落ち着きを取り戻してください-20240302

索引

米国

証券取引委員会

ワシントン、

20549

フォーム

10-Q

☑

証券取引所のセクション13または15（d）に基づく四半期報告書

1934年の法律

四半期終了時

2024年3月2日

または

☐

セクション13または15（d）に基づく移行レポート

1934年の証券取引法の

____________から____________への移行期間

コミッションファイル番号:

001-38695

カルメイン・フーズ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

デラウェア州

64-0500378

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

（IRS雇用者識別番号）

1052 ハイランドコロニーパークウェイ

、

スイート 200

、

リッジランド

、

ミシシッピ

39157

(主要執行機関の住所)

(郵便番号)

(

601

)

948-6813

(登録者の電話番号、

（エリアコードを含む）

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

トレーディングシンボル

登録された各取引所の名前

普通株式、1株あたり額面0.01ドル

落ち着いていますよ

の

ナスダック

グローバル・セレクト・マーケット

示してください

によって

小切手

マークを付けます

かどうか

その

登録者:(1)

持っている

提出

すべて

レポート

必須

に

です

提出

によって

セクション

または

15 (d)

の

その

証券取引所

1934年の法律

前の間に

12か月（または

そのようなために

期間が短い

登録者は

に必要です

そのような報告を提出すること）、および（2）は過去にそのような提出要件の対象でした

90日間。

はい

☑

いいえ

☐

チェックで示してください

かどうかをマークします

登録者が送信しました

電子的にすべて

インタラクティブデータファイル

必須

提出しました

に従って

ルール 405

規制の

S-T (§232.405)

これの

チャプター) の間に

前述の

12 か月間

(または

とても短いです

ピリオド

登録者はそのようなファイルを提出する必要があったということです）。

はい

☑

いいえ

☐

で示してください

チェックマーク

登録者かどうか

は大きいです

アクセラレーテッドファイラー、

アクセラレーテッドです

ファイラー、

ノンアクセラレーテッドファイラー、

より小さいです

報告

会社、

または

ある

新興

成長

会社。

「」を参照

その

定義

の

「大きい

加速された

ファイラー、」

「加速しました

ファイラー、」

「小規模な報道会社」

とルール12b-2の「新興成長企業」

取引法。

大型アクセラレーテッドファイラー

☑

アクセラレーテッド・ファイラー

☐

非 — アクセラレーテッドファイラー

☐

小規模な報告会社

☐

新興成長企業

☐

もし

ある

新興

成長

会社、

示す

によって

小切手

マークを付けます

もし

その

登録者

持っている

選出

じゃない

に

使用します

その

延長しました

移行

ピリオド

にとって

準拠しています

と

任意の

新品です

または

改訂されました

金銭的

経理

基準

提供された

に従って

に

取引法のセクション13（a）。

☐

登録者がシェル会社（定義どおり）であるかどうかをチェックマークで示してください

（証券取引法の規則12b-2）

はい

☐

いいえ

☑

あった

44,238,326

の株式

普通株式、

額面価格0.01ドルです。

そして

4,800,000

クラスの株式

コモン

株式、0.01ドルです

同等語

価値、2024年4月2日時点で未払いです。

索引

インデックス

ページ

番号

パート I.

財務情報

アイテム 1.

財務諸表

要約連結貸借対照表-

2024年3月2日と2023年6月3日

要約連結損益計算書-

2024年3月2日および2023年2月25日に終了した13週間と39週間です

包括利益の要約連結計算書-

2024年3月2日および2023年2月25日に終了した13週間と39週間です

要約連結キャッシュフロー計算書-

2024年3月2日および2023年2月25日に終了した39週間

要約連結財務諸表の注記

アイテム 2.

経営陣の議論と分析

財政状態と経営成績

アイテム 3.

市場リスクに関する定量的・質的開示

アイテム 4.

統制と手続き

第二部。

その他の情報

アイテム 1.

法的手続き

アイテム 1A.

リスク要因

アイテム 2.

持分証券の未登録売却および収益の使用

アイテム 6.

展示品

署名

索引

一部

私は。

金銭的

情報

アイテム 1.

財務諸表

カル・メイン・フーズ社と子会社

要約連結貸借対照表

（額面金額を除く千単位）

(未監査)

2024年3月2日

2023年6月3日

資産

流動資産:

現金および現金同等物

367,123

292,824

売却可能な投資有価証券

327,720

355,090

貿易およびその他の売掛金、純額

212,851

120,247

所得税の売掛金

33,771

66,966%

インベントリ

269,244

284,418

前払費用およびその他の流動資産

6,883

5,380

合計電流

資産

1,217,592

1,124,925です

不動産、植物、

機器、ネット

826,573

744,540

非連結事業体への投資

16,388

14,449

グッドウィル

45,776

44,006

無形資産、純額

16,534

15,897

その他の長期資産

10,666

10,708

総資産

2,133,529です

1,954,525

負債と株主資本

現在の負債：

買掛金

95,610

82,590

未払賃金と福利厚生

25,721

38,733%

未払所得税を支払う必要があります

30,113

8,288

支払われる配当金

48,891

37,130です

未払費用とその他の負債

15,354

15,990です

合計電流

負債

215,689

182,731

その他の非流動負債

30,740

9,999です

繰延所得税、純額

166,141

152,212

負債総額

412,570

344,942

コミットメントと不測の事態-注10を参照してください

—

株主資本:

普通株式 ($)

0.01

額面 ():

普通株式-承認済み

120,000

株式、発行済み

70,261

703

クラスA転換普通株式-認可および発行済み

4,800です

払込資本金

75,226

72,112

利益剰余金

1,680,886

1,571,112

その他の包括損失の累計、税引後

(1,514)

(2,886)

原価での財務省の普通株式 —

26,022

2024年3月2日の株式と

26,077

2023年6月3日

(31,597)

(30,008)

トータル・カル・メイン・フーズ、

株式会社株主資本

1,723,752

1,611,081

連結対象企業の非支配持分

(2,793)

(1,498)

株主総数

公平

1,720,959

1,609,583

負債総額と株主の

エクイティ

2,133,529です

1,954,525

要約連結財務諸表の注記を参照してください。

索引

カル・メイン・フーズ社と子会社

要約連結損益計算書

（千単位、1株あたりの金額を除く）

(未監査)

13週間です

終了しました

39週間が終わりました

2024年3月2日

2023年2月25日

2024年3月2日

2023年2月25日

純売上高

703,076

997,493

1,685,654

2,457,537

売上原価

484,504

534,467

1,330,519%

1,459,172

売上総利益

218,572

463,026

355,135

998,365

販売、一般および管理

66,020

58,489

194,844

170,048

非自発的コンバージョンによる利益

(9,929)

(3,220)

(9,929)

(3,220)

固定資産の処分による（利益）損失

(306)

(26)

(44)

営業利益

162,787

407,783

170,264

831,501

その他の収入 (費用):

利息収入、純額

7,554

6,126

21,887

8,959

ロイヤリティ収入

436

426

1,086

1,198

パトロネージ配当

11,298

10,239

11,298

10,239

非連結事業体の株式収入

2,666

1,786

2,225

943

その他、ネット

418

(1,473)

1,250%

(205)

その他の収益合計、純額

22,372

17,104です

37,746

21,134です

税引前利益

185,159

424,887

208,010

852,635

所得税費用

38,796

102,118

44,658

206,438

当期純利益

146,363

322,769

163,352

646,197

少ない：非支配に帰属する損失

興味

(349)

(450)

(1,295)

(896)

カル・メイン・フーズに帰属する純利益、

インコーポレイテッド

146,712

323,219

164,647

647,093%

普通株式1株あたりの純利益：

ベーシック

3.01

6.64

3.38

13.31

希釈

3.00

6.62

3.37

13.25

加重平均

発行済株式:

ベーシック

48,727

48,653

48,702

48,634

希釈

48,884

48,842

48,865

48,832

要約連結財務諸表の注記を参照してください。

索引

カル・メイン・フーズ社と子会社

の要約連結計算書

包括収入

(千単位)

(未監査)

13週間です

終了しました

39週間が終わりました

2024年3月2日

2023年2月25日

2024年3月2日

2023年2月25日

当期純利益

146,363

322,769

163,352

646,197

その他の包括利益（損失）、以前

税金:

未実現持株利益（損失）が利用可能に-

売却有価証券、再分類を差し引いたもの

調整

132

1,813

(1,945)

所得税の優遇措置（費用）に関連するもの

その他の包括利益の項目

(32)

(6)

(441)

474

その他の包括利益（損失）、税引後

100

1,372

(1,471)

包括利益

146,463

322,789

164,724

644,726

少ない：に帰属する包括的損失

非支配持分

(349)

(450)

(1,295)

(896)

Cal-に帰属する包括利益

メインフーズ株式会社

146,812

323,239

166,019

645,622%

要約連結財務諸表の注記を参照してください。

索引

カル・メイン・フーズ社と子会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(千単位)

(未監査)

39週間が終わりました

2024年3月2日

2023年2月25日

営業活動によるキャッシュフロー：

当期純利益

163,352

646,197

減価償却と償却

59,151

53,198

繰延所得税

13,488

7,098

その他の調整、純額

1,613です

事業によって提供される純現金

237,604

706,509

投資活動によるキャッシュフロー：

投資有価証券の購入

(243,518)

(442,583)

投資有価証券の売却と満期

273,915

132,686

非連結事業体への投資

(363)

(1,673)

非連結事業体からの分配

1,000

—

事業の買収

(53,746)

—

不動産の購入、

プラントと設備

(95,969)

(86,168)

財産の処分による純収入、

プラントと設備

243

118

投資活動に使用された純現金

(118,438)

(397,620)

財務活動によるキャッシュフロー：

配当金の支払い

(42,965)

(144,559)

財務省による普通株式の購入

(1,688です)

(1,633)

ファイナンスリースの元本支払い

(214)

(167)

財務活動に使用された純現金

(44,867)

(146,359)

現金および現金同等物の純増減額

74,299

162,530

現金および現金同等物の期首残高

292,824

59,084

現金および現金同等物の期末残高

367,123

221,614

要約連結財務諸表の注記を参照してください。

索引

カル・メイン・フーズ社と子会社

要約連結財務諸表の注記

(未監査)

注1-重要な会計方針の要約

プレゼンテーションの基礎

の

未監査

凝縮した

統合されました

金銭的

声明

の

カリフォルニア・メイン州

食べ物、

インコーポレイテッド

そして

その

子会社

(は

「会社、」

「私たち」、「私たち」、「私たち」)

準備されました

に従って

への指示

フォーム10-Qと

の第10条

規制 S-X と

で

従います

と一般的に

受け入れました

経理

の原則

その

ユナイテッド

の州

アメリカ

(「ギャップ」)

にとって

暫定です

金銭的

報告と

のはずです

読み込んでください

と組み合わせて

私たちの年次

に関するレポート

フォーム 10-K

会計年度用

年度終了

6月3日

2023 (の

「2023

年間

レポート」)。

これら

声明

リフレクト

すべて

調整

それを

は、

で

その

意見

の

管理、

必要な

に

ある

公平です

の結果のステートメント

提示された暫定期間

そして、の意見では

管理、調整で構成されます

普通の

繰り返される性質。

の経営実績

暫定期間

必ずしもそうではありません

動作の指標

の検索結果

会計年度全体

年。

会計年度

会社の

会計年度

で終わります

土曜日

に一番近い

五月三十一日。

それぞれ

3か月間

ピリオドと

年初来の期間

2024年3月2日に終了し、2023年2月25日に終了しました

13 週間です

そして

39 週間

、それぞれ。

見積もりの使用

の準備

の連結財務諸表

GAAPに準拠するには管理が必要です

見積もりをして

仮定

その影響は

金額

で報告されました

統合された

財務諸表

と付随します

メモ。実際の

結果

それらの見積もりとは異なる可能性があります。

投資証券

ザ・カンパニー

決定しました

それは

負債証券

は販売可能です

投資。私たち

これらを分類してください

証券として

現在

なぜなら

投資額

利用可能です

現在の

オペレーション。利用可能です

-売り出し中

証券は

運ばれました

公正価値、

ベース

相場市場価格について

貸借対照表の時点で

日付、未実現利益を含む

およびその他に記録された損失

包括収入。

の

償却しました

コスト

の

借金

証券

です

調整済み

にとって

償却

の

保険料

そして

降着

の

ディスカウント

に

成熟

そして

です

興味を持って記録されました

収入。会社は定期的に

への変更を評価します

負債の格付け

信用機関による証券

そして

経済状況

評価して

何でも記録してください

期待クレジット

による損失

の手当

信用損失、

に限られています

金額

その公正価値は、償却原価基準よりも低かったです。

投資

で

相互に

資金

です

記録された

で

公平です

値

そして

です

分類されています

なので

「その他

長期

資産」

で

その

会社の

凝縮しました

統合されました

バランス

シーツ。

未実現

利益

そして

損失

にとって

公平

証券

です

記録された

で

その他

収入

（経費）はその他、会社の純額

要約連結損益計算書。

費用

の基礎

実現利益

と損失

売りに出すことができます

証券は

によって決定されます

特定の

識別方法。

利益

そして

損失

です

認められた

で

その他

所得

(費用)

なので

その他、

ネット

で

その

会社の

凝縮しました

統合されました

損益計算書。売却可能と分類された有価証券の利息と配当

利息収入に記録されます。

売掛金

彼らのには次のように記載されています

キャリングバリュー、どれ

リザーブも含めて

信用損失について。として

3月2日の

2024年と六月

3、

2023年、信用損失準備金は

605

千ドルと

579

それぞれ千。

会社は顧客にクレジットを供与します

ベース

オン

ある

評価します

の

各

顧客の

金銭的

コンディション

そして

クレジット

歴史。

担保

です

一般的に

じゃない

必須。

の

会社

露出を最小限に抑えます

カウンターに

パーティークレジット

リスクスルー

信用分析

と承認、

与信限度額、

とモニタリング

手順。

に

決定する

私たちの

予備

にとって

クレジット

損失、

売掛金

です

割り当てられた

ある

期待

損失

ベース

オン

歴史的

損失

経済やその他の将来の見通しを考慮して、必要に応じて情報を調整します

要因。

グッドウィル

を表します

その

過剰

の

その

購入

価格

以上

その

公平です

値

の

その

識別可能

ネット

資産

取得しました。

グッドウィル

です

評価しました

にとって

障がい

毎年

によって

最初

演奏します

ある

定性的

評価

に

決定する

かどうか

ある

定量的

グッドウィル

索引

テストは

必要な。

評価後

全体性

イベントの

または状況、

もし私たち

それを決めてください

はもっと

たぶんよりも

それではありません

フェア

値

の

ある

報告

単位

です

もっと少なく

より

その

運ぶ

金額、

それから

私たち

演じる

追加

定量的

テスト

に

決定する

その

あらゆる障害の大きさ。

無形資産

資産

です

最初は

記録された

で

公平です

値

で

ビジネス

買収、

どれ

含める

フランチャイズ

権利、

顧客

関係、競業なし

契約、商標

そして正しい

使用の

無形資産。彼ら

償却されています

彼らよりも

推定有用です

生きています

の

に

何年も。ザ・リクシズ

グロス

コスト

そして

蓄積した

償却

の

無形

資産

です

削除されました

いつ

その

記録された

金額

完全に

償却しました

そして

資産

はいいえです

長い

使用中

または

契約には

期限切れ。

確信が持てたら

イベントや

の変更

動作条件

起こる、

資産寿命かもしれません

調整されます

と障がい

評価かもしれない

実行される

回復可能性について

帳簿金額の。

無期限の生命資産は、事業買収の際に公正価値で計上され、

水利権を表します。それらは償却されていませんが

少なくとも年に1回、またはそれ以上の頻度で減損の審査を受けます

減損指標が発生します。

配当金支払額

私たち

で配当を計上します

の終わり

各四半期によると

会社の

配当政策が採用されました

理事会によって

取締役の。

ザ・カンパニー

配当を支払います

株主に

その共通の

在庫と

クラス A 共通

在庫あり

四半期ごとに

それぞれについて

四半期の

どの

企業レポート

純利益

に起因する

カル・メイン・フーズ、

Inc. コンピューター

に従って

GAAPと

ある金額で

3分の1に等しい

そのような（1/3）

四半期収入。配当

に支払われます

記録上の株主

60日現在

日

続いて

最終日

その四半期の

以外は

第4会計年度

四半期。

にとって

第4四半期、

当社

配当を支払います

翌65日目の登録株主に

四半期末。配当金は翌15日目に支払われます

基準日。

会社が純利益を報告していない四半期に続く

カル・メイン・フーズ社に帰属しますが、当社は

配当金を払わない

その後の利益のために

会社までの四半期

累積的に利益を上げています

から計算された基底

直近の四半期の日付

そのために配当金が支払われました。

配当政策の対象となります

理事会による定期的な見直し

取締役。

企業結合

会社は買収を申請します

会計方法、どれ

制御権が取得されたら、

取得したすべての資産

と負債が想定され、

金額も含めて

非支配者に帰属

興味は記録されています

それぞれで

での公正価値

買収日。私たち

識別可能な資産と負債の公正価値を決定する

内部的には、

見積もりが必要で

その

使用します

の

いろいろ

評価

テクニック。

いつ

ある

市場

値

です

じゃない

簡単に

利用可能です、

私たちの

内部

評価

方法論

取得した資産の推定残存期間とその内容を考慮します

経営陣は、それらの資産の市場価値を信じています。

私たち

通常は収入を使います

のためのメソッドアプローチ

で取得した無形資産

企業結合。重要な

での見積もり

評価します

確定

無形

資産

含みます、

しかし

です

じゃない

限られています

に、

その

量

そして

タイミング

の

未来

現金

フロー、

成長

料金、

割引率と

役に立つ人生。の

購入金額の超過

公正価値を上回る価格

識別可能な資産と

負債は記録されています

グッドウィルとして。

非自発的コンバージョンによる利益

ザ・カンパニー

保険を維持します

両方について

物的損害

とビジネス

中断に関連する

壊滅的に

イベント、など

なので

火事、ハリケーン、

竜巻

およびその他

の行為

神様、そして

が対象です

参加する

米国で

部門

農業の

(「USDA」)

補償

そして

補償

プログラム

にとって

確定

損失

期限

に

病気

アウトブレイク

などの

高く

病原性です

鳥類

インフルエンザ

(「ハイ」)。

具体的には、

その

動物

健康

保護

行為

許可します

USDAから

提供

補償

支払い

に

プロデューサー

にとって

鳥と卵

それは間違いありません

の間に破壊されました

疾病対応。支払い

これらの下で受け取った

プログラムはベースです

フェアで

市場価値

の

家禽および/または

卵は

その時

そのHPAI

ウイルスは

で検出されました

群れ。

その他の対象

費用には以下が含まれます

フィード、

過疎化と処分費用、およびウイルス駆除費用。USDAはしません

収入または生産上の損失を補償します

苦しんだ

なぜなら

ダウンタイムまたは

他のビジネス

混乱や

間接用

継続的な経費。

回収品を受け取りました

プロパティ用

での被害、事業の中断、疾病の発生

損害を受けた資産の正味簿価の超過、クリーンアップと

解体

費用、

そして

その他

直接的

イベント後

費用

です

記録された

以内に

「?$#@$ン

オン

不随意です

コンバージョン」

で

その

ピリオド

受け取った

または

回復に関連するすべての不測の事態が解決されたときにコミットされます。

不測の事態

確定

条件

可能性があります

存在する

なので

の

その

日付

その

金銭的

声明

です

発行されました

それを

可能性があります

結果

で

ある

損失

に

その

会社

しかし

どちらが

とだけ

いつ解決しました

1つまたは

もっと未来

イベントが発生します

または失敗します

発生する。

会社の

管理と

合法です

索引

弁護士

そのような評価をしてください

偶発的

負債、そして

そのような評価

本質的に

を含む

運動

判断の。

評価中

損失

不測の事態

関連しています

法務へ

議事録

それは

に対して保留中です

当社

または断言なし

と主張します

結果になるかもしれません

そのような

議事録、会社の

法律顧問が評価します

認識されているメリット

法律に関することなら何でも

議事録または非主張

主張も

求められている、または期待される救済金額の認識されたメリットとして

そこで探しました。

評価なら

不測の事態の

それがであることを示します

おそらくそれは

物質的な損失

発生しています

と金額

負債の

することができます

推定、

推定負債額

発生するでしょう

会社の

財務諸表。

評価なら

を示す

潜在的な材料損失の不測の事態は

ありそうもないですが、それなりに可能です、

またはは可能性はありますが見積もることはできません、

それから

の性質

偶発責任、

と一緒に

の見積もり

可能な範囲

決定可能な場合は損失

と材料は、

は

開示しました。損失

不測の事態を考慮しました

リモートは

一般的にはそうではありません

以下の場合を除きます

彼らは関与します

保証、に

どのケース

その

保証の性質が開示されます。

会社は訴訟費用が発生したときに費用を負担します。

新しい会計宣言と方針

新しい会計申告書は発行されておらず、発効していません

会計年度中に、資料を持っていた、または持っている予定です

私たちへの影響

連結財務諸表。

注2-買収

効果的

2023年9月30日

、会社

の資産を取得しました

ファッシオエッグファーム、

株式会社（「Fassio」）、関連

そのコマーシャルに

シェル

卵

生産

そして

処理します

ビジネス。

ファッシオ

所有しています

そして

動作する

コマーシャル

シェル

卵

生産

そして

処理します

施設と

容量

で

の時間

の取得

おおよそ

1.2

百万

産卵鶏、

主に

ケージフリー、

フィード

ミル、

プーレット、

肥料の生産

と堆肥化

操作と

土地にあります

ユタ州エルダで

Saltの外側

レイクシティー。

ザ・カンパニー

買収を企業結合として会計処理しました。

次は

表の要約

考慮事項

支払いました

ファッシオ

資産と

金額

資産の

取得して

負債

買収日に認識されたと仮定（千単位）：

現金対価が支払われました

53,746

偶発的対価の公正価値

1,000

推定購入総額

検討事項

54,746

取得した識別可能な資産の認識額と

負債が想定されます

インベントリ

6,164

財産、プラント、設備

44,540

無形資産

2,272

その他の長期資産

143

負債が想定されます

(143)

識別可能な総数

純資産

52,976

グッドウィル

1,770

54,746

インベントリは一貫しています

主に

群れ、飼料

食材、

パッケージング、そして

卵のインベントリ。

フロックインベントリ

で評価されました

運ぶ

値

なので

管理

信じています

それを

その

運ぶ

値

最高です

おおよその値です

その

公平です

価値。

フィード

食材、

パッケージング

そして

卵

在庫はすべて、2023年9月30日現在の市場価格に基づいて評価されました。

プロパティ、

植物と

機器は

活用して評価しました

費用

どっちのアプローチ

をベースにしています

交換はありません

または複製

の費用

資産と、物理的な劣化による減価償却費を差し引いたもの

および/または機能的または経済的な陳腐化。

無形資産

資産

成り立った

主に

の

水

権利

以内に

その

財産

取得しました。

ウォーター

権利

ありました

評価されます

を使用します

その

セールス

比較アプローチ。

索引

偶発的

考慮

責任

だった

記録された

そして

を表します

潜在的な

未来

現金

支払い

に

その

売り手

偶発的

オン

その

取得しました

ビジネス

ミーティング

確定

帰る

オン

収益性

マイルストーンを超えました

ある

三年間

ピリオド、

開始

オン

日付

の

その

買収。

フェア

の価値

派遣団

考慮事項は

推定使用量

割引されています

キャッシュフロー

モデル。キー

仮定

そして

観察不能

それを入力してください

要求します

重要な判断

で使用

見積もり

加重を含む

平均費用

資本の、

卵

価格、予想収益

とそれにかかる費用

派遣団が検討しました

が測定され、

確率評価と

への敬意を

達成する可能性

予測された予測。

幅広い

潜在的な結果はできません

合理的に見積もられる

卵価格の市場変動によるものです。

グッドウィル

を表します

その

過剰

の

その

購入

価格

の

その

取得しました

ビジネス

以上

その

取得

日付

公平です

値

の

その

ネット

取得した資産。

グッドウィルが記録されました

接続して

と

ファッシオの買収

は主に

に起因する

効率の向上

の資産の統合から

運営に熱中しています

会社の。

会社はのれんを認めました

$ の

1.8

100万として

買収の結果。

注3-投資

証券

以下は会社の

2024年3月2日および2023年6月3日現在の投資証券（千単位）：

2024年3月2日

償却済み

費用

未実現

利益

未実現

損失

推定

公正価値

地方債券

6,147

—

6,084

コマーシャル・ペーパー

42,864

—

42,825

社債

121,430

—

367

121,063

預金証書

1,830

—

1,828

米国政府と政府機関の義務

115,165

—

199

114,966

資産担保証券

9,418

—

9,503

財務省短期証券

31,455

—

31,451

合計電流

投資証券

328,309

674

327,720

投資信託

1,108です

—

1,124

非電流合計

投資証券

1,108です

—

1,124

2023年6月3日

償却済み

費用

未実現

利益

未実現

損失

推定

公正価値

地方債券

16,571

—

275

16,296

コマーシャル・ペーパー

56,486

—

56,409

社債

139,979

—

1,402

138,577

預金証書

675

—

675

米国政府と政府機関の義務

101,240です

—

471

100,769

資産担保証券

13,459

—

151

13,308

財務省短期証券

29,069

—

29,056

合計電流

投資証券

357,479

—

2,389

355,090

投資信託

2,172

—

2,081

非電流合計

投資証券

2,172

—

2,081

販売可能

収入

から

販売と

の満期

投資

売却可能な証券

$でした

273.9

百万

と $

132.7

百万

中に

三十九

3月に終了した週

2、2024年

と2月

25、2023年、

それぞれ。

全くの実感です

の利益

三十九

週間

3月に終了しました

2、2024年

と2月

25、2023

$でした

千と

それぞれ千。

全くの実感です

の損失

その

2024年3月2日と2月に終了した39週間

25歳、2023年は

千ドルと

それぞれ千。

あった

いいえ

手当

2024年3月2日と2023年6月3日の信用損失については。

索引

実際の満期

異なるかもしれません

契約から

一部として成熟

借り手は

する権利

電話または前払い

との義務

または

ペナルティなしで。3月の現在の投資の契約満期

2、2024は次のとおりです（千単位）：

推定公正価値

1年以内

213,556

1～5歳です

114,164

合計

327,720

非電流

非流動投資有価証券の売却および満期からの収入

$でした

1.5

百万と $

1.8

三十九年の間に百万

2024年3月2日に終了した週数

とそれぞれ2023年2月25日。

39年の総実現利益

3月2日に終了した週

2024年と2月25日、

2023は $でした

千ドルと

それぞれ千。

あった

いいえ

の実現損失

三十九

2024年3月2日に終了した週。39年の総実現損失

2023年2月25日に終了した週は $

千。

注4-公正価値

測定値

ザ・カンパニー

は必須です

分類する

両方とも金融です

と非財務

資産と

負債ベース

に

次のフェア

価値

階層。の

公正価値

の

資産は

価格

どの

資産

かもしれない

で売りました

整然とした

間の取引

無関係です、

知識が豊富で意欲的

参加できる当事者

取引。負債

公正価値が定義されています

という金額になります

です

支払った

に

転送します

その

責任

に

ある

新品です

義務者

で

ある

取引

の間

そのような

パーティー、

じゃない

その

量

それを

するだろう

支払われます

に

債権者と責任を決済します。

•

レベル 1

-同一の資産または負債の活発な市場における相場価格

•

レベル 2

-入力

以外の

引用

価格が含まれています

レベルで

1 それは

観察可能です

のための

資産または

責任、

どちらか

直接的であれ間接的であれ、

を含む:

◦

活発な市場における類似資産または負債の相場価格

◦

非活発な市場における同一または類似の資産の見積もり価格

◦

資産または負債について確認できる相場価格以外のインプット

◦

主に他のオブザーバブルから導き出された、またはそれによって裏付けられたインプット

市場データ

•

レベル 3

-資産または負債に関する観察不可能なインプット

市場活動がほとんどまたはまったくないことで支えられています

です

資産または負債の公正価値にとって重要です

記録されている特定の金融資産と負債の公正価値の開示

費用は以下の通りです：

現金および現金同等物、売掛金、

と買掛金:

帳簿価額は、以下の理由により公正価値に近いものです

これらの商品の満期が短いです。

索引

公正に測定された資産と負債

価値

定期的に

に

従います

と

その

公平です

値

階層

説明した

上記、

その

以下

テーブル

見せる

その

公平です

値

の

金銭的

資産と

2024年3月2日と6月の時点で定期的に公正価値で測定された負債

3月、2023年（千単位）：

2024年3月2日

レベル 1

レベル 2

レベル 3

バランス

資産

地方債券

—

6,084

—

6,084

コマーシャル・ペーパー

—

42,825

—

42,825

社債

—

121,063

—

121,063

預金証書

—

1,828

—

1,828

米国政府と政府機関の義務

—

114,966

—

114,966

資産担保証券

—

9,503

—

9,503

財務省短期証券

—

31,451

—

31,451

投資信託

1,124

—

1,124

公正時に測定された総資産

価値

1,124

327,720

—

328,844

負債

不測の事態への対価

—

1,000

測定された負債の合計

公正価格で

—

1,000

2023年6月3日

レベル 1

レベル 2

レベル 3

バランス

資産

地方債券

—

16,296

—

16,296

コマーシャル・ペーパー

—

56,409

—

56,409

社債

—

138,577

—

138,577

預金証書

—

675

—

675

米国政府と政府機関の義務

—

100,769

—

100,769

資産担保証券

—

13,308

—

13,308

財務省短期証券

—

29,056

—

29,056

投資信託

2,081

—

2,081

公正時に測定された総資産

価値

2,081

355,090

—

357,171です

投資

証券

—

販売可能

分類されています

asレベル

成り立つ

の

証券

満期付き

の

三

ヶ月

またはそれ以上

購入時。私たち

これらの証券を次のように分類しました

現在のものですから金額は

投資済みはすぐに入手できます

現在の業務用です。

これらの証券で確認できるインプットは、利回り、信用リスク、デフォルトレート、ボラティリティです。

偶発的

考慮

分類されています

なので

レベル

成ります

の

その

潜在的な

義務

に

支払います

ある

収益

に

その

売り手

の

ファッシオ

条件は

買収した商談会

一定の収益率

収益性のマイルストーンを超えました

ある

三年間

ピリオド、開始日

の日付

買収。フェア

の価値

偶発的な考慮事項は

を使用して見積もりました

割引キャッシュフロー

モデル。キー

仮定と

観察できない入力

それは必要です

重要な判断

で使用

見積もり

加重を含む

平均費用

の

資本、

卵

価格、

投影されました

収入

そして

費用

以上

どれ

その

偶発的

考慮されます

です

測定しました、

そして

その

確率

評価

と

敬意

に

その

可能性

の

達成しています

その

予測された

予測。

「」を参照

さらに

ディスカッション

で

注 2-

買収

。

注5-インベントリ

2024年3月2日と6月3日の時点で、インベントリは次のようになっています。

2023年（千単位）：

2024年3月2日

2023年6月3日

群れ、償却額を差し引いたもの

150,441

164,540

卵と卵製品

26,770です

28,318

飼料と消耗品

92,033

91,560です

269,244

284,418

索引

私たち

成長します

そして

維持します

群れ

の

レイヤー

(成熟しました

女性

鶏),

プーレット

(女性

鶏、

下

週間

の

年齢)、

そして

ブリーダー（オスとメス）

肥沃なものを生産するために使用される鶏

卵のために孵化させる卵

生産の群れ）。私たちの合計

3月2日に群がります、

2024年と六月

3、2023年の構成は

おおよそ

10.9

百万と

10.8

100万頭の子豚とブリーダー

そして

42.2

百万と

41.2

それぞれ100万レイヤー。

注6-エクイティ

以下は、終了した13週間の株式活動を反映しています

2024年3月2日と2023年2月25日（千単位）:

13週間です

2024年3月2日に終了しました

カル・メイン・フーズ社の株主

普通株式

クラス A

財務省

支払い済み

アキュム。

その他

保持

非制御

金額

資本

コンプ。損失

収益

利息

合計

12月の残高

2、2023年

703

(30,014)

74,214

(1,614)

1,583,071

(2,444)

1,623,964

その他包括的

税引後の収入

—

100

—

100

株式報酬

プラン取引

—

(1,583)

1,012

—

(571)

配当 ($)

0.997

1株あたり)

共通

—

(44,111)

—

(44,111)

クラスAコモン

—

(4,786)

—

(4,786)

当期純利益 (損失)

—

146,712

(349)

146,363

3月2日の残高

2024

703

(31,597)

75,226

(1,514)

1,680,886

(2,793)

1,720,959

13週間です

2023年2月25日に終了しました

カル・メイン・フーズ社の株主

普通株式

クラス A

財務省

支払い済み

アキュム。

その他

保持

非制御

金額

資本

コンプ。損失

収益

利息

合計

11月の残高

26、2022年

703

(28,496)

70,005

(3,087)

1,281,784

(652)

1,320,305

その他包括的

税引後の収入

—

株式報酬

プラン取引

—

(1,500)

972

—

(528)

配当 ($)

2.199

1株あたり)

共通

—

(97,123)

—

(97,123)

クラスAコモン

—

(10,555)

—

(10,555)

当期純利益 (損失)

—

323,219

(450)

322,769

2月の残高

25、2023

703

(29,996)

70,977

(3,067)

1,497,325です

(1,102)

1,534,888

索引

39週間が終わりました

2024年3月2日

カル・メイン・フーズ社の株主

普通株式

クラス A

財務省

支払い済み

アキュム。

その他

保持

非制御

金額

資本

コンプ。損失

収益

利息

合計

6月3日の残高

2023

703

(30,008)

72,112

(2,886)

1,571,112

(1,498)

1,609,583

その他包括的

税引後の収入

—

1,372

—

1,372

株式報酬

プラン取引

—

(1,589)

3,114

—

1,525

配当 ($)

1.119

1株あたり)

共通

—

(49,501)

—

(49,501)

クラスAコモン

—

(5,372)

—

(5,372)

当期純利益 (損失)

—

164,647

(1,295)

163,352

3月2日の残高

2024

703

(31,597)

75,226

(1,514)

1,680,886

(2,793)

1,720,959

39週間が終わりました

2023年2月25日

カル・メイン・フーズ社の株主

普通株式

クラス A

財務省

支払い済み

アキュム。

その他

保持

非制御

金額

資本

コンプ。損失

収益

利息

合計

5月28日の残高

2022

703

(28,447)

67,989

(1,596)

1,065,854

(206)

1,104,345

その他包括的

損失、税引後

—

(1,471)

—

(1,471)

株式報酬

プラン取引

—

(1,549)

2,988

—

1,439

配当 ($)

4.403

1株あたり)

共通

—

(194,478)

—

(194,478)

クラスAコモン

—

(21,144)

—

(21,144)

当期純利益 (損失)

—

647,093%

(896)

646,197

2月の残高

25、2023

703

(29,996)

70,977

(3,067)

1,497,325です

(1,102)

1,534,888

注7-普通株式1株当たりの純利益

基本純利益

1株当たりは

に基づく

加重平均共通

株式とクラス

普通株式

優れた。希釈しました

ネット

所得

あたり

です

ベース

オン

加重平均

共通

優れた

中に

その

関連しています

に

独立して

引用

卸売

市場

価格

または

数式

関連しています

に

私たちの

費用

の

生産。

の

会社の

販売

主に

含みます

ある

シングル

パフォーマンス

義務。

私たち

認識します

収入

時

満足

の

その

パフォーマンス

義務

と

その

顧客、

どれ

通常

起こる

以内に

日々

の

その

会社

そして

その

お客様は注文に同意しています。

返品と返金について

一部の契約には販売保証条項が含まれており、これに従って私たちは

その製品をお客様のアカウントに入金してください

顧客は有効期限が切れる前に販売することはできません。会社は手当を計上しています

購入者からの予想返品履歴を参考に

当期の売上高と売掛金と比較した返品データ。

手当は、売上の減額として計上されます

同じ時期に収益が計上されます。

顧客に提供される販売インセンティブ

の

会社

定期的に

提供する

インセンティブ

オファーします

に

その

顧客

に

奨励します

購入。

そのような

オファーします

含める

現在

割引オファー

（例：パーセンテージ

割引オフ

現在の購入）、誘導

オファー（例えば、

のオファー

将来の割引対象

に

最低でも

現在の購入)

およびその他

同様のオファー。

現在の割引

オファー、

受け入れられたとき

顧客によって、

扱われます

として

削減

に

セールス

価格

の

関連しています

取引、

一方、誘導性

オファー、

いつ

受け入れました

顧客によって、

です

扱われました

なので

ある

削減

に

販売

価格

ベース

オン

推定

未来

償還

料金。

償還

レート

です

推定

を使用します

その

会社の

歴史的

経験

にとって

似ている

誘導

オファーします。

現在の割引

そして

誘導

オファーします

です

発表されました

として

正味金額

に

「純売上高。」

索引

収益の細分化

次の表は、収益を製品カテゴリ別に示しています

(千単位):

13週間です

終了しました

39週間が終わりました

2024年3月2日

2023年2月25日

2024年3月2日

2023年2月25日

従来の殻付き卵の販売

413,619

689,022

919,498

1,656,528

特製殻付き卵の販売

262,293

272,205

688,879

700,803

卵製品

21,759

32,582

63,994です

88,274

その他

5,405

3,684

13,283

11,932

703,076

997,493

1,685,654

2,457,537

契約費用

会社は次のような費用を負担する可能性があります

との契約を取得または履行する

顧客。もし

これらの費用の償却期間は短いです

より

一年、

彼らは

として費用がかかりました

被った。いつ

償却費です

ピリオドは

より大きい

一年、

契約

資産は

認められた

そして

です

償却しました

以上

その

契約

生活

なので

ある

削減

で

ネット

販売。

として

の

行進

2、

2024

そして

六月

3、

2023、

その

残高

にとって

契約資産は重要ではありませんでした。

契約残高

会社は、指定された条件に基づいて顧客から支払いを受け取ります

通常、配達から30日以内です。

契約上の業績に関連する契約資産や負債はほとんどありません

契約。

注9-株式ベースの報酬

合計

株式ベースです

補償

費用

だった

3.2

そして

3.1

百万

にとって

その

三十九

週間

終了しました

行進

2、

2024

そして

それぞれ2023年2月25日。

認識されません

補償

費用

として

結果

以外の

-既得

の

制限されています

発行済株式

下

その

修正されました

そして

2012年にリニューアルしました

オムニバス長期

インセンティブプラン

3月2日に、

2024個の

8.6

百万は

オーバー録音

加重平均

ピリオド

の

2.2

年。

参照する

に

パーツ

アイテム

8、

メモ

に

統合されました

財務

ステートメント

そして

補足

データ、

ノート 14

詳細については、2023年次報告書の株式報酬プランをご覧ください

当社の株式報酬プランについて。

会社の制限付株式活動

2024年3月2日に終了した39週間については、次のとおりです。

の数

株式

加重

平均的な助成金

公正価値の日付

未処理です、2023年6月3日

294,140

43.72

付与されました

86,363

54.91

既得

(99,360%)

37.70

没収

(1,329)

44.68

未発行です、2024年3月2日

279,814

49.31

索引

注10-コミットメントと不測の事態

法的手続き

テキサス州

v. カル・メイン・フーズ社。d/b/a ウォートン;

とワートン・カウンティ・フーズ合同会社

4月に

23、2020年、

当社

とその子会社

ワートン郡

フーズ合同会社（「WCF」）

という名前でした

の被告として

州

の

テキサス

v。

カリフォルニア・メイン州

食べ物、

インコーポレイテッド

d/b/a

ウォートン;

そして

ウォートンさん

郡

食べ物、

LLC、

原因

いいえ。

2020-25427、

で

その

地区

裁判所

ハリス郡、

テキサス州。

州

テキサスの

(「州」)

主張された主張

に基づきます

当社の

とWCF

申し立てられた

違反

の

その

テキサス

欺く

取引

慣行 — 消費者

保護

行為、

テックス。

バス。

com。

コード

§§

17.41-17.63

(「DTPA」)。

の

状態

主張した

それを

その

会社

そして

WCF

提供された

シェル

卵

で

過剰です

または

法外です

価格

中に

その

COVID-19

州

の

緊急

そして

作りました

誤解を招く

声明

について

シェル

卵

価格。

の

状態

求めた

一時的

そして

パーマネント

差し止め命令

に対して

その

会社

そして

WCF

に

防ぎます

さらに

申し立てられた

違反

の

その

DTPA、

に沿って

と

以上

100,000

損害賠償で。2020年8月13日、裁判所は、被告の州の申立てを却下する申立てを認めました

元の請願書と

偏見。9月に

2020年11月11日、

州は

控訴通知、

に割り当てられました

テキサス州

控訴裁判所

のための

最初

地区。

オン

8月

16、

2022年、

その

アピール

裁判所

逆転しました

そして

差し戻されました

その

ケースです

戻ります

に

その

試用版

裁判所

にとって

さらに

議事録。2022年10月31日に、

会社とWCFは控訴しました

第一地方裁判所の

最高裁判所への判決

の

テキサス州。

オン

9月

29、

2023、

その

最高です

裁判所

の

テキサス

拒否されました

その

会社の

請願

にとって

レビュー

そう

その

ケースです

だろう

は

に差し戻しました

詳細については第一審裁判所

議事録。地区

裁判所が設定しました

ケースマネジメントカンファレンス

2024年4月12日の。

経営陣は、この問題に関連する物的損失のリスクは低いと考えています。

ベルら対カリフォルニア・メイン・フーズらです。

オン

4月

30、2020、

当社

という名前でした

一つとして

いくつかの

被告

で

ベルセット

al. v.

カリフォルニア・メイン州

食品セット

すべて。、

ケース番号。

1:20-CV-461、

で

その

西部

地区

の

テキサス州、

オースティン

部門。

の

被告

含める

多数の

食料品

店舗、

小売業者、

生産者、農場。原告は、被告が次のように主張します

DTPAに違反しました

法外な要求をしたとされる、または

高すぎる価格

にとって

卵の時期は

その

COVID-19

の状態

緊急。

原告

要求

認定

の

クラス

すべての消費者

誰が購入しました

卵

で

テキサス

売りました、

配布されています、

生産しました、

または

処理しました

によって

任意の

の

その

被告

中に

その

COVID-19

州

の

緊急。

原告は禁止しようとしています

会社とその他

卵販売の被告

以上の価格で

価格より 10% 高い

の

卵の前に

に

宣言

の

の状態

緊急

と損害賠償

に

量

$ の

10,000

違反ごとに、

または $

250,000

にとって

各違反

誰にでも影響を与えます

65歳以上です

歳です。

12月に

1、2020年、

当社

そして

特定のその他

被告は提出しました

ある

への動き

却下します

原告の

修正されました

集団訴訟

苦情。の

原告

続いて提出しました

動議

ストライクへ

と

への動き

却下して

関連しています

に

私たちの

費用

の

生産

どれ

含める

その

コスト

の

トウモロコシ

そして

大豆

食事。

私たち

行う

じゃない

売る

卵

消費者に直接提供したり、消費者に卵を販売する価格を設定したりできます。

索引

リテール

販売

の

シェル

卵

歴史的に

持っている

されている

最高です

中に

その

秋

そして

冬です

ヶ月

そして

最低

中に

その

夏

ヶ月。価格

シェル用

卵は変動します

それに応えて

季節限定へ

需要要因

と

自然な増加

卵の中に

生産中

その

春です

そして

早い

夏。

歴史的に、

シェル

卵

価格

傾向がある

に

増加する

と

その

始める

の

その

学校

年

そして

傾向がある

に

は

最高です

先に

に

休日

ピリオド、

特に

サンクスギビング、

クリスマス

そして

イースター。

その結果、

そして

すべて

その他

物事

です

同等です、私たちは

体験することを期待しています

販売価格の引き下げ、売上

ボリュームと純額

収入（そして発生するかもしれない）

私たちの（純損失）

最初

そして

第四に

年度

四半期

エンディング

で

8月/9月

そして

5月/6月、

それぞれ。

なぜなら

の

その

季節限定

そして

四半期ごと

変動、

比較

の

私たちの

販売

そして

動作しています

結果

の間

違います

四半期

以内に

ある

シングル

年度

年

です

じゃない

必ず意味のある比較。

私たち

日常的に

埋める

私たちの

ストレージ

ゴミ箱

中に

収穫

シーズン

いつ

価格

にとって

フィード

食材

です

一般的に

より低い。

に

確保

続く

空室状況

飼料成分、

私たちは

に入力してください

の契約

将来の購入

トウモロコシの

と大豆

食事、そして

なので

一部

の

これら

契約、

私たち

可能性があります

ロックイン

その

基礎

部分

の

私たちの

穀物

購入します

いくつかの

ヶ月

で

前進。

基礎

です

その

差

の間に

現地の現金

の価格

穀物と

該当する

先物価格。

基礎

契約は

共通の

での取引

穀物

それを売り込んでいます

私たちを可能にします

ロックインへ

基礎

レベルは

特定の

配送期間

そして待ってください

設定する

未来

価格は

後で

日付。さらに、

なぜなら

もっと

供給が限られています

オーガニック用

食材、

私たちは

にコミットします

オーガニックを購入

の成分

供給を確保するために前払いしてください。

通常、私たちは

購入まで1年を超える長期契約は締結しません

トウモロコシと大豆

食事

または

ヘッジ

に対して

増加します

で

その

価格

の

トウモロコシ

そして

大豆

食事。

コーン

そして

大豆

食事

です

商品

そして

です

件名

に

揮発性

価格

変更

期限

に

天気、

いろいろ

供給

そして

デマンド

要因、

輸送

そして

ストレージ

費用、

投機家、

農業、エネルギー

と取引

のポリシー

米国。

そして国際的に

、

とグローバル

その不安定性

混乱させる可能性があります

その

サプライチェーン。

重要な競争上の優位性

カル・メイン・フーズは

私たちの出会いの能力

お客様の進化するニーズ

と好意的です

製品

ミックス

の

従来の

そして

専門分野

卵、

含む

ケージフリー、

有機栽培

そして

その他

専門分野

オファリング、

なので

まあ

なので

卵

製品。

私たち

持っている

また

強化されました

私たちの

努力

に

提供

放し飼い

そして

牧草地で育ちました

卵

それを

会います

消費者の

進化します

選択肢

好み。

一方

ある

小さい

一部

の

私たちの

現在

ビジネス、

その

放し飼い

そして

牧草地で育ちました

卵

私たち

生産

そして

売る

魅力的なサービスを代表しています

のサブセットに

消費者、

したがって、私たちの顧客、

そして私たちが続けるのを手伝ってください

信頼できる人としての役割を果たすために

質の高い食品の選択肢を提供しています。

ケージフリーの卵

十

州

持っている

合格しました

法律

または

規制

義務付けられています

最小値

スペース

または

ケージフリー

必要条件

にとって

卵

生産

または

義務付けられています

その

セール

の

のみ

ケージフリー

卵

そして

卵

製品

で

彼らの

州、

と

実装

の

これら

法律

レンジング

から

一月

2022

に

一月

2026。

これら

州

代表します

おおよそ

27%

の

その

アメリカ

合計

人口

に従って

に

2020年の

アメリカ

国勢調査。

カリフォルニア、

マサチューセッツ州、

コロラド州、

オレゴン州、

ワシントン、

そして

ネバダ州、

どれ

まとめて

代表して

おおよそ

20% の

合計

推定

アメリカ

人口、

持っている

ケージフリー

法律

現在

事実上

。

でも

私たちはします

じゃない

私たちの卵の大部分をこれら10州で販売しています。これらの州法は産卵に影響を与えています

全国的に実践しています。

かなりの数の

お客様から発表されました

どちらかの独占オファーを目指して

ケージフリーの卵またはそれなりに

増加する

その

ボリューム

の

ケージフリー

卵

販売

で

その

未来、

件名

で

最も

ケース

に

空き状況

の

供給、

手頃な価格

そして

消費者

デマンド、

間で

その他

不測の事態。

当社の

顧客

通常

行う

じゃない

コミットします

に

長期

購入します

の

特定の

数量または

タイプ

の

卵

と

私たち、

そして

なので

ある

結果、

それ

です

難しい

に

正確に

予測します

顧客

必要条件

にとって

ケージフリー

卵。

私たち

です

焦点を当てています

オン

調整します

私たちの

ケージフリー

生産

容量

と

ある

ゴール

の

ミーティング

その

未来

ニーズ

の

私たちの

顧客

で

軽い

の

州の要件の変更

と私たちの

お客様の目標。

いつものように、私たちは

提供するよう努めています

製品

揃うミックス

現在のものと

そして

予想されます

顧客

購入

決定事項。

私たち

です

魅力的です

と

私たちの

顧客

に

助けて

それら

会います

彼らの

発表された

目標

そして

ニーズ。私たち

多額の資本を投資しました

近年、買収するべき

そして、ケージのない施設を建設し、

私たちは焦点を当てることを期待しています

将来のために

拡張は

続けて

ケージフリーも含めて

施設。私たちの

のボリューム

ケージフリーの卵

営業は

続けました

増加する

そして私たちのより大きなシェアを占めています

製品ミックス。ケージフリーエッグの収益はおよそ

当社のネットシェル全体の 27.9%

会計年度第3四半期の卵の収入

2024です。同時に、私たちはその重要性を理解しています

私たちの継続的な能力について

提供

従来の

卵

で

注文

に

提供

私たちの

顧客

と

ある

バラエティ

の

卵

選択肢

そして

に

アドレス

空腹

で

私たちの

コミュニティ。

にとって

追加

情報、

見る

その

2023

年間

報告書、

パーツ

アイテム

1、

「ビジネス

—

専門分野

卵、」

「ビジネス

—

成長

戦略」と

「ビジネス —

政府

規制、」と

最初の

リスク要因

パートで

iアイテム

1A、「リスク

下の「要因」

サブ-

「法的および規制上のリスク要因」の見出し。

買収

2回目の間に

会計年度の四半期

2024,

買収しました

の資産

ファッシオエッグファーム、

株式会社（「Fassio」）関連

そのコマーシャルに

シェル

卵

生産

そして

処理します

ビジネス。

の

資産

取得しました

含まれています

コマーシャル

シェル

卵

生産

そして

処理します

施設と

容量

で

の時間

の取得

おおよそ

120万人

産卵鶏、

主に

ケージフリー、

フィード

ミル、

索引

プーレット、

ある

肥料

生産

そして

堆肥化する

オペレーション

そして

土地

位置しています

で

エルダ、

ユタ州、

外です

塩

湖

シティ。

「」を参照

さらに

ディスカッション

に

注2 — 買収

の

その

メモ

に

凝縮しました

統合されました

財務

ステートメント

含まれています

で

これ

四半期ごと

報告してください。

続いて

の終わり

3番目

四半期、

発表しました

私たち

完成した

買収

タイソンから

フーズ株式会社

の

関連しています

に

ハイパイ

関連しています

に

オペレーション、

そのような

なので

関心

所得

そして

費用、ロイヤリティ収入、株式収入、または非連結損失

団体、および後援収入、とりわけ。

3人目については

会計年度の四半期

2024,

7.8ドル稼いだ

何百万もの利息

収入の比較

630万ドルまで

同じために

期間の

2023年度。

増加

から生じた

より高い投資

残高と

金利。

ザ・カンパニー

記録された利息

費用

3月に終了した第3四半期は247千ドル、143千ドルです

それぞれ2024年2月2日と2023年2月25日。

にとって

三十九

週が終わりました

3月2日、

2024年、私たちは

22.4ドル稼いだ

百万の

利息収入

比較した

9.4ドルまで

百万の

その

同じ時期に

会計年度の

2023。ザル

増加の結果

はるかに

より高い投資

残高と

より高い関心

料金。の

会社

記録された

支払利息

523ドルの

千と

43万3千ドルです

のための

39週間です

3月に終了しました

2、2024年

そして

それぞれ2023年2月25日。

所得税

2024年度の第3四半期については、

比較すると、税引前利益は1億8,520万ドルでした

同じ期間に4億2,490万ドルに

会計年度

2023。私たち

記録された所得税

38.8ドルの費用

百万は

の第3四半期

2024年度、これ

効果的なことを反映しています

税率

の 21.0%。これ

ディスクリートを含みます

の税制上の優遇措置

640万ドルが関連しています

会計と一緒に

2023 返品準備金

調整。

を除きます

個別税

福利厚生、収入

税金費用

45.2ドルでした

百万の

3番目

の 4 分の

2024会計年度

と

調整済み

の実効税率

24.4%。

所得税費用は102.1ドルでした

同等の場合は100万です

2023会計年度の期間、それは

を反映しています

実効税率は 24.0% です。

にとって

三十九

週が終わりました

3月2日、

2024、税引前です

収入は

208.0ドルです

100万を比較しました

852.6ドルまで

百万の

同じ

ピリオド

の

年度

2023。

私たち

記録された

所得

税金

費用

44ドルの。

百万、

どれ

反映します

ある

効果的

税金

レート

の

21.5%。これ

を含む

個別の税制上の優遇措置

6.4ドルの

百万人が関連しています

会計と一緒に

2023 返品準備金

調整。

を除きます

個別税

福利厚生、収入

税金費用

51.0ドルでした

100万と

調整済み

効果的

税率

の 24.5%。

私たち

記録収入

前年同期の2億640万ドルの税費用（これは実効値を反映しています）

24.2% の税率。

私たちの実効税は

レートは異なります

連邦法定収入

に起因する税率

州の所得税、特定です

連邦税額控除と

確定

アイテム

含まれています

で

所得

にとって

金銭的

報告

目的

それを

です

じゃない

含まれています

で

課税

所得

にとって

所得

税金

目的、

含む

税金

免除

関心

収入、

確定

控除できません

費用

そして

ネット

所得

または

損失

帰属

に

私たちの

非支配持分。

索引

帰属純利益

カルメイン・フーズ社に。

当期純利益

に起因する

カル・メイン・フーズ、

株式会社にとって

3番目

四半期終了

3月2日、

2024年は

1億4670万ドル、

または3.01ドル

あたり

ベーシックと $3.00

希薄化コモン 1 個あたり

シェア、比較して

帰属純利益

カル・メイン・フーズへ、

323.2ドルの株式会社

百万、または

同時期の基本株式1株あたり6.64ドル、希薄化後普通株式1株あたり6.62ドル

2023年度。

当期純利益

に起因する

カル・メイン・フーズ株式会社

三十九人のために

3月に終了した週

2、2024年、

は1億6,460万ドルでした、

または3.38ドル

ベーシックあたりと

希薄化後の普通株1本あたり3.37ドル

シェア、純額との比較

に帰属する収入

カル・メイン・フーズ株式会社

6億4,710万ドルの

または基本株1株あたり13.31ドル、希薄化後普通株式1株あたり13.25ドル、同じ

2023会計年度の期間。

流動性と資本

リソース

働いています

資本と流動比率

での私たちの運転資金

2024年3月2日は、比較すると10億ドルでした

6月3日の時点で9億4,220万ドルになりました

2023。仕事の計算

資本金は流動資本と定義されます

資産から流動負債を差し引いたもの。私たちの

現在の比率は5.7でした

2024年3月2日の時点で、比較しました

6月の時点で6.2で

3、2023年。流動比率は、流動資産を流動資産で割って計算されます

負債。

営業活動によるキャッシュフロー

にとって

39週間です

3月に終了しました

2、2024年、

2億3,760万ドルです

ネットで

現金は

提供元

営業活動、

との比較

706.5ドルです

百万

提供された

によって

動作しています

アクティビティ

にとって

その

同等です

ピリオド

で

年度

2023。

の

減少

で

現金

フロー

から

営業活動は、主に販売価格の低下によるものでした

従来の卵と前年の卵の比較。

投資活動によるキャッシュフロー

三十九人のために

3月に終了した週

2、2024年、

1億1,840万ドルです

で使用されました

投資活動、

主に期限

購入品へ

投資の

証券、

の取得

の資産

ファッシオ・エッグ

ファームズ株式会社、

と購入

プロパティの

植物と

機器。

これ

比較します

397.6ドルまで

百万

で使用

投資

アクティビティ

で

同じ

ピリオド

会計年度の

2023、

主に

期限

購入へ

の

投資、有価証券、購入

不動産、植物

と設備。

投資有価証券の売却と満期

273.9ドルでした

百万インチ

最初の3つ

の4分の1

2024年度、

との比較

1億3,270万ドルです

に

最初の3つ

四半期会計年度

2023。ザル

の増加

販売

そして

成熟

の

投資

証券

です

主に

期限

に

その

成熟

の

短期

投資

中に

その

ピリオド。

の購入

財産、

植物と

機器は

9,600万ドル

と86.2ドル

百万インチ

最初の

四分の三

会計年度の

2024と

主に、それぞれ2023年

建設プロジェクトの進捗状況を反映しています。

財務活動によるキャッシュフロー

私たち

支払った

配当

の

43.0ドル

百万

にとって

その

三十九

週間

終了しました

行進

2、2024年

比較した

に

144.6ドルです

百万

で

その

同じ

前年の期間。

現在

3月2日、

2024、現金

74.3ドル増えました

百万

6月から

3、2023年、

との比較

増加

162.5ドルの

その間に百万

その

2023会計年度の同じ時期です。

クレジットファシリティ

私たち

持っていました

いいえ

長期

借金

優れた

で

行進

2、

2024

または

六月

3、

2023。

オン

11月

15、

2021年、

私たち

入った

に

ある

クレジット

契約

それを

提供する

にとって

ある

シニア

安全です

回転します

クレジットファシリティ

(は

「クレジット

施設」)、

で

ある

イニシャル

集計

プリンシパル

までの金額

5年間で2億5000万ドル

用語。3月2日現在、

2024、金額はありませんでした

クレジットで借りました

施設。

私たちは4.3ドル持っています

私たちのもとで発行された未払いの予備信用状が100万件あります

特定の保険の給付のためのクレジットファシリティ

企業。

参照する

に

パーツ

アイテム

8、

メモ

に

統合されました

財務

ステートメント

そして

補足

データ、

注記

クレジット

詳細については、2023年の年次報告書に含まれている施設です

私たちの長期債務について。

配当金

に

従います

と

私たちの

変数です

配当

ポリシー、

私たち

だろう

支払います

ある

現金

配当

合計します

おおよそ

48.9ドル

百万、

または

1人あたり約0.997ドルです

私たちの株の所有者に

コモンとクラスAコモン

株に関しては

私たちの第3会計四半期

の

2024。

の

量

支払った

あたり

だろう

変わる

ベース

オン

その

番号

の

優れた

オン

その

記録

日付。

の

配当

です

2024年5月1日に登録された方に、2024年5月16日に支払います。

索引

重要な現金要件

私たち

続行します

に

モニター

その

増加している

デマンド

にとって

ケージフリー

卵

そして

に

従事します

と

私たちの

顧客

で

努力

に

達成します

ある

スムーズな移行

彼らに向けて

発表されたタイムライン

ケージフリー用

卵の販売。

次は

テーブルプレゼント

材料構造

2024年3月2日に承認されたプロジェクト（千単位）：

プロジェクトの種類

投影されています

完了

予測コスト

3月2日に費やした金額は

2024

残り

予測コスト

ケージフリーのレイヤーとプルレットハウス

2025年度

72,915

49,379です

23,536

フィードミル

2025年度

10,479

3,165%

7,314

ミズーリ州デクスターの改修

2025年度

11,000

ケージフリーのレイヤーとプルレットハウス

2026年度

82,298

66,823

15,475です

ケージフリーのレイヤーとプルレットハウス

2027年度

56,923

32,991

23,932

233,615です

152,358

81,257

私たちは自分たちのことを信じています

現在の現金残高、投資、事業からのキャッシュフロー、およびクレジットファシリティで十分です

私たちの資金を調達するために

少なくとも今後12か月間の現在の現金需要。

の影響