申請者が以前にこのスケジュール13Dの対象となる買収を報告する明細書をスケジュール13Gに提出しており、§§240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f)、または240.13d-1 (g) に基づいてこのスケジュールを提出している場合は、次のボックスをチェックしてください。☐

*この表紙の残りの部分は、報告者がこのフォームに最初に提出する有価証券の種類に関するもの、および以前の表紙に記載された開示を変更する情報を含むその後の修正のために記入されるものとします。

このカバーページの残りの部分で要求される情報は、1934年の証券取引法（「法」）の第18条の目的で「提出」されたものではなく、同法のその条項の責任の対象とはみなされず、同法の他のすべての規定の対象となるものとします（ただし、注記を参照してください）。

 

 

（1）（a）1株あたり10.00ドルの行使価格で現在発行可能な発行者普通株1,381,951株、（b）1株あたり2.898ドルの行使により現在発行可能な普通株式17,253,279株、（c）現在発行可能な40,028,844株を含みます発行者の2027年満期の 10% 優先担保転換社債（以下「転換社債」）を、転換社債の元本残高に加算された現物支払利息を含めて、次の条件で転換します転換価格は1株あたり2.898ドルです。

(2) この割合は、2024年4月10日付けの発行者の確定委任勧誘状に開示された情報に基づいて、2024年4月8日時点で201,960,026株の普通株式が発行済みであると仮定して計算されています。また、同法に基づく規則13d-3 (d) (1) (i) に従い、ロッキード・マーティン社が所有するすべての新株予約権および転換社債を普通株式に転換することを前提として計算されます株式。

 

(1) この割合は、2024年4月10日付けの発行者の確定委任勧誘状に開示された情報に基づき、同法に基づく規則13d-3 (d) (1) (i) に従い、2024年4月8日時点で201,960,026株の普通株式が発行されていると仮定して計算されています。

スケジュール 13D

このスケジュール13Dの修正第5号（この「改正」）は、デラウェア州の法人であるテラン・オービタル・コーポレーション（以下「発行者」）の1株あたり額面0.0001ドルの普通株式（「普通株式」）に関して、2022年11月9日に米国証券取引委員会に最初に提出されたスケジュール13D（修正後、「スケジュール13D」）を修正および補足するものです。ここで定義なしに使用されている大文字の用語は、別表13Dに記載されている意味を持つものとします。本書に別段の定めがある場合を除き、スケジュール13Dの各項目は変更されません。

アイテム 3.資金源と金額またはその他の対価

これにより、スケジュール13Dの項目3が補足および修正され、本修正の項目4の最初の段落に含まれる情報が追加されます。これらの情報は、参照によりこの項目3に組み込まれています。

アイテム 4.取引の目的。

スケジュール13Dの項目4は、以下を追加して修正されます。

2024年3月1日、ロッキード・マーティン・コーポレーション（「LMC」）は、LMCが合併取引においてすべての普通株式を1株あたり1.00ドルの現金で取得するという拘束力のない提案の概要を示す書簡（「提案」）を発行者に提出しました。2024年4月30日、LMCは提案を取り下げることを発行者に通知しました。

報告者は、発行体への投資を継続的に見直す予定であり、発行体の財政状態、事業運営と見通し、普通株式の市場価格、証券市場全般の状況、一般的な経済および業界の状況、事業目標、および事業目標を含むがこれらに限定されないさまざまな要因に応じて、随時、将来いつでも自分の立場を見直したり、再検討したり、計画や提案を策定したりすることができます。その他の関連要因。各報告者は、適切と判断した場合、いつでもその計画や意図を変更する権利を留保します。特に、報告者（およびそれぞれの関連会社および関連当事者）は、いずれの場合も、適用法および上記の適用契約に従い、（i）発行者の普通株式またはその他の有価証券を購入する権利、（ii）公開または私的取引で随時受益者が所有する有価証券を売却または譲渡する権利、（iii）機関の取引相手と私的に交渉したデリバティブ取引を行う権利を留保します。の証券のポジションの一部またはすべての市場リスク発行者と（iv）発行者の発行済み普通株式をすべて取得することになる企業結合取引への参加を再検討します。前述の要因に応じて、また望ましいと思われる範囲で、報告者または関連当事者は、いつでも、発行者または発行者の有価証券に関する他の目的、計画、提案、または1つまたは複数の種類の取引を伴うか、スケジュール13Dの項目4のパラグラフ（a）から（j）に記載されている結果の1つ以上をもたらす可能性のあるその他の措置を策定することができます。

アイテム 5.発行者の有価証券への利息。

スケジュール13Dの項目5 (a) — (c) はそれぞれ修正され、次のように全体を再記載しています。

(a) — (b) 本修正条項の各表紙およびその脚注の7、8、9、10、11、13行目に含まれる情報は、参考資料としてここに組み込まれています。どの関連当事者も普通株式を有益に所有していません。

(c) 本修正条項の項目4の情報は、参考としてここに組み込まれています。本修正案の提出前の60日以内に、報告者または関連当事者のいずれも普通株式の取引を行っていません。

 

 

合理的な調査を行い、その知識と信念の範囲内で、署名者は、この声明に記載されている情報が真実、完全、正確であることをここに証明します。

 

日付：2024年5月2日