展示資料107
ルール457(u)に基づく登録手数料の計算
1. 発行者の名前と住所: |
iShares®シルバートラスト
iSharesデラウェア信託スポンサー株式会社 400 Howard Street サンフランシスコ、CA 94105 |
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2. 証券の名称: |
株式 | |||||
3. 証券法ファイル番号: |
333-268747 | |||||
4. この目論見書についての決算期の最終日:2023年12月31日 |
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5. 登録手数料の計算(クラス別またはシリーズ別で計算する場合は、各クラスまたはシリーズのEDGAR識別子を提供してください): |
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(i)規則456(d)に基づいて、当会計年度に売却された証券の販売価格の合計: |
$ |
3,580,116,083 | ||||
(ii)当会計年度に償還または取り消しになった証券の合計金額: |
$ |
(4,222,040,407) | ||||
(iii)以前の会計年度(2021年8月1日以降に終了したもので、以前に委員会に支払われる登録手数料を削減するために使用されたことがないもの)に償還または取り消された証券の合計金額: |
$ |
(1,155,156,214) | ||||
(iv)利用可能な償還クレジット[項目5(ii)と5(iii)を加算]: |
$ |
(5,377,196,621) | ||||
(v)ネット販売 - 項目5(i)が項目5(iv)よりも大きい場合は、[項目5(iv)を項目5(i)から減算]: |
$ |
- |
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(vi)後の年に使用するための償還クレジット - 項目5(i)が項目5(iv)より小さい場合は、[項目5(iv)を項目5(i)から減算]: |
$ |
(1,797,080,538) | ||||
(vii)登録手数料を決定するための乗数: |
X |
0.00014760 | ||||
(viii)登録手数料 [項目5(v)を項目5(vii)に掛ける]: |
=$ |
- |
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6.過去に支払われた登録手数料のクレジット |
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(i)未売却の証券に関連して過去に支払われた申請手数料を繰り越す |
$ |
1,618,159.13 |
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(ii)項目6(i)が項目5(viii)よりも大きい場合に使用可能な以前に支払われた登録手数料クレジット[5(viii)から6(i)を減算]: |
$ |
1,618,159.13 |
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7.規則456(d)(5)に基づく利息-この補足書類を提出するのが発行者の財務年度終了後90日を超えている場合: |
+$ |
- |
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8.登録手数料の合計額と利息: |
=$ |
- |
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