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ニュースリリース

ロッキードマーチンは2024年第1四半期の財務結果を報告しました

・17.2億ドルの純売上高

・15シェアあたり6.39ドル、1.5億ドルの純収益

・1.3億ドルのフリーキャッシュフローを含む1.6億ドルのキャッシュフロー

・配当および株の買い戻しを通じて株主に18億ドルを返却

・2024年の財務見通しを再確認する

メリーランド州ベセスダ、2024年4月23日-ロッキードマーチン・コーポレーション[NYSE: LMT]は、2024年第1四半期の純売上高が152億ドルから172億ドルに増加し、2023年第1四半期の1.7億ドル、1株あたり6.61ドルから2024年第1四半期の1.5億ドル、1株あたり6.39ドルに減少したことを報告しました。キャッシュフローは、2024年と2023年の第1四半期の両方で16億ドルでした。フリーキャッシュフローは2024年第1四半期と2023年第1四半期の両方で13億ドルでした。2024年第1四半期の結果は、2023年第1四半期の12週間と比較して13週間が含まれています。

「2024年の堅調なスタートは、世界中の顧客の統合抑止力のための21世紀のセキュリティソリューションを設計、開発、提供し続けている我々の成功を物語っています。これらの第1四半期の結果は、1月に設定した年間財務期待に対する私たち自身の能力に対する信頼を裏付けるものであり、LMTの会長、社長兼CEOであるジム・テイクレットは、「第1四半期の販売は前年同期比で大幅に増加し、約13億ドルの強力なフリーキャッシュフローを生み出し、生産能力をさらに強化する施策を実施しつつ、資本配分に関する事業戦略を維持。研究開発と投資活動に約7億ドルを投資し、配当と株の買い戻しを通じて株主に相当額の資本を還元し、長期的なフリーキャッシュフロー増加にコミットした」と述べた。

当社の1,590億ドルのバックログには、複数の大規模な国家安全保障宇宙賞が含まれており、当社のポートフォリオの幅広さ、技術的な専門知識の深さ、およびお客様のニーズに対する理解を証明しています。これらの能力は、信頼できる戦闘管理と複数のドメイン、軍事サービス、および同盟国の間で統合された指令・統制システムを含む、結合された全領域作戦の実現をリードするために、ユニークにポジショニングされています。また、F-35プログラムの実行に異常に注力しており、TR-3の能力を実装するために、お客様やサプライヤーと協力しています。TR-3設定済み機の最初の出荷に向けた進捗にもエンカレッジされています。ポートフォリオ全体での革新的なオープンアーキテクチャのソリューションは、世界中のお客様が常に変わりゆく脅威環境に対して準備され、素早く対応できるようにします。

調整後の税引き前収益、税引き後純利益、希薄化後EPS

以下の表は、一部の非運営的項目に対する税引き前収益、税引き後純利益、および希薄化後純利益（EPS）への影響を示しています。

日本語に訳されない

以下の表は、当社の概要財務結果を示しています。

2024年の財務見通し

このニュースリリースの表など一部には、当社の現在の期待に基づいた前向きな声明が含まれています。実際の結果は、予想と異なる場合があります。当社では、提案されたまたは潜在的な買収、売却、ベンチャー、年金リスク転送取引、財務取引、法律の変更、または新しい会計基準について、そのような項目が結論され、制定され、採用されるまで、財務展望に調整を反映させないことを実践しています。当社の実際の結果に影響を与える要因の追加については、このニュースリリースの「前向きな声明」セクションを参照してください。

キャッシュフローと資本展開活動

2024年第1四半期のオペレーションキャッシュフローは16億ドルで、キャピタル支出は3.78億ドルでした。それにより、フリーキャッシュフローは13億ドルとなりました。2024年第1四半期のオペレーティングキャッシュフローとフリーキャッシュフローは、2023年と同じ時期と比較してほぼ同等でした。

同社の2024年3月31日までの四半期の現金活動には、以下が含まれます:

・7.8億ドルのキャッシュ配当を支払う；

・2.3百万株の買い戻しに10億ドルを支払う；そして

・シニア・アンセキュアード・ノーツの株式発行から、2百万ドルの純受取高を受け取る。これは、2029年に4.50％の債券450百万ドル、2034年に4.80％の債券600百万ドル、2064年に5.20％の債券750百万ドルの合計です。

リインシュアランス: 総保険料収入は前年同期比で9.7%増の20億ドルに改善しました。我々の見積もりは28億ドルでした。

同社は、提供する製品やサービスの性質に基づいて組織された4つのビジネスセグメントで運営しています：航空宇宙、ミサイルおよびファイアコントロール（MFC）、回転翼およびミッションシステム（RMS）、そして宇宙関連。 次の表は、同社のビジネスセグメントの概要的なオペレーティング結果を示し、これらの金額を同社の連結財務諸表と一致させます。

会社の事業セグメントの純売上高と営業利益には、セグメントごとのパフォーマンス評価には含まれておらず、総括されて評価されていない普通の管理的活動、およびマネジメント・アンド・アドミニストレーション・コスト、リーガルフィーおよび和解金、環境コスト、株式ベースの報酬費用、退職者福利厚生、重要な解雇の措置、重要な資産の減損、売却の利益または損失、無形資産の減損費用、およびその他の雑多な企業活動の一部と見なされていない項目が除外されます。除外された項目は、会社のビジネスセグメントからの営業利益と、その連結営業利益の間の調整項目 「割り当てられていない項目」に含まれます。

ビジネスセグメントの営業利益は、FAS/CAS年金営業調整、米国政府の適用可能な米国政府原価計算基準（CAS）または連邦取得規則（FAR）に関する契約に適当または割り当てられないと見なされる企業コストの一部、および一部のマネジメントおよび管理コスト、リーガルフィーおよび和解金、環境コスト、株式ベースの報酬費用、退職福利厚生、重要な退職の措置、重要な資産減損、売却による利益または損失、無形資産の減損費用、およびその他の雑多な企業活動の一部と見なされない項目は除外されます。除外された項目は、セグメントの営業利益とその連結営業利益の調整項目「割り当てられていない項目」に含まれます。

売上高および営業利益の変化は、一般的に出来高、契約ミックス、および/またはパフォーマンス（利益調整とも呼ばれる）の観点から表されます。出来高の変化とは、個々の契約での生産活動、納入またはサービスレベルの増減により引き起こされる売上高または営業利益の増減を指します。セグメントの営業利益の量変化は、通常特定の契約に対する現在の利益配分率に基づいています。契約ミックスとは、契約種類またはライフサイクルの比率の変化を指します（例：コスト型、固定価格、開発、製造、および/または保持）。さらに、会社のセグメントの売上高、営業利益、および営業利益率の比較可能性は、契約の利益配分率の変化によって好ましくまたは不利に影響を受ける場合があります。利益配分率の増加は、通常、特定の契約上の改善された状態を反映した履行のための総費用の見積もりの改訂に関連しています。逆に、特定の契約上の状況が悪化し、履行のための総費用の見積もりが増加し、利益配分率が低下し、不利な利益調整と通常言及されます。利益配分率の増加または減少は、決定された期間において認識され、その変化の着手日からの影響を反映しています。

会社の連結純有利な利益調整率が、2024年3月31日および2023年3月26日の四半期で、それぞれセグメントの営業利益の約11％および25％を占めています。純有利な利益調整率の減少は、MFCで分類されたプログラムにおける100百万ドルの前払い損失に起因しており、当該オプションが行使される可能性を評価し、プログラムの進捗状況や顧客との議論を考慮し、当社の評価を更新したためである。この前払い損失に加えて、純有利な利益調整率は120百万ドル低下しています。下記の説明をご覧ください。

エアロノーティクス

エアロノーティクスの2024年第1四半期の営業利益は、2023年同期比でほぼ同レベルでした。F-16プログラムにおける営業利益は、2023年第1四半期に生じたプロダクション契約および保守契約に対する不利益な利益調整の影響が反映されたため、2024年第1四半期には取り消されなかったソフトウェアおよび技術仕様上のリスクに関連するスケジュールの遅れによる影響を受けず、5,000万ドル増加しました。一方、F-35プログラムにおける営業利益は、材料費が予想よりも高くなったため生産契約における純利益調整が減少したことに主に起因し、上記のボリューム増加により一部相殺されました。2024年第1四半期の総純利益予約調整は、2023年同期比で4,000万ドル低下しました。

2024年第1四半期の航空宇宙部門の営業利益は、2023年同期と比較可能であった。2023年第1四半期の営業利益は、製造契約および維持契約におけるスケジュールの遅延に関連するソフトウェアおよび技術仕様リスクの不利な利益調整の影響が反映されていたが、これらの問題は2024年第一四半期には再発しなかったため、F-16プログラムにおいて5000万ドルの営業利益が増加した。一方、F-35プログラムでは生産契約の純利益調整が予想よりも高い物資コストにより減少したため、営業利益が3000万ドル減少した。これには、上述の増加に一部相殺される高いボリュームが含まれていた。総純利益ブッキング率の調整は、2024年第1四半期に2023年同期と比較して4000万ドル減少した。

ミサイルとファイアコントロール

			(百万ドル単位)												四半期末
																					3月31日 2024						3月26日 2023
			売上高																		$	2,993					$	2,388
			営業利益																		311						377
			営業利益率																		10.4		%				15.8		%

MFCの2024年第1四半期の純売上高は、2023年同期比で6,050万ドル、または25%増加しました。この増加は、GMRLS、HIMARS、JASSMおよびLRASMプログラムにおける生産の増加による戦術ミサイルプログラムの売上高4,600万ドルの増加、およびPAC-3およびTHAADのボリューム増加による統合型空中ミサイル防衛プログラムの1億ドル増加に主に起因しています。

MFCの2024年第1四半期の営業利益は、2023年同期比で6600万ドル、または18%減少しました。この減少は、機密プログラムのオプションに対する100,000,000ドルの到達前損失および契約請求に関連する追加費用が予想されるという不利な利益調整による戦術およびストライクミサイルプログラムにおける営業利益の低下、および上記の生産増加に対する相殺効果が生じました。2024年第1四半期の総純利益予約調整（上記の損失を含む）は、2023年同期比で1億2000万ドル低下しました。

ロータリー・アンド・ミッション・システムズ

			(百万ドル単位)												四半期末
																					3月31日 2024						3月26日 2023
			売上高																		$	4,088					$	3,510
			営業利益																		430						350
			営業利益率																		10.5		%				10.0		%

RMSの2024年第1四半期の純売上高は、2023年同期比で5,780万ドル、または16%増加しました。この増加は、レーダープログラムとAegisプログラムのボリューム増加によるIWSSプログラムの売上高2億9500万ドルの増加、高度な作戦システムとセンサー（IWSS）プログラムの新しいプログラム増加による1億5500万ドルの増加、高度な作戦システムとセンサー（C6ISR）プログラムのボリューム増加による1億5000万ドルの増加、およびSeahawkとCH-53Kプログラムのボリューム増加による1億ドルのSikorskyヘリコプタープログラムに主に起因しています。

RMSの2024年第1四半期の営業利益は、2023年同期比で8000万ドル、または23%増加しました。この増加は、上記のボリューム増加による2億9500万ドルのIWSSプログラムでの営業利益と、グラウンドベースのレーダーの納入に伴う技術リスクの引退による有利な利益率調整に加え、上記の生産増加による2,500万ドルのシコルスキー・ヘリコプター・プログラムの増加に主に起因しています。これらの増加は、Seahawkプログラムにおける不利益な利益調整による1,500万ドルの減少で部分的に相殺されました。2024年第1四半期の総純利益予約調整は、2023年同期比で3,000万ドル低下しました。

宇宙関連

			(百万ドル単位)												四半期末
																					3月31日 2024						3月26日 2023
			売上高																		$	3,269					$	2,959
			営業利益																		325						280
			営業利益率																		9.9		%				9.5		%

宇宙の2024年第1四半期の純売上高は、2023年同期比で3,100万ドル、または10%増加しました。この増加は、海軍艦隊弾道ミサイル（FBM）および超音速および次世代インターセプター（NGI）開発プログラムでのボリューム増加および戦略およびミサイル防衛プログラムでの1億4000万ドルの売上高増加に主に起因しています。

宇宙の2024年第1四半期の営業利益は、2023年同期比で4,500万ドル、または16%増加しました。この増加は、ULAへの投資に関する3,000万ドルの上積み利益および上記のボリューム増加による戦略およびミサイル防衛プログラムでの2,000万ドルの営業利益に主に起因しています。これらの増加は、次世代OPIRの純有利益調整の低下が原因で国家安全保障宇宙プログラムでの営業利益の低下に部分的に相殺されました。2024年第1四半期の総純利益予約調整は、2023年同期比で3,000万ドル低下しました。

合計の株主持分益取得金（主にULA）は、2024年第1四半期には約15,000,000ドル、2023年同期には約15,000,000ドルでした。

所得税

同社の実効所得税率は、2024年3月31日および2023年3月26日の四半期でそれぞれ15.8%、15.3%でした。すべての期間の税率は、研究開発税額控除、海外発生無形資産の税務上の控除、従業員株式所有計画を持つ定期拠出計画に支払われる配当金、従業員持分賞与に恩恵を受けました。

非GAAP財務指標の使用

このニュースリリースには、米国証券取引委員会（SEC）規則Gで定義される次の一般的に受け入れられていない会計原則（非GAAP）財務指標が含まれています。経営陣は、これらの非GAAP財務指標が、企業の財務パフォーマンスを評価するのに役立つ可能性があると信じていますが、この情報はGAAPに準拠して準備された財務情報を補完するものであり、代替するものではありません。さらに、非GAAP財務指標の同様に題された措置を他の企業やアナリストが使用する措置とは異なる場合があります。

ビジネスセグメントの営業利益

ビジネスセグメントの営業利益は、未割り当ての収益と費用を除いたものです。この指標は、企業のシニアマネジメントがビジネスセグメントのパフォーマンスを評価するために使用し、企業の年次インセンティブプランのパフォーマンス目標でもあります。ビジネスセグメントの営業利益率は、ビジネスセグメントの営業利益を売上高で除算して計算されます。以下の表は、非GAAP措置のビジネスセグメントの営業利益を、最も直接に関連するGAAP財務措置である連結営業利益で調整するものです。

フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローとは、運営キャッシュフローから資本支出を差し引いたものです。企業の資本支出は、機器や施設インフラ、情報技術（内部使用ソフトウェアの開発または購入のための費用を含む）で構成されています。企業はフリーキャッシュフローを使用して、ビジネスパフォーマンスと全体的な流動性を評価し、これは企業の年次および長期インセンティブプランのパフォーマンス目標でもあります。企業は、フリーキャッシュフローは、事業に再投資した後に生成された現金の量を表し、株主と債権者に返還可能な現金の額（配当、株式買い戻し、債務返済を通じて）または買収やその他の投資に利用可能であると考えています。フリーキャッシュフローの全額が任意の支出に使用できるわけではありませんが、到来しうる特定の必須支出、例えば償還期限に達した債務や年金の貢献は考慮していません。

調整前の税引前純利益、調整後の純利益、調整後の希薄化EPS

税引前利益、純利益および希釈後EPSは、全期間にわたって特定の非運営的項目の影響を受けました。これらの措置が受けた各調整に関連する税効果は、連邦法定税率21%に加えて推定される州税率を組み合わせた混合税率に基づいています。管理陣は、これらの措置が非運営的項目の影響から調整された措置の提示が、会社の根本的なビジネスパフォーマンスを投資家が理解し、期間のパフォーマンスを比較する上で役立つと考えています。

10x Genomicsは、2022年2月15日の市場終了後の1時30分に、第4四半期および2022年全体の財務結果、ビジネスの進展状況、見通しについてカンファレンスコールを開催します。カンファレンスコールのウェブキャストには、投資家はhttp://investors.10xGenomics.comにアクセスできます。ウェブキャストは45日間以上アーカイブされ、イベントの再生が可能です。

ロッキード・マーティン社は、2024年4月23日（火曜日）、米国東部標準時11時に、ロッキード・マーティン投資家向けIRウェブサイトwww.lockheedmartin.com/investorで、収益結果会議のライブウェブキャスト（リスンオンリーモード）を行います。関連するプレゼンテーションスライドと財務関係のチャートも、www.lockheedmartin.com/investorで入手できます。

詳細については、会社のウェブサイトwww.lockheedmartin.comをご覧ください。

ロッキードマーチンについて

ロッキード・マーティンは、科学的発見を推進するグローバルな防衛テクノロジー企業です。当社のオールドメインミッションソリューションと21世紀のセキュリティビジョン®は、率先して革新的な技術を提供し、サービスを提供する人々が常に調整されるようにすることを目指しています。詳細については、www.lockheedmartin.comをご覧ください。

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メディア連絡先：

リベッカ・ミラー、グローバルメディアリレーションズディレクター

+1 301-214-3030、media.relations@lmco.com

投資家向け連絡先：

マリア・リッチャードン、副社長、財務担当および投資家関係

クリストファー・フリッツ、投資家関係ディレクター

+1 301-897-6800、investor.relations@lmco.com

出典：Nutex Health, Inc。

このニュースリリースは、連邦証券法の意味で、従来からの事実の言い直しができない範囲で、将来に向けた見通しを含む前向きの声明であり、ロッキードマーチンの現在の期待と仮定に基づいています。 「信じる」「推定する」「予期する」「プロジェクトする」「意図する」「期待する」「計画する」「見通しを立てる」「スケジュール」「予測」「など」といった表現は、前向きな声明を識別するために意図されています。これらの声明は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性にさらされています。実際の結果は、以下の要因によって実質的に異なる可能性があります。

•米国政府との契約に依存することで、米国政府の資金提供に依存し、便宜的に終了することができるものであり、会社が有利な契約条件を交渉できるかどうかにかかっています。

•予算の不確実性、将来の予算削減のリスク、継続的な決算支援メカニズムの影響、債務の天井、政府機関の閉鎖の可能性、および資金調達および取得の優先事項の変更に関するリスク。

•複雑で技術的に高度なプログラム、F-35プログラムを含む、開発、生産、維持、性能、スケジュール、コスト、要件に関するリスク;

•主要なプログラムの予定生産率および注文、厳格な性能および信頼性基準の遵守、および政府提供装備を含む素材の可用性;

•契約授与のタイミングまたは契約明確化の遅延、製品の納入および性能のマイルストーンのタイミングおよび顧客による受け入れ;

•米国政府契約のコスト回収および固定価格契約とコスト償還契約の混合率;

•開発作業に固定価格が設定された競争入札プログラム、または他の財務リスクを伴う次の生産オプションがある競争入札プログラムを含め、リスクを請負業者に移管する顧客の調達ポリシーおよび固定価格契約の投資、コスト超過、またはその他のコスト圧力とパフォーマンスの影響;

•同社の産業、製品の輸出、コスト許容度または回収、優先契約タイプ、パフォーマンスおよび進捗支払政策に影響を与える調達およびその他の規則および政策の変更;

•主要なサプライヤー、チームメート、合弁企業（United Launch Allianceを含む）、合弁企業パートナー、サブコントラクター、および顧客のパフォーマンスおよび財務的な実勢;

•経済、産業、ビジネス、および政治的状況、およびそれらが政府政策に与える影響;

•インフレーションおよびその他のコスト圧力の影響;

•パンデミックおよび流行が同社のビジネスおよび財務結果に及ぼす影響、サプライチェーンの混乱、遅延、従業員の欠勤、およびプログラムの遅延を含む。

•会社の製品の販売または納入を妨げる政府の措置（議会通報が必要な輸出の承認遅延など）;

•貿易政策または制裁（中国による同社またはそのサプライヤー、チームメイト、パートナーに対する制裁、米国政府によるトルコの団体および個人に対する制裁、およびロシアの制裁の間接的影響が会社のサプライチェーンに与える影響を含む）;

•隣接市場および国際市場に進出し、ビジネスを展開することの成功および国際販売がもたらすリスク;

•外国の国家の優先順位、外国政府の予算と計画された注文、為替レートの変動による潜在的な影響を含む通貨為替取引の変動

•同社の製品とサービスの競争環境、スタートアップ企業および非伝統的な防衛請負業者からの競争を含む

•新しい技術や製品を開発し、商品化する能力、新興のデジタル技術やネットワーク技術などの能力を含む

•知的財産権を十分に活用または適切に保護する能力

•高度に熟練した労働力を確保し維持する能力、ストップページまたはその他の労働者のストライキによる影響

•同社またはそのサプライヤが直面するサイバーセキュリティまたはその他のセキュリティ上の脅威またはその他の障害

•株式の自社株買い、配当支払い、資金調達取引などの資本化変更を実施し続ける能力、およびそのタイミングと影響

•同社の見積もりと予測の正確性

•年金計画の仮定と年金資産の実際の収益、現金投資要件と年金リスク転送および関連する決済費用の変更

•買収または売却、投資、合弁事業、チーム編成、内部再編成、およびマーケット変動に影響を与える市場価値にマークされた投資の予想される利益を実現すること

•デジタル化およびコスト削減イニシアチブを通じて、業務効率を向上させ、商品とサービスの手頃さを向上させることに努める能力を含む

•同社の資産を損失させるリスク、資産の減損、および無形資産の減損を含む

•同社の保険および補償の入手可能性と適切性

•気候変動の影響と、気候変動懸念に対する法律、規制、政策、および顧客要件の遵守による影響

•会計、米国または外国の税金、輸出その他の法律、規制、および政策およびそれらの解釈または適用の変更、および不確定な税務立場の金額または再評価の変更による影響

•法的手続き、入札に抗議、環境浄化の努力、監査、政府の調査、または同社が法律に違反したとの政府の主張に関する影響、その他の不確実要因およびビジネスシステムの欠陥のU.S. Governmentの識別。

これらは、このニュースリリースに含まれる将来を見通す声明に影響を及ぼす可能性のある一部の要因にすぎません。実際の結果が見込みと異なる重要因子を特定し、フォワードルッキングステートメントは投資判断に依存しないでください。同社のフォーム10-Kの最近の年次報告書および後続のクォータリーレポートの「財務状態と業績に関するトップダウン分析」と「リスクファクター」を含む、米国証券取引委員会に提出された同社の文書を参照している議論は、投資家が確認できます。同社の投資家向けのインベスターページまたはSECのウェブサイト（www.lockheedmartin.com/investor）を通じて同社のファイリングにアクセスできます。

プロジェクションの本質により、同社の実際の財務結果は予測と異なる可能性があります。したがって、投資判断にフォワードルッキングステートメントは依存しないでください。このニュースリリースに含まれる将来を見通す声明は、その提出日にのみ適用されます。同社は、適用法によって要求される場所を除いて、本ニュースリリースの日付以降のフォワードルッキングステートメントの更新を提供する義務を明確に否定します。本ニュースリリースのフォワードルッキングステートメントは、連邦証券法が提供する安全な港湾保護の対象となることを意図しています。

Lockheed Martin Corporation社

合併損益計算書1

(未監査。百万ドル単位、1株あたりデータ以外)

															四半期末
																					3月31日 2024						3月26日 2023
			売上高																		$	17,195					$	15,126
			売上原価																		(15,202)						(13,080)
			粗利益																		1,993						2,046
			その他の収益（費用）、純額																		36						（9）
			営業利益																		2,029						2,037
			利息費用																		（255）						(202)
			非サービスFAS年金所得																		16件						110
			その他の非営業収益、純額																		45						49
			所得税前利益																		1,835						1,994
			法人税等課税当期純利益																		(290)						(305)791-1169
			純利益																		$	1,545					$	1,689
			有効税率																		15.8		%				15.3		%
			1株当たり利益
			基本																		$	6.42					$	6.63
			希薄化後																		$	6.39					$	6.61
			加重平均株式数
			基本																		240.7						254.7
			希薄化後																		241.6						255.7
			期末株主資本に報告された普通株式 　期末の株主資本に報告された普通株式																		239						254 新規買
1			会社は、財務閉鎖をビジネスプロセスに合わせるため、カレンダー四半期の最後の日曜日に帳簿を閉じます。これは2024年第1四半期の3月31日、および2023年第1四半期の3月26日で行われました。ここに含まれる財務諸表および財務情報表は、その方式に基づいてラベル付けされています。この慣行は、年末決算日が12月31日であるため、中間期にのみ影響を与えます。

Lockheed Martin Corporation社

ビジネスセグメントの概要　運営成績

（未監査; 百万単位）

																					四半期末
																											3月31日 2024						3月26日 2023						% 変更
			売上高
			航空宇宙																								$	6,845					$	6,269					9%
			ミサイル及び防衛火器																								2,993						2,388						25%
			回転翼機及びミッションシステム																								4,088						3,510						16%
			宇宙関連																								3,269						2,959						10%
			合計ネット売上高																								$	17,195					$	15,126					14%
			営業利益
			航空宇宙																								$	679					$	675					1%
			ミサイル及び防衛火器																								311						377						（18％）
			回転翼機及びミッションシステム																								430						350						23%
			宇宙関連																								325						280						16%
			ビジネスセグメントの全体的な運営利益 利益																								1,745						1,682						4%
			割り当てられていない項目
			FAS/CAS運用調整																								406						415
			無形固定資産償却費																								(61)						(62)
			その他、純																								(61)						2
			総割り当てられていない項目																								284						355						(20%)
			合併された全体的な運営利益 利益																								$	2,029					$	2,037					—%
			営業利益率
			航空宇宙部門																								9.9%						10.8%
			ミサイルとファイアコントロール部門																								10.4%						15.8%
			回転とミッションシステム部門																								10.5%						10.0%
			宇宙関連部門																								9.9%						9.5%
			ビジネスセグメント全体の運営マージン 全体的な運営マージン																								10.1%						11.1%
			合併された全体的な運営マージン 全体的な運営マージン																								11.8%						13.5%

Lockheed Martin Corporation社

選択された財務データ

（未監査; 百万円単位）

Lockheed Martin Corporation社

連結貸借対照表

（未監査、単位は百万円、ただし額面金額を除く）

									3月31日 2024						12月31日, 2023
			資産
			流動資産
			現金及び現金同等物						$	2,790					$	1,442
			債権、純額						2,257						2,132
			契約資産						14,050						13,183
			在庫						3,278						3,132
			その他の流動資産						583						632
			流動資産合計						22,958						20,521
			固定資産、装置及び器具、純額						8,354						8,370
			のれん						10,789						10,799
			無形資産、純額						2,151						2,212
			繰延税金資産						3,024						2,953
			その他の非流動資産						7,687						7,601
			総資産						$	54,963					$	52,456
			負債と資本
			流動負債
			支払調整						$	3,523					$	2,312
			給与、福利厚生、社会保険料						2,679						3,133
			契約負債						8,745						9,190
			長期債務の流動部分						168						168
			その他の流動負債						2,584						2,134
			流動負債合計						17,699						16,937
			長期借入金（純額）						19,250						17,291
			年金負債の発生						6,133						6,162
			その他の長期負債						5,231						5,231
			負債合計						48,313						45,621
			株主資本
			普通株式、株式1株の額面は1ドル						239						240
			資本剰余金						—						—
			留保利益						15,222						15,398
			その他の総合損失						(8,811)						(8,803)
			純資産合計						6,650						6,835
			負債および純資産合計						$	54,963					$	52,456

Lockheed Martin Corporation社

キャッシュ・フロー計算書（連結）

（非監査;百万円)

						四半期末
						3月31日 2024						3月26日 2023
営業活動
純利益						$	1,545					$	1,689
営業活動による純利益を純現金調整するための調整
減価償却費および償却費						351						325
ストックベースド・コンペンセーション						61						57
繰延税金資産						（77）						(117)
資産および負債の変動
債権、純額						(125)						（78）
契約資産						(867)						(871)
在庫						（146）						(383)
支払調整						1,301						1,217
契約負債						（445）						(152)
所得税						341						414
資格のある確定給付年金制度						(1) $8.2						（94）
その他、純						(303)219-9771						(443)
営業活動によるキャッシュフロー						1,635						1,564
投資活動
設備投資						（378）						(294)
その他、純						6						35
投資活動からの現金流出額						(372)						(259)
財務活動
関連費用を差し引いた長期債務の発行						1,980						—
普通株式の自己株式取得						(1,000)						(500)
配当						(780)						(784)
その他、純						(115)						(128)
財務活動による純現金提供額（使用額）						85						(1,412)
現金及び現金同等物の純変化						1,348						(107)
期首の現金及び現金同等物						1,442						2,547
期末の現金及び現金同等物						$	2,790					$	2,440

Lockheed Martin Corporation社

その他の財務および運用情報（未監査）; 航空宇宙; ミサイルとファイヤーコントロール; 航空機の納品数と週数を除く; 百万円単位

(unaudited; in millions, except for aircraft deliveries and weeks)