Document別紙99.1
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メディアリレーションズ: コンスタンス・グリフィス (949) 231-4207 constance.griffiths@skyworksinc.com | 投資家向け広報活動: ラジ・ギル (949) 508-0973 raji.gill@skyworksinc.com |
スカイワークスは24年度第2四半期の業績を報告します
•10億4600万ドルの収益を上げています
•ポストGAAPベースの希薄化後EPSは1.14ドル、非GAAPベースの希薄化後EPSは1.55ドルです
•四半期営業キャッシュフローは3億ドル、四半期フリーキャッシュフローは2億7300万ドルです
カリフォルニア州アーバイン、2024年4月30日 — 人、場所、物をつなぐ高性能アナログおよびミックスドシグナル半導体のイノベーターであるスカイワークス・ソリューションズ社(Nasdaq:SWKS)は本日、2024年3月29日に終了した期間の第2四半期の結果を発表しました。
2024年の第2四半期の収益は10億4600万ドルでした。GAAPベースでは、第2四半期の営業利益は1億8,920万ドルで、希薄化後の1株当たり利益は1.14ドルでした。非GAAPベースの営業利益は2億7,910万ドルで、非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益は1.55ドルでした。
スカイワークスの会長、最高経営責任者、社長であるリアム・K・グリフィンは、「スカイワークスは、厳しいマクロ経済環境の中で堅調な業績と堅調なキャッシュ創出を実現しました」と述べています。「3月の四半期に、モバイル事業では、最終市場の需要が予想よりも低く、季節的な傾向が通常を下回りました。長期的には、エッジで接続されたIoTデバイス、自動車の電化および高度な安全システム、およびAIインフラストラクチャ全体で接続技術を活用する予定です。」
第2会計四半期のビジネスハイライト
•サムスン、グーグル、Oppoでの主力製品およびミッドティア製品を含む、主要な5GスマートフォンOEMに統合プラットフォームを提供
•デザインウィンパイプラインを拡大し、インフォテイメントシステム、トラクションインバーター、クラウド強化型ドライバーアシスト、CV2X車載ユニットなど、自動車に関する新しいプログラムを開始しました
•PlayStation® とSamsungでワイヤレスゲームとサウンドバーのオーディオSoC設計でいくつかの勝利を収めました
2024年第3四半期の見通し
非GAAPベースで収益ガイダンスを提供しています。これは、そのようなガイダンスをGAAPと調整するために必要な特定の情報を見積もることが難しく、当社の管理が及ばない将来の出来事に依存するためです。既知の予想調整項目の定量化を含む、当社の非GAAP指標の使用に関する詳細な説明については、本決算発表の添付の非GAAP財務指標の使用に関する考察を参照してください。
スカイワークスの上級副社長兼最高財務責任者であるクリス・セネサエルは、「6月四半期の収益は9億ドル、プラスマイナス2%になると予想しています」と述べています。「収益範囲の中間点では、非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益は1.21ドルになると予想しています。当社のモバイル事業は、過剰在庫がなくなるにつれて、通常の季節パターンを下回って順次減少すると予想しています。幅広い市場では、特定の最終市場で在庫レベルが正常化しているように見えるため、さらなる緩やかな成長が見込まれます。」
配当金の支払い
スカイワークスの取締役会は、2024年5月21日の営業終了時点で登録されている株主を対象に、2024年6月11日に支払われる当社の普通株式1株あたり0.68ドルの現金配当を宣言しました。
スカイワークスの2024年第2四半期の電話会議
スカイワークスは、2024年4月30日午後4時30分(東部夏時間)に、アナリストとの電話会議を開催し、2024年度第2四半期の業績と事業見通しについて話し合います。
電話会議を聞くには、スカイワークスのウェブサイト https://investors.skyworksinc.com/events-presentations の投資家向け情報セクションをご覧ください。電話会議の再生は、2024年4月30日の午後9時(東部夏時間)から、スカイワークスのウェブサイト(www.skyworksinc.com/investors)でご覧いただけます。さらに、当社が準備した発言の書き起こしは、電話会議中に結論が出た後すぐに、当社のウェブサイトで公開されます。
スカイワークスについて
スカイワークス・ソリューションズ社は、ワイヤレス・ネットワーク革命を推進しています。当社の非常に革新的なアナログおよびミックスドシグナル半導体は、航空宇宙、自動車、ブロードバンド、セルラーインフラストラクチャ、コネクテッドホーム、防衛、エンターテイメントとゲーム、産業、医療、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル市場において、これまで想像もできなかった多くの新しい用途にわたって、人、場所、物をつなげています。
スカイワークスは、アジア、ヨーロッパ、北米にエンジニアリング、マーケティング、オペレーション、販売、サポート施設を持つグローバル企業で、S&P 500® マーケットインデックス(Nasdaq: SWKS)のメンバーです。詳細については、スカイワークスのウェブサイト(www.skyworksinc.com)をご覧ください。
セーフハーバー声明
この決算発表には、1995年の民間証券訴訟改革法によって定められた責任からのセーフハーバーの対象となることを目的とした「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、スカイワークスの将来の出来事、展望、期待、結果に関する情報が含まれています(たとえば、特定の予測や事業動向、配当金の支払い計画など)。将来の見通しに関する記述は、「期待する」、「期待する」、「予測する」、「意図」、「信じる」、「計画」、「かもしれない」、「する」、「続ける」などの言葉と、これらの言葉の同様の表現やバリエーション、否定語で識別されることがよくあります。このような記述はすべて、特定のリスク、不確実性、その他の重要な要因の影響を受けやすく、実際の結果が予測と大きく異なる可能性があり、将来の経営成績、財政状態、キャッシュフローに影響を与える可能性があります。
これらのリスク、不確実性、その他の重要な要素には、インフレ率の上昇や現在の景気後退リスクの高まりなど、半導体業界と当社およびお客様の製品が対象とする市場が景気循環の影響を受けやすいこと、売上の大部分を占める少数の主要顧客への依存、サードパーティの半導体鋳造工場の入手可能性と価格、組立および試験能力、希土類や類似の鉱物を含む原材料などがあります。サプライヤーの部品、設備、配送、物流サービス(お客様がそのようなサービスや材料を入手する上での制限を含む)、輸出入の制限や統制の強化を含む、国際的にビジネスを行う際のリスク(たとえば、米国商務省からの限定輸出許可に基づく場合にのみ、特定の外国企業に製品を販売できること、または外国から調達された原材料を入手できること)、貿易保護措置(関税や税金など)の賦課、安全保障上および健康上のリスクの可能性交通網の混乱、変動ウクライナと中東での紛争、商用5Gネットワークの展開または消費者による5G対応デバイスの採用の遅れ、株価の変動、競争の激化による粗利益の減少と市場シェアの喪失を含む、私たち、お客様、またはサプライヤーが事業を展開する国の外貨為替レートおよびその他の経済的、社会的、軍事的、地政学的状況(ウクライナと中東での紛争)、その他の経済的、社会的、軍事的、地政学的状況。当社に悪影響を及ぼす可能性のある法律、規制、および/または政策の変更事業と財務成績、当社の製品に対する経済と顧客の需要、または金融市場と資金調達能力、複雑で特殊な製造プロセスによる製造利回りの変動、革新的な製品の開発、製造、販売能力、製品の陳腐化を回避し、タイムリーにコストを削減し、製品をより小さな形状処理技術に移行し、より高いレベルの設計統合を実現する能力、製品の品質とあらゆる欠陥の修復を行います費用; 当社の製品」厳しい事業条件下での業績遂行能力、シリコン・ラボラトリーズとの取引に関連して発生した債務による事業運営の柔軟性の低下、当社の事業および製品計画の実施に必要な経験と能力を備え、報酬水準で主要幹部、技術者、その他の従業員を定着、採用、雇用する能力、タイミング、スケジュール変更、キャンセルなどお客様の大量注文と私たちの能力、そして能力のお客様の在庫管理、世界的な健康危機が業界のビジネス状況に及ぼす影響(事業運営に重大な混乱をもたらすリスクや財務状況への悪影響を含む)、知的財産の盗難、機密情報の開示、情報技術システムの侵害を防ぐ当社の能力、知的財産の侵害や権利、支払いに関する潜在的な紛争を含む訴訟の不確実性のライセンスおよび/または販売に関連するそのような権利、知的財産ポートフォリオを拡大・維持し続け、必要なライセンスを第三者から取得する当社の能力、特定の投資や買収を行う能力、買収した企業を統合したり、戦略的提携を締結したりする能力、その他のリスクと不確実性(証券取引委員会への提出書類に随時詳述されているものを含む)。
この決算発表に含まれる将来の見通しに関する記述は、その日付の時点でのみ作成されており、新しい情報、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務は負いません。
編集者へのメモ:SkyworksとSkyworksシンボルは、Skyworks Solutions, Inc.、または米国およびその他の国におけるその子会社の商標または登録商標です。第三者のブランドと名前は識別のみを目的としており、それぞれの所有者に帰属します。
スカイワークス・ソリューションズ株式会社
未監査の連結営業報告書
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| 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
純収入 | $ | 1,046.0 | | | $ | 1,153.1です | | | $ | 2,247.5 | | | $ | 2,482.4 | |
売上原価 | 625.7 | | | 625.7 | | | 1,320.7 | | | 1,317.4 | |
売上総利益 | 420.3 | | | 527.4 | | | 926.8 | | | 1,165.0 | |
営業経費: | | | | | | | |
研究開発 | 154.4 | | | 148.2 | | | 307.3 | | | 312.0 | |
販売、一般、管理 | 76.8 | | | 79.0 | | | 155.5 | | | 163.5 | |
無形資産の償却 | 0.2 | | | 3.8 | | | 0.5 | | | 25.7 | |
事業再編、減損、その他の費用(給付) | (0.3) | | | 23.1 | | | 15.9 | | | 23.5 | |
営業費用の合計 | 231.1 | | | 254.1 | | | 479.2 | | | 524.7 | |
営業利益 | 189.2 | | | 273.3 | | | 447.6 | | | 640.3 | |
支払利息 | (7.1) | | | (18.9) | | | (17.1) | | | (35.8) | |
その他の収益、純額 | 10.8 | | | 5.4 | | | 14.1 | | | 6.0 | |
税引前利益 | 192.9 | | | 259.8 | | | 444.6 | | | 610.5 | |
所得税引当金 | 9.6 | | | 27.0 | | | 30.0 | | | 68.3 | |
当期純利益 | $ | 183.3 | | | $ | 232.8 | | | $ | 414.6 | | | $ | 542.2 | |
一株当たり利益: | | | | | | | |
ベーシック | $ | 1.14 | | | $ | 1.46 | | | $ | 2.59 | | | $ | 3.40 | |
希釈 | $ | 1.14 | | | $ | 1.46 | | | $ | 2.57 | | | $ | 3.39 | |
加重平均株式: | | | | | | | |
ベーシック | 160.4 | | | 159.1 | | | 160.1 | | | 159.5 | |
希釈 | 161.4 | | | 159.9 | | | 161.3 | | | 160.1 | |
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スカイワークス・ソリューションズ株式会社 |
非GAAP財務指標の未監査の調整 |
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| | | | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
GAAPベースの売上総利益 | | $ | 420.3 | | | $ | 527.4 | | | $ | 926.8 | | | $ | 1,165.0 | |
| | 株式ベースの報酬費用 [a] | | 11.5 | | | 7.5 | | | 20.3 | | | 10.2 | |
| | 買収関連無形資産の償却 | | 39.1 | | | 41.7 | | | 80.8 | | | 85.7 | |
非GAAPベースの売上総利益 | | $ | 470.9 | | | $ | 576.6 | | | $ | 1,027.9 | | | $ | 1,260.9 | |
GAAPベースの売上総利益率 | | 40.2 | % | | 45.7 | % | | 41.2 | % | | 46.9 | % |
非GAAPベースの売上総利益率 | | 45.0 | % | | 50.0 | % | | 45.7 | % | | 50.8 | % |
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| | | | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
GAAPベースの営業利益 | | $ | 189.2 | | | $ | 273.3 | | | $ | 447.6 | | | $ | 640.3 | |
| | 株式ベースの報酬費用 [a] | | 46.0 | | | 40.9 | | | 99.3 | | | 90.4 | |
| | 買収関連費用 | | 1.1 | | | 0.9 | | | 1.1 | | | 9.1 | |
| | 買収関連の無形資産の償却 | | 39.3 | | | 45.5 | | | 81.3 | | | 111.3 | |
| | 決済、利益、損失、減損 | | 2.3 | | | 19.0 | | | 14.3 | | | 19.1 | |
| | リストラおよびその他の費用 | | 1.2 | | | 6.5 | | | 1.2 | | | 7.2 | |
非GAAPベースの営業利益 | | $ | 279.1 | | | $ | 386.1 | | | $ | 644.8 | | | $ | 877.4 | |
GAAPベースの営業利益率 | | 18.1 | % | | 23.7 | % | | 19.9 | % | | 25.8 | % |
非GAAPベースの営業利益率 | | 26.7 | % | | 33.5 | % | | 28.7 | % | | 35.3 | % |
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| | | | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
GAAPベースの純利益 | | $ | 183.3 | | | $ | 232.8 | | | $ | 414.6 | | | $ | 542.2 | |
| | 株式ベースの報酬費用 [a] | | 46.0 | | | 40.9 | | | 99.3 | | | 90.4 | |
| | 買収関連費用 | | 1.1 | | | 0.9 | | | 1.1 | | | 9.1 | |
| | 買収関連の無形資産の償却 | | 39.3 | | | 45.5 | | | 81.3 | | | 111.3 | |
| | 決済、利益、損失、減損 | | 2.3 | | | 19.4 | | | 14.3 | | | 19.9 | |
| | リストラおよびその他の費用 | | 1.2 | | | 6.5 | | | 1.2 | | | 7.2 | |
| | 税制調整 | | (22.5) | | | (22.9) | | | (44.2) | | | (42.5) | |
非GAAPベースの純利益 | | $ | 250.7 | | | $ | 323.1 | | | $ | 567.6 | | | $ | 737.6 | |
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| | | | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| | | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
希薄化後の1株当たりGAAP純利益 | | $ | 1.14 | | | $ | 1.46 | | | $ | 2.57 | | | $ | 3.39 | |
| | 株式ベースの報酬費用 [a] | | 0.29 | | | 0.25 | | | 0.62 | | | 0.56 | |
| | 買収関連費用 | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.06 | |
| | 買収関連の無形資産の償却 | | 0.24 | | | 0.28 | | | 0.50 | | | 0.70 | |
| | 決済、利益、損失、減損 | | 0.01 | | | 0.12 | | | 0.09 | | | 0.12 | |
| | リストラおよびその他の費用 | | 0.01 | | | 0.04 | | | — | | | 0.04 | |
| | 税制調整 | | (0.14) | | | (0.14) | | | (0.27) | | | (0.26) | |
非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 | | $ | 1.55 | | | $ | 2.02 | | | $ | 3.52 | | | $ | 4.61 | |
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| | | | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
営業活動によるGAAPベースの純現金 | | $ | 300.2 | | | $ | 411.7 | | | $ | 1,075.1 | | | $ | 1,185.1 | |
| | 資本支出 | | (27.6) | | | (45.3) | | | (49.8) | | | (108.9) | |
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー | | $ | 272.6 | | | $ | 366.4 | | | $ | 1,025.3 | | | $ | 1,076.2 | |
営業活動によって提供されたGAAPベースの純現金のマージン% | | 28.7 | % | | 35.7 | % | | 47.8 | % | | 47.7 | % |
非GAAPベースのフリーキャッシュフローマージン% | | 26.1 | % | | 31.8 | % | | 45.6 | % | | 43.4 | % |
スカイワークス・ソリューションズ株式会社
非GAAP財務指標の使用に関する議論
当社の決算発表には、米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って計算されていない次の財務指標の一部またはすべてが含まれています:(i)非GAAPベースの売上総利益と粗利益、(ii)非GAAPベースの営業利益と営業利益率、(iii)非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益、(v)非GAAPベースのフリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージン。上記の「非GAAP財務指標の未監査調整」表に記載されているように、このような非GAAP財務指標は、各非GAAP財務指標と最も直接的に比較できる特定の費用やその他の項目をそれぞれのGAAP財務指標から除外することによって導き出されます。経営陣は、これらの非GAAP財務指標を使用して、当社の業績を評価し、過去の期間と比較し、経営上の意思決定を行い、将来の期間を予測し、当社の業績を同業他社と比較し、特定の報酬プログラムに基づく支払いを決定します。これらの非GAAP財務指標は、当社の継続的な事業を前期や競合他社と比較することをより困難にしたり、継続的な事業の傾向を曖昧にしたり、経営陣の予測能力を低下させたりする可能性があると経営陣が考える特定の非経常費用やその他の項目を排除することにより、経営陣が当社の継続事業における業績と傾向を理解し評価するための追加の手段を提供します。
私たちは投資家に、非GAAPベースの売上総利益と粗利益、非GAAPベースの営業利益と営業利益率、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益、非GAAPベースのフリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージンを提供します。投資家にとって、継続的な事業運営から収益を生み出す能力の変化を注意深く監視し、理解できることが重要だと考えています。これらの非GAAP財務指標は、投資家が過去の業績を評価して傾向を特定するための追加の方法、前期比の業績を評価する追加の手段、および当社の業績を同業他社との特定の比較を容易にする方法を提供すると考えています。非GAAPベースの営業利益と営業利益率を提供することで、投資家は当社の継続的な事業が当社の全体的な財務実績にどの程度影響するかを評価できると考えています。また、非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益を提供することで、株式ベースの報酬費用、買収関連費用、買収関連の無形資産の償却、決済、利益、損失、減損、リストラ関連の費用、および提示された各期間には発生しない可能性のある特定の税務項目の影響を排除することで、投資家は継続的な事業の全体的な財務実績を評価できると考えています。当社の継続的な事業とは無関係の非現金項目を表します。さらに、非GAAPベースのフリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローマージンを提供することで、当社の流動性、現金創出能力、および株主に還元できる可能性のある現金の金額についての洞察が得られると考えています。私たちは、これらの非GAAP財務指標を開示することで、財務報告の透明性を高め、投資家が複雑な財務実績指標をより明確に把握できるようになると考えています。
非GAAPベースの売上総利益は、GAAP総利益、株式ベースの報酬費用、および買収関連の無形資産の償却をGAAPから除外して計算しています。非GAAPベースの営業利益は、GAAPベースの営業利益、株式ベースの報酬費用、買収関連費用、買収関連の無形資産の償却、決済、利益、損失、減損、およびリストラ関連費用をGAAPから除外して計算しています。非GAAPベースの純利益と希薄化後の1株当たり利益は、GAAPベースの純利益と希薄化後の1株当たり利益、株式ベースの報酬費用、買収関連費用、買収関連の無形資産の償却、和解、利益、損失、減損、リストラ関連の費用、および特定の税項目を除いて計算します。非GAAPベースのフリーキャッシュフローは、営業活動によって提供されたGAAPベースの純現金から資本支出を差し引いて計算します。上記の特定の項目は、以下の各除外項目に記載されている理由により、上記のそれぞれの非GAAP財務指標から除外しています。
株式ベースの報酬費用-(1) 費用の総額は、費用が発生した期間中の当社の業績とは無関係な可能性がある株価の変動や金利などの要因に基づいているため、一部当社の管理外になっています。(2) 時間の経過とともに変化する仮定を前提とした評価方法に基づく費用であり、(3) 経費の金額は企業によって大きく異なる可能性があるためですそのような会社の制御が及ばない要因によるものです。
買収関連費用および買収関連無形資産の償却-該当する場合、偶発的対価への公正価値調整、取得した在庫の売却時に発生する公正価値費用、買収関連費用、および取得した無形資産の償却などを含みます。これらは経営上の意思決定の際に経営陣によって考慮されず、そのような費用は当社の将来の事業と直接的な相関関係はないと考えているためです運営、そしてそれにかかる費用を含めることは、必ずしも以下を反映しているわけではありませんかかる費用または取消が発生した期間における当社の継続事業の遂行。
和解、利益、損失、減損-このような和解、利益、損失、減損は、(1) 経営陣が経営上の意思決定を行う際に考慮するものではなく、(2) 発生頻度が低く、(3) 一般的に経営陣が直接管理するものではなく、(4) 必ずしもかかる費用が計上された期間における当社の継続的な事業の業績を反映しているわけではなく、(5) 企業間で金額が大きく異なる可能性があるためです。比較の信頼性を低下させます。
リストラおよびその他の費用-これらの費用は、当社の将来の事業運営と直接的な相関関係がなく、かかる費用または取り消しを含めても、必ずしもそのような費用または取り消しが発生した期間における当社の継続的な事業の業績を反映しているわけではないためです。
特定の所得税項目-現在の納税や税金の還付、その他の調整につながらない特定の繰延税金請求や特典を含みます。現在の会計年度とは無関係な項目や、当社の継続的な事業運営を示さない項目が含まれますが、これらに限定されません。
上の表に示されている非GAAP財務指標は、単独で検討すべきではありません。また、そのような非GAAP財務指標のそれぞれと最も直接的に比較できるそれぞれのGAAP財務指標の代替となるものでもありません。投資家は、これらの非GAAP財務指標に過度に依存しないように注意されており、これらの非GAAP財務指標に到達するために、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標に対して経営陣が行った調整を注意深く見直し、検討することが求められます。非GAAPベースの財務指標は、一部の投資家が当社の業績または継続的な業績を評価する上で重要と考える特定の費用を除外している可能性があるため、分析ツールとしての価値は限られている可能性があります。さらに、非GAAP指標は包括的な会計規則や原則に基づいていないため、異なる企業が同様のタイトルの非GAAP財務指標をさまざまな方法で計算する可能性があるため、非GAAP財務指標は企業間の比較を行う目的では価値が限られている可能性があります。
当社の決算発表には、2024会計年度第3四半期(「2024年第3四半期」)の非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益の将来の見通しが含まれています。この非GAAP指標は、過去ベースで投資家に提供するのと同じ理由(上記)で、将来的に投資家に提供しています。2024年第3四半期のGAAPベースの希薄化後の1株当たり利益の将来予測を、2024年第3四半期の非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益の将来の見通しに関する見積もりと調整することはできません(2024年第3四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益の見積もりは、推定1株あたり0.25ドルから0.35ドルの株式ベースの報酬費用を除きます)希薄化後1株あたり0.20ドルから0.30ドルの無形資産、および希薄化後1株あたり-0.15ドルから0.00ドルの特定の税項目)の償却は困難です予測と予測を行い、多くの場合、不確実だったり、私たちの制御が及ばない将来の出来事に依存しています。このような事象には、当社のGAAP実効税率の予期しない変更、資産の減損(固定資産、在庫、無形資産、またはのれんなど)に関連する予期せぬ一時費用、予期せぬ買収関連費用、予期せぬ決済、利益、損失、減損、および継続的な事業を反映していないその他の予期しない非経常項目が含まれる場合があります。これらの未知項目の重要性をまとめると、GAAPベースの希薄化後1株当たりの四半期利益は0.00ドルから0.15ドルの範囲にあると推定されます。当社の財務実績のGAAP指標と非GAAP指標の両方に関する将来の見通しに関する見積もりは、実際の業績と大きく異なる可能性があるため、事実の記述として信頼すべきではありません。
[a] 次の表は、ASC 718-報酬、株式報酬(百万単位)に従って計上された費用をまとめたものです。
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| 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
| 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
売上原価 | $ | 11.5 | | | $ | 7.5 | | | $ | 20.3 | | | $ | 10.2 | |
研究開発 | 19.9 | | | 17.4 | | | 45.2 | | | 45.3 | |
販売、一般、管理 | 14.6 | | | 16.0 | | | 33.8 | | | 34.9 | |
株式ベースの報酬総額 | $ | 46.0 | | | $ | 40.9 | | | $ | 99.3 | | | $ | 90.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
スカイワークス・ソリューションズ株式会社 |
未監査要約連結貸借対照表 |
| | | | 現在 |
(百万単位) | | 2024年3月29日 | | 2023年9月29日 |
資産 | | | | |
現金、現金同等物、および有価証券 | | $ | 1,221.3 | | | $ | 738.5 | |
売掛金、純額 | | 615.3 | | | 864.3 | |
インベントリ | | 835.5 | | | 1,119.7 | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 1,301.4です | | | 1,390.1です | |
のれんおよび無形資産、純額 | | 3,296.2 | | | 3,398.8 | |
その他の資産 | | 1,040.0 | | | 915.3 | |
総資産 | | $ | 8,309.7 | | | $ | 8,426.7 | |
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負債と資本 | | | | |
買掛金 | | $ | 149.8 | | | $ | 159.2 | |
未払負債およびその他の負債 | | 807.1 | | | 892.5 | |
債務 | | 993.6 | | | 1,292.3 | |
株主資本 | | 6,359.2 | | | 6,082.7 | |
負債と資本の合計 | | $ | 8,309.7 | | | $ | 8,426.7 | |
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スカイワークス・ソリューションズ株式会社 |
未監査の連結キャッシュフロー計算書 |
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| | | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 |
(百万単位) | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
| | 当期純利益 | $ | 183.3 | | | $ | 232.8 | | | $ | 414.6 | | | $ | 542.2 | |
| | 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | | | | |
| | 株式ベースの報酬 | 46.0 | | | 40.9 | | | 99.3 | | | 90.4 | |
| | 減価償却 | 65.3 | | | 99.1 | | | 130.0 | | | 198.4 | |
| | 無形資産の償却 | 45.5 | | | 51.4 | | | 93.6 | | | 123.4 | |
| | 繰延所得税 | (0.6) | | | (27.1) | | | (3.1) | | | (57.0) | |
| | 資産減損費用 | — | | | 17.0 | | | 16.1 | | | 17.0 | |
| | 債務割引および発行費用の償却 | (0.2) | | | 1.3 | | | 1.6 | | | 2.0 | |
| | その他、ネット | 2.2 | | | 2.1 | | | (2.1) | | | 2.2 | |
| 資産と負債の変動: | | | | | | | |
| | 売掛金、純額 | 44.1 | | | 79.1 | | | 249.0 | | | 409.0 | |
| | インベントリ | 85.6 | | | 6.4 | | | 277.7 | | | (49.4) | |
| | 買掛金 | 15.2 | | | (6.9) | | | (3.4) | | | (94.7) | |
| | その他の流動資産と長期資産と負債 | (186.2) | | | (84.4) | | | (198.1) | | | 1.6 | |
| | 営業活動による純現金 | 300.2 | | | 411.7 | | | 1,075.2 | | | 1,185.1 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
| | 資本支出 | (27.6) | | | (45.3) | | | (49.8) | | | (108.9) | |
| | 購入した無形資産 | (7.6) | | | (7.3) | | | (15.2) | | | (15.1) | |
| | 有価証券の購入 | (10.1) | | | (107.3) | | | (11.3) | | | (270.4) | |
| | 有価証券の売却と満期 | 12.2 | | | 53.8 | | | 15.4 | | | 65.1 | |
| | その他 | 0.2 | | | 0.1 | | | 4.4 | | | 0.1 | |
| | 投資活動に使用された純現金 | (32.9) | | | (106.0) | | | (56.5) | | | (329.2) | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
| | 普通株式の買戻し — 株式報奨の給与税源泉徴収 | (0.7) | | | (0.7) | | | (33.4) | | | (32.6) | |
| | 普通株式の買戻し — 株式買戻しプログラム | — | | | (9.1) | | | — | | | (175.3) | |
| | 配当金の支払い | (109.1) | | | (98.7) | | | (218.0) | | | (198.0) | |
| | ストックオプションの行使による純収入 | — | | | — | | | 1.1 | | | 1.1 | |
| | 従業員株式購入制度による収入 | 18.2 | | | 15.5 | | | 18.2 | | | 15.5 | |
| | 債務の支払い | — | | | (200.0) | | | (300.0) | | | (200.0) | |
| | 財務活動に使用された純現金 | (91.6) | | | (293.0) | | | (532.1) | | | (589.3) | |
| | 現金および現金同等物の純増加 | 175.7 | | | 12.7 | | | 486.6 | | | 266.6 | |
| | 現金および現金同等物の期首残高 | 1,029.7 | | | 819.9 | | | 718.8 | | | 566.0 | |
| | 現金および現金同等物の期末残高 | $ | 1,205.4 | | | $ | 832.6 | | | $ | 1,205.4 | | | $ | 832.6 | |