intc-20240330000005086312 月 31 日2024Q1偽99,315%98,0104,2574,2284,2574,2280.130.490.130.4900000508632023-12-312024-03-3000000508632024-04-19エクセルリ:シェアISO 4217: 米ドル00000508632023-01-012023-04-01ISO 4217: 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ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
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| ☑ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
| | 四半期終了時 | 2024年3月30日 |
または
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| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
| | からへの移行期間について |
コミッションファイル番号: 000-06217
インテルコーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | | 94-1672743 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
| | | | |
2200ミッションカレッジブルバード、 | サンタクララ、 | カリフォルニア | | 95054-1549 |
(主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
(408)765-8080
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
N/A
(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度)
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | 取引シンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面0.001ドル | INTC | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☑ いいえ ¨
登録者が過去 12 か月間(または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間)に、規則 S-T の規則 405(本章の §232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☑ いいえ ¨
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | | アクセラレーテッドファイラー | | ノンアクセラレーテッドファイラー | | 小規模な報告会社 | 新興成長企業 |
☑
| | ¨ | | ¨ | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13(a)に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨
登録者がシェル会社(取引法の規則12b-2で定義されている)であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ ☑
2024年4月19日現在、登録者は未払いでした 4,257 100万株の普通株式。
目次
フォーム10-Qの組織
フォーム10-Qの内容の順序と表示は、従来のSECフォーム10-Q形式とは異なります。私たちのフォーマットは、読みやすくし、私たちがどのように事業を組織し、管理しているかをわかりやすく伝えるように設計されています。従来のSECフォーム10-Q形式への相互参照インデックスについては、「リスク要因およびその他の重要情報」の「フォーム10-Qクロスリファレンスインデックス」を参照してください。
フォーム10-Qで使用される特定の用語と略語を、連結要約財務諸表および補足詳細の「主要用語」で定義しています。
当社の連結要約財務諸表の作成は、米国会計基準に準拠しています。フォーム10-Qには、当社の事業を測定するために使用する主要な指標が含まれており、そのうちのいくつかは非GAAP指標です。これらの指標の説明と、経営陣がそれらを使用し、投資家に役立つ補足情報を提供すると考える理由については、MD&A内の「非GAAP財務指標」を参照してください。
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| | | ページ |
将来の見通しに関する記述 | 1 |
会社情報の入手可能性 | 2 |
四半期を振り返って | 3 |
連結要約財務諸表と補足詳細 | |
| 連結要約損益計算書 | 4 |
| 連結包括利益の要約計算書 | 5 |
| 連結要約貸借対照表 | 6 |
| 連結要約キャッシュフロー計算書 | 7 |
| 連結株主資本要約計算書 | 8 |
| 連結要約財務諸表に関する注記 | 9 |
| 主要用語 | 23 |
| | | |
経営陣の議論と分析(MD&A) | |
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| セグメントの傾向と結果 | 24 |
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| 連結要約経営成績 | 30 |
| 流動性と資本資源 | 35 |
| | |
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| 非GAAPベースの財務指標 | 37 |
| | | |
リスク要因とその他の重要な情報 | |
| | |
| リスク要因 | 39 |
| | |
| 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 39 |
| | | |
| 統制と手続き | 39 |
| | |
| 発行者による株式の購入 | 39 |
| ルール10b5-1 取引の取り決め | 39 |
| 1934年の証券取引法のセクション13(r)に基づく開示 | 40 |
| 展示品 | 41 |
| フォーム10-Qクロスリファレンスインデックス | 42 |
将来の見通しに関する記述
このフォーム10-Qには、多くのリスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。「加速」、「達成」、「目標」、「野望」、「期待」、「信じる」、「コミットする」、「続ける」、「できる」、「設計」、「見積もり」、「期待」、「予測」、「未来」、「目標」、「成長」、「ガイダンス」、「意図」、「可能性が高い」、「かもしれない」、「かもしれない」、「マイルストーン」などの言葉」、「次世代」、「目標」、「順調に進んでいる」、「機会」、「展望」、「保留中」、「計画」、「ポジション」、「可能性」、「可能性」、「予測」、「進展」、「ランプ」、「ロードマップ」、「シーク」、「すべき」、「努力」、「目標」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、、そしてそのような単語のバリエーションや類似の表現はそのような将来の見通しに関する記述を特定してください。これには、以下に関する記述が含まれる場合があります。
•IDM 2.0戦略、スマートキャピタル戦略、Brookfieldとのパートナーシップ、内部ファウンドリモデル、最新の報告構造、AI戦略など、当社の事業計画と戦略、およびそこから期待されるメリット。
•将来の収益、粗利益、資本支出、キャッシュフローを含む、将来の財務実績の予測
•予測コストと利回りの傾向。
•将来の現金要件、資本資源の入手可能性、用途、十分性、コスト、および資金源(将来の資本投資や研究開発投資、株式の買い戻しや配当などの株主への還元、信用格付けの期待を含む)
•将来の製品、サービス、テクノロジー、およびそのような製品、サービス、テクノロジーの期待される目標、タイムライン、ランプ、進歩、可用性、生産、規制、および利益(将来のプロセスノードとパッケージング技術、製品ロードマップ、スケジュール、将来の製品アーキテクチャ、プロセスパフォーマンス、ワットあたりのパリティ、指標に関する期待、および製品とプロセスのリーダーシップに関する期待を含む)
•投資計画と投資計画の影響(米国および海外を含む)
•将来の内部製造量、製造拡大計画とそのための資金調達、および外部鋳造所の利用を含む、内部および外部の製造計画。
•将来の生産能力と製品供給。
•供給期待(制約、制約、価格設定、業界不足などを含む)。
•インテルのファウンドリー事業に関連する計画と目標。これには、予想される顧客、将来の製造能力とサービス、技術、IPの提供なども含まれます。
•買収、売却、その他の重要な取引(NANDメモリ事業の売却を含む)の予想される時期と影響
•リストラ活動とコスト削減または効率化イニシアチブの予想される完了と影響。
•将来の社会・環境パフォーマンスの目標、対策、戦略、結果。
•私たちの予想される成長、将来の市場シェア、そして私たちの事業と運営の動向。
•当社の事業に関連する市場における予測される成長と動向。
•産業部品、基板、鋳造設備の稼働率、不足、制約に関連する予想される傾向と影響。
•政府のインセンティブに関する期待。
•AIなどの将来の技術動向と開発。
•将来のマクロ環境と経済状況。
•地政学的な緊張と紛争、およびそれらが当社の事業に与える潜在的な影響。
•税務および会計関連の期待。
•特定の制裁対象者との関係に関する期待。そして
•将来の出来事や状況に関するその他の特徴。
このような記述には多くのリスクと不確実性が伴い、実際の結果が明示または黙示のものと大きく異なる可能性があります。これには以下に関連するものも含まれます。
•私たちの業界における激しい競争と急速な技術変化。
•研究開発施設や製造施設に対して行っている、長期的かつ本質的にリスクの高い多額の投資は、好ましいリターンを実現できない可能性があります。
•新しい半導体製品と製造プロセス技術の開発と実装における複雑さと不確実性。
•設備投資のタイミングと規模を適切に設定し、有利な代替資金調達の取り決めと政府補助金を首尾よく確保する能力。
•新しい事業戦略の実施と新しい事業や技術への投資。
•当社製品の需要の変化。
•マクロ経済状況と地政学的な緊張と紛争(米国と中国の間の地政学的および貿易的緊張、ロシア戦争のウクライナへの影響、イスラエルと中東に影響を及ぼす緊張と紛争、中国本土と台湾の間の緊張の高まりを含む)。
•AI機能を備えた製品の進化する市場。
•混乱、遅延、貿易の緊張や紛争、不足などによる複雑なグローバルサプライチェーン。
•製品の欠陥、正誤表、その他の製品問題。特に次世代製品を開発し、次世代の製造プロセス技術を実装する際の
•当社製品の潜在的なセキュリティ脆弱性。
•増加し進化するサイバーセキュリティの脅威とプライバシーリスク。
•関連する訴訟や規制手続きを含む知的財産リスク
•主要な人材を引き付け、維持し、やる気を起こさせる必要性。
•戦略的取引と投資。
•顧客の集中、販売業者やその他の第三者の利用など、販売関連のリスク。
•近年、資本収益率が大幅に低下しています。
•私たちの債務と資本源へのアクセス能力。
•多くの法域にわたる複雑で進化する法律や規制。
•通貨為替レートの変動。
•当社の実効税率の変更。
•壊滅的な出来事。
•環境、健康、安全、製品に関する規制。
•企業責任問題に関する当社の取り組みと新しい法的要件。そして
•このレポート、2023年のフォーム10-K、およびSECへのその他の提出書類に記載されているその他のリスクと不確実性。
これらのリスクと不確実性を考えると、読者はそのような将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。読者は、このフォーム10-Qや、当社の事業に影響を与える可能性のあるリスクと不確実性を開示するSECに随時提出するその他の文書に記載されているさまざまな開示を注意深く確認し、検討することをお勧めします。
特に明記されていない限り、このフォーム10-Qの将来の見通しに関する記述には、この申告日時点で完了していない売却、合併、買収、またはその他の企業結合の潜在的な影響は反映されていません。さらに、このフォーム10-Qの将来の見通しに関する記述は、それ以前の日付が指定されていない限り、提出日現在の経営陣の期待に基づいています。これには、第三者の情報に基づく期待や、経営陣が信頼できると考える予測も含まれます。法律で開示が義務付けられている場合を除き、新しい情報、新しい開発、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、そのような記述を更新することを約束せず、義務も明示的に放棄します。
会社情報の入手可能性
私たちは、四半期および年間の決算結果やプレゼンテーション、プレスリリース、発表、今後のウェブキャスト、アナリストプレゼンテーション、投資家デーに関する情報、これらのイベントのアーカイブ、財務情報、コーポレートガバナンス慣行、企業責任情報など、当社に関する重要でしばしば重要な情報を定期的に配信する手段として、投資家向け広報ウェブサイトwww.intc.comを使用しています。また、フォーム10-Kおよび10-Qの年次および四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、委任勧誘状、およびそれらの報告書の修正を含む、提出書類をSECに電子的に提出または提出したその日にこのウェブサイトに掲載します。このような情報はすべて無料で入手できます。当社の投資家向け広報ウェブサイトでは、利害関係者が登録して、財務情報を掲載したりプレスリリースを発行したりしたときに自動的に電子メールアラートを受信したり、今後のイベントに関する情報を受け取ったりすることができます。関心のある方には、SECへの提出書類に加えて、当社の投資家向け広報ウェブサイトをフォローして、会社に関する情報をタイムリーに入手することをお勧めします。
インテル、インテルのロゴ、インテルコア、アルテラは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標です。
* 他の名前やブランドは、他者の所有物として主張される場合があります。
CCGの収益が31%増加し、DCAIの収益が5%増加し、NEXの収益が8%減少したため、総収益は127億ドルで、2023年第1四半期から10億ドル、つまり9%増加しました。CCGの収益は、顧客の在庫レベルが2023年第1四半期の上位レベルと比較して正常化したため、主にノートブックとデスクトップの販売量が増加したことにより増加しました。DCAIの収益は、主にハイパースケールの顧客関連収益の組み合わせが少なく、コア数の多い製品の組み合わせが多かったため、サーバーASPの増加により増加しましたが、競争環境での需要の低下とコア数の多い製品の組み合わせの増加によるサーバー量の減少によって一部相殺されました。NEXの収益は主に、5Gの顧客が既存の在庫を減らすために購入を抑えたことが原因でしたが、エッジとネットワークの収益の増加によって一部相殺されました。インテル企業(以前はインテルのプログラマブル・ソリューションズ・グループ)のAlteraとMobileyeの収益は、顧客が既存の在庫を減らすために購入を抑えたため減少しました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
収入 | | 売上総利益 | | インテルに帰属する希薄化後のEPS | | キャッシュフロー |
■ ギャップ $B | | ■ GAAP ■ 非GAAP | | ■ GAAP ■ 非GAAP | | ■ 営業キャッシュフロー $B ■ 調整後のフリーキャッシュフロー $B |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
127億ドルです | | 41.0% | | 45.1% | | $ (0.09) | | 0.18 ドル | | $ (1.2) 億ドル | | $ (6.2) B |
ギャップ | | ギャップ | | 非GAAP1 | | ギャップ | | 非GAAP1 | | ギャップ | | 非GAAP1 |
収益は2023年第1四半期から10億ドル、つまり 9% 増加しました | | 売上総利益率は2023年第1四半期から6.8ポイント増加しました | | 売上総利益率は2023年第1四半期から6.7ポイント増加しました | | インテルに帰属する希薄化後EPSは、2023年第1四半期から0.57ドル、つまり 86% 増加しました | | インテルに帰属する希薄化後EPSは2023年第1四半期から0.22ドル増加 | | 営業キャッシュフローは2023年第1四半期から6億ドル、つまり 31% 増加しました | | 調整後のフリーキャッシュフローは、2023年第1四半期から26億ドル、つまり 30% 増加しました |
| | | | | | | | | | | | |
CCGの収益が増えます。 | | 収益の増加と期間費用の減少によるGAAP総利益の増加は、単価の増加によって一部相殺されます。 | | 2023年第1四半期の売上総利益の増加と税金上の優遇措置によるインテルに帰属するGAAPベースのEPSの増加は、営業費用の増加により一部相殺されました。 | | 主に純営業損失の減少による営業活動に使用される現金の減少は、運転資本における特定の現金不利な変化によって一部相殺されました。 |
主な進展
▪ 私たちは、AI時代向けに設計された、より持続可能なシステムファウンドリ事業としてインテルファウンドリーを立ち上げ、インテル3、インテル18A、インテル14Aプロセステクノロジーの進化を含む拡張プロセスロードマップを発表しました。
▪ 米国商務省は、アリゾナ州、ニューメキシコ州、オハイオ州、オレゴン州の拠点での製造および研究開発プロジェクトの推進を支援するために、最大85億ドルの直接資金提供と、チップおよびサイエンス法に基づく最大110億ドルの融資を提案しました。
▪ 私たちは、クラウド、ネットワーク、エッジ市場の幅広いアプリケーションにプログラマブルソリューションとアクセスしやすいAIを提供するために、新しいスタンドアロンFPGA企業としてAltera® を立ち上げました。
▪ ニューメキシコにFab 9を開設し、世界で最も先進的なパッケージングソリューションを大規模に生産しました。
1 MD&Aの「非GAAP財務指標」を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
(百万単位、1株当たりの金額を除く。未監査) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | | | |
純収入 | | $ | 12,724です | | | $ | 11,715% | | | | | |
売上原価 | | 7,507 | | | 7,707 | | | | | |
売上総利益 | | 5,217 | | | 4,008 | | | | | |
研究開発 | | 4,382 | | | 4,109 | | | | | |
マーケティング、一般、管理 | | 1,556 | | | 1,303 | | | | | |
リストラおよびその他の費用 | | 348 | | | 64 | | | | | |
営業経費 | | 6,286 | | | 5,476 | | | | | |
営業利益 (損失) | | (1,069) | | | (1,468) | | | | | |
株式投資の利益(損失)、純額 | | 205 | | | 169 | | | | | |
利息およびその他、純額 | | 145 | | | 141 | | | | | |
税引前利益(損失) | | (719) | | | (1,158) | | | | | |
税金(給付)の引当金 | | (282) | | | 1,610 | | | | | |
当期純利益 (損失) | | (437) | | | (2,768) | | | | | |
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) | | (56) | | | (10) | | | | | |
インテルに帰属する純利益 (損失) | | $ | (381) | | | $ | (2,758) | | | | | |
インテルに帰属する1株当たりの利益(損失)—ベーシック | | $ | (0.09) | | | $ | (0.66) | | | | | |
インテルに帰属する1株当たりの利益(損失)—希薄化後 | | $ | (0.09) | | | $ | (0.66) | | | | | |
| | | | | | | | |
発行済普通株式の加重平均株式: | | | | | | | | |
ベーシック | | 4,242 | | | 4,154 | | | | | |
希釈 | | 4,242 | | | 4,154 | | | | | |
添付の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
(百万単位、未監査) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | | | |
当期純利益 (損失) | | $ | (437) | | | $ | (2,768) | | | | | |
税引後その他の包括利益(損失)の変動: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
デリバティブの未実現持株純利益(損失) | | (328) | | | 142 | | | | | |
保険数理評価およびその他の年金給付(費用)、純額 | | — | | | 1 | | | | | |
翻訳の調整とその他 | | 1 | | | — | | | | | |
その他の包括利益 (損失) | | (327) | | | 143 | | | | | |
包括利益 (損失) 合計 | | (764) | | | (2,625) | | | | | |
控除:非支配持分に帰属する包括利益(損失) | | (56) | | | (10) | | | | | |
インテルに帰属する包括利益 (損失) の合計 | | $ | (708) | | | $ | (2,615) | | | | | |
添付の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位、未監査) | | 2024年3月30日 | | 2023年12月30日 |
| | | | |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 6,923 | | | $ | 7,079 | |
短期投資 | | 14,388です | | | 17,955 | |
| | | | |
売掛金、純額 | | 3,323 | | | 3,402 | |
インベントリ | | 11,494 | | | 11,127 | |
| | | | |
その他の流動資産 | | 6,480 | | | 3,706 | |
流動資産合計 | | 42,608 | | | 43,269 | |
| | | | |
99,315ドル(2023年12月30日時点で98,010ドル)の減価償却累計額を差し引いた不動産、プラント、設備 | | 99,924 | | | 96,647です | |
株式投資 | | 6,139 | | | 5,829 | |
| | | | |
グッドウィル | | 27,440です | | | 27,591 | |
特定無形資産、純額 | | 4,675 | | | 4,589 | |
その他の長期資産 | | 11,947 | | | 13,647です | |
総資産 | | $ | 192,733 | | | $ | 191,572 | |
| | | | |
負債と株主資本 | | | | |
現在の負債: | | | | |
短期債務 | | $ | 4,581 | | | $ | 2,288 | |
買掛金 | | 8,559 | | | 8,578 | |
未払報酬と福利厚生 | | 2,506 | | | 3,655 | |
| | | | |
| | | | |
支払うべき所得税 | | 346 | | | 1,107 | |
その他の未払負債 | | 11,221 | | | 12,425 | |
流動負債合計 | | 27,213 | | | 28,053 | |
| | | | |
債務 | | 47,869 | | | 46,978 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
その他の長期負債 | | 6,895 | | | 6,576 | |
不測の事態(注 13) | | | | |
| | | | |
株主資本: | | | | |
| | | | |
普通株式と額面を超える資本、発行済および発行済の4,257株(2023年12月30日時点で発行済みで4,228株) | | 38,291 | | | 36,649 | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | | (542) | | | (215) | |
利益剰余金 | | 68,224 | | | 69,156です | |
インテルの株主資本の総額 | | 105,973 | | | 105,590 | |
非支配持分 | | 4,783 | | | 4,375 | |
株主資本の総額 | | 110,756 | | | 109,965 | |
負債総額と株主資本 | | $ | 192,733 | | | $ | 191,572 | |
添付の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 |
(百万単位、未監査) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
| | | | |
現金および現金同等物、期初 | | $ | 7,079 | | | $ | 11,144 | |
営業活動によって提供される(目的に使用された)キャッシュフロー: | | | | |
当期純利益 (損失) | | (437) | | | (2,768) | |
純利益(損失)を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | | | | |
減価償却 | | 2,200ドル | | | 1,901 | |
株式ベースの報酬 | | 1,179 | | | 739 | |
| | | | |
リストラおよびその他の費用 | | 348 | | | 55 | |
無形資産の償却 | | 351 | | | 465 | |
株式投資の(利益)損失、純額 | | (208) | | | (167) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
資産と負債の変動: | | | | |
売掛金 | | 80 | | | 286 | |
インベントリ | | (366) | | | 231 | |
買掛金 | | (386) | | | (771) | |
未払報酬と福利厚生 | | (1,289) | | | (1,560です) | |
| | | | |
所得税 | | (591) | | | 1,344です | |
その他の資産と負債 | | (2,104) | | | (1,540) | |
調整総額 | | (786) | | | 983 | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | | (1,223) | | | (1,785) | |
投資活動によって提供される(使われる)キャッシュフロー: | | | | |
資産、プラント、設備への追加 | | (5,970) | | | (7,413) | |
| | | | |
資本関連の政府インセンティブからの収入 | | 592 | | | — | |
| | | | |
短期投資の購入 | | (6,460) | | | (16,132) | |
短期投資の満期と売却 | | 9,598 | | | 14,173 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
その他の投資 | | (323) | | | 851 | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | | (2,563) | | | (8,521) | |
財務活動によって提供される(使われる)キャッシュフロー: | | | | |
発行費用を差し引いたコマーシャルペーパーの発行 | | 793 | | | — | |
コマーシャル・ペーパーの返済 | | — | | | (2,930) | |
| | | | |
| | | | |
ファイナンスリースの支払い | | — | | | (15) | |
パートナーの貢献 | | 423 | | | 449 | |
| | | | |
発行費用を差し引いた長期債務の発行 | | 2,537 | | | 10,968 | |
| | | | |
従業員持分インセンティブ制度による普通株式の売却による収入 | | 626 | | | 659 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
株主への配当金の支払い | | (529) | | | (1,512) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
その他の資金調達 | | (220) | | | (225) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | 3,630 | | | 7,394 | |
| | | | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | | (156) | | | (2,912) | |
現金および現金同等物、期末 | | $ | 6,923 | | | $ | 8,232 | |
| | | | |
補足情報開示: | | | | |
買掛金および未払負債に含まれる不動産、プラント、設備の取得 | | $ | 5,167 | | | $ | 4,711 | |
| | | | |
| | | | |
期間中に支払われた現金: | | | | |
利息、資本化利息を差し引いたもの | | $ | 540 | | | $ | 239 | |
所得税、払い戻しを差し引いたもの | | $ | 315 | | | $ | 267 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
添付の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位、1株当たりの金額を除く。未監査) | | 普通株式と額面を超える資本 | | その他の包括利益 (損失) の累計 | | 利益剰余金 | | 非支配持分 | | 合計 |
| 株式 | | 金額 | | | | |
3 か月が終了 | | | | | | | | | | | | |
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2023年12月30日現在の残高 | | 4,228 | | | $ | 36,649 | | | $ | (215) | | | $ | 69,156です | | | $ | 4,375 | | | $ | 109,965 | |
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当期純利益 (損失) | | — | | | — | | | — | | | (381) | | | (56) | | | (437) | |
その他の包括利益 (損失) | | — | | | — | | | (327) | | | — | | | — | | | (327) | |
パートナー拠出金による純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 423 | | | 423 | |
従業員株式インセンティブプランとその他 | | 32 | | | 626 | | | — | | | — | | | — | | | 626 | |
株式ベースの報酬 | | — | | | 1,138 | | | — | | | — | | | 41 | | | 1,179 | |
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制限付株式ユニットの源泉徴収 | | (3) | | | (122) | | | — | | | (22) | | | — | | | (144) | |
現金配当が申告されました(普通株式1株あたり0.13ドル) | | — | | | — | | | — | | | (529) | | | — | | | (529) | |
2024年3月30日現在の残高 | | 4,257 | | | $ | 38,291 | | | $ | (542) | | | $ | 68,224 | | | $ | 4,783 | | | $ | 110,756 | |
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2022年12月31日現在の残高 | | 4,137 | | | $ | 31,580 | | | $ | (562) | | | $ | 70,405 | | | $ | 1,863 | | | $ | 103,286 | |
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当期純利益 (損失) | | — | | | — | | | — | | | (2,758) | | | (10) | | | (2,768) | |
その他の包括利益 (損失) | | — | | | — | | | 143 | | | — | | | — | | | 143 | |
パートナー拠出金による純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 449 | | | 449 | |
| | | | | | | | | | | | |
従業員株式インセンティブプランとその他 | | 36 | | | 659 | | | — | | | — | | | — | | | 659 | |
株式ベースの報酬 | | — | | | 697 | | | — | | | — | | | 42 | | | 739 | |
制限付株式ユニットの源泉徴収 | | (2) | | | (107) | | | — | | | 38 | | | — | | | (69) | |
現金配当が申告されました(普通株式1株あたり0.49ドル) | | — | | | — | | | — | | | (2,036) | | | — | | | (2,036) | |
2023年4月1日現在の残高 | | 4,171です | | | $ | 32,829 | | | $ | (419) | | | $ | 65,649 | | | $ | 2,344 | | | $ | 100,403 | |
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添付の注記を参照してください。
米国会計基準に準拠して、これらの注記に添付する暫定連結要約財務諸表を作成しました。すべての重要な点で、2023年のフォーム10-Kで適用されているものと一致しています。
連結要約財務諸表および添付の注記に報告された金額に影響する見積もりと判断を行いました。私たちが経験する実際の結果は、私たちの見積もりとは大きく異なる場合があります。暫定財務情報は未監査であり、提示された中間期間の結果を公正に説明するために必要な、私たちの意見では、通常の調整がすべて反映されています。このレポートは、当社の重要な会計上の見積もり、方針、および見積もりに使用された方法と仮定に関する追加情報が含まれている2023年のフォーム10-Kと併せて読んでください。
私たちは以前、2024年の第1四半期に発効した内部ファウンドリ運用モデルの実装を発表しました。これにより、インテル製品事業(CCG、DCAI、NEX)とインテルファウンドリー事業との間にファウンドリ関係が生まれました。インテル製品は主に、サードパーティの顧客向けの CPU および関連ソリューションの設計と開発で構成されています。Intel Foundryは主に、インテル製品事業と第三者の顧客に製造、テスト、組立サービスを提供するプロセスエンジニアリング、製造、および鋳造サービスグループで構成されています。どちらの事業も、マーケティング、販売、その他のサポート機能を活用しています。
私たちの内部ファウンドリモデルは私たちの戦略の重要な要素であり、私たちの業務のダイナミクスを再構築し、透明性と説明責任を高め、コストと効率に重点を置くように設計されています。また、以前、インテルの企業であるアルテラ(以前はインテルのプログラマブル・ソリューションズ・グループ)を独立した事業として運営し、2024年の第1四半期にセグメント報告を開始する意向を発表しました。アルテラは以前、DCAIセグメントの業績に含まれていました。これらの変更の結果、この新しい運用モデルに合わせて、2024年の第1四半期にセグメントレポートを修正しました。2024会計年度以降、最高執行意思決定者(CODM)が社内で情報を受け取り、事業セグメントの業績を管理および監視する方法を反映するために、前期のセグメントデータはすべて、遡及的に調整されています。過去のどの期間の連結財務諸表にも変更はありません。
私たちは次のように事業を組織しています:
▪ インテル製品:
▪ クライアントコンピューティンググループ(CCG)
▪ データセンターと人工知能(DCAI)
▪ ネットワークとエッジ(NEX)
▪ インテル・ファウンドリー
▪ その他すべて
▪ アルテラ
▪ モバイルアイ
▪ その他
CCG、DCAI、インテルファウンドリーは報告対象事業セグメントとみなされます。NEX、Altera、Mobileyeは報告対象事業セグメントには該当しませんが、その結果を開示することを選択しました。私たちが連邦契約を結ぶとき、それらはスポンサー事業セグメントに合わせて調整されます。
当社のセグメント報告の会計方針は、インテル全体でも同じです。営業セグメントの収益と営業利益率を報告する基準の概要は次のとおりです。
インテル製品:CCG、DCAI、NEX
▪ セグメント収益:第三者の顧客からの収益で構成されます。インテル製品の事業セグメントは、インテルの連結収益の大部分を占めており、インテルのアーキテクチャをベースにしたマイクロプロセッサやチップセット、スタンドアロンSoC、マルチチップパッケージなど、さまざまなコンポーネントやテクノロジーを組み込んだ主要製品から派生しています。
▪ セグメント経費:インテルファウンドリー、外部ファウンドリー、その他の製造からの製品製造および関連サービスのセグメント間費用、製品開発費、以下に説明する配分費用、および直接営業費用で構成されます。
インテル・ファウンドリー
▪ セグメント収益:主に、インテル製品、アルテラ、その他のインテル内部企業に販売されるウェーハ製造および関連製品およびサービスのセグメント間製品およびサービス収益で構成されています。インテル・ファウンドリーの製品およびサービスの支配権をインテル製品事業に移管したことからもわかるように、セグメント間の収益は履行義務を果たしたときに計上されます。これは通常、ウェーハ選別が完了し、組立およびテストサービスが完了したときです。セグメント間の売上高は、おおよその市場価格を想定した価格で記録されます。Intel Foundryには、外部の顧客からの特定のサードパーティのファウンドリ、アセンブリ、テストの収益も含まれています。272024年の最初の3か月で百万ドル、そして$118 2023年の最初の3か月で百万。
▪ セグメント経費:Intel Foundryが社内外の顧客に提供する技術開発、製品製造、サービスにかかる直接経費、以下に説明する配分経費、および直接運営費で構成されます。製品製造の直接費用には、以前は主にCCG、DCAI、NEXに割り当てられていた超過生産能力費用が含まれます。
その他:アルテラ&モービルアイ
▪ セグメント収益:第三者の顧客からの製品収益で構成されます。アルテラの収益は、プログラマブル半導体、主にFPGA、CPLD、アクセラレーションプラットフォーム、ソフトウェア、IP、および関連製品から得られます。Mobileyeの収益は、先進運転支援システム(ADAS)と自動運転技術とソリューションから得られます。
▪ セグメント経費:アルテラの費用は、インテル・ファウンドリーの製品製造および関連サービス、第三者製造、以下に説明する配分経費、および直接営業費用に対するセグメント間の費用です。Mobileyeの費用は、Mobileye製品の製造および関連サービスにかかる第三者の直接費用と、直接の営業費用で構成されています。
私たちの「その他すべて」カテゴリも「その他」に含まれます。これには以下が含まれます。
▪ 他に提示されていない報告対象外のセグメント、および当社の取り組みを支援する新興企業の経営成績。そして
▪ 売却された事業の過去の経営成績。
私たちは、販売およびマーケティンググループの営業費用をインテル製品の事業セグメントに配分し、財務および管理グループの営業費用を、Mobileyeを除くすべての事業セグメントに割り当てます。以前は、製造とエンジニアリングだけでなく、これらすべてのグループの営業費用は、通常、Mobileyeを除くすべての事業セグメントに割り当てられていました。
連結減価償却費の大部分は、2024年の最初の3か月と2023年の最初の3か月間にインテルファウンドリーが負担したと推定しています。Intel Foundryの減価償却費は、実質的に間接費プールに含まれ、他の費用と組み合わされ、各製品が製造プロセスを経てインテル製品や他の顧客に販売されるときに在庫に吸収されます。その結果、インテル製品の各営業セグメントの営業利益(損失)の結果に含まれる減価償却費の合計を決定することは現実的ではありません。
私たちは、主に以下で構成される企業の営業費用を事業セグメントに配分していません。
▪ リストラおよびその他の費用。
▪ 株式ベースの報酬。
▪ 特定の減損費用。そして
▪ 買収関連の無形資産およびのれんの償却および減損を含む、特定の買収関連費用。
私たちは、次のような営業外項目を事業セグメントに割り当てていません。
▪ 株式投資による利益と損失。
▪ 利息やその他の収入。そして
▪ 所得税。
当社のCEOであるCODMは、事業セグメントの収益と営業利益(損失)に関する情報を使用して、各事業セグメントにリソースを割り当て、業績を評価します。CODMは営業利益(損失)を使用してセグメントを評価しますが、あるセグメントに含まれる営業コストは他のセグメントに利益をもたらす可能性があります。新しい運用モデルの下でCODMに定期的に提供され、使用されている対策は進化し続けています。現在、当社のCODMは、セグメントごとの個別の資産情報を定期的に確認したり受け取ったりしていません。
セグメント間の除外:期末に記録された、または第三者の顧客に売却された在庫のセグメント間売上高および関連する粗利益は、連結の目的で消去されます。インテル製品の事業セグメントとIntel Foundryは、ファブレス半導体企業とファウンドリ企業を分けることを目的としています。したがって、特定のセグメント間の活動は、連結時のセグメント間除外額に計上され、インテルの連結レベルで表示されます。この活動は主に、インテル全体の会計方針に基づいて決定および記録される在庫準備金に関するものですが、インテルファウンドリーから在庫が移転されたときにインテル製品の事業セグメントによってのみ記録されます。関連する在庫がインテル製品に移転される前に準備金が見つかった場合、その準備金はセグメント間の消去額内の活動として表示されます。
報告単位と営業権の再配分:2024年の第1四半期にセグメント報告を変更した結果、影響を受けた報告単位間ののれんを相対的公正価値ベースで再配分しました。事業再編の直前と直後に、各報告単位ののれん減損の定量的評価を実施しました。再編前の減損テストに基づいて、のれんは損なわれていないと結論付けました。組織再編後の減損テストの結果、現金以外ののれん減損損失が$であることがわかりました222 2024年の最初の3か月で100万件は、新しいインテル・ファウンドリーの報告単位に関連していました。これは、新しい報告単位の推定公正価値が、割り当てられた帳簿価額よりも低かったためです。割り当てられた帳簿価額には、現在割り当てられている資産、プラント、設備のほぼすべてが含まれています。Intel Foundryの報告部門にはのれんが残っていません。公正価値は、再編後の減損テストの一環としてテストした残りのすべての報告単位の帳簿価額を大幅に上回りました。
各期間の営業セグメントと連結純収益および営業利益(損失)は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | | | |
営業セグメントの収益: | | | | | | | | |
インテル製品: | | | | | | | | |
クライアントコンピューティンググループ | | | | | | | | |
デスクトップ | | $ | 2,461 | | | $ | 1,879 | | | | | |
ノートブック | | 4,681 | | | 3,407 | | | | | |
その他 | | 391 | | | 481 | | | | | |
| | 7,533 | | | 5,767 | | | | | |
データセンターと AI | | 3,036 | | | 2,901 | | | | | |
ネットワークとエッジ | | 1,364 | | | 1,489 | | | | | |
インテル製品の総収入 | | $ | 11,933 | | | $ | 10,157 | | | | | |
| | | | | | | | |
インテル・ファウンドリー | | $ | 4,369 | | | $ | 4,831 | | | | | |
その他すべて | | | | | | | | |
アルテラ | | 342 | | | 816 | | | | | |
モバイルアイ | | 239 | | | 458 | | | | | |
その他 | | 194 | | | 166 | | | | | |
その他すべての収益の合計 | | 775 | | | 1,440 | | | | | |
営業セグメントの総収益 | | $ | 17,077 | | | $ | 16,428 | | | | | |
セグメント間の排除 | | (4,353) | | | (4,713) | | | | | |
総純収入 | | $ | 12,724です | | | $ | 11,715% | | | | | |
| | | | | | | | |
セグメント営業利益(損失): | | | | | | | | |
インテル製品: | | | | | | | | |
クライアントコンピューティンググループ | | $ | 2,645 | | | $ | 1,180 | | | | | |
データセンターと AI | | 482 | | | 22 | | | | | |
ネットワークとエッジ | | 184 | | | (69) | | | | | |
インテル製品の総営業利益 (損失) | | $ | 3,311 | | | $ | 1,133 | | | | | |
| | | | | | | | |
インテル・ファウンドリー | | $ | (2,474) | | | $ | (2,360です) | | | | | |
その他すべて | | | | | | | | |
アルテラ | | (39) | | | 290 | | | | | |
モバイルアイ | | (68) | | | 123 | | | | | |
その他 | | (105) | | | (66) | | | | | |
その他すべての営業利益(損失)の合計 | | (212) | | | 347 | | | | | |
セグメント全体の営業利益(損失) | | $ | 625 | | | $ | (880) | | | | | |
セグメント間の排除 | | 494 | | | 456 | | | | | |
企業の未配分経費 | | (2,188) | | | (1,044) | | | | | |
総営業利益 (損失) | | $ | (1,069) | | | $ | (1,468) | | | | | |
| | | | | | | | |
企業の未配分経費
企業の未配分費用は、営業セグメントに直接帰属しないで発生した費用を表します。これらの費用の性質は異なる場合がありますが、主にリストラやその他の費用、株式ベースの報酬、特定の減損費用、および特定の買収関連費用で構成されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | |
買収関連の調整 | | $ | (265) | | | $ | (371) | | | |
株式ベースの報酬 | | (1,179) | | | (739) | | | |
リストラおよびその他の費用 | | (348) | | | (64) | | | |
その他 | | (396) | | | 130 | | | |
企業の未配分経費の合計 | | $ | (2,188) | | | $ | (1,044) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日 | | 2023年12月30日 |
(百万単位) | | 非支配持分 | | 非支配所有権% | | 非支配持分 | | 非支配所有権% |
アリゾナファブ合同会社 | | $ | 2,760 | | | 49 | % | | $ | 2,359 | | | 49 | % |
モービルアイ | | 1,854 | | | 12 | % | | 1,838 | | | 12 | % |
IMSナノファブリケーション | | 169 | | | 32 | % | | 178 | | | 32 | % |
非支配持分 | | $ | 4,783 | | | | | $ | 4,375 | | | |
半導体共同投資プログラム
2022年、私たちはブルックフィールド・アセット・マネジメント(ブルックフィールド)と取引を成立させ、アリゾナファブLLC(アリゾナファブ)を設立しました。私たちは主な受益者なので、VIEであるアリゾナファブの業績を連結財務諸表にまとめています。一般的に、Arizona Fabへの寄付と分配金は、両当事者の比例所有権に基づいて行われます。私たちは、アリゾナファブが建設する2つの新しいチップ工場の唯一の運営者であり、主な受益者となり、購入する権利があります 100関連する工場生産高の%。生産が開始されると、Arizona Fabを週あたりのウェーハ開始数で測定される最低生産レベルで運営し、現場に保持される余剰在庫を制限する必要があります。そうしないと、特定の罰則が科せられます。
アリゾナファブの総建設費のうち、それぞれの費用を賄うという認識されていないコミットメントがあります29.010億。
2024年3月30日現在、アリゾナファブのほぼすべての資産は、不動産、プラント、設備で構成されていました。アリゾナファブが保有する資産は、VIEの債務決済にのみ使用でき、当社が利用することはできませんが、5.62024年3月30日の時点で10億ドル($4.82023年12月30日の時点で10億ドル)。
モービルアイ
2022年、MobileyeはIPOとその他の特定のエクイティファイナンス取引を完了しました。2023年の間に、私たちはコンバージョンしました 38.5 MobileyeのクラスB株のうち100万株をクラスA株に。 5Mobileyeの発行済み資本金の割合、そしてその後クラスA株をドルで売却しました42 二次募集の一環として1株当たりで、純収入は$です1.6 10億ドルで、額面金額を超える資本をドル増やします663 百万、税引後。私たちは引き続きMobileyeの業績を連結財務諸表に統合しています。
IMSナノファブリケーション
2023年に、私たちは複合品を販売する契約を結びました 32当社のIMS事業、インテル・ファウンドリ事業セグメント内の事業(以下を含む)の少数株式(%) 20ベイン・キャピタルの株式の%と 10% は台湾半導体製造会社の株式です。少数株式の売却による純収入の合計は1.4 10億、額面を超える資本金はドル増加しました958 百万、税引後。私たちは引き続きIMSの結果を連結財務諸表に統合しています。
期間中に発行された普通株式の加重平均数に基づいて、普通株式の1株当たりの基本利益(損失)を計算しました。普通株式1株当たりの希薄化後利益(損失)は、発行済普通株式の加重平均数と、その期間中に発行された普通株式の希薄化の可能性のある株式数の加重平均に基づいて計算しました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | | | |
当期純利益 (損失) | | $ | (437) | | | $ | (2,768) | | | | | |
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) | | (56) | | | (10) | | | | | |
インテルに帰属する純利益 (損失) | | (381) | | | (2,758) | | | | | |
発行済普通株式の加重平均株式数—基本 | | 4,242 | | | 4,154 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
発行済普通株式の加重平均株式数—希薄化後 | | 4,242 | | | 4,154 | | | | | |
インテルに帰属する1株当たりの利益(損失)—ベーシック | | $ | (0.09) | | | $ | (0.66) | | | | | |
インテルに帰属する1株当たりの利益(損失)—希薄化後 | | $ | (0.09) | | | $ | (0.66) | | | | | |
従業員持分インセンティブ制度から希薄化される可能性のある普通株式は、発行済ストックオプションの行使の想定行使、未払いのRSUの仮権利確定、および株式購入計画に基づく普通株式の発行想定に自己株式法を適用して決定されます。
2024年3月30日と2023年4月1日に終了した3か月間の純損失により、未払いのストックオプションの行使、未払いのRSUの仮定、および株式購入計画に基づく普通株式の発行想定は、その期間の希薄化後の1株当たり損失に希薄化防止効果をもたらし、希薄化後の1株当たり損失の計算から除外されました。
売掛金
私たちは、特定の売掛金をノンリコースベースで第三者の金融機関に売却しています。これらの取引は売掛金の売却として記録し、現金収入は営業活動によって提供された現金として連結キャッシュフロー計算書に記載しています。ノンリコース・ファクタリング契約に基づいて売却された売掛金は $500 2024年の最初の3か月で百万($500 2023年の最初の3か月で百万)。売掛金の売却後、お客様から支払いを回収し、第三者の金融機関に送金する予定です。
インベントリ
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年12月30日 |
原材料 | | $ | 1,209 | | | $ | 1,166% | |
作業中 | | 6,560です | | | 6,203 | |
完成品 | | 3,725 | | | 3,758 | |
在庫総数 | | $ | 11,494 | | | $ | 11,127 | |
その他の未払負債
その他の未払負債には、$の繰延報酬が含まれます2.9 2024年3月30日の時点で10億ドル($2.9 2023年12月30日の時点で10億ドル)。
利息とその他、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | | | |
利息収入 | | $ | 323 | | | $ | 334 | | | | | |
支払利息 | | (258) | | | (193) | | | | | |
その他、ネット | | 80 | | | — | | | | | |
利息とその他の総額、純額 | | $ | 145 | | | $ | 141 | | | | | |
支払利息は$を差し引いたものです363 2024年の最初の3か月で資本化された100万の利息($363 2023年の最初の3か月で百万)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | | | |
従業員の退職金と福利厚生の取り決め | | $ | 129 | | | $ | (39) | | | | | |
| | | | | | | | |
訴訟費用とその他 | | — | | | 77 | | | | | |
資産減損費用 | | 219 | | | 26 | | | | | |
リストラおよびその他の費用の合計 | | $ | 348 | | | $ | 64 | | | | | |
従業員の退職金と福利厚生の取り決めには、$の手数料が含まれます129 2024年の第1四半期には、業務の合理化とコスト削減のために取られた措置に関連する100万件です。これらの措置は2024年の第3四半期までに実質的に完了する予定ですが、これは変更される可能性があります。見積もりや時期に変更があった場合は、当社の経営成績に反映されます。
資産減損費用には、のれん減損損失が含まれます222 2024年の第1四半期には、当社の新しいインテル・ファウンドリーのレポート・ユニットに関連する金額が100万件でした。当社の事業再編およびのれん減損の詳細については、連結要約財務諸表の注記の「注記2:営業セグメント」を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | | | |
税引前利益(損失) | | $ | (719) | | | $ | (1,158) | | | | | |
税金(給付)の引当金 | | $ | (282) | | | $ | 1,610 | | | | | |
実効税率 | | 39.2 | % | | (139.0) | % | | | | |
当社の中間期間の所得税引当金または所得税の恩恵は、従来、個別の項目がある場合はそれを調整した推定年間実効税率を使用して決定されてきました。年間の実効税率を確実に見積もることができない特定の状況下では、年度累計期間の実際の実効税率を使用します。2024年の第1四半期には、予測所得の変動と複数の税管轄区域での課税の影響による税率の変動を考慮して、実際の実効税率アプローチを採用しました。
短期投資
短期投資には、企業債務、政府債務、および金融機関商品への市場性のある債務投資が含まれ、連結要約貸借対照表の現金および現金同等物および短期投資に記録されます。政府債務には、米国以外の国債や債券、米国政府機関証券などが含まれます。金融機関の商品には、コマーシャルペーパー、固定金利債と変動金利債、マネーマーケットファンド預金、定期預金など、さまざまな形で金融機関が発行または管理する商品が含まれます。2024年3月30日および2023年12月30日の時点で、実質的にすべての定期預金は米国外の機関によって発行されました。
当社の市場性のある債券投資の中には、関連するデリバティブ商品を使って開始時に市場リスクを経済的にヘッジしているものや、市場性のある債券投資そのものを使用して、為替レートのリスクを再測定から経済的にヘッジしています。これらのヘッジ投資は公正価値で報告され、投資および関連するデリバティブ商品からの利益または損失は利息およびその他の純額に記録されます。ヘッジ投資の公正価値は $でした13.82024年3月30日の時点で10億ドル($17.1 2023年12月30日の時点で10億ドル)。報告日時点でまだ保有されているヘッジ投資については、純損失は$でした3072024年の最初の3か月で百万($)90 2023年の最初の3か月で100万件の純利益)。関連するデリバティブの純利益は$を記録しました3452024年の最初の3か月で百万($)102 2023年の最初の3か月で発生した100万件の純損失)。
当社の残りのヘッジされていない市場性のある負債投資は公正価値で報告され、未実現利益または損失は税引後、その他の包括利益(損失)の累計に記録され、実現利益または損失は利息およびその他の純額に記録されます。ヘッジなし投資の調整後費用は $4.0 2024年3月30日の時点で10億ドル($4.7 2023年12月30日時点で10億)、これはこれらの期間の公正価値に近いものです。
2024年3月30日現在の契約満期別の市場性のある債券投資の公正価値は次のとおりです。
| | | | | | | | |
(百万単位) | | 公正価値 |
1年以内の期限 | | $ | 5,579 | |
1~2年後に期限 | | 2,457 | |
2—5年後に期限 | | 6,915 | |
期限は5年後です | | 433 | |
単一満期日に期限が切れていない商品1 | | 2,460 | |
合計 | | $ | 17,844 | |
1 単一の満期日に期限が到来しない商品は、短期投資または現金および現金同等物に分類されるマネーマーケットファンド預金です。
株式投資
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年12月30日 |
市場性のある株式証券1 | | $ | 1,471 | | | $ | 1,194 | |
市場性のない株式証券 | | 4,664 | | | 4,630 | |
持分法投資 | | 4 | | | 5 | |
合計 | | $ | 6,139 | | | $ | 5,829 | |
1 おおよそ 90当社の有価証券の%は、取引量または市場ベースの制限の対象となり、一定期間に売却できる株式数が制限され、これらの投資を清算する能力に影響します。通常、取引量の制限の一部は、私たちが以下を所有している限り適用されます 1発行済株式の割合。市場ベースの制限は、それぞれの取引所の規則によるものです。
株式投資の利益(損失)の構成要素(各期間の純額)は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | | | |
市場性のある株式の時価総額調整を継続的に行っています | | $ | (91) | | | $ | 188 | | | | | |
市場性のない株式の観察可能な価格調整 | | 24 | | | 10 | | | | | |
減損費用 | | (69) | | | (36) | | | | | |
株式投資などの売却1 | | 341 | | | 7 | | | | | |
株式投資の利益(損失)の合計、純額 | | $ | 205 | | | $ | 169 | | | | | |
1 株式投資およびその他の売却には、有価証券が市場可能になったときに記録される初期公正価値調整、市場性のない株式投資および持分法投資の売却による実現利益(損失)、および当社の持分法の投資先利益(損失)と分配が含まれます。
NANDメモリ事業
NANDメモリ事業には、当社のNANDメモリ技術および製造事業(NAND OpCo事業)が含まれていましたが、2021年12月29日にSKハイニックス株式会社(SKハイニックス)との売却契約の第1フェーズを締結した際に連結を解除しました。$の残りの収益に対して、他の流動資産の中に売掛金があります2.0 2024年3月30日時点で未払いのままで、2025年3月に予定されている2回目の取引完了時に受領される予定です。
ウェーハの製造販売契約には、NAND OpCo事業の運用コストと生産量を条件とするインセンティブとペナルティが含まれています。これらのインセンティブとペナルティは、最大で$までのリスクがあります500 年間百万、そして $1.5合計で10億です。現在、SKハイニックスとNAND OpCo事業の運営計画の更新について交渉中です。これにより、インセンティブやペナルティに関連する指標、およびそれらの指標に対するNAND OpCo事業の業績に対する期待に影響が出る可能性があります。
NAND OpCo事業者に代わって、人事、情報技術、財務、サプライチェーン、その他のコンプライアンス要件を含む企業機能サービスのために発生した費用を払い戻されました。非連結事業体であるNAND OpCo事業から支払われるべきこれらの償還可能な費用に関連する売掛金を記録しました150 2024年3月30日現在のその他の流動資産($)145 2023年12月30日の時点で100万件が記録されています)。
2024年の第1四半期に、私たちは合計$を発行しました2.6 シニアノートの元本総額は10億です。また、両方を拡大しました 5 年間 $5.0 10億円のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約と私たちの 364 日 $5.0 10億クレジットファシリティ契約、最大$まで7.010億ドルと8.0それぞれ10億で、満期日はそれぞれ2029年2月と2025年1月まで1年延長されました。リボルビング・クレジット・ファシリティには いいえ 2024年3月30日現在の未払いの借入金。
私たちは取締役会から継続的に最大$の借入を許可されています10.0 当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムでは10億です。私たちは$を持っていました793 2024年3月30日時点で発行されているコマーシャル・ペーパーが100万枚(いいえ 2023年12月30日時点で発行されているコマーシャルペーパー)。
当社のシニア固定金利紙幣は、半年ごとに利息を支払います。固定金利紙幣は、満期前に当社のオプションで指定された償還価格で、一定の制限付きで償還することができます。当社の優先固定金利債に基づく債務は、当社の既存および将来の優先無担保債務の支払権と同等であり、実質的に子会社の全負債よりも下位に位置付けられます。
定期的に公正価値で測定および記録される資産および負債
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日 | | 2023年12月30日 | | |
| | 報告日に公正価値を使用して測定および記録しました | | | | 報告日に公正価値を使用して測定および記録しました | | | | |
(百万単位) | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計 | | |
資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金同等物: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
企業債務 | | $ | — | | | $ | 231 | | | $ | — | | | $ | 231 | | | $ | — | | | $ | 769 | | | $ | — | | | $ | 769 | | | |
金融機関の商品¹ | | 2,438 | | | 787 | | | — | | | 3,225 | | | 2,241 | | | 835 | | | — | | | 3,076 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
逆買戻し契約 | | — | | | 2,370 | | | — | | | 2,370 | | | — | | | 2,554 | | | — | | | 2,554 | | | |
短期投資: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
企業債務 | | — | | | 6,298 | | | — | | | 6,298 | | | — | | | 6,951 | | | — | | | 6,951 | | | |
金融機関の商品¹ | | 22 | | | 3,777 | | | — | | | 3,799 | | | 33 | | | 4,215 | | | — | | | 4,248 | | | |
政府債務² | | — | | | 4,291 | | | — | | | 4,291 | | | — | | | 6,756 | | | — | | | 6,756 | | | |
その他の流動資産: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ資産 | | 34 | | | 739 | | | — | | | 773 | | | 366 | | | 809 | | | — | | | 1,175% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市場性のある株式証券 | | 1,471 | | | — | | | — | | | 1,471 | | | 1,194 | | | — | | | — | | | 1,194 | | | |
その他の長期資産: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ資産 | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | | | 21 | | | — | | | 21 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公正価値で測定および記録された総資産 | | $ | 3,965 | | | $ | 18,499 | | | $ | — | | | $ | 22,464 | | | $ | 3,834 | | | $ | 22,910 | | | $ | — | | | $ | 26,744です | | | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の未払負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ負債 | | $ | — | | | $ | 375 | | | $ | 118 | | | $ | 493 | | | $ | — | | | $ | 541 | | | $ | 99 | | | $ | 640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の長期負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ負債 | | — | | | 611 | | | — | | | 611 | | | — | | | 479 | | | — | | | 479 | | | |
公正価値で測定され記録された負債総額 | | $ | — | | | $ | 986 | | | $ | 118 | | | $ | 1,104です | | | $ | — | | | $ | 1,020 | | | $ | 99 | | | $ | 1,119 | | | |
1レベル1の投資はマネーマーケットファンドで構成されています。レベル2の投資は、主に預金証書、定期預金、コマーシャルペーパー、紙幣、金融機関が発行する債券で構成されます。
2レベル2の投資は、主に米国以外の政府債務で構成されています。
非経常ベースで公正価値で測定および記録された資産
当社の非市場性株券、持分法投資、および特定の非金融資産(無形資産、のれん、不動産、プラント、設備など)は、当期に減損または目に見える価格調整が認められた場合にのみ公正価値で計上されます。期間中に当社の非有価証券に目に見える価格調整または減損が認められた場合、これらの資産はレベル3に分類されます。
定期的に公正価値で記録されていない金融商品
定期的に公正価値で記録されない金融商品には、当期に再評価または減損されていない非市場性株式証券および持分法投資、売掛金、その他の特定の売掛金、および発行済み債務が含まれます。私たちは、受領可能な助成金の公正価値をレベル2に分類します。これらの金融商品の推定公正価値は、帳簿価額に近似しています。2024年3月30日現在の受領可能な助成金の帳簿価額の合計は666 百万(2023年12月30日現在の帳簿価総額は559 百万)。
発行済み債務(コマーシャルペーパーを除く)の公正価値をレベル2に分類します。発行した負債の公正価値は $48.7 2024年3月30日の時点で10億ドル($47.6 2023年12月30日の時点で10億ドル)。
デリバティブ活動の量
各期末における未払いのデリバティブ(公正価値で計上)の想定総額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年12月30日 | | |
外貨契約 | | $ | 27,942 | | | $ | 30,064 | | | |
金利契約 | | 18,611です | | | 18,363 | | | |
その他 | | 2,507 | | | 2,103です | | | |
合計 | | $ | 49,060 | | | $ | 50,530 | | | |
未払いのペイバリアブル、受取固定金利スワップの想定総額は$でした12.0 2024年3月30日および2023年12月30日の時点で10億です。
連結要約貸借対照表におけるデリバティブ商品の公正価値
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日 | | 2023年12月30日 |
(百万単位) | | 資産1 | | 負債2 | | 資産1 | | 負債2 |
ヘッジング商品に指定されているデリバティブ: | | | | | | | | |
外貨契約 3 | | $ | 69 | | | $ | 307 | | | $ | 255 | | | $ | 142 | |
金利契約 | | — | | | 723 | | | — | | | 578 | |
ヘッジ商品に指定されているデリバティブ商品の総額 | | $ | 69 | | | $ | 1,030 | | | $ | 255 | | | $ | 720 | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: | | | | | | | | |
外貨契約 3 | | $ | 391 | | | $ | 65 | | | $ | 314 | | | $ | 363 | |
金利契約 | | 285 | | | 9 | | | 261 | | | 36 | |
株式契約 | | 34 | | | — | | | 366 | | | — | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ総額 | | $ | 710 | | | $ | 74 | | | $ | 941 | | | $ | 399 | |
デリバティブ総額 | | $ | 779 | | | $ | 1,104です | | | $ | 1,196 | | | $ | 1,119 | |
1デリバティブ資産は、流動および長期のその他の資産として記録されます。
2デリバティブ負債は、流動および長期のその他の負債として記録されます。
3これらの商品の大部分は12か月以内に満期になります。
連結要約貸借対照表で相殺された金額
さまざまな取引相手とのマスターネッティング契約の対象となる契約、および各期間の終了時にそのような契約に基づいて計上された現金および非現金担保は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月30日 | | | | |
| | | | | | | | 貸借対照表で相殺されていない総額 | | | | | | |
(百万単位) | | 認識された総額 | | 貸借対照表に相殺された総額 | | 貸借対照表に記載されている正味金額 | | 金融商品 | | 受領または質入れされた現金および非現金担保 | | 正味金額 | | | | |
資産: | | | | | | | | | | | | | | | | |
マスターネッティング契約の対象となるデリバティブ資産 | | $ | 632 | | | $ | — | | | $ | 632 | | | $ | (350) | | | $ | (282) | | | $ | — | | | | | |
逆買戻し契約 | | 2,370 | | | — | | | 2,370 | | | — | | | (2,370) | | | — | | | | | |
総資産 | | $ | 3,002 | | | $ | — | | | $ | 3,002 | | | $ | (350) | | | $ | (2,652) | | | $ | — | | | | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | |
マスターネッティング契約の対象となるデリバティブ負債 | | $ | 1,097 | | | $ | — | | | $ | 1,097 | | | $ | (350) | | | $ | (620) | | | $ | 127 | | | | | |
負債総額 | | $ | 1,097 | | | $ | — | | | $ | 1,097 | | | $ | (350) | | | $ | (620) | | | $ | 127 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月30日 |
| | | | | | | | 貸借対照表で相殺されていない総額 | | |
(百万単位) | | 認識された総額 | | 貸借対照表に相殺された総額 | | 貸借対照表に記載されている正味金額 | | 金融商品 | | 受領または質入れされた現金および非現金担保 | | 正味金額 |
資産: | | | | | | | | | | | | |
マスターネッティング契約の対象となるデリバティブ資産 | | $ | 1,047 | | | $ | — | | | $ | 1,047 | | | $ | (617) | | | $ | (430) | | | $ | — | |
逆買戻し契約 | | 2,554 | | | — | | | 2,554 | | | — | | | (2,554) | | | — | |
総資産 | | $ | 3,601 | | | $ | — | | | $ | 3,601 | | | $ | (617) | | | $ | (2,984) | | | $ | — | |
負債: | | | | | | | | | | | | |
マスターネッティング契約の対象となるデリバティブ負債 | | $ | 1,111 | | | $ | — | | | $ | 1,111 | | | $ | (617) | | | $ | (399) | | | $ | 95 | |
負債総額 | | $ | 1,111 | | | $ | — | | | $ | 1,111 | | | $ | (617) | | | $ | (399) | | | $ | 95 | |
私たちは、適切と判断した場合に、証券貸付取引や逆買戻し契約などの債務に対して取引相手から利用可能な担保を取得し、確保します。
キャッシュフローヘッジ関係におけるデリバティブ
その他の包括利益(損失)に計上されたキャッシュフローヘッジに起因する税引前純利益または損失は、$431 2024年の最初の3か月間の純損失は100万ドル($53 2023年の最初の3か月で100万件の純利益)。提示されたすべての期間において、当社のキャッシュフローヘッジは実質的にすべて外貨契約でした。
2024年と2023年の最初の3か月間、有効性テストから除外された量はわずかでした。
公正価値ヘッジ関係におけるデリバティブ
公正価値ヘッジとして指定され、利息その他で計上され、各期間の純利益を差し引いたデリバティブ商品の効果は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 連結要約損益計算書で認識されているデリバティブの利益(損失) |
| | 3 か月が終了 | | |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | | | |
金利契約 | | $ | (144) | | | $ | 192 | | | | | |
ヘッジアイテム | | 144 | | | (192) | | | | | |
合計 | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
各期間の公正価値ヘッジの累積基準調整に関連して連結要約貸借対照表に記録された金額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ヘッジ項目が含まれる連結要約貸借対照表の明細項目 | | ヘッジ対象項目の資産/(負債)の帳簿価額 | | 帳簿価額資産/(負債)に含まれる公正価値ヘッジ調整の累積額 | |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年12月30日 | | 2024年3月30日 | | 2023年12月30日 | |
長期債務 | | $ | (11,275) | | | $ | (11,419) | | | $ | 722 | | | $ | 578 | | |
ヘッジング商品として指定されていないデリバティブ
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ商品が、各期間の連結要約損益計算書に及ぼす影響は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 か月が終了 | | |
(百万単位) | | 利益(損失)の場所 デリバティブ収益に計上されています | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | | | |
外貨契約 | | 利息およびその他、純額 | | $ | 346 | | | $ | 1 | | | | | |
金利契約 | | 利息およびその他、純額 | | 117 | | | (34) | | | | | |
その他 | | いろいろ | | 137 | | | 115 | | | | | |
合計 | | | | $ | 600 | | | $ | 82 | | | | | |
法的手続き
私たちは、このセクションに記載されているものを含め、現在進行中のさまざまな請求、訴訟、およびその他の手続きを定期的に受けています。$の請求が発生しました1.010億ドルはVLSIに関する訴訟に関連しており、費用もかかります401100万ドルは、ECが課した罰金に関するものです。どちらも以下に説明します。VLSIの請求を除き、現在の経営陣は、これらの手続きの最終的な結果が、個別または全体として、当社の財政状態、経営成績、キャッシュフロー、または全体的な傾向に重大な損害を与えることはないと考えています。ただし、法的手続きや関連する政府の調査には本質的な不確実性が伴い、不利な判決、過剰な判決、またはその他の出来事が発生する可能性があります。不利な解決策には、多額の金銭的損害、罰金、または罰則が含まれる可能性があります。これらの未解決事項には、投機的、実質的、または不確定な金銭的裁定が含まれます。さらに、差止命令による救済やその他の行為上の救済が求められる問題では、不利な解決には、1つまたは複数の製品をまったくまたは特定の方法で販売することを禁止したり、特定の商慣行を排除したり、その他の救済を要求したりする差し止め命令やその他の命令が含まれる場合があります。不利な結果は、当社の事業、経営成績、財政状態、および全体的な傾向に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、そのような問題を1つ以上解決することが株主、従業員、顧客の最善の利益になると結論付ける場合もあります。そのような和解には多額の支払いが含まれる可能性があります。以下に特に記載されていない限り、現時点では、このセクションに記載されている法的手続きのいずれかの和解が適切であると結論付けていません。
欧州委員会の競争問題
2009年、ECは、私たちがEC条約第82条(後に第102条に改称)と欧州経済領域協定の第54条に違反して、顧客にマイクロプロセッサを購入するよう説得するために不当な商慣行を行ったことを発見しました。一般的に、ECは、お客様がx86マイクロプロセッサの全部またはほとんどを当社から購入することを要求する「条件付きリベートと支払い」を行い、「特定の競合製品の販売を防止するための支払い」を行ったとして、当社が第82条に違反していると判断しました。ECは、その決定で言及された侵害の申し立てを終了するよう当社に命じ、11億ユーロの罰金を科しました。この罰金は、2009年の第3四半期に支払いました。
一般裁判所(当時は第一審裁判所と呼ばれていました)がECの決定に対する控訴を完全に却下した後、2014年にECの決定を欧州司法裁判所に上訴しました。2017年9月、司法裁判所は、問題となっているリベートが競争を制限できるかどうかを調べるために、事件を一般裁判所に送り返しました。2022年1月、一般裁判所は、リベートに関するECの2009年の判決と、2022年2月に返還されたインテルに課された11億ユーロの罰金を無効にしました。一般裁判所の2022年1月の判決は、特定の競合製品の販売を防ぐために支払いを行ったというECの2009年の判決を無効にするものではありませんでした。
2022年4月、欧州委員会は一般裁判所の判決を司法裁判所に控訴しました。さらに、2023年9月、ECは、特定の競合製品の販売を防ぐために支払いを行ったという認定に基づいて、当社に対して3億7,600万ユーロ(4億100万ドル)の罰金を科しました。私たちはECの決定に対して上訴しました。罰金の請求が発生しましたが、手続き上の状況と手続きの性質上、この金額を超える潜在的な損失または損失の範囲を合理的に見積もることができません。
関連事項ですが、2022年4月に、ECが12年間保留していた当初の11億ユーロの罰金について、約5億9,300万ユーロの不履行利息を支払うようECに求める命令を一般裁判所に提出しました。この申請は、一般裁判所の2022年1月の判決に対するECの控訴まで保留されています。
セキュリティ脆弱性に関連する訴訟
2017年6月、グーグルの調査チームはインテルや他の企業に、セキュリティ上の脆弱性を特定したと通知しました。最初の亜種は、現在では「スペクター」や「メルトダウン」と呼ばれていますが、当社製品を含む多くの種類のマイクロプロセッサーに影響します。このような調査結果が提示されるときには、業界の他の企業と協力して、影響を受けるテクノロジーのソフトウェアとファームウェアのアップデートの研究開発、検証を検証しました。2018年1月、脆弱性に対処するためのソフトウェアとファームウェアの更新が広く公開される前に、セキュリティの脆弱性に関する情報が公に報告されました。
2024年4月24日現在、当社に対する消費者集団訴訟は、米国とカナダで係属中です。原告は、当社製品のさまざまなクラスの購入者を代表すると主張し、通常、2018年以降に特定されたスペクター、メルトダウン、およびこの種のセキュリティ脆弱性の他の亜種に関連する当社の行動および/または不作為によって被害を受けたと主張し、金銭的損害賠償と衡平法上の救済を求めるさまざまな慣習法および法的請求を主張します。米国では、2018年から2021年の間にさまざまな法域で提起された集団訴訟が、すべての公判前の手続きをまとめて米国オレゴン州地方裁判所に集約しました。オレゴン州地方裁判所は、原告が実行可能な請求を提出しなかったことを理由に、2022年7月にインテルに有利な最終判決を下しました。第9巡回区控訴裁判所は、2023年11月に地方裁判所の判決を支持し、訴訟を終了しました。2023年11月、新しい原告は、2023年8月に公開され、一般に「ダウンフォール」と呼ばれるさらなる脆弱性の亜種について、米国カリフォルニア州北部地区地方裁判所に消費者集団訴訟を提起しました。2024年1月にその苦情を却下しました。カナダでは、オンタリオ州上級裁判所で係属中のスペクターとメルトダウンに関する1件の訴訟の初期状況会議がまだ予定されておらず、ケベック州上級裁判所で係属中の2件目の訴訟の保留が有効です。以前にアルゼンチンで係争中のスペクターとメルトダウンに関する集団訴訟では、2023年5月の判決に対する原告の立場不足を理由に訴えなかったことに対する原告の控訴は、2024年2月に却下され、訴訟は終了しました。金銭的損害賠償またはその他の関連する救済を求めて、追加の訴訟や請求が提起される場合があります。手続き上の状況とこれらの訴訟の性質(係争中の手続きが初期段階にある、損害賠償の申し立てが特定されていない、あるクラスが認定される可能性や認定された場合のクラスまたはクラスの最終的な規模について不確実性が存在すること、解決すべき重大な事実上および法的問題があることなど)を考慮すると、潜在的な損失または範囲を合理的に見積もることができませんこれらの問題から生じる可能性のある損失、もしあれば。
7nm製品遅延の発表に関連する訴訟
2020年7月に7nmの製品遅延が発表されたことを受けて、米国カリフォルニア州北部地区地方裁判所で、当社と特定の役員に対して複数の証券集団訴訟が提起されました。裁判所は2020年10月に訴訟を統合し、主任原告を任命し、2021年1月に原告は統合訴状を提出しました。原告は、2019年10月25日から2020年10月23日までに当社の普通株式を購入または取得したすべての人物を代表することを意図しており、被告は一般的に、7nm商品のタイムラインについて虚偽または誤解を招く発言を行い、連邦証券法に違反したと主張しています。2023年3月、地方裁判所は、統合訴状を却下するという被告の申立てを認め、2023年4月に判決を下しました。原告は控訴し、2024年4月19日、第9巡回区は判決を支持しました。第9巡回区の判決は控訴の対象となります。手続き上の態勢と事件の性質(初期段階にあること、損害賠償請求が特定されていないこと、あるクラスが認定された場合の最終的な規模が不確実であること、解決すべき重大な事実上および法的問題があることなど)を考慮すると、発生する可能性のある潜在的な損失または損失の範囲を合理的に見積もることができません本件から。2021年7月に、新しいプロセスノードの命名構造を導入しました。7nmプロセスは現在、Intel 4と呼ばれています。
特許と知財請求に関連する訴訟
当社に対して知的財産権侵害訴訟が提起されました。これには以下で説明するものが含まれますが、これらに限定されません。そのほとんどは、特定の製品、サービス、技術が他者の知的財産権を侵害しているという主張に関係しています。これらの訴訟の不利な結果には、多額の罰金や罰金の判決、高額なロイヤルティやライセンス契約、または特定の機能、製品、またはサービスの提供を妨げる注文などが含まれます。その結果、ビジネス慣行を変え、侵害のない製品や技術を開発しなければならない可能性があります。その結果、収益が失われたり、ビジネスに悪影響が及ぶ可能性があります。さらに、お客様との特定の契約では、特定の知的財産権侵害の申し立てに対してお客様を補償することが義務付けられており、そのような請求を弁護した結果としてコストが増加する可能性があります。また、そのような請求に不利な判決があった場合は、多額の損害賠償の支払い、製品の返品の受け入れ、または非侵害製品のお客様への提供が必要になる場合があります。さらに、当社の顧客やパートナーは、差止命令などの結果として、当社の製品、サービス、テクノロジーの使用を中止することがあります。その結果、収益が失われ、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
VLSIテクノロジー合同会社対インテル
2017年10月、VLSI Technology LLC(VLSI)は、さまざまなインテルのFPGAおよびプロセッサー製品が、VLSIがNXPセミコンダクターズ社(NXP)から取得した8つの特許を侵害しているとして、米国カリフォルニア州北部地区地方裁判所に当社に対して訴状を提出しました。インテルは8件の特許すべてで勝訴し、裁判所は2024年4月に最終判決を下しました。さらなる上訴は可能です。2019年4月、VLSIは米国テキサス州西部地区地方裁判所に3件の侵害訴訟を提起しました。これは、さまざまな処理業者がNXPから取得した8件の追加特許を侵害したとして、当社に対して3件の侵害訴訟を提起しました。
▪ テキサス州の最初の訴訟は2021年2月に裁判にかけられ、陪審員は、ある特許の文字通りの侵害に対してVLSIに15億ドル、同等の原則に基づく別の特許の侵害に対して6億7,500万ドルの判決を下しました。2022年4月、裁判所は最終判決を下し、VLSIに21億ドルの損害賠償と、判決前および判決後の利息として約1億6,230万ドルを裁定しました。私たちは、フォートレス・インベストメント・グループによるフィンジャンの買収によるライセンスを取得したというインテルの主張を裁判所が却下したことを含め、連邦巡回控訴裁判所に上訴しました。連邦巡回裁判所は2023年10月に口頭弁論を審理しました。2023年12月、連邦巡回裁判所は、VLSIが6億7,500万ドルを授与された特許に関する侵害の認定を取り消しました。連邦巡回裁判所は、VLSIが15億ドルを授与された特許に関する侵害の認定を確認しましたが、損害賠償裁定を無効にし、その特許に関するさらなる損害賠償手続きのために訴訟を第一審裁判所に送り返しました。連邦巡回裁判所はまた、インテルはVLSIの特許にライセンスされているという抗弁を進めることができるとの判決を下しました。2021年12月と2022年1月に、特許審控訴委員会(PTAB)は、テキサス州の最初の訴訟で侵害されたことが判明した請求について当事者間審査(IPR)を開始し、2023年5月と6月にこれらの請求はすべて特許不能であると認定しました。VLSIはPTABの決定に対して上訴しました。2024年3月、インテルは知的財産権の控訴を待って訴訟を延期する申立てを提出しました。2024年4月、インテルはVLSIの特許にライセンスされているという抗弁を追加しました。
▪ テキサス州の2件目の訴訟は2021年4月に裁判にかけられ、陪審員は私たちが主張されている特許を侵害していないと認定しました。VLSIは、侵害の疑いで約30億ドルと、故意の侵害に対する追加の損害賠償を求めていました。裁判所はまだ最終判決を下していません。
▪ テキサス州の3件目の訴訟は2022年11月に裁判にかけられ、VLSIは残りの1件の特許を主張しました。陪審員は、この特許が有効で侵害されていると判断し、VLSIに約9億4900万ドルの損害賠償と、利息と継続的な使用料を加えた金額を授与しました。裁判所はまだ最終判決を下していません。2023年2月、私たちは、さまざまな理由による判決にもかかわらず、法律上の問題として、新たな裁判と判決を求める申立てを提出しました。さらなる上訴は可能です。2024年4月、インテルはVLSIの特許にライセンスされているという抗弁を追加しました。
2019年5月、VLSIはインテル、インテル(中国)株式会社、インテルトレーディング(上海)株式会社、インテルプロダクツ(成都)株式会社に対して深セン中級人民法院に訴訟を提起しました。VLSIは特定のIntel Coreプロセッサに対して1つの特許を主張しました。被告は2019年10月に中国国家知識産権局(CNIPA)に無効申立てを提出し、2021年9月に公聴会を開きました。深センの裁判所は、2021年7月と2023年9月に裁判手続きを行いました。VLSIは差止命令と130万人民元の費用と費用を求めましたが、損害賠償はありませんでした。2023年9月、CNIPAは主張された特許のすべての請求を無効にしました。2023年11月、第一審裁判所はVLSIの訴訟を却下しました。
2019年5月、VLSIは上海知的財産裁判所に、インテル(中国)株式会社、インテルトレーディング(上海)株式会社、インテルプロダクツ(成都)株式会社を相手に、特定のインテルのコアプロセッサーに対する1つの特許を主張して訴訟を起こしました。裁判所は2020年12月に公判聴会を開き、VLSIは費用(30万元)と差止命令を要求しました。2022年12月、私たちは問題となっている特許を無効にする申立てを提出しました。裁判所は2022年5月に2回目の公判審理を行い、2023年10月に、侵害はないと判断し、すべての請求を却下する決定を下しました。2023年11月、VLSIは非侵害の認定に対して上訴しました。
2024年3月30日現在、VLSI訴訟に関連して約10億ドルの費用が発生しています。私たちはVLSIの主張に異議を唱え、積極的に弁護するつもりですが、最近の動向と将来の手続きを考慮すると、記録された金額を超える損失を合理的に見積もることはできません。
R2半導体特許訴訟
2022年11月、R2セミコンダクター株式会社(R2)は、インテルコーポレーション(UK)リミテッドとインテルコーポレーションに対して英国の高等裁判所に訴訟を提起し、Intel Deutschland GmbHと特定のインテルの顧客に対してドイツのデュッセルドルフ地方裁判所に訴訟を提起しました。R2は、インテルのアイスレイク、タイガーレイク、アルダーレイク、アイスレイクサーバー(Xeon)プロセッサー(被告製品)、およびそれらのプロセッサーを搭載したカスタマーサーバーとラップトップが1つの欧州特許を侵害していると主張しています。R2は、販売を禁止する訴訟と、侵害の疑いのある製品の回収を要求する訴訟の両方において、差止命令を求めています。インテルはドイツの訴訟で顧客に補償しています。
インテルはR2の主張に異議を唱え、訴訟を積極的に弁護するつもりです。2022年12月、インテルは英国の訴訟で、主張されている特許は侵害されておらず、特許は無効であると回答しました。2023年4月、被告はドイツの訴訟において、主張された特許は侵害されておらず、差止命令は不相応な救済措置になるとの抗弁書を提出しました。2023年5月、被告は主張された特許が無効であるという理由で、ドイツ連邦特許裁判所にも無効訴訟を提起しました。
2023年12月、ドイツ連邦特許裁判所は、R2の特許は有効であると判断した予備的意見を出しました。ドイツ連邦特許裁判所による無効に関する最終決定は、2024年10月に予定されています。2023年12月、デュッセルドルフの裁判所は侵害問題に関する裁判を行いました。2024年2月、裁判所はインテルのプロセッサーが権利を侵害していると認定し、インテルとその顧客に対して差止命令とリコール命令を出しました。R2はまだ命令の執行を求めていません。インテルはこの決定に対して上訴しました。2024年4月、インテルは憲法裁判所に執行猶予と侵害認定取り消しを求めて訴状を提出し、それがR2の特許を侵害していないことを証明する追加の証拠を上訴裁判所に提出しました。
2024年3月、インテルはR2の特許を侵害しないという命令を求めてイタリアのミラノで訴訟を起こしました。
2024年4月、R2はフランスのパリで特許侵害を理由に、インテルとその顧客であるデル、HP、HPEに対して訴訟を起こしました。インテルとその顧客は、フランスでこの特許に対して無効訴訟を起こしました。
英国での裁判は2024年4月に予定されています。
これらの訴訟やデュッセルドルフ地方裁判所の差止命令および命令から生じる可能性のある潜在的な損失または損失の範囲(もしあれば)について、合理的な見積もりをすることができません。これには、解決すべき重大な事実上および法律上の問題があることや、解決すべき重大な事実上および法律上の問題があることや、とりわけ、(i)ある場合、どの時点で発生するかについての不確実性が存在することが含まれますドイツでの命令は発効する可能性があります。これには、滞在を検討した結果、(ii) 有効かどうか、もしそうなら、どの時点で有効になるかなどが含まれます侵害と有効性に関するドイツでの判決に対する上訴の成功、(iii)デュッセルドルフ地方裁判所の差し止め命令の影響を当社とお客様がどの程度軽減できるか、(iv)デュッセルドルフ地方裁判所のリコール命令が執行された場合の製品リコール費用、(v)R2が損害賠償を受けることができる範囲、(vi)その範囲差止命令やリコール、および潜在的な損害賠償に関連する損失について、お客様に補償することに同意する場合があります。
この文書では、インテル固有の用語や、一般的に知られていない、または使用されていない略語の用語を文書全体で使用しています。以下は、私たちの文書で使われているこれらの用語のリストです。
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期間 | | 定義 |
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5Gです | | 第5世代のモバイルネットワークは、ネットワークの速度と遅延を劇的に改善し、多くの業界に変革をもたらす技術と機会であると私たちは考えています |
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アダス | | 先進運転支援システム |
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アイ | | 人工知能 |
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ベーシック | | 特定用途向けの集積回路 |
ASPです | | 平均販売価格 |
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バックエンドサービス | | 組み立て、テスト、梱包サービスが含まれます |
CCG | | クライアントコンピューティンググループの事業セグメント |
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コドム | | 最高業務意思決定者 |
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DCAI | | データセンターと人工知能運用セグメント |
EC | | 欧州委員会 |
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EPS | | 一株当たり利益 | | |
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フォーム 10-K | | 2023年12月30日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書 |
フォーム 10-Q | | 2024年3月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書 |
FPGA | | フィールドプログラマブルゲートアレイ |
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HPC | | ハイパフォーマンスコンピューティング |
アイディム 2.0 | | 社内工場ネットワーク、ファウンドリ生産能力の戦略的活用、IFS事業を組み合わせたIDMモデルの進化により、技術と製品のリーダーシップを推進する立場にあります |
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IP | | 知的財産 |
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IPO | | 新規株式公開 | | |
MD&A | | 経営陣の議論と分析 |
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MG&Aです | | マーケティング、一般、管理 |
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ナンド | | NANDフラッシュメモリ |
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ネックス | | ネットワーキングとエッジオペレーティングセグメント |
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nm | | ナノメーター |
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研究開発 | | 研究開発 |
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RSU | | 制限付株式ユニット |
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秒 | | 米国証券取引委員会 |
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スマートキャピタル | | 私たちのスマートキャピタルのアプローチは、IDM 2.0戦略の進展を加速させます。このアプローチは、マージン構造と資本支出を管理しながら、市場の機会に迅速に適応できるように設計されています。スマートキャピタルの要素には、設備投資、政府のインセンティブ、顧客とのコミットメント、外部ファウンドリの継続的な利用などがあります。 |
SoC | | コンピューターやその他の電子システムのほとんどのコンポーネントを1つのシリコンチップに統合するシステムオンチップ。私たちは、CCG、DCAI、NEXでさまざまなSoC製品を提供しています。当社のDCAI事業とNEX事業は、5G基地局やネットワークインフラを対象とした製品など、さまざまなアプリケーション向けに多くの市場セグメントでSoCを提供しています。 |
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私たち | | 米国 | | |
私たちのギャップ | | 米国で一般に認められている会計原則 |
人生 | | 変動持分法人 |
VLSI | | VLSIテクノロジー合同会社 |
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このレポートは、当社の事業、事業セグメント、リスク要因、重要な会計上の見積もり、方針、見積もりに使用された方法と仮定などの重要な情報に関する追加情報を含むフォーム10-Kと併せて読んでください。
このフォーム10-Qの連結要約財務諸表の注記内の「注記2:営業セグメント」には、セグメントの収益と費用の性質など、当社の事業セグメントに関する追加情報が記載されており、以下に示すセグメント収益を、表示されている各期間の連結純収益の合計および以下に示すセグメント営業利益(損失)と当社の連結営業利益(損失)の合計と照合しています。
当社の経営成績のその他の主なハイライトについては、「四半期レビュー」を参照してください。
インテル製品
インテル製品は主に、サードパーティの顧客向けの CPU および関連ソリューションの設計と開発で構成されています。インテル製品は、CCG、DCAI、NEXの3つの事業セグメントで構成されています。
財務実績
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| インテル製品の営業セグメントの収益 10億ドル | | インテル製品セグメントの営業利益 $B | |
インテル製品の総収益は、2024年第1四半期に119億ドル、2023年第1四半期に102億ドルでした。収益は、主にCCGの事業セグメントにより増加しました。インテル製品の総営業利益は、2023年第1四半期の11億ドル、つまり営業利益率11%から、2024年第1四半期の33億ドル、つまり営業利益率28%に増加しました。この2024年第1四半期の増加は、主にCCG収益の増加、以前に予約された在庫の売り切れと引受準備金の減少によるインテル製品の各事業セグメントにわたる期間請求の減少、およびCCGの営業費用とサンプル費用の減少によるもので、2024年第1四半期のDCAIとCCGの単価の増加により一部相殺されました。
クライアントコンピューティンググループ
私たちは、毎年リーダーシップ製品を提供し、業界パートナーとの関係を深めて、主要なプラットフォームイノベーションを共同設計して提供することで、PC体験を向上させることに取り組んでいます。私たちは、業界をリードするPC体験を実現するために、オペレーティングシステム、システムアーキテクチャ、ハードウェア、ソフトウェアアプリケーションの統合を意図的に行っています。私たちは、ロードマップに焦点を当て、革新的なPC機能を提供し、高度なPC体験を設計することで、これらの機会を利用しています。これにより、インテルに知的財産、規模、キャッシュフローの強固な源泉を提供し、業界全体のイノベーションを促進し続けるのに役立つと考えています。
財務実績
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| CCGの営業セグメントの収益 10億ドル | | CCGセグメントの営業利益 $B | |
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| ■ | ■ ノートブック | ■ | ■ デスクトップ | ■ | ■ その他 | |
▪ ノートブックの収益は47億ドルで、2023年第1四半期から13億ドル増加しました。デスクトップの収益は25億ドルで、2023年第1四半期から5億8,200万ドル増加しました。顧客の在庫レベルが2023年第1四半期の上位レベルと比較して正常化したため、ノートブックの販売台数は2024年第1四半期に 39% 増加し、デスクトップの販売台数は2024年第1四半期に 29% 増加しました。ノートブックとデスクトップのASPは、2023年第1四半期にはほぼ横ばいでした。
▪ その他の収益は3億9,100万ドルで、主にレガシービジネスの撤退により、2023年第1四半期から9,000万ドル減少しました。
営業利益は2023年第1四半期から 124% 増加し、営業利益率は 35% でした。
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(百万単位) | | |
$ | 2,645 | | | 2024年第1四半期の営業利益 |
987 | | | 主にノートパソコンとデスクトップの収益の増加による製品利益の増加 |
285 | | | 主に以前に予約された在庫の売り切れによる期間手数料の低下 |
163 | | | さまざまなコスト削減策による営業費用の削減 |
154 | | | 主に製品サンプルコストの削減により、期間料金が下がります |
(124) | | | 主にインテル4とインテル7の製品の組み合わせが増えたため、単価が高くなる |
$ | 1,180 | | | 2023年第1四半期の営業利益 |
データセンターと AI
DCAIは、通信サービスプロバイダー、ネットワークとエッジ、HPCのお客様向けのシリコンデバイスとともに、クラウドサービスプロバイダーや企業にワークロードに最適化された最先端のソリューションを提供します。私たちのユニークな能力により、回復力のあるグローバルサプライチェーンを通じて可能になったハードウェアとソフトウェアのポートフォリオ、高度なパッケージング、大規模な製造の奥行きと幅広さにより、お客様の最も複雑な課題の解決を支援することができます。私たちのグローバルな顧客とパートナーには、クラウドハイパースケーラー、多国籍企業、中小企業、独立系ソフトウェアベンダー、システムインテグレーター、通信サービスプロバイダー、政府が含まれます。
財務実績
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| DCAI営業セグメントの収益 10億ドル | | DCAIセグメントの営業利益 $B |
![765](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086324000076/intc-20240330_g11.jpg)
![766](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086324000076/intc-20240330_g12.jpg)
収益は30億ドルで、サーバー収益の増加により、2023年第1四半期から1億3500万ドル増加しました。サーバーのASPは 25% 増加しました。これは主に、ハイパースケールの顧客関連収益の組み合わせが少なく、コア数の多い製品の組み合わせが増えたためです。サーバーの量は、競争の激しい環境での需要の減少と、コア数の多い製品の組み合わせの増加により、2024年第1四半期に 13% 減少しました。
営業利益は2023年第1四半期から4億6,000万ドル増加し、営業利益率は 16% でした。
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(百万単位) | | |
$ | 482 | | | 2024年第1四半期の営業利益 |
429 | | | 主にサーバー収益の増加による製品利益の増加 |
310 | | | 主に以前に予約された在庫の売り越しと引受準備金の減少による期間手数料の減少 |
(279) | | | 主にIntel 7製品の組み合わせが増えたため、サーバーのユニットコストが高くなる |
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$ | 22 | | | 2023年第1四半期の営業利益 |
ネットワークとエッジ
NEXは、世界のネットワークとエッジコンピューティングシステムを、柔軟性のない固定機能ハードウェアから、プログラマブルハードウェア上でクラウドネイティブソフトウェアを実行する汎用のコンピューティング、アクセラレーション、ネットワーキングデバイスへと引き上げます。私たちはパートナーや顧客と協力して、ソフトウェア開発者が俊敏性を実現し、エッジでのデータの整合性を確保しながらAIを使用して効率的な運用の自動化を推進できるようにするインテリジェントなエッジプラットフォームを提供および展開しています。私たちは、クラウドからエッジへの迅速なデジタル変革のためのハードウェアとソフトウェアのプラットフォーム、ツール、エコシステムパートナーシップの幅広いポートフォリオを持っています。私たちは、プロセス、ソフトウェア、製造における中核的な強みを大規模に活用して、従来の市場を成長させ、新興市場への参入を加速しています。
財務実績
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| NEX営業セグメントの収益 10億ドル | | NEXセグメントの営業利益 (損失) $B |
収益は14億ドルで、2023年第1四半期から1億2500万ドル減少しました。これは主に、5Gの顧客が既存の在庫を減らすために購入を抑制したことによるもので、エッジとネットワークの収益の増加によって一部相殺されました。
営業利益率は2023年第1四半期から2億5300万ドル増加し、営業利益率は 13% でした。
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(百万単位) | | | | |
$ | 184 | | | 2024年第1四半期の営業利益(損失) | | |
185 | | | 以前に予約された在庫の売り切れによる期間手数料の削減と、引受準備金の減少による | | |
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68 | | | その他 | | |
$ | (69) | | | 2023年第1四半期の営業利益(損失) | | |
インテル・ファウンドリー
Intel Foundryは、ファウンドリ技術開発、ファウンドリ製造およびサプライチェーン、およびファウンドリーサービス組織で構成され、お客様に最高のシステムファウンドリ機能を提供し、世界の半導体業界を再構築することを使命としています。ムーアの法則の管理者として、私たちは常に世界クラスのシリコンプロセスと高度なパッケージング技術をお客様のために革新し、発展させています。当社のシステムファウンドリサービスは、主要な業界パートナーとの強固な設計エコシステム、システムオブチップ機能、安全で回復力があり、より持続可能なサプライチェーンによって強化されています。当社のシステムファウンドリーは、シリコンプロセスと高度なパッケージング技術製品を基盤として構築されており、AI時代のお客様に最適なソリューションを提供しています。私たちは、地理的にバランスが取れた、より持続可能な製造能力に投資することで、最先端で成熟した半導体製品のグローバル半導体サプライチェーンのレジリエンスを強化しています。AI時代のシステムファウンドリーであるインテルファウンドリーは、これらの重要なコンポーネントをまとめて、世界中のお客様がテクノロジーイノベーションの次の段階に進むのを支援します。
財務実績
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| インテルファウンドリーの営業セグメントの収益 10億ドル | | インテルファウンドリーセグメントの営業損失 $B |
収益は44億ドルで、2023年第1四半期から4億6,200万ドル減少しました。セグメント間の収益は43億ドルで、バックエンドサービスと製品サンプル収益の減少により、2023年第1四半期から3億7,100万ドル減少しました。機器売上の減少と従来の包装サービスにより、外部収益は2,700万ドルで、2023年第1四半期から9,100万ドル減少しました。
2023年第1四半期の営業損失は24億ドルでしたが、営業損失は25億ドルでした。
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(百万単位) | | |
$ | (2,474) | | | 2024年第1四半期の営業損失 |
(367) | | | 主に収益の減少による製品とサービスの利益の減少 |
| | |
300 | | | 超過容量料金に関連するより低い期間料金 |
209 | | | 主にセグメント間の在庫準備金の減少による期間費用の減少 |
(256) | | | 主に工場立ち上げ費用とプロセス開発費用に関連するより高い期間費用 |
| | |
$ | (2,360) | | | 2023年第1四半期の営業損失 |
その他すべて
当社の「その他」カテゴリには、AlteraおよびMobileye事業の経営成績、特に記載されていない「その他」の報告対象外セグメント、当社の取り組みを支援する新興企業の経営成績、および売却された事業の過去の経営成績が含まれます。アルテラは、組込み、通信、クラウド、エンタープライズ市場セグメントの幅広いアプリケーション向けに、主にFPGA、CPLD、アクセラレーションプラットフォーム、ソフトウェア、IP、および関連製品を提供するプログラマブル半導体。Mobileyeは運転支援と自動運転ソリューションの世界的リーダーであり、コンピューティングプラットフォーム、コンピュータービジョン、機械学習ベースの認識、マッピングとローカリゼーション、運転ポリシー、開発中のアクティブセンサーなど、アシスト運転と自動運転に必要なスタック全体を網羅するように設計された製品ポートフォリオを持っています。
財務実績
| | | | | | | | | | | | | | |
| 他のすべての事業セグメントの収益 $B | | その他すべてのセグメント営業利益(損失)$B | |
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営業セグメント収益とセグメント営業利益(損失)の概要 |
その他の収益は7億7,500万ドルで、2023年第1四半期から6億6,500万ドル減少しました。アルテラの収益は、顧客がすべての製品ラインにわたって既存の在庫を減らすために購入を抑えたため、2023年第1四半期から4億7,400万ドル減少しました。Mobileyeの収益は、顧客がEyeQ製品の既存の在庫を減らすために購入を抑えたため、2023年第1四半期から2億1,900万ドル減少しました。2023年第1四半期の営業利益は3億4,700万ドルでしたが、その他すべての営業損失は2024年第1四半期には2億1,200万ドルでした。これは主にアルテラとモービルアイの収益の減少によるものです。
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| | 3 か月が終了 | |
| | 2024 年第 1 四半期 | | 2023 | |
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | | 金額 | | 純額の% 収入 | | 金額 | | 純額の% 収入 | |
純収入 | | $ | 12,724です | | | 100.0 | % | | $ | 11,715% | | | 100.0 | % | |
売上原価 | | 7,507 | | | 59.0 | % | | 7,707 | | | 65.8 | % | |
売上総利益 | | 5,217 | | | 41.0 | % | | 4,008 | | | 34.2 | % | |
研究開発 | | 4,382 | | | 34.4 | % | | 4,109 | | | 35.1 | % | |
マーケティング、一般、管理 | | 1,556 | | | 12.2 | % | | 1,303 | | | 11.1 | % | |
リストラおよびその他の費用 | | 348 | | | 2.7 | % | | 64 | | | 0.5 | % | |
営業利益 (損失) | | (1,069) | | | (8.4) | % | | (1,468) | | | (12.5) | % | |
株式投資の利益(損失)、純額 | | 205 | | | 1.6 | % | | 169 | | | 1.4 | % | |
利息およびその他、純額 | | 145 | | | 1.1 | % | | 141 | | | 1.2 | % | |
税引前利益(損失) | | (719) | | | (5.7) | % | | (1,158) | | | (9.9) | % | |
税金(給付)の引当金 | | (282) | | | (2.2) | % | | 1,610 | | | 13.7 | % | |
当期純利益 (損失) | | (437) | | | (3.4) | % | | (2,768) | | | (23.6) | % | |
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) | | (56) | | | (0.4) | % | | (10) | | | (0.1) | % | |
インテルに帰属する純利益 (損失) | | $ | (381) | | | (3.0) | % | | $ | (2,758) | | | (23.5) | % | |
| | | | | | | | | |
インテルに帰属する1株当たりの利益(損失)—希薄化後 | | $ | (0.09) | | | | | $ | (0.66) | | | | |
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連結収益
2024年第1四半期と2023年第1四半期
2024年第1四半期の収益は127億ドルで、2023年第1四半期から10億ドル、つまり 9% 増加しました。CCGの収益は、2023年第1四半期から31%増加しました。これは主に、顧客の在庫レベルが2023年第1四半期のより高いレベルと比較して正常化したため、ノートブックとデスクトップの販売量が増加したためです。ノートブックとデスクトップのASPは、2023年第1四半期にはほぼ横ばいでした。DCAIの収益は、主にハイパースケールの顧客関連収益の組み合わせが少なく、コア数の多い製品の組み合わせが増えたことによるサーバーASPの増加により、2023年第1四半期から5%増加しました。競争環境での需要の低下によるサーバー量の減少により、一部相殺されました。NEXの収益は8%減少しました。これは主に、5Gの顧客が既存の在庫を減らすために購入を抑えたためですが、エッジとネットワークのXeonの収益の増加によって一部相殺されました。顧客がすべての製品ラインで既存の在庫を減らすために購入を抑制したため、Alteraの収益は2023年第1四半期から58%減少しました。Mobileyeの収益は、顧客がEyeQ製品全体で既存の在庫を減らすために購入を抑制したため、2023年第1四半期から48%減少しました。マルチビーム・マスク・ライター・ツールの売上が減少したため、外部のインテル・ファウンドリーの収益は2023年第1四半期から77%減少しました。
特定の顧客に提供されるインセンティブは、特にCCGの市場セグメントシェアを目的として、購入を促進し、当社の製品を顧客に戦略的に位置づけるために提供されました。2023年第1四半期の約9億ドルに対し、2024年第1四半期の収益は約16億ドルでした。これらの2024年第1四半期のインセンティブの影響は、2024年4月25日付けのフォーム8-Kに含まれる2024年第2四半期の財務ガイダンスで検討されました。
1 セグメント間の収益は除きます
連結売上総利益率
2024年第1四半期の総利益の大部分は、主にCCG、DCAI、NEXの事業セグメントを通じたインテル製品事業の売上から得ました。2024年第1四半期の当社の総利益率は、2023年第1四半期と比較して12億ドル、つまり30%増加しました。
(グラフのパーセンテージは、総収益に対する売上総利益の割合を示しています)
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(百万単位) | | |
$ | 5,217 | | | 2024年第1四半期の売上総利益 |
1,079 | | | 主にノートパソコンとデスクトップの収益の増加による製品利益の増加 |
553 | | | 以前に予約された在庫の売り切れによる期間手数料の削減と、引受準備金の減少による |
407 | | | 主にサーバー収益の増加による製品利益の増加 |
300 | | | 超過容量料金に関連するより低い期間料金 |
138 | | | 主に製品サンプル費用の減少による期間費用の削減 |
(540) | | | 主にアルテラとモバイルアイの収益の減少による製品利益の減少 |
(313) | | | 主にIntel 7とIntel 4製品の組み合わせが増えたため、単価が高くなる |
(213) | | | 主に工場立ち上げ費用とプロセス開発費用に関連するより高い期間費用 |
(202) | | | その他 |
$ | 4,008 | | | 2023年第1四半期の売上総利益 |
1 セグメント間の活動は除きます
連結営業費用
2024年第1四半期の研究開発費と経営管理費の合計は59億ドルで、2023年第1四半期から 10% 増加しました。これらの費用は、2024年第1四半期の収益の46.7%、2023年第1四半期の収益の46.2%に相当します。2023年のフォーム10-Kに記載されている戦略を支援するために、プロセステクノロジーロードマップを加速するために引き続き多額の投資を行っています。そのためには、研究開発への継続的な投資と、人材を引き付けて維持するための集中的な取り組みが必要です。私たちは、製品の実行とコスト構造を改善し続ける中で、定期的に必要になる可能性のある増分コストの一部を相殺できるコスト効率化への取り組みに引き続き注力しています。
(グラフのパーセンテージは、総収益に対する営業費用の割合を示しています)
2024年第1四半期と2023年第1四半期
| | | | | |
研究開発は、以下の要因により2億7,300万ドル、つまり 7% 増加しました。 |
| |
+ | より高い株式ベースの報酬とインセンティブベースの現金報酬 |
- | さまざまなコスト削減策の効果 |
| |
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2024年第1四半期と2023年第1四半期
| | | | | |
MG&Aは、以下の要因により2億5300万ドル、つまり 19% 増加しました。 |
| |
+ | より高い株式ベースの報酬とインセンティブベースの現金報酬 |
+ | 主にマーケティング費用の増加による企業支出の増加 |
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リストラおよびその他の費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(百万単位) | | 2024 年第 1 四半期 | | 2023 | | | | |
従業員の退職金と福利厚生の取り決め | | $ | 129 | | | $ | (39) | | | | | |
| | | | | | | | |
訴訟費用とその他 | | — | | | 77 | | | | | |
資産減損費用 | | 219 | | | 26 | | | | | |
リストラおよびその他の費用の合計 | | $ | 348 | | | $ | 64 | | | | | |
従業員の退職金と福利厚生の取り決めには、業務の合理化とコスト削減のために取られた措置に関連する2024年第1四半期の1億2900万ドルの費用が含まれています。
資産減損費用には、新しいIntel Foundry報告ユニットに関連する2024年第1四半期の営業権減損損失2億2,200万ドルが含まれています。詳細については、連結要約財務諸表の注記の「注記2:営業セグメント」を参照してください。
株式投資および利息およびその他の純利益(損失)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | 2024 年第 1 四半期 | | 2023 | | | | | |
市場性のある株式の時価総額調整を継続的に行っています | | $ | (91) | | | $ | 188 | | | | | | |
市場性のない株式の観察可能な価格調整 | | 24 | | | 10 | | | | | | |
減損費用 | | (69) | | | (36) | | | | | | |
株式投資などの売却 | | 341 | | | 7 | | | | | | |
株式投資の利益(損失)の合計、純額 | | $ | 205 | | | $ | 169 | | | | | | |
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利息およびその他、純額 | | $ | 145 | | | $ | 141 | | | | | | |
2024年第1四半期に継続的に実施されている時価総額調整は、主にアステラ・ラボ社とモンタージュ・テクノロジー株式会社に対する当社の関心によるものです。2023年第1四半期は、主にモンタージュ・テクノロジー株式会社などへの関心に関連していました。
2024年第1四半期に、Astera Labs、Inc.の株式が市場に出回るようになった際に、株式投資などの売却において3億3,600万ドルの初期公正価値調整が行われたことを確認しました。
税金の(恩恵を受ける)引当金
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万単位) | | 2024 年第 1 四半期 | | 2023 | | | |
税引前利益(損失) | | $ | (719) | | | $ | (1,158) | | | | |
税金(給付)の引当金 | | $ | (282) | | | $ | 1,610 | | | | |
実効税率 | | 39.2 | % | | (139.0) | % | | | |
2024年第1四半期に、税引前経常利益(損失)の年初来の測定値に年初来の実際の実効税率を適用したことで、税のメリットが認められました。これは、当社の管轄区域における経常利益と損失の組み合わせを反映しています。
当期の所得税引当金または所得税の恩恵は、従来、個別の項目がある場合はそれを調整した推定年間実効税率を使用して決定されてきました。年間の実効税率を確実に見積もることができない特定の状況下では、年度累計期間の実際の実効税率を使用します。2024年第1四半期には、予測所得の変動と複数の税管轄区域での課税の影響による税率の変動により、実際の実効税率アプローチを採用しました。
流動性と資本資源
流動性と資本資源を評価する際には、次の点を考慮します。
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(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年12月30日 |
現金および現金同等物 | | $ | 6,923 | | | $ | 7,079 | |
短期投資 | | 14,388です | | | 17,955 | |
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現金と短期投資の合計 | | $ | 21,311です | | | $ | 25,034 | |
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負債総額 | | $ | 52,450です | | | $ | 49,266です | |
私たちは、今後12か月間、そしてより長期的なビジネス要件を満たすのに十分な資金源があると考えています。事業によって生み出される現金、および前の表に示した現金と短期投資の合計は、当社の戦略的事業要件を満たすための主要な流動源です。これらの資金源は、当社のコミットクレジットファシリティやその他の借入能力、および当社が実施したその他の特定のスマートキャピタルの取り組みによってさらに補完されます。私たちの短期的な資金調達要件には、プロセス技術ロードマップへの投資を含む、世界中の製造と組立、テストのための資本支出、運転資金要件、買収の可能性、戦略的投資、配当が含まれます。私たちの長期的な資金調達要件では、大幅な製造拡大計画への投資と、プロセス技術を加速するための投資を段階的に検討しています。
当社の現金総額、短期投資額、および関連するキャッシュフローは、当社の戦略的事業要件の流動性を管理するために特定の現金の受領または支払いを早めたり遅らせたりするために、お客様やサプライヤーに対して取る特定の裁量的措置の影響を受ける可能性があります。これらの措置には、とりわけ、当社の支払い条件を最適化するためのサプライヤーとの交渉、顧客の販売プログラムと回収に関連するキャッシュフローのタイミングの調整、在庫レベルと購買慣行の管理、特定の売掛金の第三者金融機関へのノンリコースベースでの売却が含まれます。
私たちは引き続き政府のインセンティブの恩恵を受けることを期待しています。現在の予想を上回るインセンティブがあれば、IDM 2.0への投資のペースと規模を拡大することができます。逆に、予想を下回るインセンティブは、予想される現金要件を増やしたり、計画投資を削減したりする可能性があります。
2024年4月、当社の取締役会は、会社の普通株式に対して1株あたり0.125ドルの四半期配当を宣言しました。この配当金は、2024年5月7日現在の登録株主に2024年6月1日に支払われます。将来の配当申告、および将来の記録と支払日の設定は、取締役会の最終決定に委ねられます。
2024年第1四半期に、未払いの債務のリファイナンスや運転資本と資本支出の資金調達を含むがこれらに限定されない、一般的な企業目的でシニアノートの元本総額合計26億ドルを発行しました。また、5年間の50億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約と364日間の50億ドルのクレジット・ファシリティ契約の両方を、それぞれ70億ドルと80億ドルに拡大し、満期日をそれぞれ2029年2月と2025年1月に1年延長しました。当社には、コマーシャル・ペーパー・プログラムや、SECに登録されている自動棚登録届出書など、他にも潜在的な流動性源があります。これに基づいて、不特定金額の債務、株式、その他の有価証券を提供する場合があります。私たちのコマーシャル・ペーパー・プログラムでは、取締役会から最大100億ドルまでの借入を継続的に承認されています。2024年3月30日現在、未払いのコマーシャル・ペーパー債務は7億9,300万ドルでした。2024年3月30日現在、リボルビング・クレジット・ファシリティの未払いの借入はありません。
私たちは多様な投資ポートフォリオを維持しており、発行体、業界、国に基づいて継続的に分析しています。債務証書への投資のほとんどすべてが投資適格証券でした。
2024年第1四半期と2023年第1四半期の営業、投資、財務活動によるキャッシュフローは次のとおりです。
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| | 3 か月が終了 |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | | $ | (1,223) | | | $ | (1,785) | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | | (2,563) | | | (8,521) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | 3,630 | | | 7,394 | |
| | | | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | | $ | (156) | | | $ | (2,912) | |
営業活動
営業キャッシュフローは、特定の非現金項目を調整した純利益と、特定の資産と負債の変動で構成されます。
2024年の最初の3か月間の営業活動に使用された現金の減少は、主に2023年の最初の3か月と比較して純営業損失が減少したことによるもので、運転資本における特定の現金不利な変化によって一部相殺されました。
投資活動
投資キャッシュフローは、主に資本支出、投資購入、売却、満期、処分、および資本関連の政府インセンティブからの収益で構成されています。
投資活動に使用された現金は、2023年の最初の3か月と比較して2024年の最初の3か月で減少しました。これは主に、短期投資の購入が減り、不動産、プラント、設備への追加が減り、資本関連の政府インセンティブからの収益が増加したためです。これらの現金への好影響は、2024年の最初の3か月間の満期の減少と短期投資の売却、およびその他の特定の現金に不利な投資活動によって一部相殺されました。
資金調達活動
資金調達のキャッシュフローは、主に株主への配当金の支払い、短期および長期の負債の発行と返済、パートナー拠出金と株式関連の発行による収益で構成されます。
資金調達活動によって提供された現金は、2023年の最初の3か月と比較して、2024年の最初の3か月で減少しました。この減少は主に、コマーシャル・ペーパーの返済額を差し引いた負債およびコマーシャル・ペーパーの発行による純収入の減少によるものです。2024年の最初の3か月間の配当支払いの減少による現金への有利な影響によって一部相殺されました。
非GAAPベースの財務指標
この文書には、米国会計基準に基づく財務結果を開示することに加えて、以下の非GAAP財務指標への言及が含まれています。これらの非GAAP財務指標は、投資家に当社の業績に関する有用な補足情報を提供し、特定の項目が業績とは無関係に異なる可能性がある期間間の財務動向と結果を比較できるようにし、経営陣が事業運営や業績を測定する際に使用する主要な指標に関する透明性を高めることができると考えています。これらの非GAAP財務指標は、当社の業績ベースのRSUとキャッシュボーナスプランで使用されています。
当社の非GAAP財務指標は、以下の項目の1つ以上に基づく調整と、関連する所得税の影響を反映しています。所得税の影響は、すべての調整にわたる13%の固定長期予測税率を使用して計算されます。私たちは、各調整による所得税の影響を除いた5年間の非GAAP財務予測を使用して、この長期の非GAAP税率を年間ベースで予測しています。予想される非GAAP税率では、当社の税制、さまざまな法域における税務上の地位、事業を展開する重要な法域における主要な法律などの要素も考慮されます。この長期の非GAAP税率は、急速に変化する世界の税環境、地理的収益構成の大幅な変化、戦略や事業運営の変化など、さまざまな理由で変更される可能性があります。経営陣は、この非GAAP税率を社内の短期および長期事業計画の管理と業績評価に使用しています。このアプローチにより、業績の比較が容易になり、現在の業績の有用な評価が得られると考えています。
当社の非GAAP財務指標は、米国会計基準に従って計算された財務指標に代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。米国会計基準に従って計算された財務結果と、これらの結果からの調整は慎重に評価する必要があります。
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非GAAPベースの調整または指標 | 定義 | 経営陣や投資家にとっての有用性 |
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買収関連の調整 | 買収関連の無形資産の償却には、企業結合に関連して取得した先進技術、ブランド、顧客関係などの無形資産の償却が含まれます。これらの無形資産の償却に関連する費用は、米国会計基準の財務諸表の売上原価とMG&Aの両方に記録されます。償却費用は、取得した関連無形資産の推定耐用年数にわたって記録されるため、通常は複数年にわたって計上されます。 | 特定の非GAAP指標を計算する目的で、買収関連の無形資産の償却費用を除外しています。これらの費用は規模に一貫性がなく、買収のタイミングと評価の影響を大きく受けるためです。これらの調整は、現在の業績の有用な評価と過去の業績との比較を容易にし、投資家にコストと経費の傾向を評価するための追加の手段を提供します。 |
株式ベースの報酬 | 株式ベースの報酬は、当社の従業員株式インセンティブプランに関連する費用で構成されています。 | 特定の非GAAP指標を計算する目的で、株式ベースの報酬に関連する費用を除外しています。これは、これらの調整により同業他社の業績と同等になると考えており、経営陣はこれらの費用を当社のコア業績の一部とは見なしていないためです。これらの調整により、投資家は、私たちのコアビジネスモデル、経営陣が現在中核となる業績をどのように評価しているか、他の同業他社との比較を含め、経費動向を評価するための追加の手段について、経営陣の目を通して有益な見解を得ることができると考えています。 |
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リストラおよびその他の費用 | リストラ費用は、リストラ計画に関連する費用で、主に従業員の退職金と福利厚生の取り決めに関連しています。その他の費用には、定期的なのれんや資産の減損、特定の年金費用、およびリストラ活動に関連する費用が含まれます。 | 特定の非GAAP指標を計算する目的で、リストラやその他の費用(前期に記録された費用の調整を含む)は除外しています。これらの費用は、当社のコア業績を反映していないためです。これらの調整は、当社の中核事業実績の有用な評価と過去の業績との比較を容易にし、投資家に経費動向を評価するためのさらなる手段を提供します。 |
株式投資の(利益)損失、純額 | 株式投資の(利益)損失、純額は、市場性のある株式の継続的な時価調整、非市場性株式の観察可能な価格調整、関連する減損費用、および株式投資およびその他の売却で構成されます。 | 特定の非GAAP指標を計算する目的で、これらの営業外損益を除外しています。これは、期間間の比較が可能になるためです。除外は、経営陣が事業の中核事業をどのように評価しているかを反映しています。 |
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売却による(利益)損失 | (利益)損失は、事業売却の終了時、または売却完了時に繰延対価が受領された場合は指定された繰延期間にわたって計上されます。2021年12月29日のNANDメモリ事業の最初の売却完了に関連して締結されたNANDウェーハ製造販売契約に基づく当社の継続的な義務に基づき、最初のクロージング対価の一部は繰り延され、1回目と2回目のクロージングの間に計上される予定です。 | 特定の非GAAP指標は、現在の業績を反映していないため、売却による利益または損失を除外しています。これらの調整により、現在の業績の有用な評価や過去の業績との比較が容易になります。 |
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調整後のフリーキャッシュフロー | 私たちは、経営陣が流動性源、資本資源、および収益の質を評価する際に使用する、調整後のフリーキャッシュフローの非GAAP財務指標を参照しています。調整後フリーキャッシュフローとは、(1)資本関連の政府インセンティブとパートナー拠出金による収益を差し引いて、(1)資産、プラント、設備への追加、および(2)ファイナンスリースの支払いを調整した営業キャッシュフローです。 | この非GAAP財務指標は、当社の事業のキャッシュフローの傾向を評価する新たな手段を提供することにより、当社の資本要件と流動性源を理解するのに役立ちます。 |
以下は、最も比較可能な米国GAAP指標と提示された非GAAP指標との調整です。
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| | 3 か月が終了 | | |
| | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 | | | | |
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売上総利益率 | | 41.0 | % | | 34.2 | % | | | | |
買収関連の調整 | | 1.8 | % | | 2.8 | % | | | | |
株式ベースの報酬 | | 2.3 | % | | 1.4 | % | | | | |
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非GAAPベースの売上総利益率 | | 45.1 | % | | 38.4 | % | | | | |
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インテルに帰属する1株当たりの利益(損失)—希薄化後 | | $ | (0.09) | | | $ | (0.66) | | | | | |
買収関連の調整 | | 0.06 | | | 0.09 | | | | | |
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株式ベースの報酬 | | 0.28 | | | 0.18 | | | | | |
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リストラおよびその他の費用 | | 0.08 | | | 0.01 | | | | | |
株式投資の(利益)損失、純額 | | (0.05) | | | (0.04) | | | | | |
売却による(利益)損失 | | (0.01) | | | (0.01) | | | | | |
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非支配持分に帰属する調整 | | — | | | — | | | | | |
所得税の影響 | | (0.09) | | | 0.39 | | | | | |
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インテルに帰属する非GAAPベースの1株当たり利益(損失)—希薄化後 | | $ | 0.18 | | | $ | (0.04) | | | | | |
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| | 3 か月が終了 |
(百万単位) | | 2024年3月30日 | | 2023年4月1日 |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | | $ | (1,223) | | | $ | (1,785) | |
資産、プラント、設備への純増額 | | (4,955) | | | (6,964) | |
ファイナンスリースの支払い | | — | | | (15) | |
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調整後のフリーキャッシュフロー | | $ | (6,178) | | | $ | (8,764) | |
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投資活動によって提供された(使用された)純現金 | | $ | (2,563) | | | $ | (8,521) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | $ | 3,630 | | | $ | 7,394 | |
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リスク要因
2023年フォーム10-Kのその他の重要情報の「リスク要因」に記載されているリスクは、当社の事業、財務状況、経営成績に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があり、普通株式の取引価格が下落する可能性があります。これらのリスク要因は、私たちが直面しているすべてのリスクを特定するものではありません。当社の事業は、現在知られていない要因、または現在当社の事業にとって重要ではないと考えられている要因の影響を受ける可能性もあります。既知であろうとなかろうと、リスクと不確実性のため、過去の財務結果は将来の業績を示す信頼できる指標ではない可能性があり、過去の傾向を将来の業績や傾向を予測するために用いるべきではありません。将来の見通しに関する記述、MD&A、連結要約財務諸表と補足事項のセクションなど、このフォーム10-Qに記載されているその他の情報も参照してください。
市場リスクに関する定量的・質的開示
私たちは、為替や金利、株式や商品価格の変動の影響を受けます。当社のリスク管理プログラムは、これらのリスクの影響を軽減するように設計されていますが、完全に排除するわけではありません。為替レート、金利、株価、商品価格の変動に関連する市場リスクと感応性分析についての議論については、2023年フォーム10-KのMD&A内の「市場リスクに関する量的・質的開示」を参照してください。
統制と手続き
統制の有効性に関する固有の制限
最高経営責任者、最高財務責任者を含む当社の経営陣は、当社の開示管理と手続き、または財務報告に対する内部統制が、すべてのエラーやすべての詐欺を防止または検出することを期待していません。制御システムは、どれほど適切に設計および運用されても、制御システムの目的が達成されるという絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できません。制御システムの設計は、資源の制約があるという事実を反映しなければならず、統制の利点はコストと相対的に考慮されなければなりません。さらに、すべての統制システムには固有の制限があるため、統制を評価しても、誤りや詐欺による虚偽表示が発生しないこと、または統制上の問題や詐欺の事例がすべて検出されたことを絶対的に保証することはできません。
開示管理と手続きの評価
経営陣の評価(当社の最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て)に基づいて、本レポートの対象期間の終了時点で、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、当社の開示管理と手続き(改正された1934年の証券取引法(取引法)に基づく規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている)が、必要な情報を合理的に保証するのに有効であったと結論付けました取引所に提出または提出する報告書で当社が開示する法律は、SECの規則とフォームに定められた期間内に記録、処理、要約、報告され、必要に応じて蓄積され、当社の最高執行責任者や最高財務責任者を含む経営陣に伝達され、必要な開示に関する迅速な決定が可能になります。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年3月30日に終了した四半期に発生した、財務報告に関する当社の内部統制(証券取引法の規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されているとおり)に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
発行者による株式の購入
当社は、公開市場または交渉による取引で普通株式を買い戻す許可を継続的に受けていますが、当初は2005年に取締役会で承認され、その後修正されました。2024年3月30日までの四半期には、株式の買い戻しはありませんでした。2024年3月30日現在、最大1,100億ドルまでの買戻しが承認され、そのうち72億ドルは引き続き利用可能です。
私たちは株式インセンティブプランの一環としてRSUを発行しています。当社の連結要約財務諸表では、RSUの権利確定に関連して従業員に代わって税務目的で源泉徴収された普通株式を、権利確定時に発行されるはずの株式の数を減らすため、普通株式の買戻しとして扱います。これらの源泉徴収された普通株式は、当社の認可普通株式買戻しプログラムでは普通株式の買戻しとは見なされません。
ルール10b5-1 取引の取り決め
当社の取締役および役員(証券取引法の規則16a-1で定義されているとおり)は、規則10b5—1(c)の肯定的防衛条件を満たすことを目的とした、または証券取引法に基づく規則10b5-1以外の取引契約を代表する当社の株式の購入または売却の計画またはその他の取り決めを随時締結することがあります。2024年3月30日に終了した四半期には、そのような計画や取り決めはありませんでした 採用された または 終了しました、変更によるものも含みます。
1934年の証券取引法のセクション13(r)に基づく開示
証券取引法のセクション13(r)では、発行者またはその関連会社が、報告期間中に特定の米国経済制裁の対象となる個人または団体との特定の活動、取引、または取引を故意に行った場合、その活動、取引、または取引が適用法に従って行われた場合でも、発行者に定期報告書に特定の情報を開示することが義務付けられています。2021年3月2日、米国務長官は、ロシア連邦保安局(FSB)をそのような制裁の対象となる当事者として指定しました。インテルはロシアでの販売を停止していますが、インテルがロシアの現地オフィスを清算するにあたり、書類を提出したり、FSBと契約したりする必要があるかもしれません。このような取引はすべて、米国財務省の外国資産管理局(OFAC)が発行するGeneral License 1Bによって明示的に承認されており、当社とFSBとのそのような取引に直接関連する総収益や純利益はありません。
2021年4月15日、米国財務省は、ロシアのITセキュリティ企業であるPozitiv Teknolodzhiz、AO(Positive Technologies)を、セクション13(r)に規定されている制裁措置の対象となる当事者として指定しました。指定前に、ITセキュリティ調査と会社が特定したセキュリティ脆弱性の協調的な開示について、Positive Technologiesと連絡を取りました。OFACが発行したライセンスに基づいて、このような連絡を再開しました。そのような活動に直接関連する総収入や純利益はありません。OFACライセンスの条件に従って、これらのコミュニケーションを継続する予定です。
展示品
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| | | | 参考により組み込み | | |
示す 番号 | | 展示品の説明 | | フォーム | | ファイル番号 | | 示す | | ファイリング 日付 | |
ここに記入または添付された |
3.1 | | 2023年10月23日付けのインテルコーポレーションの改訂された3番目の法人設立証明書を修正しました | | 10-Q | | 000-06217 | | 3.1 | | 2023 年10月27日 | | |
3.2 | | 2023年11月29日に改正および改訂されたインテルコーポレーション細則 | | 8-K | | 000-06217 | | 3.2 | | 12/5/2023 | | |
4.1 | | 2024年2月21日付けの、インテルコーポレーションと全米協会コンピューターシェア信託会社(ウェルズ・ファーゴ銀行、全米協会の後継者)との間の第20回補遺契約書 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | 2/21/2024 | | |
10.1† | | 2024年2月16日付けのインテルコーポレーションの執行役員現金退職ポリシー | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | 2/16/2024 | | |
31.1 | | 取引法の規則13a-14 (a) に基づく最高経営責任者の認定 | | | | | | | | | | X |
31.2 | | 取引法の規則13a-14 (a) に基づく最高財務責任者の認定 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
32.1 | | 証券取引法の規則13a-14 (b) および米国法第18条第1350条に基づく最高経営責任者および最高財務責任者の認定 | | | | | | | | | | X |
101 | | 連結要約財務諸表および連結要約財務諸表の添付注記および補足詳細用のインラインXBRL文書セット | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
104 | | 表紙インタラクティブデータファイル-インラインXBRLでフォーマットされ、別紙101として含まれています | | | | | | | | | | X |
† 取締役または執行役員が参加できる管理契約、報酬制度、または取り決め。
フォーム10-Qクロスリファレンスインデックス
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アイテム番号 | アイテム | |
パート I-財務情報 | |
アイテム 1. | 財務諸表 | 4ページ-23ページ |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析: | |
| 流動性と資本資源 | 35ページ-36ページ |
| 操作の結果 | 3、24-34ページ |
| | |
| | |
| 重要な会計上の見積もり | 24ページ |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 39ページ |
アイテム 4. | 統制と手続き | 39ページ |
| | |
パート II-その他の情報 | |
アイテム 1. | 法的手続き | 19ページ-23ページ |
アイテム 1A. | リスク要因 | 39ページ |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 39ページ |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 該当なし |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 該当なし |
アイテム 5. | その他の情報 | |
| | |
| ルール10b5-1 取引の取り決め | 39ページ |
| 1934年の証券取引法のセクション13(r)に基づく開示 | 40ページ |
アイテム 6. | 展示品 | 41ページ |
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署名 | 43ページ |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| | | インテルコーポレーション (登録者) |
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日付: | 2024年4月25日 | | 作成者: | | /s/ デビッド・ジンズナー |
| | | | | デビッド・ジンズナー |
| | | | | 執行副社長、最高財務責任者、そして 最高財務責任者 |
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日付: | 2024年4月25日 | | 作成者: | | /s/ スコット・ガウェル |
| | | | | スコット・ガウェル |
| | | | | コーポレートバイスプレジデント、最高会計責任者、そして 最高会計責任者 |