Li.

I-意味

1.

定義する

水平

融資債務総額とEBITDAの比率

カナダの最優遇金利ローン

定期的なCorraローン

I

[***]%

[***]%

第2部：

≥1.00から

[***]%

[***]%

(三)

≥1.50：1から まで

[***]%

[***]%

IV.IV

≥2.0：1から まで

[***]%

[***]%

V

≥ 2.50:1

[***]%

[***]%

a.

任意の立て替え金に適用される上記の年間税率は、365日または366日(状況に応じて)の1年に基づいて表示される

b.

適用保証金の変化は、第5.04(A)節に規定する財務諸表及びコンプライアンス証明書が代理人に提出されることを要求した日に発効しなければならない。この日は、交付された財務諸表に含まれる最近の財政四半期末の資金債務総額対EBITDA比率に基づいており、次の要求が財務諸表及び他の変化を示す証明書の交付日前の日まで有効でなければならない

c.

任意のロール期間内に借り手のEBITDAがゼロである場合、または借り手が代理人の同意を得ずに第5.04(A)節の要求に従って任意の財務諸表およびコンプライアンス証明書を交付しない場合、適用される保証金は、上表のV級金利に適用されるものとみなされ、当該財務諸表およびコンプライアンス証明書が満期になった日から当該財務諸表およびコンプライアンス証明書が交付された日まで(またはその反映されたEBITDAが正の日である場合による)。

a.

生きていても死んでいても、属由来の任意の種または亜種マリファナ他にも大麻草, インド大麻そして大麻草生きていても死んでいても，茎，枝，根，葉，花または毛を含む大麻および工業用大麻，植物またはその種子の任意の部分；

b.

任意の油、カンナビノイド、テルペン、遺伝物質、またはそれらの任意の組み合わせを含む、植物または種子または本定義(A)項に記載の部分から得られる、抽出、分離または精製された任意の物質；

c.

この目的のために設計された任意の微生物を含む、本定義(B)項に記載の材料を生合成生産するために設計された任意の生物；

d.

本定義(B)項に記載の材料の任意の生物または化学合成バージョンまたはその任意の類似体は、本定義(C)項に記載の任意の生物によって製造された任意の製品を含む

e.

法律を適用して“大麻”という言葉に与えられた他の意味は、“大麻法案”、“規制された薬物と物質法”(カナダ)と“規制物質法”(アメリカ)。

a.

会社の証明書および/または定款、会社定款、合併または継続、会社定款、信託声明、信託契約、共同契約、有限責任会社協定またはその他の類似文書

b.

その付例

c.

個人持分に適用されるすべての合意された株主合意およびその任意の修正案、他の株主合意およびその修正案、議決権信託協定および同様の手配

a.

任意の非現金収入および収益(ヘッジ設定された時価ベースの未実現収益、金融商品の公平な推定値、生物資産の公正価値信用調整、非現金収入および少数の株式収益を含む)であるが、このような収入または収益が将来の現金収入をもたらすことは除外される

b.

任意の現金支出および損失は、以前に以下(G)項に従って非現金支出または損失として控除された前の期間である

c.

必要な融資者の承認が得られない限り、非常または非日常的な収入および収益

d.

利子の支出

e.

この期間中に収入されたすべての税金は、当期であっても繰延であっても、任意の奨励または同様の税金控除を差し引く

f.

この期間の集団減価償却、損失、減価、および償却費用

g.

非現金株に基づく報酬は

h.

必要とされる貸手によって承認された任意の非常または非日常的な費用、費用または損失；

a.

金融機関Aの設立に関連するすべての取引費用は、元の締め切りまたは前に代理人および貸金人、代理人の法律顧問、および代理人が雇用した会社およびコンサルタントに支払われるすべての費用、コスト、および支出を含む。

a.

その人は、その業務の経営を停止するか、破産行為をしたり、債務を返済することができなくなる(これらの言葉は“破産条例”で使用される)、または債権者の利益の譲渡、破産申請を提出する、提案を提出する、または破産法に基づいて法律手続きを展開する；またはその全または大部分の財産について任意の裁判所に請願または申請を委任するか、受託者または同様の清算人を委任するか、または破産法に基づいてそれについて展開される任意の法律手続きにおいてそれについて提出された出願または申請を認める重大な告発；先に述べた目的を達成するために任意の会社の行動をとるか；

b.

任意の法律手続きまたはアーカイブは、その債務者に対する救済令を得ることを求め、または破産または債務返済不能と判定することを求めるか、または任意の破産法例に従ってそのまたはその債務を清算し、清算、再編、手配、調整または債務改質を求めるか、またはそのまたはその財産の任意の主要部分のための委託係、受託者、保管人、または他の同様の官僚を求めることを求め、(I)その人が誠実で、必要な融資者が合理的に行動するために判断された合理的な理由に基づいて、法律手続きを弁護するために努力しなければならない。(Ii)必要な貸主は、その法律手続きが、その人がその業務を経営し、そのすべての義務を履行し、履行する能力に重大な悪影響を与えないと合理的に考える。

a.

合理的な行動をとる要求された貸主は、その時点で適切であると考えられる職務調査(財務事項、その人の会社および資本構造、キー管理および商業、環境、規制、税務および法律事項を含む)をより明確にするために、事前にこのような買収に書面で同意を提供しなければならず、借り手は、少なくともこのような買収を完了することが提案された15(15)日前に、必要な融資者が要求する当該等の職務調査に関するすべての情報を提供しなければならない

b.

その人は、借り手が経営する業務と同様または垂直的に統合された業務に従事する

c.

融資Aの任意の部分は、すべての貸主が適宜書面で同意しない限り、買収融資に直接または間接的に使用してはならない

d.

もし買収が敵意の買収や自発的な買収に関連している場合、すべての融資者の適宜承認を得なければならない

e.

株式購入であれば、買収が完了した後、(I)当該者のすべての出資債務(本協定項の出資債務を構成する融資債務を除く)が償還され、かつ当該人の資産に影響を与えるすべての留置権(本協定の許容留置権を構成する留置権を除く)は、買収後30(30)日以内に解除及び解除されなければならない

f.

株式を購入する場合には、買収された子会社は、借り手の完全子会社でなければならず、第7.01節の要求に応じて保証および本協定の要求に応じて提供される他のすべての保証(登録、照会、法的意見および補助文書を含む)を提供しなければならない

g.

資産購入の場合、(I)取引完了後、資産担保を買収するすべての融資債務(本合意項の下で融資債務を許可する融資債務を除く)は、買収完了後30(30)日以内に償還されなければならない。(Ii)取引完了後30(30)日以内に、このような資産の保有権(本合意の許容留置権を構成する留置権を除く)はすべて解除され、解除されるべきである。(Iii)取引完了後30(30)日以内に、このような資産について代理人に提供されるすべての保証(登録、照会、法的意見、および補助文書を含む)を提供しなければならない。および(Iv)資産購入は、環境問題に関するすべての陳述および保証が、買収の直前および後のすべての重大な態様で真実かつ正しいべきである重大な環境責任を負うことに関連してはならない。もし買収の結果、どの会社も任意の不動産の所有権を獲得するならば、借り手はその不動産について代理人が満足できる形式と実質的な環境調査アンケートを提供し、それなどがすべての陳述と保証を実質的に遵守していることを証明しなければならない

h.

株式購入の場合、買収された資産は、承認された司法管轄区域にのみ位置し、会社が経営している業務と同じまたは関連する、付属または補充の業務に使用される

a.

株式を購入する場合、株を購入する目標が任意の大麻活動を行う場合、1つ以上の承認された司法管轄区域にのみ資産および経営業務を有するエンティティは、(1)目標が従事することを推奨する大麻活動が、目標が経営しているか、または経営しようとしている司法管区(S)内のすべての必要な各級政府が合法であるまで、(2)適用される会社が承認された場合、任意の株からその権利を行使することができる

b.

借り手は、すべての重要な方面ですべての条約を遵守していることを証明し、本合意の下での陳述と保証を確認し、本許可買収の定義中の要求を含み、この買収を実施した後もすべての重大な方面で遵守することを証明しなければならない。この買収を完了した後、いかなる違約または違約事件が発生してはならず、違約または違約事件は引き続き発生しない

c.

借り手が買収の全部または任意の部分に資金を提供するために二次債務を生成することを提案する場合、二次債務の条項および条件は、必要な融資者を満足させるべきであり、二次債務の保持者(S)は、本明細書で説明する“二次債務”の定義において考慮される条項および条件を含む代理人と債権者間合意を締結しなければならない

XXです。

もしこのような取引が許可買収を構成し、また資本支出を構成する場合、資本支出ではなく、許可買収を構成するとみなされるべきである。

a.

法定留置権：(I)その時点で期限を超えていない任意の金額、または(Ii)期限を超える可能性があるが、その数または有効性が適切な手続きによって誠実に疑問提起されており、論争が解決される前に権利の差し押さえまたは売却のいかなる金額も保留されているか、または(Iii)合計250，000ドル以下であり、公認会計原則に基づいて準備金の確立が要求されている(ある場合)

b.

任意の土地賃貸契約に保持されている、または土地賃貸に基づいて行使可能な留置権または担保権利は、賃貸料を支払うために使用され、会社全体の業務の運営に重大な意味を有する土地である場合、そのような賃貸契約の条項は、その時点で期限を超えていないか、または遵守されておらず、通常の過程で6(6)ヶ月の賃貸料を超えない土地賃貸契約に基づいて支払われる保証金であり、プロジェクト財産を認めることは、会社全体の業務の運営に重要な意味を有する

c.

任意の信頼性の良い専門権、ロット、ナンバープレートまたは許可証について、任意の公共事業機関、市政府または政府または任意の法定または公共主管当局の任意の義務または責任、および純粋に構築物または他の施設が良好な政府許可証、借款または他のロットによって土地上に建設または設置されたものであるために引き起こされた任意の業権上の妥当性が欠けている点；このような責任規定を受けた土地が会社全体の業務運営に重要である場合、このような責任、責任および妥当性のないところの合計は、そのような財産、構築物または施設の使用に重大な損害を与えることはない。プロジェクト財産を認めることは会社全体の業務の運営に重要な意義がある

d.

労働補償法または同様の法規の下での義務を履行するため、または契約、入札、入札または徴収手続き、担保または控訴保証金、法律に要求される訴訟費用、公共および法定義務、ならびに倉庫管理人、倉庫保管人、修理員、運送業者およびその他の同様の留置権および保証金に関連して生じる留置権または現金保証金

e.

通常の業務中に公共事業会社、市政当局、政府または他の当局に負担される債務を保証するために、公共事業会社または任意の市政当局または政府または任意の法定または公共当局に提供される保証、および(I)時間的に期限を超えていないか、または(Ii)期限を超えていないが、そのような債務の数または有効性は、関連する任意の差し押さえまたは売却された権利が係争解決前に放置されているか、または(Iii)全体的に、適切な手続きによって議論されることを誠実に努力している。(1)および(2)に記載の準備金は含まれていないが、250，000ドル以下であり、公認会計基準の要件に従って準備金(ある場合)が確立されている

f.

判決または裁決によって生じる留置権および特権は、(I)実行前に満たされ、第8.01(N)または(Ii)節に規定された違約イベントを構成せず、(A)上訴または再審査手続きを開始した；(B)上訴または再審査手順を待つための実行猶予を得ており、(C)公認会計原則に基づいて準備金の確立を要求している(ある場合)

g.

税金、関税、地方改善費、課税、差別および評価の留置権(I)はまだ満了していないか、または(Ii)または期限を超えているが、借り手は、適切な手続きによってその数量または有効性に異議を唱え、その任意の差し押さえまたは売却権利について係争解決を待つために保留しているか、または(Iii)合計で、(I)および(Ii)で250，000ドル以下の最終評価を受けておらず、公認会計原則の要求に従って準備金(任意の準備金がある場合)を決定している

h.

いかなる政府当局が主張または保有している任意の性質の法定留置権、課金、不利な請求、担保権益または財産権負担であるが、その性質は重大な不利な変化をもたらしたり、会社全体の業務運営に重大な悪影響を与えてはならない

a.

任意の土地の建設または改善によって生成された任意の留置権、またはその土地が材料または供給品を提供することによって生成された任意の留置権であるが、その保持権によって保証される金(I)は、その時点で期限を超えていないか、または(Ii)期限を超えていないが、その数量または有効性は、適切な法的手続きによって全力を尽くして議論されており、差し押さえまたは売却された権利は、係争解決前に一時的に保留されているか、または(Iii)第(I)および(Ii)項に記載されている金額の合計は250，000元以下である。土地の所有権については登録されておらず、その土地について公認会計原則で規定されている範囲について備蓄が確立されている(あれば)

b.

一般法における口座相殺、相殺または組み合わせの権利、民法上の補償権、または通常のプロセスで発生する口座残高の相殺、相殺または請求権の契約権利(I)本合意によって許可された金融機関との預金関係を確立し、融資債務の発行に関連するものではない；(Ii)本プロトコルに従って許可された集合預金または弁済口座または現金集約手配(それに関連する任意の連帯責任条項を含む)に関連して、借り手および任意の付属会社が通常の業務中に生成する貸越または同様の債務の償還を可能にする。(Iii)本プロトコルによって許可されるデビットカードまたは他の支払いサービスに関連するか、または(Iv)通常の業務中に顧客と締結された注文書および他のプロトコル(融資債務を除く)に関連する

c.

許可証、地役権、通行権および地役権特性の権利(許可証、地役権、通行権および地役権特性を含む権利、歩道、公共道路、下水道、排水溝、ガス、蒸気および水道管または電力、電話および電報管、電柱、電線およびケーブル)および区画、土地使用および建築制限、法律、法規および連邦、省、市および他の政府当局に必要な貸手が地役権の性質を有すると考える権利,影響を受けた土地の用途に実質的な被害を与えない

XXです。

任意の賃貸証書、ライセンス、専門権、承認または許可された条項、または任意の法定条文によって、任意の政府当局の権利を保持または帰属して、そのようなレンタル証書、ライセンス、専門権、承認または許可、またはその継続としての毎年または他の支払いを規定する条件を終了するために、または任意の政府当局の権利を保持または帰属する

利です。

契約、入札または徴収手続きに関連する現金または証券の保管によって生じる留置権、または労働者賠償金、失業保険、担保または控訴保証金、法律要件を得るための訴訟費用、現在の建築、機械師、倉庫管理者、運送業者および他の類似留置権に付随する留置権およびクレーム、ならびに通常の過程で生じる公共、法定およびその他の類似義務は、いつでもすべての会社に保管される最高総額が50万ドル以下である

Mmです。

本契約によって許可された任意の意向書または購入契約に関連する任意の現金保証金のみを留置権とする

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

小見出しの傷

おお。

お金で権利を保証することができます

Pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp。

特定の許可留置権；

Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

安全問題

a.

強制執行によって起こるか否かにかかわらず、そのいかなる変化も発生しない

b.

担保された任意の財産またはその任意の部分に対する任意の売却、没収、損失または損害または他の処置(第5.02(C)節による財産処分を除く)；

c.

任意の信用側の解散、清算、破産または清算、またはその資産を任意の他の方法で債権者に分配する

a.

融資者が融資A項の下で下敷きにする義務については、融資Aの下で下請けをするという約束を、すべての貸主が融資Aの下で下敷きにする約束の総額で割った

b.

第9.03節に別の規定がある場合を除いて、任意の貸主が融資Aについて元金、利息又は費用を受け取る権利がある場合、融資A項の下で当該貸金者に対応する未償還前払金を、融資A項の下ですべての貸主に支払うべき未償還前払金の総額で割る

c.

他のどんな場合でも、このような貸手の約束は、すべての貸主の約束の合計で除算される。

2.

会計原則

3.

貨幣参考

4.

法規への引用

5.

意味を引用する

6.

連帯義務

7.

[故意に削除する]

8.

改訂と再記述

9.

料率率

10.

展示品とスケジュール

Li.

二--施設A(定期ローン)

1.

施設Aの設立

2.

目的は…

3.

非回転性

4.

金を返す

a.

第2.04節には他の規定があるにもかかわらず、融資A項の債務は、次の日の中で最も早い日に借り手が満期になって支払わなければならない：(I)加速日、(Ii)満期日、条件は、

i.

[保留区]

二、

APHA 24変換可能チケットが2023年12月1日または前(すなわちAPHA 24変換可能チケットの満期6ヶ月前)にAPHA 24変換可能チケットの条項に従ってすべてAphriaの株式に変換されていない場合、Aphriaおよび借り手は直ちに代理人(後者はこの通知を貸手に渡すべき)にこのことを説明し、この通知を通知と共に交付し、貸主承認(貸主は適宜承認するかどうかを決定しなければならない)。Aphriaは、APHA 24交換可能チケットの満期日または前に償還するための資金をどのように調達するか(および/またはAphriaが提案する他のステップについて、任意の提案されたAPHA 24交換可能チケットの満期日の提案を含む)の提案(“APHA 24提案”)について。借り手とAphriaはまたAPHA 24提案書を提出し、借主がAPHA 24提案書に規定されている資金、返済或いはその他のステップの前と後に、形式的に第5.03節の財務契約を遵守し、借り手は形式上の適合性証明書を提出し、その遵守を証明しなければならない。必要な融資者が代理人がAPHA 24提案書を受信してから30日以内に彼らの同意を提供しない場合、期日はAPHA 24早期納期でなければならない。必要な貸金者がAPHA 24の提案に同意する場合は、満期日は満期日とし、第(I)項に規定する満期日を定義しなければならない。

三、三、

本第2.04(A)節に規定する同意権は、必要な貸金人が合理的に行動した場合に自己決定して行使しなければならない。

b.

上記(A)項に制限することなく、借り手は、各財政四半期終了後の第1営業日(転換日後の第1完全財政四半期終了後の第1営業日から)の第1営業日(元信用協定を参照)の第1営業日に、ローンAに基づいて融資を償還しなければならない。元金分割払いは、融資A項下の未償還前払金が転換日(元の信用協定で定義されているように)で計算され、償却期間は120ヶ月である。

c.

上記第2.04(A)及び(B)節に規定する他のすべての返済に加えて、次の金を返済する必要がある

i.

いずれの会社も保険証書から任意の担保の収益を得た場合、借り手は、受領後3(3)営業日以内に代理人に金額を返済しなければならず、金額は、第6.07節で当該会社が保留を許可しない収益部分に相当する。

二、

いずれかの会社が株式または融資債務(融資許可債務を含まない)によって融資収益(取引費用を差し引く)を獲得した場合、借り手は、受信後3(3)営業日以内に、純収益の100%(100%)に相当する金額を代理人に返済しなければならない。

三、三、

いずれかの会社が、本契約で許可されていない通常の業務プロセスにおける財産の売却または処分に関する取引から収益(取引費用の控除、適用税金、および通常調整)を獲得した場合、借り手は、収益を受けてから3(3)営業日以内に、純収益の100%(100%)に相当する金額を代理人に返済しなければならず、その純収益が180日以内に類似価値の類似資産を購入するために使用されていないことを前提とする。しかし、上記の規定にもかかわらず、本条項(Iii)第2項の最初の100万ドル(1，000，000ドル)の純収益は、いかなる財政年度内にも償還として使用されてはならない。

四、

借り手は、借り手毎の財政年度終了後120(120)日以内に、2021年5月31日までの財政年度から、年間超過現金流量の50%(50%)に相当する金額を返済しなければならず、借り手の総融資債務とEBITDA比率が大きい場合[***]この財政年度については、貸主が事前に書面で同意を得ない限り、いかなる財政年度についても融資を免除する。

d.

上記(C)項の規定によれば、償還として使用しなければならない純収益は、まず、借り手が融資A項の下で所定時間に償還する義務に基づいて、逆の時間順序(明確のため、満期日に対応する風船支払いを含む)で使用し、全支払いまで使用しなければならない。

5.

可用性オプション

a.

本プロトコル(特に第3.02および3.03節)に記載された制約を受けて、借り手は、以下のいずれか1つ(1)または複数(またはそれらの任意の組み合わせ)によって融資A項目の下で立て替えを得ることができる：

i.

カナダの最優遇金利ローン

二、

定期CORAローンは、各期間が1(1)または3(3)ヶ月であり、獲得性に応じて決定される(エージェントによって決定される)

b.

代理店は融資Aの限度額がいつでも超過される可能性があると考えているため、定期CORAローンは発行されない。本合意の条項および条件によれば、融資A項のいずれかの上述した選択可能な未償還前払いは、別の形態の選択可能な融資に変換することができる(ただし、より明確にするために、定期Corra融資は、満了前に別の選択可能なものに変換することはできない)。

6.

利子と費用

a.

カナダ最優遇金利と毎年適用保証金計算のカナダ最優遇金利ローン利息で、毎月最終日と満期日に月ごとに借金を支払う

b.

調整後定期Corraローンの利息に毎年適用される保証金を加えて、当該ローンの各Corra利息支払日と満期日に支払う

7.

自発的に返済する

Li.

III--一般

1.

権益に関する事項

a.

別に説明がない限り、元金を返済していない利息は日割りで計算し、毎月最終日と満期日に月ごとに借金を支払わなければならない。一ヶ月の最終日が営業日でない場合は、その日に満期になった利息は次の営業日に支払わなければならず、元金は引き続き利息を計上し、また当該次の営業日に支払わなければならない。利息は立て替え金または立て替え金とみなされた日から計算しなければならないが、立て替え返済または返済の日は含まれていない。カナダの最優遇金利のいかなる変化も、借主に通知することなく、カナダの最優遇金利ローンに適用される金利を直ちに調整することになる。

b.

別の説明がない限り、本プロトコルでは、金利、手数料、または他の金額が“年利”であることが言及されている場合、または同様の表現が使用される場合、そのような利息、手数料、または他の金額は、365日または366日の年限(場合に応じて)で計算されるべきである。任意の利息、手数料または他の金額が1年未満の期間365日または366日(状況に応じて)センチ定または表示されている場合、等しい年利はこのようにセンチ定または表示された金利を上記期間の日数で割ったものに等しく、その例年の実日数を乗じたものとなる。別に規定がない限り、利息と費用は例年通りに計算しなければなりません。融資文書項下のすべての利息及び費用の計算は、有効年利又は任意の他の実施を再投資原則とみなす基礎ではなく、本合意に記載された名目金利に基づいていなければならない。貸方は、再投資を考慮すると、名目金利と実際の年利との間に大きな差があり、有効年利を決定するために必要な計算を行うことができることを認めている。

c.

本協定には他の規定があるにもかかわらず、融資書類に規定されている任意の利息、保険料、手数料又はその他の金額又は任意の金利がある場合、そうでなければ、本協定第347条の規定に違反することになる“刑法”(カナダ)，第8条“利子法”(カナダ)または任意の相続者または同様の法律、または任意の貸金者が任意の法律に従って受け取る権利がある金額を超える場合、その金額または金利は、規定に違反しない最高額まで低減されなければならず、任意の超過部分が受領された場合、貸金人は、未償還下当金を差し引くために超過部分を使用し、さらなる超過額を返金しなければならない。

d.

満期日に利息または費用が支払われていない場合、元金は、本協定によって時々決定される特定のタイプの前払いに適用される金利で引き続き利息を計上し、本3.01(D)節に違反することなく、満期、違約および判決の前および後に利息を計上し、期限を過ぎた利息は同じ金利で計上し、月ごとに利子を計上し、必要に応じて支払うべきである。任意の違約事件が発生した時に発効し、任意の違約事件が継続している限り、本協定項の下で支払うべき金利、印税と発行費は自動的に、直ちに、代理人が借り手に通知する必要がなく、毎年2%(2%)増加して、代理人と貸手の追加リスクを補償し、すべての未返済債務は、未払い利息、印刷費用と発行費を含み、違約事件が発生した日からこのような債務に適用される違約率に基づいて利息を計算しなければならない。確実性を向上させるためには、代理人が借り手のすべての債務または任意のまたは複数の債務が直ちに満期および対処することを宣言するか否かにかかわらず、代理人がいかなる法執行行動をとるか否か、または本合意によるいかなる救済措置を求めるかにかかわらず、違約率は適用されなければならない。

e.

償還又は支払のいずれかの定期コーラローンの場合は、償還又は前払いされた元金の支払利息は、当該等の償還又は前払の日に支払わなければならない。したがって，現在のCorra利子期間が終了する前に任意の定期Corra融資を任意に変換する場合には，変換発効日にそのような融資の課税利息を支払わなければならない.

f.

定期Corra融資の利息は，調整後のCorra期限に当該前払いの有効Corra利子期間の適用保証金を加えて計算しなければならない.この利子は、当該定期CORAローン未返済の元金を日ごとに積算し、実際に過去の日数と、適用されたCORA利息支払日とA融資機関の満期日(又は加速日、適用されるように)が毎年支払うべき365日(又はうるう年の366日)とに基づいて計算されなければならない。

2.

通知期間

a.

借り手は、立て替え、展示期間、転換、返済について代理人に書面通知を提供しなければならず、以下のようになる

i.

借り手は午前11時までに代理人に書面通知を提供しなければならない。トロント時間は2営業日前にカナダの最優遇金利ローンに関連する任意の前払い、展示期間、転換または返済です。

二、

借り手は午前11時までに代理人に書面通知を提供しなければならない。トロント時間は3(3)営業日前にCorraの定期ローンに関する事前支払い、展示期間、転換または返済について。

b.

上記(A)項に示す任意の立て替え、展示期間、転換又は自発的償還の通知は、出金要求、展示期間通知、転換通知又は返済通知(場合に応じて決定される)の形態で発行され、証拠物として本文書に添付されなければならない。このような通知はすべて12.07節で規定されたアドレスでエージェントに送信される.

c.

[保留されている]

d.

1つの形式のAvailment Optionから別の形式に変換する際には，本稿で規定する新しいAvailment Option形式に適用されるすべての条項と条件を満たすべきである.

e.

借り手が適用されるCRRA利子期間が終了する前に定期CORAローンについて展示期間通知または転換通知を出すことができない場合、本論文の規定に従って前金を返済しない限り、当該CORA利子期間が終了したとき、当該前払いはカナダ最優遇金利ローンに変換されなければならない。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、違約事件が発生して継続しており、貸主がこのように借り手に通知した場合、違約事件が継続している限り、(I)いかなる未返済の前払金も定期Corra融資として変換または継続することができず、(Ii)返済しない限り、各定期Corra融資は、それに適用されるCorra利子期間の終了時にカナダの最優遇金利に変換されなければならない。

f.

借り手が展示期間通知または変換通知で指定された発効日が適用されるCORA利子期間の最終日でない場合、借り手は第3.11節の規定に従って貸主に違約料を支払わなければならない。借り手は，有効日を適用されるCorra利子期間の最後の日以外の日として指定してはならず，年に2回を超えてはならない。

g.

本稿で予想されていたように定期Corraローンの満期日について通知されていない場合、貸主は満期時にその定期Corraローンをカナダの最優遇金利ローンに変換することができる。

3.

最低金額、倍数、プログラムの再抽出、換算、返済

a.

借り手がカナダの最優遇金利ローンの形で提出した各立て替えまたは転換申請の最低金額は、50万ドル(50万ドル)と10万ドル(10万ドル)の倍数としなければならない。

b.

借り手が定期CORAローン方式で提出する前払い申請は、額面総額が少なくとも50万ドル(500，000ドル)の定期CORAローンおよび10万ドル(100，000ドル)の倍数でなければならない。

c.

A項の融資請求を受けた後、代理人は、融資A項の下の各貸金者に、その内容と、前払金に占める貸金者の割合とを直ちに通知しなければならない。その後、このような引き出し要請は撤回されてはならない。

d.

各前金は、適用される貸手によって、第12.07節に記載された住所または代理人が時々貸手に書面通知を出して指定された他の住所に従って代理人に支払われなければならない。各貸手は、上述した各前金におけるその割合を代理人に提供しなければならない。前金のいかなる条件も満たされていないか、または放棄されていない限り、代理人はその決定を下しており、代理人は午後2時前に貸手から受け取った資金を借り手に提供しなければならない。(トロント時間)前金を要求する日。いずれの貸主も、上記の前払いにおける他の貸金者がその比例シェアを提供する義務に責任を負わない。

e.

借り手は，融資A項の未償還前払について代理人に支払われたすべての元金，利息，その他の金額を代理人がそれぞれの貸手の割合でそれぞれの貸手に支払わなければならない.

f.

貸手が定期CORA融資に関する借り手の引き出し要求を受けた後、貸手は直ちに借り手に調整後の期限CORAを通知し、この金利は午前11時頃に決定される。トロント時間は、当該期限のCorraローンの利息期限開始前の2(2)営業日である。

g.

借り手は満期日以降に満期となる定期CORAローンを得る権利がない。借り手に定期CORA融資を提供することは，借主が本協定で規定した債務の返済と前払いを受ける義務を受けなければならない。

4.

立て替え·返済場所

a.

任意の貸手から借り手への前金は、カナダにおける貸手の融資事務所から代理人に支払われなければならない。借り手は，本プロトコルに従って支払われたすべての元金，利息，その他の金は，第12.07条に記載されている代理人の住所又は代理人が時々書面で指示されたカナダの他の住所で代理人に支払わなければならない。エージェントが午後2時前の営業日に受け取ったこのようなすべての支払い。(トロント時間)は、代理人が当日に受信したとみなされ、営業日のその時間後に支払われた金額は、次の営業日に受信されたものとみなされるべきである。

b.

任意の支払いが非営業日の期日に満了した場合、支払日は次の営業日に延期されなければなりません。本契約で定める利息は、代理店が支払いを受けた日まで継続して発生して支払わなければならない。

c.

借り手は、この合意に従って借り手が支払うべき任意の元本、利息、費用、支出、または他の金額を支払うために、代理人に時々借り手の任意の口座を借りることを、ここで撤回不可能に許可する。

5.

債務証明書(無記名前払い)

6.

等値金額の査定

7.

Availmentオプションの返済はありません

8.

非法性

9.

逆洗金

a.

各貸主である代理人がそうしたとみなされるべきであり、本プロトコルは、各貸手と代理人との間で適用される反マネーロンダリング法が指す“書面合意”を構成すべきである

b.

その正確性または完全性についていかなる陳述または保証もすることなく、この点で得られたすべての情報のコピーを各貸手に提供する。

10.

テロリストリスト

11.

基準置換設定。

a.

基準置換。

i.

本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連基準置換日がその時点の基準の任意の設定前に発生した場合、(X)基準置換が基準置換日の“基準置換”によって定義された(A)条項に従って決定された場合、基準置換は、基準設定および後続基準設定を修正することなく、本契約項の下および任意の融資文書の下で基準を置換する。または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意、および(Y)基準置換日の“基準置換”定義に従って基準置換が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の貸出文書における任意の基準設定に関連する基準を置換する。(トロント時間)基準交換の日後の第5営業日に、代理人は、本合意または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動をとるか、または他の任意の当事者の同意を得ることなく、借り手に通知を行う。

二、

どのヘッジ契約も、本3.11節で言及した“ローン文書”とみなされてはならない。

b.

基準置換は変更に適合します。基準置換の使用、管理、採用、または実施については、代理は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に適合した変更を時々行う権利があるであろう。

c.

決定と決定の基準。エージェントは、(I)任意の基準交換の実施状況、および(Ii)基準交換の使用、管理、採用または実施に関連する任意の要求に応じた変更の有効性を直ちに借り手および貸手に通知する。エージェントは、3.11(D)および(Y)節に従って、借り手および貸手(X)が、3.11(D)に従って任意の基準期限を除去または回復し、(Y)任意の基準利用不可能期間の開始を通知する。代理人が可能な、または第3.11条に基づく任意の決定、決定または選択は、期限、レートまたは調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得ずに自己決定することができ、それぞれの場合において、本3.11条に従って明確に要求される場合を除外することができる。

d.

基準の基調は使用できない.本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替の実施に関連することを含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限CORAを含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、またはその合理的な適宜決定権で代理人によって時々選択される金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または情報発信を提供しており、その基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的ではないことを宣言する。エージェントは、利用不可能または代表的でない基調を削除するために、任意の基準設定の“Corra Interest Period”の定義(または任意の同様または同様の定義)を時間または後に修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)がその後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービス上に表示される場合、または(B)基準(基準置換を含む)を有するか、または基準置換を含まない代表の公告によってもはやまたはもはや制約されない場合、したがって、エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、すべての基準設定の“Corra利子期間”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を時間または後に修正することができる。

e.

基準は使用できません。借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の未解決のローンの事前支払い、変換、または継続要求を取り消すことができ、これらのローンの金利は、当時の基準を参照して決定され、任意の基準利用不可能期間に行われる、変換または継続される。そうでなければ、適用される借り手は、そのような要求のいずれかを定期Corraローンに関する基準利用不可能期間に事前にまたはカナダの最優遇金利ローンに変換する要求に変換されたとみなされる。

12.

損失を賠償する

13.

料率を確定できない

a.

第3.11条に該当する場合、任意の定期CORAローンの任意の利子期間の最初の日または前に：

i.

エージェント決定(この決定は確実でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)、適用されるように、その定義に基づいて“調整後用語CORA”を決定することはできない。理由は、基準遷移イベントではない、または

二、

要求された融資者は、任意の定期CORA融資の要求、転換または継続に関連する任意の理由により、提案された定期CORA融資によって要求された任意のCORA利子期間のCORA条項について、このような貸主が融資のコストを十分かつ公平に反映することができず、要求された貸主は、その決定に関する通知を代理人に提供したと判断する

b.

代理人が第3.11節に従って借主にこの通知を交付した後、貸手が定期CORA融資を行う任意の義務および借り手が定期CORA融資を継続するか、またはカナダ最優先金利ローンを定期CORAローンに変換する任意の権利は、代理人(第(Ii)条に従って、必要な貸主の指示の下で)まで停止されなければならない(影響を受けた定期CORAローンまたは影響を受けたCORA金利期間を限度とする)。

c.

第3.11(I)(X)条に従って借り手に代理人からこのような通知を受けた後、借り手は、定期CORA融資の要求(影響を受けた定期CORA融資または影響を受けたCORA利子期間の範囲内で)、任意の未解決の借入金、転換、または定期CORA融資の継続の要求を取り消すことができる。または、撤回または選択されていない場合、(Y)借り手は、任意のこのような要求を借入金に変換したり、カナダの最優遇金利ローンに変換した要求と見なすことができ、(Ii)(X)定期Corraローンの場合、借り手は、適用されるCorra利子期間の終了時に任意の未返済の影響を受けた定期Corraローンをカナダ最優遇金利ローンに変換することを選択することができ、(Y)そうでなければ、任意の未返済の影響を受ける定期Corraローンは、Corra利子期間の終了時にカナダ最優遇金利ローンに変換されたとみなされる。このような変換のいずれかの後、借り手は、変換金額の計算すべき利息と、第3.11節に従って要求される任意の追加金額とを支払わなければならない。

I.

IV--陳述と保証

1.

説明と保証

a.

地位-各信用側は、正式に登録(または合併)され、組織または構成されており(場合に応じて)、その登録または設立管轄権法律に基づいて効果的に存在し、すべての重要な会社および類似文書について最新であり、そうすることができない限り、重大な不利な変化を構成することも合理的に予想されない。各会社は経営業務(業務を含む)の資格に適合し、必要又は適切な場合に各司法管轄区で良好な名声を有するが、上記の資格を備えていない場合、又は良好な名声を備えていない又は構成されていない、又は合理的に予想されて重大な不利な変化を構成していない場合は例外である。

b.

情報-本プロトコルに添付されている、または各コンプライアンス証明書が時々更新される付表4.01(B)は、本プロトコルの日付または最近交付された適合性証明書(例えば、適用される)までのすべての貸手のリストと、すべての前任者の名前、会社が設立または設立された管轄権、管轄管轄権、その登録事務所および主要営業場所が位置する司法管轄権を含む各貸手の現在およびすべての以前の名前と、以下の情報とを含む。各会社については、資産または業務に従事する各司法管轄区(カナダ以外の司法管轄区では、任意の会社の財産および資産総額が100万ドル(1，000，000ドル)以下(帳簿純価値で計算)を除く)、1社当たりの銀行口座(保有金融機関を指す)、同社等の場合、発行および発行された株式または他の持分の数および種類、およびその株主(すべての有限請求権保証人を含む)、パートナーまたはメンバー(どの者に適用されるか)、パートナーまたはメンバーのリストは、それぞれ保有する株式(または比例した会籍または組合権益を含む)の数および種類を含む。

c.

支払能力−貸手の各々(それぞれが合併に基づく)は、支払能力を有する

d.

未解決の変化はない-誰も合意または選択権または任意の権利または特権を持たない(法律、優先購入権または契約にかかわらず)変換可能な証券、引受権または任意の性質の転換可能な債務、または親会社または任意の会社の任意の債務または持分を購入、引受、配布または発行することを含む合意になることができる。

e.

衝突のない協定-保証の署名および交付、または本協定または保証または任意の他の融資文書の条項、条項および条件を遵守しても、いかなる信用側の一貫性文書またはその所属または他の方法で制約された任意の合意と衝突し、違約または違約をもたらすことはなく、そのような衝突、違約または違約が構成されない限り、重大な不利な変化を構成することも合理的に予想されず、誰の同意や承認も必要としないが、取得され承認されたものは除外される。上記の同意や承認が得られていなくても構成されていなくても合理的な予想は重大な不利な変化となるだろう。

f.

条件ファイルと衝突しない-任意の貸手の条件ファイルには、貸手に影響を与える任意の一致株主合意には、現在所有されているか、またはその後に得られたプロジェクトおよびプロジェクト財産を含むが、現在所有されているか、またはその後に得られるプロジェクトおよびプロジェクト財産を含む、その債務の支払を保証するためのいかなる条項も、その借金を制限したり、債務を発行したり、保証支払いを制限したり、他人の義務を履行する権限はない。

g.

融資ファイル-借主は、本プロトコルおよびその所属する他の融資文書項目の義務を履行し、本プロトコルの下で要求される保証を提供するために、融資者から借り手に借金する会社能力、権力、権利、および許可を有する会社能力、権力、権利、および権限を有し、本プロトコルの下で提供される保証を提供し、本プロトコル項目の下で提供される保証を提供する。貸手が融資書類に署名し、交付し、それぞれの義務を履行することは、すべての必要な会社の行動の正式な許可を得ている。本プロトコルおよび他の融資文書は、貸手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、本合意の条項および規定に基づいて強制的に実行することができるが、債権者の権利に影響を与える一般的な法律および一般平衡法の制約を受ける。

h.

業務行為；重要な許可-各信用側は、その経営業務の各司法管区のすべての適用法律(以下(I)段落に含まれる大麻法律を除く)を遵守し、その経営する業務(業務を含む)又はその所有又は賃貸された不動産の性質には、このような資格を必要とする各司法管区内に良好な信用を有するが、当該等の適用法律を遵守しない場合、又はそのような免許、登録又は資格が重大な不利な変化を構成しない場合を除く。本契約添付ファイルは付表4.01(H)であり、各コンプライアンス証明書によって随時更新され、業務に関連するライセンスを含む真かつ完全なすべての物質ライセンスリストであり、親会社および会社のすべての物質ライセンスは有効で、有効で良好である。

a.

大麻法--各親会社および各会社は、それ、その財産、またはその業務に適用されるすべての大麻法律を遵守しており、会社にとっては、業務を含む。具体的には、親会社、Tilray Brandsまたは任意の会社(I)が任意の大麻活動を行うか、または(Ii)大麻活動を行う任意の人に投資を行うことに限定されないが、いずれの場合も、許可された司法管轄区域内でなければ、そのような大麻活動は、適用される大麻法に違反または違反することはない。別表4.01(I)には、会社のすべてのこのような投資、および親会社と会社のすべての承認された司法管轄区域が記載されています。

b.

資産所有権；特定許容留置権-各会社はその財産を所有し、所有しており、留置権を許可する以外は、いかなる留置権も影響を受けない。許可された留置権を除いて、どの会社にもいかなる承諾または義務(またはある)もなく、いかなる留置権も付与されていない。別表4.01(J)は、本契約に添付されるか、または各コンプライアンス証明書によって時々更新される真で完全な特定の許容保持権リストを含む。

c.

財産がある--添付ファイルに記載されている不動産やコンプライアンス証明書ごとに随時更新されている不動産を除いて、会社は不動産を持っていない。各社とも本プロトコルに添付されている表4.01(K)に記載されているか，またはコンプライアンス証明書ごとに随時更新される自己財産を適用した実益と登録所有者である.

XXです。

材料賃貸物件-別表4.01(L)に記載されている材料賃貸物件を除いて、各社はいかなる材料賃貸物件もレンタルしてはならない。

利です。

知的財産権-各社が業務を含むすべての知的財産権材料を使用してその業務を行う権利があり、または所有する権利がある。付表4.01(M)に添付されているまたは各適合性証明書が時々更新される内容は、そのような権利特性の記述を含む、各社がARCA成約日または最新適合性証明書(状況に応じて)に保有するすべての重大な知的財産権のリストである。このような重大な知的財産権や会社のその中での権利の有効性について書面で主張する者はおらず、会社はこのような主張のいかなる有効な根拠も知らない。会社の知る限り、各会社の業務行為と運営は侵害、流用、希釈、または他の誰が持っているいかなる知的財産権にも違反しない。

Mmです。

保険-各社は、本契約第5.01(I)節に規定するすべての要求に適合する保険を取得している。

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

重要な合意-任意の会社が契約を締結する側である各材料合意は、良好な信頼性と十分な効力および作用を有し、どの会社も、または会社によって知られている他のどの当事者も、その中に記載されているいかなる条項または条件にも重大な違反をしていない。付表4.01(O)は，ARCA締め切りまたは適用された最新のコンプライアンス証明書の場合，各社が締約国とするすべての重要な合意の真と完全リストである.

おお。

労働契約--本契約に添付されている、または各コンプライアンス証明書が時々更新される付表4.01(P)は、ARCA締め切りまたは最新のコンプライアンス証明書(場合に応じて)までのすべての契約を含む実際かつ完全なリストを含み、これらの契約は、労働組合および従業員協会と締結されており、これらの会社は、任意の組織があるか、または任意の他の労働組合または従業員協会を設立しようとしているかを知らない。

Pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp。

環境法−本契約添付表4.01(Q)に開示されている範囲を除いて、本契約日前に代理人に提出された環境報告やアンケートに開示されている範囲外、または各適合性証明書が随時更新される範囲外：

i.

会社の知る限り、各会社とその業務、運営、資産、設備、財産、テナント権、その他の施設はすべての面で環境法のすべての要求に適合しているが、規定に適合していない場合は構成されていなくても、重大な不利な変化を合理的に予想することはできない

二、

各会社は環境法の要求に関連するすべての物質許可、許可証、証明書と政府当局の承認を持っているが、重大な不利な変化を構成する物質許可、許可証、証明書、承認を合理的に予想することもできない

三、三、

各社の知る限り、任意の不動産上または不動産からのいかなる場所からも、空気、土壌(またはその上の任意の改善)、地表水または地下水、または場所にサービスする下水道、化成槽システムまたは廃棄物処理、貯蔵または処分システムに有害物質の排出、漏洩、放出または排出はない

四、

ARCA締め切りまで、または適用された最新のコンプライアンス証明書まで、どの会社も、任意の不動産の空気排出、漏れ、土壌またはその上への改善、地表水、地下水または下水道、糞池システムまたは廃棄物処理、貯蔵または処分システムにサービスを提供する任意の不動産、騒音排出、固体または液体廃棄物処理、使用、生成、貯蔵、輸送、および任意の政府当局または他の人からの苦情、命令、クレーム、伝票または通知を受けていない。あるいは有害物質の処分や環境法における不動産に影響を与える他の要求は、合理的な予想が重大な不利な変化を構成するか、または合理的な予想が重大な不利な変化を構成する

v.

ARCA締め切りまで、または最新のコンプライアンス証明書(状況に応じて)まで、いかなる法律や行政手続き、調査またはクレームがないか、または各社に知られているように、合理的な予想が重大な不利な変化を構成または構成するいかなる有害物質についても、いかなる財産、大気または水道または水体上の存在、排出、排出、漏れ、放射または処置については、現在、法律や行政手続き、調査またはクレームが脅かされていない；どの会社とこれに関連する政府当局との間にもいかなる重大な事項も議論されていない。同社などによると、このような法律手続き、調査または申請には有効な根拠がない

六、六、

いかなる危険物質の貯蔵、処理、整理または処置についても、会社は、そのような貯蔵、処理、整理または処置に関する任意の要求下の任意のそのような債務、義務または責任を含むが、合理的な予想が重大な不利な変化を構成または構成または構成することに限定されない環境法の任意の要求の下で、絶対的またはまたは有、満期または未満了の債務、義務または責任を負わない。

r.

無訴訟-任意の裁判所、仲裁手続き、または任意の政府当局の前、または任意の政府当局の前で、いかなる訴訟、訴訟または手続きが未解決であるか、または貸手に知られている限り、いかなる貸手に対する書面の脅威もないが、以下の場合を除く：(I)本契約添付ファイルまたは各コンプライアンス証明書が時々更新される添付表4.01(R)に開示された訴訟；(Ii)貸手側の財務諸表に割り当てられた訴訟、または(Iii)貸手に対する訴訟は、その会社の場合、貸手側に請求された総金額が100万ドル(1，000，000ドル)以下であるか、または親会社にとって合計1，000万ドル(10，000，000ドル)以下であるか、または(Tilray Brandsについては)合計5，000万ドル(5，000，000ドル)を超えない。借り手が代理人に開示することに加えて、貸手側に知られているように、どの政府当局も、その業務を含むいかなる貸手の業務行為も調査しない。

s.

退職金計画および多雇用主計画-付表4.01(S)付属または各コンプライアンス証明書は、(I)会社がARCA締め切りまたは最新のコンプライアンス証明書(適用に応じて)に確立されたすべての退職金計画の真および完全リスト、および(Ii)任意の会社がARCA締め切りまたは最新コンプライアンス証明書(適用に応じて)に提供されるか、またはそれに基づいて任意の責任を負うすべての多雇用主計画の真および完全リストを掲載している。いかなるステップでもそのような年金計画(全部または一部)を終了することなく、任意のそのような年金計画または多雇用主計画は、任意の司法管轄区域の任意の適用法に従って留置権を生成するのに十分であり、いかなる条件も存在せず、どのような年金計画または多雇用主計画についても、任意の会社が任意の重大な責任、罰金または罰金を負担する可能性のある事件または取引を引き起こす可能性がある。すべてのこのような年金計画はすべての実質的な側面ですべての適用法に適合している。すべての適用法およびそのような年金計画の条項に基づいて、適切な出資機関に納付されなければならないすべての納付(承認された賃金控除または他の抑留された従業員入金を含む)は、すべての適用法およびそのような年金計画の条項に基づいて行われている。適用される範囲内で、このような年金計画下のすべての負債は、継続的な経営及び支払能力に基づいて、それぞれの年金計画の条項、適用される年金福祉法及び適用される規制機関の要求及び年金計画が提出された最新の精算報告書に基づいて資金を提供する。いかなる事件も発生せず、そのような年金計画を任意の適用法に従って撤回または拒否されること、または任意の関連年金福祉規制機関の管理下に置かれること、または任意の適用法律に従って任意の税金または罰金の支払いを要求される場合も、そのような年金計画を引き起こすことができるか、または合理的に予想されることもない。どの会社も、そのような多雇用主計画の維持または管理に関連する任意のコスト、支出、福祉または投資に対して、過去または将来のそのような多雇用主計画の脱退または終了または終了に関連する任意の責任を含む、適用される労働契約に基づいて貢献することができる。すべての適用法、適用される労働契約、およびそのような多雇用者計画の条項に基づいて、任意の会社が適切な融資機関に提供しなければならないすべての支払い(許可賃金控除または他の抑留によって行われる従業員支払いを含む)は、すべての適用法、適用される労働協定、およびそのような多雇用主計画の条項に基づいて行われている。

t.

財務諸表-最近の借り手の年末財務諸表、親会社の年末財務諸表、Tilray年末財務諸表と代理人と貸手に渡された中期財務諸表は、公認会計原則(中期財務諸表を除く、正常な年末調整と脚注なし)に従って前の会計期間と一致した上で作成され、すべての重要な面で親会社または借り手またはTilray Brandsの財務状況および各状況で終了した期間の財務業績と現金流量を公平に示した。通常の年末調整に準じて)、次のレポートを含みます

i.

契約の規定された日付に基づいた借主またはTilray Brandsの資産、負債、および財務状態；

二、

借り手またはTilray Brandsが関連する期間に合併に基づいて適用される総合純利益(損失)；

三、三、

借り手またはTilray Brandsのカバー期間の総合ベースのキャッシュフロー；

四、

Tilray年末財務諸表について、Tilray Brandsの総合ベースの資本変動、および

v.

借り手の年末財務諸表の場合、借り手の財務状況の合併ベースの変化

u.

財務および他の情報-全体として、信用方向エージェントおよび融資者が提供する、またはそれに関連するすべての事実情報(信頼側が本プロトコルに従って提供される任意の証拠品または報告を含む)は、提供時にすべての重要な態様において真実であり、正確で完全であり、重大な誤報事実または漏れを含まず、重大な事実または任意の必要な事実を述べて、その中に含まれる陳述がそれが行われた場合に重大な誤解を有さないようにする。年間業務計画と予測、予算、形式的な貸手または任意の貸手に提供される財務諸表は、その時点で合理的と考えられていた仮定に基づいて誠実に作成され、その中に含まれる予測は、その時点で指摘されたビジネスの見通しの合理的な推定であると考えられる。

v.

無担保-(I)証券の一部を構成する担保及び(Ii)任意の他社に対して発生した融資許可債務の担保を除いて、どの会社もいかなる担保も提供していない。

w.

税金--どの会社も、提出を要求したすべての納税申告書を時間通りに提出し、(X)合計25万ドル(250，000ドル)以下の税金と(Y)滞納していない税金以外のすべての課税税金、(I)まだ滞納していない税金、(Ii)最終評価を待つために合理的な見積もりに基づいて支払われた分割払いを納付している。(I)(I)、(Ii)および(Iii)は、第(I)、(Ii)および(Iii)項に記載の準備金を含まないか、合計25万元(250，000ドル)以下であるか、または重大な不利な変化をもたらすことが合理的に予想されない。各社はまた、書面通知を受けたすべての評価および再評価に基づいて満期および対処されたすべての他の税金、費用、罰金、および利息を支払っているが、以下の場合を除く：(B)まだ滞納していない税金、(Ii)最終評価を待つために合理的な推定に基づいて支払われた分割払い、(Iii)期限を超えた場合、その有効性は、適切な手順によって努力して誠実に質問されている場合、および(GAAP要求の場合)GAAP要求の程度に応じて準備金が確立されているか、または(Iv)が(I)で示される税金を含まない、(Ii)および(Iii)は、合計で$25万($250，000)を超えないか、または重大な不利な変化を引き起こさないことが合理的に予想される。このような行動、訴訟、法律手続き、調査または請求が勤勉かつ誠実に議論されており、(公認会計原則の要求のような)公認会計原則によって規定された程度に基づいて準備金を確立した以外に、いかなる会社の税務、政府の課金または評価に関する訴訟、訴訟、法律手続き、調査または請求保留、または会社の知る限り脅威にさらされていることはない。

x.

法定留置権--(A)適切な訴訟手続きを通じて勤勉かつ誠実に異議を唱え、かつ(公認会計原則要件が要求された場合)公認会計原則に基づいてある程度の準備金を確立した場合、または(B)合計25万ドル(250，000ドル)を超えない限り、各社は抑留と送金が必要なすべての金額(所得税、雇用保険、カナダ年金計画支払いに関連する従業員賃金と賃金を含む)、商品およびサービス税およびすべての他の金額をタイムリーに送金し、満期が支払われなければ、どの財産に対しても法定留置権を確立する可能性がある。しかし，留置権は除外することが許された。

y.

違約などがなく-違約、違約事件或いは重大な不利な変化が発生せず、しかも依然として継続している。

z.

関連側取引-これらの会社は、いかなる契約、承諾、または取引(ローン方式を含む)の一方でもなく、いかなる商業的に不合理な条項を含む会社でもない。

a.

いかなる議事録料も徴収されない-それがいかなる行動をとるかのために、本契約または本協定によって意図されたいかなる取引についても議事料または手数料を支払うことはない；各社はここで、賠償代理人および貸手がいかなるクレーム、要求または責任の損害を受けないことに同意し、そのような仲介人または人を探す費用、およびそのようなクレーム、要求または責任に関連する任意の費用(合理的な法的費用を含む)は、それによって生成されない。

b.

大麻許可-いかなる信用側も、(I)その任意の財産またはその業務(業務を含む)の所有権または行為、または(Ii)大麻活動に従事する者に任意の投資を行うか、または所有するために、必要な大麻許可を得ることができない、または必要な大麻許可を得ることができない。必要な全てのマリファナの許可：

i.

取得、取得、与え、または行うことができた

二、

効果的で効果的で

三、三、

満たされていないまたは遵守されていない条件または要求は存在せず、これらの条件または要求が満たされていない場合、実質的な修正または撤回が許可される。

シーシーです。

反テロ法-融資先がなく、貸手側に知られているように、限られた請求権のない保証人(I)は、カナダ政府がいかなるテロリストリストに指定された人であり、カナダ人はそれと付き合うことができないか、または他の方法で商業取引に従事することができず、(Ii)カナダまたは米国の経済制裁法の目標であるか、または(Iii)その人が取締役であるか、または議決権を有する株式または権益を有することを含むがこれらに限定されない)によって制御されるか、または直接または間接的にまたはその代表として行動する。テロリストリスト上の任意の個人または実体またはカナダまたは米国の経済制裁禁止目標である外国政府は、カナダまたは米国の法律に、本協定または任意の他の融資文書の署名を禁止するか、または本協定または任意の他の融資文書に従って義務を履行することを禁止する。

何てこった。

(I)2001年9月24日に施行されたテロ支援に関する行政命令13224号行政命令(“行政命令”)添付ファイルに記載されている者、または他の方法でこの行政命令によって拘束されている者、または信用側に知られている任意の付属機関が、任意の直接的な身分で前払金に従事または利益を受けてはならない信用者を制裁する法律。(Ii)OFACがその公式ウェブサイトまたは任意の代替ウェブサイトまたはそのようなリストの他の代替公式出版物上に発表された最新のリスト上で“特定の国および封鎖された人”に指定された人、または任意の同様の外国政府当局によって同様に命名された人；(Iii)第4.01(Dd)節に記載された任意の人によって50%以上の株式を所有する者；(Iv)債務者に適用される任意の制裁法律に従って任意の貸手が取引を行うことを禁止する任意の他人；または(V)本4.01節(Dd)(I)、(Ii)、(Iii)または(Iv)に記載のいずれかの人の投資または取引から、その年収の10%を超える人を得る。さらに、立て替えによって得られた金は、任意の制限された者との任意の取引、投資、またはその利益のための任意の取引を援助または間接的に使用してはならない。

あら。

ERISA事項-過去5年間、信頼者またはERISA付属会社は、任意のERISA計画またはERISAマルチ雇用主計画に貢献する義務がありません。

FFFFFFFです。

政府の監督管理

i.

1920年の“米国連邦権力法”(“米国連邦法典”第16章第791条以降)が指すか、規制された“公共事業”ではない。

二、

1940年の“アメリカ投資会社法”ではありません(15 USC.§80 A-1以降)または米国連邦または州の法律または法規によって規制され、債務を発生または保証する能力を制限する。

三、三、

任意の政府職員または従業員、政党、政党官僚、政治職候補者、任意の公共国際機関の役人、または公的身分で行動する任意の他の人を支払うために、任意の事前支払いの任意の部分を直接または間接的に使用することはなく、業務を取得、保持または指導し、または任意の不正な利益を得ることができ、違反する1977年米国“反海外腐敗法”(15 USC.§78 dd-1以降)あるいは…外国公職者汚職法(カナダ)(S.C.1998，C.34)このような行為がカナダに適用される限り、または他の適用法ドメインによって発行された任意の他の同様の適用法に違反する。

バカ。

米国保証金規定-いかなる立て替え収益のいかなる部分も“購入”または“携帯”(FRB規則T、UまたはXに規定されている意味に適合する)のいかなる保証金株にも使用されない、またはFRB規則に規定されているいかなる目的にも使用されない；また、各立て替え収益を運用した後、債務者の資産価値の25%(合併に基づく)は保証金株に投資しない。行政エージェントまたは任意の貸手が要求(行政エージェントを介して)を要求する場合、借り手は、“財務報告条例”Uルールの場合のテーブルG−3またはフォームU−1(場合に応じて)要求に適合するレポートを、行政エージェントおよび各要求された貸手に直ちに提供しなければならない。

2.

申立及び保証の存続

Li.

V-聖約

1.

積極的な条約

a.

即時支払い-借り手については、本契約の下で満期になったすべての元金、利息、およびその他の金額を、本契約に規定された時間および方法で支払う

b.

会社や同様の変更が6.01(N)節の要求に適合しない限り存在を保留する.ここで、貸手当事者は、その会社の良好な地位を維持し、その業務を継続し、経営業務を含み、その権利、権力、免許、特権を保留し、カナダ衛生部免許および任意の実質的な許可を延長する権利を行使し、すべての経営業務の資格を維持し、それぞれの場合、上記資格構成を備えていない場合、または合理的に重大な不利な変化を構成することを期待しない場合にこのようにすべきである(その業務を維持するために必要ないかなるカナダ衛生部免許も重大な不利な変化を構成すべきであることを認める)。業務の性質を実質的に変えることなく、その財産と収入を保護するために、適切かつ効果的な方法で業務を経営し、展開する

c.

大麻授権書。-借り手：

i.

エージェントの要求に応じて，各マリファナ授権書のコピーをエージェントに渡す

二、

すべてのマリファナの権利と利益を得る唯一の人になり続けています

三、三、

各大麻授権書を有効かつ十分な効力を維持し、適用された場合には、その有効期間が満了する前に継続を促す

四、

すべての実質的な側面において、各大麻授権書の条項および条件を遵守し、適用される大麻法律がその所有者に要求するすべての重要なことを職務調査および合理的な方法で履行し、各大麻授権書に従って付与されたおよび各大麻授権書に関連する重要な権利を実行する

v.

大麻許可のいずれかの実質的な権利、所有権または権益を処置または放棄してはならない

六、六、

法律の規定が適用される時間または前に、各未来の大麻授権書を申請して取得すること；

七.

大麻許可を維持するために必要なすべての税金、評価費、維持費、およびその他の金額をタイムリーに支払います。

d.

法律の遵守-各貸手については、(A)適用法(より明確にするためには、特に環境法の要求を含む)を遵守するが、大麻法を遵守しない場合、構成を遵守しない場合、または合理的に重大な不利な変化を構成することが予想される場合、(B)すべての大麻法律を遵守し、(C)本契約項目の下のすべての前金の収益を合法的および正当な目的に使用する。前述の一般性を制限することなく、借り手は他の各社に促すべきである

i.

すべての適用法(大麻法律を除く)に従って、すべての実質的な側面でその業務を管理し、経営し、そうしなければ、または合理的に重大な不利な変化を構成することが予想される

二、

大麻法に従ってすべての実質的な側面でその業務を管理し、運営する

三、三、

大麻に関する活動に従事する条件は、(A)承認された司法管轄区域内で、および(B)大麻法(連邦、州、省、領土、市町村を含むがこれらに限定されない)を含むすべての適用可能な法律を遵守することである

四、

各会社の大麻や大麻関連製品の栽培、生産、加工に関するすべての活動は、管轄区域を承認する政府当局の許可を得た施設内でのみ行われることを確保する

v.

各会社が大麻や大麻関連製品の販売に関するすべての活動を確保することは、承認管区政府当局の許可を得た施設内でのみ発生するか、または管区政府当局の許可を得た実体と、必要な貸主が満足できる取引相手との間で行われる。

e.

納税など--貸方の当事者については、満期時にその財産について合法的に徴収、評価または徴収するその業務経営に重要なすべてのレンタル料、税、差税、徴収費、評価税および政府料金、費用および会費を支払うべきであるが、賃貸料、税、差税、徴収費、評価税および政府料金は除外される：(A)最終評価を待つために分割払いが合理的な推定に基づいて支払われている；(B)控訴または再審査手続きが始まっている。控訴または再審手続の執行猶予が取得され、(公認会計基準要件のような)公認会計基準に基づいて要求される程度に準備金が確立されているか、または(C)(A)および(B)項で示される準備金の合計が25万ドル以下(250，000ドル)を含まず、関連する金額の合計は、会社が事業を継続し、本合意項目のすべての義務を履行し、履行する能力を実質的に減損していない

f.

維持記録-各貸手の場合、公認会計原則に従って適切な帳簿、口座、および記録を維持する

g.

資産維持-貸手の場合、標準業界の慣例に従って、その財産は良好な修理および作業状態に維持される

h.

検査-貸手の場合、代理および融資者およびそれらのそれぞれの従業員および代理人が毎年(通常の営業時間内に合理的な事前通知を受けて、その運営に実質的な妨害を与えず、自己所有物の居住者/テナント権利に適合するように)時々入ることを可能にし、その不動産、資産、帳簿および記録を検査し、これらの帳簿および記録を複製および抜粋し、その任意の高級管理者、取締役、会計士および監査人とその事務、財務および勘定について議論する。しかし、本項は、代理人の上級者、従業員、コンサルタントまたは他の許可された代表が失責または責任喪失事件の発生および継続時にこのような訪問、視察および審査を行う能力を制限しない

a.

保険--貸手については、リセットコストに基づいて健全で信頼性の良い保険会社から一切の保険財産保険(合理的な免責額を減算し、業界における類似業務や財産の慣用額を超えないように)や建設業者が財産に関連する任意の建築のリスク(または“施工過程”)保険を取得し、商業的に合理的な努力を尽くして農作物および商業中断保険を獲得し、商業的に合理的な料率で獲得し、1500万ドル(1500万ドル)以下の一般責任保険を獲得し、維持する。雇用内は通常、類似業務や物件保険の他のリスク保険に加入している(市場に保険カバー範囲があるかどうかを考慮)。すべての保険証書の額は、業界の種類の業務及び財産についての常習額と同じでなければならない。会社は代理人の権益を財産保険証書に第一相続人及び損失受金者と明記しなければならない(この保険証書はカナダ保険局によって許可された標準住宅ローン条項(又は他の適用司法管区内の同等条項を含む)、及び責任保険証書の下の追加被保険者として明記しなければならない。借り手は代理人の要求に応じて時々それに保険証明書及び当該保険証書の経核証明書の写しを提供しなければならない

b.

義務を履行する--各貸手について、その所属融資文書に基づいて履行されるべきすべての契約と義務を履行する

c.

いくつかのイベントの通知-いくつかのイベントの通知-(A)各当事者信頼状の場合、直ちに、代理人に通知する：(I)任意の違約または違約イベントの発生、(Ii)任意の重大な態様における本プロトコルの任意の陳述または保証の不正確さ、および本プロトコルに添付された表に含まれる情報の任意の重大な変化、(Iii)任意の重大な不利な変化；(Iv)借り手の年末財務諸表またはTilray年末財務諸表に規定されていない訴訟は、いずれか1つ以上の会社または親会社に対するクレーム総額が100万ドル(1，000，000ドル)を超え、またはTilray Brandsに対するクレーム総額が1，000万ドル(10，000，000ドル)を超え、クレーム総額が5，000万ドル(5，000万ドル)を超える。(V)任意の会社が合計100万ドル(1，000，000ドル)を超える出資債務について受信した任意の違約、終了または一時停止通知、または親会社が受信した合計1，000万ドル(1，000万ドル)を超える出資債務に関する任意の違約、終了または一時停止通知、またはTilray Brandsが受信した合計5，000万ドル(5，000万ドル)を超える出資債務に関するいかなる違約、終了または一時停止通知、(6)任意の貸方はその後直ちに任意の重大な会計変更を採用する；(Vii)その監査人はTilray Brandsに任意の管理書簡を発行する；[故意に削除する](Ix)[故意に削除する](Xii)カナダ保健省または他の政府当局が融資先に送信した任意の重要な文書、手紙または通知(任意の警告は実質的であると理解されるべきであると理解される)、(Y)カナダ保健省に関連する任意のそのような通知、調査、通信、またはプログラムのコピーを含む、カナダ保健省または他の合理的に予想される大麻許可に悪影響を及ぼすことができる任意の手続きまたは行動を受信または了解した後、直ちに行う；(Xii)担当者が“大麻法案”または“大麻条例”に従って安全許可を得た満足できる証拠、および各担当者の新しいまたは更新された安全許可申請の任意の拒否通知と共に、(B)各会社について、迅速に代理人に通知する：(I)任意の会社が労働組合または従業員協会と契約または任意のそのような契約の満了を締結し、(Ii)本契約の発効日後、借り手の任意の新しい子会社の買収、設立または存在；(Iii)会社または財産に関連する以下の任意の事項の通知を任意の政府当局から受信し、その結果が重大な不利な変化を構成または合理的に予想する場合、または会社の責任が200万ドルを超えることをもたらす(2，000，000ドル)：(X)環境法の任意の要求に基づいて、行動、自然資源損害または他の損害に対する反応または是正の任意の責任、(Y)任意の環境クレーム、(Z)環境法に違反する任意の要求、または環境法違反の要求、財産上の有害物質の放出、脅威または処分；(Iv)本契約日後に締結または取得された任意の重大な合意または材料許可、および(V)任意の会社または親会社が変更しようとする名称は、変更が発効する前に少なくとも30(30)日前に通知されなければならない

XXです。

銀行口座およびサービスプロトコル-各社の場合、モントリオール銀行またはモントリオール銀行関連会社におけるすべての銀行口座を維持し、モントリオール銀行またはモントリオール銀行関連会社におけるすべての現金管理、賃金、会社クレジットカード(融資可能債務定義(Vii)段落に従って許可される会社クレジットカード計画を除く)および他の銀行サービスを維持する

利です。

前金の使用--会社の場合、第2.02節の規定に従って、すべての前払いの収益を会社の業務目的に使用し、他の誰もがそのような収益を直接または間接的に使用することを許可してはならない

Mmです。

環境情報--会社の場合、代理人が必要な貸手の指示に基づいて時々要求を出す場合(ただし、代理人がそのような要求の頻度が毎年より高い場合、そのような追加の要求は、融資者がこのような追加の要求を提出するときに違約しない限り、代理人が費用を負担しなければならない)：(I)代理人に代理人標準フォーマットの環境調査アンケートを提供し、親会社の博識な役人が任意の自己所有財産または材料レンタル財産について記入する。および(Ii)その中に含まれる情報が任意の重要な点で本プロトコル4.01(Q)節の陳述と一致しない場合、その自己財産または材料賃貸財産に関する第1段階(適用される場合)の環境報告をエージェントに提供し、報告に記載されているすべての提案をすべての重要な側面で遵守するために必要な行動を迅速に取らなければならない。しかし、(A)同社が善意と合理的な理由で当該等の提案に対して真剣な抗弁を行い、かつ(B)(X)持続的な違約事件が存在せず、(Y)管轄権のある政府主管部門が直ちに救済措置を講じて公衆を保護する必要がない限り、(Z)同社は環境法のすべての要求を遵守しているが、構成しなくても合理的に重大な不利な変化を構成することが予想されない不遵守状況を除く限り、直ちに行動して当該等の提案を遵守する必要はない。しかし、状況が変化し、対象物不動産の価値が重大な損害を受けたり、人間の健康や安全に対する差し迫った脅威が存在したり、管轄権のあるいかなる政府当局も直ちに救済する必要がある場合、会社は直ちにこのような救済を開始すべきである

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

さらに保証する−貸手の場合、時々合理的に要求される可能性のあるさらなる情報、財務データ、文書、および他の保証を代理人および貸手に提供して、本合意の条項を継続的に遵守することを保証する。

2.

消極的契約

a.

融資債務--会社の場合、任意の融資債務を作成、招いたり、負担したりするが、融資可能債務は除外する

b.

留置権-会社の場合、その任意の財産に対する任意の留置権を付与または許容し、留置権を除外する

c.

資産処理--会社の場合、直接または間接的な売却、譲渡、譲渡、レンタル、またはその任意の財産(知的財産を含むが、限定されない)またはその財産における権利または権益を他の方法で処分するか、またはそうすることに同意するが、以下の場合を除く

i.

各社は通常の業務中に在庫や古いまたは余分な設備を販売することができる

二、

各会社は、譲渡者が本合意で規定されたすべての保証を提供したことを前提として、資産を他の会社に売却または譲渡することができる

三、三、

各会社は、通常の業務中に他の人と知的財産権ライセンスを含むリースおよびライセンスを締結することができる

四、

各社は、慎重な業界慣例に基づいて、通常のビジネスプロセス中または他の方法で達成された非実質的な権利または利益を処置、放棄、放棄または終了することができる

v.

各社は、破損または廃棄された材料または在庫を処理することができ、これらの材料または在庫は変質しているか、または販売できない

六、六、

各社は本契約で許可された取引で現金を処分することができる

七.

各社は現金等価物を現金または他の現金等価物に処分することができる

八.

各社は、レンタル、転貸、転貸、許可または再許可(オープンソースコード許可の下でソフトウェアを提供することを含む)を処理および/または終了することができ、これらのレンタル、転貸、許可または再許可は、(1)慎重な業界慣例に適合する、(2)会社の業務行為に実質的な干渉を与えない、または(3)閉鎖された施設または閉鎖されたストレージまたは配送センターまたは任意の製品ラインの生産停止に関連する

IX.

各社は、(1)不動産または非土地財産に関する任意のオプション協定の満了を許可することができ、(2)慎重な業界慣例に従って、契約権利を放棄または放棄するか、または和解、放棄または契約権利または他の訴訟クレームを放棄することができる

x.

各社は、現金(上記(I)~(Xii)項で説明した売却または処置を含まない)と引き換えに資産を時々販売または処分することができるが、そのような処置(1回または一連の関連取引で)の対象となる資産の公平な市場価値は、そのような処置の収益が同社がそのような収益を受けた後180日以内にリセットまたは他の資本資産を購入するために使用されない限り、毎年100万ドル(1，000，000ドル)を超えてはならない。より明確にするために、借り手は、第2.04(C)(Iii)節に規定された程度で、各項目についてこのような処置を償還しなければならない

勉強します。

必要な融資者が時々同意する他の処置

d.

財務援助-会社の場合、任意の他の人に融資を提供するか、または他の人の任意の融資債務を取得し、任意の他の人の任意の債務、債務または義務の保証を提供し、賠償を提供し、裏書きを提供するか、または他の方法で責任を負うか、または任意のタイプの他の財務的援助を任意の人に提供するが、以下の場合を除く

i.

保証の一部を構成する保証と賠償

二、

任意の会社に対して発生する担保債務の保証は、保証債務の定義(4)第2項の許容される範囲を許可する範囲である

三、三、

通常の業務過程で顧客に貿易信用を提供することで財政的援助を提供する。

e.

投資-会社の場合、どのような投資を行っているか、または買収しているが、すべての投資の直前および直後に違約または違約事件が発生せず、継続している場合、以下の投資を行うことができる

i.

許可された買収

二、

会社への投資

三、三、

融資者が保持している現金または現金等価物との投資；および

四、

上記第(I)又は(Iii)項に規定する投資を構成しない他の投資は、毎年最高50万ドル(50万ドル)以下である。

f.

割り当て-会社の場合、違約または違約イベントが継続されていない限り、またはそれによって生じる場合、許可、宣言または支払い、または任意の割り当ての直接または間接支払いに同意する

i.

一方の会社の他の会社への分配は、当該分配を受けた会社が本合意の要求に従って代理人に担保を交付したことを前提としている

二、

会社は、第2.04(C)(Iv)節(年間超過キャッシュフロー弁済)に規定された返済後、月および年ごとに利息と元本で二次債務を返済することができ、任意の関連債権者間合意がこのような返済を明確に許可し、さらに分配の直前および直後に規定されている限り、借り手は形式的に第5.03節の財務的契約を遵守し、借り手は規定に適合する形態で証明書を提出しなければならない

三、三、

借り手は、有限請求権保証人に対するこのような追加分配を行うが、分配の直前及び後に、借り手は、第5.03節の財務契約を形式的に遵守し、借り手は交付されなければならない形式的にはこのようなコンプライアンスを証明するコンプライアンス証明書.

g.

いくつかの活動および投資-貸手の場合、直接または間接的に資産を所有するか、または非承認司法管轄区の任意の管轄区域で業務を行う

h.

会社の変更-貸手の場合、必要な貸手が事前に書面で同意しておらず、その業務の性質を実質的に変更したり、いかなる取引を行ったりしても、その全または大部分の財産が、再建、再編、資本再編、合併、合併、譲渡、売却、または他の方法によって他の人の財産になるようにしてはならない。いずれの場合も、事前に代理人に書面通知を発行した場合、上記の任意の取引は、2つの会社(および他の誰と)の間で行うことができるので、重大な不利な変化や他の違約事件は発生せず、2つの会社は、必要な融資者が合理的に要求する任意の追加または代替保証を同時に提供する

a.

固定厚生年金計画−会社の場合、任意の固定給付年金計画の当事者となるか、または任意の固定給付年金計画に基づいて責任を負うか、または他の方法で確立、負担する。

b.

ERISA-各貸手または任意のERISA付属会社の場合、代理人の事前書面による同意なしに(必要な貸手の指示に従って行動する)場合、任意のERISA計画または多雇用主計画への寄付を確立または同意する。

c.

財政年度-貸手ごとに、その財政年度を変更する(より正確には、この財政年度は現在毎年5月31日に終了している)が、以下の場合を除く：(A)会社については、事前に必要な貸手の書面同意を得ておくか、または事前に融資者にその財政年度を親会社の財政年度に変更することを書面で通知し、(B)Tilray Brandsと親会社に対して、事前に融資者に書面で通知する

XXです。

監査人-信用当事者については、その監査人を現在の監査事務所から非国家的に認可されていない監査事務所に変更するが、(A)会社については、必要な融資者の書面同意を事前に取得すること、(B)Tilray Brandsまたは親会社については、事前に書面で貸主に通知すること、

利です。

関連する側と付き合う--会社については、連合会社である任意の関連会社、共同会社または個人と任意の契約を締結し、任意の取引を行うか、または他の方法で取引を行うが、以下の場合を除く：(A)付表4.01(O)および(B)に記載された重要な合意に従って、条項は商業的に合理的であり、その有利さは一定の範囲で得られる条件を下回らない

Mmです。

ヘッジ-会社の場合、契約または任意のヘッジ契約の一方になるが、正常な業務過程における金利と通貨開放を慎重に管理する目的で、投機目的ではなく、貸金人または貸金人の任意の関連会社を除いて、誰といかなるヘッジプロトコルを締結してはならないことをさらに規定している

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

重大な合意-会社の場合、任意の重大な合意またはその任意の条項を、任意の重大な合意またはその任意の条項を構成または修正し、合理的な予想が重大な不利な変化を構成または構成または修正する任意の方法で、代替プロトコル(一時的代替プロトコルを含むべき)を締結することなく、置換された重大な合意に含まれる権利、利益および価値と実質的に類似し、実質的な不利な条件が存在しない権利、利益および価値(代替プロトコルは重大な合意とみなされる)を適用会社に提供する。上記の規定があるにもかかわらず、貸手が事前に書面で同意していないにもかかわらず、“供給契約”を修正、修正、終了、一時停止、またはキャンセルすることはできない

おお。

環境法-会社の場合、任意の不動産に関するいかなる政府当局の苦情、命令、命令、クレーム、伝票または通知を受け、任意の不動産の空気排出、漏れ、放出または土壌またはその上への排出の改善、地表水、地下水または下水道、糞池システム、または任意の不動産にサービスする廃棄物処理、貯蔵または処分システム、騒音排出、固体または液体廃棄物の処分、使用、生成、貯蔵、輸送、または危険材料または財産に影響を与える環境法の他の要求を処分し、第5.01(K)節の規定に従って通知を提供することなく、合理的な予想が重大な不利な変化を構成するか、または構成または合理的に予想される重大な不利な変化を構成する

Pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp。

前金の使用--会社の場合、任意の前払いの収益は、本合意が明確に規定されている以外の任意の目的に使用される。上述した規定の一般性を制限することなく、任意の前金の収益は、貸し出し、貢献、または他の方法でそのような収益を提供するために直接または間接的に使用されてはならず、直接的または間接的に(I)適用される腐敗防止法または腐敗防止法に違反する任意の人への金銭または金銭または任意の他の価値のあるものへの支払いを促進するか、または制裁を受けた個人または制裁されたエンティティに任意のお金を支払うか、または(Ii)制裁を受けた個人または制裁されたエンティティの任意の業務、融資任意の投資、業務または活動に資金を提供することを促進するか、または制裁を受けた個人または制裁されたエンティティに任意のお金を支払うことを促進する。融資または支払いは、引受業者、コンサルタント、投資家、または他の身分としてこのような立て替えに参加する誰かを含む任意の人の制裁違反、または任意の他の方法で誰かの制裁違反をもたらすであろう。代理人および貸手は、その唯一かつ制限されていない情動権に基づいて、事前または遅延、阻止または拒否の処理を拒否することができ、合理的な理由が前述の契約に違反する可能性があると考えられる任意の取引を処理することができる

Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

この影響を受けた財産が第5.02(C)条に従って処分されない限り、売却·借戻しはできない--会社の場合は、締結、取引、または売却が完了してはならない

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

管轄権/場所を変更してはならない−(A)代理人の事前書面の同意を得ていない場合、会社(I)は、その登録又は作成の管轄権を変更してはならない。又は(Ii)その最高経営責任者事務室、登録又は本部又はその保存、維持又は貯蔵価値が25万ドル(250，000ドル)を超える資産の他の場所(帳簿純値で計算)が、本契約日までの付表4.01(K)に指定された場所以外(輸送中の貨物、修理員がいる貨物を除く)。滅菌のための製品および一般に複数の司法管轄区域で使用される貨物(後者が設備である場合、またはレンタルのためにそれによってレンタルまたは保有されている在庫)は、10(10)日前に代理人に書面通知を出すことなく、融資者の地位が悪影響を受けないように保証および他の融資文書を維持するために、代理人の合理的な要求の他のステップを迅速にとる。(B)親会社に属する場合は、代理人に書面通知を行う10日未満前に、法団として設立された司法管轄権又はその行政総裁事務所、登録事務所又は総事務所の構成又は司法管轄権を変更する

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

二次債務の返済-会社の場合、終了日が発生しない限り、関連する債権者間合意が明確に許可されない限り、任意の二次債務を全部または部分的に返済しなければならない

Ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.

経営を継続する-どの貸手も、借り手の業務を含むその業務の経営を停止してはならない

e.

買収--会社の場合、許可された買収以外に、直接または間接的に任意の買収を行うか、または正常な業務プロセス以外に任意の資産を購入する

f.

反マネーロンダリングと反テロ金融法、“海外腐敗防止法”、制裁法、制限された人-いかなる貸金者も、(I)いかなる回避または回避に従事または共謀しても、回避または回避することを目的としていないか、または他の方法で適用される反テロ法、反腐敗法、反マネーロンダリング法または裁決法に違反する取引、または(Ii)債務返済のための任意の資金が任意の不正活動から派生し、それによって、代理人、任意の貸手、または任意の信用者が任意の適用法に違反する、または(Iii)事前支払いの任意の部分を直接または間接的に使用することを可能にすることである。OFAC制裁計画に違反するいかなる行為も。本プロトコルにはいかなる規定もあるにもかかわらず、本プロトコルの任意の規定は、任意の貸金者または有限請求権保証人、その任意の子会社、または任意の貸金者、有限請求権保証人、またはカナダまたはある省の法律に従って登録または登録されて設立されたその子会社の任意の幹部、従業員、代理人、または関連会社に違反を実施することを要求してはならない1992年外国域外措置(米国)令.;

j.

大麻活動-親会社、Tilray Brands、借り手、または他の会社は、大麻活動に従事している者、または大麻活動に従事している者には投資しないが、適用される大麻法に基づいて承認された司法管轄区域を除く

k.

米国保証金法規-適用範囲内で、いかなる立て替え収益の任意の部分も、直接または間接的であっても、直ちに、付随しても、最終的にも、“購入”または“携帯”のいかなる保証金株にも使用されない、または“購入”または“携帯”のためのいかなる保証金株(それぞれの場合、T、UまたはX法規の意味に適合する)、またはFRB法規の規定に違反するいかなる目的でも他人に信用を提供することはない。

3.

金融契約

a.

借り手は、合併に基づいて、以下の財務比率と金額を常に維持することに同意した

i.

固定料金カバー率を下回らないようにしてください[***];

二、

総融資債務とEBITDAの比率を維持する[***];

b.

Tilray Brandsは、合併に基づいて、融資A項で前払金を返済していない比率が低くないように、常に最低現金と現金を維持することに同意している[***].^[2]

c.

財務契約を計算する目的のために、本文に別段の規定がない限り、このようなすべての計算は各財政四半期の終了時に四半期ごとにテストを行い、公認会計原則に基づいて12ヶ月ごとに決定しなければならない。

d.

固定費用カバー率の計算については、借り手がどの財政四半期の最終日にも5.03(A)(I)節の要求を遵守できなかった場合、親会社は、株式または二次債務の方法で追加資本を注入することができ(条件は、当該債務の満期日が満期日よりも遅く、第(I)項に規定する日付を定義し、かつ、債務の所有者は元金または利息によっていかなる支払いも受けてはならない)(各項目は“持分分担額”)であり、借り手はEBITDAを計算する際に、当該財政四半期末に適合する固定費用カバー率を決定する目的のためにのみ当該持分分担額を計上しなければならない

i.

借り手又は親会社は、第5.04(A)節の規定に基づいて、適用会計四半期の中期財務諸表(又は第4四半期の最終日に違反が発生した場合には、借り手の年末財務諸表の場合は、借り手の年末財務諸表)の交付を要求する日よりも遅くなく、親会社に出資意向の通知を代理人に交付しなければならない

二、

このような株式出資は、第5.04(A)節の要求に基づいて中期財務諸表または借り手の年末財務諸表を交付した日から10営業日以内に行われなければならない

三、三、

第2.04(C)(Iii)条の規定があるにもかかわらず、借り手は持分出資収益を受けてから3(3)営業日以内に金額を返済しなければならず、金額は持分出資収益の100%に相当する

四、

持分出資の額は、違約是正に必要な金額に限定されなければならない

v.

適用保証金が確定した場合、このような株式出資は融資債務総額の減少を招くことはない

4.

報告要求

a.

借り手は、次の時間内(電子メールによる12.07節に従って)に、以下の財務およびその他の情報をエージェントに交付または手配しなければならない

i.

借り手は、2020年5月31日までの財政年度開始毎の財政年度終了後90日前(90)日前の年度年末財務諸表及びその子会社に、公認会計原則に従って作成され、高官が添付ファイルFの形で認証されたコンプライアンス証明書を添付し、当該財政年度実績と代理人及び貸主に提出された最新年度業務計画に含まれる予測との間のいずれかの重大な差異の分析を添付する

二、

いずれの場合も、当該財政年度の年間業務計画は、各財政年度開始後六十(60)日より遅れてはならない

三、三、

借り手およびその子会社は、各財政四半期終了後45日目(各財政年度第4四半期を除く、第4四半期終了後90(90)日に交付されなければならない)の中期財務諸表を、借り手高官が添付ファイル“F”の形で証明したコンプライアンス証明書とともに、これまでの実際の結果と代理人および貸手に提出された最新年度業務計画に含まれる予測との間の任意の大きな差異の分析を添付する

四、

受領後10(10)営業日以内に、栽培基準を有するカナダ衛生部許可証を借り手に発行した後12(12)ヶ月以内の任意の検査/監査報告のコピー；

v.

利用可能になり、いずれにしても、各財政四半期の最後の日後45(45)日以内に、本プロトコルに添付されている表4.01(R)に開示されている任意の情報がもはや正確でない場合、借り手の上級者証明書は、このような情報が財政四半期の最後の日に正確に維持されることを確実にするために、修正されたスケジュールコピーを添付するであろう

六、六、

合併に基づいて作成された2021年5月31日までの年度Tilray年末財務諸表は、その後、監査人報告とともに、各会計年度終了後120日目(またはTilray Brands管理Tilray Brands上場取引所の関連証券管理機関がTilray年末財務諸表の提出を要求している期間内)

七.

Tilray Brandsおよびその子会社の合併に基づく中間財務諸表は、Tilray BrandsがTilray Brands上場取引所を管理する適用証券管理機関に中期財務諸表を提出しなければならない期間(各会計年度の第4四半期を除く、上記(Vi)段落に基づいて年次監査報告書を提出する際に交付されなければならない)；Tilray Brands高級管理者によって認証されたコンプライアンス証明書は、Tilray Brandsが本プロトコル第5.03(B)節に規定する最低現金と現金等価物契約を遵守していることを証明し、120条で計算される^{これは…。})各Tilray Brands会計年度終了後の翌日^[3]

八.

Tilray Brands上級管理者によって認証されたコンプライアンス証明書は、本プロトコル第5.03(B)節に規定された最低現金と現金等価物契約に適合し、各財政四半期終了後45(45)日前に計算されることを証明すべきである^[4]

IX.

代理人または貸手は、借主が代理人および貸手が合理的に受け入れる形で本合意の条項および条件を継続的に遵守し、本合意の条項と一致しないことを確実にするために、時々合理的に要求される追加情報および文書を保証することができる。

5.

逆洗金

a.

貸方承認根拠“犯罪収益(マネーロンダリング)とテロ融資法”(カナダ、行政命令、“銀行秘密法”(“米国法典”第31編第5311-5330節及び“米国法典”第12編第1818(S)、1820(B)及び1951-1959節)1986年“マネーロンダリング制御法”(“アメリカ法典”第18編、1956年以降)“アメリカ愛国者法案”)および他の適用される反マネーロンダリング、反テロ融資、政府制裁、および“お客様を理解する”法律は、カナダ、米国、他の場所(総称して“反マネーロンダリング法”と総称される)においても、代理人および貸手は、信頼関係者およびそれらのそれぞれの取締役、許可署名者、直接または間接株主、パートナー、または他の制御信頼者および予期される取引に関する他の人員の情報の取得、確認および記録を要求される可能性がある。貸手は、任意の証印文書および他の証拠を含む任意の証拠文書および他の証拠を含む、任意の保証書類および他の証拠を、任意の適用可能な反マネーロンダリング法に準拠するために必要である限り、現在または将来に存在する任意の適用可能な反マネーロンダリング法に準拠するために必要である限り、貸手または任意の貸金人または代理人の潜在的な譲受人または参加者が合理的に要求する可能性のあるすべてのこのような情報をタイムリーに提供しなければならない。

b.

もし代理人が適用された反マネーロンダリング規制のために任意の信用先または任意の信用側の任意の許可署名者の識別を決定した場合、代理人は：

i.

各貸主である代理人がそうしたとみなされるべきであり、本プロトコルは、各貸手と代理人との間で適用される反マネーロンダリング法が指す“書面合意”を構成すべきである

二、

その正確性または完全性についていかなる陳述または保証もすることなく、この点で得られたすべての情報のコピーを各貸手に提供する。

6.

テロリストリスト

Li.

VI-安全

1.

貸方と有限請求権保証人による保証

a.

借り手の現在と未来の各子会社は、借り手が代理人と貸手のすべての現在と未来の直接および間接債務に対して無限の保証を提供する

b.

Tilray Brandsによる借主の現在と将来の代理店および融資者への直接および間接債務の保証は、最高限度額が9000万ドル(90，000，000ドル)(“有限保証”)である

c.

各有限請求権保証人(親会社を含むが、これらに限定されない)は、借主が担保書に基づいて担保質に基づいて借り手の株式上の追徴権に限られた保証を現在および将来的に代理人および貸手のすべての直接的および間接的義務に提供する保証である

d.

‎親会社が代理人を受益者とする債務償還不足協定によると、両親は本契約第5.03節(“債務返済不足協定”)の規定に従って、借主が固定費用カバー比率()に適合するように必要な額の持分出資を提供することに同意した。‎

e.

“親会社従属協定”；

f.

その担保を受ける会社のすべての既存および将来の財産について、特に、その会社が任意の他の会社の資本に保有するすべての株式、共同権益、および他の持分を含む、各会社からの一般的な保証契約、債券、動産担保権、または同様の形態の保証

g.

各会社の債権証または担保担保は、借主がプロジェクト物件について提供する1億ドル(1億ドル)の債権証または担保担保、および貸主がその唯一と絶対的な適宜決定権で提出すべき満足できる所有権意見または所有権保険を含むが、これらに限定されない

h.

融資者の要求の下で、代理人は、任意またはすべての材料賃貸財産について一流の保証権益を設定するために、債権証、担保担保、または他の形態の保証を必要とする

a.

各会社は、任意の材料協定(供給協定を含む)の下で生成されたすべての権利および利益の特定の譲渡を行い、契約の形態および実質は借主を満足させ、合理的に行動する別の締約国(親会社を含む)の合意(各合意は“同意”)を添付する。しかし、会社は融資者の要求の下で、商業的に合理的な努力で元の成約日後に任意の同意を得なければならない(関連者の同意を取得しなければならない)、合理的な行動を取らなければならないし、もし会社がいかなる重大な合意について同意を得られなかった場合、この重大な合意は制限資産となる(この用語は会社が第7.01(C)節に基づいて交付された保証協定に定義されている)

b.

知的財産権の権利および利益に関する譲渡および優先的に権益を保証する担保プロトコルを設定し、そのような譲渡および借主が重要と考えられる任意の知的財産権上の担保権益を付与する際には、他の人の必要な同意を得る必要がある場合がある

c.

借り手を含む各株主(親会社および各有限請求権保証人を含む)が任意の会社で所有するすべての持分の第1級質権、持分を代表する任意の証明書を交付し、空白で裏書きに署名すること、および持分を制御し、持分関連担保を改善するために代理人が必要な他のステップをとること

XXです。

各会社が所有するすべての保険証書における権益譲渡は、代理人が第一担保権者と損失受取人の利益としてこのような保険証書とすべての責任保険の保険証明書に記録されている場合、この要求は満たされなければならず、保険証明書は代理人を付加被保険者と命名し、すべての財産保険はリセットコストに基づいて、代理人を被保険者、第一損失受取人、第一担保権者(カナダ保険局標準担保条項を含む)と命名する

利です。

会社は貸手の要求に応じて、その唯一と絶対的な適宜決定権をもって、その自己所有物件と材料賃貸物件に提供する環境リストと賠償を提供する

Mmです。

代理人や貸手が時々合理的に要求する可能性のある他の保証は，本協定の規定に抵触してはならない。

2.

他の人が提供する保証は

a.

借り手は、二次債務を構成しようとする各債務保有者に、代理人が満足する形で、実質的に代理人を受益者とする従属及び延期協定を代理人に提供するように促すべきである。このような従属および遅延プロトコルを提供することは、本来の締め切りを早める事前条件を構成すべきであり、必要なこのような従属および遅延プロトコルは、違約イベントを構成すべきである。

b.

代理人が時々要求を出した範囲内で、借り手は商業的に合理的な努力で、賃貸物件の材料について所有者合意を取得することに同意する。

c.

(I)任意の会社が直接又は間接的に子会社を所有，設立又は買収し，又は(Ii)任意の者が借り手の株主(“新株主”)となった場合は，会社又は借り手(場合により定める)は，30(30)日以内に当該子会社又は新株主がそれぞれ保証人又は有限請求権保証人となるように促進し，子会社である場合は，添付ファイルIの形態で合意を交付することにより本合意を交付することができるこれにより、会社に適用されるすべての条項の制約を受け、保証人として本協定に署名したように、当該子会社又は新株主の場合には、第6条に適合するために必要な担保、賠償及び他の保証文書を交付し、これらの書類は担保の一部となる。当該会社又は借り手(誰に適用されるかに応じて)は、新たな買収又は設立されたすべての付属会社又は借り手(例えば、適用される)のすべての持分の第1級質権を同時に交付又は手配することを新株主に促すべきであり、証券の一部として、持分を代表する任意の証明書を交付し、空白の署名方式で署名すること、並びに持分に関連する証券を改善するために代理人が要求する他のステップをとり、代理人が合理的に要求する可能性のある法律的意見及び他の支援文書の交付を促すべきである。

3.

一般的に再保証を定める

4.

意見再安全

5.

買収後の財産，更なる保証

6.

代理人どおり保険を提供する

7.

保険収益

a.

違約事件が発生し、この時点で継続している場合、代理人は得られた金を債務相殺に使用すべきである

b.

違約事件が発生せず、この時点で継続している場合、適用会社が受信したこのような保険収益に関連する現金総額の100%(100%)からこのような保険収益の占有税準備金を減算し、破損または損失が発生した日から180日以内に影響を受けた資産の修復または交換に投資していない場合は、債務を相殺すべきであるが、任意の財政年度に受信した総金額が100万ドル(1，000，000ドル)以下である場合、会社はその収益を債務に使用することを要求してはならない。

8.

ある保証を解除する

a.

貸手は代理人を撤回できずに許可し、代理人は同意する：

i.

借り手の要求に応じて、終了日当日または後の任意の時間に、代理人が任意のローン文書に従って付与または保有する任意の留置権を解除する

二、

借り手が、売却されたか、または他の方法で処分されたか、または融資文書として許可された任意の売却または他の処置の一部またはそれに関連する売却または他の処置の解除を要求する場合。

9.

良好な状態を保つ。

Li.

Vii--前提条件

1.

先に試した条件

a.

代理人は、それ自体のために、または貸手および代表貸手のために(場合に応じて)、合理的に行動する場合には、十分な効力および作用、ならびに形態的および実質的に貸金者を満足させるべきであり(別の説明がない限り)、次の文書を受け取る

i.

本協定は各当事者が正式に署名して交付します

二、

借り手は、代理人が満足する形で、実質的に自ら署名して交付された代理費プロトコルのコピーの1つである

三、三、

本契約(証券を含む)について貸手および有限請求権保証人によって相互に交付された融資文書の写し

四、

証券代表質権の証明書、およびこれらの証明書に関連する空白署名、または、証明書がない場合、代理人が質権を制御し、それに関連する証券を改善することができるように、代理人が要求に応じて他の手配を行ったことを証明する

v.

各信用側及び有限請求権保証人の地位、信用又は同等の地位に関する証明は、その登録が所在する適用関連司法管区の法律に基づいて発行される

六、六、

貸手に適用される最終組織/所有権図(株主、パートナー、取締役、および上級管理者のすべての詳細を示す)；

七.

(A)有限請求権保証人または貸手側の各陳述文書の真実および完全なコピーが添付されていることを証明する締め切りを明記する、有限請求権保証人および各貸手の担当者を代表する証明書。(B)添付ファイルは、有限請求権保証人または貸手の取締役会または他の管理機関によって正式に採択された決議の真の完全なコピーであり、その人が当事者であるローン文書の署名、交付および履行、借入者の場合、本協定の下の立て替え、および証券質権による持分の強制執行に関する決議、または証券の強制執行時の任意の質権の処分に関連する決議である。これらの決議は、修正、撤回または修正されず、証明書の日付に十分な効力および効力を有する。(C)任意の融資文書または限られた追加請求権保証人または貸手側から交付された任意の他の文書を代表する各上級者または許可された者の在任状況および署名パターン(本条(I)項において証明書を発行する上級者または授権者の在任状況および署名パターンを有する別の上級者または授権者の証明書とともに)

八.

各材料契約(借り手株主間の各供給契約および任意の株主合意を含むが、それをより明確に修正するために)および材料ライセンス(借り手に発行された大麻活動借り手がプロジェクトで運営している最低栽培レベルを証明するライセンスを含む。締め切りの少なくとも5営業日前に交付されなければならない)の核証明書コピー；

IX.

代理人または任意の貸手が合理的に要求する可能性のある“お客様を知る”情報は、貸手および限られた請求権保証人に関する情報を含む

x.

現行の保険証明書は、その形式と実質が代理人を満足させ(合理的に行動する)、第5.01(I)節の規定により会社が維持しなければならない保険に基づいて、代理人を貸金者を代表して第一損失受取人、担保権者、付加被保険者とし、代理人が満足する担保条項又は裏書き(合理的な行動)を含むことを証明する

勉強します。

エージェントは、エージェントアカウントに関連するすべてのアカウントファイルの操作を合理的に要求することができる

第十二条。

本プロトコルおよび行われる取引に関連するすべての必要な政府および第三者の同意および承認は、(エージェントが合理的に受け入れられる形および実質的に)獲得され、引き続き有効でなければならない

第十三条

会社役員、株主、パートナーまたはメンバーの同意を要求するすべての事項は、証券による持分質権に関連するものであっても、証券の強制執行時の任意の質権の処分に関連するものであっても、

第十四条。

信用側および有限請求権保証人の弁護士は、各信用側の存在および能力、各信用側および有限請求権保証人が一方の融資文書としての適切な許可、実行、交付および実行可能性、および関連する司法管轄区における証券の登録および整備を含む、代理人、貸金人および貸金人の弁護士に提出するすべての関連と考えられる事項に関する有利な意見を提示する

十五条。

プロジェクト財産および任意の他の所有財産、所有権保険または所有権保険証書を発行する拘束力のある承諾に関連する場合、担保は、代理人の合理的な要求を含む裏書きを含む不動産を含む特定の費用を保証し、代理人が合理的に許容できると思う所有権資格のみによって制限される；

第十六条。

代理人と貸手は、上記事項の完了と満足を確認するために合理的に必要な他の書類、証明書、意見、合意を合理的に要求することができる。

b.

貸手は、大麻法律、現在の財務諸表、環境審査を含むすべての適用法律を遵守することを含む、融資先、有限請求権保証人、プロジェクト、プロジェクト物件、不動産、業務の職務調査を完了しなければならないが、特に以下を含むが、これらに限定されない

i.

公認会計原則に従って作成した前会計年度の親会社の年末財務諸表と借り手の年末財務諸表

二、

借り手と親会社の2019年8月31日までの会計四半期の中間財務諸表

三、三、

連結期初期貸借対照表および企業将来3(3)の財政年度の財務予測を含む詳細な財務モデル(合併および未合併を含む)

四、

借り手は、プロジェクトが大麻生産施設に改装されるまでの最後の基本建設予算と費用集計表で、1億7880万ドル(178 800 000ドル)を超えてはならない

v.

本協定の陳述および要求に適合する財産および責任保険(代理人および貸手が満足する保険コンサルタントによって借り手のために審査される)

六、六、

借り手が記入したコンプライアンス証明書(貸手が満足する合理的な予測に基づいて形式的な調整を行い、締め切りを反映した立て替え)は、第5.03節で締切り日に遵守を要求した財務契約を遵守することを証明する

七.

借り手を信納させ、借り手が最低株式出資と親会社を通じて借り手に提供した元金が約9880万ドル(98，800，000ドル)の株主融資を締め切りの資本化とし、このような株主融資は受母株主の従属関係の二次債務を構成する

八.

借り手が記入したコンプライアンス証明書(貸手が満足する合理的な予測に基づいて形式的な調整を行い、締め切りの立て替えを反映する)を行い、持分出資日に続くコンプライアンスを証明する

IX.

貸手は、すべての実質的な合意(借り手株主間の供給協定および株主合意を含む)、およびカナダ保健省許可証を含むすべての実質的な許可の条項および条件に対する満足度；

c.

代理人及び貸手は、代理人が不動産を所有又は賃貸する会社の高級管理者が完成した個々の自己財産(プロジェクト財産を含む)及び材料賃貸財産の標準フォーマットに関する環境調査アンケート及び賠償金を受信しなければならない

d.

代理人と貸手は、成約日から6ヶ月以内に、財産(プロジェクト財産を含む)について受け入れ可能な評価報告を受け取り、市場価値を確認し、最適な使用施設に基づく代替使用価値、完成コスト方法、比較可能な取引方法を確認し、プロジェクト財産については、最低金額が1億4513万6000ドル(145，136，000ドル)以上であり、代理人および貸手がこのような評価に依存する権利があることを確認するための適用可能な評価者からの手紙を受け取るべきである

e.

代理人は、所有しているすべての物件の実地調査を完了し、満足させるべきである

f.

1つまたは複数の貸手に対する訴訟が未解決または書面で脅かされていないことは、重大な不利な変化となることが合理的に予想される

g.

本プロトコルまたは本プロトコルで意図された取引に実質的な不利な条件を適用することを制限、阻止または阻止する判決には、いかなる適用法も適用されるべきではない

h.

代理人は、出資許可債務の一部を構成しない会社のすべての出資債務が、第1の立て替えと同時に全額弁済·履行されることを証明する証拠を受け取っていなければならない

a.

代理人は、各会社の任意の財産に影響を与えるすべての留置権を受けていなければならない、または留置権保持者は、最初の前払い後すぐに免除および解除されたすべての留置権を支払うことを約束しなければならない(適切な場合には登録可能な形態で)

b.

代理人は、本合意によって要求されたすべての債権者間合意を受信しなければならない

c.

本プロトコルに関連する任意の必要な政府、規制および第三者承認、および本プロトコルで計画されている取引は、無条件かつ煩雑な条項を含まないべきである

XXです。

代理人が要求を出した場合、代理人および貸手は、そのために保証された資産およびその項目の対応金額を含む任意の特定の材料、留置権を許可する詳細を受信しなければならない

利です。

会社の財産と資産は本契約の要求に応じて保険をかけなければならない

Mmです。

融資先および有限請求権保証人は、反マネーロンダリング法の下での代理人および各貸金人のすべての要求を満たさなければならない

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

借り手は、代理人および貸手が、代理費プロトコルの下の費用を含み、代理人の合理的な第三者法的費用を含む、本契約および他のローン文書について満了したすべての費用および合理的な費用を、締め切りの前払い収益から支払うように手配されていなければならない

おお。

代理人および貸手は、本契約に記載された条項および条件に従って本契約で予想される取引を完了するために、合理的に必要とされる可能性のある追加の証拠、文書、または約束を受信しなければならない

Pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp。

第4.01節の陳述および保証は、事前支払いの日に行われたように、すべての重要な側面で真実で正確でなければならないが、本条項で明確に規定されている本合意日のみに行われる陳述および保証は除外され、必要な貸主が時々書面で別途約束されていない限り、

Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

このとき提供される必要がある任意の追加の保証は署名および交付されなければならず、これに関連するすべての必要または適切な登録は、本プロトコルの要求に従って行われなければならず、エージェントは、本プロトコルの要求に応じた任意の他の文書が署名および交付されなければならず、その形態および実質は、エージェントが自ら満足するかどうかを決定すべきである

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

いかなる違約或いは違約事件が発生すべきではなく、事前にいかなる違約或いは違約事件が発生したため、違約或いは違約事件の発生を招くべきでもない

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

借り手は、本契約に規定された通知要求に従って、代理人に引き出し要求を提出しなければならない

Ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.

最近、中間財務諸表、借り手の年末財務諸表、親会社の年末財務諸表、年末財務諸表を代理人に交付した日から、重大な不利な変化が発生してはならない

e.

代理人又は貸金人は、いかなる会社についても、いかなる政府当局に支払う第三者の要求又は差し押さえを受けてはならない。

2.

この協定が発効するための前提条件

a.

代理人は、それ自体のために、または貸手および代表貸手のために(場合に応じて)、合理的に行動する場合には、十分な効力および作用、ならびに形態的および実質的に貸金者を満足させるべきであり(別の説明がない限り)、次の文書を受け取る

i.

本協定は、本協定の双方によって正式に署名され、交付される

二、

借り手は、代理人が満足する形で、実質的に自ら署名して交付する代理費協定；

三、三、

以前に交付されていない範囲内で、貸手および別の有限請求権保証人によって正式に署名および交付される本契約によって要求される各他の融資文書(担保を含む)のコピー、およびその際に提供される必要がある任意の追加の保証は、署名されて交付されなければならず、これに関連するすべての必要または適切な登録は、本合意の要求に従って行われなければならず、代理人は、本合意に要求される任意の他の文書によって署名されて交付されるべきであり、すべての形態および実質は、代理人が自ら満足することを決定しなければならない

四、

上記(Iii)を制限しない場合：

A.

Tilray Brandsによって正式に署名され、交付された限定保証

B.

親会社が正式に署名し、交付した有限請求権保証

C.

[故意に削除する]および

D.

2609733オンタリオ州株式会社は、本協定に署名されたにもかかわらず、その交付された保証が完全な効力を有し、持続的な保証としての効力を有することを確認するための既存の保証および有限請求権保証の確認書に署名および交付され、各文書は、2609733オンタリオ州株式会社の法的義務および拘束力のある義務であることを確認する

v.

信用状登録が存在する適用関連司法管轄区域の法律に従って発行された各信用状当事者の現在の日に関する身分証明書、良好な信用証明書、または同等の証明書

六、六、

貸手側の担当者が各当事者を代表して、ARCA成約日を明記した証明書(または元の成約日に交付された証明書の記録、具体的な場合に応じて)を発行し、(A)添付ファイルが、その人の各条件ファイルの真の完全コピーであることを証明する(B)添付ファイルが、その人の取締役会またはその人の他の管理機関によって正式に採択された決議の真の完全コピーであり、この決議は、ARCA成約日に交付された融資文書の署名、交付および履行、または証券の強制執行時の任意の質権持分処分に関連する文書であることを証明する。このような決議は、修正、撤回または修正されず、証明書の日付に十分な効力を有し、(C)このようなローン文書または本協定に関連して交付された任意の他の文書に署名する各人員または許可された者の在任状況および署名パターン；

七.

エージェントまたは任意の貸手が、Tilray Brandsの“お客様を知る”に関する情報を合理的に要求する可能性があり、Tilray Brandsは、AML法律によるエージェントおよび各貸手のすべての要件を満たす必要があります

八.

Tilray Brandsの場合、信用側の首席財務官または首席会計官によって署名された、形式および実質の両方が代理人およびその弁護士を満足させる支払能力証明書；

IX.

以前に交付されていなかった範囲で、現行の保険証明書は、その形式と実質が代理人を満足させ(合理的に行動)、第5.01(I)節に会社が維持する保険を証明し、貸主を代表して代理人を第一損失受取人、担保権者、付加被保険者とし、代理人が満足する担保条項または裏書き(合理的な行動)を含む

x.

以前に交付されていない範囲内で、本プロトコルおよび本プロトコルによって考慮される取引の有効性に関連する必要な政府、規制、および第三者承認は、無条件で、かつ煩雑な条項を含まなければならない

勉強します。

Tilray Brandsの取締役、株主、パートナーまたはメンバー、親会社または借り手が要求するすべての同意は、証券による株式質権に関連するか、証券強制執行時のいかなる質権の処分にも関連する

第十二条。

以前に交付されていない範囲内で、会社役員、株主、パートナーまたはメンバーが要求するすべての同意は、証券による持分質権または証券執行時の任意の質権の処分に関連するものである

第十三条

信用側弁護士および有限請求権保証人が代理人、貸手および貸手弁護士に提出したすべての関連と考えられる事項に関する習慣的な意見は、各信用側の存在と能力、各信用側および有限請求権保証人が一方の融資文書としての適切な許可、署名、交付および実行可能性、および関連司法管轄区における担保の登録および整備を含む

第十四条。

Aphriaの訴訟弁護士McCarthy Tetrault LLPは、表4.01(R)に記載されたいくつかの集団訴訟(Aphriaは被告に指定されている)によって生じる潜在的責任およびリスクを推定し、代理人および各貸手に提出された最新の合理的な意見を添付する

十五条。

第6条を遵守するために合理的に要求することができるステップを含む、代理人および貸手が、上記事項の完了および満足を確認するために合理的に必要な他の文書、証明書、意見および合意を合理的に要求する可能性がある

b.

貸手は、大麻法、現在の財務諸表、環境審査、および具体的には、以下を含むが、これらに限定されないすべての適用可能な法律を遵守することを含む、貸手への職務調査を完了し、これに満足すべきである

i.

連結期初期貸借対照表および企業将来3(3)の財政年度の財務予測を含む詳細な財務モデル(合併および未合併を含む)

二、

公認会計原則に基づいて作成されたTilray Brands前の会計年度の年末財務諸表と借り手の年末財務諸表

三、三、

借り手とTilray Brands 2022年8月31日までの財務四半期中期財務諸表

四、

借り手とTilray Brandsが記入したコンプライアンス証明書は、5.03節でARCA締め切りに遵守を要求した財務契約を遵守していることを証明しています

v.

カナダ保健省ライセンスおよびAPHA 24変換可能チケット、TLRY 23変換可能チケット、およびTLRY HTI変換可能チケットを含む、借り手のすべての重大な合意(借り手株主間の供給プロトコルおよび株主合意を含む)の条項および条件、ならびにすべての重大な許可の満足度

c.

以前に交付されていない範囲内で、代理人および貸手は、ARCA締め切り12ヶ月以内に自己財産(プロジェクト財産を含む)について完了した許容可能な評価を受けなければならず、その中で、市場価値、仮定された最適使用施設に基づく代替使用価値、完了コスト方法、および比較可能な取引方法、および秩序清算価値が確認され、プロジェクト財産については、少なくとも9400万ドル(94，000，000ドル)以上であり、適用可能な認可された評価者の書簡が添付されており、代理人および融資者が各このような評価に依存する権利があることを確認する

d.

以前満足度に達していなかった場合、エージェントは、所有している各物件の実地調査を完了し、満足させるべきである

e.

1つまたは複数の貸手に対する訴訟が未解決または書面で脅かされていないことは、重大な不利な変化となることが合理的に予想される

f.

本プロトコルまたは本プロトコルで意図された取引に実質的な不利な条件を適用することを制限、阻止または阻止する判決には、いかなる適用法も適用されるべきではない

g.

以前に交付されていなかった範囲では、代理人は、各社の留置権に影響を与えるすべての財産の留置権をカバーする免除および解除(適切な場合には登録可能な形態)を受けなければならない

h.

以前に交付されていない範囲内で、代理人は、本合意によって要求されたすべての債権者間合意を受信しなければならない

a.

以前に交付されていない範囲内で、代理人が要求を出したように、代理人および貸金者は、そのために保証された資産およびその項目の下の対処金額を含む任意の特定の材料、留置権を許可する詳細を受信しなければならない

b.

以前に交付されなかった範囲内で、会社の財産及び資産は、本契約の要求に応じて保険をかけなければならない

c.

以前満たされていなかった範囲内で、貸手および有限請求権保証人は、反マネーロンダリング立法下での代理人および各貸金人のすべての要求を満たしていなければならない

XXです。

借り手は、ARCA成約日に補充された“代理費協定”を含み、代理人の合理的な第三者法的費用を含む、ARCA成約日に代理人および貸手がその時点で本協定および他の融資書類について満期になったすべての費用および合理的な支出を支払うように手配されているか、またはARCA成約日に追加された“代理費協定”を含む

利です。

代理人および貸手は、本契約に記載された条項および条件に従って本契約で予想される取引を完了するために、合理的に必要とされる可能性のある追加の証拠、文書、または約束を受信しなければならない

Mmです。

融資先および有限請求権保証人のすべての融資文書中のすべての陳述および保証は、ARCA成約日の直前および直後のすべての重要な態様において、この日付で行われたように、この陳述および保証が異なる日付を明確に言及しない限り、真実かつ正確でなければならない

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ARCA成約の日に、いかなる違約或いは違約事件が発生或いは継続して発生してはならず、本合意或いは本合意が期待するローン文書の効力によって違約或いは違約事件が発生してはならない。

3.

親会社が元の信用協定に基づいて交付した有限保証の解除を承諾する

Li.

八--違約と救済方法

1.

違約事件

a.

もし借り手が満期になったときに本契約の下のいかなる元金を支払うことができなかった場合

b.

借り手が利息またはその他の金額の満期後3(3)営業日以内に本契約の下で対応する任意の利息を支払うことができない場合

c.

任意のクレジット当事者が、代理人が支払いを要求した後3(3)営業日以内に、それが属する任意のローン伝票項目の任意の金額(上記(A)および(B)項に記載された金額を除く)を支払うことができない場合；

d.

任意の融資者または限られた請求権保証人またはその代表は、任意の融資文書またはその下の任意の修正、修正または免除、または任意の融資文書またはその下の任意の修正、修正または放棄に基づいて提供される任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書において行われるか、または行われるとみなされる任意の陳述または保証において、行われるか、または行われるとみなされるときに正しくないことが証明されるべきである。修正可能な不正確な陳述または保証があり、そのような不正確な陳述または保証が意図的に行われていない場合、信用側または限られた請求権保証人が、これらの不正確な陳述または保証を知っている場合、および代理人が借り手に、そのような違約または失敗を示す通知を発行してから30(30)日以内に、これらの陳述または保証はまだ訂正されていない

e.

借り手は、第5.02節に規定された任意の負の条約を履行または遵守することができなかった

f.

いかなる貸手も、第5.03節に規定されたいかなる財務契約も遵守しない

g.

どの貸手も、5.01(D)節、5.01(K)(Xiv)節の5.01(B)、5.01(C)、(B)、(C)および(Ii)-(Iv)節に列挙された任意の約束を遵守していない

h.

任意の信用側または有限請求権保証人は、(I)任意の信用側または有限請求権保証人が、そのような不遵守を認識し、(Ii)代理人がこのような不遵守の通知を受けてから30(30)日以内に、本合意、証券または任意の他の融資文書(上記(A)~(G)段落で説明したものを除く)に含まれる任意の契約または義務を履行または遵守することができなかった。しかし、この違約行為が30(30)日以内に救済され、貸手または限られた請求権保証人がこの違約行為の是正を試みる努力を試み、この点での努力を代理人に絶えず通知し、その期限内に違約行為を是正した場合、違約行為は違約事件を構成しないとみなされるべきである。しかし、Tilray Brandsが第5.04(A)(Vi)節または第5.04(A)(Vii)節に規定された条項に従って財務諸表を渡すことができず、これらの財務諸表が第5.04(A)(Vi)節および第5.04(A)(Vii)節に規定される期限内に電子データ収集、分析および検索システム(EDGAR)または電子文書分析·検索システム(SEDAR)または任意の置換、後続または類似データシステム上で提出された場合、違約イベントを構成すべきではない

a.

任意の二次債務に違約事件が発生する(それぞれ関連する任意の猶予期間または救助期間が満了した後)

b.

上記(G)段落を直ちに制限することなく、任意の1つまたは複数の貸手は、融資債務に関連するいかなる合意も履行しないが、債務(それに関連する任意の猶予期間または治療期間満了後)の金額は、(A)会社の合計100万ドル(1，000，000ドル)；および(B)Aphriaの合計1，000万ドル(10，000，000ドル)以上であり、結果が融資債務の満期日をもたらすか、または加速することを可能にする

c.

(A)会社の合計100万ドル(1，000，000ドル)；(B)Aphriaの合計1，000万ドル(1，000，000ドル)；そして(C)Tilray Brandsの場合、任意の実質的な合意の下、または材料プロトコルに規定された任意の適用猶予期間後も放棄されていない他の場合、違約の結果(放棄されていない場合)が材料合意を終了するか、または融資先またはTilray Brands(場合によっては)が任意の実質的な合意または任意の実質的な合意を放棄することに同意し、その中で明示的に規定された期限までに他の方法で終了する場合、Tilray Brandsは合計5000万ドル(50，000，000ドル)であり、終了または返却の30(30)日以内にない限り、このプロトコルは、5.02(O)節で想定される代替プロトコルに置き換えられる)

XXです。

有限請求権保証人(Aphriaを除く、有限請求権保証人である場合を除く)に破産事件が発生し、それが重大な不利な変化を構成する限り、または任意の信用側(Aphriaが有限追索権保証人であることを含む、Tilray Brandsが有限保証人として適用される)に破産事件が発生する

利です。

誰でも、1つ以上の会社の任意の財産を管理し、総価値は100万元(1，000，000円)を超え、強制執行保証の方法であっても、担保を強制的に実行する方法であっても、または差し押さえ、実行または同様の手続きで、そのような財産のいずれかに対して徴収または強制執行されているが、以下の場合を除いて、これらの企業は、誠実かつ合理的な理由に基づいて、これらの事項を議論するために努力している；会社は、その時々の合理的な要求に関連するすべての資料を代理人に提供する；必要な融資者を満足させる準備金が設立されている；

Mmです。

1つまたは複数の最終判決または判決のいずれか1つまたは複数の貸手当事者に対する支払い金額は、(A)会社の合計100万ドル(1，000，000ドル)、(B)Aphriaの合計1000万ドル(10，000，000ドル)、および(C)Tilray Brandsの合計5000万ドル(50，000，000ドル)を超えなければならず、このような支払い判決または法令は、30日以内に支払い、解除、空き、保証または滞在してはならない

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

いかなる政府当局も、(行動後30(30)日以内に撤回または停止されていない)いかなる行動をとっても非難すべきであり、または信用側の財務状況、業務または運営を全体として重要である信用側の任意の財産を差し押さえまたは没収すべきである

おお。

任意の管轄権のある裁判所は、任意の融資文書またはその任意の重大な条項が実行できないことを宣言するか、または任意の融資者または有限請求権保証人が任意の融資文書の下での責任を終了または終了すると主張するか、またはその融資文書の有効性または実行可能性について議論することができる

Pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp。

貸手または有限請求権保証人によって付与された保証の全部または任意の部分は、担保されるべき財産に対する有効な一次保証権益をもはや構成しない

Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

借り手はもはやAphriaの子会社ではなく(借り手が他方の融資者と合併または合併するか、または別の融資者である場合を除き)、融資者が適宜別の書面の同意を得ない限り、

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

大麻法案は廃止され、実質的に似たような立法に直ちに代替されることはない

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

任意の大麻授権書は、(I)失効または撤回、終了またはキャンセルされなければならず、いずれの場合も、同様の条項の置換、継続または回復、または(Ii)任意の重大な不利な方法で修正されてはならない

Ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.

支配権が変化します

e.

Tilray Brands監査役のTilray年末財務諸表の任意の報告書には、持続的な経営資格または貸手の総合的な信頼に関連する他の重大な不利な資格が含まれている；または

f.

供給プロトコルの終了または修正、または任意の他の材料プロトコルの終了は、終了後30(30)日以内に、そのようなプロトコルが5.02(O)節に記載された代替プロトコルによって置換されない限り、または

j.

要求された貸手は、重大な不利な変化を構成する事件が発生したと合理的に考える。

2.

割増利息

a.

破産事件が発生すると，これらの債務は直ちに満期になり，代理人が信用状当事者に要求したり通知したりする必要はない.

b.

破産事件以外のいずれかの違約事件が発生した場合及び継続期間において、代理人は、必要な貸金者の指示の下で、借り手に書面通知(“加速通知”)を発行し、すべての債務の即時満了及び支払を宣言しなければならない。

c.

加速日またはその後の任意の時間に、代理店は、本契約および任意の他の融資文書項目の下の任意およびすべての権利および救済措置を行使することができ、保証の全部または任意の部分保証を強制的に実行することを含む。

d.

違約事件が発生した日からその後、違約事件が加速日の前と後に継続する限り、すべての未弁済前払金は、融資者の追加リスクを補償するために、適用された金利に2%(2%)の年利を加えて利息または費用を支払わなければならない。

3.

保留されている

4.

合併勘定·相殺

a.

合併、合併、または合併のいずれかの会社が融資者に保存している任意またはすべての預金または他の口座(期限、通知、普通またはその他、満期または未満期を問わず)、および当該会社の本契約項の下で融資者に対する義務；

b.

そのような預金又は口座貸方のいずれか又は全ての金を相殺、運用又は移転して、当該債務を清算する。

5.

金を流用する

6.

これ以上の前金はありません

7.

救済措置を累積する

8.

代理人はチェノーを履行する

Li.

IX-代理人と貸手

1.

貸手の決定

a.

本合意に関連する以下の事項の任意の修正、および融資者がこれらの事項について任意の免除または同意を与えるには、融資者の一致した同意を得なければならない

i.

ローンAの金利と支払費用を変更します

二、

融資A項目の利用可能な信用の最高額を増加させる

三、三、

期日を延長する

四、

本契約の下の予定日または予定返済金額を変更すること

v.

担保の全部又は任意の部分を解除するが、以下(C)項に規定する範囲を除く

六、六、

1.01節の“貸主が必要”と“比例シェア”の定義；

七.

本契約の任意の条項は、貸手がとる任意の行動または貸手によって提供される任意の同意に関連する事項が、貸手の合意を必要とすることを明確に規定している

八.

本節9.01.

b.

上記(A)の段落に記載された事項に加えて、本プロトコルの任意の修正が、信用状当事者、代理人、および要求された貸金者の間で行われる場合、発効されるべきであり、より明確なために、必要な融資者の同意を得た任意のそのような修正は最終的であり、すべての貸金者に拘束力があるべきである。

c.

代理人は、時々、融資者に通知することなく、または融資者の同意を得ることなく、任意の担保(その販売収益が代理人によって受信されたか否かにかかわらず)署名および交付部分について担保を解除することができ、事前に貸手の書面の同意を得ることなく、任意の担保を処理することができる(その販売収益が代理人によって受信されたか否かにかかわらず)、任意のそのような証券を解除する際に、代理人は、任意の貸手によって提供された任意の証明書または書類に記載されているすべての資料が正しいと仮定することができる。そうでなければ、保証に関する解除または解除はすべての貸主の書面同意を得て、合理的な行動を取らなければならない

d.

本第9.01節上記各項で述べた貸主の合意が必要な事項を除いて、本プロトコルには別途明確な規定があるほか、貸手が本プロトコルに基づいて講じた任意の行動又は任意の決定(具体的には、借り手への違約事件発生の書面通知、債務超過要求の発行、いかなる前例条件を満たさない立て替え決定を含む。任意の契約違反または任意の同意を与える任意の免除に関する規定)が、必要な貸金者の承認を得た場合、発効しなければならない。いずれの当該等の決定或いは行動も最終決定或いは行動であり、すべての貸金人に対して拘束力がある。

e.

本プロトコルに従って貸手によって取られる任意の行動または決定は一致しなければならず、(I)第9.06節(L)に従って代理人が招集した貸手会議において、または(Ii)すべての貸手によって署名された書面で行われなければならない。(I)第9.06節(L)に従って代理人によって開催される貸手会議において、または(Ii)必要な貸手によって署名された書面上で、貸手が本合意に基づいてとる任意の行動または決定を要求する。どのような文書もpdfまたはその対応機関によって署名することができる.

f.

借り手が本協定に署名するか、またはCBAモデル条項第10節の譲渡協定(どのような場合に依存するか)に基づいて、借り手または任意の他の会社が当該融資者の任意の関連会社(“融資関連会社”)と契約を締結し、サービス契約項の下の保証義務または他の義務、または本協定に基づいて行われていない任意の他の取引を生成し、借り手および代理人が必要な貸手の指示に従って行動し、これらの債務、債務および義務が保証されるべきであることに同意する場合、融資文書中の代理人に代表される当事者への言及のいずれについても、本合意の貸手とみなされるべきである。双方は、融資文書の下での関連会社の権利および利益が、第9.02節でより完全に規定された証券から支払いおよび入金を共有する権利を完全に含むことを理解し、同意する。前述の一般性を制限しない原則の下で、(I)は疑問を生じないものであり、各貸手連属会社は、第9.04(C)節の規定に同意したとみなされるべきであり、(Ii)任意の貸手連属会社は、任意の訴訟を知る権利がない、または本協定または任意の他の融資文書または他の関連担保(解除または欠陥の任意の証券を含む)による任意の訴訟に同意、指示または反対する権利がある。本条第9条に他の相反する規定があっても、代理人は、代理人が適用される貸主又は連属貸主から当該等の義務に関する書面通知及び代理人が要求する可能性のある証明書類を受け取っていない限り、サービス協定に関連するヘッジ義務又は義務又は任意の他の承認された取引の支払い又は他の好ましい手配を確認することを要求されてはならない。

2.

防衛を強化する

a.

以下(B)段落で規定する範囲を除いて，担保は貸金者の代理人を受益者とし，本合意の規定に従って保有すべきである。代理人は、その時々発効する慣例に基づいて、本契約に規定されている質権証券を代表する証明書を取得すること、当該証券の更新及び変更通知を提出すること、代理人の名前が会社財産を保証するすべての財産保険証書に損失受取人又は抵当権者として明記されることを確保することを含む、すべての必要なステップを講じて証券を整備し、維持すべきである。代理人が担保に関連するいずれかが重要と考えている事項を知っている場合は，直ちに貸金人に通知しなければならない。代理人は、貸手によって提供される、その所有する保証を強制的に実行または解除することに関するすべての指示に従わなければならない。代理人は、合理的な通知の下で、各貸手が証券を構成する元のファイルを随時審査し、コピーすることを許可することに同意した。

b.

債務は、信用証側によって任意の貸手の任意の担保に直接付与されてもよい(例えば、根拠に限定されるものではない“銀行法”(カナダ)は保証の一部を構成するとみなされなければならない。そのような保証を所有する各融資は、要求された融資者が第9.01(D)節に従って保証を強制的に実行することを決定した限り、保証の強制実行に関連するその受信したすべての金を代理人に送金することに同意しなければ、保証を強制的に実行してはならない。このようなすべての金額は現金化収益とみなされ，9.03節の規定に従って処理されるべきである.

c.

[保留されている]

d.

満期日または前に、借り手は、(I)貸主およびその関連会社との間のすべてのヘッジ契約を解除し(そして、これに関連するすべての適用可能な平倉コストを支払う)、または(Ii)すべての未完了のヘッジ契約について、エージェントに満足できる現金担保をエージェントに提供しなければならない。確実性を向上させるために、代理人は、すべてのヘッジ契約が終了するまで、または関連する現金担保を提供しない限り、証券の全部または一部を解除する義務がない。

e.

貸主の関連会社または前の貸手は、ヘッジ義務について証券から利益を得る権利があるにもかかわらず、証券およびその強制執行に関するすべての決定は、貸手または要求された貸手によって本合意に基づいて行われなければならず、時々ヘッジ保証義務を負う貸手の関連会社または前の貸主は、ヘッジ義務を有するために、証券の保証または強制執行に影響を与える追加の権利を有してはならない。

3.

現金化収益の運用

a.

以下の9.03(B)段落に別の規定があることに加えて、保証を達成する収益またはその任意の部分は、以下の順序で割り当てられるべきである

i.

第一に、合理的な法律、会計、および係の費用および支出を含む、代理人および貸手が現金化に関連するすべての合理的な自己負担費用および支出を支払うこと

二、

第二に、余剰債務(以下(3)項に記載の債務を除く)平価通行証そのような債務を支払うべき貸手間の基準；

三、三、

第三に非融資者の借金を返済し平価通行証そのような債務を支払うべき非融資融資者間の基準；

四、

第四に、上記借り手のすべての債務がすべて弁済され、弁済された場合、いかなる現金化された余剰収益も適用された法律に従って弁済されなければならない。

b.

違約事件が発生した場合、融資者のすべての債務が現金で全額支払いされ、すべてのヘッジ債務が解除されたか、または現金を担保とされ、すべての約束が終了する前に、エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、任意の義務について受信されたすべての支払いまたは収益を含み、これらに限定されないが、代理人がすべてまたは任意の部分保証(現金化保証またはその任意の部分の収益を含む)および任意の支払いについて受信された任意およびすべての収益を含む。任意の破産法下の任意の事件または手続中、または任意の事件または手続に関連する義務において受信された財産または分配は、以下のように全部または部分的に適用されなければならない

i.

第1に、支払い代理人は、法的費用を含むローン文書に従って支払いまたは返済可能な合理的な自己費用、コスト、および支出を支払うべきである

二、

第二に、A項のすべての債務及びすべてのヘッジ債務(未払い利息、その下で前払金を返済していない元金を含む。違約率に基づく利息及びスワップ違約コストを含む)を支払う平価通行証基礎(以下、10.03(B)(4)段落で言及されたものを除く)

三、三、

第四に、他の債務を支払うために他の金額を支払う平価通行証基礎(以下、第9.03(B)(4)段落で述べたものを除く)

四、

5つ目は非融資者の借金を返済し平価通行証そのような債務を支払うべき非融資融資者間の基準；

v.

第六に、上記借り手のすべての債務がすべて弁済及び弁済された場合、任意の現金化された余剰収益は、適用される法律に従って弁済されなければならない。

c.

上記の規定を実行する際には、(A)受信した金額は、次の後続カテゴリに適用される前に使い切るまで、所定の数字の順序で使用されなければならないが、以下の文の規定に適合しなければならない。および(B)任意のカテゴリで支払いを受ける権利を有する各貸金人は、適用される場合、受信すべき金額はそれに等しい比例するこのカテゴリの金額のシェアに使用することができる。本節では、第1~第5項のそれぞれが履行すべき義務は、その中に記載されている義務種別についてローン文書の条項に基づいて不足しているすべての金額、適用される融資費用、サービス料、専門費用および利息(特に任意の破産事件の開始後に生じる利息を含む)、違約率で計算される違約利息、利息、賠償義務、費用補償およびその他の費用を含む。いずれの場合も、破産事件の発生または開始後に発生または招くか否かにかかわらず、いかなる破産事件においても、そのようなことが全部または部分的に許容されるか、または許容されないか否かにかかわらず。

d.

代理人が本プロトコルのいずれかの支払いが満了して代理人に対処する日前に借り手から通知を受けない限り、借主はその金を支払わないであろう。代理人は、借主が本合意に従ってその日に支払いをしたと仮定してもよく、(ただし、この仮定に基づいて)満期金を適用された貸主に割り当てることができる。代理人が任意の貸金者に支払う任意の金について、代理人は、その唯一かつ絶対的な適宜決定権で、(1)借り手が実際に代理人に相応の金を支払わなかったこと、(2)代理人が借り手から受け取った金(S)が個人または全部を超えていたか(当時の借金の有無にかかわらず)、または(3)代理人が何らかの理由で誤って支払いをしたか、のいずれかを決定する。各貸金者は代理人の要求に応じて同意し、直ちにこのように当該貸金者に割り当てられた撤回可能な金を即時に使用可能な金を利息とともに、代理人が銀行業同業補償規則に従って決定した金利に応じて、代理人が銀行業同業補償規則に従って定めた金利に基づいて、その金が代理人に割り当てられた日から計算される毎日(その日を含む)に代理人を返済する。

4.

代理で払う

a.

以下の規定は、代理人が本契約に基づいて貸手に支払うすべての金に適用される

i.

代理人は、代理人が借り手から支払いに関する金額を受け取るまで、いかなる金(元金、利息、手数料、または他の態様についても)を支払う義務はない

二、

代理人が融資A項の下で借りた元金、利息、手数料、または他の金の支払いを受信した場合、代理人は、このような満期支払いのすべての金額よりも少ない場合、代理人は、融資Aの下の貸手間で各貸手の割合で受信した金を分配しなければならない

三、三、

任意の融資者の融資額が融資Aにおけるその割合シェアを多少超えている場合、融資者が融資Aの下で借り手が借りている元金、利息、手数料、または他の金を得る権利は、融資者が実際に立て替えた金額を反映するために増加または減少すべきである

四、

融資者が融資A項目の下で比例的に立て替えられた前金が借り手が支払う任意の金に関連する全期間未満である場合、貸手が融資A項目の下で利息または料金の一部を受け取る権利は、融資者の割合シェアが実際に返済されていない時間の長さに比例して減少しなければならない(貸手がCBAモデル条項に従って代理人に必要なすべての利息を支払わない限り)

v.

任意の論争が発生した場合、合理的かつ誠実に行動する代理人は、融資者と協議した後、すべての場合、各貸手が獲得する権利があるすべての支払いの額を決定すべきであり、この決定は表面的に正しいとみなされるべきである

六、六、

要求に応じて、代理人は、本契約が指す貸手に支払われた任意のお金を詳細に説明するリストを提出しなければならない

七.

代理人が本契約の下で貸手に支払うすべての金は、代理人が貸手の逆の通知を受けない限り、本契約に規定された貸金者の住所で支払わなければならない

八.

代理人が営業日(本契約で規定された支払い受信に要する時間よりも遅くない)で借り手の支払いを受信したが、その営業日にこのお金を比例分担の支払いを受ける権利のある貸金者に送金しなかった場合、代理人は、代理人が銀行同業補償の現行慣例に従って決定した金利に従って超過支払いの利息を支払うことに同意する。

b.

代理人は、A項目のローンの下で当該貸手の未清算前金に対応するように、A項の融資者の融資A項下の立て替え、転換、展示期間又は返済のシェアを随時適宜調整することができ、A項目の融資における融資者の割合とほぼ一致する。

c.

本合意に相反する規定があっても、代理人が任意の時間(その唯一かつ絶対的な適宜決定権で)に、本合意の下で誤って任意の貸手に金を支払ったと判断した場合、借り手がその時間の満了及び債務が満了したか否かにかかわらず、その金が撤回可能な金額である場合、いかなる場合においても、撤回可能な金額を受信した各当事者は、その人が受け取った、そのように受信した通貨が直ちに利用可能な資金形態の撤回可能な金額及びその利息を直ちに代理人に返済することを要求しなければならない。上記の撤回可能金額を受信した日から(ただし代理人への支払いを含まない日)までの毎日は、代理人が銀行業同業同業補償規則に従って決定した料率で計算される。各貸主は、撤回可能な金額を返す義務を有する任意の“価値解除”を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(債権者は、他方の負債について誤って支払われた資金の権利を保留することを第三者に要求する可能性がある)、“良好な対価格”、“立場の変更”、または同様の抗弁(法的にも衡平法上でも)。代理人は、貸主に支払われた任意の金額の全部または一部に撤回可能な金額が含まれていると判断した後、撤回可能な金額を受信した各貸手に直ちに通知しなければならない。第9.04(C)条の下の各者の義務、合意および免除は、代理人の辞任または交換、貸金者の任意の権利または義務の移転または置換、承諾終了および/または任意の融資文書下のすべての義務(または任意の部分)の償還、弁済または解除後も存在しなければならない。

5.

代理の保護

a.

代理人が実際に知っているか、または逆の実際の通知がない限り、エージェントは、添付ファイル“A”に列挙された各貸手のアドレスが正しいと仮定することができ、代理人が貸手から指定された異なるアドレスの通知を受信するまで、および代理人が異なるアドレスを受信するまでは、その通知を受けることができない。

b.

代理人は、任意の弁護士、会計士または他の専門家の意見またはサービスを採用し、彼らの意見またはサービスの費用を支払うことができ、これらの弁護士、会計士または他の専門家の意見またはサービスは必要である可能性があり、適切で、または望ましい可能性があり、得られた任意の意見に依存することができる(このような費用が本プロトコルに従って借り手に回収されていない範囲内で、各貸手は、その代理人が比例して分担するこのような費用を返済することに同意する)。

c.

代理人が実際に知っているか、または実際に知っている場合でない限り、代理人は、任意の融資文書に記載されている声明に基づいて、任意の貸金者が合理的に知ることができる事実事項について決定することができる。

d.

エージェントが実際に知っているか、または逆の実際の通知がない限り、エージェントは、実際の任意の通信またはファイルに依存することができる。

e.

代理人は、必要な貸金人がそのような権利、権力または適宜決定権を行使するか否かを示すまで、および必要な貸金者がそのような権利、権力または適宜決定権を行使するか否か、およびそのような権利、権力または適宜決定権をどのような方法で行使すべきかを行使することを回避することができる(ただし、このような指示は、本プロトコルで説明された貸手によって合意されなければならない任意の事項についてすべての貸手によって提供されなければならない)。

f.

代理人は、その唯一および拘束されない意見を行使することなく、または任意の管轄区域の任意の法律または任意の命令の任意の権利、権力または適宜決定権に違反する可能性があり、または他の方法で誰にも法的責任を負わせることができ、そのような法律または命令に従うために必要な任意のことを行うことができる。

g.

代理人は、必要な融資者の任意の指示に従って、本プロトコルによって引き起こされるか、または本プロトコルに関連する任意の法的行動または手順を開始するために、または、その合理的な要求の可能性のある保証(前払いまたは他の方法を含む)が受信されるまで、任意のステップを取って強制的に実行または現金化することを回避して、そのような指示を遵守することによって支出または招く可能性のあるすべての費用、クレーム、費用(弁護士費を含む)、および債務に対抗することができる。

h.

代理人は、開示情報が構成されるか、または任意の法律または法規に違反する可能性があると考えられる場合、または任意の人によって訴訟を提起することができる場合、貸手または任意の関係者に関連する任意の情報を開示する義務はない。

a.

エージェントは、本プロトコルに関連するいかなる情報の正確性および/または完全性に対してもいかなる責任も負いませんし、いかなるローン文書の合法性、有効性、有効性、十分性、または実行可能性に対してもいかなる責任も負いませんし、いかなるローン文書に対してもいかなる行動も取らないために、代理が深刻な不注意または故意的な不正行為がない限り、いかなる融資者にもいかなる責任も負いません。

6.

代理人の職責

a.

借り手の非受託代理人として、最終的に正確かつ正確であり、明らかな誤りがないと推定される各貸主の未済前金の記録を保存する

b.

第9.02節に規定された範囲内で安全を維持し、維持する

c.

この情報のコピーは、借り手のすべての財務情報を受信した後、直ちに各貸手に提供され、代理人は、任意の貸手の要求に応じて、借り手から受信した任意の引き出し要求、変換通知、展示期間通知、返済通知、および他の通知のコピーを提供する

d.

本プロトコルの条項に基づいて、各貸主に本プロトコル項の下でその支払いを要求するマット金を迅速に通知し、本プロトコル項の下の貸手にすべての返済を支払う

e.

代理人が実際に知っているか、または実際に通知した任意の違約イベントの発生を直ちに各貸手に通知する

f.

任意の代理人、係、係、顧問、監視者、または他の証券またはその執行に関連する当事者を招聘する場合には、そのような当事者の同意を得て、任意のこのような強制執行活動を実行し、任意の現金化収益を処理する際に、本合意の適用条項を遵守することに同意しなければならない

g.

本プロトコル、証券、および本プロトコルに関連する、またはそれに関連する任意の他のプロトコルによって受信された任意のお金を示す

h.

借り手は、任意の事項について貸手が書面で同意を要求するたびに、要求の性質と状況を適切に考慮した場合、合理的、迅速かつタイムリーな方法で借り手に融資者の回答を伝達するために最善を尽くすべきである

a.

本合意条項の要求に基づいて、貸主の同意を得た後、直ちに又は迅速に、本合意の必要に応じて通知された任意の他の事項について借主に書面通知を行う

b.

本合意には別の規定がある以外に、必要な貸手がそれに発行した任意の指示に従って行動しなければならない

c.

本合意または任意の付帯文書がそれに付与された任意の権利、権力または裁量権を行使してはならず、要求された貸手が指示(要求された任意の貸手の同意を必要とする事項について)、またはすべての貸手によって指示された場合(任意の貸手の合意を必要とする事項について)；

XXです。

任意の貸手からの会議の書面請求を受けた後、5(5)日よりも早くなく、30(30)日よりも遅くない任意の時間に貸手会議が開催される。

7.

貸手のいくつかの義務

8.

情報共有

9.

借り手の引受

10.

第9条の修正

11.

交付など.

a.

代理人は、貸手を代表して貸手に渡すすべての声明、証明書、同意書、および他の文書が各貸手に拘束力を有すると主張し、どの貸手も、そのような伝票を渡す上での代理人の権限を決定または確認する必要はない

b.

信用状当事者が、本プロトコルに従って代理人に交付されたすべての証明書、請求書、通知、および他の文書は、各貸手に正式に交付されたとみなされるべきである

c.

借り手が本合意に従って代理人に交付したすべての金は、各貸手に正式に交付されたとみなされるべきである。

12.

代理費

a.

借り手は，借り手と代理人が時々書面で合意した年間代理費，本プロトコルの有効期間内のARCA決済日およびその後毎年の周年日に支払うこと，代理費協定に規定されている他の費用を代理人に支払うことに共通している.

b.

それぞれの利息を他の人に譲渡する貸手は、5000ドル(5000ドル)の譲渡料を代理人に支払うことに同意する。

13.

非融資機関

a.

代理人の書面請求を受けた後、各非資金貸主は、直ちに代理人に現金を提供することを要求されなければならない。その額は、当該非資金貸手が本合意に従って不足しているか、又は代理人に不足している可能性のあるすべての他の義務に相当するが、これらに限定されないが、非資金貸手が借り手が支払わなかった任意の賠償又は費用返済金額においてそのシェアを比例的に支払う義務に相当する。このような現金は、利息を計算する必要がなく、代理人の名義で1つまたは複数のアカウントに保持されなければならない。代理人は時々当該等の現金を使用して、代理人が適宜決定した当該等の非融資貸手の全部又は一部の債務を償還する権利がある。

b.

代理人は、借り手が受け取ったすべての支払いの中から、借り手から受信したすべての金の割合分を割合で相殺して、その非資金貸主がその支払いを要求した金及び立て替え金に資金を提供する義務を相殺する権利があり、本協定及び他の融資文書に規定されているそれぞれの場合に必要な株式を購入する権利がある。代理人は、代理人の名義で、(A)まず、本契約または任意の他の融資書類に従って代理人が代理人に不足している任意の金を返済する権利があり、(B)すべてまたは一部の資金を提供するために適宜支払う任意の前金を補償するために、代理人によって使用される権利があり、代理人は、本プロトコルに従って借入者から受信され、無資金貸手に支払われるすべての金(元金、利息、費用または他のいずれかにかかわらず)に対処する権利がある。上記非融資融資者が必要とする立て替え金のいずれかの差額(上記貸金者のいずれかの立て替えが返済された限り、当該立て替え金は、当該融資者によって当該非融資融資者に譲渡されたとみなされるものとみなされる)；(C)第三に、当該口座に格納され、当該非出資融資者が当協定に基づく代理人の他のすべての義務を相殺するために時々代理人によって使用される。非融資融資者は、借り手が支払っていない任意の賠償または費用償還金額における比例シェアを支払う義務があり、(D)代理は、時々、非融資融資機関が融資Aの下で比例的に支払う前払いシェアに資金を提供することを適宜決定する。

c.

非融資融資機関は、本協定又は他の融資文書項目の事項に対して投票権又は同意権を有さず、かつ、それがもはや非融資融資機関でないまでは、投票権又は同意権を有さない。したがって、必要な融資者を決定する際には、任意の非融資融資者への引受金および未払い元金総額を考慮すべきではない。

d.

代理人またはその任意の連属会社またはそのそれぞれの高級職員、取締役、従業員、代理人または代表は、借主が非資金貸手に支払うべき金に関連し、代理人によって受信され、本合意の規定に従って適用されるが、代理人の不注意または故意不正行為を除いて、司法管轄権を有する裁判所の最終控訴判決によって裁定される行動を取らない、または行わない。

14.

誤った支払い

a.

代理人(X)が貸主又は貸手を代表して資金を受け取る者(そのような貸手又は他の受給者のいずれか，“支払受給者”)に通知した場合、代理人は、その全権適宜決定権(第9.14(B)条の直後のいずれかの通知を受けたか否かにかかわらず)決定された場合、支払受給者は、代理人又はその任意の関連会社から受信した任意の資金(通知に記載されているように)が、支払受給者に誤って又は誤って送信された(貸主又はその代表を表す他の支払受給者が知っているか否かにかかわらず)(いかなる資金も、元金として、利息、手数料、割り当てられた支払い、前金または返済として、または(Y)単独または共同で受信した場合であっても、(Y)当該エラー支払い(またはその一部)の返還を書面で要求しても、当該エラー支払いは、本9.14節で述べたように払戻または償還され、信託形態で代理人の利益のために保有されるまで、代理人の財産として常に維持されなければならず、当該貸主は、(または、その資金を受信した任意の支払受給者を代表して、支払い受給者を迅速に促すべきである)。ただし，いずれの場合も，その後の2つの営業日(または代理人がその全権裁量権で書面で指定された後の日)に遅れて，そのような誤払い(またはその部分)の金額(またはその部分)を代理人に返還し，その日(このように受け取った通貨で)支払うことはできない.当該支払受取人が当該等の誤払い(又はその一部)を受信した日から、当該支払受取人は、時々有効な銀行業同業補償規則に従って定められた金利に従って、当該代理人にその金を同日資金で返済した日から計算される毎日の利息(代理人が書面で免除される範囲を除く)と併せて、当該支払受取人がその等の誤払い(又はその一部)を受け取った日から当該支払受取人が時々有効な銀行業同業補償規則に従って定めた金利に従って同日資金で返済する。エージェントが本条項9.14(A)条に基づいて任意の支払宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

b.

第9.14(A)条の直前に制限することなく、各貸金者又は貸金者を代表して資金を受信した者のいずれかが同意し、代理人(又はその任意の関連会社)(X)から受信した支払、前払金又は返済(支払、前払又は償還元金、利息、費用、流通又は他の方法として受信されたか否かにかかわらず)、その金額又は日は、本契約又は代理人(又はその任意の関連会社)が当該等の支払、前払又は償還について発行された支払、前払又は償還通知に規定された金額又は期日と異なる場合、(Y)代理人(またはその任意の共同事業会社)が支払い、前払い金または償還通知を発行する前に、または通知と共に発行されていない、または。(Z)貸金人または他の受取人が他の方法で誤って送信または受信されたことを認識(全部または部分)していない場合、上記の各場合：

i.

これは、(A)直前の9.14(B)(X)又は(Y)条の場合、上記支払い、前払い又は償還に関連するエラー及びエラー(代理人のない反対書面確認のような)又は(B)直前の9.14(B)(Z)条の場合にエラー及びエラーが発生したと推定しなければならない

二、

貸手は、(いずれの場合も、前述の9.14(B)(X)、(Y)および(Z)条に記載されたいずれかの状況が発生したことを知っている営業日内に)代理人に、当該等の支払い、前払いまたは返済、その詳細(合理的な詳細である)を受信したことを代理人に通知し、本第9.14(B)条の規定に従って代理人に通知しなければならない。

c.

各貸金者は、この認可代理人が、任意の時間に融資者の任意の金額およびすべての金額を相殺、純額、および運用するか、または代理人が、任意の融資文書に基づいて元金、利息、手数料または他の金額の支払いについて貸金者に支払うか、または割り当てた任意の金を、相殺、純額、および運用代理人が直前の9.14(A)条に従って払戻を要求する任意の金額である。

d.

i.

代理人が何らかの理由で誤払い(またはその部分)を受信した任意の貸金人(および/またはそのそれぞれから誤払い(またはその部分)を受信した任意の支払受給者から)(返されていない金額、すなわち“誤支払い差し戻し不足”)がある場合、代理人が直後の9.14(A)条の要求に基づいて要求を出した後、任意の時間に貸手に通知すると、直ちに発効する(その代償は本契約者によって認められる)。(A)貸金人は、誤払いに関連するマット金(ただしその引受金ではない)を誤払い影響カテゴリ(“誤払い影響カテゴリ”)に譲渡したとみなさなければならず、その金額は、誤払い払戻差額(又は代理人が指定した低い額)(誤支払い影響カテゴリへのマット金(承諾ではない)の譲渡)(現金なしに基づいて、その金額は額面で計算され、任意の支払利息及び未払い利息(この場合、代理人は譲渡費用を免除する)に相当する。そしてここで(借り手と共に)当該誤った支払不足について譲渡署名及び交付譲渡及び仮定協定(又は適用される範囲内で、認可された電子プラットフォームに基づいて譲渡及び仮定協定を譲渡及び仮想協定の合意に組み込むものとみなされ、代理人及び当該当事者は当該協定の参加者であり)、当該貸手者は、当該等の立て替えを証明する任意の本票を借り手又は代理人に交付しなければならない(ただし、当該者が当該譲渡の効力に影響を与えられなかった場合)、(B)譲受人貸手である代理人は、誤った支払不足譲渡を得たものとみなさなければならない。(C)この買収とみなされた後、譲受人貸主である代理人は、本合意項の下で当該誤払い不足譲渡に対する貸金人となるべきであり(場合により定める)、譲渡貸主は、本合意項の下で当該誤払い不足譲渡に関する貸金人ではなく(適用する)が、疑問を生じないためには、本協定の賠償条項に基づいて負う義務及びその譲渡貸主に対して依然として有効な適用承諾を含まない。(D)代理人及び借主は、いずれも、本合意に規定された当該等の誤支払い不足譲渡に対するいかなる同意も放棄したものとみなされるべきである。(E)代理人は、差額誤譲渡を支払うパッドにおける所有権権益を登録簿に反映させる。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸主の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような承諾は依然として利用可能でなければならない。

二、

CBAモデル条項第10(B)(V)条の規定があるにもかかわらず(ただし、すべての場合、譲渡同意または承認要求(借り手または他の側面からのいずれか)を含まない)、代理人は、誤った支払い不足譲渡によって得られた任意の立て替え金を適宜売却することができ、売却収益を受信した後、融資者の借りた場合の誤支払い返還不足を適用して、当該立て替え(またはその一部)を売却する純利益を減算しなければならず、代理人は、その貸主(および/またはそのそれぞれの名義で資金を受ける受取人)のためのすべての他の権利、救済、およびクレームを保持しなければならない。さらに、代理は、誤った支払い不足に基づいて、当該貸金者から得られた任意の当該等立て替え金上又は当該等立て替え金について徴収された前金又は元金及び利息の償還収益、又は当該下当金に関連する他の割り当てに基づいて、貸金者が不足している誤払い払戻差額(X)を減額しなければならない(X)、及び(Y)当該代理人によって時々書面で適用貸金者に指定された任意の金額を減額することを当該代理人が自己決定することができる。

e.

双方は同意する：(X)代理人が公平に代位できるか否かにかかわらず、何らかの理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払受給者から誤払い(またはその一部)を取り戻すことができない場合、代理人は、支払受給者のすべての権利および利益に置換されなければならない(貸手が資金を受け取った任意の支払受給者を表す場合、貸手の権利および利益のために、(Y)誤支払いは、借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の債務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で履行してはならない。しかし、本9.14条は、代理人が支払うべき債務の金額(および/または支払い時間)を誤って支払わない場合と比較して、借り手の債務を増加(または加速)する(または加速する)借主の債務(または債務の満期日を加速)する効果があると解釈してはならない。さらに、疑問を生じないために、前条9.14(E)(X)および(Y)条は、そのような誤支払いのいずれにも適用されず、誤った支払いの金額に限定され、すなわち、代理人が(I)借入者または任意の他のクレジットまたは(Ii)1つまたは複数のクレジット当事者に対して1つまたは複数のクレジット·伝票を強制的に実行することによって得られた現金化収益に限定され、いずれの場合も、誤支払いの目的は、エラー支払いを行うためである。

f.

法的に許容される範囲内で、いかなる受取人も、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、それを放棄し、受信した任意のエラー支払いを放棄するとみなされた代理人が、“弁明価値”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されない任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または返金の権利を放棄するとみなされる。

g.

代理人の辞任または置換、貸金者の任意の権利または義務の移転または置換、終了および/または任意の融資文書下のすべての義務(または任意の部分)の償還、弁済または解除後、当事者は、本条項9.14項の義務、合意、および免除を継続して有効でなければならない。

Li.

X-保証

1.

保証する

2.

担保的性質

3.

軽減されていないまたは限られた責任

a.

借り手の義務を証明する任意の合意または文書は、有効性、合法性、有効性、または実行可能性を欠いている

b.

代理人や貸手の失敗：

i.

借り手の任意の義務を証明する任意の合意または文書の規定に基づいて、または他の方法で、借り手または任意の他の人(任意の他の保証人を含む)に任意のクレームまたは要求または強制的に任意の権利または救済方法を主張する、または

二、

借り手の任意の義務の任意の他の保証人または担保に対して任意の権利または救済を行使する

c.

借り手の全部または任意の債務の支払い時間、方法または場所の任意の変更、または借り手のすべてまたは任意の債務の任意の他の条項の変更、または借り手の任意の債務の任意の他の延期、妥協、免除または継続；

d.

借り手の債務は、任意の理由(撤回を必要としない支払いを除く)によって減少、制限、変更、減価、中止または終了し、放棄、免除、解除、差し戻し、変更または妥協に関する任意のクレームを含み、借り手は、以下の理由で抗弁または相殺、反クレーム、補償または終了の制約を受けてはならない(借り手はここで任意の権利または主張を放棄する)：無効、違法、非真実、違反、妥協、実行できない、または影響、借り手の債務またはその他の理由(撤回する必要のない支払いは除く)

e.

借り手の任意の義務または任意の他の保証または保証を証明する任意の合意または文書の任意の条項の任意の修正、撤回、放棄または他の修正、またはそのような条項から逸脱した任意の同意；

f.

借り手の債務増加、交換、免除、解除、継続、現金化または不完全な任意の付属保証、または代理人または任意の貸主が保有する借り手の任意の義務の保証としての任意の他の保証のための任意の修正、放棄、免除、増加、または同意の乖離；

g.

代理人または任意の貸手は、代理人または任意の貸手の過ちまたは他の理由によるものであって、代理人または任意の貸手の義務によって所有される可能性のある任意の他の保証または他の保証の損失または強制実行できない

h.

借り手または任意の保証人の名称およびその説明文書の任意の変更は、任意のそのような信用側の会社定款、共同協定、資本構造、能力または定款、任意の信用側の破産または債務不履行、任意の信用側または任意の他の人との合併、合併または合併の任意のまたは全部の業務または資産を含む

a.

代理人または任意の貸金者が借り手の義務のために受け取った、任意の適用法律または任意の他の理由によって返済する義務がある任意の金；または

b.

借り手、任意の保証人、または任意の保証人の抗弁または法的または衡平法上の解除を構成することができる任意の他の場合。

4.

代理人は追及権の限りを尽くした制約を受けない

5.

法を執行する

6.

他の保証を除いた保証

7.

復職する

8.

放棄通知など

9.

代位権

a.

保証人は借り手の債務の全部または一部を代理人に支払っています

b.

終了日はすでに発生している

10.

申索の延期と順位付け

11.

ある事件後の前金

Li.

Xi-CBAデモ条項

1.

CBA手本条項参考成立

a.

CBAの例示的な条項において定義用語として使用される以下の各用語は、以下に説明されるように置換されているとみなされるべきであり、上記の置換用語は、より明確にするために、本プロトコル1.01節で与えられた意味を有するべきである

●

“行政エージェント”を“エージェント”に変更する

●

“適用割合”を“比例シェア”に変更します

●

“借り手”とは、文脈で意味する全てまたは任意の借り手を意味する

●

“CBAモデル条項”で使用されるが定義されていない“ローンオフィス”および“ローンオフィス”は、任意の貸主にとって、本プロトコルに従って事前支払いおよび支払いを受ける1つまたは複数のオフィスを時々提供することを指すべきである

●

“ローン”を“立て替え金”に変更する

●

“債務者”を“信用側”に変更する

●

規定は“CBAモデル規定”に変更された

b.

“適用法律”という言葉で定義されている(C)段落を削除し、代わりに、“(C)任意の規制政策、やり方、要求、基準または命令(米国財務省外国資産規制事務室の任意の政策、やり方、基準または命令を含むがこれらに限定されない)であるが、上記のいずれかが法的効力を有さない場合には、適用対象または対象者が一般的にそれが強制的または慎重な業界慣行に適合していると考えられている場合にのみ、適用法律を構成する”

c.

条文の“法律変更”で定義されている(A)段落を削除し，代わりに：

d.

定義された“税抜き”という言葉を削除して、代わりに：

e.

CBAモデル条項に定義されている“外国貸手”という言葉には、“カナダ所得税法”(カナダ)に基づいてカナダの法律に基づいて居住する貸主は含まれていない。

f.

文脈が必要な場合、CBAモデル条項における“比例シェア”、“比例配分”および同様の用語は、本プロトコル1.01節で定義された用語“比例シェア”の意味を有するべきである。

g.

第2(1)(D)項を除いて、CBAモデル条文第2(1)条の解釈規則は、個別の他のローン文書が別に規定または文意が別に指摘されていない限り、各他のローン文書に適用される。

h.

“CBAモデル条文”第3.1(A)，(B)および(C)節を削除し，代わりに次の条文を用いる

i.

CBA教示条項中の3.2(A)節を削除し，代わりに以下の条項を用いる

j.

CBAモデル条文第3.2(C)条は改正しなければならず、貸方は共同及び各個別に代理人及び各貸金人に賠償しなければならない(当該等の賠償が適用法律を反映するために提供する保証に指定されたいかなる制限にも違反しない限り)。また、第3.2(C)条は改正されなければならず、第3.2(C)条の末尾には、“代理人又は任意の貸金人の深刻な不注意又は故意不正行為により、いかなる保障された税金又は他の税金を支払わなければならない場合は、借主は当該代理人又は貸金人に賠償する義務がない”という文言が加えられる。

k.

削除規定中の第3.2(E)条は，代わりに以下の規定である

XXです。

“会社法模範条文”第7.7(1)項3行目では，“……in Consulting the借り手…”である。“on Notify to the借入者…”と修正しましたそれは.

利です。

第9条(B)条は、貸手が代理人と貸手との間の紛争についてのみクレームを提起することには適用されない。

Mmです。

9(D)条は以下のとおり改正されている。損害賠償は、損害賠償が補償された人の深刻な不注意または故意の不当な行為によるものでない限り、“損害賠償”の後に追加される。

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CBAモデル条項10(A)節の4行目および5行目では、“代理人および各貸手が事前に書面で同意していない”という言葉を削除する。

おお。

CBAモデル条項第10(B)(I)節11行目と12行目では，“循環融資に関する任意の譲渡は，5，000，000ドル，あるいは定期融資に関する任意の譲渡は，1，000，000ドル”と，“500，000ドル”に変更されている.

Pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp。

CBAモデル条文第10(B)節に記載された貸金者がその承諾額を全部又は部分的に譲渡する能力があるという制限を除いて、融資者が融資A項の下での全ての承諾額よりも少ない譲渡を提案した場合、元金が少なくとも100万元(1，000，000ドル)である融資A項下の承諾額を保持する場合にのみ、ローン人材はこのようにすることができる。

Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

双方はここで，CBA模範条項第9(B)(Iii)条に含まれる賠償は，代替ではなく，本プロトコル12.04節に含まれる賠償の補足であることを認め同意した.

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

“CBAモデル条項”9(B)節17行目では，“危険材料の放出”を“危険材料の放出”に修正した。

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

“中国弁護士協会模範条項”第14節第3行において，“…”という言葉その付属会社とその付属会社それぞれのパートナー…“現在これを“~に修正するその付属会社とその付属会社それぞれのパートナー…“それは.

Ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.

改正条文第13条には、以下の新たに定められた(C)項を加える

2.

CBAモデル条項と一致しない

Li.

第十二条--総則

1.

免除権

2.

デビット？ライセンス

3.

一般的な代償

a.

借り手は、施設Aを援助または維持するために融資者によって要求される預金または他の資金の全部または一部の清算または再雇用、または借主が本合意に規定された日または本プロトコルの下で発行された任意の通知に規定された日に任意の行動をとることができなかったことによる任意のコストまたは支出を含むが、本プロトコルの下での義務を支払いおよび履行することができない

b.

政府当局が行った任意の調査または任意の訴訟または他の同様の手続きは、借り手が任意の前払いの収益を使用または使用しようとすることに関するものである

c.

融資者が発行した任意の小切手の支払いを停止する任意の指示、または借り手の要求に応じて、融資者によって開始された任意の電信為替または他の取引の任意の指示を撤回すること

4.

環境賠償金

a.

彼らはどの会社も環境法のすべての要求を遵守できなかったために、それに関連する、または直接的または間接的な結果としてのいかなる損失を受けた

b.

任意の会社が所有または経営している不動産内、上または下に任意の危険物質が存在することによって損失された、それに関連する、または直接的または間接的な損失；

c.

任意およびすべての責任、損失、損害、罰金、費用(合理的な法的費用を含む)およびクレーム、これらの責任、損失、損害、罰金、費用(合理的な法的費用を含む)およびクレームは、賠償された人に支払うことができ、招いたり、主張したりすることができ、または任意の法律または行政手続きに関連するか、または任意の法律または行政手続きの直接的または間接的な結果として、任意の自己財産上またはその上に任意の危険物質が存在するか、または任意の土地、大気または任意の水道または水体への排出、排出、漏洩、放射線、または任意の危険物質の処置に関する任意の法律または行政手続きの直接的または間接的な結果として；任意の訴訟または事項について第三者に抗弁および/または反弁索または弁明を行う費用と、そのような訴訟または事項について和解することを保障された人が和解することによって生じる任意の費用、法的責任または損害を含む

5.

合意が終了した場合の何らかの義務の存続

6.

未払い料金と料金の利息

7.

告示

a.

信用先や限られた保証人へのすべての通信

b.

エージェントに申請、変換通知、展示期間通知、返済通知を提出し、アドレスは以下の通りです

c.

エージェントに送信される他のすべての通信：

d.

本契約添付ファイル“A”に明記されている任意の貸主の住所に送ります。

8.

分割可能性

9.

さらに保証する

10.

時間の本質

11.

販売促進とマーケティング

12.

協定全体を放棄する

13.

安全と一致しない

14.

機密性

15.

治国理政法

16.

執行と対応先

17.

バンドル効果