リボルビングクレジット契約書

そのうち

フォード · モーター · カンパニー

時折、いくつかの貸し手がこの条約に当事する

そして

モルガン·チェース銀行N.A

行政代理として

2019 年 4 月 23 日現在、

2021 年 9 月 29 日に改正され、 2022 年 6 月 23 日に改正された第 4 条および 2023 年 4 月 26 日に改正された第 5 条

モルガン·チェース銀行N.A

ブックランナー · リードアレンジャーとして

Banco Bradesco S. A. ，バークレイズ銀行 PLC 、 BNP パリバ証券コーポレーション、BOFA 証券株式会社シティバンク、 N. A. 、コメルツバンクニューヨーク支店、クレディ · アグリコール · コーポレート · アンド · インベストメント · バンク、ドイツ銀行証券、ゴールドマン · サックス銀行 USA 、ロイズ · バンク · コーポレート · マーケット plc 、みずほ銀行、モルガン · スタンレー MUFG ローンパートナーズ LLC 、 RBC キャピタルマーケット 1 、ソシエテ · ジェネラル、三井住友銀行、ウェルズ · ファーゴ証券、 LLC

簿記管理人と首席手配人として

Banco Bradesco S.A.，Bank of America，N.A.，Barclays Bank PLC，BNP Paribas，Citibank，N.A.，ドイツ商業銀行ニューヨーク支店，フランス農業信用銀行企業と投資銀行，ドイツ銀行証券会社，ゴールドマン·サックス米国銀行，ロイド銀行企業市場会社，みずほ銀行，モルガン·スタンレーMUFG Loan Partners LLC，RBC Capital Markets，フランス興業銀行，三井住友銀行，富国銀行，National Association，

共同シンジケート代理として

フランス農業信用銀行企業と投資銀行

持続可能な開発構造の主な推進者として

モルガン·チェース証券有限責任会社は

持続可能な発展の構造的推進者として

1カナダロイヤル銀行資本市場はカナダロイヤル銀行及びその関連会社の資本市場活動のブランド名であり、従来のやり方と一致する。

日付は、2019年4月23日の循環信用協定の第6回改正(“本改訂合意”)であり(日付は2019年4月23日)、2021年9月29日に改訂および再記載され、2023年4月26日にさらに改正される(さらに改正、再記述、改訂および再記述、補足、または他の方法で本改訂日までに時々修正される)。行政エージェント(“行政エージェント”)として，フランス農業信用銀行は主な持続可能構造エージェント(“主要持続可能構造エージェント”)，およびモルガン大通証券有限責任会社は連携持続可能構造エージェント(“連携持続可能構造エージェント”)として機能している。本プロトコルに別の規定がない限り、既存のクレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される用語は、既存のクレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである

考慮すると、当社は既存のクレジット協定の改訂を要求しており、これにより、(A)既存の融資者の一部またはすべての既存の融資者は、(I)その既存の2024年コミットメントまたは2026年コミットメントまたは2026年コミットメントの金額を増加、減少または維持することに同意し、(Ii)その既存(または増加または減少)2024年コミットメントまたは2026年コミットメントの期限を2027年4月22日に延長すること、および(B)既存のクレジット合意を修正するいくつかの条項；

上記の規定を達成するために、当社および本プロトコルの他の当事者は、修正発効日(以下4節で説明するように)に既存のクレジットプロトコルを修正し、本プロトコルに記載されたいくつかの他のプロトコルを締結することを望んでおり、いずれの場合も、本プロトコルの条項および条件によって制限されている

そこで，現在，上記の状況を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格から，これらの対価格を受信して十分に支払うことを確認し，双方は以下のように同意した

第1節現行信用協定を改正する

(A)改訂が発効した日から発効し、現在、削除されたテキストを削除するために既存のクレジットプロトコルを修正し(明記方法は次の例と同じ)、二重下線テキスト(明記方式は次の例と同じ：二次下線テキスト)を追加し、本プロトコル添付ファイル1に添付されているクレジットプロトコルの各ページに記載されているように。

(B)現在、既存のクレジット協定の付表1.1 a(約束)を改訂および再記載し、すなわち、(A)既存の2024年コミットメントまたは2026年コミットメントの金額を適宜増加、減少または維持すること、および(B)その既存(または増加または減少した)2024年コミットメントまたは2026年コミットメント(このように延長されたコミットメントについては、各項目が“貸主延長”である)のサイクル終了日を2027年4月22日に延長することを反映するためである。本契約の各貸出許可行政エージェントは、そのような選択、増加、および減少を反映する修正された付表1.1 a(コミットメント)を作成し、修正された付表1.1 a(コミットメント)をクレジットプロトコルに添付する。

(C)現在、既存のクレジットプロトコルの付表1.1 C(定価グリッド)を、本プロトコルの付表1.1 C(定価グリッド)と共に改訂および再説明する。

(D)現在、既存のクレジットプロトコルの付表1.1 D(初期付属保証人)を付表1.1 D(初期付属保証人)と共に改訂および再説明する

(E)現在、既存のクレジットプロトコルの付表6.2(持続可能なパフォーマンスのしきい値)を、付表6.2(持続可能なパフォーマンスのしきい値)と共に修正および再説明する。

(F)現在、既存のクレジットプロトコルの添付ファイルG(持続可能な価格設定証明書のフォーマット)が改訂され、添付ファイルG(持続可能な価格決定証明書のフォーマット)と共に全てが再記述される。

上述したことに加えて、既存のクレジットプロトコルのすべての付表および証拠物は、改正発効日直前に有効な形態で、クレジットプロトコルの付表および証拠物として継続される。

第二条免除権既存の信用協定第10.1(A)節によると、当社及び必要な貸金者は、本改正協定(コミットメント)に記載されている本改訂合意が予想される2026年ローン機関が非比例で増加、減少及び延長することを可能にするために、既存の信用協定第2.13(A)節を免除する。

三節の陳述と保証。行政エージェント、牽引持続可能な構造エージェントと展示期間貸金人が本改訂協定を締結することを促進するため、会社は行政エージェント、牽引持続可能な構造エージェントと展示期間貸主に保証する

(A)(I)当社は、本改訂プロトコルの下での責任の署名、交付および履行に必要な権力および認可を有し、必要なすべての会社または他の行動許可の署名、交付および履行を行い、本改訂プロトコルの署名および交付のために合意されており、(Ii)本改訂プロトコルは、その条項に基づいて当社が強制実行することができる法定、有効かつ拘束力のある責任を構成しており、ただし、適用される可能性のある破産、債務無力、再編、執行の一時停止、債権者の権利の全面的な強制執行の一時停止または影響を及ぼす法律または同様の法律および一般的な平衡法の原則によって制限されている(平衡法または訴訟を通じて法的強制執行を求めることは問わない)。

(B)改訂発効日に、本改訂合意が予想される取引が発効した後、いかなる違約又は違約事件の発生及び継続もない。

(C)ローン文書に記載されている各陳述及び保証は、改訂発効日当日及び改訂発効日までは各重大な面で真実かつ正確であり、その効力は改訂発効日当日及び改訂発効日までの場合のようであるが、このように、このような陳述及び保証は比較的早い日付と関係がある(この場合、この等の陳述及び保証は、この比較的に早い日付がすべての重大な面で真実及び正確であることを保証する)。

第四節本修正プロトコルの効力本改訂プロトコルの有効性は、以下の事前条件(まず、これらのすべての条件を満たすべき日、すなわち“改訂発効日”)に依存する

(A)行政エージェントは、正式に署名された本プロトコルのコピーを受信しなければならず、これらのコピーが一緒になった場合、当社、拡張融資者(それらは既存のクレジット協定によって要求される貸手を共同で構成する)、主な持続可能な発展構造エージェント、および行政エージェントの署名を有するべきである。

(B)行政エージェントは、(I)当社のニューヨーク弁護士Davis Polk&wardwell LLP及び(Ii)当社の秘書又はアシスタント秘書を務める当社の内部弁護士1名の法律意見(日は改訂発効日)を受け取り、当社と行政エージェントが先に合意した事項について、貸手、行政エージェント及び先頭持続可能な発展構造エージェントにそれぞれ法的意見を出す。

(C)行政代理は、会社から費用を受信しなければならず、会社が融資者毎の口座を拡張し、それについて受け取る費用の額は、(A)に相当する[編集された]このような延長貸主(またはその連合会社)は、改正発効日に信用協定に基づいて行われた2027年約束総額に限定されるが、この延長貸主が改正発効日後に既存の信用協定(信用協定、“主要信用協定”を参照)に基づいて行った2027年約束に限定され、任意の“2027年循環約束”および“2029年循環約束”、および改正発効日直後に364日の循環信用協定によって定義された任意の“約束”(この総額、“新しいコミットメント総額”)は、任意の既存の2024年コミットメント、任意の既存の2026年コミットメント、任意の既存の“2026年サイクルコミットメント”または“2028年サイクルコミットメント”の合計を超え、それぞれの場合、主要クレジットプロトコル項の下および定義された任意の既存の“2026年サイクルコミットメント”、および改訂発効日直前の364日間の循環クレジットプロトコル項目の下および定義された任意の既存の“コミットメント”の合計(または2023年4月26日までの既存クレジットプロトコル第5修正案の終了後、日付が4月26日の主要クレジットプロトコル第20修正案終了後に減少)の合計を超える。2023年または締め切りが2023年4月26日の364日間循環信用協定第2修正案(場合によって適用される)、修正案の終了時またはその初期決済時に行われる約束(当該総額、“既存の約束総額”)に加えて(B)[編集された]このような延長貸手(またはその連属会社)は、改正発効日にクレジット協定に基づいて行われた合計2027年の約束をするが、延長貸手の新しい約束総額が延長貸主の既存の約束総額以下であるか、またはそれ以下に限定される。

(D)改正発効日の少なくとも10営業日前に合理的な書面要求が提出された限り、行政エージェントは、改正施行日前の少なくとも3営業日前に、当社が実益所有権規程(以下の定義を参照)に適合する“法人顧客”の範囲内で、実益所有権規程によって要求される実益所有権に関する証明を受信しなければならない。本明細書で使用されるように、用語“実益所有権条例”は、“連邦判例アセンブリ”第31編1010.230節を意味する。

第5節本改訂協定の効力

(A)本プロトコルまたはクレジットプロトコルが明文で規定されていることに加えて、本改訂プロトコルは、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書下での融資者、行政エージェントまたは先頭持続可能な開発構造エージェントの権利および修復に、黙示、修正、損害、放棄、または他の方法で影響を与えてはならず、既存のクレジットプロトコルまたは既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に任意の方法で影響を与えてはならず、これらのすべての条項、条件、義務、契約または合意は、様々な態様で承認および確認され、全面的に有効に継続されなければならない。本プロトコルに記載されている任意の内容は、修正、再記述、置換および置換、またはクレジットプロトコルまたはこれに関連するまたはこれに関連して署名された任意の文書によって修正、再記述、置換および置換されない限り、既存のクレジットプロトコルの下でまだ履行されていない義務として解釈されてはならない。本協定のいかなる内容も権利とみなされてはならない

同様または異なる場合、会社は、信用協定または任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約、または放棄、修正、修正、または他の方法で変更することに同意する。

(B)改正発効日以降、既存のクレジットプロトコルにおける“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の言葉の各言及、および任意の他の融資文書における“クレジットプロトコル”への言及は、クレジットプロトコルへの言及とみなされるべきである。信用協定や他の融資文書については、本改正協定は“融資文書”を構成しなければならない。

第六節法律が適用される。本改正協定と双方の本改正協定の下での権利と義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。

第七節費用及び支出当社は、行政エージェントと首席持続可能な構造エージェントの1人の首席弁護士の合理的な費用、料金、支出を含む、本改訂プロトコルに関連する合理的な自己負担費用を行政エージェントおよび首席持続可能性構造エージェントに返済することに同意する。

第 8 章。 カウンターパーツ。 この修正契約は、いかなる数のカウンターパートでも、また、異なる当事者によって別々のカウンターパートで実行されることができる。これらのカウンターパートは、それぞれが実行され、交付されたときは、原本とみなされるが、すべてのカウンターパートは、一緒に同じ文書を構成するものとする。 ファクシミリまたはその他の電子送信による本修正契約の署名ページの執行された対応書類の配達は、手動で執行された対応書類の配達と同等に有効となります。 この改正協定における「実行」、「署名」、「署名」および類似の意味合いには、電子署名または電子記録を含んでいるとみなされ、それぞれが手動で実行された署名または紙ベースの記録管理システムの使用と同等の法的効力、有効性または執行可能性を有するものとし、適用される法律の範囲および規定に従い、グローバルおよび国内商取引における連邦電子署名法、ニューヨーク州電子署名および記録法、または統一電子取引法に基づくその他の同様の州法を含む。

第9節見出し本改訂プロトコルのタイトルは、単に参考にするだけであり、本プロトコルの意味に制限または他の方法で影響を与えてはならない。

第10節信用協定条項の統合。信用協定第10.12節(司法の管轄に従う；免除)及び第10.17節(陪審裁判の放棄)の規定はここで適用され、ここで十分に述べられたように、必要な改正が行われる。

[ページの残りはわざと空にしておく]

本改訂協定は、双方が正式に許可した役人または代表が上記の日に正式に署名して交付したことを証明し、この声明を発表する

添付ファイル1

信用協定修正案

[添付ファイルを参照してください。]

第 1 回改正 · 復元されたリボルビング · クレジット契約

そのうち

フォード · モーター · カンパニー

時々ここに当事するいくつかの貸し手

そして

モルガン·チェース銀行N.A

行政代理として

2019 年 4 月 23 日現在、

2021 年 9 月 29 日の改正及び再記載及び 2022 年 6 月 23 日の第 4 次改正により改正されたもの

モルガン·チェース銀行N.A

ブックランナー · リードアレンジャーとして

Banco Bradesco S. A. ，バークレイズ銀行 PLC 、 BNP パリバ証券コーポレーション、BOFA 証券株式会社シティバンク、 N. A. 、コメルツバンクニューヨーク支店、クレディ · アグリコール · コーポレート · アンド · インベストメント · バンク、ドイツ銀行証券、ゴールドマン · サックス銀行 USA 、ロイズ · バンク · コーポレート · マーケット plc 、みずほ銀行、モルガン · スタンレー MUFG ローンパートナーズ LLC 、 RBC キャピタルマーケット 1 、ソシエテ · ジェネラル、三井住友銀行、ウェルズ · ファーゴ証券、 LLC

簿記管理人と首席手配人として

Banco Bradesco S.A.，Bank of America，N.A.，Barclays Bank PLC，BNP Paribas，Citibank，N.A.，ドイツ商業銀行ニューヨーク支店，フランス農業信用銀行企業と投資銀行，ドイツ銀行証券会社，ゴールドマン·サックス米国銀行，ロイド銀行企業市場会社，みずほ銀行，モルガン·スタンレーMUFG Loan Partners LLC，RBC Capital Markets，フランス興業銀行，三井住友銀行，富国銀行，National Association，

共同シンジケート代理として

フランス農業信用銀行企業と投資銀行
持続可能な開発構造の主な推進者として

モルガン·チェース証券有限責任会社は
持続可能な発展の構造的推進者として

1カナダロイヤル銀行資本市場はカナダロイヤル銀行及びその関連会社の資本市場活動のブランド名であり、従来のやり方と一致する。

セクション 1 。定義 1

1.1 定義された用語 1

1.2 その他の定義 2423

1.3    [保留されている].    2423

1.4 部門 24

第 2 章。コミットメントの金額と条件 24

2.1 コミットメント 24

2.2 貸付手続 2524

2.3    [保留されている].    2524

2.4 施設料金など 2524

2.5 コミットメントの終了、削減または再配分 25

2.6 オプション前払い 2625

2.7 必須前払い 2725

2.8 変換オプション 2725

2.9    [保留されている].    2726

2.10 金利と支払日 2726

2.11 利子と手数料の計算 2726

2.12 金利を決定できないこと、違法 2826

2.13 プロ · ラタの治療と支払い； 負債の証拠 2928

2.14 法律の要件 3029

2.15 税金 3130

2.16    [保留されている].    3432

2.17 対象貸出所の変更 3432

2.18 貸し手の更替 · 解雇 3433

2.19 持続可能性調整。 3533

第三節です[保留されている].    3635

第 4 章。表明と保証 3635

4.1 金融状況 3635

4.2 変更なし 3735

4.3 存在 3735

4.4 権限、認可、執行可能な義務 3735

4.5 リーガルバーなし 3735

4.6 訴訟 3736

4.7 デフォルトなし 3736

4.8 知的財産権 3736

4.9 連邦規則 3736

4.10 エリサ 3736

4.11 投資会社法その他の規制 3836

4.12 初期子会社保証人 3836

4.13 制裁 3836

4.14 環境法 3836

セクション 5 。条件先例 3837

5.1    [保留します。]    3837

5.2 各信用延長の条件 3837

第 6 章。肯定的な契約 3937

6.1 財務諸表 3937

6.2 サステナビリティレポート 3938

6.3 コンプライアンス証明書 3938

6.4 事業の維持、存在 4038

6.5 財産の維持管理、保険 4038

6.6 お知らせ 4038

6.7 新規保証 4038

第 7 話。ネガティブな契約 4139

7.1 流動性 4139

7.2 リンクスだ 4139

7.3 資産売却制限 4139

7.4 根本的な変化 4140

7.5 ネガティブ · プレッジ 4140

7.6 セールス & リースバック 4241

第 8 話。デフォルトのイベント 4341

第 9 話。代理店 4443

9.1 予約 4443

9.2 職務委任 4543

9.3 免責条項 4543

9.4 該当エージェントによる信頼 4544

9.5 デフォルトのお知らせ 4644

9.6 代理人およびその他の貸し手への非依存 4644

9.7 補償 4645

9.8 個人の能力におけるエージェント 4745

9.9 後継者エージェント 4745

9.10 ブックランナー、リードアレンジ、ドキュメンテーションエージェント、シンジケーションエージェント 4746

9.11 特定の ERISA 事項 4746

9.12 支払い。 4947

第 10 話。雑貨店 5048

10.1 修正と免除 5048

10.2 お知らせ 5149

10.3 免除なし； 累積的救済 5351

10.4 表明および保証の存続 5351

10.5 経費 · 税金の支払 5351

10.6 承継者と譲渡者、参加者と譲渡 5552

10.7 調整； セットオフ 5855

10.8 対応部品 5856

10.9 分離性 5856

10.10 統合 5856

10.11 準拠法 5856

10.12 管轄権への服従； 免除 5956

10.13 審判 5957

10.14 謝辞 5957

10.15 保証のリリース 6057

10.16 機密保持 6058

10.17 陪審裁判の放棄 6058

10.18 アメリカ愛国者法 6058

10.19 影響を受けた金融機関の救済の承認及び同意 6058

スケジュール：

1.1A コミットメント
11億ドル：主要商品名
摂氏1.1度、価格設定グリッドをサポート
1.1D 初期子会社保証人
6.2 持続可能性パフォーマンスしきい値

展示品：

単純な分配と仮説の形です
乙はコンプライアンス証明書フォーマットを提供します
C：これはメモの形です

D：新しい保証の新しい形

“持続可能な開発定価証明書”形式

1回目の改訂および再記載された循環信用協定(“本協定”)は、2019年4月23日であり、2021年9月29日に改正および再記述され(さらに改正、再記述、改訂および再記述、補足およびその他の方法で時々修正される)、フォード自動車会社、デラウェア州の1社(“当社”)、いくつかの銀行および他の金融機関または実体が当協定の当事者(“貸手”)と行政代理であるモルガン大通銀行(ノースカロライナ州)によって署名される。

双方は以下のように約束した

第1節：以下の定義

1.1定義された用語。本プロトコルで用いるように，1.1節であげたタームは，1.1節で述べたそれぞれの意味を持つべきである

“2018 10-K”：4.1節で定義したように.

“20242027承諾”：任意の貸主の場合、貸手が当社に提供する元本金額は、付表1.1 aの貸主名に対向する“20242027承諾”のタイトルに記載された金額の義務を超えてはならないか、または貸手が本合意の当事者に基づく譲渡および仮定に記載されている金額を超えてはならず、この義務は、本合意条項に従って時々変更することができる。

“20242027施設”：施設という言葉で定義されています

20242027貸主“：20242027ローンを約束するか、または20242027ローンを保有する1人当たりの貸主を意味する。

“20242027ローン”：20242027約束に基づいて発行されたローン。

“2026年承諾”：任意の貸主の場合、その貸手は、添付表1.1 aの貸主名に対向する“2026年承諾”のタイトルに記載された金額の義務を超えてはならないか、または貸手が本合意に基づく譲渡および仮定に記載された金額を超えてはならず、この義務は、本合意条項に従って時々変更することができる。

“2026年施設”：施設という言葉で定義されています

2026貸主“：2026年または2026年の融資を約束した各貸主を意味する。

“2026年ローン”：2026年に約束された融資を指す。

“364日間循環信用協定”：2022年6月23日(時々改訂、再記述、改訂および再説明、補足または他の方法で修正された)特定の364日間循環信用協定を意味し、当社、時々の数人の融資者、および行政代理としてモルガン大通銀行によって締結される

“ABR”：いずれの日についても、年間金利(必要であれば、次の1%の1/16に上方丸め込む)は、(A)当日発効する最優遇金利、(B)当日発効した連邦基金有効金利に1%の2分の1をプラスし、(C)その日に適用される毎日単純RFR(“毎日簡単RFR”定義に規定されている任意のRFR下限および信用調整利差を考慮)に1.00%を加える。最も安い金利や連邦基金の有効金利や

1日の簡易金利はそれぞれ最優遇金利、連邦基金有効金利、または毎日簡易金利変動が発効した日から発効します。

“ABRローン”：ABRベースの適用金利のローン。

“追加付属保証人”：当社の各国内付属会社(任意の付属会社を除く)(A)総合総資産帳簿純価値が5億ドルを超えること、および(B)当社または任意の付属保証人が当該付属会社の80%以上の株式または議決権株式を直接または間接的に所有し、残りの株式を公開保有しているわけではない。

“行政エージェント”：モルガン大通銀行，N.A.は，本プロトコルや他の融資文書項目における貸金者の行政エージェント，およびその任意の後継者である.

“影響を受けた金融機関”：(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関。

総リスク“：任意の貸主の場合、いつでも、貸主がその時点で有効であった約束の総額に等しいか、または、約束が満了または終了した場合、融資者がその時点で返済していなかったクレジット延期の金額に等しい。

総リスク開放率“：任意の貸手の場合、その時間における融資者の総リスク開放と、その時間におけるすべての融資者の総リスク開放との比(百分率で表される)を意味する。

“プロトコル”：本プロトコルの前文で定義されているように。

“適用エージェント”：(I)持続可能性に関する事項については，持続可能な構造エージェント，(Ii)他の場合は行政エージェントである。

“適用融資事務所”：任意の貸主について、適用代理人及び当社に通知するか、又は譲渡及び仮定に基づいて、RFRローン又はABRローン(場合によっては)のために指定された貸手事務所、支店又は付属会社を通知し、第2.17条に該当する規定の下で、当該貸金者は、10日前に行政代理及び当社に書面で通知した後、その中の任意の事務所を変更することができる

“適用保証金”：定価表の関連欄に掲げる年利率。疑問を生じないためには，(I)RFRローンの“適用保証金”は，定価グリッドに規定されている任意の信用調整利差，および(Ii)“適用保証金”は，持続可能な保証金調整とボーナス持続可能保証金調整(場合によっては)に応じて随時調整されることを考慮すべきである。

承認基金“：10.6節(B)節で定義されたように。

“譲り受け人”：10.6(B)節で述べたように.

“割り当ておよび仮定”：基本的に添付ファイルAの形態で行われる割り当ておよび仮定。

“債務を占有すべき項目”：誰もが当時法的責任を負っていた任意の個別賃貸証書について、その賃貸証書の支払額を特定する任意の日に、その人がその借款に支払わなければならない賃貸料純額(関連する満期日から年利9.5%で割引)を支払う

残り期間内にレンタルします。任意の当該等の借款に基づいて当該等期間のいずれかについて支払わなければならない賃貸料純額は、借主がその期間について支払うべき賃貸料総額であるが、保修及び修理、保険、税項、評価税、差別及び類料金により納付すべき額は含まれていない。もし賃貸証書が罰金を払った後にテナントが終了することができる場合、この純金額にも罰金の金額が含まれなければならないが、このように契約書がこのように終了できる最初の日の後、このレンタル契約に基づいてレンタル料を払わなければならないとみなされてはならない。

利用可能な承諾額“：任意の貸手について、任意の場合、金額は、(A)貸主の当時の実際の承諾額から(B)貸主が返済されなかったときのクレジット延期を差し引くことに等しい。

利用可能な流動資金“：任意の決定日に、(A)利用可能な循環コミットメント総額(既存のクレジットプロトコルを定義する)(364日間の循環クレジットプロトコル、本プロトコル、任意の増分循環ローン(既存のクレジットプロトコルを参照)または任意の許可された追加のプレミアムローンを含む)(B)会社の総合現金および現金等価物および有価証券総額からFMCCの現金および現金等価物総額および有価証券総額を減算し、当社の財務諸表に記載されているように、”現金、現金等価物、現金等価物、および有価証券総額を加算する。当社は最近，米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年次報告またはForm 10−Q四半期報告(何者の適用による)に記載されている“証券および有価証券”(I)が外国付属会社が保有または所有している金額および(Ii)限定的な現金は含まれていない)。

利用可能期限“：任意の決定された日において、その時点の基準の場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)から計算された支払利息期間(例えば、適用可能)は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用されてもよい利子期間長を意味する。

“自己救済行動”：適用される決議機関は、影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記及び転換権力を行使する。

“自己救済立法”：(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件、および(B)連合王国について、“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)の第1部分および不健全または破産銀行の解決に関連する共同王国の他の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“破産法”：時々改正された“米国破産法”(“米国法”第11編第101条とその後)。

破産法“：すべての破産法と類似した連邦、州または外国の法律は、債務者を救済するために使用される。

“基準”：最初に、任意のRFRローンに対して、SOFR。

“基準遷移イベント”：任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する：

(A)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人またはその代表によって、管理者が基準(またはその構成要素)に適用されるすべての利用可能な基調の提供を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言する公開声明または発表情報を発表するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを宣言すること；

(B)それぞれの場合、基準を監督する管理者(または基準の公表を計算するための構成要素)、連邦準備委員会、NYFRB、基準(または構成要素)の管理者が管轄権を有する破産官僚、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティが公開声明または公表情報を発表する。基準(またはその構成要素)を宣言する管理人が、基準(またはその構成要素)に適した利用可能な基本期間のすべての期限を永久的または無期限に提供することを停止または停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(C)基準の管理人(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者のための公開声明または発行情報を発行し、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

実益所有権証明：“実益所有権条例”によって要求される実益所有権に関する証明。

“実益所有権条例”：“連邦判例編”第31編，1010.230節。

“福祉計画”：以下のいずれか：(A)“従業員福祉計画”(“従業員福祉条例”第3(3)節で定義されるように)従業員福祉制度第1章によって管轄される“従業員福祉計画”、(B)規則第4975節で適用される“規則”第4975節で定義された“計画”、および(C)その資産には、そのような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかの個人(“従業員福祉計画資産条例”または“従業員権益法”第1章または第4975節について)が含まれる。

“受益貸主”：定義は10.7(A)節を参照。

“理事会”：米連邦準備制度理事会(または任意の後継者)。

“ボーナスの持続可能な利益率調整”：毎年のように、追加のマイナス[編集された](A)持続可能な価格設定証明書に規定されている温室効果ガス排出量が前記例年の超過表現目標以下であり、(B)持続可能な価格設定証明書に規定されている再生可能な炭素レス電力が前記例年の超過表現目標以上である場合、および(C)持続可能な定価証明書に規定されているフォード欧州二酸化炭素排出ガス排出量が前記カレンダー年度の超過表現目標以下である場合、持続可能利益率調整は、持続可能利益率調整に計上される。

「借入日」 ： 当社が貸し手に対して本契約に基づく借入を行うことを要求する日として当社が指定する営業日。

「 Business Day 」土曜日、日曜日、またはニューヨーク市内の銀行が休業することが許されるその他の日以外の日； ただし、 RFR ローンに関連して使用される場合、「営業日」という用語は、 RFR 営業日でない日も除外するものとします。

「資本株式」：法人の資本株式の株式、権益、参加またはその他の同等物 （ 指定を問わず ） 、個人 （ 法人を除く ） における同等の所有権、および前述のいずれかに転換または交換可能な債務を除く、前述のいずれかに購入するためのすべてのワラント、権利またはオプション。

“炭素なし電力”：(A)ある特定の日におけるグローバル製造施設の無炭素電力消費量(KWh)の和を(B)同一日における全世界製造施設の総電力消費量(KWh)で割った和に等しくなければならない。

“無炭素電力適用限界調整額”：いずれの日数の無炭素電力についても，(A)積極的[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている炭素フリー電力が例年の中性閾値を下回る場合、(B)[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている炭素フリー電力が中性閾値以上であり、例年の超過表現目標よりも小さい場合、および(C)負[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている炭素レス電力が、過去の超過実績目標以上である場合。

無炭素電力消費“：世界の製造工場によって直接、現地の配電施設または電力証明書の形態で消費される、報告範囲2二酸化炭素排出がゼロであるローカルまたは地域電力2--風力、太陽エネルギー、原子力、地熱、バイオマスまたは水力発電(および持続可能な構造機構と時々合意されている他の電力)を含むが、これらに限定されない。

“無炭素電力施設費用調整額”：いずれの日数の無炭素電力についても，(A)積極的[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている炭素フリー電力が例年の中性閾値を下回る場合、(B)[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている炭素フリー電力が中性閾値以上であり、例年の超過表現目標よりも小さい場合、および(C)負[編集された]“持続可能な開発定価証明書”に規定されている炭素レス電力が、カレンダー年度に適用される超過パフォーマンス目標以上である場合。

“税法変更”：2.15(A)節で述べたように。

“支配権変更”：(A)当社の議決権付き株式の50%以上は1人以上の者(許可された所有者を除く)が保有しており、これらの者は“組合、有限組合、シンジケートまたは他の集団として行動し、証券を買収、保有または処分する”、または(B)留任取締役は少なくとも当社取締役会の多数のメンバーではない。

2温室効果ガス議定書の範囲2のガイドラインに適合する--電力購入プロトコルから、識別可能な源または電力網排出係数(例えば、米国内のeGRIDまたは国際IEA)に基づく電力網電力を調達する。

“共通持続可能性構造エージェント”：モルガン大通証券有限責任会社は、本プロトコルおよび他の融資文書項目における貸主の共通持続可能性構造エージェント、およびその任意の後継者として機能する。

“税法”：1986年の“国内税法”は、時々改正された。

約束“：2024年約束と20262027約束

承諾期間“：任意の融資メカニズムの承諾については、有効日から融資メカニズムに適用される循環終了日までの期限を意味する。

“共同制御エンティティ”：当社の所属グループに属するエンティティを意味し、登録成立の有無にかかわらず、規則414(B)または(C)節によれば、当該エンティティは単一雇用主とみなされる。

“コンプライアンス証明書”：主管者が正式に署名した証明書は、主に添付ファイルBの形式を採用する。

パイプ貸手“：任意の貸主によって組織および管理される任意の特別な目的会社を意味し、その目的は、他の方法で融資者による融資を規定し、融資者によって書面文書で指定されることである。しかし、いかなる理由でも、指定された借主がそのような融資に資金を提供できなかった場合、任意の借主指定された借主は、本合意の下で融資のために資金を提供する指定された借主のいかなる義務も免除すべきではなく、特定の借主(借主ではなく)が本合意の要求または要求に応じてその借主に関連するすべての同意および免除を送達する唯一の権利および責任を有するものであり、さらに、いかなる借主も(A)第2.14、2.15、第2.14、2.15に基づいて権利を有することができない。または10.5、指定された貸手がパイプの貸手によって提供されるべき信用について取得する権利がある限度額を超えるか、または(B)任意の約束があるとみなされる。

“FMCC総資産を含まない合併会社”：いずれの日においても、会社及びその連結子会社(FMCC及びその連結子会社を除く)は、当社が最近6.1節に提出した連結財務諸表に基づく総資産を含む。

総合有形自動車純資産会社はFMCC資産を含まない：(A)会社及びその合併子会社(FMCC及びその連結子会社を含まない)の自動車資産(適用準備金及びその他の適切に控除可能な項目を差し引く)、控除(1)すべての流動負債及び(2)すべての営業権、商号、商標、特許、未償却債務割引及び費用等の無形資産を控除し、(B)会社のその金融サービス純資産における権益からすべての営業権、商標、特許、未償却債務割引及び費用等の無形資産を差し引いた総額いずれの場合も、最近の財務諸表に記載されているように、会社及びその連結子会社は、公認会計原則に従って作成された6.1節に従って交付される。

総合総資産“：任意の日付において、任意の人の場合、その人およびその合併付属会社の総合貸借対照表(または同等の資産表)に”総資産“(または任意の類似項目)と相対的に記載された金額を意味する。

“合併自動車総資産”：任意の日に、会社及びその合併子会社の合併総自動車資産は、当社が最近6.1節に提出した連結財務諸表に基づいている。

“董事続任”：いずれの日においても、(A)発効日が自社取締役会メンバーの個人であり、(B)当該選挙において保持者多数票を当該取締役会メンバーに当選することが許可された個人、又は(C)当時在任していた他の在任取締役の多数を経て当該取締役会メンバーに指名された個人に賛成票を投じる。

契約義務“：誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束としての任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、文書または他の約束を意味する。

いずれかの日に適用される“毎日単純RFR”(“RFR利子日”)：任意のドル建ての債務、利息、手数料、手数料または他の金額について、年率は(I)が(A)RFR利子日がRFR営業日であれば、そのRFR利子日がRFR営業日でない場合、そのRFR利息日直前のRFR営業日前の5つのRFR営業日(すなわち、その日“i”)に等しく、両者のうち大きい者である。したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で発行され、(Ii)はゼロとなる。適用されるRFRの変化による日常的に単純なRFRの任意の変化は，会社に通知することなく，RFRのこの変化の発効日から発効しなければならない。

“債務”：7.5節で定義したように。

“違約”：8節で規定した任意のイベントは、通知、時間の経過、または両者を兼ねた要求を満たしているか否かにかかわらず。

“違約貸金者”：いつでも、貸主(I)は、本合意項の下で融資を提供する義務を延滞しており、(Ii)行政代理又は当社に通知したか、又はその親会社が行政代理又は当社に通知したか、又は本合意項のいずれかのこのような融資義務を履行しないことを公言しており、(Iii)当社が当該融資者が本契約項の下での融資義務を履行しないことを合理的に信じた後、3営業日以上の営業日以内に、本契約項の下での融資義務を履行することを書面で確認することができなかった。(Iv)貸手倒産事件が発生し、継続しているか、または(V)直接または間接的な親会社が自己救済行動の標的となっているか。

処置“：いかなる財産についても、その売却、譲渡、または他の処置、”処分“および”処分“という言葉は、関連する意味を有するべきである。

“ドル”と“ドル”：米国の合法的な通貨。

“国内子会社”：米国内の任意の司法管区の法律に基づいて設立された当社の任意の子会社。

“欧州経済区金融機関”：(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理されている任意の金融機関；

“欧州経済圏加盟国”：EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのどの加盟国でもある。

“欧州経済区決議機関”：欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関または任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日”：2019年4月23日。

環境法：すべての外国、連邦、州、省、地方または市政の法律、規則、命令、規則、法規、条例、条例、法典、法令、任意の政府当局の要求または法律(一般法を含む)の他の要件、例えば、現在または今後のいつでも有効であり、人間の健康、環境または自然資源の保護に関する責任または行動基準を規範化、関連または適用する。

“従業員退職収入保障法”：“1974年従業員退職収入保障法”は、時々改正された。

“EU自己救済立法スケジュール”：融資市場協会(または任意の相続人)によって公表され、時々発効するEU自己救済立法スケジュール。

“欧州チーム”：例年初めて欧州連合国家に登録された乗用車は、EUおよびアイスランドとノルウェーの規制を受けている。

“違約事件”：第8節に規定する任意の事件は、通知、時間の経過、または両者を兼ねた任意の要求を満たしていればよい

“取引法”：1934年“証券取引法”が改正された。

“除外子会社”：総称して(A)FMCC及びその各子会社、(B)フォード自動車土地開発会社、デラウェア州の会社、(C)その担保義務を法律で禁止している任意の子会社、(D)外国子会社としての任意の国内子会社、(E)第6.7(C)条の制約の下、任意の真の合弁子会社、及び(F)任意の外国子会社持株会社。

“既存の信用協定”：当社、時々の付属借主、時々貸手としての数の銀行及びその他の金融機関及び実体、行政代理としてのモルガン大通銀行、ブラジル行政代理であるBanco Bradesco S.A.及び人民元行政代理であるモルガン大通銀行は、2000年12月15日に締結された信用協定(随時改訂、再記述、改訂及び再記述、補充又はその他の方法で修正される)。

“既存の信用協定の締め切り”：2006年12月15日。

“既存の信用プロトコル総信用展期間”：既存の信用プロトコル項目の下および定義された“信用循環期間総額”(または同等の条項)を意味するが、いかなるカテゴリも含まない(既存の信用プロトコルの定義参照)ブラジル循環約束(既存の信用プロトコルの定義参照)の下の任意のブラジル循環信用展延(既存の信用協定の定義を参照)。

“既存のクレジットプロトコル循環コミットメント総額”：既存のクレジットプロトコルの下で定義された“サイクルコミットメント総額”(または同等の条項)であるが、ブラジルサイクルコミットメントは含まれていない(既存のクレジットプロトコルの定義参照)。

“既存手形”：既存手形契約により発行された自社優先無担保手形を指す.

“既存手形契約”：総称して(A)当社と受託者であるニューヨーク銀行との契約、日付は1992年2月15日の契約、および(B)日付が2002年1月30日の当社とニューヨーク銀行(モルガン大通銀行としての後続受託者)の受託者としての契約。

クレジット延期“：どの貸主にとっても、いつでも、その貸主が当時保有していたすべての未返済融資の元金総額に相当する金額

“ローン”：(A)“2024年ローン手配”に基づいて作成された20242027件のコミットメントとクレジット延長(“2024年ローン手配”)と(B)“2026年ローン手配”に基づいて作成された各ローンとローン延長(“20262027ローン手配”)。

“助成料率”：定価表の関連欄に下記の年率を記載する。疑問を生じないように、“施設料率”は持続可能な施設料金調整に応じて随時調整される。

“FATCA”：

(A)規則第1471~1474条によれば、第56条改正案が施行された日から(または実質的に比較可能性があり、遵守されても煩雑ではない改正または後続版)、または任意の関連条例または他の公式指導；

(B)任意の他の管轄区域で公布された、または米国と任意の他の司法管轄区との間の政府間協定に関連する任意の適用条約、法律、法規または他の公式指導意見に適用され、これらの条約、法律、法規または他の公式指導意見(いずれの場合も)は、上記(A)段落の実行に役立つ；または

(C)上記(A)または(B)のセグメントに従って実施される任意の適用可能な合意には、米国国税局、米国政府、または任意の他の司法管轄区の任意の政府または税務当局と署名する。

連邦基金有効金利“：いずれの日も、ニューヨーク連邦準備銀行によって次の営業日に発表される連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利、または、その金利がどの営業日にも公表されていない場合、ノースカロライナ州モルガン大通銀行が選択された3つの公認された連邦基金ブローカーからこのような取引当日の平均オファーを受ける。

“納付日”：(A)毎年3月、6月、9月および12月の15日目(またはそのいずれかの日付が営業日でない場合は、次の営業日)および(B)最終納付期間の最終日。

納付期間“：最初は、発効日から初期納付日までを含むが含まれない期間を意味し、その後、納付日から開始され、支払い日を含むが、後続の納付日を含まない各期間を意味する(ただし、最終納付期限は、すべての約束が終了し、クレジットがゼロに延期された日に終了しなければならない)。

第五改正案：会社、行政代理、貸金者及びその他の当事者の間で第五改正案が発効した日に特定第五改正案をいう。

“第5修正案施行日”：2023年4月26日。

“恵誉”：恵誉投資家サービス会社とその後継者。

“FMCC”：フォード自動車信用会社、デラウェア州の有限責任会社。

“フォードヨーロッパ二酸化炭素排出ガス”：例年初めて登録されたフォードヨーロッパ乗用車と旅客車両の平均排気ガス排出量を指し、1キロ当たり(g/キロ)二酸化炭素グラム単位で収集·計算された排出データがWLTP方法に適合し、車両分類に用いられる。

“フォードヨーロッパ二酸化炭素排出ガス適用限界調整額”：例年のフォード欧州二酸化炭素排出ガスについては、(A)積極的[編集された]もし持続可能な定価証明書に規定されているフォードヨーロッパの二酸化炭素排出ガスが過去の中性閾値より大きい場合、(B)[編集された]持続可能な定価証明書に規定されているフォードヨーロッパの二酸化炭素排出ガスが中性閾値以下であり、かつカレンダー年度の基準超過目標よりも大きく、(C)が負の値である場合[編集された]もし持続可能な定価証明書に規定されているフォードヨーロッパ排気ガスがこのカレンダー年度の超過表現目標以下であれば。

“フォードヨーロッパ二酸化炭素排出ガス施設費用調整額”：例年のフォード欧州二酸化炭素排出ガスについて、(A)積極的[編集された]もし持続可能な定価証明書に規定されているフォードヨーロッパの二酸化炭素排出ガスが過去の中性閾値より大きい場合、(B)[編集された]持続可能な定価証明書に規定されているフォードヨーロッパの二酸化炭素排出ガスが中性閾値以下であり、かつカレンダー年度の基準超過目標よりも大きく、(C)が負の値である場合[編集された]もし持続可能な定価証明書に規定されているフォードヨーロッパ排気ガスがこのカレンダー年度に適用される超過表現目標以下であれば。

“海外子会社”：会社が国内子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

“海外子会社持株会社”：資産帳簿純価値の基本的にすべて海外子会社の株式から構成される子会社を指す。

“第四改正案”：会社、行政代理、貸金者及びその他の当事者との間の第四改正案を意味し、その発効日は第四改正案である。

“第4修正案施行日”：2022年6月23日。

“融資債務”：当社およびその総合付属会社の最近の貸借対照表の日付から計算すると、満期日が12ヶ月を超えるか、または満期日が12ヶ月未満であるが、その条項は、借主が貸借対照表の日付から12ヶ月後に継続または延期可能なすべての債務を選択することを意味する。

“資金事務所”：第10.2節に規定する行政代理事務所又は行政代理は、当社及び貸金者がその資金事務所の他の事務室として随時指定していることを書面で通知する。

“公認会計原則”：米国で時々発効する公認会計原則を指す。いずれかの“会計変更”(以下のように定義する)が発生し、かつ当該変更により本プロトコルにおける契約、基準又は条項の計算方法が変化した場合、会社と行政エージェントは、当該等の会計変更を公平に反映させるために、本プロトコルの当該等の条項を改訂して所期の結果を達成することに同意し、すなわち、当該等の会計変更後、会社の財務状況を評価する基準は、当該等の会計変更を行っていない基準と同様でなければならない。会社、行政代理、および必要な融資者がこのような改正に署名して交付する前に、本協定のすべての契約、基準、および条項は、このような会計変更が発生していない方法で計算または解釈を継続しなければならない。“会計変更”とは、米国公認会計士協会財務会計基準委員会または米国証券取引委員会(例えば、適用される)によって公布された任意の規則、法規、公告または意見によって要求される会計基準変更を意味する。

“温室効果ガス排出量”：会社及びその子会社がその全世界の製造工場における任意の日数の(I)範囲1排出量と(Ii)範囲2排出量の合計を指し、すべての温室効果ガス排出量の測定、数量化及び報告はいずれも温室効果ガス議定書企業会計及び報告基準(改訂版)(温室効果ガス議定書)に基づいて完了し、第三者は国際標準化組織14064-3に基づいて限られた保証レベルを確認する。

“温室効果ガス排出量適用施設費調整額”：いずれの例年の温室効果ガス排出量についても，(A)積極的[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている温室効果ガス排出量が過去の中性閾値よりも大きい場合，(B)[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている温室効果ガス排出量が超過表現目標よりも大きく、過去の中性閾値以下である場合、および(C)負[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている温室効果ガス排出量が当該例年の超過実績目標以下である場合。

“温室効果ガス排出量適用限界調整額”：いずれの例年の温室効果ガス排出量についても，(A)積極的[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている温室効果ガス排出量が過去の中性閾値よりも大きい場合，(B)[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている温室効果ガス排出量が超過表現目標よりも大きく、過去の中性閾値以下である場合、および(C)負[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている温室効果ガス排出量が当該例年の超過実績目標以下である場合。

「グローバル製造施設」 ： 自動車が組み立てられる、または自動車部品が製造または組み立てられる、フォードが管理するすべての施設。グローバル製造施設には、組立、鍛造、スタンピングを含む車両オペレーション （ VO ） 、エンジンおよびトランスミッションプラントを含むパワートレインオペレーションが含まれます。「グローバル製造施設」という用語は、ミシガン州マーシャルにある Blue Oval Battery Michigan 工場を除く。

政府当局“：任意の連邦、州、省、市または他の政府部門、委員会、取締役会、局、機関または機関、または任意の連邦、州または市裁判所は、それぞれの場合、米国でも外国でも。

保証義務“：誰にとっても、その人が他の人の債務を保証する任意の義務を意味する

「保証復元日」 ： 発効日または保証解除日以降の最初の日付で、インデックス債務が以下の 3 つの格付けのうち少なくとも 2 つを維持できなくなった日付 ： ムーディーズによる Baa3 以上、フィッチによる BBB— 以上、および / または S & P による BBB— 以上。

担保発行日“：任意の保証回復日後の初日、指数債務は、少なくともBBBにBBBがBBBに評価され、および/または少なくともS&PによってBBBに評価された少なくとも3つの格付けのうちの少なくとも2つを有する。

“負債”：誰もが任意の日に借入金によって借りたすべての債務を意味する。

「補償責任」 ： 第 10.5 条に定義される。

“謝罪者”：定義は10.5節を参照.

“指数債務”：会社の優先、無担保、長期債務を指す。

“初期付属保証人”：付表1.1 Dに記載されている各付属会社。

破産手続“：当社または任意の他の融資者または当社または任意の他の融資先の任意の財産または債務について：(A)(I)任意の破産法による任意の自発的または非自発的な事件または手続き、または任意の他の任意の自発的または非自発的な破産、再編または破産事件または手続き；(Ii)引継ぎ、清算、再編、清算または他の同様の事件または手続きを求める任意の事件または手続き；(Iii)手配、調整、保護、任意の債務項目の猶予または債務改質；および(Iv)登録済助令または委任保管人、係、受託者または他の関係者の任意のケースまたは法律手続き、および(B)債権者の利益のための任意の一般譲渡を求める。

知的財産権“：知的財産権に関連するすべての権利、優先権、および特権の総称は、著作権、著作権許可、特許、特許許可、商標、商標許可、技術、ノウハウおよび手順、および知的財産権の任意の侵害または他の損害について法的または平衡法訴訟を提起するすべての権利を含み、それによって生じるすべての収益および損害を得る権利を含む。

“支払日”：(A)いかなるABRローンについても、そのローンが返済されていない期間の毎年3月、6月、9月、12月の15日目、およびそのローンの最終満期日を意味し、(B)任意のRFRローンについては、各日付は、毎月の数字に対応する日付、すなわち、そのローン発行後の1ヶ月である。しかし、当該RFRローンのいずれかについては、(I)当該等の日付が営業日以外の日である場合は、次の営業日が次の営業日に延期されなければならない。この場合、その日付は次の営業日であり、(Ii)1つの暦の最後の営業日(またはグレゴリオ暦月に数字的に対応していない任意の日付)で行われる任意のRFRローンの支払日は、任意の他の連続して適用される暦の最後の営業日でなければならない。ただし、本条(B)条については、最初に融資を行った日は、その融資を行った日であり、その後、当該ローンの最近の転換又は継続の発効日であり、及び(C)任意のローン(ABRローンを除く)については、当該ローンについての任意の返済又は前払い金の日付をいう。

“国際標準化組織14064-3”：国際標準化組織14000シリーズの標準の一部は、低炭素経済によって持続可能な発展を支援し、各組織、プロジェクト提唱者に利益を得るために、温室効果ガス排出量および除去量を定量化、監視、報告、確認または確認または確認するための明瞭性と一貫性を提供する

世界中の人々が興味を持っていますISO 14064−3は原則と要求を規定し，温室効果ガス(GHG)声明の確認と確認のための指導を提供した。

“判決通貨”：定義は10.13節を参照

“重要な業績指標”：温室効果ガス排出量、再生可能な無炭素電力、フォードヨーロッパ排ガス。

“重要な業績指標”：世界の製造業の温室効果ガス排出リスト、再生可能な無炭素電力消費率、フォードヨーロッパの乗用車1台当たりの二酸化炭素排出ガス排出量。

KPI指標監査人“：会社が時々指定する任意の監査またはコンサルティング会社(または会社が時々指定する任意の代替監査人)を意味する。しかし、このようなKPI指標監査人は、(A)米国国家が認可した監査会社であるべきであり、(Ii)米国国家が認可した保証提供者、または(Iii)環境、社会およびガバナンス研究および保証サービス経験を有する独立したコンサルタント、および(B)以下の監査基準および方法を適用しなければならない：(I)当時公認されていた業界基準と一致するか、または(Ii)一致しない場合、会社が行政エージェント、持続可能な発展構造エージェントおよび貸手に提出して通知する。必要な貸手を構成する貸手が書面で通知してから五営業日以内にその変更に反対しない限り。

“KPI指標報告”：(A)温室効果ガス排出と再生可能無炭素電力のKPI指標について、KPI指標監査者が監査した年次報告は、適用日数(疑問を免除するため、2020年12月31日までの暦年を除く)の各KPI指標の計算を示し、会社の環境、社会、ガバナンス事項に関する公開持続可能な発展と財務報告(及びその任意の後続報告)の形式(“ESG報告”)を採用することができる。KPI指標報告がESG報告でない場合、KPI指標報告に記載されているすべての関連および重要なデータおよび情報も、2021年12月31日までのカレンダー年度をカバーするESG報告から始まり、(B)フォード欧州二酸化炭素排出ガスに関するKPI指標について、会社またはその関連子会社が、適用カレンダー年度EU法規2019/631第7条(5)条に基づいて欧州環境保護局に発行された製造者エラー通知を行うべきである。

“先頭持続可能な構造エージェント”：フランス農業信用銀行会社および投資銀行は、本プロトコルおよび他の融資文書項目下の融資者の牽引持続可能な構造エージェントとして、およびその任意の相続人である。

貸手破産事件“：貸主またはその親会社は、破産、破産、再編、清算または同様の手続きの標的であるか、またはその貸手またはその親会社のために、管理者、受託者、保管人、仲介者または清算人などが指定されているか、またはそのような任意の手続きまたは任命を促進または許可するために、任意の行動を取っている。疑問を生じないために、政府支援計画に参加する貸手は、このような政府支援計画に参加するだけで、本定義のタイプの訴訟の対象とみなされることはない。

借入者“：本契約の前文で定義されているように、文意が他に指摘されていない限り、本文書における借入者の毎回の言及は、任意のパイプ借入者を含むとみなされるべきである

留置権“：任意の担保、質権、留置権、担保権益、担保、法定信託、条件付き販売または他の所有権保留協定、または他の同様の財産権負担。

融資“：任意の貸主が本契約および他の融資書類に基づいて発行する任意の融資を意味する

融資文書“：(I)本プロトコルおよび付記、(Ii)任意の新しい保証期間内に、新しい保証および(Iii)上記の任意の条項の任意の修正、放棄、補足、または他の修正。

“貸手”：当社および任意の新規保証人。

“多数の融資貸主”：任意の融資については、当該融資項目の下で未償還約束総額の50%以上を保有する保有者(又は当該融資項目のすべての約束の満了又は終了後の任意の時間に、当該融資項目の下で信用延期総額の50%以上の所持者を保有する)。

“製造子会社”：国内の主要製造物件を所有又は賃貸する会社の子会社をいう。

重大な悪影響“：(A)会社およびその子会社の全体的な財務状態または(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性および実行可能性、または行政代理および貸手が本プロトコルまたはその項の権利および救済措置に及ぼす重大な悪影響。

ムーディーズ：ムーディーズ投資家サービス会社とその後継者です

“帳簿純価値”：誰でも(A)売掛金以外のいずれかの資産については、当該人の貸借対照表上の当該資産の帳簿毛値から当該資産の負債表上の減価償却を減算することを意味し、(B)売掛金については、帳簿毛値から当該資産に帰属することができる任意の特定の準備金を減算することである。

中性閾値“：各例年について、例年を適用するための重要な業績指標が、表6.2(持続可能性パフォーマンス閾値)における”中性閾値“の行に列挙された数字またはパーセンテージである。

“新担保”：担保協定は、(A)各主要国内子会社および(B)それぞれが当時外国子会社ではなく国内子会社であった初期子会社保証人によって、保証回復日が発生したときに署名および交付され、主な形態は添付ファイルDである。

“新保証期間”：任意の保証回復日から30日から次の保証解除日(あり)までの期間を意味する。

“新保証要求期限”：任意の保証回復日から次の保証解除日までの期間を意味します。

“新保証人”：いつでも、新保証側の子会社に属する。

“非免税”：2.15(A)節で述べたように。

“非米国貸手”：2.15(D)節で述べたように。

“注”：2.13(G)節で述べたように.

“加速通知”：(I)行政エージェントは、第8節(B)項に基づいて会社に提出した通知、又は(Ii)第8節(A)項による違約事件の発生及び継続

債務“：当社の融資及び他のすべての債務及び負債の未払い元金及び利息(ローンの満期後に本協定で規定される当時の適用金利に計算される利息を含むがこれらに限定されない)は、任意の適用代理人又は任意の貸金者の未払い元金及び利息に、直接又は間接、絶対又は有、満期又は満期直前、又は現在存在又は後に発生するにかかわらず、融資書類又は上記のいずれかの事項に関連する任意の他の書類、又は上記の各項のために作成、交付又は提供される任意の他の書類、元金、利息、費用、又はこれらのいずれかに関連する任意の他の書類に生じる可能性がある。前払い保険料、賠償、コスト、支出、またはその他(前述のいずれかの合意の条項に従って行政代理または貸金人に支払わなければならない法律顧問のすべての費用および支出を含むが、これらに限定されない)。

“OFAC”：定義は4.13節を参照.

“元幣”：定義は10.13節を参照

他の税“：現在または将来のすべての印紙税または単根拠税、ならびに任意の他の消費税または財産、無形または担保記録の税、課金または同様の徴収料であり、これらの税、費または同様の徴収は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の実行、交付または実行、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の支払いによって生成される。

“未清算金額”：(A)債務については、その未償還元金総額、(B)銀行引受為替手形、信用状又は保険状については、未引き出し、未満期額面総額に未償還引き出し金額を加えた合計、(C)ヘッジ義務については、当社又は任意の付属会社は、その責任終了総額と記録し、(D)現金管理義務又は保証については、(I)現金管理提供者が、当社または任意の付属会社およびそのような提供者が時々協定した声明の最高額、または(Ii)担保された債務の元金または(以下、担保に記載された当該等の保証に関する最高額)および(E)任意の他の債務について、その未償還額の総額を有する権利がある

“超過実績目標”：例年ごとに、付表6.2(持続可能な業績閾値)の“超過業績目標”には、例年の適用重要な業績指標の数字またはパーセンテージが記載されている。

親会社“：貸主の場合、貸手の銀行持ち株会社(例えば)、および/または直接または間接実益または記録的に貸主の多数の株式を所有する任意の者を意味する。

“参加者”：10.6(C)節で述べたように.

“プレイヤ名簿”：10.6(C)節の定義.

“乗用車”：

(一)1.1%低下。EU第2007/46/EC号指令の規定によると、M類自動車は主に人員及びその荷物を運ぶために使用される

(二)1.1.1に調整する。クラスM 1自動車は、Mクラスに属する乗客を運搬するために設計および構造されており、運転者の座席を除いて、EU第2007/46/EC号指令添付ファイル2で定義されているように、8つの座席を超えてはならない

“支払い”：定義は9.12節を参照。

“支払通知”：定義は9.12節を参照。

PBGC“：ERISA第4章小タイトルAに従って設立された年金福祉保証会社(または任意の継承者)。

許可された追加のプレミアムクレジット“：当社の追加の循環クレジット融資(またはそれによって保証される)およびそれによって生じる任意の債務(または他のクレジット拡張)を意味し、既存のクレジットプロトコル第2.32節に記載された増分循環融資(既存のクレジットプロトコルを定義することを参照)の条件に適合する。ただし、(A)当該施設設立前の少なくとも5営業日(又は当該行政エージェントが合理的に同意した比較的短い期間)に、当社担当者の証明書を当該施設の実質的な条項及び条件の記述又はそれに関連する書類草稿とともに行政エージェントに送付する。当社は、当該等の条項及び条件が前述の要求に適合することを誠実に確定したことを宣言し、当該等の条項及び条件は、行政エージェントがその期間内に当該決定に同意しないこと(それに対する不同意の根拠の合理的な記述を含む)を通知しない限り、及び(B)当該等の融資は、その貸主との単独合意又は文書に基づいて設立されたものとみなされるべきである。

“承認所有者”とは、効力発生日に当社のB類株式を保有する所有者及びその等の株式を随時保有する他の所有者をいう。ただし、当該等所有者は、既存の信用協定の締切日に発効した当社の再予約会社登録証明書第4条第2条第1項から(Vii)項に記載の資格に適合しなければならない。

“留置許可権”：

(A)税項、評価税、政府料金および公共事業料金の留置権は、いずれの場合も未納金によって処罰されることはなく、または適切な法的手続きによって誠実に異議が提起されていないが、これらの事項に関する十分な準備金は、公認会計原則に従って会社帳簿上で維持されなければならない

(B)通常の業務中に生成されるキャリア、倉庫管理人、機械師、材料工、修理工、建設業、または他の同様の留置権

(C)ライセンス、地権、ライセンス、地権、通行権、制限及び適用法律に規定されている、または通常の業務中または未成年者に生じる他の同様の財産権負担

不動産所有権の欠陥は、全体的に会社とその子会社の正常な業務行為に大きな影響を与えない

(D)他人に付与された資産(不動産および知的財産権を含むが、これらに限定されない)の賃貸、許可、再賃貸または再許可は、全体的に会社およびその子会社の正常な業務行為に実質的な干渉を与えず、正常な業務中の商標および知的財産権許可をもたらすことはない

(E)通常の業務中に行われる保証または納付、または労働者補償、失業保険または他のタイプの社会保障または退職金福祉に関連する法定留置権、または入札、入札、販売、契約(返済借款を除く)、法定義務および保証、控訴、関税または履行保証および同様の義務の履行を保証するための保証または預金、または論争のある税金、輸入税または関税または賃貸料の支払いの保証としての保証金は、それぞれ通常の業務プロセスにおいて発生する

(F)UCC財務諸表届出(または同様の届出)によって生成される留置権は、会社またはその任意の子会社によって締結されたリース契約または売却口座、支払い無形資産、動産手形またはツールに関連するまたは他の方法での留置権に関するものである

(G)(合併、合併または合併によって取得されたことを含む)取得時に存在する財産(株式または債務株式を除く)の購入金銭留置権、またはその財産の任意の部分購入価格の支払いを保証するか、または財産を取得する前、当時または後60日以内に招いた任意の債務を保証し、その財産の全部または任意の部分に資金を提供するか、または政府主管当局によって提供または保証される債務を保証し、いずれの場合も、これらの債務は、当該収益を用いて購入(または発展)する財産を限度とする

(H)既存のクレジット協定の終了日に存在する留置権であるが、このような留置権を、既存のクレジット協定の終了日をカバーした後の任意の追加財産に拡大してはならず、したがって、保証された債務金額は増加してはならない(本プロトコルは、さらに許可されているものを除く)

(I)ある人が付属会社になったとき、その人の財産または株式上の留置権；ただし、当該他の人が付属会社になることによって生じたり、負担したりしてはならない。または、当該他の人が付属会社になることを期待して設立、または負担するわけではない。ただし、当該等の保有権は、当社または任意の付属会社が所有する任意の他の財産に延長してはならない

(J)会社または付属会社が財産を買収する際の財産の留置権は、会社または任意の付属会社との合併または合併によって行われる任意の買収を含む。しかし、これらの保有権は、設立、招いたり、負担したりすることができない、またはそのような買収を考慮している場合ではない。しかし、さらに、これらの保有権は、会社または任意の付属会社が所有する任意の他の財産に延長されてはならない

(K)本定義(G)、(H)、(I)、(J)、(O)および(X)条または本(K)セグメントによって許可される任意の留置権によって保証される任意の債務の全部または一部の継続、再融資、置換、返金、改訂、延期、または修正された任意の留置権を保証し、このような留置権に制約される資産は何も変化しない

（ l ） そのような判決、裁定または請求が不履行事象を構成しない限り、判決または裁定または請求に基づく請求から生じるすべての留置権。

（ m ） 法的規定により政府機関に留保または付与される権利からなる留保権。

（ n ） 銀行その他の金融機関に有利な業務の通常過程において、当該銀行その他の金融機関に有する銀行口座の信用残高又は有価証券口座に有する投資財産について、当該銀行その他の金融機関に有利な業務の通常過程において、当該銀行口座又は有価証券口座に関するキャッシュプール及び / 又は利子相殺取極の運営を容易にするため、当該銀行その他の金融機関に有利な業務の通常過程において作成された債権。

(o)[保留されている];

(p)[保留されている];

(Q)本プロトコルでは、このような売却および借り戻し取引所の資産の処分を可能にする範囲内で、売却およびレンタル取引に応じてレンタル者の留置権を与えることができる

(R)担保子会社が自社又は付属保証人の債務又はその他の義務を負う留置権；

(S)工業収入、市政債券又は類似債券項の下の留置権

(T)証券口座留置権(担保債務の留置権を除く)

(U)当社又はその任意の付属会社が環境法に基づいて義務を履行することを確保するために、政府当局のために生じた法定留置権又は質権又は預金を確保するために、当社又はその任意の付属会社の任意の資産は、当該等の法的制約を受けなければならない

(V)会社またはその任意の付属会社は、所有者から賃貸されたケベック州の賃貸物件について延滞賃貸料が支払われることを保証するために所有者の留置権を付与するが、この留置権は、これらの賃貸物件またはその周囲に位置する資産に限定される

(W)サービス協定、開発協定、敷地平面図協定、および政府主管当局が使用または開発会社の任意の不動産からなる任意の財産および資産に関する他の合意を遵守しなければならない

(X)当社または任意の付属保証人の債務または他の負債の前述の条項によって許容されない留置権を保証するが、任意の時点で、そのような債務および負債のすべての未返済金額は、(X)4，000，000，000ドルおよび(Y)7.5%の(より小さい者)当時、FMCC資産を含まない総合有形自動車純額を超えてはならない。

“人”：個人、共同企業、会社、有限責任会社、商業信託、株式会社、信託、非法人団体、合弁企業、政府主管部門、または他の任意の性質の実体。

“計画”：特定期間において、従業員退職保障条例第四章の規定により管轄される従業員退職金福祉計画(“従業員退職保障条例”第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画を除く)又は

当社または共同制御エンティティ(または計画がその時点で終了した場合、ERISA第4069条に従ってERISA第(3)(5)節に定義された“雇用主”とみなされる)は、規則(412)節に関連する。

“計画資産管理条例”：“アメリカ連邦法規”第29編2510.3-101節及び以下、ERISA第3(42)節により改正され、時々改正される。

“請求後利息”：任意の破産手続開始後に発生又は発生するすべての利息(又は費用又は支出又は他の課金の権利)を意味し、いずれかの破産手続において提出後の利息又は請求書の利息(又は費用又は支出又は他の課金の権利)の提出が許可されているか否かにかかわらず。

“定価グリッド”：添付表1.1 Cで説明したように。

“最優遇金利”：JPMorgan Chase Bank，N.A.はニューヨーク市の主要事務所で有効な最優遇金利の年利を時々公表する(この最優遇金利はJPMorgan Chase Bankではなく、N.A.借主にクレジットを提供するために徴収される最低金利ではない)

“国内主要製造資産”：会社または会社の任意の子会社が米国で所有またはレンタルしている任意の工場、その帳簿総価値(いかなる減価償却準備金を控除しない)が、決定された日に有形自動車会社の総合純価値の0.5%(FMCC資産を含まない)を超え、価値で計算された総生産量の75%以上(以下の2人によって決定される：会社会長総裁、会社の任意の執行副総裁、会社の任意のグループ副総裁、会社の任意の副総裁、会社の任意の副総裁、上記の日付の前の最後の財政年度(または工場がその前のより短い期間に動作している)は、自動車またはトラックまたは前述の任意の項目の関連部品およびアクセサリまたは材料のうちの1つまたは複数を含む。もしまだ稼動していない工場や新しい改装が1つ以上の異なる物品を生産する工場であれば、本定義で言えば、当該工場の総生産量及び当該等の生産量の構成は、当社の当該工場の実際の総生産量及び当該等の生産量の構成が決定した日から12ケ月以内の最適な推定とみなされるべきである(上述したように決定した)。

“主要国内附属会社”：当社の国内附属会社(任意の付属会社を除く)(A)第(6.1)節に提出された最新の審査年度財務諸表に基づく総合総資産帳簿純価値が500，000，000ドルを超えることを意味し、および(B)当社は当該国内付属会社の80%以上の株式又は議決権株式を直接又は間接的に所有しており、その残りの持分は公開的に保有されていない。

主要商品名“：添付表1.1 Bにおける”一次商品名“のタイトルに以下に示す各商標、および付表1.1 Bの”一次商品名“のタイトルに以下に示す任意の商標からなるすべての他の商標またはその任意の変形またはシミュレーションを意味する。

PTE“：このような免除のいずれも時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除は禁止されている。

“登録簿”：10.6(B)節で述べたように.

ルールU“：取締役会が時々発効するルールU。

“監督管理変更”：各例年と任意の肝心な業績指標について、会社及びその子会社は追跡権或いは能力がなく行動する政策変更を行い、しかも会社と牽引持続可能な発展構造の代理は合理的に一致し、会社が1つ或いは複数の肝心な業績指標を満たす能力に重大な影響を与え、積極的であれ消極的である。

“再生可能電力”：(A)ある特定の例年のグローバル製造施設の再生可能電力消費の和(KWh)を(B)同一日の例年のグローバル製造施設の総消費電力(KWh)で割った和に等しくなければならない。

“再生可能電力適用限界調整額”：いずれの例年の再生可能電力についても，(A)積極的である[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている再生可能電力が過去の中性閾値を下回る場合、(B)[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている再生可能電力が中性閾値以上であり、例年の超過表現目標よりも小さい場合、および(C)負[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている再生可能電力が、カレンダー年度の超過実績目標以上である場合。

“再生可能電力消費”：世界の製造施設によって直接または現地配電施設によって消費される現地または地域由来の再生可能電力は、風力エネルギー、太陽エネルギーまたは水力発電(および持続可能な開発構造と時々代理的に合意される他の電力)を含むが、キロワット時(KWh)で表される。

“再生可能電力施設費調整額”：いずれの例年の再生可能電力についても，(A)積極的である[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている再生可能電力が過去の中性閾値を下回る場合、(B)[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている再生可能電力が中性閾値以上であり、例年の超過表現目標よりも小さい場合、および(C)負[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている再生可能電力が、カレンダー年度に適用される超過実績目標以上である場合。

“貸手を要求する”：いつでも、総リスク開放は、すべての貸主の総リスク開放の大多数を占める融資機関である。

法律規定“：誰に対しても、その人の会社登録証明書および定款または他の組織または規範的文書、ならびに仲裁人または管轄権のある裁判所または他の政府当局の任意の法律、条約、規則または規則または裁定は、それぞれの場合において、その人およびその任意の財産に適用され、拘束力を有し、その人およびその任意の財産はその制約を受ける。

“決議認可機関”：欧州経済地域決議認可機関、または、任意のイギリス金融機関については、連合王国決議認可機関である。

「責任ある役員」最高経営責任者、社長、最高会計責任者、最高財務責任者、財務担当者、財務担当者、財務担当者、または第 6.6 条の目的のためにのみ、会社の秘書、およびサステナビリティ価格証明書の目的のために、サステナビリティ環境安全エンジニアリング担当副社長。

「リボルビング終了日」貸し手については、 2024 年のコミットメントについては 2024 年 9 月 29 日、 2026 年のコミットメントについては 2026 年 2 027 年 4 月 26 日。

「 RFR 」とは、債務、利子、手数料、手数料、その他のドル建て金額について、 SOFR を意味します。

「 RFR 管理者」とは、 SOFR 管理者をいう。

「 RFR 営業日」とは、債務、利息、手数料、手数料、その他のドル建て金額について、 （ i ） 土曜日、 （ ii ） 日曜日、または （ iii ） 証券業界金融市場協会が米国政府証券の取引を目的として、その会員の債券部門を終日閉鎖することを推奨する日を除く任意の日を意味します。

“金利日”の意味は“毎日単純金利”の定義と同じである。

“RFRローン”とは、毎日簡単なRFR金利で金利を計算するローンを意味する。

“S”：標準プール格付けサービス、スタンダードプール金融サービス有限責任会社、及びその後継者。

「売却およびリースバック取引」 ： 第 7.6 条に定義されるもの。

「制裁対象国」 ： 第 4.13 条に定義される。

“範囲1排出”：会社またはその子会社が所有または制御する、世界の製造施設の固定および移動源に位置する温室効果ガス排出を百万トンの二酸化炭素で表し、温室効果ガス議定書会社の会計·報告基準(改訂版)(“温室効果ガス議定書”)に基づいて測定、定量化、報告を行い、第三者が国際標準化組織14064-3に基づいて検証を行い、限られた保証レベルで検証を行う。

“範囲2排出”：世界の製造施設で使用されているが発生していない発電、暖房、冷凍、蒸気による温室効果ガス排出量は、百万トンの二酸化炭素で表され、温室効果ガス議定書に基づいて測定、定量化、報告され、第三者は国際標準化組織14064-3に基づいて限られた保証レベルで確認されている。

“SDNリスト”：定義は4.13節を参照.

“米国証券取引委員会”：米国証券取引委員会、その任意の継承者、及び任意の類似した政府機関を意味する。

“重要保証人”：任意の決定日において、各子保証人(A)第6節に係る財務諸表の直近の会計四半期の最終日までの4会計四半期の最終日までの総資産は、(I)総合会社(この日にFMCCが自動車総資産を含まない)に(Ii)FMCCが米国証券取引委員会に提出した最新の財務諸表に反映されたような、または(B)特定の陳述の目的のために、当社が直接または間接的に所有するFMCC持分の資本価値を加える。本プロトコルにおける約定又は違約は，当該陳述又は約束に違反する又は違約の対象に属する他の付属保証人と合併した場合には，上記(A)の条項の下の重要な保証人を構成する。

“重要新保証人”：任意の決定された日において、各新規保証人(A)は、直近の会計四半期の最終日までの4財政四半期の最終日の総資産であり、4財政四半期の最終日の財務諸表は、6.1節に基づいて交付され、その総資産は、6.1節に基づいて交付され、その総資産は、それ以上である

(I)総合会社は、この日にFMCC自動車総資産を含まず、(Ii)当社が直接又は間接的に所有するFMCC株式株式価値(当社が最近米国証券取引委員会に提出した財務諸表に反映されている)、又は(B)本契約中の任意の特定の陳述、チノ又は失責行為については、上記(A)条項に基づいて、当該陳述又は契約又は当該失責行為に違反した新たな保証人が互いに合併した場合には、上記(A)項の重要な新規保証人を構成する

第六修正案：第六改正案の発効日に会社、行政代理、貸金者、その他の当事者が特定第六改正案をいう。

“第6修正案施行日”：2024年4月22日

“SOFR”：任意のRFR営業日については、SOFR管理人サイト上で公表されているこのRFR営業日に適した隔夜融資金利に適した年率に相当する。

“SOFR管理人”：ニューヨーク連邦準備銀行(またはニューヨーク連邦準備銀行が指定した隔夜融資金利を保証する後任管理人)。

“SOFR管理人サイト”：現在http：//www.newyorkfed.orgに位置するニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト、またはSOFR管理人が時々決定した隔夜融資金利を保証する任意の後続源。

付属会社“：任意の人、任意の会社、協会、合弁企業、共同企業、有限責任会社または他の商業エンティティ(現在存在または後の成立にかかわらず)を意味し、任意の決定がなされたとき、会社、協会、合弁企業、共同企業、有限責任会社または他の商業エンティティの投票権株式の少なくとも半数は、その人またはその人の1つまたは複数の付属会社によって所有または制御されるか、またはその人およびその人の1つまたは複数の付属会社によって所有または制御される。別の限定がない限り、本プロトコルで言及されているすべての“子会社”または“子会社”は、会社の1つまたは複数の子会社を意味する。

“付属保証人”：各初期付属保証人、各付加子保証人、各新保証人及び他の各子会社(任意の合弁企業を含む)は、それぞれの場合、第6.7条又は他の規定により発効日後に新たな保証の当事者となる

“持続可能性調整日”：6.2節の規定により、行政エージェントからカレンダー年度を適用する持続可能な定価証明書を受信してから5営業日の日、または会社が当該適用カレンダー年度を交付しない持続可能性定価証明書を選択しなかった場合は、当該適用カレンダー年度直後のカレンダー年度の10月31日であるが、6.2節に規定する遅延交付のさらなる調整を遵守しなければならない。

持続可能な開発適用レート調整“：任意の日に、持続可能な開発振幅調整および持続可能な開発基金費用調整に基づいて決定される毎年適用レートを調整する。

「サステナビリティ · ファシリティ · 料金調整」 ： 任意の暦年について、 （ a ） 温室効果ガス排出量ファシリティ · 料金調整額、 （ b ） 再生可能カーボンフリー電力ファシリティ · 料金調整額、 （ c ） フォード · ヨーロッパ CO2 排気管排出量ファシリティ · 料金調整額の合計額 （ 正、負、ゼロを問わず ） に等しい金額。

“持続可能な限界調整”：どの例年においても、額(正、負またはゼロを問わず)は、(A)温室効果ガス排出量適用限界調整額に等しい

(B)再生可能無炭素電力適用限界調整額に、(C)フォード欧州二酸化炭素排ガス適用限界調整額を加え、いずれの場合もこの例年。

「サステナビリティ · パフォーマンス · しきい値」とは、スケジュール 6.2 に規定されている、それぞれのケースにおける、超過パフォーマンス目標および中立しきい値。

“持続可能な価格設定証明書”：会社が正式に選択した担当者が署名した証明書は、会社が6.2節に従って基本的に添付ファイルGの形式(または会社が受け入れ可能な他の形態である。首席持続可能発展構造エージェントと行政エージェント)は(A)前の年のKPI指標報告の真実と正確なコピーを添付し、そして各持続可能な開発基金の費用調整と持続可能な利益率調整、及び(B)KPI指標監査者の審査報告をリストし、KPI指標監査者がこれに対応することを知らないことを確認し、すべての重大な面で適用された報告基準に符合するように、すべての重大な面で適用される報告基準に符合するように、各持続可能な開発基金の費用調整と持続可能な利益率調整をリストした。

持続可能な構造剤“：主に持続可能な構造剤と共通の持続可能な構造剤の総称。

“シンジケートエージェント”：表紙に書かれているように。

税“：収入、販売、使用、譲渡、レンタル料、従価、付加価値、印紙税、財産、消費、特許経営権、ライセンス、資本、純資産、総収入、消費税、占有率、無形資産、または同様の税収、課金または評価を含むが、これらに限定されない任意の税金、課金または評価。

2.18(B)節で定義した“終了日”である.

“20242027支払総額”：いつでも、20242027融資メカニズムの下で、その時点で有効な未清算引受総額。

“合計20242027回信用展示期間”：いつでも、20242027ローン項目の下で返済されていないクレジット展示期間の総額。

“2026年引受総額”：いつでも、当時発効した2026年融資メカニズムで返済されていない引受総額を指す。

“2026年信用展示期間合計”：いつでも、2026年ローン項目の下で返済されていないクレジット展示期間総額。

利用可能な承諾額総額“：いつでも、(A)当時有効な承諾額総額が(B)当時返済されていなかったクレジット展示期間総額を超える額に等しい。

総承諾額“：いつでも、当時有効であった承諾額の合計。

クレジット展示期間総額“：いつでも、融資者のその時間におけるクレジット期間残高の合計。

商標“：商標、商号、商業名、商業スタイル、サービスマーク、ロゴおよび他のソースまたは商業識別情報、および場合によってはそれに関連するすべての商標およびそのすべての登録および記録、ならびにそのような更新および延期のすべての権利を取得する。

“譲受人”：任意の譲受人または参加者。

タイプ“：任意のローンについては、ABRローンまたはRFRローンである性質がある。

“UCC”：統一商法。

“イギリス金融機関”：任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局によって公布されたPRA規則マニュアル(随時修正された形態)の定義に従って)またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内の任意の個人に属する任意の個人は、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“イギリス清算機関”：イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する他の公共行政機関。

“United States”または“U.S.”：アメリカ合衆国。

“米国愛国者法案”：定義は10.18節を参照。

“投票株”：誰にとっても、一般的には、その人の取締役(又はその同等の権利)を選挙する権利を有する者の株式。

WLTP：欧州委員会2017/1151号法規の一部として，欧州は2017年6月1日から世界協調軽量車両テストプログラムを採択し，乗用車の燃費と二酸化炭素排出量の整合性を決定した。

減記および転換権“：(A)任意の欧州経済地域決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、その機関の時々の減記および変換権力、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の適用された決議機関は、自己救済立法に従って、イギリス金融機関の負債を廃止、減少、修正、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を変更し、その負債の全部または一部を株式に変換する権利がある。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済立法の下で任意の当該権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、いかなる契約または文書の効力を規定する。

1.2その他の定義規定。(A)本プロトコルが別に規定されていない限り、本プロトコルで定義されたすべての用語は、他のローンファイルのために、または本プロトコルに従って作成または交付された任意の証明書または他のファイルのために、定義された意味を有するべきである

(B)本明細書および他の融資文書で使用されるもの、および本文書またはその文書に従って作成または交付された任意の証明書または他の文書、(I)1.1節で定義されていない会計用語および第1.1節で部分的に定義された会計用語は、定義されていない範囲内で、GAAPによって与えられるそれぞれの意味を有するべきであり、(Ii)“含む”、“含む”および“含む”は、後に限定されるものとみなされるべきである；(Iii)“招く”という言葉は、招く、生成、発行、負担、負担を意味するものとして解釈されるべきである。存在に対して責任を負うか、または存在を我慢する(“発生した”および“発生した”という言葉は関連する意味を有するべきである)、(4)“資産”および“財産”は、現金、株式、証券、収入、口座、賃貸権益を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味するものと解釈されるべきである

契約権利：(V)他の説明がない限り、合意または他の契約義務に言及する限り、時々改訂、補足、再記述、または他の方法で修正された合意または契約義務を指すとみなされ、(Vi)誰に言及されても、その相続人および譲受人を含むべきである。

(C)本プロトコルで使用される“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコル”および同様の意味の用語は、本プロトコルの任意の特定の規定(または本プロトコルの添付表および添付ファイルを含む)ではなく、本プロトコル全体(本プロトコルの添付表および添付ファイルを含む)を指すべきであり、他の説明がない限り、本プロトコルの章、添付表、および添付ファイルは、本プロトコルを指す。

(D)ここで定義される用語の意味は、そのような用語の単数形式および複数形態にも同様に適用されるべきである。

1.3[保留されている].

1.4分科です。ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日に当時の株式所有者から構成されているとみなされるべきである。

第二節：約束の金額と条件

2.1%の国が約束した。(A)本契約条項および条件の規定の下で、任意のローンの下の各貸手は、それぞれ、そのローンに適用される承諾期間内に時々融資に基づいてドル循環クレジットローンを当社に提供することに同意する。条件は、このような借金を実施し、その収益を使用した後、(I)当該融資者の適用融資下でのクレジット延期は、その融資下での融資者の承諾金額を超えてはならないこと、(Ii)クレジット延期総額は、当時有効な2024年約束総額を超えてはならないこと、(Iii)クレジット延期総額は、当時有効な20262027約束総額を超えてはならないこと、および(Iviii)クレジット延期総額は、当時有効な承諾総額を超えてはならないことである。任意の融資の承諾期間内に、当社は、本協定の条項及び条件に基づいて、借入金、全部又は一部の前払い融資及び再借入によって、当該融資項目の下での承諾を使用することができる。融資は，RFR融資またはABR融資であってもよく，会社が決定し，第2.2条及び2.8条に基づいて行政エージェントに通知する

(B)当社は、貸主に適用される任意の融資の循環終了日に、当該融資項目の下のすべての未償還融資を償還しなければならない

2.2%のローン借款手続き。会社は、任意の営業日の適用承諾期間内に任意の融資項目の承諾を借り入れることができるが、会社は、(A)ニューヨーク市時間正午12：00に、RFRローンについて、借入要求日の3営業日前、または(B)ABRローンについて、借入日を提案するニューヨーク市時間正午12：00前に、行政エージェントに書面通知(または迅速確認電話通知)を行い、(I)借入予定金額、融資ツールおよびタイプ、および(Ii)要求されたローンを説明しなければならない

期日を借りる。このような通知のいずれかにおいて融資タイプの選択が指定されていない場合、要求された借金はABRローンでなければならない。融資メカニズム下の各借金の金額は、(I)融資メカニズムの当時の利用可能な承諾額の総額または(Ii)50，000，000ドルまたはその10，000，000ドルの整数倍に等しくなければならない。当社のいずれかのこのような通知を受けた後、行政エージェントは、直ちにその通知を適用融資項目の下で約束された各貸主に通知しなければならない。適用されたローンの下で約束を持っている各貸手は、ニューヨーク時間の午後2：00までに、ニューヨーク時間の午後2：00までに、当社がニューヨーク時間の午後2：00前に借入を申請するために、行政エージェントが直ちに資金を得るために、各借金の割合のシェアを行政エージェントに提供しなければならない。そして、行政エージェントは、そのような借金を会社に提供し、融資者が行政エージェントに提供する総金額および行政エージェントが受信した同様の資金を、その事務所の帳簿または会社が指定した他の口座の貸方口座に記入する。

2.3    [保留されている].

2.4その他の融資費用等。(A)当社は、効力発生日(又は当該貸主が本契約下の貸主になった後の日)から、当該融資下の全てのクレジット展示期間において当該貸金者が全額支払い済みであり、かつ、融資下の承諾が終了した日までの間、当該融資下の各貸主の口座のために行政エージェントに融資費用を支払い、当該融資下での融資者の承諾の日平均金額(使用されているか否かにかかわらず)に応じて、当該融資の融資料率に応じて計算するか、又は当該融資の場合の承諾の日平均金額に応じて計算するか、又は当該ローンの融資料率に応じて計算することに同意する。この融資項目の下の当該等の承諾が終了した場合、当該貸金者は、支払済みの関連費用払込期間内に、発効日後の最初の納付日から、毎日平均して当該融資項目の下のローン期間に従って借金を支払う。

(B)会社は，行政エージェントと締結された任意の課金プロトコルに規定された金額と日に応じて行政エージェントに料金を支払うことに同意する

2.5%引受支払いを終了、低減、または再分配します

(A)当社は、3つ以上の営業日に行政代理に通知した後、任意の融資項目の下の承諾額を終了する権利があり、または任意の融資項目の下の承諾額を時々減少させる権利があるが、発効日および発効日に任意の融資を前払いした後、信用展示期間総額が総承諾額を超えるか、または信用展示期間総額が20242027件の承諾額を超えるか、または2026年クレジット展示期間総額が20262027件の承諾額を超える場合は、これらの承諾額を終了または減少させてはならない。このような減少した任意の額は、250，000，000ドルに等しいか、または25，000，000ドルを超える整数倍に等しくなければならず、当時有効であったこのようなローンの場合の引受金を永久的に減少させなければならない。当社は、第2.5条に基づいて交付された各通知を取り消すことができないが、当社が交付した任意の承諾を終了した通知は、その通知が他のクレジット手配の有効性又は制御権変更を条件としていることを示すことができ、この場合、当該条件が満たされていない場合には、当社は(指定された発効日又は前に行政エージェントに通知することにより)当該通知を取り消すことができる。

(B)任意の2024年融資者は、第5修正案の発効日の後、2024年融資の循環終了日の前の任意の時間、または時々、書面の同意を得た場合に、

当社は行政代理と当社に書面通知を出し、2024年融資メカニズムの下での2024年循環引受金の全部または任意の部分を2026年融資メカニズムでの2026年約束に転換した。しかし、(I)このような変換および任意の2024年ローンの前払い(換算後の2024年サイクルローンを比例的に前払いすることができる2024年ローンを含むことができる)を実施した後、2024年のクレジット延期総額は、当時有効な2024年コミットメント総額を超えてはならない。(Ii)変換時に、違約または違約イベントは発生せず、違約イベントは継続し、(Iii)融資者の2024年コミットメントよりも少ない変換総額は、少なくとも25，000，000ドルであり、5，000，000ドルの整数倍でなければならない。貸金人は本(B)段落からの各通知に基づいて、2024年ローン項目の2024年融資項目の2024年承諾額を2026年ローン項目の2026年承諾額及び当該等の転換日(少なくともこの通知日の後の3営業日)に転換し、当社がこの転換に同意することを明らかにしなければならない。そのような転換のいずれかの日に、関連する2024年の貸主は、転換前に発効した2024年の融資メカニズムでの前払い融資(前払いは非比例であってもよい)に貸金者の任意の金額を変換するために、そのような変換を実施し、転換前に発効した2024年の融資メカニズムでの前払い融資(前払いは非比例であってもよい)を行政エージェントに提供した後、変換が発効した後に、そのメカニズムの下でのそれぞれの約束に基づいて各融資メカニズムの下での融資をすべての貸手に比例的に保有させるために、行政エージェントに決定された即時利用可能な資金に必要な金額を提供しなければならない。

(B)(C)第56条改正案の発効日直前に発効した各融資の下での約束は、第56条改正案の発効日まで有効に維持されなければならない。第56条改正案が発効した日の後、付表1.1 aの“第56条改正案に従う”というタイトルの約束は直ちに発効し、貸主が20262027項目の約束をしたすべての信用延期は、自動的に対応する20262027融資項目下の信用延期となる。

2.6%の人が事前返済を選択しました。RFRローンの場合、会社はニューヨーク市時間の昼12：00までに行政エージェントに取消不可の通知を渡すことができ、ABRローンの場合、会社はいつでも行政エージェントに取消不可の通知を送信することができ、ABRローンについては、前払い当日の昼12：00より遅くなく、ABRローンについては、適用される予定と前金の日付と金額と、前払いがRFRローンかABRローンかを具体的に説明しなければならない。ただし、当社が交付した融資を早期償還する通知は、当該通知が他のクレジット手配の有効性又は制御権の変更を条件とする必要があることを明記することができ、この場合、当該条件を満たしていなければ、当社はその通知を取り消すことができる(発効日又はその日を指定する前に行政代理にさらなる通知を行うことができる)。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.このような通知のいずれかが発行された場合、その通知によって指定された金額は、通知によって指定された日に満了し、その日付までの前払い金の累算利息とともに支払われなければならない。一部の事前返済は1，000，000ドルから25，000，000ドル以上の整数倍でなければなりません

2.7%の人が事前返済を強制することを要求している。いつでも、いずれかの融資項目の下の未償還信用展示期間総額が当該融資項目の下で当時有効な総承諾額を超えた場合、行政代理は当社に通知し、この通知が出されてから5営業日以内に、当社は当該融資項目の下の融資を前払いしなければならず、元金総額は少なくとも当該超過部分に等しい。

2.8%の変換オプション。当社はRFRローンをABRローンに変換することを随時選択することができ，提案転換日前の3営業日午前11：00に行政エージェントに撤回不可能な事前通知を出す方法である。当社は時々ABRローンをRFRローンに変換することを選択することができ、方法は提案転換日前の第三の営業日の昼12：00前に、行政エージェントに選択に関する撤回不可通知を出すことである。しかし、いかなる違約事件が発生しても継続している時、特定のローン下のABRローンはRFRローンに変換することができず、しかも行政代理或いは多数のローン貸主はこのような転換を許可しないことを全権的に決定した。このような通知を受けた後、行政エージェントは直ちに各貸主と当社に通知しなければならない。

2.9    [保留されている]..

2.10%は金利と支払日を決定します。(A)各RFRローンは、1日当たりの簡単RFRプラス適用保証金に相当する年利率で利息を計上しなければならない。

(B)ABRローン1件につきABRプラス適用保証金に相当する年利率で利息を計上しなければなりません。

(C)(I)任意のローンの元金の全部または一部が満了時(所定の満期日にかかわらず、加速またはその他の方法によって)支払われていない場合、その超過金額の利息は、本節の前述の規定に従って当該ローンに適用される金利に2%の年率を加えて計算されなければならない；および(Ii)任意のローンの任意の支払利息または本契約に従って支払うべき任意の費用の全部または一部が満了時(所定の期限にかかわらず、加速またはその他の方法によって)支払われない場合、当該超過金額の年利は、当時ABRローンに適用されていた金利プラス2%の年利に等しくなければならず、いずれの場合も、上記第(I)及び(Ii)条に基づいて、当該超過支払いの日から当該金額が全額支払われるまで(及び判決後及び判決前)

(D)利息は、各支払日に借金形式で支払わなければならないが、本節(C)項に基づく利息は、時々支払を要求しなければならない。

2.11%の利息と手数料の計算。(A)本プロトコルにより支払うべき利息及び費用は、実際の経過日数の年360日をもとに計算すべきであるが、最優遇金利で金利を算出するABRローンについては、その利息は、実際の経過日数の1年365日(又は366日、場合に応じて)に基づいて算出される。貸借対照表の変動による融資金利変動は、この変動が発効した日に営業日から発効する。行政代理は、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く当社及び貸手に金利変動のたびの発効日及び金額を通知しなければならない。

(B)明らかな誤りがない場合、行政エージェントは、本プロトコルの任意の規定に従って金利の決定のたびに最終的であり、会社および貸手に対して拘束力を有するべきである。行政エージェントは，会社の要求に応じて，行政エージェントが第2.11(A)節に基づいて任意の金利を決定する際に使用する見積を説明する声明を会社に提出する

2.12%は金利を決定できないことを示し、違法である。(A)任意の営業日：

(I)行政エージェントは、関連市場に影響を与える場合には、毎日単純RFRまたはRFRを決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しないため、(この決定は決定的であり、会社に拘束力があるべきである)ことを決定すべきである

(Ii)行政エージェントは、関連する融資に関する多数の融資機関から通知を受けなければならない、すなわち、1日の簡単なRFRまたはRFR(場合によっては)は、法律の要件を変更するか、または第56条の改正案の施行日後に法律の解釈または適用によって発生または維持される影響を受ける融資のコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

(3)行政代理認定(この認定は決定的であり、会社に拘束力があるべきである)ドル預金は適用される市場には一般的に存在しない

行政代理は、実行可能な場合には、できるだけ早く会社及び貸金人に関連通知のファックス又は電話通知(その後直ちに書面通知)を送信しなければならない。第2.12(A)節(I)又は(Ii)項に従ってRFRローンについて通知を出す場合は、(1)任意の発行を要求するRFRローンはABRローンとして発行されるべきであり、(2)RFRローンに変換されるべきABRローンはABRローンとして継続しなければならない。(3)いかなる未償還RFRローンはABRローンに変換されなければならない。

(B)法律の任意の要求またはその解釈または適用を変更するか、または適用される場合、任意の貸主が本合意の想定に従ってRFRローンを発行または維持することは不法であり、融資者は、これについて行政代理および会社に通知し、法律の要求に関する規定を説明しなければならない(会社が要求した場合、そのような違法行為の公認された地位に関する弁護士のメモまたは意見(当該貸手によって選択される)を会社に提供し、RFRローンの場合、以下のようになる。(A)貸手が本プロトコルに従ってRFRローンを発行し、ABRローンをRFRローンに変換する約束は直ちに廃止されなければならず、(B)貸手の未償還RFRローンは自動的にABRローンに変換されなければならない。

(C)いつでも、行政代理会社が確定したことを行政代理会社に通知した場合、又は行政代理が決定した場合(当該決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)：(I)第(A)(I)項に記載の状況が発生し、かつ、この場合は一時的である可能性が高く、(Ii)第(A)(Ii)項に記載の状況が発生した場合、又は(Iii)(A)(I)項に記載されている場合は発生していないが、基準移行イベントが発生した場合は、行政代理及び会社は関連基準の代替金利を確立するために努力しなければならない(この基準、疑問を生じることを避けるために、契約当事者が、関連基準(例えば、適用される)と代替金利との間のいくつかの差異(当時の市場慣行および/または米国連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行の任意の選択または提案を適切に考慮すること、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を適切に考慮することができるように、積極的または消極的な調整を含むことができ、いずれの場合も、当時米国にいた銀団融資金利を決定することができる。また、適用される代替金利と本プロトコルの他の関連変化を反映するために、本プロトコルを修正すべきである(ただし、疑問を生じないためには、このような関連変化は適用保証金の変化を含むべきではない)。しかしこのような代替金利はそうです

決定された税率がゼロ未満である場合、この協定の場合、税率はゼロとみなされるべきである。第10.1条のいずれかの逆の規定があっても、行政エージェントが当該改正提案の写しを貸主に提供した日から5営業日以内に多数の融資貸主からその融資に関する書面通知が受信されない限り、多数の融資貸主がこの改正に反対することを示す限り、この改正は、本協定のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、任意の関連融資を発効させるであろう。第(C)(X)項に基づいて代替金利を決定する前に、第2.8節で提出された任意の利息選択要求に基づいて、任意のローンをRFRローンに変換することが要求された場合は無効でなければならず、(Y)2.2節で提出された任意のローン要求に従ってRFRローン要求が構成されている場合、そのローンはABRローンとなるべきである。

2.13比例計算された待遇および支払い；債務証拠を提供する。(A)当社が任意の融資項目の下で貸主に借入する各融資及び貸主が任意の融資項目の下で負担する任意の減価は、融資者が当該融資項目の下でそれぞれの合計リスク百分率に比例して計算しなければならないが、第2.18節の要求又は許容の範囲内では除外される。

(D)当社は、任意の融資の元金及び利息について支払われる各金(各前払い金を含む)について、貸主がその時点で当該ローンが保有している当該ローンの未償還元金金額に比例して支払わなければならないが、第2.18節の規定又は許可の範囲に基づいて除外する。

(E)当社は、本契約に基づいて支払うべきすべての金(前金を含む)は、元金、利息、手数料、またはその他の理由にかかわらず、相殺または逆請求することができず、ニューヨーク時間午後3：00までに行政エージェントに支払い、貸主によってドルおよび即時に利用可能な資金で行政代理人に支払われなければならない。行政代理は、受け取った資金と同じ資金を受け取った後、直ちにこのような支払いを適用された貸主に分配しなければならない。本契約項のいずれかの支払い(RFRローン支払いを除く)が営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は、その支払いは次の営業日に延期されなければならない。RFRローンの任意の支払いが営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は、その満期日は次の営業日に延長されなければならない。延期の結果、その支払いが別のカレンダー月に延長されない限り、この場合、支払いは直前の営業日に支払われなければならない。前2項の規定により元金の支払を延期した場合は、延期期間に適用される金利に応じて利息を支払わなければならない

(F)行政代理人が借入前に融資者から書面で通知されていない限り、行政代理人は、借入に占めるシェアを構成する金額を行政代理人に提供しないことを示しているが、行政代理人は、融資者が行政代理人にその額を提供すると仮定することができ、行政代理人は、この仮定に基づいて、その額の金を会社に提供することができる。借金の日の所定時間内に管理エージェントがその金額を受け取っていない場合、その貸手は、その金額とその利息を管理エージェントに支払うことを要求しなければならず、最高金利は、(I)連邦基金有効金利と(Ii)行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きい者である。明らかな誤りがない場合には、行政代理人は、本項に規定する任意の借金に関する証明書を任意の貸金人に提出することが決定的でなければならない。貸手がこの後3営業日以内に借入における借入者のシェアを行政エージェントに提供しない場合

借入日の前に、行政代理はABRローンに適用される年利率で当社にその金額とその利息を取り戻す権利があるはずです。

(G)当社が本契約の満了に応じて任意の金を支払う日までに、当社が当該行政代理人に当該金を支払わないことを当社に書面で通知していない限り、行政代理人は、当社がこれらの金を支払っていると仮定することができ、行政代理人は、その仮定に基づいて、それぞれ比例して割り当てられた相応の額の株式を貸手に提供することができるが、当該代理人に当該仮定に基づいて貸手に相応の割合の株式を提供することを要求すべきではない。もし会社が満期日後3営業日以内に行政エージェントにこのようなお金を支払わなかった場合、行政エージェントは要求に従って各貸手に前の言葉に従って提供された任意の金額を取り戻し、1日平均連邦基金の有効金利に等しい年利で利息を計算する権利がある。本協定のいかなる規定も、行政代理又は任意の貸金人の当社に対する権利を制限するものとみなされてはならない。

(H)第2.13節には逆の規定があるにもかかわらず、加速通知の発効中に、任意の適用代理人が義務により行うすべての支払及び分配は、以下の順序で使用されなければならない(適用代理人及び多数の融資機関がその悪影響を受けた各融資項目の下で別途約束がある場合を除き、第(Vi)項の場合、当社)

(I)まず、その時点で適用された代理人の任意の費用、費用補償、または賠償について債務を支払う

(2)第二に、その時点で貸主の任意の費用、支出補償又は賠償について債務を支払うこと

(3)第3に、すべての債務についてその時点で満期及び支払された利息を支払う

(4)第四に、すべての債務の元金を支払うか又は前払いすること

(V)第5に、他のすべての債務を支払うこと

(Vi)第6に、当社が指示します。

ただし、上記(I)~(V)項のいずれかに記載されたいずれかの債務に対して支払われたすべての資金に資金を提供するのに十分な資金がない場合には、そのような債務(この条項に別段の規定がない限り)について使用可能な資金は、適用代理人の割合に応じて、このような条項における各貸主の未済債務総額における権益に比例してそのような債務の弁済に比例して分配されなければならない。

(I)当社は、任意の貸手が行政代理に提出した要求に応じて、当社は、直ちに署名し、当該貸金者の任意の融資を証明する会社本位券を交付し、主に添付ファイルC(“手形”)の形態を採用し、日付及び元本金額を適切に明記する。

2.14%は法律の要件に適合しています。この協定第2.15節で独占的に管轄される税金を除いて：

(A)任意の貸主が法律の規定を採択または変更した場合、または法律の解釈または適用、または任意の貸手が、任意の中央銀行または他の政府当局が発効日後に提出した任意の要求または指示に従う(法的効力があるか否かにかかわらず)

(I)準備金、特別預金、強制融資、または同様の規定を適用、修正または維持することが適用され、準備金、特別預金、強制融資または同様の規定は、貸出金人の任意の事務所が保有する資産、貸し付け、融資または他の信用延長部分、または貸出金人の任意の事務所によって取得された任意の他の資金が保有する資産、預金または他の負債のために行われる

(Ii)貸手に任意の他の条件を適用しなければならない

一方、上記のいずれかの結果は、貸手の発行、変換または維持RFRローンのコストを、貸主が重要と思う金額を増加させ、または本契約項の下でこれに関連する受取金額を減少させた場合、いずれの場合も、当社は、関連する貸主の通知を受けてから15営業日以内に、増加したコストまたは減少した受取金額を補償するために必要な任意の追加金額を貸主に支払わなければならない。任意の貸主が本項に従って任意の追加の金額を要求する権利がある場合、それは、その請求権のあるイベント(合理的に詳細なそのような金額の計算を含む)を直ちに会社に通知する(コピーを管理エージェントに通知する)べきである。

(B)任意の貸手が、任意の貸主またはその貸手を制御する任意の法団が発効日後に提出した資本充足率に関する任意の要求または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)の採択または変更、または自己資本比率の解釈または適用のいずれかの法律の変更は、本条例の下でのその義務によって、貸主または法団の自己資本収益率を本条例の下での義務によって低下させることになり、そのような場合、この採択が達成可能なレベルまで低下するであろう。貸主が時々当社に(行政代理と共に)書面要求(合理的な詳細な説明およびこれらの金額の計算と共に)を提出してから15営業日以内(合理的な詳細な説明およびその金額の計算とともに)、当社は、この減少による貸手またはその会社の補償を補償するために、融資者に1つまたは複数の追加金を支払わなければならない。

(C)明らかな誤りがない場合、任意の貸手が会社に提出した、本条項に従って支払われるべき任意の追加金額に関する証明(行政代理にコピーと共に)が決定的でなければならない。本節では、いかなる逆の規定があっても、融資者が当社の貸金者に賠償を要求する日の6ヶ月以上前に発生したいかなる金を通知しても、会社はその貸金者に賠償を要求されてはならない。しかし、クレームを起こした場合にトレーサビリティがある場合、その6ヶ月の期間は、そのトレーサビリティを含む期限まで延長されなければならない。本協定の終了、融資、本協定の下で支払うべき他のすべての金が支払われた後、会社が本条項に基づいて負う義務は引き続き有効でなければならない。

2.15%の個人所得税。(A)会社が本協定に従って支払うすべての金は、現在または将来の収入、印紙税または他の税、徴収費、付加税、関税、料金、費用、控除または控除されてはならないが、(A)所得税および特許経営税は含まれていない(代替のために)任意の政府当局によって現在または後に徴収、控除または評価されなければならない

本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下で、(A)任意の適用代理人または貸金人が、現在または以前、徴収に関連する税金またはその任意の政治的区画または税務機関との間の管轄権のために、任意の適用代理人または貸金人に徴収される任意の純収入税(ただし、適用代理人または貸金人が、本契約または任意の他の融資文書を根拠または強制的に実行するために、その義務を署名、交付または履行または支払いを受けることによって生じる任意のこれらの関連は除く)、および(B)米国が徴収する任意の分岐機関利益税、または任意の他の政府当局が徴収する任意の同様の税金。このような非除外税、課税、徴収、関税、料金、費用、控除または控除(“非除外税”)または他の税が、本契約の下の任意の適用代理人または任意の貸手に支払われた任意の金額から控除される必要がある場合、(I)会社(場合に応じて)そのような控除は、適用法律に基づいて行われ、控除の全金額は、関連政府当局に支払われなければならず、(Ii)適用代理人又は貸手に支払われるべき金額は、適用代理人又は貸金人(すべての非排除税及び他の税項を支払った後)の利息又は本協定に規定された金利又は金額に従って支払われる任意の他の金額を生成するために必要な程度に増加されなければならない。融資者(任意の新しいまたは後任の行政エージェントを含む)が本合意の当事者になった後、法律、条約または政府規則、法規または政府権限がいかなる変化も適用されない限り、会社は、任意の適用代理人または任意の融資者に支払われる任意のこのような非排除税額(“税法変更”)を増加させることを要求されてはならず、これは、任意の控除、源泉徴収、または支払いの比率が、融資者が本合意の当事者になったときに発効するときに増加するが、増加した幅に限定される。本合意に相反する規定があっても、当社は、規定に関連する税法の変化がその人が法的に遵守できない限り、または(Ii)がFATCAによって徴収される税金である限り、適用可能な代理人または任意の貸金人に支払う任意の非排除税額を増加させることを要求されてはならない。

(B)また、当社は、適用法律に基づいて関連政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)当社が任意の非除外税項又は他の税項目を支払う必要があるたびに、当社は、その後、当社が受領した税金を支払った正式な領収書正本の審査謄本を、それ自体又は貸主に関する使用のために、それ自体又は貸手に関する使用のために、できるだけ早く適用代理人に送付しなければならない。会社が適切な税務機関によって排除されない税金または他の税金を支払うことができなかった場合、または必要な領収書または他の必要な書類証拠を適用された代理人に送金することができなかった場合、会社は、適用された代理人および貸手がそのような失敗のために支払う必要があるかもしれない任意の増量税、利息、付加税、費用または罰金を賠償しなければならない。しかしながら、満期の非除外税が完全に支払われていない場合、または適用される貸主または適用される代理人が、本協定の任意の陳述または契約に違反して直接または間接的に引き起こされる場合、そのような賠償義務は生成されてはならない。第2.15(C)条に規定する賠償金額は、適用代理人又は貸金人(状況に応じて)が書面で請求した日から30日以内に支払わなければならない(合理的詳細な金額とともに計算)。

(D)各貸主(または譲受人)(I)非守則第7701(A)(30)節で定義された“米国人”(“米国外貸主”)のように、米国国税局表W-8 BEN、表W-8 BEN-Eまたは表W-8 ECIの2つのコピーを会社および適用代理人に提出しなければならない、または非米国貸手が米国連邦源泉徴収免除を申請する場合は、2つのコピーを提出する

“規則”871(H)または881(C)節によれば、“証券組合せ利息”の支払いについては、フォームW−8 BEN、フォームW−8 BEN−E、またはそれらの任意の後続バージョン、または後続バージョンの宣言が基本的に使用される。非米国貸主は、当社が本契約および他の融資書類に従って支払ったすべての金の米国連邦源泉徴収税を完全に免除することを要求し、(Ii)規則第7701(A)(30)節に定義された“米国人”に基づいて、会社および適用代理人(または参加者である場合、関連参加者を購入する貸主)に2つの記入され、正式に署名された米国国税局W-9表のコピーを提出しなければならない。これらの表は、本合意の当事者になった日または前(または任意の参加者について、その当事者が関連する当事者を購入した日または前に)各貸手によって交付されなければならない。その後、各貸主は、法律上実行可能な範囲内で、法律で規定された任意の他の時間または会社の合理的な要求が適用された任意の時間に、その貸主が以前に提出した任意の表が時代遅れまたは失効したときに、これらの表を直ちに交付しなければならない。税法が変化した場合、各貸手は、会社が本合意に従って支払うことを要求する米国連邦源泉徴収税率の低下を要求する任意の表および任意の他の融資文書を含む、法的に交付可能なすべての表を提出しなければならない。各非米国貸手は、以前に交付されたいかなる証明書(および米国税務当局がこれのために採用した任意の他の形態の証明書)を当社に提供できないと判断した場合には、直ちに当社に通知しなければならない。

(Ii)任意の融資書類に従って貸主に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、貸金人がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節(場合に応じて)に含まれる要求を含む)を遵守できなかった場合、貸金者は、第56条改正案の発効日または前に会社および適用された代理人に交付されなければならない。法律で規定されている時間及び会社又は適用代理人の合理的な要求の1つ以上の時間には、適用法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定されている書類を含む)及び会社又は代理人の合理的な要求を適用する他の文書が提供され、会社及び適用代理人がFATCA項の下での義務を履行し、貸手がFATCA項下の貸主義務を履行しているか、又は控除及び控除の金額を決定する。この条第(Ii)項についてのみ、“FATCA”は、第56条改正案の施行日後にFATCAに対するいかなる改正も含まれなければならない。

(Iii)FATCAに基づいて徴収される源泉徴収税を決定するためには、第56条改正案の施行日以降、当社及び行政代理は、承諾及び融資を認めなければならない(貸手は、この認可行政代理は、財務省条例1.1471-2(B)(2)(I)条に示される“先祖債務”に適合していないとみなす)

(E)任意の適用代理人、任意の譲受人、または任意の貸金者が、その唯一の善意の適宜決定権に基づいて決定された場合、当社は、当社が当社によって補償された任意の非除外税または他の税金の返金を受けた場合、または当社が第2.15節に基づいて支払う追加金を受けた場合は、上記の返金を当社に支払わなければならない(ただし、当社が本第2.15条に基づいて返金された非除外税項または他の税金項目に基づいて支払う支払または追加金に限定される)。この譲受人または貸金人には利子がない(この返金について政府当局が支払ういかなる利息も除く)。しかし、会社は上述の適用代理人、譲受人または貸金人の要求に応じて、会社に支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息または他の料金を加えて)を当該適用代理人、譲受人または貸金人に返還することに同意し、このような適用代理人、譲受人または貸金人はそのような返金を返却しなければならない

政府当局です。本項は、(I)任意の適用代理人、任意の譲受人、または任意の貸金人が適切と思う方法でその税務事務を手配する権利を妨害し、(Ii)任意の適用代理人、任意の譲受人または任意の貸手が税金の払い戻しを要求することを要求し、(Iii)任意の適用代理人、任意の譲受人または任意の貸金人が当社または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(またはその全権が秘密とみなされるその税項または任意の計算方法に関連する任意の他の資料)、または(Iv)任意の適用代理人を要求すると解釈してはならない。任意の譲受人または任意の貸手は、その権利が得られる任意の他の返金、信用、救済、減免、または償還から利益を得る能力を損なう任意のことを自ら決定することができる。

(F)譲受人ごとに本2.15節の制約を受ける.

(G)本節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべてのお金を支払った後も有効である.

2.16    [保留されている].

2.17%適用されるローンオフィスを変更します。各貸主は、当社が要求したように、第2.14または2.15(A)節の第2.14または2.15(A)節に実施される任意の事件が発生すると、この事件の影響を受けた任意の融資のために別の適用可能な融資事務所を指定し、事件の結果を回避または最大限に減少させるために、商業的に合理的な努力(融資者の全体的な政策考慮事項に制限されている)を行うが、条件は、融資者の商業的合理的判断に基づいて、その指定が融資者およびその融資事務所(S)に重大な経済的、法律的、または規制上の不利益をもたらすことがないことである。また、本節の規定は、第2.14条又は第2.15条(A)に規定する任意の義務又は任意の貸主の権利に影響を与えたり、延期したりしてはならない。

2.18%貸主を交換/終了するために使用されます。(A)(I)第2.14又は2.15(A)条に従って不足金の返済を要求するか、又は(Ii)任意の修正又は免除は、100%融資者又は影響を受けた融資者(当該融資者は影響を受けた融資者である)又は特定の手配下の100%融資者の同意を得なければならず、この採決に必要な融資及び/又は承諾額を有する貸金者の同意を得なければならない場合、当社は、金融機関の代わりに、いかなる未返済融資の代替又は終了及び返済を許可しなければならない。または(3)適用可能な融資項目の多数の貸主が同意する任意のサイクル終了日の延長に同意しない。(B)置換された金融機関または当社(何者に適用されるかに応じて)は、置換または終了の日または前に、利息および計算すべき費用を額面別に追加し、置換または終了されたすべての貸金人のローンを購入または返済しなければならない[保留区](D)任意の置換金融機関(貸金者でない場合)は、関連適用エージェントを合理的に満足させなければならず、(E)任意の置換された貸金者は、第10.6節の規定による置換が義務付けられている(ただし、会社は、その中に記載されている登録および手数料を支払う義務がある)、(F)置換が完了する前に、会社は、第2.14節または第2.15節(A)節(場合に応じて)に要求されるすべての追加金額(ある場合)、および(G)のいずれかの置換を支払わなければならない。終了および/または償還は、当社の放棄、適用代理人、または任意の他の貸主が代替融資者に対して享受すべき任意の権利とみなされるべきではない。

(B)(I)違約貸主となった任意の貸主の未到着資金承諾金額は、当該貸金者が違約貸金者になってから30日以内に自動的に終了しなければならない(第2.4(A)節に従って支払われる融資費の生成を停止する)、会社が当該等承諾又は違約貸金者が第10.6(C)条に従って株式を売却したすべての部分承諾を放棄しない限り、それぞれの場合(終了日すなわち“終了日”)、(Ii)違約貸金者となる貸金者の任意の資金承諾は終了すべきであり、終了日又は会社が当該違約貸金者の未返済融資を時々返済することを決定したときに償還しなければならない。第2.13条に別の規定があるにもかかわらず、会社は非比例で返済を許可されなければならない。ただし、本節の第2.18(B)条(I)又は(Ii)項による任意の終了が、任意の融資下での任意の貸金者の信用展期間が融資下での融資者の約束を超えることをもたらす場合には、当社は、超えた部分を除去するために、融資者の融資下での融資を償還しなければならない。第(I)項または(Ii)項の場合、会社は、その選択に応じて、そのような融資者の全部または一部を1つまたは複数の代替金融機関で置換することができ、その約束総額は、終了の約束を超えてはならない。ただし、(A)貸金者が本節第2.18(B)条(Ii)第2項に基づいて置換又は終了している場合、置換金融機関又は当社(何者に適用されるかに応じて)は、額面価値に応じて利息及びその計算すべき費用を加算して購入又は償還会社を選択し、置換又は終了した日に購入又は償還(又は購入又は償還を手配し、場合に応じて)当該置換又は終了された貸手の融資を選択し、(B)任意の置換金融機関(貸金者でない場合)は、適用代理人を合理的に満足させなければならない。(C)置換された貸金人は、第10.6節の規定に従って置換する義務がある(ただし、当社は、その中で示されている登録及び手数料を支払う義務がある)、(D)置換が完了する前に、当社は、第2.14又は2.15(A)節(場合により定める)に応じて要求されるすべての追加金額(ある場合)、及び(E)そのような置換、終了及び/又は償還は、当社のいかなる権利を放棄するものとみなされてはならない。関連適用代理人または任意の他の貸主は、代替された貸主に異議を唱えなければならない。

持続可能な開発調整のための2.19%

(A)(I)持続可能な保証金調整および持続可能な開発施設費用調整は、持続可能な開発調整日に発効し、(Ii)持続可能な開発定価証明書による適用保証金および施設費の各変動は、適用される持続可能な開発調整日の開始(当該日を含む)からその持続可能な開発調整日の直前の日まで有効でなければならない。

(B)疑問を生じないために、持続可能な定価証明書は、任意の日付について1回しか交付されない(任意の所与の重要な業績指標について)。双方はさらに理解し同意し，適用保証金の減幅は超えてはならない[編集された]増加したり増加したりします[編集された]施設費率の引き下げや増加は超えてはならない[編集された]いずれのカレンダーも年内には、持続可能な開発利益率に応じて調整または持続可能な開発基金費用を調整する(“最高調整”)。疑問を生じないために、いかなる日数も持続可能な発展利益率調整のために適用保証金に対するいかなる調整或いは持続可能な発展基金費用調整のための施設費率に対するいかなる調整も、年ごとに累積してはならない。各項目に適用される調整は次の調整の日にのみ適用されなければならない

(C)会社が6.2節に規定する時間範囲内で先頭持続可能な開発構造エージェントおよび行政エージェントに任意のカレンダー年度の持続可能な開発定価証明書または1つまたは複数のKPI指標を提供できない場合、適用限界は増加すべきである

[編集された]施設費を引き上げました[編集された]KPI指標が提出されていない各適用のキーパフォーマンス指標については、持続可能性調整日から、会社がこのキーパフォーマンス指標のために別の持続可能性定価証明書を提出した日から5営業日まで(または持続可能性定価証明書が提供されていない場合、次の例年)、双方が理解して同意することを前提とし、適用される保証金および施設費率(例えば、適用される)の増幅が最大調整数を超えないことを前提とする。

(D)本合意当事者は、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントが、任意のKPI指標報告または任意の持続可能な開発価格証明書に規定された任意の持続可能な適用可能なレート調整(または任意のそのような計算に属するか、または任意のデータまたは計算に属するか)の任意の計算を審査、監査、または他の方法で評価することに同意する(そして、最高持続可能な開発構造エージェントおよび行政エージェントは、さらなる問い合わせを必要とせずに、任意のそのような証明書に最終的に依存することができる)。

(E)任意の重要な業績指標に関連する規制変更がある場合、当社および牽引持続可能性構造エージェントは、規制変更の発効日よりも遅くない60日以内に、付表6.2(持続可能性パフォーマンス閾値)(および/またはその任意の構成要素定義)の任意の必要な修正、修正、または他の補充を誠実に協議し、このような規制変更が持続可能な業績閾値に与える影響を合理的に適応するためにのみ、適切に対応すべきである。この等の改正、修正又はその他の補充は、当社、主な持続可能な発展構造代理及び行政エージェントの同意及び承認を経なければならず、必要な貸金者を構成する貸金者が、当該等の提案改正、修正又は他の補足の書面通知を受けた後、5営業日以内に当該等の変更に反対しない限り、当該等の改正、修正又は他の補足が発効する。当社、先頭持続可能な発展構造エージェント、行政エージェントが60日後に当該等の改正、修正または補充に同意しない場合、当社、牽引持続可能な構造エージェントと行政エージェントとの間で書面合意を達成した後、必要な融資者を構成する貸手がこの提案合意の書面通知を受けてから5営業日以内にこの合意に反対しない限り、持続可能な適用料率調整は、関連するキーパフォーマンス指標の申請を停止し、本合意の下のすべての目的について、このキーパフォーマンス指標の持続可能な適用料率調整はゼロと見なすべきである。この重要な業績指標がもはや適用されない場合、(I)当社は持続可能な発展定価証明書に適用する重要な業績指標を引用することを停止し、(Ii)最大調整は自動的に更新すべきであり、この肝心な業績指標に対するいかなる調整を排除し、及び(Iii)ボーナスの持続可能な利益率調整は自動的に調整すべきであり、この肝心な業績指標に関連するいかなる業績要求を排除すべきである；しかし肝心な業績指標が適用されなければ、本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、本合意下のすべての目的について、ボーナス持続可能利益率調整はゼロと見なすべきである。

第3節，第2節，第2節[保留されている].

第4節：陳述と保証を提供する

融資者に本契約を締結させ、融資を行うために、当社は各貸手に示し、保証する

4.1%の財務状況。会社のその10-K表年次報告書に記載されている12か月までの連結財務諸表

発効日またはそれまでに米国証券取引委員会に改訂されて提出された“2018年12月31日10-K報告書”は、公認会計基準に基づいて、2018年12月31日までの12ヶ月間および2018年12月31日までの12ヶ月間の当社およびその子会社の財務状況および経営業績をすべての重要な面で公平に報告した。しかし、当該等の財務諸表は後述するように、当該等の再記述に反映される変動(S)は、融資文書項目下の貸金者の権益に重大な悪影響を与えない(当時の当社及びその付属会社の全体的な信用を考慮すると)、前述の陳述は重大な誤りとみなされてはならない。

4.2%の人は変化がないと思っている。2018年10-Kが米国証券取引委員会に届出を提出した日から発効日までの間、実質的な悪影響を及ぼす事態や事件は何も発生していない。

4.3%は真の存在である。各貸金者は、(A)その管轄内の法律に従って正式に組織され、有効な存在および信頼性が良好であり、(B)それが従事している業務を展開する権利があり、(C)上記(A)、(B)および(C)の条項のすべてが規定に適合していない場合が全体的に合理的に予想できない限り、重大な悪影響を及ぼすことがない限り、各司法管轄区域内で適切な資格および良好な信頼を有する。

4.4ライセンス；ライセンス；実行可能義務。各融資者は、必要な権力および許可の署名、交付および履行を有し、一方の各融資文書に基づいて規定された義務を履行し、必要なすべての会社または他の行動許可の署名、交付および履行などの文書を採用し、一方の各融資文書のために署名および交付されており、各融資文書は、関係者がその条項に基づいて各関係者に対して強制的に実行する法定、有効かつ拘束力のある義務を構成することができるが、強制執行は適用される可能性のある破産、無力債務、再編、執行の一時停止、または一般債権者の権利強制執行に影響を与える適用法または類似法律および一般平衡法の原則によって制限される(平衡法または強制執行法によって制限されている)。

4.5%の人は合法的な弁護士資格を持っていない。本協定および他の融資文書の署名、交付および履行、本協定項下の借金およびその収益の使用は、すべてのこのような違反が全体的に合理的に予想されない限り、実質的な悪影響を及ぼすことがない限り、法律のいかなる要求または任意の貸金者の任意の契約義務にも違反しない。

4.6%の訴訟費用。2018年10-K報告書に記載されているまたは予想されることを除いて、発効日から、訴訟、調査、法律手続きまたは仲裁保留はなく、または当社の知る限り、当社または任意の重要な保証人は、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができる訴訟、調査、法的手続き、または仲裁の脅威を受けない。

4.7%の人が違約していないと答えた。発効日には、当社または任意の主要保証人は、そのいかなる重大な契約責任の下でも違約することはなく、当該等の違約が合理的に予想されない限り重大な悪影響を及ぼす

4.8%は知的財産権に関するものである。発効日から、当社および各初期付属保証人は、現在および実施しようとしているそれぞれの業務運営に必要なすべての知的財産権を所有または許可している

しかし、ライセンスを所有していない、または取得していないことが重大な悪影響を与えることを合理的に期待できない場合は例外である。

4.9%の人が連邦法規に違反した。いかなる融資収益の任意の部分、および本協定項下の任意の他の信用拡張は、取締役会T、UまたはX規則規定に違反するいかなる目的にも使用されない。

4.10%はERISAである。どの計画，当社およびその付属会社もERISAのすべての重大条文および規則を遵守するすべての重大な適用条文は，すべて守られていない場合が全体的に合理的に予想できない限り重大な悪影響を与える。

4.11“投資会社法”；他の規定。いずれの貸手も、1940年に改正された“投資会社法”が指す“投資会社”や“投資会社”が支配する会社ではない

4.12%は初期付属保証人である。添付表1.1 Dに記載されている情報は、第56条改正案が発効した日からすべての重要な点で誤りがない

4.13%が制裁を実施した。会社は、会社、その子会社及びそのそれぞれの従業員が米国財務省外国資産制御弁公室(“OFAC”)によって公布又は発表された適用法律及び法規の遵守を促進するために、合理的に設計された会社政策を実施し、維持している。当社またはその任意の子会社は、OFACが維持している特定国民および封鎖された人々リスト(“SDNリスト”)に属していないか、またはクリミア、いわゆるドネツク人民共和国およびいわゆるルガンスク人民共和国を含むキューバ、イラン、朝鮮、シリア、またはウクライナ制裁地域には、実際の営業場所、組織的、またはこれらの地域に住んでいる。関係者の場合、当社は、(I)SDNリストに登録された任意の個人またはエンティティ、または(Ii)OFAC(“制裁を受けた国”)によって全面的な領土制裁を実施している任意の国またはその政府との任意の活動または業務を支援するために、直接的または間接的に融資収益を使用しない、または(I)または(Ii)項が米国の法律によって許可されているか、または他の方法で許可されている範囲内でなければならない。上述したにもかかわらず、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、またはウクライナの制裁地域を含む任意の国、地域または領土、クリミア、いわゆるドネツク人民共和国、およびいわゆるルガンスク人民共和国を含み、もはやOFACによる全面的な領土制裁の対象ではない場合、本協定については、その国は制裁を受けた国とみなされてはならず、第4.13節の規定は、その国、地域、または領土にもはや適用されない。

4.14 環境法学。 当社は、すべての重要な点において、適用されるすべての環境法を遵守しています。ただし、遵守しないことが重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない範囲を除きます。

第5節.前例条件を適用しない

5.1    [保留します。]

5.2 各信用延長の条件。 各貸し手が要求した貸付を行うこと （ 当初の信用延長を含む ） に対する各貸し手の合意は、

ただし、融資の日から次の前提条件を満たす必要がある(または第10.1節の免除による)

(a)[保留されている].

(B)申出および保証.当社はローン文書内またはローン文書に基づいて作成されたすべての陳述と保証であり、この日付当日及びその日付までは各重大な方面で真実かつ正確である(このような陳述及び保証がより早い日付(第4.2、4.6、4.7、4.8及び4.12節に記載された者を含む)に関係しない限り、この場合、この等の陳述及び保証はこの比較的早い日付がすべての重大な面で真実かつ正確であることを保証する)。

(C)違約イベントはない.その日に行われることを要求する信用延期およびその得られた金額の使用を実施する前および後に、その日にはいかなる違約事件も発生してはならないし、違約事件が継続して発生してはならない。

(D)形式的なデフォルト設定はありません。当該日に行われることを要求する信用延期及びその得られた金の使用を実施した後、違約を継続してはならないが、当該金の運用前の当該日にいかなる違約が発生し続けている場合、当社は、当該信用延期要求において当該違約を決定し、当該違約が違約事件になる前に、当該信用延期によって得られた金を当該違約を救済するために適用すべきであることを行政代理に示すべきである。

本プロトコル項の下の借入金ごとに，会社が借金した日からの声明と保証，すなわち5.2節に含まれる条件を満たしているものとする.

第六節保護平権条約

当社は、約束がまだ有効である限り、または本契約の下で支払うべき任意のローン、利息、または費用が任意の貸手に借りられていることに同意します

6.1会社の財務諸表を作成します。会社は、会社が取引所法案第13節又は第15節の規定により、監査された年次財務諸表及び監査されていない四半期財務諸表を米国証券取引委員会に提出してから15日以内(又は、取引法第13節又は第15節の規定により、当社が米国証券取引委員会に年次財務諸表又は監査されていない四半期財務諸表を提出する必要がない場合には、そして、会社の証券が国家証券取引所に上場および登録されている場合、取引法第13節または第15節(D)によれば、会社は15日以内に米国証券取引委員会にこの書類を提出することを要求される)。しかし、上記の期間は、(A)会社が関連する既存の手形契約に規定されている範囲で年次又は四半期財務諸表を提供していないため、任意の既存手形項目の下で任意の“無責任事件”(又は任意の類似条項)が発生する日の5日前まで延期しなければならない。及び(B)監査された年度財務諸表に属する場合、当社の財政年度終了後240日以内及び監査されていない四半期財務諸表に属する場合は、自動的に以下の日の早い者に延期しなければならない。各財政年度の最初の3四半期が終わってから220日以内にさらに、このような財務諸表は、会社の会計期間に関する10-Kフォームまたは10-Qフォームを米国証券取引委員会に提出する際に交付されるものとみなされる。

6.2%は持続可能な開発報告書のために使用される。いずれの場合も、会社は、(A)2021年12月31日までのカレンダー年度について、2022年12月31日まで、および(B)その後の任意の適用カレンダー年度について、当該適用カレンダー年度直後のカレンダー年度の10月31日前に、最も近いカレンダー年度に持続可能な価格設定証明書(任意の所与のキーパフォーマンス指標について)を提出しなければならない。しかしながら、任意の例年について、会社は、持続可能な価格設定証明書(任意の所与の重要な業績指標について)を交付しないことを選択することができ、このような選択は、本プロトコルの下での違約または違約イベントを構成しない(ただし、次の年度の10月31日(または12月31日、場合に応じて)前に持続可能な価格決定証明書(任意の所与の重要な業績指標について)を交付することは、第2.19(C)節の規定に従って持続可能な適用レート調整を適用することになる。しかしながら、その後、持続可能な価格決定証明書(任意の所与の重要な業績指標について)が交付される(その後の年の10月31日(または12月31日、場合に応じて)交付失敗の問題が解決される(その後、会社が本明細書で予想される改訂価格を適用することを可能にする)

6.3%の人がコンプライアンス証明書を取得しました。会社は、第6.1条に基づいて任意の財務諸表を提出すると同時に、担当者のコンプライアンス証明書(I)を行政代理人に提出し、当該証明書の日付まで、証明書に規定されている場合を除いて、違約または違約事件は発生せず、違約事件は継続しており、(Ii)利用可能な循環引受総額(定義は既存の信用協定参照)(364日間の循環信用協定、本プロトコル、任意の増分循環融資(既存の信用協定を定義する)の下のいかなる未使用引受も含まないことを示す。または任意の許可された追加の高度ローン)は、財務諸表に関連する財政期間の最後の日までの利用可能な流動資金の計算を含む4，000，000，000ドル以上である。

ビジネスを維持するために6.4%が使用され、存在します。当社は引き続き主に自動車業務に従事し、その会社の存在を維持、更新、全面的に維持し、その業務を正常に行うために必要なすべての権利を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、そうしなければ大きな悪影響を与えない。

財産維持のための6.5%の使用；保険。当社は、重要な保証人一人一人が適切な場合に、保険会社に当社の信頼(当社経営陣の善意による判断)を維持するように手配し、保険加入や更新時に財務状況が穏健かつ責任を負うようにする。保険金額(当社経営層がその業務規模と性質に基づいて(当社経営層の誠実な判断による)が合理的かつ慎重であると考えられる任意の自己保険を実施した後)、および少なくとも当社に対して(当社経営層の誠実な判断により)その業務規模および性質について合理的なリスク(およびリスク保留)であると考えられる。

6.6%の新しい通知。会社の担当者がそれを認識すると、会社は直ちに任意の違約や違約事件の発生について行政代理に通知する。本節で出された各通知には、担当者の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を述べ、当社又は関連付属会社がこれについてどのような行動をとる予定であるかを説明しなければならない。

6.7%が新しい保証です。(A)任意の保証回復日後30日以内に、当社は行政代理に新しい保証を交付または手配し、(I)各主要国内付属会社および(Ii)当時海外付属持株会社ではなく国内付属会社の各初期付属保証人が署名および交付し、常習的な秘書証明書、決議及び法律意見と共に提出しなければならない。

(B)任意の新たな保証要求期間において、各財政年度終了後60日以内に、担保解除日が当該60日前に発生しない限り、会社は、(I)当該財政年度内に形成又は買収された任意の主要国内子会社又は(Ii)任意の直接又は間接的に投資又は一連の関連投資を受けた国内子会社(子会社を含まない)、その価値(帳簿純値決定参照)を促進しなければならない。当社または主要国内付属会社が合計500，000，000ドル以上投資して、当該国内付属会社が主要国内付属会社(新たな保証となる側に直接または間接的に投資する他の国内付属会社を含まない)となった場合、いずれの場合も、当該付属会社は新たな保証の一方となる権利がある。

(C)任意の新しい保証要件の間、当社は、その商業的に合理的な努力を行い、“除外付属会社”の定義に従って除外された付属会社を促進すべきであるが、当社が直接又は間接的に少なくとも80%の投票権又は経済権益を有する主要国内付属会社の任意の国内合弁企業が新たな保証人となることを促すべきである(当該等の努力は、当該等の合弁手配の条項についていかなる経済的又はその他の重大な譲歩も必要ないことを理解しなければならない)

第七節消極的条約の禁止

当社は、本コミットメントが有効である限り、または本契約に基づき支払われる貸付金、利子または手数料が貸し手に対して支払われる限り、次のことに同意します。

7.1 流動性がある。 当社は、利用可能な流動性が 4，000，000 ドルを下回ることをいかなる時も許さないものとします。

72%が留置権である。当社は、(I)当時国内付属会社であり、海外付属持株会社ではない任意の初期付属保証人又は(Ii)任意の主要国内付属会社がその任意の資産(留置許可権を除く)に対して任意の留置権を設定、生成、負担、又は許容することを許可しないことを許可しない。

7.3%の資産売却制限

(A)フォード自動車信用。会社はFMCC持株のいかなる処分または発行により、当社がFMCC発行済み株の49%以下を直接または間接的に所有することを許可してはならない

(B)主な商品名.当社はいかなる主要商品名も処分してはなりません。

(C)すべてまたは実質的にすべての資産。第7.4(A)節により許可された取引を除き、当社は、その主要保証人が当社及びその付属会社の全部又は基本的なすべての資産を総合的に基礎的に処分することを許可してはならない。

7.3節にいかなる逆の規定があっても、その処置が会社または任意の付属保証人に与えられている場合は、7.3節に記載されたどのような処置も許可されなければならない。また，当社とその付属会社が他の方式で資産を処分できることはいうまでもないが，本7.3節および第7.4節および7.6節で明確に制限された範囲は除外した.

7.4%は根本的な変化である.(A)会社は、取引の発効後に違約または違約事件が持続的に存在しない限り、他の誰とも合併または合併することはなく、(I)会社は、持続的な実体でなければならない、または(Ii)(A)合併または合併によって設立または存続する者は、米国、同州またはコロンビア特区の法律組織または存在するエンティティでなければならず、当該エンティティは、本合意の補充または修正案および行政代理人によって合理的に満足する他の融資文書に基づいて、融資文書下での当社のすべての義務を明確に負担し、(B)任意の新しい保証期間内に、各新規保証人は，融資文書下での義務を再確認し，(C)行政エージェントは行政エージェントに合理的に満足させる弁護士の意見を受け取り，発効日に会社が提出した意見と一致しなければならない。

(B)任意の主要保証人は、(I)当社または別の付属保証人が持続エンティティであるか、または(Ii)第7.3節で許可された資産売却に関連しない限り、任意の他の者と合併または合併してはならない。

7.5%の人が否定的な約束に反対する。当社自身は、いかなる製造子会社が手形、債券、債権証又は他の同様の借入資金が存在するかの負債証拠(手形、債券、債権証又は他の同様の借入資金の負債証拠(手形、債券、債権証又は他の同様の借入資金の負債証拠(ここでは“債務”と呼ぶ)、会社又は任意の製造子会社の任意の主要国内製造財産の質抵当、担保又は留置権を担保として、又は任意の製造子会社の任意の株式又は債務の株式(この等の担保、質権及び留置権を以下“質抵当”又は“質抵当”と呼ぶ)を有効に規定しない限り、いかなる製造子会社が招いても、発行、負担、担保又は担保又は許容を許可することもできない。当社が決定したように、当社又はその製造付属会社が当時存在又はその後に設立した任意の他の債務(当該等の債務と並んで)は、当該等の担保債務(又は当該等の担保債務の前)と同等の比率で担保を提供しなければならず、当該等の担保債務がこのように担保されている限り、発効後、当該等の担保債務に当社及びその製造付属会社の販売及び借り戻し取引における当社のすべての債務総額が総合有形自動車会社(FMCC資産を除く)の5%を超えない限り、ただし、本7.5節では、以下のように保証された債務には適用されない

(A)法人が製造付属会社となったときに存在する法団の財産質権、または法団の株式または債務項のいずれかの株式の質権；

(B)会社又は任意の製造付属会社を受益者とする質権；

(C)任意の契約または任意の法規の規定に基づいて、任意の政府機関の進展、前払い、または他の支払いを保証する

(D)質権買収時に存在する財産、持分または債務(合併または合併によって取得された財産、持分または債務を含む)、またはその全部または一部の購入価格の支払いを保証するか、または買収前、買収時または買収後60日以内に発生する任意の債務を保証する

当該等の財産、株式又は債務を買収して、その全部又は一部の購入価格を調達すること；及び

(E)上記(A)~(D)項に記載の任意の担保の全部または部分的延期、継続または置換(または連続延期、継続または置換)であるが、このような延期、継続または置換担保は、担保延期、継続または置換を保証する同じ財産、株式または債務の全部または一部(当該財産の改善に加えて)に限定されるべきである。

7.6%は販売およびレンタルに使用されます。当社自身は、いかなる製造子会社も、いかなる銀行、保険会社又は他の貸金者又は投資家(当社又はいかなる製造子会社を含まない)又はそのような貸手又は投資家が一方のための任意の手配を許可することも許さず、継続期間を含む一定期間内に当社又は製造子会社をリースすることを規定する。当社または製造付属会社は、融資者または投資家に売却または譲渡しようとしているか、または融資者または投資家が主要な国内製造物件を担保として任意の者に資金を立て替えている3年以上の国内主要製造物件(ここでは“アフターバックリース取引”と呼ばれる)を除いて：

(A)当社又は当該製造付属会社は、7.5節に基づいて賃貸しようとする主要国内製造物件に担保方式で債務を発生させることができ、その額は、当該等の販売及び借戻し取引の占有債務と同じであり、同等及び割合で当該等の債務を保証する必要がない

(B)会社は、会社又は製造付属会社が売却又は譲渡を行ってから120日以内に、以下の額に等しい額を申請しなければならない

(I)手配に従って賃貸された主要ローカル製造業の純利益；または

(Ii)このような手配を締結する際にレンタルする主要な国内製造業物件の公平な時価(以下のいずれか2人によって決定される：当社取締役会議長総裁、当社の任意の執行副総裁、当社の任意のグループ副総裁、当社の任意の副総裁、当社の財務主管または財務総監)

当社の融資債務の償還に用いられる；ただし、当社の融資債務を償還するための金額は、当社が売却後120日以内に自発的に解約した融資債務元金を差し引かなければならない。

第8節.違約事件の発生防止

発生し、続いている場合、次のいずれかのイベントが発生します

(A)会社は、(I)満期のいかなる融資元金、(Ii)本契約項のいずれかの利息又は融資費を支払わず、融資の満了後5営業日以内に支払うか、又は(Iii)会社が行政代理人から当該融資元金に関する通知を受けてから30日以内に、任意の融資書類が満了して支払わなければならない任意の他の金((Iii)第2項に記載の額について、会社が係争を誠実に提起しているいずれかの当該金を除く)

(B)会社が提供する任意の融資書類または審査証明された報告書において作成されたか、または作成された任意の申立または保証として、作成または提供された日またはその日までに任意の要件において正しくないことを証明しなければならない；または

(C)当社または任意の重要な新規保証人は、(I)第6.1条の合意、(Ii)第7.1条の合意が20日間連続しているか、または(Iii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の他の合意を遵守または履行する場合には違約し、第(Iii)項についてのみ、そのような違約は、行政エージェントが当社に通知してから30日以内に継続しなければならない。または

(D)当社または任意の新しい保証期間内に、任意の重要な新規保証人は、(I)猶予期間後(ある場合)には、いかなる債務元金または任意の保証債務の元金を支払わないか、または(Ii)猶予期間後(ある場合)には、そのような債務または保証義務についていかなる利息も支払うことができない。しかし、この段落(I)または(Ii)の段落に記載された責任喪失、イベントまたは状況は、この時間に限り、本(D)段落(I)または(Ii)項に記載されたタイプの1つまたは複数の責任、イベントまたは状況が発生して継続しており、このような責任、イベントまたは条件の未償還元金総額が$1，000，000を超えている場合を除いて、任意の時間において失敗イベントを構成しない

(E)当社または任意の重要な新規保証人によって任意の新しい保証期間内に発行または保証される任意の承認追加の高級信用または任意の他の債務であって、総額1，000，000，000ドル以上の返済されていない任意の追加の高級信用または任意の他の債務を承認し、その所有者は、そのような融資または債務項目の下の責任によって加速的に履行されなければならない、または

(F)(I)当社、FMCC、Ford Canadaまたは任意の重要な新規保証人は、(A)任意の司法管区の任意の既存または将来の法律に基づいて、債務者の破産、債務無力債務、再編または済助に関連する任意の事件、法的手続きまたは他の訴訟を展開すること(1)それについて済助令を締結することを求めるか、またはそれを破産または債務返済不能と判定することを求めるか、またはその債務について再編、手配、調整、清算、解散、改質または他の済助を求めるか、または(2)委任係、受託者、受託者、委託者、またはその債務について再編成、調整、清算、解散、改質または他の救済を求めることができる。またはその全部または任意の重要部分資産のための財産管理人または他の同様の官僚、または(B)その債権者の利益のための一般的な譲渡；または(Ii)任意の新しい保証期間内に、(A)登録済助令または任意のそのような裁決または任命をもたらすために、(A)登録済助令または任意のそのような裁決または任命をもたらすために、(I)上記(I)項で説明された性質の任意の事件、法的手続きまたは他の訴訟を展開しなければならない、または(B)90日以内に解除されない、解除されない、または未保証を維持するために、または(Ii)任意の新しい保証期間内に、当社、FMCC、カナダフォード自動車会社または任意の重要な新規保証人に対して展開しなければならない

(G)(I)任意の計画は、任意の計画年度またはその一部によって要求される最低資金基準を達成することができないか、または“規則”第412条に基づいて、その基準の免除または任意の償却期間の延長を求め、拒否されなければならない；(Ii)任意の計画が終了されたか、または終了されるべきか、またはERISAに従って終了手順の標的となるべきである；(Iii)PBGCは、受託者管理計画を終了したか、または指定された受託者が任意の計画を管理するべきであり、(Iv)任意の計画は、免除されていない累積資金不足を有するべきである。または(V)当社または任意の共通制御エンティティは、“従業員補償および保険法”第409、502(I)、502(L)、515、4062、4063、4064、4069、4201または4204条または規則第4971または4975条に従って計画の責任を負うか、またはそのために責任を負うことができ、(B)上記の任意の事項に重大な悪影響を与えている、または(V)当社または任意の共通制御エンティティは、“従業員補償および保険法”第409、502(I)、502(L)、および(B)上記の任意の事項に重大な悪影響を与えている

(H)1つまたは複数の判決または判決は、当社または任意の新しい保証期間内に空けられていない米国の重要な新規保証人を必要とする

60日以内に上訴を解除、弁済、保留または保証し、(例えば、任意の単一の判決または判決に属する)(例えば、任意の単一の判決または判決に属する)$100，000，000または$200，000，000または(B)$200，000，000または合計$200，000，000の法的責任に関連する(保険会社が保証を拒否していない保険会社は、その保険について支払いまたは全数保証を支払うことはない)；または

(i)[保留します。]

(J)任意の新しい保証期間内に、任意の重要な新規保証人が新しい保証書に従って作成した保証は、完全に有効であることを停止しなければならない。または

(K)制御権変更の発生；

次に、いずれの場合も、(A)イベントが上記(F)段落に規定された当社に関連する違約イベントである場合、承諾は直ちに自動的に終了すべきであり、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて貸手の融資(およびその計算すべき利息)およびすべての他の金額は直ちに満了して支払うべきであり、(B)そのイベントが任意の他の違約イベントである場合、(I)必要な貸手の同意、行政エージェント、または必要な貸手の要求に応じて、行政エージェントは、以下の2つの行動をとることができる。会社に通知を出し、すぐに終了すると約束し、すぐに終了することを約束した。及び(Ii)必要な貸金者の同意を得て、行政代理は必要な貸金者の要求に応じて、当社に通知を出し、本契約及びその他の融資書類の下で貸手の融資(応算利息と併せて)及びすべての他の金が直ちに満期及び対応することを宣言し、このような金はすぐに満期になり、また支払う必要がある。本節で明確に規定する以外に、会社はここで提示、要求、拒否、その他のすべてのタイプの通知を明確に放棄します。

第9節：代理エージェントの権利

9.1%の人が任命を受けた。各貸主は、本プロトコル及び他の融資文書項目の下で貸手の代理人として適用される代理人をここで撤回不能に指定し、適用された代理人は、この身分で本協定及び他の融資文書の規定に基づいて行動し、本協定及び他の融資文書の条項に基づいて適用代理人に明確に付与された権力を行使し、その職責を履行し、本協定及び他の融資文書の条項及び他の合理的に付随する他の権力を行使する。本プロトコルの他の場所にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、適用代理人は、任意の義務または責任(本プロトコルで明確に規定されているものを除く)または任意の貸金者との任意の受託関係を負うべきではなく、任意の黙示されたチノ、機能、責任、義務、義務または責任を、本プロトコル(持続可能な開発構造代理人が第2.19(E)条に従って規制変更を監視および決定する任意の義務を含む)または任意の他の融資文書、または他の方法で任意の適用代理人に存在するものと解釈してはならない。

9.2%は責務委譲です。適用代理人は、本契約および他の融資文書項目のいずれかの職責を代理人または代理弁護士によって履行することができ、その職責に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。適用代理人は、彼らの中の誰もが合理的で慎重に選択した任意の代理人または事実上の弁護士の不注意または不当な行為に責任を負わない。

9.3%の人が免責条項を持っていません。任意の適用可能な代理人またはそのそれぞれの上級職員、取締役、従業員、代理人、実名弁護士または付属会社は、(I)本契約または任意の他の融資文書に関連して、または本契約または任意の他の融資文書に関連して合法的に取られたまたは見落とした任意の行動に責任を負わない(上記の任意の行動がそれ自体の深刻な不注意または故意の不適切な行為によるものでない限り)、または(Ii)本合意または任意の他の融資文書または任意の証明書、報告または報告で行われた任意の陳述、または保証の任意の方法で責任を負う。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目または項目の義務の宣言または他の文書を履行することができなかった。適用代理人は、任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意の貸手の財産、帳簿または記録をチェックする義務がない。

9.4%の適用エージェントはRelianceをサポートしています。適用代理人は、任意の文書、書面、決議、通知、同意、証明書、誓約書、手紙、ファックス、電送または電送メッセージ、電子メール、声明、注文または他の文書または会話を信頼する際に十分に保護されなければならず、任意の適用代理人は、これらの文書、書面、決議、通知、同意、証明書、誓約書、手紙、ファックス、電送または電伝メッセージ、電子メール、声明、注文または他の文書または会話が真実で正しいと信じ、適切な1人または複数の人によって署名され、送付または提出され、任意の適用可能な代理人に基づいて選択された法律顧問(当社の弁護士を含む)、独立会計士および他の専門家の意見および陳述を有するべきである。いずれの適用エージェントも、譲渡、協議または譲渡の書面通知が当該適用代理人に提出されていない限り、任意のチケットの受取人をそのチケットの所有者と見なすことができる。任意の適用可能な代理人は、適切であると考えられる必要な融資者(または本プロトコルで指定されたすべての貸手または本プロトコルで指定された任意の他の貸手指導グループ)の提案または同意を最初に受けない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動を取らないか、または任意のそのような行動をとることによって生じる可能性のある任意の責任およびすべての責任および費用をまず満足させるために、任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきである。すべての場合、各適用可能な代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書に従って必要な貸手(または、本プロトコルにこの規定がある場合、すべての貸手または本プロトコルで指定された任意の他の貸手指導グループを指す)の要求に従って行動するか、または行動しない点で十分に保護されなければならない。この要求およびその要求に応じて取られる任意の行動または行動しないことは、すべての貸主およびすべての将来の融資所有者に拘束力を有する。

9.5%の違約通知。行政代理人が貸手または当社の契約に関する通知を受信した場合には、当該違約または違約事件を記載し、その通知が“違約通知”であることを説明しない限り、行政代理人は、任意の違約または違約事件の発生を知っているか、または知っているとみなされてはならない。行政エージェントが通知を受けた場合は，借入者に通知しなければならない.行政エージェントは、その違約または違約イベントについて、必要な貸手(または本プロトコルで規定されているように、すべての貸主または本プロトコルで指定された任意の他の貸金者に団体を指示する)の合理的な指示の行動を取らなければならないが、行政エージェントがこのような指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約または違約イベントについて、貸手の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または行動しないことができる。

9.6%の人はエージェントおよび他の貸主に依存しないと回答した。各貸手は、任意の適用代理人またはそのそれぞれの高級職員、取締役、従業員、代理人、事実弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、任意の適用代理人がその後にとるいかなる行為も、融資者または融資者の任意の関連側事務の任意の審査を含み、任意の適用代理人の任意の貸手に対する任意の陳述または保証を構成するとみなされてはならない。各貸金人は適用代理人に、それはすでに適切と思われる書類及び資料に基づいて、いかなる適用代理人或いは任意の他の貸金人に依存しない場合、独立に貸金先及びその付属会社の業務、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用に対して評価及び調査を行い、そして自分で本プロトコルに基づいてその融資及びその他の信用拡張及び本合意を締結することを決定した。各貸金人も、いかなる適用代理人或いは任意の他の貸金人に依存することなく、その当時適切とされていた書類及び資料に基づいて、引き続き本プロトコル及びその他のローン文書に基づいて、それ自体の信用分析、評価及び決定を行い、それが必要と思われる調査を行い、自身の貸主及びその共同会社の業務、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を通知することを示している。適用代理人が本契約の下で融資者に通知、報告、および他の文書を提供することを明示的に要求しない限り、適用代理人は、任意の適用代理人またはその任意の上級職員、取締役、従業員、代理人、訴訟代理人または関連会社のすべての任意の貸手または融資先の任意の関連会社に関するすべての業務、運営、財産、状況(財務または他)、将来性または信用の任意の信用または他の情報を任意の貸手または融資者に提供する義務または責任がない。

9.7%の人が賠償を要求した。貸金人は、代理人として(当社の償還義務を制限しない範囲内で)それぞれ、本節の請求に基づいて発効した総リスク割合(又は、承諾を終了した日後に賠償を求める場合は、その日直前の総リスク百分率に従って全額融資を支払わなければならない)に同意し、適用される代理人毎に賠償を行い、任意及びすべての負債、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、任意の時間(ローン支払いの前または後にかかわらず)に、約束、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコル、またはその中で考慮または言及された任意の文書、または本プロトコルまたはその中で想定される取引、またはこれらの任意の事項に基づいて、または上述した任意の事項に関連して、または取られない任意の行動に関連して、任意の時間、または適用可能な代理人のための任意の費用または支出を押し付け、招く、または適用することができる任意の費用または支出；しかし、いかなる貸主も、上記の責任、義務、損失、損害賠償、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出のいずれの部分にも責任を負わず、このような責任、義務、損失、損害賠償、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出は管轄権のある裁判所が下した最終的かつ控訴できない裁決は、当該適用代理人の深刻な不注意または故意の不当行為によるものと認定する。本節のプロトコルは，融資と本プロトコルの項の下で支払うべき他のすべての金を返済した後も有効である.

9.8代理人を代表して個人として行動する。各適用エージェントとその連属会社は，その行政エージェントが代理人を適用していないように，任意の融資先に融資を提供し，その預金を受けることや，一般に任意の融資先と任意の業務を行うことができる.その発行又は更新された融資については、各適用される代理人は、本契約及び他の融資文書の下で、任意の貸金者と同じ権利及び権力を有し、同じものを行使することができる

適用可能な代理人ではないにもかかわらず、用語“借主”および“借主”は、各適用代理人をその個人として含むべきである。

9.9%が後継者エージェントとなります。いずれの適用エージェントも，貸手および当社に30日通知した後，その等の適用代理人を辞任することができる。適用代理人が本合意および他の融資文書に従って適用代理人の職務を辞任する場合、要求される貸金者は、貸金人の中から貸金人のために後継代理人を指定しなければならず、後任代理人は(第8(A)条または第8(F)項による当社への違約事件が発生し、継続している限り)、会社の承認(無理な抑留または遅延を許可してはならない)を必要とし、後任代理人は、“行政代理人”、“先頭持続可能性構造代理人”または“共同持続可能性構造代理人”という用語で、適用される代理人の権利、権力および責任を継承すべきである。場合に応じて、後任代理人は、委任および承認後に発効し、前適用代理人は、適用代理人としての権利、権力、および責任が終了し、前適用代理人または本プロトコルのいずれか一方または任意の融資所有者は、他のまたはさらなる行為または行為を有さないことを指す。退職した適用代理人の辞職通知から30日以内に、適用代理人としての任命を受けた後任代理人がいない場合、退職した適用代理人は、貸金者を代表し、会社の同意の下で後継適用代理人を指定することができる(当該同意は無理に拒絶されてはならず、かつ、第8(A)条又は第8(F)条による会社への違約事件が発生し、継続している場合は、同意する必要はない)、後任適用代理人を指定し、行政代理人に対しては、アメリカ合衆国またはその任意の州の法律に基づいて組織またはナンバープレートを発行する商業銀行でなければならず、その資本と黒字の合計は少なくとも500，000，000ドルである。後任適用エージェントが本プロトコル項のいずれかの適用エージェントの任命を受けた後、その後任適用エージェントは、すぐに継承され、退職する適用エージェントのすべての権利、権力、特権、義務が与えられなければならず、退職する適用エージェントは、本プロトコルの下での職責および義務を解除される。任意の退役した適用代理人が適用代理人の職務を辞任した後，第9節の規定は，適用代理人を務めている間に本協定及び他の融資文書に基づいて講じられたまたは行われていないいかなる行動にも適用されなければならない。

9.10帳簿管理人、チーフ編集者、ファイルエージェント、およびシンジケートエージェントが含まれます。シンジケートエージェントまたは本プロトコルの表紙で指定された任意の帳簿管理人、先頭手配人、ファイルエージェントまたはエージェントは、本プロトコルおよび他のローンファイル項目のいずれの責務または責任を負わない。

9.11%はERISAのいくつかの事項を示します

(A)各貸主(X)は、すべての適用代理人、各先頭手配者、およびそれぞれの関連会社の利益であり、当社または任意の他の貸手の利益ではなく、当社または任意の他の貸手に示し、保証し、その人が本合意の貸手となった日から、その人がもはや本契約の貸手でない日から、当社または任意の他の貸手の以下の項目のうちの少なくとも1つが真実であるであろう

(I)貸主は、融資または承諾に関連する1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”(“計画資産規程”が指す計画資産)を使用しない

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、承諾、本協定の管理と履行、およびこれに関連する免責救済条件が満たされ続ける

(Iii)(A)貸主は、“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分に示される)によって管理される投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、承諾および本合意を締結、参加、管理および履行するために投資決定を行い、(C)融資、承諾および本プロトコルを締結、参加、管理および履行し、本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)節の要件に適合し、(D)貸金人に知られている。PTE 84-14第1部(A)項の融資者の参入、参加、管理および融資、承諾、および本協定に関する要件に適合する、または

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、前(A)項(B)項(B)項が貸主にとって事実であるか、又は当該貸手が前(A)項(Iv)項に規定する別の陳述、保証及び契約を提供していない限り、当該貸手は、さらに(X)当該人が本合意の貸手となった日から、当該人がもはや本合意の貸手でない日から、当該者がもはや本合意の貸手でない日まで、(X)陳述及び保証を行う。当社または任意の他の融資者または当社または任意の他の融資者の利益に対する疑問を生じないようにするために、任意の適用代理人、任意の先頭手配者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、融資者の資産の受信者ではなく、これらの融資、承諾および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する(本プロトコル、任意の適用代理人が本プロトコル、任意の融資文書、またはこれに関連する任意の文書項目の下の任意の権利を保持または行使することを含む)。

(C)各適用代理人および各先頭手配者は、ここで融資者に通知し、このような人々は、本プロトコルで行われる取引について公正な投資提案を提供することを承諾していないが、この人は、本プロトコルで行われる取引において経済的利益があり、この人またはその共同会社(I)は、融資、承諾および本プロトコルについて利息または他の支払いを受け取ることができるので、(Ii)融資または承諾を延長する場合、収益を確認することができ、または保証された金額が、融資利息を取得するために支払う金額よりも少ないことを確認することができる。または(Iii)構造費、承諾料、排出費、融資費、前払い費用、引受費、代理管理費または担保代理費、使用料、最低使用料、信用状費用、前払金、取引または代替取引費、修正費、手数料、定期保険料、銀行承諾料、破砕費、または他の事前解約費、または上述した他の同様の費用を含む、本プロトコル、融資書類または他の事項に関連する費用または他の支払いを受け取ることができる。

支払いに9.12%が使用されます。

(A)各貸主は同意する：(X)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、その貸金者が行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金を自己決定した場合、個別および集団的に)貸主に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払(またはその一部)の返還を要求するが、いずれの場合もその後の営業日より遅れてはならないが、その要求が当日資金で支払われた任意の当該等支払い(またはその一部)の金額を、貸金人が支払い(またはその一部)を受け取った日から(その日を含む)利息とともに行政代理人に返還し、NYFRB金利および管理エージェントが銀行業界によって時々発効する銀行同業補償規則に従って決定された金利のうち、大きな者が管理エージェントに返済された日、および(Y)法律が適用される許容範囲内で、融資者は、“価値による補償”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されないが、管理エージェント要求、クレームまたは反クレームのいずれかのクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または払戻権利を主張してはならない。行政エージェントが第9.12条に基づいてどの貸主にも通知することは決定的であり，明らかな誤りは存在しない。

(B)各貸主は、ここでさらに同意し、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信された支払いが、その額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)に示された支払い金額または日付と異なる場合、上記の各場合において、貸手は、支払いに誤りがあることを通知しなければならない。各貸手は、各場合において、支払いに誤りがあることを通知すべきである。または、貸手が支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、その状況を直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントが要求を出したときに、その要求を当日資金で支払う任意のそのような支払い(または一部)の金額で行政エージェントに迅速に返却しなければならない(ただし、いずれの場合もその後の営業日よりも遅れてはならない)ことを認識しなければならない。融資者が当該等金(又は一部)を受け取った日からNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利で管理代理人に返済した日までの毎日の利息と併せて。

(C)当社および他の各貸主は、(X)何らかの理由(当該未回収金額、“誤払い返却不足”)により、その支払い(またはその一部)を受信した任意の貸手から誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントが貸主に通知した後、(I)貸金者は、その誤払いに係る融資(ただし、その承諾ではない)譲渡(“誤払い影響融資”)とみなされ、その金額は、誤払い返却不足(または行政エージェントが指定したより小さい額)(誤払い影響融資に対する融資(ただし承諾ではない)の譲渡、“誤払い不足譲渡”)に任意の未払いおよび未払い利息を加える(この場合、行政代理は譲渡費用を免除する)。ここで(当社と)は，その誤った借金について譲渡と譲渡と仮定を譲渡するものとみなされ，その貸主は，そのような融資を証明する手形を自社または行政エージェントに交付すべきであり，(Ii)譲渡者である行政エージェントは，誤った借金譲渡を獲得したとみなされ，(Iii)買収とみなされた後，譲り受け人貸手である行政エージェントは，本合意項の下でその誤った借金譲渡に関する貸手となり，譲渡融資者はもはや貸手ではない

このような誤った支払い不足譲渡については、疑問を生じることを避けるために、本協定賠償条項の下での義務およびその適用の承諾は含まれておらず、この義務は、譲渡貸主に対して依然として有効であり、(Iv)行政代理は、誤った支払い不足譲渡を受けるローンにおける所有権権益を登録簿に反映することができるが、疑問を生じないために、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸金人の承諾も減少しない。これらの承諾は、本合意の条項に従って存続すべきであり、(Y)誤った支払いは、償還、前払い、償還、解除、または他の方法で当社または任意の他の貸手のいかなる債務を履行することができない。しかしながら、疑問を生じないようにするために、上記(X)および(Y)項は、そのような支払いには適用されず、そのような支払いの金額、すなわち、行政エージェントが会社または任意の他の貸手から受信した資金が、そのような支払いのために使用されることに限定される。

(D)行政代理人の辞任又は交換、又は貸主の権利又は義務の移転又は置換、承諾の終了、又は返済、弁済、又は任意の融資文書下のすべての義務の履行後、各当事者の本条項9.12項の義務は引き続き存在しなければならない。

第10節.その他の項目と雑項

10.1%の修正案と免除。(A)本プロトコル、任意の他のローン文書、本プロトコル、またはその中の任意の条項は、本プロトコル第10.1節の規定または本プロトコルに別途明確な規定がない限り、修正、追加または修正することができない。要求された貸金人及び会社(自己及び関連融資文書としての任意の他の貸金先を代表する代理人)を代表することができ、又は、要求された貸手の書面同意の下で、行政代理及び会社(自己及び関連融資文書を代表する任意の他の貸手を代表する代理人)が時々(I)書面修正を達成することができる。本プロトコルまたは他の融資文書に任意の規定を追加するために、または本プロトコルまたは他の融資文書の下での融資者または融資者の権利を任意の方法で変更するために、または(Ii)必要な融資者または行政エージェント(場合に応じて)が文書で指定された条項および条件に従って、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の要求を放棄するか、または任意の違約または違約イベントおよびその結果を放棄するために、本プロトコルおよび他の融資文書を追加または修正する。しかし、このような免除およびその等の修正、補足または修正は、いずれも、

(A)任意の融資の元金を猶予または減少させるか、または任意の融資の最終予定期限を延長し、本協定に従って支払われる任意の利息、費用または前払い保険料の明金利を低下させる(任意の責任を免除した後の金利増加の適用性に関連する者を除く)、または任意のローンの所定の支払日を延長するか、または任意の貸手が承諾した金額を増加させるか、または任意の貸手が承諾した期限を延長するか、いずれの場合も、各貸手の書面による同意なしに直接またはその悪影響を受ける；

(B)いかなる貸主の書面による同意もない場合、第10.1項における貸金人の投票権を廃止又は減少させる

(C)すべての貸主の書面による同意を得ない場合には、必要な貸金者定義に規定されている任意の割合を低減するか、または会社の譲渡、譲渡、または本契約および他の融資文書における会社の任意の権利および義務を解除することに同意する(融資文書に別途規定されているものを除く)

(D)任意の修正、修正または免除が実施され、その条項によれば、その修正、修正または免除は、任意のローンの下での融資者の支払い権利に悪影響を与え、これらの修正、修正または免除は、任意の他の融資項目の下の融資者とは異なる

多数の貸主の書面による同意を得ず、それに悪影響を受けたすべての融資

(E)多数の貸主の書面による同意なしに、任意の貸主に対する多数の貸主定義に規定されているパーセンテージを減少させる

(F)いかなる適用代理人の書面の同意もなく、いかなる適用代理人にも不利な方法で第9条の規定を修正、修正または放棄すること；または

(G)(I)必要な貸主、(Ii)先頭持続可能な構造エージェント、および(Iii)行政エージェントの同意なしに、第2.19節(持続可能性調整)、6.2節(持続可能性報告)およびその構成要素の定義または本10.1(G)節の任意の規定を修正、修正または放棄するが、本プロトコルが明確に規定することに加えて、持続可能性に関連する価格の任意の修正は、その直接的および悪影響を受ける各貸主の同意を得なければならない。

このような免除および任意のこのような修正、補充、または修正は、各融資者に平等に適用され、融資当事者、融資者、各適用代理人、およびすべての将来の融資所有者に対して拘束力を有するべきである。任意の放棄の場合、貸手、貸手、および各適用代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下での以前の地位および権利を回復すべきであり、放棄された任意の違約または違約イベントは、修復され、これ以上継続されていないとみなされるべきであるが、免除は、任意の後続または他の違約または違約イベントまで延長されてはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない。

(B)上記(A)段落の規定があり、必要な貸主の同意がない場合であるにもかかわらず、上記(A)~(G)段落の要求に適合する任意の同意の場合、(I)多数の貸主の書面による同意を経て、任意の融資の条項は、任意の他の融資項目における融資者の権利または義務に悪影響を与えない任意の方法で修正、修正または免除することができ、(Ii)行政エージェントおよび会社は、本合意または任意の他の融資文書の任意の条項を修正、修正、または補充することができ、この修正すればよい、または修正することができる。修正や補充はいかなる貸主の権利や義務にも悪影響を与えないだろう。

10.2 通知だ 本契約の各当事者に対するすべての通知、要求および要求は、書面で行わなければならない。（ テレコピーまたは電子送信を含む ） 、本明細書に別段の定めがない限り、配達時、または郵便、郵便料金が前払いされた後 3 営業日、またはテレコピー通知または電子送信の場合は受領時に、正式に交付または作成されたものとみなされます。当社および適用代理人の場合は、以下の宛先、貸し手の場合は、管理代理人に送付される管理質問票に記載されている宛先、またはそれぞれの当事者が今後通知するその他の宛先。

ただし 、 適用 代理 人 または 貸 し 手 に対する 通知 、 要求 または 要求 は 、 受 領 するまで 効 力を 有 しません 。

本プロトコルの下で貸手への通知および他の通信は、行政代理によって承認されたプログラムに従って電子通信によって交付または提供することができるが、条件は

行政代理と適用される貸金人とが別途約束がある場合を除き、上記規定は、第2項による通知には適用されない。任意の適用可能なエージェントまたは会社は、その承認されたプログラムに従って、電子通信を介して本プロトコルの下の通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。

承認された電子プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能”で提供される.適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性を保証せず、承認された電子プラットフォームの十分性も保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政エージェント、任意の手配者、任意の簿記管理人、任意のファイルエージェント、任意の共同シンジケートエージェント、持続可能な開発構造エージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(総称して“適用者”)は、会社または管理エージェントがインターネットまたは承認された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接または間接、特殊、付帯または事後的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む会社、または管理エージェントがインターネットまたは許可された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接的または間接的、特殊、付随的または事後的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)にいかなる責任も負わない。重大な不注意または重大な違約、および貸金人のクレームについてのみ、管轄権のある裁判所による控訴できない最終判決。

10.3%免除なし；累積救済。本プロトコルまたは他の融資文書項目の任意の権利、救済方法、権力または特権の行使を阻止または遅延させることは、適用可能な代理人または融資者が、このような権利、救済方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権の行使を阻止することもできない。本協定によって規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されない。

10.4%陳述および保証の存続をサポートします。本プロトコルによるすべての陳述および保証、ならびに他のローン文書および本プロトコルに従って交付された、または本プロトコルに関連する任意の文書、証明書または声明で行われたすべての陳述および保証は、本プロトコルの署名および交付、ならびに本プロトコルの下での融資および他のクレジット拡張中に依然として有効である。

10.5%は料金および税金の支払いに使用されます。当社は、(A)本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに本プロトコルおよび他の融資文書および任意の他の文書に関連する開発、準備および実行、ならびに本プロトコルおよび他の融資文書の任意の修正、追加または修正によって生じるすべての合理的な自己負担および支出を適用代理人に支払うか、または補償することに同意する

ここで行われる取引およびこれに関連する任意の修正または免除を完了および管理することは、(I)適用エージェントによって分担されるWeil、Gotshal&Manges LLPおよび各関連司法管轄区域の地域弁護士の合理的な費用および支出、(Ii)提出および記録費用および支出、ならびに(Iii)INTRALINKの費用、(B)本プロトコルおよび他の融資文書下の任意の権利の実行または保留によって生じるすべての合理的な自己負担費用および支出を含むが、これらに限定されない。適用代理人に最高弁護士の合理的な費用および支出を支払うことを含み、その弁護士は、すべての貸金人を代表して行動しなければならない(必要または適切であれば、各関連司法管区は、適用代理人が地域弁護士を分担する)、任意の利益衝突が発生した場合、必要または望ましい場合には、最高弁護士(必要または適切であれば、各関係司法管轄区に現地弁護士を追加する)を増加させ、すべての貸主(適用代理人を除く)、各貸主および適用代理人を支払い、賠償または返済し、各貸主および適用代理人を損害を受けないようにする。本契約、他の融資文書および任意の他の文書の下またはそれに関連する任意の取引の実行および交付、完了または管理、または本プロトコル、他の融資文書および任意の他の文書の下またはそれに関連する任意の免除または同意、ならびに(D)各融資者、適用代理人、それらのそれぞれの連属会社およびそれらのそれぞれの高級職員、取締役、パートナー、従業員、コンサルタント、代理人、支配者、および受託者(すべての人は“賠償者”であり)、各損害者が、本協定、他の融資文書および任意の他の文書の実行、交付、実行、履行および管理に関連する任意および他のすべての責任、義務、損失、損害、罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または任意の種類または性質の支出から保護されるようにする(本協定で特に規定されていない税費を除く。)を含むが、これらに限定されない。上記のいずれかの融資収益の使用又は違反、遵守又は当社又はその任意の付属会社の経営に適用される任意の環境法に基づいて規定された責任、及びいかなる損害を受けた者が任意の融資文書に基づいて任意の貸金者に対して提起したクレーム、訴訟又は法律手続に関連する法律顧問の合理的な費用及び支出(本(D)項のすべての前述の内容を総称して“賠償責任”と呼ぶ)は、当該等の賠償責任が次の者の深刻な不注意又は故意的不正行為又は実質的な融資文書違反によるものである限り、いかなる損害を受けた者に対しても賠償責任を負わないことを前提とする。この賠償対象は、その任意の関連会社、またはそのそれぞれの高級職員、取締役、パートナー、従業員、コンサルタント、代理人、制御者または受託者である。前述の規定を制限することなく、法律の許容が適用される範囲内で、当社は主張せず、その子会社が主張しないように同意し、その子会社に環境法又は環境法に関連するすべてのクレーム、要求、罰金、罰金、債務、和解、損害賠償、費用及び費用、並びに任意の種類又は性質のクレーム、要求、罰金、罰金、債務、和解、損害賠償、費用及び費用を放棄させることに同意する。これらの権利が損害者の深刻な不注意又は故意的な不正行為又は実質的な融資文書違反によるものでなければ、その任意の関連会社またはそれらのそれぞれの高級職員、取締役、パートナー、従業員、コンサルタント、代理人、制御者または受託者。本第10.5条の規定により支払われるべきすべての金は、当該金を延滞された方が報告書又は領収書を提供してから30営業日以内に支払わなければならない。当該報告書又は領収書は、支払うべき金及び本第10.5条に規定する関連規定を合理的に詳細に記載しなければならない

金額は当社が支払います。前回、双方が理解し、同意した場合、会社は、費用、弁護士費、支出を精算または自腹で支払う請求を支援するために、合理的な証明文書を提供することを要求することができ、会社がこのような証明書類を受け取る前に、そのような金額を支払う猶予期間を開始することはできない。第10.5項に係る会社が支払うべき報告書は、第10.2条に規定する会社の住所に従って会社に提出され、又は各適用代理人に発行された書面通知において指定された他の者又は住所に提出されなければならない。10.5節のプロトコルは、融資と本プロトコル項の下で支払うべき他のすべての金額を返済した後も有効である。

10.6 後継者と譲渡者； 参加者と譲渡。 (a)本契約の規定は、本契約の当事者および本契約により許可されるそれぞれの後継者および譲受人を拘束し、利益のために適用されるものとする。当社は、各貸し手の書面による事前の同意なしに、本契約に基づく権利義務を譲渡または譲渡することはできません。（ およびそのような同意なしに当社による譲渡または譲渡の試みは無効となります ） および （ ii ） いかなる貸し手も、本セクションに従わない限り、本契約に基づく権利または義務を譲渡または譲渡することはできません。

（ b ） （ i ） 以下の （b） （ii） に定める条件に従い、貸し手は、以下の事前の書面による同意 （ いずれの場合も、不当に保留または遅延してはならない ） を受けて、本契約に基づく権利および義務の全部または一部 （ 当時のコミットメントおよび貸付金の全部または一部を含む ） を 1 人以上の譲受人 （ それぞれ、「譲受人」 ） に譲渡することができる。

(A)会社；及び

(B)行政エージェント；

しかし、上記のいずれのローンも、(X)貸手への譲渡を必要としないか、または(Y)第8(A)または(F)条の違約イベントが発生し、継続している場合にのみ(Y)を必要とする。

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)融資者、貸手の連属会社又は承認基金を譲渡しない限り、又は任意の融資の下での融資者の承諾又は融資の全ての残りの額を譲渡しない限り、譲渡貸金者の各譲渡の規定の下での承諾又は融資の額(この譲渡に関連する譲渡及び政務代理人への交付を担う日に定める)は、会社及び政務代理人がそれぞれ別の同意がない限り、$10，000，000未満であってはならない。ただし、(1)第8条(A)又は(F)項のような違約事件が発生して継続している場合は、当社の同意を必要としない；及び(2)貸主及びその付属会社又は承認された基金について当該等の金額を合計する

(B)各譲渡の当事者は、譲渡および負担、および3500ドルの処理および記録料を行政エージェントに署名して交付しなければならない

(C)譲渡者が借入者でない場合は，行政代理人に行政アンケートを提出しなければならない.

本10.6節の場合、“承認基金”とは、通常のプロセスにおいて、融資、購入、保有または投資銀行融資、および同様のクレジット拡張に従事する任意の個人(自然人を除く)を意味し、(A)貸手、(B)貸手の付属機関、または(C)貸主の実体または実体を管理または管理する付属機関によって管理または管理される。

(3)以下(B)(Iv)段落による受領及び記録を前提として、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮定項の下の譲受人は、本合意の一方でなければならず、当該譲渡及び仮説譲渡の利益範囲内で、本プロトコル項における貸金人の権利及び義務を有し、当該譲渡及び仮に譲渡された利息の範囲内で、当該譲渡貸手は、本合意項における義務(例えば、譲渡及び仮想譲渡貸主が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーすることを免除しなければならない。この貸主はもはや本契約の一方ではないが、2.14、2.15、10.5節の利益を継続しなければならない。貸金人が本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本協定第10.6節の規定に適合しない場合は、本合意については、当該貸手が本節(C)項の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。

(Iv)この目的のために当社の代理人として行動する行政エージェントは、そのうちの1つの事務所に、それに交付された各譲渡および負担の写しと、貸主の名前または名前および住所を記録するための登録簿と、本協定に従って時々締結された条項に基づいて、各貸金者の融資約束、元本金額および利息(“登録簿”)を借りなければならない。当社，行政エージェントおよび貸手は，本プロトコルのすべての目的について，その名前を本プロトコルの条項に基づいて登録簿に記録しているすべての人を，逆の通知があるにもかかわらず，本プロトコルの下の貸手と見なすことができる.株主名簿は当社が任意の合理的な時間及び合理的な事前通知の後に時々閲覧することができます

(5)行政代理人は、譲渡先貸金人及び譲渡先が署名した正式に完了した譲渡及び仮定、譲渡先が記入した行政調査アンケート(譲渡先がすでに本項の下の借入者でない限り)、本節(B)項でいう処理及び記録費、及び本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を受けた後、このような譲渡及び負担を受け、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(C)(I)*任意の貸手は、当社または行政代理の同意を得ずに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(“参加者”)に、本プロトコルの下での貸手の権利および義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および不足している融資を含む)への参加を売却することができる。しかし、(A)当該貸金者の本合意項の下での義務は不変であるべきであり、(B)当該貸金者は引き続き当該等の義務を履行して本協定の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)当社、行政代理及び他の貸手は、当該貸金者の本合意項の下での権利及び義務について引き続き単独かつ直接当該貸金者と交際しなければならない、及び(D)毎年1月31日に遅くない。貸手は、前年度毎に融資および/または承諾に参加した融資者の書面説明を会社に提供しなければならない(通知を提供できなかった場合は、参加を無効にしてはならないことはいうまでもない)。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意に基づいて、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルは、参加者の同意を得ず、いかなる修正、修正または放棄にも同意してはならない、すなわち(1)この合意に対する原則に基づいて、直接影響を受けた各貸手の同意を要求することを規定することができる

10.1(A)と(2)節の第2文はその参加者に直接影響を与える.本節(C)(Ii)段落に別の規定がある以外は，当社は参加者ごとに2.14および2.15節の利益を享受する権利があることに同意し，まるで貸手であり，本節(B)段落に基づいて譲渡方式でその権益を取得するように同意する.法律の許容範囲内で、本節(C)(Ii)項の制約の下で、各参加者は、貸金者であるかのように第10.7(B)項の利益を享受する権利を有しなければならないが、当該参加者は、貸手であるように、第10.7(A)項の制約を受けなければならない。第10.6節にいかなる逆の規定があっても、各貸主は、上記の要件を満たすことなく、そのすべてまたは任意の部分の融資、承諾、または他の義務のうちの1つまたは複数の株式を1つまたは複数の貸手に売却する権利があり、または株式の売却および買い戻しの形態で融資を提供する他の者に、上記の要件を満たすことなく、1つまたは複数の貸手に株式を売却および買い戻す権利がある。

(Ii)参加者は、第2.14節または2.15節に従って、適用された貸手がその参加者に売却する権利を有する任意の支払いを得る権利がない。参加者は、参加者が貸手であるかのように、上記(B)(Iv)段落の規定に従って登録簿に記録されなければならない資料を、当該参加者が当社の代理として行動する行政エージェントに提供しない限り、第2.14、2.15または10.7節について当社から直接任意の資金を受け取る権利がない。いずれの参加者も，2.15(D)および(E)節を遵守し，貸金者とみなさない限り，2.15節の利益を享受する権利はない.

(3)株式を売却する各貸主は、その目的のためにのみ会社の非受信代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前及び住所、並びに各参加者の融資書類項目の下での融資又はその他の義務における元本金額(及び宣言の利息)(“参加者登録簿”)を登録しなければならない。しかし、貸手は、10.6(C)節の要求に基づいて、または米国財務省条例第5 f.103-1(C)節の規定に従って、そのような約束、融資、または他の義務に関する任意の情報を含む参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または参加者の任意の融資文書項目の下での任意の約束、融資または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰に開示する義務もない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(D)任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、当該貸金者の義務を保証するために、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、この節では、このような担保権益の質権または譲渡には適用されない。しかし、担保権益の質権または譲渡は、本合意項目の下での貸金人のいかなる義務を解除することができないか、または本合意当事者としての貸金人の代わりに任意のこのような質抵当者または譲受人を代替することができる。

(E)当社は、貸金者に関する書面通知を受けた後、任意の貸金者に債券を発行することに同意し、債券が上記(D)段落で述べたタイプの取引を促進することを要求する。

(F)上記の規定があるにもかかわらず、どのパイプローン機関も、会社または行政代理の同意を得ることなく、本合意に従って資金を提供する任意または全部の融資を、会社または行政エージェントの同意を得ることなく、第10.6(B)節に規定する制限を受けずに譲渡することができる。当社、各貸金人、行政代理はここで確認して、それは正しくありません

いかなる州破産法または同様の法律に基づいて、パイプ融資者に対して任意の破産、再編成、手配、資金不担保または清算手続きを提起し、期限は、パイプ融資者が発行した最新の満期商業手形の全額支払い後1年1日以内である；しかし、任意のパイプ融資者を指定する各貸主は、猶予期間内にそのパイプ融資者に対してこのような訴訟を提起することによって引き起こされるいかなる損失、費用、損害、または費用を契約の他方に賠償、保存し、損害を受けないように同意することに同意する。

10.7 調整； セットオフ。 (a)本契約が特定の貸し手に支払いを割り当てることを明示的に規定している範囲を除き、貸し手が債務者 （ 貸し手 ） は、本契約に基づき支払われるべき貸付金およびその他の金額が直ちに期限となり、第 8 条に従って支払われるべき債務の全部または一部を受領するものとします。それに関する担保を受けたり（ 自発的または非自発的にかかわらず、相殺により、第 8 条 （ f ） に言及される性質の事象または手続に従って、またはその他 ） 、他の貸し手が受領した当該支払または担保よりも大きな割合で、当該他の貸し手に負う債務がある場合、当該受益貸し手は、他の貸し手からドルで現金で当該他の貸し手に対して負う債務の当該部分の参加権を購入するか、又は当該担保の利益を当該他の貸し手に対して提供するものとする。当該受益貸し手に対し、当該担保の超過支払い又は利益を各貸し手と配分させるために必要な場合。ただし、当該超過支払いまたは利益の全部または一部がその後当該受益貸し手から回収された場合、当該購入は取り消され、購入価格および利益は、当該回収の範囲内で返却されるが、利子は無償となる。

(B)法律に規定されている貸主の任意の権利及び救済に加えて、各貸金者は、法律の許可が適用される範囲内で、事前に会社に通知する必要はなく、本通知に従って満期に対応するすべての金(説明の期限、スピードアップまたはその他の場合を問わず)に、任意の通貨を相殺および運用する任意のおよびすべての預金(一般的または特別、定期的または即時支払い、暫定的または最終預金)、および任意の通貨の任意の他の貸項、債務項または請求索、直接的または間接的、絶対的または存在、満期または未満了にかかわらず、貸手またはその任意の支店または代理機関は、当社の貸手またはアカウントの任意の時間を保有または不足している。各貸手は、融資者がそのような相殺および申請を提出した後、直ちに会社および行政エージェントに通知することに同意するが、この通知を発行しないことは、相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。

10.8%が他の同業者より高かった。本プロトコルは、本プロトコルの一方または複数によって任意の数の個々のコピーで署名することができ、これらのコピーのすべてを一緒に追加することは、同じ文書を構成するとみなされるべきである。署名された本プロトコルの署名ページをファクシミリまたは他の電子伝送方式で渡すことは，人手で署名した本プロトコルのコピーを渡すのと同様に有効でなければならない.当事者たちによって署名された本協定の写しのセットは、会社と行政代理に提出されなければならない。

10.9%が分割可能性を向上させた.任意の管轄区域において禁止または実行できない本協定の任意の規定は、本協定の残りの条項を無効にすることなく、当該司法管轄区域内でその禁止または強制実行できない範囲内で無効にすべきであり、任意の司法管轄区域内の任意のこのような禁止または強制執行は、その規定を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない。

10.10%統合を促進します。本プロトコル及びその他の融資文書は、当社、適用代理人及び貸金者が本プロトコル及びその標的に関する完全な合意を代表しているが、適用代理人又は任意の貸手は、本プロトコルの標的について本プロトコル又は他の融資文書において明確に記載又は言及されていない承諾、承諾、陳述又は保証を行っていない

10.11%は法律違反だ。本プロトコルおよび双方の本プロトコルの下での権利と義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。

10.12事件を管轄区域に提出する；免除。各適用代理人、貸手、当社はここで無条件、撤回できない

(A)本プロトコルおよびそれに属する他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または法的手続きにおいて、それ自体およびその財産、または本プロトコルに関する任意の判決を認めて強制実行するために、マンハッタン区に設置されたニューヨーク州裁判所、米国ニューヨーク南区裁判所の非排他的一般司法管轄権、およびその中の任意の裁判所に控訴する裁判所に控訴する；

(B)そのような訴訟または法律手続きのいずれかに同意し、そのような裁判所で提起することができ、そのような任意の訴訟または法律手続きが任意の裁判所で行われる場所を放棄することができ、または訴訟または法律手続きが不便な裁判所で反対し、抗弁または弁明をしないことに同意すること；および

(C)法律で禁止されていない最大限では、本節で言及した任意の法的訴訟または手続きにおいて、任意の特殊、懲罰的、懲罰的、または後果的損害賠償を要求または回収する可能性がある任意の権利を放棄する。

10.13%の人が間違った判断をした。当社は、本プロトコルのいずれか一方に対応する他の融資文書に負う義務について、最初に当該側に支払うべきお金(“元の通貨”)ではなく、1つの通貨(“判定通貨”)で判決を下しても解除すべきであるが、当該側が通貨で支払うべきと判定されたいずれかの金を受信した後の第2の営業日に限り、正常な銀行プログラムに従って判定通貨を有する元の通貨を購入することができる。このように購入した元通貨の金額が当該判断に基づいて最初に当該一方に支払うべき元貨幣金額よりも少ない場合、会社は単独の義務として同意し、いずれかの判断があっても、当該一方の損失を賠償し、そのように購入した元通貨の金額が本契約のいずれか一方が最初に支払うべき金額を超えた場合、その一方は超えた部分を自社に送金することに同意する。本10.13節の規定は、本プロトコルの終了及び本プロトコル及び他の融資文書項の下での会社義務が弁済された後も有効である。

10.14%は知識の承認である.当社はご確認いたします

(A)本合意と他の融資文書との交渉、実行、および交付中に、弁護士が相談意見を提供した

(B)適用代理人または任意の貸手が、本契約または任意の他の合意によって生成された、またはそれに関連する当社または任意の付属会社と受託関係がないか、またはそれにいかなる責任があるか

ローン文書、ならびに適用される代理人と貸手との間、ならびに会社または任意の子会社間の関係、一方、本文書またはこれに関連するのは、債務者と債権者との関係に過ぎない

(C)貸手間または当社または任意の付属会社と貸手との間に、本契約または他の融資書類のために合弁企業が設立されていないか、または本契約に記載されている取引のために任意の合弁企業が存在する。

10.15%は保証の発行です。(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、ここで各貸主の取消不可能な許可を得る(第10.1節で明確に要求されない限り、任意の貸手に通知する必要がない、または任意の貸金人の同意を得る必要がない)、行政エージェントは、ここで、任意の保証義務を解除または解除して、任意の融資文書が禁止されていない任意の取引または第10.1節の同意による任意の取引を完了することを可能にするために、会社が要求する任意の行動を直ちにとる。

（ b ） 保証解除日の発生時に直ちに、新保証およびそれに基づく各新保証人のすべての義務 （ 明示的に規定されている場合を除く ） は、いずれかの当事者による文書の引渡しまたは行為の遂行なしに終了する。このような終了に関連して、管理代理人は、各貸し手によって取り消しのつかない権限を与えられます。（ 第 10.1 条で明示的に要求される場合を除き、貸し手への通知または同意を必要とせず ） 当社が合理的に要求した措置を速やかに行うこと、またはその解除を証明することに同意するものとします。新しい保証に基づく新しい保証人の義務。

10.16%は秘密にする必要があります。各適用代理人および各貸手は、本プロトコルまたは本プロトコルに関連するすべての非公開情報に従って、任意の貸手、適用代理人、または任意の貸手に秘密にすることに同意する。しかし、本条項は、(A)適用代理人、任意の他の貸主、またはその任意の関連会社への開示、(B)本節(または少なくとも本節と同様に制限された他の条項)の合意を遵守する前提で、(C)当社およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または予想される譲受人または受質者または任意の直接または間接契約パートナー(またはその専門顧問)への開示を阻止しない；(C)その従業員、取締役、受託者、代理人、弁護士、弁護士、および(C)その従業員、取締役、受託者、代理人、弁護士、およびそれらの専門顧問に開示することを妨げるものではない。融資文書の目的を履行するためには、(D)任意の政府当局又は規制機関(自律機関を含む)の請求又は要求に応じ、(E)任意の裁判所又は他の政府当局の任意の命令又は任意の法律の規定に基づいて、合理的に実行可能な場合に会社に通知した後、(F)任意の訴訟又は同様の手続において要求又は要求を受けた場合、(F)合理的に実行可能な場合に会社に通知した後、(D)任意の政府当局又は規制機関(自律機関を含む)の請求又は要求に応じ、(E)任意の裁判所又は他の政府当局の命令又は法的規定に応じた場合、(F)任意の訴訟又は同様の手続において要求又は要求を行う場合、(G)開示された開示、開示された、(G)開示された、(H)全国保険専門家協会または任意の同様の組織または任意の国によって認可された格付け機関は、融資者のポートフォリオに関する情報を取得することを要求し、これらの情報は、融資者に対して発行された格付けに関連するか、または(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下で任意の救済措置を行使することに関連する。

10.17 陪審員裁判の放棄。 当社、該当する代理人および貸し手は、法的訴訟における陪審裁判を撤回不可能かつ無条件に放棄します。

本契約またはその他の貸付文書に関する手続きおよびこれに関連する反訴。

10.18 アメリカ合衆国愛国者法。 各貸し手は、米国愛国者法 （ Pub. III. ） の要件に従い、当社に通知します。L さん107 — 56 （ 2001 年 10 月 26 日に署名 ） （ 「米国愛国者法」 ） 、当社は、米国愛国者法に従って、当社を識別する情報 （ 当社の名前と住所、および当該貸し手が米国愛国者法に従って当社を識別できるようにするその他の情報を含む ） を取得、検証、および記録することが求められています。

10.19%の回答者が影響を受けた金融機関の困窮を認め、同意した。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(Iii)適用される決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。

[故意に省略した署名ページ]