フェデレーテッド・エルメス社は、2023年第4四半期および通年の収益を報告しています

•2023年第4四半期の希薄化後1株当たり利益は0.96ドル、2023年通年のEPSは3.40ドルです

•運用資産総額は過去最高の7,576億ドル

•取締役会は1株あたり0.28ドルの四半期配当を宣言しました

(ペンシルバニア州ピッツバーグ、2024年1月25日) — アクティブで責任ある投資の世界的リーダーであるフェデレーテッド・エルメス株式会社（NYSE：FHI）は本日、2023年第4四半期の希薄化後1株当たり利益（EPS）は0.96ドルでしたが、昨年の同四半期は0.63ドルでした。2023年第4四半期の純利益は8,220万ドルでしたが、2023年第4四半期の純利益は5,650万ドルでした 4 2022。2023年通年のEPSは3.40ドルでしたが、2022年には2.65ドルでした。2023年の純利益は2億9,900万ドルでしたが、2022年には2億3,950万ドルでした。

フェデレーテッド・エルメスの管理資産総額は、2023年12月31日時点で過去最高の7,576億ドルで、2022年12月31日の6,689億ドルから887億ドル、つまり13％増加し、2023年9月30日の7,152億ドルから424億ドル、つまり6％増加しました。2023年第4四半期の平均管理資産は7,280億ドルで、2022年第4四半期に報告された6,336億ドルから944億ドル（15％）増加し、2023年第3四半期に報告された7,112億ドルから168億ドル（2％）増加しました。

社長兼最高経営責任者のJ・クリストファー・ドナヒューは、「当社の流動性商品が引き続き顧客に不可欠な現金管理リソースを提供してきたため、フェデレーテッド・エルメスの年末の記録的資産は、マネーマーケット資産がさらに4分の1増加したことによるものです。「さらに、市場のボラティリティを乗り切るにあたり、投資家は、ファンダメンタルズベースのMDT株式戦略から、高利回りの債券、制約のないクレジットオルタナティブまで、当社のさまざまなアクティブな運用戦略に目を向けました。」

フェデレーテッド・エルメスの取締役会は、四半期配当を1株あたり0.28ドルと宣言しました。配当金は、2024年2月8日現在の登録株主に2024年2月15日に支払われます。2023年第4四半期に、フェデレーテッド・エルメスはフェデレーテッド・エルメスのクラスB普通株式1,902,861株を6,100万ドルで購入しました。これにより、2023年に購入したクラスB普通株式の総額は、1億7,800万ドルで5,318,442株になりました。

フェデレーテッド・エルメスの株式資産は2023年12月31日時点で793億ドルで、2022年12月31日の815億ドルから22億ドル（3％）減少し、2023年9月30日の773億ドルから20億ドル（3％）増加しました。2023年第4四半期に純額で最も売れた株式ファンドは、フェデレーテッド・エルメスMDTラージキャップ・グロース・ファンド、フェデレーテッド・エルメスMDTミッドキャップ・グロース・ファンド、フェデレーテッド・エルメス国際中小企業ファンド、フェデレーテッド・エルメス米国SMIDエクイティ・ファンド、フェデレーテッド・エルメスMDTスモールキャップ・コア・ファンドでした。

フェデレーテッド・エルメスの2023年12月31日時点の債券資産は949億ドルで、2022年12月31日時点の867億ドルから82億ドル（9％）増加し、2023年9月30日の898億ドルから51億ドル（6％）増加しました。2023年第4四半期に純ベースで最も売れた債券ファンドは、フェデレーテッド・エルメス・ハイ・イールド・ボンド・コレクティブ・インベストメント・ファンド、フェデレーテッド・エルメス・スターリング・キャッシュ・プラスファンド、フェデレーテッド・エルメス・インターミディエイト・ミュニシパル・ファンド、フェデレーテッド・エルメス・コンサバティブ・ミュニシパル・マイクロショート・ファンドでした。

フェデレーテッド・エルメスのオルタナティブ/プライベート・マーケット資産は、2023年12月31日時点で206億ドルで、2022年12月31日の208億ドルから2億ドル（1％）減少し、2023年9月30日の203億ドルから3億ドル（1％）増加しました。

フェデレーテッド・エルメスのマネーマーケット資産は、2023年12月31日時点で過去最高の5,600億ドルで、2022年12月31日の4,768億ドルから832億ドル（17％）増加し、2023年9月30日の5,251億ドルから349億ドル（7％）増加しました。マネーマーケットの投資信託資産は、2023年12月31日時点で過去最高の4,062億ドルで、2022年12月31日の3,359億ドルから703億ドル、21％増加し、2023年9月30日の3,849億ドルから213億ドル、つまり6％増加しました。フェデレーテッド・エルメスのマネーマーケットの個別口座資産は、2023年12月31日時点で過去最高の1,538億ドルで、2022年12月31日の1,409億ドルから129億ドル、つまり9％増加し、2023年9月30日の1,402億ドルから136億ドル、つまり10％増加しました。

財務サマリー

2023年第4四半期と2022年第4四半期との比較

収益は1760万ドル（5％）増加しました。これは主に、平均的なマネーマーケット資産の増加による収益の増加と、繰越利息および業績手数料の合計が640万ドル増加したためです。これには、連結繰越利息ビークルによる250万ドルの繰越利息の増加が含まれており、これは報酬費用で相殺されます。これらの増加は、平均的な株式資産の低下による収益の減少によって一部相殺されました。

2023年第4四半期に、フェデレーテッド・エルメスは収益の50％をマネーマーケット資産、49％は長期資産（29％は株式資産、12％は債券資産、8％はオルタナティブ/プライベートマーケットとマルチアセット）、1％は管理資産以外から得ました。

営業費用は、主に2022年第4四半期の無形資産の減損により、2,120万ドル、つまり 7% 減少しました。

営業外収益（費用）は、主に金利上昇による投資利回りの増加により、330万ドル増加しました。

2023年第4四半期と2023年第3四半期との比較

収益は1,120万ドル（3％）減少しました。これは主に、平均的な株式資産の低下による収益の減少と、繰越利息および業績報酬の合計が520万ドル減少したためです。これには、連結繰越利息ビークルからの繰越利息550万ドルの減少が含まれ、報酬費用で相殺されます。これらの減少は、平均的なマネーマーケット資産の増加による収益の増加によって一部相殺されました。

営業費用は1,230万ドル、つまり 4% 減少しました。これは主に、連結繰越利息ビークルによる550万ドルの報酬費用の減少とインセンティブ報酬の減少によるものです。

営業外収益（費用）、純額は1,520万ドル増加しました。これは主に、2023年第3四半期の投資の市場価値が2023年第3四半期の減少と比較して増加したことによるものです。

2023対2022

収益は1億6,380万ドル（11％）増加しました。これは主に、平均的なマネーマーケット資産の増加による収益の増加、特定のマネーマーケットファンドが正味利回りをプラスまたはゼロに維持するための自発的な手数料免除（利回り関連の手数料の自発的免除）、および連結繰越利息からの繰越利息3,440万ドルを含め、合計5,540万ドルの繰越利息と業績報酬の増加によるものです車両は、補償費用で相殺されます。免除の詳細については、以下の「自発的な利回り関連の手数料免除の影響」を参照してください。これらの増加は、平均長期資産の減少による収益の減少によって一部相殺されました。

2023年、フェデレーテッド・エルメスは収益の52％を長期資産（30％が株式資産、12％が債券資産、10％がオルタナティブ/プライベートマーケットとマルチアセット）、47％がマネーマーケット資産、1％が管理資産以外から得ました。

営業費用は1億1,300万ドル、つまり 10% 増加しました。これは主に、自発的な利回り関連手数料免除の削減による流通費用の増加、主に連結繰越利息ビークル3,420万ドルによる報酬費用の増加、およびファンド再編費用によるその他の費用の増加によるものです。これらの増加は、前年の無形資産の減損による費用の減少によって一部相殺されました。

営業外収益（費用）、純額は5,440万ドル増加しました。これは主に、2022年の投資の市場価値の低下と比較して2023年に投資の市場価値が上昇したことと、金利の上昇による投資利回りの増加によるものです。

利回りに関連する手数料の自主免除の影響

2023年の間、利回りに関連する手数料の自発的な免除はありませんでした。2022年の利回り関連手数料の任意免除額は合計8,530万ドルでした。これらの手数料免除は、関連する6,650万ドルの流通費の削減によって大部分が相殺されました。そのため、2022年のフェデレーテッド・エルメスへの税引前のマイナスの影響は1,880万ドルでした。

フェデレーテッド・エルメスの事業活動レベルと財務結果は、市況、投資実績、投資家の行動など、多くの要因に左右されます。資産水準と構成、製品の売却と償還、市場の増価または減価償却、収益、手数料免除、経費および規制の変更など、これらの要因やその他の要因は、フェデレーテッド・エルメスの事業活動レベルと財務結果に大きな影響を与える可能性があります。Federated Hermesの財務結果に影響を与える可能性のあるリスク要因と不確実性は、証券取引委員会（SEC）に提出された会社の年次および四半期報告書に記載されています。

フェデレーテッド・エルメスは、2024年1月26日の東部標準時午前9時に決算電話会議を開催します。投資家は、午前9時の開始時間前に888-506-0062（国内）または973-528-0011（国際）に電話して、決算電話会議を聞いてください。オンラインで聞くには、登録の少なくとも15分前にfederatedHermes.com.usにアクセスして、電話会議に参加してください。リプレイは、2024年1月26日の東部標準時午後12時30分頃に視聴できます。電話リプレイにアクセスするには、877-481-4010（国内）または919-882-2331（国際）にダイヤルし、アクセスコード49692を入力してください。オンラインリプレイは1年間FederatedHermes.com.usで視聴できます。

Federated Hermes, Inc. は、アクティブで責任ある投資運用のグローバルリーダーで、7,576億ドルの資産を管理しています1。私たちは、投資家が幅広い成果を目指し、株式、債券、オルタナティブ/プライベートマーケット、マルチアセット、流動性管理戦略を世界中の10,000を超える機関や仲介機関に提供するのに役立つ投資ソリューションを提供しています。私たちのクライアントには、企業、政府機関、保険会社、財団と基金、銀行、ブローカー/ディーラーが含まれます。ピッツバーグに本社を置くフェデレーテッド・エルメスは、ロンドン、ニューヨーク、ボストンに2,000人以上の従業員を擁し、世界中にオフィスを構えています。

フェデレーテッド・エルメスは、業界の株式ファンドマネージャーの上位7％、マネーマーケットのファンドマネージャーの上位9％、債券ファンドマネージャーの上位11％にランクされています2。Federated Hermesは、モデル配信の個別管理アカウントのマネージャーとして第8位にもランクされています3。アナリストのプレゼンテーションを含む詳細については、federatedHermes.com/USをご覧ください。

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1) 2023年12月31日現在。

2) モーニングスター、2023年12月31日。米国の資金フローランキングに基づいています。

3）マネー・マネジメント・インスティテュート/セルリ・アソシエイツ、2023年第3四半期。

フェデレーテッド・セキュリティーズ・コーポレーションは、フェデレーテッド・エルメスファンドのディストリビューターです。

個別に管理される口座は、フェデレーテッド・グローバル・インベストメント・マネジメント・コーポレーション、フェデレーテッド・インベストメント・カウンセリング、フェデレーテッド・MDTA LLC、エルメス・ファンド・マネージャーズ・アイルランド・リミテッド、エルメス・インベストメント・マネジメント・リミテッド、エルメスGPE LLPを通じて提供されます。これらはそれぞれ米国、英国、アイルランドの1つ以上の登録投資顧問です。

業績、投資家の好みと需要、資産フローに関する記述など、このプレスリリースの特定の記述は

資産構成、金利、手数料免除は、既知の事項を含む将来の見通しに関する記述を構成するか、または構成する可能性があります

未知のリスク、不確実性、および実際の結果、活動レベル、業績、または業績を引き起こす可能性のあるその他の要因

会社または業界の業績が、将来の業績、活動レベル、業績とは大きく異なること、または

このような将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される成果。将来の見通しに関する記述には、記述が含まれる場合があります

それらは歴史的または現在の事実に厳密には関係せず、通常「トレンド」などの単語やフレーズで識別されます。

「予測」、「プロジェクト」、「予測」、「可能性」、「概算」、「機会」、「信じる」、「期待」、「予測」、「現在」

「意図」、「見積もり」、「ポジション」、「予測」、「計画」、「仮定」、「継続」、「残す」、「維持」、「維持」、「シーク」

「達成する」、および類似の表現、または「意志」、「すべき」、「できた」、「できる」、「できる」、「できる」、「かもしれない」などの将来または条件付き動詞

似たような表現。将来の見通しに関する記述、およびフェデレーテッド・エルメスの事業活動レベルと財務結果は

本質的に、ビジネス、市場、経済、競争、規制、その他の重大なリスクと不確実性の影響を受けます。

これは予測が難しく、フェデレーテッド・エルメスの制御が及ばないものです。その他のリスクと不確実性には、以下の能力が含まれます

会社は、将来の四半期における手数料免除と経費のレベルを予測し、業績報酬か持ち越利息かを予測します

が獲得し、維持されます、企業が製品需要を維持する能力、製品販売のタイミングとレベル、そして

償還、市場の増価または減価償却、収益、資産水準、フローとミックス、これらは大幅に変動する可能性があります

市況、投資実績、投資家の行動など、さまざまな要因によって異なります。その他のリスクと

不確実性には、証券に提出された会社の年次報告書および四半期報告書に記載されているリスク要因が含まれます。

交換手数料。その結果、将来の成績、活動レベル、業績については保証できません

業績、そして会社も他の誰も、その正確性と完全性について責任を負いません、または

今後、そのような声明を更新します。

1）没収不可の配当権を受け取る未確定株式ベースの報奨は参加証券とみなされ、「二種法」に基づく1株当たり利益の計算では考慮する必要があります。そのため、2023年12月31日、2022年12月31日、2023年9月30日に終了した四半期期間の純利益総額360万ドル、制限付エルメス連盟株主が利用できる280万ドル、権利が確定していない制限付エルメスの株主が利用できる330万ドルの純利益は、それぞれ1株当たり利益の計算から除外されました。

    

1）没収不可の配当権を受け取る未確定株式ベースの報奨は参加証券とみなされ、「二種法」に基づく1株当たり利益の計算では考慮する必要があります。そのため、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した年度の総純利益はそれぞれ1,400万ドルで、制限付エルメス連邦株主は1180万ドルでしたが、1株当たり利益の計算から除外されました。

1）個別管理口座、機関口座、特定のサブアドバイズドファンド、その他の管理商品を含む特定の口座では、売上と償還は、総投資収益率の計算後の開始資産と最終資産の残りの差額として計算されます。

2）報告目的で米ドル以外の運用資産（AUM）を米ドルに換算した場合の影響を反映しています。

3）ポートフォリオが保有する有価証券の公正価値のおおよその変動を反映しており、程度は低いものの、再投資された配当、分配、純投資収益を反映しています。

1）個別に管理される口座、機関口座、特定のサブアドバイズドファンド、その他の管理商品が含まれます。特定の口座では、売却と償還は、総投資収益率を計算した後の開始資産と最終資産の残りの差として計算されます。

2）報告目的で米ドル建て以外のAUMを米ドルに換算した場合の影響を反映しています。

3）ポートフォリオが保有する有価証券の公正価値のおおよその変動を反映しており、程度は低いものの、再投資された配当、分配、純投資収益を反映しています。

長期資産の未監査の変動-製品タイプ別

(百万単位)

1）報告目的で米ドル建て以外のAUMを米ドルに換算した場合の影響を反映しています。

2）ポートフォリオが保有する有価証券の公正価値のおおよその変動を反映しており、程度は低いものの、再投資された配当、分配、純投資収益を反映しています。

3）個別に管理される口座、機関口座、特定のサブアドバイズドファンド、その他の管理商品が含まれます。

4）特定の口座では、売却と償還は、総投資収益率を計算した後の開始資産と最終資産の残りの差として計算されます。