主なハイライト: | ||||||||||||||
| 13週間の期間が終了しました | 39週間の期間が終了しました | |||||||||||||
| 財務比較: | 2024年3月30日 | 変更 | 2024年3月30日 | 変更 | ||||||||||
| 目標: | ||||||||||||||
| セールス | 194億ドル | 2.7% | 583億ドル | 3.0% | ||||||||||
売上総利益 | 36億ドル | 5.2% | 108億ドル | 4.9％ | ||||||||||
| 売上総利益 | 18.6% | 44 ビット/秒 | 18.5% | 33 ビット/秒 | ||||||||||
営業経費 | 29億ドル | 5.5% | 85億ドル | 4.2% | ||||||||||
| 営業利益 | 7億2,200万ドルです | 3.8% | 22億ドル | 7.3% | ||||||||||
| 営業利益率 | 3.7% | 4 ビット/秒 | 3.8% | 16 ビット/秒 | ||||||||||
| 純利益 | 4億2470万ドルです | -1.1% | 13億ドル | 29.6% | ||||||||||
| 希薄化後の1株当たり利益 | 0.85 ドル | 1.2% | 2.66ドルです | 31.0% | ||||||||||
非GAAP (1): | ||||||||||||||
売上総利益 | 36億ドル | 5.2% | 108億ドル | 4.9％ | ||||||||||
| 売上総利益 | 18.6% | 44 ビット/秒 | 18.5% | 34 ビット/秒 | ||||||||||
| 営業経費 | 28億ドル | 4.3% | 84億ドル | 3.7% | ||||||||||
| 営業利益 | 7億9,930万ドルです | 8.4% | 24億ドル | 9.4% | ||||||||||
| 営業利益率 | 4.1% | 22 ビット/秒 | 4.1% | 24 ビット/秒 | ||||||||||
| EBITDA | 9億3,300万ドルです | 5.4% | 29億ドル | 24.3% | ||||||||||
| 調整後EBITDA | 9億7,660万ドルです | 8.5% | 29億ドル | 10.6% | ||||||||||
| 純利益 | 4億8,340万ドルです | 5.0% | 15億ドル | 8.3% | ||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 (2) | 0.96ドル | 6.7% | 2.92ドル | 9.4% | ||||||||||
| ケースの増加： | ||||||||||||||
| 米国フードサービス | 2.9% | 3.0% | ||||||||||||
| ローカル | 0.4% | 1.3% | ||||||||||||
| Syscoブランドの売上（ケースに占める割合）： | ||||||||||||||
| 米国ブロードライン | 36.3% | -19 ビット/秒 | 36.8% | -6 ビット/秒 | ||||||||||
| ローカル | 46.5% | 3 ビット/秒 | 46.9% | 26 ビット/秒 | ||||||||||
メモ: | ||||||||||||||
(1) すべての非GAAP財務指標と最も近いそれぞれのGAAP財務指標との調整は、このリリースの最後に記載されています。 | ||||||||||||||
(2) 上の表の個々の構成要素は、四捨五入の関係で合計にならない場合があります。 | ||||||||||||||
| 将来の見通しに関する記述 | ||
このプレスリリースまたは2024会計年度第3四半期の決算発表に記載された、将来を見据えた声明、または経営陣の信念、期待、希望を表明している記述は、1995年の民間証券訴訟改革法に基づく将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述は、そのような記述が行われた時点の経営陣の見解を反映しており、実際の結果が現在の予想と大きく異なる原因となる多くのリスク、不確実性、見積もり、および仮定の影響を受けます。これらの声明には、将来の生産性の向上に関する私たちの期待、組織能力の向上が将来的に魅力的な成果をもたらすという私たちの信念、国際規模の改善に関する私たちの期待、私たちの変革アジェンダが長期的な成長を促進することへの期待、インフレ環境の継続に関する期待、サプライチェーンの効率性の向上に関する期待、影響に関する期待に関する記述が含まれています。成長戦略のレシピとその戦略に基づくイニシアチブの実施の進捗ペース、将来の期間に市場を上回るSyscoの能力に関する期待、戦略的優先事項によって市場よりも早く成長できるようになることへの期待、残業代の削減と雇用への投資の増加に関する期待、Syscoドライバーアカデミーの拡大に関する期待、およびアカデミーによって私たちがサービスを提供できるようになるという私たちの信念倉庫のキャリアパスモビリティ同僚と同僚の定着率の向上、6日納品とラストマイル配送モデルのメリットに関する期待、営業チームの能力を向上させる計画、エンジニアリング労働基準の改善計画、成長イニシアチブの影響とSyscoが一貫して市場を上回る能力に関する期待、2024年度末までに成長目標を上回るという期待、戦略的優先事項に対応する能力、経済米国および海外の動向。将来的にはさらに利益を上げる機会があるという私たちの信念、売上高と1株当たり利益の増加を含む当社の将来の成長、事業変革イニシアチブの実施ペース、資本配分と株主への報酬に対する当社の期待、資本配分と株主への報酬に対する当社の期待、同僚の定着、トレーニング、生産性を向上させる計画、成長のためのレシピ・フォー・トランスフォーメーションが長期的に収益性の高い成長に役立つ能力を生み出すという私たちの信念、長期的な財務に関する私たちの期待見通し、労働調和が売上やケース量、緩和費用に与える影響についての期待、ローカル/ストリートスペースでの顧客獲得への期待、グローバルサポートセンターの経費管理措置の有効性に関する期待、国内市場以外での食品の成長と回復力に関する期待。 | ||
| 実際の結果は、Syscoの管理が及ばないものも含め、さまざまな要因に基づいて、このような将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があることに注意することが重要です。実際の結果が表明または予測されたものと異なる原因となる要因の詳細については、SECに提出された2023年7月1日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書と、その後のSECへの提出書類を参照してください。適用法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。 | ||
| シスココーポレーションとその連結子会社 連結経営成績（未監査） （千単位、1株あたりのデータを除く） | |||||||||||||||||||||||
| 四半期終了 | 年度終了 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年3月30日 | 2023年4月1日 | 2024年3月30日 | 2023年4月1日 | ||||||||||||||||||||
| セールス | $ | 19,379,500です | $ | 18,875,676 | $ | 58,287,896 | $ | 56,596,459 | |||||||||||||||
| 売上原価 | 15,770,444 | 15,444,316です | 47,517,435 | 46,326,628 | |||||||||||||||||||
| 売上総利益 | 3,609,056 | 3,431,360% | 10,770,461 | 10,269,831 | |||||||||||||||||||
| 営業経費 | 2,887,010 | 2,735,633 | 8,544,790 | 8,196,480 | |||||||||||||||||||
| 営業利益 | 722,046 | 695,727 | 2,225,671です | 2,073,351 | |||||||||||||||||||
| 支払利息 | 157,853 | 134,931 | 441,867 | 391,123 | |||||||||||||||||||
その他の費用（収入）、純額（1）（2） | 10,380 | 6,759 | 22,265 | 354,813 | |||||||||||||||||||
| 税引前利益 | 553,813 | 554,037 | 1,761,539 | 1,327,415 | |||||||||||||||||||
| 所得税 | 129,125 | 124,433 | 418,217 | 291,027 | |||||||||||||||||||
| 純利益 | $ | 424,688です | $ | 429,604 | $ | 1,343,322です | $ | 1,036,388です | |||||||||||||||
| 純利益: | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たりの基本利益 | $ | 0.85 | $ | 0.85 | $ | 2.67 | $ | 2.04 | |||||||||||||||
| 希薄化後の1株当たり利益 | 0.85 | 0.84 | 2.66 | 2.03 | |||||||||||||||||||
| 平均発行済株式数 | 499,642,505 | 507,716,975 | 503,027,209 | 507,635,083 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後の発行済株式 | 501,921,446 | 509,842,400です | 504,973,406 | 510,123,782 | |||||||||||||||||||
(1) | 固定資産の処分に関連する損益は、営業費用に計上されています。前年の金額は、この表示に合わせて再分類されました。 | ||||
(2) | Syscoの2023会計年度第2四半期には、年金決済費用に関連するその他の費用として3億1,540万ドルの費用が含まれていました。 | ||||
シスココーポレーションとその連結子会社 連結貸借対照表 （千単位、株式データを除く） | |||||||||||
| 2024年3月30日 | 2023年7月1日 | ||||||||||
(未監査) | |||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 598,322 | $ | 745,201 | |||||||
| 売掛金、85,590ドルと45,599ドルの手当を差し引いたもの | 5,556,703 | 5,091,970 | |||||||||
| インベントリ | 4,733,966 | 4,480,812 | |||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 310,069 | 284,566 | |||||||||
| 所得税の売掛金 | 5,815 | 5,815 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,204,875 | 10,608,364 | |||||||||
| 原価計算のプラントと設備、減価償却累計額を差し引いた額です | 5,290,437 | 4,915,049 | |||||||||
| その他の長期資産 | |||||||||||
| グッドウィル | 5,220,989 | 4,645,754 | |||||||||
| 無形資産、減価償却額 | 1,136,869 | 859,530 | |||||||||
| 繰延所得税 | 442,256 | 420,450さん | |||||||||
| オペレーティングリースの使用権資産、純額 | 882,211 | 731,766% | |||||||||
| その他の資産 | 534,703 | 640,232 | |||||||||
| その他の長期資産合計 | 8,217,028 | 7,297,732 | |||||||||
| 総資産 | $ | 24,712,340 | $ | 22,821,145 | |||||||
| 負債と株主資本 | |||||||||||
| 現在の負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $ | 5,869,479 | $ | 6,025,757 | |||||||
| 未払費用 | 2,246,595 | 2,251,181 | |||||||||
| 未払所得税 | 33,988です | 101,894 | |||||||||
| 現在のオペレーティングリース負債 | 122,984 | 99,051 | |||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 93,225 | 62,550 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,366,271 | 8,540,433 | |||||||||
| 長期負債 | |||||||||||
| 長期債務 | 12,113,205 | 10,347,997 | |||||||||
| 繰延所得税 | 312,927 | 302,904 | |||||||||
| 長期オペレーティングリース負債 | 791,007 | 656,269 | |||||||||
| その他の長期負債 | 995,420 | 931,708 | |||||||||
| 長期負債合計 | 14,212,559 | 12,238,878 | |||||||||
| コミットメントと不測の事態 | |||||||||||
| 非支配持分 | 32,557 | 33,212 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 優先株式、額面価格1株あたり1ドル承認済1,500,000株、発行なし | — | — | |||||||||
| 普通株式、額面価格1株あたり1ドル承認済み2,000,000株、発行済株式765,174,900株 | 765,175 | 765,175 | |||||||||
| 払込資本金 | 1,846,743 | 1,814,681 | |||||||||
| 利益剰余金 | 11,898,772 | 11,310,664 | |||||||||
| その他の包括損失の累計 | (1,231,221) | (1,252,590) | |||||||||
| 原価時の自己株式、266,250,088株と260,062,834株 | (11,178,516) | (10,629,308) | |||||||||
| 株主資本の総額 | 2,100,953 | 2,008,622 | |||||||||
| 負債総額と株主資本 | $ | 24,712,340 | $ | 22,821,145 | |||||||
| シスココーポレーションとその連結子会社 連結キャッシュフロー（未監査） (千単位) | |||||||||||
| 39週間の期間が終了しました | |||||||||||
| 2024年3月30日 | 2023年4月1日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
| 純利益 | $ | 1,343,322です | $ | 1,036,388です | |||||||
| 純利益と営業活動によって提供される現金を調整するための調整： | |||||||||||
| 年金決済手数料 | — | 315,354 | |||||||||
| 株式ベースの報酬費用 | 76,688です | 73,765 | |||||||||
| 減価償却と償却 | 646,848 | 574,945 | |||||||||
| オペレーティングリース資産の償却 | 91,694 | 83,959 | |||||||||
| 債務発行およびその他の債務関連費用の償却 | 13,695 | 15,019 | |||||||||
| 繰延所得税 | (25,465) | (163,044) | |||||||||
| 売掛金損失引当金 | 43,409 | 21,899 | |||||||||
| その他の現金以外の商品 | (2,488) | 2,787 | |||||||||
| 買収した事業の影響を差し引いた特定の資産と負債のその他の変動： | |||||||||||
| 売掛金の増加 | (325,108) | (405,372) | |||||||||
| 在庫の増加 | (125,859) | (172,117) | |||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産の減少（増加） | 23,267 | (6,242) | |||||||||
| 買掛金の (減少) 増加 | (281,506) | 88,995です | |||||||||
| 未払費用の増加（減少） | 29,019 | (55,162) | |||||||||
| オペレーティングリース負債の減少 | (102,969) | (100,847) | |||||||||
| 未払所得税の（減少）増加 | (67,906) | 119,784 | |||||||||
| その他の資産の減少 | 25,621 | 23,843 | |||||||||
| 他の長期負債の増加（減少） | 10,931 | (28,172) | |||||||||
| 営業活動による純現金 | 1,373,193 | 1,425,782 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
| プラントや設備への追加 | (530,161) | (474,456) | |||||||||
| プラントや設備の売却による収入 | 20,708 | 28,313です | |||||||||
| 事業の買収（取得した現金を差し引いたもの） | (1,181,188) | (37,384) | |||||||||
| 有価証券の購入 | (11,422) | (15,078) | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | — | 11,641 | |||||||||
その他の投資活動 (1) | 1,414 | 5,610 | |||||||||
| 投資活動に使用された純現金 | (1,700,649) | (481,354) | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
| 銀行とコマーシャルペーパーの借入金、純額 | 524,593 | — | |||||||||
| シニアノートを含むその他の借入金 | 1,261,208 | 174,262 | |||||||||
| シニアノートを含むその他の債務返済 | (338,721) | (81,345) | |||||||||
| 債務発行費用 | (13,035) | — | |||||||||
| ストックオプション行使による収入 | 103,496 | 67,115% | |||||||||
| 株式買戻し | (699,947) | (377,800) | |||||||||
| 配当金の支払い | (758,128) | (747,378) | |||||||||
その他の金融活動 (2) | (19,206) | (57,906) | |||||||||
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 | 60,260ドル | (1,023,052) | |||||||||
| 現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの影響 | (6,206) | 1,713 | |||||||||
| 現金、現金同等物および制限付現金の純減少 | (273,402) | (76,911) | |||||||||
| 現金、現金同等物および期首制限付現金 | 966,033 | 931,376 | |||||||||
| 期末の現金、現金同等物、制限付現金 | $ | 692,631 | $ | 854,465 | |||||||
| キャッシュフロー情報の補足開示: | |||||||||||
| 期間中に支払われた現金： | |||||||||||
| 利息 | $ | 376,465 | $ | 343,402 | |||||||
| 所得税、払い戻しを差し引いたもの | 510,458 | 306,174 | |||||||||
(1) | 変更には主に、企業所有の生命保険契約の決済による収益が含まれます。 | ||||
(2) | 変更には、税金、金利ヘッジの決済、その他の財務活動のために源泉徴収された株式に支払われる現金が含まれます。 | ||||
| シスココーポレーションとその連結子会社 非GAAPベースの調整（未監査） 特定の項目の影響 | ||
| 私たちの業績についての議論には、EBITDAや調整後EBITDAを含む特定の非GAAP財務指標が含まれており、これらは基礎となるビジネストレンドに関して重要な視点を提供すると私たちは考えています。EBITDAとフリーキャッシュフロー以外の非GAAP財務指標は、（1）リストラ費用、（2）当社のさまざまな変革イニシアチブに関連する費用、（3）退職金、および（4）買収関連費用（a）無形償却費用と（b）買収に関連する買収費用とデューデリジェンス費用を排除するための調整済み指標として示されます。2023年度の業績は、新型コロナウイルス関連の個人用保護具在庫に関する商品返品引当金の調整、確定給付制度の債務を保険会社に譲渡する非参加型単一保険料団体年金契約の購入による年金決済手数料、および新型コロナウイルスのパンデミックがパンデミック前の取引売掛金残高の回収可能性に与えた影響により、2020年度に認識されていた不良債権費用の削減の影響も受けました。 | ||
| 現地通貨を米ドルに換算する際に適用される為替レートの変更により、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。私たちは固定通貨ベースで結果を測定します。固定通貨ベースの業績は、当期の現地通貨の業績を、前年同期の財務諸表の換算に使用された通貨為替レートに換算して計算されます。これにより、為替レートが前年同期と変わらなかった場合の当期の米ドル経営成績がどのようになるかがわかります。 | ||
| 経営陣は、営業費用、営業利益、純利益、希薄化後の1株当たり利益を調整してこれらの特定の項目を除外し、その結果を固定通貨ベースで表示することは、当社の基礎となる事業動向と業績に関する重要な視点を提供すると考えています。これは、（1）会社の基礎となる事業の業績を示し、（2）前年比での比較を容易にする、有意義な補足情報を経営陣と投資家の両方に提供します。 | ||
| Syscoには買収を通じて成長してきた歴史があり、買収関連の無形資産の償却、買収費用、およびそれらの買収のデューデリジェンス費用の影響を非GAAP財務指標から除外しています。このアプローチにより、2024会計年度と2023会計年度のSyscoの業績の比較可能性が大幅に向上すると考えています。 | ||
| 次のページに記載されているのは、売上、営業費用、営業利益、その他（収益）費用、純利益、および希薄化後の1株当たり利益を、提示された期間におけるこれらの指標の調整後の結果と調整したものです。希薄化後の1株当たり利益の個々の要素は、四捨五入の関係で合計された金額と等しくない場合があります。調整後の希薄化後の1株当たり利益は、調整後純利益を希薄化後の発行済株式数で割って計算されます。 | ||
シスココーポレーションとその連結子会社 非GAAPベースの調整（未監査） 特定の項目の影響 （千ドル、1株あたりのデータおよび1株当たりのデータを除く） | |||||||||||||||||||||||
| 2024年3月30日に終了した13週間の期間 | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 | ドルで両替してください | %/bps 変更 | ||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 19,379,500です | $ | 18,875,676 | $ | 503,824 | 2.7 | % | |||||||||||||||
通貨変動の影響 (1) | (69,576) | — | (69,576) | (0.4) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の比較可能な売上 | $ | 19,309,924 | $ | 18,875,676 | $ | 434,248 | 2.3 | % | |||||||||||||||
| 売上原価（GAAP） | $ | 15,770,444 | $ | 15,444,316です | $ | 326,128 | 2.1 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | $ | 3,609,056 | $ | 3,431,360% | $ | 177,696 | 5.2 | % | |||||||||||||||
通貨変動の影響 (1) | (15,662) | — | (15,662) | (0.5) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した同等の売上総利益です | $ | 3,593,394 | $ | 3,431,360% | $ | 162,034 | 4.7 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 18.62 | % | 18.18 | % | 44 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (1) | (0.01) | — | -1 bp | ||||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目について調整された同等の売上総利益率 | 18.61 | % | 18.18 | % | 43 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 2,887,010 | $ | 2,735,633 | $ | 151,377 | 5.5 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (2) | (28,472) | (12,255) | (16,217) | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (3) | (48,734) | (29,004) | (19,730) | (68.0) | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (4) | — | (90) | 90 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | 2,809,804 | 2,694,284 | 115,520 | 4.3 | |||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (1) | (14,433) | — | (14,433) | (0.5) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業費用です | $ | 2,795,371 | $ | 2,694,284 | $ | 101,087 | 3.8 | % | |||||||||||||||
| 営業費用の売上に占める割合（GAAP） | 14.90 | % | 14.49 | % | 41 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 特定の項目調整の影響 | (0.40) | (0.22) | -18 ビット/秒 | ||||||||||||||||||||
| 調整後の営業費用の売上に占める割合（非GAAP） | 14.50 | % | 14.27 | % | 23 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業利益 (GAAP) | $ | 722,046 | $ | 695,727 | $ | 26,319 | 3.8 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (2) | 28,472 | 12,255 | 16,217 | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (3) | 48,734 | 29,004 | 19,730 | 68.0 | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (4) | — | 90 | (90) | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | 799,252 | 737,076 | 62,176 | 8.4 | |||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (1) | (1,229) | — | (1,229) | (0.1) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業利益です | $ | 798,023 | $ | 737,076 | $ | 60,947 | 8.3 | % | |||||||||||||||
| 営業利益率 (GAAP) | 3.73 | % | 3.69 | % | 4 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 特定の項目の調整後の営業利益率（非GAAP） | 4.12 | % | 3.90 | % | 22 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目の営業利益率を調整しました | 4.13 | % | 3.90 | % | 23 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| その他の費用（GAAP） | $ | 10,380 | $ | 6,759 | $ | 3,621 | 53.6 | % | |||||||||||||||
| その他の非ルーチン損益の影響 | — | (448) | 448 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目について調整されたその他の費用（非GAAP） | $ | 10,380 | $ | 6,311 | $ | 4,069 | 64.5 | % | |||||||||||||||
| 純利益（GAAP） | $ | 424,688です | $ | 429,604 | $ | (4,916) | (1.1) | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (2) | 28,472 | 12,255 | 16,217 | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (3) | 48,734 | 29,004 | 19,730 | 68.0 | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (4) | — | 90 | (90) | NM | |||||||||||||||||||
| その他の非ルーチン損益の影響 | — | 448 | (448) | NM | |||||||||||||||||||
リストラと変革プロジェクト費用の税務上の影響 (5) | (6,826) | (3,190) | (3,636) | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の税務上の影響 (5) | (11,684) | (7,550) | (4,134) | (54.8) | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の税務上の影響 (5) | — | (23) | 23 | NM | |||||||||||||||||||
その他の非ルーチン損益の税務上の影響 (5) | — | (117) | 117 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した純利益（非GAAP） | $ | 483,384 | $ | 460,521 | $ | 22,863 | 5.0 | % | |||||||||||||||
| 希薄化後の1株当たり利益（GAAP） | $ | 0.85 | $ | 0.84 | $ | 0.01 | 1.2 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (2) | 0.06 | 0.02 | 0.04 | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (3) | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 66.7 | |||||||||||||||||||
リストラと変革プロジェクト費用の税務上の影響 (5) | (0.01) | (0.01) | — | — | |||||||||||||||||||
買収関連費用の税務上の影響 (5) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | (100.0) | |||||||||||||||||||
特定の項目を調整した希薄化後の1株当たり利益（非GAAP）(6) | $ | 0.96 | $ | 0.90 | $ | 0.06 | 6.7 | % | |||||||||||||||
| 希薄化後の発行済株式 | 501,921,446 | 509,842,400です | |||||||||||||||||||||
(1) | 外貨の変動が当年度の業績に与える影響を排除する、一定の通貨調整を表します。 | ||||
(2) | 2024年度には、リストラおよび退職金に関連する1,300万ドルと、主にビジネステクノロジー戦略の変更から成るさまざまな変革イニシアチブの費用に関連する1,500万ドルが含まれています。2023年度には、リストラおよび退職金に関連する200万ドルと、主にビジネステクノロジー戦略の変更で構成される、さまざまな変革イニシアチブの費用に関連する1,000万ドルが含まれています。 | ||||
(3) | 2024年度には、3,200万ドルの無形資産償却費用と、1,700万ドルの買収およびデューデリジェンス費用が含まれています。2023年度には、2,700万ドルの無形資産償却費用と、200万ドルの買収およびデューデリジェンス費用が含まれています。 | ||||
(4) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 | ||||
(5) | 特定の項目の調整による税務上の影響は、各特定項目の税引前影響に、特定の項目が発生した各法域で有効な法定税率を掛けて計算されます。 | ||||
(6) | 希薄化後の1株当たり利益の個々の構成要素は、四捨五入の関係で合計された金額と等しくない場合があります。希薄化後の1株当たり利益の合計は、調整後純利益を希薄化後の発行済株式数で割って計算されます。 | ||||
| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 | ||||
シスココーポレーションとその連結子会社 非GAAPベースの調整（未監査） 特定の項目の影響 （千ドル、1株あたりのデータおよび1株当たりのデータを除く） | |||||||||||||||||||||||
| 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 | ドルで両替してください | %/bps 変更 | ||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 58,287,896 | $ | 56,596,459 | $ | 1,691,437 | 3.0 | % | |||||||||||||||
通貨変動の影響 (1) | (278,400) | — | (278,400) | (0.5) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の比較可能な売上 | $ | 58,009,496 | $ | 56,596,459 | $ | 1,413,037 | 2.5 | % | |||||||||||||||
| 売上原価（GAAP） | $ | 47,517,435 | $ | 46,326,628 | $ | 1,190,807 | 2.6 | % | |||||||||||||||
在庫評価調整の影響 (2) | — | 2,571 | (2,571) | — | |||||||||||||||||||
| 特定の項目で調整された売上原価（非GAAP） | $ | 47,517,435 | $ | 46,329,199です | $ | 1,188,236 | 2.6 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | $ | 10,770,461 | $ | 10,269,831 | $ | 500,630 | 4.9 | % | |||||||||||||||
在庫評価調整の影響 (2) | — | (2,571) | 2,571 | — | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した総利益（非GAAP） | 10,770,461 | 10,267,260% | 503,201 | 4.9 | |||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (1) | (66,029) | — | (66,029) | (0.6) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した同等の売上総利益です | $ | 10,704,432 | $ | 10,267,260% | $ | 437,172 | 4.3 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 18.48 | % | 18.15 | % | 33 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
在庫評価調整の影響 (2) | — | (0.01) | 1 bp | ||||||||||||||||||||
| 特定の項目で調整された売上総利益率（非GAAP） | 18.48 | 18.14 | 34 ビット/秒 | ||||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (1) | (0.03) | — | -3 ビット/秒 | ||||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目について調整された同等の売上総利益率 | 18.45 | % | 18.14 | % | 31 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 8,544,790 | $ | 8,196,480 | $ | 348,310 | 4.2 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (3) | (59,567) | (38,288) | (21,279) | (55.6) | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (4) | (113,193) | (87,419) | (25,774) | (29.5) | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (5) | — | 4,425 | (4,425) | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | 8,372,030 | 8,075,198 | 296,832 | 3.7 | |||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (1) | (63,371) | — | (63,371) | (0.8) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業費用です | $ | 8,308,659 | $ | 8,075,198 | $ | 233,461 | 2.9 | % | |||||||||||||||
| 営業費用の売上に占める割合（GAAP） | 14.66 | % | 14.48 | % | 18 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 特定の項目調整の影響 | (0.30) | (0.21) | -9 ビット/秒 | ||||||||||||||||||||
| 調整後の営業費用の売上に占める割合（非GAAP） | 14.36 | % | 14.27 | % | 9 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業利益 (GAAP) | $ | 2,225,671です | $ | 2,073,351 | $ | 152,320 | 7.3 | % | |||||||||||||||
在庫評価調整の影響 (2) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (3) | 59,567 | 38,288 | 21,279 | 55.6 | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (4) | 113,193 | 87,419 | 25,774 | 29.5 | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (5) | — | (4,425) | 4,425 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | 2,398,431 | 2,192,062 | 206,369 | 9.4 | |||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (1) | (2,658) | — | (2,658) | (0.1) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業利益です | $ | 2,395,773 | $ | 2,192,062 | $ | 203,711 | 9.3 | % | |||||||||||||||
| 営業利益率 (GAAP) | 3.82 | % | 3.66 | % | 16 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 特定の項目の調整後の営業利益率（非GAAP） | 4.11 | % | 3.87 | % | 24 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目の営業利益率を調整しました | 4.13 | % | 3.87 | % | 26 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| その他の費用（GAAP） | $ | 22,265 | $ | 354,813 | $ | (332,548) | (93.7) | % | |||||||||||||||
その他の非ルーチン損益の影響 (6) | — | (315,326) | 315,326 | NM | |||||||||||||||||||
特定の項目について調整されたその他の費用（非GAAP） | $ | 22,265 | $ | 39,487 | $ | (17,222) | (43.6) | % | |||||||||||||||
| 純利益（GAAP） | $ | 1,343,322です | $ | 1,036,388です | $ | 306,934 | 29.6 | % | |||||||||||||||
在庫評価調整の影響 (2) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (3) | 59,567 | 38,288 | 21,279 | 55.6 | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (4) | 113,193 | 87,419 | 25,774 | 29.5 | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (5) | — | (4,425) | 4,425 | NM | |||||||||||||||||||
その他の非ルーチン損益の影響 (6) | — | 315,326 | (315,326) | NM | |||||||||||||||||||
在庫評価調整の税務上の影響 (7) | — | 648 | (648) | NM | |||||||||||||||||||
リストラと変革プロジェクト費用の税務上の影響 (7) | (14,510) | (9,649) | (4,861) | (50.4) | |||||||||||||||||||
買収関連費用の税務上の影響 (7) | (27,572) | (22,031) | (5,541) | (25.2) | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の税務上の影響 (7) | — | 1,115です | (1,115) | NM | |||||||||||||||||||
その他の非ルーチン損益の税務上の影響 (7) | — | (79,466) | 79,466 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した純利益（非GAAP） | $ | 1,474,000 | $ | 1,361,042 | $ | 112,958 | 8.3 | % | |||||||||||||||
| 希薄化後の1株当たり利益（GAAP） | $ | 2.66 | $ | 2.03 | $ | 0.63 | 31.0 | % | |||||||||||||||
在庫評価調整の影響 (2) | — | (0.01) | 0.01 | NM | |||||||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (3) | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 50.0 | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (4) | 0.22 | 0.17 | 0.05 | 29.4 | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (5) | — | (0.01) | 0.01 | NM | |||||||||||||||||||
その他の非ルーチン損益の影響 (6) | — | 0.62 | (0.62) | NM | |||||||||||||||||||
リストラと変革プロジェクト費用の税務上の影響 (7) | (0.03) | (0.02) | (0.01) | (50.0) | |||||||||||||||||||
買収関連費用の税務上の影響 (7) | (0.05) | (0.04) | (0.01) | (25.0) | |||||||||||||||||||
その他の非ルーチン損益の税務上の影響 (7) | — | (0.16) | 0.16 | NM | |||||||||||||||||||
特定の項目を調整した希薄化後の1株当たり利益（非GAAP）(8) | $ | 2.92 | $ | 2.67 | $ | 0.25 | 9.4 | % | |||||||||||||||
| 希薄化後の発行済株式 | 504,973,406 | 510,123,782 | |||||||||||||||||||||
(1) | 外貨の変動が当年度の業績に与える影響を排除する、一定の通貨調整を表します。 | ||||
(2) | 2023年度は、COVID関連の個人用保護具の在庫に関連する製品返品手当の調整です。 | ||||
(3) | 2024年度には、リストラおよび退職金に関連する2,200万ドルと、主にビジネステクノロジー戦略の変更で構成される、さまざまな変革イニシアチブの費用に関連する3,800万ドルが含まれています。2023年度には、リストラおよび退職金に関連する1,200万ドルと、主にビジネステクノロジー戦略の変更を含む、さまざまな変革イニシアチブの費用に関連する2,600万ドルが含まれています。 | ||||
(4) | 2024年度には、9,100万ドルの無形資産償却費用と、2,200万ドルの買収およびデューデリジェンス費用が含まれています。2023年度には、7,800万ドルの無形資産償却費用と、900万ドルの買収およびデューデリジェンス費用が含まれています。 | ||||
(5) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 | ||||
(6) | 2023年度には主に、確定給付制度の債務を保険会社に譲渡した非参加型の単一保険料団体年金契約の購入から生じた3億1,500万ドルの年金決済費用が含まれています。 | ||||
(7) | 特定の項目の調整による税務上の影響は、各特定項目の税引前影響に、特定の項目が発生した各法域で有効な法定税率を掛けて計算されます。 | ||||
(8) | 希薄化後の1株当たり利益の個々の要素は、四捨五入の関係で合計されない場合があります。希薄化後の1株当たり利益の合計は、調整後純利益を希薄化後の発行済株式数で割って計算されます。 | ||||
| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 | ||||
シスココーポレーションとその連結子会社 セグメント結果 非GAAPベースの調整（未監査） 特定の項目が該当するセグメントに与える影響 (千ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 2024年3月30日に終了した13週間の期間 | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 | ドルで両替してください | %/bps 変更 | ||||||||||||||||||||
| 米国のフードサービス事業 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 13,707,108です | $ | 13,257,519 | $ | 449,589 | 3.4 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 2,652,847 | 2,545,859 | 106,988 | 4.2 | % | ||||||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 19.35 | % | 19.20 | % | 15 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 1,800,403 | $ | 1,688,836 | $ | 111,567 | 6.6 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (1) | (6,134) | (159) | (5,975) | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (2) | (16,214) | (11,463) | (4,751) | (41.4) | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | (81) | 81 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | $ | 1,778,055 | $ | 1,677,133 | $ | 100,922 | 6.0 | % | |||||||||||||||
| 営業利益 (GAAP) | $ | 852,444 | $ | 857,023 | $ | (4,579) | (0.5) | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (1) | 6,134です | 159 | 5,975 | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (2) | 16,214 | 11,463 | 4,751 | 41.4 | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | 81 | (81) | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | $ | 874,792 | $ | 868,726 | $ | 6,066% | 0.7 | % | |||||||||||||||
| 国際フードサービス業務 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 3,493,232 | $ | 3,344,121 | $ | 149,111 | 4.5 | % | |||||||||||||||
通貨変動の影響 (4) | (69,521) | — | (69,521) | (2.1) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の比較可能な売上 | $ | 3,423,711です | $ | 3,344,121 | $ | 79,590 | 2.4 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | $ | 719,681 | $ | 642,778 | $ | 76,903 | 12.0 | % | |||||||||||||||
通貨変動の影響 (4) | (15,637) | — | (15,637) | (2.5) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の同等の売上総利益 | $ | 704,044 | $ | 642,778 | $ | 61,266です | 9.5 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 20.60 | % | 19.22 | % | 138 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (4) | (0.04) | — | -4 ビット/秒 | ||||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）で比較可能な粗利益 | 20.56 | % | 19.22 | % | 134 bps | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 635,783 | $ | 594,542 | $ | 41,241 | 6.9 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (5) | (6,775) | (2,103) | (4,672) | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (6) | (18,686) | (16,585) | (2,101) | (12.7) | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | (9) | 9 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | 610,322% | 575,845 | 34,477% | 6.0 | |||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (4) | (13,641) | — | (13,641) | (2.4) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業費用です | $ | 596,681 | $ | 575,845 | $ | 20,836 | 3.6 | % | |||||||||||||||
| 営業利益 (GAAP) | $ | 83,898 | $ | 48,236 | $ | 35,662 | 73.9 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (5) | 6,775 | 2,103です | 4,672 | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (6) | 18,686 | 16,585 | 2,101です | 12.7 | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | 9 | (9) | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | 109,359 | 66,933% | 42,426 | 63.4 | |||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (4) | (1,996) | — | (1,996) | (3.0) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業利益です | $ | 107,363 | $ | 66,933% | $ | 40,430 | 60.4 | % | |||||||||||||||
| シグマ | |||||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 1,903,922 | $ | 1,972,058 | $ | (68,136) | (3.5) | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 153,258 | 166,104です | (12,846) | (7.7) | % | ||||||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 8.05 | % | 8.42 | % | -37 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 136,453 | $ | 140,486 | $ | (4,033) | (2.9) | % | |||||||||||||||
| 営業利益 (GAAP) | 16,805 | 25,618 | (8,813) | (34.4) | % | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 275,238 | $ | 301,978 | $ | (26,740) | (8.9) | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 71,030 | 79,451 | (8,421) | (10.6) | % | ||||||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 25.81 | % | 26.31 | % | -50 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 64,659です | $ | 67,615% | $ | (2,956) | (4.4) | % | |||||||||||||||
営業利益 (GAAP) | 6,371 | 11,836 | (5,465) | (46.2) | % | ||||||||||||||||||
| グローバルサポートセンター | |||||||||||||||||||||||
| 総利益 (損失) (GAAP) | $ | 12,240% | $ | (2,832) | $ | 15,072 | NM | ||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 249,712 | $ | 244,154 | $ | 5,558 | 2.3 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (7) | (15,563) | (9,993) | (5,570) | (55.7) | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (8) | (13,834) | (956) | (12,878) | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | $ | 220,315です | $ | 233,205 | $ | (12,890) | (5.5) | % | |||||||||||||||
| 営業損失 (GAAP) | $ | (237,472) | $ | (246,986) | $ | 9,514 | 3.9 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (7) | 15,563 | 9,993 | 5,570 | 55.7 | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (8) | 13,834 | 956 | 12,878 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業損失（非GAAP） | $ | (208,075) | $ | (236,037) | $ | 27,962 | 11.8 | % | |||||||||||||||
| トータルシスコ | |||||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 19,379,500です | $ | 18,875,676 | $ | 503,824 | 2.7 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 3,609,056 | 3,431,360% | 177,696 | 5.2 | % | ||||||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 18.62 | % | 18.18 | % | 44 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 2,887,010 | $ | 2,735,633 | $ | 151,377 | 5.5 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクト費用の影響 (1) (5) (7) | (28,472) | (12,255) | (16,217) | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (2) (6) (8) | (48,734) | (29,004) | (19,730) | (68.0) | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | (90) | 90 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | $ | 2,809,804 | $ | 2,694,284 | $ | 115,520 | 4.3 | % | |||||||||||||||
| 営業利益 (GAAP) | $ | 722,046 | $ | 695,727 | $ | 26,319 | 3.8 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクト費用の影響 (1) (5) (7) | 28,472 | 12,255 | 16,217 | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (2) (6) (8) | 48,734 | 29,004 | 19,730 | 68.0 | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | 90 | (90) | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | $ | 799,252 | $ | 737,076 | $ | 62,176 | 8.4 | % | |||||||||||||||
(1) | 主に退職金と変革イニシアチブの費用を表します。 | ||||
(2) | 2024年度と2023年度には、無形資産の償却費用と取得費用が含まれています。 | ||||
(3) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 | ||||
(4) | 外貨の変動が当年度の業績に与える影響を排除する、一定の通貨調整を表します。 | ||||
(5) | 主にヨーロッパにおけるリストラ費用を含みます。 | ||||
(6) | 無形資産の償却費用を表します。 | ||||
(7) | 主にビジネステクノロジー戦略の変更からなる、さまざまな変革イニシアチブの費用が含まれます。 | ||||
(8) | デューディリジェンス費用を表します。 | ||||
| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 | ||||
| シスココーポレーションとその連結子会社 セグメント結果 非GAAPベースの調整（未監査） 特定の項目が該当するセグメントに与える影響 (千ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 | ドルで両替してください | %/bps 変更 | ||||||||||||||||||||
| 米国のフードサービス事業 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 40,925,350 | $ | 39,937,055 | $ | 988,295 | 2.5 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 7,915,316 | 7,651,291 | 264,025 | 3.5 | % | ||||||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 19.34 | % | 19.16 | % | 18 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 5,282,865 | $ | 5,107,587 | $ | 175,278 | 3.4 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (1) | (6,361) | (203) | (6,158) | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (2) | (40,680) | (35,563) | (5,117) | (14.4) | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | 4,170 | (4,170) | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | $ | 5,235,824 | $ | 5,075,991 | $ | 159,833 | 3.1 | % | |||||||||||||||
| 営業利益 (GAAP) | $ | 2,632,451 | $ | 2,543,704 | $ | 88,747です | 3.5 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (1) | 6,361 | 203 | 6,158 | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (2) | 40,680 | 35,563 | 5,117 | 14.4 | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | (4,170) | 4,170 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | $ | 2,679,492 | $ | 2,575,300です | $ | 104,192 | 4.0 | % | |||||||||||||||
| 国際フードサービス業務 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 10,772,900 | $ | 9,910,267 | $ | 862,633 | 8.7 | % | |||||||||||||||
通貨変動の影響 (4) | (279,622) | — | (279,622) | (2.8) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の比較可能な売上 | $ | 10,493,278 | $ | 9,910,267 | $ | 583,011 | 5.9 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | $ | 2,159,820 | $ | 1,916,503 | $ | 243,317 | 12.7 | % | |||||||||||||||
通貨変動の影響 (4) | (66,475) | — | (66,475) | (3.5) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の同等の売上総利益 | $ | 2,093,345 | $ | 1,916,503 | $ | 176,842 | 9.2 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 20.05 | % | 19.34 | % | 71 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (4) | (0.10) | — | -10 ビット/秒 | ||||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）で比較可能な粗利益 | 19.95 | % | 19.34 | % | 61 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 1,899,509 | $ | 1,723,874 | $ | 175,635 | 10.2 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (5) | (15,181) | (11,597) | (3,584) | (30.9) | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (6) | (52,430) | (48,534) | (3,896) | (8.0) | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | 255 | (255) | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | 1,831,898 | 1,663,998 | 167,900 | 10.1 | |||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (4) | (61,384) | — | (61,384) | (3.7) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業費用です | $ | 1,770,514 | $ | 1,663,998 | $ | 106,516 | 6.4 | % | |||||||||||||||
| 営業利益 (GAAP) | $ | 260,311です | $ | 192,629 | $ | 67,682 | 35.1 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (5) | 15,181 | 11,597 | 3,584 | 30.9 | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (6) | 52,430 | 48,534 | 3,896 | 8.0 | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | (255) | 255 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | 327,922 | 252,505 | 75,417です | 29.9 | |||||||||||||||||||
通貨変動の影響 (4) | (5,091) | — | (5,091) | (2.0) | |||||||||||||||||||
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業利益です | $ | 322,831 | $ | 252,505 | $ | 70,326 | 27.9 | % | |||||||||||||||
| シグマ | |||||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 5,723,651 | $ | 5,839,051 | $ | (115,400) | (2.0) | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 454,575 | 470,458 | (15,883) | (3.4) | % | ||||||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 7.94 | % | 8.06 | % | -12 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 408,657 | $ | 432,297 | $ | (23,640) | (5.5) | % | |||||||||||||||
| 営業利益 (GAAP) | 45,918 | 38,161 | 7,757 | 20.3 | % | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 865,995 | $ | 910,086 | $ | (44,091) | (4.8) | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 222,012 | 237,600% | (15,588) | (6.6) | % | ||||||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 25.64 | % | 26.11 | % | -47 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 195,431 | $ | 204,356 | $ | (8,925) | (4.4) | % | |||||||||||||||
| 営業利益 (GAAP) | 26,581 | 33,244 | (6,663) | (20.0) | % | ||||||||||||||||||
| グローバルサポートセンター | |||||||||||||||||||||||
| 総利益 (損失) (GAAP) | $ | 18,738 | $ | (6,021) | $ | 24,759 | NM | ||||||||||||||||
在庫評価調整の影響 (7) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した総利益（損失）（非GAAP） | $ | 18,738 | $ | (8,592) | $ | 27,330% | NM | ||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 758,328 | $ | 728,366% | $ | 29,962 | 4.1 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (8) | (38,025) | (26,488) | (11,537) | (43.6) | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (9) | (20,083) | (3,322) | (16,761) | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | $ | 700,220 | $ | 698,556 | $ | 1,664 | 0.2 | % | |||||||||||||||
| 営業損失 (GAAP) | $ | (739,590) | $ | (734,387) | $ | (5,203) | (0.7) | % | |||||||||||||||
在庫評価調整の影響 (7) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (8) | 38,025 | 26,488 | 11,537 | 43.6 | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (9) | 20,083 | 3,322です | 16,761 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業損失（非GAAP） | $ | (681,482) | $ | (707,148) | $ | 25,666 | 3.6 | % | |||||||||||||||
| トータルシスコ | |||||||||||||||||||||||
| 売上高（GAAP） | $ | 58,287,896 | $ | 56,596,459 | $ | 1,691,437 | 3.0 | % | |||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 10,770,461 | 10,269,831 | 500,630 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||
| 売上総利益 (GAAP) | 18.48 | % | 18.15 | % | 33 ビット/秒 | ||||||||||||||||||
| 営業費用（GAAP） | $ | 8,544,790 | $ | 8,196,480 | $ | 348,310 | 4.2 | % | |||||||||||||||
リストラと変革プロジェクト費用の影響 (1) (5) (8) | (59,567) | (38,288) | (21,279) | (55.6) | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (2) (6) (9) | (113,193) | (87,419) | (25,774) | (29.5) | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | 4,425 | (4,425) | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | $ | 8,372,030 | $ | 8,075,198 | $ | 296,832 | 3.7 | % | |||||||||||||||
| 営業利益 (GAAP) | $ | 2,225,671です | $ | 2,073,351 | $ | 152,320 | 7.3 | % | |||||||||||||||
在庫評価調整の影響 (7) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
リストラと変革プロジェクト費用の影響 (1) (5) (8) | 59,567 | 38,288 | 21,279 | 55.6 | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (2) (6) (9) | 113,193 | 87,419 | 25,774 | 29.5 | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | (4,425) | 4,425 | NM | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | $ | 2,398,431 | $ | 2,192,062 | $ | 206,369 | 9.4 | % | |||||||||||||||
(1) | 主に退職金と変革費用を表します。 | ||||
(2) | 無形資産の償却費用と買収費用を含みます。 | ||||
(3) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 | ||||
(4) | 外貨の変動が当年度の業績に与える影響を排除する、一定の通貨調整を表します。 | ||||
(5) | 主にヨーロッパにおける事業再編費用と退職金を含みます。 | ||||
(6) | 無形資産の償却費用を表します。 | ||||
(7) | 2023年度は、COVID関連の個人用保護具の在庫に関連する製品返品手当の調整です。 | ||||
(8) | 主にビジネステクノロジー戦略の変更からなる、さまざまな変革イニシアチブの費用が含まれます。 | ||||
(9) | デューディリジェンス費用を表します。 | ||||
| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 | ||||
| 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 | 39週間の期間の変更（ドル） | |||||||||||||||
| 営業活動による純現金（GAAP） | $ | 1,373,193 | $ | 1,425,782 | $ | (52,589) | |||||||||||
| プラントや設備への追加 | (530,161) | (474,456) | (55,705) | ||||||||||||||
| プラントや設備の売却による収入 | 20,708 | 28,313です | (7,605) | ||||||||||||||
| フリーキャッシュフロー (非GAAP) | $ | 863,740 | $ | 979,639 | $ | (115,899) | |||||||||||
| 2024年3月30日に終了した13週間の期間 | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 | ドルで両替してください | % 変更 | ||||||||||||||||||||
| 純利益（GAAP） | $ | 424,688です | $ | 429,604 | $ | (4,916) | (1.1) | % | |||||||||||||||
| 利息（GAAP） | 157,853 | 134,931 | 22,922 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 所得税（GAAP） | 129,125 | 124,433 | 4,692 | 3.8 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費と減価償却（GAAP） | 221,383 | 195,996 | 25,387 | 13.0 | |||||||||||||||||||
| EBITDA (非GAAP) | $ | 933,049 | $ | 884,964 | $ | 48,085 | 5.4 | % | |||||||||||||||
| 特定の商品の調整： | |||||||||||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (1) | 26,538 | 11,890 | 14,648 | NM | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (2) | 17,008 | 2,349 | 14,659 | NM | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | 90 | (90) | NM | |||||||||||||||||||
| その他の非ルーチン損益の影響 | — | 448 | (448) | NM | |||||||||||||||||||
特定の項目について調整されたEBITDA（非GAAP）(4) | $ | 976,595です | $ | 899,741 | $ | 76,854 | 8.5 | % | |||||||||||||||
その他の費用（収益）、純額、調整後（非GAAP）(5) | 10,380 | 6,311 | 4,069 | 64.5 | |||||||||||||||||||
調整後の減価償却額（非GAAP）(6) | (187,723) | (168,976) | (18,747) | (11.1) | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | $ | 799,252 | $ | 737,076 | $ | 62,176 | 8.4 | % | |||||||||||||||
(1) | 2024会計年度と2023年度には、リストラと退職金に関連する費用、およびさまざまな変革イニシアチブの費用が含まれます。主にビジネステクノロジー戦略の変更からなる、加速減価償却に関連する費用は含まれていません。 | ||||
(2) | 2024年度と2023年度には、買収費用とデューデリジェンス費用が含まれています。 | ||||
(3) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 | ||||
(4) | 調整後EBITDAを算出するにあたり、Syscoは2024年度と2023年度の利息収入700万ドルと700万ドル、または非現金株式報酬費用をそれぞれ2,400万ドルと2,100万ドルと調整していません。 | ||||
(5) | 2024会計年度と2023年度は、主にGAAPベースのその他の費用（収益）の純額がそれぞれ1,000万ドルと700万ドルです。 | ||||
(6) | 2024年度には、GAAPベースの減価償却費2億2,100万ドルから、主に買収に関連する非GAAPベースの減価償却費3,400万ドルを差し引いた額が含まれます。2023年度には、GAAPベースの減価償却費1億9600万ドルから、主に買収に関連する非GAAPベースの減価償却費2,700万ドルを差し引いた額が含まれます。 | ||||
| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 | ||||
| 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 | ドルで両替してください | % 変更 | ||||||||||||||||||||
| 純利益（GAAP） | $ | 1,343,322です | $ | 1,036,388です | $ | 306,934 | 29.6 | % | |||||||||||||||
| 利息（GAAP） | 441,867 | 391,123 | 50,744です | 13.0 | |||||||||||||||||||
| 所得税（GAAP） | 418,217 | 291,027 | 127,190 | 43.7 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費と減価償却（GAAP） | 646,848 | 574,945 | 71,903 | 12.5 | |||||||||||||||||||
| EBITDA (非GAAP) | $ | 2,850,254 | $ | 2,293,483 | $ | 556,771 | 24.3 | % | |||||||||||||||
| 特定の商品の調整： | |||||||||||||||||||||||
在庫評価調整の影響 (1) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (2) | 56,387 | 37,192 | 19,195です | 51.6 | |||||||||||||||||||
買収関連費用の影響 (3) | 21,862 | 8,944 | 12,918 | NM | |||||||||||||||||||
不良債権準備金調整の影響 (4) | — | (4,425) | 4,425 | NM | |||||||||||||||||||
その他の非ルーチン損益の影響 (5) | — | 315,326 | (315,326) | NM | |||||||||||||||||||
特定の項目について調整されたEBITDA（非GAAP）(6) | $ | 2,928,503 | $ | 2,647,949 | $ | 280,554 | 10.6 | % | |||||||||||||||
その他の費用（収益）、純額、調整後（非GAAP）(7) | 22,265 | 39,487 | (17,222) | (43.6) | |||||||||||||||||||
調整後の減価償却額（非GAAP）(8) | (552,337) | (495,374) | (56,963) | (11.5) | |||||||||||||||||||
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | $ | 2,398,431 | $ | 2,192,062 | $ | 206,369 | 9.4 | % | |||||||||||||||
(1) | 2023年度は、COVID関連の個人用保護具の在庫に関連する製品返品手当の調整です。 | ||||
(2) | 2024年度と2023年度には、主にビジネステクノロジー戦略の変更を含む、リストラと退職金に関連する費用、およびさまざまな変革イニシアチブの費用が含まれており、加速減価償却に関連する費用は含まれていません。 | ||||
(3) | 2024年度と2023年度には、買収費用とデューデリジェンス費用が含まれています。 | ||||
(4) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 | ||||
(5) | 2023会計年度は主に、確定給付制度の債務を保険会社に譲渡する非参加型の単一保険料団体年金契約の購入から生じた3億1,500万ドルの年金決済費用です。 | ||||
(6) | 調整後EBITDAを計算するにあたり、Syscoは2024年度と2023年度の利息収入2,800万ドルと1,500万ドル、または非現金株式報酬費用をそれぞれ7,700万ドルと7,300万ドルを除外していません。 | ||||
(7) | 2024年度は、GAAPベースのその他の費用（収益）の純額が2,200万ドルです。2023年度は、GAAPベースのその他の費用（収益）で3億5,500万ドルで、確定給付制度の債務を保険会社に譲渡した非参加型単一保険料グループ年金契約の購入に起因する年金決済費用の特定の項目の影響による3億1,500万ドルを差し引いたものです。 | ||||
(8) | 2024年度には、主に買収に関連する9,500万ドルの非GAAPベースの減価償却費用から、主に買収に関連する9,500万ドルの非GAAPベースの減価償却費用を差し引いた額が含まれます。2023年度には、GAAPベースの減価償却費5億7,500万ドルから、主に買収に関連する非GAAPベースの減価償却費8,000万ドルを差し引いた額が含まれます。 | ||||
| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 | ||||
| 2024年3月30日 | ||||||||
| 長期債務の現在の満期 | $ | 93,225 | ||||||
| 長期債務 | 12,113,205 | |||||||
| 負債総額 | 12,206,430 | |||||||
| 現金および現金同等物 | (598,322) | |||||||
| 純負債 | $ | 11,608,108 | ||||||
| 過去12か月間の調整後EBITDAです | $ | 4,127,132 | ||||||
| 負債/調整後EBITDA比率 | 2.96 | |||||||
| 純負債/調整後EBITDA比率 | 2.81 | |||||||