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ディストリビューター0001140859COR：多地区訴訟およびその他の関連する州裁判所訴訟メンバー米国会計基準:和解済み訴訟メンバー2024-02-282024-02-280001140859COR：多地区訴訟およびその他の関連する州裁判所訴訟メンバー2024-03-310001140859COR：オピオイド訴訟および調査メンバー2023-09-300001140859COR：オピオイド訴訟および調査メンバー2024-03-310001140859COR：オピオイド訴訟と捜査前払いメンバー2024-01-310001140859COR：オピオイド訴訟および調査メンバー2024-01-310001140859COR：オピオイド訴訟および調査メンバー2024-01-012024-03-31COR: 病院0001140859米国会計基準:重要調整項目メンバー2024-01-012024-03-310001140859米国会計基準:重要調整項目メンバー2023-10-012024-03-310001140859米国会計基準:重要調整項目メンバー2022-10-012023-03-310001140859US-GAAP: マネー・マーケット・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-03-310001140859US-GAAP: マネー・マーケット・ファンド・メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-09-300001140859米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2024-03-310001140859米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-03-310001140859米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶2023-09-300001140859米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-09-30COR: セグメント0001140859COR: 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動物衛生会員2022-10-012023-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：米国医療ソリューション会員2024-01-012024-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：米国医療ソリューション会員2023-01-012023-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：米国医療ソリューション会員2023-10-012024-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：米国医療ソリューション会員2022-10-012023-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：アライアンスヘルスケア会員COR：国際医療ソリューションメンバー2024-01-012024-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：アライアンスヘルスケア会員COR：国際医療ソリューションメンバー2023-01-012023-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：アライアンスヘルスケア会員COR：国際医療ソリューションメンバー2023-10-012024-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：アライアンスヘルスケア会員COR：国際医療ソリューションメンバー2022-10-012023-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR: その他の医療ソリューションメンバーCOR：国際医療ソリューションメンバー2024-01-012024-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR: その他の医療ソリューションメンバーCOR：国際医療ソリューションメンバー2023-01-012023-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR: その他の医療ソリューションメンバーCOR：国際医療ソリューションメンバー2023-10-012024-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR: その他の医療ソリューションメンバーCOR：国際医療ソリューションメンバー2022-10-012023-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：国際医療ソリューションメンバー2024-01-012024-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：国際医療ソリューションメンバー2023-01-012023-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：国際医療ソリューションメンバー2023-10-012024-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバーCOR：国際医療ソリューションメンバー2022-10-012023-03-310001140859米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001140859米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001140859米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-10-012024-03-310001140859米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2022-10-012023-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-10-012024-03-310001140859米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-10-012023-03-310001140859米国会計基準:重要調整項目メンバー2023-01-012023-03-310001140859米国会計基準:重要調整項目メンバーCOR：オピオイド訴訟と調査処方オピオイド薬の配布メンバー2024-01-012024-03-310001140859米国会計基準:重要調整項目メンバーCOR：オピオイド訴訟と調査処方オピオイド薬の配布メンバー2023-10-012024-03-310001140859米国会計基準:重要調整項目メンバーCOR：オピオイド訴訟と捜査前払いメンバー2024-01-012024-03-31
目次
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
 
フォーム10-Q
 
☒      1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時の 2024年3月31日です
または
☐         1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
___________から___________への移行期間について
コミッションファイル番号 1-16671
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センコーラ株式会社。
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州 23-3079390
(州またはその他の管轄区域) (IRS) 雇用主
法人または組織） 識別番号)
1 ウェスト・ファーストアベニューコンショホッケン、PA 19428-1800
(主要執行機関の住所) (郵便番号)
 (610) 727-7000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録した取引所の名前
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドルCORですニューヨーク証券取引所(ニューヨーク証券取引所)
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい  ýいいえ o
 
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間）に、規則S-Tの規則405に従って提出および投稿する必要があったすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい  ýいいえ o
 
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、または小規模な報告会社（取引法の規則12b-2で定義されている）のいずれであるかをチェックマークで示してください。
 
大型加速フィルターýアクセラレーテッドファイラー oノンアクセラレーテッドファイラー o小規模な報告会社 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準の遵守のために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください ☐

登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい ☐いいえ ý
 
2024年4月26日時点で発行されているセンコーラ社の普通株式数は 199,451,791.

目次
センコーラ株式会社。
 
目次
 
 ページ番号
  
第1部。財務情報
 
  
アイテム 1.財務諸表（未監査）
 
  
2024年3月31日および2023年9月30日現在の連結貸借対照表
4
  
2024年および2023年3月31日に終了した3か月と6か月間の連結営業報告書
5
  
2024年および2023年3月31日に終了した3か月および6か月間の連結包括利益計算書
6
  
2024年および2023年3月31日に終了した3か月および6か月間の連結株主資本変動計算書
8
2024年および2023年3月31日に終了した6か月間の連結キャッシュフロー計算書
9
  
連結財務諸表に関する注記
10
  
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
22
  
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
33
  
アイテム 4.統制と手続き
33
  
パートII。その他の情報
 
  
アイテム 1.法的手続き
34
  
アイテム 1A.リスク要因
34
  
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
34
  
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
34
  
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
34
  
アイテム 5.その他の情報
34
  
アイテム 6.展示品
35
  
署名
36

1
目次
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このフォーム10-Qの四半期報告書には、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21E（「証券取引法」）の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、当社の財政状態、事業戦略、将来の事業に関する経営計画と目標、当社の事業が事業を展開する業界で予想される傾向と展望、新製品、サービス、および関連戦略に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、予測、予測、および将来の見通しに関する記述であり、業績を保証するものではありません。そのような記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連していないという事実によって識別できます。このフォーム10-Kの年次報告書で使用する場合、「目的」、「予測」、「信じる」、「できる」、「続ける」、「できる」、「できる」、「見積もる」、「期待」、「意図」、「かもしれない」、「順調に進んでいる」、「機会」、「計画」、「可能」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「模索」、「模様」、「計画」、「可能」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「模索」、「模様」、「計画」、「可能」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「模索」「すべき」、「努力する」、「維持する」、「相乗効果」、「ターゲット」、「意志」、「するだろう」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものですが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来の見通しではないという意味ではありません。これらの記述は、経営陣の現在の期待と信念に基づいており、不確実性や状況の変化の影響を受けやすく、本書の日付の時点でのみ述べられています。将来の見通しに関する記述の基礎となる仮定は妥当だと考えていますが、期待が達成されるという保証はありません。当社の財政状態、流動性、経営成績、または将来の見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性のある要因、または実際の結果が当社の予想と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
•将来的に収益性を達成し維持する私たちの能力。
•キャッシュフローの混乱と、過去の慣行に従って株主に価値を還元できること。
•金融市場のボラティリティと混乱、インフレ率の上昇、米国および海外の経済状況の悪化など、一般的な経済状況に対応する当社の能力。
•成長とそれに関連する期待を効果的に管理する私たちの能力。
•経済的に不利な状況下での主要な顧客またはサプライヤーとの関係の維持、または顧客やサプライヤーとの契約やその他の紛争の不利な解決。
•顧客またはサプライヤー構成と支払い条件の変更。
•当社とWBAとの戦略的かつ長期的な関係に関連するリスク。これには、医薬品販売契約および/またはグローバルなジェネリック医薬品購入サービス契約、ならびにWBAによる当社の普通株式の売却、質権、または関連活動に関するリスクが含まれます。
•Alliance HealthcareとPharmaLexの買収を含む事業の買収または投資、およびOneOncologyへの投資は、期待どおりに業績を上げず、期待または目標とする将来の財務および経営成績と結果を達成できなかったり、統合が困難な事業、またはそれらに関連する予想される相乗効果をすべて獲得できなかったり、予想される期間内に予想される相乗効果を獲得できなかったり、予想される相乗効果を獲得できなかったりします。
•事業売却を管理し完了する当社の能力。
•米国海外腐敗行為防止法、贈収賄防止法、経済制裁、輸入法および規制の不遵守を含む、海外進出の管理
•ウクライナでの紛争、イスラエルとハマスの間の紛争、および関連する地域的および世界的な影響を含む、マクロ経済的および地政学的な傾向や出来事による財務的およびその他の影響を含む、当社の国際事業に関連するリスク。
•金利と外貨為替レートの変動。
•適切な保険の適用範囲を維持することに関連するリスクとコスト。
•資格のある経験豊富な従業員を引き付け、採用し、維持する私たちの能力。
•規制環境とコンプライアンスの複雑さが当社の事業に与える影響
•価格上昇またはデフレの速度や頻度を含む、ブランドおよびジェネリック医薬品の価格設定における不利な傾向
•米国の医療および規制環境の変化。これには、メディケアとメディケイドに基づく処方薬の償還に影響を与える可能性のある変化や、医薬品の償還率の低下が含まれます。
•顧客とサプライヤーの両方の競争と業界の統合により、当社の製品とサービスの価格を引き下げる圧力が高まっています。
•大手サプライヤーの損失、破産または倒産、または多額の支払い不履行、購入による大幅な減少、または主要顧客の損失、破産、破産、倒産。
•当社の株価と資本市場へのアクセス能力。
•医薬品サプライチェーンに関する政府規制の強化
•規制物質の疑わしい注文や規制物質の流用を検出して防止するための連邦政府および州政府の継続的な執行イニシアチブ
•規制物質に関する法律や規制違反の疑い、および株主デリバティブ訴訟を含む関連する紛争について、連邦政府および州政府機関およびその他の当事者（第三者の支払者、病院、病院グループ、個人を含む）による継続的な訴追または訴訟。
2
目次
•医薬品またはサービスのマーケティング、販売、購入、調剤、および関連する準備金と費用を管理する法律および規制違反の疑いについて、連邦政府による監視と訴訟（クイタム訴訟を含む）の強化
•当社に対して提起される可能性のある法的または政府的手続きの結果（係争中の法的手続きに対する重大な不利な解決を含む）
•会社の税務上の立場や会社の納税義務に悪影響を及ぼしたり、会社の税務上の課題を不利に解決したりする可能性のある税法または立法上のイニシアチブの変更
•高度な情報システムが設計どおりに機能しない場合の誤動作、障害、侵害、およびサイバーセキュリティに一般的に伴うリスク。
•データプライバシー規制、個人データの保護と国際移転に関連する一般的なリスク。
•私たちの評判と知的財産権を保護する私たちの能力。
•自然災害や、パンデミックなど、会社の運営に影響を及ぼすその他の予期せぬ出来事
•のれんまたはその他の無形資産の減損（海外事業に関する追加の減損を含む）、その結果収益への負担が生じます。そして
•会社の事業全般に影響を与えるその他の経済的、事業的、競争的、法的、税的、規制および/または運営上の要因。
これらの将来の見通しに関する記述は、フォーム10-Qのこの四半期報告書の日付の時点で入手可能な情報と、現在の期待、予測、仮定に基づいており、多くの判断、リスク、不確実性を含んでいます。したがって、将来の見通しに関する記述は、その後の日付における当社の見解を表すものとして信頼されるべきではありません。また、当社は、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、作成された日以降の出来事や状況を反映するように将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
多くの既知および未知のリスクと不確実性の結果として、当社の実際の結果または業績は、これらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。

3
目次
第I部。財務情報 
項目I。財務諸表（未監査） 
センコーラ株式会社と子会社
連結貸借対照表
（千単位、1株あたりのデータを除く）3 月 31 日
2024		9月30日
2023
 (未監査) 
資産  
流動資産：  
現金および現金同等物$2,068,858 $2,592,051 
売掛金、返品引当金と信用損失引当金を差し引いたもの：
$1,330,7782024年3月31日現在、そして1,433,3962023年9月30日の時点で
22,642,880 20,911,081 
インベントリ17,630,985 17,454,768 
資産を回収する権利1,194,915 1,314,857 
所得税の売掛金111,375 77,120 
前払い費用およびその他512,039 448,949 
流動資産合計44,161,052 42,798,826 
資産および設備、純額2,089,497 2,135,171 
グッドウィル9,619,024 9,574,117 
その他の無形資産4,175,587 4,431,783 
繰延所得税256,890 200,667 
その他の資産3,565,996 3,418,182 
総資産$63,868,046 $62,558,746 
負債と株主資本  
現在の負債:  
買掛金$46,320,774 $45,836,037 
未払費用およびその他2,371,885 2,353,817 
短期債務1,069,152 641,344 
流動負債合計49,761,811 48,831,198 
長期債務4,180,306 4,146,113 
未払所得税315,559 310,676 
繰延所得税1,701,735 1,657,944 
未払訴訟負債4,719,545 5,061,795 
その他の負債1,962,068 1,884,733 
コミットメントと不測の事態（注10）
株主資本: 
普通株式、$0.01額面-承認済み、発行済み、未払い：
600,000,000株式、 295,905,875株と 199,388,633それぞれ2024年3月31日現在の株式、 600,000,000株式、 294,822,962株と 200,814,804それぞれ2023年9月30日現在の株式
2,959 2,948 
追加払込資本5,953,642 5,844,578 
利益剰余金5,133,770 4,324,187 
その他の包括損失の累計(1,260,288)(1,402,607)
自己株式、原価額: 96,517,2422024年3月31日現在の株式と 94,008,1582023年9月30日現在の株式
(8,746,941)(8,247,103)
トータル・センコーラ社の株主資本1,083,142 522,003 
非支配持分143,880 144,284 
株主資本の総額1,227,022 666,287 
負債総額と株主資本$63,868,046 $62,558,746 
S連結財務諸表の注記を参照してください。
4
目次
センコーラ株式会社と子会社
連結営業明細書
(未監査)
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
（千単位、1株あたりのデータを除く）2024202320242023
収入$68,414,307 $63,457,205 $140,667,140 $126,304,037 
売上原価65,876,284 61,161,763 135,660,305 121,862,642 
売上総利益2,538,023 2,295,442 5,006,835 4,441,395 
営業経費: 
流通、販売、管理1,388,810 1,321,087 2,787,557 2,612,015 
減価償却106,230 100,681 210,408 200,223 
償却165,502 140,785 331,927 213,183 
訴訟およびオピオイド関連費用、純額225,985 15,813 147,068 28,519 
買収関連の取引および統合費用22,610 59,113 43,673 80,109 
リストラおよびその他の費用75,627 97,444 110,068 113,684 
営業利益553,259 560,519 1,376,134 1,193,662 
その他の損失（収益）、純額22,063 (15,720)20,976 (22,048)
支払利息、純額64,130 64,109 104,694 110,125 
税引前利益467,066 512,130 1,250,464 1,105,585 
所得税費用45,861 83,917 226,251 201,202 
当期純利益421,205 428,213 1,024,213 904,383 
非支配株主に帰属する純損失（利益）(430)7,189 (1,938)10,764 
センコーラ社に帰属する純利益$420,775 $435,402 $1,022,275 $915,147 
一株当たり利益:
ベーシック$2.11 $2.15 $5.12 $4.50 
希釈$2.09 $2.13 $5.07 $4.46 
加重平均発行済普通株式:  
ベーシック199,406 202,316 199,747 203,188 
希釈201,177 204,256 201,510 205,306 
普通株式1株あたりに申告された現金配当$0.510 $0.485 $1.020 $0.970 
 









連結財務諸表の注記を参照してください。
5
目次
センコーラ株式会社と子会社
 連結包括利益計算書
(未監査) 
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
(千単位)2024202320242023
当期純利益$421,205 $428,213 $1,024,213 $904,383 
その他の包括利益（損失）
外貨換算調整(128,675)79,144 142,847 475,218 
その他、ネット15 1,586 (73)(1,123)
その他の包括利益（損失）総額(128,660)80,730 142,774 474,095 
包括的収入の合計292,545 508,943 1,166,987 1,378,478 
非支配持分に帰属する包括的損失（収益）4,427 22,239 (2,393)51,501 
Cencora社に帰属する包括利益$296,972 $531,182 $1,164,594 $1,429,979 





























連結財務諸表の注記を参照してください。
6
目次
センコーラ株式会社と子会社 
株主資本の連結変動計算書
(未監査)
（千単位、1株あたりのデータを除く）普通株式追加払込資本利益剰余金その他の包括損失の累計自己株式非支配持分合計
2023年12月31日$2,957 $5,917,058 $4,819,997 $(1,136,485)$(8,691,824)$149,553 $1,061,256 
当期純利益— — 420,775 — — 430 421,205 
その他の包括損失— — — (123,803)— (4,857)(128,660)
現金配当、$0.510一株当たり
— — (107,002)— — — (107,002)
ストックオプションの行使について1 7,702 — — — — 7,703 
株式ベースの報酬費用— 28,156 — — — — 28,156 
普通株式の購入— — — — (51,279)— (51,279)
制限付株式権利確定に関連する従業員税の源泉徴収— — — — (3,838)— (3,838)
その他、ネット1 726 — — — (1,246)(519)
2024年3月31日$2,959 $5,953,642 $5,133,770 $(1,260,288)$(8,746,941)$143,880 $1,227,022 

（千単位、1株あたりのデータを除く）普通株式追加払込資本利益剰余金その他の包括損失の累計自己株式非支配持分合計
2022年12月31日$2,942 $5,737,106 $3,357,678 $(1,411,918)$(7,863,939)$251,690 $73,559 
当期純利益 (損失)— — 435,402 — — (7,189)428,213 
その他の包括利益 (損失)— — — 95,780 — (15,050)80,730 
現金配当、$0.485一株当たり
— — (101,766)— — — (101,766)
ストックオプションの行使について1 9,848 — — — — 9,849 
株式ベースの報酬費用— 23,499 — — — — 23,499 
制限付株式権利確定に関連する従業員税の源泉徴収— — — — (2,737)— (2,737)
その他、ネット1 (211)— — — — (210)
2023年3月31日$2,944 $5,770,242 $3,691,314 $(1,316,138)$(7,866,676)$229,451 $511,137 



















連結財務諸表の注記を参照してください。
7
目次
センコーラ株式会社と子会社 
株主資本の連結変動計算書
(未監査)
（千単位、1株あたりのデータを除く）普通株式追加払込資本利益剰余金その他の包括損失の累計自己株式非支配持分合計
2023年9月30日$2,948 $5,844,578 $4,324,187 $(1,402,607)$(8,247,103)$144,284 $666,287 
当期純利益— — 1,022,275 — — 1,938 1,024,213 
その他の包括利益— — — 142,319 — 455 142,774 
現金配当、$1.02一株当たり
— — (212,692)— — — (212,692)
ストックオプションの行使について2 18,627 — — — — 18,629 
株式ベースの報酬費用— 91,232 — — — — 91,232 
普通株式の購入— — — — (439,752)— (439,752)
制限付株式権利確定に関連する従業員税の源泉徴収— — — — (60,086)— (60,086)
その他、ネット9 (795)— — — (2,797)(3,583)
2024年3月31日$2,959 $5,953,642 $5,133,770 $(1,260,288)$(8,746,941)$143,880 $1,227,022 

（千単位、1株あたりのデータを除く）普通株式追加払込資本利益剰余金その他の包括損失の累計自己株式非支配持分合計
2022年9月30日に$2,927 $5,658,733 $2,977,646 $(1,830,970)$(7,019,895)$282,832 $71,273 
当期純利益 (損失)— — 915,147 — — (10,764)904,383 
その他の包括利益 (損失)— — — 514,832 — (40,737)474,095 
現金配当、$0.970一株当たり
— — (201,479)— — — (201,479)
ストックオプションの行使について4 31,708 — — — — 31,712 
株式ベースの報酬費用— 79,132 — — — — 79,132 
普通株式の購入— — — — (778,827)— (778,827)
制限付株式権利確定に関連する従業員税の源泉徴収— — — — (67,954)— (67,954)
その他、ネット13 669 — — — (1,880)(1,198)
2023年3月31日$2,944 $5,770,242 $3,691,314 $(1,316,138)$(7,866,676)$229,451 $511,137 


















連結財務諸表の注記を参照してください。
8
目次
センコーラ株式会社と子会社 
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
 6 か月が終了
3 月 31 日
(千単位)20242023
営業活動 
当期純利益$1,024,213 $904,383 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却（売上原価に計上される金額を含む）222,678 201,674 
償却（支払利息に計上される金額を含む）335,523 218,508 
信用損失引当金27,597 9,462 
繰延所得税の給付(36,144)(61,725)
株式ベースの報酬費用91,232 79,132 
LIFO（クレジット）費用(71,280)79,320 
トルコはインフレの影響を強く受けています40,129 8,441 
株式投資の再測定による損失11,431 — 
その他、ネット14,158 (6,972)
買収の影響を除いた営業資産と負債の変動：
売掛金(1,682,145)(861,202)
インベントリ(119,023)(1,413,515)
売掛金所得税(34,255)142,441 
前払費用およびその他の資産54,651 56,787 
買掛金497,670 2,391,172 
未払費用 (234,547)(260,297)
未払所得税とその他の負債(43,000)(134,338)
長期未払訴訟負債(92,174)(13,683)
営業活動による純現金6,714 1,339,588 
投資活動  
資本支出(186,970)(178,581)
買収した会社の費用（取得した現金を差し引いたもの）(2,310)(1,409,681)
顧客以外の受取手形(50,000)— 
株式投資のコスト(8,021)(18,414)
その他、ネット15,014 6,781 
投資活動に使用された純現金(232,287)(1,599,895)
資金調達活動  
シニアノートとローン借入634,946 68,133 
シニアノートとローン返済(119,857)(757,695)
リボルビングおよび証券化クレジットファシリティの下での借入47,936,041 35,784,977 
リボルビングおよび証券化クレジットファシリティに基づく返済(47,978,721)(35,780,516)
普通株式の購入(436,378)(807,214)
ストックオプションの行使について18,629 31,712 
普通株式の現金配当(212,692)(201,479)
制限付株式権利確定に関連する従業員税の源泉徴収(60,086)(67,954)
その他、ネット(10,381)(3,355)
財務活動に使用された純現金(228,499)(1,733,391)
現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レートの変更の影響(13,671)88,822 
現金、現金同等物、制限付現金の減少(467,743)(1,904,876)
現金、現金同等物、および期首制限付現金2,752,889 3,593,539 
期末の現金、現金同等物、制限付現金$2,285,146 $1,688,663 


連結財務諸表の注記を参照してください。
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目次
センコーラ株式会社と子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)

メモ 1. 重要な会計方針の要約
プレゼンテーションの基礎
添付の財務諸表には、Cencora, Inc.およびその子会社（Cencora, Inc. が支配的金銭的利害関係を有する完全子会社（以下「当社」）を含む）の連結財政状態、経営成績、およびキャッシュフローが、記載された日付および期間において示されています。連結により、重要な会社間口座と取引はすべて削除されました。
添付の未監査連結財務諸表は、中間財務情報に関する米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従い、Form 10-Qおよび規則S-Xの規則10-01の指示に従って作成されています。経営陣の見解では、2024年3月31日現在の財政状態と、2024年および2023年3月31日に終了した中間期間の経営成績とキャッシュフローを公正に表示するために必要と考えられるすべての調整（本書に別段の開示がある場合を除き、通常の定期発生額のみで構成されます）が含まれています。米国会計基準に従って提示される財務諸表には通常含まれているが、中間報告には必要ない特定の情報や開示は省略されています。添付の未監査連結財務諸表は、2023年9月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる財務諸表とその注記と併せて読む必要があります。
米国会計基準に従って財務諸表を作成するには、経営陣は財務諸表と添付の注記に報告される金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。実際の金額は、これらの見積もり金額と異なる場合があります。当年度の表示に合わせて、前期の金額に特定の再分類が行われました。
制限付き現金
会社は、主に契約代理店契約で制限されている預金と、法律やその他の義務により制限されている現金で構成される、特定の銀行への現金預金を維持する必要があります。
以下は、連結貸借対照表の現金および現金同等物と、連結キャッシュフロー計算書で使用されている現金、現金同等物、および制限付現金との調整を示しています。
(千単位の金額)3 月 31 日
2024		9月30日
2023		3 月 31 日
2023		9月30日
2022
(未監査)(未監査)
現金および現金同等物$2,068,858 $2,592,051 $1,539,406 $3,388,189 
制限付き現金（前払い費用およびその他に含まれています）151,446 97,722 87,740 144,980 
制限付現金（その他の資産に含まれる）64,842 63,116 61,517 60,370 
現金、現金同等物、および制限付現金$2,285,146 $2,752,889 $1,688,663 $3,593,539 
最近採択された会計上の宣言
2024年3月31日現在、会社の財政状態、経営成績、キャッシュフロー、または採用時の財務諸表への注記に重大な影響を与える最近採用された会計基準はありませんでした。
最近発行された会計申告書はまだ採択されていない
2023年11月、財務会計基準審議会（「FASB」）はASU第2023-07号「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善（「ASU 2023-07」）」を発行しました。ASU 2023-07は、公的機関に対し、重要なセグメント費用を年間および暫定ベースで開示し、中間期間には、現在毎年必要とされている報告対象セグメントの損益に関するすべての開示を中間期間に提供することを義務付けています。ASU 2023-07は、2023年12月15日以降に開始する年間期間と、2024年12月15日以降に開始する中間期間に有効です。早期養子縁組は許可されています。このガイダンスは、財務諸表に記載されているすべての期間に遡って適用する必要があります。当社は現在、この新しい会計ガイダンスの採用による影響を評価しています。
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2023年12月、FASBはASU第2023-09号「所得税（トピック740）：所得税開示の改善（「ASU 2023-09」）を発行しました。ASU 2023-09では、法域によって支払われる所得税に関する税率調整および追加開示において、事業体に追加情報を提供するよう義務付けています。ASU 2023-09は、2024年12月15日以降に開始する年次報告期間に有効で、早期採用が許可されています。ガイダンスは将来的に適用されるべきですが、企業は提示された各期間に遡って適用することもできます。当社は現在、この新しい会計ガイダンスの採用による影響を評価しています。
ノート 2. 買収
ファーマレックスの買収
当社は、2023年1月1日付でファーマレックス・ホールディング社（「ファーマレックス」）をドルで買収し、支配権を引き継ぎました。1.47310億、ドルを含む慣習的な調整によります29.3100万円の現金のホールドバック。PharmaLexは、ライフサイエンス業界向けの専門サービスを提供する大手プロバイダーです。PharmaLexのサービスには、規制業務、開発コンサルティングと科学業務、ファーマコビジランス、品質管理とコンプライアンスが含まれます。PharmaLexはドイツに本社を置き、海外で事業を展開しています 30国。この買収により、医薬品開発と商品化の過程において、バイオ医薬品パートナーに選ばれるパートナーとしての当社の役割が前進します。PharmaLexは、当社のインターナショナル・ヘルスケア・ソリューションズの報告対象セグメントの一部です。
当社は、2023年12月31日をもって購入価格の配分を完了しました。購入価格は、$を含む取得した原資産に割り当てられました37.4買収日現在の推定公正価値に基づいて引き受けられた数百万の現金および現金同等物、および負債。
購入価格が、ドルが取得した純有形無形資産の推定公正価値を超えました1,010.2百万ドル。これはのれんに割り当てられました。この買収によるのれんは、所得税の目的で控除できません。
取得した無形資産の推定公正価値（$）558.9百万、推定耐用年数は以下の通りです：
（耐用年数を除く千単位）公正価値役に立つ生活
顧客との関係$522,634 12
商標名30,931 5
ソフトウェアテクノロジー5,333 6
合計$558,898 
当社は、繰延税金負債の推定額を$に設定しました146.0主に取得した無形資産に関連する百万。











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ノート 3. 変動持分法人
当社は、Profarma Distribuidora de Productos Farmacêuticos S.A.（「Profarma」）に対する実質的なガバナンス権を持っています。これにより、プロファーマの経済パフォーマンスに大きな影響を与える活動を指揮することができます。そのため、当社はProfarmaの業績を連結財務諸表に統合しています。当社は、Profarmaに将来の財政的支援を提供する義務はありません。
Profarmaの以下の資産と負債は、会社の連結貸借対照表に含まれています。
(千単位)3 月 31 日
2024		9月30日
2023
現金および現金同等物$23,152 $33,256 
売掛金、純額253,249 253,419 
インベントリ252,970 255,801 
前払い費用およびその他72,782 63,327 
資産および設備、純額49,237 42,759 
その他の無形資産60,243 62,384 
その他の長期資産81,367 77,889 
総資産$793,000 $788,835 
買掛金$294,511 $300,875 
未払費用およびその他57,604 56,280 
短期債務51,010 73,650 
長期債務111,598 74,132 
繰延所得税20,692 22,701 
その他の長期負債57,989 54,691 
負債総額$593,404 $582,329 
Profarmaの資産は債務の決済にのみ使用でき、債権者は会社の一般信用に頼ることはできません。
注 4. 所得税
当社は、米国連邦、州、およびさまざまな外国の管轄区域で所得税申告書を提出します。2024年3月31日現在、当社には認識されていない税制上の優遇措置がありました。これは、確定申告ポジションと会社の財務諸表で認識された特典との差異による税効果の合計として定義されます。574.2百万 ($)496.9百万、連邦給付を差し引いたもの）。認識されれば、$483.2これらの税制上の優遇措置のうち100万件は、所得税費用と実効税率を引き下げたはずです。この金額には$が含まれます31.6数百万件の利息と罰金。当社はこれらを会社の連結営業報告書の所得税費用に記録しています。2024年3月31日に終了した6か月間で、認識されていない税制上の優遇措置がドル増加しました22.4百万。今後12か月間、税務当局の監査決議や時効の満了は、認識されていない税制上の優遇措置に重大な影響を与えるとは考えられていません。
会社の実効税率は 9.8% と 18.12024年3月31日に終了した3か月と6か月間のそれぞれの％。会社の実効税率は 16.4% と 18.22023年3月31日に終了した3か月と6か月間のそれぞれの％。2024年3月31日に終了した3か月と6か月の実効税率は、主に外国評価引当金の調整に関連する個別の税制上の優遇措置、米国の法定税率よりも低い税率で課税される米国以外の所得の利益、および株式報酬に関連する税制上の優遇措置が米国の州所得税によって一部相殺されたため、米国の法定税率よりも低くなりました。2023年3月31日に終了した3か月と6か月の実効税率は、主に米国法定税率よりも低い税率で課税される米国以外の所得の利益、税務当局の監査決議による利益、および株式報酬に関連する税制上の優遇措置が米国の州所得税によって一部相殺されたため、米国の法定税率よりも低くなりました。
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注 5. のれんおよびその他の無形資産
以下は、2024年3月31日に終了した6か月間ののれんの帳簿価額の報告対象セグメント別の変動の概要です。
(千単位)米国のヘルスケアソリューションズ国際医療ソリューション合計
2023年9月30日現在のグッドウィル$6,282,417 $3,291,700 $9,574,117 
購買会計調整— (12,904)(12,904)
買収に関連してのれんが認められました— 2,201 2,201 
外貨翻訳972 54,638 55,610 
2024年3月31日現在のグッドウィル$6,283,389 $3,335,635 $9,619,024 
以下は、その他の無形資産の概要です。
 2024年3月31日2023年9月30日
(千単位)加重平均残存耐用年数グロス
持ち運び
金額		累積
償却		ネット
持ち運び
金額		グロス
持ち運び
金額		累積
償却		ネット
持ち運び
金額
無期限の商号$17,000 $— $17,000 $17,000 $— $17,000 
有限の存続期間：
顧客関係14年4,920,685 (1,366,653)3,554,032 4,845,091 (1,213,200)3,631,891 
商号とその他4年1,237,744 (633,189)604,555 1,224,795 (441,903)782,892 
その他の無形資産合計$6,175,429 $(1,999,842)$4,175,587 $6,086,886 $(1,655,103)$4,431,783 
有限の無形資産の償却費は$でした165.5百万と $140.82024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間でそれぞれ百万です。有期限無形資産の償却費用は $331.9百万と $213.22024年3月31日と2023年3月31日に終了した6か月間でそれぞれ百万です。有期限無形資産の償却費用は、$と見積もられています669.12024会計年度には百万ドル、518.82025会計年度には百万ドル、354.22026会計年度には百万ドル、296.72027会計年度には百万ドル、285.92028会計年度には百万ドル、そして2,365.8その後は百万。
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注 6. 債務
負債は次の内容でした。
(千単位)3 月 31 日
2024		9月30日
2023
2028年満期の多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティ$— $— 
2026年満期の売掛金証券化ファシリティ350,000 350,000 
リボルビングクレジットノート— — 
マネーマーケットファシリティー— — 
$500,000, 3.4002024年満期シニアノート%
499,917 499,677 
$500,000, 3.2502025年満期シニアノート%
499,366 499,026 
$750,000, 3.4502027年満期のシニアノート
746,885 746,464 
$500,000, 2.8002030年満期シニアノートの割合
496,264 495,959 
$1,000,000, 2.7002031年満期シニアノート%
992,160 991,600 
$500,000, 5.1252034年満期シニアノート%
494,226 — 
$500,000, 4.2502045年満期シニアノート%
495,486 495,378 
$500,000, 4.3002047年満期シニアノート%
493,687 493,554 
アライアンス・ヘルスケアの負債18,859 68,017 
ノンリコース債務162,608 147,782 
負債総額5,249,458 4,787,457 
センコーラ社の現在の部分を減らします999,283 499,677 
アライアンスヘルスケアの現在の部分を減らします18,859 68,017 
ノンリコース電流部分を減少51,010 73,650 
合計、現在の部分を差し引いたもの$4,180,306 $4,146,113 
多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティ
会社には$があります2.42028年10月に期限が切れる予定の貸し手による10億円の多通貨シニア無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（「多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティ」）。多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の利息は、会社の債務格付けに基づいて指定された金利で発生します。会社はまた、多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティの下での可用性を維持するために、債務格付けに基づいて指定された金利でファシリティ手数料を支払っています。当社は、多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティに基づくコミットメントをいつでも返済または減額することができます。多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティには、金融レバレッジ比率テストの遵守を含む契約や、子会社の債務や資産売却などに制限を課す契約が含まれており、2024年3月31日時点で当社はこれを遵守しています。
コマーシャル・ペーパー・プログラム
当社にはコマーシャル・ペーパー・プログラムがあり、時折、総額$までの短期約束手形を発行することがあります。2.4いつでも10億です。このプログラムで利用可能な金額は、時折借りたり、返済したり、再借りたりすることができます。紙幣の満期は異なりますが、超えることはできません 365発行日からの日数。紙幣に有利な場合は利息がかかるか、額面金額から割り引いて売られます。コマーシャル・ペーパー・プログラムは、当社の多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティによって完全に裏付けられているため、会社の借入能力を高めることはありません。ありました いいえ2024年3月31日現在のコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく未払いの借入金。
売掛金証券化ファシリティ
会社にはドルがあります1,4502025年10月に期限が切れる予定だった百万件の売掛金証券化ファシリティ（「売掛金証券化ファシリティ」）。2024年4月、当社は売掛金証券化ファシリティを修正し、有効期限を2026年10月まで延長しました。当社は、売掛金証券化ファシリティへのコミットメントを最大$まで増やすことができるアコーディオン機能を提供しています250百万。貸し手の承認が必要です。12月と3月の四半期中の季節的なニーズに対応します。金利は、短期コマーシャルペーパーまたは30日期間SOFRの実勢市場金利とプログラム手数料に基づいています。当社は、売掛金証券化ファシリティの下での可用性を維持するために、毎年、慣習的な未使用手数料を現行の市場レートで支払っています。売掛金証券化ファシリティには、2024年3月31日時点で当社が遵守していた多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティと同様の契約が含まれています。
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リボルビング・クレジットノート、当座貸越ファシリティ、マネーマーケット・ファシリティ
会社には$がありました752024年4月に終了したリボルビング・クレジットノートによると、100万件の未確約無担保クレジットラインが利用可能です。同社にはポンドもありました10MWIアニマルヘルス事業に関連する短期的な通常の取引サイクルの変動を賄うための、2024年2月に失効した100万件の英国の当座貸越ファシリティ。当社は、金融市場信用契約（「マネー・マーケット・ファシリティ」）に基づいて利用可能な、コミットされていない、無担保の信用枠を設けています。マネー・マーケット・ファシリティにより、当社は時々、元本がドルを超えない短期の無担保リボルビング・クレジット・ローンをリクエストすることができます100百万。マネーマーケットファシリティは、銀行または会社によって、事前の通知なしにいつでも減額または終了される場合があります。
シニアノート
2024年2月、当社はドルを発行しました500百万の 5.1252034年2月に期限が切れるシニアノート（「2034年債券」）の割合。2034紙幣は 99.867元本のうち、実効利回りが 5.132%。2034年債の利息は、2024年8月15日から半年ごとに2月15日と8月15日に延滞して支払われます。2034年債は、当社の他のシニアノート、多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティ、リボルビング・クレジット・ノート、およびマネー・マーケット・ファシリティと同等です。会社は2034年債の収益を使ってドルを返済します500百万の 3.4002024年5月に期限が到来するシニアノート (%)。
アライアンスヘルスケア債務
アライアンス・ヘルスケアの負債は、様々な通貨での様々な金利の未確約リボルビング・クレジット・ファシリティで構成されています。2024年3月31日現在の未払いの借入金はすべてトルコで保有されていました。これらの施設は、必要な運転資金を調達するために使用されます。
ノンリコース債務
ノンリコース債務は、ブラジル子会社の短期および長期債務で構成され、ブラジル子会社のキャッシュフローからのみ返済されます。このような債務契約では、ローン（およびその利息）の返済は、ブラジル子会社の資本ストック、物的資産、契約、およびキャッシュフローによってのみ担保されます。
注 7. 株主資本と1株当たり利益
2023年3月、会社の取締役会は、会社が最大$を購入できる株式買戻しプログラムを承認しました1.0発行済みの普通株式10億株、市場の状況によります。2024年3月31日に終了した6か月間に、会社は購入しました 2.2その普通株は100万株、合計金額は436.4百万、含む 1.5ウォルグリーンブーツアライアンス株式会社（「WBA」）から100万株を$で300.0百万。2024年3月31日現在、会社の資金は2,372.6このプログラムでは100万に上ります。
2024年3月、会社の取締役会は、会社が最大$を購入できる新しい自社株買いプログラムを承認しました2.0発行済みの普通株式10億株、市場の状況によります。2024年3月31日現在、このプログラムでは普通株式は購入されていません。
1株当たりの基本利益は、Cencora, Inc. に帰属する純利益を、提示された期間に発行された普通株式の加重平均数で割って計算されます。希薄化後の1株当たり利益は、Cencora, Inc.に帰属する純利益を、発行済普通株式の加重平均数に、表示期間中の制限付株式ユニットとストックオプションの希薄化効果を加えたもので割って計算されます。
    以下は、示された期間の希薄化後の加重平均発行済株式の構成要素を示しています。
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
(千単位)2024202320242023
加重平均発行済普通株式-基本199,406 202,316 199,747 203,188 
制限付株式ユニットとストックオプションの希薄化効果1,771 1,940 1,763 2,118 
加重平均発行済普通株式-希薄化後201,177 204,256 201,510 205,306 
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間、希薄化の可能性のある制限付株式ユニットは 10千と 3それぞれ千です。2024年3月31日および2023年3月31日に終了した6か月間、希薄化の可能性のある制限付株式ユニットは 165千と 187それぞれ千。
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ノート 8. 関連当事者取引
WBAは以上のものを所有しています 10会社の発行済み普通株式の割合、したがって関連当事者とみなされます。当社は、WBAとのさまざまな契約や取り決めに基づいて事業を行っています。これには、当社が医薬品をWBAに販売するための医薬品販売契約、Walgreens Boots Alliance Development GmbHとのジェネリック購入サービス契約を通じて（いずれも2029年まで）、有利な経済的価格設定とジェネリック製品にアクセスできるようにする契約（いずれも2029年まで）、ブランド医薬品およびジェネリック医薬品をWBAのBoots UKに供給する販売契約などがあります。株式会社。子会社（2031年まで）。
WBAとのさまざまな契約や取り決めによる収益は $でした18.810億ドルと36.92024年3月31日に終了した3か月と6か月でそれぞれ10億です。WBAとのさまざまな契約や取り決めによる収益は $でした16.810億ドルと33.02023年3月31日に終了した3か月と6か月でそれぞれ10億です。WBAからの当社の売掛金は、インセンティブを差し引いたもので、$でした7.810億ドルと8.12024年3月31日および2023年9月30日の時点でそれぞれ10億です。
ノート 9. リストラおよびその他の費用
    以下は、指定された期間に当社がリストラおよびその他の費用を負担した費用を示しています。
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
(千単位)2024202320242023
リストラと従業員の退職金$11,731 $43,531 $23,025 $46,851 
ビジネストランスフォーメーションの取り組み33,728 15,703 58,450 28,623 
その他、ネット30,168 38,210 28,593 38,210 
リストラ費用およびその他の費用の総額$75,627 $97,444 $110,068 $113,684 
2024年3月31日に終了した3か月と6か月におけるリストラおよび従業員の退職費用には、主に当社のオフィス最適化計画に関連する施設の閉鎖と、報告対象セグメントの両方における人員削減に関連して発生した費用が含まれていました。2023年3月31日に終了した3か月および6か月におけるリストラおよび従業員の退職費用には、主に当社の米国ヘルスケアソリューション報告対象セグメントにおける人員削減に関連して発生した費用が含まれていました。
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月と6か月のビジネス変革の取り組みには、Cencoraへの社名変更に関連するリブランディング費用と、特定の技術イニシアチブを含む、業務効率を向上させるための重要な戦略的イニシアチブに関連する非経常費用が含まれていました。これらの費用の大部分は、第三者のコンサルタントが提供するサービスに関連しています。
2024年2月21日のフォーム8-Kの最新レポートで以前に開示されたように、当社は情報システムからデータが漏洩するサイバーセキュリティイベントを経験しました。この事象に関連して、当社が負担した費用は、上の表の「その他、純額」に記録されています。2024年3月31日に終了した3か月と6か月間のその他（純額）の大部分は、このサイバーセキュリティイベントに関連していました。
2023年3月31日に終了した3か月間に、当社の海外事業部門の1つがサイバーセキュリティイベントを経験しました。これにより、ある国のスタンドアロン型のレガシー情報技術プラットフォームと、その国での事業運営能力が約2週間影響を受けました。この出来事に関連して、当社は、その国における外国事業部門の事業を回復するために費用を負担しました。これらの費用は、上の表の「その他、純額」に記録されています。2023年3月31日に終了した3か月と6か月間のその他（純額）の大部分は、このサイバーセキュリティイベントに関連していました。
ノート 10. 法的事項と不測の事態
通常の事業過程で、当社は訴訟、行政手続き、政府召喚状、政府調査、株主要求、および独占禁止法、商業、製造物責任、知的財産、規制、雇用差別、その他の事項を含むその他の紛争に巻き込まれます。重大な損害賠償や罰則が会社に求められることもあれば、会社が解決するまでに何年もかかることもあります。当社は、負債が発生した可能性が高く、かつ損失額を合理的に見積もることができる場合に、これらの事項の引当金を計上します。
会社が責任を認識していない問題については、そのような問題が裁判にかけられるかどうか、和解が成立するかどうか、およびそのような和解の金額と条件に関して不確実性が残っているため、会社は会社への影響の結果を予測できません。結果には、重要な和解が含まれる場合があります
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現在見積もることができない金額、会社の行動の制限、企業倫理契約上の義務の賦課、同意判決、および/またはその他の民事上および刑事上の罰則。また、当社は時折、顧客との紛争にも巻き込まれます。会社は通常、商事交渉を通じて問題を解決しようとしています。交渉が失敗した場合、当事者は紛争を訴訟するか、その他の方法で問題の解決を試みることがあります。
以下に説明する特定の法的手続きや請求に関しては、特に明記されていない限り、発生する可能性のある損失の金額または範囲は合理的に見積もることができません。その後の報告期間中に、以下に定める事項を含む1つ以上の事項の解決、解決、またはその他の結果が、その期間の会社の経営成績またはキャッシュフロー、または会社の財政状態に重大な悪影響を及ぼさないという保証はありません。
オピオイド訴訟と調査
米国の大多数の州とプエルトリコのかなりの数の郡、自治体、その他の政府機関、および多数の州や部族が、医薬品卸売業者（当社およびAmeriSourceBergen Drug Corporation（「ABDC」）やH.D. Smith, LLC（「H.D. Smith」）などの特定の子会社を含む）に対して、さまざまな連邦、州、その他の裁判所で訴訟を起こしました。))、製薬メーカー、小売薬局チェーン、医療機関、処方オピオイド鎮痛薬の販売に関係する医師。
2017年12月から、2,000件を超える訴訟が、米国オハイオ州北部地区地方裁判所（「MDL裁判所」）での多地区訴訟（「MDL」）手続きに移管されました。それ以来、MDLの有力訴訟として選ばれた政府や部族の原告によって提起されたいくつかの訴訟は、裁判または和解によって解決されました。ウェストバージニア州連邦裁判所での2つの統合訴訟の裁判の後、裁判所は会社を含む被告に有利な判決を下しました。原告は2022年8月2日に裁判所の判決に対して上訴しましたが、未解決のままです。MDL裁判所は最近選定しました 四追加の訴訟の先駆けとなるために第三者の支払者が提起した訴訟。これら4件の訴訟は、今後MDLで発見され始め、後に元の管轄区域に差し戻されて裁判にかけられます。
2021年7月21日、当社は、同社と他の2つの国内医薬品販売業者が、すべての条件が満たされれば、州および地方政府機関が提起したオピオイド訴訟の大半を解決することになる販売業者和解契約を交渉したと発表しました。ディストリビューター和解契約は2022年4月2日に発効し、2023年9月30日の時点で、以下が含まれます 4849の適格州（「定住国」）、および 99% 入植国の対象となる行政区画の人口別。ディストリビューター和解契約および和解国との関連契約に従い、会社はおよそおおよその金額を支払います $6.410億以上 18何年にもわたって、他の要件を遵守してください。これには、すべてのデータを統合する情報センターの設立も含まれます 三全国の販売代理店。 正確な支払い額は、州がオピオイド訴訟を区画ごとに差し押さえるためにどの程度措置を講じるか（たとえば、区画によるオピオイド訴訟を禁止する法律）など、いくつかの要因によって異なります。ウェストバージニア州とその行政区画、およびネイティブアメリカンの部族はディストリビューター和解契約の一部ではなく、当社はそれらのグループと個別の契約を結んでいます。アラバマ州はディストリビューター和解契約に参加しておらず、2024年2月26日に裁判が開始される予定だったアラバマ州裁判所で、当社（および別の国内ディストリビューター）に対する訴訟が係属中です。2024年2月28日、当社と他の国内販売業者は、オピオイド関連のクレームを解決するために、アラバマ州および参加しているすべての区画と契約を結びました。契約によると、2つのディストリビューターは約$を支払います245弁護士費用と費用を含めて、アラバマ州とその参加地域への寄付が100万件です。会社の 50$の%シェア245100万件の決済金額は、その総額の一部です5.12024年3月31日現在の負債総額は10億です。この契約は、サブディビジョンへの参加など、特定の不測の事態の影響を受けます。これらの不測の事態を条件として、アラバマ州とその参加部門が提起した請求は、当社および他の販売業者の被告に対する偏見をもって却下されます。裁判所は、裁判を含め、この事件の特定の期限を一時的に停止しました。メリーランド州では、ボルチモア市長と市議会が提起した訴訟の裁判が2024年9月16日に予定されています。
前述のように、ディストリビューター和解契約、アラバマ州、および参加していない政府部門（当社が和解合意に達していない）、および和解合意に達したその他のオピオイド関連の訴訟に関連する当社の未払訴訟責任は、$5.12024年3月31日時点で10億ドル、そしてドル5.52023年9月30日の時点で10億です。同社は現在、以下のように見積もっています407.52025年3月31日までに100万円が支払われ、会社の連結貸借対照表の未払費用およびその他に記録されます。2024年1月、当社は和解契約で認められているとおり、将来の債務の正味現在価値を前払いしました。将来の債務を割引した結果、$になりました0.1未払いの訴訟負債の10億円の減額です。$の残りの長期負債4.710億 は、会社の連結貸借対照表の未払訴訟負債に記録されています。 当社はオピオイド訴訟の推定負債を計上していますが、見越額に含まれていない事項に関連して発生する可能性のある損失の範囲を見積もることはできません。不測の事態は本質的に予測不可能であり、好ましくない展開や解決が起こる可能性があるため、評価は非常に主観的であり、将来の出来事についての判断が必要です。当社はオピオイド関連訴訟案件を定期的に見直し、オピオイド発生率が適切かどうかを判断しています。最終的な損失額は、現在までに発生した金額と大きく異なる場合があります。別段の方法で解決されるまで、当社は継続して
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訴訟を起こし、裁判に備え、そのようなすべての問題について積極的に弁護してください。これらの問題はまだ進行中なので、会社は結果を予測することはできませんが、これらの訴訟の結果として、会社の運営に影響を与える可能性のある過剰な金銭的判決や差止命令による救済が含まれる可能性があります。
処方オピオイド鎮痛薬の配布に関するその他の訴訟が提起されており、非政府または非政治的な団体や個人が提起した訴訟を含め、さまざまな種類の原告によって引き続き提起される可能性があります。当社は、係争中の訴訟において積極的に自己弁護を行っており、脅威にさらされている訴訟や執行手続から積極的に身を守るつもりです。
アラバマ州では、2024年7月8日に陪審裁判が始まる予定で、その裁判には最大で 八原告病院。2024年3月31日の四半期と2024年4月の間に、当社と他の2つの国内医薬品販売業者は、さまざまな病院クラスと第三者支払者によって提起された訴訟を解決するための和解協議を行い、その結果、会社はドルの負債を記録しました214百万は、それらの潜在的な和解における当社の予想シェアを表します。この金額は$に対して増分されます5.1上記の10億件の負債発生額は、会社の連結貸借対照表の未払費用およびその他に記録されます。
2017年7月以降、当社は複数の米国検事局から召喚状を受け取っています。その中には、米国ニュージャージー州検事局（「USAO-NJ」）およびニューヨーク州東部地区連邦検事局（「USAO-EDNY」）からの大陪審召喚状が含まれます。これらの召喚状は、ABDCを含むさまざまな子会社を通じた当社の規制物質の配布、および転用管理プログラムに関する幅広い書類の作成を要求していました。当社は、召喚状に対応して書類を作成し、これらの問題を解決するために、USAO-NJ州刑事部の医療・政府詐欺部門、米国司法省消費者保護局、米国麻薬取締局など、さまざまな米国検事局と話し合いました。2022年12月29日、司法省は、当社、ABDC、および当社の子会社である統合商業化サービス合同会社（「ICS」）に対して、規制物質法違反を理由に民事訴訟を提起しました。具体的には、訴状は、会社が不審な命令を麻薬取締局に過失で報告しなかったと主張しています。訴状では、司法省は民事罰と差止命令による救済を求めています。この苦情は、前述の、および以前に開示された調査に関するものです。2023年3月30日、当社は、自社、ABDC、およびICSに代わって、苦情を完全に却下する申立てを提出しました。2023年11月6日、ペンシルベニア州東部地区連邦地方裁判所は、申立ての一部を承認し、一部を却下しました。2018年10月24日以前に被告が不審命令の報告要件に違反したと申し立てたことに対する民事罰の請求はすべて偏見をもって却下しましたが、それ以外は申立てを却下しました。 2023年12月18日、当社、ABDC、ICSは、訴状に対する回答と肯定的抗弁を提出しました。 2024年1月23日、裁判所は事実開示期限を2026年1月9日、専門家による証拠開示期限を2026年9月18日に設定するスケジュール命令を出しました。 当社は、訴状に記載されている申し立てを否定し、訴訟では積極的に弁護するつもりです。
株主証券訴訟
2019年10月11日、Teamsters Local 443健康サービス＆保険制度、セントポール電気建設年金制度、セントポール電気建設労働者補足年金制度（2014年の改定）、セントポール電気労働者向け退職医療資金制度、およびサンアントニオ消防警察年金基金は、デラウェア州チャンスリー裁判所に、当社およびその現在および以前の役員および取締役（まとめて、まとめて、「被告」)。訴状は、被告が当社の特定の子会社（当社の旧子会社であるMedical Initiative, Inc.（「MII」）を含む）による連邦規制の遵守を監督しなかったために受託者責任に違反し、その結果、生じた請求を解決した2017年度および2018年度のUSAO-EDNYとの和解に関連して罰金と罰金が支払われたとされています MIIのプレフィルドシリンジプログラムから。2019年12月、被告は訴状を却下する申立てを提出しました。ブリーフィングと口頭弁論の後、2020年8月24日、デラウェア州チャンスリー裁判所は被告の却下の申立てを却下しました。2020年9月24日、当社の取締役会は原告の申し立てに関する調査を行うために特別訴訟委員会を設立し、2020年11月10日、デラウェア州チャンスリー裁判所は、調査待ちで訴訟を延期するという特別訴訟委員会の申立てを認めました。2021年9月22日、特別訴訟委員会は報告書を封印して提出し、訴訟を却下しました。デラウェア州チャンスリー裁判所は、2023年11月17日に特別訴訟委員会の却下の申立てを認め、2023年12月8日に命令と最終判決を下しました。2024年1月5日、原告は、デラウェア州チャンスリー裁判所が2023年11月17日に下した却下の判決と、2023年12月8日の命令および最終判決について、デラウェア州最高裁判所に控訴通知を提出しました。控訴の内容は十分に説明されており、口頭弁論のスケジュールは保留中です。
2021年12月30日、レバノン郡従業員退職基金とTeamsters Local 443 Health Services & Insurance Planは、デラウェア州チャンスリー裁判所に、当社および現在の役員および取締役の一部に対するデリバティブ訴訟とされる訴訟について訴状を提出しました。この訴状は、取締役会および特定の役員が会社の規制薬物転用管理プログラムを監督したことから生じたとされる受託者責任違反の申し立てを主張しています。被告は2022年3月29日に訴状を却下しました。2022年12月22日、デラウェア州チャンスリー裁判所は
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却下の申立てです。2023年1月9日、原告は、デラウェア州チャンスリー裁判所の判決の規則60（b）に従い、判決および命令からの救済を求める申立てを提出しました。2023年1月20日、原告は判決をデラウェア州最高裁判所にも控訴しました。2023年3月21日、デラウェア州チャンスリー裁判所は、規則60（b）に基づく判決と命令からの解放を求める原告の申立てを却下しました。2023年12月18日、デラウェア州最高裁判所は却下を取り消し、訴訟をデラウェア州チャンスリー裁判所に差し戻し、さらなる手続きを求めました。2024年1月12日、当社の取締役会は特別訴訟委員会（「SLC」）を設立し、訴訟に関する取締役会の全権限をSLCに委任しました。2024年3月4日、デラウェア州チャンスリー裁判所は、訴状の申し立ての調査を待つ間、訴訟を延期するというSLCの同意済みの申立てを認めました。
召喚状、進行中の調査、その他の不測の事態
当社は、会社の事業、または顧客、サプライヤー、その他の業界関係者の事業に関連するさまざまな政府機関からの召喚状や情報の要求を随時受け取ります。会社の対応には時間と労力がかかることが多く、かなりの費用が発生する可能性があります。これらの問題のほとんどは問題なく解決されます。ただし、そのような召喚状や要請により、当社や医療業界の他のメンバーに対する請求の申し立てや民事または刑事訴訟の開始、および実質的な和解につながる可能性があります。
2017年1月、当社の元子会社であるUSバイオサービスコーポレーションは、製品の請求および政府支払者への過払いの可能性のある返還に関連する活動に関する情報を求める召喚状をUSAO-EDNYから受け取りました。調査に関連して提出されたクイタムの訴状は2019年4月に開封され、関係者はニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所に封印して修正訴状を提出しました。2019年12月、政府は介入を拒否するという通知を提出しました。裁判所は、当社およびAmeriSourceBergen Specialty Group、LLCを含む他の被告に対する関係者の訴状を開封するよう命じました。関係者の訴状は、連邦虚偽請求法およびさまざまな州の虚偽請求法の違反を主張していました。関係者は、1つの州の虚偽請求行為の件数を削除して、2件目の修正訴状を提出しました。当社は、修正された2件目の訴状を却下する申立てを提出し、その申立てに関するすべての概要は2020年10月9日に裁判所に提出されました。却下の申立ては2022年12月22日に承認されました。虚偽請求法の請求は偏見をもって却下され、州の請求は偏見なく却下されました。2023年1月24日、申告者は解雇を再検討し、訴状を修正する許可を求める申立てを提出しました。これらの申立てに関する回答概要は当社が提出し、すべての説明は2023年2月15日に終了しました。
2019年12月、リライアブル・ファーマシーは、他の小売薬局やノース・サンフラワー・メディカル・センターとともに、複数のジェネリック医薬品メーカーに対して独占禁止法に関する民事訴訟を提起しました。また、ABDCやH.D. Smith、その他の医薬品販売業者や業界関係者に対する請求も含まれていました。この訴訟は集団訴訟として提起されたと推定されており、原告は他の小売薬局や医療提供者を含むある種の医薬品購入者を代表すると主張しています。この訴訟は、米国ペンシルベニア州東部地区地方裁判所での多地区訴訟手続きとしてまとめられました。訴状は、ABDC、H.D. Smith、および業界の他の関係者が、ジェネリック医薬品に関する価格固定、市場配分、入札の不正操作の陰謀に参加したと主張しています。2020年3月、原告はさらに修正された訴状を提出しました。2020年7月15日、被告は訴状を却下する申立てを提出しました。2022年5月25日、裁判所は偏見なく却下の申立てを認めました。2022年7月1日、原告は、ABDC、H.D. Smith、その他の医薬品販売業者や業界関係者に対する請求を含め、修正訴状を提出しました。2022年8月21日、当社と他の業界関係者は、修正された訴状を却下する申立てを提出しました。申立てに関するすべての概要は、2022年11月22日に裁判所に提出されました。
2022年3月3日、米国バージニア州西部地区検事局は、顧客への動物用健康製品の卸売出荷に関する州および連邦の規制要件の遵守に関する大陪審召喚状に関連して、当社の動物衛生子会社であるMWI Veterinary Supply Co. に対する犯罪捜査の存在を当社に通知しました。会社は調査に協力しています。
ノート 11. 独占禁止法の和解
特定のブランドの医薬品メーカーに対して、メーカーが単独で、または他社と協力して、ジェネリック医薬品の市場参入を遅らせたり阻止したりするために不適切な行動をとったとして、多数の訴訟が提起されています。これらの訴訟は通常、集団訴訟として提起されます。当社はこれらの訴訟の原告にはなっていませんが、直接購入者クラス（つまり、これらの製薬メーカーから直接購入する購入者）に属していました。どの訴訟も裁判にかけられていませんが、過去に会社が和解資金から収益を受け取って和解した訴訟もあります。当社は、これらの訴訟に関連した利益を計上しました8.72024年3月31日に終了した3か月間で100万件になりました。当社は、これらの訴訟に関連した利益を計上しました57.0百万と $49.92024年3月31日と2023年3月31日に終了した6か月間でそれぞれ百万です。これらの利益は、弁護士費用と他の当事者への推定支払い額を差し引いたもので、当社の連結営業報告書には売上原価の削減額として記録されています。
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ノート 12。 金融商品の公正価値
2024年3月31日および2023年9月30日現在の当社の現金および現金同等物、売掛金、買掛金の記録金額は、これらの金融商品の比較的短期的な性質に基づくおおよその公正価値です。現金および現金同等物のうち、会社の金額は304.02024年3月31日現在、マネーマーケット口座に100万件の投資を行っており、ドルを保有していました1,489.02023年9月30日現在、マネーマーケット口座への100万件の投資。マネーマーケット口座の公正価値は、同じ資産の活発な市場における調整前の相場価格に基づいて決定されました。レベル1のインプットとしても知られています。
2024年3月31日現在の長期負債の記録額（注6を参照）とそれに対応する公正価値は、$でした4,180.3百万と $3,810.7それぞれ 100 万です。2023年9月30日現在の長期債務の記録金額とそれに対応する公正価値は、$でした4,146.1百万と $3,572.6それぞれ 100 万です。長期債務の公正価値は、相場価格以外のインプット、別名レベル2のインプットに基づいて決定されました。
ノート 13。 事業セグメント情報
当社は、顧客に提供する製品とサービスに基づいて地理的に組織されており、その結果を以下に報告しています 二報告対象セグメント：米国ヘルスケアソリューションとインターナショナルヘルスケアソリューション。
以下は、会計基準体系606「顧客との契約による収益」で義務付けられている、指定された期間における報告対象および営業セグメントの細分化された収益を示しています。
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
(千単位)2024202320242023
米国のヘルスケアソリューション：
人間の健康$59,984,359 $55,453,964 $123,882,524 $110,530,577 
動物の健康1,308,538 1,239,492 2,594,175 2,399,458 
米国のトータル・ヘルスケア・ソリューション61,292,897 56,693,456 126,476,699 112,930,035 
国際医療ソリューション：
アライアンス・ヘルスケア5,754,980 5,560,936 11,480,544 11,021,627 
その他のヘルスケアソリューション1,368,405 1,203,999 2,713,068 2,354,586 
トータル・インターナショナル・ヘルスケア・ソリューション7,123,385 6,764,935 14,193,612 13,376,213 
セグメント間排除(1,975)(1,186)(3,171)(2,211)
収入$68,414,307 $63,457,205 $140,667,140 $126,304,037 
以下は、示された期間の報告対象セグメントの営業利益情報を示しています。
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
(千単位)2024202320242023
米国のヘルスケアソリューション$841,064 $756,137 $1,539,188 $1,328,553 
国際医療ソリューション192,720 175,991 380,315 337,273 
セグメント全体の営業利益$1,033,784 $932,128 $1,919,503 $1,665,826 
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以下は、指定された期間のセグメントの営業利益の合計と税引前利益を照合します。
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
(千単位)2024202320242023
セグメント全体の営業利益$1,033,784 $932,128 $1,919,503 $1,665,826 
独占禁止法訴訟の和解による利益8,714 — 56,962 49,899 
LIFOクレジット（費用）22,835 (54,270)71,280 (79,320)
トルコはインフレの影響を強く受けています(23,053)(4,855)(40,279)(8,439)
買収関連無形資産の償却(164,799)(140,114)(330,523)(211,992)
訴訟およびオピオイド関連費用、純額(225,985)(15,813)(147,068)(28,519)
買収関連の取引および統合費用(22,610)(59,113)(43,673)(80,109)
リストラおよびその他の費用(75,627)(97,444)(110,068)(113,684)
営業利益553,259 560,519 1,376,134 1,193,662 
その他の損失（収益）、純額22,063 (15,720)20,976 (22,048)
支払利息、純額64,130 64,109 104,694 110,125 
税引前利益$467,066 $512,130 $1,250,464 $1,105,585 
セグメント営業利益は、独占禁止法訴訟和解、LIFOクレジット（費用）、トルコのインフレによる大きな影響、買収関連の無形資産の償却、訴訟およびオピオイド関連の費用（純額）、買収関連の取引および統合費用、リストラおよびその他の費用による利益を控除して、当社の最高執行意思決定者によって評価されます。すべての企業のオフィス経費は、営業セグメントレベルに割り当てられます。
2024年3月31日に終了した3か月と6か月の訴訟およびオピオイド関連費用の純額には214.0処方オピオイド薬の流通に関連する進行中の訴訟では、100万件の訴訟が発生しました（注記10を参照）。2024年3月31日に終了した6か月間には、正味ドルも含まれます92.2主に当社が和解契約で認められている将来の債務の正味現在価値を前払いした結果、オピオイド訴訟和解金の発生額が100万件減少しました。

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目次
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
エグゼクティブサマリー
このエグゼクティブサマリーには、以下の経営成績の要点が記載されています。
•収益は、主に米国のヘルスケアソリューションセグメントの成長により、前年同期と6か月間でそれぞれ50億ドル、7.8％、144億ドル（11.4％）増加しました。米国のヘルスケアソリューション部門の収益は、前年同期と6か月間でそれぞれ46億ドル（8.1％）と135億ドル（12.0％）増加しました。これは、主に販売量の増加による市場全体の成長によるものです。これには、グルカゴン様ペプチド-1（「GLP-1」クラス）の糖尿病および/または減量のラベルが付いた製品の売上の増加、医師への特殊製品の売上の増加が含まれます診療と医療制度、そしてCOVID-19ワクチンの売上の増加。インターナショナル・ヘルスケア・ソリューションズの収益は、前年同期と6か月間でそれぞれ4億ドル（5.3％）と8億ドル（6.1％）増加しました。前四半期および6か月間の増加は、主にヨーロッパの流通事業であるAlliance Healthcareの売上の増加によるものです。
•総利益は、前年同期と6か月間でそれぞれ2億4,260万ドル、10.6％、5億6,540万ドル（12.7％）増加しました。これは主に、前年同期のLIFO費用と比較して、当年度における報告対象セグメントとラストインファーストアウト（「LIFO」）クレジットの両方で売上総利益が増加したためです。USヘルスケア・ソリューションズの売上総利益は、主に売上の増加により、前年同期と6か月間でそれぞれ1億2790万ドル（8.2％）と3億1,370万ドル（10.7％）増加しました。インターナショナル・ヘルスケア・ソリューションズの総利益は、ほとんどの事業の成長により、前年同期と6か月間でそれぞれ4,760万ドル（5.9％）と1億2,640万ドル（8.2％）増加しました。
•総営業費用は、前年同期と6か月間でそれぞれ2億4,980万ドル（14.4％）と3億8,300万ドル（11.8％）増加しました。前四半期からの増加は、主に訴訟費とオピオイド関連費用の増加によるものです。前年の6か月間からの増加は、主に流通、販売、管理費、償却費用、訴訟およびオピオイド関連費用の増加によるものです。
•セグメント全体の営業利益は、前年同期と6か月間でそれぞれ1億170万ドル（10.9％）と2億5,370万ドル（15.2％）増加しました。USヘルスケア・ソリューションズの営業利益は、前年同期と6か月間でそれぞれ8,490万ドルと2億1,060万ドル増加し、インターナショナル・ヘルスケア・ソリューションズの営業利益は、前年同期と6か月間でそれぞれ1,670万ドルと4,300万ドル増加しました。
•2024年3月31日に終了した3か月と6か月間の実効税率は、それぞれ 9.8% と 18.1% でした。2023年3月31日に終了した3か月と6か月間の実効税率は、それぞれ 16.4% と 18.2% でした。当年度における実効税率は、主に外国評価引当金の調整に伴う個別の税制上の優遇措置により、前年同期よりも低くなりました。さらに、提示されたすべての期間の実効税率は米国の法定税率よりも低かったです。これは主に、米国以外の所得が米国の法定税率よりも低い税率で課税されることと、株式報酬に関連する税制上の優遇措置が米国の州所得税によって一部相殺されたためです。
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目次
業務結果
収入
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
(千ドル)20242023変更20242023変更
米国のヘルスケアソリューション：
人間の健康$59,984,359 $55,453,964 8.2%$123,882,524 $110,530,577 12.1%
動物の健康1,308,538 1,239,492 5.6%2,594,175 2,399,458 8.1%
米国のトータル・ヘルスケア・ソリューション61,292,897 56,693,456 8.1%126,476,699 112,930,035 12.0%
国際医療ソリューション：
アライアンス・ヘルスケア5,754,980 5,560,936 3.5%11,480,544 11,021,627 4.2%
その他のヘルスケアソリューション1,368,405 1,203,999 13.7%2,713,068 2,354,586 15.2%
トータル・インターナショナル・ヘルスケア・ソリューション7,123,385 6,764,935 5.3%14,193,612 13,376,213 6.1%
セグメント間排除(1,975)(1,186)(3,171)(2,211)
収入$68,414,307 $63,457,205 7.8%$140,667,140 $126,304,037 11.4%
当社の将来の収益成長は、医薬品の利用状況（GLP-1クラスの糖尿病や減量のラベルが付いた製品など）、新しい革新的なブランド療法やワクチンの導入、ブランド医薬品メーカーが保有する特定の医薬品特許の失効の結果として今後数年間に利用可能になるジェネリック医薬品やバイオシミラーの数の増加など、さまざまな要因の影響を受け続けますそして、ブランド製品からそれらのジェネリック医薬品への転換率とバイオシミラー、価格インフレと価格デフレ、米国とヨーロッパの一般的な経済状況、為替レート、業界内の競争、顧客統合、製薬メーカーの価格設定と流通の方針と慣行の変化、政府やその他の第三者によるお客様への償還率に対する下押し圧力の高まり、政府の規則や規制の変更。
収益は、主に米国のヘルスケアソリューションセグメントの成長により、前年同期と6か月間でそれぞれ50億ドル、7.8％、144億ドル（11.4％）増加しました。
米国のヘルスケアソリューション部門の売上高は、前年同期と6か月間でそれぞれ46億ドル（8.1％）、135億ドル（12.0％）増加しました。これは、主に販売量の増加による市場全体の成長により、前年同期と6か月間でそれぞれ売上高が46億ドル（8.1％）、135億ドル（12.0％）増加しました。これには、GLP-1クラスの糖尿病および/または減量のラベルが付いた製品の売上高がそれぞれ13億ドルと34億ドル増加したことが含まれます。診療所や医療システム向けの特殊製品の販売が増加し、COVID-19ワクチンの売上が増加しました。当社の2大顧客へのGLP-1製品とCOVID-19ワクチンを含む売上高は、前年同期と6か月間でそれぞれ25億ドルと58億ドル増加しました。
インターナショナル・ヘルスケア・ソリューションズの収益は、前年同期と6か月間でそれぞれ4億ドル（5.3％）と8億ドル（6.1％）増加しました。前四半期からの増加は主に、（i）ヨーロッパの流通事業であるアライアンスヘルスケアの、前年同期と比較して不利な外貨為替レートによる3億ドルのマイナスの影響を差し引いた売上高が2億ドル増加したこと、（ii）カナダ事業における売上高が10億ドル増加したこと、（iii）完全所有ではないブラジルのフルライン流通事業での売上高が10億ドル増加したことによるものです。前年の6か月間からの増加は主に、（i）ヨーロッパの流通事業における売上高が5億ドル（前6か月間と比較して不利な外貨為替レートによる5億ドルのマイナスの影響を差し引いたもの）、（ii）カナダ事業の売上高が2億ドル増加したこと、（iii）完全所有ではないブラジルのフルライン流通事業での売上高が10億ドル増加したことによるものです、そして（iv）2023年1月にPharmaLexを買収したことによる収益は1億ドル増加しました。
団体購買組織を含む顧客との多くの契約は、通常、毎年失効することがあります。そのような顧客との既存の契約が、延長、更新、または交換されずに期限切れになった場合、私たちは重要な顧客を失う可能性があります。2024年3月31日に終了した6か月間、期限切れになった重要な契約はありませんでした。今後12か月間、期限が切れる予定の重要な契約はありません。さらに、重要な契約は、その条件に従って終了したり、有効期限が切れる前に延長、更新、または交換されたりすることがあります。これらの契約があまり有利ではない条件で延長、更新、または交換された場合、当社の収益、経営成績、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性もあります。
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目次
売上総利益
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
(千ドル)20242023変更20242023変更
米国のヘルスケアソリューション$1,678,814 $1,550,871 8.2%$3,250,764 $2,937,019 10.7%
国際医療ソリューション851,259 803,696 5.9%1,668,654 1,542,236 8.2%
セグメント間排除(546)— (546)— 
独占禁止法訴訟の和解による利益8,714 — 56,962 49,899 
LIFOクレジット（費用）22,835 (54,270)71,280 (79,320)
トルコはインフレの影響を強く受けています(23,053)(4,855)(40,279)(8,439)
売上総利益$2,538,023 $2,295,442 10.6%$5,006,835 $4,441,395 12.7%
総利益は、前年同期と6か月間でそれぞれ2億4,260万ドル、10.6％、5億6,540万ドル（12.7％）増加しました。これは主に、前年同期のLIFO費用と比較して、当年度における報告対象セグメントとLIFOクレジットの両方の売上総利益が増加したためです。
USヘルスケア・ソリューションズの売上総利益は、主に売上の増加により、前年同期と6か月間でそれぞれ1億2790万ドル（8.2％）と3億1,370万ドル（10.7％）増加しました。収益に占める米国ヘルスケア・ソリューションズの売上総利益率は、当四半期と6か月でそれぞれ2.74％と2.57％で、前四半期と比べて横ばいで、主に売上総利益率の低いGLP-1製品の売上の増加により、前年の6か月間から3ベーシスポイント減少しました。これは、主に売上総利益率の低いGLP-1製品の売上の増加により、COVID-19ワクチンの売上の増加によって相殺されました売上総利益率。
インターナショナル・ヘルスケア・ソリューションズの総利益は、ほとんどの事業の成長により、前年同期と6か月間でそれぞれ4,760万ドル（5.9％）と1億2,640万ドル（8.2％）増加しました。
製薬会社との独占禁止法訴訟の和解により、2024年3月31日に終了した3か月間でそれぞれ870万ドル、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した6か月間でそれぞれ5,700万ドルと4,990万ドルの利益を確認しました。利益は売上原価の減額として計上されました（連結財務諸表注記の注記11を参照）。
中間期間の売上原価にはLIFO引当金が含まれています。これは四半期ごとに計上され、当社の推定年間LIFO引当金に基づいています。四半期ごとに見積もる年間LIFO引当金は、メーカーの価格設定慣行の影響を受けます。これは、市場やその他の外部からの影響、予想される在庫数量の変化、および製品構成の影響を受ける可能性があり、その多くは予測が困難です。上記の要因のいずれかに変更を加えると、当社の年間LIFO引当金に重大な影響を与える可能性があります。当会計年度のLIFO引当金の見積もりに基づくと、前年同期のLIFO費用と比較した当年度期間のLIFOクレジットは、主に製造業者による特定の製品の卸売取得費用の値下げによる、ブランド医薬品のインフレ率の低下によるものでした。
2024年3月31日、2023年3月31日に終了した3か月間の売上売上原価は、それぞれ2,310万ドルと490万ドル、2024年3月31日と2023年3月31日に終了した6か月間でそれぞれ4,030万ドルと840万ドルでした。これは、トルコの高度インフレ会計の影響によるものです。これらの費用は、トルコリラの弱体化によるものでした。
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目次
営業経費
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
(千ドル)20242023変更20242023変更
流通、販売、管理$1,388,810 $1,321,087 5.1%$2,787,557 $2,612,015 6.7%
減価償却と償却271,732 241,466 12.5%542,335 413,406 31.2%
訴訟およびオピオイド関連費用、純額225,985 15,813 147,068 28,519 
買収関連の取引および統合費用22,610 59,113 43,673 80,109 
リストラおよびその他の費用75,627 97,444 110,068 113,684 
営業費用の合計$1,984,764 $1,734,923 14.4%$3,630,701 $3,247,733 11.8%
流通、販売、および管理費は、主に収益の伸びを支えたため、前年同期と6か月間でそれぞれ6,770万ドル（5.1％）と1億7,550万ドル（6.7％）増加しました。当四半期と6か月間の収益、流通、販売、および管理費の割合は、それぞれ2.03％と1.98％で、前四半期と6か月と比較してそれぞれ5ベーシスポイントと9ベーシスポイント減少しました。これは、2023会計年度に実施されたイニシアチブにより、多くの事業および管理機能の運用効率が向上し、現在の会計四半期と6四半期で7.8％と11.4％の収益成長が見られたためです。1か月の期間で、それぞれ営業レバレッジが向上しましたレポート可能なセグメントレベル。
減価償却費は、前年同期と6か月間でそれぞれ 5.5% と 5.1% 増加しました。償却費用は、前年同期と6か月間でそれぞれ17.6％と55.7％増加しました。これは主に、2023年2月に記録を開始した償却費の加速によるものです。これは、社名の変更と、以前の買収によって取得された使用された他の商号からの段階的な移行により、特定の商号の耐用年数が短縮されたためです。
2024年3月31日に終了した3か月間の訴訟およびオピオイド関連費用の純額には、処方オピオイド薬の販売に関連する継続的な訴訟のための2億1,400万ドルの訴訟費用と、オピオイド訴訟および調査に関連する1,200万ドルの訴訟費用が含まれていました（連結財務諸表注記の注記10を参照）。2024年3月31日に終了した6か月間の訴訟およびオピオイド関連費用の純額には、処方オピオイド薬の販売に関連する進行中の訴訟費用2億1,400万ドルと、オピオイド訴訟および調査に関連する訴訟費用2,520万ドルが含まれていましたが、主にオピオイド訴訟和解金の純額9,220万ドルの減少によって一部相殺されましたオピオイド決済契約で認められている将来の債務の正味現在価値を前払いした結果です。2023年3月31日に終了した3か月と6か月の訴訟およびオピオイド関連費用には、オピオイド訴訟および調査に関連する弁護士費用が含まれていました。
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月および6か月間の買収関連の取引および統合費用は、主にアライアンスヘルスケアとファーマレックスの継続的な統合に関連しています。
リストラ費用およびその他の費用は、示された期間における以下の費用で構成されます。
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
(千単位)2024202320232022
リストラと従業員の退職金$11,731 $43,531 $23,025 $46,851 
ビジネストランスフォーメーションの取り組み33,728 15,703 58,450 28,623 
その他、ネット30,168 38,210 28,593 38,210 
リストラ費用およびその他の費用の総額$75,627 $97,444 $110,068 $113,684 
2024年3月31日に終了した3か月と6か月におけるリストラ費用と従業員の退職費用には、主にオフィス最適化計画に関連する施設の閉鎖と、報告対象セグメントの両方における人員削減に関連して発生した費用が含まれていました。2023年3月31日に終了した3か月および6か月におけるリストラおよび従業員の退職費用には、主に当社の米国ヘルスケアソリューション報告対象セグメントにおける人員削減に関連して発生した費用が含まれていました。
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目次
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月と6か月のビジネス変革の取り組みには、Cencoraへの社名変更に関連するリブランディング費用と、特定の技術イニシアチブを含む、業務効率を向上させるための重要な戦略的イニシアチブに関連する経常外費用が含まれていました。これらの費用の大部分は、第三者のコンサルタントが提供するサービスに関連しています。
2024年2月21日のフォーム8-Kの最新レポートで以前に開示されたように、情報システムからデータが漏洩するサイバーセキュリティイベントが発生しました。このイベントに関連して、上の表の「その他の費用」に記録されている費用が発生しました。2024年3月31日に終了した3か月と6か月間のその他（純額）の大部分は、このサイバーセキュリティイベントに関連していました。
2023年3月31日に終了した3か月間に、当社の海外事業部門の1つでサイバーセキュリティイベントが発生し、ある国のスタンドアロン型のレガシー情報技術プラットフォームが影響を受け、その外国事業部門がその国で約2週間事業を行うことができなくなりました。この出来事に関連して、その国での外国事業部門の事業を回復するために発生した費用は、上の表の「その他の費用」に記録されています。2023年3月31日に終了した3か月と6か月間のその他（純額）の大部分は、このサイバーセキュリティイベントに関連していました。
営業利益
3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
(千ドル)20242023変更20242023変更
米国のヘルスケアソリューション$841,064 $756,137 11.2%$1,539,188 $1,328,553 15.9%
国際医療ソリューション192,720 175,991 9.5%380,315 337,273 12.8%
セグメント全体の営業利益1,033,784 932,128 10.9%1,919,503 1,665,826 15.2%
独占禁止法訴訟の和解による利益8,714 — 56,962 49,899  
LIFOクレジット（費用）22,835 (54,270)71,280 (79,320) 
トルコはインフレの影響を強く受けています(23,053)(4,855)(40,279)(8,439)
買収関連無形資産の償却(164,799)(140,114)(330,523)(211,992) 
訴訟およびオピオイド関連費用(225,985)(15,813)(147,068)(28,519)
買収関連の取引および統合費用(22,610)(59,113)(43,673)(80,109) 
リストラおよびその他の費用(75,627)(97,444)(110,068)(113,684)
営業利益$553,259 $560,519 (1.3)%$1,376,134 $1,193,662 15.3%
U.S. Healthcare Solutionsの営業利益は、主に上記の売上総利益の増加により、前年同期と6か月間でそれぞれ8,490万ドル（11.2％）と2億1,060万ドル（15.9％）増加しました。これは、主に上記の売上総利益の増加により一部相殺されました。収益に占めるU.S. Healthcare Solutionsの当四半期および6か月間の営業利益率は、それぞれ1.37％と1.22％で、主に上記の営業費用のセクションで説明したように、主に営業費用マージンの減少により、前年同期と比較して4ベーシスポイント増加しました。2024年3月31日に終了した6か月間の増加は、上記の「総利益」セクションで説明したように、売上総利益率の低下によって一部相殺されました。
インターナショナル・ヘルスケア・ソリューションズの営業利益は、前年同期と6か月間でそれぞれ1,670万ドル（9.5％）と4,300万ドル（12.8％）増加しました。当四半期の増加は主に、ブラジルのフルライン流通事業とカナダ事業が完全子会社ではなかったためです。今年度の6か月間の増加は、主に当社のグローバルな専門物流事業、カナダ事業、完全子会社に満たないブラジルのフルライン流通事業、および2023年1月のPharmaLexの買収によるものでした。これは、外貨圧力と欧州流通事業における情報技術営業費の増加、および2023年9月に収益を上げたエジプトの完全子会社の売却によって一部相殺されました。前年の6か月間です。
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目次
支払利息、純額
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の支払利息、純利回り、およびそれぞれの加重平均金利は次のとおりです。
 20242023
(千ドル)金額加重平均
金利		金額加重平均
金利
支払利息$76,810 4.18%$72,272 3.55%
利息収入(12,680)4.77%(8,163)3.34%
支払利息、純額$64,130  $64,109  
支払利息の増加が利息収入の増加によって相殺されたため、支払利息の純額は前四半期と比べて横ばいでした。支払利息の増加は、主に変動金利借入の増加によるもので、2023年9月にエジプトの完全子会社よりも少ない子会社が売却されたことで一部相殺されました。利息収入の増加は主に、当四半期の投資金利が前年同期と比較して上昇したことによるものです。投資金利の上昇は、当四半期の平均投資現金残高が前年同期と比較して減少したことにより一部相殺されました。
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した6か月間の支払利息、純利回り、およびそれぞれの加重平均金利は次のとおりです。
 20242023
(千ドル)金額加重平均
金利		金額加重平均
金利
支払利息$135,426 3.98%$133,078 3.39%
利息収入(30,732)4.98%(22,953)3.03%
支払利息、純額$104,694  $110,125  
利息収入の増加により、支払利息は、前年の6か月間から540万ドル、つまり4.9％減少しましたが、支払利息の増加により一部相殺されました。利息収入の増加は主に、前年度の6か月間と比較して、当年度の6か月間の投資金利が高かったことが原因です。投資金利の上昇は、前年の6か月間と比較して、当年度の6か月間の平均投資現金残高が減少したことによって一部相殺されました。支払利息は、主に変動金利借入の増加により増加しましたが、2023年9月にエジプトの完全子会社よりも少ない子会社が売却されたことで一部相殺されました。
所得税費用
2024年3月31日に終了した3か月と6か月間の実効税率は、それぞれ 9.8% と 18.1% でした。2023年3月31日に終了した3か月と6か月間の実効税率は、それぞれ 16.4% と 18.2% でした。当年度における実効税率は、主に外国評価引当金の調整に伴う個別の税制上の優遇措置により、前年同期よりも低くなりました。さらに、提示されたすべての期間の実効税率は米国の法定税率よりも低かったです。これは主に、米国以外の所得が米国の法定税率よりも低い税率で課税されることと、株式報酬に関連する税制上の優遇措置が米国の州所得税によって一部相殺されたためです。
流動性と資本資源
当社の経営成績はキャッシュフローを生み出し、債務契約やサプライヤーからの与信条件に基づく入手可能性と相まって、運転資金や現金運営要件の資金調達、資本支出、買収、債務の返済、未払い債務の利息の支払い、配当、および普通株式の購入に十分な資本資源を提供しています。
私たちの主な継続的な現金要件は、運転資金の資金調達、負債の返済資金調達、負債利息の支払いの資金調達、配当金の支払いの資金調達、普通株式の購入資金調達、買収の資金調達、資本支出と新しいビジネス機会を通じた日常的な成長と拡大の資金です。事業や借入による将来のキャッシュフローは、今後14年間に行われるオピオイド訴訟の支払いを含め、当社の継続的な現金需要を賄うのに十分であると予想されます（下記参照）。
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目次
キャッシュフロー
2024年3月31日および2023年9月30日の時点で、外国子会社が保有する当社の現金および現金同等物は、それぞれ6億6,660万ドルと6億4,050万ドルでした。私たちは、海外子会社が保有する現金および現金同等物の大部分を、本国送金の際に多額の追加税を負担することなく本国に送金することができます。
12月から3月の四半期にかけて、在庫構築に関連する季節的なニーズが増加しました。現金残高によっては、短期的な資本ニーズを賄うためにクレジットファシリティを使用する必要がある場合があります。2024年3月31日および2023年3月31日に終了した6か月間の当社の現金残高は、短期的な運転資金需要をカバーするために、期間中のクレジットファシリティ借入によって補われました。2024年3月31日および2023年3月31日に終了した6か月間のいずれかの時点で未払いだった当社のリボルビングおよび証券化クレジットファシリティに基づく期間内借入金の最大額は、それぞれ32億ドルと21億ドルでした。2024年3月31日と2023年3月31日に終了した6か月間に、それぞれ479億ドルと354億ドルの累積期間内借入金がクレジットファシリティの下で返済されました。
営業活動によって提供された当社の純現金は、2023年3月31日に終了した6か月間と比較して、2024年3月31日に終了した6か月間で13億ドル減少しました。この減少は主に、2024年2月のChange Healthcareのサイバー攻撃の結果、特定の顧客からの約6億ドルの回収が遅れたことと、顧客からの現金受領のタイミングとサプライヤーへの支払いのタイミングにより、純運転資本口座残高が14億ドル増加したことによるものです。さらに、2024年3月31日に終了した6か月間の営業活動によって提供された当社の純現金は、2023年3月31日に終了した6か月間に行われた1億820万ドルの支払いと比較して、2億5,010万ドルのオピオイド訴訟和解金の支払いによる悪影響を受けました。
2024年3月31日に終了した6か月間に、当社の営業活動により670万ドルの現金が得られました。これは主に次の結果です。
•純利益は10億2420万ドル。
•主に在庫残高の増加とサプライヤーへの定期支払いの時期により、買掛金が4億9,770万ドル増加しました。そして
•主に3億3,550万ドルの償却費と2億2,270万ドルの減価償却費で構成される、6億3,530万ドルの正の非現金項目です。
上記の項目によって提供された現金は、以下によって大幅に相殺されました：
•売掛金が16億8,210万ドル増加しました。これは主に、売上の増加と、お客様からの定期支払いのタイミングによるものです。これには、2024年2月のChange Healthcareのサイバー攻撃により、特定の顧客からの約6億ドルの回収が遅れたことが含まれます。そして
•未払費用は2億3,450万ドル減少しました。これは主に、2023年9月30日現在の連結貸借対照表に記載されていた発生負債の支払いによるものです。これには、2億5,010万ドルのオピオイド訴訟和解金が含まれます。
2023年3月31日に終了した6か月間に、当社の営業活動により13億3,960万ドルの現金が得られました。これは主に次の結果です。
•主に在庫残高の増加とサプライヤーへの定期支払いの時期により、買掛金勘定が23億9,120万ドル増加しました。
•純利益は9億440万ドル。そして
•5億2,780万ドルの正の非現金項目。これは主に2億1,850万ドルの償却費用と2億170万ドルの減価償却費用で構成されています。
上記の項目によって提供された現金は、以下によって一部相殺されました：
•取引量の増加と季節的なニーズに対応するため、在庫を14億1,350万ドル増やしました。
•売掛金は8億6,120万ドル増加しました。これは主に、売上の増加とお客様からの支払予定時期によるものです。そして
•未払費用は2億6,030万ドル減少しました。これは主に、2022年9月30日の時点で連結貸借対照表に記載されていた発生負債の支払いによるものです。これには、オピオイド訴訟の和解金1億820万ドルが含まれます。
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目次
私たちは、運転資金のパフォーマンスを評価するために、売上の未払い日数、手持ち在庫日数、支払予定日数を使用します。以下の財務指標は四半期平均に基づいて計算されており、現金の受け取りと支払いのタイミングの影響を受ける可能性があります。これは、期間が終了する曜日によって大きく異なる場合があります。
 3 か月が終わりました
3 月 31 日		6 か月が終了
3 月 31 日
 2024202320242023
売上未払いの日数29.627.428.827.5
手持ち在庫日数28.029.127.328.3
未払支払日数62.460.561.060.0
営業活動によるキャッシュフローは、期末の運転資本勘定残高の変動により、期間ごとに大きく異なる場合があります。さらに、重要な顧客やメーカー、サプライヤーとの支払い条件の変更は、事業からのキャッシュフローに重大な影響を与える可能性があります。2024年3月31日に終了した6か月間の営業キャッシュフローには、払い戻しを差し引いた1億2,910万ドルの利息支払いと2億9170万ドルの所得税支払いが含まれていました。2023年3月31日に終了した6か月間の営業キャッシュフローには、払い戻しを差し引いた1億2,710万ドルの利息支払いと1億9040万ドルの所得税支払いが含まれていました。
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した6か月間の資本支出は、それぞれ1億8,700万ドルと1億7,860万ドルでした。2024年3月31日および2023年3月31日に終了した6か月間の多額の資本支出には、アライアンスヘルスケアへの技術投資を含む、さまざまな技術イニシアチブへの投資が含まれていました。
現在、2024年度中に資本支出に約5億ドルを投資する予定です。2024年の大規模な資本支出には、アライアンスヘルスケアへの技術投資を含む、さまざまな技術イニシアチブに関連する投資が含まれます。
資本支出に加えて、2023年3月31日に終了した6か月間の投資活動に使用された純現金には、PharmaLexの買収のための14億3810万ドルが含まれていました。
2024年3月31日に終了した6か月間の財務活動に使用された純現金は、主に当社の普通株式を4億3,640万ドル購入し、普通株式に支払った2億1,270万ドルの現金配当によるもので、2024年2月に5億ドルで5.125％のシニアノートが発行されたことで一部相殺されました。2023年3月31日に終了した6か月間の財務活動に使用された純現金は、主に2023年3月に満期を迎えた0.737％のシニアノートの6億7,500万ドルの返済、8億720万ドルの普通株式の購入、および当社の普通株式に支払われた2億150万ドルの現金配当によるものです。
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目次
負債と信用枠の利用可能性
次の表は、複数通貨リボルビング・クレジット・ファシリティ、売掛金証券化ファシリティー、リボルビング・クレジットノート、マネー・マーケット・ファシリティ、アライアンス・ヘルスケア債務の下での利用可能性を含む、2024年3月31日現在の当社の債務構造を示しています。
(千単位)優れた
バランス		[追加]
空室状況
固定金利債務：  
50万ドル、2024年満期の 3.400% のシニアノート$499,917 $— 
50万ドル、2025年満期の 3.250% のシニアノート499,366 — 
75万ドル、2027年満期の 3.450% のシニアノート746,885 — 
50万ドル、2030年満期の 2.800% のシニアノート496,264 — 
100万ドル、2031年満期の 2.700% のシニアノート992,160 — 
50万ドル、2034年満期の 5.125% のシニアノート494,226 — 
50万ドル、2045年満期の 4.250% のシニアノート495,486 — 
50万ドル、2047年満期の 4.300% のシニアノート493,687 — 
ノンリコース債務63,987 — 
固定金利負債総額4,781,978 — 
変動金利債務：  
2028年満期の多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティ— 2,400,000 
2026年満期の売掛金証券化ファシリティ350,000 1,100,000 
リボルビングクレジットノート— 75,000 
マネーマーケットファシリティー— 100,000 
アライアンス・ヘルスケアの負債18,859 334,685 
ノンリコース債務98,621 — 
変動金利負債総額467,480 4,009,685 
負債総額$5,249,458 $4,009,685 
当社には、2028年10月に期限が切れる予定の24億ドルの多通貨シニア無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ（「多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティ」）があります。多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の利息は、当社の債務格付けに基づいて指定された金利で発生します。また、多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティの下での可用性を維持するために、当社の債務格付けに基づいて指定された金利でファシリティ手数料を支払っています。私たちは、多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティに基づくコミットメントをいつでも返済または減額することができます。多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティには、金融レバレッジ比率テストの遵守を含む契約や、子会社の債務や資産売却などに制限を課す契約が含まれており、2024年3月31日時点でこれを遵守しています。
当社にはコマーシャル・ペーパー・プログラムがあり、随時、総額24億ドルまでの短期約束手形を発行することができます。このプログラムで利用可能な金額は、時折借りたり、返済したり、再借りたりすることができます。紙幣の満期は異なりますが、発行日から365日を超えてはいけません。紙幣に有利な場合は利息がかかるか、額面金額から割り引いて売られます。コマーシャル・ペーパー・プログラムは、当社の多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティによって完全に裏付けられているため、借入能力を増やすことはありません。2024年3月31日現在、コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく未払いの借入はありませんでした。
当社には14億5000万ドルの売掛金証券化ファシリティ（「売掛金証券化ファシリティ」）があり、2025年10月に期限が切れる予定でした。2024年4月、売掛金証券化ファシリティを修正し、有効期限を2026年10月まで延長しました。12月と3月の四半期中の季節的なニーズに応えて、貸主の承認を条件として、売掛金証券化ファシリティへのコミットメントを最大2億5000万ドルまで増やすことができるというアコーディオン機能を提供しています。金利は、短期コマーシャルペーパーまたは30日期間SOFRの実勢市場レートにプログラム手数料を加えたものです。売掛金証券化ファシリティの下での可用性を維持するために、毎年、未使用手数料を現行の市場レートで支払っています。売掛金証券化ファシリティには、2024年3月31日時点で遵守していた多通貨リボルビング・クレジット・ファシリティと同様の契約が含まれています。
2024年4月に終了したリボルビングクレジットノートによると、未確約で無担保のクレジットラインを利用できました。また、MWIアニマルヘルス事業に関連する短期的な通常の取引サイクルの変動を賄うために、2024年2月に失効した1,000万ポンドの未確約英国当座貸越ファシリティも用意していました。私たちは、マネー・マーケット・クレジット契約（「マネー・マーケット・ファシリティ」）に基づいて利用可能な、コミットされていない、無担保のクレジットラインを用意しています。マネー・マーケット・ファシリティでは、時々、短期の無担保リボルビング・クレジット・ローンをリクエストすることができます。
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元本は1億ドルを超えないようにしてください。マネーマーケットファシリティは、銀行または当社によって、事前の通知なしにいつでも減額または終了される場合があります。
2024年2月に、2034年2月に発行予定の5.125％のシニアノート（「2034年債券」）のうち5億ドルを発行しました。2034年債は元本の99.867％で売却され、実効利回りは5.132％でした。2034年債の利息は、2024年8月15日から半年ごとに2月15日と8月15日に延滞して支払われます。2034年債の収益を、2024年5月に発行予定の3.400％のシニアノートのうち5億ドルの返済に使用します。
アライアンス・ヘルスケアの負債は、様々な通貨での様々な金利の未確約リボルビング・クレジット・ファシリティで構成されています。2024年3月31日現在、未払いの借入金はすべてトルコで保有されています。これらの施設は、必要な運転資金を調達するために使用されます。
ノンリコース債務は、ブラジル子会社の短期および長期債務で構成され、ブラジル子会社のキャッシュフローからのみ返済されます。このような債務契約では、ローン（およびその利息）の返済は、ブラジル子会社の資本ストック、物的資産、契約、およびキャッシュフローによってのみ保証されます。
株式購入プログラムと配当
2023年3月、当社の取締役会は、市場の状況に応じて、最大10億ドルの発行済み普通株式を購入できる自社株買いプログラムを承認しました。2024年3月31日に終了した6か月間に、ウォルグリーンブーツアライアンス社からの3億ドルを含め、4億3,640万ドルの普通株式を購入しました。2024年3月31日現在、このプログラムでは23億7,260万ドルの在庫がありました。
2024年3月、当社の取締役会は、市場の状況に応じて、最大20億ドルの発行済み普通株式を購入できる新しい自社株買いプログラムを承認しました。2024年3月31日現在、このプログラムでは普通株式は購入されていません。
2023年11月、当社の取締役会は、普通株式に支払われる四半期配当を1株あたり0.485ドルから1株あたり0.51ドルに 5% 増額しました。今後も四半期ごとの現金配当を継続すると予想しています。ただし、将来の配当金の支払いと金額は取締役会の裁量に委ねられ、将来の収益、財務状況、資本要件、およびその他の要因によって異なります。
コミットメントと義務
連結財務諸表注記の注記10で説明および定義されているように、2021年7月21日、当社と他の2つの国内医薬品販売業者が販売業者和解契約を交渉したことが発表されました。ディストリビューター和解契約は2022年4月2日に発効し、2024年3月31日現在、以下が含まれます 4849の適格州（「定住国」）および 99%入植国の対象となる行政区画の人口別。ディストリビューター和解契約、アラバマ州（契約に基づく）、および和解合意に達したその他のオピオイド関連の訴訟に関連する当社の残りの推定負債は、2024年3月31日現在の連結貸借対照表で約51億ドルで、今後14年間に支払われる予定です。前述の訴訟負債の支払いは、配当金の支払い能力に影響を与えていませんし、影響する見込みもありません。
以下は、2024年3月31日現在の、当社の負債に対する将来の元本および利息の支払い、キャンセル不可のオペレーティングリースの最低賃料支払い、およびその他の契約の最低支払額に関する契約上の義務の概要です。
期間ごとの支払い期限（千単位）利息の支払いを含む債務オペレーティング
リース		その他のコミットメント合計
1 年以内$1,268,261 $229,613 $143,767 $1,641,641 
1-3 歳未満734,043 405,771 169,964 1,309,778 
4-5 歳未満1,035,136 311,614 67,598 1,414,348 
5 年後3,951,625 474,828 — 4,426,453 
合計$6,989,065 $1,421,826 $381,329 $8,792,220 
2017年の税法では、過去の海外収益と利益に対して1回限りの移行税を計上することが義務付けられています。2024年3月31日現在、移行税に関連して、過払い金と税額控除を差し引いた残りの1億420万ドルを今後2年間に支払う予定です。移行税のコミットメントは、上の表の「その他のコミットメント」に含まれています。
2024年3月31日現在、不確実な税務状況に対する当社の負債は5億7,420万ドル（利息と罰金を含む）でした。この負債は、当社が納税申告書で取った税務上の立場の推定値であり、税務当局による審査の結果、最終的に裏付けられない可能性があります。将来の現金決済の金額とタイミングを合理的に確実に予測することはできないため、推定負債額は上記の契約上の義務表から除外されています。当社の責任
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2024年3月31日現在の不確実な税務状況には、連結財務諸表注記の注記10に開示されているように、主に処方オピオイド鎮痛薬の販売に関連する訴訟の法的発生に関連する不確実な税制上の優遇が含まれています。
市場リスク
私たちは、米国以外の事業から外貨や為替レートのリスクにさらされています。私たちが為替レートの影響を最も受けやすいのは、主に英ポンド、ユーロ、トルコリラ、ブラジルレアル、カナダドルです。特定の会社間の売掛金と買掛金残高に対する外貨為替レートの影響をヘッジするために、先渡契約を使用しています。デリバティブ商品を使用して外貨リスクをヘッジすることはできますが、投機目的や取引目的では使用できません。2024年3月31日に終了した6か月間の海外事業からの収益は、連結収益の約10％でした。
私たちは、負債に関連する金利変動による市場リスクにさらされています。私たちは、固定金利と変動金利の負債を組み合わせて金利リスクを管理しています。変動金利負債の額は、当社の運転資金要件に基づいて年間を通じて変動します。2024年3月31日現在、4億6,750万ドルの変動金利債務が未払いです。私たちは定期的に金融商品を評価して、固定金利や変動金利によるリスクを管理しています。しかし、そのような機器が私たちが望む組み合わせで、および/または私たちが受け入れられる条件で入手できるという保証はありません。2024年3月31日現在、そのような金融商品は有効ではありません。
また、現金および現金同等物に関連する金利変動による市場リスクもあります。2024年3月31日現在、20億6,890万ドルの現金および現金同等物がありました。仮定の金利引き下げが現金および現金同等物に与える悪影響は、変動金利債務に対するそのような引き下げの好影響によって部分的に相殺されます。変動金利負債を超える1億ドルの現金を投資するごとに、金利が10ベーシスポイント下がると、年間の純利息支出が10万ドル増加します。
一般的な経済状況の悪化などは、とりわけ、処方される処方箋の数や消費者が購入する医薬品の量に悪影響を及ぼし、その結果、お客様の購入が減少する可能性があります。さらに、金融市場のボラティリティは、お客様が許容できる条件で事業資金を調達するための信用を得る能力に悪影響を及ぼす可能性があります。お客様による購入の減少や、お客様の送金能力の変化は、当社の収益成長、収益性、事業からのキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
世界経済と米国経済における最近のインフレ率の上昇は、特定の営業費用に影響を与えています。インフレ率の上昇が持続または上昇すると、特に特定のグローバル市場において、当社の事業と財務結果に悪影響が及ぶ可能性があります。
ウクライナで進行中の紛争、イスラエルとハマスの間で起こっている紛争など、他の地政学的な傾向や出来事によるリスクがあります。現時点では、これらの紛争の長期的な影響を予測することは困難ですが、これらの紛争の財政的影響は重要ではありません。

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アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示
会社の最も重要な市場リスクは、外貨リスク、金利の変化、会社の普通株式の価格とボラティリティの変化の影響です。ここに参考資料として組み込まれている「市場リスク」という見出しの下の説明を参照してください。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続きの評価
当社は、取引法に基づいて提出される会社の報告書で開示する必要のある情報が、SECの規則と形式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告されることを保証することを目的とした開示管理と手続きを維持しています。これらの管理と手続きは、必要な開示についてタイムリーな決定を下せるように、そのような報告書で開示する必要のある情報を蓄積して経営陣に確実に伝達することも目的としています。
会社の最高経営責任者および最高財務責任者は、会社の経営陣の他のメンバーの参加を得て、会社の開示管理と手続き（この用語は取引法の規則13a〜15（e）および15d〜15（e）で定義されています）の有効性を評価し、会社の開示管理と手続きは、このレポートの対象期間の終了時点で、意図した目的に対して有効であったと結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年度の第2四半期には、Cencora社に変更はありませんでした。」の財務報告に対する内部統制は、2024年3月31日に終了した四半期に行われた取引法の規則13a-15（d）および15d-15（d）で要求される評価に関連して特定され、財務報告に対する会社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的にあります。
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パートII。その他の情報
アイテム 1.法的手続き
「」を参照 ノート 10会社の現在の法的手続きの説明については、本報告書のパートIの項目1に記載されている連結財務諸表の注記の（法的事項および不測の事態）。
アイテム 1A。リスク要因
当社の重大なビジネスリスクは、2023年9月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの項目1Aに記載されています。本書では参照しています。
アイテム 2.株式の未登録売却と収益の使用
(c) 発行者による株式の購入
次の表は、2024年3月31日に終了した第2四半期の各月に、購入した株式数、1株あたり支払われる平均価格、公に発表されたプログラムの一環として購入された株式の総数、およびプログラムに基づいてまだ購入される可能性のある株式のおおよそのドル価値を示しています。追加情報については、フォーム10-Qのこの四半期報告書のパートI、項目1の「要約連結財務諸表の注記」に含まれる注記7「株主資本と1株当たり利益」を参照してください。
ピリオド合計
の数
株式
購入済み		平均価格
支払人数
シェア		の合計数
株式の購入
パブリックの一環として
発表済み
プログラム		おおよそのドル
の価値
まだあるかもしれない株式
購入済み
プログラムの下で
1月1日から1月31日まで86 $210.33 — $423,491,280 
2月1日から2月29日まで231,042 $235.49 216,008 $372,646,048 
3月1日から3月31日まで1,087 $237.25 — $2,372,646,048 1
合計232,215  216,008  
12024年3月、会社の取締役会は、会社が最大$を購入できる新しい自社株買いプログラムを承認しました2.0発行済みの普通株式10億株、市場の状況によります。しかし、この自社株買いプログラムは、2024年5月まで当社では利用できませんでした。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。
アイテム 5.その他の情報
2024年3月31日に終了した四半期には、取締役も役員もいませんでした 採用された、変更された、または 終了しました「ルール10b5-1取引契約」または「非ルール10b5-1取引契約」は、各用語が取引法に基づく規則S-Kのセクション408（a）で定義されています。

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アイテム 6.展示品
 
    (a)         展示品:
展示品番号説明
3.1
2024年3月14日発効のCencora社の設立証明書（2024年3月15日に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙3.1を参照して組み込んだ）の修正および改訂されました).
4.1
2024年2月7日付けの、Cencora, Inc.と全米銀行信託会社（全米銀行協会の後継者として）による、2024年2月7日付けの第12次補契約（2034年満期5.125％のシニアノートのフォームを含む）（2024年2月7日に提出されたフォーム8-Kに関する登録者の最新レポートの別紙4.1を参照して組み込まれています）.
10.1
2024年2月7日付けの、Cencora, Inc.とWalgreens Boots Alliance Holdings LLCとの間の株式買戻し契約（2024年2月9日に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙10.1を参照して組み入れられました）.
‡10.2
2024年3月12日付けの、当社とロバート・P・マウチとの間の修正および改訂された雇用契約（2024年3月15日に提出されたフォーム8-K/Aの登録者の最新報告書の別紙10.1を参照して組み込まれています）.
‡10.3
2024年3月12日付けの、当社とスティーブン・H・コリスとの間の雇用、移行、および解放契約（2024年3月15日に提出されたフォーム8-K/Aの登録者の最新報告書の別紙10.2を参照して組み込まれています）.
‡10.4
登録者の2022年オムニバスインセンティブプランに基づく経営幹部（2024年）への制限付株式ユニット報奨の形式。
31.1
規則13a-14 (a) /15d-14 (a) 最高経営責任者の認定。
31.2
ルール13a-14 (a) /15d-14 (a) 最高財務責任者の認定。
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第1350条最高経営責任者および最高財務責任者の資格
101インライン拡張ビジネス報告言語（iXBRL）でフォーマットされた、2024年3月31日に終了した四半期のCencora社のフォーム10-Qの四半期報告書の財務諸表：（i）連結貸借対照表、（ii）連結営業報告書、（iii）包括利益計算書、（iv）連結株主資本変動計算書、（v）連結キャッシュフロー計算書、および（vi）連結財務諸表の注記。
104表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています）。
‡ マークの付いた各展示品は、登録者の取締役または執行役員が参加または参加したことがある管理契約、補償プラン、契約、または取り決めです。

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署名
 
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、正式に権限を与えられた署名者によるこの報告書への署名を本人に代わって正式に行わせました。
 
 センコーラ株式会社。
  
2024年5月1日/s/ スティーブン・H・コリスさん
 スティーブン・H・コリスさん
 会長、社長、最高経営責任者
  
2024年5月1日/s/ ジェームズ・F・クリアリー
 ジェームズ・F・クリアリー
 執行副社長兼最高財務責任者
 
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