(百万ドル、EPSを除く) | 決算 税金を支払う前の | 決算 | 株式非純益指標についての定義および調整は10ページから12ページで説明されています。 決算 シェアあたり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
継続事業(GAAP) | $ | 114 | 201 | $ | 85 | 140 | $ | 1.89 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
比較可能(非GAAP) | $ | 129 | 179 | $ | 96 | 133 | $ | 2.14 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万円) | 売上高全体 | 営業収益 (非 GAAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 変化 | 2024 | 2023 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総計 | $ | 3,098 | 2,952 | 5% | $ | 2,495 | 2,346 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
フリートマネジメントソリューションズ(FMS) | $ | 1,455 | 1,503 | (全セクター)% | $ | 1,251 | 1,262 | (1)% | ||||||||||||||||||||||||||||||
サプライチェーンソリューションズ(SCS) | $ | 1,302 | 1,201 | 8% | $ | 972 | 879 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
デディケイテッドトランスポーテーションソリューションズ(DTS) | $ | 563 | 454 | 24% | $ | 427 | 322 | 33% |
(百万円) | 1Q24 | 1Q23 | 変化 | |||||||||||||||||
総売上高 | $ | 1,455 | 1,503 | (全セクター)% | ||||||||||||||||
営業売上高(1)
| $ | 1,251 | 1,262 | (1)% | ||||||||||||||||
税引前利益(EBT) | $ | 100 | 182 | (45)% | ||||||||||||||||
総売上高に対するEBTの割合 | 6.9% | 12.1% | (520) ビット/秒 | |||||||||||||||||
営業売上高に対する非総合損益会計基準による税引前利益の% (1) | 8.0% | 14.4% | (640) ビット/秒 | |||||||||||||||||
(百万円) | 1Q24 | 1Q23 | 変化 | |||||||||||||||||
・総売上高は1,302ドルである。 | $ | 1,302 | 1,201 | 8% | ||||||||||||||||
・営業売上高は1ドルである。 | $ | 972 | 879 | 11% | ||||||||||||||||
・税引前利益はどのように報告されていますか? | $ | 64 | 17 | 267% | ||||||||||||||||
・税引前利益は総売上高の%である。 | 4.9% | 1.4% | 350 ビット/秒 | |||||||||||||||||
・営業売上高の%としての税引前利益 (1) | 6.6% | 1.9% | 470 ベーシスポイント | |||||||||||||||||
(百万円) | 1Q24 | 1Q23 | 変化 | |||||||||||||||||
総売上高 | $ | 563 | 454 | 24% | ||||||||||||||||
事業売上高(1) | $ | 427 | 322 | 33% | ||||||||||||||||
税引前利益(EBT) | $ | 18 | 29 | (38)% | ||||||||||||||||
総売上高の%としてのEBT | 3.2% | 6.4% | (320)bps | |||||||||||||||||
事業売上高の%としてのEBT(1) | 4.2% | 9.0% | (480)bps | |||||||||||||||||
2024全年 | |||||
総売上高成長率 | 約10% | ||||
営業収益成長(非GAAP) | 約10% | ||||
FY24 GAAP EPS | $10.95〜$11.70 | ||||
FY24比較可能EPS(非GAAP) | $11.75〜12.50 | ||||
調整後ROE(1) | 15.5%-16.5% | ||||
継続するオペレーティング活動からの純現金流 | 約24億ドル | ||||
フリーキャッシュフロー(非GAAP) | $(175)〜$(275)M の約32億ドル | ||||
資本支出 | 約32億ドル | ||||
自己資本比率 | ~240% | ||||
2024年第二四半期 | |||||
2Q24 GAAP EPS | $2.58 - $2.78 | ||||
2Q24 Comparable EPS(non-GAAP) | $2.75 - $2.95 | ||||
(百万ドル、EPSを除く) | 決算 | 希薄化後eps | ||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
継続する事業からの収益 | $ | 85 | 140 | $ | 1.89 | 2.95 | ||||||||||||||||||||
中止された事業 | — | (1) $8.2 | — | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
純利益 | $ | 85 | 139 | $ | 1.89 | 2.94 |
メディア: | 投資家関係: | |||||||||||||
Amy Federman | Calene Candela | |||||||||||||
afederman@ryder.com | ccandela@ryder.com |
2021年3月31日までの3か月間 | ||||||||||||||
(百万ドル、1株当たり金額は除く) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
サービス業の売上高 | $ | 2,038 | 1,821 | |||||||||||
リースおよび関連メンテナンスおよび賃貸料収入 | 936 | 979 | ||||||||||||
燃料サービス収入 | 124 | 152 | ||||||||||||
収益合計 | 3,098 | 2,952 | ||||||||||||
サービス業費用 | 1,743 | 1,607 | ||||||||||||
リースおよび関連メンテナンスおよび賃貸料の原価 | 669 | 674 | ||||||||||||
燃料サービスの原価 | 121 | 149 | ||||||||||||
販売、一般および管理費用 | 378 | 363 | ||||||||||||
非営業的年金費用、純 | 11 | 10 | ||||||||||||
中古車販売益、純 | 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | (72) | ||||||||||||
利息費用 | 92 | 65 | ||||||||||||
その他の収入、純額 | (15) | 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | ||||||||||||
事業再構築およびその他の項目、純 | 5 | (25) | ||||||||||||
2,984 | 2,751 | |||||||||||||
税引前継続事業利益 | 114 | 201 | ||||||||||||
所得税引当金 | 29 | 61 | ||||||||||||
継続事業からの利益 | 85 | 140 | ||||||||||||
中止された事業からの損失、純 | — | (1) $8.2 | ||||||||||||
純利益 | $ | 85 | 139 | |||||||||||
1株当たり利益(希薄化後) | ||||||||||||||
持続する事業 | $ | 1.89 | 2.95 | |||||||||||
中止された事業 | — | (0.01) | ||||||||||||
純利益 | $ | 1.89 | 2.94 | |||||||||||
希薄化後の普通株式平均株式数 | 45.0 | 47.5 | ||||||||||||
継続経営からの希薄化後EPS | $ | 1.89 | 2.95 | |||||||||||
非営業系年金費用純額 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||
買収費用 | 通貨中立コアEPS | — | ||||||||||||
FMS UKの脱退 | — | 非オペレーティング収益(費用)収益(税引後)を除く | ||||||||||||
その他、純 | (0.01) | (0.01) | ||||||||||||
継続経営からの比較可能なEPS(1) | $ | 2.14 | 2.81 | |||||||||||
(百万円) | 3月31日 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||||
資産: | ||||||||||||||
現金及び現金同等物 | $ | 234 | 204 | |||||||||||
その他の流動資産 | 2,172 | 2,061 | ||||||||||||
収益化装置の純額 | 8,977 | 8,892 | ||||||||||||
営業不動産及び設備の純額 | 1,232 | 1,217 | ||||||||||||
その他の資産 | 3,866 | 3,404 | ||||||||||||
$ | 16,481 | 15,778 | ||||||||||||
負債及び株主資本: | ||||||||||||||
流動負債 | $ | 2,177 | 2,066 | |||||||||||
総負債(流動負債を含む) | 7,543 | 7,114 | ||||||||||||
その他の非流動負債(繰延税金を含む) | 3,696 | 3,529 | ||||||||||||
株主資本 | 3,065 | 3,069 | ||||||||||||
$ | 16,481 | 15,778 |
3月31日 2024 | 12月31日 2023 | |||||||||||||
自己資本に対する負債比率 | 246% | 232% | ||||||||||||
2021年3月31日までの3か月間 | ||||||||||||||
(百万円) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
比較可能なEBITDA(1) | $ | 636 | 628 | |||||||||||
実効利子率 | (1)結果は、Lake Mariner施設での鉱業操作のハッシュレートとNautilus Cryptomine施設で生産されたハッシュレートのTeraWulfの純シェアを反映しています。 | % | 4.1 | % |
2021年3月31日までの3か月間 | ||||||||||||||
(百万円) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
当期継続事業からの営業活動による純現金流入 | $ | 526 | 478 | |||||||||||
フリーキャッシュフロー(1) | 13 | 101 | ||||||||||||
支払われた資本支出 | 686 | 641 | ||||||||||||
総資本支出 | 716 | 802 | ||||||||||||
2021年3月31日までの12か月間 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
調整後ROE(roa) | 17% | 27% | ||||||||||||
2021年3月31日までの3か月間 | ||||||||||||||||||||
(百万円) | 2024 | 2023 | 変化 | |||||||||||||||||
総売上高: | ||||||||||||||||||||
フリートマネジメントソリューション: | ||||||||||||||||||||
チョイスリース | $ | 842 | 776 | 9% | ||||||||||||||||
商業レンタル | 231 | 304 | (24)% | |||||||||||||||||
セレクトケアおよびその他 | 178 | 182 | (2)% | |||||||||||||||||
燃料サービス収入 | 204 | 241 | (15)% | |||||||||||||||||
フリートマネジメントソリューション | 1,455 | 1,503 | (全セクター)% | |||||||||||||||||
サプライチェーンソリューション | 1,302 | 1,201 | 8% | |||||||||||||||||
ディディケイテッドトランスポーテーションソリューション | 563 | 454 | 24% | |||||||||||||||||
除去 | (222) | (206)617-9797 | (8)% | |||||||||||||||||
合計売上高 | $ | 3,098 | 2,952 | 5% | ||||||||||||||||
売上高:(1) | ||||||||||||||||||||
フリートマネジメントソリューション | $ | 1,251 | 1,262 | (1)% | ||||||||||||||||
サプライチェーンソリューション | 972 | 879 | 11% | |||||||||||||||||
専用輸送ソリューション | 427 | 322 | 33% | |||||||||||||||||
除去 | (155) | (117) | (32)% | |||||||||||||||||
売上高 | $ | 2,495 | 2,346 | 6% | ||||||||||||||||
ビジネスセグメント収益: | ||||||||||||||||||||
継続する事業の法人税前利益: | ||||||||||||||||||||
フリートマネジメントソリューション | $ | 100 | 182 | (45)% | ||||||||||||||||
サプライチェーンソリューション | 64 | 17 | 267% | |||||||||||||||||
専用輸送ソリューション | 18 | 29 | (38)% | |||||||||||||||||
除去 | (28) | (25) | 19% | |||||||||||||||||
154 | 203 | (24)% | ||||||||||||||||||
割り当てられていない中央サポートサービス | (14) | (15) | (12)% | |||||||||||||||||
無形資産償却費用 | (11) | (9) | (27)% | |||||||||||||||||
非運営系年金コスト、純 | (11) | 4,571 | 2% | |||||||||||||||||
比較に影響するその他項目、純 | (4) | 32 | 該当なし | |||||||||||||||||
継続する事業の法人税前利益 | 114 | 201 | (43)% | |||||||||||||||||
所得税引当金 | 29 | 61 | (52)% | |||||||||||||||||
持続的な事業からの収益 | $ | 85 | 140 | (39)% |
2021年3月31日までの3か月間 | ||||||||||||||||||||
(百万円) | 2024 | 2023 | 変化 | |||||||||||||||||
フリートマネジメントソリューション | ||||||||||||||||||||
FMSの総売上高 | $ | 1,455 | 1,503 | (全セクター)% | ||||||||||||||||
燃料サービスの売上高(1) | (204) | (241) | (15)% | |||||||||||||||||
FMSオペレーティング収益(2) | $ | 1,251 | 1,262 | (1)% | ||||||||||||||||
所得税前利益、セグメント | $ | 100 | 182 | (45)% | ||||||||||||||||
FMSの所得税前利益はFMSの総売上高の%として | 6.9% | 12.1% | ||||||||||||||||||
FMSの所得税前利益はFMSオペレーティング売上高(2)の%として | 8.0% | 14.4% | ||||||||||||||||||
2021年3月31日までの3か月間 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 変化 | ||||||||||||||||||
サプライチェーンソリューション | ||||||||||||||||||||
SCSの総売上高 | $ | 1,302 | 1,201 | 8% | ||||||||||||||||
委託輸送と燃料 | (330) | (322) | 3% | |||||||||||||||||
SCS営業売上高(2)
| $ | 972 | 879 | 11% | ||||||||||||||||
所得税前セグメント利益 | $ | 64 | 17 | 267% | ||||||||||||||||
SCS所得税前利益/SCS売上高 | 4.9% | 1.4% | ||||||||||||||||||
SCS所得税前利益/SCS営業売上高(2)
| 6.6% | 1.9% | ||||||||||||||||||
2021年3月31日までの3か月間 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 変化 | ||||||||||||||||||
専用輸送ソリューション(DTS) | ||||||||||||||||||||
DTS総売上高 | $ | 563 | 454 | 24% | ||||||||||||||||
委託輸送と燃料 | (136) | (132) | 3% | |||||||||||||||||
DTS営業売上高(2)
| $ | 427 | 322 | 33% | ||||||||||||||||
所得税前セグメント利益 | $ | 18 | 29 | (38)% | ||||||||||||||||
DTS所得税前利益/DTS総売上高 | 3.2% | 6.4% | ||||||||||||||||||
DTS所得税前利益/DTS営業売上高(2)
| 4.2% | 9.0% | ||||||||||||||||||
2021年3月31日までの3か月間 | 2024/2023 | |||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 3ヶ月 | ||||||||||||||||||
チョイスリース | ||||||||||||||||||||
平均フリート数 | 143,200 | 135,300 | 6% | |||||||||||||||||
期末フリート数 | 147,100 | 136,600 | 8% | |||||||||||||||||
平均アクティブフリート数 (1) | 134,400 | 128,700 | 4% | |||||||||||||||||
期末アクティブフリート数 (1) | 138,500 | 129,100 | 7% | |||||||||||||||||
商用レンタル | ||||||||||||||||||||
平均フリート数 | 35,700 | 41,200 | (13)% | |||||||||||||||||
期末フリート数 | 35,400 | 41,100 | (14)% | |||||||||||||||||
レンタル利用率 - パワーユニット(2) | 66 | % | 75 | % | (900)bps | |||||||||||||||
レンタル料金変更 - %(3) | (1) $8.2 | % | 3 | % | ||||||||||||||||
SelectCare契約車両の顧客 | ||||||||||||||||||||
平均フリート数 | 51,300 | 54,100 | (5)% | |||||||||||||||||
期末フリート数 | 51,100 | 52,600 | (全セクター)% | |||||||||||||||||
SCS契約車両の顧客 | ||||||||||||||||||||
期末フリート数(4) | 14,400 | 13,500 | 7% | |||||||||||||||||
DTS契約車両の顧客 | ||||||||||||||||||||
期末フリート数(4) | 20,400 | 11,400 | 79% | |||||||||||||||||
中古車販売(UVS) | ||||||||||||||||||||
期末フリート数 | 8,900 | 5,100ドル | 75% | |||||||||||||||||
販売された中古車 | 6,500 | 5,100ドル | 27% | |||||||||||||||||
UVS価格変更(5) | ||||||||||||||||||||
トラクター | (34) | % | (35) | % | ||||||||||||||||
トラック | (30) | % | (16) | % |
非GAAP財務指標 | GAAP準拠の測定値 | Appendix - Non-GAAP Financial Measure Reconciliations | ||||||
営業収益測定: | ||||||||
営業収入 | 売上高全体 | Appendix - Non-GAAP Financial Measure Reconciliations | ||||||
FMS営業収益 | FMS総収益 | 事業セグメント情報-非監査 | ||||||
SCS営業収益 | SCS総収益 | |||||||
DTS営業収益 | DTSの総売上高 | |||||||
営業収益成長 | 総売上高成長率 | 付録 - 非GAAP財務指標の調整 | ||||||
FMSのEBT/FMSの営業収益の% | FMSのEBT/FMSの総売上高の% | 事業区分情報-未検査 | ||||||
SCSのEBT/SCSの営業収益の% | SCSのEBT/SCSの総売上高の% | |||||||
DTSのEBT/DTSの営業収益の% | DTSのEBT/DTSの総売上高の% | |||||||
比較可能な収益指標: | ||||||||
所得税前の比較可能な収益および比較可能な税率 | 継続する事業からの所得税前利益および効果的な税率 | 付録 - 非GAAP財務指標の調整 | ||||||
比較可能な収益 | 継続する事業からの利益 | 付録 - 非GAAP財務指標の調整 | ||||||
比較可能なEPS | 継続する事業からのEPS | 未検査の簡易合併損益計算書 付録-非GAAP財務指標調整の和解 | ||||||
調整後の株主資本利益率(ROE) | 該当なし。しかし、計算の非GAAP要素は、対応するGAAP測定値に和解されています。 純利益から調整された純利益、平均株主資本から調整された平均資本に関する数値的和解は、次の和解に示されています。 | 付録-非GAAP財務指標調整の和解 | ||||||
減価償却前利息・税金・減価償却費前利益収益率(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization; EBITDA) | ネット収益 | 付録-非GAAP財務指標調整の和解 | ||||||
キャッシュフロー指標: | ||||||||
総キャッシュ生成額およびフリーキャッシュフロー | 継続する事業活動から提供されるキャッシュフロー | 付録-非GAAP財務指標調整の和解 |
収益指標: | |||||||||||
営業収入 汎用メンテナンスサービス部門(FMS)の収益 成功報酬協力サプライチェーン部門(SCS)の収益 DTS部門の収益 収益成長 FMS収益に対するFMS EBTの% SCS収益に対するSCS EBTの% DTSオペレーティング収益の%としてのDTS EBT | オペレーティング収益とは、リダーまたは各ビジネスセグメント(FMS、SCS、DTS)の総収益を燃料および下請け輸送を除いた収益で定義しています。オペレーティング収益は、コアビジネスのオペレーティングパフォーマンスを評価するために使用され、リダーシステムインクの統合レベルでの販売活動の尺度として、およびビジネスセグメントごとにセグメントEBTをセグメントオペレーティング収益の%として使用します。注意:セグメントパフォーマンスの主要な尺度であるFMS EBT、SCS EBT、およびDTS EBTは、非GAAP尺度ではありません。 燃料:燃料は、われわれがお客様に提供する付帯サービスの1つであるため、FMS、SCS、およびDTS燃料をオペレーティング収益の尺度の計算から除外しています。燃料収益は市場燃料価格の変動に影響を受け、そのコストは主に顧客に引き渡されるため、安定した市場燃料価格の期間中にはわれわれの収益性にほとんど変化はありません。ただし、市場燃料価格が短期間に急速に変化する場合、顧客の燃料サービスの価格は現在の市場燃料コストに基づいて確立されるため、収益性には正のまたは負の影響を及ぼす可能性があります。 下請輸送:下請輸送は、これらのサービスが通常お客様に引き渡されるため、われわれの収益性への影響が最小限となるため、われわれのオペレーティング収益の尺度の計算から除外しています。我々のSCSおよびDTSビジネスセグメントが、第三者プロバイダーに下請け輸送サービスを委託することがある一方、われわれのFMSビジネスセグメントは下請輸送に参加しないため、このアイテムはFMSには適用されません。 |
比較可能な収益尺度: | |||||||||||
所得税前比較的な利益 比較的な利益 調整後希薄化後の普通株式1株当たりの比較収益 同等課税率 調整後ROE | 比較Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization(EBITDA)は、それぞれ、継続する運営から、非運営的な年金費用、負債および負債(前述の2つを除く)、および他の比較性に影響を与える項目 (以下でさらに説明します) を除外したストックホルダーの権益のみを含めます。これらの非GAAP尺度は、投資家に有用な情報を提供し、ビジネスパフォーマンスの年間比較を可能にすると考えています。 非運営年金費用:われわれの比較的な収益尺度は、年金と退職給付費用の償却、利息費用、計画資産の予想収益、および任意に認識されている重要な解決策または削減の費用を含む非運営年金費用を除外しています。われわれは、非運営年金費用を除外する理由は、これらが財務市場パフォーマンスに影響を受け、われわれのビジネスのオペレーションの外側にあると考えているためです。 比較および調整された収益尺度には、ビジネスオペレーションを代表しない、期間によって異なるその他の重要な項目も除外されます。 同等課税率は、GAAP所得税手当と同じ方法で計算されます。非GAAP調整の税金効果は、対象となる非GAAP調整に関連する限界税率を基に計算されます。 調整されたROEは、調整された純利益を調整された平均株主資本で除したもので、株主投資の収益率を表します。上述のその他の比較的な影響を及ぼす項目が適用されない場合、調整された純利益および調整された平均株主資本の計算から除外されます。また、年金解決策または削減の重要な費用も、調整された純利益の計算から除外されます。われわれは、所有されたオペレーションに投資された所有資本をどのように効果的に使用しているかの内部尺度として調整されたROEを使用しています。 | ||||||||||
比較的な利益、利息、減価償却費、および償却費用を除外し、継続運営から中止された運営を除外して計算された比較的な利益を使用して計算される比較的な利益前の利息、税、減価償却および償却費用(EBITDA) | 財務パフォーマンスを測定するために投資家やその他の関係者によく報告され、広く使用される標準的な尺度であるため、比較的なEBITDAは投資家に有用な情報を提供すると考えています。同様に、包括的な財務報告を提供することと、過去・現在・将来の営業成績の有意義な比較を支援することによって、比較的なEBITDAの提示が、事業結果を実行するためにも有効であると考えています。われわれの比較的なEBITDAの提示は、他の会社が使用する同等のタイトルの尺度と比較できない場合があります。 比較EBITDAは、GAAPに従って決定された財務パフォーマンスの尺度に代わるものではなく、また優れたものでもありません。 キャッシュフロー尺度: |
総現金生産 フリーキャッシュフロー | 当社の主要な現金調達源である事業活動からの現金および収益機材の売却からの現金を、比較的運営パフォーマンスの重要な指標である総現金生産とフリーキャッシュフローと考えています。 総現金生産は、(1)営業活動からの純現金、(2)収益を生む機材の売却からの純現金、(3)営業資産および機材の売却からの純現金、および(4)投資活動からのその他の現金流入額の合計と定義されています。当社は、総現金生産が当社の継続的な事業活動から生み出される現金流量の重要な指標であると考えています。 フリーキャッシュフローは、継続する事業活動からの運用活動および投資活動(買収を除く)からの現金の純額と定義されています。当社は、フリーキャッシュフローを、(1)営業活動からの純現金、(2)収益を生む機材および営業資産の売却からの純現金、および(3)投資活動からのその他の現金流入額の合計から、(4)機材および収益を生む財産の購入を差し引いたものと計算しています。当社は、フリーキャッシュフローは、新たな事業活動をサポートするために必要な資本支出を行った後、債務サービスおよび株主に利用可能な現金に関する重要な見解を提供すると考えています。当社のフリーキャッシュフローの計算方法は他社と異なる可能性があり、比較可能性が制限される場合があります。 |
運用収益の調整 | ||||||||||||||
2021年3月31日までの3か月間 | ||||||||||||||
(百万円) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
合計売上高 | $ | 3,098 | 2,952 | |||||||||||
請負交通機関および燃料 | (603) | (606) | ||||||||||||
運用収益(1) | $ | 2,495 | 2,346 |
総現金生産/フリーキャッシュフローの調整 | ||||||||||||||
2021年3月31日までの3か月間 | ||||||||||||||
(百万円) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
継続する事業活動からの運用活動によって提供された純現金 | $ | 526 | 478 | |||||||||||
売却益(主に収益を生む機材)(2) | 173 | 264 | ||||||||||||
総現金生産(1) | 699 | 742 | ||||||||||||
機材および収益を生む財産の購入(2) | (686) | (641) | ||||||||||||
フリーキャッシュフロー(1) | $ | 13 | 101 | |||||||||||
比較に基づく収益和利益調整明細表 | ||||||||||||||
2021年3月31日までの3か月間 | ||||||||||||||
(百万円) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
継続する事業からの利益 | $ | 85 | 140 | |||||||||||
営業外年金費用、純額 | 7 | 8 | ||||||||||||
取得費用 | 4 | — | ||||||||||||
FMS英国撤退(1) | — | (14) | ||||||||||||
その他、純 | — | (1) $8.2 | ||||||||||||
継続する事業からの比較基準利益 (2), (3) | $ | 96 | 133 | |||||||||||
継続する事業からの税率 | 25.4% | 30.5% | ||||||||||||
税の調整と非GAAP調整の所得税効果 (2) | (0.2)% | (5.0)% | ||||||||||||
継続する事業からの比較基準税率 (3) | 25.2% | 25.5% |
調整後の株式利益率調整明細表 | ||||||||||||||
2021年3月31日までの12か月間 | ||||||||||||||
(千万ドル単位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
純利益 | $ | 351 | 832 | |||||||||||
その他の比較に影響する項目 | 193 | (121) | ||||||||||||
税負荷の影響(1) | (11) | 59 | ||||||||||||
調整後の純利益 | $ | 533 | 770 | |||||||||||
平均株主資本 | $ | 3,067 | 2,887 | |||||||||||
平均株主資本の調整(2) | (11) | (15) | ||||||||||||
調整後平均株主資本 | $ | 3,056 | 2,872 | |||||||||||
調整後自己資本利益率(3) | 17% | 27% | ||||||||||||
所得税前比較/利息・税金・減価償却前利益(GAAP財務指標との調整表) | |||||||||||
2021年3月31日までの3か月間 | ||||||||||||||
(百万円) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
純利益 | $ | 85 | 139 | |||||||||||
中止されたオペレーションの損失(税引き後) | — | 1 | ||||||||||||
所得税引当金 | 29 | 61 | ||||||||||||
EBT | 114 | 201 | ||||||||||||
非稼働年金費用、純額 | 11 | 10 | ||||||||||||
買収費用 | 5 | — | ||||||||||||
FMS UK撤退(1) | — | (31) | ||||||||||||
その他、純 | (1) $8.2 | (1) $8.2 | ||||||||||||
比較的な東g (2) | 129 | 179 | ||||||||||||
利息費用 | 92 | 65 | ||||||||||||
減価償却費用 | 424 | 445 | ||||||||||||
中古車販売純額 | 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | (70) | ||||||||||||
償却費 | 11 | 9 | ||||||||||||
比較的な売上高 (EBITDA) | $ | 636 | 628 | |||||||||||
オペレーティング売上高の成長予測調整 | ||||||||||||||||||||
(百万円) | 2012年12月31日に終了した12か月 | |||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 変化 | ||||||||||||||||||
合計売上高 | $ | 13,000 | 11,783 | 10% | ||||||||||||||||
請負代行交通機関および燃料 | (2,600) | (2,286) | 14% | |||||||||||||||||
オペレーティング売上高(1) | $ | 10,400 | 9,497 | 10% |
予想株式利益の調整 | ||||||||||||||
(百万ドル、1株当たり金額は除く) | 2024年第2四半期 | 2024全年 | ||||||||||||
継続事業からのEPS | $2.58 - $2.78 | $10.95 - $11.70 | ||||||||||||
非営業年金費用 | 0.19 | 0.74 | ||||||||||||
リストラおよびその他の費用、純額 | (0.02) | 0.05 | ||||||||||||
継続事業からの比較可能EPS予測(1) | $2.75 - $2.95 | $11.75 - $12.50 | ||||||||||||
総現金生成量/フリーキャッシュフローの予測調整 | ||||||||
(百万円) | 2024年予測 | |||||||
継続事業からの運用活動による純現金 | $ | 2,400 | ||||||
売却益(主に収益を得る装置) (2) | 600 | |||||||
総現金生成量 (1) | 3,000 | |||||||
資産および収益を生み出す装置の購入(2) (3) | (3,225) | |||||||
フリーキャッシュフロー (1) | $ | (225) | ||||||
ROE調整後利益率の予測和解表 | ||||||||
(百万円) | 2024年予測 | |||||||
純利益 | $ | 495 | ||||||
その他の比較に影響する項目(1) | 5 | |||||||
税の影響(2) | (5) | |||||||
ROEの調整後の当期純利益(分子)(3)[A] | $ | 495 | ||||||
平均株主資本 | $ | 3,100 | ||||||
資本調整(4) | — | |||||||
調整後平均総資本(分母)(3)[B] | $ | 3,100 | ||||||
ROEの調整後の利益率(3)[A]/[B] | 16件 | % |