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展示99.1
ニュースリリース
・堅調なQ1の結果を提供し、データセンター向けのリーダーシップ製品を拡充
・5号DDR PMICファミリーを発表し、AIおよび従来のサーバー用途における業界トップクラスの製品をローンチ
アメリカ・カリフォルニア州サンノゼ2024年4月29日-Rambus Inc(NASDAQ:RMBS)は、データをより高速・安全にする業界をリードするチップとIPの提供企業で、2024年3月31日に終了した第1四半期の財務結果を発表しました。第1四半期のGAAP売上高は1億1790万ドル、ライセンス受託料は6,320万ドル、製品売上高は5,040万ドル、契約その他の収益は2,000万ドルでした。会社はまた、第1四半期において営業活動からの現金供給を3,910万ドル生み出しました。
「データセンターおよびAIの強力な実行と戦略的な焦点により、堅調な第1四半期の結果を発表することができました」と、Rambusの最高経営責任者であるLuc Seraphin氏は述べています。「市場機会を拡大するためにリーダーシップ製品を導入し、株主に価値を返却し続けつつ、会社の長期的な利益成長を推進しています。その過程で、過去3年間で総額3億5000万ドルを超えるキャッシュを株主に還元してきました。」
四半期別財務レビュー-GAAP(単位:百万ドル、パーセンテージ、株式当たり金額を除く)
63.8
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四半期財務レビュー - GAAP | 年度第3四半期が終了した時点での 3月31日, |
RAMBUS報告書2024年第1四半期の財務結果 | 2024 | | 2023 |
売上高 | | | |
製品収益 | $ | 50.4 | | | $ | 品 | |
ロイヤリティ | 47.5 | | | 28.2 | |
契約およびその他の収益 | 20.0 | | | 21.8 | |
合計売上高 | 117.9 | | | 113.8 | |
製品売上の費用 | 20.0 | | | 26.4 | |
契約およびその他の収益の費用 | 0.6 | | | 1.7 | |
取得済みの無形資産の償却費(売上総利益に含まれる) | 3.1 | | | 3.6 | |
総営業費用(1) | 64.1 | | | 80.2 | |
営業利益 | $ | 30.1 | | | $ | 1.9 | |
営業利益率 | 26 | % | | 2 | % |
当期純利益 | $ | 32.9 | | | $ | 3.3 | |
希薄化後1株当たり当期純利益 | $ | 0.30 | | | $ | 0.03 | |
営業活動によるキャッシュフロー | $ | 39.1 | | | $ | 38.9 | |
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(1)2024年3月31日および2023年3月31日における取得済みの無形資産の償却費はそれぞれ約200万ドルおよび400万ドルを含みます。
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四半期の財務レビュー - 補足情報(1) | 年度第3四半期が終了した時点での 3月31日, | |
(百万円) | 2024 | | 2023 | |
ライセンス料請求(運用指標)(2) | $ | 63.2 | | | $ | 63.4 | | |
製品売上高(GAAP) | $ | 50.4 | | | $ | 63.8 | | |
契約およびその他の売上高(GAAP) | $ | 20.0 | | | $ | 21.8 | | |
非GAAP商品収益の費用 | $ | 19.9 | | | $ | 26.3 | | |
契約およびその他の収益の費用(GAAP) | $ | 0.6 | | | $ | 1.7 | | |
非GAAP合計営業費用 | $ | 53.7 | | | $ | 58.3 | | |
非GAAP利益およびその他の収益(費用)の希薄化後株式数(GAAP) | $ | 4.0
| | | $ | 0.9 新規買 | | |
(1)下の「GAAPから非GAAPの結果への補足的な調整表」を参照してください。 | 110 | | | 111 | | |
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(2)ライセンス料請求とは、期間中にライセンス顧客に請求された金額を、変動ライセンス契約に関する前払いの差額を調整したものです。
GAAPベースでの四半期の収益は1億1790万ドルでした。会社はまた、6300万ドルのライセンス料請求、5040万ドルの商品収益、2000万ドルの契約およびその他の収益を有しました。会社は総GAAP費用を2370万ドル、営業費用を6410万ドルとしました。会社はまた、非GAAP費用合計を7420万ドル(非GAAP商品収益費用を2050万ドル含む)としました。会社は、希薄化後のGAAP当期純利益1株あたり30ドルを計上しました。同社の基本株式数は1億800万株、希薄化後の株式数は1億1000万株でした。
2024年3月31日現在の現金、現金同等物および有価証券は、加速度的な株式買い取りプログラムに関連して支払われた5000万ドル、制限付き株式ユニットの税金の支払いに3770万ドルを費やしたことにより、120億9100万ドルであり、運営活動により3911万ドルを提供し、非流通株式の売却により2280万ドルを得たことにより、前期(2023年12月31日時点)から3480万ドル減少しました。
2024年3月31日時点の現金、現金同等物、および有価証券は3億9110万ドルで、2023年12月31日から3480万ドル減少しました。これは、加速株式買付プログラムに関連して支払われた5,000万ドル、制限付き株式ユニットに課税された37,700万ドルの支払いに主に起因し、営業活動からの現金供給である39,100万ドルと非上場の株式投資の売却による22,800万ドルのオフセットがあります。
2024年第2四半期の見通し
同社は、2024年第2四半期の完全な売上高見通しについて、今後の会議のコールの際に議論する予定です。以下の表には、その他の指標の第2四半期の見通しが示されています。
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(百万円) | GAAP | | 非照合の(1) |
ライセンスの請求額(業務メトリック) (2) | $61-$67 | | $61-$67 |
製品売上高(GAAP) | $52-$58 | | $52-$58 |
契約およびその他の売上高(GAAP) | $17-$23 | | $17-$23 |
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総運営費用および費用 | $95-$91 | | $80-$76 |
利息その他の収入(費用)、純額 | $3ドル | | $3ドル |
希薄化後の株式数 | 109 | | 109 |
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(1) 以下に含まれる「GAAP予測からNon-GAAP予測への調整」表を参照してください。
(2) ライセンス請求額は、期間中にライセンス顧客に請求された金額を反映する業務メトリックで、可変ライセンス契約の前払いに関する一定の差異を調整しています。
2024年第2四半期において、同社は、ライセンスの請求額が6100万ドルから6700万ドルの間、ロイヤリティ収入が5500万ドルから6100万ドルの間、製品収入が5200万ドルから5800万ドルの間、契約その他の収入が1700万ドルから2300万ドルの間であると予想しています。収益はリスクを伴います。この範囲の収益を達成するには、同社が各種製品販売やソリューションのライセンスに関する顧客との契約を締結する必要があります。
同社はまた、営業費用を9500万ドルから9100万ドルの範囲で予想しています。加えて、同社は調整後の非GAAP営業費用が8000万ドルから7600万ドルの間であると見込んでいます。これらの展望は、非GAAP利息収益他(純)が300万ドル、税率が22%、希薄化株数が1億0900万株であると想定し、ストック・ベースド・コンペンセーション費用が1,200万ドル、取得後無形資産の償却費用が300万ドルを除外しています。
コンファレンスコール
同社の経営陣は、本日2:00 p.m PTに予定されているカンファレンスコールで四半期の結果について話し合います。この通話、オーディオ、スライドは、investor.rambus.comでオンラインで利用でき、以下の番号で1週間以内にリプレイが利用可能です: (866) 813-9403 (国内)または(+1) 929-458-6194 (国際) ID番号: 691469。
非GAAP財務情報について
本業績発表書に記載されている解説及び財務諸表において、同社は以下の非GAAP財務指標を提示しています。製品収入の原価、営業費用、利息他収益、純。これらの非GAAP財務指標を計算する際に、以下に記載した項目が考慮されました: ストック・ベースド・コンペンセーション費用、取得に関する費用、留保ボーナス費用、取得後の無形資産の償却費用、運用を中止したオペレーティングリースに関する費用、施設復元費用、アーンアウト用債務の公正価値変動、デリバティブの公正価値調整に関する損失、非投資にかかる債務の非現金利息費用及びその他の一時的な調整。同社が開示する非GAAP財務指標は、GAAPに従って計算された財務指標と置換するものではなく、GAAPに従って計算された財務結果との調整及びそれらの評価を慎重に分析する必要があります。同社の経営陣は、非GAAP財務指標が同社自身の評価に適しており、また、同社の企業業績を他の期間と比較し、投資家に提示できるようにしていると考えています。同社が使用する非GAAP財務指標は、他の企業が使用する同様の称号を持つ指標と比較可能でない可能性があるため、異なる計算方法が使用される場合があります。GAAPからnon-GAAPの結果への調整に関する再計算は、本リリースに含まれる財務諸表に記載されています。
同社の非GAAP財務指標は、以下の項目に基づいた調整を反映しています:
ストック・ベースド・コンペンセーション費用。これらの費用は、主に従業員のストック・オプション、従業員向けストック購入プラン、従業員の非予約株式と非予約スタックユニットに関連するものです。同社は、この非GAAPの措置からストック・ベースド・コンペンセーション費用を除外しています。これは、そうした費用が現金ではなく、継続的な運営成果を反映していないためです。加えて、他の企業が異なる量や種類の株式報酬を与え、オプション価格の評価前提が異なる場合があるため、ストック・ベースド・コンペンセーション費用を除外することで、同社の結果をピア企業とより正確に比較できます。
取得に関する費用と留保ボーナス費用。これらの費用は、特定の買収のすべての直接コストと、買収に関連する留保ボーナス費用の当期部分を含みます。同社は、これらの費用を除外して期間間の比較を可能にし、直接的なコレクションを持たず、同社の業務に直接的な相関がないためです。
取得後の無形資産の償却費用。同社は、買収で取得した無形資産の償却費用を負担しています。同社は、これらの項目を除外しています。このような費用は、当期における継続的な運営成果を反映しておらず、同じ起因した費用が同社の主要なビジネスの操作から直接的に流れているわけではないためです。
運用中止に伴うオペレーティングリース費用。放棄されたビルの建物リースにかかる費用を反映しています。同社は、こうした費用を除外しています。このような費用は、直接的に継続的な業務成果と関連があり、将来の運営費用を反映しているわけではありません。
施設復元費用。これらの費用は、リースされたオフィススペースとの関連性がある退出費用であり、除外されています。このような費用は、直接的に継続的な運営成果と関連があり、将来の運営費用を反映しているわけではありません。
アーンアウト用債務の公正価値変動。この変動は、買収購入代金の調整に起因します。同社は、こうした調整を除外しています。このような調整は、直接的に継続的な運営成果と関連があり、将来の運営費用を反映しているわけではありません。
デリバティブの公正価値調整に関する損失、純。同社は、変換可能社債を買い戻すコストと利益を代表するこの損失を除外しています。なぜなら、それは同社の継続的な業務を反映しておらず、同社の業務運営の反映であるからです。
非現金利息費用に関連する変換可能社債。同社は、2023年第1四半期まで変換可能社債に関連する非現金利息費用を負担していました。そこから、残りの変換可能社債は満期になりました。同社は、ピア企業との結果をより正確に比較し、同社の継続的な業務をより正確に反映するため、そのような債務に関連する非現金利息費用を除外しています。
金利調整に関連する非現金利息費用。同社は、将来の期間に運用利益を仮定する内部の予測、計画、分析のために、2024年と2023年にそれぞれ約22%と24%の固定長期税率を予測し、その中には、米国連邦及び州税率の推定値が含まれ、源泉徴収税、減価償却資産評価引当金、減価償却資産の評価引当金解消等、特定の項目に関連する税率は除外されています。したがって、同社は関連年度すべての期間においてこれらの税率を非GAAP財務結果に適用し、同社の計画を支援するためにのみ、税金調整を除いています。
今後、会社は投資家や経営陣に有用な情報を提供することが目的に沿っていると信じる場合、そのような偶発的な重大な利益または損失など、その他の項目があることがありますが、非GAAP財務指標を導出するために除外することがあります。
ラムバスについて
ラムバスは、業界をリードするチップとシリコンIPのプロバイダーであり、データをより速く、より安全にします。30年以上の高度な半導体開発の経験を持ち、高性能メモリソリューションの先駆者であり、データ重視のシステムのメモリと処理のボトルネックを解決してきました。クラウド、エッジ、またはあなたの手元で、リアルタイムかつ没入型のアプリケーションは、データのスループットと整合性に依存しています。ラムバスの製品と革新は、世界のデータニーズを満たすために必要な増加した帯域幅、容量、およびセキュリティを提供し、ますます多様化するエンドユーザーの体験を促進します。詳しくは、rambus.comを参照してください。
出典:Nutex Health, Inc。
このリリースには、Rambusのビジネスチャンス、長期的かつ利益を生む成長、製品投資戦略、2024年第2四半期の見通しと財務ガイダンス、および市場課題を効果的に管理する能力に関するRambusの期待を含む、1995年民事訴訟改革法の下での前向きな声明が含まれています。このような前向きな声明は、現在の期待、見積り、および予測、経営陣の信念、および会社の管理が行った特定の仮定に基づいています。実際の結果は異なる場合があります。会社の事業は一般的に多くのリスクにさらされており、これらについては、米国証券取引委員会に提出されたラムバスの定期報告書で詳しく説明しています。ここでの日付以降のイベントや状況を反映するために、前向きな声明を更新する義務はありません。
コンタクト
Desmond Lynch
シニアバイスプレジデント、ファイナンスおよびチーフフィナンシャルオフィサー
(408) 462-8000
dlynch@rambus.com
出典:ラムバス
ラムバス
簡易合算貸借対照表
(未確定)
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営業活動によるキャッシュフロー: | 3月31日 2024 | | 12月31日 2023 | |
資産 |
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流動資産: |
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現金及び現金同等物 | $ | 112,614 | | | $ | 94,767 | | |
売買可能有価証券 | 278,443 | | | 331,077 | | |
売掛金 | 86,940 | | | 82,925 | | |
未請求の売掛金 | 38,484 | | | 50,872 | | |
在庫 | 47,599 | | | 36,154 | | |
前払費用及びその他の流動資産 | 12,376 | | | 34,850 | | |
流動資産合計 | 576,456 | | | 630,645 | | |
無形資産、純額 | 25,518 | | | 28,769 | | |
のれん | 286,812 | | | 286,812 | | |
固定資産、装置及び器具、純額 | 67,277 | | | 67,808 | | |
運用リース契約に基づく資産 | 21,574 | | | 21,497 | | |
未請求の売掛金 | 3,980 | | | 4,423 | | |
繰延税資産 | 131,885 | | | 127,892 | | |
法人税等債権 | 93,926 | | | 88,768 | | |
その他の資産 | 1,408 | | | 1,613 | | |
総資産 | $ | 1,208,836 | | | $ | 1,258,227 | | |
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負債および株主資本 | | | | |
流動負債: | | | | |
支払調整 | $ | 24,775 | | | $ | 18,074 | | |
支払われる給与と福利厚生 | 12,687 | | | 17,504 | | |
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前払収益 | 16,399 | | | 17,393 | | |
未払法人税等 | Clear Alignerの一年中の換算通貨による純売上高 (1) | | | 5,099 円 | | |
オペレーティングリース債務 | 4,722 | | | 4,453 | | |
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その他の流動負債 | 20,125 | | | 26,598 | | |
流動負債合計 | 82,607 | | | 89,121 | | |
長期負債: | | | | |
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新規買オペレーティングリース債務 | 25,899 | | | 26,255 | | |
新規買の収入税債務 | 85,569 | | | 78,947 | | |
繰延税金負債 | 4,205 | | | 4,462 | | |
その他の長期負債 | 18,964 | | | 21,341 | | |
長期負債の合計
| 134,637 | | | 131,005 | | |
純資産合計 | 991,592 | | | 1,038,101 | | |
負債および純資産合計 | $ | 1,208,836 | | | $ | 1,258,227 | | |
ラムバス
最終決算財務諸表
(未確定)
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| 終了した三ヶ月間 3月31日, | | | |
(千ドル単位、1株当たり金額以外) | 2024 | | 2023 | | | | | |
売上高: | | | | | | | | |
製品収益 | $ | 50,360 | | | $ | 63,775 | | | | | | |
ロイヤリティ | 47,476 | | | 28,169 | | | | | | |
契約およびその他の売上高 | 20,035 | | | 21,818 | | | | | | |
合計売上高 | 117,871 | | | 113,762 | | | | | | |
原価費用: | | | | | | | | |
製品売上の費用 | 20,048 | | | 26,423 | | | | | | |
契約およびその他の売上高の原価 | 555 | | | 1,691 | | | | | | |
取得された無形資産の減価償却費 | 3,056 | | | 3,562 | | | | | | |
原価費用合計 | 23,659 | | | 31,676 | | | | | | |
粗利益 | 94,212 | | | 82,086 | | | | | | |
営業費用: | | | | | | | | |
研究開発 | 37,359 | | | 41,898 | | | | | | |
販売、一般及び管理費用 | 25,827 | | | 30,964 | | | | | | |
取得された無形資産の減価償却費 | 195 | | | 382 | | | | | | |
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アーンアウト負債の公正価値の変化 | 700 | | | 6,900 | | | | | | |
営業費用合計 | 64,081 | | | 80,144 | | | | | | |
営業利益 | 30,131 | | | 1,942 | | | | | | |
利息収入およびその他の収入(費用)、純額 | 4,587 | | | 2,161 | | | | | | |
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デリバティブの公正価値調整による損失、純額 | ― | | | (240)658-6710 | | | | | | |
利息費用 | (366) | | | (381) | | | | | | |
利息その他の収入(費用)、純額 | 4,221 | | | 1,540 | | | | | | |
税引前当期純利益 | 34,352 | | | 3,482 | | | | | | |
所得税引当金 | 1,454 | | | 201 | | | | | | |
当期純利益 | $ | 32,898 | | | $ | 3,281 | | | | | | |
一株当たり当期純利益: | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.30 | | | $ | 0.03 | | | | | | |
希薄化後 | $ | 0.30 | | | $ | 0.03 | | | | | | |
株式計算で使用された加重平均株式数 | | | | | | | | |
基本 | 108,090 | | | 108,277 | | | | | | |
希薄化後 | 110,037 | | | 111,153 | | | | | | |
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ラムバス
GAAPから非GAAP結果への補完調整
(未確定)
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| 年度第3四半期が終了した時点での 3月31日, | | |
営業活動によるキャッシュフロー: | 2024 | | | | 2023 | | | | | | |
製品売上の費用 | $ | 20,048 | | | | | $ | 26,423 | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | |
株式報酬費用 | (124) | | | | | (131) | | | | | | | |
製品売上の非GAAP費用 | $ | 19,924 | | | | | $ | 26,292 | | | | | | | |
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営業費用合計 | $ | 64,081 | | | | | $ | 80,144 | | | | | | | |
調整後: | | | | | | | | | | | |
株式報酬費用 | (9,372) | | | | | (12,932) | | | | | | | |
買収関連費用および維持ボーナス費用 | (111) | | | | | (825) | | | | | | | |
取得された無形資産の減価償却費 | (195) | | | | | (382) | | | | | | | |
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放棄された営業リースの費用 | ― | | | | | (521) | | | | | | | |
施設修復費用 | ― | | | | | (316) | | | | | | | |
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アーノート負債の公正価値変動 | (700) | | | | | (6,900) | | | | | | | |
非GAAP合計営業費用 | $ | 53,703 | | | | | $ | 58,268 | | | | | | | |
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利息その他の収入(費用)、純額 | $ | 4,221 | | | | | $ | 1,540 | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | |
固定料金特許およびテクノロジーライセンス契約からの金利収入 | (180) | | | | | (919) | | | | | | | |
転換社債の非現金利息費用 | ― | | | | | 3
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デリバティブの公正価値調整損失、純額 | ― | | | | | 240 | | | | | | | |
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非GAAP利息その他の収益(費用)、純額 | $ | 4,041 | | | | | $ | 864 | | | | | | | |
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ラムバス
GAAPの将来見積もりと非GAAPの将来見積もりの調整
(未確定)
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2024年第2四半期の見通し | | 年度第3四半期が終了した時点での 2024年6月30日 | | |
(百万円) | | 低い | | 高い | | | | |
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将来の運営コスト・費用 | | $ | 95.0 | | | $ | 91.0 | | | | | |
調整後: | | | | | | | | |
株式報酬費用 | | (12.0) | | | (12.0) | | | | | |
取得された無形資産の減価償却費 | | (3.0) | | | (3.0) | | | | | |
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将来の非GAAP運営コスト・費用 | | $ | 80.0 | | | $ | 76.0 | | | | | |
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