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Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、第一留置権定期融資A2023-12-310001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、第一留置権定期融資B2023-12-310001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、第一留置権定期融資C2023-12-310001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、第一留置権定期融資D2023-12-310001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、第一留置権定期融資E2023-12-310001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、余剰利益利息2023-12-310001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、普通株2023-12-310001287032PSEC：NationalPropertyREITCorpMember2023-12-310001287032全国ローン有限責任会社、消費金融、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032全国ローン有限責任会社、消費金融、A類部門2023-12-310001287032PSEC：全国ローン会社LLCMメンバー2023-12-310001287032NMB、Inc.，Media、First Lien 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8 thAvenueFoodProvisionsIncMember2023-12-310001287032APIDOS CLO xi、構造融資、付属構造チケット2023-12-310001287032PSEC：ApidosCLOXIMメンバー2023-12-310001287032Aapidos CLO XII構造融資付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：ApidosCLOXIIMメンバー2023-12-310001287032APIDOS CLO XV、構造融資、付属構造チケット2023-12-310001287032PSEC：ApidosCLOXVMembers2023-12-310001287032Aapidos CLO XXII、構造融資、付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：ApidosCLOXXIIMメンバー2023-12-310001287032アトランティス衛生保健グループ(プエルトリコ)、Inc.，衛生保健提供者とサービス、第一留置権循環信用限度額2023-12-310001287032アトランティス医療グループ(プエルトリコ)，Inc.，ヘルスケア提供者とサービス，第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：AtlantisHealthCareGroupputoRicoIncMember2023-12-310001287032Avenv Technologies，LLC(f/k/a Securus Technologies Holdings，Inc.)，通信機器，第1留置権定期ローン2023-12-310001287032Avenv Technologies，LLC(f/k/a Securus Technologies Holdings，Inc.)，通信機器，第2留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：予防技術LLCFkaSecurus技術保有メンバー2023-12-310001287032覇菱CLO 2018-III，構造融資，付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：BaringsCLO 2018 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Inc.，ビジネスサービスと用品，第2留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：DRIHoldingIncMember2023-12-310001287032DTI Holdco，Inc.，専門サービス，第一留置権定期ローン2023-12-310001287032DTI Holdco，Inc.，専門サービス，第2留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：DTIHoldcoIncMember2023-12-310001287032デュックス根制御会社、商業サービスと用品、第一留置権循環信用限度額2023-12-310001287032デュックス根制御会社、商業サービスと用品、第一留置権循環信用限度額12023-12-310001287032Dukes Root Control Inc.，ビジネスサービスと用品，第1留置権循環クレジット限度額22023-12-310001287032Dukes Root Control Inc.，ビジネスサービスと用品，第1留置権延期抽出定期ローン2023-12-310001287032Dukes Root Control Inc.，ビジネスサービスと用品，第1留置権延期抽出定期ローン12023-12-310001287032Dukes Root Control Inc.，ビジネスサービスと用品，第1留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：DukesRootControlIncMember2023-12-310001287032Easy Gardener Products，Inc.，家庭用耐久財，EZGホールディングス有限責任会社Aクラス単位2023-12-310001287032Easy Gardener Products，Inc.，家庭用耐久財，EZG Holdings，LLC Bクラス単位2023-12-310001287032PSEC：EasyGardenerProductsIncMember2023-12-310001287032エンジングループ、Inc.，メディア、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032エンジングループ，Inc.，メディア，クラスB汎用単位2023-12-310001287032PSEC：Engineering GroupIncMember2023-12-310001287032建設機械持ち株会社、機械、増量修正案第2号留置権定期ローン2023-12-310001287032建設機械持ち株会社、機械、増分修正案3号第2留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：Engineering Machine HoldingsIncMember2023-12-310001287032Enseo Acquisition，Inc.，ITサービス，第一留置権定期融資2023-12-310001287032PSEC：EnseoAcquisitionIncMember2023-12-310001287032Eze Castle統合会社(F/k/a/H.I.G.ECI Merge Sub，Inc.)、ITサービス、第一留置権遅延抽出定期ローン2023-12-310001287032Eze Castle統合会社(F/k/a/H.I.G.ECI Merge Sub，Inc.)、ITサービス、第一留置権遅延抽出定期融資12023-12-310001287032Eze Castle統合会社(F/k/a/H.I.G.ECI Merge Sub，Inc.)，ITサービス，第一留置権定期融資2023-12-310001287032PSEC：EzeCastleIntegrationIncMember2023-12-310001287032Faraday Buyer、LLC、電気機器、第1留置権は定期ローンの抽出を延期します2023-12-310001287032ファラデーバイヤー、有限責任会社、電気機器、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：FaradayBuyerLLCMメンバー2023-12-310001287032第一ブランドグループ、自動車部品、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032第一ブランドグループ、自動車部品、第二留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：FirstBrandsGroupメンバー2023-12-310001287032Galaxy XV CLO、Ltd.、構造融資、付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：GalaxyXVCLOLtd.メンバー2023-12-310001287032銀河XXVII CLO，Ltd.，構造融資，付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：GalaxyXXVIICLOLtd.メンバー2023-12-310001287032Galaxy XXVIII CLO、Ltd.、構造融資、付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：GalaxyXXVIIICLOLtd.メンバー2023-12-310001287032Halcyon Loan Advisors Funding 2014-2 Ltd.、構造融資、付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：HalcyonLoanAdvisors Funding 20142 Ltd.メンバー2023-12-310001287032Halcyon Loan Advisors Funding 2015-3 Ltd.、構造融資、付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：Halcyon LoanAdvisors Funding 20153 Ltdメンバー2023-12-310001287032港景CLO VII-R，Ltd.，構造融資，付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：港視CLOVIIRLtd.メンバー2023-12-310001287032Help/Systems Holdings，Inc.，ソフトウェア，第2留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：ヘルプシステムはIncMemberを持っている2023-12-310001287032ヒラー社、有限責任会社、商業サービスと用品、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032ヒラー社、有限責任会社、商業サービス及び用品、第一留置権定期ローン12023-12-310001287032PSEC：The HillerCompaniesメンバー2023-12-310001287032介入管理サービス、有限責任会社、医療サービス提供者及びサービス、第一留置権循環信用限度額2023-12-310001287032介入管理サービス、有限責任会社、医療サービス提供者及びサービス、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：介入的管理サービスLLCMメンバ2023-12-310001287032JAPS-Olson Company LLC第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：日本奥森社LLCMメンバー2023-12-310001287032Jefferson Mill CLO Ltd、構造融資、付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：JeffersonMillCLOLtd.メンバー2023-12-310001287032ジュリー·リンジー、Inc.-第一留置権循環信用限度額2023-12-310001287032ジュリー·リンジー、Inc.-第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：JulieLindseyIncMember2023-12-310001287032K&N親会社、自動車部品、第二留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：KNHoldCoLLCMメンバー2023-12-310001287032KM 2 Solutions LLC、ITサービス、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：KM 2ソリューションLLCMメンバー2023-12-310001287032LCM XIV Ltd.，構造融資，付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：LCMXIVLtd.メンバー2023-12-310001287032LGC US FinCo，LLC，機械，第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：LGCUSFINCOLLMメンバー2023-12-310001287032幸運なアメリカのバイヤー有限責任会社、第一留置権循環信用限度額2023-12-310001287032幸運アメリカバイヤー有限責任会社、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：LuckyUSBuyerCoLLCMメンバー2023-12-310001287032Mac割引、有限責任会社、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032Mac Discount、LLC、クラスAプレミアム2023-12-310001287032PSEC：MacDiscount LLCMメンバー2023-12-310001287032大亨環球、有限責任会社、航空貨物と物流、第一留置権遅延抽出定期ローン2023-12-310001287032世界の大手、有限責任会社、航空貨物と物流、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032世界の大手、有限責任会社、航空貨物と物流、第二留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：MagnateWorldwideLLCMメンバー2023-12-310001287032Mamba Purchaser，Inc.，ヘルスケア提供者とサービス，第2留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：MambaPurcheerIncMember2023-12-310001287032ヘルスケアホールディングス、ヘルスケア提供者及びサービス、第二留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：MedicalSolutionsHoldingsIncMember2023-12-310001287032山景城CLO 2013-I Ltd.，構造融資、付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：Mountain ViewCLO 2013 ILtd.メンバー2023-12-310001287032山景城CLO IX有限会社、構造融資、付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：Mountain ViewCLOIXLtd.メンバー2023-12-310001287032Nexus Buyer LLC、資本市場、第二留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：NexusBuyerLLCMメンバー2023-12-310001287032NH Kronos Buyer，Inc.，製薬，第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：NHKronosBuyerIncMember2023-12-310001287032八角形投資パートナー第十五有限会社、構造融資、付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：OcagonInvestmentPartnersXVLtd.メンバー2023-12-310001287032八角形投資パートナー18-R有限会社、構造融資、付属構造手形2023-12-310001287032PSEC：OcagonInvestmentPartners 18 RLtd.メンバー2023-12-310001287032OneTouchPoint社、専門サービス、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：OneTouchPointCorpMember2023-12-310001287032PeopleConnect Holdings、LLC、インタラクティブメディアとサービス、第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：PeopleConnectHoldingsLLCMメンバー2023-12-310001287032PlayPower，Inc.，レジャー製品，第一留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：PlayPowerIncMember2023-12-310001287032ソフトウェア会社、ITサービス、二次留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：PreciselySoftwareInc.メンバー2023-12-310001287032Preventics，Inc.，Health Care Provider&Services，First Lien Term 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Care Providers&Services，First Lien Term Loan 12023-12-310001287032WellPath Holdings，Inc.，Health Care Providers&Services，第2留置権定期ローン2023-12-310001287032PSEC：WellpathHoldingsIncMember2023-12-310001287032正大エネルギーサービス有限会社、エネルギー設備とサービス、第一留置権定期ローン12023-06-300001287032正大エネルギーサービス有限会社、エネルギー設備とサービス、第一留置権定期ローン22023-06-300001287032正大エネルギーサービス会社、エネルギー設備とサービス、第一留置権定期ローン32023-06-300001287032CPエネルギーサービス会社、エネルギー設備及びサービス、スパルタエネルギーサービス有限責任会社への最初の留置権定期融資A2023-06-300001287032CP Energy Services Inc.，Energy Equipment&Services，Spartan Energy Holdings，Inc.のAシリーズ第一選択単位である。2023-06-300001287032CPエネルギーサービス会社、エネルギー設備及びサービス、Bシリーズ転換可能優先株2023-06-300001287032CPエネルギーサービス会社、エネルギー設備及びサービス、普通株式2023-06-300001287032PSEC：CPEnergyServicesIncMember2023-06-300001287032信用中央ローン会社、有限責任会社、消費金融、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032信用中央ローン会社、有限責任会社、消費金融、A類部門2023-06-300001287032信用中央ローン会社、有限責任会社、消費金融、Pシリーズ転換優先株2023-06-300001287032PSEC：CreditCentralLoanCompanyLLCMメンバー2023-06-300001287032信用中央ローン会社、有限責任会社、消費金融、純収入利息(純収入の25%)2023-06-300001287032PSEC：CreditCentralLoanCompanyLLCMメンバー2023-06-300001287032階段輸送、有限責任会社、航空宇宙と国防、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032SRT：法的実体を報告可能なメンバPSEC：テイラー輸送LLCMメンバーSRT：補欠メンバ2022-07-012023-06-300001287032階段輸送、有限責任会社、航空宇宙と防衛、会員興味2023-06-300001287032階段輸送、有限責任会社、航空宇宙と国防、第一選択単位2023-06-300001287032PSEC：テイラー輸送LLCMメンバー2023-06-300001287032First Tower Finance Company LLC、Consumer Finance、First Tower、LLC第1留置権定期ローン2023-06-300001287032First Tower Finance Company LLC、消費金融、Aクラス2023-06-300001287032PSEC：FirstTowerFinanceCompanyLLCMメンバー2023-06-300001287032SRT：法的実体を報告可能なメンバPSEC：フリー海洋ソリューションLLCMメンバーSRT：補欠メンバ2022-07-012023-06-300001287032自由海洋ソリューション有限責任会社、エネルギー設備とサービス、会員興味2023-06-300001287032PSEC：フリー海洋ソリューションLLCMメンバー2023-06-300001287032InterDent，Inc.，ヘルスケア提供者及びサービス，第一留置権定期融資A/B2023-06-300001287032InterDent，Inc.，ヘルスケア提供者及びサービス，第一留置権定期融資A2023-06-300001287032InterDent，Inc.，ヘルスケア提供者及びサービス，第一留置権定期融資B2023-06-300001287032InterDent，Inc.，ヘルスケア提供者とサービス，普通株2023-06-300001287032PSEC：InterDentIncMember2023-06-300001287032SRT：法的実体を報告可能なメンバPSEC：KickapoRanchPetResortMemberSRT：補欠メンバ2022-07-012023-06-300001287032Kickapoo牧場ペットリゾート、多様な消費者サービス、会員興味2023-06-300001287032PSEC：KickapoRanchPetResortMember2023-06-300001287032Mity，Inc.，ビジネスサービス及び用品，第一留置権定期ローンA2023-06-300001287032Mity，Inc.，商業サービス及び用品，第一留置権定期ローンB2023-06-300001287032Mity，Inc.，ビジネスサービスと用品，Broda企業への無担保手形2023-06-300001287032Mity、Inc.、商業サービスと用品、普通株2023-06-300001287032PSEC：MITYIncMember2023-06-300001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、第一留置権定期融資A2023-06-300001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、第一留置権定期融資B2023-06-300001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、第一留置権定期融資C2023-06-300001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、第一留置権定期融資D2023-06-300001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、第一留置権定期融資E2023-06-300001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、余剰利益利息2023-06-300001287032National Property REIT Corp.，株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造融資、普通株2023-06-300001287032PSEC：NationalPropertyREITCorpMember2023-06-300001287032全国ローン有限責任会社、消費金融、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032全国ローン有限責任会社、消費金融、A類部門2023-06-300001287032PSEC：全国ローン会社LLCMメンバー2023-06-300001287032NMB、Inc.，Media、First Lien 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8 thAvenueFoodProvisionsIncMember2023-06-300001287032ABG Intermediate Holdings 2 LLC、織物、服装、贅沢品、第2留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：ABG IntermediateHoldings 2 LCMメンバー2023-06-300001287032APIDOS CLO xi、構造融資、付属構造チケット2023-06-300001287032PSEC：ApidosCLOXIMメンバー2023-06-300001287032Aapidos CLO XII構造融資付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：ApidosCLOXIIMメンバー2023-06-300001287032APIDOS CLO XV、構造融資、付属構造チケット2023-06-300001287032PSEC：ApidosCLOXVMembers2023-06-300001287032Aapidos CLO XXII、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：ApidosCLOXXIIMメンバー2023-06-300001287032アトランティス衛生保健グループ(プエルトリコ)、Inc.，衛生保健提供者とサービス、第一留置権循環信用限度額2023-06-300001287032アトランティス医療グループ(プエルトリコ)，Inc.，ヘルスケア提供者とサービス，第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：AtlantisHealthCareGroupputoRicoIncMember2023-06-300001287032Avenv Technologies，LLC(f/k/a Securus Technologies Holdings，Inc.)，通信機器，第1留置権定期ローン2023-06-300001287032Avenv Technologies，LLC(f/k/a Securus Technologies Holdings，Inc.)，通信機器，第2留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：予防技術LLCFkaSecurus技術保有メンバー2023-06-300001287032覇菱CLO 2018-III，構造融資，付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：BaringsCLO 2018 IIIメンバー2023-06-300001287032シャトル親会社、有限責任会社、第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：ソイ親LLCMメンバー2023-06-300001287032BCPE北極星アメリカHoldco 2，Inc.，食品製品，第二留置権遅延抽出定期ローン2023-06-300001287032BCPE北極星アメリカHoldco 2，Inc.，食品，第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：BCPENorthStarUSHoldco 2 IncMember2023-06-300001287032BCPEオスプレイバイヤー会社、医療技術、第一留置権循環信用限度額2023-06-300001287032BCPEオスプレイバイヤー、Inc.，ヘルスケア技術、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032BCPE Osprey Buyer，Inc.，Health Care Technology，First Lienは定期融資の抽出を延期する2023-06-300001287032PSEC：BCPEOspreyBuyerIncMember2023-06-300001287032ベルニック、有限責任会社、家庭耐用品、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：BelickLLCMメンバー2023-06-300001287032Booability Parent，Inc.(F/k/a SEOTownCenter，Inc.)，First Lien Term Loan2023-06-300001287032PSEC：起動安定性ParentIncFkaSEOTownCenter IncMember2023-06-300001287032Broder Bross.，Co.，紡績，服装，贅沢品，第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：BroderBrosCoMember2023-06-300001287032Burgess Point購買業者会社、自動車部品、第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：BurgessPointPurcheerCorporationのメンバー2023-06-300001287032カリフォルニア州ストリートCLO IX株式会社、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：カリフォルニア州ストリートCLOIX株式会社のメンバー2023-06-300001287032ケプストン物流買収会社、商業サービスと用品、第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：CapstoneLogistic sAcquisitionIncMember2023-06-300001287032ケーレC 17 CLO有限会社、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：クレイC 17 CLOLimitedMembers2023-06-300001287032ケレグローバル市場戦略CLO 2014-4-R，Ltd.，構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：CarlyleGlobalMarketStrategiesCLO 20144 RLtd.メンバー2023-06-300001287032ケレグローバル市場戦略CLO 2016-3，Ltd.，構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：ケイレグローバル市場戦略CLO 20163 Ltd.のメンバー2023-06-300001287032Cent CLO 21 Limited、構造融資、付属構造チケット2023-06-300001287032PSEC：CentCLO 21有限メンバー2023-06-300001287032CIFC Funding 2013-III-R，Ltd.，構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：CIFCFunding 2012 IIIRLtd.メンバー2023-06-300001287032CIFC Funding 2013-IV，Ltd.，構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：CIFCFunding 2012 IVLtd.メンバー2023-06-300001287032CIFC Funding 2014-IV-R，Ltd.，構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：CIFCFunding 2014 IVRLtd.メンバー2023-06-300001287032CIFC Funding 2016-I，Ltd.，構造融資，付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：CIFCFunding 2016 ILtd.メンバー2023-06-300001287032コレクション買収会社、多元化金融サービス、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：CollectionsAcquisitionCompanyIncMember2023-06-300001287032コロンビアセンターCLO 27有限会社、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：コロンビア中央CLO 27メンバー制限2023-06-300001287032CP IRIS Holdco I，Inc.，建築製品，第2留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：CPIRISHoldcoIIncMember2023-06-300001287032クログループホールディングス、消費金融、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：CuroGroup HoldingsCorpMembers2023-06-300001287032DRI Holding Inc.，ビジネスサービスと用品，第一留置権定期ローン2023-06-300001287032DRI Holding Inc.，ビジネスサービスと用品，第2留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：DRIHoldingIncMember2023-06-300001287032DTI Holdco，Inc.，専門サービス，第一留置権定期ローン2023-06-300001287032DTI Holdco，Inc.，専門サービス，第2留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：DTIHoldcoIncMember2023-06-300001287032Dukes Root Control Inc.，第1留置権循環クレジット限度額2023-06-300001287032デュックス根制御会社、第一留置権循環信用限度額22023-06-300001287032デュックス根制御会社、第一留置権循環信用限度額32023-06-300001287032デュックス根制御会社、第一留置権は定期ローン2023-06-300001287032PSEC：DukesRootControlIncMember2023-06-300001287032Easy Gardener Products，Inc.，家庭用耐久財，EZGホールディングス有限責任会社Aクラス単位2023-06-300001287032Easy Gardener Products，Inc.，家庭用耐久財，EZG Holdings，LLC Bクラス単位2023-06-300001287032PSEC：EasyGardenerProductsIncMember2023-06-300001287032エンジングループ、Inc.，メディア、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032エンジングループ，Inc.，メディア，クラスB汎用単位2023-06-300001287032PSEC：Engineering GroupIncMember2023-06-300001287032建設機械持ち株会社、機械、増量修正案第2号留置権定期ローン2023-06-300001287032建設機械持ち株会社、機械、増分修正案3号第2留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：Engineering Machine HoldingsIncMember2023-06-300001287032Enseo Acquisition，Inc.，ITサービス，第一留置権定期融資2023-06-300001287032PSEC：EnseoAcquisitionIncMember2023-06-300001287032Eze Castle統合、Inc.，ITサービス、First Lien延期融資2023-06-300001287032Eze Castle統合、Inc.，ITサービス、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：EzeCastleIntegrationIncMember2023-06-300001287032Faraday Buyer LLC First Lien抽選延期2023-06-300001287032Faraday Buyer LLC第1留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：FaradayBuyerLLCMメンバー2023-06-300001287032第一ブランドグループ、自動車部品、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032第一ブランドグループ、自動車部品、第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：FirstBrandsGroupメンバー2023-06-300001287032Galaxy XV CLO、Ltd.、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：GalaxyXVCLOLtd.メンバー2023-06-300001287032銀河XXVII CLO，Ltd.，構造融資，付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：GalaxyXXVIICLOLtd.メンバー2023-06-300001287032Galaxy XXVIII CLO、Ltd.、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：GalaxyXXVIIICLOLtd.メンバー2023-06-300001287032Halcyon Loan Advisors Funding 2012-1 Ltd.、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：Halcyon Loan Advisors Fundinging 20121 Ltdメンバー2023-06-300001287032Halcyon Loan Advisors Funding 2014-2 Ltd.、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：HalcyonLoanAdvisors Funding 20142 Ltd.メンバー2023-06-300001287032Halcyon Loan Advisors Funding 2015-3 Ltd.、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：Halcyon LoanAdvisors Funding 20153 Ltdメンバー2023-06-300001287032港景CLO VII-R，Ltd.，構造融資，付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：港視CLOVIIRLtd.メンバー2023-06-300001287032Help/Systems Holdings，Inc.，ソフトウェア，第2留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：ヘルプシステムはIncMemberを持っている2023-06-300001287032Hiller社、LLC Software、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：The HillerCompaniesメンバー2023-06-300001287032介入管理サービス、有限責任会社、医療サービス提供者及びサービス、第一留置権循環信用限度額2023-06-300001287032介入管理サービス、有限責任会社、医療サービス提供者及びサービス、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：介入的管理サービスLLCMメンバ2023-06-300001287032JAPS-Olson Company LLC第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：日本奥森社LLCMメンバー2023-06-300001287032Jefferson Mill CLO Ltd、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：JeffersonMillCLOLtd.メンバー2023-06-300001287032K&N HoldCo，LLC，Inc.，自動車部品，第2留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：KNHoldCoLLCMメンバー2023-06-300001287032KM 2 Solutions LLC、ITサービス、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：KM 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ViewCLO 2013 ILtd.メンバー2023-06-300001287032山景城CLO IX有限会社、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：Mountain ViewCLOIXLtd.メンバー2023-06-300001287032Nexus Buyer LLC、資本市場、第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：NexusBuyerLLCMメンバー2023-06-300001287032NH Kronos Buyer，Inc.第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：NHKronosBuyerIncMember2023-06-300001287032八角形投資パートナー第十五有限会社、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：OcagonInvestmentPartnersXVLtd.メンバー2023-06-300001287032八角形投資パートナー18-R有限会社、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：OcagonInvestmentPartners 18 RLtd.メンバー2023-06-300001287032OneTouchPoint社、専門サービス、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：OneTouchPointCorpMember2023-06-300001287032PeopleConnect 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Holdings，Inc.，多様な消費サービス，第一留置権定期ローン2023-06-300001287032Ring Tide Holdings，Inc.，多様な消費サービス，第2留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：RisingTideHoldingsIncメンバー2023-06-300001287032RK物流グループ商業サービスと用品第一留置権定期ローン2023-06-300001287032RK物流グループ会社、商業サービスと用品、A類公共機関2023-06-300001287032RK物流グループ会社、商業サービスと用品、B類公共機関2023-06-300001287032PSEC：TheRKLogistic Group IncMember2023-06-300001287032RMEグループホールディングス、メディア、第一留置権定期ローンA2023-06-300001287032RMEグループホールディングス、メディア、第一留置権定期ローンB2023-06-300001287032PSEC：RMEGroupoldingCompanyメンバー2023-06-300001287032Romark WM-R Ltd.、構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：RomarkWMRLtd.メンバー2023-06-300001287032ロサ·メキシコ、ホテル、飲食とレジャー、第一留置権循環クレジット限度額2023-06-300001287032ロサ·メキシコ、ホテル、飲食とレジャー、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：Rosaメキシコのメンバー2023-06-300001287032ヒラー食品、有限責任会社、食品、第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：SearersFoodsLLCMメンバー2023-06-300001287032ShiftKey，LLC2023-06-300001287032PSEC：ShiftKeyLLCMメンバー2023-06-300001287032Shutterly、LLC、インターネットと直売小売、第一留置権定期ローンB2023-06-300001287032Shutterly、LLC、インターネットと直売小売、二次留置権定期ローン2023-06-300001287032Shutterly、LLC、インターネットと直売小売、第2留置権定期ローン22023-06-300001287032PSEC：ShutterflyLLCMメンバー2023-06-300001287032ソレンソン通信有限責任会社、多元化電気通信サービス、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：Sorenson Communications LLCMメンバー2023-06-300001287032南方獣医パートナー、医療提供者とサービス、第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：南方退役軍人パートナーメンバー2023-06-300001287032SPECTRUMホールディングスIII社、医療機器と用品、第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：SpectrumHoldingsIIIorpMember2023-06-300001287032SPECTRUM Vision Holdings LLC First Lien Term Loan2023-06-300001287032PSEC：SpectrumVisionHoldingsLLCMメンバー2023-06-300001287032スタボ、Inc.，ディーラー、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：StaplesIncMember2023-06-300001287032戦略物資持株会社、家庭耐用品、第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：戦略材料ホールディングスのメンバー2023-06-300001287032Stryker Energy LLCエネルギー設備サービスは印税権益を凌駕しています2023-06-300001287032PSEC：StrykerEnergyLLCMメンバー2023-06-300001287032SYMPHONY CLO XIV，Ltd.，構造融資，付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：SymhonyCLOXIVLtd.メンバー2023-06-300001287032SYMPHONY CLO XV，Ltd.，構造融資，付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：SymhonyCLOXV株式会社のメンバー2023-06-300001287032町と農村持ち株会社、流通業者、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032町·農村持ち株会社、流通業者、第一留置権定期ローン22023-06-300001287032町と農村ホールディングス、Wクラス2023-06-300001287032町と田舎ホールディングス、B類2023-06-300001287032PSEC：TownCountryHoldingsIncMember2023-06-300001287032TPS、LLC、機械、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：TPSLLCMメンバー2023-06-300001287032共同スポーツ会社、流通業者、第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：UnitedSportingCompaniesIncMember2023-06-300001287032上流Newco，Inc.，ヘルスケア提供者及びサービス，第二留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：Upstream NewcoIncMember2023-06-300001287032USG中間、有限責任会社、レジャー製品、第一留置権循環信用限度額2023-06-300001287032USG Intermediate，LLC，レジャー製品，第一留置権定期ローンB2023-06-300001287032USG Intermediate、LLC、レジャー製品、株式2023-06-300001287032PSEC：USGIntermediateLLCMメンバー2023-06-300001287032VC GBホールディングスI Corp、家庭用品、第2留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：VCBHoldingsICorpMember2023-06-300001287032ヴィアパース社です。(F/K/a Global Teletel*Link Corporation)、多元化電気通信サービス、第1留置権定期ローン2023-06-300001287032ヴィアパース社です。(F/K/a Global Teletel*Link Corporation)、多様な電気通信サービス、第2の留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：ViaPath TechnologiesFkaGlobalTelLinkCorporationのメンバー2023-06-300001287032多次元科学技術、有限責任会社、商業サービスと用品、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：VictorTechnology LLCMメンバー2023-06-300001287032Voya CLO 2012-4，Ltd.，構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：VoyaCLO 20124 Ltd.メンバー2023-06-300001287032Voya CLO 2014-1，Ltd.，構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：VoyaCLO 20141 Ltdメンバー2023-06-300001287032Voya CLO 2016-3，Ltd.，構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：VoyaCLO 20163 Ltd.メンバー2023-06-300001287032Voya CLO 2017-3，Ltd.，構造融資、付属構造手形2023-06-300001287032PSEC：VoyaCLO 20173 Ltd.メンバー2023-06-300001287032VT Topco，Inc.，ビジネスサービスと用品，第2留置権定期ローン2023-06-300001287032VT Topco，Inc.，ビジネスサービスと用品，2021年第2留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：VTtopcoIncMember2023-06-300001287032WatchGuard Technologies，Inc.第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：WatchGuardTechnologiesIncMember2023-06-300001287032Wellful Inc.(F/K/a KNS買収会社)、第一留置権定期ローン2023-06-300001287032Wellful Inc.(F/K/a KNS Acquisition Corp.)、増量第一留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：WellfulInc.FkaKNSAcquisitionCorp.メンバー2023-06-300001287032WellPath Holdings，Inc.(F/k/a CCS-CMGC Holdings，Inc.)，ヘルスケア提供者およびサービス，第1留置権定期ローン2023-06-300001287032WellPath Holdings，Inc.(F/k/a CCS-CMGC Holdings，Inc.，First Lien Term Loan2023-06-300001287032WellPath Holdings，Inc.(F/k/a CCS-CMGC Holdings，Inc.)，ヘルスケア提供者とサービス，第2留置権定期ローン2023-06-300001287032WellPath Holdings，Inc.(F/k/a CCS-CMGC Holdings，Inc.)，増量第1留置権定期ローン2023-06-300001287032PSEC：WellpathHoldingsIncFkaCCSCMGCHoldingsIncMember2023-06-300001287032PSEC：ProspectCapitalFundingLLCMメンバー2023-12-310001287032PSEC：ProspectCapitalFundingLLCMメンバー2023-06-300001287032PSEC：ProspectCapitalFundingLLCMメンバーPSEC：投資支援基準メンバーPSEC：総投資集中度リスクメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：ProspectCapitalFundingLLCMメンバーPSEC：投資支援基準メンバーPSEC：総投資集中度リスクメンバー2022-07-012022-12-310001287032PGDホールディングス、多元化消費サービス、第二留置権定期ローン2022-12-280001287032PGDホールディングス、多元化消費者サービス、第二留置権は定期ローンの抽出を延期2022-12-280001287032PSEC：PGXHoldingsIncMemberPSEC：PGXTopCoLLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：A 1ヶ月LiborMembers2023-12-310001287032PSEC：A 1ヶ月LiborMembers2023-06-300001287032PSEC：A 3 MonthLiborMember2023-12-310001287032PSEC：A 3 MonthLiborMember2023-06-300001287032PSEC：A 6 MonthLiborMember2023-12-310001287032PSEC：A 6 MonthLiborMember2023-06-300001287032PSEC：A 1 MonthSOFRMember2023-12-310001287032PSEC：A 1 MonthSOFRMember2023-06-300001287032PSEC：A 3 MonthSOFRMember2023-12-310001287032PSEC：A 3 MonthSOFRMember2023-06-300001287032PSEC：A 6 MonthSOFRMember2023-12-310001287032PSEC：A 6 MonthSOFRMember2023-06-300001287032アメリカ-公認会計基準：良質料率メンバー2023-12-310001287032アメリカ-公認会計基準：良質料率メンバー2023-06-300001287032SRT：最小メンバ数2023-07-012023-12-310001287032SRT：最大メンバ数2023-07-012023-12-310001287032PSEC：SSNMembers2023-07-012023-12-310001287032PSEC：UnitedSportingCompaniesIncMemberPSEC：SportCoHoldingsIncMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：CPHoldingsOfDelawareLLCMメンバーSRT：法的実体を報告可能なメンバSRT：補欠メンバ2023-07-012023-12-310001287032PSEC：CPEnergyServicesIncMemberPSEC：CPHoldingsOfDelawareLLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：WrightTruckingIncMemberPSEC：CPEnergyServicesIncMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：CPEnergyServicesIncMemberPSEC：FosterTestingCoIncMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：ProHaulTransportsLLCMメンバーPSEC：CPEnergyServicesIncMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：WrightFosterDisposalsLLCMメンバーPSEC：CPEnergyServicesIncMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：CPWellMembersPSEC：CPEnergyServicesIncMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：SpartanEnergyHoldingsIncMemberPSEC：SpartanEnergyServicesLLCMメンバー2019-06-012019-06-300001287032CPエネルギーサービス会社、Aシリーズ優先株、スパルタエネルギーホールディングス2023-12-310001287032PSEC：SpartanEnergyHoldingsIncMember2023-12-310001287032SRT：法的実体を報告可能なメンバPSEC：CreditCentralHoldingsOfDelawareLLCMメンバーSRT：補欠メンバ2023-07-012023-12-310001287032PSEC：CreditCentralHoldingsOfDelawareLLCMメンバーPSEC：CreditCentralLoanCompanyLLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：CreditCentralHoldingsOfDelawareLLCMメンバーPSEC：CreditCentralLoanCompanyLLCMメンバー2022-07-012022-12-310001287032PSEC：CreditCentralLoanCompanyLLCMメンバーPSEC：CreditCentralofテネシー州LLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：CreditCentralLoanCompanyLLCMメンバーPSEC：CreditCentralOfTexasLLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：CreditCentralLoanCompanyLLCMメンバーPSEC：CreditCentralLLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：CreditCentralLoanCompanyLLCMメンバーPSEC：CreditCentralSouthLLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032SRT：法的実体を報告可能なメンバPSEC：FirstTowerHoldingsOfDelawareLLCMメンバーSRT：補欠メンバ2023-07-012023-12-310001287032PSEC：FirstTowerFinanceCompanyLLCMメンバーPSEC：FirstTowerHoldingsOfDelawareLLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：FirstTowerLLCMメンバーPSEC：FirstTowerFinanceCompanyLLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032SRT：法的実体を報告可能なメンバPSEC：FirstTowerLLCMメンバーSRT：補欠メンバ2021-06-302021-06-300001287032PSEC：エネルギーソリューション保有者メンバーSRT：法的実体を報告可能なメンバSRT：補欠メンバ2023-07-012023-12-310001287032PSEC：VesselCompanyIILLCMメンバーPSEC：フリー海洋ソリューションLLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：VesselCompanyIIILLCMメンバーPSEC：フリー海洋ソリューションLLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：フリー海洋ソリューションLLCMメンバーPSEC：VesselCompanyLLCMメンバー2023-07-012023-12-310001287032SRT：法的実体を報告可能なメンバPSEC：MITYHoldingsOfDelawareIncMemberSRT：補欠メンバ2023-07-012023-12-310001287032PSEC：MITYHoldingsOfDelawareIncMemberPSEC：MITYIncMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：MITYIncMemberPSEC：BrodaUSAIncMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：MITYLiteIncMemberPSEC：MITYIncMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：BrodaEnterprisesULCMメンバーPSEC：MITYIncMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：BrodaEnterprisesULCMメンバー2023-06-30ISO 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LLC-第一留置権定期ローン2023-06-300001287032InterDent，Inc.−第一留置権定期融資B2023-06-300001287032Mity，Inc.-第一留置権定期ローンA2023-06-300001287032Mity，Inc.-第一留置権定期ローンB2023-06-300001287032National Property REIT Corp.-第一留置権定期ローンA2023-06-300001287032National Property REIT Corp2023-06-300001287032National Property REIT Corp2023-06-300001287032National Property REIT Corp.-ファーストLien Term Loan D2023-06-300001287032National Property REIT Corp.-第一留置権定期ローンE2023-06-300001287032全国ローン有限責任会社-第一留置権定期ローン2023-06-300001287032パシフィックワールド社-循環クレジット限度額2023-06-300001287032太平洋世界会社-第一留置権定期融資A2023-06-300001287032Ring Tide Holdings，Inc.-第一留置権定期ローン2023-06-300001287032町と農村ホールディングス-第一留置権定期ローン2023-06-300001287032TPS、LLC-第一留置権定期ローン2023-06-300001287032-First Lien Equipment定期ローンを使って2023-06-300001287032谷電気会社Vernon，Inc.-第一留置権定期ローン2023-06-300001287032山谷電気会社-第一留置権定期ローン2023-06-300001287032山谷電気会社-第一留置権定期ローンB2023-06-300001287032正大エネルギーサービス会社−第一留置権定期ローン2023-01-060001287032棚隊輸送、有限責任会社-第一留置権定期ローン2022-01-310001287032Mity，Inc.-第一留置権定期ローンA2021-03-230001287032Mity，Inc.-第一留置権定期ローンB2021-03-230001287032町と農村ホールディングス-第一留置権定期ローン2022-06-300001287032CPエネルギーサービス会社2023-06-300001287032CPエネルギーサービス会社2023-07-012023-12-310001287032CPエネルギーサービス会社2023-12-310001287032CP Energy-Spartan Energy Services，Inc.2023-06-300001287032CP Energy-Spartan Energy Services，Inc.2023-07-012023-12-310001287032CP Energy-Spartan Energy Services，Inc.2023-12-310001287032信用中央ローン会社2023-06-300001287032信用中央ローン会社2023-07-012023-12-310001287032信用中央ローン会社2023-12-310001287032階段隊輸送有限責任会社2023-06-300001287032階段隊輸送有限責任会社2023-07-012023-12-310001287032階段隊輸送有限責任会社2023-12-310001287032第一ビル財務会社有限責任会社2023-06-300001287032第一ビル財務会社有限責任会社2023-07-012023-12-310001287032第一ビル財務会社有限責任会社2023-12-310001287032自由海洋ソリューション有限責任会社2023-06-300001287032自由海洋ソリューション有限責任会社2023-07-012023-12-310001287032自由海洋ソリューション有限責任会社2023-12-310001287032InterDent，Inc.2023-06-300001287032InterDent，Inc.2023-07-012023-12-310001287032InterDent，Inc.2023-12-310001287032Kickapoo牧場ペットリゾート2023-06-300001287032Kickapoo牧場ペットリゾート2023-07-012023-12-310001287032Kickapoo牧場ペットリゾート2023-12-310001287032Mity，Inc.2023-06-300001287032Mity，Inc.2023-07-012023-12-310001287032Mity，Inc.2023-12-310001287032国家財産不動産投資信託基金会社です。2023-06-300001287032国家財産不動産投資信託基金会社です。2023-07-012023-12-310001287032国家財産不動産投資信託基金会社です。2023-12-310001287032全国ローン有限責任会社2023-06-300001287032全国ローン有限責任会社2023-07-012023-12-310001287032全国ローン有限責任会社2023-12-310001287032NMB，Inc.2023-06-300001287032NMB，Inc.2023-07-012023-12-310001287032NMB，Inc.2023-12-310001287032太平洋世界会社2023-06-300001287032太平洋世界会社2023-07-012023-12-310001287032太平洋世界会社2023-12-310001287032R-V実業会社2023-06-300001287032R-V実業会社2023-07-012023-12-310001287032R-V実業会社2023-12-310001287032汎用タービン部品有限責任会社2023-06-300001287032汎用タービン部品有限責任会社2023-07-012023-12-310001287032汎用タービン部品有限責任会社2023-12-310001287032会社を使います。2023-06-300001287032会社を使います。2023-07-012023-12-310001287032会社を使います。2023-12-310001287032シリコンバレー電気会社2023-06-300001287032シリコンバレー電気会社2023-07-012023-12-310001287032シリコンバレー電気会社2023-12-310001287032ニクソン社2023-06-300001287032ニクソン社2023-07-012023-12-310001287032ニクソン社2023-12-310001287032RGISサービス有限責任会社2023-06-300001287032RGISサービス有限責任会社2023-07-012023-12-310001287032RGISサービス有限責任会社2023-12-310001287032CPエネルギーサービス会社2022-06-300001287032CPエネルギーサービス会社2022-07-012023-06-300001287032CP 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Services，Inc.2022-07-012023-06-300001287032信用中央ローン会社2022-06-300001287032信用中央ローン会社2022-07-012023-06-300001287032階段隊輸送有限責任会社2022-06-300001287032階段隊輸送有限責任会社2022-07-012023-06-300001287032第一ビル財務会社有限責任会社2022-06-300001287032第一ビル財務会社有限責任会社2022-07-012023-06-300001287032自由海洋ソリューション有限責任会社2022-06-300001287032自由海洋ソリューション有限責任会社2022-07-012023-06-300001287032InterDent，Inc.2022-06-300001287032InterDent，Inc.2022-07-012023-06-300001287032Kickapoo牧場ペットリゾート2022-06-300001287032Kickapoo牧場ペットリゾート2022-07-012023-06-300001287032Mity，Inc.2022-06-300001287032Mity，Inc.2022-07-012023-06-300001287032国家財産不動産投資信託基金会社です。2022-06-300001287032国家財産不動産投資信託基金会社です。2022-07-012023-06-300001287032全国ローン有限責任会社2022-06-300001287032全国ローン有限責任会社2022-07-012023-06-300001287032NMB，Inc.2022-06-300001287032NMB，Inc.2022-07-012023-06-300001287032太平洋世界会社2022-06-300001287032太平洋世界会社2022-07-012023-06-300001287032R-V実業会社2022-06-300001287032R-V実業会社2022-07-012023-06-300001287032汎用タービン部品有限責任会社2022-06-300001287032汎用タービン部品有限責任会社2022-07-012023-06-300001287032会社を使います。2022-06-300001287032会社を使います。2022-07-012023-06-300001287032シリコンバレー電気会社2022-06-300001287032シリコンバレー電気会社2022-07-012023-06-300001287032米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2022-06-300001287032米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2022-07-012023-06-300001287032ニクソン社2022-06-300001287032ニクソン社2022-07-012023-06-300001287032PGDホールディングス2022-06-300001287032PGDホールディングス2022-07-012023-06-300001287032PGDホールディングス2023-06-300001287032RGISサービス有限責任会社2022-06-300001287032RGISサービス有限責任会社2022-07-012023-06-300001287032テッグスケイマンホールディングス2022-06-300001287032テッグスケイマンホールディングス2022-07-012023-06-300001287032テッグスケイマンホールディングス2023-06-300001287032米国-GAAP：投資認可発行者メンバー2022-06-300001287032米国-GAAP：投資認可発行者メンバー2022-07-012023-06-300001287032PGDホールディングス2022-12-310001287032第8大道食品·供給会社、第二留置権定期ローン2020-11-172021-09-170001287032APIDOS CLO xi、二次構造チケット2016-11-022021-04-080001287032Aapidos CLO XII，従属構造化チケット2018-01-262018-01-260001287032APIDOS CLO XV，付属構造チケット2018-03-292018-03-290001287032APIDOS CLO XXII，付属構造チケット2020-02-242020-02-240001287032アトランティスヘルスケアグループ(プエルトリコ)，Inc.，第一留置権循環クレジット限度額2013-04-152023-05-100001287032アトランティス医療グループ(プエルトリコ)、Inc.，First Lien Term Loan2016-12-092016-12-090001287032Avenv Technologies，LLC(f/k/a Securus Technologies Holdings，Inc.)，第2留置権定期ローン2017-11-132019-03-180001287032覇菱CLO 2018-III，付属構造手形2018-05-182018-05-180001287032BCPE北極星アメリカHoldco 2，Inc.，第二留置権遅延抽出定期ローン2022-10-282022-10-280001287032BCPE North Star US Holdco 2，Inc.，第2留置権定期ローン2021-12-302021-12-300001287032BCPE Osprey Buyer，Inc.第一留置権定期ローン2023-02-222023-11-220001287032BCPE Osprey Buyer，Inc.，First Lienは定期融資の抽出を延期している2023-09-262023-09-260001287032Belnick、LLC(d/b/a the Ubique Group)、第1留置権定期ローン2022-06-272023-12-010001287032ブラザーズ社第一留置権定期ローン2019-01-292021-09-300001287032カリフォルニア州ストリートCLO IX株式会社、付属構造チケット2016-09-062016-10-170001287032Cent CLO 21 Limited、付属構造チケット2018-07-122018-07-120001287032CIFC Funding 2014-IV-R，Ltd.，付属構造手形2018-10-122021-12-200001287032コレクション買収会社第一留置権定期ローン2022-01-132022-01-130001287032コロンビアセンターCLO 27有限会社、付属構造手形2021-12-022021-12-020001287032正大エネルギーサービス会社、第一留置権定期ローン2023-08-312023-08-310001287032CP Energy Services Inc.スパルタエネルギーサービス有限責任会社に最初の留置権定期融資Aを提供する2021-04-092023-02-100001287032CPエネルギーサービス会社、普通株2013-10-112019-12-310001287032信用中央ローン会社、有限責任会社、A類部門2012-12-282019-08-210001287032信用中央ローン会社、有限責任会社、P類部門2023-01-272023-01-270001287032信用中央ローン会社、LLC、第一留置権定期ローン2014-06-262023-01-270001287032クログループホールディングス、第一留置権定期ローン2021-09-012022-01-120001287032DRI Holding，Inc.第一留置権定期ローン2022-04-262022-07-210001287032DRI Holding，Inc.，第2留置権定期ローン2022-05-182022-05-180001287032Dukes Root Control Inc.，第1留置権循環クレジット限度額2023-04-242023-11-270001287032Dukes Root Control Inc.，第1留置権遅延抽出定期ローン2023-05-262023-10-260001287032階段輸送、有限責任会社、会員権益2014-03-302016-12-090001287032階段隊輸送、有限責任会社、第一留置権定期ローン2018-11-142021-03-180001287032Eze Castle統合会社、第一留置権は定期ローンの引き出しを延期2022-10-072023-09-050001287032Faraday Buyer LLC First Lien定期融資の抽出を延期しました2023-05-182023-05-180001287032第一ブランドグループ、第一留置権定期ローン2022-04-272022-04-270001287032第一ブランドグループ、第二留置権定期ローン2022-05-122022-05-120001287032ファーストタワーFinance Company LLC Aクラス単位2013-12-302018-03-090001287032First Tower Finance Company LLCはファーストタワーに第1留置権定期融資を提供する2015-12-152022-03-240001287032自由海運ソリューション有限責任会社、会員利益2009-10-012023-02-150001287032Galaxy XV CLO，Ltd.，付属構造手形2015-08-212017-03-100001287032銀河XXVII CLO，Ltd.，付属構造手形2015-06-112015-06-110001287032Help/Systems Holdings，Inc.，第2留置権定期ローン2021-05-112021-10-140001287032ヒラー社、有限責任会社、第一留置権定期ローン2023-04-062023-04-060001287032Interden，Inc.第一留置権定期融資A2014-02-112022-03-280001287032Interden，Inc.，第一留置権定期ローンB2014-02-112014-12-230001287032介入管理サービス有限責任会社、第一留置権循環信用限度額2021-02-252021-11-170001287032Jefferson Mill CLO Ltd、付属構造手形2018-09-212018-09-210001287032Kickapoo牧場ペットリゾート、会員興味2019-10-212019-12-040001287032LCM XIV株式会社、付属構造手形2015-09-252018-05-180001287032LGC US FinCo，LLC，第1留置権定期ローン2022-03-022022-03-020001287032大君Worldwide LLC First Lienは定期融資の引き出しを延期しました2022-10-262023-06-010001287032Mamba Purchaser，Inc.第二留置権定期ローン2022-05-042022-05-100001287032医療ソリューション持株会社、第二留置権定期ローン2022-05-042022-09-220001287032Mity，Inc.，普通株式2014-06-232014-06-230001287032Mity，Inc.第一留置権定期ローンA2017-01-172021-03-230001287032Mity，Inc.，第一留置権定期ローンB2017-01-172019-06-030001287032全国ローン有限責任会社、A類部門2014-03-282017-10-310001287032全国ローン有限責任会社、第一留置権定期ローン2015-12-282016-08-310001287032国家不動産投資信託基金会社、第一留置権定期融資A2020-04-032023-11-020001287032国家不動産投資信託基金会社、第一留置権定期ローンB2021-12-082022-02-240001287032国家不動産投資信託基金会社、第一留置権定期ローンC2019-10-232023-11-020001287032NMB，Inc.第一留置権定期ローン2019-12-302022-03-280001287032八角形投資パートナーXV有限公司、付属構造手形2015-04-272017-06-270001287032八角形投資パートナー18-R有限会社、付属構造手形2018-03-232018-03-230001287032太平洋世界会社、第一保有権循環信用限度額2014-10-212022-09-060001287032太平洋世界会社、優先株を転換できる2019-04-032021-12-300001287032太平洋世界会社、第一留置権定期ローンA2022-12-222022-12-220001287032PeopleConnect Holdings、LLC、第一留置権定期ローン2021-10-212021-10-210001287032ペットケアセンター、有限責任会社(F/K/a真珠中級親会社有限責任会社)、第二留置権定期ローン2021-11-222022-05-100001287032PGDホールディングス、第一留置権定期ローン2021-11-162022-05-250001287032PGDホールディングス、第一留置権定期ローン2023-08-042023-08-040001287032PGDホールディングス、第二留置権定期ローン2022-12-282022-12-280001287032精密ソフトウェア会社(f/k/a Vision Solutions，Inc.)は，第2留置権を定期的に融資する2021-05-282022-06-030001287032バイヤーを接待し、有限責任会社、第一留置権定期ローン2022-07-292022-09-220001287032Redstone Holdco 2 LP、第2留置権定期ローン2021-09-102021-09-100001287032ロマークWM-R有限会社、付属構造手形2018-03-292018-03-290001287032ローザ·メキシコ第一保有権循環信用限度額2020-03-272020-03-270001287032R-V工業会社、第一留置権定期ローン2022-03-042023-09-250001287032R-V工業会社、普通株2016-12-272016-12-270001287032Shiftkey LLC第一留置権定期ローン2022-08-262022-09-230001287032ソレンソン通信有限責任会社、第一留置権定期ローン2022-05-132022-05-190001287032CLO XV交響楽団、付属構造音符2018-12-072018-12-070001287032RK物流グループ会社2023-12-192023-12-190001287032町と農村持ち株会社、第一留置権定期ローン2018-07-132018-07-160001287032アメリカ連合スポーツ会社第二留置権定期ローン2013-03-072013-03-070001287032汎用タービン部品有限責任会社、第一留置権は定期ローンの引き出しを延期2019-10-242023-11-240001287032使用会社、第一留置権定期ローンA2016-06-152019-08-300001287032会社を使用して、第一留置権設備を定期的にローン2023-06-232023-06-230001287032USG Intermediate、LLC、First Lien循環クレジット限度額2015-07-022023-10-120001287032USG Intermediate，LLC，第1留置権定期ローンB2017-08-242023-12-200001287032USG Intermediate、LLC、Equity2023-05-122023-05-120001287032谷電気会社、普通株2012-12-312014-06-240001287032山谷電気会社、第一留置権定期ローン2014-07-012022-03-280001287032山谷電気会社、第一留置権定期ローンB2023-05-012023-05-010001287032Viapath Technologies(f/k/a Global tel*Link Corporation)、第2留置権定期ローン2019-04-102022-02-070001287032Voya CLO 2014-1，Ltd.，付属構造チケット2018-03-292018-03-290001287032VT Topco，Inc.，第2留置権定期ローン2022-05-022022-05-120001287032VT Topco，Inc.，2021年第2留置権定期ローン2022-04-272022-05-120001287032Wellful Inc.(F/K/a KNS買収会社)、第一留置権定期ローン2022-07-282022-07-280001287032WellPathホールディングス(F/k/a CCS-CMGC Holdings，Inc.)第一留置権定期ローン2019-10-082021-10-080001287032WellPath Holdings，Inc.(F/k/a CCS-CMGC Holdings，Inc.)，第2留置権定期ローン2019-08-202019-08-200001287032国家不動産投資信託基金会社、株式投資2013-07-012013-12-310001287032国家不動産投資信託基金会社、株式投資2014-07-012014-12-310001287032国家不動産投資信託基金会社、株式投資2015-07-012015-12-310001287032国家不動産投資信託基金会社、株式投資2016-07-012016-12-310001287032国家不動産投資信託基金会社、株式投資2017-07-012017-12-310001287032国家不動産投資信託基金会社、株式投資2018-07-012018-12-310001287032国家不動産投資信託基金会社、株式投資2019-07-012019-12-310001287032国家不動産投資信託基金会社、株式投資2021-07-012021-12-310001287032国家不動産投資信託基金会社、株式投資2022-07-012022-12-310001287032国家不動産投資信託基金会社、株式投資2023-07-012023-12-310001287032PSEC：LegerePharmPharmticalHoldingsIncMemberSRT：法的実体を報告可能なメンバSRT：補欠メンバ2023-07-012023-12-310001287032PSEC：LegerePharmPharmticalHoldingsIncMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：A 550第一選択株式メンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：A 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LienRevolvingLineOfCreditMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-12-310001287032PSEC：債務証券SecuritiesSecond LienRevolvingLineOfCreditMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-310001287032PSEC：債務証券SecuritiesSecond LienRevolvingLineOfCreditMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2023-12-310001287032PSEC：債務証券SecuritiesSecond LienRevolvingLineOfCreditMember2023-12-310001287032PSEC：DebtSecuritiesSecond LienMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-12-310001287032PSEC：DebtSecuritiesSecond LienMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-310001287032PSEC：DebtSecuritiesSecond LienMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2023-12-310001287032PSEC：DebtSecuritiesSecond 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535第一選択株式メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-02-012024-04-300001287032アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーSRT：シーン予測メンバ2024-02-012024-02-290001287032アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーSRT：シーン予測メンバ2024-03-012024-03-310001287032アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーSRT：シーン予測メンバ2024-04-012024-04-300001287032PSEC：CreditFacilityMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：変換可能ノードメンバ2023-07-012023-12-310001287032PSEC：A 63752024注：メンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：A 2026注メンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：A 33642026注：メンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：A 34372028注：メンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：証券リスクメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：レバーリスクメンバー2023-07-012023-12-310001287032PSEC：一般リスク要因メンバー2023-07-012023-12-3100012870322021-09-3000012870322021-12-3100012870322022-03-3100012870322023-03-310001287032PSEC：第一選択株式証券メンバー2024-02-072024-02-070001287032PSEC：A 2025注釈メンバー2024-02-070001287032PSEC：A 2026注メンバー2024-02-070001287032PSEC：A 33642026注：メンバー2024-02-070001287032PSEC：A 34372028注：メンバー2024-02-070001287032PSEC：ProspectCapitalInterNotesMember2024-02-070001287032PSEC：A 1 SharesMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：M 1 SharesAndM 2 SharesMember2023-07-012023-12-310001287032PSEC：AA 1 SharesAndMM 1 SharesMember2023-07-012023-12-31

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表：10-Q

☒			1934年証券取引法第13項又は15(D)項に規定する四半期報告
本四半期末まで2023年12月31日
あるいは…。
☐			1934年証券取引法第13項又は15(D)項に基づいて提出された移行報告

 依頼書類番号：814-00659 

先行き資本会社講演する

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

メリーランド州			43-2048643
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)			(国際税務局雇用主身分証明書番号)
東40街10番地, 42階
ニューヨークです, ニューヨークです			10016
(主にオフィスアドレスを実行)			(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(212) 448-0702

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引記号			登録された各取引所の名称
普通株、額面0.001ドル			PSEC			ナスダック世界ベスト市場
5.35%Aシリーズ固定金利累積永久優先株、額面0.001ドル			PSEC PRA			ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間内に)1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ýいいえ、違いますo

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−T法規(本章232.405節)405条の規則に従って提出されることを要求する各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ýいいえ、違いますo

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。“大型加速ファイルサーバ”“加速ファイルサーバ”を参照されたい”“小報告会社”及び“新興成長型会社”は、“取引法”第12 B-2条に基づく。

大型加速ファイルサーバ

ý

ファイルマネージャを加速する

o

非加速ファイルサーバ

o

規模の小さい新聞報道会社

o

新興成長型会社

o

*(小さなレポート会社があるかどうかはチェックされません)

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(この法規則第12 b-2条で定義されている)o    違います。 ý

2024年2月7日までに413,987,510登録者の普通株は、1株当たり0.001ドルで、発行された。

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カタログ表

						ページ
			前向きに陳述する			3
第1部			財務情報
第1項。			財務諸表
			2023年12月31日(監査なし)及び2023年6月30日現在の連結資産·バランスシート			4
			2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の総合業務報告書(監査なし)			5
			2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の純資産と一時的権益総合変動表(監査なし)			6
			2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間の総合現金フロー表(監査なし)			8
			2023年12月31日(監査なし)と2023年6月30日までの総合投資スケジュール			9
			連結財務諸表付記(監査なし)			47
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			111
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			143
第四項です。			制御とプログラム			145
第II部			その他の情報
第1項。			法律訴訟			146
第1 A項。			リスク要因			146
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			148
第三項です。			高級証券違約			149
第四項です。			炭鉱安全情報開示			149
五番目です。			その他の情報			150
第六項です。			陳列品			155
			サイン

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前向きに陳述する

この報告書には“前向きな陳述”を構成する可能性のある情報が含まれている。一般に、“信じる”、“予想”、“予定”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“将”、“すべき”、“可能”、“可能”、“計画”および類似の表現は前向き表現であり、これらの表現は一般に歴史的ではない。しかし、これらの言葉または同様の表現がないことは、声明が展望性を持っていないという意味ではない。我々の予想または将来発生する経営業績、事件または発展に関するすべての陳述-販売量の増加、販売シェア、および1株当たりの収益の増加に関する陳述、および将来の経営結果に対する一般的な見方を表す陳述-は前向きな陳述である。経営陣はこのような展望的な陳述が下された時に合理的だと思っている。しかし，このような前向き陳述に過度に依存しないことは，発表の日の状況しか説明できないからであることに注意すべきである.私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。また、展望性陳述はいくつかのリスクと不確定要素の影響を受けることができ、これらのリスクと不確定要素は実際の結果が私たちの歴史的経験および私たちの現在の期待や予測と大きく異なることを招く可能性がある。これらのリスクおよび不確実性は、第2の部分“プロジェクト1 A”で説明されたリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない。リスク要因“および本報告書および2023年6月30日現在のForm 10-K年次報告書の他の部分、ならびに私たちが提出または将来提出した報告書に時々説明されているものは、米国証券取引委員会に提出することができる。

本報告に記載されている展望的陳述は、以下の態様の陳述を含むいくつかのリスクおよび不確定要因に関連する

•私たちやポートフォリオ社の将来の経営実績は

•私たちのビジネスの見通しとポートフォリオ社の見通しは

•私たちが期待している現在または未来の投資のリターンや影響

•私たちの契約と第三者との関係

•私たちの未来の成功は全体的な経済と私たちが投資する産業への影響に依存する

•世界保健流行病、戦争と内乱、そして私たちがコントロールできない他の事件の影響は、中東で再爆発した敵対行動とロシアとウクライナの間の衝突、私たちとそのポートフォリオ会社の業務と世界経済への影響を含むが、これらに限定されない

•インフレとアメリカ、ヨーロッパ、中国の金融安定をめぐる不確実性

•私たちの既存と未来のポートフォリオ会社の財務状況とその目標を達成する能力

•融資や資金調達は困難であり、特に現在の信用と株式環境下で、信用市場の流動性の長期的な低下が私たちと私たちのポートフォリオ会社の業務に与える影響；

•現在の信用市場の動揺が拡大している現行の金利と信用利差のレベル、持続時間と変動性

•ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)の廃止·停止と、わが経営実績の代替金利として、一夜保証付き融資金利(“SOFR”)の使用を段階的に廃止·停止した

•競争、規制、その他の理由でも、望ましい融資および投資機会の獲得性の面での不利な発展

•投資収益率と負債コストを圧縮し利用できるレバレッジレベル

•私たちの業務またはポートフォリオ会社の業務を管理する法律または法規の変化の影響

•私たちの規制構造と税務待遇は、私たちの業務発展会社と規制された投資会社としての運営能力を含む

•私たちの現金資源と運営資本が十分かどうか

•ポートフォリオ社が運営してキャッシュフローが生じる時間(あれば)

•私たちの投資コンサルタントは私たちのために適切な投資を見つけ、私たちの投資を監督して管理することができます

•株式分配の時間、形式、金額

•財務会計基準委員会、米国証券取引委員会、米国国税局、ナスダック全世界精選市場、ニューヨーク証券取引所有限責任会社などの基準制定機関からの権威の一般的に受け入れられる会計原則または政策変更、および私たちが業務を展開する可能性のある任意の外国司法管轄区の同業者；

•私たちがここにいるか、または2023年6月30日までの10-K表年次報告書で決定された他のリスク、不確定要因、および他の要因。

3

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第1部

項目1.財務諸表

先行き資本会社

合併貸借対照表

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

			2023年12月31日						2023年6月30日
			(未監査)						(監査を受ける)
資産
公正な価値で計算された投資：
投資を抑制するコスト：$3,115,009そして$2,988,496，別)			$	3,580,975					$	3,571,697
関連投資(余剰コストは#ドル10,162そして$8,855，別)			14,292						10,397
非持株/非関連投資分割払い(償却コストは#ドル4,508,452そして$4,803,245，別)			4,036,579						4,142,837
公正価値で計算された総投資(a暫定コストを$とする7,633,623そして$7,800,596)(注3)			7,631,846						7,724,931
現金とD現金等価物(制限現金#ドル4,320そして$5,074，別)			97,289						95,646
以下の項目の入金：
利息，純額			32,594						22,701
他にも			4,597						1,051
循環信用手配の繰延融資コスト(付記4)			13,957						15,569
仲介人が支払うべきだ			142						617
前払い費用			771						1,149
連属会社満期(付記13)			18						2
総資産			7,781,214						7,861,666
負債.負債
循環信用手配(付記4及び8)			864,049						1,014,703
公開債券(未償却割引と債務発行コストを差し引いた#ドル14,744そして$17,103, (付記6および8)			1,066,496						1,064,137
先行き資本InterNotes：(未償却債務発行コストを差し引く$6,900そして$6,688, (付記7および8)			384,107						351,417
転換可能な手形(未償却債務発行コストを差し引いた#ドル1,119そして$1,577(付記5および8)			155,049						154,591
外観資本管理会社(注13)			57,413						61,651
配当金に応じる			32,233						31,033
支払利息			22,779						22,684
費用を計算する			3,873						4,926
潜在顧客管理(注13)			10,233						4,066
マネージャーのせいで			—						94
関連会社(付記13)			—						161
その他負債			592						1,524
総負債			2,596,824						2,710,987
引受金及び又は事項(付記3及び付記15)
優先株、額面$0.0011株あたり647,900,000そして447,900,000優先株を付与する株式を含む80,000,000そして72,000,000シリーズA 1として80,000,000そして72,000,000シリーズM 1として80,000,000そして72,000,000系列M 2として20,000,000そして20,000,000A 1シリーズとしては20,000,000そして20,000,000系列M 1として1,000,000そして1,000,000A 2シリーズとしては6,900,000そして6,900,000Aシリーズとしては80,000,000そして72,000,000A 3シリーズとして80,000,000そして72,000,000系列M 3として80,000,000そして0A 4シリーズとして80,000,000そして0シリーズM 4として20,000,000そして20,000,000ASシリーズAa 2、および20,000,000そして20,000,000シリーズMM 2としては，それぞれ2023年12月31日と2023年6月30日までである30,577,526そして30,965,138 発行され発行されたA 1シリーズ株は2,570,651そして3,681,591発行され発行されたM 1シリーズ株は0そして0発行され発行されたシリーズM 2株は0そして0発行され発行されたAA 1シリーズ株は0そして0発行され発行されたシリーズM 1株は164,000そして164,000発行され発行されたA 2シリーズ株は5,251,157そして5,962,654発行され発行されたA株は23,799,016そして18,829,837A 3シリーズは発行済み株式と発行済み株3,582,404そして2,498,788M 3シリーズは発行済み株式と発行済み株0そして0発行され発行されたM 4シリーズ株0そして0A 4シリーズは発行されて返済されていない0そして0発行され発行されたAa 2シリーズ株と0そして0それぞれ2023年12月31日と2023年6月30日に発行·発行された系列MM 2株)、帳簿価値プラス累積配当金と未支払配当金(注9)			1,500,741						1,418,014
普通株に適用される純資産			$	3,683,649					$	3,732,665
純資産構成は普通株と純資産にそれぞれ適用される
会社MMON株、額面$0.0011株あたり1,352,100,000そして1,552,100,000普通株式を授権する412,794,121そして404,033,549発行済及び未償還)(付記9)			413						404
額面超過実収資本(付記9及び12)			4,179,293						4,123,586
分配可能総額(赤字)(付記12)			(496,057)						(391,325)
普通株に適用される純資産			$	3,683,649					$	3,732,665
普通株式1株当たり純資産額(付記16)			$	8.92					$	9.24

4

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先行き資本会社

連結業務報告書

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

			12月31日までの3ヶ月間												12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
投資収益
利息収入：
投資をコントロールする			$	68,524					$	60,820					$	141,767					$	123,083
関連投資			—						7,573						—						15,034
非持株/非関連投資			117,225						96,436						229,742						178,134
構造的信用証券			8,882						26,047						25,569						48,943
利子収入総額			194,631						190,876						397,078						365,194
配当収入：
投資をコントロールする			—						1,170						227						2,357
関連投資			—						—						1,307						1,374
非持株/非関連投資			1,340						1,047						2,865						1,387
配当収入総額			1,340						2,217						4,399						5,118
その他の収入：
投資をコントロールする			11,616						15,030						41,361						35,695
関連投資			—						—						—						133
非持株/非関連投資			3,355						4,793						4,349						9,450
その他収入総額(付記10)			14,971						19,823						45,710						45,278
総投資収益			210,942						212,916						447,187						415,590
運営費
基地管理費(付記13)			39,087						38,882						78,376						77,196
入会奨励料(付記13)			18,325						22,505						43,942						44,131
利息と信用手配費用			40,044						37,783						80,637						71,653
潜在顧客管理費用の分配(付記13)			12,252						3,618						14,365						6,717
監査、コンプライアンス、税務関連費用			479						236						1,496						2,537
役員謝礼金			131						131						266						262
他の一般的かつ行政的費用			3,697						3,057						5,566						7,124
総運営費			114,015						106,212						224,648						209,620
純投資収益			96,927						106,704						222,539						205,970
投資の実現済純収益と未実現収益(赤字)純変化
純利益を達成した
投資をコントロールする			—						(619)						(147)						(1,712)
関連投資			—						16,143						—						16,143
非持株/非関連投資			123						774						(207,219)						(21,310)
純利益を達成した			123						16,298						(207,366)						(6,879)
未実現収益純変化
投資をコントロールする			(99,441)						(21,458)						(117,235)						(68,747)
関連投資			1,751						(18,248)						2,588						(89,034)
非持株/非関連投資			(27,051)						(10,967)						188,535						(61,392)
未実現収益純変化			(124,741)						(50,673)						73,888						(219,173)
投資未実現収益の達成純額と純変動			(124,618)						(34,375)						(133,478)						(226,052)
債務を返済した純損失を実現した			(53)						(52)						(144)						(80)
経営純資産が純増する			(27,744)						72,277						88,917						(20,162)
優先株配当			(24,070)						(16,654)						(47,221)						(29,414)
優先株で純収益を償還する			378						—						879						—
普通株主の経営に適用される純資産純増加(減少)			$	(51,436)					$	55,623					$	42,575					$	(49,576)
普通株基本と希釈後の1株当たり収益(損失)(付記11)
基本的な情報			$	(0.13)					$	0.14					$	0.10					$	(0.13)
薄めにする			$	(0.13)					$	0.13					$	0.10					$	(0.13)
加重平均普通株式流通株(注11)
基本的な情報			410,942,812						397,685,022						408,646,716						396,011,231
薄めにする			410,942,812						547,368,400						408,646,716						396,011,231

連結財務諸表付記を参照してください。

5

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先行き資本会社とその子会社

純資産と仮権益総合変動表

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

						仮持分に分類された優先株												普通株
2023年12月31日までの3ヶ月						株						帳簿価値						株						パル						額面超過実収資本(1)						分配可能収益(損失)(1)						純資産総額
2023年9月30日現在の残高(1)						64,493,725						$	1,470,247					408,618,704						$409						$	4,151,023					$	(370,566)					$	3,780,866
経営による純資産と一時的権益の純増加(減少)：
純投資収益																																				96,927						96,927
純収益を実現した																																				448						448
赤字純変動を実現していない																																				(124,741)						(124,741)
株主に分配する
所得分配(付記16)																																				(98,125)						(98,125)
資本取引
優先株を発行する						2,659,962						59,302
優先株買い戻し						(649,188)						(15,652)
配当再投資で発行された株						35,917						853						1,681,433						2						9,408												9,410
優先株を普通株に転換する						(595,663)						(13,899)						2,493,984						2						18,862												18,864
優先配当金項目の純減少												(110)																														—
純資産の税務再分類(付記12)																																										—
2023年12月31日までの3カ月合計増加(減少)						1,451,028						30,494						4,175,417						4						28,270						(125,491)						(97,217)
2023年12月31日現在の残高						65,944,753						$	1,500,741					412,794,121						$	413					$	4,179,293					$	(496,057)					$	3,683,649

						仮持分に分類された優先株												普通株
2022年12月31日までの3ヶ月間						株						帳簿価値						株						パル						額面超過実収資本(1)						分配可能収益(損失)(1)						純資産総額
2022年9月30日現在の残高(1)						40,864,292						$	943,258					396,179,053						$	396					4,071,937						(107,911)						3,964,422
運営による純資産と一時的権益の純増加：
純投資収益																																				106,704						106,704
純収益を実現した																																				16,246						16,246
赤字純変動を実現していない																																				(50,673)						(50,673)
株主(1)に割り当てる
所得分配(付記16)																																				(88,324)						(88,324)
資本取引
優先株を発行する						11,903,522						266,528
配当再投資で発行された株						11,400						285						2,304,548						2						15,444												15,446
優先株を普通株に転換する						(110,209)						(2,570)						368,877						1						2,569												2,570
優先配当金は純成長を計上しなければならない												52
2022年12月31日までの3ヶ月間の総成長						11,804,713						264,295						2,673,425						3						18,013						(16,047)						1,969
2022年12月31日現在の残高						52,669,005						$	1,207,553					398,852,478						$	399					$	4,089,950					$	(123,958)					$	3,966,391

(1)分配された納税性質はそれぞれの財政期間では決定されておらず，2023年8月31日までの納税年度の納税申告書を提出するまでは最終的には決定されない。純資産の税金項目の再分類および配当の税ベース構成要素をさらに議論するために、連結財務諸表付記2および付記12を参照してください。

連結財務諸表付記を参照してください。

6

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先行き資本会社とその子会社

純資産と仮権益総合変動表

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

						仮持分に分類された優先株												普通株
2023年12月31日までの6ヶ月						株						帳簿価値						株						パル						額面超過実収資本(1)						分配可能収益(損失)(1)						純資産総額
2023年6月30日までの残高						62,102,009						$	1,418,014					404,033,549						$404						$	4,123,586					$	(391,325)					$	3,732,665
経営による純資産と一時的権益の純増加(減少)：
純投資収益																																				222,539						222,539
純損失を達成した																														—						(206,631)						(206,631)
未実現収益純変化																																				73,888						73,888
株主に分配する
所得分配(付記16)																																				(194,528)						(194,528)
普通株主に資本を返還する(付記12)																																										—
資本取引
優先株を発行する						5,858,047						130,644
優先株買い戻し						(711,497)						(17,155)																														—
配当再投資で発行された株						65,330						1,562						3,219,691						4						18,570												18,574
優先株を普通株に転換する						(1,369,136)						(32,177)						5,540,881						5						37,137												37,142
優先配当金は純額に計上すべきである												(147)
2023年12月31日までの6ヶ月間の合計増加(減少)						3,842,744						82,727						8,760,572						9						55,707						(104,732)						(49,016)
2023年12月31日現在の残高						65,944,753						$	1,500,741					412,794,121						$	413					$	4,179,293					$	(496,057)					$	3,683,649

						仮持分に分類された優先株																		普通株
2022年12月31日までの6ヶ月間						株						帳簿価値												株						パル						額面超過実収資本(1)						分配可能収益(損失)(1)						純資産総額
2022年6月30日までの残高						29,607,882						$	692,076											393,164,437						$	393					$	4,050,370					$	68,360					$	4,119,123
運営による純資産と一時的権益の純増加：
純投資収益																																										205,970						205,970
純損失を達成した																																										(6,959)						(6,959)
赤字純変動を実現していない																																										(219,173)						(219,173)
株主(1)に割り当てる
所得分配(付記16)																																										(172,156)						(172,156)
資本取引
優先株を発行する						23,425,181						523,800																																				—
配当再投資で発行された株						20,795						519												4,459,506						4						30,685												30,689
優先株を普通株に転換する						(384,853)						(8,894)												1,228,235						2						8,892												8,894
優先配当金は純成長を計上しなければならない												52
転換可能手形を普通株式に変換する																								300												3												3
2022年12月31日までの6ヶ月間の合計増加(減少)						23,061,123						515,477												5,688,041						6						39,580						(192,318)						(152,732)
2022年12月31日現在の残高						52,669,005						$	1,207,553											398,852,478						$	399					$	4,089,950					$	(123,958)					$	3,966,391

(1)割り当てられた税務性質はまだ関連する財政年度について確定しておらず，8月末までの課税年度の申告表を提出してから決定する

2023年3月31日。連結財務諸表付記中の付記2と付記12を参照して、純資産と税項の税項の再分類をさらに検討する

配当金の基本的な構成要素です

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

統合現金フロー表

(単位：千、共有データを除く)

(未監査)

			12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022
経営活動
経営純資産が増加する			$	88,917					$	(20,162)
業務による純資産純増加(減少)と業務活動で使用される現金純額の調整：
債務を返済した純損失を実現した			144						80
投資はすでに純損失を達成した			207,366						6,879
投資未実現損失純変化			(73,888)						219,173
減価償却純額			(2,713)						(2,877)
原発行割引の増加			1,439						3,482
繰延融資コストの償却			3,720						1,539
実物支払利息			(62,358)						(51,026)
構造費			(2,355)						(8,705)
営業資産と負債の変動：
購入投資の支払い			(238,088)						(552,780)
投資の売却と投資元金の収益を受け取る			224,909						220,316
二次構造手形および関連投資コストの純減少			40,212						1,194
仲介人の受取金を減らす			475						—
受取利息純額			(9,893)						(20,784)
その他売掛金			(3,546)						(229)
前払い費用が減る			378						665
付属会社の売掛金			(16)						—
仲介人の収入による			(94)						—
先行き資本管理会社による増加			(4,238)						3,293
費用の増加を計算する			(1,053)						2,101
利子の増加に対処する			95						(283)
付属会社のせいで			(161)						—
潜在顧客管理により増加する			6,167						1,484
その他の負債を減らす			(932)						(782)
経営活動が提供する現金純額			174,487						(197,422)
融資活動
循環信用手配下の借入金(付記4)			501,300						628,400
循環信用手配による元金支払い(付記4)			(651,954)						(713,559)
公開債券の償還(付記6)			—						(2,103)
転換手形の償還(付記5)			—						(60,501)
展望資本同業手形の発行(付記7)			38,592						5,476
予想資本交換手形を償還する，Net(付記7)			(5,690)						(2,995)
支払いと繰延された融資コスト			(1,088)						(5,858)
優先株買い戻し			(11,301)						—
優先株発行で得られた金は引受コストを差し引く			133,281						531,664
優先株発行コスト			(2,637)						(7,864)
株主に支払う配当金と分配			(173,347)						(140,516)
融資活動から提供される現金純額			(172,844)						232,144
現金、現金等価物、および制限的な現金純増加			1,643						34,722
期初現金、現金等価物、および限定現金			95,646						35,364
期末現金、現金等価物、および制限現金			$	97,289					$	70,086
補足開示
利子を支払う現金			$	75,383					$	66,915
非現金融資活動
配当再投資で発行された株式価値			$	20,136					$	31,208
優先株を普通株に転換する			$	32,177					$	6,324
転換可能手形を普通株式に変換する			$	—					$	3,000

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

2023年12月31日までの総合投資スケジュール(監査なし)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年12月31日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			純資産の%
コントロール投資(投票コントロール権25.00%を超える)(40)
CPエネルギーサービス会社(20)			エネルギー設備とサービス			第一留置権定期ローン			10/1/2017			14.66%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			4/4/2027			$55,151			$55,151			$47,353			1.3%			(10)(39)
						第一留置権定期ローン			4/5/2022			14.66%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			4/4/2027			7,085			7,085			6,083			0.2%			(10)(39)
						第一留置権定期ローン			1/6/2023			14.66%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			4/4/2027			14,033			14,033			12,049			0.3%			(10)(39)
						スパルタエネルギーサービス会社への最初の留置権定期融資A			10/20/2014			13.61%PIK(1 M SOFR+8.00%)			1.00			12/31/2025			34,576			34,576			29,759			0.8%			(10)(39)
						Spartan Energy Holdings，Inc.のAシリーズ第一選択単位(10,000株式)			9/25/2020			15.00%			—			適用されない			—			26,193			—			—%			(16)
						Bシリーズ転換可能優先株(790株式)			10/30/2015			16.00%			—			適用されない			—			63,225			—			—%			(16)
						普通株(普通株)102,924株式)			8/2/2013						—			適用されない			—			86,240			—			—%			(16)
																								286,503			95,244			2.6%
信用中央ローン有限責任会社(21)			消費金融			第一留置権定期ローン			12/28/2012			5.00%+5.00%PIK			—			6/30/2025			80,462			79,876			76,783			2.0%			(14)(39)
						甲類単位(14,867,312単位)			12/28/2012						—			適用されない			—			19,331			—			—%			(14)(16)
						優先P類株(11,520,481単位)			7/1/2022			12.75%			—			適用されない			—			11,520			—			—%			(14)(16)
						純収入利息25純収入の割合を占める)			1/28/2015						—			適用されない			—			—			—			—%			(14)(16)
																								110,727			76,783			2.0%
階段隊輸送有限責任会社			航空宇宙と国防			第一留置権定期ローン			3/31/2014			6.00%			—			12/7/2026			54,739			54,739			54,739			1.5%			(39)
						会員権益 (100%)			3/31/2014						—			適用されない			—			22,738			—			—%			(16)
						第一選択単位 (32,842,586株式)			1/31/2022						—			適用されない			—			32,843			9,903			0.3%			(16)
																								110,320			64,642			1.8%
ファーストタワーFinance Company LLC(23)			消費金融			First Lien First Towerに定期ローンを貸してLLC			6/24/2014			10.00%+5.00%PIK			—			2/18/2025			412,702			412,702			412,702			11.1%			(14)(39)
						甲類単位 (95,709,910単位)			6/14/2012						—			適用されない			—			31,146			190,927			5.2%			(14)(16)
																								443,848			603,629			16.3%
自由海洋ソリューション有限責任会社(24)			エネルギー設備とサービス			会員権益 (100%)			11/9/2006						—			適用されない			—			46,142			12,485			0.3%			(16)
																								46,142			12,485			0.3%
InterDent，Inc			医療提供者とサービス			第一留置権定期ローンA/B			8/1/2018			20.13%(1000万ソフトウェア+14.65%)			2.00			9/5/2025			14,249			14,249			14,249			0.4%			(3) (10)
						第一留置権定期ローンA			8/3/2012			10.98%(1000万ソフトウェア+5.50%)			1.00			9/5/2025			95,823			95,823			95,823			2.6%			(3) (10)
						第一留置権定期ローンB			8/3/2012			12.00%PIK						9/5/2025			194,384			194,384			194,384			5.2%			(39)
						普通株 (99,900株式)			5/3/2019						—			適用されない			—			45,118			152,787			4.1%			(16)
																								349,574			457,243			12.3%
Kickapoo牧場ペットリゾート			多様な消費サービス			会員利益(100%)			8/26/2019						—			適用されない			—			2,378			3,242			0.1%
																								2,378			3,242			0.1%
Mity，Inc.(25)			商業サービスと用品			第一留置権定期ローンA			9/19/2013			12.61%(3 Mソフトウェア+7.00%)			3.00			4/30/2025			32,074			32,074			32,074			0.9%			(3) (10)(39)
						第一留置権定期ローンB			6/23/2014			12.61%(3 Mソフトウェア+7.00%)を追加する10.00%PIK			3.00			4/30/2025			18,274			18,274			18,274			0.5%			(10)(39)
						Broda企業への無担保手形ULC			9/19/2013			10.00%			—			1/1/2028			5,435			7,200			7,200			0.2%			(14)
						普通株(普通株)42,053株式)			9/19/2013						—			適用されない			—			27,349			24,270			0.7%			(16)
																								84,897			81,818			2.3%

連結財務諸表付記を参照してください。

9

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先行き資本会社

2023年12月31日までの総合投資明細書(続)(監査なし)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年12月31日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			純資産の%
コントロール投資(投票コントロール権25.00%を超える)(40)
National Property REIT Corp.(26)			株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造金融			第一留置権定期ローンA			12/31/2018			4.25%(3 Mソフトウェア+0.25%)を追加する2.00%PIK			3.75			3/31/2026			$589,538			$589,538			$589,538			16.0%			(10)(39)
						第一留置権定期ローンB			12/31/2018			7.61%(3 Mソフトウェア+2.00%)			3.00			3/31/2026			20,630			20,630			20,630			0.6%			(10)(39)
						第一留置権定期ローンC			10/31/2019			15.61%(3 Mソフトウェア+10.00%を追加する2.25%PIK			1.00			3/31/2026			210,000			210,000			210,000			5.7%			(10)(39)
						第一留置権定期ローンD			6/19/2020			4.25%(3 Mソフトウェア+0.25%)を追加する2.00%PIK			3.75			3/31/2026			183,425			183,425			183,425			5.0%			(10)(39)
						第一留置権定期ローンE			11/14/2022			7.00%(3 Mソフトウェア+1.50%)を追加する7.00%PIK			5.50			3/31/2026			14,107			14,107			14,107			0.4%			(10)(39)
						余剰利益利子			12/31/2018						—			適用されない			—			—			44,308			1.2%			(35)
						普通株 (3,374,914株式)			12/31/2013						—			適用されない			—			20,030			526,529			14.2%			(16)(45)
																								1,037,730			1,588,537			43.1%
全国ローン会社(National Loan Company LLC)(27)			消費金融			第一留置権定期ローン			6/18/2014			10.00%+10.00%PIK			—			6/18/2024			24,585			24,585			24,585			0.7%			(14)(39)
						甲類単位(38,550,460単位)			1/31/2013						—			適用されない			—			20,847			19,419			0.5%			(14)(16)
																								45,432			44,004			1.2%
NMB社(28)			メディア			第一留置権定期ローン			12/30/2019			14.11%(3 Mソフトウェア+8.50%)			2.00			3/31/2027			29,723			29,723			29,723			0.8%			(3) (10)
						普通株 (21,418株式)			12/30/2019						—			適用されない			—			—			59,510			1.6%
																								29,723			89,233			2.4%
太平洋世界会社(36)			個人製品			第一留置権循環信用限度額--$26,000約束する			9/26/2014			12.87%PIK(1 M SOFR+7.25%)			1.00			9/26/2025			32,483			32,483			32,483			0.9%			(10)(15)(39)
						第一留置権定期ローンA			12/31/2014			10.87%PIK(1 M SOFR+5.25%)			1.00			9/26/2025			61,837			61,837			35,625			1.0%			(10)(39)
						転換可能優先株 (356,244株式)			6/15/2018			6.50%PIK			—			適用されない			—			189,295			—			—%			(16)
						普通株(普通株)6,778,414株式)			9/29/2017						—			適用されない			—			—			—			—%			(16)
																								283,615			68,108			1.9%
R-V実業会社			機械設備			第一留置権定期ローン			12/15/2020			14.61%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			12/15/2028			37,322			37,322			37,322			1.0%			(3) (10)
						普通株(普通株)745,107株式)			6/26/2007						—			適用されない			—			6,867			65,009			1.8%			(16)
																								44,189			102,331			2.8%
汎用タービン部品有限責任会社(34)			貿易会社と流通業者			第一留置権遅延定期ローンの抽出−$6,965約束する			2/28/2019			13.36%(3 Mソフトウェア+7.75%)			1.00			10/5/2026			5,588			5,588			5,588			0.2%			(10)(15)
						第一留置権定期ローンA			7/22/2016			11.36%(3 Mソフトウェア+5.75%)			1.00			10/5/2026			29,575			29,575			29,575			0.8%			(3) (10)
						第一選択単位(66,718,552単位)			3/31/2021						—			適用されない			—			32,500			24,874			0.7%			(16)
						普通株(普通株)10,000単位)			12/10/2018						—			適用されない			—			—			—			—%			(16)
																								67,663			60,037			1.7%
使用会社(30)			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			12/30/2020			14.61%(1000万ソフトウェア+9.00%)			1.00			7/29/2024			2,000			2,000			2,000			0.1%			(10)
						第一留置権設備定期ローン			8/3/2022			14.61%(1000万ソフトウェア+9.00%)			1.00			7/29/2024			11,350			11,350			11,350			0.3%			(10)(39)
						第一留置権定期ローンA			3/31/2014			9.00%PIK			—			7/29/2024			68,674			30,651			7,745			0.2%			(9)
						第一留置権定期ローンB			3/31/2014			15.50%PIK			—			7/29/2024			113,044			35,568			—			—%			(9)
						普通株(普通株)268,962株式)			6/15/2016						—			適用されない			—			—			—			—%			(16)
																								79,569			21,095			0.6%
シリコンバレー電気会社(31)			建築と工事			最初の留置権は定期的にMtに融資する.バーノン、Inc.			12/31/2012			10.66%(3 Mソフトウェア+5.00%)を追加する2.50%PIK			3.00			12/31/2024			10,452			10,452			10,452			0.3%			(3) (10)(39)
						第一留置権定期ローン			6/24/2014			8.00%+10.00%PIK			—			4/30/2028			36,768			36,768			36,768			1.0%			(3) (39)
						第一留置権定期ローンB			3/28/2022			4.50%+8.00%PIK			—			4/30/2028			33,426			33,426			33,426			0.9%			(3) (39)
						総合所得利子 (2.00%)			6/22/2018						—			適用されない			—			—			436			—%			(12)
						普通株(普通株)50,000株式)			12/31/2012						—			適用されない			—			12,053			131,462			3.6%			-16
																								92,699			212,544			5.8%
総制御投資																								$3,115,009			$3,580,975			97.2%

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

2023年12月31日までの総合投資明細書(続)(監査なし)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年12月31日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			純資産の%
関連投資(5.00%対24.99%投票制御権)(41)
ニクソン社(32)			織物、服装、贅沢品			普通株(普通株)857単位)			5/12/2017						—			適用されない			$	—		$	—		$	—		—		%	(16)
																								—			—			—		%
RGISサービス有限責任会社			商業サービスと用品			会員利益(5.27%)			6/25/2020						—			適用されない			—			10,162			14,292			0.4		%
																								10,162			14,292			0.4		%
付属会社総投資																								$	10,162		$	14,292		0.4		%

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

2023年12月31日までの総合投資明細書(続)(監査なし)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年12月31日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			純資産の%
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
八番街の食品と用品会社			食品製品			二次留置権定期ローン			9/21/2018			13.23%(1000万ソフトウェア+7.75%)			—			10/1/2026			$	32,133		$	32,025		$	30,747		0.8		%	(8)(10)
																								32,025			30,747			0.8		%
APIDOS CLO xi			構造的金融			付属構造手形			12/6/2012			余剰利息、現在の収益率10.81%			—			4/17/2034			67,783			39,233			31,142			0.8		%	(5) (14)
																								39,233			31,142			0.8		%
Apidos CLO XII			構造的金融			付属構造手形			3/15/2013			余剰利息、現在の収益率5.82%			—			4/15/2031			52,203			31,465			25,949			0.7		%	(5) (14)
																								31,465			25,949			0.7		%
Aapidos CLO XV			構造的金融			付属構造手形			9/13/2013			余剰利息、現在の収益率2.46%			—			4/21/2031			48,515			32,451			25,838			0.7		%	(5) (14)
																								32,451			25,838			0.7		%
Apidos CLO XXII			構造的金融			付属構造手形			9/16/2015			余剰利息、現在の収益率6.13%			—			4/21/2031			35,855			28,403			23,755			0.6		%	(5) (14)
																								28,403			23,755			0.6		%
アトランティス医療グループ(プエルトリコ)，Inc			医療提供者とサービス			第一留置権循環信用限度額--$2,000約束する			2/21/2013			14.40%(3 Mソフトウェア+8.75%)			2.00			5/15/2024			2,000			2,000			1,968			0.1		%	(10)(15)
						第一留置権定期ローン			2/21/2013			14.40%(3 Mソフトウェア+8.75%)			2.00			5/15/2024			60,592			60,592			59,626			1.6		%	(3) (10)
																								62,592			61,594			1.7		%
アンバンテ·テクノロジー有限責任会社は			通信装置			第一留置権定期ローン			8/2/2019			10.11%(6 ML+4.50%)			1.00			11/1/2024			9,637			9,366			8,058			0.2		%	(8)(10)
						二次留置権定期ローン			6/20/2017			13.86%(6 ML+8.25%)			1.00			11/1/2025			51,642			51,595			35,970			1.0		%	(8)(10)
																								60,961			44,028			1.2		%
覇菱CLO 2018−III			構造的金融			付属構造手形			10/9/2014			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			7/20/2029			82,809			30,287			9,685			0.3		%	(5) (14)(17)
																								30,287			9,685			0.3		%
シャトル親会社、有限責任会社			ITサービス			二次留置権定期ローン			8/15/2022			12.38%(3 Mソフトウェア+7.00%)			0.50			8/15/2030			20,000			19,506			19,742			0.5		%	(8)(10)
																								19,506			19,742			0.5		%
BCPE北極星米国ホールディングス2，Inc			食品製品			第二留置権遅延定期ローンの抽出−$5,185約束する			6/7/2021			12.72%(1000万ソフトウェア+7.25%)			0.75			6/11/2029			5,185			5,143			4,829			0.1		%	(8)(10)(15)
						二次留置権定期ローン			6/7/2021			12.72%(1000万ソフトウェア+7.25%)			0.75			6/11/2029			94,815			94,262			88,298			2.4		%	(8)(10)
																								99,405			93,127			2.5		%
BCPEオスプレイバイヤー会社			医療技術			第一留置権循環信用限度額--$4,239約束する			10/18/2021			11.22%(1000万ソフトウェア+5.75%)			0.75			8/21/2026			659			659			659			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権循環信用限度額--$4,239約束する			10/18/2021			11.22%(1000万ソフトウェア+5.75%)			0.75			8/21/2026			660			660			660			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			10/18/2021			11.39%(3 Mソフトウェア+5.75%)			0.75			8/23/2028			63,700			63,700			63,700			1.7		%	(3)(8)(10)
						第一留置権遅延定期ローンの抽出−$4,691約束する			10/18/2021			11.39%(3 Mソフトウェア+5.75%)			0.75			8/23/2028			4,691			4,641			4,691			0.1		%	(8)(10)(15)
																								69,660			69,710			1.8		%
Belnick LLC(d/b/a The Ubique Group)			家庭用耐久品			第一留置権定期ローン			1/20/2022			13.11%(3 Mソフトウェア+7.50%)			4.00			1/20/2027			87,938			87,938			87,938			2.4		%	(3) (10)
																								87,938			87,938			2.4		%
Booability Parent，Inc			ITサービス			第一留置権定期ローン			1/31/2022			13.66%(3 Mソフトウェア+8.00%)			4.00			1/31/2027			43,271			43,271			43,271			1.2		%	(3) (10)
																								43,271			43,271			1.2		%
ブロド兄弟会社			織物、服装、贅沢品			第一留置権定期ローン			12/4/2017			11.61%(3 Mソフトウェア+6.00%)			1.00			12/4/2025			156,464			156,464			156,464			4.2		%	(3) (10)
																								156,464			156,464			4.2		%
バーギスポイント調達業者会社			自動車部品			二次留置権定期ローン			7/25/2022			14.46%(1000万ソフトウェア+9.00%)			0.75			7/25/2030			30,000			30,000			29,852			0.8		%	(3)(8)(10)
																								30,000			29,852			0.8		%

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

2023年12月31日までの総合投資明細書(続)(監査なし)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年12月31日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			純資産の%
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
カリフォルニア州ストリートCLO IX株式会社			構造的金融			付属構造手形			4/19/2012			余剰利息、現在の収益率5.77%			—			7/16/2032			$	58,915		$	40,847		$	28,476		0.8		%	(5) (14)
																								40,847			28,476			0.8		%
Capstone物流買収、Inc			商業サービスと用品			二次留置権定期ローン			11/12/2020			14.21%(1000万ソフトウェア+8.75%)			1.00			11/13/2028			8,500			8,306			8,500			0.2		%	(3)(8)(10)
																								8,306			8,500			0.2		%
ケーレC 17 CLO株式会社			構造的金融			付属構造手形			1/24/2013			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			4/30/2031			24,870			13,434			9,558			0.3		%	(5) (14)(17)
																								13,434			9,558			0.3		%
クレイグローバル市場戦略CLO 2014-4-R，Ltd			構造的金融			付属構造手形			4/7/2017			余剰利息、現在の収益率3.59%			—			7/15/2030			25,534			16,719			13,664			0.4		%	(5) (14)
																								16,719			13,664			0.4		%
クレイグローバル市場戦略CLO 2016-3，Ltd			構造的金融			付属構造手形			8/9/2016			余剰利息、現在の収益率7.75%			—			7/20/2034			32,200			30,844			24,370			0.8		%	(5) (14)
																								30,844			24,370			0.8		%
Center CLO 21 Limited			構造的金融			付属構造手形			5/15/2014			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			7/29/2030			49,552			31,522			6,035			0.2		%	(5) (14)(17)
																								31,522			6,035			0.2		%
中金会社融資2013-III-R，Ltd			構造的金融			付属構造手形			8/2/2013			余剰利息、現在の収益率1.74%			—			4/24/2031			44,100			25,570			19,666			0.5		%	(5) (14)
																								25,570			19,666			0.5		%
中金会社融資2013-IV，Ltd			構造的金融			付属構造手形			10/22/2013			余剰利息、現在の収益率7.48%			—			4/28/2031			45,500			30,406			26,816			0.7		%	(5) (14)
																								30,406			26,816			0.7		%
中金会社資金2014-IV-R，Ltd			構造的金融			付属構造手形			8/5/2014			余剰利息、現在の収益率11.08%			—			10/17/2030			50,143			35,993			27,312			0.7		%	(5) (14)
																								35,993			27,312			0.7		%
中金会社融資2016-I，Ltd			構造的金融			付属構造手形			12/9/2016			余剰利息、現在の収益率13.75%			—			10/21/2031			34,000			32,453			29,192			0.8		%	(5) (14)
																								32,453			29,192			0.8		%
コレクションが会社を買収する			多様な金融サービス			第一留置権定期ローン			12/3/2019			13.31%(3 Mソフトウェア+7.65%)			2.50			6/3/2024			36,348			36,348			36,348			1.0		%	(3) (10)
																								36,348			36,348			1.0		%
コロンビアセンターCLO 27有限会社			構造的金融			付属構造手形			12/18/2013			余剰利息、現在の収益率11.04%			—			1/25/2035			48,978			31,900			26,688			0.7		%	(5) (14)
																								31,900			26,688			0.7		%
CP IRIS Holdco I，Inc.(48)			建築製品			二次留置権定期ローン			10/1/2021			12.46%(1000万ソフトウェア+7.00%)			0.50			10/1/2029			35,000			35,000			33,870			0.9		%	(3)(8)(10)
																								35,000			33,870			0.9		%
Credit.com Holdings，LLC(6)			多様な消費サービス			第一留置権定期ローンA			9/28/2023			16.61%(3 Mソフトウェア+11.00%)			1.50			9/28/2028			30,615			30,615			30,588			0.8%			(8)(10)
						第一留置権定期ローンB			9/28/2023			17.61%(3 Mソフトウェア+12.00%)			1.50			9/28/2028			52,187			52,187			52,187			1.4%			(8)(10)
						PGD TopCo II LLCのクラスB資産(999無投票権単位			9/28/2023						—			適用されない			—			—			10,958			0.3%			(16)
																								82,802			93,733			2.5%
クログループホールディングス			消費金融			第一留置権定期ローン			7/30/2021			7.50%			—			8/1/2028			47,000			47,022			18,055			0.5		%	(8)(14)
																								47,022			18,055			0.5		%
DRI Holding Inc			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			12/21/2021			10.71%(1000万ソフトウェア+5.25%)			0.50			12/21/2028			33,732			32,716			33,732			0.9		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			12/21/2021			13.45%(3 Mソフトウェア+8.00%)			0.50			12/21/2029			145,000			145,000			144,642			3.9		%	(3) (10)
																								177,716			178,374			4.8		%
戴徳梁行控股有限公司			専門サービス			第一留置権定期ローン			4/26/2022			10.13%(3 Mソフトウェア+4.75%)			0.75			4/26/2029			18,269			17,986			18,269			0.5		%	(3)(8)(10)(47)
						二次留置権定期ローン			4/26/2022			13.13%(3 Mソフトウェア+7.75%)			0.75			4/26/2030			75,000			75,000			75,000			2.0		%	(3)(8)(10)
																								92,986			93,269			2.5		%

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

2023年12月31日までの総合投資明細書(続)(監査なし)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年12月31日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			純資産の%
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
デュックス·ガンコントロール社は			商業サービスと用品			第一留置権循環信用限度額--$4,464約束する			12/8/2022			12.06%(3 Mソフトウェア+6.50%)			1.00			12/8/2028			$	357		$	358		$	357		—%			(8)(10)(15)
						第一留置権循環信用限度額--$4,464約束する			12/8/2022			12.03%(3 Mソフトウェア+6.50%)			1.00			12/8/2028			536			538			536			—%			(8)(10)(15)
						第一留置権循環信用限度額--$4,464約束する			12/8/2022			12.22%(6 M SOFR+6.50%)			1.00			12/8/2028			1,429			1,434			1,428			—%			(8)(10)(15)
						第一留置権遅延定期ローンの抽出−$8,929約束する			12/8/2022			12.03%(3 Mソフトウェア+6.50%)			1.00			12/8/2028			1,214			1,209			1,214			—%			(8)(10)(15)
						第一留置権遅延定期ローンの抽出−$8,929約束する			12/8/2022			12.04%(3 Mソフトウェア+6.50%)			1.00			12/8/2028			2,040			2,032			2,040			0.1%			(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			12/8/2022			12.14%(6 M SOFR+6.50%)			1.00			12/8/2028			36,241			36,310			36,241			1.0%			(3)(8)(10)
																								41,881			41,816			1.1%
イーガーデン製品会社です			家庭用耐久品			豪新ホールディングス(EZG Holdings，LLC)A類株(200単位)			6/11/2020						—			適用されない			—			313			—			—		%	(16)
						EZG Holdings LLCのBクラス単位(12,525単位)			6/11/2020						—			適用されない			—			1,688			—			—		%	(16)
																								2,001			—			—		%
エンジングループ会社(7)			メディア			第一留置権定期ローン			11/17/2020			16.50%(Prime+8.00%)			1.00			11/17/2023			2,443			2,251			252			—		%	(8)(9)(10)
						クラスB公共単位(1,039,554単位)			11/17/2020						—			適用されない			—			26,991			—			—		%	(8)(16)
																								29,242			252			—		%
建設機械持ち株会社			機械設備			増額修正案2号二次留置権定期ローン			5/6/2021			12.11%(3 Mソフトウェア+6.50%)			0.75			5/21/2029			5,000			4,991			5,000			0.1		%	(3)(8)(10)
						増額修正案3号二次留置権定期ローン			8/6/2021			11.61%(3 Mソフトウェア+6.00%)			0.75			5/21/2029			5,000			5,000			5,000			0.1		%	(3)(8)(10)
																								9,991			10,000			0.2		%
Enseo Acquisition，Inc			ITサービス			第一留置権定期ローン			6/2/2021			13.66%(3 Mソフトウェア+8.00%)			1.00			6/2/2026			53,391			53,391			52,995			1.4		%	(3) (10)
																								53,391			52,995			1.4		%
イーゼ·カストル統合会社			ITサービス			第一留置権遅延定期ローンの抽出−$1,786約束する			7/15/2020			14.78%(1000万ソフトウェア+9.25%)を追加する0.75%PIK			1.50			7/15/2025			891			891			882			—		%	(10)(15)(39)
						第一留置権遅延定期ローンの抽出−$1,786約束する			7/15/2020			14.81%(1000万ソフトウェア+9.25%)を追加する0.75%PIK			1.50			7/15/2025			891			891			882			—%			(10)(15)(39)
						第一留置権定期ローン			7/15/2020			14.80%(1000万ソフトウェア+9.25%)を追加する0.75%PIK			1.50			7/15/2025			46,482			46,482			46,013			1.2		%	(3) (10)(39)
																								48,264			47,777			1.2		%
Faraday Buyer LLC			電気設備			第一留置権遅延定期ローンの抽出−$5,833約束する			10/11/2022			12.33%(3 Mソフトウェア+7.00%)			1.00			10/11/2028			—			—			—			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			10/11/2022			12.33%(3 Mソフトウェア+7.00%)			1.00			10/11/2028			62,460			62,460			62,460			1.8		%	(3)(8)(10)
																								62,460			62,460			1.8		%
第一ブランドグループ			自動車部品			第一留置権定期ローン			3/24/2021			10.88%(6 M SOFR+5.00%)			1.00			3/30/2027			22,198			22,162			22,198			0.6		%	(3)(8)(10)(47)
						二次留置権定期ローン			3/24/2021			14.38%(6 M SOFR+8.50%)			1.00			3/30/2028			37,000			36,763			37,000			1.0		%	(3)(8)(10)
																								58,925			59,198			1.6		%
Galaxy XV CLO，Ltd			構造的金融			付属構造手形			2/13/2013			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			10/15/2030			50,525			30,588			23,062			0.6		%	(5) (14)(17)
																								30,588			23,062			0.6		%
銀河XXVII CLO，Ltd			構造的金融			付属構造手形			9/30/2013			余剰利息、現在の収益率3.65%			—			5/16/2031			24,575			15,174			12,178			0.3		%	(5) (14)
																								15,174			12,178			0.3		%
銀河XXVIII CLO			構造的金融			付属構造手形			5/30/2014			余剰利息、現在の収益率5.38%			—			7/15/2031			39,905			26,104			19,898			0.5		%	(5) (14)
																								26,104			19,898			0.5		%
静かなローンコンサルタント基金2014-2有限会社			構造的金融			付属構造手形			4/14/2014			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			4/28/2025			41,164			21,322			10			—		%	(5) (14)(17)
																								21,322			10			—		%

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

2023年12月31日までの総合投資明細書(続)(監査なし)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年12月31日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			純資産の%
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
静かな融資コンサルタントは2015-3有限会社を融資した			構造的金融			付属構造手形			7/23/2015			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			10/18/2027			39,598			29,557			81			—		%	(5) (14)(17)
																								29,557			81			—		%
港景CLO VII-R，Ltd			構造的金融			付属構造手形			6/5/2015			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			7/18/2031			19,025			13,448			7,081			0.2		%	(5) (14)(17)
																								13,448			7,081			0.2		%
Help/Systems Holdings，Inc.(d/b/a Forta，LLC)			ソフトウェア			二次留置権定期ローン			11/14/2019			12.35%(6 M SOFR+6.75%)			0.75			11/19/2027			$	52,500		$	52,377		$	50,873		1.4		%	(3)(8)(10)
																								52,377			50,873			1.4		%
ヒラー社有限責任会社			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			10/11/2022			12.53%(3 Mソフトウェア+7.00%)			1.00			9/15/2028			20,000			20,000			20,000			0.5		%	(3)(8)(10)(49)
						第一留置権定期ローン			10/11/2022			12.57%(3 Mソフトウェア+7.00%)			1.00			9/15/2028			17,000			17,000			17,000			0.5		%	(3)(8)(10)(49)
																								37,000			37,000			1.0		%
介入管理サービス有限責任会社			医療提供者とサービス			第一留置権循環信用限度額--$5,000約束する			2/22/2021			14.60%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			2/22/2025			5,000			5,000			4,973			0.1		%	(10)(15)
						第一留置権定期ローン			2/22/2021			14.60%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			2/20/2026			66,270			66,270			65,906			1.8		%	(3) (10)
																								71,270			70,879			1.9		%
JAPS-Olson Company，LLC(33)			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			5/25/2023			12.10%(3 Mソフトウェア+6.75%)			2.00			5/25/2028			62,906			62,906			62,906			1.7		%	(3) (10)
																								62,906			62,906			1.7		%
ジェファーソン·ミルCLO株式会社			構造的金融			付属構造手形			6/26/2015			余剰利息、現在の収益率0.62%			—			10/20/2031			23,594			16,867			13,241			0.5		%	(5) (14)
																								16,867			13,241			0.5		%
ジュリア·リンゼイ社は			織物、服装、贅沢品			第一留置権循環信用限度額--$2,000約束する			7/27/2023			11.35%(3 Mソフトウェア+6.00%)			4.00			7/27/2027			—			—			—			—		%	(10)(15)
						第一留置権定期ローン			7/27/2023			11.35%(3 Mソフトウェア+6.00%)			4.00			7/27/2028			19,800			19,800			19,800			0.5		%	(3) (10)
																								19,800			19,800			0.5		%
K&N HoldCo，LLC			自動車部品			A類公共単位(84,553単位)			2/14/2023						—			適用されない			—			25,697			1,934			0.1		%	(8)(16)
																								25,697			1,934			0.1		%
KM 2ソリューション有限責任会社			ITサービス			第一留置権定期ローン			12/17/2020			15.15%(3 Mソフトウェア+9.60%)			3.00			12/17/2025			17,967			17,967			17,918			0.5		%	(3) (10)
																								17,967			17,918			0.5		%
LCM XIV株式会社			構造的金融			付属構造手形			6/25/2013			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			7/21/2031			49,934			22,139			13,359			0.4		%	(5) (14)(17)
																								22,139			13,359			0.4		%
LGC US FinCo，LLC			機械設備			第一留置権定期ローン			1/17/2020			11.98%(1000万ソフトウェア+6.50%)			1.00			12/20/2025			29,553			29,223			29,553			0.8		%	(3)(8)(10)
																								29,223			29,553			0.8		%
幸運なアメリカのバイヤー有限責任会社			専門サービス			第一留置権循環信用限度額--$2,775約束する			4/3/2023			12.85%(1000万ソフトウェア+7.50%)			1.00			4/1/2029			—			—			—			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			4/3/2023			12.85%(1000万ソフトウェア+7.50%)			1.00			4/1/2029			21,565			21,565			21,243			0.6		%	(3)(8)(10)
																								21,565			21,243			0.6		%
Mac割引、有限責任会社			家庭用耐久品			第一留置権定期ローン			5/11/2023			13.60%(3 Mソフトウェア+8.00%)			1.50			5/11/2028			36,319			35,999			35,999			1.0		%	(3) (10)
						A類高級優先株によるMAC割引投資有限責任会社(1,500,000株式)			5/11/2023			12.00%			—			5/11/2028			—			1,500			1,411			—		%	(16)
																								37,499			37,410			1.0		%
世界大手有限責任会社			航空貨物輸送と物流			第一留置権遅延定期ローンの抽出−$2,357約束する			3/11/2022			11.00%(3 Mソフトウェア+5.50%)			0.75			12/30/2028			1,208			1,186			1,208			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			3/11/2022			11.00%(3 Mソフトウェア+5.50%)			0.75			12/30/2028			30,186			30,186			30,186			0.8		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			12/30/2021			14.00%(3 Mソフトウェア+8.50%)			0.75			12/30/2029			95,000			95,000			93,761			2.6		%	(3) (10)
																								126,372			125,155			3.4		%

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

2023年12月31日までの総合投資明細書(続)(監査なし)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年12月31日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			純資産の%
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
Mamba購買業者会社			医療提供者とサービス			二次留置権定期ローン			9/29/2021			11.98%(1000万ソフトウェア+6.50%)			0.50			10/14/2029			11,500			11,374			11,500			0.3		%	(3)(8)(10)
																								11,374			11,500			0.3		%
医療ソリューションホールディングス(4)			医療提供者とサービス			二次留置権定期ローン			11/1/2021			12.46%(3 Mソフトウェア+7.00%)			0.50			11/1/2029			54,463			54,430			54,463			1.5		%	(3)(8)(10)
																								54,430			54,463			1.5		%
山景城CLO 2013-I Ltd			構造的金融			付属構造手形			4/17/2013			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			10/15/2030			43,650			19,548			11,770			0.3		%	(5) (14)(17)
																								19,548			11,770			0.3		%
山景城CLO IX株式会社			構造的金融			付属構造手形			5/13/2015			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			7/15/2031			$	47,830		$	20,503		$	15,684		0.4		%	(5) (14)(17)
																								20,503			15,684			0.4		%
Nexus Buyer LLC			資本市場			二次留置権定期ローン			11/5/2021			11.71%(1000万ソフトウェア+6.25%)			0.50			11/5/2029			42,500			42,500			42,500			1.3		%	(3)(8)(10)
																								42,500			42,500			1.3		%
NH Kronos Buyer，Inc			製薬業			第一留置権定期ローン			12/7/2022			11.75%(3 Mソフトウェア+6.25%)			1.00			11/1/2028			74,063			74,063			74,063			2.0		%	(3)(8)(10)
																								74,063			74,063			2.0		%
八角形投資有限責任会社			構造的金融			付属構造手形			1/24/2013			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			7/19/2030			42,064			24,920			17,865			0.5		%	(5) (14)(17)
																								24,920			17,865			0.5		%
八角形投資パートナー18-R株式会社			構造的金融			付属構造手形			8/12/2015			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			4/16/2031			46,016			18,449			13,895			0.4		%	(5) (14)(17)
																								18,449			13,895			0.4		%
OneTouchPoint社			専門サービス			第一留置権定期ローン			2/19/2021			13.60%(3 Mソフトウェア+8.00%)			1.00			2/19/2026			38,273			38,273			38,273			1.0		%	(3) (10)
																								38,273			38,273			1.0		%
PeopleConnect Holdings，LLC(11)			インタラクティブなメディアとサービス			第一留置権定期ローン			1/22/2020			13.75%(3 Mソフトウェア+8.25%)			2.75			1/22/2025			145,981			145,981			145,981			4.0		%	(3) (10)
																								145,981			145,981			4.0		%
PlayPower，Inc			レジャー製品			第一留置権定期ローン			5/7/2019			11.06%(3 Mソフトウェア+5.50%)			—			5/10/2026			5,743			5,721			5,548			0.2		%	(8)(10)
																								5,721			5,548			0.2		%
精密ソフトウェア会社(29)			ITサービス			二次留置権定期ローン			4/23/2021			12.89%(3 Mソフトウェア+7.25%)			0.75			4/23/2029			80,000			79,389			78,344			2.1		%	(3)(8)(10)
																								79,389			78,344			2.1		%
Preventics，Inc.(d/b/a Legere PharmPharmticals)(46)			医療提供者とサービス			第一留置権定期ローン			11/12/2021			16.11%(3 Mソフトウェア+10.50%)			1.00			11/12/2026			8,929			8,929			8,929			0.2		%	(3) (10)
						Aシリーズ転換可能優先株(320単位)			11/12/2021			8.00%			—			適用されない			—			127			188			—		%	(16)
						Cシリーズ転換可能優先株(3,575単位)			11/12/2021			8.00%			—			適用されない			—			1,419			2,095			0.1		%	(16)
																								10,475			11,212			0.3		%
レーズン買収有限会社			製薬業			第一留置権循環信用限度額--$3,583約束する			6/17/2022			12.65%(3 Mソフトウェア+7.00%)			1.00			12/13/2026			—			—			—			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権遅延定期ローンの抽出−$1,554約束する			6/17/2022			12.61%(3 Mソフトウェア+7.00%)			1.00			12/13/2026			1,464			1,437			1,464			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			6/17/2022			12.65%(3 Mソフトウェア+7.00%)			1.00			12/13/2026			23,224			22,728			23,224			0.6		%	(3)(8)(10)
																								24,165			24,688			0.6		%
RC Buyer，Inc			自動車部品			二次留置権定期ローン			7/26/2021			11.98%(1000万ソフトウェア+6.50%)			0.75			7/30/2029			20,000			19,930			20,000			0.5		%	(3)(8)(10)
																								19,930			20,000			0.5		%
フロントバイヤー、有限責任会社			航空貨物輸送と物流			第一留置権定期ローン			4/28/2022			11.50%(3 Mソフトウェア+6.00%)			0.75			3/24/2028			$	62,572		$	61,741		$	59,039		1.6		%	(3)(8)(10)
																								61,741			59,039			1.6		%
Redstone Holdco 2 LP(22)			ITサービス			二次留置権定期ローン			4/16/2021			13.22%(1000万ソフトウェア+7.75%)			0.75			4/27/2029			50,000			49,405			43,097			1.2		%	(3)(8)(10)
																								49,405			43,097			1.2		%

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

2023年12月31日までの総合投資明細書(続)(監査なし)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年12月31日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			純資産の%
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
Research Now Group、LLCとDyNata、LLC			専門サービス			第一留置権定期ローン			12/8/2017			11.14%(3 Mソフトウェア+5.50%)			1.00			12/20/2024			9,425			9,338			7,611			0.2		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			12/8/2017			15.14%(3 Mソフトウェア+9.50%)			1.00			12/20/2025			50,000			49,156			36,650			1.0		%	(3)(8)(10)
																								58,494			44,261			1.2		%
Ring Tideホールディングス			多様な消費サービス			第一留置権定期ローン			9/25/2023			13.66%PIK(3 M Sofr+8.25%)			2.00			9/12/2028			$	5,373		$	4,918		$	5,114		0.1		%	(8)(10)
						Aクラス汎用ユニットから海兵隊1号Holdco，LLCに			9/12/2023						—			適用されない			—			23,898			7,442			0.2		%	(8)(16)
						海兵隊1号持分証有限責任会社			9/12/2023						—			適用されない			—			—			—			—		%	(8)(16)
																								28,816			12,556			0.3		%
RK物流グループ会社			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			3/24/2022			16.11%(3 Mソフトウェア+10.50%)			1.00			12/18/2028			5,629			5,629			5,629			0.2		%	(3) (10)
						第一留置権定期ローン			12/19/2023			13.11%(3 Mソフトウェア+7.50%)			4.00			12/18/2028			20,750			20,750			20,646			0.6		%	(10)
						A類公共単位(263,000単位)			3/24/2022						—			適用されない			—			263			2,737			0.1		%	(16)
						クラスB公共単位(1,435,000単位)			3/24/2022						—			適用されない			—			2,487			14,934			0.4		%	(16)
																								29,129			43,946			1.3		%
RMEグループホールディングス			メディア			第一留置権定期ローンA			5/4/2017			11.10%(3 Mソフトウェア+5.50%)			1.00			5/6/2025			19,999			19,999			19,999			0.5		%	(3) (10)
						第一留置権定期ローンB			5/4/2017			16.60%(3 Mソフトウェア+11.00%)			1.00			5/6/2025			20,608			20,608			20,608			0.6		%	(3) (10)
																								40,607			40,607			1.1		%
ロマークWM-R有限会社			構造的金融			付属構造手形			4/11/2014			余剰利息、現在の収益率0.22%			—			4/21/2031			27,725			17,983			13,941			0.4		%	(5) (14)
																								17,983			13,941			0.4		%
ロサ·メキシコ			ホテル、レストランとレジャー			第一留置権循環信用限度額--$1,647約束する			3/29/2018			16.00%			8.50			6/13/2024			1,639			1,639			1,290			—		%	(10)(15)
						第一留置権定期ローン			3/29/2018			13.11%(3 Mソフトウェア+7.50%)			1.25			6/13/2024			21,206			21,206			15,691			0.4		%	(10)
																								22,845			16,981			0.4		%
ヒラー食品有限責任会社			食品製品			二次留置権定期ローン			9/15/2020			13.23%(1000万ソフトウェア+7.75%)			0.75			9/23/2028			3,600			3,541			3,600			0.1		%	(3)(8)(10)
																								3,541			3,600			0.1		%
ShiftKey，LLC			医療技術			第一留置権定期ローン			6/21/2022			11.36%(3 Mソフトウェア+5.75%)			1.00			6/21/2027			64,025			63,629			64,025			1.7		%	(3) (10)
																								63,629			64,025			1.7		%
Shutterly Finance LLC			インターネットと直販小売業			第一留置権定期ローン			6/5/2023			11.36%(1000万ソフトウェア+6.00%)			1.00			10/1/2027			2,406			2,416			2,406			0.1		%	(8)(10)
						二次留置権定期ローン			6/6/2023			6.35%(3 Mソフトウェア+1.00%)を追加する4.00%PIK			1.00			10/1/2027			18,311			18,311			14,338			0.4		%	(8)(10)(39)
																								20,727			16,744			0.5		%
ソレンソン通信有限責任会社			多元化した電信サービス			第一留置権定期ローン			3/12/2021			10.97%(1000万ソフトウェア+5.50%)			0.75			3/17/2026			29,161			28,895			29,161			0.8		%	(3)(8)(10)
																								28,895			29,161			0.8		%
南方獣医パートナー			医療提供者とサービス			二次留置権定期ローン			10/2/2020			13.21%(1000万ソフトウェア+7.75%)			1.00			10/5/2028			8,000			7,952			7,928			0.2		%	(3)(8)(10)
																								7,952			7,928			0.2		%
SPECTRUM視覚ホールディングス株式会社			医療提供者とサービス			第一留置権定期ローン			5/2/2023			12.11%(3 Mソフトウェア+6.50%)			1.00			11/17/2024			29,772			29,772			29,772			0.8		%	(3)(8)(10)
																								29,772			29,772			0.8		%
シュタイボ社			総代理店			第一留置権定期ローン			11/18/2019			10.46%(3 ml+5.00%)			—			4/16/2026			8,638			8,606			8,258			0.2		%	(3)(8)(10)(47)
																								8,606			8,258			0.2		%
戦略物資持株会社			家庭用耐久品			二次留置権定期ローン			10/27/2017			13.39%(3 Mソフトウェア+7.75%)			1.00			11/1/2025			7,000			6,980			—			—		%	(8)(9)(10)
																								6,980			—			—		%
Stryker Energy，LLC			エネルギー設備とサービス			印税権益を凌駕する			12/4/2006						—			適用されない			—			—			—			—		%	(13)
																								—			—			—		%

連結財務諸表付記を参照してください。

17

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先行き資本会社

2023年12月31日までの総合投資明細書(続)(監査なし)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年12月31日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			純資産の%
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
交響楽団十四有限会社			構造的金融			付属構造手形			5/6/2014			余剰利息、現在の収益率			—			7/14/2026			49,250			—			—			—		%	(5) (14)(17)
																								—			—			—		%
十五交響楽団有限会社です			構造的金融			付属構造手形			10/17/2014			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			1/19/2032			63,831			37,965			25,334			0.7		%	(5) (14)(17)
																								37,965			25,334			0.7		%
町と農村持ち株会社			総代理店			第一留置権定期ローン			1/26/2018			12.00%PIK			12.00			2/27/2026			$	186,044		$	186,044		$	186,044		5.1		%	(39)
						第一留置権定期ローン			11/17/2022			12.00%PIK			12.00			2/27/2026			16,023			16,023			16,023			0.4		%	(39)
						B都市と田舎TopCo LLC(999無投票権単位			11/17/2022						—			適用されない			—			—			43,627			1.2		%	(16)
																								202,067			245,694			6.7		%
TPS，LLC			機械設備			第一留置権定期ローン			11/30/2020			14.61%(3 Mソフトウェア+9.00%)を追加する1.50%PIK			5.00			11/30/2025			22,281			22,281			22,281			0.6		%	(3) (10)(39)
																								22,281			22,281			0.6		%
連合スポーツ(United Sports Companies，Inc.)(18位)			総代理店			二次留置権定期ローン			9/28/2012			16.19%(1 ml+11.00%)を追加する2.00%PIK			2.25			11/16/2019			130,140			89,178			7,408			0.2		%	(9)(10)
																								89,178			7,408			0.2		%
上流ニューコ社			医療提供者とサービス			二次留置権定期ローン			11/20/2019			13.98%(1000万ソフトウェア+8.50%)			—			11/20/2027			22,000			21,900			19,880			0.5		%	(3)(8)(10)
																								21,900			19,880			0.5		%
USG中級、有限責任会社			レジャー製品			第一留置権循環信用限度額--$14,000約束する			4/15/2015			14.71%(1000万ソフトウェア+9.25%)			1.00			2/9/2028			14,000			14,000			14,000			0.4		%	(10)(15)
						第一留置権定期ローンB			4/15/2015			17.21%(1000万ソフトウェア+11.75%)			1.00			2/9/2028			68,941			68,941			68,941			2.0		%	(3) (10)
						権益			4/15/2015						—			適用されない			—			1			—			—		%	(16)
																								82,942			82,941			2.4		%
VC GBホールディングスI社			家庭用耐久品			二次留置権定期ローン			6/30/2021			12.36%(3 Mソフトウェア+6.75%)			0.50			7/23/2029			23,000			22,840			23,000			0.6		%	(3)(8)(10)
																								22,840			23,000			0.6		%
ヴィアパース社です			多元化した電信サービス			第一留置権定期ローン			8/7/2019			9.75%(3 Mソフトウェア+4.25%)			—			11/29/2025			9,547			9,422			9,248			0.3		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			11/20/2018			15.53%(3 Mソフトウェア+10.00%)			—			11/29/2026			122,670			122,061			121,933			3.3		%	(3)(8)(10)
																								131,483			131,181			3.6		%
多次元科学技術有限責任会社			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			12/3/2021			13.11%(3 Mソフトウェア+7.50%)			1.00			12/3/2028			19,400			19,400			18,804			0.5		%	(3) (10)
																								19,400			18,804			0.5		%
Voya CLO 2012-4，Ltd			構造的金融			付属構造手形			11/5/2012			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			10/15/2030			40,613			24,820			15,348			0.4		%	(5) (14)(17)
																								24,820			15,348			0.4		%
Voya CLO 2014-1，Ltd			構造的金融			付属構造手形			2/5/2014			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			4/18/2031			40,773			22,266			13,036			0.4		%	(5) (14)(17)
																								22,266			13,036			0.4		%
Voya CLO 2016−3，Ltd			構造的金融			付属構造手形			9/30/2016			余剰利息、現在の収益率0.21%			—			10/20/2031			28,100			22,973			17,299			0.5		%	(5) (14)
																								22,973			17,299			0.5		%
Voya CLO 2017-3，Ltd			構造的金融			付属構造手形			6/13/2017			余剰利息、現在の収益率8.14%			—			4/20/2034			44,885			50,597			40,263			1.2		%	(5) (14)
																								50,597			40,263			1.2		%
WatchGuard技術会社			ITサービス			第一留置権定期ローン			8/17/2022			10.61%(6 M SOFR+5.25%)			0.75			6/30/2029			34,563			34,563			34,519			0.9		%	(3)(8)(10)
																								34,563			34,519			0.9		%
Wellful社			食品と主食小売業			第一留置権定期ローン			5/26/2022			11.73%(1000万ソフトウェア+6.25%)			0.75			4/21/2027			13,517			12,943			12,768			0.3		%	(3)(8)(10)
						増額第一留置権定期ローン			7/21/2022			11.73%(1000万ソフトウェア+6.25%)			0.75			4/21/2027			14,531			13,998			13,857			0.4		%	(3)(8)(10)
																								26,941			26,625			0.7		%

連結財務諸表付記を参照してください。

18

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先行き資本会社

2023年12月31日までの総合投資明細書(続)(監査なし)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年12月31日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			純資産の%
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
WellPathホールディングス、Inc			医療提供者とサービス			第一留置権定期ローン			5/13/2019			11.11%(3 Mソフトウェア+5.50%)			—			10/1/2025			37			37			37			—		%	(8)(10)
						第一留置権定期ローン			5/13/2019			11.32%(6 M SOFR+5.50%)			—			10/1/2025			14,128			14,043			14,055			0.4%			(8)(10)
						二次留置権定期ローン			9/25/2018			14.82%(3 Mソフトウェア+9.00%)			—			10/1/2026			37,000			36,754			34,325			0.9		%	(8)(10)
																								50,834			48,417			1.3		%
非持株/非関連投資総額																								$	4,508,452		$	4,036,579		109.6		%
ポートフォリオ総投資																								$	7,633,623		$	7,631,846		207.2		%

連結財務諸表付記を参照してください。

19

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先行き資本会社

2023年6月30日までの総合投資スケジュール(続)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年6月30日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			%のユーザー 純資産
コントロール投資(投票コントロール権25.00%を超える)(40)
CPエネルギーサービス会社(20)			エネルギー設備とサービス			第一留置権定期ローン			10/1/2017			14.50%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			4/4/2027			$	53,139		$	53,139		$	53,139		1.3%			(10)(39)
						第一留置権定期ローン			4/5/2022			14.50%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			4/4/2027			6,827			6,827			6,827			0.2%			(10)(39)
						第一留置権定期ローン			1/6/2023			14.50%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			4/4/2027			10,691			10,691			10,691			0.3%			(10)(39)
						スパルタエネルギーサービス会社への最初の留置権定期融資A			10/20/2014			13.36%PIK(1 M SOFR+8.00%)			1.00			12/31/2025			32,653			32,653			32,653			0.9%			(10)(39)
						Spartan Energy Holdings，Inc.のAシリーズ第一選択単位(10,000株式)			9/25/2020			15.00%			—			適用されない			—			26,193			2,012			0.1%			(16)
						Bシリーズ転換可能優先株(790株式)			10/30/2015			16.00%			—			適用されない			—			63,225			8,698			0.2%			(16)
						普通株(普通株)102,924株式)			8/2/2013						—			適用されない			—			86,240			—			—%			(16)
																								278,968			114,020			3.0%
信用中央ローン有限責任会社(21)			消費金融			第一留置権定期ローン			12/28/2012			5.00%+5.00%PIK			—			6/30/2025			77,749			76,643			73,642			2.0%			(14)(39)
						甲類単位(14,867,312単位)			12/28/2012						—			適用されない			—			19,331			—			—%			(14)(16)
						優先P類株(11,520,481単位)			7/1/2022			12.75%			—			適用されない			—			11,520			—			—%			(14)(16)
						純収入利息25純収入の割合を占める)			1/28/2015						—			適用されない			—			—			—			—%			(14)(16)
																								107,494			73,642			2.0%
階段隊輸送有限責任会社			航空宇宙と国防			第一留置権定期ローン			3/31/2014			8.57%(1 ml+4.00%)			2.00			3/31/2026			56,600			56,600			56,600			1.5%			(10)(39)
						会員利益(100%)			3/31/2014						—			適用されない			—			22,738			—			—%			(16)
						第一選択単位(32,842,586株式)			1/31/2022						—			適用されない			—			32,843			7,598			0.2%			(16)
																								112,181			64,198			1.7%
ファーストタワーFinance Company LLC(23)			消費金融			First Lien First Towerに定期ローンを貸してLLC			6/24/2014			10.00%+5.00%PIK			—			2/18/2025			395,926			395,926			395,926			10.6%			(14)(39)
						甲類単位(95,709,910単位)			6/14/2012						—			適用されない			—			31,146			202,456			5.4%			(14)(16)
																								427,072			598,382			16.0%
自由海洋ソリューション有限責任会社(24)			エネルギー設備とサービス			会員利益(100%)			11/9/2006						—			適用されない			—			46,142			12,710			0.3%			(16)
																								46,142			12,710			0.3%
InterDent，Inc.			医療提供者とサービス			第一留置権定期ローンA/B			8/1/2018			19.87%(1000万ソフトウェア+14.65%)			2.00			9/5/2025			14,249			14,249			14,249			0.4%			(3) (10)
						第一留置権定期ローンA			8/3/2012			10.72%(1000万ソフトウェア+5.50%)			1.00			9/5/2025			95,823			95,823			95,823			2.6%			(3) (10)
						第一留置権定期ローンB			8/3/2012			12.00%PIK			—			9/5/2025			183,107			183,107			183,107			4.8%			(39)
						普通株(普通株)99,900株式)			5/3/2019						—			適用されない			—			45,118			164,788			4.4%			(16)
																								338,297			457,967			12.2%
Kickapoo牧場ペットリゾート			多様な消費サービス			会員利益(100%)			8/26/2019						—			適用されない			—			2,378			3,242			0.1%
																								2,378			3,242			0.1%
Mity，Inc.(25)			商業サービスと用品			第一留置権定期ローンA			9/19/2013			12.50%(3 Mソフトウェア+7.00%)			3.00			4/30/2025			32,074			32,074			32,074			0.9%			(3) (10)(39)
						第一留置権定期ローンB			6/23/2014			12.50%(3 Mソフトウェア+7.00%)を追加する10.00%PIK			3.00			4/30/2025			18,274			18,274			18,274			0.5%			(10)(39)
						Broda企業への無担保手形ULC			9/19/2013			10.00%			—			1/1/2028			5,435			7,200			7,200			0.2%			(14)
						普通株(普通株)42,053株式)			9/19/2013						—			適用されない			—			27,349			10,630			0.3%			(16)
																								84,897			68,178			1.9%

連結財務諸表付記を参照してください。

20

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先行き資本会社

2023年6月30日までの総合投資スケジュール(続)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年6月30日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			%のユーザー 純資産
コントロール投資(投票コントロール権25.00%を超える)(40)
National Property REIT Corp.(26)			株式不動産投資信託基金(REITs)/オンラインローン/構造金融			第一留置権定期ローンA			12/31/2018			6.94%(3 Mソフトウェア+1.44%)を追加する3.53%PIK			3.00			12/31/2023			$	528,657		$	528,657		$	528,657		14.2%			(10)(39)
						第一留置権定期ローンB			12/31/2018			7.50%(3 Mソフトウェア+2.00%)を追加する5.50%PIK			3.00			12/31/2023			21,580			21,580			21,580			0.6%			(10)(39)
						第一留置権定期ローンC			10/31/2019			15.50%(3 Mソフトウェア+10.00%)を追加する2.25%PIK			1.00			12/31/2023			200,600			200,600			200,600			5.4%			(10)(39)
						第一留置権定期ローンD			6/19/2020			6.00%(3 Mソフトウェア+0.50%)を追加する2.50%PIK			3.00			12/31/2023			183,425			183,425			183,425			4.9%			(10)(39)
						第一留置権定期ローンE			11/14/2022			7.50%(3 Mソフトウェア+2.00%)を追加する7.00%PIK			5.00			12/31/2023			13,621			13,621			13,621			0.4%			(10)(39)
						余剰利益利子			12/31/2018						—			適用されない			—			—			56,254			1.5%			(35)
						普通株(普通株)3,350,519株式)			12/31/2013						—			適用されない			—			15,430			655,839			17.5%			(16)(45)
																								963,313			1,659,976			44.5%
全国ローン会社(National Loan Company LLC)(27)			消費金融			第一留置権定期ローン			6/18/2014			10.00%+10.00%PIK			—			6/18/2024			22,597			22,597			22,597			0.6%			(14)(39)
						甲類単位(38,550,460単位)			1/31/2013						—			適用されない			—			20,846			24,975			0.7%			(14)(16)
																								43,443			47,572			1.3%
NMB社(28)			メディア			第一留置権定期ローン			12/30/2019			14.00%(3 Mソフトウェア+8.50%)			2.00			3/31/2027			29,723			29,723			29,723			0.8%			(3) (10)
						普通株(普通株)21,418株式)			12/30/2019						—			適用されない			—			—			64,457			1.7%
																								29,723			94,180			2.5%
太平洋世界会社(36)			個人製品			第一留置権循環信用限度額--$26,000約束する			9/26/2014			12.61%PIK(1 M SOFR+7.25%)			1.00			9/26/2025			30,458			30,458			30,458			0.8%			(10)(15)(39)
						第一留置権定期ローンA			12/31/2014			10.61%PIK(1 M SOFR+5.25%)			1.00			9/26/2025			59,122			59,122			35,288			0.9%			(10)(39)
						転換可能優先株(344,882株式)			6/15/2018			6.50%PIK			—			適用されない			—			189,295			—			—%			(16)
						普通株(普通株)6,778,414株式)			9/29/2017						—			適用されない			—			—			—			—%			(16)
																								278,875			65,746			1.7%
R-V実業会社			機械設備			第一留置権定期ローン			12/15/2020			14.50%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			12/15/2028			33,622			33,622			33,622			0.9%			(3) (10)
						普通株(普通株)745,107株式)			6/26/2007						—			適用されない			—			6,866			47,886			1.3%			(16)
																								40,488			81,508			2.2%
汎用タービン部品有限責任会社(34)			貿易会社と流通業者			第一留置権遅延定期ローンの抽出−$6,965約束する			2/28/2019			13.25%(3 Mソフトウェア+7.75%)			2.50			4/5/2025			3,109			3,109			3,109			0.1%			(10)(15)
						第一留置権定期ローンA			7/22/2016			11.25%(3 Mソフトウェア+5.75%)			1.00			4/5/2025			29,575			29,575			29,575			0.8%			(3) (10)
						第一選択単位(62,897,245単位)			3/31/2021						—			適用されない			—			32,500			12,381			0.3%			(16)
						普通株(普通株)10,000単位)			12/10/2018						—			適用されない			—			—			—			—%			(16)
																								65,184			45,065			1.2%
使用会社(30)			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			12/30/2020			14.36%(1000万ソフトウェア+9.00%)			1.00			7/29/2024			2,000			2,000			1,922			0.1%			(10)
						第一留置権設備定期ローン			8/3/2022			14.36%(1000万ソフトウェア+9.00%)			1.00			7/29/2024			10,674			10,674			10,257			0.3%			(10)(39)
						第一留置権定期ローンA			3/31/2014			9.00%PIK			—			7/29/2024			66,107			30,651			7,348			0.2%			(9)
						第一留置権定期ローンB			3/31/2014			15.50%PIK			—			7/29/2024			105,882			35,568			—			—%			(9)
						普通株(普通株)268,962株式)			6/15/2016						—			適用されない			—			—			—			—%			(16)
																								78,893			19,527			0.6%
シリコンバレー電気会社(31)			建築と工事			最初の留置権は定期的にMtに融資する.バーノン、Inc.			12/31/2012			10.50%(3 Mソフトウェア+5.00%)を追加する2.50%PIK			3.00			12/31/2024			10,452			10,452			10,452			0.3%			(3) (10)(39)
						第一留置権定期ローン			6/24/2014			8.00%+10.00%PIK			—			4/30/2028			35,872			35,872			35,872			1.0%			(3) (39)
						第一留置権定期ローンB			3/28/2022			4.50%+8.00%PIK			—			4/30/2028			32,771			32,771			32,771			0.9%			(3) (39)
						総合所得利息(2.00%)			6/22/2018						—			適用されない			—			—			889			—%			(12)
						普通株(普通株)50,000株式)			12/31/2012						—			適用されない			—			12,053			85,800			2.3%
																								91,148			165,784			4.5%
総制御投資																								$	2,988,496		$	3,571,697		95.7%

連結財務諸表付記を参照してください。

21

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先行き資本会社

2023年6月30日までの総合投資スケジュール(続)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年6月30日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			%のユーザー 純資産
証券投資
関連投資(5.00%対24.99%投票制御権)(43)
ニクソン社(32)			織物、服装、贅沢品			普通株(普通株)857単位)			5/12/2017									適用されない						$	—		$	—		—%			(16)
																								—			—			—%
RGISサービス有限責任会社			商業サービスと用品			会員利益(5.27%)			6/25/2020						—			適用されない			—			8,855			10,397			0.3%
																								8,855			10,397			0.3%
付属会社総投資																								$	8,855		$	10,397		0.3%

連結財務諸表付記を参照してください。

22

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先行き資本会社

2023年6月30日までの総合投資スケジュール(続)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年6月30日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			%のユーザー 純資産
証券投資
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
八番街の食品と用品会社			食品製品			二次留置権定期ローン			9/21/2018			12.97%(1000万ソフトウェア+7.75%)			—			10/1/2026			$	32,133		$	32,005		$	28,810		0.8		%	(8)(10)
																								32,005			28,810			0.8		%
ABG Intermediate Holdings 2 LLC			織物、服装、贅沢品			二次留置権定期ローン			12/20/2021			11.20%(1000万ソフトウェア+6.00%)			0.50			12/20/2029			9,000			8,945			9,000			0.2		%	(3)(8)(10)
																								8,945			9,000			0.2		%
APIDOS CLO xi			構造的金融			付属構造手形			12/6/2012			余剰利息、現在の収益率12.01%			—			4/17/2034			67,782			39,008			29,875			0.8		%	(5) (14)
																								39,008			29,875			0.8		%
Apidos CLO XII			構造的金融			付属構造手形			3/15/2013			余剰利息、現在の収益率12.24%			—			4/15/2031			52,203			33,439			29,443			0.8		%	(5) (14)
																								33,439			29,443			0.8		%
Aapidos CLO XV			構造的金融			付属構造手形			9/13/2013			余剰利息、現在の収益率10.99%			—			4/21/2031			48,515			34,686			29,537			0.9		%	(5) (14)
																								34,686			29,537			0.9		%
Apidos CLO XXII			構造的金融			付属構造手形			9/16/2015			余剰利息、現在の収益率15.28%			—			4/21/2031			35,855			29,588			25,578			0.7		%	(5) (14)
																								29,588			25,578			0.7		%
アトランティス医療グループ(プエルトリコ)，Inc.			医療提供者とサービス			第一留置権循環信用限度額--$2,000約束する			2/21/2013			14.24%(3 Mソフトウェア+8.75%)			2.00			5/15/2024			2,000			2,000			1,874			0.1		%	(10)(15)
						第一留置権定期ローン			2/21/2013			14.24%(3 Mソフトウェア+8.75%)			2.00			5/15/2024			61,000			61,000			57,165			1.5		%	(3) (10)
																								63,000			59,039			1.6		%
Avenv Technologies，LLC(f/k/a Securus Technologies Holdings，Inc.)			通信装置			第一留置権定期ローン			8/2/2019			10.23%(6 ML+4.50%)			1.00			11/1/2024			9,594			9,249			9,594			0.3		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			6/20/2017			13.98%(6 ML+8.25%)			1.00			11/1/2025			50,662			50,603			50,083			1.3		%	(3)(8)(10)
																								59,852			59,677			1.6		%
覇菱CLO 2018−III			構造的金融			付属構造手形			10/9/2014			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			7/20/2029			82,808			32,226			12,544			0.3		%	(5) (14)(17)
																								32,226			12,544			0.3		%
シャトル親会社、有限責任会社			ITサービス			二次留置権定期ローン			8/15/2022			12.05%(3 Mソフトウェア+7.00%)			0.50			8/15/2030			20,000			19,469			19,447			0.5		%	(8)(10)
																								19,469			19,447			0.5		%
BCPE北極星米国ホールディングス2，Inc.			食品製品			第二留置権遅延定期ローンの抽出−$5,185約束する			6/7/2021			12.75%(3 Mソフトウェア+7.25%)			0.75			6/11/2029			5,185			5,139			4,646			0.1		%	(8)(10)(15)
						二次留置権定期ローン			6/7/2021			12.75%(3 Mソフトウェア+7.25%)			0.75			6/11/2029			94,815			94,211			84,947			2.3		%	(3)(8)(10)
																								99,350			89,593			2.4		%
BCPEオスプレイバイヤー会社			医療技術			第一留置権循環信用限度額--$4,239約束する			10/18/2021			10.90%(1 ml+5.75%)			0.75			8/21/2026			1,601			1,601			1,569			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			10/18/2021			11.14%(3 ml+5.75%)			0.75			8/23/2028			64,025			64,025			62,711			1.7		%	(8)(10)
						第一留置権遅延定期ローンの抽出−$22,609約束する			10/18/2021			11.14%(3 ml+5.75%)			0.75			8/23/2028			—			—			—			—		%	(8)(10)(15)
																								65,626			64,280			1.7		%
Belnick LLC(d/b/a The Ubique Group)			家庭用耐久品			第一留置権定期ローン			1/20/2022			13.00%(3 Mソフトウェア+7.50%)			1.00			1/20/2027			89,094			89,094			89,094			2.4		%	(3) (10)
																								89,094			89,094			2.4		%
Booability Parent，Inc.(F/k/a SEOTownCenter，Inc.)			ITサービス			第一留置権定期ローン			1/31/2022			13.50%(3 Mソフトウェア+8.00%)			1.00			1/31/2027			50,314			50,314			48,815			1.3		%	(3) (10)
																								50,314			48,815			1.3		%
ブロド兄弟会社			織物、服装、贅沢品			第一留置権定期ローン			12/4/2017			11.50%(3 Mソフトウェア+6.00%)			1.00			12/4/2025			158,530			158,530			158,530			4.2		%	(3) (10)
																								158,530			158,530			4.2		%
バーギスポイント調達業者会社			自動車部品			二次留置権定期ローン			7/25/2022			14.36%(3 Mソフトウェア+9.00%)			0.75			7/25/2030			30,000			30,000			30,000			0.8		%	(3)(8)(10)
																								30,000			30,000			0.8		%

連結財務諸表付記を参照してください。

23

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先行き資本会社

2023年6月30日までの総合投資スケジュール(続)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年6月30日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			%のユーザー 純資産
証券投資
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
カリフォルニア州ストリートCLO IX株式会社			構造的金融			付属構造手形			4/19/2012			余剰利息、現在の収益率10.08%			—			7/16/2032			$	58,914		$	42,980		$	29,417		0.8		%	(5) (14)
																								42,980			29,417			0.8		%
Capstone物流買収、Inc.			商業サービスと用品			二次留置権定期ローン			11/12/2020			13.95%(1000万ソフトウェア+8.75%)			1.00			11/13/2028			8,500			8,286			8,500			0.2		%	(3)(8)(10)
																								8,286			8,500			0.2		%
ケーレC 17 CLO株式会社			構造的金融			付属構造手形			1/24/2013			余剰利息、現在の収益率6.02%			—			4/30/2031			24,870			14,552			11,368			0.3		%	(5) (14)
																								14,552			11,368			0.3		%
クレイグローバル市場戦略CLO 2014-4-R，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			4/7/2017			余剰利息、現在の収益率13.35%			—			7/15/2030			25,534			17,776			15,777			0.4		%	(5) (14)
																								17,776			15,777			0.4		%
クレイグローバル市場戦略CLO 2016-3，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			8/9/2016			余剰利息、現在の収益率11.12%			—			7/20/2034			32,200			30,919			25,873			0.7		%	(5) (14)
																								30,919			25,873			0.7		%
Center CLO 21 Limited			構造的金融			付属構造手形			5/15/2014			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			7/29/2030			49,551			31,642			13,992			0.4		%	(5) (14)(17)
																								31,642			13,992			0.4		%
中金会社融資2013-III-R，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			8/2/2013			余剰利息、現在の収益率11.72%			—			4/24/2031			44,100			26,972			20,853			0.6		%	(5) (14)
																								26,972			20,853			0.6		%
中金会社融資2013-IV，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			10/22/2013			余剰利息、現在の収益率13.83%			—			4/28/2031			45,500			31,675			27,752			0.7		%	(5) (14)
																								31,675			27,752			0.7		%
中金会社資金2014-IV-R，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			8/5/2014			余剰利息、現在の収益率13.50%			—			10/17/2030			50,142			34,988			26,573			0.7		%	(5) (14)
																								34,988			26,573			0.7		%
中金会社融資2016-I，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			12/9/2016			余剰利息、現在の収益率15.95%			—			10/21/2031			34,000			32,467			29,344			0.8		%	(5) (14)
																								32,467			29,344			0.8		%
コレクションが会社を買収する。			多様な金融サービス			第一留置権定期ローン			12/3/2019			13.15%(3 Mソフトウェア+7.65%)			2.50			6/3/2024			36,504			36,504			36,504			1.0		%	(3) (10)
																								36,504			36,504			1.0		%
コロンビアセンターCLO 27有限会社			構造的金融			付属構造手形			12/18/2013			余剰利息、現在の収益率13.14%			—			1/25/2035			48,978			31,918			27,407			0.7		%	(5) (14)
																								31,918			27,407			0.7		%
CP IRIS Holdco I，Inc.(48)			建築製品			二次留置権定期ローン			10/1/2021			12.20%(1000万ソフトウェア+7.00%)			0.50			10/1/2029			35,000			35,000			33,120			0.9		%	(3)(8)(10)
																								35,000			33,120			0.9		%
クログループホールディングス			消費金融			第一留置権定期ローン			7/30/2021			7.50%			—			8/1/2028			47,000			47,024			17,039			0.5		%	(8)(14)
																								47,024			17,039			0.5		%
DRI Holding Inc.			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			12/21/2021			10.45%(1000万ソフトウェア+5.25%)			0.50			12/21/2028			33,990			32,871			33,787			0.9		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			12/21/2021			13.20%(1000万ソフトウェア+8.00%)			0.50			12/21/2029			145,000			145,000			141,817			3.8		%	(3) (10)
																								177,871			175,604			4.7		%
戴徳梁行控股有限公司			専門サービス			第一留置権定期ローン			4/26/2022			9.80%(3 Mソフトウェア+4.75%)			0.75			4/26/2029			18,361			18,053			17,604			0.5		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			4/26/2022			12.80%(3 Mソフトウェア+7.75%)			0.75			4/26/2030			75,000			75,000			71,712			1.9		%	(3)(8)(10)
																								93,053			89,316			2.4		%

連結財務諸表付記を参照してください。

24

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先行き資本会社

2023年6月30日までの総合投資スケジュール(続)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年6月30日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			%のユーザー 純資産
証券投資
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
デュックス·ガンコントロール社は			商業サービスと用品			第一留置権循環信用限度額--$4,464約束する			12/8/2022			11.56%(6 M SOFR+6.50%)			1.00			12/8/2028			$	357		$	357		$	357		—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権循環信用限度額--$4,464約束する			12/8/2022			11.72%(3 Mソフトウェア+6.50%)			1.00			12/8/2028			1,429			1,429			1,429			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権遅延定期ローンの抽出−$8,929約束する			12/8/2022			11.56%(6 M SOFR+6.50%)			1.00			12/8/2028			2,054			2,054			2,054			0.1		%	(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			12/8/2022			11.56%(6 M SOFR+6.50%)			1.00			12/8/2028			36,424			36,424			36,424			1.0		%	(3)(8)(10)
																								40,264			40,264			1.1		%
イーガーデン製品会社です。			家庭用耐久品			豪新ホールディングス(EZG Holdings，LLC)A類株(200単位)			6/11/2020						—			適用されない			—			313			—			—		%	(16)
						EZG Holdings LLCのBクラス単位(12,525単位)			6/11/2020						—			適用されない			—			1,688			—			—		%	(16)
																								2,001			—			—		%
エンジングループ会社(7)			メディア			第一留置権定期ローン			11/17/2020			16.25%(Prime+8.00%)			1.00			11/17/2023			3,546			3,546			1,447			—		%	(8)(9)(10)
						クラスB公共単位(1,039,554単位)			11/17/2020						—			適用されない			—			26,991			—			—		%	(8)(16)
																								30,537			1,447			—		%
建設機械持ち株会社			機械設備			増額修正案2号二次留置権定期ローン			5/6/2021			12.04%(3 ml+6.50%)			0.75			7/18/2025			5,000			4,988			5,000			0.1		%	(3)(8)(10)
						増額修正案3号二次留置権定期ローン			8/6/2021			11.54%(3 ml+6.00%)			0.75			5/21/2029			5,000			5,000			4,928			0.1		%	(3)(8)(10)
																								9,988			9,928			0.2		%
Enseo Acquisition，Inc.			ITサービス			第一留置権定期ローン			6/2/2021			13.50%(3 Mソフトウェア+8.00%)			1.00			6/2/2026			53,666			53,666			52,658			1.4		%	(3) (10)
																								53,666			52,658			1.4		%
イーゼ·カストル統合会社			ITサービス			第一留置権遅延定期ローンの抽出−$1,786約束する			7/15/2020			15.22%(3 ml+10.00%)を追加する0.75%PIK			1.50			7/15/2025			892			892			892			—		%	(10)(15)(39)
						第一留置権定期ローン			7/15/2020			15.27%(3 ml+10.00%)を追加する0.75%PIK			1.50			7/15/2025			46,547			46,547			46,547			1.2		%	(3) (10)(39)
																								47,439			47,439			1.2		%
Faraday Buyer LLC			電気設備			第一留置権遅延定期ローンの抽出−$5,833約束する			10/11/2022			11.86%(6 M SOFR+7.00%)			1.00			10/11/2028			4,457			4,392			4,457			0.1		%	(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			10/11/2022			11.86%(6 M SOFR+7.00%)			1.00			10/11/2028			64,007			64,007			64,007			1.7		%	(3)(8)(10)
																								68,399			68,464			1.8		%
第一ブランドグループ			自動車部品			第一留置権定期ローン			3/24/2021			10.25%(6 M SOFR+5.00%)			1.00			3/30/2027			22,354			22,284			22,209			0.6		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			3/24/2021			13.60%(6 ML+8.50%)			1.00			3/30/2028			37,000			36,676			36,807			1.0		%	(3)(8)(10)
																								58,960			59,016			1.6		%
Galaxy XV CLO，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			2/13/2013			余剰利息、現在の収益率11.57%			—			10/15/2030			50,524			32,622			25,211			0.8		%	(5) (14)
																								32,622			25,211			0.8		%
銀河XXVII CLO，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			9/30/2013			余剰利息、現在の収益率18.59%			—			5/16/2031			24,575			16,322			13,430			0.4		%	(5) (14)
																								16,322			13,430			0.4		%
銀河XXVIII CLO			構造的金融			付属構造手形			5/30/2014			余剰利息、現在の収益率18.42%			—			7/15/2031			39,905			27,431			20,825			0.6		%	(5) (14)
																								27,431			20,825			0.6		%
静かなローンコンサルタントは2012-1有限会社を融資した。			構造的金融			付属構造手形			8/7/2012			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			8/15/2023			23,188			3,704			—			—		%	(5) (14)(17)
																								3,704			—			—		%
静かなローンコンサルタント基金2014-2有限会社。			構造的金融			付属構造手形			4/14/2014			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			4/28/2025			41,164			21,322			18			—		%	(5) (14)(17)
																								21,322			18			—		%

連結財務諸表付記を参照してください。

25

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先行き資本会社

2023年6月30日までの総合投資スケジュール(続)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年6月30日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			%のユーザー 純資産
証券投資
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
静かな融資コンサルタントは2015-3有限会社を融資した。			構造的金融			付属構造手形			7/23/2015			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			10/18/2027			39,598			29,557			123			—		%	(5) (14)(17)
																								29,557			123			—		%
港景CLO VII-R，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			6/5/2015			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			7/18/2031			19,025			13,448			6,344			0.2		%	(5) (14)(17)
																								13,448			6,344			0.2		%
Help/Systems Holdings，Inc.(d/b/a Forta，LLC)			ソフトウェア			二次留置権定期ローン			11/14/2019			11.95%(1000万ソフトウェア+6.75%)			0.75			11/19/2027			52,500			52,350			49,111			1.3		%	(3)(8)(10)
																								52,350			49,111			1.3		%
ヒラー社有限責任会社			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			10/11/2022			12.52%(6 M SOFR+7.00%)			1.00			9/15/2028			37,000			37,000			37,000			1.0		%	(3)(8)(10)(49)
																								37,000			37,000			1.0		%
介入管理サービス有限責任会社			医療提供者とサービス			第一留置権循環信用限度額--$5,000約束する			2/22/2021			14.49%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			2/22/2025			5,000			5,000			5,000			0.1		%	(10)(15)
						第一留置権定期ローン			2/22/2021			14.49%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			2/20/2026			66,975			66,975			66,975			1.8		%	(3) (10)
																								71,975			71,975			1.9		%
JAPS-Olson Company，LLC(33)			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			5/25/2023			12.11%(3 Mソフトウェア+6.75%)			2.00			5/25/2028			70,852			70,852			70,852			1.9		%	(3) (10)
																								70,852			70,852			1.9		%
ジェファーソン·ミルCLO株式会社			構造的金融			付属構造手形			6/26/2015			余剰利息、現在の収益率12.33%			—			10/20/2031			23,593			17,966			14,214			0.4		%	(5) (14)
																								17,966			14,214			0.4		%
K&N HoldCo，LLC			自動車部品			A類公共単位			2/14/2023						—			適用されない			—			25,697			1,156			—		%	(8)(16)
																								25,697			1,156			—		%
KM 2ソリューション有限責任会社			ITサービス			第一留置権定期ローン			12/17/2020			14.39%(3 Mソフトウェア+9.00%)			1.00			12/17/2025			23,675			23,675			23,675			0.6		%	(3) (10)
																								23,675			23,675			0.6		%
LCM XIV株式会社			構造的金融			付属構造手形			6/25/2013			余剰利息、現在の収益率10.64%			—			7/21/2031			49,933			24,754			20,099			0.5		%	(5) (14)
																								24,754			20,099			0.5		%
LGC US FinCo，LLC			機械設備			第一留置権定期ローン			1/17/2020			11.72%(1000万ソフトウェア+6.50%)			1.00			12/20/2025			29,876			29,460			29,876			0.8		%	(3)(8)(10)
																								29,460			29,876			0.8		%
幸運なアメリカのバイヤー有限責任会社			専門サービス			第一留置権循環信用限度額--$2,775約束する			4/3/2023			12.39%(3 Mソフトウェア+7.50%)			1.00			4/1/2029			—			—			—			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			4/3/2023			12.39%(3 Mソフトウェア+7.50%)			1.00			4/1/2029			21,674			21,674			21,674			0.6		%	(3)(8)(10)
																								21,674			21,674			0.6		%
Mac割引、有限責任会社			家庭用耐久品			第一留置権定期ローン			5/11/2023			13.49%(3 Mソフトウェア+8.00%)			1.50			5/11/2028			37,810			37,453			37,810			1.0		%	(3) (10)
						A類高級優先株によるMAC割引投資有限責任会社(1,500,000株式)			5/11/2023			12.00%			—			5/11/2028			—			1,500			1,523			—		%	(16)
																								38,953			39,333			1.0		%
世界大手有限責任会社			航空貨物輸送と物流			第一留置権遅延定期ローンの抽出−$2,357約束する			3/11/2022			10.84%(3 Mソフトウェア+5.50%)			0.75			12/30/2028			1,208			1,184			1,208			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			3/11/2022			10.84%(3 Mソフトウェア+5.50%)			0.75			12/30/2028			30,186			30,186			30,186			0.8		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			12/30/2021			13.89%(3 Mソフトウェア+8.50%)			0.75			12/30/2029			95,000			95,000			95,000			2.5		%	(3)(10)
																								126,370			126,394			3.3		%
Mamba購買業者会社			医療提供者とサービス			二次留置権定期ローン			9/29/2021			11.72%(1000万ソフトウェア+6.50%)			0.50			10/14/2029			23,000			22,863			23,000			0.6		%	(3)(8)(10)
																								22,863			23,000			0.6		%

連結財務諸表付記を参照してください。

26

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先行き資本会社

2023年6月30日までの総合投資スケジュール(続)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年6月30日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			%のユーザー 純資産
証券投資
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
医療ソリューションホールディングス(4)			医療提供者とサービス			二次留置権定期ローン			11/1/2021			12.36%(3 Mソフトウェア+7.00%)			0.50			11/1/2029			$	54,463		$	54,428		$	54,463		1.5		%	(3)(8)(10)
																								54,428			54,463			1.5		%
山景城CLO 2013-I Ltd.			構造的金融			付属構造手形			4/17/2013			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			10/15/2030			43,650			21,588			13,629			0.4		%	(5) (14)(17)
																								21,588			13,629			0.4		%
山景城CLO IX株式会社			構造的金融			付属構造手形			5/13/2015			余剰利息、現在の収益率9.95%			—			7/15/2031			47,829			23,395			19,004			0.5		%	(5) (14)
																								23,395			19,004			0.5		%
Nexus Buyer LLC			資本市場			二次留置権定期ローン			11/5/2021			11.45%(1000万ソフトウェア+6.25%)			0.50			11/5/2029			42,500			42,500			39,984			1.1		%	(8)(10)
																								42,500			39,984			1.1		%
NH Kronos Buyer，Inc.			製薬業			第一留置権定期ローン			12/7/2022			11.64%(3 Mソフトウェア+6.25%)			1.00			11/1/2028			74,531			74,531			74,531			2.0		%	(3)(8)(10)
																								74,531			74,531			2.0		%
八角形投資有限責任会社			構造的金融			付属構造手形			1/24/2013			余剰利息、現在の収益率5.11%			—			7/19/2030			42,064			27,168			21,341			0.6		%	(5) (14)
																								27,168			21,341			0.6		%
八角形投資パートナー18-R株式会社。			構造的金融			付属構造手形			8/12/2015			余剰利息、現在の収益率7.93%			—			4/16/2031			46,016			20,619			15,429			0.4		%	(5) (14)
																								20,619			15,429			0.4		%
OneTouchPoint社			専門サービス			第一留置権定期ローン			2/19/2021			13.49%(3 Mソフトウェア+8.00%)			1.00			2/19/2026			38,678			38,678			38,678			1.0		%	(3) (10)
																								38,678			38,678			1.0		%
PeopleConnect Holdings，LLC(11)			インタラクティブなメディアとサービス			第一留置権定期ローン			1/22/2020			13.64%(3 Mソフトウェア+8.25%)			2.75			1/22/2025			160,281			160,281			160,281			4.3		%	(3) (10)
																								160,281			160,281			4.3		%
ペットケアセンター有限責任会社(F/K/a真珠中級親会社有限責任会社)			医療提供者とサービス			二次留置権定期ローン			2/1/2018			11.44%(1 ml+6.25%)			—			2/15/2026			16,000			15,957			15,319			0.4		%	(3)(8)(10)
																								15,957			15,319			0.4		%
PGDホールディングス(6)			多様な消費サービス			第一留置権定期ローン			7/21/2021			12.85%(1000万ソフトウェア+7.75%)			1.50			7/21/2026			70,639			70,639			70,639			1.9%			(8)(9)(10)
						第一留置権定期ローン			5/31/2023			13.99%(3 Mソフトウェア+8.50%)			1.50			7/21/2026			4,376			4,376			4,376			0.1%			(8)(10)
						二次留置権定期ローン			7/21/2021			12.00%PIK			—			7/27/2027			186,326			179,986			—			—%			(9)(39)
						クラスB PGx TopCo LLC(999無投票権単位			5/27/2020						—			適用されない			—			—			—			—%			(16)
																								255,001			75,015			2.0		%
PlayPower，Inc.			レジャー製品			第一留置権定期ローン			5/7/2019			10.57%(3 Mソフトウェア+5.50%)			—			5/10/2026			5,776			5,749			5,436			0.1		%	(3)(8)(10)
																								5,749			5,436			0.1		%
精密ソフトウェア会社(F/K/a Vision Solutions，Inc.)(29)			ITサービス			二次留置権定期ローン			4/23/2021			12.51%(3 ml+7.25%)			0.75			4/23/2029			80,000			79,331			75,962			2.0		%	(3)(8)(10)
																								79,331			75,962			2.0		%
Preventics，Inc.(d/b/a Legere PharmPharmticals)(46)			医療提供者とサービス			第一留置権定期ローン			11/12/2021			16.04%(3 ml+10.50%)			1.00			11/12/2026			9,150			9,150			9,150			0.2		%	(3) (10)
						Aシリーズ転換可能優先株(320単位)			11/12/2021			8.00%			—			適用されない			—			127			158			—		%	(16)
						Cシリーズ転換可能優先株(3,575単位)			11/12/2021			8.00%			—			適用されない			—			1,419			1,769			—		%	(16)
																								10,696			11,077			0.2		%
レーズン買収有限会社			製薬業			第一留置権循環信用限度額			6/17/2022			12.51%(3 Mソフトウェア+7.00%)			1.00			12/13/2026			—			—			—			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権は定期ローンの引き出しを延期する			6/17/2022			12.50%(3 Mソフトウェア+7.00%)			1.00			12/13/2026			1,503			1,472			1,468			—		%	(8)(10)(15)
						第一留置権定期ローン			6/17/2022			12.51%(3 Mソフトウェア+7.00%)			1.00			12/13/2026			23,848			23,266			23,290			0.6		%	(3)(8)(10)
																								24,738			24,758			0.6		%

連結財務諸表付記を参照してください。

27

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先行き資本会社

2023年6月30日までの総合投資スケジュール(続)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年6月30日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			%のユーザー 純資産
証券投資
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
RC Buyer，Inc.			自動車部品			二次留置権定期ローン			7/26/2021			11.84%(3 Mソフトウェア+6.50%)			0.75			7/30/2029			$	20,000		$	19,924		$	19,353		0.5		%	(3)(8)(10)
																								19,924			19,353			0.5		%
フロントバイヤー、有限責任会社			航空貨物輸送と物流			第一留置権定期ローン			4/28/2022			11.39%(3 Mソフトウェア+6.00%)			0.75			3/24/2028			62,731			61,801			62,552			1.8		%	(3)(8)(10)
																								61,801			62,552			1.8		%
Redstone Holdco 2 LP(22)			ITサービス			二次留置権定期ローン			4/16/2021			13.04%(3 ml+7.75%)			0.75			4/27/2029			50,000			49,350			43,655			1.2		%	(3)(8)(10)
																								49,350			43,655			1.2		%
Research Now Group，LLC(f/k/a Research Now Group，Inc.)Dynata LLC(f/k/a調査サンプリング国際有限責任会社)			専門サービス			第一留置権定期ローン			12/8/2017			10.80%(3 ml+5.50%)			1.00			12/20/2024			9,475			9,352			8,872			0.2		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			12/8/2017			14.80%(3 ml+9.50%)			1.00			12/20/2025			50,000			48,936			42,954			1.2		%	(3)(8)(10)
																								58,288			51,826			1.4		%
Ring Tideホールディングス			多様な消費サービス			第一留置権定期ローン			3/23/2023			13.76%PIK(3 M Sofr+8.25%)			0.75			6/1/2029			12,394			12,265			11,332			0.3		%	(8)(10)(39)(50)
						二次留置権定期ローン			3/23/2023			13.76%PIK(3 M Sofr+8.25%)			0.75			6/1/2029			12,166			11,630			—			—		%	(8)(9)(10)
																								23,895			11,332			0.3		%
RK物流グループ会社			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			3/24/2022			16.04%(3 ml+10.50%)			1.00			3/24/2027			5,826			5,826			5,826			0.2		%	(3) (10)
						A類公共単位(263,000単位)			3/24/2022						—			適用されない			—			263			2,565			0.1		%	(16)
						クラスB公共単位(1,237,000単位)			3/24/2022						—			適用されない			—			1,237			12,062			0.3		%	(16)
																								7,326			20,453			0.6		%
RMEグループホールディングス			メディア			第一留置権定期ローンA			5/4/2017			10.99%(3 Mソフトウェア+5.50%)			1.00			5/6/2024			22,116			22,116			22,116			0.6		%	(3) (10)
						第一留置権定期ローンB			5/4/2017			16.49%(3 Mソフトウェア+11.00%)			1.00			5/6/2024			21,033			21,033			21,033			0.6		%	(3) (10)
																								43,149			43,149			1.2		%
ロマークWM-R有限会社			構造的金融			付属構造手形			4/11/2014			余剰利息、現在の収益率13.44%			—			4/21/2031			27,725			19,564			15,086			0.4		%	(5) (14)
																								19,564			15,086			0.4		%
ロサ·メキシコ			ホテル、レストランとレジャー			第一留置権循環信用限度額--$500約束する			3/29/2018			13.00%(3 Mソフトウェア+7.50%)			1.25			6/13/2024			191			191			183			—		%	(10)(15)
						第一留置権定期ローン			3/29/2018			13.00%(3 Mソフトウェア+7.50%)			1.25			6/13/2024			21,510			21,510			20,593			0.6		%	(1,000.0)
																								21,701			20,776			0.6		%
ヒラー食品有限責任会社			食品製品			二次留置権定期ローン			9/15/2020			12.97%(1000万ソフトウェア+7.75%)			0.75			9/23/2028			3,600			3,534			3,600			0.1		%	(3)(8)(10)
																								3,534			3,600			0.1		%
ShiftKey，LLC			医療技術			第一留置権定期ローン			6/21/2022			11.25%(3 Mソフトウェア+5.75%)			1.00			6/21/2027			64,513			64,058			64,513			1.8		%	(3) (10)
																								64,058			64,513			1.8		%
Shutterly Finance LLC			インターネットと直販小売業			第一留置権定期ローン			6/5/2023			11.13%(3 Mソフトウェア+6.00%)			1.00			10/1/2027			2,406			2,406			2,406			0.1		%	(8)(10)
						二次留置権定期ローン			6/6/2023			10.13%(3 Mソフトウェア+5.00%)			1.00			10/1/2027			14,563			14,563			11,690			0.3		%	(8)(10)
						二次留置権定期ローン			6/6/2023			10.24%(3 Mソフトウェア+5.00%)			1.00			10/1/2027			3,518			3,518			2,824			0.1		%	(8)(10)
																								20,487			16,920			0.5		%
ソレンソン通信有限責任会社			多元化した電信サービス			第一留置権定期ローン			3/12/2021			10.69%(1 ml+5.50%)			0.75			3/17/2026			31,172			30,844			31,130			0.8		%	(3)(8)(10)
																								30,844			31,130			0.8		%
南方獣医パートナー			医療提供者とサービス			二次留置権定期ローン			10/2/2020			12.95%(1000万ソフトウェア+7.75%)			1.00			10/5/2028			8,000			7,947			8,000			0.2		%	(3)(8)(10)
																								7,947			8,000			0.2		%

連結財務諸表付記を参照してください。

28

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先行き資本会社

2023年6月30日までの総合投資スケジュール(続)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年6月30日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			%のユーザー 純資産
証券投資
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
SPECTRUMホールディングスIII			医療機器と用品			二次留置権定期ローン			1/26/2018			12.58%(6 ML+7.00%)			1.00			1/31/2026			$	7,500		$	7,488		$	7,500		0.2		%	(8)(10)
																								7,488			7,500			0.2		%
SPECTRUM視覚ホールディングス株式会社			医療提供者とサービス			第一留置権定期ローン			5/2/2023			11.84%(3 Mソフトウェア+6.50%)			1.00			11/17/2024			29,924			29,924			29,924			0.8		%	(3)(8)(10)
																								29,924			29,924			0.8		%
シュタイボ社			総代理店			第一留置権定期ローン			11/18/2019			10.30%(3 ml+5.00%)			—			4/16/2026			8,683			8,644			7,481			0.2		%	(3)(8)(10)(47)
																								8,644			7,481			0.2		%
戦略物資持株会社。			家庭用耐久品			二次留置権定期ローン			10/27/2017			13.06%(3 Mソフトウェア+7.75%)			1.00			11/1/2025			7,000			6,980			4,288			0.1		%	(8)(10)
																								6,980			4,288			0.1		%
Stryker Energy，LLC			エネルギー設備とサービス			印税権益を凌駕する			12/4/2006						—			適用されない			—			—			—			—		%	(13)
																								—			—			—		%
交響楽団十四有限会社。			構造的金融			付属構造手形			5/6/2014			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			7/14/2026			49,250			22,824			3,197			0.1		%	(5) (14)(17)(19)
																								22,824			3,197			0.1		%
十五交響楽団有限会社です。			構造的金融			付属構造手形			10/17/2014			余剰利息、現在の収益率5.33%			—			1/19/2032			63,831			41,390			26,870			0.7		%	(5) (14)
																								41,390			26,870			0.7		%
町と農村持ち株会社			総代理店			第一留置権定期ローン			1/26/2018			12.00%PIK			—			2/27/2026			175,147			175,147			175,147			4.8		%	(39)
						第一留置権定期ローン			11/17/2022			12.00%PIK			—			2/27/2026			15,085			15,085			15,085			0.4%			(39)
						都市·農村家庭用品グループW類権益、LP(188,105無投票権			8/31/2022			4.00%			—			適用されない			—			—			16			—%			(16)
						B都市と田舎TopCo LLC(999無投票権単位			11/17/2022						—			適用されない			—			—			39,107			1.0%			(16)
																								190,232			229,355			6.2		%
TPS，LLC			機械設備			第一留置権定期ローン			11/30/2020			14.50%(3 Mソフトウェア+9.00%)を追加する1.50%PIK			1.00			11/30/2025			23,337			23,337			23,337			0.6		%	(3) (10)(39)
																								23,337			23,337			0.6		%
連合スポーツ(United Sports Companies，Inc.)(18位)			総代理店			二次留置権定期ローン			9/28/2012			16.19%(1 ml+11.00%)を追加する2.00%PIK			2.25			11/16/2019			130,140			89,178			6,988			0.2		%	(9)(10)
																								89,178			6,988			0.2		%
上流ニューコ社			医療提供者とサービス			二次留置権定期ローン			11/20/2019			13.84%(3 Mソフトウェア+8.50%)			—			11/20/2027			22,000			21,886			19,876			0.5		%	(3)(8)(10)
																								21,886			19,876			0.5		%
USG中級、有限責任会社			レジャー製品			第一留置権循環信用限度額--$4,000約束する			4/15/2015			14.45%(1000万ソフトウェア+9.25%)			1.00			2/9/2028			4,000			4,000			4,000			0.1		%	(10)(15)
						第一留置権定期ローンB			4/15/2015			16.95%(1000万ソフトウェア+11.75%)			1.00			2/9/2028			59,944			59,944			59,944			1.6		%	(3) (10)
						権益			4/15/2015						—			適用されない			—			1			—			—		%	(16)
																								63,945			63,944			1.7		%
VC GBホールディングスI社			家庭用耐久品			二次留置権定期ローン			6/30/2021			12.23%(3 ml+6.75%)			0.50			7/23/2029			23,000			22,826			22,930			0.6		%	(3)(8)(10)
																								22,826			22,930			0.6		%
ヴィアパース社です。(F/K/a Global tel*Link Corporation)			多元化した電信サービス			第一留置権定期ローン			8/7/2019			9.45%(1000万ソフトウェア+4.25%)			—			11/29/2025			9,597			9,439			9,218			0.2		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			11/20/2018			15.20%(1000万ソフトウェア+10.00%)			—			11/29/2026			122,670			121,956			121,328			3.3		%	(3)(8)(10)
																								131,395			130,546			3.5		%
多次元科学技術有限責任会社			商業サービスと用品			第一留置権定期ローン			12/3/2021			13.00%(3 Mソフトウェア+7.50%)			1.00			12/3/2028			29,550			29,550			28,158			0.8		%	(3) (10)
																								29,550			28,158			0.8		%

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

2023年6月30日までの総合投資スケジュール(続)

(単位：千、共有データを除く)

																					2023年6月30日
ポートフォリオの会社			業界.業界			投資(1)(37)			買収日(44)			利札/収益率			フロア.フロア			法律成熟度			元金価値			原価を償却する			公平である 価値(2)			%のユーザー 純資産
証券投資
非持株/非関連投資(投票権制御5.00%未満)
Voya CLO 2012-4，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			11/5/2012			余剰利息、現在の収益率0.00%			—			10/15/2030			$	40,613		$	25,760		$	19,291		0.5		%	(5) (14)(17)
																								25,760			19,291			0.5		%
Voya CLO 2014-1，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			2/5/2014			余剰利息、現在の収益率0.75%			—			4/18/2031			40,773			23,324			15,895			0.4		%	(5) (14)
																								23,324			15,895			0.4		%
Voya CLO 2016−3，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			9/30/2016			余剰利息、現在の収益率10.28%			—			10/20/2031			28,100			23,295			19,297			0.5		%	(5) (14)
																								23,295			19,297			0.5		%
Voya CLO 2017-3，Ltd.			構造的金融			付属構造手形			6/13/2017			余剰利息、現在の収益率13.32%			—			4/20/2034			44,885			51,926			40,366			1.2		%	(5) (14)
																								51,926			40,366			1.2		%
VT Topco，Inc.			商業サービスと用品			二次留置権定期ローン			8/14/2018			11.97%(1000万ソフトウェア+6.75%)			—			8/17/2026			12,000			11,944			11,879			0.3		%	(3)(8)(10)
						2021年二次留置権定期ローン			7/30/2021			11.97%(1000万ソフトウェア+6.75%)			0.75			8/17/2026			20,250			20,144			20,046			0.5		%	(3)(8)(10)
																								32,088			31,925			0.8		%
WatchGuard技術会社			ITサービス			第一留置権定期ローン			8/17/2022			10.11%(6 M SOFR+5.25%			0.75			6/30/2029			34,738			34,738			34,637			0.9		%	(3)(8)(10)
																								34,738			34,637			0.9		%
Wellful Inc.(F/K/a KNS Acquisition Corp.)			食品と主食小売業			第一留置権定期ローン			5/13/2019			11.47%(1000万ソフトウェア+6.25%)			0.75			4/21/2027			13,696			12,953			12,931			0.3		%	(3)(8)(10)
						増額第一留置権定期ローン			9/25/2018			11.47%(1000万ソフトウェア+6.25%)			0.75			4/21/2027			14,719			14,186			13,897			0.4		%	(3)(8)(10)
																								27,139			26,828			0.7		%
WellPathホールディングス(F/k/a CCS-CMGC Holdings，Inc.)			医療提供者とサービス			第一留置権定期ローン			5/13/2019			10.98%(3 ml+5.50%)			—			10/1/2025			14,240			14,130			13,784			0.4		%	(3)(8)(10)
						二次留置権定期ローン			9/25/2018			14.48%(3 ml+9.00%)			—			10/1/2026			37,000			36,710			33,941			0.9		%	(3)(8)(10)
																								50,840			47,725			1.3		%
非持株/非関連投資総額																								$	4,803,245		$	4,142,837		111.0		%
ポートフォリオ総投資																								$	7,800,596		$	7,724,931		207.0		%

連結財務諸表付記を参照してください。

30

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日まで(監査なし)と2023年6月30日までの尾注説明

(1)文意が別に指摘されている以外に、“展望”、“会社”、“私たち”、“私たち”と“私たち”などの用語はすべて資本会社とその子会社を展望することを指す。Prospectが投資した証券は、改正された1933年の証券法(“証券法”)により登録免除された取引で得られた。これらの証券は証券法に基づいて登録を免れた取引でしか転売できない。

(2)公正な価値は私たちの取締役会または取締役会の指導の下で決定される。以下の尾注47がさらに説明されていない限り、私たちのすべての投資は、重大で観察できない投入を使用して推定される。米国会計基準委員会820によれば、このような投資は、公正価値階層構造において第3レベルに分類される。さらに議論するために、連結財務諸表の付記内注2および付記3を参照されたい。

(3)証券又はその一部は，我々の全額付属会社及び破産とは無関係な特殊目的実体展望資本融資有限責任会社(“PCF”)が保有しており，循環信用手配の担保として，当該等担保は我々の一般債権者の担保とすることはできない(付記4参照)。損科基金が2023年12月31日および2023年6月30日に保有する投資の公正価値は2,990,637そして$3,051,668それぞれを表しています39.2%和39.5それぞれ私たちの総投資の30%を占めている。

(4)医療ソリューション持株会社と医療ソリューション有限責任会社は第二の留置権定期ローンの共同借り手である。

(5)この投資は、“二次構造手形”または“SSN”と呼ばれる担保融資債券(“CLO”)証券の権益類に属する。SSN投資は経常的な割り当てを得る権利があり、これらの割り当ては通常、債務所有者に契約支払いおよび基金費用を支払った後に基礎投資によって生じる超過キャッシュフローに等しい。現在の推定収益率は剰余コスト計算を使用して、現在この超過キャッシュフローの予測に基づいており、予想前払い、財務損失と未来の再投資率に対する仮定を考慮したものである。これらの仮説は定期的に検討·調整される.最終的に，実際の結果が仮説に用いた結果と異なれば，実際の収益率は推定収益率よりも高いか下回る可能性がある

(6)2022年12月28日私たちは15,000追加第二留置権定期ローンとドル30,000第二留置権遅延抽出はPGxホールディングス(“PGx”)に対する定期融資約束を抽出した。2022年12月28日にPGxでの既存株式を所有するエンティティPGx TopCo LLCに貢献しました100B種類無投票権株式の割合。我々がPGx構造で保有している唯一の株式が無投票権であることを考慮して、PGx構造における私たちの投資を2022年12月31日から2023年6月30日まで非持株/非付属会社に分類する。2023年9月28日、PGxは破産法第11章の規定により、その資産の大部分を新しい実体であるCredit.com Holdings，LLC(“Credit.com”)に売却した。取引の一部として、既存の第1留置期間ローンの大部分をCredit.com上の新しい第1留置期間ローンAと新しい第1留置期間ローンBにスクロールする。Credit.comでも株式を取得しましたPGx Topco II LLCのB類無投票株投資でこれらの株式を保有しています

(7)Engine Group，Inc.，EMX Digital，Inc.(F/k/a ClearStream.TV，Inc.)とEngine International，Inc.は最初の留置権定期融資の共同借主である.

(8)金融機関によって開始され、広く分布された銀団投資。

(9)報告日までの非課税状態投資(付記2参照)。

(10)私たちのポートフォリオにおけるいくつかの可変金利証券の利息は、公開開示された基本金利に基点利差を加えて決定されます。1ヶ月間のロンドン銀行の同業借り換え金利、または“1ミリリットル”5.472023年12月31日までの割合と5.222023年6月30日まで。3ヶ月間のロンドン銀行同業借り換え金利、または“3ミリリットル”5.592023年12月31日までの割合と5.552023年6月30日まで。6ヶ月間のロンドン銀行同業借り換え金利(LIBOR)、または“6 ML”5.592023年12月31日までの割合と5.762023年6月30日まで。1ヶ月間保証された隔夜融資金利または“1 M SOFR”は5.352023年12月31日までの割合と5.142023年6月30日まで。3ヶ月間の保証付き隔夜融資金利または“3 M SOFR”は5.332023年12月31日までの割合と5.272023年6月30日まで。6ヶ月間の保証付き隔夜融資金利または“6 M SOFR”は5.162023年12月31日までの割合と5.392023年6月30日まで。最優遇税率または“最割引”は8.502023年12月31日までの割合と8.252023年6月30日まで。SOFRクレジット利差調整の影響(適用される場合)は、上述した総合金利に含まれる。

(11)PeopleConnect Holdings，Inc.とPubrec Holdings，Inc.は共同借主である.

(12)総合収益利息は(I)の中の小さい者に等しい2.0前財政四半期最終日(またはその一部)までの12ヶ月間の総合収入のパーセンテージと(2)25この財政四半期(またはその一部)に現金金利で計算される債券は、利息のパーセンテージを累算しなければならない。

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

(13)保有する最も重要な特許権使用料権益は借り手の運営に応じて所定の料率で支払われる

(14)1940年“投資会社法”(“1940年法案”)第55(A)項によると、投資は条件を満たしていない投資に指定されている。1940年の法案によると、このような買収を行う際に、条件に適合する資産が私たちの総資産の少なくとも70%を占めない限り、条件を満たしていない資産を買収することはできない。2023年12月31日と2023年6月30日まで、私たちの合格資産が総資産に占める割合は82.64%和82.08%です。私たちはこのような資産の状況を監視し続けている。

(15)未抽出の承諾左輪拳銃と遅延抽出定期融資は私たちのポートフォリオ会社に約束と未使用の費用を発生させ、範囲から0.00%から7.25%です。2023年12月31日と2023年6月30日までに27,582そして$47,875それぞれ私たちのポートフォリオ社に対する未抽出リボルバーと定期融資の遅延抽出の約束です。

(16)報告日の前年に配当金が支払われていない非創造的証券を指す。

(17)推定によると有効生産量は0%は予想通り、将来のキャッシュフローはコストで投資を返済するのに十分ではありません。もし投資収益が増加することが期待されれば、未来の投資収益には潜在力がある。割り当てを受けると、資本リターンとして確認され、呼び出されたとき、実際の割り当てが償却投資コストよりも少ない場合、任意の残りの未償却投資コストはログアウトされる。SSNのコストベースが完全に回収された範囲では、将来のどの分配も実現された収益として記録されるであろう。

(18)Ellett Brothers，LLC，Evans Sports，Inc.，ジェリー‘s Sports，Inc.，Simmons Gun Specialties，Inc.，Bonitz Brothers，Inc.およびOutdoor Sports本部，Inc.は第2の留置権定期融資の共同借主である。共同スポーツ会社(USC)はこの債務投資の親会社保証人である100%の株式はSportco Holdings，Inc.(“Sportco”)が保有しています。2019年6月、南カリフォルニア大学は破産法第11章に基づいて破産を申請し、余剰資産の清算を開始した。

(19)保証は償還を要求され、基礎融資組合の清算が行われている。

(20)正大ホールディングスはデラウェア州有限責任会社(“正大ホールディングス”)は、私たちが持っている合併実体です100%の会員権、所有99.8CP Energy Services Inc.(CP Energyと略称する)の持株比率は、2023年12月31日と2023年6月30日までである。正のエネルギーを直接または間接的に所有する100CP Well Testing，LLC；Wright Foster Disposals，LLC；Foster Testing Co.，Inc.；ProHaul Transports，LLCとWright Trucking，Inc.はそれぞれ%を占めている.CP Energyは独立した制御会社であることを報告する.2019年6月、正大エネルギーはスパルタエネルギーホールディングス(Spartan Energy Holdings，Inc.)の普通株の持株権を買収し、スパルタエネルギーホールディングスが所有している100スパルタエネルギーサービス有限責任会社(Spartan Energy Services，LLC)の%株式はProspectsのポートフォリオ社であり，持株額は$である29,7592023年12月31日に満期となった第1留置権定期ローン(“スパルタ定期ローン”)。正大エネルギーの買収と，Prospectの正大エネルギーにおける持株権に鑑み，我々のスパルタ定期融資は正大エネルギーの制御的投資となる。スパルタは依然としてProspectがスパルタの定期融資に対する直接借り手と保証人である。2020年9月に私たちは新しい収入を作りました26,193スパルタエネルギーホールディングスへの最初の優先株投資は100Aシリーズは無投票権転換不能優先株の百分率を発行している。

(21)デラウェア州信用センターホールディングス有限責任会社(“信用センターデラウェア州”)は、合併した実体であり、私たちは100%の会員権、所有99.8%和99.82023年12月31日と2023年6月30日まで、それぞれ信用中央ローン会社(f/k/a Credit Central Holdings，LLC)の株式パーセントを保有している。スイスの信用所有100運営会社Credit Central，LLC；Credit Central South，LLC；Credit Central of Texas，LLC；およびCredit Central of Tennessee，LLCはそれぞれ1%を占めている。私たちはスイスの信用が独立した制御された会社だと報告する。2021年12月10日から、Credit Centralの定期ローン貸主はCredit Centralのある資産の優先保証権益を獲得し、私たちの投資は第一留置権定期ローンに分類されている。

(22)Redstone Holdco 2 LPは2番目の留置権定期ローンの親会社の借り手です。Redstone Buyer，LLC，Redstone Intermediate(アーチャー)HoldCo LLC，Redstone Intermediate(Fri)HoldCo LLC，Redstone Intermediate(NetWitness)HoldCo，LLCとRedstone Intermediate(SecurID)HoldCo，LLCは2回目の留置権定期融資の共同借主である。

(23)デラウェア州第一ビルホールディングス(“第一ビルデラウェア州”)は、私たちが所有している合併実体です100%の会員権、所有80.10%の投票権および78.06First Tower Finance Company LLC(“First Tower Finance”)完全に薄くなった経済権益の%。ファースト·タワー·フィンが持っている100運営会社First Tower、LLCの%株。私たちはFirst Tower Financeが独立したホールディングスだということを報告する。2021年3月17日からFirst Tower，LLC貸主にFirst Tower Finance資産の優先担保権益が付与され，我々の投資は第1留置権定期融資に分類される。2021年6月30日から、最初の留置権定期ローンへの投資を増加させ、元金総額は$50,000収益はFirst Tower，LLCでの株式投資の分配として私たちに返してくれます

連結財務諸表付記を参照してください。

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(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

(24)Energy Solutions Holdings Inc.私たちが所有する統合エンティティは100%の持分、所有100自由海運ソリューション株式会社(“自由海運”)は、船舶会社、船舶会社II、船舶会社IIIの株式を保有している。私たちは自由海運が独立した制御された会社だと報告する

(25)デラウェア州のMity Holdings Inc.(“Mityデラウェア州”)これは私たちが持っている統合実体です100普通株の%を持っている100Mity，Inc.(F/k/a Mity Enterprise，Inc.)(“Mity”)。Mity所有100Mity-Lite，Inc.(“Mity-Lite”)，Broda Enterprise USA，Inc.とBroda Enterprise ULC(“Broda Canada”)はそれぞれ%である.私たちはMITIが独立した制御された会社だと報告する。当社はBroda Canadaに返済されていない付属無担保手形を発行してカナダドル(“カナダドル”)で価格を計算します。2023年12月31日と2023年6月30日までの本手形元本残高はカナダドルである7,371それは.ASC 830によると外貨事務(“ASC 830”)、このチケットは私たちのビットコインドルとして再計量され、私たちの投資総合計画表ドル単位で。私たちはアメリカで独立した法人実体Mity FSC，Inc.(以下Mity FSCと略す)を設立した100%の持分。Mity FSCには実質的なビジネスがありません。エンティティは、Mity-Liteから外国の顧客への販売から手数料を稼ぎ、その株主に割り当てます。

(26)NPH Property Holdings，LLC(以下NPH)は，我々が持つ統合実体である100%の会員権、所有100国家不動産投資信託基金会社(“NPRC”)の普通株式権益の%(f/k/a国家財産持株会社)は、複数の不動産投資を保有する不動産投資信託基金である。そのほか、NPRCはその全額付属会社アメリカ消費者ローン有限会社(“ACLL”)と国家一般ローン有限会社(“NGL”)を通じて、それぞれネット消費ローンと格付けに保証構造性手形に投資した。私たちはNPRCを独立した制御された会社として報告する。NPRC保有投資のさらなる検討については，付記3を参照されたい。

(27)Nationwide Accept Holdings LLC(“Nationwide Holdings”)は，我々が持つ統合エンティティである100%の会員権、所有94.48運営会社Nationwide Loan Company LLCの株式比率は、2023年12月31日と2023年6月30日まで。私たちはNationwide Loan Company LLCが独立した制御された会社だと報告する。ProvisionはNationwideの資産に対して優先的に保証権を持つ。

(28)NMBホールディングス(“NMBホールディングス”)は、私たちが持っている合併エンティティです100%の持分、所有92.77%和90.422023年12月31日および2023年6月30日まで、NMB，Inc.(以下、NMBと略す)は、完全に希釈された株式のパーセンテージである。NMB所有100ReFuel Agency，Inc.の%を持っている100私たちはNMBが独立した制御された会社だと報告する

(29)長期ソリューション会社と精密ソフトウェア会社は第2の留置権定期ローンの共同借り手である。

(30)潜在的な顧客が99.962023年12月31日と2023年6月30日まで、Use Corp.持分のパーセンテージ。

(31)谷電気ホールディングスという，私たちが所有している合併実体100普通株の%を持っている100もう一つの合併実体であるシリコンバレー電気ホールディングス二期(“シリコンバレーホールディングス二期”)の株式。谷ホールディングスII所有94.99シリコンバレー電気会社(“シリコンバレー電気”)の株式。シリコンバレー電気所有100VE Company，Inc.持分の%は、同社が所有している100Mt.谷電気会社の株式の%です。バーノン、会社。私たちは谷電気を独立した制御会社として報告します。

(32)2023年12月31日と2023年6月30日まで、展望所有8.57ニクソン社の親会社Encinitas Watches Holdco，LLCの持分率。

(33)JAPS-Olson Company，LLC，Alpha Mail Debt Merge Sub，LLCとJ-O Building Company LLCは最初の留置権定期融資の共同借り手である.

(34)UTPホールディングス(UTP Holdings)は汎用タービン部品会社(Universal Turbine Parts，LLC)を有するすべての議決権株を有し、UTPホールディングス取締役会を任命した三つ投資コンサルタント会社の従業員です。UTPホールディングスはUTPを持つ。UTP Holdingsは展望ホールディングスの完全資本持株会社であるため，UTPへの投資を展望することは制御的投資に分類される。

(35)2023年12月31日と2023年6月30日まで、余剰利益利息(I)を含む8.33新規TLA、TLD、およびTLEの残存利益の割合および(Ii)100TLC余剰利益の%は，両者とも四半期ごとに延滞している.

(36)潜在的な顧客が100太平洋世界会社(“太平洋世界”)優先株の割合、代表99.97太平洋世界は2023年12月31日と2023年6月30日までの所有権権益パーセンテージ。したがって、太平洋世界への投資を展望することは制御的投資に分類される。

(37)以下に制御指定，投資タイプ，コスト別ポートフォリオの構成を示す

連結財務諸表付記を参照してください。

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

2023年12月31日までの業界：

業界.業界			第一留置権 定期ローン			第二留置権 定期ローン			従属構造手形			無担保債務			権益(B)			総コスト
投資をコントロールする
航空宇宙と国防			$	54,739		$	—		$	—		$	—		$	55,581		$	110,320
商業サービスと用品			129,917			—			—			7,200			27,349			164,466
建築と工事			80,646			—			—			—			12,053			92,699
消費金融			517,163			—			—			—			82,844			600,007
多様な消費サービス			—			—			—			—			2,378			2,378
エネルギー設備とサービス			110,845			—			—			—			221,800			332,645
株式不動産投資信託基金(REITs)			787,070			—			—			—			20,030			807,100
医療提供者とサービス			304,456			—			—			—			45,118			349,574
機械設備			37,322			—			—			—			6,867			44,189
メディア			29,723			—			—			—			—			29,723
ネットローン			20,630			—			—			—			—			20,630
個人製品			94,320			—			—			—			189,295			283,615
貿易会社と流通業者			35,163			—			—			—			32,500			67,663
構造的金融			210,000			—			—			—			—			210,000
総制御投資			$	2,411,994		$	—		$	—		$	7,200		$	695,815		$	3,115,009
関連投資
商業サービスと用品			$	—		$	—		$	—		$	—		$	10,162		$	10,162
*関連投資総額			$	—		$	—		$	—		$	—		$	10,162		$	10,162
非持株/非関連投資
航空貨物輸送と物流			$	93,113		$	95,000		$	—		$	—		$	—		$	188,113
自動車部品			22,162			86,693			—			—			25,697			134,552
建築製品			—			35,000			—			—			—			35,000
資本市場			—			42,500			—			—			—			42,500
商業サービスと用品			220,282			153,306			—			—			2,750			376,338
通信装置			9,366			51,595			—			—			—			60,961
消費金融			47,022			—			—			—			—			47,022
総代理店			210,673			89,178			—			—			—			299,851
多様な消費サービス			87,720			—			—			—			23,898			111,618
多様な金融サービス			36,348			—			—			—			—			36,348
多元化した電信サービス			38,317			122,061			—			—			—			160,378
電気設備			62,460			—			—			—			—			62,460
食品と主食小売業			26,941			—			—			—			—			26,941
食品製品			—			134,971			—			—			—			134,971
医療提供者とサービス			186,643			132,410			—			—			1,546			320,599
医療技術			133,289			—			—			—			—			133,289
ホテル、レストランとレジャー			22,845			—			—			—			—			22,845
家庭用耐久品			123,937			29,820			—			—			3,501			157,258
インタラクティブなメディアとサービス			145,981			—			—			—			—			145,981
インターネットと直販小売業			2,416			18,311			—			—			—			20,727
ITサービス			197,456			148,300			—			—			—			345,756
レジャー製品			88,662			—			—			—			1			88,663
機械設備			51,504			9,991			—			—			—			61,495
メディア			42,858			—			—			—			26,991			69,849
製薬業			98,228			—			—			—			—			98,228
専門サービス			87,162			124,156			—			—			—			211,318
ソフトウェア			—			52,377			—			—			—			52,377
織物、服装、贅沢品			176,264			—			—			—			—			176,264
構造的融資(A)			—			—			886,750			—			—			886,750
*非持株会社/非子会社合計			$	2,211,649		$	1,325,669		$	886,750		$	—		$	84,384		$	4,508,452
証券ポートフォリオ総コスト			$	4,623,643		$	1,325,669		$	886,750		$	7,200		$	790,361		$	7,633,623

連結財務諸表付記を参照してください。

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(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

次の表は、2023年12月31日まで、制御指定、投資タイプ、業界ごとに公平な価値で計算したポートフォリオ構成を示しています

業界.業界			第一留置権 定期ローン			第二留置権 定期ローン			従属構造手形			無担保債務			権益(B)			公正価値合計			普通株に適用される純資産の公正価値パーセント
投資をコントロールする
アメリカ航空宇宙と国防			$	54,739		$	—		$	—		$	—		$	9,903		$	64,642		1.8		%
*ビジネスサービスと用品			71,443			—			—			7,200			24,270			102,913			2.8		%
“建築と工事”			80,646			—			—			—			131,898			212,544			5.8		%
*消費者金融			514,070			—			—			—			210,346			724,416			19.7		%
*多様な消費者サービス			—			—			—			—			3,242			3,242			0.1		%
*エネルギー設備とサービス			95,244			—			—			—			12,485			107,729			2.9		%
株式不動産投資信託基金(REITs)			787,070			—			—			—			570,837			1,357,907			36.8		%
医療提供者とサービス			304,456			—			—			—			152,787			457,243			12.4		%
アメリカの機械会社			37,322			—			—			—			65,009			102,331			2.8		%
中国メディア			29,723			—			—			—			59,510			89,233			2.4		%
中国オンライン貸借			20,630			—			—			—			—			20,630			0.6		%
個人製品			68,108			—			—			—			—			68,108			1.8		%
*貿易会社および流通業者			35,163			—			—			—			24,874			60,037			1.6		%
構造的融資(A)			210,000			—			—			—			—			210,000			5.7		%
総制御投資			$	2,308,614		$	—		$	—		$	7,200		$	1,265,161		$	3,580,975		97.2		%
純資産の公正価値パーセント			62.7		%	—		%	—		%	0.2		%	34.3		%	97.2		%
関連投資
商業サービスと用品			$	—		$	—		$	—		$	—		$	14,292		$	14,292		0.4		%
付属会社総投資			$	—		$	—		$	—		$	—		$	14,292		$	14,292		0.4		%
純資産の公正価値パーセント			—		%	—		%	—		%	—		%	0.4		%	0.4		%
非持株/非関連投資
航空貨物輸送と物流			$	90,433		$	93,761		$	—		$	—		$	—		$	184,194		5.0		%
自動車部品			22,198			86,852			—			—			1,934			110,984			3.0		%
建築製品			—			33,870			—			—			—			33,870			0.9		%
資本市場			—			42,500			—			—			—			42,500			1.2		%
商業サービスと用品			220,533			153,142			—			—			17,671			391,346			10.6		%
通信装置			8,058			35,970			—			—			—			44,028			1.2		%
消費金融			18,055			—			—			—			—			18,055			0.5		%
総代理店			210,325			7,408			—			—			43,627			261,360			7.1		%
多様な消費サービス			87,889			—			—			—			18,400			106,289			2.9		%
多様な金融サービス			36,348			—			—			—			—			36,348			1.0		%
多元化した電信サービス			38,409			121,933			—			—			—			160,342			4.4		%
電気設備			62,460			—			—			—			—			62,460			1.7		%
食品と主食小売業			26,625			—			—			—			—			26,625			0.7		%
食品製品			—			127,474			—			—			—			127,474			3.5		%
医療提供者とサービス			185,266			128,096			—			—			2,283			315,645			8.6		%
医療技術			133,735			—			—			—			—			133,735			3.6		%
ホテル、レストランとレジャー			16,981			—			—			—			—			16,981			0.5		%
家庭用耐久品			123,937			23,000			—			—			1,411			148,348			4.0		%
インタラクティブなメディアとサービス			145,981			—			—			—			—			145,981			4.0		%
インターネットと直販小売業			2,406			14,338			—			—			—			16,744			0.5		%
ITサービス			196,480			141,183			—			—			—			337,663			9.1		%
レジャー製品			88,489			—			—			—			—			88,489			2.4		%
機械設備			51,834			10,000			—			—			—			61,834			1.7		%
メディア			40,859			—			—			—			—			40,859			1.1		%
製薬業			98,751			—			—			—			—			98,751			2.7		%
専門サービス			85,396			111,650			—			—			—			197,046			5.2		%

連結財務諸表付記を参照してください。

35

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

業界.業界			第一留置権 定期ローン			第二留置権 定期ローン			従属構造手形			無担保債務			権益(B)			公正価値合計			普通株に適用される純資産の公正価値パーセント
ソフトウェア			—			50,873			—			—			—			50,873			1.4		%
織物、服装、贅沢品			176,264			—			—			—			—			176,264			4.8		%
構造的融資(A)			—			—			601,491			—			—			601,491			16.3		%
非持株/非付属会社合計			$	2,167,712		$	1,182,050		$	601,491		$	—		$	85,326		$	4,036,579		109.6		%
純資産の公正価値パーセント			58.9		%	32.1		%	16.3		%	—		%	2.3		%	109.6		%
総ポートフォリオ			$	4,476,326		$	1,182,050		$	601,491		$	7,200		$	1,364,779		$	7,631,846		207.2		%
純資産の公正価値パーセント			121.6		%	32.1		%	16.3		%	0.2		%	37.0		%	207.2		%

(1)我々のSSN投資には業界集中度がないため、上の表に分けて記載されています。

(B)特別な説明がない限り、権益には、優先株、普通株、会員権益、純利益権益、純営業収入権益、純収入権益、最も重要な特許使用料権益、受取信託および株式承認証への投資が含まれる。

(38)次の表は、2023年6月30日まで、制御指定、投資タイプ、業界別コスト計算のポートフォリオ構成を示しています

業界.業界			第一留置権 定期ローン			第二留置権 定期ローン			従属構造手形			無担保債務			権益 (B)			総コスト
投資をコントロールする
航空宇宙と国防			$	56,600		$	—		$	—		$	—		$	55,581		$	112,181
商業サービスと用品			129,241			—			—			7,200			27,349			163,790
建築と工事			79,095			—			—			—			12,053			91,148
消費金融			495,166			—			—			—			82,843			578,009
多様な消費サービス			—			—			—			—			2,378			2,378
エネルギー設備とサービス			103,310			—			—			—			221,800			325,110
株式不動産投資信託基金(REITs)			725,703			—			—			—			15,430			741,133
医療提供者とサービス			293,179			—			—			—			45,118			338,297
機械設備			33,622			—			—			—			6,866			40,488
メディア			29,723			—			—			—			—			29,723
ネットローン			21,580			—			—			—			—			21,580
個人製品			89,580			—			—			—			189,295			278,875
貿易会社と流通業者			32,684			—			—			—			32,500			65,184
構造的融資(A)			200,600			—			—			—			—			200,600
**総コントロール投資会社			$	2,290,083		$	—		$	—		$	7,200		$	691,213		$	2,988,496
関連投資
商業サービスと用品			$	—		$	—		$	—		$	—		$	8,855		$	8,855
付属会社総投資			$	—		$	—		$	—		$	—		$	8,855		$	8,855
非持株/非関連投資
航空貨物輸送と物流			$	93,171		$	95,000		$	—		$	—		$	—		$	188,171
自動車部品			22,284			86,600			—			—			25,697			134,581
建築製品			—			35,000			—			—			—			35,000
資本市場			—			42,500			—			—			—			42,500
商業サービスと用品			216,363			185,374			—			—			1,500			403,237
通信装置			9,249			50,603			—			—			—			59,852
消費金融			47,024			—			—			—			—			47,024
総代理店			198,876			89,178			—			—			—			288,054
多様な消費サービス			87,280			191,616			—			—			—			278,896
多様な金融サービス			36,504			—			—			—			—			36,504
多元化した電信サービス			40,283			121,956			—			—			—			162,239
電気設備			68,399			—			—			—			—			68,399
食品と主食小売業			27,139			—			—			—			—			27,139
食品製品			—			134,889			—			—			—			134,889
医療機器と用品			—			7,488			—			—			—			7,488
医療提供者とサービス			188,179			159,791			—			—			1,546			349,516
医療技術			129,684			—			—			—			—			129,684
ホテル、レストランとレジャー			21,701			—			—			—			—			21,701
家庭用耐久品			126,547			29,806			—			—			3,501			159,854

連結財務諸表付記を参照してください。

36

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

業界.業界			第一留置権 定期ローン			第二留置権 定期ローン			従属構造手形			無担保債務			権益 (B)			総コスト
家財道具			—			—			—			—			—			—
保険			—			—			—			—			—			—
インタラクティブなメディアとサービス			160,281			—			—			—			—			160,281
インターネットと直販小売業			2,406			18,081			—			—			—			20,487
ITサービス			209,832			148,150			—			—			—			357,982
レジャー製品			69,693			—			—			—			1			69,694
機械設備			52,797			9,988			—			—			—			62,785
メディア			46,695			—			—			—			26,991			73,686
紙と林製品			—			—			—			—			—			—
製薬業			99,269			—			—			—			—			99,269
専門サービス			87,757			123,936			—			—			—			211,693
ソフトウェア			—			52,350			—			—			—			52,350
技術的ハードウェア、ストレージ、および周辺機器			—			—			—			—			—			—
織物、服装、贅沢品			158,530			8,945			—			—			—			167,475
構造的金融			—			—			952,815			—			—			952,815
非持株/非付属会社合計			$	2,199,943		$	1,591,251		$	952,815		$	—		$	59,236		$	4,803,245
証券ポートフォリオ総コスト			$	4,490,026		$	1,591,251		$	952,815		$	7,200		$	759,304		$	7,800,596

次の表は、2023年6月30日まで、制御指定、投資タイプ、業界ごとに公平な価値で計算したポートフォリオ構成を示しています

業界.業界			第一留置権 定期ローン			第二留置権 定期ローン			従属構造手形			無担保債務			権益 (B)			公正価値合計			純資産の公正価値パーセント
投資をコントロールする
航空宇宙と国防			$	56,600		$	—		$	—		$	—		$	7,598		$	64,198		1.7		%
商業サービスと用品			69,875			—			—			7,200			10,630			87,705			2.3		%
建築と工事			79,095			—			—			—			86,689			165,784			4.4		%
消費金融			492,165			—			—			—			227,431			719,596			19.3		%
多様な消費サービス			—			—			—			—			3,242			3,242			0.1		%
エネルギー設備とサービス			103,310			—			—			—			23,420			126,730			3.4		%
株式不動産投資信託基金(REITs)			725,703			—			—			—			712,093			1,437,796			38.5		%
医療提供者とサービス			293,179			—			—			—			164,788			457,967			12.3		%
機械設備			33,622			—			—			—			47,886			81,508			2.2		%
メディア			29,723			—			—			—			64,457			94,180			2.5		%
ネットローン			21,580			—			—			—			—			21,580			0.6		%
個人製品			65,746			—			—			—			—			65,746			1.8		%
貿易会社と流通業者			32,684			—			—			—			12,381			45,065			1.2		%
構造的融資(A)			200,600			—			—			—			—			200,600			5.4		%
総制御投資			$	2,203,882		$	—		$	—		$	7,200		$	1,360,615		$	3,571,697		95.7		%
純資産の公正価値パーセント			59.0		%	—		%	—		%	0.2		%	36.5		%	95.7		%
関連投資
商業サービスと用品			$	—		$	—		$	—		$	—		$	10,397		$	10,397		0.3		%
多様な消費サービス			—			—			—			—			—			—			—		%
織物、服装、贅沢品			—			—			—			—			—			—			—		%
付属会社総投資			$	—		$	—		$	—		$	—		$	10,397		$	10,397		0.3		%
純資産の公正価値パーセント			—		%	—		%	—		%	—		%	0.3		%	0.3		%
非持株/非関連投資
航空貨物輸送と物流			$	93,946		$	95,000		$	—		$	—		$	—		$	188,946		5.1		%
自動車部品			22,209			86,160			—			—			1,156			109,525			2.9		%
商業サービスと用品			215,887			182,242			—			—			14,627			412,756			11.1		%
通信装置			9,594			50,083			—			—			—			59,677			1.6		%
建築製品			—			33,120			—			—			—			33,120			0.9		%
資本市場			—			39,984			—			—			—			39,984			1.1		%
消費金融			17,039			—			—			—			—			17,039			0.5		%
総代理店			197,713			6,988			—			—			39,123			243,824			6.5		%

連結財務諸表付記を参照してください。

37

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

業界.業界			第一留置権 定期ローン			第二留置権 定期ローン			従属構造手形			無担保債務			権益 (B)			公正価値合計			純資産の公正価値パーセント
多様な消費サービス			86,347			—			—			—			—			86,347			2.2		%
多様な金融サービス			36,504			—			—			—			—			36,504			1.0		%
多元化した電信サービス			40,348			121,328			—			—			—			161,676			4.3		%
電気設備			68,464			—			—			—			—			68,464			1.7		%
食品と主食小売業			26,828			—			—			—			—			26,828			0.7		%
食品製品			—			122,003			—			—			—			122,003			3.3		%
医療機器と用品			—			7,500			—			—			—			7,500			0.2		%
医療提供者とサービス			183,872			154,599			—			—			1,927			340,398			9.0		%
医療技術			128,793			—			—			—			—			128,793			3.5		%
ホテル、レストランとレジャー			20,776			—			—			—			—			20,776			0.6		%
家庭用耐久品			126,904			27,218			—			—			1,523			155,645			4.2		%
家財道具			—			—			—			—			—			—			—		%
保険			—			—			—			—			—			—			—		%
インタラクティブなメディアとサービス			160,281			—			—			—			—			160,281			4.3		%
インターネットと直販小売業			2,406			14,514			—			—			—			16,920			0.5		%
ITサービス			207,224			139,064			—			—			—			346,288			9.3		%
レジャー製品			69,380			—			—			—			—			69,380			1.9		%
機械設備			53,213			9,928			—			—			—			63,141			1.7		%
メディア			44,596			—			—			—			—			44,596			1.2		%
紙と林製品			—			—			—			—			—			—			—		%
製薬業			99,289			—			—			—			—			99,289			2.7		%
専門サービス			86,828			114,666			—			—			—			201,494			5.4		%
ソフトウェア			—			49,111			—			—			—			49,111			1.3		%
技術的ハードウェア、ストレージ、および周辺機器			—			—			—			—			—			—			—		%
織物、服装、贅沢品			158,530			9,000			—			—			—			167,530			4.5		%
構造的金融			—			—			665,002			—			—			665,002			17.8		%
非持株/非付属会社合計			$	2,156,971		$	1,262,508		$	665,002		$	—		$	58,356		$	4,142,837		111.0		%
純資産の公正価値パーセント			57.8		%	33.8		%	17.8		%	—		%	1.6		%	111.0		%
総ポートフォリオ			$	4,360,853		$	1,262,508		$	665,002		$	7,200		$	1,429,368		$	7,724,931		207.0		%
純資産の公正価値パーセント			116.8		%	33.8		%	17.8		%	0.2		%	38.4		%	207.0		%

(1)我々のSSN投資には業界集中度がないため、上の表に分けて記載されています。

(B)特別な説明がない限り、権益には、優先株、普通株、会員権益、純利益権益、純営業収入権益、純収入権益、最も重要な特許使用料権益、受取信託および株式承認証への投資が含まれる。

連結財務諸表付記を参照してください。

38

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

(39)これらの投資の金利(非課税項目を含まない)は実物支払条項を含み、この条項によると、発行者は追加証券を発行することにより利息を支払う権利があるか、または追加証券を発行することによって利息を支払うことが義務付けられている。付表の金利はこのような投資の現行金利を表している。

次の表は、2023年12月31日までの3ヶ月間の既存のクレジット協定によって許可された最高PIK年率を含む、これらのPIK投資のより詳細な情報を提供します

安全名			PIKレート- 大文字である			PIKレート- 現金で支払う			極大値 現在のPIKレート
Avenv Technologies，LLC-第一留置権定期ローン			3.89%			6.61%			—%			(A)
Avenv Technologies，LLC-第2留置権定期ローン			7.65%			6.61%			—%			(A)
正大エネルギーサービス会社−第一留置権定期ローン			14.65%			—%			14.65%			(B)
正大エネルギーサービス会社−第一留置権定期ローン			14.65%			—%			14.65%			(B)
正大エネルギーサービス会社−第一留置権定期ローン			14.65%			—%			14.65%			(B)
正大エネルギーサービス会社−スパルタエネルギーサービス有限責任会社への最初の留置権定期融資A			13.61%			—%			—%			(C)
クレジット中央ローン会社、LLC-第一留置権定期ローン			6.80%			3.20%			5.00%			(D)
Credit.com Holdings，LLC-第一留置権定期ローンA			16.61%			—%			—%			(E)
Credit.com Holdings，LLC-第一留置権定期ローンB			17.61%			—%			—%			(E)
Eze Castle統合会社-第一留置権定期ローン			0.75%			—%			0.75%
Eze Castle Integration，Inc.−遅延抽出定期ローン			0.75%			—%			0.75%
First Tower Finance Company LLC-第一留置権定期ローン			10.92%			4.08%			5.00%			(F)
InterDent，Inc.−第一留置権定期融資B			12.00%			—%			12.00%
Mity，Inc.-第一留置権定期ローンB			—%			10.00%			10.00%
National Property REIT Corp.-第一留置権定期ローンA			—%			2.00%			2.00%
National Property REIT Corp			—%			2.25%			2.25%
National Property REIT Corp.-ファーストLien Term Loan D			—%			2.00%			2.00%
National Property REIT Corp.-第一留置権定期ローンE			7.00%			—%			7.00%
全国ローン有限責任会社-第一留置権定期ローン			10.00%			—%			10.00%
太平洋世界会社-第一保有権循環信用限度額			12.87%			—%			—%
太平洋世界会社-第一留置権定期融資A			8.96%			1.87%			10.83%
Ring Tide Holdings，Inc.-融資定期融資から撤退			7.52%			6.14%			—%			(G)
Shutterly LLC-第2留置権定期ローン			4.00%			—%			4.00%
町と農村ホールディングス-第一留置権定期ローン			12.00%			—%			12.00%
町と農村ホールディングス-第一留置権定期ローン			12.00%			—%			12.00%
TPS、LLC-第一留置権定期ローン			1.50%			—%			1.50%
-First Lien Equipment定期ローンを使って			14.61%			—%			—%			(H)
谷電気会社Vernon，Inc.-第一留置権定期ローン			—%			2.50%			2.50%
山谷電気会社-第一留置権定期ローン			10.00%			—%			10.00%			(I)
山谷電気会社-第一留置権定期ローンB			8.00%			—%			8.00%			(I)

(A)2023年12月29日、Avenv Technologies、LLC First Lien、Second Lien Term Loanが改正され、一部の課税利息を現金で支払うことが許可された。

(B)2023年1月6日、CP Energy Services，Inc.融資協定第16号改正案を改正し、現金形式で計算すべき利息を実物で支払うことを許可し、現在の最高現金金利を14.65%です。PIKは2023年10月2日に満期になり、CP Energy Services，Inc.のローンを返済しなければならない。融資残高に計上される最高PIK金利は14.65%.

(C)2022年8月22日、スパルタエネルギーサービス有限責任会社が改正及び再署名した高級担保融資協定に対する第25項改正案を改正し、現金形式で利息を計算して実物で支払うことを許可し、現在の最高現金金利を13.61%.

(D)2022年9月30日、現金での受取利息の支払いを許可する“信用センター高級二次ローン協定”が改正され、現在の最高実物金利は10.00%.

(E)2023年9月28日、Credit.com First Lien Term Loan AとFirst Lien Term Loan Bを改正し、一部の課税利息を現金で支払うことを許可した。

(F)2022年12月30日、First Tower Finance Company LLC改正案第15号が改正され、PIK税率が引き下げられた5.00%と、現金形式で利息を支払うことが可能になり、現在の最高現金レートは15.00%.

(G)2023年9月12日、Ring Tide Holdings，Inc.は融資定期融資から撤退し、一部の課税利息を現金形式で支払うことを許可した。

(H)2023年3月28日、Use Corp.First Lien Equipment定期融資を改正し、現金で受取利息の支払いを許可し、現在の最高実物金利は14.61%.

(I)シリコンバレー電気会社融資のPIKは2024年1月2日に満了しなければならない。残高の最大PIKレートは

第一留置権定期ローンと第一留置権定期ローンBは10.00%和8.00%です。

連結財務諸表付記を参照してください。

39

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

次の表は、2023年6月30日までの3ヶ月間の既存のクレジット協定によって許可された最高PIK年率を含む、これらのPIK投資のより詳細な情報を提供します    

安全名			PIKレート- 大文字である			PIKレート- 現金で支払う			極大値 現在のPIKレート
正大エネルギーサービス会社−第一留置権定期ローン			14.50%			—%			14.50%			(A)
正大エネルギーサービス会社−第一留置権定期ローン			14.50%			—%			14.50%			(A)
正大エネルギーサービス会社−第一留置権定期ローン			14.50%			—%			14.50%			(A)
正大エネルギーサービス会社−スパルタエネルギーサービス有限責任会社への最初の留置権定期融資A			13.36%			—%			13.36%			(B)
クレジット中央ローン会社、LLC-第一留置権定期ローン			10.00%			—%			5.00%			(C)
棚隊輸送、有限責任会社-第一留置権定期ローン			—%			—%			—%			(D)
Eze Castle統合会社-第一留置権定期ローン			0.75%			—%			0.75%
Eze Castle Integration，Inc.−遅延抽出定期ローン			0.75%			—%			0.75%
First Tower Finance Company LLC-第一留置権定期ローン			12.06%			2.94%			5.00%			(E)
InterDent，Inc.−第一留置権定期融資B			12.00%			—%			12.00%
Mity，Inc.-第一留置権定期ローンA			2.58%			9.93%			—%			(F)
Mity，Inc.-第一留置権定期ローンB			6.92%			15.58%			10.00%			(F)
National Property REIT Corp.-第一留置権定期ローンA			—%			3.53%			3.53%
National Property REIT Corp			—%			5.50%			5.50%
National Property REIT Corp			—%			2.25%			2.25%
National Property REIT Corp.-ファーストLien Term Loan D			—%			2.50%			2.50%
National Property REIT Corp.-第一留置権定期ローンE			7.00%			—%			7.00%
全国ローン有限責任会社-第一留置権定期ローン			10.00%			—%			10.00%
太平洋世界会社-第一保有権循環信用限度額			12.61%			—%			12.61%			(G)
太平洋世界会社-第一留置権定期融資A			8.70%			1.91%			10.61%
Ring Tide Holdings，Inc.-第一留置権定期ローン			13.76%			—%			13.76%			(H)
町と農村ホールディングス-第一留置権定期ローン			12.00%			—%			12.00%			(I)
町と農村ホールディングス-第一留置権定期ローン			12.00%			—%			12.00%			(I)
TPS、LLC-第一留置権定期ローン			1.50%			—%			1.50%
-First Lien Equipment定期ローンを使って			14.36%			—%			14.36%			(J)
谷電気会社Vernon，Inc.-第一留置権定期ローン			—%			2.50%			2.50%
山谷電気会社-第一留置権定期ローン			10.00%			—%			10.00%
山谷電気会社-第一留置権定期ローンB			8.00%			—%			8.00%

(A)2023年1月6日、CP Energy Services，Inc.融資協定第16号改正案を改正し、現金形式で計算すべき利息を実物で支払うことを許可し、現在の最高現金金利を14.50%.

(B)2022年8月22日、スパルタエネルギーサービス有限責任会社が改正及び再署名した高級担保融資協定に対する第25項改正案を改正し、現金形式で利息を計算して実物で支払うことを許可し、現在の最高現金金利を13.36%.

(C)2022年9月30日、現金での受取利息の支払いを許可する“信用センター高級二次ローン協定”が改正され、現在の最高実物金利が10.00%.

(D)2022年1月31日、“棚田隊第五改正案と再署名した信用協定”を改正し、実物支払金利を廃止し、現金で受取利息を支払うことを許可し、現在の最高実支払金利を8.57%.

(E)2022年12月30日、First Tower Finance Company LLC改正案第15号が改正され、PIK税率が引き下げられた5.00%と、現金形式で利息を支払うことが可能になり、現在の最高現金レートは15.00%.

(F)2021年3月23日、MITY第1号改正案及び免除購入手形協定を改正し、現金で対応する高級担保手形A及び高級担保手形Bの利息の実物形式での支払いを許容し、現行の最高TLA PIK金利を12.50%およびTLB PIKレート22.50%.

(G)2021年12月29日から発効し、太平洋世界会社第8号改正案が改正され、現金形式で計算すべき循環信用限度額の実物形式での支払いが許可され、現在の最高金利は12.61%

(H)次のPIK支払/資本化日は2023年8月31日である。

(イ)2022年11月17日、都市·農村ホールディングス融資協定第8改正案が固定PIK金利に改正された12.00%.

(J)2023年3月28日、Use Corp.First Lien Equipment定期融資を改正し、現金で受取利息の支払いを許可し、現在の最高現金金利は14.36%.

連結財務諸表付記を参照してください。

40

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

(40)1940年の法案の定義によると、私たちはポートフォリオ会社が投票権証券の25%以上を返済していないため、これらのポートフォリオ会社を“コントロール”と見なしている。これらの制御された投資の取引状況は、2023年12月31日までの6ヶ月間で以下の通りである

制御会社			2023年6月30日の公正価値			総増加額(コスト)(A)			毛減(コスト)(B)			未実現純額 利益を得る			2023年12月31日の公正価値			利子 収入.収入			配当をする 収入.収入			他にも 収入.収入			すでに純額を実現した 利益を得る
CPエネルギーサービス会社			$	79,355		$	5,613		$	—		$	(19,483)		$	65,485		$	5,510		$	—		$	—		$	—
CP Energy-Spartan Energy Services，Inc.			34,665			1,923			—			(6,829)			29,759			2,329			—			—			—
信用中央ローン会社			73,642			3,233			—			(92)			76,783			4,570			—			—			—
階段隊輸送有限責任会社			64,198			—			(1,862)			2,306			64,642			1,809			—			—			—
第一ビル財務会社有限責任会社			598,382			16,776			—			(11,529)			603,629			30,998			—			—			—
自由海洋ソリューション有限責任会社			12,710			—			—			(225)			12,485			—			—			—			—
InterDent，Inc.			457,967			11,277			—			(12,001)			457,243			18,212			—			—			—
Kickapoo牧場ペットリゾート			3,242			—			—			—			3,242			—			80			—			—
Mity，Inc.			68,178			—			—			13,640			81,818			4,438			—			—			—
国家財産不動産投資信託基金会社です。			1,659,976			124,867			(50,450)			(145,856)			1,588,537			52,401			—			40,922			—
全国ローン有限責任会社			47,572			1,988			—			(5,556)			44,004			2,412			—			—			—
NMB，Inc.			94,180			—			—			(4,947)			89,233			2,139			147			—			(147)
太平洋世界会社			65,746			4,740			—			(2,378)			68,108			5,376			—			—			—
R-V実業会社			81,508			3,700			—			17,123			102,331			2,634			—			106			—
汎用タービン部品有限責任会社			45,065			2,500			(19)			12,491			60,037			1,959			—			—			—
会社を使います。			19,527			676			—			892			21,095			968			—			—			—
シリコンバレー電気会社			165,784			1,551			—			45,209			212,544			6,012			—			333			—
合計する			$	3,571,697		$	178,844		$	(52,331)		$	(117,235)		$	3,580,975		$	141,767		$	227		$	41,361		$	(147)

(A)総増加額には、新たな有価証券投資によって生じる投資コストベースの増加、旧資産増加値および実物オプション利息、および任意の投資移転が含まれる。

(B)総減少額には、投資償還または販売に関する元本徴収、減値、および任意の投資移転による投資コストベースの減少が含まれる。

(41)1940年法案の定義によると、私たちはこれらのポートフォリオ会社の“関連会社”とされています。私たちはポートフォリオ会社の5%以上の未返済と投票権証券を持っているからです。2023年12月31日までの6ヶ月間、これらの関連投資との取引は以下の通り

関連会社			2023年6月30日の公正価値			総増加額(コスト)(A)			毛減(コスト)(B)			未実現純額 利益を得る			2023年12月31日の公正価値			利子 収入.収入			配当をする 収入.収入			他にも 収入.収入			すでに純額を実現した 利益を得る
ニクソン社			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—
RGISサービス有限責任会社			10,397			—			1,307			2,588			14,292			—			1,307			—			—
合計する			$	10,397		$	—		$	1,307		$	2,588		$	14,292		$	—		$	1,307		$	—		$	—

(A)総増加額には、新たな有価証券投資、実収利息、および任意の投資移転による投資コストベースの増加が含まれる。

(B)総減少額には、投資償還または販売に関する元本徴収、減値、および任意の投資移転による投資コストベースの減少が含まれる。

連結財務諸表付記を参照してください。

41

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

(42)1940年の法案の定義によると、私たちはポートフォリオ会社が投票権証券の25%以上を返済していないため、これらのポートフォリオ会社を“コントロール”と見なしている。これらの制御された投資の取引状況は、2023年6月30日までの年間で以下の通りである

ポートフォリオ会社			2022年6月30日の公正価値			総増加額(コスト)(A)			毛減(コスト)(B)			未実現純額 利益を得る			2023年6月30日の公正価値			利子 収入.収入			配当をする 収入.収入			他にも 収入.収入			すでに純額を実現した 利益を得る
CPエネルギーサービス会社			$	64,260		$	17,959		$	—		$	(2,864)		$	79,355		$	7,969		$	—		$	—		$	—
CP Energy-スパルタエネルギーサービス有限責任会社			48,441			6,005			—			(19,781)			34,665			3,510			—			—			—
信用中央ローン会社			76,935			14,261			—			(17,554)			73,642			8,040			—			123			—
階段隊輸送有限責任会社			65,766			3,391			—			(4,959)			64,198			4,086			—			—			—
第一ビル財務会社有限責任会社			607,283			40,688			(987)			(48,602)			598,382			63,364			—			—			—
自由海洋ソリューション有限責任会社			13,899			650			—			(1,839)			12,710			—			—			—			—
InterDent，Inc.			406,194			20,681			(950)			32,042			457,967			32,523			—			—			—
Kickapoo牧場ペットリゾート			3,833			—			—			(591)			3,242			—			150			—			—
Mity，Inc.			59,999			2,692			(3,265)			8,752			68,178			8,177			—			—			(2)
国家財産不動産投資信託基金会社です。			1,615,737			213,469			(113,352)			(55,878)			1,659,976			95,004			—			63,792			—
全国ローン有限責任会社			50,400			2,337			—			(5,165)			47,572			4,306			—			—			—
NMB，Inc.			109,943			—			—			(15,763)			94,180			3,754			2,510			—			(2,510)
太平洋世界会社			59,179			18,479			—			(11,912)			65,746			8,052			—			105			—
R-V実業会社			56,923			—			—			24,585			81,508			4,467			—			158			—
汎用タービン部品有限責任会社			31,147			—			(32)			13,950			45,065			3,280			—			—			—
会社を使います。			22,395			10,675			—			(13,543)			19,527			1,039			—			—			—
シリコンバレー電気会社			145,983			22,341			548			(3,088)			165,784			9,403			547			1,046			—
合計する			$	3,438,317		$	373,628		$	(118,038)		$	(122,210)		$	3,571,697		$	256,974		$	3,207		$	65,224		$	(2,512)

(A)総増加額には、新たな有価証券投資、実収利息、および任意の投資移転による投資コストベースの増加が含まれる。

(B)総減少額には、投資償還または販売に関する元本徴収、減値、および任意の投資移転による投資コストベースの減少が含まれる。

(43)1940年法案の定義によると、私たちはこれらのポートフォリオ会社の“関連会社”とされています。私たちはポートフォリオ会社の5%以上の未返済と投票権証券を持っているからです。これらの付属投資の取引状況は、2023年6月30日までの年間で以下の通りである

ポートフォリオ会社			2022年6月30日の公正価値			総増加額(コスト)(A)			毛減(コスト)(B)			未実現純額 利益を得る			2023年6月30日の公正価値			利子 収入.収入			配当をする 収入.収入			他にも 収入.収入			すでに純額を実現した 利益を得る
ニクソン社			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—
PGDホールディングス(PGx Holdings，Inc.)			340,253			—			(288,494)			(51,759)			—			15,003			—			133			—
RGISサービス有限責任会社			17,004			—			(5,128)			(1,479)			10,397			31			1,374			—			—
テッグスケイマンホールディングス			36,007			—			(2,805)			(33,202)			—			—			—			—			16,143
			393,264			—			(296,427)			(86,440)			10,397			15,034			1,374			133			16,143

(A)実際の総収入の増加には、新たな証券投資、PIK利息、および任意の投資移転による投資コストベースの増加が含まれる。

(B)実際の毛減には、投資償還または販売に関連する元本徴収、減値、および任意の投資移転による投資コストベースの減少が含まれる。

(C)投資を非制御投資カテゴリ#ドルに移行287,751また、2022年12月31日までの3ヶ月間の公平な市場価値に投資する。

連結財務諸表付記を参照してください。

42

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

(44)買収日はPSEC初期投資の日を表します。その後の買収は、PSECの現在の投資(資本化されたPIK利息、割増/元発行割引償却/増額および部分償還の影響を含まない)を達成するために発生します(NPRC持分後続買収は尾注45参照)

ポートフォリオ会社			投資する			後続買い入れ期日			後続買収 (初期投資コストは除く)
八番街の食品と用品会社			二次留置権定期ローン			11/17/2020, 9/17/2021			$	7,051
APIDOS CLO xi			付属構造手形			11/2/2016, 4/8/2021			7,559
Apidos CLO XII			付属構造手形			1/26/2018			4,070
Aapidos CLO XV			付属構造手形			3/29/2018			6,480
Apidos CLO XXII			付属構造手形			2/24/2020			1,912
アトランティス医療グループ(プエルトリコ)，Inc.			第一留置権循環信用限度額			4/15/2013, 5/21/2013, 3/11/2014, 6/26/2017, 9/29/2017, 10/12/2017, 10/31/2017, 5/10/2023			9,500
アトランティス医療グループ(プエルトリコ)，Inc.			第一留置権定期ローン			12/9/2016			42,000
アンバンテ·テクノロジー有限責任会社は			二次留置権定期ローン			11/13/2017, 11/24/2017, 8/6/2018, 8/24/2018, 3/18/2019			22,750
覇菱CLO 2018−III			付属構造手形			5/18/2018			9,255
BCPE北極星米国ホールディングス2，Inc.			第二留置権は定期ローンの引き出しを延期する			10/28/2022			5,133
BCPE北極星米国ホールディングス2，Inc.			二次留置権定期ローン			12/30/2021			65,000
BCPEオスプレイバイヤー会社			第一留置権循環信用限度額			2/22/2023, 5/23/2023, 9/14/2023, 11/22/2023			4,142
BCPEオスプレイバイヤー会社			第一留置権は定期ローンの引き出しを延期する			9/26/2023			4,639
Belnick LLC(d/b/a The Ubique Group)			第一留置権定期ローン			6/27/2022, 12/1/2023			18,000
ブロド兄弟会社			第一留置権定期ローン			1/29/2019, 2/28/2019, 9/10/2021, 9/30/2021			25,370
カリフォルニア州ストリートCLO IX株式会社			付属構造手形			9/6/2016, 10/17/2016			6,842
Center CLO 21 Limited			付属構造手形			7/12/2018			1,024
中金会社資金2014-IV-R，Ltd.			付属構造手形			10/12/2018, 12/20/2021			2,860
コレクションが会社を買収する			第一留置権定期ローン			1/13/2022			6,900
コロンビアセンターCLO 27有限会社			付属構造手形			12/2/2021			7,815
CPエネルギーサービス会社			第一留置権定期ローン			8/31/2023			2,900
CPエネルギーサービス会社			スパルタエネルギーサービス会社への最初の留置権定期融資A			4/9/2021, 1/10/2022, 2/10/2023			14,681
CPエネルギーサービス会社			普通株			10/11/2013, 12/26/2013, 4/6/2018, 12/31/2019			69,586
信用中央ローン会社			甲類単位			12/28/2012, 3/28/2014, 6/26/2014, 9/28/2016, 8/21/2019			11,975
信用中央ローン会社			P類単位			1/27/2023			1,540
信用中央ローン会社			第一留置権定期ローン			6/26/2014, 9/28/2016, 12/16/2022, 1/27/2023			45,995
クログループホールディングス			第一留置権定期ローン			8/31/2021, 11/18/2021, 1/12/2022			17,033
DRI Holding，Inc.			第一留置権定期ローン			4/26/2022, 7/21/2022			12,999
DRI Holding，Inc.			二次留置権定期ローン			5/18/2022			10,000
デュックス·ガンコントロール社は			第一留置権循環信用限度額			4/24/2023, 11/27/2023			1,964
デュックス·ガンコントロール社は			第一留置権は定期ローンの引き出しを延期する			5/26/2023, 10/26/2023			3,254
階段隊輸送有限責任会社			会員権益			3/31/2014, 9/30/2014, 12/9/2016			22,488
階段隊輸送有限責任会社			第一留置権定期ローン			11/14/2018, 7/9/2019, 5/5/2020, 10/9/2020, 1/21/2021, 3/18/2021			5,465
イーゼ·カストル統合会社			第一留置権は定期ローンの引き出しを延期する			10/7/2022, 9/5/2023			1,786
Faraday Buyer LLC			第一留置権は定期ローンの引き出しを延期する			5/18/2023			4,468
第一ブランドグループ			第一留置権定期ローン			4/27/2022			5,955
第一ブランドグループ			二次留置権定期ローン			5/12/2022			4,938
第一ビル財務会社有限責任会社			甲類単位			12/30/2013, 6/24/2014, 12/15/2015, 11/21/2016, 3/9/2018			39,885
第一ビル財務会社有限責任会社			First Lien First Towerに定期ローンを貸してLLC			12/15/2015, 3/9/2018, 3/24/2022			43,047
自由海洋ソリューション有限責任会社			会員権益			10/1/2009, 12/22/2009, 1/13/2010, 3/30/2010, 5/13/2010, 2/14/2011, 4/28/2011, 7/7/2011, 10/20/2011, 10/30/2015, 1/7/2016, 4/11/2016, 8/11/2016, 1/30/2017, 4/20/2017, 6/13/2017, 8/30/2017, 1/17/2018, 2/15/2018, 5/8/2018, 10/31/2018, 5/14/2021, 4/18/2022, 2/15/2023			42,118
Galaxy XV CLO，Ltd.			付属構造手形			8/21/2015, 3/10/2017			9,161
銀河XXVII CLO，Ltd.			付属構造手形			6/11/2015			1,460
Help/Systems Holdings，Inc.(d/b/a Forta，LLC)			二次留置権定期ローン			5/11/2021, 10/14/2021			54,649

連結財務諸表付記を参照してください。

43

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

ポートフォリオ会社			投資する			後続買い入れ期日			後続買収 (初期投資コストは除く)
ヒラー社有限責任会社			第一留置権定期ローン			4/6/2023			17,000
InterDent，Inc.			第一留置権定期ローンA			2/11/2014, 4/21/2014, 11/25/2014, 12/23/2014, 7/14/2021, 3/28/2022			93,903
InterDent，Inc.			第一留置権定期ローンB			2/11/2014, 4/21/2014, 11/25/2014, 12/23/2014			76,125
介入管理サービス有限責任会社			第一留置権循環信用限度額			2/25/2021, 11/17/2021			5,000
ジェファーソン·ミルCLO株式会社			付属構造手形			9/21/2018			2,047
Kickapoo牧場ペットリゾート			会員権益			10/21/2019, 12/4/2019			28
LCM XIV株式会社			付属構造手形			9/25/2015, 5/18/2018			9,422
LGC US FinCo，LLC			第一留置権定期ローン			3/2/2022			2,095
世界大手有限責任会社			第一留置権は定期ローンの引き出しを延期する			10/26/2022, 6/1/2023			2,310
Mamba購買業者会社			二次留置権定期ローン			5/4/2022, 5/10/2022			17,860
医療ソリューション持株会社			二次留置権定期ローン			5/4/2022, 9/22/2022			1,423
Mity，Inc.			普通株			6/23/2014			7,200
Mity，Inc.			第一留置権定期ローンA			1/17/2017, 3/23/2021			10,650
Mity，Inc.			第一留置権定期ローンB			1/17/2017, 6/3/2019			11,000
全国ローン有限責任会社			甲類単位			3/28/2014, 6/18/2014, 9/30/2014, 6/29/2015, 3/31/2016, 8/31/2016, 5/31/2017, 10/31/2017			20,469
全国ローン有限責任会社			第一留置権定期ローン			12/28/2015, 8/31/2016			1,999
国家財産不動産投資信託基金会社です。			第一留置権定期ローンA			4/3/2020, 5/15/2020, 6/10/2020, 7/29/2020, 8/14/2020, 9/15/2020,10/15/2020, 10/30/2020, 11/10/2020, 11/13/2020, 11/19/2020, 12/11/2020, 1/27/2021, 2/25/2021, 3/11/2021, 5/14/2021, 6/14/2021, 6/25/2021, 8/16/2021, 11/15/2021, 11/26/2021, 12/1/2021, 12/28/2021, 1/14/2022, 2/15/2022, 3/17/2022, 3/28/2022, 4/1/2022, 4/7/2022, 5/24/2022, 6/6/2022, 7/5/2022, 8/31/2022, 10/6/2022, 1/10/2023, 2/28/2023, 4/4/2023, 4/6/2023, 4/28/2023, 6/9/2023, 6/14/2023, 7/5/2023, 7/14/2023, 8/31/2023, 9/29/2023, 10/4/2023, 10/20/2023, 11/30/2023			743,209
国家財産不動産投資信託基金会社です。			第一留置権定期ローンB			12/8/2021, 12/17/2021, 1/13/2022, 2/8/2022, 2/14/2022, 2/17/2022, 2/24/2022			28,880
国家財産不動産投資信託基金会社です。			第一留置権定期ローンC			10/23/2019, 1/23/2020, 3/31/2020, 4/8/2020, 8/4/2020, 12/7/2021, 1/7/2022, 2/2/2022, 5/12/2022, 5/19/2022, 6/6/2022, 8/1/2022, 9/15/2022, 9/19/2022, 10/21/2022, 6/6/2023, 11/2/2023			263,000
NMB，Inc.			第一留置権定期ローン			12/30/2019, 3/28/2022			40,100
八角形投資有限責任会社			付属構造手形			4/27/2015, 8/3/2015, 6/27/2017			10,516
八角形投資パートナー18-R株式会社。			付属構造手形			3/23/2018			8,908
太平洋世界会社			第一留置権循環信用限度額			10/21/2014, 12/19/2014, 4/7/2015, 4/22/2015, 8/12/2016, 10/18/2016, 2/7/2017, 2/21/2017, 4/26/2017, 10/11/2017, 10/17/2017, 1/16/2018, 12/27/2018, 3/15/2019, 7/2/2019, 8/15/2019, 9/1/2021, 10/19/2021, 9/6/2022			41,325
太平洋世界会社			転換可能優先株			4/3/2019, 4/29/2019, 6/3/2019, 10/4/2019, 11/12/2019, 12/20/2019, 1/7/2020, 3/5/2020, 12/30/2021			22,600
太平洋世界会社			第一留置権定期ローンA			12/22/2022			10,500
PeopleConnect Holdings，LLC			第一留置権定期ローン			10/21/2021			82,005
ペットケアセンター有限責任会社			二次留置権定期ローン			11/22/2021, 5/10/2022			10,950
PGDホールディングス			第一留置権定期ローン			11/16/2021, 5/25/2022			25,000
PGDホールディングス			第一留置権定期ローン			8/4/2023			2,327
PGDホールディングス			二次留置権定期ローン			12/28/2022			15,000
精密ソフトウェア会社			二次留置権定期ローン			5/28/2021, 6/24/2021, 6/3/2022			59,333
フロントバイヤー、有限責任会社			第一留置権定期ローン			7/29/2022, 9/22/2022			9,655
Redstone Holdco 2 LP			二次留置権定期ローン			9/10/2021			17,903
ロマークWM-R有限会社			付属構造手形			3/29/2018			5,125
ロサ·メキシコ			第一留置権循環信用限度額			3/27/2020, 10/13/2023			2,000
R-V実業会社			第一留置権定期ローン			3/4/2022, 9/25/2023			8,700
R-V実業会社			普通株			12/27/2016			1,854
Shiftkey，LLC			第一留置権定期ローン			8/26/2022, 9/14/2022, 9/23/2022			39,450
ソレンソン通信有限責任会社			第一留置権定期ローン			5/12/2022, 5/19/2022			19,675
十五交響楽団有限会社です。			付属構造手形			12/7/2018			2,655
RK物流グループ会社			B類公共単位			12/19/2023			1,250

連結財務諸表付記を参照してください。

44

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

ポートフォリオ会社			投資する			後続買い入れ期日			後続買収 (初期投資コストは除く)
町と農村持ち株会社			第一留置権定期ローン			7/13/2018, 7/16/2018			105,000
連合スポーツ会社です。			二次留置権定期ローン			3/7/2013			58,650
汎用タービン部品有限責任会社			第一留置権は定期ローンの引き出しを延期する			10/24/2019, 2/7/2020, 2/26/2020, 4/5/2021, 11/24/2023			5,716
会社を使います。			第一留置権定期ローンA			6/15/2016, 6/29/2016, 2/22/2017, 4/27/2017, 5/4/2017, 8/30/2017, 10/11/2017, 12/11/2018, 8/30/2019			14,100
会社を使います。			第一留置権設備定期ローン			6/23/2023			3,900
USG中級、有限責任会社			第一留置権循環信用限度額			7/2/2015, 9/23/2015, 9/14/2017, 8/21/2019, 9/17/2020, 9/18/2021, 5/19/2022, 5/22/2023, 10/12/2023			21,700
USG中級、有限責任会社			第一留置権定期ローンB			8/24/2017, 7/30/2021, 2/9/2022, 8/17/2022, 5/12/2023, 12/20/2023			104,475
USG中級、有限責任会社			権益			5/12/2023			100
シリコンバレー電気会社			普通株			12/31/2012, 6/24/2014			18,502
シリコンバレー電気会社			第一留置権定期ローン			6/30/2014, 8/31/2018, 3/28/2022			18,129
シリコンバレー電気会社			第一留置権定期ローンB			5/1/2023			19,000
ヴィアパース技術会社は			二次留置権定期ローン			4/10/2019, 8/22/2019, 9/20/2019, 9/14/2021, 9/17/2021, 12/17/2021, 2/7/2022			96,743
Voya CLO 2014-1，Ltd.			付属構造手形			3/29/2018			3,943
VT Topco，Inc.			二次留置権定期ローン			5/2/2022, 5/12/2022			4,941
VT Topco，Inc.			2021年二次留置権定期ローン			4/27/2022, 5/12/2022			6,939
Wellful社			第一留置権定期ローン			7/28/2022			3,860
WellPathホールディングス、Inc.			第一留置権定期ローン			10/8/2019, 10/8/2021			9,592
WellPathホールディングス、Inc.			二次留置権定期ローン			8/20/2019			1,993

連結財務諸表付記を参照してください。

45

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先行き資本会社

総合投資明細書(続)

(単位：千、共有データを除く)

2023年12月31日までの尾注説明(未監査)と2023年6月30日の尾注説明(続)

(45)2013年12月31日にNPRCへの初の普通株投資を展望して以来、私たちは新しいおよび既存の物件およびオンライン消費ローンと格付け保証構造手形への投資のために大量の追加の後続投資を行った。これらの後続買収は以下の会計年度にまとめられている(資本分配収益の影響は含まれていない)。具体的な取引の詳細は、それぞれの財政年度Form 10-K届出書類に含まれています(NPRC定期融資後続投資については、尾注44を参照)

財政年度			後続投資 (NPRC普通株、初期投資コストは含まれていません)
2014			$	4,555
2015			68,693
2016			93,857
2017			116,830
2018			137,024
2019			11,582
2020			19,800
2022			15,620
2023			3,600
2024			4,600

(46)潜在的な顧客が38.95Legere Pharmtics Holdings，Inc.(“Legere”)優先株の%，代表4.98Legereでは%の投票権を持っている。Legereは借主Preventics，Inc.(d/b/a Legere PharmPharmticals)の親会社である.

(47)この投資はASC 820表の2023年12月31日と20年6月30日までの2レベルの安全性を代表している。さらに議論するために、連結財務諸表の付記内注2および付記3を参照されたい。

(48)CP Iris Holdco I，Inc.とCP Iris Holdco II，Inc.は第2の留置権定期ローンの共同借入者である。

(49)投資は伝統的な第一留置権優先担保ローンの特徴を持つ単位ローンであるが、貸手間の合意によると、このようなローンは非関連貸金者の間で“先出”と“最後出”の2つに分類され、異なる金利が生じる。私たちの投資はこのような単位ローンの“最後の退出”部分であり、非関連貸金者が保有する優先部分よりも優先的な支払いが優先される.

(50)当社はすでに債権者間協定を締結しており、当社に第1留置権担保融資の“最後の貸し出し”部分を獲得する権利があり、この合意により、“先に貸し出す”部分は“最後に貸し出す”部分の元金、利息、その他の満期金の支払いを優先的に獲得する。そのため、当社が獲得した金利は“先出し”貸手よりも高いが、上記の総合投資スケジュールは高い金利を反映している。

連結財務諸表付記を参照してください。

46

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査なし)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

注1組織する

本報告では，文意が別に指摘されているほか，“展望”，“会社”，“私たち”，“私たち”などの用語はいずれも資本会社とその付属会社を展望している

Prospectsは金融サービス会社であり、主にミドルエンド市場の個人持株会社に融資と投資を提供する。私たちはメリーランド州に登録された閉鎖型投資会社です。私たちは1940年の投資会社法(“1940法案”)に基づいて商業開発会社(“BDC”)として規制することを選択した。BDCとして、1986年の国内税法(“規則”)M章に基づいて、規制されているとみなされる投資会社(“RIC”)を選択した。我々は2004年4月13日に設立され，2004年7月27日に完成した初公募株で資金を獲得した

2007年5月15日、著者らは完全子会社展望資本融資有限責任会社(“PCF”)、デラウェア州有限責任会社と破産から離れた特殊な目的実体を設立し、同社は私たちのいくつかの組合せ融資投資を持ち、PCF循環信用手配の担保として使用した。2014年9月30日、私たちは完全子会社Prospect Year Corporation、LLC(“PYC”)を設立し、2014年10月23日からPYCは私たちの一部担保融資債券(CLO)を保有し、私たちは二次構造手形(“SSN”)とも呼ばれる。運営開始以来、これらの子会社のすべてが合併されている

私たちは私たちが作ったいくつかの完全資本と基本的な完全資本持株会社を統合して、私たちの投資戦略を促進した。以下の会社は、我々の合併財務諸表において、総称して“合併ホールディングス”(CP Holdings)、デラウェア州信用センターホールディングス(Credit Central Holdings，LLC)、エネルギーソリューションホールディングス(Energy Solutions Holdings Inc.)、デラウェア州第一タワーホールディングス(First Tower Delware Inc.)、デラウェア州Mityホールディングス、Nationwide Accept Holdings LLC；NMB Holdings，Inc.(“NMB Holdings”)；NPH Property Holdings，LLC(“NPH”；Propptive Oppings，Inoldc.)；NPH Property Holdings，LLC(NPH)；Proppective Oppings，Inoldc.；NPH Property Holdings，LLC(NPH)；Propping Oppings，Inoldc.；NPH Property Holdings，LLCを含む。STI Holding，Inc.；UTP Holdings Group Inc.(“UTP Holdings”)；Valley Electric Holdings I，Inc.(“Valley Holdings I”)；およびValley Electric Holdings II，Inc.(“Valley Holdings II”)である。

私どもの投資コンサルタント展望資本管理株式会社(“展望資本管理”または“投資コンサルタント”)が外部管理を行っています。展望管理有限会社(“展望管理”または“管理人”)は，投資コンサルタントの全額付属会社であり，運営に必要な行政サービスや施設を提供してくれる

私たちの投資目標は債務と株式投資を通じて現在の収入と長期資本増加を生み出すことです。私たちは主に買収、資産剥離、成長、発展、資本再編、その他の目的のための資金を必要とするプライベート企業の優先債務と二次債務と株式に投資します。私たちは管理チームや財務スポンサーと協力して、歴史的キャッシュフロー、資産担保、または契約形式のキャッシュフローを持つ投資を決定します。

47

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

注2重大会計政策

列報と合併の基礎

添付されている中期連結財務諸表は、中期財務情報に基づく米国公認会計原則(“GAAP”)および10-Qテーブル、ASC 946、金融サービス--投資会社(“ASC 946”)、並びにS-X条例第6条及び第10条。このため、公認会計原則に基づいて作成された年次連結財務諸表に付随する何らかの開示は省略される。今期の業務成果は、2024年6月30日までの財政年度に最終的に得られる可能性のある成果を代表するとは限らない。

1940年の法案、ASC 946、S-X法規第6条の規定によると、他の投資会社や運営会社がほとんどのサービスを提供してくれない限り、いかなるエンティティも合併してはならない。私たちの連結財務諸表には展望、PCF、PYC、合併持株会社の勘定が含まれています。連結財務諸表は、経営陣が公正列報期間中の業務結果や財務状況のために必要と考えているすべての調整と再分類を反映している。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。私たちの非全額持ち株会社と経営ポートフォリオ会社が投資した財務結果は財務諸表に統合されていません。総合持株会社が所有するどの運営会社も合併しない。

現金、現金等価物、および限定現金

現金および現金等価物には、現金と、購入日の元の満期日が3ヶ月以下の高流動性投資が含まれる。現金、現金等価物、および限定的な現金はコストで計算され、公正価値に近い。

すべての現金と制限された現金残高は高信用品質の金融機関によって維持される。金融機関が保有する現金や制限現金は連邦預金保険会社(FDIC)の保険限度額を超えることがある。当社は当該等の口座で何の損失も被っていませんが、その等を持っている銀行機関の財務力も信用リスクを軽減しています。

制限された現金は、私たちの循環信用手配が準備口座で最低現金残高を維持する契約要件と関係があります。契約要件は私たちの循環信用計画上の未返済借金に基づいている。

予算の使用

公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、連結財務諸表日の資産及び負債の報告金額及び報告期間内の収入、費用及び損益の報告金額に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。経済環境、金融市場、私たちポートフォリオ発行者の信頼、およびこれらの推定を決定するための任意の他のパラメータの変化は、実際の結果の違いをもたらす可能性があり、これらの違いは実質的である可能性がある。

投資分類

私たちは1940年の法案の意味で非多様性会社だ。1940年の法案の要求に基づいて、私たちは統制レベルで私たちの投資を分類した。1940年法案の定義によると、“投資を制御する”とは、会社の管理や政策に能力や権力が支配的な影響を与える投資を意味する。1つの会社または個人が被投資会社の25%以上の投票権を有する証券の実益所有権を所有している場合、統制権は通常存在すると考えられる。1940年の法案によると、“関連投資”は影響力が小さいと定義され、他の人の5%以上の未償還および投票権証券を所有、制御、または保有することで存在するとみなされている。“非制御/非関連投資”とは、制御投資でも関連投資でもない投資を意味する

BDCとしては、1940年法案に規定されている“適格資産”以外のいかなる資産も買収することはできません。買収を行う際に、私たちの総資産の少なくとも70%が適格資産である(限られた例外を除く)場合があります2023年12月31日と2023年6月30日まで、私たちの合格資産が総資産に占める割合は82.64%和82.08%です。

投資取引

我々が金融商品を獲得する義務を負い、その商品に関連する収益や損失のリスクを負う場合には、投資が確認される。具体的には、私たちは取引日をもとにすべての証券取引を記録する。私たちは公平に決めました

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

私たちの四半期ごとの投資価値は投資評価値以下)では，公正価値変動は以下の投資の未実現収益(損失)純変化に反映される連結業務報告書.

私たちが金融商品の売却義務を負い、その商品に関連する収益や損失のリスクを放棄した場合、投資は取り消されて確認される。売却投資の実現済み収益や損失は特定の確認方法で計算する。Inveの金額取引されたがまだ決済されていない前金は、マネージャーが報告するか、またはマネージャーが合併貸借対照表.12月31日まで2023年、2023年6月30日私たちは持っていない担保償還権を失う

外貨？外貨

外貨金額を換算するドル(U.S.)以下の基礎に基づく

i.投資証券、その他の資産および負債の公正価値は、この期間の最後の営業日の即時為替レートで計算される

二、投資証券の購入と売却、収入と支出--これらの投資取引、収入または支出が発生した日の為替レートで計算される

我々は，この部分の投資為替レート変動による経営業績を，期内保有や売却投資の公正価値変動による変動から分離していない。このような変動は，達成された純利益と未実現収益または損失純変化に含まれる連結経営報告書。

投資リスク

私たちの投資は様々なリスクに直面している。これらのリスクには

市場リスク

市場リスクとは金融商品の公正な価値変化による可能性のある潜在的損失である

信用リスク

信用リスクとは，取引相手が我々と合意した条項に従って義務を履行できなければ，我々が生じるリスクである

流動性リスク

流動性リスクとは、私たちが高変動性と金融圧力の時期に合理的な価格で私たちの投資規模を迅速に調整できない可能性があるということです

金利リスク

金利リスクとは金利の変化であり、これは金利金融商品の公正価値の不利な変化を招く可能性がある

事前返済リスク

私たちの多くの債務投資は処罰を受けずに元金を事前に返済することを可能にする。金利引き下げは、早期返済の速度が予想よりも速くなる可能性があり、証券の満期日を効果的に短縮し、その証券のすべての予想収入を完全に稼ぐことは不可能であり、収益率の低いツールに再投資することができない

構造的信用関連リスク

CLO投資は、我々にとって対象会社の直接投資よりもリスクが高く、透明性も低い可能性があります。CLOは通常、その基礎優先保証ローン以外に大きな資産がありません。そのため、CLO投資の支払いは現在も将来も、このような優先保証ローンのキャッシュフローから完全に由来することになります

外貨？外貨

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

外貨建ての投資と外貨取引はいくつかの考慮要素とリスクに関連する可能性があり、これらの考慮とリスクは通常国内からの考慮要素とリスクとは関係がない。これらのリスクには、通貨変動や再評価に限定されないが、将来的に不利な政治、社会、経済発展が含まれており、これは、外国市場での投資が比較可能な米国会社や米国政府債券よりも流動性が悪く、価格が不安定になる可能性がある

他のリスク

国内紛争や戦争、米国または他の政府の制裁またはその他の措置、自然災害、公衆衛生危機、その他の当社がコントロールしていない事件を含む政治的事態の発展は、当社と我々のポートフォリオ社に直接的または間接的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

投資評価値

BDCとして、1940年の法案によると、四半期ごとに私たちのポートフォリオを公正に評価し、実現されていない収益や損失は純資産の純増加(減少)に反映されています。これらの純資産は私たちの業務から来ています連結業務報告書それは.私たちの投資を評価するためにASC 820の指導に従いました公正価値計量(“ASC 820”)は、公正価値を定義し、公認会計基準に適合して公正価値を計量する枠組みを構築し、公正価値計量の開示を要求した。ASC 820によれば、我々の投資の公正価値は、秩序ある取引において、投資取引の主または最も有利な市場を行う独立した買い手に投資を売却する際に受信される価格として定義される

ASC 820は、これらの公正な価値を測定するための投入を以下の階層に分類する

第1級：*アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もりは、計量日に取得することができます

2級：非アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もり、または非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もり、または見積もり以外の他の観察可能な投入

第3級：資産や負債の観察できない投入

すべての場合、公正価値体系における公正価値計量全体が属するレベルは、公正価値計量に重要な最低投入レベルによって決定される。私たちは特定の投入が公正な価値計量全体に対する重要性の評価を判断し、各投資の具体的な要素を考慮する必要がある

私たちの取締役会は私たちのポートフォリオのための評価手続きを確立した。以下，これらの手順の詳細を述べる

市場オファーを得やすい投資はこのような市場見積もりで推定されます

私たちのほとんどの投資には、市場見積もりは利用できない。市場オファーの不足や見積数や頻度などの要因で公正な価値を代表できないと考えられる投資については、以下に述べるように、取締役会は四半期ごとに段階的な推定過程を承認します

1.各ポートフォリオ会社または投資は、私たちの投資専門家と私たちの取締役会が招聘した独立評価会社によって審査されます

2.独立評価会社は、自分の独立評価に基づいて投資ごとに独立推定値を用意し、報告書を発表する

3.我々の取締役会の監査委員会は、評価報告を独立評価会社と検討し、各投資の価値を取締役会に提案します

4.取締役会は投資顧問、それぞれの独立評価会社、監査委員会の意見に基づいて、私たちのポートフォリオにおける各投資の推定値を誠実に討論し、その公正な価値を決定した

私たちの非CLO投資はレベル3収益率技術、企業価値(“EV”)技術、資産純資産技術、資産回収技術、割引キャッシュフロー技術或いは技術組み合わせ(状況に応じて)を用いて評価を行う。収益率技術は、貸出利差と市場データの暗黙的な他の関連情報を使用します

50

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

同じまたは比較可能な資産または負債。EV技術では、ポートフォリオ社のEVが最初に決定され、ポートフォリオ会社の証券の互いに対する選好に応じて分配される(すなわち“滝”分配)。EVを確定するために、著者らは通常市場(倍数)推定方法を使用し、この方法は上場会社の関連と適用を指導する市場取引データ、前例M&A取引からの取引指標及び/又は現金フロー技術を考慮した。純資産価値技術は、関連する収益を適切な資本化率で除算することで基礎投資(例えば不動産)の価値を得るための収益法である。そのため，上場会社および/または関連取引から得られる類似物件の資本化率を導くことが可能であると考えられる.資産回収技術の目的は，他にも，ポートフォリオ社の資産の仮説清算で得られた清算収益の仮定に基づいて，1つの投資の純回収価値を見積もることである。割引キャッシュフロー技術は，将来のキャッシュフローや収益を一連の公正価値に変換し，これらの公正価値から適切な割引率を用いて単一の見積りを得ることができる.公正価値計量は、これらの将来の金額に対する現在の市場の予想によって示される正味現在値に基づく

これらの方法を適用する際に、私たちが私たちの投資を評価する時に考慮する他の要素は、証券契約、上昇保護条項と情報権、任意の担保の性質と現金化可能な価値、ポートフォリオ会社の支払い能力、ポートフォリオ会社が業務を展開する主要な市場、同業者会社の公開利用可能な財務比率、主要な市場、および企業価値などの要素を含む可能性がある

我々のCLOへの投資はASC 820により3級公正価値計量証券に分類され，割引マルチパスキャッシュフローモデルを用いて推定された。CLO構造を分析して、リスク開放を決定し、適切な償還日(すなわち予想満期日)を決定する。これらのリスク要因は、モンテカルロシミュレーションを用いたマルチパスキャッシュフローモデルにおいて、基礎資産および負債から確率重み付け(すなわち、マルチパス)キャッシュフローを生成するために異なる結果の確率をシミュレートするためのマルチパスキャッシュフローモデルに増感される。これらのキャッシュフローは、適切な市場割引率を用いて割引され、CLO市場に関するデータおよびいくつかの基準クレジット指数を考慮して、各CLO投資の価値を決定する。また、予想される現金収入の最適な推定を用いて単一パスキャッシュフローを生成し、マルチパスキャッシュフローから得られる価値に有効である隠れ割引率の合理性を評価する。これらのポートフォリオは、非関連第三者CLO担保マネージャによって管理されているので、非関連第三者CLO担保マネージャによって管理されるので、私たちが持っているCLO投資関連ポートフォリオの資産管理にも責任を負わない。主要なリスク要素は違約リスク、早期返済リスク、金利リスク、格下げリスク、信用利差リスクがある。

転換可能な手形

吾らはその契約金額に応じて交換可能手形を記録し、発行時に交換可能無担保手形に含まれる転換オプションはASC 815に基づいて派生ツールとして単独で入金する必要はないと判断した派生ツールおよびヘッジ.私たちの未償還転換手形のさらなる検討については、付記5を参照されたい

収入確認

利息収入は割増償却及び割引増加調整後、相応の計算で入金されます。原始発行割引及び市場割引は実際の金利法又は直線法(誰が適用するかに応じて決まる)に従って融資を適用するそれぞれの条項に従って資本化及び増価を利息収入とし、重大な改正又は前払いのみについて調整する。事前返済時には、事前返済保険料、元発行割引、または市場割引が利息収入として記録されています

元金や利息が回収されることが合理的に疑われた場合、ローンは非課税プロジェクト状態に置かれる。ローンが非課税状態にある場合、未払いの計上利息は通常打ち消される。経営陣が受取ローンに応じて回収可能かどうかの判断によると、非課税ローンの利息支払いはコストで計算するか、利息収入で計算するか。非権利責任発生制ローンは期限を過ぎた元本と利息を支払う時に応計項目に回復するが、管理層は期限が切れる可能性がある場合は、当期及び未来の元金及び利息を引き続き徴収する可能性があると判断した。融資が非権利責任発生時に受信されコスト別に適用される利息と，非計時資本化されているが確認されていないPIK利息は，管理層が回収可能と考えられる範囲で，融資が課税状態に回復した場合には実際の収益率に基づいて融資満期日に期待確認を行う。2023年12月31日と2023年6月30日までの約0.2%和1.1公正価値によって計算すると、私たちの総資産のパーセンテージはそれぞれ非権利責任発生制です

私たちのいくつかのローンや他の投資は、契約で規定された実物支払い(“PIK”)利息または配当がある可能性があります。契約為替レートで計算された実物収入は収入に計上され、資本化日までの売掛金に反映される。PIK投資は、各支払日に現金または追加証券で支払うオプションを発行者に提供する。追加の証券を受信すると、それらは通常、満期日および金利を含む元の証券と同じ条項を有する。これらの支払日には、支払利息を資本化します(これらの金額を反映して追加のものとします

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

受け取った証券)。PIKは通常、投資満期時または発行者が投資を要求したときに満期になる。PIKが完全に実現されないと考えられる場合，PIK投資は非応算状態に置かれる.1つのPIK投資が非売掛金状態に置かれた場合、計上されていない利息又は配当金はそれぞれ利息又は配当収入によって関連する売掛金から打ち消される。私たちは以前資本化されたPIK利息や配当金を押し売りしません。資本化する時、PIKはそれに関連する投資に関する公正価値推定を守らなければならない。PIKの実現が期待できれば，非計上状態のPIK投資は計算すべき状態に回復すると信じている

付属構造性手形(一般にCLO基金の優先株，収益手形または付属手形)および証券化信託証券の“権益”種別証券投資の利子収入は，米国会計基準第325−40号の仮想キャッシュフローに基づき，期待満期日に対する有効収益率の推定に基づいて入金される証券化金融資産の実益権益それは.CLOと証券化信託株式投資の予想される現金流入を監視し、期待される残り支払いを含め、有効収益率を定期的に決定し、更新します。

配当収入は配当日に入金される。分配が配当収入または資本収益として記録されるべきかどうかを決定するために、有限責任会社(“LLC”)および有限責任者(“LP”)投資から受信された各分配を評価する。一般的に、当社は、割り当て前に有限責任会社または有限責任会社が十分な当期または累積税ベース収益および利益を有していない限り、有限責任会社および有限責任会社の株式投資割当を配当収入として記録することはない。資本リターンに分類される分配は、投資コストに基づく減少として記録される。

2023年12月31日および2022年12月31日までの3ヶ月間、当社は配当収入$を記録しました1,340そして$2,217資本分配のリターンはそれぞれ#ドルです0そして$527それぞれ分析を行った

2023年12月31日および2022年12月31日までの6ヶ月間、会社は配当収入$を記録しました4,399そして$5,118資本分配のリターンはそれぞれ#ドルです0そして$5,307それぞれ，である

その他の収入には，構造費，改修費，特許権使用料利息，純利益と収入利息に関する領収書，取引保証金，行政代理費，その他の雑領収書があり，これらの収入は受信時に収入として確認されている

構造費およびいくつかの他の修正または相談料は、いくつかのサービスを提供する交換費用とみなされ、ASC主題606の規定に従う取引先と契約した収入(“ASC 606”)。他のすべてのタイプの収入は、ASC 310によって確認された融資または株式投資からのものである20、払い戻しできない費用およびその他の費用それは.10その他の収入を付記する。

売却投資の実現済み収益や損失は特定の確認方法で計算する。参考までに投資取引上です。

連邦と州所得税

私たちはRICSとみなされることを選択し、RICSに適用される規則の要求を守り続けるつもりだ。私たちは投資会社の課税収入の少なくとも90%を分配することを要求され、私たちの投資会社のすべての課税収入と純資本収益を株主に分配することを意図している；したがって、私たちは所得税のために支出していない。私たちが分配する収入と収益の性質は所得税規定によって決定され、これは公認会計基準とは異なる可能性がある。株主配当や分配に関する帳簿と税ベースの違いおよびその他の恒久的帳簿と税収の違いは実収資本に再分類される

もし私たちが少なくとも98%の年間一般収入と98.2%の資本利益を分配していない(または分配されていないとみなされる)場合、私たちは通常、私たちの年間一般収入の98%および資本利益の98.2%がこの年度のこのような課税所得額の4%を超える消費税を支払うことを要求されるだろう。本年度推定年度課税所得額が当該等課税所得額を超えると決定した推定今年度配当配分の範囲では，想定すべき超過課税所得額について消費税(あればあり)を計上する。2023年12月31日まで、2023年のカレンダー年度には何の消費税も満期にならないと予想されます。T.Tはい、私たちはその間何の消費税も計算しませんでした

もし私たちが年間分配要求を満たしていない場合、あるいはどの納税年度にもRIC資格を満たしていない場合、正常な企業所得税税率ですべての課税所得額の税金を払います。私たちは株主への分配を差し引くこともできないし、分配を要求されないだろう。一般的に、ある保有期間と他の要求を満たせば、私たちの個人と他の非会社課税株主は普通の配当収入として納税し、合格配当収入の低下後に適用される最高税率に適合し、私たちの現在と累積の収益と利益を前提としている。本規則のある制限によって制限されていれば，会社の流通は該当するであろう

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

配当金-受け取った控除額。来年度にRICとして納税する資格を再有するために、私たちの累積収益と非RIC年度の利益を株主に分配することを要求されます。また、2つの課税年度を超える期間内に登録企業になる資格を満たしていない場合には、次の年に登録企業資格を満たすために、任意の純内的収益(清算された場合の総収益は、収入項目を含む、総損失を超える)について確認して納税するか、または5年以内にこのように確認された内在収益に課税することを選択することが求められる

私たちはASC 740に続いて所得税(“ASC 740”)。ASC 740は、連結財務諸表において不確実な税務状態をどのように確認、計量、列報、および開示するかについて指導を提供する。ASC 740は、これらの税金立場が“より可能性が高い”かどうかが適用される税務機関によって支持されているかどうかを決定するために、我々の納税申告書の準備中に取られたまたは意図された税務立場を評価することを要求する。最高徴税点に達していないとされていない税収頭寸は、今年度中に税収優遇や費用として記録されているああ。2023年12月31日まで,私たちは確認されていない税金割引や負債を記録していない。ASC 740に関する経営陣の決定は、今後、Lではないことを含む要因に基づいて審査·調整される可能性がある税金の法律、規制とその解釈の持続的な分析に限られている。私たちは連邦と州所得税申告書を同時に提出したにもかかわらず、私たちの主な税金管轄権は連邦政府だ。私たちは2020年8月31日までの納税年度の連邦納税申告書とその後の納税申告書はアメリカ国税局の審査を受ける必要があります。

普通株主への配当と分配

普通株主への配当と配当は配当日に入金する。毎月配当金や配当金を支払う金額(あれば)は四半期ごとに取締役会が承認し、通常は経営陣の将来の課税収入の推定に基づいています。純は資本収益を実現しており、あれば少なくとも年に1回分配される

私たちの分配は私たちの収入を超える可能性があるので、私たちが行っている部分分配は最初に投資した資金の返還であり、税収目的で株主に分配された資本の返還を表している可能性がある。

融資コスト

私たちは私たちの循環信用手配と関連した開始費用を繰延融資費用として記録する。これらの費用は繰延·償却され、利息支出の一部として、直線法を用いて、私たちの循環信用手配の義務の声明寿命内にある。当社の交換可能手形および公開手形に関する債務発行コストおよび発行割引は、それぞれの手形の未償還元金純額で計上され、それぞれの手形の指定期間内に実際の利息方法で利息支出の一部として償却される。我々の予想資本同業手形(我々の転換可能手形と公開手形とともに、我々の“無担保手形”を総称して“無担保手形”と呼ぶ)に関する債務発行コストと初期割引は、我々の予想資本同業手形の未償還元金純額から差し引かれ、それぞれの手形の規定満了日に直線方法を用いて利息支出の一部として償却される。もし私たちが満期前に債務を修正または返済すれば、私たちはASC 470-50の指導に従うだろう改装と消火(“ASC 470-50”)。私たちの循環信用スケジュールの修正または交換については、新しい融資グループに属さない貸主に関連するいかなる未償却繰延コストも費用に計上されます。私たちの無担保手形の清算については、清算された収益または損失を決定する際に、いかなる未償却の繰延コストは債務の帳簿金額から差し引かれます

未償却繰延融資コストは相応の無担保手形を直接差し引く(付記5、6と7参照)

私たちは保留書類に関連した登録費用を前払い費用として記録するかもしれない。これらの費用には、主に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の登録料、弁護士費、会課金が含まれる。これらの前払い費用は，持分発行で得られた金を受け取ったときに資本に記入し，発売が完了していなければ費用を記入する。2023年12月31日と2023年6月30日現在、登録費用に関する前払い費用は存在せず、発生したすべての金額が支出されている

1株当たりの情報

米国会計基準第946条によると、1株当たりの純資産値を算出する際には、優先株等の優先株証券は考慮しない。1株当たりの純資産価値には、転換して発行された転換可能証券の影響を仮定することは含まれておらず、その転換が希薄化効果を生じるかどうかにかかわらず。したがって，我々の資産純資産は適用期間末までの1株当たり発行済み普通株をもとに列報されている

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

我々は、ASC 260の1株当たり収益(“ASC 260”)に基づいて1株当たり普通株収益を計算する。普通株1株あたりの基本収益の算出方法は，普通株株主に適用した経営活動による純資産増加(減少)を発行済み普通株の加重平均株式数で割ることである。償却1株当たり収益は、変換可能な優先株および変換可能な手形(総称して“変換可能ツール”と総称される)を使用するすべてのIF変換方法の発行された希釈された潜在的普通株に適用される。希釈1株当たり収益は、それらの影響が逆希釈であれば、すべての希釈性潜在的普通株を含まない。

優先株

ASC 480-10-S 99-3 Aの規定によると、会社の優先株(定義は“付記9.株式発行、発売費用及び割り当て”)はすでに貸借対照表2021年9月30日までの期間から、発行者のオプション変換(注9参照)を行使する能力が制限されており、優先株の配当が蓄積されてしばらく支払われていない場合には、会社の統制外で償還される可能性がありますのです2年．それは.これは…Eは仮株として発行された優先株は発行コストと発行コストを差し引いて入金される5.50発行前発行の優先株率5.35%シリーズA優先株はこちらの合併貸借対照表1株当たりの清算価値に相当する。優先株に関する課税額と未支払配当金の優先株価値計上貸借対照表それは.優先株で発表された配当金は運営説明書。

最近の会計公告

当社は、財務会計基準委員会(“FASB”)が発表したすべての会計基準更新(“ASU”)の適用性と影響を考慮している。当社は現在発行されている成果を評価し、このような基準がその総合財務諸表に与える影響はわずかであることを確認した。

注3ポートフォリオ投資

2023年12月31日までに126長期証券投資とCLO、償却コストは#ドル7,633,623公正な価値を$とする7,631,846それは.2023年6月30日までに130長期証券投資とCLO、償却コストは#ドル7,800,596公正な価値を$とする7,724,931.

購入した債務配給と株式証券の元のコストベースは、既存のポートフォリオ会社への後続投資、実物への利息と構造費用の支払いを含み、総額は#ドルである302,801そして$612,511それぞれ2023年12月31日および2022年12月31日までの6カ月間。債務返済と株式証券の売却の対価格は約#ドルである224,978そして$227,195それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月以内に受け取ります。

この脚注の残りの部分では、投資タイプごとに私たちのポートフォリオをまとめていますが、これは、投資保有者の権利を定義する構成ツールで使用される用語とは少し異なる可能性があります投資総合計画表(“SOI”)。以下の投資は各カテゴリに含まれています

•第一留置権循環信用限度額には、第一留置権左輪拳銃に対する私たちの債務投資と、定期融資の抽出が遅れた私たちへの債務投資が含まれています。

•第1留置権債務には、第1留置権定期融資(“単位”融資を含む。これは、優先と二次債務とを組み合わせた融資である“最終償還”融資、すなわち“先出”第1留置権融資の後に第2支払優先権を有する融資を含む)のようなSOI上場における債務投資が含まれる

•第二留置権循環信用限度額には、第二留置権左輪拳銃に対する私たちの債務投資と、定期融資の抽出が遅れた私たちへの債務投資が含まれています

•第二留置権債務には、SOIで第二留置権定期融資としている私たちの債務投資が含まれています。

•第3の留置権債務には、SOIにおいて第3の留置権定期融資とされている債務投資が含まれている。

•無担保債務は私たちがSOIで無担保債務投資としていることを含む。

•付属構造手形には、収益手形、優先株、および付属手形のようなCLO基金“権益”証券カテゴリへの投資が含まれています。

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

•特別な説明がない限り、株式は優先株、普通株、会員権益、純利益権益、純営業収入権益、純収入権益、最も重要な特許権使用料権益、受取信託と株式承認証への投資を含む。

次の表は，2023年12月31日と2023年6月30日までのポートフォリオ構成を示している

			2023年12月31日												2023年6月30日
			コスト						公正価値						コスト						公正価値
第一留置権循環信用限度額			$	76,646					$	76,323					$	58,139					$	58,058
第一留置権債務(1)			4,546,997						4,400,003						4,431,887						4,302,795
第二留置権循環与信限度額			5,143						4,829						5,139						4,646
第二留置権債務			1,320,526						1,177,221						1,586,112						1,257,862
無担保債務			7,200						7,200						7,200						7,200
従属構造手形			886,750						601,491						952,815						665,002
権益			790,361						1,364,779						759,304						1,429,368
総投資			$	7,633,623					$	7,631,846					$	7,800,596					$	7,724,931

(1)第1留置権債務は、会社が“単位”に分類した融資と、“最終留置権”に分類された融資を含む。単位および/または最後に振り出された融資の総償却コストと公正価値は$である37,000そして$37,000それぞれ2023年12月31日まで。単位ローンおよび/または最終期ローンの総償却コストと公正価値は#ドルである49,265そして$48,332それぞれ2023年6月30日まで。

次の表は、2023年12月31日までの、我々の投資をASC 820で推定した階層構造の3つのレベル別の公正価値を示している

			レベル1						レベル2						レベル3						合計する
第一留置権循環信用限度額			$	—					$	—					$	76,323					$	76,323
第一留置権債務(1)			—						48,725						4,351,278						4,400,003
第二留置権循環与信限度額			—						—						4,829						4,829
第二留置権債務			—						—						1,177,221						1,177,221
無担保債務			—						—						7,200						7,200
従属構造手形			—						—						601,491						601,491
権益			—						—						1,364,779						1,364,779
総投資			$	—					$	48,725					$	7,583,121					$	7,631,846

(1)第1留置権債務は、会社が“単位”に分類した融資を含む。このローンの総償却コストと公正価値は#ドルだ37,000そして$37,000それぞれ2023年12月31日まで。

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

次の表は、2023年6月30日現在、私たちの投資をASC 820で評価した階層構造の3つのレベル別の公正価値を示している

			レベル1						レベル2						レベル3						合計する
第一留置権循環信用限度額			$	—					$	—					$	58,058					$	58,058
第一留置権債務(1)			—						7,481						4,295,314						4,302,795
第二留置権循環与信限度額			—						—						4,646						4,646
第二留置権債務			—						—						1,257,862						1,257,862
無担保債務			—						—						7,200						7,200
従属構造手形			—						—						665,002						665,002
権益			—						—						1,429,368						1,429,368
総投資			$	—					$	7,481					$	7,717,450					$	7,724,931

(1)第1留置権債務には、会社が“単位”に分類された融資と、“先に留置後に振り出す”に分類された融資が含まれる。単位ローンおよび/または最終期ローンの総償却コストと公正価値は#ドルである49,265そして$48,332それぞれ2023年6月30日まで。

次の表に2023年12月31日までの6ヶ月間の3級投資公正価値の総変化を示す

			公正価値計量、観察不可能なデータ投入(第3級)
			制御する  投資する						付属会社  投資する						非制御/  非付属会社  投資する						合計する
2023年6月30日までの公正価値			$	3,571,697					$	10,397					$	4,135,356					$	7,717,450
投資はすでに純損失を達成した			(147)						—						(207,342)						(207,489)
未実現収益純変化			(117,235)						2,588						186,874						72,227
すでに実現していない純収益			(117,382)						2,588						(20,468)						(135,262)
証券購入投資(3)			133,481						—						106,962						240,443
実物支払利息			44,843						—						17,515						62,358
割引と保険料の増加，純額			520						—						2,131						2,651
付属構造手形コストに削減し、純額(4)			—						—						(40,212)						(40,212)
有価証券投資の償還·販売(3)			(52,184)						1,307						(173,617)						(224,494)
第3層(1)を転出する			—						—						(39,813)						(39,813)
2023年12月31日までの公正価値			$	3,580,975					$	14,292					$	3,987,854					$	7,583,121

			第一留置権循環信用限度額						第一留置権債務(2)						第二留置権循環与信限度額						第二留置権債務						無担保債務						従属構造手形						権益						合計する
2023年6月30日までの公正価値			$	58,058					$	4,295,314					$	4,646					$	1,257,862					$	7,200					$	665,002					$	1,429,368					$	7,717,450
投資はすでに純額を達成している			—						(1,505)						—						(179,986)						—						(25,851)						(147)						(207,489)
未実現収益純変化			(242)						(19,560)						179						184,945						—						2,552						(95,647)						72,227
すでに実現していない純収益			(242)						(21,065)						179						4,959						—						(23,299)						(95,794)						(135,262)
証券購入投資(3)			23,811						197,054						—						(10,170)						—						—						29,748						240,443
実物支払利息			2,051						58,917						—						1,390						—						—						—						62,358
割引と保険料の増加，純額			84						1,493						4						1,070						—						—						—						2,651
付属構造手形コストに削減し、純額(4)			—						—						—						—						—						(40,212)						—						(40,212)
有価証券投資の償還·販売(3)			(7,439)						(140,622)						—						(77,890)						—						—						1,457						(224,494)
第3層(1)を転出する			—						(39,813)						—						—						—						—						—						(39,813)
2023年12月31日までの公正価値			$	76,323					$	4,351,278					$	4,829					$	1,177,221					$	7,200					$	601,491					$	1,364,779					$	7,583,121

    

(1)移行は資産移転の四半期初めに発生すると仮定される.2023年12月31日までの6ヶ月間二つ推定値の投入が観察できるようになったため，我々の第1の留置権手形は第3のレベルから第2のレベルに移行した

(2)第1留置権債務は、会社が“単位”に分類した融資と、“第1留置権最後借出”に分類された融資を含む。単位ローンおよび/または最終期ローンの総償却コストと公正価値は#ドルである37,000そして$37,000それぞれ2023年12月31日まで。単位ローンおよび/または最終期ローンの総償却コストと公正価値は#ドルである49,265そして$48,332それぞれ2023年6月30日まで。

(三)投資再編と再編を含む。
(4)我々の付属構造手形投資のコスト価値の減少は、2023年12月31日までの6ヶ月間に受信された、または受け取る権利のある割り当て間の差額$を表す65,781そして私たちの付属構造手形で確認された実際の収益利息収入$25,569.

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

次の表に2022年12月31日までの6ヶ月間の3級投資公正価値の総変化を示す

			公正価値計量、観察不可能なデータ投入(第3級)
			制御する  投資する						付属会社  投資する						非制御/  非付属会社  投資する						合計する
2022年6月30日までの公正価値			$	3,438,317					$	393,264					$	3,697,113					$	7,528,694
投資は純収益を達成した			(1,712)						16,143						(21,324)						(6,893)
赤字純変動を実現していない			(68,747)						(89,034)						(51,198)						(208,979)
すでに実現していない純収益			(70,459)						(72,891)						(72,522)						(215,872)
証券投資を購入する			128,191						—						427,495						555,686
実物支払利息			37,476						—						13,550						51,026
割引と保険料の増加，純額			384						—						2,396						2,780
付属構造手形コストに削減し、純額(2)			—						—						(1,194)						(1,194)
有価証券投資の償還と売却			(76,211)						(24,678)						(119,292)						(220,181)
第3級(1)に移行する			—						—						26,188						26,188
2022年12月31日までの公正価値			$	3,457,698					$	7,944					$	4,261,485					$	7,727,127

			第一留置権循環信用限度額						第一留置権債務(3)																					第二留置権債務												無担保債務						従属構造手形						権益						合計する
2022年6月30日までの公正価値			$	39,746					$	3,684,144																				$	1,471,336											$	7,200					$	711,429					$	1,614,839					$	7,528,694
投資は純収益を達成した			—						(14,472)																					(8,791)												(1)						1,940						14,431						(6,893)
未実現収益の純変化			112						(13,032)																					(68,124)												—						(11,281)						(116,480)						(208,979)
実現したと未実現の純収益			112						(27,504)																					(76,915)												(1)						(9,341)						(102,049)						(215,872)
証券投資を購入する			2,776						468,878																					65,319												—						—						13,580						555,686
実物支払利息			1,432						43,838																					5,756												—						—						—						51,026
割引と保険料の増加，純額			7						1,546																					1,225												—						—						—						2,780
付属構造手形コストに削減し、純額(2)			—						—																					—												—						(1,194)						—						(1,194)
有価証券投資の償還と売却			(129)						(158,484)																					(37,635)												1						(1,937)						(21,997)						(220,181)
第3級(1)に移行する			—						26,188																					—												—						—						—						26,188
2022年12月31日までの公正価値			$	43,944					$	4,038,606																				$	1,429,086											$	7,200					$	698,957					$	1,504,373					$	7,727,127

(1)移行は資産移転の四半期初めに発生すると仮定される.2022年12月31日までの6ヶ月間で二つ私たちのFのIRST留置権チケットは2段階から3級に移行し，推定値の入力が観察できなくなるためである
(2) 私たちの付属構造手形投資のコスト価値の減少は、2022年12月31日までの6ヶ月間に受信されたまたは受け取る権利のある割り当て間の差額$を表します50,136そして私たちの付属構造手形で確認された実際の収益利息収入$48,942.
(3)第1留置権債務は、会社が“単位”に分類した融資を含む。このローンの総償却コストと公正価値は#ドルだ20,000そして$20,000それぞれ2022年12月31日まで。

第3級投入を用いた投資の未実現(損失)純収益は(124,741)および$184,5482023年12月31日と2022年12月31日現在も保有している投資。

次の表は、2023年12月31日と2023年6月30日まで、公正価値計算で私たちのポートフォリオの10%以上を占める業界を示しています

			2023年12月31日																		2023年6月30日
			コスト						公正価値						ポートフォリオのパーセントを占める						コスト						公正価値						ポートフォリオのパーセントを占める
株式不動産投資信託基金(REITs)			$	807,100					$	1,357,907					17.8		%				$	741,133					$	1,437,796					18.6		%
医療提供者とサービス			670,173						772,888						10.1		%				687,813						798,365						10.3		%
消費金融			647,029						742,471						9.7		%				625,033						736,635						9.5		%
他のすべての業界は			5,509,321						4,758,580						62.4		%				5,746,617						4,752,135						61.6		%
合計する			$	7,633,623					$	7,631,846					100.0		%				$	7,800,596					$	7,724,931					100.0		%

2023年12月31日現在カリフォルニアでの投資は10.7私たちが投資した%は公正な価値で計算され、コストは$です970,206公正な価値を$とする820,213それは.6月30日までの2023年のカリフォルニアへの投資は10.3私たちが投資した%は公正な価値で計算され、コストは$です933,559公正な価値を$とする791,860.

57

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2023年12月31日まで、私たちの3級投資の公正価値計量に使用されている観察できない投入範囲は以下の通りである

観察できない入力

資産種別

公正価値

主な評価方法や技術

入力

射程距離

重みをつける 平均(5)

第一留置権債務

$

1,833,893

割引キャッシュフロー(収益率分析)

市場収益率

9.0%

至れり尽くせり

56.3%

12.4%

第一留置権債務

739,725

企業価値滝(市場法)

EBITDA倍数

5.5x

至れり尽くせり

12.0x

9.2x

第一留置権債務

30,588

割引キャッシュフロー(収益率分析)

市場収益率

16.6%

至れり尽くせり

16.6%

16.6%

企業価値滝(市場法)

収入の倍数

1.0x

至れり尽くせり

1.5x

1.3x

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率

11.8%

至れり尽くせり

55.0%

33.4%

第一留置権債務

52,187

企業価値滝(市場法)

収入の倍数

1.0x

至れり尽くせり

1.5x

1.3x

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率

11.8%

至れり尽くせり

55.0%

33.4%

第一留置権債務

184,447

企業価値滝(市場法)

収入の倍数

0.4x

至れり尽くせり

1.5x

1.0x

第一留置権債務

54,739

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率

6.0%

至れり尽くせり

8.0%

7.0%

第一留置権債務(1)

20,630

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

損失調整割引率

7.7%

至れり尽くせり

9.9%

8.1%

予想損失率

—%

至れり尽くせり

3.2%

2.8%

第一留置権債務(2)

210,000

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率(3)

11.1%

至れり尽くせり

24.0%

12.9%

第一留置権債務

101,368

企業価値滝(市場法)

有形帳簿価値倍数

1.0x

至れり尽くせり

1.9x

1.4x

第一留置権債務

412,702

企業価値滝(市場法)

有形帳簿価値倍数

2.4x

至れり尽くせり

2.9x

2.7x

市況率

8.0x

至れり尽くせり

11.5x

9.8x

第一留置権債務

787,070

現金流を割引する

割引率

6.3%

至れり尽くせり

9.8%

7.1%

端末上限料率

5.3%

至れり尽くせり

8.3%

5.9%

第一留置権債務

252

資産回収分析

回収可能な額

適用されない

適用されない

第二留置権債務

1,174,642

割引キャッシュフロー(収益率分析)

市場収益率

8.9%

至れり尽くせり

41.6%

15.4%

第二留置権債務

7,408

資産回収分析

回収可能な額

適用されない

適用されない

無担保債務

7,200

企業価値滝(市場法)

EBITDA倍数

5.5x

至れり尽くせり

7.0x

6.3x

従属構造手形

601,491

現金流を割引する

割引率(3)

6.8%

至れり尽くせり

27.4%

18.0%

優先株

2,283

企業価値滝(市場法)

収入の倍数

0.4x

至れり尽くせり

1.5x

1.3x

優先株

26,285

企業価値滝(市場法)

EBITDA倍数

6.8x

至れり尽くせり

9.3x

8.7x

優先株

9,903

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率

6.0%

至れり尽くせり

8.0%

7.0%

普通株式権益/株式承認証

510,562

企業価値滝(市場法)

EBITDA倍数

4.8x

至れり尽くせり

12.0x

8.7x

普通株式権益/株式承認証

7,442

企業価値滝(市場法)

収入の倍数

0.4x

至れり尽くせり

1.5x

0.6x

普通株式権益/株式承認証

10,958

企業価値滝(市場法)

収入の倍数

1.0x

至れり尽くせり

1.5x

1.3x

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率

11.8%

至れり尽くせり

55.0%

33.4%

普通株式権益/株式承認証(1)

—

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

損失調整割引率

7.7%

至れり尽くせり

9.9%

8.1%

予想損失率

—%

至れり尽くせり

3.2%

2.8%

普通株式権益/株式承認証(2)

39,141

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率(3)

11.1%

至れり尽くせり

24.0%

12.9%

普通株式権益/株式承認証(4)

44,308

現金流を割引する

割引率

6.3%

至れり尽くせり

9.8%

7.1%

端末上限料率

5.3%

至れり尽くせり

8.3%

5.9%

58

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

観察できない入力

資産種別

公正価値

主な評価方法や技術

入力

射程距離

重みをつける 平均(5)

普通株式権益/株式承認証

19,419

企業価値滝(市場法)

有形帳簿価値倍数

1.0x

至れり尽くせり

1.9x

1.3x

普通株式権益/株式承認証

190,927

企業価値滝(市場法)

有形帳簿価値倍数

2.4x

至れり尽くせり

2.9x

2.7x

市況率

8.0x

至れり尽くせり

11.5x

9.8x

普通株式権益/株式承認証

487,388

現金流を割引する

割引率

6.3%

至れり尽くせり

9.8%

7.1%

端末上限料率

5.3%

至れり尽くせり

8.3%

5.9%

普通株式権益/株式承認証

3,678

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率

13.3%

至れり尽くせり

30.0%

23.7%

普通株式権益/株式承認証

12,485

資産回収分析

回収可能な額

適用されない

適用されない

レベル3投資総額

$

7,583,121

(1)NPRCが保有するオンライン消費ローンの公正価値を代表する(参照)国家不動産投資信託基金会社その全額付属会社アメリカ消費者ローン有限会社(“ACLL”)を通じて、割引現金流動推定技術を用いて評価を行った。

(2)NPRCを代表して、その全額付属会社National General Lending Limited(“NGL”)が持っている格付けに保証構造性手形の公正価値を透過し、現金流量割引評価技術を用いて評価を行った。

(3)隠れ割引率を表しています我々の内部で生成された単一キャッシュフローモデルについては，会社が使用している対応するマルチパスキャッシュフローモデルによって推定された公正価値を独立に評価したものである.

(4)不動産投資の余剰利益権益を代表する。

(5)加重平均情報は、一般に、関連する投資の公正価値に基づいて、各開示の観察不可能な投入に比例重みを割り当てることによって得られる。(1)で示した投資の損失調整割引率と予想損失率が観察できない投入に対して，重み付き平均値は対応する期限レベルキューごとに最近発行された融資の購入収益率に基づいて決定される

59

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2023年6月30日まで、私たちの3級投資の公正価値計量に使用される観察できない投入範囲は以下の通りである

観察できない入力

資産種別

公正価値

主な評価方法や技術

入力

射程距離

重みをつける 平均(5)

第一留置権債務

$

1,871,464

割引キャッシュフロー(収益率分析)

市場収益率

9.2%

至れり尽くせり

34.3%

12.8%

第一留置権債務

708,883

企業価値滝(市場法)

EBITDA倍数

4.8x

至れり尽くせり

11.5x

9.3x

第一留置権債務

75,015

企業価値滝(市場法)

収入の倍数

1.0x

至れり尽くせり

1.5x

1.3x

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率

11.8%

至れり尽くせり

55.0%

33.4%

第一留置権債務

199,915

企業価値滝(市場法)

収入の倍数

0.2x

至れり尽くせり

2.0x

1.0x

第一留置権債務

56,600

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率

6.0%

至れり尽くせり

8.0%

7.0%

第一留置権債務(1)

21,580

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

損失調整割引率

7.6%

至れり尽くせり

13.2%

8.1%

予想損失率

0.2%

至れり尽くせり

6.8%

5.2%

第一留置権債務(2)

200,600

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率(3)

11.7%

至れり尽くせり

19.3%

13.4%

第一留置権債務

96,239

企業価値滝(市場法)

有形帳簿価値倍数

1.0x

至れり尽くせり

2.0x

1.4x

第一留置権債務

395,926

企業価値滝(市場法)

有形帳簿価値倍数

2.8x

至れり尽くせり

3.0x

2.9x

市況率

7.3x

至れり尽くせり

9.3x

8.3x

第一留置権債務

725,703

現金流を割引する

割引率

6.3%

至れり尽くせり

9.8%

7.0%

端末上限料率

5.0%

至れり尽くせり

8.3%

5.8%

第一留置権債務

1,447

資産回収分析

回収可能な額

適用されない

適用されない

第二留置権債務

1,255,520

割引キャッシュフロー(収益率分析)

市場収益率

10.2%

至れり尽くせり

45.7%

14.8%

第二留置権債務

6,988

資産回収分析

回収可能な額

適用されない

適用されない

無担保債務

7,200

企業価値滝(市場法)

EBITDA倍数

4.8x

至れり尽くせり

7.5x

6.1x

従属構造手形

665,002

現金流を割引する

割引率(3)

4.0%

至れり尽くせり

37.1%

23.4%

優先株

12,637

企業価値滝(市場法)

収入の倍数

0.2x

至れり尽くせり

2.0x

1.1x

優先株

13,920

企業価値滝(市場法)

EBITDA倍数

6.8x

至れり尽くせり

9.3x

8.6x

優先株

7,598

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率

6.0%

至れり尽くせり

8.0%

7.0%

普通株式権益/株式承認証

438,848

企業価値滝(市場法)

EBITDA倍数

4.8x

至れり尽くせり

11.5x

9.1x

普通株式権益/株式承認証(1)

1,400

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

損失調整割引率

7.6%

至れり尽くせり

13.2%

8.1%

予想損失率

0.2%

至れり尽くせり

6.8%

5.2%

普通株式権益/株式承認証(2)

35,648

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率(3)

11.7%

至れり尽くせり

19.3%

13.4%

普通株式権益/株式承認証(4)

56,254

現金流を割引する

割引率

6.3%

至れり尽くせり

9.8%

7.0%

端末上限料率

5.0%

至れり尽くせり

8.3%

5.8%

普通株式権益/株式承認証

24,975

企業価値滝(市場法)

有形帳簿価値倍数

1.0x

至れり尽くせり

2.0x

1.3x

普通株式権益/株式承認証

202,456

企業価値滝(市場法)

有形帳簿価値倍数

2.8x

至れり尽くせり

3.0x

2.9x

市況率

7.3x

至れり尽くせり

9.3x

8.3x

普通株式権益/株式承認証

618,791

現金流を割引する

割引率

6.3%

至れり尽くせり

9.8%

7.0%

端末上限料率

5.0%

至れり尽くせり

8.3%

5.8%

普通株式権益/株式承認証

4,131

企業価値滝(割引キャッシュフロー)

割引率

13.0%

至れり尽くせり

30.0%

22.5%

60

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

観察できない入力

資産種別

公正価値

主な評価方法や技術

入力

射程距離

重みをつける 平均(5)

普通株式権益/株式承認証

12,710

資産回収分析

回収可能な額

適用されない

適用されない

レベル3投資総額

$

7,717,450

(1)NPRCを代表して、その全額付属会社アメリカ消費者ローン有限会社(“ACLL”)が持っているネット消費ローンの公正価値を透過し、現金流量割引評価技術を用いて評価を行った。

(2)NPRCを代表して、その全額付属会社National General Lending Limited(“NGL”)が持っている格付けに保証構造性手形の公正価値を透過し、現金流量割引評価技術を用いて評価を行った。

(3)独立評価会社が用いた対応するマルチパスキャッシュフローモデルから推定された公正価値から得られる我々の内部に基づいて生成された単一キャッシュフローモデルの暗黙的割引率を表す.

(4)不動産投資の余剰利益権益を代表する。

(5)加重平均情報は、一般に、関連する投資の公正価値に基づいて、各開示の観察不可能な投入に比例重みを割り当てることによって得られる。(1)で示した投資の損失調整割引率と予想損失率が観察できない投入に対して，重み付き平均値は対応する期限レベルキューごとに最近発行された融資の購入収益率に基づいて決定される.

市場オファーを得やすい投資はこのような市場見積もりで推定されます。市場オファーを検証するために、経営陣と独立評価会社は、オファーの出所や性質を含む公正な価値を表すかどうかを決定するために、多くの要因を考慮している。これらの投資は公正価値階層構造で1級または2級に分類される

公正価値レベルの中で具体的に第2レベルに分類される債務投資の公正価値は一般的に1つの独立定価機構或いは1つ以上の主要な市商(あればある)によって評価され、そうでなければ主に市商或いは一級市場取引業者が評価を行う。我々は一般に，独立定価エージェントが提供し，このようなサービスから有効性をスクリーニングする関連期間終了時の取引業者の現行の購入と重要価格を用いて場外証券を推定する.

市場オファーに欠けている債務ツールの価値範囲を特定する際には、CLO及びポートフォリオ会社への債務投資を除いて、管理層及び独立評価会社は関連市場データに基づいて会社及び証券信用格付けを評価し、各ローンの満期日について相応の収益率を決定する。そして割引キャッシュフロー技術を用いて、適切な満期収益率を割引率として使用し、一連の価値を決定する。制御された会社の債務投資及び株式投資の価値範囲を定める時、企業価値は市場法を用いて決定し、例えば上場会社を導くような利息減価償却及び償却前利益(“EBITDA”)倍数、純収入及び/或いは帳簿価値倍数及び/或いは類似最近投資取引及び/又は収入法(例えば現金流動法)を採用する。企業価値技術はまた信用被害の債務投資を評価するために使用することができる。圧力のある債務と株式投資については，資産回収分析を用いた。

我々のCLO投資の価値範囲を決定する際には，独立評価会社は割引マルチパスキャッシュフローモデルを用いた.推定値は、モデル化の観点からリスク開放を決定し、適切な償還日(すなわち、予想満期日)を決定するために、CLO取引構造を分析することによって達成される。これらのリスク要因は、モンテカルロシミュレーションを用いたマルチパスキャッシュフローモデルにおいて増感され、標的資産および負債の確率重み付け(すなわち、マルチパス)キャッシュフローを生成する。これらのキャッシュフローは、適切な市場割引率を用いて割引され、CLO市場に関するデータおよびいくつかの基準クレジット指数を考慮して、各CLO投資の価値を決定する。また，期待される現金収入に対する最適な推定を用いて単経路キャッシュフローを生成し，対応するマルチパスキャッシュフローモデルから得られる価値に有効な潜在的割引率の正当性を評価する

私たちのポートフォリオにはCLOの余剰資本と債務投資が含まれており、これは多くの重大なリスクに関連している。CLOのレバレッジ率は通常非常に高い(10-14倍)ため、私たちが投資した残りの利息部分はより高い程度の完全損失リスクに直面している。特に、CLO余剰権益の投資家は、当該等のCLOが保有する関連融資投資のリスクを間接的に負担する。私たちは通常CLOの支払いを受ける権利しかありません

61

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

ターゲット借主またはCLOを賛助するエンティティに対して直接権利を持つ.我々の目標であるCLOは、通常、投資家が同じ投資に関する費用を直接保有することなく、優先融資プール内の権益を得ることができるが、CLOベースである指数や証券の価格は上昇または下落する。これらの価格(したがって，CLOの価格)は，同じタイプの政治や経済イベントの影響を受け，これらのイベントは一般に証券や資本市場の発行者に影響を与える.私たちが投資したCLO投資が十分な担保および/または利息カバーテストを含む財務契約を満たしていない場合、私たちに支払う金額が減少する可能性があります。CLOがいくつかのテストを通過できなかった場合、私たちの債務よりも優先的な所有者は追加の支払いを得る権利があり、これは逆に私たちが本来獲得する権利がある支払いを減少させるだろう。さらに、私たちは、違約時に取り戻すことを求めたり、違約CLOと新しい条項を交渉したり、私たちが行う可能性のある任意の他の投資を求めるために必要な費用が発生する可能性があります。いずれかの状況が発生すれば、我々の経営業績やキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちがCLOで得た権利は通常取引があっさりしているか、あるいは取引市場が限られている。CLOは一般的に個人的に発行されて販売され、二級市場でもそうだ。したがって、CLOへの投資は非流動性証券として記述される可能性がある。投資債務証券に関連する一般的なリスクに加えて、CLO余剰資本は、(I)担保証券の割り当てが利息または他のお金を支払うのに十分でない可能性があること、(Ii)担保の品質が低下または違約する可能性があること、(Iii)CLO部分への投資が他の高級手形部分に従属する可能性があること、および(Iv)投資時にCLO証券の複雑な構造を完全に理解していない可能性があり、CLO投資と論争を生じる可能性があり、または意外な投資結果を生じる可能性がある他のリスクをもたらす。CLOの余剰権益に対する元本回収がこれらの投資のコストよりも低ければ、私たちの純資産価値も時間の経過とともに低下する可能性がある。我々のCLO投資および/またはCLOの基礎優先担保融資の前払い速度は、予想よりも速い可能性があり、これは私たちの価値に悪影響を及ぼす可能性がある。このような投資は公正な価値階層構造で第3段階に分類される。

SOFRの増加はCLOの融資コストを大幅に増加させる。CLO内の担保ヘッドにはSOFR下限が設けられていることが多いため，投資収入はそれに応じて増加しない可能性があり(SOFRが増加しても当該等投資のSOFR下限金利下に保たれていれば)，余剰利息投資家に支払う割当額が大幅に減少する。

私たちはある外国会社の中で10%以上の権益を持っていて、これらの外国会社はアメリカ連邦所得税で制御されている外国企業(“フルオロクロロカーボン”)とされています(CLOでの残りの資本部分投資を含む)。したがって、当社は、当該等の外国企業から毎年分配(一般収入として課税されるべき)を徴収しているとみなされており、金額は、当該税務年度における当社の収入(一般収益や資本利益を含む)の比例シェアに相当する。私たちは、フッ素塩化炭素からのこのような分配とみなされる収入を私たちの課税所得額に含めることを要求され、私たちは、フルオロ塩化炭素がこの年度に実際に分配されたかどうかにかかわらず、そのような収入の少なくとも90%を分配することを要求された。

もし私たちが“受動外国投資会社”(“PFIC”)の株式(CLOでPFICに属する残りの資本部分投資を含む)を買収すれば、これらの収入が課税配当金として株主に割り当てられていても、任意の“超過分配”の一部またはそのような株式を売却する収益のために連邦所得税を支払う必要があるかもしれない。いくつかの選挙は、超過割り当てに対する税金を軽減または廃止することができるかもしれないが、このような選挙(ある場合)は、通常、このようなPFICから任意の割り当てを得るか否かにかかわらず、PFIC収入における私たちの毎年のシェアを確認することを要求するであろう。それにもかかわらず、私たちはBRICsとしての私たちの地位を維持するためにこのような収入を分配しなければならない。

FATCAと呼ばれる立法およびその規定は、これらの非米国エンティティが、その米国アカウント所有者およびその米国所有者に関するいくつかの報告要件を遵守しない限り、いくつかの非米国金融機関および投資ファンドに米国源の利息および配当金を支払うことを含むいくつかの非米国エンティティに30%の源泉徴収税を課す。そのため，我々が投資しているCLOの多くは非米国金融エンティティとみなされるため，これらの報告要求を遵守して30%の控除を回避することが要求されるであろう.我々が投資するCLOがこれらの報告要件を適切に遵守できない場合、CLOツールに割り当てられる残りの権益および二次債務保持者の金額を減少させる可能性があり、これは、私たちの経営業績およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。

もし私たちがそのような収入を代表する分配を受ける前に収入に金額を計上することを要求された場合、私たちは経営陣が有利ではないと思ったときおよび/または価格で私たちのいくつかの投資を売却し、追加の債務や持分資本を調達したり、そのために新しい投資機会を放棄しなければならないかもしれない。

収益率技術および割引キャッシュフロー技術に基づいて私たちの投資を推定するための重大な観察不可能な入力は、将来の元金および利息/配当支払いを含む、基礎投資から受信される予想される将来のキャッシュフローを推定するための市場収益率(または適用割引率)である。市場収益率(または適用割引率)の増加や減少は，それぞれ公正価値計測の減少や増加を招く.経営陣と独立評価会社は、市場収益率や割引率を選択する際に、違約リスク、投資と比較可能会社投資の格付けおよび償還準備を考慮する。

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

EV分析による著者らの投資を評価するために使用する重大な観察できない投入は、EBITDA、純収入或いは確定した指導上場会社の帳簿価値、以前のM&A取引の隠れ推定値倍数、及び/或いは現金フロー技術に応用された割引率のような特定の財務指標の市場倍数を含む可能性がある。この独立評価会社はポートフォリオ会社の運営と肝心な属性に似た上場会社を確定した。これらの基準を使用して上場企業の推定値と運営指標および/または関連前例取引所は、通常、最近12ヶ月のEBITDAの倍数範囲、または純収益または帳簿価値のような他の測定基準を計算する。独立評価会社は，決定された倍数を利用して，ポートフォリオ社の最近12カ月のEBITDA(あるいは他の有意な尺度)からポートフォリオ会社のEVを推定するのが一般的である。倍数の増加または減少は、それぞれEVの増加または減少をもたらし、これは、制御された会社の債務および/または株式投資の公正な価値計量の増加または減少をもたらす(場合に応じて)。場合によっては，EVを見積もる際に割引キャッシュフロー分析が考えられるが，この場合には，加重平均資本コストに基づく割引率と資本資産定価モデルの適用が利用できる.

割引キャッシュフロー分析による我々のプライベート不動産投資信託基金投資の評価のための重大な観察不可能な入力は，関連物件に適用した予想キャッシュフローの割引率と端末資本化率である。割引率と最終資本化率の増加または減少はそれぞれ公正価値計測の減少または増加を招く。

市場収益率、割引率、資本化率或いはEBITDA倍数の変化は、個々の変化ごとに著者らのある投資の公正価値計量を変える可能性がある。一般に，市場収益率，割引率や資本化率の増加，あるいはEBITDA(あるいはその他)倍数の低下は，我々の何らかの投資の公正価値計測を減少させる可能性がある.

既製市場価値のない投資の公正価値に固有の不確実性があることを確定するため、私たちの投資の公正価値は異なる時期に変動する可能性がある。また、私たちの投資の公正価値は、このような投資が既製市場に存在する場合に使用される価値と大きく異なる可能性があり、私たちが最終的に実現可能な価値とは大きく異なる可能性もある。さらに、このような投資は、通常、上場取引された証券よりも低い流動性を有する転売または他の態様の法律および他の制限を受ける。もし私たちが強制または清算売却で証券投資を清算することを要求されたら、私たちは私たちが記録した価値よりずっと低いかもしれない。

また、市場環境の変化や投資期間中に発生する可能性のある他の事件は、これらの投資が最終的に実現した収益や損失を現在の分配の推定値に反映されている未実現収益や損失とは異なる可能性がある。

推定技術の変化

2023年12月31日までの6ヶ月以内に、DTI Holdco，Inc.(“Epiq”)の第1回留置権定期ローンに対する推定方法は収益率分析と市場オファーを結合することから市場オファーのみに依存するように変化し、今期の市場オファーは更に活発であるためである。第一留置権定期ローンのオファーのため、Epiq First Lien Tでの投資の公正価値ERMローンが$に増加18,2692023年12月31日現在、プレミアムは$283その償却コストから差し引かれるのに対し、4492023年6月30日に記録された割引は実現されていません。

.の間に2023年12月31日までの6ヶ月今期の市場オファーが活発であるため、First Brands Groupの第一留置権定期ローンに対する推定方法は収益率分析と市場オファーを組み合わせたものから市場オファーのみに依存することに変わった。第一保有権定期ローンのオファーにより、第一ブランドグループの第一留置権定期ローンに投資する公正価値は$として22,1982023年12月31日まで、割引は$36その償却コストから差し引かれるのに対し、752023年6月30日に記録された割引は実現されていません。

2023年12月31日までの6カ月間、会社の利息支払い違約を受けて、戦略物資の推定方法は収益率分析から資産回収分析に変更された。戦略物資への投資の公正な価値は1ドルになりました02023年12月31日まで、割引は$6,980償却コストよりも#ドルの割引は実現されていない2,6922023年6月30日に記録された。

信用品質指標と未抽出引受金

自分から2023年12月31日、$4,595,832私たちがポートフォリオ会社に提供した融資は、公正価値に応じて変動金利で計算され、LIBORまたはSOFRの下限は0.0% - 5.5%です。2023年12月31日までにドル1,069,744私たちがポートフォリオ会社に提供したローンは、公正な価値で計算し、固定金利で利息を計算し、金利は4.5%から16.0%です。自分から2023年6月30日, $4,664,827私たちがポートフォリオ会社に提供したローンは、公正価値によって変動金利に基づいて利息を計算して、ロンドン銀行の同業借り換え金利の下限は0.0%から5.0%です。自分から2023年6月30日, $965,734私たちがポートフォリオ会社に提供したローンは、公正な価値で計算し、固定金利で利息を計算し、金利は5.0%から20.0%

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2023年12月31日までと2023年6月30日私たちの非計算地位ローンのコストは#ドルに基づいている164,628そして$421,198公正価値はそれぞれ#ドルです15,405そして$86,422それぞれ，である.これらの投資の公正な価値は0.2%和1.12023年12月31日現在の公正価値で計算された総資産の割合2023年6月30日それぞれ，である.

未抽出の承諾左輪拳銃と遅延抽出定期融資は私たちのポートフォリオ会社に約束と未使用の費用を発生させ、範囲から0.00%から7.25%です。2023年12月31日までと2023年6月30日1元持っています28,837そして$49,160それぞれ私たちのポートフォリオ社に対する未抽出リボルバーと定期融資の遅延抽出の約束です。私たちが抽出していない約束左輪拳銃と定期ローンの抽出延期の公正な価値はゼロ2023年12月31日までと2023年6月30日これらは変動金利ツールなので、よく再価格を設定します

国家財産不動産投資信託基金会社です

潜在的な顧客が100NPH Property Holdings，LLC(“NPH”)の持分率であり，同社は合併持株会社である100NPRC普通株式資本の%です。

NPRCはメリーランド州の会社であり、連邦所得税の要求に合ったREITでもある。NPRC成立の目的は、不動産資産の組み合わせを保有、経営、融資、レンタル、管理、販売し、これらの活動を任意および他のすべての必要、付帯または容易に行う活動に従事することである。NPRCは、工業、商業、複数戸の住宅を含むが、これらに限定されない不動産資産を買収する。NPRCは不動産資産を直接獲得することができ、合弁企業が財産を持つ実体に多数の株式投資を行うことで不動産資産を得ることもできる。また、NPRCは、その完全子会社を介してオンライン消費ローンおよび格付け担保構造手形(“RSSN”)に投資している。

2023年12月31日までの6ヶ月間119,781債務融資とドル4,600NPRCに株式融資を提供し、不動産資本支出に資金を提供し、運営資本を提供し、格付けが担保された構造的手形の購入に資金を提供する

2023年12月31日までの6ヶ月間に$を受け取りました50,450私たちはNPRCとその完全子会社で未返済融資をしていた

2022年12月31日までの6ヶ月間104,471債務融資とドル3,600NPRCに株式融資を提供し、既存不動産の資本支出に資金を提供し、運営資金を提供し、格付け保証のある構造的手形の購入に資金を提供する。

2022年12月31日までの6ヶ月間に$を受け取りました72,852NPRCとその完全子会社での未返済融資と4,000NPRC持分に投資した私たちの資本収益として。

NPRCのある完全子会社が保有するオンライン消費ローン投資は個人借り手の無担保債務であり、発行金額は1ドルから1ドルまで様々である10$まで50固定期限から60数ヶ月後84何ヶ月になりますか。2023年12月31日現在、NPRCのある完全子会社のオンライン消費ローンへの未返済投資は27個人ローン、価値$81残りの権利は二つ価値$の証券化2,726そして、そして1つはドル価値の社債16,484合計公正価値は$である19,291それは.2023年12月31日現在、NPRCおよびオンライン消費ローンに関連する完全子会社における投資公平価値は$20,349.

NPRCのいくつかの全額付属会社が保有する格付け保証構造手形投資は、長年の業界経験を持つ成熟担保管理チームが管理する広範な銀団ローンの二次債務権益である。2023年12月31日現在、NPRCの一部の完全子会社による格付け保証構造手形への未償還投資は90価値$の投資を公平にする418,762額面$と467,017それは.未償還手形の平均額面は約$である5,189予想満期日は2026年10月から2032年4月までであり，加重平均期待満期日は62023年12月31日まで。クーポンの範囲は3ヶ月SOFR(“3 M”)から加算されます5.20%から9.23%、加重平均額面金利3 M+6.46%です。2023年12月31日現在、NPRCおよび格付け保証構造手形に関連する完全子会社における投資公平価値は#ドルである268,882それは.2023年12月31日現在、未返済の名義残高によると、12.3%のポートフォリオは単一B格付けの部分に投資します87.7ポートフォリオのBBレベルの部分の割合です

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2023年12月31日現在、NPRCとその完全子会社での投資償却コストは$1,037,730公正な価値を$とする1,588,537それは.公正価値$1,357,907NPRCの不動産ポートフォリオに関する内容は48歳複数の住宅があります7人学生マンション物件四つ高級居住物件や三つ商業地所次の表は、2023年12月31日現在、NPRCが保有している各不動産の場所、買収日、購入価格、その他の当事者の担保ローンを示している

違います。						属性名						都市.都市						買い入れ期日						購入価格						未償還担保ローン
1						フィレ鶏ステーキ						ジョージア州森林公園						10/24/2012						$	7,400					$	—
2						アーリントン公園マリエッタ有限責任会社						ジョージア州マリエッタ						5/8/2013						14,850						13,486
3						タコベルオクラホマ州						育成、オクラホマ州						6/4/2014						1,719						—
4						ミズーリ州タコベル						ミズーリ州マーシャル						6/4/2014						1,405						—
5						アイビー湖共同有限責任会社						オハイオ州カナルウィンチェスター						9/30/2014						12,600						14,670
6						Kengary Way OH Partners，LLC						オハイオ州ルノツブルク						9/30/2014						11,500						14,832
7						Lakeview Trail OH Partners，LLC						オハイオ州カナルウィンチェスター						9/30/2014						26,500						28,292
8						Lakepoint OH Partners，LLC						オハイオ州ピックリントン						9/30/2014						11,000						16,102
9						サンベリーOH Partners LLC						オハイオ州コロンブス						9/30/2014						13,000						16,330
10						Heatherbridge OH Partners LLC						オハイオ州ブライクリーク						9/30/2014						18,416						23,318
11						ジェファーソン·チェイス·オパートナー有限責任会社						オハイオ州ブライクリーク						9/30/2014						13,551						18,176
12						カナリア·オー共同有限責任会社						オハイオ州ヒリャド						10/29/2014						7,810						11,072
13						SSIL I，LLC						イリノイ州オーロラ						11/5/2015						34,500						24,674
14						Vesper Tuscaloosa LLC						アラバマ州タスカルーサ						9/28/2016						54,500						41,481
15						アイオワ州ウェスパー都市有限責任会社						アイオワ州アイオワ城						9/28/2016						32,750						23,920
16						Vesper Corpus Christi，LLC						テキサス州コパスクリスティ						9/28/2016						14,250						10,406
17						ウェスパーキャンパス寮有限責任会社						テキサス州コパスクリスティ						9/28/2016						18,350						13,658
18						ウェスパー大学駅有限責任会社						テキサス州大学駅						9/28/2016						41,500						30,889
19						Vesper Statesboro LLC						ジョージア州ステイツバーラー						9/28/2016						7,500						7,480
20						ウェスパーマンハッタンKS、LLC						ケンタッキー州マンハッタン						9/28/2016						23,250						14,679
21						9220古い灯道有限責任会社						ローレル医学博士						1/30/2017						187,250						153,580
22						7915 Baymeadow Circle Owner、LLC						フロリダ州ジャクソンビル						10/31/2017						95,700						89,248
23						8025 Baymeadow Circle Owner，LLC						フロリダ州ジャクソンビル						10/31/2017						15,300						15,529
24						23275 Riverside Driveオーナー、有限責任会社						ミシシッピ州ソスフィールド						11/8/2017						52,000						54,272
25						23741 Pond Road Owner，LLC						ミシシッピ州ソスフィールド						11/8/2017						16,500						18,790
26						150障害物道所有者、有限責任会社						メリーランド州ラゴ						1/10/2018						44,500						36,151
27						Olentangy Commons所有者LLC						オハイオ州コロンブス						6/1/2018						113,000						92,876
28						ワイドウッド·ホールディングスLLCの田舎です						オハイオ州フェルフィールド						7/20/2018						46,500						58,393
29						FallクリークホールディングスLLC						バージニア州リッチモンド						8/8/2018						25,000						25,374
30						Crown Pointe Passthrough LLC						コネチカット州タンベリー						8/30/2018						108,500						89,400
31						Lorring Owner LLC						メリーランド州フォリストビル						10/30/2018						58,521						47,680
32						ハンプトンマンション所有者有限責任会社						オハイオ州ビッジウッド						1/9/2019						96,500						79,520
33						5224 Long Road Holdings，LLC						フロリダ州オーランド						6/28/2019						26,500						21,200
34						ドルイーサンホールディングス有限責任会社						ジョージア州アトランタ						7/30/2019						96,000						79,104
35						Bel Canto NPRC Parcstone LLC						ノースカロライナ州フェイエトビル						10/15/2019						45,000						42,793
36						Bel Canto NPRC Stone Ridge LLC						ノースカロライナ州フェイエトビル						10/15/2019						21,900						21,545
37						スターリングPlace Holdings LLC						オハイオ州コロンブス						10/28/2019						41,500						34,196
38						SPCP Hampton LLC						テキサス州ダラス						11/2/2020						36,000						38,843
39						パーム渓ホールディングス有限責任会社						サウスカロライナ州北チャールストン						11/10/2020						33,182						25,865
40						Homewood Holdings LLCのワロラ						アラバマ州ホームウッド						11/19/2020						81,250						63,844
41						NPRCフェル本有限責任会社						ジョージア州フェルボーン						12/14/2020						52,140						43,900
42						NPRC Grayson LLC						グルジア州グレソン						12/14/2020						47,860						40,500
43						NPRC Taylor LLC						サウスカロライナ州テイラー						1/27/2021						18,762						14,075
44						ローレル·West Owner LLCの公園側						サウスカロライナ州スパタンバーグ						2/26/2021						57,005						42,025
45						北端の柳所有者有限責任会社						サウスカロライナ州スパタンバーグ						2/26/2021						23,255						19,000
46						SPCP Edge CL所有者有限責任会社						テキサス州ウェバースター						3/12/2021						34,000						25,496
47						ジャクソン梨園有限責任会社						ミズーリ州リチラン						6/28/2021						50,900						42,975

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

違います。						属性名						都市.都市						買い入れ期日						購入価格						未償還担保ローン
48						ジャクソン湖岸上陸有限責任会社						ミズーリ州リチラン						6/28/2021						22,600						17,955
49						ジャクソン反射点有限責任会社						ミシシッピ州フロウッド						6/28/2021						45,100						33,203
50						ジャクソン横風有限責任会社						ミシシッピ州パール						6/28/2021						41,400						38,601
51						エリオットアパートノクロス有限責任会社						ジョージア州ノクロス						11/30/2021						128,000						105,494
52						オーランド442所有者有限責任会社(West Vue Apartments)						フロリダ州オーランド						12/30/2021						97,500						73,000
53						NPRC Wolfchase LLC						テネシー州メンフィス						3/18/2022						82,100						60,000
54						NPRC Twin Oaks LLC						ハーティスバーグです。ミリ秒						3/18/2022						44,850						35,246
55						NPRCランカスター有限責任会社						アラバマ州バーミンガム						3/18/2022						37,550						29,152
56						NPRC Rutland LLC						ジョージア州メコン						3/18/2022						29,750						23,463
57						Southport Owner LLC(Southport Crossing)						インディアナポリス、In						3/29/2022						48,100						36,075
58						TP夏延有限責任会社						ワイオミング州夏延						5/26/2022						27,500						17,656
59						TP Pueblo，LLC						コロラド州プウェブロ						5/26/2022						31,500						20,166
60						TP Stillwater，LLC						スティルウォルターわかった						5/26/2022						26,100						15,328
61						TP Kokomo、LLC						ココモIn						5/26/2022						20,500						12,753
62						Perkins Rowe JV LLCのテラス						バーンルージュ、ロサンゼルス						11/14/2022						41,400						29,566
																								$	2,614,826					$	2,187,297

未合併重要子会社

私たちの投資は普通中小企業です様々な業界のIDサイズ会社です。S-X 3-09ルールおよびS-X 4-08(G)ルールによると、どのような未合併制御ポートフォリオ会社がルール1-02(W)(2)のBDCおよびクローズド投資会社に関する“重要な付属会社”とみなされているかを決定しなければならない。S-X 3-09号法規は、未連結子会社が年報に監査された財務諸表を単独で作成することを要求する。条例S-X 4-08(G)は、年次報告書に財務情報要約を含めることを要求する

S-X 10-01(B)号法規によれば、未連結子会社がS-X 3-09号法規に基づいて年次報告書に個別の監査財務諸表を提供することを要求する場合、未連結子会社が四半期報告において中間財務諸表、中間損益表要約情報を提供することが要求される。

NPRCは、2023年12月31日および2022年12月31日までの6ヶ月間、収入により重要な付属会社とされている次の表にNPRCの本四半期報告に含まれる各時期の損益表の要約情報を示す：

						12月31日までの6ヶ月間
業務総括説明書															2023						2022
総収入															$	253,571					$	212,454
運営費															(110,999)						(108,196)
営業収入															142,572						104,258
利子支出															(138,624)						(135,849)
減価償却および償却															(53,803)						(57,939)
公正価値調整															(12,082)						(6,565)
**純損失															$	(61,937)					$	(96,095)

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

First Tower Finance Company LLC(“First Tower Finance”)は、2023年12月31日までの6カ月間、収入により重要な付属会社とされている次の表にFirst Tower Financeが本四半期報告に含まれる各時期のまとめ損益表情報を示す：

															12月31日までの6ヶ月間
業務総括説明書																					2023						2022
総収入																					$	155,035					$	157,956
総費用																					172,731						183,453
純損失																					$	(17,696)					$	(25,497)

2023年12月31日までの6ヶ月間、シリコンバレー電気会社(“シリコンバレー”)は収入により重要な子会社とされている次の表に本四半期報告に含まれる期間のシリコンバレーまとめ損益表情報を示す

															12月31日までの6ヶ月間
業務総括説明書																					2023						2022
総収入																					$	183,860					$	95,197
総費用																					174,567						90,554
純収入																					$	9,293					$	4,642

注4循環信用手配

2007年5月15日、私たちは私たちの完全子会社PCFを設立し、これはデラウェア州の有限責任会社と破産から離れた特殊な目的実体であり、私たちのいくつかの組合せ融資投資を持って、PCF循環信用手配の担保として使用した。自発的に循環信用手配を開始して以来、私たちはすでに何度も循環信用手配の条項を再交渉し、約束期限を延長した。最近、2022年9月15日から、私たちは循環信用手配(“循環信用手配”)の延期とアップグレードを完成した。貸手は約束を延長しましたf $1,954,5002023年12月31日までそれは.循環信用メカニズムにはアコーディオン機能が含まれており、引受金を最高#ドルに増加させることができます2,000,000全体的に言えば。循環信用手配の延長と拡大は満期日を延長したTE-2027年9月15日および回転期間は3年である2026年9月15日追加の1年間の償却期間によって不足しており、循環期間終了後の分配が許可されています。この1年間の償却期間中、質権資産のすべての元本支払いは残高の減少に使用される。1年間の償却期間が終了した時点で、残り残高は満期になります。

循環信用手配には融資融資の地域と業界集中度、融資融資の最高限度額、融資融資の金利支払い頻度、融資融資の満期日と最低株式要求などに関する制限が含まれている。循環信用手配にはまた、要求された最低ポートフォリオ収益および延滞と販売の制限を含むポートフォリオの業績に関連するいくつかの要求が含まれており、これらの規定に違反すると循環信用計画の早期終了を招く可能性がある。2023年12月31日まで、私たちは循環信用手配の適用契約を遵守した

循環信用は次の借入金利息を手配するS 1か月SOFR PLUS205基点。Aまた貸手はまた信用手配中の未使用分についての料金40基準額の60%以上が抽出されると70抽出されたクレジット限度額が35%を超え、金額が60%以下である場合、基点、または150引き出した金額が信用限度額の35%以下であれば、基点となる。循環信用手配は私たちに資産質を担保として、信用手配の下で借金をすることを要求します。2023年12月31日現在、循環信用手配担保としての投資は、現金と現金等価物を含み、公正価値の合計は#ドルである3,022,696つまりそれは39.1現金と現金等価物を含む私たちの総投資の%を占めています。これらの資産はPCFが保有しており，PCFは破産から離れた特殊な目的実体であるため，我々の一般債権者はこれらの投資を得ることができない。より多くの条件を満たす投資がPCFに移転し、循環信用メカニズムの下で寄付するにつれて、PCFは発生する

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

追加的な利用可能性、現在の承諾額まで最大$1,954,500それは.PCFからどの資産を解放するにも施設エージェントの承認を得る必要がある

2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間、循環信用手配の平均規定金利(すなわち、実金利に利差を加えた)と平均未返済借入金は以下の通り

			12月31日までの3ヶ月間															12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022												2023						2022
平均定金利			7.39%						5.64%												7.34		%				4.94		%
平均未償還残高			$	1,027,922					$	971,799											1,064,260						968,986

2023年12月31日と2023年6月30日までに861,149そして$697,325循環信用によって借金を手配することができます。純額は#ドルです864,049そして$1,014,703それぞれの貸借対照表日までの未返済借入金

循環信用計画の開始と改正について、私たちは$を生成しました26,878このすべての費用はローン期間内に償却されるだろう。2023年12月31日と2023年6月30日まで、ドル13,957そして$15,569費用の中にはまだ一部の償却が必要で、それを反映して連結貸借対照表。

2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間で22,006そして$15,769循環信用手配の利息コスト、未使用費用と償却融資コストはそれぞれ利息支出に計上される。2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間に44,706そして$27,496循環信用手配の利息コスト、未使用費用と償却融資コストはそれぞれ利息支出に計上される

注5転換可能な手形

2022年ノート

2017年4月11日にドルを発行しました225,0002022年7月15日に満期になった転換可能な手形(“元2022年手形”)の元金総額は、以前にその条項に基づいて転換または買い戻しされていない限り、元本総額である。元の2022年債券の利率は4.95毎年%は、2017年7月15日から半年ごとに支払い、それぞれ毎年1月15日と7月15日に支払います。元の2022年債券の総収益は、パッケージ割引と発行コストを差し引いて$となります218,010それは.2018年5月18日にドルを追加発行しました103,5002022年7月15日に満期になった転換可能な手形の元本総額(“追加2022年手形”、元の2022年手形、“2022年手形”)とともに、以前にその条項に従って転換または買い戻しされない限り。増発した2022年債は元の2022年債のさらなる発行であり、完全に交換可能であり、元の2022年債と同等の支払権を有し、金利は4.95毎年%は、2018年7月15日から、半年ごとに支払い、それぞれ毎年1月15日と7月15日に支払います。2022年債の増発で得られた金はパッケージ割引および発行コストを差し引いた総額$となる100,749.

2022年7月14日にドルを32022年債の未償還元金額のうち300普通株、利率は100.23051ドル普通株式1所持者転換通知によると、元金金額は断片的な株式を代替する現金と一緒になる。

2022年7月15日、残りの未返済元金を返済しました$60,4982022年に発行された債券には、満期時の利息が加算される。2022年の債券が満期になるとありません2022年に発行された手形にはまだ返済されていないものがある。

2025年ノート

2019年3月1日、$を発行しました175,0002025年3月1日に満期となる高度変換可能手形(“2025年手形”)の元本総額は、先にその条項に基づいて転換または買い戻ししない限り、元本総額である。私たちは引受業者に13日間超過配給選択権は、最大追加で$を購入することができます26,2502025年に発行された債券元本総額。引受業者は2019年3月11日に超過配給選択権を全面的に行使し、私たちは$を発行した26,2502025年債券元金総額2025年債券は2019年3月13日に決済される6.375毎年%は、2019年9月1日から半年ごとに支給され、期間は毎年3月1日と9月1日です。2025年債券発行の総収益は、パッケージ割引と発行コストを差し引いて$となります198,674.

2023年12月31日および2023年6月30日までの2025年債の未償還元金総額は$156,168そして$156,168それぞれ，である

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2025年債の両替可能な特徴に関するいくつかの重要な用語は以下の通りである

												2025年ノート
初期換算率(1)												110.7420
初期転換価格												$	9.03
2023年12月31日の換算率(1)(2)												110.7420
2023年12月31日の換算価格(2)(3)												$	9.03
前回換算価格計算日												3/1/2023
配当敷居額(1株当たり)(4)												$	0.060000

(1)換算率は、普通株式1ドルあたりで計算されます1変換後の変換可能チケット元金金額

(2)適切な換算率と換算価格を表示するとともに，換算日に何らかの最低限の調整を行うことを考慮する

(3)当月配当金(1株当たり)が配当閾値金額(1株当たり)を超えた場合にのみ、転換価格が増加する。

(4)毎月普通株に支払われる現金配当金が毎月配当の閾値金額を超えると転換率が増加するが、調整が行われる可能性がある。現在の配当率はすべての債券更なる転換率調整の最低配当閾値金額以下である。

利息は、交換可能株式手形が最初に発行された日から計算されるか、または利息または正式に利息を提供する最も近い日から計算される。両替後、所持者は単独の現金支払いを受け取り、両替した手形に使用され、両替日(ただし含まれていない)の応算と未払い利息に相当する。どのような金額も交換手形に関連する両替の決済日に適用されます。所有者が利息支払いの記録日の後であるが、対応する利息支払日の前に変換可能手形を変換する場合、所持者は、上記変換式に従って私たちの普通株式の株式を取得し、現金支払いは、通常プロセスにおける記録日の課税利息および未払い利息を表し、単独の現金支払いは、記録日から転換日までの未払い利息を表す

任意の変換可能手形所有者は、変換時に私たちの普通株式の株式を取得する権利がないであろう。ただし、この変換所有者は、当時発行された普通株式の5.0%を超える実益所有者となることが条件である(1934年証券取引法第13(D)節およびその規則および法規の意味に適合する)。5.0%の制限は、任意の基本的な変化が発効した日から適用されません。ナスダック規則によれば、吾等は、取引時に発行された株式の20%に相当する転換又は償還に関連する株式を発行しない

いくつかの例外を除いて、所持者は、私が基本変動時にその全部または一部の変換可能チケットを現金で買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は、購入している転換可能なチケットの本金額の100%に等しいことに、基本変動購入日(ただし含まない)までの任意の課税および未払い利息を加えることができる。また，非株式制御権変更の根本的な変化を構成する場合には，その等変換可能チケットの満期日まで(満期日を含む)すべての残りの利息が支払う現在値(上記の金額を重複しない)に相当する現金金額を所持者に支払う

交換可能な手形の発行について、私たちは#ドルを割引して記録しました3,369債務発行コストは1ドルです2,090転換手形の条項で償却する。2023年12月31日と2023年6月30日まで、ドル683そして$964元発行の割引と$436そして$613債務発行コストの部分はまだ償却が必要であり、削減として転換可能な手形を計上する連結貸借対照表。

2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間で2,720そして$2,710交換手形の利息コストおよび償却融資コストはそれぞれ利息支出に計上される。2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間に5,437そして$5,555交換手形の利息コストおよび償却融資コストはそれぞれ利息支出に計上される。

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

注6公共注釈

2023年ノート

2013年3月15日にドルを発行しました250,0002023年3月15日に満期となった無担保手形元金総額(“元2023年手形”)。元の2023年債券の利息率は5.875毎年%は、2013年9月15日から半年ごとに支払い、それぞれ毎年3月15日と9月15日に支払われます。元の2023年債券の総収益は、パッケージ割引と発行コストを差し引いて$となります243,641それは.2018年6月20日にドルを追加発行しました70,0002023年3月15日に満期となった無担保手形元金総額(“追加2023年手形”、元の2023年手形とともに“2023年手形”と呼ぶ)。増発した2023年債券は元2023年債券のさらなる発行であり、完全に交換可能であり、元2023年債券と同等の支払権を有し、5.875毎年%は、2018年9月15日から半年ごとに支給され、期間は毎年3月15日と9月15日です。2023年債の増発総収益(パック割引を差し引いた)は69,403.

2022年9月19日、現金ですべてのドルを買収し始めました284,2192023年に発行された債券の未償還元金総額は98.00%は、追加加算および未払い利息(“2023年9月債券入札見積”)です。2022年9月23日、$3472023年に発行された債券元金総額は有効な入札と受け入れとなった。2022年10月17日、全ドルと全ドルを現金で購入する入札要約を開始しました283,8722023年に発行された債券の未償還元金総額は98.50%は、追加加算および未払い利息(“2023年債券10月入札見積もり”)です。2022年10月26日、$1,5082023年に発行された債券元金総額は有効な入札と受け入れとなった。2022年11月14日、現金ですべてのドルを買収し始めました282,3642023年に発行された債券の未償還元金総額は98.75%は、追加加算および未払い利息(“2023年11月債券入札見積”)です。2022年11月23日、$2492023年に発行された債券元金総額は有効な入札と受け入れとなった。2022年12月31日までの6ヶ月間の2023年9月債券入札見積、2023年債券10月入札見積及び2023年11月債券入札見積2,1042023年に発行された債券元金総額は有効入札および受け入れられており、赤字#ドルが実現していることを確認した30返済債務の金額は，買い戻し価格と2023年手形帳簿純値との差額であり，比例して計算された未償却債務発行コストを差し引く。

2022年12月31日現在、2023年債の未償還元金総額は$282,115それは.2023年3月15日、残りの未返済元金を返済しました$282,1152023年の手形には、満期時の利息が加算されます。2023年に債券が満期になるとありません2023年に発行された手形の中にはまだ返済されていないものがある。

6.375%2024備考

2018年10月1日にドルを発行しました100,0002024年1月15日に満期となった無担保手形元金総額(“6.375%2024付記)。♪the the the6.375%2024債券の利息率は6.375毎年%は、2019年1月15日から半年ごとに支払い、それぞれ毎年1月15日と7月15日に支払います。当該等債券の総収益を発行する6.375%2024年債、引受割引および発行コストを差し引いて$98,985.

2023年12月31日と2023年6月30日までの未返済元本総額6.375%2024年手形Yes$81,240そして$81,240それぞれ，である.

2026年ノート

2021年1月22日にドルを発行しました325,0002026年1月22日に満期となった無担保手形元金総額(“元2026年手形”)。元の2026年期手形の利子率は3.7062021年7月22日から半年ごとに支払い、毎年7月22日と年1月22日に支給される。2026年債券を発行して得られた金は、委託割引及び発行コストを差し引いた総額は317,720それは.2021年2月19日にドルを追加発行しました75,0002026年1月22日に満期となった無担保手形元金総額(“追加2026年手形”、元の2026年手形とともに“2026年手形”と呼ぶ)。増発した2026年債券は元2026年債券のさらなる発行であり、完全に交換可能であり、元2026年債券と同等の支払権を有し、3.706毎年%、2021年7月22日から半年ごとに支給され、期間は毎年7月22日と1月22日となる。2026年債券を増発して得られた金はパッケージ割引および発行コストを差し引いた総額$となる74,061それは.2023年12月31日および2023年6月30日までの2026年債の未償還元金総額は$400,000そして$400,000それぞれ，である.

3.364%2026ノート

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2021年5月27日にドルを発行しました300,0002026年11月15日に満期となった無担保手形元金総額(“3.364%2026付記“)。♪the the the3.364%2026債券の利息率は3.364毎年%は、2021年11月15日から半年ごとに支払い、毎年11月15日と5月15日から支払いを開始します。当該等債券の総収益を発行する3.364%2026債券、引受割引および発行コストを差し引いて$293,283それは.2023年12月31日と2023年6月30日までの未返済元本総額3.3642026年%手形Yes$300,000そして$300,000それぞれ，である.

3.437%2028備考

2021年9月30日にドルを発行しました300,0002028年10月15日に満期となった無担保手形元金総額(“3.437%2028付記“)。♪the the the3.437%2028債券利回り、利息率3.437毎年%は、2022年4月15日から半年ごとに支給され、期間は毎年4月15日と10月15日です。当該等債券の総収益を発行する3.437%2028年債券、引受割引および発行コストを差し引いて$291,798それは.2023年12月31日と2023年6月30日までの未返済元本総額3.4372028年%手形Yes$300,000そして$300,000それぞれ，である.

2023年のノートは6.3752024年債、2026年債券、3.364%2026チケット、および3.437%2028手形(総称して“公開手形”と呼ばれる)は、時々返済されていないすべての無担保債務と並んで直接無担保債務です

公開債券の発行に関連して割引$を記録しました13,417債務発行コストは1ドルです13,491このような債券は手形の期限内に償却されるだろう。2023年12月31日と2023年6月30日まで、ドル7,613そして$8,770元発行の割引と$7,131そして$8,333債務発行コストはまだ償却が必要であり、削減として計上されている合併貸借対照表.

2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間で録画しました $11,288そして$15,605,利息支出として利子コストと公債償却融資コストをそれぞれ計上した。2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間に22,562そして$31,219利子コストと公開手形償却融資コストをそれぞれ利子支出として計上した。

注7Prospect Capital InterNotes：

2020年2月13日、吾らはInpereX LLC(旧称“InCapital LLC”)と販売代理プロトコル(“販売代理プロトコル”)を締結し、時々発行および販売を許可して最高$に達した1,000,000予想資本InterNotes(以前に許可された販売エージェントプロトコルと総称して“InterNoteesOfferings”と呼ぶ)。2023年2月8日取締役会は$を再許可しました1,000,000販売代理プロトコルに基づいて販売される予想資本InterNotes。当社は時々InterNotesの発売について他のエージェントを委任し，販売エージェントプロトコルの契約者となる可能性がある.私たちは時々InterNoteを通じて発行されたいくつかの手形を買い戻したので、2023年12月31日までに391,007予想資本交換手形の元本総額は返済されていない

この手形は私たちが時々返済していないすべての無担保債務と並んで直接無担保債務だ。各シリーズの紙幣は単独の信託によって発行されるだろう。これらの手形は固定金利で利息を計上し、異なる満期日を提供し、最初の発行日から12ヶ月以上を計算する。

2023年12月31日までの6ヶ月間に$を発行しました38,592予想資本InterNoteの元金総額は純収益$である37,996それは.これらの手形の発行率は5.75%から8.00%、加重平均金利は7.35%です。これらの手形は2026年7月15日から2043年11月15日までの期間で満期になる次の表は、2023年12月31日までの6ヶ月以内に発行された展望資本手形をまとめています

テノールは 起源.起源 (単位：年)						元金 金額						金利.金利 射程距離						重みをつける 平均値 金利.金利						期日の範囲
3						$	12,980					5.75% – 7.25%						6.93%						2026年7月15日-2026年12月15日
5						8,375						7.00% – 7.75%						7.55%						2028年11月15日-2028年12月15日
6						899						6.00% – 6.25%						6.02%						2029年7月15日-2029年11月15日
7						6,467						7.50% – 8.00%						7.87%						2030年11月15日-2030年12月15日
10						7,965						6.25% – 8.00%						7.73%						2033年7月15日-2033年12月15日
20						1,906						6.50% – 7.50%						6.58%						2043年7月15日-2043年11月15日
						$	38,592

71

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2022年12月31日までの6ヶ月間に$を発行しました5,476資本手形の元本総額は純収益$と予想されています5,411それは.これらの手形の発行率は4.50%から5.95%、加重平均金利は5.04%です。これらの手形は2025年10月15日から2032年12月15日までの期間で満期になる次の表は、2022年12月31日までの6ヶ月以内に発行された展望資本手形をまとめています

テノールは 起源.起源 (単位：年)						元金 金額						金利.金利 射程距離						重みをつける 平均値 金利.金利						期日の範囲
3						$	2,485					5.00% – 5.75%						5.49%						2025年10月15日-2025年12月15日
5						2,635						4.50% – 5.50%						4.50%						2027年7月15日-2027年10月15日
6						287						5.75%						5.75%						2028年12月15日
10						69						5.95%						5.95%						2032年12月15日
						$	5,476

2023年12月31日までの6ヶ月間に$を返済しました2,443予想資本手形間の元金総額は，生存者の手形間選択権によって額面ごとに計算される.このような取引のため、私たちは未償却債務発行コストの損失を記録した。2023年12月31日までの6ヶ月間、予想資本聯通手形清算の純損失は$144.

次の表は、2023年12月31日までの未返済の展望資本InterNotesをまとめています

テノールは 起源.起源 (単位：年)						元金 金額						金利.金利 射程距離						重みをつける 平均値 金利.金利						期日の範囲
3						$	23,995					1.50% – 7.25%						5.99%						2024年1月15日-2026年12月15日
5						104,799						2.25% – 7.75%						3.64%						2026年1月15日-2028年12月15日
6						18,225						3.00% – 6.25%						3.54%						2027年6月15日-2029年11月15日
7						34,856						2.75% – 8.00%						4.04%						2028年1月15日-2030年12月15日
8						3,226						3.40% – 3.50%						3.45%						2029年6月15日-2029年7月15日
10						87,131						3.15% – 8.00%						4.32%						2029年8月15日-2033年12月15日
12						13,793						3.70% – 4.00%						3.95%						2033年6月15日-2033年7月15日
15						14,282						3.50% – 4.50%						3.84%						2036年7月15日-2037年2月15日
18						2,959						4.50% – 5.50%						4.82%						2031年1月15日-2031年4月15日
20						3,864						5.75% – 7.50%						6.23%						2032年11月15日-2043年11月15日
25						7,599						6.25% – 6.50%						6.37%						2038年11月15日-2039年5月15日
30						76,278						4.00% – 6.63%						5.33%						2042年11月15日-2052年3月15日
元金未償還						$	391,007
割引が少ない
未償却債務発行						(6,900)
帳簿金額						$	384,107

72

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2022年12月31日までの6ヶ月間に$を返済しました2,995予想資本InterNotesの元金総額は生存者の選択権(定義はInterNotes募集説明書参照)に基づいて額面ごとに計算される。このような取引のため、私たちは未償却債務発行コストの損失を記録した。2022年12月31日までの6ヶ月間、予想資本聯通手形清算の純損失は$81.

次の表は、2023年6月30日までの未返済の展望資本InterNotesをまとめています

テノールは 起源.起源 (単位：年)						元金 金額						金利.金利 射程距離						重みをつける 平均値 金利.金利						期日の範囲
3						$	11,015					1.50% - 5.75%						4.88%						2024年1月15日-2026年6月15日
5						96,914						2.25% - 5.50%						3.30%						2026年1月15日-2027年10月15日
6						17,401						3.00% - 6.00%						3.41%						2027年6月15日-2029年6月15日
7						28,887						2.75% - 4.25%						3.17%						2028年1月15日-2029年2月15日
8						3,236						3.40% - 3.50%						3.45%						2029年6月15日-2029年7月15日
10						79,944						3.15% - 6.25%						3.97%						2029年8月15日-2033年6月15日
12						14,241						3.70% - 4.00%						3.95%						2033年6月15日-2033年7月15日
15						14,647						3.50% - 4.50%						3.84%						2036年7月15日-2037年2月15日
18						3,020						4.50% - 5.00%						4.73%						2031年1月15日-2031年4月15日
20						1,958						5.75% - 6.50%						5.89%						2032年11月15日-2043年6月15日
25						7,800						6.25% - 6.50%						6.37%						2038年11月15日-2039年5月15日
30						79,042						4.00% - 6.63%						5.31%						2042年11月15日-2052年3月15日
元金未償還						$	358,105
割引が少ない
未償却債務発行						(6,688)
帳簿金額						$	351,417

2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間に記録しました注文したドル4,031そして3,699それぞれ期待資本手形の利息コストと償却融資コストを利息支出とした

2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間に7,933そして$7,383予想資本手形の利息コストと融資コスト償却コストをそれぞれ利息支出とする。

注8公正価値と未済債務満期日

2023年12月31日までの資産カバー率は307.7プレミアム証券の未償還元金金額、すなわち負債#ドルに基づいて2,492,464私たちの高級証券の資産カバー率は株です185.2%です。2023年6月30日現在、私たちの資産カバー範囲は平均比率は297.0プレミアム証券の未償還元金金額、すなわち負債#ドルに基づいて2,610,216和o私たちの優先証券の資産カバー率は186.2%です。付記9を参照してください権益 製品、製品費用、分配私たちの高級株についてもっと議論します。

我々の上級証券に関する情報は次の表に示されており、最近10会計年度までの毎年末と2023年12月31日(本プロジェクトのすべての数字は千単位であるが、単位データ当たりは除く)

						総金額 未完了(%1)						資産 すべてのカバー範囲 ユニット(2)						非自発的な 清算する すべての人の最初の選択肢 職場.職場						平均値 市場 すべての価値 ユニット(3)
信用手配
2024年度(2023年12月31日現在)						$	864,049					$	8,875					—						—
2023年度(2023年6月30日現在)						1,014,703						7,639						—						—
2022年度(2022年6月30日現在)						839,464						9,015						—						—
2021年度(2021年6月30日現在)						356,937						17,408						—						—
2020年度(2020年6月30日現在)						237,536						22,000						—						—
2019年度(2019年6月30日現在)						167,000						34,298						—						—

73

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2018年度(2018年6月30日現在)						37,000						155,503						—						—
2017年度(2017年6月30日現在)						—						—						—						—
2016年度(2016年6月30日現在)						—						—						—						—
2015年度(2015年6月30日現在)						368,700						18,136						—						—
2014年度(2014年6月30日現在)						92,000						69,470						—						—
2015年ノート(4)
2015年度(2015年6月30日現在)						$	150,000					$	2,241					—						—
2014年度(2014年6月30日現在)						150,000						2,305						—						—
2016年ノート(5)
2016年度(2016年6月30日現在)						$	167,500					$	2,269					—						—
2015年度(2015年6月30日現在)						167,500						2,241						—						—
2014年度(2014年6月30日現在)						167,500						2,305						—						—
2017年ノート(6)
2017年度(2017年6月30日現在)						$	50,734					$	2,251					—						—
2016年度(2016年6月30日現在)						129,500						2,269						—						—
2015年度(2015年6月30日現在)						130,000						2,241						—						—
2014年度(2014年6月30日現在)						130,000						2,305						—						—
2018年ノート(7)
2017年度(2017年6月30日現在)						$	85,419					$	2,251					—						—
2016年度(2016年6月30日現在)						200,000						2,269						—						—
2015年度(2015年6月30日現在)						200,000						2,241						—						—
2014年度(2014年6月30日現在)						200,000						2,305						—						—
2019年ノート(9)
2018年度(2018年6月30日現在)						$	101,647					$	2,452					—						—
2017年度(2017年6月30日現在)						200,000						2,251						—						—
2016年度(2016年6月30日現在)						200,000						2,269						—						—
2015年度(2015年6月30日現在)						200,000						2,241						—						—
2014年度(2014年6月30日現在)						200,000						2,305						—						—
2019年5.00%債券(10)
2018年度(2018年6月30日現在)						$	153,536					$	2,452					—						—
2017年度(2017年6月30日現在)						300,000						2,251						—						—
2016年度(2016年6月30日現在)						300,000						2,269						—						—
2015年度(2015年6月30日現在)						300,000						2,241						—						—
2014年度(2014年6月30日現在)						300,000						2,305						—						—
2020年新聞(13)
2019年度(2019年6月30日現在)						$	224,114					$	2,365					—						—
2018年度(2018年6月30日現在)						392,000						2,452						—						—
2017年度(2017年6月30日現在)						392,000						2,251						—						—
2016年度(2016年6月30日現在)						392,000						2,269						—						—
2015年度(2015年6月30日現在)						392,000						2,241						—						—
2014年度(2014年6月30日現在)						400,000						2,305						—						—
6.95%2022年債(8)
2014年度(2014年6月30日現在)						$	100,000					$	2,305					—						$	1,038
2022年ノート
2022年度(2022年6月30日現在)						$	60,501					$	2,733					—						—

74

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2021年度(2021年6月30日現在)						111,055						2,740						—						—
2020年度(2020年6月30日現在)						258,240						2,408						—						—
2019年度(2019年6月30日現在)						328,500						2,365						—						—
2018年度(2018年6月30日現在)						328,500						2,452						—						—
2017年度(2017年6月30日現在)						225,000						2,251						—						—
2023年手形(11)(18)
2022年度(2022年6月30日現在)						$	284,219					$	2,733					—						—
2021年度(2021年6月30日現在)						284,219						2,740						—						—
2020年度(2020年6月30日現在)						319,145						2,408						—						—
2019年度(2019年6月30日現在)						318,863						2,365						—						—
2018年度(2018年6月30日現在)						318,675						2,452						—						—
2017年度(2017年6月30日現在)						248,507						2,251						—						—
2016年度(2016年6月30日現在)						248,293						2,269						—						—
2015年度(2015年6月30日現在)						248,094						2,241						—						—
2014年度(2014年6月30日現在)						247,881						2,305						—						—
2024年手形(14)
2020年度(2020年6月30日現在)						$	233,788					$	2,408					—						$	959
2019年度(2019年6月30日現在)						234,443						2,365						—						1,002
2018年度(2018年6月30日現在)						199,281						2,452						—						1,029
2017年度(2017年6月30日現在)						199,281						2,251						—						1,027
2016年度(2016年6月30日現在)						161,364						2,269						—						951
6.375%2024ノート(11)
2024年度(2023年12月31日現在)						$	81,240					$	3,077					—						—
2023年度(2023年6月30日現在)						81,240						2,970						—						—
2022年度(2022年6月30日現在)						81,240						2,733						—						—
2021年度(2021年6月30日現在)						81,389						2,740						—						—
2020年度(2020年6月30日現在)						99,780						2,408						—						—
2019年度(2019年6月30日現在)						99,726						2,365						—						—
2025年ノート
2024年度(2023年12月31日現在)						$	156,168					$	3,077					—						—
2023年度(2023年6月30日現在)						156,168						2,970						—						—
2022年度(2022年6月30日現在)						156,168						2,733						—						—
2021年度(2021年6月30日現在)						156,168						2,740						—						—
2020年度(2020年6月30日現在)						201,250						2,408						—						—
2019年度(2019年6月30日現在)						201,250						2,365						—						—
2026年ノート
2024年度(2023年12月31日現在)						$	400,000					$	3,077					—						—
2023年度(2023年6月30日現在)						400,000						2,970						—						—
2022年度(2022年6月30日現在)						400,000						2,733						—						—
2021年度(2021年6月30日現在)						400,000						2,740						—						—
3.364%2026ノート
2024年度(2023年12月31日現在)						$	300,000					$	3,077					—						—
2023年度(2023年6月30日現在)						300,000						2,970						—						—
2022年度(2022年6月30日現在)						300,000						2,733						—						—
2021年度(2021年6月30日現在)						300,000						2,740						—						—
3.437%2028備考
2024年度(2023年12月31日現在)						$	300,000					$	3,077					—						—

75

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2023年度(2023年6月30日現在)						300,000						2,970						—						—
2022年度(2022年6月30日現在)						300,000						2,733						—						—
2028年手形(15)
2020年度(2020年6月30日現在)						$	70,761					$	2,408					—						$	950
2019年度(2019年6月30日現在)						70,761						2,365						—						984
2018年度(2018年6月30日現在)						55,000						2,452						—						1,004
2029年手形(16)
2021年度(2021年6月30日現在)						$	69,170					$	2,740					—						$	1,028
2020年度(2020年6月30日現在)						69,170						2,408						—						970
2019年度(2019年6月30日現在)						69,170						2,365						—						983
Prospect Capital InterNotes®
2024年度(2023年12月31日現在)						$	391,007					$	3,077					—						—
2023年度(2023年6月30日現在)						358,105						2,970						—						—
2022年度(2022年6月30日現在)						347,564						2,733						—						—
2021年度(2021年6月30日現在)						508,711						2,740						—						—
2020年度(2020年6月30日現在)						680,229						2,408						—						—
2019年度(2019年6月30日現在)						707,699						2,365						—						—
2018年度(2018年6月30日現在)						760,924						2,452						—						—
2017年度(2017年6月30日現在)						980,494						2,251						—						—
2016年度(2016年6月30日現在)						908,808						2,269						—						—
2015年度(2015年6月30日現在)						827,442						2,241						—						—
2014年度(2014年6月30日現在)						785,670						2,305						—						—
6.50優先株率
2024年度(2023年12月31日現在)						$	684,536					$	46					$	25					$	—
2023年度(2023年6月30日現在)						533,216						47						25						—
5.50優先株率
2024年度(2023年12月31日現在)						$	832,804					$	46					$	25					—
2023年度(2023年6月30日現在)						870,268						47						25						—
2022年度(2022年6月30日現在)						590,197						54						25						—
2021年度(2021年6月30日現在)						137,040						65						25						—
5.35優先株率
2024年度(2023年12月31日現在)						$	131,279					$	46					$	25					$	16.60
2023年度(2023年6月30日現在)						149,066						47						$	25					15.98
2022年度(2022年6月30日現在)						150,000						54						$	25					21.08
すべての高級証券(11)(12)
2024年度(2023年12月31日現在)						$	4,141,083					$	1,852					—						—
2023年度(2023年6月30日現在)						4,162,766						1,862						—						—
2022年度(2022年6月30日現在)						3,509,353						2,156						—						—
2021年度(2021年6月30日現在)						2,404,689						2,584						—						—
2020年度(2020年6月30日現在)						2,169,899						2,408						—						—
2019年度(2019年6月30日現在)						2,421,526						2,365						—						—
2018年度(2018年6月30日現在)						2,346,563						2,452						—						—
2017年度(2017年6月30日現在)						2,681,435						2,251						—						—
2016年度(2016年6月30日現在)						2,707,465						2,269						—						—
2015年度(2015年6月30日現在)						2,983,736						2,241						—						—

76

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2014年度(2014年6月30日現在)						2,773,051						2,305						—						—

(1)特記のほかに，各種類の高級証券の年末/期末における未償還総額(単位：S)を列報する.

(2)負債を代表する有担保優先証券カテゴリの資産カバー率は、我々の総合総資産から優先証券に代表されていないすべての負債および債務を減算し、負債を代表する有担保優先証券で割ったものとして計算される。負債を代表する無担保優先証券の資産カバー比率には、負債を代表するすべての優先証券が含まれる。負債に代表される優先証券については，この資産カバー率に1，000ドルを乗じて単位資産カバー率を決定する.優先株を代表する1種類の優先証券の資産カバー比率の算出方法は、総合総資産から優先証券に代表されていないすべての負債と負債を減算し、負債を代表するすべての優先証券と優先株を代表する優先証券との非自発清算優先権の総和(“総資産カバー比率”)である。優先株については、単位資産カバー率数字は1株当たり発行済み優先株のドル金額で表される(1株当たり25ドルの清算優先株に基づく)。“すべての高級証券”を反映する行総資産カバー率は資産カバー率として反映され、1，000ドルの債務または1，000ドル当たりの優先株清算優先株で単位資産カバー率を表す。

(3)この欄は適用されず、6.95%の2022年債券、2024年の債券、2028年の債券、2029年の債券、5.35%の優先株を除く。単位あたりの平均時価は四半期末価格の平均値で計算される。負債に代表される優先証券については、時価総額は1，000ドル当たり負債であることが示されている。

(4)私たちは2015年12月15日に2015年手形の未返済元金を返済した。

(5)私たちは2016年8月15日に2016年手形の未返済元金を返済した。

(6)私たちは2017年10月15日に2017年債券の未償還元金を返済した。

(7)私たちは2018年3月15日に2018年手形の未返済元金を返済した。

(8)私たちは2015年5月15日に金利6.95%の2022年債を償還した。

(9)私たちは2019年1月15日に2019年手形の未返済元金を返済しました。

(10)私たちは2018年9月26日に5.00%の2019年債券を償還した。

(11)2020年6月30日までの財政年度、2023年手形と6.375%2024期債券は、未償却割引を差し引いた純額を示しています。

(12)循環計画に従って資金を提供する約束は高級証券だとは思いませんが、もし私たちがこのような資金源のない約束、すなわち#ドルを処理することを選択すれば27,5822023年12月31日現在、1940年法案第18節の規定により、高級証券として、単位あたりの資産カバー範囲は1，840ドルとなる。

(13)私たちは2020年4月15日に2020年債券の未償還元金を返済した。

(14)私たちは2021年2月16日に2024年に発行された債券を償還した。

(15)私たちは2021年6月15日に2028年に発行された債券を償還した。

(16)私たちは2021年12月30日に2029年に発行された債券を償還した。

(17)私たちは2022年7月15日に2022年債券を償還した。

(18)私たちは2023年3月15日に2023年債券を償還した。

次の表は2023年12月31日までの未返済債務を示しています

						元金未償還						未償却割引と債務発行コスト						帳簿純価値						公正価値						実利率
循環信用手配						$	864,049					$	13,957					$	864,049		(1)			$	864,049		(2)			1 M SOFR+			2.05%			(5)
2025年ノート						156,168						1,119						155,049						155,815			(3)			6.63					%	(6)
転換可能な手形						156,168												155,049						155,815
6.375%			2024年ノート			81,240						9						81,231						81,134			(3)			6.57					%	(6)
2026年ノート						400,000						4,264						395,736						377,716			(3)			3.98					%	(6)
3.364%			2026年ノート			300,000						4,065						295,935						270,957			(3)			3.60					%	(6)
3.437%			2028年ノート			300,000						6,406						293,594						254,235			(3)			3.64					%	(6)
公共注釈						1,081,240												1,066,496						984,042
Prospect Capital InterNotes®						391,007						6,900						384,107						362,926			(4)			5.99					%	(7)
合計する						$	2,492,464											$	2,469,701					$	2,366,832

(1)帳簿純価値には循環信用手配に関連する繰延融資コストは含まれていない。会計政策の詳細は付記2参照。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

(2)循環信用手配の公正価値はその帳簿価値に等しく、左輪拳銃は1種の変動金利手配であるため、常に市場為替レートに再定価される。ASC 820によれば、公正価値はレベル2に分類される。

(3)私たちは既存の市場見積もりを使用して、変換可能な手形と公開手形の公正価値を推定する。ASC 820によれば、これらの債務の公正価値はレベル1に分類される。

(4)予想資本手形間の公正価値は、現在の国庫券金利と観察可能な市場投入に基づく利差を用いて残りの支払いを割引することによって推定される。ASC 820によれば、これらの債務の公正価値はレベル2に分類される。

(5)抽出された残高と未返済残高の比率を示す.繰延債務発行コストは直線法により債務の規定寿命内に償却される。

(6)実際の金利は、公表された利息、原始発行割引の増加、債務発行コストの償却の効果に等しい。

(7)展望資本同業手形については、提供される金利は加重平均実金利である。利息支出と繰延債務発行コストは債務の宣言寿命内に直線的な方法で償却され、収益率はレベルに近く、年初から現在までの平均元本残高と重み付けされる

次の表は2023年6月30日現在の未返済債務状況を示しています

						元金未償還						未償却割引と債務発行コスト						帳簿純価値						公正価値						実利率
循環信用手配						$	1,014,703					$	15,569					$	1,014,703		(1)			$	1,014,703		(2)			1 M SOFR+			2.05		%	(5)
2025年ノート						156,168						1,577						154,591						154,107			(3)			6.63					%	(6)
転換可能な手形						156,168												154,591						154,107
6.375%			2024年ノート			81,240						108						81,132						80,818			(3)			6.57					%	(6)
2026年ノート						400,000						5,244						394,756						354,896			(3)			3.98					%	(6)
3.364%			“2026年手形”			300,000						4,730						295,270						252,282			(3)			3.60					%	(6)
3.437%			2028年発行手形			300,000						7,021						292,979						230,472			(3)			3.64					%	(6)
公共注釈						1,081,240												1,064,137						918,468
Prospects Capital InterNote®						358,105						6,688						351,417						313,538			(4)			5.77					%	(7)
合計する						$	2,610,216											$	2,584,848					$	2,400,816

(1)帳簿純価値には循環信用手配に関連する繰延融資コストは含まれていない。会計政策の詳細は付記2参照。

(2)循環信用手配の公正価値はその帳簿価値に等しく、左輪拳銃は1種の変動金利手配であるため、常に市場為替レートに再定価される。ASC 820によれば、公正価値はレベル2に分類される。

(3)私たちは既存の市場見積もりを使用して、変換可能な手形と公開手形の公正価値を推定する。ASC 820によれば、これらの債務の公正価値はレベル1に分類される。

(4)予想資本手形間の公正価値は、現在の国庫券金利と観察可能な市場投入に基づく利差を用いて残りの支払いを割引することによって推定される。ASC 820によれば、これらの債務の公正価値はレベル2に分類される。

(5)抽出された残高と未返済残高の比率を示す.繰延債務発行コストは直線法により債務の規定寿命内に償却される。

(6)実際の金利は、公表された利息、原始発行割引の増加、債務発行コストの償却の効果に等しい

(7)展望資本同業手形については、提供される金利は加重平均実金利である。利息支出と繰延債務発行コストは債務の宣言寿命内に直線的な方法で償却され、収益率はレベルに近く、年初から現在までの平均元本残高と重み付けされる。

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(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

次の表は、2023年12月31日現在、私たちの循環信用手配、変換可能手形、公開手形、および予想資本手形の年度別契約満期日を示しています

			6月30日までの会計年度前に支払わなければならない
			合計する						2024年残り時間						2025						2026						2027						2028						5年後
循環信用手配			$	864,049					$	—					$	—					$	—					$	—					$	864,049					$	—
転換可能な手形			156,168						—						156,168						—						—						—						—
公共注釈			1,081,240						81,240						—						400,000						300,000						—						300,000
Prospect Capital InterNotes®			391,007						662						1,499						38,742						87,091						15,279						247,734
契約債務総額			$	2,492,464					$	81,902					$	157,667					$	438,742					$	387,091					$	879,328					$	547,734

私たちは時々現金購入および/または交換、公開市場購入、私的交渉取引、または他の方法で私たちの未返済債務をキャンセルまたは購入することを求めるかもしれない。関連した金額は大きいかもしれません。さらに、私たちは時々追加債務融資に参加し、既存の融資規模を拡大するか、または担保債務、無担保債務、および/または普通株に変換可能な債務証券を含む追加債務証券を発行することができる。このような未返済債務の購入や交換は、当時の市場状況、私たちの流動性要求、契約と規制制限、その他の要素の影響を受けるだろう。

注9株式発行、発行費用、分配

2023年2月10日、証券法規462(E)に基づいて提出された際に発効し、2020年2月13日に提出されたN-2フォーム登録声明の代わりに、証券法規462(E)に基づいて提出された場合にも有効であるN-2フォーム登録声明(文書番号333-269714)を提出した。登録声明は、普通株、優先株、債務証券、私たちの証券を購入する引受権、私たちの証券購入権を代表する引受権証、または私たちの2つ以上の証券を組み合わせた単独取引可能単位を含む、1回または複数回の取引によって不確定数量の証券を発行することを可能にする

優先株

2020年8月3日、吾らは優先資本証券有限責任会社(“PCS”)とトレーダーマネージャー協定を締結し、2022年6月9日、2022年10月7日、2023年2月10日及び2023年12月29日に改訂され、これによりPCSは当社の代理店、主要流通業者及びトレーダーマネージャーを務めることに同意し、当社の最も多くの発売を担当している80,000,000株、額面$0.001優先株1株につき清算優先権は$25.00一株ずつです。このような優先株は最初に複数の系列に分けて発行されます5.50%A 1シリーズ優先株(“A 1シリーズ優先株”)5.50%シリーズM 1優先株(“シリーズM 1優先株”)5.50系列M 2優先株比率(“系列M 2優先株”)6.50%系列A 3優先株(“シリーズA 3優先株”)6.50%系列M 3優先株(“M 3系優先株”)、変動金利系A 4優先株(“A 4シリーズ優先株”)と浮動金利系列M 4優先株(“M 4系列優先株”は、A 4系列優先株とともに“浮動金利優先株”と呼ぶ)。このような発行については，2020年8月3日，2022年6月9日，2022年10月11日，2023年2月10日，2023年12月28日(2件の届出書類)にメリーランド州評価·税務部(SDAT)に補足文章を提出し，分類と指定を再分類した120,000,000, 60,000,000, 120,000,000, 60,000,000, 160,000,000そして、そして40,000,000当社の法定普通株と未発行普通株をそれぞれ優先株に変換し、“転換可能優先株”と呼ぶ

2020年10月30日に、2022年2月18日、2022年10月7日および2023年2月10日に改訂された後、吾らはInpereX LLCとトレーダーマネージャー協定を締結し、この合意により、InpereX LLCは当社の代理およびトレーダーマネージャーを担当することに同意し、当社の最大発売を担当した10,000,000株、額面$0.001優先株1株につき清算優先権は$25.00一株ずつです。このような優先株は最初に複数の系列に分けて発行されます5.50%AA 1シリーズ優先株(“AA 1シリーズ優先株”)、5.50%シリーズTM 1優先株(“シリーズM 1優先株”)6.50%シリーズAa 2優先株(“シリーズAa 2優先株”)と6.50%シリーズMM 2優先株(“MM 2シリーズ優先株”、M 1シリーズ優先株、M 2シリーズ優先株、M 3シリーズ優先株とAM 1シリーズ優先株、“Mシリーズ優先株”とMM 2シリーズ優先株、およびAa 2シリーズ優先株、A 3シリーズ優先株、M 3シリーズ優先株と合わせて、6.50優先株率“)。このような発行については，2020年10月30日，2022年2月17日，2022年10月11日にSDAT補足文章を提出し，もう1つを再分類して指定した80,000,000会社法定未発行普通株株式を優先株に変換すれば、優先株に転換することができる。2021年5月19日、発売と販売に関するUBS Securities LLCと引受契約を締結しました187,000

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

株、額面$0.0011株当たり、住所は5.50%系列A 2優先株、清算優先株は$25.001株(“A 2シリーズ優先株”は、A 1シリーズ優先株、M 1シリーズ優先株、M 2シリーズ優先株、AA 1シリーズ優先株、AM 1シリーズ優先株とともに、5.50優先株率“)。A 2シリーズ優先株の発行は2021年5月26日に決算された。このような発行については，2021年5月19日，SDATに補足文章を提出し，別の会社を再分類して指定した1,000,000会社法定未発行普通株株式を優先株に変換すれば、優先株に転換することができる。

提供することについて5.50優先株の割合は6.50%優先株と変動金利優先株は、それぞれ優先株配当再投資計画(“優先株計画”または“優先株点滴”)を改正し、この計画によると、(I)変動金利優先株の保有者は、その浮動利優先株を浮利優先株の追加株式に再投資し、1株当たり価格は#ドルとなる25.00(Ii)保有5.50優先株率と6.50%優先株に配当があります5.50優先株率と6.50%優先株がこのような株に自動再投資する追加株式5.50優先株率と6.50%優先株、1株当たり$23.75 (95この価値$の%は25.00各株)、もし彼らが選ぶなら

全てのシリーズは5.50優先株の割合は6.50優先株および変動金利優先株の順位(清算、解散または清算時の配当および権利の支払いについて)(A)私たちの普通株より優先、(B)私たちの優先株に対する他のシリーズの平価、および(C)私たちの既存および将来の保証および無担保債務よりも低い. 付記8を参照公正価値と未済債務期限私たちの高級証券についてさらに議論するために

発売前のいつでもいいです5.50優先株率と6.50全国証券取引所の優先株5.50優先株率と6.50%優先株は、保有者の選択に応じて変換可能です5.50優先株率と6.50%優先株式(“所有者オプションの変換”)です。支払いまたは交付(場合によっては)(A)現金で支払う決済金額の任意の部分(以下のように定義)と(B)現金で支払う普通株式の数を選択し、変換率は(1)(A)決済金額から(B)現金で支払う決済金額の任意の部分を選択し、(2)現金で支払うことを選択した普通株式の1日当たりの出来高加重平均価格の算術平均値で割る5人持株者交代行使日までの連続取引日(例えば算術平均、“５日間VWAP“).A 1シリーズ優先株，A 3シリーズ優先株，AA 1シリーズ優先株，Aa 2シリーズ優先株，A 2シリーズ優先株について，“決算額”とは(A)$である25.001株(“上記価値”)に、(B)株主の株式交換行使日に計上すべき未払い配当金を加え、(C)それぞれの株主の株式交換締め切りを差し引いた適用株主は、株式交換費用を選択することができる。M系列優先株に対して、“決済金額”とは、(A)に規定された価値を加え、(B)を加算して(ただし含まない)保有者が行使日の未払い配当金を切り替え、(C)が適用されるM系列を引いて回収する(あれば)。Mシリーズ回収“(適用されるように)とは、株主が行使日の3ヶ月前に、支払いされたか、または計算すべき配当金にかかわらず、Mシリーズ株式のすべての配当総額を意味する。いくつかの限られた例外を除いて、私たちは和解金額のいかなる部分も現金(私たちの普通株の断片的な株式の代わりに現金)で支払いません5年株式1部の周年日5.50優先株率または6.50発行された優先株率。最初から5年株式1部の周年日5.50優先株率または6.50%優先株が発行されました。当社は、制限または制限されない任意の保有者のオプションの転換を現金で決済することを選択することができます。所有者が株式を転換する権利5.50優先株率または6.50%優先株は、このような株式が国家証券取引所に上場されたときに終了します。

限られた例外の場合には、事前に償還することを許可し、5年株式1部の周年日5.50優先株率または6.50発行された優先株の割合、または5.50優先株率または6.50優先株の割合は5年発売されたシリーズの最初の発行日(早い日付を“償還資格日”とする)から、5.50優先株率または6.50%優先株は、いつでもまたは時々私たちの選択権に応じて償還することができます(“発行者が選択可能な償還”)の償還価格は100株式陳述価値の%5.50優先株率または6.50償還する優先株率には、償還日を指定する未払い配当金を加算する。

変動金利優先株の株式は、この変動金利優先株保有者が月ごとに償還することを選択することができる(“保有者は償還を選択できる”)。毎月保有者の償還期限(日付が2023年12月29日の目論見説明書補足書類を参照)または前に償還のために正式に提出されたすべての浮利優先株株式、居留権決済額(以下、定義)は、当該保有者の償還期限後であるが、その後2ヶ月以内に所有者の償還期限前の任意の営業日(当該日、“所有者償還行使日”)が定められる。その間、吾らは適宜、所持者を選んで行使日を償還することができた。私たちは在留権決済金額を現金で支払い、任意の所持者の選択償還を決済します。また、変動金利優先株保有者が償還を選択できる総金額は、以下の償還制限を受ける：(I)超えない2最近の財政四半期末までに、変動金利優先株を返済していない割合は

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

西暦月に償還する。(Ii)を超えない5最近の財政四半期末まで、発行された変動金利優先株総額のパーセンテージは各財政四半期に償還される；および(Iii)は超えない20直近の財政四半期末までの未償還変動金利優先株のパーセンテージは、各年度償還期間中に償還される。“年間償還期間”とは、私たちの当時の現在の財政四半期と本財政四半期の直前の3つの財政四半期を指す。A 4シリーズ優先株の保有者が発行後5年以内に償還する場合は、事前償還費を支払う必要があります。配当優先株の償還能力は、毎月償還超過引受時に提出される配当優先株の株式数(適用例)に基づいて、上記償還限度額のいずれかに基づいて比例的に分配される。当社はいつでも上記償還限度額を放棄することを全権的に決定することができます

A 4シリーズ優先株については、“HOR決済金額”とは、(A)の価値に加え、(B)保有者の償還行使日(ただし含まない)に相当する未払い配当金を加算し、(C)各所持者の償還締め切りに適用されるA 4シリーズ優先株保有者が償還費用を選択することができる。

M 4系列優先株については、“HOR決済金額”とは、(A)に述べた価値を意味し、(B)を加えて行使日の未払い配当金を償還すべきであるが、M 4系列優先株保有者が当該M 4系列優先株発行後最初の24ヶ月以内に所持者選択的償還を行使した場合、当該保有者に付与されたHOR決済金額から(I)当該M 4シリーズ優先株発行の最初の12ヶ月間、当該M 4シリーズ優先株は、行使保有者の償還前6ヶ月間のすべての配当総額から、支払済又は計算すべき配当金であっても、及び(Ii)当該M 4シリーズ優先株発行の第2の12ヶ月以内に、保有者が行使日の3ヶ月前の間に当該M 4シリーズ優先株のすべての配当金(支払い済み又は計上されたことにかかわらず)総額(当該等金額は“M 4シリーズ株式回収”)を償還する。私たちはこのような免除条項と期限を公開することで、M 4シリーズ株の回収を放棄することを許可された。このような免除は、任意の資格が免除され、その免除期間が未解決の間に所有者が選択的に償還可能な優先株保有者を行使するために適用される。上記のようにM 4シリーズ株の払い戻しを放棄する権利を保持しているにもかかわらず、このような免除を確立する必要はありません。私たちは決してこのような免除を確立しないかもしれません

ある制限の下で1株当たり5.50優先株率または6.50%優先株は、当社の選択に応じて変換することができます(“発行者オプション変換”)。支払いまたは交付(場合に応じて)(A)現金で支払うIOC和解金額(以下のように定義する)の任意の部分を選択し、(B)現金で支払う普通株式数を選択し、その割引率は(1)(A)IOC和解金額から(B)現金で支払うIOC和解金額の任意の部分を選択し、(B)現金で支払うIOC和解金額の任意の部分を(2)の転換率で割ることを選択する５日間VWAPは、1940年法案が要求する可能性のある任意の株主の承認を得ることができるか、または維持することができるか否かに応じて、以下の場合に普通株式を資産純資産額以下の価格で売却することを可能にする５日間VWAPは我々の普通株式1株当たりの純資産額の割引を代表する.上には5.50優先株率と6.50優先株は、“IOC決済額”とは、(A)に規定された価値に、(B)を加算して確定した転換日までの未払い配当金をいう。発行者が選択可能な変換については、1940年の法案が要求する可能性のある任意の株主承認を得たり、維持したりするために、商業的に合理的な努力をして、資産純資産値よりも低い価格で普通株を売却することを可能にします。1940年の法案に基づいて必要な株主の承認を得ていなければ、資産純資産額を下回って普通株を売却することができ、５日間VWAPが我々の普通株式1株当たりの純資産額を下回った場合、(A)現金で支払ったIOC和解金額の任意の部分を支払いまたは交付することによって、(B)(1)(A)IOC和解金額から(B)現金で支払うIOC和解金額の任意の部分に等しい変換率で決済することを選択し、発行者の選択可能な変換に関連する任意の変換を決済する。(2)転換日直前の営業日営業終了時の普通株式1株当たり純資産額で割る。償還資格日までは、発行者が選択可能な現金変換(普通株式の断片的な株式の代わりに現金で)のIOC和解金額のいかなる部分も支払わない。償還資格日から、現金で決済する発行者の任意のオプション両替を選択することができます。何の制限も制限されません。以下のいずれかの株式を発行者にオプションで変換すれば5.50優先株率または6.50このような株を保有する優先株率5.50優先株率または6.50代替として、%優先株は保有者オプションの変換を選択することができます5.50優先株率または6.50%優先順位は、このような所有者が選択可能に変換した変換日が、発行者が選択可能に変換された変換日の前に発生することを条件とする。

2023年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の間に全部で交換しました267,740系列M 1優先株、合計267,740改正された1933年証券法(“証券法”)第3(A)(9)節に基づいて新たに発行されたM 3シリーズ優先株。取引所で発行されるM 3シリーズ優先株はいずれの場合も当社の既存証券所有者に発行されており，完全にその所持者の証券を交換し，手数料や他の報酬を支払わずに取引所を誘致するためである.M 1シリーズ優先株をM 3シリーズ優先株に交換した株主は、M 1シリーズ優先株の未払出配当を獲得し、これらの配当は取引所行使日の現金に計上すべきである。決済する時、帳簿金額(任意の割増または割引を含む)と

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

M 1系優先株)はM 3系優先株に再分類され，損益は確認されなかった。

2021年7月12日、吾らは期待資本管理有限会社、展望行政有限責任会社、モルガン·スタンレー有限会社、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社及び瑞銀証券有限責任会社を引受業者代表として、以下の事項について引受契約を締結した6,000,000株、または$150,000総清算優先権では5.35%シリーズA固定金利累積永久優先株、額面$0.0011株(“Aシリーズ優先株”または“5.35%優先株“)、公開発行価格は$25.00一株ずつです。引受契約に基づいて，吾らも引受業者に授与する30日間最大で追加のものをご購入いただけます900,000Aシリーズ優先株の株式は超過配給の支払いにのみ使用される。要約は2021年7月19日に決定され、このオプションに基づいてAシリーズ優先株の追加株式は発行されていない。このような発行については，2021年7月15日にSDATの補足文章を提出し，再分類と指定を行った6,900,000会社法定未発行普通株株式をA系列優先株株に変換する

Aシリーズ優先株の順位(清算、解散または清算時の配当および権利の支払いに関する)(A)私たちの普通株より優先、(B)私たちの優先株に対する他のシリーズの平価、および(C)私たちの既存および将来の保証および無担保債務よりも低い. 付記8を参照公正価値と未済債務期限私たちの高級証券についてさらに議論するために。

私たちは時々現金による購入および/または取引所、公開市場購入、私的交渉取引、または他の方法で私たちの発行された優先株を解約または購入することを求めるかもしれない。関連した金額は大きいかもしれません。このような優先株の購入や交換は、当時の市場状況、私たちの流動性要求、契約と規制制限、その他の要素の影響を受けるだろう。私たちの取締役会は私たちがAシリーズの優先株を買い戻すことを許可した。優先株買い戻しの方式、価格、数量と時間は市場状況と適用されるアメリカ証券取引委員会規則を含む多種の要素の影響を受ける

2023年12月31日までの3ヶ月間に購入しました17,994Aシリーズ優先株で、総コストは約$です278ブローカーに支払う費用と手数料を含めて、平均購入価格は#ドルです15.41一株ずつです。買い戻しのA系列優先株の譲渡対価格と帳簿純価値との差額は$434普通株式保有者に適用される収益は約$となる1562023年12月31日までの3ヶ月間。2023年12月31日までの6ヶ月間に購入しました80,303Aシリーズ優先株で、総コストは約$です1,279仲介業者に支払う費用と手数料を含めて、すなわち平均買い戻し価格は$です15.76一株ずつです。買い戻しのA系列優先株の譲渡対価格と帳簿純価値との差額は$1,936普通株式保有者に適用される収益は約$となる6572023年12月31日までの6ヶ月間。買い戻し株式はA系列優先株の授権があるが発行されていない株式に回復するため、会社は在庫株を保有しない。

2023年10月30日、現金で任意およびすべてを買収する要約買収(“Aシリーズ優先株要約”)を開始しました5,882,351発行済みのAシリーズ優先株、価格は$15.88追加料金と未払い配当金は、総費用は#ドルです16.00一株ずつです。Aシリーズ優先株入札見積はニューヨーク市時間2023年11月29日午後5時に満期となった15,780A系列優先株の総清算金額は有効入札と受け入れられ，#ドルの実現収益を確認した5,197自買いする631,194A系列優先株譲渡対価格とA系列優先株算入との差額。

一部の早期償還を許可する限られた例外の場合、2026年7月19日(任意のこのような日、“オプションの償還日”)取引終了後の任意の時間に、私たちは唯一の選択権をすべてまたは時々合法的に償還に利用可能な資金からA系列優先株を償還することができ、1株当たりの価格は清算優先権$に相当する25.001株当たり配当金には、指定された償還日(ただし償還日を含まない)までの当該株式に相当するすべての未払い配当金(取得または申告の有無にかかわらず、その利息は含まれていない)に相当する額が加算される。吾等も任意の時間にすべて又は随時A系列優先株を償還することができ、選択可能な償還日の前に、清算優先権に基づいてAシリーズ優先株及び当時償還されていないすべての他の系列優先株を比例的に償還することができ、もし取締役会が任意のシリーズの優先株を償還することを決定した場合、全部又は時々償還部分を含む場合、取締役会は当該等の償還は千九百四十年の法令に適合する資産の範囲を規定又はRIC地位を維持するために必要であると考えているからである。

制御権変更トリガイベント(以下の定義)が発生した場合，我々の選択に応じて，我々の特別なオプション償還権を行使し，以下の時間内にA系列優先株を全部または部分的に償還することができる120清算優先権を支払う方式このような制御権変更トリガイベントが発生した最初の日以降の日数には，すべての未払いに相当する金額が加えられる

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

当該等株式の配当(取得又は申告の有無にかかわらず、その利息を含まない)は、指定された償還日まで累積する。吾等がA系列優先株に関する選択権又は特別選択権を行使する場合、A系列優先株保有者は、その償還を要求する株式について以下に述べる株式交換権利を行使してはならない。

私たちが選択的償還権または私たちの特別な選択的償還権を行使するために、制御権変更転換日(定義は後述)の前に償還通知を発行することを選択しない限り、制御権変更トリガイベントが発生すると、A系列優先株の各所有者は、制御権変更転換日に保有するA系列優先株の一部または全部をA系列優先株のうち私たちが保有する普通株に変換する権利があり、その数は以下の両者の小さい者に相当する

•(I)1株当たりの優先権の総和に、(ただし、その利息を含まないが)現在までに相当するすべての未払い配当金(取得するか発表するか否かにかかわらず、その利息を含まない)の合計を(Ii)普通株式価格(以下に定義する)で割った商数(制御権変更変換日がA系列優先配当金支払い記録日後であり、対応するA系列優先配当金支払日前である場合には、当該計算及び未支払配当金の追加金額はこの金額に含まれない)と；

•6.03865いくつかの調整の後

いずれの場合も、適用される目論見書補編に記載されている変換時に代替対価の規定を遵守しなければならない。

もし吾らがA系列優先株の一部または全部について償還通知を提供または提供した場合、吾等が償還を要求した任意のA系列優先株の所有者は、その償還されたA系列優先株について制御権変更変換権を行使することを許可されず、その後、転換のための償還を要求されたA系列優先株は、制御権が転換日を変更するのではなく、適用される償還日に償還される。

制御変更トリガイベントが発生したときに償還の前述の議論を行うために，以下の定義を適用する

“制御変更トリガイベント”とは、以下のいずれかのイベントが発生することを意味する

•1つまたは一連の関連取引では、会社およびその制御された子会社の全部またはほぼすべての資産が、直接または間接的に売却、リース、譲渡、譲渡または他の処理(合併または合併および除外取引を含まない)を任意の“個人”または“グループ”に提供する(これらの用語は、取引法第13(D)(3)条で使用される)(ただし、いかなる許可保持者も含まれない)。しかし、疑問を生じないために、当社のいかなる担保債務ツール又は当社の制御付属会社の担保債務ツールによる資産質権は、いかなる当該等の売却、レンタル、譲渡、転易又は処分と見なすことができない

•任意の取引(任意の合併または合併および排除取引を除く)の完了を含むが、任意の“個人”または“集団”(取引法第13(D)(3)条で使用されるこれらの言葉のような)をもたらす(任意の許可所有者を除く)は、株式数ではなく投票権で測定される“実益所有者”となる(取引法第13 d-3および13 d-5規則で規定されるように)、発行された議決権株式の50%を超える。

上記の規定にもかかわらず、吾等または買収または存続の合併エンティティが、ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所、米国証券取引所またはナスダックに上場する何らかの種類の普通株式証券(またはそのような証券を代表する米国預託証券)をすでにまたは継続して所有している場合、またはニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所、米国証券取引所またはナスダックの後続の取引所または見積システムに上場またはオファーし、または他の方法で国家証券取引所に上場または見積を行う場合、上記のいずれかの取引の完了は、制御権変更トリガ事件とはみなされない。

“制御権変更切替日”は、吾らがA系列優先株保有者に上記通知を出した日から20日以上であるが35日以下の営業日となるA系列優先株の株式転換日である。

普通株式価格“は、(I)当社の普通株式所有者が制御権変更トリガイベントで受信した対価格が現金のみであれば、当社の普通株1株当たりの現金対価金額、または(Ii)当社の普通株式所有者が制御権変更トリガイベントで受信した対価格が現金だけではない

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

現金(X)は、我々の普通株取引の主要な米国証券取引所報告の制御権変更トリガイベントの発効日までの10取引日連続して、我々普通株の1株当たりの販売価格の平均値(または、終値が報告されていない場合は、終値と要件の平均値、または、両方が1つを超える場合は、平均終値と平均終値)である。または(Y)我々の普通株が当時米国証券取引所に看板取引されていなかった場合、OTC Markets Group Inc.または同様の組織が、制御権変更トリガイベントの発効日直前の連続した10取引日以内に、場外取引市場における我々の普通株の最終見積の平均値である。

“制御された付属会社”とは、私たちの任意の付属会社を意味し、その50%以上の未償還持分は、私たちおよび私たちの直接または間接的な付属会社によって所有されており、私たちは、合意または他の方法で議決権を有する持分を有するか、または経営陣または政策の指示を直接または間接的に指導または誘導する権利を有する。

除外取引“とは、(I)当社のすべてまたはほぼすべての発行済み株式の再分類、変換、交換またはキャンセルを引き起こさないいかなる取引、(Ii)分割または合併、または額面変化のみによる任意の変化を意味する。(Iii)いかなる取引であっても、当該取引が発効した直後に、当該取引の直前に発行された当社は議決権株式を有し、存続する“者”(取引法第13(D)(3)条に使用されるような)又は既存の“者”(取引法第13(D)(3)条に使用されるように)を構成する任意の直接又は間接親会社の多数が議決権株式を有するか、又は当該株式等の株式の多数に転換又は交換している。(IV)いかなる取引であっても、(A)当社が持株会社の直接又は間接全額付属会社となり、及び(B)(1)当該取引直後に当該持株会社の議決権を有する株式の直接又は間接所有者が、当該取引直前の議決権を有する株の保有者と実質的に同一であること、又は(2)当該取引の直後に、“人”(例えば、取引法第13(D)(3)条で使用される当該語)が、当該持株会社の50%を超える議決権を有する株式の実益所有者であることを前提とする。または(V)主に私たちの司法管轄区域または組織形態の任意の取引を変更するためです。

“許可保持者”とは、(I)我々、(Ii)我々の1つ以上の制御された子会社、および(Iii)展望資本管理会社または展望資本管理会社の任意の付属会社を意味し、当該会社は、アメリカ合衆国の司法管轄区に位置する法律に基づいて設立され、顧客管理またはコンサルティング業務に従事する。

誰の株式にも適用される“議決権のある株式”とは、当該人の取締役(又は同等)の選挙において通常の投票権を有する当該人の株式、権益、参加又は他の等価物(いずれにしても指定)を意味するが、発生又は事件により当該等の権力を有する株式、権益、参加又は他の等価物のみを除く。

制御権変更トリガイベントに関する上記の規定を除いて、Aシリーズ優先株は、任意の他の証券または財産に変換または交換することができない。

Aシリーズの優先株および変動金利優先株が発行されていない限り、発行者のオプション変換、またはそのような優先株の証券レベルよりも低い他の任意のレベルの他の系列の発行された優先株を普通株に変換しなければならないオプションは何も行使しません。したがって、優先株の配当金が蓄積され、一定期間支払われていない場合2年．会社に支配されない償還の可能性があります。ASC 480によると、私たちはすでに私たちのを提出しました5.50優先株の割合は6.50%優先株およびAシリーズ優先株で、私たちの浮動金利優先株(変動金利優先株発行があれば)をお見せします合併貸借対照表2023年12月31日と2023年6月30日まで。

同社の株5.50優先株率と6.50%優先株は取締役会の発表時に毎月配当金を支払い、固定年率は5.50%和6.50それぞれの価値$の年利率です25.001株当たり360日以下の内容を含む年12個30日間月)、現金で支払うか、または追加のものを発行することによって5.50優先株率と6.50優先株率通過5.50優先株下落率と6.50優先株の割合はそれぞれ低下した。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

変動金利優先株の株式は、取締役会の許可または許可の下で月ごとに配当金を発行し、当社が合法的に支払うことができる資金から発表し、年率で計算される変動金利は、1ヶ月の期間SOFRに相当する(日付が2023年12月29日の目論見補充協定で定義されているように)2.00%ですが、最低年間化配当率は6.50%(“上限金利”)および最高齢化配当率8.00%は、それぞれの価値について$25.001株当たりの変動金利優先株360日以下の内容を含む年12個30日間月)です。変動金利優先株の変動配当率は、取締役会が配当を承認するたびにリセットし、承認前の2つの米政府証券営業日(日付が2023年12月29日の目論見説明書付録に定義されているように)を本項に基づいて調整した適用金利にリセットする。変動金利優先株の適用浮動配当率は現在約3カ月ごとにリセットされる予定です。

Aシリーズ優先株の株式は取締役会の発表時に四半期配当金を支払い、固定年率は5.35この価値は$の年利率です25.001株当たり360日以下の内容を含む年12個30日間月)は、現金で払います。

2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間に約$を配布しました23,452そして$22,937それぞれ私たちに送ってくれました5.50優先株保有者の割合。2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間に約$を配布しました19,882そして$2,411我々の6.50優先株保有者の割合。2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間に約$を配布しました3,950そして$4,012我々の5.35Aシリーズ優先株保有者の割合。2023年12月31日までの6ヶ月間、2023年12月31日までに利上げ優先株発行がないため、私たちの利上げ優先株を割り当てていません。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

私たちが配布するのは5.50優先株保有者の割合は6.50優先株保有者の割合、および5.35Aシリーズ優先株保有者の割合は、2023年12月31日と2022年12月31日までの6カ月間、以下のようにまとめられた

申告日						日付を記録する						支払期日						一部期間に比例配分されていない金額(1株$)						配布の金額
5.50優先株保有者率
5/9/2023						7/19/2023						8/1/2023						$	0.114583					$	3,968
5/9/2023						8/16/2023						9/1/2023						0.114583						3,961
8/29/2023						9/20/2023						10/2/2023						0.114583						3,907
8/29/2023						10/18/2023						11/1/2023						0.114583						3,883
8/29/2023						11/15/2023						12/1/2023						0.114583						3,879
11/8/2023						12/20/2023						1/2/2024						0.114583						3,854
2023年12月31日まで6ヶ月間の分配																								$	23,452
5/9/2022						7/20/2022						8/1/2022						$	0.114583					$	3,104
5/9/2022						8/17/2022						9/1/2022						0.114583						3,721
8/29/2022						9/21/2022						10/3/2022						0.114583						3,928
8/29/2022						10/19/2022						11/1/2022						0.114583						4,077
8/29/2022						11/16/2022						12/1/2022						0.114583						4,056
11/9/2022						12/21/2022						1/3/2023						0.114583						4,051
2022年12月31日までの6ヶ月間の分配																								$	22,937
6.50優先株保有者率
5/9/2023						7/19/2023						8/1/2023						$	0.135417					$	2,978
5/9/2023						8/16/2023						9/1/2023						0.135417						3,111
8/29/2023						9/20/2023						10/2/2023						0.135417						3,279
8/29/2023						10/18/2023						11/1/2023						0.135417						3,375
8/29/2023						11/15/2023						12/1/2023						0.135417						3,512
11/8/2023						12/20/2023						1/2/2024						0.135417						3,627
2023年12月31日まで6ヶ月間の分配																								$	19,882
11/9/2022						11/16/2022						12/1/2022						0.135417						978
11/9/2022						12/21/2022						1/3/2023						0.135417						1,433
2022年12月31日までの6ヶ月間の分配																								$	9,368
5.35優先株保有者率
5/9/2023						7/19/2023						8/1/2023						$	0.334375					$	1,983
8/29/2023						10/18/2023						11/1/2023						0.334375						1,967
2023年12月31日まで6ヶ月間の分配																								$	3,950
5/9/2022						7/20/2022						8/1/2022						$	0.334375					$	2,006
8/29/2022						10/19/2022						11/1/2022						0.334375						2,006
2022年12月31日までの6ヶ月間の分配																								$	4,012

上表には2023年12月31日までの6ヶ月以内に支払われた配当金が含まれている。以前の声明は含まれていません5.50優先株保有者の割合は6.50優先株保有者の割合、および5.35%シリーズA優先株保有者は、これらの金額がまだ確定できないため、今後の日付に記録されています。以下の配当金は先に発表され、2023年12月31日以降に記録·支払いされる

•$0.1145831株当たり(一部期間記録保持者が比例配分前)5.502024年1月17日に登録された優先株保有者の割合は、支払日は2024年2月1日。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

•$0.1145831株当たり(一部期間記録保持者が比例配分前)5.502024年2月21日に登録された優先株保有者の割合は、支払日は2024年3月1日。

•$0.1354171株当たり(一部期間記録保持者が比例配分前)6.502024年1月17日に登録された優先株保有者の割合は、支払日は2024年2月1日。

•$0.1354171株当たり(一部期間記録保持者が比例配分前)6.502024年2月21日に登録された優先株保有者の割合は、支払日は2024年3月1日。

•$0.3343751株当たり(一部期間記録保持者が比例配分前)5.35%Aシリーズ優先株保有者は2024年1月17日に登録され、支払日は2024年2月1日です。

自分から 2023年12月31日私たちは約$を蓄積しました19そして$1,171未払いの配当金の中で6.50優先株保有者の割合5.35A系列優先株保有者はそれぞれ%である.

次の表は2023年12月31日現在の未償還優先株を示しています

シリーズ						最大発行規模						発売の最高総清算優先権						これまで発売方式で発行されてきた優先株を設立する						最初からこれまで発売された清算優先権で						未償還優先株						未完済優先事項
A 1シリーズ						80,000,000			(1)			$	2,000,000		(1)			31,448,021						$	786,201					30,577,526			(4)			$	764,438
M 1シリーズ						80,000,000			(1)			2,000,000			(1)			4,110,318						102,758						2,570,651			(4)			64,266
シリーズM 2						80,000,000			(1)			2,000,000			(1)			—						—						—						—
A 3シリーズ						80,000,000			(1)			2,000,000			(1)			23,872,168						596,804						23,799,016			(4)			594,975
M 3シリーズ						80,000,000			(1)			2,000,000			(1)			3,355,763						83,894						3,582,404			(4)			89,560
A 4シリーズ						80,000,000			(1)			2,000,000			(1)			—						—						—						—
M 4シリーズ						80,000,000			(1)			2,000,000			(1)			—						—						—						—
AA 1シリーズ						10,000,000			(2)			250,000			(2)			—						—						—						—
シリーズM 1						10,000,000			(2)			250,000			(2)			—						—						—						—
Aa 2シリーズ						10,000,000			(2)			250,000			(2)			—						—						—						—
シリーズMM 2						10,000,000			(2)			250,000			(2)			—						—						—						—
A 2シリーズ						187,000						4,675						187,000						4,675						164,000						4,100
Aシリーズ						6,000,000						150,000						6,000,000						150,000						5,251,157			(5)			131,279
合計する						96,187,000			(3)			$	2,404,675		(3)			68,973,270						$	1,724,332					65,944,753			(6)			$	1,648,619		(6)

(1)最高発売金額80,000,000株とドル2,000,000総清算優先権は、シリーズA 1、シリーズM 1、シリーズM 2、シリーズA 3、シリーズM 3、シリーズA 4とシリーズM 4株の任意の組み合わせに適用される
(2)最高要約10,000,000株とドル250,000総合清算優先権は、系列AA 1、系列AM 1、系列AA 2、および系列MM 2の任意の組み合わせに適用される。
(3)2023年12月31日までの優先株の認可最高発行規模は96,187,000株、額面$0.0011株当たり、総清算優先権は$2,404,675清算優先権は#ドルである25.00一株ずつです。上の表が指す総額は参考注脚1および注脚2が指す各シリーズ株式の合併最高発売金額であり、表列は明記するつもりはない
(4)発行済み優先株は、それぞれの発売計画に基づいて発行された株式から計算し、優先株発行計画により発行された追加株式と、保有者により償還及び株主が亡くなった場合に償還を選択可能な優先株を普通株に変換する純額とを差し引く。各財政年度の活動については、後述する表を参照されたい。
(5)発行済み優先株は，それぞれの発売計画に基づいて発行された株式で計算され，公開市場で購入して買い戻した株式と入札要約により抹消された株式を差し引く.各財政年度の活動については、後述する表を参照されたい。
(6)四捨五入で足を使わない。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

次の表は2023年6月30日現在の未償還優先株を示しています

シリーズ						最大発行規模						発売の最高総清算優先権						これまで発売方式で発行されてきた優先株を設立する						これまで発行済み株式の優先権を清算し始めた						未償還優先株						未完済株式の清算優先権
A 1シリーズ						72,000,000			(1)			$	1,800,000		(1)			31,448,021						$	786,201					30,965,138			(4)			$	774,128
M 1シリーズ						72,000,000			(1)			1,800,000			(1)			4,110,318						102,758						3,681,591			(4)			92,040
シリーズM 2						72,000,000			(1)			1,800,000			(1)			—						—						—						—
A 3シリーズ						72,000,000			(1)			1,800,000			(1)			18,855,269						471,382						18,829,837			(4)			470,746
M 3シリーズ						72,000,000			(1)			1,800,000			(1)			2,514,615						62,865						2,498,788			(4)			62,470
AA 1シリーズ						10,000,000			(2)			250,000			(2)			—						—						—						—
シリーズM 1						10,000,000			(2)			250,000			(2)			—						—						—						—
Aa 2シリーズ						10,000,000			(2)			250,000			(2)			—						—						—						—
シリーズMM 2						10,000,000			(2)			250,000			(2)			—						—						—						—
A 2シリーズ						187,000						4,675						187,000						4,675						164,000						4,100
Aシリーズ						6,000,000						150,000						6,000,000						150,000						5,962,654			(5)			149,066
合計する						88,187,000			(3)			$	2,204,675		(3)			63,115,223						$	1,577,881					62,102,009			(6)			$	1,552,550

(1)最高発売金額72,000,000株とドル1,800,000総清算優先権は、シリーズA 1、シリーズM 1、シリーズM 2、シリーズA 3、およびシリーズM 3株の任意の組み合わせに適用される
(2)最高要約10,000,000株とドル250,000総合清算優先権は、系列AA 1、系列AM 1、系列AA 2、および系列MM 2の任意の組み合わせに適用される。
(3)2023年6月30日までの優先株の認可最高発行規模は88,187,000株、額面$0.0011株当たり、総清算優先権は$2,204,675清算優先権は#ドルである25.00一株ずつです。上の表が指す総額は参考注脚1および注脚2が指す各シリーズ株式の合併最高発売金額であり、表列は明記するつもりはない
(4)発行済み優先株は、それぞれの発売計画に基づいて発行された株式に基づいて計算され、優先株発行計画により発行された追加株式及び保有者により償還及び株主が亡くなった場合に償還を選択可能な優先株を普通株に変換する追加株式を差し引く。各財政年度の活動については、後述する表を参照されたい。
(5)発行済み優先株は、発売計画に基づいて発行された株式に基づいて計算され、公開市場で購入して買い戻した株式を差し引く。各財政年度の活動については、後述する表を参照されたい。
(6)四捨五入で足を使わない。

私たちの株式発行前に発行された優先株5.35%シリーズA優先株の帳簿価値はわが社の1株当たりの清算価値に等しい合併貸借対照表それは.私たちの優先株の後続発行は一時株式に分類され、発行コストに計上される。帳簿価値には、2023年12月31日までの累計配当金と未支払配当金が含まれています。

A 1シリーズ、M 1シリーズ、A 3シリーズ、M 3シリーズの発行済み株は、その清算特徴に基づいて支払われた配当再投資と普通株に変換した純額である。Aシリーズ流通株は、Aシリーズ優先株で買い戻した株式をライセンスで買い戻した純額である。次の表に2023年12月31日までの6ヶ月間のこのような活動を示す

シリーズ						2023年6月30日未返済株						既発行株						*優先株点滴						取引所						買い戻し·買い戻し(1)						2023年12月31日未返済株式
A 1シリーズ						30,965,138						—						32,820						—						(420,432)						30,577,526
M 1シリーズ						3,681,591						—						1,400						(267,740)						(844,600)						2,570,651
A 3シリーズ						18,829,837						5,016,899						28,762						—						(76,483)						23,799,016			(2)
M 3シリーズ						2,498,788						841,148						2,349						267,740						(27,621)						3,582,404
A 2シリーズ						164,000						—						—						—						—						164,000
Aシリーズ						5,962,654						—						—						—						(711,497)						5,251,157
合計する						62,102,009			(2)			5,858,047			(3)			65,330			(2)			—						(2,080,633)						65,944,753			(2)

(1)2023年12月31日までの6ヶ月間1,369,136同社の株5.50優先株率と6.50%の優先株は、株主オプション償還および株主死亡後のオプション償還によって普通株に変換され、80,303のです5.35Aシリーズ優先株の%が公開市場で購入され、711,497のです5.35%のAシリーズ優先株は入札により約廃棄されます。

(2)点数シェアは四捨五入しているので、足をまたいだり足を踏み越えたりしません。

(3)2023年12月31日までの6ヶ月間に5,858,047純収益$の優先株株748,223清算価値は#ドルです146,451.

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

次の表に2022年12月31日までの6ヶ月間のこのような活動を示す

シリーズ						2022年6月30日未返済株						既発行株						優先株点滴で発行された株						普通株に転換する株(1)						2022年12月31日未返済株
A 1シリーズ						20,794,645						10,610,836						20,272						(281,874)						31,143,878			(3)
M 1シリーズ						2,626,238						1,469,566						523						(99,566)						3,996,761
A 3シリーズ						—						10,187,160						—						(2,813)						10,184,347
M 3シリーズ						—						1,157,619						—						(600)						1,157,019
A 2シリーズ						187,000						—						—						—						187,000
Aシリーズ						6,000,000						—						—						—						6,000,000
合計する						29,607,882			(3)			23,425,181			(2)			20,795						(384,853)						52,669,005

(1)株主のオプション償還と株主が亡くなった後、オプション償還によって普通株に転換することができる。

(2)2022年12月31日までの6ヶ月間に23,425,181純収益$の優先株株523,800清算価値は#ドルです585,630.

(3)点数シェアは四捨五入しているので、足をまたいだり足を踏み越えたりしません。

普通株

我々の2023年12月31日と2023年6月30日までの普通株式株主権益口座は、この2日までに累計発行された株式を反映し、これまでに買い戻した株式を差し引く。私たちの普通株は公開発行、登録直接発行、部分引受業者を通じて超過配給選択権を行使し、私たちの普通配当金再投資計画とある制御されたポートフォリオ会社の買収と私たちとの5.50%和6.50%優先株保有者は、所有者の死亡後にオプションの変換およびオプションの償還を行います。私たちの普通株が発行された時、関連する発行費用は額面を超えた実収資本から差し引かれました。すべての引受料と発行費用は私たちが負担します

2011年8月24日、取締役会は株式買い戻し計画(買い戻し計画)を承認し、この計画によると、最大$を買い戻すことができます100,000一株当たりの純資産額以下の価格で私たちの普通株を売ります。すべての買い戻しの前に、私たちは株主に私たちの普通株を購入しようとしていることを知らせなければならない

私たちはやった注釈買い戻し計画によると、私たちの普通株の任意の株式は、2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月以内に買い戻します。2023年12月31日現在，買い戻し計画により購入可能な株の約ドル価値は$である65,860.

普通配当金を含まない再投資と5.50%和6.502023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間、優先株保有者は転換と償還を選択することができ、私たちは死亡した注釈私たちの普通株の任意の株式を発行します

2016年2月9日、株主が現金を受け入れることを選択しない限り、株主がオプションの現金投資を行うことで追加普通株を購入する能力を増加させることを規定する普通配当金再投資計画を修正した。改訂された配当再投資と直接普通株買い戻し計画によると、株主は私たちの譲渡代理を通じて公開市場または交渉取引で追加の普通株を購入することを選択することができる

2020年4月17日、我々の取締役会は、我々の普通株式配当再投資計画のさらなる改正を承認し、2020年5月21日から発効し、主に我々の普通株の新規発行株式数を株主口座に記入することを規定しており、この普通株主に支払うべき分配の総金額を割る方法である95取締役会が指定した割り当て日(すなわち支払日前の最後の営業日)に、我々普通株はナスダック全世界精選市場の正常な取引終了時の1株当たりの市場価格のパーセンテージである。

2023年6月9日、株主特別会議において、株主は、特別会議に関連する委託書に規定されているいくつかの条件(任意の所与の日に売却された株式の数を超えないことを含む)を、売却時の1株当たり純資産価値を下回る価格で普通株式を売却することを許可します(次の12ヶ月以内)25販売直前に発行された普通株式の%).

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間に約$を配布しました147,308そして$142,742私たちの普通株株主にそれぞれ売ります次の表は、2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月以内に普通株主に申告と対応した分配状況をまとめています

申告日						日付を記録する						支払期日						1株当たりの金額						配布金額(千単位)
5/9/2023						7/27/2023						8/22/2023						$	0.06					$	24,317
5/9/2023						8/29/2023						9/20/2023						0.06						24,418
8/29/2023						9/27/2023						10/19/2023						0.06						24,517
8/29/2023						10/27/2023						11/20/2023						0.06						24,611
11/8/2023						11/28/2023						12/19/2023						0.06						24,692
11/8/2023						12/27/2023						1/18/2024						0.06						24,753
2023年12月31日までの6ヶ月間の申告及び支払総額																								$	147,308
5/9/2022						7/27/2022						8/18/2022						$	0.06					$	23,635
5/9/2022						8/29/2022						9/21/2022						0.06						23,670
8/29/2022						9/28/2022						10/20/2022						0.06						23,767
8/29/2022						10/27/2022						11/17/2022						0.06						23,857
11/9/2022						11/28/2022						12/20/2022						0.06						23,888
11/9/2022						12/28/2022						1/19/2023						0.06						23,925
2022年12月31日までの6か月の申告と支払総額																								$	142,742

普通株主への配当と配当は配当日に入金する。したがって、上の表には、2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間の記録的な日付の割り当てが含まれている。これには、これらの金額がまだ確定できないため、以前に任意の未来の日付で登録されていた普通株主への分配は含まれていない。以下の配当金の前に発表され、2023年12月31日以降に入金と支払いが行われる

•$0.062024年1月の1株保有者は2024年1月29日に登録され、支払日は2024年2月20日となる。

2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間で発表しました3,219,691そして4,459,506私たちの普通株式はそれぞれ普通株配当再投資計画と関連がある。

2023年12月31日までの6ヶ月間、展望者と役員が購入しました359,089私たちの普通株や0.092023年12月31日現在、公開市場取引と我々の普通配当金再投資計画に関連する発行株により、総流通株の割合を占めている

2023年12月31日まで、予約しました17,294,357交換可能手形の転換時に発行される普通株式(付記5参照)および1,000,000,000私たちの普通株式は、転換時に発行します5.50優先株率と6.50優先株率。

注10その他の収入

その他の収入には，構造費，改修費，最も重要な特許使用料利息，純利益と収入利息に関する領収書，取引保証金，行政代理費，その他の雑現金領収書がある次の表は、2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月間のこれらのソースからの収入を示しています

			12月31日までの3ヶ月間												12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
構造費と改修費(付記3参照)			$	3,174					$	5,103					$	19,565					$	9,730
特許使用料、純利益、収入利益			11,616						14,609						25,783						35,287
行政代理料			181						111						362						261
その他収入合計			$	14,971					$	19,823					$	45,710					$	45,278

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

注11普通株1株当たり純資産純増(減額)

1株当たり基本収益(損失)の算出方法は，営業純資産の増加(減少)，優先配当減算に優先株買い戻しの純収益を同期に発行された普通株の加重平均で割ったものである。1株当たり収益(損失)を希釈してIF変換方法を用いたすべての発行希釈性潜在普通株に有効5.50優先株の割合は6.50優先株率(付記9参照)、2022年7月1日から2025年債券(付記5参照)。

希釈1株当たり収益は、それらの影響が逆希釈であれば、すべての希釈性潜在的普通株を含まない

2023年12月31日までの3カ月および6カ月以内に，我々の変換可能手形は逆償却作用を有するため，変換仮説は行わない

以下の情報は、2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内の普通株1株当たり基本収益と希釈後の1株当たり収益の計算について述べた。

			12月31日までの3ヶ月間									12月31日までの6ヶ月間
			2023			2022						2023						2022
経営による純資産純増加(減少)−基本−			$	(51,436)		$	55,623					$	42,575					$	(49,576)
転換優先株の配当調整			—			11,720						—						—
転換可能手形利息の調整			—			2,166						—						—
経営による純資産純増加(減少)-減額			$	(51,436)		$	69,509					$	42,575					$	(49,576)
加重平均発行済み普通株式-基本			410,942,812			397,685,022						408,646,716						396,011,231
転換可能優先株仮説変換で得られた加重平均普通株			—			132,389,021						—						—
変換可能チケット変換で得られた加重平均普通株式を仮定する			—			17,294,357						—						—
発行済み普通株式加重平均株式−希薄化			410,942,812			547,368,400						408,646,716						396,011,231
1株当たりの収益(損失)-基本			$	(0.13)		$	0.14					$	0.10					$	(0.13)
1株当たり収益-薄めて			$	(0.13)		$	0.13					$	0.10					$	(0.13)

注12所得税

私たちの財政年度が終わるとLの申告目的は毎年6月30日であり，我々の納税年度終了は毎年8月31日である。別途説明がある以外に、本付記に掲載されている資料は当社の各期間の税務年末を根拠としています

財政年度終了時には、分配の税務的性質を決定することができない。我々が当該納税年度の納税表を提出するまで，分配された納税性質の最終決定は最終決定ではない所得税の場合、株主に支払われる配当金および分配は、一般収入、資本利益、免税資本収益、または両方の組み合わせとして報告される。2023年8月31日、2022年、2021年8月31日までの納税年度において、普通株主に支払われる配当金の納税性質は以下の通りである

						8月31日までの課税年度
						2023						2022						2021
普通収入						$	239,024					$	231,984					$	251,171
資本利益						—						49,719						—
資本返還						48,899						—						25,784
普通株主への総分配						$	287,923					$	281,703					$	276,955

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2021年8月31日までの納税年度中に、会社は優先株株の発行を開始し、優先株の配当を発行したと発表した。2023年8月31日、2022年、2021年8月31日までの納税年度において、優先株株主に支払われる配当金の納税性質は以下の通りである

						8月31日までの課税年度
						2023						2022						2021
普通収入						$	74,975					$	22,551					$	2,391
資本利益						—						6,476
資本返還						—						—
優先株株主に支払う総配当						$	74,975					$	29,027					$	2,391

2023年8月31日までの納税年度では，2023年8月31日までに株主に支払われる分配の納税性質は一般収入と資本収益となる見通しである。しかし、我々の財政年度と税務年度終了との違いにより、2023年8月31日までの納税年度の納税申告書を提出するまで、一般収入と資本収益との分配の税収性質を最終的に決定することはない。

収入と費用の確認には一時的かつ恒久的な差があるため，課税所得額は一般に財務報告における経営活動による純資産増加額とは異なり，一般に未実現純損益は含まれておらず，未実現損益は一般に実現前に課税所得額に計上されていないためである以下では、2023年8月31日、2022年8月31日、2021年8月31日までの納税年度運営純資産の純増加と課税所得額を照合した

						8月31日までの課税年度
						2023						2022						2021
経営純資産が増加する						$	(88,043)					$	735,337					$	428,106
投資はすでに純損失を達成した						40,794						22,375						16,173
投資未実現純損失						480,916						(405,414)						(143,654)
他の一時的な帳簿-税額の違い(1)						(151,220)						(66,363)						(47,330)
恒久的差異						27						30						(20)
控除前の課税所得額を分配する						$	282,474		(1)			$	285,965					$	253,275

(1)一時的な帳簿-税額差異CLO収入、流通投資収入/損失、およびポートフォリオ会社の配当収入を含む時間確認

2023年8月31日までの最新納税年度には違います。累積分配を超える未分配一般収入と違います。累計配分された資本収益を超える。

1つの納税年度に稼いだ資本利益を超える資本損失は、一般に繰り越して資本利益を相殺することができるが、いくつかの制限を受けている。2023年8月31日までの直近の納税年度では、資本損失は100,954今後の納税年度にご利用いただけます

						2023年8月31日までの課税年度
未分配普通収入						$	—
未分配長期資本利益						—
資本損失繰越						$	100,954

AS納税のための投資のコストベースは2023年12月31日現在#ドルである7,506,693したがって，未実現純収益は#ドルと見積もられる112,761. As2023年6月30日税務用途への投資のコスト基準は#元である8,028,254推定されていない未実現純損失#ドル303,323それは.AS2023年12月31日現在、未実現損益総額は$1,227,035そして$1,114,274それぞれ，である.2023年6月30日現在の未実現損益総額は1,334,168そして$1,637,491Rese，Rese確かにそうです。私たちの財政年度末と納税年度末の差のため、私たちの投資コストベースは2023年12月31日までとなっています2023年6月30日2023年12月31日までの投資帳簿コストに基づいて計算されます2023年6月30日それぞれ2023年8月31日と2022年8月31日までの投資累計帳簿税調整である。

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(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

						2023年12月31日						2023年6月30日
投資の税収コスト						$	7,506,693					$	8,028,254
税収は増価を実現していない						1,227,035						1,334,168
未実現減価償却に課税する						1,114,274						1,637,491
純増価(減価償却)を実現していない						$	112,761					$	(303,323)

一般的に、恒久的な帳簿と税項の違いによって、純資産の分類が何らかの調整される可能性があり、その中には、合併に関連する項目、ある資産や負債の帳簿や税基準の違い、控除できない連邦消費税などの項目が含まれている可能性がある。2023年8月31日までの納税年度中に，我々の分配可能収益総額は$を増加させた27累積損失増加を達成しました$622額面以上の資本を増加させます595それは.2022年8月31日までの納税年度中に，我々の分配可能収益総額は$を増加させた30額面以上の資本を減少させました30それは.我々の財政年度と納税年度の違いにより，2023年8月31日までの納税年度の再分類が決定すると，2024年6月30日までの財政年度に記録されるが，2022年8月31日現在の納税年度の再分類は2023年6月30日現在の財政年度に記録される。

注13関係者合意と取引

投資諮問協定

吾らはすでに投資コンサルタントと投資コンサルタント及び管理プロトコル(“投資顧問合意”)を締結しており、この合意に基づいて、投資コンサルタントは吾等の取締役会の全面的な監督の下で、吾等の日常的な運営を管理し、吾等に投資コンサルタントサービスを提供する。投資コンサルティング協定の条項によると、投資顧問は、(I)私たちのポートフォリオの構成、私たちのポートフォリオの変化の性質とタイミング、およびそれを実施する方法を決定し、(Ii)私たちが行った投資の構造(私たちの潜在的なポートフォリオ会社の職務調査を含む)、および(Iii)私たちがした投資を完了し、監視する

投資コンサルタントが“投資相談プロトコル”に従って提供するサービスは排他的ではなく、私たちに提供されるサービスが影響を受けない限り、他のエンティティに類似したサービスを自由に提供することができる。これらのサービスを提供するために、投資コンサルタントは基本管理費と奨励費の2つの部分を含む費用を私たちから得た。基本管理費は年率で計算されます2.00私たちの総資産の1%を占める。現在“投資コンサルティング協定”に基づいて提供されているサービスについては、基本管理費は四半期ごとに滞納している。基本管理費は、我々が最近完成した2つのカレンダー四半期終了時の総資産の平均価値に基づいて計算され、本カレンダー四半期の任意の株式発行または買い戻しに基づいて適切に調整される。投資コンサルタントに支払われる基地管理費の総額は#ドル39,087そして$38,882それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日までの3カ月間。投資コンサルタントに支払われる基地管理費の総額は#ドル78,376そして$77,196それぞれ2023年12月31日および2022年12月31日までの6カ月間。

奨励費がある二つ部品です。第一部は、収入奨励費用は、私たちの前のカレンダー四半期の奨励前費用純投資収入に基づいて計算され、四半期ごとに支払われます。この目的のために、奨励前費用純投資収入とは、カレンダー四半期内に計算されるべき利息収入、配当収入、および任意の他の収入(承諾、開始、構造、勤勉および相談費、およびポートフォリオ会社から受信した他の費用などの他の費用を含む)から、本四半期の運営費用(基本管理費、以下に説明する管理協定に従って支払うべき費用、および発行済みおよび発行された優先株について支払われる任意の利息支出および配当金を含むが、インセンティブ費用は含まれない)を差し引くことを意味する。奨励前の費用純投資収入には、繰延利息の特徴を有する投資(例えば、元の発行割引、実物支払利息を有する債務ツール、ゼロ利息証券)、現金を受け取っていない課税収入が含まれる。奨励前の費用純投資収益には、すでに実現した資本収益、すでに実現した資本損失或いは未実現資本収益或いは損失は含まれていない。奨励前費用純投資収入は、以上の日暦四半期末に私たちの純資産価値の収益率を示し、1.75毎シーズンの割合(7.00年化率)

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

この一部の奨励費用を計算するための純投資収益は、奨励費用を計算するための総資産金額にも含まれている2.00%基本管理費です。投資コンサルタントに支払う収入奨励費用と各カレンダー四半期の奨励前費用の純投資収入は以下の通りです

•どのカレンダー四半期でも、私たちの奨励費用の純投資収益が敷居率を超えないカレンダー四半期には奨励費用がありません

•100.00私たちの奨励前の費用純投資収入はその奨励前の費用純投資収入のパーセンテージに対して、もしあれば、敷居税率を超えていますが、低いです125.00どのカレンダー四半期の敷居金利の割合も(8.75年化百分率仮定7.00年化しきい値比率)

•20.00私たちは報酬前の純投資収入の割合を125.00どのカレンダー四半期の敷居金利の割合も(8.75年化百分率仮定7.00年化しきい値比率)

これらの計算は、3ヶ月未満の期間にわたって適切に比例して計算され、本四半期の任意の株式発行または買い戻しに基づいて調整される

奨励費用の第2部、すなわち資本利益奨励費用は、例年の終了時(または“投資相談協議”終了時、終了日まで)に決定され、延滞していることに等しい20.00本日例年に達成された資本収益のパーセンテージがあれば、その年度末にすべての達成された資本損失と未実現資本減価償却の純額を計算する。投資コンサルタントに支払われる資本利益奨励費用を決定する際には、ポートフォリオにおける各投資の実現済み資本収益、実現済み資本損失、未実現資本減価償却合計を計算する(場合による)。この計算について、“投資”の定義とは、ポートフォリオ社が発行した債務、株式及びその他の金融商品に参加するために同社に対して提出したすべての権利及び請求の合計である。実現された資本収益の合計(あれば)は、投資毎の販売純価格合計と、その投資が売却または他の方法で処分した場合の償却コスト合計との差額の和に等しい。実現した資本損失合計は、投資毎の販売純価格合計が、当該投資が売却またはその他の方法で処分した場合の償却コスト合計の金額の和よりも低い。未実現資本減価償却合計は、投資ごとの合計推定値と、カレンダー適用年末までの当該投資の合計償却コストベースとの差額の和に等しい。適用されるカレンダー年末には、成立以来の実現資本収益総額から実現資本損失総額を差し引いた未実現資本減価総額からこの金額を差し引いた資本利益インセンティブ費用を算出する基礎となる資本利益額が含まれる。この数字が正数であれば、支払うべき資本利益インセンティブ費は等しい20.00%は、設立以来支払われた任意の資本利益報酬費用の総額を減算します

発生した収入奨励費用の総額は$18,325そして$22,505それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日までの3カ月間。2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間の費用は$43,942そして$44,131それぞれ，である違います。資本利益インセンティブ費用は、2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月以内に発生する

管理協定

吾らも展望行政と管理協定(“管理プロトコル”)を締結しており，この合意に基づき，行政が吾等に行政サービスや施設を提供(あるいは提供)することを展望している。このようなサービスを提供するために、吾らは展望行政当局に、予想される行政当局が管理協定下の義務を履行する際に生じる分担可能な部分間接費用を、レンタル料及び我々の首席財務官及び首席コンプライアンス官及びその職員(内部法律職員を含む)の分担すべき部分費用を含めて清算する。この合意に基づき，展望行政は事務施設，設備およびこれらの施設の事務員，簿記，記録保存サービスを提供してくれた。前景管理は、他の事項に加えて、我々が維持しなければならない財務記録を担当し、株主に提出された報告と、米国証券取引委員会に提出された報告とを含む、我々が必要とする行政サービスの業績を履行または監視する。また、展望管理は、私たちの資産純資産値の決定と公表、私たちの納税申告書の準備と保存、報告書の株主への印刷と配布を監視し、一般的に私たちの費用の支払いや他の人が提供してくれた行政や専門サービスの表現を監督してくれます。“管理協定”によると、展望管理はまた、私たちを代表してあるポートフォリオ会社に管理協力を提供しています(参照管理協力次の節)。いずれか一方が60日以内に他方に書面で通知すれば、処罰を受けることなく“管理契約”を終了することができる。展望管理は投資コンサルタントの完全子会社である

94

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

管理協定は、展望管理会社及びその高級職員、マネージャー、パートナー、代理人、従業員、制御者、メンバー及びそれに関連する任意の他の関係者又はエンティティが、管理協定又は管理人として吾等の展望管理サービスを提供することによって生じるいかなる損害、責任、コスト及び支出(合理的な弁護士費及び和解を達成するために合理的に支払うお金を含む)、展望管理会社及びその高級職員、マネージャー、パートナー、代理人、従業員、制御者、メンバー及びその他の関連する者又は実体は、その職責を実行する際に故意に失職、悪意又は不注意がない場合、又はその職責及び義務を無視した場合、吾等に賠償を請求する権利がある。展望管理部門への私たちの支払いは四半期ごとに取締役会が検討します

展望管理部門の管理費用純額は#ドルに割り当てられている12,252そして$3,618それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日までの3カ月。潜在顧客管理部門が受け取った支払いは#ドルと推定されています964そして$5482023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間、当社のポートフォリオ会社および投資コンサルタントによって管理されているいくつかの基金から法律、税務、その他の行政サービスを直接提供します。

展望管理部門の管理費用純額は#ドルに割り当てられている14,365そして$6,7172023年12月31日および2022年12月31日まで6カ月。潜在顧客管理部門が受け取った支払いは#ドルと推定されています4,432そして$2,1022023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間、当社のポートフォリオ会社および投資コンサルタントによって管理されているいくつかの基金から法律、税務、その他の行政サービスを直接提供します。しかも、私たちは#ドルの金額の信用を得た1,2122022年12月31日までの6ヶ月間、私たちを代表するポートフォリオ社が発生した法律費用はProspect Administrationに送金されました。見通し管理会社に支払うべき行政サービスコストを削減したため、これらの支払いの信用を得た。展望管理局がこれらの金を受け取っていなければ，展望管理局の行政サービス料金はこの額に増加する。

管理協力

BDCとして、1940年法案によると、私たちは私たちのいくつかのポートフォリオ会社に重要な管理援助を提供する義務があります。“重要な管理協力の提供”とは、ポートフォリオ社の管理、運営、または業務目標および政策について重要な指導および提案を提供する任意の手配を意味します。私たちはまた、私たちがコントロールしているすべてのポートフォリオ会社に管理援助を提供して、私たち自身も他の会社とも協力していると考えられています。私たちが制御されている非制御ポートフォリオ会社に提供する重大な管理援助の性質と程度は、ポートフォリオ会社ごとの特殊なニーズによって異なります。このような活動の例としては、(1)従業員の募集、採用、管理および終了、高級管理者および取締役、後任計画およびその他の人的資源事項に関する相談、(2)資金調達、資本予算および資本支出に関する相談、(3)広告、マーケティング、販売に関する相談、(4)履行、運営、実行に関する相談、(5)管理と労働組合および他の人事組織、融資源、サプライヤー、顧客、レンタル人、テナント、弁護士、会計士、監査人および他の重要な取引相手との関係に関する相談、(6)買収·剥離機会の評価、工場拡張および閉鎖、および市場拡張が挙げられる。(Vii)監査委員会、指名委員会、取締役会および管理会議に参加すること、(Viii)取締役会メンバーおよびポートフォリオ会社の上級管理者に相談および相談を提供すること(全体戦略およびその他の事項について)、および(Ix)他の組織、運営、管理、および財務指導を提供すること。

前景管理部門は私たちを代表してこのような管理協力を提供するように手配した。そうする際には、展望管理部門は私たちの投資コンサルタントの人員を利用します。私たちは展望管理局を代表してポートフォリオ会社に管理援助を受けて支払う領収書を発行することができ、私たちの投資コンサルタントがこのような管理協力を適切に提供すると考えている費用を含めて展望管理局に送金することができます。展望は何の収入も確認されなかった。

2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間に$を受け取りました2,217、と$2,932それぞれ我々のポートフォリオ会社から管理協力を得て，これらの金額をProspect Administrationに送金する.2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間に$を受け取りました4,500そして$4,692それぞれ我々のポートフォリオ会社から管理協力を得て，これらの金額をProspect Administrationに送金する.

共同投資

2020年1月13日(2022年8月2日改正)、2014年2月10日に付与された前回の共同投資免除命令の代わりに、投資コンサルタントが管理する他の基金またはいくつかの付属会社(優先収益基金会社と展望変動金利および他の収益基金会社を含む)と共同投資取引の価格および数量以外の条項について交渉できるようにする米国証券取引委員会に対する免除命令(以下、“命令”と略す)を受信した

95

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

持続可能な収入基金、Inc.)でなければ、1940年の法案によると、共同投資は禁止されるが、その中に含まれる条件によって制限されなければならない

私たちの投資コンサルタントまたはその関連会社との共同投資を可能にする他の基金との共同投資を許可する免除条項によると、私たちの独立取締役の“必要多数”(1940年法案第57(O)条の定義により)は、(1)支払いの対価を含む取引の提案条項を含むいくつかの結論を出さなければならず、私たちと私たちの株主にとっては合理的で公平であり、関係者の私たちまたは私たちの株主に対する越権行為には触れず、(2)取引は私たちの株主の利益に合致し、私たちの投資目標と戦略と一致する。場合によっては、投資コンサルタントまたはその関連会社と管理する1つまたは複数の基金の共同投資が命令のカバー範囲内にない場合、例えば、同じ発行者の異なる証券に投資する機会がある場合、投資コンサルタントまたはその関連会社の人員は、どの基金が投資するかを決定する必要がある。これらの人員は、投資機会が時間の経過とともに付属基金間で公平かつ公平に分配され、適用される法律、規則、条例に適合することを合理的に確保するための政策および手続きに基づいてこれらの決定を行うだろう。さらに、場合によっては、私たちが注文に依存している場合を除いて、投資コンサルタントまたはその関連会社が管理する1つ以上の基金の前に投資した任意の発行者に投資することはできません。

優先収益基金会社が最初に発生したCLO投資推定サービス料を返済します。2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間、見積サービスで精算された費用$を確認しました20そして$24それぞれ，である.2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間、見積サービスのための費用を確認しました#41そして$45それぞれ，である.逆に、優先所得基金会社と展望変動金利および別所得基金会社(F/K/a展望持続可能所得基金会社)私たちにソフトウェア費用を精算して、これらの費用は最初にProspectによって発生した。2023年12月31日までの3ヶ月間のソフトウェア料金の満期額は$43それは.2023年12月31日までの6ヶ月間のソフトウェア料金の満期額は$60. 違います。このような費用は2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に発生する。

注14制御された会社との取引

以下に展望資本会社(“展望”)と我々がコントロールしている各社との取引について詳細に説明する。以下に説明するいくつかの制御されたエンティティは、2014年7月1日から合併される(付記1参照)。そのため、これらの総合持ち株会社との取引は総合ベースで報告されている

CPエネルギーサービス会社

潜在的な顧客が100%総合持株会社デラウェア州正大控股有限公司(“正大ホールディングス”)の株式を買収する。正大ホールディングス99.8%正大エネルギーサービス有限公司(“正大エネルギー”)の株式を持ち、残りの株式は正大エネルギー管理会社が所有している。正のエネルギーを直接または間接的に所有する100正大エネルギーはその子会社を通じて油田還流サービスおよび流体輸送と処置サービスを提供している。2019年6月、正大エネルギーはスパルタエネルギーホールディングス(Spartan Energy Holdings，Inc.)の普通株の持株権を買収し、スパルタエネルギーホールディングスが所有している100スパルタエネルギーサービス有限責任会社(“スパルタ”)は先行きポートフォリオ会社で、持ち株比率は$29,7592023年12月31日に満期となった第1留置権定期ローン(“スパルタ定期ローン”)。正大エネルギーの買収と、Prospectの正大エネルギーにおける持株権を考慮して、2019年6月30日から、我々のスパルタ定期融資は正大エネルギーの制御投資として提示される。スパルタは依然としてProspectがスパルタの定期融資に対する直接借款と保証人である。

2019年12月、ウルフエネルギーホールディングス(以下、ウルフエネルギーホールディングス)は、我々がこれまで所有していた合併持株会社100アパラチアエネルギー有限責任会社(“AEH”)、Wolf Energy Services Company，LLC(“Wolf Energy Services”)及びWolf Energy，LLC(総称して私たちが以前“Wolf Energy”の持株会員権益及び純利権益投資と呼ぶ)は正大エネルギーと合併して正大エネルギーに組み込まれ、正大エネルギーは引き続きまだ実体である。得られたCPエネルギーは100Wolf Energyに対する私たちの株式投資の割合は、2019年12月31日からCP Energy普通株の推定値に反映されています

96

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入
*プラスエネルギーの利息収入			$	2,783					$	1,756					$	5,510					$	3,277
*スパルタからの利息			1,195						800						2,329						1,500
利子収入総額			$	3,978					$	2,556					$	7,839					$	4,777
法律·税収などの補償 (1)			$	77					$	—					$	77					$	21

1)正大エネルギーから遠景管理有限責任会社(“PA”)への支払いは，正大エネルギーに直接提供する法律，税務，ポートフォリオレベル会計サービスの補償として支払われる(遠景エネルギーは直接収入は認められないが，これらの支払いの信用を得て，遠景管理会社への行政サービスの減少に遠景として対応している)。

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
足し算			$	—					$	—					$	2,900					$	—
利子収入資本がPIKとなる
CPエネルギー			$	2,713					$	—					$	2,713					$	1,521
スパルタ式の			1,161						532						1,923						1,231
総利子収入資本がPIKとなる			$	3,874					$	532					$	4,636					$	2,752

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(2)			$	3,244					$	41
その他売掛金(3)			523						297

(二)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(3)正大エネルギーとスパルタ社を代表して展望会社への支払いに対応し、展望会社が正大エネルギーとスパルタ社を代表して支払う費用を返済する。

信用中央ローン会社

潜在的な顧客が100%デラウェア州信用センター持株会社の株式の中で、デラウェア州信用センター有限責任会社(“信用センターデラウェア州”)は総合持株会社である99.8信用中央ローン会社、LLC(f/k/a Credit Central Holdings、LLC)(“Credit Central”)の持分率は、Credit Central管理層が所有するエンティティが残りの持分を持っている。スイスの信用所有100Credit Central，LLC；Credit Central South，LLC；Credit Central of Texas，LLC；Credit Central of Tennessee，LLC。Credit Centralは支店ベースの分割払い融資業者です

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	2,046					$	1,954					$	4,050					$	3,813
その他の収入
構造費			$	—					$	62					$	—					$	62
その他収入合計			$	—					$	62					$	—					$	62
管理協力(1)			$	175					$	175					$	350					$	350
法律·税収などの補償(2)			—						57						—						57

(1)展望会社は何の収入も確認していない。管理援助(“MA”)はCredit CentralからProspectに支払い，その後PAに送金される。
(2)Credit CentralからPAに支払い，Credit Centralに直接提供する法律，税務，ポートフォリオレベル会計サービスの精算として(展望では直接収入は確認されていないが，これらの支払いの信用を得ており，PAへの支払いを展望する行政サービスの減少としている)

97

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
足し算			$	—					$	3,120					$	—					$	3,120
増加原始発行割引			270						199						520						384
利子収入資本がPIKとなる			1,368						1,149						2,713						2,846

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(2)			$	715					$	22
その他売掛金(3)			—						40

(二)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(3)展望代表Credit Centralが支払うべき費用を返済するために、Credit Centralが支払うべき金額を表します。

階段隊輸送有限責任会社(F/K/a Echelon Aviation LLC)

潜在的な顧客が100Echelon Transport LLC(“Echelon”)は会員権の%を持っています60.7AerLiftリース株式会社(“AerLift”)の持分率。

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	1,028					$	892					$	1,809					$	1,761
管理協力(1)			63						63						125						125
法律·税収などの補償(2)			3						10						6						12

(1)展望会社は何の収入も確認していない。MA支払いはEchelonからProspectに支払い，PAに送金する.
(2)EchelonからPAに支払われ，Echelonに直接提供される法律，税務，ポートフォリオレベルの会計サービスの精算として(展望では直接収入は確認されていないが，これらの支払いの信用を得て，PAへの支払いの行政サービスの減少を展望する).

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入資本がPIKとなる			$	—					$	—					$	—					$	1,588
応受ローンの返済			—						—						1,862						—

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(3)			$	1,405					$	2,035
その他売掛金(4)			2						10

(三)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(4)Echelonの代表は、ProspectsがEchelonを代表して支払う費用を返済するためにProspectsに支払われなければならない。

エネルギーソリューションホールディングス。

潜在的な顧客が100Energy Solutions Holdings Inc.(F/K/a Gas Solutions Holdings Inc.)(エネルギーソリューション)総合ホールディングスですエネルギー解決策は100Change Clean Energy Company，LLC(f/k/a Change Clean Energy Holdings，LLC)(“Change Clean Energy Holdings”)(“Change Clean Energy”)；Freedom Marine Solutions，LLC(f/k/a Freedom Marine Services Holdings，LLC)(“Freedom Marine”)；およびYatesville Coal Company，LLC(f/k/a Yatesville Coal Holdings，LLC)(“Yatesville”)である。きれいな店を変える100Change Clean Energy、LLC、Down East Power Company、LLCと50.1バイオチップ会社の%です。自由な海は100Vehicle Company，LLC(f/k/a VER Holdings，LLC)はそれぞれ%を占める

98

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

(“船”)；第2船会社(f/k/a船ホールディングスII，LLC)(“船二”)；第3船会社(f/k/a船持ち株III、有限責任会社)(“船三”)。Yatesvilleは100北フォーク炭鉱有限責任会社の株式

エネルギーソリューションはエネルギー業界で運営する会社の権益を持っている。その中には海上供給船を運営する会社、未運営のバイオマス発電所の所有権、いくつかの炭鉱の所有権が含まれている。Energy Solutionsの子会社は以前テキサス州東部に収集と加工業務の権益を持っていた。

展望会社と自由海運会社との取引は、以下の“自由海運ソリューション有限責任会社”の節でそれぞれ議論される

第一ビル財務会社有限責任会社

潜在的な顧客が100%総合持株会社デラウェア州第一ビル控股有限公司(“第一ビルデラウェア州”)の株式を買収する。デラウェア州第一ビルで行われました80.10First Tower Finance Company LLC(“First Tower Finance”)の投票権権益の%は、78.06%ファーストタワーFinanceの所有権です。ファースト·タワー·フィンが持っている100%First Tower、LLC(“First Tower”)は、多線専門金融会社。

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	15,690					$	14,128					$	30,998					$	34,363
管理協力(1)			600						1,200						1,200						1,200

(1)展望会社は何の収入も確認していない。MA支払いはFirst TowerからProspectに支払い，PAに送金する.

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入資本がPIKとなる			$	11,188					$	5,186					$	16,776					$	14,762

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息 (2)			$	224					$	165
その他売掛金(3)			28						1

(二)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(3)First Towerを代表してProspectsに支払い，ProspectsがFirst Towerを代表して支払う費用を返済しなければならない.

自由海洋ソリューション有限責任会社

以上のように，展望は100エネルギーソリューションは合併持株会社で、エネルギーソリューションの%持分を持っている100自由海兵隊の割合です自由な海は100船舶，船舶II，船舶IIIはそれぞれ%を占めていた。

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
その他売掛金			$	6					$	6

InterDent，Inc.

2018年6月30日までに，その融資文書に基づいてその権利や救済措置を行使し，InterDent，Inc.(“InterDent”)株に関する株主投票権の行使および新たなInterDent取締役会を委任することを展望し，そのメンバーはいずれも我々の投資コンサルタントの専門家である。したがって，ProspectのInterDentへの投資は制御的投資に分類される

99

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	9,203					$	8,070					$	18,212					$	15,578
管理協力(1)			366						366						731						731
法律·税収などの補償(2)			—						—						5						—

(1)展望会社は何の収入も確認していない。MA支払いはInterDentからProspectに支払い，PAに送金される.
(2)InterDentからPAに支払われる費用は，InterDentに直接提供する法律，税務，ポートフォリオレベル会計サービスの精算として(展望は直接収入は確認されていないが，これらの支払いの信用を得て，PAへの支払いを展望する行政サービスの減少とする).

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入資本がPIKとなる			$	5,723					$	5,078					$	11,277					$	10,059

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(3)			$	306					$	97
その他売掛金(4)			3						3

(三)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(4)InterDentがProspectに支払うべき金額を表し，Prospect代表InterDentが支払うべき費用を償還するために用いる.

Kickapoo牧場ペットリゾート

潜在的な顧客が100Kickapoo牧場ペットリゾート(“Kickapoo”)会員権益の%です。Kickapooは豪華なペット寄宿施設です。

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
配当収入			$	—					$	50					$	80					$	100

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
その他売掛金(1)			$	20					$	13

(1)代表すべき理由キカプ潜在顧客が顧客を代表して支払う費用の精算が期待されていますキカプ

Mity，Inc.

潜在的な顧客が100合併持株会社デラウェア州Mity Holdings Inc.(以下“Mityデラウェア州”と略称する)の持分率。

デラウェア州のMityは100Mity，Inc.(F/k/a Mity Enterprise，Inc.)(“Mity”)。Mity所有100%Mity-Lite，Inc.(Mity-Lite，Inc.)；Broda USA，Inc.(F/k/a Broda Enterprise USA，Inc.)(“Broda USA”)；Broda Enterprise ULC(“Broda Canada”)と。Mityは多機能ルーム家具と特殊保健シート製品を設計、製造、販売する会社です。

2016年12月31日までの3ヶ月間、展望は独立した法律実体Mity FSC，Inc.(以下、Mity FSCと略す)を設立した100このエンティティは，Mity-Liteから外国人顧客への販売から手数料を稼ぎ，その株主に割り当てる.このような手数料(あれば)を他の収入として確認する.

100

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	2,233					$	2,157					$	4,438					$	4,054
管理協力(1)			75						75						150						150
法律·税収などの補償(2)			—						—						6						—
利益を達成した			—						(1)						—						(1)

(1)展望会社は何の収入も確認していない。MA支払いはMITEからProspectに支払い，PAに送金する.
(2)MITYがPAに支払う費用は，MITIに直接提供される法律，税務，ポートフォリオレベル会計サービスの補償とする(展望は直接収入は確認されていないが，これらの支払いの信用を得て，ProspectとしてPAに支払うべき行政サービスの減少).

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入資本がPIKとなる			$	—					$	1,029					$	—					$	1,029
応受ローンの返済			—						1,029						—						1,602

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(3)			$	74					$	24
その他売掛金(4)			86						33

(三)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(4)MITMの代わりに、ProspectsがMITEを代表して支払う費用を償還するためにProspectsに支払われるべき金額を表す。

国家財産不動産投資信託基金会社です。

潜在的な顧客が100NPH Property Holdings、LLC(“NPH”)、総合持株会社の持分率。NPHは100国家不動産投資信託基金会社(“NPRC”)の普通株式権益の%である

NPRCはメリーランド州の会社であり、連邦所得税の要求に合ったREITでもある。REITの資格を満たすためにNPRCが発行された125Aシリーズ累計無投票権優先株から125認可された投資家。優先株株主は半年ごとに累積配当金を得る権利があり、年利率は12.5%であり、NPRCの管理または運用に参加することはできません。

NPRC成立の目的は、不動産資産の組み合わせを保有、経営、融資、レンタル、管理、販売し、これらの活動を任意および他のすべての必要、付帯または容易に行う活動に従事することである。NPRCは、工業、商業、複数戸の住宅を含むが、これらに限定されない不動産資産を買収する。NPRCは不動産資産を直接獲得することができ，合弁企業により財産を持つ実体(以下，合営企業と略す)に多数の株式投資を行うことも可能である。また、NPRCは、その完全子会社を介してオンライン消費ローンおよび格付け担保構造手形(“RSSN”)に投資している。

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	23,162					$	22,784					$	52,401					$	43,056
その他の収入
構造費			$	—					$	261					$	15,476					$	261
特許使用料、純利益、収入利益			11,450						14,269						25,446						34,934
その他収入合計			$	11,450					$	14,530					$	40,922					$	35,195
管理協力(1)			$	525					$	525					$	1,050					$	1,050
法律·税収などの補償(2)			623						353						626						859

101

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

(1)展望会社は何の収入も確認していない。MA支払いはNPRCからProspectに支払い，PAに送金される.

(2)NPRCがPAに支払う費用は，NPRCに直接提供される法律，税務，ポートフォリオレベル会計サービスの精算として(展望では直接収入は確認されていないが，これらの支払いの信用を得て，PAへの支払いを展望する行政サービスの減少とする).

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
足し算(3)			$	61,076					$	30,471					$	124,381					$	108,071
利子収入資本がPIKとなる			245						19						486						19
応受ローンの返済			37,000						24,352						50,450						72,852
資本の回帰			—						—						—						4,000

(3)2023年12月31日までの6ヶ月間の展望提供4,600NPRCに株式融資を提供し、既存不動産の資本支出に資金を提供し、運営資金を提供し、格付け保証のある構造的手形の購入に資金を提供する。

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(4)			$	745					$	3
その他売掛金(5)			96						100

(四)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(5)代表NPRCは、展望会社代表NPRCによって支払われた費用を償還するために、展望会社に支払うべき金を支払わなければならない。

全国ローン有限責任会社

潜在的な顧客が100Nationwide Accept Holdings LLC(“Nationwide Holdings”)は、総合ホールディングスの会員権益の%を持っています。Nationwide Holdingsは94.48%Nationwide Loan Company LLC(“Nationwide”)の持分は，Nationwide経営陣メンバーが残りの株式を所有する5.52%の持分。

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	1,237					$	1,073					$	2,412					$	2,118
管理協力(1)			—						100						—						200

(1)展望会社は何の収入も確認していない。MA支払いはNationwideからProspectに支払い，PAに送金する.

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入資本がPIKとなる			$	1,203					$	354					$	1,988					$	876

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(2)			$	437					$	13

(2確認されましたがまだ支払われていない利息収入です。

NMB，Inc.

潜在的な顧客が100統合ホールディングスNMB Holdings，Inc.(“NMB Holdings”)の持分率。NMBホールディングス所有92.77%和90.42NMB，Inc.完全希釈後株式の%(F/k/a NMMB Acquisition，Inc.)(“NMB”)現在2023年12月31日そして2023年6月30日NMB管理職が残りの持分を保有しています。NMB所有100給油代行会社(“給油代行”)の割合。給油機構所有100武装部隊通信会社の割合(“武装部隊”)。NMBは広告メディア購入企業です

102

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	1,075					$	926					$	2,139					$	1,744
配当収入(1)			—						617						147						1,710
管理協力 (2)			100						100						200						200
損失を達成した			—						(618)						(147)						(1,711)

(1)すべての配当金は、NMBの収益および利益から支払われます。

(2)展望会社は何の収入も確認していない。MA支払いはNMBからProspectに支払い，PAに送金する.

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(3)			$	35					$	11
その他売掛金 (4)			4						—

(三)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(4)ProspectがNMBを代表して支払う費用を返済するために、NMBを表すProspectに支払われるべき金額。

太平洋世界会社

潜在的な顧客が100太平洋世界会社(“太平洋世界”)優先株の割合、代表99.97% 太平洋世界の所有権は2023年12月31日そして2023年6月30日それぞれ，である.したがって、太平洋世界への投資を展望することは制御的投資に分類される。

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	2,730					$	1,854					$	5,376					$	3,362
その他の収入
構造費			$	—					$	105					$	—					$	105
その他収入合計			$	—					$	105					$	—					$	105
法律·税収などの補償			$	5					$	—					$	5					$	—

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
足し算			$	—					$	10,500					$	—					$	11,000
利子収入資本がPIKとなる			2,413						1,797						4,740						3,301

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息 (1)			$	91					$	30
その他売掛金(2)			135						153

(一)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(2)太平洋世界会社を代表して展望会社への支払いに対応し、展望会社が太平洋世界会社を代表して支払う支出を返済する。

103

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

R-V実業会社

潜在的な顧客が87.75R-V Industries，Inc.(“R-V”)は完全に希釈した持分の%であり、残りの持分はR-V管理層の所有である12.25%の持分。2020年12月15日にドルを再編成しました28,622R-V付き高度従属手形は$となる28,622最初の留置権手形。取引は何の達成された損益も記録されていない

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	1,382					$	1,129					$	2,634					$	2,114
その他の収入
相談料			$	—					$	—					$	106					$	—
その他収入合計			$	—					$	—					$	106					$	—
管理協力 (1)			$	45					$	45					$	90					$	90
法律·税収などの補償(2)			—						—						17						—

(1)展望会社は何の収入も確認していない。MA支払いはR-VからProspectに支払い，PAに送金する.

(2)R-VからPAに支払われる費用は，R-Vに直接提供される法律，税務，ポートフォリオレベル会計サービスの精算として(展望では直接収入は確認されていないが，これらの支払いの信用を得て，PAへの支払いを展望する行政サービスの減少とする).

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
足し算			$	—					$	—					$	3,700					$	—

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(3)			$	45					$	13
その他売掛金(4)			11						5

(三)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(4)R-VによってProspectに支払われるべき金額を表し、Prospect代表R-Vが支払うべき費用を返済するために使用される。

汎用タービン部品有限責任会社

UTPホールディングス(UTP Holdings)は2018年12月10日、Universal Turbine Parts，LLC(UTP)のすべての議決権付き株を買収し、UTP Holdingsの新取締役会を任命した三つ投資コンサルタント会社の従業員です。UTP HoldingsがUTPを買収する際には，UTP Holdings(デラウェア州に位置するF/K/A Harborouch Holdings)はProspectによって制御される完全資本持株会社であるため，ProspectのUTPへの投資は制御的投資に分類される。

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	1,003					$	805					$	1,959					$	1,493
管理協力(1)			3						3						5						5
法律·税収などの補償(2)			7						—						3,340						—

(1)展望会社は何の収入も確認していない。MA支払いはUTPからProspectに支払い，PAに送金する.

(2)UTPがPAに支払う費用は，UTPに直接提供される法律，税務，ポートフォリオレベル会計サービスの補償として(展望では直接収入は確認されていないが，これらの支払いの信用を得て，PAへの支払いの見通しとして行政サービスの減少).

104

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
足し算			$	2,500					$	—					$	2,500					$	—
応受ローンの返済			12						8						20						16

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(3)			$	34					$	10
その他売掛金(4)			—						—

(三)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(4)UTPがProspectに支払うべき金額を表し，ProspectがUTPを代表して支払う費用を償還するために用いる.

会社を使います。

2016年6月15日に追加提供しました1,300USE Corp.(“United States Environmental Services”または“Uses”)およびその子会社に債務融資A債務と、このような定期融資Aに関連する債務融資を追加定期融資の形で提供し、我々に支給する99,900普通株式の株式です2016年6月29日には2,200USITSとその子会社への追加定期融資の形で債務融資A債務とこのような定期融資Aに関するUSERSが我々に発行した債務融資169,062普通株式の株式ですこのような債務融資と資本再編のため、2016年6月29日現在、私たちは268,962普通株式を使用することは99.96%使用された普通株式所有権権益。したがって、Usesは2016年6月30日にホールディングスになった。

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入			$	495					$	263					$	968					$	436

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
足し算			$	—					$	—					$	—					$	6,000
利子収入資本がPIKとなる			408						130						676						244

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(1)			$	147					$	5
その他売掛金(2)			147						87

(一)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

(2)代表は，利用によって展望に支払われるべき金額を表し，展望代表が使用して支払う費用を返済する.

シリコンバレー電気会社

潜在的な顧客が100%合併持株会社山谷電気ホールディングスI，Inc.(“谷ホールディングスI”)の普通株。谷ホールディングスIが持つ100%谷電ホールディングス二期(“谷電二期”)は、総合ホールディングス。谷ホールディングスII所有94.99%シリコンバレー電気の経営陣が残りの株式を保有しています5.01%の持分。シリコンバレー電気所有100%VE会社の持分、その会社は100%谷電気株式会社の株式です。Vernon，Inc.(“谷”)は，ワシントン州をリードする専門電気サービスプロバイダであり，米国の上位50大電気請負業者の一つでもある。

105

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入
シリコンバレーからの利息収入			$	328					$	296					$	699					$	854
シリコンバレー電気からの利息収入			2,664						1,933						5,313						3,560
利子収入総額			$	2,992					$	2,229					$	6,012					$	4,414
配当収入 (1)			$	—					$	503					$	—					$	547
その他の収入
特許使用料、純利益、収入利益			$	166					$	333					$	333					$	333
その他収入合計			$	166					$	333					$	333					$	333
管理協力 (2)			$	150					$	150					$	300					$	300

(1)すべての配当金が収益と利益から支払われる。
(2)展望会社は何の収入も確認していない。MA支払いはValley ElectricからProspectに支払い，その後PAに送金される.

			3か月まで												6か月まで
			2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
利子収入資本がPIKとなる			$	1,551					$	—					$	1,551					$	—
応受ローンの返済			—						(503)						—						(547)

			自分から
			2023年12月31日						2023年6月30日
受取利息(3)			$	1,589					$	33

(三)確認されたがまだ支払われていない利息収入。

注15訴訟を起こす

私たちは時々通常の業務過程で発生する様々な調査、クレーム、そして法的手続きに参加するかもしれない。このような事項は知的財産権、雇用、税務、規制、契約、または他の事項と関連があるかもしれない。起こりうるこれらの問題の解決は様々な不確定要素の影響を受け，このようなクレームに法的根拠がなくても，大量の財政·管理資源の支出を招く可能性がある

私たちは2023年12月31日と2023年6月30日まで、実質的な法的手続きがあることを知らない。

106

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

注16財務のハイライト

以下は、2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の財務ハイライトスケジュールです

			12月31日までの3ヶ月間												12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
1株当たりのデータ
期初1株普通株純資産額			$	9.25					$	10.01					$	9.24					$	10.48
純投資収益(1)			0.24						0.27						0.54						0.52
すでに純額と未実現変動を実現している(1)			(0.30)						(0.09)						(0.33)						(0.57)
営業純増加			(0.06)						0.18						0.21						(0.05)
優先株株主に純投資収益を分配する			(0.07)			(5)			(0.04)			(4)			(0.12)			(5)			(0.07)			(4)
優先株株主に資本収益を分配する			—			(5)			—			(4)						(5)			—			(4)
優先株株主配当総額			(0.07)						(0.04)						(0.12)						(0.07)
普通株主に適用される業務純増加(減少)			(0.13)						0.14						0.10			(7)			(0.13)			(7)
普通株主に純投資収益を分配する			(0.18)			(5)			(0.18)			(4)			(0.36)			(5)			(0.34)			(4)
普通株主に資本収益を分配する			—			(5)			—			(4)						(5)			(0.02)			(4)
普通株主に割り当てられた総金額			(0.18)						(0.18)						(0.36)						(0.36)
普通株取引(2)			(0.02)						(0.03)						(0.06)						(0.06)
*期末1株当たりの普通株式純資産額			$	8.92					$	9.94					$	8.92		(7)			$	9.94		(7)
期末1株当たりの時価			$	5.99					$	6.99					$	5.99					$	6.99
時価で計算した総リターン(3)			2.23		%				15.74		%				2.80		%				5.26		%
純資産額で計算した総収益(3)			(0.43		%)				1.94		%				2.72		%				(0.17		%)
期末既発行普通株式			412,794,121						398,852,478						412,794,121						398,852,478
普通株式加重平均株式を発行した			410,942,812						397,685,022						408,646,716						396,011,231
比率/補足データ
期末純資産			$	3,683,649					$	3,966,391					$	3,683,649					$	3,966,391
ポートフォリオ流動率			1.71		%				1.00		%				2.92		%				2.97		%
普通株に適用される営業費用と平均純資産の経年化比率(6)			12.22		%				10.71		%				12.04		%				10.44		%
普通株に適用される純投資収益と平均純資産の経年化比率(6)			10.39		%				10.76		%				11.92		%				10.26		%

(1)1株当たりデータ金額は、列報年度/期間に発行された普通株の基本加重平均に基づいている(株主への配当は除く、配当は1株当たりの実配当率に基づく)。実現済み収益(損失)には、投資の実現済み純損失(収益)、債務返済の実現済み損失(収益)、および優先株買い戻しと償還の実現済み収益(損失)が含まれる

(2)普通株取引には，我々が公開発行で普通株を発行する影響(引受および発行コストを差し引く)，我々の普通配当金再投資計画に関連する発行株，投資獲得のために発行された普通株，我々の買い戻し計画に基づいて買い戻した資産純価値以下の普通株，および保有者に応じて選択的に変換するものがある5.50優先株率と6.50優先株率

(3)時価ベースの総リターンは、各時期の1株当たりの普通株市場価格の寄り付きと終了時の市場価格の変化に基づいており、普通配当金は我々の普通配当金再投資計画に基づいて再投資されると仮定している。資産純資産に基づく総リターンは、期間毎の期間初めと期末の1株当たり純資産価値の変化に基づいており、配当金は我々の普通配当金再投資計画に基づいて再投資されると仮定している。1年未満の時期には、総リターンは年化するものではない。

(4)分配された税収の性質はまだ最終的には確定しておらず，2023年8月31日までの納税年度の納税申告書を提出するまでは最終的には確定しない。注12を参照してください。

(5)分配された税収の性質はまだ最終的には確定しておらず，2024年8月31日までの納税年度の納税申告書を提出するまで最終的には確定しない。注12を参照してください。

(6)各財政期間に反映された金額は、優先株株主への配当金の影響を反映していない。

(7)四捨五入で足を使わない。

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

注17ベスト四半期財務データ(監査なし)

次の表は、2024年6月30日までの3年間の四半期ごとのベスト財務データを示しています

						投資額： 収入.収入												純資産投資額： 収入.収入												純利益と純利益を実現した 未達成収益												1月純増税 普通株主に適用される営業純資産
四半期報告終了						合計する						1株当たり(1)						合計する						1株当たり(1)						合計する						1株当たり(1)						合計する						1株当たり(1)
2021年9月30日						$	169,474					$	0.44					$	81,369					$	0.21					$	130,762					$	0.34					$	209,724					$	0.54
2021年12月31日						175,376						0.45						85,557						0.22						168,056						0.43						246,411						0.63
2022年3月31日						181,431						0.46						87,005						0.22						77,291						0.20						157,157						0.40
2022年6月30日						184,623						0.47						89,969						0.23						(137,425)						(0.35)						(56,643)						(0.14)
2022年9月30日						$	202,674					$	0.51					$	99,266					$	0.25					$	(191,705)					$	(0.49)					$	(105,199)					$	(0.27)
2022年12月31日						212,916						0.54						106,704						0.27						(34,427)						(0.09)						55,623						0.14
2023年3月31日						215,120						0.54						102,180						0.26						(191,194)						(0.48)						(108,947)						(0.27)
2023年6月30日						221,503						0.55						112,779						0.28						(104,923)						(0.26)						(13,950)						(0.03)
2023年9月30日						$	236,245					$	0.58					$	125,612					$	0.31					$	(8,450)					$	(0.02)					$	94,011					$	0.23
2023年12月31日						$	210,942					$	0.51					$	96,927					$	0.24					$	(124,293)					$	(0.30)					$	(51,436)					$	(0.13)

(1)1株当たり金額は列報期間中に発行された普通株の基本加重平均で計算され、仮定した希釈性証券転換(1株当たり基本普通株収益)を反映していない。上記四半期の1株当たり金額の合計は、必ずしも当該会計年度の1株当たり金額に等しいとは限らない。

108

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

注18後続事件

経営陣は、このような総合財務諸表の発行日までの後続事項を評価し、以下に開示する事項を除いて、一般的な業務範囲を超える後続事項は、総合財務諸表を調整または開示する必要がないことを決定した。

2024年1月25日、私たちは以下の日に登録された保有者に私たちの変動金利優先株の月間配当を発表し、年化金利は等しいと発表しました7.33586この価値$の%は25.00優先株補充条項に規定されている1株当たり配当金は、発行日から計算され、最も近い配当金支払日(同月の第1営業日)より遅れていれば、2024年1月25日に承認されたものは以下のようになる

月額現金変動金利優先株主分配			日付を記録する			支払期日			一部期間に比例配分前の月間金額(1株$)
2024年2月			2/21/2024			3/1/2024			$0.152830

2024年2月8日、私たちは以下の日付で登録されている保有者に私たちの変動金利優先株の月次配当を発表し、年化金利は7.32309この価値$の%は25.00優先株補充条項に規定されている1株当たり配当金は、発行日から、または最近の配当支払い日(当該月の最初の営業日より遅れているため、6月に追加配当が発生しない)であり、2024年2月8日に以下のように許可されている

月額現金変動金利優先株主分配			日付を記録する			支払期日			一部期間に比例配分前の月間金額(1株$)
2024年3月			3/20/2024			4/1/2024			$0.152564
2024年4月			4/17/2024			5/1/2024			$0.152564
2024年5月			5/22/2024			6/3/2024			$0.152564

2024年2月8日私たちは5.50以下の日付に登録されている保有者の優先株率は，年率は同等である5.50この価値$の%は25.00優先株補充条項に記載されている1株当たり配当金は、発行日から計算され、最も近い配当金支払日(同月の最初の営業日より遅れているため、6月に追加配当が発生しない)は、以下の通りである

毎月の現金5.50優先株主割当割合			日付を記録する			支払期日			一部期間に比例配分前の月間金額(1株$)
2024年3月			3/20/2024			4/1/2024			$0.114583
2024年4月			4/17/2024			5/1/2024			$0.114583
2024年5月			5/22/2024			6/3/2024			$0.114583

2024年2月8日私たちは6.50以下の日付に登録されている保有者の優先株率は，年率は同等である6.50この価値$の%は25.00優先株補充条項に記載されている1株当たり配当金は、発行日から計算され、最も近い配当金支払日(同月の最初の営業日より遅れているため、6月に追加配当が発生しない)は、以下の通りである

毎月の現金6.50優先株主割当割合			日付を記録する			支払期日			一部期間に比例配分前の月間金額(1株$)
2024年3月			3/20/2024			4/1/2024			$0.135417
2024年4月			4/17/2024			5/1/2024			$0.135417
2024年5月			5/22/2024			6/3/2024			$0.135417

2024年2月8日私たちは5.35以下の日付に登録されている保有者の優先株率は，年率は同等である5.35この価値$の%は25.00補充条項に規定されている1株当たり5.35優先株率は、発行日から計算され、直近の配当金支払い日より遅れている場合、以下のようになる

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先行き資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

四半期現金5.35優先株主割当割合			日付を記録する			支払期日			金額(1株あたり$)
2024年2月-2024年4月			4/17/2024			5/1/2024			$0.334375

2024年2月8日、普通株式の毎月配当は以下の通りであることを発表した

月額現金普通株株主分配			日付を記録する			支払期日			金額(1株あたり$)
2024年2月			2/27/2024			3/20/2024			$0.0600
2024年3月			3/27/2024			4/18/2024			$0.0600
2024年4月			4/26/2024			5/21/2024			$0.0600

2024年1月31日、当社は改正された1933年証券法(“証券法”)第3(A)(9)節に要約を提出し、(I)任意及びすべての発行された6.50%系列M 3優先株で変動金利系列M 4優先株を交換し、及び(Ii)5.50%系列M 1優先株と6.50%系列M 3優株又は変動金利系列M 4優先株を交換する。取引所で発行された株式は、取引所の誘致により手数料やその他の報酬を支払うことなく、当該所有者の証券と交換するために、いずれの場合も自社の既存証券所有者に発行される。他の免除は適用されるかもしれない。

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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

(各株式およびその他のデータを除いて、本プロジェクトのすべての数字は千単位である。)

以下の議論は、本四半期報告における他の部分の総合財務諸表と関連付記及びその他の財務情報と併せて読まなければならない。歴史情報を除いて、本四半期報告の以下の議論およびその他の部分は、リスクおよび不確定要素に関連する前向き情報を含む。第2の部分的に議論された要因のため、私たちの実際の結果は、これらの前向きな陳述によって明示的または示唆された任意の結果と大きく異なる可能性がある。本稿では他の場所に出現する“リスク要因”と“前向き陳述”である。

概要

文意が別に指摘されている以外に、“展望”、“当社”及び“当社”はすべて展望資本会社とその付属会社を指す

Prospectsは金融サービス会社であり、主にミドルエンド市場の個人持株会社に融資と投資を提供する。私たちはメリーランド州に登録された閉鎖型投資会社です。私たちは1940年の投資会社法(“1940法案”)に基づいて商業開発会社(“BDC”)として規制することを選択した。BDCとして、1986年の国内税法(“規則”)M章に基づいて、規制されているとみなされる投資会社(“RIC”)を選択した。我々は2004年4月13日に設立され，2004年7月27日に完成した初公募株で資金を獲得した

2007年5月15日、著者らは完全子会社展望資本融資有限責任会社(“PCF”)、デラウェア州有限責任会社と破産から離れた特殊な目的実体を設立し、同社は私たちのいくつかの組合せ融資投資を持ち、PCF循環信用手配の担保として使用した。2014年9月30日、私たちは完全子会社Prospect Year Corporation、LLC(“PYC”)を設立し、2014年10月23日からPYCは私たちの一部担保融資債券(CLO)を保有し、私たちは二次構造手形(“SSN”)とも呼ばれる。運営開始以来、これらの子会社のすべてが合併されている

私たちは私たちが作ったいくつかの完全資本と基本的な完全資本持株会社を統合して、私たちの投資戦略を促進した。以下の会社は、我々の合併財務諸表に含まれ、総称して“合併持株会社”と呼ばれる：デラウェア州正大ホールディングス(“CP Holdings”)、デラウェア州信用センターホールディングス(Credit Central Delware LLC)；エネルギーソリューションホールディングス(Energy Solutions Holdings Inc.)；デラウェア州第一タワーホールディングス(First Tower Delware LLC)；デラウェア州Mity Holdings(“Mity Delings”)；Nationwide Accept Holdings LLC；NMB Holdings，Inc.(“NMB Holdings”)；NPH Property Holdings“(NoldPH)”(NMMB Holdings.)；NPH Property Holdings.SB鍛造会社(“SB鍛造”)；STI Holding，Inc.；UTPホールディングス(“UTP Holdings”)，Valley Electric Holdings I，Inc.(“Valley Holdings I”)；およびValley Electric Holdings II，Inc.(“Valley Holdings II”)である。

私どもの投資コンサルタント展望資本管理株式会社(“展望資本管理”または“投資コンサルタント”)が外部管理を行っています。展望管理有限責任会社(“展望管理”)は，投資コンサルタントの全資付属会社であり，運営に必要な行政サービスや施設を提供してくれる。

私たちの投資目標は債務と株式投資を通じて現在の収入と長期資本増加を生み出すことです。私たちは主に買収、資産剥離、成長、発展、資本再編、その他の目的のための資金を必要とするプライベート企業の優先保証債務と株式権に投資します。私たちは管理チームや財務スポンサーと協力して、歴史的キャッシュフロー、資産担保、契約予想キャッシュフローを持つ投資を求めています

私たちは現在、投資機会を探すことを指導している4つの主要な戦略がある：(1)直接発起した融資と銀団融資を含む私募株式発起人によってコントロールされていない会社を含む会社への貸し付け、(2)運営会社と金融サービス会社を含むこのような会社の持株権の購入、(3)持株権を購入して不動産会社に貸し付けること、および(4)構造的信用に投資する。私たちはまた時々私たちが魅力的だと思う他の戦略と機会に投資するかもしれない。我々は，日常業務過程で他の開始戦略を評価し続けており，単一の開始戦略に対して具体的なトップダウン割当ては行われていない.

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•会社への融資-当社は、私募株式スポンサーによって制御されている会社や、私募株式スポンサーが制御していない会社(管理チーム、創業者、家族、または公衆株主によって制御されている会社など)を含む直接開始代理融資を会社に提供する。このような債務は、第1留置権、第2留置権、単位限度額、または無担保融資の形態をとることができる。このようなローンは一般的に私たちのローンに従属する株式を持っている。私たちはまたこのような会社の選りすぐりの株式共同投資を購入するかもしれない。直接開始された代理ローンのほかに、私たちは優先と保証ローン、銀団ローン、高収益債券に投資し、これらのローンはすでに一級と二級市場でクラブまたは買い手銀団に売却されている。これらの投資は通常、長期的、購入し、保有する見通しで購入され、アンカーコマンドを提供することで取引に重要な投入を提供することを常に望んでいる。歴史的に見ると、この戦略は私たちのポートフォリオの約40%~60%を占めている

•このような会社の持株権を会社に貸し付けて購入する-この戦略は、優先的かつ担保された収益を発生させる債務を購入し、異なる業界運営会社の持分を制御することを含む。この戦略は、売り手により強い閉鎖確実性を提供し、経営陣に現在の役割を継続する機会を提供していると信じている。これらの投資は往々にして節税されたパートナー関係で行われ、リターンを向上させる。歴史的に見ると、この戦略は私たちのポートフォリオの約15%~25%を占めている

•不動産会社への持株権の購入と融資-債務·節税不動産投資信託基金(“REIT”または“REITs”)の持株権を購入する。National Property REIT Corp.(“NPRC”)の不動産投資は現在の収益を発生させる各種の開発と占有された不動産に関連し、複数の住宅と学生住宅を含む。NPRCは歴史的に顕著な入居率と経常的なキャッシュフローによる物件の決定を求めている。NPRCは通常、成熟した経験豊富な物件管理チームと共同で投資し、これらのチームは買収後にこのような物件を管理する。また、NPRCは格付けが保証された構造的手形(主に構造的信用債務)にも投資している。NPRCはまた、特定の消費ローン促進者によって開始されたローンを購入する。それはすべてのローンのすべての金額(すなわち“全ローン”)を購入する。借り手は消費者であり、融資は通常、融資の促進者がサービスを提供する。歴史的に見ると、この全体的な投資戦略は私たちの業務の約10%~20%を占めている。

•構造的信用への投資-私たちは構造的信用に投資し、常に二次構造手形(株式)と格付け保証構造手形(債務)の中で重要な地位を占めている。各構造的信用投資の基礎投資組合せはすべて多元化であり、約100から200件の広範な銀団ローンに関連しており、不動産、抵当ローン或いは消費者ベースの信用資産に直接投資していない。私たちが投資する構造的信用ポートフォリオは、この業界で長年の経験を持つ成熟した担保管理チームによって管理されている。歴史的に見ると、この全体的な戦略は私たちのポートフォリオの約10%~20%を占めている

私たちは主に第1と第2の留置権担保融資と無担保債務に投資し、場合によっては株式部分を含む。第1の留置権担保融資および第2の留置権担保融資は、通常、所与のポートフォリオ会社の無担保債務の前に優先債務ツールである。これらの融資はまた、ポートフォリオ社の資産に対する担保権益を有しており、同社の資産は他の担保権益の前または他の担保権益よりも低い可能性がある。構造的信用に対する私たちの投資は優先融資に従属し、一般的に無担保だ。私たちは構造的な信用の債務と株式市場に投資し、これは証券化された形式で、融資グループのキャッシュフローを集め、異なる部分に分けて異なる種類の所有者に伝える。私たちの構造的信用投資は会社の債務証券のポートフォリオから来ており、これらの証券のリスク格付けは一般的にBBからBへ

税務目的で、私たちは1つの持株会社と1つ以上の関連運営会社からなる二重構造に多くの持株投資を持っている。これらの持株会社は各種の商業目的にサービスし、集中管理チーム、第三者借入コストの最適化、サプライヤー、顧客と保険条項の改善、及び管理チームの共同投資の強化を含む。これらの場合、私たちの投資は、通常、持ち株会社の株式、持株会社の運営会社への株式投資、および私たちが直接運営会社構造のいかなる債務を抱えているかは、私たちの投資に対する総リスクの開放を表しています。2023年12月31日までに投資総合計画表制御された会社への投資のコストベースと公正価値はそれぞれ3，115，009ドルと3，580，975ドルです。このような構造は、私たちの公開文書に記載されているいくつかのリスクと、本四半期報告書の他の点で強調されたリスクをもたらす。当社はすべての完全資本および実質完全資本持株会社を合併し、私たちの運営会社への制御投資を保有しています。これらの持株会社を合併することは大きな影響を与えない。それらが保有する資産は、制御された運営会社への投資を除いて、他の資産がほとんどないからである。投資会社の会計はどの経営会社の合併も禁止しています。

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2023年6月9日、株主特別会議において、株主は、1回または複数回の発行において、売却時の1株当たり純資産価値を下回る価格で普通株式を売却することを許可しているが(今後12ヶ月以内)、特別会議に関連する委託書に規定されているいくつかの条件(任意の所与の日に売却された株式の数が、売却直前の発行済み普通株式の25%を超えないことを含む)を遵守しなければならない。

第2四半期のハイライト

投資取引

私たちは私たちのポートフォリオ会社の長期投資家になることを求めている。2023年12月31日までの3ヶ月間に、20，750ドルの新投資を獲得し、既存ポートフォリオ社への後続投資を完了し、合計約95，313ドル、16，409ドルのリボルバー前払いに資金を提供し、39，255ドルのPIK利息を記録し、171，727ドルの総投資を生み出した。2023年12月31日までの3ヶ月間に、合計19，600ドルの全額返済、13，000ドルの売上高、4，519ドルの左輪拳銃返済、94，213ドルの部分前払い、計画元金償却支払いと資本分配返還を受け、純返済額は131，332ドルとなった。

債務発行と償還

2023年12月31日までの3ヶ月以内に、吾らはInterNotes発売募集説明書に基づいて定義された存続選択権を発売し、予想資本InterNotes元金総額2，443ドルを額面で返済した。このような取引のため、私たちは未償却債務発行コストの損失を記録した。展望資本InterNotesの清算純損失は2023年12月31日までの3カ月間で53ドルとなった

2023年12月31日までの3カ月間に、元金総額34，616元の展望資本同業手形を発行し、加重平均で金利を7.49%とし、借入基盤を拡大した。新たに発行された手形は2026年10月15日から2043年11月15日までの期間で満期となり，純収益は34，104ドルである

株式発行と償還

2023年10月19日、2023年11月20日、2023年12月19日に、560，746株、571，512株、549，175株の配当再投資計画に関する普通株をそれぞれ発行した。

2023年12月31日までの3ヶ月間、私たちA 1シリーズの220，346株の優先株、A 3シリーズの44，125株の優先株、M 1シリーズの317，712株の優先株とM 3シリーズの13，480株の優先株は2，493，984株の普通株に変換され、所有者のオプション転換と所有者が亡くなった後のオプション償還に関連し、優先株償還損失1，192ドルを招いた

2023年12月31日までの3ヶ月間に、私たちは2，215，314株のA 3シリーズ優先株を発行し、純収益は49，845ドルで、私たちは444，648株のM 3シリーズ優先株を発行しました。純収益は10，785ドルで、各株には発行コストと優先株配当再投資は含まれていません。

私たちの優先株配当再投資計画では、11，787、11，696、12，435株を含む追加のA 1シリーズ優先株、A 3シリーズ優先株、M 1シリーズ優先株、M 3シリーズ優先株を発行しました10月, 11月そして、そして12月.

.の間に2023年12月31日までの3ヶ月間我々は要約買収(“Aシリーズ優先株入札要約”)を開始し、5，882，351株のAシリーズ発行された優先株のいずれかと全株式を現金で買収し、価格は15.88ドルであり、課税と未支払い配当を加え、総コストは1株16.00ドルであった。2023年11月29日$15,780A系列優先株の総清算金額は有効入札と受け入れられ，以下のような収益が実現されていることを確認した$5,197631，194株A系列優先株を購入し，金額は譲渡の対価格とA系列優先株の帳簿純資産との差額である.

2023年12月31日までの3ヶ月間、会社は17，994株のAシリーズ優先株を買い戻し、総コストは約278ドルで、その中にはブローカーに支払う費用と手数料、すなわち平均買い戻し価格が1株15.41ドルであった。譲渡対価と買い戻しのA系列優先株純価値の差額は434ドルであり、普通株式保有者に適用される収益は約156ドルとなった2023年12月31日までの3ヶ月.

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投資持株

2023年12月31日には $7,631,846あるいは、あるいは207.2%、以下の投資に適用される普通株の純資産126長期証券投資とCLO

2023年12月31日と2023年6月30日まで、私たちの年化現在の収益率はそれぞれ12.3%と13.3%で、株式投資と非課税ローンは含まれていない。2023年12月31日と2023年6月30日まで、私たちのすべての投資の年間収益率はそれぞれ10.1%と10.7%です。私たちの多くのポートフォリオ会社の中で、私たちは株の頭寸を持っていて、少数の株式から多数の株式まで、時間が経つにつれて、私たちの投資収益に役立つと予想されています。その中のいくつかの株式ヘッドは、契約最低内部収益率、優先分配、反転構造、および追加の投資リターンを生成することが予想される他の特徴、ならびに契約保護および一次株式よりも優先的であり、我々のキャッシュフローおよび担保債務保護によって提供される収益率および安全性を含む。

私たちは1940年の法案の意味で非多様性会社だ。1940年の法案の要求に基づいて、私たちは統制レベルで私たちの投資を分類した。1940年法案の定義によると、“投資を制御する”とは、会社の管理や政策に能力や権力が支配的な影響を与える投資を意味する。1つの会社または個人が投資会社によって25%以上の投票権を有する証券の実益所有権を有する場合、支配権は通常存在すると考えられる。1940年の法案によると、“関連投資”は影響力が小さいと定義され、他の人の5%以上の未償還および投票権証券を所有、制御、または保有することで存在するとみなされている。“非制御/非関連投資”とは、制御投資でも関連投資でもない投資を意味する。

2023年12月31日現在、以下のポートフォリオ社の持株権を有している：CP Energy Services Inc.(“CP Energy”)；Credit Central Loan Company，LLC(“Credit Central”)；Echelon Transportation，LLC(“Echelon”)；First Tower Finance Company LLC(“First Tower Finance”)；Freedom Marine Solutions，LLC(“Freedom Marine”)；InterDent，Inc.(“InterDent”)；Kickapoo Ranch Pet Resort(“Kickapoo”Mranc.；Nwide“；NLRC”；NLoide“(NLRC)；NMB，Inc.(“NMB”)；Pacific World Corporation(“Pacific World”)；R-V Industries，Inc.(“R-V”)；Universal Turbine Parts，LLC(“UTP”)；Use Corp.(“United States Environmental Services”または“Uses”)；およびValley Electric Company，Inc.(“Valley Electric”)である.2019年6月、正大エネルギーはスパルタエネルギーホールディングス(“スパルタホールディングス”)の普通株式を買収し、スパルタホールディングスはスパルタエネルギーサービス有限責任会社(“スパルタ”)100%の株式を所有し、スパルタは展望ポートフォリオ社であり、2023年12月31日現在、スパルタは34，576ドルの優先保証定期融資(“スパルタ定期融資A”)が満期となっている。正大エネルギーの買収と、正大エネルギーにおけるエネルギーの持株権の展望に鑑み、スパルタへの投資を持株投資として報告した。スパルタは依然としてProspectionによるスパルタの定期融資Aに対する直接借り手と保証人である。

2023年12月31日現在，ニクソン社(Nixon，Inc.)とRGIS Services，LLC(“RGIS”)の関連権益を有している。

以下は、2023年12月31日と2023年6月30日までのコントロールレベル別の弊社ポートフォリオの構成です

			2023年12月31日															2023年6月30日
制御レベル			コスト			ポートフォリオのパーセントを占める			公正価値			ポートフォリオのパーセントを占める						コスト			ポートフォリオのパーセントを占める			公正価値			ポートフォリオのパーセントを占める
投資をコントロールする			$	3,115,009		40.8		%	$	3,580,975		46.9		%				$	2,988,496		38.3		%	$	3,571,697		46.2		%
関連投資			10,162			0.1		%	14,292			0.2		%				8,855			0.1		%	10,397			0.1		%
非持株/非関連投資			4,508,452			59.1		%	4,036,579			52.9		%				4,803,245			61.6		%	4,142,837			53.7		%
総投資			$	7,633,623		100.0		%	$	7,631,846		100.0		%				$	7,800,596		100.0		%	$	7,724,931		100.0		%

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以下は、2023年12月31日と2023年6月30日までの投資タイプ別の弊社ポートフォリオの構成です

			2023年12月31日															2023年6月30日
投資タイプ			コスト			ポートフォリオのパーセントを占める			公正価値			ポートフォリオのパーセントを占める						コスト			ポートフォリオのパーセントを占める			公正価値			ポートフォリオのパーセントを占める
第一留置権循環信用限度額			$	76,646		1.0		%	$	76,323		1.0		%				$	58,139		0.7		%	$	58,058		0.8		%
第一留置権債務			4,546,997			59.6		%	4,400,003			57.7		%				4,431,887			56.8		%	4,302,795			55.7		%
第二留置権循環与信限度額			5,143			0.1		%	4,829			0.1		%				5,139			0.1		%	4,646			0.1		%
第二留置権債務			1,320,526			17.3		%	1,177,221			15.4		%				1,586,112			20.3		%	1,257,862			16.3		%
無担保債務			7,200			0.1		%	7,200			0.1		%				7,200			0.1		%	7,200			0.1		%
従属構造手形			886,750			11.6		%	601,491			7.9		%				952,815			12.3		%	665,002			8.6		%
優先株			358,622			4.7		%	38,471			0.5		%				358,622			4.6		%	34,155			0.4		%
普通株			224,306			2.9		%	1,039,265			13.5		%				194,557			2.5		%	1,083,134			14.0		%
会員権益			207,433			2.7		%	242,299			3.2		%				206,125			2.6		%	254,936			3.3		%
参株権益(1)			—			—		%	44,744			0.6		%				—			—		%	57,143			0.7		%
総投資			$	7,633,623		100.0		%	$	7,631,846		100.0		%				$	7,800,596		100.0		%	$	7,724,931		100.0		%

(1)参株権益には、純利益利息、純営業収入利息、純収入利息と特許権使用料を凌駕する権益など、私たちが参加した株式投資が含まれている。

以下に、2023年12月31日と2023年6月30日までの投資タイプ別の利建て証券投資を示す

			2023年12月31日															2023年6月30日
投資タイプ			コスト			ポートフォリオのパーセントを占める			公正価値			ポートフォリオのパーセントを占める						コスト			ポートフォリオのパーセントを占める			公正価値			ポートフォリオのパーセントを占める
第一留置権債務と第一留置権循環信用限度額			$	4,623,643		67.5		%	$	4,476,326		71.4		%				$	4,490,026		63.8		%	$	4,360,853		69.2		%
第二留置権債務及び第二留置権循環信用限度額			1,325,669			19.4		%	1,182,050			18.9		%				1,591,251			22.6		%	1,262,508			20.1		%
安全じゃない			7,200			0.1		%	7,200			0.1		%				7,200			0.1		%	7,200			0.1		%
従属構造手形			886,750			13.0		%	601,491			9.6		%				952,815			13.5		%	665,002			10.6		%
利上げ投資総額			$	6,843,262		100.0		%	$	6,267,067		100.0		%				$	7,041,292		100.0		%	$	6,295,563		100.0		%

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以下は、2023年12月31日と2023年6月30日までの業種別ポートフォリオ構成です

			2023年12月31日															2023年6月30日
業界.業界			コスト			ポートフォリオのパーセントを占める			公正価値			ポートフォリオのパーセントを占める						コスト			ポートフォリオのパーセントを占める			公正価値			ポートフォリオのパーセントを占める
航空宇宙と国防			$	110,320		1.4		%	$	64,642		0.8		%				$	112,181		1.4		%	$	64,198		0.8		%
航空貨物輸送と物流			188,113			2.5		%	184,194			2.4		%				188,171			2.4		%	188,946			2.4		%
自動車部品			134,552			1.8		%	110,984			1.5		%				134,581			1.7		%	109,525			1.4		%
建築製品			35,000			0.5		%	33,870			0.4		%				35,000			0.4		%	33,120			0.4		%
資本市場			42,500			0.6		%	42,500			0.6		%				42,500			0.5		%	39,984			0.5		%
商業サービスと用品			550,966			7.1		%	508,551			6.7		%				575,882			7.4		%	510,858			6.6		%
通信装置			60,961			0.8		%	44,028			0.6		%				59,852			0.8		%	59,677			0.8		%
建築と工事			92,699			1.2		%	212,544			2.8		%				91,148			1.2		%	165,784			2.1		%
消費金融			647,029			8.5		%	742,471			9.7		%				625,033			8.0		%	736,635			9.5		%
総代理店			299,851			3.9		%	261,360			3.4		%				288,054			3.7		%	243,824			3.2		%
多様な消費サービス			113,996			1.5		%	109,531			1.4		%				281,274			3.6		%	89,589			1.2		%
多様な金融サービス			36,348			0.5		%	36,348			0.5		%				36,504			0.5		%	36,504			0.5		%
多元化した電信サービス			160,378			2.1		%	160,342			2.1		%				162,239			2.1		%	161,676			2.1		%
電気設備			62,460			0.8		%	62,460			0.8		%				68,399			0.9		%	68,464			0.9		%
エネルギー設備とサービス			332,645			4.4		%	107,729			1.4		%				325,110			4.2		%	126,730			1.6		%
株式不動産投資信託基金(REITs)			807,100			10.5		%	1,357,907			17.8		%				741,133			9.5		%	1,437,796			18.6		%
食品と主食小売業			26,941			0.4		%	26,625			0.3		%				27,139			0.3		%	26,828			0.3		%
食品製品			134,971			1.8		%	127,474			1.7		%				134,889			1.7		%	122,003			1.6		%
医療機器と用品			—			—		%	—			—		%				7,488			0.1		%	7,500			0.1		%
医療提供者とサービス			670,173			8.7		%	772,888			10.1		%				687,813			8.8		%	798,365			10.3		%
医療技術			133,289			1.7		%	133,735			1.8		%				129,684			1.7		%	128,793			1.7		%
ホテル、レストランとレジャー			22,845			0.3		%	16,981			0.2		%				21,701			0.3		%	20,776			0.3		%
家庭用耐久品			157,258			2.1		%	148,348			1.9		%				159,854			2.0		%	155,645			2.0		%
インタラクティブなメディアとサービス			145,981			1.9		%	145,981			1.9		%				160,281			2.1		%	160,281			2.1		%
インターネットと直販小売業			20,727			0.3		%	16,744			0.2		%				20,487			0.3		%	16,920			0.2		%
ITサービス			345,756			4.5		%	337,663			4.4		%				357,982			4.7		%	346,288			4.5		%
レジャー製品			88,663			1.2		%	88,489			1.2		%				69,694			0.9		%	69,380			0.9		%
機械設備			105,684			1.4		%	164,165			2.2		%				103,273			1.3		%	144,649			1.9		%
メディア			99,572			1.3		%	130,092			1.7		%				103,409			1.3		%	138,776			1.8		%
ネットローン			20,630			0.3		%	20,630			0.3		%				21,580			0.3		%	21,580			0.3		%
紙と林製品			—			—		%	—			—		%				—			—		%	—			—		%
個人製品			283,615			3.6		%	68,108			0.9		%				278,875			3.6		%	65,746			0.9		%
製薬業			98,228			1.3		%	98,751			1.3		%				99,269			1.3		%	99,289			1.3		%
専門サービス			211,318			2.8		%	197,046			2.6		%				211,693			2.7		%	201,494			2.6		%
ソフトウェア			52,377			0.7		%	50,873			0.7		%				52,350			0.7		%	49,111			0.6		%
技術的ハードウェア、ストレージ、および周辺機器			—			—		%	—			—		%				—			—		%	—			—		%
織物、服装、贅沢品			176,264			2.3		%	176,264			2.3		%				167,475			2.1		%	167,530			2.2		%
貿易会社と流通業者			67,663			0.9		%	60,037			0.8		%				65,184			0.8		%	45,065			0.6		%
小計			6,536,873			85.6		%	6,820,355			89.4		%				6,647,181			85.3		%	6,859,329			88.8		%
構造的金融(1)			1,096,750			14.4		%	811,491			10.6		%				1,153,415			14.7		%	865,602			11.2		%
総投資			$	7,633,623		100.0		%	$	7,631,846		100.0		%				$	7,800,596		100.0		%	$	7,724,931		100.0		%

(1)SSN投資には業界集中度がないため、上の表に分けて示しました。構造的金融には、2023年12月31日と2023年6月30日まで、それぞれ268，882ドル、236，248ドルの優先保証債務投資が含まれており、これらの投資はNPRCおよびその完全子会社への投資によって保有されている

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証券投資活動

我々の発起努力は、主に第1の保有権融資および第2の留置権融資に主に投資することにより、選りすぐりの株式投資にも投資を継続しているにもかかわらず、非制御投資への担保融資を提供することに集中している。2022年6月30日までの年度の投資活動に関する情報は、会社が2023年6月30日までの財政年度の10-K表を参照してください

2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間の総投資活動は以下の通りです

			12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022
ポートフォリオ社への投資
新ポートフォリオ社への投資			$	49,074					$	338,473
既存ポートフォリオ社への後続投資(1)			167,545						215,103
左輪拳銃前進器			23,824						7,909
PIK興味(2)			62,358						51,026
ポートフォリオ社への総投資			$	302,801					$	612,511
ポートフォリオ構成別投資
第一留置権債務			$	295,153					$	526,903
第二留置権債務			1,390						76,209
無担保債務			—						5,799
権益			6,258						3,600
ポートフォリオごとに総投資を構成する			$	302,801					$	612,511
償還または売却された投資
一部返済する(3)			$	142,191					$	134,928
全額返済する			59,350						73,888
売却の投資			16,000						18,250
リボルバー返済			7,437						129
償還または売却された投資総額			$	224,978					$	227,195
ポートフォリオで返済または売却した投資
第一留置権債務			$	149,854					$	173,205
第二留置権債務			76,431						46,425
権益			(1,307)			(5)			7,565
ポートフォリオ構成別の償還または売却の投資総額			$	224,978					$	227,195
ポートフォリオ別の新投資加重平均金利(4)
第一留置権債務			15.47		%				10.52		%
第二留置権債務			適用されない						12.49		%

貸借対照表(1)には、既存のポートフォリオ会社への後続投資および再融資(ある場合)が含まれる。

(2)2023年12月31日までの6ヶ月間、約62，358ドルの実物オプション利息を利子所得として計上する。2022年12月31日までの6カ月間，約49，728ドルのPIK利息を利子収入として計上し，残りの1，298ドルは利息支払日のスケジュールとそれによる資本化により前年に発生した。

債務(3)は、一部前払い元金、計画償却支払い、再融資(ある場合)を含む。

(4)ポートフォリオ別に区分した新投資の加重平均金利は、期末の当時金利で計算する。また、循環信用限度額と遅延引き出し定期ローンは計算範囲内ではない。
(5)負数は，以前に資本返還として記録されていた収入が打ち消されたことを表す.

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投資評価値

市場オファーを得やすい投資はこのような市場見積もりで推定されます。市場オファーを検証するために、経営陣と独立評価会社は、オファーの出所や性質を含む公正な価値を表すかどうかを決定するために、多くの要因を考慮している。これらの投資は公正価値階層構造で1級または2級に分類される

公正価値レベルの中で具体的に第2レベルに分類される債務投資の公正価値は一般的に1つの独立定価機構或いは1つ以上の主要な市商(あればある)によって評価され、そうでなければ主に市商或いは一級市場取引業者が評価を行う。我々は一般に，独立定価エージェントが提供し，このようなサービスから有効性をスクリーニングする関連期間終了時の取引業者の現行の購入と重要価格を用いて場外証券を推定する.

市場オファーに欠けている債務ツールの価値範囲を特定する際には、CLO及びポートフォリオ会社への債務投資を除いて、管理層及び独立評価会社は関連市場データに基づいて会社及び証券信用格付けを評価し、各ローンの満期日について相応の収益率を決定する。そして割引キャッシュフロー技術を用いて、適切な満期収益率を割引率として使用し、一連の価値を決定する。制御された会社の債務投資及び株式投資の価値範囲を定める時、企業価値は市場法を用いて決定し、例えば上場会社を導くような利息減価償却及び償却前利益(“EBITDA”)倍数、純収入及び/或いは帳簿価値倍数及び/或いは類似最近投資取引及び/又は収入法(例えば現金流動法)を採用する。企業価値技術はまた信用被害の債務投資を評価するために使用することができる。圧力のある債務と株式投資については，資産回収分析を用いた。

我々のCLO投資の価値範囲を決定する際には，独立評価会社は割引マルチパスキャッシュフローモデルを用いた.推定値は、モデル化の観点からリスク開放を決定し、適切な償還日(すなわち、予想満期日)を決定するために、CLO取引構造を分析することによって達成される。これらのリスク要因は、モンテカルロシミュレーションを用いたマルチパスキャッシュフローモデルに敏感であり、これらのシミュレーションは、異なる結果の確率をモデル化して、標的資産および負債の確率重み付け(すなわち、マルチパス)キャッシュフローを生成するために使用される。これらのキャッシュフローは、適切な市場割引率を用いて割引され、CLO市場に関するデータおよびいくつかの基準信用指数を考慮して、各CLO投資の価値を決定する。また，期待される現金収入に対する最適な推定を用いて単経路キャッシュフローを生成し，対応するマルチパスキャッシュフローモデルから得られる価値に有効な潜在的割引率の正当性を評価する

我々のオンライン消費者及び中小企業融資計画については、我々は主に市場融資プラットフォームを介して市場融資に投資する。我々自身は融資発行活動を行っていない。そのため、消費者及び中小企業融資を購入する能力及び消費者と中小企業融資の組み合わせを拡大する能力は、消費者及び中小企業融資を購入する市場融資プラットフォームの市場融資開始業務の業務パフォーマンス及び競争力の影響を直接受ける。また、消費者及び中小企業融資のリスク収益状況を分析する能力は、市場プラットフォームが借り手の信用状況及び違約可能性を効果的に評価する能力に大きく依存する。借り手の信用状況や各プラットフォームが実施した信用決定と採点モデルを効率的に評価できなければ、予期しない損失が生じ、私たちの経営業績に悪影響を与える可能性があります

取締役会は価値範囲内の位置を決定する際にいくつかの要素を考慮したE資産には、資産の最近の経営と財務傾向、第三者から得られた独立格付け、業界内の会社が最近販売した比較可能倍数、およびOUの割引キャッシュフローモデルが含まれるRのCLOへの投資。すべての投資に適用されるこれらの異なる推定技術の組み合わせは総推定値ですN個、共 $7,631,846.

私たちのポートフォリオ会社は通常金融業界以外のミドル·ローエンド市場会社で、年間EBITDAは10万ドル未満です。我々のポートフォリオが経験するボラティリティは他のポートフォリオよりも小さいと考えられ，これらの流動性の悪い投資を持つ購入は投資家を多く保有していると信じているからである。

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会社の投資をコントロールする

直接債務投資と比較して、制御投資はより高いリスクとリターンを提供する。経営業績や市場収益率の変化は四半期ごとの価値を大きく変化させる可能性がある。事業の大幅な低下は、投資の企業価値ではなく、資産売却の回復をさらに求める可能性がある。経営業績と市場倍数の変化により、我々ポートフォリオにおける株式は潜在的な重大な価値変化の影響を受けやすく、増加しても減少しても。以下に議論する制御企業はこれらの変化を経験し，2023年12月31日までの6カ月間にその推定変動を記録した。

第一ビル財務会社有限責任会社

見通しはデラウェア州第一塔の100%持株権を持っており、合併した持ち株会社である。デラウェア州第一タワーはFirst Tower Finance 78.06%を保有している。First Tower FinanceはFirst Tower，LLC(“First Tower”)の100%の株式を所有しており，多線専門金融会社である。

2023年12月31日まで、First Towerでの投資公正価値は603，629ドルに増加し、その償却コストベースより159，781ドルオーバーしたが、2023年6月30日までの公正価値は598，382ドルであり、その償却コストより171，310ドル割増した。割増が償却コストより低い理由は、財務業績の低下と資本構造における債務増加である。

国家財産不動産投資信託基金会社です。

NPRCはメリーランド州の会社であり、連邦所得税の要求に合ったREITでもある。NPRCの目的は、投資、経営、融資、レンタル、管理、および不動産資産の組み合わせの売却であり、任意および他の可能性があるすべての必要があり、付随的に、または上記の作業を実行することを容易にする活動に従事することである。NPRCは、工業、商業、多世帯物件、自助貯蔵物、学生住宅物件を含むが、これらに限定されない不動産資産を買収する。NPRCは不動産資産を直接買収することができ、合弁企業が財産を持つ実体に多数の株式投資を行うことで不動産資産を得ることもできる。また、NPRCはその完全子会社を介してオンライン消費ローンとRSSNに投資している。2023年12月31日と2023年6月30日まで、NPRC完全希釈後の普通株の100%を持っています。

2023年12月31日までの6ヶ月間、私たちは、不動産資本支出、運営資本の提供、格付け保証構造手形の購入に資金を提供するために、119，781ドルの債務融資と4，600ドルの株式融資をNPRCに提供した

2023年12月31日までの6ヶ月間、NPRCとその完全子会社に返済された50，450ドルの未返済融資を受けました

2022年12月31日までの6ヶ月間、NPRCに104，471ドルの債務融資と3，600ドルの株式融資を提供し、既存の不動産の資本支出に資金を提供し、運営資本を提供し、格付けが保証された構造的手形の購入に資金を提供した。

2022年12月31日までの6ヶ月間、私たちはNPRCとその完全子会社の未返済融資のうち72，852ドルの部分返済と、NPRC持分に投資した私たちの資本リターンとして4，000ドルを受け取りました。

NPRCのある完全子会社が保有するオンライン消費ローン投資は個人借り手の無担保債務であり、発行金額から10ドルから50ドル固定期限従60ヶ月から84ヶ月までです2023年12月31日までにNPRCのある完全子会社によるオンライン消費ローンへの未返済投資は 27 81ドルの個人ローン、残りの利息二つ証券化評価値は2726ドル、および16，484ドルの社債, 総公正価値は19，291ドルです。2023年12月31日現在、NPRCおよびオンライン消費ローンに関連する完全子会社における投資公平価値は20，349ドルである。

NPRCのいくつかの全額付属会社が保有する格付け保証構造手形投資は、長年の業界経験を持つ成熟担保管理チームが管理する広範な銀団ローンの二次債務権益である。自分から2023年12月31日NPRCのある完全子会社による格付け保証構造手形への未償還投資は 90 公正価値は $418,762 額面があります $467,017. 未償還手形の平均額面は約 $5,189 予想期限は2026年10月から2032年4月まで加重平均期待満期日2023年12月31日までの6年間クーポンの範囲は3ヶ月SOFR(“3 M”)から加算されます5.20%から9.23%加重平均額面金利は 3M+6.46%2023年12月31日までNPRCとその格付け保証構造手形に関連する完全子会社への投資の公正価値は $268,882. 自分から2023年12月31日未済の名義残高に基づいて 12.3% 単一B格付けの部分で投資しています 87.7% ポートフォリオのBBレベルの部分です

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自分から2023年12月31日NPRCとその完全子会社での投資償却コストは$1,037,730公正な価値があります$1,588,537. 公正な価値があります $1,357,907 NPRCの不動産ポートフォリオに関する内容は48歳複数の住宅があります7人学生マンション物件四つ高級居住物件や三つ商業地所。次の表はNPRCが保有する各不動産の位置、買収日、購入価格、他の各方面の抵当ローンを示している2023年12月31日：

違います。						属性名						都市.都市						買い入れ期日						購入価格						未償還担保ローン
1						フィレ鶏ステーキ						ジョージア州森林公園						10/24/2012						$	7,400					$	—
2						アーリントン公園マリエッタ有限責任会社						ジョージア州マリエッタ						5/8/2013						14,850						13,486
3						タコベルオクラホマ州						育成、オクラホマ州						6/4/2014						1,719						—
4						ミズーリ州タコベル						ミズーリ州マーシャル						6/4/2014						1,405						—
5						アイビー湖共同有限責任会社						オハイオ州カナルウィンチェスター						9/30/2014						12,600						14,670
6						Kengary Way OH Partners，LLC						オハイオ州ルノツブルク						9/30/2014						11,500						14,832
7						Lakeview Trail OH Partners，LLC						オハイオ州カナルウィンチェスター						9/30/2014						26,500						28,292
8						Lakepoint OH Partners，LLC						オハイオ州ピックリントン						9/30/2014						11,000						16,102
9						サンベリーOH Partners LLC						オハイオ州コロンブス						9/30/2014						13,000						16,330
10						Heatherbridge OH Partners LLC						オハイオ州ブライクリーク						9/30/2014						18,416						23,318
11						ジェファーソン·チェイス·オパートナー有限責任会社						オハイオ州ブライクリーク						9/30/2014						13,551						18,176
12						カナリア·オー共同有限責任会社						オハイオ州ヒリャド						10/29/2014						7,810						11,072
13						SSIL I，LLC						イリノイ州オーロラ						11/5/2015						34,500						24,674
14						Vesper Tuscaloosa LLC						アラバマ州タスカルーサ						9/28/2016						54,500						41,481
15						アイオワ州ウェスパー都市有限責任会社						アイオワ州アイオワ城						9/28/2016						32,750						23,920
16						Vesper Corpus Christi，LLC						テキサス州コパスクリスティ						9/28/2016						14,250						10,406
17						ウェスパーキャンパス寮有限責任会社						テキサス州コパスクリスティ						9/28/2016						18,350						13,658
18						ウェスパー大学駅有限責任会社						テキサス州大学駅						9/28/2016						41,500						30,889
19						Vesper Statesboro LLC						ジョージア州ステイツバーラー						9/28/2016						7,500						7,480
20						ウェスパーマンハッタンKS、LLC						ケンタッキー州マンハッタン						9/28/2016						23,250						14,679
21						9220古い灯道有限責任会社						ローレル医学博士						1/30/2017						187,250						153,580
22						7915 Baymeadow Circle Owner、LLC						フロリダ州ジャクソンビル						10/31/2017						95,700						89,248
23						8025 Baymeadow Circle Owner，LLC						フロリダ州ジャクソンビル						10/31/2017						15,300						15,529
24						23275 Riverside Driveオーナー、有限責任会社						ミシシッピ州ソスフィールド						11/8/2017						52,000						54,272
25						23741 Pond Road Owner，LLC						ミシシッピ州ソスフィールド						11/8/2017						16,500						18,790
26						150障害物道所有者、有限責任会社						メリーランド州ラゴ						1/10/2018						44,500						36,151
27						Olentangy Commons所有者LLC						オハイオ州コロンブス						6/1/2018						113,000						92,876
28						ワイドウッド·ホールディングスLLCの田舎です						オハイオ州フェルフィールド						7/20/2018						46,500						58,393
29						FallクリークホールディングスLLC						バージニア州リッチモンド						8/8/2018						25,000						25,374
30						Crown Pointe Passthrough LLC						コネチカット州タンベリー						8/30/2018						108,500						89,400
31						Lorring Owner LLC						メリーランド州フォリストビル						10/30/2018						58,521						47,680
32						ハンプトンマンション所有者有限責任会社						オハイオ州ビッジウッド						1/9/2019						96,500						79,520
33						5224 Long Road Holdings，LLC						フロリダ州オーランド						6/28/2019						26,500						21,200
34						ドルイーサンホールディングス有限責任会社						ジョージア州アトランタ						7/30/2019						96,000						79,104
35						Bel Canto NPRC Parcstone LLC						ノースカロライナ州フェイエトビル						10/15/2019						45,000						42,793
36						Bel Canto NPRC Stone Ridge LLC						ノースカロライナ州フェイエトビル						10/15/2019						21,900						21,545
37						スターリングPlace Holdings LLC						オハイオ州コロンブス						10/28/2019						41,500						34,196
38						SPCP Hampton LLC						テキサス州ダラス						11/2/2020						36,000						38,843
39						パーム渓ホールディングス有限責任会社						サウスカロライナ州北チャールストン						11/10/2020						33,182						25,865
40						Homewood Holdings LLCのワロラ						アラバマ州ホームウッド						11/19/2020						81,250						63,844
41						NPRCフェル本有限責任会社						ジョージア州フェルボーン						12/14/2020						52,140						43,900
42						NPRC Grayson LLC						グルジア州グレソン						12/14/2020						47,860						40,500
43						NPRC Taylor LLC						サウスカロライナ州テイラー						1/27/2021						18,762						14,075
44						ローレル·West Owner LLCの公園側						サウスカロライナ州スパタンバーグ						2/26/2021						57,005						42,025
45						北端の柳所有者有限責任会社						サウスカロライナ州スパタンバーグ						2/26/2021						23,255						19,000
46						SPCP Edge CL所有者有限責任会社						テキサス州ウェバースター						3/12/2021						34,000						25,496
47						ジャクソン梨園有限責任会社						ミズーリ州リチラン						6/28/2021						50,900						42,975
48						ジャクソン湖岸上陸有限責任会社						ミズーリ州リチラン						6/28/2021						22,600						17,955
49						ジャクソン反射点有限責任会社						ミシシッピ州フロウッド						6/28/2021						45,100						33,203

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違います。						属性名						都市.都市						買い入れ期日						購入価格						未償還担保ローン
50						ジャクソン横風有限責任会社						ミシシッピ州パール						6/28/2021						41,400						38,601
51						エリオットアパートノクロス有限責任会社						ジョージア州ノクロス						11/30/2021						128,000						105,494
52						オーランド442所有者有限責任会社(West Vue Apartments)						フロリダ州オーランド						12/30/2021						97,500						73,000
53						NPRC Wolfchase LLC						テネシー州メンフィス						3/18/2022						82,100						60,000
54						NPRC Twin Oaks LLC						ハーティスバーグです。ミリ秒						3/18/2022						44,850						35,246
55						NPRCランカスター有限責任会社						アラバマ州バーミンガム						3/18/2022						37,550						29,152
56						NPRC Rutland LLC						ジョージア州メコン						3/18/2022						29,750						23,463
57						Southport Owner LLC(Southport Crossing)						インディアナポリス、In						3/29/2022						48,100						36,075
58						TP夏延有限責任会社						ワイオミング州夏延						5/26/2022						27,500						17,656
59						TP Pueblo，LLC						コロラド州プウェブロ						5/26/2022						31,500						20,166
60						TP Stillwater，LLC						スティルウォルターわかった						5/26/2022						26,100						15,328
61						TP Kokomo、LLC						ココモIn						5/26/2022						20,500						12,753
62						Perkins Rowe JV LLCのテラス						バーンルージュ、ロサンゼルス						11/14/2022						41,400						29,566
																								$	2,614,826					$	2,187,297

2023年12月31日まで、NPRCの投資公正価値は1，588，537ドルに下がり、その償却コストに基づいて550，807ドルを割増したが、2023年6月30日までの公正価値は1，659，976ドルであり、割増は696，663ドルであったプレミアムの低下は主に割引率と端末資本化率の上昇および市場金利の低下により同種の物件価値が低下しているが、私たち不動産ポートフォリオの純営業収入の増加によって相殺されている。

R-V実業会社

ProvisionはR−V Industries，Inc.(“R−V”)が完全に希釈した持分の87.75%，R−V管理層は残り12.25%の持分を有する。R-Vは化学工業、製紙、製薬、電力業界に工事と製造サービスを提供する会社である。

2023年12月31日まで、私たちのR-Vへの投資公正価値は102，331ドルに増加し、その償却コストベースより58，142ドルオーバーしたが、2023年6月30日までの公正価値は81，508ドルであり、その償却コストベースより41，020ドル割増した。割増が償却コストよりも高い理由は、財務業績の改善と最近の買収によるメリットである。

シリコンバレー電気会社

Prospectsは合併持株会社Valley Holdings Iの100%普通株を持っている。シリコンバレーホールディングス1号はシリコンバレーホールディングス2号の株式100%を保有しており、総合持株会社である。シリコンバレーホールディングス2期はシリコンバレー電気94.99%の株式を所有し，シリコンバレー電気管理層は残り5.01%の株式を所有している。VE Company，Inc.はVE会社の100%の持分を持ち，VE Company Inc.はMtを持つ.ファーノン，Inc.(“谷”)およびComet Electric，Inc.(“Comet”)，ワシントン州およびカリフォルニア州をリードする専門電気サービスプロバイダである。シリコンバレーと彗星はアメリカ最大の電気請負業者の一人だ。

2023年12月31日まで、私たちのシリコンバレー電気の投資公正価値は212，544ドルに増加し、その償却コストより119，845ドルオーバーしたが、2023年6月30日までの公正価値は165，784ドルであり、その償却コストより74，636ドル割増したプレミアムが償却コストよりも高い増加は財務業績の改善によって推進されている。

私たちの制御された投資は、上で説明したものを含めて、465，966ドルです 2023年12月31日までの償却コストを上回っている。

関連会社と非持株会社が投資する

私たちは2023年12月31日の2つの関連投資(Nixon，Inc.とRGIS Services，LLC)は、総公正価値は14，292ドルであり、その合併償却コストより4，130ドル割増し、2023年6月30日の公正価値は10，397ドルであり、その償却コストより1，542ドル割増した。割増が償却コストより高い理由は、RGISの財務業績が改善されたためである。

非制御/非関連投資については、一般に、私たちの株式市場は、我々の持株/関連投資よりも小さいことが多く、債務投資は通常、株式投資のように価値の大幅な変動の影響を受けやすいわけではないので、一般的に私たちの総投資に関する変動性は小さい。債務投資の場合、公正価値は、一般に、各ローンの額面に、徴収される可能性のある任意の事前返済プレミアムの高いレベルに制限される。自分から2023年12月31日我々の非制御性/

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非関連ポートフォリオの推定値が償却コストを下回っているのは，主に我々のCLOポートフォリオの推定値が$285,259償却コストの割引。また、2023年12月31日現在、5人我々の非持株/非関連投資では，連合スポーツ会社(USC)，エンジングループ(Engine Group)，Curo Group Holdings Corp.(Curo)，K&N(K&N Parent，Inc.)およびAvenv Technologies，LLC(f/k/a Securus Technologies Holdings，Inc.)(“Securus”)割引価格で計算される$81,770, $28,990, $28,967, $23,763そして、そして$16,933それぞれ，である.

私たちの最大の非持ち株/非関連投資はCity&Country Holdings，Inc.であり，その推定値は償却コストより43，627ドル高く，約40%を占めている6.7%2023年12月31日現在の純資産額。City&Countryは北米各地の小売業者に家庭用織物や部品を提供するサプライヤーである。

大文字である

私たちの投資活動は資本集約型であり、資本の可用性とコストは私たちの業務の重要な構成要素だ。私たちは債務と株式を組み合わせた方法で私たちの業務を資本化する。2023年12月31日現在、私たちの債務は、借入金基数で決定された債務を借り入れることができるように循環信用手配、2019年3月に発行された転換可能な手形、2018年10月、2021年1月、2021年5月、2021年9月に発行された公開手形、および私たちが時々発行する展望資本手形を含む。2023年12月31日まで、私たちの株式資本は普通株と優先株で構成されている。

次の表は2023年12月31日までの未返済債務を示しています

						元金未償還						未償却割引と債務発行コスト						帳簿純価値						公正価値						実利率
循環信用手配						$	864,049					$	13,957					$	864,049					$	864,049					1 M SOFR+			2.05		%
2025年ノート						156,168						1,119						155,049						155,815						6.63					%
転換可能な手形						156,168												155,049						155,815
6.375%			2024年ノート			81,240						9						81,231						81,134						6.57					%
2026年ノート						400,000						4,264						395,736						377,716						3.98					%
3.364%			2026年ノート			300,000						4,065						295,935						270,957						3.60					%
3.437%			2028年ノート			300,000						6,406						293,594						254,235						3.64					%
公共注釈						1,081,240												1,066,496						984,042
Prospect Capital InterNotes®						391,007						6,900						384,107						362,926						5.99					%
合計する						$	2,492,464											$	2,469,701					$	2,366,832

次の表は2023年6月30日までの未返済債務を示しています

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						元金未償還						未償却割引と債務発行コスト						帳簿純価値						公正価値						実利率
循環信用手配						$	1,014,703					$	15,569					$	1,014,703					$	1,014,703					1 M SOFR+			2.05		%
2025年ノート						156,168						1,577						154,591						154,107						6.63					%
転換可能な手形						156,168												154,591						154,107
6.375%			2024年ノート			81,240						108						81,132						80,818						6.57					%
2026年ノート						400,000						5,244						394,756						354,896						3.98					%
3.364%			“2026年手形”			300,000						4,730						295,270						252,282						3.60					%
3.437%			2028年発行手形			300,000						7,021						292,979						230,472						3.64					%
公共注釈						1,081,240												1,064,137						918,468
Prospect Capital InterNotes®						358,105						6,688						351,417						313,538						5.77					%
合計する						$	2,610,216											$	2,584,848					$	2,400,816

次の表は私たちの循環信用手配、転換可能な手形、公共手形と予想資本手形の年度別の契約満期日を示します®2023年12月31日まで：

			6月30日までの会計年度前に支払わなければならない
			合計する						2024年残り時間						2025						2026						2027						2028						5年後
循環信用手配			$	864,049					$	—					$	—					$	—					$	—					$	864,049					$	—
転換可能な手形			156,168						—						156,168						—						—						—						—
公共注釈			1,081,240						81,240						—						400,000						300,000						—						300,000
Prospect Capital InterNotes®			391,007						662						1,499						38,742						87,091						15,279						247,734
契約債務総額			$	2,492,464					$	81,902					$	157,667					$	438,742					$	387,091					$	879,328					$	547,734

私たちは時々現金購入および/または交換、公開市場購入、私的交渉取引、または他の方法で私たちの未返済債務をキャンセルまたは購入することを求めるかもしれない。関連した金額は大きいかもしれません。さらに、私たちは時々追加債務融資に参加し、既存の融資規模を拡大するか、または担保債務、無担保債務、および/または普通株に変換可能な債務証券を含む追加債務証券を発行することができる。このような未返済債務の購入や交換は、当時の市場状況、私たちの流動性要求、契約と規制制限、その他の要素の影響を受けるだろう

歴史的には、銀行からの借入、優先証券(担保、無担保、転換可能な債務証券を含む)を発行したり、普通株を発行したりすることで、一部の現金需要を満たしている。柔軟のため、私たちは汎用的な棚登録声明を維持し、私たちの債務証券、普通株、優先株、引受権、株式承認証、このような証券を公開発行·販売することを許可し、金額は不定である。私たちは時々棚登録声明や他の方法で私募に基づいて証券を発行することができる。債務や株式証券の発行は将来の市場状況、資金需要、その他の要素に依存し、このような発行が発生または成功することは保証されない。

私たちのすべての転換可能な手形、公開手形、および展望資本同業手形(総称して“無担保手形”と呼ぶ)は、私たちの一般的な無担保債務であり、私たちのすべての既存および未来の無担保債務と同等の支払権を有し、私たちが将来発行可能な任意の二次債務の支払権よりも優先するだろう。無担保手形は、実際には、そのような債務のために担保された資産の価値を提供し、私たちの任意の付属会社に属する任意の既存および未来の負債および他の債務から構造的に、私たちの既存の保証債務、例えば、私たちの信用手配、および将来の保証債務のような我々の既存の保証債務に従属する。

循環信用手配

2007年5月15日、私たちは私たちの完全子会社PCFを設立し、これはデラウェア州の有限責任会社と破産から離れた特殊な目的実体であり、私たちのいくつかの組合せ融資投資を持って、PCF循環信用手配の担保として使用した。自発的に循環信用手配を始めて以来、私たちは条項を再交渉して延長しました

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循環信用計画の約束は数回。最近、2022年9月15日から、私たちは循環信用手配(“循環信用手配”)の延期とアップグレードを完成した。貸手は約束を延長しましたf2023年12月31日現在、1，954，500ドル循環信用メカニズムにはアコーディオン機能が含まれており、引受総額を最高2，000，000ドルに増加させる。循環信用手配の延長と規模拡大は満期日を2027年9月15日に延長し、循環期間を2026年9月15日に延長し、その後さらに1年間の償却期間を延長し、循環期間終了後に分配を許可する。この1年間の償却期間中、質権資産のすべての元本支払いは残高の減少に使用される。1年間の償却期間が終了した時点で、残り残高は満期になります。

2023年12月31日と2023年6月30日まで、私たちはそれぞれ861，149ドルと697，325ドルが循環信用によって借金を手配することができて、それぞれの貸借対照表の日付まで、純額はそれぞれ864，049ドルと1，014，703ドルです。付記4を参照されたい循環信用手配我々の連結財務諸表にaを追加するL詳しく紹介します。

転換可能な手形

2019年3月1日、$を発行しました175,0002025年3月1日に満期となる高度変換可能手形(“2025年手形”)の元本総額は、先にその条項に基づいて転換または買い戻ししない限り、元本総額である。私たちは販売業者に13日間の超過配給選択権を与えて、最大で追加で購入することができます26,2502025年に発行された債券元本総額。引受業者は2019年3月11日に超過配給選択権を全面的に行使し、私たちは$を発行した26,2502025年債券元金総額2025年債券は2019年3月13日に決済される6.375毎年%は、2019年9月1日から半年ごとに支給され、期間は毎年3月1日と9月1日です。2025年債券発行の総収益は、パッケージ割引と発行コストを差し引いて$となります198,674.

2023年12月31日と2023年6月30日現在、2025年債の未償還元金額は$156,168そして$156,168それぞれ，である.注5を参照してください転換可能な手形私たちの連結財務諸表でもっと詳細な情報を提供します。

公共注釈

2018年10月1日、元金総額100，000ドルの2024年1月15日に満期となった無担保手形(“6.375%2024年手形”)を発行しました債券金利は6.375厘、金利は年利6.375厘で、2019年1月15日から半年ごとに配当され、日付はそれぞれ毎年1月15日および7月15日。6.375分の2024年債券を発行して得られた金は、包売割引及び発売コストを差し引いた総額は98，985元である。

2023年12月31日および2023年6月30日現在、6.375分の債券の未償還元金総額はそれぞれ81，240元および81，240元である

2021年1月22日には、元金総額325，000ドルの2026年1月22日に満期となった無担保手形(“元の2026年手形”)を発行しました元の債券金利は年利3.706厘で、半年ごとに配当され、2021年7月22日から半年ごとに配当される。2026年の債券発行の総収益は、引受割引と発行コストを差し引いて317，720ドルとなる。2021年2月19日、元金総額75，000ドルの2026年1月22日に満期となった無担保手形(“追加2026年手形”、元の2026年手形とともに“2026年手形”と呼ばれる)を追加発行した。増発した2026年債券は従来の2026年債券のさらなる発行であり、完全に交換可能であり、元の2026年債券と同等の支払権を有し、利息率は年利3.706厘であり、2021年7月22日から半年ごとに配当される。増発2026年債の総収益は引受割引と発行コストを差し引いて74，061ドル。

2023年12月31日と2023年6月30日までの2026年債の未償還元金総額はそれぞれ40万ドルと40万ドル。

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2021年5月27日、元金総額300，000ドルの2026年11月15日に満期となった無担保手形(“2026年3.364%債券”)を発行した債券金利は3.364厘、金利は年利3.364厘、半年ごとに配当され、日付はそれぞれ毎年11月15日および毎年5月15日で、2021年11月15日から始まる。発行面利息率3.364の2026年債券は、パッケージ割引および発売コストを差し引いた総額293，283元である

2023年12月31日および2023年6月30日までの3.364分の債券の未償還元金総額はそれぞれ300，000元および300，000元である。

2021年9月30日に元金総額300，000ドルの2028年10月15日に満期となった無担保手形(“2028年3.437%債券”)を発行した債権率は3.437，年利3.437厘で，2022年4月15日から半年ごとに配当され，日付はそれぞれ毎年4月15日および10月15日である。発行面利息率3.437の2028年債券は、パッケージ割引および発売コストを差し引いた総額291，798元

2023年12月31日および2023年6月30日までの3.437分の2028年債の未償還元金総額はそれぞれ300，000元および300，000元である。

2023年債券、金利6.375の2024年債券、金利2026年の債券、金利3.364の2026年債券および金利3.437の2028年債券(総称して“公共債券”と総称する)はいずれも直接無担保債務であり、私たちが時々返済していないすべての無担保債務と並んでいる。付記6を参照されたい公共注釈私たちの連結財務諸表でもっと詳細な情報を提供します。

Prospects Capital InterNote®

二零二年二月十三日、吾らはInpereX LLC(これまで“InCapital LLC”と呼ばれていた)と新しい販売代理プロトコル(“販売代理プロトコル”)を締結し、一時的に1，000，000ドルまでの展望資本InterNotes(総称して以前に許可された販売代理プロトコルと総称する)を発行および販売することを許可したInterNotes製品“)”当社は時々InterNotesの発売について他のエージェントを委任し，販売エージェントプロトコルの契約者となる可能性がある.

我々は時々InterNotesを通じて発行されたいくつかの手形を買い戻したため、2023年12月31日および2023年6月30日に、未返済の予想資本InterNotes元金総額はそれぞれ391，007ドルおよび358，105ドルであった。注7をご覧くださいProspects Capital InterNote® 私たちの連結財務諸表でもっと詳細な情報を提供します。

普通株主に適用される純資産額

2023年12月31日までの6ヶ月間、普通株式に適用される資産純資産額は49，016ドル減少したか、または普通株式1株当たり0.32ドル減少した。純資産額の減少は主に純額の実現と未実現損失の変化によるものである

その間に2023年12月31日までの6ヶ月間純損失を達成した206，631ドル, 1株当たり0.51ドルですMMONシェアは，純収益を実現していないことによって相殺されるSの73，888ドルあるいは、あるいは$0.18普通株1株につき純減少を招く$0.331株当たり株式をほぼ加重平均する2023年12月31日までの6ヶ月間の純投資収入は222，539ドル、または1株当たり基本加重平均普通株0.54ドル、普通株と優先株株主収益分配の194，529ドル、または1株当たり基本加重0.48ドルを超えたHt平均普通株は、純増加を招く1株0.06ドルで簡単に実現できます基本加重平均普通株式。増加した部分は相殺された0.06ドル増えました2023年12月31日までの6ヶ月間の普通株発行に関する1株当たり普通株償却。次の表は、2023年12月31日と2023年6月30日までの1株当たりの普通株資産純資産額の計算を示している

						2023年12月31日						2023年6月30日
普通株主は純資産を利用できる						$	3,683,649					$	3,732,665
発行済み株式と発行済み普通株式						412,794,121						404,033,549
普通株式1株当たり純資産額						$	8.92					$	9.24

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経営成果

2023年12月31日と2022年12月31日までの3カ月と6カ月の経営実績は以下の通り

			12月31日までの3ヶ月間												12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
投資収益			$	210,942					$	212,916					$	447,187					$	415,590
運営費			114,015						106,212						224,648						209,620
純投資収益			96,927						106,704						222,539						205,970
投資は純収益を達成した			123						16,298						(207,366)						(6,879)
投資未実現収益の純変化			(124,741)						(50,673)						73,888						(219,173)
債務の達成済純額			(53)						(52)						(144)						(80)
経営純資産が増加する			(27,744)						72,277						88,917						(20,162)
優先配当金			(24,070)						(16,654)						(47,221)						(29,414)
優先株で純収益を償還する			378						—						879						—
普通株主の経営に適用される純資産純増加(減少)			$	(51,436)					$	55,623					$	42,575					$	(49,576)

        

収益の最大化と損失の最小化を求めていますが、ポートフォリオ会社への投資は、私たちの資本を私たちが予想していたよりも大きなリスクに直面させるかもしれません。これらの会社は通常投資レベルに格付けされた証券を発行せず、資源が限られ、経営歴史が限られており、製品ラインや顧客が集中している。これらの会社は通常民間会社であり、入手可能な運営情報は限られており、一部の管理人材に依存している可能性が高い。これらの要因のいずれの変化もポートフォリオ会社の価値に大きな影響を与える可能性がある。これらの変化は投資評価値これらの要因は，我々の投資未実現収益(損失)の純変化の著しい変動を招く可能性があるため，普通株主の業務に適用することによる純資産純増加(減少)が季節ごとに発生している

投資収益

私たちは、私たちが持っている債務証券の利息収入、私たちが持っている任意の普通株または優先株の配当収入、および新しい取引の構造によって生じる費用の形で収入を生成する。私たちの投資は、債務証券の形で行われる場合、通常期限は1年から10年であり、固定金利または変動金利で利息を計上する。実現可能な範囲では、ポートフォリオ社の資産の担保権益を得ることで、私たちの投資を担保することを求めます。私たちはまた、私たちのポートフォリオ会社の少数または多数の株式を買収することができます。これらの会社は日常的または協議に基づいて現金または実物配当金を支払うかもしれません。さらに、私たちは事前支払い罰金と可能な相談費を含む他の形で収入を生成するかもしれない。私たちの投資に関連したどんなこのような費用も稼いでいることが確認された。

投資収入には、融資発行費および前払い違約金の増加を含む利息収入が含まれ、配当収入およびその他の収入は、純利益利息の決済、特許権使用料および建造費を含む

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次の表は、投資収入の各構成要素および債務投資の関連レベルを示している

						12月31日までの3ヶ月間									12月31日までの6ヶ月間
						2023						2022			2023						2022
利子収入						$	194,631					$	190,876		$	397,078					$	365,194
配当収入						1,340						2,217			4,399						5,118
その他の収入						14,971						19,823			45,710						45,278
総投資収益						$	210,942					$	212,916		$	447,187					$	415,590
利上げ投資を行う平均債務元金(1)						$	7,278,174					$	7,161,357		$	7,227,581					$	7,070,235
利回り投資を行って稼いだ加重平均金利(1)						10.46		%				10.43		%	10.75		%				10.11		%
すべての利息投資の平均債務元金(2)						$	7,597,578					$	7,493,214		$	7,675,932					$	7,390,275
すべての利回り投資で稼いだ加重平均金利(2)						10.02		%				9.97		%	10.12		%				9.67		%

(1) 株式投資や非課税ローンは含まれていません

(2) 株式投資は含まれていません。

2023年12月31日までの3カ月間の利息表現資産の平均利息は、2022年12月31日までの3カ月間の10.43%から10.46%に上昇した。2023年12月31日までの3カ月間、全資産の平均利息収入は2022年12月31日までの3カ月の9.97%から10.02%に上昇した。我々ポートフォリオの加重平均金利が0.03%増加したのは，主に我々の利回り投資におけるLIBOR/SOFR金利が下限を上回ったためであり，2023年12月31日と2022年12月31日までの3カ月間，ポートフォリオ投資の利息収入はそれぞれ163，418ドルから184，016ドルに増加した。この成長は、私たちの構造的信用投資収入がそれぞれ2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月の26，047ドルから8，882ドルに減少したことによって相殺される。

2023年12月31日までの6カ月間の利息表現資産の平均利息は、2022年12月31日までの6カ月間の10.11%から10.75%に上昇した。2023年12月31日までの6カ月間、全資産の平均利息収入は2022年12月31日までの6カ月の9.67%から10.12%に上昇した。我々ポートフォリオの加重平均金利が0.64%増加したのは，主に我々の利上げポートフォリオのLIBOR/SOFR金利が下限を上回っているためであるENTS、その利息収入は2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月の312 804ドルから368 271ドルに増加します. この成長は、私たちの構造的信用投資収入がそれぞれ2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間の48，943ドルから25，569ドルに減少したことによって相殺される。

投資収入はまた配当金と他の収入から来ており、これらの収入は利息収入よりも予測が難しい。以下の表では、2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の配当収入を紹介します

			12月31日までの3ヶ月間									12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022			2023						2022
配当収入
RGISサービス有限責任会社			$	—					$	—		$	1,307					$	1,374
NMB，Inc.			—						617			147						1,710
シリコンバレー電気会社			—						503			—						547
その他、純額			1,340						1,097			2,945						1,487
配当収入総額			$	1,340					$	2,217		$	4,399					$	5,118

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その他の収入には、構造費、相談費、改修費、特許権使用料権益、余剰純利益と収入利息領収書、行政代理費、その他の雑現金領収書が含まれる。次の表は、2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の他の収入をそれぞれ説明している

			12月31日までの3ヶ月間									12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022			2023						2022
構造費と改修費
Faraday Buyer LLC			$	1,404					$	2,012		$	1,404					$	2,012
RK物流グループ会社			519						—			519						—
USG中級、有限責任会社			500						—			500						—
国家財産不動産投資信託基金会社です。			—						—			15,476						—
ジュリア·リンゼイ社は			—						—			550						—
NH Kronos Buyer，Inc.			—						2,063			—						2,063
WatchGuard技術会社			—						—			—						2,275
バーギスポイント調達業者会社			—						—			—						1,200
第一ビル財務会社有限責任会社			—						—			—						600
その他、純額			751						1,028			1,116						1,580
構造と改修費の合計			$	3,174					$	5,103		$	19,565					$	9,730
特許使用料、純利益、収入利益
国家財産不動産投資信託基金会社です。			$	11,450					$	14,269		$	25,446					$	34,934
その他、純額			166						340			337						353
特許使用料と純収入利益総額			$	11,616					$	14,609		$	25,783					$	35,287
行政代理料
その他、純額			$	181					$	111		$	362					$	261
行政代理費総額			$	181					$	111		$	362					$	261
その他収入合計			$	14,971					$	19,823		$	45,710					$	45,278

2022年12月31日までの3カ月間と比較して、2023年12月31日までの3カ月間の他の収入は4852ドル減少したが、これは主に特許使用料と純収入利息が2993ドル減少し、構造·改正費用が1929ドル減少したためである

2022年12月31日までの6カ月間と比較して、2023年12月31日までの6カ月間の他の収入は432ドル増加したが、これは主に構造および改正費用が9，835ドル増加したのに対し、特許使用料と純収入利息が9，504ドル減少したためである

配当収入、早期返済の前払い保険料、特定融資頭寸に関する構造費や改修費から確認された収入は非経常収入とみなされる。2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間、それぞれ4882ドルと7419ドルの非日常的な収入を確認した。2023年12月31日までの3ヶ月間、非日常的な収入が2537ドル減少したのは、主に構造調整と修正費用が1929ドル減少し、配当収入が877ドル減少したためだ。部分的に確認された前払い保険料の269ドルの増加によって相殺されます。

配当収入、早期返済の前払い保険料、構造費と改修費確認の収入

特定の融資頭寸に関連した収入は非日常的な収入とみなされる。2023年12月31日まで6ヶ月と

2022年12月31日、24，486ドルと15，419ドルの非日常的な収入をそれぞれ確認しました。2023年12月31日までの6ヶ月間、非日常的収入が9，067ドル増加したのは、主に前の時期のNPRC信用協定の改正と再記述の努力により、構造および改修費が9，835ドル増加したためである。配当収入が719ドル減少し、前払い保険収入が49ドル減少した以外は。

運営費

私たちの主な運営費用には、投資相談費(基礎管理と収入奨励費用)、借入金コスト、法律と専門費用、管理費用に関する費用、その他の運営費用が含まれています。この等支出には，展望行政当局と締結した行政協定に基づいて，行政当局が吾等に行政サービスや施設を提供する管理費の中で割り当て可能な部分を展望する。私たちの投資相談費は、投資コンサルタントが私たちの投資を識別、評価、交渉、成約、監視する上で行った仕事を補償する。私たちは運営と取引の他のすべての費用と費用を負担する

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次の表は私たちの運営費用の様々な構成要素を示しています

			12月31日までの3ヶ月間												12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
基地管理費			$	39,087					$	38,882					$	78,376					$	77,196
奨励費を収入する			18,325						22,505						43,942						44,131
利息と信用手配費用			40,044						37,783						80,637						71,653
潜在顧客管理部門から管理費用を分配する			12,252						3,618						14,365						6,717
監査、コンプライアンス、税務関連費用			479						236						1,496						2,537
役員謝礼金			131						131						266						262
他の一般的かつ行政的費用			3,697						3,057						5,566						7,124
総運営費			$	114,015					$	106,212					$	224,648					$	209,620

基地管理費総額と純額2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月はそれぞれ39，087ドルと38，882ドルだった。総基数管理費の増加は平均総資産の増加に直接関連している

2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間、基地管理費毛額と純額はそれぞれ78376ドルと77196ドルだった。総基数管理費の増加は平均総資産の増加に直接関連している

2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間に起こりました$18,325そして$22,505収入奨励費を別々に徴収する。この低下は，奨励前の費用純投資収入(優先株配当を差し引いた)がそれに応じて減少したためである112，555ドルから91，182ドルに下がりましたそれぞれ2023年12月31日と2022年12月31日までの3カ月。投資相談協定に基づいて資本利益奨励費用が発生していない。

上には2023年12月31日までの6ヶ月そして2022年には$43,942そして$44,131収入奨励費を別々に徴収する。この低下は，奨励前の費用純投資収入(優先株配当を差し引いた)がそれに応じて減少したためである219，260ドル；220，687ドルからあるいは…2023年12月31日までの6ヶ月2022年です投資相談協定に基づいて資本利益奨励費用が発生していない。

.の間に2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間に起きました$40,044そして我々の循環信用手配、転換可能手形、公開手形及び展望資本手形(総称して“手形”と呼ぶ)に関連する利息及び信用手配支出はそれぞれ37，783ドルである。2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間、私たちはそれぞれ80，637ドルと71，653ドルの私たちの手形に関連する利息と信用手配費用を発生した。これらの費用はこれらの時期のレバレッジ能力とこれらの時期に実際に負担される債務レベルと直接関連している。

以下の表に我々が備考した各費用とLEVに関する指標を紹介するここ数年の整理能力と負債状況：

			12月31日までの3ヶ月間												12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
借金の利息			$	35,786					$	34,255					$	72,601					$	65,066
繰延融資コストの償却			1,877						1,790						3,720						3,482
無担保債務の割引増加			723						772						1,439						1,539
施設承諾料			1,658						966						2,877						1,566
利子と信用手配費用総額			$	40,044					$	37,783					$	80,637					$	71,653
平均未済元金債務			$	2,630,174					$	2,840,667					$	2,663,675					$	2,843,085
年化加重平均国の借入金金利(1)			5.44		%				4.82		%				5.45		%				4.58		%
年化借款加重平均金利(2)			6.09		%				5.32		%				6.05		%				5.04		%

(1)規定された利息支出のみ含まれています。

(2)宣言された利息支出、繰延融資コストの償却、変換可能手形および公開手形割引の増加、および循環信用手配未抽出部分の承諾料を含む。

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利子支出2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間、SEはそれぞれ35，786ドルと34，255ドルだった。2023年12月31日および2022年12月31日までの3カ月間の加重平均借入金金利(償却、増額および未抽出融資費用を除く)はそれぞれ5.44%および4.82%だった。2023年12月31日および2022年12月31日までの3カ月間の加重平均借入金金利はそれぞれ6.09%および5.32%だった。すべての増加は主に私たちの循環信用手配のLIBOR/SOFR金利上昇による利息支出の増加であり、一部は2023年の債券満期の利息支出の減少によって相殺される。

利子支出SEは72，601ドル，65，066ドル2023年12月31日までの6ヶ月2022年です融資加重平均は、金利(償却、増額および未抽出融資費用を含まない)はそれぞれ5.45%および4.58%であった2023年12月31日までの6ヶ月2022年です2023年12月31日および2022年12月31日までの3カ月間の加重平均借入金金利はそれぞれ6.05%および5.04%だった。すべての増加は主に私たちの循環信用手配のLIBOR/SOFR金利上昇による利息支出の増加であり、一部は2023年の債券満期の利息支出の減少によって相殺される。

2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間、展望管理部門が割り当てた管理費用純額はそれぞれ12，252ドルと3，618ドルだった2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間、見通し管理会社は、それぞれ私たちのポートフォリオ会社と投資コンサルタントによって管理されているいくつかの基金から、法律、税務、その他の行政サービスのために964ドルと548ドルの支払いを直接受け取った。

2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間、展望管理部門が割り当てた管理費用純額はそれぞれ14，365ドルと6，717ドルだった。潜在顧客管理部門が受け取った支払いは4，432ドルと推定されている$2,1022023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間、私たちのポートフォリオ会社および投資コンサルタントによって管理されているいくつかの基金から法的および税務サービスを直接提供します。また、2022年12月31日までの6ヶ月以内に私たちポートフォリオ社を代表して発生した法的費用を支払うための1，212ドルの信用限度額を取得しました。展望管理局がこれらの金を受け取っていなければ，展望管理局の行政サービス料金はこの額に増加する。前年同期と比較して，2023年12月31日までの6カ月間に分配された間接費用純額が増加し，管理協力と行政支出が増加したことが主な原因である。

2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間、投資相談費、利息、クレジット手配費用、展望管理部門から割り当てられた間接費用(“その他の運営費用”)は含まれておらず、任意の費用を差し引いた総運営費用はそれぞれ4，307ドル、3，424ドルです。増加の主な原因は弁護士費，評価サービスおよび監査，コンプライアンスと税務関連費用の増加であるが，保険料は他の一般および行政費用の減少分と増加した費用を相殺している。

2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間、他の運営費用を含まない総運営費用は、どの費用も差し引いて返済され、それぞれ7328ドルと9923ドルとなる。減少の主な原因は監査、コンプライアンス、税務に関する費用、その他の一般と行政費用の減少である

純利益を達成した

次の表は、2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間の投資が純収益(赤字)を達成したことを詳細に説明している

			12月31日までの3ヶ月間
ポートフォリオ会社			2023						2022
Targusグループ国際会社			$	—					$	16,143
サドベリーミルCLO			—						759
NMB Inc.			—						(618)
その他、純額			123						14
投資は純収益を達成した			$	123					$	16,298

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下表は，以下年度の投資が達成した純収益(赤字)を詳細に説明した2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月：

			12月31日までの6ヶ月間
ポートフォリオ会社			2023						2022
Targusグループ国際会社			—						16,143
サドベリーミルCLO			—						1,065
Voya CLO 2012-2，Ltd.			—						433
Voya CLO 2012-3，Ltd.			—						440
NMB Inc.			(147)						(1,711)
静か2021-1 CLO，Ltd.			(3,704)						—
ダン紙会社			—						(8,791)
Venio LLC			$	—					$	(14,472)
シンフォニーXIV CLO有限会社			$	(22,147)					$	—
PGDホールディングス			(181,446)						—
その他、純額			78						14
投資は純収益を達成した			$	(207,366)					$	(6,879)

今年度は純損失を達成した2023年12月31日までの6ヶ月主にPGx Holdings，Inc.(“PGx”)の再構成による.2023年9月28日、PGxは会社再編を行い、新しい借り手はCredit.com Holdings，LLCです。この取引の一部として、我々の既存の第1留置権定期融資は新たな債務に再編され、1，460ドルの損失を達成した。私たちの2回目の留置権定期ローンはログアウトされ、179，986ドルの達成損失を記録するとともに、これまでのPGxへの投資に関する未実現損失を同じ金額で逆転させた。

債務返済はすでに純損失を達成した

2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間、53ドルと52ドルの債務返済が赤字を達成したことを記録した。2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間で、債務返済による純損失144ドルと80ドルをそれぞれ記録した。参考までに大文字であるさらなる議論に供する。

優先株償還の純利益はすでに実現した

2023年12月31日までの3カ月間、優先株買い戻しと買収要約から5344ドルの収益を得たが、優先株から普通株に転換した損失4966ドルがこの収益を相殺し、純利益378ドルを達成した。.の間に2023年12月31日までの6ヶ月と2022年12月31日、優先株買い戻し·買収要約から5845ドルの実現収益を記録したが、優先株から普通株に転換した実現損失4966ドルがこの収益を相殺し、純利益879ドルを達成した。参考までに財務状況、流動性、資本資源さらなる議論に供する。

未達成収益変動

次の表は、私たちのポートフォリオの2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月間の未実現収益(赤字)の純変化を詳しく説明します

			12月31日までの3ヶ月間												12月31日までの6ヶ月間
			2023						2022						2023						2022
投資をコントロールする			$	(99,441)					$	(21,458)					$	(117,235)					$	(68,747)
関連投資			1,751						(18,248)						2,588						(89,034)
非持株/非関連投資			(27,051)						(10,967)						188,535						(61,392)
未実現収益の純変化			$	(124,741)					$	(50,673)					$	73,888					$	(219,173)

下表は、2023年12月31日までの3カ月間の投資未実現収益(赤字)の純変化を反映している

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									未実現収益の純変化
シリコンバレー電気会社									$	21,501
汎用タービン部品有限責任会社									8,684
InterDent，Inc.									(6,659)
その他、純額									(7,810)
Securus技術持株会社									(14,300)
NMB，Inc.									(15,514)
CPエネルギーサービス会社									(21,966)
第一ビル財務会社有限責任会社									(23,151)
国家財産不動産投資信託基金会社です。									(65,526)
未実現収益の純変化									$	(124,741)

下表は、2022年12月31日までの3カ月間の投資未実現収益(赤字)の純変化を反映している

									未実現収益の純変化
町と農村持ち株会社									$	44,268
連合スポーツ会社です。									16,485
InterDent，Inc.									13,374
第一ビル財務会社有限責任会社									12,901
CPエネルギーサービス会社									6,665
Research Now Group，Inc.&調査サンプリング国際有限責任会社									(6,434)
階段隊輸送有限責任会社									(6,458)
Securus技術持株会社									(6,496)
Ring Tideホールディングス									(8,494)
NMB，Inc.									(12,629)
K&N親会社									(12,734)
テッグスケイマンホールディングス									(16,964)
その他、純額									(34,125)
国家財産不動産投資信託基金会社です。									(40,032)
未実現収益の純変化									$	(50,673)

下表は、2023年12月31日までの6ヶ月間の投資未実現収益(赤字)の純変化を反映している

									未実現収益の純変化
PGDホールディングス(1)									$	179,986
シリコンバレー電気会社									45,209
R-V実業会社									17,123
その他、純額									14,735
Mity，Inc.									13,640
汎用タービン部品有限責任会社									12,491
Credit.com Holdings，LLC									10,931
Research Now Group、LLCとDyNata、LLC									(7,771)
第一ビル財務会社有限責任会社									(11,529)
InterDent，Inc.									(12,001)
Securus技術持株会社									(16,758)
CPエネルギーサービス会社									(26,312)
国家財産不動産投資信託基金会社です。									(145,856)
未実現収益の純変化									$	73,888

132

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(1)我々のPGx Holdings，Inc.第2留置権定期融資は税務目的でログアウトされ，179，986ドルの達成損失を記録するとともに，前に記録したPGxへの投資に関する未実現損失を同じ金額で逆転させた.

下表は、2022年12月31日までの6ヶ月間の投資未実現収益(赤字)の純変化を反映している

									未実現収益の純変化
町と農村持ち株会社									$	39,785
連合スポーツ会社です。									16,454
InterDent，Inc.									9,733
RK物流グループ会社									7,379
汎用タービン部品有限責任会社									7,093
ダン紙会社									6,493
Securus技術持株会社									(7,464)
精密ソフトウェア会社(F/K/a Vision Solutions，Inc.)									(7,871)
NMB，Inc.									(7,878)
クログループホールディングス									(8,524)
Redstone Holdco 2 LP									(9,917)
Ring Tideホールディングス									(10,373)
Research Now Group，Inc.&調査サンプリング国際有限責任会社									(10,431)
信用中央ローン会社									(10,799)
従属構造手形									(11,281)
階段隊輸送有限責任会社									(11,790)
K&N親会社									(23,017)
テッグスケイマンホールディングス									(33,202)
その他、純額									(48,298)
国家財産不動産投資信託基金会社です。									(48,571)
PGDホールディングス									(56,694)
未実現収益の純変化									$	(219,173)

財務状況、流動性、資本源

私たちの経営活動は、2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間、それぞれ174，487ドルと197，422ドルの現金を提供した。371，909ドル増加した要因は，2022年12月31日までの3カ月と比較して，2023年12月31日までの6カ月間で，オリジナルチケットが314，692ドル減少し，付属構造チケットと関連コストの純減少が40，213ドル増加したためである.2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間、投資活動は何もなかった。融資活動は、2023年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間、それぞれ支払われた配当金173，347ドルおよび140，516ドルを含む232，144ドルの現金をそれぞれ172，844ドル使用した。我々の融資活動が提供した現金が404，895ドル減少したのは，主に2023年12月31日までの6カ月間の優先株発行量が2022年12月31日現在の6カ月比398，383ドル減少したためである。

私たちの資金の主な用途は、債務と株式投資を通じてポートフォリオ会社に投資し続け、未返済の借金を返済し、私たちの株主に現金を分配することです。

私たちの主要な資金源は従来から債務と普通株を発行し、私たちは2021年6月30日までの1年間から優先株を発行してきた。私たちは私たちの既存のポートフォリオを返済と日和見で売却し続けることで、一部の現金需要を満たすことができるようになった。私たちはまた、私たちの投資証券の一部を無担保または優先担保融資または他の資産に変えることができる。私たちの目標は私たちのポートフォリオを拡大できるようにそのような借金を作ることだ。2023年12月31日までの六ヶ月間に、私たちは501，300ドルを借りて、循環信用手配により、合計651，954ドルを返済しました。2023年12月31日まで、循環信用手配における未返済残高は864，049ドルです。2023年12月31日現在、未償却割引と債務発行コストを差し引いた換算可能手形の未返済額は155，049ドル、公開手形の未返済額は1，066，496ドル、予想資本手形の未返済額は384，107ドル(前文“資本化”参照)。

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未抽出の承諾左輪拳銃と定期融資の遅延抽出が私たちのポートフォリオ会社に発生した約束と未使用の費用は、0.00%から7.25%まで様々だ。2023年12月31日と2023年6月30日まで、ポートフォリオ社に対する未抽出左輪拳銃と遅延抽出定期融資約束はそれぞれ27，582ドルと47，875ドルであった。2023年12月31日と2023年6月30日まで、私たちの未抽出約束左輪拳銃と抽出遅延定期融資の公正価値はゼロである。これらは頻繁に再価格設定される浮動金利ツールであるからである。

2023年2月10日、証券法規462(E)に基づいて提出された際に発効し、2020年2月13日に提出されたN-2フォーム登録声明の代わりに、証券法規462(E)に基づいて提出された場合にも有効であるN-2フォーム登録声明(文書番号333-269714)を提出した。登録声明は、普通株、優先株、債務証券、私たちの証券を購入する引受権、私たちの証券購入権を代表する引受権証、または私たちの2つ以上の証券を組み合わせた単独取引可能単位を含む、1回または複数回の取引によって不確定数量の証券を発行することを可能にする

優先株

2020年8月3日、吾らは優先資本証券有限責任会社と取引業者マネージャー協議を締結し、この合意は2022年6月9日、2022年10月7日、2023年2月10日及び2023年12月29日に改訂され、これにより、PCSは当社の代理、主要流通業者及び取引業者マネージャーを担当することに同意し、当社が最大80，000，000株を発売することを担当し、1株当たり額面0.001ドルの優先株を担当し、1株当たり清算優先権は25ドルである。このような優先株は、最初に複数系列に分けて発行され、5.50%のA 1シリーズ優先株(“A 1シリーズ優先株”)、5.50%のM 1シリーズ優先株(“M 1優先株”)、5.50%のM 2シリーズ優先株(“M 2優先株”)、6.50%のA 3シリーズ優先株(“A 3優先株”)、6.50%のM 3シリーズ優先株(“M 3優先株”)、変動金利のA 4シリーズ優先株(“A 4優先株”)、変動金利系列M 4優先株(“M 4系列優先株”とは、系列A 4優先株とともに“変動金利優先株”と呼ぶ)。このような発行については，2020年8月3日，2022年6月9日，2022年10月11日，2023年2月10日，2023年12月28日(2回提出)に米メリーランド州評価·税務局(SDAT)に補足条項を提出し，それぞれ会社が認可した普通株と発行されていない普通株の120，000，000株，60，000，000株，120，000，000株，60，000，000株，160，000，000株と40，000，000株を再分類して優先株に指定し，“転換可能優先株”と呼ぶ

2020年10月30日に、2022年2月18日、2022年10月7日及び2023年2月10日に改訂された後、吾らはInpereX LLCとトレーダーマネージャー協定を締結し、この合意に基づいて、InpereX LLCはすでに当社の代理とトレーダーマネージャーを担当することに同意し、当社が最大10，000，000株の優先株を発売することを担当し、1株当たり額面0.001ドル、清算優先権は1株25ドルである。この優先株は最初に複数系列で発行され、5.50%系列AA 1優先株(“AA 1系優先株”)、5.50%系列AM 1優先株(“AM 1優先株”)、6.50%系列Aa 2優先株(“Aa 2シリーズ優先株”)と6.50%系列MM 2優先株(“系列MM 2優先株”)、およびM 1系優先株、M 2系優先株、M 3系優先株、M 1系優先株、“Mシリーズ優先株”とMM 2優先株が含まれる。Aa 2シリーズ優先株、A 3シリーズ優先株とM 3シリーズ優先株(“6.50%優先株”)と一緒に。このような発行については，2020年10月30日，2022年2月17日，2022年10月11日にSDATに補充条項を提出し，追加80，000，000株会社の法定普通株と未発行普通株を再分類して優先株に指定することで優先株に転換することができる。2021年5月19日に、吾らはUBS Securities LLCと契約を締結し、内容は187，000株のA 2シリーズ優先株の発売に関連し、1株当たり額面0.001ドル、清算優先権は1株25.00ドル(“A 2シリーズ優先株”、A 1シリーズ優先株、M 1シリーズ優先株、M 2シリーズ優先株、AA 1シリーズ優先株及びAM 1シリーズ優先株、即ち“5.50%優先株”)と一緒になった。A 2シリーズ優先株の発行は2021年5月26日に決算された。このような発行については，2021年5月19日にSDATに補充条項を提出し，追加1，000，000株会社の法定普通株と未発行普通株を再分類して優先株に指定することで優先株を転換することができる。

5.50%の優先株、6.50%の優先株および変動金利優先株の発行について、それぞれ優先株利再投資計画(優先株計画または優先株再投資計画と略す)を改正し、この計画に基づき、(I)変動金利優先株の保有者は、その浮動金利優先株の配当を1株25.00ドルで変動金利優先株の追加株式に再投資する。及び(Ii)5.50%優先株及び6.50%優先株の保有者が選択されれば、その5.50%優先株及び6.50%優先株の配当は、この5.50%優先株及び6.50%優先株の追加株式に自動的に再投資され、1株当たり価格は23.75ドル(1株25.00ドルの声明価値の95%)である。

一連の5.50%優先株、6.50%優先株および変動金利優先株の順位(清算、解散または清算時の配当および権利に関する支払い)(A)我々の普通株より優先、(B)

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私たちの優先株の他のシリーズ、および(C)私たちの既存と未来の保証と無担保債務より低い. 付記8を参照公正価値と未済債務期限私たちの高級証券についてさらに議論するために

5.50%の優先株および6.50%の優先株が国家証券取引所に上場する前のいつでも、5.50%の優先株と6.50%の優先株の保有者は、5.50%の優先株と6.50%の優先株を選択することができる(“所有者オプション転換”)。支払いまたは交付(場合によっては)(A)現金で支払う決済金額の任意の部分を選択し、(B)現金で支払う普通株式数を選択し、転換率は(1)(A)決済金額から(B)現金で支払う決済金額の任意の部分を選択し、(2)所持者が行使を転換した日までの5つの連続取引日までの私たちの普通株の1日当たりの出来高加重平均価格の算術平均値で割る。“5日間VWAP”).A 1シリーズ優先株，A 3シリーズ優先株，AA 1シリーズ優先株，Aa 2シリーズ優先株およびA 2シリーズ優先株については，(A)1株25.00ドル(“声明価値”)を意味し，(B)を加えて(ただし含まない)保有者が行使日の未払い配当を転換し，(C)それぞれの所持者転換締め切りの適用所持者が転換費用を差し引くことができる.M系列優先株に対して、“決済金額”とは、(A)に規定された価値を加え、(B)を加算して(ただし含まない)保有者が行使日の未払い配当金を切り替え、(C)が適用されるM系列を引いて回収する(あれば)。Mシリーズ回収“(適用されるように)とは、株主が行使日の3ヶ月前に、支払いされたか、または計算すべき配当金にかかわらず、Mシリーズ株式のすべての配当総額を意味する。いくつかの限られた例外を除いて、吾らは5.50%優先株または6.50%優先株発行5周年まで、決済金額のいかなる部分も現金(普通株式の代わりに現金で)で支払うことはない。5.50%優先株または6.50%優先株発行の日から5周年から、私などはすべてまたは部分的に現金で決済する任意の所有者を選択することができ、現金方式で転換する株式を選択することができ、制限または制限を受けない。保有者が5.50%優先株または6.50%優先株を転換する権利は、これらの株式が国家証券取引所に上場したときに終了する。

先行償還を許可する限られた例外的な場合を除いて、5.50%優先株または6.50%優先株発行の日から5年以内に償還を開始するか、または5.50%優先株または6.50%優先株の上場株については、任意の上場系列が初めて発行した最も早い日から5年(早い日を基準に)から償還を開始する。この等5.50%優先株又は6.50%優先株は、吾等の選択権に従って随時又は時々償還することができ(“発行者は償還可能”)であり、償還価格は、償還された5.50%優先株又は6.50%優先株株式の陳述価値の100%であり、別途指定された償還日(ただし含まない)を加えなければならない未払い配当金である。

変動金利優先株の株式は、この変動金利優先株保有者が月ごとに償還することを選択することができる(“保有者は償還を選択できる”)。毎月保有者の償還期限(日付が2023年12月29日の目論見説明書補足書類を参照)または前に償還のために正式に提出されたすべての浮利優先株株式、居留権決済額(以下、定義)は、当該保有者の償還期限後であるが、その後2ヶ月以内に所有者の償還期限前の任意の営業日(当該日、“所有者償還行使日”)が定められる。その間、吾らは適宜、所持者を選んで行使日を償還することができた。私たちは在留権決済金額を現金で支払い、任意の所持者の選択償還を決済します。また、変動金利優先株保有者が償還を選択できる総金額は以下の償還制限を受ける：(I)最近の財政四半期末まで、毎月償還された変動金利優先株総額は発行された変動金利優先株の2%を超えない。(Ii)各財政四半期ごとに直近の財政四半期末の合計5%以下の発行済み変動金利優先株を償還し、(Iii)各年度償還期間中に直近の財政四半期末までの合計20%以下の未償還変動金利優先株を償還する。“年間償還期間”とは、私たちの当時の現在の財政四半期と本財政四半期の直前の3つの財政四半期を指す。A 4シリーズ優先株の保有者が発行後5年以内に償還する場合は、事前償還費を支払う必要があります。配当優先株の償還能力は、毎月償還超過引受時に提出される配当優先株の株式数(適用例)に基づいて、上記償還限度額のいずれかに基づいて比例的に分配される。当社はいつでも上記償還限度額を放棄することを全権的に決定することができます

A 4シリーズ優先株については、“HOR決済金額”とは、(A)の価値に加え、(B)保有者の償還行使日(ただし含まない)に相当する未払い配当金を加算し、(C)各所持者の償還締め切りに適用されるA 4シリーズ優先株保有者が償還費用を選択することができる。

M 4系列優先株については、“HOR決済金額”とは、(A)で述べた価値に、(B)を加えて行使日の未払い配当金を償還すべきであるが、M 4系列優先株保有者が当該M 4系列優先株発行の最初の24ヶ月以内に所持者が償還可能な権利を行使する場合、当該保持者に付与されたHOR決済金額から(I)を減算して当該M 4シリーズ優先株発行の最初の12ヶ月以内に、当該M 4シリーズ優先株が6ヶ月以内にすべての支払又は計算すべき配当総額を差し引くことを意味する

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(Ii)当該M 4シリーズ優先株発行後の第2の12ヶ月以内に、保有者が行使日の3ヶ月前の期間に当該M 4シリーズ優先株について支払う又は計算すべき全ての配当総額(当該等金額は“M 4シリーズ株式回収”)である。私たちはこのような免除条項と期限を公開することで、M 4シリーズ株の回収を放棄することを許可された。このような免除は、任意の資格が免除され、その免除期間が未解決の間に所有者が選択的に償還可能な優先株保有者を行使するために適用される。上記のようにM 4シリーズ株の払い戻しを放棄する権利を保持しているにもかかわらず、このような免除を確立する必要はありません。私たちは決してこのような免除を確立しないかもしれません。

いくつかの制限の場合、1株当たり5.50%優先株または6.50%優先株は、我々の選択に応じて変換することができる(“発行者オプション変換”)。支払いまたは交付(場合に応じて)(A)現金で支払うIOC和解金額(以下のように定義)の任意の部分を選択し、(B)現金で支払う普通株式の数を選択し、(1)(A)IOC和解金額から(B)現金で支払うIOC和解金額の任意の部分を選択し、(2)(2)5日間で割ったVWAP、1940年法案が要求する可能性のある任意の株主承認を得ることができるかどうか、または維持する能力があるかどうかによって、VWAPが私たちの普通株を代表して1株当たり純資産額が私たちの1株当たり純資産額を下回る場合、資産純資産額より低い価格で私たちの普通株式を売却することを可能にします。5.50%の優先株と6.50%の優先株に対して、“IOC決済額”とは、(A)に規定された価値を意味し、(B)が確定した転換日に計上すべき未払い配当金を加えることである。発行者が選択可能な変換については、1940年の法案が要求する可能性のある任意の株主承認を得たり、維持したりするために、商業的に合理的な努力をして、資産純資産値よりも低い価格で普通株を売却することを可能にします。1940法案に要求された株主の承認を得ていないか、または承認されていない場合、発行者のオプション変換に関する任意の変換を決済します：(A)現金で支払われたIOCの和解金額の任意の部分を選択し、(B)(A)(A)IOCの和解金額の転換率に等しい私たちの普通株の数を選択します。(B)現金で支払う国際オリンピック委員会の決済額の任意の部分を選び、(2)転換日直前の営業日営業終了時の普通株式1株当たり純資産額で割る。償還資格日までは、発行者が選択可能な現金変換(普通株式の断片的な株式の代わりに現金で)のIOC和解金額のいかなる部分も支払わない。償還資格日から、現金で決済する発行者の任意のオプション両替を選択することができます。何の制限も制限されません。5.50%優先株または6.50%優先株のいずれかの株式について発行者がオプション的に変換可能である場合、5.50%優先株または6.50%優先株の所有者は、その5.50%優先株または6.50%優先株選択所有者についてオプション的に変換することができ、このような所有者が選択的に変換可能な変換日が発行者がオプション的に変換可能な変換日の前に発生する限り、これらの所有者が選択的に変換可能な変換日が生じる限り、5.50%優先株または6.50%優先株のいずれかの株式について発行者が選択的に変換することができる。

2023年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、吾らは改正された1933年証券法(以下、“証券法”と呼ぶ)第3(A)(9)節に基づき、合計267，740株M 1シリーズ優先株交換合計267，740株で新たに発行されたM 3シリーズ優先株を交換した。取引所で発行されるM 3シリーズ優先株はいずれの場合も当社の既存証券所有者に発行されており，完全にその所持者の証券を交換し，手数料や他の報酬を支払わずに取引所を誘致するためである.M 1シリーズ優先株をM 3シリーズ優先株に交換した株主は、M 1シリーズ優先株の未払出配当を獲得し、これらの配当は取引所行使日の現金に計上すべきである。決済時には，M 1系列優先株の帳簿金額(任意の割増や割引および任意の発行コストの割合金額を含む)をM 3系列優先株に再分類し，損益は確認しない.

2021年7月12日、吾らは引受業者の代表である展望資本管理有限会社、展望管理有限責任会社、モルガン·スタンレー株式会社、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社及び瑞銀証券有限責任会社と引受契約を締結し、1株25ドルの公開発行価格で5.35%Aシリーズ固定金利累積永久優先株1株当たり額面0.001ドルの6，000，000株、あるいは合計150，000ドルの清算優先株を発売および販売することに関連している。引受契約によると、吾らも引受業者に30日間の選択権を付与し、最大900，000株のAシリーズ優先株を追加購入して、超過配給を補うことができる。要約は2021年7月19日に決定され、このオプションに基づいてAシリーズ優先株の追加株式は発行されていない。このような発行については，2021年7月15日にSDATの補充条項を提出し，6，900，000株社の法定普通株と未発行普通株を再分類してA系列優先株に指定した

Aシリーズ優先株の順位(清算、解散または清算時の配当および権利の支払いに関する)(A)私たちの普通株より優先、(B)私たちの優先株に対する他のシリーズの平価、および(C)私たちの既存および将来の保証および無担保債務よりも低い. 付記8を参照公正価値と未済債務期限私たちの高級証券についてさらに議論するために。

私たちは時々現金による購入および/または取引所、公開市場購入、私的交渉取引、または他の方法で私たちの発行された優先株を解約または購入することを求めるかもしれない。関連した金額は大きいかもしれません。どのようなものでも

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優先株の購入や交換は、当時の市場状況、私たちの流動性要求、契約と規制制限、その他の要素の影響を受けるだろう。私たちの取締役会は私たちがAシリーズの優先株を買い戻すことを許可した。優先株買い戻しの方式、価格、数量と時間は市場状況と適用されるアメリカ証券取引委員会規則を含む多種の要素の影響を受ける

2023年12月31日までの3ヶ月間、私たちは17，994株のAシリーズ優先株を買い戻し、総コストは約278ドルで、ブローカーに支払う費用と手数料を含めて、平均買い取り価格は1株15.41ドルである。2023年12月31日までの3カ月間、移転の対価格と買い戻しのA系列優先株の帳簿純価値との差額は434ドルで、普通株式保有者に適用された収益は約156ドルとなった

2023年12月31日までの6ヶ月間に、80，303株のAシリーズ優先株を買い戻し、総コストは約1，279ドルで、ブローカーに支払う費用と手数料を含めて、平均買い戻し価格は1株15.76ドルに相当する。移転の対価格と買い戻しのA系列優先株の帳簿純価値との差額は1，936ドルであり、2023年12月31日までの6カ月間に普通株式保有者に適用された収益は約657ドルとなった。買い戻し株式はA系列優先株の授権があるが発行されていない株式に回復するため、会社は在庫株を保有しない。

2023年10月30日に、吾らはAシリーズの発行済み優先株の任意および全5，882，351株を現金で買収し、価格は15.88ドルであり、課税および未支払い配当を加え、総代償は1株16.00ドルであった。A系列優先株入札要約はニューヨーク時間2023年11月29日午後5：00に満期となったため，A系列優先株の総清算金額15，780ドルが有効に入札され受け入れられ，631，194株A系列優先株を購入することで収益5，197ドルが実現され，金額は譲渡対価格とA系列優先株純値との差額であることが確認された.

前償還を許可するいくつかの限られた例外の場合を除いて、吾等は、2026年7月19日(任意の当該期日、“選択的償還日”)の営業時間終了後の任意の時間に、吾等の唯一の選択権に基づいて、1株25.00ドルの清算優先権に相当する1株当たり価格で、Aシリーズ優先株を償還するか、又は時々合法的に償還可能な資金の中からA系列優先株を償還することができ、また、指定された償還日までに当該等の累積株式に相当するすべての未払い配当金(儲け又は申告するか否かにかかわらず、利息を含まない)に相当する額を加算することができる。吾等も任意の時間にすべて又は随時A系列優先株を償還することができ、選択可能な償還日の前に、清算優先権に基づいてAシリーズ優先株及び当時償還されていないすべての他の系列優先株を比例的に償還することができ、もし取締役会が任意のシリーズの優先株を償還することを決定した場合、全部又は時々償還部分を含む場合、取締役会は当該等の償還は千九百四十年の法令に適合する資産の範囲を規定又はRIC地位を維持するために必要であると考えているからである。

制御権変更トリガイベント(定義は後述)があれば、吾らは吾等の特別選択償還権利を行使することができ、制御権変更トリガイベントが発生した最初の日から120日以内に、清算優先株の支払い方式により、A系列優先株を全部または部分的に償還することと、指定された償還日までに累積されたすべての未払い配当(稼いだかまたは申告したかにかかわらず、配当金を含まない)の金額に等しい。吾等がA系列優先株に関する選択権又は特別選択権を行使する場合、A系列優先株保有者は、その償還を要求する株式について以下に述べる株式交換権利を行使してはならない。

私たちが選択的償還権または私たちの特別な選択的償還権を行使するために、制御権変更転換日(定義は後述)の前に償還通知を発行することを選択しない限り、制御権変更トリガイベントが発生すると、A系列優先株の各所有者は、制御権変更転換日に保有するA系列優先株の一部または全部をA系列優先株のうち私たちが保有する普通株に変換する権利があり、その数は以下の両者の小さい者に相当する

•(I)1株当たりの優先権の総和に、(ただし、その利息を含まないが)現在までに相当するすべての未払い配当金(取得するか発表するか否かにかかわらず、その利息を含まない)の合計を(Ii)普通株式価格(以下に定義する)で割った商数(制御権変更変換日がA系列優先配当金支払い記録日後であり、対応するA系列優先配当金支払日前である場合には、当該計算及び未支払配当金の追加金額はこの金額に含まれない)と；

•6.03865ですが、何らかの調整が必要です

いずれの場合も、適用される目論見書補編に記載されている変換時に代替対価の規定を遵守しなければならない。

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もし吾らがA系列優先株の一部または全部について償還通知を提供または提供した場合、吾等が償還を要求した任意のA系列優先株の所有者は、その償還されたA系列優先株について制御権変更変換権を行使することを許可されず、その後、転換のための償還を要求されたA系列優先株は、制御権が転換日を変更するのではなく、適用される償還日に償還される

制御変更トリガイベントが発生したときに償還の前述の議論を行うために，以下の定義を適用する

“制御変更トリガイベント”とは、以下のいずれかのイベントが発生することを意味する

•1つまたは一連の関連取引では、会社およびその制御された子会社の全部またはほぼすべての資産が、直接または間接的に売却、リース、譲渡、譲渡または他の処理(合併または合併および除外取引を含まない)を任意の“個人”または“グループ”に提供する(これらの用語は、取引法第13(D)(3)条で使用される)(ただし、いかなる許可保持者も含まれない)。しかし、疑問を生じないために、当社のいかなる担保債務ツール又は当社の制御付属会社の担保債務ツールによる資産質権は、いかなる当該等の売却、レンタル、譲渡、転易又は処分と見なすことができない

•任意の取引(任意の合併または合併および排除取引を除く)の完了を含むが、任意の“個人”または“集団”(取引法第13(D)(3)条で使用されるこれらの言葉のような)をもたらす(任意の許可所有者を除く)は、株式数ではなく投票権で測定される“実益所有者”となる(取引法第13 d-3および13 d-5規則で規定されるように)、発行された議決権株式の50%を超える。

上記の規定にもかかわらず、吾等または買収または存続の合併エンティティが、ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所、米国証券取引所またはナスダックに上場する何らかの種類の普通株式証券(またはそのような証券を代表する米国預託証券)をすでにまたは継続して所有している場合、またはニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所、米国証券取引所またはナスダックの後続の取引所または見積システムに上場またはオファーし、または他の方法で国家証券取引所に上場または見積を行う場合、上記のいずれかの取引の完了は、制御権変更トリガ事件とはみなされない。

“制御権変更切替日”は、吾らがA系列優先株保有者に上記通知を出した日から20日以上であるが35日以下の営業日となるA系列優先株の株式転換日である。

普通株価格“は、(I)普通株式所有者が制御権変更トリガイベントで受信した対価格が完全に現金であれば、普通株1株当たりの現金対価金額、または(Ii)普通株式所有者が制御権変更トリガイベントで受信した対価格が純現金でない場合、(X)普通株1株当たりの終値の平均(または、終値が報告されていない場合は、終値と要件の平均値、または、両方の場合に1つを超える場合は、終値と要件の平均値となる。最初の10取引日の平均終値および平均終値)は含まれていないが、(Y)主要な米国証券取引所報告の支配権変更トリガイベントの発効日、または(Y)支配権変更トリガイベントの発効日直前に含まれていない10の連続取引日、場外取引市場グループまたは同様の機関が報告した我々の普通株の場外取引市場における最終見積の平均価格、もし私たちの普通株がアメリカ証券取引所に上場していなければ。

“制御された付属会社”とは、私たちの任意の付属会社を意味し、その50%以上の未償還持分は、私たちおよび私たちの直接または間接的な付属会社によって所有されており、私たちは、合意または他の方法で議決権を有する持分を有するか、または経営陣または政策の指示を直接または間接的に指導または誘導する権利を有する。

除外取引“とは、(I)当社のすべてまたはほぼすべての発行済み株式の再分類、変換、交換またはキャンセルを引き起こさないいかなる取引、(Ii)分割または合併、または額面変化のみによる任意の変化を意味する。(Iii)いかなる取引であっても、当該取引が発効した直後に、当該取引の直前に発行された当社は議決権株式を有し、存続する“者”(取引法第13(D)(3)条に使用されるような)又は既存の“者”(取引法第13(D)(3)条に使用されるように)を構成する任意の直接又は間接親会社の多数が議決権株式を有するか、又は当該株式等の株式の多数に転換又は交換している。(IV)いかなる取引であっても、(A)当社が持株会社の直接又は間接全額付属会社となり、及び(B)(1)当該取引直後に当該持株会社の議決権を有する株式の直接又は間接所有者が、当該取引直前の議決権を有する株の保有者と実質的に同一であること、又は(2)当該取引の直後に、“人”(例えば、取引法第13(D)(3)条で使用される当該語)が、当該持株会社の50%を超える議決権を有する株式の実益所有者であることを前提とする。または(V)主に私たちの司法管轄区域または組織形態の任意の取引を変更するためです。

“許可保持者”とは、(I)我々、(Ii)我々の1つ以上の制御された子会社、および(Iii)展望資本管理会社または展望資本管理会社の任意の付属会社を意味し、当該会社は、アメリカ合衆国の司法管轄区に位置する法律に基づいて設立され、顧客管理またはコンサルティング業務に従事する。

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誰の株式にも適用される“議決権のある株式”とは、当該人の取締役(又は同等)の選挙において通常の投票権を有する当該人の株式、権益、参加又は他の等価物(いずれにしても指定)を意味するが、発生又は事件により当該等の権力を有する株式、権益、参加又は他の等価物のみを除く。

制御権変更トリガイベントに関する上記の規定を除いて、Aシリーズ優先株は、任意の他の証券または財産に変換または交換することができない。

Aシリーズの優先株および変動金利優先株が発行されていない限り、発行者がオプションに変換すること、またはそのような優先株よりも低い他の任意のレベルの証券レベルを含む、任意の他の系列の発行された優先株を普通株に変換しなければならないオプションを行使しない。したがって、優先株の配当が蓄積され、2年以内に支払われていない場合には、会社によって支配されない償還可能性があり、ASC 480によれば、私たちは5.50%の優先株、6.50%の優先株、およびA系列優先株を提出し、私たちの浮動金利優先株(任意の浮動金利優先株が発行された場合)を私たちの仮株式に示す合併貸借対照表2023年9月30日と2023年6月30日まで。

2023年12月31日現在の5.50%の優先株と6.50%の優先株の推定価値を決定し、1株当たり25.00ドルと宣言した。私たちは第三者評価サービスを招聘して私たちのもとで合併貸借対照表当社の2023年12月31日までの四半期のForm 10-Q四半期報告(以下、“Form 10-Q”と呼ぶ)では、米国公認会計原則に基づいて作成され、当社投資の公正価値(すなわち、公正価値)に基づいて作成されている投資総合計画表)と、私たちが発行した優先株の株式数を除く総負債。この方法によると、上記の計算結果が5.50%優先株と6.50%優先株の1株25.00ドルの声明価値より大きいため、2023年12月31日まで、私たちの5.50%優先株と6.50%優先株の推定価値は1株25.00ドルである

普通株

我々の2023年12月31日と2023年6月30日までの普通株式株主権益口座は、この2日までに累計発行された株式を反映し、これまでに買い戻した株式を差し引く。私たちの普通株は、公開発行、登録直接発売、引受業者が超過配給選択権を行使し、私たちの普通配当金再投資計画と特定の制御されたポートフォリオ会社の買収と、株主の死後の優先株保有者の5.50%と6.50%の優先株保有者の選択的転換と選択的償還に関する方法で発行される。私たちの普通株が発行された時、関連する発行費用は額面を超えた実収資本から差し引かれました。すべての引受料と発行費用は私たちが負担します

2023年12月31日または2022年12月31日までの6ヶ月間、私たちは何の普通株も買い戻していない。2023年12月31日現在、買い戻し計画により購入可能な株のドル価値は約65，860ドルである。

2023年6月9日、株主特別会議において、株主は、売却時の1株当たり純資産価値を下回る価格で普通株を売却することを許可しているが(次の12ヶ月以内)、特別会議に関連する委託書に規定されているいくつかの条件(任意の所与の日に売却された株式数を含む)は、売却直前の発行された普通株の25%を超えない)を守らなければならない。

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最新の発展動向

2024年1月25日、登録されている保有者に、以下の日に私たちの変動金利優先株に毎月配当することを発表し、年化金利は、優先株補充条項に規定されている1株25.00ドルの価値の7.33586に相当し、発行日から、または最近の配当支払い日(同月の最初の営業日)より遅れていれば、2024年1月25日に認可され、以下のようになる

月額現金変動金利優先株主分配			日付を記録する			支払期日			一部期間に比例配分前の月間金額(1株$)
2024年2月			2/21/2024			3/1/2024			$0.152830

2024年2月8日、私たちは、登録されている保有者に、以下の日に私たちの変動金利優先株に毎月の配当を発表することを発表し、年化金利は、優先株補充条項に規定されている1株25.00ドルの価値の7.32309に相当し、発行日から、または2024年2月8日に許可された最近の配当金の支払い日(同月の最初の営業日に相当する場合、6月に追加配当が発生しない)である

月額現金変動金利優先株主分配			日付を記録する			支払期日			一部期間に比例配分前の月間金額(1株$)
2024年3月			3/20/2024			4/1/2024			$0.152564
2024年4月			4/17/2024			5/1/2024			$0.152564
2024年5月			5/22/2024			6/3/2024			$0.152564

2024年2月8日、登録されている保有者が以下の日に5.50%の優先株毎月配当を行うことを発表し、年利率は、優先株補充条項に規定されている1株25.00ドルの価値の5.50%に相当し、発行日から、または最近の配当支払日(同月の最初の営業日であるため、6月に追加配当が発生しない)に相当する場合、以下のようになる

月額現金5.50%優先株主分配			日付を記録する			支払期日			一部期間に比例配分前の月間金額(1株$)
2024年3月			3/20/2024			4/1/2024			$0.114583
2024年4月			4/17/2024			5/1/2024			$0.114583
2024年5月			5/22/2024			6/3/2024			$0.114583

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2024年2月8日、登録されている保有者に、以下の日に毎月6.50%の配当を発表し、配当金は、優先株補充条項に規定されている1株25.00ドル価値の6.50%の年率に相当し、発行日から、または最も近い配当支払日(同月の最初の営業日であるため、6月に追加配当が発生しない)である場合、以下のようになる

月額現金6.50%優先株主分配			日付を記録する			支払期日			一部期間に比例配分前の月間金額(1株$)
2024年3月			3/20/2024			4/1/2024			$0.135417
2024年4月			4/17/2024			5/1/2024			$0.135417
2024年5月			5/22/2024			6/3/2024			$0.135417

2024年2月8日、登録されている保有者が5.35%優先株の四半期配当を発表し、年利率は5.35%優先株補充条項に規定されている1株25.00ドル価値の5.35%に相当し、発行日から、または最近の配当支払い日より遅れている場合は、以下のようになると発表した

四半期現金5.35%優先株主分配			日付を記録する			支払期日			金額(1株あたり$)
2024年2月-2024年4月			4/17/2024			5/1/2024			$0.334375

2024年2月8日、普通株式の毎月配当は以下の通りであることを発表した

月額現金普通株株主分配			日付を記録する			支払期日			金額(1株あたり$)
2024年2月			2/27/2024			3/20/2024			$0.0600
2024年3月			3/27/2024			4/18/2024			$0.0600
2024年4月			4/26/2024			5/21/2024			$0.0600

2024年1月31日、当社は改正された1933年証券法(“証券法”)第3(A)(9)節に要約を提出し、(I)任意及びすべての発行された6.50%系列M 3優先株で変動金利系列M 4優先株を交換し、及び(Ii)5.50%系列M 1優先株と6.50%系列M 3優株又は変動金利系列M 4優先株を交換する。取引所で発行された株式は、取引所の誘致により手数料やその他の報酬を支払うことなく、当該所有者の証券と交換するために、いずれの場合も自社の既存証券所有者に発行される。他の免除は適用されるかもしれない。

肝心な会計見積もり

私たちはアメリカ公認会計基準に基づいて財務諸表を作成します。その中の多くの会計原則を適用する際に、私たちが作成した見積もりは、連結財務諸表に報告されている資産、負債、収入、費用額に影響を与えます。私たちの推定は歴史的経験と私たちがこのような状況で合理的だと思う他の要素に基づいている。経済環境、金融市場、およびこのような推定を決定するための任意の他のパラメータの変化は、実際の結果が大きく異なる可能性がある。しかし，これらの見積りは主観的であり，変化する可能性があり，これらの見積りの固有の性質により，実際の結果は我々の現在の見積りとは大きく異なる可能性がある.

私たちの重要な会計推定は、以下に述べるように、私たちのポートフォリオの推定値に関する推定を含む。重要な会計推定は、私たちが“第1 A項”で開示したリスク要素と一緒に読まなければならない。リスク要因ですポートフォリオ公正価値をどのように決定するかに関するより多くの情報は、我々の総合財務諸表付記2を参照してください。私たちのポートフォリオ公正価値を計量するための投入と仮定に関する情報は、私たちの総合財務諸表の付記3を参照してください

金融商品の公正価値

著者らの投資を評価するために、著者らはASC 820、公正価値計量(“ASC 820”)の指導に従い、この指針は公正価値を定義し、公認会計原則に符合する公正価値計量枠組みを構築し、そして公正価値計量の開示を要求した。ASC 820によれば、我々の投資の公正価値は、秩序ある取引において、投資取引の主または最も有利な市場を行う独立した買い手に投資を売却する際に受信される価格として定義される

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ASC 820は、これらの公正な価値を測定するための投入を以下の階層に分類する

•第1レベル：同じ資産または負債のアクティブ市場でのオファーは、計量日に得ることができます

•第2レベル：アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、または非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もり、または見積もり以外の他の観察可能な投入

•レベル3：資産や負債の観察不可能な入力。

すべての場合、公正価値体系における公正価値計量全体が属するレベルは、公正価値計量に重要な最低投入レベルによって決定される。私たちは特定の投入が公正な価値計量全体に対する重要性の評価を判断し、各投資の具体的な要素を考慮する必要がある。2023年12月31日と2023年6月30日まで、私たちのすべての公正価値建ての投資は2級または3級に分類され、その大部分の投資は3級に分類される

投資する

我々は四半期ごとに私たちの投資の公正価値を確定し、公正価値の変化は総合経営報告書投資の未実現収益(損失)の純変化に反映されている

同社は、その投資の公正価値を決定する際に、米国証券取引委員会規則2 a-5を適用する。第2 a-5条は、公平な価値を誠実に決定するために、取締役会が自分の具体的な手続を策定する際に使用するための、一致した原則に基づく枠組みを規定している

市場オファーを得やすい投資はこのような市場見積もりで推定されます。市場オファーを検証するために、経営陣と独立評価会社は、オファーの出所や性質を含む公正な価値を表すかどうかを決定するために、多くの要因を考慮している。市場オファーが得られない債務ツールの価値範囲を決定する際には，我々の投資専門家および我々の独立推定会社とともに多段推定過程を行う.独立評価会社は、投資ごとに評価値を用意し、独立評価会社が私たちの取締役会の監査委員会に提出します。監査委員会は各投資の価値を取締役会に提案し、取締役会は投資顧問の意見に基づいてこれらの価値を承認する

経営陣と独立評価会社は、私たちの投資の公正な価値を決定する際に様々な要素を考慮するかもしれません。1つの突出した要因は、ポートフォリオ会社の企業価値が、類似の基準上場企業および/または同様の最近の投資取引および/または収益方法(例えば、割引キャッシュフロー技術)の利息、税項、減価償却および償却前収益(“EBITDA”)倍数、純収入および/または帳簿価値倍数を使用するような市場方法を適用することによって決定されることである。関連がある場合、管理層および独立評価会社は、評価を確認するために、購入または売却取引のような外部イベントによって示される価格を考慮する

市場収益率、割引率、資本化率或いはEBITDA倍数の変化は、個々の変化ごとに著者らのある投資の公正価値計量を変える可能性がある。一般に，市場収益率，割引率や資本化率の増加，あるいはEBITDA(あるいはその他)倍数の低下は，我々の何らかの投資の公正価値計測を減少させる可能性がある

我々が3級に分類された投資は，主に割引キャッシュフロー，企業価値(EV)滝や資産回収分析を用いて評価されている。割引キャッシュフローは，将来のキャッシュフローや収益を一連の公正価値に変換し，適切な割引率を用いてこれらの公正価値から単一の見積りを得ることができる.公正価値計量は、これらの将来の金額に対する現在の市場の予想によって示される正味現在値に基づく。EV滝の下では、ポートフォリオ社のEVが最初に決定され、ポートフォリオ会社の証券の他の会社に対する選好に応じて分配される(すなわち“滝”分配)。EVを確定するために、著者らは通常市場(倍数)推定方法を使用し、この方法は上場会社の関連と適用を指導する市場取引データ、以前のM&A取引の取引指標及び/又は現金フローを割引することを考慮した。資産回収分析の目的は，他にも，ポートフォリオ社の資産の仮説清算で得られた清算収益の仮定に基づいて，1つの投資の純回収価値を見積もることである。

我々のCLO投資の価値範囲を決定する際には，独立評価会社は割引マルチパスキャッシュフローモデルを用いた.マルチパスキャッシュフローモデルでは、モンテカルロシミュレーションを用いて様々なリスク要因を増感して、標的資産および負債の確率重み付け(すなわち、マルチパス)キャッシュフローを生成する。これらのキャッシュフローは、適切な市場割引率を用いて割引され、CLO市場の関連データおよびいくつかの基準クレジット指数を考慮して、各CLO投資の価値を決定する。

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2023年12月31日現在、我々の総投資の4959，380ドル、2，603，596ドル、20，145ドルはそれぞれ割引キャッシュフロー、企業価値滝、資産回収分析を用いて評価されたが、2023年6月30日現在、それぞれ5，192，734ドル、2，503，571ドル、21，145ドルであった。

既製市場価値のない投資の公正価値に固有の不確実性があることを確定するため、私たちの投資の公正価値は異なる時期に変動する可能性がある。また、私たちの投資の公正価値は、このような投資が既製市場に存在する場合に使用される価値と大きく異なる可能性があり、私たちが最終的に実現可能な価値とは大きく異なる可能性もある。さらに、このような投資は、通常、上場取引された証券よりも低い流動性を有する転売または他の態様の法律および他の制限を受ける。もし私たちが強制または清算販売で組合せ投資を清算することを要求されたら、私たちは私たちが記録した価値よりもはるかに低い価値を達成するかもしれない

また、市場環境の変化や投資期間中に発生する可能性のある他の事件は、これらの投資が最終的に実現した収益や損失を現在の分配の推定値に反映されている未実現収益や損失とは異なる可能性がある

最近の会計公告

最近の会計声明の検討については、連結財務諸表付記内の付記2を参照されたい。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは金利変化と株価リスクを含む金融市場リスクの影響を受けている。インフレにより金利が上昇する経済影響の不確実性、中東再爆発の敵対行動、ロシアとウクライナ間の戦争、および持続的な地政学的不確実性により金融市場が大幅に変動し、この変動の影響は、以下に掲げるリスクを含む我々の市場リスクに大きな影響を与える可能性がある。これらのリスク及び我々の業務及び経営業績に及ぼす潜在的な影響については、第1部第1 A項を参照されたい。リスク要因、“私たちの業務に関するリスク”は、私たちの10-K表年次報告書にあります。

金利感度とは、私たちの収益が金利レベルの変化によって変化する可能性があり、これらの変化が私たちのポートフォリオのいくつかの変動金利ローンに影響を与えることです。また、私たちの投資の一部は借入金で資金を調達しているため、私たちの純投資収入は私たちの投資金利と私たちの借入金利との差額の影響を受けています。したがって、市場金利の大きな変化が私たちの純投資収入に大きな悪影響を与えないことは保証されない。第1部、第1 A項を参照。リスク要因、“私たちの業務に関連するリスク-金利の変化は、私たちの資本コストと純投資収益に影響を与える可能性があります”は、私たちの10-K表年次報告書にあります

私たちの債務投資は変動金利に基づいているかもしれないし、固定金利に基づいている可能性もある。私たちの変動金利ローンについては、金利はLIBOR、担保隔夜融資金利(SOFR)、ユーロ銀行間同業借り換え金利、連邦基金金利、または最優遇金利によって決定されます。変動金利ローンはSOFR下限によって制限される可能性がある。私たちのローンには通常1ヶ月、3ヶ月、あるいは6ヶ月の期限があり、その後、それらは現在の市場金利に再設定されます。2023年12月31日現在、我々ポートフォリオの82.93%の利息投資は公正価値で計算され、変動金利で利息が計算されている

私たちも循環信用手配と浮動金利優先株を持っていて、浮動SOFR金利に基づいて利息と配当金を支払います。循環信用手配の借入金利息は1ヶ月SOFR PLUS205基点最低SOFR下限はなく，2023年12月31日現在，864，049ドルの未返済借金がある。変動金利優先株は毎月の変動金利配当金を支払い、1ヶ月期間SOFR 2.00%に相当し、最低と最高年化配当率はそれぞれ6.50%と8.00%である。2023年12月31日現在、変動金利優先株の流通株はない。参照してください注9.株式発行、発行費用、分配私たちの変動金利優先株についてさらに議論する。転換可能手形、公開手形、期待資本手形、余剰優先株は固定金利で利上げされる。

2021年3月5日、FCAは、(I)24種類のLIBOR設定は、2021年12月31日以降すぐに停止する(全7種類のユーロLIBOR設定；全7種類のスイスフランLIBOR設定；次の1、1週間、2ヶ月、12ヶ月の円LIBOR設定；隔夜、1週間、2ヶ月、12ヶ月のポンドLIBOR設定；および1週間と2ヶ月ドルLIBOR設定)、(Ii)隔夜と12ヶ月間のアメリカLIBOR設定は2023年6月30日以降に停止すると発表した。(Iii)金融市場監視局は残りの9項目のロンドン銀行の同業解体設定を諮問し、一定期間継続して総合的に公表すべきかどうかを検討し、英国政府は金融監督局に提案された新たな権力を立法している。

次の表は、私たちの投資と借入金構造が変わらないと仮定した場合、2023年12月31日現在、私たちの貸出組合と未返済債務の金利(変動金利ツールの金利流動を考慮して、付属構造手形への投資を含まない)の基本金利変化が純投資収入に及ぼす大まかな年間影響を示している

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(単位：千) 基点の変化						利子収入が増える						利子支出が減る									純投資収益が増加する						純投資収益が増加する (1)
300ベーシスポイント上昇						$	142,916					$	(25,921)								$	116,995					$	93,596
200ベーシスポイント上昇する						$	95,826					$	(17,281)								$	78,545					$	62,836
100ベーシスポイント上昇						$	48,736					$	(8,640)								$	40,096					$	32,077
100ベーシスポイント下落						$	(45,129)					$	46,267								$	1,138					$	910
200ベーシスポイント下落						$	(87,471)					$	46,267								$	(41,204)					$	(32,963)
300ベーシスポイント下落						$	(123,413)					$	46,267								$	(77,146)					$	(61,717)

(1)収入奨励費用の影響が含まれています。同封をご参照ください連結財務諸表収入奨励費用に関するもっと多くの情報を知る。

2023年12月31日現在、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のLIBORはそれぞれ5.47%、5.59%、 5.59%,それぞれ分析を行った。2023年12月31日現在、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のSOFRはそれぞれ5.35%，5.33%，5.16%であるそれは.2023年12月31日現在、最割引金利または“最割引”は8.50%

1940年の法案の要求によると、先物、オプション、長期契約などの標準的なヘッジツールを使用することで金利変動をヘッジすることができる。ヘッジ活動は金利の悪影響から私たちを保護する可能性がありますが、それらは私たちのポートフォリオに関連するより高い金利のメリットを共有する能力を制限する可能性もあります。2023年12月31日までの間、私たちはヘッジ活動をしていません。

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項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

2023年12月31日現在、我々の開示制御及び手順(1934年法案第13 a-15(E)条で定義されているような)の設計及び操作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の経営陣は、最高経営者およびCEOを含み、我々の開示制御および手続きが有効であると結論し、我々の米国証券取引委員会の定期的な届出文書に開示された情報が米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積されて我々の経営層に伝達されることを要求し、開示すべき決定をタイムリーに行うために、我々の経営層に伝達される。しかしながら、開示制御およびプログラムを評価する際には、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、管理層は、これらの可能な制御およびプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を運用しなければならないことを認識している

2023年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性があります。

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第II部

項目1.法的訴訟

(各株式およびその他のデータを除いて、本プロジェクトのすべての数字は千単位である。)

私たちは時々通常の業務過程で発生する様々な調査、クレーム、そして法的手続きに参加するかもしれない。このような事項は知的財産権、雇用、税務、規制、契約、または他の事項と関連があるかもしれない。起こりうるこれらの問題の解決は様々な不確定要素の影響を受け，このようなクレームに法的根拠がなくても，大量の財政·管理資源の支出を招く可能性がある

2023年12月31日まで、私たちはどんな実質的な法的手続きがあるのか分からない。

第1 A項。リスク要因

本報告に記載されている他の情報に加えて、以下に説明する要因および第1の部分“プロジェクト1 A”におけるリスク要因を真剣に考慮しなければならない。当社が2023年6月30日までの10-K表年次報告で言及した“リスク要因”は、我々の業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。本報告と我々のForm 10−K年次報告で述べたリスクは，わが社が直面している唯一のリスクではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります(各株式およびその他のデータを除いて、本プロジェクトのすべての数字は千単位である。)

私たちの証券に関するリスクは

債務および優先株を含む優先証券は、レバレッジに関連する典型的なリスクを含む追加のリスクに直面させ、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは私たちの循環信用ツールを使用して、私たちのポートフォリオを利用して、私たちは将来銀行や他の貸手から借りて優先債務証券を発行し、私たちのいくつかのポートフォリオを証券化するかもしれないと予想しています。未償還の無担保手形もあり、私たちの普通株の優先支払権である転換可能な優先株発行計画を打ち出した。

業務発展会社は通常、優先証券を発行することができ、その資産カバー範囲を1940年法案の定義に基づき、優先証券を発行するたびに、総資産の200%から優先証券に代表されていないすべての負債と債務を減算することに少なくとも等しい。2018年3月、小企業信用利用可能性法案は、1940年法案に第61(A)(2)条を追加し、業務開発会社が特定の開示要求を満たし、特定の承認を得る限り、事業開発会社の資産カバー率要件を200%から150%に低下させる第61(A)(1)条の後続条項である。2020年5月5日，会社株主投票は，第61(A)(2)条で減少した資産カバー要求を会社に適用することを承認し，2020年5月6日から発効する。株主承認により、2020年5月6日から発効し、1940年法案に基づいて会社に適用される資産カバー率は200%から150%に低下した。言い換えれば、1940年の法案によると、会社は現在、1ドル当たりの投資家権益のために2ドルを投資目的に借り入れることができ、1ドル当たりの投資家権益を投資目的に借入するのではない。したがって、会社は将来的に追加の債務を発生させることができ、会社の投資家はより大きな投資リスクに直面する可能性がある。また、当社が投資コンサルタントに支払うべき管理費は、当社の平均調整後の総資産に基づいて計算され、レバレッジが含まれているため、当社に追加レバレッジが発生すれば、投資コンサルタントに支払う管理費が増加する。

いくつかの限られた例外を除いて、BDCとして、私たちの資産カバー範囲(1940年法案の定義に従って)が、このような借金または他の発行後に少なくとも150%となるように、借入金額または他の方法で優先証券を発行することのみが許可される。私たちが使用するレバレッジ量は投資コンサルタントと私たちの取締役会が任意の提案で借金をする際の市場状況や他の要素の評価に依存します。レバレッジ戦略が必ず成功するという保証はない。レバレッジは株主のリスクと特別な考慮に関連し、その中のいずれも私たちの業務、財務状況と経営業績に不利な影響を与える可能性があり、以下の方面を含む

•私たちの普通株の純資産価値と市場価格はもっと変動する可能性があります

•融資者または投資家が要求する資産カバー範囲またはポートフォリオ構成要求は、1940年法案で規定された要求よりも厳しいため、経営柔軟性が低下した

•債務契約または支払いレバーの利息または配当を遵守するためには、全額価値を下回るか、または不適切なタイミングで投資の可能性を清算しなければならない

•レバレッジコストによって増加した業務費用は、発行およびサービス費用を含む

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•転換可能または交換可能証券、例えば、発行された変換可能手形または将来発行される変換可能手形(本明細書で定義されるような優先株を含む)のように、1940年法案の規定に基づいて、場合によっては、私たちの2人の役員を選挙し、いくつかの基本取引を承認する際に、投票の法定権利を含む、私たちの普通株よりも有利な権利、優先権、および特権を有することができる

•融資者の資産に対するより高い債権から、貸手は私たちが清算した場合に収益を得て、任意の収益を私たちの株主に分配することができる

•無担保手形の下での支払いおよび他の債務、ならびに私たちの他の未償還債務または優先株を履行することは困難である

•信用プロトコルおよび無担保チケットを管理する各契約を含む、私たちの債務プロトコルに含まれる財務および/または他の制限的な契約を遵守できない場合、違約事件が発生し、違約事件は、私たちの債務の全部または一部の即時満期および支払いをもたらす可能性があります

•私たちは投資、買収、その他の一般企業用途のためのキャッシュフローを減少させ、これらの目的のための追加融資を得る能力を制限した

•金利上昇に対する感度増加のリスク私たちの債務金利変動は、私たちが修正した優先信用手配下の借金を含む

•業務の計画や対応、私たちのいる業界、全体的な経済の変化に対する柔軟性が低下し、変化に対する私たちの脆弱性を増加させた。

例えば、私たちの循環信用手配の下で、私たちが借りる可能性のある金額の部分は私たちの投資の公正な価値に依存する。もし私たちの投資の公正な価値が低下すれば、私たちは私たちの借金の上限の遵守を維持するために投資を損して売却することを余儀なくされるかもしれない。私たちが未来に達成可能な他の債務計画にも似たような条項が含まれているかもしれない。このような強制的な売却は私たちの純資産価値を低下させ、私たちの純資産価値を回復させにくくなるだろう。しかし、投資コンサルタント及び当社取締役会はその最適な判断の下で、レバーの頭を維持することが当社の株主に与える利益がリスクを超えることを期待すれば、レバーを使用することを決定することができる。

•さらに、私たちは、将来的に大量のキャッシュフローを生成する能力に依存して、優先株、無担保手形、および私たちの信用手配の支払いおよびその他の義務を履行する能力があるかどうかにかかっている。ある程度、これは一般的な経済、金融、競争、立法と規制要素、そして他の私たちがコントロールできない要素の影響を受ける。私たちの業務が運営からキャッシュフローを生成することを保証することはできません。あるいは私たちの既存の信用スケジュールや他の方法に基づいて将来の借金を提供することは、私たちが優先株、無担保手形、他の債務項目の支払い義務を履行し、他の流動性需要に資金を提供するのに十分な金額です。もし私たちが債務および優先株債務を返済するのに十分なキャッシュフローを生成できない場合、私たちは無担保手形、資産売却、資本投資の減少または延期、または追加資本の調達を求めることを含む債務または優先株の再融資または再編を必要とするかもしれない。もし私たちがそのうちの1つ以上の代替案を実施できない場合、私たちは優先株、無担保手形、および私たちの他の債務項目での支払い義務を履行できないかもしれない。

147

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挿絵。   下表はレバレッジが私たちの普通株投資リターンに与える影響を説明し、利息支出を差し引いた各種年間リターンを想定している。次の表の計算は仮定されており、実際のリターンは次の計算結果よりも高いか、または下回る可能性がある

以下では，(I)総資産82億ドル，(Ii)平均資金コスト5.63%(優先配当金支払いを含む)，(Iii)未償還債務24億ドル，(Iv)5.50%未償還優先株の8.3億ドル清算優先権，(V)5.35%未償還優先株の1.3億ドル，(Vi)6.50%未償還優先株の8.6億ドル清算優先権，(Vii)変動金利未償還優先株の2.6億ドル清算優先権(Viii)を算出し，37億ドルの普通株主権益。

私たちのポートフォリオの想定リターン(費用控除)			(10)%			(5)%			0%			5%			10%
普通株主の相応のリターン(1)			(30.0)%			(18.6)%			(7.2)%			4.1%			15.5%

以下の計算では，(I)総資産82億ドル，(Ii)平均資金コスト5.41%(優先配当金支払いを含む)，(Ii)未償還債務24億ドル，(Iv)5.35%未償還優先株1.3億ドル，および(V)普通株主権益54億ドルと仮定する.

私たちのポートフォリオの想定リターン(費用控除)			(10)%			(5)%			0%			5%			10%
普通株主の相応のリターン(2)			(18.5)%			10.7%			(3.0)%			4.7%			12.5%

(1)5.50%の優先株と6.50%の優先株が普通株に変換されないと仮定する。

(2)5.50%優先株と0.86ドルの変換を8.3億ドルとする当社普通株が2023年12月31日の5日VWAPで計算すると、換算率は6.07ドルであり、A 1シリーズ優先株、A 3シリーズ優先株およびAa 2シリーズ優先株に9.00%のオプション転換費(目論見付録に適用発売に関する規定を定義)を支払い、換算率は適用目論見補充資料に開示されている最高公開入札価格である。保有者が行使を転換した日に、私たちの普通株式の実際の5日間のVWAPは6.00ドル以上またはそれ以下である可能性があります多少の普通株の発行につながる可能性がある。

想定されるポートフォリオ収益は米国証券取引委員会の監督管理が要求するものであり、私たちの予想や実績の予測でもなく、私たちの予想や実績を代表するものでもない。実際のリターンは、表に示されたリターンよりも大きいか、または下回る可能性がある。

“米国証券取引委員会”の規定によると、本表は2023年12月31日から計算される。したがって、2023年12月31日以降、資産やレバレッジの変化を考慮して更新されていない。

一般リスク因子

私たちの四半期業績は変動するかもしれません。

多くの要素のため、私たちの四半期の経営業績は変動する可能性があり、受信した構造費用レベル、私たちが持っている債務或いは持分証券の支払利息或いは配当率、債務証券の違約率、私たちの費用レベル、達成されたと未実現損益の確認差異と時間、私たちが市場で競争に遭遇した程度、及び全体的な経済状況を含む。これらの要因により、どの時期の結果も将来の業績の指標とみなされるべきではない。

第二項株式証券の未登録販売、募集資金の使用及び発行者による持分証券の購入

私たちの取締役会は私たちがAシリーズの優先株を買い戻すことを許可した。優先株買い戻しの方式、価格、数量と時間は市場状況と適用されるアメリカ証券取引委員会規則を含む多種の要素の影響を受ける。

2023年12月31日までの四半期内に、会社は649，188株のAシリーズ優先株を買い戻し、総コストは約10，338ドルであり、その中にはブローカーに支払う費用と手数料、すなわち平均買い戻し価格が1株15.45ドルである。毎月の買い戻しのサブ数字は以下の通りです

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期間			5.35%Aシリーズ優先株総数			1株平均支払価格			全体の5.35%公開発表された計画または計画の一部として買い戻したAシリーズ優先株(1)			計画又は計画(2)(3)(4)(5)により購入可能な最大株式数(又は近似ドル価値)
2023年10月1日-2023年10月31日			17,994			$	15.41		17,994			$	5,882,351
2023年11月1日-2023年11月30日			—			—			—			5,882,351
2023年12月1日-2023年12月31日			631,194			15.88			631,194			5,251,157
合計する			649,188			$	15.45		649,188			$	5,251,157

(1)発行された優先株株の買い戻しの通知が、当社の発売ファイルおよび/または四半期レポートに登場する可能性があります。

(2)Aシリーズ優先株の任意または全部は、市場状況および適用される米国証券取引委員会規則を含む様々な要因に基づいて買い戻すことができる。

(3)A系列優先株の購入が進んでいる。

(4)A系列優先株の購入が進んでいる。

(5)A系列優先株の購入が進んでいる。

2023年10月1日から2023年12月31日までの間、会社は合計交換しました267,740 M 1株、合計267,740 改正された1933年証券法(“証券法”)第3(A)(9)条に基づいて新たに発行されたM 3株。第3(A)(9)条には、証券法の登録要件は、“発行者が既存の証券所有者と交換するいかなる証券も、手数料又は他の報酬が支払われていない限り、このような交換を直接又は間接的に誘致する”には適用されない。吾等にはいかなる契約、手配又は了解もなく、いかなる取次、取引業者、販売者、代理人又は任意の他の者にもいかなる手数料又は他の報酬を支払っても、交換要約中の取引所を誘致することはない。

取引所で発行されたM 3株式は、各ケースで自社の既存証券所有者1人のみに発行され、その所持者の証券と交換し、取引所を誘致して手数料やその他の報酬を支払うことはない。M 1株とM 3株は保有者の選択に応じて転換できる。M 1とM 3株の転換特徴のさらなる検討については、付記9を参照されたい。他の免除は適用されるかもしれない。

項目3.高級証券違約

適用されません。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

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項目5.その他の情報

2023年12月31日までの3ヶ月間、役員又は会社第16条幹部がいない通過するあるいは…終了しました各用語は、条例S−K 408項で定義される“ルール10 b 5−1取引スケジュール”または“非ルール10 b 5−1取引スケジュール”である。

私たちの普通株はナスダック世界の精選市場で取引され、コードは“PSEC”です

次の表は、示された四半期報告期間内に、私たちの普通株の1株当たりの純資産価値と、ナスダック世界ベスト市場における私たちの普通株の最高価格と最低販売価格を示しています。私たちの普通株の過去の取引価格は、その資産純資産値を上回っているか、または下回っています。しかしながら、このような純資産価値の割増または割引は、適用されるように一定のままであることは保証されない。また“第1 A項”を参照。我々が直面しているリスクと不確実性に関するより多くの情報は、2023年6月30日現在のForm 10-K年度報告第1部の“リスク要因”を参照されたい。

																		株価.株価																								割増(割引) 高から純資産まで						割増価格 (割引) 低から純資産まで
						純資産額(1)												高(2)												低い(2)
2022年6月30日までの年度
第1四半期						$			10.12									$			8.46									$			7.69									(16.4)		%				(24.0)		%
第2四半期									10.60												9.00												7.83									(15.1)		%				(26.1)		%
第3四半期									10.81												8.89												7.86									(17.8)		%				(27.3)		%
第4四半期									10.48												8.48												6.68									(19.1)		%				(36.3)		%
2023年6月30日までの年度
第1四半期						$			10.01									$			8.18									$			6.11									(18.3)		%				(39.0)		%
第2四半期									9.94												7.82												6.39									(21.3)		%				(35.7)		%
第3四半期									9.48												7.66												6.67									(19.2)		%				(29.6)		%
第4四半期									9.24												6.94												6.08									(24.9)		%				(34.2)		%
2024年6月30日までの12ヶ月
第1四半期						$			9.25									$			6.65									$			5.94									(28.1)		%				(35.8)		%
第2四半期									8.92												6.18												5.08									(30.7)		%				(43.0)		%

(1)普通株式1株当たり純資産額は、関連四半期の最終日に決定されるため、販売価格が高い日または低い日の1株当たりの純資産額を反映できない可能性がある。表示された資産純資産は、期間終了ごとに私たちの普通株の流通株に基づいています。

(2)高/低株価は、適用四半期のある特定日の終値で計算される。

2024年2月7日現在、私たちは約181人の登録株主がいます。

次の表は2024年2月7日までの未返済証券を示しています

証券種別名						授権金額						登録者がその口座を保有しているか、またはその口座が保有している金額						未済金額ですが、登録者又はその口座が保有している金額は含まれていません
普通株						1,352,100,000						—						413,987,510
優先株						647,900,000						—						66,274,449
2025年ノート						$	201,250					—						$	156,168
2026年ノート						$	400,000					—						$	400,000
3.364%2026年債						$	300,000					—						$	300,000
3.437%2028年債						$	300,000					—						$	300,000
Prospect Capital InterNotes®						$	1,000,000					—						$	419,727		(1)

(1)予想資本手形間未償還金額には、2023年12月31日までの第10-Q申請日または前に発生した決済が含まれる。

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最近売られている純資産額以下の普通株

私たちの2009、2010、2011、2012、2013年度の株主総会と、2020年6月12日、2021年6月11日、2022年6月10日、2023年6月9日に開催された株主特別会議で、私たちの株主は、1回または複数回の発売で1株当たりの普通株資産純価よりも低い価格で普通株を売却する能力があることを承認した。現在、我々普通株の承認有効期間は2024年6月9日までであり、特別会議に関連する委託書声明に規定されているいくつかの条件に制限されている(任意の所与の日に売却された株式数は、売却直前の発行済み普通株の25%を超えないことを含む)。したがって、私たちは株主の希釈総額に制限がない私たちの普通株を発行することができる。我々の今回の発行に関する目論見書付録と添付の目論見書には，これらの発行に関する他の情報が含まれている.私たちの株主の許可と私たちの取締役会の承認に基づいて、私たちは1株当たりの普通株の純資産価値を下回る価格で以下の株を発行しました

発売日			投資家に提供する1株当たりの価格			既発行株			普通株式1株当たりの純資産額(1)を見積もる			パーセントを希釈する
2020年6月15日~2020年6月22日(2)			$5.29 - $5.40			1,158,222			$7.93 - 7.94			0.10%

(1)当社の持分配分協定に基づいて純資産額以下の普通株式を売却するデータは、それぞれの期間前に最後に報告された資産純資産値の推定値に基づいており、前回資産純値を計算して以来発生した資本イベントに基づいて調整されている。すべての新聞の金額は，発行時の最適利用可能なデータによる近似値である

(2)市場発行に参加する.発売日は株の販売日を表す。決済日は販売日より2営業日遅れています。

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費用と支出

次の表は、普通株式投資家が直接または間接的に負担するコストと費用を理解することを目的としています。私たちはあなたに次の表に表示されているいくつかのパーセントが推定値であり、違うかもしれないということを想起させます。これらの表は、私たちが8億ドルの5.50%の優先株を発行し、5.50%の年利、9億ドルの6.50%の優先株を支払い、毎年6.50%の配当を支払い、3億ドルの優先株が変動金利の配当金(年化7.36%、2023年12月27日の変動金利に基づく)を支払うと仮定しない限り、2023年12月31日までの資産と発行された普通株に基づいており、また、1.3億ドルの5.35%の優先株を発行し、毎年5.35%の配当を支払う。私たちは信用手配の下で19.5億ドルを借りましたが、これは現在の他の債務水準に合わせて、私たちの16億ドルの他の債務を加えて、信用手配の下で得られる最大の金額です。文意が別に指摘されているほか、“閣下”や“吾等”が支払う任意の費用や支出、あるいは“吾等”が支払う費用や支出に言及すると、当社は当社の純資産から当該等の費用及び支出を支払うため、閣下は当社の普通株の投資家として間接的にその等の費用や支出を負担する。しかし、あなたはどんなお金を支払うか、または他の方法で個人の責任やそのような費用や支出の責任を負うことを要求されないだろう。

株主取引費用：			A 1、A 3、A 4株						M 1、M 2、M 3、M 4株						Aa 1株、MM 1株、Aa 2株、MM 2株
販売負荷(発行価格のパーセント)			10.00%			(1)			3.00%			(2)			5.00%			(3)
募集費用は会社が負担する			(4)						(4)						(5)
優先株配当再投資計画費用(6)			ありません						ありません						ありません
株主取引総費用(発行価格に占める割合)：			11.5%						4.5%						6.0%
年間費用(普通株式純資産に占める割合)：
管理費(7)			5.11%
投資コンサルティング契約に基づいて支払われるべき奨励費用(資本収益の20%と奨励前費用の純投資収入の20%)を実現する(8)			2.43%
相談費総額			7.54%
利子支出総額(9)			6.07%
その他費用(10)			1.19%
年間総支出(8)(10)(11)			14.80%
優先配当金(12)			3.53%
優先株配当後の年間支出総額(13)			18.33%

例：例

次の表は、純資産から支払う予定累積費用金額と、異なる時期に間接的に負担する私たちの普通株への仮説投資を示しています。以下の費用を計算する際に、8億ドルの5.50%の優先株を発行し、毎年5.50%の配当金、9億ドルの6.50%の優先株、年間6.50%の配当、3億ドルの変動金利の優先株(年化7.36%、2023年12月27日の変動金利に基づく)、5.35%の5.35億ドルの優先株、年間5.35%の配当金を発行し、私たちは私たちの信用限度額で19.5億ドルを借り入れたと仮定する。私たちの15億ドルの他の債務を除いて、私たちの年間運営費用は上の表に記載された水準を維持し、上の表に示す費用を支払います。

						1年						3年						5年間						10年間
進行中の優先株発行(1)-ポートフォリオの年間収益率を5%とすると、1，000ドルの普通株式投資に以下の費用が支払われます*						$	216					$	466					$	664					$	999
進行中の優先株発行(1)-ポートフォリオの年間収益率を5%とすると、1，000ドルの普通株式投資に以下の費用が支払われます**						$	225					$	487					$	689					$	1,019

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(1)上表費用および開設表で行われているすべての優先株発売の最高支出水準を代表し、毎回発売される優先株発売の最高株式数が販売されたと仮定する。現在、最大8000万株のA 1、A 3、A 4 M 1、M 2、M 3、M 4株を売ることができ、最大1000万株のAA 1、AA 2、M 1、MM 2株を売ることができる。

*当社のポートフォリオで達成されたすべての資本損失および未実現資本減価償却を差し引いた資本収益は実現されないと仮定します。

**当社のポートフォリオには、実現されていない資本減価償却または達成された資本損失がなく、当社のポートフォリオの年間収益率は5%であり、達成された資本収益の純額から完全に由来していると仮定します(したがって、資本利益奨励費を支払う必要があります)。

この例は，我々のポートフォリオが米国証券取引委員会の要求に応じて年収益率を5%と仮定しているが，我々の表現が異なり，リターン率が5%以上または5%以下になる可能性がある.我々のポートフォリオの年間収益率を5%とすると，展望資本管理会社との投資相談プロトコルによると，収入奨励費が実質的である可能性はあまりないため，例には含まれていない。もし私たちのポートフォリオが資本収益を実現することで相当な奨励費をトリガすることを含めて十分な見返りを得たら、私たちの普通株主への分配と私たちの費用はもっと高くなるかもしれない。また、この例では、すべての配当金および他の割り当てが資産純資産に再投資されると仮定しているが、我々の普通配当再投資計画に参加した普通株主は、参加者に支払うべき割り当ての総ドル金額を、割り当て推定値日取引終了時の普通株1株当たり市場価格の95%で割る方法である。

本例と上の表の費用は私たちの未来を代表する費用とみなされてはいけません。実際の費用(債務コストを含む、ある場合、および他の費用)は、表示されたものよりも多くまたは少ない可能性がある。

(1)手数料には、自社が1株25.00ドル(“明価値”)で支払う最高7.0%の売却手数料と、当社が支払う明価値3.0%に相当する取引業者経理費が含まれる。売却手数料の減少は、適用される目論見副刊の“流通計画”部分に記載されている公開募集価格の引き下げに反映されるが、吾らが得た純収益は一般にこのような削減の影響を受けないため、吾らはすべてのA 1株、A 3株、A 4株の純収益を宣言価値の7.0%に減少させるが、取引業者マネージャーに支払う売却手数料補償は声明価値の7.0%よりも少ない可能性がある。当社はA 1およびA 3株式所有者に適用される所有者により転換費用およびA 4株式所有者に適用される所有者が償還費用を選択することができ、一部の販売負荷を効率的に回収することができ、株主が最初の発行日の5年前にA 1株式またはA 3株式またはA 4株式を行使する所有者が選択的に転換できることが条件である(定義は募集規約付録の適用発売事項に関する定義を参照)。所有者が選択可能な変換費は、本稿で開示された1周年前の最高公開発行価格の9.00%である

このA 1株またはA 3株を発行することは、1周年当日または後であるが2周年前に、本明細書で開示される最高公開募集株価の8.00%、2周年または後であるが3周年前に、本明細書で開示される最高公開発行価格の7.00%、3周年または後に4周年前に、本明細書で開示される最高公開発行価格の6.00%、4周年当日またはその後であるが5周年前、および5周年または後に、本明細書に開示された最高公開発行価格の5.00%である。所有者は、償還費用は、当該A 4株式発行3周年前に開示された最高公開募集株価の10.00%、3周年またはその後であるが、4周年前に開示された最高公開募集株価の8.00%、4周年またはその後であるが、5周年前に開示された最高公開募集株価の5.00%および5周年または以降に開示される最高公開株価の0.00%を選択することができる。

(2)この費用には、M 1株式、M 2株式、M 3株式及びM 4株式について当社が支払った上記明価値の3.0%に相当する取引業者マネージャー費用が含まれる。

(3)手数料には、当社が支払う声明価値で最高4.875の販売手数料と、当社が支払う声明価値の0.125に相当するトレーダーマネージャー費用が含まれています。Aa 1とAa 2株については，株主が最初の発行日の5年前にその優先株保有者オプション変換を行っていれば(定義は募集説明書付録に適用発行に関する定義を参照)，所有者がオプション転換費用で部分販売負担を回収することができる.所有者が選択可能な転換費は、この優先株発行1周年前に開示された最高公開募集株価の9.00%、1周年または後であっても2周年前に開示された最高公開株価の8.00%、2周年または後であっても3周年前に開示された最高公募株価の7.00%、3周年またはその後であっても4周年前に開示された最高公募株価の6.00%である。上場4周年以降であっても5周年前の最高公開株価の5.00%と、5周年以降の0.00%である。

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(4)販売手数料及び販売業者管理費を控除し、組織及び発売費用(含む)を組み合わせる

職務調査費用と新株主口座のためのサービス手配費用)は、ないと予想されます

発行総収益の11.5%を上回った。私たちの取締役会は、発売総収益の11.5%を超える組織と発売費用を適宜許可することができますが、FINRAの組織や発売費用の制限を超えず、発売総収益の15%を超えてはいけません。しかしながら、いずれの場合も、販売手数料、取引業者マネージャー費用、および他のすべての形態の保証補償総額は、FINRAによる10%保証補償上限の制限を超えない。

(5)販売手数料及び販売業者管理費を控除し、組織及び発売費用(含む)を組み合わせる

職務調査費用)は、発行総収益の6.0%を超えないと予想される。私たちの取締役会は

裁量権会社による組織と発売費用は発売総収益の6.0%を超えているが、FINRAによる組織や発売費用の制限を超えず、発売総収益の15%を超えてはならない。いずれの場合も、販売手数料、取引業者マネージャー費用、および他のすべての形態の保証補償総額は、FINRAによる10%保証補償上限の制限を超えない。

(六)優先点滴の費用は“その他の費用”には計上されない。適用目論見書付録の“資本化”を参照。

(7)    私たちの基礎管理費は私たちの総資産の2%(借入した任意の金額を含む)です即総資産は、いかなる負債も差し引かず、投資目的でないために借りたいかなる金額も含めて、私たちはこの目的のために借金するつもりもありません)。私たちのクレジット限度額で全額借金する予定はありませんが、19.5億ドル借りたと仮定すると、総資産2%の管理費は純資産の約5.11%に相当します。

(8)我々の純投資収入および実現資本収益に基づいて、実現および未実現の資本損失を減算し、2023年12月31日までの6ヶ月以内に当社のポートフォリオから利益を得、これらには収入奨励費が含まれている。この過去金額は、82，187，000株の合計5.50%の優先株、6.50%の優先株、7.36%の変動金利優先株を発行したことを反映するように調整されている。資本利益獲得奨励費用の支払いは奨励前費用収入を考慮しない。2つの奨励費用計算のより詳細な議論については、適用募集説明書の“管理サービスである投資相談プロトコル”を参照されたい。

(9)2023年12月31日現在、15億ドルの未償還無担保手形(以下の定義)があり、期間は2024年1月15日から2052年3月15日まで、金利は1.50%から8.00%まで様々であり、いくつかの異なる転換率を会社普通株に変換することができる。

(10)    “その他費用”は本財政年度の推定額に基づいて算出される。上記の金額は，2023年12月31日までの6カ月間の年間化支出，すなわち我々の運営収入から差し引かれて我々の運営報告書に費用として反映されるすべての推定経常的運営支出である(この表の他の項目で報告されている費用や支出は除く)。吾等間接費用の見積もりには、展望行政管理プロトコル又は行政管理プロトコルの下での支払いが含まれており、予想される行政管理がその管理プロトコル下の責任を履行することによる間接費用及びその他の支出の見込み分配可能部分である。適用目論見書の“企業-管理サービス-行政協定”を参照されたい。

(11)すべての67，893，600株の合計5.50%の優先株と6.50%の優先株をすべて普通株に変換し，すべての転換可能優先株が所有者に9.00%のオプション変換費を支払うと仮定し，すべてのA 2シリーズ優先株が所有者に7.50%のオプション転換費を支払い，2023年12月31日に我々普通株の5日間VWAPが6.09ドルの変換率で変換すると，管理費は3.48%となる.我々の投資相談協定によると，支払うべきインセンティブ費は1.65%，総相談費は5.13%，総利息支出は4.14%，その他の費用は0.81%，年間総支出は我々の普通株による純資産の10.08%である。我々の普通株式は、変換日の実際の5日間にVWAPが6.09ドルを超えるか、または下回る可能性があり、これは、本明細書で説明した費用よりも高いか、または下回る可能性がある。これらの数字は、本課金テーブルの他の説明で説明した同様の仮定に基づいて導出される

(12)A 1株、M 1株、M 2株、AA 1株、MM 1株およびA 2株の年間5.50%の配当率で計算する。A 1およびA 3株に適用される年間5.35%配当率でも計算される。A 3株、M 3株、Aa 2株及びMM 2株にも適用される年間6.50%配当率で計算した。同様に2023年12月27日の変動金利に基づいてA 4株とM 4株の7.357の年間化配当率に適用される。他の系列優先株は、異なる発行で販売されている他の系列優先株を含めて、異なる表現がある可能性があります

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年間配当率。優先株が普通株に転換された後、配当金は支払われません。

(13)*当社が担保融資債券に投資する間接支出は費用表に計上されていないが、当該等の支出を料金表に計上すると、当社の年間総支出は15.33%となり、あるいは優先株配当を差し引いて18.86%となる。

項目6.展示品

以下の証拠は、本報告のアーカイブの一部として、または米国証券取引委員会に以前に報告された証拠(S−K法規601号に従って割り当てられた番号)を参照することによって組み込まれる

証拠品番号：
3.1			改正条項及び再記述条項(1)
3.2			付例(2)の改訂及び見直し
3.3			定款(3)を改訂する
3.4			資本会社の定款補充条項の改訂と再記述を展望する(四)
3.5			資本会社の定款補充条項の改訂と再記述を展望する(五)
3.6			展望資本会社附則訂正証明(六)
3.7			展望資本会社の定款補充条項の改訂と再記述(七)
3.8			資本会社の定款補充条項の改訂と再記述を展望する(8)
3.9			展望資本会社附則訂正証明(九)
3.10			資本会社の定款補充条項の改訂と再記述(10)を展望する
3.11			資本会社の定款補充条項の改訂と再記述を展望する(11)
3.12			資本会社の定款補充条項の改訂と再記述を展望する(十二)
3.13			展望資本会社定款補充条項の改訂と再記述(十三)
3.14			資本会社の定款補充条項の改訂と再記述(十四)を展望する
3.15			資本会社の定款改正と再記述を展望する補充条項−優先株，A 4シリーズ，M 4優先株シリーズ(25)
3.16			資本会社の定款改正と再記述を展望−優先株式に転換可能(26)
4.1			2023年10月5日現在，米国銀行が発行した1315件の補充契約と，2026年に満期となった5.750%Prospective Capital InterNote表(15)
4.2			2023年10月5日現在，米国銀行が発行した1316件の補充契約と，2029年に満期となった6.000%Prospective Capital InterNote表(15)
4.3			2023年10月5日現在，米国銀行が発行した1，317件の補充契約，金利6.250%のProspective Capital InterNote，2033年満期(15)
4.4			2023年10月5日現在，米国銀行が発行した1，318件の補充契約と，2043年に満期となった6.500%Prospective Capital InterNote(15)
4.5			2023年10月19日現在，米国銀行が発行した1，323件の補充契約と，2026年に満期となった5.750%Prospective Capital InterNote表(16)
4.6			2023年10月19日現在，米国銀行が発行した1，324件の補充契約と，2029年に満期となった6.000%Prospective Capital InterNote表(16)
4.7			2023年10月19日現在，米国銀行が発行した1，325件の補足契約と，2033年に満期となった6.250%Prospective Capital InterNote表(16)
4.8			2023年10月19日現在，米国銀行が発行した1326件の補充契約と，2043年に満期となった6.500%Prospective Capital InterNote表(16)
4.9			米国銀行が発行した2023年10月26日までの1，327件の補充契約と，2026年に満期となった5.750%Prospective Capital InterNote表(17)
4.10			2023年10月26日現在，米国銀行が発行した1，328件の補充契約と，2029年に満期となった6.000%Prospective Capital InterNote表(17)
4.11			米国銀行が発行した2023年10月26日までの第1，329件の補充契約，および2033年に満期となった6.250%Prospective Capital InterNote表(17)
4.12			1，300米国銀行発行の2023年10月26日現在の第30期補充債券、および2043年満期の予想資本手形6.500%(17)
4.13			2023年11月9日現在，米国銀行が発行した1335件の補充契約と，2026年に満期となった6.000%Prospective Capital InterNote表(18)

155

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証拠品番号：
4.14			2023年11月9日現在，米国銀行が発行した1336件の補充契約と，2029年に満期となった6.250%Prospective Capital InterNote(18)
4.15			2023年11月9日現在、米国銀行が発行した1337件の補充契約と、2033年に満期となった7.000%予想資本手形表(18)
4.16			2023年11月9日現在，米国銀行が発行した1338件の補充契約と，2043年に満期となった7.500%Prospective Capital InterNote表(18)
4.17			米国銀行が発行した2023年11月24日までの1，339個の補充契約と，2026年に満期となった6.250%Prospective Capital InterNote表(19)
4.18			1，300米国銀行発行の2023年11月24日までの40件目の補充契約と、2028年満期の予想資本手形7.000%の表(19)
4.19			2023年11月24日現在，米国銀行が発行した1341件の補充契約と，2030年に満期となる7.500%Prospective Capital InterNote表(19)
4.2			2023年11月30日現在，米国銀行が発行した1，342件の補充契約と，2026年に満期となった6.250%Prospective Capital InterNote表(20)
4.21			2023年11月30日現在，米国銀行が発行した1343件の補充契約，2028年満期の7.000%Prospective Capital InterNote表(20)
4.22			2023年11月30日現在，米国銀行が発行した1，344件の補充契約と，2030年満期の7.500%Prospective Capital InterNote表(20)
4.23			米国銀行が発行した2023年12月7日までの1，345件の補充契約と，2026年に満期となった7.250%Prospective Capital InterNoteの表(21)
4.24			2023年12月7日現在，米国銀行が発行した1346件の補充契約と，2028年に満期となった7.750%Prospective Capital InterNoteの表(21)
4.25			米国銀行が発行した2023年12月7日までの1，347件の補充契約と，2030年に満期となる8.000%Prospective Capital InterNote表(21)
4.26			米国銀行が発行した2023年12月14日までの1，338件の補充契約と，2026年に満期となった7.250%Prospective Capital InterNoteの表(22)
4.27			米国銀行が発行した2023年12月14日までの第1，349件の補充契約と，2028年に満期となった7.750%Prospective Capital InterNote表(22)
4.28			2023年12月14日現在，米国銀行が発行した1，300年50期補充債券と，2030年満期の8.000予想資本手形間の表(22)
4.29			米国銀行発行日は2023年12月21日の1351件の補充契約と，2026年に満期となった7.000%Prospective Capital InterNoteの表(23)である
4.30			米国銀行が発行した2023年12月21日現在の1，352件の補充契約と，2028年に満期となった7.500%Prospective Capital InterNoteの表(23)
4.31			2023年12月21日現在，米国銀行が発行した1353件の補充契約と，2030年に満期となる7.750%Prospective Capital InterNote表(23)
4.32			米国銀行が発行した2023年12月21日現在の1，354件の補充契約と，2033年に満期となった8.000%Prospective Capital InterNote表(23)
4.33			2023年12月29日現在，米国銀行が発行した1，355件の補充契約と，2026年に満期となった6.500%Prospective Capital InterNoteの表(24)
4.34			米国銀行が発行した2023年12月29日までの1，356件の補充契約と，2028年に満期となった7.250%Prospective Capital InterNote(24)
4.35			アメリカ銀行が発行した2023年12月29日までの第千三百五十七件の補充契約と、2033年満期の7.750%予想資本手形表(24)
10.1			改正及び再署名されたトレーダーマネージャー協定、期日は2023年12月29日、会社と優先資本証券有限責任会社との間の改正案第4号(27)
10.2			優先配当金再投資計画の改訂及び再編成(28)
11			1株当たり収益(本報告書に掲載されている財務諸表付記に含まれる)を計算する
12			比率の計算(本報告書に掲載されている財務諸表付記に含まれる)
31.1			1934年改正証券取引法第13 a-14条に基づく最高経営責任者の証明*
31.2			改正された1934年証券取引法第13 a-14条に基づいて証明された首席財務官*
32.1			2002年のサバンズ·オクスリ法案(“アメリカ法典”第18編1350条)第906条によるCEOの証明*
32.2			2002年のサバンズ·オクスリ法(“アメリカ法典”第18編1350条)第906条による首席財務官の証明*
101.INS			連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.書院			インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.def			XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.

156

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証拠品番号：
101.介護会			XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.Pre			XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104			表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

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*			本局に提出します。
(1)			登録者を参照することによって、2014年5月9日に提出された8−Kフォームの添付ファイル3.1が組み込まれる。
(2)			登録者を参照することによって、2015年12月11日に提出された8−Kフォームの添付ファイル3.1が組み込まれる。
(3)			登録者を参照することによって2020年8月4日に提出された8−K表の添付ファイル3.1が組み込まれる。
(4)			登録者を参照して2020年8月4日に提出された8−K表の添付ファイル3.2を組み込む。
(5)			登録者を参照することによって2020年11月4日に提出された8−K表の添付ファイル3.1が組み込まれる。
(6)			登録者を参照して2020年11月4日に提出された8−K表の添付ファイル3.2を組み込む。
(7)			登録者を参照することによって、2021年5月26日に提出された8−Kフォームの添付ファイル3.1が組み込まれる。
(8)			登録者を参照することによって、2021年7月19日に提出された8−Kフォームの添付ファイル3.1が組み込まれる。
(9)			登録者を参照して2021年7月19日に提出された8-K表の添付ファイル3.1に編入する.
(10)			登録者を参照することによって、2022年2月23日に提出された8−Kフォームの添付ファイル3.1が組み込まれる。
(11)			登録者を参照することによって、2022年6月9日に提出された8−Kフォームの添付ファイル3.1が組み込まれる。
(12)			登録者を参照することによって、2022年10月12日に提出された8−Kフォームの添付ファイル3.1が組み込まれる。
(13)			登録者を参照することによって、2022年10月12日に提出された8−Kフォームの添付ファイル3.1が組み込まれる。
(14)			登録者を参照することによって、2023年2月13日に提出された8−Kフォームの添付ファイル3.1が組み込まれる。
(15)			引用登録者の発効後，改正案第30号は，2023年10月5日に提出された表N−2の登録声明に組み込まれる。
(16)			登録者の発効後の修正案第31号は、引用によって2023年10月19日に提出された表N−2の登録声明に組み込まれる。
(17)			登録者の発効後の修正案32号は、引用によって2023年10月26日に提出された表N−2の登録声明に組み込まれる。
(18)			引用により登録者の発効後修正案第33号は，2023年11月9日に提出された表N−2の登録声明に組み込まれる。
(19)			参照により登録者の発効後修正案第34号は，2023年11月24日に提出された表N−2の登録声明に組み込まれる。
(20)			引用により登録者の発効後修正案第35号は，2023年11月30日に提出された表N−2の登録声明に組み込まれる。
(21)			参照により登録者の発効後修正案第36号は，2023年12月7日に提出された表N−2の登録声明に組み込まれる。
(22)			参照により登録者の発効後修正案第37号は，2023年12月14日に提出された表N−2の登録声明に組み込まれる。
(23)			引用により登録者の発効後修正案第38号は，2023年12月21日に提出された表N−2の登録声明に組み込まれる。
(24)			引用により登録者の発効後修正案第39号は，2023年12月29日に提出された表N−2の登録声明に組み込まれる。
(25)			登録者を参照することによって、2023年12月29日に提出された8−Kフォームの添付ファイル3.1が組み込まれる。
(26)			登録者を参照することによって、2023年12月29日に提出された8−Kフォームの添付ファイル3.2が組み込まれる。
(27)			登録者を参照することによって、2023年12月29日に提出された8−Kフォームの添付ファイル1.1に組み込まれる。
(28)			登録者を参照することによって、2023年12月29日に提出された8−Kフォームの添付ファイル99.1に組み込まれる。

    

157

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した

									先行き資本会社
2024年2月8日						差出人：			/S/ジョン·F·バリー3世
日取り									ジョン·F·バリー3世
									取締役会長兼最高経営責任者
2024年2月8日						差出人：			/S/クリスチャン·L·ヴァン·ダスク
日取り									クリスチャン·L·ヴァン·ダスク
									首席財務官