アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
締め切りの財政年度について
の_から_への過渡期に対して
手数料ファイル番号
(登録者の正確な氏名は,定款で述べたとおり)
(州や司法管轄区域 会社や組織に属する) |
税務署雇用主 標識 番号 |
(主に実行オフィスアドレス ) | (Zip コード) |
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引 個の記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
|
同法第12(G)条により登録された証券:なし。
登録者が証券法規則405で定義されている有名な経験豊富な発行者であれば、再選択マークで
を示してください。はい。☐
登録者が当該法第13条又は第15条に基づいて報告書を提出する必要がない場合は,フックで
を示してください。はい。☐
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)
が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい。☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−T規則(本章232.405節)405条に従って提出されることを要求するすべての対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな申告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型 加速ファイルサーバ | ☐ | 加速した ファイルマネージャ | ☐ | |
☒ | 小さな報告会社 | |||
新興成長型会社 |
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
登録者が報告書を提出したか否かを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オキシリー法案”(“米国法典”第15編7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する
証券が当該法第12(B)条に基づいて登録されている場合は、届出書類に含まれる登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かをチェックマークで示してください
これらのエラーのより真ん中に再記述があるかどうかをチェックマークで示すことは、登録者の任意の幹部が関連する回復中に受信したインセンティブベースの報酬を§240.10 D−1(B)に従って回復分析する必要があるかどうかを示す
登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。はい、違います
1株18.10ドルの終値から計算すると、非関連会社が保有する投票権と無投票権普通株の総時価は1株18.10ドルであり、これはA類普通株の2023年6月30日までの最終販売価格、すなわち登録者が最近終了した第2四半期の最後の営業日である
2024年3月27日現在、発行されたA類普通株とB類普通株数は そして それぞれ,である.
引用統合された文書
カタログ表
ページ | ||
第1部 | ||
第 項1. | 業務.業務 | 5 |
1 a項目. | リスク要因 | 18 |
項目 1 B. | 未解決従業員意見 | 38 |
プロジェクト 1 C | ネットワーク·セキュリティ | 38 |
第 項2. | 属性 | 39 |
第 項3. | 法律訴訟 | 39 |
第 項. | 炭鉱安全情報開示 | 39 |
第II部 | ||
第 項5. | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 40 |
第 項6. | [保留されている] | 40 |
第 項7. | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 40 |
第 7 A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 56 |
第 項8. | 財務諸表と補足データ | 56 |
第 項9. | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 57 |
第 9 A項。 | 制御とプログラム | 57 |
第 9 B項。 | その他の情報 | 57 |
第 9 C項. | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 57 |
第三部 | ||
第 項10. | 役員·幹部と会社の管理 | 57 |
第 項11. | 役員報酬 | 62 |
第 項12. | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 63 |
第 項13. | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 65 |
第 項14. | チーフ会計士費用とサービス | 67 |
第IV部 | ||
第 項15. | 展示品と財務諸表の付表 | 68 |
第 項16. | 表格10-Kの概要 | 69 |
サイン | 70 |
2 |
前向き陳述に関する警告
本10-K表年次報告書には、改正された1933年証券法(“証券法”)第27 A節及び改正された1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節の安全港条項に基づく前向きな陳述が含まれている。これらの表現は、前向き用語“可能”、“すべき”、“予想”、“意図”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”またはこれらの用語の負のまたは他の同様の用語によって識別することができる。私たちの展望性陳述はわが社に対する一連の期待、仮説、推定と予測に基づいており、未来の結果或いは業績の保証ではなく、重大なリスクと不確定性に関連している。私たちはこのような展望的声明で開示された計画、意図、または期待を実際に達成できないかもしれない。実際の結果またはイベントは、これらの前向きな陳述で開示された計画、意図、および予想とは大きく異なる可能性がある。私たちのビジネスおよび前向きな陳述は、以下の態様の私たちの陳述に固有のリスクおよび不確実性を含む、多くの既知および未知のリスクおよび不確実性に関するものである
● | 私たちが予想している財務状況と推定された現金消費率 | |
● | 費用、将来の収入、資本需要の見積もり | |
● | 私たちは経営を続ける企業として経営を続ける能力 | |
● | 私たちのbrは私たちの運営を支援するために多くの追加資本を集める必要がある | |
● | 世界の宇宙産業での競争能力は | |
● | 私たちは現在の製品とサービスの知的財産権保護を獲得して維持することができます | |
● | 私たちの知的財産権を保護する能力と、私たちの知的財産権を実行または保護することによって多くの訴訟費用を招く可能性があります | |
● | 第三者は、私たちが侵害、流用、または他の方法で彼らの知的財産権を侵害したと主張する可能性があり、私たちは大量のコストを発生させ、これらのクレームを弁護するのに時間がかかる可能性がある | |
● | 私たちは第三者サプライヤーや製造業者への依存 | |
● | 既存またはこれから取得される競合製品またはサービスの成功; | |
● | 私たちは潜在的な成長に適応するための組織を拡張し、私たちがキーパーソンを維持し、引き付ける能力 | |
● | 私たちの訴訟に対する巨額のコストとこれらの訴訟は私たちの製品やサービスの商業化を制限するかもしれません |
本年度報告発表日までに,我々のすべての前向き陳述はForm 10−K形式でのみ発表された。いずれの場合も、実際の結果は、このような前向き情報とは大きく異なる可能性がある。私たちはそのような期待や展望的な陳述が正しいことが証明されることを保証できない。本10-K表年次報告書に言及されている、または我々の他の開示または他の定期報告または他の文書に含まれる1つまたは複数のリスク要因またはリスクおよび不確定要因の発生または任意の重大な不利な変化 または米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出または提出された文書 は、私たちの業務、見通し、財務状態、および経営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。法律に別の要求があることに加えて、実際の結果、計画、仮説、推定または予測の変化 またはそのような前向き表現に影響を与える他の場合を反映するために、実際の結果、計画、仮説、推定または予測の変化 またはそのような前向き表現に影響を与えることを明確に示す場合であっても、これらの結果、変化、または状況が任意の前向き情報を達成できないことを明確に示すために、我々は、そのような前向き記述を更新または修正することを承諾または計画しない。本10−K年次報告の後に発行された任意の開示声明または開示は、本10−K年次報告に含まれる任意の前向き陳述に修正または影響を与える場合、本10−K年次報告に含まれるそのような陳述を修正または置換するものとみなされる。
本“Form 10-K”年次報告書には、独立した当事者および私たちによって作成された市場規模および成長に関する推定および他の統計データ、および当社の業界に関する他のデータが含まれている場合があります。我々はこのForm 10−K年度報告で,我々自身の研究および第三者による業界や一般出版物,調査,研究からの業界と市場データを取得した。このデータは多くの仮説と制限に関連し、“リスク要因”で議論されているものを含む、私たちが経営する業界の将来の業績の予測と推定を含む。私たちはあなたにこのような予測、仮定、そして推定を過度に重視しないように注意します。さらに、業界および一般出版物、研究および調査 は、一般に、そのような情報の正確性または完全性 を保証しないにもかかわらず、信頼できると考えられるソースから得られることを宣言する。私たちはこれらの出版物、研究、調査が信頼できると信じているが、私たちはまだその中に含まれているデータを独立して確認していない。また,我々の内部研究の結果や推定は信頼できると信じているが,このような 結果や推定は独立したソースからは確認されていない.
3 |
リスク 要因まとめ
私たちの業務は重大なリスクと不確実性の影響を受けており、これにより米国での投資は投機的でリスクがある。以下では、私たちが考えている主要なリスク要因をまとめますが、これらのリスクは私たちが直面している唯一のリスクではありません。“リスクファクター”というタイトルの章での私たちのリスク要因の全面的な議論と、本10-K表の他の情報をよく見て考慮すべきです。以下の任意のリスク(または本年度報告 がForm 10-Kフォーマットで列挙された任意のリスク)が実際に発生した場合、私たちの業務、名声、財務状況、運営結果、収入、および将来の見通しは深刻な損害を受ける可能性があります。私たちは知らないか、現在重要ではないと思う他のリスクや不確実性も私たちの業務に悪影響を及ぼす重要な要素になる可能性があります。
● | 私たちの限られた運営の歴史は、私たちの未来の見通しと私たちが直面する可能性のあるリスクと挑戦を評価することを難しくする。 | |
● | 私たち は設立以来大きな損失が発生しており、私たちは将来赤字が出ることを予想して、私たちは の利益を実現したり維持することができないかもしれません。 | |
● | 私たちのビジネスの成功は、私たちの商業衛星の製造、打ち上げ、データサービスを効果的にマーケティングし、販売する能力に強く依存するだろう | |
● | 私たちが商業衛星打ち上げおよび他のプレゼンテーションおよび商業任務中に遭遇する可能性のあるいかなる挫折も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を与え、私たちの名声を損なう可能性がある | |
● | 小型低軌道衛星のための商業衛星の製造、打ち上げとデータサービス市場はまだ成熟しておらず、まだ新興段階にあり、私たちが期待している成長潜在力を実現できない可能性があり、あるいは成長速度が予想より遅いかもしれない | |
● | 私たちの業務を発展させる能力は、私たちの衛星や関連技術の成功開発にかかっていますが、これは多くの不確実性の影響を受けており、その中のいくつかは私たちがコントロールできません。 | |
● | 私たちはしばしば私たちの衛星サブシステムをテストする時に危険な操作を行い、これは財産や人員の損失を招く可能性があります。私たちの衛星および関連技術は打ち上げまたは運行中に不良を示したり、故障したりすることは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 | |
● | もし発射中や宇宙に入る過程で事故が発生した場合、私たちの技術と製品および顧客のペイロードを完全に損失する可能性があり、私たちが持っているいかなる保険も私たちの損失を補うのに十分ではないかもしれない。 | |
● | 衛星および関連技術の開発や製造におけるいかなる遅延も、我々の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。 |
● | 私たちのbrのカスタマイズハードウェアとソフトウェアは修理、アップグレード、交換が困難で、コストが高いかもしれません。 | |
● | 私たちの衛星は空間破片や他の宇宙船と衝突する可能性があり、これは私たちの行動に悪影響を及ぼすかもしれない。 | |
● | もし私たちが適時、経済的に効率的に顧客の需要に適応し、満たすことができない場合、あるいは私たちは顧客の要求する数量と品質で製品を生産することができなければ、私たちの業務を発展させる能力は影響を受ける可能性があります | |
● | もし私たちが既存の発表パートナーと関係を維持したり、新しい発表パートナーと関係を築くことができない場合、私たち は私たちの目標年間発表速度を達成できない可能性があり、これは私たちの業務成長能力に悪影響を及ぼす可能性があります。 | |
● | 私たちの業務は様々な広く発展している政府の法律法規によって制限されている。このような法律や法規を守らないことは,我々の業務に重大な悪影響を与える可能性がある | |
● | 2024年3月27日現在、Craig Technical Consulting,Inc.あるいはCTCは我々が発行した普通株の約20%の経済権益と投票権を持っている。CTCは我々B類普通株の多数投票権未満を制御しているにもかかわらず、株主の承認を必要とするこのような会社の行動の結果に影響を与える可能性がある。 |
4 |
第 部分I
本10-K表年次報告では、“私たち”、“会社”、“シダス”、“br}または”シダス空間“について言及すると、いずれもシドニー空間会社、Inc.,Inc.,または文脈に応じてその子会社と共に言及されている。
第 項1.業務
会社 概要
私たちは2012年に設立され、成長中のアメリカ商業宇宙会社で、成熟した製造業務を持ち、10年以上にわたって多くのトップクラスの航空宇宙企業に任務重要型の空間ハードウェアを提供することを信頼されてきた。宇宙経済の発展に伴い、私たちは軌道上のサービスを提供する予定であり、 はこれらのサービスは発展段階にあるか、すぐに飛行遺産を実現することを示している。我々は,衛星バリューチェーンの上流に移動することにより,応答性が強く拡張可能な軌道インフラ提供者となり,より大きな市場需要を満たすために空間や地球観測データを収集し,我々の業務 を拡張することを戦略的に決定した.
ビジネスと政府顧客のニーズとタスクセットを満たすために,製造 サービス,空間インフラすなわちサービス,および空間に基づくデータと知見の3つの中核業務ラインを組織する予定である.我々の垂直統合モデルは、既存のトラフィックを拡張し、新たな潜在的な創出機会を解放することを目的とした各トラフィックライン間に相補性を有する。また,製造プロセスのデジタル化にともない,空間に基づく重点拡張にともない,さらに を購読ベースのモデルに移行していきたい.
製品とサービス
● 製造業サービス業:私たちの製造事業は根強く、業界の指導者から信頼され、増加している。私たちは2012年に設立され、10年以上にわたって私たちの主要な顧客のために重要な任務と衛星ハードウェアを製造し、NASAのArtemis/月ゲートウェイ任務、xEVAS、ボーイングのStarliner、Sierraの夢追い者(Dream Chaser)、エアバス(Airbus)のOneWeb衛星、国際宇宙ステーションのような主要な政府と商業宇宙プロジェクトを支援してきた。
私たちの製造業務は35,000平方フィートの施設内で運営されており、私たちのクリーンルーム施設に隣接しています。我々はAS 9100航空宇宙 認証を持ち,“国際兵器密売条例”(ITAR)に適合しているため,我々の既存のツールや能力と組み合わせることで,独自の高精度な製造要求を満たすことができる。
● 空間インフラすなわちサービス:私たちは天基インフラを開発し、発射し、関連する地上インフラ支援要素を構築しています。技術提供者、星座サービスプロバイダ、および天基データ消費者 は私たちの主要な顧客になると予想される。全体的に、生成されたエンドツーエンドインフラストラクチャは、“空間すなわちサービス”の形態で商業顧客に提供され、“国防すなわちサービス”の形態で特定の政府顧客に提供される。
我々の業界経験および飛行伝統を利用して、我々は、SIDUS駆動目的のためのペイロードを同時にホストする能力および適応性 (以下の空間データすなわちサービスを参照)を有するように設計されたハイブリッド追加製造(3 D印刷)衛星 内部(LizzieSats)衛星を製造しており、および/またはその エンドユーザにデータを送信する“搭乗共有”機会を技術顧客に提供する。我々が計画している“相乗り計画”では,我々のインフラ上の“予約量”が重要な業績指標 となることが予想される.
我々のbr空間インフラであるサービス製品計画は、衛星設計、衛星製造、星座運営、ペイロードホスト を提供する。
2023年12月までに私たちは
● | Space-Xと長年の複数回の送信プロトコルに署名し、信頼性があり、費用対効果の高い送信サービスをお客様に提供します |
5 |
● | 送信プロバイダSpaceXの要求に応じて、2024年に打ち上げられたリーズ衛星環境試験に成功した | |
● | エッジ人工知能(AI)ソフトウェアをLizzieSat衛星に統合し、同社が軌道上でカスタマイズされた解決策を顧客に提供し、地理空間データをより効率的に処理できるようにした | |
● | 国際電気通信連合(国際電気通信連合)の承認を得た100+衛星星座 | |
● | 20以上の地上局からなるグローバル多様なネットワークとbrパートナーシップを確立し、私たちのユーザにほぼ連続的な高速速度、“軌道から雲へ”の通信ネットワークを提供する | |
● | フロリダ州メリト島フロリダ宇宙海岸に位置するタスク操作センターが衛星操作を管理し,収集管理タスクを協調してデータ配信要求を満たすことができることを確保し,この過程の多くの要素を自動化しようとしている。 |
時間の経過とともに、軌道インフラサービス以外の他のサービスの導入を開始する予定であり、月マッピング任務が含まれている可能性があり、レール機動性に対する政府の要求を支援する。個々の業務機会は,個々の業務に基づいて評価された であり,我々のコア業務に対してリスク防止を行う.
空間データであるサービスと洞察:我々はグローバル天基データと洞察のプロバイダとなる予定であり,宇宙からしか捕獲できないデータ を専門に収集し,地上代替データはない。私たちは最初に地上観測と空間態勢感知に集中して製品を作る予定です。このような決定は彼らが代表する持続的な成長と巨大なアドレス可能な市場によって強化された。
これまで、天基データ業界は、汎用的なデータタイプを提供するために、1つの衛星、1つのペイロード、1回のタスクコンステレーションを大きく打ち上げてきた。そのため,下流処理や相関分析では,誤報や曖昧なデータ が生じることがあり,これらのデータは天基データの価値や効用を低下させる.
私たちのLizzieSat衛星プラットフォームはこの欠点を解決し、業界代替案と比較して差別化されたデータ収集を許可します。 私たちは次のように次世代の地球と空間データ収集をリードする予定です
軌道重複データを収集する:LizzieSatは、異なるタイプのデータ を同時に収集し、同じ収集幾何学構造を有するために、同じ衛星上に複数のセンサをホストすることができる。互いに補完的な 個のデータセットを用いることで誤報を減少させ,オンライン重ね合わせ収集利用者が利益を得る.
衛星上のデータを“エッジ”で分析:データ処理の価値と速度を最大限に向上させるために,我々 は2023年8月にExo-Spaceのほとんどの資産を買収し,Exo-Spaceは先端的な人工知能(AI)会社であり,ハードウェアとソフトウェア開発により衛星上の(AI) と機械学習(ML)をより良く促進した.私たちの計画は、放射線に対するAI/ML能力を私たちの軌道重ね合わせデータ収集と統合することを含む。
データサイズの削減:オンボードLizzieSatのエッジでデータを処理することにより、最初に元のデータセット全体ではなく、処理された解決策のみを転送し、ファイルサイズを低減することが望ましい。これにより、Iridiumのような近接軌道からより高い軌道データ中継サービス にデータを移動させ、より低コストかつより連続的なデータ伝送選択をクライアントに提供することができる。
我々が計画したLizzieSat星座から収集したデータの正味値 は組織がより高い自信でより良い決定を行うことができ、 は正確性と速度を向上させる。同社は、自分の使用事例制御に対するユーザのカスタマイズ可能な分析によって、これらの処理されたデータを豊富にし、業界間購読の形態で組織にデータを提供し、意思決定を改善し、リスク を低減することができるようにする。
私たちは、キャリアロケット、衛星ハードウェア、自動水中キャリアなどの分野で、オランダ組織、アメリカ国務省、アメリカ国防総省、アメリカ航空宇宙局、コリンズ宇航会社、ロッキードマーティン社、Teledyne海洋会社、ベッテル社、OneWeb衛星会社、パーソンズ社、L 3 Harris社を含む広範な国際と国内の政府と商業会社を支援しています。現在および未来の顧客に恩恵をもたらす計画サービスは、農業、商品追跡、災害評価、不法密売監視、エネルギー、採鉱、石油と天然ガス、火災監視、br植生分類、土壌湿度、炭素質、海事AIS、航空アメリカ預託株式および天気モニタリングに重要な洞察を提供することができる天基データを提供すること;br}顧客に劣悪な空間環境で成功的に動作する技術(ハードウェアまたはソフトウェア)を示す能力を提供し、br空間サービスを提供することを含む。我々は,業界をリードしている米国の低地球軌道(“LEO”)小衛星 (“Smallsat”または“SmallSats”)星座の1つを持ち,地球観測とリモートセンシングに専念する予定である。私たちの経営戦略は、引き続き私たちの衛星星座の能力を強化し、私たちの国際と国内のパートナー関係を増加させ、私たちの共通イベントデータ分析製品を拡大して、私たちが顧客に提供する価値を増加させることです。私たちの2つの運営資産-私たちの衛星星座とハードウェア製造能力-は相互補完的であり、長年の伝統とbr革新の結果である。
6 |
私たちの業績と見通しに影響を与える重要な要素
私たちの業績と未来の成功はいくつかの要素に依存し、これらの要素は巨大なチャンスをもたらすが、より有名で資本の豊富な会社からの競争、実際あるいは公認された安全問題のリスク とそれが私たちの名声に与える影響、および“リスク要素”で議論されている他の要素を含むリスクと挑戦をもたらすと信じている。私たちは次の議論の要素が私たちの成功の鍵だと信じている。
私たちの経験豊富な空間ハードウェア運営を発展させます
我々は我々の空間と国防ハードウェア業務を発展させており,将来的には2つの半便に拡大し,顧客数 を拡大することを目標としている.私たちの顧客は現在、宇宙、海洋、国防業界で契約収入が増加しており、私たちは政府機関、大型国防請負業者、民間会社を含む多くの潜在的な顧客と積極的に交渉して、私たちの契約収入を増加させています。過去10年間、私たちはNASA SLSロケットとモバイル送信機、その他の商業空間と衛星会社のために地上と飛行製品を製造した。サポートする顧客は、ボーイング社、ロッキード·マーティン社、ノストロプ·グルマン社、Dynetics/Leidos社、Blue Origin社、共同発射連盟社、コリンズ航空宇宙会社、L 3 Harris社、OneWeb社、空間システム会社ローラ/Maxar社。流体、油圧および空気圧システム、電気制御システム、ケーブルハーネス、金物昇降フレーム、臍板、洗浄および危険ガス遮断器、壊れやすいボルト、カッター、導波路、カスタマイズプラットフォームおよび他の精密機械加工製品、およびすべてのタイプのロケット、地上、飛行および衛星システムのための電子部品を含む様々な製品が製造されている。
を開始し商業衛星業務を拡大する
我々の目標は,空間に基づくデータが日常業務にどのように影響するかを顧客が理解することを支援することである.私たちの戦略はエンドユーザーを中心に下流需要を増加させることを含む。他の人は、キー業界または問題セットに特化したデータ垂直化戦略に集中しているが、私たちは、生産の柔軟性、低コストのカスタマイズ設計、および消費者のための宇宙を地球に持ち帰ることが拡張可能な成長パターンを提供すると信じている。2022年LizzieSat設計審査(PDRとCDR)の成功に伴い、著者ら は2023年第1四半期にLizzieSatの集成とテストを開始した。著者らは肝心な命令とデータシステムのテストを完成し、空間中の1つのリーズ衛星とKSAT、アトラス空間行動部と葉空間地上局との間の通信とデータ伝送経路の正常な運行を検証し、これはリーズ衛星星座任務成功の必要条件である。2023年第4四半期、SpaceXファルコン9号での打ち上げに必要な環境テストを完了し、2024年3月に最初の衛星の打ち上げと配備に成功した。
2023年第1四半期に、私たちはSkyWatchとそのTerraStreamデータ管理プラットフォームを使用する協定に署名した。このプロトコルは,会社の既存顧客 に白標データを貼り付けることや,新たなデータ顧客の増加を推進するSIDUSビジネスデータ配信戦略の拡張を加速させる予定である.空間データ市場の主な貢献者として,この合意 は会社に追加収入をもたらし,本来SiDusと連絡が取れない可能性のある顧客を誘致する予定である。2023年第3四半期に、Exo-Spaceのほとんどの資産を買収することを発表し、Exo-Spaceはカリフォルニア州に本社を置く先端会社であり、エッジ人工知能(AI)ソフトウェアとハードウェアアプリケーションに特化し、EdgeAI能力を我々が計画している星座 とExoSpaceのFeatherEdge AIプラットフォームに統合することで、地球観測データからのほぼリアルタイムの情報を提供することができる。我々の星座の能力をさらに拡張するために,我々は衛星実験室と合意し,その第2世代自動認識システム(AIS)技術をリーズ衛星衛星星座に応用することを発表した。AIS技術は、衝突を防止し、海上生命を保護するために、海上船上の複雑なシステムを使用して船を識別し追跡する。この技術 をSIDUSの衛星に統合することで,より正確な船舶追跡と監視を実現するとともに,船舶移動に関する価値のある情報をリアルタイムに提供することができる。
我々は以前,国際電気通信連合が2021年4月4日に公表した文書により,我々のX帯域とS帯域無線周波数許可を承認した.これらの許可証はオレヤ·アラス株式会社を通じて持っています。これはマーン島の会社で、私たちにとって競争です。FIFAが提出した文書は、承認された複数のX帯域およびS帯域周波数のスペクトル使用と、45度を含む7つの異なる軌道平面とを含む。それは.2023年8月、連邦通信委員会は、以前に承認された国際電気連SバンドおよびXバンドおよび地上ステーションでカバーされた軌道運転を許可することを含むTransporter 10と呼ばれるSpaceXファルコン9タスク上での送信および配備のためのLizzieSat-1送信および運営許可証をシダス社に発行した。FCC Part 25ライセンス申請は強制審査期間を過ぎており、承認を待っている。米国商務省の下部機関である米国国家海洋·大気管理局(NOAA)は2024年に一級許可証を発行し、SIDUSがLizzieSat 1-3を運営することを許可し、これは3つの衛星(LizzieSat#1~LizzieSat#3またはLS-1~LS-3)からなるプライベートリモートセンシング空間システムである。PANとSEIRイメージャからの画像は,我々のFeatherBox AI車載プロセッサに統合され,自動化情報システム(AIS) データと組み合わせて,海上交通移民と不法漁業活動を検出し,メタン排出を検出し,異なる農業区の植生圧力を検出する。我々の商業発射運営の任意の遅延は、NOAAライセンスまたは他の規制部門が将来の運営または頻度要件を承認することを含む遅延またはコスト超過を含み、私たちの業績および成長計画に悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちの垂直統合空間インフラは
我々は一連の独自の小衛星を設計,開発,製造,計画運営している。これらの衛星は複数のタスクやクライアントのために設計されており,我々の衛星プラットフォームの基盤を構成している.これらの混合3 Dプリントモジュール化衛星は1基あたりの重さが約100キロであり、立方体衛星やナノ衛星よりも機能が強く、製造コストは200-600キロの範囲内の衛星よりも安い。私たちの星座は2021年2月に低軌道軌道に打ち上げられ、国際電気通信連合(ITU)の承認に従って異なる軌道(傾斜角28°-98°、高さ300-650キロ )で動作し、私たちの星座は最適な方法で を分布させ、政府と商業部門の顧客に最大限のカバーを提供する。私たちの星座は、タスクを迅速に実行し、高再訪問、高解像度の画像およびデータ分析を迅速に実行することを目的とした6つの初期グローバル分布地上ステーションを有する。私たちの衛星星座の拡大に伴い、私たちが収集するデータ量は拡大し、私たちの再訪問率は向上すると予想される。
我々の はコストパフォーマンスの高い小型衛星を最初から設計し,単位コストの性能を最適化する.我々の垂直統合、顧客既製(COTS)検証システムの使用、コスト効果が高く、資金的に効率的な星座設計と柔軟な価格設定モードのため、私たちは従来のプロバイダよりも低いコスト統合技術で、必要に応じてデータを渡すことができる。
私たちはカナベラル角の工場で衛星を製造している。我々の現在の配置と施設は毎月5−10基の衛星 を生産するように設計されている。私たちの垂直集積は、私たちが全体の設計、製造と操作過程で私たちの衛星を制御することができるようにします。私たちの長年の空間ハードウェア製造経験は、私たちの製造専門知識と商業ベスト実践 を利用して衛星生産を行うことができることを意味します。さらに、内部およびパートナーが提供するサブシステムコンポーネントおよび内部設計および統合サービス、ならびにレール衛星での動作サポートを利用して、星座全体の交鍵交付を提供し、数年以内ではなく数ヶ月以内に“星座概念”を提供することができる。具体的には、私たちの空間および国防すなわちサービス製品は、顧客を私たちの衛星にペイロードすること、および私たちの空間プラットフォームを介して顧客にデータおよび星座サービスを提供することを含む、ホスト衛星および星座サービスのあらゆる面をカバーする。これらのサービスは、完全な衛星バスまたは衛星またはコンステレーションを設計または開発することなく、顧客が革新的なペイロードの開発に集中することを可能にすることが予想され、これらのサービスと、遠隔測定、追跡および制御(“TT&C”)、通信、処理、およびソフトウェア開発および保守を含む可能性のある補助サービスを提供する。特許を取得した空間関連技術は、風化ポリマー混合物および関連原料のための印刷ヘッド、風化のための熱伝達システム、廃水バイオリアクター環境を確立するための方法、この環境を構築するための垂直離着陸パッドおよびインターロック屋台、および高負荷真空チャンバ運動供給システムおよび方法を含む。風成岩は硬い岩に覆われた疎で不均一な表層堆積物の毛布である。それは塵、砕石とその他の関連物質 を含み、地球、月、火星、いくつかの小惑星と他の類地惑星と衛星上に存在する。私たちは引き続き私たちの製品のために特許を申請して、私たちの衛星、外部プラットフォーム、そして他の革新を含む。
収入 発生
我々の衛星プラットフォーム上でペイロード空間を販売し、プロジェクトごとに戦略顧客に工学とシステム統合サービスを提供し、空間ハードウェアを製造することによって収入を創出します。また、私たちは私たちの星座で捕獲された地理空間データと操作可能な情報を販売することで、私たちの収入を増加させるつもりだ。このサポートは、一般に、固定価格契約に従って商業および政府顧客に同時に提供され、一般に他のサービスも含む。我々の衛星のサイズおよび容量のために、我々は、マルチスペクトルおよび高スペクトル地球観測イメージング装置、海上艦船無線周波数追跡受信機、UHFモノのネットワーク送受信機、光通信装置、および他のセンサのような様々なセンサを単一のプラットフォーム上にホストして、複数の顧客の需要 を同時に満たすことを計画している。
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製造コストと進捗を低減
我々は、顧客技術 と天ベースデータ配信を統合することを含む、顧客ニーズに迅速に対応できる製造モデルを開発している。我々が計画している衛星は、衛星に迅速に統合し、顧客需要の変化や発展時に迅速に交換することができる空間検証された顧客着陸(COTS)サブシステムを統合することを目的としている。私たちの垂直統合製造プロセスは、生産やコストに影響を与えることなく、生産サイクル内で柔軟に変更することができます。
環境、社会、会社の管理
環境、社会、およびガバナンス(ESG)報告書は強制的ではないが、持続可能な成長と株主価値の最大化に貢献することを確実にするために、私たちが重要と考えているいくつかの指標の追跡を実施するESG政策を策定している。私たちは宇宙ハードウェアと部品製造に従事して10年以上の歴史があり、その間、環境への影響を軽減するために政策とプロセスを実行することが最も重要であった。また,設立以来,従業員の価値を認識し,優れた福祉,計画,教育援助,安全で健康な労働環境保険などを通じて従業員の福祉を優先してきた。私たちはまた私たちの価値と福祉を促進する努力が私たちの職員たちに限定されないということを知っている。私たちは地域的にも専門的でも私たちが所属する地域社会に取り組んでいる。私たちは最近この約束を定式化し、私たちの共同体を支援するために実質的な利益を提供し始めた。
環境.環境
世界の環境持続可能な発展に対する認識と重要性の向上に伴い、私たちは発展を実施する責任があり、航空宇宙ソリューションの発展を促進するだけでなく、環境保護プロトコルの測定可能な結果 が私たちの地球を保護することを促進することを認識した。私たちは持続可能性に注目する重要な構成要素の1つは内部3 D印刷技術 を主要な製造資産として使用することである。3 D印刷の発展は様々な製造面の改善をもたらすが、主な利点は、環境圧力を減少させることであるかもしれない。衛星バスの一部が3 D印刷されているので、私たちのLizzieSat星座は影響 を減らすのに役立つだろう。
3 Dプリンタを用いてbr部品を製造することで全体のエネルギー消費と浪費が減少し,その前身の伝統的な加工に比べて炭素足跡が減少した。他の利点としては、従来の加工に関する無駄や不必要なエネルギーを除去することが含まれており、これは、通常、各部品に発生する廃棄材料の方が、その部品を構成する材料よりも多い。これらは最大の影響であるが,小さな範囲で影響を見ることもできる.3 D印刷提供の重量が大幅に減少したため、貨物船や商用車両を用いた輸送のエネルギー消費が著しく減少した。重量を軽減するとともに,保管材の空間需要も減少し,大きな貯蔵空間やこれらの施設の維持に必要なエネルギーを必要としなくなった。
未来を展望すると、持続可能な発展分野のエキサイティングな発展潜在力が最も重要である。これらの開発は、部品を製造し、環境にさらに有益にするために使用することができるより多くの生分解性および/または回収可能な材料を使用することを含む。br}は、これらの開発が実現される前に、約5,000ポンドの実践を回収することによって、自分の力を尽くしている。毎年金属を回収し,使用したエンジンオイルや冷却液を回収する。技術の進歩に伴い,我々は地球保全に取り組み続け,新技術の発展とともに発展していく。
社交的である
私たち は従業員、私たちがいるコミュニティ、そしてグローバルコミュニティの重要性を認識しています。この認識 は,個人からグローバルへの様々な支援社会の行動を実施している.
従業員福祉は私たちがすべての人に肯定的な影響を提供する約束の核心だ。私たちの核心的な価値観は家庭とコミュニティ構造に根ざしており、私たちは従業員に良質な福祉、計画、教育援助、保険を提供することで、これらの価値観を維持し、すべての従業員に安全で健康な労働環境を提供する。私たちは多様性によって構築されているので、職場の多様性の重要性を理解する。
すべての規模のコミュニティは我々の成功の基礎であるため,我々は我々を支援するコミュニティに永続的な影響を与えることに取り組んでいる.この約束はシデスサービスをもたらし、これは私たちが地球生活を積極的に改善する方法だ。地域社会参加は私たちの文化の鍵であり、私たちはボランティアサービスの力を信じている。私たちはK-12教育を支援し、軍人と退役軍人援助を提供し、環境管理を提供し、現地の非営利組織でボランティアサービスを提供することで、従業員のコミュニティに積極的に投資しています。私たちと私たちの従業員は、個人の努力と現地、地域、国家組織とのパートナー関係を通じて彼らのコミュニティを改善することに熱中しています。私たちは地域のSTEMプロジェクトと地域コミュニティの学校を支援できることを誇りに思います。我々は,異なる学生にSTEM学習の機会を提供することに取り組んでいるいくつかの組織とパートナーシップを構築し,若い専門家を支援し,航空宇宙分野の格差を埋めることに取り組んでいる。
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統治する
私たちの統治構造は透明性、効率性、そして道徳を向上させることを目的としている。合格と多様な指揮システムを通じて、私たち は私たちの意思決定が最高の程度で実行されると信じている。私たちの取締役会は豊富な管理経験、業務戦略、リーダーシップを持つ専門家で構成されています。私たちの取締役会は3人の独立役員と最高経営責任者兼最高技術者からなり、その中には2人の女性が含まれています。
私たちの成長戦略は
エンドユーザ,開発者,チャネルパートナーとそのサービスの組織がリアルタイムの地理空間知能に迅速かつ容易にアクセスでき,彼らの日常運営に統合することに専念するとともに,空間生態系をさらに発展させる技術を証明した。我々の成長戦略は以下の目標によって駆動される:
我々の全体のクライアント群を増加させる.私たちは古い伝統的な航空宇宙会社で、商業衛星と情報提供者から天基データへの政治と長期的な転換の一部である。私たちは直販と間接販売戦略を組み合わせることで、私たちの既存の顧客群を拡大する機会があります。私たちはまた私たちの直販チームと間接販売ルートを拡大する計画だ。
我々の既存のクライアント群に を拡張するそれは.私たちの空間であるサービス製品の増加と配信結果に伴い、私たちの既存の顧客 は彼らの私たちのサービスへの支出を増加させることが予想されます。
国際市場に進出し続けるそれは.私たちは国際市場に対する関心を強化した。私たちは現在、不足している小さな国際政府と会社のパイプを代表する潜在的なbrを持っており、私たちの支援とサービスから利益を得ることができる。
流通ルートとチャネルパートナー生態系を発展させるそれは.私たちは流通ルートと技術パートナー、解決方案プロバイダ、全世界戦略システム集積業者、解決方案パートナーと付加価値ディーラーとの関係に投資して、私たちが に入り、新しい市場で拡張するのを助けて、同時に私たちの直販努力を補充することを計画している。また、他の国/地域で私たちのサービスを共同マーケティングし、販売するために、インド初の民間空間会社Dhruvaと共同協力およびマーケティング協定を締結しました。
全世界宇宙産業概要
近年,衛星技術の進歩や地上支援技術の進歩に伴い,新たなビジネス用途が可能となり,空間経済の重要性が高まっている。これらの使用例は、衛星広帯域、遠隔イメージング、モノのインターネット(IOT)/機械対機械(M 2 M)通信、国防関連アプリケーション、およびその他を含む。したがって、いくつかの新しいおよび既存の事業者は、これらの用例にサービスするための新しい衛星コンステレーションを発表している。その多くは大型の地球静止軌道衛星ではなく、小さなLEO衛星で構成されることが発表されている。価値チェーンの各レベルの新しい参入者が絶えず流入することに伴い、小衛星価値チェーンは引き続き変化し、特に打ち上げ部門、下流付加価値応用、M&Aと利害関係者の間の統合である。
革新と技術進歩の迅速な歩みは引き続き天基データ、分析と見解の商業化を推進し、 はそれらと企業、政府と公衆との相関性を強化した。また,宇宙から収集可能なデータの需要が急速に増加しており,宇宙訪問コストが低下している。新しい空間経済にはいくつかの重要な傾向が現れ、星座の拡大と天基データの獲得性、ユーザー需要の分析と洞察、気候変化適応、全世界の安全問題及び星載技術の進歩を含む。
より“2022年シティレポート:宇宙--新時代の夜明け:2022年出版”2040年までに宇宙経済の年収は1兆ドルに達し、2020年の3700億ドルより増加すると予想され、衛星、政府空間予算および空間探索分野の新応用と新産業が力強く成長することが予想される。1また、小衛星市場展望−欧州コンサルティング会社報告8これは…。2022年7月版今後10年間で、小型衛星の製造と打ち上げの総市場価値は840億ドルに達し、2012-2021年の市場価値の3.5倍以上に達すると予想される。この数字 は著しい増加を示しているが、立方体衛星、星座、低コストの製造と打ち上げシステムを反映しておらず、各衛星の平均コストを低下させ、小衛星の品質を6倍に増加させた。
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商業宇宙業界の個人投資の急速な増加は新しい会社の波を招き、これらの会社は新しい細分化市場を開くほか、有人宇宙、衛星と打ち上げを含む伝統的な宇宙業界の主要な要素を再設計した。また、政府機関は民間商業宇宙産業の価値を認識しており、民間会社が革新を触媒し、国家宇宙目標を推進することを支持し、依存している。米国では,注目すべき政策措置と商業請負業者が空間活動に占めるシェアの増加がこのことを証明している。
市場を発売する
伝統的に、宇宙に入るのは資本支出が大きい国に限られており、打ち上げコストが高く、ほとんど例外はない。 打ち上げコストは伝統的に軌道活動の発展を阻害する主要なボトルネックとなってきた。送信頻度および獲得可能性 は、従来の市場(年に数回)にとって許容可能であるが、これは、いくつかの小衛星事業者を麻痺させることを証明している。新しい送信プロバイダ進入者は、小衛星により高い発射率とより大きな柔軟性を提供することを求めているにもかかわらず、資本は依然として進入の主要な障害である。
Br年の打ち上げボトルネックを経験した後,新たな送信機,仲介人,小型衛星分配器の登場に伴い,小衛星は現在より多くの発射選択 を享受し,宇宙進出に便宜を図ることができる。EuroConsultingのデータによると、小型衛星打ち上げ市場の価値は76億ドルで、279%増加し、284億ドルに達すると予想されているが、その大部分の発射価値は依然として国家業界と垂直統合の参加者 (例えばSpaceX)に支配されている。小型衛星への需要が分散しており、利益が大型衛星より低いとされているため、打ち上げサプライヤーは打ち上げ業務を積極的に展開していない。しかし、発射供給が迅速に適応されたので、この状況は今変わった。
小型衛星市場
2018年以降、商業空間市場のモデル転換により小衛星への需要が増加している。欧州コンサルティング会社によると、小型衛星は過去数年間でより小さくなったが、性能は向上している。技術進歩は彼らがそのbrタスク能力を拡張し、それをより弾力性、効率とより低いコストを持たせることができるようにした。小型化は持続的なプロセスであり、顧客が能力を変化させることなく、より軽い衛星を選択すること、またはより大きく、より強力で、より能力のある衛星を選択することを可能にする。他の技術的推進要因には、これらに限定されない
❖ | 電力推進使用範囲を拡大する | |
❖ | 姿勢センサの小型化 | |
❖ | 太陽電池と電池効率の向上 | |
❖ | COTS バス電子製品ソリューション;3 D印刷。 |
大型地球同期衛星への需要が急激に低下し、各社が中低地球軌道により小さく、より安価な広帯域衛星星座を発射しようとしているため、大型地球同期通信衛星への需要が急激に低下している。空間や空間関連部門の新技術、特に計算技術とデータ分析は、衛星システムの小型化を促進し、市場を改善している。そのため,小衛星は現在,以前は重い衛星でしか提供できなかった業務サービスを提供することができる。EuroConsultingは約18,500個の小さな衛星を予定しています
また、この市場の台頭は、重量がそれぞれ10キロ以下と10キロから100キロの間にある新しいナノ衛星と微小衛星細分化市場を創出した。これらの衛星は個別に配置することができるが、それらは星座の一部として動作することもでき、Starlink衛星コンステレーションはグローバルインターネット接続を提供するような相互接続された衛星の大群がサービスを提供する。EuroConsultingのデータによると,小型衛星製造市場の2012−2021年の価値は155億ドル, は2022−2031年に258%増加し556億ドルに達し,商業と政府利益関係者星座プロジェクトの倍増が推進されている。今後10年間は主に複数の星座プロジェクトによって定義され、これは小衛星の81%を占め、主に商業事業者に向けられる。全部で3335個の小さな衛星です
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低軌道衛星星座市場の増加は、地上設備の技術進歩、新しいビジネスモデル、br拡大の資金、および高帯域幅と低遅延の日々増加する需要によって推進される。この衛星星座市場はまだ初期段階にあるが、各社は引き続き多用途、低コストの方法で単一衛星を特定の軌道に送り込むか、またはその衛星星座を配置することを求めているため、今後数年で打ち上げ業界はかなり成長すると予想される。また、私たちは衛星星座市場の成長が私たちの衛星サービス製品に事業に貢献すると予想している。低軌道衛星星座は軌道上での寿命が相対的に短いため,数年ごとに補給衛星を発射する必要がある。
私たちのbr製品とサービス
空間 サービス
私たちはお客様に以下のサービスを提供します
衛星/空間 ハードウェア製造
私たちは10年以上宇宙レベルと有人レベルのハードウェアとコンポーネントを製造してきましたこの間、私たちは国際宇宙ステーション、ボーイング星間旅客機、NASAのSLS、ロッキード·マーティン社のオリオン、その他のいくつかのプロジェクトと顧客に部品とシステムを提供しました。
私たちの製造施設の総面積は35,000平方フィートで、精密加工、電子組み立て、テスト、3 D印刷をアウトソーシングすることなく、製造プロセスを垂直に統合して輸送することができます。
レオ サービスの起動と導入
私たちは信頼できるプラットフォームになり、宇宙発射、ペイロードホスト、および配備サービスに経済的な方法を提供するように努力しています。私たちは任意のタスクの需要を満たすために、様々な発射、軌道、および配備プラットフォームを提供する予定です。
天基地理空間インテル、画像、データ分析
私たちのプラットフォームと多種の画像解決方案を結合することによって、国際と国内の顧客に信頼できる高い影響力分析と洞察を提供し、データの効率と新規性を高めることを期待している。私たちは、顧客にスマートな分析を提供するために、私たちのカスタマイズされた星座から収集されたデータを収集、分析、豊富に渡したいと思います。私たちの全面的なデータ収集は、究極の利点である宇宙からbr航空、海事、天気、空間サービス、地球情報と観測、連邦業界の洞察力リポジトリを作成する予定です。
空間 個のプラットフォーム
私たち は、私たちの顧客がより低い進捗とコストで空間的に完全なタスクを実行し、および/または新しい技術をテストできるように、様々な負担のある空間プラットフォームを提供する予定です。私たちのプラットフォームには
外部 飛行テストプラットフォーム(EFTP)
我々のbr外部飛行テストプラットフォームは多くの業界に国際宇宙ステーションでの開発、テストと飛行実験、ハードウェア、材料と先進電子設備のサービスを提供し、同時にコストと進捗を低減した。潜在的なペイロードは、光通信、材料、衛星構成要素、電気めっき、br、および薬物試験を含む。EFTPは国際宇宙ステーションへの統合と交付を含み、典型的な配備期間は15週間である。ペイロード提供者から要求があれば,すべての ペイロードはタスク完了後に返すことができる.我々のEFTPは以下のような特徴を持つ
● | 高度に再構成可能なプラットフォーム | |
● | 空き容量:1100インチ3(ペイロードはCubeSatフォームファクタに準拠する必要はありません) | |
● | 電源: 個の28 Vインタフェース(最大2個提供) | |
● | 飛行コンピュータは多様なセンサデータをサポートすることができる | |
● | ペイロード開発を支援するために使用可能な添加剤および従来の製造 |
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● | 2つの左側円偏波(LHCP)ヘリックスアンテナ、周波数帯は2~18 GHz(最低点と最高点に向かう) | |
● | GPSパッチアンテナオプション |
リーズ衛星TM (LS)
LizzieSat (LS)は現在、ハイブリッド3 D製造の低地球軌道(LEO)マイクロサテライトを開発しており、複数の顧客のために革新的な宇宙船技術を迅速かつ経済的に効率的に開発·テストすることに集中している。LS計画は静的コンポーネントテストとLEO宇宙船開発と配備を結合し、商業と政府顧客に内部研究開発(IR&D)、データ分析および/または概念検証の完全なライフサイクルサービスを提供する。LSは我々の内部低コスト 付加製造衛星を利用してMarkFormed X 7を用いることが予想され,連続炭素繊維とアラミド補強材料をサポートする二重ノズル印刷システムを有し,そのモジュール化設計により宇宙船に迅速かつ柔軟な開発を提供する。
設計から製造までの衛星生産プロセスを制御することで、生産過程で私たちの衛星をアップグレードし、製造過程で異なる時点で顧客技術を統合することができます。これは私たちの衛星能力を絶えず向上させ、比較的低いコストで私たちの星座を拡張し、維持することができる。
SSIKLOPS (宇宙ステーション軌道ペイロードシステム統合動力送信機)
国際宇宙ステーション軌道ペイロードシステム統合動力送信機(SSIKLOPS)を用いて衛星ペイロードの成功的な統合と軌道操作を管理·実行する鍵交換サービスを提供する。SSIKLOPSは,低地球軌道(LEO)マイクロサテライト市場(最大116 kg)をサポートすることにより,小型立方体衛星送信機と主要ペイロードとの間のペイロード配置ギャップを埋めた。SSIKLOPSは,国際宇宙ステーションから衛星を自動配備するための機構であり,内部に格納されている衛星を外部環境に移行させる方法を提供することを目的としている。
2018年11月5日、米国航空宇宙局は、プラットフォームの統合と軌道運営に成功したサービスを管理·実行するための5年間の不定期引渡し不確定数量契約を授与し、ビジネス活動のためにプラットフォームを選択することができる。プロトコルにより、SSIKLOPSおよびSSIKLOPSおよび関連ハードウェアのマーケティングと運営を担当しています。
私たちの製品には、全ライフサイクルペイロードサポートを提供するための運営、工学、製造が含まれています。SSIKLOPSはNASAの国際宇宙ステーション再補給機を利用して制御された加圧環境で小型衛星を国際宇宙ステーションに打ち上げ,これらの衛星は軟収納袋に収納されている。衛星 は,宇宙飛行士が国際宇宙ステーションの加圧環境で処理し,軌道に入る前に衛星システム診断を行う。 は,日本宇宙航空研究開発機構の実験室ロボットダンパ(JEMダンパ), と国際宇宙ステーションのロボットアームを用いて軌道挿入を実現している。SIDUSとSSIKLOPSは,小型衛星に国際宇宙ステーションから低軌道衛星に配備されるインフラを提供し,技術,環境,後方勤務,コスト面の挑戦を最大限に削減する。
フェニックス布工者
フェニックス は現在CubeSat署名器を開発し,SSIKLOPS配備プラットフォームを用いて国際宇宙ステーションからCubeSatsを配備している。Phoenix は、3 U~12 Uの範囲のCubeSatsに低コストで高可用性の導入オプションを提供します。Uとは、10 cm x 10 cm×10 cm×10 cmの標準的な“立方体”サイズ(宇宙船上の空間を記述するための単位または“U”を意味する。フェニックスは提供されると予想しています
● | 3 U 立方体衛星(最大12基) | |
● | 6 U 立方体衛星(最大6基) | |
● | 12 U 立方体衛星(最大3基) |
航空宇宙と国防製造サービス
我々のbr製造能力は著者らの設計工程、精密加工、ウォータージェット切断とハーネス製造経験 を結合し、肝心な任務システムに最高の品質と性能を提供することができる。
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精密加工と組み立て
著者らは絶えず強大なエンジニアと技術者チームは、最先端の設備と結合し、原型、試作品、使い捨て、低生産性の初歩生産に精密加工、製造と組み立てを提供し、大量のスイススクリュー加工生産まで提供した。著者らは最新の数値制御加工と旋削技術を利用して、宇宙分野を含む専門業界に高品質、複雑なオンデマンド部品を提供する。
● | 数値制御 スイススクリュー加工 | |
● | CMM, VCMM品質検査 | |
● | スパーク加工brワイヤカットとウォータージェット切断 | |
● | 3-D 印刷 | |
● | 溶接する |
3 D印刷
初期製品開発から機能完成品部品まで、SIDUSは商業および工業レベル添加剤製造ソリューションを提供しています。私たちの3 Dプリンタは、工業ミクロン級のレーザー走査精度と50ミクロンの再現性を有する迅速な製造を提供することができます。br}は連続繊維製造技術を使用して、6061アルミニウムよりも堅固で軽量な部品を改善した計画で生産することができます。SIDUSは、印刷の再現性および一貫性を保証するために、顧客固有の3 D印刷技術の機能性能、製品ライフサイクル、および精度を最適化するための内部エンジニアリングサポートを提供する。私たちの3 D印刷機能は:
● | 機能試作機とモデル | |
● | 個の部品を生産する | |
● | 生産を中止する | |
● | ツール 開発 | |
● | パターン と金型 | |
● | 治具及び治具 | |
● | 飛離部品 |
機械/電気 組立とテスト
● | 飛行/地上 ケーブルとハーネス | |
● | 地上サポート装置 | |
● | 有人宇宙飛行定格ハードウェア | |
● | 衛星コンポーネント | |
● | 第br件のタスクトレーニング器ハードウェア |
私たちは35,000平方フィートの製造施設の一部として、宇宙飛行と地上ケーブル、電子シャーシを生産するために必要なbr設備、従業員、面積を持つ再構成可能な電子とハーネス製造実験室を持っています。私たちの経験と能力brは、様々な電気制御キャビネットと電子キャビネットの改装と製造プロセスを製造、組み立て、テストします。著者らは電子製品の組み立てにおいて豊富な経験を持っており、溶接、圧着、多脚コネクタ端子、溶接、成形、封止とテストを含む。
認証には、米国航空宇宙局8739.4、米国航空宇宙局8739.5、J STD 001、IPC A 610が含まれる。我々のIPC−J−STD−001認証技術者は,NASAの作業基準KSC−E−165,KSC−GP−864,KSC−STD−132を遵守しており,これらはすべてNASA 8739.4証明書と他の業界標準認証に必要である。
設計(Br)工事
我々は,前分析から統合,組み立て,テストまで良質な内部設計工程サービスを提供している.我々がISO 9001:2015/AS 9100 D で認証したエンジニアリング能力には,既存のエンジニアリングに対して初期設計概念や付加価値エンジニアリング変更アドバイス を実行できることが含まれている.著者らの多学科工学経験と人材は広範な能力をカバーし、それによってより全面的なプロジェクト範囲を実現した。私たちの設計工学能力は
● | 需要 定義-製品開発とプロセス最適化 | |
● | 検証/確認 (多重検査とバランス)−仕様と期待目的を満たす |
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● | システム工学に基づくモデル −可視化モデリングを用いて文書に基づく情報交換 | |
● | 3 D CADおよび2 Dエンジニアリングバージョン-管理、計画、スケジューリング、および制御 | |
● | テストプログラムとパフォーマンス-クライアントドライバの要求を満たす | |
● | 操作/保守マニュアル−完全統合とプログラム化ドライブ | |
● | システム統合-プロジェクトおよびスキームの水平サブシステム統合方法 | |
● | ライフサイクルコストと製造に向けた設計 −革新設計製造の結合 | |
● | モデル に基づくデータ制御−複雑な設計検証/確認 | |
● | 有限要素と失効パターンおよび影響分析 | |
● | 製造可能性に対して設計 |
計画 管理
私たちは計画とプロジェクト管理を提供し、日常的な支援と専門家の知識を通じてプロジェクトの業績を向上させ、複雑なプロジェクトと契約を監督する。常に顧客を第一に置くビジネス文化によって、プロジェクトが計画通りに行われることを確実にするために、お客様のプロジェクトまたは計画のライフサイクルにわたって専門的なプロジェクト管理サービスを提供します。プラン 管理サービスには:
● | 供給チェーン管理 | |
● | クライアント はコンプライアンスを要求する | |
● | 物流 と構成管理 | |
● | 資源 と予算制御 | |
● | スケジュール |
お客様 /市場調査
数年来、宇宙商業テスト能力を提供する需要はずっと増加しており、すでに多くの革新会社の需要になっている。欧州コンサルティング会社が2022年7月に発表した“小衛星市場概要”第8版によると、欧州コンサルティング会社は2021年に1,738基の小衛星を打ち上げ、2020年(2020年には小衛星1,195基を打ち上げた)の1.5倍と報告した。小型衛星産業は能力と需要の面で大きな拡張をしようとしている。欧州コンサルティング会社の報告によると、2022年から2031年までに打ち上げられる衛星数は18,500個と推定されている。小型衛星市場の発展に伴い,迅速飛行検証テストへの要求がより重要になってきた。地上試験が可能であるが、宇宙船やサブ部品試験に鏡像試験環境を提供することはできない。私たちは私たちのシドゥス星座を通じてこの要求を満たすつもりだ。また, は適切な技術を用いてSIDUS星座をカスタマイズすることで,顧客に購読データや画像サービス を提供することができ,単独の星座を考慮する必要が迫られている。現在,我々のコア市場は衛星製造 とLEO空間であるサービス解決策の提供に最も直接対応している.しかし、私たちの潜在市場はまた、政府や国防製造業のような類似したbr近隣の産業でも拡大し続けることができると信じている。2012年以来、私たちは空間関連の製造収入を生み出し、2022年第1四半期以来、LizzieSat-1(LS-1)以降の任務のために顧客 を獲得し続けているので、私たちは私たちの商業星座空間製品から収入を得てきた。我々はSpaceXと複数回の発射協定に署名し,2023年から5回のLizzieSat相乗りタスクを実行した.これら5つの衛星タスクは、以前に発表された顧客および潜在的な未来の顧客 をサポートしています。私たちは、私たちのチャネルに新たなタスクを展開し続けるからです。
販売 とマーケティング
私たちは同時に政府と商業顧客に私たちのサービスを販売する。最初、私たちは私たちの既存の関係を利用して、私たちの拡張されたサービス製品の普及を支援している。私たちは私たちの実行管理チームが宇宙と衛星産業で広い影響力を持っていると信じている。
私たちのマーケティング努力は私たちの解決策の優勢を宣伝することに重点を置いて、私たちの顧客、メディアとアナリストに私たちの革新技術の優勢を理解することを教育します。業界活動、広報の仕事、マーケティング材料、ソーシャルメディア、私たちのサイトを通じて、会社の知名度を高め、私たちの製品をマーケティングし、販売の手がかりを作るように努力しています。重要な業界活動に出席することは私たちのマーケティング仕事の重要な構成部分である。我々の最高経営責任者であるCarol Craigは,業界活動で講演し,グループディスカッション に参加するように招待されており,これらの機会を利用して我々のサービスに対する認識を発信していく予定である.私たちはこのような努力の結合が私たちのブランドを強化し、業界における私たちの市場地位を向上させるかもしれないと信じている。
競争
小型衛星サービス業界は全体的に競争が激しいが、参入障壁は大きく、衛星星座の開発、建設と打ち上げに関連するコストと困難、各種の政府と監督部門の許可を得ることを含む。コスト以外に、必要な許可証の取得、衛星星座の建設と打ち上げ、地上局技術の開発と配備には大量の前作業が必要である。私たちは現在、一連の天基データ収集オプションを提供する他のサービスプロバイダからの激しい競争に直面している。またいくつかのライバル は、この業界で競争するための革新的な解決策の開発に努力している。
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私たちの競争優位
私たちの垂直統合戦略は迅速な生産と柔軟な技術挿入点を結合するため、私たちは伝統的な天基データプロバイダと他の新興プロバイダとの競争において有利な地位にあると信じている。この方法は、データと情報への簡単なアクセス、低コストデータへのアクセス、およびカスタマイズ、カスタマイズ的に顧客ニーズに応答することを含む、伝統的な業界を制限してより広範な市場採用と浸透を実現する3つの主要な障害を解決することができる。私たちの競争優位性の重要な要素は
低コスト センサデータ捕捉それは.我々の小型衛星コンステレーションは小型衛星の破壊的経済性を利用しており,従来の衛星プロバイダよりも費用対効果的な方法でデータを捕獲できるようにしている。従来のプロバイダよりも低いコストで独自の地理空間画像を提供することができ、これは、私たちの費用対効果、資本の効率的な星座設計、適応性の強い破壊的価格設定モデルなどのおかげで、以前地理空間情報市場から除外されていたビジネス組織に顧客群を拡張することができます。
必要に応じて契約を購読することでビジネス顧客に低コストの地理空間分析を提供するそれは.地理空間知能と分析brは多くの商業顧客にとって通常は尻込みするほど高いが、価格点は政府のエンドユーザー向けである。私たちのbr星座は低コストでビジネス顧客に私たちのサービスを提供することを目的としており、私たちの潜在的な顧客群 を拡大することが予想されます。私たちのデータ金銭化戦略には、他社や消費者にデータを直接販売すること、データアグリゲーション会社にデータを販売すること、データ市場に私たちのデータを列挙すること、ホワイトスタンダードデータビジネスプラットフォームを利用することがあります。
独自の低コストな小型衛星モジュールそれは.私たちは内部で衛星を設計して製造している。設計から製造までの衛星生産プロセス を制御することで、私たちは生産過程中に私たちの衛星をアップグレードし、全生産周期の異なる時点で顧客技術とデータ需要を統合し、絶えず私たちの衛星能力を高め、相対的に低いコストで私たちの最適な星座サイズを拡張し、維持することができる。私たちの低コスト衛星はより長い寿命とより低い打ち上げと軌道上のコストから利益を得ており、私たちが計画している垂直一体化マルチタスクコンステレーションは資本支出を有効に利用することに等しい。
我々の 知的財産権
私たち は革新的な解決策に投資し続けており、2023年12月31日現在、6つの空間関連特許が承認または申請中であり、所有権 は私たちの主要株主の一人であるCraig Technologiesによって無料で譲渡されている。私たちの特許技術は、風化ポリマー混合物および関連原料のための印刷ヘッドを含み、私たちは2021年10月に許可通知を受けた;風化のための熱移動システムは、特許が2039年6月に満了し、特許が2039年7月に満了する廃水バイオリアクター環境を確立するための方法と、特許が2039年5月に満了する同じシステムおよび方法を構築するための垂直リフトおよびインターロック舗装機であり、特許は2039年5月に満了する。
私たちは、特許、著作権、商標、商業秘密、および契約権利の組み合わせによって、私たちの技術および製品の独自の権利を確立し、維持することを求めています。また、セキュリティポリシー、適切なセキュリティプロトコル、および他のセキュリティ対策を使用することで、私たちのビジネス秘密および機密情報を保護することを求めています。私たちはすでに米国や他の国/地域に複数の特許と商標 を登録しており、複数の特許出願が未定である。しかし、これらの権利が競合製品に対して任意の特定の管轄区域で成功的に実行されることは保証されない。私たちの特許、著作権、商標、商業秘密および契約提供の保護は価値があると信じていますが、衛星および無線通信業界の急速な変化技術および法的手続きにおける不確実性は、主に特許、著作権、商標および商業秘密法律および契約権利提供の保護ではなく、私たち従業員の革新的なスキル、技術的専門性、管理能力に依存しています。
私たちのいくつかの製品は第三者から許可を得るソフトウェアまたは他の知的財産権を含む。将来的には私たちの製品の様々な側面に関連するライセンスを求めたり更新したりする必要があるかもしれませんが、過去の経験と標準的な業界慣例によると、このようなライセンスは通常商業的に合理的な条項で取得できると信じています。それにもかかわらず、必要なbrライセンスが許容可能な条項で提供されることは保証されない(あれば)。
16 |
私たちが競争するbr業界の特徴は技術が日進月歩で、特許数が多く、特許と他の知的財産権に関連するクレームと関連訴訟が頻繁であることである。私たちはあなたに、私たちの特許と他の固有の権利が挑戦されない、無効または回避されない、他の人たちが関連技術に知的財産権を主張しない、または私たちの権利が私たちに競争優位をもたらすということを保証することはできません。さらに、いくつかの外国の法律はアメリカの法律のように私たちのbr所有権を保護しないかもしれない。
商業宇宙業界は迅速に変化する技術と革新によって駆動され、私たちの成功は研究開発に大量の資金を投入して新技術、サービス、製品と製品を開発する必要がある。我々はすでに我々のLizzieSat衛星に関する研究開発費 を生じているが,我々は単独の研究開発部門を設立していない.私たちの正常な設計と工事の一部として、私たちは追加的な強化と革新を通じて私たちの解決策を設計します。私たちは将来的に正式な研究開発チームを設立し、私たちの新製品をより簡単に簡略化し、より早く市場に参入できるようにするつもりだ。もし私たちが強力な研究開発部門や戦略を発展させるために十分な資金を集めることができなければ、私たちの業務計画 を実行できない可能性が高い。
監督管理
私たちの業務はアメリカ政府と外国司法管轄区域政府が実施する広範な規則、法規、法令、命令、政策の制約を受けています。
連邦通信委員会(FCC)
2023年8月、FCCはSpaceXファルコン9号上での打ち上げおよび配備が可能なLizzieSat-1発射および動作ライセンスを承認した。さらに、私たち はLizzieSat 5タスクを介してLizzieSatコンステレーションの第25部分ライセンス申請をFCCに提出した。FCC第25部分ライセンス申請 は現在審査期間中である。
米国国家海洋·大気局は2023年12月、リズ1号衛星へのヤモリの打ち上げと、リーズ衛星1号から3号へのフクロウと鷹イメージング装置の発射許可証申請を許可し、これらのカメラはメタン排出と植物ストレスを検出することができる。LizzieSat One上のヤモリ画像は、海上交通移民と不法漁業活動を検出するために、AIプロセッサと自動化情報システム(AIS)を搭載した我々のFeatherBoxマシンに統合される。フクロウとタカの画像は,海上交通や不正漁の検出を強化するために,我々のFeatherbox AI車載プロセッサと自動化情報システム(AIS)に統合される.NOAAライセンスまたは将来の運営または頻度要件を取得する他の規制承認における遅延またはコスト超過を含む、我々の商業発射運営の任意の遅延は、私たちの業績および成長計画に悪影響を及ぼす可能性がある。
国際電気通信連合(ITU)
私たち は国や地方当局の法律法規を遵守し、常に私たちのサービスに関する承認 を得なければなりません。私たちがサービスをより多くの国と地域に拡張するにつれて、私たちは追加的な政府の承認と法規の制約を受けるだろう。私たちは無線スペクトルを使用することに依存したサービスを提供し、このようなサービスの提供は厳格に規制されるだろう。衛星の運行方式は、場合によっては衛星システムの動作を調整することを要求する国際電気通信連合(“国際電気通信連合”)の条例とプログラムに適合しなければならず、より一般的な目的は、無線スペクトルの異なるユーザ間で有害な干渉が発生することを回避することである。
我々 は国際電気通信連合(ITU)によるX帯域とS帯域のスペクトル許可を得ている。我々は2021年2月にX帯とS帯域無線周波数許可申請を提出し,2021年4月4日に国際電気通信連合(ITU)が公表した申請により承認された。国際電気連合は軌道とスペクトル使用原則と許可を担当する専門機関だ。衛星がそのタスクを達成するために必要なスペクトルや軌道資源を使用できるまでには, に関する“衛星届出”が必要である。申請はこのような資源の国際的な承認を得るための道具だ。
国際武器密売条例(“ITAR”)と輸出規制
我々の業務は、米国商務省工業·安全保障局の“ITARと輸出管理条例”(“EAR”)を含む厳格な米国輸出入規制法を遵守しなければならない。ITARは、一般に、国防または戦略アプリケーションを有するハードウェア、ソフトウェア、技術データ、およびサービスの輸出を制限する。EARは、同様に、商業アプリケーションまたは“両用”アプリケーション(すなわち、軍事および商業アプリケーション)を有するハードウェア、ソフトウェアおよび技術の出口、またはITARに制約されないあまり敏感でない軍事または空間関連アプリケーションを有するハードウェア、ソフトウェア、および技術の出口を管理する。これらの規定の存在は米国の国家安全と外交政策の利益を促進するためだ。
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ITARやEARを管理する米国政府機関は,これらの法規の解釈と実行に大きな裁量権を持っている。このような機関たちは、制御された活動に従事する権限を承認、拒否、または制限する点でも大きな自由裁量を持っている。このような決定は,米国政府の多国間輸出規制制度へのコミットメントの影響を受けており,特に宇宙事業に関するミサイル技術規制制度である。
このような輸出規制規則の遵守を保証するために、多くの異なるタイプの内部統制と措置が必要だ。特に、我々 は、ITARに基づいて登録する必要があり、製品、ソフトウェア、 および技術の適切な許可管轄権および分類を決定し、外国人のパフォーマンスを含む我が国の宇宙事業に関連し、私たちの宇宙事業を支援する活動に従事するために、ライセンスまたは他の形態の米国政府の許可を得る必要がある。ITARによると、外国人従業員や他の外国人従業員に制御技術を配布するためには、国防貿易管制局の許可を得なければならない。
従業員/人的資本
2023年12月31日現在、72人のフルタイム従業員と10人のアルバイト従業員がいます。私たちはいかなる集団交渉合意の当事者でもありません。私たちの従業員は“フロリダ宇宙海岸”に集中していますが、私たちは遠隔従業員と結束のあるチームとして働くことに慣れています。これは全国と世界の異なる地理的地域で従業員を拡大し、増加させるのに有益でなければなりません。私たちの管理チームは最高経営責任者と彼女の5(5)名の直接部下からなり、彼らは共同で私たちのbr業務を管理しています。私たちの管理チームは、私たちの人的資本資産に関連する問題、特に私たちの多様性、能力発展、後継計画に非常に注目し、注目している。そのため、私たちは定期的に各機能の従業員発展と後継計画 を審査して、私たちの人材ルートを確定し、発展させる。
利用可能な情報
私たちのサイトの住所はWwwww.sidusspace.comそれは.我々のサイトの内容や我々のサイトを介してアクセス可能な情報は本10-K年次報告の一部ではなく,我々のサイトアドレスは非アクティブテキスト参照として本文書に含まれている.私たちは、私たちの10-Kフォームの年次報告、10-Qフォームの四半期報告、8-Kフォームの現在の報告、およびこれらの報告のすべての修正を含む私たちの届出文書 をアメリカ証券取引委員会に提出し、私たちがアメリカ証券取引委員会にこのような報告を提出するか、またはアメリカ証券取引委員会にこのような報告 を提出した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早くこれらの報告を私たちのサイトで無料で提供する。ワシントンD.C.20549、NE F Streetのアメリカ証券取引委員会公共資料室で、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した資料を読んで複製することができます。公衆は米国証券取引委員会(電話:1-800-米国証券取引委員会-0330)に電話して、公共資料室の運営に関する資料を請求することができる。さらに、米国証券取引委員会は、報告書、依頼書、および情報声明、および他のbr情報を含むインターネットサイトを維持する。アメリカ証券取引委員会のサイトの住所はWwwv.sec.govそれは.米国証券取引委員会サイトに含まれる情報は、本出願の一部として を意図していない。
1 a項目.リスク要因です
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株に投資する前に、以下のリスク要因と本10-K表年次報告の他のbr情報をよく考慮しなければなりません。私たちの業務と運営結果は以下の任意のリスクによって深刻な被害を受ける可能性があります。次に列挙された危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。他の私たちは現在知られていないか、または現在どうでもいいと思っているリスクと不確実性は、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。以下のいずれかの事件が発生すれば、私たちの業務、財務状況、経営結果は重大な悪影響を受ける可能性があります。この場合、私たちの普通株の価値と取引価格は低下する可能性があり、あなたは投資 の全部または一部を損失する可能性があります。
我々の運営と業務に関するリスク 要因
私たちの限られた運営の歴史は、私たちの未来の見通しと私たちが直面する可能性のあるリスクと挑戦を評価することを難しくする。
私たちの限られた運営の歴史は、私たちの未来の見通しと直面する可能性のあるリスクと挑戦を評価することを難しくする。私たちが直面しているか予想されるリスクとbrの挑戦は私たちを含むことができます
● | 私たちの収入と予算を予測して支出を管理します | |
● | 新しい顧客を誘致し、既存の顧客を維持する |
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● | 私たちの現在と未来の空間と空間に関連するシステムとサービスのための資本支出の計画と管理、私たちの現在と未来の製品とサービスに関連するサプライチェーンとサプライヤーの関係を管理し、統合買収を含む、私たちの成長と業務運営を効果的に管理する | |
● | マクロ経済の変化と私たちの市場の変化を予測して対応します | |
● | 私たちの名声とブランド価値を維持し向上させます | |
● | 知的財産権を発展させ保護すること | |
● | 私たちが組織したすべてのレベルの人材を採用し、統合し、維持する。 |
もし私たちがこれらの挑戦に関連するリスクと困難、および本文書に記載されている他の場所で説明されているリスクと困難を含む、私たちが直面しているリスクと困難を解決できない場合リスク要因“一部では、私たちの業務、財務状況、経営結果は悪影響を受ける可能性があります。また、私たちは限られた歴史的財務データを持ち、急速に発展する市場で運営されているため、その将来の収入や支出に対するいかなる予測 も、その運営履歴がより長く、あるいはより発達した市場で運営されているように正確ではない可能性がある。私たちは過去も未来もリスクと不確定要素に遭遇します。これらのリスクと不確定要素は、急速に変化する業界の中で運営履歴の限られた成長型会社でよく遭遇します。もし私たちがこれらのリスクと不確実性(私たちは業務を計画し、運営するために使用するために使用される)の仮定が正しくないか、あるいはこれらのリスクに対応できなければ、私たちの運営結果はその予想と大きく異なる可能性があり、その業務、財務状況、運営結果はbr}の悪影響を受ける可能性がある。
私たち は設立以来大きな損失が発生しており、私たちは将来赤字が出ることを予想して、私たちは の利益を実現したり維持することができないかもしれません。
私たち は設立以来大きな被害を受けた。当社は2023年12月31日まで、2023年12月31日および2022年12月31日までに、それぞれ純損失14,328,348ドルおよび12,839,968ドルを記録した。これまで私たちが作った収入は限られていたが、私たちはまだ生産レベルの衛星製造、打ち上げ、データ活動を実現しておらず、将来の経営業績を予測することは困難である。したがって、私たちの損失は予想よりも大きいかもしれません。私たちは予想された利益を達成できないかもしれません。あるいは利益を達成できないかもしれません。利益を達成しても、収益性を維持したり、向上させることができません。
私たちのbrは今後数年、私たちが生産レベルの衛星製造と衛星打ち上げ活動を開始するにつれて、引き続き私たちの設計と製造プロセスを改善し、簡略化し、技術改善を行い、私たちの発射リズムを増加させ、より多くの従業員を募集し、そして新製品と技術に関連する研究開発作業を開始し、私たちの空間サービス業務を含めて、私たちの運営費用は増加すると予想している。このような努力の費用は私たちが予想していたより高くなるかもしれないし、私たちの収入や私たちの業務の増加を増加させないかもしれない。私たちの投資や他の支出に追いつくために私たちの収入を十分に増加させることができない場合は、収益性やキャッシュフローを達成したり維持したりすることを阻止するかもしれません。また、私たちの将来の成長や経営業績が投資家やアナリストの期待に達していない場合、あるいは顧客の獲得や業務拡大への投資が将来的に負のキャッシュフローや損失を招いた場合、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの運営に資金を提供するために多くの追加資金が必要かもしれませんが、私たちがbrが必要な場合、許容可能な条項によって、または十分な追加資金が利用できません。
未来に、私たちは公共資金や個人資金調達や他の計画を通じて資金を調達することを要求されるかもしれない。このような融資は受け入れ可能な条項で獲得できないか、あるいは全く得られない可能性があり、必要なときに資金を調達できなければ、私たちの業務を損なう可能性があります。例えば、グローバル 新冠肺炎健康危機と関連する金融影響は、世界金融市場の重大な中断や変動 を招き続ける可能性があり、これは私たちの資本獲得能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは1回または複数回の取引で時々決定された価格および方法で株式証券または債務証券を販売することができる。もし私たちがその後のbr取引でこのような証券を販売すれば、私たちの現在の投資家は深刻に希釈されるかもしれない。どんな債務融資も、実行可能であれば、限定的な契約に関連する可能性があり、 は私たちの運営柔軟性や収益性を低下させる可能性がある。もし私たちが受け入れ可能な条件で資金を調達できなければ、私たちは私たちの業務を発展させたり、競争圧力に対応できないかもしれない。
私たちのビジネスの成功は、私たちの商業衛星の製造、送信、およびデータサービスを効果的にマーケティングし、販売する能力に大きく依存するだろう。
私たちの成功は、私たちの効率的な予測、マーケティング、および私たちの小型低軌道衛星発射とデータサービスの能力、特に予測可能な未来に高く依存すると予想しています。このようなサービスを予測、マーケティング、販売する上での経験は限られており、現在または将来の販売組織を有効に利用して潜在的な顧客を十分に位置づけ、誘致できなければ、私たちの業務は悪影響を受ける可能性がある。
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私たちの成功は私たちが経済的に効率的な方法で新しい顧客を引き付ける能力にある程度かかっています。私たちは新しい顧客を誘致するために大きな投資が必要だと予想している。私たちの販売増加は私たちが戦略計画を実施する能力にかかっていますが、これらの計画は販売増加を効果的に促進できないかもしれません。また,我々が過去に使用したことのないマーケティング活動 はコストが高い可能性があり,経済的に効率的な方法で顧客を獲得しない可能性がある(あれば).また,我々のブランドがより広く知られるようになるにつれて,将来のマーケティング活動やブランドコンテンツが新たな顧客を引きつける速度は過去の活動やブランド内容のように速くならない可能性がある.もし私たちが新しい顧客を引き付けることができなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績は損害を受けるだろう。
私たちが商業衛星打ち上げおよび他のプレゼンテーションおよび商業任務中に遭遇する可能性のあるいかなる挫折も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を与え、私たちの名声を損なう可能性がある。
私たちの打ち上げと衛星サービス業務の成功は、お客様の衛星を定期的に軌道に乗せる能力に依存します。2019年11月,我々はNanoRack International br}宇宙ステーション外部プラットフォーム(NREP)上でホストされている軌道外部実験施設であるEFTPの発射に成功した。また,2020年1月には,STP計画オフィスに提供しているSSIKLOPSプラットフォームを用いて,国際宇宙ステーションから微小衛星の打ち上げに成功した。2024年3月に最初のリーズ衛星を打ち上げました
私たちが計画した商業発射またはその後の商業発射が成功することは保証されない。我々の打ち上げパートナーは、彼らのキャリアロケットおよびロケットの設計、製造、性能、およびサービスが厳しい性能目標を満たすことを保証するための動作フローを確立したと信じているが、私たちの打ち上げパートナーが、私たちの最初の商業打ち上げまたはその後の任意の計画打ち上げ中に操作またはプロセスの故障および他の問題に遭遇しないことを保証することはできない。いかなる失敗や挫折、特に私たちの初の商業投入は、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
小型低軌道衛星のための商業衛星製造、打ち上げとデータサービス市場はまだ確立されておらず、まだ新興段階 にあり、私たちが期待している成長潜在力を実現できない可能性があり、あるいは成長速度が予想より遅いかもしれない。
空間インフラサービス市場、特に小型低軌道衛星の商業衛星製造、打ち上げとデータサービス市場はまだ形成されておらず、しかもまだ新興段階にある。アドレス指定可能な送信市場および衛星市場の総量の推定は、当社の契約収入、当社の衛星送信およびデータサービスに興味を示す潜在的な顧客数、当社のサービスの想定価格および生産コスト、仮説飛行リズム、現在の製造および運営プロセスを利用する能力、および一般市場状況を含む複数の内部およびサードパーティ推定に基づいています。私たちは 私たちの仮説と私たちの推定を支持するデータは合理的であると信じているが、これらの仮定と推定は正しくない可能性があり、私たちの仮説や推定を支持する条件 は随時変化し、これらの潜在的な要素の予測正確性を低下させる可能性がある。 したがって、私たちのサービスの年間総目標市場の推定および私たちのサービスの総目標市場の予想成長率は正しくないことが証明されるかもしれない。
我々の業務を発展させる能力は,我々の衛星や関連技術の成功開発に依存しており,これは多くの 不確実性の影響を受けており,その中のいくつかは我々が制御できない.
私たちの現在の目標は小衛星と統合能力と関連技術を発展させることだ。もし私たちが予想された時間範囲内にないか、あるいはこの開発を全く完了しなければ、私たちの業務を発展させる能力は不利な影響を受けるだろう。私たちの衛星能力と関連技術の成功は多くの不確実性に関連しており、その中のいくつかは制御できないが、これらに限定されない
● | タイミングを選択して私たちの製品設計と仕様をさらに改善します | |
● | 私たちが計画している商業衛星打ち上げに成功しました | |
● | 必要であれば、私たち は、規制機関から他の適用可能な承認、ライセンス、または認証を取得し、 の現在の承認、ライセンス、または認証を維持することができる | |
● | 自然災害や危険材料のような生産中断のリスクがあるにもかかわらず、私たちの製造施設は良好な性能を持っている |
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● | 限られた数のサプライヤーのいくつかの原材料および提供された部品の業績; | |
● | 私たちの未来の研究開発活動を支援する第三者請負業者の業績 | |
● | 私たち は、第三者が私たちの未来の研究開発活動に重要な知的財産権の権利を維持することができます。 | |
● | 私たちは、私たちの衛星のデータ伝送能力を向上させるために、私たちの将来の研究と開発活動、特に様々な強化技術を開発し、維持することができます | |
● | 新冠肺炎の疫病は私たち、私たちの顧客、サプライヤーと流通業者、そして世界経済に与える影響 |
我々は衛星サブシステムをテストする際に危険な操作を行うことが多く,財産や人員損失を招く可能性がある.私たちの衛星および関連技術は、打ち上げまたは運行中に不良や故障が発生し、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
我々 は商業空間,航空宇宙,国防工業で高度に複雑な製品を製造·運営し,複雑な技術に依存した活動を行っている。宇宙分野では技術的進歩が続いているにもかかわらず、私たちの操作は本質的に危険で危険な活動である。発射失敗、爆発、および他の事故は発射または飛行中にすでに発生しており、他の人は未来にも発生する可能性がある。
製品や関連技術の設計、製造、性能、サービスが厳しい品質基準に適合することを保証するための運営プロセスを確立しましたが、製造または設計欠陥、ネットワーク攻撃、または他の故意行為を含む運営やプロセスの故障や他の問題に遭遇しない保証はありません。これらの問題は潜在的なセキュリティリスクを招く可能性があります。br}発射時や宇宙に入る過程で事故や故障が発生した場合、私たちは顧客のペイロードと私たち自身のペイロードの完全な損失を経験する可能性があり、これは私たちの運営結果や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。いくつかの任務については、私たちまたは私たちの顧客は、発射保険を購入することを選択することができます。これは、いかなる発射失敗による経済的損失を減らすことができますが、この場合でも、私たちは宇宙で私たちの技術をテストすることができず、さらなる技術開発を遅延させることで損失を受けることができます。br私たちまたは私たちの顧客が購入したどの保険も、私たちまたは彼らの損失をそれぞれ補うのに十分ではないかもしれません。
権利侵害責任、brの維持、増加したセキュリティインフラ、および生成される可能性のある他のコストに加えて、任意の実際的または感知された安全または信頼性の問題は、私たちのビジネスに重大な名声被害をもたらす可能性がある。このような問題は、計画の発表の延期または廃止、規制の強化、または他の体系的な結果を招く可能性がある。私たちの安全基準を達成できない、あるいは事故、機械故障、顧客財産の損傷或いは医療合併症による私たちの名声に影響を与える不良宣伝は私たちの業務、財務状況と運営結果に重大な悪影響を及ぼすかもしれません。
もし発射中や宇宙に入る過程で事故が発生した場合、私たちの技術と製品および顧客のペイロードを完全に損失する可能性があり、私たちが持っているいかなる保険も私たちの損失を補うのに十分ではないかもしれない。
宇宙分野では技術的進歩が続いているにもかかわらず、それは本質的に危険な活動である。発射または飛行中にすでに発生し、未来に爆発や他の事故が発生する可能性がある。このようなイベントが発生すると, 我々のシステム,製品,技術,サービス,およびクライアントのペイロードが完全に失われる可能性がある.私たちの1つまたは複数の製品または顧客負荷の全部または一部の損失は、私たちの運営結果や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。いくつかの任務については、発射保険を購入することを選択することができ、これは発射失敗による経済的損失を減らすことができるが、この場合でも、宇宙で私たちの技術をテストすることができず、さらなる技術開発を遅らせることで損失を被ることになる。
衛星および関連技術の開発や製造におけるいかなる遅延も、我々の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは以前、衛星や関連技術の設計、製造、発射、生産、交付、修理の面で遅延やその他の複雑な状況に遭遇したことがあり、将来もこのような状況に遭遇する可能性がある。もしこのような遅延が発生したり、再び発生した場合、私たちの救済措置およびプロセス変更が継続的に成功しなかった場合、または計画中の製造改善や設計および安全の問題に遭遇した場合、私たちは私たちの宇宙システムの坂道を維持する上で問題に遭遇したり、生産量をさらに向上させる上で遅延に遭遇する可能性がある。
もし私たちが拡張配送やサービス能力の面で困難に直面した場合、私たちが私たちのbr衛星や関連技術の開発と商業化に成功できなかった場合、もし私たちが競争相手の前にこのような技術を開発できなかった場合、あるいはそのような技術が期待通りに機能しなかった場合、私たちの競争相手の技術に及ばなかったり、私たちの競争相手の技術安全に及ばなかったりすると、私たちの業務、br}の財務状況および運営結果は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。
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私たちのbrのカスタマイズハードウェアとソフトウェアは修理、アップグレード、交換が困難で、コストが高いかもしれません。
私たちが運営に使用するいくつかのハードウェアとソフトウェアは、私たちの要求と仕様 を満たすために大量のカスタマイズとカスタマイズを経て、これらのハードウェアとソフトウェアを修理、アップグレード、または交換することは困難で高価かもしれない。いくつかの備品の在庫を保持する予定であるが,我々の要求や仕様に応じて生産される部品数が限られているため,ハードウェアの交換部品を得ることが困難,高価,不可能である可能性がある.さらに、私たちの業務計画は、技術の進歩に伴い、私たちのネットワークのいくつかのハードウェアとソフトウェアを更新または交換することを考慮していますが、私たちの要求と仕様の複雑さは、このようなアップグレードと交換を行うことが複雑または高価または不可能になるように技術と運営の挑戦をもたらしてくれるかもしれません。もし私たちが私たちの設備を適切に修理、アップグレード、あるいは交換することができなければ、私たちがサービスを提供する能力が損なわれる可能性があるので、収入を生む能力が損なわれる可能性があります。
私たちの衛星は空間破片や他の宇宙船と衝突する可能性があり、これは私たちの行動に悪影響を及ぼすかもしれない。
我々は、最良の実践と国際軌道破片緩和要求を遵守し、空間破片または他の宇宙船と衝突する可能性がないように、我々の衛星を積極的に操作したいが、これらの能力は、政府または他のエンティティが追跡および編目した破片物体の予想軌道位置および予測衝突の不確実性および不正確性などの要素によって制限される。さらに、いくつかの空間破片は小さすぎて追跡できないため、その軌道位置は未知であるが、 これらの破片はまだ十分に大きく、衝突が発生すると、私たちの衛星に深刻な被害や故障をもたらす可能性がある。もし私たちの衛星が空間破片や他の宇宙船と衝突したら、私たちの製品とサービスは損害を受けるかもしれない。さらに、私たちの1つまたは複数の衛星が故障したり、設備故障、衝突損傷、または脱線中に生じる可能性のある他の関連問題が未保険の損失を構成し、私たちの財務状況に重大な損害を与える可能性があります。
もし私たちがタイムリーで経済的に効率的に顧客の需要に適応して満足できない場合、あるいは私たちが顧客の要求する数量と品質で私たちの製品を生産することができなければ、私たちの業務を発展させる能力が影響を受ける可能性があります。
私たちの業務の成功は、私たちの空間サービスを効果的に管理し、維持し、私たちの製品を製造し、顧客の需要を満たすために十分な数の発射を行い、顧客に予想以上の体験を提供することに依存します。たとえ私たちが私たちの製品を開発し、私たちの目標スケジュール内で発射を完了したとしても、その後、私たちは、各ユニットが要求通りに動作することを保証するために、品質管理システムによってこれらの製品を量産する能力を発展させることができないかもしれません。私たちが製品を生産するか、または信頼できる品質管理システムで製品発表を完了する能力のいかなる遅延も、私たちの業務に不利なbr物質をもたらす可能性があります。
現在または将来の空間サービスが、お客様のセキュリティおよび満足度を含む予期される性能または品質基準に達していない場合、これは運営遅延を招く可能性があります。さらに、制限された空域内で衛星を送信するには、事前にbrを計画し、政府機関、標的場所有者、および他のユーザと調整する必要があり、任意の高い優先度の国防資産は、これらのリソースを優先的に使用することになり、これは、私たちの空間行動リズムに影響を与えるか、または時間のキャンセルまたは再配置を招く可能性がある。私たちが送信する能力のいかなる運営または製造遅延または他の計画外変更も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの将来の成長を効果的に管理できないかもしれませんが、これは私たちの業務戦略を実行しにくくするかもしれません。
もし私たちの業務が計画通りに成長し続けるなら、これは保証できません。私たちは私たちの販売とマーケティング、顧客と商業戦略、製品とサービス、供給、製造、流通機能を拡大し、研究開発を開始する必要があります。私たちはまた、私たちの製造と運営システムとプロセスを利用し続ける必要があり、私たちの が現在の計画または計画された時間範囲で業務と宇宙船の製造を拡大できる保証はありません。私たちの業務の持続的な拡張には、より多くの製造·運営施設、および行政支援の空間が必要かもしれませんが、 は、私たちの製品を製造し運営するために適切な場所やパートナーを見つけることができる保証はありません。
私たちのbrの持続的な成長は私たちの資源の圧力を増加させる可能性があり、私たちは募集、訓練と管理がますます多くの従業員を探すこと、私たちの製品と関連設備を生産する生産能力の困難、生産と発表の遅延を含む運営困難に直面する可能性があります。これらの困難は、私たちのブランドイメージが侵食され、経営陣と肝心な従業員の注意を移し、財務と運営業績に影響を与える可能性がある。また,我々の世界での業務を拡大し続けるためには,我々の製造プロセスを簡略化し,我々の起動リズムを向上させ,より多くの従業員を雇用し,新製品や技術に関する研究開発に資金を提供し,業務を拡大するために巨額の費用が発生することが予想される.もし私たちが相応の成長を推進できなければ、これらのコストは、賃貸約束、従業員数と資本資産を含み、br}利益率の低下を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
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私たちの見通しと運営は、消費者の選好や経済状況の変化の悪影響を受ける可能性があり、これらの変化は衛星サービスの需要に影響を与える。
私たちの現在の業務は商業衛星製造、発射、データサービスに集中しているため、消費者の選好変化や他の市場変化の影響を受けやすい。世界経済は過去と未来に経済衰退期と不安定期を経験するだろう。この間、私たちの潜在的な顧客は、衛星サービスの潜在市場に対する私たちの期待に応じて、私たちの期待した金額を支出しないことを選択するかもしれません。不利な一般的な商業および経済状況は、私たちの任意の第三者サプライヤーまたは請負業者の破産、消費者自信の低下、自由支配可能支出の減少、および私たちが生産した衛星および他の製品に対する顧客または政府の需要の減少を含む、私たちのビジネスに多くの他のbrの影響を与える可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちまたは私たちの競争相手に関連する任意の事件によって生じる負の宣伝は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、私たちの会社、私たちの従業員、または私たちのブランドに関連する任意の公共事件によって引き起こされる負の宣伝のリスクに直面しています。もし私たちの任意の打ち上げパートナーの車両または私たちの衛星または私たちの競争相手の衛星が公共イベント、事故または災害に巻き込まれる場合、これは衛星打ち上げまたは製造活動に対する公衆の否定的な見方をもたらし、打ち上げおよび衛星サービスに対する顧客の需要の低下を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。 さらに、私たちの打ち上げパートナーの車両やロケットが公共イベント、事故または災害に関連している場合、私たちの は重大な名声損害または潜在的な法的責任に直面する可能性がある。私たちの業務に対するいかなる名声の損害も、私たちと既存の契約を持っている顧客が彼らの契約をキャンセルし、私たちの将来の販売能力に深刻な影響を与える可能性があります。私たちが加入している保険は、このような事故、事故、または災害を保険するのに適していないか、または十分ではないかもしれません。もし私たちの保険が適用されなかったり、不十分だったら、私たちは事故や事故による重大な損失を負担させられるかもしれない。
もし私たちが既存の発表パートナーと関係を維持したり、新しい発表パートナーと関係を築くことができない場合、私たちは が私たちの目標年間発表速度を達成できない可能性があり、これは私たちの業務成長能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは自分のキャリアロケットを持ったり運営したりしません。私たちは第三者の打ち上げパートナーに依存して、私たちとお客様の衛星を打ち上げます。私たちはより多くの打ち上げパートナーのための努力で遅延に遭遇する可能性があります。規制プロセス または私たちのパートナーが発射場所を確立するために許可する能力を取得する能力の挑戦は、目標リズムを達成する能力を遅らせる可能性があり、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは第三者キャリアロケットに依存して、私たちのシステム、製品、技術を宇宙に送ります。送信サービスを提供する会社の数または送信回数が将来的に増加していない場合、またはこれらのサービスを提供する会社の間に統合が生じる場合、これは、これらのキャリアロケット上の空間不足をもたらす可能性があり、これは、brの顧客ニーズを満たす能力遅延をもたらす可能性がある。また,キャリアロケット上の利用可能な空間の不足は,価格上昇や遅延 を招く可能性があり,顧客のニーズを満たす能力を備えている.このような状況のいずれも私たちの運営結果と財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
また, 送信を遅らせると,収入の時間が影響を受ける可能性があり,具体的には遅延の時間の長さとクライアントとの契約の性質に依存することを確認した.この遅延確認収入は、私たちの財務諸表に大きな影響を与えたり、特定の時間帯に私たちの収益にマイナス影響を与える可能性があり、これは私たちの運営結果や財務状況に実質的な影響を与える可能性があります。
私たち は限られた数のサプライヤーに依存していくつかの原材料と供給されたコンポーネントを提供します。私たちは、私たちの製造と運営需要を満たすのに十分な原材料や供給されたコンポーネントを得ることができないかもしれないし、このような材料を優遇的な条件で得ることができないかもしれません。これは、注文をタイムリーに履行する能力に影響を与えたり、生産コストを増加させたりする可能性があります。
我々の製品を生産する能力は,原材料と提供されるコンポーネントの十分な供給に依存しており,限られた数のサプライヤーからこれらを獲得している.私たちは供給者に依存して、これらの原材料と提供された部品の安全を確保し、これらの材料の価格と供給の変動に直面させます。私たちは割引された条件で十分な原材料や供給されたコンポーネントを得ることができないかもしれません。これは私たちの製品の生産遅延やコスト増加を招く可能性があります。
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また、私たちは過去と将来、任意の代替第三者サプライヤーとの再認証過程で製造や運営の遅延、国際武器販売条例および他の敏感な技術移転の制限に遭遇する可能性がある。また,このような原材料や提供部品に関税 を課すことは,我々の業務に重大な悪影響を与える可能性がある.私たちの任意の重要な原材料やコンポーネントの供給が長期的に中断され、新しい供給源を決定することが困難であり、代替材料または新しい供給源の使用、または価格のいかなる変動も、私たちが経済的に効率的でタイムリーな方法で運営する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、br計画の発表のキャンセルまたは遅延、顧客のキャンセルまたは私たちの価格および利益率の低下を経験させる可能性があり、いずれも私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性がある。
第三者請負業者の故障 は我々の業務に悪影響を与える可能性がある.
私たちの は、様々な第三者請負業者に依存して、私たちの製品のいくつかのコンポーネントやプロセスを開発して提供します。もし私たちがこれらのコンポーネントやサービスの複雑な状況に遭遇したら、私たちは私たちの製造活動を延期したり、予定の発表を延期したり、キャンセルする必要があるかもしれません。私たちが直面しているリスクは、私たちのどの請負業者も契約を履行できない可能性があり、製品やサービスをタイムリーに渡すことができず、さらには全くできないということだ。私たちは過去に経験したことがあり、未来にも請負業者との運営が複雑になるかもしれない。請負業者が私たちの要求を効果的に満たす能力は、そのような請負業者の財務困難または火災、テロ、自然災害、または他の事件がその運営に与える損害の影響を受ける可能性もある。もし任意の請負業者が私たちの期待に達しなかった場合、私たちの宇宙船のいくつかの製造または操作コンポーネントの不足を招き、または宇宙飛行を遅延させ、私たちの業務を損なう可能性がある。私たちの請負業者への依存や、私たちの第三者請負業者と完全にコントロールできない運営困難 は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのbrは商業空間市場と私たちが従事する可能性のある他の業界で激しい競争に直面すると予想されています。
私たちは商業空間市場と私たちの競争相手の間で激しい競争に直面している。現在,我々の商業衛星市場における主な競争相手はBlackSky,Spire,イーグル360,LoftOrbary,ヨーク航空宇宙システム会社,IceEyeである。また,ABL,RocketLab,Blue Origin,United Launch Alliance,Fireflyなど,かなりの数のエンティティが中小衛星ペイロードの開発に積極的に参加していることが分かった.私たちの現在と潜在的な多くの競争相手は、私たちが現在持っているか予想されている未来よりも大きな であり、より多くの財務または他の資源を持っているので、小型ペイロードおよび方向性軌道交付に対する市場の需要をよりよく利用することが可能であり、これが私たちの業務の重点である。彼らはまた、現在および未来の技術を開発するためにより多くの資源を投入することができ、これは、私たちの技術またはその製品およびサービスの普及および販売と重なるかもしれない。私たちの競争相手はより低い価格で小型キャリアロケットを提供するかもしれませんが、これは私たちのビジネス戦略と潜在的な競争優位を弱めるかもしれません。我々の現在および潜在的な競争相手も、彼らの間または第三者との協力または戦略関係を確立する可能性があり、これは、彼らの資源および製品をさらに強化する可能性がある。また、国内または外国の会社または政府のうちのいくつかは、航空宇宙業界においてより豊富な経験を有しているか、または私たちよりも多くの財政資源を有しており、将来的には、私たちのbr}と直接または間接的に競合する製品またはサービスの提供を求めることができるかもしれない。例えば、そのような外国の競争相手は、その母国の補助金や他の保護措置から利益を得ることができる。
私たちは、私たちが打ち上げと衛星サービスの商業プロバイダとして競争に成功する能力があるかどうかは、確かに多くの要素に依存すると信じています。これらの要素は、将来的には、私たちの製品とサービスの価格、消費者の私たちが提供する体験に対する満足度 、および私たちの製品とサービスの頻度と利用可能性を含む競争激化によって変化する可能性があります。もし私たちが競争に成功できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受けるかもしれません。
私たちは将来、新しいサービス製品を開発するために大量の資源を投入し、私たちのノウハウを他の用途に適用することを探索するかもしれませんが、これらの機会は決して実現されないかもしれません。
予測可能な未来には、私たちの主な重点は商業打ち上げ活動を開始し、打ち上げリズムを高め、私たちの衛星運営センターを全面的に拡大することであるが、私たちは新しい技術、サービス、製品、製品の開発にも大量の資源を投入する可能性がある。しかし、私たちはこのような投資の期待収益を認識していないかもしれない。しかしながら、これらの予期される技術は、決して達成または商業化されず、補助収入 ストリームを生成することができるように、検証されていない である。これに関連して、もしこれらの技術が将来実行可能な製品になれば、私たちは商業打ち上げや衛星業界で私たちの競争相手から競争を受ける可能性があり、その中のいくつかの業界は、私たちが現在と未来にこれらの技術発展に投入する資金や知識資源よりもはるかに多くの資金と知識資源を持っている可能性がある。このような競争や私たちのこのような技術を利用する能力に対するいかなる制限も私たちの市場シェアに影響を与える可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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このような 研究開発計画も高いリスクを持つ可能性があり,検証されていない業務戦略や技術に関連しているが,我々の運営や開発経験は限られている.それらは、クレームおよび責任(個人傷害クレームを含むが、これらに限定されない)、費用、規制挑戦、および私たちが予見できない可能性のある他のリスクに関連する可能性がある。このような計画に対する顧客の需要が存在または維持されることは保証されず、またはこれらの計画のいずれかが、 のような新しい投資に関連する任意の新しい支出または負債を相殺するために十分な吸引力または市場受容度を得ることを保証することはできない。また、このような研究開発努力は、現在の運営に対する管理層の関心を分散させ、資本や他の資源を私たちのより成熟した製品や技術から分流させる可能性がある。私たちが新製品、サービス、製品、または技術の開発に成功したとしても、規制機関は私たちの革新 のために私たちに新しい規則や制限を加えるかもしれません。これらの規則や制限は私たちの費用を増加させたり、新しい製品、サービス、製品、または技術を商業化することに成功することを阻止するかもしれません。
もし私たちが私たちの自主知的財産権を十分に保護できなければ、私たちの競争地位が損なわれる可能性があり、私たちは貴重な資産を損失し、収入が減少し、私たちの権利を保護するために高価な訴訟を引き起こす可能性がある。
私たちの成功は、私たちが私たちの衛星システムと関連技術で使用するいくつかの方法、実践、ツール、技術、および技術専門のbr}を含む、私たちの自主知的財産権を保護する能力にある程度依存する。これまで、私たちは主に商業秘密と他の知的財産権法律、私たちの従業員、コンサルタント、他の関係者と締結された秘密協定および他の措置によって私たちの知的財産権を保護し、将来的には特許保護を含むこれらおよび他の手段に依存し続けるつもりだ。しかし、私たちが取った知的財産権を保護するステップは十分ではないかもしれません。私たちはアメリカや他の司法管轄区で私たちの知的財産権の保護を求めたり維持したりしないことを選択するかもしれません。もし私たちが私たちの権利を実行できなければ、あるいは私たちが私たちの知的財産権を不正に使用していなければ、私たちは私たちの知的財産権を保護することができないだろう。私たちは予防措置を取っているにもかかわらず、許可されていない第三者は私たちの技術をコピーし、私たちが独自と考えている情報を使って私たちと競争する技術を作るかもしれない。
また、一部の国の法律は専有権の保護程度が米国の法律に及ばず、一部の国の知的財産権法執行メカニズムは十分に完備されていない可能性がある。私たちが国際活動を拡大するにつれて、私たちが直面している許可されていないコピーと私たちの技術と独自の情報を使用するリスクは増加するかもしれない。したがって、私たちは努力したにもかかわらず、私たちは第三者の侵害、流用、あるいは他の方法で私たちの技術と知的財産権を侵害することを防ぐことができないかもしれない。
私たちは商業秘密、ノウハウ、そして他の機密情報にある程度依存して私たちの競争地位を維持する。私たちは従業員とセキュリティ協定と発明譲渡協定を締結し、私たちの顧客、コンサルタント、そして私たちと戦略関係や業務連盟の他の当事者と秘密保護協定を締結し、私たちのコンサルタントやサプライヤーと知的財産権譲渡協定を締結しましたが、これらの協定が私たちの技術および独自情報へのアクセスおよび配布を効果的に制御することは保証されません。また,これらのプロトコルは,我々の競争相手 が我々の製品とほぼ同じまたはそれ以上の技術を独立して開発することを阻止しない.
を保護し、知的財産権のクレームを防止することは私たちの業務に重大な悪影響を与える可能性がある。
私たちの成功は、私たちが持って許可された知的財産権の成功的な起訴、維持、法執行、保護にある程度かかっている。
私たちの知的財産権を保護するために、私たちはこのような権利を監視して保護するために多くの資源が必要かもしれない。将来的には私たちの知的財産権を強化し、私たちの商業秘密を保護するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。このような訴訟は高価で時間がかかり、管理職の注意を分散させ、私たちの一部の知的財産権の欠陥や損失を招く可能性があります。また、私たちが知的財産権を実行する努力は、私たちの知的財産権の有効性と実行可能性に対する抗弁、反訴、反訴に遭遇する可能性があります。私たちは私たちのノウハウを保護することができず、費用の高い訴訟や私たちの経営陣の注意と資源を移動させることはできず、私たちの業務を混乱させ、私たちの財務状況と運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。知的財産権訴訟の結果は予測が困難であり、いくつかの技術の使用を停止したり、いくつかのサービスを提供することを停止する必要があるかもしれないし、重大な損害賠償または和解費用をもたらす可能性がある。私たちの所有または許可された知的財産権を擁護、維持、または強制執行するいかなる訴訟も成功する保証はなく、どのような訴訟の不利な結果も、私たちの業務、財務状況、経営業績、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、私たちは時々、競争相手の知的財産権を含む、第三者の知的財産権を侵害、流用、または他の方法で侵害する疑惑に直面する可能性がある。私たちは他の人たちが私たちの技術またはサービスの一部または全部をカバーする知的財産権を主張するかもしれないということを知らないかもしれない。どのようなクレームの有効性にもかかわらず、私たちはこれらのクレームを防御する際に重大なコストと資源移転を生じる可能性があり、このような防御が成功する保証はありません。これは、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、流動性、br}および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
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もしこれらの問題が訴訟を引き起こさない場合、あるいはこれらの問題が私たちに有利に解決されたり、重大な現金和解がなければ、これらの問題および訴訟を提起したり、それらを解決するのに必要な時間と資源は、私たちの管理チームの時間と資源を分散させ、私たちの業務、私たちの経営業績、私たちの名声を損なう可能性がある。
便宜上、顧客はいつでも私たちの大部分の顧客契約を終了することができます。同時に、他の条項によると、顧客は何らかの理由で契約の履行を終了することができます(例えば、私たちが何かのマイルストーンをタイムリーに完成していなければ)。もし私たちの契約が終了された場合、または他の契約に関連するリスクがある場合、私たちの運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。 また、私たちのいくつかの顧客は政府エンティティであり、これは事前終了、監査、br調査、制裁、処罰を含む他のリスクに直面させます。
私たち は契約に関する様々なリスクに直面している。私たちの既存のいくつかの顧客契約は、簡単のために契約を終了することを可能にするbr条項を含む政府との契約を含み、少なくとも支払われた金額には終了罰金を科すか、または理由で契約を終了する(例えば、いくつかのマイルストーンがタイムリーに達成されていない場合)。このような契約を終了した顧客はまた、顧客保証金を比例的に返却する権利を得ることができる。また、私たちの顧客の一部は営業前のスタートアップ企業や他の不完全な会社であり、これは私たちをある程度の取引相手の信用リスク に直面させます。
私たちの戦略のbr部分は、主要政府の顧客に私たちの宇宙と衛星製造と打ち上げとデータサービスを売り込むことです。私たちはNASAとアメリカ政府との契約から限られた収入を得る可能性があり、将来的にアメリカやbr外国政府とより多くの契約を締結する可能性があると予想しています。これは、連邦調達条例を含む、アメリカの連邦政府とビジネスをしている会社に適用される法規や法規の制約を受けることになります。これらの米国政府契約は、通常、政府に実質的な権利および救済措置を与える条項を含み、多くの権利および救済措置は、通常、商業契約では見つからず、請負業者に不利である。例えば、ほとんどの米国政府機関は、政府が一方的に契約を終了または修正することを可能にする条項を含み、この場合、契約の相手方は、終了前に発生または承諾したコスト、和解費用、および利益のみを回収することができる。もし政府が違約により契約を終了した場合、違約者は、政府が他の源から未交付品を調達することによって生じるいかなる追加費用も負担しなければならない可能性がある。
私たちのbr政府契約は、これらの契約下の支出に資金を提供するために、アメリカ議会の承認を得る必要があるかもしれない。また、政府契約には通常、私たちの業務コストを増加させ、私たちの利益を減少させ、これらの条項や条件を遵守できないために責任を負うことができる追加の要求が含まれています。これらの要件には、例えば、
● | 政府契約特有の専門的な開示と会計要求 | |
● | 財務やコンプライアンス監査は、潜在的な価格調整責任、政府資金使い切り後の追跡、民事と刑事罰、あるいは米国政府との業務の一時停止または禁止などの行政制裁を招く可能性がある | |
● | 特定の契約および会社情報を開示すること;および | |
● | 強制的な社会経済コンプライアンス要求は、労働要求、非差別と平権行動計画、および環境コンプライアンス要求を含む |
政府契約も通常、政府のより厳しい審査を受けており、政府は私たちが政府契約の要求を遵守している状況を審査、監査、調査することができる。さらに、私たちが政府契約法、法規、およびbr契約要件を遵守できなかった場合、私たちの契約は終了される可能性があり、私たちは私たちの契約、連邦民事虚偽請求法案(3倍の損害賠償および他の処罰を含む)または刑法に基づいて財務および/または他の責任を負うかもしれない。特に、虚偽請求法案の“密告者”条項は、現従業員と前任従業員を含む民間代表の米国政府の提訴も許可している。いかなる処罰、損害賠償、罰金、休職、または損害は、私たちの業務運営能力および財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちが何らかの業績マイルストーンに達していないため、または政府の顧客がこのような政府との業務を一時停止または禁止した場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果が深刻な損害を受けることを含む、任意の理由で予期せずに終了、キャンセル、または拒否した場合、任意の顧客が私たちの1つ以上の重要な契約に対して更新選択権を行使する場合。
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もし私たちがアメリカ以外で商業化すれば、私たちは国際業務に関連する様々なリスクに直面し、これらのリスクは私たちの業務に実質的なマイナス影響を与える可能性がある。
私たちの成長の一部として、私たちの目標はアメリカ以外に事務所とパートナー関係を作ることだ。私たちは合弁企業と戦略的協力パートナーシップを含む、私たちのグローバル顧客チャネルを引き続き構築する予定です。私たちの国際的な拡張に伴い、私たちは国際業務関係の構築に関連する追加のリスクに直面することが予想される
● | 地域の規制制度に適合するために私たちの業務を再編成します | |
● | 高スキル者を特定し、採用し、訓練する | |
● | 関税、貿易障壁、規制要求には思わぬ変化が見られ、“国際武器販売条例”、“輸出管理条例”、“外国資産規制事務室”が採択された | |
● | インフレや外国経済や市場の政治的不安定を含む経済的疲弊 | |
● | 居住または海外旅行の従業員は税収、雇用、移民、労働法の規定を遵守する | |
● | 源泉徴収賃金税を含む外国税 | |
● | アメリカ国外で宇宙システムを運営するにはアメリカ政府の承認が必要です |
● | 為替レートの変動は、運営費用の増加、収入の減少を招く可能性がある | |
● | 政府は資産を流用する | |
● | 労働力の労働騒乱はアメリカよりも一般的な国の不確実性; | |
● | 米国の法律法規(“米国反海外腐敗法”(FCPA)、OFAC法規、米国反マネーロンダリング法規を含む)を受けない国/地域の会社との競争の欠点、およびこれらの法規制の下で直面している私たちの海外業務の責任 |
私たちの業務は様々な広く発展している政府の法律法規によって制限されている。このような法律や法規を守らなければ、私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの衛星システム運営、雇用と労働者、医療、税収、プライバシーとデータ安全、健康と安全、および環境問題に関する法律と法規を含む、私たちの業務の様々な側面に関連する様々な法律法規が支配されています。外国、連邦、州と地方の各レベルの法律と法規はよく変化し、特に新興業界に関連する変化である。私たちは常に現在或いは未来の法規或いは行政変化の影響或いはコンプライアンスの最終コストを合理的に予測することはできない。私たちはこれらの発展を監視し、これらの法律、法規、ガイドライン“br”を遵守するために多くの管理職時間と外部資源を投入し、このようなコンプライアンスは管理層の時間や他の資源に大きな負担を与え、これは私たちがある管轄区に拡張する能力を制限するかもしれない。さらに、法律の変更、新しいまたは追加の法規の施行、または私たちの業務に影響を与える任意の新しいまたはより厳しい法律は、私たちの運営方法の変更を要求するかもしれません。brは、私たちの販売、利益、キャッシュフロー、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
もし、これらの法律、例えば、私たちの業務運営に重要なライセンス、証明書、ライセンス、およびライセンスの取得および維持において、民事処罰または個人訴訟を引き起こす可能性がある場合、またはライセンス、証明書、ライセンスまたはライセンスを一時停止または取り消し、これは、私たちの業務を運営することを阻止するであろう。例えば、米国に衛星などの空間資産を配備するには、連邦航空管理局(FAA)や、国家海洋大気管理局(NOAA)、国防総省、国務院、NASA、連邦通信委員会またはFCC および国際電気通信連合(ITU)を含む、交通部のいくつかの機関の許可および許可を得る必要がある。ライセンス承認には、セキュリティ、運営、国家安全、外交政策、国際義務に影響を与える部門間審査、および外国所有権の審査が含まれています。許可および承認を遅延させることにより、商業衛星の配備は、私たちの業務運営能力および財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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また、私たちの業界の規制はまだ発展しており、新しい法律や異なる法律や法規が私たちの運営に影響を与える可能性があり、私たちの直接コンプライアンスコストを増加させ、あるいはコンプライアンスコストの増加によって任意の第三者サプライヤーや請負業者が私たちに受け取る価格を向上させる可能性があります。br}これらの法律を私たちの業務に適用することは、様々な方法で私たちの業績にマイナスの影響を与える可能性があり、私たちが求める可能性のある協力を制限し、私たちの製品、サービス、技術のアメリカや海外からの輸出と再輸出をさらに規範化し、私たちのコストと許可を得るのに必要な時間を増加させます。我々が遵守しているか、または遵守可能な法律または法規のいずれかに多層規制方法を採用し、特に各層が衝突している場合には、私たちの製造プロセスまたは動作パラメータを変更する必要がある可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはこのようなすべての要求を常に完全に守ることができないかもしれません。私たち自身が要求に完全に適合していると思っていても、規制当局は私たちが完全に遵守していないと認定するかもしれません。私たちが衛星を配備する時間は、パートナーがFAAおよびFCC/ITUから規制ライセンスを取得する能力に依存するかもしれません.
私たちの最近の戦略の構成要素は、私たちの開発と生産作業を加速させ、より多くの発表パートナーを増やすことで、私たちの発表リズムを向上させることを含む。私たちが望む時間範囲内でこのより高い発射リズムを達成できるかどうかは、私たちの発射パートナーがFAA、FCC/ITU、および他の規制機関から必要な規制許可証を取得する能力にかかっている。もし、私たちの起動パートナーが、予想される起動リズムをサポートするために必要なライセンスを取得できない場合、またはFAA、FCC/ITUまたは他の規制機関との相互作用に生じる任意の遅延またはbr障害が、私たちのビジネスを発展させる能力 に影響を与える可能性があり、既存および将来の顧客契約を実行する能力を遅らせる可能性があり、私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのbrは厳格なアメリカ輸出入規制法律法規の制約を受けている。これらの法律法規やアメリカ政府の許可政策の不利な変化、私たちはこれらの法律法規に基づいて適時にアメリカ政府の許可を得ることができなかったか、あるいは私たちがこれらの法律法規を遵守できなかったことは、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は厳格なアメリカ輸出入規制法律法規と経済制裁法律法規によって制約されています。私たちは私たちの製品、ソフトウェア、技術、サービスを輸出入し、アメリカで私たちの業務を運営しなければなりません。私たちはEAR、ITAR、財務省OFACが実施した経済制裁を含むこれらの法律と法規を完全に守らなければなりません。私たちの業務に影響を及ぼす似たような法律は他の司法管轄区域にも存在する。これらの外国貿易規制禁止、制限、br、または私たちの直接または間接輸出、輸出、再輸出と見なし、特定のハードウェア、br技術データ、技術、ソフトウェアまたはサービスを特定の国と地域、実体と個人、および最終用途のための能力に再輸出または譲渡する能力を規範化する。もし私たちがこれらの法律と法規に違反していることが発見された場合、民事と刑事、お金と非金銭的処罰を招く可能性があり、 は輸出または輸入特権を失い、除名され、名声を損なう可能性がある。
これらの外国貿易規制法律·法規によると、我々は他の事項に加えて、(I)ITARによる登録、(Ii)適切なライセンス管轄権および製品、ソフトウェアおよび技術の輸出分類の決定、および(Iii)私たちの宇宙事業に従事するライセンスまたは他の形態の米国政府の許可を得る必要がある。ライセンス要件br}には、外国人従業員および他の外国人スタッフに制御された技術を発行する許可を得る必要があることが含まれています。アメリカの外国貿易規制法律法規の変化、あるいは私たちの製品や技術の再分類は、私たちの運営を制限するかもしれません。必要なライセンスや他のライセンスを取得して維持できないことは、私たちの成功した競争や私たちの宇宙ビジネスを計画的に運営する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。輸出規制規制や米国政府の許可政策のいかなる変化も、米国政府の多国間規制制度への約束を履行するために必要な変化など、我々の業務を制限する可能性がある。政府がアメリカの国家安全と外交政策の利益を促進するためにこのような許可を発行または拒否している点で大きな裁量権を持っていることから、私たちが将来必要な許可証、登録、br、または他のアメリカ政府の規制承認を確保し、維持する努力で成功することは保証されない。
改正された米国の1950年の“国防生産法”(以下、“国防生産法”)の“エクソン·フロリオ修正案”(以下、“修正案”と略す)によると、米国防総省総裁は、ある取引が米国の国家安全を脅かすと認定した場合、米国企業におけるある外国投資を撹乱または阻止する権利がある。米国外国投資委員会(“CFIUS”)は、ある外国投資に対する国家安全審査を許可されている。CFIUSは、取引の清算を承認するために緩和条件を適用することができる。
2018年に公布された“外国投資リスク審査現代化法案”(FIRRMA)は、CFIUSの管轄権を米国企業統制権の買収以外に拡大することを含む“外国投資リスク審査現代化法案”を改正した。FIRRMAによると、CFIUSはまた、キー技術またはキーインフラに関連する外国の米国企業に対するいくつかの非制御的投資、または 米国市民(TID米国企業)の敏感な個人データを収集し、維持し、外国投資家がその投資に関連する特定の トリガー権を獲得すれば、管轄権を有する。我々はTID米国企業であり,我々が開発·設計した技術は をキー技術としているからである.TID米国企業のある外国投資はCFIUSに強制的に届出しなければならない。外国人投資家に私たちの能力に投資するこれらの制限は、私たちの株主が利益を得る可能性のある戦略取引に従事する能力を制限する可能性があり、制御権の変更を含み、投資家が私たちの普通株に支払うことを望む可能性のある価格に影響を与える可能性もある。
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プライバシー、データ保護、消費者保護に関連する連邦、州および外国の法律法規、またはプライバシー、データ保護、および消費者保護に関連する新しい法律または法規を拡大または公布しない場合、br}は私たちの業務や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのbrは、個人情報および他のクライアントデータを収集、記憶、処理、使用し、私たちによって直接制御されていない第三者にある程度依存して、そのいくつかの操作および支払い情報の収集、格納、処理、および使用を管理します。私たちとこれらの第三者が将来管理する個人情報やデータの数と敏感性、そして私たちのクライアント群の性質のために、私たちの情報システムのセキュリティ機能は重要です。この情報の収集、使用、保持、共有、安全を管理する様々な連邦、州、外国の法律法規br。プライバシー、データ保護、消費者保護に関する法律法規が進化しており、異なる解釈がある可能性がある。これらの要求 は、協調していない可能性があり、解釈され、異なる司法管轄区域間で一致しない方法で適用される可能性があり、または他の規則または私たちのやり方と衝突する可能性がある。したがって、私たちの接近はこのようなすべての法律、法規、要求、義務に適合していないかもしれないし、または将来的にはこのようなすべての法律、法規、要求、および義務に適合しないかもしれない。
私たちのbrは、多くの司法管轄区域が引き続きプライバシー、データ保護、情報セキュリティに関する新しい業界標準、法律と法規を提出することを予想している。私たちはまだこれらの未来の法律、法規、基準が私たちの業務にどのような影響を与える可能性があるかを決定することができません。これらの変化する義務を遵守することはコストが高いです。
私たちが国際業務を拡大するにつれて、私たちはまた、EUが公布した一般的なデータ保護条例(GDPR)やイギリスの法律のようなGDPRを補完する国家法律のような多くの規則によって制限される可能性があり、現在米国で施行されている法律よりもはるかに厳しい。法律は会社にヨーロッパ経済区にある個人データを処理する上で厳しい要求を満たすことを要求しています。これらのより厳しい要求 は、開示範囲を拡大し、外部プライバシー通知によって、彼らの個人データをどのように使用できるかを顧客に通知し、顧客プロファイルの制御を強化し、データ主体(顧客および従業員を含む)の個人データへのアクセス、制御、および削除の権利を増加させることを含む。しかも、強制的なデータ漏洩通知要求がある。この法律には、違反行為に対する重大な処罰brも含まれており、最も深刻な違反に対しては、2000万ユーロまたはグループ前期の世界売上高4%の罰金を招く可能性がある。GDPRおよび他の同様の規制は、会社が特定のタイプの通知を発行することを要求し、行為広告および他の目的および直接電子マーケティングのためのオンライン追跡のためにCookieまたは同様の技術をユーザのデバイス上に配置することを企業に要求し、GDPRはまた、事前に選択されたチェックボックスおよびバンドル同意を禁止するなど、このような同意を満たすための他の条件を適用し、 は、クライアントが個別のチェックボックスまたは他の肯定的な行動によって特定の目的を肯定的に同意することを要求する。
私たちがデータを深刻に漏洩したり、任意の連邦、州または外国のプライバシーまたは消費者保護関連の法律、法規または他の原則または命令に従わなかったり、私たちが遵守すべき他の法的義務、またはプライバシーまたは消費者保護に関連する他の法的義務を遵守できなかった場合、私たちは私たちの名声、ブランド、および業務に悪影響を及ぼす可能性があり、政府エンティティまたは他の人が私たちにクレーム、調査、訴訟を提起したり、他の処罰または責任を取ったり、運営および/または の使用を停止することを要求する可能性があります。情報漏洩の性質によっては、ユーザー、法執行部門、または支払い会社にイベントを通知する義務がある可能性があり、払い戻しなど、イベントの影響を受けた個人に何らかの形の救済措置を提供する必要がある可能性があります。
私たちの技術インフラの故障は、私たちの業務、名声、ブランドを損害し、私たちの業務と運営結果に深刻な損害を与える可能性があります。
もし私たちの主データセンターに障害が発生した場合、または私たちの主データセンターのサービスが中断または劣化した場合、私たちは重要な製造および技術的データを失う可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。私たちの施設は、地震、ハリケーン、洪水、火災、ネットワークセキュリティ攻撃、テロ、停電、電気通信障害、および同様の事件の破壊または中断を受けやすい。私たちまたは任意の第三者プロバイダのシステムまたはサービス能力が上記の任意のイベントによって阻害された場合、私たちの運営能力が損なわれる可能性があります。十分な通知がない場合には施設閉鎖の決定や他の予期せぬ 問題が我々の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。我々または任意の第三者プロバイダのビジネス連続性および災害復旧計画が不十分であることが証明された場合、上記のいずれのリスクも増加する可能性がある。これらの施設は,入室窃盗,コンピュータウイルス,br破壊,故意破壊行為,その他の不正行為を受ける可能性もある。我々が遭遇した任意のセキュリティホール(個人データ漏洩を含む)またはイベント(br}ネットワークセキュリティイベントを含む)は、不正アクセス、乱用、または許可されていない私たちまたは私たちの顧客のデータを取得する可能性があり、これらのデータの損失、破損、または変更、私たちの運営中断、または私たちのコンピュータハードウェアまたはシステム、または私たちの顧客のシステムの破損を引き起こす可能性があります。さらに、このような中断による負の宣伝は、私たちの名声を損なう可能性があります。私たちは、br}による私たちのサービス中断の任意のイベントによる損失を補償するために、十分な業務中断保険を提供していないかもしれません。攻撃により、私たちのサービスは深刻に利用できなくなり、ユーザーが私たちのサービス の使用を停止し、私たちの業務、潜在的な顧客、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
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私たちは私たちの高級管理チームと他の高技能人材に高度に依存して、もし私たちが高素質の人材を誘致或いは維持することに成功できなければ、私たちは私たちの業務戦略を成功的に実施することができないかもしれません。
私たちの成功は私たちの高級管理チームの持続的なサービス、およびエンジニア、製造と品質保証、設計、財務、マーケティング、販売と支持者を含む十分な数の他の高技能人材を誘致、激励、発展、維持する能力に大きく依存している。私たちの高級管理チームは航空宇宙業界で豊富な経験を持っており、私たちは彼らの深い経験が私たちの持続的な成功に重要な役割を果たしていると信じている。任意の理由(退職またはbrを含む)によって1人以上の上級管理チームのメンバーを失うことは、私たちの業務戦略を実行する能力を弱める可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
合格した高技能人材に対する競争は非常に激しい可能性があり、私たちは私たちが現在あるいは将来これらの人員の誘致或いは維持に成功するかどうかを保証することはできません。br私たちはまだ生産レベルの衛星の製造、発射とデータ運営を始めていません。私たちは飛行速度をサポートするために必要なチーム規模の見積もりは人員レベルを増加させる必要があるかもしれません。これは大量の資本支出が必要かもしれません。また、適格社員を採用、育成、維持できない場合は、従業員の高流動率を招く可能性があり、より高い賃金brを支払うことを強要される可能性があり、収益性を損なう可能性がある。また、私たちはただ私たちの最高経営責任者のために肝心な人保険を購入して、いかなる重要な従業員を失ったり、必要に応じてこれらの人員を募集、発展、維持することができなくて、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を与える可能性があります。
私たちが行っているいかなる買収、協力、あるいは合弁企業 は、私たちの運営を中断し、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
国内や国際第三者との協力や合弁企業など、事業への潜在的な戦略的買収を時々評価する可能性がある。私たちは買収、パートナー、そして合弁企業候補者を決定することで成功しないかもしれない。また、私たちはこのような業務の運営成功を維持し続けることができないかもしれませんし、私たちが買収した、またはそれと提携関係や合弁企業のいかなる業務を融資したり統合したりすることもできません。私たちは、買収された資産の潜在的な核販売および/または買収によって記録された任意の営業権の減価を行う可能性があります。また、どの買収の統合も、管理層の時間と資源を移し、私たちの核心業務を分流させ、私たちのbrの運営を混乱させたり、私たちの業務との衝突を招く可能性があります。いかなる買収、協力、あるいは合弁企業も成功しない可能性があり、私たちの現金備蓄を減少させる可能性があり、私たちの収益と財務業績にマイナスの影響を与える可能性があり、ある程度、債務収益で融資すれば、私たちの債務を増加させる可能性がある。私たちが行ったいかなる買収、協力、または合弁企業が私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を与えないことを確実にすることはできない。
私たちは買収された会社の業務を私たちの業務に統合し、これらの買収の期待収益を実現する上で困難に直面する可能性があります。
買収は多くのリスクに関連し、どんなリスクも私たちの業務を損ない、私たちの財務状況と運営結果にマイナスの影響を与える可能性がある。どの買収の成功も、彼らと私たちの業務を効率的かつ効率的に組み合わせることで、予想されるビジネスチャンスを実現できるかどうかにある程度依存するだろう。これらの統合プロセスは、予想よりも長い時間を要する可能性があり、重要な従業員の流失、各会社が行っている業務中断、税務コストまたは効率低下、または基準、制御、情報技術システム、プログラム、および政策の不一致を招く可能性があり、いずれも、顧客、従業員、または他の第三者と関係を維持する能力、または買収予想利益を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの財務業績を損なう可能性がある。私たちは予期せぬ負債を生む可能性があり、買収による収入増加、相乗効果、その他の期待収益を実現できない、あるいは買収のコストを完全に相殺することができ、私たちの業務、運営結果、財務状況は重大な悪影響を受ける可能性がある。
私たちは多くのリスクと運営リスクに直面しています。これらのリスクは、私たちの主要施設のサービス中断や中断を含む私たちの業務を混乱させる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの運営は、一般業務リスク、製品責任、第三者、私たちのインフラや財産の損傷を含む多くのリスクと業務固有の運営リスクに直面しています。これらのリスクは、火災、洪水および他の自然災害、停電、電気通信故障、テロ、br}人為的ミスおよび類似の事件によって引き起こされる可能性があります。また、私たちの製造操作は時々危険であり、環境リスクと私たちの従業員や第三者への健康と安全危害を含む安全リスクに直面させるかもしれません。
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また、私たちの運営は完全にフロリダ州カナベラル角にある工場とその周辺に設置されています。私たちの機械職場、生産施設、行政事務室、工事機能はここにあります。上記の任意の危険および運営が私たちの施設の製造または運営にもたらす任意の重大な中断のため、気象条件、成長制限、第三者プロバイダ(例えば、電力、ユーティリティまたは電気通信プロバイダ)の表現、危険材料の正確な処理および使用ができなかった、コンピュータシステムの故障、電源、燃料供給、インフラの破損、当施設の土地所有者との相違は、製造遅延または私たちが計画した商業衛星発射遅延またはキャンセルをもたらす可能性があり、それによって、私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。財務状況と経営結果。
さらに、私たちの保険カバー範囲は、このような危険や操作リスクに関連した責任を支払うのに十分ではないかもしれない。また、私たちは未来に合理的で商業的に合理的だと思うレートで十分な保険を維持できないかもしれませんし、保険条項は私たちの現在の手配のように割引されないかもしれません。重大な未保険クレームが発生したり、クレームが私たちが維持している保険カバー範囲を超えたりすると、私たちの業務、財務状況、経営業績を損なう可能性があります。
私たちは過去になかったし、潜在的な系統的異常、故障、私たちの衛星または他の衛星または破片と衝突するリスク、または既存の衛星システムに影響を与える悲劇的な事件に対応するために、私たちの衛星のために発射または軌道保険を購入しないかもしれない。もし私たちの1つまたは複数の打ち上げが悲劇的な故障を招いた場合、または私たちの1つ以上の軌道上の衛星またはペイロードが故障し、私たちが保険を受けていない場合、私たちは衛星またはペイロードのための重大な減価費用を記録する必要があるかもしれない。
私たちは、潜在的な系統的異常、故障、私たちの衛星または他の衛星または破片と衝突するリスク、または既存の衛星システムに影響を与える悲劇的な事件に対応するために、私たちの衛星のために発射または軌道保険を購入することもないかもしれない。もし私たちの1つ以上の軌道に加入していない衛星またはペイロードが故障した場合、または私たちの1つ以上の未保険衛星が打ち上げ失敗中に破壊された場合、私たちは衛星またはペイロードを記録する重大な減価費用が必要になるかもしれない。私たちは発射保険を購入する状況を逐一評価し、私たちの打ち上げサプライヤーの打ち上げ履歴、キャリアロケットに配備される衛星の数、私たちの星座の状態、私たちが短期的により多くの衛星を発射する能力、保険コストなどの要素を評価するかもしれない。私たちの逐案評価プロセスの結果として、私たちはすでに発売される4つの製品のために発射保険を購入しました。これらの保険証書はキャンセルと保証範囲などの方面の典型的な条項と条件に関する制約を受けています。私たちは私たちの衛星と関連した第三者責任保険を維持しない。したがって、私たちは現在、人身と財産保険を含む、私たちのいかなる衛星による可能性のある第三者損害に保険を提供していません。もし私たちが重大な未保険損失に遭遇した場合、このような事件は私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
自然災害、異常な天気状況、疫病の発生、世界の健康危機、テロ行為、政治的事件は、私たちの業務とフライト計画を乱す可能性がある。
竜巻、ハリケーン、火災、洪水と地震、異常気象条件、疫病発生、テロまたは破壊的な政治事件などの1つまたは複数の自然災害は、私たちの工場のある地域または私たちの第三者請負業者とサプライヤーの工場のある地域で発生し、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。雨、降雪、極端な気温などの悪天候は、私たちの衛星打ち上げとデータサービスの計画通りの能力に影響を与える可能性があり、brはこのようなサービスの追加費用を再配置し、私たちの売上と収益力を低下させる可能性がある。テロ、実際または脅威の戦争行為または現在の敵対行動のアップグレード、または私たちの製品コンポーネントの国内外のサプライヤーの任意の他の軍事または貿易中断に影響を与え、サプライチェーン中断および商品価格の上昇をもたらすことを含む当社の運営に影響を与える可能性があり、これは私たちの原材料や輸送コストに悪影響を及ぼす可能性がある。これらの事件はまた、米国や海外の景気後退を招いたり、延長したりする可能性がある。もしこれらのイベントが私たちの1つまたは複数のサプライヤーまたは請負業者にも影響を与える場合、または彼らの任意の施設または私たちの施設を閉鎖させ、計画的に私たちの商業衛星打ち上げ活動を開始するか、またはその後に私たちの発射リズムを増加させる。また,我々が現在実施している災害復旧および業務連続計画は限られており, は深刻な災害や同様のイベントが発生した場合に十分であることを証明することはあまり不可能である.私たちの災害復旧と業務連続計画の性質が限られているため、私たちは大量の費用を発生する可能性があり、より広く言えば、これらの事件は消費者の信頼と支出の低下を招く可能性があり、これは私たちの商業衛星の製造、発射、およびデータ運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちの経営業績は大きく変動する可能性があります。これは私たちの将来の経営業績を予測しにくくし、私たちの経営業績が予想を下回ったり、私たちが提供する可能性のある任意の指導を招く可能性があります。
私たちの四半期と年間経営業績は大きく変動する可能性がありますが、将来の経営業績を予測することは困難です。これらの変動は様々な要因によって引き起こされる可能性があり、その多くは私たちが制御できるものではありませんが、これらに限定されない
● | 私たちが一定期間手配した衛星打ち上げ任務の数、衛星の価格を販売し、リピーターのために追加の打ち上げ任務を手配する能力 | |
● | 意外な気象パターン、メンテナンス問題、自然災害、または送信時間のキャンセルまたは再配置を私たちに迫る他のイベント; | |
● | 私たちの衛星装置の製造と運転に重要な原材料または提供された部品のコスト | |
● | 私たちの技術と既存または未来の施設に関連する研究および開発の時間、コスト、および投資レベル | |
● | 競争相手の発展に関連しています | |
● | 政府法規や私たちの規制承認や申請状態の変化; | |
● | 未来の会計宣言や私たちの会計政策の変化; | |
● | 一般市場状況やその他の要因には、我々の経営業績や競争相手の経営業績とは無関係な要素が含まれている |
これらの要因の単独または累積影響は、我々の四半期や年間運営業績に大幅な変動や予測不可能性をもたらす可能性がある。したがって,我々の 運営結果を期間ごとに比較することは意味がないかもしれない.
このような変化性および予測不可能性はまた、業界や金融アナリスト、または投資家の任意の時期に対する期待を満たすことができない可能性がある。私たちの収入または経営業績がアナリストまたは投資家の予想よりも低い場合、または私たちが提供する可能性のある指導が、または私たちが提供する指導がアナリストまたは投資家の予想よりも低い場合、私たちの普通株の価格は大幅に下落する可能性がある。このような株価下落は、たとえ私たちが提供する可能性のある以前の公開声明の指導を満たしていても、brが発生する可能性がある。
私たちは私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性のある訴訟に巻き込まれるかもしれない。
私たちは時々、知的財産権、商業、製品責任、雇用、集団訴訟、通報者および他の訴訟、ならびに政府および他の規制調査および訴訟手続きを含む、私たちの正常な業務過程に付随する事項に関する様々な法的手続きに巻き込まれるかもしれない。このような事項は非常に時間がかかる可能性があり,経営陣の業務運営への関心や資源を分散させ,巨額の費用や責任を生じさせたり,業務やり方の変更を要求したりする可能性がある.訴訟の潜在的なリスク、費用、不確実性のため、私たちは価値のあるクレームや抗弁があると思っても、時々紛争を解決するかもしれない。訴訟は本質的に予測できないので、私たちはこのような訴訟のいかなる結果も私たちの業務に実質的な悪影響を与えないということを保証できません。
2013年以来、私たちは衛星製造と打ち上げ能力とサービスの発展に集中してきた。限られた運営の歴史は、私たちの未来の見通しと直面する可能性のあるリスクと挑戦を評価することを困難にする。
私たちの歴史財務データは限られており、急速に発展する市場で運営されているため、その将来の収入と支出のどの予測も 運営履歴がより長く、あるいはより発達した市場運営のように正確ではない可能性がある。私たちは過去も未来もリスクと不確実性に遭遇します。これらのリスクと不確実性は、急速に変化する業界の中で運営履歴の限られた成長型会社でよく遭遇します。もし私たちがこれらのリスクや不確実性(私たちが業務を計画して運営するために使用する)の仮定が正しくないか、あるいは これらのリスクに対応できなければ、私たちの運営結果は私たちの予想と大きく異なる可能性があり、私たちの業務、br}財務状況や運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
商業衛星製造、発射とデータサービスの市場はまだよく確立されていない。空間商業化は比較的に新しい発展であるため、迅速に発展している。私たちの衛星打ち上げとデータサービスの潜在的な市場総量の推定は、私たちの契約収入と販売ルート、私たちがサービスを提供する仮説価格、仮定サービス頻度{br)、現在の製造と運営プロセスを利用する能力、および一般市場状況を含む多くの内部および第三者の推定に基づいている。したがって,空間インフラサービスの年間潜在市場総量の推定,およびその体験の潜在市場総量の予想成長率は,不正確であることが証明される可能性がある。
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私たちは環境法規の制約を受けて、 は巨額のコストが発生する可能性がある。
私たちは、大気排出、地表水および地下水への排出、安全な飲料水、温室効果ガスおよび有害物質、油類や廃棄物の管理に関する法律、法規、条例を含む連邦、州、地方、外国の環境保護に関する法律、法規、条例の制約を受けている。環境保護に関する連邦、州および地方法律法規は、不動産の現または前任所有者またはbr不動産経営者が危険または有毒物質または石油製品が不動産内または不動産から排出される場合を調査し、救済する可能性がある。連邦法律によると、廃棄物の発生者、そして,施設の現所有者や前任所有者や運営者が責任 を負う可能性があり,対応行動が必要と決定された地点で調査や救済費用を行う。環境法律法規を遵守するためには多くの支出が必要かもしれない。また、私たちはこのような現在または未来の法律と法規を遵守することによってコストが発生する可能性があり、これらの法律や法規に違反することは巨額の罰金と処罰を招く可能性がある。
私たちは、私たちが汚染物質の存在を知っているかどうかにかかわらず、私たちが現在および以前の物件の任意の汚染と関連しているかどうかにかかわらず、政府の実体または第三者に財産損失および調査と修復費用を支払う必要があるかもしれない。これらの法律によって規定された責任は厳格で、連帯的でいくつかである可能性があり、これは私たちがbr私たちの過ちにかかわらず、または私たちの廃棄物の数に直接起因することなく、環境汚染を整理する費用を負担できることを意味する。一人だけでなく汚染に責任があっても,これらの環境法でカバーされている一人一人が発生したすべての清掃費用に責任を負う可能性がある。環境負債 が出現する可能性があり、私たちの財務状況や業績に重大な悪影響を及ぼす。しかし,この分野の環境規制発展が我々の資本支出に重大な影響を与えたり,その運営,運営コストや競争地位に重大な悪影響を与えたりするとは考えられない。
新冠肺炎疫病はすでに私たちの業務の各方面に負の影響を与え続ける可能性があり、私たちは更に顧客への義務を履行しにくくし、そして私たちの製品とサービスに対する需要の減少を招き、これは私たちの業務、財務状況、運営業績或いはキャッシュフローに実質的な不利な影響を与える可能性がある。
2019年12月、1種の新型コロナウイルス株が中国武漢で浮上し、その後、米国を含む世界の他の地域に伝播することが報告された。感染性疾患の発生や他の不利な公衆衛生事態の発展は、私たちの業務運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。 これらの私たちの運営への影響はすでに含まれており、将来的には、私たちの従業員と顧客の旅行能力を中断または制限すること、または私たちが協力して他の商業取引を行い、顧客および/または 現場で私たちの製品を実演し、私たちの第三者メーカーとサプライヤーの活動を監督する能力を現場で実演することが可能です。私たちはまたサプライヤー、製造業者、または顧客工場の一時閉鎖の影響を受ける可能性がある。
税収法や法規の変化は、税収の不確実性を増加させ、私たちの経営業績や有効税率に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはアメリカと特定の外国司法管轄区で税金を支払うつもりだ。経済的·政治的条件により、米国を含む各管轄区の税率が変化する可能性がある。 私たちの将来の有効税率は、法定税率の異なる国/地域の収入組み合わせの変化、繰延税金資産と負債推定値の変化、税法またはその解釈の変化の影響を受ける可能性があります。また、私たちは異なる税務管轄区の所得税監査を受けるかもしれません。私たちの所得税負債は適用された法律と原則に基づいて合理的に推定·計算されていると考えられるが、1つまたは複数の税務機関の不利な決定は私たちの運営結果に大きな影響を与える可能性がある。また,制御権変更が発生したことが確定した場合,我々の純運営損失を利用できない可能性がある.
私たちの最高経営責任者Carol Craigも私たちの主要株主CTCの最高経営責任者であり、彼女は自分の時間を他の業務に割り当てて、彼女が私たちの事務をどのくらい投入するかを決定した時に利益衝突を引き起こすかもしれない。これは私たちが運営計画を実施する能力に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちの最高経営責任者Carol CraigもCTCのCEOであり、彼女は私たちの事務にすべての時間を投入しないかもしれません。これは、私たちの業務と他の業務との間に彼女の時間 を割り当てる際に利益の衝突を招く可能性があります。クレイグさんは毎週約50時間かけて私たちのために働いている。しかも、私たちの最高経営責任者は毎週私たちの事務に具体的な時間数を貢献する義務がない。他のビジネス がCTCトラフィックを含む他のトランザクションにより多くの時間を使用することを私たちのCEOに要求する場合、これは、彼らが私たちのトランザクションに時間を投入する能力を制限する可能性があり、運営計画を実施する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
クレイグ技術コンサルティング会社との関係に関するリスクです。
CTCは私たちの業務方向を制御しています。私たちの普通株式の集中所有権はあなたと他の株主が重大な決定に影響を与えることを防止します。
CTCは2024年3月27日現在、私たちが発行した普通株の約20%の経済権益と投票権を持っている。CTCは我々が発行したB類普通株の多数投票権を制御しているにもかかわらず,br選挙や取締役罷免を含む株主の承認を必要とするこのような会社の行動の結果に影響を与える可能性がある.CTCが私たちBクラス普通株の株式を保有し続ける場合、それは長い間、または無期限にこれらの 行動に影響を与え続けるかもしれない。
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CTC普通株に対する私たちの最高経営責任者(Br)の所有権は、利益衝突を引き起こす可能性がある。
CTC普通株に対する私たちの最高経営責任者の所有権 は、利益衝突を引き起こす可能性がある。私たちの最高経営責任者はCTCの普通株を持っていて、彼女が直面している意思決定がCTCに私たちとは違う の影響を与える可能性がある場合、利益衝突の外観を引き起こすことができます。私たちの最高経営責任者は、CTCまたは私たちの取締役会に提出されたCTCとの関係に関する任意の問題について投票することに同意したが、彼女はまだ討論と交渉に参加することを許可されるだろう。投資家が私たちの経営陣の独立性やコーポレートガバナンスの完全性を疑問視することによるいかなる明らかな利益衝突も、私たちの株価に大きな影響を与える可能性がある。
A類普通株に関するリスク
私たちは現在ナスダック資本市場に上場しています。もし私たちの証券がナスダックや任意の証券取引所に上場することを維持できなければ、私たちの株価は不利な影響を受ける可能性があり、私たちの株の流動性と私たちが融資を得る能力が損なわれる可能性があり、私たちの株主は彼らの証券を売却することがもっと難しいかもしれない。
私たちの普通株は現在ナスダック資本市場に上場していますが、この取引所や他の国の取引所の最低上場要求を満たし続けることはできないかもしれません。もし私たちがナスダックの上場を維持できないなら、あるいは私たちの普通株の流動性市場が発展していないか持続しなければ、私たちの普通株は依然としてあっさりしているかもしれない。
ナスダックの上場規則は上場発行者が一定の基準を遵守しなければ、その取引所に上場し続けることができないことを要求している。もしいかなる原因で、私たちのbrはこれらの上場基準を守ることができなかった場合、ナスダックは私たちの証券をその取引所から退市すべきで、私たちのbrは別の全国的な証券取引所に上場できない場合、以下の部分またはすべての減記が発生する可能性があり、 のすべては私たちの株主に実質的な悪影響を与える可能性がある
● | 普通株の流動性は | |
● | 普通株の市場価格は | |
● | 私たちは運営を続けるための資金を得ている | |
● | 私たちの普通株に投資する機関と一般投資家の数 ; | |
● | 一般的に私たちの普通株に投資する投資家の数を考えます | |
● | 私たちの普通株式のうち市営業者の数は | |
● | 私たちの普通株式取引価格と取引量に関する情報の可用性; | |
● | 普通株取引を希望するブローカー数 |
私たちが改訂·再述した会社登録証明書に含まれる私たち普通株の二重構造 は、私たちの初公募前に私たちB類普通株を持っていた株主に投票影響力を集中させる効果があります。このような所有権は、取締役の選挙、私たちの組織文書の修正、および私たちのすべての合併、合併、売却、または株主の承認を必要とする他の重大な会社取引を含む、あなたの会社の事務に影響を与える能力を制限する可能性があり、これは私たちAクラスの普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのB類普通株は1株当たり10個の投票権があり、私たちのA類普通株、つまり私たちが初公募時に売却した株は、1株当たり1つの投票権を持っている。CTCは私たちB類普通株のすべての発行済み株式と発行済み株を持っており、私たちの発行済み株の投票権の約20%を占めている。また、B類普通株とA類普通株との投票割合は10:1 であり、私たちB類普通株の保有者は、私たちの普通株の投票権に重大な影響を与え続ける可能性があるため、B類普通株株主が転換する前に、私たちの株主承認に提出されたすべての事項に大きな影響を与える可能性があります。 このような重大な影響は、br}取締役選挙、私たちの組織文書の修正、任意の合併、合併、任意の企業事務に影響を及ぼす能力を制限または排除する可能性があります。私たちのすべてまたはほとんどの資産または他の株主の承認を必要とする主要会社取引を売却します。また、このような集中制御は、私たちの株主の一人としての最適な利益に合致すると考えられる当社株の能動的な買収提案や要約を阻止または阻止する可能性があります。したがって、このような影響は、私たちA種類の普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
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B類普通株式保有者の将来の譲渡は、一般にこれらの株式をA類普通株に変換するが、我々が改訂·再記載した会社登録証明書に規定されている有限例外ケース を除く。例えば、家族への譲渡や遺産計画目的のためのいくつかの譲渡 である。時間の経過とともに、B類普通株をA類普通株に変換することは、その株式を長期的に保持しているB類普通株保有者の相対投票権を増加させる。したがって、クラスBの普通株式の他の所有者が売却または他の方法でその株式をA類普通株に変換する場合、私たちB類普通株を保有する1つまたは複数の個人または実体が重大な投票影響力を得る可能性がある。
私たちの二重株式構造がA類普通株の市場価格に与える影響は予測できません。
私たちの二重株式構造がA類普通株の市場価格がもっと低いか、もっと変動するかどうか、負の宣伝、あるいは他の不利な結果を招くかどうかを予測できない 例えば、いくつかの指数プロバイダは、複数のカテゴリの株式構造を有する会社をそのいくつかの指数に組み込むことを禁止する制限を発表し、実施している。2017年7月、富時ラッセルは、その指数を要求する新成分株 を公衆株主に5%以上の投票権を有すると発表し、Sダウ社は、多株式構造を有する会社が特定の指数に加入することを許可しなくなると発表した。影響を受けた指数はラッセル2000指数とS指数、S中型株400指数とS小盤600指数を含み、それらは共にS総合指数1500を構成した。同様に2017年には、先行する株式指数提供者モルガン·スタンレー資本国際(MSCI)が無投票権と多種類構造の処理について公開相談を展開し、新たな多種類上場企業の特定の指数への参入を一時的に禁止した;しかし、2018年10月、モルガン·スタンレー資本国際は不平等な投票権構造を有する株式 をその指数に組み入れることを決定し、その資格基準に投票権br}を具体的に含む新しい指数を発表した。これらの発表され実施された政策によると、私たちの普通株の二重構造は、私たちのbrがいくつかの指数に格納される資格がないようにし、したがって、これらの指数の共通基金、取引所取引基金、および他の投資ツールは、私たちのAクラス普通株に投資しないだろう。これらの政策は比較的新しく、このような指数から除外された上場企業の推定値にどのような影響を与えるかは不明であるが(あれば)、組み込まれた類似会社に比べて推定値に悪影響を与える可能性がある。私たちの普通株の二重構造のため、私たちはいくつかの指数から除外される可能性があり、他の株式指数が似たような行動をしないことを保証することはできません。投資資金が持続的に流入していることを考慮して、ある指数を追跡する受動的な戦略を求めて、ある株のbr指数から除外することは、多くのこのような基金の投資を阻止し、私たちのA類普通株の他の投資家への吸引力を低下させる可能性があります。 したがって、私たちA類普通株の市場価格は不利な影響を受ける可能性があります。++
私たちは証券集団訴訟の対象になるかもしれない。
従来,証券 は証券市場価格が下落した後,会社に対して集団訴訟を起こすことが多かった.このリスクは、バイオテクノロジー会社が近年大幅な株価変動を経験しているため、私たちにとって特に重要だ。もし私たちがこのような訴訟に直面すると、巨額のコストや経営陣の注意力や資源の移転を招く可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。
証券 や業界アナリストが我々の業務に関する研究報告を発表したり、不正確または不利な研究報告を発表しなければ、 株の市場価格や取引量が低下する可能性がある。
私たちA類普通株の取引市場 は、証券や業界アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告にある程度依存する。研究アナリストが十分な研究カバー範囲を確立して維持していない場合、または1人以上のアナリストが私たちを追跡しているアナリストが私たちのAクラス普通株格付けを引き下げたり、私たちの業務の不正確または不利に関する研究報告を発表した場合、私たちのAクラス普通株の市場価格は低下する可能性がある。もしこれらのアナリストのうちの1人以上が私たちの会社の報道を停止したり、私たちの報告書を定期的に発表できなかったら、私たちは金融市場での可視度を失い、ひいては私たちの普通株の市場価格や取引量を低下させる可能性があります。
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私たちは予測可能な未来に配当金を発行しないと予想しています。あなたはA類普通株の価格上昇に依存して投資収益を得なければなりません。
今まで、私たちは私たちのどんな種類の株にも現金配当金を支払っていません。私たちは短期的にも現金配当金を支払わないと予想しています。予測可能な未来には、私たちはどんな収益も残し、私たちの業務の発展と拡張に資金を提供するつもりで、私たちは私たちの株に現金配当金を支払うことはないと予想しています。したがって、投資家は、株価が上昇した後に自分の株を売却して投資リターンを得る準備をしなければならない。これは決して起こらないかもしれない。現金配当を求める投資家は、私たちの株を購入すべきではない。将来配当金を派遣する決定は私たちの取締役会が自ら決定し、私たちの経営結果、財務状況、契約制限、法律適用制限 及び私たちの取締役会が関連すると考えている他の要素に依存する。
上場企業として、私たちのコストは増加し、私たちの経営陣は、新しいコンプライアンス措置やコーポレートガバナンス実践に多くの時間を投入する必要があるだろう。
上場企業として、特に新興成長型企業の資格に適合しなくなった後、私たちは以前にはなかった巨額の法律、会計、その他の費用を発生させる。2002年のサバンズ-オクスリ法案(SOX)、ドッド-フランクウォール街改革と消費者保護法、ナスダックの上場要求br、その他の適用された証券規則や法規は、効果的な情報開示と財務制御と企業統治の確立と維持を含む様々な要求を提出した。私たちの経営陣と他の人たちはこのようなコンプライアンス計画を実行するために多くの時間を投入する必要があるだろう。さらに、これらの規制 は、私たちの法律および財務コンプライアンスコストを増加させ、特定の活動をより時間的かつコスト的にするであろう。例えば,これらの規制は取締役や上級管理者責任保険を獲得するコストが高くなり,さらに取締役会が合格した高級管理者やメンバーを引き付けることを困難にする可能性があると予想される.また,これらの規則や条例は異なる解釈を持つことが多いため,規制機関や理事機関が新たな指導意見を提供するにつれて,これらの規則や条例の実践への適用は時間とともに変化する可能性がある。これは、コンプライアンス問題に関する持続的な不確実性と、開示とガバナンス慣行を継続的に修正するために必要なより高いコストをもたらす可能性がある。SOX 404節(“404節”)によると、我々の上級管理職が我々の財務報告について内部統制を行う報告書の提出を要求される。
私たちはまだ新興成長型会社ですが、私たちの独立公認会計士事務所が発行する財務報告内部統制の認証報告を含むことは要求されません。最終的に404条を遵守する準備をするために、一旦新興成長型企業の資格に適合しなくなると、財務報告の内部制御の過程を記録して評価することに参加し、コストが高く、挑戦的である。この点では、内部資源を専門的に使用し続ける必要があり、外部コンサルタントを招聘し、財務報告内部制御の十分性を評価して記録することができる可能性があり、brの適切なステップに従って制御フローを改善し続け、制御が文書的に実行されているかどうかをテスト検証し、継続的な報告および改善プロセスを実施して財務報告内部制御の継続的な報告および改善を実現する。私たちは努力したにもかかわらず、私たちは規定された時間枠内で結論を出すことができないかもしれない、すなわち私たちは財務報告書の内部統制に有効であり、404条の要求に適合する可能性がある。
私たちは“新興成長型会社”であり、新興成長型会社に適用される報告要求の低下は、私たちの普通株の投資家に対する吸引力を低下させる可能性がある。
“JumpStart Our Business Startups Act”(“JOBS法案”)で定義されているように、私たちは“新興成長型会社”です。私たちが新興成長型会社であり続ける限り、私たちは、404条を遵守する監査人認証要求の免除、役員報酬に関する開示義務の削減、および役員報酬に対する拘束力のない諮問投票の免除、および株主承認前に承認されていない金パラシュート支払いの要求を免除することを含む、他の非新興成長型会社の上場企業に適用される様々な報告要求の免除を利用することができる。(1)財政年度の最終日まで、(A)私たちの初公募(IPO)終了5周年後、(B) 私たちの年間総収入は少なくとも10.7億ドル、または(C)私たちは大型加速申告会社とみなされています。これは、前期第2四半期末まで、非付属会社が持っている私たちの普通株の時価が7億ドルを超えていることを意味します。 と(2)私たちは前の3年間に10億ドルを超える転換不可能債券を発行した日。
また、雇用法案によれば、新興成長型企業は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、新たなまたは改正された会計基準の採用を延期することができる。新たな又は改正された会計基準の免除を受けないことを選択することができるので、他の非新興成長型企業の上場企業と同様の新たな又は改正された会計基準を遵守することができる。
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投資家が私たちの普通株の吸引力の低下を発見するかどうかは予測できません。私たちはこれらの免除に依存する可能性があるからです。したがって、一部の投資家が私たちの普通株の吸引力が低下していることを発見すれば、私たちの普通株はそれほど活発ではない取引市場が出現する可能性があり、私たちの株価はもっと変動するかもしれない。
わが社の登録証明書と定款およびデラウェア州法律の条項に含まれる反買収条項は買収の試みを損なう可能性があります。
我々の会社証明書、定款、デラウェア州の法律に含まれている条項は、取締役会が望ましくないと思っている買収をより困難にし、遅延したり、阻止したりする可能性がある。当社のコーポレート·ガバナンス文書には、以下の条項が含まれています
● | “空白小切手”優先株を発行することは、株主の承認を必要とせず、投票権、清算、配当金、および私たちの普通株より優れた他の権利を含む可能性がある | |
● | 役員と上級管理者の責任を制限し、賠償を提供する | |
● | 私たちの株主が特別会議の前に業務を招集して展開する能力を制限する | |
● | 私たちの株主会議で株主の業務提案を事前に通知し、取締役会に入った候補者を指名することを要求します | |
● | 取締役会と株主会議の開催と手配を制御するプログラム; | |
● | 私たちの取締役会に明確な権力を提供し、以前に手配された年間会議を延期し、以前に手配された特別会議をキャンセルすることができます。 |
これらの条項は単独または一緒に敵意の買収、制御権の変更、または管理層の変動を遅延または阻止する可能性がある。
デラウェア州会社として、私たちはまた、デラウェア州会社法第203条を含むデラウェア州の法律の条項を遵守しなければなりません。この条項は、私たちが発行した普通株式の15%以上を保有する一部の株主が、私たちのすべての発行された普通株式の所有者の許可を得ずにいくつかの業務統合を行うことを禁止しています。
会社登録証明書、会社定款或いはデラウェア州法律中の遅延或いは制御権変更を阻止する条項はすべて私たちの株主 がA類普通株株式の割増を獲得する機会を制限する可能性があり、また一部の投資家が私たちA類普通株に支払いたい価格に影響を与える可能性がある。
私たちが改訂し、再説明した会社登録証明書は、デラウェア州衡平裁判所が私たちの株主のために提起する可能性のあるいくつかのタイプの訴訟および訴訟の唯一のおよび独占フォーラムを指定し、これは、私たちまたは私たちの役員、上級管理職、または他の従業員と紛争したときに有利な司法裁判所を得る能力を制限するかもしれない。
私たちの会社の登録証明書は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は法律で許容される最大範囲で次の項目の唯一かつ独占的な裁判所になることを要求します
● | 私たちが提起した任意の派生訴訟や法的手続きを代表する | |
● | 任意の訴訟は、私たちの任意の取締役、役員、または他の従業員が、会社または私たちの株主、債権者、または他の参加者に対する任意の信頼された責任に違反することを主張する | |
● | 吾等又は吾等のいずれかの取締役又は吾等の上級職員に対して提起された訴訟、又は吾等又は吾等の任意の役員又は高級社員に対して当社、吾等の会社登録証明書又は附例のいずれかの条文の解釈又は適用について提出された申立 | |
● | 内政原則に支配されているクレームを主張するいかなる訴訟も |
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しかし、もしデラウェア州衡平裁判所が標的管轄権が足りないために上述のいかなる訴訟を却下した場合にのみ、このような訴訟はデラウェア州の別の州裁判所で審理することができる。
専属裁判所条項は法律が許可されている範囲に限られており、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)、 改正された1933年の“証券法”(“証券法”と略称する)に基づいて提出されたクレームには適用されず、br}専属連邦管轄権が規定されている他の連邦証券法にも適用されない。
我々が改正した会社登録証明書は、代替裁判所を選択することに書面で同意しない限り、米国連邦地域裁判所は、証券法または“1934年証券取引法”(改正)に基づいて訴因を提起する任意の苦情を解決する独占裁判所となる。当社の株式株式を購入または他の方法で取得した任意の権利を有する個人またはエンティティは、本条項に了承され、同意されたとみなされる。
また、証券法第22条は、連邦裁判所と州裁判所は、このようなすべての“証券法”訴訟に対して同時に管轄権を有していると規定している。したがって、州裁判所と連邦裁判所はこのようなクレームを受理する管轄権を持っている。複数の司法管轄区域で訴訟を提起せざるを得ないことや、異なる裁判所の裁決の不一致や逆の脅威などの考慮要因を回避するために、我々の第2次改正および再記載された会社登録証明書規定 アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、証券法による訴訟原因の任意のクレームを解決するための独占的なフォーラムとなる。デラウェア州裁判所はこのような選択の裁判所条項が表面的に有効であることを決定したが、株主は米国連邦地域裁判所以外の場所で証券法に基づいて、私たち、私たちの役員、高級管理者、または他の従業員にこのようなクレームを提出することを求めることができる。このような場合には,我々の第2次改訂と再記述された会社登録証明書の独占フォーラム条項の有効性と実行可能性 を積極的に維持していきたい.
この条項は、適用される訴訟タイプにおいてより一致したデラウェア州法律の適用を提供しているので、この条項が私たちに有利であると信じているにもかかわらず、この条項は、私たちまたは私たちの役員、幹部、または他の従業員とのトラブルに有利であると考える株主の司法フォーラムでのクレームを制限したり、私たちの役員、役員、他の従業員に対するこのような訴訟を阻止するかもしれません。代替的に、 裁判所が私たちの会社登録証明書に含まれる裁判所条項の選択が訴訟において適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは、他の管轄区域でこのような訴訟を解決することに関連する追加費用を生じる可能性があり、これは、私たちの業務および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはbr裁判所がこの条項を実行するかどうかに不確実性があり、投資家は連邦証券法とその下の規則と法規の遵守を放棄することができないことに注意した。私たちはこの条項が私たちに有利だと信じているにもかかわらず、それはデラウェア州法律の適用されたbrタイプの訴訟での適用をより一致させるので、この条項は私たちの役員と上級管理者に対する訴訟を阻止するかもしれない。
項目1 B。未解決の従業員意見
ない。
プロジェクト1 C。ネットワーク·セキュリティ
私たちはネットワークセキュリティが私たちの技術発展を推進するために重要だと信じている。成熟した製造業務を持つ米国のビジネス空間会社として、私たちは、恐喝ソフトウェアやサービス拒否など、多くの業界でよく見られる様々なネットワークセキュリティの脅威に直面している。私たちの顧客、サプライヤー、下請け、およびビジネスパートナーは、同様のネットワークセキュリティ脅威に直面しており、私たちまたはその中の任意のエンティティに影響を与えるネットワークセキュリティイベント は、私たちの業務戦略、業績、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。これらのネットワークセキュリティ脅威と関連するbr}リスクは、ネットワークセキュリティに資源を投入しなければならない。
リスク管理
我々は第三者サービス を招いて我々の安全制御を評価し,浸透テスト,独立監査,新たな挑戦に対応するベストプラクティスについて相談した.私たちはサイバーセキュリティ意識訓練と持続的な監視を確立した。
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イベントが発生した場合,イベント検出から緩和, および通知が従うべき手順を概説する我々のネットワークセキュリティイベント応答計画に従う予定である.私たちは豊富な情報技術とプロジェクト管理経験を持つ外部会社と契約を結びます。我々はネットワークセキュリティリスクを評価、識別、管理、報告するために、管理構造とプロセスを実施した。商業宇宙会社として、国防総省の政府機関との契約に対する要求、および米国証券取引委員会にネットワークセキュリティ事件を報告する要求を含む広範な法規を遵守しなければならない。米国証券取引委員会が以前に存在した第三者枠組みを指導し、実施するほか、私たちは自分の実践と枠組みを制定し、これらのやり方と枠組みは私たちがネットワークセキュリティリスクを識別し、管理する能力を強化すると信じている。 ネットワークセキュリティに関連するリスクを評価、識別、管理することは、私たちの全体的な業務方法の考慮要素である。私たちは私たちの製品やサービスを提供するために私たちのサプライチェーンに深刻に依存していますが、下請けやビジネスパートナーによって発生するサイバーセキュリティ事件は私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。我々の下請けは,我々のITイベント応答コーディネーターにネットワークセキュリティイベントを報告することを求め,このコーディネーターはイベントの直接影響を調査する.潜在事故を確認した後,事故応答コーディネーターは事故応答計画を活性化する必要があることをbr上級管理職に通知し,感知された影響に応じて無から深刻なレベルまで分配する。
統治する
監査委員会は、開示要求の遵守、法執行部門との協力及び財務及びその他のリスクへの関連影響を含むネットワークセキュリティ脅威に関連するリスク及び事件を監督し、状況に応じて任意の調査結果及び提案を全取締役会に報告する。上級管理職は定期的に監査委員会とネットワークリスクと傾向を議論し、任意の重大な事件が発生した場合にそれと議論する。
我々は近年,重大なネットワークセキュリティ脅威や事件を経験していないが,将来の脅威や事件の対象とならない保証はない.我々はネットワークセキュリティに対して広範な方法をとっているにもかかわらず,我々に重大な悪影響を与える可能性のあるネットワークセキュリティイベントの予防や緩和に成功できない可能性がある.我々はネットワークセキュリティ保険を維持しているが,ネットワークセキュリティ脅威や中断に関するコストは完全に保険に加入できない可能性がある.ネットワークセキュリティリスクの議論については、“リスク要因”を参照されたい。
項目2.財産
私たちの会社の本社はフロリダ州メリト島32953号二百セットのセック渓公園路150 Nにあります。2021年8月1日の商業転貸協定(“リース契約”)に基づき,Craig Technical Consulting,Inc.(主要株主と最高経営責任者Carol Craigが所有·制御するエンティティ)から合計約3500平方フィートの施設を分譲した。レンタル契約は現在 の期限が3年です。私たちは現在毎月4,847ドルを支払い、適用される販売と使用税を加えて、現在ブリワド県の税率は6.5%です。私たち はこの位置が私たちの現在の運営と需要を満たすのに十分だと信じている。
また、私たちの製造作業場はフロリダ州カナベラル角帝国大通り175号、フロリダ州32920号と中央大通り400号、フロリダ州カナベラル角、郵便番号三二九二零にあります。私たちは400 W.Central、LLCとこのような空間のレンタル契約を締結した。帝国大道175号と西中央通り400号のレンタル協定は現在br同時レンタル期限があり、1年間のオプションは2024年5月31日に終了する。私たちは毎月24,042ドルを支払い、適用される売上高と使用税を加えて、現在ブリワド県は6.5%です。私たちはこれらの建物の中に合計3.5万平方フィートのレンタルスペースがあります。私たちは私たちの製造空間が私たちの現在の運営に十分であり、予想される初期成長を可能にすると信じている。
項目3.法的手続き
私たちは時々通常の業務過程で発生する様々な訴訟と法的手続きに巻き込まれるかもしれない。訴訟は固有の不確実性の影響を受け、これらまたは他の事項は時々不利な結果をもたらす可能性があり、私たちの業務を損なう可能性がある。このような法的手続きやクレームが単独または全体的に私たちの業務、財務状況、または経営業績に重大な悪影響を及ぼすことは現在知られていません。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
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第II部
項目5.登録者普通株式市場、株主に関する事項及び発行者による株式証券の購入
市場情報
2021年12月14日、私たちの普通株はナスダック資本市場で取引を開始し、取引コードはSIDUである。その前に、私たちの普通株は市場を公開しなかった。
株主.株主
2024年3月27日現在、私たちの普通株は9,327人の株主がいます。私たち普通株の実際の保有者数は、実益所有者であるbr個の株主を含むこの記録保有者の数を超えているが、その株式はブローカーが街頭名義で保有しているか、または他の指定された人が保有している。この数の登録所有者には、その株式が他の実体信託が保有する可能性のある株主も含まれていない。
配当政策
私たちは私たちの普通株にどんな現金配当金も発表したことがありません。私たちは予測可能な未来に私たちの普通株に現金配当金を支払わないと予想しています。私たちはすべての利用可能な資金と未来の任意の収益を保留し、私たちの業務の発展と拡張に資金を提供するつもりです。未来に配当金を派遣するかどうかは私たちの取締役会が自分で決定し、そして多くの要素に依存して、私たちの経営結果、財務状況、未来の見通し、契約制限、法律適用の制限及び私たちの取締役会が関連すると思う他の要素を含む。
第六項です[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
あなたは私たちの財務状況と運営計画に関する以下の議論と分析 と、私たちが添付した合併財務諸表および本年度報告書にForm 10-K形式で出現した関連するbr}付記を読むべきです。歴史情報に加えて、本議論と分析は、リスク、不確実性、および仮説に関する前向きな陳述を含む。我々の実際の結果は,以下で議論する結果と大きく異なる可能性がある. このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因には、以下の決定された要因と、本年度報告10−K表の他の部分“リスク要因”の節で議論される要因とが含まれるが、これらに限定されない。他の説明がない限り、本報告書のすべての金額はドル単位だ。
運営概要
私たちは空間即ちサービス会社で、商業衛星の設計、製造、発射とデータ収集に集中して、新技術の宇宙の伝統的な地位を実現し、そして国内と全世界の顧客にデータと予測分析を提供する。我々は世界空間経済のために網羅的な空間であるサービスプラットフォーム を構築している。我々は、100 kg(220ポンド)の衛星を開発し、発射し、顧客センサと技術を迅速に統合するために利用可能な空間を提供することを計画している。宇宙のためのプラグアンドプレイオペレーティングシステムを開発することにより,数年ではなく数ヶ月でクライアントセンサ を軌道に送ることができると信じている.また、航空、海事、天気、空間サービス、地球情報と観測、金融技術(金融科学技術)とモノのインターネットを深く理解するために、高い影響力のデータを提供する予定だ。これまで、私たちの収入の大部分は空間関連ハードウェア製造から来ていましたが、2023年の収入には、私たちのマルチタスクコンステレーションおよび私たちの混合3 D印刷LizzieSat衛星に関連する収入が含まれています。
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前向きな陳述と業界データ
本年度報告Form 10−Kは、改正後の1933年“証券法”(以下、“証券法”と略す)第27 A節と改正された“1934年証券取引法”(以下、“取引法”という。)第21 E節の安全港条項に基づいて作成された前向きな陳述を含む。これらの表現は、“可能”、“可能”、“予想”、“意図”、“br}”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“br}”のような前向き用語、またはこれらの用語または他の同様の用語の否定によって識別することができる。私たちの展望性陳述は会社に対する一連の期待、仮説、推定と予測に基づいており、未来の結果或いは業績の保証ではなく、重大なリスクと不確定性に関連している。私たちはこのような展望的声明で開示された計画、意図、または期待を実際に達成できないかもしれない。実際の結果またはイベントは、これらの前向き 宣言で開示された計画、意図、および予想とは大きく異なる可能性がある。私たちのビジネスおよび展望的陳述は、以下の態様の陳述に固有のリスクおよび不確実性を含む、多くの既知および未知のリスクおよび不確実性に関するものである
● | 私たちが予想している財務状況と推定された現金消費率 | |
● | 費用、将来の収入、資本需要の見積もり | |
● | 私たちが継続的に経営する企業として存在し続ける能力は | |
● | 私たちは多くの追加資本を集めて私たちの運営に資金を提供しなければならない | |
● | 私たちの世界宇宙産業における競争能力は | |
● | 私たちは私たちの既存の製品とサービスのために知的財産権保護を獲得し、維持することができる | |
● | 私たちが知的財産権を保護する能力と、知的財産権を実行または保護する訴訟で生じる可能性のある巨額の費用 | |
● | 第三者は私たちが知的財産権を侵害したり、流用したり、他の方法で彼らの知的財産権を侵害したと主張する可能性があり、私たちは大量の費用を発生させ、これらのクレームを弁護するのに時間がかかる可能性がある | |
● | 私たちは第三者サプライヤーや製造業者への依存 | |
● | 既存またはこれから取得される競合製品またはサービスの成功; | |
● | 私たちは潜在的な成長に適応するための組織を拡大し、私たちがキーパーソンを維持し、引き付ける能力 | |
● | 私たちの訴訟に対する巨額のコストとこれらの訴訟は私たちの製品やサービスの商業化を制限するかもしれません |
我々のすべての前向き陳述は,本年度報告書発表日までの10−K表である。それぞれの場合、実際の結果は、このような前向き情報と大きく異なる可能性がある。 私たちは、このような予期または前向き陳述が正しいことが証明されることを保証することはできない。本10-K年度報告書に言及されているか、または我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出または提出した他の公開開示または他の定期報告または他の文書または文書のうちの1つまたは複数のリスク要因またはリスクおよび不確定要因の発生または任意の重大な不利な変化は、私たちの業務、見通し、財務状態、およびbr}経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。法律に別の要求があることに加えて、実際の結果、計画、仮定、推定または予測の変化、または本年度報告の10−K表日後に発生するこのような前向き表現に影響を与える他の状況を反映するために、そのような前向き表現 を更新または修正することも計画されていないし、そのような結果、変化または状況がいかなる前向き情報も達成されないことを明確に示す。本年度報告 10−Kフォームの後に発行された任意の開示声明または開示は、本10−Kフォーム年次報告に含まれる任意の前向き陳述に修正または影響を与える場合、本10−Kフォーム年次報告におけるそのような陳述を修正または置換するものとみなされる。
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本Form 10-K年次報告は、独立した当事者および私たちによって作成された市場規模および成長に関する推定データおよび他の統計データ、および当業界に関する他のデータを含むことができる。本Form 10-K年度報告における業界および市場データは、私たち自身の研究および業界および一般出版物、調査、および第三者による研究から来ている。このデータは、複数の仮説および制限に関連し、“リスク要因”で議論されているものを含む、私たちの業界の将来の業績の予測および推定を含む。私たちはあなたにこのような予測、仮定、そして 推定を過度に重視しないように注意します。さらに、業界および一般出版物、研究および調査は、一般に、そのような情報の正確性または完全性を保証しないにもかかわらず、信頼できると考えられるソースから得られたものであると主張している。私たちはこれらの出版物、研究、そして調査が信頼できると信じているが、私たちはその中に含まれているデータを独立して確認していない。また,我々の内部研究の結果や推定は信頼できると信じているが,これらの結果や推定は独立したソースからは確認されていない.
あなたは私たちの財務状況と経営業績に関する以下の議論と分析、および私たちが監査していない中期連結財務諸表、および本年度報告書にForm 10-K形式で出現した関連付記を読まなければなりません。歴史情報に加えて、本議論と分析は、リスク、不確実性、および仮説に関する前向きな陳述を含む。我々の実際の結果は,以下で議論する結果と大きく異なる可能性がある. このような差異をもたらす可能性がある要因には、以下の決定された要因が含まれるが、これらに限定されず、米国証券取引委員会に提出された2022年12月31日までの会計年度10−K表年次報告書において“リスク要因”と題する章で議論されている要因が含まれており、これらの要因は、米国証券取引委員会に時々提出される他の報告書によって修正、補充、または置換される可能性がある。他の説明がない限り、本報告書のすべての金額はドル単位だ
本10-K表年次報告において,“我々”,“会社”,“シダス”または“シダス空間”への引用 は,シダス空間会社を指し,単独または文脈必要に応じてその子会社とともに.
概要
業務説明
私たちは2012年に設立され、成長中のアメリカ商業宇宙会社で、成熟した製造業務を持ち、10年以上にわたって多くのトップクラスの航空宇宙企業にタスクキー型空間ハードウェアを提供することを信頼されてきた。空間経済の発展に伴い、私たちは軌道上のサービスを提供することを計画しています。上記のサービスは発展段階にあるか、すぐに飛行遺産を実現します。我々は,衛星バリューチェーンの上流に移動することで我々の業務を拡張し,迅速かつ拡張可能な軌道インフラ提供者となり,より大きな市場需要を満たすために空間と地球観測データを収集することを戦略的に決定した。
ビジネスと政府顧客のニーズとタスクセットを満たすために,製造サービス,空間インフラすなわちサービス,空間に基づくデータと知見の3つの中核業務ラインを組織する予定である.我々の垂直統合モデルは各業務ライン間で互いに補完しており、既存の業務を拡張し、新しい潜在的な創出機会を解放することを目的としている。また,製造プロセスのデジタル化にともない はさらに購読ベースのモデルに移行するとともに,我々の空間ベースの重点を拡張したい.
製品とサービス
● 製造業サービス業:私たちの製造業ビジネスは根強く、業界リーダーから信頼され、増加しています。私たちは2012年に設立され、10年以上にわたって私たちの主要な顧客のために重要な任務と衛星ハードウェアを製造し、NASAのArtemis/月ゲートウェイ任務、xEVAS、ボーイングのStarliner、Sierraの夢追い者、エアバスのOneWeb衛星 と国際宇宙ステーションのような主要な政府と商業空間プロジェクトに支援を提供してきた。
私たちの製造業務は35,000平方フィートの施設内で運営され、私たちのクリーンルーム施設に隣接しています。我々はAS 9100航空宇宙認証を持ち、“武器条例”(ITAR)における国際交通法規に適合しているため、私たちの既存の道具と能力に合わせて、私たちは独特の高精度な製造要求を満たすことができる。
● 空間インフラすなわちサービス:: 私たちは、天基インフラストラクチャを開発し、発売し、関連する地上インフラ支援要素を構築しています。 ペイロードプロバイダは、私たちの主要な顧客と、星座運営をアウトソーシングしたいターゲット顧客です。全体的に、最終的に実現されたエンドツーエンドインフラは、“空間すなわちサービス”の形態で商業顧客に提供され、“国防すなわちサービス”の形態で特定の政府顧客に提供される。
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私たちの業界経験および飛行伝統を利用して、私たちは、私たち自身の目的(以下の空間データすなわちサービスを参照)のために同時にペイロードを管理することができ、またはペイロードクライアントに“搭乗共有” を提供し、そのエンドユーザにデータを提供する機会を提供することができる独自の内部追加製造(3 D印刷)衛星(LizzieSats)シリーズを製造している。我々のインフラは,我々が計画している“相乗り計画”において重要なパフォーマンス指標として“予約”を行うことが予想される.
我々の空間インフラであるサービス製品計画 は、衛星設計、衛星製造、星座運営、ペイロードホストを提供しています。
2023年12月31日まで私たちは
Space-Xと長年と複数回の送信プロトコルに署名し、信頼性があり、費用対効果の高い送信サービスを提供する
国際電気通信連合(国際電気通信連合)の許可を得た100個以上の衛星星座 ;
20以上の地上局からなる世界的に多様なbrネットワークとパートナーシップを確立し、私たちのユーザにほとんど途切れない高速で“軌道から雲へ”の通信ネットワークを提供する
フロリダ州メリト島フロリダ宇宙海岸に位置するタスク運営センターを確保し,衛星運営を管理し,協調収集管理タスクを確保し,データ配信要求を満たし,この過程を自動化しようとする多くの要素を意図している。
時間の経過とともに,軌道インフラサービス以外の サービスの導入を開始し,月マッピングタスクを含む可能性があり,レール機動性に対する政府の要求 を支援する予定である。個々の業務機会は個々の業務ケースに基づいて評価され,我々のコア業務のリスクに対して防止されている.
空間データであるサービスと洞察:我々は がグローバル天基データや洞察のプロバイダとなり,地上代替データ なしに宇宙からしか捕獲できないデータを専門的に収集する予定である.我々は最初に地上観測と空間態勢感知に集中してサービスを提供する予定である。これらの意思決定 は,それに代表される増加する膨大な潜在市場によって強化されている.
これまで、天基データ産業は基本的に1つの衛星、1つのペイロード、1回のタスク星座を打ち上げて汎用データタイプを提供してきた。そのため,下流処理や相関分析では偽陽性や曖昧なデータセットが出現し,天基データの価値や効用を弱める場合がある.
我々のLizzieSat衛星プラットフォームはこの欠点 を解決し,業界代替案に比べて差別化されたデータ収集を許可している.私たちは次のように次世代の地球と空間データ収集をリードする予定です
軌道重ね合わせデータの収集:LizzieSat は,異なるタイプのデータを同時に収集し,同じ収集 幾何構造を持つために,同一の衛星上に複数のセンサを預けることができる.軌道上の重ね合わせ収集は,相互に強化された相補データセットを用いることで偽陽性を減少させ,ユーザに利益を与える.
衛星の軌道上のデータを分析:データ処理の価値と速度を最大限に向上させるために,2023年8月に,ハードウェアやソフトウェア開発により衛星の(AI)や機械学習(ML) を促進するために,有力な人工知能(AI)社Exo-Spaceのほとんどの資産を買収した.私たちの計画は、抗放射線AI/ML能力を私たちの軌道重ね合わせデータ収集と統合することを含む。
データサイズの削減:エッジスターにLizzieSatでデータを処理することによって、まず、元のデータセット全体ではなく、処理された答えのみを送信することによって、ファイルサイズを低減することができます。 これにより、Iridiumのような近接トラックからより高いトラックデータ中継サービスにデータを移動させることができ、より低コストで連続的なデータ転送オプションを提供することができます。
私たちが計画したLizzieSat コンステレーションから収集されたデータ正味値は、組織がより高い信頼性、より高い正確性、および速度でより良い決定を下すことができるようにする。同社は、自分の使用事例制御に対するユーザのカスタマイズ可能な分析によって、これらの処理されたデータを豊富にし、さらに業界間のデータを購読として組織に提供し、意思決定を改善し、リスクを低減することができるようにする。
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我々はオランダ組織、アメリカ国務省、アメリカ国防総省、アメリカ航空宇宙局、コリンズ航空宇宙会社、ロッキード·マーティン社、Teledyne海洋会社、ベックテル社、L 3 Harris社を含む多くのハードウェア製造を持つ国際と国内の政府と商業会社に支援を提供し、運搬ロケット、衛星ハードウェア、自動水中航行器を含む。現在および未来の顧客に恩恵をもたらす計画サービスは、農業、商品追跡、災害評価、不法密売監視、エネルギー、採鉱、石油と天然ガス、火災監視、植生分類、土壌湿度、炭素質、海事AIS、航空米国預託株式、およびbr天気モニタリングに重要な洞察を提供することができる天基データを提供することと、劣悪な空間環境での技術(ハードウェアまたはソフトウェア)が正常に動作する能力を展示し、空間サービスを提供することを顧客に提供することを含む。我々は,業界をリードしている米国の低地球軌道(“LEO”)小型衛星(“Small Sat”または“SmallSats”)星座の1つを持ち,地球観測とリモートセンシング に専念する予定である。私たちの運営戦略は、引き続き私たちの衛星星座の能力を強化し、私たちの国際と国内のパートナー関係を増加させ、私たちの分析製品を拡大して、私たちが顧客に提供する価値を増加させることです。私たちの2つの運営資産-私たちの衛星星座とハードウェア製造能力-は相互補完的で、長年の伝承と革新の結果です。
私たちの業績と見通しに影響を与える重要な要素
私たちの業績と将来の成功はいくつかの要素に依存しており、これらの要素は巨大なチャンスをもたらしているが、より有名で資本の豊富な会社からの競争、実際または公認された安全問題のリスクとそれが私たちの名声に与える影響、および“リスク要因”の節で議論した他の要素も含むリスクと挑戦をもたらしていると考えられる。私たちは次の討論の要素が私たちの成功の鍵だと信じている。
私たちの経験豊富な空間ハードウェア運営を発展させます
私たちは私たちの空間と国防ハードウェア業務を発展させており、将来的に2つの半便に拡大し、顧客基盤を増やすことを目標としている。私たちの現在の顧客は宇宙、海洋、国防業界に関連しており、契約収入は増加しており、私たちは政府機関、大型国防請負業者、民間会社を含む多くの潜在的な顧客と積極的に打ち合わせをして、私たちの契約収入を増加させています。過去10年間、私たちはNASA SLSロケットとモバイル送信機、その他の商業空間と衛星会社のために地上と飛行製品を製造した。サポートする顧客は、ボーイング社、ロッキード·マーティン社、ノストロプ·グルマン社、Dynetics/Leidos社、Blue Origin社、共同発射連盟社、コリンズ航空宇宙会社、L 3 Harris社、OneWeb社、空間システム会社ローラ/Maxar社。流体、油圧と空気圧システム、電気制御システム、ケーブルハーネス、金物ハンガー、臍板、パージと危険ガス遮断器、壊れやすいボルト、カッター、導波路、カスタマイズプラットフォーム、その他のすべてのタイプのロケット、地上、飛行、衛星システムのための精密機械加工と電気部品を含む様々な製品が製造されている。
商業衛星の運営を開始·拡大する
我々の目標は,空間に基づくデータ が日常業務にどのように影響するかを顧客が理解することを支援することである.私たちの戦略には、エンドユーザーを中心に下流需要を増加させることが含まれています。 他の人がキー業界や問題セットに特化したデータ垂直化戦略に集中している場合、私たちは 生産の柔軟性、低コストなカスタマイズ設計、および消費者に提供される“宇宙に地に足をつける”が成長に拡張可能なモデルを提供すると信じています。 2022年のLizzieSat設計審査(PDRとCDR)の成功に伴い、2023年第1四半期にLizzieSatの統合とテストを開始しました。我々 は重要な命令とデータシステムテストを完了し、空間中の1つのLizzieSat衛星とKSAT、アトラス空間行動とLeaf空間地上局間の通信とデータ伝送路 が正常に動作していることを検証し、これはLizzieSat星座タスク成功の必要条件である。
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2023年第1四半期、私たちはSkyWatchとTerraStreamデータ管理プラットフォームを使用する協定を締結しました。この合意は、会社の既存顧客に白標データを提供することと、新しいデータ顧客の増加を推進することを含むSIDUS商業データ 流通戦略の拡張を加速させる見通しである。空間データ市場の主な貢献者として、この合意は会社に追加収入をもたらし、もともとSiDusと連絡が取れない可能性のある顧客を誘致する予定だ。2023年第3四半期、Exo-Spaceの全資産の買収を発表し、Exo-Spaceはカリフォルニア州に本社を置く先端会社であり、エッジ人工知能(AI)ソフトウェアとハードウェアアプリケーション に特化して、EdgeAI能力をExoSpaceのFeatherEdge AIプラットフォームと計画している星座に統合し、地球観測データからのほぼリアルタイムの情報を提供することができる。我々の星座の能力をさらに拡張するために,我々は衛星実験室と合意し,その第2世代自動認識システム(AIS)技術をリーズ衛星 衛星星座に応用することを発表した。AIS技術は、衝突を防止し、海上生命を保護するために、海上船上の複雑なシステムを使用して船を識別し追跡する。この技術をSIDUSの衛星に統合することで,より正確な船舶追跡と監視を実現するとともに,船舶運動に関する価値のある情報をリアルタイムに提供することができる。
2023年1月、我々はNASAの弾性応用自主衛星技術(ASTRA)プロジェクトの次の段階の後続合意を獲得した。ASTRAプロジェクトのこの段階では,ミシシッピ州セントルイス湾付近に位置するNASAスタンニス空間センターの自律システム実験室(ASL)チームがSIDUS Spaceを加え,SIDUSが建設したLizzieSat衛星にASTRAの自主運転軌道能力を統合し,この組織 がこの計画の実行段階に移行するためである.
2023年2月、私たちはオランダ応用科学研究機関(TNO)と数百万ドルのbr協定に署名し、私たちのリーズ衛星上にTNOのレーザー通信技術を配備し、テストして、私たちの国際業務を拡大した。
2023年6月、私たちはフロリダ宇宙会社と2つの契約を結んだ。私たちはフロリダ宇宙会社と協力して、フロリダ-イスラエル革新パートナーシッププロジェクトの一部として、シダス製LizzieSat衛星に専用の設備を統合する。
我々は,国内や国際政府機関を含む多くの潜在的な顧客とペイロードホストと,今後24カ月間衛星打ち上げを予定しているデータについて積極的に検討している。
我々は以前,国際電気通信連合が2021年4月4日に公表した文書により,我々のX帯域とS帯域無線周波数許可を承認した.これらの許可証はAurea Alas、 Ltd.を通じて持っています。これはマーン島の会社で、私たちにとって競争です。国際電気通信が提出した文書は、複数のX帯域とS帯域と、45度を含む7つの異なる軌道平面の承認スペクトル使用とを含む。2023年8月、FCCはSpaceXファルコン9号への打ち上げおよび配備が可能なLizzieSat-1発射および動作ライセンスを承認した。さらに、私たちはLizzieSat 6タスクを介してLizzieSatコンステレーション の第25部分ライセンス申請をFCCに提出した。FCC第25部ライセンス申請は現在審査期間中である。米国国家海洋·大気局はリッツ衛星1号でヤモリを飛行する許可証の申請を許可した。ヤモリ画像は,海上交通移民や不正漁活動を検出するために,我々のFeatherBox AI車載プロセッサと自動情報システム(AIS)に統合される.NOAAライセンスまたは将来の運営または頻度要件を取得する他の規制承認における遅延またはコスト超過を含む、当社の商業発射運営の任意の遅延は、私たちの業績および成長計画に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが垂直に統合した空間インフラは
私たちは一連の独自の小衛星を設計、開発、製造、計画している。これらの衛星は特に複数のタスクと顧客のために設計され、私たちの衛星プラットフォームの基礎を構成している。これらの混合3 Dプリントモジュール化衛星は1基あたりの重さが約100キロであり、立方体衛星やナノ衛星よりも機能が強く、製造コストも200-600キロの範囲内の大きな衛星よりも安い。国際電気通信連合(ITU)が2021年2月に承認したことによると、私たちの星座は低軌道軌道に打ち上げられ、異なる軌道(28°-98°傾斜角、300~650キロ)で運行され、私たちの星座は最適な分布を行い、私たちの政府と商業部門の顧客に最大限のカバーを提供する。私たちの星座は最初に6つのグローバルに分布した地上ステーションがあり、任務を迅速に実行し、高再訪問、高解像度画像、データ分析を迅速に実行することを目的としている。私たちの衛星星座の拡大に伴い、私たちが収集するデータ量は拡大し、私たちの再訪問率は向上すると予想される。
私たちのコストパフォーマンスの高い小型衛星は最初から設計し、単位コストの性能を最適化します。私たちは、従来のプロバイダよりも低いコスト統合技術と、必要に応じてデータを渡すことができます。これは、私たちの垂直統合、顧客既製(COTS)検証システムの使用、コスト効果、資本効率的な星座設計、および柔軟な価格設定モデルのおかげです。
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私たちはカナベラル角工場で衛星を生産している。私たちの現在の構成と施設は毎月5-10個の衛星を生産するように設計されている。私たちの垂直統合は私たちが全体の設計、製造、そして運行過程で私たちの衛星を制御できるようにする。私たちの長年の空間ハードウェア製造経験は、私たちの製造専門知識と商業ベスト実践を利用して衛星生産を行うことができることを意味する。さらに、 は、内部およびパートナーが提供するサブシステムコンポーネントおよび内部設計および統合サービス、ならびに軌道衛星の動作サポートを利用して、数年以内ではなく ヶ月以内に“星座概念”を提供するために、星座全体の交鍵交付を提供する。具体的には、私たちの空間および国防すなわちサービス製品は、顧客ペイロードを私たちの衛星に預けることと、私たちの空間プラットフォームを介して顧客にサービスを提供することを含む、ホスト衛星および星座サービスのあらゆる面をカバーしています。これらのbrサービスは、完全な衛星、衛星またはコンステレーションを設計または開発することなく、顧客が革新的なペイロードの開発に集中することを可能にすることが予想され、これらのサービスと、遠隔測定、追跡および制御(“TT&C”)、通信、処理、およびソフトウェア開発および保守を含む可能性のある支援サービスを提供する。我々の特許技術 は、風化ポリマー混合物および関連原料のための印刷ヘッド、風化のための熱伝達システム、廃水バイオリアクタ環境を確立するための方法、環境を構築するための垂直離陸および着陸パッド、およびインターロック舗装機、ならびに高負荷真空チャンバ運動供給システムおよび方法を含む。風成岩は硬い岩に覆われた疎で不均一な表層堆積物である。それは塵、砕石とその他の関連物質を含み、地球、月、火星、いくつかの小惑星とその他の類地惑星と衛星上に存在する。私たちは引き続き私たちの製品のために特許を申請して、私たちの衛星、外部プラットフォーム、そして他の革新を含む。
創収
私たちは、私たちの衛星プラットフォーム上でペイロード空間を販売し、プロジェクトごとに戦略顧客に工学とシステム統合サービスを提供し、空間ハードウェアを製造することで収入を創出します。また,我々の星座で捕獲された地理空間データと操作可能な情報を販売することで収入を増加させる予定である.このようなサポートは、一般に、固定価格契約の形態で商業および政府顧客に提供され、一般に他のサービスも含む。我々の衛星のサイズおよび容量のために、マルチスペクトルおよび高スペクトル地球観測イメージング装置、海上艦船無線周波数追跡受信機、超高周波モノのネットワーク送受信機、光通信装置、およびbr}の他のセンサなどの複数のセンサを単一のプラットフォーム上にホストすることができ、このプラットフォームは、複数の顧客ニーズを同時に満たすことができる。
製造コストと進捗を低減する
顧客技術と天基データ配信を統合することを含む顧客ニーズへの迅速な応答を提供する製造モデルを開発している。我々が計画する衛星 は、衛星 に迅速に統合し、顧客需要の変化や発展時に迅速に交換することができる空間検証された顧客着陸(COTS)サブシステムを統合することを目的としている。私たちの垂直統合製造プロセスは、生産やコストに影響を与えることなく、生産サイクル内で柔軟に変更することができます。
環境、社会、会社の管理
環境、社会、ガバナンス(ESG)報告書は強制的ではないが、私たちは、持続可能な成長と株主価値の最大化のために自分の力を尽くしていることを確実にするために、重要と考えられるいくつかの指標の追跡を実施するESG政策を策定している。私たちは宇宙ハードウェアと部品製造に従事して10年以上の歴史があり、その間、政策とプロセスを実行して環境への影響を軽減することがずっと最も重要である。また、設立以来、私たちは従業員の価値を認識し、常に卓越した福祉、計画、教育援助、安全で健康な労働環境保険などを通じて従業員の福祉を第一にしてきました。私たちも、私たちの価値と福祉を促進する努力は私たちの従業員に限定されないことを理解しています。我々は,我々が所属するコミュニティ は現地でも専門分野でも取り組んでいる.私たちは最近この約束を定式化し、私たちの共同体を支援するために実質的な利益を提供し始めた。
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環境.環境
環境の持続可能な発展に対する全世界の認識と重要性の向上に伴い、私たちは発展を実施する責任があり、航空宇宙ソリューションの発展を促進するだけでなく、環境保護協定を促進し、私たちの地球を保護するために測定可能な結果を生むことを認識した。我々は内部3 D印刷技術を主要な製造資産として使用しており、これは持続可能な発展に注目する重要な構成要素である。3 D印刷の発展は様々な製造改善をもたらしたが、最も主要な利点は、環境圧力 を減少させた可能性がある。衛星バスの一部が3 D印刷されているので、私たちのLizzieSat星座は影響を減らすのに役立つだろう。
3 Dプリンタを用いて部品を製造することで全体のエネルギー消費と浪費が減少し,その前身の伝統的な加工に比べて炭素足跡が減少した。他の利点 は、従来の加工に関する無駄や不必要なエネルギーを除去することを含み、これは、通常、各部品に発生する廃材料が、その部品を構成する材料よりも多い をもたらす。これらは最大の影響であるが,小さな範囲で影響を見ることもできる.3 D印刷提供の重量が大幅に減少したため、貨物船や商用車両を用いた輸送のエネルギー消費が著しく減少した。重量軽減とともに,収納材の空間需要も減少し,大型貯蔵空間への需要やこれらの施設の維持に必要なエネルギーが減少した。
未来を展望すると、持続可能な発展分野のエキサイティングな発展潜在力が最も重要である。これらの開発は、部品を製造するために使用することができ、環境にさらに有利にすることができるより多くの生分解性および/または回収可能な材料を使用することを含む。このような進展が現れる前に、私たちは約5,000ポンドの実践を回収することで自分の力を尽くすつもりだ。技術の進歩に伴い、地球保護に取り組み、新技術の発展に伴い発展していきます。
社交的である
私たちは私たちの職員たち、私たちがいる地域社会、そして世界的な共同体の重要性を認識している。この認識は,個人から地球規模で社会を支援する様々な行動を実施してきた.
従業員福祉は私たちがすべての人に肯定的な影響を提供する約束の核心だ。私たちの核心的な価値観は家庭とコミュニティ構造に根ざしており、私たちは私たちの従業員に卓越した福祉、計画、教育援助、すべての従業員に安全で健康な労働環境を提供する保険を提供することで、これらの価値観を維持しています。私たちは多様性によって作られているので、職場の多様性の重要性を理解している。
すべての規模のコミュニティは私たちの成功の基礎であり、したがって、私たちは私たちを支持するコミュニティに持続的な影響を与えることに努力している。この約束はSIDUS サービスをもたらし,これは我々が地球生活を積極的に改善する方法である。コミュニティ参加は私たちの文化の鍵であり、私たちはボランティアサービスの力を信じています。私たちはK-12教育を支援し、軍人と退役軍人援助、環境管理、そして現地の非営利組織でボランティアサービスを提供することで、私たち従業員のコミュニティに積極的に投資しています。私たちと私たちの従業員は、個人的な努力と地域、地域、国家組織との協力を通じて彼らのコミュニティを改善することに熱中している。私たちは地域STEMプロジェクトと地域コミュニティの学校を支援することを誇りに思っています。様々なタイプの学生にSTEM学習機会を提供するために、複数の組織とパートナーシップを構築することで、航空宇宙分野の格差を縮小するための若手専門家の支援に取り組んでいる。
統治する
私たちの統治構造は透明性、効率性、そして道徳を向上させることを目的としている。適格で多様な指揮システムによって、私たちの意思決定は最高のレベルで実行されると信じています。私たちの取締役会は豊富な管理経験、業務戦略、リーダーシップを持つ専門家で構成されています。私たちの取締役会は3人の独立役員と最高経営責任者兼最高技術者で構成されており、その中には女性が2人含まれている。
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世界の宇宙産業の概況
近年,空間経済の重要性が増しており,衛星や地上支援技術の技術進歩により新たなビジネス用途が可能となっている。これらの使用例は、衛星広帯域、遠隔イメージング、モノのインターネット(“IOT”)/機械対機械(“M 2 M”)通信、国防関連アプリケーション、およびその他を含む。したがって、いくつかの新しいおよび既存の事業者は、これらの使用例にサービスするための新しい衛星コンステレーション を発表した。その中の多くの発表された星座は大型地球同期軌道衛星ではなく、小型低軌道衛星で構成される。価値チェーンの各レベルの新しい参入者が絶えず流入することに伴い、小衛星価値チェーンは絶えず変化し、特に打ち上げ部門、下流付加価値応用、M&Aと利害関係者の間の統合の面である。
革新と技術進歩の迅速な歩み は引き続き天基データ、分析と見解の商業化を推進し、それらと企業、政府、 と公衆との相関性を強化した。また,宇宙から収集可能なデータの需要が急速に増加しており,同時に空間アクセスコストも低下している。新しい空間経済の中でいくつかの重要な傾向が現れ、星座の拡大と天基データの獲得性、ユーザー需要の分析と洞察、気候変化への適応、全世界の安全問題及び星載技術の進歩を含む。
根拠は“2022年シティレポート:新時代の空間曙光”:2022年出版2040年までに空間経済の年収は1兆ドルに達し、2020年の3700億ドル を上回り、衛星、政府空間予算および空間探索分野の新応用と新産業が力強く成長することが予想される。1また、小衛星市場の見通し−欧州コンサルティング会社報告書8これは…。 2022年7月版今後10年間で、小型衛星の製造·打ち上げ市場総生産は840億ドルに達し、2012-2021年の市場価値の3.5倍以上に達すると予想される。これは小衛星の数が著しく増加したことを示しているが、これは、立方体衛星、星座の増加、および製造と打ち上げのために低コストシステムを導入し、各衛星の平均コストを低下させたため、小衛星の品質が6倍に増加したことを反映していない。
商業宇宙業界の個人投資の急速な増加は新しい会社の波を招き、これらの会社は新しい細分化市場を開くほか、有人宇宙、衛星と打ち上げを含む伝統的な宇宙業界の主要な要素に対して再設計を行った。また、政府機関は民間商業宇宙産業の価値を認識し、国家宇宙目標の革新と推進を促進し、推進するために民間会社にますます支持し、依存している。米国では,注目すべき政策措置と商業請負業者が空間活動に占めるシェアの増加がこのことを証明している。
市場に投入する
伝統的に、宇宙に入る機会は資本支出の大きい国に限られており、打ち上げコストは高止まりしており、ほとんど例外はない。打ち上げコストは従来、軌道活動の発展を阻害する主要なボトルネックであった。送信の頻度および利用可能性は、従来の市場(年に数回)には許容可能であるが、これは、いくつかの小衛星事業者を麻痺させることを示している。新しい送信プロバイダ進入者は、小衛星により高い発射率とより大きな柔軟性を提供することを求めているにもかかわらず、資本は依然として進入の主要な障害である。
長年の打ち上げボトルネックを経験した後、新しい送信機、仲介人、小型衛星分配器の登場と宇宙進出の便利さに伴い、小衛星は現在より多くの発射選択を楽しんでいる。欧州コンサルティング会社のデータによると、小型衛星打ち上げ市場の価値は76億ドルで、279%増加し、284億ドルに達すると予想されているが、その大部分の打ち上げ価値は依然として国家業界と垂直統合の参加者(例えばSpaceX)に支配されている。小型衛星に対する需要が分散しており,利益が大きい衛星よりも低いと考えられているため,打ち上げサプライヤーは打ち上げ業務を積極的に展開していない。しかし、リリース供給が迅速に適応されているため、 という状況は現在変化している。
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小衛星市場
2018年以降、商業空間市場のモデル転換により小衛星への需要が増加している。欧州コンサルティング会社によると、過去数年間で小型衛星の体型はさらに小さくなったが、性能は向上している。技術の進歩は彼らがその任務能力を拡張し、それを更に弾力性、効率とより低いコストを持たせることができるようにした。小型化は持続的なプロセスであり、顧客が能力を変えずにより軽い衛星 ,またはより大きく、より強力で、より能力のある衛星を選択することを可能にする。他の技術的推進要因 は含まれるが、これらに限定されない
❖ | 電力推進使用範囲を拡大する | |
❖ | 姿勢センサの小型化 | |
❖ | 太陽電池と電池効率の向上 | |
❖ | バス電子製品のCOTSソリューション;3 D印刷。 |
大型地球同期衛星に対する需要は急激に低下しており,会社が中低地球軌道でより小さく,より安価な広帯域衛星星座を発射しようとしているため,大型地球同期通信衛星への需要が急激に低下している。空間·空間関連部門の新技術,特に計算技術やデータ分析は,衛星システムの小型化を促進し,市場を改善している。だからこそ、小衛星は現在、以前は重い衛星でしか提供できなかった業務サービスを提供することができます。 欧州コンサルティング会社は約18,500個の小衛星( を予定しています
また、この市場の台頭は、重量がそれぞれ10キロ以下と10キロから100キロの間にある新たなナノ衛星と微小衛星市場を創出した。これらの衛星は個別に配置することができるが、それらは、星聯衛星コンステレーションがグローバルインターネット接続を提供するようなサービスを提供するために、星座の一部として動作することもできる。EuroConsultingのデータによると、小型衛星製造市場の2012-2021年の価値は155億ドルで、商業と政府の利益関係者星座プロジェクトの倍増に押されて、2022-2031年には+258%増加し、556億ドルに達する。次の10年は主に複数の星座プロジェクトによって定義され、これらのプロジェクトは小衛星の81%を占め、主に商業事業者に向けられる。 合計3335基の小衛星
低軌道衛星星座市場の増加は、地上設備の技術進歩、新しい商業モデル、拡大された資金、および高帯域幅と低遅延の日々増加する需要によって推進される。この衛星星座市場はまだ初期段階にあるが、各社は引き続き複数の低コストな方法で単一衛星を特定の軌道に送り込むか、またはその衛星星座を配置するため、今後数年で打ち上げ業界はかなり成長すると予想される。また,衛星星座市場の成長は我々の衛星サービス製品にbr事業に貢献することが予想される。低軌道衛星星座は軌道上での寿命が相対的に短いため,数年ごとに補給衛星を発射する必要がある。
経営成果
2023年12月31日までの年度と2022年12月31日までの年度との比較
次の表は、列挙された期間のいくつかの選択された財務情報を提供する
締切り年数 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 変わる | % | |||||||||||||
収入.収入 | $ | 5,962,785 | $ | 7,293,408 | $ | (1,330,623 | ) | (18 | )% | |||||||
収入コスト | 4,321,482 | 5,855,275 | (1,533,793 | ) | (26 | )% | ||||||||||
毛利(損) | 1,641,303 | 1,438,133 | 203,170 | 14 | % | |||||||||||
毛利パーセント | 28 | % | 20 | % | ||||||||||||
SG&A料金 | 14,166,617 | 13,482,432 | 684,185 | 5 | % | |||||||||||
その他の費用 | (1,803,034 | ) | (795,669 | ) | (1,007,365 | ) | 127 | % | ||||||||
純損失 | $ | (14,328,348 | ) | $ | (12,839,968 | ) | $ | (1,488,380 | ) | 12 | % |
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収入.収入
2023年12月31日までの12カ月の総収入は、2022年12月31日までの12カ月の総収入に比べて約130万ドル減少した。2023年12月31日までの12カ月間で,非関連者収入は約20%低下した。約500万ドルまでであるが、2022年12月31日までの12ヶ月で約625万ドルであり、主に固定価格マイルストーン契約の時間が衛星ペイロード収入によって相殺されているためである。2023年12月31日までの12カ月間で関連側の収入が約9%低下し,952,220ドルに低下したが,2022年12月31日までの12カ月で関連側の収入が約100万ドル低下したのは,関連側が固定価格のマイルストーン契約を締結し,より少ない仕事をアウトソーシングしてくれたためである.
収入コスト
2023年12月31日までの12カ月の収入コストは26%低下し、約430万ドルに低下したが、2022年12月31日までの12カ月の収入コストは約590万ドルで、2023年12月31日現在の約588,000ドルの関連販売コストと2022年12月3日現在の約136,363ドルを含む。この低下は,主に契約組合せおよび我々の利益率の高い衛星関連業務の増加により,我々の業務製造におけるサプライチェーン関連コストの持続的な増加を相殺したためである.
毛利(損)
2023年12月31日までの12カ月の毛利は14%から約160万ドル増加したが,2022年12月31日までの12カ月の毛利は約140万ドルであり,利益率の高い衛星業務の増加に押されている。
販売、一般、管理費用
2022年同期と比較して、販売、一般と行政費用は約684,000ドル増加し、前年比増加の主な原因は以下の通りである
この成長は主に以下の の増加と関係がある:
● | 各種会社の事務,拠出,Exo-Spaceの買収に関する法的費用により,専門費用は2022年の1,248,000ドルから1,931,000ドルに増加し,684,000ドル増加した. | |
● | 拠出費用が2022年の116,000ドルから321,000ドルに増加し、205,000ドル増加したのは、私たちが資金を調達するタイミングによるものだ | |
● | 従業員支出は2022年の約550万ドルから約720万ドルに増加し、業務需要を支援する |
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これらの増加は以下の 減少部分によって相殺される:
● |
2022年の1,544,000ドルに比べて、D&O保険が596,000ドル から948,000ドル減少したのは、保険料率の低下によるものである。 | |
● |
我々の衛星事業に関連するライセンスは141,200ドル減少し、2022年の248,000ドルから106,800ドルに低下したが、これは主にサービス期間を延長し、期間費用を減少させたためである。 | |
● | 投資家関係/広報費用が120万ドル減少し、2022年の120万ドルから0ドルに低下したのは、投資家関係株式相談費の一度払いが原因である |
その他収入合計
2023年12月31日までの1年間に、私たちは設備収益17,950ドル、財務支出917,848ドル、利息支出747,420ドル、資産ベースのローン支出155,716ドルを販売した。
2022年12月31日までの年間の利息支出は781,376ドル、資産ベースの融資支出は14,293ドルである。
非GAAP測定基準
我々がGAAPによって決定した業績に関する追加情報を投資家に提供するために,調整後EBITDAの非GAAP測定基準を用いた。我々は,調整後のEBITDA を用いて我々の経営業績を評価し, と類似測定基準を用いた同業者との有意な比較を提供するため,会社の将来の発展方向について戦略決定を行った。調整後のEBITDAを,利息支出,減価償却と償却費用,買収取引コスト,解散費,資本市場と相談費,株式に基づく報酬と引受権証コスト調整後の純収益(米国公認会計基準により決定)と定義した。これらの非GAAP測定基準は、すべての会社が同じ測定基準を使用するわけではないので、他社が制定した非GAAP測定基準と異なる可能性がある。そのため、これらの非GAAP測定標準を孤立的に考慮すべきではなく、それを関連するアメリカGAAP測定標準の代替品とすべきではなく、アメリカGAAPに基づいて提供された情報と結合して読むべきである。
次の表は、2023年12月31日と2022年12月31日までの12ヶ月間の調整後EBITDAと 純損失(最も比較可能なGAAP測定基準)を照合した
12ヶ月まで | ||||||||||||||||
十二月三十一日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 変わる | % | |||||||||||||
純収益/(損失) | $ | (14,328,348 | ) | (12,839,968 | ) | $ | (1,488,380 | ) | 12 | % | ||||||
利子支出(1) | 903,136 | 795,669 | 107,467 | 14 | % | |||||||||||
減価償却および償却 | 217,107 | 238,859 | (21,752 | ) | (9 | )% | ||||||||||
買収取引コスト(2) | 220,632 | - | 220,632 | - | ||||||||||||
解散費 | 147,222 | 63,769 | 83,453 | 131 | % | |||||||||||
資本市場と相談料(三) | 927,875 | 824,036 | 103,839 | 13 | % | |||||||||||
株式ベースの報酬(4) | 104,038 | 1,209,000 | (1,104,962 | ) | (91 | )% | ||||||||||
株式証明書費用(V) | 917,848 | - | 917,848 | - | ||||||||||||
非GAAP調整総額 | 3,437,858 | 3,131,333 | 306,525 | 10 | % | |||||||||||
調整後EBITDA | (10,890,490 | ) | (9,708,635 | ) | (1,181,855 | ) | 12 | % |
(i) | SIDUS Spaceは,2024年第4四半期に満期となる短期支払手形や資産ローンに関する利息支出により,より多くの利息支出を発生させている |
(Ii) | Sidus Spaceは,人工知能(AI)社Exo-Spaceの買収により一度の法的コストが生じている |
(Iii) | Sidus Spaceはそれぞれ2023年と2022年に一度の株式発行コストを発生させた |
(Iv) | Sidus Spaceは,それぞれ2023年と2022年に提供するサービスに株式による補償を発表した |
(v) | SIDUS Spaceは2023年に引受業者の株式承認に関する一次コストを発生させた. |
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流動性と資本資源
次の表は、2023年12月31日と2022年12月31日までの厳選財務データ を提供します。
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 変わる | % | |||||||||||||
現在の資産 | $ | 9,202,310 | $ | 7,449,868 | $ | 1,752,442 | 24 | % | ||||||||
流動負債 | $ | 12,219,356 | $ | 6,359,052 | $ | 5,860,304 | 92 | % | ||||||||
流動資金 (不足) | $ | (3,017,046 | ) | $ | 1,090,816 | $ | (4,107,862 | ) | (377 | )% |
流動性とは、会社が資産増加を支援し、支払い需要を満たし、準備金要求を維持し、その他の方法で継続的に運営する能力を指す。私たちの営業収入が不足しているため、私たちは現在債務融資と株式売却に依存して運営に資金を提供しています。
2023年12月31日現在,我々の累計赤字は約4,280万ドル,運営資金ギャップは約300万ドルであるのに対し,2022年12月31日までの累計赤字は約2,830万ドル,運営資本は約110万ドルである。2023年12月31日現在、約120万ドルの現金を持っていますが、2022年12月31日現在の現金は約230万ドルです。
2023年12月31日現在、運営資金不足は、主に2024年第1四半期の打ち上げを予想して私たちのLizzieSat衛星を建設したためです。2022年12月31日現在、運営資本黒字は、我々の株式信用限度額に関する融資によって調達された資金である。
流動資産は2023年12月31日現在で約180万ドル増加し、24%増となり、2022年12月31日現在の約740万ドルから920万ドルに増加した。この成長は主に事業需要を支援するために前払い資産に起因する。
流動負債は2023年12月31日現在で約580万ドル増加し、92%増となり、2022年12月31日の約640万ドルから約1220万ドルに増加した。増加の原因は、支払すべき帳簿と他の流動負債と、私たちの資産ベースのローン負債が増加したことだ。
当社は2024年1月29日に、合計1,181,900株のA類普通株および事前融資権証を公開発売し、合計69,900株のA類普通株を購入して株式の代わりにした。このようなA類普通株はすでに当社および引受業者代表が期日2024年1月29日のある引受契約に基づいて販売された。今回発行された総収益は5,632,650ドルであり,引受業者割引を差し引いた純収益は5,008,259ドルであった。
当社は2024年2月29日にA類普通株1,321,000株を公開発売し、当社と引受業者代表が2024年2月29日に締結したある引受契約により販売した。今回発行された総収益は7,926,000ドルであり,引受業者割引を差し引いた純収益は7,102,527ドルであった。
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キャッシュフロー
締切り年数 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 変わる | % | |||||||||||||
経営活動用の現金 | $ | (11,749,442 | ) | $ | (12,093,908 | ) | $ | 344,466 | (3 | )% | ||||||
投資活動用の現金 | $ | (7,691,844 | ) | $ | (2,099,858 | ) | $ | (5,591,986 | ) | 266 | % | |||||
融資活動で提供された現金 | $ | 18,362,134 | $ | 2,778,180 | $ | 15,583,954 | 561 | % | ||||||||
手元の現金 | $ | 1,216,107 | $ | 2,295,259 | $ | (1,079,152 | ) | (47 | )% |
経営活動のキャッシュフロー
2023年と2022年12月31日までの年度
我々は,2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で,経営活動から正のキャッシュフローを生じていない。2023年12月31日までの年間では,経営活動に用いられる純現金フローは約1,170万ドルであったが,2022年12月31日までの年度は約1,210万ドルであった。
2023年12月31日までの年間経営活動で使用されるキャッシュフローは約1,170万ドルであり,純損失1,430万ドルを含み,引受業者サービスを補償するための承認持分証の発行により減少した非現金支出917,848ドル,株による補償104,038ドル,不良債権支出17,871ドルおよび償却および償却純額217,107ドル,および運営資金変動を差し引いて約130万ドル減少した。
2022年12月31日までの年度では,経営活動に用いられるキャッシュフローは約1,210万ドルであり,その中には約1,290万ドルの純損失,非現金支出120万ドルを差し引いた使い捨て株式相談費,22,500ドルの不良債権支出と約319,936ドルの減価償却·償却,および運営資本の純変化が805,376ドル増加している。
投資活動によるキャッシュフロー
2023年12月31日までの年間で約720万ドルの物件や設備を購入し,そのうち約483,644ドルはExo-Space買収に関連しており,約br}ドルは主に我々の業務の衛星側に関係している.
2022年12月31日までの年間で約210万ドルの物件や設備を購入し、主に私たちの衛星業務に関係しています。
融資活動によるキャッシュフロー
2023年12月31日までの年間で、融資活動で提供される現金純額は約1,840万ドルであり、2023年1月、2023年4月、2023年10月に調達した約1,660万ドルの純収益を含むが、資産に基づく融資合意の約210万ドルの純返済、約303,000ドルの支払手形返済、Aシリーズ優先株単位の配当金支払い部分によって相殺される。
2022年12月31日までの1年間で,融資活動が提供する現金純額は約280万ドルであり,普通株発行の純収益320万ドル,資産ベースの融資契約による収益約502,000ドル,融資リース返済のための約148,000ドル,および我々の主要株主の一人であるクレイグ技術コンサルティング会社への関連支払手形797,500ドルの返済を含む。
表外手配
我々は表外手配 もなく、一般に構造融資と呼ばれるエンティティまたは特別な目的エンティティのような未合併エンティティまたは金融パートナーシップ企業との関係もない。
キー会計政策と重大な判断と見積もり
我々の財務状況と経営結果の検討と分析は、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された我々の財務諸表を基礎としている。これらの財務諸表を作成する際には、財務諸表の日付の報告済み資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内に発生した報告済み費用に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。我々の見積もりは,我々の歴史的経験と当時の状況で合理的であると考えられる様々な他の要因に基づいており,これらの要因の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎を構成しているが,これらの資産や負債の帳簿価値は他の源からは明らかではないように見える。異なる仮定や条件では,実際の 結果はこれらの推定値とは異なる可能性がある.我々の重要な会計政策は、本年度報告書10-K表の他の場所の財務諸表付記により詳細に記載されているが、これらの政策は、経営陣の判断と推定のより重要なbr分野に関連しているため、以下の会計政策は、我々の歴史と将来の業績を知るために重要であると考えられる。
53 |
私たちの最も重要な会計政策と 推定は以下のことに関連していると考えられる
● | 収入確認 | |
● | 在庫品 | |
● | 信用損失 | |
● ● |
リース会計 株式オプションと権証推定 |
収入確認
我々はASC 606-クライアントと締結した契約収入 を採用し,修正後の遡及移行方法を採用した.ASC 606のコア原則は、収入の確認方法は、顧客に約束された商品またはサービスを譲渡することを記述すべきであり、その金額は、エンティティがこれらの商品またはサービスの対価格を交換する権利があることを反映すべきである。私たちの最新の会計政策と関連開示は以下のように であり、分類収入の開示を含む。ASC 606を採用する影響は、連結財務諸表に重要ではない。
私たちの収入は、主題606項の下で、予想される対価格と交換するために、そのサービスおよび製品を顧客に合理的に反映する方法で確認され、以下の要素を含む:
● | 私たちの顧客と合法的に実行できると思う契約を結びました | |
● | それぞれの契約における履行義務を決定する | |
● | それぞれの契約における履行義務ごとの取引価格を決定する | |
● | 契約履行義務ごとに取引価格を分配する | |
● | 私たちがすべての業績義務を履行した時にのみ、収入を確認することができる。 |
我々の収入カテゴリごとに適用されるこれら5つの要素の要約は以下のとおりである
● | 私たちの顧客と合法的に実行できると思う契約を結びました | |
● | それぞれの契約における履行義務を決定する | |
● | それぞれの契約における履行義務ごとの取引価格を決定する | |
● | 契約履行義務ごとに取引価格を分配する | |
● | 私たちがすべての業績義務を履行した時にのみ、収入を確認することができる。 |
月末も進行中の固定価格契約の収入は完了百分率で確認され、 日までに発生した総コストが契約当たりの推定総コストに占める割合で計算される。この方法を用いたのは、経営陣が総コストがこれらの契約の進捗状況を測る最良の指標であると考えているからである。仕事開始の ヶ月以内に完了した固定価格契約と時間と材料契約の収入は仕事出荷時に確認します。
マイルストーン 支払いが必要な固定価格契約の収入はマイルストーンに達した時点で確認します。この方法を用いたのは、経営陣が、実体が約束を履行していない限り、支払いは返金できないと考えているからである。顧客が契約を終了した場合、私たちは顧客から受け取ったいかなる進捗支払いも保留する権利しかありません。私たちはこれ以上顧客から賠償を受ける権利がありません。顧客が支払った金額は返金できないにもかかわらず、契約期間を通して、これらの金額の累積金額は、私たちがこれまでに完成した業績を補償するために必要な金額に常に対応しないと予想される。そこで,契約項下の進捗をある時点で履行される履行義務と記す.
在庫品
在庫は、製品および完成品 に含まれ、契約総価値に対する直接人工および材料の完成率に基づいて計算された推定収入を含む。私たちは原材料を保留しません。
54 |
信用損失
貿易売掛金の予想信用損失支出は歴史情報、顧客支払い能力及び顧客支払い条項とやり方の変化によって推定される。Br社はそれを校正して行列を準備し、展望性情報を用いて歴史信用損失経験を調整する。期待信用損失金額 は環境と予測される経済状況の変化に敏感である。会社の過去の信用損失経験や経済状況の予測も、顧客の将来の実際の違約状況を代表できない可能性がある。会社は売掛金の帳簿年齢に応じて準備する方法で不良債権費用を計算する。
賃貸借証書
FASBは2016年2月、ASU 2016-02、レンタル (テーマ842)を発表した。この基準は、テナントが貸借対照表においてレンタルによって生成された資産および負債を確認することを要求する。また、2018年7月、FASBは、実体が財務諸表に表示されている比較期間中にASU 2016-02での指導を適用せず、採用期間中の利益留保期間中の残高の累積影響調整を確認するASU 2018-11レンタル(テーマ842)-的確な改善を発表した。
私たちは最初に1つの手配がレンタルかどうかを確定します。 経営性賃貸には、貸借対照表上の経営的賃貸使用権(“ROU”)資産、経営性賃貸負債-流動、経営的 賃貸負債-非流動が含まれています。
ROU資産は私たちがレンタル期間内に基礎資産を使用する権利を表し、レンタル負債はレンタルによる賃貸金の支払い義務を表します。経営リース ROU資産と負債は、開始日にレンタル期間内のレンタル支払いの現在値によって確認されます。私たちのほとんどの賃貸brは暗黙的な金利を提供しないので、私たちは通常、開始日の賃貸支払いの同様の期間内の担保借款のために、推定金利に基づく増分借入金利 を使用する。レンタルROU資産を経営するには、レンタル報酬は含まれていないbrで支払われた任意のレンタル金額も含まれています。私たちのレンタル条項には、私たちがこのオプションを行使すると合理的に決定する時に、レンタルを延長または終了するオプションが含まれているかもしれません。レンタル支払いのレンタル料金はレンタル期間内に直線的に確認します。
賃貸期間が12ヶ月以下のレンタルは、開始時に私たちの貸借対照表に記録されるのではなく、私たちの運営報告書にレンタル期間ごとに直線的に支出されます。
株式オプションと権証推定
著者らはBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて、すべてのオプションとA類普通株式株式証を推定した。Black-Scholesオプション定価モデルを用いて株式オプションの公正価値 を評価するには、A類普通株の公正価値、オプションの推定期限、無リスク金利、A類普通株価格の予想変動率と期待配当率などの重大な仮定を適用する必要がある。これらの 仮説のいずれも主観的であり,重要な判断が必要であり,管理層の最適な見積りに基づいている.これらの仮定のいずれかが将来的に大きく変化すれば、以前に付与された報酬と比較して、将来の報酬に関連する株式ベースの報酬が大きく異なる可能性がある。
“雇用法案”
2012年4月5日、雇用法案が公布された。JOBS法案第107節では、“新興成長型会社”は、改正された1933年の“証券法”(“証券法”)第7(A)(2)(B)節に規定された延長移行期間を利用して、新たな又は改正された会計基準 を遵守することができる。言い換えれば、“新興成長型企業”は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。
私たちは、これらの基準 が“雇用法案”に規定されている民間企業に適用されるまで、新しいまたは改正された会計基準を遵守するために、“雇用法案”が新興成長型企業に提供する移行期間を延長することを選択した。したがって、当社の財務諸表は、上場企業の新会計基準や改正会計基準の発効日に該当する会社の財務諸表と比較できない可能性があります。
55 |
私たちは雇用法案によって提供された他の免除と減少した報告書要件によるメリットを評価している。雇用法案に規定されているいくつかの条件によると、“新興成長型企業”としては、これらに限定されるものではないが、これらに限定されるものではないが、“サバンズ·オクスリ法”第404(B)条に基づいて、我々の財務報告の内部統制制度に関する監査人証明報告を提供すること、(Ii)上場企業会計監督委員会(PCAOB)が採択可能な強制監査会社の交替又は監査及び財務諸表に関する追加情報を提供する監査役報告書に関する補足情報を遵守する任意の要件を含む。監査役と呼ばれる議論と分析。私たちは、(I)財政年度の最終日まで、私たちの年間総収入が10.7億ドルを超えるまで、“新興成長型会社” であり、(Ii) 私たちの財政年度の最後の日、すなわち今回の発行完了5周年後の最後の日、(Iii)私たちは過去3年間で10億ドル以上の転換不能債券を発行した日、または(Iv)米国証券取引委員会規則に基づいて、大型加速申請者の日とみなされる。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
小さな報告会社として、本プロジェクトに必要な情報を提供する必要はありません。
項目8.財務諸表と補足データ
Sidus Space,Inc.
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID: |
F-1 | |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結貸借対照表 | F-2 | |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結業務報告書 | F-3 | |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結株主権益(赤字)レポート | F-4 | |
2023年12月31日と2022年12月31日までの統合現金フロー表 | F-5 | |
連結財務諸表付記 | F-6 |
56 |
独立公認会計士事務所報告
Sidus Space,Inc.取締役会と株主へ.
財務諸表のいくつかの見方
添付Sidus Space,Inc.2023年12月31日と2022年までの総合貸借対照表,同年度までの関連経営報告書,株主権益(赤字)とキャッシュフローおよび関連付記(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を監査した.財務諸表は,すべての重要な点で,会社の2023年12月31日まで,2023年12月31日と2022年12月31日までの財務状況,および2022年12月31日までの運営結果とキャッシュフローを公平に反映しており,米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。我々は米国上場企業会計監督委員会(“PCAOB”)(“PCAOB”)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBが適用する規則や法規に基づいて、会社を独立させなければならない。
PCAOBの基準 に従ってレビューを行った。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社は必要とせず、財務報告書の内部統制を監査する必要もありません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を知る必要がありますが、社内財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々の監査には、財務諸表の重大な誤報のリスク(エラーによるものであっても詐欺によるものであっても)を評価するためのプログラムの実行と、これらのリスクに対応するプログラムを実行することとが含まれる。これらの手続きには、テストに基づいて財務諸表中の金額および開示に関する証拠を検討することが含まれています。私たちの監査には、管理職が使用する会計原則の評価と、財務諸表の全体的なレポートを評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
/S/
私たちは2021年以来当社の監査役を務めています
2024年3月27日
F-1 |
SIDUS Space,Inc.
合併貸借対照表
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
売掛金 | ||||||||
売掛金関連先 | ||||||||
在庫品 | ||||||||
契約資産 | ||||||||
契約資産関係者 | ||||||||
前払い資産と他の流動資産 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
財産と設備、純額 | ||||||||
経営的リース使用権資産 | ||||||||
無形資産 | ||||||||
その他の資産 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
売掛金とその他の流動負債 | $ | $ | ||||||
売掛金と受取利息の関係者 | ||||||||
契約責任 | ||||||||
契約責任関係者 | ||||||||
資産に基づく融資負債 | ||||||||
支払手形 | ||||||||
リース負債を経営する | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
賃貸負債を経営しています--非流動 | ||||||||
総負債 | ||||||||
引受金とその他の事項 | ||||||||
“株主権益” | ||||||||
優先株: | ライセンス株 額面価値 発行済みおよび発行済み株式||||||||
Aシリーズ転換可能優先株: | ライセンス株; そして 発行と発行の株式||||||||
普通株: | 権限を与える 額面.額面||||||||
A類普通株: | ライセンス株; そして 発行と発行の株式||||||||
B類普通株: | ライセンス株; 発行済みおよび発行済み株式||||||||
追加実収資本 | ||||||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
株主権益総額 | ||||||||
総負債と株主権益 | $ | $ |
監査財務諸表の付記を参照されたい
F-2 |
SIDUS Space,Inc.
連結業務報告書
締切り年数 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
収入.収入 | $ | $ | ||||||
収入関連の各方面 | ||||||||
総収入--収入 | ||||||||
収入コスト | ||||||||
毛利(損) | ||||||||
運営費 | ||||||||
販売、一般、行政費用 | ||||||||
総運営費 | ||||||||
運営純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の収入(費用) | ||||||||
その他の収入 | ||||||||
利子支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
資産ベースの融資費用 | ( | ) | ( | ) | ||||
財務費用 | ( | ) | ||||||
その他収入合計 | ( | ) | ( | ) | ||||
所得税前損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
所得税支給 | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
Aシリーズ優先株の配当 | ( | ) | ||||||
株主に帰属する純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
1株当たりの普通株の基本的かつ赤字 | $ | ) | $ | ) | ||||
発行済み普通株式の基本と希釈加重平均 |
監査財務諸表の付記を参照されたい
F-3 |
Sidus Space,Inc.
合併株主権益報告書
シリーズ A 優先株 | A類普通株 | B類普通株 | その他の内容 支払い済み | 積算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株 | 金額 | 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||
残高-2021年12月31日 | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A類普通株は現金で発行されています | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行サービスのA類普通株 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務免除関係者 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
残高-2022年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
Aシリーズ発行の優先株単位 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aシリーズ優先株と配当に転換するために発行されたA類普通株 | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A類普通株発行単位 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式承認証を行使するために発行されたA類普通株 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務支出のために発行する権利証 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会の報酬を得て | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式オプション費用 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aシリーズ優先株の配当 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
逆分割調整のための普通株式発行 | - | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
残高-2023年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-4 |
SIDUS Space,Inc.
統合現金フロー表
締切り年数 十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||
財務費用 | ||||||||
減価償却および償却 | ||||||||
帳簿を壊す | ||||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金 | ( | ) | ( | ) | ||||
売掛金関連先 | ||||||||
在庫品 | ( | ) | ( | ) | ||||
契約資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
契約資産関係者 | ( | ) | ( | ) | ||||
前払い費用と他の資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
売掛金と売掛金 | ||||||||
売掛金と売掛金-関係者 | ||||||||
契約責任 | ||||||||
契約責任関係者 | ( | ) | ||||||
経営リース資産と負債変動 | ( | ) | ( | ) | ||||
経営活動に使われている現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
財産と設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
資産買い入れのための現金 | ( | ) | ||||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
普通株単位で得られた金を発行する | ||||||||
A系列優先株を発行して得た金 | ||||||||
資産に基づく融資協定の収益 | ||||||||
資産に基づく融資協定を償還する | ( | ) | ||||||
支払手形収益 | ||||||||
支払手形の償還 | ( | ) | ||||||
賃借債務を支払う | ( | ) | ||||||
支払手形の償還−関係者 | ( | ) | ||||||
支払済み配当金 | ( | ) | ||||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金純変動額 | ( | ) | ( | ) | ||||
期初の現金 | ||||||||
期末現金 | $ | $ | ||||||
キャッシュフロー情報を補充する | ||||||||
利子を支払う現金 | $ | $ | ||||||
税金の現金を納める | $ | $ | ||||||
非現金投資と融資取引: | ||||||||
債務減免 | $ | $ | ||||||
A系列転換優先株発行のためのA類普通株 | $ | $ | ||||||
逆分割調整のための普通株式発行 | $ | $ | ||||||
使用権資産とリース負債の変更 | $ | $ | ||||||
無現金株式承認証を行使するために発行されたA類普通株 | $ | $ |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-5 |
SIDUS Space,Inc.
連結財務諸表付記
2023年12月31日、2023年12月、2022年12月
注: 1業務の組織と記述
組織する
SIDUS Space Inc.(“SIDUS”,“WE”,“US”または“Company”)は2012年7月17日にフロリダ州で設立され,前身はCraig Technologies AerSpace Solutions,LLCである.2021年4月16日、同社はデラウェア州に変換証明書を登録し、2021年8月13日に会社名をSidus Space,Inc.に変更した。
業務説明
私たちは2012年に設立され、成長中のアメリカ商業宇宙会社で、成熟した製造業務を持ち、10年以上にわたって多くのトップクラスの航空宇宙企業に任務重要型の空間ハードウェアを提供することを信頼されてきた。宇宙経済の発展に伴い、私たちは軌道上のサービスを提供する予定であり、 はこれらのサービスは発展段階にあるか、すぐに飛行遺産を実現することを示している。我々は,衛星バリューチェーンの上流に移動することにより,応答性が強く拡張可能な軌道インフラ提供者となり,より大きな市場需要を満たすために空間や地球観測データを収集し,我々の業務 を拡張することを戦略的に決定した.
ビジネスと政府顧客のニーズとタスクセットを満たすために,製造 サービス,空間インフラすなわちサービス,および空間に基づくデータと知見の3つの中核業務ラインを組織する予定である.我々の垂直統合モデルは、既存のトラフィックを拡張し、新たな潜在的な創出機会を解放することを目的とした各トラフィックライン間に相補性を有する。また,製造プロセスのデジタル化にともない,空間に基づく重点拡張にともない,さらに を購読ベースのモデルに移行していきたい.
逆 株式分割
2023年12月6日取締役会は
注: 2重大会計政策の概要
デモベース
当社の財務諸表は米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成され、ドルで列報されています。当社は権責発生制会計を採用し、12月31日の会計年度を採用して終了した。
ある は前年の金額が再分類されており,今年度の列報方式と一致している.これらの改訂は報告の業務結果に影響を与えなかった。会社は2022年12月31日までの年間で、運営費用を販売費用、一般費用、行政費用に再分類している。
統合原則
合併財務諸表は、可変利息エンティティ(“VIE”)、Aurea Alas Limited(“Aurea”)を含み、私たちは同社の主要な受益者である。Aureaは馬恩島に設立された有限会社で、同社は第三者サプライヤーとライセンス契約 を締結し、この協定によると、いくつかの利用可能な無線スペクトルを衛星通信に使用する権利を獲得した。合併後、すべての会社間取引と残高は無効になった。
F-6 |
VIEとして決定された 個のエンティティについては,当社が主要な受益者であるかどうかを決定するための評価を行う必要がある.当社はその実体の経済的利益を評価し,特に当社がVIEの活動を指揮する権利があるかどうかを決定しているが,このような活動はVIEの経済表現に大きな影響を与える(“その権力”)と,損失を負う義務があるか,あるいはVIEに重大な影響を与える可能性のある利益(“当該等利益”)を獲得する権利があるかどうかを決定する。実体から得られる利益が顕著であるかどうかを決定する際には、会社はその実体の全体的な経済状況を考慮し、経済面での会社のシェアが顕著であるかどうかを分析する。分析を行う際には,会社は定性的要因を用い,適用された場合には定量的要因を用いる。
見積もりを使った
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示、および報告期間内に報告された費用金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。その中のいくつかの判断は主観的で複雑である可能性があるため,実際の 結果はこれらの推定とは異なる可能性がある.推定および仮定の例は、収入確認について、義務履行の性質および時間、財産および設備の公正価値および/または潜在的減価を決定することと、製品brライフサイクルと、私たちの財産および設備の使用寿命と、不良債権準備と、私たちの在庫の時価および需要と、権利証の公正価値計算と、私たちの総合財務諸表または納税申告書で確認された不確定税金状態の潜在的結果とを含む。
現金 と現金等価物
貸借対照表列報および報告キャッシュフローについては、当社はすべての原始満期日が90日未満の制限されない普通預金、通貨市場基金および高流動性債務ツールを現金および現金等価物と見なしている。会社
所有
定期的に、会社の金融機関における現金残高は連邦保険のドル限度額を超える可能性がある
売掛金
売掛金は当社が無条件に受け取る権利のある顧客対価格金額に任意の未払い利息を加えて申告します。当社は、売掛金の審査、履歴入金情報、既存経済状況計に基づいて不良債権を準備しています。会社は現金入金を加速させるために、いくつかの請求権のある売掛金を販売する。
不良債権と不良債権準備
歴史的に見ると、会社はすべての期限を超えた金額を回収することができ、期限を過ぎた領収書を解約していないため、現在、会社の歴史的損失または予想損失に関する歴史データは限られている。アメリカ公認会計基準によると、会社は以下の政策に従って顧客領収書を決済していないことを処理することを決定した。
関連する売掛金の予想を反映して価値を回収できないことを反映するために不良債権準備が確立されている。 は審査プログラムを構築し、過去の入金経験と売掛金の予想損失に基づいて現実的な準備金を提供する。
F-7 |
会社は売掛金の帳簿齢に応じて準備する方法を採用し、不良債権費用と貸借対照表の洗い出し科目を計算し、不良債権を計算して準備する。売掛金年齢は四半期ごとに審査され、不良債権準備に必要な調整が行われる。同社は毎年その政策を審査し、最近の売掛金傾向に応じて調整すべきかどうかを決定する。
当社は2023年12月31日および2022年12月31日までの年度内に不良債権$を記録した
当社は、ASCテーマ718“報酬-株式報酬”に基づいて、株式ベースの報酬報酬を会計処理する。従業員および非従業員から株式ツール報酬と引き換えにサービスを受けるコストは、付与日の推定公正価値に基づいて確認され、必要なサービス期間または授権期間内に直線的に償却される総合経営報告書および総合収益報告書で確認される。その会社は発生時に記録を没収した。
株による 支払いはBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて推定する.贈与は必要なbrサービス期間内に直線的に償却され,サービス期間は通常授権期間である.賠償金が付与されているが、帰属が発生していない場合、以前に確認された任意の補償コストは、サービス終了に関連する間に打ち消される。
ASC 718−10−S 99の規定によれば、“簡略化”方法を使用して期待オプション期間が計算される。当社は簡略化方法を用いて株式購入及び類似ツールの予想年間を計算し、当社には十分なbr歴史行使データがないため、合理的な基礎を提供して期待年期を推定する。付与日までの株価 は我々普通株の現在の市場価格によって決定される。期待変動率は、私たちの株には十分な歴史的取引活動がないので、会社普通株よりも歴史的株価変動率に基づく。無リスク金利 は適用期間中の米国債金利から得られる。
契約資産と契約負債
契約資産と契約負債に含まれる 金額は、会社の長期建設契約に関係しています。 会社は時間推移のみの影響を受ける保留金を無条件に獲得する権利があり、応収契約 に分類されます。時間経過以外の条件に制約された定額は、単一契約レベルで純額で契約資産と契約負債に計上される。契約資産とは、確認された収入が未完了契約を超えて会社に支払うか支払う金額(契約 受取)のことです。契約責任とは、会社が支払を受けたか、または未納契約を履行していないなど、顧客との未完了契約を履行する義務があることをいう。
在庫品
在庫 は、完成品と製品からなり、契約総価値に対する直接 人工および材料の完成率に基づいて計算される推定収入からなる。当社は原材料を保留しておりません。
財産 と設備
財産と設備は、主に工場や機械、自動車、コンピュータ設備を含み、減価償却と減価償却(ある場合)を差し引いたコストで入金される。建設中の工事は一般的に短期資本プロジェクトに関連し、開発完了や資産投入使用前に減価償却をしない。減価償却費用は資産の
耐用年数内に確認する予定です至れり尽くせり
F-8 |
長寿資産
イベントや業務環境の変化が資産の帳簿価値を完全に回収できない可能性がある場合やそのような資産の耐用年数が適切でなくなった場合には,長期資産 の減値を評価する.いずれの減値テストも未割引の将来のキャッシュフローと資産の記録価値の比較に基づいている。減値を計算すると、資産をその推定公正価値に減記する。
公正価値計測
Br社は、公正価値によって定期的に計量されたすべての資産と負債、および非日常的な基礎の上で公正な価値で計量された資産と負債を3層公正価値階層構造を用いて分類し、開示する。この階層構造は、会社が公正価値を決定する際に観察可能な情報を使用し、観察できない情報の使用をできるだけ少なくすることを要求する。この3つの階層の定義は以下のとおりである
● | 第1レベル--観察可能な投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)を反映する | |
● | レベル2-同じまたは同様の資産および負債について、アクティブ市場において直接または間接的に観察可能なアクティブ市場オファー以外の観察可能な投入 ;および | |
● | 第 レベル3-市場データサポートの観察不可能な入力が少ないかないかは,会社に自分の仮説を立てることが求められる. |
会社の金融商品は、現金、売掛金、前払い費用、その他の流動資産、売掛金と売掛金、およびローン対応を含み、いずれも歴史的コストで入金されている。2023年12月31日、2023年、2022年には、これらのツールの短期的な性質のため、これらのツールの帳簿価値はその公正価値に近い。
業務グループ
業務 合併は会計買収法を用いて入金される。買収の買付価格は買収日の推定公正価値によって有形資産、負債、確認可能無形資産及び非持株権益(あれば) に分配される。購入価格がこれらの公正な価値を超える部分は商業権として記録されている。買収に関する費用 は発生した費用を計上する。
無形資産
寿命無期限の無形資産は償却されず、イベントまたは環境変化がそれらが減少する可能性があることを示す場合、減値テスト は毎年またはより頻繁に行われる。
有限寿命を有する無形資産 は、最初にコストで入金され、それぞれの資産の推定経済使用年数内で直線法で償却される。
企業合併から得られた無形資産は、買収時に公正価値確認と計量を行う。会社買収で確認された識別可能無形資産は顧客リストであり,毎年減値テストが行われる。
収入 確認
社はASC 606である顧客と契約した収入を採用し,修正後の遡及移行方法を採用している。ASC 606のコア(Br)原則は、収入の確認方法は、顧客に約束された商品またはサービスを譲渡することを記述すべきであり、その金額は、エンティティがこれらの商品またはサービスの対価格を交換する権利があることを反映すべきである。当社の最新会計政策及び関連開示は以下に述べるように、分類収入の開示を含みます。 ASC 606を採用した影響は連結財務諸表に大きな影響はありません。
F-9 |
当社の収入は、主題606項の下で、予想される対価格と引き換えに顧客にサービスおよび製品を提供することを合理的に反映する方法で確認されており、以下の要素を含む
● | 会社の顧客と法的効力があると考えられる契約を締結した | |
● | 各契約における履行義務を決定する | |
● | 各契約における履行義務ごとの取引価格を決定する | |
● | 契約履行義務ごとに取引価格を分配する | |
● | 会社がすべての業績義務を履行した場合にのみ、収入を確認することができる。 |
会社ごとの収入カテゴリに適用されるこれら5つの要素の概要は以下のとおりである
月末にも進行中の固定価格契約の収入 は完成百分率法で確認され、これまでに発生した総コストが契約あたりの推定総コストに占める割合で計量されている。この方法を用いたのは,経営陣 が総コストがこれらの契約の進捗状況を測る最適な方法であると考えているからである.着工同月に完了した固定価格契約と計時契約の収入は作業出荷時に確認する。この核心原則を実現するために, 顧客との契約の決定,契約中の履行義務の決定,取引価格の決定,取引価格を契約に割り当てる履行義務,および 社が契約履行義務を履行する際に収入を確認するという5つのステップを採用する.
マイルストーン支払い条項を含む固定価格サービス契約の収入 はマイルストーンに達した時点で を確認して支払いを受ける.この方法を用いたのは、経営陣が、実体が約束通りに約束を履行できない限り、支払いは返金されないと考えているからである。顧客が契約を終了した場合、会社は顧客から受け取ったいかなる進捗支払いも保留する権利があるだけで、会社は顧客から賠償を受ける権利をさらに持っていない。顧客が支払った金額 は返金できないにもかかわらず,契約期間を通して,これらの累積金額は,会社がこれまで業績を達成するために必要な金額 に常に対応しないと予想される。そこで、会社は契約項下の進展をある時点で履行された履行義務として会計処理を行う。この核心原則を実現するために,顧客との契約の決定,契約中の履行義務の決定,取引価格の決定,取引価格を契約に割り当てる履行義務,会社が履行義務を履行する際または会社が契約履行義務を履行する際に収入を確認する5つのステップを採用する.
収入コスト
コスト は発生時に確認する.収入コストには、直接人工、下請け契約、材料、機械設備減価償却、その他の直接コストが含まれる。
Br社はASCテーマ260を採用している“1株当たり収益”複雑な資本構造を有するすべての実体の経営報告書の表面に基本的な1株当たり収益を報告することを要求し、基本的な1株当たり収益を計算する分子 と分母を調整することを要求する。付随する財務諸表では、1株当たり基本損失は、純損失を今年度発行済み普通株の加重平均株式数で割って算出される。1株当たりの償却収益の計算方法は、純収入を期間内の普通株と潜在的希薄流通株の加重平均を除いて、結果が反希薄化されない限り、株式手配、株式オプション、および引受権証によって発行された普通株によって生成される可能性のある潜在的希薄化を反映することである。
F-10 |
2023 株 | 2022 株 | |||||||
株式承認証 | ||||||||
Aシリーズ転換優先株 | ||||||||
普通株式総等価物 |
賃貸借証書
私たちは最初から一つの手配がレンタルかどうかを確認した。経営リースには、貸借対照表上の経営リース使用権(“ROU”) 資産、経営リース負債-流動、および経営リース負債-非流動が含まれています。融資リースは、貸借対照表内の財産および装置、他の流動負債、および他の長期負債に含まれる。
ROU 資産は私たちがレンタル期間内に標的資産を使用する権利を表し、レンタル負債は私たちがレンタルによって発生したレンタルお金を支払う義務を表します。経営リースROU資産および負債は開始日にレンタル期間内の賃貸支払いの現在値 によって確認されます。私たちのほとんどのレンタルは暗黙的な金利を提供しないので、私たちは通常、brの開始日の賃貸支払いの類似期間内の担保借入の推定金利に基づく増加したbr借入金利を使用する。レンタルROU資産を経営するには、レンタルインセンティブを含まず、支払い済みのレンタル支払いも含まれています。私たちのレンタル条項には、私たちがこのオプションを行使することを合理的に決定するときに、レンタルを延長または終了するオプションが含まれているかもしれません。レンタル支払いのレンタル料金 はレンタル期間内に直線的に確認します。
レンタル期間が12ヶ月以下のレンタル は、私たちの貸借対照表に記録されるのではなく、運営報告書中のレンタル期限 に基づいて直線的に支出されます。
所得税 税
同社は設立当初にFASB ASC 740所得税を採用した。FASB ASC 740によれば、既存の資産および負債の帳簿金額とそれぞれの税務ベースとの間の差によって生じる将来の税務結果によって繰延税金資産および負債が確認される。繰延税金資産は、税金損失と信用繰越、および負債はすべて制定された税率計量を採用し、これらの臨時差額の回収または決済が予想される年度の課税所得額に適用される予定だ。繰延税金資産および負債に及ぼす税率変動の影響は、公布日を含む期間内の収入で確認される。繰延税金支出とは、期間繰延税金資産と繰延税金項目負債の変動である。繰延税金資産と負債の構成要素は、その特徴によってそれぞれ流動と非流動に分けられる。管理層が繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いと考えている場合、繰延税金資産から推定値を引いて準備する。2023年12月31日または2022年12月31日まで、繰延税金資産や負債は確認されていない。
株式承認証
会社は権利証の具体的な条項の評価とFASB ASC 480に適用される権威的指導に基づいて、権利証を権益分類或いは負債分類ツールとして会計処理を行い、負債と権益(“ASC 480”) とASC 815、派生ツールとヘッジ(“ASC 815”)を区別する。評価は、株式証明書がASC 480が指す独立金融商品であるかどうか、ASC 480が指す負債定義に適合するかどうか、および権利証がASC 815における株式分類に関するすべての要求に適合するかどうか、および権利証が自社自身の普通株にリンクされているかどうか、およびbr}権証所有者が当社が制御できない場合に“現金純額決済”を要求する可能性があるかどうか、および株式分類の他の条件を含むかどうかを評価する。この評価は専門的な判断を用いて,権証発行時および権証が決済されていない四半期終了日ごとに行う必要がある.
すべての持分分類基準に適合する発行または修正された権利証については、権証は発行時に追加実収資本の構成要素 として記録されなければならない。すべての持分分類基準を満たしていない発行または修正された権証については、 権証は、発行当日およびそれ以降の各貸借対照表の日にその初期公正価値記録に基づいて記録されなければならない。 権証推定公正価値の変化は、経営報告書上で非現金収益または損失であることを確認しなければならない。権利証の公正価値はBlack-Scholes定価モデルを用いて推定された。
F-11 |
最近の会計声明
2022年6月、アメリカ財務会計基準委員会はASU 2022-03、ASCの副題“公正価値計量(テーマ820):契約販売制限された株式証券の公正価値計量”を発表した。これらの改正は、株式証券を売却する契約制限は持分証券会計単位の一部とはみなされないため、公正価値を計量する際には考慮されないことを明らかにした。この更新中の改訂 は,2023年12月15日以降の から始まるこれらの財政年度内の移行期間を含む公共業務実体の財政年度に適用される。早期養子縁組を許可する。当社は現在、この基準を採用した連結財務諸表への影響を評価しています。
会社は最近発表された他のすべての会計声明を考慮しており、このような宣言会 を採用することがその財務諸表に実質的な影響を与えるとは思わない。
注: 3可変利子実体
信頼宣言を通じて Aurea株主の投票権%は当社に譲渡されているため、当社 はAureaに対して実際の制御権を有し、Aureaがその経済業績に最も大きな影響を与える活動を指導する権利がある。 は合併VIEの資産と負債の弁済に制限はなく、VIEのすべての資産と負債の帳簿価値は会社の財務諸表と合併する。
もし事実と状況が変化し、合併VIEの結論が変化した場合、会社は変化を招く主要な要素 と変化発生期間中の会社財務諸表への影響を開示すべきである。
オレイアの資産と負債は、2023年12月31日と2022年12月31日まで、以下の通り
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
資産 | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
前払い資産と他の流動資産 | ||||||||
$ | $ | |||||||
負債.負債 | ||||||||
売掛金とその他の流動負債 | $ | $ |
Aureaの純損失は2023年12月31日と2022年12月31日までの年度で$である
F-12 |
注: 4前払い費用と他の流動資産
前払い費用およびその他の流動資産は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで、以下の通り
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
前払い保険 | $ | $ | ||||||
プリペイドコンポーネント | ||||||||
プリペイド衛星サービスとライセンス | ||||||||
プリペイドソフト | ||||||||
付加価値税売掛金 | ||||||||
その他流動資産 | ||||||||
$ | $ |
当社は2023年12月31日および2022年12月31日までの年度内に利息支出$を記録した
注: 5在庫品
2023年12月31日と2022年12月31日までの在庫は以下の通り
2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
Oracle Work in Process | $ | $ |
注: 6財産と設備
財産および設備は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
事務設備 | $ | $ | ||||||
コンピュータ装置 | ||||||||
車両 | ||||||||
ソフトウェア | ||||||||
機械設備 | ||||||||
賃借権改善 | ||||||||
ソフトウェアを開発する | ||||||||
建設中の工事 | ||||||||
減価償却累計 | ( | ) | ( | ) | ||||
財産及び設備、減価償却累計後の純額 | $ | $ |
2023年12月31日まで、2023年12月31日、2022年12月31日まで、建設中の工事は我々の衛星を製造するための部品を代表している。
減価償却
2023年12月31日と2022年12月31日終了年度の財産と設備費は#ドル
2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で、会社が購入した資産は
F-13 |
注: 7業務買収
当社は2023年8月18日、Exo-Space Inc.,デラウェア州の会社(“Exo-Space”)とそのいくつかの株主と資産譲渡プロトコル(“購入プロトコル”)を締結した。購入プロトコルは,Exo-Spaceが分析サービスを提供する業務に関するクライアント契約とリスト
を含むExo-Spaceのほとんどの資産(“資産”)を買収することを規定しており,具体的には,(I)衛星イメージング知能サービスを含む軌道データ処理サービスを提供し,(Ii)人工知能と機械学習技術の開発とExo-Spaceからのデータ(“業務”)をレール上で処理するソフトウェアである.これらの資産の買い入れ価格は約brドルである
また,当社は2023年8月18日にExo-Space Inc.およびJeremy Allam(“Allam”),Mark Lorden(“Lorden”),Marcel Lariviere(“Lariviere”)および{br>Tate Schaar(“Schaar”,Allam,LordenおよびLariviereと合わせて“売り手”と呼ぶ)と非競争およびeスポーツ禁止協定を締結することにより,売手はいくつかの業務に関する資料を秘密にすることに同意し,5(5)年のeスポーツ禁止および招待期間禁止に同意した.
2023年8月21日に、会社はExo-Space関連資産の買収(“買収”)を完了した。 買収の一部として、Jeremy Allam、Marcel Lariviere、Mark LordenとTate Schaarは会社 と雇用協定を締結し、Jeremy Allam、Marcel Lariviere、Mark Lorden、Tate Schaarに以下の会社の普通株数に関する非法定株式オプションを付与した (Allam); (Lariviere); (ローデン)と (シャル)。 これらのオプション奨励は、会社が2021年の総合持分インセンティブ計画の外で行われ、ナスダック奨励 に基づいて当該等の個人が当社に雇用されるようになったことに関する例外である2023年8月21日に付与される。 オプション報酬の行使価格は$ これは,我々の株の2023年8月21日の公平時価,すなわちこのようなオプションが付与された日 に相当する.これらのオプションは5( )年間、および授出日の最初の4(4)周年日の各日分4(4)期の分割払いであり、いずれの場合も、株式購入所有者は、適用されたホーム日に引き続き当社にサービスを提供しなければならない。上記の帰属条件があるにもかかわらず,オプションのいかなる部分も第2(2)項の前に行使してはならない発送する) 授与の日の記念。適用されたオプション保有者が2回目の (2)までに何らかの理由で辞任すれば発送する)であれば、購入株式は直ちにキャンセルされ、辞任の日に終了される。
運営予想結果はまだ発表されていませんが、買収の影響は私たちの総合運営結果に重要ではないからです。買収に関する費用には法的費用#ドルが含まれている
支払いの現金 | $ | |||
買収した資産: | ||||
売掛金 | $ | |||
在庫品 | ||||
財産と設備 | ||||
無形資産 | ||||
合計する | $ |
注: 8売掛金とその他の流動負債
売掛金およびその他の流動負債は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
賃金負債 | ||||||||
クレジットカード負債 | ||||||||
その他の支払金 | ||||||||
配当金に応じる | ||||||||
受取利息関係者 | ||||||||
保険料払い | ||||||||
$ | $ |
F-14 |
注: 9資産に基づく融資
同社は関連しない貸手と2022年11月30日の請求権融資と担保契約を締結し、この合意によると、貸手はある売掛金で保証された融資を提供し、最大で達することができる
注: 10契約資産と負債
契約資産と契約負債は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで、以下の通り
契約資産 | 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | ||||||
確認された収入は、未完了の契約(契約資産)により会社に支払われたまたは対応した金額(売掛金)を超え、保留金は含まれていない | $ | $ | ||||||
契約資産に含まれる定額は、時間の経過だけを条件としているわけではないからです | ||||||||
契約資産に含まれる留保金は,時間関係者の通過以外にも条件があるためである | ||||||||
契約総資産 | $ | $ |
契約責任 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||
未収または受取金(受取契約)が未完了契約確認の収入(契約負債)を超え、予約金を含まない | $ | $ | ||||||
契約責任に含まれるノルマは,時間経過以外の条件によるものである | ||||||||
契約責任に含まれる予約料は,時間関係者以外にも条件があるためである | ||||||||
契約総負債 | $ | $ |
F-15 |
注: 11賃貸借証書
運営 レンタル
我々 はASC 842により主に我々の運営リースに関する総レンタル費用を直線的に確認した。
会社は2023年12月31日と2022年12月31日までに返金可能な保証金$を記録した
レンタル費用は以下の通りです
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
リースコストを経営する | $ | $ |
経営リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
経営性リース開始時の使用権資産 | $ | $ | ||||||
累計償却する | ( | ) | ( | ) | ||||
リース使用権資産総額を経営する | $ | $ | ||||||
レンタル負債を経営しています--流動負債 | $ | $ | ||||||
レンタル負債を経営しています--非流動負債 | ||||||||
リース負債総額を経営する | $ | $ | ||||||
加重平均残存リース年限-経営リース(年) | ||||||||
加重平均割引率-レンタル経営 | % | % |
2023年12月31日まで、初期レンタル期間が1年を超える経営リースをキャンセルできないことにより、将来の最低レンタル支払いは以下の通りです
十二月三十一日までの年度 | ||||
2024 | $ | |||
その後… | ||||
差し引く:推定利息 | ( | ) | ||
リース負債を経営する |
F-16 |
融資リース
Br社はキャンセル不可能な融資リースに応じてレンタル機器とオフィス設備を手配しています。これらの資本リースの期限は
であり,
当社は2022年12月31日までに、2つの未返済融資リース合計$を全額返済しました
当社は、2023年12月31日および2022年12月31日までに、融資リース資産減価償却#ドルを記録しました
注: 12支払手形
10種備考
2021年12月3日に,吾らはDecathlon Alpha IV,L.P.あるいはDecathlon
およびCraig Technical Consulting,Inc(“CTC”)と融資譲渡および負担プロトコル,あるいは融資譲渡を締結することにより,Decathlon Noteを担当する.ディカノン手形に対する我々の仮定については,CTCはチケット関連先の元金を#ドル減少させた
経営陣
は、CTCからディカノン手形を受けることが私たちの最適な利益に合致していると考えており、これに関連して、ディカノンはCTCと締結した交差抵当協定を解除し、より大きな金額のローンを獲得した。また、2021年12月3日の融資譲渡では、ディカノンと最高経営責任者のキャロル·クレイグと収入ローンと保証契約(RLSA)
を締結し、この合意によると、私たちは利息を支払い、最低金利は前払金の1(1)倍であり、収入の1パーセント
に基づいて月賦で支払い、このパーセンテージの計算は(I)前月のすべての収入に(Ii)
が適用される収入率に等しいと定義した
当社は2023年12月31日および2022年12月31日までの年度内に利息支出$を記録した
注: 13関係者取引
収入 と売掛金
会社は収入を$と確認しました
売掛金
2023年12月31日と2022年12月31日まで、会社の借金$
注: 関連先に対応する
2022年12月31日までの年間で,会社は$を返済した
F-17 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの会社の支払手形関連側流動金額は$
収入コスト
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度において,会社がCraig Technical Consulting,Inc.に記録した収入コストは$である
専門サービスプロトコル
会社はCraig Technical Consulting,Inc.と専門サービス協定を締結し、2021年11月15日から発効しています。本契約の履行期間は2021年12月1日から2022年11月30日までです。協定は修正され、合意期間は2024年11月30日まで延長された。
2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で、会社が記録した専門サービス金額は
転貸
当社は2021年8月1日に,その関連側および主要株主(“分地主”)と転貸合意を締結し,これにより,当社はフロリダ州メリト島Sykes Creek Parkway 150号に位置するいくつかのオフィス,部屋および共用空間を分譲する。レンタル契約は月ごとにレンタルされていますので、30日前に地主に分借款の終了を通知することができます。月レンタル料
は$
注: 14引受金とその他の事項
訴訟を起こす
Br社は現在,正常業務過程で様々な民事訴訟に関与しており,これらの訴訟は実質的とは考えられていない.
ライセンス プロトコル
連結財務諸表はAurea Alas Limitedを含み、これは可変利息エンティティであり、私たちはこのエンティティの主要な受益者である(付記3参照)。2020年8月18日、Aureaは、いくつかの利用可能な無線スペクトルを衛星通信に使用する権利を取得したライセンス契約を第三者サプライヤー(“仕入先”)と締結した。当社は毎年予約料$を支払います
F-18 |
注: 15株主権益
査定株
2023年7月3日から、会社は改訂後の“会社登録証明書”を提出し、法定株式を改訂し、会社の発行を許可する 株式です。
その会社は許可した 額面$の優先株 .
その会社は許可した
系列 A転換可能優先株
当社は、2023年10月11日に、複数の機関投資家と証券購入協定(“購入契約”)を締結し、これにより、当社は、登録直接発売(“発売”)方式で当該等の投資家に発行·販売することに同意した
2023年12月31日までの年間で
その会社は所有している そして それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日に発行·発行されたAシリーズ転換優先株。
A類普通株
その会社は所有している そして それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日に発行·発行されたA類普通株。
2023年度
2023年1月30日に同社は最大の
F-19 |
2023年4月20日に会社が販売しました
2023年12月31日までの年間で
2022年度
当社は2022年12月31日までの年間で発行した 普通株式は以下の通り
● | ||
● |
B類普通靴下
その会社は所有している 2023年12月31日と2022年12月31日までに発行·発行されたB類普通株。
株式承認証
2023年1月にサービス提供
会社は2023年12月31日までの年間で発行した
2023年4月サービス提供
会社は2023年12月31日までの年間で発行した
2023年10月にサービス提供
当社は2023年12月31日までに発行します
F-20 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度、会社確認財務支出は
年 終わり 十二月三十一日 2023 | ||||
所期期限 | ||||
予想平均変動率 | % | |||
期待配当収益率 | ||||
無リスク金利 | % |
2023年12月31日までの年間における株式承認証の活動概要は以下のとおりである
量 | 加重平均 | 平均値 | ||||||||||
株 | 行権価格 | 寿命(年) | ||||||||||
未返済、2022年12月31日 | $ | - | ||||||||||
授与する | ||||||||||||
授与する | ||||||||||||
授与する | ||||||||||||
授与する | ||||||||||||
授与する | ||||||||||||
授与する | ||||||||||||
鍛えられた | ( | ) | - | |||||||||
鍛えられた | ( | ) | - | |||||||||
期限が切れる | - | |||||||||||
未返済、2023年12月31日 | $ | |||||||||||
行使可能、2023年12月31日 | $ |
2023年12月31日現在、株式承認証の内在的価値は$ .
株 オプション
2023年8月21日会社は 行権価格$のオプション 任期5年 )付与会社員が付与された日から行使可能な年数
2023年10月に会社は 行権価格$のオプション 任期は5年( )離職契約により、当社従業員が付与された日から行使可能な年数。オプションは授与日に授与される.
現在までの年度 十二月三十一日 2023 | ||||
所期期限 | - 年.年 | |||
予想平均変動率 | % | |||
期待配当収益率 | ||||
無リスク金利 | - % |
F-21 |
2023年12月31日までの年間で、会社は
未完成オプション | 重みをつける | |||||||||||
量 | 加重平均 | 平均残存寿命 | ||||||||||
オプション | 行権価格 | (年) | ||||||||||
未返済、2022年12月31日 | $ | |||||||||||
授与する | ||||||||||||
鍛えられた | - | |||||||||||
没収/キャンセルされる | - | |||||||||||
未返済、2023年12月31日 | $ | |||||||||||
オプションを行使でき、2023年12月31日 | $ |
注: 16所得税
当社は2023年12月31日および2022年12月31日までの年度の所得税引当金については言及していませんが、当社は同期間中にbr純営業損失の利益を有しているため、当社は2021年に有限責任組合からC社に変更しました。
当社は将来の課税所得額を発生させて繰延所得税資産を実現する能力に不確実性があるため、当社は2023年12月31日現在、繰延所得税資産を記録していません。当社では純営業損失$が発生しています
予想所得税間の入金は、以下の連邦所得税税率で計算されます
締切り年数 十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
本年度の赤字 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
法定税率で所得税を徴収する | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
連邦税収の影響を差し引いた州所得税支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
恒久的な違いや他の | ||||||||
評価免除額を変更する | ||||||||
1冊あたりの所得税費用 | $ | $ |
F-22 |
繰延税金資産には、以下の日付までの次の構成要素が含まれています
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
営業外損失繰り越し | $ | $ | ||||||
推定免税額 | ( | ) | ( | ) | ||||
繰延税項目純資産 | $ | $ |
注: 17後続事件
その後
は2023年12月31日まで、
その後
は2023年12月31日まで、
2024年1月29日に当社で公開発売されました
2024年2月29日に当社が共同で公開発売しました
F-23 |
第br項9.会計·財務開示に関する変更と会計士との相違
ない。
第 9 A項。制御とプログラム
本報告で述べた期間が終了するまで、最高経営責任者と財務責任者の監督の下、最高財務官の参加の下で、我々の開示制御および手順(取引法ルール13 a-15(E)およびルール 15 d-15(E)で定義されるような)を評価した。この評価に基づいて、我々のCEOおよび財務官は、(I)米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告、および(Ii)必要な開示を含む我々の経営陣に蓄積され、伝達される情報を保証するために、(I)米国証券取引委員会規則および表によって指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、(Ii)必要な開示をタイムリーに決定するために、我々の最高経営者および最高財務官(Br)または状況に応じて同様の機能を実行する者を含むと結論付けた。
財務報告内部統制変更
2023年12月31日までの第4四半期の間、取引法ルール13 a-15または15 d-15第(D)段落で要求された評価に基づいて、財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しない。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
我々の経営陣は、取引所 法案規則13 a-15(F)で定義されているように、財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。経営陣は、トレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制枠組み-総合枠組み(2013)”に基づいて、財務報告の内部統制の有効性を評価した。この評価によると、経営陣は、財務報告書に対する内部統制は2023年12月31日から有効であると結論した。
第 9 B項。その他の情報
ない。
第 9 C項検査を妨害する外国司法管轄区域を開示する。
は適用されない.
第 第3部分
プロジェクト 10.役員、役員、会社管理
次の表に2024年3月27日現在の私たちの役員と役員の名前、年齢、ポストを示します。
名前.名前 | 年ごろ | ポスト | ||
キャロル·クレイグ | 56 | 最高経営責任者兼取締役 | ||
ビルホワイト(1) | 63 | 最高財務官 | ||
Dana Kilborne | 61 | 取締役 | ||
コール·オリバー | 45 | 取締役 | ||
レオナルド·リエラ(2) | 63 | 議長.議長 | ||
リチャード·バーマン(3) | 81 | 取締役 |
(1)ホワイトさんホワイトは、2024年2月に当社のチーフ財務官に入社します。
(2) Rieraさんは、2023年4月に当社に入社し、取締役に就任。
(3) 柏文さんは2024年1月に当社に入社し、役員に就任する。
57 |
私どもの役員や上級管理職の業務背景やその他のいくつかの情報は以下の通りです。
キャロル·クレイグですクレイグさんはわが社の創業者で、2014年から私たちのCEOと会長を務めてきました。Craig さんもCraig Technical Consulting,Inc.の創業者で最高経営責任者であり、同社は1999年から工学と技術会社であった。 Craigさんはノックス学院を卒業し、イリノイ大学コンピュータ科学学士とコンピュータ科学工学学士号を持っている。br}彼女はマサチューセッツ大学アーマースト校の電気·コンピュータ工学修士号も持っている。彼女は現在フロリダ工科大学でシステム工学の博士号を取得しています。キャロルは旧P-3オリオン海軍飛行士官で、戦闘中に飛行する資格のある初めての女性の一人でもあった。彼女は教育、航空宇宙、国防工業、非営利団体を含む30以上の委員会に勤めていた。クレイグさんが私たちの取締役会のメンバーに選ばれたのは、宇宙業界で豊富な経験を持ち、商業宇宙分野の主要参加者との関係と、CEOとしての地位を持っていたからだ。
ビル·ホワイトですホワイトさんは、財務管理、運営、ビジネス開発について30年以上の経験を持っています。2012年から2022年まで、Intelicheck社の首席財務官、財務主管、秘書を務め、同社はナスダックに上場した科学技術会社である。ホワイトさんは、Intelicheck,Inc.で働く前に、FocusMicro,Inc.(“FM”)のチーフ財務官、秘書、財務担当を12年間務め、Proval Labs,Inc.のチーフ財務官も務めていた。ホワイトさんは、FMの共同創業者として、設立当初5年間、年収が3,600万ドルを超えるまで業務を発展させるために不可欠な役割を果たしていた。ホワイトさんは、急速かつ著しい成長の管理、厳格なコスト管理計画の実施、新しい成長機会の開拓、M&A、戦略的計画、リソース配分、税務コンプライアンス、組織開発を含む豊富な国内と国際的な経験を持っています。FMを共同創設する前に,彼は政府部門の様々な金融リーダーに15年間サービスしていた。ホワイトさんのキャリアは、公共会計から始まった。ホワイトさんは、登録詐欺審査員であるワシントン州立大学の工商管理の学士号を持っている。
レオナルド·リエラですRieraさんは、2023年4月に我々の取締役会メンバーに任命され、2023年9月に取締役会長に任命されます。 Rieraさんは、投資銀行とファンド管理において、役員役員、ベネズエラカラカスBankers Trustを含む35年以上の経験を有し、ベネズエラのカラカス·シティ投資銀行M&A担当者を10年以上にわたって担当しています。リエラさんは、再生可能エネルギー·プロダクト·コンストク鉱業(ニューヨーク証券取引所コード:LODE)を子会社とするLiNiCo Corporationの社長を2022年4月から務めている。リエラはVaya Spaceの取締役会メンバーと首席戦略官を務めており、Vayaはフロリダ州に本社を置くプライベート株の宇宙防衛会社で、2023年3月以来同社のメンバーとなっている。2021年1月以来、金の買収と探査プロジェクトに専念するカナダ会社FenixOro Gold Corp.(FENX.CN)の取締役会メンバーと監査委員会の議長も務めている。Rieraさんは、垂直に統合された地域大麻会社であるMedicman Technologies,Inc.(場外取引市場コード:SHWZ)の取締役メンバーと監査委員会、指名、および会社統治委員会、報酬委員会のメンバーを2019年6月から2021年1月までの間に担当しています。また、2012年から2018年までの間に再生可能エネルギー会社EnviroPower Renewable,Inc.の共同創業者、最高経営責任者、取締役会議長を務めた。リエラさんはラテンアメリカのコンサルタント会社の所有者で、1988年から同社のCEOを務め、M&A、投資コンサルティング、私募株式、戦略計画サービスを提供しています。1984年から1986年まで、彼はマッキンゼー社の顧問だった。リエラさんはベネズエラ国際銀行協会の総裁を務め、任期は3期。彼はフロリダ州にある20億ドルの新興市場債務基金の資産構造と信用担当でもあり、ロシア、ウクライナ、カザフスタン、メキシコ、中国、ナイジェリア、シンガポール、アンゴラ、ブラジルへの投資を担当している。RieraさんはCatólica AndréS Bello大学の経済学の学位とペンシルバニア大学の有名なウォートンビジネススクールのビジネスマネジメントの修士号を持っています。私たちは、リエラさんの財務と管理経験が彼が私たちの取締役会に勤めている資格を持っていると信じています。
58 |
Dana Kilborneそれは.Kilborneさんは2021年12月に私たちの取締役会のメンバーに任命された。Kilborneさんは2018年4月からサイプラス銀行信託会社の総裁兼最高経営責任者(Br)を務め、2019年10月からサイプラスキャピタルグループの最高経営責任者を務めている。彼女もこの2社の取締役ユーザーです。2004年、フロリダ州に別のコミュニティ銀行を設立し、総裁とCEOを務め、2018年1月に会社を売却しました。キルボーンさんはフロリダ州の金融サービス業で30年以上の経験を持っている。彼女はアトランタ銀行ジャクソンビル支店連邦準備委員会役員を務め、現在HealthFirst,Inc.,フロリダ工科大学、NCMICの会社取締役会に勤務している。彼女は宇宙海岸経済発展委員会と聖三一聖公会学院の前任議長で、そこで彼女もボランティア教師である。彼女は東海岸動物学会、フロリダ工科大学ビスクビジネススクール諮問委員会、他の多くの現地非営利機関を含むいくつかのコミュニティ組織の取締役会に勤めていた。南フロリダ州では、彼女は西パームビーチ市中心開発局とバラ学院に勤務し、コミュニティでのリーダーシップで西パームビーチ市長にラン賞を授与された。キルボーンが取締役に選ばれたのは、金融、会計、起業、ガバナンスの面で幅広い背景を持っているからだ。
コール·オリバーそれは.オリバーさんは2021年12月に私たちの取締役会のメンバーに任命された。2010年以来、オリバー·さんはRossway Tierney Barry&Oliver法律事務所の株式パートナーだった。プライベートな勤務を開始する前に、オリバーさんは、フロリダ州中区アメリカ地方裁判所の尊敬するJohn Antoon,II裁判官の連邦法律書記官を務めていました。現在、オリバー·さんはサイプラス·キャピタル·グループとサイプラス信託銀行の取締役会のメンバーです。さらに、オリバー·さんはまだコミュニティの積極的なメンバーであり、 現在聖ヨハネ川流域管理委員会のメンバー、ブリワド県憲章審査委員会のメンバー、ならびに聖三一聖公会アカデミー取締役会の財務担当者を務めています。オリバー·さんは以前、東海岸動物学会の総裁とブリワド県経済開発委員会の委員を務めていた。彼はワシントンとリー大学で歴史専攻の学士号を取得し、ルイジアナ州立大学で金融専攻のMBA学位を取得した。また、オリバーさんは、フロリダ大学の法学博士号を取得し、優れた成績で卒業し、フロリダの法律評論の編集長を務めている。オリバーさんが私たちの取締役会のメンバーに選ばれたのは、彼が宇宙産業の地方、連邦、および世界経済に与える影響についての彼の参加と理解のために、法的経験を豊富にしているからです。
リチャード·J·バーマンですバーマンさんのビジネス人生は、ベンチャー投資、高度管理、M&Aの35年以上の経験を越えています。過去5年間、十数社の上場や民間会社で取締役および/または幹部を務めてきた。現在、彼は6つの上場企業の中の取締役だ。過去10年間、彼は時価10億ドルを超える6社の取締役会に勤めていた。これまで、ゴールドマン·サックスで働いていたさんバーマンは、銀行信託会社の上級副社長であり、そこではM&Aのレバレッジ買収部門を開始した。Bermanさんは、ハーグ国際法律学校によって発行された特別な証明書、ボストン·カレッジ·法学部で法学博士号、金融MBA、ニューヨーク大学(ストーン)の学士号を取得しています。彼は公開市場や新興成長型企業について幅広い理解を持っているため、バーマンさんは我々の取締役会のメンバーに任命された。
家族関係
私たちのどの幹部や役員の間にも家族関係はありません。
上級社員と役員の間の手配
本10-K表年報に記載されているbrを除いて、私たちの知っている限りでは、私たちの任意の高級職員または取締役と任意の他の人との間には何の手配や了解もなく、それに基づいてその高級職員または取締役を当社の高級社員または取締役に担当することを選択します。
法律の手続きに関与しています
私たちの取締役または上級管理職は、過去10年間、破産、資本不履行、刑事訴訟(交通その他の軽微な違法行為を除く)に関するいかなる法的手続きに関与しているか、またはS-K法規第401(F)項に規定されている任意の事項の制約を受けていることを知らない。
59 |
取締役会委員会
我々の取締役会は、デラウェア州法律の規定に基づいて、我々の業務及び事務の管理を指導し、取締役会及びその常務委員会の会議を通じて業務を行う。私たちは常設監査委員会と報酬委員会を持っている。また, は必要に応じて取締役会の指導の下で随時専門委員会を設立して具体的な 問題を解決することができる.
監査委員会
私たちのbr監査委員会が担当する事項は以下の通りです
● | 独立監査人が私たちの財務諸表を年間監査することを承認し、保留します | |
● | 監査の提案範囲と結果を審査する | |
● | 監査および非監査費用およびサービスの審査および事前承認; | |
● | 独立監査人や私たちの財務·会計担当者と一緒に会計および財務統制を審査する | |
● | 私たちと私たちの役員、上級管理職、付属会社との取引を審査して承認します | |
● | 私たちが受け取った会計事項に関する苦情のための手続きを確立する; | |
● | 内部監査機能を監督する(ある場合); | |
● | 米国証券取引委員会規則は,我々の年次会議依頼書に盛り込まれた監査委員会報告を要求する準備をしている。 |
私たちの監査委員会はDana Kilborne、Cole Oliver、Leonardo Rieraで構成され、Kilborneさんが議長を務めている。当社取締役会(Br)では、ギルボン夫人、オリバーさん、リエラさんが、それぞれ、規則10 A-3の独立性基準に準拠する、独立したナスダックのルールの定義に適合することを確認しました。私たちの監査委員会のすべてのメンバーは ナスダック規則の金融知識要求に適合している。また、我々の取締役会は、ケルビンさんがS-K条例第407(D)(5)項で定義された“監査委員会財務専門家”の資格に適合することを決定した。私たちの取締役会は監査委員会の書面規定を通過しました。この定款は私たちの主要な会社のウェブサイトで調べることができますWwwww.sidusspace.com.
報酬委員会
私たちのbr報酬委員会は以下の事項を担当しています
● | 私たちの社長とCEOの報酬を含めて、管理職の報酬を検討し、推薦します。 | |
● | 一般的な給与政策を確立し、審査し、優秀な人材を誘致と維持し、個人の業績を奨励し、そして私たちの財務目標を実現する | |
● | 私たちの株インセンティブ計画を管理しています | |
● | 準備米証券取引委員会規則は、我々の年間会議依頼書に含まれる報酬委員会報告を要求する。 |
私たちの報酬委員会はダナ·キルビン、コール·オリバー、レオナルド·リエラからなり、リエラさんが議長を務めることになります。ナスダック規則によると、私たちの取締役会はキルボンさん、オリバー、リエラを独立取締役に決定した。私たちの取締役会は給与委員会の書面規定を採択しました。この定款は私たちの主要な会社のウェブサイトで提供されます。URLはWwwww.sidusspace.com.
60 |
指名と統治
私たちが指名して統治委員会のメンバーはダナ·キルビン、コール·オリバー、レオナルド·リエラだ。オリバーさんは委員会の議長だ。指名と会社管理委員会は、取締役会に協力して資格に適合する個人を選んで取締役を務め、取締役会とその委員会の構成を決定する。
指名及び会社管理委員会は、他の事項を担当する:(I)株主が提出した取締役会メンバーの指名を審査し、各株主年次総会の取締役著名人と取締役会の空きを埋める選挙を取締役会に推薦することによって、条件に適合する個人が取締役会メンバーになることを決定し、評価すること、(Ii)取締役会組織、取締役会メンバーの期待資格、委員会のメンバー資格、機能、運営、構造および構成 委員会(任意の権限をグループ委員会に許可する委員会を含む)および自己評価および政策について取締役会に提案を提供する。(Iii)会社管理に関する事項 について意見を提供し、会社管理の法律と実務の発展を監査し、(Iv)私たちの道徳的規則を遵守する場合を監督し、(V)任意の関連者取引を承認する。
取締役会選挙候補を指名および会社管理委員会が決定する方法(株主提案の方法に加えて、以下に述べる)は、複数のソースから可能な候補者に意見を求めることを含む--私たちの取締役会メンバー、私たちの役員、私たちの取締役会メンバーが個人的に認識している個人、br}および他の研究を含む。指名と会社管理委員会はまた、時々1つ以上の第三者ヘッドハンティング会社を招いて適切な候補者を決定することができる。
(Br)候補者の判断力、技能、類似の目的、複雑さ、規模を有する他の組織における経験、および が類似した法的制限および監督を受けているbr}、(Ii)候補者の経験と他の取締役会メンバーの経験との相互影響、(Iii)候補者がどの程度取締役会およびその任意の委員会の理想的なメンバーであるか、(Iv)この人がその独立性を損なう可能性のある関係があるかどうか、またはすべての要素を考慮することができる場合、指名および会社管理委員会が取締役推薦を提出する場合、指名および会社管理委員会は以下の部分またはすべての要素を考慮する可能性がある。(V)応募者が会社の効率的な管理に貢献する能力があるかどうか,会社のニーズや個人の経験,観点,スキル,我々の業界の知識などを考慮する.
債務延滞の 第16(A)節報告
取引法第br第16(A)節では、我々の役員及び役員、並びに我々の株式証券登録種別が10%を超える個人に、我々普通株及び他の持分証券の初期所有権報告及び所有権変更報告を米国証券取引委員会に提出することを要求する。我々の知る限り,2023年12月31日までの会計年度が米国証券取引委員会に提出された表3,4,5の審査のみに基づいて,我々の役員,役員,および10%を超える実益所有者は,2023年12月31日までの会計年度に適用されるすべてのbr届出要求を遵守していると考えられる。
ビジネス行為と道徳的基準
私たちは、私たちの主要なbr幹部、主要財務官、主要会計官または財務総監、または類似の機能を実行する人を含む、私たちの役員、高級管理者、および従業員に適用される書面商業行為と道徳基準を通過しました。 コードのコピーは、本年度報告の証拠品として10-K表の形式で提出され、私たちのサイトで発表されましたWwwww.sidusspace.comそれは.私たちは、本規則の任意の条項の任意の改正または免除に関連するすべての開示を、法律またはナスダック規則 によって要求されるすべての開示を私たちのウェブサイトで発表するつもりです。
61 |
第br項11.役員報酬
集計表 給与表
次の表は、2023年12月31日、2023年12月31日、および2022年の財政年度に、最高経営責任者および年収およびボーナス総額が100,000ドルを超える他の最高報酬の役員(“指定されたbr”と総称される)の報酬を付与、獲得、または支払うことに関するいくつかの要約情報を提供する。
他のすべての | ||||||||||||||
賃金.賃金 | 補償する | 合計する | ||||||||||||
名称と主要ポスト | 年.年 | ($) | ($) | ($) | ||||||||||
キャロル·クレイグ | 2023 | 217,425 | 217,425 | |||||||||||
社長&CEO | 2022 | 125,000 | (1) | 125,000 | ||||||||||
テレサ·バーチフィールド(2) | 2023 | 275,000 | 275,000 | |||||||||||
元首席財務官 | 2022 | 185,906 | 51,563 | 237,469 | ||||||||||
ジェイミー·アダムス(3) | 2023 | 292,692 | 87,500 | 380,192 | ||||||||||
元首席技術官 | 2022 | 300,000 | 75,000 | 375,000 |
(1) | クレイグさんは2022年のボーナス補償を放棄した。 |
(2) | バーチフィールドさんは2022年4月11日に私たちの首席財務官となり、2024年2月に首席財務官を辞任した。 |
(3) | アダムスさんは2023年10月に会社を退社。 |
未償還の 2023年12月31日の株式賞
2023年12月31日現在、私たちが任命した幹部は何の株式奨励も受けていない。
非従業員役員報酬
次の表は、2023年12月31日までの財政年度中に、取締役会非従業員メンバーとしてこのようなサービスを担当して補償を受けた各人員の総報酬を示している。次の表に記載されていることおよび以下でより完全に説明する以外に、2023年に、吾等は、当社の取締役会の任意の非従業員メンバーに任意の報酬、任意の持分報酬、または非持分報酬、または任意の他の報酬を支払うことはない。兼任従業員の取締役は、当社の取締役会に在任することで現金や持分報酬を得ることはなく、また、当社従業員として獲得すべき報酬も増加しない。
名前.名前 | 稼いだ費用や 現金払い(ドル) | 他のすべての (ドルを)補償する | 合計(ドル) | |||||||||
ダナ·キルボーン | 45,000 | 10,000 | 55,000 | |||||||||
コール·オリバー | 45,000 | 10,000 | 55,000 | |||||||||
レオナルド·リエラ(1) | 47,500 | 37,833 | 85,333 | |||||||||
ミゲル·ヴァレロ(2) | 20,000 | 20,000 |
(1) | リエラさんは2023年4月に当社に入社し、取締役を務めています。 | |
(2) | ヴァレロは2023年6月に会社を退社し、取締役を務めた。 |
62 |
雇用契約
2021年12月、私たちはCraigさんと雇用協定を締結し、これによりCraigさんは私たちの創始者でCEOを務めるだろう。Craigさんの雇用協定は125,000ドルの年間基本給を規定し、Craigさんは年間適宜ボーナスを得る資格があると規定している。目標はその基本給の100%に相当する。これは私たちの取締役会が設定したいくつかの業績目標の実現状況に基づいている。2023年7月1日現在、クレイグの基本給は32.5万ドルに増加した。クレイグさんの雇用協定には標準的な競業禁止と非招待状条項が含まれている。Craigさんには、会社が時々付与する可能性のある追加の株式ベースの報酬を得る資格があります。クレイグさんの雇用協定はまた、標準費用精算、休暇時間、その他の標準幹部福祉を規定している。
クレイグさんの雇用契約によると、彼女の雇用関係が会社の契約を更新しないことで理由なく終了された場合、“正当な理由”で退職すれば(いずれの場合も、支配権変更後の12(12)ヶ月以内に辞任することを除いて)、クレイグさんは(X)年の基本給と(Y)最終日に発効した目標ボーナスの5(5)倍の現金支払いを得る権利があり、(Ii)は24ヶ月の健康福祉を享受し続ける。(3)前会計年度に稼いだが終了日までに支払われていない任意の年間ボーナス額に相当する1回の総給付金、(4)雇用終了日に当該年度に蓄積された年間ボーナス額に相当する総給付金。(V)クレイグさんがその制限的なチノを遵守しているという前提の下で、クレイグさんがまだ従業員である場合、クレイグさんの退職後1年以内に帰属すべき任意の時間帰属持分奨励の中でまだ帰属していない部分は、クレイグ離職の日に自動的に帰属しなければならない。
Craigさんの雇用が死亡や障害で中止された場合、(I)前の会計年度に稼いだが、終了日まで支払われていない年間ボーナス金額に相当する一括払いを得る権利がある。br(Ii)は、当時支払われていなかった年間ボーナス金額を雇用終了する一括払い、(Iii)br}を加速させ、すべて当社が付与した任意の時間帰属持分奨励金のうち、当時支払われていなかったものと非帰属部分に帰する権利がある。
クレイグさんが契約を更新していない場合、または“十分な理由”がなく退職して解雇された場合、彼女は前期に獲得した任意の年間ボーナス金額に相当する一括払いを得る権利があるが、終了日には支払われていない。
クレイグさんの雇用関係が支配権変更後12(12)ヶ月以内に会社に無断で雇用関係を終了された場合、あるいはクレイグさんが“正当な理由”で辞任した場合、クレイグさんは(Br)(I)の(X)年の基本給と(Y)被雇用最終日に発効した目標ボーナスの和の10(10)倍に相当する現金支払いを得る権利があり、24ヶ月の健康福祉を享受し続ける。(Iii)は、前の会計年度に稼いだが、終了日にまだ支払われていない任意の年間配当金額の一次過払いに相当し、(Iv)終了日前に雇用終了年度に累算されるべき年間配当金額の一次過払いに相当し、(V)当社が彼女に付与した任意の時間の帰属配当金奨励のうち、当時支払われていなかったおよび帰属していない部分のいずれかを加速および帰属する。
プロジェクト 12.ある実益所有者と管理層の保証所有権及び関連株主事項
次の表は、2024年3月27日現在の私たちの普通株式の利益所有権のいくつかの情報を示しており、具体的には以下の通りです
● | 私たちが任命したすべての執行官は | |
● | 私たちのすべての役員は | |
● | 全体として私たちのすべての現職役員と幹部は | |
● | 私たちが知っているすべての実益は私たちの普通株の5%以上の株主を持っている。 |
63 |
利益br所有権は、証券に対する投票権または投資権を含む米国証券取引委員会の規則に基づいて決定される。個人または集団は、2024年3月27日から60日以内にオプションまたは株式証の行使または優先株または変換可能債券の転換によって得られる普通株は、その個人または集団の所有権パーセンテージを計算する際に未償還とみなされる可能性があるが、計算表に示されている他の誰の所有権パーセンテージでも未償還とはみなされない。所有権パーセンテージは、2024年3月27日までにそれぞれ発行·発行された4,081,344株と100,000株のA類普通株とB類普通株に基づく。
本表の脚注に示した を除いて,当該等の株主が我々に提供してくれた資料によると,本表に示した株主はその実益が持つすべての普通株に対して独占投票権および投資権を持っていると信じている. は別の説明がない限り,各役員とその幹部の住所は,C/o西ドス空間,Inc.,150 N.Sykes Creek Parkway,Suite 200,Merritt Island,フロリダ州32953である.
実益所有者の氏名または名称 | 量 の株 A類 有益な 持っている | 量 の株 クラスB 有益な 持っている | パーセント 普通株 有益な 持っている | |||||||||
役員や行政職: | ||||||||||||
キャロル·クレイグ(1) | - | 100,000 | ||||||||||
ビル·ホワイト(2) | - | |||||||||||
テレサ·バーチフィールド(3) | ||||||||||||
ジェイミー·アダムス(4) | ||||||||||||
レオナルド·リエラ | - | |||||||||||
ダナ·キルボーン | - | |||||||||||
コール·オリバー | - | |||||||||||
リチャード·バーマン(5) | ||||||||||||
- | ||||||||||||
全役員と行政員(8人) | - | 100,000 | ||||||||||
5%以上の株主: | ||||||||||||
クレイグ技術コンサルティング会社です。 | - | 100,000 | 19.7 | % | ||||||||
Lind Global Partners II LLC | 222,200 | 5.3 | % | |||||||||
Ionic Ventures,LLC | 222,200 | 5.3 | % |
(1) | Carol CraigはCraig Technical Consulting,Inc.の唯一の所有者であり,実益はCraig Technical Consulting,Inc.が持つ普通株B類株である。 |
(2) | ホワイトさんは2024年2月に最高財務責任者として入社します。 |
(3) | バーチフィールドさんは2024年2月に首席財務官を辞任した。 |
(4) | アダムスさんは2023年10月に会社を退社。 |
(5) | バーマンさんは2024年1月に当社に入社し、取締役を務めています。 |
株式補償計画に基づいて発行された証券
次の表は、2023年12月31日現在の私たちの株式給与計画の情報をまとめています。
計画種別 | 量 証券はしなければならない 発表日: 演習をする 卓越した 選択肢は、 株式引受証及び 権利 (A) | 重みをつける 平均運動量 値段 卓越した 選択肢は、 株式引受証及び 権利.権利 | 量 証券 残り 適用することができます 未来発行 権益の下で 補償する 図は(含まれない) 証券 反映されています (A)欄) | |||||||||
証券保有者が承認した持分補償計画 | - | - | 9,500 | |||||||||
証券保有者の許可を得ていない持分補償計画 | - | - | - | |||||||||
合計する | - | 9,500 |
64 |
第br項13.何らかの関係や関連取引、および取締役独立性
以下は、我々が2023年12月31日および2022年12月31日までの財政年度内に参加した取引概要であり、関連する取引金額が12万ドルを超えるか、または過去2つの完全会計年度の私たちの年末総資産平均値の1%を超え、これらの取引のうち、任意の取締役、役員、または私たちbrによれば、5%を超える株式を保有する実益所有者または前述の者の直系親族brは、直接的または間接的な重大な利益を有することができる。株式及びその他の補償、終了、制御権の変更及び の他の手配以外に、本募集説明書には別途説明がある。他の態様では、私たちは関連者が取引する側ではなく、現在何の取引も提案されておらず、取引金額は120,000ドルを超えるか、または過去の2つの完全会計年度の年末総資産平均値の1%(より小さい者を基準とする)を超え、関連者はすでにまたは直接的または間接的な重大な利益を有するであろう。
私たちの会社の本社は三二九五三フロリダ州メリト島二百号スイートルーム、サックスクリーク公園大通り150号にあります。2021年8月1日の商業転貸プロトコル(“リース プロトコル”)に基づき,Craig Technical Consulting,Inc.(主要株主,および我々の最高経営責任者Carol Craig(“CTC”)が所有·制御するエンティティ)から合計約3500平方フィートの施設を分譲した。レンタル契約は月ごとのレンタルで、30日前に終了を通知することができます。私たちは現在毎月4,847ドルを支払います。その中には適用される販売税と使用税が含まれており、現在ブリワド県の販売税と使用税は6.5%です。
2023年12月31日と2022年12月31日まで、CTCに不足している現金の前金は527,476ドルです。これらの前払いは無担保であり、必要に応じて を支払い、利息を計算しないべきである。
2021年5月1日、ディカノンAlpha IV、L.P.またはDecathlonがCTCと私たちに支払った110万ドルの融資(“CTC-ディカノン手形”)を含むCTCの会社間売掛金400万ドルを関連側支払手形(以下、“手形”と略す) に変換した。しかし、その未払い利息)は年利 で利息を計算し、金利は長期適用の連邦金利に等しく(この用語は1986年に改正された国内収入法 第1274(D)節で定義されている)、2025年9月30日に満期となり、2021年10月1日からの4年間に四半期ごとに250,000ドルが支払われる。
2021年12月3日,吾らは とDecathlonやCTCにより融資譲渡および仮定プロトコル,あるいは融資譲渡プロトコルを締結し,元金を100万ドル(“Decathlon手形”)と仮定し,チケットの一部とした.ディカノン手形に対する我々の仮定については、CTCは手形元金を140万ドル減少させ、総元金残高は260万ドルである。CTCがディカノン手形を発行することは私たちの最適な利益に合致すると考えている。これに関連して、ディカノン はCTCと締結したクロス担保協定を解除し、より大きな金額の融資を獲得したと考えている。また、融資譲渡においても、2021年12月3日にディカノンと最高経営責任者のキャロル·クレイグと改訂された収入ローン·セキュリティ協定(RLSA)を締結し、この合意によると、前月の全収入に(Ii)適用された収入パーセンテージを乗じた月額支払収入の4%に等しい前月支払額の1倍の最低金利で利息を支払い、私たちの収入の百分率に基づいて月払い を支払う。ディカノン手形 は、我々の資産によって保証され、CTCによって保証され、以下の日の中で最も早く満了する:(I)2024年12月9日、(Ii)制御権変更 の直前、または(Iii)RLSA違約により履行が加速された債務。
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2022年12月31日までの年間で、797,505ドルを返済し、手形と課税利息はCTCによって免除された。私たちは手形の債務免除を記録し、追加実収資本1,624,755ドルの課税利息を計上した。
我々は、2023年12月31日までの年間収入が952,220ドルと1,042,628ドルであることを確認し、これらの収入はCTCが締結した契約からであり、単独の下請け契約に従ってCTCの4つの顧客を下請けしてくれる。
2023年と2022年12月31日までの年度では,会社がCraig Technical Consulting,Inc.に記録した収入コストはそれぞれ約588,000ドルと136,363ドル,一般と行政費用はそれぞれ24,363ドルと12,267ドルであった。
私たちはCTCと専門サービス協定を締結し、2021年11月15日から施行される。本協定の履行期間は2021年12月1日から2022年11月30日までである。協定を修正し、合意期間を2024年11月30日に延長した。
2023年と2022年12月31日までの年間で,専門サービス協定に基づいてそれぞれ106,057ドルと160,475ドルの専門サービスを記録した.
関係者取引政策
我々 は関連者取引政策を採用し,関連者取引の識別,審査,考慮と承認 または承認手順について述べた。私たちの政策だけで言えば、関連者取引とは、吾らおよび任意の関連者が参加する取引、手配または関係、または任意の一連の類似した取引、手配または関係を意味し、関連する金額は、年末総資産の120,000ドルまたは1%(より小さい者を基準)を超える。従業員や取締役として我々に提供してくれたサービスが補償に関する取引 は本保険証のカバー範囲内ではない.関係者とは、彼らの任意の直系親族およびそのような者によって所有または制御される任意のエンティティを含む、私たちの任意のカテゴリを有する議決権証券を5%以上有する任意のbr役員、取締役または実益所有者を意味する。
この政策によれば、取引が関連者取引として決定された場合、任意の最初に完了したときに関連者ではない取引を含むか、または完了前に最初に関連者取引と判定されなかった取引を含む場合、我々の管理層は、関連者取引に関する情報を我々の監査委員会に提出しなければならない。または、監査委員会の承認が不適切である場合、審査、審議および承認または承認のために、関連者取引に関する情報を我々の取締役会の別の独立機関に提出しなければならない。br}陳述は、重大な事実、利益、直接および間接、関連するbr人において、取引が私たちにもたらす利益、および取引の条項が または無関係な第三者または一般従業員間の条項に匹敵するかどうか。この政策によれば、私たちは、任意の既存または潜在的な関連者取引を識別し、その政策の条項を実行することができるように、各取締役、役員、および(実行可能な場合)重要株主から合理的に必要と考えられる情報を収集する。さらに、我々のビジネス行為および道徳基準によれば、私たちの従業員および取締役は、利益衝突を引き起こす可能性のある任意の取引または関係を開示する明確な責任がある。関連者の取引を考慮する場合、我々の監査委員会または我々の取締役会の他の独立機関は、関連する利用可能な事実および状況 を考慮するが、これらに限定されない
● | リスク、コスト、収益をもたらしてくれます | |
● | 関係者が取締役、取締役の直系親族または取締役所属実体であれば、取締役独立性への影響 | |
● | 同様のサービスまたは製品の他のソースの利用可能性;および | |
● | は、場合によっては、無関係な第三者または従業員に提供されるか、または従業員からの条項を提供することができる。 |
66 |
政策要求は、関連者の取引を承認、承認または拒否するか否かを決定する際に、我々の監査委員会または我々の取締役会の他の独立機関は、既知の状況に基づいて、取引が私たちおよび私たちの株主の最良の利益に適合するかどうかを考慮しなければならない。なぜなら、私たちの監査委員会または私たちの取締役会の他の独立機関は、善意に基づいて裁量権を行使するからである。
取締役会独立性
私たちの取締役会は、私たちの取締役の独立性を審査し、取締役と私たちとの関係があるかどうかは、その取締役がその取締役の責任を果たす際に独立して判断する能力を損なう可能性があると考えています。私たちの取締役会は、ダナ·キルビン、コール·オリバー、レオナルド·リエラ、ミゲル·ヴァレロはそれぞれナスダック規則で定義された“独立した取締役”であることを肯定的に決定しています。
プロジェクト 14.チーフ会計士費用とサービス
次の表は、以下のように計算される総料金を示しています
2023 | 2022 | |||||||
料金を審査する | $ | 93,000 | $ | 72,500 | ||||
監査関連費用 | 9,000 | 16,000 | ||||||
税金.税金 | - | - | ||||||
他のすべての費用 | - | - | ||||||
$ | 102,000 | $ | 88,500 |
監査費用:2023年12月31日と2022年12月31日までの年度、監査サービス費用はそれぞれ93,000ドル、72,500ドル。これらの費用は、主な監査人が私たちの年次財務諸表を監査するために提供する専門サービスの費用であり、通常法定および規制届出や採用に関するサービスである。
監査関連費用:2023年12月31日と2022年12月31日までの年度、監査関連サービスの費用はそれぞれ9,000ドルと16,000ドルです。これらの費用は主な監査人が提供する保証と関連サービスの費用であり、私たちの財務諸表の監査或いは審査 業績と合理的に関連している。これらのサービスには、法規または条例が要求されない主要監査人の証明、および財務会計/報告基準に関する相談が含まれる。
税金br費用:2023年12月31日と2022年12月31日までの年度には何の税務サービス料も支払われていません。これらの費用は主に監査人が税務コンプライアンス、税務計画、税務相談、申告表の準備と審査の面で提供する専門サービス費用である。納税申告書の審査には当社とその合併子会社が含まれています。
その他すべての費用:2023年12月31日と2022年12月31日までの年度は他のすべての費用を支払いません。これらの費用は,監査人が上記のカテゴリに属さない製品やサービス のために受け取る費用である.
事前承認ポリシーと手順
“サバンズ·オクスリ法案”によると、我々の監査委員会定款は、当社の独立公認会計士事務所が提供するすべての監査及び許可された非監査サービスを事前審査及び承認することを監査委員会に要求し、当社の独立公認会計士事務所の年間招聘状及びそれに含まれる提案費用を含む。監査委員会は、非監査サービスを事前に承認する権限を監査委員会の1人以上の指定メンバーに委任する権利がある。このような許可が付与された場合、その監査委員会の許可されたメンバーは、次の監査委員会会議で、その許可されたメンバーによって予め承認されたすべての項目を全監査委員会に報告しなければならない。我々の独立公認会計士事務所が提供するすべてのサービスは、2023年12月31日と2022年12月31日までの会計年度において、監査委員会の事前承認を経ている。
67 |
第4部
第br項15.証拠物、財務諸表付表
(a) | 以下のファイルは本報告の一部として保存されている: |
(1) | 財務報告書: |
ページ | |
連結財務諸表インデックス : | F-1 |
合併財務諸表: | |
独立公認会計士事務所報告 | F-1 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結貸借対照表 | F-2 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの連結業務報告書 | F-3 |
2023年12月31日までと2022年12月31日まで年度株主権益総合レポート | F-4 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの統合現金フロー表 | F-5 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度連結財務諸表付記 | F-6 |
本プロジェクトに必要な連結財務諸表はF-1ページから入れます。
(1) | 財務報告書明細書: |
すべての 財務諸表明細書は、適用されない、不要、または要求される情報が連結財務諸表またはその付記に表示されるので省略される。
(B)(br}個の展示品
以下の書類は本報告書の添付ファイルとして含まれています。
添付ファイル 番号: | 伝票タイトル | |
3.1 | 修正後に再作成された“会社登録証明書”(2021年12月3日に米国証券取引委員会に届出し、第1号修正案添付ファイル3.1を参照して合併してS-1を形成) | |
3.2 | 2021年8月24日に改訂された“会社登録証明書”(2021年12月3日に米国証券取引委員会に届出し、第1号修正案添付ファイル3.2を参照して編入し、S-1を形成) | |
3.3 | 2021年12月16日に改訂および再予約された会社登録証明書(2022年4月5日に米国証券取引委員会に提出されたテーブル10-K参照添付ファイル3.3編入) | |
3.4 | 別例の改訂と再作成(添付ファイル3.4を参照して編入して、2022年4月5日に米国証券取引委員会に提出された10-K表を形成する) | |
3.5 | Aシリーズ転換可能優先株の優先株と権利指定証明書(添付ファイル3.1合併2023年10月13日に提出された8-K表参照) | |
3.6 | 改正·再制定されたSidus Space,Inc.規約の第2号改正案(添付ファイル3.2を引用して2023年10月13日に提出されたForm 8-Kに統合する | |
4.1 | 1934年証券取引法第12節に登録された登録者証券説明書(添付ファイル4.2を参照して編入することにより、2022年4月5日に米国証券取引委員会に提出された10-K表を形成する) | |
4.2 | 授権書表(2023年3月27日に米国証券取引委員会に届出し、添付ファイル4.2を参照してS-1表に組み込む)。 | |
4.3 | 株式承認表(2023年10月13日に米国証券取引委員会に提出された8-K表は、添付ファイル4.1を参照して編入)。 | |
10.1 | SIDUS Space,Inc.2021年総合株式インセンティブ計画(添付ファイル10.1を参照して組み込むことにより、2022年4月5日に米国証券取引委員会に提出された10-Kフォームを形成する) |
68 |
10.2 | SIDUS Space,Inc.,Carol CraigとDecathlon Alpha IV,L.P.が2021年12月1日に締結した収入融資と担保協定(修正案1添付ファイル10.2を引用して合併することにより,2021年12月3日に米国証券取引委員会に提出されたS-1を形成する) | |
10.3 | ディカノンAlpha IV,L.P.,クレイグ技術コンサルティング会社とシダススペース社の間で2021年12月1日に締結された融資譲渡と負担協定(2021年12月3日に米国証券取引委員会に提出された修正案1添付ファイル10.3に合併し,S-1を形成) | |
10.4 | シダススペース社とクレイグ技術コンサルティング会社の間で2021年5月1日に締結された融資協定(2021年12月3日に米国証券取引委員会に提出された修正案1添付ファイル10.4を参照して合併し、S-1を形成) | |
10.5 | 取締役及び上級管理者賠償協議表(2021年12月3日に米国証券取引委員会に届出した1号修正案添付ファイル10.5を参照して編入し、S−1表を形成) | |
10.6 | 2016年11月29日まで400 W.Central LLCとCraig Technologies Properties,LLC間のリースプロトコル(Sidus Space,Inc.への譲渡)(改正案1号添付ファイル10.6を参照して編入し、2021年12月3日に米国証券取引委員会に届出するS-1を形成) | |
10.7 | 2021年5月21日現在、400 W.Central LLCとSIDUS Space,Inc.との間のリース協定(2021年12月3日に米国証券取引委員会に提出された改正案第1号添付ファイル10.7を参照して編入され、S-1を構成する) | |
10.8 | サックスクリーク有限会社、クレイグ技術コンサルティング会社とシダススペース会社の間で2021年8月1日に締結された商業転貸協定(2021年12月3日に米国証券取引委員会に提出された修正案1添付ファイル10.8合併を参照して、S-1を形成) | |
10.9# | 米国航空宇宙局2018年11月5日付与契約(2021年12月3日に米国証券取引委員会に届出された1号修正案10.9組成S 1号参照) | |
10.10+ | SIDUS Space,Inc.とキャロル·クレイグが2021年12月16日に締結した雇用契約(添付ファイル10.10を参照して組み込むことにより、2022年4月5日に米国証券取引委員会に提出された10-K表に形成される) | |
10.11 | 債務減免協定(添付ファイル10.1を参照して編入し、2022年6月9日に米国証券取引委員会に提出された8-K表) | |
10.12 | SIDUS Space,Inc.,Exo-Space Inc.およびExo-Space Inc.の持分所有者が2023年8月18日に締結した資産譲渡協定(添付ファイル10.1を参照して組み込むことにより,2023年8月22日に米国証券取引委員会に提出された8-K表が形成された) | |
10.13 | 証券購入プロトコル表(2023年10月13日に米国証券取引委員会に提出された8-K表は添付ファイル10.1を参照して編入)。 | |
10.14 | 登録権協議表(2023年10月13日に米国証券取引委員会に提出された8−K表は添付ファイル10.2を参照して編入)。 | |
10.15 | 2023年11月16日収入貸付·担保協定第1修正案(添付ファイル10.1を参照して2023年12月6日に米国証券取引委員会に提出された8-K表を組み込む)。 | |
14.1 | 商業行為および道徳基準(添付ファイル14.1を参照して編入して、2022年4月5日に米国証券取引委員会に提出された10-K表を形成する) | |
21.1 | 子会社リスト(2021年12月3日に米国証券取引委員会に届出した1号修正案添付ファイル21.1合併を参照し、S-1を構成) | |
23.1 | BF Borgers CPA PCは同意する. | |
24 | 授権書(本文書署名ページに添付). | |
31.1 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302節で可決された取引法第13 a-14条に基づく最高経営責任者の証明 | |
31.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302節で可決された取引法第13 a-14条(A)条による首席財務官の証明 | |
32.1 | 取引法第13 a-14条及び2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編第1350条による最高経営責任者の証明 | |
32.2 | 取引法第13 a−14条及び2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編第1350条による首席財務官の証明 | |
97.1 | 払戻政策 | |
101* | 本年度報告表格10−K第2部第8項“財務諸表及び補足データ”において連結財務諸表及び付記のために設定されたXBRLファイル | |
104* | 本年度報告表紙の表格10−KのイントラネットXBRLは、添付ファイル101に内蔵されたXBRL文書セットに含まれる |
+ 契約または補償計画またはスケジュールを管理します。
# S-K法規第601(B)(10)項によれば、本展示品のいくつかの秘密部分は、識別された秘密部分(I)が実質的ではないので、星番号表記で省略され、(Ii) が開示されている場合、競争に有害である。
第 項16.テーブル10−Kまとめ
ない。
69 |
サイン
1934年“証券取引法”第13節及び第15節(D)節の要求に基づき、登録者は2024年3月27日に登録者代表登録者を代表して本10-K表年次報告書に署名した。
SIDUS Space,Inc. | |
/S/ キャロル·クレイグ | |
キャロル·クレイグ | |
首席執行幹事(首席執行幹事) 議長と一緒に |
授権書
以下の署名の各者は、キャロル·クレイグをその事実上の代理人として構成し、十分な代替権および再代理権を有し、任意およびすべての身分で彼または彼女を代表して本10-K表年次報告書の任意およびすべての修正案に署名し、添付ファイルおよび他の関連文書と共に証券取引委員会に提出することに留意されたい。これに関連する各行為および必要なことを行うために、本人が個人の名義で行うことができるまたは個人の名義で行うことができるすべての意図および目的と同様に、事実上の受権者または彼の1人または複数の代替者が、本合意によってなされたすべてのことを合法的に行うことができるか、またはもたらすことができることを、上述した実際の権利者に完全な権力および権力を付与する。
1934年の証券法の要求によると、本10-K表年次報告は、以下の者が登録者の身分で指定日に登録者の名義で次のように署名されている。
サイン | タイトル | 日取り | ||
/S/ キャロル·クレイグ | 首席執行幹事(首席執行幹事) | 2024年3月27日 | ||
キャロル·クレイグ | ||||
/S/ ビル·ホワイト | 最高財務官 (最高財務会計官 ) |
|||
ビルホワイト | ||||
/S/ レオナルド·リエラ | 取締役 と社長 | |||
レオナルド·リエラ | ||||
/S/ ダナ·キルビン | 役員.取締役 | 2024年3月27日 | ||
Dana Kilborne | ||||
/S/ コール·オリバー | 役員.取締役 | 2024年3月27日 | ||
コール·オリバー | ||||
/S/ リチャード·バーマン | 役員.取締役 | 2024年3月27日 | ||
リチャード·バーマン |
70 |