別紙99.1
米国石油基金、LP
月次口座明細書
2023年8月31日に終了した月について
損益計算書 (損失) | ||||
収入 | ||||
商品先物の実現取引利益(損失) | $ | 72,292,114 | ||
スワップ契約の実現利益(損失) | 7,023,647です | |||
商品先物の市場価値に対する含み利益(損失) | (52,409,114 | ) | ||
スワップ契約の公正価値の未実現利益(損失) | (50) | ) | ||
配当収入 | 1,233,753 | |||
利息収入 | 4,682,664 | |||
ETF取引手数料 | 33,000 | |||
総収入 (損失) | $ | 32,856,014 | ||
経費 | ||||
一般的なパートナー管理手数料 | $ | 549,153 | ||
専門家手数料 | 183,492 | |||
仲介手数料 | 55,762 | |||
役員報酬と保険 | 65,490です | |||
ライセンス料 | 18,305 | |||
経費合計 | $ | 872,202 | ||
純利益 (損失) | $ | 31,983,812 |
純資産価値の変動に関する声明 | ||||
23年8月1日の初めの純資産価値 | $ | 1,479,178,861 | ||
追加(8,300,000株) | 611,867,254 | |||
引き出し(8,600,000株) | (626,217,125 | ) | ||
純利益 (損失) | 31,983,812 | |||
月末の純資産価値 | $ | 1,496,812,802 | ||
1株当たりの純資産価値 (19,923,603株) | $ | 75.13 |
米国石油基金のリミテッド・パートナーには、 LP:
商品に関する規則4.22(h)に従って 取引法、以下の署名者は、彼の知る限りでは、口座明細書に含まれる情報を表しています 2023年8月31日に終了した月の情報は正確で完全です。
/s/ スチュアート・P・クランボー | |
スチュアート・P・クランボー | |
最高財務責任者 | |
米国商品ファンドLLC、米国石油基金のゼネラルパートナー、LP | |
米国商品ファンド合同会社 | |
1850 マウント。ディアブロ大通り、スイート640 | |
カリフォルニア州ウォルナットクリーク 94596 |