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SmartlynxAirlinesMaltaLimited 会員2023-12-310001846084アメリカ-GAAP:MeasurementInputSharePriceMember2023-12-310001846084アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-12-310001846084アメリカ公認会計基準:従業員ストックメンバー2022-12-310001846084アメリカ公認会計基準:保証メンバー2023-01-012023-12-310001846084アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2023-12-310001846084jetmf: 航空機リース契約セブンメンバー2023-09-082023-09-080001846084jetmf: 購読契約メンバー2022-12-310001846084米国-公認会計基準:従業員株式オプションメンバー2023-01-012023-12-310001846084アメリカ公認会計原則:投入価格を測るメンバーjetmf: GemGlobalYieldLlcScs メンバー2021-06-280001846084jetmf: 購読契約メンバー2022-03-162022-03-170001846084jetmf: TrancheOneMember2023-01-270001846084jetmf: ExercisePriceThreeMember2022-01-012022-12-310001846084jetmf: ExercisePriceFourMember2022-01-012022-12-310001846084アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2023-12-310001846084jetmf : AirframeMember2022-12-310001846084jetmf: GemNotesPayable メンバー2022-12-310001846084jetmf: GlobalXMember2023-12-310001846084jetmf: エアバス A321 貨物機改造メンバー2021-10-142021-10-140001846084jetmf: GlobalxTechnologiesInc メンバーアメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2024-02-182024-02-180001846084国:ヨーロッパ共同体jetmf: LatinxAirSASMember2023-01-012023-12-310001846084jetmf: GlobalxAirToursLimited 責任会社メンバーSTPR:FL2023-01-012023-12-310001846084jetmf: 航空機リース契約 9 メンバー2023-11-20ISO 4217:CADXbrli:共有jetmf: カーボンオフセットXbrli:純jetmf: 航空機Xbrli:共有jetmf : リースISO 4217:CADjetmf: 提供期間ISO 4217:ドルjetmf: 機器
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
第1号改正案
至れり尽くせり
表S-1
1933年証券法に規定された登録声明
株式会社グローバル · クロッシング航空グループ
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
4522
(主な標準業界分類記号)
86-2226137
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
4200 NW 36 丁目 ビル 5 A マイアミ国際空港 マイアミです, フロリダ州 33166 (786) 751-8503
(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)
ライアン · ゲーペル社長兼最高財務責任者 4200 NW 36 丁目 ビル 5 A マイアミ国際空港 マイアミです, フロリダ州 33166
(786) 751-8503
(サービスエージェントの名前、住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)
( 販売開始予定の概算の日 )
1933年証券法第415条の規定により、本表に登録されている任意の証券が遅延または連続的に発売される場合、以下のブロックを選択してください☐
本表が証券法第462条(B)条に発行された追加証券を登録して提出した場合は、以下のブロックを選択し、同一発売の比較的早く発効した登録書の証券法登録書番号を示してください☐
この表が証券法下の規則462(C)に基づいて提出された後に改正された場合、以下の枠を選択し、同じ発売された以前に発効した登録声明の証券法登録宣言番号を一覧表示してください☐
この表が証券法下の規則462(D)に基づいて提出された後に改正された場合、以下の枠を選択し、同じ発売された以前に発効した登録声明の証券法登録宣言番号を一覧表示してください☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
|
|
大型加速ファイルサーバ☐ |
ファイルマネージャを加速する☐ |
非加速ファイルサーバ ☒ |
規模の小さい報告会社☒ |
|
新興成長型会社☒ |
新興成長企業の場合は、登録者が証券法第 7 条 ( a ) ( 2 ) ( B ) に規定されている新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するために延長移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示します。 ☐
登録者は、登録者が、この登録ステートメントがその後、セクション 8 ( a ) に従って効力を生じることを具体的に述べる更なる修正を提出するまで、その効力を遅らせるために必要な日付または日付に、この登録ステートメントをここに修正します。1933 年証券法の規定により、または登録声明書が前記第 8 条 ( a ) に従って行動する委員会が効力を生ずるまで、決められるかもしれない
この暫定目論見書の情報は完全ではなく、変更される可能性があります。当社は、証券取引委員会に提出した登録書が有効になるまで、これらの有価証券を販売することはできません。 この暫定目論見書は、これらの有価証券の売却のオファーではなく、オファーまたは売却が許可されていない法域において、これらの有価証券の購入のオファーを勧誘するものではありません。
2024 年 4 月 12 日竣工
初歩募集説明書
ユニバーサル航空会社
グループ会社.
23,217,500株
普通株
本募集説明書は、本募集説明書“売却株主”(“売却株主”)の節に記載されている投資家が最大23,217,500株の自社普通株を転売し、1株当たり額面0.001ドルであり、発行者の発行済株式証に基づいて発行することができる。売却株主に関するより多くの資料は、本募集説明書の“売却株主”の節を参照してください72.
あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは本募集説明書と任意の目論見書をよく読んで補充または修正しなければなりません。我々の普通株はOTCQB市場(“OTCQB”)で取引され、コードは“JETMF”、NEO取引所(“NEO”)で取引され、コードは“JET”である。2024年4月5日、OCTQBでの普通株の終値は0.53ドルだった。私たちのB類非投票権普通株はNEO取引所で取引され、コードは“JET.B”です。2024年4月5日、私たちのB類非投票普通株のNEOでの終値は0.73ドルだった。
本募集説明書に含まれる株式の登録は、売却株主が任意の株式を提供または売却することを意味するものではありません。
売却株主は、本募集説明書に含まれる株式を、複数の異なる方法で、固定価格、現行の市場価格、または異なる価格で売却することができる。販売株主が採用可能な販売方法に関するより多くの情報は、本募集説明書の“流通計画”と題する章を参照して、ページから73この目論見書です。ブローカーで証券を買収する場合は、あなたが買収している私たちの普通株の種類と、このような株を取得する資格があるかどうかをマネージャーに確認してください。吾らは売却株主が証券を売却して得たいかなる収益も徴収しないが、引受権証を行使するいかなる現金収益(あれば)を除く
今回発売された株式の売却には、引受業者や他の人が招聘されているわけではない。私たちは株式登録に関するすべての費用、費用、そして費用を負担するつもりだ。株式を売却する株主は、それぞれの株式売却によるすべての手数料と割引(あり)を負担する。
私たちは連邦証券法の定義によると、連邦証券法の定義によると、“新興成長型会社”と“小さな報告会社”であるため、本募集説明書のいくつかの減少した報告要件を遵守することを選択し、将来の文書でそうすることを選択した可能性がある。“株式募集説明書の概要-新興成長型企業としての影響と小さな報告会社としての影響”を参照されたい
私たちの証券に投資することはリスクと関連していますリスク要因“ページの最初の部分は10この目論見書です。
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会も、本募集説明書に基づいて発行された証券を承認または承認しておらず、本募集説明書が真実であるか完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
______________
本募集規約の期日は_
表OF含有量
目論見書
|
|
|
ページ |
募集説明書の概要 |
1 |
リスク要因 |
10 |
収益の使用 |
22 |
配当政策 |
22 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
22 |
業界.業界 |
37 |
業務.業務 |
38 |
管理する |
46 |
役員報酬 |
55 |
株本説明 |
63 |
主要株主 |
69 |
特定の関係や関係者が取引する |
71 |
売却株主 |
72 |
配送計画 |
73 |
法律事務 |
75 |
専門家 |
75 |
そこでもっと多くの情報を見つけることができます |
75 |
連結財務諸表索引 |
F-1 |
この目論見書について
本募集説明書は、本明細書で指名された売却株主が、本明細書で指名された売却株主が、本明細書に記載された証券を時々提供、販売、または他の方法で処理することができる米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された登録声明の一部である。本入札明細書に含まれる情報は、本入札明細書の表紙に記載された日付の後の任意の日付が正確であると仮定してはならず、または、本明細書に記載された日付が後で交付または販売または他の方法で処理されても、本明細書に組み込まれた文書の参照によって組み込まれた日付の後の任意の日付が正しいと仮定してはならない。投資決定を下す際には、本募集説明書に記載されているすべての資料を読み、考慮しなければならない。あなたはまた、タイトル“より多くの情報を見つけることができる場所”でお勧めする文書の情報を読んで考慮しなければなりません
吾らおよび販売株主は、いかなるトレーダー、販売員、または他の者が任意の資料を提供するか、または任意の陳述を行うことを許可していないが、本募集明細書に記載されているか、または引用的に組み込まれている資料は除外される。あなたはこの目論見書に含まれていない、または引用されたいかなる情報や陳述に依存してはならない。本募集説明書がカバーする証券を除いて、本募集説明書は、私たちの任意の証券の売却または購入を招待する要約を構成しないし、いかなる司法管轄区で任意の人に任意の証券を売却または招待する要約または要約を構成することもなく、当該司法管轄区域で誰にもこのような要約または招待を提出することは違法である。米国以外の管轄区で本募集説明書を取得した者は、自らに通知し、これらの管轄区域に適用される発行及び分配明細書に関するいかなる制限も遵守しなければならない。
私らはまた、目論見書に引用的に組み込まれた任意の文書において、証拠物として提出された任意の合意において行われた陳述、担保、およびチェーノは、完全にその合意当事者の利益のために行われたものであり、場合によっては、そのような合意の当事者間でリスクを分担するための目的を含む場合もあり、あなたの陳述、担保またはチノとみなされてはならないことに留意している。しかも、このような陳述、保証、またはチェーノはその日にのみ正確だ。したがって、このような陳述、保証、そしてチェーノは私たちの現在の事務状態を正確に反映してはいけない。
文意が別に指摘されている以外に、本募集説明書で言及されている“GlobalX”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”はいずれもユニバーサル·テレコム航空グループ会社を指す。
あなたは、本募集説明書、任意の目論見書付録、または本募集説明書に記載された証券発行に関連する他の発売材料に含まれるか、または引用によって統合された情報のみに依存しなければならない(場合によって適用される)。私たちは誰もあなたに違う情報や他の情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに違うまたは追加的な情報を提供するなら、あなたはそれに依存してはいけない。
本募集説明書、任意の目論見書付録、または本募集説明書に記載されている証券発売に関連する他の発売材料に含まれるまたは引用された情報は、その書類の日付以外の任意の日付で正確であってはならない。本募集説明書、任意の募集説明書副刊又は本募集説明書に記載された証券発売に関連する他の発売材料の交付、又は本募集説明書、任意の当該募集説明書副刊又は他の発売材料による任意の証券流通は、いずれの場合もコスト募集説明書、いかなる当該等の募集説明書副刊又は他の発売材料も、当該等の書類が公表された日から、引用的に本募集説明書、任意の当該等の募集説明書副刊又は他の発売材料に記載されている又は組み入れられた資料は、当該等の文書が公表された日から変更されない任意の示唆に組み込まれる。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。
本募集説明書は構成されておらず、コスト募集説明書に記載されている証券発売に関する任意の募集説明書補足材料又は他の発売材料構成は、任意の司法管区で発売済み証券を誰に販売するか、又は当該司法管轄区でそれに要約を提出するか、又は購入要約を求める者に発行される要約又は購入要約を構成するものでもない。
商標
本明細書では、他のエンティティに属する商標およびサービスマークへの参照を含む。便宜上、本願明細書に記載されている商標及び商品名は、存在しなくてもよい® あるいは… しかし、このような言及は、適用された許可者が、適用法律に基づいて、これらの商標および商号に対する権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない。私たちは、他の会社との関係、または私たちの裏書きやスポンサーを暗示するために、他の会社の商標、商標、またはサービスマークを使用したり、展示したりするつもりはありません。
業界と市場データ
私たちは株式募集説明書に私たちの業界、私たちの競争相手、そして私たちと私たちの顧客業界に影響を与える要素に関する陳述を含みます。これらの声明は、米国交通部が発表したデータと予測、社内情報源を含む業界出版物や調査から得られた業界データと予測に基づく信念宣言である。業界出版物、調査、および予測は、一般に、掲載された情報が信頼できると考えられるソースから得られるが、これらの情報の正確性または完全性を保証することができないことを指摘する。また,本稿に含まれる業界情報は全体的に信頼できると考えられるが,このような情報は本質的に不正確である.我々の競争相手に関するいくつかの声明は、このような競争相手が米国証券取引委員会および米国交通省に提出した文書、公表された業界情報源、および管理層推定を含む公開された情報に基づいている。まだ何があるかはわかりませんがここに提示される業界、競合他社および市場データに関する虚偽の記述は、当社の推定値にはリスクと不確実性が含まれており、キャプションで議論されているものを含む様々な要因に基づいて変更される可能性があります。リスク要因“この目論見書には。
要約:E目論見書
本要約では,本募集説明書の他の部分に含まれる情報を重点的に紹介した.これは要約なので、投資決定を下す際に考慮すべきすべての情報は含まれていません。私たちの証券に投資する前に、私たちの“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”、総合財務諸表と関連説明、および“リスク要因”の節に記載された情報、および目論見書の一部として証拠物として登録説明書に提出された書類など、目論見全体をよく読まなければなりません。本入札明細書のいくつかの陳述は、リスクおよび不確実性に関連する前向きな陳述である。“前向き陳述に関する戒め”というタイトルの一節に掲載されている情報からページ 22.
概要
Global Crossing Airlines Group Inc.(以下、“GlobalX”または“会社”と略す)は、エアバスA 320シリーズ機(“A 320”)を用いて、米国第121部分の国内旗と補足航空会社を経営している。GlobalXのビジネスモデルは、(1)航空機、乗員、メンテナンス、保険(“ACMI”)サービスを湿式リース契約で航空会社および非航空会社に提供することと、(2)全サービス(“チャーター便”)に基づいて顧客に旅客機チャーター便サービスを提供し、燃料、保険、着陸料、航海費、および大多数の他の運営費用およびコストを含む“全パッケージ”料金を徴収することである。GlobalXはアメリカ、ヨーロッパ、カナダ、中米、南アメリカで運営されています。GlobalXは、アメリカ連邦航空局のA 321 Fに対するすべての認証要求を完了した後、2023年第1四半期に空客A 321貨物機(A 321 F)の運営を開始した
会社は1966年9月2日にカナダブリティッシュ·コロンビア州に登録設立され、名称はシャスタ鉱業石油有限公司と呼ばれた。1975年2月4日、会社は国際シャスタ資源有限公司に改称した。1994年5月20日、会社は総合シャスタ資源会社に改称した。1994年11月23日、会社はリマ黄金会社と改名した。1999年9月21日、会社は再び国際リマ資源会社に改称した。2004年3月1日、会社は十字準線探査採掘会社と改称した。2004年、会社は“商業会社法(ブリティッシュコロンビア州)”(BCBCA)に基づいて移行した(省レベル登録エンティティから連邦登録エンティティへの転換)。2011年10月28日、会社は十字準線エネルギー会社と改称された。2013年9月17日、会社はJet Metals Corp.,2017年2月28日、会社は引き続きカナダ商業会社法が管轄する会社として、Canada Jetline Ltd.と改名した。
2020年6月23日、同社(当時Canada Jetline Ltdと命名)ユニバーサル·テレコム航空との業務合併を完了した。
2020年12月22日、当社はその登録司法管轄区域をカナダブリティッシュコロンビア州からデラウェア州に変更した(“米国現地化”)。米国の馴化過程で、同社は“ユニバーサル·テレコム航空グループ会社”と改名した
語彙表
以下は私たちの企業と産業に対する用語と統計です。経営陣はそれらを使用して運営、結果、生産性、効率性を評価して測定する。
ACMI:サービスを提供し、私たちは航空機、乗組員、メンテナンスと保険を提供することを含む、貨物輸送と旅客機運営ソリューションを提供し、顧客は燃料、需要、価格リスクを負担する。また,顧客は着陸,ナビゲーションなどの大部分の運営費用やコストを担当するのが一般的である.
A 320-最高経営責任者:初期のA 320は現在、A 320 ceo(現在のエンジンオプション)と呼ばれている。
A 320 NEO:A 320 neo(新エンジンオプション)は空客が発売した多くのアップグレードの一つであり、そのA 320製品ラインの世界最先端、最も燃費の良い単通路航空機シリーズとしての地位を維持することを助ける。
阻止時間:航空機がターミナルを出発してから目的地ターミナルに到着するまでの時間間隔。
細則: グローバル · クロッシング · エアラインズ · グループ株式会社の第 2 次改正細則、 2021 年 11 月 19 日採択。
設立証明書 : グローバル · クロッシング · エアラインズ · グループ株式会社の改訂 · 改定定書2021 年 7 月 9 日にデラウェア州国務長官に提出されたものです
CFM エンジン : CFM インターナショナルが製造する航空機エンジン製品ラインで、 CFM 56 などのモデルを含む。
憲章 :貨物 · 旅客機のチャーターサービスをお客様に提供するサービス提供。顧客は通常、燃料、保険、着陸料、航行料、その他のほとんどの運用料および費用を含む固定チャーター料金を支払います。
水玉アメリカ合衆国運輸省。
DOT 401: 航空会社が運輸省に申請し、運航を開始するための経済的権限を得るための規制。
環境保護局: アメリカ合衆国環境保護庁。
連邦航空局アメリカ合衆国連邦航空局 (Federal Aviation Administration)
フルサービス契約 ( “Charter ” ): フルサービス契約とは、固定料金またはブロック時間にブロック時間レートを掛けた料金に基づく単一の料金で、 ACMI 、燃料、着陸、グランドハンドリングおよびその他の必要な運航サービスを顧客に提供する航空機運航の取り決めです。
GDS:グローバル流通システム、またはGDSと呼ばれるコンピュータ化されたネットワークであり、旅行会社と旅行会社との間の取引を便利にする。
メンテナンス作業量が多い:計画の保守活動範囲は広く、主に時間または使用間隔に基づいており、2 Y検査、6 Y検査、12 Y検査、およびエンジン大修理を含むが、これらに限定されない。また,航空機からのエンジン取り外しに関する計画外エンジンメンテナンスは重いメンテナンスと考えられている。
2年間検査:“重さ”機体のメンテナンス検査は、範囲が最も広く、通常2年に1回行われ、完成まで20~40日かかるかもしれない。
6年間の検査:“重さ”機体のメンテナンス検査は、範囲が最も広く、一般的に6年に1回行われ、完成まで45-75日かかるかもしれない。
12年検査:“重大”機体維持検査は、憲章の範囲が最も広い検査であり、一般的に6年ごとに行われ、完成まで60~100日かかるかもしれない。
回線維持:通常の日常操作中に発生するメンテナンスイベント。
利用可能な飛行機の正味価値:毎月利用可能な航空機の数から日数を差し引く(純額)日数は、1ヶ月以内の様々な修理イベントまたは交付のため、航空機は利用できません。
重いメンテナンスではありません具体的な航空機部品の点検と修理の単独保守活動には,着陸機,補助動力装置,エンジン推力反転器がある。
第三百八十一部:公共チャーター便の手配を希望するすべての人が、まず、チャーター便計画を提案するために必要な情報が含まれているチャーター便募集説明書を交通部特別当局に提出することを要求する交通部条例の第380部(14 CFR 380)。
STC:補足モデル証明書は、出願人が米国連邦航空局の許可を得て航空製品の元の設計修正を行ったときに発行されるモデル証明書(TC)である。
STC(貨物機改装用):STC(補足タイプ証明書)または連邦航空局によって付与された航空機(例えば、乗客による貨物)の運行を許可するタイプ証明書(TC)の修正案。
TSA:アメリカ運輸安全管理局。
アメリカ121:これは第121部運送業者のことで、定期的に手配されている航空運送業者です。通常、米国に本部を置く大手航空会社、地域航空会社、貨物会社は、14 CFR Part 121の下で運営するために、米国連邦航空局の認証を通過しなければならない。
利用率:飛行機1機あたりの1日の平均停止時間数。
V 2500エンジン:IAE V 2500は2軸、高バイパススクロールエンジンであり、空客A 320シリーズ、McDonnell Douglas MD-90とEmbraer KC-390に動力を提供する。アメリカ連邦航空局は1988年にV 2500のモデル認証を発行した。
ウェットリース:“ウェットレンタル”は、1つの航空会社(レンタル者)が、別の航空会社または他のタイプの航空会社(テナント)に飛行機、乗員、修理、保険(ACMI)を提供し、航空旅行仲介人(テナント)が運営時間に応じて料金を支払うレンタルスケジュールである。
事業計画、目標、マイルストーン
以下の議論および分析は、本募集説明書の財務諸表とともに読まなければならない。
業務の概要
Global Crossing Airlines Group Inc.はエアバスA 320シリーズ機を用いて米国第121部分の国内旗と補足航空会社を運営している。GlobalXのビジネスモデルは、(1)ウェットリース契約を使用して航空会社と非航空会社に飛行機、乗組員、メンテナンス、保険サービスを提供すること、(2)全面的なサービスに基づいて、お客様に旅客機チャーター便サービスを提供し、燃料、保険、着陸料、航海費、その他の運営費用とコストを含む“全額”料金を徴収することである。GlobalXはアメリカ、ヨーロッパ、カナダ、中米、南アメリカで運営されています。GlobalXは、アメリカ連邦航空局のA 321 Fに対するすべての認証要求を完了した後、2023年第1四半期に空客A 321貨物機の運営を開始した。
市場のリーダーになることに集中し、差別化された価値を創造する解決策を提供する
GlobalXは米国随一の狭体ACMIチャーター便航空会社の一つとなっており、顧客を中心とした乗組員、地上と保守チーム、管理者からなる活力に満ちたチームを採用·維持することで、旅客輸送と貨物チャーター便を同時に運営している。
GlobalXは航空会社,旅行事業者,大学と専門運動チーム,インセンティブ団体,リゾートとカジノ団体,政府機関がA 320シリーズ機を運営している。私たちの目標は、一流の時間通りの性能と派遣信頼性を提供すること、既存の関係を拡大し、大手チャーター便/私たちの事業者とより多くの関係を発展させて、繁忙期に飛行機を提供すること、ホテル、カジノ、クルーズ会社、観光事業者を含む非航空会社の顧客に特別かつ追跡チャーター便計画を提供することである。
A 321 P 2 F(旅客機対貨物機)を用いて貨物チャーター便を発売する
GlobalXは2023年第1四半期からA 321 F(旅客機対貨物機)航空機をその運営証明書と航空機チームに追加し、貨物輸送はGlobalX業務の構成要素となることが予想される。GlobalXは主要な小包事業者および主要な貨物輸送と物流会社と協力し、ACMIチャーター便によってその大部分のA 321 F飛行機を運営する。このような手配の下で、一般に、これらのオペレータは、貨物販売に関連する商業リスクを負担し、すべての地上処理および貨物特定のサービスを提供し、GlobalXは、ACMIオペレータの安全かつ時間通りに機能した航空機を提供し、訓練された乗員の運営リスクを負担する。
作戦基地立地
GlobalXの運営は主な地理的基礎に基づいている:
•マイアミ国際空港(“MIA”)GlobalXの主な業務拠点はMIAであり、GlobalXは、MIAの航空会社との使用プロトコルに基づいて、(1)E号ターミナルのチャーター便を運営し、オフィスを借りてチケットカウンターを運営し、(2)その保守員のために1つのメンテナンスオフィスを維持し、すべての航空機記録を格納し、埠頭を着脱する能力を有する備品および消耗品格納のためのメンテナンスオフィスを維持する。確かにMIAと航空会社の使用契約を締結しましたが、この空港に搭乗口や着陸時間帯があることは保証されていません。
•また、同社はオーランド(MCO)、ナッシュビル(BNA)、ダラス(DFW)、ラスベガス(LAS)と航空会社の使用協定を締結した。
GlobalXは他の2つの乗組員基地を以下の場所に保持している
•サンアントニオ国際空港(“SAT”)テキサス州のサンアントニオで
•ハリー·リード国際空港(LAS)ネバダ州ラスベガスで
運営コストを下げる
コストを制御し、競争力のある時間当たりの飛行コストを維持するために、GlobalX:
•高度にデジタル化された動作方法は、スケジューリング(NavBlue)、保守(Trax)、およびトレーニングソフトウェア(Mint)を含むリード·プロバイダからの最適な航空ソフトウェアオペレーティングシステムを使用して、飛行および保守動作において実装され、使用される。最新のソフトウェアを利用することにより,GlobalXは多くの手動プロセスを効率的に解消することができ,古いソフトウェアシステムを用いた同規模の航空会社に比べて,より少ない人で効率的に運営することができる.
マーケティング計画
GlobalX計画は、様々な顧客グループにチャーター便サービスを提供することで、その収入目標を実現します
•短期または長期輸送力を持つ定期航空会社は既存の航路や航空隊を補充する必要がある。
•主な旅行会社、リゾート、クルーズ会社とカジノは、予約したサービスを超える航空便が彼らの入居率の需要を満たす必要があります。
•娯楽業、権力旅行、政治選挙、政府プロジェクトを含む様々な利益を代表する特許マネージャー。
GlobalX機チーム
GlobalXのビジネスモデルに重要なのは近代的で費用効果のある機械チームだ。これを実現するために,GlobalXはそれが最も良いと考えられる全体単一チャネル航空機シリーズを選択して運営している.このやり方は伝統的な航空会社と異なり、伝統的な航空会社は通常異なるメーカーから各種の飛行機を購入して、その運営飛行部門を実現し、それによって訓練、運営と備品コストを増加させる。GlobalXは単通路座席市場で他の狭体チャーター便航空会社と競合する最適な飛行機を決定するために研究を行い、GlobalXはA 320シリーズ機を選択した。
以下の要因は、ボーイングシリーズの飛行機ではなく、GlobalXが運航する空客A 320およびA 321飛行機を選択することをサポートする
コストと運営要因:より低い燃料消費、より良い飛行機とコックピット乗組員が使用できる。
運営能力:737-800と比較して、A 320は航程の優位性があり、マイアミから北米、南米、カリブ海地域の選択された空港、およびヨーロッパの大多数の主要な目的地の間に直行することができる。A 320は、派遣の信頼性と強力なスペア部品およびコンポーネントの可用性を優れて維持し、管理層に、A 320は低コスト航空会社の中で最も人気のある飛行機であると推定される。
乗客の快適さ:より良い座席幅、手荷物の貨物倉容量と貨物室容量。
飛行機の修理
重い保守検査はアメリカ連邦航空局が承認したサービスプロバイダにアウトソーシングされる予定だ。6年間および12年期の小切手は、主に、経営賃貸に応じてレンタル者に支払われる修理準備金の資金に使用されます。
競争反応に対応する戦略
米国に本社を置く既存のチャーター便事業者は、顧客への定価を下げることでGlobalXの市場進出に応じると予想している。予想される競合反応は、一般に、重要な契約のACMIレートを低下させることを含む。GlobalXと潜在顧客との既存の関係や米国のサービス不足の需要に加え,我々の比較的新しい航空機がより費用対効果のある運営を実現することで,いかなる競争圧力にも対応でき,期待される成長を実現できると信じている。
GlobalXチャーター便サービス
GlobalXはチャーター便提供業者で、現在はカスタマイズされた不定期な旅客輸送に集中しています 狭い空気客A 320とA 321飛行機にサービスを提供します。私たちの主要な業務と重点は北米、南米とカリブ海地域の商業チャーター便サービスであり、いくつかの主要な顧客を設立し、アメリカ政府、定期航空会社、アメリカ大学と間接航空会社を含む。
我々は,(1)ACMIと(2)Chargeの2つの契約構造でサービスを提供する.
私たちは、運営チャーター便は私たちの予想収益力を航空燃料価格の変動の影響を受けないようにすることができると信じています。航空燃料価格は通常航空会社の最大、最も不安定な費用です。私たちの大多数の商業旅客チャーター機の手配によると、私たちの顧客は100%のジェット燃料コストを負担します。また、業界の慣例によると、これらのお客さんにフライトが離陸する約二週間前に契約価格を支払うことを計画しています。
我々のACMIクライアントが燃料コストを担当しているため,ACMI商業収入は燃料価格変化の影響を直接受けないことが予想される。しかし、燃料価格の大幅な上昇は、私たちの飛行機を使用する需要に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの収益性や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
経験豊富な管理チーム
当社の管理チームは、共和航空、東方航空、ジェットブルー航空、ヴァージンアメリカン航空、ハワイ航空、アメリカン航空、全米航空、アトラス航空、微風航空、アラブ首長国連邦航空、北米航空、マイアミ航空、精神航空会社、大陸航空会社、汎美航空会社、大西洋海岸航空会社、FLAIR航空会社、アメリカ陸軍、空軍を含む航空貨物、航空会社、航空機レンタル、維持管理業界で豊富な運営と指導経験を持っています。また,我々の管理チームはKBR,Teladoc,ハリバートン,リーマン兄弟,バーガーキングなど他の業界からの豊富な経験を持っている.
業務戦略
GlobalXは米国一流の狭体、ACMIと全契約チャーター航空会社を求め、旅客輸送と貨物チャーター便を運営するとともに、顧客を中心とした乗組員、地上チーム、管理者からなる活力に満ちたチームを募集·維持している。
米国で121旗を発売し、チャーター航空会社を補充するために、GlobalXはすでに以下のことを計画している
A 320/A 321全旅客機旅客チャーター便を発売
•GlobalXはACMI/全契約チャーター便によりA 320シリーズ機を運営し、主要な航空会社、観光事業者、大学と専門運動チーム、奨励団体、主要リゾートとカジノグループにサービスを提供する
•既存の関係を拡大し、繁忙期に飛行機を提供するために、主要なヨーロッパチャーター便/私たちのオペレータとより多くの関係を発展させる;
•ホテル、カジノ、クルーズ会社、旅行事業者など、非航空会社の顧客に特別かつ追跡チャーター便計画を提供します。
A 321 P 2 F貨物チャーター便(旅客機)の運営
GlobalXは2023年第1四半期にA 321 F(旅客機)航空機をその運営証明書と航空機チームに追加した。貨物輸送は航空会社の重要な収入源であり、GlobalX業務に不可欠な一部でもある。
GlobalXはACMI/Wet LeaseおよびChargeに従って主要小包事業者および主要貨物·物流会社と契約を締結してA 321 F機を運営する予定である。これらのスケジュールによれば、一般に、これらの事業者は、貨物輸送能力の売却に関連する商業的リスクを負い、すべての地上処理および貨物特定の業務を提供し、GlobalXは、ACMIオペレータの安全かつ時間通りに機能的な航空機および訓練された乗員を提供する運営リスクを担う。
業務が発展する
GlobalXの特徴は、2023年12月31日までの12ヶ月間、重大な規制マイルストーンを取得したことであり、また、乗組員、従業員、保守、システムの面で大量の投資を行い、私たちのプラットフォームを構築し、私たちのインフラを強化し、GlobalXが2024年により多くの飛行機を納入することで急速な拡張を継続するための準備をしている。GlobalXは3つの重要な資産で構成されており、この3つの資産は私たちが収入を生み出すことができる-私たちの認証、私たちの飛行機、私たちの乗組員
規制の観点から見ると、GlobalXは、2023年12月31日までの12ヶ月間、以下の目標を達成した
•EASA TCOを受け取りヨーロッパで運営することができました
•イギリスのTCOを受け取りましたイギリスで運営することができました
•連邦航空局の貨物認証を受けて、貨物輸送業務を展開することができます
•国防総省監査を通過しました国防総省に登録してフライトを開始させることができます
•IOSA審査に成功しました。広範な審査過程を必要とせずに他の航空会社のために運営することができます
航空機の観点から見ると、GlobalXは、2023年12月31日までの12ヶ月間、以下の目標を達成した
•貨物輸送業務を開始するためにA 321 F 3機の交付を受ける
•A 320旅客機2機とA 319旅客機1機を受信する
•5つの大型メンテナンスイベントと1つの非大型メンテナンスイベントが完了しました
乗組員の観点から見ると、GlobalXは2023年12月31日までの12ヶ月間、以下の目標を達成した
•世界規模で週7日、24時間の運営を実現するために、必要な数のスケジューリング、乗組員スケジューリング、操作制御センター、メンテナンススタッフを雇用して訓練します
簡単に言うと、GlobalXは2023年12月31日までの12ヶ月間、その従業員に投資し、その成長に備え、その将来のための強力なインフラを構築した
私たちの業務に関わるリスク
私たちの業務には多くのリスクと不確実性があります。あなたはわが社に投資する前にこれらのリスクと不確実性を考慮しなければなりません。これらのリスクは“”というタイトルの章でより詳細に説明されているリスク要因“この目論見書には。これらのリスクは以下のリスクを含むが、これらに限定されない
•私たちがコントロールできない要素は、空中交通渋滞、悪天候、連邦政府の欠航、飛行機のモデルの欠航、安全対策の強化、あるいは疾病の爆発を含む。
企業の歴史
会社は1966年9月2日にカナダブリティッシュ·コロンビア州に登録設立され、名前はシャスタ鉱業石油有限公司と呼ばれた。1975年2月4日、会社は国際シャスタ資源有限公司と改名した。1994年5月20日、会社は連合シャスタ資源会社と改称された。1994年11月23日、会社はリマ黄金会社と改称された。1999年9月21日、会社は再び国際リマ資源会社に改称された2004年6月1日、会社はブリティッシュコロンビア省商業会社法(BCBCA)(BCBCA)に基づいて移行した(省レベル登録エンティティから連邦登録エンティティへの転換)。2011年10月28日、会社は十字準線エネルギー会社と改称された。2013年9月17日、会社はJet Metals Corp.,2017年2月28日、会社は引き続きカナダ商業会社法が管轄する会社として、Canada Jetline Ltd.と改名した。
2020年6月23日、同社はデラウェア州ユニバーサル·テレコム航空との業務統合を完了した。
2020年12月22日、当社はその登録司法管轄区域をカナダブリティッシュコロンビア州からデラウェア州に変更した(“米国現地化”)。米国の馴化過程で、同社は“ユニバーサル·テレコム航空グループ会社”と改名した
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GlobalX コロンビア S. A.S. |
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フロリダ州 |
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企業情報
当社の主要執行役所は 4200 NW 36 にあります。これは…Street , Building 5 A , Miami International Airport , Miami , Florida 33166 、および当社の電話番号は ( 786 ) 75 1 — 850 1 です。
私たちのサイトはwww.globalairlinesgroup.com. 当社のウェブサイトに掲載されている情報は、本目論見書の一部ではありません。
新興成長型企業と小さな報告会社としての意味
当社は、 2012 年の Jumpstart Our Business Startups Act ( 改正 ) または JOBS Act に定義される「新興成長企業」に該当します。「新興成長企業」として、当社は公開企業に一般的に適用される特定の開示制限およびその他の要件を利用することがあります。これらの規定には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
•監査済み財務諸表に加えて、必要とされる未監査の中間財務諸表を、 1933 年証券法 ( 改正 ) または証券法における「経営陣による財務状況および業績に関する議論および分析」を相応に削減した書類に 2 年間の監査済み財務諸表のみを要求すること。
•役員報酬やゴールデンパラシュートの取り決めに関する拘束力のない諮問投票はありません
また、我々は現在、1934年の証券取引法(改正)または“取引法”で定義された“より小さい報告会社”であり、より小さい報告会社が得ることができるいくつかの規模開示の利点を利用することを選択している。取引法第12 B-2条の規則で定義されている“小規模報告会社”の資格に適合し続けている範囲では、新興成長型企業の資格に適合しなくなった後、SOXに規定されている監査役認証要件の免除を免除し、役員報酬の開示を削減することを含む、“新興成長型企業”として得られるいくつかの免除は、SOX規定に準拠した監査人認証要件を免除することを含む“小規模報告会社”として提供され続ける可能性がある。私たちは2.5億ドル以上の公開流通株(私たちの普通株に基づく)を持つまで、“小さな報告会社”であり続けるだろう前の業務から計算する
私たちが最近完成した第2四半期の当日、公開されていない株(私たちの普通株ベース)や公開されている株(私たちの普通株ベース)が7億ドル未満であれば、最近終了した財政年度中に年収が1億ドル以上に達するか、またはそれを超える。
私たちはこのような免除のいくつかを利用することを選択するかもしれないが、すべてではない。私たちはこの目論見書で減少した報告書の要求を利用した。したがって、本稿に含まれる情報は、あなたが株を持っている他の上場企業から受け取った情報とは異なる場合があります。また、“雇用法案”では、新興成長型企業は、新たなまたは改正された会計基準を遵守するために長い過渡期を利用して、民間企業に適用されるまでこれらの会計基準の採用を延期することができると規定されている。私たちは延長された過渡期を利用して新しいまたは改正された財務会計基準を遵守することを選択した。会計基準選挙の結果、他の非新興成長型企業の公衆会社のように、新たな会計基準や改正された会計基準を実施する際に同じ時間制限を受けることはなく、我々の財務状況を他の公衆会社の財務状況と比較することがより困難になる可能性がある。
製品の概要
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株主が提供できる普通株を売ることで |
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23,217,500株は、会社株式証を行使する際に発行される普通株式(“株式承認証株式”)およびA類無投票権普通株(“A類株式”)に適用可能である。 |
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今回の発行前に発行された発行済み普通株式(1) |
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(I)41,244,928株の普通株式、(Ii)5,537,313株のA類無投票権普通株、および(Iii)12,968,208株のB類無投票権普通株を含む59,750,449株。 |
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今回発行後に発行される普通株式(2) |
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(1)64,462,428株の普通株式および(2)12,968,208株のB類無投票権普通株を含む77,430,636株。 |
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収益の使用 |
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私たちは、本株式募集明細書に含まれる株式または株式承認証関連普通株から得られる収益を、売却株主から転売または他の方法で処分しない。私たちはいくつかの株を売却した株主が株式承認証を行使して収益を得るつもりだ。 |
配送計画 |
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株式を売却する株主は、株式取引所にある証券取引所、市場または取引機関、またはそれが保有する任意または全部の普通株を非公開取引で時々販売することができる。これらの販売は固定価格かもしれませんし、協議価格かもしれません。 より多くの情報を知るためには、ページからの“流通計画”を参照してください73. |
リスク要因 |
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あなたは、当社の株式募集説明書の“リスク要因”部分と、本募集説明書の他の情報を閲覧して、私たちの普通株またはB類無投票権普通株への投資を決定する前に慎重に考慮すべき要素を検討しなければなりません。 |
(1)2024年4月5日現在発行済みおよび発行済み普通株式数
(2)株式承認証株式及びA類株式行使後に23,217,500株普通株を発行することを想定する。
リスク基金俳優
本募集説明書に基づいて提供される任意の証券の投資は、リスクと不確実性に関するものである。本募集説明書に含まれる他の情報に加えて、以下のリスク要因をよく考慮しなければなりません。いかなるリスク要素も、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローと将来性及び私たちの証券の取引価格に重大なマイナス影響を与える可能性がある。全部または一部を失うかもしれません投資します。さらに、私たちは、現在重要ではない他のリスクや不確実性を認識していないか、または私たちの業務、財務状況、経営結果、キャッシュフロー、または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務に関連するリスク要因
私たちの経営の歴史は限られていて、これは私たちの収入を予測し、私たちの業務と将来の見通しを評価することを困難にします。
GlobalXは航空会社の拡張段階にあるため、投資家は将来の生存能力や収益性を評価するために、重要な運営履歴を審査し、考慮することができない。GlobalXはスタートアップ航空会社に関連するリスク、困難、不確実性の影響を受ける。GlobalXの成功の可能性は,競争の激しい業界で業務運営を拡大し,顧客基盤を発展させる際によく遭遇する問題,費用,困難,複雑な状況,遅延を考慮しなければならない.GlobalXは未来にも大きな損失を受ける可能性がある。GlobalXの将来の表現は、能力があるかどうかを含む多くの要素に依存する
私たちは純損失の歴史があり、将来の運営費が増加すると予想され、私たちは実現して利益を維持することができないかもしれない。
GlobalXは運営収入を生み出しているが,運営活動からのキャッシュフローは負である。GlobalXは予測可能な未来に負のキャッシュフローが続くと予想される。もし私たちの収入が予想される運営費用の増加を相殺するために増加しなければ、私たちは今後の時期に利益を上げないだろう。損失が続くと次のような結果が生じる可能性がある
•GlobalXの一般的な不利な経済的および業界的条件下での脆弱性を増加させる
•GlobalXが将来の運営資本、資本支出、運営コスト、および他の一般会社要件を支援するために追加融資を得る能力を制限すること
•GlobalXの業務変化への計画や対応の柔軟性を制限する.
私たちが優遇条件で飛行機をレンタルする能力は私たちの運営業績、資本需要、収益力に大きな影響を与えるだろう。
GlobalXは、その業務計画に従って運営するために、より多くの飛行機を購入またはレンタルする必要があります。現在、GlobalXはまだどんな飛行機も買収していない。しかし、GlobalXはテナントとしてレンタル契約を締結し、空客A 319シリーズ機1機、空客A 320シリーズ機9機、空客A 321シリーズ機5機の交付を受けた。GlobalXは、満足できる追加の飛行機レンタルスケジュールを達成する上で何の困難もないと予想しているが、満足できる条項で追加の飛行機をレンタルできるか、または全くできないという保証はない。
GlobalXリース契約の条項は、GlobalXビジネスの潜在的な収益性に影響を与えます。もし私たちが満足できる条件でもっと多くの飛行機を購入したりレンタルすることができなければ、私たちはその業務計画に従って運営できないだろう。GlobalXが航空機リースまたは購入契約義務に関連する任意の固定コストを支払う能力は、GlobalXの経営実績、キャッシュフロー、十分な融資を得る能力、燃料価格が現在の価格レベルを維持し続けているかどうか、および/またはさらに上昇または低下しているかどうかに依存する
米国経済のさらなる疲弊や改善、全体的な経済と政治状況、およびGlobalX制御を大きく超える他の要因。
私たちの業務は急速に成長しており、私たちは私たちの成長を効果的に管理できないかもしれない。
GlobalXは生産能力制限や内部システムや制御の圧力を含む成長に関連するリスクに直面する可能性がある。GlobalXが成長を効果的に管理する能力は、その運営および財務システムを継続して実施し、改善し、その従業員基盤を拡大、訓練、管理することが求められる。GlobalXが潜在的な成長に対応できなければ、実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
GlobalXが行う可能性のある任意のビジネス拡張はリスクをもたらし、このような行動は特定の運営活動に関連する可能性があり、これはGlobalXの収益性に負の影響を与える可能性がある。したがって、株主は、(I)このような拡張は、最終的には、当時GlobalXが利用可能なリソースを超える資金支出に関与する可能性があり、(Ii)このような拡張された業務の管理は、管理層の関心およびリソースを任意の他の業務から移行させる可能性があり、これらのすべての要因が実質的な悪影響をもたらす可能性があるというリスクを負わなければならない。
もし私たちが私たちの経営戦略を成功的に実施できなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は実質的な悪影響を受けるだろう。
GlobalXのビジネスモデルの実行可能性およびそのモデルを実施する能力は、多くの投入および仮定に依存する
•GlobalX運営に必要な、または取得したいすべての規制承認の時間および受信状況、ならびにGlobalXの将来の運営予想に及ぼす影響;
•GlobalX事業の予想される運営および業績は、既存のチャーター便事業者と比較して、
•既存のチャーター便事業者およびGlobalXと競合する可能性のある潜在的な新市場参入者の予想される競争反応;
•GlobalXに対する既存または新しい政府法規の影響;
•業務費用、一般行政費用、サービス費用、その他のコストと費用を予想する
•航空機をレンタルまたは購入する能力を含むデバイス、サービス、および用品をタイムリーに取得することができること
•受け入れ可能な条件で融資やレンタル手配を得ることができたり、全くできない。
これらの入力および仮定のうちの1つまたは複数が正しくない場合、または予期されたように発生できなかった場合、GlobalXのビジネスモデルは予想通りに実施できない可能性があり、GlobalXは重大な悪影響を受ける可能性がある。
また、私たちの成長戦略を成功的に実施するためには、私たちが現在サービスを求めているか、サービスを求める可能性のある空港で追加数の空港搭乗口と他のサービスを得る必要があります。現在,米国で最も使用率の高い空港の多くの搭乗口や関連地上施設が大きく制限されていると考えられる。したがって、もし私たちが理想的な空港で十分な数の席、搭乗口あるいは関連する地上施設を得ることができなければ、私たちは増加している飛行機チームを収容することができなければ、私たちはこれらの市場で競争できないかもしれません。私たちの飛行機の利用率は低下するかもしれません。私たちは私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を与えるかもしれません。私たちがマイアミ国際空港と締結した空港使用協定は、この空港に搭乗口や着陸時間帯があることを保証しません。
私たちの飛行機や人員に関連する緊急、事故、または同様の公共事件が発生した場合、私たちの名声と業務は不利な影響を受ける可能性がある。
GlobalXの航空機が運営中に重大な安全事故が発生した場合、破損した航空機の大量の修理や交換費用を招き、サービス中断を招く可能性がある。GlobalXはまた、負傷した乗客と当事者に関連する潜在的に重大なクレームを招く可能性があり、GlobalXの安全名声に重大なマイナス影響を与え、GlobalXが乗客を吸引と維持する能力に不利な影響を与える。
GlobalXのビジネス計画を実行する時、私たちは思わぬ障害に直面するかもしれない。
GlobalXのビジネス計画は大きく変化する可能性がある。GlobalXビジネスプランの実行は資本集約型であり,法律や法規の要求を受ける可能性がある.GlobalXは、将来のイベントに応じてGlobalXが発表した任意の戦略を重大に修正する必要がある場合があります。
私たちは追加的な資本が必要かもしれないし、この資本は私たちが受け入れられる条項ではないかもしれないし、根本的にそうではないかもしれない。
GlobalXが拡張戦略および成長戦略を実行し、運営を実現する能力は、債務融資、株式融資、または他の方法で多くの追加融資を得ることに依存する。このような融資を獲得できなかったことは、このような成長戦略の遅延や無期限延期を招き、GlobalXの持続的な経営企業としての能力にも影響を与える可能性がある。
必要に応じて追加的な資本や他のタイプの融資がある保証はなく、もしあれば、このような融資の条項がGlobalXに有利になる保証もない。GlobalXが証券発行でより多くの資金を調達すれば、株主は深刻な希釈を受ける可能性がある。追加的な融資がない場合、またはある場合、好ましい条項で得ることができない場合、これは実質的な悪影響をもたらす可能性があり、またはGlobalXの減少、延期、削減、またはその実際または提案された業務の一部を必要とする可能性があり、またはGlobalXが継続的に経営している企業として継続することを阻止する可能性がある。
GlobalXはまた、その業務目標に資金を提供するために、長期的または短期的な債務を招くことによって資金を調達する必要があるかもしれない。これは利息支出の増加、純収益の減少を招く可能性がある。投資家は、このような融資の条項とこのような融資を受けることができるかどうかを保証できないことに注意してください。GlobalXの負債レベルは、将来生じる可能性のあるビジネス機会を利用するために追加融資をタイムリーに得る能力を弱める可能性がある。
私たちは第三者の専門家と他のビジネスパートナーに依存して、私たちの運営に欠かせない機能を果たしている。
GlobalXは、複数の第三者サプライヤーから商品やサービスを取得する予定です。どのような主要供給者も、商品およびサービスを提供する上での任意の重大な中断であり、いくつかはGlobalXの制御範囲を超えるか、またはそのような商品およびサービスの価格が大幅に上昇し、実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。GlobalXは、エアバスおよび他の第三者レンタル会社のような航空機サプライヤーに依存し、GlobalXは、欠陥のある材料、機械的問題、または旅行コミュニティの否定的な見方を含む航空機またはエンジンまたは部品に関連する任意の問題の影響を受けやすい。♪the the the任意の航空機サプライヤーが遅延しているか、またはGlobalXの要求に従って航空機、エンジン、または部品を渡すことができないことは、GlobalXの成長戦略に悪影響を与え、実質的な悪影響をもたらす可能性がある。
私たちの限られた飛行機の規模は私たちが計画外のメンテナンスに直面している飛行機を交換することを阻止するかもしれない。
GlobalXが現在運営している飛行機の数が限られていることを考慮すると、1機以上の飛行機が計画外の維持、修理、または他の理由で利用できない場合、GlobalXは実質的な不利な財務および名声の影響を受ける可能性がある。
私たちの業務は飛行機燃料価格と可獲得性の大きな悪影響を受けてきており、将来も影響を受ける可能性がある。航空機燃料価格の意外な上昇や航空機燃料供給の不足や中断は、私たちの業務、運営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
GlobalXは燃料に依存して業務を運営するため,燃料価格変動のリスクに直面する。燃料価格は、重大な天気事件、市場投機、地政学的緊張、製油所の生産能力、政府の税収と課税、およびGlobalXの需要と供給など、一連のGlobalXが制御できない世界的な事件の影響を受ける。GlobalXの燃料コストはGlobalXの最大の予想支出の一つになると予想される。燃料価格の重大な変化はGlobalXの予想経営業績と成長戦略に重大な影響を与える。燃料供給不足や燃料価格の大幅な上昇はGlobalX計画の定期サービスの減少を招く可能性がある。燃料価格の上昇は、燃料サーチャージまたは任意の潜在的なヘッジ取引によって相殺されることが保証されない。
私たちが扱っている飛行機のモデルは限られています。
GlobalXのビジネスモデルに重要なのは、GlobalX計画の航路ネットワークを飛行するために必要な様々な部門にサービスを提供することができる現代的でコスト効果のある航空機を提供することである。A 319、A 320、またはA 321シリーズの飛行機がGlobalX成長戦略に適合していない場合、または航空機のレンタルまたは維持コストが大幅に増加した場合、GlobalXの成長戦略、コスト構造、および潜在的な収益力に大きな影響を与える可能性がある。また、異なるタイプの飛行機に変更することは私たちのコスト構造に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのビジネス戦略の重要なコスト節約要因は、運営数が限られている飛行機タイプですが、私たちのすべての飛行機はA 319、A 320、およびA 321シリーズの飛行機に依存しており、これにより、飛行機のタイプまたはこれらのエンジンに関連する任意の設計欠陥または機械的問題の影響を受けやすくなります。もし実際にあるいは疑わしい設計欠陥や機械的な問題が発生したら
私たちの飛行機と他の航空会社の飛行機に関連しても、私たちは私たちの飛行機の使用を一時停止または制限することを選択または制限されるかもしれない。もし公衆が私たちの飛行機タイプまたはエンジンタイプに対する否定的な見方によって私たちの飛行機に乗ることを避けた場合、安全考慮または他の実際または予期された問題であっても、またはそのような飛行機またはエンジンに関連する事故においても、私たちの業務は実質的な悪影響を受ける可能性がある。私たちの知的財産権、特に私たちのブランド権は脆弱で、それらを保護できないものは私たちの業務と財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの知的財産権、特に私たちのブランド権は、わが航空会社の商標に適用されるように、私たちの業務の重要で価値のある側面だと思います。私たちの目標は、商標、著作権、その他の形態の法的保護、契約協定、および規制第三者が私たちの知的財産権を乱用することで、私たちの知的財産権を保護することですが、これらの努力が必ず成功する保証はありません。私たちは、私たちの知的財産権を獲得したり、十分に保護することができなかったり、法律のいかなる変化も、私たちの知的財産権に対する現行の法的保護を弱体化または廃止し、私たちの競争力を弱化させ、私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。知的財産権に関する訴訟や紛争は、費用が高く、時間がかかる可能性があり、私たちの経営陣とキーパーソンの私たちの業務運営に対する関心を分散させる可能性があり、どちらも私たちの業務および財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの四半期運営業績は季節性を含む多くの要因で変動しています。
チャーター便航空業界は季節的です。チャーター便サービスの需要と定価は年間を通じて変動しています。ほとんどの航空旅行業界のように。歴史的に見ると、第2·第3四半期の航空旅行需要は第1·第4四半期よりも高く、これはより高い収入を推進し、第1·第4四半期は旅行需要が低い時期である。GlobalXは乗組員,保険,リース,レンタル料,その他の支払いに関する固定コストを持つため,低い需要期に加え,低い価格に加えて,所与の時期のキャッシュフローや収益が負になる可能性がある。
脅威や実際のテロや航空会社に関連する安全問題は、我々の業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
2001年9月11日のテロとその後のテロは移動する大衆に不確実性をもたらした。重大なテロまたは未遂テロ(国内でも国際的にも、GlobalXまたは別の航空会社に関連しているかどうかにかかわらず)、および対応のために実施される追加の制限的なセキュリティ対策は、航空旅行の乗客需要およびGlobalX便に乗る乗客数に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。これはまた保険、空港安全検査、そして他の費用を大幅に増加させる可能性がある。したがって、乗客収入の減少および/または保険、セキュリティ、または他のコストの増加は、実質的な悪影響をもたらす可能性がある。
新冠肺炎ウイルス及びその変種の迅速な伝播はすでに著者らの業務、経営業績、財務状況と流動性に不利な影響を与える可能性がある。未来の新冠肺炎或いはその他の疾病或いは類似の公衆衛生脅威の新しい爆発もまた私たちの業務、経営業績、財務状況と流動性に不利な影響を与える可能性がある。
2020年3月11日、世界保健機関は新冠肺炎を世界的な疫病と発表し、航空業界の大規模な市場混乱を招いた。旅行を制限する措置には、検査制度、“家にいる”と検疫命令、公共集会の制限、公共活動のキャンセル、その他の多くの措置が含まれており、航空旅行の需要が低下している。
米国は大多数の制限を撤廃し、国内航空業界は回復しているが、将来的には、旅行制限(米国内の国内航空旅行を含む)、人口隔離(私たちの人員を含む)、航空機容量制限、テスト要件、私たちの施設または飛行機を使用する能力制限、または追加の乗客データを収集する要求を含む、他の政府および他の規制および法規を実施または回復する可能性がある。さらに、各国政府、非政府組織、および民間エンティティは、需要が大幅に減少する可能性があるため、公共集会に出席すべき人数を制限することを含む、航空旅行または他の実際の距離措置に関する拘束力のない諮問意見または提案を発表することができる。これらおよび他の規制および法規、ならびに旅行者におけるウイルスに対する一般的な懸念は、すでに、我々の業務、運営実績、財務状況、および流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
未来の新冠肺炎或いは他の疾病の発生は需要に実質的な負の影響を与える可能性がある。需要の減少は私たちの収入に悪影響を与え、低い飛行レベルは単位コストの上昇を招く可能性がある。実際または予想される新冠肺炎または他の疾患に感染するリスクは、国民の航空旅行の需要および意欲に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、それによって、私たちの名声および業務を損なう可能性がある。もし私たちの従業員、サプライヤー、または業務パートナーの中で実際または予想される新冠肺炎や他の疾患に感染するリスクが増加すれば、私たちの運営はさらに影響を受ける可能性があり、適切な技能と規模の従業員チームを維持し、従業員に関連する問題を解決できなければ、この影響は実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、サプライチェーンの中断は、私たちの貨物顧客が私たちがサービスする空港に貨物を輸送する能力を阻害する可能性があり、これは、私たちのサービスに対する彼らの需要を減少させ、私たちの業務、運営業績、財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。この業界はまた、未来に発生する新冠肺炎に対抗しようとするために、より高い健康と衛生要求の制約を受ける可能性がある
または、これらの要件は、コストが高い可能性があり、実施するために多くの時間が必要であるか、または人員不足がありふれているときに追加の人員配置を推進するために多くの時間を必要とするかもしれない。
私たちは、無担保および保証された債務証券、株式証券および株式リンク証券の発行、資産の売却および/または追加の二国間および銀団の無担保および/または無担保信用手配のような流動性を改善するための措置を含む、新冠肺炎または他の疾患に対して、より多くの行動をとるかもしれない。このような発行された時間は保証されず、どのような追加融資も有利な条件で達成されるか、または全くできない保証はない。このようなどんな行動も実質的であり、多くの追加的な借金を招く可能性がある。私たちは支出を減らし、流動性を向上させる措置、あるいは私たちが将来取る可能性のある他の戦略的行動は、新冠肺炎や他の疾病に対応し、需要の低下を効果的に相殺できない可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、流動性、および財務状況に実質的な悪影響を与える可能性がある。
強化されたスクリーニング、検疫とその他の要求及び旅行制限はすでに緩和されたにもかかわらず、私たちは持続的な衰退或いは低迷した経済環境が私たちの業務、経営業績、財務状況と流動性に与える類似の不利な影響を経験する可能性があり、失業率の上昇を含み、私たちの業務と経営業績は直ちに新冠肺炎流行前のレベルに回復できず、甚だしきに至っては回復できない可能性がある。将来の新冠肺炎或いはその他の疾病の発生が私たちの業務、経営業績、財務状況と流動性に与える影響はシナリオ募集説明書で確定された他のリスクを加える可能性がある。
一般的な経済状況は私たちのサービスに対する需要を減らすかもしれない。
GlobalXの財務成功は、戦争、テロ、景気後退、インフレ、労使紛争、人口変化、流行病、天気または気候変化、失業率、金利など、米国全体の経済状況の不利な変化に敏感である可能性がある。このような変化する状況はGlobalXサービスに対する市場の需要を減少させる可能性がある。
私たちは私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性のある訴訟に巻き込まれるかもしれない。
GlobalXはその運営によって訴訟を受ける可能性がある。このような訴訟要求による損害賠償は実質的である可能性があり、不確実である可能性があり、このような訴訟の結果はGlobalXの業務、運営結果、または財務状況に大きな影響を与える可能性がある。GlobalXは任意の訴訟の是非を評価し、それに応じて弁護するが、そのような訴訟を自己弁護するためには、巨額の費用を負担したり、大量の財務資源を投入したりする必要があるかもしれない。しかも、このようなクレームをめぐる否定的な宣伝は実質的な悪影響を招く可能性がある。
労働コストの増加、労働組合紛争、従業員スト、その他の労働関連の中断は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
GlobalXは労働組合に加入していない従業員チームを持つつもりだ。もしその従業員が労働組合活動が発生すれば、GlobalXはより多くの労働コストを招くだろう。労働コストの増加はGlobalXのコスト構造に悪影響を与え、GlobalXが航空会社を運営する能力に悪影響を及ぼす。
多くの要素は私たちがコストを統制し、低コスト構造を維持する能力に影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業務計画は私たちの運営基地をMIAに設置することを要求します。これは私たちの主要な中枢です。私たちが計画している大多数のフライトは毎日MIAから出発とMIAに戻る往復フライトを含んでいます。MIAの運営能力や計画中の拡張を引き続き確保できなければ、私たちの業務は深刻な損害を受けることになります。また,我々がMIAの運営能力を確実に獲得していると仮定しても,MIA以外での運営費用や他のコストが増加しない保証はない.空港が料金やコストを増加させると、私たちの経営表現と経営成果を損なう可能性があります。私たちはセルタイ航空(2)と合意し、ラウドデール·ハリウッド国際空港(KFLL)に資金を提供し、新たな航空機メンテナンス施設を建設した。この新施設は2024年第2四半期に着工し,2025年第2四半期に使用開始され,建設コストは約2500万ドルと予想されている。この点で、KFLLは新たな運営拠点となるだろう。しかしながら、KFLLの施設が時間通りまたは予算通りに完了することは保証されないので、いかなる遅延またはコスト増加も、航空会社に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは、私たちの業務を運営するために技術および自動化システムに深刻に依存し、これらの技術またはシステムの任意の故障またはそのオペレータの故障は、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちは私たちの業務を運営するために多くの情報技術と自動化システムを構築する必要があるだろう。これらのシステムの機能と実施は、低運営コストを実現するための鍵の一つになるだろう。これらのシステムには、コンピュータ化された航空予約システム、フライト運営システム、財務計画、管理および会計システム、電気通信システム、ウェブサイト、保守システム、および登録亭が含まれる予定である。このようなシステムをタイムリーに実施できなければ、私たちの業務の開始に遅延を招く可能性がある。また、私たちの運営を効率的にするために、私たちのウェブサイトと予約システムは大量の流量を収容でき、安全な情報を維持し、フライトを提供する必要があります
情報です。私たちのほとんどの航空券は電子航空券の形で乗客に発行されます。私たちは第三者サービス提供者の長期契約に基づいて私たちの予約システムを管理し、維持するつもりで、私たちはこの予約システムに頼って公開、追跡と維持する予定です電子チケットを受け付けております。もし第三者サービス提供者と契約を結ぶことができない場合、あるいは私たちの予約システムを実施できない場合、あるいは私たちの予約システムが故障したり中断したりして、いつでも席を予約できない場合、顧客が競争相手の航空会社で席を予約しているので、大量の収入を失う可能性があります。
私たちの情報技術インフラへの不正侵入は、私たちの乗客、潜在的な乗客、あるいは人員の個人識別情報を損害し、私たちに責任を負わせ、私たちの名声を損害し、私たちの業務、運営結果、財務状況に重大な悪影響を与える可能性があります。
個人データの予想される処理、記憶、使用、開示は、政府法規によって責任が生じる可能性があり、または重大なデータ漏洩は、会社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの日常業務運営では、顧客や従業員の個人や財務情報、例えば支払い処理情報や業務パートナーの情報など、敏感なデータを収集、送信、処理、保存しています。GlobalXは,我々が収集した情報を用いてサービスや業務を提供する能力に依存する.
GlobalXは、プライバシー問題やデータセキュリティに対する立法、規制、消費者の日々の関心を管理しなければならない。例えば、2018年5月、EUの一般データ保護条例が施行され、プライバシーやデータセキュリティに大きな要求が出され、規定を遵守しない行為を実質的に処罰することが可能となった。規制機関が最近施行した処罰はこの会社たちに深刻な不利な財政的結果をもたらした。さらに、GlobalXのいくつかのビジネスパートナー、例えばクレジットカード会社は、GlobalXが満たさなければならないデータセキュリティ基準を実施している。このような基準はまだ発展し続けている。GlobalXは、プライバシーおよびデータセキュリティ義務を履行するために努力し続けるが、いくつかの新しい義務または顧客の期待は満たされにくい可能性があり、GlobalXのコストを増加させる可能性がある。
また,GlobalXは変化するネットワークセキュリティリスクを管理しなければならない.当社のネットワークシステムおよびストレージアプリケーション、ならびに当社の第三者プロバイダによって維持されるシステムおよびストレージおよび他のビジネスアプリケーションは、不正アクセス、侵入、違反、または他のシステムによって中断される可能性があります。場合によっては、そのようなイベントおよびそれによる被害を予測または直ちに発見することは困難である。また,サイバー犯罪者の攻撃がより複雑で頻繁かつ激しくなるにつれて,能動的防御対策のコストが増加する可能性がある.リスク評価、システム監視、情報セキュリティポリシーおよび従業員意識および訓練を介して、当社の第三者セキュリティ基準を審査および検証することを含む、我々の内部ネットワークシステムを保護し続けていますが、このような行動がネットワーク攻撃やデータ漏洩を防止するのに十分であることは保証されません。
顧客、従業員またはビジネスパートナーの情報またはGlobalXを紛失、開示、流用、または訪問することができなかったことは、その義務を履行できなかったことが、法的クレームまたは訴訟、処罰、および修復費用をもたらす可能性がある。重大なデータ漏洩またはGlobalXがその義務を履行できなかったことは、GlobalXの名声、当社とのビジネスパートナー関係、業務、経営業績、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
適用される環境法規を遵守しないことは,我々の業務,運営結果,財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはますます厳格な連邦、州、地方と外国の環境保護に関する法律、法規と条例の制約を受けて、空気排出に関する法規と条例を含めて、排出することを予想しています地表水と地下水,安全飲用水および有害物質,油類と廃棄物の管理。すべての環境法律·法規の遵守には巨額の支出が必要となる可能性があり、米国や海外の将来のいかなる規制発展も航空業界の運営に悪影響を与え、運営コストを増加させる可能性がある。例えば、気候変動立法は以前国会で提出されていたが、将来国会と州立法機関はこのような立法を再提出する可能性があり、航空業界に影響を与える条項が含まれている可能性があり、これらの条項を遵守することは私たちに多くの追加コストをもたらすかもしれない。同様に,米国環境保護局は大きな温室効果ガス排出者を規制する規則を発表した。このような規定のため、未来の運営と財政結果は違うかもしれない。これらの法規の遵守および将来私たちに適用される可能性のある新しいまたは既存の規制は、私たちのコスト基盤を増加させ、私たちの業務、運営結果、および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。いくつかの米国や外国都市の政府当局も、夜間夜間外出禁止や昼間離着陸制限を含む航空機騒音低減計画を検討または実施しており、特に現地で実施されている法規がより厳しくなったり、広くなったりすれば、将来の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
航空機排出の最大限の削減及び気候変動への影響に関する日増しに増加している法規及び準則を遵守しない。
気候変動への懸念は、各国政府が航空業界に影響を与える規制改革を促す可能性があり、コスト増加を招く可能性がある。これらの変化は削減要求や特定の設備への資本投資や
技術や排出に関連した他の追加費用。間接的に、このような規制活動は燃料費用を含む運営コストを向上させるかもしれない。
もし顧客の需要が低炭素代替品に転換すれば、飛行機、備品、空港機のようなローンの資産を獲得し、切り下げられる可能性がある。フライトキャンセルが増加すると、収入損失を招く可能性がある。私たちはこのようなコストの実質的な不確定にもかかわらず、気候変動の実際の影響に応じて私たちのインフラの気候適応能力を増加させるかもしれない。
気候変動の脅威に対する国民の認識が高まっており、顧客の航空旅行頻度の減少、あるいはより環境に優しいとされる航空会社の選択につながる可能性がある。企業クライアントは仮想会議やワークプレースなどの代替案を探索することができる.短距離フライトサービスの市場で、高速鉄道の発展は乗客に低炭素旅行選択を提供し、私たちのサービスに対する需要に影響を与える可能性があります。
また、国際民間航空機関(国際民間航空機関)は国際航空炭素相殺と削減計画の実施に賛同している。CORSIAの目標は2021年から2035年までの世界航空業界の炭素中性成長を実現することである。国際民間航空機関が定義したベースラインに対して、大多数の国際便の二酸化炭素(CO 2)排出量の増加を相殺することを要求している。この補償は、炭素補償を得ること、または低炭素燃料を使用することによって達成される。
CORSIAコンプライアンスに関する将来のコストは不確定であり,炭素相殺信用限度額や低炭素航空機燃料の可用性や定価などの変数の影響を受ける。コンプライアンスコストの不確実性により、私たちの業務に影響を与える可能性があることを認めます。
注目すべきは、私たちは2032年までにCORSIAコンプライアンスコストを直接制御することができないということだ。なぜなら、これらのコストは世界の航空業界の排出増加に依存するからだ。2033年から、これらの要求は単一の航空会社運営者の排出増加の要素に組み込まれている。航空業界の競争性と予測不可能性のため、運賃調整、追加料金、収入増加、または他の運営コスト削減によってCORSIAに関連するコストを相殺することができる保証はありません。
私たちは飛行機に関連した大量の固定債務を持っていて、これは私たちの流動性を損なう可能性があり、それによって私たちの業務、運営結果、そして財務状況を損なうかもしれない。
私たちは私たちのすべての飛行機を借りたいです。私たちが契約義務に関連する固定コストを支払う能力は、私たちの経営業績とキャッシュフローに依存し、これは、私たちの現在の業務戦略の成功に依存し、燃料価格が現在の価格レベルを維持し続けているかどうか、および/またはさらに上昇または低下しているかどうか、米国経済はさらに疲弊したり改善したりし、全体的な経済と政治状況、および私たちがコントロールしている他の要素をある程度超えている。私たちの航空機関連の固定債務の金額は、私たちの業務、運営結果、財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
上昇するメンテナンス·メンテナンスコストは、キャッシュフローや運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
すべての新しい飛行機を予約する予定ですので、初期メンテナンスコストは飛行機のレンタル開始時にもっと低いかもしれません。私たちの飛行機チームはもっと多くのメンテナンスが必要になります。その老化に伴い、私たちの各飛行機のメンテナンスと修理費用は大体同じ間隔で発生するかもしれません。また、私たちの現在の飛行機チームは比較的短い時間で獲得されることが予想されるので、各飛行機で計画された重大なメンテナンスはほぼ同時に行われる可能性があり、これは、私たちが現在の飛行機チームの中で最も高価な定期保守義務、いわゆる大型メンテナンスをほぼ同じ時間に負担する可能性があることを意味する。これらのもっと重要なメンテナンス活動は中断期間を招く可能性があります。その間、私たちの飛行機はメンテナンス活動に特化していて、収入を生むことができません。また、賃貸契約の条項は、修理準備金とも呼ばれる補充賃貸料の支払いを要求し、主な修理を行う前にレンタル者に支払い、貸借対照表に大量の前払い預金を記録することになると予想される。私たちは今後数年、計画内と計画外の飛行機メンテナンス費用が私たちの収入に占める割合が増加すると予想している。どんなメンテナンスと修理費用の大幅な増加も、私たちの業務、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼすだろう。
私たちは私たちの労働力を募集して雇用することで困難に直面するかもしれない。
航空業界では連邦航空局の免許者が不足している状況が時々あり、特にパイロットと機械師がいる。私たちは米国や外国の主要な旗艦航空会社とこれらの高技能職の労働力を奪い合う見通しだ。アメリカの主要航空会社が提供する給料と福祉は私たちの給料と福祉を超えるかもしれません。もし私たちが予想されたコストで合格した従業員を採用し、訓練し、維持することができなければ、私たちは私たちの業務計画を成功的に実行できないかもしれない。また、将来的には、合格した人材を誘致し、維持するために賃金や福祉を向上させなければならないかもしれません。そうでなければ、従業員が大量に流出するリスクがあります。
航空産業は経済状況の変化に特に敏感だ。
否定的な経済状況や再びこのような状況が発生することは、私たちの業務、運営結果、および財務状況に否定的な影響を及ぼすだろう。私たちの業務と航空業界全体は、私たちがコントロールできない多くの変化する経済状況の影響を受けています
•米国または世界経済と金融市場のいかなる低迷の深刻さと持続時間を含む、全体的な経済状況の変化と変動
•経済的に良い時期に、より高い快適レベルを提供する高価格航空会社の任意の選好の増加、およびより基本的な交通を提供する低価格航空会社の選好の減少を含む、消費者選好、観念、消費パターン、または人口傾向の変化
•高い失業率と異なるレベルの可処分所得または自由可処分所得
このような要素は私たちの運営結果、私たちが受け入れ可能な条項で融資を得る能力、そして私たちの流動性に悪影響を及ぼすかもしれない。不利な全体的な経済状況、例えば高い失業率、制限された信用市場、住宅関連の圧力、および企業の運営コストの低減へのより関心は、レジャー、親戚訪問、ビジネス旅行の支出を減少させる可能性がある。多くの旅行者にとって特に私たちがレジャーや親戚訪問者にサービスを提供する旅行者は、航空便は自由に支配可能な購入であり、彼らは経済的に困難な時期に支出から外すことができる。不利な経済条件はまた、燃料、労働力、または他のコスト増加を相殺するために価格を向上させる能力に影響を与え、それによって、私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
国際新興市場における私たちの存在に関連するリスクは、政治的または経済的不安定さや、既存の法律要件を十分に遵守できていないことが、私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのいくつかの目標成長市場には、経済、法制度、金融市場、商業および政治環境があまり発達していない国が含まれており、これらの国は、国内総生産、金利および通貨為替レートの大幅な変動、内乱、政府の不安定、個人資産の国有化と没収、人身売買、政府徴収税またはその他の費用のような経済的および政治的妨害の影響を受けやすい。私たちの現在または未来のサービスの市場でこのような事件が発生し、それによる不安定は、私たちの業務、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは、適用されるすべての法律と法規の遵守を強調し、政策、手続き、および私たちの従業員、第三者の専門家、およびパートナーに対する商業道徳および重要な法律要件に関するいくつかの持続的な訓練を実施し、更新することを強調します。しかし、私たちの従業員、第三者の専門家、またはパートナーが私たちの道徳基準、他の政策、または他の法律要件を遵守することを保証することはできません。もし私たちが私たちの政策や手続きを正確に実行できなかった場合、あるいは私たちの取引を正確に記録するために十分な記録保存と内部会計慣行を維持できなかった場合、私たちは制裁を受けるかもしれない。もし私たちの従業員、第三者の専門家、またはパートナーが適用された法律または法規に違反していると信じたり、信じたりする理由があれば、私たちは調査費用、潜在的な罰金、および他の関連費用を招く可能性があり、これは逆に私たちの名声、業務、運営結果、および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは外資所有権と統制権の制限に直面している。
連邦法を遵守して外資が米国航空会社を所有することを制限するために、株式株式に対する非米国市民の投票権を制限する。連邦法が現在適用している制限要求は、私たちの株式の投票権または統制権が25%を超えてはならず、非米国市民によって直接または間接的に投票または制御されてはならず、私たちの総裁と取締役会の少なくとも3分の2のメンバーは米国市民でなければならない。
アメリカ市民とみなされるためには、(1)アメリカ市民の個人、(2)パートナーはすべてアメリカ市民の個人の共同企業でなければならない。(三)米国又は米国各州、コロンビア特区又は米国領土、領地の法律に基づいて結成された会社、協会は、総裁及びその取締役会及びその他の管理者のうち3分の2以上が米国市民であり、実際に米国市民の手に支配されている。そのうちの少なくとも75%の投票権は、米国市民によって所有され、制御されている。いかなる株式も、外国株式記録と呼ばれる非米国市民投票または非米国市民の指示の下で投票してはならない。このような株が単独の株式記録に登録されない限り、また、その株式の登録金額が連邦法により適用された外国所有権制限を超える場合、その株式のいずれの株式も外国株式記録に登録されない。
私たちはアメリカ連邦航空局、交通部、運輸安全管理局、CBP、その他のアメリカと外国政府機関の広範な監督管理を受けて、これらの規制規定を遵守することは私たちのコストを増加させ、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
航空会社は国内でも国際的にも広範な規制と法律コンプライアンス要求の制約を受けており、これらの要求は巨大なコストに関連している。過去数年間、国会では法律が可決され、交通部、連邦航空局、運輸安全管理局も航空会社の運営に関する法規を発表し、これらの航空会社は大量の支出を必要としている。私たちは政府の法規を遵守することに関連した費用が引き続き発生すると予想する。他の法律、法規、税金、および空港料金および料金は時々提案され、これは航空会社の運営コストを著しく増加させ、または航空旅行の需要を減少させるかもしれない。これらの措置をとれば、レンタル価格を高め、収入を減らし、コストを増加させる可能性がある。
私たちはあなたにこれらと未来に公布された他の法律や規制が私たちの業務を損なわないということを保証することができません。私たちの航空会社としての運営能力は私たちのメンテナンス認証にかかっています。これらの認証は交通部と連邦航空局によって発行されます。その他の事項に加えて、連邦航空局は、航空機の欠航、航空機の検査、新たな安全関連物品の設置、失敗または将来失敗する可能性のある航空機部品の解体および交換に関する強制命令を発表する権利がある。どんな理由でも、連邦航空局は私たちの飛行機を欠航することを決定したり、私たちの飛行機の時間の検査或いはメンテナンスを要求しても、私たちの業務と財務業績にマイナスの影響を与える可能性があります。連邦法律では,大型機を運営する航空会社は“適合,希望,能力”が許可されたサービスを提供し続けなければならないことが求められている。私たちの“健康”は交通部によって監視され、不公平や詐欺的な競争、広告、荷物責任、障害乗客輸送などの要素を考慮している。交通部が適合性不足で航空会社の証明書を取り消すことは少ないが、このような状況では航空会社として運営し続けることは不可能になる。交通部はまた規定に違反した航空会社に対して調査や行政訴訟を提起することができる。
国際線は米国と外国政府間の条約と関連協定によって管理されている。私たちが国際線を経営する能力は変化するかもしれません。アメリカと外国政府の間の適用スケジュールは時々修正されるかもしれません。私たちが新しい国際市場に入ることは、飛行国際線に必要な証明書を取得できるかどうかによって制限されるかもしれません。また、私たちの外国での業務は外国政府の規制を受けており、私たちの業務は、政府の承認や撤回、競争行為の制限など、法的変化やこれらの政府が将来取る行動の影響を受ける可能性がある。私たちが現在サービスを提供している多くのアメリカ以外の国に基づいて、私たちは多くの外国法規に制約されている。もし私たちがこの複雑な規制制度を遵守できなければ、私たちの業務は深刻な損害を受けるかもしれない。
今回の発行と私たちの普通株式所有権に関するリスク要因
私たちは私たちの普通株のために活発で、流動と秩序のある市場を発展させるかどうかもわかりませんし、私たちの普通株の市場価格がいくらになるかもわかりませんので、あなたはあなたが持っている私たちの普通株の株を売ることが難しいかもしれません。
私たちの普通株は現在OTCQBとNEOで取引されており、私たちのB類非投票権普通株はNEOで取引されており、それぞれの日取引量は非常に限られている。私たちの普通株と私たちのB種類の非投票権普通株の市場価格は多くの要素によって大幅に変動する可能性があります。その中の多くの要素は私たちがコントロールできないことです
•日取引量が限られており、市場の流動性が不足している
•私たちは飛行機の購入に成功し、規制部門の承認と他の許可を得た
•私たちは金融アナリストの業績予想を達成できなかった
•私たちが発行した普通株式のロック期間が満期になります。
私たちの普通株が合格した全国証券取引所に上場するか、あるいは私たちの普通株価格が1株5ドルを超える前に、私たちの普通株は“細価格株”とみなされ、“細価株”制限はあなたの株式売却の難しさを増加させる可能性があるので、“細価格株”制限の免除条件を満たしていません。
今回の発行まで、我々の普通株は場外取引市場で1株5ドル未満の価格で取引されていたため、米国証券取引委員会に“細価格株”とみなされ、米国証券取引委員会が採用した規則規制を受けて“細価格株”取引に関するブローカー·取引業者行為を受けた。米国証券取引委員会が採択した規定は一般に“細価格株”をいかなる未上場株式証券と定義する
合格した国家証券取引所では、市場価格が1株当たり5.00ドルを下回ったり、行権価格が1株当たり5.00ドルを下回ったりするが、一部の例外的な場合は除く。細価格株に関するいかなる取引についても、免除を受けない限り、これらの規則は、任意の細価格株取引を行う前に、細価格株市場に関する開示スケジュールを提出することを要求する。また、ブローカーおよび登録代表に支払われる証券および手数料の現在の見積もりを開示する必要がある。最後に,仲買業者は毎月細価格株の購入者に請求書を送信し,口座に保有している細価格株の最新価格情報,および細価格株有限市場の情報を開示しなければならない。私たちの普通株は細価格株規則によって制限されているため、私たちの普通株の流動性は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは将来的に追加の資本を必要とし、追加の資本を調達することは、私たちの既存の株主の希釈を招き、私たちの運営を制限するか、あるいは私たちの業務資産に対する権利を放棄することを要求するかもしれない。
私たちは将来的により多くの資本が必要になり、私たちは公共および私募株式発行、債務融資、運営資本信用限度額、潜在的なライセンスと協力協定を通じてより多くの資本を求めることができるだろう。私たち、そして間接的な私たちの株主は、このような証券の発行とサービスの費用を負担します。なぜなら私たちが未来に債券や株を発行する決定は市場にかかっているからだ他の条件や他の私たちがコントロールできない要素がない限り、私たちは未来に発行される数量、時間、または性質を予測または推定することはできない。私たちが株式または債務証券を売却することによって追加資本を調達する場合、あなたの所有権資本は希釈され、条項は清算または株主としての権利に悪影響を及ぼす他の特典を含む可能性があります。債務の発生は固定支払い義務の増加を招き、例えば、私たちに追加債務を発生させる能力の制限、私たちがより多くの飛行機を購入する能力の制限、および私たちの業務を展開する能力に悪影響を及ぼす可能性のある他の運営制限に関連する可能性がある。さらに、私たちが第三者と達成した任意の未来の協力は短期的に資金を提供する可能性があるが、私たちの未来の潜在的なキャッシュフローと収入を制限するだろう。
もし証券アナリストが私たちの業務に関する研究や報告を発表しなければ、あるいは彼らが私たちの株に対するマイナス評価を発表したら、私たちの株価は下落するかもしれません。
私たちの普通株とB類非議決権株の取引市場は、業界や金融アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告にある程度依存するだろう。私たちは現在持っていないし、業界や金融アナリストの研究報告を決して得られないかもしれない。もしアナリストがいないか少ないアナリストが私たちを報道し始めたら、私たちの株の取引価格は下がるかもしれない。たとえ私たちがアナリストの報告を得たとしても、もし私たちの業務を追跡しているアナリストが1人以上のアナリストが私たちの株に対する評価を引き下げたら、私たちの株価は下落するかもしれない。もしこのようなアナリストの一人以上が私たちの株を追跡しなければ、私たちは市場での私たちの株の可視性を失うかもしれないし、これは逆に私たちの株価を下落させるかもしれない。
今回の発行後、内部の人々は引き続き私たちに大きな影響を与えます。これは制御権の変更を含めて、重要な取引結果に影響を与える能力を制限する可能性があります。
今回の発行後,我々の役員,役員,5%を超える流通株保有者とそれぞれの関連会社は,我々が発行した普通株の約40%に相当する株式を実利的に所有することになる.したがって、これらの株主が一緒に行動すれば、取締役選挙や重大な会社取引の承認を含む株主の承認を必要とするすべての事項に影響を与えることができる。このような所有権集中は、わが社の支配権の変更を遅延または阻止し、私たちの普通株やB類非投票権普通株の市場価格に影響を与える可能性があります。
私たちの株式補償計画に基づいて発行可能な普通株を登録します。このような株の売却は私たちの市場価格に影響を与える可能性があります。これらの追加株のいずれかが公開市場で販売されている場合、またはそれらが売却されると考えられている場合、私たちの普通株の市場価格は低下する可能性がある。
私たちの会社の定款と規定は非アメリカ市民投票と所有権を制限する条項を含む。
連邦法を遵守して外資に対してアメリカ航空会社の制限を持つために、私たちの会社の登録証明書と会社定款はアメリカ市民の私たちの普通株に対する投票権を制限します。連邦法が現在適用している制限要求は、非米国市民が私たちの株を直接または間接的に保有している割合は24.9%を超えてはならず、非米国市民が私たちの発行した株を持っている割合は49.9%(利益または登録されている)を超えてはならず、私たちの総裁および私たちの取締役会と上級管理者のうち少なくとも3分の2は米国市民である。私たちの定款では、非米国市民が単独の株式記録に彼らの株式を登録できなかった場合、これを“外国株式記録”と呼び、発行された普通株の総所有権が連邦法で適用された外国所有権制限を超える場合、彼らの投票権を一時停止させることになる。私たちの定款はまた、私たちの株を譲渡または発行し、非米国市民が私たちの株を保有する金額が連邦法律で規定されている外国所有権制限を超えた場合、無効で無効になると規定している。
私たちの定款はさらに、私たちの普通株の登録金額が連邦法で規定されている外国所有権制限を超えた場合、私たち普通株のどの株式も外国株記録に登録しないと規定しています。外国で登録された金額が確定すれば
株式記録が連邦法で適用されている外資持株制限を超えている場合、株式は登録日の逆時順に外国株式記録から削除され、登録された株式数が連邦法律で適用された外資持株制限を超えないまで。私たちは現在このような所有権制限に適合している。
私たちは“新興成長型会社”であり、“規模の小さい報告会社”でもあり、新興成長型会社に適用される開示要求を低減し、私たちの普通株の投資家に対する吸引力を低下させる可能性がある。
“雇用法案”の定義によると、私たちは“新興成長型会社”です。私たちがまだ新興成長型企業である限り、私たちは他の非新興成長型企業に適用される上場企業の特定の開示要求の免除に依存することを許可され、計画されている。これらの免除には、(I)SOXに規定されている監査人認証要件の遵守免除、(Ii)上場企業会計監督委員会が採択する可能性のある強制監査会社ローテーションまたは補充監査師報告書の監査および財務諸表に関する追加資料の提供に関する任意の要件の免除、(Iii)自社役員報酬スケジュールの開示を減少させること、および(Iv)役員報酬に対する非拘束性相談投票および株主が以前に承認されなかった金パラシュート支払いを承認する要件を遵守することが含まれるが、これらに限定されない。
私たちは、次の最初の日まで、(I)今回の発行完了5周年後の財政年度の最終日、(Ii)私たちの年間総収入が10.7億ドル以上の財政年度の最終日、(Iii)過去3年間で10億ドル以上の転換不能債券を発行した日、または(Iv)米国証券取引委員会規則に基づいて大規模加速申告会社の日付とみなされるまで、新興成長型会社として続ける。
また、“取引法”の定義によると、私たちは現在“より小さい報告会社”であり、より小さい報告会社が入手可能ないくつかの規模開示の利点を利用することを選択している。取引法第12 B-2条の規則で定義されている“小規模報告会社”の資格に適合し続けている範囲では、新興成長型企業の資格に適合しなくなった後、SOXに規定されている監査役認証要件の免除を免除し、役員報酬の開示を削減することを含む、“新興成長型企業”として得られるいくつかの免除は、SOX規定に準拠した監査人認証要件を免除することを含む“小規模報告会社”として提供され続ける可能性がある。私たちは2.5億ドル以上の公衆流通株(私たちの普通株ベース)を持つまで、“より小さい報告会社”であり続けるか、または、公開流通株(私たちの普通株ベース)や公衆流通株(私たちの普通株ベース)が7億ドル以下であれば、私たちの年収は最近完成した年度では、1億ドル以上。
したがって、我々が株主に提供する情報は、他の上場企業が提供する情報とは異なることになる。この目論見書には、私たちが新興成長型企業でなければ必要なすべての役員報酬に関する情報も含まれておらず、私たちが比較的規模の小さい報告会社でなければ行わなければならない市場リスクに関するすべての定量的で定性的な開示も含まれていない。私たちはもし私たちがこのような免除に依存すれば、投資家が私たちの普通株の吸引力の低下を発見するかどうか予測できない。したがって、一部の投資家が私たちの普通株の吸引力が低下していることを発見すれば、私たちの普通株はそれほど活発ではない取引市場が出現する可能性があり、私たちの株価はもっと変動するかもしれない。
また、雇用法案は、新興成長型会社は、延長された過渡期を利用して新たなまたは改正された会計基準を遵守することができると規定している。これは、これらの基準が民間企業に適用されるまで、新興成長型企業が特定の会計基準の採用を延期することを可能にする。私たちはこの延長された過渡期を利用して特定の会計基準を採用することを選択した。
上場企業として、私たちの運営コストが増加し、私たちの経営陣は、新しいコンプライアンス措置やコーポレートガバナンス実践を実施するために多くの時間を投入する必要があります。
上場企業として、特に私たちが新興成長型企業ではなくなった後、大量の法律、会計、その他の費用が発生します。これらの費用は私たちが民間会社として発生していません。SOX、ドッド-フランクウォール街改革と消費者保護法、ナスダックの上場要求及びその他の適用される証券規則と法規は上場会社に対して各種の要求を提出し、有効な開示、財務制御と会社管理やり方の確立と維持を含む。上場企業として、上場企業の報告要求を遵守するために発展していくにつれて、より多くの会計、財務、その他の人員を募集する必要があると予想され、私たちの経営陣や他の人員はこれらの要求を遵守するために多くの時間を投入する必要があるだろう。このような要求は私たちの法律と財政的コンプライアンス費用を増加させ、いくつかの活動をもっと時間的で高価にするだろう。例えば、私たちが大衆として適用する規則と規則は会社は取締役や上級管理職責任保険を維持することを難しくするかもしれませんが、合格した取締役会のメンバーを引き付け、維持することが難しくなるかもしれません。私たちは現在、私たちが発生する可能性のある追加コスト金額やそのようなコストの時間を予測または推定することができないこれらの規則と規則を評価している。これらの規則や条例は往々にして異なる解釈を持ち,多くの場合特殊性に欠けるため,規制機関や理事機関が新たな指導意見を提供するにつれて,実践における適用は時間とともに変化する可能性がある。これは遵守事項に関する持続的な不確実性と、開示と統治慣行を絶えず修正するために必要なより高いコストをもたらす可能性がある。
SOX第404条によると、当社が上場企業になってから2度目のForm 10-K年次報告書の米国証券取引委員会への提出から、経営陣の財務報告に関する内部統制報告書を提出しなければなりません。しかし、私たちはまだ新興成長型企業や規模の小さい報告会社であるにもかかわらず、私たちの独立公認会計士事務所が発行した財務報告書の内部統制に関する認証報告書を含む必要はありません。SOX第404条の遵守を規定された期間内に達成するために、財務報告に対する私たちの内部統制を記録して評価するプロセスを行っており、これはコストが高く、挑戦的である。この点では、外部コンサルタントを招聘することが可能であり、詳細な作業計画によって財務報告内部制御の十分性を評価して記録し、適宜ステップ改善制御プログラムを採用し、制御がファイルのように機能しているかどうかをテストにより検証し、財務報告内部制御の継続報告及び改善手順を実施する必要がある。私たちは努力しましたが私たちは規定された時間内にまたは完全に結論を出すことができない、すなわち私たちは財務報告書の内部統制に有効であり、これはSOX第404条の要求である。1つまたは複数の重大な弱点を発見すれば、財務諸表の信頼性に対する自信を失った金融市場の不良反応を招く可能性がある。
私たちは予測可能な未来に何の配当もないと予想している。今回発行された投資家は決して投資収益を得られないかもしれない。
あなたは私たちの株への投資に依存して配当収入を提供してはいけません。私たちは予測可能な未来に、私たちは私たちの普通株やB類無投票権普通株の所有者に何の配当も支払わないと予想している。逆に私たちは私たちの既存の業務を維持して拡大するためにどんな収益も維持する。さらに、私たちが締結した任意の将来の信用手配または私たちが発行した債務ツールは、私たちの普通株式またはB種類の非投票権普通株が発表または支払い可能な配当金の金額を禁止または制限する条項を含むことができます。したがって、投資家は、価格上昇後に彼らの普通株またはB類非投票権普通株を売却することに依存しなければならず、これは決して起こらない可能性があり、投資リターンを実現する唯一の方法である。したがって、現金配当金を求める投資家は私たちの普通株やB類非投票権普通株を購入してはいけない。
デラウェア州の法律およびわが社の登録証明書と定款の条項は、わが社の支配権の変更やわが経営陣の変更を阻止、延期、阻止する可能性があり、それによって私たちの普通株の取引価格を下げる可能性があります。
当社の登録証明書と定款の条項は、今回の発行終了後に発効し、株主が有利と思われる可能性のある合併、買収、または他の支配権の変化を阻止、延期または阻止する可能性があり、私たちの普通株を保有することでプレミアムな取引を得ることができる可能性があります。このような規定はまた私たちの株主が私たちの経営陣を交代または更迭しようとしていることを阻止したり挫折させたりする可能性がある。したがって、このような規定は私たちの普通株の価格に悪影響を及ぼすかもしれない
また、デラウェア州一般会社法第203条は、デラウェア州上場企業が取引日後3年以内に利害関係のある株主(通常、その関連会社と所有しているか、または過去3年以内に議決権株を有する者)との商業合併を禁止しており、当該商業合併が所定の方法で承認されない限り、商業合併を行うことができる。
私たちの会社の登録証明書、定款、あるいはデラウェア州法律の遅延または制御権の変更を阻止する条項は、私たちの株主が彼らが持っている私たちの株式の株式からプレミアムを得る機会を制限する可能性があり、また一部の投資家が私たちの普通株に支払いたい価格に影響を与える可能性があります。
私たちの開示統制と手続きはすべてのミスや詐欺を阻止したり検出できないかもしれない。
上場企業として、私たちは取引法の定期報告要求を守らなければならない。我々の開示制御および手続きは、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が蓄積され、管理層に伝達され、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを合理的に確保することを目的としている。任意の開示制御およびプログラムまたは内部制御およびプログラムは、発想および動作がどのように完全であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供することしかできず、制御システムの目標が達成されることを確保することしかできないと信じている。
これらの固有の限界は,意思決定過程における判断が誤りである可能性があり,簡単な誤りや誤りによって故障が発生する可能性があるという現実を含む.さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または無許可超越制御は、制御を回避することができる。したがって,我々の制御システム固有の制限により,誤りや詐欺による誤った陳述や開示不足が発見されることなく発生する可能性がある.
前向き陳述に関する警告説明
本入札明細書に含まれるいくつかの情報は、1995年の米国プライベート証券訴訟改革法における“安全港”条項に適合する前向きな陳述を含む。本募集説明書において、“推定”、“予測”、“予想”、“予想”、“予測”、“計画”、“計画”、“信じる”、“求める”、“可能”、“将”、“すべき”、“未来”、“アドバイス”およびこれらの語または類似語の変形(またはそのような語または語の否定バージョン)は、以下のようになる
前向きな陳述を決定することを目的としている。これらの展望性表現は未来の業績、条件或いは結果の保証ではなく、多くの既知と未知のリスク、不確定性、仮説とその他の重要な要素に関連し、その中の多くは私たちの管理層の制御範囲内ではなく、これらの要素は実際の結果或いは結果が展望性表現で討論されたものと大きく異なることを招く可能性がある。これらの展望性陳述は、募集説明書が発表された日までに得られる情報と現在の予想、予測と仮定に基づいており、多くの判断、リスクおよび不確定要素に関連している。したがって、展望的陳述は、任意の後続の日付における私たちの観点を代表するものとみなされてはならず、私たちは、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、それらが後のイベントまたは状況を反映するために、それらが後のイベントまたは状況を反映するために、前向き陳述を更新する義務を負うべきではない。
私たちは展望的陳述の正確性を保証することはできません。あなたは、多くの要因のため、結果およびイベントは、前向き陳述に含まれる結果およびイベントと実質的かつ不利な差がある可能性がありますが、これらに限定されないことを認識すべきです
•飛行機燃料の価格と獲得性と他のコストを制御する能力は
•私たちがコントロールできない要素は、空中交通渋滞、悪天候、連邦政府の欠航、飛行機のモデルの欠航、安全対策の強化、あるいは疾病の爆発を含む。
これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になる場合、または任意の基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述において明示的または暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある。あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。私たちの業務と私たちの普通株への投資に係るリスクに関する議論は、参照されたいリスク要因“あなたは、本募集説明書と、私たちが証拠物として登録説明書に提出した文書(目論見書はその一部)を読み、私たちの将来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解しなければなりません。本入札明細書に含まれる情報は、本募集説明書の交付時間または当社証券の任意の販売時間にかかわらず、本入札説明書の日付のみが正確である。
Pの使用ロゼド
株主から株式を売却したり、A類無投票権普通株を普通株に変換したりすることなく、何の収益も得ません。しかし、売却株主を行使する引受権証(あれば)から収益を得る。場合によっては、株式分割、配当または分配、または他の同様の取引を含む株式承認証の発行価格および数量が調整される可能性がある。これらの収益(あれば)を一般会社や運営資本用途,あるいは取締役会が自社の最適な利益に合致すると好意的に考えている他の用途に利用する.吾らは、発売された株式の売却株主登録要約及び転売に関する費用を負担することに同意した。株を売却する株主が(1)これらの株式承認証のいずれかを行使するか、または(2)A類無投票権普通株を普通株に変換することは保証されない。
分割するD戦略
設立以来、私たちはどんな現金配当金も発表したり支払ったりしたことがない。私たちは将来の収益(あれば)を残し、私たちの業務の運営と拡張に資金を提供し、予測可能な未来には何の現金配当金も支払わないつもりだ。将来の現金配当金(あれば)は私たちの取締役会が様々な要素を考慮して適宜決定します。これらの要素は私たちの財務状況、経営業績、現在と予想される現金需要、当時の既存債務ツールの要求と契約制限、そして私たちの取締役会が関連していると思う他の要素を含みます。
経営陣の財務会計の検討と分析財務状況と経営成果
以下では、経営陣が我々の総合的な財務状況や経営結果を理解し評価することに関する情報を提供することを検討する。あなたは私たちの連結財務諸表と本募集説明書の他の場所の付記を結合してこの討論を読むべきです。私たちの財務状況と経営結果の討論と分析には、リスク、不確実性、および仮説に関する前向きな陳述も含まれている。私たちの実際の結果は違うかもしれませんこのような前向きな陳述で期待されている様々な要因が“リスク要因.”
一般情報
本管理討論と分析(“MD&A”)は、ユニバーサル·テレコム航空グループ会社(以下、“当社”または“GlobalX”と略称する)の総合財務諸表と付記を補完·補充することを目的としている。本稿で提供する情報は,当社が2023年12月31日までと2022年12月31日までの年度監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
他の説明がない限り、リストされたすべてのドルの数字はドルで表される。監査されていない簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則に従って作成された。
管理層は、適切な情報システム、プログラム、および内部制御を維持し、内部使用または外部開示の情報(財務諸表およびMD&Aを含む)が完全かつ信頼性であることを保証することを含む、財務諸表およびMD&Aの作成および完全性を担当する。会社取締役会は、透明性と株主への問責を確保するために、上場企業のために提案されたコーポレートガバナンス基準に従っている。取締役会の監査委員会は、四半期ごとに経営陣と会議を開き、MD&Aを含む財務諸表を審査し、他の財務、運営、内部統制事項を検討する。
私たちは、会社が以前www.sedar.comで提出した法定書類と、現在www.sec.govで提出されている書類を調べることを奨励します。
2023年12月31日までと2022年12月31日までの経営実績
以下の議論は、当社の財務諸表および本明細書の他の場所に出現して言及された他の財務情報と一緒に読まなければならない。
営業収入と統計
2023年12月31日と2022年12月31日までの12カ月間のGlobalXの業績を分析するためには、この期間における同社の根本的な発展を知る必要がある。2022年は私たちが全面的に運営した最初の年であり、会社が新顧客の獲得、新市場への参入、新しい場所への飛行に注力した時期でもあり、主に国内とカリブ海市場である。若い会社として、私たちは効率的で効率的に運営する方法を学んでいる
対照的に,GlobalXは2023年に既存の関係を拡大し,貨物市場に進出し,拡大した IOSA認証が完了したら、既存の航空会社の運営にもっと注目します。私たちの重要な指標は使用可能な飛行機1機当たりの閉塞飛行時間数と閉塞飛行時間数であり、これは私たちの商業活動を追跡する測定基準である。他の航空会社は、利用可能座席距離数、利用可能座席距離当たり収入(“RASM”)、利用可能座席距離当たりコスト(“CASM”)について議論しているが、これらの指標は、ACMIおよびCharge事業者としてのビジネスモデルとは無関係である。GlobalXは航空機全体を貸し切り,燃料リスクを負担せず,第三者リスクも負担しないため,すべての結果を1時間単位で評価した
次の表は,我々の運航機隊(その間の平均飛行機当量)と総飛行時間数を比較したものである
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作戦艦隊 |
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2023 |
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2022 |
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Inc./(12月) |
|
|
Inc./(12月) |
|
|
|
|
|
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|
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A319 |
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0.3 |
|
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— |
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|
0.3 |
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適用されない |
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A320 |
|
|
6.8 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
21.4 |
% |
A321 |
|
|
3.5 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
250.0 |
% |
総運行平均飛行機当量 |
|
|
10.6 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
60.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純機を提供することができる |
|
|
9.7 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
64.4 |
% |
総閉塞時間数 |
|
|
18,072 |
|
|
|
8,666 |
|
|
|
9,406 |
|
|
|
108.5 |
% |
利用可能な飛行機あたりの平均利用率は |
|
|
1,863 |
|
|
|
1,474 |
|
|
|
389 |
|
|
|
26.4 |
% |
次の表は、GlobalXサービスの価格と性質の変動がどの程度収入の変化をもたらしているかを示している。
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営業収入 |
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2023 |
|
|
2022 |
|
|
Inc./(12月) |
|
|
変更率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
憲章 |
|
$ |
114,123,521 |
|
|
$ |
73,318,834 |
|
|
$ |
40,804,687 |
|
|
|
55.7 |
% |
ACMI |
|
|
40,476,555 |
|
|
|
13,374,760 |
|
|
|
27,101,795 |
|
|
|
202.6 |
% |
他にも |
|
|
5,521,449 |
|
|
|
10,416,611 |
|
|
|
(4,895,162 |
) |
|
|
-47.0 |
% |
合計する |
|
$ |
160,121,525 |
|
|
$ |
97,110,205 |
|
|
$ |
63,011,320 |
|
|
|
64.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業時間 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
Inc./(12月) |
|
|
変更率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
憲章 |
|
|
8,852 |
|
|
|
6,253 |
|
|
|
2,599 |
|
|
|
41.6 |
% |
ACMI |
|
|
9,157 |
|
|
|
2,328 |
|
|
|
6,829 |
|
|
|
293.3 |
% |
非収入 |
|
|
63 |
|
|
|
85 |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
-25.9 |
% |
合計する |
|
|
18,072 |
|
|
|
8,666 |
|
|
|
9,406 |
|
|
|
108.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
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1ブロックあたりの収入 |
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2023 |
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2022 |
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Inc./(12月) |
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変更率 |
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憲章 |
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$ |
12,893 |
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$ |
11,726 |
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$ |
1,167 |
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10.0 |
% |
ACMI |
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$ |
4,420 |
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$ |
5,744 |
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$ |
(1,324 |
) |
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-23.1 |
% |
この時期のチャーター便収入は4,080万ドル増加し,55.7%増加し,2022年の7,330万ドルから2023年の1.141億ドルに増加した。増加した収入のうち3,350万ドルは運航可能な航空機数の増加によるものであり,飛行時間は41.6%増加し,2022年の6,253時間から2023年の8,852時間に増加した。 また,チャーター便の正味料金は1時間11,726ドルから1時間あたり12,893ドルに増加し,10.0%に増加した。純レンタル率に影響する2つの要因がある:第1は私たちが顧客に徴収した契約ACMI部分の料率であり、2つ目は燃料コストである。2023年の平均燃料コストは低いため、1ブロック当たりのレートは1,027ドル低下した。しかし、顧客から受け取った平均料金は1時間に2,194元増加し、この費用を相殺した。純影響は1ブロック当たり1167ドル増加した。この増加は総チャーター便収入の増加に730万ドルを貢献した
この間,ACMIの収入は2,710万ドル増加し,202.6%と増加し,2022年の1,340万ドルから2023年の4,050万ドルに増加した。この差は、利用可能な飛行機の数が65%増加したことによるところが大きく、2022年の閉塞時間が2,328時間から2023年の9,157時間に増加し、293.3%、すなわち6,829時間増加したことに起因する。いくつかの要因により、1ブロック当たりの平均収入は2022年の5744ドルから2023年の4420ドルに低下した。一般に、顧客が1ヶ月以内により多くの最低輻輳時間数を提供することを約束した場合、渋滞時間当たりの課金収入は減少する。2023年、GlobalXは1機あたりの飛行時間数を増やすだけでなく、毎月の1機あたりの飛行時間数も増加し、主にヨーロッパの主要な顧客にサービスを提供している。2022年にはいくつかの契約が最低保証料率を下回っており、これは2023年に発生しなかったブロック時間当たりの収入を増加させた。この2つの要因を合わせると、ブロック時間あたりの平均収入は23.1%、すなわちブロック時間当たり1,324ドル減少した
この時期の他の収入は490万ドル減少し、2022年の1040万ドルから2023年の550万ドルに低下した。原因は2022年の特定の契約であり、会社の規制承認が不足しているため、GlobalXが運営できないからである。GlobalXはフライトを運航できないにもかかわらず、この契約は支払いの最低滞在時間数を保証している。契約によって稼いだ関連収入は他の収入として入金され、営業時間帯はない。
運営費
以下の表は、当社の営業費用 ( ドル単位 ) を比較します。
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運営費 |
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2023 |
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2022 |
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Inc./(12月) |
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変更率 |
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給与、賃金、福利厚生 |
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$ |
54,056,847 |
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$ |
30,629,414 |
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$ |
23,427,433 |
|
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76.5 |
% |
飛行機燃料 |
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29,475,548 |
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23,035,395 |
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6,440,153 |
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28.0 |
% |
メンテナンス、材料、メンテナンス |
|
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8,602,949 |
|
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4,377,378 |
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4,225,571 |
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96.5 |
% |
減価償却および償却 |
|
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2,292,797 |
|
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609,489 |
|
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1,683,308 |
|
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276.2 |
% |
契約された地上 · 航空サービス |
|
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20,506,701 |
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15,607,926 |
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4,898,775 |
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31.4 |
% |
旅行する |
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8,334,474 |
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5,024,758 |
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3,309,716 |
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65.9 |
% |
保険 |
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5,009,477 |
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3,580,377 |
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1,429,100 |
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39.9 |
% |
航空機賃貸 |
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33,631,717 |
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15,614,081 |
|
|
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18,017,636 |
|
|
|
115.4 |
% |
他にも |
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14,078,145 |
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9,867,929 |
|
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|
4,210,216 |
|
|
|
42.7 |
% |
総運営費 |
|
$ |
175,988,655 |
|
|
$ |
108,346,747 |
|
|
$ |
67,641,908 |
|
|
|
62.4 |
% |
給与 · 賃金 · 手当 売上高は 3,060 万ドルから 5,410 万ドルに増加し、 2,340 万ドル ( 76.5% ) 増加しました。これは主に、フリートと運航の拡大に必要なパイロットやその他の航空会社要員の雇用と訓練によるものです。総従業員数は 393 人から 625 人に 59.0% 増加し、パイロットは 70 人から 138 人 ( 97.1% ) に増加した。
航空燃料 これは、チャーターブロック時間数が 2,599 時間または 41.6% 増加し、ジェット燃料の平均スポット価格が 2022 年の 1 ガロン当たり 3.37 ドルから 2023 年の 1 ガロン当たり 2.69 ドルに 20.2% 下落し、 A321 が A320 よりも多くの燃料を消費している航空機の種類と直接相関している。この 3 つの要因の結果、燃料費は 2,300 万ドルから 2,950 万ドルに 28.0% 増加した。
メンテナンス、材料、メンテナンス420万ドル増加し、440万ドルから860万ドルに増加し、96.5%に増加し、主な原因は飛行機数が14機に増加し、停止時間数が108.5%増加したことである。料金率は1ブロック当たり505ドルから1ブロックあたり476ドルに引き上げられ、下げ幅は5.6%であり、これらの流量駆動要素を部分的に相殺した。1ブロックあたりのレートの低下は、効率化とより大規模な運営の利点を向上させることによって実現される
減価償却および償却170万元増加した276.2%が、60万元から230万元に増加し、主に空港運営を支援するために購入した資産から来ている。これらの資産は、燃料トラック、トラクター、コンピュータ、ソフトウェア、および循環可能在庫を含むが、これらに限定されない。
予約した地面と航空サービスこれらの費用は490万ドル,すなわち31.4%増加し,1,560万ドルから2,050万ドルに増加し,これらの費用は特定期間の貸切時間数と直接関連している。前年同期と比較して、チャーター便の停車時間は41.6%増加した。有利な価格設定およびサイトの組み合わせにより、サイト固有コスト(例えば、ナビゲーション費用、航空機安全費用、および地上処理費用)が減少し、この影響を相殺する。
旅行する330万ドルまたは65.9%増加し,500万ドルから830万ドルに増加したのは,主に営業時間の増加と,旅行中にホテル宿泊が必要な訓練を受けるパイロット数が大幅に増加したためである。
保険140万ドル増加したのは39.9%で360万ドルから500万ドルに増加しました主に飛行機の数の増加によるものです
飛行機レンタル料1,800万元増加、即ち115.4%であり、1,560万元から3,360万元に増加し、主な原因は航空機隊の飛行機数が8機から14機に増加したからである。
営業損失470万ドル増加し、1,120万ドルの運営損失から1,590万ドルに増加したが、運営損失の割合は11.5%から9.8%に改善され、15%改善された。これはGlobalXが規模と利益を実現しようと努力するとともに,収入増加速度がコスト構造よりも速い直接的な結果である.具体的には、計画者とスケジューリング員が最適化を実現できるため、賃金、賃金、福利率は15.4%向上し、1ブロック当たり3,534ドルから2,991ドルに低下した。メンテナンス、材料、修理費用は5.8%上昇し、1ブロック当たりの料金は505ドル下がり、1ブロック当たり476ドルになった。移動料金は二十五%向上し、一ブロック当たり五百八十ドルから一ブロック当たり四百六十一ドルに上がりました。保険は1ブロックあたり413ドルから1ブロック当たり277ドルに引き上げられ、上昇幅は33%だった。これらの改善は、企業が有利な条項をよりよく交渉し、最適な運営実績を提供することができるため、有機的な成長により規模経済の機能を実現するものである。
営業外費用
下の表で私たちの営業外支出(収入)を比較しました
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営業外費用 |
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2023 |
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2022 |
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Inc./(12月) |
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変更率 |
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金融商品は赤字を達成していない |
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$ |
- |
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|
$ |
(96,415 |
) |
|
$ |
96,415 |
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|
適用されない |
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その他の非運営プロジェクト |
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|
- |
|
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3,058,938 |
|
|
|
(3,058,938 |
) |
|
適用されない |
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利子支出 |
|
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4,916,281 |
|
|
|
1,621,932 |
|
|
|
3,294,349 |
|
|
|
203.1 |
% |
営業外費用合計 |
|
$ |
4,916,281 |
|
|
$ |
4,584,455 |
|
|
$ |
331,826 |
|
|
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7.2 |
% |
その他の非運営プロジェクト支出が300万ドル減少した理由は、連結財務諸表付記9に記載されているように、創業ボード信用限度額に関する2022年繰延コストのログアウトである。
利子支出,純額330万ドル増加したのは、主に2023年に発行された優先手形の支払利息によるものだ。
純損失
純損失純損失は2022年の1,580万ドルから2,100万ドルに増加したが、純損失の割合は16.25%から12.9%に向上し、20%改善した。これはGlobalXが規模と利益を実現しようと努力するとともに,収入増加速度がコスト構造よりも速い直接的な結果である.資金調達コストが220%増加したにもかかわらず、160万ドルから520万ドルに増加した。 GlobalXの航空機数の増加と迎撃時間数の増加に伴い,同社が運営効率を実現できることを考慮することが重要であり,総迎撃時間あたりの料金率からうかがえる。計画員と計画員が最適化を実現できたため、賃金、賃金、福利率は15.4%向上し、1ブロック当たり3,534ドルから2,991ドルに低下した。メンテナンス、材料、修理費用は5.8%上昇し、1ブロック当たりの料金は505ドル下がり、1ブロック当たり476ドルになった。移動料金は二十五%向上し、一ブロック当たり五百八十ドルから一ブロック当たり四百六十一ドルに上がりました。保険は1ブロックあたり413ドルから1ブロック当たり277ドルに引き上げられ、上昇幅は33%だった。これらの改善は、企業が有利な条項をよりよく交渉し、最適な運営実績を提供することができるため、有機的な成長により規模経済の機能を実現するものである。
流動性と資本資源
2023年に最も重要な流動性イベントは以下の通りである
経営活動。2023年には、経営活動のための現金純額が360万ドルから130万ドルに減少し、主に売掛金およびその他の負債および売掛金が1950万ドル増加し、売掛金が770万ドル増加し、経営リース債務が790万ドル増加し、固定資産減価償却と償却非現金調整が1140万ドル増加し、経営リース使用権資産と債務発行コストが250万ドル増加し、株式ベースの支払いが250万ドル増加した。純損失は500万ドル増加し、この増加を部分的に相殺した。2022年には、経営活動のための現金純額が1080万ドルから360万ドルに減少し、主に純損失1580万ドル、売掛金190万ドルの増加、前払い費用やその他の流動資産の130万ドルの増加、経営リース債務の350万ドルの増加が含まれる。固定資産減価償却と償却、リース使用権資産と債務発行コストを経営する非現金調整60万ドル、株式ベースの支払い140万ドル、売掛金およびその他の負債930万ドル、および20万ドルの不良債権支出は、この数字を部分的に相殺した
2023年12月31日現在、会社が約1160万ドルの非限定現金と現金等価物、および約610万ドルの制限現金を所有しており、2022年12月31日よりそれぞれ約970万ドルと250万ドル増加しているが、これは主に2023年8月2日に入力された保証手形や業務の増加によるものである。経営陣は、現金や現金等価物の増加に加え、会社がより多くの資金を誘致する戦略に関連した売上高予想の増加が、今後12カ月間の会社の流動性需要を満たすのに十分になると信じている。経営陣は、追加配当金や債務融資の機会を探るなど、追加資金を得るための様々な選択を積極的に評価している。
同社は飛行機、設備、関連保守検査に対して重大な固定とキャンセル不可能なレンタル約束を持っている。2023年12月31日現在、同社の融資と経営リース項目の下での今後12カ月の最低賃貸支払い総額は1420万ドル。2023年12月31日現在、将来の融資·経営リース最低賃貸支払いの貸借対照表の日から12ヶ月後、会社は6580万ドルの満期を迎え、約2900万ドルの支払手形は会社の総合貸借対照表の非流動負債に含まれている。2023年末には、同社は11機の旅客機と3機の貨物機を持ち、2024年末までに機隊は15機の旅客機と5機の貨物機に増加する見通しだ。2024年に飛行機の納入数を実現するために、同社は現在7機 レンタルした飛行機は保証金の一部または全部を支払い、4機は拘束力のある協定を締結したが、最終レンタル書類に署名し、いくつかの閉鎖条件を満たさなければならない。
投資活動2023年、投資活動のための現金純額は520万ドルから1320万ドルに増加し、預金、繰延費用、その他の資産を含めて910万ドル増加し、財産および設備を購入して400万ドル増加した。2022年、投資活動のための現金純額は6527万ドルから190万ドルに増加し、財産や設備の購入を含む190万ドルに増加した。
融資活動2023年、融資活動が提供する現金純額は620万ドルから2670万ドルに増加し、主に約2490万ドルの支払手形の純収益と190万ドルの株式発行収益を含む。2022年、融資活動が提供する現金純額は1890万ドルから620万ドルに減少し、その中には主に590万ドルの支払手形と80万ドルの株式発行収益が含まれているが、融資リース元金支払いは50万ドル分で相殺されている。
会社は絶えず私たちの現金需要、現在と予想される市場状況の評価、および税引後資本コストに基づいて外部資本源を決定することを求めています。私たちが資本市場に参入する機会は、現在の経済状況や金融、商業、その他の要素の悪影響を受ける可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。また、会社の貸借コストは市場状況の影響を受け、信用市場の引き締めの悪影響を受ける可能性がある。
会社は、私たちが期待している運営資金需要、債務とレバレッジレベル、債務満期日、資本支出要件、および将来の投資または買収を定期的に評価し、株主リターンを最大限に高め、持続的な運営に資金を提供し、将来の戦略取引に柔軟性を維持する。当社も定期的にその流動資金と資本構造を評価し、財務リスクの有効な管理、十分な流動資金ルート及び低い資金コストを確保する。
表外手配
2023年12月31日現在、会社には表外手配がありません。
肝心な会計見積もり
アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表中の報告の額および関連開示に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。以下の場合、経営陣は会計推定が重要であると考えている
•見積もりの変化または選択可能な違いは、私たちの運営結果や財務状況に実質的な影響を与える可能性があります
私たちの見積もりと判断は、私たちの経験、私たちの現在の知識、未来に起こりうることに対する私たちの信念、業界傾向の観察、私たちの顧客が提供する情報、および他の資源から得られる情報に基づいています。異なる仮定または条件では、実際の結果は推定された結果とは異なる可能性がある。著者らは以下の政策と推定が私たちの財務状況と経営結果に最も重要であり、管理層は内在的不確定性の影響を推定する時に最も主観的かつ最も複雑な判断を行う必要があると考えている:信用損失準備、株式補償の公正価値計量と繰延税項の評価準備。重要会計政策については、会社合併財務諸表の脚注2を参照されたい。
最近採用された会計基準
2016年6月、FASBはASU 2016-13を発表した金融商品--信用損失(話題326):金融商品の信用損失の計測それは.この更新要求は、あるタイプの金融商品に対して“予想損失”モデルを使用し、信用損失推定値を計算するために、より広範な合理的かつサポート可能な情報を考慮することを要求する。売掛金、ローン、満期まで保有する債務証券について、実体は生涯予想信用損失を推定することを要求される。売却可能な債務証券については、実体は、資産帳簿価値の減少ではなく、信用損失準備の確認を要求されるであろう。ASU 2016-13は、最初に2021年12月15日以降の会計年度と移行期間内に非上場企業に有効であり、早期採用を許可している。2019年11月、FASBはASU 2019-10を発表した金融商品--クレジット損失(トピック326)、デリバティブおよびヘッジ(トピック815)およびレンタル(トピック842):発効日これは、特定のエンティティ(当社のような)がASU 2016-13を適用する発効日を、財政年度および2022年12月15日以降の移行期間に延期する。この声明の採択は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えない。
前向きに陳述する
本MD&Aは、証券法定義を適用した前向き陳述と前向き情報(総称して“前向き陳述”と呼ぶ)を含む。このような展望的な陳述は会社の未来の事件や未来の表現と関連がある。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述である可能性がある。場合によっては、前向き記述は、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”などの用語、またはこれらの用語または他の同様の用語のような否定語で識別することができる。これらの前向きな陳述はこれは予測にすぎない。実際の事件や結果は大きく違うかもしれない。さらに、本MD&Aは、第三者業界のメッセージソースからの前向きな陳述を含むことができる。これらの前向き陳述に過度に依存してはならない。なぜなら、それらが根拠とする計画、意図、または期待が必ず発生することを保証できないからである。その性質について言えば、前向き陳述は、多くの仮説および既知および未知のリスクおよび不確実性に関連し、一般性もあれば、具体的なものもあり、これは、予測、および他の前向き陳述が発生しないことをもたらす。本MD&Aにおける前向き陳述は,本MD&Aが発行された日に限られる.
本MD&Aにおける展望的な陳述は、会社の将来の業務に対する期待、会社の予想される財務業績、将来の発展および成長の見通し、予想される一般的および行政コスト、サービスコストおよび他のコストおよび支出、収入を予想すること、現在および将来の債務を履行する能力、およびこれらに限定されない
連邦航空局の認証手続きを完了すること;航空機の購入に関する条項;受け入れ可能な条項または根本的に資金調達しない能力;および会社の商業モデルおよび戦略。
会社は前向き陳述に反映された予想が合理的だと考えているにもかかわらず、これらの予想が正しいことが証明される保証はない。会社は未来の結果、活動レベル、業績、または業績を保証することができない。会社や他の誰もが展望的に陳述された結果に何の責任もない。
多くのリスクおよび他の要素は会社がコントロールできないことであり、これは結果が本MD&Aに含まれる前向きな陳述に表現されている結果と大きく異なる可能性を招く可能性がある。リスクおよびその他の要素は、会社の支出に資金を提供する財政資源の利用可能性、資本準備と技能人材の競争、知的財産権の保護、競争の影響と会社の業務戦略に対する競争反応、第三者が契約手配下の義務を履行すること、現行の規制、税金およびその他の適用法律法規、株式市場の変動と市場推定値、世界金融市場の不確実性を含むが、これらに限定されない。新冠肺炎が全世界の経済状況に与える影響;航空機売却とレンタル交渉の成功;航空会社の運営に必要な融資の完成;及び本MD&A中の“リスク要素”のタイトルで記述された他の要素。
このような要素は網羅的なものとみなされてはいけない。本MD&Aに含まれる前向きな陳述について、会社は、競争激化の影響、一般経済と金融市場の状況、現在の技術、キャッシュフロー、将来の為替レート、資本支出の時間と金額、政府機関規制の影響、将来の運営コスト、および会社が受け入れ可能な条件下で融資を得る能力について仮定している。上記の要素リストは詳細ではなく、これらおよび当社の運営または財務結果に影響を与える可能性のある他の要素に関する追加資料は、本MD&Aで議論されます。本MD&Aは、上述した前向き陳述に関する仮定およびリスク要約を含み、読者に当社の未来の運営に関するより完全な視点を提供することを目的としています。読者に注意してください。このような情報は他の目的に適していないかもしれません。
本MD&Aに含まれる前向き陳述は,この警告的宣言によって明確に制限される.適用された証券法が明確に要求されない限り、会社には展望的な陳述を更新または修正する義務はない。
業務説明
ユニバーサル·テレコム航空集団有限公司はブリティッシュ·コロンビア州の法律に基づいて登録して設立され、そして根拠に基づいていますカナダ商業会社法2017年2月28日から施行される。2020年2月5日、当社とデラウェア州のGlobal Crossing Airlines,Inc.(“Global USA”)は、当社とGlobal USAの業務合併について最終合意(“取引”)を達成しました。2020年12月22日、当社はその登録司法管轄区域をカナダブリティッシュコロンビア州からデラウェア州に変更した(“米国現地化”)。米国の馴化過程で、同社は“ユニバーサル·テレコム航空グループ会社”と改名した
同社の主な業務活動は、航空機運営サービス協定を介して顧客に旅客機や貨物機を提供することであり、ユニット、修理、保険(“ACMI”)とチャーター便サービス(“Charge”)を含み、米国、カリブ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ市場にサービスを提供する。同社の登録代理店の住所はC/o Cogency Global Inc.,住所はデラウェア州ケント郡ドーバー市新バートン路850号,201号室,郵便番号:1904。同社の普通株は場外取引市場(“OTCQB”)で取引され,取引コードは“JETMF”,NEO取引所(“NEO”)で取引され,取引コードは“JET”である。会社のB類非投票権普通株はNEO取引所(“NEO”)で取引され、コードは“JET.B”である
総合財務結果の審査
2023年12月31日までと2022年12月31日までの12ヶ月間の比較
流動性と資本資源
2023年12月31日現在、会社が約1160万ドルの非限定現金と現金等価物、および約610万ドルの制限現金を所有しており、2022年12月31日よりそれぞれ約970万ドルと250万ドル増加しているが、これは主に2023年8月2日に入力された保証手形や業務の増加によるものである。経営陣は、現金や現金等価物の増加に加え、会社がより多くの資金を誘致する戦略に関連した売上高予想の増加が、今後12カ月間の会社の流動性需要を満たすのに十分になると信じている。経営陣は、追加配当金や債務融資の機会を探るなど、追加資金を得るための様々な選択を積極的に評価している。
当社は、航空機、機器および関連するメンテナンスチェックの重要な固定およびキャンセル不可のリースコミットメントを有しています。2023 年 12 月 31 日現在、当社はファイナンスリースおよびオペレーティングリースに基づく将来の最低賃貸借料支払いの今後 12 ヶ月間に合計 1420 万ドルを支払っています。2023 年 12 月 31 日現在、当社は貸借対照表日から 12 ヶ月後に合計 6,580 万ドルを支払っています。
ファイナンス · リースおよびオペレーティング · リースに基づく将来の最低賃貸借料の支払額、および当社の連結貸借対照表に記載されている非経常負債に含まれる約 2900 万ドルの支払手形。2023 年は旅客機 11 機、貨物機 3 機で終了し、 2024 年末までに旅客機 15 機、貨物機 5 機に増加する見込みです。2024 年の航空機納入数を達成するために、同社は現在 7 機を保有しています。 レンタルした飛行機は保証金の一部または全部を支払い、4機は拘束力のある協定を締結したが、最終レンタル書類に署名し、いくつかの閉鎖条件を満たさなければならない。
経営活動2023年には、経営活動のための現金純額が360万ドルから130万ドルに減少し、主に売掛金およびその他の負債および売掛金が1950万ドル増加し、売掛金が770万ドル増加し、経営リース債務が790万ドル増加し、固定資産減価償却と償却非現金調整が1140万ドル増加し、経営リース使用権資産と債務発行コストが250万ドル増加し、株式ベースの支払いが250万ドル増加した。純損失は500万ドル増加し、この増加を部分的に相殺した。2022年には、経営活動のための現金純額が1080万ドルから360万ドルに減少し、主に純損失1580万ドル、売掛金190万ドルの増加、前払い費用やその他の流動資産の130万ドルの増加、経営リース債務の350万ドルの増加が含まれる。固定資産減価償却と償却、リース使用権資産と債務発行コストを経営する非現金調整60万ドル、株式ベースの支払い140万ドル、売掛金およびその他の負債930万ドル、および20万ドルの不良債権支出は、この数字を部分的に相殺した
投資活動2023年、投資活動のための現金純額は520万ドルから1320万ドルに増加し、預金、繰延費用、その他の資産を含めて910万ドル増加し、財産および設備を購入して400万ドル増加した。2022年、投資活動のための現金純額は6527万ドルから190万ドルに増加し、財産や設備の購入を含む190万ドルに増加した。
融資活動2023年、融資活動が提供する現金純額は620万ドルから2670万ドルに増加し、主に約2490万ドルの支払手形の純収益と190万ドルの株式発行収益を含む。2022年、融資活動が提供する現金純額は1890万ドルから620万ドルに減少し、その中には主に590万ドルの支払手形と80万ドルの株式発行収益が含まれているが、融資リース元金支払いは50万ドル分で相殺されている。
会社は絶えず私たちの現金需要、現在と予想される市場状況の評価、および税引後資本コストに基づいて外部資本源を決定することを求めています。私たちが資本市場に参入する機会は、現在の経済状況や金融、商業、その他の要素の悪影響を受ける可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。また、会社の貸借コストは市場状況の影響を受け、信用市場の引き締めの悪影響を受ける可能性がある。
会社は、私たちが期待している運営資金需要、債務とレバレッジレベル、債務満期日、資本支出要件、および将来の投資または買収を定期的に評価し、株主リターンを最大限に高め、持続的な運営に資金を提供し、将来の戦略取引に柔軟性を維持する。当社も定期的にその流動資金と資本構造を評価し、財務リスクの有効な管理、十分な流動資金ルート及び低い資金コストを確保する。
キャッシュフロー
当社のキャッシュ · フローは、以下に示す期間について、以下の通りです。
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現在までの年度 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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経営活動用の現金 |
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$ |
(1,379,715 |
) |
|
$ |
(3,601,048 |
) |
融資活動で提供された現金 |
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26,779,960 |
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|
6,226,685 |
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投資活動用の現金 |
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(13,185,942 |
) |
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(5,158,704 |
) |
期間内現金,現金等価物および限定現金の変動 |
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12,214,303 |
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(2,533,067 |
) |
現金、現金等価物、制限現金--期初 |
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5,460,934 |
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|
|
7,994,001 |
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現金、現金等価物、制限現金--期末 |
|
$ |
17,675,237 |
|
|
$ |
5,460,934 |
|
資本約束
当社は個人別投資グループGEM Global Year LLC SCS(“GEM”)と合意し、取引完了後36ヶ月以内に当社に最大1億元(“ローン”)を提供します。100,000,000カナダドルは資本約束形式であり、当社が36ヶ月の間に創業ボード(またはその指示可能な関係者)に株式を発行し、株式貸借計画(S)を実施する規定の下で資金を抽出することを可能にする。売却予定株式の買い取り価格は(I)当社普通株のトロント証券取引所創業板における最近の1日平均市場価格の90%とした
取引所または(Ii)会社は前金ごとに最低価格を設定する。当社が引き出し要求を提出した金額は、(I)引き出し日前15取引日の当社株の1日平均取引量の1000%または(Ii)直前の出金通知または前取引日の終値の90%を超えてはならず、その後、過去に回収されたすべての普通株の総購入価格に加えて、融資総額を超えないことを限度とする。創業ボードは、合意に記載された様々な条件に基づいて、このような延期通知を受け入れまたは拒否することができる. 2020年7月8日、トロント証券取引所リスク取引所は同基金を承認した。
同社は、GEM Yearバハマ株式会社に総買収価格の2%(2%)に相当する費用、すなわち2,000,000カナダドル(1,418,880ドル)を支払う約束手形に署名した。引き出し通知が届いたかどうかにかかわらず、前の25%の費用は協定調印日から12ヶ月以内に支払わなければなりません。また25%の費用は協定調印日から18ヶ月以内に支払わなければなりません。残りの50%の費用は本協定の日から24ヶ月以内に支払わなければなりません。約束手形によると、この手形の利息はバークレイズ銀行の基本金利より5%高い。この手形は合併貸借対照表に繰延融資コストとして入金される。
また、融資条項によると、当社は2020年7月10日に創業板に2,106,290件の引受権証を発行し、1株当たり0.50カナダドルの価格で2023年5月4日まで行使することができる。株式承認証の初期公正価値は前払い融資費1,390,151ドルとした。権利証の公正価値はモンテカルロ定価モデルを用いて計算され、予想寿命は2.82年、無リスク金利は0.18%、期待配当率は0.00%、株価は0.94ドル、予想年度変動性係数は70%と仮定した
2021年6月28日、創業板は当社と株式認証条項の調整に同意した。調整協議によると、株式証明書の発行権価格は1株0.50カナダドルから1株0.39ドルに変更された。また,手配プロトコル(付記1)により,当社はJetlineの75%の株式を当社の株主に譲渡するため,付与された引受権証数が調整されている.したがって、逮捕状の数は2 106 290枚から2 182 553枚に調整される。権証は調整日にモンテカルロ定価モデルを用いて再計量し、予想寿命は1.85年、無リスク金利は0.22%、期待配当率は0.00%、株価は2.03ドル、予想年度の波幅係数は74.7%と仮定した。権利証の再評価により、2021年6月28日の公正価値は3,475,379ドルとなり、2,650,772ドルの収益が生じた。行使価格は外貨(CAD)建てであるため、権利証は最初に派生負債に分類される。付記12で述べたように、貨幣額面をドルに変更することにより、株式承認証が権益に再分類される。権証負債の権証公正価値はすでに調整日に除外され、総合株主権益変動表の追加実収資本に計上された。
2021年10月1日、創業ボードはニューヨーク州最高裁判所に予備訴状を提出し、会社が2021年5月4日に満了した50万ドルの費用を支払うことができず、双方の間の株式引受協定に違反したと告発した。創業板は、会社が創業板に発行した2,000,000カナダドルのチケットを全額返済することを要求し、利息と収集に関連する費用と支出を加えなければならない。2022年12月31日現在、創業板に付与すべき手形は総合貸借対照表の流動負債に入金されており、当社はすべての未返済金を繰延融資コスト2,809,031ドルとしている
2023年1月18日、裁判所は創業板市場に有利な即決判決を下した。創業ボードはその後、2,000,000カナダドルと合計218,493.87ドルの利息を獲得し、判決が発効するまで2023年1月30日以降に毎日506.02ドルを追加的に蓄積することを要求する動議を提出した。創業ボードはまた112,584.50ドルの弁護士費と4,884.86ドルの費用を支払うことを要求した。2022年には、利息及び弁護士費を総合貸借対照表の流動負債及び総合経営報告書の他の営業外支出に計上する
2023 年 3 月 29 日、グローバル · クロッシング航空と GEM は、 9 ヶ月間にわたる 200 万カナダドルの支払い計画と契約の 12 ヶ月間の延長を含む最終和解を締結しました。その結果、 GlobalX は現在の負債を調整し、以前に発生した利息と、もはや未払いの弁護士費用を逆転させました。最終的な支払いにより、 GEM はニューヨーク郡に判決の満足を提出し、この問題を効果的に解決することに同意します。グローバル X は最終決済時に支払いを完了し、 2023 年 12 月 31 日時点で残高はありませんでした。
2024 年 3 月 4 日、グローバル · クロッシング航空と GEM は、このファシリティの期間を 12 ヶ月延長し、 2025 年 3 月 4 日に期限を延長することを決定しました。
契約義務
当社は、主に管理および開発サービス、リース契約およびファイナンス契約に関して契約上の義務を負っています。
2021 年 10 月 14 日、同社は A 321 F 貨物機のリース契約を締結しました。契約期間は 2023 年 1 月 24 日から 10 年間です。本契約に基づき、当社は賃貸人に 72 ヶ月間の固定月額賃料と航空機のメンテナンスのための追加賃料を支払います。
2022年1月6日、同社はある金融機関と、航空機の12ヶ月の船体保証書に資金を提供する保険融資合意に達した。3,103,325ドルの総保険料金額のうち、同社は2.38%の金利で2,465,110ドルで融資した。頭金640、665ドルと最初の毎月分割払いは署名時に支払います
2022年3月8日、会社は4機目のA 321 F貨物機のレンタル契約に調印し、レンタル者に承諾料を支払った。レンタルは飛行機交付日から始まり、交付日は2024年、交付日から96カ月続く予定です。基本賃貸料に対応するほか、会社はレンタル人に飛行機修理費の補充レンタル料を支払う。
2022年3月22日、会社は5機目のA 321 F貨物機のレンタル契約に調印し、レンタル者に承諾料を支払った。レンタルは飛行機交付日から始まり、交付日は2024年、レンタル期間は交付日から72ヶ月と予定されています。基本賃貸料に対応するほか、会社はレンタル人に飛行機修理費の補充レンタル料を支払う。
2022年6月21日、同社は2機目のA 321 F貨物機のレンタル契約を締結した。レンタル期間は8年で、2023年6月1日から発効する。協定によると、同社はレンタル人に96ヶ月の固定月レンタル料を支払い、飛行機修理の補充レンタル料を支払う。
2022年7月29日、会社は6機目のA 321 F貨物機賃貸契約に調印し、レンタル者に承諾料を支払った。レンタルは飛行機交付日から始まり、交付日は2024年、レンタル期間は交付日から72ヶ月と予定されています。基本賃貸料に対応するほか、会社はレンタル人に飛行機修理費の補充レンタル料を支払う。
2022年12月14日、会社はA 319旅客機のレンタル契約を締結した。レンタル期間は2年で、2023年8月18日から発効する。協定によると、同社はレンタル人に24ヶ月の固定月レンタル料を支払い、飛行機修理の補充レンタル料を支払う。
2023年1月1日、同社はある金融機関と保険融資協定を締結し、航空機の12ヶ月の船体保険書に資金を提供した。4,064,691ドルの総保険料のうち、同社は5.45%の金利で3,636,783ドルの資金を提供した。430,358ドルの頭金は署名時に支払います。
2023年1月27日、会社はA 320旅客機のレンタル契約を締結した。レンタル期間は6年で、2023年4月21日から発効する。協定によると、同社はレンタル人に72ヶ月の固定月レンタル料を支払い、飛行機修理の補充レンタル料を支払う。
2023年5月22日、会社は商業物件倉庫賃貸契約を締結した。5年間のレンタル期間は2023年6月1日から施行される。協定によると、会社は保険、公共事業、税収、管理費、その他の運営費の見積もり費用を加える62ヶ月間、レンタル者に年1回増加する可変月収料を支払う。
2023年6月16日、同社はA 320旅客機のレンタル契約を締結した。レンタル期間は4年で、2023年11月13日から発効する。協定によると、同社はレンタル人に48ヶ月の固定月レンタル料を支払い、飛行機修理の補充レンタル料を支払う。
2023年9月8日、同社は3機目のA 321 F貨物機のレンタル契約を締結した。レンタル期間は8年で、2023年10月6日から発効する。協定によると、同社はレンタル人に72ヶ月の固定月レンタル料を支払い、飛行機修理の補充レンタル料を支払う。
当社は2023年12月31日までの12ヶ月間、当社の技術運営を支援するために7つの設備融資リース契約を締結しました。このような融資リース協定の下での支払いは5年間固定されている。
次の表は、2023年12月31日現在、会社簡明総合貸借対照表に記録されている融資リース負債および経営リース負債の次の会社の将来の最低賃貸支払いの詳細を提供します。このテーブルは、現在不確定または未知のイベントまたは他の要因に応じた引受支払いを含まない
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融資リース |
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賃貸借契約を経営する |
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2024 |
|
$ |
1,042,413 |
|
|
$ |
22,836,536 |
|
2025 |
|
|
1,042,413 |
|
|
|
19,644,557 |
|
2026 |
|
|
1,042,413 |
|
|
|
17,933,734 |
|
2027 |
|
|
932,797 |
|
|
|
16,016,344 |
|
2028 |
|
|
663,872 |
|
|
|
11,312,134 |
|
2029年以降 |
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|
541,624 |
|
|
|
26,863,248 |
|
最低賃貸支払総額 |
|
|
5,265,532 |
|
|
|
114,606,553 |
|
利子に相当する額を差し引く |
|
|
1,373,298 |
|
|
|
35,797,981 |
|
最低レンタル支払いの現在価値 |
|
|
3,892,234 |
|
|
|
78,808,572 |
|
比較的小さな電流部分 |
|
|
599,228 |
|
|
|
13,650,119 |
|
長期部分 |
|
$ |
3,293,006 |
|
|
$ |
65,158,453 |
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当社のファイナンス · オペレーティング · リースに関するリース費用は、以下の表のとおりです。
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12月31日までの年度 |
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2023 |
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|
2022 |
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融資リースコスト |
|
|
|
|
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リース資産の償却 |
|
$ |
529,533 |
|
|
$ |
130,037 |
|
賃貸負債利息 |
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|
435,266 |
|
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102,561 |
|
リースコストを経営する |
|
|
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|
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リースコストを経営する(1) |
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8,172,685 |
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4,797,056 |
|
総賃貸コスト |
|
$ |
9,137,484 |
|
|
$ |
5,029,654 |
|
(1)費用は、当社の要約連結財務諸表において航空機賃料に分類されています。
当社は、リース契約に含まれるレートを容易に決定できる限り利用します。暗黙金利が容易に利用できないリースについては、割引金利として増分借入金利を利用しています。当社のファイナンス · オペレーティング · リースに関するリース条件と割引率を以下の表に示します。
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12月31日までの年度 |
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2023 |
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2022 |
|
加重平均残余レンタル期間 |
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賃貸借契約を経営する |
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6.14年数 |
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4.52年数 |
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融資リース |
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5.22年数 |
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5.72年数 |
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加重平均割引率 |
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賃貸借契約を経営する |
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13.03 |
% |
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10.53 |
% |
融資リース |
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12.53 |
% |
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11.65% |
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以下の表は、当社のリースに関連する現金および非現金活動を示しています。
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|
12月31日までの年度 |
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2023 |
|
|
2022 |
|
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: |
|
|
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|
レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
|
$ |
7,927,758 |
|
|
$ |
3,482,839 |
|
融資リースによるキャッシュフロー |
|
|
479,923 |
|
|
|
501,169 |
|
財務状況に関する情報
|
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2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
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|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金と現金等価物 |
|
$ |
11,595,706 |
|
|
$ |
1,875,673 |
|
制限現金 |
|
|
6,079,531 |
|
|
|
3,585,261 |
|
売掛金は引当後の純額を差し引く |
|
|
10,180,739 |
|
|
|
2,664,174 |
|
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
2,551,612 |
|
|
|
2,193,449 |
|
販売待ち流動資産を保有する |
|
|
184,155 |
|
|
|
1,405,741 |
|
流動資産総額 |
|
|
30,591,743 |
|
|
|
11,724,298 |
|
財産と設備、純額 |
|
|
5,524,990 |
|
|
|
2,441,288 |
|
融資リース、純額 |
|
|
4,108,277 |
|
|
|
2,710,899 |
|
経営的リース使用権資産 |
|
|
76,880,504 |
|
|
|
27,952,609 |
|
預金.預金 |
|
|
12,506,275 |
|
|
|
5,702,089 |
|
その他の資産 |
|
|
1,716,558 |
|
|
|
632,790 |
|
総資産 |
|
$ |
131,328,347 |
|
|
$ |
51,163,973 |
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
売掛金 |
|
$ |
7,481,071 |
|
|
$ |
4,997,080 |
|
負債を計算すべきである |
|
|
17,465,320 |
|
|
|
9,458,629 |
|
収入を繰り越す |
|
|
9,895,583 |
|
|
|
3,200,664 |
|
取引先預金 |
|
|
3,935,496 |
|
|
|
1,617,337 |
|
支払手形の当期分 |
|
|
- |
|
|
|
1,810,468 |
|
長期経営賃貸の当面の部分 |
|
|
13,650,119 |
|
|
|
6,445,915 |
|
ファイナンスリースの現行部分 |
|
|
599,228 |
|
|
|
335,527 |
|
流動負債総額 |
|
|
53,026,817 |
|
|
|
27,865,620 |
|
その他負債 |
|
|
|
|
|
|
支払手形 |
|
|
29,174,794 |
|
|
|
5,081,294 |
|
長期経営賃貸借契約 |
|
|
65,158,453 |
|
|
|
23,189,835 |
|
その他負債 |
|
|
3,835,424 |
|
|
|
2,282,892 |
|
その他負債総額 |
|
|
98,168,671 |
|
|
|
30,554,021 |
|
総負債 |
|
$ |
151,195,488 |
|
|
$ |
58,419,641 |
|
引受金及び又は有事項(付記7) |
|
|
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|
権益(赤字) |
|
|
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|
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普通株--額面は.001ドル、ライセンス金額は200,000,000ドル、2023年12月31日と2022年12月31日まで、それぞれ58,925,871と53,440,482株の普通株を発行·発行した |
|
$ |
58,891 |
|
|
$ |
53,440 |
|
追加実収資本 |
|
|
38,943,133 |
|
|
|
30,774,197 |
|
赤字を残す |
|
|
(59,093,845 |
) |
|
|
(38,083,304 |
) |
会社の株主損失総額 |
|
|
(20,091,821 |
) |
|
|
(7,255,667 |
) |
非持株権益 |
|
|
224,680 |
|
|
|
- |
|
株主総損失額 |
|
|
(19,867,141 |
) |
|
|
(7,255,667 |
) |
負債と赤字総額 |
|
$ |
131,328,347 |
|
|
$ |
51,163,973 |
|
法定配当金及び追加実収資本
同社は2億株の普通株の法定株式を持ち、1株当たり額面0.001ドル
2021年7月12日、会社は株式再編を完了し、新しい株式カテゴリであるB類無投票権株式を作成した。2022年12月31日現在、会社は32,668,320株の普通株、5,537,313株のA類普通株と15,234,849株のB類無投票権株を持っている。2023年12月31日現在、会社は40,420,350株の普通株、5,537,313株のA類普通株、12,968,208株のB類無投票権株を持っている
配当権それは.私たちの普通株式の保有者は合法的に利用可能な資金から配当金を得る権利があり、私たちの取締役会が適宜配当金の発行を決定することができ、その後、取締役会が決定した時間と金額にのみ配当金を発行することができることを前提としている。“”というタイトルの部分を参照配当政策.”
投票権それは.私たちの普通株の所有者は株主に投票するすべての事項を提出して、保有する株式一株に一票を投じる権利があります。しかし、連邦法律を遵守して外資がアメリカ航空会社を所有する制限を遵守すれば、私たちの
付則(I)非アメリカ市民の私たちの株式に対する投票権を制限し、非アメリカ市民の直接或いは間接投票の株式が24.9%を超えてはならないようにし、及び(Ii)規定はアメリカ航空会社流通株の49.9%を所有してはならないと規定する(利益を得ているか記録されている)非アメリカ市民の。私たちは会社登録証明書に取締役選挙の累積投票権を規定していません。これは私たちの普通株式の大多数の株式の保有者が私たちのすべての取締役を選挙することができることを意味します。
類似の権利は先制してはならないそれは.我々の普通株は優先購入権を有しておらず、転換、償還、または債務返済基金条項の制約も受けていない。
清盤分配の権利を獲得するそれは.当社の清算、解散又は清算の際には、当社の株主に割り当てることができる合法的な資産は、当時当社の普通株及び任意の優先株を持っていた者に比例して分配されますが、すべての未返済債務及び債務、及び優先株の優先権及び発行された優先株のいずれかを支払う必要があります(あれば)。
同社には2023年12月31日現在、未返済証券がある
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安全説明書 |
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2023年12月31日まで |
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発行済みと未発行普通株 |
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$ |
58,925,871 |
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株式オプションを行使して普通株を発行することができる |
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470,668 |
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RSUに帰属するときに発行可能な普通株式 |
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5,056,268 |
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引受権証を行使する際に発行可能な普通株 |
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22,518,894 |
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普通株--完全希釈 |
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$ |
86,971,701 |
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関係者取引
連結財務諸表に影響を与える関連者および関連者の取引の概要は、以下のように、以下の個人またはエンティティとの取引を含む
キーパーソン
キー管理者には、会社全体の活動を計画、指導、制御する権利と責任がある人員が含まれています。会社は重要な管理者が会社の取締役会のメンバー、会社の幹部、会社の首席財務官総裁と副総裁を含むことを確定した。
関係者取引と残高
当社は2021年5月19日に、全資付属会社カナダ捷運運営有限公司(“捷運”)の株式分割を完了するための手配合意を締結した。2021年6月28日、会社がJetlineの75%の株式をGlobalX株主に譲渡する予定により、会社は剥離を完了した。GlobalXはJetline発行済み株式と発行済み株式の25%を保持し,権益法による投資計算を行った。ユニバーサル·テレコムは2023年12月31日現在、Jetline社の約10%の流通株を保有している。現在,GlobalXは会社のチーム管理ソフトウェア(TRAX)のコスト分担を含むバックグラウンド支援を継続している.
連結財務諸表に影響を与える関連者および関連者取引は、これらの連結財務諸表の他の場所で開示されておらず、以下のようにまとめられ、以下のように、以下の個人またはエンティティとの取引が含まれる
2023年12月31日現在、関連先の対応金額には、以下が含まれています
a)2023年、GlobalXは飛行便とJetlineとのTraxサービスの共有でそれぞれ180,838ドルと30,625ドルを稼いだ。2022年、GlobalXは飛行便およびJetlineとのTraxサービスの共有でそれぞれ0ドルと33,246ドルを稼いだ。
b)Jetlineは2023年に862,552ドルを稼いだが,JetlineがGlobalXを運営するフライトに関する借金はそれぞれ113,012ドルと0ドルであった
2022年3月17日および2023年8月2日に、当社はそれぞれ前任行政者と2023年12月の最終年度株主総会で当社の取締役会メンバーに選ばれた実体と引受契約600万ドルおよび保証手形3550万ドルを締結した
2023年8月17日、当社はGlobalX 320航空機調達会社を自発的に解散し、当社はGlobalX 320航空機調達会社の100%の権益を持っており、解散は会社の財務諸表に影響を与えない
Smartlynx航空会社マルタ株式会社は実体であり、その最高経営責任者は2022年12月の任期満了までGlobalXの取締役会のメンバーである。GlobalXは2020年12月31日までの1年間に、旅客機1機が毎月200時間ACMIサービスを提供する保証金を支払うための合計25万ドルの前金を前払いした。2023年12月31日と2022年12月31日現在、Smartlynxに関する預金と前払い費用総額は25万ドルであり、連結貸借対照表の他の資産に計上されている。
支払関連先の金額は無担保、無利子であり、かつ上記有担保手形を除いて、明文で規定されている償還条項はない。
経営を続ける企業
総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(GAAP)に従って作成され、持続的な経営を基礎とし、当社が予見可能な未来に正常な業務過程で資産と負債を清算できると仮定する。2023年12月31日現在、会社運営資金赤字は22,435,074ドル、留保赤字は59,093,845ドルである。 同社は2021年8月に飛行業務を開始した。持続的な創設や追加融資がなければ、会社は今後12ヶ月の一般的な行政費用および運営資金需要に資金を提供することができないだろう。これらの重大な不確実性は、同社の持続的な経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている。同社は、債務、持分、および/または他の融資組み合わせによって、その将来の需要に資金を提供することを評価している。当社がこのような融資を受けたり、優遇条件で融資を受けたりできる保証はありません。簡明総合財務諸表は、継続経営仮説が不適切とみなされた場合に必要な資産及び負債帳簿額面調整、及び届出された支出及び財務状況分類報告書には反映されていない。このような調整は実質的かもしれない。
肝心な会計見積もり
アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表中の報告の額および関連開示に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。以下の場合、経営陣は会計推定が重要であると考えている
•見積もりの変化または選択可能な違いは、私たちの運営結果や財務状況に実質的な影響を与える可能性があります
私たちの見積もりと判断は、私たちの経験、私たちの現在の知識、未来に起こりうることに対する私たちの信念、業界傾向の観察、私たちの顧客が提供する情報、および他の資源から得られる情報に基づいています。異なる仮定または条件では、実際の結果は推定された結果とは異なる可能性がある。著者らは以下の政策と推定が私たちの財務状況と経営結果に最も重要であり、管理層は内在的不確定性の影響を推定する時に最も主観的かつ最も複雑な判断を行う必要があると考えている:信用損失準備、株式補償の公正価値計量と繰延税項の評価準備。重要会計政策については、会社合併財務諸表の脚注2を参照されたい。
批判的判断
キー会計判断とは、複雑または主観的判断または評価に関連すると認定された会計政策である。
経営を続ける企業
総合財務諸表付記1に記載されているように、添付されている総合財務諸表を作成する際には、経営陣は当社の継続経営について判断する必要がある。
不確定度の主な源を評価する
経営陣が本報告で述べた期間終了時の将来の重大な仮定および他の推定不確定要因は、実際の結果が仮定と異なる場合、資産および負債の帳簿金額の重大な調整を招く可能性があるが、以下に限定されるものではない
株式ベースの支払い
付与された株式オプションと補償性株式証の公正価値を推定するには、付与された条項と条件に依存する最適な推定モデルを決定する必要がある。この推定はまた、オプション或いは株式証明書の期待寿命、波動性、配当収益率と没収比率を含む推定モデル中の最適な入力を確定し、それらを仮定する必要がある。
繰延税金資産と負債
所得税の推定は、繰延税金資産および負債の回収可能性を評価することを含み、この評価は、これらの控除が満了する前に関連する将来の減税を将来の課税収入に使用する会社の能力の評価に基づく。経営陣は、繰延所得税資産と負債の一部または全部が現金化できない可能性があるかどうかを評価する。繰延税金資産と負債の最終的な現金化は将来の課税所得額の発生にかかっている。企業の将来の税金減免能力を利用した経営陣の評価が変化した場合、会社は多かれ少なかれ繰延税金資産または負債を確認することを要求され、繰延所得税の支出または回収が影響を受ける可能性がある。
会計政策
当社が準拠している会計政策は、2023年12月31日までの年度審査総合財務諸表付記2に掲載されています。
金融商品
当社の金融商品はいくつかの財務リスクに直面しており、詳細は以下の通りです。
信用リスク
信用リスクとは、顧客又は金融商品の第三者がその契約義務を履行できなかった場合、意外な損失が発生するリスクである。
当社の現金と現金等価物には信用リスクがあります。同社はその現金と現金等価物を主要金融機関に保管することで、直面している信用損失を制限している。したがって、当社はそれが重大な信用リスクに直面しているとは思わない。
流動性リスク
流動資金リスクとは、会社が満期時にその財務義務を履行できないリスクである会社はその資本管理を通じて流動性リスクを管理する。“展望”“持続的経営”と“流動性と資本資源”は、より多くの細部事項を知る。
市場リスク
市場リスクとは、金利、為替レートなどの市場要因の変化による可能性のある損失リスクである。
金利リスクとは、金融商品の公正価値或いは未来の現金フローが市場金利の変化によって変動するリスクである。
同社の収入と支出は主にドルで計算されています。未来に調達された株はカナダドルかドルかもしれない。現在、同社にはカナダドルとドルの間の為替レート変動に対するいかなる通貨ヘッジもない。
財務報告の内部統制
我々の執行議長と総裁兼最高財務官は、本稿では総称して核証官と呼ばれ、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する会社に関する情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確保し、そのような情報が蓄積され、実行議長および総裁兼最高財務官を含む会社管理層に適宜伝達されることを保証し、必要な開示決定をタイムリーに行うことを含む、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを目的としている
法律手続き
2021年10月1日、GEM Global Year LLC SCS(“GEM”)はニューヨーク州最高裁判所に予備訴状を提出し、同社は2021年5月4日に満期となった50万ドルの費用を支払うことができず、双方間の株式引受協定に違反したと述べた。創業ボードは、当社が創業ボードに発行した2,000,000カナダドルの元票を全数返済し、利息と入金に関するコストと支出を計上することを要求している。2022年12月31日現在、創業板に付与すべき手形は総合貸借対照表の流動負債に入金されており、当社はすべての未返済金を繰延融資コスト2,809,031ドルとしている
2023年1月18日、裁判所は創業板に有利な簡易判決を下した。創業ボードはその後、2,000,000カナダドルと合計218,493.87ドルの利息を獲得し、判決が発効するまで2023年1月30日以降に毎日506.02ドルを追加的に蓄積することを要求する動議を提出した。創業ボードはまた112,584.50ドルの弁護士費と4,884.86ドルの費用を支払うことを要求した。2022年には、利息及び弁護士費を総合貸借対照表の流動負債及び総合経営報告書の他の営業外支出に計上する
2023 年 3 月 29 日、グローバル · クロッシング航空と GEM は、 9 ヶ月間にわたる 200 万カナダドルの支払い計画と契約の 12 ヶ月間の延長を含む最終和解を締結しました。その結果、 GlobalX は現在の負債を調整し、以前に発生した利息と、もはや未払いの弁護士費用を逆転させました。最終的な支払いにより、 GEM はニューヨーク郡に判決の満足を提出し、この問題を効果的に解決することに同意します。グローバル X は最終決済時に支払いを完了し、 2023 年 12 月 31 日時点で残高はありませんでした。
2023年8月11日、ユニバーサル·テレコム航空はTop Flight Chartersとその少数の株式メンバーと共同で米国フロリダ州南区地域裁判所に訴訟を提起し、Shorts Travel Management,Inc.(Short)とSTM Charters,Inc.Top Flight少数株権メンバーに古い非募集協定に署名することを要求し、無効を宣言し、この協定の空売りのいわゆる商業機密は存在せず、半ズボン自体が市場での大量の虚偽陳述に基づいて生じた誹謗を賠償することを要求した。2023年10月4日、Shortは法廷で対応し、提出された容疑を否定し、違約と商業機密の窃取を理由に当事者を反訴した。本症例は現在発見段階である
情報を付加する
同社についてもっと知りたい場合は、SEDAR+サイトにアクセスしてくださいWww.sedarplus.comエドガーのSec.govの記事もあります
インドはSTRY
定期旅客
過去20年間、米国旅客航空業界は、2008年のデルタ航空と西北航空会社の合併、2010年のユナイテッド航空と大陸航空会社の合併、2010年の西南航空会社のAirTran航空会社の買収、アメリカ航空会社(2001年にパンナム航空を買収した後)の2013年の全米航空会社との合併(2005年にアメリカ西部航空会社と合併した後)、アラスカ航空会社が2016年にヴァージンアメリカン航空を買収したことを含む一連の買収によって大幅に統合された。この統合はアメリカ航空業界に利益をもたらし、飛行座席当たりのマイル収入を大幅に増加させることができる。
アメリカ旅客航空会社は通常、伝統的なネット航空会社、低コスト航空会社、あるいは超低コスト航空会社に分類される。伝統的なネット航空会社は、連合航空会社、達美航空会社とアメリカ航空会社を含み、巨大なビジネス旅行顧客群にサービスを提供し、そしてアメリカ国内外の最大都市への定期フライト(直接あるいはグローバル航空会社連合に参加することによって)を提供し、また多くのより小さい都市にサービスを提供する。これらの航空会社は主に“軸スポーク式”ネットワーク航路システムで運営されている。このシステムは航空会社の大部分の業務を限られたいくつかのハブ都市に集中し、ハブ空港を通じてワンストップあるいは乗り継ぎサービスを提供し、システム中の他の目的地にサービスを提供し、最終的にスポーク上の目的地に到着する。これらの手配は旅行者が航空会社を交換することなく、所与の出発点からもっと多くの目的地へ飛ぶことを可能にします。軸スポークシステムは増加した乗客ごとに低い限界コストをもたらしたが、それらは比較的に高い固定コストを招いた。従来のネットワーク航空会社は、センター放射式運営をサポートするために必要な搭乗口、空港地上運営、メンテナンス施設の単位コストは通常、ポイントツーポイントネットワークより高く、後者は通常低コスト航空会社と超低コスト航空会社によって運営される。伝統的なネット航空会社の飛行機時刻表もよく効率が低下し、ハブ便の接続銀行の要求を満たすことができず、飛行機と乗組員の利用率が比較的に低い。大量の異なる規模の市場にサービスを提供するには、伝統的なネットワーク航空会社が複数の機隊と多種の機種を持っている必要があり、関連する複雑さと乗組員のスケジューリング、乗組員の訓練と維持の追加コストが必要である。そのため、従来のネットワーク航空会社は通常、より高い労働力コスト、乗組員と飛行機のスケジューリング効率の低下、コストの高い空港に集中し、多種のレベルのサービスを提供するため、低コスト航空会社および超低コスト航空会社よりも高いコスト構造を持っている。ほとんどの伝統的なネット航空会社は主にビジネス旅行に集中しています。これは歴史的にもっと高い単位収入と収益を生み出しました。ビジネス旅行は経済周期と密接に関連しており、業界低迷期には、ビジネス旅行のボラティリティはレジャーや他の非ビジネス旅行よりも大きい。
対照的に、低コストオペレータモデルは、中心放射システムに必要な高い固定コストおよび低効率を必要とすることなく、より簡単な運営を運営し、ポイントツーポイントサービスを提供することに重点を置いている。低コスト航空会社モードのより低コスト構造は、通常、同じ地域の二次、低コスト空港が主要市場にサービスを提供することによって達成されるが、より低い航空券価格で多くの従来の航空会社と同じ市場を往復するフライトを提供することを可能にする。さらに、多くの低コスト航空会社は単一レベルのサービスのみを提供し、良質なサービスを提供する増分コストを回避している。最後に、低コスト航空会社は、飛行機チーム全体の乗組員を最大限に利用し、飛行機スケジューリングの柔軟性を高め、在庫と飛行機メンテナンスコストを最小限に抑えるために、少ない飛行機シリーズを使用して飛行機チームを運営する傾向がある。アメリカの主要な航空会社は自分を低コスト航空会社と定義する例は西南航空会社とジェットブルー航空会社を含みます。
超低コストキャリアモードは低コストキャリアプラットフォームを結合したが、重点的に飛行機の利用率を高め、座席密度と基本航空券の定価を増加させ、顧客のために追加コストで購入した追加製品とサービスのメニュー定価である。超低コスト航空会社の単位コストは従来のネット航空会社と低コスト航空会社より低い。アメリカに本部を置く主要な航空会社は自分を超低コスト航空会社は精神航空会社、エリクソン旅行会社と辺境航空会社を含みます。
アメリカの低コスト航空会社と超低コスト航空会社の成長速度は伝統的なネット航空会社より速く、通常利益率はもっと高いです。航空業界は統合されているにもかかわらず、低コスト航空会社と超低コスト航空会社の高度成長により、従来のネットワーク航空会社から市場シェアを奪取した。2008年の金融危機と新冠肺炎の低迷期間に証明されたように、レジャー旅行と帰省あるいは、主に低コストと超低コスト航空会社がサービスを提供している友人は、経済低迷期には従来よりビジネス旅行よりも弾力性があった。
憲章
旅客輸送の面では、GlobalXは狭体チャーター便市場に集中しており、DOTが提出した書類と管理層の推定によると、より広範な米国民間機、狭体、ワイドボディ機チャーター便市場では、同市場は近年着実に増加しており、2013-2022年の間の複合年間成長率は8%を超えると推定されている。
アメリカ狭体チャーター便市場の主な顧客群はカジノと旅行団、スポーツチーム(プロチームと大学チームを含む)、アメリカ政府の様々な機関と部門を含む。これらの顧客群は主に大型で予算の高い組織で構成されており,これらの組織は日常的である場合によっては、長期契約業務さえもある。典型的な契約は、一般的に、顧客が固定的な貸切料、保険料、着陸料、航海費、および多くの他の運営費用とコストを支払うことを規定している。燃料コストは契約により顧客に転嫁され、利益率が向上し、事業者の大口商品リスクを解消した。
貨物品
全世界航空貨物輸送は高度に分散した業界であり、多くの参加者から構成され、UPS、フェデックスとDHLなどの大型小包事業者、Air Transport Services Group、Inc.とAtlas Airなどの中遠隔航空会社、及び多くの比較的に小さい地域的な運営者を含む。
航空貨物輸送の二つの選択は専用貨物機と旅客機キャビン下部だ。貨物船は特に高価値貨物の輸送に適しており、それらは高度に制御された輸送、直接ルート、信頼性と独特な輸送力を提供するからである。これらの明らかな優勢は貨物機事業者がより高いサービス価値を提供できるようにし、航空貨物輸送業の総収入の90%以上を創造した。2019年、世界の航空貨物輸送収入は1060億ドルと推定され、ボーイング社は2039年までに世界の航空貨物輸送量が4.0%の複合年間成長率で増加すると予測している。アメリカ国内の航空貨物市場はより成熟し、ボーイングは2039年までに2.7%の複合年間成長率で成長すると予想している。
航空貨物輸送増加の主要な駆動力の一つは電子商取引であり、電子商取引は引き続き大幅に増加し、配信サービスに対する需要を推進している。2014年以来、世界の電子商取引小売額は20%を超える複合年間成長率で増加し、ボーイングは今後数年で毎年15%のペースで増加すると予想している[このような背景から、アマゾンは2016年にアマゾン航空を正式に発売し、2021年末までに80機を超える航空機を保有する予定だ。これらの飛行機はアマゾンが所有するか、アマゾンがレンタルし、選定された第三者パートナーが運営する。
これらの貨物会社はACMIサービスの提供を含む様々な手配を通じて貨物サービスを提供する。典型的なACMIプロトコルによると、航空会社は飛行機、乗組員、航空機メンテナンスおよび飛行機保険を提供し、顧客は通常、燃料、着陸料、駐車料、および地上と貨物荷役費用を含む大部分の運営費用を支払う。
商売人
業務の概要
GlobalXは空客A 320シリーズ機を使用して米国第121部分の国内旗と補足航空会社を運営している。GlobalXのビジネスモデルは,(1)ウェットリース契約を用いて航空会社と非航空会社にACMI上のサービスを提供すること,(2)チャーター便に基づいて,燃料,保険,着陸料,航海費,その他の運営費用やコストの大多数を含む“全額”料金を徴収することで,顧客に旅客機チャーター便サービスを提供することである。GlobalXはアメリカ、ヨーロッパ、カナダ、中米、南アメリカで運営されています。GlobalXは、アメリカ連邦航空局のA 321 Fに対するすべての認証要求を完了した後、2023年第1四半期に空客A 321貨物機(A 321 F)の運営を開始した。
差別化された価値のある解決策に専念する市場リーダーになる
GlobalXは米国一流の狭体ACMIチャーター便航空会社となり,旅客輸送と貨物チャーター便を運営するとともに,顧客を中心とした乗組員,地上と保守チーム,管理者からなる活力に満ちたチームを募集·維持する予定である。
GlobalXは航空会社,旅行事業者,大学と専門運動チーム,インセンティブ団体,リゾートとカジノ団体,政府機関がA 320シリーズ機を運営している。私たちの目標は、シーズンに飛行機を提供するために、一流の時間通りの性能と派遣信頼性を提供し、既存の関係を拡大し、大手チャーター便/観光事業者とより多くの関係を発展させ、ホテル、カジノ、クルーズ会社、観光事業者を含む非航空会社の顧客に特別かつ追跡チャータープランを提供することである。
A 321 P 2 F(旅客機対貨物機)を用いて貨物チャーター便を発売する
GlobalXは2023年第1四半期からA 321 F(旅客機対貨物機)航空機をその運営証明書と航空機チームに追加し、貨物輸送はGlobalX業務の構成要素となることが予想される。GlobalXは主要な小包事業者および主要な貨物輸送と物流会社と協力し、ACMIチャーター便によってその大部分のA 321 F飛行機を運営する。このような手配の下で、一般に、これらのオペレータは、貨物販売に関連する商業リスクを負担し、すべての地上処理および貨物特定のサービスを提供し、GlobalXは、ACMIオペレータの安全かつ時間通りに機能した航空機を提供し、訓練された乗員の運営リスクを負担する。
差別化された価値のある解決策に専念する市場リーダーになる
GlobalXは米国一流の狭体ACMIチャーター便航空会社となり,旅客輸送と貨物チャーター便を運営するとともに,顧客を中心とした乗組員,地上と保守チーム,管理者からなる活力に満ちたチームを募集·維持する予定である。
GlobalXは航空会社,旅行事業者,大学と専門運動チーム,インセンティブ団体,リゾートとカジノ団体,政府機関がA 320シリーズ機を運営している。私たちの目標は、シーズンに飛行機を提供するために、一流の時間通りの性能と派遣信頼性を提供し、既存の関係を拡大し、大手チャーター便/観光事業者とより多くの関係を発展させ、ホテル、カジノ、クルーズ会社、観光事業者を含む非航空会社の顧客に特別かつ追跡チャータープランを提供することである。
競争反応に対応する戦略
米国に本社を置く既存のチャーター便事業者は、顧客への定価を下げることでGlobalXの市場進出に応じると予想している。予想される競合反応は、一般に、重要な契約のACMIレートを低下させることを含む。GlobalXと潜在顧客との既存の関係や米国のサービス不足の需要に加え,我々の比較的新しい航空機がより費用対効果のある運営を実現することで,いかなる競争圧力にも対応でき,期待される成長を実現できると信じている。
経験豊富な管理チーム
当社の管理チームは、共和航空、東方航空、ジェットブルー航空、ヴァージンアメリカン航空、ハワイ航空、アメリカン航空、全米航空、アトラス航空、微風航空、アラブ首長国連邦航空、北米航空、マイアミ航空、精神航空会社、大陸航空会社、汎美航空会社、大西洋海岸航空会社、FLAIR航空会社、アメリカ陸軍、空軍を含む航空貨物、航空会社、航空機レンタル、維持管理業界で豊富な運営と指導経験を持っています。また,我々の管理チームはKBR,Teladoc,ハリバートン,リーマン兄弟,バーガーキングなど他の業界からの豊富な経験を持っている.
業務戦略
GlobalXは米国一流の狭体、ACMIと全方位サービス契約チャーター便航空会社を求め、旅客輸送と貨物チャーター便を運営するとともに、顧客を中心とした乗組員、地上チーム、管理者からなる活力に満ちたチームを募集·維持している。
米国が121国内の旗を発売し、チャーター便を補充する航空会社について、GlobalXは次のような仕事をした
A 320/A 321全旅客機旅客チャーター便を発売
GlobalXはACMI/全契約チャーター便によりそのA 320シリーズ機を運営し、主要な航空会社、観光事業者、大学と専門運動チーム、奨励団体、主要リゾートとカジノグループにサービスを提供する。
•既存の関係を拡大し、繁忙期に飛行機を提供するために、主要なヨーロッパチャーター便/私たちのオペレータとより多くの関係を発展させる;
•ホテル、カジノ、クルーズ会社、旅行事業者など、非航空会社の顧客に特別かつ追跡チャーター便計画を提供します。
業務が発展する
GlobalXの特徴は、2023年12月31日までの12ヶ月間、重大な規制マイルストーンを取得したことであり、また、乗組員、従業員、保守、システムの面で大量の投資を行い、私たちのプラットフォームを構築し、私たちのインフラを強化し、GlobalXが2024年により多くの飛行機を納入することで急速な拡張を継続するための準備をしている。GlobalXは3つの重要な資産で構成されており、この3つの資産は私たちが収入を生み出すことができる-私たちの認証、私たちの飛行機、私たちの乗組員
規制の観点から見ると、GlobalXは、2023年12月31日までの12ヶ月間、以下の目標を達成した
•EASA TCOを受け取りヨーロッパで運営することができました
•イギリスのTCOを受け取りましたイギリスで運営することができました
•連邦航空局の貨物認証を受けて、貨物輸送業務を展開することができます
•国防総省監査を通過しました国防総省に登録してフライトを開始させることができます
•IOSA審査に成功しました。広範な審査過程を必要とせずに他の航空会社のために運営することができます
航空機の観点から見ると、GlobalXは、2023年12月31日までの12ヶ月間、以下の目標を達成した
•貨物輸送業務を開始するためにA 321 F 3機の交付を受ける
•A 320旅客機2機とA 319旅客機1機を受信する
•5つの大型メンテナンスイベントと1つの非大型メンテナンスイベントが完了しました
乗組員の観点から見ると、GlobalXは2023年12月31日までの12ヶ月間、以下の目標を達成した
•世界規模で週7日、24時間の運営を実現するために、必要な数のスケジューリング、乗組員スケジューリング、操作制御センター、メンテナンススタッフを雇用して訓練します
簡単に言うと、GlobalXは2023年12月31日までの12ヶ月間、その従業員に投資し、その成長に備え、その将来のための強力なインフラを構築した
従業員
2023 年 12 月 31 日現在、グローバル X の常勤従業員は約 625 人、 2022 年 12 月 31 日現在、常勤従業員は約 400 人です。
知的財産権
GlobalX は、上記の商標について米国で登録商標を申請または取得しています。すべての商標は、次のように定義されるクラス 39 の下で確保されています。
039-旅客及び貨物の航空輸送、フリークエントフライヤーボーナス制度を特徴とする航空輸送サービス、航空輸送サービス、チャーター航空輸送サービス、航空、陸上及び海上による輸送及び配達サービス、航空、陸上又は海上による輸送分野における貨物輸送コンサルティングサービス。サプライチェーンロジスティクスおよびリバースロジスティクスサービス、すなわち、文書、パッケージ、原材料、その他の商品または航空、陸上または海上による貨物の保管、輸送、配達。
•You can 't beat the experience
GlobalX は、「ソーシャルインタラクションプラットフォームを通じて旅行旅程を生成するためのシステムと方法」について米国で特許を出願しました。
労働組合問題
GlobalX は、すべての従業員に競争力のある賃金と福利厚生を提供するための給与哲学を採用しています。また、グローバル X は、主要人材に対して制限付き株式を付与し、従業員株式購入計画を実施し、これらの人材が会社の成長に参加する権利を与えています。
すべての従業員が会社の成功を保証する上で果たす役割を理解し、経営陣とのオープンな対話を可能にし、期待が伝えられ、成功が報われ、物事を成し遂げるという GlobalX の文化が強化されるようにすることが当社の哲学です。
保険
当社は、航空業界で慣習的なタイプであると考えられる保険契約を維持し、 DOT 、賃貸人およびその他の資金調達当事者によって要求されます。保険は、主に、公衆および乗客の傷害、財産の損害、飛行機器の損失または損傷、火災、自動車、取締役および役員の責任、広告主およびメディアの責任、サイバーリスクの責任、受託者、労働者の補償および雇用者の責任、および戦争リスク ( テロ ) に対する責任補償を提供します。
外資所有権
連邦法と交通部の政策によると、私たちはアメリカ市民たちが所有して統制しなければならない。連邦法とDOT政策が現在適用している制限要求は、私たちの議決権を持つ株の少なくとも75%が、米国市民に属する個人または実体(“米国市民”)によって直接または間接的に所有され、制御されなければならないという用語は、“米国法典”第49編40102(A)(15)節で定義されており、私たちの総裁と私たちの取締役会の少なくとも3分の2のメンバーおよび他の取締役社長は米国市民でなければならず、私たちは実際にアメリカ市民の支配下にある。さらに、私たちの総流通株の少なくとも51%は米国市民が所有し、制御しなければならない。私たちの株は49%を超えてはならず、米国と適用される外国との間、および外国にサービスするフライトで外国以外の場所に制限されずに入ることを可能にする米国と“オープンスカイ”航空輸送協定を締結した国から来ている非米国市民によって直接または間接的に所有または制御されている。私たちは現在このような所有権条項を遵守している。
政府の監督管理
航空法規
航空産業は特に連邦政府によって厳格に規制されている。米国航空輸送を監督する2つの主要な監督機関は米国運輸省(DOT)と米国連邦航空管理局(FAA)である。交通部は航空会社が国内と海外の航空輸送を提供するために必要な公共の利便性と必要性証明書、免除とその他の経済権力を発行する権利がある。国際線と国際コード共有手配は交通部と関係外国政府が管理しています。米国航空会社が国際目的地を往復するフライトを運営する能力は、米国と外国との間の航空輸送協定と、航空会社が交通部と適用される外国政府から必要な許可を得る能力に依存する。
米国政府は多くの国と交渉して、米国と適用される外国との間に制限なしに入ることを可能にし、外国にサービスするフライトで外国以外の場所を指すことを許可する“空を開放する”合意に達している。しかし、アメリカは他の特定の国と制限された航空輸送協定を締結した。
連邦航空局は航空運送業者の飛行操作安全に関連する事項の監督と監督を担当し、通航空域の制御、飛行人員の資格、飛行訓練のやり方、連邦航空局航空会社の運営証明書要求の遵守、航空機認証と維持要求及びその他の航空安全に影響を与える事項を含む。連邦航空局はすべての商業航空会社が連邦航空局の航空運送者証明書を取得して持っていなければならないことを要求している。私たちは現在アメリカ連邦航空局の航空運送者証明書を持っています。
GlobalXは米国連邦航空局が発行した第121部分の航空運送業者認証を持っている。連邦航空局は、申請者(証明書保持者とも呼ばれる)が、(1)法規および安全基準を遵守すること、(2)操作環境における危険に関連するリスクを管理することの2つを達成するために、セキュリティキープロセスを設計、記録、実施、および監査できることを確保するために使用される。
このプログラムの目的は,出願人がすべての適用法規およびセキュリティ基準に適合した方法で業務を行うことができるかどうかを決定し,出願人がそのオペレーティングシステムや環境における危険に関連するリスクを管理することを可能にすることである。この手続きは、法規や安全操作を遵守したくないまたは遵守できない申請者の認証を排除することを目的としている。
このプロセスは、出願人のプロセス、プログラム、システム、および予期される適合性方法の徹底した審査、評価、およびテストを確実にする。完了すると、このプロセスは、出願人のインフラ(プログラム、方法、および
システム)は、持続的なコンプライアンスをもたらし、出願人が、そのオペレーティングシステムおよび環境における危害に関連するリスクを管理することを可能にする。
米国連邦航空局は、安全分析および促進司管理層、認証および評価計画事務室(CEPO)管理層および航空運送者安全保障(ACSA)管理層が、将来の証明書保持者が可能な限り高い安全度で公共利益に応じたサービスを提供できると確信し、同意するまで、航空運送者証明書を発行しない。
以下の“米国法典”第49章で述べたように,安全は証明書保持者の優先順位であり,その法的責任でもある.航空運送者証明書を発行する前に、連邦航空局が証明書所有者がこの義務を理解し、受け入れることを確保しなければならない。連邦航空局の許可は
•米国法典(USC)44702節“証明書の発行”第49章は,“この部分に基づいて証明書を発行する際には,行政長官は航空運送者が公共利益のために可能な限り高い安全度のサービスを提供する義務を考慮すべきである”と規定している
•米国南カリフォルニア大学第49章,44705節では,航空運送人運営証明書は,“もし連邦航空管理局署長が調査後,航空運送人として運営したい人が適切かつ十分な装備を備えており,本部分および本部分に規定する法規と基準に基づいて安全運営を行うことができれば,連邦航空管理局署長はその人に航空運送人運営証明書を発行しなければならない”と規定している
上記の政策が遵守されることを確保するために、アメリカ連邦航空局は:
•航空運送人運営証明書を発行する前に、及び航空運送者計画を承認又は受理する前に、出願人が安全に運営できるか否か、及び出願人が署長が規定する法規及び基準に適合しているか否かを確認する。
•環境変化が発生した場合でも、申請者が引き続き規制要件を満たしていることを定期的に再確認する。
•継続的に、申請組織の承認および承認されたプログラムのパフォーマンスを検証します。
“消費者保護条例”
交通部はまた、不公平または詐欺的なやり方と不公平な競争方法、駐機場の長時間遅延、航空会社の広告、搭乗拒否補償、航空券払い戻し、荷物責任、輸送契約、顧客サービス約束、消費者通知と開示、顧客苦情および障害乗客の輸送を含む航空輸送および消費者保護事項に影響を与えるいくつかの経済問題に対して管轄権を持っている。交通部はよく新しい消費者保護法規を採用し、例えば乗客を保護して駐機場の長期遅延、フライトの長期遅延、コード共有開示と不開示の表示偏差を解決する規則を解決する。彼らはまた採用して、確かに航空会社の広告とマーケティング実践に関する新しい規則を採択しました。交通部はまた、航空会社間のいくつかの合弁契約、マーケティング協定、コード共有プロトコル(航空会社が別の航空会社が運営するフライトに記号を配置する)と湿レンタル協定(1つの航空会社が他の航空会社に飛行機や乗組員を提供する)を審査し、空席取引などの他の経済問題を規制する権利がある。
安全規制
アメリカ運輸安全管理局(TSA)とアメリカ税関·国境保護局(CBP)は米国国土安全保障省の1つの部門であり、米国空港で乗客と荷物を検査すること、米国に入るか離れる前に国際乗客の事前検査を行うことを含むいくつかの民間航空安全事務を担当する。国際フライトは税関、国境、移民と同等の外国政府機関の類似の要求を守らなければならない。私たちは現在この機関が発表したすべての指示を遵守している。
環境規制
私たちは環境保護に関連し、空気排出(温室効果ガス排出を含む)、騒音排出、地表水および地下水への排出、安全な飲用水および材料や化学品の使用、管理、放出、排出と処分および暴露に影響を及ぼす様々な連邦、州、外国、現地の法律と法規に支配されている。
環境法令にも拘束されており,一定の修復基準を達成するために土壌や地下水の調査と修復が求められている。いくつかの法律によれば、廃棄物発生者および施設の現および前任所有者または経営者は、対応行動が必要と判断された場所で調査および救済費用の責任を負う。
これらの法律によると、責任は厳格で、連帯的で、いくつかである可能性があり、これは、非を考慮したり、私たちの廃棄物の数に直接起因することなく、環境汚染を整理する費用を負担することができることを意味する。
温室効果ガス排出
気候変動や温室効果ガスへの懸念はすでに原因であり、米国や海外の航空機排出に対する追加規制や課税を招き続けることが予想される。特に、2017年3月6日、“国際民間航空条約”の行政とガバナンスを管理するために設立された国連機関国際民間航空機関は、2020年から新航空機の新二酸化炭素や二酸化炭素認証基準を採択した。新たな二酸化炭素基準は2020年から新機種設計に適用され,2023年に生産が開始された機種設計に適用される。2028年までに基準を満たしていない生産中の飛行機は、彼らの設計が新しい基準を満たすように修正されない限り、生産できなくなるだろう。2016年8月、米国環境保護局は最終的な危害を行い、温室効果ガス排出が公衆の健康や福祉に危害を及ぼすことを合理的に予想できる大気汚染を招いたり、促進したりしており、環境保護局は“清浄空気法”に基づいて航空機の温室効果ガス排出基準を設定することを義務付けている。2020年8月、米国環境保護局は、2017年3月の国際民間航空機関の基準を基本的に満たしている航空機の温室効果ガス排出を規制する提案された規則を発表した。しかし、2021年1月20日、気候変動と炭素排出の面でより急進的な政策を推進する予定の新大統領政府は、航空業界を含め、すべての未解決のルール制定の凍結を発表した。したがって,この規則作成の結果,提案規則に記載されている基準よりも温室効果ガス排出基準が厳しくなる可能性がある。
騒音
連邦法は,特殊な騒音問題のある空港事業者が現地の騒音削減プログラムを実施する権利があることを認めており,これらのプログラムが州間や外国商業および国家航空輸送システムを不当に妨害しない限り,1990年の“空港騒音·制御法”による連邦航空局の審査を受ける必要がある。これらの制限は、夜間運営の制限、離陸および初期上昇中に特定の飛行機操作手順を示すこと、および空港の総フライト数を制限することを含むことができる。私たちは過去に現地の騒音制限に適応するのに十分なスケジューリング柔軟性を持っていたが、国際民間航空機関や現地で施行された法規がより厳しくなったり、一般的になったりすれば、私たちの運営は不利な影響を受ける可能性がある。
企業の歴史
同社はGlobal Crossing Airlines,Inc.が2020年6月23日にカナダジェット会社を逆買収した。
会社は1966年9月2日にカナダブリティッシュ·コロンビア州に登録設立され、名称はシャスタ鉱業石油有限公司と呼ばれた。1975年2月4日、会社は国際シャスタ資源有限公司に改称した。1994年5月20日、会社は総合シャスタ資源会社に改称した。1994年11月23日、会社はリマ黄金会社と改名した。1999年9月21日、会社は再び国際リマ資源会社に改称した。2004年3月1日、会社は十字準線探査採掘会社と改称した。2004年、会社は“商業会社法(ブリティッシュコロンビア州)”(BCBCA)に基づいて移行した(省レベル登録エンティティから連邦登録エンティティへの転換)。2011年10月28日、会社は十字準線エネルギー会社と改称された。2013年9月17日、会社はJet Metals Corp.,2017年2月28日、会社は引き続きカナダ商業会社法が管轄する会社として、Canada Jetline Ltd.と改名した。
同社は2020年6月23日、Global Crossing Airlines,Inc.との業務統合を完了した。2020年12月22日、会社は登録司法管轄区域をカナダブリティッシュコロンビア州からデラウェア州(“米国本土”)に変更した。米国の馴化過程で、同社は“ユニバーサル·テレコム航空グループ会社”と改名した
付属会社
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子会社名 |
登録設立場所 |
利息% |
主体活動 |
ユニバーサル·テレコム航空持ち株有限公司 |
アメリカデラウェア州 |
グローバル · クロッシング · エアラインズ · グループ 100% 出資。 |
持株会社 |
ユニバーサル電信航空会社 |
アメリカデラウェア州 |
グローバル · クロッシング · エアラインズ · ホールディングス株式会社の 100% 出資。 |
US 121 チャーターカンパニー |
GlobalX旅行技術会社 |
アメリカデラウェア州 |
グローバル · クロッシング · エアライン · ホールディングス ( Global Crossing Airline Holdings , Inc. ) が 80% 出資。 |
旅行技術の取得 · 開発 |
UrbanX空中移動会社 |
アメリカデラウェア州 |
グローバル · クロッシング · エアラインズ · ホールディングス株式会社の 100% 出資。 |
エアチャーターオペレーター |
ユニバーサル電信航空運営有限公司 |
アメリカ合衆国フロリダ州 |
Global Crossing Airlines Inc. が 100% 出資。 |
運営会社 |
LatinX Air S. A.S. |
エクアドル |
グローバル · クロッシング · エアラインズ 100% 出資 |
エアチャーターオペレーター |
GlobalX コロンビア S. A.S. |
コロンビア |
グローバル · クロッシング · エアラインズ 100% 出資 |
エアチャーターオペレーター |
GlobalX Air Tour,LLC |
アメリカ合衆国フロリダ州 |
Global Crossing Inc. が 100% 出資。 |
航空チャーター |
チャーターエアソリューションズ、 LLC |
アメリカ合衆国モンタナ州 |
グローバル · クロッシング · エアラインズ · ホールディングス株式会社が 80% を所有する。 |
チャーター · ブローカー |
企業情報
当社の主要な執行オフィスは、ビル 5 A 、マイアミ国際空港、マイアミ、フロリダ州 33166 にあり、電話番号は ( 786 ) 75 1 — 850 1 です。
私たちのサイトはwww.GlobalXair.com. 当社のウェブサイトに掲載されている情報は、本目論見書の一部ではありません。
マネージャーEMENT
役員および行政員
現在の執行役員および取締役の氏名、年齢、役職を以下の表に示します。
非従業員取締役
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名前.名前 |
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年ごろ |
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タイトル |
クリス · ジャムローズ (1) |
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45 |
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執行議長 |
アラン · バード (1) |
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61 |
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役員.取締役 |
T 。アラン · マッカーター (4) |
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81 |
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副会長、取締役 |
エドワード · J · ウェゲル |
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65 |
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役員.取締役 |
アンドリュー · アクセルロッド |
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41 |
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役員.取締役 |
デボラ · ロビンソン (2) |
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59 |
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役員.取締役 |
コーディア · ハリントン (3) |
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70 |
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役員.取締役 |
執行役員 · 従業員取締役
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名前.名前 |
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年ごろ |
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タイトル |
ライアン · ゲーペル |
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49 |
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総裁&最高財務官 |
インディヤラ · アンディオン |
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48 |
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副社長兼ゼネラル · カウンセル |
シェイラ · ペイン |
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69 |
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会社の秘書 |
各役員及び役員の任期は、その後継者が任命されるまで、又は取締役が辞任し、免職又は死去した後(もっと早い場合)。
以下は私たち一人一人の役員と上級職員の簡単な伝記です。
クリス·ジャムロス45歳2023年12月以来執行議長を務めています
クリス·ジャムロスはRoadRunner Freightの取締役会長兼最高経営責任者だ。Jamrozさんは、輸送、物流、ネットワークセキュリティ分野のポートフォリオ企業に積極的な管理を行うことで株主価値を創出するために注力している経験豊富な幹部です。Jamrozさんはまた、民間貨物代理店と国内ブローカーのサービスプロバイダーであるAscentの取締役会長兼CEOを務めています。彼はLyonIX Holdings LLCの創設パートナーでもあり、LyonIX Holdings LLCは専門投資、設備レンタル、直接運営のプライベートファンドである。
JamrozさんはRoadRunnerに加盟する前にEmerent Coding、STG物流、Garda Cash物流の役員を務めた。カナダ最大の博物館であるロイヤルオンタリオ博物館の館長も務めている。英バーミンガム都市大学で一等の栄誉(Summaで優秀な成績で卒業)した商業研究学士号と、カナダヨーク大学で優秀な成績で取得したMBAの学位を持っている。
私たちの取締役会で働いているJamrozさんは、物流·輸送担当者としての彼の豊富な経験と、投資、リスク、ビジネス管理の経験を含む資格を持っていると考えています
アラン·バード61歳2020年6月以来取締役を務めています
アラン·バードは2020年6月に取締役会メンバーに選出された。バードさんは、VivaAerobus、Tiger Airways、British Midlandの幹部を含む、航空金融業界で25年以上の経験を持ち、最高財務およびコンサルタントの職に就いています。バード·さんは2017年からIrelandia航空会社のViva Air、Viva Columbia、Vivaペルーに関するコンサルタントを務めてきました。2012年から2017年にかけて、VivaAerobusの首席財務官を務め、そこで世界で最も効率的な航空会社の一つを設立するのを手伝った。これまで、バードはアジア格安航空会社タイガー航空の首席財務長だった。タイガー航空に入社する前、彼はイギリスのミドラン航空で財務会長を10年以上務めていた。バードさんはIrelandia Aviationのプロジェクトコンサルタントでもあります
低コスト航空会社です。バードはフランチャイズ会計士でバーミンガム大学の数学経済学の栄誉学位を持っています
我々は、バードさんが取締役会に勤めている資格には、主要航空会社の役員としての豊富な経験、彼の会計専門知識、および航空業界に関する彼の理解が含まれていると信じています。
エレン·マッカート81歳2021年1月以来取締役
エレン·マッカートは2021年1月にGlobalX取締役会メンバーに選出され、現在は副会長を務めている。2001年から2018年まで、エアバスアメリカ社の会長を務め、退職時に名誉会長を務めた。空客に加入する前は、レノボ航空の創業者で会長兼最高経営責任者で、テキサス州ダラスバーフィールドに本社を置く地域的な航空会社だった。彼は社長のロナルド·レーガンによって任命され、1987年から1989年まで連邦航空局局長を務めた。
1979年から1987年まで、1989年から1994年まで、McArtorさん氏はフェデックスの上級管理チームに勤め、最初はフェデックスの衛星ベースのデジタルネットワーク開発のための広範囲な通信会社の上級副社長を務め、その後、フェデックスは航空運営部門の上級副社長を務め、メンテナンス、戦略計画、フライト運営、航空会社の調達を含むすべての航空会社の運営を監督した。1964年から1974年まで、マッカートは現役空軍士官であり、その間、戦闘戦闘機パイロット、空軍学院工学力学助教授、アメリカ空軍雷鳥空中デモ隊のパイロットを務めた。1964年に米空軍学院(BSE)を卒業し、そこでは少年団司令官で、アリゾナ州立大学の修士号を持っていた。
私たちは、McArtorさんが取締役会に勤めている資格は、主要な航空会社のメーカーでの経験、彼の監督管理の専門家、および航空業界についての彼の知識と理解を含む豊富な経験を持っていると信じています。
エドワード·J·ウェゲル65歳2020年6月から役員で働いています
エドワード·J·ウェゲルは取締役の一員で、2024年2月5日まで私たちの会長兼最高経営責任者を務めてきた。ウェゲルは経験豊富な航空会社の幹部で、融資、運営、流通の面で36年間の豊富な経験を持っている。ウェゲルは大西洋海岸航空会社、BWIA国際航空会社、東方航空会社を含む公共·民間航空会社の取締役会メンバーを務めていた。ウェゲルは経験豊富な取引協力者で、初公募株、民営化、主要航空機受注と連盟交渉を指導したことがある。彼は豊富な会社再編経験を持っている。2008年4月から2016年12月まで、東方航空グループの会長兼最高経営責任者を務め、2017年1月から現在まで、航空コンサルティング会社Avi 8 Air Capitalの創業者兼最高経営責任者を務め、2019年9月に同社の会長兼CEOを務めている。
その他の成果には、捷藍航空のための最初の業務計画を起草すること;当時比較的新しいエアバスA 320飛行機に集中し、ケネディ空港をその運営拠点として選択したこと;1998年に業界リードのEMB 145機80機を注文した共和航空会社を設立した;Chautauqua航空会社(同社で最高経営責任者を務めていた)の買収を監督し、トリニダBWIA国際航空会社の民営化と融資を構想·指導し、L 1011とMD-80機を運営し、トリニダード、ガイアナ、セントルシア、バルバドスなどの島国の国家航空会社を担当した。1995年、さん·ウェゲルはCEOとして57年ぶりの利益を上げました(BWIA国際航空は現在カリブ航空の名称で運営されています)、1990年には他の人と共同で大西洋海岸航空/ユナイテッド航空を設立しました。これはユナイテッド航空の最初の地域航空会社の一つです。ウェゲルは大西洋海岸航空会社の財務主管と取締役会のメンバーを務め、1億ドルを超える運営と航空機融資を指導した。ウェゲルはアメリカ陸軍士官を務め、ウエストポイント士官学校アメリカ軍事学院を卒業後、北コロラド大学のMBA学位を取得した。
我々は、ウェゲルさんが当社の取締役会に勤めている資格は、飛行機ファイナンス、運営、流通の分野で35年以上の経験と、その他上場およびプライベート·ホールディングスの航空会社の役員または取締役会に務めた経験を含むと考えられます。
アンドリュー·アクセルロッド41歳2023年8月以来取締役を務めています
アンドリュー·アクセルロッドはAxar Capital Management LP(“Axar”)の管理パートナーとポートフォリオマネージャーであり、彼は最終的にすべての投資、リスクと業務管理機能を担当する。Axarを設立する前、アクセルロッドはマントケリー資本管理会社のパートナーで北米投資連合席主管であり、同社は個人投資機関であり、70億ドルを超える資産を管理していた。アクセルロッドは会社設立当初からマントキャレットに入社し、そこで6年以上働いていた。Axelrodさんは、芒特キャレットへの加入前に、Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.およびゴールドマン·サックス社で働いていた。Axelrodさんは、デューク大学を卒業し、経済学の学士号を優れた成績で卒業した。
当社の取締役会で使用する資格は、財務担当者としての彼の豊富な経験と、投資、リスク、ビジネス管理の経験を含む彼の投資、リスク、ビジネス管理の経験を含むと信じています。
デボラ·ロビンソン59歳2020年6月から取締役を務めています
デボラ·ロビンソンは2020年6月に取締役会メンバーに選出された。ロビンソンさんは2001年にBay Street HRを設立し、スタートアップ企業と中型会社にアウトソーシング人材サービスを提供する会社であり、現在も管理パートナーを務めている。Bay Street HRの創設に先立ち、Robinsonさんは1995年11月から2000年12月までカナダ帝国商業銀行グローバル市場で役員を務め、グローバル投資銀行の人的資源を担当した。彼女はまた、フルダ投資(Fidelity Investments)とアメリカ運通旅行会社(American Express Travel)でボストンとニューヨークの高度な人材職を務めている。ロビンソンさんは2019年6月以降、取締役やトロント証券取引所パーク芝生会社(Park Lawn Corporation)の会長を務め、2021年11月からTimbercreek Financialの取締役会長を務めてきた。ロビンソンさんは、知的障害者を支援するための世界的な慈善団体であるカナダの最良のパートナー組織の取締役会にも勤めている。彼女はトロント大学ロートマン校取締役教育プロジェクト(2010)を卒業し、ICDの称号を持っている。
ロビンソンさんが私たちの取締役会に勤めている資格には、彼女の豊富な人材経験と、他の上場企業や個人持株会社で取締役会のメンバーを務めた経験が含まれていると思います。
コルディア·ハリントン70歳2021年6月から取締役を務めています
コルディア·ハリントンは2021年6月から私たちの取締役会に勤めてきた。ハリントンは1996年以来、クラウン焙煎、冷凍生地、倉庫業界の最高経営責任者と創業者を務めており、同社は焙煎、冷凍生地、貯蔵業界のメーカーである。1990年から1998年まで、ハリントンさんは3つのマクドナルドの特許経営権を持って経営していた。2007年から2013年まで、彼女はアトランタ連邦準備銀行ナッシュビル支店の取締役会のメンバーを務めた。ハリントンさんは緊急冷教育委員会とテネシー州教育宝くじ委員会に勤めていた。彼女は最高経営責任者組織取締役会(前総裁)、米パン職人協会取締役会(総裁)、ベルモンテ大学取締役会、女性会社役員のメンバーだ。彼女はアーカンソー大学フェイエトビル校の学士号とアーカンソー大学の博士号を持っています。
ハリントンさんが私たちの取締役会に勤めている資格には、彼女の高級管理職として26年以上の経験と、他の規制機関や個人持株会社の取締役会で取締役を務めた経験があると考えられます。
ライアン·ゴペル49歳、総裁は2023年12月以来最高財務官を務めている
ライアン·ゴペルは私たちの最高財務責任者を務めている。ゴペルはAvi 8の首席財務長官だ。2020年2月以来、ユニバーサル·テレコム航空の首席財務官を務め、2020年6月に取締役会メンバーに選出された。Goepelさんは、20年以上の経験を持つ豊富な財務および運営幹部であり、ボーイング737のチャーター機から利益を得る低コストな定期航空会社に移行するために、2018年8月から2019年11月までの間にFLAIRカナダ航空(FLAIR)のチーフ財務責任者を務めています。FLAIRの利益は機械チームの現代化、フライト時刻表の最適化、利益航路の集中と発展、肝心な人員の改造及びデータをガイドとし、コスト意識のある運営心理状態を確立し、同時に一流の安全性、信頼性と正確率を維持することによって実現した。FLAIRに加入する前に、ゴペルさんは2016年12月から2018年8月まで国際石油·天然ガス会社Viking Exploreのチーフ財務官を務め、幅広い投資家グループからシード資金を調達しました。Goepelさんは、Viking Exploreに参加する前に、2015年4月から2016年12月までの間に、地球科学ソフトウェア会社CC Membersのチーフ財務官を務め、会計、コンプライアンス、財務、税務、戦略計画の機能を担当し、南米、中東、極東地域に新しい事務所とエンティティを設立する上で重要な役割を果たしています。CC貯水池に加入する前に、Goepelさんは、2010年12月から2015年4月までの間に人工エレベーター技術会社Zeitecsの財務責任者を務め、同社のスレンベゼルへの販売を監督する責任者、KBRサービス事業部門の財務担当者、監督を担当した12,000人の従業員の収入を3億ドルから30億ドルに増加させました。また、バーガーキングの黒字化期間中、ゴペルは取締役の最高経営責任者を務めた。バーガーキングの黒字はピークに達し、同社は初めて起債を公開し、初公募に成功した。彼は公認管理会計士で、テキサス農工大学のMBA学位とブリティッシュコロンビア大学の文学士の学位を持っています。
Indyara Andion、48歳、副総裁兼総法律顧問
総裁副秘書長兼総法律顧問。Andionさんは経験豊富な弁護士で、航空業界で15年以上の経験を持ち、多国籍企業の米国や海外での様々な法務を支援している。彼女はアメリカ全貨物航空会社amerijet International,Inc.からGlobalXに加盟し,最近同社で秘書兼アシスタント総法律顧問を務めている。Amerijetに加入する前、Andionさんはマイアミ精品法律事務所Piquet Law P.A.のパートナーで、世界最大の航空機メーカーの一つであるブラジル航空工業会社の会社秘書や高級弁護士を務めていた。Indyaraはフロリダ国際大学法学部とフロリダ国際大学ビジネススクールを卒業した。
ヒラ·ペン69歳会社秘書
会社秘書-過去16年間、Paineさんは異なる証券取引所で取引されている複数の上場会社の会社秘書を務めてきた。ペインさんは30年以上の高級弁護士補佐官/法律補佐官の経験を持ち、会社に特化した
証券と規制の問題。カナダのMRTがGlobalXに再編されるまで、ペン氏は同社の企業秘書を長く務めていた。ペンはブリティッシュコロンビア州のKing&Bay West Management Corp.にも雇われている。
役員と役員資格
当社は、そのすべての上級職員又は取締役が備えなければならない任意の具体的、最低資格、又はその1名又は複数の上級社員又は取締役会メンバーが備えなければならない特定の素質又は技能を正式に確立していない。しかし、当社は取締役候補と高級管理者のポストを評価する時、一般的に以下の素質を評価する:教育背景、多元化の専門経験、この人が現在或いは上場会社の最高経営責任者或いは最高財務官或いは有名な国際組織の部門責任者を務めたかどうか、当社の業務に対する理解、誠実、職業名声、独立性、知恵、及び私たちの株主の最適な利益を代表する能力を含む。
私たちの取締役会のほとんどのメンバーは、適用されるアメリカ証券取引委員会とNEO上場基準の下での独立基準を満たしています。取締役会の指名·管理委員会は、取締役資格要件に関する政策を策定し、取締役会が採用するための取締役候補者の決定及び評価の手続きを策定します。
上記の特徴、および会社の上級管理者や取締役会メンバーのリーダーシップやその他の経験は、企業が有機的·買収的に成長することによる株主価値の増加を促進するために、企業に様々な必要な視点や判断を提供することが予想される。
上級職員と役員の人数と任期
私たちは現在8人の役員が私たちの取締役会に勤めています。私たちの取締役会は会社の業務を監督し、経営陣の業績を監督します。私たちの会社管理基準によると、私たちの取締役会は私たちの業務の日常運営に参加していません。取締役たちは,わが社の会長兼最高経営責任者や他の主要幹部との議論や,経営陣から彼らに提供された報告やその他の材料を検討し,我々の取締役会や取締役会委員会の会議に参加することで状況を把握している.私たちの取締役任期は、彼らの後継者が選挙されて資格を得るまで、取締役が辞任したり、死亡やその他の理由で免職されない限り、取締役として在任することはできません。
我々の会社登録証明書及び定款規定は、我々の取締役会のみが我々の取締役会のいずれの会議においても、当時存在していた取締役会メンバーの多数の投票により、投票者数が定足数未満であるにもかかわらず、取締役会の空きを埋めることができる。
私たちの役員は私たちの取締役会によって選出され、具体的な任期によるのではなく、私たちの取締役会が適宜決定します。当社の取締役会は適切と思われる者を定款で定められた職務に任命する権利があります。我々の規約では、当社の上級管理者は、CEOと秘書から構成され、執行総裁、執行首席運営官、執行首席財務官、1人以上の業務部門総裁、1人以上の副総裁を含むこともでき、その中には、1人以上の執行副総裁、上級副総裁、財務担当者、1人以上のアシスタント財務担当者、1人以上のアシスタント秘書、および私たちの取締役会によって決定される他のポストを含むことができる。
役員は自主独立している
近地天体上場基準によると、私たちの取締役会の大多数のメンバーは私たちの取締役会が肯定的に確定した“独立”の資格に適合しなければならない。当社の指名および管理委員会の審査および提案に基づき、当社の取締役会は、当社の取締役またはその家族全員と、当社、当社の上級管理職および独立公認会計士事務所との間で識別された関連取引または関係を検討し、肯定的にBirdさん、McArtorさん、Axelrodさん、Robinsonさん、Harringtonさんに適用されるNEO上場規格下での独立性基準に適合することを決定した。この決定を下した時点で、当社取締役会は、当社のすべての取締役(Jamrozさん、当社のゴペルさん執行主席、当社の社長兼CEOを除く)が、個人が自社に対して独立した判断を行使する関係に何ら影響を与えないことを明らかにしました。私たちの取締役会はまた、NEO取引所規則に基づいて、その監査委員会、報酬委員会、および指名と会社管理委員会の各メンバーが独立していることを決定した。
これらの決定を下す際に、我々の取締役会は、取締役および各取締役が提供する各取締役の業務および個人活動、および各非従業員取締役の私たちの株式に対する実益所有権およびタイトルを含む、我々と我々の経営陣との関係に関する情報を検討し、検討した“特定の関係や関係者が取引する.”
取締役会の指導構造
我々の取締役会は、取締役会のリーダーシップを維持する上で柔軟性を保つことが重要であると考えていますが、非経営者の取締役をいつでもリーダーシップを発揮することを支持しています。我々の現在の構造の下で、李さん。
ウェゲルは現在同社の取締役会長を務めています。議長は独立していない。議長の職責は、結束力のあるチームとしての取締役会の共同努力を確保し、公開的なコミュニケーションを行い、取締役会、その委員会及びその個別取締役の効力を定期的に評価することができるプログラムの確立を確保することを含むが、これらに限定されない。議長はまた会社の取締役会の主要なスポークスマンを務め、管理層が会社の取締役会、株主、その他の利害関係者と公衆の懸念を理解することを確保し、取締役会に管理戦略、計画、業績を適切に代表することを確保する。
取締役会は、独立取締役が非公式方式で効果的に監督していると考えており、独立取締役は当社の運営を積極的かつ定期的に検討し、定期的かつ全面的に管理層に接触することができるからである。当社は独立取締役が適切であると判断した場合には、取締役会会議でそれぞれ“閉門”会議を行う。独立役員はまた、非独立取締役を含むどの経営陣メンバーも出席せずにいつでも会議を開くことができます。また、会長は独立していないため、会社はT·エレン·マッカートを取締役会副議長に任命した。副議長は議長が会議に出席しないときに議長を務め、理事会が管理職から独立して機能を行使することを確保する責任がある。
リスク監督における取締役会の役割
取締役会の主な機能の一つは私たちのリスク管理過程を知ることだ。取締役会は全体として我々のリスク管理機能を直接監督し、取締役会の各常設委員会を通じてそれぞれの監督分野固有のリスクを処理する。特に、我々の取締役会は戦略リスクの監視·評価を担当していますが、私たちの監査委員会は、リスク評価や管理を行うプロセスを管理するガイドラインや政策を含む、私たちの主要な財務リスクの開放と、これらの開口を監視·制御するための当社の経営陣のステップを考慮して検討する責任があります。私たちの監査委員会はまた法律と法規の要求事項の遵守状況を監視する。私たちの給与委員会は私たちの任意の報酬政策と計画が過度な冒険を奨励する可能性があるかどうかを評価して監視する。委員会議長は重大なリスクに関する調査結果を取締役会に報告する責任がある。議長は、取締役会と経営陣との関係を調整し、任意の問題のあるリスク管理問題に対する対策を決定し、実行する責任がある。
取締役会会議
私たちの業務、財産、そして事務は取締役会の監督の下で管理されている。当社の取締役会メンバーは、当社主席及び行政総裁及びその他の高級管理者及び従業員との討論、検討を通じて、当社事務所訪問中に彼らに提供した資料及び取締役会及びその管轄下委員会の会議に参加することにより、いつでも当社の業務を理解することができる。
議会は2023年に計7回の会議を開催した。取締役会の常設委員会は監査委員会(4回会議)、報酬委員会である(1)指名 · コーポレートガバナンス委員会 (2)そして、安全委員会 (3).各常任委員会の憲章は、当社のウェブサイトに掲載されています。 www.globalairlinesgroup.com「投資家の関係 — 憲章とポリシー」の下にあります。すべての取締役は、 2023 年中に務めた取締役会および各委員会総数の 95% 以上に出席しました。以下の表は、 2023 年の各取締役会のメンバーシップと会合情報を示しています。
以下の表は、 2023 年の各取締役会のメンバーシップと会合情報を示しています。
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名前.名前 |
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監査?監査 委員会 |
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補償する 委員会 |
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指名する 会社と 統治する 委員会 |
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安全問題 委員会 |
アラン · バード |
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X* |
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X |
アンドリュー · アクセルロッド |
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X |
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X |
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クリストファー · ジャムローズ |
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X |
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X |
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X |
コーディア · ハリントン |
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X* |
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デボラ · ロビンソン |
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X* |
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X |
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エドワード · ヴェーゲル |
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T 。アラン · マッカーター |
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X |
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X* |
* 委員会委員長
(1)2023 年、委員会の行動は書面による同意決議で行われた。
(2)2023 年、委員会の行動は書面による同意決議で行われた。
(3)2023 年の委員会は書面による同意決議によって行われました。
以下は、取締役会の各委員会の概要です。
監査委員会
監査委員会の各メンバーは、財務リテラシーを有しており、当社の取締役会は、アラン · バードが、財務または会計における過去の雇用経験、会計における必要な専門資格、または同等の経験の要件を満たしているため、適用される SEC 規則で定義される「監査委員会の財務専門家」として資格を有すると判断しました。当社監査委員会の責務は、以下のとおりです。
•監査済み年次財務諸表を経営陣および独立監査人とレビューし議論すること
•財務諸表の作成に関連して行われた重要な財務報告上の問題や判断に関する経営陣または独立監査人が作成した分析のレビュー。
•経営陣と重大なリスク評価とリスク管理政策について議論する
•監査の主たる責任を負うリード監査パートナーと法定監査の審査責任を負う監査パートナーの定期的なローテーションを確保すること。
•すべての監査サービスを事前に承認し、サービスを実行する費用および条項を含む、私たちの独立監査人によって実行されることを可能にする非監査サービス
•独立監査役の任命または交代 ( 取締役会が適当と認める場合には、株主の承認を条件とします。
•私たちが受け取った会計、内部会計制御または監査事項に関する苦情を受け取り、保留し、処理する手続きを確立する。
報酬委員会
給与委員会は、奨励を基礎とし、株式に基づく報酬計画を管理することを含む、行政総裁及びその他の行政人員及び従業員の報酬事項を監督する。報酬委員会の役割は
•私たちの報酬理念と政策について取締役会に提案します
•取締役会が最高経営責任者の年間業績評価のために基準を制定し、最高経営責任者のすべての報酬に関する提案を審査し、取締役会に提出する
•私たちの最高経営責任者および他のすべての幹部、役員、および他のすべての条件に適合する個人へのオプションおよび他の持分奨励を承認します
•私たちの給与政策と関連した危険を監視して評価する。
指名と会社管理委員会
指名及び会社管理委員会は、当社の取締役会に指名された者を監督選抜し、取締役会の制定及び当社の基本及び会社管理文書の遵守を確保することに協力します。私たちの指名と企業管理委員会の機能は以下の通りです
•会社の役員になる資格のある個人を決定し、取締役会に推薦する
•取締役会の各委員会の年間業績評価のための基準を制定することを含む、取締役会の構成、プログラム、委員会について取締役会に相談を提供する
•会社の登録証明書、定款と会社管理政策の提案変更について取締役会に提案を提供する
•会社の株主とのコミュニケーションについて取締役会に相談し、
•会社道徳基準を免除する任意の請求を評価し、取締役会メンバーと会社上級管理者の利益衝突問題を考慮する。
安全委員会
安全委員会は、会社の安全(職場の安全と安保を含む)に関する政策、位置づけ、やり方を監督する。安全委員会は私たちの従業員、顧客、私たちの飛行機の安全を強化するために、わが航空会社の運営リスクを評価します。
役員が指名する
取締役会はすでに指名及び企業管理委員会が物色、選別及び取締役会に候補者を推薦することを許可した。指名·コーポレートガバナンス委員会議長と最高経営責任者および指名·コーポレートガバナンス委員会議長は、指名前に潜在的な候補者と面談し、他の取締役や上級管理職メンバーと面談する可能性がある。指名及び企業管理委員会はその後会議を開催し、最終候補者を審議及び承認し、そして取締役会に欠員を埋めることを推薦し、1人のメンバーを増やしたり、取締役会に1組の候補者を推薦して取締役会に指名することを推薦する。候補者の選考手続きは柔軟でなければならず、指名と会社管理委員会は、その裁量権を行使する際に、特定の場合に異なる方法をとる必要がある場合には、選考手続きから外れる可能性がある。
指名とコーポレートガバナンス委員会は、株主が提出した候補を潜在的な取締役有名人として検討する。指名候補者の指名と会社管理委員会審議の株主は任意の推薦候補者の名前を提供しなければならない。短い個人履歴書と一緒に、候補者が当選した後に在任したいことを示す書類、及び指名株主が会社の株式所有権に対する証拠を提供しなければならない。会社の総法律顧問に注意してください。住所はマイアミ国際空港4200 NW 36 Street,Miami,FL 33146,5 A棟です。そうでなければ、上記の“これらの代理材料と投票に関する質疑応答--株主提案と取締役指名がいつ来年の年次会議に提出されるか?”で概説した会社指名手続きに従ってください。会社の規約にもっと包括的に記述されています指名·コーポレートガバナンス委員会の政策は,株主から提出された取締役が著名人を指名される評価方式は,他のすべての取締役が著名人を指名された評価方式と同様である.指名·会社統治委員会は、取締役候補を評価する一般的な基準は、(I)高度な管理と意思決定経験、(Ii)正直かつ商業·専門行為模範基準を遵守する名声、(Iii)取締役の職責と責任を履行するために必要な時間と精力を投入する能力、(Iv)会社または他の複雑な組織(政府、教育、軍事機関を含む)における指導経験を有する、(V)独立性および会社のすべての株主を代表する能力である、と考えている。(Vi)法律及び新取引所上場規定を遵守する;(Vii)穏健な商業判断;(Viii)率直、(Ix)判断力、技能、地域及びその他の措置は、取締役会全体が一連の観点、背景、技能、経験及び専門知識を反映することを確保すること、及び(X)取締役会の需要等を確保する。指名及び企業管理委員会は背景、教育、商業経験、性別、人種、民族、文化、技能、業務関係及び協会及びその他の取締役会の管理を助ける要素を反映できる多元化な取締役会を求め、そして取締役会の構成を評価する時に、その多元化などの方面での効果を検討する。
将来、会社はその決定および/または取締役候補の評価を助けるために第三者に費用を支払うかもしれない。
証券保有者と取締役会とのコミュニケーション
証券所持者は取締役会或いは個人取締役とコミュニケーションしたい場合、取締役会或いは取締役に書面通知を出すことができ、宛先は私たちの総法律顧問であり、住所はマイアミ国際空港5 A号ビル、4階、4200 NW第36街、郵便番号:33146である。コミュニケーションのたびに明らかにしなければなりません
•通信日までに、その証券保有者が実益を持っている私たちの株式数。
私たちの総法律顧問は、取締役会や同様の取締役に提出するのに適しているかどうかを決定するために、各手紙を審査します。不適切なコミュニケーションの例としては、広告、集客、または敵意のコミュニケーションがある。私たちの総法律顧問は、取締役会または取締役に提出するのに適した通信は、定期的に取締役会議長、取締役会または取締役に提出されると考えています。
“行動規範”と“道徳的規範”
私たちは財務報告を担当する上級管理者を含む、私たちのすべての従業員、高級管理者、取締役に適した道徳的基準を採択した。行動基準および道徳基準は、当社のウェブサイトwww.global alairlinesGroup.comの“投資家関係-コーポレートガバナンス-憲章および政策”の下で調べることができます
役員報酬
私たちは非従業員役員のための補償計画を作った。非従業員役員報酬計画は、非従業員取締役が取締役会メンバーになるのに要する時間と努力を現金と持分補償で公平に補償することを目的としている。
現金で補償します。私たちの非従業員役員は2022年に毎年24,000ドルの現金給与を獲得し、2023年第4四半期から取締役の現金報酬は四半期ごとに20,000ドルに増加し、首席取締役の現金報酬は四半期ごとに25,000ドルに増加した。また、会社は取締役会や委員会会議に出席するすべての費用を精算する。ウェゲルさん、ジェームス·ロッズさん、およびゴペルさんは、それぞれCEO、CEO、および社長兼CEOを務めており、彼らは取締役会のメンバーとしては報酬を得ません
持分補償。社外取締役は、取締役としての役務に対する報酬として、持分ベースの報酬を受け取る資格があります。歴史的に、当社の非従業員取締役は、取締役会の最初の選挙または任命時に通常 50,000 のストックオプションを付与されました。
以下の表は、 2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の業務に対して当社が非常勤取締役に対して支払った報酬または発生した報酬の概要です。
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名前.名前 |
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稼いだ費用 あるいはすでに入金されている 現金(1) ($) |
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在庫品 賞(2) ($) |
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他のすべての補償 ($) |
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合計する ($) |
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エレン·バード(3) |
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40,000 |
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83,041 |
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— |
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123,041 |
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T 。アラン · マッカーター (4) |
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37,000 |
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140,348 |
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— |
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177,348 |
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ジョン·クイルキー(5) |
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— |
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83,139 |
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83,139 |
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デボラ·ロビンソン(6) |
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41,000 |
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111,373 |
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— |
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152,373 |
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コルディア·ハリントン(8歳) |
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54,250 |
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40,164 |
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— |
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94,414 |
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David·ロス(10点) |
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— |
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— |
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— |
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ウィリアム·シュスター(3) |
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— |
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63,736 |
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63,736 |
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Zygimantas Surintas(10) |
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— |
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33,540 |
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33,540 |
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アンドリュー·アクセルロッド(9) |
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4,130 |
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— |
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— |
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4,130 |
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クリス·ジャムロス(9) |
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4,130 |
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— |
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— |
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4,130 |
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(2)“株式奨励”欄で報告されている金額は、FASB会計基準編纂特別テーマ718に基づいて計算された、2022年12月31日までの財政年度内に、授与日に近地天体に付与された制限的株の公正価値を表す。この欄で報告されている額は、これらの株式オプションの会計コストを反映しており、近地天体が制限株から得られる可能性のある実際の経済価値とは一致しないことに注意されたい。
(3)バードさんは(I)2021年6月11日に授与された35,000個のRSUで、授出日の基礎証券の市場価格は1.991ドル(2.41カナダドル)であり、授権2および3周年の時点で50%に帰属する;(Ii)2020年10月28日に授授された15,000個のRSU、授受日の基礎証券の市価は0.668ドル(カナダドル0.88元)であり、授授2および3周年の際に50%に帰属する。(Iii)2023年3月29日に承認された66,667個の引受権単位は、授出日の対象証券の市場価格は1.02ドルであり、2024年3月15日に直ちに50%に帰属し、2024年3月15日に50%に帰属し、(Iv)2020年6月23日に付与された50,000件の株式オプションで、行権価格0.25ドルは2025年6月23日に満了し、6ヶ月ごとに4分の1に帰属し、24ヶ月間である。
(4)McArtorさんは(I)2021年6月11日に100,000個の基準証券単位を授授し、授出日の市場価格は1.991カナダドル(2.41カナダドル)であり、授受日にはそれぞれ50%に帰属する;および(Ii)は2023年3月29日に88,333個の基準証券単位を授受し、基準証券の授受日における収市価は1.02ドルであり、2024年3月15日に即時に50%および50%に帰属する。
(5)Quelchさんは、(I)2021年6月11日に付与された50,000個のRSU、日標付与された証券の終値は1.991ドル(2.41カナダドル)で、授与2周年および3周年の時点で50%に帰属する。(Ii)2020年9月23日に付与された50,000株の株式オプションは、0.78カナダドルであり、2025年9月23日に満期となり、24ヶ月以内に6ヶ月毎に1/4に帰属する。(Iii)2023年3月29日に発行された83,333単位,対象証券のロット当日の終値は1.02ドルであり,2023年3月15日に即時33,333単位および50,000単位に帰属し,2023年12月12日に解約した
そして(Iv)が2023年11月28日に付与した75,000個のRSUであり,対象証券の授与日における収市価は0.68ドルであり,ただちに帰属する。クイーチさんは、2023年12月13日に取締役会を辞任した。
(6)Robinsonさんは、(I)2021年6月11日に付与された35,000個のRSU、付与日の対象証券の終値は1.991ドル(2.41カナダドル)であり、付与された2番目と3回目の記念日に50%に帰属し、(Ii)2020年10月28日に付与された15,000個のRSU、授与日の基礎証券の終値は0.668ドル(カナダドル0.88カナダドル)であり、付与された2番目および3回目の記念日に50%に帰属する。(Iii)2023年3月29日に授与された94,444個の株式購入単位は、授出日の対象証券の市場価格は1.02ドルであり、2024年3月15日に即時に50,000単位及び44,444単位に帰属し、及び(Iv)が2020年6月23日に授与した50,000個の株式購入権は、行権価格が0.25ドルであり、2025年6月23日に満期し、6ヶ月毎に4分の1に帰属し、24ヶ月である。
(7)Shusterさんは、2021年11月1日に100,000個のRSUを授与され、授権日の対象証券の市場価格が1.61ドル(カナダドル2.06円)で、授権2周年および3周年にそれぞれ50%に帰属する。シュスターさんは2023年3月9日に取締役会を辞任した。
(8)Harringtonさんは2023年3月29日に50,000個のRSUを授与され、対象証券の授与日の終値は1.02ドルであり、直ちに帰属した。
(9)2023年12月13日から取締役会メンバーを務める。
(10)ロスさんとスリンタスさんは2023年3月9日に取締役会を辞任。
行政人員C構成を最適化する
次の表および添付の記述開示は、私たちが指定した役員が2023年12月31日までの1年間に稼いだ報酬情報を示しています。次の表に、私たちが任命した最高経営責任者と、2023年12月31日までに役員を務めた最高報酬の役員2人(最高経営責任者を除く)を示します。この節では,彼らのそれぞれを我々の“指定実行官”または“NEO”と呼ぶ
報酬総額表
下表に近地天体ごとの終了財政年度の年間基本給とその他の補償金を示す 2023年12月31日:
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名称と主要ポスト |
財政年度 |
賃金.賃金 |
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ボーナス.ボーナス |
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オプション奨励(ドル)(1) |
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株奨励(ドル)(2) |
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非エクイティインセンティブプラン ( $) |
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合計(ドル) |
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エドワード · J · ウェゲル |
2021 |
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158,750 |
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— |
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26,465 |
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127,946 |
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— |
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313,161 |
|
. |
2022 |
|
302,134 |
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|
100,000 |
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|
13,233 |
|
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211,082 |
|
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— |
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626,449 |
|
. |
2023 |
|
350,000 |
|
|
— |
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|
— |
|
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254,382 |
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|
— |
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604,382 |
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会長兼最高経営責任者 首席財務官 |
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ライアン · ゲーペル |
2021 |
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161,875 |
|
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— |
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17,671 |
|
|
247,403 |
|
|
— |
|
|
426,949 |
|
. |
2022 |
|
227,083 |
|
|
— |
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|
8,835 |
|
|
230,693 |
|
|
— |
|
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466,611 |
|
. |
2023 |
|
282,292 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
260,772 |
|
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— |
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543,064 |
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常務副CEO総裁 財務責任者 |
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(1)「株式授与」欄に記載されている金額は、 2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月に終了した会計年度中に NEO に授与された制限付き株式の授与日公正価額を表し、 FASB Accounting Standards Codification Topic 718 に従って計算されています。なお、この列に記載されている金額は、これらのストックオプションの会計コストを反映しており、 NEO が制限株式から受け取る実際の経済的価値に対応していません。
(2)「オプション授与」の列に記載されている金額は、 2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度中に NEO に付与されたストックオプションの付与日の公正価額を表し、 FASB 会計基準編纂トピック 718 に従って計算されています。なお、この列に記載されている金額は、これらのストックオプションの会計コストを反映しており、ストックオプションから NEO が受け取る実際の経済的価値に対応していません。
財政年度終了時の優秀株奨励
以下の表は、 2023 年 12 月 31 日時点で発行されている NEO について、未行使ストックオプション及び制限付き株式単位に関する特定の情報を示しています。
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オプション大賞 |
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株式大賞 |
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名前.名前 |
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授与日(1) |
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行使可能な未行使オプション対象証券数 |
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未行使オプション未行使の証券標的数 |
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オプション取引権価格(ドル) |
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オプション期限 |
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まだ帰属していない制限株式単位数 (#) |
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未帰属限定株単位の時価(ドル)(2) |
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エドワード · J · ウェゲル |
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6/23/2020 |
|
107,333(3) |
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|
|
— |
|
|
|
0.25 |
|
|
6/23/2025 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
- |
|
. |
|
10/28/2020 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8,713 |
|
. |
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6/11/2021 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
125,000(4) |
|
|
|
75,625 |
|
. |
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3/16/2023 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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— |
|
|
325,000(5) |
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|
$ |
196,625 |
|
ライアン · ゲーペル |
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6/23/2020 |
|
71,666(3) |
|
|
|
— |
|
|
|
0.25 |
|
|
6/23/2025 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
- |
|
|
|
10/28/2020 |
|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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— |
|
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— |
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— |
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12/14/2020 |
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— |
|
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— |
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|
— |
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|
— |
|
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|
— |
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|
|
— |
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6/11/2021 |
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
125,000(4) |
|
|
|
75,625 |
|
. |
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3/16/2023 |
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— |
|
|
|
— |
|
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|
— |
|
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|
— |
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250,000(5) |
|
|
$ |
151,250 |
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(1)すべての未行使株式購入権は私たちの修理注文株式計画に基づいて授与され、すべての発行された制限株式単位は私たちの制限株式単位計画に基づいて授出されます。
(2)2023年12月31日現在の会計年度の最終取引日には、場外取引市場における普通株の終値は1株0.605ドルであった。
(3)この選択権は24ヶ月以内に月ごとに付与されるが、その幹部が私たちにサービスを継続するかどうかにかかっている。存続している会社が当該等オプションに関連する義務を継続または負担することができなかった場合、または当該オプションを転換するか、または当該オプションの代わりに同等の報酬で規定することができなかった場合、当該オプションも制御権の合資格変更後に帰属を加速しなければならない。
(4)帰属開始日の第2および第3の周年において、制限された株式単位の50%が管理者に帰属してサービスを継続する場合。なお存在する法団が当該等制限株式単位に関する責任を継続又は負担できなかった場合、又は当該等制限株式単位を転換したり、当該等制限株式単位を同等の報酬で規定することができなかった場合、当該等制限株式単位も資格に適合した制御権変更後に帰属を加速しなければならない。
次の表は、2022年12月31日までに近地天体ごとに行使されていない株式オプションと制限株式単位の具体的な情報を示している。
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オプション大賞 |
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株式大賞 |
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名前.名前 |
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授与日(1) |
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行使可能な未行使オプション対象証券数 |
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未行使オプション未行使の証券標的数 |
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オプション取引権価格(ドル) |
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オプション期限 |
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まだ帰属していない制限株式単位数 (#) |
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未帰属限定株単位の時価(ドル)(2) |
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エドワード · J · ウェゲル |
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6/23/2020 |
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107,333(3) |
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0.25 |
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6/23/2025 |
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10/28/2020 |
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12,500(4) |
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8,713 |
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6/11/2021 |
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250,000(4) |
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174,250 |
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ライアン · ゲーペル |
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6/23/2020 |
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71,666(3) |
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0.25 |
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6/23/2025 |
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10/28/2020 |
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37,500(4) |
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12/14/2020 |
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37,500(4) |
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26,138 |
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6/11/2021 |
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250,000(4) |
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174,250 |
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(1)すべての未行使株式購入権は私たちの修理注文株式計画に基づいて授与され、すべての発行された制限株式単位は私たちの制限株式単位計画に基づいて授出されます。
(2)2022年12月31日までの会計年度の最終取引日には、場外取引市場での普通株の終値は1株0.697ドルであった。
(3)この選択権は24ヶ月以内に月ごとに付与されるが、その幹部が私たちにサービスを継続するかどうかにかかっている。存続している会社が当該等オプションに関連する義務を継続または負担することができなかった場合、または当該オプションを転換するか、または当該オプションの代わりに同等の報酬で規定することができなかった場合、当該オプションも制御権の合資格変更後に帰属を加速しなければならない。
(4)帰属開始日の第2および第3の周年において、制限された株式単位の50%が管理者に帰属してサービスを継続する場合。なお存在する法団が当該等制限株式単位に関する責任を継続又は負担できなかった場合、又は当該等制限株式単位を転換したり、当該等制限株式単位を同等の報酬で規定することができなかった場合、当該等制限株式単位も資格に適合した制御権変更後に帰属を加速しなければならない。
役員報酬
私たちの近地天体業績駆動報酬計画は以下の主要な構成要素から構成されている
すべての個々の構成要素が私たちの報酬理念を推進するのに役立つので、私たちはこれらの要素を中心に私たちの役員報酬計画を構築し続けるつもりです。私たちはそれらが私たちの全体的な目標を効果的に達成していると信じています。
基本給私たちは彼らが各財政年度にわが社に提供したサービスを補償するために、私たちの近地天体に基本給を提供します。各新主管に支払われる基本給は、行政職員の経歴、経験、役割、責任を十分に反映する固定的な給与部分を提供することを目的としている。基本給額の決定は、他の要因に加えて、新従業員の職責範囲、職責およびサービス年限、および他の同様の状況の会社の経験および私たちの業界および市場データを含む競争市場に対する当社の報酬委員会の一般的な知識を考慮している。
雇用協定
2021年9月1日、会社は会社執行副総裁兼首席財務官ライアン·ゴペルと雇用協定(“ゴペル雇用協定”)を締結した。Goepel雇用協定は3年間で、現在の年間基本給は300,000ドル(2023年9月1日に増加)、目標ボーナスは基本給の100%と規定されているが、会社の取締役会の承認を受けなければならない。Goepelさんは、当時1年間の基本給やその他の福利厚生を含む散逸料を取得する権利があり、支配権が変更された場合、会社が理由なく終了し、役員が正当な理由で終了した場合、または会社が更新しない場合には、他の福利厚生を得ることができます。以上のGoepel雇用協定条項の記述は完全ではなく,完全な文書を参照することに限られている.
持分激励計画
我々の奨励的株式オプション計画、制限株式単位計画、業績株式単位計画の説明は以下の通りである
株式オプション計画の概要
以下の株式オプション計画(“オプション計画”)の何らかの機能の記述は要約のみである.この要約全文はオプション計画全文に制限されており,この計画は当社日付2022年10月28日の依頼書の付録Aとして添付され,引用されて本明細書に組み込まれる.
オプション計画の主な目的は会社の目標と一致する短期と長期的な激励を通じて利益と成長を奨励することである;参加者が個人の業績の面で卓越した表現を得るように激励すること;参加者間のチーム協力を促進すること;そして会社が肝心な従業員、取締役と顧問を誘致と維持する方面で著しい優勢を持たせることである。オプション計画は、1986年に改正された“国内税法”(以下、“税法”)422節の要求を満たしていない不適格株式オプションを付与することを規定している。新授による株式ベースやオプションベースのインセンティブを考慮する際には,従来付与されていたこのような報酬を考慮する予定である.
条件に合った参加者特定の従業員、役員、そして顧問はオプション計画に基づいて奨励を受ける資格がある。資格を有する者、参加者、その他の者は、オプション計画に基づいて受賞することを要求してはならない。取締役会は、条件を満たす者、参加者、または本計画の奨励の所有者または受益者を統一的に扱う必要はない。
行政です。オプション計画は当社の取締役会が管理しています。取締役会は株式購入計画によって行使可能なすべての権力は、法律許可及び取締役会決議が許可した範囲内で、3人以上の取締役からなる報酬委員会で行使することができ、この3人の取締役はすべて当社の従業員であってはならない。
オプション計画と適用法の適用制限によると、取締役会または報酬委員会は、
•どの資格に該当する人を指定するかはオプション計画に基づいて奨励されます
•オプション計画に従って各参加者に付与される報酬タイプを決定する
•任意の裁決および没収、回収または返還、私たちの普通株式、または任意の裁決に関連する他の支払金額に関する任意の条項、または任意の裁決またはオプション合意の条項および条件を決定すること;
•任意の授権またはオプション協定の条項および条件を修正する
•任意の裁決の実行可能な可能性を加速させ、または任意の裁決に関連する任意の制限を廃止する
•どの程度およびどのような場合に現金、私たちの普通株式、他の証券、他の報酬または他の財産(本チケットを含まない)ができるか、または報酬の実行をキャンセル、没収、または一時停止することができるかを決定する
•オプション計画および任意のオプションプロトコルまたはオプション計画に関連する他の文書またはプロトコルを解釈および管理する
•規則および法規を確立、修正、一時停止または放棄し、オプション計画の適切な管理に必要または適切であると考えられる取締役会または報酬委員会を任命する
•オプション計画の管理に必要または適切であると考えられる取締役会または報酬委員会の他の任意の決定を行い、任意の他の行動をとること;
•会社または私たちの任意の関連会社がその中で運営する可能性のある非米国司法管轄区域の法律規定を遵守するために、必要または適切な修正、規則、手続きおよび計画をとる。
株式購入計画に関する決定及び解釈は取締役会或いは報酬委員会(何者の適用によって決まる)が全権的に決定し、取締役会或いは報酬委員会の決定及び解釈はすべての利害関係側に対して拘束力がある。
代替案の計画期限を延長するそれは.NEO取引所の規則によると、株主が最後にオプション計画を承認した3周年記念日となる2025年12月8日に期限が切れる。
オプション計画の改訂当社取締役会は、オプション計画を随時修正、変更、一時停止、終了または終了することができるが、参加者または所有者の書面で同意されず、適用された法的制約を受けていない場合には、以前に付与された奨励条項の修正は、以前に付与されたオプション計画参加者の奨励条項または条件に重大な悪影響または損害を与えることはできない。しかしながら、オプション計画または任意のオプション合意には他の規定があるにもかかわらず、オプション計画の任意の修正は、株主の承認を得なければならない
•オプション計画に従って発行可能な普通株式数を増加させる;
•オプション計画に参加する資格に関する要求を修正すること
•修正オプション計画において、任意の人または任意のカテゴリの人に付与することができるオプション数制限;
•修正オプション計画によって付与されたオプション行の権価格の決定方法;
•オプション計画の下で付与されたオプションの満期および終了条項に適用される修正;または
•NEO取引所上場マニュアル第10.12(7)節に規定する他のいずれかの改正。
報酬の修正;再価格設定のオプションはない。取締役会や報酬委員会は、以前に付与された任意の裁決の条項を修正することができる。しかしながら、オプション計画が明示的に規定されていない限り(例えば、ある会社で取引されている場合)、参加者または所有者の書面の同意を得ずに、任意の以前に付与された奨励条項の修正は、オプション計画に従って以前に付与された参加者の奨励条項または条件に悪影響または損害を与えてはならない。以前付与された任意の裁決条項の任意の修正は、政府エンティティまたは証券取引所の任意の必要な承認を得ることを含む、適用される任意の政府エンティティまたは証券取引所のすべての適用された法律、規則、法規、および政策を遵守しなければならない。
取締役会または報酬委員会は、適用可能な任意の税収減免または任意の不利な税収結果を回避するために、報酬を必要または適切に修正することを含む、任意の適用可能な政府エンティティまたは証券取引所の適用可能な法律、規則、法規、および政策を遵守するために、報酬を必要または適切に修正することができる。株式購入計画や株式購入協定の任意の条文が当社に不利な税務結果をもたらす場合、取締役会または報酬委員会は、いかなる不利な税務結果を回避するために、そのような条文(または任意の他の合理的に必要な行動をとるか)を修正することができる。会社にいかなる不利な税収結果をもたらすことを避けるために取られたいかなる行動も、損害または他の方法でいかなる権利保持者またはその所有者の任意の受益者の権利を判断することに悪影響を及ぼすとみなされない。
下記“奨励可能株式-奨励限度額”節で述べる当社の普通株株式に関する調整を除き、当社の株主の事前承認を受けていない場合、取締役会又は報酬委員会は、以前に付与されたいかなる“水中”株式オプションに対してもいかなる再定価を行うことができない。
選択権期限:オプション計画により付与されたオプションの最長期限は10年である.
帰属権オプションは、補償委員会によって確立され、適用されるオプションプロトコルに規定された帰属要求に基づいて付与され、行使可能である。
行権価格オプション価格は補償委員会によって決定され、オプション価格はオプションが付与された日の私たちの普通株の公平時価の100%を下回ってはならない。しかし、この要求には例外がある。報酬委員会が、自社またはその関連会社によって以前に買収または合併されたエンティティによって以前に付与された株式オプションの代わりにオプションを付与する場合、報酬委員会は、付与された日の普通株式公平時価よりも低い価格を行使するオプションを付与することができる。
鍛練の方法取締役会または報酬委員会は、状況に応じて、支払オプション価格の1つまたは複数の形態(例えば、現金または私たちの普通株式(実際にはまたは認証によって))を決定する。しかし、株式オプション請求金は本チケット受け渡しで支払うことはできません。
譲渡可能性参加者は、参加者が制御する個人持株会社(その株式が参加者によって直接所有されている)または参加者の唯一の利益のために設立された登録退職貯蓄計画(“RRSP”)が、持株会社またはRRSPから参加者に付与されない限り、譲渡、譲渡、質権、追加、譲渡、またはオプション計画に従ってあなたに付与された報酬(完全帰属および非限定株を除く)を阻害してはならない。賠償委員会はまた、参加者の権利を行使するために、または参加者の死亡時に任意の賠償金について割り当てられる任意の財産を得るために、1人または複数人を受益者として指定するためのプログラムを作成することができる。
支配権の変化取締役会が別の決定をしない限り、または当社またはその関連エンティティとの合意またはオプションプロトコルに別の規定がない限り、制御権の変更が最終的に発生したとみなされ、a)制御権が変更された場合、既存の会社(またはその任意の関連エンティティ)または潜在的相続人(またはその任意の関連エンティティ)が各オプションに関連する義務を“継続または負担”できなかったか、またはオプション計画に規定された基準を満たす同等のオプションで“変換または置換”することができなかった場合、またはオプション計画に規定されている基準を満たす同等のオプションで各オプションを“転換または置換”することができなかった。またはb)制御権変更発効日から2年以内に、オプションが本計画の想定に従って“継続または仮定”されるか、または“転換または置換された”場合、参加者の雇用または採用は、オプション計画の想定に従って終了した場合、直ちに未完了のオプションを完全に帰属および償還しなければならない。
他の条項と条件報酬委員会は株式オプションを付与することができ、付加条項と条件は報酬委員会取締役会によって適宜決定される。
奨励に使用できる株;奨励制限。オプション計画および他のすべての株式ベース報酬計画によると、将来奨励可能な株式数から年間大会記録日に償還されていない株式数9,400,000株(2023年10月19日現在、オプション計画および他のすべての株式ベース報酬計画が将来報酬に利用可能な株式数は2,368,201株)である。株主周年総会日に奨励しなければならない任意の株式は、その後行使、没収、終了またはログアウトされた場合、再び株式購入計画に基づいて後日奨励することができる。オプション計画に応じて発行または保留された株式数は、株式分割、株式配当、私たち普通株の類似の変化により、計画管理者が適切で公平であると思われる状況に応じて調整されます。
適用される法律を守る。オプション計画によって付与された奨励の設計,付与,管理方式を,“国税法”第409 a節の要求に制限または遵守されないようにする予定である。
オプション計画の下の新しい計画福祉。オプション計画下の将来の報酬は、計画管理者が計画管理者が報酬を受ける際に関連すると考えられる要因に基づいて自ら決定される。
RSU計画の概要
以下のRSUプランのいくつかの機能の記述は要約のみである.要約全文はRSU計画全文に制限されており,この計画は当社日2022年10月28日の依頼書の付録Bとして添付され,引用により本明細書に組み込まれる.
RSU計画の主な目的は会社の目標と一致する短期と長期激励を通じて利益と成長を奨励することである;参加者が個人の業績の面で卓越した表現を得るように激励すること;参加者間のチーム協力を促進すること;そして会社が肝心な従業員、取締役と顧問を誘致と維持する方面で著しい優勢を持たせることである。新授による株式ベースやオプションベースのインセンティブを考慮する際には,従来付与されていたこのような報酬を考慮する予定である.
株を限定販売する.取締役会が適用する任意の制限の規定の下で、RSUの所有者は、取締役会が決定したある将来の日に私たちの普通株式、または当該株式の公平な時価に相当する現金支払いを受ける権利があるであろう。取締役会は、任意のRSUを付与する時間を決定する権利があり、RSUの帰属は、当社または当社の連属会社が指定された期限のサービスを完了することに依存すると規定することができる。RSUの所有者は所有者のいかなる投票権も持たない
彼らはまた私たちの普通株が支払ったどんな配当金も得る権利がない。取締役会は、取締役会が決定したRSU計画の規定と一致しない任意のRSUに追加の条項および条件を適用することができる。
条件に合った参加者RSU計画によると、一部の従業員、役員、コンサルタントは奨励を受ける資格がある。資格に適合する者、参加者、または他の人は、RSU計画に従って受賞することを要求してはならない。取締役会は、条件を満たす者、参加者、または本計画の奨励の所有者または受益者を統一的に扱う必要はない。
行政です。RSU計画は報酬委員会によって管理され、報酬委員会が存在しなければ、会社の取締役会全員が管理する。報酬委員会は、首席執行幹事の提案を審議した後、補償単位の付与に関する提案を定期的に取締役会に提出しなければならない。RSU計画に基づいて取締役会に権限を付与するほか,RSU計画条項の規定の下で,取締役会はRSUを完全かつ完全に権限付与し,RSU計画を解釈し,RSU計画を適切に管理するために必要と思われるルールや条例を策定し,必要あるいは適切であると考える決定を行い,それに関連する行動をとる。取締役会のどのような解釈、規則、決定、または他の行動はすべての人々に最終的な拘束力を持っている。
RSU計画期間を延長するそれは.NEO取引所の規則によると、RSU計画を株主が承認した3周年記念日である2025年12月8日に満期となる。
RSU計画の修正株主の承認を経て、取締役会はいつでもRSU計画またはRSU条項を修正することができる。上記の規定にもかかわらず、以下の場合、取締役会は、株主の承認を得ることなく、RSU計画またはRSUの条項を修正または修正する権利がある
(1)RSUの終了または帰属条項は変更されるが、関係者の利益は除外される
(2)他の内務的性質の改正には、管理法(税法を含む)および近地天体取引所要求の変化を反映するために、管治法(税法を含む)および近地天体取引所要求の変化を反映するために、いかなる曖昧な、欠陥または不一致のある条文、誤り、誤りまたは漏れを修正または是正することが含まれる。
近地取引所に別の許可がある以外、近地取引所を経て株主の承認を要求しない場合、近地取引所上場マニュアル第10.12(7)節に記載された計画を改訂してはならない。
RSU計画下での報酬の改訂それは.RSU計画に別の規定がない限り、取締役会は、同じまたは異なるタイプの別の裁決で制限期間を代替または変更することを含むが、限定されないが、任意の関連する行動と共に取られる行動が指定参加者に重大な悪影響または特別な許可を与えないことを取締役会が決定しない限り、指定された参加者の同意を得ることができる(株主承認を必要としない)未完了のRSUを修正、修正または終了することができる。
RSUの任期:RSUの最長期限は、このRSUが付与されたカレンダー年度後3年目の1月1日から当該RSUが付与された例年の3年目12月15日までの期間を超えてはならない。
帰属:参加者に付与されたRSUは、取締役会が付与されたときに作成されたホームスケジュールおよび参加者のRSUプロトコルに規定された付与スケジュールに従って帰属しなければならない。
譲渡可能性参加者は、遺言または世襲および分配法を通過しない限り、RSU計画に従って付与された報酬(完全帰属および非制限株式を除く)を譲渡、譲渡、追加、譲渡、または他の方法で妨害してはならない。賠償委員会は適用された証券法に基づいて、賠償金の家族への譲渡を許可することができるが、この譲渡には何の価値もない。賠償委員会はまた、参加者の権利を行使するために、または参加者の死亡時に任意の賠償金について割り当てられる任意の財産を得るために、1人または複数人を受益者として指定するためのプログラムを作成することができる。
支配権の変化取締役会が別の決定をしない限り、または会社またはその関連エンティティとのプロトコルまたはRSUプロトコルに別の規定がない限り、制御権の変更が最終的に発生したとみなされ、a)制御権が変更された場合、既存の会社(またはその任意の関連エンティティ)または潜在的な相続人(またはその任意の関連エンティティ)が各オプションに関連する義務を“継続または負担”できなかったか、またはRSU計画に規定された基準を満たす同等のRSUを各RSUに提供することができなかった“変換または置換”のうちの1つが発生しなければならない。またはb)制御権変更発効日から2年以内に、RSU計画中の予期されるRSUが“継続または負担”される場合、または“変換または置換”され、参加者の雇用または採用がRSU計画の予期されるように終了した場合、各未完了のRSUに直ちに完全に帰属および償還されなければならない。
奨励に使用できる株;奨励制限。RSU計画および他のすべての株式ベースの報酬計画によると、将来奨励可能な株式数から年間議事録日に償還されていない報酬を差し引いた株式数は9,400,000株(2023年10月19日現在、RSU計画および他のすべての株式ベースの報酬が将来の報酬に利用可能な株式数は2,368,201株である
計画)。株主周年総会日に奨励されなければならない任意の株式は、その後行使、没収、終了、またはログアウトされれば、再びRSU計画に従って将来の奨励を得ることができる。RSU計画に基づいて発行または保留された株式数は、株式分割、株式配当、私たちの普通株と同様の変化があるため、計画管理者が適切かつ公平だと思う結果に基づいて調整される。
適用される法律を守る。RSU計画によって付与された奨励の設計,付与,管理方式は,“国税法”第409 a節の要求や遵守を受けないようにしたい。
RSU計画の下での新しい計画福祉。RSU計画下での将来の報酬は,計画管理者が計画管理者が報酬を行う際に関連すると考えられる要因に基づいて適宜行う.
PSU計画の概要
以下にPSU計画のいくつかの機能についての記述はまとめておく.この要約全文はPSU計画全文に制限されており,当社日付2022年10月28日の依頼書の付録Cとして添付され,引用により本明細書に組み込まれている。
PSU計画の主な目的は会社の目標と一致する短期と長期激励を通じて利益と成長を奨励することである;参加者が個人業績の面で卓越した表現を得ることを激励する;参加者間のチーム協力を促進する;そして会社に肝心な従業員、取締役と顧問を誘致と維持する方面で著しい優勢を持たせることである。新授による株式ベースやオプションベースのインセンティブを考慮する際には,従来付与されていたこのような報酬を考慮する予定である.
業績共有単位です。取締役会が適用する任意の制限の規定の下で、PSUの所有者は、取締役会が決定したある将来の日に私たちの普通株式、または当該株式の公平な時価に相当する現金支払いを受ける権利がある。取締役会は、特別サービス株を付与する任意の時間を決定する権利があり、取締役会が決定した目標マイルストーン(業績目標または時間目標を含む可能性がある)が完了してから特別サービス株を付与することができる。PSUの保有者は私たちの普通株式保有者のいかなる投票権もなく、私たちの普通株が支払ういかなる配当も得る権利がないだろう。取締役会はPSU計画の規定に違反しないPSUに追加条項と条件を加えることができ、取締役会が決定する。
条件に合った参加者PSU計画によると、一部の従業員、役員、コンサルタントは奨励を受ける資格がある。資格を有する者、参加者、その他の者は、PSU計画に基づいて受賞することを要求してはならない。取締役会は、条件を満たす者、参加者、または本計画の奨励の所有者または受益者を統一的に扱う必要はない。
行政です。PSU計画は報酬委員会が管理し,報酬委員会がなくなった場合は会社取締役会全員が管理する。報酬委員会は、首席執行幹事の提案を審議した後、定期的に監査委員会に特別引出株の発行に関する提案を提出しなければならない。PSU計画に基づいて取締役会に権限を与えるほか,PSU計画条項の規定の下で,取締役会はPSUに完全かつ完全な権限を付与し,PSU計画を解釈し,PSU計画を適切に管理するために必要と思われるルールや条例を策定し,必要あるいは適切であると考える決定を行い,それに関連した行動をとる。取締役会のどのような解釈、規則、決定、または他の行動はすべての人々に最終的な拘束力を持っている。
PSU計画期間の延長それは.NEO取引所の規則によると、2025年12月8日に満期となり、株主がPSU計画を承認した3周年記念日となる。
PSU計画の修正取締役会は、株主が承認した場合、PSU計画またはPSU条項を随時改訂することができる。上述したにもかかわらず、取締役会は、株主の承認を得ることなく、PSU計画またはPSUの条項を以下の場合に修正または修正する権利がある
(1)PSUの終了または帰属規定を変更するが、関係者の利益は除外する
(2)他の内務的性質の改正には、管理法(税法を含む)および近地天体取引所要求の変化を反映するために、管治法(税法を含む)および近地天体取引所要求の変化を反映するために、いかなる曖昧な、欠陥または不一致のある条文、誤り、誤りまたは漏れを修正または是正することが含まれる。
近地取引所に別の許可がある以外、近地取引所を経て株主の承認を要求しない場合、近地取引所上場マニュアル第10.12(7)節に記載された計画を改訂してはならない。
PSU計画でのご褒美の改訂それは.PSU計画に別の規定がない限り、取締役会は、同じまたは異なるタイプの別の裁決で代替または制限期間を変更することを含むが、指定された参加者の同意を得なければならないが、同じまたは異なるタイプの別の裁決で代替または制限期間を変更することを含むが、任意の未完了PSUを修正、修正、または終了することができる
取締役会が決定しない限り、任意の関連する行動をとるとき、その行動は指定された参加者に実質的な悪影響を与えないか、またはその行動は特に許容される。
PSUの任期:計画援助単位の最長期は、承認された援助の同時又はそれ以前の1月1日から当該等の援助単位が承認された例年後3年目の12月15日までの期間を超えてはならない。
帰属:参加者に付与されたPSUは、取締役会が付与されたときに作成されたホームスケジュールおよび参加者のPSUプロトコルに規定されたホームスケジュールに従って帰属しなければならない。
譲渡可能性参加者は、遺言または世襲および分配法を通過しない限り、譲渡、譲渡、質権、追加、譲渡、またはPSU計画に従って付与された報酬(完全帰属および非限定株を除く)を妨害してはならない。賠償委員会は適用された証券法に基づいて、賠償金の家族への譲渡を許可することができるが、この譲渡には何の価値もない。賠償委員会はまた、参加者の権利を行使するために、または参加者の死亡時に任意の賠償金について割り当てられる任意の財産を得るために、1人または複数人を受益者として指定するためのプログラムを作成することができる。
支配権の変化取締役会が別の決定をしない限り、または当社またはその関連エンティティとのプロトコルまたはPSUプロトコルに別の規定がない限り、制御権の変更が最終的に発生したとみなされ、a)制御権変更後、既存の会社(またはその任意の関連エンティティ)または潜在的な相続人(またはその任意の関連エンティティ)が各オプションに関連する義務を“継続または負担”できなかったか、またはPSU計画に規定された基準を満たす同等のPSUで各PSUを“継続または負担”することができなかった場合、またはPSU計画に規定された基準を満たす同等のPSUで各PSUを変換または置換することができない。またはb)制御権変更発効日から2年以内に、PSU計画中の予想されるPSUが“継続的に使用または負担する”または“変換または交換”された場合、参加者の雇用または採用がPSU計画の予想通りに終了した場合、未完成のPSUの各未完成PSUを直ちに完全に帰属および償還しなければならない。
奨励に使用できる株;奨励制限。PSU計画および他のすべての株式ベース報酬計画によると、PSU計画および他のすべての株式ベース報酬計画によると、将来奨励可能な株式数から年次総会記録日未返済株式数9,400,000株を減算する(2023年10月19日現在、PSU計画および他のすべての株式ベース報酬計画が将来の奨励に利用可能な株式数は2,368,201株)。株主周年総会日に奨励しなければならない任意の株式は、その後行使、没収、終了、またはログアウトされれば、再びPSU計画に基づいて将来の奨励を受けることができる。PSU計画に基づいて発行または保留された株式数は、株式分割、株式配当、私たちの普通株と類似した変化のため、計画管理者が適切で公平だと思う結果に基づいて調整される。
PSU計画によると、行使、没収、ログアウト、決済、または他の方法で終了する場合、奨励すべき任意の普通株式株式は、その後、奨励可能とみなされる。
適用される法律を守る。PSU計画により付与された奨励の設計,付与,管理方式を“国税法”第409 a節の要求や遵守を受けないようにする予定である。
PSU計画下の新しい計画福祉。PSU計画下での将来の報酬は,計画管理者が計画管理者が報酬を行う際に関連すると考えられる要因に基づいて適宜行う。
ESPP計画の概要
当社はすでに従業員の株式購入計画(“ESPP”)を策定している。この計画は、当社及びその指定付属会社及び共同経営会社の合資格従業員(“合資格従業員”)の当社の株式取得に協力することを目的としている。
ESPPは423節発売と非423節発売の2種類の発売を許可している。会社の意図は、改正された“1986年米国国税法”第423節とその下で発表された条例(以下、“規則”と呼ぶ)に基づいて、各423条項の要約を“従業員株式購入計画”に適合させ、423条項でない各要約をこの基準409 a条の要求に拘束されないようにすることである。したがって,ESPPにおける任意の第423条カプセルに関する規定は,その意図に従って解釈·実行されなければならない.ESPPに別の規定があるか、または管理者によって決定されない限り、各非第423項の製品の運転および管理方法は、任意の第423項の製品の運転および管理方式と同じである
ESPPの具体的な条項は以下のとおりである
•ESPPに従って割り当てられた任意の株式は、許可および発行されていない株式、在庫株、または公開市場で購入された株式の全部または一部から構成されてもよい。
•ESPP管理人(“管理人”)は、管理人が選択した1つまたは複数の期間(“要件期間”)において、条件に適合する従業員に、ESPP項の下の普通株を購入する権利を時々付与または規定することができる。各要件期間に適用される条項と条件は、管理者が時々通過する“要約文書”で明らかにすべきであり、この要約文書は、管理者が適切と考える形式を採用すべきであり、管理者が適切と考える条項と条件を含み、引用によってESPPに格納され、ESPPの一部となるべきである。管理者は,各要約ファイルに1つまたは複数の購入期間を設け,その間にESPPによって付与された権利を行使し,そのカプセルファイルとESPPに基づいて株式購入を行うことができる.ESPPでの単独カプセルやカプセル期限の規定は部分的または全部同時に行うことができ,同じ必要はない
•当社又は指定附属会社又は付属会社がある要件期間の特定登録日に雇用する任意の適格従業員は、当該要項期間内のESPP計画に参加する資格がある。
•当該オファー期間に参加する各適格従業員は、 ESPP に定める最大数の普通株式を購入する権利が付与されます。( 該当する購入価格で ) ( a ) 当該購入日以前に蓄積され、購入日時点で参加者の口座に保持されている当該参加者の給与控除額を割って決定される。( b ) 該当する購入価格 ( 最も近い株式に切り捨てた ) により。
•「買取価格」とは、管理者が該当する募集文書において指定した買取価格を意味し、この買取価格は、登録日または買取日のいずれか低い方の普通株式の適正市場価値 ( 例えば、当該日における確立された証券取引所で上場されている当該普通株式の終値 ) の 85% を下回ってはならない。
退職やその他の福祉
その会社は現在退職や他の福祉計画を持っていない。
説明:株本
以下の記述は、各条項が今回の発行後に発効するので、当社の株式、会社登録証明書、私たちの定款の中で最も重要な条項をまとめています。それはただの要約なので、それはあなたに重要かもしれないすべての情報を含まない。完全な説明については、当社の登録証明書と定款を参照してください。これらは、本募集説明書の一部として登録声明、およびデラウェア州法律の適用条項に含まれています。
一般情報
私たちの法定株式は200,000,000株の普通株、額面0.001ドルの株を含む。現在、私たちの株式には3種類があります:普通株、A類非投票権普通株、B類非投票権普通株です。A類無投票権普通株とB類無投票権普通株は限られた投票権を持つが、転換権もある。
配当権それは.私たちの普通株式の保有者は合法的に利用可能な資金から配当金を得る権利があり、私たちの取締役会が適宜配当金の発行を決定することができ、その後、取締役会が決定した時間と金額にのみ配当金を発行することができることを前提としている。“配当政策”の一節を参照。A類議決権なし普通株とB類議決権なし普通株の保有者は配当金を得る権利があり、会社は配当金を支払うべきであるが(普通株への転換を想定した上で)、A類議決権なし普通株保有者の最高パーセンテージ(以下の定義)またはB類無議決権普通株保有者に適用される議決権制限(GlobalXの定款で規定)には適用されない。普通株が実際に配当金(普通株式形式の配当を除く)を支払う場合、その配当(普通株式形態の配当を除く)は、普通株が実際に支払う配当金(普通株式形式の配当を除く)の形態と同じである。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、普通株式形式で普通株式所有者に支払われる1株当たりの配当については、1対1の原則で、B類無投票権普通株の株式形式でB類無投票権普通株の所持者1人当たり同値配当金を支払う。“最高百分率”とは、A類非投票権普通株式保有者がA類非投票権普通株を転換することができないことを意味し、吾等もA類非投票権普通株を任意に変換することができず、このような変換が発効した後、A類非投票権普通株式所有者又はその任意の連合会社(以下、定義する)は、合計実益が4.99%を超える(“最高パーセント”)の発行済み及び発行済み普通株を有することが条件である。
投票権それは.私たち普通株の保有者は、A類無投票権普通株とB類無投票権普通株を除いて、株主の議決を提出するすべての事項において、普通株を保有するごとに1票を投じる権利がある。しかし、遵守すれば
連邦法が外資がアメリカ航空会社の所有権を持つことに加えて、私たちの定款は私たちの株式に対する非アメリカ市民の投票権を制限しているため、非アメリカ市民は私たちの議決権のある株の24.9%を直接または間接的に投票してはいけない。私たちは会社登録証明書に取締役選挙の累積投票権を規定していません。これは私たちの普通株式の大多数の株式の保有者が私たちのすべての取締役を選挙することができることを意味します。A類無投票権普通株とB類無投票権普通株の保有者はデラウェア州の法律が要求した場合にのみ投票できる。
類似の権利は先制してはならないそれは.我々の普通株は優先購入権を有しておらず、転換、償還、または債務返済基金条項の制約も受けていない。
清盤分配の権利を獲得するそれは.当社の清算、解散又は清算の際には、当社の株主に割り当てることができる合法的な資産は、当時当社の普通株及び任意の優先株を持っていた者に比例して分配されますが、すべての未返済債務及び債務、及び優先株の優先権及び発行された優先株のいずれかを支払う必要があります(あれば)。
転換するそれは.A類普通株式は、1対1に基づいて普通株式に変換することができ、この変換が、その所有者の実益所有株式が適用法で許容される最大パーセントを超えない限り、その所有者の実益所有株式を招くことができない。改訂されたGlobalX会社定款による非市民に対する議決権制限によると、B類非議決権普通株の1株は、その保有者の選択に応じて、いつでも、十分な配当金と評価できない普通株に転換することができ、所持者が追加的な代価を支払う必要がない。
高級手形サービス
GlobalXは2023年8月2日、Global Crossing Airlines,Inc.(“GCA”)、GlobalXのある他の直接·間接子会社(“保証人”)と最初の購入者(“初期購入者”)と合意(“引受契約”)を締結し、GlobalXから2029年に満期となる優先保証手形(“手形”)と普通株式株式承認証(それぞれ“株式承認証”)を購入する。引受契約の条項によると、初期購入者は、(I)元金総額3,500万ドルの手形及び(Ii)総元金金額3,500万ドルの私募株式証明書(“私募”)を購入し、第4(A)(2)節に改正された1933年証券法(“証券法”)による登録要求を免除される。債券売却で得られた金の総額は3,500万元であり,前払い費用,顧問費,弁護士費及びその他の成約費用を差し引く.
二零二三年十二月二十一日、発行者、GCAおよび保証人およびいくつかの他の購入者(“追加購入者”および最初の購入者“購入者”)と共に引受契約を締結して、500万元の追加手形(“追加手形”)および1,428,736件の株式承認証を販売する。増発した債券元金は500万ドルである。追加債券を売却して得られた純額は、元金431.6万元の債券(“債券買い戻し”)に使用され、残りは、既存航空機チームの取引費用の拡大と按金を含む一般企業用途に使用される予定だ。手形買い戻しの結果として、同社は2023年8月2日に最初に発行された最初の買い手に発行された1,233,285件の引受権証を買収·解約し、その取引権価格は1株1.00ドルであった。
各引受プロトコルには,発行元とGCAの慣行陳述,担保とプロトコル,および発行元,GCA,買い手の慣行賠償義務が含まれている.引受契約によれば、グループの初期購入者として取締役席と取締役会観察者席を獲得する。
保証人GlobalXと米国銀行信託会社National Associationは受託者(“受託者”)と担保代理人(“担保代理人”)として手形について契約を締結した(“契約”)。“付記”の条項は含まれているが、これらに限定されない
•期限は6年、満期日は2029年6月30日、満期日までは元金を支払わない
•手形は毎年15%の固定金利で利息を計算し、元金を含めて2%の前払い費用を支払う
•当社は2025年7月1日からのすべて(ただしすべて以上)の債券を前払いすることを許可されており、償還プレミアムは、(I)2026年8月2日またはそれまでに償還された元金の7.5%、(Ii)2026年8月2日または以前に償還された元金の5.0%、(Iii)2027年8月2日以降または2028年8月2日またはそれまでに償還された元金の2.5%、(Iv)2028年8月2日以降に償還される元金の0%である
•投資家は1000万株の株式承認証を発行し、1株当たりA類普通株として行使でき、行使価格は1株1.00ドルであり、このような株式承認証は2030年6月30日に満期になる
•手形と関連担保は,当社と手形保証者のほぼすべての財産·資産に対する留置権を担保とする。
•財務契約に要する経費は,(1)2023年12月31日終了財政年度の調整後EBITDA最低5,000,000ドル,(2)2024年12月31日終了財政年度の15,000,000ドルと,(3)2025年12月31日終了財政年度の2,500万ドル,
•毎シーズンの最低流動資金は5,000,000ドルで
私募の純収益は、GlobalXの既存のすべての6,000,000ドル優先保証債券およびすべての2,500,000ドルの臨時株主無担保融資の返済に使用され、残りは取引費用や既存機関チームの預金の拡大を含む一般企業用途に使用される予定です。
これらの債券はGlobalXの優先保証債券である。GlobalXの手形と契約項の下での義務は保証人が共同でそれぞれ保証する(“手形保証”)。また,GlobalX,保証人,担保エージェントは2023年8月2日の保証協定(“担保協定”)を締結した。契約及び担保協定によると、GlobalXは契約及び手形及び保証人手形担保項の責任で、GlobalX及び保証人のほとんどの資産(現在所有又はその後取得にかかわらず)の優先留置権及び担保権益(許可留置権及び担保権益に制限される)を担保とし、信託及びその他の受託口座及び保管又は保有しなければならない金額、及び法律事項又は政府の承認を経ずに担保されていない賃貸不動産を含む複数の資産を含まない。
GlobalXは,手形の全部または一部の償還または償還手形を随時選択することができ,金額は手形の元本残高,課税利息,未払い利息(“償還金額”)およびプレミアム(“プレミアム適用”)に相当し,以下のように計算される
•2025年8月2日までに、2025年8月2日(この日を含む)に満期になるはずの利息と元本の補償
•2025年8月2日またはその後日であるが、2026年7月2日またはその日の後、当該ロットの債券の未償還元金残高の7.5%である
•2026 年 8 月 2 日以降、 2027 年 7 月 2 日までに、本社債の元本残高の 5.0% 及び未払い利息。
•2027年8月2日またはその後日であるが、2028年7月2日またはその日後に、当該ロットの債券の未償還元金残高の2.5%に別途利息を加算する
償還債券に関するすべての支払利息は現金で支払います。契約は、GlobalXと保証人(場合によっては)が、受託者への財務諸表の交付や、米国証券取引委員会に提出された何らかの他の情報や報告などに関する様々な支援条約を遵守することを要求する。
この契約には、金融契約が含まれているが、これらに限定されない
•GlobalXは、各財政四半期末に計算される最低流動資金(合併された無制限現金および任意のクレジット手配下の利用可能な借金で測定される)を維持しなければならない
•GlobalXは、2023年度、2024年度、および2025年度以降の各事業年度において、調整後のEBITDAを500万ドル、1500万ドル、2500万ドル稼ぐ必要がある。
契約は、GlobalXおよび保証人が(状況に応じて)特定の他の契約を遵守することを要求するが、これらに限定されず、いくつかの例外を除いて、GlobalXおよび保証人を制限する:(I)追加債務の発生、(Ii)留置権の付与、(Iii)いくつかの売却/レンタル、合併、合併、または資産売却取引に従事すること、(Iv)いくつかの投資を行うこと、(V)配当金または割り当てを支払うこと、(Vi)関連取引に従事すること、および(Vii)その組織文書の能力を修正する契約。
本契約は、ある違約事件について規定しており、ある条件では、違約事件の発生と継続は、手形項目のすべての借金の満期と支払いを招く可能性があり、以下の場合を含むが、これらに限定されない
•GlobalXは、3営業日以内に治癒していない満期および支払手形の任意の利息を支払うことができなかった
•GlobalXは、チケットの満期日、指定された償還日、加速によっても、他の方法でも、任意のチケットの満期および支払時に元本を支払うことができなかった
•GlobalXは、その合法的な存在の維持に関連するプロトコルおよび契約を遵守することができず、任意の違約または違約イベントの通知を提供するか、または販売チケットまたは任意の負の契約の収益を使用する
•引受プロトコルに規定されている任意の陳述または保証は、実行時に任意の重要な態様で虚偽または不正確であると判定され、この陳述は、GlobalXに通知されてから30営業日以内に訂正可能な範囲内で修正されない
•GlobalXまたは任意の子会社に関するいくつかの破産または破産手続き;
•いかなる法的訴訟や紛争の発生も、GlobalX及びその子会社に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができる
引受プロトコル、契約(手形形式を含む)および保証プロトコル(総称して“債務取引ファイル”と呼ぶ)には、このような取引に適用される様々な陳述、保証、契約、およびその他の規定が含まれる。
登録権協定
引受プロトコルに基づいて株式承認証を発行することについては、2023年8月、GlobalXは初歩購入者と登録権協定(“登録権協定”)を締結し、この合意に基づいて、GlobalXは初歩購入者の利益に同意し、商業的に合理的な努力を行い、株式証明書を行使する際に発行可能な普通株式(“手形株式証株式”)の登録について、米国証券取引委員会に登録声明を提出する。GlobalXが登録権プロトコルの下での義務を履行できなかった場合、GlobalXは、一部の違約金として、登録権プロトコル側の各手形株式取得者に現金金額を支払うことを要求され、2.0%に、その所有者が引受プロトコルに従って支払う総購入価格の積を乗じたことに相当する。
吾らは、本募集明細書の一部としての登録声明を提出しており、吾等が私募販売した手形株式証株式について登録転売する若干の責任を履行している。
登録権プロトコルのこの説明は完全ではなく、その全体は、本明細書の一部である登録説明書の証拠物をアーカイブする任意のこれらのプロトコルに限定される。私たちが購入協定で下した陳述、保証、そしてチェーノは完全にその合意当事者の利益のために行われており、場合によっては、当事者間でリスクを分担する目的を含めて、あなたの陳述、保証、またはチェーノとみなされてはいけません。しかも、このような陳述、保証、またはチェーノはより早い日に作られた。したがって、このような陳述、保証、そしてチェーノは私たちの現在の事務状態を正確に反映してはいけない。
株式オプション
2023年12月31日現在、私たちは普通株を購入した合計470,668株の未返済オプションを持っており、加重平均行権価格は0.25ドルであり、その中で470,668株はすでに帰属している。
株式制限単位によって発行可能な株式
2023年12月31日現在、制限株単位を決済する際に、普通株5,056,268株を発行することができ、その中には何の単位も帰属していない。
株式承認証
2023年12月31日現在、以下の普通株式引受権証が発行され、行使可能である
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卓越した |
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行権価格 |
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余剰生命 (年) |
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期日まで |
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7,537,313 |
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1.50ドル |
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2.33 |
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2026年4月29日 |
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10,142,874 |
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ドル1.00ドル |
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6.50 |
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2030年6月30日 |
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17,680,187 |
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締め切り当日または後に、初回購入者は合計1000万部の株式承認証を取得し、会社の普通株の株式として行使できる。1部の株式証明書の所有者はいつでも1株1.00ドルの発行価格で会社の普通株を購入し、2030年6月30日に満期にすることができる。株式証明書の所有者は自分で無現金方式で株式承認証を行使することを決定することができる
反買収条項
デラウェア州一般会社法やDGCL、わが社の登録証明書と私たちの定款の条項は、今回の発行完了後に発効することが予想され、他の人がわが社に対する支配権を獲得することを延期、延期、阻止する効果が生じる可能性があるからです。これらの規定は以下のように概説され,買収要約を阻止する役割を果たす可能性がある.それらの設計は、私たちの統制権を獲得することを求める人たちがまず私たちの取締役会と交渉することを奨励するためにもある程度です。非友好的または能動的買収側との交渉の潜在的能力の保護を強化する利点は、これらの提案を交渉することがその条項の改善をもたらす可能性があるため、買収を阻止するデメリットを超えると信じている。
デラウェア州法
私たちはDGCL第203条の会社買収を規制する条項によって制限されている。全体的に言えば第203条デラウェア州上場企業は、当該人が利害関係のある株主になった日から3年以内に当該“利害関係のある株主”と“業務合併”を行うことを禁止する
•取引日の前に、会社取締役会は、株主が利害関係のある株主になる企業合併や取引を承認した
•利害関係のある株主は、取引開始時に当該会社の未発行議決権株の少なくとも85%を所有しているが、当該利害関係のある株主が所有する未発行議決権株は含まれておらず、(I)取締役及び上級管理者である者が所有する株式、及び(Ii)従業員株式計画が所有する株式は含まれておらず、当該計画において、従業員参加者は、当該計画規定により保有される株式を入札又は交換要項で入札又は交換要項で入札又は交換する権利がないことを秘密に決定する権利がない
•取引日又は後に、企業合併は、会社取締役会によって承認され、年次又は特別株主会議で承認され、書面による同意ではなく、議決権付き株式を発行した賛成票の少なくとも66.67%で承認され、関心のある株主が所有するものではない。
一般的に言えば、企業合併は合併、資産または株式売却、あるいは他の取引や一連の取引を含み、共通して利益に関連する株主に経済的利益をもたらす。利害関係のある株主とは、利害関係のある株主の地位が確定するまでの3年以内に、関連会社や共同経営会社とともに、会社が発行した議決権付き株の15%以上を所有または確実に所有する者をいう。この条項の存在は、取締役会が事前に承認していない取引に逆買収効果をもたらすと予想される。第203条はまた、株主が保有する普通株の割増につながる可能性のある試みを阻止する可能性があると予想している。
会社登録証明書及び付例のいくつかの条文の反買収効力
当社の登録証明書と、今回の発行完了後に発効する予定の定款には、敵意の買収を阻止したり、わが社への支配権変更を阻止したり、以下を含むことができます
•取締役会の空きがあります私たちの会社の登録証明書と定款は、新たに設立された席を含む、私たちの取締役会が取締役会の空きを埋めることのみを許可しています。前提は、私たちの取締役会の執行議長職のどの空きも私たちの最高経営責任者が埋めることです。また、我々の取締役会を構成する取締役数は、取締役会が3人以上の取締役で構成されるべきであることを前提として、私たちの取締役会が多数票で採択された決議でしか決定できません。これらの規定は、株主が私たちの取締役会の規模を拡大することを防止し、それによって生じる穴を自分の有名人で埋めることで、私たちの取締役会を制御します。これは取締役会の構成を変えることの難しさを増加させるが、管理の連続性を促進する。
•株主提案と取締役指名の事前通知要求。私たちの定款は、私たちの年次株主総会で業務を展開したり、私たちの年次株主総会で取締役候補者を指名したりする株主を求めるための事前通知手続きを提供しています。私たちの規約はまた株主通知の形式と内容に対するいくつかの要求を規定している。適切な手続きに従わなければ、これらの規定は、私たちの株主が私たちの年間株主総会に問題を提起したり、私たちの年間株主会議で取締役を指名したりすることを阻止する可能性があります。これらの規定は,潜在的な買収者による依頼書募集を阻止または阻止し,買収者自身の取締役リストを選挙したり,他社への支配権を獲得しようとしたりする可能性も予想される.
•累積投票はありませんDGCLは、会社の会社登録証明書が別途規定されていない限り、株主は取締役選挙で投票権を累積する権利がないと規定している。私たちの会社の登録証明書と添付例は累積投票権を提供しないだろう。
•憲章条項の改正会社登録証明書における取締役会、責任制限及び賠償に関するいくつかの条項の改訂、及び会社登録証明書及び定款の改訂は、発行された普通株式保有者の少なくとも3分の2の承認を得る必要がある。
外国船主への制限
連邦法律を遵守して外資がアメリカ航空会社を所有することを制限するために、私たちの定款はアメリカ国民投票で私たちの株を保有することを制限します。連邦法が現在適用している制限要求は、私たちが投票権を持っている株は24.9%を超えて非米国市民によって直接または間接的に投票することはできず、私たちの発行済み株の49.9%は非米国市民が所有しており(利益または登録)、私たちの総裁および私たちの取締役会と上級管理職の少なくとも3分の2は米国市民だ。私たちの規約では、私たちの株式のどの株も、これらの株が単独の株式記録に登録されていない限り、非米国市民投票または非米国市民の指示の下で投票することはできません。私たちは外国株式記録と呼ばれています。私たちの定款はさらに、登録された金額が連邦法で適用された外国所有権制限を超えた場合、私たちの株式株式は外国株記録に登録されないことを規定している。現在、私たちの取締役会のすべての会員たちはアメリカ市民だ。私たちの定款はまた、私たちの株を譲渡または発行し、非米国市民が私たちの株を保有する金額が連邦法律で規定されている外国所有権制限を超えた場合、無効で無効になると規定している。
上場後、私たちのアメリカ市民ではないすべての株主は私たちの普通株の45%を持つだろう。
移籍代理と登録所
私たちの普通株の譲渡代理と登録員はComputerShare投資家サービス会社
証券が上場する
我々の普通株はOTCQB市場(“OTCQB”)で取引され、コードは“JETMF”、NEO取引所(“NEO”)で取引され、コードは“JET”である。私たちのB類無投票権普通株はNEOで取引され、コードは“JET.B”です
S校長TOCKHOLDERS
以下の表は、会社が既知の普通株の実益所有権に関する情報を示しており、今回の発売完了後、これらの普通株は以下の会社の所有となる
•会社が知っている保有会社は普通株式の5%を超える実益所有者の一人一人を発行している。
実益所有権は、1人が1つの証券に対して単独または共有された投票権または投資権を有する場合、現在60日以内に行使または行使可能なオプションおよび引受権を含む場合、彼または彼女がその証券の実益所有権を所有することが一般的に規定されている米国証券取引委員会の規則に基づいて決定される。現在60日以内に行使可能なオプションおよび引受権証を行使する際に発行可能な会社株は、利益所有者の総投票権のパーセンテージを計算するためにのみ未償還とみなされる。
会社普通株の実益所有権は、2024年4月5日現在の41,244,928株普通株、5,537,313株A類非投票権普通株と12,968,208株B類非投票権普通株に基づく。他に説明がない限り、当社は次の表に掲げる者がその実益を所有するすべての会社の普通株式に対して独占投票権及び投資権を有すると信じている。このような実益所有権は会社が知っている保証所有権を反映する。
本付記には別途説明があるほか、各実益所有者は、指定された普通株式に対して独占投票権および投資権を有することが知られている。利益を得るすべての人の住所は表の脚注にリストされている。
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実益所有者の氏名又は名称及び住所(1) ***株主の5% |
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普通株 |
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A類無投票権普通株(2) |
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B類無投票権普通株(2) |
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株 |
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株 |
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株 |
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ロナルド T 。ベバンズ · ジュニア |
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2,960,715 |
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6.95 |
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株式会社アセント · グローバル · ロジスティクス(3) |
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2,125,000 |
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4.99 |
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5,537,313 |
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100% |
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1,200,000 |
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9.25 |
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レッドオークパートナーズ、 LLC (4) |
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3,782,956 |
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8.89 |
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任命された行政員と役員 |
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エドワード · J · ウェゲル (5) |
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5,932,276 |
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13.94 |
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11,900 |
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ライアン · ゲーペル (6) |
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1,627,384 |
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3.82 |
% |
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— |
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デボラ · ロビンソン (7) |
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371,944 |
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0.87 |
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— |
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— |
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アラン · バード(8) |
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149,167 |
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69,000 |
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クリス · ジャムローズ (9) |
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T 。アラン · マッカーター (10) |
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133,333 |
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アンドリュー · アクセルロッド (11) |
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5,142,874 |
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12.08 |
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コーディア · ハリントン(12) |
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50,000 |
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全執行幹事及び役員を一グループ(8名)とする |
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13,406,978 |
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30.71 |
% |
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80,900 |
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*1%未満
(1)別段の記載がない限り、上記の人物および法人の営業住所は、 Bldg.5 A , 4 th Floor , 4200 NW 36 です。これは…。ストリート、マイアミ、 FL 33166 。
(2)クラス A 無議決権普通株式は、そのような転換により、当該保有者が最大比率を超える受益所有権を有しない限り、 1 対 1 ベースで普通株式に転換可能です。修正された本会社の定款に定める非市民の議決権制限に従い、クラス B 無議決権普通株式の各株式は、その保有者の選択により、いつでも、随時、その保有者による追加の対価の支払なしに、全額支払われ、評価不能な普通株式 1 株に転換することができる。
(3)普通株式は、A類無投票権普通株、B類無投票権普通株および/または株式承認証(2024年4月5日までの41,244,928株発行された普通株に基づく)によって現在獲得可能な普通株式数を含む。指名側は,(1)800,000株普通株,(2)5,537,313株A類非投票権普通株(普通株に変換可能),(3)1,200,000株B類非投票権普通株(普通株に変換可能),(4)7,537,313株普通株を購入する引受権証の保有者であり,これらの株式証明書は所有者が行使することができず,引受権証を行使した後,所有者とその関連会社があることが条件である
このような権力を行使した後,合共は実益が4.99%を超える発行済み株式と発行済み普通株を持つ.上記の住所はミシガン州ベルビル街2068号、郵便番号:48111。
(4)3,782,956株の普通株式を代表します。普通株式はRed Oak Partners、LLCはいくつかの基金および/または管理口座実益を表す。Red Oak Partners,LLCのアドレスは40 SE 5これは…。フロリダ州ボカラトン街、郵便番号:33432。
(5)ヴェーゲルさんを代表する配偶者が保有する普通株式5,423,526株、B類非投票権普通株式11,900株および508,750株普通株式。
(6)1,555,717株普通株と、上記日後60日以内に行使可能な71,667株普通株のオプションを代表する。
(7)321,944株普通株および50,000株普通株を買収するオプションは、上記日から60日以内に行使することができる。
(8)99,167株普通株,69,000株B類非投票権普通株を代表し,上記日後60日以内に行使可能な50,000株普通株のオプションを取得する.
(9)JamrozさんはGlobalXの取締役会長とAscentグローバル物流会社の元CEOです
(11)5,142,874部の引受権証を代表して、5,142,874株の普通株を購入する。これらの株式承認証はAxar Capital Management L.P.がいくつかの基金を代表し、および/または管理口座の実益によって所有されている。Axar Capital Management L.P.のアドレスは402 West 13これは…。街、ニューヨーク、五階、NY 10014。
ある関係とD関連側取引
当社は2021年5月19日に、全資付属会社カナダ捷運運営有限公司(“捷運”)の株式分割を完了するための手配合意を締結した。2021年6月28日、会社がJetlineの75%の株式をGlobalX株主に譲渡する予定により、会社は剥離を完了した。GlobalXはJetline発行済み株式と発行済み株式の25%を保持し,権益法による投資計算を行った。ユニバーサル·テレコムは2023年12月31日現在、Jetline社の約10%の流通株を保有している。現在,GlobalXは会社のチーム管理ソフトウェア(TRAX)のコスト分担を含むバックグラウンド支援を継続している.
連結財務諸表に影響を与える関連者および関連者取引は、これらの連結財務諸表の他の場所で開示されておらず、以下のようにまとめられ、以下のように、以下の個人またはエンティティとの取引が含まれる
2023年12月31日現在、関連先の対応金額には、以下が含まれています
1.2023年、GlobalXは飛行便とJetlineとのTraxサービスの共有でそれぞれ180,838ドルと30,625ドルを稼いだ。
2.Jetlineは2023年に862,552ドルを稼いだが,JetlineがGlobalXの運航する便に関する借金は113,012ドルであった
2022年3月17日および2023年8月2日に、当社はそれぞれ前任行政者と2023年12月の最終年度株主総会で当社の取締役会メンバーに選ばれた実体と引受契約600万ドルおよび保証手形3550万ドルを締結した
Smartlynx航空会社マルタ株式会社は実体であり、その最高経営責任者は2022年12月の任期満了までGlobalXの取締役会のメンバーである。GlobalXは2020年12月31日までの1年間に、旅客機1機が毎月200時間ACMIサービスを提供する保証金を支払うための合計25万ドルの前金を前払いした。2023年12月31日と2022年12月31日現在、Smartlynxに関する預金と前払い費用総額は25万ドルであり、連結貸借対照表の他の資産に計上されている。
関係者取引の政策と手順
私たちの審査委員会は、S-K規例第404項(時々改訂された)及び任意の他の適用規定(“関連者取引政策”)に基づいて開示しなければならない関係者取引を審査、承認又は承認するために、取締役会の承認政策及び手続の策定及び提案を担当する。審査委員会も少なくとも年に1回の関係者取引政策の検討を担当し、取締役会にこの政策のいかなる改正も承認することを提案した。また,審査委員会は関係者取引政策に応じた適宜の関係者取引の審査,承認または承認を含む関係者取引政策の実行および遵守状況を監督する。監査委員会はまだ関係者取引政策を策定していないが、短期的に制定される予定だ。
STO販売Ckhoders
本明細書で使用される“売却株主”には、以下の売却株主および本募集明細書の日付後に贈り物、質権または他の非売却関連譲渡として売却株主から受領された売却株式の譲渡者、質権者、譲受人または他の利益相続人が含まれる。
私たちが準備しているこの目論見書は、売却株主または彼らの相続人、譲受人または他の譲渡許可者が時々販売またはその他の方法で最大23,217,500株の私たちの普通株を処分するために用意されており、これらの普通株は、会社の株式承認証を行使し、A類無投票権普通株を普通株に変換した後に発行することができる。
ここで発行されるすべての23,217,500株の普通株は、米国および任意の他の発行国/地域の証券登録免除に基づいて発行される。
適用される連邦·州証券法によると、売却株主は発行された証券を“制限された”証券とし、証券法に基づいて登録し、売却株主にこれらの株を公開売却する機会を持たせる。これらの株式の登録は、株式を売却する株主にいかなる株式の提供または売却も要求しない。このような転売制限の規定の下で、株式を売却する株主は、時々、私的に協議された取引方法で、または場外売買市場または任意の他の我々の普通株がその後に上場する可能性のある市場で、以下に説明する株式の全部または一部を提供および販売することができる。
登録株式は、直接販売することができ、ブローカーまたは取引業者によって販売されてもよく、1つまたは複数の引受業者によって約束または尽力を決定した上で流通されてもよい。必要な範囲内で、任意の代理人またはブローカーの名前および適用される手数料または割引、ならびに任意の特定の発行に関連する任意の他の必要な情報は、募集説明書の付録に記載される。本募集説明書を参照して“流通計画”と題する節。
売却株主は、本募集説明書に従って任意の売却を行った後に保有する証券の金額又はパーセンテージを推定することはできない。なぜなら、売却株主は、本目論見書に従って登録された任意の証券を売却する必要がないからである。次の表では、売却株主が本入札明細書に記載されているすべての証券を売却すると仮定します。
以下の付記に別途説明がある以外に、証券保有者を除いて、過去3年間、証券保有者以外に、当社または当社の任意の連属会社といかなる売却株主も重大な関係はない。
私たちは売却株主またはその代表が私たちに提供してくれた書面陳述と情報に基づいて本表を作成した。売却株主がこの情報を提供した日から、売却株主は、1つの免除証券法の登録要求の取引において、普通株の株式の全部または一部を売却、譲渡、またはその他の方法で処分した可能性がある。以下の脚注に別途説明がある以外に、吾らは、(1)売却株主はすべて仲買取引業者または仲買取引業者の連属会社ではない、(2)売却株主はいかなる者とも直接または間接的な合意や了解がなく、その証券を流通すること、および(3)売却株主がすべての実益に対して所有する証券に対して唯一の投票権と投資権を持つが、適用されるコミュニティ財産法規の制限を受けなければならないと信じている。以下のいずれかの株式売却株主が自営業業者であるか、または仲買自営業者に関連している限り、証券法の意味での“引受業者”と見なすことができるが、個別ではない。売却株主に関する情報は時間の経過とともに変化する可能性がある。必要に応じて、任意の変更された情報は、本入札明細書の付録に記載される。
次の表は,2024年4月5日現在,売却株主の我々普通株に対する実益所有権の情報と,ここに登録されている証券数と,証券発売転売完了後,売却株主が実益所有する株の情報を示している。次の表のパーセンテージは、2024年4月5日現在の発行済み普通株総数に占める売却株主実益所有証券の割合を反映している。当日までに,(1)発行済み普通株41,244,928株,(2)A類普通株5,537,313株,(3)B類普通株12,968,208株が発行された。
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名前.名前 |
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受益所有普通株式 オファーの前に 転売用株式 (1) |
最大番号 募集する普通株式について 転売のために この目論見書 |
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受益所有の普通株式 ナンバーの供え物 転売のため |
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募集後の実質所有率 |
株式会社アセント · グローバル · ロジスティクス( 2 ) |
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2,125,000 |
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13,074,626 |
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スター V パートナーズ LLC (3) |
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857,000 |
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857,000 |
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- |
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戦略的 YieldCo LLC ( 3 ) |
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5,000,000 |
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5,000,000 |
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- |
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Axar Credit Opportunity Fund 2023 , LLC ( 3 ) |
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800,000 |
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800,000 |
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ブラックウェル · パートナーズ LLC — シリーズ E (3) |
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857,000 |
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857,000 |
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- |
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ミシガン州パボニア生命保険会社 (3) |
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1,200,138 |
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1,200,138 |
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- |
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Axar QR Opportunistic Credit Fund LP ( 3 ) |
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1,428,736 |
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1,428,736 |
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* |
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合計: |
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12,267,874 |
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23,217,500 |
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*1%未満
(1)クラス A 無議決権普通株式は、そのような転換により、当該保有者が最大比率を超える受益所有権を有しない限り、 1 対 1 ベースで普通株式に転換可能です。修正された本会社の定款に定める非市民の議決権制限に従い、クラス B 無議決権普通株式の各株式は、その保有者の選択により、いつでも、随時、その保有者による追加の対価の支払なしに、全額支払われ、評価不能な普通株式 1 株に転換することができる。
(2)普通株式列代表は、普通株式、B類無投票権普通株および/または株式承認証(2024年4月5日までの41,244,928株発行された普通株に基づく)によって現在獲得可能な普通株数を表す。指定側は(I)800,000株普通株,(Ii)5,537,313株A類非投票権普通株(普通株に変換可能),(Iii)1,200,000株B類非投票権普通株(普通株に変換可能であるが,非市民制限を受ける必要がある)および(Iv)7,537,313株普通株を購入した引受権証保有者はこの等株式証を行使してはならず,このような権力を行使した後,所有者とその所属会社が合計実益が4.99%を超える既発行および発行済み普通株を保有することを条件とする.上記の住所はミシガン州ベルビル街2068号、郵便番号:48111。
(3)アンドリュー·アクセルロッドはデラウェア州有限責任会社Axar GP、LLCの唯一のメンバーであり、同社はデラウェア州有限組合企業Axar Capital Management L.P.の一般パートナーであり、Axar Vehiclesが保有するこれらの株式承認証(およびその行使時に受け取った任意の普通株)のある基金および/または管理口座(総称して“Axar Vehicles”と呼ぶ)の投資マネージャー(“投資マネージャー”)を担当する。Axar GP,LLCのアドレスはニューヨーク西13街402号5階,NY 10014である.
名方実益が所有し、すべての株式またはこれらの株式に対する権利を有する唯一の投票権および投資権が指摘されている。この表の数字は、売却株主に本募集明細書で発売されていない普通株が販売されていないと仮定し、または追加普通株が購入されていると仮定し、すべての発売された普通株が販売されていると仮定する。他に説明がある以外に、すべての株式売却株主:
(1)過去3年間の任意の期間において、株主身分を除いて、私たちと実質的な関係がある
(2)当社の高級社員又は取締役を務めたことがある
(3)仲買取引業者または仲買取引業者の連属会社である.
直接投資計画構築する
証券を売却する各株主およびその任意の質権者、譲受人、および利益相続人は、場外証券取引所または証券取引所がある任意の他の証券取引所、市場または取引機関を介して、または本合意でカバーされる任意のまたは全部の証券を非公開取引の方法で販売することができる。これらの販売は固定価格かもしれませんし、協議価格かもしれません。証券を売却する株主は、以下の1つまたは複数の方法で証券を売却することができる
•取引業者は代理人として証券を売却しようとするが、取引を促進するために依頼者として大口証券の一部を保有して転売する可能性がある
•仲買業者は元金として購入し、仲買自営業者が転売した
•ブローカーによる取引では、販売株主と取引先との約定価格で一定数のこのような証券を販売する
•オプション取引所を通過しても他の方法でも、オプションまたは決済オプションまたは他のヘッジ取引によって取引される
株式を売却する株主は、本募集説明書に基づくのではなく、証券法第144条に基づいて証券を売却することもできる。
販売株主が招聘したブローカーは他のブローカーを手配して販売に参加することができる。ブローカーは、売り手株主に手数料または割引を受け取ることができるが(または任意のブローカーが証券買い手の代理人として機能する場合、買い手に手数料または割引を受け取る)が、本募集説明書の付録に別の規定があることを除いて、代理取引がFINRA規則2440に規定された常習ブローカー手数料を超えない場合、および主要取引の場合、FINRA IM-2440の規定に従って値上げまたは値下げする。
証券またはその権益を売却する際には、売却株主はブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーまたは他の金融機関はまたその保有頭寸をヘッジする過程で証券を空売りすることができる。証券を売却する株主は、空売りしてこれらの証券を平倉に受け渡したり、証券をブローカーに貸したり質を委託したりすることができ、ブローカーはこれらの証券を売却することができる。売却株主は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結することもでき、または1つまたは複数の派生証券を作成し、ブローカーまたは他の金融機関に本募集説明書によって提供された証券を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書に従って証券を転売することができる(これらの取引を反映するために補充または修正される)。証券を売却する株主および証券の売却に関与する任意のブローカーまたは代理人は、証券法が指すそのような売却に関連する“引受業者”と見なすことができる。この場合、そのようなブローカーまたは代理人が受け取る任意の手数料およびその購入した証券を転売する任意の利益は、証券法に規定された引受手数料または割引と見なすことができる。株式を売却した各株主は、証券を流通させるために直接又は間接的な書面又は口頭協定又は了解を有していないことを当社に通知した。
当社は当社の証券登録による若干の費用及び支出を支払わなければなりません。同社は証券法下の責任を含む売却株主の何らかの損失、クレーム、損害、責任を賠償することに同意した。
証券法第144条に基づいて売却資格のある本募集明細書に含まれる任意の証券は、本募集明細書に基づいて販売するのではなく、第144条に従って販売することができる。
(I)株主が転売可能な証券を売却する日(早い者を基準とする)は、第144条に規定するいかなる数量又は売却方法によっても登録及び制限されないことに同意する者:(I)株主が証券法第144条又は任意の他の同様の効力規則の下で現行の公開資料を遵守しなければならない、又は(Ii)本募集規約又は証券法第144条又は任意の他の類似効力規則に従ってすべての証券を売却する日。適用される州証券法の要求に応じて、転売証券は、登録またはカードを持つブローカーまたは取引業者によってのみ販売される。さらに、いくつかの州では、ここに含まれる転売証券は、適用された州で登録または販売資格を取得したか、または登録または資格要件の免除を取得し、遵守されない限り、販売されてはならない。
取引法の適用規則及び条例によると、転売証券の販売に従事している者は、取次が開始される前に、M規則で定義された適用制限期間内に、普通株に関する市活動に従事してはならない。また、株式を売却する株主は、株式を売却する株主又は他の人が普通株を購入及び売却する時間を制限することができる規則Mを含む取引法の適用条項及びその下の規則及び条例に制限される。本入札明細書の写しを売却株主に提供し、売却時又は前に各買い手に本募集明細書の写し(証券法第172条の規定を遵守することを含む)を交付する必要があることを通知する。
法律.法律事務.事務
Cozen O‘Connor P.C.は、本募集説明書によって提供される普通株式の有効性および本募集説明書に関連するいくつかの他の法律的事項をコーツェン·オコナー社に渡した。
経験救急室です
ユニバーサル·テレコム航空グループの以下の2年度までの総合貸借対照表2023年12月31日および2022年12月31日、および現在までの関連総合経営報告書、株主権益、およびキャッシュフローは、本報告に記載されているように、会計および監査の専門家としての同社の権威に依存する独立公認会計士事務所Rosenberg Rich Baker Berman P.A.によって監査されている。
どこで見つかりますか詳細はこちら
ここで発行された普通株の登録説明書については、証券法に基づいて米国証券取引委員会にS-1表(アーカイブ番号333-276215)を提出した。本募集説明書は、登録説明書の一部であり、登録説明書または添付の証拠物に列挙されたすべての情報を含まない。当社と当社が提供する普通株に関する情報をもっと知りたいのですが、登録説明書と付属の証拠品を参考にしてください。本入札明細書に含まれる任意の契約または任意の他の文書の内容に関する陳述は、必ずしも完全ではないので、契約または文書の完全な内容を理解するために、提出された契約または文書のコピーを参照してください。本入札明細書に証拠物として提出された契約又は書類に関する各陳述は、すべての点で提出された証拠物の要求に適合する。これらの契約および文書の完全な内容を理解するために、登録声明の証拠品を検討しなければならない。
第13条及び15(D)条によれば、報告会社として、定期書類及びその他の提出を要求する書類を提出する。
米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、委託書及び情報声明、並びに登録者に関する他の情報を含むウェブサイトを維持する。このサイトのサイトはwww.sec.govです。
ウェブサイトを維持していますwww.global alairlinesGroup.comですアメリカ証券取引委員会が電子的にアーカイブしたり、提供したりした後、合理的で実行可能な範囲で、私たちのサイトでこれらの資料にできるだけ早く無料でアクセスすることができます。本募集説明書に含まれているか、または本サイトを介して取得可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書にも含まれていない。
Finanの索引まで社会報告書
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株式会社グローバル · クロッシング航空グループ |
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ユニバーサル·テレコム航空グループが監査した合併財務諸表 |
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独立公認会計士事務所報告書(PCAOB第89号) |
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F-2 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結貸借対照表 |
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F-3 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結業務報告書 |
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F-4 |
統合現金フロー表f2023年と2022年12月31日までの年間 |
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F-5 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの総合株主権益変動表 |
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F-6 |
連結財務諸表付記 |
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F-7 |
“独立研究報告書”EGISTERED会計士事務所
ユニバーサル·テレコム航空会社の取締役会と株主に。
財務諸表のいくつかの見方
ユニバーサル·テレコム航空グループ会社(当社)の2023年12月31日と2022年12月31日までの貸借対照表、および2023年12月31日までの2年間の年間ごとの関連総合経営報告書、株主権益と現金流量および関連付記(総称して総合財務諸表と呼ぶ)を監査しました。総合財務諸表は,当社の2023年12月31日と2022年12月31日までの財務状況,および2023年12月31日までの2年間の各年度の経営結果とキャッシュフローをすべての重要な面で公平に反映しており,米国公認の会計原則に適合していると考えられる
会社の継続経営企業としての継続経営能力に大きな疑いがある
添付財務諸表の作成は、同社が引き続き経営を継続する企業であると仮定している。総合財務諸表付記1で述べたように,当社の経営歴史は限られており,設立以来純損失や運営キャッシュフローが負となることが多く,2023年12月31日現在の運営資金が赤字となっており,その継続経営能力に大きな疑いが持たれている。付記1は、これらの事項における経営陣の計画も説明しています。連結財務諸表には、このような不確実性の結果によって生じる可能性のあるいかなる調整も含まれていません。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の総合財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社はその財務報告の内部統制を監査することを求められておらず、私たちも招聘されて監査を行っていません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解することが求められていますが、社内財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
題名/責任者:The First/Rich Baker Berman P.A.
サマセットニュージャージー州
2024年3月7日
2020年以来、当社の監査役を務めてきました。
ユニバーサル横断航空グループ有限会社。
統合された貸借対照表
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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11,595,706 |
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$ |
1,875,673 |
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制限現金 |
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6,079,531 |
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3,585,261 |
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売掛金は引当後の純額を差し引く |
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10,180,739 |
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2,664,174 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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2,551,612 |
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2,193,449 |
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販売待ち流動資産を保有する |
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184,155 |
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1,405,741 |
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流動資産総額 |
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30,591,743 |
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11,724,298 |
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財産と設備、純額 |
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5,524,990 |
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2,441,288 |
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融資リース、純額 |
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4,108,277 |
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2,710,899 |
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経営的リース使用権資産 |
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76,880,504 |
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27,952,609 |
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預金.預金 |
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12,506,275 |
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5,702,089 |
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その他の資産 |
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1,716,558 |
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632,790 |
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総資産 |
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$ |
131,328,347 |
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$ |
51,163,973 |
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流動負債 |
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売掛金 |
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$ |
7,481,071 |
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$ |
4,997,080 |
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負債を計算すべきである |
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17,465,320 |
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9,458,629 |
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収入を繰り越す |
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9,895,583 |
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3,200,664 |
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取引先預金 |
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3,935,496 |
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1,617,337 |
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支払手形の当期分 |
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- |
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1,810,468 |
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長期経営賃貸の当面の部分 |
|
|
13,650,119 |
|
|
|
6,445,915 |
|
ファイナンスリースの現行部分 |
|
|
599,228 |
|
|
|
335,527 |
|
流動負債総額 |
|
|
53,026,817 |
|
|
|
27,865,620 |
|
その他負債 |
|
|
|
|
|
|
支払手形 |
|
|
29,174,794 |
|
|
|
5,081,294 |
|
長期経営賃貸借契約 |
|
|
65,158,453 |
|
|
|
23,189,835 |
|
その他負債 |
|
|
3,835,424 |
|
|
|
2,282,892 |
|
その他負債総額 |
|
|
98,168,671 |
|
|
|
30,554,021 |
|
総負債 |
|
$ |
151,195,488 |
|
|
$ |
58,419,641 |
|
引受金及び又は有事項(付記7) |
|
|
|
|
|
|
権益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
普通株式--$.001額面価値200,000,000許可を受ける58,925,871と…53,440,4822023年12月31日現在と2022年12月31日までにそれぞれ発行と未償還債券 |
|
$ |
58,891 |
|
|
$ |
53,440 |
|
追加実収資本 |
|
|
38,943,133 |
|
|
|
30,774,197 |
|
赤字を残す |
|
|
(59,093,845 |
) |
|
|
(38,083,304 |
) |
会社の株主損失総額 |
|
|
(20,091,821 |
) |
|
|
(7,255,667 |
) |
非持株権益 |
|
|
224,680 |
|
|
|
- |
|
株主総損失額 |
|
|
(19,867,141 |
) |
|
|
(7,255,667 |
) |
負債と赤字総額 |
|
$ |
131,328,347 |
|
|
$ |
51,163,973 |
|
連結財務諸表の付記を参照。
ユニバーサル横断航空グループ有限会社。
統合された運営説明書
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月31日までの年度 |
|
|
2022年12月31日までの年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
営業収入 |
|
$ |
160,121,525 |
|
|
$ |
97,110,205 |
|
運営費 |
|
|
|
|
|
|
給与、賃金、福利厚生 |
|
|
54,056,847 |
|
|
|
30,629,414 |
|
飛行機燃料 |
|
|
29,475,548 |
|
|
|
23,035,395 |
|
メンテナンス、材料、メンテナンス |
|
|
8,602,949 |
|
|
|
4,377,378 |
|
減価償却および償却 |
|
|
2,292,797 |
|
|
|
609,489 |
|
契約された地上 · 航空サービス |
|
|
20,506,701 |
|
|
|
15,607,926 |
|
旅行する |
|
|
8,334,474 |
|
|
|
5,024,758 |
|
保険 |
|
|
5,009,477 |
|
|
|
3,580,377 |
|
航空機賃貸 |
|
|
33,631,717 |
|
|
|
15,614,081 |
|
他にも |
|
|
14,078,145 |
|
|
|
9,867,929 |
|
総運営費 |
|
$ |
175,988,655 |
|
|
$ |
108,346,747 |
|
営業損失 |
|
|
(15,867,130 |
) |
|
|
(11,236,542 |
) |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
外国為替 ( 損益 ) |
|
|
- |
|
|
|
(96,415 |
) |
その他営業外費用 |
|
|
- |
|
|
|
3,058,938 |
|
利子支出 |
|
|
4,916,281 |
|
|
|
1,621,932 |
|
非営業費用総額 |
|
|
4,916,281 |
|
|
|
4,584,455 |
|
所得税前損失 |
|
|
(20,783,411 |
) |
|
|
(15,820,997 |
) |
所得税費用 |
|
|
2,450 |
|
|
|
- |
|
純損失 |
|
|
(20,785,861 |
) |
|
|
(15,820,997 |
) |
非支配権益に起因する純利益 |
|
|
224,680 |
|
|
|
- |
|
当社に帰属する純損失 |
|
|
(21,010,541 |
) |
|
|
(15,820,997 |
) |
1株当たりの損失: |
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(0.30 |
) |
薄めにする |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(0.30 |
) |
加重平均流通株数 |
|
|
56,763,879 |
|
|
|
52,074,647 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
完全希薄化発行済株式 |
|
|
56,763,879 |
|
|
|
52,074,647 |
|
連結財務諸表の付記を参照。
グローバル · クロッシング · エアールイネスグループ株式会社
統合現金フロー表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 月 31 日までの 12 ヶ月間 |
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
純損失 |
|
$ |
(20,785,861 |
) |
|
$ |
(15,820,997 |
) |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: |
|
|
|
|
|
|
減価償却費用 |
|
|
2,292,797 |
|
|
|
609,489 |
|
不良支出 |
|
|
5,915 |
|
|
|
219,759 |
|
不動産売却による損失 |
|
|
135,772 |
|
|
|
— |
|
スペアパーツの販売による損失 ( 利益 ) |
|
|
22,619 |
|
|
|
(191,530 |
) |
繰延費用の損失 |
|
|
— |
|
|
|
2,809,031 |
|
為替損失 |
|
|
— |
|
|
|
(96,415 |
) |
飛行機器の廃棄による利益 |
|
|
(455,700 |
) |
|
|
— |
|
債務発行原価償却 |
|
|
901,956 |
|
|
|
630,290 |
|
経営的リース使用権資産の償却 |
|
|
8,172,685 |
|
|
|
4,797,056 |
|
株式ベースの支払い |
|
|
2,465,039 |
|
|
|
1,386,533 |
|
ファイナンス · リースの利子 |
|
|
435,266 |
|
|
|
102,561 |
|
資産と負債の変動状況: |
|
|
|
|
|
|
売掛金 |
|
|
(7,746,494 |
) |
|
|
(1,946,757 |
) |
販売待ち資産を保有する |
|
|
1,665,740 |
|
|
|
(340,561 |
) |
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
(321,844 |
) |
|
|
(1,262,183 |
) |
売掛金 |
|
|
2,364,759 |
|
|
|
2,938,216 |
|
負債その他の負債を計上しなければならない |
|
|
17,153,154 |
|
|
|
6,353,307 |
|
経営リース義務 |
|
|
(7,927,758 |
) |
|
|
(3,482,839 |
) |
その他負債 |
|
|
242,240 |
|
|
|
(306,008 |
) |
経営活動のための現金純額 |
|
|
(1,379,715 |
) |
|
|
(3,601,048 |
) |
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
預金、繰延費用その他の資産 |
|
|
(9,143,650 |
) |
|
|
(3,247,035 |
) |
財産と設備を購入する |
|
|
(4,042,292 |
) |
|
|
(1,911,669 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
(13,185,942 |
) |
|
|
(5,158,704 |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
融資リース元金支払い |
|
|
(479,923 |
) |
|
|
(501,169 |
) |
株式発行代金 |
|
|
1,871,784 |
|
|
|
802,325 |
|
支払手形収益 |
|
|
35,289,725 |
|
|
|
5,925,529 |
|
支払手形の償還 |
|
|
(9,901,626 |
) |
|
|
— |
|
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
26,779,960 |
|
|
|
6,226,685 |
|
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) |
|
|
12,214,303 |
|
|
|
(2,533,067 |
) |
現金、現金同等物、制限現金 — 年初 |
|
|
5,460,934 |
|
|
|
7,994,001 |
|
現金、現金同等物および制限現金 — 年末 |
|
$ |
17,675,237 |
|
|
$ |
5,460,934 |
|
非現金取引 |
|
|
|
|
|
|
オペレーティング · リースにより取得した使用権資産 |
|
$ |
57,100,580 |
|
|
$ |
10,081,357 |
|
ファイナンス · リースによる設備取得 |
|
$ |
1,915,366 |
|
|
$ |
(2,840,936 |
) |
( 注 ) 売却用保有資産の売却による売掛金の減額 |
|
$ |
145,089 |
|
|
$ |
- |
|
専門家の手数料による手形からの割引 |
|
$ |
35,900 |
|
|
$ |
- |
|
無形資産の取得 |
|
$ |
428,400 |
|
|
$ |
- |
|
資金調達による機体部品取得 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,065,180 |
|
債務に対するワラント発行 ( 債務割引 ) |
|
$ |
3,837,565 |
|
|
$ |
2,130,642 |
|
支払いの現金 |
|
|
|
|
|
|
利子 |
|
$ |
753,414 |
|
|
$ |
622,439 |
|
連結財務諸表の付記を参照。
ユニバーサル横断航空グループ有限会社。
合併変更報告書株主持分における GES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株式株式数 |
|
|
金額 |
|
|
追加実収資本 |
|
|
留保赤字 |
|
|
合計する |
|
|
|
|
|
開始 — 2022 年 1 月 1 日 |
|
$ |
51,237,876 |
|
|
$ |
51,237 |
|
|
$ |
26,456,900 |
|
|
$ |
(22,262,307 |
) |
|
|
4,245,830 |
|
|
|
|
|
株式の発行 — ワラントおよびオプションの行使 |
|
|
1,397,402 |
|
|
|
1,398 |
|
|
|
662,344 |
|
|
|
- |
|
|
|
663,742 |
|
|
|
|
|
発行された引受権証 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2,130,642 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,130,642 |
|
|
|
|
|
ストックオプションまたは RSU による株式報酬 |
|
|
537,954 |
|
|
|
538 |
|
|
|
1,342,447 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,342,985 |
|
|
|
|
|
従業員株式購入プラン |
|
|
267,250 |
|
|
|
267 |
|
|
|
181,864 |
|
|
|
- |
|
|
|
182,131 |
|
|
|
|
|
当期損失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(15,820,997 |
) |
|
|
(15,820,997 |
) |
|
|
|
|
終了 — 2022 年 12 月 31 日 |
|
$ |
53,440,482 |
|
|
$ |
53,440 |
|
|
$ |
30,774,197 |
|
|
$ |
(38,083,304 |
) |
|
|
(7,255,667 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グローバル株主資本 ( 赤字 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株式株式数 |
|
|
金額 |
|
|
追加実収資本 |
|
|
留保赤字 |
|
|
合計する |
|
非持株権益 |
|
合計する |
|
開始日 — 2023 年 1 月 1 日 |
|
$ |
53,440,482 |
|
|
$ |
53,440 |
|
|
$ |
30,774,197 |
|
|
$ |
(38,083,304 |
) |
|
$ |
(7,255,667 |
) |
$ |
- |
|
$ |
(7,255,667 |
) |
株式の発行 — ワラントおよびオプションの行使 |
|
|
2,877,083 |
|
|
|
2,877 |
|
|
|
1,422,343 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,425,220 |
|
|
- |
|
|
1,425,220 |
|
発行された引受権証 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3,837,562 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,837,562 |
|
|
- |
|
|
3,837,562 |
|
ストックオプションまたは RSU による株式報酬 |
|
|
1,803,992 |
|
|
|
1,769 |
|
|
|
2,383,130 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,384,899 |
|
|
- |
|
|
2,384,899 |
|
従業員株式購入プラン |
|
|
804,314 |
|
|
|
805 |
|
|
|
525,901 |
|
|
|
- |
|
|
|
526,706 |
|
|
- |
|
|
526,706 |
|
当期損益 ( 損失 ) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(21,010,541 |
) |
|
|
(21,010,541 |
) |
|
224,680 |
|
|
(20,785,861 |
) |
終了 — 2023 年 12 月 31 日 |
|
$ |
58,925,871 |
|
|
$ |
58,891 |
|
|
$ |
38,943,133 |
|
|
$ |
(59,093,845 |
) |
|
$ |
(20,091,821 |
) |
$ |
224,680 |
|
$ |
(19,867,141 |
) |
連結財務諸表の付記を参照。
ユニバーサル横断航空グループ有限会社。
Consolidaの注釈TED財務諸表
2023年12月31日までおよび2022年12月31日までの年度
1.ビジネスの性質と継続的なビジネス
ユニバーサル·テレコム航空会社(“当社”または“GlobalX”)は、ブリティッシュコロンビア州の法律に基づいて設立され、カナダ商業会社法2017年2月28日から施行される。会社は2020年12月31日までの年間で商業買収を完了し、これによりデラウェア州会社Global Crossing Airlines,Inc.(“Global USA”)のすべての発行済み株式と発行済み株を買収した。財務報告については、会社は法定子会社ユニバーサルアメリカ会社の継続とみなされているが、法定親会社の認可及び発行された普通株は除外されている。2020年12月22日、会社はその登録管轄範囲をカナダブリティッシュコロンビア州からデラウェア州に変更した。米国現地化は同社がその特許許可プログラムを完成させるために必要であり、同社の米国での業務や運営も反映される。同社の主な業務活動は、飛行機運営サービス協定を介して顧客に旅客機を提供することであり、ユニット、メンテナンス、保険(“ACMI”)と、アメリカ、カリブ海、ラテンアメリカ市場にサービスするチャーター便サービス“Charge”を含む。同社の株はNEO取引所(“取引所”または“NEO”)で取引され、コードは“JET”、OTCQBで取引され、コードは“JETMF”である
総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(GAAP)に従って作成され、持続的な経営を基礎とし、当社が予見可能な未来に正常な業務過程で資産と負債を清算できると仮定する。2023年12月31日と2022年12月31日までの会社の運営資金赤字は$22,435,074そして$16,141,322利益剰余金はそれぞれ#ドルです59,093,845そして$38,083,304, それぞれ分析を行った。同社は2021年8月に飛行業務を開始した。持続的な創設や追加融資がなければ、会社は今後12ヶ月の一般的な行政費用および運営資金需要に資金を提供することができないだろう。これらの材料は
不確定要素持続的な経営企業としての会社の持続的な経営能力に大きな疑いを抱かせる。同社は、債務、持分、および/または他の融資組み合わせによって、その将来の需要に資金を提供することを評価している。当社がこのような融資を受けたり、優遇条件で融資を受けたりできる保証はありません。総合財務諸表は、継続経営仮説が不適切とされた場合の資産·負債の帳簿価値および報告された費用·財務状況分類報告書の調整に反映されていない。このような調整は実質的かもしれない。
2.陳述の根拠とD重要会計政策の概要
強固な基礎
連結財務諸表には、当社及び下記付属会社の勘定が含まれています。すべての会社間取引と残高は合併時に出荷されました。前年の額に対して、2023年の列報方式に適合するように、いくつかの再分類とフォーマット変更を行った
|
|
|
|
子会社名 |
登録設立場所 |
利息% |
主体活動 |
ユニバーサル·テレコム航空持ち株有限公司 |
アメリカデラウェア州 |
100Global Crossing Airlines Group , Inc. の所有率。 |
持株会社 |
ユニバーサル電信航空会社 |
アメリカデラウェア州 |
100Global Crossing Airlines Holdings Inc. の所有率。 |
US 121 チャーターカンパニー |
GlobalX旅行技術会社 |
アメリカデラウェア州 |
80株式会社グローバル · クロッシング · エアライン · ホールディングス |
旅行技術の取得 · 開発 |
UrbanX空中移動会社 |
アメリカデラウェア州 |
100Global Crossing Airlines Holdings Inc. の所有率。 |
エアチャーターオペレーター |
ユニバーサル電信航空運営有限公司 |
アメリカ合衆国フロリダ州 |
100株式会社グローバル · クロッシング · エアラインズ |
運営会社 |
LatinX Air S. A.S. |
エクアドル |
100株式会社グローバル · クロッシング航空株式会社 |
エアチャーターオペレーター |
GlobalX コロンビア S. A.S. |
コロンビア |
100株式会社グローバル · クロッシング航空株式会社 |
エアチャーターオペレーター |
GlobalX Air Tour,LLC |
アメリカ合衆国フロリダ州 |
100Global Crossing Inc. の所有率。 |
航空チャーター |
チャーターエアソリューションズ、 LLC |
アメリカ合衆国モンタナ州 |
80Global Crossing Airlines Holdings Inc. の所有率。 |
チャーター · ブローカー |
トップチームへの投資:
2023年9月18日、同社は買収した80Charge Air Solutions、LLC(トップフライト)のパーセンテージ。Top Flightは2023年2月8日に設立され,設立日から買収日まで大きな取引はなかった。Top Flightの貸借対照表および経営活動は、会社の総合財務諸表に含まれており、結果における非持株権益の割合を排除するために、総合経営レポートにおいて純収入を調整しています。我々は、合併貸借対照表において、非持株権益に起因する権益割合を権益リストとして示した。Top Flightの数字は2023年12月31日現在、会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内に報告された収入および支出に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
現金および現金等価物
当社はすべての原始期限が三ヶ月以下の高流動性投資を現金等価物と見なしています。同社はいくつかの金融機関で現金残高を維持しており、場合によってはこのような残高が保険限度額を超える可能性がある。その会社はこの残高に何の損失も出ていない。
制限現金
2023年12月31日と2022年12月31日までの現金制限は6,079,531そして$3,585,261将来のフライトの安全保障として、それぞれ1つの金融機関が保有している。2023年12月31日現在、同社は360,000アメリカ税関と国境保護局そしてアメリカ交通部が要求した空港安全保証金です。
売掛金
売掛金は顧客の売掛金に応じて入金され,利息は計算されない.当社は信用損失の準備を決定する際に、売掛金の期限が過ぎた時間の長さ、当社の過去の損失記録、顧客が現在当社に債務を支払う能力、および全体の経済と業界全体の状況を含む多くの要素を考慮する。当社は2023年12月31日及び2022年12月31日まで年度を収録しています5,915そして$219,759, 別れて、
のです信用損失準備を計上する.また,同社は2023年12月31日と2022年12月31日までに$を提案した94,755そして$104,406それぞれ総合貸借対照表上の売掛金の信用損失純額として用意した。
販売待ち資産を保有する
販売対象資産には、中古空客320軸受メーカーから購入した胴体部品が含まれており、2022年3月2日に締結された販売契約により完了し、シリアル番号は2090となる。保有販売資産の推定値は,帳簿価値または2023年12月31日に推定された可変現純値のうち低い者である。これらは平均コストで入金され、販売、使用、または消費時に費用を計上する。航空機本体部品が損傷した場合に廃棄準備に計上し、コスト又は現金化可能な正味価値の輸送コストを低減する。当社は、現在の販売の分析、外部サプライヤーからの見積もり、実物点検、内部検討など、様々な定性的·定量的事項を用いて、保有する販売先資産の転売価値をモニタリングすることが多い。2023年12月31日現在、同社は時代遅れのものは発見されず、$を記録しています0総合貸借対照表の時代遅れのプロジェクトの準備。
無形資産
同社は2023年9月21日に協定を締結し、$を投資する453,600購入中です54,000Carbon−Xの炭素補償は月ごとに支払う362023年10月1日から2026年9月1日まで。炭素相殺は,大気中の等量の温室効果ガスの削減または除去プロジェクトへの投資による炭素排出補償に関する。このイニシアティブは,再生可能エネルギーイニシアティブや植林計画など,様々なプロジェクトを支援することにより,その炭素足跡をバランスさせ,環境の持続可能な発展に貢献する会社の目標と一致している。
2023年12月31日までに会社はドルを記録しました453,600無形資産コストと累計償却37,800会社総合貸借対照表の“預金その他資産”に反映される。炭素相殺無形資産の年間償却は#ドルと予想される151,2002024年と2025年とドル113,4002026年に。
炭素相殺無形資産は最初にコストで計量され、コストから任意の累積償却を引いて提案される。帳簿価値を回収できないことを示すイベントや変化について、当社はASC 360に基づいて減値モデルを用いて炭素相殺帳簿価値を評価する。減価テストは、資産の帳簿価値をその回収可能金額と比較することに関連する。回収可能金額は、資産の公正価値から売却コストとその使用価値の両方を引いた高いものである。資産の帳簿金額がその回収可能金額を超えた場合,その資産は減値とみなされ,減価損失を確認する必要がある。また、炭素相殺は、売却、譲渡、または引退時に確認をキャンセルする。炭素相殺を利用して会社の排出を相殺する場合、それらはそれに応じて廃棄されるだろう。
レンタル者慰謝料保証金
GlobalXの航空機リース協定では,GlobalXは毎月航空機レンタル者に修理準備金を支払い,グローバル会社が行わなければならない主要なメンテナンス活動前の担保としている。修理準備金の支払いは固定されているか、実際の飛行時間や周期によって変化します。これらのリースプロトコルは、修理イベントが完了したときに、修理準備金をGlobalXに償還することができ、金額は、(1)特定の修理イベントに関連するレンタル者が保有する修理準備金金額または(2)特定の修理イベントに関連する合格コストのうちの小さい者に等しいと規定されている。
返済可能な費用で回収可能な修理準備金支払いは、添付されている総合貸借対照表にレンタル者修理保証金として反映されると予想される。2023年12月31日と2022年12月31日まで、レンタル人の修理保証金の総額はドルです908,358そして$889,919総合貸借対照表の前払い費用およびその他の流動資産、繰延コストおよびその他の資産をそれぞれ計上する。
重量メンテナンス
当社は、機体 · エンジンの多額のメンテナンスコストを繰延方式で計上しています。 この方法では、計画的な大型保守事象の費用認識は、次の計画的な大型保守事象が必要になるまで、見積期間で繰延し、償却されます。2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の償却費用は $789,494重いメンテナンスコストに関しては $1,740,5372023 年 12 月 31 日現在、繰延保守費用です。2022 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の償却費用は $218,688重いメンテナンスコストに関しては $1,022,4922022 年 12 月 31 日現在の繰延保守費用です。
財産と設備
資産および設備は、取得日の原価で計上され、以下のとおり、推定耐用年数またはリース期間のいずれか短い方の推定残存価値に直線ベースで減価償却されます。
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賃貸住宅改良、航空機、その他 |
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1-10 年 ( またはリース期間が短い場合 ) |
オフィス · グランド機器 |
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55年 |
コンピュータのハードウェアとソフトウェア |
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3-55年 |
ファイナンス · リースにおける資産 · 設備 |
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5-30 年 ( またはリース期間が短い場合は ) |
回転部品 |
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現在推定されている航空機の平均残存寿命は 473か月 |
リース本体の改善は、リース改善とみなされ、資産の経済寿命またはリース期間内(より短いものを基準とする)資本化および減価償却とされる
財産と設備,純価値の構成は以下のとおりである
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十二月三十一日 |
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2023 |
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2022 |
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回転部品 |
$ |
3,068,695 |
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$ |
1,018,642 |
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コンピュータのハードウェアとソフトウェア |
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1,477,466 |
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878,282 |
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レンタル改善、飛行機、その他 |
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971,760 |
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168,588 |
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オフィス · グランド機器 |
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634,198 |
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585,534 |
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減算:減価償却累計 |
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627,129 |
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209,758 |
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財産と設備の合計 |
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$ |
5,524,990 |
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$ |
2,441,288 |
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財産·設備の減価償却は、2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で#ドルとなる935,970そして$283,325それぞれ,である.
株式投資
組合企業と多数の持分を持たない子会社への投資は、会社がコントロール権を持っていないが、経営と財務政策に重大な影響を与える能力があれば、権益会計方法を用いて会計計算を行う。繰延コスト及びその他の資産を含む権益法投資は、付随する貸借対照表に計上される。これらの投資の収益または損失における会社のシェアは、添付された総合経営報告書の他の費用に表示される。権益法投資は最初にコストで確認します。株式投資の帳簿金額は、報告期間ごとに、当社の当該等持分連属会社の権益パーセンテージに対応する権益変動百分率に基づいて調整される。これらの投資の帳簿コストも追加出資や撤退を反映するために増加または減少する。帳簿資本と会社が投資純資産に比例配分したいかなる差額も、投資清算時に収益または損失として報告される。もし会社が被投資先に財務支援を約束した場合、会社の政策は投資の損失を記録することだ。
長期資産の評価
イベントや環境変化が発生して帳簿価値が回収できない可能性や使用年数が変化する可能性があることを示す限り、長期資産の評価を行う。これらの指標には、重大な技術変化、市場状況の不利な変化および/または悪い経営業績が含まれる。未割引の将来のキャッシュフローがその帳票価値よりも少ないと予想される場合、長期資産グループの帳票価値は減値とみなされる。確認された減価損失金額は、その資産または資産グループの推定公正価値と帳簿価値との差額である。公正価値は各種の推定方法を用いて決定され、割引現金流量モデル、見積時価及び第三者独立評価(必要に応じて決定される)を含む違います。減価損は2023年12月31日までおよび2022年12月31日までに年度確認された。
株に基づく報酬
当社は、株の従業員報酬に基づいて財務会計と報告基準を確立したASCテーマ718“報酬-株式報酬”(“ASC 718”)に基づいて株式報酬を計算した。これは、従業員株式オプションまたは同様の持分ツールのための公正価値に基づく会計方法を定義している。
会社は、株式オプション付与、株式承認証、制限株式付与を含むすべての形態の株式支払を付与日の公正価値によって確認し、これは、最終予想に基づいて付与された推定奨励数である。
付与された株式オプションと補償性株式証の公正価値を推定するには、付与された条項と条件に依存する最適な推定モデルを決定する必要がある。この推定はまた、オプション或いは株式証明書の期待寿命、波動性、配当収益率と没収比率を含む推定モデル中の最適な入力を確定し、それらを仮定する必要がある。
制限された株式単位に付与される公正な価値を推定するには、付与された場合および帰属日までの各報告日が帰属する可能性のある報酬数を推定する必要がある。推定された無収率は,この期間の実際の没収状況に応じて調整される。
サービスを提供するために非従業員に支給された株式報酬報酬は、株式給与の公正価値に応じて入金されている。贈与は必要なサービス期間内に直線的に償却され,サービス期間は通常授権期間である。賠償金が与えられたが、帰属が発生していない場合、以前に確認された補償費用は、サービス終了に関連する期間に打ち切られる。株式ベースの補償費用は連結業務報告書に含まれています。
所得税
所得税の推定は、繰延税金資産および負債の回収可能性を評価することを含み、この評価は、これらの控除が満了する前に関連する将来の減税を将来の課税収入に使用する会社の能力の評価に基づく。経営陣は、繰延所得税資産と負債の一部または全部が現金化できない可能性があるかどうかを評価する。繰延税金資産と負債の最終的な現金化は将来の課税所得額の発生にかかっている。企業の将来の税金減免能力を利用した経営陣の評価が変化した場合、会社は多かれ少なかれ繰延税金資産または負債を確認することを要求され、繰延所得税の支出または回収が影響を受ける可能性がある。
賃貸借証書
レンタル分類は当社がレンタル開始と重大な改訂時に評価します。当社のレンタルは一般的に確定しやすい暗黙的な金利を提供していません。そのため、当社はレンタル開始時に入手可能な情報に基づいて、割引レンタル支払いのための逓増借款金利を推定しています。リース期間には,リースの取消不能期限と,会社が行使オプションを合理的に決定した場合の借款のオプションの延長に含まれる期限が含まれる。12ヶ月以下の賃貸契約については、会社はレンタル期間内にレンタル料を直線的に支払います
経営的リース使用権資産と負債
期間が12ヶ月を超えるすべての経営リースについて、当社は、将来の最低賃貸支払い(いくつかのレンタルおよび非レンタル構成要素を含む)の推定現在値に基づいて、レンタル開始日に使用権資産およびレンタル負債を確認する。経営的リース使用権資産と経営性賃貸負債は総合貸借対照表にそれぞれの項目があります
融資リース
融資リースは最初に未来の最低レンタル支払いの正味現在価値で入金され、その中にはいくつかのレンタルと非レンタル部分が含まれている。融資リースは,1)対象資産の所有権がリース期間終了時に当社に移行する,2)リースプロトコルには,自社が行使する購入選択権を合理的に決定することが含まれている,3)リース期間が資産経済寿命を表す主要部分,4)リース期間内の賃貸支払いの現在値が資産の公正価値以上である,および5)対象資産の性質がこのように専門化されており,リース期間終了後にレンタル者の代替用途を提供していない,の5つの属性の1つを持つ.融資リース資産は総合貸借対照表に単独で記載されている。当社は上表に示す耐用年数政策に従って融資リース資産を減価償却します
レンタル飛行機返品コスト
当社の航空機リース協定には、当社が一定の条件で航空機機体、エンジン、その他の航空機部品をレンタル者に返却するか、機体とエンジンの実際の返却状況に応じてレンタル者に一定の金額を支払うことを要求する条項が含まれていることが多い。リース返却コストは当該等のコストが発生する可能性がある場合から確認し、かつ当該等のコストを見積もることができる。当社は、年間以内に又は事実及び状況を評価する必要があるか否かを評価する際に、レンタル払戻コストを定期的に計上しなければならない。コストが可能となり、推定可能な場合、レンタル返却コストは、総合経営レポートにおいて航空機レンタル支出の一部として列支される。
また、同社は月ごとの合意に基づいてオフィススペースをレンタルしている。レンタル期間が12ヶ月を超える賃貸契約(適切な場合は継続オプションを含む)については、関連使用権資産および賃貸負債をレンタル期間内の固定賃貸支払いの現在値として記録します。
取引先預金
顧客保証金とは、彼らの契約の保証金として、私たちが顧客から受け取ったお金のことです。このお金は、契約終了時に顧客に返却されるか、または顧客の契約期間内の任意の未払い領収書/債務を支払うために使用される。
収入を繰り越す
繰延収入は収入の前払金を表す。お客さんはフライトの前に費用を前払いして、この資金は繰延収入として持って、フライトが発生するまで。チャーター便のお客様は通常支払います10契約時に%の手付金を支払い、残りの部分は飛行の30日前に支払います。契約書が飛行日から30日未満で締結された場合は、署名時に全金額を徴収します。ACMIお客様は通常2週間前にお支払いいただきます。
収入確認
同社は、所定の期間内に所定の運営レベルで保証された最低収入と引き換えに、チャーター便とACMIをもとに顧客に旅客機アウトソーシングサービスを提供することで運営収入を生成する。同社はチャーター便コストに関する費用から他の運営収入も発生しており、燃料、空港費用、航海費、地上処理費用を含むがこれらに限定されない。また、同社は顧客のフライトキャンセルから他の運営収入を稼いでいる。
チャーター便契約によると、私たちの履行義務は顧客に旅客機チャーター便サービスを提供することに関連して、各種のアメリカ政府機関、マネージャー、貨物代理、直接輸送人、航空会社、大学運動チームとファン、そして個人チャーター便の顧客を含む。私たちの義務は特定の始発地と目的地に基づいて一つ以上のフライトを手配することです。同社は通常、燃料費、保険料、着陸料、航海費、および多くの他の運営費用とコストを含むチャーター便のすべての直接運営コストを負担する。飛行機がターミナルを離れてから目的地ターミナルまでの時間間隔を時間単位で測定し,“渋滞時間数”と呼ぶ.貸切契約の収入は通常時間の経過とともに確認されるが,サービスは顧客が運営するゾーン時間を代表して行われるためである.支払い条項と条件はチャーター便契約によって異なりますが、ほとんどの契約はサービスを提供する前に支払うことを要求しています。プリペイドは通常、サービスを提供する前にすぐに支払われるので、このような支払いは重要な融資構成要素とはみなされない
ACMI契約によると、私たちの履行義務は飛行機、乗組員、メンテナンスと保険の提供を含む旅客機運営サービスのアウトソーシングに関するものです。ACMI契約は一般に、時間の経過とともに、航空機の運営により、合併に基づいてこれらの履行義務の利益を移転することが規定されている。顧客は燃料、需要、そして価格リスクを負担する。一般的に、顧客は着陸、ナビゲーション、そしてほとんどの他の運営費用とコストを担当する。我々が顧客の精算費用を代行する場合,コストが発生した場合,このような精算金額を営業収入とし,関連コストを差し引く.これらの費用に責任がある場合、これらの精算金額は運営収入として記録され、コストは発生した運営費用として記録される
ACMI契約の収入は通常時間の経過とともに確認されるが,サービスは所与の月にクライアントが運営するブロック時間数を代表して実行されるためである
他の営業収入は通常時間経過とともに確認されるが、上記サービスは顧客に提供されているためである。キャンセル費用に関連して、これらの費用は顧客から稼いでおり、業務手配の間に確認します
3.株式投資
カナダJetline運営有限会社に投資します
2021年6月28日、会社は会社譲渡の手配に基づいて分割を完了した75Jetline株の%をGlobalX株主に売却します。GlobalXは当時25Jetlineは発行済み株式と発行済み株式の%を取得し、権益法に従って投資を計上します。2023年12月31日と2022年12月31日まで、会社は約10%和13Jetlineの1%の持分をそれぞれ持っている
4.繰延融資費と債務コスト
会社の引受契約については,この合意に基づき,会社は$を売却した6.0100万ドルの付記会社が$を資本化した2,205,113債務発行コストの低下。これらのコストは,最初に総合貸借対照表で債務発行コストとして資本化され,実際の利息法を用いて利子支出に償却される。また、同社は$を支払いました6.0百万ドル支払手形に引受契約の課税利息が加算されます。そのため、同社は全未返済金額を債務発行コスト#ドルとしている945,2172023年12月31日までの年間で。
新しいドルについて35.0100万ドルの契約を承認し会社は$を資本化しました6,755,770債務発行コストの低下。これらのコストは当初も債務発行コストとして総合貸借対照表に資本化され、実際の利息法を用いて利子支出に償却された。その会社は$を償却した246,5632023年12月31日までの年度関連債務発行コスト。
創業ボードGlobal Year LLCプロトコル(付記8)について、当社は$の手形を発行しました2,000,000CAD($1,418,880ドル)が発行されました2,106,290カナダドルで行使できる引受権証0.502023年5月4日まで1株当たり。株式承認証の初期公正価値は前払い融資費#ドルと記入した1,390,151それは.これらのコストは最初に総合貸借対照表上で繰延融資コストとして資本化され、その後、会社が融資を減少させたため、普通株と追加実収資本に再分類される。2021年6月28日、発行された権証の調整が行われ、発行された権証とその行使価格が変化した。2022年の間、当社はすべての未返済金を繰延融資コスト#ドルに資本化しました2,809,031.
5.資産買収
開ける2021年3月22日同社は、Kizoto、LLCから特定の資産を購入する協定に署名した。プロトコルによると、GlobalXが新たに設立した子会社GlobalX Travel Technologies,Inc.(“GlobalX Travel”)は、“Flugy”と呼ばれる業務運営に使用されるまたはそれに関連するすべての資産を購入し、GlobalXはこの取引に資金を提供することを約束する。買収された資産には、Flugyにおける木本のすべての権利、所有権、および権益が含まれているが、Flugyプラットフォーム、ウェブサイトおよびモバイルアプリケーションのすべてのソフトウェアソースコードおよび関連する知的財産および無形財産を含むが、これらに限定されない。合意に基づいて譲渡された資産を評価する際には、フォルギ資産は第805-10分のテーマで定義された企業を構成しないと判断した。したがって、この取引は資産購入として入金される。
Flugy資産の買収価格には$が含まれている50,000木本や有限責任会社や20GlobalX旅行会社が発行した株式と発行された株式の割合。当社は買収したFlugyプラットフォームおよび関連無形資産を他の非流動資産と表記し、総買収コストは#ドル50,000それは.締め切り後、各当事者は、そのそれぞれの所有権パーセントに基づいて純利益分配を得る権利がある
プロトコルにより、GlobalX旅行会社は木本に初期月額$を支払わなければなりません5,000持続的な管理とサービスの開発をカバーするために。この税率は#ドルに増加した10,000最初の飛行が成功すれば。毎月の管理費は発生した費用として支出され、これらの支払いは主に管理費と行政費からなるからだ。Kizotoが提供するソフトウェアのさらなる開発と改善サービスは、推定された使用寿命内に資本化および償却されるであろう。Flugyプラットフォームが使用されると、GlobalX Travelは、GlobalX Travelによって販売されるか、またはFlugyプラットフォームまたは技術を使用する第三者によって販売される各乗客席の費用をKizotoに支払わなければならない。各座席の料金は、乗客座席予約から生じる収入による取引コストと考えられる。これらの費用は関連収入の減少額として入金される
6.レンタル証書
2023年12月31日と2022年12月31日までに会社運営14そして8それぞれレンタル契約に基づいて入金されたレンタル飛行機は、その条項の範囲は10ヶ月至れり尽くせり10年間. 初期レンタル期間が12ヶ月以下のレンタル契約が確認されますリース期間内に直線に基づく総合経営報告書である。これらのレンタルは、主に当社のオフィススペース月間プロトコルのレンタルプロトコルとオフィス機器レンタルに関するものです
期間が12ヶ月を超える経営リースについては、適切な場合の継続オプションを含めて、関連使用権資産とリース負債をレンタル期間内の固定リース支払いの現在値として記録します。
また、航空機リースは、航空機の主な定期修理費用を支払うために、同社に修理準備金を支払うことを要求している。これらの支払いは、飛行時間数および(または)フライト離陸を含む航空機の使用状況に基づいており、最低限のレンタル義務として含まれていないので、一般的に可変である。
2021年10月14日に当社は1つはエアバスA 321は貨物機に改装された。レンタル期間は102023年1月から飛行機の引き渡しが始まり、ずっと続いています2032年12月. 当社は、賃貸人に支払われる基本賃料に加えて、航空機および機器のメンテナンスのための補足賃料を支払います。
2022 年 6 月 21 日、当社は以下のリース契約を締結しました。 1つはA321 F 貨物機。ザ 8年制リース期間は2023年6月1日.この契約に基づき、当社は賃貸人に月額固定賃料を支払います。 96航空機のメンテナンスのための追加家賃です
2022 年 7 月 29 日、当社は以下のリース契約を締結しました。 1つはA 321 F 貨物機と賃貸人にコミットメント料を支払った。リースは、 2024 年に予定されている航空機の納入から開始され、 72配達日から数ヶ月です当社は、基本賃料に加えて、航空機のメンテナンスのために賃貸人に追加賃料を支払います。
2022 年 12 月 14 日、当社は以下のリース契約を締結しました。 1つはA319 旅客機。ザ 2年制リース期間は 2023年8月18日.この契約に基づき、当社は賃貸人に月額固定賃料を支払います。 24航空機のメンテナンスのための追加家賃です
2023 年 1 月 27 日、当社は以下のリース契約を締結しました。 1つはA320 旅客機。ザ 6年制リース期間は 2023年4月21日.この契約に基づき、当社は賃貸人に月額固定賃料を支払います。 72航空機のメンテナンスのための追加家賃です
2023 年 5 月 22 日、当社は商業用不動産倉庫のリース契約を締結しました。ザ 5年制リース期間は 2023年6月1日.契約に基づき、当社は賃貸人に年 1 回増加する変動家賃を支払います。 62保険料、光熱費、税金、管理費、その他の運営費の見積もりを加えています。
2023 年 6 月 16 日、当社は以下のリース契約を締結しました。 1つはA 320 旅客機。ザ 4年制リース期間は 2023年11月13日.この契約に基づき、当社は賃貸人に月額固定賃料を支払います。 48航空機のメンテナンスのための追加家賃です
2023 年 9 月 8 日、当社は以下のリース契約を締結しました。 1つはA321 F 貨物機。ザ 8年制リース期間は 2023年10月6日.この契約に基づき、当社は賃貸人に月額固定賃料を支払います。 72航空機のメンテナンスのための追加家賃です
2023 年 11 月 17 日、当社はリース契約を締結しました。 1つはA 321 旅客機とリース人にコミットメント料を支払った。リースは、 2025 年に予定されている航空機の納入時に開始され、 24配達日から数ヶ月です当社は、基本賃料に加えて、航空機のメンテナンスのために賃貸人に追加賃料を支払います。
2023 年 11 月 20 日、当社はリース契約を締結しました。 1つはA 320 旅客機と賃貸人にコミットメント料を支払った。リースは、 2024 年に予定されている航空機の納入から開始され、 88配達日から数ヶ月です当社は、基本賃料に加えて、航空機のメンテナンスのために賃貸人に追加賃料を支払います。
2023年12月22日、当社は署名しました1つはA 321 F 貨物機と賃貸人にコミットメント料を支払った。リースは、 2024 年に予定されている航空機の納入から開始され、 120配達日から数ヶ月です当社は、基本賃料に加えて、航空機のメンテナンスのために賃貸人に追加賃料を支払います。
当社は経営リース契約を検討し、合理的に行使可能であり、使用権資産及び賃貸負債の一部となる延期選択権を決定する。2022年12月21日と2023年10月10日に会社が署名しました二つ飛行機のレンタル期間を延長する追加料金60そして15予定の終了日から計算した月2023年6月1日そして、そして2023年10月1日それまで2028年5月31日そして、そして2024年12月31日それぞれ,である.双方が同意した延長条項は、賃貸料の支払いを変更しないことを含む、当社に関連する追加時間内に資産を使用する権利を付与するためのものである。したがって、延期は、新規契約としてではなく、米国会計基準第842条によるリースの改正とみなされ、当社は、使用権資産、リース負債、割引率、リース期間、分類を修正日に再計量する。また、2023年12月31日までに、会社はレンタル協定に調印し、1つはレンタル期間を2024年11月1日までのレンタル旅客機を飛行機貨物機に改装し、費用はレンタル者が負担する。新規契約は2024年11月1日からの転換成功にかかっており、1年に及ぶ可能性がある。取り決めた条項には,レンタル者への承諾料の支払いが含まれており,飛行機の改装期間中には,改装開始日から改装返却日までの期間は,基本的な賃料や補充レンタル料を支払うべきではない。当社は返却を受けた日に新規賃貸契約、すなわちテナントが賃貸資産を使用できる日を記録することを期待しています。
2023年12月31日までの1年間で37連結貸借対照表内で資本化された航空機支援機器の耐用年数は 5そして30数年すべての航空機支援機器はファイナンスリースによって調達された。 5そして7何年もです関連する使用権資産およびリース負債は、リース期間における固定リース支払いの現在価額で計上されます。
償却するファイナンス · リースの設備は、リース期間を通じて直線ベースであり、連結営業計算書の減価償却費に含まれています。機器の残留値は以下の通りと推定される。 0%から77%.
ファイナンスリースにはオプションの更新期間があります。一般的に、関連するリースの最初のリース期間は、機器の耐用年数の全部または大部分であるため、更新期間はリース期間に含まれず、関連する支払いはファイナンス · リース資産およびファイナンス · リース負債に反映されていないため、追加の更新期間が行使されるのが合理的に確実であるとは考えていません。
以下の表は、当社のファイナンス · オペレーショナル · リースに関するリース費用を示しています。
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12月31日までの年度 |
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2023 |
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2022 |
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融資リースコスト |
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リース資産の償却 |
$ |
529,533 |
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|
$ |
130,037 |
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賃貸負債利息 |
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435,266 |
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|
102,561 |
|
リースコストを経営する |
|
|
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リースコストを経営する(1) |
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8,172,685 |
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|
4,797,056 |
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総賃貸コスト |
$ |
9,137,484 |
|
|
$ |
5,029,654 |
|
(1) 費用は、当社の連結業績計算書において航空機レンタルに分類されます。
当社は、リース契約に記載されたレートを使用して、リース支払いを現在価額に割引します。当社は、リースが容易に決定可能な暗黙金利または明示金利を提供していない場合には、最近の債務発行および類似の特性を有する商品の公開データを考慮しつつ、当初および今後リース開始時に入手可能な情報に基づき、リース支払いを割引するための増分借入金利を見積もります。当社のファイナンス · オペレーティング · リースに関するリース条件と割引率を以下の表に示します。
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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加重平均残余レンタル期間 |
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賃貸借契約を経営する |
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6.145年 |
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4.525年 |
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融資リース |
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5.225年 |
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5.725年 |
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加重平均割引率 |
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賃貸借契約を経営する |
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13.03 |
% |
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10.53 |
% |
融資リース |
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12.53 |
% |
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11.65 |
% |
以下の表は、当社のリースに関連する現金および非現金活動を示しています。
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12月31日までの年度 |
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2023 |
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2022 |
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賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: |
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レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
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$ |
7,927,758 |
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$ |
3,482,839 |
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融資リースによるキャッシュフロー |
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479,923 |
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501,169 |
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初期期間が 1 年を超えるファイナンス · オペレーティング · リース負債の将来の最低リース支払額は以下の通りです。
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融資リース |
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賃貸借契約を経営する |
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2024 |
$ |
1,042,413 |
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|
$ |
22,836,536 |
|
2025 |
|
1,042,413 |
|
|
|
19,644,557 |
|
2026 |
|
1,042,413 |
|
|
|
17,933,734 |
|
2027 |
|
932,797 |
|
|
|
16,016,344 |
|
2028 |
|
663,872 |
|
|
|
11,312,134 |
|
2029年以降 |
|
541,624 |
|
|
|
26,863,248 |
|
最低賃貸支払総額 |
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5,265,532 |
|
|
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114,606,553 |
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利子に相当する額を差し引く |
|
1,373,298 |
|
|
|
35,797,981 |
|
最低レンタル支払いの現在価値 |
|
3,892,234 |
|
|
|
78,808,572 |
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比較的小さな電流部分 |
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599,228 |
|
|
|
13,650,119 |
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長期部分 |
$ |
3,293,006 |
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|
$ |
65,158,453 |
|
また、本社、空港施設、一部の空港ゲート施設、メンテナンス施設のオフィススペースやオフィス機器を月単位で賃貸しています。月別賃貸借の金額は、上記の表に義務として含まれていません。
7. コミットメントとコンティンジェンシー
当社は、主に管理 · 開発サービス、リース · アレンジメント、ファイナンス · アレンジメントに関して契約上の義務とコミットメントを有しています。
1 月 13 日 2023当社は、金融機関とプレミアムファイナンス契約を締結し、 12か月航空機の船体保険です会社は資金調達 $3,636,783保険料の総額 $の4,064,6911つの方法で5.45利子% 。$の頭金430,358署名時に支払われました
1月6日2022当社は、金融機関とプレミアムファイナンス契約を締結し、 12か月航空機の船体保険です会社は資金調達 $2,465,110保険料の総額 $の3,103,3251つの方法で2.38利子% 。$の頭金640,665最初の毎月分割払いは契約時に支払います
2023年8月11日、ユニバーサル·テレコム航空はTop Flight Chartersとその少数の株式メンバーと共同で米国フロリダ州南区地域裁判所に訴訟を提起し、Shorts Travel Management,Inc.(Short)とSTM Charters,Inc.Top Flight少数株権メンバーに古い非募集協定に署名することを要求し、無効を宣言し、この協定の空売りのいわゆる商業機密は存在せず、半ズボン自体が市場での大量の虚偽陳述に基づいて生じた誹謗を賠償することを要求した。2023年10月4日、Shortは法廷で対応し、提出された容疑を否定し、違約と商業機密の窃取を理由に当事者を反訴した。このケースは現在発見段階にあります
当社は通常業務中に各種の法律手続きを受け、発生した法律費用を入金しなければなりません。経営陣はこのような手続きが会社に実質的な悪影響を与えないと信じている。
8.資本負担
Global Year LLC SCS
当社は個人別投資グループGEM Global Year LLC SCS(“GEM”)と契約を結び、最高人民元$を当社に提供します100100万ドル36ヶ月取引終了後の期限(“ローン”)最初のカナダドル100百万元は資本承諾の形で締結され、当社が36ヶ月の間に創業ボード(またはその指示可能な関係者)に株式を発行し、株式貸借計画(S)を遵守して資金を抽出することを許可する。売却予定株の買い入れ価格を(I)とする90当社の普通株は最近、トロント証券取引所創業板の1日平均終値のパーセントまたは(Ii)社が普通株ごとに抽出した底値を設定している。当社は(I)を超える引き出し要求を出してはならない1000当社株の保有日前15取引日の1日平均出来高のパーセンテージまたは(Ii)90発行または当該引き下げ通知の直前の取引日の終値の% を、それまでのすべての終値に従って引受されたすべての普通株式の合計購入価格に加算すると、ファシリティの総額を超えることはありません。GEM は、本契約に記載されている様々な条件に基づいて、当該撤回通知を受諾または拒否することができます。. 2020年7月8日、トロント証券取引所リスク取引所は同基金を承認した。
当社は個人別投資グループGEM Global Year LLC SCS(“GEM”)と契約を結び、最高人民元$を当社に提供します100100万ドル36ヶ月取引終了後の期限(“ローン”)最初のカナダドル100百万元は資本承諾の形で締結され、当社が36ヶ月の間に創業ボード(またはその指示可能な関係者)に株式を発行し、株式貸借計画(S)を遵守して資金を抽出することを許可する。売却予定株の買い入れ価格を(I)とする90当社の普通株は最近、トロント証券取引所創業板の1日平均終値のパーセントまたは(Ii)社が普通株ごとに抽出した底値を設定している。当社は(I)を超える引き出し要求を出してはならない1000当社株の保有日前15取引日の1日平均出来高のパーセンテージまたは(Ii)90発行または当該引き下げ通知の直前の取引日の終値の% を、それまでのすべての終値に従って引受されたすべての普通株式の合計購入価格に加算すると、ファシリティの総額を超えることはありません。GEM は、本契約に記載されている様々な条件に基づいて、当該撤回通知を受諾または拒否することができます。. 2020年7月8日、トロント証券取引所リスク取引所は同基金を承認した。
当社は、 GEM Yield Bahamas Limited に 2% に等しい手数料を支払う約束手形を締結しました。2総購入価格の% ) は、 $です。2,000,000CAD($1,418,880ドル ) 。 ♪the the the手数料は、引き下げ通知が送付されているかどうかにかかわらず、以下のとおり支払われます。手数料の最初の 25% は、契約の日から 12 ヶ月以内に支払われ、追加の 25% は、契約の日から 18 ヶ月以内に支払われ、残りの 50% は、契約日から 24 ヶ月以内に支払われます。
♪the the theこの協定の日付です注釈には興味がある。 5バークレイズ銀行 PLC の基本金利を約束手形で 1% 上回っていますこのノートは、連結貸借対照表に繰延ファイナンスコストとして計上されました。
また、 2020 年 7 月 10 日、本ファシリティの条件に基づき、当社は 2,106,290CAD $の価格で行使可能な GEM へのワラント0.501 株当たり 2023 年 5 月 4 日まで。ワラントの当初の公正価値は、前払い資金調達手数料として計上されました。1,390,151.公正価値は、モンテカルロ価格モデルを用いて計算され、予想寿命は 2.82年、無リスク金利は0.18% 、予想配当率 0.00% 、株価は $0.94予想される年間ボラティリティ係数は 70%.
2021 年 6 月 28 日、 GEM と当社は、ワラントの条件を調整することに合意しました。調整合意に基づき、ワラントの行使価格が CAD $から変更されました。0.501 株当たり USD $0.391 株あたりまた、当社が譲渡した手配契約 ( 注 1 ) に基づき、発行されたワラントの数を調整しました。 75当社の株主にジェットラインの株式の% 。これにより、令状数は 2,106,290至れり尽くせり2,182,553.ウォラントは、モンテカルロ価格モデルを用いて、予想寿命を仮定して、調整日に再測定されました。 1.85年、無リスク金利は0.22% 、予想配当率は 0.00% 、株価は $2.03予想される年間ボラティリティ係数は 74.7%です。株式承認証の再評価は2021年6月28日の公正価値を$とした3,475,379$の収益が生まれました2,650,772それは.行使価格は外貨(CAD)建てであるため、権利証は最初に派生負債に分類される。付記12で述べたように、貨幣額面をドルに変更することにより、株式承認証が権益に再分類される。権証負債の権証公正価値はすでに調整日に除外され、総合株主権益変動表の追加実収資本に計上された。
2021年10月1日、創業ボードはニューヨーク州最高裁判所、ニューヨーク県に初歩的な訴状を提出し、会社は双方間の株式引受協定に違反し、1ドルを支払うことができなかったという500,0002021年5月4日に満期となった創業ボードは全額元高返済を要求2,000,000会社が創業板に発行した本票には、利息と催促に関するコストと費用が加算されている。2022年12月31日、創業板に付与された手形は総合貸借対照表の流動負債に入金され、当社はすべての未返済金を繰延融資コストに計上した2,809,031.
2023年1月18日、裁判所は創業板市場に有利な即決判決を下した。創業板はその後動議を提出し,獲得を要求した2,000,000プラスと利息の合計$218,493.87$を追加して506.022023年1月30日から毎日累算し、判決登録まで。創業ボードはドルも求めています112,584.50弁護士費と$4,884.86コストの面で。2022年には、利息及び弁護士費を総合貸借対照表の流動負債及び総合経営報告書の他の営業外支出に計上する
2023年3月29日、Global Crossing AirlinesとGEMは、支払い計画を含む最終和解合意に達した2,000,000民間航空費は9ヶ月を超え、それに加えて12ヶ月の合意を延長する。そこで,GlobalXは流動負債を調整し,従来計上すべき利息と満期しなくなった弁護士費を打ち消すこととした。最終支払い時には,GEMはニューヨーク県に判決満足書を提出することに同意し,この問題を効率的に解決した。GlobalXは最終決済に基づいて満期金を支払い、2023年12月31日現在、会社は未返済残高を持っていない
2024 年 3 月 4 日、グローバル · クロッシング航空と GEM は、このファシリティの期間を 12 ヶ月延長し、 2025 年 3 月 4 日に期限を延長することを決定しました。
9.所得税
当社の2023年12月31日まで及び2022年12月31日までの年間の実質税率は0%です。有効税率は連邦と州の税金の混合を表し、いくつかの控除不可能なプロジェクトの影響を含む。
次の表は、持続業務所得税準備金の重要な構成要素をまとめた
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2023年12月31日までの年度 |
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2022年12月31日までの年度 |
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連邦政府: |
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|
現在のところ |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
延期する |
|
|
(4,214,775 |
) |
|
|
(3,318,558 |
) |
国: |
|
|
|
|
|
|
現在のところ |
|
|
30,781 |
|
|
|
— |
|
延期する |
|
|
(690,243 |
) |
|
|
(561,962 |
) |
評価免除額を変更する |
|
|
4,876,687 |
|
|
|
3,880,520 |
|
所得税引当総額 |
|
$ |
2,450 |
|
|
$ |
— |
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所得税引当金は、連邦法定法人税率で計算される所得税引当金とは以下のように異なります。
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この年度までに 十二月三十一日 2023 |
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|
この年度までに 十二月三十一日 2022 |
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連邦法定税率における予想引当額 |
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21.00 |
% |
|
|
21.00 |
% |
州税支出、連邦給付を差し引いた |
|
3.17 |
% |
|
|
— |
|
評価免除額を変更する |
|
(23.35 |
)% |
|
|
(20.98 |
)% |
恒久的差異 |
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(0.73 |
)% |
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(0.02 |
)% |
他にも |
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(0.24 |
)% |
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— |
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合計する |
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-0.15 |
% |
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0.00 |
% |
以下の表は、当社の繰延税金の重要な構成要素を要約しています。
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この年度までに 2023年12月31日 |
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この年度までに 2022年12月31日 |
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繰延税金資産(負債): |
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純営業損失 |
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$ |
12,089,733 |
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|
$ |
7,851,883 |
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シェアに基づく報酬 |
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471,754 |
|
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347,507 |
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不許可利息 |
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1,572,921 |
|
|
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398,118 |
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不良債権準備 |
|
|
23,206 |
|
|
|
25,627 |
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リース会計 |
|
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304,670 |
|
|
|
413,142 |
|
未実現損失 |
|
|
14,017 |
|
|
|
14,164 |
|
減価償却 |
|
|
(938,364 |
) |
|
|
(389,191 |
) |
繰延税金資産(負債)総額 |
|
$ |
13,537,937 |
|
|
$ |
8,661,250 |
|
|
|
|
|
|
|
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推定免税額を差し引く |
|
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(13,537,937 |
) |
|
|
(8,661,250 |
) |
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繰延税項目純資産(負債) |
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$ |
— |
|
|
$ |
— |
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2023 年 12 月 31 日および 2022 年現在、当社は将来の課税所得から控除可能な営業損失を $49百万ドルとドル32それぞれ100万ドルです純営業損失は満期にならず、無期限に繰り越す可能性がある。利用可能な州NOLの数は連邦NOLの数に等しい。
繰延税金資産の現金化能力を評価する際には、管理層は、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いかどうかを考慮する。繰延税金資産の最終的な現金化は、一時的な差額控除可能期間中に生成された将来の課税所得額に依存する。経営陣はこの評価を行う際に、負債の予定償却状況(利用可能な繰越期間および繰り越し期間の影響を含む)、将来の課税収入および税務計画策を予想する。可能性の高い結論によると、2023年12月31日現在、会社の繰延税金資産は現金化できない。したがって、価格計算手当は#ドルとなる13.5この繰延税金資産を相殺するために100万ドルが記録された。2023年12月31日までの年度推定手当は2022年より増加#4.9百万ドルです。
当社が税務状況の総合財務諸表の影響を確認した場合、技術的な利点により、この状況は審査により維持される可能性があります。適用される場合、会社は、総合経営報告書において、未確認の税収割引に関する計上利息及び罰金を所得税費用の構成要素として報告する。
同社は米国フロリダ州、カリフォルニア州、ジョージア州、インディアナ州、ケンタッキー州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、テキサス州、バージニア州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、テネシー州に所得税申告書を提出した。正常な業務過程において、現地法規によって開放された納税年度内に、当社はこれらの司法管轄区の連邦と州税務機関の潜在所得税審査を受けなければならない。アメリカ連邦と州所得税の目的で会社の2020、2021、2022申告書はまだ調べることができます。
10.公正価値計測
会計基準は、公正価値を、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移転するために受け取るまたは支払う交換価格(退出価格)として定義する。これらの基準はまた公正な価値レベルを確立し、これは実体が観察可能な投入を最大限に利用することを要求する
公正価値を計量する際には観察できない投入をできるだけ少なくした。公認会計原則によると、3種類のレベルの投入は公正価値の計量に用いることができる
レベル1-市場における同じ資産または負債の見積もりをアクティブにします。
レベル2−第1レベル価格以外の観察可能な投入、例えば、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もり、または資産または負債の全期間の観察可能な市場データによって確認され得る他の投入。
レベル3−市場活動支援が少ないか、または資産または負債の公正価値に大きな影響を与える観察不可能な投入が少ないか、または全くない。
2023年12月31日と2022年12月31日現在、会社の資産と負債の帳簿価値はその公正価値に近い。
11.手令
2023年8月2日会社発表10,000,000株式承認証は$で1.00担保社債との間で締結された資金調達契約に関連した行使価格。ワラントは、保有者が $に等しい行使価格で普通株式を購入することができます。1.001 株当たり発行日以降および 2030 年 6 月 30 日以前のいずれかの時点で発行時に、当社は、ワラントの公正価値が $であると判断しました。4,300,000株式としての分類が必要でした2023 年 12 月 21 日、令状の総額は 142,874行使価格が US $のワラント1.00脚注 12 に記載されている担保手形の改正に関連して、令状ごとに。追加のワラントの推定公正価値は約 $でした。8,0472023 年 12 月 31 日現在の連結貸借対照表では株式に分類されています。
ワラントの公正価値は、モンテカルロ価格モデルを用いて測定されました。2023 年 8 月 2 日現在のモデルへの重要なインプットは以下の通りです。
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モンテカルロの仮定 |
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2023年8月2日 |
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行権価格 |
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$ |
1.00 |
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株式証明書満期日 |
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2030年6月30日 |
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株価.株価 |
|
$ |
0.85 |
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金利 ( 年間 ) ( 1 ) |
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|
4.21 |
% |
ボラティリティ ( 年間 ) ( 2 ) |
|
|
50.0 |
% |
残り期限(年) |
|
|
6.91 |
|
年間配当利回り ( 3 ) |
|
|
0 |
% |
12. 支払可能なノート
当社は2022年3月17日に合意(合意ごとに“引受契約”)を締結し、これにより、当社はドルを売却します6.0百万ドルの証券(“融資”)融資で販売される証券は、(1)転換不能債券(1債券当たり)及び(2)を含む1つは普通株式引受権証(1部は“株式承認証”)1ドル1.24ドル以下の総収益で購入した債券の元本6.0百万ドルです。各株式承認証はすべて行使することができる1つは普通株式(1株当たり“株式承認証株式”)は,行使価格はドルである1.24株式株式を1部ずつ承認し,行使期間を決定する24事件が解決した日から数か月。
債券の条項には:
•期日が来る24債券発行日(“満期日”)から数ヶ月、債券元金は任意の応算と未払い利息とともに満期日に支払われる
•債券の利息(“利息”)の金利は15年利%、利息は季節ごとに現金で支払います
•会社は以下の日に債券元金を繰り上げ返済する権利がある30営業日通知は、1年目に返済する場合、会社は少なくとも債券保有者が獲得するように支払いを提供しなければならないことが条件です10元金の%割増と、以前に支払われた任意の利息をプレミアムから差し引くことと、
•当社は当社の有形固定資産に対する担保保有権を償還債権証の未払いの保証とする予定です。
当社は、融資で発行された引受権証の条項は、株式証を株式に分類することを要求することを確定した。そこで、発行時には、当社は債務発行コスト#ドルを記録しました2.2百万株式取得証と関連しています
対応する追加実収資本の貸方に記入する。株式承認証は権利証に分類されているため、当社は会計期間ごとに株式証を再計量することはない。
株式承認証は固定数量の株を固定価格で購入することが可能であるため、当社はBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて発行時に株式証を推定することを選択した。選定された投入には,発行当日の対象株価#ドルが含まれる1.041株当たりの相場は$である1.241株当たり、予想期限は2年配当金は$0無リスク金利は-0.6%、および変動率143%.
株式証明書による債務発行コストおよび融資の他の直接コストは、実際の利息法を用いて利息支出に償却される
2023年1月27日に同社はガンダムを発表しました5.0百万ドル融資(“融資”)は、GlobalXの急速な成長事業を支援するために、主な投資家が運営資金と追加の流動資金を提供する。この融資の純収益は、会社の業務目標を促進し、より多くの航空機がチャーター運営に使用されることを確保するために使用される。2023年12月31日現在、同社は受け取りました2.5ローンから100万ドルを獲得しましたこの残高は新しい$と35.02023年8月2日に成約した百万担保手形。
このローンは新しいドルで返済しました35.02023年8月2日に完了した百万担保手形および債務コストと割引に関する未返済残高は約$945千は帳消しになった
本ローンに関連して発行される約束手形 ( 以下「約束手形」という。 ) の条件は以下のとおりです。
•期日が来る6発行日 ( 「満期日」 ) と本債の元本額から数ヶ月後、
•利子は以下のレートで支払われます 20年率% 、毎月発生し、満期日に支払われる。
•社債の元本額は 2 つのトランッチで繰り上げられます2.5それぞれ 100 万ドル第 1 トランシェは 1 営業日以内に前倒しされ、第 2 トランシェは、当社が引き下げ通知を送付した後に前倒しされるが、貸し手が第 2 トランシェの内部承認を受けたことを条件とする。
•証券は無担保で転換できず、ワラントも提供していません。
2023 年 8 月 2 日、当社は $の発行を終了しました。352029 年に発行される 100 万枚のシニアセキュアノート。これらの手形からの収益は、既存の貸付契約と引受契約の返済に使用されました。
シニアセキュアノートの条件は次のとおりです。
•一言です 6年と満期日 2029年6月30日; with 違います。満期までの元本支払い
•手形には固定金利が付いています 15年間% と前払い料金が含まれています 2元本の支払いの%;
•当社は、 2025 年 7 月 1 日から始まる社債の全額 ( ただし、全額を下回らない ) を前払いすることが許可されています。 7.52026 年 8 月 2 日以前に償還される元本の割合 ( ii ) 5.02026 年 8 月 2 日以降、または 2027 年 8 月 2 日以前に償還される元本の割合 2.52027 年 8 月 2 日以降、または 2028 年 8 月 2 日以前に償還される元本の割合 ( iv ) 02028 年 8 月 2 日以降に償還される元本の割合
•投資家が発行する 10100 万令状はそれぞれ行使可能です 1つはA類普通株、行使価格は$1.001 株当たりワラントの有効期限は 2030年6月30日;
•手形と関連担保は,当社と手形保証者のほぼすべての財産·資産に対する留置権を担保とする。
•以下の金融契約要件 : 最低調整後 EBITDA ( i ) $5,000,0002023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の ( ii ) $15,000,0002024 年 12 月 31 日を末日とする会計年度および $25,000,0002025 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の
•最小流動性 $5,000,000四半期ごとに測定されます
当社は、融資で発行された引受権証の条項は、株式証を株式に分類することを要求することを確定した。そこで、発行時には、当社は債務発行コスト#ドルを記録しました3.8ワラントに関連する 100 万ドルと追加の資本金に対する対応する信用当社は、持分ワラントに分類されるため、会計期間ごとに再測定することはありません。
当社は、発行時のワラントの評価にモンテカルロオプション価格モデルを使用することを選択しました。選択された入力は次のとおりです。発行日時の原価株価 $0.851株当たりの相場は$である1.01株当たり、予想期限は6.91年間配当金 $0無リスク金利は4.21%、および変動率50%.
ワラントに起因する債券発行コストは、その他の直接的な資金調達コストとともに、実効利子法により利子費用に償却されます。
2023 年 12 月 21 日、当社および 2029 年満期のシニアセキュア社債の購入者は、元の発行額を修正しました。352029 年満期 100 万シニアセキュアノートの追加売却52029 年満期元の購入者に対する M シニアセキュアノートとワラントの総額が増加 142,874行使価格が US $のワラント1.00令状で。追加紙幣の売却による純利益は、 $の買い戻しに使用されます。4.3M 元購入者からの 2029 年満期シニアセキュア社債の元本額と未払利子の支払額251残高は現在の航空機の増強のための取引費用や預金を含む一般的な企業目的に使用される予定です元の $の条件に対するその他の実質的な変更はありません。352029 年満期 100 万枚のシニアセキュア紙幣が追加紙幣の発行で作成されました
支払手形は以下のとおりです。
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この年度までに 2023年12月31日 |
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この年度までに 2022年12月31日 |
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契約を購読する |
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$ |
35,684,000 |
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$ |
6,000,000 |
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宝石 |
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— |
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1,476,600 |
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エアフレーム |
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— |
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990,000 |
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非流動債務発行コストを減算 |
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|
6,509,206 |
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|
1,574,838 |
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総帳簿金額 |
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29,174,794 |
|
|
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6,891,762 |
|
現在の期日が少ない |
|
— |
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|
1,810,468 |
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長期債券の合計 |
|
$ |
29,174,794 |
|
|
$ |
5,081,294 |
|
13. 資本金および追加資本金の承認
当社は、承認株式資本金を 200,000,000普通株、額面$0.001一株ずつです
2021 年 7 月 12 日、当社は株式資本再編を完了し、新株種である B 株無議決権株式を創設しました。2022 年 12 月 31 日現在、同社は 32,668,320普通株5,537,313クラス A 普通株式、 15,234,849クラス B 無議決権株式発行済。2023 年 12 月 31 日現在、当社は 40,420,350普通株5,537,313クラス A 普通株式、 12,968,208クラス B 無議決権株式発行済。
株式発行
2023年12月31日までの年間:
•その会社は発行した2,727,083純利益の普通株式 $1,358,113行使により 2,727,083普通株式購入令状です
•その会社は発行した1,803,992普通株式は 1,723,650RSUです。
•その会社は発行した150,000純利益の普通株式 $68,182ストック · オプションの行使により
•その会社は発行した804,314純利益の普通株式 $446,564従業員株式購入計画に基づく。
2022年12月31日までの年間:
•その会社は発行した1,110,510純利益の普通株式単位 $534,632行使により 1,110,510株式購入令状です
•その会社は発行した537,954普通株式単位は 537,954RSUです。
•その会社は発行した83,333普通株、純収益は$20,833ストック · オプションの行使により
•その会社は発行した460,809純収益$の株式246,945従業員株式購入計画に基づく。
株式引受権証
2023 年 12 月期および 2022 年 12 月期における新株予約権の活動状況の概要は以下のとおりです。
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新株予約権数 |
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加重平均行権値 |
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未払い 2022 年 1 月 1 日 |
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|
17,631,350 |
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|
|
$ |
1.05 |
|
発表されました |
|
|
4,838,707 |
|
|
- |
|
|
1.24 |
|
鍛えられた |
|
|
(1,110,510 |
) |
|
- |
|
|
0.48 |
|
期限が切れる |
|
|
(1,725,636 |
) |
|
- |
|
|
0.48 |
|
未済債務、2022年12月31日 |
|
|
19,633,911 |
|
|
|
$ |
1.18 |
|
発表されました |
|
|
10,142,874 |
|
|
|
|
1.00 |
|
鍛えられた |
|
|
(2,727,083 |
) |
|
- |
|
|
0.48 |
|
期限が切れる |
|
|
(4,530,808 |
) |
|
|
|
0.99 |
|
未済債務2023年12月31日 |
|
|
22,518,894 |
|
|
|
$ |
1.35 |
|
2023 年 12 月 31 日現在、以下の新株予約権が発行済であり、行使可能です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卓越した |
|
|
行権価格 |
|
余剰生命 (年) |
|
|
期日まで |
|
4,838,707 |
|
|
ドル$1.24 |
|
|
0.24 |
|
|
2024 年 03 月 28 日 |
|
7,537,313 |
|
|
ドル$1.50 |
|
|
2.33 |
|
|
2026年4月29日 |
|
10,142,874 |
|
|
ドル$1.00 |
|
|
6.50 |
|
|
2030年6月30日 |
|
22,518,894 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 年 12 月 31 日現在、以下の新株予約権が発行済であり、行使可能です。
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卓越した |
|
|
行権価格 |
|
余剰生命 (年) |
|
|
期日まで |
|
4,882,838 |
|
|
ドル$1.00 |
|
|
0.32 |
|
|
2023年4月26日 |
|
192,500 |
|
|
ドル$0.62 |
|
|
0.32 |
|
|
2023年4月26日 |
|
2,182,553 |
|
|
ドル$0.39 |
|
|
0.34 |
|
|
2023年4月26日 |
|
4,838,707 |
|
|
ドル$1.24 |
|
|
1.24 |
|
|
2024 年 03 月 28 日 |
|
7,537,313 |
|
|
ドル$1.50 |
|
|
3.33 |
|
|
2026年4月29日 |
|
19,633,911 |
|
|
|
|
|
|
|
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株式ベースの支払い
ストックオプション、制限付き株式単位、パフォーマンス株式単位を含む株式ベースの支払取り決めに基づいて発行可能な議決権株式の最大数は、以下のとおりです。 9,400,000.
株式オプション
当社は、改訂ストックオプションプラン ( 以下「ストックオプションプラン」といいます ) に従って、役員、役員、従業員およびコンサルタントに対し、業務報酬としてストックオプションを付与します。上限価格は、取締役会がオプションの付与を承認する日の前日の最終取引日の当社株式の終値を下回ってはならない。オプションの有効期限は 10年助成日から付与条件は、新株予約権計画に従って一定の制限を伴い、取締役会の裁量により決定されます。
以下は、 2023 年 12 月期および 2022 年 12 月期におけるストックオプション活動の概要です。
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|
株式数 オプション |
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加重平均 行権価格 |
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|
加重平均 授与日 公正価値 |
|
未払い 2022 年 1 月 1 日 |
|
|
920,668 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.49 |
|
授与する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
鍛えられた |
|
|
(83,333 |
) |
|
|
0.25 |
|
|
|
0.57 |
|
没収される |
|
|
(16,667 |
) |
|
|
0.25 |
|
|
|
0.57 |
|
未済債務、2022年12月31日 |
|
|
820,668 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.48 |
|
授与する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鍛えられた |
|
|
(150,000 |
) |
|
|
0.48 |
|
|
|
0.16 |
|
没収される |
|
|
(200,000 |
) |
|
|
0.25 |
|
|
|
0.57 |
|
未済債務2023年12月31日 |
|
|
470,668 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.54 |
|
2023 年 12 月 31 日現在、以下のストックオプションが発行済であり、行使可能です。
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卓越した |
|
|
練習可能である |
|
|
行権価格 |
|
|
余寿命(年) |
|
|
期日まで |
|
420,668 |
|
|
|
420,668 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
|
1.48 |
|
|
2025年6月23日 |
|
50,000 |
|
|
|
50,000 |
|
|
$ |
0.62 |
|
|
|
1.73 |
|
|
2025 年 09 月 23 日 |
|
470,668 |
|
|
|
470,668 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 年 12 月 31 日現在、以下のストックオプションが発行済であり、行使可能です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卓越した |
|
|
練習可能である |
|
|
行権価格 |
|
|
余寿命(年) |
|
|
期日まで |
|
150,000 |
|
|
|
150,000 |
|
|
$ |
0.47 |
|
|
|
0.49 |
|
|
2023年6月29日 |
|
100,000 |
|
|
|
100,000 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
|
0.59 |
|
|
2023年3月8日 |
|
100,000 |
|
|
|
100,000 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
|
0.11 |
|
|
2023年2月9日 |
|
420,668 |
|
|
|
420,668 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
|
2.48 |
|
|
2025年6月23日 |
|
50,000 |
|
|
|
50,000 |
|
|
$ |
0.62 |
|
|
|
2.73 |
|
|
2025 年 9 月 23 日 |
|
820,668 |
|
|
|
820,668 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当社は、付与されたすべてのストックオプションについて、公正価値ベースの会計方法により株式ベースの支払費用を認識しています。ストック · オプションの公正価値は、リスクフリー金利、配当利回り、当社株式の予想市場価格のボラティリティ要因、没収率、およびオプションの予想寿命を前提としたブラック · ショールズ · オプション価格モデルによって決定されます。
いくつありますか違います。2023年12月31日と2022年12月31日までの年度内に付与された株式オプション
限定株単位
当社は、その改訂された制限株式単位計画(“制限株式単位計画”)に基づいて、取締役、高級管理者、従業員及びコンサルタントにサービス補償として制限株式単位(“RSU”)を付与する。1つの制限株単位の価値は1つの議決権株の価値と同じである。付与されたRSUの数と基本帰属条件は取締役会が適宜決定する.
取締役会選挙において、各ホーム日において、参加者は、(A)帰属RSU数に相当する投票権株式を物置から発行するか、または(B)帰属RSU数に投票権株式を乗じた公平な市場価値に等しい現金支払いを取得し、計算方法は、支払日直前の取引日の投票権株式のNEOの終値であるか、または(C)(A)と(B)との組み合わせである。
RSUが付与された日に、会社は現在現金で決済する義務があるかどうかを判断する。当社が現在現金で決済することが義務付けられている場合、RSUは負債として入金され、公正価値は報告期間末と決算日ごとに再計量され、公正価値のいかなる変化もその期間の損益で確認される。選択された株式決済に商業実質がない場合、あるいは会社が過去に現金決済のやり方や既定の政策を持っていた場合、あるいは取引相手が現金決済を要求するたびに、会社は通常現金で決済し、会社は現在現金で決済する義務がある。
当該等の債務が存在しない場合は、株式決済株式に入金し、授出日の株価で推定する。決済後:
a)当社が現金で決済することを選択した場合、現金支払いは買い戻し持分(すなわち持分から差し引く)として入金されますが、以下(C)項で述べたものを除きます。
a)当社が発行株式決済を選択すると、以下(C)項で述べたことを除いて、備蓄内のRSU価値が資本に再分類されることが初歩的に確認された。
b)当社が決済日に公正価値の高い決済案を選択した場合、当社は、与えられた超過価値(すなわち、支払い済み現金と発行すべき株式の公正価値との差額、または株式公正価値と支払うべき現金金額との差額について、適用者を基準とする)について追加支出を確認する。
以下に2023年12月31日と2022年12月31日までのRSU活動の概要を示す
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RSU数 |
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各RSUの加重平均は日付公正価値を付与する |
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未払い 2022 年 1 月 1 日 |
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2,067,500 |
|
|
$ |
1.16 |
|
授与する |
|
|
2,731,180 |
|
|
|
0.80 |
|
普通株発行 |
|
|
(651,336 |
) |
|
|
0.88 |
|
没収される |
|
|
(841,507 |
) |
|
|
1.24 |
|
未済債務、2022年12月31日 |
|
|
3,305,837 |
|
|
$ |
1.14 |
|
授与する |
|
|
4,351,944 |
|
|
|
0.91 |
|
普通株発行 |
|
|
(1,741,152 |
) |
|
|
0.87 |
|
没収される |
|
|
(860,361 |
) |
|
|
0.88 |
|
未済債務2023年12月31日 |
|
|
5,056,268 |
|
|
$ |
0.98 |
|
2023 年および 2022 年 12 月 31 日を末日とする会計年度において、当社はストックオプション、 RSU 、従業員株式購入計画に関する株式ベース支払費用の総額を認識しました。2,465,039そして$1,386,533それぞれ,である.
2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日時点で認識されていない RSU とそれらが認識される加重平均期間に関する残りの報酬は $です。3,188,418そして2.02 年とドル2,308,928そして1.90年々です2022 年 12 月 31 日現在、ストックオプションに関する報酬費用は全て計上しています。
従業員株購入計画
2021 年 9 月、取締役会は GlobalX 2021 従業員株式購入計画 ( ESPP ) を採択しました。あります 2従業員が計画に貢献する期間を提供しています第 1 回オファリング期間は 6 月 16 日から開始これは…。11 月 15 日までこれは…。第 2 回オファリング期間は 11 月 16 日からこれは…。5 月 15 日にこれは…。一年ごとです。合資格従業員は最高で$を購入することができる10,000給与控除により、会社が毎回発売する普通株を以下の価格に相当する価格で計算する85株式の発行期間が6ヶ月の開始または終了時の公正時価の低いパーセント。従業員のESPPでの賃金減額は15従業員の報酬の%は、従業員は$を超えて購入してはいけません25,000従業員がESPPに基づいて株式の選択権をいつまでも完了していない任意のカレンダー年度内の株を購入する。
2023年から2022年までの間に会社は804,314そして460,809それぞれESPPにより発行された普通株.
ESPPに関する確認済み株式報酬コスト総額は、2023年12月31日と2022年12月31日現在で約80,141そして$43,579それぞれ,である.
2023年12月31日現在と2022年12月31日現在のESPP給与支払総額は$56,846そして$38,940総合貸借対照表の課税費用にそれぞれ計上する。ESPPにより株を購入するための従業員賃金払込は、要件期間終了時に株主権益に再分類される。
14.1株当たりの損失
希薄化を含まない1株当たりの基本収益は、普通株主が獲得可能な純収入を当期発行普通株の加重平均で割って計算される。1株当たり収益を希釈することは、証券または他の普通株発行契約が行使または普通株に変換された場合に発生する可能性のある希釈を反映している。株式奨励に関する株式発行想定に基づいて増加する株式数は,在庫株手法を適用することで計算される.
次の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す
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十二月三十一日 2023 |
|
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十二月三十一日 2022 |
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分子: |
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|
|
|
|
|
純収益(赤字) |
|
$ |
(21,010,541 |
) |
|
$ |
(15,820,997 |
) |
分母: |
|
|
|
|
|
|
加重平均発行済み普通株式-基本 |
|
|
56,763,879 |
|
|
|
52,074,647 |
|
ストックオプション、 RSU 、ワラントの希薄化効果 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
加重平均発行普通株式-希釈 |
|
|
56,763,879 |
|
|
|
52,074,647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり基本損失 |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(0.30 |
) |
1株当たり損失を薄める (1) |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(0.30 |
) |
(1)ある22,518,894令状470,668選択肢や 5,056,2702023 年 12 月 31 日時点の RSU 残高は 19,633,911令状820,668選択肢や 3,293,3372022 年 12 月 31 日時点の RSU 残高。当社は、 2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月期における希薄化後 EPS の計算から、ワラント、オプションおよび RSU を除外しました。
15. 関連当事者取引について
2021 年 5 月 19 日、当社は、 100% 子会社である Canada Jetlines Operations Ltd. ( 以下「ジェットライン」 ) の株式のスピンアウトを完了するための取り決め契約を締結しました。当社は、 2021 年 6 月 28 日に、当社が譲渡した取極に基づくスピンアウトを完了しました。 75GlobalX の株主に Jetlines の株式の% 。グローバル X 保有 25ジェットラインズの発行済株式および発行済株式の% 、および持分法に従って投資を計上します。2023 年 12 月 31 日現在、グローバル · クロッシング航空は約 10ジェットライン発行済株式の% 。現在、 GlobalX は、当社の航空機フリート管理ソフトウェア ( TRAX ) のコスト分担を含むバックオフィスサポートを継続しています。
連結財務諸表に影響を与える関連者および関連者取引は、これらの連結財務諸表の他の場所で開示されておらず、以下のようにまとめられ、以下のように、以下の個人またはエンティティとの取引が含まれる
2023年12月31日と2022年12月31日までの対応先の金額には、
1.GlobalXは$を稼いだ180,838そして$30,6252023年には、それぞれフライトおよびJetlineとのTraxサービスに関する。GlobalXは$を稼いだ0そして$33,2462022年には、それぞれフライトおよびJetlineとのTraxサービスを共有します。
2.Jetlineはお金を稼いだ862,5522023年には$を滞納させます113,012そして$0JetlineがGlobalXを飛行するフライトとそれぞれ関係があります
3.GlobalXは$を支払いました78,450そして$0S宏達,S伝播およびLM&Associates Consulting(その依頼者は当社の雇用時の元従業員1人)についてそれぞれマーケティングサービスを提供する
脚注12で述べたように,当社は2022年3月17日および2023年8月2日に引受契約を締結し,引受金額は$とした6100万ドルと安全手形$35.52023年12月の前年度株主総会では、上位1名以上の役員が当社取締役会メンバーに選ばれた実体はそれぞれ2,000,000,000名であった
2023年7月3日、会社はGlobalX地上チーム有限責任会社を自発的に解散した。その会社は1社を持っている50GlobalX地上チーム有限責任会社の%権益と解散は、会社の財務諸表に影響を与えません
2023年8月14日、会社はGlobalX 321飛行機調達会社を自発的に解散し、会社100GlobalX 321 Aircraft Acquisition Corp. の持分および解散は、当社の財務諸表に影響を与えませんでした。
2023 年 8 月 17 日、当社は GlobalX 320 Aircraft Acquisition Corp. を自発的に解散しました。会社は 100GlobalX 320 Aircraft Acquisition Corp. の持分および解散は、当社の財務諸表に影響を与えませんでした。
Smartlynx Airlines Malta Limited は、最高経営責任者が 2022 年 12 月に任期満了するまで GlobalX の取締役を務めた法人です。2020 年 12 月 31 日を末日とする会計年度において、 GlobalX は総額 $$ の前払いを行いました250,000旅客機 1 機の保証金月 200 時間の ACMI サービスを提供しますSmartlynx に関連する預金と前払い費用の合計は $250,0002023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日現在、連結貸借対照表の他の資産に含まれています。
関連当事者に支払われるべき金額は、無担保で、無利子であり、返済条件が定められていません。
16. 発生負債
2023 年 12 月 31 日現在の未払い負債は以下の通りです。
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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給与 · 賃金 · 手当 |
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$ |
2,899,068 |
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$ |
1,796,443 |
|
旅客税 |
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|
2,316,881 |
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|
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1,647,319 |
|
航空燃料 |
|
|
1,434,563 |
|
|
|
1,595,324 |
|
契約された地上 · 航空サービス |
|
|
2,199,770 |
|
|
|
1,154,409 |
|
メンテナンス |
|
|
1,081,416 |
|
|
|
1,115,293 |
|
航空機賃貸 |
|
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3,383,587 |
|
|
|
986,762 |
|
他の人は |
|
|
4,150,035 |
|
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|
1,163,079 |
|
負債を計算すべきである |
|
$ |
17,465,320 |
|
|
$ |
9,458,629 |
|
17. 収益契約の責任
顧客契約の繰延収益は、収益認識前に顧客から回収または請求された金額です。繰延収益の残高は、請求書のタイミングと収益の認識に基づいて増減します。
2023 年 12 月期および 2022 年 12 月期における繰延収益負債残高の大幅な変動は以下のとおりです。
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この年度までに 2023年12月31日 |
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この年度までに 2022年12月31日 |
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期初残高 |
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$ |
3,200,664 |
|
|
$ |
1,995,090 |
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収入が確認された |
|
|
(3,200,664 |
) |
|
|
(1,995,090 |
) |
徴収 · 請求額 |
|
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9,895,583 |
|
|
|
3,200,664 |
|
期末残高 |
|
$ |
9,895,583 |
|
|
$ |
3,200,664 |
|
18. リスク管理と金融商品
当社の金融商品は、以下に詳述する特定の金融リスクにさらされています。
信用リスク
信用リスクとは、顧客又は金融商品の第三者がその契約義務を履行できなかった場合、意外な損失が発生するリスクである。
当社の現金と現金等価物には信用リスクがあります。同社はその現金と現金等価物を主要金融機関に保管することで、直面している信用損失を制限している。したがって、当社はそれが重大な信用リスクに直面しているとは思わない。
19. 続くイベント
2024 年 2 月 5 日、 GlobalX は、取締役会と当社の最高経営責任者である Edward J. Wegel の合意により、 Wegel 氏が 2024 年 2 月 5 日付で当社の役員および会長兼 CEO としての職務、権利および義務を辞任したことを発表しました。当社間の解雇契約の条件は、ある場合には決定されていません。当社は、そのような退職契約が締結された場合、フォーム 8—K の修正を提出する予定でした。ウェゲル氏は引き続き当社の取締役を務めます。
Ryan Goepel が 2024 年 2 月 5 日付で当社の社長に、 Chris Jamroz が 2024 年 2 月 5 日付で取締役会長に任命されました。
2024 年 2 月 7 日、 GlobalX はフォーム 8—K を改正し、 2024 年 2 月 5 日現在、以下の事象を報告しました。
(1)エドワード · J · ウェゲルは、同社の最高経営責任者および取締役会長を解任しました。当社とウェゲル氏との間には、分離または退職の取り決めは締結されていません。
(3)ウェゲル氏は、引き続き当社の取締役会に勤務します。
2024 年 2 月 19 日、 GlobalX Technologies の株式資本金は 1,000至れり尽くせり1,110シェアだザ 110発行済株式の増額により、 GlobalX Technologies , Inc. の株式が減少しました。from 80%から72%.
2024 年 3 月 4 日、グローバル · クロッシング航空と GEM は、脚注 8 に記載されている GEM ファシリティの期間を 12 ヶ月延長し、 2025 年 3 月 4 日に期限を更新することを決定しました。
第 2 号 管理する’s 議論財務状況及び業績の分析
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子会社名 |
登録設立場所 |
利息% |
主体活動 |
ユニバーサル·テレコム航空持ち株有限公司 |
アメリカデラウェア州 |
グローバル · クロッシング · エアラインズ · グループ 100% 出資。 |
持株会社 |
ユニバーサル電信航空会社 |
アメリカデラウェア州 |
グローバル · クロッシング · エアラインズ · ホールディングス株式会社の 100% 出資。 |
US 121 チャーターカンパニー |
GlobalX旅行技術会社 |
アメリカデラウェア州 |
グローバル · クロッシング · エアライン · ホールディングス ( Global Crossing Airline Holdings , Inc. ) が 80% 出資。 |
旅行技術の取得 · 開発 |
UrbanX空中移動会社 |
アメリカデラウェア州 |
グローバル · クロッシング · エアラインズ · ホールディングス株式会社の 100% 出資。 |
エアチャーターオペレーター |
ユニバーサル電信航空運営有限公司 |
アメリカ合衆国フロリダ州 |
Global Crossing Airlines Inc. が 100% 出資。 |
運営会社 |
LatinX Air S. A.S. |
エクアドル |
グローバル · クロッシング · エアラインズ 100% 出資 |
エアチャーターオペレーター |
GlobalX コロンビア S. A.S. |
コロンビア |
グローバル · クロッシング · エアラインズ 100% 出資 |
エアチャーターオペレーター |
GlobalX Air Tour,LLC |
アメリカ合衆国フロリダ州 |
Global Crossing Inc. が 100% 出資。 |
航空チャーター |
チャーターエアソリューションズ、 LLC |
アメリカ合衆国モンタナ州 |
グローバル · クロッシング · エアラインズ · ホールディングス株式会社が 80% を所有する。 |
チャーター · ブローカー |
以下の議論と分析は、本報告書第 8 項に含まれる財務諸表と併せてお読みください。本項目 7 には、リスクおよび不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述は、本報告書の作成日時点でのみ記述されています。実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。実際の結果が著しく異なる可能性のある要因については、本報告書を通じて議論しており、本項目 7 の末尾の「将来の見通しに関する注意事項」に記載されているものを含みますが、これらに限定されません。追加の要因は「リスク要因」の見出しの下にあります。
背景
特定の用語 — 用語集
以下は私たちの企業と産業に対する用語と統計です。経営陣はそれらを使用して運営、結果、生産性、効率性を評価して測定する。
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ACMI: |
サービスを提供し、私たちは航空機、乗組員、メンテナンスと保険を提供することを含む、貨物輸送と旅客機運営ソリューションを提供し、顧客は燃料、需要、価格リスクを負担する。また、お客様は着陸、ナビゲーション、その他のほとんどの運営費用とコストを担当しています |
ブロック時間 |
飛行機がターミナルを離れてから目的地ターミナルまでの時間間隔 |
憲章 |
サービスを提供し、私たちは顧客に貨物輸送と旅客機チャーターサービスを提供します。お客様は通常、燃料費、保険料、着陸料、航海費、その他のほとんどの運営費用とコストを含む固定貸切料を支払います |
利用可能な飛行機の正味価値 |
毎月利用可能な飛行機の数から日数を差し引く飛行機は1ヶ月以内に各種修理事件や交付のため利用できません |
2年小切手 |
“重さ”機体のメンテナンス検査は、範囲が最も広く、通常2年に1回行われ、完成まで20~40日かかるかもしれない。 |
6年小切手 |
“重さ”機体のメンテナンス検査は、範囲が最も広く、一般的に6年に1回行われ、45~75日かかるかもしれません |
12年小切手 |
“重さ”機体のメンテナンス検査は、範囲が最も広く、一般的に6年ごとに行われ、完成まで60~100日かかるかもしれません |
メンテナンス作業量が多い |
計画の保守活動範囲は広く、主に時間または使用間隔に基づいており、2 Y検査、6 Y検査、12 Y検査、エンジン大修理を含むがこれらに限定されない。また,航空機からのエンジン取り外しに関する計画外エンジンメンテナンスは重いメンテナンスと考えられている。 |
線路のメンテナンス |
通常の日常操作中に発生するメンテナンスイベント。 |
大修理ではない |
具体的な航空機部品の点検と修理の単独保守活動には,着陸機,補助動力装置,エンジン推力反転器がある。 |
利用率 |
飛行機1機あたりの1日の平均停止時間数。 |
業務の概要
グローバル X は、エアバス A 320 ファミリーを使用する米国 Part 121 国内航空会社と補助航空会社を運航しています。GlobalX のビジネスモデルは、 ( 1 ) 航空会社および非航空会社に対してウェットリース契約を用いた ACMI 上のサービスを提供すること、 ( 2 ) 燃料、保険、着陸料、航法料、その他ほとんどの運航手数料および費用を含む「オールイン」料金を請求して、チャーターベースで顧客に旅客機のチャーターサービスを提供することです。GlobalX は、米国、ヨーロッパ、カナダ、中部および南部で運営されています。
アメリカ。GlobalX は、 A321F のすべての FAA 認証要件を完了した後、 2023 年第 1 四半期にエアバス A321 貨物機 ( 「 A321F 」 ) の運航を開始しました。
差別化された価値のある解決策に専念する市場リーダーになる
GlobalXは米国一流の狭体ACMIチャーター便航空会社となり,旅客輸送と貨物チャーター便を運営するとともに,顧客を中心とした乗組員,地上と保守チーム,管理者からなる活力に満ちたチームを募集·維持する予定である。
GlobalXは航空会社,旅行事業者,大学と専門運動チーム,インセンティブ団体,リゾートとカジノ団体,政府機関がA 320シリーズ機を運営している。私たちの目標は、シーズンに飛行機を提供するために、一流の時間通りの性能と派遣信頼性を提供し、既存の関係を拡大し、大手チャーター便/観光事業者とより多くの関係を発展させ、ホテル、カジノ、クルーズ会社、観光事業者を含む非航空会社の顧客に特別かつ追跡チャータープランを提供することである。
業務が発展する
GlobalXの特徴は、2023年12月31日までの12ヶ月間、重大な規制マイルストーンを取得したことであり、また、乗組員、従業員、保守、システムの面で大量の投資を行い、私たちのプラットフォームを構築し、私たちのインフラを強化し、GlobalXが2024年により多くの飛行機を納入することで急速な拡張を継続するための準備をしている。GlobalXは3つの重要な資産で構成されており、この3つの資産は私たちが収入を生み出すことができる-私たちの認証、私たちの飛行機、私たちの乗組員
規制の観点から見ると、GlobalXは、2023年12月31日までの12ヶ月間、以下の目標を達成した
•EASA TCOを受け取りヨーロッパで運営することができました
•イギリスのTCOを受け取りましたイギリスで運営することができました
•連邦航空局の貨物認証を受けて、貨物輸送業務を展開することができます
•国防総省監査を通過しました国防総省に登録してフライトを開始させることができます
•IOSA審査に成功しました。広範な審査過程を必要とせずに他の航空会社のために運営することができます
航空機の観点から見ると、GlobalXは、2023年12月31日までの12ヶ月間、以下の目標を達成した
•貨物輸送業務を開始するためにA 321 F 3機の交付を受ける
•A 320旅客機2機とA 319旅客機1機を受信する
•5つの大型メンテナンスイベントと1つの非大型メンテナンスイベントが完了しました
乗組員の観点から見ると、GlobalXは2023年12月31日までの12ヶ月間、以下の目標を達成した
•世界規模で週7日、24時間の運営を実現するために、必要な数のスケジューリング、乗組員スケジューリング、操作制御センター、メンテナンススタッフを雇用して訓練します
簡単に言うと、GlobalXは2023年12月31日までの12ヶ月間、その従業員に投資し、その成長に備え、その将来のための強力なインフラを構築した
A 321 P 2 F(旅客機対貨物機)を用いて貨物チャーター便を発売する
GlobalXは2023年第1四半期からA 321 F(旅客機対貨物機)航空機をその運営証明書と航空機チームに追加し、貨物輸送はGlobalX業務の構成要素となることが予想される。GlobalXは主要な小包事業者および主要な貨物輸送と物流会社と協力し、ACMIチャーター便によってその大部分のA 321 F飛行機を運営する。このような手配の下で、一般に、これらのオペレータは、貨物販売に関連する商業リスクを負担し、すべての地上処理および貨物特定のサービスを提供し、GlobalXは、ACMIオペレータの安全かつ時間通りに機能した航空機を提供し、訓練された乗員の運営リスクを負担する。
運営コストを下げる
コストを制御し、競争力のある時間当たりの飛行コストを維持するために、GlobalX:
•高度にデジタル化された動作方法は、スケジューリング(NavBlue)、保守(Trax)、およびトレーニングソフトウェア(Mint)を含むリード·プロバイダからの最適な航空ソフトウェアオペレーティングシステムを使用して、飛行および保守動作において実装され、使用される。最新のソフトウェアを利用することにより,GlobalXは多くの手動プロセスを効率的に解消することができ,古いソフトウェアシステムを用いた同規模の航空会社に比べて,より少ない人で効率的に運営することができる.
マーケティング計画
GlobalX計画は、様々な顧客グループにチャーター便サービスを提供することで、その収入目標を実現します
•短期または長期輸送力を持つ定期航空会社は既存の航路や航空隊を補充する必要がある。
•主な旅行会社、リゾート、クルーズ会社とカジノは、予約したサービスを超える航空便が彼らの入居率の需要を満たす必要があります。
•娯楽業、権力旅行、政治選挙、政府プロジェクトを含む様々な利益を代表する特許マネージャー。
GlobalX機チーム
GlobalXのビジネスモデルに重要なのは近代的で費用効果のある機械チームだ。これを実現するために,GlobalXはそれが最も良いと考えられる全体単一チャネル航空機シリーズを選択して運営している.このやり方は伝統的な航空会社と異なり、伝統的な航空会社は通常異なるメーカーから各種の飛行機を購入して、その運営飛行部門を実現し、それによって訓練、運営と備品コストを増加させる。GlobalXは単通路座席市場で他の狭体チャーター便航空会社と競合する最適な飛行機を決定するために研究を行い、GlobalXはA 320シリーズ機を選択した。
以下の要因は、ボーイングシリーズの飛行機ではなく、GlobalXが運航する空客A 320およびA 321飛行機を選択することをサポートする
コストと運営要因:より低い燃料消費、より良い飛行機とコックピット乗組員が使用できる。
運営能力:737-800と比較して、A 320は航程の優位性があり、マイアミから北米、南米、カリブ海地域の選択された空港、およびヨーロッパの大多数の主要な目的地の間に直行することができる。A 320は、派遣の信頼性と強力なスペア部品およびコンポーネントの可用性を優れて維持し、管理層に、A 320は低コスト航空会社の中で最も人気のある飛行機であると推定される。
乗客の快適さ:より良い座席幅、手荷物の貨物倉容量と貨物室容量。
飛行機の修理
重いメンテナンスチェックは、 FAA が承認したサービスプロバイダーにアウトソーシングされる予定です。6 年と 12 年の小切手は、主にオペレーティングリースで賃貸人に支払われた未払い保守準備金から資金を使用して支払われます。
競争反応に対応する戦略
米国に本社を置く既存のチャーター便事業者は、顧客への定価を下げることでGlobalXの市場進出に応じると予想している。予想される競合反応は、一般に、重要な契約のACMIレートを低下させることを含む。GlobalXと潜在顧客との既存の関係や米国のサービス不足の需要に加え,我々の比較的新しい航空機がより費用対効果のある運営を実現することで,いかなる競争圧力にも対応でき,期待される成長を実現できると信じている。
GlobalXチャーター便サービス
GlobalXはチャーター便提供業者で、現在はカスタマイズされた不定期な旅客輸送に集中しています 狭い空気客A 320とA 321飛行機にサービスを提供します。私たちの主要な業務と重点は北米、南米とカリブ海地域の商業チャーター便サービスであり、いくつかの主要な顧客を設立し、アメリカ政府、定期航空会社、アメリカ大学と間接航空会社を含む。
我々は,(1)ACMIと(2)Chargeの2つの契約構造でサービスを提供する.
私たちは、運営チャーター便は私たちの予想収益力を航空燃料価格の変動の影響を受けないようにすることができると信じています。航空燃料価格は通常航空会社の最大、最も不安定な費用です。私たちの大多数の商業旅客チャーター機の手配によると、私たちの顧客は100%のジェット燃料コストを負担します。また、業界の慣例によると、これらのお客さんにフライトが離陸する約二週間前に契約価格を支払うことを計画しています。
我々のACMIクライアントが燃料コストを担当しているため,ACMI商業収入は燃料価格変化の影響を直接受けないことが予想される。しかし、燃料価格の大幅な上昇は、私たちの飛行機を使用する需要に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの収益性や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
経験豊富な管理チーム
当社の管理チームは、共和航空、東方航空、ジェットブルー航空、ヴァージンアメリカン航空、ハワイ航空、アメリカン航空、全米航空、アトラス航空、微風航空、アラブ首長国連邦航空、北米航空、マイアミ航空、精神航空会社、大陸航空会社、汎美航空会社、大西洋海岸航空会社、FLAIR航空会社、アメリカ陸軍、空軍を含む航空貨物、航空会社、航空機レンタル、維持管理業界で豊富な運営と指導経験を持っています。また,我々の管理チームはKBR,Teladoc,ハリバートン,リーマン兄弟,バーガーキングなど他の業界からの豊富な経験を持っている.
業務戦略
GlobalXは米国一流の狭体、ACMIと全方位サービス契約チャーター便航空会社を求め、旅客輸送と貨物チャーター便を運営するとともに、顧客を中心とした乗組員、地上チーム、管理者からなる活力に満ちたチームを募集·維持している。
米国が121国内の旗を発売し、チャーター便を補充する航空会社について、GlobalXは次のような仕事をした
A 320/A 321全旅客機旅客チャーター便を発売
GlobalXはACMI/全契約チャーター便によりそのA 320シリーズ機を運営し、主要な航空会社、観光事業者、大学と専門運動チーム、奨励団体、主要リゾートとカジノグループにサービスを提供する。
•既存の関係を拡大し、繁忙期に飛行機を提供するために、主要なヨーロッパチャーター便/私たちのオペレータとより多くの関係を発展させる;
•ホテル、カジノ、クルーズ会社、旅行事業者など、非航空会社の顧客に特別かつ追跡チャーター便計画を提供します。
経営成果
以下の議論は、財務諸表および本報告書の他の場所に記載されているその他の財務情報と併せてお読みください。
2023年12月31日までおよび2022年12月31日までの年度
営業収入と統計
以下の議論は、財務諸表および本報告書の他の場所に記載されているその他の財務情報と併せてお読みください。
2023 年 12 月 31 日と 2022 年 12 ヶ月間の GlobalX の業績を分析するには、その期間に当社がどのように根本的に進化したかを理解する必要があります。2022 年はフルオペレーションの初年であり、同社は新規顧客の獲得、新規市場への参入、国内およびカリブ海地域市場を中心とした新しい拠点へのフライトに注力しました。若い会社として、私たちは効果的かつ効率的に運営する方法を学んでいました。
対照的に,GlobalXは2023年に既存の関係を拡大し,貨物市場に進出し,拡大した 欧州 ACMI 市場での事業を拡大し、 IOSA 認証を取得後は既存航空会社の事業に注力しました。当社の主要な指標は、商業活動を追跡するための指標であるブロック飛行時間と利用可能な航空機あたりのブロック飛行時間です。他の航空会社は利用可能な座席マイル、利用可能な座席マイルあたりの収益 ( 「 rasm 」 ) 、利用可能な座席マイルあたりのコスト ( 「 casm 」 ) を議論していますが、これらの指標は ACMI およびチャーターオペレーターとしての当社のビジネスモデルとは関係ありません。GlobalX は航空機全体をチャーターしており、燃料リスクも第三者リスクも負わないため、すべての結果はブロック時間単位で評価されます。
次の表は,我々の運航機隊(その間の平均飛行機当量)と総飛行時間数を比較したものである
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作戦艦隊 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
Inc./(12月) |
|
|
Inc./(12月) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A319 |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
適用されない |
|
A320 |
|
|
6.8 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
21.4 |
% |
A321 |
|
|
3.5 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
250.0 |
% |
総運行平均飛行機当量 |
|
|
10.6 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
60.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純機を提供することができる |
|
|
9.7 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
64.4 |
% |
総閉塞時間数 |
|
|
18,072 |
|
|
|
8,666 |
|
|
|
9,406 |
|
|
|
108.5 |
% |
利用可能な飛行機あたりの平均利用率は |
|
|
1,863 |
|
|
|
1,474 |
|
|
|
389 |
|
|
|
26.4 |
% |
次の表は、GlobalXサービスの価格と性質の変動がどの程度収入の変化をもたらしているかを示している。
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業収入 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
Inc./(12月) |
|
|
変更率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
憲章 |
|
$ |
114,123,521 |
|
|
$ |
73,318,834 |
|
|
$ |
40,804,687 |
|
|
|
55.7 |
% |
ACMI |
|
|
40,476,555 |
|
|
|
13,374,760 |
|
|
|
27,101,795 |
|
|
|
202.6 |
% |
他にも |
|
|
5,521,449 |
|
|
|
10,416,611 |
|
|
|
(4,895,162 |
) |
|
|
-47.0 |
% |
合計する |
|
$ |
160,121,525 |
|
|
$ |
97,110,205 |
|
|
$ |
63,011,320 |
|
|
|
64.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業時間 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
Inc./(12月) |
|
|
変更率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
憲章 |
|
|
8,852 |
|
|
|
6,253 |
|
|
|
2,599 |
|
|
|
41.6 |
% |
ACMI |
|
|
9,157 |
|
|
|
2,328 |
|
|
|
6,829 |
|
|
|
293.3 |
% |
非収入 |
|
|
63 |
|
|
|
85 |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
-25.9 |
% |
合計する |
|
|
18,072 |
|
|
|
8,666 |
|
|
|
9,406 |
|
|
|
108.5 |
% |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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1ブロックあたりの収入 |
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2023 |
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2022 |
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Inc./(12月) |
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変更率 |
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|
憲章 |
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$ |
12,893 |
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|
$ |
11,726 |
|
|
$ |
1,167 |
|
|
|
10.0 |
% |
ACMI |
|
$ |
4,420 |
|
|
$ |
5,744 |
|
|
$ |
(1,324 |
) |
|
|
-23.1 |
% |
この時期のチャーター便収入は4,080万ドル増加し,55.7%増加し,2022年の7,330万ドルから2023年の1.141億ドルに増加した。増加した収入のうち3,350万ドルは運航可能な航空機数の増加によるものであり,飛行時間は41.6%増加し,2022年の6,253時間から2023年の8,852時間に増加した。 また,チャーター便の正味料金は1時間11,726ドルから1時間あたり12,893ドルに増加し,10.0%に増加した。純レンタル率に影響する2つの要因がある:第1は私たちが顧客に徴収した契約ACMI部分の料率であり、2つ目は燃料コストである。2023年の平均燃料コストは低いため、1ブロック当たりのレートは1,027ドル低下した。しかし、顧客から受け取った平均料金は1時間に2,194元増加し、この費用を相殺した。純影響は1ブロック当たり1167ドル増加した。この増加は総チャーター便収入の増加に730万ドルを貢献した
この間,ACMIの収入は2,710万ドル増加し,202.6%と増加し,2022年の1,340万ドルから2023年の4,050万ドルに増加した。この差は、利用可能な飛行機の数が65%増加したことによるところが大きく、2022年の閉塞時間が2,328時間から2023年の9,157時間に増加し、293.3%、すなわち6,829時間増加したことに起因する。いくつかの要因により、1ブロック当たりの平均収入は2022年の5744ドルから2023年の4420ドルに低下した。一般に、顧客が1ヶ月以内により多くの最低輻輳時間数を提供することを約束した場合、渋滞時間当たりの課金収入は減少する。2023年、GlobalXは1機あたりの飛行時間数を増やすだけでなく、毎月の1機あたりの飛行時間数も増加し、主にヨーロッパの主要な顧客にサービスを提供している。2022年にはいくつかの契約が最低保証料率を下回っており、これは2023年に発生しなかったブロック時間当たりの収入を増加させた。この2つの要因を合わせると、ブロック時間あたりの平均収入は23.1%、すなわちブロック時間当たり1,324ドル減少した
この時期の他の収入は490万ドル減少し、2022年の1040万ドルから2023年の550万ドルに低下した。原因は2022年の特定の契約であり、会社の規制承認が不足しているため、GlobalXが運営できないからである。GlobalXはフライトを運航できないにもかかわらず、この契約は支払いの最低滞在時間数を保証している。契約によって稼いだ関連収入は他の収入として入金され、営業時間帯はない。
運営費
以下の表は、当社の営業費用 ( ドル単位 ) を比較します。
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運営費 |
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2023 |
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2022 |
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Inc./(12月) |
|
|
変更率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
給与、賃金、福利厚生 |
|
$ |
54,056,847 |
|
|
$ |
30,629,414 |
|
|
$ |
23,427,433 |
|
|
|
76.5 |
% |
飛行機燃料 |
|
|
29,475,548 |
|
|
|
23,035,395 |
|
|
|
6,440,153 |
|
|
|
28.0 |
% |
メンテナンス、材料、メンテナンス |
|
|
8,602,949 |
|
|
|
4,377,378 |
|
|
|
4,225,571 |
|
|
|
96.5 |
% |
減価償却および償却 |
|
|
2,292,797 |
|
|
|
609,489 |
|
|
|
1,683,308 |
|
|
|
276.2 |
% |
契約された地上 · 航空サービス |
|
|
20,506,701 |
|
|
|
15,607,926 |
|
|
|
4,898,775 |
|
|
|
31.4 |
% |
旅行する |
|
|
8,334,474 |
|
|
|
5,024,758 |
|
|
|
3,309,716 |
|
|
|
65.9 |
% |
保険 |
|
|
5,009,477 |
|
|
|
3,580,377 |
|
|
|
1,429,100 |
|
|
|
39.9 |
% |
航空機賃貸 |
|
|
33,631,717 |
|
|
|
15,614,081 |
|
|
|
18,017,636 |
|
|
|
115.4 |
% |
他にも |
|
|
14,078,145 |
|
|
|
9,867,929 |
|
|
|
4,210,216 |
|
|
|
42.7 |
% |
総運営費 |
|
$ |
175,988,655 |
|
|
$ |
108,346,747 |
|
|
$ |
67,641,908 |
|
|
|
62.4 |
% |
給与 · 賃金 · 手当 売上高は 3,060 万ドルから 5,410 万ドルに増加し、 2,340 万ドル ( 76.5% ) 増加しました。これは主に、フリートと運航の拡大に必要なパイロットやその他の航空会社要員の雇用と訓練によるものです。総従業員数は 393 人から 625 人に 59.0% 増加し、パイロットは 70 人から 138 人 ( 97.1% ) に増加した。
航空燃料 これは、チャーターブロック時間数が 2,599 時間または 41.6% 増加し、ジェット燃料の平均スポット価格が 2022 年の 1 ガロン当たり 3.37 ドルから 2023 年の 1 ガロン当たり 2.69 ドルに 20.2% 下落し、 A321 が A320 よりも多くの燃料を消費している航空機の種類と直接相関している。この 3 つの要因の結果、燃料費は 2,300 万ドルから 2,950 万ドルに 28.0% 増加した。
メンテナンス、材料、メンテナンス420万ドル増加し、440万ドルから860万ドルに増加し、96.5%に増加し、主な原因は飛行機数が14機に増加し、停止時間数が108.5%増加したことである。料金率は1ブロック当たり505ドルから1ブロックあたり476ドルに引き上げられ、下げ幅は5.6%であり、これらの流量駆動要素を部分的に相殺した。1ブロックあたりのレートの低下は、効率化とより大規模な運営の利点を向上させることによって実現される
減価償却および償却170万元増加した276.2%が、60万元から230万元に増加し、主に空港運営を支援するために購入した資産から来ている。これらの資産は、燃料トラック、トラクター、コンピュータ、ソフトウェア、および循環可能在庫を含むが、これらに限定されない。
予約した地面と航空サービスこれらの費用は490万ドル,すなわち31.4%増加し,1,560万ドルから2,050万ドルに増加し,これらの費用は特定期間の貸切時間数と直接関連している。前年同期と比較して、チャーター便の停車時間は41.6%増加した。有利な価格設定およびサイトの組み合わせにより、サイト固有コスト(例えば、ナビゲーション費用、航空機安全費用、および地上処理費用)が減少し、この影響を相殺する。
旅行する330万ドルまたは65.9%増加し,500万ドルから830万ドルに増加したのは,主に営業時間の増加と,旅行中にホテル宿泊が必要な訓練を受けるパイロット数が大幅に増加したためである。
保険140万ドル増加したのは39.9%で360万ドルから500万ドルに増加しました主に飛行機の数の増加によるものです
飛行機レンタル料1,800万元増加、即ち115.4%であり、1,560万元から3,360万元に増加し、主な原因は航空機隊の飛行機数が8機から14機に増加したからである。
営業損失470万ドル増加し、1,120万ドルの運営損失から1,590万ドルに増加したが、運営損失の割合は11.5%から9.8%に改善され、15%改善された。これはGlobalXが規模と利益を実現しようと努力するとともに,収入増加速度がコスト構造よりも速い直接的な結果である.具体的には、計画者とスケジューリング員が最適化を実現できるため、賃金、賃金、福利率は15.4%向上し、1ブロック当たり3,534ドルから2,991ドルに低下した。メンテナンス、材料、修理費用は5.8%上昇し、1ブロック当たりの料金は505ドル下がり、1ブロック当たり476ドルになった。移動料金は二十五%向上し、一ブロック当たり五百八十ドルから一ブロック当たり四百六十一ドルに上がりました。保険は1ブロックあたり413ドルから1ブロック当たり277ドルに引き上げられ、上昇幅は33%だった。これらの改善は、企業が有利な条項をよりよく交渉し、最適な運営実績を提供することができるため、有機的な成長により規模経済の機能を実現するものである。
営業外費用
下の表で私たちの営業外支出(収入)を比較しました
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営業外費用 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
Inc./(12月) |
|
|
変更率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融商品は赤字を達成していない |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(96,415 |
) |
|
$ |
96,415 |
|
|
適用されない |
|
その他の非運営プロジェクト |
|
|
- |
|
|
|
3,058,938 |
|
|
|
(3,058,938 |
) |
|
適用されない |
|
利子支出 |
|
|
4,916,281 |
|
|
|
1,621,932 |
|
|
|
3,294,349 |
|
|
|
203.1 |
% |
営業外費用合計 |
|
$ |
4,916,281 |
|
|
$ |
4,584,455 |
|
|
$ |
331,826 |
|
|
|
7.2 |
% |
その他の非運営プロジェクト支出が300万ドル減少した理由は、連結財務諸表付記9に記載されているように、創業ボード信用限度額に関する2022年繰延コストのログアウトである。
利子支出,純額主に 2023 年に発行された社債の利子により 330 万ドル増加しました。
純損失
純損失純損失は2022年の1,580万ドルから2,100万ドルに増加したが、純損失の割合は16.25%から12.9%に向上し、20%改善した。これはGlobalXが規模と利益を実現しようと努力するとともに,収入増加速度がコスト構造よりも速い直接的な結果である.資金調達コストが220%増加したにもかかわらず、160万ドルから520万ドルに増加した。 GlobalXの航空機数の増加と迎撃時間数の増加に伴い,同社が運営効率を実現できることを考慮することが重要であり,総迎撃時間あたりの料金率からうかがえる。計画員と計画員が最適化を実現できたため、賃金、賃金、福利率は15.4%向上し、1ブロック当たり3,534ドルから2,991ドルに低下した。メンテナンス、材料、修理費用は5.8%上昇し、1ブロック当たりの料金は505ドル下がり、1ブロック当たり476ドルになった。移動料金は二十五%向上し、一ブロック当たり五百八十ドルから一ブロック当たり四百六十一ドルに上がりました。保険は1ブロックあたり413ドルから1ブロック当たり277ドルに引き上げられ、上昇幅は33%だった。これらの改善は、企業が有利な条項をよりよく交渉し、最適な運営実績を提供することができるため、有機的な成長により規模経済の機能を実現するものである。
流動性と資本資源
2023年に最も重要な流動性イベントは以下の通りである
経営活動。2023年には、経営活動のための現金純額が360万ドルから130万ドルに減少し、主に売掛金およびその他の負債および売掛金が1950万ドル増加し、売掛金が770万ドル増加し、経営リース債務が790万ドル増加し、固定資産減価償却と償却非現金調整が1140万ドル増加し、経営リース使用権資産と債務発行コストが250万ドル増加し、株式ベースの支払いが250万ドル増加した。純損失は500万ドル増加し、この増加を部分的に相殺した。2022年には、経営活動のための現金純額が1080万ドルから360万ドルに減少し、主に純損失1580万ドル、売掛金190万ドルの増加、前払い費用やその他の流動資産の130万ドルの増加、経営リース債務の350万ドルの増加が含まれる。固定資産減価償却と償却、リース使用権資産と債務発行コストを経営する非現金調整60万ドル、株式ベースの支払い140万ドル、売掛金およびその他の負債930万ドル、および20万ドルの不良債権支出は、この数字を部分的に相殺した
2023 年 12 月 31 日現在、当社は無制限現金および現金同等物約 1160 万ドル、制限現金約 610 万ドルを有しており、これは主に 2023 年 8 月 2 日に発行された担保社債および業務の増加により、それぞれ約 970 万ドル、約 250 万ドル増加しています。経営陣は増強されると確信しています
現金および現金同等物と、より多くの資金を誘致する当社の戦略に関連して予想される売上高の増加と相まって、今後 12 ヶ月間の当社の流動性要件に適切に対処します。経営陣は、エクイティ · デット · ファイナンスの追加機会を模索するなど、追加資金調達のための様々なオプションを積極的に検討しています。
同社は飛行機、設備、関連保守検査に対して重大な固定とキャンセル不可能なレンタル約束を持っている。2023年12月31日現在、同社の融資と経営リース項目の下での今後12カ月の最低賃貸支払い総額は1420万ドル。2023年12月31日現在、将来の融資·経営リース最低賃貸支払いの貸借対照表の日から12ヶ月後、会社は6580万ドルの満期を迎え、約2900万ドルの支払手形は会社の総合貸借対照表の非流動負債に含まれている。2023年末には、同社は11機の旅客機と3機の貨物機を持ち、2024年末までに機隊は15機の旅客機と5機の貨物機に増加する見通しだ。2024年に飛行機の納入数を実現するために、同社は現在7機 レンタルした飛行機は保証金の一部または全部を支払い、4機は拘束力のある協定を締結したが、最終レンタル書類に署名し、いくつかの閉鎖条件を満たさなければならない。
投資活動2023年、投資活動のための現金純額は520万ドルから1320万ドルに増加し、預金、繰延費用、その他の資産を含めて910万ドル増加し、財産および設備を購入して400万ドル増加した。2022年、投資活動のための現金純額は6527万ドルから190万ドルに増加し、財産や設備の購入を含む190万ドルに増加した。
融資活動2023年、融資活動が提供する現金純額は620万ドルから2670万ドルに増加し、主に約2490万ドルの支払手形の純収益と190万ドルの株式発行収益を含む。2022年、融資活動が提供する現金純額は1890万ドルから620万ドルに減少し、その中には主に590万ドルの支払手形と80万ドルの株式発行収益が含まれているが、融資リース元金支払いは50万ドル分で相殺されている。
会社は絶えず私たちの現金需要、現在と予想される市場状況の評価、および税引後資本コストに基づいて外部資本源を決定することを求めています。私たちが資本市場に参入する機会は、現在の経済状況や金融、商業、その他の要素の悪影響を受ける可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。また、会社の貸借コストは市場状況の影響を受け、信用市場の引き締めの悪影響を受ける可能性がある。
会社は、私たちが期待している運営資金需要、債務とレバレッジレベル、債務満期日、資本支出要件、および将来の投資または買収を定期的に評価し、株主リターンを最大限に高め、持続的な運営に資金を提供し、将来の戦略取引に柔軟性を維持する。当社も定期的にその流動資金と資本構造を評価し、財務リスクの有効な管理、十分な流動資金ルート及び低い資金コストを確保する。
表外手配
2023年12月31日現在、会社には表外手配がありません。
肝心な会計見積もり
アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表中の報告の額および関連開示に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。以下の場合、経営陣は会計推定が重要であると考えている
•見積もりの変化または選択可能な違いは、私たちの運営結果や財務状況に実質的な影響を与える可能性があります
私たちの見積もりと判断は、私たちの経験、私たちの現在の知識、未来に起こりうることに対する私たちの信念、業界傾向の観察、私たちの顧客が提供する情報、および他の資源から得られる情報に基づいています。異なる仮定または条件では、実際の結果は推定された結果とは異なる可能性がある。著者らは以下の政策と推定が私たちの財務状況と経営結果に最も重要であり、管理層は内在的不確定性の影響を推定する時に最も主観的かつ最も複雑な判断を行う必要があると考えている:信用損失準備、株式補償の公正価値計量と繰延税項の評価準備。重要会計政策については、会社合併財務諸表の脚注2を参照されたい。
最近採用された会計基準
2016年6月、FASBはASU 2016-13を発表した金融商品--信用損失(話題326):金融商品の信用損失の計測それは.この更新要求は、あるタイプの金融商品に対して“予想損失”モデルを使用し、信用損失推定値を計算するために、より広範な合理的かつサポート可能な情報を考慮することを要求する。売掛金、ローン、満期まで保有する債務証券について、実体は生涯予想信用損失を推定することを要求される。売却可能な債務証券については、実体は、資産帳簿価値の減少ではなく、信用損失準備の確認を要求されるであろう。ASU 2016-13は、最初に2021年12月15日以降の会計年度と移行期間内に非上場企業に有効であり、早期採用を許可している。2019年11月、FASBはASU 2019-10を発表した金融商品--クレジット損失(トピック326)、デリバティブおよびヘッジ(トピック815)およびレンタル(トピック842):発効日これは、特定のエンティティ(当社のような)がASU 2016-13を適用する発効日を、財政年度および2022年12月15日以降の移行期間に延期する。この声明の採択は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えない。
第3項– 定量的 · 質的市場リスクの開示について
適用されません。
プロジェクト4– 制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
私たちの執行議長と総裁兼最高財務官は、本明細書では総称して核証官と呼ばれ、当社の開示制御および手続きの確立と維持を担当し、会社が1934年の証券取引法に従って提出または提出された報告書において開示を要求する会社に関する情報が、タイムリーに必要な開示決定を行うために、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確保し、これらの情報が蓄積され、会社管理層に適宜伝達されることを保証することを目的としている
認証担当者は、1934年に発行された証券取引法の規則240.13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されたような、2023年12月31日までの会社の開示制御および手順の有効性を検討し、評価した。我々の執行議長と総裁兼最高財務責任者は、2023年12月31日現在、以下に述べる財務報告内部統制に大きな弱点があるため、会社の開示制御や手続きは有効ではないと結論した。
財務報告書の内部統制には重大な欠陥がある
1.米国公認会計原則及び米国証券取引委員会開示要求の要求及び適用については、会計及び財務報告の書面政策及び手続が不足している
救済計画
上記の重大な弱点を緩和するために、当社は2024年に措置を講じて財務報告に対する内部統制を強化することを計画している
1.会計と報告書の開示要求に関する正式な政策と手続きが制定される
2.アメリカ公認会計基準とアメリカ証券取引委員会の情報開示要求の応用について追加訓練を提供する
3.米国公認会計原則および米国証券取引委員会が要求するすべての出願開示が各申請文書に含まれることを確実にするために、チェックリストを取得する
財務報告の内部統制を改善するための評価と努力を継続するにつれて、認証官や経営陣は、制御欠陥や救済計画の修正を解決するための追加措置が必要であると判断する可能性がある。したがって、私たちはあなたに保証することができません。会社がいつ上述した重大な欠陥を修復するか、追加行動を取る必要がないこと、そしてどのような追加行動のコストがいくらになる可能性があるかを確認することもできません。しかも、私たちはあなたに未来にもっと大きな欠陥が発生しないということを保証できません。
財務報告の内部統制には重大な欠陥があるにもかかわらず、本四半期報告における総合財務諸表は、すべての重要な点で、会社の2023年12月31日までの総合財務状況および2023年12月31日までの総合運営結果とキャッシュフローに相当し、米国公認会計原則(GAAP)に適合していると考えられる
財務報告の内部統制の変化
2023年12月31日までの間、企業の財務報告に対する内部統制(“取引法”第13 a-15(F)および15 d-15(F)条参照)は、大きな影響を与えなかったか、または合理的に我々の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じなかった。
第2部-その他の資料
プロジェクト1法的訴訟
2021年10月1日、GEM Global Year LLC SCS(“GEM”)はニューヨーク州最高裁判所に予備訴状を提出し、同社は2021年5月4日に満期となった50万ドルの費用を支払うことができず、双方間の株式引受協定に違反したと述べた。創業ボードは、当社が創業ボードに発行した2,000,000カナダドルの元票を全数返済し、利息と入金に関するコストと支出を計上することを要求している。2022年12月31日現在、創業板に付与すべき手形は総合貸借対照表の流動負債に入金されており、当社はすべての未返済金を繰延融資コスト2,809,031ドルとしている
2023年1月18日、裁判所は創業板に有利な簡易判決を下した。創業ボードはその後、2,000,000カナダドルと合計218,493.87ドルの利息を獲得し、判決が発効するまで2023年1月30日以降に毎日506.02ドルを追加的に蓄積することを要求する動議を提出した。創業ボードはまた112,584.50ドルの弁護士費と4,884.86ドルの費用を支払うことを要求した。2022年には、利息及び弁護士費を総合貸借対照表の流動負債及び総合経営報告書の他の営業外支出に計上する
2023 年 3 月 29 日、グローバル · クロッシング航空と GEM は、 9 ヶ月間にわたる 200 万カナダドルの支払い計画と契約の 12 ヶ月間の延長を含む最終和解を締結しました。その結果、 GlobalX は現在の負債を調整し、以前に発生した利息と、もはや未払いの弁護士費用を逆転させました。最終的な支払いにより、 GEM はニューヨーク郡に判決の満足を提出し、この問題を効果的に解決することに同意します。グローバル X は最終決済時に支払いを完了し、 2023 年 12 月 31 日時点で残高はありませんでした。
2023年8月11日、ユニバーサル·テレコム航空はTop Flight Chartersとその少数の株式メンバーと共同で米国フロリダ州南区地域裁判所に訴訟を提起し、Shorts Travel Management,Inc.(Short)とSTM Charters,Inc.Top Flight少数株権メンバーに古い非募集協定に署名することを要求し、無効を宣言し、この協定の空売りのいわゆる商業機密は存在せず、半ズボン自体が市場での大量の虚偽陳述に基づいて生じた誹謗を賠償することを要求した。2023年10月4日、Shortは法廷で対応し、提出された容疑を否定し、違約と商業機密の窃取を理由に当事者を反訴した。本症例は現在発見段階である
我々のリスク要因は、上記“第1部”第1号で開示されたリスク要因と比較して実質的に変化していない。リスク要因です“
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ない。
第三項高級証券違約
ない。
第4項炭鉱安全情報開示
適用されません。
プロジェクト5ネットワークセキュリティ
GlobalXの監査委員会は、IT、運営、法律、リスク管理、その他の部門を含む異なる部門からの取締役会メンバーと上級管理者から構成され、定期的なネットワークセキュリティリスク評価に勤勉に参加している。これらの全面的な評価は、会社の航空システム、データインフラ、運営の連続性に影響を及ぼす可能性のある完全性と安全性の潜在的な脅威、脆弱性、リスクを能動的に識別することを目的としている。評価は、飛行システムの保護、乗客データの保護、運営中断の削減などの重要な分野をカバーしている。
また,GlobalX監査委員会は,タイムリーな更新と詳細な報告を提供し,航空会社のネットワークセキュリティ態勢,行われている取り組み,流行しているイベント傾向,積極的な救済作業に知見を提供することに取り組んでいる。これらの報告は入念に作成されたものであり、持続的な改善のための肝心な指標、業績指標と操作可能な提案が含まれている。
ネットワークセキュリティ監視を担当する委員会は,GlobalXのネットワークセキュリティポリシー,プログラム,制御を定期的に審査してきた.これらの審査は、会社のネットワークセキュリティ枠組みの持続的な有効性を確保するために、新たに出現する脅威や発展していく業界のベストプラクティスとの整合性を確保するために重要である。定期的に入念に更新を実施し、会社のネットワーク安全弾力性を強化し、新たに出現するリスクと絶えず変化する監督管理要求に対応する。
GlobalXは、2022年12月31日と2023年12月31日まで、企業に重大な影響を与えるか、または合理的に会社に重大な影響を与える可能性のあるネットワークセキュリティ事件に遭遇していないことを誇りに思って報告している。
第6項その他資料
ない。
普通株式 23,217,500 株
ユニバーサル航空会社
グループ会社.
目論見書
___________________, 2024
2024 年 ( 平成 25 年 ) ~これは…。本募集の日の翌日 ) 、本募集に参加しているかどうかにかかわらず、これらの有価証券の取引を行うすべてのディーラーは目論見書の提出を要求される場合があります。これは、引受人として行動する際の目論見書を提出するディーラーの義務に加えてあります。
第II部
目論見書不要の資料
第 13 号。 その他の発行 · 流通費用。
以下の表は、登録される普通株式の売却に関連して登録者が支払った、または支払われるべき引受割引および手数料を除くすべての費用および費用を記載しています。証券取引委員会 ( SEC ) 、登録手数料、金融業界規制承認局 ( FINRA ) 、出願手数料、ナスダック · キャピタル · マーケット上場手数料を除くすべての金額は推定値です。
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アメリカ証券取引委員会登録料 |
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2,060.74 |
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弁護士費と支出 |
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会計費用と費用 |
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青空、資産費、支出 |
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移籍代理及び登録員の費用及び支出 |
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雑役費用 |
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合計する |
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*リビジョンでの記入
項目14.役員と上級職員への賠償.
デラウェア州会社法第145条裁判所又は会社取締役会は、場合によっては、特定の制限の下で取締役及び上級管理者に賠償を支払うことを許可する。DGCL第145条の条項は十分に広く、改正された1933年の証券法または証券法に基づいて発生した責任を償還することを含む場合もある。
DGCLが許可した場合、登録者の登録証明書は、今回の発行完了後に発効し、その中には、取締役が取締役受託責任としてのいかなる行為に違反して負担する個人金銭損害賠償責任を免除する条項が含まれており、以下の責任は除く
•登録者またはその株主に対する取締役の忠誠義務に違反する
•善意でない行為やしないこと、または故意の不正行為に関連しているか、または違法であることを知っている
•DGCL第174条(不正配当及び株式購入に関する);又は
DGCLが許可した場合、登録者の会社登録証明書と定款は、今回の発売完了後に発効し、規定:
•限られた例外を除いて、登録者はDGCLが許容する最大限にその役員と役員を賠償しなければならない
•登録者は、“会社登録所”の規定に従って、その他の従業員及び代理人を賠償することができる
•限度のある例外を除いて、登録者は、その役員及び行政者に法律手続きに関する支出を前借りし、登録所で許可された最大限に立て替えなければならない
今回の発行が完了する前に、登録者は、その現職取締役及び役員それぞれと賠償協定を締結しようとし、登録者の会社登録証明書及び定款に規定されている賠償範囲についてこれらの役員及び役員に追加の契約保証を提供し、追加の手続保護を提供する。役員又は賠償を求める登録者の役員の係属中の訴訟又は手続には触れていない。登録者の会社登録証明書、定款及び登録者とその各取締役及び役員との間で締結又は締結される賠償協定における賠償条項は、登録者の取締役及び役員が証券法により生じた責任を賠償することを可能にするために十分に広くすることができる。
第十五項.未登録証券の近いうちの売却
2020年7月1日から2023年11月30日まで、私たちが改訂したオプション計画によると、従業員と取締役に合計1,437,000株の普通株の奨励金を授与し、そのうち291,667株は解約され、674,665株は行使され、674,665株は発行された。
2020年7月1日から2023年11月30日まで、私たちは私たちの制限株式単位計画に従って従業員と取締役に合計9,568,957株の普通株の配当金を付与し、その中の1,873,030株はすでに解約し、2,538,826株はすでに帰属し、2,278,828株はすでに発行された。
2020年7月1日から2023年11月30日まで、私たちは従業員の株購入計画に基づいて従業員に1,265,123株を発行した。
2020年7月10日、創業ボード融資条項に基づき、当社は創業ボードに2,106,290件の引受権証を発行し、2023年5月4日まで1株0.50カナダドルで行使可能な普通株株式を購入する。
2020年、会社は各債権者の74,233ドルの債務を返済した後、463,959株の普通株を発行した。
2020年、当社は創業ボード融資メカニズムに基づいて473,714株の普通株を発行し、総収益は320,059ドルだった。
2020年12月18日,同社は158,071株の普通株を発行し,総収益は125,034カナダドル/97,871ドル(創業ボード合意による)であった。
2021年7月12日、会社は株式再編を完了し、新しい株式カテゴリであるB類無投票権株式を作成した。
2021年12月31日までの年度:
•2021年1月、同社は私募により8,064,517株の普通株を発行し、純収益は4,569,689ドルだった。各単位は、1株の普通株と、1つの普通株を購入する引受権証とを含み、各株式承認証の所有者は、単位購入終了日後27ヶ月以内に1.00ドルで普通株を追加的に購入する権利がある。今回の売却に関連して、同社は350,000件のブローカー承認株式証を発行し、取引締め切り後27ヶ月以内に1.00ドルで普通株を購入することができる。発行された証券は4カ月のロック期間があり、ロック期間は2021年5月27日に満期となる。
•2021年4月21日、同社はAscent Global物流会社(以下、Ascent)が1000万ドルの株式発行を行うことを発表した。今回の発売により,Ascentは単位1.29ドルで200,000株の普通株を引受·購入し,総収益は2,580,000ドルであった。各単位は普通株と会社引受権証で構成されている。1部の株式承認証所有者は、締め切り後60ヶ月まで、1株当たり1.50ドルの価格で当社の普通株を買収する権利がある。Ascentはまた1単位あたり1.34ドルの価格で5,537,313株のA類普通株を引受·購入し,総収益は7,419,999ドルであった。各A類単位は無投票権のA類普通株と引受権証からなる。各株式承認証の所有者は1株の普通株を獲得する権利があり、上述の株式承認証と同じ他の条項と条件を持つ。
•5,524,878株株式承認証の行使により,同社は5,524,878株普通株を発行し,純収益は4,090,155ドルであった。
•541,776株の引受権証の行使によると、会社は541,776株の普通株を発行し、純収益は274,496ドルだった。
•240,000株のRSUの帰属により、同社は240,000株の普通株を発行した。
•株式オプションの行使により、同社は391,332株の普通株を発行し、純収益は97,833ドルだった。
•2021年7月12日から2021年12月31日まで、4,359,026株のB類普通株が4,359,026株普通株に変換され、1204,101株普通株は1,204,101株B類普通株に変換された
2022年12月31日までの年度:
•同社は債券融資に基づいて4,838,707件の引受権証を発行し、1部の株式承認証は1株1.24ドルの行使価格で普通株を行使することができ、2024年3月28日に満期となる。
•1,110,510株の株式承認証を行使することにより、会社は1,110,510株の普通株を発行し、純収益は534,632ドルであった。
•537,954株のRSUの帰属により、会社は537,954株の普通株を発行した。
•株式オプションの行使により、同社は83,333株の普通株を発行し、純収益は20,833ドルだった。
•従業員の株購入計画によると、同社は460、809株の普通株を発行し、純収益は246,945ドルだった。
•2022年12月31日までの年間で,4,456,881株のB類普通株が4,456,881株の普通株に変換され,36,100株の普通株が36,100株のB類普通株に変換された。
2023年1月1日から2023年12月31日まで:
•2,727,083株普通株引受権証の行使により,同社は2,727,083株普通株を発行し,純収益は1,358,113ドルであった。
•同社は普通株1,803,992株を発行し,1株当たり収益は1,723,650株であった。
•株式オプションの行使により,同社は150,000株の普通株を発行し,純収益は68,182ドルであった。
•従業員の株式購入計画によると、同社は804,314株の普通株を発行し、純収益は446,564ドルだった。
•1,110,510株承認株式証を行使することにより,会社は1,110,510株普通株単位を発行し,純収益は534,632ドルであった。
•会社は537,954個のRSUに基づいて537,954個の普通株式単位を発行した。
•株式オプションの行使により、同社は83,333株の普通株を発行し、純収益は20,833ドルだった。
•従業員の株購入計画によると、同社は460、809株を発行し、純収益は246,945ドルだった。
証券法第3(B)節で公布された第701条の規則によると、上記証券の販売は、発行者の取引が公開発行に関与していないため、又は第701条に基づいて賠償に関する利益計画及び契約を免除するものとみなされる。各取引において、証券の受信者は、売却または流通に関する目的のためではなく、証券を買収する意図が投資のみに用いられていることを示し、これらの取引で発行された株式に適切な図例を示している。私たちとの関係を通じて、すべての受取人は私たちに関する情報を得るのに十分な機会を持っている。
上記証券の要約、販売及び発行は、証券法第4(A)(2)条に基づいて公開発行された発行者には触れない取引として登録されている。各取引において、証券の受給者は、その任意の流通に関連する目的や販売のために購入するのではなく、投資のために証券を購入するだけであり、これらの取引で発行された証券に適切な図を貼っている。
15項に記載されたどんな取引にも雇用された販売業者はいない。
プロジェクト16.証拠品および財務諸表
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展示品 |
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引用で編入する |
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アーカイブまたは調度の |
違います。 |
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展示品説明 |
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表 |
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日取り |
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番号をつける |
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ここから声明する |
2.1 |
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2020 年 2 月 5 日付のカナダ · ジェットラインズ株式会社とグローバル · クロッシング · エアラインズ株式会社との間の株式交換契約。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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2.1 |
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3.1 |
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グローバル · クロッシング · エアラインズ · グループ株式会社設立証明書の修正及び再記載 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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3.1 |
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3.2 |
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グローバル · クロッシング航空グループ株式会社定款の改正及び再定款 |
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S-1 |
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11/13/21 |
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3.2 |
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4.1 |
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展示を参照。 3.1と…3.2. |
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4.1 |
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4.2 |
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グローバル · クロッシング · エアラインズ · グループ ( 株 ) が発行した 2021 年 4 月 20 日付の普通株式買取証書Ascent Global Logistics , Inc. について |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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4.2 |
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4.3 |
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グローバル · クロッシング · エアラインズ · グループ株式会社が発行した 2020 年 7 月 10 日付の令状。GEM Global Yield LLC SCS 。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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4.3 |
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4.4 |
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2023 年 8 月 2 日付の Global Crossing Airlines Group , Inc. による契約書。グローバル · クロッシング航空株式会社受託者及び担保代理人として、その他の保証人と米国銀行信託会社、全米協会 |
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8-K |
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08/07/23 |
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4.4 |
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4.5 |
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2023 年 8 月 2 日付普通株式令状の様式 |
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8-K |
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08/07/23 |
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4.5 |
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4.6 |
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2023 年 12 月 21 日付の Global Crossing Airlines Group , Inc. による第 3 次補足契約株式会社グローバル · クロッシング航空受託者及び担保代理人として、その他の保証人と米国銀行信託会社、全米協会 |
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8-K/A |
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12/16/23 |
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4.6 |
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5.1 |
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Cozen O‘Connor P.C.は同意する。 |
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X |
10.2 |
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総レンタル契約#ML 01862173は、2020年12月22日にGlobal Crossing Airlines LLCとCIT Bank,N.A.によって署名された。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.2 |
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10.3 |
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テナントであるGlobal Crossing航空会社とレンタル者であるファルコンMSN 2695信託の所有者兼受託者ウィルミントン信託会社との間の航空機リース契約。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.3 |
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10.4 |
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引受契約は,Global Crossing Airlines Group Inc.Global Crossing Airlines Inc.が指定された加入者と締結され,2023年8月2日に発効する |
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8-K |
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08/07/23 |
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10.4 |
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10.5 |
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総安全協定は,2022年8月2日,Global Crossing Airlines Group,Inc.,Global Crossing Airlines,Inc.,その中で指定された他の保証人,および受託者と担保代理である米国銀行信託会社が締結した |
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8-K |
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08/07/23 |
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10.5 |
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10.6 |
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登録権協定は,Global Crossing Airlines Group Inc.とその中で指定された加入者との間で2023年8月2日に締結される |
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8-K |
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08/07/23 |
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10.6 |
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10.11 |
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Global Crossing Airlines,Inc.とSmartlynx航空会社マルタ航空の間で2020年6月1日に締結された航空機ACMIリース協定は,2020年7月29日の第1号改訂協定と2020年10月15日の第2号改訂協定により改訂された。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.11 |
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10.12 |
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2018年の航空会社使用協定は、2020年12月17日にマイアミ-デル県とGlobal Crossing Airlines LLCによって署名されました。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.12 |
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10.13 |
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2021年2月23日にGlobal Crossing Airlines LLCとCubaX Air Tours LLCによって締結された旅客航空機チャーター協定。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.13 |
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10.14 |
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2020年3月16日の協力協定は、ユニバーサル·テレコム·グループと機隊資源有限公司の間の協力協定により、2020年9月19日の特定協力協定により改訂された。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.14 |
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10.15 |
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2020年6月3日にGlobal Crossing Airlines LLCと連合エネルギーグループLLCが署名した航空燃料供給協定。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.15 |
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10.16 |
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2020年12月22日にGlobal Crossing Airlines,Inc.とAero CRS Ltd.によって署名されたAeroCRSサービス協定。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.16 |
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10.18 |
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2020 年 10 月 15 日付ストックオプションプラン |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.18 |
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10.19 |
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株式オプション協定のフォーマット |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.19 |
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10.20 |
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制限付き株式単位計画 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.20 |
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10.21 |
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パフォーマンスシェアユニットプラン |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.21 |
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10.22 |
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2021 年 4 月 20 日付のグローバル · クロッシング · エアラインズ · グループ株式会社間の有価証券購入契約アセントグローバルロジスティクス株式会社 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.22 |
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10.23 |
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役員 · 取締役の補償契約の様式 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.23 |
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10.24 |
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当社と Ascent Global Logistics , Inc. との間で、 2021 年 4 月 20 日付の指名権契約書。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.24 |
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10.25 |
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当社と Ascent Global Logistics , Inc. との間で、 2021 年 4 月 20 日付の登録権契約書。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.25 |
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10.26 |
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2021 年 5 月 18 日付のグローバル · クロッシング · エアラインズ LLC と Elavon Canada Company を通じて活動する U. S. Bank National Association によるマスターサービス契約 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.26 |
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10.28 |
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当社と SmartLynx Airlines Malta Limited との間の 2020 年 6 月 23 日付の枠組み協定 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.28 |
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10.29 |
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KD ホールディングス LLC とグローバル · クロッシング · エアラインズ LLC との間で 2020 年 9 月 9 日付の合弁契約 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.29 |
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10.31 |
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2021 年 7 月 9 日付の UMB Bank , NA と当社との間のオペレーティングリース契約 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.31 |
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10.34 |
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2021 年 11 月 5 日付の UMB 銀行、ナショナル · アソシエーション、グローバル · クロッシング · エアラインズとの航空機リース契約。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.34 |
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10.35 |
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2021 年 11 月 5 日付の UMB 銀行、ナショナル · アソシエーション、グローバル · クロッシング · エアラインズとの航空機リース契約。 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.35 |
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10.36 |
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当社とライアン · ゲーペルとの間の 2021 年 9 月 1 日付の雇用契約 |
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S-1/A |
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12/13/21 |
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10.36 |
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10.37 |
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引受契約は,Global Crossing Airlines Group Inc.Global Crossing Airlines Inc.が指定された加入者と締結され,2023年8月2日に発効する |
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8-K |
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8/7/23 |
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10.37 |
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10.38 |
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総安全協定は,2022年8月2日,Global Crossing Airlines Group,Inc.,Global Crossing Airlines,Inc.,その中で指定された他の保証人,および受託者と担保代理である米国銀行信託会社が締結した |
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8-K |
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8/7/23 |
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10.38 |
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10.39 |
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登録権協定は,Global Crossing Airlines Group Inc.とその中で指定された加入者との間で2023年8月2日に締結される |
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8-K |
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8/7/23 |
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10.39 |
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21.1 |
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当社の付属会社 |
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S-1 |
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12/21/2023 |
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21.1 |
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23.1 |
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Rosenberg Rich Baker Berman , P. A. の同意. |
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23.2 |
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Cozen O 'Connor P. C. の同意( 資料 5.1 に含まれる ) |
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X |
24.1 |
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授権書(本登録声明の署名ページに含まれる) |
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X |
101.INS |
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XBRLインスタンスドキュメントを連結する. |
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101.書院 |
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インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.. |
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104 |
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表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
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107 |
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届出費用表 |
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X |
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改訂方式で提出しなければなりません。 契約または補償計画を管理すること。 |
(B)財務諸表添付表。
財務諸表明細書は提供されていません。要求された資料は必要ではないので、財務諸表や付記に表示されています。
第17項の約束
証券法による責任の賠償については,登録者の役員,上級管理者,制御者が上記の規定又はその他の方法による賠償を許可することが可能であり,登録者はすでに通知されており,米国証券取引委員会は
賠償は証券法に規定されている公共政策に違反しているため、強制執行はできない。取締役、登録者の上級職員又は制御者が、登録されている証券について賠償要求を提出した場合(登録者が任意の訴訟、訴訟又は法律手続きに成功して招いたまたは支払う費用を除く)、登録者の弁護士がこのことが制御前例によって解決されたと考えない限り、登録者は、適切な司法管轄権を有する裁判所に、賠償が証券法で表現された公共政策に違反しているか否か、及びその発行された最終裁決によって管轄されるか否かの問題を提出する。
以下に署名した登録者は以下のように約束する
(1)証券法下の任意の責任を決定するために、第430 A条に基づいて本登録説明書の一部として提出された目論見表に漏れた情報、及び登録者が証券法第424(B)(1)又は(4)又は497(H)条に従って提出された目論見表に含まれる情報は、本登録明細書の発効時の一部とみなされる。
(2)“証券法”の下でのいかなる責任も決定するために、各株式募集説明書形式を含む発効後の改正は、その中で提供される証券に関する新たな登録声明とみなされ、その際に発行されたこれらの証券は、その初の誠実な発行とみなされるべきである。
サイン
改正された1933年証券法の要求によると、登録者はS-1/A表中の本登録声明を2024年4月12日にフロリダ州マイア密市で正式に許可された以下の署名者が代表して署名することを正式に促した。
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日付:2024年4月12日 |
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寄稿S/クリス·ジェームズ·ロス |
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クリス·ジャムロス |
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執行議長 |
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日付:2024年4月12日 |
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/S/ライアン·ゴペル |
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ライアン · ゲーペル |
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社長-最高財務官 |
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姿勢.姿勢受権者
このような陳述を通じてすべての人を認識し、以下の署名のすべての人は、ここでクリスJamrozとRyan Goepelを構成し、任命し、彼らの各々をその真で合法的な代理人および代理人として、すべての人が完全な代替および再代替の権限を有し、他の人なしに行動する権利が完全にあり、任意およびすべての身分で、本登録声明の任意およびすべての修正(発効後の修正または任意の短い登録声明および規則462(B)に従って提出された任意の修正を含む)に署名し、この改訂を提出する。すべての証拠物およびこれに関連する他の文書と共に、米国証券取引委員会は、これに関連するすべての必要かつ必要な行為および事柄を行うために、上述した代理弁護士および代理人に完全な権限および許可を付与し、彼または彼女本人が可能な限り十分に、または自ら行うことができるすべての意図および目的のために、上述したすべての事実弁護士、代理人および代理人、またはそれらの代替者、または彼らの代替者を承認および確認するために、本条例による規定を合法的に行うことができるか、またはそれをもたらすことができる。
改正された1933年“証券法”の要求に基づき、本登録声明S-1表は、指定された身分及び日付で次の者によって署名されました。
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サイン |
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タイトル |
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日取り |
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/S/ライアン·ゴペル |
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社長-最高財務官 |
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2024年4月12日 |
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寄稿S/クリス·ジェームズ·ロス |
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執行議長 |
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2024年4月12日 |
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/ s / エド · ウェゲル |
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役員.取締役 |
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2024年4月12日 |
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/ s / Alan Bird |
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役員.取締役 |
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2024年4月12日 |
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/ s / T 。アラン · マッカーター |
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役員.取締役 |
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2024年4月12日 |
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/ s / デボラ · ロビンソン |
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役員.取締役 |
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2024年4月12日 |
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/ s / コーディア · ハリントン |
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役員.取締役 |
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2024年4月12日 |
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/ s / アンドリュー · アクセルロッド |
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役員.取締役 |
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2024年4月12日 |