51-102F
材料変更レポート
項目1：会社の名前と住所
HIVEデジタルテクノロジーズ株式会社（「HIVE」または「当社」）
# 855-789ウェストペンダーストリート
ブリティッシュコロンビア州バンクーバー V6C 1H2
項目2：材料変更の日付
2024年2月13日。
項目3：ニュースリリース
スケジュール「A」として添付されているプレスリリースは、2024年2月13日にカナダのニュースワイヤー会社によって発表されました。
項目4：重要な変更の要約
重要な変更は、スケジュール「A」として添付されたプレスリリースに記載されています。
項目5：材料変更の詳細な説明
重要な変更は、スケジュール「A」として添付されたプレスリリースに記載されています。
項目6：ナショナルインスツルメンツ51-102のサブセクション7.1（2）の依存
該当しません。
項目7：省略された情報
該当しません。
アイテム8 執行役員
ダーシー・ダウバラス
最高財務責任者
T: 604-664-1078
項目 9: 報告日
2024年2月13日。
スケジュール「A」
HIVE Digitalは、四半期売上高が3,130万ドル、総営業利益率が1,130万ドル、生産量が830ビットコインであることを発表しました
このニュースリリースは、2023年5月1日付けの簡易版基本目論見書に対する2023年8月17日付けの目論見書補足の修正および改訂を目的とした「指定ニュースリリース」を構成します。
ブリティッシュコロンビア州バンクーバー--(Newsfile Corp.-2024年2月13日)-大手デジタル資産マイナーであり、「グリーン」に焦点を当てたデータセンターの建設者および運営者であるHIVE Digital Technologies Ltd.（TSXV：HIVE）（NASDAQ：HIVE）（FSE：YO0）（「当社」または「HIVE」）は本日、2023年12月31日に終了した第3四半期の決算報告を発表しました（特に明記されていない限り、すべての金額は米ドルです)。
HIVEは今四半期に830ビットコインをマイニングして3,010万ドルの収益を達成しました。総営業利益率は 38% で、デジタル通貨マイニング事業からの収益は1,130万ドルに相当します。これはまた、総営業利益率が前四半期の460万ドルから146％増加したことを表しています。今四半期は、おそらく米国のビットコインETFに関するニュースと、それに続く2024年1月10日のSEC承認の結果として、ビットコインの上昇により、ビットコインのマイニング経済が好調でした。さらに、同社は今四半期にGPUを利用したハイパフォーマンスコンピューティング（「HPC」）事業部門から90万ドルの収益を上げました。そこでは、同社のGPUが大規模言語モデル（LLM）の推論や微調整を含むAI計算に利用されています。
同社は、HIVEの今四半期の830ビットコインの生産量は、昨年の同時期に787ビットコインを採掘したため、前年同期比で5％増加したと述べています。これは、ビットコインのマイニングネットワークの難易度が約 82% 増加した一方で、HIVEのグローバルハッシュレートが毎秒4エクサハッシュ（「EH/s」）以上に増加した結果です。これは、毎日同じ900ビットコインの機会を得るために、以前よりも多くのマイナーがより効率的な機器と競争していることを示しています。したがって、1日あたり9ビットコインを稼ぐことは、ビットコインマイニングネットワーク全体のハッシュレートの 1% を獲得することと同じです。今四半期の平均で、HIVEは1日あたり9.0ビットコインを採掘しました。HIVEの今四半期の平均営業ハッシュレートは4.01 EH/sで、前四半期の平均ハッシュレートである3.66 EH/sから 10% 増加しました。
「供給を遅らせ、最終的に総供給量を2,100万ビットコインに制限するためにビットコインアルゴリズムに組み込まれている4年間の半減サイクルのこの段階では、NvidiaチップでHPC AI収益戦略を構築しながら、2024年4月に予定されている半減期に備えることに注力しています。私たちは最後の半減期を経験してきましたが、追加の収益成長源と、現在のHODLのポジションが2,000ビットコインを超える非常に堅調な貸借対照表を構築することが重要であることを知っています」と、HIVEのエグゼクティブチェアマンであるフランク・ホームズは述べています。
HIVEの社長兼最高経営責任者であるアイディン・キリックは、次のように付け加えました。「今四半期はHIVEにとって非常に好調でした。グローバル事業で好調な立場にあり、1日あたり約9ビットコインの収益を上げ、その過程でビットコインマイニングネットワークのハッシュレートの増加を上回りました。今四半期は830ビットコインを採掘しました。前四半期の810ビットコインから 2.5% 増加しました。ビットコインのマイニングの難易度が今四半期に 26% 増加し、2024年12月31日時点で当時史上最高の72兆ドルに達したことを考えると、これは称賛に値する偉業です。また、2023年12月31日現在、年間稼働率ベースで500万ドル以上の収益を実現している当社の成長中のGPU搭載AIビジネスユニットにも満足しています。これは実質的に2023暦年の5倍の成長に相当します。私たちのチームは、NvidiaやDellなどのテクノロジーリーダーと連携しながら、HPCとAI業界における私たちの立場を学び、さらに発展させてきました。現在、コンテストの優勝者がAIの進歩の先駆者である高度なLLMに関する研究を行えるように、GPUを使用しています。」
2023年12月31日に終了する四半期のHIVEのビットコインあたりの平均生産コストは22,607ドル（販売原価を含み、販管費を含まない）で、2023年9月30日に終了する前四半期から2.37％増加しました。同社は、ビットコインマイニングのハッシュレートと難易度が史上最高であるため、これらの難易度で得られるテラハッシュあたりのビットコインが少なくなるため、業界全体でビットコインの生産コストが増加すると予想しています。ビットコインあたりの生産コストは、主にマイニングする電気代と、ASICマイナーのTeraHash（「J/TH」）あたりのジュール単位の効率によって決まります。HIVEは、ASICの大幅なフリートアップグレードにより、ビットコイン生産コストの削減に向けて大きな進歩を遂げました。当社が以前、2024年1月から6月にかけて納入される1.4 EH/秒のマシンの購入を発表したように、すべてのBitmain S21 Antminerが納入され、設置されたら、世界の車両効率は25J/THです。私たちは、キャッシュフローから日和見的な方法で新しいASICマシンを買収し、貸借対照表を管理することに引き続き注力しています。2020年のように、半減期の準備に忙しくしています。
特に、2023年12月31日までの期間のビットコインマイニングネットワークの平均ハッシュ価格（オンラインでビットコインハッシュレートの営業ペタハッシュごとに得られる米ドルの1日の収益の指標）は、1日あたり81ドル/日でした。2023年9月30日までの前四半期のビットコインマイニングネットワークの平均ハッシュ価格は、1日あたり68ドル/PHでした。したがって、ビットコインマイニングネットワークの平均ハッシュ価格は、四半期ベースで 20% 高くなっています。これが意味するのは、すべてのビットコインマイナーにとって、2023年12月31日までの期間に、同じ量のハッシュレートをオンラインで得ると、2023年9月30日までの期間の収益が四半期ベースで平均で20％多くなるということです。
第3四半期のまとめ-2023年12月31日
第3四半期2024年財務レビュー
2023年12月31日に終了した3か月間の収益は3,130万ドルで、主にビットコイン価格の上昇と、HPC事業セグメントからの110万ドルの収益により、前期と比較して約118％増加しました。
総営業利益率1 3か月間は1,130万ドル、売上高の 36% でしたが、前年同期は360万ドル、売上高の 25% でした。会社の
総営業利益率1 は、マイニングの難しさ、マイニングで受け取るデジタル通貨の報酬や手数料、デジタル通貨の市場価格など、外部ネットワークの要因に一部依存しています。
同社は、調整後EBITDAを指摘しています1 営業費用の増加と売上税の売掛金引当金に関する引当金により、2023年12月31日に終了した四半期の継続事業からの純損失は695万ドル、1株あたりの損失は0.08ドルでしたが、前年同期の純損失は9,350万ドル、つまり1株あたり1.13ドルの損失でした。前の比較期間からの改善は、主に減価償却、デジタル通貨と投資の未実現評価損失、機器の減損費用などの非現金費用の減少によるものです。調整後EBITDAはIFRS以外の財務指標であり、IFRSに従って提示された業績と流動性の指標と併せて読むべきであり、IFRSに従って提示された業績と流動性の指標の代替または代替と見なすべきではありません。
ホームズ氏は、「HIVEでは、常に予期せぬ逆風に適応し、その過程でオペレーショナルエクセレンスを維持するというハイパフォーマンス文化を維持するよう努めています」と述べています。
テーブル 1
この図の拡張版をご覧になるには、以下をご覧ください。
https://images.newsfilecorp.com/files/5335/197729_8df5238654837962_001full.jpg
EBITDAと調整後EBITDA
当社は、非現金項目や買収関連活動の影響を受ける前に現金ベースで業績を評価するのに役立つ指標として、EBITDAと調整後EBITDAを使用しています。
EBITDAは、財務収益と費用、税金と減価償却費を差し引いた後、損益で報告された営業純利益または営業損失です。
調整後EBITDAは、株式ベースの報酬、デジタル通貨の再評価による非現金効果、および1回限りの取引など、他の非現金項目を除いて調整されたEBITDAです。
テーブル 2
この図の拡張版をご覧になるには、以下をご覧ください。
https://images.newsfilecorp.com/files/5335/197729_8df5238654837962_002full.jpg
当社は、「調整後EBITDA」はGAAPやIFRSの指標ではなく、比較のみを目的として含まれていることを強調しています。
現金以外の手数料
現金以外の費用は、現金での支払いを伴わない減価償却費または会計費です。減価償却、償却、枯渇、株式ベースの報酬、および資産の減損は、収益は減少するがキャッシュフローは減少しない一般的な非現金費用です。
財務諸表とMD&A
2023年12月31日に終了した3か月および9か月間の当社の連結財務諸表およびそれに関する経営陣の議論と分析（MD&A）は、SEDAR+（www.sedarplus.ca）のHIVEのプロフィールおよび当社のウェブサイト（www.HivedigitalTechnologies.com）でご覧いただけます。
アット・ザ・マーケット・オファリング
2023年5月10日、当社はStifel GMPおよびCanaccord Genuity Corp. と株式分配契約（「2023年5月の株式分配契約」）を締結しました。2023年5月の株式分配契約に基づき、当社は随時、会社の資本で最大1億ドルの普通株式を売却することができます（「2023年5月のATM株式プログラム」）。2023年5月の株式分配契約は、2023年8月の株式分配契約（以下に定義）を進めるため、2023年8月16日に終了しました。
2023年12月31日に終了した期間に、当社は2023年5月のATMエクイティプログラムに従って1,374,700株の普通株式（「2023年5月のATM株式」）を発行し、総収入は900万カナダドル（680万ドル）でした。2023年5月のATM株は、2023年5月のATM株1株あたりの平均価格は6.55カナダドルで、実勢市場価格で売却されました。2023年5月の株式分配契約に従い、2023年5月の株式分配契約に基づくサービスに関連して、調達された総収入の総額に対して20万ドルの現金手数料が代理人に支払われました。さらに、当社は2023年5月のATMエクイティプログラムに関連して162ドルの手数料を負担しました。
2023年8月17日、当社はStifel GMPおよびCanaccord Genuity Corp. と株式分配契約（「2023年8月の株式分配契約」）を締結しました。2023年8月の株式分配契約に基づき、当社は随時、会社の資本で最大9,000万ドルの普通株式を売却することができます（「2023年8月ATM株式プログラム」）。
2023年12月31日に終了した期間に、当社は2023年8月のATMエクイティプログラムに従って6,175,140株の普通株式（「2023年8月のATM株式」）を発行し、総収入は3,290万カナダドル（2,440万ドル）でした。2023年8月のATM株は、2023年8月のATM株1株あたりの平均価格は5.33カナダドルで、実勢市場価格で売却されました。2023年8月の株式分配契約に従い、2023年8月の株式分配契約に基づくサービスに関連して、調達された総収入総額に対して70万ドルの現金手数料が代理人に支払われました。さらに、当社は2023年8月のATMエクイティプログラムに関連して246ドルの手数料を負担しました。
当社は、2023年5月の株式分配契約と2023年8月の株式分配契約による純収入を、データセンター設備の購入、貸借対照表上のBTC資産の構築を含む戦略的投資、および一般的な運転資金に使用しています。
HIVEデジタルテクノロジーズ株式会社について
HIVE Digital Technologies Ltd. は、持続可能なグリーンエネルギーに焦点を当てて、TSXベンチャー取引所に上場した最初の暗号通貨マイニング会社として2017年に上場しました。
HIVEは、新興ブロックチェーンとハイパフォーマンスコンピューティング業界における成長志向のテクノロジー株です。主要な証券取引所で株式を取引する企業として、私たちはデジタル通貨とブロックチェーンのセクターと従来の資本市場との架け橋を築いています。HIVEは、カナダ、スウェーデン、アイスランドにグリーンエネルギーを利用したデータセンター施設を所有しています。そこで、地熱エネルギーや水力発電エネルギーを調達して、クラウド上のビットコインなどのデジタル資産をマイニングするよう努めています。2021年の初めから、HIVEはマイニング報酬から得られるBTCの大部分を安全な保管場所に保管してきました。当社の株式は、ビットコインのポートフォリオだけでなく、デジタル通貨マイニングの営業利益率を投資家にも提供します。HIVEはデータセンターや高度な多目的サーバーなどのハードアセットも所有しているため、当社の株式は投資家に暗号通貨や高性能コンピューティング分野に触れる魅力的な方法を提供すると考えています。
HIVEの詳細については、こちらのHIVEのYouTubeチャンネルをご覧になることをお勧めします。
詳細とHIVEのメーリングリストへの登録については、https://hivedigitaltechnologies.com/ をご覧ください。X で @HIVEDigitalTech をフォローして、HIVE の YouTube チャンネルを購読してください。
HIVEデジタルテクノロジーズ株式会社を代表して。
「フランク・ホームズ」
エグゼクティブ・チェアマン
詳細については、以下にお問い合わせください。
フランク・ホームズ
info@hivedigitaltech.com
TSXベンチャー取引所もその規制サービスプロバイダー（その用語はTSXベンチャー取引所の方針で定義されています）も、このニュースリリースの妥当性または正確性について責任を負いません。
将来の見通しに関する情報
歴史的事実の記述を除き、このニュースリリースには、このニュースリリースの日付における期待、見積もり、予測に基づいた、該当するカナダの証券法の意味における「将来の見通しに関する情報」が含まれています。このニュースリリースの「将来の見通しに関する情報」には、会社の事業目標と目的、2023年12月31日に終了した3か月間の経営成績、当社が採用したHODL戦略、マイニングフリートと設備の取得、展開、最適化、既存のビットコインマイニング事業の継続的な存続可能性、クラウドコンピューティングサービスを提供する高性能コンピューティングビジネスを構築するための当社のプログラム、会社の事業と持続可能な未来に関する情報が含まれます。収益性; 可能性暗号通貨マイニングの産出量の最適化、ダイレクトマイニング業務のコスト構造の引き続き、既存の施設での新しいマイニング設備を含む既存の電気・インフラ容量の最大化による、マイニング事業全体の収益性と効率性のさらなる向上、ビットコインの継続的な採用、会社の長期的な成長の可能性、会社の事業目標と目的、およびその他の将来の見通しに関する情報には、意図、計画、に関する情報が含まれますが、これらに限定されません本書に記載されている取引とその条件に対する当事者の将来の行動。
実際の業績がこのような将来の見通しに関する情報に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因には、デジタル通貨市場のボラティリティ、デジタル通貨のマイニングを成功させる当社の能力、当社が現在のデジタル通貨在庫を必要に応じて収益性の高い方法で清算できない場合や、まったく清算できない場合があります。デジタル通貨価格の大幅な下落は、当社の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。会社の競争力などがありますが、これらに限定されません。他のクラウドコンピューティングサービスで成功しましたプロバイダー、カナダ、米国、および当社のマイニング施設が所在する国における暗号通貨の規制環境、規制された利用規約と電気料金への経済的依存、テクノロジーセクターの投機的で競争的な性質、ブロックチェーンと暗号通貨の使用の継続的な増加への依存、訴訟やその他の法的手続きと課題、政府規制、世界的な経済情勢、希薄化、将来の資本ニーズ、および当社を含む追加融資の不確実性能力会社の市場株式公開プログラム（「ATMプログラム」）、ATMプログラムで当社が普通株式を売却できる価格、および一般的な資本市場の状況、ビットコイン保有量の維持と増加の戦略に関連するリスク、およびビットコイン価格の下落の影響を利用します。 運転資本、業界の競争力、為替リスク、計画的な成長と拡大を管理するための会社の必要性、製品開発の影響と継続的な技術変化の必要性、暗号通貨マイニング資産を運営するための信頼性が高く経済的な電源を維持する能力、当社が事業を展開する管轄区域におけるエネルギー削減またはエネルギー制度の規制変更の影響、所有権の保護、政府の影響会社の規制とコンプライアンス、業界、ネットワークセキュリティリスク、適切に機能するシステムを維持する会社の能力、主要人材への依存、資本へのアクセスを妨げたり資本コストを高めたりする世界経済および金融市場の悪化、ATMプログラムやその他の株式発行による株式希薄化、施設の建設と運営が現在の計画どおりに行われない、またはまったく行われない、拡大が現在の予想どおりに実現しない、またはまったく実現しない可能性がある、デジタル通貨市場; デジタル通貨をうまくマイニングする能力、収益現在の予想どおりに増加しない場合もあれば、まったく増加しない場合もあれば、現在のデジタル通貨在庫を有益に清算できない場合もあれば、まったくない場合もあります。デジタル通貨価格の下落は、事業に重大な悪影響を与える可能性があります。ネットワークの難易度の増加は、事業に重大な悪影響を与える可能性があります。デジタル通貨価格の変動、該当する法域での暗号通貨マイニングを目的とした電力の予想される成長と持続可能性。信頼性が高く経済的な情報源を維持する能力当社が暗号通貨マイニング資産を運営する権限、会社の電気料金の上昇、天然ガスのコスト、為替レートの変化、エネルギー削減または当社が事業を行う管轄区域のエネルギー制度の規制変更のリスク、および会社の収益性への悪影響、現在および将来の資金調達を完了する能力、会社の事業運営を妨げる規制または法律、過去の価格デジタル通貨とデジタル通貨のマイニング機能それは過去の価格と一致します、デジタル通貨の価格に対するCOVID-19の影響、資本市場の状況、労働と海外旅行およびサプライチェーンに対する制限を含むがこれらに限定されない、会社の事業に対するCOVID-19の影響を予測して打ち消すことができない、そして会社の事業運営を妨げる、またはそうすることでより費用がかかるような規制や法律の採択または拡大、およびその他の関連リスク詳細については、以下の会社の開示文書に記載されていますでの会社の提出書類 www.sec.gov/エドガー そして www.sedarplus.ca。
このニュースリリースには、売上総営業利益率という形の「財務見通し」も含まれています。これは追加情報のみを目的としており、将来の業績を適切または正確に予測するものではない可能性があるため、そのように使用しないでください。このニュースリリースで開示されている総営業利益率は、このニュースリリースで開示された仮定と、2023年3月31日に終了した会計年度の当社の経営陣の議論と分析に基づいています。これらの仮定は経営陣の最良の見積もりに基づいていますが、本質的に投機的であり、そのような仮定や見積もりが正しいことが証明される保証はありません。
このニュースリリースの将来の見通しに関する情報は、当社が現在入手可能な情報に基づく当社の現在の期待、仮定、および/または信念を反映しています。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する情報に関連して、当社は、今後の業務効率化を実現して収益性を向上させる当社の能力、今後の当社資産の収益性の高い利用、必要に応じてデジタル通貨在庫を有利に清算する当社の能力、デジタル通貨の過去の価格および当社のデジタル通貨のマイニング能力は、過去の価格と一致すると仮定しています。また、規制や法律はありません会社を妨げます事業運営から。また、当社は、会社の通常の業務以外で重大なイベントは発生しないと想定しています。当社は、将来の見通しに関する情報に内在する仮定は妥当であると考えていますが、将来の見通しに関する情報は将来の業績を保証するものではないため、不確実性が内在するため、そのような情報に過度に依存すべきではありません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する情報を更新または改訂する意図または義務を一切負いません。
____________________
1非IFRS指標。最も近いIFRS指標との調整は、以下の「非IFRS財務実績指標の調整」に記載されています。
このプレスリリースのソースバージョンを表示するには、次のサイトをご覧ください。
https://www.newsfilecorp.com/release/197729