別紙99.1
VNETレポートは未監査です 第4四半期および2023年通年の財務結果
北京、 2024年3月27日 /PRNewswire/ — VNETグループ株式会社（ナスダック：VNET）（「VNET」または「当社」）、大手企業 中国のキャリアニュートラルおよびクラウドニュートラルなインターネットデータセンターサービスプロバイダーは本日、第4回未監査決算を発表しました 2023年12月31日に終了した四半期および通期。
「2023年を通じて、私たちは次のことを強力に実行しました 着実な景気回復の中での効果的なデュアルコア戦略で、今年末は堅調に推移しました」と、最高経営責任者のジェフ・ドンは述べています。 VNETの役員。「私たちは、8,321台の自作キャビネットを納品し、タイムリーで高品質な納品実績を伸ばしました。 2023年の目標は、全体の稼働率を1年前の 55.0% から 59.0% に増やすことです。また、効果的に活用しました さまざまな業界のAIアプリケーションによって高まる需要に応える信頼できるソリューションを開発するための高度な技術とIDCリソース。 2024年に向けて、私たちはAI開発から生じる機会を捉え、促進するために、中核となる能力を引き続き強化していきます 幅広い業種にわたるデジタルトランスフォーメーション。」
VNETの最高財務責任者であるQiyu Wangは、次のようにコメントしています。 「質の高い収益に戦略的に重点を置いたことで、2023年は堅調な業績を上げました。第4四半期の純売上高に達しました 19.0億人民元と調整後EBITDAは、前年比3.8％増の4億4,2020万人民元でした。通年、当社の純収益は増加しました 前年比4.9％増の74.1億人民元になり、調整後EBITDAは8.9％増の20.4億人民元になりました。また、私たちは有意義な進歩を遂げました 最近のリファイナンスプロジェクトで、12月にSDHGからの2億9,900万米ドルの戦略的投資と買戻しを完了しました 2024年2月に2026年満期を迎える当社の転換社債に関連する6億米ドルの支払い。将来を見据えて、私たちは引き続き取り組んでいきます すべての利害関係者に長期的で持続可能な価値を創造することへ。」
2023年第4四半期の財務ハイライト
| · | 純売上高は、同時期の18.8億人民元から19.0億人民元（2億6,740万米ドル）に増加しました 2022。 |
| · | 調整後の現金総利益（非GAAP）は、7億4010万人民元から7億4,170万人民元（1億450万米ドル）に増加しました 2022年の同じ時期に。調整後の現金売上総利益（非GAAP）は、2022年の同時期の39.4％に対し、39.1％でした。 |
| · | 調整後EBITDA（非GAAP）は、4億2,430万人民元から3.8％増加して4億4,20万人民元（6,200万米ドル）になりました 2022年の同じ時期に。調整後EBITDAマージン（非GAAP）は、2022年の同時期の22.6％に対し、23.2％でした。 |
2023年通年の財務ハイライト
| · | 純売上高は、通年の70.7億人民元から74.1億人民元（10億4,000万米ドル）に4.9％増加しました 2022年の。 |
| · | 調整後の現金総利益（非GAAP）は、2.85人民元から2.98億人民元（4億1,930万米ドル）に4.6％増加しました 2022年の通年で10億です。調整後の現金売上総利益（非GAAP）は、2022年通年の40.3％に対し、40.2％でした。 |
| · | 調整後EBITDA（非GAAP）は、18.7億人民元から8.9％増加して20.4億人民元（2億8,720万米ドル）になりました 2022年の通年で。調整後EBITDAマージン（非GAAP）は、2022年通年の26.5％に対し、27.5％でした。 |
2023年第4四半期の業務上のハイライト
| · | 管理下にあるキャビネットの総数は、2023年12月31日時点で93,597でしたが、9月30日現在のキャビネット数は88,922でした。 2022年12月31日現在の2023件と87,322件です。 |
| · | 顧客が使用するキャビネットは、2023年の第4四半期に2,827台増加し、次のように55,235台に達しました 2023年9月30日時点の52,408件、2022年12月31日時点の48,016件と比較して、2023年12月31日時点のものです。 |
1
| · | キャビネットの全体的な稼働率1 2023年9月30日時点では58.9％、2022年12月31日時点では55.0％でしたが、2023年12月31日時点では59.0％でした。 |
| · | リテール IDC MRR2 2023年第4四半期はキャビネット1台あたり9,477人民元でしたが、2023年第3四半期は9,495人民元、第4四半期は9,371人民元でした 2022年の四半期。 |
2023年第4四半期の財務結果
ネット 収益：2023年第4四半期の純売上高は19億9000万人民元（2億6,740万米ドル）で、0.9％増加しました 2022年の同時期の18.8億人民元から。前年比の増加は、主に中核事業の継続的な成長によるものです。
グロス 利益：2023年第4四半期の売上総利益は、2億9,090万人民元（4,100万米ドル）でしたが、3億2,840万人民元でした 2022年の同じ時期です。2023年第4四半期の売上総利益率は 15.3% でしたが、2022年の同時期には 17.5% でした。前年比 減少は主に、データセンターの増設に伴う減価償却費の増加によるものです 過去四半期中のサービス。
調整済み 減価償却、償却、および株式ベースの報酬費用を除いた現金総利益（非GAAP）は 2023年第4四半期は7億4,170万人民元（1億450万米ドル）でしたが、2022年の同時期には7億4,010万人民元でした。調整済み 2023年第4四半期の現金売上総利益（非GAAP）は、2022年の同時期の39.4％に対し、39.1％でした。
動作しています 経費：2023年第4四半期の総営業費用は、345.7人民元に対し、25億5000万人民元（3億5,250万米ドル）でした。 2022年の同時期には百万です。営業費用の増加は、主に506.7人民元の長期資産の減損によるものです 百万円（7,140万米ドル）、のれんの減損は13.6億人民元（1億9,210万米ドル）、貸付債権引当金は287.9人民元 百万ドル（4,060万米ドル）。長期資産の減損、のれんおよび貸付金の引当金の減損を除く、合計 2023年第4四半期の営業費用は3億4,370万人民元（4,840万米ドル）でした。
セールス とマーケティング費用 2023年の第4四半期には、7,640万人民元に対し、7,330万人民元（1,030万米ドル）でした 2022年の同じ時期に。
研究 と開発費 2023年の第4四半期には、8,410万人民元に対し、8,070万人民元（1140万米ドル）でした 2022年の同じ時期に。
将軍 と管理費 2023年の第4四半期には、156.2人民元に対し、1億4850万人民元（2,090万米ドル）でした 2022年の同時期には百万です。
障がい 長期資産の 2023年の第4四半期には、5億670万人民元（7,140万米ドル）でした。結果として 複数のデータセンターの運用が予想よりも低調で、複数のデータセンターを統合するという当社の先制計画については、 長期資産の減損は、会社の評価に基づいて計上されました。これは、長期資産の帳簿価額を超えました 公正価値を超える資産グループ。
障がい グッドウィルの 2023年の第4四半期には、13億6000万人民元（1億9,210万米ドル）でした。これは 報告単位の帳簿価額が公正価値を超えました。
調整済み 営業費用（非GAAP）（株式ベースの報酬費用、合併後の雇用に対する報酬を除く） 買収では、貸付債権引当金、長期資産の減損、のれんの減損は3億3,420万人民元（47.1米ドル）でした。 2023年第4四半期には百万元）でしたが、2022年の同時期は3億5,540万人民元でした。純収益に対する割合（調整後） 2023年第4四半期の営業費用は 17.6% でしたが、2022年の同時期には 18.9% でした。
1 全体の稼働率は、顧客が使用しているキャビネットの数を管理下のキャビネットの総数で割って計算されます 期末に。
2 小売IDC MRRは、小売IDC事業の月次経常収益を指します。
2
調整済み EBITDA（非GAAP）：2023年第4四半期の調整後EBITDAは4億4020万人民元（6,200万米ドル）で、増加しています 2022年同期の4億2,430万人民元から 3.8% になりました。2023年第4四半期の調整後EBITDAマージン（非GAAP）は 23.2% でした。 2022年の同時期には 22.6% でした。
ネット VNETグループ株式会社に帰属する損失：2023年第4四半期にVNETグループ株式会社に帰属する純損失は 24.4億人民元（3億4,410万米ドル）。これに対し、同時期のVNETグループ社に帰属する純損失は6,420万人民元でした 2022年の。
損失 1株当たり：2023年第4四半期の基本1株当たり損失と希薄化後の1株当たり損失はどちらも2.65人民元（0.37米ドル）で、どちらも15.88人民元に相当します 米国預託証券（「ADS」）1株につき（2.22米ドル）。各ADSはクラスAの普通株式6株を表しています。希薄化後の1株当たり損失 は、普通株主に帰属する調整後純損失を、希薄化後の発行済株式数の加重平均で割って計算されます。
として 2023年12月31日の、当社の現金および現金同等物、制限付現金、および短期投資の総額 54.6億人民元（7億6,840万米ドル）でした。
ネット 2023年第4四半期の営業活動から生み出された現金は、7億3,070万人民元（1億290万米ドル）でした。 2022年の同時期には、4億750万人民元でした。
2023年通年の財務結果
ネット 収益：2023年通年の純売上高は、70.7億人民元から4.9％増加して74.1億人民元（10億4,000万米ドル）になりました 2022年の通年で。
グロス 利益：2023年通年の総利益は12億9000万人民元（1億8,200万米ドル）で、これから 4.8% 減少しました 2022年の通年で13億6000万人民元です。2023年通年の売上総利益率は 17.4% でしたが、2022年通年の売上総利益率は 19.2% でした。 前年比の減少は主に、データセンターの増設に伴う減価償却費の増加によるものです は、過去四半期にサービスを開始しました。
調整済み 減価償却、償却、および株式ベースの報酬費用を除いた現金総利益（非GAAP）は 2022年通年の28億5000万人民元に対し、2023年通年は29億8000万人民元（4億1,930万米ドル）でした。調整後の現金総額 2023年通年のマージン（非GAAP）は、2022年通年の40.3％に対し、40.2％でした。
動作しています 経費：2023年通年の営業費用の総額は、12億4,000万人民元に対し、32.6億人民元（4億5,960万米ドル）でした 2022年の通年で。営業費用の増加は、主に5億670万人民元の長期資産の減損によるものです （7,140万米ドル）、のれんの減損13億6,000万人民元（1億9,210万米ドル）、および貸付債権引当金2億8,790万人民元 (4,060万米ドル)。長期資産の減損、のれんおよび貸付債権引当金の減損を除く、営業総額 2023年通年の費用は、11億人民元（1億5,560万米ドル）でした。
セールス とマーケティング費用 2023年の通年では、2億6,620万人民元（3,750万米ドル）でしたが、3億1,190万人民元でした 2022年の通年です。
研究 と開発費 2023年の通年は、3億680万人民元に対し、3億2,220万人民元（4,540万米ドル）でした 2022年の通年で。
将軍 と管理費 2023年の通年は、6億4,290万人民元に対し、5億4190万人民元（7,630万米ドル）でした。 2022年の通年で。
障がい o長期資産の 2023年の通年は5億670万人民元（7,140万米ドル）でした。結果として 複数のデータセンターの運用が予想よりも低調で、複数のデータセンターを統合するという当社の先制計画については、 長期資産の減損は、会社の評価に基づいて計上されました。これは、長期資産の帳簿価額を超えました。 公正価値を超える資産グループ..
3
障がい of グッドウィル 2023年の通年で13億6000万人民元（1億9,210万米ドル）でしたが、これは金額を表しています これにより、報告単位の帳簿価額が公正価値を超えました。
調整済み 営業費用（非GAAP）（株式ベースの報酬費用、合併後の雇用に対する報酬を除く） 買収では、貸付債権引当金、長期資産の減損、のれんの減損は、10億7000万人民元（150.6米ドル）でした。 2022年の通年の10億8000万人民元に対し、2023年通年は百万人民元でした。純収益に対する割合（調整後営業） 2023年通年の経費は 14.4% でしたが、2022年通年の経費は15.3％でした。
調整済み EBITDA（非GAAP）：2023年通年の調整後EBITDAは20.4億人民元（2億8,720万米ドル）で、増加しています 2022年通年の18億7000万人民元から8.9％になりました。2023年通年の調整後EBITDAマージン（非GAAP）は 27.5% でした。 2022年の通年には 26.5% になりました。
ネット VNETグループ株式会社に帰属する損失：2023年通年のVNETグループ株式会社に帰属する純損失は2.64人民元でした 10億（3億7,240万米ドル）。これに対し、2022年通年のVNETグループ社に帰属する純損失は7億7,600万人民元でした。 2023年通年のVNETグループ株式会社に帰属する純損失には、5億670万人民元（71.4米ドル）の長期資産の減損が含まれていました 100万円）、のれんの減損額は13億6,000万人民元（1億9,210万米ドル）です。
損失 1株当たり：2023年通年の基本1株当たり損失と希薄化後の1株当たり損失はどちらも2.93人民元（0.41米ドル）で、どちらも17.58人民元に相当します 米国預託証券（「ADS」）1株につき（2.46米ドル）。各ADSはクラスAの普通株式6株を表しています。希薄化後の1株当たり損失 は、普通株主に帰属する調整後純損失を、希薄化後の発行済株式数の加重平均で割って計算されます。
ネット 2023年通年の営業活動から生み出された現金は、2.60人民元に対し、20.6億人民元（2億9060万米ドル）でした。 2022年の通年で10億です。
ビジネス展望
にとって 2024年の通年、当社は現在、総純売上高が78億人民元から80億人民元になると予想しています。 前年比5.2％から7.9％の成長を遂げ、調整後EBITDA（非GAAP）は22億2000万人民元から22億8000万人民元の範囲になりました。 前年比8.9％から11.8％の増加を表しています。
予測は会社の現在の状況を反映しています と市場とその運営状況に関する暫定的な見解、そして変更される可能性があります。
カンファレンス・コール
会社の経営陣が決算発表を行います 電話会議は、2024年3月27日水曜日の米国東部標準時午後9時、または2024年3月28日木曜日の北京時間の午前9時に行われます。
電話会議への参加を希望する参加者は 以下のリンクにアクセスしてオンライン登録プロセスを完了し、予定されている通話開始時刻の5分前にダイヤルしてください。
| イベントタイトル: | VNET第4四半期および2023年通期決算説明会 電話 |
| 登録リンク: | https://register.vevent.com/register/BI01afd4eb10454db2896df1e2811701fa |
登録すると、各参加者には 場所別のダイヤルイン番号セット、個人用の暗証番号、詳細な手順が記載された電子メール。これらは会議への参加に使用されます 電話します。
4
A 音声ウェブキャストと電話会議の同時再生は、当社の投資家向け広報ウェブサイトでご覧いただけます。 http://ir.vnet.com。
非GAAPベースの情報開示
事業を評価する際、VNETは以下を考慮します 米国証券取引委員会によって非GAAP財務指標として定義されている以下の非GAAP指標を補足として使用しています 営業実績を確認および評価するための指標：調整後現金売上総利益、調整後現金売上総利益、調整後営業費用、 調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン。これらの非GAAP財務指標の提示は、考慮されることを意図したものではありません 隔離するか、米国会計基準に従って作成および提示された財務情報の代わりとして。詳細については これらの非GAAP財務指標については、記載されている「GAAPと非GAAPの結果の調整」という表を参照してください このプレスリリースの最後に。
非GAAP財務指標は次のように規定されています 投資家がさまざまな報告期間のビジネストレンドを一貫して比較し、改善するのに役立つ追加情報 会社の現在の財務実績と将来の見通しに対する投資家の全体的な理解。これらの非GAAPベースのもの 財務指標は、米国会計基準に従って作成された結果に加えて検討すべきですが、それに代わるものと見なすべきではありません 米国会計基準の結果よりも、またはそれ以上です。さらに、当社の非GAAP財務指標の計算は異なる場合があります 他社が使用している計算なので、比較可能性は限られています。
為替レート
この発表には特定の翻訳が含まれています 読者の便宜を図るため、人民元は指定されたレートで米ドル（「USD」）に変換されます。特に明記しない限り、 人民元から米ドルへの換算はすべて、2023年12月29日に有効な正午の購入レートである7.0999人民元から1.00米ドルのレートで行われました。 連邦準備制度理事会のH.10統計リリースで。当社は、人民元または米ドルの金額が紹介されたことを表明しません 場合によっては、特定のレートで、またはまったく米ドルまたは人民元に換算できます。分析的なプレゼンテーションでは、すべてのパーセンテージ は、この決算発表に含まれる財務諸表に示されている数値を使用して計算されます。
未監査の要約財務に関する声明 情報
記載されている未監査の財務情報 上記は暫定的なもので、調整される可能性があります。連結財務諸表の調整は次の場合に確認できます 会社の年末監査のために監査作業が行われたため、この暫定監査とは大きく異なる可能性があります 未監査の要約財務情報。
VNETについて
VNET Group, Inc. は大手キャリアです-そして 中国のクラウドニュートラルなインターネットデータセンターサービスプロバイダー。VNETは、IDCサービス、クラウドを含むホスティングおよび関連サービスを提供します 顧客のインターネットインフラストラクチャの信頼性、セキュリティ、速度を向上させるためのサービス、およびビジネスVPNサービス。 顧客はVNETのデータセンターにサーバーや機器を設置し、中国のインターネットバックボーンに接続することができます。VNETは運営しています 中国全土の30以上の都市で、7,500人以上のホスティングおよび関連企業の顧客からなる多様で忠実な基盤にサービスを提供しています インターネット企業から政府機関、優良企業、中小企業に至るまで、さまざまな業界にまたがっています 企業。
5
セーフハーバー声明
この発表には、将来の見通しに関する記述が含まれています。 これらの将来の見通しに関する記述は、米国民間証券訴訟改革の「セーフハーバー」条項に基づいて作成されています 1995年の法律。これらの発言は、「意志」、「期待する」、「期待する」などの用語で識別できます。 「未来」、「意図」、「計画」、「目標」、「信念」、「見積もり」など ステートメント。とりわけ、この発表とVNETの戦略および運用計画における経営陣からの引用には 将来の見通しに関する記述。VNETは、に提出した、または提供した報告書に、書面または口頭で将来の見通しに関する記述を行うこともあります。 米国証券取引委員会、株主への年次報告書、プレスリリース、その他の書面による資料と その役員、取締役、または従業員が第三者に口頭で述べたものです。以下を含む、歴史的事実ではない声明 VNETの信念と期待に関する記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には固有のリスクが伴い、 不確実性。いくつかの要因により、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。 以下が含まれますが、これらに限定されません：VNETの目標と戦略、VNETの流動性条件、VNETの拡大計画、期待 データセンターサービス市場の成長、VNETのサービスの需要と市場での受け入れに関する期待、VNETの期待 顧客との関係の維持と強化について。VNETは、それを強化するために研究開発に投資する予定です ソリューションとサービスの提供、およびVNETがソリューションとサービスを提供する地域の一般的な経済およびビジネス状況。 これらのリスクやその他のリスクに関する詳細情報は、米国証券会社に提出または提供されたVNETのレポートに含まれています。 交換手数料。このプレスリリースで提供されるすべての情報は、このプレスリリースの日付現在のものであり、VNETは何の義務も負いません 適用法で義務付けられている場合を除き、そのような情報を更新すること。
投資家向け広報担当者:
シンユアン・リウ
電話:+86 10 8456 2121
電子メール:ir@vnet.com
6
| VNETグループ株式会社 | ||||||||||||
| 連結貸借対照表 | ||||||||||||
| （千人民元（「RMB」）と米ドル（「US$」）の金額） | ||||||||||||
| 現在 | 現在 | |||||||||||
| 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
| 人民元 | 人民元 | 米国$ | ||||||||||
| 資産 | ||||||||||||
| 流動資産： | ||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,661,321 | 2,243,537 | 315,996 | |||||||||
| 制限付き現金 | 327,673 | 2,854,568 | 402,057 | |||||||||
| 売掛金および売掛金、純額 | 1,763,693 | 1,715,975 | 241,690 | |||||||||
| 短期投資 | - | 356,820 | 50,257 | |||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 2,147,500です | 2,375,341 | 334,560 | |||||||||
| 関連当事者から支払われるべき金額 | 152,089 | 277,237 | 39,048 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,052,276 | 9,823,478 | 1,383,608 | |||||||||
| 非流動資産: | ||||||||||||
| 資産および設備、純額 | 11,964,498 | 13,024,393 | 1,834,447 | |||||||||
| 無形資産、純額 | 1,497,131 | 1,383,406 | 194,849 | |||||||||
| 土地使用権、純額 | 576,020 | 602,503 | 84,861 | |||||||||
| オペレーティングリースの使用権資産、純額 | 3,503,925です | 4,012,329です | 565,125 | |||||||||
| グッドウィル | 1,364,191 | - | - | |||||||||
| 制限付き現金 | 500 | 882 | 124 | |||||||||
| 繰延税金資産、純額 | 196,098 | 247,644 | 34,880 | |||||||||
| 長期投資、純額 | 242,194 | 757,949 | 106,755 | |||||||||
| その他の非流動資産 | 551,572 | 533,319 | 75,116 | |||||||||
| 非流動資産合計 | 19,896,129 | 20,562,425 | 2,896,157 | |||||||||
| 総資産 | 26,948,405 | 30,385,903 | 4,279,765 | |||||||||
| 負債と株主資本 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 短期銀行借入 | - | 30,000 | 4,225 | |||||||||
| 勘定と支払手形 | 713,628 | 696,177 | 98,054 | |||||||||
| 未払費用およびその他の買掛金 | 2,410,479 | 2,783,102です | 391,992 | |||||||||
| 顧客からの前払金 | 1,157,963 | 1,605,247 | 226,094 | |||||||||
| 繰延収益 | 95,078 | 95,477% | 13,448 | |||||||||
| 支払うべき所得税 | 42,017 | 35,197 | 4,957 | |||||||||
| 関連当事者に支払うべき金額 | 6,928 | 356,080 | 50,153 | |||||||||
| 長期借入金の現在の部分 | 484,020 | 723,325です | 101,878 | |||||||||
| ファイナンスリース負債の現在の部分 | 206,260です | 115,806 | 16,311です | |||||||||
| 繰延政府補助金の現在の部分 | 3,646 | 8,062 | 1,136 | |||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 674,288 | 780,164 | 109,884 | |||||||||
| 転換可能な約束手形 | 537,778 | 4,208,495 | 592,754 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,332,085 | 11,437,132 | 1,610,886 | |||||||||
7
| VNETグループ株式会社 | ||||||||||||
| 連結貸借対照表（続き） | ||||||||||||
| （千人民元（「RMB」）と米ドル（「US$」）の金額） | ||||||||||||
| 現在 | 現在 | |||||||||||
| 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
| 人民元 | 人民元 | 米国$ | ||||||||||
| 非流動負債: | ||||||||||||
| 長期借入金 | 3,049,856 | 5,113,521 | 720,224 | |||||||||
| 転換可能な約束手形 | 5,859,259 | 1,769,946 | 249,292 | |||||||||
| デリバティブ負債 | - | 188,706 | 26,579 | |||||||||
| ファイナンスリース負債の非流動部分 | 1,047,640 | 1,159,525 | 163,316 | |||||||||
| 認識されていない税制上の優遇措置 | 87,174 | 98,457 | 13,867 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 682,580 | 688,362 | 96,954 | |||||||||
| 繰延政府助成金 | 2,672 | 145,112 | 20,439 | |||||||||
| オペレーティングリース負債の非流動部分 | 2,905,283 | 3,270,759 | 460,677 | |||||||||
| 非流動負債合計 | 13,634,464 | 12,434,388です | 1,751,348 | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||
| 普通株式 | 60 | 107 | 15 | |||||||||
| 追加払込資本 | 15,239,926 | 17,291,312 | 2,435,430 | |||||||||
| その他の包括利益 (損失) の累計 | 11,022 | (14,343) | ) | (2,020) | ) | |||||||
| 法定準備金 | 77,996 | 80,615です | 11,354 | |||||||||
| 累積赤字 | (8,369,868 | ) | (11,016,323 | ) | (1,551,617です | ) | ||||||
| 自己株式 | (349,523) | ) | (326,953 | ) | (46,050) | ) | ||||||
| VNETグループ株式会社の株主資本の合計 | 6,609,613 | 6,014,415です | 847,112 | |||||||||
| 非支配持分 | 372,243 | 499,968 | 70,419 | |||||||||
| 株主資本の総額 | 6,981,856 | 6,514,383 | 917,531 | |||||||||
| 負債総額と株主資本 | 26,948,405 | 30,385,903 | 4,279,765 | |||||||||
8
| VNETグループ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 統合されました 運用明細書 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (の金額 数千人民元（「RMB」）と米ドル（「US$」）（株式数と1株あたりのデータを除く） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3ヶ月です 終了しました | 12ヶ月です 終了しました | |||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日、 2022 | 9月30日、 2023 | 12月31日、 2023 | 12月31日、 2022 | 12月31日、 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民元 | 人民元 | 人民元 | 米国$ | 人民元 | 人民元 | 米国$ | ||||||||||||||||||||||
| ネット 収入 | 1,880,673です | 1,886,924 | 1,898,480 | 267,395 | 7,065,232 | 7,412,930 | 1,044,089 | |||||||||||||||||||||
| 費用 収益の | (1,552,298) | ) | (1,580,446 | ) | (1,607,602 | ) | (226,426) | ) | (5,706,976 | ) | (6,120,445) | ) | (862,047) | ) | ||||||||||||||
| キモい 利益 | 328,375 | 306,478 | 290,878 | 40,969 | 1,358,256です | 1,292,485 | 182,042 | |||||||||||||||||||||
| 運営しています 収入 (費用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の 営業収益 | 12,965 | 26,706 | 32,293 | 4,548 | 60,013 | 106,273 | 14,968 | |||||||||||||||||||||
| セールス とマーケティング費用 | (76,363 | ) | (64,077) | ) | (73,286) | ) | (10,322) | ) | (311,917) | ) | (266,207) | ) | (37,494) | ) | ||||||||||||||
| 研究 と開発費 | (84,137 | ) | (80,673) | ) | (80,671) | ) | (11,362 | ) | (306,842) | ) | (322,220 | ) | (45,384) | ) | ||||||||||||||
| 将軍 と管理費 | (156,228) | ) | (137,931) | ) | (148,455 | ) | (20,909) | ) | (642,945) | ) | (541,850 | ) | (76,318 | ) | ||||||||||||||
| 手当 疑わしい借金については | (41,983) | ) | (18,316) | ) | (361,471 | ) | (50,912) | ) | (35,409) | ) | (368,505) | ) | (51,903) | ) | ||||||||||||||
| 障がい 長期資産の | - | - | (506,686) | ) | (71,365) | ) | - | (506,686) | ) | (71,365) | ) | |||||||||||||||||
| 障がい グッドウィルの | - | - | (1,364,191 | ) | (192,142) | ) | - | (1,364,191 | ) | (192,142) | ) | |||||||||||||||||
| 合計 営業経費 | (345,746 | ) | (274,291) | ) | (2,502,467) | ) | (352,464) | ) | (1,237,100 | ) | (3,263,386) | ) | (459,638) | ) | ||||||||||||||
| 運営しています (損失) 利益 | (17,371) | ) | 32,187 | (2,211,589 | ) | (311,495 | ) | 121,156 | (1,970,901 | ) | (277,596 | ) | ||||||||||||||||
| 興味 収入 | 8,756 | 12,887 | 13,196 | 1,859 | 31,574 | 41,802 | 5,888 | |||||||||||||||||||||
| 興味 費用 | (72,923) | ) | (91,800%) | ) | (78,877さん) | ) | (11,110 | ) | (273,305) | ) | (312,172 | ) | (43,969 | ) | ||||||||||||||
| 障がい 長期投資の | - | (11,115 | ) | (51) | ) | (7) | ) | - | (11,166%) | ) | (1,573 | ) | ||||||||||||||||
| その他の 収入 | 6,872 | 7,536 | 4,452 | 627 | 17,328 | 27,344です | 3,851 | |||||||||||||||||||||
| その他 費用 | (22,380) | ) | (10,975 | ) | (1,199) | ) | (169) | ) | (26,599) | ) | (16,086) | ) | (2,266) | ) | ||||||||||||||
| 変更 金融負債の公正価値で | (48,510 | ) | 266 | (187,648 | ) | (26,430 | ) | 22,626です | (165,930) | ) | (23,371) | ) | ||||||||||||||||
| 外国人 為替差益 (損失) | 89,048 | 24,606 | 89,426 | 12,595 | (523,235 | ) | (78,965 | ) | (11,122 | ) | ||||||||||||||||||
| 損失 所得税と持分法投資による（損失）利益 | (56,508) | ) | (36,408) | ) | (2,372,290%) | ) | (334,130 | ) | (630,455) | ) | (2,486,074 | ) | (350,158 | ) | ||||||||||||||
| 収入 税金費用 | (101 | ) | (6,317) | ) | (50,626) | ) | (7,131 | ) | (133,464) | ) | (114,374) | ) | (16,109 | ) | ||||||||||||||
| (損失) 持分法投資からの利益 | (828) | ) | 2,842 | (372) | ) | (52) | ) | 1,925です | 3,279 | 462 | ||||||||||||||||||
| ネット 損失 | (57,437) | ) | (39,883) | ) | (2,423,288 | ) | (341,313) | ) | (761,994) | ) | (2,597,169 | ) | (365,805) | ) | ||||||||||||||
| ネット 非支配持分に帰属する利益 | (6,807) | ) | (10,579) | ) | (19,500) | ) | (2,747) | ) | (13,958) | ) | (46,667) | ) | (6,573 | ) | ||||||||||||||
| ネット VNETグループ株式会社に帰属する損失。 | (64,244) | ) | (50,462 | ) | (2,442,788) | ) | (344,060 | ) | (775,952) | ) | (2,643,836 | ) | (372,378) | ) | ||||||||||||||
| 損失 一株当たり | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベーシック | (0.07) | ) | (0.06) | ) | (2.65 | ) | (0.37) | ) | (0.87 | ) | (2.93 | ) | (0.41 | ) | ||||||||||||||
| 希釈 | (0.07) | ) | (0.06) | ) | (2.65 | ) | (0.37) | ) | (0.87 | ) | (2.93 | ) | (0.41 | ) | ||||||||||||||
| 株式 一株当たり損失の計算に使用されます | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベーシック* | 888,327,554 | 889,058,872 | 923,034,050 | 923,034,050 | 886,817,620 | 901,143,138 | 901,143,138 | |||||||||||||||||||||
| 希釈* | 888,327,554 | 889,058,872 | 923,034,050 | 923,034,050 | 886,817,620 | 901,143,138 | 901,143,138 | |||||||||||||||||||||
| 損失 広告1株あたり（普通株式6株はADS1株に相当） | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベーシック | (0.42 | ) | (0.36 | ) | (15.88 | ) | (2.22) | ) | (5.22) | ) | (17.58 | ) | (2.46 | ) | ||||||||||||||
| 希釈 | (0.42 | ) | (0.36 | ) | (15.88 | ) | (2.22) | ) | (5.22) | ) | (17.58 | ) | (2.46 | ) | ||||||||||||||
* 1株当たりの使用済み株式数/ADS 計算は加重平均法で計算されました。
9
| VNETグループ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 和解 ギャップと非GAAPの結果の | ||||||||||||||||||||||||||||
| (の金額 数千人民元（「RMB」）と米ドル（「US$」） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3ヶ月です 終了しました | 12ヶ月です 終了しました | |||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日、 2022 | 9月30日、 2023 | 12月31日、 2023 | 12月31日、 2022 | 12月31日、 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民元 | 人民元 | 人民元 | 米国$ | 人民元 | 人民元 | 米国$ | ||||||||||||||||||||||
| 売上総利益 | 328,375 | 306,478 | 290,878 | 40,969 | 1,358,256です | 1,292,485 | 182,042 | |||||||||||||||||||||
| プラス:減価償却 と償却* | 409,825 | 431,933 | 450,859 | 63,502 | 1,487,438 | 1,684,842 | 237,305 | |||||||||||||||||||||
| プラス: 株式ベースの報酬費用 | 1,893 | - | - | - | 563 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 調整済み 現金総利益 | 740,093% | 738,411です | 741,737 | 104,471 | 2,846,257 | 2,977,327です | 419,347 | |||||||||||||||||||||
| 調整済み 現金売上総利益率 | 39.4 | % | 39.1 | % | 39.1 | % | 39.1 | % | 40.3 | % | 40.2 | % | 40.2 | % | ||||||||||||||
| 運営しています 経費 | (345,746 | ) | (274,291) | ) | (2,502,467) | ) | (352,465) | ) | (1,237,100 | ) | (3,263,386) | ) | (459,638) | ) | ||||||||||||||
| プラス:株式ベースです 報酬費用 | (9,684 | ) | 9,475 | 9,479 | 1,335 | 117,607 | 35,296 | 4,971 | ||||||||||||||||||||
| プラス:
ポストコンビネーションの補償 買収での雇用 | - | - | - | - | 37,398 | - | - | |||||||||||||||||||||
| プラス:手当 ローン売掛金の | - | - | 287,900 | 40,550 | - | 287,900 | 40,550 | |||||||||||||||||||||
| プラス:障がい 長期資産の | - | - | 506,686 | 71,365 | - | 506,686 | 71,365 | |||||||||||||||||||||
| プラス: のれんの減損 | - | - | 1,364,191 | 192,142 | - | 1,364,191 | 192,142 | |||||||||||||||||||||
| 調整済み 営業経費 | (355,430 | ) | (264,816) | ) | (334,211) | ) | (47,073 | ) | (1,082,095 | ) | (1,069,313 | ) | (150,610 | ) | ||||||||||||||
| 運営しています (損失) 利益 | (17,371) | ) | 32,187 | (2,211,589 | ) | (311,495 | ) | 121,156 | (1,970,901 | ) | (277,596 | ) | ||||||||||||||||
| プラス:減価償却 と償却* | 449,469 | 466,285 | 483,579 | 68,111 | 1,595,942 | 1,816,228 | 255,810 | |||||||||||||||||||||
| プラス:株式ベースです 報酬費用 | (7,791) | ) | 9,475 | 9,479 | 1,335 | 118,170 | 35,296 | 4,971 | ||||||||||||||||||||
| プラス:
ポストコンビネーションの補償 買収での雇用 | - | - | - | - | 37,398 | - | - | |||||||||||||||||||||
| プラス:手当 ローン売掛金の | - | - | 287,900 | 40,550 | - | 287,900 | 40,550 | |||||||||||||||||||||
| プラス:障がい 長期資産の | - | - | 506,686 | 71,365 | - | 506,686 | 71,365 | |||||||||||||||||||||
| プラス: のれんの減損 | - | - | 1,364,191 | 192,142 | - | 1,364,191 | 192,142 | |||||||||||||||||||||
| 調整済み EBITDA | 424,307 | 507,947 | 440,246 | 62,008 | 1,872,666 | 2,039,400% | 287,242 | |||||||||||||||||||||
| 調整済み EBITDAマージン | 22.6 | % | 26.9 | % | 23.2 | % | 23.2 | % | 26.5 | % | 27.5 | % | 27.5 | % | ||||||||||||||
* 9月30日に終了した3か月間の政府補助金が控除される前は、 2023年、2023年12月31日に終了した3か月と、2023年12月31日に終了した12か月です。
10
| VNETグループ株式会社 | ||||||||||||||||
| 要約連結キャッシュフロー計算書 | ||||||||||||||||
| （千人民元（「RMB」）と米ドル（「US$」）の金額） | ||||||||||||||||
| 3 か月が終わりました | ||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||
| 人民元 | 人民元 | 人民元 | 米国$ | |||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| 純損失 | (57,437) | ) | (39,883) | ) | (2,423,288 | ) | (341,313) | ) | ||||||||
| 純損失を営業活動から生じた純現金と調整するための調整： | ||||||||||||||||
| 減価償却と償却 | 449,469 | 461,603 | 481,067 | 67,757 | ||||||||||||
| 株式ベースの報酬費用 | (7,791) | ) | 9,475 | 9,479 | 1,335 | |||||||||||
| その他 | 131,774 | 130,633 | 2,333,785 | 328,707 | ||||||||||||
| 営業資産と負債の変動 | ||||||||||||||||
| 売掛金と手形 | (109,803 | ) | (70,896 | ) | 311,035 | 43,808 | ||||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 175,880 | (48,380 | ) | (9,076 | ) | (1,278) | ) | |||||||||
| 勘定と支払手形 | 65,879 | 21,763 | (76,250 | ) | (10,740 | ) | ||||||||||
| 未払費用およびその他の買掛金 | (53,481) | ) | (54,577です | ) | 68,523 | 9,651 | ||||||||||
| 繰延収益 | (774) | ) | 36,008 | (24,005) | ) | (3,381) | ) | |||||||||
| 顧客からの前払金 | (46,355%) | ) | 124,816 | 31,500です | 4,437 | |||||||||||
| その他 | (139,873 | ) | (116,249) | ) | 27,910 | 3,930 | ||||||||||
| 営業活動から生み出される純現金 | 407,488 | 454,313 | 730,680 | 102,913 | ||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| 資産および設備の購入 | (898,459) | ) | (946,444 | ) | (1,017,474 | ) | (143,308) | ) | ||||||||
| 無形資産の購入 | (17,132) | ) | (18,228) | ) | (20,188) | ) | (2,843) | ) | ||||||||
| 投資による収入（の支払い） | (209,998) | ) | 144,516 | (346,056 | ) | (48,741) | ) | |||||||||
| 他の投資活動による収入（支払い） | (207,794) | ) | 70,010 | (18,217 | ) | (2,566) | ) | |||||||||
| 投資活動に使用された純現金 | (1,333,383 | ) | (750,146 | ) | (1,401,935) | ) | (197,458 | ) | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| 銀行借入による収入 | 156,912 | 756,101です | 638,706 | 89,960 | ||||||||||||
| 銀行借入金の返済 | (56,390) | ) | (78,050 | ) | (85,640 | ) | (12,062 | ) | ||||||||
| 普通株式の発行による収入 | - | - | 2,120,243 | 298,630 | ||||||||||||
| 2025年の転換社債の返済 | - | (148,842 | ) | - | - | |||||||||||
| ファイナンスリースの支払い | 63,068 | (30,366%) | ) | (28,482 | ) | (4,012) | ) | |||||||||
| 他の財務活動からの収入 | 9,500 | 216,711です | 112,846 | 15,894 | ||||||||||||
| 財務活動から生み出される純現金 | 173,090 | 715,554 | 2,757,673 | 388,410 | ||||||||||||
| 現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (13,774) | ) | (12,476) | ) | (11,645) | ) | (1,640) | ) | ||||||||
| 現金、現金同等物および制限付現金の純増加（減少） | (766,579) | ) | 407,245 | 2,074,773 | 292,225 | |||||||||||
| 現金、現金同等物および期首制限付現金 | 3,756,073 | 2,616,969 | 3,024,214 | 425,952 | ||||||||||||
| 期末の現金、現金同等物、制限付現金 | 2,989,494 | 3,024,214 | 5,098,987 | 718,177 | ||||||||||||
11