sy-2024033000000960212024Q3偽06-29http://fasb.org/us-gaap/2023#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations00000960212023-07-022024-03-3000000960212024-04-12エクセルリ:シェア00000960212024-03-30ISO 4217: 米ドル00000960212023-07-01ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア00000960212023-12-312024-03-3000000960212023-01-012023-04-0100000960212022-07-032023-04-010000096021国:米国US-GAAP: 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累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー米国会計基準:営業費用メンバー2023-07-022024-03-300000096021SYY: 親会員に帰属する純投資ヘッジによる累積純利益損失2023-07-022024-03-300000096021SYY: 親会員に帰属するキャッシュフローと純投資ヘッジによる累積純利益損失2023-07-022024-03-300000096021US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー米国会計基準:利子支出メンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー米国会計基準:その他の費用メンバー2023-07-022024-03-300000096021US-GAAP: 確定給付制度の累積調整額純前サービス費用クレジットメンバー米国会計基準:その他の費用メンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー米国会計基準:その他の費用メンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー米国会計基準:営業費用メンバー2022-07-032023-04-010000096021SYY: 親会員に帰属する純投資ヘッジによる累積純利益損失2022-07-032023-04-010000096021SYY: 親会員に帰属するキャッシュフローと純投資ヘッジによる累積純利益損失2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー米国会計基準:利子支出メンバー2022-07-032023-04-010000096021米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー米国会計基準:その他の費用メンバー2022-07-032023-04-010000096021SYY：累積損益純決済メンバー米国会計基準:その他の費用メンバー2022-07-032023-04-010000096021米国会計基準:その他の費用メンバーSYY：累積?$#@$ンロスネットトータルメンバー2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP: 確定給付制度の累積調整額純前サービス費用クレジットメンバー米国会計基準:その他の費用メンバー2022-07-032023-04-010000096021米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー米国会計基準:その他の費用メンバー2022-07-032023-04-010000096021米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-07-032023-04-010000096021米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-12-300000096021SYY: 親会員に帰属するキャッシュフローと純投資ヘッジによる累積純利益損失2023-12-300000096021米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-12-300000096021米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-12-300000096021US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-12-312024-03-300000096021SYY: アオシネット・インベストメント・ヘッジ・ペアレントメンバー2023-12-312024-03-300000096021US-GAAP：AOCIデリバティブがヘッジを除外したコンポーネント親メンバーとしての資格を得る2023-12-312024-03-300000096021US-GAAP: 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親会員に帰属するキャッシュフローと純投資ヘッジによる累積純利益損失2023-07-010000096021米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-07-010000096021米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2023-07-010000096021US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-07-022024-03-300000096021SYY: アオシネット・インベストメント・ヘッジ・ペアレントメンバー2023-07-022024-03-300000096021US-GAAP：AOCIデリバティブがヘッジを除外したコンポーネント親メンバーとしての資格を得る2023-07-022024-03-300000096021US-GAAP: 確定給付制度の累積調整額純前サービス費用クレジットメンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2022-07-020000096021SYY: 親会員に帰属するキャッシュフローと純投資ヘッジによる累積純利益損失2022-07-020000096021米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2022-07-020000096021米国会計基準:累積純未実現投資利益損失メンバー2022-07-020000096021US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2022-07-032023-04-010000096021SYY: アオシネット・インベストメント・ヘッジ・ペアレントメンバー2022-07-032023-04-010000096021US-GAAP: 確定給付制度の累積調整額純前サービス費用クレジットメンバー2022-07-032023-04-010000096021米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2022-07-032023-04-010000096021SYY：累積損損金純年金およびその他の退職後の給付金制度決済メンバー2022-07-032023-04-010000096021SYY: 株式優待プランメンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:パフォーマンス・シェア・メンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2023-07-022024-03-300000096021SYY: 従業員株式購入プランメンバー2023-07-022024-03-3000000960212023-04-022023-07-01syy: セグメント0000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: 米国フードサービス事業部会員2023-12-312024-03-300000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: 米国フードサービス事業部会員2023-01-012023-04-010000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: 米国フードサービス事業部会員2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: 米国フードサービス事業部会員2022-07-032023-04-010000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: インターナショナル・フード・サービス・オペレーションズのメンバー2023-12-312024-03-300000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: インターナショナル・フード・サービス・オペレーションズのメンバー2023-01-012023-04-010000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: インターナショナル・フード・サービス・オペレーションズのメンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: インターナショナル・フード・サービス・オペレーションズのメンバー2022-07-032023-04-010000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: SYGMAセグメントメンバー2023-12-312024-03-300000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: SYGMAセグメントメンバー2023-01-012023-04-010000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: SYGMAセグメントメンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:営業セグメントメンバーSYY: SYGMAセグメントメンバー2022-07-032023-04-010000096021米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー2023-12-312024-03-300000096021米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー2023-01-012023-04-010000096021米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:営業セグメントメンバー米国会計基準:その他すべてのセグメントメンバー2022-07-032023-04-010000096021米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-12-312024-03-300000096021米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-04-010000096021米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:営業セグメントメンバー2022-07-032023-04-010000096021米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-12-312024-03-300000096021米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-01-012023-04-010000096021米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-07-022024-03-300000096021米国会計基準:企業非セグメントメンバー2022-07-032023-04-01
米国証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
________________
フォーム
10-Q | | | | | |
| (マークワン) | |
| ☑ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2024年3月30日
または
| | | | | |
| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
コミッションファイル番号: 1-6544
________________
シスココーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | 74-1648137 |
| (法人または組織の州またはその他の管轄区域) | (IRS雇用者識別番号) |
1390 エンクレイブパークウェイ、 ヒューストン、 テキサス 77077-2099
(主要な執行部の住所) (郵便番号)
登録者の電話番号 (市外局番を含む):
(281) 584-1390
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | | トレーディングシンボル | | 登録された各取引所の名前 |
| 普通株式、額面1.00ドル | | 恥ずかしがり屋 | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はいいいえ ☐
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたより短い期間）に、規則S-Tの規則405に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はいいいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
| 大型アクセラレーテッドファイラー | ☑ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
| 非加速ファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ |
| （小規模な報告会社かどうかは確認しないでください） | | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ
497,982,485 普通株式は2024年4月12日に発行済みです。
目次
| | | | | | | | |
| | | |
| | パート I — 財務情報 | ページ番号 |
アイテム 1. | 財務諸表 | 1 |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 31 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 57 |
アイテム 4. | 統制と手続き | 58 |
| | パート II — その他の情報 | |
アイテム 1. | 法的手続き | 59 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 59 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 59 |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 60 |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 60 |
アイテム 5. | その他の情報 | 60 |
アイテム 6. | 展示品 | 60 |
| | | |
署名 | | 62 |
パート I — 財務情報
アイテム 1.財務諸表
シスココーポレーションとその連結子会社
連結貸借対照表
(共有データを除く千単位)
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日 | | 2023年7月1日 | | |
| | (未監査) | | | | |
| 資産 |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 598,322 | | | $ | 745,201 | | | |
売掛金、引当金を差し引いた金額85,590 と $45,599 | 5,556,703 | | | 5,091,970 | | | |
| インベントリ | 4,733,966 | | | 4,480,812 | | | |
| | | | | |
| 前払費用およびその他の流動資産 | 310,069 | | | 284,566 | | | |
| | | | | |
| 所得税の売掛金 | 5,815 | | | 5,815 | | | |
| 流動資産合計 | 11,204,875 | | | 10,608,364 | | | |
| 原価計算のプラントと設備、減価償却累計額を差し引いた額です | 5,290,437 | | | 4,915,049 | | | |
| その他の長期資産 | | | | | |
| グッドウィル | 5,220,989 | | | 4,645,754 | | | |
| 無形資産、減価償却額 | 1,136,869 | | | 859,530 | | | |
| | | | | |
| 繰延所得税 | 442,256 | | | 420,450さん | | | |
| オペレーティングリースの使用権資産、純額 | 882,211 | | | 731,766% | | | |
| その他の資産 | 534,703 | | | 640,232 | | | |
| その他の長期資産合計 | 8,217,028 | | | 7,297,732 | | | |
| 総資産 | $ | 24,712,340 | | | $ | 22,821,145 | | | |
| | | | | |
| 負債と株主資本 |
| 現在の負債 | | | | | |
| | | | | |
| 買掛金 | $ | 5,869,479 | | | $ | 6,025,757 | | | |
| 未払費用 | 2,246,595 | | | 2,251,181 | | | |
| 未払所得税 | 33,988です | | | 101,894 | | | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 122,984 | | | 99,051 | | | |
| 長期債務の現在の満期 | 93,225 | | | 62,550 | | | |
| 流動負債合計 | 8,366,271 | | | 8,540,433 | | | |
| 長期負債 | | | | | |
| 長期債務 | 12,113,205 | | | 10,347,997 | | | |
| 繰延所得税 | 312,927 | | | 302,904 | | | |
| 長期オペレーティングリース負債 | 791,007 | | | 656,269 | | | |
| その他の長期負債 | 995,420 | | | 931,708 | | | |
| 長期負債合計 | 14,212,559 | | | 12,238,878 | | | |
| | | | | |
| 非支配持分 | 32,557 | | | 33,212 | | | |
| 株主資本 | | | | | |
優先株式、額面価格 $1 1株あたり承認済み 1,500,000 株式、発行済み 無し | — | | | — | | | |
普通株式、額面価格 $1 1株あたり承認済み 2,000,000,000 株式、発行済み 765,174,900 株式 | 765,175 | | | 765,175 | | | |
| 払込資本金 | 1,846,743 | | | 1,814,681 | | | |
| 利益剰余金 | 11,898,772 | | | 11,310,664 | | | |
| その他の包括損失の累計 | (1,231,221) | | | (1,252,590) | | | |
自己株式（原価計算） 266,250,088 そして 260,062,834 株式 | (11,178,516) | | | (10,629,308) | | | |
| 株主資本の総額 | 2,100,953 | | | 2,008,622 | | | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 24,712,340 | | | $ | 22,821,145 | | | |
注:2023年7月1日の貸借対照表は、その日付の監査済み財務諸表から導き出されています。
連結財務諸表の注記を参照してください
シスココーポレーションとその連結子会社
連結経営成績（未監査）
（千単位、1株あたりのデータを除く）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間の期間が終了しました | | 39週間の期間が終了しました |
| | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
| セールス | $ | 19,379,500です | | | $ | 18,875,676 | | | $ | 58,287,896 | | | $ | 56,596,459 | |
| 売上原価 | 15,770,444 | | | 15,444,316です | | | 47,517,435 | | | 46,326,628 | |
| 売上総利益 | 3,609,056 | | | 3,431,360% | | | 10,770,461 | | | 10,269,831 | |
| 営業経費 | 2,887,010 | | | 2,735,633 | | | 8,544,790 | | | 8,196,480 | |
| 営業利益 | 722,046 | | | 695,727 | | | 2,225,671です | | | 2,073,351 | |
| 支払利息 | 157,853 | | | 134,931 | | | 441,867 | | | 391,123 | |
その他の費用（収入）、純額（1）（2） | 10,380 | | | 6,759 | | | 22,265 | | | 354,813 | |
| 税引前利益 | 553,813 | | | 554,037 | | | 1,761,539 | | | 1,327,415 | |
| 所得税 | 129,125 | | | 124,433 | | | 418,217 | | | 291,027 | |
| 純利益 | $ | 424,688です | | | $ | 429,604 | | | $ | 1,343,322です | | | $ | 1,036,388です | |
| | | | | | | | |
| 純利益: | | | | | | | |
| 1株当たりの基本利益 | $ | 0.85 | | | $ | 0.85 | | | $ | 2.67 | | | $ | 2.04 | |
| 希薄化後の1株当たり利益 | 0.85 | | | 0.84 | | | 2.66 | | | 2.03 | |
| | | | | | | |
| 平均発行済株式数 | 499,642,505 | | | 507,716,975 | | | 503,027,209 | | | 507,635,083 | |
| 希薄化後の発行済株式 | 501,921,446 | | | 509,842,400です | | | 504,973,406 | | | 510,123,782 | |
| | | | | |
(1) | 固定資産の処分に関連する損益は、営業費用に計上されています。前年の金額は、この表示に合わせて再分類されました。 |
(2) | Syscoの2023会計年度第2四半期には、$の費用が含まれていました315.4 年金決済費用に関連するその他の費用。注記9「会社が後援する従業員福利厚生制度」を参照してください。 |
連結財務諸表の注記を参照してください
シスココーポレーションとその連結子会社
連結包括利益計算書（未監査）
(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間の期間が終了しました | | 39週間の期間が終了しました | | |
| | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | |
| 純利益 | $ | 424,688です | | | $ | 429,604 | | | $ | 1,343,322です | | | $ | 1,036,388です | | | |
| その他の包括利益 (損失): | | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | (67,825) | | | 62,771 | | | (12,935) | | | 72,403 | | | |
| 税抜きで提示された商品: | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの償却 | 2,170 | | | 2,170 | | | 6,510 | | | 6,495 | | | |
| 純投資ヘッジの変化 | 6,769 | | | (5,401) | | | (9,972) | | | (15,641) | | | |
| キャッシュフローヘッジの変化 | 12,540 | | | (22,455%) | | | 19,463 | | | (48,642) | | | |
| 公正価値ヘッジの除外要素の変化 | 234 | | | — | | | 372 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 以前のサービス費用の償却 | 146 | | | 74 | | | 438 | | | 222 | | | |
| 保険数理上の損失の償却 | 5,034 | | | 5,605 | | | 15,027 | | | 18,124 | | | |
| | | | | | | | | |
| 年金決済手数料 | — | | | — | | | — | | | 236,591 | | | |
| 当年度に発生した純保険数理上（損失）利益 | — | | | — | | | 503 | | | (67,388です) | | | |
| 市場性のある有価証券の変化 | (536) | | | 1,139 | | | 1,963 | | | (995) | | | |
| その他の包括利益 (損失) の合計 | (41,468) | | | 43,903 | | | 21,369 | | | 201,169% | | | |
| 包括利益 | $ | 383,220です | | | $ | 473,507 | | | $ | 1,364,691 | | | $ | 1,237,557 | | | |
連結財務諸表の注記を参照してください
シスココーポレーションとその連結子会社
連結株主資本の変動（未監査）
(共有データを除く千単位)
四半期累計です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 累積
その他総合的
損失 | | | | | | |
| | 普通株式 | | 支払い済み
資本 | | 保持
収益 | | | 自己株式 | | |
| | 株式 | | 金額 | | | | | 株式 | | 金額 | | 合計 |
| 2023年12月30日現在の残高 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,877,201 | | | $ | 11,724,251 | | | $ | (1,189,753) | | | 261,472,819 | | | $ | (10,772,840) | | | $ | 2,404,034 | |
| 純利益 | | | | | | | 424,688です | | | | | | | | | 424,688です | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | (41,468) | | | | | | | (41,468) | |
配当金の申告額 ($)0.50 普通株式1株あたり) | | | | | | | (250,167) | | | | | | | | | (250,167) | |
| 自己株式の購入 | | | | | (51,537) | | | | | | | 6,026,110% | | | (448,463) | | | (500,000) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬報酬 | | | | | 21,079 | | | | | | | (1,248,841) | | | 42,787 | | | 63,866 | |
| 2024年3月30日現在の残高 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,846,743 | | | $ | 11,898,772 | | | $ | (1,231,221) | | | 266,250,088 | | | $ | (11,178,516) | | | $ | 2,100,953 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 累積
その他総合的
損失 | | | | | | |
| | 普通株式 | | 支払い済み
資本 | | 保持
収益 | | | 自己株式 | | |
| | 株式 | | 金額 | | | | | 株式 | | 金額 | | 合計 |
| 2022年12月31日現在の残高 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,774,141 | | | $ | 10,649,338 | | | $ | (1,324,788) | | | 257,846,972 | | | $ | (10,427,277) | | | $ | 1,436,589 | |
| 純利益 | | | | | | | 429,604 | | | | | | | | | 429,604 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | 43,903 | | | | | | | 43,903 | |
配当金の申告額 ($)0.49 普通株式1株あたり) | | | | | | | (249,033) | | | | | | | | | (249,033) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 自己株式の購入 | | | | | | | | | | | 1,530,029 | | | (116,023) | | | (116,023) | |
| 株式ベースの報酬報酬 | | | | | 10,934 | | | | | | | (615,986) | | | 19,328 | | | 30,262 | |
| 2023年4月1日現在の残高 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,785,075 | | | $ | 10,829,909 | | | $ | (1,280,885) | | | 258,761,015 | | | $ | (10,523,972) | | | $ | 1,575,302 | |
年初来
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 累積
その他総合的
損失 | | | | | | |
| | 普通株式 | | 支払い済み
資本 | | 保持
収益 | | | 自己株式 | | |
| | 株式 | | 金額 | | | | | 株式 | | 金額 | | 合計 |
| 2023年7月1日現在の残高 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,814,681 | | | $ | 11,310,664 | | | $ | (1,252,590) | | | 260,062,834 | | | $ | (10,629,308) | | | $ | 2,008,622 | |
| 純利益 | | | | | | | 1,343,322です | | | | | | | | | 1,343,322です | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | 21,369 | | | | | | | 21,369 | |
配当金の申告額 ($)1.50 普通株式1株あたり) | | | | | | | (755,214) | | | | | | | | | (755,214) | |
| 自己株式の購入 | | | | | (51,537) | | | | | | | 8,888,777 | | | (648,410) | | | (699,947) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬報酬 | | | | | 83,599 | | | | | | | (2,701,523) | | | 99,202 | | | 182,801 | |
| 2024年3月30日現在の残高 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,846,743 | | | $ | 11,898,772 | | | $ | (1,231,221) | | | 266,250,088 | | | $ | (11,178,516) | | | $ | 2,100,953 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 累積
その他総合的
損失 | | | | | | |
| | 普通株式 | | 支払い済み
資本 | | 保持
収益 | | | 自己株式 | | |
| | 株式 | | 金額 | | | | | 株式 | | 金額 | | 合計 |
| 2022年7月2日時点の残高 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,766,305 | | | $ | 10,539,722% | | | $ | (1,482,054) | | | 256,531,543 | | | $ | (10,206,888) | | | $ | 1,382,260% | |
| 純利益 | | | | | | | 1,036,388です | | | | | | | | | 1,036,388です | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | 201,169% | | | | | | | 201,169% | |
配当金の申告額 ($)1.47 普通株式1株あたり) | | | | | | | (746,201) | | | | | | | | | (746,201) | |
| 自己株式の購入 | | | | | | | | | | | 4,629,297 | | | (383,750です) | | | (383,750です) | |
| 子会社の所有権の増加 | | | | | (2,077) | | | | | | | | | | | (2,077) | |
| 株式ベースの報酬報酬 | | | | | 20,847 | | | | | | | (2,399,825) | | | 66,666 | | | 87,513 | |
| 2023年4月1日現在の残高 | 765,174,900 | | | $ | 765,175 | | | $ | 1,785,075 | | | $ | 10,829,909 | | | $ | (1,280,885) | | | 258,761,015 | | | $ | (10,523,972) | | | $ | 1,575,302 | |
連結財務諸表の注記を参照してください
シスココーポレーションとその連結子会社
連結キャッシュフロー（未監査）
(千単位)
| | | | | | | | | | | |
| | 39週間の期間が終了しました |
| | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
| 営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 純利益 | $ | 1,343,322です | | | $ | 1,036,388です | |
| 純利益と営業活動によって提供される現金を調整するための調整： | | | |
| 年金決済手数料 | — | | | 315,354 | |
| 株式ベースの報酬費用 | 76,688です | | | 73,765 | |
| 減価償却と償却 | 646,848 | | | 574,945 | |
| オペレーティングリース資産の償却 | 91,694 | | | 83,959 | |
| 債務発行およびその他の債務関連費用の償却 | 13,695 | | | 15,019 | |
| | | |
| 繰延所得税 | (25,465) | | | (163,044) | |
| 売掛金損失引当金 | 43,409 | | | 21,899 | |
| | | |
| | | |
| その他の現金以外の商品 | (2,488) | | | 2,787 | |
| 買収した事業の影響を差し引いた特定の資産と負債のその他の変動： | | | |
| 売掛金の増加 | (325,108) | | | (405,372) | |
| 在庫の増加 | (125,859) | | | (172,117) | |
| 前払費用およびその他の流動資産の減少（増加） | 23,267 | | | (6,242) | |
| 買掛金の (減少) 増加 | (281,506) | | | 88,995です | |
| 未払費用の増加（減少） | 29,019 | | | (55,162) | |
| オペレーティングリース負債の減少 | (102,969) | | | (100,847) | |
| 未払所得税の（減少）増加 | (67,906) | | | 119,784 | |
| その他の資産の減少 | 25,621 | | | 23,843 | |
| 他の長期負債の増加（減少） | 10,931 | | | (28,172) | |
| | | |
| 営業活動による純現金 | 1,373,193 | | | 1,425,782 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
| プラントや設備への追加 | (530,161) | | | (474,456) | |
| プラントや設備の売却による収入 | 20,708 | | | 28,313です | |
| 事業の買収（取得した現金を差し引いたもの） | (1,181,188) | | | (37,384) | |
| 有価証券の購入 | (11,422) | | | (15,078) | |
| 有価証券の売却による収入 | — | | | 11,641 | |
| その他の投資活動 | 1,414 | | | 5,610 | |
| | | |
| 投資活動に使用された純現金 | (1,700,649) | | | (481,354) | |
| 財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 銀行とコマーシャルペーパーの借入金、純額 | 524,593 | | | — | |
| シニアノートを含むその他の借入金 | 1,261,208 | | | 174,262 | |
| シニアノートを含むその他の債務返済 | (338,721) | | | (81,345) | |
| | | |
| | | |
| 債務発行費用 | (13,035) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ストックオプション行使による収入 | 103,496 | | | 67,115% | |
| | | |
| 株式買戻し | (699,947) | | | (377,800) | |
| 配当金の支払い | (758,128) | | | (747,378) | |
| | | |
| その他の財務活動 | (19,206) | | | (57,906) | |
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 | 60,260ドル | | | (1,023,052) | |
| 現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの影響 | (6,206) | | | 1,713 | |
| 現金、現金同等物および制限付現金の純減少 | (273,402) | | | (76,911です) | |
| 現金、現金同等物および期首制限付現金 | 966,033 | | | 931,376 | |
| 期末の現金、現金同等物、制限付現金 | $ | 692,631 | | | $ | 854,465 | |
| キャッシュフロー情報の補足開示: | | | |
| 期間中に支払われた現金： | | | |
| 利息 | $ | 376,465 | | | $ | 343,402 | |
| 所得税、払い戻しを差し引いたもの | 510,458 | | | 306,174 | |
| | | |
| | | |
連結財務諸表の注記を参照してください
シスココーポレーションとその連結子会社
要約連結財務諸表の注記（未監査）
このフォーム10-Qに別段の記載がない限り、または文脈上別段の定めがない限り、このフォーム10-Qで使用される「私たち」、「当社」、「私たち」、「シスコ」、または「会社」という用語は、シスココーポレーションとその連結子会社および部門を指します。
1。プレゼンテーションの基礎
連結財務諸表は、監査なしで会社が作成したものです。財務諸表には、連結貸借対照表、連結経営成績、連結包括利益計算書、連結株主資本の変動、連結キャッシュフローが含まれます。経営陣の見解では、提示されたすべての期間の財政状態、経営成績、包括利益、キャッシュフロー、および株主資本の変動を公正に表示するために必要な、特に開示されていない限り、通常の定期的な調整からなるすべての調整が行われています。
これらの財務諸表は、2023年7月1日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書に含まれる監査済み財務諸表とその注記と併せて読む必要があります。一般に認められた会計原則（GAAP）に従って作成された年次財務諸表に含まれる特定の脚注開示は、中間財務諸表に適用される規則および規制に従って要約または省略されています。
補足キャッシュフロー情報
次の表は、連結貸借対照表に報告された現金、現金同等物および制限付現金の調整額を、連結キャッシュフロー計算書に示されている金額の合計にまとめたものです。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
| (千単位) |
| 現金および現金同等物 | $ | 598,322 | | | $ | 757,867 | |
制限付き現金 (1) | 94,309 | | | 96,598 | |
| 連結キャッシュフロー計算書に表示されている現金、現金同等物、制限付現金の合計 | $ | 692,631 | | | $ | 854,465 | |
| | | | | |
(1) | 制限付現金は主に、シスコの完全所有のキャプティブ保険子会社の現金および現金同等物を指し、労働者補償、一般賠償責任および自動車賠償責任プログラムに関する保険会社の義務を担保するために使用が制限されています。制限付現金は、各連結貸借対照表の他の資産に含まれています。 |
次の表は、当社の非現金投資および財務活動を示しています。
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| 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
| (千単位) |
| 非現金投資および資金調達活動： | | | |
| ファイナンスプログラムを通じて取得したプラントと設備 | $ | 288,045です | | | $ | 111,771 | |
| ファイナンスリース債務と引き換えに取得した資産 | 87,729 | | | 99,776 | |
2。 新しい会計基準
最近採択された会計ガイダンス
負債 — サプライヤー融資プログラム
2022年9月、財務会計基準審議会（FASB）は、会計基準更新（ASU）2022-04「負債—サプライヤー財務プログラム、サブトピック405-50」を発表しました。これにより、企業は、商品やサービスの購入に関連して使用するサプライヤー金融プログラムの主要条件と、そのようなプログラムに基づく義務に関する情報（債務の繰り越しを含む）を年次財務諸表に開示する必要があります。さらに、ガイダンスでは、各中間期間の終了時点での債務の未払い額の開示が義務付けられています。このガイダンスは、サプライヤー財務プログラムの義務の認識、測定、または財務諸表の表示には影響しません。
このガイダンスは、Syscoの2024会計年度の第1四半期である2022年12月15日以降に始まる会計年度および中間期間に有効です。ただし、繰り越し要件は、Syscoの2025会計年度である2023年12月15日以降に開始する会計年度に毎年有効です。早期養子縁組は許可されています。このガイダンスでは、貸借対照表が提示されるすべての期間に遡って適用する必要があります。ただし、繰越要件は将来的に適用されます。
Syscoは、ASU 2022-04で義務付けられている開示の評価を完了し、ロールフォワード要件を除き、2024会計年度の第1四半期に遡及的にこの基準を採用しました。同社は、参加サプライヤーが会社からの支払い義務を指定された第三者金融機関に融資できるようにするサプライヤーファイナンスプログラムを提供する契約を第三者と締結しています。参加サプライヤーは、独自の裁量により、予定された期日より前に、参加金融機関に割引価格で会社の1つ以上の支払い義務を融資することを申し出ることができます。有効であることが確認された会社の債務は、債務の期日にSyscoによる支払いが必要です。
サプライヤーが参加金融機関に融資した会社の未払いの支払い義務は、連結貸借対照表の買掛金に含まれています。これらは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日 | | | 2023年7月1日 | | | 2023年4月1日 | | | 2022年7月2日 |
| (千単位) |
| 融資を受けた支払い義務 | $ | 115,663 | | | | $ | 99,606 | | | | $ | 109,242 | | | | $ | 90,267 | |
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最近の会計ガイダンスはまだ採用されていません
セグメントレポート
2023年11月、FASBはASU 2023-07「セグメント報告（トピック280）」を発行しました。これは、多額のセグメント費用に関する開示を強化することにより、報告対象セグメントの開示要件を改善するためのものです。ASU 2023-07は、報告された各セグメントの損益指標に含まれる重要なセグメント経費の開示、他のセグメント項目の組成の金額と説明、および報告対象セグメントの損益と資産の中間開示を義務付けることで、上場企業のセグメント開示を拡大しています。ASU 2023-07は、2023年12月15日以降に開始する会計年度（Syscoの場合は2025年度）と、Syscoの場合は2026年度の第1四半期である2024年12月15日以降に開始する会計年度の中間期間に有効であり、提示されたすべての期間に遡及的に適用する必要があります。早期養子縁組は許可されています。現在、ASU 2023-07の採用が当社の開示に与える影響を評価しています。
所得税
2023年12月、FASBは、主に税率調整と所得税支払情報の変更を通じて所得税情報を強化するために、2023-09「所得税（トピック740）、所得税開示の改善」を発表しました。ASU 2023-09は、将来的には2024年12月15日、つまりシスコの2026会計年度以降に開始する年間期間に有効です。早期養子縁組は許可されています。現在、ASU 2023-09の採用が当社の開示に与える影響を評価しています。
3。 収入
Syscoがそれらの商品やサービスと引き換えに受け取る資格があると予想している対価を反映した金額で、履行義務が履行されたときに収益を認識します。売掛金に含まれ、連結貸借対照表の引当金を差し引いた顧客売掛金は5.3 10億と $4.7 2024年3月30日と2023年7月1日の時点でそれぞれ10億です。
Syscoには、顧客に前払い金が支払われる特定の顧客契約があります。これらの支払いは業界の慣習となっており、顧客のビジネスの資金調達とは関係ありません。これらは、顧客から受け取る特定の商品やサービスに関連するものではないため、取引価格の引き下げとして扱われます。すべての前払い金は他の資産で資産計上され、契約期間または顧客との関係の予想期間にわたって定額法で償却されます。2024年3月30日現在、当社の契約資産はそれほど重要ではありませんでした。特定の契約の締結に直接起因する多額の手数料は支払っていません。
次の表は、記載された期間における当社の売上高を、報告対象セグメント別および売上高構成別に示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日に終了した13週間の期間 |
| | 米国フードサービス事業部 | | 国際フードサービス事業 | | シグマ | | その他 | | 合計 |
| | (千単位) |
| 主な製品カテゴリー | | | | | | | | | | |
| 缶詰と乾燥製品 | | $ | 2,684,427 | | | $ | 784,599 | | | $ | 224,712 | | | $ | — | | | $ | 3,693,738 | |
| 生鮮肉と冷凍肉 | | 2,460,731 | | | 482,271 | | | 509,315 | | | — | | | 3,452,317 | |
| 冷凍フルーツ、野菜、ベーカリー、その他 | | 2,007,661 | | | 664,670 | | | 310,882 | | | — | | | 2,983,213 | |
| 乳製品 | | 1,416,484 | | | 391,873 | | | 136,045 | | | — | | | 1,944,402 | |
| 家禽 | | 1,323,166% | | | 259,138 | | | 249,457 | | | — | | | 1,831,761 | |
| 生鮮食品 | | 1,361,708 | | | 268,089 | | | 69,199です | | | — | | | 1,698,996です | |
| 紙と使い捨て | | 1,010,715 | | | 126,117 | | | 182,608 | | | 13,261 | | | 1,332,701 | |
| シーフード | | 544,394 | | | 97,227 | | | 52,161 | | | — | | | 693,782 | |
| 飲料製品 | | 351,387 | | | 165,421 | | | 143,101 | | | 20,497 | | | 680,406 | |
機器と小物 (1) | | 282,685 | | | 43,420 | | | 6,252 | | | 120,640 | | | 452,997 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
その他 (2) | | 263,750 | | | 210,407 | | | 20,190 | | | 120,840 | | | 615,187 | |
| 総売上 | | $ | 13,707,108です | | | $ | 3,493,232 | | | $ | 1,903,922 | | | $ | 275,238 | | | $ | 19,379,500です | |
| | | | | |
(1) | フードサービス機器および消耗品の販売業者であるエドワード・ドン・アンド・カンパニー（エドワード・ドン）の買収により、「機器と小物」は独立した主要製品カテゴリとして表示されるようになりました。この買収の詳細については、注記4「買収」を参照してください。 |
(2) | その他の販売は、ホテル用品事業用の繊維製品やアメニティ、その他の清掃用品、医療用品など、特定の非食品製品に関するものです。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 |
| | 米国フードサービス事業部 | | 国際フードサービス事業 | | シグマ | | その他 | | 合計 |
| | (千単位) |
| 主な製品カテゴリー | | | | | | | | | | |
| 缶詰と乾燥製品 | | $ | 2,649,632 | | | $ | 743,056 | | | $ | 244,695 | | | $ | — | | | $ | 3,637,383 | |
| 生鮮肉と冷凍肉 | | 2,378,124 | | | 474,824 | | | 461,897 | | | — | | | 3,314,845 | |
| 冷凍フルーツ、野菜、ベーカリー、その他 | | 1,949,160 | | | 548,719 | | | 336,495 | | | — | | | 2,834,374 | |
| 乳製品 | | 1,513,084 | | | 404,943 | | | 162,065 | | | — | | | 2,080,092 | |
| 家禽 | | 1,266,096 | | | 288,185 | | | 272,727 | | | — | | | 1,827,008 | |
| | | | | | | | | | |
| 生鮮食品 | | 1,288,241 | | | 255,615です | | | 66,458 | | | — | | | 1,610,314 | |
| 紙と使い捨て | | 988,448 | | | 131,784 | | | 205,353 | | | 14,561 | | | 1,340,146 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| シーフード | | 587,726 | | | 111,779 | | | 51,077 | | | — | | | 750,582 | |
| 飲料製品 | | 328,221 | | | 145,013 | | | 144,703 | | | 21,957 | | | 639,894 | |
| | | | | | | | | | |
機器と小物 (1) | | 77,619 | | | 45,624です | | | 6,010 | | | 130,248 | | | 259,501 | |
| | | | | | | | | | |
その他 (2) | | 231,168 | | | 194,579 | | | 20,578 | | | 135,212 | | | 581,537 | |
| 総売上 | | $ | 13,257,519 | | | $ | 3,344,121 | | | $ | 1,972,058 | | | $ | 301,978 | | | $ | 18,875,676 | |
| | | | | |
(1) | フードサービス機器および消耗品の販売業者であるエドワード・ドン・アンド・カンパニー（エドワード・ドン）の買収により、「機器と小物」は独立した主要製品カテゴリとして表示されるようになりました。この買収の詳細については、注記4「買収」を参照してください。 |
(2) | その他の販売は、ホテル用品事業用の繊維製品やアメニティ、その他の清掃用品、医療用品など、特定の非食品製品に関するものです。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日に終了した39週間の期間 |
| | 米国フードサービス事業部 | | 国際フードサービス事業 | | シグマ | | その他 | | 合計 |
| | (千単位) |
| 主な製品カテゴリー | | | | | | | | | | |
| 缶詰と乾燥製品 | | $ | 7,970,414 | | | $ | 2,417,313 | | | $ | 686,329 | | | $ | — | | | $ | 11,074,056 | |
| 生鮮肉と冷凍肉 | | 7,604,366 | | | 1,505,399 | | | 1,494,006 | | | — | | | 10,603,771 | |
| 冷凍フルーツ、野菜、ベーカリー、その他 | | 6,032,262 | | | 2,020,245 | | | 931,960 | | | — | | | 8,984,467 | |
| 乳製品 | | 4,319,037 | | | 1,194,445 | | | 418,614 | | | — | | | 5,932,096 | |
| 家禽 | | 4,024,956 | | | 835,773 | | | 784,465 | | | — | | | 5,645,194 | |
| | | | | | | | | | |
| 生鮮食品 | | 4,031,644です | | | 808,224 | | | 205,408 | | | — | | | 5,045,276 | |
| 紙と使い捨て | | 2,976,040 | | | 447,637 | | | 557,225 | | | 43,642 | | | 4,024,544です | |
| シーフード | | 1,629,987 | | | 332,372 | | | 139,733 | | | — | | | 2,102,092 | |
| 飲料製品 | | 1,049,800です | | | 500,343 | | | 428,460 | | | 65,693 | | | 2,044,296です | |
機器と小物 (1) | | 530,031 | | | 143,895 | | | 17,919 | | | 360,593 | | | 1,052,438 | |
その他 (2) | | 756,813 | | | 567,254です | | | 59,532 | | | 396,067 | | | 1,779,666 | |
| | | | | | | | | | |
| 総売上 | | $ | 40,925,350 | | | $ | 10,772,900 | | | $ | 5,723,651 | | | $ | 865,995 | | | $ | 58,287,896 | |
| | | | | |
(1) | フードサービス機器および消耗品の販売業者であるエドワード・ドン・アンド・カンパニー（エドワード・ドン）の買収により、「機器と小物」は独立した主要製品カテゴリとして表示されるようになりました。この買収の詳細については、注記4「買収」を参照してください。 |
(2) | その他の販売は、ホテル用品事業用の繊維製品やアメニティ、その他の清掃用品、医療用品など、特定の非食品製品に関するものです。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 |
| | 米国フードサービス事業部 | | 国際フードサービス事業 | | シグマ | | その他 | | 合計 |
| | (千単位) |
| 主な製品カテゴリー | | | | | | | | | | |
| 缶詰と乾燥製品 | | $ | 7,729,545 | | | $ | 2,135,052 | | | $ | 717,588 | | | $ | 2,002 | | | $ | 10,584,187 | |
| 生鮮肉と冷凍肉 | | 7,234,503 | | | 1,373,206 | | | 1,377,707 | | | — | | | 9,985,416 | |
| 冷凍フルーツ、野菜、ベーカリー、その他 | | 5,643,893 | | | 1,724,851 | | | 984,070 | | | 149 | | | 8,352,963 | |
| 乳製品 | | 4,536,602 | | | 1,130,429 | | | 487,466 | | | — | | | 6,154,497 | |
| 家禽 | | 4,169,417です | | | 866,378 | | | 815,461 | | | — | | | 5,851,256 | |
| | | | | | | | | | |
| 生鮮食品 | | 4,011,326です | | | 767,993 | | | 197,801 | | | — | | | 4,977,120% | |
| 紙と使い捨て | | 2,987,583 | | | 410,358 | | | 625,402 | | | 43,102 | | | 4,066,445 | |
| シーフード | | 1,773,891 | | | 342,270% | | | 129,010 | | | — | | | 2,245,171です | |
| 飲料製品 | | 947,633 | | | 415,004 | | | 419,541 | | | 67,929 | | | 1,850,107 | |
| | | | | | | | | | |
機器と小物 (1) | | 219,670 | | | 151,575 | | | 17,669 | | | 379,813 | | | 768,727 | |
| | | | | | | | | | |
その他 (2) | | 682,992 | | | 593,151 | | | 67,336 | | | 417,091 | | | 1,760,570 | |
| 総売上 | | $ | 39,937,055 | | | $ | 9,910,267 | | | $ | 5,839,051 | | | $ | 910,086 | | | $ | 56,596,459 | |
| | | | | |
(1) | フードサービス機器および消耗品の販売業者であるエドワード・ドン・アンド・カンパニー（エドワード・ドン）の買収により、「機器と小物」は独立した主要製品カテゴリとして表示されるようになりました。この買収の詳細については、注記4「買収」を参照してください。 |
(2) | その他の販売は、ホテル用品事業用の繊維製品やアメニティ、その他の清掃用品、医療用品など、特定の非食品製品に関するものです。 |
4。 買収
2024年度の最初の39週間に、私たちは$を現金で支払いました1.2 複数の買収で10億。
エドワード・ドン・アンド・カンパニー
2023年11月27日、シスコはエドワード・ドンとシスコ・コーポレーションの完全子会社との合併により、エドワード・ドン・アンド・カンパニー（エドワード・ドンまたは買収対象者）の買収を完了しました。シスコはそこで買収しました 100現金対価としての買収対象者の会員資本の割合969.4百万。エドワード・ドンは、フードサービス機器、消耗品、使い捨て品の大手販売業者であり、シスコネットワーク全体にレストラン機器や消耗品を費用対効果の高い方法で流通させることが期待される強固なサプライチェーンを持っています。この買収により、Syscoは戦略的能力と多様なサービスを追加して既存の事業を補完し、顧客により良い品揃えとサービスを提供する特殊な機器と消耗品のプラットフォームを構築することができます。
エドワード・ドンの資産、負債、経営成績は、買収日から始まるASCトピック番号805「企業結合」に従って当社の連結財務諸表に反映されます。購入価格は、取得した資産と引き受けた負債の会社の暫定推定公正価値に基づいて配分され、超過分はのれんと無形資産に割り当てられました。$ののれん445.1100万件は米国フードサービス事業の報告対象セグメントによるもので、Syscoの既存の事業に利益をもたらすと予想される使い捨て、供給、フードサービス機器の機能とサービスの相乗効果を表しています。
状況によっては、購入価格の配分は暫定的な見積もりと仮定に基づいて行われる場合があります。したがって、Syscoが最終的な情報を受け取り、測定期間中に分析を完了するまで、割り当ては修正される可能性があります。これには、取得した有形資産と無形資産、および関連する税属性の評価を確定することが含まれます。
5。公正価値測定
Syscoの方針は、質の高い投資にのみ投資することです。現金同等物に含まれる当社の現金預金およびマネーマーケットファンドの公正価値は、レベル1の測定値と見なされるインプットを使用して評価されます。定期預金や当初の満期が3か月以下の流動性の高い商品など、その他の現金同等物は、レベル2の測定値と見なされるインプットを使用して評価されます。当社の有価証券の公正価値は、活発に取引されていない市場の相場価格や、資産の全期間にわたって観察可能なインプットに依存しているため、レベル2の測定値と見なされるインプットを使用して測定されます。連結貸借対照表における会社の有価証券の位置と公正価値は、注記6「有価証券」に開示されています。当社のデリバティブ商品の公正価値は、活発に取引されておらず、観察可能な市場相場を使用する価格モデルを使用して評価されるため、レベル2の測定値と見なされるインプットを使用して測定されます。連結貸借対照表でヘッジとして指定されているデリバティブ資産と負債の所在地と公正価値は、注記7「デリバティブ金融商品」に開示されています。
次の表は、2024年3月30日および2023年7月1日の時点で、定期的に公正価値で測定された当社の資産を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日現在の公正価値で測定された資産 |
| | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 |
| | (千単位) |
| 資産: | | | | | | | |
| 現金同等物 | | | | | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 199,955% | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 199,958 | |
| | | | | | | |
その他の資産 (1) | 94,309 | | | — | | | — | | | 94,309 | |
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| 公正価値での総資産 | $ | 294,264です | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 294,267 | |
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(1) | 連結貸借対照表の他の資産に記録されている制限付現金残高を表します。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日現在の公正価値で測定された資産 |
| | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 |
| | (千単位) |
| 資産: | | | | | | | |
| 現金同等物 | | | | | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 308,952 | | | $ | 10,021 | | | $ | — | | | $ | 318,973 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の資産 (1) | 220,831 | | | — | | | — | | | 220,831 | |
| | | | | | | |
| 公正価値での総資産 | $ | 529,783 | | | $ | 10,021 | | | $ | — | | | $ | 539,804 | |
| | | | | | | |
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| | | | | |
(1) | 連結貸借対照表の他の資産に記録されている制限付現金残高を表します。 |
売掛金と買掛金の帳簿価額は、満期が短いため、それぞれの公正価値に近似していました。当社の負債総額の公正価値は、同じまたは類似の銘柄の相場市場価格、または既存の負債と同じ満期の新規債務について会社に提供されている現在の金利に基づいて推定され、レベル2の測定値と見なされます。負債総額の公正価値は約$でした11.8 2024年3月30日の時点で10億ドル、そしてドル9.8 2023年7月1日時点で10億、帳簿価額はドルでした12.2 2024年3月30日の時点で10億ドル、そしてドル10.4 2023年7月1日時点で10億です。
6。 市場性のある証券
Syscoは、完全所有のキャプティブ保険子会社が保有する資産の一部を、売却可能として分類および会計処理された有価証券の制限付投資ポートフォリオに投資しています。前払費用およびその他の流動資産には、満期が12か月未満の債券が含まれます。満期が12か月を超える債券は、添付の連結貸借対照表の他の資産に含まれています。私たちは、報告期間の終了時に相場市場価格を使用して決定される公正市場価格で金額を記録します。
未実現利益および非信用損失に起因する証券の未実現損失の一部は、その他の包括損失の累計に記録されます。2024会計年度の最初の39週間には、重大な信用損失は認められませんでした。
次の表は、2024年3月30日および2023年7月1日現在の当社の売却可能な有価証券を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日 |
| 償却費ベース | | 未実現総利益 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 短期有価証券 | | 長期的に市場性のある証券 |
| (千単位) |
| 債券証券: | | | | | | | | | | | |
| 企業債券 | $ | 102,030 | | | $ | 315 | | | $ | (4,447) | | | $ | 97,898 | | | $ | 23,676 | | | $ | 74,222 | |
| 政府債券 | 29,553 | | | — | | | (1,742) | | | 27,811 | | | — | | | 27,811 | |
| 市場性のある有価証券の合計 | $ | 131,583 | | | $ | 315 | | | $ | (6,189) | | | $ | 125,709 | | | $ | 23,676 | | | $ | 102,033 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 |
| 償却費ベース | | 未実現総利益 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 短期有価証券 | | 長期的に市場性のある証券 |
| (千単位) |
| 債券証券: | | | | | | | | | | | |
| 企業債券 | $ | 99,501 | | | $ | 96 | | | $ | (6,777) | | | $ | 92,820 | | | $ | 12,767 | | | $ | 80,053 | |
| 政府債券 | 29,777 | | | — | | | (1,913) | | | 27,864 | | | — | | | 27,864 | |
| 市場性のある有価証券の合計 | $ | 129,278 | | | $ | 96 | | | $ | (8,690) | | | $ | 120,684 | | | $ | 12,767 | | | $ | 107,917 | |
2024年3月30日現在、契約満期別の売却可能有価証券の残高を次の表に示します。表の中では、債券の満期は、推定キャッシュフローのタイミングに基づいて配分されています。証券の発行者は前払いの違約金なしで債務を前払いする権利を持っている場合があるため、実際の満期は契約上の満期とは異なる場合があります。
| | | | | |
| 2024年3月30日 |
| (千単位) |
| 期限が1年以内 | $ | 23,676 | |
| 1年後から5年後に期限切れ | 63,987 | |
| 期限は5年後です | 38,046 | |
| |
| 合計 | $ | 125,709 | |
2024会計年度の最初の39週間で、市場性のある有価証券に大きな実現利益または損失はありませんでした。
7。 デリバティブ金融商品
Syscoは、リスク軽減の目的でデリバティブ金融商品を使用してヘッジ戦略を策定します。ただし、取引や投機目的でデリバティブ金融商品を使用することはありません。ヘッジ戦略は、金利リスク、外貨リスク、燃料価格リスクを管理するために使用されます。
金利リスクのヘッジ
Syscoは、固定金利と変動金利という全体的に望ましいポジションを実現するために、時々金利スワップで債務ポートフォリオを管理しています。2024年度の第2四半期に、固定金利でドルで取引するフォワードスワップ契約を締結しました500百万の 6.002024年11月以降、金利が変動するシニアノートの割合。金利スワップ契約は公正価値ヘッジとして指定され、担保付オーバーナイト融資金利（SOFR）の利回り曲線などの観察可能な市場情報を利用したインカムアプローチに基づいて評価されます。同社は、債務不履行のリスクを公正価値の測定に適切に反映するために、信用評価調整を組み込んでいます。ヘッジされているベンチマーク金利の変動に起因するヘッジの公正価値とヘッジ対象項目の帳簿価額の変動は、支払利息として計上されます。
外貨リスクのヘッジ
Syscoのヨーロッパ事業では、ユーロ、米ドル、英国ポンド、ポーランドズウォティ、デンマーククローネなど、機能通貨以外の通貨建ての在庫購入を行っています。これらの在庫購入は、各事業体の機能通貨とこれらの通貨との間の外貨リスクを引き起こします。会社は外貨フォワードスワップ契約を締結して、対象事業体の機能通貨を売却し、在庫購入に見合った通貨を購入します。これらの通貨は、会社の外貨建て在庫購入のキャッシュフローヘッジとして機能します。
Syscoは、外貨建て会社間ローンのスポット金利の変動に伴う外貨リスクをヘッジする目的で、公正価値ヘッジとして指定されたクロス通貨スワップを行っています。Syscoは、フォワードポイントの公正価値の変動をヘッジ効果の評価から除外することを選択しました。公正価値ヘッジによる利益または損失は、除外された要素の収益への影響を含め、連結損益計算書にヘッジされている項目と同じカテゴリに影響します。ヘッジ効果から除外された部分の未実現利益または損失は、その他の包括利益（損失）の累計の一部として計上され、ヘッジ商品の存続期間中の収益に計上されます。除外された要素を除き、ヘッジの公正価値の変動は、収益を通じてヘッジされた資産または負債の公正価値の変動と相殺されます。
2024年度の第2四半期に、特定の海外事業への純投資の外貨リスクをヘッジするために、クロス通貨スワップを開始しました。このクロス通貨スワップは、純投資ヘッジとして指定され、損益はその他の包括利益（損失）の累計に計上されます。
クロス通貨スワップは、スワップの対象となる両国の外貨レートや金利など、観察可能な市場情報を利用したインカムアプローチに基づいて評価されます。
燃料価格リスクのヘッジ
Syscoは、将来の購入が予定されているディーゼル燃料の価格が変動するリスクをヘッジするために、燃料商品スワップ契約を使用しています。これらのスワップはキャッシュフローヘッジとして指定されています。
当社のヘッジ商品には、信用リスク関連の偶発的特徴は含まれていません。 2024年3月30日現在の未払いのヘッジ商品の詳細を以下に示します。
| | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジ商品の満期日 | | 通貨/測定単位 | | 概念価値 |
| | | | (百万単位) |
| 金利リスクのヘッジ | | | | |
| | | | |
| 2034年1月 | | 米国ドル | | 500 |
| | | | |
| 外貨リスクのヘッジ | | | | |
| いろいろ（2024年4月から2024年8月） | | スウェーデンクローナ | | 405 |
| いろいろ（2024年4月から2024年10月） | | 英国ポンド | | 28 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2024年5月 | | メキシコペソ | | 439 |
| 2025年4月 | | カナダドル | | 180 |
| 2029年1月 | | ユーロ | | 470 |
| | | | |
| 燃料リスクのヘッジ | | | | |
| いろいろ（2024年4月から2026年3月） | | ガロン | | 53 |
2024年3月30日および2023年7月1日現在の連結貸借対照表でヘッジとして指定されているデリバティブ商品の所在地と公正価値は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | デリバティブ公正価値 |
| | 貸借対照表の場所 | | 2024年3月30日 | | 2023年7月1日 |
| | | (千単位) |
| 公正価値ヘッジ: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 金利スワップ | その他の資産 | | $ | 12,115% | | | $ | — | |
| 金利スワップ | その他の流動負債 | | 543 | | | — | |
| | | | | |
| クロス通貨スワップ | その他の流動負債 | | 1,986 | | | 1,262 | |
| クロス通貨スワップ | その他の長期負債 | | 2,134 | | | — | |
| | | | | |
| キャッシュフローヘッジ: | | | | | |
| 燃料スワップ | その他の流動資産 | | $ | 1,914 | | | $ | 102 | |
| 外貨フォワード | その他の流動資産 | | 953 | | | 624 | |
| | | | | |
| 燃料スワップ | その他の資産 | | 870 | | | 40 | |
| | | | | |
| 燃料スワップ | その他の流動負債 | | 1,898 | | | 17,932 | |
| 外貨フォワード | その他の流動負債 | | 121 | | | 404 | |
| 燃料スワップ | その他の長期負債 | | 383 | | | 5,637 | |
| | | | | |
| 純投資ヘッジ: | | | | | |
| クロス通貨スワップ | その他の流動資産 | | $ | 5,238 | | | $ | — | |
| クロス通貨スワップ | その他の長期負債 | | 18,557 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
キャッシュフロー・ヘッジ関係の連結業績で認識される利益または損失は、提示された各期間において重要ではありません。 各期間の公正価値ヘッジ関係の連結経営成績で計上された損益の場所と金額は、税引前ベースで次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間の期間が終了しました | | 39週間の期間が終了しました |
| | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
| | (千単位) |
| 公正価値ヘッジの効果が記録されている連結経営成績に示されている収益および経費項目の合計額 | | $ | 168,233 | | | $ | 134,931 | | | $ | 464,132 | | | $ | 391,123 | |
| 公正価値ヘッジ関係の利益または（損失）： | | | | | | | | |
| 金利スワップ: | | | | | | | | |
| ヘッジアイテム | | $ | 7,760 | | | $ | (4,888) | | | $ | (22,538) | | | $ | (5,197) | |
| ヘッジ商品に指定されているデリバティブ | | (10,711です) | | | (394) | | | 11,355です | | | (5,008) | |
| クロス通貨スワップ: | | | | | | | | |
| ヘッジアイテム | | $ | 3,070 | | | $ | — | | | $ | 3,355 | | | $ | — | |
| ヘッジ商品に指定されているデリバティブ | | (3,070) | | | — | | | (3,355) | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
上の表に開示されているヘッジ対象項目に関連する公正価値ヘッジ関係の損益は、表示されている各期間の以下の要素で構成されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間の期間が終了しました | | 39週間の期間が終了しました |
| | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
| | (千単位) |
| 支払利息 | | $ | (7,500) | | | $ | (1,940) | | | $ | (10,750) | | | $ | (5,819) | |
| 負債の公正価値の増加（減少） | | (15,260) | | | 2,948 | | | 11,788です | | | (622) | |
| 外貨利益 | | 3,070 | | | — | | | 3,355 | | | — | |
| ヘッジアイテム | | $ | 10,830 | | | $ | (4,888) | | | $ | (19,183) | | | $ | (5,197) | |
2024年3月30日および2023年4月1日に終了した13週間の連結包括利益計算書におけるキャッシュフロー、純投資、および公正価値ヘッジの除外項目の位置と影響は、税引前ベースで次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日に終了した13週間の期間 |
| デリバティブのその他の包括利益に計上された利益または（損失）の金額 | | その他の包括利益の累計から収益に再分類された利益または（損失）の場所 | | その他の包括利益の累計から収益に再分類された利益または（損失）の金額 |
| (千単位) | | | | (千単位) |
| キャッシュフローヘッジ関係におけるデリバティブ： | | | | | |
| 燃料スワップ | $ | 13,980 | | | 営業経費 | | $ | (423) | |
| 外貨契約 | 1,192 | | | 売上原価/その他の収入 | | — | |
| | | | | |
| 合計 | $ | 15,172 | | | | | $ | (423) | |
| | | | | |
| 純投資ヘッジ関係のデリバティブ： | | | | | |
| クロスカレンシー契約 | $ | 9,042 | | | N/A | | $ | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 公正価値ヘッジ関係におけるデリバティブ： | | | | | |
| 公正価値ヘッジの除外要素の変更 | $ | 313 | | | その他の費用 (収入) | | $ | — | |
| | | | | |
| 2023年4月1日に終了した13週間の期間 |
| デリバティブのその他の包括利益に計上された利益または（損失）の金額 | | その他の包括利益の累計から収益に再分類された利益または（損失）の場所 | | その他の包括利益の累計から収益に再分類された利益または（損失）の金額 |
| (千単位) | | | | (千単位) |
| キャッシュフローヘッジ関係におけるデリバティブ： | | | | | |
| 燃料スワップ | $ | (27,031) | | | 営業経費 | | $ | (969) | |
| 外貨契約 | (878) | | | 売上原価/その他の収入 | | — | |
| | | | | |
| 合計 | $ | (27,909) | | | | | $ | (969) | |
| | | | | |
| 純投資ヘッジ関係のデリバティブ： | | | | | |
| | | | | |
| 外貨建て債務 | $ | (7,201) | | | N/A | | $ | — | |
| | | | | |
2024年3月30日および2023年4月1日に終了した39週間の連結包括利益計算書におけるキャッシュフロー、純投資、および公正価値ヘッジの除外要素の位置と影響は、税引前ベースで次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日に終了した39週間の期間 |
| デリバティブのその他の包括利益に計上された利益または（損失）の金額 | | その他の包括利益の累計から収益に再分類された利益または（損失）の場所 | | その他の包括利益の累計から収益に再分類された利益または（損失）の金額 |
| (千単位) | | | | (千単位) |
| キャッシュフローヘッジ関係におけるデリバティブ： | | | | | |
| 燃料スワップ | $ | 23,955 | | | 営業経費 | | $ | 2,580 | |
| 外貨契約 | 401 | | | 売上原価/その他の収入 | | — | |
| | | | | |
| 合計 | $ | 24,356 | | | | | $ | 2,580 | |
| | | | | |
| 純投資ヘッジ関係のデリバティブ： | | | | | |
| クロスカレンシー契約 | $ | (13,319) | | | N/A | | $ | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 公正価値ヘッジ関係におけるデリバティブ： | | | | | |
| 公正価値ヘッジの除外要素の変更 | $ | 497 | | | その他の費用 (収入) | | $ | — | |
| | | | | |
| 2023年4月1日に終了した39週間の期間 |
| デリバティブのその他の包括利益に計上された利益または（損失）の金額 | | その他の包括利益の累計から収益に再分類された利益または（損失）の場所 | | その他の包括利益の累計から収益に再分類された利益または（損失）の金額 |
| (千単位) | | | | (千単位) |
| キャッシュフローヘッジ関係におけるデリバティブ： | | | | | |
| 燃料スワップ | $ | (62,186) | | | 営業経費 | | $ | 24,393 | |
| 外貨契約 | (543) | | | 売上原価/その他の収入 | | — | |
| | | | | |
| 合計 | $ | (62,729) | | | | | $ | 24,393 | |
| | | | | |
| 純投資ヘッジ関係のデリバティブ： | | | | | |
| | | | | |
| 外貨建て債務 | $ | (20,854) | | | N/A | | $ | — | |
| | | | | |
2024年3月30日現在の連結貸借対照表のヘッジ負債の場所と帳簿価は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日 |
| ヘッジ資産（負債）の帳簿価額 | | ヘッジ資産（負債）の帳簿価額に含まれる公正価値ヘッジ調整の累積額 |
| (千単位) |
| 貸借対照表の場所: | | | |
| | | |
| 長期債務 | $ | (503,431) | | | $ | (11,788です) | |
2023年7月1日現在の連結貸借対照表のヘッジ負債の帳簿価額は ゼロ。
8。 借金
Syscoには、それに基づく貸し手の総コミットメントを含む長期のリボルビング・クレジット制度があります3.010億、そのようなコミットメントをドルに増やすオプション付き4.010億。2024年3月30日の時点で、 いいえこのファシリティの下で未払いの借入金。
私たちは米国のコマーシャル・ペーパー・プログラムを実施しています。これにより、同社は総額が$を超えない金額で短期無担保債券を発行することができます。3.0 10億。プログラムは長期リボルビング・クレジット・ファシリティによってサポートされているため、未払い額はすべて長期債務に分類されます。2024年3月30日の時点で、$がありました400.0このプログラムで発行されたコマーシャル・ペーパーは100万件です。
2023年11月17日、シスコは合計$のシニアノート（ノート）を発行しました1.010億。 メモの詳細は以下の通りです：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満期日 | 額面価格
(百万単位) | | クーポンレート | | 価格設定
(額面のパーセンテージ) |
| 2029年1月17日（2029年債券） | $ | 500 | | | 5.75 | % | | 99.784 | % |
| 2034年1月17日（2034年債券） | 500 | | | 6.00 | | | 99.037 | |
債券は当初、Syscoの直接および間接の完全子会社によって完全かつ無条件に保証されています。これらの子会社は、債券を管理する契約に基づいて発行されたSyscoの他のシニアノートまたはSyscoのその他の負債を保証します。債券の利息は、2024年7月17日から半年ごとに延滞して支払われます。Syscoの判断で、満期前ならいつでも、債券の一部または全部を償還することができます。Syscoがその日付より前に（i）2029年紙幣を引き換えることを選択した場合 一か月 満期日より前、または (ii) 満期日より前の2034年債券 三ヶ月 満期日の前に、Syscoは次のうち大きい方の金額を支払います 100償還される債券の元本金額の％に、未払利息と未払利息を加えたもの、または償還予定の債券の元本と利息の残りの予定支払いの現在価値の合計で、当該シニアノートが上記の適用日に満期になった場合に支払期日が到来します。Syscoが前の文に記載されている適用日以降に一連の債券を償還することを選択した場合、Syscoは次の金額を支払います 100償還される債券の元本金額の％。Syscoは、償還日までに償還された手形について、未払利息と未払利息を支払います。
私たちの負債の帳簿価総額は$でした12.2 2024年3月30日の時点で10億ドル、そしてドル10.4 2023年7月1日時点で10億です。当社の負債の帳簿価額が前年比で増加したのは、エドワード・ドンの買収と自社株買いに伴う新規債務によるものです。
2023年10月17日、借入額が€を超えないコマーシャル・ペーパー・プログラムについて、ヨーロッパで新しいコマーシャル・ペーパー・ディーラー契約を締結しました250 百万。2024年3月30日の時点で、€がありました115百万（$に相当）124.2このプログラムで未払いのコマーシャルペーパーの発行件数は100万件です。
当社の登録債務証券の保証人に関する情報は、このフォーム10-QのパートIの項目2の「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」の「保証人向け財務情報」というキャプションのセクションに含まれています。
9。 会社が後援する従業員福利厚生制度
Syscoは、会社主催の確定給付および確定拠出型退職金制度を従業員に提供しています。また、対象となる退職者とその扶養家族に特定の医療給付を提供しています。
2022年10月25日、シスココーポレーションの退職金制度（以下「制度」）はマサチューセッツ生命保険会社（以下「保険会社」）と契約を締結しました。この契約に基づき、本プランは、保険会社に譲渡されたプラン資産を使用して、非参加型の単一保険料団体年金契約を購入しました695.0特定の年金給付に関連する本プランの確定給付年金債務のうち100万件。契約内容はおよそ 10,000 米国の年金制度（米国の退職金制度）のSysco参加者と受益者（譲渡された参加者）。団体年金契約に基づき、保険会社は、2023年1月1日以降に期限が到来する各移管参加者の年金給付を支払うという無条件かつ取消不能の約束をしました。この取引の結果、異動参加者に支払われる給付額に変更はありませんでした。
この取引の結果、現金以外の一括払いの税引前年金決済手数料として、$が発生することがわかりました315.42023年度第2四半期に100万件に達したのは、主に、連結株主資本変動計算書におけるその他の包括損失の累計に含まれる保険数理上の損失の計上が加速したことによるものです。この取引では、米国の退職金制度の給付債務とプラン資産の再測定も必要になりました。再測定には、2022年10月31日現在の最新の割引率と計画資産の期待収益率が適用され、最も近い暦月末日現在の計画資産と債務を再測定するという実際的な手段が適用されました。
純給付費用の構成要素
米国の退職金制度の企業負担給付費用の純額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13週間の期間 | | | 39週間の期間 |
| | | 終了しました (1) | | | | 終了しました (1) |
| | | | 2023年4月1日 | | | | 2023年4月1日 |
| | (千単位) | | | (千単位) |
| サービスコスト | | | $ | 1,890 | | | | | $ | 6,247 | |
| 利息費用 | | | 35,904 | | | | | 116,508 | |
| 計画資産の期待収益率 | | | (35,425) | | | | | (112,402) | |
| 以前のサービス費用の償却 | | | 98 | | | | | 295 | |
| 保険数理上の損失の償却 | | | 7,018 | | | | | 23,627 | |
| 決済損失が認識されました | | | — | | | | | 315,354 | |
| 純年金費用 | | | $ | 9,485 | | | | | $ | 349,629 | |
| | | | | |
| |
(1) | 2024会計年度の第3四半期と最初の39週間は、純年金費用は重要ではありませんでした。 |
| |
| |
サービス費以外の純会社が後援する福利厚生費の構成要素は、連結業績の純額を差し引いたその他の費用（収益）に報告されます。
10。一株当たり利益
次の表は、基本および希薄化後の1株当たり利益の計算を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間の期間が終了しました | | 39週間の期間が終了しました |
| | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
| | （株を除いて千単位）
と1株あたりのデータ） | | （株を除いて千単位）
と1株あたりのデータ） |
| 分子: | | | | | | | |
| 純利益 | $ | 424,688です | | | $ | 429,604 | | | $ | 1,343,322です | | | $ | 1,036,388です | |
| 分母: | | | | | | | |
| 加重平均発行済基本株式 | 499,642,505 | | | 507,716,975 | | | 503,027,209 | | | 507,635,083 | |
| 株式ベースの報奨の希薄化効果 | 2,278,941 | | | 2,125,425 | | | 1,946,197 | | | 2,488,699 | |
| 加重平均希薄化後発行済株式数 | 501,921,446 | | | 509,842,400です | | | 504,973,406 | | | 510,123,782 | |
| 1株当たりの基本利益 | $ | 0.85 | | | $ | 0.85 | | | $ | 2.67 | | | $ | 2.04 | |
| 希薄化後の1株当たり利益 | $ | 0.85 | | | $ | 0.84 | | | $ | 2.66 | | | $ | 2.03 | |
希薄化後の1株当たり利益の計算に含まれなかった有価証券の数はおよそ 1,938,000 そして 2,264,000です それぞれ2024年度の第3四半期と2023会計年度の第3四半期について、そしておよそ 4,792,000 そして 1,835,000 それぞれ、2024年度と2023会計年度の最初の39週間です。
加速株式買戻しプログラム
2023年12月15日、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーとマスター確認および補足確認（総称してASR契約）を締結しました。（ゴールドマン）は、株式の早期買戻しプログラム（ASRプログラム）に関連しています。2024年1月3日に発効したASR契約の条件に従い、私たちは$を買い戻すことに同意しました5002021年5月に取締役会によって承認された自社株買いプログラムに基づくゴールドマンからの当社の普通株式100万株。
ASRプログラムに関連して、私たちは$を支払いました5002024年1月11日、ゴールドマンに100万ユーロが届きました。の最初のトランシェを受け取りました 6,026,110% Syscoの発行済み普通株式の株式。ASRプログラムは2024年3月28日に終了し、 323,109 株式の増加分はSyscoによるもので、 6,349,219 契約の基礎となる株式の平均価格は78.75。決済時に発行される予定の株式数は、ASR契約期間中のSyscoの普通株式の出来高加重平均株価から、合意された割引額を差し引いたものに基づいて決定されました。2024年度の第3四半期に、最初に受け取った株式は自己株式として認識され、加重平均発行済株式数は減少しました。ASRプログラムの決済時にSyscoに支払うべき増分株式は、2024年3月30日現在、当社の普通株式に連動した未決済の先渡契約として評価され、株主資本に分類されています。2024年3月30日以降、増分株式はSyscoの口座に決済され、自己株式に計上され、2024年度第4四半期には加重平均発行済株式数が減ります。
11。その他の包括収入
包括利益とは、純利益に、外貨換算調整、有価証券の変動、特定のヘッジ契約に関連する金額、年金やその他の退職後の計画に関連する金額など、株主資本に直接記録される特定のその他の項目を加えたものです。包括利益は $でした383.2 百万と $473.5 2024会計年度の第3四半期と2023会計年度の第3四半期はそれぞれ百万です。包括利益は $でした1.4 10億と $1.2 2024会計年度と2023会計年度の最初の39週間でそれぞれ10億です。
表示されている各期間のその他の包括利益（損失）と関連する税効果の構成要素の概要は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2024年3月30日に終了した13週間の期間 |
| | の場所
に計上された費用（収入）
純利益 | | 税引前
金額 | | 税金 | | 税引後
金額 |
| | | | (千単位) |
| 外貨換算: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外貨換算調整 | N/A | | $ | (67,825) | | | $ | — | | | $ | (67,825) | |
| ヘッジ商品: | | | | | | | |
| 再分類調整前のその他の包括利益（損失）： | | | | | | | |
公正価値の除外項目の変更
生け垣 | その他の費用、純額 | | 313 | | | 79 | | | 234 | |
| キャッシュフローヘッジの変化 | 営業費用 (1) | | 15,172 | | | 2,632 | | | 12,540 | |
| 純投資ヘッジの変化 | N/A | | 9,042 | | | 2,273 | | | 6,769 | |
| | | | | | | |
| 再分類調整前のその他の包括的な（損失）の合計 | | | 24,527 | | | 4,984 | | | 19,543 | |
| 再分類の調整: | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの償却 | 支払利息 | | 2,893 | | | 723 | | | 2,170 | |
| 年金やその他の退職後の給付制度： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 再分類の調整: | | | | | | | |
| 以前のサービス費用の償却 | その他の費用、純額 | | 195 | | | 49 | | | 146 | |
| 保険数理上の損失の償却、純額 | その他の費用、純額 | | 6,705 | | | 1,671です | | | 5,034 | |
| 総再分類調整 | | | 6,900 | | | 1,720 | | | 5,180 | |
| 市場性のある証券: | | | | | | | |
市場性のある有価証券の変化 (2) | N/A | | (443) | | | 93 | | | (536) | |
| その他の包括利益 (損失) の合計 | | | $ | (33,948) | | | $ | 7,520 | | | $ | (41,468) | |
| | | | | |
(1) | 金額は、キャッシュフローヘッジとして計上される燃料スワップの営業費用に一部影響します。 |
(2) | 有価証券の実現利益または損失は、連結経営成績を差し引いた他の（収益）費用に計上されます。ただし、2024年度の第3四半期には、大きな利益または損失はありませんでした。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 |
| | の場所
に計上された費用（収入）
純利益 | | 税引前
金額 | | 税金 | | 税引後
金額 |
| | | | (千単位) |
| 外貨換算: | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | N/A | | $ | 62,771 | | | $ | — | | | $ | 62,771 | |
| ヘッジ商品: | | | | | | | |
| 再分類調整前のその他の包括利益（損失）： | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの変化 | 営業費用 (1) | | (27,909) | | | (5,454) | | | (22,455%) | |
| 純投資ヘッジの変化 | N/A | | (7,201) | | | (1,800です) | | | (5,401) | |
| | | | | | | |
| 再分類調整前のその他の包括的な（損失）の合計 | | | (35,110) | | | (7,254) | | | (27,856) | |
| 再分類の調整: | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの償却 | 支払利息 | | 2,893 | | | 723 | | | 2,170 | |
| 年金やその他の退職後の給付制度： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 再分類の調整: | | | | | | | |
| 以前のサービス費用の償却 | その他の費用、純額 | | 99 | | | 25 | | | 74 | |
| 保険数理上の損失の償却、純額 | その他の費用、純額 | | 7,472 | | | 1,867 | | | 5,605 | |
| | | | | | | |
| 総再分類調整 | | | 7,571 | | | 1,892 | | | 5,679 | |
| 市場性のある証券: | | | | | | | |
市場性のある有価証券の変化 (2) | N/A | | 1,441 | | | 302 | | | 1,139 | |
| その他の包括利益の合計 | | | $ | 39,566% | | | $ | (4,337) | | | $ | 43,903 | |
| | | | | |
(1) | 金額は、キャッシュフローヘッジとして計上される燃料スワップの営業費用に一部影響します。 |
(2) | 有価証券の実現損益は、連結経営成績を差し引いた他の（収益）費用に計上されます。ただし、2023年度第3四半期には、大きな利益または損失はありませんでした。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2024年3月30日に終了した39週間の期間 |
| | の場所
に計上された費用（収入）
純利益 | | 税引前
金額 | | 税金 | | 税引後
金額 |
| | | | (千単位) |
| 外貨換算: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外貨換算調整 | N/A | | $ | (12,935) | | | $ | — | | | $ | (12,935) | |
| ヘッジ商品: | | | | | | | |
| 再分類調整前のその他の包括利益（損失）： | | | | | | | |
公正価値の除外項目の変更
生け垣 | その他の費用、純額 | | 497 | | | 125 | | | 372 | |
| キャッシュフローヘッジの変化 | 営業費用 (1) | | 24,356 | | | 4,893 | | | 19,463 | |
| 純投資ヘッジの変化 | N/A | | (13,319) | | | (3,347) | | | (9,972) | |
| 再分類調整前のその他の包括的な（損失）の合計 | | | 11,534 | | | 1,671です | | | 9,863 | |
| | | | | | | |
| 再分類の調整: | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの償却 | 支払利息 | | 8,679 | | | 2,169 | | | 6,510 | |
| 年金やその他の退職後の給付制度： | | | | | | | |
| 再分類調整前のその他の包括収益： | | | | | | | |
| 当年度に発生した純保険数理上の利益 | | | 672 | | | 169 | | | 503 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 再分類の調整: | | | | | | | |
| 以前のサービス費用の償却 | その他の費用、純額 | | 585 | | | 147 | | | 438 | |
| 保険数理上の損失の償却、純額 | その他の費用、純額 | | 20,022 | | | 4,995 | | | 15,027 | |
| 総再分類調整 | | | 20,607 | | | 5,142 | | | 15,465 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 市場性のある証券: | | | | | | | |
市場性のある有価証券の変化 (2) | N/A | | 2,720 | | | 757 | | | 1,963 | |
| その他の包括利益の合計 | | | $ | 31,277 | | | $ | 9,908 | | | $ | 21,369 | |
| | | | | | | |
| | | | | |
(1) | 金額は、キャッシュフローヘッジとして計上される燃料スワップの営業費用に一部影響します。 |
(2) | 有価証券の実現損益は、連結経営成績を差し引いた他の（収益）費用に計上されます。ただし、2024会計年度の最初の39週間には、大きな利益または損失はありませんでした。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 |
| | の場所
に計上された費用（収入）
純利益 | | 税引前
金額 | | 税金 | | 税引後
金額 |
| | | | (千単位) |
| 外貨換算: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外貨換算調整 | N/A | | $ | 72,403 | | | $ | — | | | $ | 72,403 | |
| ヘッジ商品: | | | | | | | |
| 再分類調整前のその他の包括的な（損失）： | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの変化 | 営業費用 (1) | | (62,729) | | | (14,087) | | | (48,642) | |
| 純投資ヘッジの変化 | N/A | | (20,854) | | | (5,213) | | | (15,641) | |
| 再分類調整前のその他の包括的な（損失）の合計 | | | (83,583) | | | (19,300ドル) | | | (64,283) | |
| | | | | | | |
| 再分類の調整: | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの償却 | 支払利息 | | 8,660 | | | 2,165% | | | 6,495 | |
| 年金やその他の退職後の給付制度： | | | | | | | |
| 再分類調整前のその他の包括収益： | | | | | | | |
| 当年度に発生した純保険数理上の損失 | | | (89,851) | | | (22,463) | | | (67,388です) | |
| 和解 | その他の費用、純額 | | 315,455 | | | 78,864 | | | 236,591 | |
| 再分類調整前のその他の包括利益の合計 | | | 225,604 | | | 56,401 | | | 169,203 | |
| 再分類の調整: | | | | | | | |
| 以前のサービス費用の償却 | その他の費用、純額 | | 297 | | | 75 | | | 222 | |
| 保険数理上の損失の償却、純額 | その他の費用、純額 | | 24,158 | | | 6,034 | | | 18,124 | |
| 総再分類調整 | | | 24,455% | | | 6,109 | | | 18,346 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 市場性のある証券: | | | | | | | |
市場性のある有価証券の変化 (2) | N/A | | (1,260) | | | (265) | | | (995) | |
| その他の包括利益の合計 | | | $ | 246,279 | | | $ | 45,110 | | | $ | 201,169% | |
| | | | | |
(1) | 金額は、キャッシュフローヘッジとして計上される燃料スワップの営業費用に一部影響します。 |
(2) | 有価証券の実現損益は、連結経営成績を差し引いた他の（収益）費用に計上されます。ただし、2023会計年度の最初の39週間には、大きな利益または損失はありませんでした。 |
次の表は、提示された期間におけるその他の包括利益（損失）の累計の変化をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日に終了した13週間の期間 |
| | 外貨翻訳 | | ヘッジ、
税引後 | | 年金やその他の退職後の福利厚生制度、
税引後 | | 有価証券、税引後 | | 合計 |
| | (千単位) |
| 2023年12月30日現在の残高 | $ | (319,400です) | | | $ | (37,306) | | | $ | (828,753) | | | $ | (4,294) | | | $ | (1,189,753) | |
| 外貨換算による株式調整 | (67,825) | | | — | | | — | | | — | | | (67,825) | |
| キャッシュフローヘッジの償却 | — | | | 2,170 | | | — | | | — | | | 2,170 | |
| 純投資ヘッジの変化 | — | | | 6,769 | | | — | | | — | | | 6,769 | |
| キャッシュフローヘッジの変化 | — | | | 12,540 | | | — | | | — | | | 12,540 | |
| 公正価値ヘッジの除外要素の変更 | — | | | 234 | | | — | | | — | | | 234 | |
| 認識されていない以前のサービスコストの償却 | — | | | — | | | 146 | | | — | | | 146 | |
| 認識されていない純保険数理損失の償却 | — | | | — | | | 5,034 | | | — | | | 5,034 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 市場性のある有価証券の変化 | — | | | — | | | — | | | (536) | | | (536) | |
| 2024年3月30日現在の残高 | $ | (387,225) | | | $ | (15,593) | | | $ | (823,573) | | | $ | (4,830) | | | $ | (1,231,221) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 |
| | 外貨翻訳 | | ヘッジ、
税引後 | | 年金やその他の退職後の福利厚生制度、
税引後 | | 有価証券、税引後 | | 合計 |
| | (千単位) |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | (491,885) | | | $ | 3,668 | | | $ | (829,465) | | | $ | (7,106です) | | | $ | (1,324,788) | |
| 外貨換算による株式調整 | 62,771 | | | — | | | — | | | — | | | 62,771 | |
| キャッシュフローヘッジの償却 | — | | | 2,170 | | | — | | | — | | | 2,170 | |
| 純投資ヘッジの変化 | — | | | (5,401) | | | — | | | — | | | (5,401) | |
| キャッシュフローヘッジの変化 | — | | | (22,455%) | | | — | | | — | | | (22,455%) | |
| 認識されていない以前のサービスコストの償却 | — | | | — | | | 74 | | | — | | | 74 | |
| 認識されていない純保険数理損失の償却 | — | | | — | | | 5,605 | | | — | | | 5,605 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 市場性のある有価証券の変化 | — | | | — | | | — | | | 1,139 | | | 1,139 | |
| 2023年4月1日現在の残高 | $ | (429,114) | | | $ | (22,018) | | | $ | (823,786) | | | $ | (5,967) | | | $ | (1,280,885) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日に終了した39週間の期間 |
| | 外貨翻訳 | | ヘッジ、
税引後 | | 年金やその他の退職後の福利厚生制度、
税引後 | | 市場性のある証券、
税引後 | | 合計 |
| | (千単位) |
| 2023年7月1日現在の残高 | $ | (374,290) | | | $ | (31,966) | | | $ | (839,541) | | | $ | (6,793) | | | $ | (1,252,590) | |
| 外貨換算による株式調整 | (12,935) | | | — | | | — | | | — | | | (12,935) | |
| キャッシュフローヘッジの償却 | — | | | 6,510 | | | — | | | — | | | 6,510 | |
| 純投資ヘッジの変化 | — | | | (9,972) | | | — | | | — | | | (9,972) | |
| キャッシュフローヘッジの変化 | — | | | 19,463 | | | — | | | — | | | 19,463 | |
| 公正価値ヘッジの除外要素の変更 | — | | | 372 | | | — | | | — | | | 372 | |
| 認識されていない以前のサービスコストの償却 | — | | | — | | | 438 | | | — | | | 438 | |
| 認識されていない純保険数理損失の償却 | — | | | — | | | 15,027 | | | — | | | 15,027 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 当年度に発生した純保険数理上の損失 | — | | | — | | | 503 | | | — | | | 503 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 市場性のある有価証券の変化 | — | | | — | | | — | | | 1,963 | | | 1,963 | |
| 2024年3月30日現在の残高 | $ | (387,225) | | | $ | (15,593) | | | $ | (823,573) | | | $ | (4,830) | | | $ | (1,231,221) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 |
| | 外貨翻訳 | | ヘッジ、
税引後 | | 年金やその他の退職後の福利厚生制度、
税引後 | | 有価証券、税引後 | | 合計 |
| | (千単位) |
| 2022年7月2日現在の残高 | $ | (501,517) | | | $ | 35,770 | | | $ | (1,011,335) | | | $ | (4,972) | | | $ | (1,482,054) | |
| 外貨換算による株式調整 | 72,403 | | | — | | | — | | | — | | | 72,403 | |
| キャッシュフローヘッジの償却 | — | | | 6,495 | | | — | | | — | | | 6,495 | |
| 純投資ヘッジの変化 | — | | | (15,641) | | | — | | | — | | | (15,641) | |
| キャッシュフローヘッジの変化 | — | | | (48,642) | | | — | | | — | | | (48,642) | |
| 認識されていない以前のサービスコストの償却 | — | | | — | | | 222 | | | — | | | 222 | |
| 認識されていない純保険数理損失の償却 | — | | | — | | | 18,124 | | | — | | | 18,124 | |
| 和解 | — | | | — | | | 236,591 | | | — | | | 236,591 | |
| | | | | | | | | |
| 当年度に発生した純保険数理上の損失 | — | | | — | | | (67,388です) | | | — | | | (67,388です) | |
| 市場性のある有価証券の変化 | — | | | — | | | — | | | (995) | | | (995) | |
| 2023年4月1日現在の残高 | $ | (429,114) | | | $ | (22,018) | | | $ | (823,786) | | | $ | (5,967) | | | $ | (1,280,885) | |
12。株式ベースの報酬
Syscoは、さまざまな長期従業員株式インセンティブプランや2015年の従業員株式購入制度（ESPP）など、いくつかの株式ベースの支払い契約に基づいて従業員に報酬給付を提供しています。
株式インセンティブプラン
2024会計年度の最初の39週間に、購入するオプション 808,279 株式は従業員に付与されました。各オプションアワードの公正価値は、Black-Scholesのオプション価格モデルを使用して、付与日時点で推定されます。2024会計年度の最初の39週間に付与されたオプションごとの付与日の加重平均公正価値は、$でした19.27。
2024会計年度の最初の39週間で、従業員は支給されました 524,164 パフォーマンス・シェア・ユニット（PSU）。従業員が居住する管轄区域によっては、これらのPSUの一部には没収可能な配当相当額が付与されていました。配当相当額が付与される各PSUアワードの公正価値は、付与日現在の会社の株価に基づいています。配当同等物なしで付与されたPSUについては、権利確定期間中に予想される配当金の現在価値だけ公正価値が減額されました。2024会計年度の最初の39週間に付与されたPSUあたりの付与日の加重平均公正価値は、$でした74.91。PSUは、年末にSyscoの普通株式に転換されます 三年間 業績期間は、実際に達成された業績目標と、S＆P 500インデックス内の各企業と比較したSyscoの普通株式の市場ベースのリターンに基づいています。
2024会計年度の最初の39週間で、従業員は支給されました 1,135,537 制限付株式ユニット。2024会計年度の最初の39週間に付与された制限付株式ユニット1単位あたりの加重平均付与日公正価値は、$でした74.50。
従業員株式購入制度
プラン参加者は購入しました 837,169 2024会計年度の最初の39週間におけるESPP傘下の普通株式。ESPPに従って発行された従業員の株式購入権1人あたりの加重平均公正価値は、$でした10.86 2024会計年度の最初の39週間の間に。各株式購入権の公正価値は、発行日の株価と従業員の購入価格の差として推定されます。
すべての株式ベースの支払い契約
経営成績で計上された株式ベースの報酬費用の合計は76.7 百万と $73.8 2024会計年度と2023会計年度の最初の39週間はそれぞれ100万です。
2024年3月30日の時点で、合計金額は164.8 株式ベースの報酬契約に関連する、認識されていない何百万もの報酬費用。この費用は、加重平均期間にわたって認識されると予想されます 2.03 何年も。
13。所得税
実効税率
2024会計年度の第3四半期と最初の39週間の実効税率は 23.32% と 23.74それぞれ%。これらの税率は、主に州の所得税のため、会社の法定税率21.00％よりも高くなっています。税率は、外国所得税の優遇措置と株式ベースの報酬超過税制上の優遇措置によって一部相殺されます。
2023会計年度の第3四半期と最初の39週間の実効税率は 22.46% と 21.92それぞれ%。州所得税の結果、第3四半期の税率は会社の法定税率よりも高かったが、外国所得税の優遇措置と株式ベースの報酬超過税制上の優遇措置によって一部相殺された。2023会計年度の最初の39週間は、年金の買収と株式ベースの報酬の超過税優遇措置の恩恵によって好影響を受けました。
不確実な税務上の立場
2024年3月30日現在、認識されていない税制上の優遇措置および関連する未収利息の総額は32.4 百万と $10.6 それぞれ 100 万です。会社の特定の認識されていない税務上のポジションに関して、認識されていない税制上の優遇措置の額が、今後12か月で増減する可能性は十分にあります。現時点では、合理的に可能な変更の範囲を見積もることはできません。
2023年度の第3四半期に、Syscoは内国歳入庁から法定不備通知を受け取りました。これは主に、主にカナダ事業から本国に送金された収益から2018年度に生じた外国税額控除に関するものです。2023年度の第4四半期に、同社は2017年の減税および雇用法（TCJA）の一環として制定された、本国に送金されていない外国収益に対する1回限りの移行税に関連する特定の税法の有効性に異議を申し立てる訴訟を米国税務裁判所に提起しました。この訴訟は、裁判所にこれらの規制を無効にさせることを目指しています。これにより、外国税額控除に関する会社の立場が確認されます。Syscoは以前、$の特典を記録しています131.0それに帰属する百万
TCJAと内国歳入法の解釈。最終的に私たちの立場を守ることができなかった場合、以前に記録された特典の全部または一部を取り消す必要があるかもしれません。
その他
2021年10月8日、経済協力開発機構（OECD）は、経済のデジタル化から生じる税の課題に対処するための二本柱の解決策を提供する、基礎浸食と利益移転に関するOECD/G20包括的枠組みを発表しました。第1の柱は、自国への販売は行っているが、その国に物理的な所在地を持たない企業からの利益に課税する国の権限を拡大することです。第二の柱には、大企業が法人所得税の最低税率を支払うことを保証する規則を含む、国際税制改革に関する合意が含まれています。2021年12月20日、OECDは、大企業に最低 15% の税率で課税することを求める世界の最低税率を定義する第2の柱となるモデル規則を発表しました。OECDは、二本柱の枠組みに関する追加のガイダンスを引き続き発表しており、2024年までに広く実施される予定です。私たちは、2024年1月1日以降に開始する課税年度に規則が有効になるまで、各国による法律の採択および/またはガイダンスを待つ間、第2の柱フレームワークの将来の期間への潜在的な影響を引き続き評価しています。シスコの場合、第2の柱は2025年度に発効します。
当社の所得税引当金の決定には、判断、見積もりの使用、複雑な税法の解釈と適用が必要です。当社の所得税の規定は、米国のさまざまな連邦や州、および外国の管轄区域で得た所得と課税される所得を反映しています。税法の変更、恒久簿と課税基準の差異の増減、認識されていない税制上の優遇措置または評価引当金の発生額または見越額の調整、およびこれらの課税管轄区域からの収益構成の変化はすべて、全体的な実効税率に影響します。
14。コミットメントと不測の事態
法的手続き
Syscoは、発生したものの完全には裁定されていないさまざまな法的手続きを行っています。コンティンジェンシー会計の文献の定義によると、これらの法的手続きで損失が発生する可能性は、ほとんどないものから、合理的に起こりそうなもの、可能性が高いものまでさまざまです。可能性が高く、合理的に見積もることができる場合、損失は計上されています。法的手続きの最終結果を確実に予測することはできませんが、これらの事項に関連する潜在的な損失の範囲の見積もりに基づいて、経営陣は、これらの手続きの最終的な解決が、個別または全体として、これらの手続きの最終的な解決が会社の連結財政状態または経営成績に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
15。事業セグメント情報
Syscoは、レストラン、医療施設、教育施設、宿泊施設、その他のフードサービスの顧客に食品および関連製品を販売しています。私たちの主な事業は北米とヨーロッパにあります。ある企業のセグメントに関する開示に関する会計規定に基づき、私たちは特定の事業セグメントを以下のように集計しています 三 レポート対象セグメント。「その他」の財務情報は、定量的開示の基準を満たしていない当社の他の事業セグメントに起因します。
•米国のフードサービス事業—主に、(a) カスタムカットの肉、魚介類、農産物、イタリア特産品、特殊輸入品、さまざまな非食品製品を含むあらゆる種類の食品を販売する米国ブロードライン事業と、(b) フレッシュポイント生鮮食品流通事業、特産肉およびシーフードグループの特殊タンパク質事業、Grecが支援する成長を続けるイタリア専門プラットフォームを含む米国の専門事業が含まれますオー・アンド・サンズ社のエドワード・ドンは、2024年度の第2四半期に買収しました。レストランの設備や消耗品、アジアの専門流通会社、および当社の事業にとって重要ではないその他多くの小規模専門事業を販売しています。
•国際フードサービス事業 — あらゆる種類の食品とさまざまな非食品製品を販売する米国外の事業を含みます。南北アメリカは主にカナダ、バハマ、メキシコ、コスタリカ、パナマでの事業と、海外の顧客への輸出事業で構成されています。当社のヨーロッパ事業は、主に英国、フランス、アイルランド、スウェーデンでの事業で構成されています。
•SYGMA —クイックサービスチェーンレストランの顧客拠点にサービスを提供する、米国のカスタマイズされた流通業務。そして
•その他 — 主にホテルの供給事業、ゲストワールドワイド。
各セグメントの会計方針は、Syscoが連結財務諸表で開示したものと同じです。当社のグローバルサポートセンターには、通常、本社とSyscoの共有サービス業務にかかるすべての費用が含まれています。これらには、米国株式ベースの報酬費用も含まれます。
次の表は、Syscoの報告対象事業セグメントの特定の財務情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間の期間が終了しました | | 39週間の期間が終了しました |
| | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
| セールス: | (千単位) | | (千単位) |
| 米国フードサービス事業部 | $ | 13,707,108です | | | $ | 13,257,519 | | | $ | 40,925,350 | | | $ | 39,937,055 | |
| 国際フードサービス事業 | 3,493,232 | | | 3,344,121 | | | 10,772,900 | | | 9,910,267 | |
| シグマ | 1,903,922 | | | 1,972,058 | | | 5,723,651 | | | 5,839,051 | |
| その他 | 275,238 | | | 301,978 | | | 865,995 | | | 910,086 | |
| 合計 | $ | 19,379,500です | | | $ | 18,875,676 | | | $ | 58,287,896 | | | $ | 56,596,459 | |
| | | | | | | |
| | 13週間の期間が終了しました | | 39週間の期間が終了しました |
| | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
| 営業利益 (損失): | (千単位) | | (千単位) |
| 米国フードサービス事業部 | $ | 852,444 | | | $ | 857,023 | | | $ | 2,632,451 | | | $ | 2,543,704 | |
| 国際フードサービス事業 | 83,898 | | | 48,236 | | | 260,311です | | | 192,629 | |
| シグマ | 16,805 | | | 25,618 | | | 45,918 | | | 38,161 | |
| その他 | 6,371 | | | 11,836 | | | 26,581 | | | 33,244 | |
| 合計セグメント | 959,518 | | | 942,713 | | | 2,965,261 | | | 2,807,738 | |
| グローバルサポートセンター | (237,472) | | | (246,986) | | | (739,590) | | | (734,387) | |
| 営業利益合計 | 722,046 | | | 695,727 | | | 2,225,671です | | | 2,073,351 | |
| 支払利息 | 157,853 | | | 134,931 | | | 441,867 | | | 391,123 | |
| その他の費用、純額 | 10,380 | | | 6,759 | | | 22,265 | | | 354,813 | |
| 税引前利益 | $ | 553,813 | | | $ | 554,037 | | | $ | 1,761,539 | | | $ | 1,327,415 | |
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
この議論は、2023年7月1日に終了した会計年度の連結財務諸表、および2023年7月1日に終了した会計年度の当社の連結財務諸表、および2023年度のフォーム10-Kの年次報告書（当社の2023会計年度フォーム10-K）、連結財務諸表（未監査）および連結財務諸表の注記（未監査）および連結財務諸表の注記（未確認）および連結財務諸表の注記（未確認）と併せて読む必要があります。このレポートには監査済み）が含まれています。
ハイライト
2024年度第3四半期の業績は、2023年度第3四半期の水準を2.7％上回った売上高の伸びによって牽引されました。売上の増加は、企業レベルでのインフレと最近の買収による売上が牽引されました。マージン管理による製品コスト変動の効果的な管理、戦略的調達活動の段階的な進展、統制のとれた合理的な価格設定、およびコストアウト対策の実施により、今四半期の売上総利益の伸びは調整後の営業費用の増加を上回りました。2024会計年度の業績と2023年度の業績を比較するには、特定の項目（以下に定義）を含む場合と除外する場合の両方について、以下を参照してください。
2024会計年度第3四半期と2023会計年度第3四半期の結果の比較を以下に示します。
•営業:
◦2.7％、つまり5億380万ドル増加して194億ドルになりました。
•営業利益:
◦3.8％、つまり2630万ドル増加して7億2,200万ドルになりました。
◦調整後の営業利益は8.4％、つまり6,220万ドル増加して7億9,930万ドルになりました。
•純利益:
◦1.1％、つまり490万ドル減の4億2,470万ドルになりました。
◦調整後の純利益は 5.0%、つまり2,290万ドル増加して4億8,340万ドルになりました。
•1株当たりの基本利益：
◦変更なし、1株あたり0.85ドルです。
•希薄化後の1株当たり利益:
◦1.2％、つまり0.01ドル増加して1株あたり0.85ドルになりました。
◦調整後の希薄化後の1株当たり利益は 6.7%、つまり0.06ドル増加して0.96ドルになりました。
•EBITDA:
◦5.4％、つまり4,810万ドル増加して9億3,300万ドルになりました。そして
◦調整後EBITDAは 8.5%、つまり7,690万ドル増加して9億7,660万ドルになりました。
2024会計年度の最初の39週間と2023会計年度の最初の39週の結果の比較を以下に示します。
•営業:
◦3.0%、つまり17億ドル増加して583億ドルになりました。
•営業利益:
◦7.3％、つまり1億5,230万ドル増加して22億ドルになりました。
◦調整後の営業利益は、9.4％、つまり2億640万ドル増加して24億ドルになりました。
•純利益:
◦29.6％、つまり3億690万ドル増加して13億ドルになりました。
◦調整後の純利益は、8.3％、つまり1億1,300万ドル増加して15億ドルになりました。
•1株当たりの基本利益：
◦30.9％、つまり0.63ドル増加して1株あたり2.67ドルになりました。
•希薄化後の1株当たり利益:
◦31.0％、つまり0.63ドル増の1株あたり2.66ドルになりました。
◦調整後の希薄化後の1株当たり利益は、9.4％、つまり0.25ドル増加して2.92ドルになりました。
•EBITDA:
◦24.3%、つまり5億5,680万ドル増加して29億ドルになりました。そして
◦調整後EBITDAは、10.6％、つまり2億8060万ドル増加して29億ドルになりました。
私たちの業績についての議論には、EBITDAや調整後EBITDAを含む特定の非GAAP財務指標が含まれており、これらは基礎となるビジネストレンドに関して重要な視点を提供すると私たちは考えています。EBITDAとフリーキャッシュフロー以外の非GAAP財務指標は、（1）リストラ費用、（2）当社のさまざまな変革イニシアチブに関連する費用、（3）退職金、および（4）買収関連費用（a）無形償却費用と（b）買収に関連する買収費用とデューデリジェンス費用を排除するための調整済み指標として示されます。2023年度の業績は、新型コロナウイルス関連の個人用保護具在庫に関する商品返品引当金の調整、確定給付制度の債務を保険会社に譲渡する非参加型単一保険料団体年金契約の購入による年金決済手数料、および新型コロナウイルスのパンデミックがパンデミック前の取引売掛金残高の回収可能性に与えた影響により、2020年度に認識されていた不良債権費用の削減の影響も受けました。
上記の2024年度と2023年度の項目を総称して「特定項目」と呼びます。当社の経営成績は、現地通貨から米ドルへの換算に適用される為替レートの変動によって影響を受ける可能性があります。私たちは固定通貨ベースで結果を測定します。
トレンド
経済と業界の動向
Syscoは引き続きフードサービス市場を上回り、2024年度の第3四半期に市場シェアを拡大することに成功しました。フード・アウェイ・フロム・ホーム・セクターは、健全で長期的な成長市場です。Syscoは多角化しており、フードサービスのマーケットリーダーとしての地位を確立しています。四半期中の軟調な業界動向は、1月の米国全体の悪天候と、直近の四半期で2023年度と比較してレストランのトラフィックが減少したことによる影響を受けました。
売上高と総利益の傾向
当社の売上と総利益実績は、価格、量、インフレ、顧客構成、製品構成など、複数の要因の影響を受けます。2024年度の第3四半期と最初の39週には、2023年度の第3四半期と最初の39週と比較して、米国のフードサービスのケース量がそれぞれ2.9％と3.0％改善しました。米国フードサービス事業部門のローカルケース量は、2023会計年度の第3四半期と最初の39週と比較して、2024会計年度の第3四半期と最初の39週でそれぞれ0.4％と1.3％増加しました。第3四半期の当社の販売量の増加は、主に買収によるものです。当社の取引量は、当社のブロードライン事業と専門事業を反映しています。ただし、ポンド単位の特殊肉事業は例外です。
2024年度の第3四半期には、主に肉と冷凍のカテゴリーのインフレに牽引されて、企業全体で1.9％のインフレ率が発生しました。私たちは引き続きインフレ管理に成功し、その結果、総利益額が増加しました。2024会計年度の第3四半期と最初の39週には、2023会計年度の第3四半期と最初の39週と比較して、売上総利益率がそれぞれ44ベーシスポイントと33ベーシスポイント増加しました。これは主に、製品コスト変動の効果的な管理、戦略的調達活動の進展、統制のとれた合理的な価格設定、そして地元の顧客ベースにおけるSyscoブランド製品の浸透率の向上によって推進されました。
営業経費の動向
2024会計年度の第3四半期と最初の39週には、2023年度の第3四半期と最初の39週と比較して、総営業費用はそれぞれ 5.5% と 4.2% 増加しました。これは主に、退職金、変革プロジェクト、買収に関連する取引量と最近の費用によるものです。私たちは、サプライチェーンの改善、定着率と生産性の継続的な改善、労務計画の成功、コストアウト対策の実施を通じて、経費管理に成功しています。
支払利息の傾向
2024年度の支払利息は、主にエドワード・ドンの買収と自社株買いに伴う負債の増加により、2023年度と比較して約7,000万ドル増加すると予想されています。
合併と買収
私たちは成長戦略の一環として、合併と買収に引き続き注力しています。そこでは、新しい成長機会を開拓しながら、既存の事業を強化する予定です。
2024年度の第1四半期に、ミネソタ州に拠点を置く大手農産物専門販売業者であるBIX Produce Companyを買収しました。この買収は、特殊農産物事業が、現在事業を展開していない国の地域での地理的フットプリントを拡大するための戦略的機会を提供することが期待されています。この会社の業績は米国フードサービス事業に含まれています。
2024年度の第2四半期に、シカゴを拠点とする最大の厨房機器および消耗品の販売業者の1つであるエドワード・ドンを買収しました。エドワード・ドンには強固なサプライチェーンがあり、レストランの設備や消耗品を費用対効果の高い方法で流通させることが期待されています。この買収は、レストランやホスピタリティのお客様へのより良いサポートに役立つ戦略的な専門プラットフォームの構築に注力するという当社のRecipe for Growth戦略をさらに実証するものです。この会社の業績は米国フードサービス事業セグメントに含まれています。
2024年度の第3四半期に、アイルランドの生鮮食品販売業者であるReady Chefを買収しました。この会社の業績は国際フードサービス事業セグメントに含まれています。
2024年度に買収した企業の業績は、2024会計年度の第3四半期と最初の39週間の業績にとって重要ではありませんでした。
ストラテジー
私たちの目的は「世界をつなぎ、食べ物を分かち合い、お互いを大切にする」ことです。目的志向型の企業の方が業績が良いと信じられています。私たちは、私たちの目的が、フードサービス流通業界よりも大幅に速く成長し、Recipe for Growthの変革を通じて収益性の高い成長を実現するのに役立つと信じています。この成長の変革は、デジタル、製品とソリューション、サプライチェーン、顧客チーム、将来の視野戦略など、お客様により良いサービスを提供できると私たちが信じている戦略的柱によって支えられています。
農産物、タンパク質、イタリア製品の専門プログラムや顧客成長イニシアチブの推進など、さまざまなビジネス変革の取り組みは順調に進んでいます。私たちの成長のレシピの一部としてのこれらの行動から、私たちの開発能力のメリットは、私たちが獲得している新規顧客と、市場シェアの拡大に向けた進捗状況に明らかになっています。私たちは、成長のレシピが成熟するにつれて、売上成長への影響が収益性の高い一貫した成長をもたらすと予想しています。
業務結果
次の表は、指定された期間の売上高に占める割合で表された当社の連結業績の構成要素を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間の期間が終了しました | | 39週間の期間が終了しました |
| | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
| セールス | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 売上原価 | 81.4 | | | 81.8 | | | 81.5 | | | 81.9 | |
| 売上総利益 | 18.6 | | | 18.2 | | | 18.5 | | | 18.1 | |
| 営業経費 | 14.9 | | | 14.5 | | | 14.7 | | | 14.4 | |
| 営業利益 | 3.7 | | | 3.7 | | | 3.8 | | | 3.7 | |
| 支払利息 | 0.7 | | | 0.8 | | | 0.8 | | | 0.7 | |
| その他の費用（収入）、純額 | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
| 税引前利益 | 2.9 | | | 2.9 | | | 3.0 | | | 2.3 | |
| 所得税 | 0.7 | | | 0.6 | | | 0.7 | | | 0.5 | |
| 純利益 | 2.2 | % | | 2.3 | % | | 2.3 | % | | 1.8 | % |
次の表は、当社の連結業績の構成要素の変化を、前年の同時期と比較した増加率または減少率で表したものです。
| | | | | | | | | | | |
| | 13週間の期間が終了しました | | 39週間の期間が終了しました |
| 2024年3月30日 | | 2024年3月30日 |
| セールス | 2.7 | % | | 3.0 | % |
| 売上原価 | 2.1 | | | 2.6 | |
| 売上総利益 | 5.2 | | | 4.9 | |
| 営業経費 | 5.5 | | | 4.2 | |
| 営業利益 | 3.8 | | | 7.3 | |
| 支払利息 | 17.0 | | | 13.0 | |
その他の費用（収入）、純額（1）（2） | 53.6 | | | (93.7) | |
| 税引前利益 | — | | | 32.7 | |
| 所得税 | 3.8 | | | 43.7 | |
| 純利益 | (1.1) | % | | 29.6 | % |
| 1株当たりの基本利益 | — | % | | 30.9 | % |
| 希薄化後の1株当たり利益 | 1.2 | | | 31.0 | |
| 平均発行済株式数 | (1.6) | | | (0.9) | |
| 希薄化後の発行済株式 | (1.6) | | | (1.0) | |
| | | | | |
(1) | その他の費用（収益）の純額は、2024会計年度第3四半期と2023会計年度の第3四半期にそれぞれ1,040万ドルと680万ドルでした。 |
(2) | 2024会計年度と2023会計年度の最初の39週間のその他の費用（収益）の純額は、それぞれ2,230万ドルと3億5,480万ドルでした。 |
次の表は、報告対象セグメント別の業績を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日に終了した13週間の期間 |
| | 米国フードサービス事業部 | | 国際フードサービス事業 | | シグマ | | その他 | | グローバルサポートセンター | | 統合されました
合計 |
| | (千単位) |
| セールス | $ | 13,707,108です | | | $ | 3,493,232 | | | $ | 1,903,922 | | | $ | 275,238 | | | $ | — | | | $ | 19,379,500です | |
| 売上の増加 (減少) | 3.4 | % | | 4.5 | % | | (3.5) | % | | (8.9) | % | | | | 2.7 | % |
| 全体のパーセンテージ | 70.7 | % | | 18.0 | % | | 9.8 | % | | 1.5 | % | | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 営業利益 (損失) | $ | 852,444 | | | $ | 83,898 | | | $ | 16,805 | | | $ | 6,371 | | | $ | (237,472) | | | $ | 722,046 | |
| 営業利益（損失）の増加（減少） | (0.5) | % | | 73.9 | % | | (34.4) | % | | (46.2) | % | | (3.9) | % | | 3.8 | % |
| 全セグメントに占める割合 | 88.8 | % | | 8.7 | % | | 1.8 | % | | 0.7 | % | | | | 100.0 | % |
| 売上に占める営業利益の割合 | 6.2 | % | | 2.4 | % | | 0.9 | % | | 2.3 | % | | | | 3.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 |
| | 米国フードサービス事業部 | | 国際フードサービス事業 | | シグマ | | その他 | | グローバルサポートセンター | | 統合されました
合計 |
| | (千単位) |
| セールス | $ | 13,257,519 | | | $ | 3,344,121 | | | $ | 1,972,058 | | | $ | 301,978 | | | $ | — | | | $ | 18,875,676 | |
| | | | | | | | | | | |
| 全体のパーセンテージ | 70.2 | % | | 17.7 | % | | 10.4 | % | | 1.7 | % | | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 営業利益 (損失) | $ | 857,023 | | | $ | 48,236 | | | $ | 25,618 | | | $ | 11,836 | | | $ | (246,986) | | | $ | 695,727 | |
| | | | | | | | | | | |
| 全セグメントに占める割合 | 90.9 | % | | 5.1 | % | | 2.7 | % | | 1.3 | % | | | | 100.0 | % |
| 売上に占める営業利益の割合 | 6.5 | % | | 1.4 | % | | 1.3 | % | | 3.9 | % | | | | 3.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日に終了した39週間の期間 |
| | 米国フードサービス事業部 | | 国際フードサービス事業 | | シグマ | | その他 | | グローバルサポートセンター | | 統合されました
合計 |
| | (千単位) |
| セールス | $ | 40,925,350 | | | $ | 10,772,900 | | | $ | 5,723,651 | | | $ | 865,995 | | | $ | — | | | $ | 58,287,896 | |
| 売上の増加 (減少) | 2.5 | % | | 8.7 | % | | (2.0) | % | | (4.8) | % | | | | 3.0 | % |
| 全体のパーセンテージ | 70.2 | % | | 18.5 | % | | 9.8 | % | | 1.5 | % | | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 営業利益 (損失) | $ | 2,632,451 | | | $ | 260,311です | | | $ | 45,918 | | | $ | 26,581 | | | $ | (739,590) | | | $ | 2,225,671です | |
| 営業利益（損失）の増加（減少） | 3.5 | % | | 35.1 | % | | 20.3 | % | | (20.0) | % | | 0.7 | % | | 7.3 | % |
| 全セグメントに占める割合 | 88.8 | % | | 8.8 | % | | 1.5 | % | | 0.9 | % | | | | 100.0 | % |
| 売上に占める営業利益の割合 | 6.4 | % | | 2.4 | % | | 0.8 | % | | 3.1 | % | | | | 3.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 |
| | 米国フードサービス事業部 | | 国際フードサービス事業 | | シグマ | | その他 | | グローバルサポートセンター | | 統合されました
合計 |
| | (千単位) |
| セールス | $ | 39,937,055 | | | $ | 9,910,267 | | | $ | 5,839,051 | | | $ | 910,086 | | | $ | — | | | $ | 56,596,459 | |
| | | | | | | | | | | |
| 全体のパーセンテージ | 70.6 | % | | 17.5 | % | | 10.3 | % | | 1.6 | % | | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 営業利益 (損失) | $ | 2,543,704 | | | $ | 192,629 | | | $ | 38,161 | | | $ | 33,244 | | | $ | (734,387) | | | $ | 2,073,351 | |
| | | | | | | | | | | |
| 全セグメントに占める割合 | 90.6 | % | | 6.9 | % | | 1.3 | % | | 1.2 | % | | | | 100.0 | % |
| 売上に占める営業利益の割合 | 6.4 | % | | 1.9 | % | | 0.6 | % | | 3.7 | % | | | | 3.7 | % |
このフォーム10-QのパートIの項目1の連結財務諸表の注記15の「事業セグメント情報」の情報に基づくと、2024会計年度の第3四半期と最初の39週間の両方で、米国フードサービス事業と国際フードサービス事業を合わせると、Syscoの総売上高の約88.7％を占めました。2024年度の第3四半期と最初の39週間で、米国フードサービス事業と国際フードサービス事業を合わせると、それぞれセグメント全体の営業利益の約97.5％と97.6％を占めました。これは、他の報告対象セグメントと比較した場合、これらのセグメントが当社の全セグメント業績の大部分を占めていることを示しています。
米国のフードサービス事業の結果
次の表は、前年の同時期と比較した増加または減少率で表される営業利益の構成要素の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日に終了した13週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 | | ドルで両替してください | | % 変更 |
| | (千ドル) |
| セールス | $ | 13,707,108です | | | $ | 13,257,519 | | | $ | 449,589 | | | 3.4 | % |
| 売上総利益 | 2,652,847 | | | 2,545,859 | | | 106,988 | | | 4.2 | |
| 営業経費 | 1,800,403 | | | 1,688,836 | | | 111,567 | | | 6.6 | |
| 営業利益 | $ | 852,444 | | | $ | 857,023 | | | $ | (4,579) | | | (0.5) | % |
| | | | | | | |
| 売上総利益 | $ | 2,652,847 | | | $ | 2,545,859 | | | $ | 106,988 | | | 4.2 | % |
| 調整後の営業費用（非GAAP） | 1,778,055 | | | 1,677,133 | | | 100,922 | | | 6.0 | |
| 調整後営業利益（非GAAP） | $ | 874,792 | | | $ | 868,726 | | | $ | 6,066% | | | 0.7 | % |
| | | | | | | |
| | 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 | | ドルで両替してください | | % 変更 |
| | (千ドル) |
| セールス | $ | 40,925,350 | | | $ | 39,937,055 | | | $ | 988,295 | | | 2.5 | % |
| 売上総利益 | 7,915,316 | | | 7,651,291 | | | 264,025 | | | 3.5 | |
| 営業経費 | 5,282,865 | | | 5,107,587 | | | 175,278 | | | 3.4 | |
| 営業利益 | $ | 2,632,451 | | | $ | 2,543,704 | | | $ | 88,747です | | | 3.5 | % |
| | | | | | | |
| 売上総利益 | $ | 7,915,316 | | | $ | 7,651,291 | | | $ | 264,025 | | | 3.5 | % |
| 調整後の営業費用（非GAAP） | 5,235,824 | | | 5,075,991 | | | 159,833 | | | 3.1 | |
| 調整後営業利益（非GAAP） | $ | 2,679,492 | | | $ | 2,575,300です | | | $ | 104,192 | | | 4.0 | % |
セールス
次の表は、変化の原因と規模を示すために、売上に影響する主な要因について、前年同期と比較して増加または減少した割合とドル価値を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増加 (減少) | | 増加 (減少) |
| 13週間の期間 | | 39週間の期間 |
| (百万ドル) | | (百万ドル) |
| 変更の原因 | パーセンテージ | | ドル | | パーセンテージ | | ドル |
ケースのボリューム (1) | 2.6 | % | | $ | 337.4 | | | 2.7 | % | | $ | 1,045.4 | |
| インフレーション | 1.3 | | | 171.8 | | | 0.1 | | | 33.5 | |
| | | | | | | |
その他 (2) | (0.5) | | | (59.6) | | | (0.3) | | | (90.6) | |
| 売上の総変化 | 3.4 | % | | $ | 449.6 | | | 2.5 | % | | $ | 988.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | |
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| (1) | 2023年度の第3四半期と最初の39週と比較して、ケース数はそれぞれ 2.9% と 3.0% 増加しました。この販売量の増加により、2023年度の第3四半期と最初の39週と比較して、売上高のドル価値はそれぞれ2.6％と2.7％増加しました。私たちのボリュームレポートには、エドワード・ドンに起因するケースのボリュームが含まれています。 |
(2) | ケース量は、当社のブロードライン事業と専門事業を反映しています。ただし、ポンド単位で測定される特殊肉事業は例外です。これらの事業によるボリュームへの影響は、「その他」に含まれます。 |
米国のフードサービス事業の売上高の伸びは、インフレと、買収による利益を含む販売量の増加によって支えられました。米国のフードサービス事業からの症例数は、2023会計年度の第3四半期と最初の39週と比較して、2024会計年度の第3四半期と最初の39週でそれぞれ2.9％と3.0％増加しました。これには、2024会計年度第3四半期に現地の顧客ケース量が0.4％増加し、2024会計年度の最初の39週間で1.3％増加したことが含まれます。第3四半期の当社の販売量の増加は、主に買収によるものです。
営業利益
2023年度の第3四半期と比較して2024年度第3四半期の営業利益が減少したのは、営業費用の増加によるもので、買収による利益を含む総利益ドルの増加とケース量の増加によって一部相殺されました。調整後ベースでは、2023年度第3四半期と比較した2024年度第3四半期の営業利益の増加は、買収による売上総利益ドルの増加とケース量の増加によるものです。2023会計年度の最初の39週間と比較した2024会計年度の最初の39週間の営業利益の増加は、買収による売上総利益ドルの増加とケース量の増加によるもので、営業費用の増加によって一部相殺されました。
2023会計年度の第3四半期と最初の39週と比較して、2024会計年度の第3四半期と最初の39週における総利益の増加は、主に買収、製品コスト変動の効果的な管理、および戦略的調達活動の進展によるケース量の増加によるものです。インフレまたはデフレの内部指標である製品コストの推定変化は、2024会計年度の第3四半期と最初の39週間に増加しました。売上高に対する売上総利益の割合である売上総利益率は、2024会計年度の第3四半期と最初の39週間でそれぞれ19.4％と19.3％でした。これは、2023年度第3四半期の粗利益19.2％と比較して15ベーシスポイント増加し、2023会計年度の最初の39週間の粗利益19.2％と比較して18ベーシスポイント増加しました。
2023会計年度の第3四半期と最初の39週と比較して、2024会計年度の第3四半期と最初の39週間の営業費用の増加は、主に販売量の増加と、退職金、変革プロジェクト、買収に関連する最近の費用によるものです。
国際フードサービス事業の実績
次の表は、営業利益と調整後営業利益の構成要素の概要を、前年の同時期と比較した増加率または減少率で表したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日に終了した13週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 | | ドルで両替してください | | % 変更 |
| | (千ドル) |
| セールス | $ | 3,493,232 | | | $ | 3,344,121 | | | $ | 149,111 | | | 4.5 | % |
| 売上総利益 | 719,681 | | | 642,778 | | | 76,903 | | | 12.0 | |
| 営業経費 | 635,783 | | | 594,542 | | | 41,241 | | | 6.9 | |
| 営業利益 | $ | 83,898 | | | $ | 48,236 | | | $ | 35,662 | | | 73.9 | % |
| | | | | | | |
| 売上総利益 | $ | 719,681 | | | $ | 642,778 | | | $ | 76,903 | | | 12.0 | % |
| 調整後の営業費用（非GAAP） | 610,322% | | | 575,845 | | | 34,477% | | | 6.0 | |
| 調整後営業利益（非GAAP） | $ | 109,359 | | | $ | 66,933% | | | $ | 42,426 | | | 63.4 | % |
| | | | | | | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）での売上 | $ | 3,423,711です | | | $ | 3,344,121 | | | $ | 79,590 | | | 2.4 | % |
| 固定通貨ベース（非GAAP）での売上総利益 | 704,044 | | | 642,778 | | | 61,266です | | | 9.5 | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）での調整後の営業費用 | 596,681 | | | 575,845 | | | 20,836 | | | 3.6 | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）での調整後営業利益 | $ | 107,363 | | | $ | 66,933% | | | $ | 40,430 | | | 60.4 | % |
| | | | | | | |
| | 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 | | ドルで両替してください | | % 変更 |
| | (千ドル) |
| セールス | $ | 10,772,900 | | | $ | 9,910,267 | | | $ | 862,633 | | | 8.7 | % |
| 売上総利益 | 2,159,820 | | | 1,916,503 | | | 243,317 | | | 12.7 | |
| 営業経費 | 1,899,509 | | | 1,723,874 | | | 175,635 | | | 10.2 | |
| 営業利益 | $ | 260,311です | | | $ | 192,629 | | | $ | 67,682 | | | 35.1 | % |
| | | | | | | |
| 売上総利益 | $ | 2,159,820 | | | $ | 1,916,503 | | | $ | 243,317 | | | 12.7 | % |
| 調整後の営業費用（非GAAP） | 1,831,898 | | | 1,663,998 | | | 167,900 | | | 10.1 | |
| 調整後営業利益（非GAAP） | $ | 327,922 | | | $ | 252,505 | | | $ | 75,417です | | | 29.9 | % |
| | | | | | | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）での売上 | $ | 10,493,278 | | | $ | 9,910,267 | | | $ | 583,011 | | | 5.9 | % |
| 固定通貨ベース（非GAAP）での売上総利益 | 2,093,345 | | | 1,916,503 | | | 176,842 | | | 9.2 | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）での調整後の営業費用 | 1,770,514 | | | 1,663,998 | | | 106,516 | | | 6.4 | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）での調整後営業利益 | $ | 322,831 | | | $ | 252,505 | | | $ | 70,326 | | | 27.9 | % |
セールス
次の表は、変化の原因と規模を示すために、売上に影響を与える主要な要素について、前年同期と比較して増加または減少した割合とドル価値を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増加 (減少) | | 増加 (減少) |
| 13週間の期間 | | 39週間の期間 |
| (百万ドル) | | (百万ドル) |
| 変更の原因 | パーセンテージ | | ドル | | パーセンテージ | | ドル |
| インフレーション | 2.0 | % | | $ | 67.4 | | | 4.4 | % | | $ | 438.2 | |
| | | | | | | |
| 外国通貨 | 2.1 | | | 69.5 | | | 2.8 | | | 279.6 | |
その他 (1) | 0.4 | | | 12.2 | | | 1.5 | | | 144.8 | |
| 売上の総変化 | 4.5 | % | | $ | 149.1 | | | 8.7 | % | | $ | 862.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
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(1) | 海外事業による売上増加の構成要素としての販売量の影響は、「その他」に含まれています。 |
2024年度の第3四半期と最初の39週間の売上高は、インフレ、外貨換算のプラスの影響、および主に成長レシピの取り組みによる数量の増加により、2023年度の第3四半期と最初の39週と比較して増加しました。
営業利益
2023会計年度の第3四半期と最初の39週と比較して、2024会計年度の第3四半期と最初の39週間の営業利益が増加したのは、主にインフレと為替レートの変動の影響による売上の増加と、総利益を最適化するための具体的な取り組みによるものです。これには、製品コストの変動、戦略的調達活動の進捗状況、現地でのケース量の増加を効果的に管理する能力が含まれます。
2023年度の第3四半期と最初の39週と比較して、2024会計年度の第3四半期と最初の39週で総利益が増加したのは、インフレの効果的な管理と戦略的調達活動の進展によるものです。
2023年度の第3四半期と最初の39週と比較して、2024会計年度の第3四半期と最初の39週間の営業費用の増加は、主に同僚関連のコストの増加と外貨換算の影響によるものです。
SYGMAと他のセグメントの業績
SYGMAの場合、2023年度の第3四半期と最初の39週間の売上高は、2023年度の第3四半期と最初の39週と比較して、それぞれ3.5％と2.0％減少しました。これは主に、業界全体のマイナスのトラフィック傾向と、当社の規律ある利益基準を満たさなかった顧客の撤退計画によるものです。2024会計年度第3四半期の営業利益は、2023会計年度の第3四半期と比較して880万ドル減少しました。2024会計年度の最初の39週間の営業利益は、2023会計年度の最初の39週間と比較して、780万ドル増加しました。これは、計画された顧客離脱による営業費用の減少によるものです。
その他にグループ分けされている事業では、2023年度の第3四半期と最初の39週と比較して、2024会計年度の第3四半期と最初の39週間の営業利益はそれぞれ550万ドルと670万ドル減少しました。このグループの事業は、主にホスピタリティ事業であるゲスト・ワールドワイドで構成されています。
グローバルサポートセンターの経費
当社のグローバルサポートセンターには、通常、本社とSyscoの共有サービス業務にかかるすべての費用が含まれています。2024年度第3四半期のこれらの費用は、主に自己保険準備金の増加により、2023年度第3四半期と比較して560万ドル、つまり2.3％増加しました。これは、主に自己保険準備金の増加によるものですが、同僚関連の費用、専門家費用、および燃料ヘッジプログラムの費用の減少によって一部相殺されました。2024会計年度の最初の39週間のこれらの費用は、主に自己保険準備金、減価償却費、および同僚関連費用の増加により、2023会計年度の最初の39週間と比較して3,000万ドル（4.1％）増加しました。これは、主に自己保険準備金、減価償却費、および同僚関連費用の増加により、燃料ヘッジプログラムの費用と専門家費用の減少によって一部相殺されました。
グローバルサポートセンターの費用には、2024会計年度の第3四半期と最初の39週間で合計2,940万ドルと5,810万ドルの特定の項目が含まれていますが、2023会計年度の第3四半期と最初の39週間はそれぞれ1,090万ドルと2,720万ドルでした。2024会計年度の第3四半期と最初の39週間に影響した特定の項目は、主に退職金に関連する費用、ビジネステクノロジートランスフォーメーションの取り組み、買収に関連する費用でした。2023会計年度の第3四半期と最初の39週間に影響した特定の項目は、主に当社のビジネステクノロジートランスフォーメーションイニシアチブに関連する費用でした。
支払利息
支払利息は、2023年度の第3四半期と最初の39週と比較して、2024会計年度の第3四半期と最初の39週間でそれぞれ2,290万ドルと5,070万ドル増加しました。この増加は主に、シニアノートの新規発行、コマーシャルペーパーの借入活動の増加、および借入金利の上昇によるものです。この負債の増加は、主にエドワード・ドンの買収と自社株買いです。
その他の収入と支出
その他の費用（純額）は、2023会計年度の最初の39週間と比較して、2023会計年度の最初の39週間で3億3,250万ドル減少しました。これは主に、2023会計年度の最初の39週間に発生した1回限りの年金決済費用と、2024会計年度の最初の39週間に獲得した利息収入の増加によるものです。
純利益
2023年度の第3四半期と最初の39週と比較して、2024会計年度の第3四半期と最初の39週間で純利益はそれぞれ1.1％減少し、29.6％増加しました。これは主に、営業利益およびその他の費用に関する上記の項目、およびこのフォーム10-QのパートIの項目1の連結財務諸表の注記にある注記13「所得税」で説明されている所得税に影響する項目によるものです。特定の項目を除く調整後純利益は、主に買収による販売量の増加により、2024年度の第3四半期と最初の39週でそれぞれ 5.0% と 8.3% 増加しました。
一株当たり利益
2024年度第3四半期の基本1株当たり利益は0.85ドルで、前年の同等の1株当たり0.85ドルと変わりません。2024年度第3四半期の希薄化後の1株当たり利益は0.85ドルで、前年同期の1株当たり0.84ドルから1.2％増加しました。2024年度第3四半期の調整後希薄化後の1株当たり利益は0.96ドルで、前年の同等の1株当たり0.90ドルから 6.7% 増加しました。
2024会計年度の最初の39週間の基本1株当たり利益は2.67ドルで、前年の同等の1株当たり2.04ドルから 30.9% 増加しました。2024会計年度の最初の39週間の希薄化後の1株当たり利益は2.66ドルで、前年の同等の1株当たり2.03ドルから31.0％増加しました。2024会計年度の最初の39週間の、特定の項目を除く調整後の希薄化後の1株当たり利益は2.92ドルで、前年の同等の1株当たり2.67ドルから 9.4% 増加しました。
非GAAPベースの調整
| | |
私たちの業績についての議論には、EBITDAや調整後EBITDAを含む特定の非GAAP財務指標が含まれており、これらは基礎となるビジネストレンドに関して重要な視点を提供すると私たちは考えています。EBITDAとフリーキャッシュフロー以外の非GAAP財務指標は、（1）リストラ費用、（2）当社のさまざまな変革イニシアチブに関連する費用、（3）退職金、および（4）買収関連費用（a）無形償却費用と（b）買収に関連する買収費用とデューデリジェンス費用を排除するための調整済み指標として示されます。2023年度の業績は、新型コロナウイルス関連の個人用保護具在庫に関する商品返品引当金の調整、確定給付制度の債務を保険会社に譲渡する非参加型単一保険料団体年金契約の購入による年金決済手数料、および新型コロナウイルスのパンデミックがパンデミック前の取引売掛金残高の回収可能性に与えた影響により、2020年度に認識されていた不良債権費用の削減の影響も受けました。 |
|
| 現地通貨を米ドルに換算する際に適用される為替レートの変更により、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。私たちは固定通貨ベースで結果を測定します。固定通貨ベースの業績は、当期の現地通貨の業績を、前年同期の財務諸表の換算に使用された通貨為替レートに換算して計算されます。これにより、為替レートが前年同期と変わらなかった場合の当期の米ドル経営成績がどのようになるかがわかります。 |
|
| 経営陣は、営業費用、営業利益、純利益、希薄化後の1株当たり利益を調整してこれらの特定の項目を除外し、その結果を固定通貨ベースで表示することは、当社の基礎となる事業動向と業績に関する重要な視点を提供すると考えています。これは、（1）会社の基礎となる事業の業績を示し、（2）前年比での比較を容易にする、有意義な補足情報を経営陣と投資家の両方に提供します。 |
|
| Syscoには買収を通じて成長してきた歴史があり、買収関連の無形資産の償却、買収費用、およびそれらの買収のデューデリジェンス費用の影響を非GAAP財務指標から除外しています。このアプローチにより、2024会計年度と2023会計年度のSyscoの業績の比較可能性が大幅に向上すると考えています。 |
|
| 次のページに記載されているのは、売上、営業費用、営業利益、その他（収益）費用、純利益、および希薄化後の1株当たり利益を、提示された期間におけるこれらの指標の調整後の結果と調整したものです。希薄化後の1株当たり利益の個々の要素は、四捨五入の関係で合計された金額と等しくない場合があります。調整後の希薄化後の1株当たり利益は、調整後純利益を希薄化後の発行済株式数で割って計算されます。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日に終了した13週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 | | ドルで両替してください | | %/bps 変更 |
| 売上高（GAAP） | $ | 19,379,500です | | | $ | 18,875,676 | | | $ | 503,824 | | | 2.7 | % |
通貨変動の影響 (1) | (69,576) | | | — | | | (69,576) | | | (0.4) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の比較可能な売上 | $ | 19,309,924 | | | $ | 18,875,676 | | | $ | 434,248 | | | 2.3 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 売上原価（GAAP） | $ | 15,770,444 | | | $ | 15,444,316です | | | $ | 326,128 | | | 2.1 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 売上総利益 (GAAP) | $ | 3,609,056 | | | $ | 3,431,360% | | | $ | 177,696 | | | 5.2 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (1) | (15,662) | | | — | | | (15,662) | | | (0.5) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した同等の売上総利益です | $ | 3,593,394 | | | $ | 3,431,360% | | | $ | 162,034 | | | 4.7 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 売上総利益 (GAAP) | 18.62 | % | | 18.18 | % | | | | 44 ビット/秒 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (1) | (0.01) | | | — | | | | | -1 bp |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目について調整された同等の売上総利益率 | 18.61 | % | | 18.18 | % | | | | 43 ビット/秒 |
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| | | | | | | |
| 営業費用（GAAP） | $ | 2,887,010 | | | $ | 2,735,633 | | | $ | 151,377 | | | 5.5 | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (2) | (28,472) | | | (12,255) | | | (16,217) | | | NM |
買収関連費用の影響 (3) | (48,734) | | | (29,004) | | | (19,730) | | | (68.0) | |
不良債権準備金調整の影響 (4) | — | | | (90) | | | 90 | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | 2,809,804 | | | 2,694,284 | | | 115,520 | | | 4.3 | |
通貨変動の影響 (1) | (14,433) | | | — | | | (14,433) | | | (0.5) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業費用です | $ | 2,795,371 | | | $ | 2,694,284 | | | $ | 101,087 | | | 3.8 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業費用の売上に占める割合（GAAP） | 14.90 | % | | 14.49 | % | | | | 41 ビット/秒 |
| 特定の項目調整の影響 | (0.40) | | | (0.22) | | | | | -18 ビット/秒 |
| 調整後の営業費用の売上に占める割合（非GAAP） | 14.50 | % | | 14.27 | % | | | | 23 ビット/秒 |
| | | | | | | |
| 営業利益 (GAAP) | $ | 722,046 | | | $ | 695,727 | | | $ | 26,319 | | | 3.8 | % |
| | | | | | | |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (2) | 28,472 | | | 12,255 | | | 16,217 | | | NM |
買収関連費用の影響 (3) | 48,734 | | | 29,004 | | | 19,730 | | | 68.0 | |
不良債権準備金調整の影響 (4) | — | | | 90 | | | (90) | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | 799,252 | | | 737,076 | | | 62,176 | | | 8.4 | |
通貨変動の影響 (1) | (1,229) | | | — | | | (1,229) | | | (0.1) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業利益です | $ | 798,023 | | | $ | 737,076 | | | $ | 60,947 | | | 8.3 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業利益率 (GAAP) | 3.73 | % | | 3.69 | % | | | | 4 ビット/秒 |
| 特定の項目の調整後の営業利益率（非GAAP） | 4.12 | % | | 3.90 | % | | | | 22 ビット/秒 |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目の営業利益率を調整しました | 4.13 | % | | 3.90 | % | | | | 23 ビット/秒 |
| | | | | | | |
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| その他の費用（GAAP） | $ | 10,380 | | | $ | 6,759 | | | $ | 3,621 | | | 53.6 | % |
| その他の非ルーチン損益の影響 | — | | | (448) | | | 448 | | | NM |
| 特定の項目について調整されたその他の費用（非GAAP） | $ | 10,380 | | | $ | 6,311 | | | $ | 4,069 | | | 64.5 | % |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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| 純利益（GAAP） | $ | 424,688です | | | $ | 429,604 | | | $ | (4,916) | | | (1.1) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日に終了した13週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 | | ドルで両替してください | | %/bps 変更 |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (2) | 28,472 | | | 12,255 | | | 16,217 | | | NM |
買収関連費用の影響 (3) | 48,734 | | | 29,004 | | | 19,730 | | | 68.0 | |
不良債権準備金調整の影響 (4) | — | | | 90 | | | (90) | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他の非ルーチン損益の影響 | — | | | 448 | | | (448) | | | NM |
| | | | | | | |
リストラと変革プロジェクト費用の税務上の影響 (5) | (6,826) | | | (3,190) | | | (3,636) | | | NM |
買収関連費用の税務上の影響 (5) | (11,684) | | | (7,550) | | | (4,134) | | | (54.8) | |
不良債権準備金調整の税務上の影響 (5) | — | | | (23) | | | 23 | | | NM |
その他の非ルーチン損益の税務上の影響 (5) | — | | | (117) | | | 117 | | | NM |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| 特定の項目を調整した純利益（非GAAP） | $ | 483,384 | | | $ | 460,521 | | | $ | 22,863 | | | 5.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 希薄化後の1株当たり利益（GAAP） | $ | 0.85 | | | $ | 0.84 | | | $ | 0.01 | | | 1.2 | % |
| | | | | | | |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (2) | 0.06 | | | 0.02 | | | 0.04 | | | NM |
買収関連費用の影響 (3) | 0.10 | | | 0.06 | | | 0.04 | | | 66.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
リストラと変革プロジェクト費用の税務上の影響 (5) | (0.01) | | | (0.01) | | | — | | | — | |
買収関連費用の税務上の影響 (5) | (0.02) | | | (0.01) | | | (0.01) | | | (100.0) | |
| | | | | | | |
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特定の項目を調整した希薄化後の1株当たり利益（非GAAP）(6) | $ | 0.96 | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.06 | | | 6.7 | % |
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(1) | 外貨の変動が当年度の業績に与える影響を排除する、一定の通貨調整を表します。 |
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(2) | 2024年度には、リストラおよび退職金に関連する1,300万ドルと、主にビジネステクノロジー戦略の変更から成るさまざまな変革イニシアチブの費用に関連する1,500万ドルが含まれています。2023年度には、リストラおよび退職金に関連する200万ドルと、主にビジネステクノロジー戦略の変更で構成される、さまざまな変革イニシアチブの費用に関連する1,000万ドルが含まれています。 |
(3) | 2024年度には、3,200万ドルの無形資産償却費用と、1,700万ドルの買収およびデューデリジェンス費用が含まれています。2023年度には、2,700万ドルの無形資産償却費用と、200万ドルの買収およびデューデリジェンス費用が含まれています。 |
(4) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 |
| |
(5) | 特定の項目の調整による税務上の影響は、各特定項目の税引前影響に、特定の項目が発生した各法域で有効な法定税率を掛けて計算されます。 |
(6) | 希薄化後の1株当たり利益の個々の構成要素は、四捨五入の関係で合計された金額と等しくない場合があります。希薄化後の1株当たり利益の合計は、調整後純利益を希薄化後の発行済株式数で割って計算されます。 |
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| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 | | ドルで両替してください | | %/bps 変更 |
| 売上高（GAAP） | $ | 58,287,896 | | | $ | 56,596,459 | | | $ | 1,691,437 | | | 3.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (1) | (278,400) | | | — | | | (278,400) | | | (0.5) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の比較可能な売上 | $ | 58,009,496 | | | $ | 56,596,459 | | | $ | 1,413,037 | | | 2.5 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 売上原価（GAAP） | $ | 47,517,435 | | | $ | 46,326,628 | | | $ | 1,190,807 | | | 2.6 | % |
在庫評価調整の影響 (2) | — | | | 2,571 | | | (2,571) | | | — | |
| 特定の項目で調整された売上原価（非GAAP） | $ | 47,517,435 | | | $ | 46,329,199です | | | $ | 1,188,236 | | | 2.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 売上総利益 (GAAP) | $ | 10,770,461 | | | $ | 10,269,831 | | | $ | 500,630 | | | 4.9 | % |
在庫評価調整の影響 (2) | — | | | (2,571) | | | 2,571 | | | — | |
| 特定の項目を調整した総利益（非GAAP） | 10,770,461 | | | 10,267,260% | | | 503,201 | | | 4.9 | |
通貨変動の影響 (1) | (66,029) | | | — | | | (66,029) | | | (0.6) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した同等の売上総利益です | $ | 10,704,432 | | | $ | 10,267,260% | | | $ | 437,172 | | | 4.3 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 売上総利益 (GAAP) | 18.48 | % | | 18.15 | % | | | | 33 ビット/秒 |
在庫評価調整の影響 (2) | — | | | (0.01) | | | | | 1 bp |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 特定の項目で調整された売上総利益率（非GAAP） | 18.48 | | | 18.14 | | | | | 34 ビット/秒 |
通貨変動の影響 (1) | (0.03) | | | — | | | | | -3 ビット/秒 |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目について調整された同等の売上総利益率 | 18.45 | % | | 18.14 | % | | | | 31 ビット/秒 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業費用（GAAP） | $ | 8,544,790 | | | $ | 8,196,480 | | | $ | 348,310 | | | 4.2 | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (3) | (59,567) | | | (38,288) | | | (21,279) | | | (55.6) | |
買収関連費用の影響 (4) | (113,193) | | | (87,419) | | | (25,774) | | | (29.5) | |
不良債権準備金調整の影響 (5) | — | | | 4,425 | | | (4,425) | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | 8,372,030 | | | 8,075,198 | | | 296,832 | | | 3.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (1) | (63,371) | | | — | | | (63,371) | | | (0.8) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業費用です | $ | 8,308,659 | | | $ | 8,075,198 | | | $ | 233,461 | | | 2.9 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業費用の売上に占める割合（GAAP） | 14.66 | % | | 14.48 | % | | | | 18 ビット/秒 |
| 特定の項目調整の影響 | (0.30) | | | (0.21) | | | | | -9 ビット/秒 |
| 調整後の営業費用の売上に占める割合（非GAAP） | 14.36 | % | | 14.27 | % | | | | 9 ビット/秒 |
| | | | | | | |
| 営業利益 (GAAP) | $ | 2,225,671です | | | $ | 2,073,351 | | | $ | 152,320 | | | 7.3 | % |
在庫評価調整の影響 (2) | — | | | (2,571) | | | 2,571 | | | NM |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (3) | 59,567 | | | 38,288 | | | 21,279 | | | 55.6 | |
買収関連費用の影響 (4) | 113,193 | | | 87,419 | | | 25,774 | | | 29.5 | |
不良債権準備金調整の影響 (5) | — | | | (4,425) | | | 4,425 | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | 2,398,431 | | | 2,192,062 | | | 206,369 | | | 9.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (1) | (2,658) | | | — | | | (2,658) | | | (0.1) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業利益です | $ | 2,395,773 | | | $ | 2,192,062 | | | $ | 203,711 | | | 9.3 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 | | ドルで両替してください | | %/bps 変更 |
| | | | | | | |
| その他の費用（GAAP） | $ | 22,265 | | | $ | 354,813 | | | $ | (332,548) | | | (93.7) | % |
その他の非ルーチン損益の影響 (6) | — | | | (315,326) | | | 315,326 | | | NM |
| 特定の項目について調整されたその他の費用（非GAAP） | $ | 22,265 | | | $ | 39,487 | | | $ | (17,222) | | | (43.6) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 純利益（GAAP） | $ | 1,343,322です | | | $ | 1,036,388です | | | $ | 306,934 | | | 29.6 | % |
在庫評価調整の影響 (2) | — | | | (2,571) | | | 2,571 | | | NM |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (3) | 59,567 | | | 38,288 | | | 21,279 | | | 55.6 | |
買収関連費用の影響 (4) | 113,193 | | | 87,419 | | | 25,774 | | | 29.5 | |
不良債権準備金調整の影響 (5) | — | | | (4,425) | | | 4,425 | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の非ルーチン損益の影響 (6) | — | | | 315,326 | | | (315,326) | | | NM |
在庫評価調整の税務上の影響 (7) | — | | | 648 | | | (648) | | | NM |
リストラと変革プロジェクト費用の税務上の影響 (7) | (14,510) | | | (9,649) | | | (4,861) | | | (50.4) | |
買収関連費用の税務上の影響 (7) | (27,572) | | | (22,031) | | | (5,541) | | | (25.2) | |
不良債権準備金調整の税務上の影響 (7) | — | | | 1,115です | | | (1,115) | | | NM |
| | | | | | | |
その他の非ルーチン損益の税務上の影響 (7) | — | | | (79,466) | | | 79,466 | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 特定の項目を調整した純利益（非GAAP） | $ | 1,474,000 | | | $ | 1,361,042 | | | $ | 112,958 | | | 8.3 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 希薄化後の1株当たり利益（GAAP） | $ | 2.66 | | | $ | 2.03 | | | $ | 0.63 | | | 31.0 | % |
在庫評価調整の影響 (2) | — | | | (0.01) | | | 0.01 | | | NM |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (3) | 0.12 | | | 0.08 | | | 0.04 | | | 50.0 | |
買収関連費用の影響 (4) | 0.22 | | | 0.17 | | | 0.05 | | | 29.4 | |
不良債権準備金調整の影響 (5) | — | | | (0.01) | | | 0.01 | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の非ルーチン損益の影響 (6) | — | | | 0.62 | | | (0.62) | | | NM |
| | | | | | | |
リストラと変革プロジェクト費用の税務上の影響 (7) | (0.03) | | | (0.02) | | | (0.01) | | | (50.0) | |
買収関連費用の税務上の影響 (7) | (0.05) | | | (0.04) | | | (0.01) | | | (25.0) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の非ルーチン損益の税務上の影響 (7) | — | | | (0.16) | | | 0.16 | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
特定の項目を調整した希薄化後の1株当たり利益（非GAAP）(8) | $ | 2.92 | | | $ | 2.67 | | | $ | 0.25 | | | 9.4 | % |
| | | | | |
| |
(1) | 外貨の変動が当年度の業績に与える影響を排除する、一定の通貨調整を表します。 |
(2) | 2023年度は、COVID関連の個人用保護具の在庫に関連する製品返品手当の調整です。 |
(3) | 2024年度には、リストラおよび退職金に関連する2,200万ドルと、主にビジネステクノロジー戦略の変更で構成される、さまざまな変革イニシアチブの費用に関連する3,800万ドルが含まれています。2023年度には、リストラおよび退職金に関連する1,200万ドルと、主にビジネステクノロジー戦略の変更を含む、さまざまな変革イニシアチブの費用に関連する2,600万ドルが含まれています。 |
(4) | 2024年度には、9,100万ドルの無形資産償却費用と、2,200万ドルの買収およびデューデリジェンス費用が含まれています。2023年度には、7,800万ドルの無形資産償却費用と、900万ドルの買収およびデューデリジェンス費用が含まれています。 |
(5) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 |
(6) | 2023年度には主に、確定給付制度の債務を保険会社に譲渡した非参加型の単一保険料団体年金契約の購入から生じた3億1,500万ドルの年金決済費用が含まれています。 |
(7) | 特定の項目の調整による税務上の影響は、各特定項目の税引前影響に、特定の項目が発生した各法域で有効な法定税率を掛けて計算されます。 |
(8) | 希薄化後の1株当たり利益の個々の要素は、四捨五入の関係で合計されない場合があります。希薄化後の1株当たり利益の合計は、調整後純利益を希薄化後の発行済株式数で割って計算されます。 |
| |
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| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日に終了した13週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 | | ドルで両替してください | | %/bps 変更 |
| 米国のフードサービス事業 | | | | | | | |
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| 営業費用（GAAP） | $ | 1,800,403 | | | $ | 1,688,836 | | | $ | 111,567 | | | 6.6 | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (1) | (6,134) | | | (159) | | | (5,975) | | | NM |
買収関連費用の影響 (2) | (16,214) | | | (11,463) | | | (4,751) | | | (41.4) | |
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | | | (81) | | | 81 | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | $ | 1,778,055 | | | $ | 1,677,133 | | | $ | 100,922 | | | 6.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業利益 (GAAP) | $ | 852,444 | | | $ | 857,023 | | | $ | (4,579) | | | (0.5) | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (1) | 6,134です | | | 159 | | | 5,975 | | | NM |
買収関連費用の影響 (2) | 16,214 | | | 11,463 | | | 4,751 | | | 41.4 | |
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | | | 81 | | | (81) | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | $ | 874,792 | | | $ | 868,726 | | | $ | 6,066% | | | 0.7 | % |
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| | | | | | | |
| 国際フードサービス業務 | | | | | | | |
| 売上高（GAAP） | $ | 3,493,232 | | | $ | 3,344,121 | | | $ | 149,111 | | | 4.5 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (4) | (69,521) | | | — | | | (69,521) | | | (2.1) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の比較可能な売上 | $ | 3,423,711です | | | $ | 3,344,121 | | | $ | 79,590 | | | 2.4 | % |
| | | | | | | |
| 売上総利益 (GAAP) | $ | 719,681 | | | $ | 642,778 | | | $ | 76,903 | | | 12.0 | % |
通貨変動の影響 (4) | (15,637) | | | — | | | (15,637) | | | (2.5) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の同等の売上総利益 | $ | 704,044 | | | $ | 642,778 | | | $ | 61,266です | | | 9.5 | % |
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| 売上総利益 (GAAP) | 20.60 | % | | 19.22 | % | | | | 138 ビット/秒 |
通貨変動の影響 (4) | (0.04) | | | — | | | | | -4 ビット/秒 |
| 固定通貨ベース（非GAAP）で比較可能な粗利益 | 20.56 | % | | 19.22 | % | | | | 134 bps |
| | | | | | | |
| 営業費用（GAAP） | $ | 635,783 | | | $ | 594,542 | | | $ | 41,241 | | | 6.9 | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (5) | (6,775) | | | (2,103) | | | (4,672) | | | NM |
買収関連費用の影響 (6) | (18,686) | | | (16,585) | | | (2,101) | | | (12.7) | |
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | | | (9) | | | 9 | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | 610,322% | | | 575,845 | | | 34,477% | | | 6.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (4) | (13,641) | | | — | | | (13,641) | | | (2.4) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業費用です | $ | 596,681 | | | $ | 575,845 | | | $ | 20,836 | | | 3.6 | % |
| | | | | | | |
| 営業利益 (GAAP) | $ | 83,898 | | | $ | 48,236 | | | $ | 35,662 | | | 73.9 | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (5) | 6,775 | | | 2,103です | | | 4,672 | | | NM |
買収関連費用の影響 (6) | 18,686 | | | 16,585 | | | 2,101です | | | 12.7 | |
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | | | 9 | | | (9) | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | 109,359 | | | 66,933% | | | 42,426 | | | 63.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (4) | (1,996) | | | — | | | (1,996) | | | (3.0) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業利益です | $ | 107,363 | | | $ | 66,933% | | | $ | 40,430 | | | 60.4 | % |
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| シグマ | | | | | | | |
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| 営業費用（GAAP） | $ | 136,453 | | | $ | 140,486 | | | $ | (4,033) | | | (2.9) | % |
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| 営業利益 (GAAP) | 16,805 | | | 25,618 | | | (8,813) | | | (34.4) | |
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| 営業費用（GAAP） | $ | 64,659です | | | $ | 67,615% | | | $ | (2,956) | | | (4.4) | % |
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| 営業利益 (GAAP) | 6,371 | | | 11,836 | | | (5,465) | | | (46.2) | |
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| 2024年3月30日に終了した13週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 | | ドルで両替してください | | %/bps 変更 |
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| グローバルサポートセンター | | | | | | | |
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| 総利益 (損失) (GAAP) | $ | 12,240% | | | $ | (2,832) | | | $ | 15,072 | | | NM |
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| 営業費用（GAAP） | $ | 249,712 | | | $ | 244,154 | | | $ | 5,558 | | | 2.3 | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (7) | (15,563) | | | (9,993) | | | (5,570) | | | (55.7) | |
買収関連費用の影響 (8) | (13,834) | | | (956) | | | (12,878) | | | NM |
| | | | | | | |
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| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | $ | 220,315です | | | $ | 233,205 | | | $ | (12,890) | | | (5.5) | % |
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| 営業損失 (GAAP) | $ | (237,472) | | | $ | (246,986) | | | $ | 9,514 | | | 3.9 | % |
| | | | | | | |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (7) | 15,563 | | | 9,993 | | | 5,570 | | | 55.7 | |
買収関連費用の影響 (8) | 13,834 | | | 956 | | | 12,878 | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 特定の項目を調整した営業損失（非GAAP） | $ | (208,075) | | | $ | (236,037) | | | $ | 27,962 | | | 11.8 | % |
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(1) | 主に退職金と変革イニシアチブの費用を表します。 |
(2) | 2024年度と2023年度には、無形資産の償却費用と取得費用が含まれています。 |
(3) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 |
(4) | 外貨の変動が当年度の業績に与える影響を排除する、一定の通貨調整を表します。 |
(5) | 主にヨーロッパにおけるリストラ費用を含みます。 |
(6) | 無形資産の償却費用を表します。 |
| |
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(7) | 主にビジネステクノロジー戦略の変更からなる、さまざまな変革イニシアチブの費用が含まれます。 |
(8) | デューディリジェンス費用を表します。 |
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| |
| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 | | ドルで両替してください | | %/bps 変更 |
| 米国のフードサービス事業 | | | | | | | |
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| 営業費用（GAAP） | $ | 5,282,865 | | | $ | 5,107,587 | | | $ | 175,278 | | | 3.4 | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (1) | (6,361) | | | (203) | | | (6,158) | | | NM |
買収関連費用の影響 (2) | (40,680) | | | (35,563) | | | (5,117) | | | (14.4) | |
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | | | 4,170 | | | (4,170) | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | $ | 5,235,824 | | | $ | 5,075,991 | | | $ | 159,833 | | | 3.1 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| 営業利益 (GAAP) | $ | 2,632,451 | | | $ | 2,543,704 | | | $ | 88,747です | | | 3.5 | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (1) | 6,361 | | | 203 | | | 6,158 | | | NM |
買収関連費用の影響 (2) | 40,680 | | | 35,563 | | | 5,117 | | | 14.4 | |
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | | | (4,170) | | | 4,170 | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | $ | 2,679,492 | | | $ | 2,575,300です | | | $ | 104,192 | | | 4.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| 国際フードサービス業務 | | | | | | | |
| 売上高（GAAP） | $ | 10,772,900 | | | $ | 9,910,267 | | | $ | 862,633 | | | 8.7 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (4) | (279,622) | | | — | | | (279,622) | | | (2.8) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の比較可能な売上 | $ | 10,493,278 | | | $ | 9,910,267 | | | $ | 583,011 | | | 5.9 | % |
| | | | | | | |
| 売上総利益 (GAAP) | $ | 2,159,820 | | | $ | 1,916,503 | | | $ | 243,317 | | | 12.7 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (4) | (66,475) | | | — | | | (66,475) | | | (3.5) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用した場合の同等の売上総利益 | $ | 2,093,345 | | | $ | 1,916,503 | | | $ | 176,842 | | | 9.2 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 売上総利益 (GAAP) | 20.05 | % | | 19.34 | % | | | | 71 ビット/秒 |
通貨変動の影響 (4) | (0.10) | | | — | | | | | -10 ビット/秒 |
| 固定通貨ベース（非GAAP）で比較可能な粗利益 | 19.95 | % | | 19.34 | % | | | | 61 ビット/秒 |
| | | | | | | |
| 営業費用（GAAP） | $ | 1,899,509 | | | $ | 1,723,874 | | | $ | 175,635 | | | 10.2 | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (5) | (15,181) | | | (11,597) | | | (3,584) | | | (30.9) | |
買収関連費用の影響 (6) | (52,430) | | | (48,534) | | | (3,896) | | | (8.0) | |
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | | | 255 | | | (255) | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | 1,831,898 | | | 1,663,998 | | | 167,900 | | | 10.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (4) | (61,384) | | | — | | | (61,384) | | | (3.7) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業費用です | $ | 1,770,514 | | | $ | 1,663,998 | | | $ | 106,516 | | | 6.4 | % |
| | | | | | | |
| 営業利益 (GAAP) | $ | 260,311です | | | $ | 192,629 | | | $ | 67,682 | | | 35.1 | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (5) | 15,181 | | | 11,597 | | | 3,584 | | | 30.9 | |
買収関連費用の影響 (6) | 52,430 | | | 48,534 | | | 3,896 | | | 8.0 | |
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | | | (255) | | | 255 | | | NM |
| | | | | | | |
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | 327,922 | | | 252,505 | | | 75,417です | | | 29.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨変動の影響 (4) | (5,091) | | | — | | | (5,091) | | | (2.0) | |
| 固定通貨ベース（非GAAP）を使用して特定の項目を調整した比較可能な営業利益です | $ | 322,831 | | | $ | 252,505 | | | $ | 70,326 | | | 27.9 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 | | ドルで両替してください | | %/bps 変更 |
| シグマ | | | | | | | |
| 売上高（GAAP） | $ | 5,723,651 | | | $ | 5,839,051 | | | $ | (115,400) | | | (2.0) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 売上総利益 (GAAP) | 454,575 | | | 470,458 | | | (15,883) | | | (3.4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 売上総利益 (GAAP) | 7.94 | % | | 8.06 | % | | | | -12 ビット/秒 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業費用（GAAP） | $ | 408,657 | | | $ | 432,297 | | | $ | (23,640) | | | (5.5) | % |
| | | | | | | |
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| 営業利益 (GAAP) | 45,918 | | | 38,161 | | | 7,757 | | | 20.3 | % |
| | | | | | | |
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| 営業費用（GAAP） | $ | 195,431 | | | $ | 204,356 | | | $ | (8,925) | | | (4.4) | % |
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| 営業利益 (GAAP) | 26,581 | | | 33,244 | | | (6,663) | | | (20.0) | % |
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| グローバルサポートセンター | | | | | | | |
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| 総利益 (損失) (GAAP) | $ | 18,738 | | | $ | (6,021) | | | $ | 24,759 | | | NM |
在庫評価調整の影響 (7) | — | | | (2,571) | | | 2,571 | | | NM |
| 特定の項目を調整した同等の総利益（損失）（非GAAP） | $ | 18,738 | | | $ | (8,592) | | | $ | 27,330% | | | NM |
| | | | | | | |
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| 営業費用（GAAP） | $ | 758,328 | | | $ | 728,366% | | | $ | 29,962 | | | 4.1 | % |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (8) | (38,025) | | | (26,488) | | | (11,537) | | | (43.6) | |
買収関連費用の影響 (9) | (20,083) | | | (3,322) | | | (16,761) | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 特定の項目について調整された営業費用（非GAAP） | $ | 700,220 | | | $ | 698,556 | | | $ | 1,664 | | | 0.2 | % |
| | | | | | | |
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| 営業損失 (GAAP) | $ | (739,590) | | | $ | (734,387) | | | $ | (5,203) | | | (0.7) | % |
在庫評価調整の影響 (7) | — | | | (2,571) | | | 2,571 | | | NM |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (8) | 38,025 | | | 26,488 | | | 11,537 | | | 43.6 | |
買収関連費用の影響 (9) | 20,083 | | | 3,322です | | | 16,761 | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 特定の項目を調整した営業損失（非GAAP） | $ | (681,482) | | | $ | (707,148) | | | $ | 25,666 | | | 3.6 | % |
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| | | | | | | |
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(1) | 主に退職金と変革費用を表します。 |
(2) | 無形資産の償却費用と買収費用を含みます。 |
(3) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 |
(4) | 外貨の変動が当年度の業績に与える影響を排除する、一定の通貨調整を表します。 |
(5) | 主にヨーロッパにおける事業再編費用と退職金を含みます。 |
(6) | 無形資産の償却費用を表します。 |
(7) | 2023年度は、COVID関連の個人用保護具の在庫に関連する製品返品手当の調整です。 |
(8) | 主にビジネステクノロジー戦略の変更からなる、さまざまな変革イニシアチブの費用が含まれます。 |
(9) | デューディリジェンス費用を表します。 |
| |
| |
| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 |
EBITDAと調整後EBITDA
EBITDAと調整後EBITDAは、提示された期間のSyscoの全体的な財務実績を評価する上で、最も比較可能なGAAP指標の代わりとして使用すべきではありません。非GAAP財務指標の分析は、GAAPに従って提示された結果と組み合わせて使用する必要があります。この非GAAPベースの業績指標に関する議論については、2023年度フォーム10-Kに含まれる項目7「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 — 主要業績評価指標」を参照してください。以下は、提示された期間の実際の純利益とEBITDAおよび調整後のEBITDA結果（千ドル）との調整です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日に終了した13週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した13週間の期間 | | ドルで両替してください | | % 変更 |
| 純利益（GAAP） | $ | 424,688です | | | $ | 429,604 | | | $ | (4,916) | | | (1.1) | % |
| 利息（GAAP） | 157,853 | | | 134,931 | | | 22,922 | | | 17.0 | |
| 所得税（GAAP） | 129,125 | | | 124,433 | | | 4,692 | | | 3.8 | |
| 減価償却費と減価償却（GAAP） | 221,383 | | | 195,996 | | | 25,387 | | | 13.0 | |
| EBITDA (非GAAP) | $ | 933,049 | | | $ | 884,964 | | | $ | 48,085 | | | 5.4 | % |
| 特定の商品の調整： | | | | | | | |
| | | | | | | |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (1) | $ | 26,538 | | | $ | 11,890 | | | $ | 14,648 | | | NM |
買収関連費用の影響 (2) | 17,008 | | | 2,349 | | | 14,659 | | | NM |
不良債権準備金調整の影響 (3) | — | | | 90 | | | (90) | | | NM |
| | | | | | | |
| その他の非ルーチン損益の影響 | — | | | 448 | | | (448) | | | NM |
特定の項目について調整されたEBITDA（非GAAP）(4) | $ | 976,595です | | | $ | 899,741 | | | $ | 76,854 | | | 8.5 | % |
その他の費用（収益）、純額、調整後（非GAAP）(5) | 10,380 | | | 6,311 | | | 4,069 | | | 64.5 | |
調整後の減価償却額（非GAAP）(6) | (187,723) | | | (168,976) | | | (18,747) | | | (11.1) | |
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | $ | 799,252 | | | $ | 737,076 | | | $ | 62,176 | | | 8.4 | % |
| | | | | |
| |
(1) | 2024会計年度と2023年度には、リストラと退職金に関連する費用、およびさまざまな変革イニシアチブの費用が含まれます。主にビジネステクノロジー戦略の変更からなる、加速減価償却に関連する費用は含まれていません。 |
(2) | 2024年度と2023年度には、買収費用とデューデリジェンス費用が含まれています。 |
(3) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 |
| |
(4) | 調整後EBITDAを算出するにあたり、Syscoは2024年度と2023年度の利息収入700万ドルと700万ドル、または非現金株式報酬費用をそれぞれ2,400万ドルと2,100万ドルと調整していません。 |
(5) | 2024会計年度と2023年度は、主にGAAPベースのその他の費用（収益）の純額がそれぞれ1,000万ドルと700万ドルです。 |
(6) | 2024年度には、GAAPベースの減価償却費2億2,100万ドルから、主に買収に関連する非GAAPベースの減価償却費3,400万ドルを差し引いた額が含まれます。2023年度には、GAAPベースの減価償却費1億9600万ドルから、主に買収に関連する非GAAPベースの減価償却費2,700万ドルを差し引いた額が含まれます。 |
| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 | | ドルで両替してください | | % 変更 |
| 純利益（GAAP） | $ | 1,343,322です | | | $ | 1,036,388です | | | $ | 306,934 | | | 29.6 | % |
| 利息（GAAP） | 441,867 | | | 391,123 | | | 50,744です | | | 13.0 | |
| 所得税（GAAP） | 418,217 | | | 291,027 | | | 127,190 | | | 43.7 | |
| 減価償却費と減価償却（GAAP） | 646,848 | | | 574,945 | | | 71,903 | | | 12.5 | |
| EBITDA (非GAAP) | $ | 2,850,254 | | | $ | 2,293,483 | | | $ | 556,771 | | | 24.3 | % |
| 特定の商品の調整： | | | | | | | |
在庫評価調整の影響 (1) | $ | — | | | $ | (2,571) | | | $ | 2,571 | | | NM |
リストラと変革プロジェクトの費用の影響 (2) | 56,387 | | | 37,192 | | | 19,195です | | | 51.6 | |
買収関連費用の影響 (3) | 21,862 | | | 8,944 | | | 12,918 | | | NM |
不良債権準備金調整の影響 (4) | — | | | (4,425) | | | 4,425 | | | NM |
| | | | | | | |
その他の非ルーチン損益の影響 (5) | — | | | 315,326 | | | (315,326) | | | NM |
特定の項目について調整されたEBITDA（非GAAP）(6) | $ | 2,928,503 | | | $ | 2,647,949 | | | $ | 280,554 | | | 10.6 | % |
その他の費用（収益）、純額、調整後（非GAAP）(7) | 22,265 | | | 39,487 | | | (17,222) | | | (43.6) | |
調整後の減価償却額（非GAAP）(8) | (552,337) | | | (495,374) | | | (56,963) | | | (11.5) | |
| 特定の項目を調整した営業利益（非GAAP） | $ | 2,398,431 | | | $ | 2,192,062 | | | $ | 206,369 | | | 9.4 | % |
| | | | | |
(1) | 2023年度は、COVID関連の個人用保護具の在庫に関連する製品返品手当の調整です。 |
(2) | 2024年度と2023年度には、主にビジネステクノロジー戦略の変更を含む、リストラと退職金に関連する費用、およびさまざまな変革イニシアチブの費用が含まれており、加速減価償却に関連する費用は含まれていません。 |
(3) | 2024年度と2023年度には、買収費用とデューデリジェンス費用が含まれています。 |
(4) | 2023年度は、2020会計年度にパンデミック前の売掛金残高に対して以前にかかっていた不良債権費用の削減を意味します。 |
(5) | 2023会計年度は主に、確定給付制度の債務を保険会社に譲渡する非参加型の単一保険料団体年金契約の購入から生じた3億1,500万ドルの年金決済費用です。 |
(6) | 調整後EBITDAを計算するにあたり、Syscoは2024年度と2023年度の利息収入2,800万ドルと1,500万ドル、または非現金株式報酬費用をそれぞれ7,700万ドルと7,300万ドルを除外していません。 |
(7) | 2024年度は、GAAPベースのその他の費用（収益）の純額が2,200万ドルです。2023年度は、GAAPベースのその他の費用（収益）で3億5,500万ドルで、確定給付制度の債務を保険会社に譲渡した非参加型単一保険料グループ年金契約の購入に起因する年金決済費用の特定の項目の影響による3億1,500万ドルを差し引いたものです。 |
(8) | 2024年度には、主に買収に関連する9,500万ドルの非GAAPベースの減価償却費用から、主に買収に関連する9,500万ドルの非GAAPベースの減価償却費用を差し引いた額が含まれます。2023年度には、GAAPベースの減価償却費5億7,500万ドルから、主に買収に関連する非GAAPベースの減価償却費8,000万ドルを差し引いた額が含まれます。 |
| NM | パーセンテージの変化が意味がないことを表します。 |
流動性と資本資源
ハイライト
資本支出の増加、時期と過去の季節性、そして成長戦略への投資の影響を受けて、プラスのフリーキャッシュフローを生み出しました。次の表では、表示されている各期間のフリーキャッシュフローを営業活動によって提供された純現金と調整し、2024会計年度の最初の39週間から2023会計年度の最初の39週間までの重要なキャッシュフローの比較を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | | 2023年4月1日に終了した39週間の期間 |
| 現金の源（現金の使用） | (千単位) |
| 営業活動による純現金（GAAP） | $ | 1,373,193 | | | $ | 1,425,782 | |
| プラントや設備への追加 | (530,161) | | | (474,456) | |
| プラントや設備の売却による収入 | 20,708 | | | 28,313です | |
フリーキャッシュフロー（非GAAP）(1) | $ | 863,740 | | | $ | 979,639 | |
| | | |
| 事業の買収（取得した現金を差し引いたもの） | $ | (1,181,188) | | | $ | (37,384) | |
| | | |
| 借入金（返済）、純額 | 1,447,080 | | | 92,917 | |
| | | |
| 株式買戻し | (699,947) | | | (377,800) | |
| 配当金の支払い | (758,128) | | | (747,378) | |
| | | |
| | | | | |
(1) | フリーキャッシュフローは、提示された期間における会社の流動性を評価する上で、最も比較可能なGAAP指標の代わりとして使用すべきではありません。非GAAP財務指標の分析は、GAAPに従って提示された結果と組み合わせて使用する必要があります。この非GAAPベースの業績指標に関する議論については、2023年度フォーム10-Kに含まれる項目7「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 — 主要業績評価指標」を参照してください。 |
2024会計年度の第2四半期に、2024年度の自社株買いの予想を以前の予想である7億5,000万ドルから12億5000万ドルに引き上げました。Syscoは、自社株買いと配当の両方を含めて、2024年度に22.5億ドルを株主に還元すると予想されています。
現金の源泉と用途
Syscoは、米国および国際的に現金を生み出しています。2024年3月30日現在、当社の現金および現金同等物は5億9,830万ドルで、その約 83% は海外子会社が保有していました。Syscoの戦略目標は、主に事業からの現金と外部からの借入によって賄われています。伝統的に、私たちの事業は多額のキャッシュフローを生み出してきました。当社の堅調な財政状態により、今後も必要に応じて資本市場に効果的にアクセスできるようになると考えています。現金は通常、運転資金要件、当社の全体的な成長戦略に適合する投資（有機的および無機的）、債務管理、および株主還元に割り当てられます。残りの現金残高は、高品質の短期商品に投資されます。
営業活動によるキャッシュフロー、コマーシャル・ペーパー・プログラムやリボルビング・クレジット・ファシリティの下での流動性の確保、金融市場からの資本へのアクセス能力は、通常の営業目的に十分な流動性を維持しながら、今後12か月以上にわたって予想される現金需要を満たすのに十分であると考えています。
キャッシュフロー
営業活動
2024会計年度の最初の39週間で営業からのキャッシュフローは13億7,000万ドルでしたが、2023会計年度の最初の39週間で営業からのキャッシュフローは14.3億ドルでした。2024会計年度の最初の39週におけるこれらの金額には、買掛金の不利な比較による運転資本の前年比不利な比較2億4,400万ドルが含まれていましたが、売掛金と在庫の有利な比較により一部相殺されました。未払費用も好調に比較されました。主に2024会計年度の最初の39週間の未払給与額を、2023会計年度の最初の39週間と比較したものです。2024会計年度の最初の39週間に行われた推定支払い額は、2023会計年度の最初の39週と比較して増加したため、所得税は事業からのキャッシュフローに悪影響を及ぼしました。
投資活動
2024会計年度の最初の39週間の当社の資本支出は、主に建物や建物の改良、技術設備、倉庫設備、車両への投資でした。2024会計年度の最初の39週間の資本支出は、2023会計年度の最初の39週間よりも5,570万ドル増加しました。これは、「成長のレシピ」戦略を推進するための投資を行ったためです。
2024会計年度の最初の39週間に、取得した現金を差し引いた12億ドルを買収に支払ったのに対し、2023会計年度の最初の39週間に行われた買収額は3,740万ドルでした。これらの支払いは、主にエドワード・ドンの買収により、2023会計年度の最初の39週と比較して、2024会計年度の最初の39週間で増加しました。
資金調達活動
株式取引
株式ベースの報酬報奨の行使による収益は、2023会計年度の最初の39週間で6,710万ドルでしたが、2024会計年度の最初の39週間では1億350万ドルでした。オプション行使の水準、ひいては収益は期間ごとに異なり、主に株価の変動とオプション付与の有効期限が切れるまでの残り時間に依存します。
2021年5月、当社の取締役会は、最大50億ドルの会社の普通株式の買い戻しを承認する株式買戻しプログラムを承認しました。これらの株式は、完全に活用されるまで引き続き利用できます。2024会計年度の最初の39週間に8,888,777株を6億9,990万ドルで買い戻し、2024年度には12億5000万ドルを買い戻す予定です。2024年3月30日現在、私たちの残りの承認額は約33億ドルです。当社の承認のもと、8,500万ドルでさらに1,092,409株を買い戻し、2024年4月12日までにASRプログラムから323,109株の追加株式を受け取りました。
2024会計年度の最初の39週間に支払われた配当金は7億5,810万ドル、つまり1株あたり1.50ドルでしたが、2023会計年度の最初の39週間には7億4,740万ドル、つまり1株あたり1.47ドルでした。2024年2月、私たちは2024年度第3四半期の通常四半期配当を1株あたり0.50ドルと宣言しました。これは4月に支払われました。2024年4月、私たちは2024年度第4四半期の通常の四半期配当を1株あたり0.51ドルと宣言しました。これは1株あたり0.01ドルの増加に相当します。この配当金は2024年7月に支払われます。
債務活動と借入状況
発行および返済を含む当社の債務活動（ある場合）、および借入可能性は、このフォーム10-QのパートIの項目1の連結財務諸表注記の注記8「債務」に記載されています。2024年3月30日現在の未払いの借入金は、その注記に開示されています。
保証人がまとめた財務情報
2011年1月19日、あらゆる種類の食品と多種多様な非食品製品を販売するシスココーポレーションの米国ブロードライン子会社は、シスココーポレーションのすべての未払いのシニアノートおよび社債の完全無条件保証を締結しました。その後の米国での普通社債や社債の発行、および当社の30億ドルの長期リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入も、これらの子会社によって保証されています。2024年3月30日現在、Syscoは長期リボルビング・クレジット・ファシリティの下で合計105億ドルのシニアノート、社債、借入金を保有しており、これらの子会社保証人によって保証されています。当社の残りの連結子会社（非保証子会社）は、シニアノート・インデンチャー、社債契約、または当社の長期リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく義務はありません。保証条件に関する追加情報については、2023年度フォーム10-Kに含まれる項目7「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析—流動性と資本資源」を参照してください。
要約財務情報の作成の基礎
シスココーポレーション（発行者）および米国のブロードラインの全額出資子会社（保証人）（まとめて債務者グループ）の要約された財務情報は、会社間残高と債務者グループの事業体間の取引を除外してまとめて表示されます。債務者グループのメンバーではない非保証子会社への投資と収益への出資は、要約された財務情報から除外されています。債務者グループの未払い金額、未保証子会社からの未払い金額、および非保証子会社との取引は、債務者の財務にとって重要な場合は、別々の項目に示されています。次の表には、提示された期間の債務者グループの要約財務情報が含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社と保証子会社を組み合わせた要約貸借対照表 | | 2024年3月30日 | | 2023年7月1日 |
| | (千単位) |
| 資産 | | | | |
| 非債務者子会社からの未払いの売掛金 | | $ | 146,269 | | | $ | 321,476 | |
| 流動資産 | | 5,664,978 | | | 5,149,509です | |
| 流動資産合計 | | $ | 5,811,247 | | | $ | 5,470,985 | |
| 非債務者子会社からの受取手形 | | $ | 80,073 | | | $ | 108,380 | |
| その他の固定資産 | | 4,526,246 | | | 4,254,145 | |
| 非流動資産合計 | | $ | 4,606,319 | | | $ | 4,362,525 | |
| | | | |
| 負債 | | | | |
| 非債務者子会社に支払うべき買掛金 | | $ | 242,319 | | | $ | 71,175% | |
| その他の流動負債 | | 2,043,444 | | | 2,305,435 | |
| 流動負債合計 | | $ | 2,285,763 | | | $ | 2,376,610 | |
| 非債務者子会社に支払われる手形 | | $ | 239,035 | | | $ | 240,874 | |
| 長期債務 | | 11,407,210 | | | 9,793,541 | |
| その他の非流動負債 | | 1,193,639 | | | 1,121,884 | |
| 固定負債総額 | | $ | 12,839,884 | | | $ | 11,156,299 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社と保証子会社を統合した経営成績の要約 | | 2024年3月30日に終了した39週間の期間 | | | | | | |
| (千単位) | | | | | | |
| セールス | | $ | 36,103,081 | | | | | | | |
| 売上総利益 | | 6,524,702 | | | | | | | |
| 営業利益 | | 1,819,978 | | | | | | | |
| 非債務者子会社からの支払利息 | | 37,270% | | | | | | | |
| 純利益 | | 1,020,853 | | | | | | | |
重要な会計方針と見積もり
重要な会計方針と見積もりは、当社の財政状態と経営成績を描写する上で最も重要なものです。これらのポリシーでは、最も主観的で複雑な判断が必要で、本質的に不確実な事柄の影響についての見積もりを使用することがよくあります。私たちは、重要な会計方針と見積もりの策定と選択、および関連する開示について、取締役会の監査委員会と共同で検討しました。私たちの最も重要な会計方針と見積もりは、のれんと無形資産、所得税、会社が後援する年金制度、および在庫評価に関するもので、これらは2023会計年度フォーム10-Kの項目7に記載されています。
将来の見通しに関する記述
ここに記載されている特定の記述の中で、将来を見据えたり、将来の出来事の発生に関する経営陣の期待や信念を表現したりする記述は、1995年の民間証券訴訟改革法に基づく将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、特定の仮定に基づいた将来の出来事に対する現在の予想を示しており、歴史的または現在の事実に直接関係しない記述も含まれます。将来の見通しに関する記述は、「未来」、「期待する」、「信じる」、「見積もり」、「期待」、「意図」、「意図」、「予定」、「できる」、「できる」、「できる」、「できる」、「かもしれない」、「予測」、「続く」、「継続する」、そのような用語のバリエーション、および否定されている類似の用語やフレーズで識別することもできます。予想される、または予想される出来事や結果。将来の見通しに関する記述の例には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。
•2024会計年度中に市場が改善するという私たちの期待
•当社のサプライチェーンと施設がそのまま維持され、運営される能力に関する私たちの期待。
•私たちの変革イニシアチブに関する私たちの計画と、Sysco Driver Academyを含むそのようなイニシアチブから期待される効果
•回収不能口座に関する声明。回収額が改善され続けると、不良債権支出がさらに削減される可能性があるという記述を含みます。
•私たちの成長レシピ戦略により、お客様により良いサービスを提供し、Syscoを競合他社と差別化できるようになることを期待しています。
•2024年度の売上と2024会計年度の売上成長率、および3年間の長期計画に関する当社の期待。
•インフレが売上、粗利益率、売上総利益額に与える影響に関する当社の期待。
•2024年度の粗利益に関する私たちの期待。
•2024年度までのコスト削減目標や、コスト削減が会社に与える影響など、コスト削減に関する当社の計画。
•私たちの目的が、「Recipe for Growth Transformation」を通じて、外食サービス流通業界よりも大幅に速く成長し、収益性の高い成長を実現できるという私たちの信念、およびこの成長変革を支える戦略的柱に関する計画に関する声明。
•事業から生み出された残りの現金の使用と投資に関する当社の期待
•米国の退職金制度のプラン資産の予想長期収益率。
•当社の事業を複数年にわたって維持するために利用可能な流動性が十分であること。
•法的手続きの結果に関する見積もり。
•季節的傾向がフリーキャッシュフローに与える影響。
•当社の資本支出と資本支出の資金源に関する見積もり。
•潜在的な買収や資産の売却が当社の流動性、借入能力、レバレッジ比率、資本利用可能性に与える影響に関する当社の期待
•米国のフードサービス市場における実質売上高の伸びと農産物市場の動向に関する当社の期待
•調整後の投資資本利益率、調整後営業利益、調整後純利益、および調整後の希薄化後の1株当たり利益の計算に関する当社の期待。
•将来の特定の項目が当社の将来の非GAAPおよびGAAP業績に与える影響に関する当社の期待。
•2024年度の実効税率に関する私たちの期待。
•運転資金と競争圧力を管理するための当社のメカニズムの十分性、およびこれらのメカニズムの影響に関する私たちの信念。
•債券の発行を含む金融市場に効果的にアクセスし、十分な流動性を維持する能力を含む、将来の現金要件を満たす当社の能力。
•配当金の支払いと将来の配当金の成長に関する私たちの期待。
•自社株買戻しプログラムに基づく将来の活動に関する当社の期待
•当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく契約の将来の遵守。
•コマーシャルペーパー市場と長期資本市場に効果的にアクセスする当社の能力。そして
•手持ちの現金、営業活動によるキャッシュフロー、コマーシャルペーパーの発行、シニアノートの発行、またはそれらの組み合わせで長期債務を返済する意向。
これらの記述は、経営陣の現在の期待と見積もりに基づいています。実際の結果は、以下に記載されているリスク要因、このフォーム10-QのパートII、項目1Aに含まれるリスク要因、および2023会計年度フォーム10-Kの項目1Aに記載されているリスク要因により、大きく異なる場合があります。
•ローカルで管理されている顧客からの売上高が、複数ユニットの顧客からの売上高と同じ速度で成長しない場合、粗利益が減少する可能性があるというリスク。
•大幅または長期にわたるインフレまたはデフレの期間と、それが当社の製品コストと収益性全般に与える影響。
•長期的にインフレを予測できなくなり、インフレ率が低下すると総利益が減少する可能性が高いというリスク。
•アウトバウンドの輸送コストを削減するために、小型トラックの取り組みを含め、トラックのルートを変更する取り組みが失敗する可能性があるというリスク。
•粗利益やサプライチェーンのコストレバレッジの課題を補うために、管理費の削減を加速したり、追加の管理費削減を見出したりできない場合のリスク。
•南北アメリカとヨーロッパの不利な状況に関連するリスクと、当社の経営成績と財政状態への影響に関するリスク。
•変革イニシアチブを実施し、その他の長期的な戦略目標を達成するための取り組みに関連するリスク。これらの取り組みが、予想された期間内に期待される利益をもたらさなかったり、予想よりもコストがかかったりする可能性があるリスクを含みます。
•私たちの全体的なビジネスニーズに対する経営陣の主観的な評価に基づく、将来の予期しない変化が当社の事業イニシアチブに与える影響。
•ビジネスイニシアチブの実際のコストが、現在の予想よりも多い場合と少ない場合があるというリスク。
•業界における競争とGPOの影響が、当社の利益率と顧客維持能力に悪影響を及ぼし、市場シェア、成長率、収益性を維持することを困難にするリスク。
•長期顧客との当社との関係が著しく損なわれたり、解消されたりするリスク。
•消費者の食生活の変化が当社の事業、財政状態、または経営成績に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があるリスク。
•公衆衛生上の危機、パンデミック、伝染病の影響と影響、およびそれらが当社の事業、財政状態、経営成績に与える悪影響。
•適用される税法または規制の変更および税務紛争の解決が当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があるリスク。
•燃料費の増加を完全には補償できない場合があり、燃料費を抑えることを目的とした先物購入契約により、燃料費が市場を上回る可能性があります。
•私たちの制御が及ばない状況の結果として、供給が中断されたり、製品コストが増加したりするリスク。
•当社の製品に対する不利な評判や信頼の欠如が、当社の評判や収益に与える潜在的な影響。
•ローカルで管理されている顧客と企業が管理する顧客の組み合わせの不利な変化に関連するリスク。
•運用コスト削減の取り組みから期待される利益を実現できないというリスク。
•国際市場や補完的な事業分野への進出を成功させることの難しさ。
•製造物責任請求の潜在的な影響。
•適用法または政府規制によって課せられた要件に従わないリスク。
•買収した事業を効果的に資金調達し、統合する当社の能力に関連するリスク。
•成長のための借入資金へのアクセスや、当社の負債による債務不履行に関連するリスクで、キャッシュフローと流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•当社の負債水準と負債条件は、当社の事業と流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
•さまざまなイニシアチブの実施、買収の時期と成功裏に完了するリスク、建設スケジュール、その他の現金要件により、資本支出が遅れたりキャンセルされたりする可能性。
•1つまたは複数の事業を売却しても、当社の事業に予想される影響が及ばない場合のリスク。
•将来の労働混乱や紛争により、Brakes FranceとDavigelのSysco Franceへの統合、およびフランスと欧州連合全体での事業が中断されるリスクがあります。
•株式市場の変動や、会社のニーズに対する経営陣の将来の主観的な評価など、経営陣の制御が及ばない要因となるリスクは、自社株買いのタイミングに影響を与えます。
•私たちはテクノロジーに依存しているため、テクノロジーの中断や新しいテクノロジーの実装の遅れは、当社のビジネスに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•サイバーセキュリティインシデントやその他の技術的混乱により、当社の事業や顧客との関係に悪影響が及ぶリスク。
•LIBORの決定方法の変更、またはLIBORの代替参照金利への置き換えが、未払債務に関連する支払利息に悪影響を及ぼす可能性があるリスク。
•当社の複数雇用者確定給付年金制度では、多額の支払いが必要になる可能性があります。
•金融市場が将来衰退した場合、当社が後援する適格年金制度の資金調達要件は増加する可能性があります。
•労働問題（労働組合契約の再交渉、資格のある労働者の不足など）
•資本支出は、事業計画の変更やその他の要因によって異なる場合があります。これには、さまざまなイニシアチブの実施、買収のタイミングと無事完了に関するリスク、建設スケジュール、その他の現金要件により資本支出が遅れたりキャンセルされたりする可能性などが含まれます。
•当社の優先株が提供する買収防止特典が株主にとって有益ではないと見なされるリスク。そして
•修正および改訂された付則の独占的裁判規定により、株主が当社または当社の取締役、役員、従業員との紛争について有利な司法裁判所を得ることが制限されるリスクがあります。
実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる原因となる可能性のある要因の詳細については、2023年度フォーム10-Kの項目1Aおよびこのフォーム10-QのパートIIの項目1Aに含まれるリスク要因の説明を参照してください。
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示
私たちの市場リスクは、金利リスク、外貨為替レートリスク、燃料価格リスク、投資リスクで構成されています。当社の市場リスクへのエクスポージャーに関する議論については、2023年度フォーム10-KのパートII、項目7A「市場リスクに関する量的および質的開示」を参照してください。2023年7月1日以降、当社の市場リスクに大きな変化はありません。
アイテム 4.統制と手続き
Syscoの経営陣は、最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、2024年3月30日現在の当社の開示管理と手続きの有効性を評価しました。改正された1934年の証券取引法（取引法）に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている「開示管理および手続き」という用語は、企業が取引法に基づいて提出または提出する報告書に開示する必要のある情報が、指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを保証するように設計された会社の管理およびその他の手続きを意味します。証券取引委員会の規則とフォームに記載されています。開示管理と手続きには、会社が取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示する必要のある情報が、必要な開示に関するタイムリーな決定を可能にするために、必要に応じて蓄積され、最高執行責任者や最高財務責任者を含む会社の経営陣に確実に伝達されるように設計された管理と手続きが含まれますが、これらに限定されません。経営陣は、どのような統制や手続きも、それがどれほどうまく設計され運用されても、その目的を達成するための合理的な保証しか提供できないことを認識しており、経営陣は、可能な統制と手順の費用対効果の関係を評価する際に必ずその判断を下します。Syscoの開示管理と手続きは、目的の達成を合理的に保証するように設計されています。2024年3月30日現在の当社の開示管理と手続きの評価に基づいて、当社の最高経営責任者兼最高財務責任者は、その日の時点で、Syscoの開示管理と手続きは妥当な保証レベルで有効であると結論付けました。
2024年3月30日に終了した会計四半期に発生した、財務報告に対する当社の内部統制（その用語は取引法の規則13a-15（f）および15d-15（f）で定義されています）に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
パート II — その他の情報
アイテム 1.法的手続き
環境問題
SEC規則S-Kの項目103では、政府当局が当事者となっている特定の環境手続の開示が義務付けられており、そのような手続きに金銭的制裁措置が伴う可能性があり、Syscoの経営陣が特定の基準を超えると合理的に考える場合に開示する必要があります。この項目に対する最近のSEC改正に従い、Syscoはそのような手続きの報告基準額を100万ドルに設定しました。この基準を適用すると、この報告期間に開示すべき重要な環境問題はありません。
時々、私たちは通常の事業過程で生じる法的手続きの当事者になることがあります。個別に、または全体として、会社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすような係争中の法的手続きはないと考えています。
アイテム1A。リスク要因
当社のリスク要因については、フォーム10-Kの2023年次報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションを参照してください。
アイテム 2.株式の未登録売却と収益の使用
最近の未登録証券の売上
[なし]。
発行者による株式の購入
2024年度の第3四半期に、以下の自社株買いを行いました。
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| 発行者による株式の購入 |
| ピリオド | 購入した株式の総数 (1) | | 一株当たりの平均支払価格 | | 公に発表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数（2） | | プランまたはプログラムに基づいてまだ購入できる株式の最大数 |
| 月 #1 | | | | | | | |
12月31日-1月27日 (3) | 6,026,110% | | | $ | — | | | 6,026,110% | | | — | |
| 月 #2 | | | | | | | |
| 1月28日-2月24日 | 148 | | | 80.82 | | | 148 | | | — | |
| 月 #3 | | | | | | | |
| 2月25日-3月30日まで | 2,554 | | | 81.14 | | | 2,554 | | | — | |
| 合計 | 6,028,812 | | | | | 6,028,812 | | | — | |
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(1) | 購入した株式の総数には、それぞれ #1 月、#2 月、#3 月にストックオプション行使に関連して個人が入札した0株、148株、2,554株が含まれます。 |
(2) | Syscoの自社株買戻しプログラムに関する追加情報については、項目2「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析—流動性と資本資源—株式取引」の説明を参照してください。 |
(3) | 大手金融機関との早期株式買戻しプログラム（ASRプログラム）に関連して、2024年1月11日に5億ドルの支払いを行い、同社の発行済み普通株式6,026,110株の初回譲渡を受け取りました。2024年3月30日以降、ASRプログラムが決済され、323,109株が増額されました。その結果、ASRプログラムの下で合計6,349,219株が1株あたり平均78.75ドルで買い戻されました。ASRプログラムの詳細については、注記10「1株当たり利益」を参照してください。 |
2021年5月、当社の取締役会は、最大50億ドルの会社の普通株式の買い戻しを承認する株式買戻しプログラムを承認しました。このプログラムは、完全に利用されるまで引き続き利用できます。
2024年度中に、8,888,777株を6億9,990万ドルで買い戻しました。2024年3月30日現在、私たちの残りの承認額は約33億ドルです。2024年4月12日までに、当社の承認に基づいてさらに1,092,409株を買い戻しました。
アイテム 3.シニア証券のデフォルトについて
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。
アイテム 5.その他の情報
インサイダー取引の取り決めと政策
2024年3月30日に終了した四半期には、シスコの取締役または役員はいませんでした 採用された または 終了しました ルール10b5-1取引契約または非ルール10b5-1取引アレンジメント（各用語は規則S-Kの項目408（a）で定義されています）。
アイテム 6.展示品
以下の展示物索引に記載されている展示品は、フォーム10-Qのこの四半期報告書の一部として提出されています。
展示索引
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| 3.1 | — | 1997年6月28日に終了した年度のフォーム10-Kの別紙3（a）を参照して組み込んだ、改訂された法人設立証明書（ファイル番号1-6544）。 |
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| 3.2 | — | 2003年12月27日に終了した四半期のフォーム10-Qの別紙3（e）を参照して組み込んだ、授権株式を増やす改訂された設立証明書の修正証明書（ファイル番号1-6544）。 |
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| 3.3 | — | 1996年6月29日に終了した年度のフォーム10-Kの別紙3（c）を参照して組み込んだ、シリーズAジュニア参加優先株式の指定、優先および権利に関する修正証明書のフォーム（ファイル番号1-6544）。 |
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| 3.4 | — | 2023年6月21日付けのシスココーポレーションの細則の修正および改訂は、2023年6月23日に提出されたフォーム10-Kの別紙3.1を参照して組み込まれました（ファイル番号1-6544）。 |
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| 22.1 | — | 2023年8月25日に提出された2023年7月1日に終了した年度のフォーム10-Kの別紙22.1を参照して法人化された子会社の保証人および保証付き有価証券の発行者（ファイル番号1-6544）。 |
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| 31.1# | — | 2002年のサーベンス・オクスリー法の第302条に基づくCEO認定です。 |
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| 31.2# | — | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づくCFO認定です。 |
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| 32.1# | — | 2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に基づくCEO認定です。 |
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| 32.2# | — | 2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に基づくCFO認定。 |
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| 101.SCH# | — | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
| | |
| 101.CAL# | — | インラインXBRLタクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント |
| | |
| 101.DEF# | — | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント |
| | |
| 101. ラボ # | — | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント |
| | |
| 101.PRE# | — | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント |
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| 104 | — | 表紙インタラクティブデータファイル（インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています） |
___________
# ここに提出
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| | シスココーポレーション |
| | (登録者) |
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| 日付：2024年4月30日 | 作成者: | /s/ ケビン・P・フーリカン |
| | ケビン・P・フーリカン |
| | | 社長兼最高経営責任者 |
| | |
| 日付：2024年4月30日 | 作成者: | /s/ ケニー・K・チョン |
| | ケニー・K・チョン |
| | | エグゼクティブ・バイス・プレジデントおよび |
| | 最高財務責任者 |
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| 日付：2024年4月30日 | 作成者: | /s/ ジェニファー・L・ジョンソン |
| | ジェニファー・L・ジョンソン |
| | 上級副社長および |
| | 最高会計責任者 |
