更新された2024年度ガイダンス | 前回の2024年予測 | |||||||
株主に帰属する当期純利益 | 101億ドル〜115億ドル | 98億ドル〜112億ドル | ||||||
EBIT-調整後 | 125億ドル〜145億ドル | 120億ドル〜140億ドル | ||||||
自動車事業のキャッシュフロー | 183億ドル〜213億ドル | 180億ドル〜210億ドル | ||||||
調整後の自動車フリーキャッシュフロー | 85億ドル〜105億ドル | 80億ドル〜100億ドル | ||||||
EPS-希薄化後 | 8.94ドル〜9.94ドル | $8.50 - $9.50 | ||||||
EPS希薄化調整後 | $9.00から$10.00 | $8.50 - $9.50 |
終了した三ヶ月間 | ||||||||||||||
(百万ドル)希薄化後1株あたりの金額を除く | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 変化 | % 変更 | ||||||||||
売上高 | $ | 43,014 | $ | 39,985 | $ | 3,029 | 7.6 | % | ||||||
株主に帰属する当期純利益 | $ | 2,980 | $ | 2,395 | $ | 585 | 24.4 | % | ||||||
EBIT-調整後 | $ | 3,871 | $ | 3,803 | $ | 68 | 1.8 | % | ||||||
当期純利益率 | 6.9 | % | 6.0 | % | 0.9ポイント | 15.0 | % | |||||||
EBIT-調整マージン | 9.0 | % | 9.5 | % | (0.5) パーセントポイント | (5.3) | % | |||||||
自動車事業のキャッシュフロー | $ | 3,598 | $ | 2,232 | $ | 1,366 新規買 | 61.2 | % | ||||||
調整後の自動車フリーキャッシュフロー | $ | 1,090 | $ | (132) | $ | 1,222 | n.m. | |||||||
EPS-希薄化後(a) | $ | 2.56 | $ | 1.69 | $ | 0.87 | 51.5 | % | ||||||
EPS-希薄化後調整(a) | $ | 2.62 | $ | 2.21 | $ | 0.41 | 18.6 | % | ||||||
GMNA EBIT-調整 | $ | 3,840 | $ | 3,576 | $ | 264 | 7.4 | % | ||||||
GMNA EBIT-調整マージン | 10.6 | % | 10.9 | % | (0.3 パーセントポイント) | (2.8) | % | |||||||
GMI EBIT (損失)-調整 | $ | 4,571 | $ | 347 | $ | (357) | n.m. | |||||||
中国株式収益(損失) | $ | (106) | $ | 83 | $ | (189) | n.m. | |||||||
GM Financial EBT-調整 | $ | 737 希薄化後 | $ | 771 | $ | (34) | (4.4) | % |
連絡先: | |||||
ジム・ケイン GM通信 313-407-2843 james.cain@chevrolet.com | アシシュ・コール GM投資家関係 847-964-3459 ashish.kohli@gm.com | ||||
デビッド・コールドウェル GM通信 586-899-7861 david.caldwell@gm.com |
2024年12月31日までの期間 | |||||||||||
更新された | 前 | ||||||||||
株主に帰属する当期純利益 | $ 10.1-11.5 | $ 9.8-11.2 | |||||||||
法人税等課税当期純利益 | 2.2-2.8 | 2.1-2.7 | |||||||||
自動車金利費用、純 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
調整後(a) | 0.1 | — | |||||||||
EBIT-調整後 | 12.5-14.5ドル | 12.0-14.0ドル |
2024年12月31日までの期間 | |||||||||||
更新された | 前 | ||||||||||
希薄化後の一般株式の1株当たりの利益 | 8.94-9.94ドル | 8.50-9.50ドル | |||||||||
調整後(a) | 0.06 | — | |||||||||
調整済み希薄化EPS | 9.00-10.00ドル | 8.50-9.50ドル |
2024年12月31日までの期間 | |||||||||||
更新された | 前 | ||||||||||
当期純現金提供自動車部門 | 18.3-21.3ドル | 18.0-21.0ドル | |||||||||
減算:有形固定資産の資本支出 | 10.0-11.0ドル | 10.0-11.0ドル | |||||||||
調整 | 0.2 | — | |||||||||
調整後自動車部門自由キャッシュフロー(a) | 8.5-10.5ドル | 8.0-10.0ドル |
2024年3月31日までの3ヶ月間 | 2023年3月31日までの三か月間の期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車 | クルーズ | GMファイナンシャル | 再分類/除去 | 合併済み | 自動車 | クルーズ | GMファイナンシャル | 再分類/除去 | 合併済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車 | $ | 39,212 | $ | 25 | $ | — | $ | (25) | $ | 39,212 | $ | 36,646 | $ | 25 | $ | — | $ | (25) | $ | 36,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMファイナンシャル | — | — | 3,811 | (9) | 3,802 | — | — | 3,343 | (4) | 3,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高総額 | 39,212 | 25 | 3,811 | (34) | 43,014 | 36,646 | 25 | 3,343 | (29) | 39,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用と経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車およびその他の売上原価 | 33,597 | 400 | — | — | 33,996 | 31,716 | 532 | — | (1) $8.2 | 32,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMファイナンシャルの利子、運営、およびその他の費用 | — | — | 3,106 | — | 3,106 | — | — | 2,613 | — | 2,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車およびその他のS、G&A費用 | 2,035 | 140 | — | — | 2175 | 2,438 | 109 | — | (1) $8.2 | 2,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総費用及び経費 | その他の35,632 | 540 | 3,106 | (1) $8.2 | 39,277 | 34,155 | 641 | 2,613 | (2) | 37,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業収益(損益) | 3,580 | (515) | 705 | (33) | 3,738 | 2,492 | (616) | 730 | (28) | 2,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車関連の利息費用 | 219 | 16件 | — | (16) | 219 | 234 | 3 | — | (3) | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息収入およびその他の非営業収益純額 | 273 | 12 | — | 17 | 302 | 354 | 31 | — | 25 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持分法適用による利益(損失) | (137) | — | 32 | — | (105) | 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | — | 41 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前利益(損失) | $ | 3,497 | $ | (519) | $ | 737 希薄化後 | $ | — | $ | 3,715 | $ | 2,592 | $ | (588) | $ | 771 | $ | — | $ | 2,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人所得税費用(利益) | 762 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | 2,953 | 2,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益(純損失) | 27 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主に帰属する当期純利益(純損失) | $ | 2,980 | $ | 2,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株主に帰属する当期純利益(純損失) | $ | 2,970 | $ | 2,369 |
終了した三ヶ月間 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
1株当たり基本利益 | |||||||||||
株主に帰属する当期純利益(損失) | $ | 2,980 | $ | 2,395 | |||||||
子会社優先株式の累積配当金(a)を控除したもの | (9) | (27) | |||||||||
普通株主に帰属する当期純利益(損失) | $ | 2,970 | $ | 2,369 | |||||||
加重平均流通株数 | 1,155 | 1,396 | |||||||||
一般株式の基本的な1株当たりの利益 | $ | 2.57 | $ | 1.70 | |||||||
1株当たり希薄化後利益 | |||||||||||
普通株主に帰属する当期純利益(損失) – 希薄化後 | $ | 2,970 | $ | 2,369 | |||||||
加重平均稀釈普通株式数 | 1,162 | 1,402 | |||||||||
希薄化後の一般株式の1株当たりの利益 | $ | 2.56 | $ | 1.69 | |||||||
ポテンシャルダイルート証券(b) | 17 | 22件 | |||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車 | クルーズ | GMファイナンシャル | 再分類/除去 | 合併済み | 自動車 | クルーズ | GMファイナンシャル | 再分類/除去 | 合併済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及び現金同等物 | $ | 11,894 | $ | 713 | $ | 5,028 | $ | — | $ | 17,635 | $ | 12,228 | $ | 1,344 | $ | 5,282 | $ | — | $ | 18,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーケタブル債務証券 | 7,845 | — | — | — | 7,845 | 7,613 | — | — | — | 7,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売掛金及び受取手形債権, 純額(a) | 13,558 | — | 2,099 | (-1,883) | 13,774 | 11,814 | — | 1,891 | (1,327) | 12,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMファイナンシャル債権、純額 | — | — | 41,872 | (190) | 41,682 | — | — | 39,246 | (170) | 39,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫 | 17,540 | — | — | (7) | 17,533 | 16,467 | — | — | (6) | 16,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の流動資産(b) | 2,183 | 484 | 5,776 | (443) | 7,727 | 1,994 | 466 | 5,205 | (428) | 7,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資産合計 | 53,021 | 1,196 | 54,775 | (2,523) | 106,470 | 50,115 | 1,809 | 51,624 | (1,931) | 101,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMファイナンシャル債権、純額(d) | — | — | 43,899 | (388) | 43,511 | — | — | 45,391 | (348) | 45,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非連結関連企業の純資産に対する出資比率 | 9,069 | — | 1,670 | — | 10,740 | 8,943 | — | 1,670 | — | 10,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純資産 | 51,208 | 97 | 118 | — | 51,423 | 50,104 | 2,334 | 124 | — | 50,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のりしろ付き資産及び無形資産 | 2,755 | 715 | 1,353 | — | 4,823 | 2,793 | 715 | 1,354 | — | 4,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稼働リース機器、純額 | — | — | 30,106 | — | 30,106 | — | — | 30,582 | — | 30,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰延税金資産 | 21,050 | 1,762 | (1,108) | — | 21,704 | 21,722 | 1,723 | (1,106) | — | 22,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の資産(c) | 7,007 | 207 | 1,186 | (584) | 7,815 | 6,869 | 215 | 1,140 | (538) | 7,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動資産合計 | 91,089 | 2,781 | 77,224 | (973) | 170,121 | 90,430 | 2,745 | 79,156 | (886) | 171,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 | $ | 144,111 | $ | 3,977 | $ | 131,998 | $ | (3,496) | $ | 276,591 | $ | 140,546 | $ | 4,555 | $ | 130,780 | $ | (2,817) | $ | 273,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債および純資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務関連費用手形および手形割引料(主に取引)(a) | $ | 29,253 | $ | 597 | $ | 1,426 | $ | (1,884) | $ | 29,393 | $ | 27,846 | $ | 185 | $ | 1,136 | $ | (1,054) | $ | 28,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借入金および長期借入金の流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車(a) | 559 | 2 | — | (183) | 378 | 591 | 272 | — | (435) | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMファイナンシャル | — | — | 35,598 | — | 35,598 | — | — | 38,540 | — | 38,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クルーズ | — | 7 | — | (7) | — | — | 6 | — | (6) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未払費用(億円) | 20,483 | 425 | 5,950 | (449) | 26,409 | 21,468 | 590 | 5,741 | (436) | 27,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債合計 | 50,296 | 1,031 | 42,973 | (2,523) | 91,777 | 49,906 | 1,053 希薄化後 | 45,417 | (1,931) | 94,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規買債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車(億円) | 15,935 | 598 | — | (584) | 15,949 | (538) | 544 | — | 15,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMファイナンシャル | — | — | 70,312 | — | 70,312 | — | — | 66,788 | — | 66,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クルーズ(d) | — | 388 | — | (388) | — | — | 348 | — | (348) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金以外の退職給付 | 4,292 | — | — | — | 4,292 | 4,345 | — | — | — | 4,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金 | 6,376 | — | 8 | — | 6,384 | 6,673 | — | 8 | — | 6,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の負債 | 14,127 | 450 | 2,698 | — | 17,275 | 13,447 | 454 | 2,614 | — | 16,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動負債の合計 | 40,731 | 1,436 | 73,018 | (973) | 114,213 | 40,444 | 1,345 | 69,409 | (886) | 110,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純負債合計 | 91,027 | 2,467 | 115,991 | (3,496) | 205,990 | 90,350 | 2,399 | 114,826 | (2,817) | 204,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クルーズ株式報奨金の非支配株主持分 | — | 175 | — | — | 175 | — | 118 | — | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式、$0.01の割面価値 | 11 | — | — | — | 11 | 12 | — | — | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本準備金(e) | 19,087 | 247 | 1,314 | (1,290) | 19,358 | 18,866 | 240 | 1,314 | (1,290) | 19,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留保利益 | 42,422 | (649) | 15,914 | 1 | 57,688 | 39,579 | (12) | 15,823 | 1 | 55,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の総合損失 | (9,238) | — | (1,221) | — | (10,459) | (9,066) | 1 | (1,183) | — | (10,247) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純資産合計 | 52,282 | (402) | 16,007 | (1,289) | 66,598 | 49,391 | 229 | 15,954 | (1,289) | 64,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非支配株主持分(e) | 802 | 1,737 | — | 1,289 | 3,828 | 805 | 1,809 | — | 1,289 | 3,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ファンド | 53,084 | 1,335 | 16,007 | — | 70,426 | 50,196 | 2,038 | 15,954 | — | 15,954 68,189 144,111 3,977 131,998 (3,496) 276,591 140,546 4,555 130,780 (2,817) 273,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債合計及び株主資本 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 130,780 | $ | $ | 273,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日までの3ヶ月間 | 2023年3月31日までの三か月間の期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車 | クルーズ | GMファイナンシャル | 再分類/消去 | 合併済み | 自動車 | クルーズ | GMファイナンシャル | 再分類/消去 | 合併済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業活動からの現金流入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 2,804 | $ | (386) | $ | 535 | $ | — | $ | 2,953 | $ | 2,221 | $ | (426) | $ | 551 | $ | — | $ | 2,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業リース装置の減価償却費および減損損失の合計 | — | — | 1,243 | — | 1,243 | — | — | 1,241 | — | 1,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有形固定資産の償却費、減価償却費および減損損失の合計 | 1,540 | 5 | 10 | — | 1,555 | 1,555 | 6 | 10 | — | 1,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貨再評価及びその他の為替関係損益(利益) | (33) | — | (4) | — | (36) | 131 | — | 4 | — | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非連結投資法人の未配当利益 | 63 | — | (32) | — | 32 | 普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD(「BEMAP」)、Mission Pure Alpha LP(「Mission」)、Monashee Pure Alpha SPV I LP(「Pure Alpha」)およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund(「FMAP」)によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC(「Monashee Management」)によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。 | — | (41) | — | (61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職給付引当金および医療給付引当金(掛金)の支払い | (242) | — | — | — | (242) | (236) | — | — | — | (236) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資産及びOPEB収入、純額 | 14 | — | — | — | 15 | 普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD(「BEMAP」)、Mission Pure Alpha LP(「Mission」)、Monashee Pure Alpha SPV I LP(「Pure Alpha」)およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund(「FMAP」)によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC(「Monashee Management」)によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。 | — | — | — | 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰延税金費用(受益)、引当金 | 781 | (135) | 9 | — | 655 | 408 | (162) | (200) | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の運営資産及び負債の変化(a)(b) | (1,329) | (198) | (162) | (1,333) | (3,022) | (1,807) | 69 | 159 | (356) | (1,936) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業活動による正味現金流入金額 | 3,598 | (713) | 1,601 | (1,333) | 3,152 | 2,232 | (514) | 1,724 | (356) | 3,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動からの現金流入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件支出 | (2,728) | (12) | (4) | (39) | (2,783) | (2,408) | (16) | (6) | (1) $8.2 | (2,431) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売出可能有価証券、取得 | (995) | — | — | — | (995) | (416) | (227) | — | — | (643) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売却可能な有価証券の未実現損益 | 745 | — | — | — | 745 | 1,929 | 1,017 | — | — | 2,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務決済債権の購入(a) | — | — | (8,921) | 989 | (7,932) | — | — | (9,106) | 144 | (8,963) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務決済債権の元本回収および債権回収(a) | — | — | 7,650 | 1 | 7,651 | — | — | 7,509 | (228) | 7,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リースされた車両の購入 | — | — | (3,436) | — | (3,436) | — | — | (3,154) | — | (3,154) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リースされた車両の解約に伴う受取 | — | — | 3,085 | — | 3,085 | — | — | 3,264 | — | 3,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の投資活動 | (291) | — | (1) $8.2 | 42 | (249) | (714)899-4800 | — | — | 151 | (563) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動による純現金提供(使用) | (3,268) | (12) | (1,626) | 993 | (3,914) | (1,609) | 774 | (1,493) | 66 | (2,262) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務活動からのキャッシュ・フロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借入金の純増減 | 普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。 | — | (223) | — | (249) | (25) | — | (-143) | — | (167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務発行による受取(元本満期が3ヶ月以上) | 10 | 55件 | 14,297 | (55) | 14,307 | 1 | 33 | 11,486 | (33) | 11,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務返済(元本満期が3ヶ月以上) | (33) | — | (13,088) | 普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。 | (13,140) | (1,535) | (5) | (10,590) | 3 | (12,127) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式の購入に対する支払い | (280) | — | — | — | (280) | (369) | — | — | — | (369) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子会社株式の発行(償還) | — | 36 | — | (36) | — | — | 131 | — | (131) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当支払い(b) | (139) | — | (509) | 450 | (198) | (126) | — | (509) | 450 | (185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の融資活動 | (53) | (41) | (44) | — | (139) | (218) | (75) | (31) | — | (324) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務活動による純現金提供(使用) | (521) | 50 | 当日の天候は良好です 当日の天候は良好です | 340 | 300 | (2,271) | 84 | 213 | 290 | (1,685) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替レートの変動が現金、現金同等物及び拘束された現金に及ぼす影響 | (69) | — | (9) | — | (78) | 25 | — | 29 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金、現金同等物及び拘束された現金の純増減 | (304) | (632) | 397 | — | (539) | (1,623) | 344 | 472 | — | (807) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首の現金、現金同等物および拘束された現金 | 12,310 | 1,359 | 8,249 | — | 21,917 | 13,746 | 1,526 | 6,676 | — | 21,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 12,005 | $ | 727 | $ | 8,646 | $ | — | $ | 21,378 | $ | 12,123 | $ | 1,870 | $ | 7,148 | $ | — | $ | 21,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMNA | GMI | 企業 | 除去 | 総計 自動車 | Cruise | GM 金融 | 再分類/除去 | 総計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | $ | 36,099 | $ | 3,082 | $ | 32 | $ | — | $ | 39,212 | $ | 25 | $ | 3,811 | $ | (34) | $ | 43,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資産の支出 | $ | 2,631 | $ | 2,334 | $ | 4 | $ | — | $ | 2,728 | $ | 12 | $ | 4 | $ | 39 | $ | 2,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費および償却費 | $ | 1,409 | $ | 125 | $ | 5 | $ | — | $ | 1,540 | $ | 5 | $ | 1,253 | $ | — | $ | 2,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減損損失 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主持分(損失)(a)(b) | $ | 127 | $ | (108) | $ | — | $ | — | $ | 19 | $ | — | $ | 32 | $ | — | $ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMNA | GMI | 企業 | 除去 | 総計 自動車 | クルーズ | GM 金融 | 再分類/除去 | 総計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日までの三か月間の期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総売上高 | $ | 32,889 | $ | 3,727 | $ | 31 | $ | — | $ | 36,646 | $ | 25 | $ | 3,343 | $ | (29) | $ | 39,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有形固定資産の支出 | $ | 2,260 | $ | 148 | $ | — | $ | — | $ | 2,408 | $ | 16件 | $ | 6 | $ | 1 | $ | 2,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費および償却費 | $ | 1,428 | $ | 122 | $ | 5 | $ | — | $ | 1,555 | $ | 4 | $ | 1,251 | $ | — | $ | 2,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日の天気は良いです 今日の天気は良いです | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主に帰属する当期純利益 損失の減価償却費 | $ | (46) | $ | 81 | $ | — | $ | — | $ | 34 | $ | — | $ | 41 | $ | — | $ | 75 |
終了した三ヶ月間 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
株主に帰属する当期純利益(a) | $ | 2,980 | $ | 2,395 | |||||||
法人所得税費用(利益) | 762 | 428 | |||||||||
自動車の利子費用 | 219 | 234 | |||||||||
自動車の利子収入 | (186) | (229) | |||||||||
調整 | |||||||||||
ブイック販売代理店の戦略(b) | 96 | 99 | |||||||||
自発的分離計画(c) | — | 875 | |||||||||
調整後の合計 | 96 | 974 | |||||||||
EBIT-調整後 | 3,871 | 3,803 | |||||||||
事業セグメント | |||||||||||
GMノースアメリカ (GMNA) | 3,840 | 3,576 | |||||||||
GMインターナショナル (GMI) | 4,571 | 347 | |||||||||
クルーズ | (442) | (561) | |||||||||
GMファイナンシャル(d) | 737 希薄化後 | 771 | |||||||||
全事業セグメント | 4,124 | 4,133 | |||||||||
コーポレート・エリミネーション(e) | (253) | (330) | |||||||||
EBIT-調整後 | $ | 3,871 | $ | 3,803 |
終了した三ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||
数量 | シェアあたり | 数量 | シェアあたり | ||||||||||||||||||||
希薄化後の一般株式の1株当たりの利益 | $ | 2,970 | $ | 2.56 | $ | 2,369 | $ | 1.69 | |||||||||||||||
調整(a) | 96 | 0.08 | 974 | 0.69 | |||||||||||||||||||
調整の税効果(b) | (24) | (0.02) | (239) | (0.17) | |||||||||||||||||||
調整後希薄化後一株当たり利益 | $ | 3,042 | $ | 2.62 | $ | 3,104 | $ | 2.21 |
終了した三ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税引前当期純利益 | 法人所得税費用(利益) | 有効税率 | 税引前当期純利益 | 法人所得税費用(利益) | 有効税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有効税率 | $ | 3,715 | $ | 762 | 20.5 | % | $ | 2,775 | $ | 428 | 15.4 | % | |||||||||||||||||||||||
調整(a) | 96 | 24 | 974 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後実効税率 | $ | 3,811 | $ | 786 | 20.6 | % | $ | 3,749 | $ | 667 | 17.8 | % |
下表は、ROIC調整後の計算を要約したものです(金額は10億ドル単位です)。 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
株主に帰属する当期純利益 | $ | 10.7 | $ | 9.4 | |||||||
四半期末日 | $ | 71.1 | $ | 68.6 | |||||||
ROE | 15.1 | % | 13.7 | % |
四半期末日 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
EBIT調整後(a) | $ | 12.4 | $ | 14.2 | |||||||
平均株主資本(b) | $ | 71.1 | $ | 68.6 | |||||||
加算:自動車債務および利息負債の平均(ファイナンスリースを除く) | 16.2 | 17.4 | |||||||||
加算:平均自動車純年金・OPEB負債 | 8.7 | 8.6 | |||||||||
減算:平均自動車およびその他の純所得税資産 | (21.6) | (20.9) | |||||||||
ROIC調整済み平均純資産 | $ | 74.5 | $ | 73.6 | |||||||
ROIC調整後 | 16.7 | % | 19.3 | % |
終了した三ヶ月間 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
自動車部門の純現金フロー | $ | 3,598 | $ | 2,232 | |||||||
減:資本支出 | (2,728) | (2,408) | |||||||||
加算:Buick販売代理店の戦略 | 162 | 39 | |||||||||
加算:従業員の離職費用 | 58 | 5 | |||||||||
調整後の自動車フリーキャッシュフロー | $ | 1,090 | $ | (132) |
終了した三ヶ月間 | |||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||
GMNA | 792 | 723 | |||||||||||||||
GMI | 104 | 141 | |||||||||||||||
総計 | 895 | 864 |
終了した三ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | GM | シェア | 業種 | GM | シェア | ||||||||||||||||||||||||||||||
北米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ | 3,860 | 594 | 15.4 | % | 3,682 | 603 | 16.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
その他 | 今日の天気は良いです 今日の天気は良いです | 115 | 12.9 | % | 793 | 103 | 13.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
北アメリカ合計 | 4,752 | 709 | 14.9 | % | 4,475 | 707 | 15.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
アジア/太平洋地域、中東、アフリカ合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国(a) | 5,617 | 441 | 7.9 | % | 5,103 | 462 | 9.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
その他 | 5,500 | 113 | 2.0 | % | 5,543 | 108 | 1.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
アジア/太平洋地域、中東、アフリカ合計 | 11,117 | 554 | (1)結果は、Lake Mariner施設での鉱業操作のハッシュレートとNautilus Cryptomine施設で生産されたハッシュレートのTeraWulfの純シェアを反映しています。 | % | 10,646 | 570 | 5.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
南アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラジル | 514 | 57 | 11.1 | % | 471 | 71 | 15.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
その他 | 308 | 27 | 8.8 | % | 382 | 35 | 9.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
南アメリカ合計 | 823 | 84 | 10.2 | % | 854 | 106 | 12.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
GM市場合計 | 16,692 | 1,347 | 8.1 | % | 15,974 | 1,382 | 8.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ全体 | 4,294 | — | — | % | 4,089 | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||
全世界合計(億) | 20,986 | 1,348 | 6.4 | % | 20,063 | 1,383 | 6.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
車 | 728 | 50 | 新規買6.8 | % | 707 | 61 | 8.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
トラック | 936 | 291 | 31.1 | % | 996 | 297 | 29.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
クロスオーバー | 2,196 | 253 | 11.5 | % | 1,979 | 246 | 12.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
アメリカ合衆国合計 | 3,860 | 594 | 15.4 | % | 3,682 | 603 | 16.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
中国(a) ゼネラルモーターズ中国JVの販売を含む:上海GM汽車有限公司(SGMS)とSAICゼネラルモーターズ五菱汽車有限会社(SGMW)の販売を含む。 5,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGMS | デリバティブ負債 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SGMW | 287 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中国合計 | 5,617 | 441 | 7.9 | % | 5,103 | 462 | 9.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
終了した三ヶ月間 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
GMNA | 141 | 177 | |||||||||
GMI | 68 | 90 | |||||||||
合計フリート販売台数 | 209 | 267 | |||||||||
フリート販売台数の総車両販売に占める割合 | 15.5 | % | 19.3 | % |
北アメリカ生産能力2交代利用率 | 109.7 | % | 96.0 | % |