実行要約
|
4
|
詳細な戦略
|
6 |
地理的位置と新市場
|
6 |
ブランド
|
8 |
新製品を提供する
|
12 |
高品質で信頼できる供給
|
13 |
企業のハイライトと活動
|
13 |
財務業績回顧
|
25 |
法律と規制
|
54 |
リスク要因
|
62
|
前向き情報に関する警告 |
67 |
法人実体
|
管轄権
|
会社との関係
|
I.M.C.ホールディングス株式会社(“IMCホールディングス”)
|
イスラエル
|
完全子会社
|
I.M.C.Pharma Ltd.(“IMC Pharma”)
|
イスラエル
|
IMCホールディングスの完全子会社
|
I.M.C.農場イスラエル有限会社(“IMC農場”)
|
イスラエル
|
IMCホールディングスの完全子会社
|
分衆薬草有限公司(“分衆”)
|
イスラエル
|
IMCホールディングスは、IFRS 10総合財務諸表(“IFRS 10”)に基づいて“事実上の制御”を実施する民間会社*
|
R.A.ヤロック製薬株式会社(略称“ヤロック製薬”)
|
イスラエル
|
IMCホールディングスの完全子会社
|
ローソン高速道路株式会社(“ローソン高速道路”)
|
イスラエル
|
IMCホールディングスの完全子会社
|
Revoly Trading and Marketing Ltd.dba Vironna Pharm(“Vironna”)
|
イスラエル
|
IMCホールディングスの子会社
|
Oranim Plus製薬株式会社(“Oranim Plus”)
|
イスラエル
|
IMCホールディングスの子会社
|
Trichome金融会社(“Trichome”)**
|
カナダ
|
完全子会社
|
• |
カナダサプライヤーとの戦略同盟と高技能調達チームの支援の下、イスラエルとドイツで増加している需要と積極的な勢いに基づいて発展を続け、会社が運営する市場におけるリーダー的地位を強固にする。
|
• |
イスラエルの強力なインフラ調達に基づいて、先進的な製品知識や規制専門知識を動力とするドイツでの長期成長計画を策定し、実行しており、会社から見れば、ドイツの娯楽用大麻合法化の提案前に競争優位を築いている。
|
• |
私たちのイスラエルとドイツのIMCブランドのように、目標市場、価格、効力、品質に基づいてブランドを適切に位置決めする。
|
• |
イスラエルとドイツで国内の専門知識を持つグローバル組織として、効率と協同増強を高度に重視している。
|
• |
私たちの顧客と患者に高品質で信頼できる供給を提供し、日常的な販売を招く。
|
• |
消費者と患者の参加度を維持するために、新たな在庫単位(“SKU”)が次々と発売されている。
|
Top−Shelf Collection−IMCのハイエンド製品シリーズは,室内に栽培された高THC大麻
花を提供し,品種はレモンロケット,ディーゼル漂流,純果実金,Lucy Dreamz,Santa Cruzまたは‘enozとBanjoである。
|
![]() |
BLKMKTは、同社の2番目のカナダブランド、超ハイエンド製品ライン、室内栽培、手作り乾燥と手作り剪定された高大麻花。BLKMKTには嫉妬、BACIO GLTO、PNPL P、PARK FIRE OG、倒置Cが含まれています。2023年第4四半期、会社は嫉妬とBACIO GLTOを再発売しました。
|
![]() |
• |
提案された取引を承認する
|
• |
剥離を承認する
|
• |
会社名の変更は、Kadimatemによって指示され、適用される規制機関に受け入れられ、閉鎖後に発効する
|
• |
会社の取締役会が再編されます。
|
• |
最終合意を実行します
|
• |
双方の満足した職務調査を完成させる
|
• |
株式合併を完成させる
|
• |
規制機関、IMCとKadimastmの株主、適用されるイスラエル政府当局の承認、および取引所を完成するために必要なすべての適用規制要求と条件を満たすことを含む、すべての必要な規制、会社、および第三者の承認を得る。
|
この1年の
12月31日まで
|
この3か月
12月31日まで
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
純収入*
|
$
|
48,804
|
$
|
54,335
|
$
|
10,698
|
$
|
14,461
|
||||||||
販売コストにおける公正価値影響前の毛利*
|
$
|
10,830
|
$
|
11,291
|
$
|
1,115
|
$
|
2,791
|
||||||||
販売コストにおける公正価値影響前の毛金利(%)*
|
22
|
%
|
21
|
%
|
10
|
%
|
19
|
%
|
||||||||
営業損失*
|
$
|
(12,792
|
)
|
$
|
(30,791
|
)
|
$
|
(5,165
|
)
|
$
|
(10,708
|
)
|
||||
純損失*
|
$
|
(10,228
|
)
|
$
|
(24,922
|
)
|
$
|
(3,520
|
)
|
$
|
(9,650
|
)
|
||||
会社の株主が1株当たりの損失を占める-基本収益(カナダドル)*
|
$
|
(0.74
|
)
|
$
|
(3.13
|
)
|
$
|
(0.25
|
) |
$
|
(2.94
|
) |
||||
会社の株主が1株当たりの損失を占める-減額(カナダドル)*
|
$
|
(0.74
|
)
|
$
|
(3.81
|
)
|
$
|
(0.25
|
) |
$
|
(3.55
|
) |
この1年の
12月31日まで
|
この3か月
12月31日まで
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
ドライフラワーの平均純販売価格(1グラム)*
|
$
|
5.14
|
$
|
7.12
|
$
|
4.52
|
$
|
5.19
|
||||||||
ドライフラワー販売数量(単位:キロ2)*
|
8,609
|
6,794
|
2,082
|
2,334
|
1. |
濃縮物、Kef、Hash、およびプレロールなどの他の大麻製品が含まれる。
|
2. |
摘んだ花は,剪定を経て,生産に投入する準備をしている.
|
イスラエル
|
ドイツ
|
調整する
|
合計する
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||||||||||||||
収入.収入
|
$
|
43,316
|
$
|
50,500
|
$
|
5,488
|
$
|
3,835
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
48,804
|
$
|
54,335
|
||||||||||||||||
分部収入
|
$
|
(6,627
|
)
|
$
|
(23,606
|
)
|
$
|
(1,615
|
)
|
$
|
(3,225
|
)
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
(8,242
|
)
|
$
|
(26,831
|
)
|
||||||||||
未分配会社費
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
(4,550
|
)
|
$
|
(3,960
|
)
|
$
|
(4,550
|
)
|
$
|
(3,960
|
)
|
||||||||||||
営業収入総額
|
$
|
(6,627
|
)
|
$
|
(23,606
|
)
|
$
|
(1,615
|
)
|
$
|
(3,225
|
)
|
$
|
(4,550
|
)
|
$
|
(3,960
|
)
|
$
|
(12,792
|
)
|
$
|
(30,791
|
)
|
||||||||
減価償却·償却·減価
|
$
|
2,823
|
$
|
6,747
|
$
|
173
|
$
|
200
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
2,996
|
$
|
6,947
|
イスラエル
|
ドイツ
|
調整する
|
合計する
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||||||||||||||
収入.収入
|
$
|
9,375
|
$
|
13,136
|
$
|
1,323
|
$
|
1,325
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
10,698
|
$
|
14,461
|
||||||||||||||||
分部収入
|
$
|
(3,653
|
)
|
$
|
(10,280
|
)
|
$
|
(580
|
)
|
$
|
(517
|
)
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
(4,233
|
)
|
$
|
(10,797
|
)
|
||||||||||
未分配会社の収入
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
(932
|
)
|
$
|
90
|
$
|
(932
|
)
|
$
|
90
|
||||||||||||||
営業収入総額
|
$
|
(3,653
|
)
|
$
|
(10,280
|
)
|
$
|
(580
|
)
|
$
|
(517
|
)
|
$
|
(932
|
)
|
$
|
90
|
$
|
(5,165
|
)
|
$
|
(10,707
|
)
|
|||||||||
減価償却·償却·減価
|
$
|
684
|
$
|
4,957
|
$
|
47
|
$
|
48
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
731
|
$
|
5,005
|
● |
2023年12月31日までと2022年12月31日までの継続運営収入はそれぞれ48,804ドルと54,335ドルであり,5,531ドルまたは10%減少した。2023年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月の収入はそれぞれ10,698ドルと14,461ドルで、3,763ドルまたは26%低下した。収入減少の主な原因は、イスラエル-ハマス戦争の影響と商業的観点からの異なる挑戦であり、長い輸入サイクル(貨物輸送、関係当局の承認など)のような会社の販売とその経営活動に影響を与えている
|
● |
イスラエル業務の収入は,同社が分衆医療会社と達成した医療用大麻販売協定と,同社が所有するイスラエル薬局の収入からであり,主に大麻製品からのものである。
|
● |
ドイツでは、会社の収入はAdjupharmを通じて医療用大麻を販売することから来ている。
|
● |
2023年12月31日までの年間の乾燥花販売総量は8,609キロ、平均販売価格は1グラム5.14ドルだが、2022年同期は6,794キロ、平均販売価格は1グラム7.12ドルであり、これは主に在庫ライフサイクル、割引及びこの細分化市場競争の激化によるものである。2023年12月31日までの3ヶ月でドライフラワー2,082キロが販売され、平均販売価格は1グラム4.52ドルだったが、2022年12月31日までの3ヶ月で2,334キロのドライフラワーが販売され、平均販売価格は1グラム5.19ドルだった。この減少は主にイスラエル-ハマス戦争の影響によるものだ。
|
1年もたたないうちに
|
1~5年
|
6~10年
|
>10年
|
|||||||||||||
契約義務
|
$
|
12,618
|
$
|
1,293
|
-
|
-
|
期限どおりの支払い
|
||||||||||||||||||||
契約義務
|
合計する
|
1年もたたないうちに
|
1~3年
|
4~5年
|
5年後
|
|||||||||||||||
債務
|
$
|
12,513
|
$
|
12,119
|
$
|
394
|
$
|
-
|
$
|
-
|
||||||||||
融資リース義務
|
$
|
1,398
|
$
|
499
|
$
|
814
|
$
|
85
|
$
|
-
|
||||||||||
契約債務総額
|
$
|
13,911
|
$
|
12,618
|
$
|
1,208
|
$
|
85
|
$
|
-
|
12月31日までの年度
|
12月31日までの3ヶ月間
|
|||||||||||||||
提供された現金純額(使用):
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
*営業活動
|
$
|
(8,075
|
)
|
$
|
(12,340
|
)
|
$
|
(218
|
)
|
$
|
(2,978
|
)
|
||||
投資活動を促進する
|
$
|
(1,182
|
)
|
$
|
(793
|
)
|
$
|
(629
|
)
|
$
|
(580
|
)
|
||||
*融資活動
|
$
|
9,417
|
$
|
6,612
|
$
|
(37
|
)
|
$
|
2,668
|
|||||||
三、外貨占有効果
|
$
|
(796
|
)
|
$
|
(2,168
|
)
|
$
|
1,393
|
$
|
(289
|
)
|
|||||
現金を増やす(減らす)
|
$
|
(636
|
)
|
$
|
(8,689
|
)
|
$
|
509
|
$
|
(1,179
|
)
|
この年度までに
|
十二月三十一日
2023 |
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|||||||||
収入.収入
|
$
|
48,804
|
$
|
54,335
|
$
|
34,053
|
||||||
純損失
|
$
|
(10,228
|
)
|
$
|
(24,922
|
)
|
$
|
(664
|
)
|
|||
1株当たり基本純収益(損失):
|
$
|
(0.74
|
)
|
$
|
(3.13
|
)
|
$
|
0.02
|
||||
1株当たりの純利益(損失):
|
$
|
(0.74
|
)
|
$
|
(3.81
|
)
|
$
|
(3.62
|
)
|
|||
総資産
|
$
|
48,813
|
$
|
60,676
|
$
|
129,066
|
||||||
非流動負債総額
|
$
|
2,305
|
$
|
3,060
|
$
|
21,354
|
次の3か月まで
|
2023年12月31日
|
2023年9月30日
|
2023年6月30日
|
2023年3月31日(1)
|
||||||||||||
収入.収入
|
$
|
10,698
|
$
|
12,370
|
$
|
13,207
|
$
|
12,529
|
||||||||
純損失
|
$
|
(3,520
|
)
|
$
|
(2,136
|
)
|
(3,706
|
)
|
$
|
(866
|
)
|
|||||
1株当たり基本純収益(損失):
|
$
|
(0.25
|
)
|
$
|
(0.16
|
)
|
$
|
(0.26
|
)
|
$
|
(0.05
|
)
|
||||
希釈して1株当たり純損失:
|
$
|
(0.25
|
)
|
$
|
(0.16
|
)
|
$
|
(0.26
|
)
|
$
|
(0.05
|
)
|
次の3か月まで
|
2022年12月31日
|
2022年9月30日
|
2022年6月30日
|
2022年3月31日
|
||||||||||||
収入.収入
|
$
|
14,461
|
$
|
14,170
|
$
|
12,703
|
$
|
13,001
|
||||||||
純収益(赤字)
|
$
|
(9,650
|
)
|
$
|
(4,532
|
)
|
$
|
(3,736
|
)
|
$
|
(7,081
|
)
|
||||
1株当たり基本純収益(損失):
|
$
|
(1.32
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
(0.27
|
)
|
$
|
(0.14
|
)
|
||||
1株当たりの純利益(損失):
|
$
|
(1.28
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
(0.30
|
)
|
$
|
(0.17
|
)
|
現在までの年度
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
||||||
純収入
|
$
|
48,804
|
$
|
54,335
|
||||
販売コスト
|
$
|
37,974
|
$
|
43,044
|
||||
純資産調整前毛利
|
$
|
10,830
|
$
|
11,291
|
||||
純資産調整前毛金利(非国際財務報告基準)
|
22
|
%
|
21
|
%
|
3か月まで
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
||||||
純収入
|
$
|
10,698
|
$
|
14,461
|
||||
販売コスト
|
$
|
9,583
|
$
|
11,670
|
||||
純資産調整前毛利
|
$
|
1,115
|
$
|
2,791
|
||||
純資産調整前毛金利(非国際財務報告基準)
|
10
|
%
|
19
|
%
|
12月31日までの年度
|
12月31日までの3ヶ月間
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
営業損失
|
$
|
(12,792
|
)
|
$
|
(30,791
|
)
|
$
|
(5,165
|
)
|
$
|
(10,709
|
)
|
||||
増加:減価償却と償却
|
$
|
2,996
|
$
|
2,815
|
$
|
731
|
$
|
873
|
||||||||
EBITDA(非国際財務報告基準)
|
$
|
(9,796
|
)
|
$
|
(27,976
|
)
|
$
|
(4,434
|
)
|
$
|
(9,836
|
)
|
||||
新規:国際財務報告基準生物資産公正価値調整、純額(1)
|
$
|
984
|
$
|
2,129
|
$
|
274
|
$
|
188
|
||||||||
追加:シェアベースの支払い
|
$
|
225
|
$
|
2,637
|
$
|
(91
|
)
|
$
|
428
|
|||||||
追加:再構成コスト(2)
|
$
|
617
|
$
|
4,383
|
$
|
-
|
$
|
-
|
||||||||
増加:その他非日常的コスト(3)
|
$
|
-
|
$
|
7,336
|
$
|
-
|
$
|
7,336
|
||||||||
調整後EBITDA(非国際財務報告基準)
|
$
|
(7,970
|
)
|
$
|
(11,491
|
)
|
$
|
(4,251
|
)
|
$
|
(1,884
|
)
|
1. |
生物資産公正価値は変動損失と実現した在庫公正価値調整損失を実現していない。MD&Aの“収入コスト”の部分を参照されたい。
|
2. |
2022年にイスラエルがSde Avraham農場を再編·閉鎖する費用と、2023年に同社が管理·運営するイスラエルの再編計画。
|
3. |
主に公正価値調整による会社の薬局買収に対する購入選択権である。2022年のMD&Aの“後続イベント-Panaxia取引更新”を参照してください。
|
1年もたたないうちに
|
1~5年
|
6~10年
|
>10年
|
|||||||||||||
賃貸負債
|
$
|
499
|
$
|
899
|
-
|
-
|
1年もたたないうちに
|
1~5年
|
6~10年
|
>10年
|
|||||||||||||
賃貸負債
|
$
|
922
|
$
|
1,830
|
$
|
598
|
-
|
1. |
同社の契約先はStroakmont&Attonではありません。Stroakmont&Attonとの契約は、Uniclaro GmbHという会社との契約を隠すために達成された虚偽の取引に過ぎない。したがって,Stroakmont&Attonは真の買手ではなく,Uniclaro GmbHである.
|
2. |
同社はUniclaro GmbHに計430万件のクローン遺伝子新冠肺炎検出製品を注文したといわれており,その中でUniclaro GmbHは同社クレーム部分に380,400件のクローン遺伝子新冠肺炎検出製品を納入していると主張しており,総金額は941,897.20ユーロである。Uniclaro GmbHは、同社に対するこのいわゆるクレームをStroakmont&Atton Trading GmbHに譲渡しているが、Stroakmont&Atton Trading GmbHは、同社のクレームと相殺することを予防的に発表している。
|
• |
IMCホールディングスは2019年4月2日、IMCホールディングスがFocusとオプション契約(“Focus合意”)を締結し、この合意に基づき、IMCホールディングスが選択権を獲得し、その全権決定権およびイスラエル大麻ルールを遵守し、Focusさんが保有する普通株式1株当たり765.67新シェケルに相当する価格で2029年4月まで所有する普通株式を購入することができると発表した。IMC Holdingsは2023年11月30日に要請状を発行し、IMC Holdingの選択権行使を承認し、2024年2月25日にIMCAの承認を得た。IMCホールディングスは2024年2月27日から分衆普通株の74%を買収した。
|
• |
当社は、trichome取引によるいくつかの税務責任、利息及び罰金を支払うために、当社およびtrichomeのいくつかの役員および上級管理者と合意を締結します。MD&Aの“リスク要因-税務送金”の部分を参照してください。
|
• |
2022年8月5日、当社はTJACの完全子会社SublimeをSublime管理チームの現メンバーと前任メンバーを含む買い手グループに売却し、総収益から運営資金調整後の総収益を差し引いた総収益は100ドル、最終純購入価格は89ドルとなった。この取引は、多国間文書61-101--特別取引において少数の担保保持者(“MI 61-101”)が指す“関連側取引”を保護することを構成しているが、MI 61-101第5.5(A)と5.7(1)(A)節によれば、この取引は、このような文書の正式な推定値や小株主の承認の要求を受けない。
|
• |
L 5は取締役と取締役会執行議長Marc Lustigが制御するエンティティであるため,追跡馬購入プロトコルが関連側取引を構成している.2023年3月8日、当社は、オンタリオ州高等裁判所(ビジネスリスト)によって承認されたSISPは、Trichomeの持続的な経営業務の入札には至っていないと発表したが、L 5は、馬株式購入プロトコルが想定する提案取引を追跡することはできないと表明した。
|
• |
2022年8月19日、会社は非ブローカー方式で普通株(“2022年方向増発”)を方向性増発することを発表し、総収益総額は5,000ドルに達し、会社の管理層と実行チームが先頭に立った。その中の第1回と第2回はそれぞれ2022年8月24日と2022年10月5日に完成した。最高経営責任者と取締役をはじめとする社内人および会社前最高財務責任者の謝美詩氏は1,563,496株の普通株を引受し、2022年に私募の第1回募集資金総額は782ドル、会社執行主席は2022年に私募の第2弾で1,112,504株の普通株を引受し、募集資金総額は556ドルだった。CEO、最高財務責任者、執行議長の参加により、MI 61-101、2022年の私募によると“関連側取引”とされている。当社は、MI 61-101第5.5(A)
および5.7(1)(A)条に基づいて、MI 61-101については、2022年の私募に参加する公平時価が当社の時価の25%を下回っているため、それぞれ正式な推定および小株主の承認を免除する要求に基づいている。
|
• |
2023年1月16日、当社は同時発売の第1弾の1,159,999単位の終了を発表し、総収益は1,500ドルとなった。同時に発行された株は同社の内部者が先頭に立っている。同時発売単位はLife発売と類似した条項で販売されている。
|
• |
2023年1月20日、当社は第2弾102,152単位からなる人寿発売を完了し、総引受価格は約128ドルとなった。生命保険が発売した第2弾には、当社の執行主席の単一のbr引受が含まれており、引受価格は、先に当社に提供したいくつかのコンサルティングサービスについて彼の約128ドルの債務を返済して支払います。
|
• |
2023年2月16日、同社は第5弾で最後の生命保険発売を完了した。当社の非独立取締役は第五陣29,548単位を引受し、総引受価格は36,935ドルである。Marc
Lustigの引受価格は、取締役が以前会社に提供していたいくつかのコンサルティングサービスによって借りられた会社の取締役の37ドルの債務を返済することで返済される。
|
• |
当社とL 5 Capitalとのコンサルティング協議によると、当社は合意帰属スケジュールに基づいて、帰属RSUの結果として50,414株の普通株を発行した。普通株は2023年5月5日に発行される。2023年7月24日、合意された帰属スケジュールに従って、帰属RSUの結果として、4,585株の普通株式が追加発行された。
|
• |
2023年10月12日、オーレン·シュスター最高経営責任者はIMCホールディングスに50万新シェケル(約170ドル)を融資した。CEOの参加はMI 61-101で定義されている“関連側取引”を構成しており,
は当社がこのような取引を完了する前に,MI 61-101によって取引先について少数の株主の承認を得て正式な推定値を得ることを要求している.しかし、融資完了時には、当社はMI 61-101の正式な推定値および小株主承認要求を免除遵守することに依存し、いずれの場合も、MI 61-101によって決定された最高経営責任者ローンの公平な時価は会社の時価の25%を超えない。詳しくは“後続事項-短期ローン協定”を参照されたい。
|
a) |
手形および手配を延期する理由は、実質的である(例えば、顧客がこのような手配を要求する)
|
b) |
製品は、顧客に属するものとして個別に識別される
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c) |
この製品は現在、実物を顧客に渡す準備ができている
|
d) |
当グループでは、他のお客様に製品を販売したり、納入したりすることで製品を使用することはできません。
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a. |
“国際会計基準”第21号“為替レート変動の影響”の修正:
|
公正な価値に応じて計量する金融商品
|
公正価値法
|
|
派生資産1
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ブレイクとスコアーズモデル(レベル3)
|
|
責任を担保する1
|
ブレイクとスコアーズモデル(レベル3)
|
|
関連会社への投資
|
市場比較性(レベル3)
|
金融商品の計量基準
償却コスト |
||
現金及び現金等価物、売掛金及びその他の売掛金
|
帳簿金額(短期的性質により公正価値に近い)
|
|
融資を受けるべきだ
|
償却コスト(実利法)
|
|
貿易金,その他の売掛金,売掛金
|
帳簿金額(短期的性質により公正価値に近い)
|
1. |
2023年12月31日及び2022年12月31日までの12ヶ月間の財務支出(収入)は、権利証、投資及び派生資産の公正価値調整を含み、それぞれ6,955ドル及び6,014ドルである。
|
発行日
|
||||||||||||
2023年5月
|
2023年2月
|
2021年5月
|
||||||||||
予想変動率
|
48.43
|
%
|
48.43
|
%
|
48.43
|
%
|
||||||
株価(カナダドル)
|
0.48
|
0.48
|
0.48
|
|||||||||
予想寿命(年)
|
2.342
|
2.096
|
2.342
|
|||||||||
無リスク金利
|
4.12
|
%
|
4.12
|
%
|
4.12
|
%
|
||||||
期待配当収益率
|
0
|
%
|
0
|
%
|
0
|
%
|
||||||
公正価値:
|
||||||||||||
授権書(カナダドル)
|
$
|
0.009
|
$
|
0.006
|
$
|
0
|
||||||
株式承認証合計(千元)
|
$
|
5
|
$
|
33
|
$
|
0
|
● |
合理的で詳細な記録を維持し、資産の取引と処置を正確かつ公平に反映する
|
● |
適用される“国際財務報告基準”に基づいて財務諸表を作成するために、必要に応じて取引を記録することを合理的に保証する
|
● |
収入と支出は管理職または取締役会の許可に従ってしか行われない;
|
● |
金融商品に重大な影響を及ぼす可能性のある無許可買収、使用または処分会社の資産の合理的な保証を防止またはタイムリーに発見することに関する。
|
(a) |
分衆から経済的利益を得た会社(IMCホールディングスの承認なしに、会社と分衆との間の契約条項は変更してはならない)
|
(b) |
IMC Holdingsは、取締役最高経営責任者、当社発起人のオレン·シュスター、元取締役および当社発起人のラファエル·ギャビーが保有する剥離した分衆の74%の権益を購入する権利がある
|
(c) |
シュスターさん&ギャビーさんそれぞれが取締役の関心を集めている(シュスターさんは当社の最高経営責任者、役員、大株主を兼任し、ガイガイさんは同時に当社の大株主でもある);
|
(d) |
当社はサービス協定を通じて分衆の管理と支援活動を提供しています。
|
● |
会社の経営目標とマイルストーンと予想される実行時間
|
● |
会社の業務、戦略、運営状況
|
● |
企業が事業、運営、潜在的活動を拡大する意図
|
● |
同社は販売ルート、流通、交付と貯蔵能力を拡大し、医療用大麻患者をカバーすることを計画している
|
● |
大麻業界の競争状況と、同社の管轄区域における医療や成人娯楽用大麻市場の増加状況
|
● |
企業が市場シェアを維持または成長させ、競争優位性を維持する能力を含む業界の競争状況
|
● |
会社が責任ある成長を約束し、最も厳格な規制環境を遵守することに関する声明
|
● |
会社の重点は、会社が業務を展開する司法管轄区と、会社が将来業務を展開する可能性のある他の管轄区で医療患者に良質な大麻製品を提供することである
|
● |
同社は商業とブランド力を拡大し、世界の良質な大麻メーカーになることを計画している
|
● |
企業の中心市場での持続可能な収入増加の主な目標は
|
● |
イスラエルとドイツでの会社の需要と勢い
|
● |
会社はどのようにブランドを位置づけるつもりですか
|
● |
イスラエルとドイツで国内の専門知識を持つグローバル組織としての効率と協同効果
|
● |
会社の顧客および患者に高品質で信頼できる供給を提供することは、日常的な販売につながることを期待している
|
● |
会社の新たな在庫単位(“SKU”)の導入に関する期待
|
● |
会社再編は、節約されるコストを予想し、本明細書で開示されたスケジュール内で再構成を完了する
|
● |
地域多様性とブランド認知度、会社ブランドの会社運営または拡張可能な司法管轄区域での増加
|
● |
医療用大麻患者の持続的な需要および選好の能力を満たすことに関する同社の期待
|
● |
会社の小売業務、流通能力、データ駆動の洞察力
|
● |
大麻医療治療のライセンスから処方への移行改革の将来的な影響に関する条例改正案
|
● |
会社と第三者サプライヤーおよびパートナーとの持続的なパートナーシップとそれによるメリット
|
● |
会社は2024年に収益性を実現しています
|
● |
イスラエル保健省が承認したイスラエルの医療用大麻消費者数は
|
● |
医療用大麻製品を自腹で購入したドイツの患者数に関する予想
|
● |
イスラエルとドイツでは成人用の娯楽用大麻が合法化または合法化されることが予想される
|
● |
同社が良質と超良質大麻製品を独占的に調達する需要と能力、この製品分野の競争に関する期待
|
● |
インフレと流動性が会社の業績に与える影響
|
● |
会社の経営予算の予想とそれに関連する仮定
|
● |
持続的な経営企業としての会社への期待と正常な経営過程で業務を展開する能力
|
● |
請求、判決において判決された金額およびクレーム推進の機会またはキット控訴の潜在的結果(本明細書で定義するような)に関する期待;
|
● |
会社株式の会社普通株(“普通株”)は引き続き“ナスダック”証券市場(“ナスダック”)とカナダ証券取引所(“中交所”)に上場している
|
● |
同社が経営している管轄区で大麻許可証を発行した
|
● |
会社免許の継続および/または延期;
|
● |
会社が予想する運営現金需要と将来の融資需要
|
● |
会社の収入、費用、利益率、運営に対する期待
|
● |
会社運営からの予想利回り、EBITDA、調整後EBITDA
|
● |
イスラエルの医療用大麻市場活動の収入と利益率はその買収によって増加すると予想される
|
● |
同社はイスラエルの未来の機会、特に大麻市場の小売と流通分野で
|
● |
ドイツとヨーロッパでの会社の将来の拡張と成長機会とそのようなタイミング
|
● |
契約義務と約束
|
● |
Kadimastmとの潜在的な取引を完了した会社(各取引は本明細書で定義する)。
|
● |
会社は規定されたスケジュール内でその業務目標とマイルストーンを実現することができる
|
● |
会社は事業、戦略、運営に成功するだろう
|
● |
会社は企業の業務、運営、潜在的な活動を拡大する意図を実現する
|
● |
同社はその販売ルート、流通、交付、保管能力を拡大し、医療用大麻患者をカバーする
|
● |
大麻業界の競争状況と、同社の管轄区域における医療用または成人用娯楽用大麻の増加状況
|
● |
業界競争条件は会社に有利で、会社は市場シェアを維持または拡大し、競争優位を維持する能力がある
|
● |
会社は責任ある成長と最も厳格な規制環境を守るために努力するだろう
|
● |
会社は、会社が事業を展開する司法管轄区および会社が将来業務を展開する可能性のある他の任意の司法管轄区の医療患者に良質な大麻製品を提供することに集中し続ける
|
● |
同社は商業とブランド力を拡大し、世界の良質な大麻メーカーになる能力がある
|
● |
会社はコア市場で持続可能な収入増加の主な目標を維持するだろう
|
● |
イスラエルとドイツでの会社の需要と勢いは会社に有利になるだろう
|
● |
同社はブランド定位計画を実行する
|
● |
会社の会社は、述べた効率と協同効果に基づいて、イスラエルとドイツで国内の専門知識を持つグローバル組織として会社を実現する能力がある
|
● |
会社の顧客と患者に高品質で信頼できる供給を提供することは日常的な販売をもたらす
|
● |
会社は新しいSKUを発売する
|
● |
会社は再編によって予想されるコスト節約を実現するだろう
|
● |
会社は地域多様性とブランド認知度を実現し、会社が運営または拡張可能な司法管轄区域内で会社ブランドの増加を実現することができる
|
● |
医療用大麻患者の持続的な需要と選好を満たす能力がある
|
● |
同社には小売の存在、流通能力、データ駆動の洞察力を実現する能力がある
|
● |
条例改正案の将来の影響は会社に有利になるだろう
|
● |
会社は第三者、サプライヤー、パートナーとのパートナーシップを維持する
|
● |
会社は2024年に利益を得る能力があります
|
● |
医療用大麻の消費を許可されたイスラエルの患者数の正確さは
|
● |
ドイツの医療用大麻製品の患者数の正確さ
|
● |
イスラエルとドイツでは成人娯楽用大麻の非刑事化や合法化が予定されている
|
● |
同社は良質かつ超良質の大麻製品を独占的に調達し、この製品の細分化市場で競争を展開する能力がある
|
● |
インフレと流動資金が会社の業績に与える予想影響は予測通りになるだろう
|
● |
会社の経営予算の正確さとそれに関連する仮定
|
● |
会社は継続して経営を続ける会社として
|
● |
収集、判決中に判決された金、およびクレーム推進の機会またはキット控訴の潜在的結果に関する有利な結果;
|
● |
会社の普通株は引き続きナスダックと中国証券取引所に上場する
|
● |
その会社が経営している管轄区で大麻許可証を維持する能力
|
● |
当社は当社ライセンスの継続および/または延期を取得する能力があります
|
● |
会社は運営現金の需要と将来の融資需要を満たすことができます
|
● |
会社は収入、費用、利益率、運営の面で期待以上に達成するだろう
|
● |
会社が運営する毛金利、EBITDA、調整後EBITDAの予想を達成または超える
|
● |
同社は買収を通じてイスラエルの医療用大麻市場活動の収入と利益率を増加させる
|
● |
同社はイスラエルにおける同社の将来の機会、特に大麻市場の小売·流通分野を利用する能力がある
|
● |
当社は当社のドイツとヨーロッパにおける将来の拡張と成長の機会とタイミングを行います
|
● |
会社はその契約義務と約束を果たすだろう
|
● |
同社はKadimastm社と提案された取引を完了するだろう。
|
● |
会社は規定されたスケジュール内でその業務目標とマイルストーンを実現することができない
|
● |
会社は業務、戦略、運営を展開することができない
|
● |
会社は会社の業務、運営、潜在的な活動を拡大する意図を実現できなかった
|
● |
当社は販売ルート、流通、配送、貯蔵能力を拡大せず、医療用大麻患者に触角を伸ばす
|
● |
大麻業界の競争条件や医療や成人娯楽用大麻市場の成長は、会社が経営する司法管轄区では会社に不利になる
|
● |
業界の競争状況は会社に不利になり、会社はその市場シェアを維持または拡大し、競争優位を維持することができないだろう
|
● |
会社は責任ある成長と最も厳格な規制環境を守ることを約束しないだろう
|
● |
会社は、会社が業務を展開する司法管轄区および会社が将来業務を展開する可能性のある他の管轄区の医療患者に良質な大麻製品を提供することに集中し続けることができない
|
● |
同社はビジネスやブランド力を拡大することができず、世界的に良質な大麻メーカーとなっている
|
● |
同社はコア市場で持続可能な収入増加の主な目標を維持しないだろう
|
● |
イスラエルとドイツでの会社の需要と勢いは会社に不利になるだろう
|
● |
同社はブランド位置決め計画を実行しないだろう
|
● |
会社はイスラエルとドイツで国内の専門知識を持つグローバル組織として宣言された効率と協同効果を実現できない
|
● |
会社の顧客や患者に高品質で信頼できる供給を提供することは日常的な販売を招くことはない
|
● |
会社は新しいSKUを発売しない
|
● |
会社は再編から予想されるコスト節約を実現できない
|
● |
企業は地域多様性やブランド認知度、会社ブランドの会社経営や拡張可能な司法管轄区での成長を実現できない
|
● |
医療用大麻患者の持続的な需要と好みを満たすことはできない
|
● |
同社は小売の存在、流通能力、データ駆動の洞察力を実現することができない
|
● |
条例改正案の将来の影響は会社に不利になるだろう
|
● |
当社は第三者サプライヤーやパートナーとのパートナーシップを維持しない
|
● |
会社は2023年に利益を得ることができない
|
● |
保健省はイスラエルで医療用大麻を消費する患者の数が不正確であることを許可しました
|
● |
ドイツで医療用大麻製品を自腹で購入した患者の数は正確ではなかった
|
● |
イスラエルとドイツの成人が使用する娯楽用大麻は合法化または合法化されることが予想される
|
● |
同社が良質と超良質大麻製品を独占的に調達する能力と、この製品の細分化市場の競争
|
● |
インフレと流動性が会社の業績に与える影響は予測ほどではないだろう
|
● |
会社の経営予算の不正確さとその仮定
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● |
会社は経営を続ける会社ではないだろう
|
● |
交渉や工事手続きの不利な結果
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● |
入金、判決において判決された金額およびクレーム推進の機会または控訴の潜在的結果に関する不利な結果
|
● |
会社の普通株はナスダックや中国証券取引所に上場し続けない
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● |
同社は同社が経営している管轄区で大麻許可証を維持することができない
|
● |
当社は当社ライセンスの更新および/または延期を得ることができません
|
● |
会社は運営現金需要と将来の融資需要を満たすことができない
|
● |
会社は収入、費用、利益率、運営の面で期待を達成したり、それを超えたりしない
|
● |
利益率、EBITDA、調整後のEBITDAに関する予想を達成したり、超えたりすることはない
|
● |
同社はその買収によるイスラエル医療用大麻市場活動の収入と利益率を増加させない
|
● |
会社はイスラエルでの将来の機会の能力、特に大麻市場での小売·流通部分を利用している
|
● |
会社はドイツとヨーロッパでの未来の拡張と成長機会、そしてこの機会の機会を提供しないだろう
|
● |
会社はその契約義務と約束を履行しないだろう
|
● |
その会社はKadimastmとの提案取引を完了しないだろう。
|