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有料サービス会員米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: 有料サービス会員2023-01-012023-03-310001506307KMI：天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 総サービス収益メンバー2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 製品パイプラインメンバーKMI: 総サービス収益メンバー2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ターミナルメンバーKMI: 総サービス収益メンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: 二酸化炭素メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 総サービス収益メンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: 総サービス収益メンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: 総サービス収益メンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI：天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガス販売会員2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガス販売会員KMI: 製品パイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガス販売会員KMI: ターミナルメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: 二酸化炭素メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 天然ガス販売会員2023-01-012023-03-310001506307KMI: 天然ガス販売会員米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: 天然ガス販売会員2023-01-012023-03-310001506307KMI：天然ガスメンバー以外の製品KMI：天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI：天然ガスメンバー以外の製品米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 製品パイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI：天然ガスメンバー以外の製品米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ターミナルメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI：天然ガスメンバー以外の製品KMI: 二酸化炭素メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI：天然ガスメンバー以外の製品米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI：天然ガスメンバー以外の製品2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:プロダクトメンバーKMI：天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:プロダクトメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 製品パイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:プロダクトメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ターミナルメンバー2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:プロダクトメンバーKMI: 二酸化炭素メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:プロダクトメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI：天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 製品パイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ターミナルメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: 二酸化炭素メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI：長期輸送とターミナルサービスのカスタマーメンバー2024-03-310001506307KMI：長期輸送とターミナルサービスのカスタマーメンバー2023-12-3100015063072024-04-012024-03-3100015063072025-01-012024-03-3100015063072026-01-012024-03-3100015063072027-01-012024-03-3100015063072028-01-012024-03-3100015063072029-01-012024-03-310001506307KMI：天然ガスパイプラインのメンバー2024-01-012024-03-310001506307KMI：天然ガスパイプラインのメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI：天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001506307KMI：天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: 製品パイプラインメンバー2024-01-012024-03-310001506307KMI: 製品パイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: ターミナルメンバー2024-01-012024-03-310001506307KMI: ターミナルメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: ターミナルメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001506307KMI: ターミナルメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: 二酸化炭素メンバー2024-01-012024-03-310001506307KMI: 二酸化炭素メンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI: 二酸化炭素メンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001506307KMI: 二酸化炭素メンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001506307KMI：天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-03-310001506307KMI：天然ガスパイプラインのメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-12-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 製品パイプラインメンバー2024-03-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: 製品パイプラインメンバー2023-12-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ターミナルメンバー2024-03-310001506307米国会計基準:営業セグメントメンバーKMI: ターミナルメンバー2023-12-310001506307KMI: 二酸化炭素メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-03-310001506307KMI: 二酸化炭素メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-12-310001506307米国会計基準:企業非セグメントメンバー2024-03-310001506307米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-12-310001506307米国会計基準:係属中の訴訟メンバーKMI: フリーポートLNGマーケティング合同会社のケースメンバー2024-01-012024-03-310001506307KMI: 年金制度訴訟メンバー米国会計基準:係属中の訴訟メンバー2024-03-31KMI: クレーム0001506307KMI: 環境保護庁のメンバーKMI: ガックス・ターミナルズコーポレーションNKAMLTメンバーKMI: ポートランド・ハーバー・スーパーファンドのサイトは、オレゴン州ポートランドのメンバーです2024-01-012024-03-310001506307KMI: 環境保護庁のメンバーKMI: ガックス・ターミナルズコーポレーションNKAMLTメンバーKMI: ポートランド・ハーバー・スーパーファンドのサイトは、オレゴン州ポートランドのメンバーです2024-03-31KMI: パーティー0001506307KMI: 環境保護庁のメンバーKMI: ポートランド・ハーバー・スーパーファンドのサイトは、オレゴン州ポートランドのメンバーですKMI: KMBTメンバー2024-01-012024-03-310001506307KMI: ガックス・ターミナルズコーポレーションNKAMLTメンバーKMI: 州および連邦評議員会員KMI: ポートランド・ハーバー・スーパーファンドのサイトは、オレゴン州ポートランドのメンバーです2024-01-012024-03-310001506307KMI：EPAが推奨する代替見積会員KMI: 環境保護庁のメンバーKMI: ローワー・パセーイ川研究地域のメンバー米国会計基準:係属中の訴訟メンバー2016-03-042016-03-040001506307KMI: 環境保護庁のメンバーKMI: ローワー・パセーイ川研究地域のメンバーKMI: クリーンアップ実施メンバー米国会計基準:係属中の訴訟メンバー2024-03-310001506307KMI: 環境保護庁のメンバーKMI: アッパーパッセーイ川研究区PPERPORTIONメンバー米国会計基準:係属中の訴訟メンバー2021-10-042021-10-040001506307KMI: 環境保護庁のメンバーKMI: ローワー・パセーイ川研究地域のメンバーKMI: 同意条メンバー案2022-12-162022-12-160001506307KMI: 環境保護庁のメンバーKMI: ローワー・パセーイ川研究地域のメンバーKMI: 同意条メンバー案2022-12-160001506307KMI: 環境保護庁のメンバーKMI: ローワー・パセーイ川研究地域のメンバーKMI：EPA苦情を申し立てたメンバー2022-12-162022-12-160001506307KMI: 訴訟棄却メンバーKMI: 環境保護庁のメンバーKMI: ローワー・パセーイ川研究地域のメンバーKMI：EPA苦情を申し立てたメンバー2024-01-172024-01-170001506307KMI: 環境保護庁のメンバーKMI: ローワー・パセーイ川研究地域のメンバーKMI：EPA苦情を申し立てたメンバー2024-01-172024-01-170001506307KMI: コースタルゾーンのメンバーKMI: ルイジアナ州司法管轄区議員2024-03-31kmi: ケース0001506307KMI: コースタルゾーンのメンバーKMI: TGPメンバーKMI: ルイジアナ州司法管轄区議員2024-03-310001506307KMI: SNGメンバーKMI: コースタルゾーンのメンバーKMI: ルイジアナ州司法管轄区議員2024-03-310001506307KMI: コースタルゾーンのメンバーKMI: TGPメンバーKMI：ルイジアナ州プラークマインズ教区のメンバー2013-11-072013-11-080001506307KMI: SNGメンバーKMI：パリ・オーリンズ/ルイジアナ州メンバーKMI: コースタルゾーンのメンバー2019-03-292019-03-29 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549さん
フォーム10-Q
☑セクション13または15（d）に基づく四半期報告書
1934年の証券取引法の
四半期終了時 2024年3月31日です
または
☐セクション13または15（d）に基づく移行レポート
1934年の証券取引法の
_____から_____への移行期間中
コミッションファイル番号: 001-35081
キンダー・モーガン株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | |
| デラウェア州 | 80-0682103 |
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織） | (IRS) 雇用主
識別番号) |
1001ルイジアナストリート、 スイート 1000、 ヒューストン、 テキサス77002
(主要な執行部の住所) (郵便番号)
登録者の電話番号 (市外局番を含む): 713-369-9000
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
| クラスP普通株式 | キム | ニューヨーク証券取引所 |
| 2027年満期シニアノート 2.250% | 私は27歳です | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が、（1）1934年の証券取引法のセクション13または15（d）によって提出が義務付けられたすべての報告を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はいいいえ ☐
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はいいいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「非加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速フィルターアクセラレーテッドファイラー ☐ 非アクセラレーテッドファイラー ☐ 小規模な報告会社 ☐ 新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（証券取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ
2024年4月18日現在、登録者は 2,219,384,484 クラスP普通株式の発行済株式。
キンダー・モーガン株式会社と子会社
目次
| | | | | | | | | | | |
| | | ページ
番号 |
| 用語集 | 2 |
| 将来の見通しに関する記述に関する情報 | 3 |
| パートI。財務情報 | |
アイテム 1. | 財務諸表 (未監査) | |
| 連結損益計算書-2024年および2023年3月31日に終了した3か月間 | 4 |
| 連結包括利益計算書-2024年および2023年3月31日に終了した3か月間 | 5 |
| 連結貸借対照表-2024年3月31日および2023年12月31日現在 | 6 |
| 連結キャッシュフロー計算書-2024年および2023年3月31日に終了した3か月間 | 7 |
| 連結株主資本計算書-2024年および2023年3月31日に終了した3か月間 | 9 |
| 連結財務諸表に関する注記 | 10 |
| メモ 1. | 将軍 | 10 |
| メモ 2. | 買収 | 11 |
| 注 3. | 減損損失 | 12 |
| 注 4. | 債務 | 13 |
| 注 5. | 株主資本 | 14 |
| 注 6. | リスク管理 | 15 |
| 注 7. | 収益認識 | 19 |
| ノート 8. | 報告対象セグメント | 21 |
| 注 9. | 所得税 | 22 |
| ノート 10。 | 訴訟と環境 | 22 |
| ノート 11. | 最近の会計上の宣言 | 26 |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | |
| 一般とプレゼンテーションの基本 | 27 |
| 業務結果 | 27 |
| [概要] | 27 |
| 連結収益結果 | 30 |
| 非GAAPベースの財務指標 | 32 |
| セグメント収益結果 | 36 |
| 流動性と資本資源 | 42 |
| 子会社の有価証券保証のための統合財務情報の要約 | 47 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 48 |
アイテム 4. | 統制と手続き | 48 |
| パート2。その他の情報 | |
アイテム 1. | 法的手続き | 48 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 48 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 48 |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 49 |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 49 |
アイテム 5. | その他の情報 | 49 |
アイテム 6. | 展示品 | 50 |
| 署名 | 51 |
キンダー・モーガン株式会社と子会社
用語集
会社の略語
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペング | = | エルパソ天然ガス会社、合同会社 | ルビー | = | ルビー・パイプライン持株会社、合同会社 |
| KMBT | = | キンダー・モーガン・バルク・ターミナルズ株式会社 | SFPP | = | SFPP、L.P。 |
| キム | = | キンダー・モーガン社とその過半数が所有および/または管理する子会社 | 歌いました | = | サザン・ナチュラル・ガス・カンパニー、LLC。 |
| TGP | = | テネシーガス・パイプライン会社、合同会社 |
| KMLTさん | = | キンダー・モーガン・リキッド・ターミナルズ合同会社 | | | |
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| 文脈上別段の定めがない限り、「私たち」、「当社」、「当社」とは、Kinder Morgan, Inc. およびその過半数が所有および/または管理する子会社を指すことを意図しています。 |
| | | | | |
| 一般的な業界とその他の用語 |
| /d | = | 1日あたり | LLC | = | 有限責任会社 |
| Bbl | = | 樽 | MBbL | = | 千バレル |
| BBTU | = | 10億英国熱量単位 | MMBL | = | 百万バレル |
| BCF | = | 10億立方フィート | トンズ | = | 百万トン |
| サークラ | = | 包括的な環境対応、補償および責任に関する法律 | NGL | = | 液化天然ガス |
| ナイメックス | = | ニューヨークマーカンタイル取引所 |
CO2です | = | 二酸化炭素または当社のCO2事業セグメント | OTC | = | 店頭販売 |
| DD&A | = | 減価償却、減価償却 | リング | = | 再生可能な天然ガス |
| EPA | = | 米国環境保護庁 | ルー | = | 使用権 |
| ファブ | = | 財務会計基準審議会 | アメリカ | = | アメリカ合衆国 |
| ギャップ | = | 米国で一般に認められた会計原則 | WTI | = | ウェストテキサス中級 |
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将来の見通しに関する記述に関する情報
このレポートには将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述とは、歴史的または現在の事実に厳密に関係しない記述を指します。彼らは、「予想する」、「信じる」、「意図する」、「計画」、「予測」、「予測」、「戦略」、「展望」、「見通し」、「続く」、「期待」、「期待する」、「かもしれない」、「するだろう」、またはそれらの用語の他のバリエーションや同等の用語に対する否定的な言葉を使います。特に、将来の行動、状況や出来事、将来の経営成績、売上、収益、キャッシュフロー、負債の返済、配当金の支払い能力に関する明示的または黙示的な記述は、将来の見通しに関する記述です。このレポートの将来の見通しに関する記述には、特に、当社の資産とサービスに対する長期的な需要、予想される財務結果、配当、持続的および裁量的/拡大の資本支出、当社の現金要件と資金調達および資本配分戦略、訴訟および法的または規制の進展による予想される影響、ならびにそれらのプロジェクトの予想される完了時期と利益を含む当社の資本プロジェクトに関する明示的または黙示的な記述が含まれます。
実際の結果が、このレポートの将来の見通しに関する記述に示されている、または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、当社が輸送および取り扱う製品の需要と供給の変動の時期と範囲、商品価格、新しい規制への異議申し立ての結果、新しい規制の影響を軽減し、支出を回収する当社の能力、およびパートI、項目に記載されているその他のリスクと不確実性が含まれます 2。「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」とパートI、項目3。このレポートの「市場リスクに関する量的および質的開示」、および「将来の見通しに関する記述に関する情報」、パートI、項目1Aです。「リスク要因」とパートI、項目7。2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析—流動性と資本資源」（そのような情報がその後の報告書で変更されたり、情報に取って代わられたりする場合を除きます）。
将来の見通しに関する記述を検討するときは、これらのリスク要因に留意する必要があります。これらのリスク要因により、当社の実際の業績は、将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性のため、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、将来の出来事や進展を反映するために将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を一切負いません。
パートI。財務情報
アイテム 1.財務諸表。
キンダー・モーガン株式会社と子会社
連結損益計算書
（百万単位、1株当たりの金額を除く、未監査）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| 収入 | | | | | | | |
| サービス | | | | | $ | 2,232 | | | $ | 2,069 | |
| 商品販売 | | | | | 1,520 | | | 1,785 | |
| その他 | | | | | 90 | | | 34 | |
総収入 | | | | | 3,842 | | | 3,888 | |
| | | | | | | |
| 運営費、経費、その他 | | | | | | | |
| 売上原価（以下に個別に表示されている項目を除く） | | | | | 1,107 | | | 1,215 | |
| 運用とメンテナンス | | | | | 680 | | | 639 | |
| 減価償却、減価償却 | | | | | 587 | | | 565 | |
| 一般と管理 | | | | | 175 | | | 166 | |
| 所得税以外の税金 | | | | | 111 | | | 110 | |
| | | | | | | |
| 売却益、純額 | | | | | (32) | | | — | |
| その他の収益、純額 | | | | | (9) | | | (1) | |
運営費の合計、経費、その他 | | | | | 2,619 | | | 2,694 | |
| | | | | | | |
| 営業利益 | | | | | 1,223 | | | 1,194 | |
| | | | | | | |
| その他の収入 (費用) | | | | | | | |
| 株式投資からの収益 | | | | | 243 | | | 165 | |
| | | | | | | |
| 株式投資の超過費用の償却 | | | | | (12) | | | (17) | |
| 利息、純額 | | | | | (472) | | | (445) | |
| その他、ネット | | | | | — | | | 2 | |
その他の費用合計 | | | | | (241) | | | (295) | |
| | | | | | | |
| 税引前利益 | | | | | 982 | | | 899 | |
| | | | | | | |
| 所得税費用 | | | | | (209) | | | (196) | |
| | | | | | | |
| 純利益 | | | | | 773 | | | 703 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | | | | (27) | | | (24) | |
| | | | | | | |
| キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| クラスP普通株式 | | | | | | | |
| 基本および希薄化後の1株当たり利益 | | | | | $ | 0.33 | | | $ | 0.30 | |
| | | | | | | |
| 基本および希薄化後の加重平均発行済株式数 | | | | | 2,220 | | | 2,247 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
キンダー・モーガン株式会社と子会社
連結包括利益計算書
（百万単位、未監査）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| 当期純利益 | | | | | $ | 773 | | | $ | 703 | |
| 税引後その他の包括利益（損失） | | | | | | | |
デリバティブ商品からの未実現（損失）純利益（税引後）21 と $ (32)、それぞれ) | | | | | (69) | | | 106 | |
純デリバティブ商品の収益（利益）から純利益（税引後）への再分類1 と $15、それぞれ) | | | | | (3) | | | (49) | |
| | | | | | | |
福利厚生プランの調整（税金を差し引いた金額4) と $ (1)、それぞれ) | | | | | 13 | | | 4 | |
| その他の包括利益（損失）収益の合計 | | | | | (59) | | | 61 | |
| | | | | | | |
| 包括利益 | | | | | 714 | | | 764 | |
| 非支配株主に帰属する包括利益 | | | | | (27) | | | (24) | |
| KMIに帰属する包括利益 | | | | | $ | 687 | | | $ | 740 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
キンダー・モーガン株式会社と子会社
連結貸借対照表
（百万単位、1株あたりの金額を除く、未監査です）
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 現在の資産 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 119 | | | $ | 83 | |
| 制限付き預金 | 24 | | | 13 | |
| 売掛金 | 1,404 | | | 1,588 | |
| デリバティブ契約の公正価値 | 55 | | | 126 | |
| インベントリ | 548 | | | 525 | |
| | | |
| | | |
| その他の流動資産 | 157 | | | 207 | |
| 流動資産合計 | 2,307 | | | 2,542 | |
| | | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | 37,313% | | | 37,297 | |
| 投資 | 7,906 | | | 7,874 | |
| グッドウィル | 20,094 | | | 20,121 | |
| その他の無形資産、純額 | 1,907 | | | 1,957 | |
| | | |
| | | |
| 繰延費用とその他の資産 | 1,209 | | | 1,229 | |
| 総資産 | $ | 70,736 | | | $ | 71,020 | |
| | | |
| 負債と株主資本 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 現在の負債部分 | $ | 1,975 | | | $ | 4,049 | |
| 買掛金 | 1,074 | | | 1,366 | |
| | | |
| 未払利息 | 365 | | | 513 | |
| 未払税金 | 196 | | | 272 | |
| デリバティブ契約の公正価値 | 270 | | | 205 | |
| | | |
| その他の流動負債 | 695 | | | 816 | |
| 流動負債合計 | 4,575 | | | 7,221 | |
| | | |
| 長期負債と繰延クレジット | | | |
| 長期債務 | | | |
優れた | 30,071 | | | 27,880 | |
| | | |
負債の公正価値調整 | 100 | | | 187 | |
| 長期負債総額 | 30,171 | | | 28,067 | |
| 繰延所得税 | 1,568 | | | 1,388 | |
| | | |
| その他の長期負債と繰延クレジット | 2,679 | | | 2,615 | |
| | | |
| 長期負債と繰延クレジットの合計 | 34,418 | | | 32,070 | |
| 負債合計 | 38,993 | | | 39,291 | |
| コミットメントと不測の事態（注記4と10） | | | |
| 株主資本 | | | |
| | | |
クラスP普通株式、$0.01額面価格、 4,000,000,000 承認済み株式、 2,219,374,654 そして 2,219,729,644です 発行済株式と発行済株式のそれぞれ | 22 | | | 22 | |
| 追加払込資本 | 41,200% | | | 41,190 | |
| 累積赤字 | (10,574) | | | (10,689) | |
| その他の包括損失の累計 | (276) | | | (217) | |
| キンダー・モーガン社の株主資本の総額 | 30,372 | | | 30,306 | |
| 非支配持分 | 1,371 | | | 1,423 | |
| 株主資本の総額 | 31,743 | | | 31,729 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 70,736 | | | $ | 71,020 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
| | | | | | | | | | | |
| キンダー・モーガン株式会社と子会社 |
| 連結キャッシュフロー計算書 |
| （百万単位、未監査） |
|
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | | |
| 当期純利益 | $ | 773 | | | $ | 703 | |
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整 | | | |
| 減価償却、減価償却 | 587 | | | 565 | |
| 繰延所得税 | 198 | | | 190 | |
| 株式投資の超過費用の償却 | 12 | | | 17 | |
| | | |
| デリバティブ契約の公正価値の変動 | 50 | | | (66) | |
| 売却益、純額 | (32) | | | — | |
| | | |
| 株式投資からの収益 | (243) | | | (165) | |
株式投資収益の分配 | 183 | | | 188 | |
| 運転資本の構成要素の変化 | | | |
| 売掛金 | 159 | | | 536 | |
| インベントリ | (17) | | | 88 | |
| その他の流動資産 | 25 | | | 93 | |
| 買掛金 | (187) | | | (368) | |
| 金利スワップを差し引いた未収利息 | (134) | | | (162) | |
| 未払税金 | (75) | | | (73) | |
| その他の流動負債 | (101) | | | (161) | |
| | | |
| | | |
| その他、ネット | (9) | | | (52) | |
| 営業活動による純現金 | 1,189 | | | 1,333 | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| | | |
| | | |
| 資本支出 | (619) | | | (507) | |
| | | |
| 投資への貢献 | (18) | | | (45) | |
| 累積収益を超える株式投資からの分配 | 35 | | | 61 | |
| | | |
| その他、ネット | 30 | | | (17) | |
| 投資活動に使用された純現金 | (572) | | | (508) | |
| | | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | | | |
| 負債の発行 | 4,007 | | | 2,794 | |
| 借金の支払い | (3,882) | | | (3,180) | |
| 債務発行費用 | (17) | | | (13) | |
| 配当金 | (631) | | | (627) | |
| | | |
| 株式の買戻し | (7) | | | (113) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 非支配持分への分配 | (39) | | | (39) | |
| その他、ネット | (1) | | | (3) | |
| 財務活動に使用された純現金 | (570) | | | (1,181) | |
| | | |
| | | |
| 現金、現金同等物、制限付預金の純増額（減少） | 47 | | | (356) | |
| 現金、現金同等物および制限付預金、期初 | 96 | | | 794 | |
| 現金、現金同等物および制限付預金、期末 | $ | 143 | | | $ | 438 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| キンダー・モーガン株式会社と子会社（続き） |
| 連結キャッシュフロー計算書 |
| （百万単位、未監査） |
|
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
| 現金および現金同等物、期初 | $ | 83 | | | $ | 745 | |
| 制限付き預金、期初 | 13 | | | 49 | |
| 現金、現金同等物および制限付預金、期初 | 96 | | | 794 | |
| | | |
| 現金および現金同等物、期末 | 119 | | | 416 | |
| 制限付き預金、期末 | 24 | | | 22 | |
| 現金、現金同等物および制限付預金、期末 | 143 | | | 438 | |
| | | |
| 現金、現金同等物、制限付預金の純増額（減少） | $ | 47 | | | $ | (356) | |
| | | |
| 非現金投資と資金調達活動 | | | |
| | | |
| 調整を含めて認識されたROU資産とオペレーティングリース債務 | $ | 20 | | | $ | 11 | |
| 株式投資に貢献した資産 | — | | | 16 | |
| 見越金と契約者留保金の両方による資産、プラント、設備の純増加 | | | 15 | |
| キャッシュフロー情報の補足開示 | | | |
| 利息（資本化された利息を差し引いた金額）として期間中に支払われた現金 | 606 | | | 617 | |
| 期間中に支払われた所得税の現金（返金）、純額 | (2) | | | 1 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
キンダー・モーガン株式会社と子会社
連結株主資本計算書
（百万単位、未監査）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | [追加]
支払い済み
資本 | | 累積
赤字 | | 累積
その他
包括的
損失 | | 株主の
公平
帰属
KMIに | | 非-
制御する
興味 | | 合計 |
| 発行済み株式 | | 額面価格 | | | | | | |
| 2023年12月31日現在の残高 | 2,220 | | | $ | 22 | | | $ | 41,190 | | | $ | (10,689) | | | $ | (217) | | | $ | 30,306 | | | $ | 1,423 | | | $ | 31,729 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の買戻し | (1) | | | | | (7) | | | | | | | (7) | | | | | (7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
制限付株式 | | | | | 17 | | | | | | | 17 | | | | | 17 | |
| 当期純利益 | | | | | | | 746 | | | | | 746 | | | 27 | | | 773 | |
配当金 | | | | | | | (631) | | | | | (631) | | | | | (631) | |
ディストリビューション | | | | | | | | | | | — | | | (39) | | | (39) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
買収調整（注2） | | | | | | | | | | | — | | | (38) | | | (38) | |
その他 | | | | | | | | | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| その他の包括損失 | | | | | | | | | (59) | | | (59) | | | | | (59) | |
| 2024年3月31日現在の残高 | 2,219 | | | $ | 22 | | | $ | 41,200% | | | $ | (10,574) | | | $ | (276) | | | $ | 30,372 | | | $ | 1,371 | | | $ | 31,743 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | [追加]
支払い済み
資本 | | 累積
赤字 | | 累積
その他
包括的
損失 | | 株主の
公平
帰属
KMIに | | 非-
制御する
興味 | | 合計 |
| 発行済み株式 | | 額面価格 | | | | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | 2,248 | | | $ | 22 | | | $ | 41,673 | | | $ | (10,551) | | | $ | (402) | | | $ | 30,742 | | | $ | 1,372 | | | $ | 32,114 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の買戻し | (7) | | | | | (113) | | | | | | | (113) | | | | | (113) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 制限付株式 | | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | 15 | |
| 当期純利益 | | | | | | | 679 | | | | | 679 | | | 24 | | | 703 | |
| 配当金 | | | | | | | (627) | | | | | (627) | | | | | (627) | |
| ディストリビューション | | | | | | | | | | | — | | | (39) | | | (39) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | 61 | | | 61 | | | | | 61 | |
| 2023年3月31日現在の残高 | 2,241 | | | $ | 22 | | | $ | 41,575 | | | $ | (10,499) | | | $ | (341) | | | $ | 30,757 | | | $ | 1,357 | | | $ | 32,114 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
キンダー・モーガン株式会社と子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
1。将軍
組織
私たちは北米最大のエネルギーインフラ企業の1つです。私たちは主に持分を持っているか、事業を行っています 79,000 何マイルにも及ぶパイプライン、 139 ターミナル、 702 稼働中の天然ガス貯蔵容量で、RNG発電容量は約 6.1 年間総生産量Bcfです。当社のパイプラインは天然ガス、精製石油製品、原油、コンデンセート、CO2、再生可能燃料、その他の製品を輸送し、ターミナルはガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、化学薬品、金属、石油コークス、エタノール、その他の再生可能燃料や原料など、さまざまな商品を保管して処理します。
プレゼンテーションの基礎
将軍
添付の未監査連結財務諸表は、米国証券取引委員会（SEC）の規則と規制に基づいて作成されています。これらの規則や規制は、GAAPの単一情報源であるFASBの会計基準体系化（ASC）に含まれる会計原則に準拠しています。このような規則や規制に従い、会社間の重要な項目はすべて連結対象から除外されました。
私たちの意見では、中間期間の財政状態と経営成績の公正な記述に必要と考えられる、通常かつ定期的に行われるすべての調整は、添付の連結財務諸表に含まれており、以前の期間の特定の金額は現在の表示に合わせて再分類されています。中間結果は必ずしも通年の業績を示すものではありません。したがって、これらの連結財務諸表は、2023年フォーム10-Kに含まれる当社の連結財務諸表および関連事項と併せてお読みください。
添付の未監査の連結財務諸表には、当社の勘定科目と、当社が管理している、または主な受益者である子会社の口座が含まれています。私たちは、企業に対する金銭的利益を評価して、その企業が私たちが主な受益者である変動持分事業体であるかどうかを判断します。そのような基準が満たされれば、そのような事業の財務諸表を自社の財務諸表と統合します。
一株当たり利益
1株当たり利益は2クラス法で計算しています。収益は、当期に支払われた配当額に、各証券が未分配収益または収益に対する超過分配に関与する範囲で、未分配収益または収益に対する超過分配の配分を加えた金額に基づいて、クラスP普通株式および参加証券に割り当てられました。当社の権利確定されていない制限付株式報奨は、従業員および非従業員取締役に発行される制限付株式または制限付株式ユニットで、配当相当額の支払いも含まれ、収益に対する超過分配には含まれません。
次の表は、クラスP普通株式および参加証券の株主が利用できる純利益の配分を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | （百万単位、1株あたりの金額を除く） |
| 株主が利用できる純利益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
| 参加証券: | | | | | | | |
| 少ない：制限付株式報奨に配分された純利益（a） | | | | | (4) | | | (4) | |
| 普通株主に配分された純利益 | | | | | $ | 742 | | | $ | 675 | |
| | | | | | | |
| 基本加重平均発行済株式数 | | | | | 2,220 | | | 2,247 | |
| 1株当たりの基本利益 | | | | | $ | 0.33 | | | $ | 0.30 | |
(a) 2024年3月31日現在、 13 100万件の制限付株式報奨が発行されています。
次の表は、希薄化防止効果があり、したがって希薄化後の1株当たり利益の決定から除外される可能性のある普通株式同等物の最大数を示しています。他に普通株式同等物がないため、希薄化後の1株当たり利益は、提示されたすべての期間の基本1株当たり利益と同じです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | （加重平均ベースでは百万単位） |
| 未確定譲渡制限付株式報酬 | | | | | 13 | | | 13 | |
| 転換信託優先証券 | | | | | 3 | | | 3 | |
2。買収
サウステキサス中流パイプラインシステム（STXミッドストリーム）の買収
2023年12月28日、ネクステラ・エナジー・パートナーズからのSTX Midstreamの買収を$の購入価格で完了しました1,831百万。運転資金の暫定購入価格調整を含みます。2024年3月31日に終了した四半期中に、当社はドルの調整を確認しました38百万円の測定期間調整に加えて、非支配持分の計算に充てられます11百万、つまり純額は27百万はのれんに減少します。 購入価格の配分をまとめると、以下のようになります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 購入価格の譲渡 | | |
| | 買収 | 購入価格 | | 流動資産 | | 不動産、プラント、設備 | | その他の長期資産 | | 現在の負債 | | | | 非支配持分 | | 結果として生じたのれんは |
| | | (百万単位) |
| | STX ミッドストリーム (a) | $ | 1,831 | | | $ | 25 | | | $ | 1,199 | | | $ | 549 | | | $ | (5) | | | | | $ | (66) | | | $ | 129 | |
(a) STX Midstreamの買収による購入価格配分は暫定的なものです。
プロフォーマ情報
2023年1月1日の時点で上記の買収が行われたかのように有効になる仮算連結損益計算書情報は、添付の連結損益計算書に記載されている情報と実質的な違いはないため、提示されていません。
グッドウィル
2024年3月31日に終了した3か月間の当社ののれん金額の変動は、報告単位ごとに次のように要約されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然ガスパイプラインは規制されています | | 規制されていない天然ガスパイプライン | | CO2です | | 製品パイプライン | | 製品、パイプライン、ターミナル | | ターミナル | | エナジー・トランジション・ベンチャーズ | | 合計 |
| (百万単位) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日現在のグッドウィル | $ | 14,249 | | | $ | 2,499 | | | $ | 928 | | | $ | 1,378 | | | $ | 151 | | | $ | 802 | | | $ | 114 | | | $ | 20,121 | |
| 買収 (a) | — | | | (27) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (27) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日現在のグッドウィル | $ | 14,249 | | | $ | 2,472 | | | $ | 928 | | | $ | 1,378 | | | $ | 151 | | | $ | 802 | | | $ | 114 | | | $ | 20,094 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(a) 2023年12月のSTX Midstream買収に関連する購入価格配分の調整を反映しています。
3。減損損失
障がい
2023年の第1四半期に、ドルの減損を認識しました67100万ドルは、ダブル・イーグル・パイプライン合同会社（ダブル・イーグル）への投資に関連しています。減損は、2023年の後半に期限が切れた契約の予想更新料が低かったことが原因です。減損は、添付の2023年3月31日に終了した3か月間の連結損益計算書に「株式投資による収益」として計上されています。Double Eagleへの投資とそれに関連する収益は、当社の製品パイプライン事業セグメントに含まれています。
ルビー、第11章、破産
2023年1月13日、破産裁判所は、Rubyに関するすべての利害関係者が満足できる再編計画を確認しました。これには、Tallgrass Energy LPへのRubyの売却による収入、KMIとPペンビナ・パイプラインによる破産に関連する特定の潜在的な訴因に関する和解、および手持ちの現金によるRubyの未払いのシニアノートの支払いが含まれていました。Rubyからの長期劣後手形受取手形に関して受け取った支払いを差し引いた破産不動産への支払いは、約$でした28.52022年12月31日時点で発生した金額は100万です。ルビーのトールグラスへの和解と売却の完了は、2023年1月13日に行われました。2019年の第4四半期にRubyへの株式投資を完全に減損し、2021年の第1四半期にRubyの劣後債への投資を完全に減損しました。
4。借金
次の表は、未払いの債務残高の元本に関する情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | （特に明記されていない限り、百万単位） |
| 現在の負債部分 | | | | |
$3.5 2027年8月20日に期限が切れる10億のクレジットファシリティ | | $ | — | | | $ | — | |
| コマーシャル・ペーパー・ノート (a) | | 525 | | | 1,989 | |
| シニアノートの現在の部分 | | | | |
4.152024年2月に期限が切れる% | | — | | | 650 | |
4.302024年5月までに期限が到来する% | | 600 | | | 600 | |
4.25% 2024年9月期限 | | 650 | | | 650 | |
私は優先証券を信じてください、 4.75%、2028年3月期限 (b) | | 111 | | | 111 | |
| その他の負債の現在の部分 | | 89 | | | 49 | |
| 現在の負債部分の合計 | | 1,975 | | | 4,049 | |
| | | | |
| 長期債務（現在の部分を除く） | | | | |
| シニアノート | | 29,492 | | | 27,255 | |
EPCビルディング、合同会社、約束手形、 3.967%、2023年から2035年に期限が切れます | | 307 | | | 311 | |
| | | | |
私は優先証券を信じてください、 4.75%、2028年3月期限 | | 110 | | | 110 | |
| その他 | | 162 | | | 204 | |
| 長期負債総額 | | 30,071 | | | 27,880 | |
| 負債総額 (c) | | $ | 32,046 | | | $ | 31,929 | |
(a) 2024年3月31日および2023年12月31日における借入金の加重平均金利は 5.50% と 5.68それぞれ%。
(b) 報告期間終了時点で発行されている有価証券がすべて保有者によって転換された場合に支払われる現金対価の一部を反映しています。
(c) 2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、当社の負債残高総額がドル増加した「負債公正価値調整」を除きます100 百万と $187 それぞれ 100 万。
当社および実質的にすべての完全所有の国内子会社は、相互保証契約の当事者です。これにより、契約の各当事者は、契約の他の当事者の特定の債務の支払いを、共同かつ個別に無条件に保証します。
2024年2月1日、登録公募により、ドルで構成される2シリーズのシニアノートを発行しました1,250% 元本総額（百万） 5.002029年満了のシニアノートの％と $1,000 元本総額（百万） 5.402034年満期で、受け取った純収入を合わせた純収入の％は2,230 百万。
クレジットファシリティと制限規約
2024年3月31日現在、私たちは いいえ 私たちのクレジットファシリティの下で未払いの借入金、$525 コマーシャル・ペーパー・プログラムの下で未払いの借入金が100万件あり、そして81 100万通の信用状。2024年3月31日現在のクレジットファシリティに基づく当社の空き状況は、$でした2.9 10億。2024年3月31日に終了した期間、私たちは必要なすべての契約を遵守していました。
金融商品の公正価値
未払いの債務残高の帳簿価額と推定公正価値は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 持ち運び
値 | | 推定
公正価値 (a) | | 持ち運び
値 | | 推定
公正価値 (a) |
| (百万単位) |
| 負債総額 | $ | 32,146 | | | $ | 31,280です | | | $ | 32,116 | | | $ | 31,370 | |
(a) 推定公正価値には、当社のTrust I優先証券の金額が含まれています209 百万と $207 2024年3月31日および2023年12月31日時点でそれぞれ百万です。
レベル2の入力値を使用して、2024年3月31日と2023年12月31日現在の未払い債務残高の推定公正価値を測定しました。
5。株主資本
クラスP普通株式
取締役会が承認した自社株買いプログラムがあり、最大$の自社株買いを許可しています3 10億。2024年3月31日に終了した3か月間に、私たちが買い戻した金額は 1当社の株を100万株で7 100万を平均価格$で16.50 一株あたり。
配当金
次の表は、当社の1株当たりの配当に関する情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| その期間に申告された1株当たりの現金配当 | | | | | $ | 0.2875 | | | $ | 0.2825 | |
| その期間に支払われた1株当たりの現金配当 | | | | | 0.2825 | | | 0.2775 | |
2024年4月17日、当社の取締役会は$の現金配当を宣言しました0.2875 2024年3月31日に終了した四半期期間の1株当たり。2024年4月30日の営業終了時点で登録されている株主に2024年5月15日に支払われます。
その他の包括損失の累計
非支配持分を含まない当社の「その他の包括損失累計」の構成要素の変化は、次のように要約されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ネット未実現
利益/（損失）
キャッシュフローについて
ヘッジデリバティブ | | | | 年金と
その他
退職後
責任調整 | | 合計
その他を蓄積しました
包括的損失 |
| (百万単位) |
2023年12月31日現在の残高 | $ | (44) | | | | | $ | (173) | | | $ | (217) | |
再分類前のその他の包括的な（損失）利益 | (69) | | | | | 13 | | | (56) | |
| その他の包括損失の累積から利益を再分類しました | (3) | | | | | — | | | (3) | |
| その他の包括損失の累計の当期純変動 | (72) | | | | | 13 | | | (59) | |
| 2024年3月31日現在の残高 | $ | (116) | | | | | $ | (160) | | | $ | (276) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ネット未実現
利益/（損失）
キャッシュフローについて
ヘッジデリバティブ | | | | 年金と
その他
退職後
責任調整 | | 合計
その他を蓄積しました
包括的損失 |
| (百万単位) |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | (164) | | | | | $ | (238) | | | $ | (402) | |
再分類前のその他の総合的な利益 | 106 | | | | | 4 | | | 110 | |
その他の包括損失の累積から利益を再分類しました | (49) | | | | | — | | | (49) | |
| その他の包括損失の累計の当期純変動 | 57 | | | | | 4 | | | 61 | |
| 2023年3月31日現在の残高 | $ | (107) | | | | | $ | (234) | | | $ | (341) | |
6。リスク管理
当社の事業活動の中には、天然ガス、NGL、原油の市場価格の不利な変動に関連するリスクにさらされているものがあります。また、債務の発行により、金利や外貨リスクにさらされています。経営陣が承認したリスク管理方針に従い、私たちはデリバティブ契約を使用して、これらのリスクの一部をヘッジしたり、リスクを軽減したりしています。
エネルギー商品価格リスク管理
2024年3月31日現在、予測されていたエネルギー商品の購入と販売をヘッジするために、以下の未払いの商品先渡契約がありました。
| | | | | | | | | | | |
| ネットオープンポジションロング/（ショート） |
| ヘッジ契約として指定されたデリバティブ | | | |
| 原油固定価格 | (16.6) | | | MMBL |
| | | |
| 天然ガス固定価格 | (71.1) | | | BCF |
| 天然ガス基礎 | (48.9) | | | BCF |
| | | |
| ヘッジ契約として指定されていないデリバティブ | | | |
| 原油固定価格 | (0.9) | | | MMBL |
| 原油ベース | (4.2) | | | MMBL |
| 天然ガス固定価格 | (3.2) | | | BCF |
| 天然ガス基礎 | (76.6) | | | BCF |
| NGL固定価格 | (1.4) | | | MMBL |
2024年3月31日現在、会計上の目的で、エネルギー商品価格リスクに関連する将来のキャッシュフローの変動による影響を当社がヘッジしている最大期間は、2028年12月までです。
金利リスク管理
私たちは金利デリバティブを利用して、固定金利債務証書の公正価値の変動と、変動金利支払いに起因する将来の予想キャッシュフローの変動の両方によるエクスポージャーをヘッジしています。 次の表は、2024年3月31日現在の未払いの金利契約をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定金額 | | 会計処理 | | 最長期間 | |
| | (百万単位) | | | | | |
| ヘッジ商品に指定されているデリバティブ | | | | | | | |
固定金利と変動金利契約 (a) | | $ | 5,950 | | | 公正価値ヘッジ | | 2035年3月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a) ヘッジ付きシニアノートの元本は$でした1,200 「現在の負債部分」に含まれる百万と4,750です 添付の連結貸借対照表の「長期負債」には100万件含まれています。
外貨リスク管理
私たちは外貨デリバティブを利用して、為替レートの変動によるリスクをヘッジしています。 次の表は、2024年3月31日現在の未払いの外貨契約をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 想定金額 | | 会計処理 | | 最長期間 | |
| | (百万単位) | | | | | |
| ヘッジ商品に指定されているデリバティブ | | | | | | | |
| ユーロから米ドルへのクロス通貨スワップ契約 (a) | | $ | 543 | | | キャッシュフローヘッジ | | 2027年3月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a) これらのスワップは、当社のユーロ建て債務に関連する外貨リスクを排除します。
デリバティブ契約が当社の連結財務諸表に与える影響
次の表は、添付の連結貸借対照表に含まれるデリバティブ契約の公正価値をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値 |
| 場所 | | デリバティブ資産 | | デリバティブ賠償責任 |
| | | 3 月 31 日
2024 | | 12月31日
2023 | | 3 月 31 日
2024 | | 12月31日
2023 |
| | | (百万単位) |
| ヘッジ商品に指定されているデリバティブ | | | | | | | | |
| エネルギー商品デリバティブ契約 | | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値/（デリバティブ契約の公正価値） | | $ | 37 | | | $ | 77 | | | $ | (116) | | | $ | (75) | |
| 繰延費用およびその他の資産/（その他の長期負債と繰延クレジット） | | — | | | 12 | | | (50) | | | (29) | |
| 小計 | | 37 | | | 89 | | | (166) | | | (104) | |
| 金利契約 | | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値/（デリバティブ契約の公正価値） | | — | | | — | | | (116) | | | (120) | |
| 繰延費用およびその他の資産/（その他の長期負債と繰延クレジット） | | 28 | | | 37 | | | (198) | | | (158) | |
| 小計 | | 28 | | | 37 | | | (314) | | | (278) | |
| 外貨契約 | | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値/（デリバティブ契約の公正価値） | | — | | | — | | | (12) | | | (2) | |
| 繰延費用およびその他の資産/（その他の長期負債と繰延クレジット） | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| 小計 | | — | | | — | | | (14) | | | (4) | |
| 合計 | | 65 | | | 126 | | | (494) | | | (386) | |
| | | | | | | | | |
| ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ | | | | | | | | |
| エネルギー商品デリバティブ契約 | | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値/（デリバティブ契約の公正価値） | | 18 | | | 49 | | | (26) | | | (8) | |
| 繰延費用およびその他の資産/（その他の長期負債と繰延クレジット） | | 2 | | | 3 | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計 | | 20 | | | 52 | | | (27) | | | (9) | |
| デリバティブ総額 | | $ | 85 | | | $ | 178 | | | $ | (521) | | | $ | (395) | |
次の2つの表は、ASCで定められた3つのレベルに基づくデリバティブ契約の公正価値の測定値をまとめたものです。この表には、マスターネッティング契約に基づくネッティングの対象となる、添付の連結貸借対照表に総額ベースで提示することを選択したデリバティブ契約の影響も示されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表資産
レベル別の公正価値測定 | | ネッティングで利用できる契約 | | 保有している現金担保 (a) | | |
| レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 総額 | | | | 正味金額 |
| (百万単位) |
| 2024年3月31日現在 | | | | | | | | | | | | | |
| エネルギー商品デリバティブ契約 (b) | $ | 39 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 57 | | | $ | (34) | | | $ | — | | | $ | 23 | |
| 金利契約 | — | | | 28 | | | — | | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日現在 | | | | | | | | | | | | | |
| エネルギー商品デリバティブ契約 (b) | $ | 65 | | | $ | 75 | | | $ | — | | | $ | 140 | | | $ | (16) | | | $ | — | | | $ | 124 | |
| 金利契約 | — | | | 38 | | | — | | | 38 | | | — | | | — | | | 38 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表負債
レベル別の公正価値測定 | | ネッティングで利用できる契約 | | 掲載されている現金担保 (a) | | |
| レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 総額 | | | | 正味金額 |
| (百万単位) |
| 2024年3月31日現在 | | | | | | | | | | | | | |
| エネルギー商品デリバティブ契約 (b) | $ | (21) | | | $ | (172) | | | $ | — | | | $ | (193) | | | $ | 34 | | | $ | (21) | | | $ | (180) | |
| 金利契約 | — | | | (314) | | | — | | | (314) | | | — | | | — | | | (314) | |
| 外貨契約 | — | | | (14) | | | — | | | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
| 2023年12月31日現在 | | | | | | | | | | | | | |
| エネルギー商品デリバティブ契約 (b) | $ | (17) | | | $ | (96) | | | $ | — | | | $ | (113) | | | $ | 16 | | | $ | (85) | | | $ | (182) | |
| 金利契約 | — | | | (278) | | | — | | | (278) | | | — | | | — | | | (278) | |
| 外貨契約 | — | | | (4) | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | (4) | |
(a) 支払いまたは受領した現金担保はすべてこの表に反映されていますが、変動マージンを表す範囲に限ります。デリバティブ資産額や負債額の影響を受けないデリバティブ前払金または初期証拠金に関連する金額、またはそれらの額面想定額のみで決定される金額は、この表から除外されます。
(b) レベル1は主にNYMEX天然ガス先物で構成されています。レベル2は、主に店頭WTIスワップ、NGLスワップ、原油ベーシススワップで構成されています。
次の表は、当社のデリバティブ契約が添付の連結損益計算書および包括利益計算書に及ぼす税引前の影響をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値ヘッジ関係におけるデリバティブ | | 場所 | | | | | | 収入に計上される利益/（損失）
デリバティブおよび関連するヘッジ商品について |
| | | | | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | (百万単位) |
金利契約 | | 利息、純額 | | | | | | $ | (56) | | | $ | 118 | |
| | | | | | | | | | |
ヘッジ付き固定金利債務 (a) | | 利息、純額 | | | | | | $ | 57 | | | $ | (118) | |
(a) 2024年3月31日現在、ヘッジされた固定金利債務に対する公正価値ヘッジ調整の累積額は、ドル減少しています292 添付の連結貸借対照表の「負債公正価値調整」には百万ドルが含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャッシュフローヘッジ関係のデリバティブ | | デリバティブでOCIに計上された利益/（損失）（a） | | 場所 | | 累積OCIから利益/（損失）を収益に再分類します |
| | 3 か月が終了
3 月 31 日 | | | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 |
| | (百万単位) | | | | (百万単位) |
エネルギー商品デリバティブ契約 | | $ | (93) | | | $ | 135 | | | 収益 — 商品販売 | | $ | 20 | | | $ | 64 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 売上原価 | | (7) | | | (7) | |
金利契約 | | 13 | | | — | | | 利息、純額 | | 4 | | | — | |
| | | | | | | | | | |
外貨契約 | | (10) | | | 3 | | | その他、ネット | | (13) | | | 7 | |
| 合計 | | $ | (90) | | | $ | 138 | | | 合計 | | $ | 4 | | | $ | 64 | |
(a) 約$を再分類する予定です96 2024年3月31日現在のその他の包括的損失の累積残高に、今後12か月間の収益（関連する予測取引も収益に影響を与えると予想される）に含まれる、キャッシュフローヘッジ価格リスク管理活動に関連する100万件の損失です。ただし、収益に再分類された実際の金額は、市場価格の変動により大きく異なる可能性があります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計ヘッジとして指定されていないデリバティブ | | 場所 | | | | | | デリバティブ収益に計上される利益/（損失） |
| | | | | | | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | (百万単位) |
エネルギー商品デリバティブ契約 | | 収益 — 商品販売 | | | | | | $ | (11) | | | $ | 22 | |
| | 売上原価 | | | | | | (14) | | | 69 | |
| | 株式投資からの収益 | | | | | | — | | | 1 | |
| 金利契約 | | 利息、純額 | | | | | | (2) | | | 5 | |
| 合計 (a) | | | | | | | | $ | (27) | | | $ | 97 | |
(a) 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の金額には、おおよその利益が含まれています24 百万と $28 天然ガス、原油、NGLデリバティブ契約の決済に関連して、それぞれ100万件です。
信用リスク
特定のデリバティブ契約に関連して、信用状の郵送や証拠金口座への現金の預け入れなど、取引相手に担保を提供する必要があります。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、私たちは いいえ 当社の商品価格リスク管理プログラムを裏付ける未払いの信用状。2024年3月31日現在、当社の現金マージンはドルでした7100万件が取引相手とともに担保として計上され、添付の連結貸借対照表の「制限付預金」に計上されました。2023年12月31日現在、当社の現金マージンはドルでした63取引相手が当社の担保として計上し、添付の連結貸借対照表の「その他の流動負債」に報告された100万ドル。2024年3月31日の現金証拠金残高は、当初の必要証拠金である$を表しています28百万、変動証拠金の必要額は21取引相手が100万件投稿しました。また、業界標準の商取引契約を採用しています。これにより、単一の商取引契約に基づいて実行される取引に関連するリスクの相殺が可能になります。さらに、私たちは通常、マスターネッティング契約を利用して、単一の取引相手との複数の商業契約における信用リスクを相殺します。
また、デリバティブ契約の特定の取引相手と、信用格付けが低下した場合に追加の担保の転記を要求する条項を含む契約を結んでいます。2024年3月31日現在、現在の時価総額ポジションと保有担保に基づいて、信用格付けが1つ格下げされれば、追加の担保を掲載する必要はないと見積もっています。2段階ダウングレードされた場合、$を投稿する必要があると見積もっています118何百万もの追加担保。
7。収益認識
収益の細分化
次の表は、各収益源のセグメント、収益源、および収益の種類ごとに分類されたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日に終了した3か月間 |
| | 天然ガスパイプライン | | 製品パイプライン | | ターミナル | | CO2です | | コーポレートとエリミネーション | | 合計 |
| | (百万単位) |
| 顧客との契約による収入 (a) | | | | | | | | | | | | |
| サービス | | | | | | | | | | | | |
| 企業サービス（b） | | $ | 992 | | | $ | 58 | | | $ | 212 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 1,261 | |
| 有料サービス | | 271 | | | 248 | | | 109 | | | 12 | | | (1) | | | 639 | |
| トータルサービス | | 1,263 | | | 306 | | | 321 | | | 12 | | | (2) | | | 1,900 | |
| 商品販売 | | | | | | | | | | | | |
| 天然ガス販売 | | 624 | | | — | | | — | | | 23 | | | (3) | | | 644 | |
| 製品販売 | | 223 | | | 364 | | | 13 | | | 267 | | | (1) | | | 866 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 商品の総売上高 | | 847 | | | 364 | | | 13 | | | 290 | | | (4) | | | 1,510 | |
| 顧客との契約による総収入 | | 2,110 | | | 670 | | | 334 | | | 302 | | | (6) | | | 3,410 | |
| その他の収入 (c) | | | | | | | | | | | | |
| リースサービス (d) | | 115 | | | 53 | | | 162 | | | 12 | | | — | | | 342 | |
| 商品販売のデリバティブ調整 | | 42 | | | (1) | | | — | | | (32) | | | — | | | 9 | |
| その他 | | 69 | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | | | 81 | |
| その他の収益の合計 | | 226 | | | 58 | | | 162 | | | (14) | | | — | | | 432 | |
| 総収入 | | $ | 2,336 | | | $ | 728 | | | $ | 496 | | | $ | 288 | | | $ | (6) | | | $ | 3,842 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日に終了した3か月間 |
| | 天然ガスパイプライン | | 製品パイプライン | | ターミナル | | CO2です | | コーポレートとエリミネーション | | 合計 |
| | (百万単位) |
| 顧客との契約による収入 (a) | | | | | | | | | | | | |
| サービス | | | | | | | | | | | | |
| 企業サービス（b） | | $ | 917 | | | $ | 40 | | | $ | 207 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 1,163 | |
| 有料サービス | | 236 | | | 240 | | | 98 | | | 10 | | | — | | | 584 | |
| トータルサービス | | 1,153 | | | 280 | | | 305 | | | 10 | | | (1) | | | 1,747 | |
| 商品販売 | | | | | | | | | | | | |
| 天然ガス販売 | | 799 | | | — | | | — | | | 20 | | | (2) | | | 817 | |
| 製品販売 | | 274 | | | 336 | | | 4 | | | 268 | | | (1) | | | 881 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 商品の総売上高 | | 1,073 | | | 336 | | | 4 | | | 288 | | | (3) | | | 1,698 | |
| 顧客との契約による総収入 | | 2,226 | | | 616 | | | 309 | | | 298 | | | (4) | | | 3,445 | |
| その他の収入 (c) | | | | | | | | | | | | |
| リースサービス (d) | | 117 | | | 47 | | | 152 | | | 14 | | | — | | | 330 | |
| 商品販売のデリバティブ調整 | | 107 | | | (1) | | | — | | | (20) | | | — | | | 86 | |
| その他 | | 16 | | | 6 | | | — | | | 5 | | | — | | | 27 | |
| その他の収益の合計 | | 240 | | | 52 | | | 152 | | | (1) | | | — | | | 443 | |
| 総収入 | | $ | 2,466 | | | $ | 668 | | | $ | 461 | | | $ | 297 | | | $ | (4) | | | $ | 3,888 | |
(a) 連結損益計算書に記載されている収益分類と、上記の収益の種類別の細分化された収益のカテゴリとの違いは、主に上記の「その他の収益」カテゴリに反映されている収益に起因します（注（c）を参照）。
(b) テイク・オア・ペイまたは最低取引量のコミットメント要素を含む、キャンセル不可のしっかりした顧客契約を含みます。価格と数量の両方が固定されている契約も含まれます。他の顧客サービス契約からの収益とともに「手数料ベースのサービス」として報告される、インデックスベースの価格設定のサービス契約を除きます。
(c) トピック606以外のASCのトピックに規定されているガイダンスに基づいて収益として認識された金額は、主にリースおよびデリバティブ契約によるものでした。当社のデリバティブ契約に関する追加情報については、注記6を参照してください。
(d) リースサービスからの収益は、主にオペレーティングリースで顧客にリースする特定の資産で構成されています。この場合、1人の顧客がその資産から実質的にすべての経済的利益を得て、その資産の使用を指示する権利があります。これらのリースは主に、特定のタンク、処理施設、船舶、ガス機器、別々の管理場所を持つパイプラインで構成されています。販売型リースやファイナンスリースに該当する資産はリースしません。
契約残高
2024年3月31日および2023年12月31日現在、当社の契約資産残高は $でした26 百万と $34 それぞれ 100 万です。2023年12月31日現在の契約資産残高のうち、$192024年3月31日に終了した3か月間に、100万件が売掛金勘定に振り込まれました。2024年3月31日および2023年12月31日現在、当社の契約負債残高はドルでした417 百万と $415 それぞれ 100 万です。2023年12月31日現在の契約負債残高のうち、$43 2024年3月31日に終了した3か月間で、百万が収益として認識されました。
上記の契約残高に加えて、長期の輸送契約および解約契約に基づく前払いの固定予約料に関連するリース契約負債も合計$でした629百万と $6432024年3月31日および2023年12月31日時点でそれぞれ百万です。
収益は残りの履行義務に配分されます
次の表は、まだ認識されていない契約収益の残りの履行義務に割り当てられる推定収益を示しています。これは、2024年3月31日現在の、契約負債から請求または譲渡し、将来の期間に計上する予定の「契約上確約された」収益を表しています。
| | | | | | | | |
| 年 | | 推定収入 |
| | (百万単位) |
| 2024年12月31日に終了した9か月間 | | $ | 3,589 | |
| 2025 | | 4,223 | |
| 2026 | | 3,565 | |
| 2027 | | 2,931 | |
| 2028 | | 2,530 | |
| その後 | | 14,490です | |
| 合計 | | $ | 31,328 | |
上記の表に示されているように、当社の契約上確約された収益は、通常、固定価格と固定量の契約条件を持つサービスまたは商品販売の顧客契約に限定されます。一般的には、テイク・オア・ペイまたは最低取引量のコミットメント支払い義務を伴う契約も含まれます。当社が適用することを選択した実際的な手段に基づいて、当社の契約上確約された収益額には、通常、インデックスベースの価格設定または変動量属性の契約で、そのような変動対価がまったく履行されなかった履行義務に完全に配分される契約の残りの履行義務は含まれていません。
8。報告対象セグメント
セグメント別の財務情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (百万単位) |
| 収入 | | | | | | | |
| 天然ガスパイプライン | | | | | | | |
| 外部の顧客からの収入 | | | | | $ | 2,333 | | | $ | 2,463 | |
| セグメント間の収益 | | | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | |
| 製品パイプライン | | | | | 728 | | | 668 | |
| | | | | | | |
| ターミナル | | | | | | | |
| 外部の顧客からの収入 | | | | | 494 | | | 460 | |
| セグメント間の収益 | | | | | 2 | | | 1 | |
CO2です | | | | | | | |
| 外部の顧客からの収入 | | | | | 287 | | | 297 | |
| セグメント間の収益 | | | | | 1 | | | — | |
| 企業倒産とセグメント間の消去 | | | | | (6) | | | (4) | |
| 連結総収入 | | | | | $ | 3,842 | | | $ | 3,888 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (百万単位) |
セグメント EBDA (a) | | | | | | | |
| 天然ガスパイプライン | | | | | $ | 1,514 | | | $ | 1,495 | |
| 製品パイプライン | | | | | 292 | | | 184 | |
| ターミナル | | | | | 269 | | | 254 | |
CO2です | | | | | 158 | | | 172 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| トータルセグメント EBDA | | | | | 2,233 | | | 2,105 | |
| DD&A | | | | | (587) | | | (565) | |
| 株式投資の超過費用の償却 | | | | | (12) | | | (17) | |
| | | | | | | |
| 一般費用、管理費、法人費用 | | | | | (180) | | | (179) | |
| 利息、純額 | | | | | (472) | | | (445) | |
| | | | | | | |
| 所得税費用 | | | | | (209) | | | (196) | |
| | | | | | | |
| 連結純利益の合計 | | | | | $ | 773 | | | $ | 703 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| (百万単位) |
| 資産 | | | |
| 天然ガスパイプライン | $ | 49,677です | | | $ | 49,883 | |
| 製品パイプライン | 8,750 | | | 8,781 | |
| ターミナル | 8,213 | | | 8,235 | |
CO2です | 3,450 | | | 3,497 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 企業資産 (b) | 646 | | | 624 | |
| | | |
| 連結資産総額 | $ | 70,736 | | | $ | 71,020 | |
(a) 収益、株式投資による収益、営業費用、売却益、純利益、その他の収益、純額、その他純利益を含みます。営業費用には、売上原価、運営費、維持費、所得税以外の税金が含まれます。
(b) 現金および現金同等物、制限付預金、特定の前払資産および繰延手数料、デリバティブ契約に関連するリスク管理資産、テキサス州ヒューストンの本社、および報告対象セグメントに割り当てられていないその他の企業資産（情報技術、通信機器、レガシーアクティビティなど）が含まれます。
9。所得税
添付の連結損益計算書に含まれる所得税費用は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (百万単位、パーセンテージを除く) |
| 所得税費用 | | | | | $ | 209 | | | $ | 196 | |
| 実効税率 | | | | | 21.3 | % | | 21.8 | % |
2024年3月31日に終了した3か月間の実効税率は、法定の連邦税率よりも高くなっています 21％は主に州の所得税によるもので、フロリダ・ガス・パイプライン（Citrus）、NGPLホールディングス・アンド・プロダクツ（SE）パイプライン会社（PPL）への投資から受け取った配当控除と、州税率の引き下げによる繰延税金負債の調整によって一部相殺されました。
2023年3月31日に終了した3か月間の実効税率は、法定の連邦税率よりも高くなっています 21％は主に州の所得税によるもので、シトラス、NGPLホールディングス、PPLへの投資から受け取った配当金控除によって一部相殺されます。
10。訴訟と環境
当社とその子会社は、当社の日常業務または特定の前身の業務から生じるさまざまな法律、規制、およびその他の問題の当事者であり、その結果、当社に対する請求が生じる可能性があります。保証はできませんが、これまでの経験と確立された準備金と保険を考慮に入れると、このような項目の最終的な解決は当社の事業に重大な悪影響を及ぼさないと考えています。私たちは、私たちが当事者である問題に対して、数多くの実質的な防御策を講じていると信じており、会社を積極的に弁護するつもりです。損失が発生する可能性が高く、合理的に見積もることができると判断した場合、その時点で入手可能な情報を使用した最善の見積もりに基づいて、そのような不測の事態に対して割引なしの責任が発生します。推定損失が潜在的な結果の範囲内であり、その範囲内でより適切な見積もりがない場合は、範囲の下限で金額を計上します。不測の事態が重大な結果になる可能性がある場合、または経営陣の判断により、それ以外の場合は開示すべきであると判断した場合は、次の不測の事態を開示します。
湾岸LNG施設紛争
ガルフLNGエナジー合同会社とガルフLNGパイプライン合同会社（GLNG）は、関連会社であるEni USA Gas Marketing LLC（Eni USA）が締結した同時期ターミナル使用契約に関連して2007年にEni S.p.A. が締結した保証契約（保証）を執行するために、2018年にニューヨーク州最高裁判所でEni S.p.A. に対して訴訟を起こしました。GLNGは、仲裁裁判所が端末使用契約の終了とEni USAによるGLNGへの補償金の支払いを求める裁定を下した後、Eni S.p.A. に対する保証を行使するために訴訟を起こしました。GLNGの訴訟に応えて、Eni S.p.A. は、Gulf LNG Energy (Port), LLCとのターミナル使用契約および親権者直接契約に基づいて反訴やその他の請求を行いました。Eni S.p.Aが主張した前述の反訴およびその他の請求は、上記のEni USAおよびGLNGの残りの顧客であるEni S.p.Aを含む国際石油会社のコンソーシアムであるAngola LNG Supply Services LLCとの以前の個別の仲裁で偏見をもって却下されたのと同じ実質的な申し立てに基づいて、不特定の損害賠償を求めました。2022年初頭、第一審裁判所はEni S.p.Aを認めました。GLNGの保証執行請求に対する略式判決を求めるの申立てです。控訴部は2023年にGLNGの控訴と再審理の申立てを却下しました。GLNGは、州の最高控訴裁判所である州控訴裁判所にこれ以上訴えないことを選択し、保証を実施するためのGLNGの取り組みを終了しました。Eni S.p.A. が主張した反訴およびその他の請求に関して、第一審裁判所はGLNGの略式判決の申立てを認め、2023年9月15日にEni S.p.A. の請求をすべて偏見をもって却下する判決を下しました。Eni S.p.A. は、2024年4月2日に口頭弁論を審理した州控訴部に控訴通知を提出しました。私たちはEni S.p.Aの控訴に強く反対するつもりですが、控訴はまだ保留中です。
フリーポートLNGウィンターストーム訴訟
2021年9月13日、フリーポートLNGマーケティング合同会社（フリーポート）は、テキサス州ハリス郡第133地方裁判所でキンダー・モーガン・テキサス・パイプラインLLCとキンダー・モーガン・テジャス・パイプラインLLCに対して訴訟を提起しました（事件番号2021-58787）。被告がフリーポートが指名した天然ガスの買い戻しを怠ったことで、両当事者の天然ガスの売買基本契約に違反したと主張しました。ウィンターストームウリの時期の2021年2月10日から22日の間。暴風雨時の不可抗力宣言と、人間を必要とする顧客へのガスの供給を優先するというテキサス州鉄道委員会が発行した緊急命令を遵守したことを踏まえて、フリーポートから天然ガスを買い戻す義務があったことは否定します。フリーポートは、約$の借金があると主張しています104100万ドル、さらに弁護士費用と利息。2022年10月24日、第一審裁判所は、フリーポートのすべての請求について略式判決を求める当社の申立てを認めました。2022年11月21日、フリーポートは第14控訴裁判所に控訴通知を提出しましたが、問題は未解決のままです。私たちは、不可抗力宣言は適切だったと信じており、この事件を引き続き精力的に弁護するつもりです。
年金制度訴訟
2021年2月22日、キンダー・モーガン退職金制度Aの参加者であるカーティス・ペダーセンとビバリー・ロイトロフは、1974年の従業員退職所得保障法（ERISA）に基づいて集団訴訟を起こしたとされています。指名された原告は、1970年代後半にANRパイプライン会社（ANR）に最初に雇われました。一連の企業買収を経て、2012年にエルパソを買収し、エルパソの年金制度債務の一部を引き受けたことで、原告はコースタル・コーポレーション（Coastal）、エルパソ・コーポレーション（El Paso）、および当社が後援する年金制度の参加者になりました。この訴状は、テキサス州南部地区連邦地方裁判所（民事訴訟第4：21-3590号）に移管され、後にキンダー・モーガン退職金制度Bを含むように修正されました。この訴状は、前述の一連の取引により、原告の退職給付に変更が生じたと主張しており、現在、訴訟ではクラス全体で争われています。訴状は主張しています 六 賠償責任に関する3つの主要な理論に該当する請求。請求項I、II、IIIはすべて、給付金の容認できない「バックロード」または「削減」を構成するとされるプランの規定に異議を唱え、プランが沿岸プランの元参加者の利益を計算する方法と同じプランの変更を求めています。クレームIVとVは、ANRプランの元加入者は、現在のプランよりも若い年齢でも減額なしで給付を受ける資格があるはずだと主張しています。クレームVIは、現在または以前のANR従業員の早期退職給付の減額を計算するために使用される保険数理上の仮定は時代遅れであり、したがって不合理であると主張しています。2024年2月8日、裁判所は、キンダー・モーガン退職金制度AまたはBに参加したすべての人で、ANRまたはCoastalの現在または以前の従業員で、2001年にエルパソがCoastalを買収した後にエルパソの年金制度に参加し、さらに3つのサブクラスのうち少なくとも1つのサブクラスのメンバーで、そのうちの1つ以上の下で給付が支払われるとされるすべての人を対象とするクラスを認定しました 六 訴状で主張された主張。原告は、早期退職給付および宣言的および差止命令による救済の回収を求めていますが、申し立てられた損害賠償額を訴えたり、開示したり、その他の方法で計算したりしていません。過去または将来の利益に対する潜在的なプラン負債の範囲は、賠償責任の問題に関する略式判決を求める保留中のクロスモーション、または略式判決で解決されなかった請求に関して2024年8月5日に開始される予定のベンチトライアルに関連してまだ決定されていません。私たちは、数多くの強力な防御策を講じていると信じており、この事件を精力的に弁護するつもりです。不利な判決や命令によりプランの負債が増加した場合は、プランのスポンサーとして、適用されるERISA規定（数年にわたるプランへの拠出を許可する条項を含む）に従って対処することを選択できます。したがって、この問題の解決が当社の事業に重大な影響を与えるとは考えていません。
パイプラインの整合性とリリース
最善の努力にもかかわらず、パイプラインが漏れたり破裂したりすることがあります。これらの漏れや破裂は、爆発、火災、環境への損害、物的損害、人身傷害、死亡の原因となります。これらの事件に関連して、パイプラインの位置を適切にマークしなかったり、パイプラインを適切に維持できなかったりしたとして、損害賠償を求めて訴えられることがあります。特定の事件の事実と状況によっては、州および連邦の規制当局が民事および/または刑事上の罰金や罰則を求めることがあります。
将軍
2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、当社の法務準備金の総額は32 百万と $23 それぞれ 100 万。
環境問題
私たちとその子会社は時々、環境浄化や強制措置の対象となります。特に、CERCLAは通常、サイトの現在および以前の所有者および運営者に、特にサイトのクリーンアップおよび執行費用について、過失や元の行為の合法性に関係なく、クリーンアップおよび執行費用に関する共同および複数の責任を負います。ただし、
責任当事者は、費用配分の「合理的な根拠」を確立する必要があります。また、当社の事業は、環境保護に関する地方、州、連邦の法律や規制の対象となります。私たちの事業は適用される環境法や規制に実質的に準拠していると考えていますが、パイプライン、ターミナル、CO2油田、油田、その他の事業には追加の費用や負債のリスクが内在しており、多額の費用や負債が発生しないという保証はありません。さらに、環境法、規制、それらの法律の権限に基づく施行方針の厳格化、および当社の事業に起因する財産または人への損害賠償請求など、他の進展により、当社に多額の費用と負債が発生する可能性があります。
私たちは現在、地方、州、および連邦の環境および安全規制違反の疑いを含むいくつかの政府訴訟に関与しています。コンプライアンス違反の通知を受け取ったら、必要に応じてそのような問題を交渉し、解決するよう努めます。これらの違反の申し立てにより、罰金や罰則が科せられる可能性がありますが、ここに開示されている場合を除き、そのような罰金や罰則は、個別に、または全体として、当社の事業にとって重要ではないと考えています。また、私たちは現在、州または連邦の行政命令または関連する浄化プログラムに基づく地下水や土壌の浄化活動を含むいくつかの政府手続きにも関わっています。修復作業に関連する費用を賄うために準備金を設定しました。
さらに、私たちはいくつかの連邦および州のスーパーファンドサイトに関与しており、潜在的責任者（PRP）として特定されています。環境保護区は、私たちの貢献が見込め、合理的に見積もることができる場所に設定されています。さらに、天然資源損害（NRD）請求を含む、精製石油製品、原油、NGL、天然ガス、またはCO2の偶発的な漏れまたは流出の結果として発生したとされる損害に関する民事訴訟にも時折関与しています。
ポートランド・ハーバー・スーパーファンド・サイト、ウィラメット川、ポートランド、オレゴン州
2017年1月6日、EPAは意思決定記録（ROD）を発行し、一般にポートランド・ハーバー・スーパーファンド・サイト（PHSS）と呼ばれる、ウィラメット川下流の工業地帯の最終救済策とクリーンアップ計画を作成しました。最終治療薬の費用は、$以上と見積もられています2.8 10億ドルで、アクティブなクリーンアップにはそれ以上かかると予想されます 10 完成まで数年です。KMLT、KMBT、そしていくつから 90 EPAによって特定された他のPRPは、RODが定める最終救済措置に関連する清掃費用の各当事者の負担分を決定するために、非司法上の配分プロセスに関与しています。私たちはKMLTに代わって配分プロセスに参加しています（KMLTの所有権または運営に関連して） 二 施設）とKMBT（その所有または運営に関連して 二 施設)。2020年1月31日より、KMLTは、KMLTの施設に関連するPHSS内の2つの異なる領域の修復設計を完了するために、個別の行政和解契約および同意命令（ASAOC）を締結しました。ASAOCは、RODの要求に応じて、これら2つの地域に関連する清掃活動の修復設計費用の一部をKMLTに支払うことを義務付けています。PHSSの費用に対する当社の責任分担は、現在進行中の非司法上の配分プロセスが終了するか、責任を配分する司法上の決定につながる訴訟が提起されるまで決定されません。現時点では、司法以外の配分手続きは2025年6月頃に完了すると予想しています。配分プロセスが完了するまで、提案された救済策の設計とPHSSのクリーンアップに関連する費用に対する当社の責任範囲を合理的に見積もることはできません。是正計画に関連する費用は少なくとも数年にわたって分散すると予想されるため、是正費用に占める当社の負担が当社の事業に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
CERCLAのクリーンアップ費用に加えて、検討中で、可能であれば約$のNRD請求を解決するよう努めます5 州および連邦の管財人がPHSSの天然資源評価を行った結果、100万件が申告されました。
ニュージャージー州ダイヤモンド・アルカリ・スーパーファンド・サイトのローワー・パセーイク・リバー調査地域
EPECポリマーズ社とEPEC石油会社清算信託（総称してEPEC）は、ニュージャージー州のパセーイク川下流17マイル下流域に関するパセーイク川下流調査地域（サイト）として知られるCERCLAの下部行政措置におけるPRPとして特定されました。2016年3月4日、EPAは敷地の下位8マイルのRODを発行しました。当時、RODのクリーンアップ計画には$の費用がかかると見積もられていました1.7 10億。クリーンアップには少なくとも時間がかかると予想されます 六年 開始したら完了します。さらに、EPAとEPECを含む多数のPRPが、サイトの下位8マイルの救済措置を実施するための配分プロセスを担当しました。そのプロセスは2020年12月28日に完了し、その結果、EPECを含む特定のPRPがEPAと協議しました。2021年10月4日、EPAはサイトの上部9マイルのRODを発行しました。当時、RODのクリーンアップ計画には$の費用がかかると見積もられていました440百万。クリーンアップのスケジュールは設定されていません。2022年12月16日、米国司法省（DOJ）とEPAは和解と同意判決案を発表しました 85 サイトでの集団的責任を解決するためのPRP（EPECを含む）。決済の合計金額は $150百万。また、2022年12月16日に、司法省はEPAに代わって、米国環境保護庁に対して訴状を提出しました 85 EPEC、同意判決の提出通知、および米国ニュージャージー州地方裁判所での同意判決を含むPRP。2024年1月17日、司法省はEPAに代わって自発的にEPAを解雇しました
に対する苦情 3 PRPは、に対して修正訴状を提出しました 82 EPECを含むPRP、および米国地方裁判所での修正された同意判決。2024年1月31日、司法省はEPAを代表して、米国地方裁判所に同意判決を求める申立てを提出しました。EPAとの和解費用やサイトの修復費用を含め、この問題を解決するための費用を私たちが負担しても、当社の事業に重大な悪影響はないと考えています。
ルイジアナ州政府の沿岸帯浸食訴訟
2013年から、ルイジアナ州とニューオーリンズ市のいくつかの教区が、TGPやSNGを含む多くの石油・ガス会社に対して、ルイジアナ州の州地方裁判所に別々の訴訟を提起しました。これらの事件では、原告として、教区とニューオリンズは、被告の石油・ガスの探査、生産、輸送業務の一部が、改正された1978年の州および地方沿岸資源管理法（SLCRMA）に違反して行われ、それらの事業がルイジアナ州の沿岸海域と近隣の土地に多大な損害を与えたと主張しています。原告は、とりわけ、不特定の金銭的損害賠償、弁護士費用、利息、および被災地の復旧に必要な費用の支払いを求めています。以上のものがあります 40 ルイジアナ州で係争中の石油・ガス会社に対するこれらの訴訟のうち、 一 そのうちのどれがTGPに反対で 一 その内はSNGに反対です。どちらも以下で詳しく説明します。
2013年11月8日、ルイジアナ州プラークマインズ教区などは、ルイジアナ州プラケマインズ教区の州地方裁判所にTGPに対する損害賠償請求を提出しました。 17 他のエネルギー会社は、プラケマインズ教区での被告の事業がSLCRMA法とルイジアナ州法に違反し、沿岸海域と近隣の土地に多大な損害を与えたと主張しています。Plaquemines Parishは、とりわけ、被災地の復旧に必要な不特定の金銭的損害賠償、弁護士費用、利息、費用の支払いを求めています。2018年5月、この訴訟はルイジアナ州東部地区連邦地方裁判所に持ち込まれました。この訴訟は、TGPが当事者ではない別の統合訴訟で、管轄権の問題が解決されるまで事実上保留されています。プラクマインズ教区ら対シェブロンUSAら、パリッシュ・オブ・キャメロンらと合併しました。BPアメリカ・プロダクション・カンパニーらとの対決です。これらの訴訟は連邦裁判所に移され、その後、それぞれプラケマインとキャメロン教区の州地方裁判所に差し戻されました。2023年9月27日、米国地方裁判所は、管轄権の問題が解決されるまで、訴訟を延期し、行政上の終結を命じました。現時点では、潜在的な責任の範囲を合理的に見積もることができません（もしあれば）。私たちはこの事件を精力的に弁護するつもりです。
2019年3月29日、ニューオーリンズ市（オーリンズ）は、ルイジアナ州オーリンズ教区の州地方裁判所にSNGに対する損害賠償の申立てを提出し、 10 被告のオーリンズ教区での事業がSLCRMA法とルイジアナ州法に違反し、沿岸海域と近隣の土地に多大な損害を与えたと主張する他のエネルギー会社。オルレアンは、とりわけ、不特定の金銭的損害賠償、弁護士費用、利息、および被災地の復旧に必要な費用の支払いを求めています。2019年4月、この訴訟はルイジアナ州東部地区連邦地方裁判所に持ち込まれました。2020年1月、米国地方裁判所は、SNGが当事者ではない別の訴訟の問題が解決されるまで、この訴訟を保留し、行政上の終結を命じました。2023年5月3日、米国地方裁判所は訴訟を再開しました。2024年2月28日、裁判所は共同被告人を却下する最終判決の一部を下し、その判決に対する控訴を待って訴訟を保留しました。現時点では、潜在的な責任の範囲を合理的に見積もることができません（もしあれば）。私たちはこの事件を精力的に弁護するつもりです。
ハリケーン・ハーベイ・エミッション・イベント
2017年8月、KMLTはハリケーン・ハービーの最中にテキサス州パサデナのターミナルにある3台の戦車が故障したことを発見しました。タンクの故障により、タンクに貯蔵されている製品の排出量が発生しました。排出量はテキサス州環境品質委員会に適切に報告されました。2019年11月15日、テキサス州はテキサス州ハリス郡の州地方裁判所に、メンテナンス基準違反が2017年8月のタンク故障とそれに続く2018年のタンク故障の両方の原因となったとして、KMLTに対する請願書を提出しました。州はKMLTに金銭的罰則と是正措置を求めていました。州は2023年5月に請願書を修正しました。修正された請願書には罰則と是正措置も求められていました。2024年3月26日、私たちはこの訴訟を解決するために州と合意に達しました。この訴訟を解決するための費用は、当社の事業に重大な影響を与えません。
将軍
最終的な結果を予測することはできませんが、このノートに記載されている環境問題や、当社と子会社が関係するその他の事項の解決は、当社の事業に重大な悪影響を及ぼさないと考えています。2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、環境負債の引当金の総額はドルです199 百万。さらに、2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、当社の売掛金はドルでした10 百万と $11 予想される費用回収の見込みについては、それぞれ100万件が計上されました。
連邦政府の「グッド・ネイバー・プラン」への挑戦
2023年7月14日、私たちは「グッド・ネイバー・プラン」（以下、「プラン」）として知られるEPAの最終規則を公布するEPAの最終措置の審査を求める米国コロンビア特別区巡回区控訴裁判所にEPAなどに対する審査申立てを提出しました。この計画は、2023年6月5日に最終規則として連邦官報に掲載されました。この計画は、2015年の8時間オゾン全国大気質基準（NAAQS）に基づく大気浄化法の特定の州間輸送要件に対応するための連邦実施計画です。この計画には重大な欠陥があり、計画に異議を唱えるための実質的な根拠は数多く存在すると考えています。計画が完全に実施されれば、その排出基準では、天然ガスパイプライン事業セグメントが使用する何百もの既存の内燃機関に、より厳しい大気汚染防止装置を設置する必要があります。2023年7月27日、私たちは審査待ちの計画を延期する申立てを提出し、2023年9月25日、米国控訴裁判所はその申立てを却下しました。2023年10月13日、最終機関訴訟の停止を求める緊急申請を米国最高裁判所に提出しました。2023年12月20日、最高裁判所は、2024年2月21日に行われた口頭弁論待ちの緊急滞在申請の検討を延期する命令を出しました。
2023年7月31日と2023年9月29日に、EPAはそれぞれ「2015年のオゾンNAAQSに関する連邦の「グッドネイバー計画」、特定の州に対するSIP不承認措置の司法停止への対応、および「2015年のオゾンNAAQSにおける連邦の「グッドネイバー計画」、特定の州に対するSIP不承認措置の追加司法停止への対応」と題する暫定最終規則を発表しました。私たちは、それぞれ2023年9月29日と2023年11月17日に、暫定最終規則と第2暫定最終規則の見直しを求める米国コロンビア特別区控訴裁判所にEPAなどに対する審査申立てを提出しました。2024年2月1日、米国控訴裁判所は、裁判所からのさらなる命令が出るまで、これらの訴訟を保留するよう命じました。
計画が現在の形で引き続き有効であれば（コンプライアンス期限までに完全に遵守し、州の実施計画の不承認に対する保留中の異議申し立てがすべて失敗し、計画への異議申し立てが成功しなかったと仮定した場合）、当社に重大な影響を与えると予想しています。しかし、係争中の訴訟が広範囲に及ぶことを考えると、この計画の影響は予測が困難です。規制対象資産の税率を可能な限り調整することで、影響を軽減し、支出を回収するよう努めます。
11。最近の会計宣言
会計基準の更新（ASU）
出入口番号 2023-07
2023年11月27日、FASBはASU第2023-07号「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善」を発行しました。このASUは、主に重要なセグメント費用に関する開示を強化することにより、報告対象セグメントの開示要件を改正します。このASUは、2023年12月15日以降に開始する年次期間、および2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効です。ASUの早期採用は許可されています。経営陣は現在、このASUを評価して、会社の年次および中間開示への影響を判断しています。
ASU番号 2023-09年
2023年12月14日、FASBはASU第2023-09号「所得税（トピック740）：所得税開示の改善」を発表しました。このASUは、（i）税率調整において一貫したカテゴリーとより細分化された情報を要求し、（ii）法域ごとに分類して支払う所得税を要求することにより、所得税の開示の透明性を高めることを目的としています。このASUは、2024年12月15日以降に開始する年間期間に有効で、早期採用が許可されます。経営陣は現在、このASUを評価して、会社の年次開示への影響を判断しています。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
一般とプレゼンテーションの基本
以下の説明と分析は、本レポートの他の部分に含まれる添付の中間連結財務諸表および関連注記と併せて、(i) 2023年フォーム10-Kの連結財務諸表および関連注記、(ii) 2023年フォーム10-Kに含まれる財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析、(iii) このレポートの冒頭にある「将来の見通しに関する記述に関する情報」と併せて読む必要があります。そして、2023年のフォーム10-K、および（iv）パートIの「リスク要因」では、2023年のフォーム10-Kの項目1です。
2024 配当金と裁量資本
2024年の配当金は1株あたり1.15ドルで、2023年に宣言された1株あたり1.13ドルから 2% 増加する見込みです。現在、2024年には、拡張プロジェクト、買収、合弁事業への拠出に21.5億ドルを投資する予定です。
上記の2024年の予想には、リスク、不確実性、仮定が含まれ、業績を保証するものではありません。これらの期待を決定する要因の多くは、私たちが制御または予測する能力を超えています。これらの不確実性のため、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないことをお勧めします。
業務結果
[概要]
以下にさらに詳しく説明するように、当社の経営陣は、主にキンダー・モーガン社に帰属する純利益と、株式投資の超過費用（EBDA）の償却を含む、DD&A費用控除前のセグメント収益（注記8「報告対象セグメント」を参照）を使用して業績を評価しています。経営陣はまた、普通株式に帰属する調整後純利益、および各1株当たりの分配可能キャッシュフロー（DCF）、調整後セグメントEBDA、キンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益、利息、所得税、DD&A費用（株式投資の超過費用の償却を含む）、（EBITDA）および純負債を控除する調整後利益という非GAAP財務指標も考慮しています。
GAAP財務指標
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の連結収益は、GAAPに従って作成および提示されたキンダー・モーガン社に帰属する純利益と、FASB ASC 280に従って注記8「報告対象セグメント」に開示されているセグメントEBDAに帰属する純利益を示しています。セグメントEBDAの構成は、一般に認められている会計原則では扱われておらず、規定もされていません。セグメントEBDAは、DD&A前のセグメントの経営成績や、一般管理費、法人費用、支払利息、純額、所得税など、一般的に事業セグメントの運営マネージャーが管理できない特定の費用を測定するため、当社の業績を示す有用な指標です。当社の一般管理費および法人費用には、未配分の従業員福利厚生、保険、賃貸、未配分の訴訟および環境費用、ならびに会計、情報技術、人事、法務サービスを含む共有企業サービスなどが含まれます。
非GAAPベースの財務指標
以下に説明する当社の非GAAP財務指標は、キンダー・モーガン社に帰属するGAAP純利益やその他のGAAP指標に代わるものと見なすべきではなく、分析ツールとして重要な制限があります。これらの非GAAP財務指標の計算は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標とは異なる場合があります。これらの非GAAP財務指標を単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして検討したりしないでください。経営陣は、以下の連結非GAAP指標の説明で特定された比較可能なGAAP指標を見直し、指標間の違いを理解し、分析と意思決定プロセスにおいてこの情報を考慮に入れることで、当社の連結非GAAP財務指標の限界を補っています。
特定のアイテム
当社の非GAAP財務指標の計算に使用される調整項目として、キンダー・モーガン社に帰属する純利益に反映することがGAAPで義務付けられている項目ですが、通常は（i）現金への影響がない（未決済の商品ヘッジや資産減損など）か、（ii）その性質上、通常の事業とは別に識別できる項目です
業務は、ほとんどの場合、散発的にしか行われない可能性があります（たとえば、特定の法的和解、新しい税法の制定、死傷者損失など）。（「—非GAAP財務指標—キンダー・モーガン社に帰属する純利益とキンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益との調整」、「—非GAAP財務指標—キンダー・モルガン社に帰属する純利益とDCFとの調整」および「—非GAAP財務指標—純利益の調整」に含まれる表を参照してください調整後EBITDAにキンダー・モーガン社に帰属する収益」（下記）。また、合弁事業に関連する調整も含まれます（下記の「—合弁事業による金額」を参照）。次の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の当社の特定の項目をまとめたものです。これらの項目については、以下の「—セグメント収益結果」に含まれる表の脚注にも詳しく説明されています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (百万単位) |
| 特定のアイテム | | | | | | | |
| 公正価値償却 | | | | | $ | — | | | $ | (4) | |
| | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値の変動（a） | | | | | 50 | | | (68) | |
| 売却および減損による（利益）損失、純額 | | | | | (29) | | | 67 | |
| | | | | | | |
| 所得税特定の項目 (b) | | | | | (9) | | | 1 | |
| | | | | | | |
| 特定の商品の合計数（c）（d） | | | | | $ | 12 | | | $ | (4) | |
(a) 利益または損失は実現時に反映されます。
(b) 特定の項目に対する所得税規定に個別の所得税項目を加えたものです。株式投資からの収益に影響する特定の項目に対するKMIの所得税規定の影響を含み、課税対象事業体でもある合弁事業が投資先に認識する関連税規定とは別のものです。
(c) 2023年の金額には、添付の連結損益計算書の「株式投資による収益」に報告されている次の金額が含まれます。(i) (2)「デリバティブ契約の公正価値の変動」に含まれる200万ドル、(ii) 当社のパイプ製品におけるDouble Eagle Pipeline LLCへの投資に関連する非現金減損の「売却および減損による（利益）損失（純額）」に含まれる6,700万ドルラインズ事業セグメント（注3「減損損失—減損」を参照）。
(d) 2024年と2023年の金額には、添付の連結損益計算書の「利息、純利息」に含まれる合計200万ドルと800万ドルが含まれます。これらの金額は、2023年の「公正価値償却」のみの400万ドル、および（ii）「デリバティブ契約の公正価値の変動」はそれぞれ200万ドルと400万ドルです。」
キンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益
キンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益は、特定の項目についてキンダー・モーガン社に帰属する純利益を調整して計算されます。Kinder Morgan, Inc.に帰属する調整後純利益は、当社、投資家、その他の財務諸表の外部ユーザーによって、当社の前期比業績および継続的な事業の中核となる収益創出能力に関する意思決定に役立つ情報を提供する補足措置として使用されます。キンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益と最も直接的に比較できるGAAP指標は、キンダー・モーガン社に帰属する純利益であると考えています。以下の「—非GAAP財務指標—キンダー・モーガン社に帰属する純利益とキンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益との調整」を参照してください。
普通株式に帰属する調整後純利益と調整後EPS
普通株式に帰属する調整後純利益は、特定の項目について、最も比較可能なGAAP指標であるキンダー・モーガン社に帰属する純利益を調整し、さらに参加証券に配分された純利益と参加証券の分配額を上回る調整後純利益を調整して計算されます。普通株式に帰属する調整後純利益では、調整後1株当たり利益（調整後EPS）を、調整後EPSと最も比較可能なGAAP指標である1株当たり利益と最も比較可能な基準で計算できると考えています。調整後EPSは、普通株式に帰属する調整後純利益を当社の加重平均発行済株式数で割って計算されます。調整後EPSは、1株当たりの基本利益の算出に使用したのと同じ2種類の方法を適用します。調整後EPSは、当社、投資家、その他の財務諸表の外部ユーザーによって、当社の前期比業績と継続的な事業の中核となる収益創出能力に関する意思決定に役立つ情報を提供する1株あたりの補足指標として使用されます。以下の「—非GAAP財務指標—キンダー・モーガン社に帰属する純利益と普通株式に帰属する調整後純利益との調整」を参照してください。
DCF
DCFは、特定の項目についてはキンダー・モーガン社に帰属する純利益を調整し、さらにDD&Aおよび株式投資の超過費用、所得税費用、現金税、維持資本支出およびその他の項目の償却を調整して計算されます。また、所得税、DD&A、現金税、および維持資本支出について、合弁事業からの金額を調整します（下記の「—合弁事業からの金額」を参照）。DCFは、私たち、投資家、その他の財務諸表の外部ユーザーが当社の業績を評価し、利息費用の支払い、現金税の支払い、および維持資本を費やした後に資産が経済的収益を生み出す能力を測定および推定するために使用する重要な業績指標です。DCFは、当期の当社の資産に関連する特定の費用に関するさらなる洞察を提供し、進行中の事業活動による当社の業績の期間ごとの比較を容易にします。DCFは、私たち、投資家、その他の外部ユーザーが、業界全体の企業の業績を比較するためにも使用しています。1株あたりのDCFは、当社の年間インセンティブ報酬プログラムでは年間賞与を目的とし、長期インセンティブ報酬プログラムでは株式報酬交付金の業績ベースの権利確定を目的とした主要な財務実績目標となります。DCFは、GAAPに基づいて計算された営業活動によって提供される純現金の代わりに使用すべきではありません。DCFと最も直接的に比較できるGAAP指標は、キンダー・モーガン社に帰属する純利益だと考えています。DCFは、DCFを配当に参加する制限付株式報奨を含む平均発行済株式で割ったものです。以下の「—非GAAP財務指標—キンダー・モーガン社に帰属する純利益とDCFとの調整」を参照してください。
調整後のセグメント EBDA
調整後セグメントEBDAは、DD&A前のセグメント収益を調整し、そのセグメントに帰属する特定の項目について、株式投資の超過費用、一般管理費、法人費用、支払利息、所得税（セグメントEBDA）を償却して計算されます。調整後セグメントのEBDAは、経営陣がセグメントの業績分析や当社の事業経営を行う際に使用されます。調整後セグメントEBDAは、経営陣、投資家、その他の財務諸表の外部ユーザーに、当社の事業セグメント全体の業績傾向、連結業績に対する各セグメントの相対的な貢献、およびセグメントが継続的に収益を生み出す能力について、さらなる洞察を提供するため、有用な業績指標であると考えています。調整後セグメントのEBDAは、当社の事業セグメントの社長およびその他の事業セグメントの従業員を対象とした年間インセンティブ報酬プログラムに基づく報酬を決定する際の要素としても使用されます。これは、経営陣がセグメントにリソースを配分し、各セグメントのパフォーマンスを評価するために使用する尺度であるため、投資家にとって有用だと考えています。以下の「—非GAAP財務指標—セグメントEBDAと調整後セグメントEBDAとの調整」を参照してください。
調整後EBITDA
調整後EBITDAは、特定の項目についてはキンダー・モーガン社に帰属する純利益を調整し、さらにDD&Aおよび株式投資の超過費用、所得税費用、および利息の償却について調整して計算されます。また、所得税とDD&Aについては、合弁事業からの金額も含めています（下記の「—合弁事業からの金額」を参照）。調整後EBITDAは、当社のレバレッジを評価するために、経営陣、投資家、その他の外部ユーザーが、当社の純負債（詳細は後述）と組み合わせて使用します。経営陣や外部ユーザーも、調整後EBITDAを業界全体の企業の評価を比較するための重要な指標として使用しています。調整後EBITDAに対する純負債の比率は、年間インセンティブ報酬プログラムの補足業績目標として使用されます。調整後EBITDAと最も直接的に比較できるGAAP指標は、キンダー・モーガン社に帰属する純利益だと考えています。以下の「—非GAAP財務指標—キンダー・モーガン社に帰属する純利益と調整後EBITDAとの調整」を参照してください。
合弁事業からの金額
特定の項目、DCFと調整後EBITDAは、それぞれ「株式投資からの収益」と「非支配持分」を記録するのと同じ認識および測定方法を用いた非連結合弁事業と連結合弁事業からの金額を反映しています。当社の非連結および連結合弁事業に関連するDCFおよび調整後EBITDAの計算には、合弁事業に関する完全子会社のDCFおよび調整後EBITDAの計算に含まれるものと同じ項目（DD&Aおよび所得税費用、DCFのみの場合は現金税と維持資本支出）が含まれます。さらに、これらの調整のうち、次のことに起因する部分を削除します非支配持分。（以下の「—非GAAP財務指標—キンダー・モーガン社に帰属する純利益とDCFとの調整」および「—非GAAP財務指標—キンダー・モーガン社に帰属する純利益と調整後EBITDAとの調整」を参照してください。）当社の非連結合弁事業に関連するこれらの金額は、DCFと調整後EBITDAの計算に含まれていますが、このような金額が含まれていても、そのような非連結合弁事業の運営とその結果生じる収益、費用、またはキャッシュフローを当社が管理していることを意味するものではありません。
純負債
純負債は、2024年3月31日現在の金額に基づいて、当社の負債残高32,146万ドルから次の金額を差し引いて計算されます。(i) 現金および現金同等物1億9,100万ドル、(ii) 負債の公正価値調整、(ii) 負債を転換するために通貨スワップを締結したユーロ建て債券に対する為替の影響米ドルに。純負債は、それ自体で、また調整後EBITDAに対する純負債の比率の一部としての調整後EBITDAと合わせて、非GAAP財務指標であり、経営陣、投資家、その他の財務情報の外部ユーザーが当社のレバレッジを評価するために使用する非GAAP財務指標です。調整後EBITDAに対する純負債の比率は、年間インセンティブ報酬プログラムの補足業績目標としても使用されています。純負債に最も匹敵する指標は総負債だと考えています。
連結収益結果
次の表は、当社の連結業績の主な要素をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了
3 月 31 日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 収益
増加/ (減少) |
| (百万単位、パーセンテージを除く) |
| 収入 | $ | 3,842 | | | $ | 3,888 | | | $ | (46) | | | (1) | % |
| 運営費、経費、その他 | | | | | | | |
| 売上原価（以下に個別に表示されている項目を除く） | (1,107) | | | (1,215) | | | 108 | | | 9 | % |
| 運用とメンテナンス | (680) | | | (639) | | | (41) | | | (6) | % |
| DD&A | (587) | | | (565) | | | (22) | | | (4) | % |
| 一般と管理 | (175) | | | (166) | | | (9) | | | (5) | % |
| 所得税以外の税金 | (111) | | | (110) | | | (1) | | | (1) | % |
| 売却益、純額 | 32 | | | — | | | 32 | | | — | % |
| その他の収益、純額 | 9 | | | 1 | | | 8 | | | 800 | % |
| 運営費の合計、経費、その他 | (2,619) | | | (2,694) | | | 75 | | | 3 | % |
| 営業利益 | 1,223 | | | 1,194 | | | 29 | | | 2 | % |
| その他の収入 (費用) | | | | | | | |
| 株式投資からの収益 | 243 | | | 165 | | | 78 | | | 47 | % |
| 株式投資の超過費用の償却 | (12) | | | (17) | | | 5 | | | 29 | % |
| 利息、純額 | (472) | | | (445) | | | (27) | | | (6) | % |
| その他、ネット | — | | | 2 | | | (2) | | | (100) | % |
| その他の費用合計 | (241) | | | (295) | | | 54 | | | 18 | % |
| 税引前利益 | 982 | | | 899 | | | 83 | | | 9 | % |
| 所得税費用 | (209) | | | (196) | | | (13) | | | (7) | % |
| 純利益 | 773 | | | 703 | | | 70 | | | 10 | % |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | (27) | | | (24) | | | (3) | | | (13) | % |
| キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | $ | 746 | | | $ | 679 | | | $ | 67 | | | 10 | % |
| 基本利益と希薄化後の1株当たり利益 | $ | 0.33 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.03 | | | 10 | % |
| 基本および希薄化後の加重平均発行済株式数 | 2,220 | | | 2,247 | | | (27) | | | (1) | % |
| 1株当たりの申告配当金 | $ | 0.2875 | | | $ | 0.2825 | | | $ | 0.005 | | | 2 | % |
当社の連結収益は、主にサービスと販売の収益で構成されています。私たちのサービス収益には、私たちが行う輸送やその他の中流サービスの料金が含まれます。連結サービス収益の変動は、主に取引量や請求料金の変化を反映しています。当社の連結売上原価と売上収益には、天然ガスと製品（総称してNGL、原油、CO2、トランスミックス）の購入と販売、および関連するデリバティブ活動も含まれます。当社の連結売上高は、商品の価格と数量、および関連する売上原価によって変動します
は、購入する代わりに販売する原油とCO2を生産するCO2セグメントを除いて、通常は相応の相殺効果があります。さらに、収益や売上原価の変動は、商品価格リスクを管理するために使用するデリバティブ契約による損益によってさらに影響を受ける可能性があります。
以下は、2024年3月31日と2023年3月31日に終了した同等の3か月間の連結業績の大幅な変化についての説明です。
収入
2024年の収益は、2023年と比較して4,600万ドル減少しました。この減少は主に、天然ガスの売上高が1億7300万ドル減少し、製品の売上高が1,500万ドル減少したことによるものです。これは主に、商品価格の下落による販売量の増加により一部相殺されたためです。収益はさらに7700万ドル減少しました。これは、デリバティブによる実現損益と未実現損益の両方を含む商品販売のヘッジに使用されるデリバティブ契約の影響によるものです。収益の減少は、STX Midstream資産の買収、拡張プロジェクト、料金の上昇、および販売量の増加による1億5300万ドルのサービス収益の増加によって一部相殺されました。売上収益の減少は、以下の「運営費用、費用、その他—販売費用」で説明されているように、それに対応する売上原価の減少によって相殺されました。
運営費、経費、その他
売上原価
2024年の売上原価は、2023年と比較して1億800万ドル減少しました。この減少は主に、天然ガスの売上原価が1億6800万ドル減少し、製品の売上原価が1,100万ドル減少したことによるものです。これは主に、商品価格の下落が数量の増加によって一部相殺されたことと、デリバティブによる実現損益と未実現損益の両方を含む商品購入のヘッジに使用されるデリバティブ契約の影響による8,300万ドルの売上原価の増加による不利な影響によるものです。
運用と保守
運用と保守は、2023年と比較して2024年に4,100万ドル増加しました。この増加は主に、活動水準の上昇とインフレに関連する、インテグリティコスト、サービス、燃料費を含む、人件費およびその他の費用の増加によるものです。
その他の収入 (費用)
利息、純額
上の表では、支払利息を「純利息」として報告しています。これは、支払利息の合計から利息収入と資本化された利息を差し引いて、1つの利息額になったことを意味します。当社の支払利息は、2023年と比較して2024年に2,700万ドル増加しました。この増加は主に、固定金利から変動金利へのスワップと長期債務に関連する平均短期債務残高の増加と金利の上昇によるもので、平均長期債務と固定ヘッジ債務残高の減少により一部相殺されました。
非GAAPベースの財務指標
キンダー・モーガン社に帰属する純利益からの調整
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| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | （百万単位、1株あたりの金額を除く） |
キンダー・モーガン社に帰属する純利益とキンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益との調整 |
| キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
| 特定のアイテム (a) | | | | | | | |
| 公正価値償却 | | | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値の変動 | | | | | 50 | | | (68) | |
| 売却および減損による（利益）損失、純額 | | | | | (29) | | | 67 | |
| | | | | | | |
| 所得税特定の項目 | | | | | (9) | | | 1 | |
| | | | | | | |
| 特定の商品の合計数 | | | | | 12 | | | (4) | |
| キンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益 | | | | | $ | 758 | | | $ | 675 | |
| | | | | | | |
| キンダー・モーガン社に帰属する純利益と普通株式に帰属する調整後純利益との調整 |
| キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
| 特定の商品の合計数 (b) | | | | | 12 | | | (4) | |
| 参加証券に割り当てられた純利益（c） | | | | | (4) | | | (4) | |
| | | | | | | |
| 普通株式に帰属する調整後純利益 | | | | | $ | 754 | | | $ | 671 | |
| | | | | | | |
| キンダー・モーガン社に帰属する純利益とDCFとの調整 |
| キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 特定の商品の合計数 (b) | | | | | 12 | | | (4) | |
| DD&A | | | | | 587 | | | 565 | |
| 株式投資の超過費用の償却 | | | | | 12 | | | 17 | |
| 所得税費用 (d) | | | | | 218 | | | 195 | |
| 現金税 | | | | | 2 | | | (1) | |
| 資本支出の維持 | | | | | (169) | | | (156) | |
| 合弁事業からの金額 | | | | | | | |
| 非連結合弁会社 DD&A | | | | | 86 | | | 81 | |
| 連結合弁パートナーのDD&Aを削除してください | | | | | (16) | | | (16) | |
| 非連結合弁事業所得税費用 (e) (f) | | | | | 22 | | | 26 | |
| 非連結合弁事業の現金税（e） | | | | | (57) | | | — | |
| 資本支出を支える非連結合弁会社 | | | | | (34) | | | (29) | |
| 連結合弁事業パートナーの持続的な資本支出を削除してください | | | | | 3 | | | 2 | |
| その他のアイテム (g) | | | | | 10 | | | 15 | |
| DCF | | | | | $ | 1,422 | | | $ | 1,374 | |
| | | | | | | |
基本加重平均発行済株式数 | | | | | 2,220 | | | 2,247 | |
| 調整後EPS | | | | | $ | 0.34 | | | $ | 0.30 | |
| 配当用の加重平均発行済株式数（h） | | | | | 2,233 | | | 2,260ドル | |
| 一株あたりのDCF | | | | | $ | 0.64 | | | $ | 0.61 | |
| 1株当たりの申告配当金 | | | | | $ | 0.2875 | | | $ | 0.2825 | |
(a) 上記の「—概要—非GAAP財務指標—特定の項目」に含まれる表を参照してください。
(b) 詳細なリストについては、「—非GAAP財務指標—キンダー・モーガン社に帰属する純利益とキンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益との調整」を参照してください。
(c) 普通株式および参加証券に割り当てられる純利益は、当期に支払われた配当額に、該当する場合、各証券が収益または収益に対する超過分配に関与する範囲での未分配収益または収益に対する超過分配の配分を加えた額に基づいています。
(d) 重複を避けるため、2024年と2023年の所得税費用の調整では、それぞれ900万ドルと100万ドルは含まれていません。これらの金額はすでに「特定の項目」に含まれています。上記の「—概要—非GAAP財務指標—特定の項目」に含まれる表を参照してください。
(e) 当社のシトラス、NGPLホールディングス・アンド・プロダクツ（SE）パイプラインの株式投資に関連しています。
(f) 課税対象事業体である投資先が認めた特定の品目に関する税規定を含みます。株式投資からの収益に影響する特定の項目に対するKMIの所得税規定の影響は、「特定の項目」に含まれています。上記の「—概要—非GAAP財務指標—特定の項目」に含まれる表を参照してください。
(g) 現金以外の年金費用、当社の制限付株式プログラムに関連する非現金報酬、および年金拠出金が含まれます。
(h) 配当に参加する譲渡制限付株式報奨を含みます。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (百万単位) |
| キンダー・モーガン社に帰属する純利益と調整後EBITDAとの調整 | | | | | | | |
| キンダー・モーガン社に帰属する純利益 | | | | | $ | 746 | | | $ | 679 | |
| 特定のアイテム (a) | | | | | | | |
| 公正価値償却 | | | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値の変動 | | | | | 50 | | | (68) | |
| 売却および減損による（利益）損失、純額 | | | | | (29) | | | 67 | |
| | | | | | | |
| 所得税特定の項目 | | | | | (9) | | | 1 | |
| | | | | | | |
| 特定の商品の合計数 | | | | | 12 | | | (4) | |
| DD&A | | | | | 587 | | | 565 | |
| 株式投資の超過費用の償却 | | | | | 12 | | | 17 | |
| 所得税費用 (b) | | | | | 218 | | | 195 | |
| 利息、純額（c） | | | | | 470 | | | 453 | |
| 合弁事業からの金額 | | | | | | | |
| 非連結合弁会社 DD&A | | | | | 86 | | | 81 | |
| 連結合弁パートナーのDD&Aを削除してください | | | | | (16) | | | (16) | |
| 非連結合弁事業所得税費用 (d) | | | | | 22 | | | 26 | |
| 調整後EBITDA | | | | | $ | 2,137 | | | $ | 1,996 | |
(a) 上記の「—概要—非GAAP財務指標—特定の項目」に含まれる表を参照してください。
(b) 重複を避けるため、2024年と2023年の所得税費用の調整では、それぞれ900万ドルと100万ドルは含まれていません。これらの金額はすでに「特定の項目」に含まれています。上記の「—概要—非GAAP財務指標—特定の項目」に含まれる表を参照してください。
(c) 重複を避けるため、2024年と2023年の純利息調整では、それぞれ200万ドルと800万ドルは含まれていません。これらの金額はすでに「特定の項目」に含まれています。上記の「—概要—非GAAP財務指標—特定の項目」に含まれる表を参照してください。
(d) 当社のシトラス、NGPLホールディングス・アンド・プロダクツ（SE）パイプラインの株式投資に関連する課税対象事業体である投資先が認識した特定の項目に対する税規定を含みます。株式投資からの収益に影響する特定の項目に対するKMIの所得税規定の影響は、上記の「特定の項目」に含まれています。
以下は、キンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益、DCF、および調整後EBITDAの大幅な変化についての説明です。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (百万単位) |
| キンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益 | | | | | $ | 758 | | | $ | 675 | |
| DCF | | | | | 1,422 | | | 1,374 | |
| 調整後EBITDA | | | | | 2,137 | | | 1,996 | |
| | | | | | | |
| 前の期間からの変更 | | | | | 増加/ (減少) | | |
| キンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益 | | | | | $ | 83 | | | |
| DCF | | | | | $ | 48 | | | |
| 調整後EBITDA | | | | | $ | 141 | | | |
キンダー・モーガン社に帰属する調整後純利益は、2023年と比較して2024年に8,300万ドル増加しました。この増加は主に、当社の天然ガスパイプライン、製品パイプライン、ターミナル事業セグメントからの好調なマージンによるもので、これらはすべて、2024年にDCFと調整後EBITDAがそれぞれ2023年と比較して4,800万ドルと141ドル増加した主な要因でもありました。DCFの増加は、課税対象の合弁事業と持続的な資本支出に関連する納税額の増加によっても悪影響を受けました。
一般費用、管理費、法人費用
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (百万単位) |
| 一般と管理 | | | | | $ | (175) | | | $ | (166) | |
| 法人料金 | | | | | (5) | | | (13) | |
| | | | | | | |
| 一般費用、管理費、法人費用 | | | | | $ | (180) | | | $ | (179) | |
| | | | | | | |
| 前の期間からの変更 | | | | | 収益の増加/（減少） | | |
| 一般と管理 | | | | | $ | (9) | | | |
| 法人料金 | | | | | 8 | | | |
合計 | | | | | $ | (1) | | | |
2023年と比較して、2024年の一般管理費は、主に人件費と福利厚生関連費の増加により900万ドル増加し、2024年の法人費用は、主に年金費用の減少により800万ドル減少しました。
セグメントEBDAと調整後セグメントEBDAの調整
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (百万単位) |
| セグメント EBDA (a) | | | | | | | |
| 天然ガスパイプラインセグメント EBDA | | | | | $ | 1,514 | | | $ | 1,495 | |
| 特定のアイテム (b) | | | | | | | |
| | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値の変動 | | | | | 39 | | | (65) | |
| | | | | | | |
| 売却による利益 | | | | | (29) | | | — | |
| | | | | | | |
| 天然ガスパイプライン調整後セグメント EBDA | | | | | $ | 1,524 | | | $ | 1,430 | |
| | | | | | | |
| 製品パイプラインセグメント EBDA | | | | | $ | 292 | | | $ | 184 | |
| 特定のアイテム (b) | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値の変動 | | | | | 1 | | | — | |
| 減損損失 | | | | | — | | | 67 | |
| | | | | | | |
| 製品パイプライン調整済みセグメント EBDA | | | | | $ | 293 | | | $ | 251 | |
| | | | | | | |
| ターミナルセグメント EBDA | | | | | $ | 269 | | | $ | 254 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
二酸化炭素セグメント EBDA | | | | | $ | 158 | | | $ | 172 | |
| 特定のアイテム (b) | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値の変動 | | | | | 8 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
CO2調整後のセグメント EBDA | | | | | $ | 166 | | | $ | 173 | |
(a) 収益、株式投資による収益、営業費用、売却益、純利益、その他の収益、純額、その他純利益を含みます。営業費用には、売上原価、運営費、維持費、所得税以外の税金が含まれます。上記の「—概要—GAAP財務指標」を参照してください。
(b) 上記の「—概要—非GAAP財務指標—特定の項目」を参照してください。
セグメント収益結果
天然ガスパイプライン
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | （百万単位、運用統計を除く） |
| 収入 | | | | | $ | 2,336 | | | $ | 2,466 | |
| 売上原価 | | | | | (731) | | | (865) | |
| その他の営業費用 | | | | | (344) | | | (312) | |
| 売却益、純額 | | | | | 29 | | | — | |
| その他の収入 | | | | | 9 | | | 1 | |
| 株式投資からの収益 | | | | | 215 | | | 200 | |
| | | | | | | |
| その他、ネット | | | | | — | | | 5 | |
| セグメント EBDA | | | | | 1,514 | | | 1,495 | |
| 特定のアイテム: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値の変動 | | | | | 39 | | | (65) | |
| 売却による利益 | | | | | (29) | | | — | |
| 特定のアイテム (a) | | | | | 10 | | | (65) | |
| 調整後のセグメント EBDA | | | | | $ | 1,524 | | | $ | 1,430 | |
| | | | | | | |
| 前の期間からの変更 | | | | | 増加/ (減少) | | |
| セグメント EBDA | | | | | $ | 19 | | | |
| 調整後のセグメント EBDA | | | | | $ | 94 | | | |
| | | | | | | |
| 体積データ (b) | | | | | | | |
| 輸送量（BBTU/d） | | | | | 41,432 | | | 40,429 | |
| 販売量（BBTU/d） | | | | | 2,563 | | | 2,117 | |
| ボリュームを集めています（bbtu/d） | | | | | 3,584 | | | 3,069 | |
| NGLS (mbbl/d) | | | | | 37 | | | 33 | |
(a) 上記の「—概要—非GAAP財務指標—特定の項目」に含まれる表を参照してください。2024年と2023年の (i) 1,000万ドルと6,300万ドルの特定の項目は、それぞれ中流事業に関連しており、(ii) 東部事業に関連するものはそれぞれありません、200万ドルです。重要な特定項目の詳細については、以下のセグメントEBDAの変更点に関する説明を参照してください。
(b) 合弁事業のスループットは、当社の所有株式で報告されます。取得資産の量は、表示されているすべての期間に含まれていますが、NETメキシコ、イーグルフォードトランスミッション、ドスカミーノス、ミッション天然ガスに関連する取引量は両方の期間から除外されています。ただし、買収によるEBDA拠出金は、買収後の期間のみに含まれます。売却された資産の量は、表示されているすべての期間から除外されています。
以下は、EBDAセグメントの変更点です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了
3 月 31 日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 増加/
(減少) |
| (百万単位) |
| 東だ | $ | 745 | | | $ | 696 | | | $ | 49 | |
| 西部 | 265 | | | 259 | | | 6 | |
| ミッドストリーム | 504 | | | 540 | | | (36) | |
| 天然ガスパイプライン総数 | $ | 1,514 | | | $ | 1,495 | | | $ | 19 | |
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した同等の3か月間の天然ガスパイプラインセグメントEBDAの変化は、次の説明で説明されています。
•東部で4900万ドル（7％）増加したのは主に、（i）サービスに対する需要の増加と有利な価格設定の結果としての駅馬車資産の収益の増加と、（ii）2023年11月に開始された拡張プロジェクトによるTGPの収益の増加と、パイプラインのメンテナンス費用の増加によるサービスの有利な価格設定によるTGPの収益の増加によるもので、顧客契約によって推進されたMidcontinent Express Pipeline LLCの株式収益の減少により一部相殺されましたより低い料金で交渉しました。
•西部の600万ドル（2％）の増加は、主にワイオミング州間会社合同会社、シャイアン・プレインズ・ガス・パイプライン有限会社、コロラド・インターステート・ガス会社L.L.C.、コロラド・インターステート・ガス会社L.L.C. からの収益の増加によるものでした。これらはすべて、EPNGが2024年の期間に受け取った有利なサービス価格設定と保険契約による輸送収入の増加によるもので、これらはすべて、EPNGの全体的な収益の減少によって一部相殺されましたガス販売マージンの低下。
•ミッドストリームが3,600万ドル（7％）減少したのは、予測される商品の売買と購入をヘッジするために使用される現金以外の時価総額デリバティブ契約の影響によるものです。これにより、売上原価が増加し、程度は低いが収益が減少し、2024年の資産の売却益によって一部相殺されました。これらはすべて特定項目として扱いました。
さらに、ミッドストリームは、2023年12月にSTXミッドストリームの資産を買収したことと、取引量の増加によるキンダーホーク資産の収益の増加によって好影響を受けました。これは、主に量の増加によるサービス収益の増加により一部減少した商品価格の下落により、テキサス州の州内天然ガスパイプライン事業の売上マージンの低下によって一部相殺されました。
全体として、ミッドストリームの収益の変化は、それに対応する売上原価の変化によって部分的に相殺されます。
製品パイプライン
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | （百万単位、運用統計を除く） |
| 収入 | | | | | $ | 728 | | | $ | 668 | |
| 売上原価 | | | | | (349) | | | (327) | |
| その他の営業費用 | | | | | (104) | | | (113) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 株式投資からの収益 | | | | | 17 | | | (44) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| セグメント EBDA | | | | | 292 | | | 184 | |
| 特定のアイテム: | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値の変動 | | | | | 1 | | | — | |
| 減損損失 | | | | | — | | | 67 | |
| 特定のアイテム (a) | | | | | 1 | | | 67 | |
| 調整後のセグメント EBDA | | | | | $ | 293 | | | $ | 251 | |
| | | | | | | |
| 前の期間からの変更 | | | | | 増加/ (減少) | | |
| セグメント EBDA | | | | | $ | 108 | | | |
| 調整後のセグメント EBDA | | | | | $ | 42 | | | |
| | | | | | | |
| 体積データ (b) | | | | | | | |
| ガソリン (c) | | | | | 924 | | | 948 | |
| ディーゼル燃料 | | | | | 335 | | | 328 | |
| ジェット燃料 | | | | | 274 | | | 271 | |
| 精製製品の総量 | | | | | 1,533 | | | 1,547 | |
| 原油とコンデンセート | | | | | 456 | | | 460 | |
| 総配送量（MBBL/d） | | | | | 1,989 | | | 2,007 | |
（a）上記の「—概要—非GAAP財務指標—特定の項目」に含まれる表を参照してください。2024年と2023年の（i）100万ドルの特定の項目とまったくない項目は、それぞれ当社の東南精製製品事業に関連しており、（ii）それぞれなしと6,700万ドルの特定の項目は、当社の原油およびコンデンセート事業に関連しています。重要な特定項目の詳細については、以下のセグメントEBDAの変更点に関する説明を参照してください。
(b) 合弁事業のスループットは、当社の所有株式で報告されます。
(c) ボリュームには、エタノールパイプラインのボリュームが含まれます。
以下は、製品パイプラインセグメント（EBDA）の変化です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了
3 月 31 日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 増加/
(減少) |
| (百万単位) |
| 原油とコンデンセート | $ | 75 | | | $ | 5 | | | $ | 70 | |
| 西海岸の精製製品 | 140 | | | 108 | | | 32 | |
| 南東部の精製製品 | 77 | | | 71 | | | 6 | |
| トータルプロダクトパイプライン | $ | 292 | | | $ | 184 | | | $ | 108 | |
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した同等の3か月間の製品パイプラインセグメントEBDAの変化は、次の説明で説明されています。
•原油とコンデンセートが7,000万ドル（1,400％）増加したのは、Double Eagle Pipeline LLCへの投資に関連した6,700万ドルの非現金減損によるものです。これにより、2023年の株式収益が減少し、これを特定項目として扱いました。
さらに、原油とコンデンセートは、料金の引き上げと量の増加による収益の増加による当社のKM凝縮処理施設からの収益の増加によって好影響を受けました。パイプラインのメンテナンス費用の減少は、少量の再契約によるDouble Eagle Pipeline LLCの上記の減損を除いた株式収益の減少によって相殺されました。当社の原油およびコンデンセート事業も収益が増加し、それに応じて売上原価も増加しました。これは主に販売量の増加によるものです。
•西海岸の精製製品の3,200万ドル（30％）の増加は、再生可能ディーゼルの収益の増加、輸送料金の上昇、および製品の損益の好調な純変化による運用コストの低下の結果として、太平洋事業からの収益が増加したことによる影響を受けました。
•東南精製製品が600万ドル（8％）増加したのは、（i）主に有利な製品価格設定によるTransmix加工事業の収益の増加と、（ii）主に金利上昇の恩恵を受けた製品（SE）パイプラインからの株式収益の増加によるものです。
ターミナル
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | （百万単位、運用統計を除く） |
| 収入 | | | | | $ | 496 | | $ | 461 |
| 売上原価 | | | | | (10) | | (5) |
| その他の営業費用 | | | | | (221) | | (205) |
| 売却益、純額 | | | | | 2 | | — |
| | | | | | | |
| 株式投資からの収益 | | | | | 2 | | 2 |
| その他、ネット | | | | | — | | 1 |
| セグメント EBDA | | | | | $ | 269 | | $ | 254 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 前の期間からの変更 | | | | | 増加/ (減少) | | |
| セグメント EBDA | | | | | $ | 15 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 体積データ (a) | | | | | | | |
| 液体のリース可能容量（mmBl） | | | | | 78.6 | | | 78.5 | |
| 液体利用率% (b) | | | | | 93.8 | % | | 92.8 | % |
| バルク積載トン数（mmTons） | | | | | 13.5 | | | 13.4 | |
(a) 売却、アイドル状態、および/または売却目的で保有されている施設の量は、提示されたすべての期間から除外されます。
(b) 当社のタンケージの稼働容量と液体のリース可能容量の比率。
次の表および関連する説明のために、売却目的で保有または売却された当社のターミナルの経営成績（関連する売却損益を含む）を、過去の事業グループから提示されたすべての期間について再分類し、その他のグループにも含めています。
ターミナルセグメント EBDA の変更点は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了
3 月 31 日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 増加/
(減少) |
| (百万単位) |
| 液体 | $ | 161 | | | $ | 149 | | | $ | 12 | |
| ジョーンズアクトタンカー | 45 | | | 41 | | | 4 | |
| バルク | 61 | | | 64 | | | (3) | |
| その他 | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ターミナル総数 | $ | 269 | | | $ | 254 | | | $ | 15 | |
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した同等の3か月間のターミナルセグメントEBDAの変化は、次の説明で説明されています。
•Liquidsが1,200万ドル（8％）増加したのは主に、拡張プロジェクト、契約上の料金の上昇、より高いレートでの再契約、利用率の増加による収益の増加によるもので、メンテナンスと人件費の増加によって一部相殺されました。
•ジョーンズアクトタンカーが400万ドル（10％）増加したのは、主に平均チャーター料金の上昇と維持費の削減によるものです。
•Bulkが300万ドル（5％）減少したのは、主に当社での大量のインバウンドバージ輸送に関連して発生した費用によるものです
国際海上ターミナル、製油所のターンアラウンドや計画外の停電による人件費と維持費の増加、ペットコークスの取り扱い活動による収益の減少は、石炭とソーダ灰の処理活動と関連する補助事業の増加による収益の増加によって一部相殺されました。
CO2です
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | （百万単位、運用統計を除く） |
| 収入 | | | | | $ | 288 | | | $ | 297 | |
| 売上原価 | | | | | (21) | | | (21) | |
| その他の営業費用 | | | | | (119) | | | (111) | |
| 売却益、純額 | | | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
| 株式投資からの収益 | | | | | 9 | | | 7 | |
| | | | | | | |
| セグメント EBDA | | | | | 158 | | | 172 | |
| 特定のアイテム: | | | | | | | |
| デリバティブ契約の公正価値の変動 | | | | | 8 | | | 1 | |
| 特定のアイテム (a) | | | | | 8 | | | 1 | |
| 調整後のセグメント EBDA | | | | | $ | 166 | | | $ | 173 | |
| | | | | | | |
| 前の期間からの変更 | | | | | 増加/ (減少) | | |
| セグメント EBDA | | | | | $ | (14) | | | |
| 調整後のセグメント EBDA | | | | | $ | (7) | | | |
| | | | | | | |
体積データ (b) | | | | | | | |
サクロックの石油生産 | | | | | 19.11 | | | 19.26 | |
| イェーツ石油生産 | | | | | 6.25 | | | 6.74 | |
| その他 | | | | | 2.05 | | | 2.61 | |
総石油生産量、純額（MBBL/d）（c） | | | | | 27.41 | | | 28.61 | |
NGLの販売量、純額 (mbbl/d) (c) | | | | | 8.87 | | | 8.16 | |
| | | | | | | |
二酸化炭素販売量、純額（BCF/d） | | | | | 0.335 | | | 0.362 | |
| RNGの販売量（BBTU/D） | | | | | 7 | | | 5 | |
| 実現加重平均石油価格（ドル/バレル） | | | | | $ | 68.70 | | | $ | 67.15 | |
| NGLの実現加重平均価格（ドル/バレル） | | | | | $ | 28.23 | | | $ | 34.06 | |
(a) 上記の「—概要—非GAAP財務指標—特定の項目」に含まれる表を参照してください。2024年と2023年特定の項目は、当社の石油・ガス生産活動に関連しています。重要な特定項目の詳細については、以下のセグメントEBDAの変更点に関する説明を参照してください。
(b) 取得資産の出来高は提示されたすべての期間に含まれていますが、買収によるEBDA拠出額は、買収後の期間のみ含まれています。
(c) ロイヤリティと営業利息以外の利息を差し引いたものです。
以下は、CO2セグメントEBDAの変化です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了
3 月 31 日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 増加/
(減少) |
| (百万単位) |
| 石油・ガス生産活動 | $ | 107 | | | $ | 118 | | | $ | (11) | |
| 調達活動と輸送活動 | 48 | | | 49 | | | (1) | |
| | | | | |
| 小計 | 155 | | | 167 | | | (12) | |
| エナジー・トランジション・ベンチャーズ | 3 | | | 5 | | | (2) | |
二酸化炭素総量 | $ | 158 | | | $ | 172 | | | $ | (14) | |
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した同等の3か月間のCO2セグメントEBDAの変化は、次の説明で説明されています。
•石油・ガス生産活動が1,100万ドル（9％）減少したのは、現金以外の時価総額デリバティブヘッジ契約によるもので、これにより収益が減少し、これを特定項目として扱いました。
さらに、石油・ガス生産活動は電力コストの増加の影響を受けました。
•調達活動と輸送活動が100万ドル（2％）減少したのは、主にCO2販売量の減少による収益の減少によるものです。
•エナジートランジションベンチャーが200万ドル（40％）減少したのは、主に営業費用の増加によるものです。
私たちは、CO2事業セグメント内で実施されている既存のヘッジ契約により、短期的には商品価格の感受性が大幅に緩和され、今後数年間は価格暴露による商品価格の感受性が大幅に緩和されると考えています。以下は、2024年3月31日時点で未払いのCO2事業セグメントのヘッジの概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残り2024年 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
| 原油 (a) | | | | | | | | | |
| 価格 (1バレルあたり$) | $ | 66.16 | | | $ | 64.52 | | | $ | 65.35 | | | $ | 64.67 | | | $ | 63.18 | |
| ボリューム (mbbl/d) | 22.73 | | | 14.05 | | | 9.20 | | | 4.70 | | | 0.30 | |
| NGL | | | | | | | | | |
| 価格 (1バレルあたり$) | $ | 47.77 | | | $ | 34.26 | | | | | | | |
| ボリューム (mbbl/d) | 3.84 | | | 0.08 | | | | | | | |
(a) WTIヘッジを含みます。
流動性と資本資源
将軍
2024年3月31日現在、当社の「現金および現金同等物」は1億1900万ドルで、2023年12月31日から3,600万ドル増加しました。さらに、2024年3月31日現在、当社のクレジットファシリティの下での借入能力は約29億ドルです（後述の「—短期流動性」で説明します）。以下で詳しく説明するように、営業活動によるキャッシュフロー、キャッシュポジション、およびクレジットファシリティの残りの借入能力は、日々の現金要件と予想される債務を管理するには十分すぎると考えています。
私たちは一貫して事業から多額のキャッシュフローを生み出し、2024年と2023年の最初の3か月でそれぞれ11億8900万ドルと13億3300万ドルの資金源を提供してきました。期ごとの減少については、以下の「—キャッシュフロー—営業活動」で説明します。私たちは主に、事業から供給されるキャッシュフローを基に、債務返済、持続的な資本支出、配当金の支払い、資本支出の拡大を行っています。ただし、時折、債務資本市場にアクセスして、満期を迎える長期債務の借り換えや段階的な資金調達を行っています。
投資、もしあれば。時々、当社の短期借入金は、事業拡大のための資本支出の資金調達に使用されます。これを定期的に長期融資に置き換えたり、事業から得た留保資金を使って返済したりすることがあります。
私たちは、金利スワップ契約を使用して、長期固定金利債券（シニアノート）に関連する基礎となるキャッシュフローの一部を変動金利負債に転換して、固定金利負債と変動金利負債の希望の組み合わせを実現しています。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、当社の債務残高の元本のうちそれぞれ約65億3900万ドル（20％）と82億5300万ドル（26％）が、短期または長期の変動金利債務として、または金利スワップを利用して変動金利に転換された固定金利債務として、変動金利の対象となりました。2024年3月31日と2023年12月31日の金額には、それぞれ5億2,500万ドルと19億8900万ドルのコマーシャル紙幣が含まれています。金利スワップの詳細については、連結財務諸表の注記6「リスク管理—金利リスク管理」を参照してください。
当社の取締役会は、2024年の第1四半期に1株あたり0.2875ドルの四半期配当を宣言しました。これは、2023年の第1四半期に宣言された配当を2％上回りました。
2024年2月1日、当社は、2029年満期の 5.00% のシニアノートの元本総額12億5000万ドルと2034年満期シニアノートの元本総額12億5000万ドルの2シリーズのシニアノートを発行しました。合計純収入は22億3000万ドルで、短期借入金の返済、満期債務の資金調達、および一般的な企業目的で使用されました。
2024年3月31日に終了した3か月間、満期時に 4.15% のシニアノートを返済しました。
短期流動性
2024年3月31日現在、当社の短期流動性の主な源泉は、(i) 営業活動による現金、および (ii) 35億ドルのクレジットファシリティで、利用可能なキャパシティは約29億ドルで、関連する35億ドルのコマーシャル・ペーパー・プログラムがあります。当社のクレジット・ファシリティに基づく融資契約は、運転資金やその他の一般的な企業目的に使用できます。また、コマーシャル・ペーパー・プログラムのバックアップとしても使用できます。コマーシャルペーパーの借入と信用状は、35億ドルのクレジットファシリティで許可されている借入額を減らします。私たちは、クレジット・ファシリティの下でかなりの超過借入能力を維持することで流動性を提供し、前述のように、事業から一貫して堅調なキャッシュフローを生み出してきました。
2024年3月31日現在、当社の19億7,500万ドルの短期負債は、主に今後12か月で満期を迎えるシニアノートと未払いのコマーシャルペーパー借入でした。私たちは、主にクレジットファシリティ借入、コマーシャルペーパー借入、事業からのキャッシュフロー、および/または新しい長期債務の発行を通じて、期日になったときに債務を賄うつもりです。2023年12月31日現在の当社の短期負債は40億4900万ドルでした。
2024年3月31日および2023年12月31日現在、運転資本（流動資産から流動負債を差し引いたもの）の赤字は、それぞれ22億6800万ドルと46億7900万ドルでした。2023年末からの総額24億1,100万ドルの有利な変化は、主に（i）2024年のシニアノートの発行により、短期借入の一部を長期債務にリファイナンスした結果、コマーシャルペーパー借入が14億6,400万ドル減少したこと、（ii）今後12か月で満期を迎えるシニアノートが6億5,000万ドル減少したこと、（iii）未払額が1億4800万ドル減少したことによるものです利息、（iv）主にボーナス発生額と現金マージンの減少に関連して、その他の流動負債が1億2,100万ドル減少、（v）純額1億800万ドル当社の売掛金と買掛金の好調な変化は、2024年のデリバティブ契約の資産と負債に対する1億3,600万ドルの不利な短期公正価値調整によって一部相殺されました。一般的に、当社の運転資本は、予定されている債務返済のタイミング、売掛金と買掛金の回収と支払いのタイミングの違い、デリバティブ契約の公正価値の変動、投資および財務活動の支払い後の事業からの余剰現金による現金および現金同等物の変動などの要因によって異なります。
資本支出
私たちは資本支出をGAAPに従って会計処理しています。さらに、資本支出は次のように区別しています。
| | | | | | | | |
| 支出の種類 | | 支出の物理的決定 |
| 資本支出の維持 | | •運用の完全性を維持し、資産の耐用年数を延ばすための投資 |
| 拡張資本支出（任意の資本支出） | | •追加または改善を行う直前に存在していたものからスループットまたはキャパシティを拡大するための投資 |
維持資本支出の予算編成は、私たちが維持資本支出と呼んでいますが、毎年ボトムアップベースで行われます。それぞれの資産について、安全で効率的な運営を維持し、顧客のニーズを満たし、当社の運営方針と適用法を遵守するために必要な予算を立て、持続的な資本支出を行っています。効率の向上や将来の経費の削減など、経済的利益をもたらすと予想される持続的な資本支出の予算を立てたり、追加の持続的な資本支出を行うことがあります。拡張資本支出の予算編成と承認は通常、当社の事業セグメントによって特定された特定の投資機会に応じて、年間を通じて定期的にプロジェクトごとに行われます。これらの投資機会から、支出に見合うだけの十分な利益が得られると予想されます。拡張資本プロジェクトを含む資産は、時間の経過とともに追加の持続的な資本支出につながる可能性があります。新しく建設された資産に関する資本支出を維持する必要性は最小限である傾向がありますが、そのような資産が古くなって摩耗するにつれて、時間の経過とともに増加する傾向があります。資産が持続資本支出によるものか拡大資本支出によるものかに関係なく、いったん完了すると、そのような資産を減価償却可能な資産ベースに追加すると、影響を受ける資産または結果として生じる資産の残りの耐用年数にわたる減価償却、減価償却の計算に影響します。
一般的に、資本支出を持続資本支出と拡張資本支出のどちらに分類するかの決定は、プロジェクトレベルで行われます。当社の資本支出を拡大資本支出または持続的資本支出として分類することは、当社の会計方針と一致しており、一般的には簡単なプロセスですが、状況によっては経営陣の判断と裁量の問題になることもあります。拡張資本支出に分類される資本支出はDCFの計算で差し引かれませんが、持続的資本支出として分類される資本支出は控除されるため、この分類はDCFに影響を与えます。
2024年3月31日に終了した3か月間の当社の資本支出と、2024年の残りの期間に資産を維持し事業を拡大するために費やすと予想される金額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 2024年3月31日です | | 残りは2024です | | 合計2024です |
| (百万単位) |
| 設備投資: | | | | | |
| 資本支出の維持 | $ | 169 | | | $ | 814 | | | $ | 983 | |
| 事業拡大のための資本支出 | 358 | | | 1,657 | | | 2,015 | |
| 未払資本支出、契約者留保金、その他 | 92 | | | — | | | — | |
| 資本支出 | $ | 619 | | | $ | 2,471 | | | $ | 2,998 | |
| 追加: | | | | | |
| 非連結合弁事業の持続的な資本支出（a） | $ | 34 | | | $ | 164 | | | $ | 198 | |
| 非連結合弁事業への投資（b） | 21 | | | 139 | | | 160 | |
| 少ない：連結合弁パートナーの持続的な資本支出 | (3) | | | (9) | | | (12) | |
| 少ない：連結合弁事業パートナーの事業拡大資本支出 | (5) | | | (19) | | | (24) | |
| | | | | |
| 未払資本支出、契約者留保金、その他 | (92) | | | — | | | — | |
| 資本投資総額 | $ | 574 | | | $ | 2,746 | | | $ | 3,320 | |
(a) 合弁事業による持続的な資本支出には、通常、現金支出は必要ありません。
(b) 非連結合弁事業への現金拠出を反映しています。また、非連結合弁事業への拠出金で、合弁事業が当社に分配金として申告した金額の範囲内で純額を差し引いた金額も含まれます。
私たちの設備投資は次のもので構成されています：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 2024年3月31日です | | 残りは2024です | | 合計2024です |
| | (百万単位) |
| 持続的な資本投資 | | | | | | |
| 不動産、プラント、設備への資本支出 | | $ | 169 | | | $ | 814 | | | $ | 983 | |
| 非連結合弁事業の持続的な資本支出（a） | | 34 | | | 164 | | | 198 | |
| 少ない：連結合弁パートナーの持続的な資本支出 | | (3) | | | (9) | | | (12) | |
| 持続的な資本投資総額 | | 200 | | | 969 | | | 1,169% | |
| | | | | | |
| 拡張資本投資 | | | | | | |
| 不動産、プラント、設備への資本支出 | | 358 | | | 1,657 | | | 2,015 | |
| 非連結合弁事業への投資（b） | | 21 | | | 139 | | | 160 | |
| 少ない：連結合弁事業パートナーの事業拡大資本支出 | | (5) | | | (19) | | | (24) | |
| | | | | | |
| 拡張資本投資総額 | | 374 | | | 1,777 | | | 2,151 | |
| 資本投資総額 | | $ | 574 | | | $ | 2,746 | | | $ | 3,320 | |
(a) 合弁事業による持続的な資本支出には、通常、現金支出は必要ありません。
(b) 非連結合弁事業への現金拠出を反映しています。また、非連結合弁事業への拠出金で、合弁事業が当社に分配金として申告した金額の範囲内で純額を差し引いた金額も含まれます。
貸借対照表外の取り決め
2023年12月31日現在の2023年フォーム10-Kでの開示に影響する、財務諸表に連結されていない他の事業体に関する当社の義務に重大な変更はありませんでした。
2024年3月31日および2023年12月31日現在の不動産、プラント、設備の購入契約は、それぞれ5億2,500万ドルと4億6,900万ドルでした。5600万ドルの増加は、主にターミナル、天然ガスパイプライン、CO2事業セグメントに関連する資本コミットメントによるものです。
キャッシュフロー
次の表は、2024年から2023年までの営業、投資、財務活動によって提供された（使用された）当社の純キャッシュフローをまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
3 月 31 日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | 変更 |
| | (百万単位) |
| 提供した（使用した）純現金 | | | | | | |
| 営業活動 | | $ | 1,189 | | | $ | 1,333 | | | $ | (144) | |
| 投資活動 | | (572) | | | (508) | | | (64) | |
| 資金調達活動 | | (570) | | | (1,181) | | | 611 | |
| | | | | | |
| 現金、現金同等物、制限付預金の純増額（減少） | | $ | 47 | | | $ | (356) | | | $ | 403 | |
営業活動
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した同等の3か月間の営業活動によって提供された現金を1億4400万ドル差し引いた金額は、次の説明で説明されています。
•運転資本項目およびその他の非流動資産と負債の純変動に関連して、現金が2億4500万ドル減少しました。この減少は主に、（i）会計のタイミングに関連する正味の不利な変化によるものです
主に天然ガスパイプライン事業セグメントにおける売掛金の回収と買掛金の支払い、および（ii）地下貯蔵中のガスに関連する2023年の商品ヘッジに関連する決済。
投資活動
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した同等の3か月間で、投資活動に使用された現金が6,400万ドル増えたことは、次の説明で説明されています。
•主に天然ガスパイプライン事業セグメントの拡張プロジェクトによる資本支出の1億1,200万ドルの増加。一部は以下によって相殺されました
•主に2024年の天然ガスパイプライン事業セグメントの資産売却により受け取った純収入により、その他、純利益が4,700万ドル増加しました。
資金調達活動
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した同等の3か月間の財務活動に使用された現金が6億1,100万ドル減ったことは、次の説明で説明されています。
•2024年の純発行による債務活動に関連して使用された現金が、2023年の純支払い額と比較して5億700万ドル減少しました。そして
•自社株買いプログラムに基づく自社株買いに使われる現金が1億600万ドル減少しました。
配当金
2024年には、1株あたり1.15ドルの配当を宣言する予定です。以下の表は、宣言された2024年の配当を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終わりました | | その期間の1株あたりの四半期配当総額 | | 申告日 | | 記録日 | | 配当日 |
| | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | $ | 0.2875 | | | 2024年4月17日 | | 2024年4月30日 | | 2024年5月15日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
当社の資本金に対して実際に支払われる配当額は、当社の財政状態と経営成績、流動性要件、事業展望、資本要件、法的、規制上および契約上の制約、税法、デラウェア州法、その他の要因など、多くの要因によって異なります。項目1Aを参照してください。「リスク要因—資本金の所有権に関連するリスク—予想配当について提供するガイダンスは、見積もりに基づいています。予想される配当金の支払いに資金を使うのか、事業に投資するために資金を使うのかで、相反する状況が生じる可能性があります。」（2023年フォーム10-Kの）配当を申告する際には、これらすべての事項を取締役会で考慮します。
私たちの配当は累積的ではありません。したがって、当社の株式に対する配当が意図した水準で支払われない場合、当社の株主は将来それらの支払いを受け取る権利がありません。当社の配当金は通常、毎年2月、5月、8月、11月の15日前後に支払われます。
子会社の有価証券保証のための統合財務情報の要約
KMIと特定の子会社（子会社発行者）は、特定の債務証券の発行者です。KMIおよびKMIの完全所有の国内子会社（子保証人）のほぼすべては、相互保証契約の当事者であり、契約の各当事者は、契約の各当事者に対して、特定の債務の支払いを共同で個別に無条件に保証します。したがって、子会社の非保証人（子会社の非保証人）として特定された特定の子会社を除いて、親発行者、子会社発行者および子保証人（「義務グループ」）はすべて、当社の保証付き債務（保証書）の各シリーズの保証人です。相互保証契約の結果、KMIが発行した保証券の保有者または子会社発行者は、KMIと子会社の発行者および保証人の純資産と収益に関して同じ立場にあります。各保証券の保有者がそのような有価証券の返済に充てることができない唯一の金額は、純資産と子会社の非保証人の収入です。
義務グループに個別の財務諸表を提供する代わりに、SECの規則S-Xの規則13-01に基づいて、義務グループの補足要約複合損益計算書と貸借対照表情報を提示しました。また、本レポートの別紙10.1「2014年11月26日付けの、KMIとその一部の子会社間の相互保証契約。スケジュールは2024年3月31日現在で更新されています。」を参照してください。
義務グループ内の重要な会社間項目はすべて、補足要約統合財務情報から削除されています。義務グループの子会社非保証人への投資残高は、補足要約連結財務情報から除外されています。債務グループの重要な会社間残高と、子会社の非保証人を含む他の関連当事者（「関連会社」と呼ばれます）との活動は、添付の補足要約財務情報に個別に記載されています。
公正価値調整を除くと、2024年3月31日および2023年12月31日現在、債務グループの保証付手形はそれぞれ31,2億9,100万ドルと3,167万ドルでした。
債務グループの貸借対照表と損益計算書を組み合わせた情報をまとめると、次のようになります。
| | | | | | | | | | | |
| 複合貸借対照表情報の要約 | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| (百万単位) |
| | | |
| 流動資産 | $ | 2,004 | | | $ | 2,246 | |
| 現在の資産-関連会社 | 799 | | | 760 | |
| 非流動資産 | 62,764 | | | 62,877 | |
| 非流動資産-関連会社 | 848 | | | 903 | |
| 総資産 | $ | 66,415% | | | $ | 66,786 | |
| | | |
| | | |
| 現在の負債 | $ | 4,227 | | | 6,907 | |
| 現在の負債-関連会社 | 834 | | | 734 | |
| 非流動負債 | 34,044 | | | 31,681 | |
| 非流動負債-関連会社 | 1,366% | | | 1,306 | |
| 負債合計 | 40,471 | | | 40,628 | |
| | | |
| キンダー・モーガン社の株主資本 | 25,944 | | | 26,158 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 66,415% | | | $ | 66,786 | |
| | | | | | | |
| 統合された損益計算書の情報をまとめました | 3 か月が終了
2024年3月31日 | | |
| (百万単位) |
| 収入 | $ | 3,500 | | | |
| 営業利益 | 1,087 | | | |
| 当期純利益 | 630 | | | |
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示。
2023年12月31日の時点で、2023年フォーム10-KのパートII、項目7Aに記載されている量的および質的開示に影響するような市場リスク・エクスポージャーに重大な変化はありませんでした。当社のリスク管理活動の詳細については、連結財務諸表の項目1、注記6「リスク管理」を参照してください。
アイテム 4.統制と手順。
2024年3月31日現在、最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣は、1934年の証券取引法に基づく規則13a-15（b）に基づく開示管理と手続きの設計と運用の有効性を評価しています。あらゆる開示管理と手続きの有効性には、人為的ミスの可能性や、統制と手続きの回避または無効化など、本質的に制限があります。したがって、効果的な開示管理と手続きがあっても、統制目標の達成を合理的に保証することしかできません。評価結果に基づき、当社の最高経営責任者と最高財務責任者は、1934年の証券取引法に基づいて提出および提出する報告書で開示が義務付けられている情報が、必要に応じて記録、処理、要約、報告され、蓄積され、最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣に伝達されることを合理的に保証するには、当社の開示管理と手続きの設計と運用が有効であると結論付けました。必要に応じて、必要な開示に関してタイムリーな決定を可能にします。2024年3月31日に終了した四半期に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
パート2。その他の情報
アイテム1。法的手続き。
参考までにこの項目に含まれている「訴訟と環境」と題された当社の連結財務諸表のパートI、項目1、注10を参照してください。
アイテム1A。リスク要因。
2023年フォーム10-KのパートI、項目1Aで開示されているリスク要因に重大な変化はありません。当社のリスク管理活動の詳細については、連結財務諸表のパートI、項目1、注記6「リスク管理」を参照してください。
アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用。
クラスP株の購入
（2024年3月31日に終了した四半期中）
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| 決済期間 | | 購入した有価証券の総数（a） | | 証券1株あたりの平均支払価格（b） | | 公に発表されたプランの一環として購入した有価証券の総数（a） | | プランやプログラムの下でまだ購入できる有価証券のおおよその金額（a） |
| 2024年1月1日から1月31日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,535,434,677 | |
| 2024年2月1日から2月29日まで | | 438,529 | | | 16.50 | | | 438,529 | | | 1,528,199,877 | |
| 2024年3月1日から3月31日まで | | — | | | — | | | — | | | 1,528,199,877 | |
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| 合計 | | 438,529 | | | $ | 16.50 | | | 438,529 | | | $ | 1,528,199,877 | |
(a) 2023年1月18日、当社は、2017年7月19日に以前に発表された自社株買戻しプログラムの10億ドルの増額を取締役会が承認したことを発表しました。これにより、総額30億ドルの自社株買いの承認が得られます。
(b) 金額には、株式を買い戻すための手数料やその他の費用が含まれます。
アイテム 3.シニア証券のデフォルトです。
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示。
鉱山安全衛生局によって一時的にアイドル状態になっている1つのターミナル施設を除いて、ドッド・フランク法の鉱山安全開示要件に基づいて報告要件が適用される鉱山を所有または運営していません。2024年3月31日に終了した四半期について、ドッド・フランク法の鉱山安全開示要件に従い、特定の安全衛生違反、命令または引用、関連する評価または法的措置、鉱業関連の死亡、または開示を必要とする同様の出来事は受けていません。
アイテム 5.その他の情報。
2024年3月31日に終了した四半期には、当社の取締役または役員（1934年の証券取引法の規則16a-1 (f) で定義されているとおり）は誰もいませんでした 採用された、 終了しました またはルール10b5-1取引契約または非ルール10b5-1取引契約（このような用語は規則S-Kの項目408で定義されています）を変更しました。
アイテム 6.展示品。
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| 展示品番号 | | 説明 |
| 3.1 | | | 2015年5月8日付けのKMI設立証明書（2015年6月30日までの四半期のフォーム10-QのKMIの四半期報告書の別紙3.1として提出されました（ファイル番号001-35081））。 |
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| 3.2 | | | 2023年5月10日付けのKMIの修正および改訂された法人設立証明書の修正証明書（2023年5月16日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書（ファイル番号001-35081）の別紙3.1として提出）。 |
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| 4.1 | | | 2029年満期の 5.000% 普通社債と2034年満期の 5.400% 普通社債の条件を定めたKMIの副社長兼会計係および副社長兼最高財務責任者の証明書。 |
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| 10.1 | | | 2014年11月26日付けの、KMIとその一部の子会社との間の相互保証契約。スケジュールは2024年3月31日に更新されました。 |
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| 22.1 | | | 子会社の保証人および保証付き証券の発行者。 |
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| 31.1 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、1934年の証券取引法の規則13a-14（a）または15d-14（a）に基づく最高経営責任者の認定。 |
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| 31.2 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、1934年の証券取引法の規則13a-14（a）または15d-14（a）に基づく最高財務責任者の認定。 |
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| 32.1 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された、米国法第18条第1350条に基づく最高経営責任者の認定 |
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| 32.2 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された、米国法第18条第1350条に基づく最高財務責任者の認定 |
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| 101 | | | インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマット）。 |
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| 104 | | | 表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています）。 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| 日付: | 2024年4月19日 | | 作成者: | | /s/ デビッド・P・ミシェルズ |
| | | | | デヴィッド・P・ミシェルズ
副社長兼最高財務責任者
(最高財務会計責任者) |
