tds — 20240331
0001051512誤り--12-312024Q10.190.1854144143753759100010515122024-01-012024-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2024-01-012024-03-310001051512tds： PreferredStockMember1Member2024-01-012024-03-310001051512tds： PreferredStockMember2Member2024-01-012024-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2024-03-31Xbrli：共有0001051512アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2024-03-310001051512アメリカ-GAAP：サービスメンバー2024-01-012024-03-31ISO 4217：ドル0001051512アメリカ-GAAP：サービスメンバー2023-01-012023-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2024-01-012024-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2023-01-012023-03-3100010515122023-01-012023-03-31ISO 4217：ドルXbrli：共有00010515122023-12-3100010515122022-12-3100010515122024-03-3100010515122023-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-12-310001051512アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-12-310001051512tds： PreferredStockMember1Member2024-03-310001051512tds： PreferredStockMember1Member2023-12-310001051512tds： PreferredStockMember2Member2024-03-310001051512tds： PreferredStockMember2Member2023-12-310001051512アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーTDS：資産支援メンバー2024-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーTDS：資産支援メンバー2023-12-310001051512アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ公認会計基準：非資源メンバー2024-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ公認会計基準：非資源メンバー2023-12-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-12-310001051512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-12-310001051512アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2023-12-310001051512米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-12-310001051512アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-12-310001051512アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-12-310001051512米国-GAAP：親会社のメンバー2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2023-12-310001051512アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-01-012024-03-310001051512米国-GAAP：親会社のメンバー2024-01-012024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2024-01-012024-03-310001051512米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-01-012024-03-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-03-310001051512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2024-03-310001051512米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2024-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-03-310001051512米国-GAAP：親会社のメンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2024-03-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-12-310001051512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310001051512アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-12-310001051512米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-12-310001051512アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-12-310001051512アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-12-310001051512米国-GAAP：親会社のメンバー2022-12-310001051512アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-12-310001051512アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-01-012023-03-310001051512米国-GAAP：親会社のメンバー2023-01-012023-03-310001051512アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2023-01-012023-03-310001051512tds： PreferredStockMember1Member2023-01-012023-03-310001051512tds： PreferredStockMember2Member2023-01-012023-03-310001051512米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-012023-03-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-03-310001051512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2023-03-310001051512米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-03-310001051512アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-03-310001051512米国-GAAP：親会社のメンバー2023-03-310001051512アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2023-03-310001051512TDS：UnitedStatesCellularCorporationのメンバー2024-03-31Xbrli：純0001051512TDS：RetailService RevenueMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：USCellularSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：RetailService RevenueMemberTDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2024-01-012024-03-310001051512TDS：RetailService RevenueMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他の細分化市場のメンバー2024-01-012024-03-310001051512TDS：RetailService RevenueMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：USCellularSegmentMemberTDS：住宅収入メンバー2024-01-012024-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：住宅収入メンバー2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：住宅収入メンバーTDS：他の細分化市場のメンバー2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：住宅収入メンバー2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：USCellularSegmentMemberTDS：ビジネス収入のメンバー2024-01-012024-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：ビジネス収入のメンバー2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：ビジネス収入のメンバーTDS：他の細分化市場のメンバー2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：ビジネス収入のメンバー2024-01-012024-03-310001051512TDS：卸収入メンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：USCellularSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：卸収入メンバーTDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2024-01-012024-03-310001051512TDS：卸収入メンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他の細分化市場のメンバー2024-01-012024-03-310001051512TDS：卸収入メンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他のサービス収入メンバーTDS：USCellularSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他のサービス収入メンバー2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他のサービス収入メンバーTDS：他の細分化市場のメンバー2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他のサービス収入メンバー2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：USCellularSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他の細分化市場のメンバー2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバ2024-01-012024-03-310001051512TDS：デバイスと製品販売メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMemberTDS：USCellularSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMemberTDS：デバイスと製品販売メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：デバイスと製品販売メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMemberTDS：他の細分化市場のメンバー2024-01-012024-03-310001051512TDS：デバイスと製品販売メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：USCellularSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：他の細分化市場のメンバー2024-01-012024-03-310001051512TDS：RetailService RevenueMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：USCellularSegmentMember2023-01-012023-03-310001051512TDS：RetailService RevenueMemberTDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2023-01-012023-03-310001051512TDS：RetailService RevenueMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他の細分化市場のメンバー2023-01-012023-03-310001051512TDS：RetailService RevenueMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：USCellularSegmentMemberTDS：住宅収入メンバー2023-01-012023-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：住宅収入メンバー2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：住宅収入メンバーTDS：他の細分化市場のメンバー2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：住宅収入メンバー2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：USCellularSegmentMemberTDS：ビジネス収入のメンバー2023-01-012023-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：ビジネス収入のメンバー2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：ビジネス収入のメンバーTDS：他の細分化市場のメンバー2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：ビジネス収入のメンバー2023-01-012023-03-310001051512TDS：卸収入メンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：USCellularSegmentMember2023-01-012023-03-310001051512TDS：卸収入メンバーTDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2023-01-012023-03-310001051512TDS：卸収入メンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他の細分化市場のメンバー2023-01-012023-03-310001051512TDS：卸収入メンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他のサービス収入メンバーTDS：USCellularSegmentMember2023-01-012023-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他のサービス収入メンバー2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他のサービス収入メンバーTDS：他の細分化市場のメンバー2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他のサービス収入メンバー2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：USCellularSegmentMember2023-01-012023-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMemberUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバTDS：他の細分化市場のメンバー2023-01-012023-03-310001051512US-GAAP：転送時間を超えるメンバ2023-01-012023-03-310001051512TDS：デバイスと製品販売メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMemberTDS：USCellularSegmentMember2023-01-012023-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMemberTDS：デバイスと製品販売メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2023-01-012023-03-310001051512TDS：デバイスと製品販売メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMemberTDS：他の細分化市場のメンバー2023-01-012023-03-310001051512TDS：デバイスと製品販売メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2023-01-012023-03-310001051512TDS：USCellularSegmentMember2023-01-012023-03-310001051512TDS：TDSTelecomSegmentMember2023-01-012023-03-310001051512TDS：他の細分化市場のメンバー2023-01-012023-03-3100010515122024-04-012024-03-3100010515122025-01-012024-03-3100010515122026-01-012024-03-310001051512TDS：販売委員会のメンバー2024-03-310001051512TDS：販売委員会のメンバー2023-12-310001051512TDS：インストールコストメンバ2024-03-310001051512TDS：インストールコストメンバ2023-12-310001051512TDS：公的債務のメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2024-03-310001051512US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberTDS：公的債務のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-03-310001051512TDS：公的債務のメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-12-310001051512US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberTDS：公的債務のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-310001051512TDS：非公開債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2024-03-310001051512US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberTDS：非公開債務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-03-310001051512TDS：非公開債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-12-310001051512US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberTDS：非公開債務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-310001051512TDS：他の債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2024-03-310001051512US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberTDS：他の債務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-03-310001051512TDS：他の債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-12-310001051512US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberTDS：他の債務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-310001051512TDS：6分7分高齢者注意事項メンバーSRT：補欠メンバ2024-03-310001051512TDS：機関や他の債務者SRT：最小メンバ数2024-03-310001051512TDS：機関や他の債務者SRT：最大メンバ数2024-03-310001051512TDS：機関や他の債務者SRT：最小メンバ数2023-12-310001051512TDS：機関や他の債務者SRT：最大メンバ数2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2023-12-310001051512米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2024-03-310001051512米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：未決済収入メンバーTDS：LowestRiskMember2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：主要メンバーアメリカ公認会計基準：未決済収入メンバー2024-03-310001051512TDS：ライトRiskMemberアメリカ公認会計基準：未決済収入メンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：副次的メンバーアメリカ公認会計基準：未決済収入メンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：未決済収入メンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：未決済収入メンバーTDS：LowestRiskMember2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：主要メンバーアメリカ公認会計基準：未決済収入メンバー2023-12-310001051512TDS：ライトRiskMemberアメリカ公認会計基準：未決済収入メンバー2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：副次的メンバーアメリカ公認会計基準：未決済収入メンバー2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：未決済収入メンバー2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：収入入金メンバーTDS：LowestRiskMember米国-公認会計基準：財務資産未過去メンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：主要メンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー米国-公認会計基準：財務資産未過去メンバー2024-03-310001051512TDS：ライトRiskMemberアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー米国-公認会計基準：財務資産未過去メンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：副次的メンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー米国-公認会計基準：財務資産未過去メンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：収入入金メンバー米国-公認会計基準：財務資産未過去メンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：収入入金メンバーTDS：LowestRiskMember米国-公認会計基準：財務資産未過去メンバー2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：主要メンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー米国-公認会計基準：財務資産未過去メンバー2023-12-310001051512TDS：ライトRiskMemberアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー米国-公認会計基準：財務資産未過去メンバー2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：副次的メンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー米国-公認会計基準：財務資産未過去メンバー2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：収入入金メンバー米国-公認会計基準：財務資産未過去メンバー2023-12-310001051512米国-公認会計基準：財務資産過去のメンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバーTDS：LowestRiskMember2024-03-310001051512米国-公認会計基準：財務資産過去のメンバーアメリカ公認会計基準：主要メンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー2024-03-310001051512TDS：ライトRiskMember米国-公認会計基準：財務資産過去のメンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：副次的メンバー米国-公認会計基準：財務資産過去のメンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー2024-03-310001051512米国-公認会計基準：財務資産過去のメンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー2024-03-310001051512米国-公認会計基準：財務資産過去のメンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバーTDS：LowestRiskMember2023-12-310001051512米国-公認会計基準：財務資産過去のメンバーアメリカ公認会計基準：主要メンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー2023-12-310001051512TDS：ライトRiskMember米国-公認会計基準：財務資産過去のメンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：副次的メンバー米国-公認会計基準：財務資産過去のメンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー2023-12-310001051512米国-公認会計基準：財務資産過去のメンバーアメリカ公認会計基準：収入入金メンバー2023-12-310001051512TDS：LowestRiskMember2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：主要メンバー2024-03-310001051512TDS：ライトRiskMember2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：副次的メンバー2024-03-310001051512TDS：LowestRiskMember2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：主要メンバー2023-12-310001051512TDS：ライトRiskMember2023-12-310001051512アメリカ公認会計基準：副次的メンバー2023-12-310001051512TDS：デバイスインストール計画受取メンバー2024-01-012024-03-310001051512TDS：デバイスインストール計画受取メンバー2023-12-310001051512TDS：デバイスインストール計画受取メンバー2022-12-310001051512TDS：デバイスインストール計画受取メンバー2023-01-012023-03-310001051512TDS：デバイスインストール計画受取メンバー2024-03-310001051512TDS：デバイスインストール計画受取メンバー2023-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-01-012023-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2024-01-012024-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-01-012023-03-310001051512米国-GAAP：株式投資方法のメンバー2024-01-012024-03-310001051512米国-GAAP：株式投資方法のメンバー2023-01-012023-03-310001051512tds： UsGaap_RevolvingCreditFacility メンバー BMember2024-03-310001051512tds： UsGaap_RevolvingCreditFacility メンバー BMember2024-01-012024-03-310001051512US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーtds： UsGaap_RevolvingCreditFacility メンバー BMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：売掛金証券化施設メンバーtds： LendersCostOfFunds メンバーTDS：USCellularSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：売掛金証券化施設メンバーTDS：USCellularSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：売掛金証券化施設メンバーTDS：USCellularSegmentMember2024-03-310001051512TDS：売掛金証券化施設メンバーアメリカ-GAAP：資産担保資産担保権利なしメンバーTDS：USCellularSegmentMember2024-03-310001051512TDS：売掛金証券化施設メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーTDS：USCellularSegmentMember2024-04-012024-04-300001051512TDS：TDS TermLoan 1メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-05-010001051512TDS：TDS TermLoan 1メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-05-012024-05-010001051512TDS：TDS TermLoan 1メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2024-05-012024-05-010001051512TDS：TDS TermLoan 1メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-09-012024-09-010001051512アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-04-010001051512アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2025-04-010001051512TDS：TDS TermLoan 1メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-04-010001051512TDS：TDS TermLoan 1メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2025-04-010001051512アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2024-03-310001051512アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2023-12-310001051512TDS：VariableInterestEntiyUsccEipLlcMember2024-01-012024-03-310001051512TDS：VariableInterestEntiyUsccEipLlcMember2023-01-012023-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：サービスメンバーTDS：USCellularSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：TDSTelecomSegmentMemberアメリカ-GAAP：サービスメンバー2024-01-012024-03-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーアメリカ-GAAP：サービスメンバー2024-01-012024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバーTDS：USCellularSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：TDSTelecomSegmentMemberアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2024-01-012024-03-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2024-01-012024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：USCellularSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：TDSTelecomSegmentMember2024-01-012024-03-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2024-01-012024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：USCellularSegmentMember2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：TDSTelecomSegmentMember2024-03-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2024-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：サービスメンバーTDS：USCellularSegmentMember2023-01-012023-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：TDSTelecomSegmentMemberアメリカ-GAAP：サービスメンバー2023-01-012023-03-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーアメリカ-GAAP：サービスメンバー2023-01-012023-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバーTDS：USCellularSegmentMember2023-01-012023-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：TDSTelecomSegmentMemberアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2023-01-012023-03-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2023-01-012023-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：USCellularSegmentMember2023-01-012023-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：TDSTelecomSegmentMember2023-01-012023-03-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2023-01-012023-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：USCellularSegmentMember2023-03-310001051512アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTDS：TDSTelecomSegmentMember2023-03-310001051512アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2023-03-31

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2024年3月31日
あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期間中から への
手数料書類番号001-14157
tdslogoa21.jpg
電話とデータシステム会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
36-2669023
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(税務署雇用主身分証明書番号)

北ラザール街30号、4000号スイートルーム, シカゴです, イリノイ州60602
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(312)630-1900
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株、額面0.01ドルTDSニューヨーク証券取引所
6.625% シリーズ UU 累積償還可能永続優先株式の 1 / 1000 分の持分を表す預託株式、額面 0.0 1 ドルTDSPruニューヨーク証券取引所
6.000% シリーズ VV 累積償還可能永続優先株式の 1 / 1000 分の持分を表す預託株式、額面 0.01 ドル。TDSPrvニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうです
☒違います。☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T法規第405条の規定に従って提出されなければならない各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうです
☒違います。☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ
☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
☐
違います。
☒

2024 年 3 月 31 日現在、発行者の普通株式の種類ごとの発行済株式数は以下のとおりです。 106100万株普通株額面0.01ドル7100 万株シリーズ A 普通株式、 0.0 1 ドル。


電話とデータシステム会社
Form 10-Q四半期レポート
2024 年 3 月期について
索引.索引ページ番号.
  
経営陣による財務状況 · 業績の検討 · 分析
1
幹部の概要
1
全港発展戦略で使われている言葉
3
行動結果−TDS総合
4
アメリカの蜂の巣行動
6
TDS電気通信運営
11
流動性と資本資源
16
合併キャッシュフロー分析
19
合併貸借対照表分析
20
非公認会計基準財務指標に関する補足情報
21
重要な会計政策と試算の応用
24
1995年“個人証券訴訟改革法”安全港警告声明
25
  
リスク要因
27
  
市場リスクの定量的·定性的開示について
27
  
財務諸表(監査なし)
28
連結業務報告書
28
統合現金フロー表
29
合併貸借対照表
30
総合権益変動表
32
連結財務諸表付記
34
  
制御とプログラム
45
  
法律訴訟
45
  
未登録株式証券販売と収益の使用
46
  
その他の情報
46
陳列品
47
  
表格10-Q照合索引
48
  
サイン
49

カタログ表
Image2.jpg
電話とデータシステム会社です。
経営陣の議論と分析
財務状況 そして運営結果は
幹部の概要
以下の検討と分析は，電話·データシステム会社S(TDS)の2024年3月31日までの前3カ月の財務業績と2023年3月31日までの3カ月間の財務業績を比較したものである。読む時には、TDSの中期総合財務諸表と付記、及びTDSの業務記述、監査された総合財務諸表及びTDS 2023年12月31日までの10-K表(Form 10-K)年間報告における経営層の財務状況と経営結果の討論と分析を結合しなければならない。表示を容易にするために、本明細書に含まれるいくつかの数字は百万であるが、いくつかの計算された金額およびパーセントは、丸められていない数字を使用して決定される
この報告書に含まれる陳述は、歴史的事実に基づくものではなく、これらの陳述は、“信じる”、“予想”、“推定”、“予想”、“計画”、“将”および類似した表現によって識別することができる。これらの陳述は1995年の“個人証券訴訟改革法”で定義されている“前向き陳述”を構成して代表している。このような前向き表現は、既知および未知のリスク、不確実性および他の要素に関連し、実際の結果、イベントまたは発展は、このような前向き表現が明示的または示唆する未来の結果、イベントまたは発展とは大きく異なる可能性がある。より多くの情報については、1995年個人証券訴訟改革法安全港警告声明と題する本報告の他の場所の開示を参照されたい。
TDSの会計政策はアメリカ合衆国が公認している会計原則に合致している。しかしながら、TDSは、MD&Aにおいていくつかの“非GAAP財務指標”を使用している。TDSがこれらの指標を決定するのに有用な原因の検討、およびこれらの指標とGAAPから決定された最も直接的に比較可能な指標との調整は、本報告のMD&Aにおける非GAAP財務措置に関連する補足情報タイトル下の開示に含まれる。
一般情報
TDSは多元化された電気通信会社であり、全国の約600万個の接続に高品質の通信サービスを提供する。TDSは，その83%の株式を持つ子会社である米国セル社(UScell)により無線サービスを提供している.TDSはまた、その完全子会社TDS Telecications LLC(TDS Telecom)を通じてブロードバンド、ビデオ、音声サービスを提供しています。TDSは完全に米国で運営されています。TDS部門のその他の情報については、連結財務諸表付記の付記10-業務部門情報を参照してください

2706
1
カタログ表
TDSの使命と戦略
TDSの使命は，その顧客に優れた通信サービスを提供し，その株主，パートナー，コミュニティのニーズを満たすことである.この使命を追求する過程で，TDSはその業務を発展させ，その従業員のための機会を創出し，そのサービスを支援するコミュニティを求め，その株主のための長期的な価値を創造している。TDSは設立以来，高品質な通信サービスを農村やサービス不足のコミュニティに提供することに取り組んできた.TDSは、その環境、社会、およびガバナンス(ESG)プログラムの制定と強化において引き続き進展しており、2023年7月に最新のTDS ESG報告書が出版され、この報告はTDSサイト上で調べることができる。
TDSの歴史長期戦略はずっと大部分の運営資本をその業務に再投資し、その競争地位と財務業績を強化する同時に、主に定期的に四半期現金配当金を支払うことでTDS株主価値を返還する。UScellの戦略選択審査、TDSがその業務に再投資する現有の機会、あるいはTDSの持続的な流動性需要がどのようにTDSの長期戦略に影響するかはまだ確定しておらず、未来の時期の配当支払いを含む。
TDSは、その戦略を継続して実行することで株主価値を確立し、高品質でデータに重点を置いたサービスや製品を提供する強力で競争力のある業務を構築する計画である
▪UScellは、その顧客に経済的かつ価格的に競争力のあるサービス計画およびデバイスを提供し、関連製品(例えば、デバイス保護計画)の販売収入や固定無線ホームインターネットなどのサービスの収入を増加させることに集中している。また，UScellはタワー賃貸料収入を増加させ，企業や政府顧客に利用可能な解決策を拡大することにも注力している
▪UScellは5 G技術の配備を含むそのネットワーク能力を強化し続けている。5 G技術は、お客様のますます増加するデータサービス需要を満たすのに役立ち、高速かつ信頼性および低遅延を必要とする新しいサービスのための機会を創出します。UScellは2019−2022年の初期5 G配備で主に低帯域スペクトルを使用し，そのほとんどの市場の一部地域で5 Gサービスを開始している。2023年の間、UScellは引き続き5 Gに投資し、重点は配備中の頻繁なスペクトルであり、これはすでにカバーされている低帯域5 Gサービスがカバーする地域と大きく重なる。2024年の間、UScellは、5 Gにおけるスペクトル付きの長年の配備を継続する。中間周波数スペクトル上に配備された5 Gサービスは、UScellの移動および固定無線サービスの速度および容量をさらに向上させる。
▪UScellはその既存の無線権益を継続的に評価し、その資産価値と運営収益能力を最大化することを目標としている。この戦略の一部として，UScellは必要と考えられるときに魅力的な機会を探して無線スペクトルを獲得し剥離する可能性がある.
▪TDS Telecomは，映像や音声サービスオプションにバンドルされた付加価値サービスを提供することができる高品質な広帯域サービスを市場で提供することに取り組んでいる.TDS Telecomは，光ファイバ配備への投資による成長推進に注力しており，主にその拡張市場や歴史的に銅ケーブルや同軸ケーブル技術を用いた既存とケーブル市場である。
▪TDS Telecomは、魅力的で増加している場所に市場クラスターを作成することによって、そのビジネスを拡大することを求め、その戦略を支援するために資産を買収および/または剥離することが可能である。
戦略代替案審査
2023年8月4日、TDSとUScellは、両社の取締役会がUScellのための一連の戦略選択を探索するプログラムを起動することを決定したと発表した。TDSは2024年3月31日までの3カ月間、戦略代替案審査に関する1100万ドルの第三者費用を発生させた。現在、技術発展司はこの過程の最終結果を予測することができず、この過程が財務諸表に与える潜在的な影響を推定することもできない。
2
カタログ表
全港発展戦略で使われている言葉
以下は、本文書で使用されるいくつかの業界用語の定義リストである
▪4 G LTE第4世代ロングタームエボリューションは、第3世代(3 G)技術と比較して、より多くのデータを得るために、各ユーザにより大きなネットワーク容量を提供し、より迅速にデータにアクセスすることができる無線技術である。
▪5G第5世代無線技術は、顧客のますます増加するデータサービス需要を満たし、高速および信頼性および低遅延を必要とする新しいサービスのための機会を創出するのを助ける。
▪口座番号−1つまたは複数の関連接続に財務的責任を有する個人または企業を表す。アカウントは、ハンドヘルドデバイスおよび接続デバイスのような様々なタイプの接続を含むことができる。
▪オークション107第107回オークションはFCCオークション3.7-3.98 GHz無線スペクトルライセンスであり，2020年12月に始まり，2021年2月に終了した
▪ブロードバンド接続−光ファイバ、同軸ケーブル、および銅ケーブルを含む様々な伝送技術を介してインターネットアクセスを提供する個人顧客を意味する。
▪ブロードバンド浸透−総広帯域接続を総サービスアドレスで割って計算されたメトリック。
▪CATV市場— TDS が同軸ケーブルおよびファイバー技術を用いたケーブルプロバイダーとしてサービスを提供している市場。
▪流出率— 毎月サービスを切断する接続の割合を表します。これらのレートは、各期間の月間平均離職率を表します。
▪相互接続設備— US セルラーネットワークに直接接続する携帯電話以外のデバイス。コネクテッドデバイスには、タブレット、ウェアラブル、モデム、固定ワイヤレス、ホットスポットなどの製品が含まれます。
▪EBITDA−利息、税金、減価償却、償却、および付加価値の前の収益を差し引くことを意味し、本明細書の非GAAP指標調整後EBITDAで使用される。より多くの情報については、本MD&Aにおける非GAAP財務措置に関する補足情報を参照してください。
▪拡張代替接続米国コストモデル(E-ACAM)−米国連邦は、2038年前に収入サポートを提供するいくつかの事業者にサポート機構を提供する。このサポートは，100メガビット/秒(Mbps)のダウンロード速度と20 Mbpsのアップロード速度(100/20 Mbps)を一定数の位置に提供する義務をともなう.
▪拡大市場 −TDSが既存のサービスプロバイダではない地域で光ファイバネットワークを使用する市場。
▪自由キャッシュフロー非GAAP指標は、経営活動のキャッシュフローから、不動産、工場、およびデバイスを増加させるために支払われた現金およびソフトウェアライセンスプロトコルのために支払われた現金を減算するものとして定義される。より多くの情報については、本MD&Aにおける非GAAP財務措置に関する補足情報を参照してください。
▪総増加量−この期間に終了した接続を考慮することなく、その間に追加された新しい接続の総数を表す。
▪既存市場 — TDS が従来のローカル電話会社として位置づけられている市場。
▪IPTV -インターネットプロトコルテレビ。
▪純増加(赤字)-この期間に追加された新しい接続の総数を表し、その間に終了した接続を差し引く。
▪オイブダ -減価償却、償却、および付加価値前の営業収入を指し、ファイル全体で使用される非GAAP調整後のOIBDA指標。より多くの情報については、本MD&Aにおける非GAAP財務措置に関する補足情報を参照してください。
▪後払い平均口座収入(後払いARPA)計算方法は、後払いサービス総収入を平均後払いアカウント数で除算し、その期間の月数で除算する指標である。
▪後払いユーザーあたりの平均収入(後払いARPU)計算方法は、後払いサービス総収入を平均後払い接続数で除算し、その期間の月数で除算する指標である。
▪連結した住宅ごとの収入−住宅総収入を住宅接続の平均数および期間の月数で割ることによって計算される指標と。
▪小売接続−後払いまたはプリペイドクライアントによってアクティブ化された各デバイスに関連する個々のサービス回線と。接続は、米国のセルラーネットワークに直接接続されたすべてのタイプのデバイスに関連付けられる。
▪サービス住所−既存の最適な情報に基づいて、TDSネットワークに接続可能なシングル住宅、多住宅ユニット、および商業場所の数。
▪普遍サービス基金(USF)米国における電気通信サービスの一般的な獲得を促進するために、連邦通信委員会によって管理される電気通信料金および支援支払い制度。
▪ビデオ接続-ビデオサービスを提供する個人顧客を表します。
▪音声接続— 音声サービスを提供する TDS の中央オフィス施設に顧客を接続する個々の回線、または音声サービスのための建物への課金可能な回線数を指します。
3
カタログ表
営業実績 — TDS 連結社
以下では、 2024 年 3 月期と 2023 年 3 月期の業績を比較したものです。
3か月まで
3月31日
 202420232024年と2023年
(百万ドル)
営業収入
UScell$950 $986 (4)%
TDS電気通信266 253 5 %
他のすべての1
46 64 (29)%
総営業収入1,262 1,303 (3)%
運営費
UScell899 960 (6)%
TDS電気通信240 245 (2)%
他のすべての1
56 69 (20)%
総運営費1,195 1,274 (6)%
営業収入(赤字)   
UScell51 26 94 %
TDS電気通信27 8 適用されない
他のすべての1
(11)(5)(83)%
営業総収入67 29 適用されない
投資その他収入(支出)
未合併実体収益における権益42 44 (3)%
利子と配当収入5 5 (4)%
利子支出(57)(53)(9)%
その他、純額1 — 適用されない
総投資額およびその他の費用(9)(4)適用されない
所得税前収入58 25 適用されない
所得税費用20 13 49 %
純収入38 12 適用されない
差し引く：非持株権益の純収入による税収控除9 4 適用されない
TDS株主は純収益を占めなければならない29 8 適用されない
TDS優先配当金17 17 —
TDS普通株株主は純収益(損失)を占めなければならない$12 $(9)適用されない
調整後のOIBDA(非GAAP)2
$318 $272 17 %
調整後EBITDA(非GAAP)2
$366 $321 14 %
資本支出3
$219 $343 (36)%
四捨五入の理由で、数字は十分に正確ではないかもしれない。
N/M-パーセント変更は意味がありません
1会社と他の業務と会社間の相殺が含まれています。
2本措置を入金するために、本MD&Aにおける非GAAP財務措置に関する補足情報を参照してください。
3資本支出に関するその他の情報は、本MD&Aにおける流動性および資本資源を参照されたい。
部門運営収入や支出のその他の詳細については、本MD&Aにおける個別部門検討を参照されたい。
4
カタログ表
未合併実体収益における権益
非連結事業体の利益における持分は、 TDS が非支配権を有する事業体からの純利益に占める TDS の割合を表し、持分法または純資産価値の実用的な便宜を用いて計上されます。ロサンゼルス SMSA リミテッド · パートナーシップ （ LA パートナーシップ ） への TDS の投資により、 2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、税引前利益はそれぞれ 1600 万ドル、 2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、税引前利益は 2000 万ドルとなりました。詳細については、連結財務諸表注記 （ 注記 6 ） の「非連結事業体への投資」を参照してください。
利子支出
2024 年 3 月期 3 ヶ月間の利子費用は、主に TDS 担保付きタームローンおよびリボルビングクレジット契約に基づく借入金および変動金利債務の金利上昇により増加しましたが、債権証券化契約の平均元本残高の減少および資本利子の上昇により一部相殺されました。長期債務の満期および加重平均金利に関する詳細は、マーケットリスクを参照してください。
所得税費用
2024 年 3 月期は、主に税引前利益の増加により、所得税費用が増加しました。
TDS は、 2024 年 3 月期を末日とする 3 ヶ月間の所得税を、年間累計税率の推定値に基づいて算定しました。実効税率は、税引前所得の変動により、 2024 年以降の中間期間に変動する見込みです。
非持株権益の税引き後の純収入に帰することができる
3か月まで
3月31日
 20242023
(百万ドル)
UScell非持株公衆株主$3 $2 
非持株株主やパートナーの6 2 
非持株権益の税引き後の純収入に帰することができる$9 $4 
非持株権益の純収入を占めるべきであり、税引き後はUScell会社の純収入における非持株公衆株主のシェア、あるUScell子会社の純収入における非持株株主或いはパートナーのシェア及びその他のTDS非持株権益を含む。
収益.収益
(百万ドル)
2471




3か月まで
当期純利益は、主に営業費用の減少により増加しましたが、営業収益の減少と利子 · 税金費用の増加により一部相殺されました。調整後 EBITDA は、主に営業費用の減少により増加し、営業収益の減少により一部相殺されました。
* 非 GAAP 財務指標を表す。この指標の調整については、本 MD & A の「非 GAAP ベースの財務指標に関する補足情報」を参照してください。
5
カタログ表
USMLogo.jpg
アメリカの蜂の巣行動
業務の概要
UScellular は、米国全土のワイヤレス市場を所有、運営、投資しています。UScellular は TDS の 83% 出資子会社である。UScellular の戦略は、高品質のネットワーク、優れたカスタマーサービス、競争力のあるデバイス、プラン、価格を提供することで、顧客を引き付け、維持することです。
運営

10KUSM_Operating_2022Q3.jpg

▪ポストペイド 410 万件、プリペイド 40 万件を含む 450 万件の小売接続を顧客に提供。
▪21州で運営しています
▪約4，300人の従業員を雇いました
▪4，382 タワー
▪6，995 のセルサイトを運用
6
カタログ表
運営概要−UScell
38
3月31日まで20242023
小売の接続--期末
 後払いする4,051,000 4,223,000
 前払いする436,000 470,000
 合計する4,487,000 4,693,000
  
Q1 2024Q1 2023Q1 2024 対 Q1 2023
後払い活動と流失
総増加量
受話器63,000 93,000 (32)%
相互接続設備43,000 44,000 (2)%
総増加額106,000 137,000 (23)%
純増加(赤字)
受話器(47,000)(25,000)(88)%
相互接続設備3,000 1,000 適用されない
純増加合計(44,000)(24,000)(83)%
かき回す
受話器1.03 %1.06 %
相互接続設備2.52 %2.78 %
総流失量1.22 %1.27 %
N/M-パーセント変更は意味がありません
2024 年 3 月期末のポストペイド携帯電話の純損失は、業界全体の競争が激化し、利用可能な顧客プールの減少により、売上高が減少したことにより、前年同期比で増加しました。
2024 年 3 月末期のポストペイド接続機器の純追加は、固定無線ホームインターネットの需要の増加とホットスポットの離脱の減少により、前年同期比で増加しました。
UScellular は 2024 年第 1 四半期に 3 G 符号分割多重アクセスネットワークを廃止しました。2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の純増加 （ 損失 ） 総額は、 CDMA ネットワークに依存していた 11，000 の接続を削除する 1 回限りの調整を除いています。
後払い収入
3か月まで
3月31日
202420232024年と2023年
1ユーザあたりの平均収入(ARPU)$51.96 $50.66 3  %
1世帯あたりの平均収入(ARPA)$132.00 $130.77 1 %
ポストペイド ARPU は、プロモーション割引の減少、コスト回収サーチャージの増加、プランと製品提供の好ましいミックス、デバイス保護プランの収益の増加により、前年同期比で増加しました。
ポストペイド ARPA は、ポストペイド ARPU への影響により、前年同期比で若干増加しましたが、アカウントあたりの接続数の減少により一部相殺されました。
7
カタログ表
財務概要−UScell
以下では、 2024 年 3 月期と 2023 年 3 月期の業績を比較したものです。
3か月まで
3月31日
202420232024年と2023年
(百万ドル)   
小売サービス$678 $691 (2)%
タワーのレンタル25 25 3 %
他にも51 51 (1)%
サービス収入754 767 (2)%
設備販売196 219 (10)%
総営業収入950 986 (4)%
システム運営(以下に報告する減価償却、償却、付加価値は含まない)182 182 —
設備販売コスト216 253 (14)%
販売、一般、行政331 345 (4)%
減価償却 · 償却 · 増減165 170 (2)%
純資産処分損失6 10 (43)%
ライセンス販売と交換損失，純額(1)— 適用されない
総運営費899 960 (6)%
営業収入$51 $26 94 %
純収入$24 $14 64 %
調整後のOIBDA(非GAAP)1
$228 $206 11 %
調整後EBITDA(非GAAP)1
$272 $252 8 %
資本支出2
$131 $208 (37)%
N/M-パーセント変更は意味がありません
1本措置を入金するために、本MD&Aにおける非GAAP財務措置に関する補足情報を参照してください。
2資本支出に関するその他の情報は、本MD&Aにおける流動性および資本資源を参照されたい。
8
カタログ表
営業収入
2024 年 3 月期と 2023 年 3 月期
(百万ドル)
527


サービス収益は以下の通り。
▪リテールサービス — 音声、データ、付加価値サービスのポストペイドおよびプリペイド料金とコスト回収サーチャージ
▪タワーレンタル — タワースペースの第三者リースによる収益
▪その他のサービス — 連邦 USF 、インバウンドローミング、その他のサービス収入、モノのインターネットから受け取った金額
設備収益は:
▪新しい古い顧客、代理店、および第三者流通業者に無線デバイスと関連部品を販売する
業務説明各項目の変動の主な内容は以下のとおりである
総営業収入
2024 年 3 月期 3 ヶ月間の小売サービス売上高は、主に平均ポストペイドおよびプリペイド接続数の減少により減少しましたが、前述の事業概要セクションで説明したようにポストペイド ARPU の増加により一部相殺されました。
機器売上高は、 2024 年 3 月期は、スマートフォンの販売台数が減少したことにより、スマートフォン販売台数が減少しましたが、スマートフォンの新品販売台数の平均価格が上昇したことにより減少しました。
無線サービス提供者は、顧客を誘致し、維持するために、販売促進と価格に積極的であった。これは伝統的な事業者と有線無線会社の両方を含む。UScellは、従来の事業者の販売促進攻勢と有線無線会社の価格設定圧力が予測可能な未来まで続くと予想している。営業収入と営業収入は今期と従来期間にマイナス影響を受け、今後の期間は新規顧客と既存顧客に競争的な販売促進活動を提供するマイナス影響を受けることが予想される。
総運営費
2023年3月31日までの3ヶ月間の総運営費には、1000万ドルの解散費と、2023年第2四半期のリストラに関する費用が含まれています。これらの解散費用はシステム運営費用と販売、一般、管理費用に含まれている。
システム運営費
2024年3月31日までの3ヶ月間、システム運営費用は横ばいであり、これは主に顧客利用と従業員費用の減少によるものであり、2023年第2四半期の労働力の減少を含むが、一部はローミング料金の増加によって相殺されている。ローミング料金の増加は使用量の増加に押され，ローミング料率の低下を部分的に相殺している
設備販売コスト
2024年3月31日までの3ヶ月間、設備販売コストが低下したのは、主にスマートフォンのアップグレードと毛収入の低下によるものだが、一部はより高い単位販売平均コストによって相殺された
9
カタログ表
販売、一般、行政費用
2024年3月31日までの3カ月間、販売、一般、行政費用が低下した主な原因は、2023年第2四半期の従業員、手数料、広告費用減少の影響を含む従業員関連の費用減少が主な原因であるが、戦略代替案審査費用に関する700万ドルの増加分はこの影響を相殺した
10
カタログ表
Telecom.jpg
TDS電気通信運営
業務の概要
TDS Telecomは全米各地の中小都市、郊外、農村コミュニティで高品質のネットワーク、サービス、製品を所有、運営、投資している。TDS TelecomはTDSの完全子会社であり、住宅、商業、卸売顧客に広範な広帯域、ビデオ、音声通信サービスを提供し、常に優れた顧客サービスを提供することに集中している。
運営

10QTelecomHoldings_2023Q4.jpg
▪32州の120万の接続にサービスを提供します
▪約3，400人の従業員を雇う
11
カタログ表
運営概要−TDS電気通信
総サービスアドレスの組み合わせ
3月31日まで
626





TDS テレコムは、ネットワーク拡張により、 2024 年 3 月 31 日時点でサービスアドレスを前年比 12% 増加させ、 170 万個となりました。

TDS テレコムは、 2024 年 3 月 31 日現在、 1Gig + サービスを全フットプリントの 73% に提供しており、前年の 67% から増加しています。


3月31日まで
202420232024年と2023年
住宅接続
広帯域周波数
現役者245,100 247,900 (1)%
広がる100,400 62,800 60 %
ケーブル.ケーブル202,400 204,700 (1)%
総ブロードバンド547,900 515,400 6 %
ビデオです128,800 132,600 (3)%
音279,400 289,200 (3)%
住宅連結総数956,100 937,200 2 %
商業関係206,200 229,800 (10)%
総接続数1,162,200 1,167,000 —
四捨五入の理由で、数字は十分に正確ではないかもしれない。
2024 年 3 月末期の 3 ヶ月間の住宅ブロードバンド接続数は、主に 6，400 件の純増加とその他の調整により、 8，100 件増加しました。
従来の音声、ビデオ、および競合的なローカル交換事業者(CLEC)接続が減少したため、総接続は減少したが、広帯域接続増加部分はこの影響を相殺した。
TDS テレコムの住宅顧客の大半はバンドルを利用しています 54% の顧客が複数のサービスを購読しています
12
カタログ表
速度計算住宅ブロードバンド接続
3月31日まで
1259
住宅用ブロードバンド顧客は 78% でより高速を選択し続けている100 Mbps 以上の速度と 17% が 1Gig + を選択します。

連結した住宅ごとの収入

1433


2024 年 3 月期 3 ヶ月間の住宅 1 件あたりの総売上高は、価格上昇と商品ミックス変更により 7% 増加しましたが、プロモーション活動によって一部相殺された。

13
カタログ表
財務概要-TDS電気通信
以下では、 2024 年 3 月期と 2023 年 3 月期の業績を比較したものです。
3か月まで
3月31日
 202420232024年と2023年
(百万ドル)  
住宅.住宅   
現役者$90 $86 4 %
広がる26 15 71 %
ケーブル.ケーブル70 68 3 %
総住宅185 169 10 %
商業広告37 41 (9)%
卸売44 43 3 %
総サービス収入266 253 5 %
設備収入— — (35)%
総営業収入266 253 5 %
サービス費用(以下に掲げる減価償却、償却、増価を除く)98 104 (6)%
設備と製品コスト— — 15 %
販売、一般、行政75 80 (6)%
減価償却、償却、付加価値65 59 10 %
純資産処分損失2 1 60 %
総運営費240 245 (2)%
営業収入$27 $8 適用されない
純収入$24 $8 適用されない
調整後のOIBDA(非GAAP)1
$93 $68 37 %
調整後EBITDA(非GAAP)1
$95 $69 38 %
資本支出2
$87 $130 (33)%
N/M-パーセント変更は意味がありません
四捨五入の理由で、数字は十分に正確ではないかもしれない。
1本措置を入金するために、本MD&Aにおける非GAAP財務措置に関する補足情報を参照してください。
2資本支出に関するその他の情報は、本MD&Aにおける流動性および資本資源を参照されたい。
14
カタログ表
営業収入
2024 年 3 月期と 2023 年 3 月期
(百万ドル)
2150



住宅収入には
•ブロードバンドサービス
•IPTV、従来のケーブルテレビ番組および衛星サービスを含むビデオサービス
•音声サービス
ビジネス収入には
•高速·専属のビジネスインターネットサービス
•ビデオサービス
•音声サービス
卸売収入には、
•主にスイッチおよび無線オペレータに提供されるネットワークアクセスサービスであって、TDS Telecomのネットワーク上でデータおよび音声トラフィックを搬送するためのネットワークアクセスサービス
•E—ACAM を含む連邦および州の規制サポート
業務説明項目変更の主な内容は以下のとおりである
総営業収入
2024 年 3 月期 3 ヶ月間の住宅売上高は、主に価格上昇とブロードバンド接続の伸びにより増加しましたが、プロモーション活動とビデオ · 音声接続の減少により一部相殺された。

2024年3月31日までの3カ月間、商業収入が低下し、主な原因はCLEC市場の接続減少だった。

サービスコスト
2024年3月31日までの3カ月間、サービスコストが低下し、主な原因は従業員関連の支出が減少し、工場とメンテナンスコストが低下したが、ビデオ番組コスト上昇分はこの影響を相殺した。

販売、一般、行政
2024年3月31日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用が低下し、主な原因は従業員に関する費用の減少及び広告·マーケティングコストの低下である

減価償却、償却、付加価値
2024年3月31日までの3ヶ月間の減価償却、償却と付加価値の増加は、主に新光ファイバ資産と顧客駐在設備の資本支出によるものである。
15
カタログ表
流動性と資本資源
流動資金源
TDSとその子会社は資本集約型業務を経営している。TDSは2024年3月31日までの3カ月間に負の自由キャッシュフローが発生し，前期には負の自由キャッシュフローが発生し，将来的には負の自由キャッシュフローが発生し続ける可能性がある。過去、TDSの現有の現金と投資残高、融資協議下の利用可能な資金、優先株発行、及び運営とある投資及び融資活動(資産或いは業務を含む)の現金流量は、TDSに十分な流動資金と財務柔軟性を提供し、その日常運営需要と債務超過要求を満たし、市場の拡張と完備、配当金の支払いと買収に資金を提供した。未来がこのような状況になるという保証はない
TDSは、既存の現金と投資残高、融資プロトコル下の利用可能な資金、その将来外部融資を獲得する能力、潜在的な処置及び運営と投資活動からの期待キャッシュフローは、TDSに十分な流動資金を提供し、その日常運営需要と債務超過要求を満たすと信じている。また、TDSは、その資金需要を低減するために、以下に述べる資本·業務支出を削減する能力を保持している。
TDSは、新技術、光ファイバ配備およびE-ACAM建設、電気通信サービス提供者の買収、無線スペクトルライセンスの取得、商品またはサービスの購入の合意、レンタル、株式買い戻し、または配当金の支払いを含む、資本支出のための大量の追加資金を必要とする可能性がある。潜在的支出に資金を提供するために、既存の信用スケジュールの規模を時々増加させ、既存の新しい信用協定を修正または実施して、他の形態の融資を得るために、株式証券を発行したり、資産を剥離したりする必要があるかもしれない。TDSが許容可能な条件で短期または長期融資を得ることができない場合、その流動資金は悪影響を受ける
TDSは、急速に変化する業務や市場状況を引き続き監視し、必要に応じて流動資金需要を満たすために適切な行動をとる予定であり、計画中の資本支出の削減を含む。具体的には、TDS電気通信はすでにその光ファイバ配備のペースを緩め、計画の資本支出を減少または延期することを選択し、これを資金需要を下げる手段としている。TDS Telecomが許容可能な条件で資本を得ることができない場合、短期的にも長期的にも、その光ファイバ配備計画を大幅に削減することが要求される可能性がある。
現金と現金等価物
現金と現金同等物は現金と通貨市場投資を含む。TDS現金と現金等価物投資活動の主な目標は元金の保全である。TDSはUScellキャッシュに直接アクセスできない.
現金と現金等価物
(百万ドル)

2654





TDSの現金と現金等価物の大部分は銀行預金口座や通貨市場基金に格納されており、これらの基金は米国財務省または米国政府機関が発行した債券のみを購入する。現金および現金等価物変動に関する他の資料は、総合キャッシュフロー分析を参照されたい。
16
カタログ表
現金と現金等価物のほか、2024年3月31日現在、TDSとUScellは以下の債務手配の未抽出借入金能力を持っている。より詳細については、次の融資部分を参照されたい。
TDSUScell
(百万ドル)
循環信用協定$199 $300 
入金証券化協定— 310 
未抽出借入金能力総額$199 $610 
融資する
循環信用協定
TDSには循環信用協定があり、最高借款能力は4億ドルである。この協定の下の金額は2026年7月まで時々借り入れ、返済、再借入することができる。TDSは2024年3月31日までの3カ月間，合意により1億ドルを借りた。2024年3月31日現在、同協定での未返済借入金は2億ドル、未使用借入金能力は1.99億ドル
入金証券化協定
UScellは，その子会社が売掛金証券化プロトコルを持つことにより，その設備分割払い計画売掛金を用いた証券化借金を許可する.この協定下の金額は2025年9月まで時々借り入れ、返済、再借入することができる。満期日を延長するための協定を修正しない限り、売掛金による返済は2025年10月に開始される。UScellは2024年3月31日までの3カ月間，プロトコルにより4，000万ドルを借り，5，000万ドルを返済した。2024年3月31日現在、協議下の未返済借款は1.4億ドル、未使用の借入金能力は3.1億ドルであり、合意した資産借入基礎条項を満たす十分な担保が必要である
2024年4月，UScellは合意により7500万ドルを追加返済した。
定期融資協定
2024年5月、TDSは3.75億ドルの無担保定期融資信用協定を締結した。終値時には3億ドルが抽出され、元の発行割引を差し引くと、残りの7500万ドルが2025年11月まで抽出される可能性がある。この協定の満期日は2029年5月である
債務契約
TDSとUScell循環信用プロトコル、保証のある定期融資を含む定期融資プロトコル、輸出信用融資プロトコルとUScell入金証券化プロトコルは、既存の借金能力を制限する可能性のあるいくつかの金融条約を含むTDSまたはUScellにいくつかの肯定と消極的な条約を適宜遵守することを要求する。TDSおよびUScellは、2023年1月1日から2024年3月31日までの期間は4.25~1.00、2024年4月1日から2025年3月31日までの間は4.00~1.00、2025年4月1日以降は3.75~1.00となるように、任意の財政四半期末までの総合レバー率を以下の水準を超えないように維持しなければならない。TDSおよびUScellはまた、任意の財政四半期終了時に総合利息カバー率を3.00~1.00以上に維持しなければならない。TDSとUScellは，2024年3月31日現在，このような金融契約をすべて守っているとしている。
2024年5月に締結された定期融資協定は、利用可能な借入能力を制限する可能性のある金融契約を含むいくつかの肯定的かつ消極的な条約を遵守することをTDSに要求する。TDSは、2024年4月1日から2025年3月31日までの期間は4.50~1.00、2025年4月1日以降は4.25~1.00のいずれかの財政四半期末までの総合レバー率を以下の水準を超えないように維持しなければならない。
他の長期融資
TDSは有効なS-3表保留登録書を持ち、優先または二次証券、普通株、優先株、預託株式を発行することができる。
UScellは有効なS-3テーブルの保留登録宣言を持ち，優先または二次債務証券，優先株，預託株式を発行することができる.
融資契約の補足資料については、総合財務諸表付記7--債務を参照されたい。
17
カタログ表
資本支出
2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間の資本支出(すなわち、不動産、工場と設備およびシステム開発支出の増加；無線スペクトル許可証の増加を含まない)は、計算対象項目と資本化利息の影響を含む以下の通りである

資本支出
(百万ドル)
10235




2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間のUScellの資本支出はそれぞれ1.31億ドルと2.08億ドルだった。
2024年通年の資本支出は5億5千万ドルから6億5千万ドルの間と予想される。これらの支出は主に以下の目的で使用されると予想される
▪UScellのネットワーク容量およびカバレッジ範囲を強化および維持することは、現在のクライアントによって増加されたデータ使用に適応するために、より高い速度および容量を提供するために、中間周波数スペクトルに重点を置いて5 Gを配備することを含む、UScellのネットワーク容量およびカバレッジ範囲を強化および維持すること；
▪既存と新しいサービスと製品を支援するために情報技術に投資する。

2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、TDS Telecomの資本支出はそれぞれ8700万ドルと1.3億ドルだった。
2024年通年の資本支出は3.1億から3.4億ドルの間と予想される。これらの支出は主に以下の目的で使用されると予想される
▪光ファイバーの導入を拡大しています主に市場を拡張しています
▪ブロードバンド成長と成功ベースの支出をサポートすること；
▪州ブロードバンドおよびE-ACAM計画の拡張要件を含む既存のインフラ施設の維持と強化。
TDSは、主に経営活動のキャッシュフロー、既存の現金残高、および既存の合意の追加債務融資および/または他の形態の利用可能な融資を使用して、2024年下半期の資本支出に資金を提供する予定だ。
買収·資産剥離·取引所
TDSは、買収、剥離または交換会社、不動産、資産、無線スペクトル許可証、および他の可能なトラフィックに関連する交渉に参加することができる(すべての適用可能な法規によって制限される)。一般に、TDSは、最終合意に達するまで、このような取引を開示しない可能性がある。
その他の義務
TDSは、長期債務義務、配当義務、レンタル約束、設備購入、ネットワーク施設および輸送サービスの約束、ソフトウェア許可協定、長期マーケティング計画、および商品またはサービスを購入する他の合意を含む既存の契約義務の将来の支出に資本を提供する必要があるだろう。TDSはすでに、その資金需要を低減するために、資本支出の削減と遅延措置を継続することが予想される。詳細については、本MD&Aにおける流動性および資本資源を参照されたい。
可変利子実体
TDSはGAAPで定義されているいくつかの“可変利益エンティティ”を統合している.可変利子主体のその他の情報については、連結財務諸表付記の付記8-可変利息主体を参照してください。TDSは、将来的にこれらの可変利息エンティティに追加の資本寄付および/または立て替えを提供し、その動作に資金を提供することを選択することができる。
18
カタログ表
合併キャッシュフロー分析
TDSは資本集約型業務を経営している。TDSは無線スペクトル許可証と財産を獲得し、通信ネットワークと施設を建設·アップグレードするために大量の投資を行い、株主のための長期的な価値を創造することを目標としている。近年、技術の迅速な変化と新しい機会はTDSネットワークに大量の投資を行い、収入の向上とコストの節約を要求している。その中のいくつかの投資の収入は長期的であり、場合によっては不確実だ。キャッシュフローの需要を満たすために、TDSは、いくつかの投資、配当金支払い、または資産の売却を延期または減少させる必要がある可能性がある。詳細については、本MD&Aにおける流動性および資本資源を参照されたい。季節性、タイミング、その他の要因により、キャッシュフローは四半期と年度によって変動する可能性がある。以下の議論では，TDSの2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月間のキャッシュフロー活動をまとめた。
2024年レビュー
TDSの現金、現金等価物、制限現金は800万ドル増加した。経営活動が提供する現金純額は2.24億ドルであり，非現金プロジェクト調整後の純収入が3800万ドル，合併していない実体が受け取った分配が2200万ドルであることと，運営資本項目の変化により現金純額が9400万ドル減少したためである。運営資金の変動は主に聯営花紅の支払いとサプライヤーの支払い時間によって駆動されるが、売掛金及び在庫残高の減少により部分的に相殺される。
投資活動のためのキャッシュフローは2.46億ドルで、主に不動産、建屋、設備費2.35億ドルの支払いに使われている
融資活動が提供するキャッシュフローは3，000万ドルであり，主にTDS循環信用プロトコルによる1億ドルの借入と，米国のハニカム売掛金証券化プロトコルによる4，000万ドルの借入によるものである。これらの部分はUScell売掛金証券化プロトコルおよびTDSとUScell定期融資プロトコルの5700万ドルで返済され，3900万ドルの配当金と900万ドルのソフトウェアライセンスプロトコル現金で相殺されている
2023年レビュー
TDSの現金，現金等価物，制限現金は9000万ドル減少した。経営活動が提供する現金純額は4600万ドルであり，非現金プロジェクト調整後の純収入が1200万ドル，合併していない実体が受け取った分配が2000万ドルであることと，運営資本項目の変化により現金純額が2.26億ドル減少したためである。運営資金の変動は主にサプライヤーの支払いや共同経営の支払いにかかる時間スケジュールによるものであるが，顧客や代理店の売掛金残高の減少により部分的に相殺される。
投資活動のためのキャッシュフローは3.34億ドルで、不動産、工場、設備費の3.31億ドルを含む。
融資活動が提供するキャッシュフローは1.98億ドルであり、主にアメリカのハニカム売掛金証券化プロトコルによって1.15億ドルを借入し、TDS循環信用プロトコルによる1億ドルの借入、及びTDS輸出信用協定による1億ドルの借入によるものである。これらの部分はUScell EIP売掛金買い戻しプロトコル6000万ドルの返済，3800万ドルの配当，800万ドルのソフトウェアライセンスプロトコル現金で相殺されている.
19
カタログ表
合併貸借対照表分析
以下の議論は、合併貸借対照表におけるいくつかのタイトルおよびその変化に関するものである。本議論の目的は，このような変化を完全に調和させるのではなく，大きな変化を強調することである.2024年の間に注目すべき貸借対照表の変化は以下の通り
売掛金
売掛金が5800万ドル減少した主な理由は、仕入先の支払い時間が異なることだ。
補償すべきである
給与が9000万ドル減少したのは、主に2024年3月の関連ボーナスの支払いによるものだ。
20
カタログ表
非公認会計基準財務指標に関する補足情報
TDSは，公認会計基準に基づいて作成された財務諸表に列報されていない総合財務情報を用いて業務業績を評価する場合がある。具体的には、全港開発戦略は、本報告で以下の措置に言及されている
▪EBITDA
▪調整後EBITDA
▪調整後OIBDA
▪自由キャッシュフロー

米国証券取引委員会の規定によると、これらの措置は“非GAAP財務措置”とみなされている。以下はすべての措置についての説明だ。
EBITDA，調整後EBITDAと調整後OIBDA
EBITDA，調整後EBITDA，調整後OIBDAは，以下の台帳項目に基づいて調整後の純収益(損失)と定義される。EBITDA、調整後のEBITDAと調整後のOIBDAは公認会計基準に基づいて財務業績を評価する指標ではなく、経営活動の純収益(損失)或いは現金流量の代替指標と見なすべきではなく、現金流量指標或いは流動性指標と見なすべきでもない。TDSは、以下の入金に列挙された任意のこのような項目が一般的でないか、または異常であることを意味するものではなく、このような項目は今後発生する可能性がある。
調整後のEBITDAは，首席運営決定者に報告する部門指標であり，部門の表現を評価するために用いられる。より多くの情報については、連結財務諸表の付記10-業務分部情報を参照してください。
経営陣は収益性の尺度として調整されたEBITDAと調整されたOIBDAを用いているため，適用されるGAAP収入測定基準と一致することが適切であると考えられる。管理層は、以下に示すように、TDS財務データの投資家および他のユーザに追加的な関連および有用な情報を提供し、経営陣の業務業績の評価に一致する方法でその運営の有効性および潜在的な業務傾向を評価するため、調整後のEBITDAおよび調整後OIBDAは、TDSの重大な経常的非現金費用、非日常的費用、損益および他の項目までの経営業績の有用な測定であると信じている。調整後のEBITDAは，調整後の利息，税項，減価償却，償却および付加価値前収益，損益およびUScell戦略選択審査に関する費用を示し，調整後のOIBDAはさらにこの指標を減少させ，未合併実体の収益における権益および利息や配当収入を計上しないようにし，投資活動を含まない経営活動の表現をより効率的に示す。以下の表は，EBITDA，調整後EBITDA，調整後OIBDAを対応するGAAP計測，純収入，営業収入と一致させた
3か月まで
3月31日
TDS-統合20242023
(百万ドル)  
純収益(GAAP)$38 $12 
追加回：
所得税費用20 13 
利子支出57 53 
減価償却、償却、付加価値234 232 
減価償却前利益(非公認会計基準)349 310 
加算または減算：
戦略代替案審査に関する費用11 — 
純資産処分損失7 11 
ライセンス販売と交換損失，純額(1)— 
調整後EBITDA(非GAAP)366 321 
控除：
未合併実体収益における権益42 44 
利子と配当収入5 5 
その他、純額1 — 
調整後のOIBDA(非GAAP)318 272 
控除：
減価償却、償却、付加価値234 232 
戦略代替案審査に関する費用11 — 
純資産処分損失7 11 
ライセンス販売と交換損失，純額(1)— 
営業収入(GAAP)$67 $29 
21
カタログ表
3か月まで
3月31日
UScell20242023
(百万ドル)  
純収益(GAAP)$24 $14 
追加回：
所得税費用28 11 
利子支出43 47 
減価償却、償却、付加価値165 170 
減価償却前利益(非公認会計基準)260 242 
加算または減算：
戦略代替案審査に関する費用7 — 
純資産処分損失6 10 
ライセンス販売と交換損失，純額(1)— 
調整後EBITDA(非GAAP)272 252 
控除：
未合併実体収益における権益42 44 
利子と配当収入2 2 
調整後のOIBDA(非GAAP)228 206 
控除：
減価償却、償却、付加価値165 170 
戦略代替案審査に関する費用7 — 
純資産処分損失6 10 
ライセンス販売と交換損失，純額(1)— 
営業収入(GAAP)$51 $26 
3か月まで
3月31日
TDS電気通信
20242023
(百万ドル)
純収益(GAAP)
$24 $8 
追加回：
所得税費用7 3 
利子支出(2)(2)
減価償却、償却、付加価値65 59 
減価償却前利益(非公認会計基準)93 68 
加算または減算：
純資産処分損失2 1 
調整後EBITDA(非GAAP)95 69 
控除：
利子と配当収入1 1 
その他、純額1 — 
調整後のOIBDA(非GAAP)93 68 
控除：
減価償却、償却、付加価値65 59 
純資産処分損失2 1 
営業収入(GAAP)
$27 $8 
四捨五入の理由で、数字は十分に正確ではないかもしれない。
22
カタログ表
自由キャッシュフロー
フリーキャッシュフローは、営業活動からのキャッシュフローから資産、設備の追加に支払われたキャッシュおよびソフトウェアライセンス契約に支払われたキャッシュを差し引いたものとして定義されています。フリー · キャッシュ · フローは、投資家をはじめとする財務情報の利用者が流動性を評価する際に役立つと考えられる非 GAAP 準拠の財務指標です。具体的には、資産、設備の追加に支払われた現金およびソフトウェアライセンス契約に支払われた現金を差し引いた事業活動によって生み出される純現金の額です。
 3か月まで
3月31日
 20242023
(百万ドル)  
経営活動キャッシュフロー(GAAP)$224 $46 
物件·工場·設備を増やすために支払った現金(235)(331)
ソフトウェアライセンス契約のための現金(9)(8)
自由キャッシュフロー(非公認会計基準)$(20)$(293)
23
カタログ表
重要な会計政策と試算の応用
TDS は GAAP に従って連結財務諸表を作成しています。TDS の重要な会計方針については、 2023 年 12 月 31 日に終了した年度の TDS のフォーム 10—K に含まれる連結財務諸表の注記「注記 1 — 重要な会計方針の概要」、「注記 2 — 収益認識」および「注記 10 — リース」に詳細に記載されています。TDS の重要な会計方針および見積もりの適用については、 2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の TDS のフォーム 10—K に含まれる経営陣の財務状況および業績の議論および分析に詳細に記載されています。
24
カタログ表
1995年個人証券訴訟改革法
安全港警告声明

本10-Q表(添付ファイルを含む)に含まれる陳述は、歴史的事実に基づくものではなく、前向きな陳述を代表するものであり、この用語は、1995年の“個人証券訴訟改革法”に定義されている。歴史的事実に関する陳述を除いて、TDS意図、期待、プロジェクト、信じ、推定、計画、或いは未来に発生或いは発生する可能性のある活動、事件或いは事態の発展に関するすべての陳述はすべて前向き陳述である。“信じる”、“予想”、“推定”、“予想”、“計画”、“計画”、“プロジェクト”、および同様の表現は、これらの前向きな陳述を識別することを意図しているが、それらを識別する唯一の手段ではない。このような前向き表現は、既知および未知のリスク、不確実性および他の要素に関連し、実際の結果、イベントまたは発展は、そのような前向き表現が明示的または示唆する任意の未来の結果、イベントまたは発展とは大きく異なる可能性がある。このようなリスク、不確実性および他の要因は、以下に述べるものに限定されるものではないが、2023年12月31日現在のTDS Form 10−Kおよび本Form 10−Qにおける“リスク要因”でより包括的に説明されている。以下のリスクのいずれも、TDSの業務、財務状況または経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかしながら、これらの要因は、必ずしも、実際の結果、業績、または成果が、本文書に記載されている前向き陳述によって表現または示唆されたものとは大きく異なるすべての重要な要素をもたらす可能性があるとは限らない。他の未知または予測不可能な要因もまた、将来の結果、業績、または業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。TDSは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によっても、任意の前向き陳述を公開更新する義務を負わない。閣下はTDS 2023年12月31日までの年度の10-K表内のリスク要素、以下の要素及び本10-Q表に掲載されている或いは参考方式で組み込まれた他の資料をよく考慮して、TDSの業務、財務状況或いは経営業績に関連する重大なリスクを理解すべきである。
操作リスク要因
▪製品、サービス、定価、販売促進、およびネットワーク速度および技術に関する激しい競争は、TDSの収入に悪影響を与え、またはその競争コストを増加させる可能性がある
▪ローミングアプローチの変更または他の要因は、TDSのローミング収入を現在のレベルから低下させる可能性があり、ローミング料金が現在のレベルから上昇し、および/またはTDSが自分のネットワークの地理的領域で顧客にサービスを提供していないTDSの能力に影響を与える可能性があり、これは、TDSのトラフィック、財務状態、または運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある
▪組織全体の各レベルで異なる優秀な人材を誘致できなければ、教育と任務を通じて彼らの潜在力を開発することができず、彼らの参加、挑戦と適切な奨励を維持することによって彼らを維持することができず、TDSの業務、財務状況或いは業務結果に不利な影響を与える可能性がある
▪TDSの規模は相対的に大きい競争相手は小さく、後者はTDSよりも大きい財政と他の資源を持っている可能性があり、TDSが競争に成功できない可能性があり、これはその業務、財務状況或いは運営業績に不利な影響を与える可能性がある
▪各種業務要素の変化は、需要、消費者の好みと見方の変化、価格競争、顧客転換活動による流失とその他の要素を含み、TDSの業務、財務状況或いは経営業績に不利な影響を与える可能性がある
▪例えば、拓展署が現在または予想される将来の需要に対応するために十分な無線スペクトルを取得できなかった場合、および/または将来の無線スペクトルの需要を正確に予測できなかった場合、拓展署の業務、財政状況、または運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある
▪技術の進歩或いは変化はTDSが使用するいくつかの技術を時代遅れにする可能性があり、TDSを競争劣勢にさせる可能性があり、TDSの収入を減少させる可能性があり、あるいはその経営コストを増加させる可能性がある。
▪新技術の導入に関連する複雑さは大きなリスクをもたらし、TDSの未検証技術への投資はTDSの予想される利点を生み出すことができない可能性がある。
▪買収、剥離或いは交換物件或いは無線スペクトルナンバープレート及び/又は拡張署業務に関連するコスト、統合問題或いはその他の要素は、拓展署の業務、財務状況或いは運営業績に不利な影響を与える可能性がある。
▪TDSは重大なネットワーク建設やシステム実施活動を達成できず，ネットワーク，支援や他のシステムやインフラの品質，カバー範囲，能力や能力を改善する計画の一部として，その業務に悪影響を与える可能性がある.
▪TDSと業務往来のある第三者の困難に関連し、TDSと主要なサプライヤー或いは独立代理店及びTDSサービスを販売する第三者全国的な小売業者との関係の変化或いは財務或いは経営困難を含み、サプライチェーンの中断を含め、すべてTDSの業務、財務状況或いは経営業績に不利な影響を与える可能性がある
▪拡張署が柔軟かつ能力のある電気通信ネットワークや情報科学技術を維持できなかったり、重大な中断をもたらしたりすれば、拓展署の業務、財政状況或いは運営業績に悪影響を与える可能性がある
25
カタログ表
金融リスク要因
▪TDSまたはUScellの将来のキャッシュフローおよび流動性の不確実性または資本、資本市場の悪化、金利変化、TDSまたはUScellの業績または市場状況の他の変化、TDSまたはUScell信用格付けの変化、または他の要素は、TDSがTDSで許容可能な条項および価格で融資を受けることを制限または制限する可能性があり、これは、TDSがその建設、開発または買収計画を減少または延期することを要求し、得られた無線スペクトル許可証金額を減少させ、資産または業務を剥離し、および/または株式買い戻しおよび/または普通株主配当の支払いを減少または停止することが予想される。
▪TDSは巨額の債務を背負っており、これはその財務業績に悪影響を与え、さらに債務の返済、債務契約条項の遵守、追加債務の発生能力に影響を与える可能性がある。
▪TDSは高級担保信用協定を締結し、その業務と運営にいくつかの制限を加え、その運営業務と債務返済能力に影響を与える可能性がある
▪TDSの資産と収入は主に米国電信業に集中している。そのため，その経営結果は主にその業界条件に関連する要因によって変動する可能性がある。
▪TDSは制御されていないエンティティに大量の投資を行っている.このような投資の価値損失はTDSの財務状況や経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
規制、法律、管理リスク要因
▪TDSとUScellはすでにUScellのために一連の戦略代替方案を探索するプロセスを開始したが、いかなる戦略代替案が成功的に確定或いは完成されることを保証することはできず、いかなるこのような戦略代替案はTDS及びその株主に追加価値をもたらすか、或いはこの過程はTDSの業務或いは財務諸表に不利な影響を与えない。
▪もし拓展署がいかなる現行適用の立法及び/又は監督管理規定を適時或いは完全に遵守できなかった場合、或いは関連規定を変更することは、拓展署の業務、財政状況或いは経営業績に不利な影響を与える可能性がある
▪TDSは大量の規制支援を獲得し、連邦、州と地方政府の大量の付加価値と費用の影響を受けている-支援と費用の適用性と金額は、いくつかの費用を顧客に転嫁する能力を含む極めて大きな不確実性を受けており、この不確定性はTDSの業務、財務状況、あるいは運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
▪和解、判決、その現在または将来の経営方式の制限、および/または未解決および将来の訴訟によって生じる法的費用は、TDSの業務、財務状況または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
▪訴訟において不利な前例が形成される可能性があり、または専門的または環境研究において、癌、腫瘍または他の有害な影響を含む有害な健康または環境結果をもたらす可能性があり、または他の産業で使用される様々な電子医療デバイスまたは周波数を妨害する可能性があり、TDSの無線および/または有線トラフィック、財務状態、または運営業績に悪影響を及ぼす可能性があるが、無線信号送信の無線周波数またはネットワーク配線による汚染を含むが、これらに限定されない、デバイスまたはネットワークデバイスの潜在的有害放射を示す。
▪他人の知的財産権と独自の権利を侵害する疑惑は、主に特許侵害に関連する告発であり、TDが必要な技術を使用して製品やサービスを提供することを阻止したり、TDを高価な知的財産権訴訟や罰金を受けさせたりする可能性があり、それによってTDの業務、財務状況または経営業績に不利な影響を与える可能性がある。
▪いくつかの事項、例えば、全港発展戦略投票信託基金の制御権、および全港開発策略の再登録証明書の条文は、全港発展戦略の制御権を変更することの難しさを阻害または増加させ、あるいは他の結果をもたらす可能性がある。
一般リスク因子
▪拓展署の業務、財政状況や運営業績は、異なる程度のネットワーク攻撃や他の異なる程度のネットワークや情報科学技術保安の破壊を受ける可能性があり、後日もそうなる予定だ
▪信用または他の金融市場の中断、米国または世界経済状態の悪化、または他のイベントは、TDSがその運営および投資活動の融資コストを獲得または増加させることを阻害する可能性があり、および/または収入の減少、運営収入およびキャッシュフローの低下を招き、TDSの業務、財務状態または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
▪突発公共衛生事件がTDS業務に与える影響はまだ確定していないが、持続時間と深刻度によって決定され、TDSの業務、財務状況或いは経営業績に重大な不利な影響を与える可能性がある。
26
カタログ表
リスク要因
この表の10-Qに記載されている情報に加えて、第1の部分“第1 A項”で議論されている要因をよく考慮しなければなりません。TDS 2023年12月31日までの10-K表の“リスク要因”は、TDSの業務、財務状況や将来の業績に大きな影響を与える可能性がある。本10-Qフォームおよび2023年12月31日現在の10-Kフォームに記載されているリスクは、TDSに影響を与える唯一のリスクではない可能性がある。その他の未識別または未確認のリスクおよび不透明要因は、拓展署の業務、財務状況および/または経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。上記を除いて、全日制は、先に全日制10−K表で開示された2023年12月31日までの年度のリスク要因に重大な変動があることは確認されていない。
市場リスクの定量的·定性的開示について
市場リスク
2024 年 3 月 31 日現在、 TDS の長期負債の約 50% が固定金利シニアノート、約 50% が変動金利負債です。市場金利の変動は、固定金利債券の公正価値や変動金利債券の利子費用の変動につながる可能性があります。
以下の表は、 2024 年 3 月 31 日までの長期債務 · リース債務の元本支払予定、およびそれに関連する加重平均金利の満期別です。
満期元金分割払い
長期債務債務1
加重-平均値長期債務金利2
(百万ドル)
2024年残り時間$26 7.2 %
202526 7.2 %
2026772 7.1 %
2027319 7.0 %
2028481 7.4 %
その後…2,499 6.3 %
合計する$4,123 6.7 %
1長期債務の総額は、すべての非回転債務商品の未償却債務発行コスト、 UScellular の 6.7% シニアノートに関連する未償却割引、および債権証券化契約に基づく未払い借入金 （ 元本返済は予定されておらず、実際の債権回収に基づいています ） により、連結貸借対照表の長期債務とは異なります。
2各期間の満期債務の 2024 年 3 月 31 日時点の加重平均公表金利を表します。
2024 年 3 月 31 日時点の TDS の長期債務の適正価額に関する追加情報は、連結財務諸表注記第 3 項「適正価額測定」を参照してください。
27
カタログ表
財務諸表

電話とデータシステム会社
連結業務報告書
(未監査)
3か月まで
3月31日
 20242023
(百万単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
営業収入
サービス.サービス$1,044 $1,043 
設備と製品販売218 260 
総営業収入1,262 1,303 
運営費
サービス費用(以下に掲げる減価償却、償却、増価を除く)298 305 
設備と製品コスト233 287 
販売、一般、行政424 439 
減価償却、償却、付加価値234 232 
純資産処分損失7 11 
ライセンス販売と交換損失，純額(1)— 
総運営費1,195 1,274 
営業収入67 29 
投資その他収入(支出)
未合併実体収益における権益42 44 
利子と配当収入5 5 
利子支出(57)(53)
その他、純額1 — 
総投資額およびその他の費用(9)(4)
所得税前収入58 25 
所得税費用20 13 
純収入38 12 
差し引く：非持株権益の純収入による税収控除9 4 
TDS株主は純収益を占めなければならない29 8 
TDS優先配当金17 17 
TDS普通株株主は純収益(損失)を占めなければならない$12 $(9)
基本加重平均流通株113 113 
TDS普通株株主は1株当たり基本収益(損失)を占めるべきである$0.11 $(0.08)
希釈加重平均流通株117 113 
TDS普通株株主に割り当てられた1株当たりの減額収益(損失)$0.10 $(0.08)
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
28
カタログ表
電話とデータシステム会社
統合現金フロー表
(未監査)
3か月まで
3月31日
20242023
(百万ドル)
経営活動のキャッシュフロー
純収入$38 $12 
営業活動による純キャッシュフローに対する純利益調整を加算 （ 差し引く ）
減価償却、償却、付加価値234 232 
貸倒費用31 27 
株に基づく報酬費用14 3 
所得税を繰延し，純額14 9 
未合併実体収益における権益(42)(44)
未統合エンティティからの割当て22 20 
純資産処分損失7 11 
ライセンス販売と交換損失，純額(1)— 
その他の経営活動1 2 
運営資産と負債変動
売掛金27 22 
受取設備分割払い計画2 1 
在庫品24 — 
売掛金(35)(162)
顧客預金と繰延収入6 (9)
課税税4 1 
応算利息9 9 
その他の資産と負債(131)(88)
経営活動が提供する現金純額224 46 
投資活動によるキャッシュフロー
物件·工場·設備を増やすために支払った現金(235)(331)
無形資産に対する現金支払(11)(5)
その他の投資活動— 2 
投資活動のための現金純額(246)(334)
融資活動によるキャッシュフロー
長期債務を発行する140 316 
長期債務を償還する(57)(5)
短期債務を償還する— (60)
TDS 株式報酬に対する納税額(1)(2)
TDS普通株を買い戻す— (3)
TDS株主に支払う配当金(39)(38)
非持株権への分配(2)(1)
ソフトウェアライセンス契約のための現金(9)(8)
その他の融資活動(2)(1)
融資活動が提供する現金純額30 198 
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)8 (90)
現金、現金等価物、および限定現金
期日の初め270 399 
期末$278 $309 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
29
カタログ表
電話とデータシステム会社
連結貸借対照表 — 資産
(未監査)
2024年3月31日2023年12月31日
(百万ドル)
流動資産
現金と現金等価物$249 $236 
売掛金
顧客と代理店は、$の手当を差し引く66そして$70お別れします
955 992 
その他、$の手当を差し引く3そして$4お別れします
81 82 
在庫、純額184 208 
前払い費用107 86 
課税所得税3 4 
その他流動資産49 52 
流動資産総額1,628 1,660 
販売待ち資産を保有する— 15 
許可証4,720 4,702 
その他無形資産、累計償却純額#ドル111そして$106お別れします
178 183 
未合併実体への投資526 505 
財産·工場·設備
現役と建設中14,452 15,612 
減算：減価償却累計と償却9,400 10,550 
財産·工場·設備·純価値5,052 5,062 
経営的リース使用権資産979 987 
その他の資産と繰延費用783 807 
総資産1
$13,866 $13,921 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
30
カタログ表
電話とデータシステム会社
総合貸借対照表−負債と権益
(未監査)
2024年3月31日2023年12月31日
(百万単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)  
流動負債  
長期債務の当期部分$26 $26 
売掛金302 360 
顧客預金と繰延収入284 277 
応算利息21 12 
課税税44 43 
補償すべきである59 149 
短期経営賃貸負債147 147 
その他流動負債148 170 
流動負債総額1,031 1,184 
負債と信用を繰延する
繰延所得税負債純額988 975 
長期経営賃貸負債883 890 
その他の繰延負債と貸付金780 784 
 
長期債務、純額4,164 4,080 
 
引受金とその他の事項
 
償還機能のある非制御的権益16 12 
 
権益
TDS株主権益
Aシリーズ普通株と普通株
授権290株式(株)25シリーズAの一般的な和265普通株)
発表されました133株式(株)7シリーズAの一般的な和126普通株)
卓越した113株式(株)7シリーズAの一般的な和106普通株)
額面(ドル)0.011株当たり)
1 1 
額面価値を超えた資本2,570 2,558 
優先株0.279ライセンス株式、額面$0.01一株一株0.0444既発行株(0.0168UUシリーズと0.0276シリーズVV)
1,074 1,074 
国庫株は、原価で計算する20普通株
(460)(465)
その他の総合収益を累計する11 11 
利益を残す2,008 2,023 
TDS 総株主資本5,204 5,202 
 
非制御的権益800 794 
 
総株6,004 5,996 
 
負債と権益総額1
$13,866 $13,921 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
12024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点の連結総資産には、連結変動金利事業体が保有する資産が $含まれています。1,115百万ドルとドル1,188それぞれ 100 万ドル TDS の債務を清算するために使用することはできません2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日時点の連結負債総額には、連結 VIE の一部負債が含まれる。23VIE の債権者は TDS の一般的な信用に頼ることができない。詳細については、注釈 8— 変動金利事業体を参照してください。
31
カタログ表
電話とデータシステム会社
総合権益変動表
(未監査)
 TDS株主  
 
Aシリーズ
一般的な和
ごく普通である
株
資本が流入する
超過
額面.額面
優先株
財務局
株
積算
他にも
全面的に
収入.収入
保留する
収益.収益
総TD数
株主の
株権
非制御性
利益．		総株
(百万ドル、1株を除く)        
2023年12月31日$1 $2,558 $1,074 $(465)$11 $2,023 $5,202 $794 $5,996 
TDS株主は純収益を占めなければならない— — — — — 29 29 — 29 
持分に分類された非持株権益は純収益を占めなければならない— — — — — — — 4 4 
TDS 普通株式およびシリーズ A 普通株式配当 （ $0.1901株当たり)
— — — — — (22)(22)— (22)
TDS優先配当金($414各シリーズのUU共有と$375各シリーズVV共有)
— — — — — (17)(17)— (17)
配当再投資計画— — — 1 — — 1 — 1 
インセンティブと補償計画
— 1 — 4 — (5)— — — 
発行等報酬計画のための子会社への投資調整— 11 — — — — 11 3 14 
非持株権への分配
— — — — — — — (1)(1)
2024年3月31日$1 $2,570 $1,074 $(460)$11 $2,008 $5,204 $800 $6,004 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
32
カタログ表
電話とデータシステム会社
総合権益変動表
(未監査)
 TDS株主  
 
Aシリーズ
一般的な和
ごく普通である
株
資本が流入する
超過
額面.額面
優先株
財務局
株
積算
他にも
全面的に
収入.収入
保留する
収益.収益
総TD数
株主の
株権
非制御性
利益．
総株
(百万ドル、1株を除く)        
2022年12月31日$1 $2,551 $1,074 $(481)$5 $2,699 $5,849 $754 $6,603 
TDS株主は純収益を占めなければならない— — — — — 8 8 — 8 
持分に分類された非持株権益は純収益を占めなければならない— — — — — — — 3 3 
TDS 普通株式およびシリーズ A 普通株式配当 （ $0.1851株当たり)
— — — — — (21)(21)— (21)
TDS優先配当金($414各シリーズのUU共有と$375各シリーズVV共有)
— — — — — (17)(17)— (17)
普通株買い戻し— — — (3)— — (3)— (3)
配当再投資計画
— — — 1 — — 1 — 1 
インセンティブと補償計画
— 4 — 9 — (11)2 — 2 
買い戻し，発行，その他の補償計画のために子会社への投資を調整する
— (3)— — — — (3)3 — 
非持株権への分配
— — — — — — — (1)(1)
2023年3月31日$1 $2,552 $1,074 $(474)$5 $2,658 $5,816 $759 $6,575 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
33
カタログ表
電話とデータシステム会社
連結財務諸表付記
新聞の根拠を付記する
電話·データシステム会社(TDS)の会計政策は、財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)で規定されているアメリカ合衆国(GAAP)で一般的に受け入れられている会計原則に適合している。別の説明がない限り、本付記で言及されている会計準備および公認会計原則は、FASB ASCの要求を意味する。総合財務諸表は、TDS及びその持株権を有する付属会社の勘定、TDSを含む83完全子会社のアメリカセル社(UScell)とTDSの完全子会社TDS Telecications LLC(TDS Telecom)。さらに、連結財務諸表は、TDSが可変権益を有するいくつかのエンティティを含み、これは、公認会計基準に従ってTDS財務諸表に統合される必要がある。会社間口座と取引はキャンセルされた
2024年3月31日現在のこのForm 10−Q四半期報告では，TDSの業務部門はUScellとTDS Telecomである。TDS社が報告する必要のない他の業務活動は、TDS社が完全所有する信託·管理サービス(HMS)子会社およびその完全子会社Suttle-Straus，Inc.(Suttle-Straus)の業務を含む“会社、削除、およびその他”として記述されている。HMSとSuttle−Strausの財務業績はTDSの運営に重要ではない。TDSのすべての細分化市場はアメリカでしか運営されていない。業務部門ごとのまとめ財務情報については、付記10-業務部門情報を参照されたい。
表示を容易にするために、本明細書に含まれるいくつかの数字は百万であるが、いくつかの計算された金額およびパーセントは、丸められていない数字を使用して決定される。これらの監査されていない総合財務諸表は，TDS 2023年12月31日現在の年度Form 10−K(Form 10−K)年次報告書に含まれる総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
添付されている監査されていない総合財務諸表は、TDSの2024年3月31日および2023年12月31日までの財務状況、2024年3月31日および2023年3月31日までの3ヶ月間の運営結果、現金流量および権益変化の公報書に必要なすべての調整(他の開示がない限り、正常な経常項目を含む)を含む。総合総合収益表は含まれていません。2024年と2023年3月31日までの3カ月の全面収入が純収入に等しいからです。これらの結果は必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。TDSは、その10−K表に開示された政策ではなく、2023年12月31日までの年度の重要な会計·報告政策を変更していない。
ソフトウェア許可協定
一部のソフトウェアライセンスは、買収時にライセンス料が全額支払われていない場合には、財産、工場、設備の買収および負債の発生として記録され、合併キャッシュフロー表では非現金活動とみなされる。このようなソフトウェアライセンスの購入は、財産、工場、設備を増加させるために支払われた現金$に反映されていません4百万ドルとドル52024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
制限現金
TDSは、統合キャッシュフロー表において、限定的な現金を現金および現金等価物と共に列挙する。制限現金には主に入金証券化プロトコル要求の残高が含まれている。入金すべき証券化プロトコルの他の情報については、付記7--債務を参照してください以下の表では，合併貸借対照表で報告されている現金と現金等価物および制限的現金と合併現金フロー表中の総額を照合した。
2024年3月31日2023年12月31日
(百万ドル)  
現金と現金等価物$249 $236 
他の流動資産に含まれる制限された現金29 34 
現金フロー表の現金、現金等価物、および制限現金$278 $270 
戦略代替案審査
2023 年 8 月 4 日、 TDS と UScellular は、両社の取締役会が UScellular の戦略的選択肢を探求するプロセスを開始することを決定したことを発表した。2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間、 TDS は $の第三者費用を発生しました。11戦略的代替案の見直しに関連する 100 万ドルは販売費、一般管理費に含まれています現時点では、 TDS は、そのようなプロセスの最終的な結果を予測したり、財務諸表に与える潜在的な影響を推定することはできません。
34
カタログ表
付記2収入確認
収入の分類
次の表において，TDSの収入はサービスタイプ(TDS報告可能部門を代表する関連収入分類)と確認時間に分けられている.サービス収入は時間の経過とともに確認され，設備や製品販売はある時点で確認される
2024年3月31日までの3ヶ月間UScellTDS電気通信会社、相殺、その他合計する
(百万ドル)    
顧客との契約の収入：    
サービスタイプ：    
小売サービス$678 $— $— $678 
住宅.住宅— 185 — 185 
商業広告— 37 — 37 
卸売— 43 — 43 
その他のサービス51 — 18 69 
顧客と契約したサービス収入729 265 18 1,012 
設備と製品販売196 — 22 218 
取引先と契約した総収入925 266 40 1,230 
賃貸収入を経営する25 1 6 32 
総営業収入$950 $266 $46 $1,262 

2023年3月31日までの3ヶ月間UScellTDS電気通信会社、相殺、その他合計する
(百万ドル)    
顧客との契約の収入：    
サービスタイプ：    
小売サービス$691 $— $— $691 
住宅.住宅— 169 — 169 
商業広告— 41 — 41 
卸売— 42 — 42 
その他のサービス51 — 18 69 
顧客と契約したサービス収入742 252 18 1,012 
設備と製品販売219 — 41 260 
取引先と契約した総収入961 252 59 1,272 
賃貸収入を経営する25 1 5 31 
総営業収入$986 $253 $64 $1,303 
四捨五入の理由で、数字は十分に正確ではないかもしれない。
    
 
35
カタログ表
契約残高
以下の表は、顧客との契約に係る契約資産の残高 （連結貸借対照表の「その他流動資産」、「その他資産 · 繰延費用」） と、顧客との契約に係る契約負債の残高 （連結貸借対照表の「顧客預金 · 繰延収益」、「その他繰延負債 · 貸方」） を示しています。
 2024年3月31日2023年12月31日
(百万ドル) 
契約資産$12 $14 
契約責任$380 $380 
2024 年 1 月 1 日時点で存在する契約負債に関連して認識された収益は $1512024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の 100 万ドル
余剰履行債務に割り当てられた取引価格
以下の表は、報告期末に満たされていない （ または部分的に満たされていない ） 業績義務に関連して認識される見込みサービス収益の推計値です。これらの見積もりは、サービスプラン契約および他のキャリアとの特定のローミング契約に基づいて顧客にサービスを提供する場合に認識するサービス収益です。これらの見積もりは 2024 年 3 月 31 日時点の契約に基づくものであり、実際の結果と異なる場合があります。 実際の便宜策として、これらの見積もり数には、1年以下の契約に関する収入は含まれておらず、通常は月ごとに計算される契約、及び単位価格固定及び数量可変の契約である。
 サービス収入
(百万ドル) 
2024年残り時間$320 
2025173 
その後…91 
合計する
$584 
契約原価資産
TDS は、契約取得の結果として支払われた手数料は回収可能であることを期待しており、これらの費用を繰延 · 償却します。実用的な便宜として、償却期間が 1 年以下の費用は、発生に応じて費用となります。また、将来的な利益が実現することが期待される設置コストなどの履行コストも発生します。繰延手数料および履行コストは、資産に関連する商品またはサービスの移転のタイミング、通常は契約期間に基づいて償却されます。連結貸借対照表に他の資産および繰延費用に記録されている契約コスト資産残高は以下のとおりである
 2024年3月31日2023年12月31日
(百万ドル) 
契約取得費用 
販売手数料$143 $143 
履行コスト
インストールコスト6 6 
契約総コスト資産$149 $149 
契約コスト資産の償却は#ドルです25百万ドルとドル282024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月はそれぞれ100万ユーロであり、販売、一般と行政費用、サービス費用に計上されている。
付記3：公正価値計量
2024年3月31日と2023年12月31日まで、TDSはいかなる重大な金融或いは非金融資産或いは負債もなく、GAAPに従ってその合併貸借対照表に公正な価値記録を記録しなければならない。
“公認会計基準”の規定は公正価値階層構造を構築し、その中に公正価値計量に使用する投入の3つの階層が含まれている。第1レベルの投入には、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もりが含まれる。第2レベルの投入には、アクティブ市場における資産および負債のような市場オファーまたは非アクティブ市場における同じ資産および負債の市場オファーが含まれる。レベル3入力は観察できない.公正価値階層構造中の金融商品レベルは、公正価値計量に重要な意義がある任意の投入中の最低レベルに基づいている。金融商品の公正価値レベル内のレベルはその期待表現或いは全体のリスク状況を代表しないため、3級資産のリスクは必ずしも2級資産或いは1級資産より高いとは限らない。
36
カタログ表
TDSは、以下に示すように、公正価値会計の規定を金融商品の公正価値を計算するために適用した
 公正価値階層構造におけるレベル2024年3月31日2023年12月31日
 帳簿価値公正価値帳簿価値公正価値
(百万ドル)     
長期債務
小売する2$1,500 $1,109 $1,500 $1,097 
体制性2536 435 536 451 
他にも22,187 2,187 2,103 2,103 
長期債務には賃貸債務、長期債務の現在部分、債務融資コストは含まれていない。“小売”長期債務の公正価値は、ニューヨーク証券取引所で取引されるUScell高級手形の市場価格を使用して推定される。TDSの“機構”債務はUScellからなる6.7場外で取引される高級手形の割合。TDSの“その他”債務は定期ローン信用プロトコル、売掛金証券化プロトコルと輸出信用融資プロトコルを含む。TDSは毎回の借金の金利あるいは推定満期収益率を用いて現金フロー分析を行うことにより、その機関債務と他の債務の公正価値を推定し、金利範囲は3.52%から7.93%和3.521%から3%7.962024 年 3 月 31 日と 2023 年 12 月 31 日の% 。
これらの金融商品の短期的な性質のため、現金および現金等価物、制限的現金および短期債務の公正価値は、その帳簿価値に近い。
注 4 機器設置計画
UScellular は、特定の期間にわたって機器分割払いプランで顧客に機器を販売します。特定の機器分割払いプランについては、一定の期間または支払額を経過した後、お客様は、元の機器を良好な動作状態で取引し、新しい機器分割払い契約を締結するなど、一定の条件を条件として、新しい機器にアップグレードする権利を有し、残りの未払いの機器分割払い契約残高を免除することができます。
下表は設備分割払い計画売掛金をまとめました。
2024年3月31日2023年12月31日
(百万ドル)  
設備分割払い計画売掛金，売掛金$1,120 $1,151 
信用損失準備(88)(90)
設備分割払い計画売掛金純額$1,032 $1,061 
総合貸借対照表における純残高は以下のとおりである
売掛金--顧客と代理人(現部分)$570 $577 
その他の資産および繰延費用(非流動部分)462 484 
設備分割払い計画売掛金純額$1,032 $1,061 
UScellular は、社内データ、信用調査機関からの情報、その他の情報源を含む様々なインプットを使用して、顧客の信用プロファイルを評価します。この評価から、クレジットクラスが顧客に割り当てられ、適格ライン数、利用可能なクレジットの金額、頭金要件がある場合は、クレジットクラスが決定されます。これらのクレジットクラスは、最低リスク、低リスク、軽度リスク、高リスクの 4 つのクレジットカテゴリーに分類されます。顧客の割り当てられたクレジットクラスは定期的に見直され、必要に応じて変更されます。設備分割払いプラン請求額は、 30 日以内に支払われない場合は延滞とみなされます。 クレジット種別別の設備分割払い計画売掛金の毛額で計算した残高と帳簿齢は以下の通り
2024年3月31日2023年12月31日
最低リスク
より低いリスクは
軽微なリスク
より高いリスクが
合計する
最低リスク
より低いリスクは
軽微なリスク
より高いリスクが
合計する
(百万ドル)
未開票$957 $84 $15 $4 $1,060 $977 $88 $16 $4 $1,085 
課金-現在38 4 1 — 43 35 5 2 1 43 
勘定書の期限が切れる9 5 2 1 17 12 7 3 1 23 
合計する$1,004 $93 $18 $5 $1,120 $1,024 $100 $21 $6 $1,151 
37
カタログ表
2024 年 3 月 31 日現在における設備分割払込債権の発生年別残高は以下のとおりです。
2021202220232024
合計する
(百万ドル)
最低リスク$18 $328 $510 $148 $1,004 
より低いリスクは1 20 56 16 93 
軽微なリスク— 2 10 6 18 
より高いリスクが— 1 3 1 5 
合計する$19 $351 $579 $171 $1,120 
2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の償却額 （ 回収額を差し引いた額 ） は、発生年別で以下のとおりです。
202120222023
合計する
(百万ドル)
回収した純額を除いて抹消する$1 $8 $15 $24 
2024 年 3 月期及び 2023 年 3 月期 3 ヶ月間の設備設備分割計画債権信用損失引当金の活動は以下のとおりです。
 2024年3月31日2023年3月31日
(百万ドル)  
信用損失が準備され，期初めに$90 $96 
貸倒費用22 18 
回収した純額を除いて抹消する(24)(20)
信用損失準備、期末$88 $94 
注 5 一株当たり利益
TDS普通株株主が1株当たり基本収益(損失)を占めるべき計算方法は、TDS普通株株主が純収益(損失)を占めるべき期間に発行された普通株の加重平均数量を割る。TDS普通株株主は希釈1株当たり収益(損失)を占めるべき計算方法は、TDS普通株株主が純収益(損失)をTDS普通株株主が加重平均普通株数を占めるべきである(潜在希釈性証券に計上するように調整された影響)である。潜在希釈性証券は、主に在庫株方法で計算した流通株式オプションの行使及び帰属業績と制限株式単位で発行可能な増分株を含む。
TDS普通株株主が基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(損失)を占めるべき金額を計算するための金額は以下の通りである
3か月まで
3月31日
 20242023
(百万単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)  
TDS普通株株主は純収益(損失)を占めなければならない$12 $(9)
基本1株当たり収益(損失)に使用される加重平均株式数：
普通株106 106 
Aシリーズ普通株7 7 
合計する113 113 
希釈性証券の影響4 — 
1株当たり減額収益(損失)に用いられる加重平均株数117 113 
TDS普通株株主は1株当たり基本収益(損失)を占めるべきである$0.11 $(0.08)
TDS普通株株主に割り当てられた1株当たりの減額収益(損失)$0.10 $(0.08)
38
カタログ表
ストックオプションの行使又は業績 · 制限付き株式の付与により発行される普通株式については、希薄化効果があるため、 TDS 普通株主に帰属する 1 株当たり希薄化利益の算定において、加重平均希薄化発行済株式には含まれていません。除外された普通株式の数は 21000万ドルと42024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
（ 注 6 ） 非連結企業への投資
未合併エンティティへの投資には，TDSが非持株権益を持つエンティティへの投資金額が含まれるTDS の非連結事業体への投資は、下表に示す持分法、測定代替法または純資産価値実用便宜法を用いて計上しています。測定代替方法投資の帳簿価額は、減損を差し引いた原価と観測可能な価格変動のプラスまたはマイナスを表します。
2024年3月31日2023年12月31日
(百万ドル)  
権益法投資$497 $477 
計量代替方法投資20 19 
資産純資産で計上した投資実態9 9 
未合併実体への総投資$526 $505 
以下の表は、一部第三者から提供された未監査情報に基づくもので、 TDS の持分法投資の連結業績をまとめたものです。
 3か月まで
3月31日
 20242023
(百万ドル)  
収入.収入$1,849 $1,809 
運営費1,421 1,366 
営業収入428 443 
その他の収入，純額(9)(16)
純収入$419 $427 
注 7 債務
循環信用協定
TDS は、最大借入能力 $の回転信用契約を持っています。400 百万だ本契約に基づく金額は、 2026 年 7 月の満期まで、随時借入、返済、再借入することができます。2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間、 TDS は借入額を $100100万ドルが循環信用協定に基づいています全港発展計画循環信用協定下の借入金は担保付き隔夜融資金利(SOFR)と利息で利息を計算する1.60%です。2024年3月31日現在、この協定下の未返済借款は#ドルです2002000万ドル、未使用の借金能力は#億ドル199百万ドルです
入金証券化協定
UScellは，その子会社が売掛金証券化プロトコルを持つことにより，その設備分割払い計画売掛金を用いた証券化借金を許可する.この協定下の金額は2025年9月まで時々借り入れ、返済、再借入することができる。満期日を延長するための協定を修正しない限り、売掛金による返済は2025年10月に開始される。未返済借款は貸手資金コストの金利計上(歴史的にはSOFRと密接に関連している)プラス1.15%です。UScellは2024年3月31日までの3カ月間に$を借入した40100万ドルを返済しました50売掛金証券化協定によると2024年3月31日現在、この協定下の未返済借款は#ドルです140100万ドル未使用の借金能力は$310百万ドルですが、合意中の資産借入基礎規定を満たすために十分な担保が必要です。USCC Master Note Trustは2024年3月31日までにドルを保有している233売掛金証券化協定の担保となる百万資産
2024年4月にUScellは1ドルを追加返済しました75協定によると、この数字は1.6億ドルだ。
39
カタログ表
定期融資協定
2024年5月TDSはドルを締結しました3751.5億ドルの無担保定期融資信用協定。終値時，$3001百万ドルが抽出され、元の発行割引、残りのドルを引いた752025年11月までに1億8千万ドルを引くかもしれない。この協定の満期日は2029年5月である。このプロトコルは、TDSがある取引から得た現金収益がプロトコルにより全面的に記述された規定のハードルを超えていれば、TDSが未返済の借金を早期に返済することを要求する。協議項の下の借金はSOFRプラス金利で利息を計算する7.00%です。借金未返済の四半期返済額に掛け合わせる0.252024年9月から%が必要で、残りの利用可能容量を使い切ると金額が増えます
債務契約
TDSとUScell循環信用プロトコル、保証のある定期融資を含む定期融資プロトコル、輸出信用融資プロトコルとUScell入金証券化プロトコルは、既存の借金能力を制限する可能性のあるいくつかの金融条約を含むTDSまたはUScellにいくつかの肯定と消極的な条約を適宜遵守することを要求する。TDSとUScellは、どの財政四半期末までの総合レバー率を以下の水準以下に維持しなければならない4.252023年1月1日から2024年3月31日まで4.002024年4月1日から2025年3月31日まで3.752025年4月1日以降の1時まで。TDSやUScellも総合金利カバー率を下回らないように維持することが求められている3.00すべての財政四半期が終わる時の1.00まで。TDSとUScellは，2024年3月31日現在，このような金融契約をすべて守っているとしている。
2024年5月に締結された定期融資協定は、利用可能な借入能力を制限する可能性のある金融契約を含むいくつかの肯定的かつ消極的な条約を遵守することをTDSに要求する。TDSは、どの財政四半期末までの総合レバレッジ率を以下の水準以下に維持しなければならない4.502024年4月1日から2025年3月31日まで4.252025年4月1日以降の1時まで。
付記8可変利息実体
合併後のVIE
TDSはGAAP定義の持株権を持つVIEを統合しているため，主な受益者と考えられている。TDSは，合意締結時およびその後に再考すべきイベントが発生した場合に，金融権益を制御する基準を審査する.これらのVIEのリスクは、2023年12月31日現在の本10−Q表およびTDSの10−K表の“リスク要因”に記載されているリスクと類似している。
USCCはUSCC EIP LLC(売り手/サービス事業者)、USCC売掛金融資有限責任会社(譲渡先)とUSCC主手形信託(信託)を設立し、総称して特殊目的実体(SPE)と呼ばれ、その設備分割払いを利用して売掛金の証券化借入金を促進する。売掛金販売プロトコルにより，UScellは全額所有，多数の持株と未合併エンティティを総称して“関連エンティティ”と呼び，設備分割払い計画契約を売手/付属サービス業者に譲渡する.売り手/下請け業者は、デバイス設備分割払い計画契約をまとめ、デバイス分割払い計画契約会計に関連するメンテナンス、収集、および他のすべての管理活動を実行する。売り手/分サービス機関は合資格の設備分割払い計画売掛金を譲渡先に売却し，譲渡先は破産した遠方実体であり，譲渡先はその後売掛金を信託に売却する。信託会社は破産から離れ，UScellの債権者から隔離され，資産保証を担当する可変融資手形(Notes)を発行し，これらの手形は信託会社が所有する設備分割計画売掛金を担保とする。UScellはこれらのSPEの活動を指導する権利があることから、これらのSPEはその活動に資金を提供する十分な株が不足しており、UScellはSPEの持株権を持っていると考えられているため、それを合併する。第三者とのすべての取引(例えば、資産保証付き可変融資手形の発行)が担保借入として入金されるのは、設備分割払い計画契約を担保品質担保として、移転に大量に持続的に参加する資産、キャッシュフローの従属権益、および入金に対する持続的な制御証拠であるからである
以下のVIEを設立することは、FCC無線スペクトルライセンスオークションに参加し、オークションで獲得された任意のFCC無線スペクトルライセンスに資金を提供し、無線サービスを確立し、提供するためである
▪Advantage Spectrum、L.P.(Advantage Spectrum)およびAdvantage Spectrumの一般的なパートナーである太陽光スペクトル会社；
▪King Street Wireless，L.P.(King Street Wireless)とKing Street Wireless，Inc.，King Street Wirelessの一般パートナー。
これらの特定のVIEを総称して指定エンティティと呼ぶ.これらの新興経済体の経済表現に最も影響を与える活動を指導する権力は共有されている。具体的には，これらのVIEの一般パートナーは，有限会社の管理，運営，制御の専有権を持ち，パートナーシップ事業を展開するすべての決定を行う。各組合企業の一般パートナーは、いくつかの多額の支出、他のパートナーを受け入れ、または清算するために、ある無線スペクトル許可証を売却またはレンタルするために、有限パートナー(TDSの間接子会社)の同意を得る必要がある。これらの新興経済体の活動を指導する権力は共有されているにもかかわらず、技術発展部門は新興経済体の経済表現に関連する変異性に対するリスクが最も大きく、技術と発展部門が新興経済体の主要な受益者であることを示している。したがって、公認会計原則に基づいて、これらのVIEはTDS財務諸表に統合される。
40
カタログ表
TDSはまた，無線サービスを提供する有限パートナーシップの他のVIEを統合している.有限共同体は、有限パートナーが一般パートナーに対して実質的な参加権または脱退権を持たない限り、可変利益実体である。ある有限組合企業では，UScellは通常のパートナーであり，管理業務を担当している。これらのパートナーシップでは、有限パートナーには実質的な脱退権や参加権がなく、また、このような有限パートナーは一般パートナーの職務を解除する権利がない。したがって、これらの有限組合企業もVIEとして確認され、可変利息モードでTDS財務諸表に組み込まれる。
以下の表にTDS総合貸借対照表における総合VIEの資産と負債の分類と残高を示す。
2024年3月31日2023年12月31日
(百万ドル)  
資産  
現金と現金等価物$30 $24 
売掛金619 631 
在庫、純額3 4 
その他流動資産26 30 
許可証639 639 
財産·工場·設備·純価値119 123 
経営的リース使用権資産44 43 
その他の資産と繰延費用471 494 
総資産$1,951 $1,988 
負債.負債
流動負債$34 $34 
長期経営賃貸負債38 38 
その他の繰延負債と貸付金26 26 
総負債1
$98 $98 
1 負債総額には、債権証券化契約に基づく借入額は含まれません。詳細は注釈 7 — 負債を参照してください。
未統合VIE
TDSはいくつかの他の有限組合企業の業務を管理し、その中で可変権益を持っているが、これらのエンティティの主要な受益者ではないので、可変利息モードに従ってTDS財務諸表に組み込むことはない。
これらの未合併エンティティへのTDSの総投資は#ドルである62024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日の両時点で 100 万ドルであり、 TDS の連結貸借対照表の非連結事業体への投資に含まれています。非連結 VIE からの最大エクスポージャーは、 TDS が保有する VIE への投資に限定されます。
その他の関連事項
TDSがVIEに提供する寄付金、ローン、または立て替え総額は#ドル2072024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の両方で 100 万ドル1872024年には100万ドルです1932023 年の 100 万ドルは、上記の USCC EIP LLC に関連しています。TDS は、これらの VIE またはその他の VIE および / またはそのジェネラルパートナーに対して、これらの VIE の運営または様々なオークションで付与された無線周波数周波数ライセンスの開発のための追加的な資金を提供するために、追加的な資本拠出および / または前進を行うことに同意することができます。TDS は、手元の現金、リボルビングクレジットまたは債権証券化契約に基づく借入金、および / またはその他の長期債務を組み合わせて、かかる金額を調達することができます。TDS が商業的に合理的な条件で追加的な資金調達を得ることができるか、またはそのような財政支援を提供できる保証はありません。
Advantage Spectrumの有限パートナー協定はまた、普通パートナーに引受オプションを提供し、普通パートナーは有限パートナー(UScellの子会社)に有限パートナー企業における権益を購入することを要求することができる。下落オプションはまだ行使されていない。
41
カタログ表
注 9 非支配権益
以下のスケジュールは、 TDS の株主に帰属する純利益および UScellular における TDS の持分変動が TDS の株式に与える影響を示しています。
3月31日までの3ヶ月間20242023
(百万ドル)  
TDS株主は純収益を占めなければならない$29 $8 
非持株権から譲渡する
UScellular による UScellular 株式の発行による TDS の資本金の額面額を超える変動(1)(3)
非持株権益の純移転(1)(3)
非支配権譲渡後の TDS 株主に帰属する純利益$28 $5 
42
カタログ表
（ 注 10 ） 事業セグメント
UScellular と TDS Telecom は、主に情報処理、会計、財務、一般的な管理サービスからなる TDS から受け取るサービスに対して請求されます。このような請求は、 UScellular および TDS テレコムに特定された費用と共通費用の配分に基づいています。経営陣は、共通経費の配分方法が合理的であり、 UScellular および TDS Telecom に適用されるすべての経費およびコストが付随する事業セグメント情報に反映されていると考えています。
TDS の報告対象セグメントの末日 3 ヶ月間、すなわち 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 3 月 31 日時点の財務データは以下の通りです。詳細については、注釈 1— プレゼンテーションの基礎を参照してください。
2024 年 3 月 31 日現在または終了 3 ヶ月間UScellTDS電気通信会社、相殺、その他合計する
(百万ドル)    
営業収入    
サービス.サービス$754 $266 $24 $1,044 
設備と製品販売196 — 22 218 
総営業収入950 266 46 1,262 
サービス費用(以下に掲げる減価償却、償却、増価を除く)
182 98 18 298 
設備と製品コスト216 — 17 233 
販売、一般、行政331 75 18 424 
減価償却、償却、付加価値165 65 4 234 
純資産処分損失6 2 (1)7 
ライセンス販売と交換損失，純額(1)— — (1)
営業収入(赤字)51 27 (11)67 
未合併実体収益における権益42 — — 42 
利子と配当収入2 1 2 5 
利子支出(43)2 (16)(57)
その他、純額— 1 — 1 
所得税前収入52 31 (25)58 
所得税支出28 7 (15)20 
純収益(赤字)24 24 (10)38 
追加回：
減価償却、償却、付加価値165 65 4 234 
戦略代替案審査に関する費用7 — 4 11 
純資産処分損失6 2 (1)7 
ライセンス販売と交換損失，純額(1)— — (1)
利子支出43 (2)16 57 
所得税支出28 7 (15)20 
調整後EBITDA1
$272 $95 $(1)$366 
未合併実体への投資$482 $4 $40 $526 
総資産$10,704 $2,892 $270 $13,866 
資本支出$131 $87 $1 $219 
43
カタログ表
2023 年 3 月 31 日現在または終了 3 ヶ月間UScellTDS電気通信会社、相殺、その他合計する
(百万ドル)    
営業収入
サービス.サービス$767 $253 $23 $1,043 
設備と製品販売219 — 41 260 
総営業収入986 253 64 1,303 
サービス費用(以下に掲げる減価償却、償却、増価を除く)182 104 19 305 
設備と製品コスト253 — 34 287 
販売、一般、行政345 80 14 439 
減価償却、償却、付加価値170 59 3 232 
純資産処分損失10 1 — 11 
営業収入(赤字)26 8 (5)29 
未合併実体収益における権益44 — — 44 
利子と配当収入2 1 2 5 
利子支出(47)2 (8)(53)
所得税前収入25 11 (11)25 
所得税支出11 3 (1)13 
純収益(赤字)14 8 (10)12 
追加回：
減価償却、償却、付加価値170 59 3 232 
純資産処分損失10 1 — 11 
利子支出47 (2)8 53 
所得税費用11 3 (1)13 
調整後EBITDA1
$252 $69 $— $321 
未合併実体への投資$477 $4 $38 $519 
総資産$10,997 $3,141 $401 $14,539 
資本支出$208 $130 $5 $343 
四捨五入の理由で、数字は十分に正確ではないかもしれない。
1調整後の利息，税項，減価償却，償却と付加価値前収益(調整後のEBITDA)は，首席運営意思決定者に報告する部門指標であり，部門の表現を評価するために用いられる。調整されたEBITDAは，上記の入金項目調整後の純収入と定義される。TDSは、TDS財務データの投資家および他のユーザに追加的な関連および有用な情報を提供し、経営陣の業務業績の評価に一致する方法でその運営の有効性および潜在的な業務傾向を評価するため、調整されたEBITDAが、TDSの重大な経常的非現金費用、損益および他の項目を差し引く前の経営業績の有用な測定であると信じている。
44
カタログ表
電話とデータシステム会社
他に必要な情報

制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
TDS保守開示制御および手順(例えば、1934年の証券取引法(改正された取引法)の下の第13 a-15(E)および15 d-15(E)規則によって定義される)は、取引法に基づいて提出または提出された報告で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に処理、記録、集約および報告され、そのような情報を蓄積し、その主要幹部および主要財務官を含めてTDS管理層に伝達し、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことを目的としている。開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。
米国証券取引委員会規則第13 a-15(B)条の要求に基づいて、TDSは、管理層(その主要行政官および主要財務官を含む)の監督および参加の下で、本四半期の報告までの期間終了時のTDS開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価した。この評価によると、TDSの最高経営責任者と最高財務官は、TDSの開示制御とプログラムは2024年3月31日まで合理的な保証レベルで有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
2024年3月31日までの3ヶ月以内に、財務報告の内部統制に重大な影響が生じていないか、あるいは合理的にTDSの財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない。
法律訴訟
2023年12月31日現在のTDS Form 10-Kにおける法律訴訟項の開示を参照されたい。これらの情報は2023年12月31日以降実質的に変化していない。
45
カタログ表
未登録株式証券販売と収益の使用
2013年8月2日、TDS取締役会はForm 8-Kを通じて2.5億ドルのTDS普通株買い戻し計画を承認し、発表した。市場状況に応じて、取引法第10 b-18条、取引法第10 b 5-1条、または加速株式買い戻し計画、前払い株式買い戻し、個人取引、または他の許可に基づいて、そのような株式を買い戻すことができる。この許可は期限が切れていません。TDSは2024年第1四半期に上記普通株買い戻し計画を終了するか、あるいはこの計画に基づいたさらなる購入を停止することを決定していない。
2024年3月31日現在、同計画により購入可能な株の最高ドル価値は1.32億ドル。本10-Q表に含まれる四半期内には、TDSまたは代表TDSによる購入はなく、TDS、TDS普通株は“関連購入者”(米国証券取引委員会の定義による)も購入されていない。
その他の情報
定期融資協定
2024年5月1日(発効日)、電話およびデータシステム会社(TDS)は、TDSが借主として、時々の貸手、行政代理としてのオーク基金管理会社、唯一の牽引手配者および唯一の簿記管理人であるオーク資本管理会社によって締結された3.75億ドルの無担保信用協定(クレジット協定)を電話およびデータシステム会社(TDS)と締結した。
信用協定は、TDSが発効日(初期融資)に3億ドルの初期融資を提供し、元の発行割引を減算し、定期融資信用の抽出を遅延させる手配を提供し、2025年11月3日まで使用でき、いかなる時間でも返済されていない元金総額は7500万ドル以下である。得られた資金はTDS電気通信会社の光ファイバ建設計画の推進を含む一般企業用途に使用される。遅延抽出定期ローン信用手配下の借金は信用協定の発効日後最大18ケ月以内に使用することができるが、TDSの総合レバレッジ率(以下に述べるように)を受けて、このようなローンを形式的に履行した後、4.00~1.00以下の制限を受けなければならない。
クレジット協定の下の借金は担保付き隔夜融資金利(SOFR)に7.00%をプラスした。信用協定項の下でローンの前払金はその時適用された前払い金額を支払わなければならない
クレジットプロトコルにより完全に説明されているように、クレジットプロトコルには、以下に説明する財務契約が含まれている
•いかなる財政四半期末まで、総合レバレッジ率(総合資金負債と総合EBITDAの比率)は以下の値より大きくてはならない
◦2024年4月1日~2025年3月31日(この日を含む)：4.50~1.00
◦2025年4月1日以降：4.25~1.00

信用協定項の下の債務は無担保債務であり、TDSのいかなる付属会社によって保証されていない。信用協定は陳述と保証、契約、違約事件及びその他の条項と条件を含み、このような条項と条件は拡張署の現有の定期融資及び循環信用協定と大体類似しており、或いは無担保信用手配の常習的なやり方に似ている。
クレジットプロトコルは、TDSが、現金配当金または米国セル会社または米国セル会社の任意の子会社の任意の処置によって生成された1，000，000，000ドルを超える割り当てられた現金純収益の範囲内で、その項の下の未償還債務を前払いすることを要求するが、いくつかの制限および例外状況の制限を受ける必要がある。
信用プロトコル項目の下での違約事件の発生と持続期間中に、信用プロトコルによって定義された制御権変更が発生した場合、必要な貸金人と行政エージェントは信用プロトコル項目の下のすべての未返済の借金の返済を要求することができる。
2024年9月から、未返済借入金の初期貸金額に0.25%の四半期元本を乗じて支払わなければならない。遅延引き出し金額の最初の借金後の第1の完全財政四半期から、未返済借金の返済遅延を要求した四半期元金に0.25%を乗じた。信用協定の期日は2029年5月1日である。
上述した簡単な説明は、完全であると主張するのではなく、参照によって本明細書に組み込まれる添付ファイル4.1としてのクレジットプロトコルのコピーを参照することによって全体を定義する。
規則第十B五条の一取引手配
2024年3月31日までの3ヶ月間、TDSの取締役または上級管理者(“取引法”の下のルール16 a-1(F)参照)はいずれも実施されていない通過するあるいは…終了しましたルール10 b 5-1取引スケジュールまたは非ルール10 b 5-1取引スケジュール(それぞれ1934年法案下のS-K条例第408項参照)。
46
カタログ表
陳列品
展示品番号書類の説明
添付ファイル4.1
TDS，行政代理であるオーク基金管理有限責任会社と他の貸主との間の信用協定は，2024年5月1日である。
添付ファイル10.1
米国ハニカム会社の2024年高級管理者年間激励計画は2024年1月1日に施行され、現在UScellが2024年3月14日に提出した8-K表の添付ファイル10.1に組み込まれる。
添付ファイル10.2
UScell 2022年長期インセンティブ計画2024年業績奨励プロトコルの表はここに組み込まれ、UScellの2024年3月31日までのForm 10-Q四半期報告の添付ファイル10.2を参照する。
添付ファイル10.3
UScellular 2022 長期インセンティブプラン 2024 年制限付き株式単位授与契約の様式 UScellular の四半期報告書の様式 10—Q の添付資料 10.3 を参照することにより、ここに組み込んでいます。
添付ファイル31.1
1934 年証券取引法第 13 a — 14 条に基づく執行役員の認定。
添付ファイル31.2
1934 年証券取引法第 13 a — 14 条に基づく最高財務責任者の認定。
添付ファイル32.1
合衆国法典第 18 編第 63 章第 1350 条に基づく最高経営責任者認定。
添付ファイル32.2
合衆国法典第 18 編第 63 章第 1350 条に基づく最高財務責任者認定。
添付ファイル101.INSXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
添付ファイル101.SCHイントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
添付ファイル101.PREインラインXBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
添付ファイル101.CALイントラネットXBRL分類計算リンクライブラリ文書
添付ファイル101.実験室XBRL分類ラベルLinkbase文書を連結する
添付ファイル101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
展示品104表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネット文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
47
カタログ表
表格10-Q照合索引
項目番号ページ番号.
第1部：財務情報 
    
 
第1項。
財務諸表(監査なし)
28
-
32
  
連結財務諸表付記
34
-
43
    
 
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
1
-
25
    
 
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
27
    
 
第四項です。
制御とプログラム
45
    
第 2 部。 その他の情報 
    
 
第1項。
法律訴訟
45
    
 
項目 1A 。
リスク要因
27
    
 
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
46
五番目です。
その他の情報
46
 
第六項です。
陳列品
47
    
サイン
 
49
48
カタログ表
サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
  電話とデータシステム会社 
  (登録者) 
日付：2024 年 5 月 3 日/S/ルロイ·T·カールソン
ル·ロイ·T·カールソン
社長と最高経営責任者
(首席行政官)
     
日付：2024 年 5 月 3 日 /S/VickiL.Villacrez
   Wikipedia L·ヴィラクレス
常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官)
49