貨換算調整— — — — — (612)(612)— (612)
株式報酬費用 （ 持分分類 ）— — 6,484 — — — 6,484 — 6,484 
その他、純額49 — 2,043 — (10)— 2,082 — 2,082 
2024 年 3 月 31 日現在の残高2,767 1,842 195,713 (622,268)(10)(9,208)(431,164)(3,941)(435,105)

2023年1月1日の残高$2,719 $1,843 $182,701 $(654,273)$— $(8,201)$(475,211)$(28,701)$(503,912)
Altice USA の株主に帰属する純利益— — — 25,865 — — 25,865 — 25,865 
非持株権の純収入に起因することができます— — — — — — — 5,305 5,305 
年金債務調整額 （ 所得税引換 ）— — — — — 1,061 1,061 — 1,061 
外貨換算調整— — — — — (188)(188)(2)(190)
株式報酬 （ 株式分類 ）— — (8,718)— — — (8,718)— (8,718)
非持株権益の変動— — (14,166)— — — (14,166)(8,027)(22,193)
その他、純額(15)— (67)— — — (82)— (82)
2023年3月31日の残高2,704 1,843 159,750 (628,408)— (7,328)(471,439)(31,425)(502,864)


連結財務諸表の付記を参照。






5

株式会社アルティスアメリカ会社概要
統合現金フロー表
(単位：千)
(未監査)

3月31日までの3ヶ月間
 20242023
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$(12,896)$31,170 
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
減価償却費 （ 減損を含む ）388,391 416,212 
投資及び関連会社権益の売却による損失 （ 利益 ） 、純(292)(192,010)
デリバティブ契約の損失、純— 166,489 
債務の消滅及び繰延資金調達コストの償却による損失 （ 利益 ）7,035 (4,393)
繰延資金調達コストの償却及び債務の割引 （ プレミアム ）6,893 10,719 
株式ベースの報酬13,757 (2,623)
所得税を繰延する86,595 (57,248)
使用権資産の減少11,488 11,324 
不良債権準備21,998 20,259 
他にも1,510 316 
買収 · 処分による営業資産 · 負債の変動 （ 買収 · 処分を除いた ）
売掛金·貿易20,908 26,364 
前払い費用と他の資産(85,655)(45,931)
関連会社からの支払額15,606 10,084 
売掛金と売掛金(64,859)(20,577)
収入を繰り越す3,056 13,833 
金利交換契約(13,874)32,858 
経営活動が提供する現金純額399,661 416,846 
投資活動によるキャッシュフロー： 
資本支出(336,095)(582,897)
その他、純額318 (198)
投資活動のための現金純額(335,777)(583,095)
資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債務収益2,950,000350,000
債務を返済する(2,967,306)(268,936)
担保付債務の決済に係るデリバティブ契約の収益— 38,902 
融資リース債務の元金支払い(35,396)(37,861)
非支配権の取得に関する支払(7,261)— 
繰延資金調達費用の追加(17,138)— 
その他、純額(3,775)(700)
融資活動提供の現金純額(80,876)81,405 
現金と現金等価物の純減少(16,992)(84,844)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(612)(190)
現金と現金等価物の純減少(17,604)(85,034)
年初の現金、現金等価物、制限現金302,338 305,751 
期末現金、現金等価物、および制限現金$284,734 $220,717 
連結財務諸表の付記を参照。


6

CSC HOLDINGS， LLC および子会社
合併貸借対照表
(単位：千)
2024年3月31日
(未監査)
2023年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$284,444 $302,051 
制限現金284 280 
売掛金、貿易 （ $の疑わしい勘定引当を除く24,430そして$21,915，別)
314,691 357,597 
前払い費用と他の流動資産(ドル407そして$407関連会社からの支払額 ）
258,284 174,859 
派生ツール契約51,212 — 
流動資産総額908,915 834,787 
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル8,343,299そして$8,162,442お別れします
8,197,655 8,117,757 
経営的リース資産使用権244,712 255,545 
その他の資産
159,094 195,114 
償却可能な無形資産、累積償却額を差し引いたもの5,958,636そして$5,874,612お別れします
1,175,517 1,259,335 
無期限ケーブルテレビのフランチャイズ事業13,216,355 13,216,355 
商誉8,044,716 8,044,716 
総資産$31,946,964 $31,923,609 
責任と会員の欠陥
流動負債：
売掛金$963,226 $936,950 
支払利息304,389 274,507 
発生従業員関連費用135,478 182,146 
収入を繰り越す87,295 85,018 
債務344,117 359,407 
その他流動負債(ドル)87,129そして$71,523関連会社によるもの ）
408,871 470,097 
流動負債総額2,243,376 2,308,125 
その他負債229,796 221,249 
繰延税金負債4,940,125 4,851,959 
使用権経営賃貸責任254,576 264,647 
長期債務，当期債務を差し引く24,717,702 24,715,554 
総負債32,385,575 32,361,534 
引受金及び又は有事項(付記15)
メンバーの欠陥 （100会員単位発行と残高 ）
(425,462)(412,836)
その他の総合損失を累計する(9,208)(12,851)
総メンバー不足(434,670)(425,687)
非制御的権益(3,941)(12,238)
総欠乏(438,611)(437,925)
総負債と会員の欠陥$31,946,964 $31,923,609 


連結財務諸表の付記を参照。



7

CSC ホールディングス LLC および子会社
連結業務報告書
(単位：千)
(未監査)

3月31日までの3ヶ月間
20242023
売上高 （ 関連会社からの売上高を含む210そして$78（ 注釈 14 参照 ）
$2,250,935 $2,293,978 
運営費用：
プログラミングおよびその他の直接費用 （ アフィリエイトからの費用 $を含む ）3,355そして$2,642） （ 注釈 14 参照 ）
743,887 771,719 
その他の運営費 （ 関連会社からの費用を含む ）12,289そして$4,676（ 注釈 14 参照 ）
674,250 651,245 
リストラ · 減損その他の営業項目 （ 注 7 参照 ）51,253 29,672 
減価償却費 （ 減損を含む ）
388,391 416,212 
 1,857,781 1,868,848 
営業収入393,154 425,130 
その他の収入(支出)：
利子支出，純額(437,141)(389,278)
投資及び関連会社の利益売却による利益、純292 192,010 
デリバティブ契約の損失、純— (166,489)
金利スワップ契約の損益、純42,303 (14,429)
債務の消滅及び繰延資金調達コストの償却による損益(7,035)4,393 
その他の収入(赤字)，純額(1,545)10,205 
(403,126)(363,588)
所得税前収入(9,972)61,542 
所得税費用(2,924)(30,372)
純収益(赤字)(12,896)31,170 
非持株権の純収入に起因することができます(8,297)(5,305)
CSC ホールディングス、 LLC 単独会員に帰属する純利益 （ 損失 ）$(21,193)$25,865 


連結財務諸表の付記を参照。



8

CSC HOLDINGS， LLC および子会社
総合総合収益表(損益表)
(単位：千)
(未監査)

3月31日までの3ヶ月間
20242023
純収益(赤字)$(12,896)$31,170 
その他の全面収益(損失)：
固定収益年金計画5,825 1,454 
所得税を適用する(1,570)(393)
確定給付年金制度 （ 所得税を除く ）4,255 1,061 
外貨換算調整(612)(190)
その他総合収益3,643 871 
総合収益(赤字)(9,253)32,041 
非持株権に帰属できる全面的な収益(8,297)(5,305)
CSC ホールディングス、 LLC の単独会員に起因する総合利益 （ 損失 ）$(17,550)$26,736 

連結財務諸表の付記を参照。



9

CSC HOLDINGS， LLC および子会社
メンバーの欠陥に関する連結計算書
(単位：千)
(未監査)

会員の
遺憾に思う		積算
その他の総合利益 （ 損失 ）		合計する
メンバーの欠点		非制御性
利益．		合計する
遺憾に思う
2024 年 1 月 1 日現在の残高$(412,836)$(12,851)$(425,687)$(12,238)$(437,925)
CSC ホールディングス単独会員に起因する純損失(21,193)— (21,193)— (21,193)
非持株権の純収入に起因することができます— — — 8,297 8,297 
年金債務調整額 （ 所得税引換 ）— 4,255 4,255 — 4,255 
外貨換算調整— (612)(612)— (612)
株式報酬費用 （ 持分分類 ）6,484 — 6,484 — 6,484 
親への現金分配(3,775)— (3,775)— (3,775)
親からの非現金拠出5,858 — 5,858 — 5,858 
2024 年 3 月 31 日現在の残高(425,462)(9,208)(434,670)(3,941)(438,611)

2023年1月1日の残高$(475,650)$(8,201)$(483,851)$(28,701)$(512,552)
CSC ホールディングス単独会員に帰属する純利益25,865 — 25,865 — 25,865 
非持株権の純収入に起因することができます— — — 5,305 5,305 
年金債務調整額 （ 所得税引換 ）— 1,061 1,061 — 1,061 
所得税を差し引いた外貨換算調整— (188)(188)(2)(190)
株式報酬 （ 株式分類 ）(8,718)— (8,718)— (8,718)
非持株権益の変動(14,166)— (14,166)(8,027)(22,193)
その他、純額(82)— (82)— (82)
2023年3月31日の残高(472,751)(7,328)(480,079)(31,425)(511,504)


連結財務諸表の付記を参照。


10

CSC ホールディングス LLC および子会社
統合現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
3月31日までの3ヶ月間
 20242023
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$(12,896)$31,170 
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
減価償却費 （ 減損を含む ）388,391 416,212 
投資及び関連会社権益の売却による損失 （ 利益 ） 、純(292)(192,010)
デリバティブ契約の損失、純— 166,489 
債務の消滅及び繰延資金調達コストの償却による損失 （ 利益 ）7,035 (4,393)
繰延資金調達コストの償却及び債務の割引 （ プレミアム ）6,893 10,719 
株式ベースの報酬13,757 (2,623)
所得税を繰延する86,595 (57,248)
使用権資産の減少11,488 11,324 
不良債権準備21,998 20,259 
他にも1,510 316 
買収 · 処分による営業資産 · 負債の変動 （ 買収 · 処分を除いた ）
売掛金·貿易20,908 26,364 
前払い費用と他の資産(85,655)(45,931)
関連会社からの支払額15,606 10,084 
売掛金と売掛金(64,858)(20,577)
収入を繰り越す3,056 13,833 
金利交換契約(13,874)32,858 
経営活動が提供する現金純額399,662 416,846 
投資活動によるキャッシュフロー： 
資本支出(336,095)(582,897)
その他、純額318 (198)
投資活動のための現金純額(335,777)(583,095)
資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債務収益2,950,000 350,000 
債務を返済する(2,967,306)(268,936)
担保付債務の決済に係るデリバティブ契約の収益— 38,902 
融資リース債務の元金支払い(35,396)(37,861)
非支配権取得のための支払(7,261)— 
繰延資金調達費用の追加(17,138)— 
その他、純額(3,775)(700)
融資活動提供の現金純額(80,876)81,405 
現金と現金等価物の純減少(16,991)(84,844)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(612)(190)
現金と現金等価物の純減少(17,603)(85,034)
年初の現金、現金等価物、制限現金302,331 305,744 
期末現金、現金等価物、および制限現金$284,728 $220,710 
連結財務諸表の付記を参照。


11

株式会社アルティスアメリカ会社概要
連結財務諸表合併付記
（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)



注1.取引記録業務記述及び関連事項
会社および関連事項
Altice USA，Inc.は2015年9月14日にデラウェア州で登録設立された。Altice USAはパトリック·ドラヒがNext Alt S.≡R.L.を通じて多数の株式を保有している。(“Next Alt”)。パトリック·ドラヒはまた、アルティスグループLux S.≡R.L(“アルティス欧州”)とその子会社や他の実体を制御している。
Altice USAは、CSC Holdings、LLC(Cablevisionの完全子会社)とその合併子会社(“CSC Holdings”、Altice USAと総称して“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たちの”)を介して、主に米国の住宅や企業顧客にブロードバンド、ビデオ、電話サービス、および独自のコンテンツおよび広告サービスを提供する。我々は，Optimumブランドで我々の住宅サービスをマーケティングし，LightPathとOptimum Businessブランドで企業サービスを提供している.また、私たちは地域全体の消費者に全方位的な移動サービスを提供する。これらの業務は統合に基づいて管理されているため，我々の業務を分類した1つは市場を細分化する。
付属のAltice USA総合財務諸表(“総合財務諸表”)は、Altice USAおよびその多数の株式子会社の勘定を含み、付随するCSC Holdings総合財務諸表は、CSC Holdingsおよびその多数の株式子会社の勘定を含む。Altice USAの連結貸借対照表および営業報告書は、CSC Holdingsの連結貸借対照表および営業報告書とほぼ同じだが、Altice USAは追加の現金を持ち、CSC Holdingsはそれぞれの連結貸借対照表により高い繰延税金負債を持っているという例外がある。また、CSC Holdingsとその子会社には、Altice USAからのある会社間の売掛金と支払金がある
総合財務諸表の合併付記は当社に関連しており、特に明記している以外は、Altice USAとCSC Holdingsの合併付記はほぼ同じである。Altice USAとCSC Holdingsとそのそれぞれの連結子会社間のすべての重大な会社間取引および残高は、2つの連結財務諸表からログアウトします。Altice USAとCSC Holdingsの間の会社間取引はCSC Holdings合併財務諸表からログアウトすることはありませんが、Altice USA合併財務諸表でログアウトされます。
証金会社はアメリカ証券取引委員会登録者ではないため、証金会社の財務諸表を補充資料とした。
注2.取引記録陳述の基礎
添付されている当社が審査を経ていない総合財務諸表は、米国公認会計原則(“公認会計原則”)及びS-X条例第10条中期財務情報表指針に基づいて作成されている。したがって、これらの財務諸表には、年次財務諸表を完成させるために必要なすべての情報および付記は含まれていない。
中期総合財務諸表は、当社の2023年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告書に含まれる審査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
本報告に記載されている財務諸表は監査されていないが、管理層は、このような財務諸表には、通常の経常的な調整を含む、公平なレポートに列挙された各期間の結果のために必要なすべての調整が含まれていると考えている
中期業務の結果は、必ずしも今後中期または2024年12月31日までの通年の予想結果を示すとは限らない。
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日に報告された資産および負債額、または負債の開示および報告期間内に報告された収入および支出に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。公正価値推定に関する議論は付記11を参照されたい。
再分類する
2023年の額を何らかの再分類し、2024年の列報方式に適合するようにした。


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連結財務諸表への連結注記 （ 続き ）
（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
注3.取引記録会計基準
最近発行されたが採択されていない会計報告書
ASU No. 2023 — 0 7 セグメント報告 — 報告可能なセグメント開示の改善
2023年11月、FASBはASU 2023-07号を発表したセグメント報告 — 報告可能なセグメント開示の改善すべての公的機関に対して年次および中間的な増分セグメント情報の開示を義務付けることにより財務報告を改善する。ASU No. 2023 — 0 7 は、中間開示要件を強化し、企業が複数のセグメントの損益指標を開示できる状況を明確にし、単一の報告セグメントを持つ事業体に対する新たなセグメント開示要件を提供することを目的としています。ASU 2023 — 0 7 は、 2023 年 12 月 15 日以降に始まる年次 （ 当社は 2024 年 12 月 31 日を末日とする年次 ） に有効です。早期養子縁組が許可される。現在、 ASU 2023 — 0 7 の導入による影響を評価しています。
ASU No. 2023 — 0 9 所得税 — 所得税開示の改善
FASBは2023年12月にASU 2023-09を発表しました所得税 — 所得税の開示の改善所得税率の調整と支払われた所得税に関する所得税開示のさらなる分離が必要ですASU 2023 — 0 9 は、 2024 年 12 月 15 日以降に開始する年次 （ 当社は 2025 年 12 月 31 日を末日とする年次 ） に有効です。早期養子縁組が許可される。現在、 ASU No. 2023 — 0 9 の採用の影響を評価しています。
注4.取引記録収入.収入
収益の構成は以下の表です。
3月31日までの3ヶ月間
20242023
住宅：
広帯域周波数$916,994 $957,045 
ビデオです755,594 770,601 
電話サービス70,965 77,681 
モバイル （ a ）24,893 15,526 
住宅収入 （ a ）1,768,446 1,820,853 
ビジネスサービス · 卸売 （ a ）364,861 363,641 
ニュース · 広告105,725 98,737 
その他(A)11,903 10,747 
総収入$2,250,935 $2,293,978 
(a)2023 年第 2 四半期から、これまでモバイル収益に含まれていたモバイルサービス収益は、住宅収益とビジネスサービス収益に分けて報告されるようになりました。また、これまでモバイル収益に含まれていたモバイル機器収益は、その他収益に含まれます。 前期金額は、本プレゼンテーションに合わせて修正しています。
当社は、フランチャイズ当局を含む政府当局 （ 通常は複数年契約に基づく ） によって非所得関連税金を評価され、お客様からかかる税金を徴収します。当社に直接課税される場合、政府当局に支払われた金額はプログラミングとして計上され、その他の直接費用および顧客から受け取った金額は収益として計上されます。2024 年と 2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、フランチャイズ手数料およびその他の特定の税金および手数料の額は、収益の構成要素として合計 $54,694そして$56,455それぞれ，である.
顧客契約費用
繰延企業売上手数料費用は、連結貸借対照表の他の経常および非経常資産に含まれ、合計 $18,283そして$18,1092024 年 3 月 31 日と 2023 年 12 月 31 日です
当社の収益のかなりの部分は、毎月の住宅および中小企業 （ 以下「中小企業」 ） 顧客契約から得られています。このように、不満足な業績に関連する収益の額は


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（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
債務は必ずしも既存の顧客ベースから認識される将来の収益を示すものではありません法人顧客との契約は、一般的に 3年至れり尽くせり5年契約条件に従ってのみサービスを終了することができます。
信用リスクが集中する
代表する顧客は一人もいませんでした 102024 年 3 月 31 日および 2023 年 3 月期を末日とする 3 ヶ月間の連結売上高の% 以上 102024 年 3 月 31 日時点および 2023 年 12 月 31 日時点の連結純貿易売掛金の% 以上。
注5.取引記録1株当たり純収益
Altice USA 株主に帰属する普通株式 1 株当たりの基本純利益 （ 損失 ） は、 Altice USA 株主に帰属する純利益を当該期間の発行済普通株式の加重平均数で割って算出します。アルティス米国株主に帰属する普通株式 1 株当たりの希薄化利益は、ストックオプション、制限付き株式、制限付き株式ユニット、繰延現金建て報酬の希薄化効果を反映しています。業績に基づく賞の場合、希薄効果は業績基準の達成に反映されます。アルティス米国株主に帰属する普通株式 1 株当たりの希薄純損失は、希薄化防止のため、普通株式等価物の影響を除外しています。
以下の表は、 Altice USA の株主に帰属する 1 株当たり基本純利益および希薄化純利益の計算に使用された加重平均株式の調整です。
2023年3月31日までの3ヶ月間
(単位：千)
基本加重平均流通株454,686 
希釈の影響 ：
制限株245 
繰延現金賞金 （ 注 13 ）
663 
希釈加重平均流通株455,594 
希薄化加重平均株式を除く加重平均株式 ：
反希薄株50,539 
業績指標が達成されていない株式報酬6,921 
CSC ホールディングスは有限責任会社であり、アルティス USA の完全子会社であるため、会員単位あたりの純利益は示していません。


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（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
注6.取引記録キャッシュフロー情報を補充する
当社の非現金投資 · 資金調達活動およびその他の補足データは以下のとおりです。
3月31日までの3ヶ月間
20242023
非現金投融資活動：
Altice USA と CSC ホールディングス
未払いの資産 · 設備$320,389 $407,013 
設備等資産の購入に係る手形36,278 70,440 
ファイナンスリース債務と引き換えに取得した使用権資産
8,290 35,175 
他にも1,798 — 
補足データ：
Altice USA と CSC ホールディングス
支払われた現金利子 （ 資本化利子を差し引いた ）401,987 389,162 
所得税を納めた純額11,151 12,661 
注7.取引記録構造変更、損傷およびその他の運用項目
当社のリストラ、減損およびその他の営業項目は以下のとおりです。
3月31日までの3ヶ月間
20242023
契約解除費用 （ a ）$37,136 $— 
解雇された従業員の契約給付5,993 28,019 
施設再編コスト5,304 382 
使用権運用リース資産の減損1,027 5 
他にも1,793 1,266 
$51,253 $29,672 
（ a ） ベンダーとの契約を早期に終了するコストを表します。
注8.調査結果商業権と無形資産
当社の償却可能な無形資産は、主に事業統合により取得した顧客関係から構成され、これらの顧客との取引関係の価値を表します。
取得した償却可能な無形資産の概要は以下のとおりです。
2024年3月31日まで
2023年12月31日まで
総帳簿金額累計償却する帳簿純額総帳簿金額累計償却する帳簿純額使用可能寿命を見積もる
取引先関係
$6,073,152 $(4,907,471)$1,165,681 $6,073,152 $(4,824,140)$1,249,012 
3至れり尽くせり18年.年
商号1,010,300 (1,010,300)— 1,010,300 (1,010,300)— 
4至れり尽くせり7年.年
その他の償却無形資産
50,701 (40,865)9,836 50,495 (40,172)10,323 
1至れり尽くせり15年.年
$7,134,153 $(5,958,636)$1,175,517 $7,133,947 $(5,874,612)$1,259,335 
2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 ヶ月間の償却費用は合計 $84,024そして$105,695それぞれ，である.
事業合併により取得したのれんおよび無期限ケーブルフランチャイズの価値は償却されません。むしろ、これらの資産は、毎年 10 月 1 日以降、または事象や状況の変化が資産が減損する可能性が高いことを示唆するときはいつでも減損試験が行われます。運搬量


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（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
無期限のケーブルフランチャイズ権は $13,216,355善意は $でした8,044,7162024 年 3 月 31 日と 2023 年 12 月 31 日現在。
注9.調査結果債務
残高債務の詳細は以下の表です。
2024 年 3 月 31 日時点の金利2024年3月31日2023年12月31日
発表日期日まで元金金額運搬量 （ a ）元金金額運搬量 （ a ）
CSC ホールディングスシニアノート ：
2014 年 5 月 23 日 （ g ） $— $— $750,000 $742,746 
2018年10月18日2028年4月1日7.500 %4,118 4,115 4,118 4,114 
2018年11月27日2028年4月1日7.500 %1,045,882 1,044,982 1,045,882 1,044,933 
2019 年 7 月 10 日、 10 月 7 日2030年1月15日5.750 %2,250,000 2,274,997 2,250,000 2,275,915 
2020 年 6 月 16 日、 8 月 17 日2030 年 12 月 1 日4.625 %2,325,000 2,358,046 2,325,000 2,359,078 
2021年5月13日2031年11月15日5.000 %500,000 498,563 500,000 498,525 
6,125,000  6,180,703 6,875,000 6,925,311 
CSC ホールディングスシニア保証社債 ：
2016年9月23日2027年4月15日5.500 %1,310,000 1,307,868 1,310,000 1,307,709 
2018年1月29日2028年2月1日5.375 %1,000,000 996,162 1,000,000 995,940 
2019年1月24日2029年2月1日6.500 %1,750,000 1,748,177 1,750,000 1,748,098 
2020年6月16日2030 年 12 月 1 日4.125 %1,100,000 1,096,607 1,100,000 1,096,499 
2020年8月17日2031年2月15日3.375 %1,000,000 997,631 1,000,000 997,556 
2021年5月13日2031年11月15日4.500 %1,500,000 1,495,715 1,500,000 1,495,598 
2023年4月25日2028年5月15日11.250 %1,000,000 994,334 1,000,000 994,072 
2024年1月25日2029年1月31日11.750 %2,050,000 2,031,568 — — 
10,710,000 10,668,062 8,660,000 8,635,472 
CSC ホールディングス限定グループクレジットファシリティ ：
リボルビングクレジットファシリティ （ b ）2027年7月13日7.678 %1,600,000 1,596,861 825,000 821,632 
タームローン B （ f ）— — 1,520,483 1,518,530 
増分タームローン B—3 （ f ）— — 521,744 520,988 
増分タームローン B—5 （ c ）2027年4月15日7.940 %2,880,000 2,869,447 2,887,500 2,876,131 
増分タームローン B—6 （ d ）2028年1月15日9.825 %1,981,923 1,945,521 1,986,928 1,948,503 
6,461,923 6,411,829 7,741,655 7,685,784 
Lightpath シニアノート：
2020 年 9 月 29 日2028 年 9 月 15 日5.625 %415,000 409,407 415,000 409,136 
Lightpath シニアセキュアノート ：
2020 年 9 月 29 日2027年9月15日3.875 %450,000 444,759 450,000 444,410 
ライトパスタームローン （ e ）2027年11月30日8.690 %580,500 571,011 582,000 571,898 
ライトパスリボルビングクレジットファシリティ— — — — 
1,445,500 1,425,177 1,447,000 1,425,444 
融資リース義務201,250 201,250 228,356 228,356 
買掛債券とサプライチェーンファイナンス174,798 174,798 174,594 174,594 
25,118,471 25,061,819 25,126,605 25,074,961 
減 ： 信用ファシリティ債務の現行部分(56,019)(56,019)(61,177)(61,177)
以下 ： ファイナンス · リース債務の現行部分(113,300)(113,300) (123,636)(123,636)
減 ： 支払手形とサプライチェーンファイナンスの現行部分(174,798)(174,798)(174,594)(174,594)
(344,117)(344,117)(359,407)(359,407)
長期債務$24,774,354 $24,717,702 $24,767,198 $24,715,554 
(a)帳簿金額は、未償却の繰延資金調達コストおよび / または割引 / プレミアムを差し引いたものです。


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（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
(b)2024年3月31日、$137,512リボルビングクレジットファシリティは当社に代わって発行された特定の信用状と $737,488ドルの中で2,475,000施設は抽出されず利用可能だが、条約によって制限されている。循環信用手配の利息は担保付き隔夜融資金利(SOFR)(印加期限SOFR信用調整利差0.10%)プラス2.25年利率です
(c)増量定期ローンB-5は四半期分割払い#ドルが必要です7,500金利は合成ドルロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)プラスに等しい2.50年利率です。
(d)増量定期ローンB-6は四半期分割払い#ドルが必要です5,005SOFRプラスに相当する金利で利息を計算しています4.50年利率です
(e)ローン契約によると、任意の(I)SOFRローンの利息を計算し、年利率はSOFR期限に等しい(別途利差調整0.11448%, 0.26161%和0.428261ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の利息期間はそれぞれ%)または(2)予備基本金利ローンは、適用される代替基本金利に応じて、それぞれの場合の適用保証金を加え、その中で適用保証金は2.25基本金利ローンを代替する場合、年利率は3.25どんなSOFRローンの年利率でも。
(f)定期融資Bと増量定期融資B-3は2024年1月に優先担保手形を発行した収益で返済する。以下の議論を参照されたい。
(g)♪the the the5.250優先手形は2024年2月に中証金ホールディングス循環信用手配の下で抽出した金で償還した。以下の議論を参照されたい。
資金調達の目的で、私たちは二つの債務立坑を持っている：CSC HoldingsとLightPath。証金会社の持株立坑の構造は制限グループ(“証金持株制限グループ”)と非制限グループに分けられ、いくつかの指定付属会社と投資を含む。証金持株制限グループは証金持株及びほとんどの完全資本運営付属会社から構成され、Cablevision LightPathを含まず、後者は2020年9月に非制限付属会社になる。このような中証金控股有限公司の付属会社は管理制限を受けて、中証金会社が発行した手形の信用手配と契約書の契約及び制限によって制限されなければならない。LightPath立坑にはそのすべての運営子会社が含まれており、これらの子会社はLightPath発行手形の信用手配と契約の契約と制限によって制限されている
中証金ホールディングス循環信用手配
CSC Holdingsは2024年3月31日までの3ヶ月間に$を借入した900,000循環信用の手配の下で$を返済しました125,000循環信用計画の下での未返済金額。
中証金ホールディングス高級担保手形及び高級債券
2024年1月証券会社はドルを発行しました2,050,0002029年に満期になった優先保証手形の元本総額。これらの手形の利息は11.750%は、2029年1月31日に満了します。これらの手形を売却して得られた金は，(1)定期融資Bの未償還元本残高の返済，(2)増分定期融資B-3の未償還元本残高の返済，および(3)これらの取引に関する費用，コスト，支出の支払いに用いられる.これらの取引に関連して、私たちはこれらの融資の未返済繰延融資コスト#ドルのログアウトを記録した2,598.
2024年2月にCSCホールディングスを償還しました5.250高級付記と百分率5.250%Bシリーズのプレミアムチケットは2024年6月に満了し、収益はCSC循環クレジットスケジュールからです。これらの取引と関連して、私たちはこれらの手形で返済されていない繰延融資コスト#ドルを記録した4,437.
光路信用メカニズム
二零二四年二月に、LightPathはその改訂された信用協定(“改訂信用協定”)について延期改訂(“延期改訂”)を締結し、その中で(A)信用協定の下で2027年の循環信用約束(定義は延期修正参照)に関する予定期限を(X)2025年11月30日及び(Y)(I)6月15日より早い者の後の日付(“新満期日”)に延長することを規定している。2027年および(Ii)任意の延期違約日(改訂された信用協定を定義)後5営業日および(B)元金総額#ドルの漸増循環信用約束15,000その種類とタイプは2027年の循環信用約束と同じで、疑問を生じないため、新しい満期日に満期になる。“延期修正案”が発効した後、改正された信用協定下の循環融資約束元金総額は#ドルとなる115,000.


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（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
延期修正案によると、2027年の循環信用約束の元金総額は#ドル95,0002025年の循環信用約束の元金総額(定義は延期修正案参照)は#ドルである20,000それは.利息は年利で計算され、金利は調整後の期限SOFR金利または予備基本金利(場合によっては)に適用される保証金が加算され、適用される保証金は(I)任意の予備基本金利ローンに関するものである2.25年利率や(Ii)定期SOFRローンについては3.25年利率です。
債務適合性
2024年3月31日，CSC HoldingsおよびLightPathは，それぞれのクレジット手配下での適用財務契約，および優先保証手形，優先保証手形および優先手形を発行する各契約下の適用財務契約を遵守した。
サプライチェーン融資手配
私たちは#ドルの信用限度額の金融機関とサプライチェーン融資計画を達成した175,000このお金は私たちが特定の財産と設備を購入するために資金を提供するために使用される。この予定は、仕入先の元の請求書の満期日後(最長1年)まで返済期限を延長しているので、私たちの総合貸借対照表では債務に分類されます
以下は、私たちのサプライチェーン融資スケジュールに関する未返済残高の繰越です
2023年12月31日現在の残高$174,454 
購入に資金を提供する36,278 
金を返す(35,934)
2024 年 3 月 31 日現在の残高$174,798 
債務満期日要約
2024年3月31日現在、我々の未済債務(支払手形やサプライチェーン融資を含むが、融資リース債務は含まれていない)の将来の元金支払いは以下の通りである
2024$180,535 
202592,297 
202656,019 
20276,741,520 
2028 (a)5,371,850 
その後…12,475,000 
(a)$も含めて1,906,850CSC Holdingsの増量定期融資B-6に関連する元金は、(I)2028年1月15日と(Ii)2027年4月15日より早い者に満期となり、この日までに任意の増量定期ローンB-5借入金が返済されていない場合は、増量定期ローンB-5の満期日が2028年1月15日以降に延長されない限り、期限が延長される。
注10.調査結果デリバティブ契約と債務担保
前払い契約
歴史的には、私たちは以前所有していたコンカスター社(“コンカスト”)普通株の株式価格リスクを制限するために、様々な取引を行ってきた。私たちは前払い契約を実行することでコンカスターに持っているすべての株式を貨幣化し、これらの契約は該当する対象株の同値金額を担保にします。
2023年1月、私たちは私たちが持っているコンカスター株と関連する株式デリバティブ契約を売却することで、未返済の担保債務を返済し、約$を獲得しました50,500（ 配当金 $含む11,598） と債務の消滅による利益を記録した。4,393.
2024 年 3 月 31 日現在、取引または投機目的で株式デリバティブ商品を保有および発行していません。


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（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
金利交換契約
金利リスクの管理のため、変動金利 · 固定金利の対象となる債務総額の割合を調整するため、金利スワップ契約を随時締結しています。こうした契約は、変動金利債務の借入金利を効果的に固定し、金利上昇リスクに対する経済的なヘッジを提供したり、固定金利借入を変動金利に効果的に転換し、金利低下環境下で金利費用の低減を実現することができます。金利スワップ契約の相手方である金融機関をモニタリングし、投資適格の金融機関とのみ金利スワップ契約を締結しています。これらの契約はすべて、会計上のヘッジとして指定されておらず、連結貸借対照表に適正時価で計上され、適正時価の変動は連結営業計算書に反映されています。
連結貸借対照表におけるデリバティブ商品に関連する資産の配置は以下のとおりです。
ヘッジ商品に指定されないデリバティブ貸借対照表位置公正価値の
2024年3月31日2023年12月31日
資産デリバティブ：
金利交換契約
派生ツール契約$51,212 $— 
金利交換契約
その他の資産、長期75,576 112,914 
$126,788 $112,914 
以下の表は、当社のデリバティブ契約およびコムキャスト普通株式に関する連結業績表を示しています。
3月31日までの3ヶ月間
20242023
コムキャスト普通株式に関する自己株式デリバティブ契約の価値変動に係るデリバティブ契約損失$— $(166,489)
投資損益に含まれるコムキャスト普通株式の公正価額の変化 — 192,010 
金利スワップ契約の損益、純42,303 (14,429)
金利スワップ契約
以下は、金利スワップ契約の条件の概要です。
期日まで名目金額会社が金を払う会社了解です
CSC ホールディングス ：
2025年1月$500,000
固定レート 1.3281%
1ヶ月のSofr
2025年1月500,000
固定率 1.4223%
1ヶ月のSofr
2025年1月500,000
固定レート 1.2567%
1ヶ月のSofr
2026年12月750,000
固定レート 2.7129%
1ヶ月のSofr
2026年12月750,000
固定レート 2.6999%
1ヶ月のSofr
ライトパス：
2026年12月300,000
固定レート 2.11%
1ヶ月のSofr
2026年12月180,000
固定レート 3.523%
1ヶ月のSofr

注11.取引記録公正価値計量
公正価値の階層は、観察可能または観察不可能な公正価値を測定するために使用される評価手法への入力に基づいています。観測可能なインプットは、市場参加者が独立した情報源から得られた市場データに基づいて資産または負債を価格設定する際に使用する仮定を反映し、観測できないインプットは、報告主体の市場仮定に基づく価格設定を反映する。公正価値の階層は、以下の 3 つのレベルから構成されます。
•レベル I— アクティブ市場における同一商品のクォート価格。


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連結財務諸表への連結注記 （ 続き ）
（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
•第2レベル-アクティブ市場における同様のツールのオファー；非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー、およびその投入が観察可能またはその重大な価値駆動要因によって観察されることができるモデル派生推定値。
•レベルIII-その重要な価値駆動要素が観察できないツール。
以下の表は、公正価値の経常的に計量された金融資産と金融負債と、公正価値階層構造における分類を示している
公正価値
階層構造		2024年3月31日2023年12月31日
資産：
貨幣市場基金
I級$39,906 $49,541 
金利交換契約クラスII126,788 112,914 
負債：
買収に関係しているか，あるいは掛け値がある第3級2,303 2,037 
私たちの通貨市場基金は現金等価物に分類され、公正価値レベルの第I級に分類され、市場見積もりによって評価されているからだ
我々の総合貸借対照表上の金利スワップ契約は，市場投入に基づく推定モデルを用いて推定される.これらの推定モデルは、契約条項、市場価格、収益率曲線、変動率測定基準を含む様々な投入が必要である。適切な場合には，推定値は流動性，売買価格差，信用リスクなど様々な要因に応じて調整される.この調整は一般的に既存の市場証拠に基づいている。モデル投入は一般に確認可能であり，重大な管理判断には触れていないため，これらのツールは公正価値レベルの第2レベルに分類されるべきであると結論した
2024年3月31日と2023年12月31日までの価格の公正価値は、2022年第3四半期の買収に関連し、それぞれの期間または支払いの確率評価に基づいて決定される。
金融商品の公正価値
推計が実行可能な各種類の金融商品の公正価値の推計には、以下の方法と仮定を用いた。
クレジットファシリティ債務、シニア債、シニア保証債、シニア担保債、買掛債、サプライチェーン · ファイナンス
当社の各債券の公正価値は、同じまたは類似の発行物の市場価格、または同じ残りの満期の債券に対して当社が提供する現在のレートに基づいています。支払手形の公正価額は、主に借入原価で割引された残りの支払いの現在価値に基づいています。サプライチェーン · ファイナンス契約に係る残高の帳簿価額は、満期が短期間 （ 1 年未満 ） であるため、公正価値に近いものです。
連結貸借対照表において適正価額で計上されているものを除く金融商品の帳簿価額、推定適正価額及び適正価額階層に基づく分類は、以下のとおりです。
2024年3月31日2023年12月31日
公正価値
階層構造		携帯する
金額(A)		推定数
公正価値		携帯する
金額(A)		推定数
公正価値
信用ファシリティ負债クラスII$6,982,840 $7,042,423 $8,257,682 $8,323,654 
シニア保証券とシニア担保券クラスII11,112,821 9,428,313 9,079,882 7,784,288 
高級ノートクラスII6,590,110 3,653,838 7,334,447 4,932,931 
買掛債券とサプライチェーンファイナンスクラスII174,798 174,798 174,594 174,594 
$24,860,569 $20,299,372 $24,846,605 $21,215,467 


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連結財務諸表への連結注記 （ 続き ）
（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
(a)金額は、未償却繰延融資コストと割引/プレミアムを差し引いた純額です。
上記の我々の債務商品に関する公正価値推定は、特定の時点で関連市場情報と金融商品に関する情報に基づいて作成される。これらの見積りは主観的であり，不確定要素や重大な判断事項に関与しているため，正確には決定できない.仮定の変化は推定に大きな影響を与える可能性がある。
付記12.調査結果所得税
中期的に年初までに確認された所得税の支出や収益を推定年間有効税率(“Aetr”)を用いて測定した。また、所得税費用に含まれるいくつかの項目および税引前収入に含まれるいくつかの項目の税収影響は離散項目として扱われなければならない。これらの離散項目に関連する所得税支出又は収益はプロジェクト発生の中期に完全に確認される。
2024年3月31日までの3ヶ月間の税金支出は2,924税引き前に1ドル損します9,972これにより、有効税率が米国の法定税率よりも高くなる。高い税率は、主に国家税収支出、いくつかの差し引かれない支出、および株式ベースの給与の税収欠陥の影響によるものだ。
2023年3月31日までの3ヶ月間、税金を$と記録しました30,372税引前収入は#ドルです61,542これにより、有効税率が米国の法定税率よりも高くなる。高い税率は、一部の差し引くことのできない費用、国家税収費用、税収不足が株式ベースの報酬に与える影響によるものだ。
注13.調査結果株式ベースの報酬
以下の表は、株式報酬費用 （ 利益 ） と未認識報酬費用を示しています。
株式ベースの報酬
2024 年 3 月 31 日現在の未計上報酬費用
3月31日までの3ヶ月間
20242023
LTIP に基づき発行される賞 ：
ストックオプション （ a ）$(1,688)$(5,585)$5,278 
パフォーマンスストック単位 （ a ）(1,730)(7,198)5,392 
限定株単位9,752 3,396 80,984 
現金表記業績賞 5,292 326 35,932 
他にも2,131 6,438 4,251 
$13,757  $(2,623)$131,837 
(a)2023 年の給付には、特定の元執行役員への報酬の変更およびその他の没収によるクレジットが含まれます。
限定株単位
以下の表は、従業員に付与された制限付き株式に関する活動の概要です。
 単位数
2023年12月31日の残高22,493,888 
授与する16,268,960 
既得(3,266,648)
没収される(1,504,386)
2024 年 3 月 31 日現在の残高33,991,814 



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連結財務諸表への連結注記 （ 続き ）
（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
現金表記業績賞
従業員に対する現金業績賞に関する活動の概要は以下のとおりです。
 単位数
2023年12月31日の残高48,492,500 
没収される(2,740,000)
2024 年 3 月 31 日現在の残高45,752,500 
繰延現金建て業績賞は 3 年間で崖ベスト。これらの賞の配当は 0% から 2003 年間の業績期間における当社の一定の収益および調整 EBITDA 目標の達成に基づく目標値の% 。これらの報酬は、当社の選択により、当社のクラス A 普通株式または現金で決済されます。
ライトパスプランアワード
2024 年 3 月 31 日現在、 494,286クラス A—1 管理インセンティブユニットと 250,829ライトパスの特定の従業員に付与されたクラス A—2 管理インセンティブユニット （ 「アワードユニット」 ） は優れています。譲渡されたユニットは、ホールディングス LLC 契約に定義されているように、部分的な撤退、支配権の変更、または新規株式公開の完了時に償還されます。授与日の賞単位の公正価値の合計 $29,438部分的な出口または流動性イベントが完了する期間に支出されます
注14.調査結果関連会社および関連当事者の取引
関連会社および関連当事者取引
Altice USA は Next Alt を通じて Patrick Drahi が管理しており、 Altice Europe やその他の事業者も管理している。
以下に述べる取引は、ドラヒ氏の共同管理下にある事業体間で行われたものであるため、特定のサービスに対して請求された金額は、取引が相互交渉に基づく場合の受領または発生した金額を表していない可能性があります。
関連会社および関連当事者に対して提供または受領したサービスに関する収益および費用は、以下の表の概要です。
3月31日までの3ヶ月間
20242023
収入.収入$210 $78 
運営費用：
プログラミングおよびその他の直接費用(3,355)(2,642)
その他の営業費用、純額(12,289)(4,676)
営業費用純額(15,644)(7,318)
純料金$(15,434)$(7,240)
資本支出$50,093 $28,134 
収入.収入
当社は、主に Altice Europe の子会社への広告の販売による収益を認識しています。
プログラミングその他の直接費用
プログラミングおよびその他の直接費用には、 Altice Europe の子会社が提供する広告サービスにかかる費用が含まれます。
その他の営業費用、純額
その他の営業費用には、主にアルティス · ヨーロッパの一定の子会社およびその他の関連者が提供するサービスに対する費用が含まれます。


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連結財務諸表への連結注記 （ 続き ）
（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
資本支出
設備投資には、主に Altice Europe の子会社が提供する機器購入およびソフトウェア開発サービスの費用が含まれます。
関連会社および関連当事者からの支払義務の合計額は以下のとおりです。
2024年3月31日2023年12月31日
Due from ：
アルティス · ヨーロッパ$137 $137 
その他の関連会社および関連当事者270 270 
$407 $407 
原因 ：
アルティス · ヨーロッパ$87,129 $71,523 
$87,129 $71,523 

上記表に示す関連会社からの支払額は、各関係者に提供されたサービスに対する支払額です。上記の表に示された関連会社に対する支払額は、機器の購入、カスタマーケアサービス、広告サービスの購入、および当社に代わって支払った支払いの償還に関連しており、付属の貸借対照表のその他の経常負債に含まれています。
CSC ホールディング
2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間、 CSC ホールディングスは親会社に現金株式配分を支払いました。3,775そして$83， それぞれ、 $の非現金寄付5,858そして$1それぞれ，である.
注15.取引記録引受金とその他の事項
法律事務
2023年12月7日、ワーナーレコード、ソニー音楽出版(米国)有限責任会社、他のいくつかのいわゆる著作権所有者(総称してワーナー原告)は、私たちのいくつかのインターネット加入者が直接侵害したと主張する米国テキサス州東区地区裁判所に訴訟を起こした10,700ワーナー原告が著作権保護を受けている作品。ワーナー原告は私たちに共同著作権侵害と著作権侵害代替クレームに責任を負わせようと努力した。ワーナーの原告はまた、私たちが告発された二次侵害は故意であり、実質的な法的損害賠償を求めていると主張した
ワーナー事件の前に，2022年12月，BMG Rights Management(US)LLC，UMG Recordings，Inc.，Capitol Records，LLC，Concord Music Group，Inc.とConcord Bicle Assets，LLC(総称してBMG原告)は米国テキサス州東区地域裁判所に類似の訴訟を提起し，我々の一部のインターネットユーザが直接侵害したと主張した8,000BMG原告が著作権保護を受けている作品。BMG原告は共同著作権侵害と著作権侵害代替クレームに責任を負わせようとしている。BMGの原告は，我々が告発された二次侵害は故意であり，実質的な法定損害賠償を求めていると主張している。この問題の裁判は2024年9月に行われる予定だ
私たちはワーナー事件とBMG事件での告発に積極的に対抗しようとしている。責任クレームに異議を唱えるほか、“デジタルミレニアム著作権法”に基づいて積極的な抗弁を行い、成功すれば、ワーナー原告とBMG原告に対するクレームの一部または全部を排除または制限し、私たちに与える金銭的損害を排除または制限する。このような訴訟の結果について、私たちは保証できない。私たちはこれらの訴訟を弁護する際に重大なコストを発生する可能性があり、もし私たちがこれらのリスクに対する開放を減らす措置を取る必要があれば、あるいはそのようなクレームに関連した損害賠償の支払いを要求されたり、そのようなクレームを和解することを選択されたりすれば、私たちの業務、名声、財務状況、経営業績は重大な悪影響を受ける可能性がある
私たちはまた、私たちの業務の様々な側面に関連する様々な特許または著作権を侵害していると主張する訴訟で被告にされた第三者からの通知を受けた。場合によっては、他の業界参加者も被告であり、場合によっては、適用される契約賠償条項に基づいて、潜在的責任の一部または全部が私たちのサプライヤーによって責任を負うことが予想される。もし私たちが特許や他の知的財産権を侵害していることが発見されたら、私たちは受けるかもしれない


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株式会社アルティスアメリカ会社概要
連結財務諸表への連結注記 （ 続き ）
（ 千ドル単位、 1 株および 1 株当たりの金額を除く ）
(未監査)
私たちまたは私たちのサプライヤーは、私たちの加入者に提供されたいくつかの製品およびサービスの重大な損害賠償または禁止、および紛争特許に関連する印税または許可協定を修正することを要求するかもしれません。私たちはまた、正常な業務過程で発生した様々な他の訴訟、紛争、調査に参加し、その中のいくつかは重大な損害賠償、罰金または罰金のクレームに関連する可能性がある。これらの事項の結果は予測できず、これらの事項の最終的な解決が特定の後続報告期間における経営業績に与える影響は不明であるが、経営陣は、これらの事項の単独解決が当社の経営または財務状況または満期財務義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼすとは考えていないが、いずれの時期の総合経営業績やキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。


24

第2項：財務管理部門の財務状況と経営成果の検討分析
本10-Q表には、1995年の“個人証券訴訟改革法”、“証券法”第27 A条、1934年の“証券法”第21 E条(改正)に適合する前向き情報が含まれている。本10-Q表には、私たちの将来の経営業績と将来の財務業績に関する陳述が含まれている。例えば、“予想”、“予想”、“信じ”、“推定”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“潜在”、“継続”、“予定”、未来の経営業績、未来の財務業績と未来の事件を討論する際に使用される“計画”と類似の言葉と用語は前向き陳述の標識である。投資家は、このような展望性陳述は未来の業績、結果或いは事件の保証ではなく、リスクと不確定要素に関連し、実際の結果或いは発展は様々な要素によって展望性陳述とは大きく異なる可能性があることに注意してください
我々の業務競争は激しく、消費者と技術駆動、変化は迅速で、政府の監督管理及び経済、戦略、技術、政治と社会条件の影響を受けている。様々な要素は私たちの未来の運営、業務、あるいは財務結果に不利な影響を与える可能性があり、私たちの実際の結果は展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。さらに、私たちの実際の結果が前向き陳述の結果と大きく異なる可能性がある重要な要素は、以下の通りである
•ブロードバンド、ビデオ、および電話顧客の競争は、既存の競合他社(例えば、広帯域通信会社、中継衛星プロバイダ、無線データおよび電話プロバイダ、およびインターネットベースのプロバイダ)および新しい光ファイバ競合他社から私たちの足跡に入ってきた
•消費者の選好、法律法規、技術の変化は、私たちの運営戦略を変化させる可能性がある
•有利な条件で番組契約を交渉することが困難になり、その結果、当社にとってコストが増加し、人気のある番組が失われたこと。
•製品やサービスに関連するプログラミングコストや納品コストの増加
•私たちは期待された顧客と収入の増加を実現し、新製品とサービスの発売に成功し、私たちの成長戦略を実施することができる
•私たちは並行光ファイバ-世帯(FTTH)ネットワークを建設する計画を含む、時間通りと予算で私たちの資本投資計画を完成させることができます
•私たちはモバイル音声とデータサービスの能力とこれらのサービスを利用する顧客を引き付ける能力を開発した
•顧客の現在および将来の製品およびサービス需要に悪影響を及ぼす可能性のある経済状態または他の要因の影響
•業界条件の影響
•デジタルおよび線形広告製品およびサービスの必要性；
•私たちの巨額の債務と債務義務は
•信用市場の不利な変化
•私たちの業務に影響を与える可能性のある税制改革による変化は
•金融界と格付け機関は私たちの業務、運営、財務状況、私たちが経営している業界に対する見方、
•私たちの資金調達協定に含まれる制限は
•私たちは債務返済義務を果たすのに十分なキャッシュフローを生み出しています
•金利変動により、私たちの利息支出は四半期ごとに異なるかもしれません
•技術的障害、デバイス欠陥、物理的または電子的な侵入、私たちのサービス、コンピュータウイルス、および同様の問題；
•ハッカー、ネット釣り、サービス拒否攻撃、コンピュータウイルスの伝播、恐喝ソフトウェアおよび他のマルウェア、データ流用および他の悪意の企てによって発生したネットワークセキュリティ事件；
•自然災害、停電、事故、修理故障、電気通信障害、工場資産の劣化、テロ、および同様の事件が私たちのネットワーク、インフラ、および施設にもたらした破壊；


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•労働力不足とサプライチェーンの中断
•私たちはサプライヤーから必要なハードウェア、ソフトウェア、通信装置、サービス、その他のものを合理的な価格で得ることができます
•買収を効果的に統合し、買収の予想運営効率を最大限に向上させることができます
•帯域集約型インターネットサービスの使用量は意外に大幅に増加した
•訴訟、政府調査、その他の法律手続きの結果；
•当社が2024年2月14日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10−K表年次報告(“この年度報告”)における“リスク要因”及び“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析”に記載されているリスク·不確定要因を含む、有線及び広帯域通信業務及びその他の業務に固有の他のリスク及び不確定要因を含む。
これらの要素は、必ずしも私たちの実際の結果が私たちの任意の前向き陳述で表現された結果と大きく異なるすべての重要な要素をもたらす可能性があるとは限らない。他の未知または予測不可能な要素は、私たちの実際の結果が、私たちの任意の前向き陳述で表現された結果と大きく異なることをもたらすかもしれない
このような不確実性を考慮して、あなたがこのような展望的な陳述に過度に依存しないように注意します。展望的な陳述はこの四半期の報告書が発表された日にのみ行われる。法律の要求の範囲を除いて、私たちは約束せず、いかなる義務も具体的に拒否せず、いかなる前向きな陳述を更新するか、または将来の事件や発展を反映するために、そのような陳述の任意の修正の結果を公開発表する。今期と従来の任意の期間の結果を比較することは、任意の未来の傾向や将来の業績の兆候を示すためではなく、このように記述されない限り、歴史データのみと見なすべきである。
あなたが本四半期の報告書を読む時、私たちの未来の実績、活動レベル、業績、および事件と状況は私たちの予想とは大きく違うかもしれません。私たちはこのような警告声明を使ってすべての展望的声明書を限定する
この四半期報告書に含まれているいくつかの数値は四捨五入調整されるかもしれない。したがって、様々なテーブルにおいて合計として表示されるこれらの数字は、それらの前の数字の算術集約ではない可能性がある。
以下の議論に含まれるすべてのドル金額は，1顧客あたりと1株あたりのデータを除いて千である.
概要
私たちの業務
私たちは主にアメリカでブロードバンド通信とビデオサービスを提供し、主にOptimumブランドで私たちのサービスをマーケティングします。私たちは全地域に広がる約470万人の住宅と企業のお客様にブロードバンド、ビデオ、電話、モバイルサービスを提供しています。我々は光ファイバに富む混合光ファイバ同軸(HFC)広帯域ネットワークと光ファイバから世帯(FTTH)ネットワークにより21州(主にニューヨークの大都市街地と米国中南部の各市場)をカバーし，2024年3月31日までの総流量は約970万回であった。しかも、私たちはニュース番組と広告サービスを提供する。
経営業績と財務状況に影響する重要な要素
私たちの将来の業績は直接競争の影響、全体的な経済状況(資本と信用市場状況を含む)、私たちの業務を効果的に管理する能力、および市場におけるサプライヤーと顧客との相対的な実力とレバレッジ作用に大きく依存する。より多くの情報を知るためには、2023年12月31日現在のForm 10-K年度報告書に含まれる“リスク要因”および“ビジネス競争”、および本四半期報告書に含まれる前向き陳述に関する警告声明を参照されたい。
私たちの収入は主に住宅顧客にブロードバンド、ビデオ、電話、モバイルサービスの月額を受け取ることから来ています。また、デジタルビデオカメラ、ビデオオンデマンド(VOD)、オンデマンド、インストール、ホームショッピング手数料から収入を得ています。2024年3月31日までの3ヶ月間、私たちの住宅ブロードバンド、ビデオ、電話、モバイルサービスはそれぞれ私たちの総合収入の41%、34%、3%と1%を占めている。また、ブロードバンド、電話、ネットワーク、ビデオ、モバイルサービスを含む、大手企業や中小企業(“SMB”)の顧客に種類が多く、増加している製品やサービスを販売することで収入を得ています。2024年3月31日までの3ヶ月間、私たちの総合収入の16%


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収入はこのようなビジネスサービスから来ていますまた，我々の収入は，ケーブルテレビシステムで提供されている番組の広告在庫や，他のシステム(線形収入)，デジタル広告，データ分析，ニュース番組の契約費用から販売されており，これらの収入は2024年3月31日までの3カ月間の総合収入の約5%を占めている.2024年3月31日までの3ヶ月間、私たちの他の収入(モバイルデバイス収入を含む)が私たちの総合収入に占める割合は1%未満だった
収入は、レートの上昇、販売促進製品の変化、私たちのサービスに加入している顧客数の変化、既存の顧客に販売する追加サービス、私たちのビデオ顧客の番組パッケージの変更、私たちの広帯域顧客の階層変化速度、買収/処置、および新規顧客の増加を招くケーブルテレビシステムの構築を含む要素の影響を受ける。また，住宅製品間の所得分配は，我々の販売促進バンドル製品における義務履行ごとの独立販売価格の変化の影響を受けている。
我々は競争の激しい消費者駆動業界で運営されており、ブロードバンド通信会社、無線データおよび電話プロバイダ、光ファイバベースのサービスプロバイダ、衛星伝送のビデオ信号、インターネットで伝送されるビデオコンテンツおよび放送テレビ信号を含む様々な広帯域、ビデオ、モバイル、固定無線広帯域および固定回線電話プロバイダおよび配信システムと競合しており、私たちのサービス分野で住宅および商業顧客にサービスを提供している。我々の競争相手には，AT&T，Inc.，DirecTV，DISH Network Corporation，Frontier Communications Parent，Inc.，Lumen Technologies，Inc.，T-Mobile US，Inc.およびVerizonがある.消費者の代替サービスソースの選択は，経済的制限，技術進歩，選好のいずれからも，我々のサービスニーズに悪影響を与える.我々の競争構造に関するより多くの情報は、2023年12月31日現在のForm 10-K年次報告における“リスク要因”と“ビジネス競争”を参照されたい。
私たちの番組コストは私たちの運営費用の中で最も重要な構成部分であり、契約料率の上昇、ある番組サービスを受ける顧客数の変化及び新しいチャンネルの発売の影響を受けている。私たちは未来に契約料率が上昇すると予想する。私たちの収入や運営費用に影響を与える重要な要因については、次の“運営結果”を参照されたい。
歴史的に、私たちは私たちのネットワークと私たちの顧客のための新しい革新的な製品や他のサービスの開発に大量の投資を行い、これを競争相手と区別する一つの方法として、将来もそうすることを予想しています。我々が行っているFTTHネットワーク構築は，住宅や企業顧客の増加するデータ需要を満たすために，FTTHクライアントにマルチビット広帯域速度を提供することができるようにしている。また、私たちは地域全体の消費者に全方位的なモバイルサービスを導入した。私たちのこれらの計画に関連する資本支出は予想を超える可能性があり、期待されたメリットを実現できず、遅延や業務中断、あるいは計画通りにこれらの計画を実行する際に他の挑戦に遭遇する可能性がある。私たちの資本支出に関するより多くの情報は、“流動性と資本資源である資本支出”を参照されたい。
非公認会計基準財務指標
調整後EBITDAを純収益(損失)と定義し，所得税，非営業収入または支出，債務清算と繰延融資コスト沖売の収益(損失)，金利交換契約の収益(損失)，デリバティブ契約の収益(損失)，投資·売却関連会社の権益の収益(損失)，利息支出，純額，減価償却と償却，株式による報酬，再編，減価とその他の経営項目(重大な法律和解や従業員の契約支払い終了)を含まない。純収益(損失)と調整後EBITDAの入金は以下のとおりである。
調整後のEBITDAは，我々の業務の資本集約型の性質と買収から確認された無形資産による重大な非現金減価償却と償却費用，および我々の経営業績に影響を与える期間と期間比性のある非現金その他の経営項目を除外した。また，調整後のEBITDAは，我々の資本や税収構造や我々の投資活動の影響を受けない
調整後のEBITDAは我々の経営業績を評価する適切な指標であると信じている。調整後のEBITDAと類似タイトルを持つ類似指標は投資家、アナリストと同業者が著者らの業界の業績を比較するためのよく見られる業績指標である。内部では，我々の業務業績の重要な指標として収入と調整後のEBITDA指標を用い，これらの指標を具体的に参考にして経営陣の有効性を評価した。調整後のEBITDAは，各報告期間内に比較できない項目，あるいは我々が行っている経営業績とは無関係な項目を除いているため，我々のコア業務と経営業績の期間間の比較のために，管理層と投資家に有用な測定基準を提供していると信じている。調整後のEBITDAは，代替ではなく，営業収入(赤字)，純収益(損失)やその他の測定基準の補完と見なすべきである


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米国公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて業績を列記する。調整後のEBITDAは公認会計原則に基づいて計算される業績評価指標ではないため，この測定基準は他社が使用している類似名称の類似尺度と比較できない可能性がある。
また，我々の財務業績の指標として，経営自由キャッシュフロー(調整後のEBITDAから現金資本支出を差し引いたものと定義する)と自由キャッシュフロー(経営活動と定義される純現金流量から現金資本支出を減算する)を用いた。これらの指標は，投資家，アナリスト，同業者が我々の業界の業績を比較するためのいくつかの基準のうちの2つであり，他社が報告した類似指標と直接比較できない可能性があると考えられる。



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経営実績(監査なし)
3月31日までの3ヶ月間有利(不利)
20242023
収入：
広帯域周波数$916,994 $957,045 $(40,051)
ビデオです755,594 770,601 (15,007)
電話サービス70,965 77,681 (6,716)
モバイル （ a ）24,893 15,526 9,367 
住宅収入 （ a ）1,768,446 1,820,853 (52,407)
ビジネスサービス · 卸売 （ a ）364,861 363,641 1,220 
ニュース · 広告105,725 98,737 6,988 
その他(A)11,903 10,747 1,156 
総収入2,250,935 2,293,978 (43,043)
運営費用：
プログラミングその他の直接費用743,887 771,719 27,832 
その他の運営費674,250 651,245 (23,005)
リストラ · 減損等事業項目 51,253 29,672 (21,581)
減価償却費 （ 減損を含む ） 388,391 416,212 27,821 
営業収入393,154 425,130 (31,976)
その他の収入(支出)：
利子支出，純額(437,141)(389,278)(47,863)
投資及び関連会社の利益売却による利益、純
292 192,010 (191,718)
デリバティブ契約の損失、純— (166,489)166,489 
金利スワップ契約の損益、純42,303 (14,429)56,732 
債務の消滅及び繰延資金調達コストの償却による損益(7,035)4,393 (11,428)
その他の収入(赤字)，純額(1,545)10,205 (11,750)
所得税前収入(9,972)61,542 (71,514)
所得税費用(2,924)(30,372)27,448 
純収益(赤字)(12,896)31,170 (44,066)
非持株権の純収入に起因することができます(8,297)(5,305)(2,992)
Altice USA ， Inc. に帰属する当期純利益 （ 損失 ）株主$(21,193)$25,865 $(47,058)
(a)2023 年第 2 四半期から、これまでモバイル収益に含まれていたモバイルサービス収益は、住宅収益とビジネスサービス収益に分けて報告されるようになりました。また、これまでモバイル収益に含まれていたモバイル機器収益は、その他の収益に含まれます。前期金額は、本プレゼンテーションに合わせて修正しています。


29

以下は、当期純利益と調整後 EBITDA および営業フリーキャッシュフロー （ 未監査 ） の調整です。
3月31日までの3ヶ月間
20242023
純収益(赤字)$(12,896)$31,170 
所得税費用2,924 30,372 
その他の損失 （ 利益 ） 、純1,545 (10,205)
金利スワップ契約の損失 （ 利益 ） 、純(42,303)14,429 
デリバティブ契約の損失、純— 166,489 
投資及び関連会社の利益売却による利益、純(292)(192,010)
債務の消滅及び繰延資金調達コストの償却による損失 （ 利益 ）7,035 (4,393)
利子支出，純額
437,141 389,278 
減価償却および償却388,391 416,212 
リストラ · 減損等事業項目 51,253 29,672 
株式ベースの報酬
13,757 (2,623)
調整後EBITDA846,555 868,391 
設備投資 （ 現金 ）336,095 582,897 
フリーキャッシュフローの運用$510,460 $285,494 
以下は、営業活動からの純キャッシュフローとフリーキャッシュフロー （ 赤字 ） （ 未監査 ） の調整です。
3月31日までの3ヶ月間
20242023
経営活動のキャッシュフロー純額$399,661 $416,846 
減 ： 設備投資 （ 現金 ）336,095 582,897 
フリーキャッシュ · フロー （ 赤字 ）$63,566 $(166,051)



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以下の表は、特定の顧客指標 （ 未監査 ） を示します。
2024年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
(単位：千)
通行証総数(A)9,679.3 9,628.7 9,512.2 
顧客関係総量(B)4,706.5 4,743.5 4,853.3 
住宅.住宅4,326.8 4,363.1 4,472.4 
中小企業379.7 380.3 380.9 
住宅の取引先：
広帯域周波数4,139.7 4,169.0 4,263.7 
ビデオです2,094.7 2,172.4 2,380.5 
電話サービス1,452.1 1,515.3 1,703.5 
総通過数(C)48.6 %49.3 %51.0 %
1ユーザあたりの平均収入(“ARPU”)(D)$135.67 $136.01 $135.32 
携帯電話回線の総数351.6 322.2 247.9 
FTTH総通過回数(E)2,780.0 2,735.2 2,373.0 
FTTHクライアント関係(F)394.6 341.4 209.9 
FTTH住宅385.2 333.8 207.2 
FTTH中小企業9.4 7.6 2.7 
FTTH総通過数(G)14.2 %12.5 %8.8 %
(a)我々のHFCおよびFTTHネットワークが、伝送路をさらに延長することなく、サービス可能領域を介したシングル住宅、マンション、およびマンションユニットの推定数を示す。また，我々のHFCとFTTHネットワークに接続された商業機関も含む.約3万人がブロードバンドサービスを利用できず、約50万人が電話サービスを利用できない
(b)私たちの少なくとも一つの固定サービスを受ける家族/企業の数を代表する。顧客は、各顧客アカウント(顧客名およびアドレスごとに設定および分離)を表し、重み付けは均等であり、サイズ、生成された収入、または私たちのHFCおよびFTTHネットワーク上のボックス、ユニットまたはサイトの数にかかわらず、1つの顧客とみなされる。無料アカウントは、すべての活動アカウントと共に顧客カウントに含まれるが、それらは指定されたグループに限定される。これらのアカウントの多くも完全に無料ではなく、通常は有料または他の有料サービスおよびいくつかのデバイス料金で収入を生成するからである。無料状態は、一般顧客に販売促進として付与されない。マンションなどの大量の住宅顧客を計算する際には、ビル内の各加入ホームユニットを1つのクライアントとして計算しますが、ビル全体のメインアカウントをお客様として計算しません。私たちは大口の商業顧客(例えばホテル)を顧客と計算して、そのホテルの単一の部屋を計算しません。総クライアント関係には純粋な移動クライアント関係は含まれていない.
(c)総クライアント関係数を総通過数で割ったことを表す.
(d)計算方法は，住宅顧客にブロードバンド，ビデオ，電話，移動サービスを販売して得られた各四半期(第4四半期は年度)の月平均収入を同期住宅顧客の平均総数(純移動顧客関係は含まない)で割ったものである.前期のARPU金額は、モバイルサービス収入を含むように調整されている。
(e)FTTHネットワークが伝送路をさらに延長することなくサービス可能領域を通過するシングル住宅、マンション、マンションユニットの推定数を示す。さらに、私たちのFTTHネットワークに接続された商業機関も含まれている
(f)我々のFTTHネットワーク上で少なくとも1つの固話サービスを受ける家庭/企業数を代表する.FTTHクライアントは、各顧客アカウント(クライアント名およびアドレスごとに設定および分離された)を表し、FTTHネットワーク上の規模、生成された収入またはボックス、ユニット、またはサイトの数を考慮することなく、1つのクライアントとして重み付けされる。無料アカウントは、すべてのアクティブアカウントと一緒に顧客カウントに含まれていますが、指定されたグループに限られています。これらのアカウントの多くも完全に無料ではありません。通常は有料または他の有料サービスおよびいくつかの設備料金で収入を生成するからです。無料状態は通常の顧客に販売促進として与えられません。マンションのような大口の顧客を計算する際には、ビル内の各加入ホームユニットを1つの顧客として計算しますが、ビル全体の主アカウントを顧客として計算しません。私たちは大口の商業顧客(例えばホテル)を顧客と計算して、そのホテルの単一の部屋を計算しません
(g)FTTHクライアント関係総数をFTTH通過総数で割ったことを示す.


31

2024年3月31日までの3カ月と2023年3月31日までの3カ月の実績を比較する
ブロードバンド収入
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間のブロードバンド収入はそれぞれ916，994ドルと957，045ドルだった。ブロードバンド収入は主に私たちのブロードバンドサービスの住宅ユーザに徴収される月額から来ている。2023年3月31日までの3カ月間と比較して、2024年3月31日までの3カ月間のブロードバンド収入は40，051ドル(4%)低下しており、これは主に広帯域クライアントの減少および広帯域クライアントあたりの平均恒常性広帯域収入の低下によるものである。
ビデオ収入
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間のビデオ収入はそれぞれ755，594ドル、770，601ドルだった。ビデオ収入は主に私たちのビデオサービスの住宅顧客からの月額です。2023年3月31日までの3カ月と比較して、2024年3月31日までの3カ月のビデオ収入は15，007ドル(2%)減少した。減少の主な原因は、ビデオクライアントの減少であるが、これは、主にいくつかのレートの増加によるものであるが、ビデオクライアントの平均恒常的ビデオ収入の増加によって部分的に相殺される。
電話収入
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間の電話収入はそれぞれ70，965ドルと77，681ドルだった。電話収入は主に住宅顧客から電話サービスの月額を受け取る。2023年3月31日までの3カ月と比較して、2024年3月31日までの3カ月間の電話収入は6716ドル(9%)低下した。この低下は，電話クライアントの減少によるものであるが，各電話クライアントの平均経常収入増加によって部分的に相殺される.
モバイルサービス収入
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、モバイルサービス収入はそれぞれ24，893ドルと15，526ドルだった。9，367ドル(60%)増加したのは，主にモバイルユーザの増加と，前年に比べて無料サービスを受けるユーザが減少したためである.
商業サービス業と卸売収入
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、商業サービスと卸売収入はそれぞれ364，861ドルと363，641ドルだった。企業サービスと卸売収入は主に企業市場に光ファイバベースの電気通信サービスを販売し、中小企業の顧客にブロードバンド、ビデオ、電話とモバイルサービスを販売することから来ている。
2023年3月31日までの3カ月と比較して、2024年3月31日までの3カ月間、商業サービスと卸売収入は1220ドル増加した。この増加は主に我々の光路トラフィックの収入増加によるものであり，主にイーサネットと持続不可能な使用権契約費用収入の増加によるものである。卸売収入の減少部分はこの増加を相殺した。
ニュースと広告収入
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、ニュースと広告収入はそれぞれ105，725ドルと98，737ドルだった。ニュースおよび広告収入は，(I)我々ケーブルテレビシステムに搭載されている番組の広告在庫，および他のシステム(線形収入)，(Ii)デジタル広告，(Iii)データ分析および(Iv)ニュース番組の共同経営費から主に販売されている.
2023年3月31日までの3カ月と比較して、2024年3月31日までの3カ月間、ニュース·広告収入が6988ドル(7%)増加したのは、主に政治広告の線形性とデジタル広告収入の増加によるものである。
その他の収入
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、その他の収入はそれぞれ11，903ドルと10，747ドルだった。他の収入には、モバイルデバイス販売収入と他の雑収入源が含まれる。
プログラミングやその他の直接コストは
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、プラン作成とその他の直接コストはそれぞれ743，887ドルと771，719ドルだった。番組制作およびその他の直接コストには，ケーブルテレビ番組制作コスト，すなわち番組プロデューサーに支払われるケーブルテレビコンテンツコスト(番組プロデューサーから得られた任意の配信報酬の償却を差し引く)がある


32

(オンデマンドと一次料金を含む)は、一般的にお客様が支払います。これらのコストは，契約料率の増加，ある番組サービスを受けるクライアント数の変化，新たなチャネル発売の影響を受ける.これらのコストはまた、他の電気通信会社に支払われる音声およびデータサービス送信および終了の相互接続、呼完了、回線、および送信費用を含み、これらの費用は、一般に、レート変化および顧客の使用レベルによって異なる。これらのコストには，主に我々のケーブルテレビシステムでビデオサービスを提供して得られたいくつかのカテゴリ収入の割合に基づいている州政府や地方市政当局に支払われる特許経営費も含まれており，これらの収入は州や市によって異なる.これらのコストは，このような収入種別の変化や料率の変化に応じて変化する。さらに、これらのコストは、広告ビットを販売するメディアコスト、モバイルデバイスをクライアントに販売するコスト、およびモバイルサービスを提供する直接コストを含む。
2023年3月31日までの3カ月と比較して、2024年3月31日までの3ヶ月間のプラン作成とその他の直接費用は27 832ドル(4%)減少し、主な原因は以下の通り
番組コストが下がり、主な原因はビデオ顧客の減少ですが、契約純料率の増加分によって相殺されます$(44,665)
メディア広告ビットを転売するコストが増加し、主に線形とデジタル広告ビットです6,327 
クライアント装置に関するソフトウェアライセンス料の増加4,863 
他の純成長5,643 
 $(27,832)
プログラミングコスト
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、プラン費用はそれぞれ合計595，702ドル、640，367ドルとなった。私たちの2024年の番組コストは、ビデオ顧客数の変化と番組レートの変化(増加が予想される)の影響を受け続けるだろう。
その他の運営費
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間の他の運営費用はそれぞれ674，250ドルと651，245ドルです。その他の運営費用には、従業員コストおよび従業員福祉、会社従業員の賃金および関連税収、福祉および他の従業員関連費用、および第三者人工コストが含まれる。他の運用費用には、いくつかの顧客接続のコストと、当社の顧客への提供および保守サービスに関連する他のコストとを含む、当社の広帯域ネットワーク保守に関連するコストであるネットワーク管理および現場サービスコストも含まれています。
顧客インストール、ネットワークメンテナンス、メンテナンスコストは、資本化活動、保守活動、請負業者の従業員への利用度の変化によって変動する可能性があります。サービス提供に必要な新規顧客構内設備の初期配備に関するコストは資本化されている。顧客駐屯設備の再配置費用は発生した費用に計上される。
他の運営費用には、顧客照会、請求書および請求活動、ならびに顧客の取得および保留に関連する広告作成および配信コストを含む販売およびマーケティングコストを処理する当社のコールセンター運営に関連するコストも含まれる。これらのコストは時期によって異なり、その中には販売やマーケティングのようないくつかのコストが、激しい競争によって増加する可能性がある。しかも、他の運営費用には様々な他の行政費用が含まれている。
2023年3月31日までの3カ月と比較して、2024年3月31日までの3ヶ月間の他の運営費が23，005ドル(4%)増加した理由は以下の通りである
株式に基づく報酬コストの増加$16,380 
メンテナンスとメンテナンスの費用が増加する6,911 
コンサルティングコストが増加する9,250 
労働コストと収益の純減少は，主に可資本化活動の増加から来ている(11,840)
他の純成長2,304 
$23,005 
再編·減価その他の経営プロジェクト
2024年3月31日までの3ヶ月間の再編、減額、その他の運営プロジェクトは51，253ドルであったが、2023年3月31日までの3ヶ月は29，672ドルであり、以下を含む


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3月31日までの3ヶ月間
20242023
契約解除費用 （ a ）$37,136 $— 
解雇された従業員の契約給付5,993 28,019 
施設再編コスト5,304 382 
使用権運用リース資産の減損1,027 5 
他にも1,793 1,266 
$51,253 $29,672 
（ a ） ベンダーとの契約を早期に終了するコストを表します。
減価償却および償却
2024年3月31日までの3カ月間の減価償却·償却は388，391ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月間の減価償却·償却は416，212ドルだった。
2023年3月31日までの3カ月と比較して、2024年3月31日までの3カ月間の減価償却·償却が27，821ドル減少したのは、ある資産の完全償却による償却費用が減少したが、資産増加による減価償却費用増加分はこの減少を相殺したためである。
調整後EBITDA
調整後EBITDAは2024年3月31日までの3カ月間で846，555ドルであったが，2023年3月31日までの3カ月間は868，391ドルであった。
調整されたEBITDAは非公認会計原則計量であり、純収益(損失)と定義され、所得税、非営業収入或いは支出、返済債務及び繰延融資コストを解約する収益(損失)、金利交換契約の収益(損失)、派生ツール契約の収益(損失)、投資及び付属会社権益の売却収益(損失)、利息支出、純額、減価償却及び償却、株式ベースの補償、再編、減価及びその他の運営項目(例えば重大な法律和解及び従業員の契約支払い終了)を含まない。上記の純収益(損失)と調整後EBITDAの入金を参照。
2023年3月31日までの3カ月間と比較して、2024年3月31日までの3カ月間の調整後EBITDAは21，836ドル(3%)減少したが、これは収入が減少したが、2024年期間の運営費(減価償却や償却、再編、減価、その他の運営項目と株式ベースの給与を除く)の減少分によって相殺された。
フリーキャッシュフローの運用
2024年3月31日までの3カ月間の営業自由キャッシュフローは510，460ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月は285，494ドルだった。2023年同期と比較して，2024年3月31日までの3カ月間の運営自由キャッシュフローが224，966ドル(79%)増加したのは，資本支出が減少したが，調整後EBITDAの減少分が相殺されたためである
フリーキャッシュ · フロー （ 赤字 ）
2024年3月31日までの3カ月間の自由キャッシュフロー(赤字)は63，566ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月間の自由キャッシュフロー(赤字)は166，051ドルだった。この3ヶ月間に自由キャッシュフローが229617ドル増加したのは、資本支出の減少が原因だが、業務活動が提供する現金純額の減少分はこの増加を相殺した
利子支出，純額
2024年3月31日までの3カ月間の利息支出純額は437，141ドルだったが、前年同期は389，278ドルだった。2023年3月31日までの3カ月と比較して、2024年3月31日までの3カ月で47863ドル増加した理由は以下の通り
成長は主に金利の上昇によるものです$47,995 
FTTHネットワーク建設に関する低資本化金利3,605 
利子収入が低い88 
その他の純減少は、主に繰延融資コストと原始発行割引の償却減少である(3,825)
$47,863 


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投資収益と関連会社の権益を売却し、純額
2024年3月31日までの3カ月間、付属会社の権益への投資·売却の純収益は292ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月は192，010ドルだった。2023年期間の収益には、2023年1月24日現在のコンカルスト普通株の公正価値の増加が主に含まれている。権益派生契約の損失部分がこの収益の影響を相殺したことについて、純額は以下のとおりである。
派生商品契約純損失
2023年3月31日までの3カ月間のデリバティブ契約の純損失は166，489ドルだった。損失には、達成され、実現されていない収益または損失が含まれており、これは、2023年1月24日現在の会社所有のコンカスター普通株に関連する株式派生契約の公正価値の変化によるものである。この損失の影響は担保とされた投資証券の収益部分によって相殺され、これらの収益は上記で議論した投資収益に含まれる
金利スワップ契約の純収益
金利スワップ契約の収益(赤字)は2024年3月31日までの3カ月間の純額は42，303ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月の純収益(赤字)は14，429ドルだった。このような金額は私たちの金利スワップ契約の公正な価値変動を代表する。会計目的で、これらのスワップ契約はヘッジとして指定されない。
債務返済と繰延融資コストの解約収益(損失)
2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月間、債務弁済収益(赤字)と繰延融資コスト抹消収益(損失)はそれぞれ7，035ドルと4，393ドルだった
次の表は、私たちが記録した返済債務と繰延融資コストの収益(損失)をまとめています
3月31日までの3ヶ月間
20242023
抵当債務の弁済$— $4,393 
償還証金会社定期融資Bと増量定期融資B-3(2,598)— 
2024 年 6 月期 5.250% 社債及び 5.250% シリーズ B 社債の償還について
(4,437)$— 
$(7,035)$4,393 
その他損益 （ 純 ）
2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間のその他の利益 （ 損失 ） は、 2023 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の 10，205 ドルに対し、純 1，545 ドルとなりました。これらの金額には、 2023 年 1 月 24 日までに当社が所有するコムキャスト普通株式に対して受け取った 2023 年期間の年金プランの非サービス給付または費用構成要素および配当が含まれます。
所得税費用
2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間、 Altice USA は税引前損失 9，972 ドルのうち税金費用 2，924 ドルを計上し、実効税率は米国の法定税率を上回りました。税率の上昇は、主に州税費、特定の控除不可費用、株式報酬に対する税金不足の影響によるものです。
2023 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間、 Altice USA は税引前利益 61，542 ドルに対して 30，372 ドルの税金費用を計上し、実効税率は米国の法定税率を上回りました。税率の上昇は、特定の控除不可費用、州税費用、株式報酬に対する税金不足の影響によるものです。


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CSC ホールディングス株式会社
CSC ホールディングスの当期純利益と調整後 EBITDA 、営業フリーキャッシュフローの調整は以下のとおりです。
CSC ホールディング
3月31日までの3ヶ月間
20242023
純収益(赤字)$(12,896)$31,170 
所得税費用2,924 30,372 
その他の損失 （ 利益 ） 、純1,545 (10,205)
金利スワップ契約の損失 （ 利益 ） 、純(42,303)14,429 
デリバティブ契約の損失、純— 166,489 
投資及び関連会社の利益売却による利益、純(292)(192,010)
債務の消滅及び繰延資金調達コストの償却による損失 （ 利益 ）7,035 (4,393)
利子支出，純額437,141 389,278 
減価償却および償却388,391 416,212 
リストラ · 減損等事業項目 51,253 29,672 
株式ベースの報酬13,757 (2,623)
調整後EBITDA846,555 868,391 
設備投資 （ 現金 ）336,095 582,897 
フリーキャッシュフローの運用$510,460 $285,494 
第2項を参照。“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”が明らかになった。
以下に証金会社の経営活動キャッシュフロー純額から自由キャッシュフロー(赤字)への入金を示す
3月31日までの3ヶ月間
20242023
経営活動のキャッシュフロー純額$399,662 $416,846 
減 ： 設備投資 （ 現金 ）336,095 582,897 
フリーキャッシュ · フロー （ 赤字 ）$63,567 $(166,051)
流動資金と資本資源
Altice USAはその子会社から独立した事業を持っていない。私たちの子会社の資金は、一般にそれぞれの業務のキャッシュフロー、手元現金とCSC Holdings循環信用手配による借金、資本市場での証券や銀団の定期融資の収益から来ています。我々は経営活動による現金、手元現金、循環信用手配下の借金或いは資本市場への参入を決定し、業務に対する資金需要、現金資源の最適な分配、キャッシュフローが発生する時間及び循環信用手配、債務証券と銀団定期融資項目における借入コストの持続的な審査に基づいている。CSC Holdings制限集団とLightPath債務カートリッジの純レバー率は，純債務とL 2 QA EBITDAの比を計算した(最近2四半期連続の会計調整後EBITDAに2.0を乗じた)
私たちは中証金ホールディングス制限グループとLightPath循環信用手配下の自由キャッシュフローと可用性、および将来の再融資取引を利用して、私たちの債務債務の満期日をさらに延長したり、債務元金を減少させたりする予定だ。いかなる再融資取引の時間と条項は市場状況などの要素の影響を受けるだろう。また、吾らは時々市場の状況やその他の要素を見て、手元の現金や他の借金で得られたお金を利用して、公開市場を通じて購入、ひそかに購入、買収要約、交換要約あるいは償還、あるいは類似の取引を行って、未返済債務を返済することができる。
CSC Holdings Limited GroupとLightPath循環信用は、既存の現金残高、運営キャッシュフロー、および可用性が、私たちの現在の運営計画を支援し、計画された資本支出を支援し、今後12ヶ月の債務超過要求を満たすのに十分な資金を提供すると信じています。しかし、私たちが私たちの運営に資金を提供し、計画された資本支出、計画通りに債務を返済し、債務を返済する能力があるかどうかは、私たちの未来の経営業績とキャッシュフローにかかっています


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資本市場、これは逆に現在の経済状況と金融、商業、その他の要素に支配されており、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできるものではない。競争、市場混乱、経済状況の悪化は、私たちの製品に対する需要の低下、広告レベルの低下を招き、顧客が提供してくれないサービスの発生率を増加させる可能性があります。このような事件は私たちの経営業績、キャッシュフロー、そして財務状況に悪影響を及ぼすだろう。私たちは現在、CSC Holdings Limited GroupとLightPath循環信用手配下の利用可能な金額が必要な時に利用できると信じているが、このような資金を得ることが金融市場の不利な条件や他の条件の影響を受けない保証はない。各金融機関の循環信用手配下の債務は、連携ではなく複数であるため、1つまたは複数の機関の資金不履行は他の機関が補う必要はない
長期的には、運営から十分な現金を発生させ、予想される資本支出に資金を提供し、既存のすべての将来の契約支払い義務を履行し、満期時に債務を返済することができない可能性がある。したがって、私たちは私たちが引き続き資本と信用市場に入って追加の債務や株式を発行したり、既存の債務の再融資を行ったりすることに依存するかもしれない。私たちは今後数年で大量の資金を調達し、資本支出、既存債務の返済、他の債務の履行に資金を提供する予定であり、それができなければ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちがそれができなければ、私たちは資本支出の延期、資産の売却、第三者の戦略投資を求めたり、現金の自由な使用を減らすことを含む他の行動を取る必要があるだろう
未済債務
次の表は、2024年3月31日現在の未返済債務の帳簿価値をまとめ、未償却の繰延融資コスト、割引、保険料(未払い利息を除く)および2024年3月31日までの3ヶ月間の利息支出を差し引く
中証金ホールディングス有限責任会社光路Altice USA / CSC ホールディングス
債務残高 ：
信用ファシリティ負债$6,411,829 $571,011 $6,982,840 
シニア保証紙幣10,668,062 — 10,668,062 
高級担保手形— 444,759 444,759 
高級ノート6,180,703 409,407 6,590,110 
小計23,260,594 1,425,177 24,685,771 
融資リース義務201,250 — 201,250 
買掛債券とサプライチェーンファイナンス174,798 — 174,798 
債務総額$23,636,642 $1,425,177 $25,061,819 
利息支出：
信用ファシリティ債務、シニアノート、ファイナンスリース、買掛債権、サプライチェーンファイナンス$414,546 $24,679 $439,225 


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債務に係る支払義務
2024 年 3 月 31 日現在、関連利子、債権、サプライチェーン · ファイナンスを除く当社の債務残高の総額は以下のとおりです。
中証金ホールディングス有限責任会社光路アルティス USA /
CSC ホールディング
2024$1,356,158 $63,185 $1,419,343 
20251,718,062 97,332 1,815,394 
20261,674,596 92,549 1,767,145 
20277,156,402 1,110,487 8,266,889 
2028 (a)5,889,813 438,344 6,328,157 
その後…13,514,063 — 13,514,063 
合計する$31,309,094 $1,801,897 $33,110,991 
(a)CSC Holdingsの増分定期融資B-6に関連する元金1，906，850ドルを含み、この融資は、(I)2028年1月15日および(Ii)2027年4月15日に早期に満了し、この日までに、増量定期融資B-5の返済が継続されていない場合、増量定期融資B-5の満期日が2028年1月15日以降に延長されない限り、返済されない。
資金調達の目的で、私たちは二つの債務立坑を持っている：CSC HoldingsとLightPath。証金会社の持株立坑の構造は制限グループ(“証金持株制限グループ”)と非制限グループに分けられ、いくつかの指定付属会社と投資を含む。証金持株制限グループは証金ホールディングス及びほとんどの完全運営子会社から構成され、2020年9月に非制限子会社となるLightPathは含まれていない。このような中証金控股有限公司の付属会社は管理制限を受けて、中証金会社が発行した手形の信用手配と契約書の契約及び制限によって制限されなければならない。LightPath立坑にはそのすべての運営子会社が含まれており、これらの子会社はLightPath発行手形の信用手配と契約の契約と制限によって制限されている
中証金ホールディングス有限責任会社
中証金持株制限グループの現金源は主に中証金持株制限グループの業務運営のキャッシュフロー、その信用手配下の借金及び資本市場で証券を発行し、その親会社の供給、及び時々その付属会社からの分配或いはローンを含む。CSC Holdings Limited Group現金の主な用途は、FTTHネットワークを建設するコスト、債務返済、他の会社の支出および運営資本の変化、および時々資金を提供する可能性のある投資を含む、特にそのデジタルブロードバンド、ビデオおよび電話サービスのアップグレードに関連する資本需要を含む。
中証金持株信用手配
2015年10月、Altice USAの完全子会社は2016年6月21日にCSC Holdingsと合併し、元金総額が2，475，000ドル(2024年3月31日に返済されていない1，600，000ドル)のドル定期融資(“CSC Term Loan B”)とドル循環融資約束(“CSC循環信用手配”を提供し、CSC Term Loan Bとともに“CSC Credit Facilities”と呼ばれる)を提供し、この協定はCSC Holdings、CSC Holdings及びそのいくつかの貸主と摩根大通銀行が締結した信用協定によって管轄されている。N.A.は、行政エージェントおよびセキュリティエージェントとして機能する(時々修正され、再説明され、補足され、または他の方法で修正される、すなわち“CSCクレジット手配プロトコル”)。中証金定期融資Bは、2024年3月31日までの3カ月間、2024年1月に優先担保手形を発行した収益で返済されている。
2018年10月、証金会社は1，275，000ドルの増量定期ローン手配(“増量定期ローンB-3”)を締結し、2024年3月31日までの3ヶ月以内に2024年1月に優先担保手形を発行して得られた金を返済する。2019年10月、CSC HoldingsはそのCSC信用手配に基づいて3，000，000ドル(2024年3月31日に2，880，000ドルを返済していない)の増分定期ローン手配(“増量定期ローンB-5”)を締結し、2022年12月にそのCSC信用手配に基づいて2，001，942ドル(2024年3月31日に1，981，923ドル)の増分定期ローン手配(“増量定期ローンB-6”)を締結した


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2024年3月31日までの3ヶ月間、CSC HoldingsはCSC循環信用手配の下で900，000ドルを借り、CSC循環信用手配の下で返済されなかった125，000ドルを返済した。
2024年3月31日、CSC循環信用融資中の137，512ドルは吾などを代表して発行されたいくつかの信用状によって制限されたが、737，488ドルは抽出されず使用可能であり、契約制限の制限を受けた
CSC Holdingsは2024年3月31日現在、その信用手配の下で適用される金融契約を遵守している。
参照してください注9CSC信用手配プロトコルの更なる資料については、私たちの総合財務諸表を参照してください。
中証金ホールディングス高級担保手形及び高級債券
2024年1月、中証金ホールディングスは元金総額2，050，000ドルの2029年満期の優先保証手形を発行した。これらの手形の利息率は11.750厘で、2029年1月31日に満期になる。これらの手形を売却して得られた金は，(1)定期融資Bの未償還元本残高の返済，(2)増分定期融資B-3の未償還元本残高の返済，および(3)これらの取引に関する費用，コスト，支出の支払いに用いられる
2024年2月に、著者らは2024年6月に満期になった中証金ホールディングス5.250%優先債券と5.250%Bシリーズ優先債券を償還し、証金会社の循環信用手配によって得られた金を償還した
CSC Holdingsは2024年3月31日現在、優先保証手形と優先手形を発行する契約ごとの適用財務契約を遵守している。
光路
LightPathの現金源は既存の現金残高、その運営子会社の運営キャッシュフロー及び循環信用手配下の可獲得性を含む。
光路信用メカニズム
LightPathは信用協定の締約国であり、この協定は元金総額60万ドル(2024年3月31日に返済されていない580，500ドル)の定期融資と元金総額11.5万ドルの循環融資約束を提供する。2024年3月31日現在、LightPath循環信用手配の下で未返済の借金はない
二零二四年二月に、LightPathはその改訂された信用協定(“改訂信用協定”)について延期改訂(“延期改訂”)を締結し、その中で(A)信用協定の下で2027年の循環信用約束(定義は延期修正参照)に関する予定期限を(X)2025年11月30日及び(Y)(I)6月15日より早い者の後の日付(“新満期日”)に延長することを規定している。2027年及び(Ii)いかなる延期違約日(定義改訂信用協定参照)後の5つの営業日の日付及び(B)元金総額15，000ドルの逓増循環信用承諾であり、その種類とタイプは2027年の循環信用承諾と同じであり、疑問を生じないため、新満期日に満期になる。延期改訂を実施した後、改訂された信用協定の下で循環融資約束を提供することができる元金総額は115，000ドルである。
延期修正案によると、2027年の循環信用承諾の元金総額は95，000ドル、2025年循環信用承諾の元金総額(定義延期修正案参照)は20，000ドルである。利息は年利で計算され、金利は調整された定期SOFR金利または予備基本金利(何が適用されるかに応じて)に適用保証金が加算され、適用保証金は(I)任意の予備基本金利ローンの場合、年利率は2.25%であり、および(Ii)任意の定期SOFRローンについては、年利率は3.25%である。
LightPathは，2024年3月31日現在，そのクレジットプロトコル下での適用財務契約と，その優先保証手形と優先手形を発行する契約ごとの適用財務契約を遵守している。
参照してください注9上記債務義務のさらなる情報については、我々の連結財務諸表を参照されたい。
債務公正価値
2024年3月31日まで、私たちの固定金利債務の公正価値は、私たちの優先保証と優先保証手形、優先手形とサプライチェーン融資13，256，949ドルを含み、その帳簿価値17，877，729ドルより4，620，780ドル低い。当該等の金融商品の公正価値は、当該等証券又は比較可能証券の見積市場価格に基づいて推定される。私たちの変動金利ローンは、定期ローンと循環信用手配を含み、現行のSOFRに基づく市場金利で利息を計算しているため、その元本価値は近くなる
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価値を公平にする。2024年3月31日に金利が100ベーシスポイント低下した影響は、固定金利債務の推定公正価値を548，728ドル増加させ、13，805，677ドルに増加させると仮定した。この推定は，すべての期限の金利が直ちに平行に変化するという仮定に基づいている.
金利リスク
金利リスクを管理するために、変動金利と固定金利に制約された債務総額の割合を調整するために、金利交換契約を時々締結する。このような契約は、金利上昇リスクに対する経済的ヘッジを提供するために、変動金利債務の借入金利を効率的に固定し、および/または固定金利借入金を効率的に変動金利に変換し、金利が低下した環境下でより低い利息支出を実現することができるようにする。金利スワップ契約の取引相手である金融機関を監視しており、投資レベルに格付けされた金融機関とのみ金利スワップ契約を締結しています。すべてのこのような契約は総合貸借対照表中の公平な市価で勘定され、総合経営報告書に公正価値の変動を反映している。参照してください注103月までの未清算金利交換契約の概要を取得するための総合財務諸表まで 31,2024年。会計目的で、私たちの未返済金利スワップ契約はヘッジに指定されていません。したがって、これらの金利スワップ契約の公正価値変動は操作報告書によって記録される。3月までの3ヶ月 31,2024年に金利スワップ契約で収益を記録しました42，303ドル、2024年3月31日の公正価値は51，212ドル、短期は派生契約、75，576ドルは他の資産、長期は総合貸借対照表に記入されている.
2024年3月31日現在、取引や投機目的のためのデリバティブツールも発行されていない。
資本支出
次の表に同社の資本支出を示す
3月31日までの3ヶ月間
20242023
クライアント装置$103,312 $86,061 
ネットワークインフラストラクチャ113,418 346,856 
サポートとその他60,300 76,973 
商業サービス59,065 73,007 
資本支出(受取実現制)336,095 582,897 
ファイナンスリース債務と引き換えに取得した使用権資産8,290 35,175 
設備やその他の資産を購入するために仕入先に発行した支払手形36,278 70,440 
未払い購入及びその他の事項の変動3,389 (88,306)
資本支出(権責発生制)$384,052 $600,206 
顧客構内装置は、クライアント位置に設置された分岐ケーブル、光ファイバゲートウェイ、モデム、ルータ、および他の装置の支出を含む。ネットワークインフラストラクチャは、(I)ヘッドエンドおよび関連デバイスのような拡張可能なインフラストラクチャと、(Ii)光ファイバおよび同軸ケーブル、増幅器、電子デバイスのようなライン拡張、および拡張ネットワークの設計およびエンジニアリングコストと、(Iii)既存のセグメントの修正または交換のコストを含むアップグレードおよび再構成とを含む。サポートおよび他の資本支出は、ソフトウェアシステム、車両、施設、およびオフィスデバイスのような非ネットワーク資産の交換または強化に関連するコストを含む。事業サービス資本支出には、主に企業顧客にサービスする光ファイバベースの電気通信事業に関連する設備、サポート、その他のコストが含まれています。
キャッシュフロー検討
アルティスアメリカ
経営活動
2024年3月31日までの3カ月間、経営活動が提供した純現金は399，661ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月間は416，846ドルだった
2023年と比較して、2024年の業務活動で提供される現金は、運転資金の変化(利息支払いが12 825ドル増加し、納税が1 510ドル減少したことを含む)および負債および入金の支払いスケジュールが減少したため、141 449ドル減少したため、17 185ドル減少した
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その他の項目を除いて、売掛金は減価償却と償却前純収益(赤字)とその他の非現金項目が増加して124264ドル分相殺された。
投資活動
2024年3月31日までの3カ月間、投資活動で使用された純現金は335，777ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月は583，095ドルだった。2024年の投資活動には主に資本支出336 095ドルが含まれる。2023年の投資活動には、主に582 897ドルの資本支出が含まれる。
融資活動
融資活動が提供する現金の純額は2024年3月31日までの3カ月間で80，876ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月は81，405ドルだった。
2024年、会社の融資活動は主に2，967，306ドルの債務の返済と35，396ドルの融資リース債務元金の返済を含み、2，950，000ドルの長期債務収益によって相殺される。
2023年に、当社の融資活動は主に長期債務収益350，000ドルと債務担保決済に関連する派生契約収益の純額38，902ドルを含むが、268，936ドルの債務の返済と融資リース債務元金37，861ドルの支払いによって部分的に相殺される。
CSC ホールディング
経営活動
2024年3月31日までの3カ月間、経営活動が提供した純現金は399，662ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月間は416，846ドルだった。
2023年と比較して、2024年の経営活動で提供される現金が17 184ドル減少したのは、運転資金の変化(利息支払いの増加12 825ドルと納税の1 510ドルの減少を含む)や債務や売掛金の支払い時間などの項目が141 448ドル減少したが、減価償却や償却前純収入や他の非現金項目が124.264ドル増加したことで部分的に相殺されたためである。
投資活動
2024年3月31日までの3カ月間、投資活動で使用された純現金は335，777ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月は583，095ドルだった。2024年の投資活動には主に資本支出336 095ドルが含まれる。2023年の投資活動には、主に582 897ドルの資本支出が含まれる。
融資活動
融資活動が提供する現金の純額は2024年3月31日までの3カ月間で80，876ドルだったが、2023年3月31日までの3カ月は81，405ドルだった。
2024年、当社の融資活動は主に債務2，967，306ドルの返済と融資リース債務元金35，396ドルの支払いを含むが、一部は2，950，000ドルの長期債務収益によって相殺される。
2023年に、当社の融資活動は主に長期債務収益350，000ドルと債務担保決済に関連する派生契約収益の純額38，902ドルを含むが、268，936ドルの債務の返済と融資リース債務元金37，861ドルの支払いによって部分的に相殺される。
引受金とその他の事項
2024年3月31日現在、会社の貸借対照表に反映されていない会社の承諾およびまたは事項は約5300，000ドルに減少しているが、2023年12月31日までの約束およびまたは事項は約6，000，000ドルである。この減少は、主に2024年までに番組承諾に応じて支払われたお金と、2024年3月31日までのビデオクライアント数が2023年12月31日と比較して減少したことによる番組コミットメントの減少に関連する
私たちの連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用報告金額に影響を与える推定を行う必要があります。我々が総合財務諸表を作成する際にキーと認定された会計判断と見積もりの完全な議論については、我々の経営陣が2023年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける財務状況と運営結果の検討と分析を参照されたい。
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第三項：市場リスクの定量的かつ定性的開示の強化
市場リスクに関する情報は、“市場リスク”のタイトル下の第2項“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”に含まれている
項目4.管理制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
Altice USA管理職(我々の最高経営責任者やCEOを含む)の監督と参加の下で、我々の開示制御プログラムおよびプログラム(米国証券取引委員会規則に基づいて定義される)の設計および実行の有効性を評価した。この評価によると、CEOと最高財務官は、2024年3月31日までに、これらの開示制御やプログラムの設計·運営が有効であると結論した。
内部制御の変化
2024年3月31日までの3ヶ月以内に、当社の財務報告内部統制に重大な影響や合理的な影響はなく、当社の財務報告内部統制の変動に重大な影響を与える可能性がある。
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第2部：報告書やその他の情報

項目 1 。 訴訟手続
我々の法律手続きの検討については、本四半期報告Form 10-Qに含まれる総合財務諸表の付記15を参照されたい。
第 5 話。 その他の情報
ない。
第 6 話。 展覧会
証拠品番号：説明する
4.1
高度保証手形契約は，期日は2024年1月25日であり，CSC Holdings，LLCが発行元とし，その中で規定されている保証人，およびドイツ銀行米州信託会社が受託者，支払いエージェント，譲渡エージェント，登録者として(会社が2024年1月25日に提出した現在の8−K報告書(文書番号001−38126)の添付ファイル4.2を参照して統合された)。
10.1
Cablevision LightPath LLCは2024年2月9日に署名した信用協定延期修正案1、借り手、その他の融資先、循環信用融資先、L/C発行者、Swingline融資先、2024年延期手配人とゴールドマン·サックスアメリカ銀行を行政代理とした。
31.1
第302条最高経営責任者の証明。
31.2
第302条首席財務官の証明。
32
第906条最高経営責任者及び最高財務官の証明書。
101
Altice USAが2024年5月2日に米国証券取引委員会に提出した2024年3月31日までの四半期報告Form 10-Qにおける以下の財務諸表は、XBRL(拡張可能商業報告言語)フォーマットを採用している：(I)総合貸借対照表、(Ii)総合経営報告書、(Iii)総合全面収益表(損失)、(Iv)総合株主損失表、(V)総合現金フロー表、および(Vi)総合財務諸表付記。
104本四半期報告の表紙はイントラネットXBRL形式の10−Q表を用いた。

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サイン

1934年の“証券取引法”の要求に基づいて、登録者はすでに正式に正式に許可された以下の署名者がその代表として本報告に署名することを手配した
株式会社アルティスアメリカ
日付：2024年5月2日/ s / Marc Sirota
差出人：マルク · シロタ
首席財務官

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