カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表:
(マーク1)
本財政年度末まで
あるいは…。
中国から中国への過渡期
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(
同法第12(B)項に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル |
| 取引コード |
| (登録された各取引所の名称) |
同法第12(G)項により登録された証券:
ありません
(クラス名)
登録者が証券法規則第405条で定義されている有名な経験豊富な発行者であるかどうかをチェックマークで示す。はい、そうです☐ ☒
登録者が当該法第13節又は第15節(D)節に基づいて報告書を提出する必要がない場合は,複選マークで示してください。はい、そうです☐ ☒
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13節または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−T法規(本章232.405節)405条の規則に従って提出されることを要求する各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ | ファイルマネージャを加速する☐ | 規模の小さい報告会社 | |
新興成長型会社 |
新興成長型企業である場合、登録者が、取引所法案第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)節に基づいて財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる
証券が同法第12(B)条に基づいて登録されている場合は,複製マークを適用して,届出に含まれる登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示す
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです◻違います
1株10.66ドルの終値によると,2023年6月30日,我々の法律前身であるSportsMap Tech Acquisition Corp.の非関連会社が保有する投票権と無投票権普通株の総時価は約ドルである
2024年3月18日現在、登録者が発行した普通株の数は約
引用で編入された書類
登録者は,その2024年年次総会の最終委託書に関する部分を,本報告に関連する財政年度終了後120ヶ月以内に米国証券取引委員会に提出し,引用的に本年度報告の第III部,表10−Kに組み込む。
カタログ表
カタログ
ページ | ||
前向きに陳述する | 3 | |
リスク要因をまとめる | 4 | |
第I部 | 5 | |
第1項。 | 公事です。 | 5 |
プロジェクト1 A | リスク要因です | 20 |
項目1 B。 | 未解決の従業員のコメント。 | 52 |
プロジェクト1 C | ネットワークセキュリティです。 | 52 |
第二項です。 | 財産です。 | 54 |
S第三項です。 | 法律訴訟。 | 54 |
第四項です。 | 炭鉱の安全情報開示。 | 54 |
第II部 | 55 | |
第5項。 | 登録者普通株、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場。 | 55 |
第6項。 | [保留されている]. | 55 |
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 | 67 |
プロジェクト7 A。 | 市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 | 67 |
第8項。 | 財務諸表と補足データ。 | 67 |
第9項。 | 会計や財務開示における会計士との変更と食い違い | 67 |
プロジェクト9 Aです。 | 制御とプログラムです | 67 |
プロジェクト9 B | 他の情報。 | 68 |
プロジェクト9 Cです | 検査を妨害する外国司法管轄区域を開示する。 | 68 |
第III部 | 69 | |
第10項。 | 役員、幹部、会社が管理する | 69 |
第十一項。 | 役員報酬 | 71 |
第十二項。 | いくつかの実益所有者の保証所有権及び管理層及び関連株主事項 | 71 |
十三項。 | 特定の関係と関連取引、そして役員の独立性 | 71 |
14項です。 | チーフ会計士料金とサービス料です | 71 |
第4部 | ||
第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 72 |
第十六項。 | 表10-Kの要約 | 74 |
サイン | 75 |
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カタログ表
選定的定義
本10-K表年次報告で用いられているのは、文意に加えて言及されている
● | “企業合併”とは、合併を含む“企業合併協定”に基づいて完了した取引を意味する。 |
● | “企業合併協定”とは、Legacy SMAP、合併子会社とLegacy ICIの間で2022年12月5日に調印された、2023年6月27日第291号改正案と、2023年9月17日第292号改正案により改正された“企業合併協定”をいう。 |
● | “閉鎖”は企業合併の完全性を意味する。 |
● | “融資”とは、Legacy SMAP及びその投資家が2023年12月1日に締結した引受協定に基づいて、融資券及び融資権証を発行及び販売することである。 |
● | “融資券”とは、企業合併を完了するために融資で販売されている6,805,000ドルの転換可能なチケットのことです。 |
● | 融資権証とは、企業合併を完了するために融資で発行された、1株11.50ドルの使用価格で340,250株の普通株を購入する権証である。 |
● | “ICI A類普通株”とは、改訂されたICI社登録証明書に基づいて“A類議決権付き普通株”に指定されたICI普通株を意味し、1株当たり額面0.001ドルである。疑問を免れるために,“ICI A類普通株”には,受信市直前にICI変換可能手形を変換するために発行されたICI A類普通株が含まれている。 |
● | “ICI B類普通株”とは、ICIにより企業合併前に改訂された会社登録証明書により“B類無投票権普通株”に指定された普通株であり、1株当たり額面0.001ドルである。 |
● | ICI普通株とは、企業合併前のICI A類普通株とICI B類普通株を指す。 |
● | “ICI変換可能手形”とは、ICIが企業合併協議の日または後、取引終了前に発行された元金総額292.5万ドルの転換可能元票を意味する。 |
● | “IPO”とは、Legacy SMAPがSportsMap Unitsを初公開し、2021年10月21日に完成させたこと。 |
● | “Legacy ICI”とは、MSAI Operating,Inc.(“赤外線カメラホールディングス”とも呼ばれる)を意味する。業務合併前)には、デラウェア州のある会社は、文脈が必要であれば、その合併の子会社も含む。 |
● | “Legacy SMAP”とは、デラウェア州のSportsMap Tech Acquisition Corp.のこと。 |
● | “合併”とは、合併子会社がICIと合併し、ICIがLegacy SMAPの完全子会社として存続することを意味する。 |
● | “連結子会社”とはICH合併子会社であり、デラウェア州の会社であり、Legacy SMAPの完全子会社でもある。 |
● | “MSAI”とは,業務合併完了後のレガシーSMAPであり,その業務合併後の業務はレガシーICIの業務である。 |
● | “MSAI普通株”または“普通株”とは、MSAIの普通株を意味し、1株当たり0.0001ドルの価値がある。 |
1
カタログ表
● | “指向性増発”とは、初回公募株の終了と同時に指向性増発単位を発行·販売することを意味する。 |
● | “私募部門”とは、初公開発売と同時に発売された675,000単位のことで、1単位当たり10.00元。各単位はSportsMap普通株式と私募株式証明書の4分の3を含む。 |
● | “個人配給承認持分証”とは、最初に個人配給単位の一部となった506,250件の個人持分証を意味する。 |
● | “公共株式証”とは、最初にスポーツ地図単位の一部であるスポーツ地図株式証を指す。 |
● | “SPAC株式承認証”とは株式承認証と私募株式承認証を公開することであり、融資権証を含まない。 |
● | “SportsMap普通株”とは、Legacy SMAPの終値前の普通株で、1株当たり0.001ドルの価値がある。 |
● | SportsMap単位“は、IPOで発行された1,1500,000単位を意味し、各単位は、SportsMap普通株式および共通株式証明書の4分の3を含む。 |
● | “株式認証協定”とは、株式証の承認代理人である大陸株譲渡信託会社とLegacy SMAPとの間の既存の株式承認証協定を指し、期日は2021年10月18日であり、この協定に基づいてSPAC株式承認証を発行する。 |
また,説明や文意が別に指摘されているほか,“当社”または“当社”と言及すると,いずれも業務合併完了前の旧ICIの業務,および業務合併完了後のマルチセンサAI Holdings,Inc.およびその付属会社の業務を指す.
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カタログ表
前向きに陳述する
このForm 10-K年間報告書は前向きな陳述を含んでいる。我々は,このような前向き陳述を,改正された1933年“証券法”(以下,“証券法”と略す)第27 A節と改正された1934年“証券取引法”(“取引法”と略す)第21 E節の前向き陳述に関する安全港条項に組み込む予定である。10-K表に含まれる歴史的事実陳述を除いて、本年度報告のすべての陳述は前向き陳述である。私たちの未来の経営業績と財務状況、業務戦略及び未来の経営の管理計画と目標、会社が未来に予想する重大な支出と持続的な損失、会社SaaS能力と製品の拡張、会社が予想した未来の研究開発コストと予想成長に関する表現はすべて前向きな表現である。場合によっては、“可能”、“会議”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”またはこれらの用語の否定または他の同様の表現によって識別することができる。
本年度報告におけるForm 10−Kに関する前向き記述は予測のみであった。これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの業務、財務状況と経営結果に影響を与える可能性があると考えている。展望性表現は既知と未知のリスク、不確定性とその他の重要な要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の重要な要素は著者らの実際の結果、表現或いは成果と展望性表現と明示或いは暗示の任意の未来の結果、表現或いは成果を大きく異なることを招く可能性がある。これらの要因は次のような要因を含むが,これらに限定されないと考えられる第1部.第11 A項。リスク要因です展望性陳述は、リスクおよび不確実性の影響を固有に受けているので、いくつかのリスクおよび不確実性は予測または定量化できないので、未来のイベントの予測として、これらの前向き陳述に依存してはならない。著者らの展望性陳述に反映された事件と状況は実現できない或いは発生できない可能性があり、実際の結果は展望性陳述中の予測結果と大きく異なる可能性がある。これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。
あなたはこのForm 10-K年間報告書と私たちがForm 10-K年次報告書で引用した文書を読み、私たちの将来の実際の結果、活動レベル、業績、業績が私たちの予想と大きく異なる可能性があることを知るために、証拠品として本Form 10-K年次報告書に提出されたはずです。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。
このような展望的な陳述は、本年度報告書10-K表までの日付のみを代表する。法律の適用に別の要求がない限り、私たちは、任意の新しい情報、未来のイベント、または他の理由による、本年度報告書の10-Kフォームに含まれる任意の前向きな陳述を公開または修正するつもりはありません。
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カタログ表
リスク要因をまとめる
私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。私たちの証券への投資を決定する前に、あなたは“リスク要因”に記載されたリスクを慎重に考慮しなければならない。これらのリスクのいずれかが実際に発生すれば、私たちの業務、財務状況、および経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。以下は私たちの証券への投資に関するいくつかのリスクです
● | 私たちは損失や低収入の歴史を持っていて、未来は赤字や収入が限られているかもしれない。 |
● | 我々の純損失,運営キャッシュフローが負であり,純運営資本が負である歴史は,経営を続ける企業として継続する能力に大きな疑いを抱かせている。 |
● | ナスダック証券有限責任会社は、不足を補ったり、救済計画を立てる機会があるかどうかに応じて、私たちの証券の退市手続きを始めています。もし私たちの証券のために国家取引所に上場したり維持したりできなければ、私たちの証券の取引市場は不利な影響を受けるだろう。 |
● | 競争力のある平均販売価格や高販売量を維持できなければ、あるいは製品コストを下げることができなければ、私たちの収入と利益率は不利な影響を受ける可能性があります。 |
● | SaaS機能や製品の拡張をうまく管理できなければ、私たちの業務や財務業績は悪影響を受ける可能性があります。 |
● | SaaSソリューションを提供する運営履歴は限られており、将来の見通しや私たちが遭遇する可能性のあるリスクや挑戦を評価することは困難です。 |
● | もし私たちの製品が私たちの目標端末市場に採用されなければ、私たちの業務は実質的な悪影響を受けるだろう。 |
● | 大量の研究開発コストが発生し、大量の資源が新製品の開発と商業化に投入されることが予想され、これは私たちの収益力に著しく影響し、決して収入が生じない可能性がある。新製品開発および商業化のいかなる遅延や中断も、我々の既存のビジネスと将来のビジネスを獲得する見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。 |
● | 製品責任クレーム、製品リコールと現場サービス行動は私たちの名声、業務、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちは製品責任と他の保険を得ることが困難かもしれません。 |
● | 私たちは未来に私たちの商業計画を実行するためにもっと多くの資金を集める必要があるだろう。これらの計画は私たちが受け入れられる条項で提供できないかもしれない。 |
● | 私たちは独自のハードウェアとソフトウェアソリューションを設計し開発することで革新的な技術を創造している。規模を実現できなかったことは、競争力のある価格で販売する能力に影響を与え、顧客基盤を制限したり、損失を招いたりする可能性があります。 |
● | 私たちの販売やマーケティング組織を効果的に発展させたり、効率的な流通業者ネットワークを維持または発展させることができなければ、私たちの業務の見通し、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。 |
● | 私たちの顧客とのいくつかの商業契約、サプライヤーとの合意、またはパートナーとの共同開発契約は終了される可能性があり、または長期契約パートナー関係スケジュールにならない可能性があります。 |
● | 大顧客の流出は私たちの財務業績に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。 |
● | 私たちのセンサで使用されているコンポーネントは、製造、設計、または他の制御できない欠陥によって故障し、私たちのデバイスが永久的に動作できない可能性があります。 |
● | 上場企業としては、大きな費用や行政負担を招き、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
● | 私たちは現在ナスダック上場標準的な意味で制御されている会社ですので、私たちは資格があり、特定の会社の管理要求を免除することに依存する可能性があります。あなたはこのような要求に制約された会社の株主と同じ保護を受けないかもしれません。 |
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カタログ表
第I部
第1項。公事です。
業務の概要
著者らはエッジとクラウドAIソフトウェア解決方案を融合した知能マルチセンシングプラットフォームを構築し、組織はこれらの解決策を利用して広範な業界の重要な資産を監視と保護することができる。私たちは、工業資産および周囲環境における熱、音、振動、およびガスを感知して測定することができ、会社がその最も重要な資産およびインフラを洞察し、効率的に管理するのを助ける高解像度サーモグラフィ、可視光および音響イメージング装置、ならびに振動およびレーザー分光センサを中心に構築されたセンサシステム供給者である
我々はEDGEおよびクラウドベースのソフトウェア設計および製造鍵マルチセンサソリューションプラットフォームを使用して、これらのソフトウェアは私たちの4つの目標市場において高性能で魅力的な価格を持っていると考えている:流通および物流、製造、公共事業、および石油と天然ガス。我々のコア赤外線センサ装置は,独自の校正過程により高度な精度を実現しており,これは数千時間工程と開発(“R&D”)の結果である。私たちはこれが赤外線産業の明らかな競争優位だと思う。また,表示と制御を内蔵した小型から大型手持ち式設計まで,表示や制御を持たない固定式単センサやマルチセンサカメラセンサシステム,無人航空機(UAV)のための移動マルチセンサペイロードや自在ラックシステムなど,幅広い外形仕様を我々のセンサ装置に提供している
我々のデジタルマルチセンサ技術プラットフォームは、連続的に流れる熱データおよび他の近接センサデータの導入、および間欠的な手動熱および物理検査の代わりに自動洞察が、雲接続の熱、可視、音、振動およびスペクトルビッグデータ捕捉によって、人工知能および機械学習(“AI/ML”)がキー資産管理を新たなレベルに向上させることができるので、全世界の熱および関連センシング革命の中心に位置すると信じている。開発過程を通して、私たちはいくつかの多国籍顧客と協力して、私たちの4つのコア垂直市場で私たちのSmartIRとMSAIクラウドソフトウェアの数十個の高価値用例を検証した
我々の目標市場では,放熱ソリューションの世界潜在市場総額(TAM)は約140億ドルであり,そのうちハードウェア売上高は約90億ドル,ソフトウェア·サービス売上高は約50億ドルと見積もられている。私たちの収入は4つの業界垂直市場に分布しており、その中で最大の垂直産業は2023年12月31日までの年間収入の約40%を占めている。私たちはこのような収入分配が私たちの技術の柔軟性を示し、世界的な目標市場での私たちの巨大なアドレス指定可能な機会を見せてくれると信じている。
業界背景
赤外技術簡史を応用する
熱イメージングとセンシング技術は19世紀初めに初めて発見され、利用されたこれは…。世紀です。最初は放射線探査のために使用され、夜間視の軍事応用、20世紀初頭の科学と天文応用に使用され始めたこれは…。世紀です。20世紀末にはこれは…。21世紀に、赤外線技術は熱画像器に組み込まれ、製造業と他の工業環境において、常に設備故障の“ホットスポット”或いは温度上昇を誘導することによって、メンテナンスが必要な故障設備及びその他の潜在的な操作と安全問題を識別する。技術の成熟やコストの大幅な低下にともない,アプリケーションの広さが急増している.過去30年間に、熱感知技術はすでに多くの応用に応用されており、例えば生産過程監視、電気設備監視、工業工場監視、早期火災検出、圧力容器監視、タンク液面監視、液体とガス漏れ検出などである。
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カタログ表
赤外線に隣接し相補的なセンサ技術
工業用途では、赤外線イメージング技術は、資産およびプロセス状態の異常を検出するために、独特の高解像度および非接触の方法で温度を測定するために使用される。これらの異常は、音、振動、可視光画像分析を用いて検出できる場合もある。したがって,赤外線画像センサと音響光画像センサおよび振動モニタリングを組み合わせることで,資産やプロセス状態モニタリングおよびそれによる予測的保守作業をさらに改善することができる。
持続的な監視とデータ駆動の洞察
工業環境では、熱技術は、通常、零細なベースで装置を検査するために手持ち式装置によって適用される。過去10年間のサーモグラフィ価格の低下と技術の進歩に伴い、キー資産を持続的に監視するための固定式熱センシング技術が増加している。同様に,音響イメージング装置,振動センサ,他の工業センサの技術進歩と価格低下は持続的なモニタリングを経済的に有効にしている。持続的監視アプリケーションに熱センサおよび他のセンサを配置することによって、組織は、強化された予防的および予測的保守によって、停止時間およびプロセスの浪費を最小限に抑えることができる
私たちはこの運動の最前線に立って、熱画像と他の関連するセンシング技術を利用して重要な資産を持続的に監視してきた。歴史的に見ると、この業界の大部分の注意はセンシング技術自体の発展に集中し、正確性と信頼性の向上に努力している。固定実装されたハードウェアおよび関連する熱、可視光、音響、振動、およびスペクトル分析装置を最適化した後、独自のSmartIRおよびMSAI SaaSソフトウェアパッケージを介して、データの収集、記憶、および分析に重点を移す。
私たちのSmartIRとMSAI技術は
我々は,我々の顧客が継続的な監視解決策やデータ駆動の分析を採用することを支援するために,我々のSmartIR SaaSプラットフォームの開発と実施を継続している.我々がマルチセンサAI(MSAI)プラットフォームブランドに移行するにつれて,SmartIRプラットフォームに他のセンサモデルを追加し続ける.我々のSmartIRとMSAI技術は開発され、引き続き改善され、主に4つのコア工業市場に使用され、これらの市場は持続的な監視熱解決策への移行の最前線にあると考えられる:流通と物流、製造、公共事業、および石油と天然ガス市場。私たちは2023年第2四半期にSmartIRクラウドソフトウェア製品キットを発売した。
市場のチャンス
全体市場機会
私たちは私たちの熱とマルチセンシング技術が多くの業界の垂直分野で潜在的な応用があると信じている。データ駆動の赤外線マルチセンサ技術の優勢がますます広く受け入れられることに伴い、私たちの製品は巨大な市場機会があると信じている。私たちはTAMをアメリカの流通と物流、製造、公共事業、石油と天然ガス市場への応用と定義し、これらの市場では、顧客関係の維持に積極的に参加しています。我々は、各市場の推定潜在的顧客および施設総数、これらの市場における熱イメージングおよびマルチセンシングソリューションの潜在的使用範囲に対する予想、これらの市場の平均販売価格の推定、およびソフトウェアソリューションの潜在的機会に基づいて、熱イメージングおよびマルチセンシングソリューションの効用を増加させるために、これらのターゲット市場のTAMを推定する。我々のTAMは、米国で利用可能な熱およびマルチセンシングソリューションに対する第三者業界および政府の施設総数のソースを計算する。これらの施設には配送センター、大型商業と貨物空港、工業工場、石油と天然ガス生産井口、化学工業製造工場、変電所、ダムが含まれているが、これらに限定されない。アメリカのこれらの施設の数と、これらの施設がどれだけ私たちのマルチセンサセンシングシステムを配備できるかの推定によると、私たちの目標市場のTAMは約140億ドルと推定され、2023年に約90億ドルのハードウェア販売と50億ドルのソフトウェアおよびサービス販売が含まれている。我々の現在の4つの目標市場における市場シェアはいずれもTAM浸透率の0.1%未満である。我々のTAM計算は、MSAI統合されたSmartIRおよびMSAI SaaSおよびデバイスが4つのターゲット市場に浸透することができる米国外部検証施設および資産の潜在数をボトムアップに全面的に分析することに基づいている
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カタログ表
解決策。これらの計算はいくつかの仮説と制約を考慮しているが,すべての4つのターゲット市場の計算では,これらの仮定と制約は一致している.具体的には、これらの仮定および制限は考慮のみを含む
● | アメリカ内にある施設 |
● | 現在外部にチェック可能な施設の数は、将来このような施設の数が増加または減少するとは仮定されていない |
● | 有料顧客の現在の用例が存在するタイプの施設や、顧客と一緒に開発された製品を試作しています。 |
我々の計算で使用する施設数は、各目標市場(例えば、倉庫および物流の配送センター数または製造用鉄鋼工場数)に特定されているが、組み入れられ排除されたルールは、4つの対象市場すべてに共通している。
我々は4つの目標市場に純設備熱システムを販売、実施、支持する上で長い歴史があるが、これらの目標市場に統合された設備とソフトウェアマルチセンシングソリューションを販売することにはいくつかの固有のリスクが存在する。第1部、プロジェクト11 Aを参照してくださいリスク要因-私たちのビジネスと産業に関するリスク我々の4つの目標市場に適用されるリスクに関するより詳細な議論、特に4つの目標市場における我々のハードウェアおよびソフトウェア製品のそれぞれの採用に関するリスク。
配送と物流市場のチャンス
2023年の配送と物流TAMは約25億ドルと考えられる。このような配送と物流TAMは輸送システムの異常検出、ホットスポット検出、プロセス自動化、予測性維持と故障回避などの応用を含み、需要はプロセス改善に関連する財務激励と施設安全に関連するより多くの監督管理によって推進されると予想される。
製造業市場のチャンス
2023年の製造業TAMは約25億ドルと考えられている。この製造市場のTAMには,プロセスモニタリングと制御,予測保守,電源ボードモニタリング,生産モータードライブと車両,早期火災検知と電化輸送電池モニタリングなどの応用がある。製造業市場の需要は、データ駆動の製造プロセス(例えば廃棄や浪費の削減)の継続的なビジネス採用に後押しされることが予想される。製造業ターゲット市場に特化した1つのリスクは、多くの製造業顧客が何らかの形態の従来のシステムを有し、通常は振動モニタであり、これらのシステムが実行する機能は、いくつかのSmartIRおよびMSAI機能と重複することである。クライアントは、彼らのレガシーシステムだけでは、予測保守、プロセス改善、またはセキュリティタスクを達成するのに十分ではないと確信しなければならない。さらに、クライアントは、彼らの従来のシステムとSmartIRとの組み合わせが、予測保守、プロセス改善、またはセキュリティを大幅に改善し、SmartIRシステムコストよりも実質的に高い投資リターンを生成することを確信しなければならない(例えば、予期しない停止を防止することによって、プロセスの良さを向上させることによって、または早期に火災を発見する)。
公共事業市場のチャンス
2023年の発電·公共事業市場のTAMは約40億ドルと考えられる。このユーティリティTAMは変圧器故障と漏れ検出、故障検出及び太陽エネルギーと風力タービンの検出、及び数十種類の他の応用を含む。規制の増加やセキュリティ監視ソリューションやプロセス効率の向上に対する顧客の需要が需要を刺激することが予想される。
石油·天然ガス市場のチャンス
2023年の石油·天然ガスTAMは約50億ドルと考えられる。この石油·ガスTAMはガスと液体漏れ検出、タンク液面とトーチ監視、パイプ漏れ検出とガス加工安全監視、及びより一般的な製造信頼性と予測性維持などの応用を含む。規制の増加と安全と費用対効果の高い熱感知と監視解決策の一般的な需要が需要を刺激すると予想される。特に,環境保全局(“環境保護局”)は法規(通常“Quad−O/Oa”と呼ばれる)を公布している
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カタログ表
揮発性有機化合物と温室効果ガス,特にメタンの排出を制御する基準とコンプライアンススケジュールを策定した。これらの連邦法規はテキサス州環境品質委員会などの機関の州レベル法規の補完を得た。我々の固定設置、手持ちおよび無人機設置システムは、現在のQuad O/Oaおよび国家級メタン漏れ検出基準の遵守を促進し、この特定の用例のための装置を長年販売してきたと信じている。環境保護局は2024年か2025年に施行される予定の新しい法規を準備している。私たちは私たちの解決策もまたこのようなアップグレードされた法規を遵守することを支持すると信じているが、規制が最終的に決定されるまで、これはまだ確定されていない。また、多くの成熟したメタン漏れ検出技術があり、特に手持ちおよび無人機ベースの熱画像装置と手持ちメタン“吸探器”が含まれている。我々の固定実装持続監視解決策は競争相手の技術よりも有効で費用対効果があると考えられるが、ICI SmartIR固定実装解決策の採用は既定の実践の前で認識と採用を得る必要がある。また,メタン検出分野には様々な新興技術(例えば衛星による熱センシング)があり,石油や天然ガス垂直分野での商業活動に追加的な競争をもたらす可能性がある。
製品
赤外線センサー技術
赤外は電磁スペクトルの一部であり,可視光スペクトルに隣接しているが,波長が長いため人の目には見えない。可視光とは異なり、赤外線(または熱)は、絶対零度よりも高い温度のすべての物体によって直接放射される。熱撮像システムは,この赤外線を検出し,電子信号に変換し,処理後にビデオ信号として表示したり,複雑なソフトウェアで解析したりして温度データ解析を行う。ユビキタス可視光センシング技術と比較して,熱センサは物体表面に接触せずに温度を遠隔測定し,本来見えない複数のガスを検出·結像し,完全暗中で観察し,煙や霧などの遮蔽物イメージングにより,生物を効率的かつ確実に検出·区別し,最小大気干渉下で遠隔観察を行うことができるといういくつかの利点を提供する。これらの理由から,我々のコア技術の普及率と重要性の成長潜在力は巨大であり,特にこの技術のコストが低下し続け,巨大な新端末市場を開いている場合であると考えられる.
音響イメージング技術
機械スペクトル上の可聴と超音波音は従来,一点マイクを用いて検出と分析を行ってきた。最近開発された音響イメージング技術は、可視イメージングセンサを取り囲むマイクロフォンアレイを組み合わせて、音波を検出し、複雑なソフトウェアを使用してカメラ視野内のソース位置を推定する。次いで、これらの音波のソフトウェア分析は、工業装置内の圧縮空気またはガス漏れおよび部分放電を識別、量子化および位置決めすることができる。
振動モニタリング技術
工業機器の機械的振動は,圧電式や加速度計による振動センサを用いて監視することができる。そして、検出された振動の周波数及び強度及び監視された資産上の位置に基づいて機械異常を識別するために、複雑なソフトウェアにより振動センサデータを解析することができる。
マルチセンサ技術
私たちの創始者と工学チームにはたくさんの人がいます長年の赤外線業界の経験。我々の深い赤外線技術知識と相補的なセンサ技術を利用することによって、著者らは一連の業界トップの赤外線とマルチセンサカメラとペイロードを設計、製造と調達した。これらのセンサデータを摂取,記憶,分析するための専用ソフトウェアも開発した。私たちは常に私たちのセンサー装置を私たちのエッジとクラウドソフトウェアと組み合わせて、多くの工業使用事例のために計量カスタマイズされたエンドツーエンド解決策を作成します。私たちのセンサー、センサーハードウェアとセンサソフトウェア製品は単独であるいは共同で新しい解決策を作成して、私たちのサービスの業界における挑戦的な問題を解決するために、私たちは有利な地位にあり、私たちが見た赤外線と関連センサー技術の新興の大型新端末市場で競争を展開することができると信じています。
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カタログ表
センサ装置
我々のセンサ装置は、可視光イメージング装置、短波(“SWIR”)、中間波(“MWIR”)および長波(“LWIR”)赤外イメージング装置、紫外線(“UV”)イメージング装置、音響イメージング装置、およびレーザ吸収スペクトルのための同調可能ダイオードレーザエミッタ−検出器対(“TDLAS”)を含む広範な電磁および機械的スペクトルをカバーする。我々のセンサ装置は、一般に、コアセンサ技術として赤外線撮像装置を含むが、多くのセンサは、上述した2つ以上のセンサ装置を含むマルチセンサである。
著者らの独自の校正過程のため、著者らの多くの赤外線センサ設備は更に高い精度を実現し、この過程は赤外線センサ固有の製造差異を是正し、私たちの製品の表現をいくつかの競争相手より優れている。私たちはこの校正過程を作成し、改善するために数千時間の工学研究開発を投入し、赤外線業界の明らかな競争優位になると信じている。
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カタログ表
内蔵表示および制御を有する小型から大型手持ち式設計、表示および制御を持たない固定式単一センサおよびマルチセンサカメラシステム、固定並進-傾斜-ズーム(“PTZ”)単一センサおよびマルチセンサカメラ独立システム、ならびに無人機および無人地上車両(“UGV”)のための移動マルチセンサペイロードおよびユニバーサルジョイントシステムまで、センサ装置に広範な外形仕様を提供する。我々のセンサ装置の一部のリストは以下のとおりである
固定式赤外線カメラ
FMX 400 | 長波赤外(LWIR)オートフォーカスイーサネットカメラ | |
8640 P | 長波赤外(LWIR)手動フォーカスUSBカメラ | |
蜃気楼 | 冷却中波赤外(MWIR)光学ガスイメージング(OGI)カメラ | |
固定型赤外線+可視光及びマルチセンサカメラ | ||
頂点200 | コンパクトIP 67級モノのインターネットデュアルスペクトル長波赤外(LWIR)+可視光カメラ | |
FM 700 XP | 高解像度IP 66デュアルスペクトル長波赤外(LWIR)+可視光カメラ | |
固定設置音響+可視光カメラ | ||
音声検出周波数変調 | 産業IP 54-定格128マイク音響+可視光カメラ |
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カタログ表
赤外線+可視光カメラを手に | ||
T形カム600 p | 高解像度手持ちデュアルスペクトル長波赤外(LWIR)+可視光カメラ | |
タイタンHD | 超高解像度手持ち二重スペクトル長波赤外(LWIR)+可視光カメラ | |
赤外線パッド | 2スペクトル長波赤外(LWIR)及びエッジ処理ソフトウェアを統合した可視光センサを備えた高解像度手持ち赤外線タブレット | |
手持ち音+可視光カメラ | ||
音声検出専門版 | 手持ちATEX認証IP 54-定格128マイク音響+可視光カメラ | |
無人車マルチセンサペイロード | ||
メタン測絵器 | TDLAS+可視光センサ及びICIエッジ処理装置を備えたマルチセンサペイロード | |
OGI Inspector Plus | 冷却中波赤外(MWIR)光学ガスイメージング(OGI)、TDLAS+可視光センサ、およびICIエッジ処理装置を備えたマルチセンサペイロード |
センサーソフト
我々は、センサデータに対する応答を受信、記憶、分析、および自動活性化するためのエッジおよびクラウドソフトウェアシステムを開発した。EDGEとクラウドソフトウェアシステムは独立して動作することができ、最大機能を実現するために組み合わせてもよい。私たちは信じています
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カタログ表
我々のEDGEとクラウドソフトウェアの結合は,我々のクライアントに大量の鍵を渡すソフトウェア解決策を作成し,従来得られなかった方式で工業問題を解決している.
EDGEソフトウェア
標準的な可視光ビデオ処理を実行することに加えて、センサアレイ内の各画素の高精度絶対温度値を含む赤外線センサから出力される元の放射データを処理するので、我々のEDGEソフトウェアは高度に特化されている。我々のソフトウェアは、センサ出力のビデオ画像を表示し、カスタマイズ可能なパレットを使用して温度値を表現し、ビデオ画像変換に自動または調整可能な最低温度値および最高温度値を提供することができる。我々のEDGEソフトウェアはまた、センサ出力の分析を実行し、強力なデータ処理、捕捉、グラフを提供し、センサアレイおよびアレイ全体のカスタマイズ可能な領域または関心領域(“ROI”)のために構成可能な温度警報および警報を作成することができる。
また、ROI間の温度を比較し、ROI温度の経時的変化を測定するなどの強力な機能は、我々のソフトウェアが工業設備とプロセスを深く理解することを提供することができる。内蔵されたレポート生成機能は,まだ手動検査を実行しているクライアントで検査結果を容易に記録することができる.
我々のEDGEソフトウェアは,自動電子メールおよびテキストメッセージ生成および自動光および音声生成を含む,カバーされていない異常を伝達するための様々な通知方法を持つ.また,我々のソフトウェアは様々な工業プロトコルを用いてクライアントシステムと柔軟に統合し,自動,異常駆動の救済を実現し,操作パラメータを動的に調整し,故障が発生するリスクに直面した場合に生産ラインを閉鎖するか,消火システムをトリガするかを実現している.我々のEDGEソフトウェアバージョンはまた、UVイメージャ、音響イメージャ、およびTDLASデバイスからのセンサデータを捕捉し、記憶し、分析することができる。また,我々のEDGEソフトウェアは無人機やUGVの使用に特化して設計されており,無人運転システムの制御アーキテクチャと部分的にあるいは完全に統合することができ,センサデータを捕捉するだけでなく,ユニバーサルラック装置を制御し,無人運転システムの飛行や地上制御と通信することができる.
我々のEDGEソフトウェアの変種の1つは,体温が上昇した個人を識別するために人体の皮膚温度を測定するためである.ソフトウェアは、人工知能(AI)機能を有し、温度基準源を自動的に検出および位置決めし、シーン内の1つまたは複数の顔を自動的に検出し、適切な行動をとるために帽子、眼鏡、またはマスクを着用しているかどうかを決定するコンピュータ視覚モジュールを含む。このEDGEソフトウェアは、体温上昇の検出に応答して、複数の通信チャネルを介して通知を生成することができる。バッジを装着したQRコードで従業員を識別し,従業員の状態を検証し,温度検査を実行し,適切なコンプライアンスの場合にのみ施設アクセスを許可し,門限システムの役割を果たすことも可能である。
我々のEDGEソフトウェアは、様々なタイプのエッジデバイス上で動作することができ、一般に任意のPC、ワークステーション、またはサーバ上で実行することができ、WindowsまたはLinuxオペレーティングシステム上で実行することもできる。クライアント実施ニーズは、センサ装置に対するエッジ装置のタイプおよび位置を決定する。
クラウドソフト
我々のクラウドソフトウェアは現在、Amazon Web Servicesプラットフォーム上で動作しており、任意の適切なインターネット接続(モバイルおよび衛星ネットワークを含む)を介して、ROI温度値および生成されたROI温度警報、全フレーム温度データ、およびストリーミングビデオなどのメタデータを含むセンサ装置からセンサデータを受信および記憶するために、我々EDGEソフトウェアを実行する1つまたは複数のデバイスと二国間通信を行う。これらのデータの受信および記憶に加えて、我々のクラウドソフトウェアは、ユーザが複数のセンサ装置からのリアルタイムデータおよびビデオストリーム、ならびに関連するROI温度値およびROI温度警報を同時に見ることができるように、豊富なインストルメントパネルを提供する。地理的に複数の施設が分布している顧客に対して、この集中監視能力は、熱異常検出および管理に新たな強力なツールを提供する。
我々のクラウドソフトウェアの突出した点は、メタデータおよびRGBビデオストリームをエッジからクラウドに送信するだけでなく、放射画像データも送信することができることである。この放射測定能力は,赤外線カメラのすべての分析能力を雲端で利用することもできるし,雲端で利用することも可能である。特に、このようなクラウド放射測定は、モデルがエッジ接続された各カメラから収集された大量の赤外線データセットの放射データに基づいてトレーニングを行うことができるので、より広範なAI/ML能力を実現する。我々がクライアントのすべての用例のために変革的な計算機視覚モデルを開発し続けるにつれて,この“ビッグデータ”能力が重要な競争優位となることが予想される.
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カタログ表
我々のクラウドソフトウェアはまた、我々のEDGEソフトウェアから音響イメージャRGBビデオおよびメタデータストリームを受信し、固定的にインストールされた音響イメージャの遠隔監視および分析を実現することができる。また私たちのクラウドソフトウェアは3カ国から振動監視データを受信することができます研究開発−当事者無線振動センサ製品ソリューション。音響、振動、熱学、可視光イメージャデータを“単一管理プラットフォーム”監視解決策に統合することで、私たちの顧客により高い価値を提供できると信じています。
我々のクラウドソフトウェアは、企業プラットフォーム上の複数のユーザにセンサデータアクセスおよび可視性を柔軟かつ安全に提供することができる包括的なユーザアクセス管理およびセキュリティプロトコルを有する。当社のクラウド·ソフトウェアはまた、カスタマイズ可能な企業資産管理(“EAM”)統合機能を有しており、警報をトリガしたときに顧客のEAMシステムで帳票を自動生成することができます。
私たちのクラウドソフトウェアの変形は、私たちの上昇した体温監視ソフトウェアを実行するエッジデバイスと通信することによって、私たちの工業監視ソフトウェアをサポートする同じコア赤外線クラウドアーキテクチャを利用して、施設を介した従業員の健康および安全集中監視を提供することを目的としている。このソフトウェアは、健康傾向の測定および応答に強力な分析を提供し、体温が上昇した従業員の位置を自動的に追跡表示するコンピュータ視覚モジュールを含む人工知能機能を有する。
製品路線図と開発
我々のセンサプラットフォームは、複数のセンサをセンサ装置に統合し、EDGEおよびクラウドソフトウェアに協力して、複数の端末市場における重要な工業資産を保護する解決策を作成する。したがって、我々の製品開発は、優れた性能、価格または感知能力を有するセンサを含むように、当社のセンサ製品の組み合わせを改善および拡張することに焦点を当て、当社のセンサデバイス製品の組み合わせを改善して、手持ち、固定およびモバイルデバイス外形を含むより高い性能を有する優れた外形を結合するために改善すること、および優れた性能および追加機能を結合するために、当社のエッジおよびクラウドソフトウェアを改善し、特に人工知能を利用して産業異常検出および応答を動的化および改善することに注力する。
私たちの製品路線図は過去数年間に著しく拡大し、会社はすでに取引性設備とエッジソフトウェアに集中することから総合購読サービス方法に移行し、設備、エッジソフトウェアとクラウドソフトウェアを結合し、多くの業界の挑戦にかつてない鍵を渡す赤外線技術解決方案を提供した。私たちの製品路線図は現在、私たちのセンサ、設備、ソフトウェアプラットフォーム上のAI/MLにおける重大な開発作業も含まれています。これは私たちの革命的な新しい赤外線ソリューション方法のおかげです。
私たちの取引先
私たちは主に世界の4つの市場を狙っている:流通と物流、石油と天然ガス、製造と公共事業。2023年12月31日までの1年間に、1つの顧客の純収入が総純収入の44%を占め、他の顧客の純収入が総純収入に占める割合はいずれも10%を超えていない。
配送と物流
私たちは配送や物流市場にいる顧客は通常、施設とその重要な資産の維持とメンテナンスに従事している。これには、輸送システム、輸送および機械、施設、建築囲い構造、電気設備などが含まれる。従来、ターゲットユーザは、機械エンジニアおよびメンテナンスおよび施設専門家を含む。私たちのデータ駆動ソリューションは、ユーザー基盤を拡大し、運営とセキュリティ担当者、プロセスエンジニア、および他のプロセス指向リーダーを含むと信じています。
製造業
私たちは製造市場の顧客が多く、自動車と車両メーカー、化学と製紙メーカー、航空宇宙と国防メーカー、その他の複雑なシステムメーカーを含む。私たちは製造市場のターゲットユーザーには伝統的に機械エンジニアと施設、修理専門家を含んでいます。私たちのソフトウェア解決策の発展に伴い、私たちはますますプロセス設計、安全と運営リーダーを狙って、彼らの優先順位はプロセスの浪費を減らし、セキュリティプロトコルを強化し、製造出力の整合性と品質を向上させることを含む。
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公共事業
私たちの公共事業市場の顧客は発電、送電、配電に参加するすべての組織を含む。目標アプリケーションには、変圧器と変電所の監視、発電監視、電力線の維持が含まれる。私たちはまた風力と太陽光発電を含むグリーンエネルギー生産に参加する組織を対象としている。我々のデータ駆動ソリューションは、従来、回線管理者、変電所マネージャー、保守専門家向けであり、このユーザー群を運営、安全、環境、信頼性を含む分野のリーダーに拡大している。
石油と天然ガス
私たちの石油と天然ガス市場の顧客は、施設メンテナンス、資産性能評価、タンク液面監視、漏れ検出、パイプライン監視と加工安全を含む様々な用途に私たちの技術を使用しています。この市場は商業企業といくつかの政府機関を含む。伝統的に、私たちの解決策は修理専門家、安全専門家、エンジニアに販売されてきた。私たちのデータ駆動ソフトウェアと何もない解決策は、ユーザー範囲を拡大し、運営と製造分野のリーダー、企業レベルの販売に参加する他の組織のリーダーを含むと信じている。
私たちの競争優位は
以下の利点は、感熱センサやソフトウェアソリューション提供者としての地位を維持し、拡大することができると信じている。
独自SaaS技術
我々はクラウドに基づく独自のプラットフォームSmartIRを開発しており,我々のクライアントはこのプラットフォームを用いて我々の熱センサおよび他のセンサが取得したキーデータ点およびモデルを分析する.この独自のプラットフォームは、ユーザがセキュリティプロトコルに通知し、計画外停止時間を最大限に減少させ、製造プロセスを改善するために、予測メンテナンスを強化するために、障害点およびモードを識別することを可能にする。私たちのSaaSプラットフォームは、私たちの200社以上の企業顧客(私たちは富1000強会社と定義し、5,000ドルを超える収入を持つ同等の政府機関と学術機関と定義する)を、私たちのソフトウェアソリューションが提供する経常収入モデルに転換することができる重要な財務機会を代表していると信じています。我々のプラットフォーム能力の拡張にともない,我々の目標アプリケーション,用例,市場相違点も同様に拡大すると信じている.
手頃な値段で高性能を得る
私たちの熱イメージングとセンシング技術は業界で最もコストパフォーマンスの高い製品の一つです。我々の感熱デバイスは、高い画素解像度と精度、および業界をリードするユーザソフトウェアを競争力のある価格で提供する。これは私たちに新しい市場と顧客を浸透させる能力を提供し、解決策の品質も顧客保持率を促進する。私たちのSmartIRソフトウェアはまた、私たちの交鍵雲アーキテクチャを通じて業界内の顧客に差別化された価値を提供し、顧客がソフトウェア開発作業を必要とすることなく、多施設熱画像監視を発売できると信じている。
先行センサープラットフォーム
我々のセンサプラットフォームは正確な設備センサ技術を利用して、ソフトウェアで定義された製品に合わせて、引き続き低コストのカスタマイズを推進している。この組み合わせにより、特定の業界のアプリケーションのための新たな解決策を開発し、重大な製造や在庫変化を必要とせずに製品供給を拡大したいと考えています。
大規模かつ多元化した企業顧客群
私たちは私たちの顧客基盤の多様性と4つの目標市場での私たちの既定の存在が私たちにいくつかの利点をもたらしてくれると信じている。まず、私たちの顧客多様性は私たちの業務に安定性を増加させた。多様な顧客基盤を持つことで,個別顧客への開放を減らした.第二に、私たちのこの4つの目標市場への参加は、特定の端末市場の市場や規制の変化に対応するためにある程度の弾力性を提供していると信じている。第三に、我々の企業顧客は、これらの顧客それぞれのグローバルな足跡を越えた成長潜在力を提供しており、これらの顧客の顧客にさらに浸透させることに成功すれば、規模効果を実現することができる。例えば、私たちの販売量の増加は各設備のコストを低くする可能性があり、各目標市場でより効率的に競争できるようにします。最後にSmartIR SaaSを通じて早期にこれらの市場に参入すると信じています
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カタログ表
解決策は、特定の市場の専門知識を得ることができ、端末市場の顧客のニーズを満たすために、私たちの製品開発決定に情報を提供することができ、私たちの解決策をより効率的にカスタマイズすることができる。また、我々が早期に目標市場に進出することは、世界規模で各市場の重要な顧客と強固な関係を構築するのに役立つ先制的な優位性を提供してくれると信じている。
長い間試されてきた管理チーム
企業の顧客に私たちの技術プラットフォームを広く使用させるビジョンを実現するために、私たちは経験豊富な幹部指導チームを誘致した。私たちの会社幹部は技術、金融、運営の面で幅広い背景を持っている。
私たちの成長戦略は
私たちの目標は私たちの市場シェアを増加させることだ。この目標を達成するために、私たちの成長戦略の重要な要素は以下の通りです
私たちの販売とマーケティング業務を拡大します
ターゲット市場における市場シェアをさらに拡大するために、戦略的に従業員を募集し、各端末市場にサービスするために専用業務部門を拡大する予定です。ターゲットを絞った販売とマーケティング活動を通じて市場占有率を拡大することによって、私たちの顧客群は増加すると信じています。また、顧客内でクロスセールスを行うことが増え、灘頭陣地を持つ顧客では新しいプロジェクトや機会にアクセスし、単一のクライアントでもアドレス指定可能な機会数を増加させている。最後に、私たちは、Amazon Web ServicesとMotion Industriesを含めて、私たちが既存のクライアント群で行っているビジネス努力を利用するために、選択された戦略チャネルパートナーと密接に協力します。
SaaSソリューションへの投資を増やす
私たちのSmartIR SaaSプラットフォームはすでに販売されて、私たちのコア垂直市場の主要なブルーチップ顧客が使用します。私たちは私たちのセンサーと一緒に私たちの付加価値SaaS解決策を交差販売する機会が魅力的な収入増加の機会だと信じている。私たちは、現在かつ発展している市場アプリケーションと顧客のニーズを満たすソフトウェア製品を市場に出すために、私たちのソフトウェア開発能力を発展させていく予定です。
私たちの製品路線図を実行します
時間が経つにつれて、新たなビジネス機会を獲得するために、私たちの目標市場で競争力を持つために、革新と製品開発に重点を置いていきたいと思います。我々の熱センサの高性能に加え,我々のソフトウェアの柔軟性に加えて,我々の顧客に新たな解決策を提供し,様々な垂直市場でのシステムの使用例をさらに拡大することができると信じている.
企業の顧客の財布シェアを高める
私たちは私たちの4つの目標市場のそれぞれに既定の顧客基盤を持っています。私たちは顧客との関係が成熟するにつれて、これらの顧客基盤はさらに強化されると信じています。私たちのハードウェアとデバイスクライアントも私たちのSmartIR SaaSソリューションのユーザになるにつれて、私たちは私たちの注文量を増やすことができると予想しています。これらの深い関係が我々の製品開発戦略を参考にするとともに,長年の合意により顧客保持率を向上させることを期待している.これらの計画の売上は常に(常にではないが)長年契約で記念されており、これらの契約は顧客とのより緊密な関係とより多くの成長機会を提供する。
私たちの既存の企業顧客の中には、大手電子商取引会社と大手自動車メーカーがあります。この2つの顧客はいずれも新冠肺炎流行中に我々の撮像システムをBioriskアプリケーションに購入し,Bioriskアプリケーションを購入することはほぼ完全に停止したが,我々はこの2つの顧客と密接に協力して,我々の設備とソフトウェア技術のためにより多くの工業応用を開発した。2022年7月、この電気事業者は、87台の統合設備を購入し、イギリスにある18施設で1年間のSmartIRを購読するための費用約35万ドルの有料パイロット計画を開始した。これらの定期購読は2023年第3四半期に少なくとも1年間更新された。2024年第4四半期、この電子商取引会社はMSAIと契約を締結し、イギリスとEUの他の57工場で私たちの解決策を打ち出し、合計約650件の購読量(約230万ドルの年間経常収入)を実施中である。この電子商取引会社は2025年末までに約700カ所に私たちの設備を配備して、コンベヤベルト、ドラム、軸受とモータを監視し、差し迫った故障を検出し、コストの高いメンテナンス停止時間を避けることを計画している
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カタログ表
これらすべてのサイトに設備を配備することに関する年間経常収入機会の合計は約3,000万ドルと見積もられている。
私たちはまた自動車メーカーの顧客とパイロットプロジェクトを行った。私たちと顧客は少なくとも16個の潜在的な追加アプリケーションを決定しており、私たちの技術は、条件に対応して課題を監視したり、生産性を向上させる機会を提供するために、これらのアプリケーションに高いROIソリューションを提供すると信じています。複数の施設でパイロットプロジェクト(電気自動車電池施設の早期火災検出)が導入されているほか、この自動車メーカーは現在、追加応用を評価しており、2024年と2025年により広く発売されることに着目している。この自動車メーカーの顧客は、2025年中までに他の12地点に私たちの設備を配備する予定で、主に電気自動車の電池の温度レベルを継続的に監視し、潜在的な火災を回避するためだと教えてくれた。これらすべてのサイトに設備を配備することは、合計250万ドルの年間恒常的収入機会をもたらすと予想される。
これらのデバイスおよびソフトウェア加入を最終的に販売し、各クライアントがこれらの追加サイトにこれらのデバイスを配備することは、第1の部分1 aに記載されたリスクおよび不確実性を含むリスクおよび不確実性の影響を受けるリスク要因本年度報告の10-K表。
流通ネットワークを拡大して
私たちの販売の大部分は直接お客様向けですが、私たちも流通ネットワークを通じて私たちの熱センサーを販売しています。私たちはこのような流通業者が私たちがより多くの最終顧客に効率的な運営方法で接触できるようにすると信じている。私たちは私たちの既存のネットワークを拡大し、私たちが現在パートナー関係がない地域に新しい流通パートナーシップを構築することを計画している。これらの関係を利用することで、私たちはより早く多くの顧客に接触し、私たちの売上を迅速に増加させることができると信じています。お客様の増加に伴い、私たちは私たちの最も戦略的かつビジネス的重要性のある顧客と密接な関係を築くことを確実にするために、直接販売を開始する権利を保持します。
戦略的買収を求める
私たちは私たちの技術と会社の能力を補完する手段として買収を求めるかもしれません。もしそれらが戦略的適合を代表し、私たちの全体的な成長戦略と一致すれば。今日は私たちの製品に需要がありますが、このような買収は私たちの製品により広い使用例を作ったり、私たちの現在の目標市場に入る機会をもっと提供したり、より多くの市場に入ることができると信じています。
製造業
我々は赤外線及び関連センサと設備分野における長年の専門知識を利用して、各種工程製品を設計、開発、調達、製造している。大量製品の契約製造と小ロット専門製品の内部製造を組み合わせる柔軟な製造戦略を策定している。私たちの内部製造のために、いくつかの検出器、冷却器、および光学素子、ならびに他のセンサを含む多くの予め組み立てられたサブアセンブリを購入した。そして、これらの部品は完成品システムに組み立てられ、私たちはテキサス州ボモントにある主要な生産施設で校正とテストを行った。この2つの製造方法については,競合他社よりも高いセンサ精度を実現するために,我々独自の校正プロセスを最終組み立ての一部とすることが多い。
競争
世界赤外線センサー設備市場はすでにTeledeyne FLIRやFortiveなどの大手メーカーと良好な基礎を構築しており、これらのメーカーは主に軍事と商業応用を販売している。ここ数十年来、国内外の比較的に新しく、コストの低いメーカーは続々と市場に進出し、センサー設備価格の大幅な低下と設備能力の拡大を推進した。これは逆に新しい端末市場アプリケーションをもたらし、これらのアプリケーションにとって赤外線感知装置は有用でコスト効果のある解決策である。
私たちの赤外線センサープラットフォームは現在の市場で競争力があると信じています。魅力的な価格で高解像度と精度を提供し、マルチセンサデバイスを含む異なる設備外形仕様を提供します。我々の製品コストは引き続き低下し,我々の機能は増加し続けると予想されるが,既存の競争相手や新規参入者からのコストや機能に基づく競争に直面し続けている.
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カタログ表
大きな赤外線機器メーカーは従来、ソフトウェア開発や雲ベースの解決策ではなく、デバイス設計と製造に集中してきたため、クラウドベースの赤外線センサソフトウェア市場はあまり発達していない。
鍵を渡す赤外線センサソリューションの市場はまだ成熟していない。完全な解決策は自分で建設されているか、集積業者によって設置されているからだ。我々はすでに市場で差別化地位を確立し、センサ、センサ設備、エッジソフトウェアとクラウドソフトウェア、および統合またはAI/MLなどの特定端末市場のためにカスタマイズされた特定のソフトウェアモジュールを含む鍵赤外線センシングソリューションを特定端末市場に提供した。私たちはここで市場リーダーとしての地位が強いと信じていますが、私たちの持続的な革新は私たちの地位を支持してくれますが、私たちは既存の競争相手と新しい会社からの競争と、顧客が自分のエンドツーエンド赤外線センシングソリューションを開発する潜在力に直面し続けています。
私たちは私たちの競争構造が私たちの4つの目標市場の間で違うと思う。配送および物流では、主にデバイス上の熱画像表示および基本デバイス上のソフトウェアを提供する手持ち式センサ装置を提供する大手メーカーと競合する。製造に関しては、我々は、一般に、大手製造業者が提供する手持ち式センサ装置および業界専門家コンサルタントおよび集積業者によってインストールされたあまり一般的ではない固定カメラソリューションと競合し、後者は、大型製造業者からセンサ装置を調達してインストールし、クラウドまたはAI/ML機能セットを有しない限られたソフトウェア解決策を提供する。ユーティリティ分野では、主に装置上の熱画像表示および基本装置ソフトウェアを提供する手持ち式センサ装置の大手製造業者と、固定翼または無人機アプリケーションにセンサ装置のペイロードを提供するより小さい集積業者と競合する。石油および天然ガスの分野では、我々は、一般に、大手製造業者が提供する手持ち式センサ装置、固定翼または無人機アプリケーションにセンサ装置のペイロードを提供するより小さい集積業者、および業界の専門家によってインストールされた固定カメラソリューションと競合し、後者は、基本的なAI/ML機能を含む場合がある、より機能的なソフトウェア解決策を提供する。
販売とマーケティング
新規顧客を誘致し、既存顧客の注文を増やすために、私たちの販売とマーケティング努力を拡大する予定です。私たちは世界販売業務を維持し、私たちのほとんどの顧客に直接販売しています。私たちの販売チームのメンバーはすべて技術者で、私たちの四つの核心垂直目標市場の用例と価値駆動要素を理解しています。
大多数の顧客と直接関係を保ちながら、私たちの解決策を販売、インストール、支援するために、活発な直接ディーラーと流通業者からなるグローバルネットワークを構築しました。私たちは顧客からフィードバックを直接収集し、洞察力を生み出して私たちの業務と革新戦略を推進します。私たちは私たちが既存の市場と新しい市場で十分な地理的カバー率を持つことを確実にするために、私たちのディーラーネットワークを拡大して最適化するつもりだ。
私たちは私たちの4つの重点市場に対して的確でデータ駆動的なマーケティング方法を採用した。私たちは、潜在的な顧客を教育し、私たちのカバー範囲を拡大するために、ブログ、ネットワークセミナー、ビデオ、その他のデジタルソリューションを開発して配信します。我々は、CRMシステム、マーケティング自動化プラットフォーム、およびアカウントベースのマーケティングツールを含む全技術を利用して、ターゲットエンド·ユーザ·インタラクションを最適化し、効率的なデジタルマーケティング努力を推進する。私たちはまた思想指導者の機会を積極的に求め、特定の市場の会議、幹部活動、貿易展示会と業界活動で講演を行い、私たちのブランドと名声をさらに発展させる。これらの機会はまた私たちの技術を展示し、より多くの顧客の興味を引くことができるようにしてくれる。私たちはまた、私たちの技術に対する人々の認識を高め、その能力を示すために、大学や他の非営利団体を支援している。
研究と開発
私たちは赤外線センサープラットフォームを開発するために多くの資源を投入しました私たちの成功は、私たちの既存の製品を拡大し、新しい成長経路を創造するために、これらの新製品と技術を革新する能力の大きな影響を受け続けていくだろう。私たちは私たちの研究開発能力で競争相手から抜け出そうと努力しています。私たちは今後も大量の内部研究開発費を投入して、継続的な革新と高品質の製品を提供し、各業務分野における私たちの競争地位を維持し、強化するつもりです。これらの内部援助の活動に加えて、政府機関や総請負業者が負担する開発契約に基づいて精算する研究開発プロジェクトに従事することもできます。
政府の監督管理
我々の熱イメージング技術の輸出を管理する法律は国や製品によって異なる。ある国に私たちの熱カメラ、赤外線カメラ、赤外線センサーを輸出することはアメリカによって制限されるかもしれません
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カタログ表
政府のサーモグラフィ輸出規制の多くは国際武器密売条例(ITAR)に属する。すべてのITAR物品はアメリカ国務省によって指定されている。ICIのいくつかのサーモグラフィは特定の輸出規制分類番号(ECCN)コードに属する。ECCNプロジェクトは米国商務省工業·安全局が管理している。同様に,ICIの多く(ただしすべてではない)カメラにも商品管轄権(CJ)コードがある.ICIは、センサの大きさおよび画素間隔に応じて、その多くの熱撮像カメラをほとんどの非米国禁輸国に制限されることなく輸出することができる。他の国は、制限がある場合に熱撮像カメラを取得し、適切なライセンスおよびファイルを取得することができる。
知的財産権
私たちは特許、商業秘密、機密情報、商標、商号、著作権を含む様々な知的財産権を持って制御している。私たちは他の人が所有して統制している特定の特許、技術、そして他の知的財産権を使用することを許可されている。同じように、他の会社はまた私たちが持って制御しているいくつかの特許、技術、および他の知的財産権を使用することを許可されている。ライセンス契約によって受領または支払われた年間特許権使用料は、私たちの全体的な運営に重要ではありません。特許、特許出願、およびライセンス契約は、その条項または他の方法に従って、時間の経過とともに法律の実施に応じて満了または終了するであろう。私たちは、これらの特許、特許出願、およびライセンス契約の満了または終了は、私たちの業務、運営結果、または財務状況に大きな悪影響を与えないと予想しています。次の表は、私たちの業務に重要だと思う各特許の要約情報を示しており、各特許は私たちの所有に属しています。
予定日は | ||||||||
特許出願 |
| タイトル |
| 特許タイプ |
| 管轄権 |
| 満期になる |
9,745,059 B2 |
| 光学装置を条件値の計算に適合させるシステム |
| 機械 |
| アメリカです |
| 4/7/2036 |
9,880,552 B1 |
| 航空機に取り付けられた放射線カメラを無線リモコンで操作する |
| 機械 |
| アメリカです |
| 7/2/2036 |
11,549,827 B1 |
| 自動条件値報告のためのシステム及び方法 |
| 機械及びその使用方法 |
| アメリカです |
| 3/11/2037 |
臨時申請 |
| 無侵襲獣医スクリーニング診断装置 |
| 機械 |
| アメリカです |
| 11/14/2043 |
私たちの特許の組み合わせに加えて、私たちは著作権を主張し、EDGEおよびクラウドソフトウェア、製品マニュアル、マーケティング材料、実施材料、およびトレーニング材料を含む私たちの知的財産権の複数の要素に著作権保護を提供します。このような著作権保護は広範囲な独自技術と独自の商業秘密によってさらに追加された。
従業員
2023年12月31日までに、私たちはアメリカで合計35人のフルタイム従業員を雇用した。私たちは16人のエンジニアと技術人材を雇用し、私たちは引き続き私たちの技術従業員の数を大幅に増加させて、私たちの目標を達成することを求めています。私たちはまた私たちの長期的な労働力を補完するために多くの顧問と請負業者を招いた。私たちの従業員の中の一人も労働組合代表でもなく、集団交渉協定のカバー範囲もない。私たちは私たちと従業員たちの間に堅固で肯定的な関係があると信じている。
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カタログ表
企業情報
業務合併の前に、登録者は、2021年5月14日にデラウェア州会社として登録された空白小切手会社であり、最初に設立された目的は、1つまたは複数の企業または実体との合併、株式交換、資産買収、株式購入、資本再編、再編、または他の同様の業務合併である。合併に関連した場合、SportsMapは“赤外線カメラホールディングス”と改称された。登録者はその後、2024年2月9日にマルチセンサAIホールディングス有限公司に改称した。
利用可能な情報
我々は,我々の年間報告書(Form 10−K),四半期報告(Form 10−Q),現在報告(Form 8−K),依頼書,その他の情報を米国証券取引委員会に電子的に提出した。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された書類は、インターネットを介して米国証券取引委員会のサイトで閲覧することができるWwwv.sec.govそれは.私たちのウェブサイトではWwwww.Multiensorai.comこれらの報告書を米国証券取引委員会に提出または提出した後、合理的で実行可能な範囲内でこれらの報告書のコピーをできるだけ早く無料で提供する。我々のサイト上のいずれの情報も,本10-Kフォーム年次報告や本10-Kフォーム年次報告の一部には格納されていないと考えられる.
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カタログ表
プロジェクト1 Aリスク要因です
リスク要因
以下に述べるリスクと、当社の財務諸表及び関連付記及び第II部分を含む本年報10-K表の他の資料をよく考慮しなければならない。“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”次のいずれの事件や事態が発生しても、私たちの業務、財務状況、経営結果、成長見通し、株価を損なう可能性があります。
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
私たちは損失や低収入の歴史を持っていて、未来は赤字や収入が限られているかもしれない。
近年、当社は主な独立設備の販売から、設備販売と当社のソフトウェアソリューションの販売とを組み合わせることに移行しているため、純損失や低収入が出てきています。我々は2022年12月31日までの年度純損失1,330万ドルを、2023年12月31日までの年度純損失2,230万ドルとした。私たちは四半期ごとに運営と純損失を受け続ける可能性があると思います。これらのメリットは私たちが予想していたほど大きくなかったかもしれませんが、あるいは私たちが予想していた遅い時期に発生したかもしれませんが、あるいは全く起こらなかったかもしれません。たとえ私たちが私たちの設備やソフトウェア解決策の開発と販売に成功したとしても、それが商業的に成功する保証はない。持続的な利益を実現することは,その解決策の成功した開発,成功したビジネス導入,受け入れに依存すると考えられるが,これは起こらない可能性がある。
私たちは将来的に損失や収入に制限を受け続けるかもしれません
● | 私たちの販売とマーケティング業務を拡大し |
● | SaaS解決策への投資を増加させ |
● | 私たちの製品路線図を実行します |
● | 企業の顧客との財布シェアを拡大する |
● | 私たちの流通ネットワークを拡大し |
● | 戦略的買収を求める。 |
私たちはこのような計画がどんな増加収入増加をもたらす前にこのような努力のコストと支出を生むかもしれないので、私たちの将来の損失は大きいかもしれない。さらに、私たちは、これらの努力のコストが現在予想されているよりも高いこと、またはこれらの努力が収入をもたらさない可能性があり、これが私たちの損失をさらに増加させることを発見するかもしれない。
これらの計画は現在予想されているコストよりも高いかもしれませんが、私たちの収入がこれらのより高い費用を相殺し、収益性を達成し、維持するのに十分であっても、収入を増やすことに成功できないかもしれません。私たちが求めているいくつかの市場機会はまだ初期の発展段階にあり、サービスの端末市場は私たちの製品に対する大規模な需要を生み出すのに数年かかるかもしれないと予想している。私たちの収入は、私たちが拡張または開発を求めているSaaS製品、開発および/または市場が私たちの熱画像製品と競争する新しい技術を受け入れることができないこと、製品を作成、検証、大量生産し、製品を顧客に出荷する能力、私たちの在庫や大規模な生産製品を効率的に管理することができないこと、新しい市場に入ることができないこと、新しいアプリケーションに適応するために顧客を調整することができないこと、または新しい顧客を引き付けることができないこと、既存の顧客の注文を拡大したり、ますます激しく競争することができないことなど、様々な原因の悪影響を受ける可能性があります。また、私たちの目標市場の規模と成長率、顧客の私たちの製品に対する需要、商業化スケジュール、競争製品の進出、あるいは既存の競争製品とサービスの成功を予測することは難しい。もし私たちの収入が増加しなければ、私たちが利益を達成し、維持することは不利な影響を受ける可能性があり、私たちの業務価値は大幅に低下する可能性がある。
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競争力のある平均販売価格や高販売量を維持できなければ、あるいは製品コストを下げることができなければ、私たちの収入と利益率は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの顧客のコスト削減措置は私たちの平均販売価格により大きな下振れ圧力をもたらすかもしれない。また、お客様とのいかなる長期的または大量合意も、合意期間内に定価の引き下げを要求する可能性があると予想されています。私たちの平均販売価格は、大量購入の非標準割引のような特定の顧客の販売価格変動の影響を受ける可能性があります。これらの低い大口購入平均販売価格は四半期と年間収入と毛金利の変動を招き、最終的にその収益力に不利な影響を与える可能性がある。
私たちの顧客がより低い価格を交渉することと、私たちの競争相手の生産と商業化コストがより低い競争技術に伴い、私たちの製品の平均販売価格も一般的に低下する可能性がある。利益を達成し、利益率を維持するためには、製品と製造コストを下げていく必要があります。製品や製造コストの低減は,主に生産量を拡大し,製造を段階的に変更し,その製品設計に最も費用対効果のある設計を継続することで実現される。また、部品価格、在庫と輸送コストを真剣に管理することで、労働力コストの低減、労働者の効率向上、材料コストの低減、材料使用の削減、製品全体のコストのさらなる低減を推進しなければならない。私たちは絶えず販売量を増やして、新しい、低コストの製品を発売して、全体の毛利率を維持する必要があります。競争力のある平均販売価格を維持できなければ、販売量を増加させ、あるいは新しい低コスト製品の発売に成功すれば、私たちの収入と全体の毛金利は下がるかもしれません。
SaaS機能や製品の拡張をうまく管理できなければ、私たちの業務や財務業績は悪影響を受ける可能性があります。
私たちのSaaS機能と製品を拡張するには、私たちの業務に多くの追加投資が必要になるだろう。この拡張が成功し、私たちの業務および財務目標を達成できるかどうかは、顧客需要、販売率および契約率、チャネル採用、インフラをさらに開発し拡張する能力、顧客のニーズを満たすこのような製品に機能および可用性を含む能力、および関連コストを含む不確定要素の影響を受ける。これらのリスクや不確実性により、私たちの既存製品の拡張や新しい製品の構築に成功し、私たちの業務拡張を導くことができなければ、私たちの業務や財務業績は悪影響を受ける可能性があります。
SaaSソリューションを提供する運営履歴は限られており、将来の見通しや私たちが遭遇する可能性のあるリスクや挑戦を評価することは困難です。
1995年から運営を開始していますが、同社がSaaSソリューションを提供している歴史は限られており、2023年に私たちの工業顧客にこれらのソリューションを発売しました。私たちがSaaSソリューションを提供する運営履歴は限られており、私たちの将来の見通しを評価することは難しい。私たちがこれらの解決策または他の製品を商業化することに成功したいくつかの要素は、単独でまたは同時に阻止されるかもしれない
● | 私たちは第三者に依存して私たちの生産過程の重要な部品を提供したり製品を製造したりします |
● | 私たちは私たちのサプライヤーや製造業者と成功の関係を確立して維持することができる |
● | 私たちは経済的に効率的に私たちの製品の商業規模生産をタイムリーに実現することができます |
● | 私たちは製品供給の能力を拡張することに成功しました |
● | 知的財産権を開発し保護する能力は |
● | 私たちは戦略顧客協定や他の方法で、顧客の私たちの製品に対する市場受容度を獲得し、顧客関係を維持し、拡大することができます |
● | 私たちの製品の適応性と私たちの顧客は私たちの製品を彼らの製品とプロセスに迅速かつ効率的に統合する能力 |
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● | 直接および間接競争者の行動、彼らは私たちが予想している競争市場に入ろうとするか、または私たちが狙っている1つまたは複数の市場に障害を設定しようとしようとするかもしれない |
● | 市場機会の開発には長い時間がかかるが、私たちは開発の初期段階にあるだけだ |
● | 収入、予算、支出を管理する能力を予測しています |
● | 私たちは、私たちの業務に適用される既存および新しいまたは修正された法律および法規、またはお客様が私たちの製品を使用する可能性のあるアプリケーションに適用される法律および法規を遵守することができます |
● | 私たちは私たちの現在と未来の製品の資本支出を計画して管理し、これらの現在と未来の製品に関連するサプライチェーンとサプライヤーの関係を管理することができます |
● | 私たちはマクロ経済の変化と私たちの経営と予想経営の市場の変化を予測して対応する能力 |
● | 私たちの名声とブランド価値を維持し向上させる能力は |
● | 私たちは成長と業務運営を効果的に管理することができます |
● | 私たちは組織の様々なレベルで才能のある人を募集して維持する能力がある。 |
多くの既存顧客との関係は限られています。彼らは私たちの業務関係が比較的新しいので、長期サプライヤーとして私たちを選択する準備ができていないかもしれません。ある顧客と初歩的な関係を構築し、彼らの信頼を確立するために、私たちはパイロット協定、スポット調達注文、拘束力のない意向書、戦略顧客協定に引き続き署名する可能性があります。これらの合意は大きく拘束力がなく、一般に任意の数量のいかなる製品を購入するためのいかなる最低義務も含まれておらず、各当事者がその後の最終的、長期的、拘束力のある合意を締結することも要求されない。これらの予備合意(合意による締結や履行ができなかったため)や他の方法で既存の顧客と自信を築くことができない場合、または戦略的顧客協定に関連するこれらの非拘束性プロトコルから機会を得ることができない場合、正確な予測や売上を増加させることができない可能性がある。
新しい顧客に対して、彼らは私たちの業務にあまり自信がないかもしれませんし、私たちの製品を買うこともできません。彼らは私たちの製品に対する認識が足りないからです。彼らはまた私たちの業務が成功すると信じないかもしれません。なぜなら私たちは成熟した販売、サービス、支援、運営の歴史がないからです。この問題を解決するために、他の活動以外に、私たちのマーケティング能力とブランド知名度を発展させ、高めなければなりません。これはコストが高いかもしれません。これらの活動は効果的ではないかもしれませんし、私たちが私たちの技術や製品に適していると思う機会を利用する能力を延期し、製品の商業化に成功することを阻止するかもしれません。
私たちの業務を確立し、維持するためには、私たちの製品、長期的な財務実行可能性、および業務の見通しに自信を持たなければなりません。顧客信頼の確立と維持ができなかったことは、サプライヤー、アナリスト、格付け機関、その他の関係者における当社の名声や業務にも悪影響を及ぼす可能性があります。
本“リスク要因”の節で説明した課題を含む、私たちが現在遭遇しているか、または将来的に遭遇する可能性のある挑戦を完全にまたは十分に理解できなければ、私たちの業務、財務状況、および経営結果は不利で実質的な影響を受ける可能性がある。もし私たちが業務を経営する時に計画されたリスクや不確実性が正しくないか、あるいはこれらのリスクを管理することができなければ、私たちの経営結果は私たちの予想と大きく異なる可能性があり、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
もし私たちの製品が私たちの目標端末市場に採用されなければ、私たちの業務は実質的な悪影響を受けるだろう。
私たちの製品は多くの市場で使用するために設計されていますが、私たちのすべての目標市場や新しい市場には独特の参入障壁があるかもしれません。もし私たちがこれらの障害物を成功的に克服できなければ、私たちがこれらの目標や新しい市場に入ったり、これらの目標や新しい市場に採用されたりする可能性があり、これは私たちの将来の運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
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私たちの製品は配送や物流市場の様々な既存および新興の使用事例で使用されており、当社の製品は、顧客のプロセス自動化、予測的メンテナンス、および障害回避を実現するための配送システム監視ソリューションを提供します。これらの顧客は往々にして大企業であり、より大規模な実施への進展が遅く、通常数年を要する。もし私たちの製品がこれらのプロジェクトに配置されることを選択されなかった場合、あるいは私たちがどんな状況でも計画を失った場合、私たちは何年もこの業務を再獲得する機会がないかもしれない。私たちの製品が導入、実施、採用のために顧客によって選択されても、私たちと顧客との間の初期予測やプロトコルと一致しない可能性があります。産業自動化は要求の高い産業であり、私たちの製品はいつもこれらの要求を満たしているわけではないかもしれない。
我々の製品はまた、ガスと液体漏れ検出、タンク液面監視、パイプライン漏れ検出、および天然ガス加工安全監視を含む石油·天然ガス市場の様々な既存および新興の使用例にも使用されている。これは新しい市場であり、業界ではこれらの応用に熱イメージングを使用することが実験されているが、私たちの顧客は、現在熱イメージング技術を使用しているセンサの価格を含む、様々な理由の1つで熱イメージングが実行可能な解決策ではないと決定する可能性がある。
私たちの製品はまた、市場の様々な既存および新興の使用例を製造するために使用され、その中で、私たちの顧客は通常、電源ボード監視、早期火災検出、および電動輸送電池監視に従事している。しかも、私たちの製品は公共事業市場の様々な既存と新興の用例にも使用されている。この二つの市場は競争が激しく、顧客は通常製品の機能と定価に対して厳しい要求があります。もし私たちがこれらの要求に合った製品を生産できない場合、あるいは必要な価格で製品を販売できなければ、この業務を競争相手や競争相手の技術に譲ってしまうかもしれません。私たちの目標市場は計画遅延、損失、そして廃止の危険と関連がある。
大量の研究開発コストが発生し、大量の資源が新製品の開発と商業化に投入されることが予想され、これは私たちの収益力に著しく影響し、決して収入が生じない可能性がある。新製品開発および商業化のいかなる遅延や中断も、我々の既存のビジネスと将来のビジネスを獲得する見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの未来の成長は新しい市場を浸透させ、現有の製品を新しい応用と顧客の要求に適応させ、そして適時に新しい有効な製品を発売して、それから市場の認可を得ることに依存する。競争力を維持するためには、私たちは新製品を開発し、私たちのソフトウェアをアップグレードし、引き続きそうする必要があるだろう。この発展に関連して,我々は大量の生産を計画し,研究や開発コストを増加させる可能性がある.研究開発費を運営費に計上するため、これらの支出は私たちの将来の運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
しかも、私たちの研究開発計画は延期される可能性があり、適時に結果が生じないかもしれない。顧客や潜在顧客の実施スケジュールに適応するために成功した結果をタイムリーに生成できなければ、業務を失う可能性があります。もし私たちがその製品発表計画や任意の公開発表の発表日にこれらの製品を発売できなかった場合、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、ターゲット市場や新市場での競争力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは未来の成長の大部分が私たちが現在開発している製品に依存すると予想している。しかし、私たちの研究開発が成功し、時間通りに完成しても、私たちの業務を私たちの新製品に適応させることに成功したり、私たちの新製品が市場の承認を得たり、十分な収入を生み出して利益を上げることが保証されません。私たちが開発したどんなソフトウェア解決策のような私たちの未来の製品は、私たちが限られているか、商業化経験のない製品かもしれません。このような製品を発売する際には、予見可能かつ予見不可能な困難に直面する可能性があり、これらの困難は商業化に悪影響を与え、私たちの運営や業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、より性能の高い製品を生産することを含め、競争相手の研究開発事業の成功は、業務損失を招く可能性がある。
新製品の約束と成功した研究開発は、顧客が新世代製品の発表を期待して、現在の世代の製品に対する未完成調達約束を延期またはキャンセルする可能性があるため、私たちの既存製品の期待と実際の収入を減少させる可能性もある。
また、新製品は実際の使用状況によって保証コストが増加するため、保証コストが増加する可能性がある。
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製品責任クレーム、製品リコールと現場サービス行動は私たちの名声、業務、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちは製品責任と他の保険を得ることが困難かもしれません。
石油や天然ガス、流通·物流、製造·公共事業市場で使用される各種製品のメーカーや流通業者として、我々の運営結果は、その製品の品質や安全に関する負の宣伝の影響を受けやすい。私たちの製品の品質や安全に挑戦する製品責任クレームは製品の売上を低下させる可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。クレーム自体が真実ではないことが証明されたり、些細な金額で決着したりしても、状況はそうかもしれない。
私たちは製品責任とミスと漏れに関する一般的な責任と他の保険がありますが、このような保険書によると、これらの責任の一部に対して賠償免除額があります。判決された賠償金は私たちが計算しなければならないより多いかもしれない。私たちはまた年間保険の総限度額を超える損失を受ける可能性がある。私たちは保険会社が製品責任を更新したり、新しい保険を提供したりすることを望んでいることを確実にすることはできない。
製品のリコールは費用が高く、私たちの名声を損なう可能性があり、その製品の販売に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは追加の製品責任クレームがないという保証はありませんし、何の製品もリコールしないという保証はありません。
私たちはいくつかの人工知能と機械学習モデルに依存するリスクに直面するかもしれない。
我々は,人工知能と機械学習(“AI/ML”)により,工業応用確実性人工知能駆動に向けたセンサシステムを開発した.我々が用いたAI/MLモデルは,様々なデータセットを用いて訓練を行っている.AI/MLモデルの設計が正しくない場合、それらを訓練するためのデータが不完全であるか、不十分であるか、または何らかの方法で偏見が存在する場合、またはAI/MLモデルが依存するデータを使用する十分な権利がない場合、私たちの製品、サービスおよびビジネスの性能、および私たちの名声は影響を受ける可能性があり、または法律、第三者プライバシー、または他の権利または私たちの一方としての契約に違反することによって責任を招く可能性がある。
私たちは流通業者や他の第三者による販売に関するリスクに直面しており、これは私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちは流通業者やメーカー代表などの第三者を通じて私たちの製品の一部を販売しています。第三者を使用した流通は、集中リスク、信用リスク、法律リスクを含む多くのリスクに直面します。場合によっては、これらの第三者販売ルートの行動に責任を負わなければならないかもしれません。私たちは1つ以上の重要な流通業者に依存して製品を販売することができ、これらの流通業者を失うことはその収入を減少させるかもしれない。私たちのディーラーは破産を含む財務的困難に直面する可能性があり、これは私たちの売掛金と財務業績を損なう可能性があります。流通業者又は他の第三者仲介業者が“反海外腐敗法”(“FCPA”)又は同様の反賄賂法に違反することは、我々の業務に実質的な影響を与える可能性がある。競争相手たちはまた私たちがこのような当事者たちを訪問することを阻止するかもしれない。第三者販売ルートの使用に関するリスクを管理できないことは、売上を減少させ、費用を増加させ、私たちの競争地位を弱める可能性があり、私たちへの制裁を招く可能性がある。
潜在顧客との対話を開始してから実行(販売期間)までの時間が長く、契約がキャンセルされたり、延期されたり、実行が失敗したりするリスクに直面しています。
潜在的な顧客は、通常、私たちが生産した製品をテストおよび検証するために大量の資源を投入し、これらの製品を他の技術と統合できることを確認し、その後、任意の特定のシステム、製品、またはプロセスに組み込むことができることを確認しなければならない。私たちの製品と新顧客の販売周期は応用、市場、顧客、製品の複雑さによって大きく変化します。例えば、倉庫および物流市場では、この販売サイクルは1年(またはそれ以上)とすることができる。このような販売サイクルは私たちがどんな商業化収入を達成する前に私たちの資源に投資することを招く。また、お客様がそのテクニカルソリューションの実施をキャンセルまたは延期するリスクに直面している場合や、当社のお客様は、そのテクニカルソリューションをより大きなシステムに統合することに成功していません。もし私たちの顧客が財務困難に直面した場合、彼らはまた現在または未来の製品計画をキャンセルする可能性があり、これらの計画は私たちの財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちの製品を含むシステム、製品、またはプロセスが成功しなければ、私たちの技術とは関係のない理由を含めて、私たちの収入は予想を下回る可能性があります。長時間の販売サイクルおよび製品のキャンセルまたは延期は、当社の業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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代替技術の発展は私たちの技術的需要に悪影響を及ぼすかもしれない。
代替技術の重大な発展は、私たちが今まで予想していなかった方法で、私たちの業務、将来性、財務状況、経営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。既存および将来の赤外線技術は、顧客の第一選択の解決策代替となる可能性がある。私たちが新しい技術や強化された技術やプロセスを開発できなかったり、既存技術の変化に反応できなかったりすると、サービスされている業界で新しいおよび強化された製品の開発と導入が深刻に遅延する可能性があり、これは、私たちの解決策が競争力を失い、収入が減少し、市場シェアが競争相手に奪われる可能性がある(または収入および/または市場シェアを増加させることができない)。私たちの研究と開発努力は技術の変化に適応するのに十分ではないかもしれない。技術の変化に伴い、私たちは最新の技術で私たちの解決策をアップグレードしたり調整したりする予定です。しかし、最新の技術を調達し、既存の製品に統合できなければ、私たちの解決策は代替システムと効果的に競争できない可能性があります。
私たちの製造業務モデルと使用代行メーカーは成功しないかもしれません。これは私たちの製品の納入と収入を確認する能力を損なう可能性があります。
私たちの製造戦略は契約メーカーを招いて私たちの製造需要を満たすことに重点を置いて、同時にテキサス州ボモントにある工場の設計、工事、原型、テストと試作生産を内部で行います。私たちは現在、いくつかの契約製造業者と合意して、私たちのいくつかの製品に契約製造、テスト、交付を提供します。これらの計画は、私たちの運営コストを下げることを目的としているが、その運営のいくつかの側面に対する私たちの直接制御も減少させた。
このような減少した制御は、製品またはサービスの品質または数に悪影響を及ぼすか、または変化する状況に対応する私たちの柔軟性に悪影響を及ぼす可能性がある。
契約メーカーへの依存は、品質、製品コスト、製品供給と時間の制御を含む製造過程の制御を減少させた。私たちは出荷遅延や契約製造業者の製品品質の問題に直面するかもしれない。もし私たちの任意の契約製造業者が私たちの製品を供給する時に中断、遅延、あるいは中断に遭遇したら、自然災害、流行病、伝染病の爆発、軍事衝突や緊張の激化、例えば中東、東欧、アジア、あるいは操業停止や生産能力制限を含む場合、私たちの製品を出荷する能力は延期されるだろう。また、不利な経済状況は、私たちが依存している契約製造業者を財務的に苦境に陥れる可能性があり、私たちの生産要求を満たし、顧客の需要を満たすために必要な供給中断のリスクを増加させる可能性がある。
また、私たちの任意の契約製造業者がその製造業務において品質管理の問題に遭遇し、私たちの製品が顧客または規制要件に適合していない場合、これらの第三者は任意の欠陥製品の修理または交換費用を支払う必要がある可能性があります。これらの遅延や製品品質の問題は私たちの注文履行能力に直接かつ実質的な悪影響を与える可能性があり、私たちの経営業績にマイナスの影響を与える可能性があります。さらに、このような遅延または製品品質の問題は、私たちの名声およびチャネルパートナーとの関係に悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちの契約製造業者が財務、運営、製造能力、あるいは他の困難に遭遇した場合、あるいは必要な部品が不足している場合、あるいは彼らが必要な数量で私たちの製品を生産し続けることができない場合、私たちの供給は中断される可能性があり、私たちは代替メーカーを探すことを要求されるかもしれません。私たちはその製品の再設計を要求されるかもしれません。新しい製造業者または設計の使用を開始するのは時間がかかり、費用が高く、非現実的である可能性があり、このような変化は供給の深刻な中断を招く可能性がある。これらの変化は、所定の製品納入を満たす能力に悪影響を与え、その後、販売損失を招く可能性もあります。私たちのビジネス秘密を保護するための措置をとっていますが、代行製造業者を使用することは、私たちの革新や独自の製造方法を漏洩する可能性もあり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは競争的な環境で運営されており、私たちよりずっと大きい資源を持つ市場参加者と、私たちの目標市場を混乱させる可能性のある既知で未知の市場参入者に直面している。
私たちの目標市場は競争が激しく、私たちは市場でこのような競争相手と効果的に競争できないかもしれない。競争相手は私たちがそのコストより低いと思う価格を含めて、私たちの製品より低い価格で製品を提供するかもしれません。あるいは性能の優れた製品を提供する可能性があります。これらの会社はまた、異なる技術でいくつかの同じ挑戦を解決し、間接的に私たちと競争しようとしている。これらのデバイスとセンサー市場のいくつかの競争相手は私たちよりも多くの資源とより多くの経験を持っているかもしれない。これらの競争相手はすでに技術を商業化しており、これらの技術はすでに市場採用を獲得し、強力なブランド認知度を獲得し、予想外の方法で改善を続ける可能性がある。彼らはすでに入っているかもしれません
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重要な顧客とビジネス関係を構築し、自分とこれらの重要な顧客との間に関係と依存関係を構築する。
既存の市場競争相手に加えて、新しい競争相手が私たちの競争市場に準備しているか、あるいは参入している可能性があり、これは、私たちの製品の顧客を含め、私たちが準備できないかもしれない方法で目標市場のビジネス構造を乱し、彼らは自分の競争解決策を開発しているかもしれない。私たちの現在と潜在的な競争相手の中に、類似した製品やサービスを商業化している人がいるかどうかはわかりません(あれば)、彼らが何をその製品路線図の一部として開発しようとしているのかもわかりません。熱赤外技術市場の競争構造、および競争相手の予見可能かつ予測不可能な参入、および私たちの目標市場の競争相手からの類似技術は、定価圧力を招き、利益率を低下させる可能性があり、製品販売の能力を増加させたり、市場シェアを失ったりする可能性があり、いずれもその業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼすだろう。
私たちの製造コストは増加するかもしれません。私たちの製品の市場価格はお客様が支払いたい価格より高いです。
もし私たちの製品の製造コストが増加すれば、私たちは私たちのコストを補って利益を稼ぐために、顧客にもっと高い製品価格を取らせられるだろう。我々の製品は時間の経過とともに規模や計画における再設計から持続的なコスト低減の恩恵を受けることが予想されるが,これらの努力が必ず成功することや,これらの節約されたコストが追加的な必要な内容によって相殺されないことは保証されない.もし私たちの製品の価格が高すぎると、顧客はその製品を購入したくないかもしれません。特にもっと安い代替製品があれば、私たちは私たちの製品を十分な量で販売して、私たちの開発と製造コストを回収したり、利益を稼ぐことができないかもしれません。
私たち、私たちの契約メーカーと私たちのサプライヤーは複雑な機械に依存して生産する可能性があります。これは運営業績とコストの面で大きなリスクと不確実性に関連しています。
私たち、私たちの契約製造業者と私たちのサプライヤーは、私たちの設備を生産、組み立て、インストールするために複雑な機械に依存するかもしれません。これは、運営性能とコストの面で大きな不確実性とリスクに関連します。私たちの生産施設や私たちの契約メーカーやサプライヤーの施設は時々意外な故障が発生する可能性があり、運転を再開するためには修理と備品が必要ですが、これらは必要な時には使用できない可能性があります。これらの部品の予期しない故障は、予想される動作効率に著しく影響する可能性がある。運営実績やコストは予測が困難である可能性があり,自然資源の希少,環境被害や救済,機器退役に関連するコスト,労使紛争やストライキ,政府の許可を得る困難や遅延,電子システムの破損や欠陥,工業事故,火災,地震活動,自然災害など,我々のコントロール以外の要因の影響を受けることが多い。運営リスクが現実になれば、労働者死傷、生産設備損失、生産施設損傷、金銭損失、生産遅延と意外な変動、環境破壊、行政罰金、増加した保険コストと潜在的な法的責任を招く可能性があり、これらはすべて私たちの業務、将来性、財務状況、あるいは経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちが正しい在庫レベルを維持していなければ、あるいは私たちの在庫を十分に管理していなければ、販売を失ったり、より高い在庫関連費用を発生したりする可能性があり、これは私たちの経営業績にマイナス影響を与える可能性があります。
正確な在庫供給レベルを確保するために、在庫需要と費用を予測し、仕入先や製造パートナーに十分に事前に注文し、将来の需要の見積もりに基づいて製品を製造します。私たちの製品を採用する変動は収入、毛金利、キャッシュフローと収益力を含む未来の経営業績を予測する能力に影響する可能性があります。我々の製品に対する需要を正確に予測する能力は、現在の目標市場の迅速な変化性質、その技術をめぐる市場受容度と商業化の不確定性、新市場の出現、顧客のその製品または競争相手の製品とサービスに対する需要の増加または減少、競争相手の製品発売、衛生流行病と疫病、および任意の関連する停止または中断、全体的な市場状況の意外な変化、経済状況または消費者の未来の経済状況に対する自信の弱まったことを含む多くの要素の影響を受ける可能性がある。私たちは私たちの製品を生産するために十分な供給を得る挑戦に直面するかもしれません。私たちと私たちのパートナーは需要レベルを満たすために必要な速度で私たちの製品を生産できないかもしれません。これは私たちの短期的で長期的な成長に悪影響を与えます。私たちは短期的な需要増加を満たすためにサプライヤーから大量の在庫を得ることができないかもしれないし、このリスクを悪化させる可能性がある。お客様のニーズを正確に予測できなければ、在庫過剰や販売可能な製品不足に遭遇する可能性があります。
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顧客ニーズを超える在庫レベルは、在庫減記やログアウトを招き、割引価格で過剰在庫を販売する可能性があり、これは私たちの財務業績(私たちの毛金利を含む)に悪影響を与え、私たちのブランドに悪影響を与えます。逆に、私たちの製品に対する顧客の需要を過小評価すれば、私たちの要求を満たす製品を提供できないかもしれません。これは私たちのブランドと顧客の関係を損ない、私たちの収入と経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの成長戦略に関するリスクは
私たちは未来に私たちの商業計画を実行するためにもっと多くの資金を集める必要があるだろう。これらの計画は私たちが受け入れられる条項で提供できないかもしれない。
私たちは、私たちの業務計画を実行するために追加の資本が必要になり、技術進歩、競争動態または技術、顧客ニーズ、ビジネス機会、挑戦、買収、または予見できない状況に対応するための追加の資本が必要になる可能性があり、他の理由で株式または債務融資または信用手配を行うことを決定する可能性があります。私たちの成長軌跡を維持し、既存または潜在的顧客またはパートナーとのさらなるビジネス関係を維持するために、または他の理由で、当社は、そのような既存または潜在的顧客またはパートナーに株式または株式に関連する証券を発行する可能性がある。私たちは優遇された条件で追加的な債務や株式融資をタイムリーに得ることができないかもしれないし、根本的にできないかもしれない。
もし私たちが株式または転換可能な債券または他の株式フック証券を発行することによって追加資金を調達する場合、または私たちが既存または潜在的な顧客に株式または株式フック証券を発行して業務関係をさらに発展させる場合、私たちの既存の株主は深刻な希釈を経験する可能性がある。私たちが将来獲得するどんな債務融資も、私たちの融資や運営に関する制限条項に関連する可能性があり、これは、潜在的な買収を含めて、追加資本を獲得し、ビジネス機会を探すことをより難しくするかもしれない。もし私たちが満足した条項で十分な融資や融資を得ることができなければ、私たちが必要な時、私たちの業務を継続したり支持したり、業務挑戦に対応する能力は大きく制限される可能性があり、私たちの業務は実質的で不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは独自のハードウェアとソフトウェアソリューションを設計し開発することで革新的な技術を創造している。規模を実現できなかったことは、競争力のある価格で販売する能力に影響を与え、顧客基盤を制限したり、損失を招いたりする可能性があります。
我々は,高性能製品の調達製造や組み立てに必要な材料やコンポーネント,我々のソフトウェアソリューションの設計·開発に関する巨額のコストを発生させた.もし私たちの製品販売が計画通りに増加していない場合、あるいは私たちのSaaS製品が私たちの顧客に十分に採用されていなければ、私たちは予想される物質的費用効果や予想される固定コスト吸収レベルを得ることができない可能性があり、これはその目標利益率を達成するために必要なものであり、その経営業績、業務、将来性は損なわれるだろう。しかも、私たちの経営コストに影響を与える多くの要素はそれがコントロールできるものではない。例えば、これらの製品に対する世界的な需要が増加するため、私たちの材料や構成要素のコストが不足によって増加する可能性があり、あるいは私たち独自のSaaSクラウドのメンテナンスコストが増加する可能性があります。
私たちの製品の製造は複雑な過程であり、会社は受け入れられる製品の生産量を達成することが困難であり、利用可能な供給を減らし、コストを増加させる可能性がある。熱画像システムの生産量は私たちの製品の設計と製造技術にかかっている。低良品率は設計欠陥或いは技術困難による可能性があるため、著者らは生産周期の最終段階まで良品率問題を発見することができ、この時、実際に存在する製品欠陥は分析とテストが可能である。また,これらの歩留まり問題の多くは診断が困難であり,時間や高価な救済措置が必要である。
私たちの販売やマーケティング組織を効果的に発展させたり、効率的な流通業者ネットワークを維持または発展させることができなければ、私たちの業務の見通し、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。
将来の販売増加を実現するために、私たちはマーケティング、直販、顧客支援と技術サービスを含む、地方組織の規模と地理的カバー範囲を拡大する必要があります。したがって、私たちの未来の成功は私たちが豊富な技術知識と私たちの製品に対する理解を持つ熟練した地域販売マネージャーと直売代表を採用、訓練、維持と激励する能力があるかどうかに大きく依存する。彼らの技能に対する競争のため、私たちは合理的な条件でこれらの人員を吸引したり維持したりすることができないかもしれません。もしあれば。私たちの販売とマーケティング組織を発展させることができなければ、私たちの収入を増やすことができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えます。
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また、私たちは独立流通業者ネットワークに依存して、私たちの製品の販売を支援しています。流通業者とトラブルが発生した場合、販売業者との関係を終了する場合、または流通業者が倒産した場合、代替流通業者を探し、新しい人員を訓練して私たちの製品をマーケティングする必要があるかもしれません。以前終了した流通業者サービスの地域でこれらの製品を販売する能力が損なわれる可能性があります。また、私たちのディーラーは私たちの製品をうまくマーケティングして販売することができないかもしれませんし、私たちの製品を開発し、市場受容度を実現または維持するために必要な十分な時間と資源を投入していないかもしれません。これらの要素のいずれも、影響を受けた市場での私たちの収入を減少させたり、私たちの収入の増加を損ない、これらの市場での私たちのコストを増加させたり、私たちの名声を損なう可能性がある。また、独立した流通業者が離れて競合他社の1つに保留されていれば、その流通業者が既存の顧客から業務を誘致することを阻止できない可能性があり、さらに悪影響を及ぼす可能性があります。第三者流通業者への依存により、労働スト、第三者ミス、その他の問題を含む、私たちがコントロールできない要素のために中断とコスト増加の影響を受ける可能性があります。これらの第三者流通業者のサービスが満足できなくなった場合、顧客のニーズを満たす上で遅延が生じる可能性があり、タイムリーまたは商業的に合理的な条件で適切な代替品を見つけることができない可能性があります。タイムリーに製品を渡すことができないいかなる行為も私たちの名声を損なう可能性があり、潜在的な顧客を失う可能性があります。
買収によって事業を拡大すれば、様々なコストが発生し、多くのリスクに直面する可能性があり、これらのリスクは私たちの業務や運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
適切な機会があれば、私たちは私たちの業務を強化するために、業務、資産、技術、または製品の買収を求めることができるかもしれない。いかなる買収についても、私たちの株主を希釈し、買収に資金を提供したり、重大な債務を負担したりする追加の株式証券を発行することができる。
買収は、買収された業務、資産、技術または製品の評価または統合の問題、および新地域または国または地域での私たちの運営経験の不足による予期しないコスト、負債と経済、政治、法律、規制の挑戦を含む多くの異なるリスクと不確定性に関連し、買収された会社を統合したり、買収された会社を維持したりするキーパーソンを成功させることができないかもしれない。これまで、我々が取得した技術や人員の買収および統合での経験は限られていた。買収は私たちの核心業務に対する私たちの関心を移すかもしれない。買収には、定期テストおよび潜在的な期間減価費用を受け、特定の無形資産に関連する償却費用を生成し、ログアウトおよび再編および他の関連費用を生成することを記録する必要があるかもしれません。これらは、私たちの経営業績や財務状況を損なう可能性があります。
新たなビジネス戦略、特に買収に関する戦略は、本質的にリスクがあり、成功しない可能性がある。成功裏に識別、完成、管理、統合買収できなかったことは、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちが私たちの業務ラインや製品ラインを最適な方法で管理することを保証できない。
私たちが核心市場の成長を強調する戦略と一致し、私たちはそれらが私たちの戦略と目標と一致することを確実にするために、私たちの業務を評価し続けている。過去数年間、私たちはまた私たちのいくつかの製品ラインを再構成しました。例えば、全世界の新冠肺炎の大流行の影響が軽減され始めたこと、その他の原因により、私たちは主にBiorisk応用に使用される製品の重要性を低下させました。私たちは再構成活動を通じて効率性と費用節約を達成できないかもしれない。私たちの努力が必ず成功するという保証はありません。もし私たちが私たちのビジネスラインや製品ラインの管理に成功しなかった場合、あるいは私たちが将来行う可能性のある他の同様の活動であれば、予想される効率および利益が遅延または実現できない可能性があり、私たちの運営および業務は中断される可能性がある。私たちが私たちの成長戦略と一致しない可能性のある業務を処理、脱退、または再構成する能力は、任意の資産売買協定または賃貸協定の条項および条件、ならびに業界、商業、および経済状況を含む多くの要素に依存するだろう。私たちは私たちが受け入れられる条項で非戦略的業務を売ることができるか、あるいは根本的にできないという保証はない。さらに、いかなる非戦略的業務の売却が完了できないか、または非現実的である場合、製品ラインの移転や閉鎖、またはコストが予想よりも高い可能性がある他の行動案を取ることができない可能性がある。
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私たちの顧客やサプライヤーに関連するリスク
私たちの顧客とのいくつかの商業契約、サプライヤーとの合意、またはパートナーとの共同開発契約は終了される可能性があり、または長期契約パートナー関係スケジュールにならない可能性があります。
私たちは顧客とビジネス契約を締結し、サプライヤーと合意を締結し、パートナーと共同開発協定を締結した。これらのうちのいくつかは、価格設定、数量および支払い条件に関連する追加の条項、または個々の交渉の作業説明に従って実行されていない生産協定または総合意によって置換されるために、了解覚書、意向書、または入社手配によって証明され、それぞれが次の段階の契約または長期契約パートナーシップスケジュールに終了または実行されない可能性がある発展の後期段階でさらに交渉される必要がある。これらの予定が終了された場合、または次の段階の契約または長期運営契約を締結できない場合、またはこれらの予定が延期または延期された場合、私たちの業務、見通し、財務状況、および経営業績は大きな悪影響を受ける可能性があります。これらの計画は再交渉の影響を受ける可能性もあり、これは製品の価格設定や運営費用に影響を与える可能性がある。したがって、長期契約協力計画を達成することに成功したとしても、私たちの重要なサプライヤーである特定の製品または技術パッケージの中断、業務損失、または商業成功または不利な条項調整は、私たちの製品の予想販売または投入コストが予想されるスケジュールや条項で実現できないこと、または予想よりも有利になることを意味し、潜在的に私たちの業務および見通しに重大かつ不利な影響を与えることを意味するかもしれない。
大顧客の流出は私たちの財務業績に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
2023年12月31日と2022年12月31日までの3年間、私たちの最大顧客はそれぞれ私たちの収入の約44%と17%を占め、私たちが成長し続けるか、新しい大顧客とより多くの関係を発展させるにつれて、この割合は今後増加する可能性がある。私たちの大顧客の業務損失(私たちの製品に対する全体的な需要の低下、既存の契約または製品注文のキャンセルによっても、私たちの製品設計や私たちの新しい業務に組み入れられなかった場合も)は、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが大顧客との関係を維持し、私たちの製品の注文を確保できる保証はありません。もし私たちが私たちの大顧客との関係を維持できないなら、あるいは私たちが手配を修正して、経済条件が私たちにそんなに有利でなければ、私たちの業務、財務業績、地位は実質的な悪影響を受けるかもしれません。
私たちは特定の業界の会社から収入を得て、これらの会社は深刻な変動の影響を受けるかもしれない。
私たちはいくつかの産業の会社から収入を得て、これらの産業は石油と天然ガス産業のような深刻な変動の影響を受けるかもしれない。石油と天然ガス業界は従来周期性であり、その特徴は探査と開発活動のレベルが重大な変化が発生し、それによって中流活動の変化を招くことである。私たちが生産した製品はガスや液体漏れの検出、タンクの液面と照明弾の監視、管の漏れの検出とガス加工活動の安全の監視に使われています。原油および天然ガス価格が低い場合、中流石油および天然ガス活動のレベルは通常低下し、このような活動のための製品の需要減少を招く可能性がある。また、石油·天然ガス会社の資本支出レベルの低下は、新エネルギー備蓄の開発速度の低下を招く可能性があり、これは、エネルギー生産に関連する製品の需要に悪影響を及ぼす可能性があり、場合によっては、既存の注文のキャンセル、修正、再配置、および顧客が支援する次世代製品に関する研究·開発の減少を招く可能性がある。我々の他の端末市場も同様に一般経済要因による影響を含む潜在的な変動の影響を受けている.
私たちは貿易売掛金、サプライヤーの非貿易売掛金、メーカーへの前払いとソフトウェア、すなわちサービス加入契約で信用リスクに直面しており、経済状況が悪化すると、このリスクが悪化する。
私たちは中小企業と他の顧客に私たちのいくつかの製品を直接販売します。私たちの未返済売掛金には担保、第三者銀行支援、融資手配、信用保険は含まれていません。ある市場では、売掛金で直面している信用と回収可能なリスクが高く、このようなリスクを緩和する能力は限られている可能性がある。私たちの一人以上の主要顧客が請求書の期限が切れたときに私たちの領収書を支払うことができない場合、あるいは顧客が財務的困難に直面したときにそのような支払いを拒否する場合、私たちの業務は不利な影響を受けます。大顧客が破産手続きや同様の手続きに入った場合、契約約束は実行を見合わせ、法律やその他の改正が行われる可能性があり、大きな損失を記録することを余儀なくされる可能性がある。
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私たちにも無担保のサプライヤー非貿易売掛金があります。これらの売掛金は、契約メーカーと他の部品を製造してくれたり、最終製品を組み立ててくれたサプライヤーが部品を購入してくれたりすることによって生成されます。さらに、私たちは在庫コンポーネントの供給を確保するために、長期供給協定に関連するお金を時々前払いするかもしれない。私たちは私たちの貿易とサプライヤーの非貿易売掛金の信用リスクを監視して制限するためのプログラムを実施していますが、これらの手続きが私たちの信用リスクを効果的に制限し、損失を回避する保証はありません。
私たちは顧客と消費者の選好の変化を予見できないかもしれないし、技術や標準の変化に十分に反応できず、商業的に実行可能な製品を開発し、発売することができないかもしれない。
我々は既存製品を維持·改善し、技術、法規、その他の標準の変化を予見し、新しい技術と強化された技術と製品の開発と発売に成功することができ、これは私たちが競争力を持ち、市場の承認を得る重要な要素となるだろう。もし私たちが市場発展過程を予測し、革新製品の開発、技術および/または材料使用、新技術或いは絶えず変化する法規、業界或いは顧客の要求に適応する上で成功しない、あるいは競争相手に成功しなければ、私たちは競争劣勢にある。私たちはいくつかの技術的挑戦がどのように時間の経過とともに変化するかに応じて、私たちの戦略と計画スケジュールを調整する必要があるかもしれない。これらの課題は克服できない可能性があり、研究開発計画への投資は成功した新製品とそれに応じた収入増加をもたらさない可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの現在の目標は強力な交渉能力と厳しい製品基準を持つ多くの大企業です。
私たちの多くの既存および潜在的な顧客は大企業であり、それらは往々にしてサプライヤーに大きな影響力を持ち、便利なために供給契約を終了する権利を保持するなど、自分に有利な契約条項を要求することに成功することができる。このような完全に違う権力は私たちがそんなに有利ではない契約条項を受け入れることを要求し、未来にもそうする必要があるかもしれない。これらの大手も私たちが満足できないかもしれない厳しい技術仕様や要求を持っており、販売を確保する能力を排除しています。これらの会社と重要な契約を締結·維持する技術的要求を満たすには、顧客の技術規範や基準を遵守できなければ、既存と将来の業務を失う可能性がある大量の時間と資源を投入する必要があります。たとえ私たちが契約を得ることに成功したとしても、これらの大企業はずっと彼らが私たちの製品の技術仕様を確定し、契約を終了したり、後に私たちの製品が満足できないと確定し続ける可能性があります。したがって、私たちがこれらの会社と関係を築くことができる保証はありません。私たちの製品はこれらの会社や他の会社の需要を満たすか、あるいはこれらの会社との契約は大量または任意の製品販売につながります。私たちがこれらの会社と合意しても、契約条項を効率的に交渉したり、このような関係を管理することができない可能性があり、将来の運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、場合によっては、これらの大企業は、私たちの製品と競争する内部開発の製品や解決策を持っている可能性がある。これらの会社は大量の研究開発資源を持っている可能性があり、これにより、独立したり、他社と協力して競争力のある技術を獲得したり開発したりすることができるかもしれない。このような活動は私たちの製品に大きな販売機会を失うかもしれない。
私たちのアメリカ政府契約からの収入はアメリカ政府資金の持続可能な獲得性に依存するため、既存の契約の資金がキャンセルされたり、転用されたり、延期されたり、新しいプロジェクト資金が利用できなくなる可能性があるというリスクに直面しています。
我々は、政府主請負業者との下請け契約を含む、衛生·公衆サービス部および他の連邦機関および米国政府部門との契約を将来的に履行することが可能である。米国政府と締結した契約下の売上高には、主請負業者または下請け業者である機関や部門との契約下の売上高が含まれており、それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日までの年間総収入の約2.5%と5.2%を占めている。政府契約の下で契約を履行することには内在的なリスクがあり、私たちの業務、運営結果、財務状況にマイナスの影響を与える可能性がある。
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政府契約の条件は国会支出の持続可能性であり、国会が私たちが参加しているプロジェクトに資金を支出できなければ、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。米国政府の閉店は、そのいくつかの業務の予想契約付与と領収書支払い遅延を招き、どの新しい閉店も類似またはより悪い影響を与える可能性がある。国会が将来の予算を速やかに承認できなければ、私たちの製品やサービスの調達を延期し、将来の収入損失を招く可能性がある。連邦赤字と債務削減の再強調は、全体の国防費のさらなる減少を招く可能性がある。予算面の懸念は、他の競争要因ではなく、将来の契約が価格により多く依存する可能性があり、より小さい予算は、政府がプロジェクトを内包し、非内因性プロジェクトでより激しい競争を展開することをもたらす可能性があり、これは収入および利益の低下を招く可能性がある。
さらに、政府支出は必ずしも私たちの持続的な業務に関連しているわけではありません。なぜなら、私たちが参加することができる、または現在の能力を持つすべてのプロジェクトが持続的な資金を得ることができるわけではありません。米国政府が重大プロジェクトの奨励や注文変更の時期を6~12カ月遅らせることも珍しくない。アメリカ政府のこのような遅延は私たちの収入に影響を及ぼすかもしれない。予算や米大統領政府の優先順位の不確実性は、資金や奨励時間のさらなる遅延、援助プロジェクトの変化を招く可能性があり、これは私たちの収入に実質的な影響を与える可能性がある。米国政府の持続的な決議の下での運営は、新しいプロジェクトが計画的に開始されることを阻止し、既存プロジェクトへの資金を制限するため、業務に影響を与える可能性がある。米国政府のプロジェクトや買収戦略に関する優先順位への重大な転換は、我々の財務業績に実質的な影響を与える可能性がある。
便利終了条項は、終了前に発生または承諾した費用、和解費用、および完了した利益を回収することのみを規定している。違約条項の終了は、米国政府が他の出所から未交付品を再調達することによる追加コストに責任を負うことを請負業者に要求する。
私たちのサプライヤーはキー部品の価格を上げるかもしれません。これは私たちの収益性に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちの製品で使用されているいくつかのコンポーネントのコストは大幅に増加しています。もしそれらがお客様から受け取った価格にタイムリーに反映されていなければ、私たちの業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。たとえば,ある電子部品価格の大幅な上昇と,納期の著しい増加を経験した.これらの増加に対応するために、私たちはキー部品の安全在庫を私たちのサプライヤーに保管し、代替部品、サプライヤーとプロセスを評価し、部品代替機会を審査し、十分な供給を確保するために、サプライヤーとより大きな数量の部品を積極的に交渉する。私たちのいくつかの重要な部品メーカーとサプライヤーは私たちの契約で定期的に価格を上げることができます。したがって、私たちはそれが未来に価格上昇に直面しないことを保証することができない、あるいはもし私たちがそうすれば、私たちはさらなるコンポーネント価格上昇による利益率圧力を効果的に抑制することができるかどうか。
私たちの製品の重要な部品は限られたまたは単一のソースの第三者サプライヤーから来ています。もし私たちがこのような第三者との関係が中断されれば、私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは第三者に依存して私たちの製品の重要な部品を提供する。もし私たちのすべての主要な第三者コンポーネントサプライヤーがその製品やサービスを供給する時に中断、遅延或いは中断に遭遇した場合、自然災害、衛生流行病と疫病、あるいは停止或いは生産能力制限を含む場合、私たちが流通業者と顧客に製品を出荷する能力が遅延する可能性がある。また、不利な経済状況は、当社が依存する第三者サプライヤーを財務的に苦境に陥れる可能性があり、当社の生産要件を満たし、顧客ニーズを満たすために必要な供給中断のリスクを増加させる可能性があります。また、私たちが依存しているこれらの第三者のいずれかがその運営中に品質管理の問題に遭遇した場合、私たちの製品は顧客や監督管理要求に適合していなければ、どんな欠陥製品の修理や交換費用の支払いを要求される可能性があります。これらの遅延や製品品質の問題は私たちの注文履行能力に直接かつ実質的な悪影響を与える可能性があり、私たちの経営業績にマイナスの影響を与える可能性があります。また、このような遅延や製品品質の問題は、私たちの名声や顧客や流通業者との関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
もしこれらの第三者が財務、運営、製造能力、あるいは他の困難に遭遇した場合、あるいは必要な部品不足に遭遇した場合、私たちの供給は中断される可能性があり、代替サプライヤーを探す必要があるかもしれません。私たちは私たちの製品を再設計する必要があるかもしれません。新しい供給者の使用を開始するのは時間がかかり、費用が高く、非現実的である可能性があり、このような変化は供給の深刻な中断を招く可能性がある。これらの変化は、所定の製品納入を満たす能力に悪影響を与え、その後、販売損失を招く可能性もあります。私たちのビジネス秘密を保護するための措置をとっていますが、第三者サプライヤーを使用することは、当社の革新や独自の製造方法を漏洩する可能性もあり、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
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私たちは、業界の中で私たちの厳格な品質と制御基準に適合する能力的、高品質のサプライヤーの数が限られていると信じており、私たちが将来的にもっと多くのサプライヤーの手配を獲得することを求めた場合、私たちが満足できる条件、タイムリー、あるいは根本的にそうしないことを保証することはできない。私たちのサプライヤーも生産を停止したり、私たちの製品で使用している部品を修正することができます。場合によっては,ある部品に関する納期が長いため,数量や納品スケジュールを迅速に変更することができない場合がある.これらのコンポーネントのための代替供給源の開発は非常に時間がかかり、困難でコストが高いかもしれませんし、私たちが受け入れられる条項でこれらのコンポーネントを調達することができない場合もありますし、私たちの要求を満たしたり、お客様の注文をタイムリーに満たすことができないかもしれません。これらの構成要素または構成要素の供給中断または遅延、または合理的な時間内に許容可能な価格で代替源からこれらの構成要素または構成要素を得ることができないことは、所定の製品を顧客に渡す能力を満たすことに悪影響を与える。これは顧客や流通業者との関係に悪影響を及ぼす可能性があり、わが製品の出荷遅延を招き、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製品に関するリスク
私たちのセンサで使用されているコンポーネントは、製造、設計、または他の制御できない欠陥によって故障し、私たちのデバイスが永久的に動作できない可能性があります。
私たちは、サードパーティコンポーネントサプライヤーに依存して、私たちのデバイスを操作して使用するために必要ないくつかの機能を提供します。このようなサード·パーティ技術における任意のエラーまたは欠陥は、私たちのセンサにエラーをもたらし、それによって私たちのトラフィックを損なう可能性があります。これらのコンポーネントに製造、設計、または他の欠陥がある場合、それらは永遠に動作できないように、私たちのセンサを故障させる可能性があります。したがって、私たちは私たち自身の費用と費用でこのセンサーを交換しなければならないかもしれない。もし私たちがこのような普遍的な問題に遭遇すれば、市場での名声は不利な影響を受けるかもしれません。これらのセンサーを交換することは私たちの業務を損なうことになります。
製品統合は複雑または予測不可能な困難に直面する可能性があり、これはお客様が私たちの製品と私たちの財務業績を採用することに悪影響を及ぼす可能性があります。
当社の製品は、通常、お客様のワークフロー、アプリケーション、および他のテクニカルソリューションに統合されています。必要な統合作業は時間も高価である可能性があり、最終顧客が満足することは保証されない。我々はシステムインテグレータと協力して,彼らの経験をこれらのワークフローに提供するが,意外な遅延や挫折が生じない保証はなく,これらの遅延や挫折は,重点分野で重要な計画を開始する能力を弱める.私たちの製品を顧客のワークフロー、アプリケーション、および他の技術ソリューションにおける技術リスクに統合する以外に、私たちの顧客はSmartIRシステムを含む私たちの製品のネットワーク安全性とソフトウェア完全性に満足しなければなりません。私たちの顧客はまた、私たちの製品の統合は私たちのサプライチェーン運営を乱すことはありません。私たちのサプライチェーン運営は通常連続していると確信しなければなりません。
私たちの製品の複雑さは、ハードウェアやソフトウェアで検出されていない欠陥、エラー、または信頼性の問題によって予測できない遅延または費用を招く可能性があり、これは私たちの新製品に対する市場の採用を減少させ、既存または潜在的な顧客における私たちの名声を損害し、私たちを製品責任と他のクレームに直面させ、私たちの運営コストに不利な影響を与える可能性がある。
私たちの製品は技術含有量が高く、構造が複雑です。それらの製造には高い基準が要求され,過去と将来には異なる開発段階で欠陥,誤りあるいは信頼性の問題に遭遇する可能性がある。私たちは新しい製品を適時に発表し、既存の製品を製造し、発生した問題を修正し、顧客を満足させることができないかもしれません。また、検出されなかったエラー、欠陥、または信頼性の問題、特に新製品の発売や新バージョンの発表時には、私たちの製品を含む技術のエンドユーザーや周囲の地域のユーザーに深刻なダメージを与える可能性があり、私たちの顧客は、私たちの製品を含む技術を商業化し、私たちに訴訟を提起し、マイナスの宣伝、その他の結果を提起することはできません。私たちの製品のいくつかのミスや欠陥は、お客様のテスト、商業化、導入後にのみ発見できるかもしれません。そうであれば、巨大な追加開発コストや製品のリコール、修理、交換コストが発生する可能性があります。このような問題はまた、集団訴訟を含めて、顧客や他の人たちにクレームを付ける可能性がある。私たちの名声やブランドはこれらの問題によって損なわれる可能性があり、顧客は私たちの製品を購入したくないかもしれません。これは私たちが既存の顧客を維持し、新しい顧客を誘致する能力に悪影響を与え、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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また、これらの問題のため、契約違反、製品責任、詐欺、侵害、または保証違反の重大な法律クレームに直面する可能性があります。訴訟を弁護するために、その是非曲直にかかわらず、費用が高く、経営陣の注意をそらし、市場が私たちと私たちの製品の見方に悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちの商業責任保険の保険範囲は、クレーム要求を満たすのに十分ではないことが証明される可能性があり、将来の保証範囲は許容可能な条項で提供できないか、または全く得られない可能性がある。これらの製品に関連する問題は私たちへのクレームを招く可能性があり、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれません。
私たちが競争する市場は技術変化を特徴としており、これは私たちが引き続き新製品と製品革新を開発し、私たちの製品の市場採用に悪影響を及ぼす可能性があることを要求します。
私たちは技術発展の先端を維持するために大量の資源を投入するつもりだが、センシング技術とこれらの製品市場の持続的な技術変化は一般的な応用でも特定の応用でも、私たちの製品の採用に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの将来の成功は、私たちが製品を提供する市場が変化する需要を満たすために、既存の製品に様々な新機能と革新を開発·導入する能力と、様々な新製品を発売する能力にかかっている。顧客の要求を満たす新製品の配送を遅延させることは、お客様との関係を損なう可能性があり、代替供給源を探すことになります。製品および革新の発売を遅延させ、技術代替案の中で正確に選択できなかったか、または競争力のある価格で革新的な製品または構成を提供することができなかった場合、既存および潜在的な顧客が競争相手の製品を購入すること、または代替センシング技術に移行することをもたらす可能性がある。
私たちが製品を開発するのに十分な資源を投入できない場合、あるいは顧客の要求に応じた製品やシステム構成の開発に他の方法で成功できない場合、あるいは技術代替製品との競争力を維持することができなければ、私たちの製品は市場シェアを失う可能性があり、私たちの収入は低下し、私たちは運営損失を経験する可能性があり、私たちの業務と将来性は不利な影響を受けるだろう。
私たちはその製品保証に関連する重大な直接または間接的な責任を負うかもしれません。これは私たちの業務と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは通常限定された製品保証を提供します。私たちの製品は限られた保証期間内に適用される規格に合っていて、材料と工芸に欠陥がありません。ターゲット市場の競争激化と基準が絶えず変化しているため、保証期間の長さと保証範囲を増やす必要があるかもしれません。競争力を持つためには、私たちはこのような値上げを実施して、値上げが経済に与える影響を決定する必要があるかもしれない。したがって、私たちはこのような保証の増加が予見可能かつ予見できない損失を招く可能性があるリスクに直面する可能性があります。
特に、ターゲット顧客が私たちの製品を使用することは、保証クレームとお金と名声損害の責任を負わせる可能性があります。私たちの目標市場では、私たちの製品は実際の位置と環境に置かれる可能性があり、これらの位置と環境は悪い操作条件をもたらしたり、事故や破壊によって製品が破損するリスクがあります。これは私たちが予想したより多くの製品の故障を招く可能性があり、私たちの製品にその性能に対する理解を超えた保証を提供することを要求するかもしれません。これはお客様の返品率と保証クレームを増加させる可能性があり、私たちの運営コストは予想以上に高いです。製品の故障はまた私たちの製品に対する市場の受け入れ度と私たちが未来の業務を獲得する能力に影響を与える可能性があります。私たちが感知した製品の品質に関する負の宣伝は、私たちのブランドイメージ、パートナーと顧客の需要に影響を与え、私たちの経営業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの財務諸表と会計に関するリスク
我々の純損失,運営キャッシュフローが負であり,純運営資本が負である歴史は,経営を続ける企業として継続する能力に大きな疑いを抱かせている。
我々は経常的な純損失を経験し,運営キャッシュフローは負,純運営資本は負である。私たちは未来に損失や収入が限られ続けているかもしれない。したがって,2023年12月31日までの年度審査を経た総合財務諸表を作成する際には,10−K表形式で年次報告書を作成し,経営を継続する企業として12カ月間経営を継続する能力には大きな疑問があると考えられる。
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これらの状況に対応するために、私たちが追加流動性を得る計画は、投資家から追加資金(債務、持分、または株式のようなツールの形態で)を調達し、運営費用を管理し続けることを含む。私たちの将来の資本需要は多くの要素に依存します
● | 私たちの現在と未来の製品とサービスの販売時間、収入、販売金額 |
● | 販売、マーケティング、流通能力のコストとタイミングを拡大します |
● | 私たちが構築する可能性のある他のパートナー関係、許可、および他の手配の条項と時間 |
● | 技術者の誘致、採用、維持に必要な費用 |
● | 上場企業に関連するコスト |
● | インフレ、衰退、不況のようなマクロ経済事件の影響 |
● | 私たちの知的財産権の組み合わせを準備、提出、起訴、維持、弁護、実行することに関連するコスト; |
● | 私たちは企業、製品、あるいは技術の程度を買収したり投資したりする。 |
私たちは、私募または公募株式または債券発行を含む、借入または追加の数回の融資によって、または他の方法で資金を求めることができる。しかし,これらの計画は市場条件の影響を受け,我々の制御範囲内ではないため,可能とは考えられない.私たちがこのような計画を成功的に実行するという保証はない。もし私たちが株式または転換可能な債務証券をさらに発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの既存の株主は重大な希釈を受ける可能性があり、私たちが発行した任意の新しい株式優先証券は普通株式保有者よりも高い権利、優先、特権を持っている可能性がある。いかなる債務融資も、実行可能であれば、限定的な契約に関連する可能性があり、私たちの運営柔軟性や収益性を低下させる可能性がある。もし私たちが必要な時に私たちを満足させる条項で十分な融資や融資を得ることができなければ、私たちは引き続き私たちの業務目標とビジネス機会、挑戦、あるいは予見できない状況に対応する能力が大きく制限される可能性があり、私たちの業務、財務状況、経営業績は大きな悪影響を受ける可能性がある。
私たちの経営業績は大幅に変動する可能性があり、これは私たちの将来の経営業績を予測しにくくし、私たちの経営業績が予想を下回ったり、私たちが提供する可能性のあるいかなる指導を招く可能性があります。
私たちの四半期と年度の経営業績は大きく変動する可能性があり、将来の経営業績を予測することは困難です。私たちの財務業績は様々な要素によって変動するかもしれません
● | 最終端末市場と顧客が私たちの製品と特定のバージョンの製品を採用するタイミング; |
● | 私たちの顧客は、その製品をより広いプラットフォームに統合するのに要する時間の長さが異なります |
● | サプライチェーン制限と私たちの販売商品コストに対する考慮と影響、例えば半導体チップ不足 |
● | 私たちの製品の組み合わせと平均販売価格は、販売価格の交渉と長期戦略顧客合意を含む |
● | 私たちの製品製造に重要な原材料や提供部品のコスト |
● | 私たちの熱赤外線技術と関連ソフトウェアに関する研究と開発の時間、コスト、投資レベル |
● | 競争相手の発展に関連しています |
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● | 私たちの政府法規の変化や私たちの顧客の私たちの製品の使用に影響を与えます |
● | 未来の会計宣言や私たちの会計政策の変化; |
● | 一般市場状況やその他の要因には、我々の経営業績や競争相手の経営業績とは無関係な要素が含まれている。 |
その多くの要素は私たちがコントロールできないことであり、私たちの業務の基本的な表現を完全に反映できないかもしれない。これらの要因の単独または累積影響は、我々の四半期や年度経営業績に大きな変動や予測不可能を招く可能性がある。したがって、異なる時期に私たちの経営業績を比較することは意味がないかもしれない。
このような可変性および予測不可能性はまた、業界または金融アナリストまたは投資家の任意の時期に対する予想を満たすことができない可能性がある。もし私たちの収入や経営業績がアナリストや投資家の予想よりも低い場合、または私たちが提供する可能性のあるいかなる指導よりも低い場合、または私たちが提供する指導がアナリストや投資家の予想よりも低い場合、私たちの普通株の価格は大幅に下落する可能性がある。私たちが提供する可能性のある以前の公開声明の指導を満たしていても、このような株価下落は起こる可能性がある。
有効な内部統制制度を維持できなければ、タイムリーかつ正確な財務諸表を作成したり、適用法規を遵守する能力が悪影響を受ける可能性があります。
私たちは取引所法案、2002年のサバンズ-オキシリー法案、およびナスダックの規則と条例の報告要件を守らなければならない。私たちはこれらの規則の要求が私たちの法律、会計と財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動を更に困難にし、時間と費用を増加させ、私たちの人員、システムと資源に大きな圧力を与えると予想している。
“サバンズ-オキシリー法”(Sarbanes-Oxley Act)は、私たちに効率的な開示制御と手続きと財務報告に対する内部統制を維持することを要求する。私たちは、米国証券取引委員会の報告書に提出される報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にし、取引所法案に基づいて報告書に開示された情報が蓄積されて、私たちの主要幹部および財務官に伝達されることを確実にするために、その開示制御、財務報告内部制御プログラムおよび他の手続きを確立、発展させ、改善している。2023年12月31日まで,2023年12月31日および2022年12月31日までの年度審査総合財務諸表を作成したところ,財務報告の内部統制に大きな弱点があることが分かった。具体的には、これらの弱点は、その会計および報告要件に見合った会計事項を適切に分析、記録、開示するための適切な会計および内部統制知識、経験および訓練の不足に関連しており、これは、我々の財務報告目標を達成するために、適切な権力および責任を一貫して確立することができない。種目9 Aを参照してください。本年度報告表格10−K第II部における“制御とプログラム”である。
私たちの業務環境の変化により、私たちが制定したどんな新しい統制措置も十分ではないかもしれない。しかも、私たちの内部統制は未来にもっと多くの弱点を発見するかもしれない。有効な制御を策定したり維持したりすることができなかったり、実施または改善の過程でどんな困難に遭遇したりしても、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があり、または私たちの報告義務を履行できず、これまでの財務報告書を再報告することにつながる可能性があります。有効な内部統制を実施·維持できなかった場合も、定期管理評価や独立公認会計士事務所年間認証報告の結果に悪影響を及ぼす可能性があり、これらの報告は、財務報告の内部統制に対する有効性に関連しており、サバンズ·オキシリー法案第404節に基づいて米国証券取引委員会に提出された定期報告にこれらの報告を含まなければならない。無効な開示統制や手続き、および財務報告に対する内部統制が不足しており、投資家が私たちの報告書の財務や他の情報に自信を失ってしまう可能性もある。
財務報告の内部統制に対する私たちの開示制御および手続きの有効性を維持し、向上させるために、会計に関連するコストを含む大量の資源を継続し、重要な管理監視を提供することが予想されている。私たちの内部統制の十分性を維持できなかったり、そのために正確な財務諸表を適時に作成できなかった場合は、私たちの運営コストを増加させ、私たちの業務運営能力に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちの内部統制が不十分だと思われたり、財務諸表をタイムリーにあるいは正確に作成できなかったりすれば、投資家は私たちの経営業績に自信を失うかもしれない。
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私たちの独立公認会計士事務所は、もはや新興成長型企業やより小さい報告会社ではなくなるまで、財務報告の内部統制に対する当社の有効性を正式に証明することを要求されなくなるであろう。このとき、私たちが記録、設計、あるいは操作の制御レベルに満足していなければ、私たちの独立公認会計士事務所は不利な報告を出すかもしれません。財務報告に有効な開示統制や内部統制を維持できなかった場合は、我々の業務や経営業績に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。
私たちが競争する多くの市場は新しく、急速に発展しているため、長期端末顧客のわが製品に対する採用率と需要を予測することは困難である。
私たちは技術や規制面の変化を含め、急速に変化する市場の中で機会を探しており、機会のタイミングや規模を予測することは難しい。私たちはビジネスパートナーと必要な関係を発展させていますが、これはすぐに私たちの技術の商業化を招くことはないかもしれません。規制、安全、または信頼性の発展は、その多くは私たちが制御できないものであり、これらの新技術の商業採用を遅延または他の方法で損なう可能性もあり、これは私たちの成長に悪影響を及ぼすだろう。私たちの未来の財政的表現は私たちが新興市場のチャンスにタイムリーに投資する能力に依存するだろう。これらの市場のうちの1つまたは複数が顧客または潜在的な顧客ニーズの変化を経験した場合、私たちの製品はそれほど効果的な競争がない可能性があり、全くなければ、商業化された製品として設計されない可能性がある。我々が経営する市場の絶えず変化する性質を考慮して、顧客の私たちの製品に対する需要や採用率、あるいはこれらの市場の将来の成長を予測することは困難である。もし需要が発展していない場合、あるいは私たちが顧客の需要を正確に予測できなければ、私たちの市場規模やタイミング、在庫需要、あるいは私たちの将来の財務業績、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるだろう。
潜在市場総量に対する私たちの推定は多くの不確実な要素の影響を受けている。もし私たちが私たちの現在または未来の総目標市場規模を過大評価すれば、私たちの未来の成長速度は制限されるかもしれない。
私たちは潜在市場総量の推定に対して、特定の市場の推定潜在顧客総数、この市場における我々の熱赤外技術解決策の潜在的使用例範囲に対する期待、これらの市場におけるわが製品の平均販売価格の推定およびソフトウェア解決策が熱赤外技術解決策の効用を増加させる潜在的な機会を総合的に考慮した。
私たちはあなたに私たちの推定の正確性や完全性を保証することができません。私たちは私たちの市場規模推定が合理的だと信じているが、このような情報は本質的に不正確だ。もし私たちの見積もりで使用された内部生成データが不正確であることが証明されたり、私たちがこれらのデータに基づいて私たちの仮定にミスを犯したら、私たちの実際の市場は私たちの見積もりよりも限られているかもしれない。さらに、これらの不正確またはエラーは、資本および他の重要な業務リソースを誤って構成することを招き、これは私たちの業務を損なう可能性があります。私たちの総目標市場が私たちの規模推定に適合し、成長を経験しても、私たちは私たちの市場シェアを増加させ続けることはできないかもしれない。私たちの成長は私たちの業務戦略の成功実施を含む多くの要素の影響を受けており、この戦略は多くのリスクと不確定要素の影響を受けている。したがって,本10−K表年次報告に含まれる我々の総潜在市場の推定は,我々の成長能力の指標と見なすべきではない。
購入約束解除リスクに加えて、在庫や他の資産価値減記のリスクに直面している。
私たちは予想を超える需要の在庫を減記したり、コストが現金化可能な純価値を超えた在庫を減記します。事件や状況が資産を回収できない可能性があることを示した場合、仕入先施設に保有する資本資産の減価を含む長期資産を検討する。減値が発生したことが確定した場合、その資産の帳簿価値がその公正価値を超える金額に相当する減記を記録する。例えば、2023年12月31日までの年度総合運営報告書における販売コストを計上した170万ドルの在庫減記を記録し、顧客ニーズや現在の市場状況に応じて1年以内に販売されないと予想される製品に触れている。私たちの残りの在庫、資本資産、そして他の資産と購入約束は現在回収可能だと信じていますが、私たちが減記、費用、減価、その他の費用が発生しないという保証はありません。
私たちは私たちの製品のために部品を注文して、製品の製造と出荷前に在庫を確立します。私たちの目標市場は変動が大きく、競争が激しく、技術と価格の急速な変化の影響を受け、しかも私たちのいくつかの新しい端末市場での販売履歴が限られているため、誤った予測、注文または生産過剰または不足した数量の部品や製品、あるいは私たちの調達承諾を十分に利用していないリスクがある。
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私たちの純営業損失の繰越と他の税務属性を使用する能力は限られているかもしれません。
2023年12月31日現在、私たちは1680万ドルのアメリカ連邦純営業損失の繰越は将来の課税収入の減少に使うことができます。米連邦税収の目的で、MSAIの米国連邦営業損失は無期限に繰り越される。MSAIの米国州純営業損失繰越では、いずれも早ければ2027年に満期となる。MSAIは、これらの純営業損失が満期になる前に繰り越す(または課税収入が全く生じない)ために、直ちに課税収入を発生させない可能性がある。2017年12月に行われた立法改正により、2018年と今後数年間に発生した米国連邦純運営損失は無期限に繰り越すことができるが、このような純運営損失の控除は限られている。各州がどの程度連邦税法のこれらの規定を遵守するかどうかは定かではない。
また、私たちの連邦と州の純営業損失の繰越といくつかの税収控除は、それぞれ規則382節と第383節および州法律類似条項の重大な制限を受ける可能性があります。このガイドラインのこれらの条項によると、ある会社が“所有権変更”を経験した場合、同社は変更前の純営業損失繰越や他の変更前属性(例えば税収控除を検討する)を用いて変更後の収入や税収を相殺する能力が限られている可能性がある。一般に,“5%の株主”が3年間のスクロール期間の累積所有権変動が50%を超えると,“所有権変動”が発生する.似たような規則は州税法にも適用されるかもしれない。2023年12月31日現在、純営業損失または税収相殺に制限や損失はない。現在,規則382節および第383節については,業務統合は“所有権変更”を招いていないことが確認された.しかし、私たちの株式所有権はその後変化したので、私たちは未来に所有権の変化を経験するかもしれない(その中のいくつかの変化は私たちがコントロールできない)。したがって、今後の課税収入や税収を相殺するために、変更前の連邦NOLや他の税収属性を使用する能力が制限される可能性がある。これらの理由で、私たちは私たちのNOLと他の税金属性の大きな部分を使用できないかもしれません。これは私たちの将来の純収入とキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。
実際の税率の意外な変化や私たちの収入や他の納税申告書の審査による不利な結果は、私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはアメリカで所得税を納めています。私たちの納税義務は違う管轄区の費用分配にかかっています。私たちの将来の実際の税率は変動したり、複数の要因の悪影響を受ける可能性があります
● | 繰延税金資産と負債の推定値の変化 |
● | 任意の税金推定免税額の時間と金額が発行される予定です |
● | 株式報酬の税収効果 |
● | 会社間の再編に関連する費用 |
● | 税金の法律、法規とその解釈の変更 |
● | 法定税率の低い司法管轄区における将来の収益は予想を下回り、法定税率の高い司法管轄区での将来の収益は予想よりも高い。 |
しかも、私たちは税務機関の私たちの所得税、販売税、そして他の取引税に対する監査を受けるかもしれない。このような監査の結果は私たちの財務状況と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
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私たちの知的財産権、情報技術、ネットワークセキュリティに関するリスク
当社のオペレーティングシステム、セキュリティシステム、インフラストラクチャ、ホット赤外線技術におけるファームウェア、および当社または第三者プロバイダまたはプロバイダによって処理されるクライアントデータは、ネットワークセキュリティリスクの影響を受けており、いかなる重大な障害、弱点、中断、ネットワークイベント、イベント、セキュリティホールも、私たちの業務を効率的に運営することを阻止する可能性があります。
我々は、ネットワーク釣り詐欺や恐喝ソフトウェアなど、我々のITネットワークに対する実際および未遂のネットワーク攻撃を経験し続けることが予想されている。これらの実際的または意図的なネットワーク攻撃は、私たちの運営や財務状況に実質的な悪影響を与えていないが、このような事件が将来的にそのような影響を与えない保証はない。例えば、私たちは、業務、財務、会計、製品開発、データ処理または生産プロセスを含む当社または第三者サプライヤーまたはサプライヤーが所有するオペレーティングシステム、私たちまたは私たちの第三者サプライヤーまたはサプライヤーが所有する施設セキュリティシステム、私たちまたは私たちの第三者サプライヤーまたはサプライヤーが所有する製品内技術、私たちの熱赤外線解決策における統合ソフトウェア、または私たちが処理しているまたは私たちの第三者サプライヤーまたはサプライヤーが私たちが処理している顧客データを代表する中断、中断または侵入に直面しています。このようなネットワークイベントは、運営システムを深刻に混乱させる可能性がある;知的財産権、商業機密または他の独自または競合敏感な情報の損失、顧客、従業員、サプライヤーまたは他の人の特定の情報を危険にさらすこと、私たちの施設の安全を脅かすこと、または製品内技術およびその熱赤外線ソリューションにおける統合ソフトウェアの性能に影響を与える。ネットワークイベントは、災害、内部者(不注意または悪意によって)または悪意のある第三者(民族国家または民族国家によって支持される行為者を含む)が、ファイアウォール、暗号化、および他のセキュリティ防御措置(ハッカー、詐欺、トリック、または他の形態の詐欺を含む)を迂回するために複雑で的確な方法を使用することによって引き起こされる可能性がある。
ネットワーク攻撃者が使用する技術はつねに変化し,長い間検出されることは困難である可能性がある.知的財産権の盗難、データ漏洩、および他のネットワークイベントから私たちを保護するための情報技術措置を維持していますが、このような措置は更新と改善が必要であり、このような措置がネットワークイベントを検出、予防、または緩和するのに十分である保証はありません。これらのシステムの実施、維持、隔離、および改善には、大量の管理時間、支援、および費用が必要だ。また、我々のデータ管理、調達、生産実行、財務、サプライチェーン、販売およびサービスフローの中断を含む、既存システムの開発、改善、拡大、更新に関連する固有のリスク。これらのリスクは、私たちがそのデータおよび在庫、部品または用品の調達、または生産、販売、交付およびサービスの解決策を管理し、私たちの知的財産権を十分に保護し、または遵守し、維持し、または適用された法律、法規、および契約に従って利用可能な利益を実現する能力に影響を及ぼす可能性がある。私たちは、当社の第三者サプライヤーまたはサプライヤーのシステムを含めて、計画的に効率的に実施、保守、または拡張することを保証することはできません。私たちが計画通りにこれらのシステムを成功させ、維持したり、拡張したりしなければ、私たちの運営が中断される可能性があり、財務結果を正確かつタイムリーに報告する能力が損なわれる可能性があり、財務報告の内部統制に欠陥が生じる可能性があり、財務結果を認証する能力に影響を与える可能性がある。さらに、私たちの独自の情報や知的財産権は漏洩または流用される可能性があり、私たちの名声は不利な影響を受けるかもしれない。これらのシステムが我々の予想通りに動作していない場合,我々はこれらの機能を実行するために大量の資源をかけて修正したり,代替資源を探したりする必要があるかもしれない.
重大なネットワーク事件は私たちの生産能力に影響を与え、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちが他の当事者との契約に違反したり、規制行動や訴訟を受けさせたりする可能性があり、いずれもその業務、将来性、財務状況、経営業績に重大な影響を与える可能性がある。また,ネットワーク攻撃に対する我々の保険カバー範囲は,ネットワークイベントによって受ける可能性のあるすべての損失をカバーするのに十分ではない可能性がある.我々の第三者クラウドマネージプロバイダのいかなる問題も、ネットワークセキュリティ障害の原因であっても、他の原因であっても、我々の業務を長期的に中断させる可能性がある。また,我々のネットワークセキュリティリスク管理計画やプロセスは保証されず,我々の政策,制御プログラムやプログラムを含めて,我々のシステムや情報を保護するうえで十分に実施され,遵守され,有効である.
私たちの知的財産権申請は発表や登録されない可能性があり、これは、私たちと類似した製品の商業開発を阻止する能力に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが特定の特許出願の標的を提出した最初の発明者であるか、または私たちがこのような特許出願を提出する第1の当事者であるかどうかを確認することはできません。他方が特定の特許出願において保護を求める主題について特許出願を提出した場合、または他の方法で開示されている場合、私たちは特許出願によって求められる保護を得る権利がない可能性がある。特許出願が管轄区域にある特許庁は、特許の標的が新たなまたは明らかなまたは非創造的ではないと判断することができるので、特許出願に含まれる特許請求が最終的に発行された特許が付与されているかどうかを判断することもできず、または特許出願および/または特許出願の権利要件が管轄区域特許法の1つまたは複数の他の要件に適合していないと判断することができる。また、範囲は
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発行された特許請求の範囲の保護範囲を決定することはしばしば困難である。したがって、私たちが発行した特許が、似たような技術を持つ競争相手から保護されることを確認することはできない。また、私たちの競争相手は私たちが発行した特許をめぐって設計されるかもしれません。これは私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが第三者の知的財産権を侵害していると主張し、成否にかかわらず、コストが高く時間のかかる訴訟や高価なライセンスに直面させ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
任意の知的財産権および関連する契約訴訟は、将来私たちまたは第三者によって提起されれば、巨額のコストと管理資源の移転を招き、いずれも私たちの業務、経営業績、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。このようなクレームはまた、管理リソースや注意を他の業務努力から移行させ、大量の使用料または受け入れられないかもしれない他の支払いに関連する知的財産権およびライセンスの取得を強要する可能性がある。また,我々にこのようなクレームを出した方は,勝訴すれば,大量の損害賠償を請求する判決を得ることができ,あるいはそのような方が禁令を得ることができる.不利な裁決はまた、私たちの知的財産権を無効にし、私たちが顧客に製品を提供する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、侵害されない代替製品の調達や開発が要求される可能性があり、多くの努力と費用が必要かもしれません。たとえ私たちがこのような訴訟で有利な結果を得ても、私たちは十分な救済措置を得ることができないかもしれないし、私たちの金融安定を脅かすコストが生じているかもしれない。第三者に対して私たちの権利を強制的に執行しようとする私たちの断言は、これらの第三者が私たち自身の知的財産権または他の権利を主張するか、または私たちの権利範囲の全部または一部を無効にするか、または縮小することを求める可能性もある。これらの事件のいずれも、私たちの業務、経営業績、財務状況、および見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。
熱赤外線技術は知的財産権が密集している分野であり、業界内外の多くの会社はこのような製品と他の近隣技術をカバーする特許を持っている。特許に加えて、熱赤外線技術業界の会社は通常、著作権と商業秘密に依存して彼らの技術を保護する。そのため、特許侵害、流用或いはその他の知的財産権侵害の告発に基づいて、熱外技術業界の訴訟が頻繁に発生している。私たちはすでに受け取って、未来に他の知的財産権所有者から質問を受けるかもしれません。私たちは他人の知的財産権を侵害する疑いを受けるかもしれません。特に私たちの市場の存在が増加するにつれて、私たちの製品が新しい使用事例と地理的位置に広がり、私たちはますます激しい競争に直面しています。しかも、当事者たちは私たちの名前と私たちの製品のブランドがいくつかの地域で彼らの商標権を侵害していると主張するかもしれない。もしこのようなクレームが通過すれば、影響を受けた地域で私たちの製品の名前やブランドを変更しなければならないかもしれません。これは巨大な費用を消費し、市場の混乱を招く可能性があります。
私たちの情報技術と通信システムの中断や障害は、サービスを効率的に提供する能力に影響を与える可能性があります。
私たちの製品には、データ接続を利用して性能を監視し、性能および機能を強化するために機会をタイムリーに捕捉するサービスおよび機能が含まれています。我々のサービスの提供と有効性は,情報技術や通信システムの継続的な動作に依存する.私たちのシステムは、物理的窃盗、火災、テロ、自然災害、停電、戦争、電気通信障害、ウイルス、サービス攻撃の拒否または低減、恐喝ソフトウェア、社会工学計画、内部窃盗または乱用、または私たちのシステムを損なう他の試みの損傷または中断を受けやすいだろう。我々は、我々のソースコードではなく、信頼性の良い第三者サービスプロバイダまたはプロバイダを使用して、我々のソースコードではなく、破壊および意図的な破壊行為を含む、我々のシステムを破損する可能性のある損害と同様の被害を受けやすく、潜在的な中断を招く可能性がある。
私たちのいくつかのシステムは完全に冗長ではなく、私たちの災害復旧計画は起こりうるすべての状況を考慮することができない。私たちの第三者クラウドマネージドプロバイダのどんな問題も私たちの業務を長期的に中断させる可能性がある。さらに、我々の製品、サービス、および機能は、私たちの業務中断またはシステム障害をもたらす可能性があるエラーまたは脆弱性を含む可能性がある高度な技術的および複雑な技術である。
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私たちのいくつかの合意によると、もし私たちの技術が第三者の知的財産権を侵害したと告発された場合、私たちは賠償を提供しなければならない。
私たちのいくつかの合意で、私たちは私たちの許可者、製造パートナー、そしてサプライヤーに賠償する。もしこれらのパートナーが私たちの技術関連の告発で特許侵害を起訴されたら、私たちはこれらのパートナーに巨額の費用を支払うかもしれない。また,パートナーが訴訟で敗訴し,さらに賠償を求めていれば,巨額の金銭的責任を負う可能性がある。このような契約は、通常、侵害状況を解決するための様々な救済措置を提供してくれるが、このような救済措置は、製品の修正または許可証の購入など、コストが高く、管理が困難である可能性がある。
我々は,業務において第三者ライセンスソフトウェアを使用しており,これらのライセンス,ソフトウェア中のエラーやオープンソースライセンスの条項を維持できなければ,コスト増加やサービスレベルの低下を招く可能性があり,我々の業務に悪影響を与える.
私たちの業務は他社から許可を得たいくつかの第三者ソフトウェアに依存しています。私たちは未来に私たちがそのような第三者ソフトウェアに依存し続けると予想する。現在許可されている第三者ソフトウェアには商業的に合理的な代替案が存在すると考えられるが、これらの代替案は常に利用可能ではないかもしれないし、代替案に切り替えることは困難であるか、コストが高い可能性がある。また、新しい第三者ソフトウェアを統合するには大量の作業が必要となる可能性があり、大量の時間と資源を投入する必要がある。他のまたは代替第三者ソフトウェアを使用すると、商業的に合理的な条項で提供できないか、または全く得られない可能性がある第三者とのライセンス契約が要求されます。第三者ソフトウェアの使用に関連する多くのリスクは解消できず,これらのリスクは我々の業務に悪影響を与える可能性がある.
私たちが使用している第三者ソフトウェアのいくつかはオープンソースソフトウェアライセンスの条項に従って許可されている。オープンソースソフトウェアをその技術に組み込む会社は、オープンソースソフトウェアの使用および/またはオープンソースライセンス条項の遵守に対する疑問に直面することがある。したがって、私たちは、オープンソースコードソフトウェアと考えられる所有権を持っていること、またはオープンソースコード許可条項を遵守していないことを主張するために、当事者から訴訟を受ける可能性がある。いくつかのオープンソースソフトウェアライセンスは、そのようなソフトウェアを配布するユーザが、ユーザの価値のある独自コードを含む可能性があるオープンソースコードの全部または一部を開示すること、および/またはオープンソースコードを提供する任意の派生作品を不利な条項または無料でそのようなソフトウェアに開示することを要求する。オープンソースソフトウェアの使用を監視し,オープンソースソフトウェアの使用が内部開発されたソースコードの開示やオープンソースコードプロトコルの条項違反を要求しないことを保証しようとしているが,このような使用は無意識に発生する可能性がある.多くのオープンソースソフトウェアライセンスの条項は米国裁判所の解釈を得ておらず、これらのライセンスの解釈方法は、私たちの製品を販売する能力に予期せぬ条件や制限を加える可能性があるというリスクがある。私たちの内部開発のソースコードの開示や違約損害賠償金の支払いを要求するいかなる要求も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの競争相手が私たちと似ているか、より良いサービスを開発するのを助けることができます。
私たちは私たちの知的財産権を十分に保護したり実行することができないかもしれないし、競争相手や他の許可されていない者が私たちの技術を複製したり、逆に設計したりすることを防ぐことができないかもしれない。
私たちの成功は、私たちの技術と製品をカバーする特許や他の知的財産権を獲得し、アメリカで私たちの技術と製品のために十分な法的保護を維持する能力があることにある程度かかっている。私たちは主に商業秘密保護、次に特許法、商標法、著作権法、そして秘密手続きと契約制限に依存して、私たちの独占権を確立して保護し、これらすべては限られた保護しか提供しない。
私たちの任意の係属中の特許出願が発行された特許として成熟するかどうか、または私たちの任意の係属中の商標出願が、私たちに任意のまたは十分な防御的保護または競争優位性を与える方法で登録されるかどうかを保証することはできません。私たちはまた私たちに発行されたいかなる特許や私たちが登録したいかなる商標も挑戦、無効、または回避されないかどうか分からない。私たちが現在発表している特許と登録商標の組み合わせ、および発行される可能性のある任意の特許、将来登録される可能性のある任意の著作権および商標は、私たちに十分な広い保護を提供できないかもしれないし、あるいは告発された侵害者に対する訴訟で強制的に実行可能であることが証明されないかもしれない。私たちの技術と製品を保護するための私たちの行動が私たちの技術を不正に使用したり、私たちの製品を逆工事したりすることを防ぐかどうかを確認することはできません。さらに、他の人たちは私たちと競争する技術や製品を独立して開発したり、私たちの知的財産権を侵害したりするかもしれない。
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私たちはアメリカで特許と商標を申請しましたが、そのような保護はないかもしれませんし、私たちが製品を運営したり販売したりするすべての司法管轄区で保護を申請していないかもしれません。私たちはすでにまたは将来、異なる管轄区域で知的財産権および関連する独自の権利を獲得する可能性があるが、実際に私たちの知的財産権を実行することは困難であることが証明されるかもしれない。私たちの知的財産権、製品、および他の固有の権利の不正使用を発見して防止することは高価で困難だ。私たちは私たちの知的財産権を強化するつもりだ。競争相手および他の許可されていない当事者は、我々の技術および独自の解決策の他の態様を複製または逆エンジニアリングしようと試みる可能性がある。将来的には、私たちの知的財産権を実行または保護し、許可されていない当事者が私たちの製品を複製または逆工事することを防止し、他人の独自の権利の有効性と範囲を決定するか、または侵害製品の米国や他の市場への輸入を阻止するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。私たちの知的財産権を十分に保護できなかったことは、私たちの競争相手に類似した製品を提供することを招き、いくつかの競争優位性を失い、市場シェアと収入の減少を招く可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、財務状況、将来性に悪影響を及ぼすだろう。
特許技術に加えて、私たちは、私たちの非特許ノウハウ、著作権、ビジネス秘密、ノウハウ、ノウハウに依存しています。
私たちは、特許または著作権または商標によって保護されない可能性のある知的財産権を、独自の情報(例えば、商業秘密、技術的ノウハウ、および機密情報を含む)に依存して保護するか、または開示を必要としない方法で最もよく保護されていると考えられる知的財産権を保護する。これらの固有の情報は、従業員、コンサルタント、請負業者、および第三者と秘密および不使用条項を含む秘密協定、相談、サービス、または雇用協定を締結することによって保護されることを求めることができます。しかしながら、私たちは、これらの合意が適切に実行および締結されても、これらの合意が違反される可能性があり、または開示、第三者が私たちの固有情報を侵害または流用することを阻止することができず、その期限によって制限される可能性があり、許可されていない場合や独自の情報を使用する場合に十分な救済措置を提供できない可能性がある必要な合意に到達できない可能性がある。また、現在または将来の製造パートナーおよびサプライヤーが使用するビジネス秘密の保護制御は限られており、任意の不正な情報漏洩が発生すると、将来のビジネス秘密保護が失われる可能性があります。さらに、私たちの固有の情報は、私たちの競争相手や他の第三者によって知られたり、独立して開発されるかもしれない。私たちの従業員、コンサルタント、請負業者、コンサルタント、および他の第三者が、私たちのために働いているときに他人が所有している知的財産権を使用する場合、関連するまたはそれによって生じるノウハウおよび発明の権利に関する紛争が生じる可能性がある。私たちの独占権の範囲を実行して決定することは、高価で時間のかかる訴訟を必要とする可能性があり、私たちの固有情報の保護を得ることができない場合、私たちの競争ビジネスの地位に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、私たちが経営しているいくつかの市場では、商業秘密権に関する法律は、私たちの商業秘密を少ないか、全く保護していないかもしれません。
私たちはまた私たちの固有の情報を保護するために物理的および電子的なセキュリティ措置に依存しているが、私たちはこれらのセキュリティ措置が違反されないことと、私たちの財産を十分に保護することができないという保証はない。第三者は私たちの固有の情報を取得して、それによって私たちを競争的に不利にすることができないかもしれない。
さらに、私たちはそのような情報の不正使用を検出または阻止することができないかもしれないし、私たちの独自の情報を実行するために適切でタイムリーなステップを取ることもできないかもしれない。
私たちは私たちまたは私たちの従業員が従業員の前の雇用主のいわゆる商業秘密を間違って使用したり開示したりすることで損害賠償を受けるかもしれない。
私たちは、私たちまたは私たちの従業員が無意識に、または他の方法で従業員の1つまたは複数の元雇用主の商業秘密または他の固有の情報を使用または漏洩したという疑惑を受けるかもしれない。私たちを弁護し、このような疑いに反対するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。もし私たちがこのようなクレームを弁護することができなければ、金銭損害賠償を支払う以外に、私たちは貴重な知的財産権や人員を失う可能性がある。キーパーソンや彼らの作業製品の損失は、製品を商業化する能力を阻害したり阻止したりする可能性があり、これは私たちの業務を深刻に損なう可能性があります。私たちがこのようなクレームに対抗することに成功しても、訴訟は巨額のコストと管理資源の需要を招く可能性がある。
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私たちの規制コンプライアンスに関するリスクは
私たちが業務を展開している各州で販売税の徴収と所得税の納付に関する法律と法規を守らなければ、守らないことで意外なコスト、費用、罰金、費用に直面する可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。
アメリカで商業活動に従事することによって、私たちはこれらの州での販売から販売税を徴収することと、これらの州での活動によって生じる収入に所得税を支払うことを含む様々な州の法律と法規の制約を受ける。1つ以上の州が販売税または他の税の徴収を要求されたと主張することに成功した場合、または私たちが徴収していない場合に所得税を支払うことは、大量の利息および懲罰的費用を含む大量の納税義務、費用および支出をもたらす可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性がある。
私たちのアメリカ政府請負活動は、ますます複雑化するネットワークセキュリティ法規を含む政府請負法規の制約を受けており、私たちがこれらの法律法規を守らなければ、私たちの経営業績と将来性を損なう可能性がある。
他の政府請負業者と同様に、我々の米国政府請負活動も、適用される連邦や州法律法規の遵守に関する様々な監査、審査、調査を受けなければならない(“私的”密告者“訴訟を含む)。さらに一般的には、米国政府は、分配の間接コストを含む、米国政府契約で発生したコストを監査する可能性がある。このような監査は私たちが契約費用を調整することをもたらすかもしれない。特定の契約に適切に割り当てられていないことが発見されたいかなる費用も補償されず、返済されたこのような費用は返金される必要がある。私たちは最終監査後に期待された費用に基づいて契約収入を記録した。最悪の場合、私たちが不適切な行為があると告発された場合、私たちは一時的に休職されるかもしれないし、有罪判決された場合、3年に及ぶ間、新しい政府契約や政府によって承認された下請け契約の受け入れが禁止される可能性がある。また、このような疑惑が証明されたり、交渉による和解につながる場合、私たちはそのような疑惑を弁護し、損害賠償、罰金、罰金を弁護するために多くの資金を費やすことができる。アメリカ政府機関が私たちの各種調達と会計システムに対する定例監査を行うことは、行政契約官が監査を許可しないシステムを招く可能性がある。同意しないとキャッシュフローに深刻な影響を与える可能性があります。10%までのお金を差し押さえる可能性があるからです。
いくつかの米国政府請負機関は、特定の情報を処理、格納、または送信する請負者システムの保護を可能にするために、請負者にネットワークセキュリティ対策のセットを実施するように規則制度を通過している。これらのネットワークセキュリティ要件を実施および遵守することは複雑で高価であり、予測不可能な費用、収益性の低下を招く可能性があり、遵守しなければ、罰および損害を受けることもあり、これらはすべて私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。ネットワークセキュリティ要求は我々の供給基盤にも影響を与え,サプライヤーが要求を満たしていなければ,計画を支援する資格がなく,計画のコスト,進捗,性能に影響を与える可能性がある.
私たちはアメリカの反腐敗と反マネーロンダリング法の制約を受けている。私たちは違反によって刑事責任と他の深刻な結果に直面するかもしれないし、これは私たちの業務を損なうかもしれない。
米国の“海外腐敗防止法”、“米国連邦法典”第18編201節に含まれる米国国内賄賂法規、米国旅行法、米国連邦法典第18編1956及び1957節のマネーロンダリング制御法、その他の反賄賂及び反マネーロンダリング法を遵守しなければならない。腐敗防止法は、会社およびその従業員、代理人、請負業者および他の協力者が直接または間接的に許可、承諾、不正な支払いまたは任意の他の価値のあるものを公共または民間部門の受信者に提供または提供することを禁止し、賄賂を防止することができず、正確な帳簿および記録を保存し、そのような行為を防止するための内部会計制御を維持することを要求することが広く解釈されている。私たちは、私たちが明確に権限を持っていなくても、または実際にこれらの活動を理解していなくても、従業員、代理、請負業者、および他の協力者の腐敗や他の不法活動に責任を負わなければならないかもしれない。上記の法律および条例に違反するいかなる行為も、重大な民事と刑事罰金と処罰、監禁、輸出入特権の喪失、資格取り消し、税額の再評価、契約違反および詐欺訴訟、名誉損害、およびその他の結果を招く可能性がある。
私たちが国際国境を越えた業務を増やし、海外での業務を拡大することに伴い、ビジネスパートナーや第三者仲介機関と接触して、私たちのサービスをマーケティングし、必要なライセンス、免許、その他の規制承認を得ることができるかもしれません。さらに、私たちまたは私たちの第三者仲介者は、政府機関または国有または付属実体の役人や従業員と直接的または間接的な相互作用を持っている可能性がある。私たちが明確な権限を持っていなくても、私たちはこのような第三者仲介者、私たちの従業員、代表、請負業者、パートナー、そして代理人の腐敗、または他の不法活動のために責任を負わなければならない
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活動します。私たちのすべての従業員と代理店が私たちの政策と適用法律に違反する行為をしないことを保証することはできません。私たちは最終的にこれに責任を負わなければならないかもしれません。私たちが国際業務を増加させるにつれて、このような法律下のリスクは増加するかもしれない。
実際あるいは反腐敗法違反の疑いのある行為を発見、調査、解決するには、管理者の時間、資源、注意力を大量に移動させる必要があるかもしれない。さらに、反腐敗または反賄賂法を遵守しないことは、通報者の苦情、調査、制裁、和解、起訴、法執行行動、罰金、損害賠償、他の民事または刑事罰、禁止、特定の人との契約、名声損害、不利なメディア報道、およびその他の付随的な結果に直面する可能性がある。任意の召喚状を受け取ったり、調査を展開したり、政府または他の制裁を実施したり、または可能な民事または刑事訴訟で敗訴した場合、私たちの業務、経営業績、および財務状況は実質的な損害を受ける可能性がある。
私たちの製品は常に変化する法規と標準の制約を受けて応用されています。
私たちの顧客は私たちの製品を規範化と標準化の応用に使用するかもしれません。これらの応用は私たちの製品が私たちの製品に適用され、機能安全と製品信頼性基準を含む、これらの業界と応用に適した法規と標準に適合することを要求します。新しい規制と産業基準が採用される可能性があり、プロジェクトの遅延や廃止につながる可能性がある。もし私たちがこれらの規制や業界認証を追求しないか、または取得できないと決定した場合、私たちは既存または潜在的なビジネス機会を失ったり、規制機関の法的責任に直面したりする可能性がある。
私たちはその製品の製造、使用、流通、販売に関する多くの法律と政府法規を受け、遵守し続けなければならない。私たちの何人かの顧客はまた私たちがこのような事項に関連した彼ら自身の独特な要求を遵守することを要求する。
私たちは、私たちが製品を製造して組み立てた場所と、私たちが製品を販売している場所で政府によって規制されている材料や機能を含むコンポーネントを含む製品を製造して販売します。例えば、私たちの高解像度カメラはアメリカ商務省の規制を受けています。これは私たちがある潜在的な外国の顧客にある製品を販売することを阻止します。また、いくつかのBiorisk製品に関する米国食品医薬品局(FDA)の法規を遵守しなければならない。これらの製品は、FDAが510(K)節に基づいて承認した、過去に販売されたBiorisk製品である。製造業者は、製品ラベルおよびFDAに提出された報告書において、その製品が適用される性能基準に適合していることを証明し、その製品の製造、テスト、および流通記録を維持しなければならない。これらの要求を遵守しないことは、FDAが法執行行動をとることを招く可能性があり、これは、このような製品の流通を停止し、顧客に流通した製品をリコールしたり、またはFDAの強制執行を受けさせたりすることを要求するかもしれない。
これらの異なる規制制度を制御することは複雑なプロセスである可能性があり、私たちと私たちのサプライヤーが私たちが運営する各市場の既存の法規を遵守することを確実にするために、法規と持続的なコンプライアンスプロセスを監視する必要がある。予期しない新しい規制が私たちの様々な部品の使用や調達に大きな影響を与えたり、より高価な部品が必要な場合、この規制は私たちの業務、運営結果、および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちが現在既存の法規を遵守していない場合、あるいは新しい法規を遵守できなかったり、更新を継続的に監視できなかったりすれば、規定に適合していないことを是正することによってコストが発生し、私たちの運営を乱す可能性があります。さらに、現在または提案されている法規は、私たちの製品を生産するために必要な供給の利用可能性に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、米国上院では、実際に中国が存在する新疆のすべての製品を禁止する法案が可決され、これらの製品が強制労働で生産されていることが懸念されているため、通過すればグローバルサプライチェーンに悪影響を及ぼすことが予想される。この場合、私たちは訴訟を受け、顧客を失い、否定的な宣伝を受ける可能性もあり、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちが運営する各司法管轄区域では、プライバシー、データ保護、および情報セキュリティ要求を遵守できなかったか、または遵守できなかったと考えられ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があり、このような法律要求は絶えず変化し、不確定であり、私たちの政策と運営を改善または変更する必要があるかもしれない。
私たちの現在および将来可能な運営および販売は、プライバシーおよび様々なタイプのデータの収集、使用、記憶、開示、送信、および保護に関する法律法規に制限されています。例えば、欧州委員会は一般データ保護条例を採択し、カリフォルニア州は最近2018年カリフォルニア消費者プライバシー法を公布し、両法案とも規定を守らない潜在的な実質的な処罰を規定している。他の事項に加えて、これらの制度は、データセキュリティ要求、開示要求、およびデータ収集、使用および共有の制限を加える可能性があり、これは私たちの運営に影響を与える可能性があります
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私たちの業務を発展させる。私たちは通常、お客様が能動的にこのような情報を提供することを選択しない限り、お客様が私たちの製品を使用して収集、収集、保存、処理、または共有することはできませんが、私たちの製品は、潜在的な顧客ニーズを満たすために発展したり、新しい特性および機能を追加したりする可能性があります。そのため、これらのプライバシー制度が私たちの業務に与える全面的な影響は司法管轄区域を越えて急速に変化しており、現在のところ確定していない。
私たちは変化していくプライバシーとデータセキュリティ制度と、適切な対応を評価しています。これらのデータセキュリティ制度は絶えず発展し、不確定で複雑であるため、私たちの製品、市場、および顧客需要のさらなる発展に伴い、私たちは私たちのコンプライアンス措置を更新または強化する必要があるかもしれませんが、これらの更新または強化は実施コストを必要とするかもしれません。しかも、私たちはすべての状況をタイムリーに監視して対応できないかもしれない。私たちが採択したコンプライアンス措置は無効であることが証明されるかもしれない。現在および将来の規制または顧客駆動のプライバシー、データ保護および情報セキュリティ要件に準拠できないか、または保護されていないと考えられている場合、またはセキュリティホール、ネットワーク攻撃または不適切なアクセス、データの使用または開示、または私たちの任意のセキュリティ問題またはネットワーク攻撃に影響を与えることができなかった場合、重大な責任、コスト(緩和および回復コストを含む)、およびその名声およびブランドへの悪影響、独自の情報およびデータの損失、当社の業務および関係の中断、および顧客およびビジネスパートナーを保持または誘致する能力の低下による重大な収入損失を招く可能性がある。このような事件は、政府の法執行行動および起訴、個人訴訟、罰金および処罰、または否定的な宣伝をもたらす可能性があり、顧客およびビジネスパートナーが私たちへの信頼を失う可能性があり、これは私たちの名声や業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは政府の輸出入規制と経済制裁の法律法規によって制限されている。もし私たちがこれらの法律法規を守らなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
我々の製品と解決策は、米国輸出管理条例、米国税関条例、米国財務省外国資産規制事務室によって実行される様々な経済·貿易制裁条例を含む、いくつかの米国と外国の輸出規制、貿易制裁、輸入法律法規によって制約されている。例えば、いくつかの国に私たちのサーモグラフィ、赤外線サーモグラフィ、または赤外線センサを輸出することは、国際兵器販売条例(ITAR)によって制限される米国政府のサーモグラフィ輸出によって制限される可能性がある。米国の輸出規制法律法規と経済制裁は、米国の制裁対象国、政府、個人への特定の製品やサービスの輸送を禁止または制限している。私たちが予防措置を講じて、私たちの製品や解決策がこれらの制限された実体に提供されることを防止しても、私たちの製品はこれらの禁止された実体に提供される可能性がある。どのような規定も、政府の調査、処罰、または名声被害を含む否定的な結果をもたらす可能性がある。
また、私たちがこのような国際拡張を追求すれば、特定の販売の輸出規制や制裁規定を遵守するのに時間がかかり、ある国際市場で私たちの製品や解決策の発売が遅延する可能性があり、場合によっては、私たちのソフトウェアやサービスのいくつかの国への輸出を完全に阻止することもある。私たちの製品と技術の輸出はこのような法律に適合しなければならない。販売前に政府機関の許可または承認を得る必要がある場合は、適切な承認を得る前に、輸出を行ってはならない。もし私たちがこのような法律と法規を守らなければ、巨額の罰金および/または輸出特権の剥奪を含む罰を受けるかもしれない。また、極端な場合、責任のある従業員や管理者は、このような違法行為の刑事責任を追及される可能性がある。
貿易政策、関税、輸出入法規の変化は、私たちの業務、財務状況、経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
新しい輸出または輸入制限、新しい立法または既存の法規の実行または範囲の転換、または米国の貿易、製造、発展または投資に影響を与える世界、政治、規制、および経済条件の変化は、私たちの業務を展開する能力が追加的に制限される可能性がある。近年、米国は、貿易協定の交渉または終了、米国への輸入品へのより高い関税(私たちのいくつかの供給源中国を含む)、個人、会社または国に対する経済制裁、および米国と私たちが業務を展開している他の国との間の貿易に影響を与える他の政府法規を含む貿易政策の変更を制定または提案している。これに応じて、他の一部の国も米国との貿易に対する同様の措置を提案したり制定したりしている。これらの発展により、国際貿易はより大きな制限や経済的に阻害される可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。より多くの貿易関連政策の登場に伴い、私たちはこれらの発展に適合し、適応するために、私たちの業務運営を修正する必要があり、これは時間も費用もかかるかもしれない。
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増加する環境法規や,潜在的な環境責任の影響を遵守しないことは,我々の業務,運営結果や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは他の業界参加者たちと同じように、様々な連邦、州、地方、国際環境法律と規制を受けている。私たちは将来、特に温室効果ガス(“GHG”)排出や気候変動規制やイニシアティブの増加に伴い、ますます厳しい環境基準に制約される可能性がある。環境や気候変動に関連する将来の発展、行政行動または責任は、私たちの業務、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの製造業務は、以前の業務を含めて、重大な環境責任を負わせるかもしれません。また、我々が買収した会社は、買収時に我々の注意を引く環境責任を正確に評価できない可能性があるかもしれない。
米国環境保護庁(EPA)は温室効果ガスに注目しており,温室効果ガスが米国国民の公共健康と福祉を脅かしていると考えてきた。環境保護局はまた、道路車両から排出される温室効果ガスがこの脅威を招いていると主張している。環境保護局の被害調査結果には,6種類の温室効果ガスの排出が含まれている。環境保護局の温室効果ガス排出規制の継続的な努力は,我々の製造業務に悪影響を及ぼす可能性があり,エネルギー,燃料,輸送の価格を向上させ,部品の製造方式のようなパラメータの変化に適応することが求められており,場合によっては,ある製品の再設計が必要となる可能性がある。これや他の連邦や州法規はコスト増加を招く可能性があり、顧客からコストを回収できない可能性があり、製品の出荷が遅れ、市場シェアが競争相手に奪われる可能性がある。規制の変化や企業が適用される要求を満たしていないことは、その企業を混乱させたり、企業を閉鎖または移転させたりする可能性がある。
気候変動に関連した規制は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
政府当局が現在検討している気候変動対策の立法や規制措置は、我々の温室効果ガスや他の排出を削減し、炭素税を確立したり、燃料税やエネルギー税を増加させたりする必要があるかもしれない。これらの法律要件は、私たちが自発的に負担する可能性のある削減努力に加えて、資本支出やコンプライアンスコストの増加を招き、私たちの施設の運営と維持、原材料、エネルギーの調達に必要なより高いコストを招く可能性があり、排出信用や炭素補償を要求する可能性があります。これらのコストと制限は私たちの費用を増加させたり、運営と製品設計活動を変更して、私たちの業務と運営結果を損なうことを要求するかもしれません。気候変動規制に関する不一致の国際、地域、および/または国家要求も経済と規制面の不確実性をもたらしている。
私たちの証券所有権に関する他のリスクは
私たちは現在ナスダック上場標準的な意味で制御されている会社ですので、私たちは資格があり、特定の会社の管理要求を免除することに依存する可能性があります。あなたはこのような要求に制約された会社の株主と同じ保護を受けないかもしれません。
当社のCEOで取締役会のストラッハンさん氏は、本年度報告書Form 10-Kの時点で、一般株式の約51%を発行しています。そのため、私たちはナスダック上場基準が指す“制御された会社”と考えられている。これらの規則によると、個人、グループ、または他の会社が50%以上の投票権を持つ会社は“制御された会社”であり、ナスダックのいくつかの会社管理要件を遵守しないことを選択することができ、私たちの取締役会が多数の独立した取締役を有することを要求する要求、および報酬、指名、および会社管理委員会(各委員会は独立取締役で構成される)の確立を要求するか、または他の方法で私たちの役員および取締役が有名人に上げられることを保証する報酬が、私たちの取締役会の独立したメンバーが決定または推薦する要求を含むことができる。私たちは現在、これらの免除のいずれにも依存するつもりはありませんが、私たちが“制御された会社”になる資格があれば、私たちはこれらの免除の一部または全部に依存することを自ら決定することができます。したがって、あなたはナスダック(または私たちの証券が上場する任意の他の国の取引所)のすべての会社の管理要件に制約されている会社の株主に同じ保護を提供していないかもしれません。
また、当社の登録証明書の条項によると、私たちが“制御された会社”とみなされている限り、私たちの秘書は、私たちが発行した株式投票権の少なくとも25%を保有する記録保持者の要求に応じて、株主特別会議を開催することができ、私たちの株主は書面で会議の代わりに同意することができる。
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ナスダック証券有限責任会社は、不足を補ったり、救済計画を立てる機会があるかどうかに応じて、私たちの証券の退市手続きを始めています。もし私たちの証券のために国家取引所に上場したり維持したりできなければ、私たちの証券の取引市場は不利な影響を受けるだろう。
吾らのナスダック上場申請は2023年12月の業務合併終了前に承認されず、吾らもナスダック証券市場有限責任会社上場資産部の書面通知を受け、吾らはナスダック規則IM-5101-2のすべての要求を遵守していないことを指摘し、吾らはナスダック上場規則第5405(A)条のナスダック世界市場での初上場には最低110万株の“無制限公開保有株式”および最低400人の“持株者”の要求を証明できなかったためである。2024年1月、ナスダック株式市場有限責任会社上場資産部から別の通知を受け、上場証券の最低時価を5,000万ドルに維持する要求を遵守していないことを指摘した。これらの通知は私たちの普通株式または株式承認証のナスダック世界市場での上場に直ちに影響を与えない。しかし、ナスダックは私たちの証券に対して退市手続きを開始しており、これは私たちが不足を補ったり、救済計画を立てる機会があるかどうかにかかっている。2024年3月24日、私たちはナスダック公聴会で公聴会に出席し、その間にコンプライアンス計画を提出し、ナスダック資本市場で初めて発売されたすべての適用要件に適合することを証明するために、2024年5月15日までに例外を要求した。私たちの要請が承認される保証はありません。あるいは承認された場合、2024年5月15日までに上場基準に適合することを成功的に証明します。また、請求された救済が承認されなければ、私たちの証券はすぐにキャンセルされる可能性がある。もし私たちの証券がナスダック証券市場や任意の他の国の取引所に上場し続けることができなければ、私たちの証券の取引市場は悪影響を受け、私たちの証券の取引価格やこのような証券市場の流動性に影響を与える可能性がある。
彼らは私たちの株を持っているので、私たちの役員と幹部は、私たちの株主承認に提出されたすべての事項に重大な影響を与えることができ、取締役の選出と私たちの組織文書の修正、わが社の任意の買収または清算に承認権を持つことができます。
2024年3月18日現在、私たちの役員と役員は全部で私たちが発行した普通株の大部分を持っています。したがって、彼らはすべての事項に実質的な影響を与えるか、または実質的な影響を与えることができ、したがって、私たちの株主に承認されたすべての事項に実質的な影響を与えることができ、取締役を選出し、私たちの組織文書を修正すること、およびわが社の任意の買収または清算に承認権を持つことを含むことができる。これらの株主は、他の株主とは異なる利益を有している可能性があり、その受託責任を遵守した場合には、他の株主が同意しない方法で投票することができ、利益に不利になる可能性がある。この集中制御は私たちの支配権の変化を遅延、防止、あるいは阻止する可能性があり、私たちの株主がわが社を売却する過程で株のプレミアムを得る機会を奪い、最終的に私たちの普通株の市場価格に影響を与える可能性があります。
上場企業としては、大きな費用や行政負担を招き、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
上場企業として、私たちは法律、会計、行政、その他のコストと支出に直面していますが、これは私たちが民間会社として起きていないことです。例えば、我々は、取引所法案の報告要件を遵守し、サバンズ-オキシリー法案およびドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法案の適用要件、および有効な開示および財務制御の確立と維持、会社管理実践の変化、および会社が提出しなければならない年度、四半期、および現在の報告を含む米国証券取引委員会とナスダックの規則と条例を遵守しなければならない。効果的な制御措置を策定したり維持したりすることができなかったり、実施または改善の過程でどんな困難に遭遇したりしても、私たちの経営成果を損なう可能性があり、あるいは私たちの報告義務を履行できない可能性があります。上場企業の要求を守ることはコストを増加させ、ある活動をより時間をかける。その多くの要求は,業務統合まで行われていなかった活動を要求する.さらに、これらの要求を遵守する上で任意の問題が発見された場合(例えば、監査人が財務報告の内部統制に重大な欠陥または重大な欠陥があることを発見した場合)、これらの問題を是正するための追加コストが生じる可能性があり、これらの問題の存在は、私たちの名声や投資家の見方に悪影響を及ぼす可能性がある。役員や上級者責任保険を購入した方が高いかもしれません。
私たちの普通株式と権利証の価格と取引量は大きく変動するかもしれません。
私たちの普通株の価格と取引量と私たちの権利証は様々な要素によって変動する可能性があります
● | 私たちと私たちの顧客の業界の変化は |
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● | 競争相手の発展に関連しています |
● | 私たちの業務に影響を与える法律法規の変化 |
● | 私たちの経営業績と競争相手の全体的な業績には差があります |
● | 当社の四半期または年度の経営業績の実際または予想変動 |
● | 証券アナリストは私たちまたは私たちの競争相手や私たちの業界に関する研究報告を発表した |
● | 私たちのニュース原稿、私たちの他の公開公告、そして私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書に対する大衆の反応 |
● | 大株主が保有する任意の普通株を売却することを含む株主の行動 |
● | キーパーソンの増減 |
● | 私たちの会社の訴訟に参加したり参加したり |
● | 資本構造の変化 |
● | 公開販売可能な普通株式数;および |
● | 景気後退、金利、地方·国家選挙、燃料価格、国際通貨変動、腐敗、政治不安定、戦争やテロ行為のような一般的な経済的·政治的条件。 |
業務合併以来、我々証券の取引価格および取引量は大幅に変動し、上記の理由、またはソーシャルメディアまたはオンラインフォーラム上の活動のような当社の業務または業界とは無関係な理由を含む変動を継続する可能性があり、散財投資家の興味を促進する。
私たちはあなたに不利な時間に期限が切れていないSPAC株式証明書を償還して、あなたの引受権証を一文の価値もないようにするかもしれません。
私たちは、SPAC株式証の行使可能後と満期前のいつでも、株式証1匹当たり0.01ドルの価格でそれらを償還することができ、前提は、私たちの株式の最終報告販売価格が1株18.00ドル以上(株式分割、株式配当、再編、資本再編および他の類似取引調整後)であり、私たちが償還通知を出した日前の第3の取引日までの30取引日以内の任意の20取引日以内に、いくつかの他の条件を満たすことができる。適用されるすべての州証券法に基づいて対象証券を登録したり、売却資格に適合させることができなくても、償還権を行使することができます。私たちは私たちが引受権証を提供する州で居住国の青空法律に基づいて登録したり、このような普通株の資格に適合するように最善を尽くします。償還されていないSPAC承認株式証は、(I)SPAC権証を行使させ、そうすることがあなたに不利になる可能性があるときに行使価格を支払い、(Ii)SPAC権証を保有したい場合は、その時の市場価格でSPAC権証を売却したり、(Iii)名義償還価格を受けて、SPAC権証の償還を要求した場合、名義償還価格はSPAC権証の時価を大きく下回る可能性が高い。
任意の償還通知は、償還日が30日以上前に、当社が前払い郵便でSPAC承認株式証の登録所持者に郵送し、登録簿上の最後の住所で償還する。このようにして郵送された任意の通知は、登録所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず、最終的に正式に発行されたと推定される。また、償還通知をDTCに掲示し、SPACに株式証明書の実益所有者に償還を通知します。
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私たちの普通株は相当な数の株式承認証を行使することができ、これは将来公開市場で転売する資格のある株式数を増加させ、私たちの株主が希釈されることになる。
SPACが合計9,131,250株の普通株を購入した引受権証は、当該等証券に適用される引受権証合意条項に従って行使することができる。また、融資面では、合計340,250株の融資権証株式を購入するための融資権証を発行し、融資権証は業務合併完了後5年以内に行使可能とした。SPAC株式証と融資権証の行使価格はすべて1株11.50ドルであった。これらの株式承認証が行使される限り、私たち普通株の追加株式が発行され、私たち普通株保有者の株式が希釈され、公開市場で転売する資格のある株式数が増加するだろう。このような株を公開市場で大量に販売したり、そのような引受証を行使したりする事実は、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、権利証が満期まで永遠に通貨に存在することは保証されないため、権利証は満期時に一文の価値もない可能性がある。
SPAC株式承認証は永遠に現金形式で存在しない可能性があり、それらは満期時に一文の価値がない可能性があり、当時発行されていなかった公共権証の少なくとも50%の所有者がこのような改正を承認した場合、公共権証の条項は所有者に不利な方法で修正される可能性がある。
株式承認証協定に基づいて、株式公開承認証は登録形式で発行される。株式証承認協定は株式証及び個人配給株式証を明らかにする条項はいかなる所有者の同意を必要とせずに改訂して、いかなる曖昧なところを是正し、或いはいかなる欠陥のある条文或いは誤りを訂正することができるが、しかし当時まだ発行されていなかった50%の公共株式証所有者の承認を得なければならず、公開株式証或いは個人配給承認持分証の登録所有者の利益に不利な影響を与える任意の変更を行うことができる。したがって、当時発行されていなかった引受証のうち少なくとも50%の保有者が公開株式証明書や私募株式証の修正に同意した場合、保有者に不利な方法でこれらの条項を修正することができる。
2023年12月31日現在、現金行使未償還権証から合計約1.089億ドルの資金を得ることが可能です。私たちのSPAC株式承認証と私たちの融資証の行使価格は株式承認証1部当たり11.50ドルです。しかし、株式承認証所有者が株式承認証を行使する可能性、および私たちが得る可能性のあるいかなる現金収益も、私たちの普通株の取引価格に依存する。もし私たちの普通株の取引価格が1株当たり11.50ドル以下なら、私たちは所有者が彼らの株式承認証を行使しないと予想する。このような証券で得られた純額(あれば)を行使して一般企業用途として使用することが予想され,買収や他の戦略投資が含まれる可能性がある.私たちはこのような証券を行使する任意の収益の使用に対して広範な裁量権を持つつもりだ。このような証券を行使するいかなる収益も私たちの流動資金を増加させますが、私たちは現在、私たちの運営資金需要を計画する際に、引受権証を行使するいかなる現金収益も予算に入れていません。
予測可能な未来に私たちの普通株に現金配当金を支払う計画はありませんので、あなたが購入した価格より高い価格で私たちの普通株を売却しない限り、あなたは何の投資収益も得られないかもしれません。
私たちは将来の運営、拡張、債務返済のために未来の収益を維持するかもしれないが、現在は予測可能な未来に現金配当金を支払う計画はない。将来の配当金の発表と支払いの任意の決定は、私たちの取締役会によって適宜決定され、私たちの運営結果、財務状況、現金需要、契約制限、および取締役会が関連すると考えられる他の要素に依存するかもしれません。さらに、私たちが配当金を支払う能力は、そのまたはその子会社によって生成される任意の既存および未来の未返済債務の契約によって制限される可能性がある。したがって、あなたが購入した価格より高い価格であなたの普通株を販売しない限り、私たちの普通株への投資は何の見返りも得られないかもしれません。
未来の登録権の行使は私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれない。
登録権協定によると、吾らは証券法に基づいて有効な登録声明を提出及び維持し、ある所有者(私たちの行政者及び取締役会の一部のメンバーを含む)が私たちの証券を転売することをカバーし、場合によっては当該等の所有者が当該等の証券の発売を請け負うことに協力しなければならない。このような大量の証券が登録されて公開市場で取引されることは、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちはあなたの承認なしに普通株または他の株式証券を増発するかもしれません。これはあなたの所有権権益を希釈し、私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があります。
いくつかの場合、私たちは、いくつかの場合に、発行された株式証を交換または転換し、将来的に未償還債務を買収または償還する際に、私たちの持分インセンティブ計画の下での付与に基づいて、普通株または他の同等または優先レベルの株式証券を増発することができる。
同等または上級レベルの株式または他の株式証券を増発することは、以下の影響を与える
● | アメリカでの既存株主の所有権の割合は減少するだろう |
● | 将来配当金を支払うための現金を含む1株当たりの現金額は減少する可能性がある |
● | 私たちの普通株で以前に発行された1株当たりの相対投票権は弱まる可能性があります |
● | 私たちの普通株の市場価格は下落するかもしれない。 |
わが社の登録証明書やデラウェア州法律における反買収条項は、わが社の買収をより困難にする可能性があり、これはその株主に有利である可能性があり、その株主が現在の経営陣を交換または更迭しようとすることを阻止する可能性がある。
わが社の登録証明書には、わが社の買収やわが経営陣の変動を遅延または阻止する可能性のある条項が含まれています。このような規定は株主が私たちの取締役会のメンバーを交換したり罷免したりすることを難しくするかもしれない。取締役会が管理チームのメンバーを任命する責任があるため、これらの規定は逆に私たちの株主が現在の経営陣を交代または罷免しようとしていることを挫折または阻止する可能性がある。しかも、このような条項は投資家が未来に私たちの普通株に支払うことを望むかもしれない価格を制限するかもしれない。他の態様では、これらの規定には、我々の役員および上級管理者の責任および賠償を制限する能力と、株主の承認なしに取締役会が優先株を発行する能力とが含まれており、これは、潜在的敵意のある買収者の株式を希釈し、取締役会の承認されていない買収を効果的に防止するための“毒丸”を制定するために使用される可能性がある。
また、私たちはデラウェア州で登録されているので、私たちはDGCL第2203条の規定によって管轄されています。この条項は、その人が規定された方法でこのような合併または合併を承認しない限り、15%以上の議決権のある株を発行した人が取引日後3年以内に私たちと合併または合併することを禁止しています。これは私たちの株主が望んでいるか、または私たちに有利なものかどうかにかかわらず、第三者買収を阻止、延期、または私たちとの合併を阻止するかもしれない。これは、株主の最適な利益に合致する可能性のある取引を含む、他の人が私たちの普通株に対して買収要約を提出することを阻止する可能性もある。最後に、これらの規定は、取締役会に指名したり、株主会議で行動可能な事項を提出する事前通知要求を規定している。この要約が一部の株主によって有益だと思われる可能性があっても、これらの規定は適用されるだろう。
私たちの会社登録証明書は、デラウェア州衡平裁判所とアメリカ合衆国連邦地域裁判所は、私たちと私たちの株主とのほとんどの紛争の独占法廷となり、これは、私たちまたは私たちの役員、役員、または従業員との紛争において、私たちの株主が有利な司法フォーラムを得る能力を制限するかもしれません。
私たちの会社の登録証明書は、デラウェア州衡平裁判所はデラウェア州成文法または一般法の下で以下のタイプの訴訟または手続きの独占法廷になると規定している
● | 私たちが提起した任意の派生訴訟や法的手続きを代表する |
● | 受託責任に違反するいかなる行為も主張する |
● | DGCL、当社の登録証明書、または当社の付例に基づいて、私たちのクレームに対する任意の訴訟を提起します |
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カタログ表
● | 私たちにクレームをつけることを主張するいかなる行為も、内政説によって管轄されているか、または私たちの内政に関連している。 |
複数の司法管轄区で訴訟を提起せざるを得ないことや、異なる裁判所が不一致または逆の裁決を下す脅威、およびその他の考慮要因を回避するために、わが社の登録証明書はさらに規定されており、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、証券法によって提起された任意の訴因を解決するための独占的なフォーラムとなる。この規定は、取引法で規定されている義務または責任を執行するための訴訟には適用されない。また、証券法第222条は、連邦裁判所及び州裁判所は、このようなすべての証券法訴訟に対して同時管轄権を有すると規定している。したがって、州裁判所と連邦裁判所はこのようなクレームを受理する管轄権を持っている。デラウェア州裁判所は、このような選択の裁判所条項が事実上有効であることを決定しているが、株主は依然として専属裁判所条項が指定された場所以外の場所でクレームを出すことを求めることができる。このような状況の中で、当社の登録証明書の独占フォーラム条項の有効性と実行可能性を強く主張する予定です。これは、他の法ドメインでこのような訴訟を解決することに関連する多くの追加費用を必要とする可能性があり、これらの規定がこれらの他の法ドメインの裁判所によって実行されることを保証することはできない。
これらの排他的フォーラム条項は、司法フォーラムにおいて、私たちまたは私たちの役員、役員、または他の従業員との紛争に有利であると考える株主のクレームを提出する能力を制限する可能性があり、これは、私たちと私たちの役員、役員、および他の従業員に対する訴訟を阻止するかもしれない。もし裁判所がわが社の登録証明書のいずれかの排他的な裁判所条項が訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは他の管轄区域で紛争を解決するためにさらなる重大な追加費用が生じる可能性があり、これらはすべて私たちの業務を損なう可能性がある。
私たちは証券訴訟の影響を受けるかもしれませんが、これは高価で、経営陣の注意をそらすかもしれません。
我々の証券の市場価格は常に変動しており、また変動し続ける可能性があり、過去、証券市場価格が変動した会社は証券集団訴訟の影響を受けていた。私たちは未来にこのような訴訟の目標になるかもしれない。私たちに対する証券訴訟は巨額のコストを招き、経営陣の注意を他の業務から移行させる可能性があり、これは私たちの業務を深刻に損なう可能性があります。
一般リスク因子
もし私たちが高度な管理チームのメンバーのサービスを失ったら、私たちは私たちのビジネス戦略を実行できないかもしれない。
私たちの成功は私たちの高度な管理チームの重要な会員たちの持続的なサービスに大きくかかっている。特に、私たちのCEO Gary Strahan、社長、Steven Winch、およびPeter Bairdは、私たちの全体的な管理と、私たちの人気のある技術、私たちの文化、そして私たちの戦略方向の持続的な発展に必須的だ。私たちのすべての幹部は好きなような従業員だ。私たちの高級管理チームのどんなメンバーの流失も私たちの業務を損なう可能性がある。
私たちの将来の成功は、キーパーソンの採用と維持にある程度依存しており、私たちがそれができなければ、私たちのビジネス戦略を実行することはもっと難しいかもしれない。私たちは現在、私たちの戦略計画を効果的に実施するために、より多くの合格者を雇用する必要がある小さな組織だ。
私たちの成功は私たちが高い素質の管理、技術、製造、工事と販売者を誘致、維持、激励する能力にかかっている。特に、私たちの成功は、上場企業を管理する資格のある管理職を採用し、維持する能力にかかっているかもしれません。私たちのすべての従業員は好きなような従業員です。また、私たちが戦略計画を成功的に実行する能力は、私たちが私たちの組織を建設し続け、合格者を採用する能力、特に工学、販売、技術、製造の専門知識を持つ人員にある程度依存する。人材の競争を考慮すると、私たちは受け入れ可能な条件で合格した人員を吸引し、維持することができないかもしれない。もし私たちの採用努力が成功しなければ、私たちの業務と成長の見通しに悪影響を及ぼすかもしれない。
気候変化は私たちの業務に長期的な影響を及ぼすかもしれない。
気候変動は私たちの業務と私たちの顧客、パートナー、そしてサプライヤーの業務にますます悪影響を及ぼすかもしれない。気候変動に関するリスクの軽減を求めているが,世界的には気候関連のリスクが固有である。私たちのいくつかの製造施設はハリケーンや意外な寒波などの悪天候事件の影響を受ける可能性のある地域に位置しており、これらの事件の頻度と深刻さは気候変化によって増加する可能性がある。このような事件は私たちの実物資産に潜在的な損害を与え、製造活動を混乱させるかもしれない。さらに私たちの製造は
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カタログ表
施設のある地域は気候問題により水と信頼できるエネルギーを得る機会を減らす可能性がある。悪天候は私たちの職員たちが効果的に働く能力を弱めるかもしれない。気候変動は、極端な天気イベントの頻度と強度がますます高くなっており、それが私たちのグローバル·サプライチェーンや重要なインフラに与える影響や、私たち、私たちの顧客、パートナー、サプライヤーが業務を展開する地域の政治的不安定を増加させる可能性があり、私たちの業務を混乱させ、より高い従業員の流失や運営の維持や回復のより高いコストを経験する可能性があります。気候変動の影響は,物理的リスクが最も起こりやすい地域に新施設を建設したり,既存施設を維持したりする決定にも影響する可能性があり,同様にその運営や材料コストを増加させる可能性がある。私たちはまた、サプライチェーンを介して伝達される間接金融リスクに直面する可能性があり、これは、私たちの製品の価格とこれらの製品を生産するために必要な資源をより高くする可能性がある。
私たちは石油と天然ガスの探査と生産に直接従事している顧客に製品を販売する。気候変動を緩和するために発生または実施される可能性のある法規、社会的慣行および選好、エネルギー生産および輸送技術の変化は、炭化水素製品の需要を減少させる可能性があり、これは、これらの顧客への販売減少をもたらす可能性がある。
投資家たちの気候変化と持続可能性に対する感情は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
気候変動と持続可能な開発に関連するより多くの投資家の関心と行動は、投資家が私たちの持続可能な開発実践に対する評価のために彼らの資本投資を再検討するかもしれないので、私たちの資本獲得を阻害するかもしれない。私たちの持続可能な開示と実践の側面で、私たちはますます大きな圧力に直面しているかもしれない。また,投資界のメンバーは我々の証券に投資する前に,わが社などの持続可能性の表現を選別する可能性がある。もし私たちがこれらの投資家が設定した持続可能な基準を達成できなければ、あるいは私たちが大衆に伝えるいかなる温室効果ガス削減目標を達成できなければ、私たちは投資家を失う可能性があり、私たちの証券価格はマイナスの影響を受ける可能性があり、私たちの名声はマイナスの影響を受けるかもしれない。
私たちは現在、イスラエル-ハマスとロシア-ウクライナの持続的な軍事衝突により、地政学的不安定がこれに大きな影響を与えている経済不確定と資本市場の混乱の時期にある。このような紛争や他の地政学的緊張が世界経済と資本市場に与えるいかなる負の影響も、私たちの業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
地政学的緊張のエスカレートや、イスラエルとハマス、ロシアとウクライナとの軍事衝突の開始に伴い、米国と世界市場は動揺と混乱を経験している。現在の軍事衝突の持続時間と影響は極めて予測しにくいが、このような衝突は商品価格、信用と資本市場の大幅な変動、及びサプライチェーンの中断を含む市場混乱を招く可能性がある。私たちはこのような葛藤を監視し続け、それらが私たちの業務に及ぼす潜在的な影響を評価している。
また、最近のウクライナの軍事衝突は、米国、EU、その他の国がロシアに制裁やその他の罰を科すことを招いた。また、より多くの可能な制裁と処罰措置を取ることを提案し、(または)脅している。ロシアの軍事行動とそれに伴う制裁は、世界経済や金融市場に悪影響を及ぼす可能性があり、資本市場の不安定化と流動性の不足を招き、より多くの資金を得ることを難しくする可能性がある。
私たちの業務や私たちのサプライヤーと製造業者の業務が短期的または長期的にどの程度影響を受けるか、あるいは衝突がどのような方法で私たちの業務に影響を与える可能性があるかを予測することはできません。軍事行動、制裁、それによる市場混乱の程度や持続時間は予測できないが、巨大な可能性がある。このようないかなる中断もまた、本明細書に記載された他のリスクの影響を拡大する可能性がある。
私たちの業務は、地震、火災、洪水、その他の自然災害事件、世界的な流行病、テロなどの問題に妨害されるリスクがあります。これらの事件が私たちの業務や情報システムに大きな中断をもたらすことは私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
重大な自然災害、例えば地震、火災、洪水、ハリケーン或いは重大停電或いはその他の類似事件、例えば伝染病の爆発や大流行事件は、私たちの業務と運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、2022年10月、テキサス州ボモントにある生産施設は洪水の影響を受け、私たちのいくつかの在庫を壊しました。さらに、自然災害、テロ行為、または戦争は、私たちの製造業務、私たちまたは私たちの顧客またはチャネルパートナーの業務、私たちのサプライヤー、または経済全体に中断をもたらす可能性があります。私たちはまた、情報技術システムが私たちのスタッフと第三者とのコミュニケーションに依存している。私たちの通信のどんな中断も、自然災害でも人為的な問題でも(電力遮断のような)私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは正式な災害復旧計画や政策を持っていませんし、現在は私たちのサプライヤーパートナーにそのような計画や政策を制定することも要求していません。送られます
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カタログ表
このような中断が注文遅延またはキャンセルをもたらしたり、私たちのサプライヤーが製品コンポーネントをタイムリーに渡す能力を阻害したり、私たちの製品の配備を阻害したりする場合、私たちの業務、経営業績、および財務状況は悪影響を受けるでしょう。
私たちの目標市場またはより一般的な世界経済の不利な条件は私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
我々は目標市場が成長するという仮定に基づいて戦略計画決定を行うが,我々の業務はビジネスサイクルや他のサービス業界に影響を与える要因に大きく依存し,これらの要因の影響を直接受ける.我々の目標市場は高度に周期的であり、全体的な経済状況と他の要素に依存し、消費者支出と選好、金利と信用獲得性の変化、消費者自信、インフレ、環境影響、政府インセンティブと監督管理要求、政治的変動、労使関係の問題、貿易協定、その他の要素を含む。
私たちは将来的に法律や規制手続き、商業または契約紛争に巻き込まれる可能性があり、これらの紛争は私たちの収益性や総合財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは過去に、将来的にも時々訴訟、規制手続き、そして商業や契約紛争に巻き込まれる可能性があり、これらのことは重大かもしれない。これらの問題は、私たちの流通業者、サプライヤーと顧客との紛争、知的財産権クレーム、政府調査、集団訴訟、人身傷害クレーム、環境問題、税関と付加価値税紛争、雇用と税務問題を含むことができるが、これらに限定されない。さらに、私たちは、一般差別、賃金および工数、プライバシー、ERISA、または障害クレームを含むことができるが、これらに限定されない様々な労働者および雇用クレームに直面している可能性があります。このような事件では、政府機関または個人当事者は、巨額、不確実な罰金または金銭損害賠償(場合によっては、3倍または懲罰的損害賠償を含む)、または何らかの方法で私たちの業務を制限しようとしていることを求めることができる。このような種類の訴訟は、大量の管理時間と注意、または重大な法的責任、不利な規制結果、または巨額の弁護費用を必要とする可能性がある。これらの事件はしばしば複雑な事実と法律問題を引き起こし、リスクと不確定要素をもたらす。
私たちはこのような訴訟や未来の訴訟を弁護するために多くの資源を使わなければならないかもしれないし、私たちは勝つことができないかもしれない。いかなる訴訟やクレームも私たちの経営業績や総合財務状況に重大な悪影響を与えない保証はなく、私たちが利用できる保険がこの影響を軽減する保証もありません。
証券や業界アナリストが私たちに関する研究を発表しない場合、あるいは私たち、私たちの業務または私たちの市場に関する不正確または不利な研究を発表したり、彼らが私たちの普通株に対して逆の提案をした場合、私たちの普通株の取引価格や取引量が低下する可能性がある。
私たちの普通株の取引市場は、証券または業界アナリストが発表する可能性のある、私たちの業務、私たちの市場、または私たちの競争相手に関する研究と報告の影響を部分的に受けるだろう。1人以上のアナリストが不利な格付けで研究を開始したり、私たちの普通株格付けを引き下げたりして、私たちの競争相手に関するより有利な推薦を提供したり、私たちの業務の不正確または不利に関する研究報告を発表したりすれば、私たちの普通株式価格は下落する可能性がある。もし私たちのアナリストが私たちの報告を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりする可能性があれば、私たちは金融市場での可視性を失う可能性があり、これは逆に私たちの普通株の取引価格や取引量を低下させる可能性がある。
項目1 B。未解決の従業員のコメント。
ない。
プロジェクト1 C。ネットワークセキュリティです。
ネットワークセキュリティリスク管理と戦略
我々は,我々のキーシステムと情報の機密性,完全性,可用性を保護するためのネットワークセキュリティリスク管理計画を策定し実施した.私たちのサイバーセキュリティリスク管理計画にはサイバーセキュリティ事件対応計画が含まれている
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カタログ表
我々は米国国家標準と技術研究院ネットワークセキュリティフレームワーク(NIST CSF)に基づいて、我々の計画を設計し、評価した。これは、特定の技術基準、規範、または要求を満たすことを意味するわけではありませんが、ガイドラインとしてNIST CSFを使用して、私たちの業務に関連するネットワークセキュリティリスクの識別、評価、管理を支援しています。
我々のネットワークセキュリティリスク管理計画は、私たちの全体企業リスク管理計画に統合され、企業リスク管理計画全体に適用される汎用的な方法、報告ルート、管理プロセスを共有し、他の法律、コンプライアンス、戦略、運営、金融リスク分野に適用される。
私たちのネットワークセキュリティリスク管理プログラムは
● | リスク評価は、我々のキーシステム、情報、製品、サービス、およびより広範な企業IT環境が直面する重大なネットワークセキュリティリスクの識別を支援することを目的としている |
● | 外部サービスプロバイダの評価、テスト、または他の方法で私たちのセキュリティ制御を支援する様々な態様を適宜使用する |
● | 私たちの従業員、イベント応答者、および高度管理者のためのネットワークセキュリティ意識訓練を行い、 |
● | ネットワークセキュリティイベント応答計画は、ネットワークセキュリティイベントに対応するプログラムを含む。 |
私たちは、私たちの運営、業務戦略、運営結果、または財務状況を含む、既知のネットワークセキュリティ脅威(これまでの任意のネットワークセキュリティイベントを含む)から、私たちに重大な影響を与えるか、または合理的に私たちに重大な影響を与える可能性があるリスクを決定していません。参照してください“リスク要因-当社のオペレーティングシステム、セキュリティシステム、インフラ、熱赤外線技術におけるファームウェア、および当社または第三者サプライヤーまたはプロバイダによって処理されるクライアントデータは、ネットワークセキュリティリスクの影響を受けており、いかなる重大な障害、弱点、中断、ネットワークイベント、イベント、またはセキュリティホールは、私たちの業務を効率的に運営することを阻害する可能性があります.”
サイバーセキュリティ·ガバナンス
本委員会は,ネットワークセキュリティリスクがそのリスク監督機能の一部であると考え,ネットワークセキュリティや他の情報技術リスクの監視を監査委員会(委員会)に依頼した.その委員会は管理職たちが私たちのネットワークセキュリティリスク管理計画を実施することを監督する
委員会は定期的に私たちのサイバーセキュリティリスクに関する管理職の報告書を受け取っている。また,管理層は,必要に応じて任意の重大なネットワークセキュリティイベントおよび任意の影響の小さいイベントの最新状況を委員会に通報する
委員会は、ネットワークセキュリティに関する活動を含む取締役会全員にその活動を報告した。取締役会の全メンバーはまた、我々のネットワークリスク管理計画に関する経営陣のブリーフィングを聴取した
私たちの管理チームはネットワークセキュリティ脅威からの重大なリスクを評価して管理する責任がある。このチームは、私たちの全体ネットワークセキュリティリスク管理計画に主な責任があり、私たちの内部ネットワークセキュリティ担当者と私たちが招聘した外部ネットワークセキュリティコンサルタントを監視します
私たちの管理チームは、内部セキュリティ担当者のプレゼンテーション、政府、公共またはプライベートソース(私たちが招聘した外部コンサルタントを含む)から得られた脅威情報および他の情報、およびIT環境に配備されたセキュリティツールによって生成された警報および報告を含む様々な手段によって、ネットワークセキュリティリスクおよびイベントを予防、検出、緩和および修復する作業を監視する。
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カタログ表
第二項です。財産です。
私たちの会社はテキサス州のボモントに本社があります。そこで約六百三十八平方フィートのオフィス空間と七三二二フィートの倉庫空間を借りました。私たちのオフィススペースは2023年12月31日に満期になった2つの3年間の書面賃貸に基づいてレンタルされていますが、どちらか一方が必要な日まで書面終了通知を提供していないため、自動的に1年間のレンタル期間を更新し、2024年1月1日から始まります。私たちの倉庫空間は2024年7月20日に満期になった1年間の書面借款によってレンタルされました。私たちはこれらの賃貸契約が満期になる前に商業的に合理的な条項でレンタルを延長することを望んでいます。私たちのオフィススペースには会社の工事、製造、研究開発、行政機能が含まれています。私たちの倉庫空間は私たちの在庫、在庫品と品質管理業務を保管しています。私たちのオフィスと倉庫空間は私たちの現在の需要を満たすのに十分だと信じています。もし私たちがもっと多くの空間が必要なら、私たちは商業的に合理的な条件でより多くの空間を得ることができると信じています。
第三項です。法律訴訟。
私たちは、知的財産権侵害、契約違反または保証または雇用に関する第三者の主張を含む、当社の通常の業務プロセスで生じる訴訟、クレーム、訴訟、および他の法的手続きに時々巻き込まれる可能性があります。私たちは現在、いかなる訴訟、クレーム、訴訟、または他の法的手続きの当事者でもなく、これらの訴訟、クレーム、訴訟、または他の法的手続きの結果が私たちに不利であると判断された場合、個別または全体が私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼすだろう。
第四項です。炭鉱の安全情報開示。
適用されません。
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カタログ表
第II部
第5項。登録者普通株、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場。
市場情報
2023年12月20日、美賛臣の普通株式と宇宙権証はそれぞれナスダック世界市場で取引を開始し、取引コードはそれぞれMSAIとMSAIWである。これまで、MSAIの証券はまだ市場を公開していなかった。
所持者
2024年3月18日現在、私たちの普通株には約118人の登録保有者がいます。
配当をする
私たちは私たちの株の現金配当金を発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在、すべての利用可能な資金と任意の将来の収益を維持し、私たちの業務の発展と成長に資金を提供する予定であるため、予測可能な未来にはいかなる普通株現金配当金も発表または支払うことはないと予想される。将来の配当金の発表と支払いの任意の決定は、私たちの取締役会によって適宜決定され、私たちの運営結果、財務状況、現金需要、契約制限、および取締役会が関連すると考えられる他の要素に依存するかもしれません。さらに、私たちが配当金を支払う能力は、そのまたはその子会社によって生成される任意の既存および未来の未返済債務の契約によって制限される可能性がある。
最近売られている未登録証券
ない。
発行者と関連購入者が株式証券を購入する
ない。
第6項。[保留されている].
第七項。経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。
以下では、我々の財務状況や経営結果の検討·分析について、我々の経営陣が我々の総合経営結果や財務状況を評価·理解することに関する情報を提供する。本議論は、本年度報告書10-K表の他の部分を含む、2023年12月31日現在と2022年12月31日現在の監査済み総合財務諸表およびそれに関連する付記とともに読まなければならない。本議論は、リスクおよび不確実性に関連する現在の計画、期待、および信念に基づく前向きな陳述を含む。様々な要因により、“リスク要因”および本年度報告10−K表の他の部分に列挙された要因が含まれているため、我々の実際の結果は、これらの前向き陳述で予想される結果と大きく異なる可能性がある。
概要
ハードウェアおよびソフトウェアを含む高感度かつ高精度な赤外線カメラおよび他のセンサシステム、様々な工業アプリケーションにおける熱画像装置および他の用途のための製造および販売を行う。私たちはまた顧客に訓練、校正、修理などのサービスを提供します。私たちの顧客の多くはアメリカで、流通と物流、製造、公共事業、石油と天然ガス業界で業務を展開しています。
合併する
SportsMap技術買収会社(“Legacy SMAP”)のスポンサーはSportsMap,LLC(“スポンサー”)である。Legacy SMAPのIPO登録声明は2021年10月18日(“発効日”)に発効した。Legacy SMAPは2021年10月21日に11,500,000単位(“単位”)の初公募を完了し、単位に含まれる普通株については
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カタログ表
引受業者の超過配給を全面的に行使する1,500,000単位を含み、Legacy SMAPに115,000元の総収益をもたらす。
初公募を完了するとともに、Legacy SMAPは1単位10.00ドルで保証人と引受業者代表および/またはその指定者や共同経営会社に675,000単位を配給し、Legacy SMAPに675万ドルの総収益をもたらした。
Legacy SMAPは2023年12月19日、その付属会社ICH合併子会社(“合併子会社”)及び赤外線カメラホールディングス(“Legacy ICI”)を通じて、2022年12月5日にLegacy SMAP、Legacy ICI及び合併子会社間で締結された業務合併協議による取引(“業務合併”)を最初に完了した。業務合併協議の条項によると、Legacy SMAPとLegacy ICIとの合併は合併SubとLegacy ICIの合併によって完了し、Legacy ICIはLegacy SMAPの完全子会社として存続している。業務合併の完了に伴い、Legacy SMAPは“SportsMap Tech Acquisition Corp.”と改称した。“赤外線カメラホールディングス株式会社”へ(“ICI”).2024年2月、ICIはマルチセンサAIホールディングスに改称された
この事業合併は逆買収とみなされている。このような会計方法の下で、Legacy SMAPは会計上“買収”された会社とされている。Legacy SMAPの純資産は歴史的コストで計上されており、営業権や他の無形資産は入金されていない。業務統合前の業務はLegacy ICIの業務である.この会計方法によると、Legacy ICIは、実行管理層の多数の構成を有し、業務合併後の全体資産、収入、従業員規模が大きいため、会計買収側として決定されている。財務報告において、従来のICIが継承者となることは、従来のICI以前の時期の財務諸表が、登録者が将来的に米国証券取引委員会に提出される定期報告書で開示されることを意味する。
“取引法”に基づいて登録され、米国全国証券取引所に上場取引される普通株を持っているため、上場企業の監督管理要求と慣例を満たすために、より多くの人員を募集し、手続きとプロセスを実施する必要がある。上場企業として、取締役·上級管理者の責任保険、取締役費用、追加の内部·外部会計、増加した監査·法律費用を含む法律·行政資源が発生することが予想される。
企業合併協定によると、場合によっては、既存の会社は企業合併後に240万株の普通株(“プレミアム株式”)を発行することが義務付けられる。プレミアム株は、企業合併前に従来のICI普通株保有者に比例して発行される。条件は、(A)企業合併終了後6ヶ月から2024年12月31日までの間に、会社普通株が特定の日数で1株当たり12.50ドルの市場価格を達成したか、または会社が少なくとも1株12.50ドルの対価格を得る権利があるか、または(B)会社が2024年12月31日までの財政年度に6850万ドルの収入を達成する権利があることである。企業合併協定下のプレミアム条項はその後、2024年3月7日に廃止された。
融資取引
業務合併については、複数の買い手(それぞれ“融資投資家”)が、業務合併終了に関する合計680万ドルの転換可能元票(“融資手形”)を当社に購入した。680万ドルの融資券では,Legacy SMAPの等額既存引受票(業務合併終了時に返済するのではなく)130万ドルを発行し,100万ドルはレガシーICIの既存関連側引受票からスクロールし(業務合併終了時に返済するのではなく),450万ドルを合併後の会社の現金収益とした。
各融資券は業務合併完了3周年(“満期日”)に満期となり、融資投資家選択権の下で1株10.00ドルの転換価格で転換することができる(このような融資券を転換する際に発行可能な株式を“転換株式”と呼ぶ)。適用融資券所持者(“所持者”)の同意を得た場合を除き、当行は満期日までにいかなる融資券の元本も返済することはできません。
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カタログ表
このような手形の未転換および未償還元金総額の利息を年率9%で支払い、(I)2024年4月1日から、(I)1月1日、4月1日、7月1日、7月1日、10月1日の利息を四半期ごとに支払い、(Ii)所有者が任意の金額を転換する融資手形を選択した日毎に利息を支払い、(Iii)満期日(各日付、“利息支払日”)に現金で支払うか、または(所有者が普通株の株式形式で融資手形の利息を受け取ることを選択した場合)。所有者が当社の普通株式の利息を徴収することを選択した場合、当該等の利息は、正式な認可、有効発行、入金及び評価不可能な普通株式で年利11%の金利で支払い、出来高加重平均価格は、支払日直前の取引日直前の連続30取引日以内に支払う必要がある(この等対応株式は現金利息の代わりに、“利子株式”と呼ばれる)。利息を支払わないことは違約事件とされ、金利は返済まで年利15%まで自動的に増加しなければならない。
融資取引の一部として、吾らも融資投資家に株式承認証(“融資権証”)を発行し、合計340,250株の自社普通株(当該等は融資証を行使して発行可能な株式、“融資権証株式”)を購入し、行使価格は1株当たり融資権証株式11.50ドルである。融資権証は、それぞれの投資額に応じて融資投資家間で比例して分配される。融資権証は業務合併終了5周年までのいつでも行使することができる。融資権証はいかなる償還条項の制限も受けず、所持者が適宜決定して現金または無現金で行使することができる。また、融資投資家の投資を誘致するために、SMAP創設者株式の若干の保有者及びLegacy ICIの株主は、業務合併終了前に融資投資家に合計680,500株の自社普通株を譲渡し、企業合併終了前に発行し、成約時の為替レートで両替した。
成長と長期戦略
私たちの長期戦略は、以下のように中期的にハードウェアとソフトウェア収入を増加させることです
● | 私たちの販売とマーケティング能力を拡大しますそれは.私たちは、私たちの販売、マーケティング、顧客管理、技術支援などの商業能力を拡大することで、石油天然ガス、流通、物流、製造、公共事業分野の顧客ニーズを満たすために市場シェアを向上させるように努力します。 |
● | ソフトウェア機能とアプリケーションの追加それは.私たちは引き続き私たちのSmartIR SaaSプラットフォームに投資して、ユーザーケースに固有の機能と4つの業界垂直市場顧客に対する価値を増加させます。 |
● | 私たちの製品路線図を実行します私たちはハードウェア、ソフトウェア、および4つの主要業界の垂直市場の実施における革新と製品開発に集中します。これらの投資と革新は、私たちの顧客の機能改善を推進し、彼らの重要な資産の総所有コストを下げるのに役立つと信じています。様々な相補的なソフトウェアプラットフォームや競合他社ハードウェアとの互換性の向上にも努めていきたい. |
● | 既存企業の顧客との財布シェアを向上させ、新規顧客を獲得する既存の大手企業の顧客の中での存在を拡大していき、新しい顧客を獲得するほか、より多くの関連施設や製造プロセスのための統合ソリューションを発売する予定です。 |
● | 私たちの流通業者と戦略的チャネルパートナーネットワークを拡大する私たちは、私たちの4大業界の垂直市場の収入増加を推進するために、私たちの広範な専門流通業者と戦略的チャネルパートナーネットワークを構築し、利用していきます。 |
● | 戦略的買収を求める私たちは重要な戦略目標の日和見買収を通じて、私たちの4つの主要業界の垂直市場の市場浸透率を増加させることに重点を置いて、より多くの商業能力と技術を獲得するつもりだ。 |
私たちの経営業績の構成要素
収入,純額
私たちの収入は主に製品販売(赤外線カメラおよび他のセンサおよびコンポーネント)、ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)、および補助サービスから来ている。私たちの製品の大部分は顧客に直接販売したり、流通業者を通じて販売したりしています
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カタログ表
通常はマルチカメラシステムにバンドルされており,長年の購読に統合されたソフトウェアや支援サービスを持つ.これらのシステムは、システム定価にバンドルされた初期および持続的な技術支援を必要とする。
収入はお客様から受け取った税金の払い戻しと任意の販売税を差し引いて確認されます。
販売原価
商品販売コストには主に在庫、材料、供給、輸送コストが含まれる。商品を販売するコストには、私たちの生産過程、お客様に提供するサービス、在庫減記に関する従業員コストも含まれています。
販売、一般、管理費用
販売、一般および行政(“SG&A”)費用には、主に給料と福祉、マーケティングと広告、旅行、保険、レンタル、専門費用、税金、株式ベースの給与費用が含まれる。
私たちは発生している間にSG&A費用を確認します。
減価償却
減価償却には、財産、工場、設備の減価償却費用と、私たちのカメラシステムの一部として導入された独自ソフトウェアの減価償却費用が含まれています。
死傷損失,賠償後の純額を差し引く
死傷状況相関的損失2022年10月にテキサス州ボモント倉庫で発生した洪水による損失により、在庫損失に関する保険請求による金が差し引かれます。
利子支出
利息支出は信用限度額と転換可能な手形と関連がある。
利子支出、関係者
利子支出.関連先2020年7月に発行された株主本位票に関連する。
転換可能手形は価値変動を公正に許容する
転換可能手形公正価値変動には,2022年12月,2023年1月,2023年6月,2023年7月,2023年8月,2023年9月,2023年12月に発行された転換可能手形公正価値に関する損益が含まれている。
株式証明書の法的責任を変更する
権証負債の公正価値変動には、2023年12月から2023年12月までに発行された融資権証公正価値に関する損益が含まれる。
関税払戻
関税払い戻しには、関税、税金を多く払うことで米国税関と国境保護局(CBP)から得られた払い戻しが含まれている。
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カタログ表
融資取引損失
融資取引損失とは、上記“融資取引”項の下の融資取引をいう。この損失は、融資取引に融資権証や普通株譲渡株式を含むインセンティブ措置が増加したためだ。
その他の費用,純額
その他の費用、純額には主に寄付、資産処分収益、雑費用が含まれる。
所得税支出
所得税支出(福祉)には,米国の連邦と州所得税および関連する繰延税金が含まれている。
経営成果
2023年12月31日までの年度と2022年12月31日までの年度との比較
以下の表では,千単位で,示した期間の業務成果をまとめた
| 十二月三十一日までの年度 |
| 金額 |
| ||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 変わる |
| 変更率 |
| ||||
収入,純額 | $ | 5,430 | $ | 7,268 | $ | (1,838) |
| (25) | % | |||
販売原価(減価償却を除く) |
| 3,986 |
| 4,964 |
| (978) |
| (20) | % | |||
運営費用: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
販売、一般、行政 |
| 22,105 |
| 13,606 |
| 8,499 |
| 62 | % | |||
減価償却 |
| 872 |
| 561 |
| 311 |
| 55 | % | |||
死傷損失,賠償後の純額を差し引く |
| — |
| 155 |
| (155) |
| 100 | % | |||
総運営費 |
| 22,977 |
| 14,322 |
| 8,655 |
| 60 | % | |||
営業損失 |
| (21,533) |
| (12,018) |
| (9,515) |
| 79 | % | |||
利子支出 |
| 64 |
| 32 |
| 32 |
| 100 | % | |||
利子支出、関係者 |
| 30 |
| 83 |
| (53) |
| (64) | % | |||
転換可能手形は価値変動を公正に許容する |
| (970) |
| — |
| (970) |
| (100) | % | |||
関税払戻 |
| (2,401) |
| — |
| (2,401) |
| (100) | % | |||
株式証負債の公正価値変動を認める |
| (195) |
| — |
| (195) |
| (100) | % | |||
融資取引損失 |
| 4,043 |
| — |
| 4,043 |
| 100 | % | |||
その他の費用,純額 |
| (44) |
| (48) |
| 4 |
| (8) | % | |||
所得税前損失 |
| (22,060) |
| (12,085) |
| (9,975) |
| 83 | % | |||
所得税費用 |
| 208 |
| 1,205 |
| (997) |
| (83) | % | |||
純損失 | $ | (22,268) | $ | (13,290) | $ | (8,978) |
| 68 | % |
収入:2023年12月31日までの年間収入は約540万ドルで、2022年12月31日までの年度約730万ドルから180万ドル減少し、下げ幅は25%だった。収入減少の原因は,単位販売量の減少,特に製品シリーズで価格の高い一端(たとえば無人機や固定実装システム)である.私たちはBiorisk市場から効果的に撤退し、製品を獣医市場に直接販売した。私たちの伝統的な核心業務である赤外線と他のセンサソリューションを工業市場に販売することは相対的に安定している。私たちはまた2023年第2四半期にSmartIRクラウドソフトウェア製品キットを発売しましたが、2023年12月31日までの1年間、私たちのSmartIRクラウドソフトウェア製品は著しい収入を得ていません。2023年12月31日または2022年12月31日までの年間販売収益は重要ではない。
販売商品コスト:2023年12月31日までの会計年度の販売コストは約400万ドルで、2022年12月31日までの年度約500万ドルから100万ドル減少し、減少幅は20%となった。販売商品コストが減少した原因は,製品販売がそれに応じて減少し,調達した材料や用品が減少したこと,および外運コストが減少したことであり,2023年12月31日までに170万ドル減記された在庫可現純値を確認したことが含まれている。
59
カタログ表
毛利とは、(A)収入から販売商品コストを差し引いた(減価償却を除く)を(B)収入で割ったパーセンテージである。2023年12月31日までの年度の毛金利は約27%であるのに対し,2022年12月31日までの年度の毛金利は32%である。2022年と比較して2023年毛金利が低下した要因は,2023年12月31日までの1年間に170万ドルの在庫減記可変動純価値を確認し,商品販売コストを計上したことである。この減記の確認は2023年の毛金利に31ポイントの悪影響を与えている。
販売、一般、管理費用:2023年12月31日までの1年間、販売、一般、行政費は約2210万ドルで、2022年12月31日現在の約1360万ドルより850万ドル増加し、62%増となった。販売、一般、行政費が増加した理由は、株式ベースの報酬が1340万ドル増加したことだが、この増加は賃金支出が250万ドル減少し、専門費が約150万ドル減少し、販売手数料が約40万ドル減少したことで相殺された。
減価償却費用:2023年12月31日までの年度の減価償却費用は約90万ドルで、2022年12月31日までの年度の約60万ドルから30万ドル増加し、55%増となった。減価償却費用の増加は,2023年12月31日までの会計年度物件,工場,設備の増加に関係している。
利息支出と利息支出、関連先:2023年12月31日までの年度の利息支出は約9.4万ドルで、2022年12月31日までの年度の約11.5万ドルから2.1万ドル減少し、下げ幅は18%となった。利息支出の減少は信用限度額協定が2022年7月に終了したためである。
その他の支出、純額:2023年12月31日までの年度の他の費用純額は約4.4万ドルで、2022年12月31日までの年度純額4.8万ドルに比べて4000ドル減少し、減少幅は8%だった。その他の収入支出純額が減少した主な原因は、寄付と営業外収入および支出の減少である。他の収入減少の主な原因は営業外収入と支出減少だ。
非公認会計基準財務指標
EBITDA,調整後のEBITDA,EBITDA利益率と調整後のEBITDA利益率
利息、税項、減価償却と償却前の収益(“EBITDA”)、調整後のEBITDA、EBITDA利益率と調整後のEBITDA利益率を差し引くことは、経営陣が使用する非公認会計基準の補完財務指標である。EBITDAを(I)利息支出(純利息収入),(Ii)減価償却と(Iii)税引き前の純(損失)収入を差し引くと定義する。調整後のEBITDAを,株式による報酬支出と他の営業外収入と支出を差し引く前のEBITDAと定義する。EBITDA利益率をEBITDAを収入で割ったもの,調整後EBITDA利益率を調整後EBITDAを収入で割ったものと定義した。
我々は、EBITDA、調整後のEBITDA、EBITDA利益率、および調整後のEBITDA利益率は、利息支出または有効税率の変動、減価償却レベル、非現金費用(例えば、株式ベースの給与支出)や私たちの業務継続業績指標とみなされない特別な項目など、私たちの融資方式や資本構造や他の影響期間の財務業績の比較可能性の項目を考慮することなく、有用な業績測定基準であると信じている。EBITDAおよび調整されたEBITDAは、純収益または公認会計原則に従って決定された任意の他の測定基準の代替またはより意義があるとみなされてはならない。我々は,EBITDAと調整後EBITDAの計算を他社のEBITDAや調整後EBITDAと比較できない可能性がある。我々がEBITDAと調整後のEBITDAを提案したのは,我々の業務に影響を与える要因や傾向に関する有用な情報を提供していると信じているためである。
表にEBITDA,調整後EBITDA,EBITDA利益率と調整後EBITDA利益率とGAAP財務指標に示す(監査なし)期間ごとの純収入の入金を示し,千単位:
60
カタログ表
| 十二月三十一日までの年度 |
| |||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
純損失 | $ | (22,268) | $ | (13,290) | |||
利子支出 |
| 64 |
| 32 | |||
利子支出、関係者 |
| 30 |
| 83 | |||
所得税費用 |
| 208 |
| 1,205 | |||
減価償却 |
| 872 |
| 561 | |||
EBITDA | $ | (21,094) | $ | (11,409) | |||
EBITDA利益率(収入に占める割合) |
| (388) | % |
| (157) | % |
| 十二月三十一日までの年度 |
| |||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
純損失 | $ | (22,268) | $ | (13,290) | |||
利子支出 |
| 64 |
| 32 | |||
利子支出、関係者 |
| 30 |
| 83 | |||
所得税費用 |
| 208 |
| 1,205 | |||
減価償却 |
| 872 |
| 561 | |||
取引コスト |
| — |
| 1,898 | |||
転換可能手形は価値変動を公正に許容する |
| (970) |
| — | |||
株式許可証は価値変動を公正に許可する |
| (195) |
| — | |||
シェアに基づく報酬費用 |
| 14,061 |
| 644 | |||
死傷損失,賠償後の純額を差し引く |
| — |
| 155 | |||
在庫品が値下がりする |
| 1,689 |
| — | |||
融資取引損失 |
| 4,043 |
| — | |||
関税払戻 |
| (2,401) |
| — | |||
その他の費用,純額 |
| (44) |
| (48) | |||
調整後EBITDA | $ | (4,911) | $ | (8,760) | |||
調整後のEBITDA利益率(収入に占める割合) |
| (90) | % |
| (121) | % |
流動性、資本資源、持続的経営
2023年12月31日までの年度は、収入減少、運営キャッシュフローが負、繰延取引コスト及びその他の非現金決済流動資産を含まない運営資本純額が負であること、及び技術革新及び商業能力投資が前年同期より増加したため、本グループはすでに損失及び運営キャッシュフローを負としている。我々は従来,内部で発生したキャッシュフロー,銀行との信用限度額,株主や関係者との本チケットにより,我々の運営に資金を提供してきた.
私たちは私たちの業務計画を実行するために追加の資本が必要になり、私たちの運営に資金を提供するために追加の資本が必要になるかもしれないし、技術の進歩、競争動態または技術、顧客の需要、ビジネス機会、挑戦、買収、または予見できない状況に反応する可能性があり、私たちは株式または債務融資または他の理由で信用手配を行うことを決定するかもしれません。私たちが予想している成長軌跡を維持し、既存または潜在的な顧客またはパートナーとさらなるビジネス関係を確立するために、または他の理由で、当社は、そのような既存または潜在的な顧客またはパートナーに株式または株式にリンクされた証券を発行することができる。私たちは優遇条項で適時に追加の債務や株式融資を得ることができないかもしれないし、あるいは追加の債務や持分融資を得ることができないかもしれません。これらの計画は市場条件の制約を受けて、会社の制御範囲内ではありません。会社が彼らの計画を成功的に実施する保証はない。もし私たちが株式または転換可能な債券または他の株式フック証券を発行することによって追加資金を調達する場合、または私たちが既存または潜在的な顧客に株式または株式フック証券を発行して業務関係をさらに発展させる場合、私たちの既存の株主は深刻な希釈を経験する可能性がある。私たちが将来獲得するどんな債務融資も、私たちの融資や運営に関する制限条項に関連する可能性があり、これは、潜在的な買収を含めて、追加資本を獲得し、ビジネス機会を探すことをより難しくするかもしれない。もし私たちが満足した条項で十分な融資や融資を得ることができなければ、私たちが必要な時、私たちの業務を継続したり支持したり、業務挑戦に対応する能力は大きく制限される可能性があり、私たちの業務は実質的で不利な影響を受ける可能性がある。
当社の総合財務諸表が指摘しているように、今後12ヶ月の計画運営に資金を提供し、経営を継続する企業として運営していく能力があるかどうかは疑問です。私たちは私たちが
61
カタログ表
将来の業務を支援するために追加資本を調達する必要があることと、設立以来の業務による経常赤字に基づいて、本年度報告書10−K表に含まれる総合財務諸表が発表された日から1年間、継続企業として経営を継続する能力には大きな疑問があると結論した。
キャッシュフロー
2023年12月31日までの年度と2022年12月31日までの年度との比較
次の表は各期間のキャッシュフローをまとめたもので,単位は千:
| 十二月三十一日までの年度 | |||||
| 2023 |
| 2022 | |||
経営活動が提供する現金純額 | $ | (4,551) | $ | (3,170) | ||
投資活動が提供する現金純額 |
| (1,512) |
| (1,600) | ||
融資活動が提供する現金純額 |
| 6,564 |
| 2,050 | ||
現金および現金等価物の純増加(減額) |
| 501 |
| (2,720) |
経営活動
2023年12月30日までの年度の経営活動用現金純額は460万ドルで、2022年12月31日現在の年度経営活動用現金純額320万ドルより140万ドル増加した。経営活動で使用される現金純額の増加は主に非現金残高の集団変化によるものであり、株式による報酬支出の変化1340万ドル、支出の変化330万ドル、融資取引損失の変化400万ドル、繰延取引コストの変化110万ドルを含み、2022年12月31日までの年度と比べ、手形公正価値の変化は100万ドル変化することができる。
投資活動
2023年12月31日までの年度の投資活動用現金純額は150万ドルで、2022年12月31日現在の年度投資活動用現金純額160万ドルに比べて10万ドル減少した。投資活動に用いた現金純額が減少した要因は,2022年12月31日までの年度と比較して,2023年12月31日現在の年度設備販売収益が減少したことである。
融資活動
2023年12月31日までの年度、融資活動が提供する現金純額は660万ドルで、2022年12月31日までの年度の210万ドルから450万ドル増加した。2023年12月31日までの年度の融資活動が増加したのは、主に業務合併や関連融資取引が吾等に収益をもたらしたためである。
契約義務
私たちの主な約束は会社の事務室と生産施設のレンタル義務を含むレンタル正味現在価値を経営しています負債.負債2023年12月31日と2022年12月31日までの2年間はそれぞれ10万ドルと10万ドルだった。
表外手配
2023年12月31日まで、私たちは何の表外手配もありません。
重要な会計政策と試算
私たちの財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。これらの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、および費用報告金額、ならびに関連開示に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。私たちの推定は歴史的経験と
62
カタログ表
私たちはこのような状況で合理的な他の様々な仮定があると思う。私たちの実際の結果はこのような推定とは違うかもしれない。
我々の連結財務諸表に最も大きな影響を与える重要な会計政策、仮説、判断は以下のとおりであると考えられる。
棚卸しをする
在庫は実コストと可変現純値(“NRV”)で低い者に列報した。NRVは推定平均販売価格から推定処分コストを差し引いて計算される。可変現価額の決定は、最近の販売推定平均販売価格を含むいくつかの判断に関する。実際の市場状況が会社の見積もりと異なれば、将来の経営業績は大きな影響を受ける可能性がある。老朽化や即売性の欠如が予想されるため、同社は影響を受けた在庫コストとNRVとの差額により在庫価値を減少させている。当社は、2023年12月31日までに、顧客ニーズおよび現在の市況に応じて、その運営計画を更新し、170万ドルの在庫減記を記録し、当社の総合経営報告書に販売されないと予想される製品に関する販売商品コストに記入します。2022年12月31日までの年度は在庫減記は何も確認されていない。
在庫の見積もりはまた、過剰と古い在庫の見積もりを会社に要求します。以下に述べるように、当社は技術時代遅れのリスクは大きくないと考えているため、本分析は在庫が市場需要を超える程度を評価することに重点を置いている。超過在庫の決定は、既存の在庫数とコストと会社の顧客需要の予測とを比較して推定され、顧客需要予測は様々な内部と外部要因に依存し、会社が将来その製品の需要を予測する際に判断を使用する必要がある。同社はまた、新製品が市場で受け入れられる速度と、顧客が旧製品から新製品に移行する速度も考えている。実際の市場状況が経営陣が予測しているほど有利でなければ、追加の在庫減記が必要になる可能性がある。
顧客需要、毛金利及び倉庫と物流、製造、公共事業及び石油と天然ガス業界の市場状況の変動により、私たちの在庫は重大なリスクに直面し、私たちの運営結果に不利な影響を与える可能性がある。技術が時代遅れであることは会社が直面している重大なリスクとはみなされていない。ハードウェアの面では、デバイス技術および機能はあまり変化せず、会社在庫のデバイスは、MSAIの統合ソリューション製品を技術的に満たすのに十分である。ソフトウェアの面では、会社は既存のデバイス上のデバイスとクラウドベースのソフトウェアを更新·アップグレードしており、技術の進歩に追いついている。アップグレードされたソフトウェアを簡単にデバイスにダウンロードすることができ、デバイスを機能的に最新に保つことができます。会社はそのソフトウェアを管理し、制御し、すべてのソフトウェア更新が在庫中のデバイスと互換性を確保します。
各四半期末に、会社は、(I)現在の運営計画に基づいて、市場環境、現在の顧客組み合わせ、およびリスク調整されたチャネル機会(すなわち、これから来ることが予想される顧客購入注文)に基づいて在庫需要を推定し、(Ii)年末在庫の全カウントおよび80%カバー率の四半期カウントを評価して、運営業務期間中に販売されていない在庫があるかどうか、および/または移動が遅いかどうかを決定し、(Iii)在庫中の特定の物品の保有コストが現金化可能純値よりも大きいかどうかを評価し、現金化可能純価値に減記すべきである。
また、四半期末ごとに、同社は赤外線カメラおよび交換、メンテナンス、備品に関する在庫の短期的かつ長期的な分類を審査している。在庫減記可能な純資産評価と類似した分析と情報源を用いて、会社は以下の決定を下した
63
カタログ表
私たちは私たちの販売在庫能力に及ぼす様々な既知の商業、競争、経済要素の影響を評価した。しかし、以下に述べる以外に、これらの要因は、2022年と2023年に在庫を販売する能力に実質的な障害をもたらすとは考えられない。具体的には、私たちはより広い経済的要素が私たちの在庫を売る能力に実質的な影響を与えるとは思わない。また、私たちが2023年にSmartIRソフトウェアを発売する前に、私たちの製品は競争相手の製品と十分な差別化がなく、競争要素が関連している。SmartIRソフトウェアの追加機能は著しい差別化を創出し、評価の競争要因を緩和したと信じている。2022年と2023年に、私たちの在庫能力の販売を実質的に阻害する最も関連する既知の要素は、具体的には私たちの業務自体に関連している。私たちが評価で考慮した主な業務要因は、(I)私たちのSmart IRソフトウェアプラットフォームが最近商業発表を行ったことを含み、時間の経過とともに、統合設備とソフトウェア解決策の販売が大幅に増加すると信じている;(Ii)私たちの商業能力はまだ発展の初期段階にあり、特に私たちの直販チームとマーケティングチームは規模が小さく、カバー範囲が限られており、私たちの戦略的チャネルパートナー関係は始まったばかりである。私たちは、私たちの商業能力の成長と成熟に伴い、私たちが考慮しているビジネス要素は時間の経過とともに緩和されていると信じている。現在の経営計画、私たちのビジネス能力の持続的な拡張、そして私たちの残りの在庫と私たちの目標業界の垂直市場と使用ケースとの間の強力な“製品市場適合度”によると、会社はこれらの在庫を追加的に減価する必要がある兆候はまだ発見されていません。
また,運営計画を作成する際には,当社は,在庫回収に大きな影響を与える可能性のあるリスクおよび要因,i)今後12カ月以内に,現在の市場環境下で現在の主要顧客群に売却されないことが予想される緩やかな移動在庫,ii)潜在需要,価格および利益率の推定,iii)倉庫および物流,製造,公共事業および石油および天然ガス業界の4つの二次垂直業界の顧客需要,およびiv)既存顧客組合せおよび潜在的新規顧客の需要を考慮する。
製品発売コスト
当社はASC 340-10-S 99-1と米国証券取引委員会従業員会計公告(“SAB”)テーマ5 A-“発売費用”の要求を遵守している。発行コストには、IPOに直接関連する引受、法律、会計、およびその他の貸借対照表の日に生じる支出が含まれる。発行コストは,相対公平価値基準で受信した総収益と比較して,初公募時に発行される分離可能な金融商品に分配される.株式発行契約に直接帰属する発売コストは株式に分類され、持分減少額に計上される。資産と負債に分類された持分契約の発売コストは直ちに費用に計上される。
収入確認
収入はASC 606項目で課金されます取引先と契約した収入以下の手順により:
● | 顧客との契約を決定する |
● | 契約の履行義務を確定する |
● | 取引価格を決定する |
● | 取引価格を契約に割り当てる履行義務;及び |
● | 私たちが業績義務を履行する時、収入を確認する。 |
収入はお客様から受け取った税金の払い戻しと任意の販売税を差し引いて確認されます。
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カタログ表
収入源
私たちの収入は複数の出所から来ている。以下は,主な創設活動,業績義務,収入確認基準の説明である
-製品の販売
赤外線カメラやセンサ装置に関連した製品販売は単独の履行義務とされている。私たちはある時点で製品販売収入を確認し、金額は製品統制権を顧客に移譲する際に期待すべき金額です。支配権はオフショア価格の目的地で移動する。製品支払いは統制権移譲後30~90日以内に受け取ります。
製品販売はSaaS購読とは異なり、製品販売は独立した機能を有するため、SaaSとは独立して動作することができる。
-ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)および関連サービス
クラウドプラットフォームへのアクセスおよびソフトウェアの技術サポートとアップグレードを含むSaaS購読を販売しています。
ソフトウェアライセンスは、ICIで販売されていない他の赤外線カメラまたはセンサ装置と共に使用することができるので、別個のサービス履行義務とみなされる。クラウドプラットフォームへのアクセスは独立した機能を持ち、独自の性能義務を代表している。ソフトウェアの技術支援やアップグレードは互いに異なると考えられ,ソフトウェア機能の鍵とは考えられていない.したがって、それらは既製の義務とみなされ、異なる履行義務として一連の異なるサービスとみなされる。
私たちのSaaS定期購読サービスは通常12~36ヶ月契約します。年間定期購読支払いは前払いであり、最初に顧客前払いであることが確認され、収入は購読期間中に比例して確認されます。
-補助サービス
顧客にサービスを提供する時点で、赤外線カメラからの較正、保守、およびトレーニングの支援サービスを識別する。顧客はカメラを私たちの倉庫に送って校正とメンテナンスを行った。このサービスは、顧客自身がサービスから利益を得るため、異なる約束、異なる、個別に識別可能なものと考えられる。したがって、それは個別的な義務として認識されている。また、お客様と一緒に訓練を手配し、カメラの使用や機能を教えています。訓練は、顧客自身がサービスから利益を得るため、異なる約束、異なる個別的に識別可能なものと考えられている。したがって、それは個別的な義務として認識されている。
輸送と運搬
外運運賃に関する輸送·運搬コストは履行コストとして記載され、発生した販売貨物コストが計上される。
契約履行義務に割り当てられた取引価格
我々は,相対独立販売価格(SSP)に従って取引価格を契約で決定された履行義務ごとに割り当てる.
契約責任
契約責任には、すべての履行義務を完了した後に無条件に支払う権利があるため、輸送で発生した既開書と未発行金額が含まれています。契約負債には、顧客の製品およびSaaS加入に関連する前払いと、収入が確認されていない修理およびサービス契約が主に含まれている顧客前払いも含まれている。
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カタログ表
株式ベースの報酬
私たちは、連結財務諸表において、すべての従業員と非従業員株式報酬をコストとして確認します。株式分類奨励は、付与された日に奨励の公正価値で計量され、従業員に必要なサービス期間(通常は獲得期間)内で直線的に償却される賞の受賞者。取引RSU報酬の共有ベースの補償費用は、以下のように定義され、サービスホーム条件のみを有する。サービス条件のみのすべてのRSU報酬の料金は直線的に確認される.RSU贈与所有者が、本計画に従って付与されたRSUの報酬が完全に付与される前に終了された場合、終了中に、報酬の非帰属部分の全額が没収されることが確認される。
我々は,Black-Scholes-Mertonオプション定価モデルを用いて付与日の公正価値を推定した.評価モデルの使用は,管理層が選定したモデルの投入を何らかの仮定することを要求する.私たちが株式オプションを付与する行権価格は、付与された日の普通株の公正価値と等しい。ICI普通株式の公正価値は、私たちの歴史と期待財務表現(独立した409 a推定部分によって決定される)に基づいています。409 aは、規則409 aおよびその下のすべての法規、指導、コンプライアンス計画、および他の解釈権力を指します。私たちの株の観察可能な腕の距離で販売されています期待オプション寿命の計算は、簡略化方法以外の代替方法を使用して従業員の期待寿命を計算するのに十分な履歴がないので、私たちの株式オプションの帰属期限と最長契約寿命の平均値に基づく。我々の株式は歴史的に公開または私的取引されていないため、予想変動率は、類似エンティティ公開取引株の平均履歴変動率に基づいて推定される。オプション期待期限の無リスク金利は、付与日の米国債収益率曲線に基づいている。没収行為は発生時に確認します。
2023年12月19日、Legacy ICI取締役会は、合併終了前に、制限株式単位合意の条項に基づいて、奨励制限された普通株株式(“取引RSU奨励”)を交付することを許可した。発行されたすべての取引RSU賞の価値は6.82ドルの公正価値を使用しており、これは私たちの普通株の当日の終値である。
最近発表された会計基準
最近発表·採用された会計基準の評価については、本年度報告書10−K表に含まれる監査総合財務諸表の付記2を参照されたい。
新興成長型企業と小さな報告会社の地位
雇用法案によると、私たちは新興成長型会社です。雇用法案では、新興成長型企業は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、新たなまたは改正された会計基準の採用を延期することができると規定されている。
雇用法案に規定されているいくつかの条件を満たした場合、このような免除に依存することを選択すれば、(I)“サバンズ-オキシリー法案”第404節に基づいて、私たちの財務報告内部統制制度について監査員証明報告書を提供することが要求されない可能性があり、(Ii)ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法によって要求される可能性のある非新興成長型上場企業のすべての報酬開示を提供する
(Iii)PCAOBが採用可能な強制監査会社のローテーションに関する任意の要件を遵守するか、または監査および財務諸表(監査人の議論および分析)に関する補足情報を提供する監査人報告の補足資料、または(Iv)役員報酬と業績との間の相関、およびCEO報酬と従業員報酬中央値との比較など、いくつかの役員報酬に関連する項目を開示する。私たちは2026年12月31日まで、あるいは私たちがもっと早い基準で新興成長型会社ではなくなるまで、これらの免除を利用するかもしれない。いくつかの早い事件が発生した場合、取引法12 B-2条の規則に基づいて定義された“大型加速申告会社”になれば、年間総収入が12.35億ドルを超えるか、または任意の3年間で10億ドルを超える転換不可能債券を発行することを含む、5年の期限が終わる前に新興成長型会社になることを停止する。
また,S−K条例第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である。規模の小さい報告会社は、2年間の監査済み財務諸表のみを提供することを含む、いくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。投票権と無投票権がある限り、私たちはこのような大規模な開示を利用することができます
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カタログ表
私たちの第2四半期の最終営業日には、非関連会社が保有する普通株が2.5億ドル未満、あるいは最近終了した会計年度では、私たちの年収は1.00億ドル未満であり、私たちの第2四半期の最終営業日には、非関連会社が保有している投票権と非投票権のある普通株は7.00億ドルに満たない。
プロジェクト7 A。市場リスクに関する定量的で定性的な開示。
我々は比較的小さな報告会社であり、取引法第12 b-2条の定義によれば、本項の情報を提供する必要はない。
第8項。財務諸表と補足データ。
本プロジェクト8に基づいて提出しなければならない財務諸表は、本報告書の後に添付される。これらの財務諸表のインデックスは、本年度報告第10-K表第IV部分第15項に記載されている。
第9項。会計や財務開示における会計士との変更と食い違い。
ない。
項目9 A:制御とプログラム。
制御とプログラムの有効性の制限
我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利点を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在することを反映しなければならない。
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下で、本年度報告書10-K表がカバーされている期間が終了するまで、取引法下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような開示制御および手順の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2023年12月31日現在、以下に述べる重大な弱点があるため、我々の開示制御および手続きは合理的な保証レベルでは有効ではないと結論した。
財務報告の内部統制に存在する重大な欠陥
重大な欠陥は財務報告内部制御の欠陥或いは欠陥の組み合わせであり、会社の年度或いは中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できない。
2023年12月31日まで,2023年12月31日および2022年12月31日までの年度審査総合財務諸表を作成したところ,財務報告の内部統制に大きな弱点があることが分かった。具体的には、これらの弱点は、その会計および報告要件に見合った会計事項を適切に分析、記録、開示するための適切な会計および内部統制知識、経験および訓練の不足に関連しており、これは、我々の財務報告目標を追求する過程で一貫して適切な権力および責任を確立することができない。
経営陣の重大な弱点を救済する計画
我々の上級管理職と監査委員会の監督の下で、我々は引き続き会計と内部統制知識、経験と訓練を持つ会計人員をより多く募集し、複雑な会計計量の完全性、正確性、有効性を確保するために、改善されたプロセスレベルと管理層の審査制御を適時に実施した。技術の実行に協力するために内部会計資源と外部コンサルタントを追加しました
67
カタログ表
会計活動。また,会計部門と内部制御を支援するために必要な他の業務部門との適切な内部コミュニケーションを確保するためにプログラム正規化のプロセスを実施している.
救済措置が進行中であり、会社の将来のコストにつながると予想される。我々はこれらの重大な弱点を補う計画を実行しているが,現時点ではその計画の成否を予測することもできず,これらの計画の評価結果を予測することもできない.本報告で述べた期間末までの財務諸表の作成期間を含む、我々の内部制御インフラのこれらの改善が行われている。したがって、経営陣は、上記の救済措置は、財務報告内部統制上の重大な弱点を完全に救済するのに不十分であり、適用された制御措置が十分に実行されるまでは不十分であると結論し、また、テストにより、管理層は、制御措置の設計と運用が有効であると結論することができる。私たちは、私たちの内部制御プログラムを改善し続け、財務報告制御プログラムとプログラムを勤勉に検討していきます。
経営陣財務報告内部統制年次報告書
本年度報告Form 10−Kで述べたように,我々は2023年12月19日に業務統合を完了した。業務合併前に、Legacy SMAPは特別目的買収会社であり、1つ以上の経営業務との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編、または他の類似業務との合併を目的としている。したがって,Legacy SMAPの以前の既存の内部統制は,Legacy SMAPの業務合併前の負債や運営は,合併後の実体業務合併前の負債や運営に比べて取るに足らないため,評価日には適用されなくなった。財務報告後の業務統合の内部統制の設計が完了しており、経営陣や他の人員が多くの時間と資源を投入する必要があるだろう。そのため、経営陣は、不合理な努力や費用を生じることなく、2023年12月31日までの財務報告内部統制を評価することができない。したがって、会社財務規制S-Kコンプライアンスと開示解釈215.02節の規定に基づいて、財務報告の内部統制に関する経営陣の報告(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条規則で定義されるような)を排除する。
また、独立公認会計士事務所は、JOBS法案で定義されている“新興成長型企業”ではなくなるまで、404節に基づいて財務報告内部統制の有効性について意見を述べることを要求されなくなるか、又は“新興成長型企業”の資格に適合しなくなっても、依然として“低収入の小さい報告会社”であれば、取引法規則第12 B-2条より小さい報告会社の定義された収入制限を満たし、低収入の小さい報告会社ではなくなる。
財務報告の内部統制の変化
上記の救済努力に加えて、2023年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制(例えば、取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F))には何の変化もなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりする。
プロジェクト9 B。他の情報。
(A)報告テーブル格8-Kの現在の報告ではなく、開示。
ない。
(B)インサイダー取引スケジュールと政策。
2023年12月31日までの3ヶ月以内に、取締役又は会社役員
プロジェクト9 Cです。検査を妨害する外国司法管轄区域を開示する。
適用されません。
68
カタログ表
第III部
第10項。役員、幹部、会社が管理する。
行政員および役員
以下の表は、当社の役員および取締役会メンバーに関する情報(本年度報告10-K表日までの年齢)を提供します
名前.名前 |
| 年ごろ |
| ポスト | |
ゲイリー·ストラハン | 64 | 役員と最高経営責任者 | |||
スティーブン·ウィンチ | 52 | 役員と社長 | |||
ピーター·ベルド | 57 | 首席財務官 | |||
スティーブ·グデリー | 66 | 総法律顧問 | |||
David郭台銘 | 60 | 役員.取締役 | |||
リード·ライアン | 52 | 役員.取締役 | |||
スチュアート5世フラヴィン3世 | 57 | 役員.取締役 | |||
ペトロスKitsos | 58 | 役員.取締役 | |||
朱?朱 | 48 | 役員.取締役 |
ゲイリー·ストラハンそれは.ゲイリー·ストラハンは閉幕以来、取締役の最高経営責任者とMSAIの最高経営責任者を務めてきた。さん·シュトランは1995年の設立以来、従来のICIのCEOを務めており、赤外線技術空間や非破壊検出(NDT)などの技術面での経験を生かし、今日の高解像度感熱ソリューション·プロバイダとして当社のビジネスを発展させてきました。Legacy ICIを設立する前に、ストラハンさんは1989年から1994年まで、モービル石油会社で検査エンジニア、検査マネージャーを務め、最終的には高級非破壊検査III級を担当し、その間にモービル石油会社の非破壊検査手順を確立した。1994年から1995年まで、ストラハンさんはameripolSYNPOL社で機械的完全性マネージャを務めた。さん·シュトランは1995年から1998年までAgemaの製造業者の代表を務めていた。1998年にFLIRシステム会社(現在Teledyne Technologiesの子会社)に合併により地域マネージャーを務め、2000年にFLIR Systems Inc.を離れ、Mikron赤外線社のメーカー代表を務め、2007年までMikronがLumaSense Technologies,Inc.に買収された。ストラハンはアメリカ海軍の退役軍人で、ハルで技術者や潜水士を務めていた。彼は三級認証温度測定士で、米海軍に入る前にラマール大学に通っていた。彼はUSN勤務後カリフォルニア大学サンディエゴ校に入学した。ストラハンさんは、混合ガス飽和潜水士証明書を発行する海洋工学アカデミーを受賞し、Don Boscoe工科大学に入学し、放射線写真、超音波、磁粉、液体浸透検査を含む様々な非破壊検査方法の認証を取得した。ストラハンさんはNBBIの許可検査員であり、APIとAWS認証を所有しています。彼は現在ASTM E-20委員会とSPIE温度委員会に勤めている。Legacy ICIのCEOを務めるなど、赤外線技術と非破壊検出方法の分野で30年以上の経験を持っているので、ストラハンさんはMSAI取締役会で働く資格が非常に高いです。
スティーブン·ウィンチそれは.スティーヴン·ウィンチは閉幕以来、取締役とMSAIの総裁を務めてきた。ウェンチーさんは2020年5月から遺産ICIの総裁を務めている。2014年以来、ウィラード資本有限責任会社の管理パートナーを務めており、技術や工業分野の投資に専念する私募株式会社である。この前に、ウェンチーさんは黒石グループの取締役社長であり、私募株式及び特別ケース投資に専念します。Blackstoneでは、ウェンチーさんは、非公開市場と公開市場で直接投資の機会を探し、評価し、実行しました。百仕通に入社する前、ウィンチはコーンウォール資本管理会社の上級顧問だった。これまで、ウェンチーさんはRipplewood Holdings LLCで働いていました。そこで彼はテクノロジーや産業分野で直接私募株式投資を探し、分析し、実行しました。これまで、ウェンチーさんは、米国、ヨーロッパ、アジア、南米、オーストラリアの一連の業界で働いているマッケンジーのプロジェクトマネージャーです。彼のキャリアはソロモン兄弟株式会社のM&Aグループから始まった。これまで、2018年4月から2021年12月までKeweenaw Land Association,Ltd.で取締役会のメンバーを務めていた。ウェンチーさんは、デューク大学の文学学士号を取得し、デューク大学を優秀な成績で卒業し、Phi Beta Kappa、ハーバードビジネススクールのビジネスマネジメント修士に選ばれた。彼は外交関係委員会のメンバーです。ウェンチーさんは、当社のビジネスに精通しており、豊富な経営経験を持っているため、MSAI取締役会のメンバーとして非常に資格があります。
ピーター·ベルドそれは.取引終了以来、ピーター·ベルドはMSAIの首席財務官を務めてきた。ベイダーさんは2020年8月以降、Legacy ICIの最高財務責任者を務め、会計、財務、財務などから一連の企業機能を確立し、管理しています。Legacy ICIに入社する前に、ベルドさんは、2017年1月から2020年3月までの間に91資産管理会社(前身は天達資産管理会社)でアフリカ私募株式管理担当者を務め、スラグ銀行で務めています
69
カタログ表
2011年9月から2016年12月まで、取締役高級取締役社長兼アフリカ私募株式主管を務めた。この二つのポストで、彼は投資と成長型会社を管理する専門チームを管理している。これまで、ベルデさんはマッキンゼー·アンド·カンパニーの責任者で、1995年9月~2006年6月にマッキンゼー·アンド·カンパニーで働いていた。彼の投資人生では、25人以上の会社の取締役会メンバーおよび/または議長を務めたことがある。彼はベッツ大学の経済学と政治学学士号、ケープタウン大学の数量経済学文学修士号、スタンフォード大学商学院の工商管理修士号を優秀な成績で取得した。スタンフォード大学ではArjay Miller学者(クラスの上位10%)であり、公共管理とグローバル管理証明書も取得した。ベルドさんは、外交関係委員会のメンバーでもあるChartered Financialアナリストです。
スティーブ·グデリーそれは.スティーブ?グリーは閉幕以来、MSAIの総法律顧問を務めてきた。Guidryさんは、Legacy ICIの法律顧問を2020年4月から務めています。これまで、Guidryさんは、2001年4月から2012年10月までの間、Germer Gertz、LLPの法律事務所でパートナーを務めていましたが、2013年10月から2020年4月までの間、自らの法律事務所で単独で勤務していました。Guidryさんは、ラマール大学で応用科学の副学士号、工業工学および産業技術学の学士号を取得し、テキサス大学オースティン校で法学博士号を取得しました。
David郭台銘それは.Davidは終値以来、MSAIの取締役を務めてきた。呉さんは、SportsMapからビジネス統合に設立される前に、SportsMapのCEOと取締役を務めていました。2007年8月、呉さんは、ESPN Radio Houston、SportsMap放送ネットワークおよびデジタルコンテンツ·サイト、CultureMap、SportsMap、InnovationMapおよびAutomtiveMapを含む一連のプラットフォームを所有するマルチプラットフォーム·メディア会社であるGow Mediaを創設し、その後も会長兼CEOを務めている。Gow Mediaに参加する前に、呉さんは、2002年4月から2007年8月までの間に管理コンサルタントを務め、電子商取引に集中した顧客の組み合わせに、戦略計画、資金調達、財務審査、新しいビジネスチャンスを探すためのコンサルティングサービスを提供します。1999年1月から2002年4月まで、郭台銘はAshford.comで働き、最初は最高財務官を務め、一度成功したIPOを指導し、最終的にCEOを務めた。1996年1月から1998年12月までの間に、郭台銘さんは康柏コンピュータ社で企業戦略総裁を務め、1993年8月から1996年1月まで、郭台銘さんはマッケンジー社の顧問を務め、1985年にウィリアムズ大学で経済学の学士号を取得し、1993年にハーバード大学で工商管理修士号を取得した。郭台銘さんは郭台銘の父であり、郭台銘は2021年10月18日から取締役チーフ戦略官を務めている。我々は、呉さんの会社財務、一般管理および上場企業の経験から、彼はMSAI取締役会に在籍する資格があると信じています。
リード·ライアンそれは.リード·ライアンは閉幕以来、MSAIの取締役を務めてきた。ライアンさんは2021年10月18日からスポーツマップの取締役を務めており、業務統合まで務めている。2000年,ライアン·さんは,米プロ野球大リーグのテキサス·ローズローバーチームのAAA社付フィレット·エクスプレスを所有している,ライアン·サンダース野球の創業者兼CEOとなった。ライアン·サンダース野球会社は、父親、殿堂投手のノーラン·ライアン、彼の兄弟リース、元ヒューストン太空人チームの一部所有者のドン·サンダースを含む所有権グループである。ライアンさんはまた、米プロ野球大リーグの選手開発許可グループの取締役会に勤めている。2013年、ライアン·さんはヒューストン·サンダースを離れて宇宙人チームの総裁となり、2013年から2019年まで世界シリーズと2017年の世界選手権に2回出場し、その後2020年にビジネス関係実行コンサルタントになるというポストを務めた。ノーラン·ライアンに関する長編ドキュメンタリーの実行プロデューサーで、2022年にデビューした。ライアンは家族の理財室を経営しており、スポーツ科学技術不動産や他のスポーツ関連会社に投資している。ライアン·さんは大学やプロ野球選手だった。彼はテキサス大学オースティン校に入学し、テキサスキリスト教大学に転校し、そこで大学生活を終えた。我々は、ライアンさんは、彼の一般的な管理および販売およびマーケティングの経験によって、MSAI取締役会に在籍する資格があると信じています。
スチュアート5世フラヴィン3世それは.スチュアート五世フラビン三世は閉幕以来、MSAIの取締役を務めてきた。フレブン·さんは、2016年3月から2022年7月までの間、より健康的でクリーンなイノベーション企業の最高経営責任者を務めています。また、Flavinさんは、2018年4月から2019年8月までのP&GのCEOを務め、2015年1月から2018年3月までのN 12 Technologies,Inc.のCEOを務めました。Flavinさんは、2009年7月から2012年10月まで、P&Gのグローバルシェービング·ケア·イノベーション·副社長を務め、革新戦略、製品/技術路線図の計画および計画の実行に専念しました。これに先立ち、Flavinさんは、2006年1月から2009年6月までの間に、ブレードおよびカミソリ事業のグローバル運営副社長を務めた。以前、Flavinさんはマッキンゼー·アンド·カンパニーのパートナーであり、そこでは多くの産業企業の卓越した運営に集中し、運営実践を共同でリードしていました。フレヴィンさんは、2014年6月から2015年6月までの間に、より健康的でクリーンな革新会社の取締役を務め、2012年10月から2019年8月までのN 12テクノロジー企業の役員を務めています。Flavinさんは、ロチェスター大学の化学工学の学士号を持ち、ハーバード大学やハーバードビジネススクール、ビジネスマネジメントの修士号を取得しています。Flavinさんは、革新、プロジェクト管理、拡張ビジネス、およびグローバル·ビジネスの管理についての経験から、MSAI取締役会に在籍する資格を非常に持っています。
70
カタログ表
ペトロスKitsosそれは.取引が終わって以来、Petros KitsosはMSAIの取締役だった。Kitsosさんは、2006年9月から戦略サービス会社TBL Companies,LLCの管理責任者を務め、2004年7月からプライベート投資信託KT Family Trustの共同創業者兼受託者を務めている。Kitsosさんは、TBL Companies,LLCに加入する前に、シティグループ、ソロモン諸島、ソロモン兄弟の16年間の優れた投資銀行人生を有しており、これには、世界的な国防と航空宇宙グループの責任者、西部地域のM&A担当者、ロサンゼルス事務所の合同責任者も含まれています。キッターソスさんは、現在、2014年12月にSonnex Power Holdings株式会社に選出され、2018年11月にノストロプ·グルマン連邦信用協同組合、2021年9月に選ばれた海上戦術システム会社、2023年1月から2023年1月に選出されたSt.Stefan osギリシャ正教会コミュニティ株式会社の取締役である。これまで、カイトソスさんは2016年9月から2018年4月までPrecisionHawk,Inc.の取締役を務め、2021年2月から2021年7月までの間に牡羊1号買収会社の取締役を務めてきました。上場企業牡羊1号買収会社の取締役として、同社の初公募株に参加し、その後、30以上のM&A目標の調査·審査に参加した。K.Kitsosさんはハミルトン大学で文学の学士号を取得し、Phi Beta Kappaに選ばれ、ハーバードビジネススクールのMBAの学位を取得した。彼はオックスフォード大学サンアントニー学院にも通っていた。さん·キットソスは、過去30年間に航空宇宙、国防、電子分野で豊富な戦略的経験とコンサルティング経験を有しており、MSAI取締役会に在籍する資格が完全にあります。
朱?朱それは.朱は閉幕以来、MSAIの取締役を務めてきた。朱さんは2022年9月から先進メディア購入技術プラットフォームPaeDae Inc.の首席財務官を務めた。PaeDae Media Inc.に加入する前に、Chuさんは2020年3月から2022年3月までVox Media,Inc.の首席財務官を務めた。これに先立ち、楊楚さんは2018年11月から2022年2月までGreen Pen、LLCで常務副総裁を務めた。朱さんは2016年12月から2018年10月までの間に株式会社の取締役を務め、2017年1月から2018年10月までの間にFQS Holdings,LLCの取締役を務めた。また、朱さんはMomomilk、LLC、Legendary Pictures、Inc.,Dayton Superior Corporation、TransDigm Groupで非取締役取締役会観察員のポストを務めたことがある。朱さんはダートマス学院の学士号を取得し、そこでミルトン·シムス·クライマー賞、ハーバードビジネススクールのMBA号を受賞した。朱さんは会社の財務、会計、発展と法律部門で豊富な経験を持っているため、彼女はMSAI取締役会に勤務する資格が完全にある。
ビジネス行為と道徳的基準
私たちは、私たちのCEO、最高財務官、最高会計官、財務総監、または類似の機能を実行する者を含む、私たちの役員、上級管理者、従業員に適用される書面の商業行為と道徳基準を持っています。コードコピーは私たちのサイトに掲載されていますHttps://Investors.MultiSensorai.com/それは.さらに、私たちは、規則の任意の条項の修正または免除に関する法律または取引所規則によって要求されるすべての開示を私たちのウェブサイトで公開するつもりです。
本プロジェクトに必要な残りの情報は、2023年12月31日以降120日以内に米国証券取引委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる予定である2024年株主総会のために作成された最終依頼書(以下、“2024年依頼書”と称する)に含まれます。
第11項:役員報酬。
本プロジェクトによって要求される情報は、2024年の依頼書に含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる。
第12項:特定の実益所有者と管理職の保証所有権及び関連株主事項。
本プロジェクトによって要求される情報は、2024年の依頼書に含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる。
第13項:特定の関係及び関連取引、並びに取締役の独立性。
本プロジェクトによって要求される情報は、2024年の依頼書に含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス。
本プロジェクトによって要求される情報は、2024年の依頼書に含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる。
71
カタログ表
第4部
項目15.添付ファイルと財務諸表明細書
(A)(1)財務諸表。
以下の文書は、本文書に添付されているF−1~F−30ページに含まれ、本年度報告の一部として10−Kテーブル形式で提出される。
連結財務諸表索引
ページのページ | |
独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID番号34) | F-2 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結貸借対照表 | F-3 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結業務報告書 | F-4 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの総合株主権益変動表 | F-5 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの統合現金フロー表 | F-6 |
連結財務諸表付記 | F-7からF-29まで |
(A)(2)財務諸表付表。
これらは、適用されない、不要、または必要な資料が財務諸表またはその付記に列挙されているので、すべての財務諸表の添付表は省略される。
(一)(三)展示品。
以下に本年度報告の一部として提出された10-Kテーブル中の証拠品リストを示す.
引用で編入する | ||||||||||
提出済み/ | ||||||||||
家具を完備する | ||||||||||
展示品 |
| 説明する |
| 表 |
| 展示品 |
| 提出日 |
| ここから声明する |
2.1† | 業務統合協定は,2022年12月5日にSportsMap Tech Acquisition Corp.,赤外カメラホールディングスとICH Merge Sub Inc.が署名した. | 8-K | 2.1 | 12/6/2022 | ||||||
2.2 | 業務合併協定の第1号改正案は,期日は2023年6月27日であり,SportsMap Tech Acquisition Corp.,赤外カメラホールディングスとICH合併子会社Inc. | 8-K | 2.2 | 6/28/2023 | ||||||
2.3 | 2023年9月17日にSportsMap Tech Acquisition Corp.,IR Camera Holdings,Inc.およびICH Merge Sub Inc.によって署名された業務統合協定第2号修正案。 | 8-K | 2.2 | 9/20/2023 | ||||||
3.1 | 2回目の改訂と再改訂赤外線カメラホールディングス登録証明書(N/k/aマルチセンサAIホールディングス) | 8-K | 3.1 | 12/21/2023 | ||||||
3.2 | 2回目の改訂·再改訂された赤外線カメラホールディングス社登録証明書修正証明書(N/k/aマルチセンサAIホールディングス)。 | 8-K | 3.1 | 2/12/2024 | ||||||
3.3 | 赤外線カメラホールディングス定款(N/k/aマルチセンサAIホールディングス)の改訂と見直し | 8-K | 3.2 | 12/21/2023 | ||||||
3.4 | 改正·再調整されたマルチセンサ人工知能ホールディングス定款改正案。 | 8-K | 3.2 | 2/12/2024 | ||||||
4.1 | 株式証承認協定は、期日は2021年10月18日であり、登録者と大陸株式譲渡信託会社が権利証代理として署名する。 | 8-K | 4.1 | 10/21/2021 |
72
カタログ表
4.2 | 登録者の証券説明 | * | ||||||||
10.1 | 登録者と当事者の間で2023年12月1日に署名された引受協定。 | 8-K | 10.1 | 12/01/23 | ||||||
10.2 | 融資表形式 | 8-K | 10.2 | 12/01/23 | ||||||
10.3 | 融資株式証表 | 8-K | 10.3 | 12/01/23 | ||||||
10.4 | 融資協議形式。 | 8-K | 10.1 | 11/16/2023 | ||||||
10.5 | 株式譲渡協定。 | 8-K | 10.2 | 5/23/2023 | ||||||
10.6 | 改正·再署名された登録権協定は、2023年12月19日に、赤外線カメラホールディングスとその所有者の間で署名された。 | 8-K | 10.6 | 12/21/2023 | ||||||
10.7 | 販売禁止契約表。 | 8-K | 10.7 | 12/21/2023 | ||||||
10.8#† | 赤外線カメラホールディングス、赤外線カメラ会社、ゲイリー·ストラハンとの雇用協定を修正·再署名した。 | 8-K | 10.8 | 12/21/2023 | ||||||
10.9#† | 赤外線カメラホールディングス、赤外線カメラ会社、Steven Winch間の雇用協定を改正·再署名した。 | 8-K | 10.9 | 12/21/2023 | ||||||
10.10#† | 赤外線カメラホールディングス、赤外線カメラ会社とピーター·ベルドとの雇用協定を改正·再署名した。 | 8-K | 10.10 | 12/21/2023 | ||||||
10.11# | 制限株式単位は、通知および報酬プロトコルテーブル(延期RSU非計画報酬)を付与する。 | 8-K | 10.11 | 12/21/2023 | ||||||
10.12# | 2020年赤外線カメラホールディングスの持分インセンティブ計画を改正し、再改訂した。 | 8-K | 10.12 | 12/21/2023 | ||||||
10.13# | 株式オプション協定フォーマット(2020年株式インセンティブ計画)。 | 8-K | 10.13 | 12/21/2023 | ||||||
10.14# | 赤外線カメラホールディングスは2023年インセンティブ奨励計画を発表した。 | * | ||||||||
10.15# | 制限株式単位付与通知および奨励プロトコル(延期RSU 2023奨励計画)テーブル。 | 8-K | 10.15 | 12/21/2023 | ||||||
10.16# | 株式オプション付与通知及びプロトコルフォーマット(2023年インセンティブ奨励計画)。 | 8-K | 10.16 | 12/21/2023 | ||||||
10.17# | “制限株式単位付与通知書及び合意書(2023年奨励計画)”フォーマット。 | 8-K | 10.17 | 12/21/2023 | ||||||
10.18 | 赤外線カメラホールディングスとその役員と上級管理者賠償と促進契約書のフォーマット | S-1 | 10.3 | 11/13/2023 | ||||||
10.19 | 2024年3月7日のプレミアム免除協定 | 8-K | 10.1 | 3/7/2024 | ||||||
10.20 | 2024年3月7日の販売禁止免除協定 | 8-K | 10.2 | 3/7/2024 | ||||||
21.1 | 付属会社名簿 | 8-K | 21.1 | 12/21/2023 | ||||||
31.1 | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)-CEOの認証 | * | ||||||||
31.2 | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)-最高財務官の証明 | * | ||||||||
32.1 | 第1350節CEOの認証 | ** | ||||||||
32.2 | 第1350節首席財務官証明書 | ** | ||||||||
97.1 | 誤って判決された賠償を追討する政策 | * | ||||||||
101.書院 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |||||||||
101.カール | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |||||||||
101.def | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
73
カタログ表
101.介護会 | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |||||||||
101.Pre | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase | |||||||||
104 | インタラクティブデータファイルの表紙(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
* | 同封アーカイブ |
** | 同封して提供する |
† | S-K条例第601(A)(5)項によれば、付表は省略されている。登録者は、米国証券取引委員会の要求に応じて、任意の漏れスケジュールの補足コピーを提供することを約束する。 |
# | 補償計画の管理契約のことです。 |
第16項:“10-Kまとめ表”
ない。
74
カタログ表
サイン
1934年証券取引法第13項又は第15項(D)項の要件に基づいて、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可している。
| マルチセンサ人工知能ホールディングス。 | ||
日付:2024年3月29日 | 差出人: | /S/ゲイリー·ストラハン | |
ゲイリー·ストラハン | |||
取締役CEO兼最高経営責任者 |
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
名前.名前 |
| タイトル |
| 日取り |
/S/ゲイリー·ストラハン | 取締役CEO兼最高経営責任者 | 2024年3月29日 | ||
ゲイリー·ストラハン | (首席行政主任) | |||
/S/ピーター·ベルド | 首席財務官 | 2024年3月29日 | ||
ピーター·ベルド | (首席財務官と 首席会計官) | |||
/S/スティーブン·ウィンチ | 総裁と役員 | 2024年3月29日 | ||
スティーブン·ウィンチ | ||||
投稿S/David/郭台銘 | 役員.取締役 | 2024年3月29日 | ||
David郭台銘 | ||||
寄稿S/リード·ライアン | 役員.取締役 | 2024年3月29日 | ||
リード·ライアン | ||||
/S/スチュアートV·フラヴィン3世 | 役員.取締役 | 2024年3月29日 | ||
スチュアート5世フラヴィン3世 | ||||
/S/Petros Kitsos | 役員.取締役 | 2024年3月29日 | ||
ペトロスKitsos | ||||
/投稿S/朱曼玉 | 役員.取締役 | 2024年3月29日 | ||
朱?朱 |
75
カタログ表
マルチセンサ人工知能ホールディングス。
連結財務諸表索引
ページのページ | |
独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID番号 | F-2 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結貸借対照表 | F-3 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結業務報告書 | F-4 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの総合株主権益変動表 | F-5 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの統合現金フロー表 | F-6 |
連結財務諸表付記 | F-7-F-29 |
F-1
カタログ表
独立公認会計士事務所報告
マルチセンサ人工知能ホールディングスの株主と取締役会に
財務諸表のいくつかの見方
マルチセンサAIホールディングス(“当社”)2023年12月31日現在と2022年12月31日までの連結貸借対照表、2023年12月31日までの各年度の関連総合経営表、株主権益変動表とキャッシュフロー表および関連付記(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を監査した。これらの財務諸表は,すべての重要な点で当社の2023年12月31日と2022年12月31日までの財務状況,および2023年12月31日までの2年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており,米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
経営を続ける企業
添付財務諸表の作成は、同社が引き続き経営を継続する企業であると仮定している。財務諸表付記2に記載されているように、当社はその顧客基盤を発展させているが、その支出を支払うのに十分な安定した収入源を構築する努力は完了していない。同社は純損失,運営キャッシュフローは負,純運営資本は負であり,継続経営企業としての能力を大きく疑っている。付記2は、これらの事項における経営陣の計画も説明しています。財務諸表には、このような不確実性の結果に起因する可能性のある調整は含まれていません。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社はその財務報告の内部統制を監査することを求められておらず、私たちも招聘されて監査を行っていません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解することが求められていますが、社内財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
/s/
2024年3月29日
2021年以来、私たちは会社の監査役を務めてきた。
F-2
カタログ表
マルチセンサ人工知能ホールディングス。
合併貸借対照表
(千ドル単位の金額は、1株当たりと1株当たりのデータは含まれていません)
12月31日まで | ||||||
2023 | 2022 | |||||
資産 |
|
|
|
| ||
流動資産 |
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|
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| ||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | ||
売掛金,控除$ |
| |
| | ||
在庫、当面 |
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| | ||
課税所得税 |
| |
| | ||
その他流動資産 |
| |
| | ||
流動資産総額 |
| |
| | ||
財産·工場·設備·純価値 |
| |
| | ||
使用権資産、純額 |
| |
| | ||
在庫です。非電流 |
| |
| — | ||
他の非流動資産 |
| |
| | ||
総資産 | $ | | $ | | ||
負債と株主損失 |
|
|
| |||
流動負債 |
|
|
| |||
売掛金 | $ | | $ | | ||
所得税に対処する |
| |
| | ||
費用を計算する |
| |
| | ||
契約責任 |
| |
| | ||
信用限度額 |
| |
| — | ||
転換可能な手形、流通 |
| — |
| | ||
関連側本票 |
| |
| | ||
レガシーSMAP本票 |
| |
| — | ||
使用権負債流動 |
| |
| | ||
その他流動負債 |
| |
| | ||
流動負債総額 |
| |
| | ||
株主元票 |
| — |
| | ||
非流動契約負債 |
| |
| | ||
非流通両替手形 | | — | ||||
株式承認証 | | — | ||||
繰延税金負債,純額 |
| |
| | ||
総負債 | $ | | $ | | ||
引受金及び又は有事項(付記15) |
|
|
| |||
株主権益 |
|
|
| |||
普通株$ |
| |
| — | ||
追加実収資本 |
| |
| | ||
赤字を累計する |
| ( |
| ( | ||
株主損益総額 |
| ( |
| ( | ||
総負債と株主赤字 | $ | | $ | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-3
カタログ表
マルチセンサ人工知能ホールディングス。
連結業務報告書
(千ドル単位の金額は、1株当たりと1株当たりのデータは含まれていません)
2013年12月31日までの1年間 | ||||||
2023 | 2022 | |||||
収入,純額 |
| $ | |
| $ | |
販売原価(減価償却を除く) |
| |
| | ||
運営費用: |
|
|
|
| ||
販売、一般、行政 |
| |
| | ||
減価償却 |
| |
| | ||
死傷損失,賠償後の純額を差し引く |
| — |
| | ||
総運営費 |
| |
| | ||
営業損失 |
| ( |
| ( | ||
利子支出 |
| |
| | ||
利子支出、関係者 |
| |
| | ||
転換可能手形は価値変動を公正に許容する |
| ( |
| — | ||
関税払戻 |
| ( |
| — | ||
株式証負債の公正価値変動を認める | ( | — | ||||
融資取引損失 | | — | ||||
その他の費用,純額 |
| ( |
| ( | ||
所得税前損失 | ( | ( | ||||
所得税費用 | | | ||||
純損失 | $ | ( | $ | ( | ||
加重平均流通株、基本株、希釈株 |
|
|
|
| ||
基本的な情報 |
| |
| | ||
薄めにする |
| |
| | ||
1株当たり基本と希釈して純損失 |
|
|
|
| ||
基本的な情報 |
| ( |
| ( | ||
薄めにする |
| ( |
| ( |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-4
カタログ表
マルチセンサ人工知能ホールディングス。
合併株主権益変動表
(金額(数千ドル単位)、株式データを除く)
合計する | ||||||||||||||
その他の内容 | 保留する | 株主の | ||||||||||||
A類普通株 | 現金で現金を受け取る | 収益.収益 | 権益 | |||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| (赤字) |
| (赤字) | |||||
2022年1月1日前に報道されたように | | $ | — | $ | | $ | | $ | | |||||
歴史的公平の解消 | ( | — | — | — | — | |||||||||
資本再編の遡及応用 | | — | — | — | — | |||||||||
2022年1月1日調整後の残高 | | $ | — | $ | | $ | | $ | | |||||
純損失 | — | — | — | ( | ( | |||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | | — | | |||||||||
2022年12月31日の残高 |
| | $ | — | $ | $ | ( | $ | ( | |||||
純損失 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
株主元票に換算する |
| |
| — |
|
| — |
| | |||||
変換可能チケットの変換 |
| |
| — |
|
| — |
| | |||||
融資取引株 | | — | — | | ||||||||||
普通株発行 |
| |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||
合併資本再編(付記3) |
| | | ( | — | ( | ||||||||
繰延取引コスト |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||
株式ベースの報酬 |
| — |
| — |
|
| — |
| | |||||
2023年12月31日の残高 |
| | $ | | $ | $ | ( | $ | ( |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-5
カタログ表
マルチセンサ人工知能ホールディングス。
統合現金フロー表
(千ドルでの金額)
2013年12月31日までの1年間 | ||||||
2023 | 2022 | |||||
経営活動 |
|
|
|
| ||
純損失 | $ | ( | $ | ( | ||
純損失を現金純額に調整する:経営活動による提供 |
|
|
| |||
減価償却 |
| |
| | ||
不良債権準備 |
| |
| | ||
在庫品が値下がりする |
| |
| — | ||
非現金レンタル費用 |
| ( |
| | ||
在庫死傷損失 |
| — |
| | ||
所得税を繰延する |
| ( |
| | ||
株式ベースの報酬 |
| |
| | ||
非現金PIK利息 |
| |
| | ||
(販売設備の収益) | ( | — | ||||
融資取引損失 |
| |
| — | ||
株式証負債の公正価値変動を認める | ( | — | ||||
転換可能手形は価値変動を公正に許容する |
| ( |
| — | ||
以下の点の変化により現金が増加(減少)する: |
|
| ||||
売掛金 |
| ( |
| ( | ||
繰延取引コスト |
| ( |
| — | ||
棚卸しをする |
| |
| | ||
その他流動資産 |
| |
| | ||
他の非流動資産 |
| — |
| ( | ||
売掛金 |
| ( |
| | ||
所得税に対処する |
| |
| | ||
課税所得税 |
| |
| | ||
契約責任 |
| |
| | ||
その他流動負債 |
| ( |
| ( | ||
使用権債務 |
| ( |
| ( | ||
費用を計算する |
| ( |
| | ||
その他負債 |
| |
| | ||
経営活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
投資活動 |
|
| ||||
資本支出 |
| ( |
| ( | ||
設備を売却して得た収益 | | — | ||||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
融資活動 |
|
| ||||
第一保険資金信用限度額の収益 |
| |
| — | ||
第一保険資金信用限度額の返済 |
| ( |
| — | ||
富国銀行の信用限度額の収益 |
| — |
| | ||
富国銀行の信用限度額の返済 |
| — |
| ( | ||
B 1銀行与信限度額収益 |
| |
| — | ||
B 1銀行与信限度額の返済 | ( | — | ||||
SMAP関連側本票収益 | | — | ||||
関連側元票収益 | | | ||||
株主元票収益 | — | | ||||
株主元票を償還する | ( | ( | ||||
転換可能手形の収益 | | | ||||
融資取引収益 | | — | ||||
合併資本再編 |
| ( |
| — | ||
融資活動が提供する現金純額 |
| |
| | ||
現金と現金等価物の純増加/(減少) |
| |
| ( | ||
現金と現金等価物、年明け |
| |
| | ||
現金と現金等価物、年末 | $ | | $ | | ||
キャッシュフロー情報を補充する |
|
| ||||
支払の利子 | $ | | $ | | ||
納めた所得税 |
| |
| | ||
非現金投融資取引 | ||||||
株主元票と受取利息を普通株に転換する | $ | | $ | — | ||
転換可能手形と課税利息を普通株に変換する | $ | | $ | — | ||
関係者本位チケットを変換可能チケットに変換する | $ | | $ | — | ||
レガシーSMAP関連元チケットを変換可能チケットに変換 | $ | | $ | — | ||
融資取引における誘導株の譲渡 | $ | | $ | — |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-6
カタログ表
マルチセンサ人工知能ホールディングス。
連結財務諸表付記
(千単位のドル)
注1--組織と業務運営
マルチセンサAIホールディングス(“MSAI”、“当社”、“私たち”または“私たち”)およびそれらの完全子会社は、様々な工業アプリケーションにおける熱イメージングおよび他の用途のために、マルチセンサシステム(ハードウェアおよびソフトウェア)を製造および流通している。同社はまた、顧客のトレーニング、較正、および修理を提供することを含む、ローカルおよびクラウドベースのソフトウェアおよびサービスを提供している。同社の顧客は流通と物流、製造、公共事業、石油と天然ガス部門で業務を展開している
同社の登録地はデラウェア州にあり、税務面ではC級会社である。
業務が業務に先んじて合併する
業務合併前,会社が法人実体としてSportsMap Tech Acquisition Corp.(“Legacy SMAP”)であり,会社の発起人はSportsMap,LLC(“発起人”)であった.Legacy SMAPの初公開(IPO)の登録声明が2021年10月18日(“発効日”)に発効した。2021年10月21日、Legacy SMPが完成
IPO完了と同時に、Legacy SMAPが完備されました
Legacy SMAPの初公募株の取引コストはドル
企業合併協定及び関連融資
Legacy SMAPは2023年12月19日、子会社ICH Merger Sub Inc.(“Merge Sub”)と赤外線カメラホールディングス(“Legacy ICI”)(いずれもデラウェア州社)を通じて、2022年12月5日にLegacy SMAP、Legacy ICIとMerge Subの間で最初に達成された業務合併合意(“業務合併”)所期の取引を完了した。
業務合併協議の条項によると、Legacy SMAPとLegacy ICIの合併後、Legacy SMAPとLegacy ICIの合併が完了し、Legacy ICIはLegacy SMAPの完全子会社として存続している。業務合併の完了に伴い、Legacy SMAPは“SportsMap Tech Acquisition Corp.”と改称した。“赤外線カメラホールディングス”へ(“ICI”).2024年2月、ICIはマルチセンサAIホールディングスに改称した
企業合併協定によると、企業合併が発効した場合、(I)旧株ICI普通株の1株当たり発行済み株式は、交換比率(以下に定義する)に相当する複数の会社普通株を獲得する権利に変換され、(Ii)企業合併終了直前に発行されていない旧ICIオプション、制限株式単位、制限株式奨励(その条項では企業合併終了時に終了していない)がまだ返済されていない、及び(X)例えばオプション、複数の会社の普通株を購入する権利を表し、この数は、引受権に制約された従来のICI普通株の株式数に、従来のICI普通株(最も近い全株に四捨五入)のための交換比率を乗じたものに等しく、1株当たりの行使価格は、引受権の1株当たりの行使価格を交換比率(最も近い整数分に四捨五入)に等しく、(Y)制限株式単位および制限株式奨励のように、従来の株式数に等しい会社普通株数を表す
F-7
カタログ表
この制限株式単位または制限株式報酬を受けたICI普通株に交換比率(最も近い全株に四捨五入)を乗じる
為替レートは
2023年12月19日会社はドルを受け取りました
付記2--重要会計政策の概要
列報根拠と合併原則
総合財務諸表及び付記は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規定に基づいて作成されている。当社の総合財務諸表には、当社とその完全子会社の勘定が含まれています。合併後、すべての会社間取引と残高はすでに売却された
会計基準に基づいて編集された(“ASC”)805は、業務合併であり、この合併は逆資本再構成とみなされる
旧富国際は合併中の会計買収側であるため、当社が合併後に米国証券取引委員会に提出した財務報告は当社の会計前身のように作成されている。従来のICIの歴史的業務は当社の業務とされている。したがって、含まれる財務諸表は、(I)合併前の従来のICIの歴史的経営業績、(Ii)会社の2023年12月19日の合併後の総合結果、(Iii)従来のICIがその歴史コストで計算した資産と負債、および(Iv)当社のすべての列報期間の株式構造を反映している。普通株数の資本再編は列報の最初の期間にさかのぼり、以前に列報したすべての期間の1株当たり損失を計算するために使用される。
経営を続ける企業
これらの総合財務諸表は米国公認会計原則に基づいて作成されており、会社は引き続き経営を続ける企業であると仮定している。継続経営仮説正常業務過程における資産現金化と負債返済を考慮する。
同社は顧客基盤を発展させているが、その支出を支払うのに十分な安定した収入源を構築する努力は完了していない。同社は純損失を受け,運営キャッシュフローは負,純運営資本は負である。同社は将来的に損失や収入が限られ続ける可能性があると予想している。これらのことは、同社の持続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている。
これらの条件に対応するために、当社は、投資家から追加資金(債務、持分、または同様の株式のツールの形態で)を調達し、運営費用を削減し続けることを含む追加の流動資金を得る予定である。しかし,これらの計画は市場条件の影響を受け,会社の制御範囲内ではないため,可能とは考えられない。したがって、会社は、経営陣の計画は、会社が継続的に経営している企業として存続できるかどうかに対する多くの疑いを緩和していないと結論している。
連結財務諸表は、記録された資産額の回収可能性および分類に関するいかなる調整も含まず、このような不確実性に起因する可能性のある負債額および分類のいかなる調整も含まない。
F-8
カタログ表
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成することは、財務報告書の日付の資産および負債の報告金額および開示、ならびに報告期間内の収入および費用報告金額に影響を与えるいくつかの推定および仮定を管理層に要求する。必要に応じて見積り数は実際の経験に応じて調整される.これらの連結財務諸表に反映される重大な推定には、収入確認、固定資産使用年数、疑わしい売掛金準備、内部使用ソフトウェア資本化、株式ベースの給与、または事項推定および所得税推定が含まれるが、これらに限定されない。当社は見積もり数字を評価し続けていますが、実際の結果は見積もり数字とは大きく異なる可能性があります。
株式承認証
その会社は所有している
株式承認証はASC 815-40-15-7 Dに記載されている指導原則に従って入金される。当社は、権利証の具体的な条項の評価およびFASB ASC 480に適用される権威的指導に基づいて、権利証を権益分類または負債分類ツールとし、負債と権益(“ASC 480”)とASC 815、派生ツールおよびヘッジ(“ASC 815”)とを区別する。評価は、株式証明書がASC 480が指す独立金融商品であるかどうか、ASC 480が指す負債定義に適合するかどうか、および株式承認証がASC 815における持分分類に関するすべての要求に適合するかどうか、権利証が自社自身の普通株にリンクされているかどうか、および権利証所有者が当社が制御できない場合に“現金純額決済”を要求する可能性があるかどうか、および株式分類の他の条件を含むかどうかを評価する。この評価は専門的な判断を用いて,権証発行時および権証が決済されていない四半期終了日ごとに行う必要がある.
すべての持分分類基準に適合する発行または修正された権利証については、権証は発行時に追加実収資本の構成要素として記録されなければならない。すべての持分分類基準を満たしていない発行または修正された権利証については、権利証は、発行当日およびそれ以降の各貸借対照表の日に、その初期公正価値で入金されなければならない
♪the the the
市場と地理情報を細分化する
分部は企業の構成要素として定義され、その独立した財務情報は、首席運営意思決定者(“CODM”)によって定期的に評価され、資源を割り当て、業績を評価する。財務管理委員会は、資源を配分し、財務業績を評価するために、総合的な基礎に基づいて提出された財務情報を審査する。したがって,当社はその業務を経営·管理している
次の表は、顧客源国による収入をまとめたものである
| 2023 |
| 2022 | |||
アメリカです | $ | | $ | | ||
国際的に |
| |
| | ||
総収入,純額 | $ | | $ | |
当社は持っています
収入確認
収入はASC 606項目で課金されます取引先と契約した収入以下の手順により:
F-9
カタログ表
● | 顧客との契約を決定する |
● | 契約の履行義務を確定する |
● | 取引価格を決定する |
● | 取引価格を契約に割り当てる履行義務;及び |
● | 会社が業績義務を果たしたときや義務を果たしたときに収入を確認します。 |
収入はお客様から受け取った税金の払い戻しと任意の販売税を差し引いて確認されます。
収入源
その会社の収入は多様な出所から来ている。以下に主な創設活動について述べる.
-製品の販売
同社はある時点で製品販売収入を確認し,金額は製品制御権を顧客に移譲する際に獲得すべき金額である.支配権はオフショア価格(“FOB”)目的地に移転する。製品のお支払いは以下の範囲で承っております
-ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)および関連サービス
同社は、クラウドプラットフォームへのアクセスおよびソフトウェアの技術サポートとアップグレードを含むSaaS購読を販売している。
ソフトウェア注文はサービス義務として入金されます。クラウドプラットフォームへのアクセスは独立した機能を持ち,代表的である
同社のSaaS購読サービスの契約期間は一般的です
-補助サービス
現場検査,赤外線カメラ校正,保守,訓練から得られた支援サービスは,顧客にサービスを提供する際に確認した.
輸送と運搬
外運運賃に関する輸送·運搬コストは履行コストと表記され、発生した貨物販売コストに計上される。
契約履行義務に割り当てられた取引価格
当社は相対独立販売価格(SSP)に従って取引価格を契約で決定された履行義務ごとに割り当てます。
契約責任
契約責任には、すべての履行義務を完了した後に無条件に支払う権利があるため、輸送で発生した既開書と未発行金額が含まれています。契約負債には、製品およびSaaS加入に関連する顧客前払い、および修理およびサービス契約を含む顧客前払いも含まれており、同社は収入を確認していない。
F-10
カタログ表
製品保証
当社は欠陥のある製品の修理や交換に保証を提供しております
購入します。推定された将来保証コストは、関連収入確認期間中の販売コストを計上しなければなりません。これらの見積りは,製品信頼性および欠陥製品の修理·交換コストの履歴データと傾向から得られる。売掛金
売掛金を可換金算入に列記する。不良債権準備は,会社が売掛金残高の帳簿齢を評価することで決定され,顧客の信用,顧客の支払い履歴,現在の経済状況などを考慮したものである。不良債権準備と不良債権準備を確認し、回収できないと判断された帳簿を計上する。不良債権核販売と不良債権回収核販売はすべて不良債権準備に適用される。
顧客集中度
2023年12月31日までの財政年度
2022年12月31日までの財政年度
現金、現金等価物、および限定現金
当社は購入時満期日が三ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしています。これらのツールの短期的な性質により,現金と現金等価物の帳簿価値はその公正価値に近い.会社の銀行口座の現金は連邦保険の限度額を超える可能性があります。限定現金(あれば)とは、会社が運営目的で得られない金額のことです。2023年12月31日と2022年12月31日まで、会社は
製品発売コスト
当社はASC 340-10-S 99-1と米国証券取引委員会従業員会計公告(“SAB”)テーマ5 A-“発売費用”の要求を遵守している。発行コストには、IPOに直接関連する引受、法律、会計、およびその他の貸借対照表の日に生じる支出が含まれる。発行コストは,相対公平価値基準で受信した総収益と比較して,初公募時に発行される分離可能な金融商品に分配される.株式発行契約に直接帰属する発売コストは株式に分類され、持分減少額に計上される。資産と負債に分類された持分契約の発売コストは直ちに費用に計上される。2021年10月21日のIPO終了時には、普通株式と引受権証に関する発行コストが仮株式に計上される。取引コストの合計は$
棚卸しをする
在庫はコストや可変現純値の低いものを基準として、主に赤外線カメラと各種の他の部品から構成されている。当社は加重平均コスト法を用いて在庫を計算します。その製品の将来の需要に対する会社の仮定によると、在庫が予想需要または時代遅れを超える可能性があることを示す場合には、過剰または時代遅れの数量を決定するために在庫を評価および調整する。
各四半期末と年末に、会社がその在庫を評価する根拠は、i)市場環境、現在の顧客組合、およびこれから来る顧客調達注文から在庫の需要を推定するための現在の運営計画、ii)年末と
F-11
カタログ表
動作するビジネスサイクルでは、流れが遅いおよび/または時代遅れの項目が評価される;3)在庫中の単一の細分列項目のコストが可変現純値よりも大きいかどうか、減値すべきかどうかを評価する。その製品の将来の需要に対する会社の仮定によると、在庫が予想需要または時代遅れを超える可能性があることを示す場合には、過剰または時代遅れの数量を決定するために在庫を評価および調整する。
2022年10月8日、会社で死傷者損失が発生した。会社は2023年1月19日にすべての在庫に対して実物棚卸しを行い、死傷損失#ドルをもたらした
● | 当社はその後十二ヶ月以内に販売される短期在庫分類を期待しています。 |
● | 当社は市販できなくて現金化可能な純価値がコストより低い在庫を減記することを確認しました。 |
● | 当社は今後12ヶ月以内には販売されないと予想されていますが市場が活発な在庫を長期在庫に分類しており、当社では何の減価指標も決定していません。 |
当社は2023年12月31日までに運営計画を更新し、在庫減記#ドルを記録しました
不動産·工場および設備
財産、工場と設備はコストで入金し、その推定使用年数内に直線的に減価償却する。廃棄または販売時には、資産を処分するコストおよび関連する減価償却は勘定から抹消され、それによって生じた収益または損失は営業収入(赤字)にクレジットまたは計上される。重大な増加と改善の支出は資本化され、副次的な交換、メンテナンス、修理は発生時に費用を計上する
すべての財産、工場と設備の資産推定使用年数による直線減価償却法(推定残値計算)は以下の通りである
資産 |
| 役に立つ生活を見積もる |
車両 |
| |
建物.建物 |
| |
コンピュータ装置 |
| |
家具と固定装置 |
| |
機械と設備 |
|
大文字ソフト
同社は、開発段階で内部使用ソフトウェアによって生成されたいくつかの内部および外部コストを買収または作成する。資本化された内部コストはソフトウェアの開発に直接起因する。資本化されたソフトウェアは財産,工場,設備に含まれ,以下の方面で償却される
広告.広告
当社の広告費用は発生した費用です。広告費は$
F-12
カタログ表
減損する
長寿資産
事件や状況がある資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに、当社は物件、工場及び設備及びその他の長期資産の額面について評価を行い、減値を計算する。長期資産の回収テストを行い、その資産の使用および最終処分による未割引推定将来の現金流量が当該資産の帳簿金額よりも少ないことが予想される場合、資産コストは公正価値に調整され、減値損失は長期資産の帳簿金額がその公正価値を超えた金額であることが確認される。公正価値は各種の推定方法によって決定され、割引現金流量モデル、見積時価及び第三者独立評価を含む(必要に応じて決定される)
賃貸借証書
レンタルはASC 842レンタル項目で入金されます。同社の賃貸組合には不動産賃貸が含まれている。一部のレンタルにはレンタル契約の延長または終了の選択権があり、会社がその選択権が行使されると合理的に判断した場合、当社はこれらの条項を認める。
テナントとして、会社は開始時に1つの手配が賃貸契約であるかどうかを決定する。使用権(ROU)リース資産代表会社がリース期間内に対象資産を使用する権利は、リース負債代表会社がリースに関するリース金を支払う義務がある。経営リースROU資産および負債は、開始日にレンタル期間内のリース支払いの現在値によって確認されます。私たちは開始日の利用可能な情報に基づく逓増借款金利を使用して、私たちのレンタル支払いの現在値を決定します。同社のレンタルはその会社のオフィスや生産施設と関係がある。2023年12月31日まで、2023年12月31日、2022年12月31日まで、すべての賃貸は経営的賃貸に分類されています。
所得税
当社は貸借対照法第740条に基づいて所得税を計算している所得税それは.所得税会計基準は所得税費用の二つの構成要素をもたらす:当期と繰延。当期所得税支出は当期の納付または還付された税金を反映し,制定された税法の規定を課税所得額または収入を超えた部分に控除する方法である。当社は、資産と負債の帳簿と課税基礎との差異の税務影響に基づいて繰延税項純資産又は負債を確認します。制定された税率や法律の変化は変化している間に確認される。繰延所得税支出は、繰延税金項目の純資産または負債が異なる期間に変化することによって生じる。既存の証拠の重みに基づいて、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性がある場合、繰延税金資産減計の推定値が割り当てられる。
所得税の頭寸がさらに持続する可能性がある場合にのみ、会社はこれらの頭寸の影響を確認する。確認された所得税の額は、実現可能性が50%を超える最大金額で計量された。当社には当社の総合財務諸表で確認または計量する必要のある不確定な税務状況は何もありません。同社は添付されている総合経営報告書の中で、所得税支出項目で確認されていない税収割引に関する利息と罰金を確認している。利息と罰金を総合貸借対照表の関連税務負債項目に計上しなければならない。
米国会計基準740号“所得税”は、既存の証拠の重みに基づいて、繰延税金資産の全部または一部が現金化できない可能性が高い場合、会社はその繰延税金資産の推定準備金を減算しなければならない。繰延税金資産の現金化能力を評価する際には、経営陣は、繰延税金資産の全部または一部が現金化されない可能性が高いかどうかを考慮する。繰延税金資産の最終的な現金化は、これらの一時的差額が控除可能な期間に生成される適切な性質を有する将来の課税所得額になることに依存する。経営陣は、繰延税金資産および負債の予定引越状況(利用可能な繰越および繰り越し期間の影響を含む)、将来の課税収入の予想、および税務計画策を含む既存の証拠の重みを考慮する。当社が回収可能性のテストに達していないと考えている範囲では、当社は見積予備を設置します。当社がある期間に見積準備を設定したり、この準備を変更したりすると、総合経営報告書内の税務支出や税務優遇を調整します。管理層は、その最適な判断を使用して、所得税の支出または利益を決定し、以前に確立された繰延税金資産記録の任意の推定値を決定する。当社は2023年12月31日までの年度の累積重量で繰延税金資産価値を計量しました
F-13
カタログ表
財務諸表の日付までに存在する肯定的で否定的な証拠。もしすべてのプラスおよび負の証拠が利用可能な累積重量が予測期間内に変化した場合、2023年12月31日までに存在する繰延税金資産の現金化は変化する可能性がある。
そこで、同社は、最近と現在の業務の結果、将来の課税収入や損失の推定を含め、既存の証拠の重みに基づいて、推定手当を確立した。繰延税金資産または負債の金額および推定免税額を決定するために、同社は、将来の課税収入および他の業務考慮要因に関する推定および仮定を使用している。これらの推定や仮定の変化には,税法の変化やその他の影響に関する繰延税項資産確認能力の変化が含まれており,推定免税額の調整が必要かもしれない。
共有に基づく報酬
当社は株式オプションの形である従業員と非従業員に株式ベースの奨励を支給し、これらの株は付与された日に公正価値で計量される。付与された日に決定された公正価値は、帰属中に直線原則に従って列される。株式ベースの奨励は株式に分類される。株式ベースの給与支出は、連結経営報告書に計上された販売と一般行政費用に計上される。
同社はブラック·スコイルズ·マートンオプション定価モデルを用いて付与日の公正価値を推定している。評価モデルの使用は,管理層が選定したモデルの投入を何らかの仮定することを要求する.会社は行権価格によって株式オプションを付与し、行権価格は当日の普通株の公正価値を付与することに等しい。会社普通株の公正価値は、会社の歴史的財務業績と観察可能な会社株の公平な販売に基づいている。
期待期間は、株式ベースの奨励期待未返済期間を表す。株式オプションの付与は“通常”であり、会社は証券取引委員会が提供する簡略化方法を用いて期待期限を決定する。簡略化された方法は,期限がオプションの帰属時間と契約期間の平均値であると考えられる.オプション期待期限の無リスク金利は、付与日の米国債収益率曲線に基づいている。没収行為は発生時に確認する(注10)。
事件があったり
訴訟、クレーム及びその他の事項に関連する負債が可能となり、かつ合理的に評価可能となった場合、当社は関連費用を計上しなければならない。このような見積もりは、第三者の諮問意見や経営陣の判断に基づいて適宜行うことができる。負債の修正は、異なる事実または情報が既知または状況変化が損失の可能性または金額の判断に影響を与えている間の総合経営報告書に反映される。最終的な解決や負債がある場合に支払われる額は,従来の見積もり数と大きく異なる可能性があり,このような新しい情報を知ったときに確認するために推定準備金を調整する必要がある可能性がある.
不測の事態の最も可能な結果を合理的に見積もることができる場合には、会社はその額の責任を負うべきである。最も可能性のある結果が推定できない場合には、潜在的損失の範囲を確立し、その範囲内に他の金額よりも可能性の高い金額がない場合には、その範囲のローエンドを計算しなければならない。
公正価値
当社は推定方法を採用し,観察可能な投入を最大限に利用し,観察できない投入をできるだけ少なくしている。このような仮定や公正価値を計測する際の推定方法に用いる投入の基礎となる3層アーキテクチャを設ける.このような階層構造は、会社が公平な価値を決定する際に観察可能な市場データを使用し、観察できない投入を最大限に減少させることを要求している
● | レベル1:活発な市場オファーのような観察可能な投資 |
● | 第2レベル:活発な市場オファーを除いて、直接または間接的に観察可能な投入;および |
F-14
カタログ表
● | レベル3:観察できない入力は,その中で市場データが少ないかまったくないか,会社に自分の仮説を立てることが求められる. |
繰延取引コスト
繰延取引コストとは、今後1年以内に追加資本を調達するために支払われる法律、相談、その他の発売費用の金額を指す。このような費用は合併が完了した後に追加的な実収資本を差し引くだろう。
関税払戻
関税還付には、関税、税金を多く払うことで米国税関·国境保護局(“CBP”)から得られた払い戻しが含まれる。
新会計公告
最近採用された会計基準
2016年6月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2016-13号、金融商品-信用損失(主題326):金融商品信用損失の計量を発表し、現行GAAPにおける発生した損失減値方法を修正し、その方法は予想される信用損失を反映し、より広範な合理的かつサポート可能な情報を考慮して、信用損失推定値を通知することを要求した。当社は比較的小さい報告会社であるため,ASU 2016−13年度は当社の年次報告期間と当該年度内の中期に有効であり,2022年12月15日以降から,有効な第1報告期間を指導してから貸借対照表の累積影響調整を行うことが求められている。2019年4月、FASBはASU 2019-04を発表し、金融商品-信用損失を編集改善した(テーマ326)。ASU 2019-04は、ASU 2016-13の適用を支援し、ASU 2016-13の採用に伴い有効になる範囲の狭い改訂を提供しています。当社は2023年1月1日にASU 2016-13およびASU 2019-04を採用しており、その財務諸表に大きな影響はありません。
最近発表された未採用の会計基準
FASBは2023年11月、会計基準更新番号2023-07、部分報告--報告可能支部開示の改善を発表した。修正案は年度と中期に基づいて増分部情報を開示することを要求する。修正案はまた、単一の報告可能な支部を有する会社に、今回の改訂に要求されるすべての開示および会計基準アセンブリ280支部報告のすべての既存の支部開示を提供することを要求する。改正案は2023年12月15日以降に開始された財政年度および2024年12月15日以降に開始された移行期間内に発効する。同社は、改訂の通過がその財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
FASBは2023年12月、会計基準更新番号2023-09、所得税-所得税開示の改善を発表した。改正案は、(1)実体の有効税率照合に関する情報の開示強化、(2)司法管轄区別に納付された所得税を要求する。これらの修正案は2024年12月15日以降の年間期間に施行される。同社は、改訂の通過がその財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
注3--逆資本再編
2023年12月19日、米国公認会計基準に基づき、合併は逆資本再編とみなされる。Legacy ICIは会計購入者、Legacy SMAPは財務報告における会計購入者である
したがって、会計目的については、当社の財務諸表はLegacy ICI財務諸表の継続であり、合併はICIがLegacy SMAPの純資産発行株に相当し、資本再編を伴うとみなされている。Legacy SMAPの純資産は歴史的コストで新聞に掲載されている
F-15
カタログ表
以下の表では、統合された要素を2023年12月31日までの年間総合キャッシュフロー表と照合します
| 資本再編と関連取引 | ||
現金(信託) | $ | | |
償還する |
| ( | |
差し引く:引受業者とコンサルタントに支払う費用 |
| ( | |
合併資本再編による純現金 |
| ( | |
融資券を発行する |
| | |
融資取引とM&A資本再編から得られた現金純額 | $ | |
2023年12月31日現在、会社普通株流通株数の概要は以下の通りである
タイプ別の共有 |
| 株式数 |
ICI合併前に発行されたA類普通株 |
| |
企業合併の日に発行される株式数(資本再編) |
|
|
SMAP合併前に発行されたA類普通株 |
| |
減:SMAPの合併前のA類償還 |
| ( |
SMAP前株主に発行されたA類株の総数 |
| |
合併時に発行された基本株式数と2023年12月31日現在の普通株式総数 |
| |
業務統合プロトコルの条項によると、業務合併終了直前の各取引RSU報酬と、その条項に基づいて業務合併終了時に終了していない各取引が完了していない。各取引RSU賞の場合、それらは、賞によって制限された従来のICI普通株式の数に交換比率を乗じたものに等しい会社の普通株式の数に応じて変換される。
2023年12月31日までの当社の業務合併に関する取引コストは約$である
A類普通株
業務合併協定によると、合併発効時には、1株当たり発行されたレガシーICI普通株(
企業合併協定によると,場合によっては,まだ残っている会社は発行する義務がある
融資取引
業務合併については,複数の買手(1人1人の“融資投資家”)が自社に共通$を購入する
1枚の融資券は業務合併完了3周年(“満期日”)に満期になり、いつでも融資投資家の選択権によって転換することができ、転換価格は#ドルとなる
F-16
カタログ表
本行為に融資手形所持者(“所持者”)が適用されるように、吾らは満期日までにいかなる融資手形の元金も返済することはできない。
私たちはこのような手形の未転換及び未返済元金総額について利息を支払います。金利は
融資取引の一部として、我々も融資投資家に株式承認証(“融資権証”)を発行し、合資を購入する
別注4-収入
次の表は、製品とサービスタイプ別の会社収入をまとめています
| 2023 |
| 2022 | |||
製品販売 | $ | | $ | | ||
ソフトウェアはサービスと関連サービスです |
| |
| | ||
補助サービス |
| |
| | ||
総収入 | $ | | $ | |
2023年と2022年には
契約責任
契約責任には、SaaS加入及び関連サービスの販売、修理及びサービス契約が含まれており、ほとんどの場合、会社は前金を受け取り、サポート期間内に収入を確認する
| 契約と債務 | ||
2022年1月1日の残高 | $ | | |
繰り上げ返済する |
| | |
収入確認 |
| ( | |
2022年12月31日の残高 |
| | |
繰り上げ返済する |
| | |
収入確認 |
| ( | |
2023年12月31日の残高 | $ | | |
非流動契約負債 |
| |
F-17
カタログ表
余剰履行義務
2023年12月31日現在、同社は
売掛金準備
下表は、売掛金準備の変化をまとめたものである
十二月三十一日 | ||||||
2023 | 2022 | |||||
期初残高 |
| $ | |
| $ | |
売掛金を帳消しにする |
| ( |
| ( | ||
不良支出 |
| |
| | ||
期末残高 | $ | | $ | |
付記5--財産、工場、設備
次の表は私たちの不動産、工場、設備をまとめています
十二月三十一日 | ||||||
2023 | 2022 | |||||
車両 |
| $ | |
| $ | |
建物.建物 |
| |
| | ||
コンピュータ装置 |
| |
| | ||
家具と固定装置 |
| |
| | ||
機械と設備 |
| |
| | ||
内部使用ソフト |
| |
| | ||
財産·工場·設備の損失額 | $ | | $ | | ||
減算:減価償却累計 |
| ( |
| ( | ||
財産·工場·設備·純価値 | $ | | $ | |
減価償却費用は$
付記6--その他流動資産
次の表は私たちの他の流動資産をまとめました
十二月三十一日 | ||||||
2023 | 2022 | |||||
預金.預金 |
| $ | |
| $ | |
前払い費用 |
| |
| | ||
その他売掛金 |
| |
| | ||
その他流動資産総額 | $ | | $ | |
2022年12月31日現在、他の売掛金は保険回収可能な金額を反映しており、付記2に示すように、テキサス州ボモント生産施設の在庫破損と関係がある。
F-18
カタログ表
別注7--在庫
次の表は在庫状況をまとめています
| 十二月三十一日 | |||||
2023 |
| 2022 | ||||
赤外線カメラ | $ | | $ | | ||
交換、メンテナンス、備品の交換 |
| |
| | ||
在庫、当面 | $ | | $ | | ||
赤外線カメラ | $ | | $ | — | ||
交換、メンテナンス、備品の交換 |
| |
| — | ||
非流動在庫 | $ | | $ | — | ||
総在庫 | $ | | $ | |
2023年12月31日まで、当社は在庫減記#ドルを記録しました
次の表は、期間ごとに記録された在庫を可変純価値に減記した金額(千単位)をまとめています
| 十二月三十一日 | |||||
2023 |
| 2022 | ||||
在庫を現金化可能な金額に減記する | $ | | $ | — |
備考:8課税費用
次の表は課税費用をまとめています
十二月三十一日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 | |||
専門費 | $ | | $ | | ||
給料と給料 |
| |
| | ||
支払利息 |
| |
| | ||
課税税金を納める |
| — |
| | ||
他にも |
| |
| | ||
費用総額を計算する | $ | | $ | |
注9-債務
富国銀行の信用限度額
当社は2021年4月2日、2021年6月18日に改訂された資産ベースの循環信用協定(“信用協定”)を富国銀行と締結した。信用協定は#ドルの総額の循環信用約束を提供する
信用協定に適用される金利は、(I)基本金利、すなわち連邦基金金利プラス最優遇金利のうちの高い者である
信用協定項下の債務は、当社のすべての資産の優先担保権益を担保とする(いくつかの例外的な場合を除く)。
F-19
カタログ表
クレジット協定は、任意の事前支払い(将来の循環借款の獲得可能性を減少させない)および任意の約束をいつでも減少させることを可能にし、いずれの場合も保険料または罰金を支払う必要がない。
2022年3月と5月、会社はドルを借り入れる
2022年7月12日、当社は自発的に循環信用約束をゼロ(ドル)に引き下げた
B 1銀行与信限度額
当社は2023年1月22日、B 1銀行と資産ベースの循環信用協定(“信用限度額”)を締結した。信用限度額が提供する循環信用承諾総額は$
信用協定に適用される金利は
2023年3月と6月、同社は借り入れた$
株主元票
2020年7月14日,会社は大株主にドルの元札を発行した
株主本位券は無担保です。当社は満期までに元金と利息を現金または実物で支払います。
会社は2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で元金現金支払い$を支払った
2022年12月31日、元本未返済残高は#ドル
2023年12月31日と2022年12月31日までの2年度の利息支出は
2023年5月31日、会社は株主元票未返済元金および未払い利息をA類普通株に変換する作業を完了した。変換時には,株主本位券の総額面は$である
関連側本票
2022年8月9日、会社はドルを借り入れます
2023年6月、同社はドルを借り入れた
F-20
カタログ表
債務の返済を要求する。この債券の満期日は発効日から12か月であり,利子率は
2023年12月8日、会社はドルを借り入れます
レガシーSMAP関連側本票
Legacy SMAPは2023年4月、5月、11月に運営運営資金$を獲得した
2023年12月19日、業務合併について、$
転換可能な手形
2023年9月、2023年8月、2023年7月、2023年6月、2023年5月、2023年1月、2022年12月、Legacy ICIといくつかの認可された個人投資家は無担保転換可能手形を発行し、元金総額は$である
初公開(IPO)またはSPAC分割取引が完了するまで、未償還元本残高と計算すべき利息はIPO普通株の推定価格でICI A類普通株に自動的に変換され、割引価格は
Legacy ICIは、2023年12月19日、業務合併において、転換可能手形の未償還元金および課税利息と未払い利息をA類普通株に変換する作業を完了した。変換時には,変換可能チケットの総額面は$である
融資手形
2023年12月19日、業務合併について、当社は数名の認可個人投資家に融資手形を発行し、元金総額は$とした
1枚の融資券は業務合併完了3周年(“満期日”)に満期になり、いつでも所持者の選択権に応じて転換することができ、価格は#ドルに転換することができる
当社は当該等の手形の未転換及び未償還元金総額について利息を支払い、金利は
F-21
カタログ表
債務義務とスケジュール満期日
2023年12月31日現在、今後5年間の総債務元金返済総額は以下の通り
2024 |
| $ | |
2025 |
| — | |
2026 |
| — | |
2027 |
| | |
2028 |
| — | |
その後… | — | ||
$ | |
注:10株の報酬
株式オプション
2020年10月9日、会社は“2020年株式インセンティブ計画”(以下、“計画”と略す)を実施し、同計画によると、会社の取締役会は従業員と非従業員に株式オプションを付与することができる。この計画は最初に最大の購入を許可しました
2020年12月,2021年5月,2021年12月にこの計画を改訂し,その計画に基づいて発行された株式オプション数を増加させた
この計画により、株式オプションを付与することができ、行使価格は付与日株の公正価値に等しい。オプション付与は以下のサービス期間内に完全に行使可能である
2023年12月19日、業務合併に関連する合併は、すべての未償還株式オプションの加速付与を引き起こし、追加のドルをもたらしました
各オプション報酬の付与日公正価値は、付与された日に、以下の加重平均仮定に従ってBlack-Scholes-Mertonオプション定価モデルを使用して推定される:
| 2023 |
| 2022 |
| |||
推定値仮定: | |||||||
1株当たりの権益 | $ | | $ | | |||
予想期限(年単位) |
|
| |||||
株価の変動を予想する |
| | % |
| | % | |
期待配当収益率 |
| — |
| — | |||
無リスク金利 |
| | % |
| | % |
以下の表は、当社の2023年12月31日および2022年12月31日までの年度の株式オプション活動をまとめたものである
重みをつける | 重みをつける | 骨材 | ||||||||
数量: | 平均値 | 平均値 | 固有の | |||||||
| 株 |
| 行権価格表: |
| 残りの任期 |
| 価値がある | |||
2022年1月1日の残高 |
| | $ | |
| $ | — | |||
授与する |
| |
| |
| — |
| — | ||
鍛えられた |
| — |
| — |
| — |
| — | ||
没収される |
| ( |
| |
|
|
| — | ||
期限が切れる |
| ( |
| |
| — |
| — | ||
2022年12月31日の残高 |
| | $ | |
| $ | — | |||
2022年12月31日に行使できます |
| — |
| — |
| — |
| — |
F-22
カタログ表
重みをつける | 重みをつける | 骨材 | ||||||||
数量: | 平均値 | 平均値 | 固有の | |||||||
| 株 |
| 行権価格 |
| 残りの任期 |
| 価値がある | |||
2023年1月1日の残高 |
| | $ | |
| $ | — | |||
授与する |
| |
| |
| — |
| — | ||
鍛えられた |
| ( |
| |
| — |
| — | ||
没収される |
| — |
| — |
|
|
| — | ||
期限が切れる |
| — |
| — |
| — |
| — | ||
2023年12月31日の残高 |
| — | $ | — |
| — | $ | — | ||
2023年12月31日に行使できます |
| — |
| — |
| — |
| — |
2023年と2022年の間に付与されたオプションの加重平均付与日公正価値は#ドルです
2023年および2022年に販売、一般および行政費用で確認された株式オプションに関する株式ベースの報酬支出総額は#ドルです
2023年と2022年12月31日には
帰属の株式公開価値総額は、2023年12月31日と2022年12月31日までの2年間で$となる
限定株単位
企業合併の発効時間までに,当社は承認する
S-8表の発効後、会社はある従業員に追加的な制限株式単位奨励を付与する予定で、この表は会社が2023年インセンティブ奨励計画に基づいて発行可能な普通株を登録し、2024年に発生する予定だ。
以下は,サービスと標準に従ってホーム状態を表示することを含む未完了のRSUの状態概要である.
|
| 重みをつける | |||
番号をつける | 平均補助金 | ||||
| の株 |
| 期日公正価値 | ||
2023年1月1日現在帰属していません |
| | $ | | |
授与する |
| |
| | |
鍛えられた |
| — |
| — | |
没収される |
| — |
| — | |
期限が切れる |
| — |
| — | |
2023年12月31日現在帰属していません |
| | $ | |
2023年12月31日までに
取引RSU賞の株式補償費用はサービス帰属条件のみである。サービス条件のみのすべてのRSU報酬の料金は直線的に確認される.2023年インセンティブ奨励計画に従って付与されたRSUの報酬が完全に帰属する前に、RSU贈与保持者が終了した場合、終了中に、報酬の非帰属部分の全額が没収されることが確認される。RSUに関する共有による報酬支出総額は$であることを確認した
F-23
カタログ表
注11-株主権益
当社の2023年12月31日までの法定株式総額は
2022年12月31日までに
付記12-1株当たり収益(損失)
1株当たり基本収益(損失)はASC 260の1株当たり収益に基づいて計算され、計算方法は普通株保有者が純損失を当期に発行された普通株の加重平均株式数で割るべきである。1株当たりの償却収益(損失)の算出方法は、純収入を普通株の加重平均流通株で割ったものであり、株式オプションの希薄化効果を含む
以下の表では、基本1株当たり収益(損失)と希釈後の1株当たり収益(損失)の計算方法をまとめた
当社は2023年と2022年までの2年度で純損失状態にあるため、1株当たりの基本純損失は希釈後の1株当たり純損失と同じであり、潜在的なすべての発行済み普通株に計上することは逆償却作用があるからである。
| 2023 |
| 2022 | |||
分子: |
|
|
|
| ||
普通株主は基本純損失と希釈純損失を占めなければならない | $ | ( | $ | ( | ||
分母: | ||||||
加重平均株式数: |
|
|
|
| ||
基本-普通株 |
| |
| | ||
添加:希釈効果を以下に示す |
|
|
|
| ||
未付与株式オプション |
| — |
| — | ||
希釈-普通株 |
| |
| | ||
普通株株主は1株当たり基本純損失を占めるべきである | $ | ( | $ | ( | ||
普通株主は1株当たり純損失を計上する | $ | ( | $ | ( |
1株当たり償却収益(損失)は、2023年12月31日および2022年12月31日までの基本利益(赤字)株式と同じであり、株式オプションを含むすべての潜在普通株は赤字性質であるため、1株当たりの純利益は計上されていない。上表には(I)は含まれていない
注:13取引に関する取引
株主及び関係者本位票
付記9を参照。
F-24
カタログ表
賃貸借証書
会社は会社のオフィスを借りて
備考:14件の賃貸借契約
賃貸借契約を経営する
会社賃貸には、会社のオフィスや生産施設に関する経営リースが含まれています。
2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日の経営リースの補足総合貸借対照表情報は以下の通り
| 十二月三十一日 | |||||
2023 |
| 2022 | ||||
資産 | ||||||
使用権資産、純額 | $ | | $ | | ||
負債.負債 |
|
| ||||
使用権負債流動 | |
| |
2023年12月31日と2022年12月31日までの12ヶ月間の運営リースコスト構成要素:
| 十二月三十一日 | |||||
2023 |
| 2022 | ||||
経営リースコスト構成 |
|
| ||||
リースコストを経営する | $ | | $ | | ||
短期賃貸借契約 | |
| |
2023年12月31日および2022年12月31日までの3年度まで、当社が発生した経営賃貸費用は合わせて$となります
2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までの余剰経営リース期間と割引率は以下の通り
| 十二月三十一日 |
| |||
2023 |
| 2022 | |||
加重平均残存賃貸年限(年) |
| ||||
加重平均割引率 |
| | % | | % |
2023年12月31日と2022年12月31日までの12ヶ月間のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通りです
| 十二月三十一日 | |||||
2023 |
| 2022 | ||||
賃貸負債と引き換えに使用権資産 | $ | | $ | | ||
賃貸負債の金額を計上するための現金 | |
| | |||
短期経営レンタルのための現金 |
|
| ||||
リース払いを経営する | |
| |
F-25
カタログ表
2023年12月31日現在、新賃貸基準で継続的に運営されている経営賃貸負債満期日は以下の通り
12月31日までの12ヶ月間 |
|
| |
2024 | $ | | |
2025 |
| — | |
2026 |
| — | |
2027 |
| — | |
2028 |
| — | |
その後… |
| — | |
リース支払総額を経営する | $ | | |
差し引く:推定利息 |
| ( | |
リース負債現在価値を経営する | $ | |
付記15--支払引受及び又は事項
事件があったり
クレーム、収益、評価、訴訟、罰金、罰金およびその他の出所によって発生したまたは損失のある負債は、負債が発生し、金額が合理的に推定できる可能性が高い場合に記録される。損失の有無に関する法的費用は発生時に費用を計上する。
正常な業務過程において、会社は定期的な法律又は行政手続きの影響を受ける。当社は、2023年12月31日、2023年12月31日および2022年12月31日まで、最終処分が当社の総合財務状況、経営業績または流動資金に重大な悪影響を及ぼすと考えている経営陣の重大なクレームや法的行動には触れていません。
F-26
カタログ表
注:16個人所得税
2023年12月31日と2022年12月31日までの3年度の所得税準備金は以下のように構成される
| 2023 |
| 2022 | |||
現在: | ||||||
連邦制 | $ | | $ | — | ||
状態.状態 |
| |
| | ||
総電流 |
| |
| | ||
延期: |
|
|
| |||
連邦制 |
| ( |
| | ||
状態.状態 |
| — |
| | ||
集計を延期する |
| ( |
| | ||
所得税引当総額 | $ | | $ | |
| 2023 |
| 2022 | |||
繰延税金資産: | ||||||
減損する | $ | | $ | | ||
応算項目 |
| |
| | ||
埋蔵量 |
| |
| | ||
利子繰り越し |
| |
| | ||
純営業損失 |
| |
| | ||
他にも |
| |
| | ||
金融商品 | | — | ||||
起動コスト | | — | ||||
国連ICAP 263 a |
| |
| | ||
推定免税額 |
| ( |
| ( | ||
繰延税金資産総額 | $ | |
| | ||
繰延税金負債: | ||||||
前払い費用 | $ | ( |
| ( | ||
他にも |
| ( |
| ( | ||
減価償却 |
| ( |
| ( | ||
繰延税金負債総額 |
| ( |
| ( | ||
繰延税金純資産 | $ | ( | $ | ( |
以下の理由により、2023年12月31日と2022年12月31日までの3年度の所得税準備金総額は連邦法定税率と異なる
| 2023 |
| 2022 |
| |||
所得税費用前損失 | $ | ( | $ | ( | |||
法定税率 |
| | % |
| | % | |
連邦法定税率で計算される所得税(福祉)費用 |
| ( |
| ( | |||
以下の理由で増加(減少): |
|
|
| ||||
恒久的差異 |
| |
| | |||
州所得税、連邦福祉を差し引いた純額 |
| ( |
| ( | |||
推定免税額 |
| |
| | |||
その他、純額 |
| ( |
| | |||
所得税費用 |
| |
| | |||
当期所得税支出 |
| |
| | |||
所得税を繰延する |
| ( |
| | |||
合計する | $ | | $ | |
繰延所得税は、財務報告目的で確認された資産および負債額と税務目的で確認されたこのような金額との間の一時的な差異の影響を反映している。会社の正と負の証拠の評価のため、会社はその繰延税金資産が使用される可能性が低いと判断した
F-27
カタログ表
予測可能な未来は、推定手当に計上されている。2023年12月31日までの1年間に、会社が所得税支出を確認したのは、連邦税額の支払いと連邦税額の支払を延期すべき利息の実態が原因である。2022年12月31日までの年度で、推定手当の変化により、会社は所得税支出を確認した。
評価免税額の変動は以下のとおりである
| 2023 |
| 2022 | |||
年初残高 | $ | | $ | — | ||
評価免税額の付加額 | |
| | |||
年末残高 | |
| |
当社は繰延税金資産の評価配分を維持し続け、完全または一部の引戻しを支援するのに十分な証拠があるまで維持するつもりです。
同社が報告した米国の純営業損失は$に転換した
未確認の税収割引の入金は以下の通り
| 2023 |
| 2022 | |||
年初残高 | $ | — | $ | — | ||
足し算 |
| — |
| — | ||
年末残高 |
| — |
| — |
当社は、総合経営報告書の所得税計上において、未確認の税収割引に関する利息と罰金を確認し、2023年12月31日と2022年12月31日まで、会社は利息と罰金を計上していません。同社はその未確認の税収割引が今後12カ月以内に大きな変化はないと予想している。私たちはアメリカと各州で所得税申告書を提出し、同社は最初に審査を開放した年が2020年だと指摘した。その会社は現在、主要な税務管轄区域の審査を受けていない。
付記17-公正価値計量
当社の金融商品には、現金および現金等価物、売掛金、収益および帳簿価値がツールごとの短期的な性質により公正価値に近い売掛金が含まれています。
当社は推定方法を採用し,観察可能な投入を最大限に利用し,観察できない投入をできるだけ少なくしている。このような仮定や公正価値を計測する際の推定方法に用いる投入の基礎となる3層アーキテクチャを設ける.このような階層構造は、会社が公平な価値を決定する際に観察可能な市場データを使用し、観察できない投入を最大限に減少させることを要求している
● | レベル1:活発な市場オファーのような観察可能な投資 |
● | 第2レベル:活発な市場オファーを除いて、直接または間接的に観察可能な投入;および |
● | レベル3:観察できない入力は,その中で市場データが少ないかまったくないか,会社に自分の仮説を立てることが求められる. |
当社の金融商品には、現金および現金等価物、売掛金および売掛金が含まれており、各ツールの短期的な性質のため、帳簿金額は公正価値に近い。
F-28
カタログ表
2020年10月9日、会社は“2020年株式激励計画”(以下、“計画”と略す)を実施し、同計画によると、会社の取締役会は従業員と非従業員に株式オプションを付与することができる。この計画の一部として付与された普通株は権益に入金され,公正価値レベルでは第3級に分類される.
2023年12月19日、Legacy ICI取締役会は、業務合併が終了する前に、RSU奨励取引に制約された普通株式は、制限株式単位合意の条項に従って交付されることを許可する。すべての取引RSU賞の価値は、公正価値#ドルである
変換可能なチケットの推定値は、チケットの異なる潜在的結果の確率に基づく確率重み付け予測リターン方法(“PWERM”)を使用する。変換可能なチケットの公正価値は、以下の重大な観察不可能な投入を使用して決定される。
公正価値仮定--融資手形 |
| 2023年12月31日 |
| |
元金 | $ | | ||
割引率 |
| | % | |
備考用語 |
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株価.株価 | $ | | ||
期日まで |
| |||
危険率 |
| | % | |
波動率 |
| | % |
2023年12月31日現在、融資手形の公正価値は$
当社の2023年12月31日までの発行済み株式証明書の公正価値は、公正価値等級の中で第1級に分類される。
公正価値仮説-株式証の承認 |
| 2023年12月31日 |
| |
行権価格 | $ | | ||
株式証明書期限 | ||||
期日まで |
| |||
株価.株価 | $ | | ||
危険率 |
| | % | |
波動率 |
| | % |
注18-後続活動
会社は、2023年12月31日までの連結財務諸表について、2024年3月29日までの後続事件、すなわち財務諸表が発表可能な日を評価した。
当社は2024年3月に割増免除協定を締結し、これにより、当社は合意の他の当事者と付記1に記載の業務合併協定における割増条項の廃止に同意した。
2024年3月に、当社は以下の項目の販売禁止制限を免除する協定を締結した
F-29