展示品107
届出費表の計算
表S-1
1933年証券法に規定された登録声明
(表タイプ)
飛行船人工知能ホールディングスです。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
表1：新規登録証券
|
|
| セキュリティタイプ |
| セキュリティ類タイトル |
| 料金を取る 計算する ルール |
|
| 登録金額 |
|
| 提案の最大値 発行価格 1株当たり |
|
| 最大骨材 奉納する 値段 |
|
| 料金基準 |
|
| 登録額 料金を取る |
| ||||||
| 新規登録証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 納付すべき費用 |
| 権益 |
| 普通株、1株当たり0.0001ドル |
|
| 457(c) |
|
| 306,571 |
|
| $ | 9.86 | (1) |
| $ | 3,022,790.06 |
|
|
| 0.0001476 |
|
| $ | 446.16 |
| |
| 以前払った費用 |
| 権益 |
| 変換可能手形変換後発行可能な普通株式 |
|
| 457(c) |
|
| 1,019,989 | (2) |
|
| 1.48 | (3) |
|
| 1,509,583.72 |
|
|
| 0.0001476 |
|
|
| 222.81 |
| |
|
|
| 権益 |
| 株式承認証行使時に発行可能な普通株 |
|
| 457(g) |
|
| 2,689,902 |
|
|
| 1.77 | (4) |
|
| 4,761,126.54 |
|
|
| 0.0001476 |
|
|
| 702.74 |
| |
|
|
| 権益 |
| オプションを行使して発行可能な普通株 |
|
| 457(g) |
|
| 1,758,105 |
|
|
| 0.12 | (5) |
|
| 210,972.60 |
|
|
| 0.0001476 |
|
|
| 31.14 |
| |
| 発売総金額 |
|
| $ | 9,504,472.92 |
|
|
| 0.0001476 |
|
| $ | 1,402.86 |
| |||||||||||||||
| 以前支払った総費用 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
| 1,060.01 | (8) | |||||||||||||||
| 総費用相殺 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
| - |
| |||||||||||||||
| 未納費用純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342.85 |
| |||||||||||||||
表3：合併目論見
| セキュリティタイプ |
| セキュリティ類タイトル |
| 前証券金額 登録されている |
|
| 最高総発行価格 |
|
| フォームタイプ |
| 書類番号 |
| 初期発効日 | |||
| 権益 |
| 株式証明書を公開する基本普通株(6) |
|
| 16,184,612 | (7) |
| $ | 190,331,037.12 |
|
| S-4 |
| 333-274464 |
| 2023年12月5日 | |
| (1) | 2024年4月5日の登録者普通株のナスダック世界市場における平均高値10.32ドルと低価格9.40ドルで計算される。 |
| (2) | 1，019，989株の普通株を代表して、我々が2024年2月2日に私募方式で白金資本組合会社(“プラチナ”)に発行した改訂及び重述された優先担保転換可能本票により発行された。 |
| (3) | これまで登録者普通株の2024年2月5日のナスダック世界市場における高値1.52ドルと低価格1.44ドルの平均値によると、2024年2月7日に米国証券取引委員会に提出された本登録説明書に関係していると推定されている。 |
| (4) | 株式承認証は普通株1株当たり1.77ドルの価格で行使することができる。 |
| (5) | オプションは普通株1株当たり0.12ドルの価格で行使できる。 |
| (6) | 2023年12月5日に発効が発表されたS-4表登録声明(アーカイブ番号333-274464)に登録された16，184，612株の普通株は、証券法第429条(B)条に基づいて事前登録から譲渡されたため、登録料を支払う必要がない |
| (7) | 事前登録宣言に従って登録された16，184，612株の普通株式は、本登録声明に含まれる。証券法第429条(B)の規定によれば、本登録声明は、発効後、以前の登録声明の事後改訂を構成し、これらの改正は、その後、本登録声明の効力と同時に発効し、証券法第8(C)条の規定により発効する。事前登録宣言に従って以前に登録された証券が本登録宣言の発効日前に発売および販売された場合、販売された以前の登録証券の金額は、本募集明細書には含まれない |
| (8) | 登録者は以前に1，060.01ドルを支払い、2024年2月7日に米国証券取引委員会に提出されたこの登録声明の初期申請と関係がある |