ヴァージンギャラクティックが第4四半期および2023年通年の決算を発表し、事業最新情報を提供します

•2023年、6か月で6回の有人宇宙飛行に成功しました

•「ギャラクティック06」ミッションは2024年1月に完了しました

•デルタクラスの宇宙船は、2025年に地上試験と飛行試験、2026年に商用サービスに向けて順調に進んでいます

カリフォルニア州オレンジカウンティ。— 2024年2月27日 — ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社（NYSE：SPCE）（「ヴァージン・ギャラクティック」または「当社」）は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期および通期の決算を発表し、事業最新情報を提供しました。

ヴァージン・ギャラクティックの最高経営責任者であるマイケル・コルグレイザーは、「2023年はヴァージン・ギャラクティックにとって素晴らしい年でした。何年にもわたる研究開発と飛行試験の結果、商用スペースラインの打ち上げと毎月の連続宇宙飛行が成功し、それぞれがお客様に特別な体験を提供しました。現在、2024年に、私たちは宇宙船工場の建設を完了し、最初のデルタ船の組み立てに先立って最初の部品を納入し、会社が長期的な成長と収益性を維持できるようにすることに注力しています。」

2023年第4四半期の財務ハイライト

•2023年12月31日現在、現金、現金同等物および有価証券は9億8,200万ドルで、キャッシュポジションは引き続き堅調です。

•商業宇宙飛行と将来の宇宙飛行士に関連する会費により、2022年第4四半期は100万ドルでしたが、収益は300万ドルです。

•GAAPベースの総営業費用は1億1,700万ドルでしたが、2022年第4四半期は1億5,400万ドルでした。2023年第4四半期の非GAAPベースの総営業費用は1億ドルでしたが、2022年第4四半期は1億4000万ドルでした。

•2022年第4四半期の純損失は1億5,100万ドルでしたが、純損失は1億400万ドルでした。改善は主に営業費用の削減と利息収入の増加によるものです。

•調整後EBITDAは、主に営業費用の減少と利息収入の増加により、2022年第4四半期は1億3,300万ドルでしたが、合計で8,400万ドルになりました。

•営業活動に使用された純現金は、2022年の第4四半期には1億3,100万ドルでしたが、合計で9,500万ドルでした。

•資本支出に支払われた現金は、2022年の第4四半期には400万ドルでしたが、合計で1,800万ドルでした。

•フリーキャッシュフローは、2022年の第4四半期には1億3500万ドルでしたが、合計は1億1,400万ドルでした。

2023年通年の財務ハイライト

•商業宇宙飛行と将来の宇宙飛行士に関連する会費による収益は、2022年には200万ドルでしたが、700万ドルです。

•2022年の純損失は5億ドルでしたが、純損失は5億200万ドルです。

•GAAPベースの総営業費用は5億3,800万ドルで、2022年には5億200万ドルでした。非GAAPベースの総営業費用は、2022年には4億4,500万ドルでしたが、4億7,600万ドルでした。

•調整後EBITDAは、2022年には4億3,100万ドルでしたが、合計は4億2,700万ドルでした。

•営業活動に使用された純現金は、2022年の3億8000万ドルに対し、合計4億4800万ドルでした。

•資本支出に支払われた現金は、2022年には1,600万ドルでしたが、合計で4,400万ドルでした。

•フリーキャッシュフローは、2022年の3億9,700万ドルに対し、合計で（4億9,300万ドル）でした。

•当社の市場での提供プログラムの一環として、1億2,280万株の普通株式を発行し、総収入は4億8,400万ドルに達しました。

ビジネスアップデート

• 2024年の第2四半期に予定されている「ギャラクティック07」宇宙飛行ミッション。

•アリゾナ州の宇宙船工場は、2024年半ばにオープンする予定です。

•デルタクラスの宇宙船の生産スケジュールは、2026年の収益サービスのために順調に進んでいます。

財務ガイダンス

以下の将来の見通しに関する記述は、2024年2月27日現在の2024年第1四半期に対する当社の予想を反映しており、かなりの不確実性があります。当社の業績は、現時点では妥当であると当社が考える仮定に基づいていますが、後述の「将来の見通しに関する記述」で説明するように、多くの要因によって重大な影響を受ける可能性があります。

•2024年の第1四半期の収益は約200万ドルになると予想されています。

•2024年第1四半期のフリーキャッシュフローは、1億2500万ドルから1億3500万ドルの範囲になると予想されています。

非GAAPベースの財務指標

米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成された会社の業績に加えて、当社は特定の非GAAP財務指標も提供しています。非GAAP財務指標の使用と、そのような指標を最も直接的に比較可能なGAAP情報との調整に関する議論は、このプレスリリースの後半に記載されています。

電話会議情報

ヴァージンギャラクティックは本日、太平洋標準時の午後2時（東部標準時の午後5時）に電話会議を開催し、結果について話し合う予定です。電話会議にアクセスするには、参加者は+1 888-660-6131または+1 267-764-0185にダイヤルして、会議ID番号4014201を入力する必要があります。ライブ音声ウェブキャストと補足情報は、当社の投資家向け広報ウェブサイト https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/ でご覧いただけます。電話会議の後、ウェブキャストの録画もご覧いただけます。

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングスについて

ヴァージンギャラクティックは航空宇宙旅行会社で、高度な航空宇宙船で個人や研究者のための有人宇宙飛行のパイオニアです。規模と収益性は、業界トップのコスト構造で、これまでにない頻度で人間を宇宙に連れて行くことができる次世代の乗り物によって支えられています。https://www.virgingalactic.com/ でより多くの情報を見つけることができます。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション21Eに含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象となる予定です。このプレスリリースに含まれるすべての記述は、歴史的事実に関する記述を除きます。これには、宇宙飛行システム、次の商用宇宙ミッションとその予定タイミング、将来の艦隊の拡大、繰り返し可能で信頼性の高い宇宙アクセスの提供、デルタクラス宇宙船の開発とそのような宇宙船を使用した試験および商用サービスの予定表、アリゾナ州の宇宙船工場の開設時期、部品の納入に関する記述が含まれますが、これらに限定されません最初のデルタクラスの宇宙船を組み立てる前に、私たちの目標

将来の事業と、2024年第1四半期の予想収益とフリーキャッシュフローを含む当社の財務予測、およびプラスのキャッシュフローの見込みとその時期は、将来の見通しに関する記述です。「信じる」、「かもしれない」、「するだろう」、「するだろう」、「推定」、「可能性」、「続く」、「期待」、「意図」、「期待」、「戦略」、「未来」、「できる」、「だろう」、「プロジェクト」、「計画」、「目標」、および同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。ただし、すべての将来の見通しに関する記述でこれらの言葉や表現が使用されているわけではありません。これらの記述は約束でも保証でもありませんが、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となる可能性のある既知および未知のリスク、不確実性、その他の重要な要因が含まれています。これには、宇宙飛行機の将来の商用飛行の遅延、次世代機の開発とテストを成功させる能力、およびそれに伴う時間と費用が含まれますが、これらに限定されません。それで、私たちの予想資本金2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる要件と追加融資の有無、およびその他の要因、リスク、不確実性などは、証券取引委員会（以下「SEC」）へのその他の提出書類で随時更新される場合があります。SECのWebサイト（www.sec.gov）および当社のWebサイト（www.virgingalactic.com）の投資家向け情報セクションでアクセスできます。.com。これにより、実際の結果が、本書に記載されている将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる可能性がありますプレスリリース。このような将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付現在の経営陣の見積もりを反映しています。将来のある時点で、このような将来の見通しに関する記述を更新することを選択する場合がありますが、その後の出来事によって私たちの見解が変わったとしても、更新する義務は一切負いません。

2023年第4四半期の財務結果

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結営業報告書および包括損失計算書

（千単位、1株あたりの金額を除く）

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結貸借対照表

(千単位)

									12月31日
									2023												2022
資産
流動資産：
現金および現金同等物									$	216,799											$	302,291
制限付き現金									36,793												40,336
市場性のある証券、短期									657,238												606,716
インベントリ									16,301												24,043
前払費用およびその他の流動資産									23,698												28,228
流動資産合計									950,829												1,001,614
市場性のある証券、長期									71,596												30,392
不動産、プラント、設備、純額									93,806												53,658
その他の非流動資産									63,286												54,274
総資産									$	1,179,517です											$	1,139,938
負債と株主資本
流動負債:
買掛金									$	32,415%											$	16,326
未払負債									50,863												61,848
顧客預金									97,841												102,647
その他の流動負債									4,541												3,232
流動負債合計									185,660												184,053
非流動負債:
コンバーチブル・シニアノート、純額									417,886												415,720
その他の長期負債									70,495												59,942
負債総額									674,041												659,715
株主資本
普通株式									40												28
追加払込資本									2,631,197												2,111,316です
累積赤字									(2,126,132)												(1,623,795)
その他の包括利益 (損失) の累計									371												(7,326)
株主資本の総額									505,476												480,223
負債総額と株主資本									$	1,179,517です											$	1,139,938

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(千単位)

非GAAP財務指標の使用

このプレスリリースは、非GAAPベースの営業費用の合計、調整後EBITDA、フリーキャッシュフローなど、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成されていない特定の財務指標に言及しています。当社は、非GAAPベースの営業費用の合計を、株式ベースの報酬、減価償却費、および中核的な業績を示すものではないと当社が考えるその他の特定の項目を除く営業費用の合計と定義しています。当社は、調整後EBITDAを、支払利息、所得税、減価償却費、株式ベースの報酬、および中核的な業績を示すものではないと当社が考えるその他の特定の項目を控除する前の収益と定義しています。当社は、フリーキャッシュフローを、営業活動によって得られる純現金から資本支出を差し引いたものと定義しています。これらの非GAAP財務指標はいずれも、GAAPに従って作成された指標に代わるものでも優れているものでもなく、GAAPに従って導き出された他の指標の代替と見なすべきではありません。

当社は、これらの非GAAP財務指標を提示することで、投資家に当社の経営成績の理解と評価に役立つ補足情報を提供し、過去の業績と将来の見通しに対する全体的な理解を深め、経営陣が財務上および業務上の意思決定に使用する主要な財務指標に関する透明性を高めることができると考えています。ただし、非GAAP指標とそれに近いGAAP指標の使用には、いくつかの制限があります。たとえば、他社は非GAAP指標の計算方法が異なる場合や、財務実績の計算に他の指標を使用する場合があるため、会社が使用する非GAAP指標は、同様のタイトルの他の企業の指標と直接比較できない場合があります。

2023年12月31日、2022年12月31日に終了した3か月間、および2023年12月31日、2022年12月31日に終了した年度の総営業費用と非GAAPベースの営業費用の合計との調整を以下に示します（千単位）。

(1) 特別費用には、会社の人員削減に関連する退職金および関連する給付費用が含まれます。

純損失と2023年12月31日、2022年12月31日に終了した3か月間、および2023年12月31日に終了した年度と2022年12月31日に終了した年度の調整後EBITDAとの調整を以下に示します（千単位）。

(1) 特別費用には、会社の人員削減に関連する退職金および関連する給付費用が含まれます。

次の表は、2023年12月31日、2022年12月31日に終了した3か月間、および2023年12月31日および2022年12月31日に終了した年度の営業活動に使用された純現金とフリーキャッシュフローをそれぞれ調整したものです（千単位）。

次の表は、2024年3月31日に終了した3か月間の営業活動に使用された予測純現金と予測フリーキャッシュフロー（千単位）を照合したものです。

						予測範囲
営業活動に使用された純現金						$ (85,000)-$ (90,000)
資本支出						(40,000)-(45,000)
フリーキャッシュフロー						$ (125,000)-$ (135,000)

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