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2028年1月SRT：非保証人代替メンバ2022-11-300000815097CCL：2029年10月ユーロ建て支払可能手形アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーSRT：非保証人代替メンバ2023-02-280000815097CCL：2029年10月ユーロ建て支払可能手形アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーSRT：非保証人代替メンバ2022-11-300000815097アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーSRT：非保証人代替メンバ2023-02-280000815097アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーSRT：非保証人代替メンバ2022-11-300000815097SRT：最小メンバ数アメリカ-GAAP：ヨーロッパドルメンバー2022-12-012023-02-280000815097SRT：最大メンバ数アメリカ-GAAP：ヨーロッパドルメンバー2022-12-012023-02-280000815097SRT：最小メンバ数CCL：SterlingOvernightIndexAverageSONIAMERメンバー2022-12-012023-02-280000815097SRT：最大メンバ数CCL：SterlingOvernightIndexAverageSONIAMERメンバー2022-12-012023-02-280000815097CCL：SterlingOvernightIndexAverageSONIAMERメンバー2022-12-012023-02-280000815097CCL：CostaTermLoanFacilityMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバーCCL：CostaCrociereSpAMembers2023-02-280000815097CCL：高齢者優先事項2028メンバーCCL：カーニバルバミューダホールディングスのメンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-02-280000815097CCL：CostaTermLoanFacilityMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-02-280000815097アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-03-012023-03-290000815097アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2023-02-280000815097CCL：NewRevolvingFacilityMembersCCL：カーニバルバミューダIIIホールディングス有限会社のメンバー2023-02-28CCL：クルーズ0000815097CCL：ExportCreditFacilityDue 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5メンバー2022-12-012023-02-280000815097アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーCCL：DebtInstrumentDebtCovenantPerodSixMember2023-03-132023-03-130000815097アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-03-130000815097CCL：DebtInstrumentDebtCovenantPerioSevenメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-03-132023-03-1300008150972022-12-300000815097アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-03-102023-03-10CCL：クラス操作0000815097アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーCCL：固定率メンバ2023-02-280000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberCCL：固定率メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-02-280000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーCCL：固定率メンバ2023-02-280000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーCCL：固定率メンバ2023-02-280000815097アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーCCL：固定率メンバ2022-11-300000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberCCL：固定率メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-11-300000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーCCL：固定率メンバ2022-11-300000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーCCL：固定率メンバ2022-11-300000815097CCL：浮動レートメンバアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-02-280000815097CCL：浮動レートメンバUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-02-280000815097CCL：浮動レートメンバUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-02-280000815097CCL：浮動レートメンバUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2023-02-280000815097CCL：浮動レートメンバアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-11-300000815097CCL：浮動レートメンバUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-11-300000815097CCL：浮動レートメンバUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-11-300000815097CCL：浮動レートメンバUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-11-300000815097アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-02-280000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-02-280000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-02-280000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2023-02-280000815097アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-11-300000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-11-300000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-11-300000815097US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-11-300000815097アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-02-280000815097アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-11-300000815097アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー2023-02-280000815097アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー2022-11-300000815097アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-02-280000815097アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-11-300000815097アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー2023-02-280000815097CCL：北米とオーストラリアのメンバー2022-11-300000815097CCL：北米とオーストラリアのメンバー2023-02-280000815097CCL：ヨーロッパとアジアのメンバー2022-11-300000815097CCL：北米とオーストラリアのメンバー2022-12-012023-02-280000815097CCL：ヨーロッパとアジアのメンバー2022-12-012023-02-280000815097CCL：ヨーロッパとアジアのメンバー2023-02-280000815097米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-02-280000815097米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-11-300000815097US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-02-280000815097US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-11-300000815097US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-02-280000815097US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-11-300000815097米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-02-280000815097米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-02-280000815097US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2023-02-280000815097US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-11-300000815097US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-12-012023-02-280000815097US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2022-12-012023-02-280000815097US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-12-012022-02-280000815097US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberCCL：NetInvestmentHedgingExcludedComponentMember2022-12-012023-02-280000815097US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberCCL：NetInvestme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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| ☑ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2023年2月28日
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
依頼書類番号：001-9610 | | 依頼書類番号：001-15136 |
| カーニバル会社 | | カーニバル会社 |
(登録者の正確な名前は
その定款に示す) | (登録者の正確な名前は
その定款に示す) |
| | | | | |
共和国パナマ | イングランドとウェールズ |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | (明またはその他の司法管轄権
会社や組織) |
| | | | | |
| 59-1562976 | 98-0357772 |
| (国際税務局雇用主身分証明書番号) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | |
| 八十七番街西北三六五五号 | 百港めぐりカーニバルの家 |
| マイアミ、 | フロリダ州 | 33178-2428 | サウサンプトン | SO 15第一 | イギリス.イギリス |
(主事者の住所
行政事務室)
(郵便番号) | (主事者の住所
行政事務室)
(郵便番号) |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (305) | 599-2600 | | 011 | 44 23 8065 5000 |
(登録者の電話番号，
市外局番を含む) | | (登録者の電話番号，
市外局番を含む) |
| | | | |
| ありません | | ありません |
(昔の名前、昔の住所
そして前の年度には
前回の報告以来変更されました) | | (昔の名前、昔の住所
そして前の年度には
前回の報告以来変更されました) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株(額面0.01ドル) | CCL | ニューヨーク証券取引所会社 |
普通株式、1株当たり米国預託証明書で代表されます(額面1.66ドル)，特別投票権株式，1.00ポンド額面及び信託株式のP&O王女特別投票権信託における実益権益 | Cuk | ニューヨーク証券取引所会社 |
| 優先債券2029年満期、利子率1.000 | CUK 29 | ニューヨーク証券取引所株式会社 |
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守したかどうかを示すはい、そうです☑ありません。☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T法規第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑ありません。☐
登録者が大型加速申請者，加速申請者，非加速申請者，小さい報告会社か新興成長型会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバs | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルマネージャ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型会社である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、取引所法第13(A)節に提供される任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい☐ありません。☑
| | | | | | | | |
2023年3月22日にカーニバル社は1,116,014,127普通株、額面0.01ドル。 | | 2023年3月22日にカーニバル社が突出しています186,806,263普通株式額面1.66ドル、特別投票権株、額面1.00ポンド1,116,014,127P&Oプリンセス特別投票信託における実益権益の信託株式。 |
カーニバル会社&PLC
カタログ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ページ | |
第1部-財務情報 | | | |
| 第1項。 | 財務諸表 | | 4 | |
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| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | 23 | |
| | | | |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | | 29 | |
| | | | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | | 30 | |
| | | | |
第2部-その他の資料 | | | |
| | | | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | | 31 | |
| | | | |
| 第1 A項。 | リスク要因 | | 31 | |
| | | | |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | | 31 | |
| | | | |
| 第六項です。 | 陳列品 | | 32 | |
| | | | |
サイン | | 34 | |
第1部-財務情報
第1項財務諸表.
カーニバル会社&PLC
合併損益表
(未監査)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2月28日までの3ヶ月間 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| 1枚の切符 | $ | 2,870 | | | $ | 873 | | | | | |
| 車載やその他 | 1,563 | | | 750 | | | | | |
| 4,432 | | | 1,623 | | | | | |
| 運営費 | | | | | | | |
| 国際委員会、交通運輸、その他 | 655 | | | 251 | | | | | |
| 機内の乗客と他の人です | 484 | | | 209 | | | | | |
| *給与総額および関連 | 582 | | | 506 | | | | | |
| 再生可能燃料 | 535 | | | 365 | | | | | |
| 中国食品会社 | 311 | | | 136 | | | | | |
| 船舶その他の減価 | — | | | 8 | | | | | |
| 他の運営も含めて | 743 | | | 557 | | | | | |
| クルーズと旅行の運営費用 | 3,311 | | | 2,030 | | | | | |
| 販売と行政管理 | 712 | | | 530 | | | | | |
| 減価償却および償却 | 582 | | | 554 | | | | | |
| | | | | | | |
| 4,604 | | | 3,114 | | | | | |
| 営業収入(赤字) | (172) | | | (1,491) | | | | | |
| 営業外収入 | | | | | | | |
| *利息収入 | 56 | | | 3 | | | | | |
| 資本化利息を差し引いた利子支出 | (539) | | | (368) | | | | | |
| その他の収入，純額 | (30) | | | (32) | | | | | |
| (514) | | | (397) | | | | | |
| 所得税前収入 | (686) | | | (1,888) | | | | | |
| 所得税割引，純額 | (7) | | | (3) | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | (693) | | | $ | (1,891) | | | | | |
| 1株当たりの収益 | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | (0.55) | | | $ | (1.66) | | | | | |
| 薄めにする | $ | (0.55) | | | $ | (1.66) | | | | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カーニバル会社&PLC
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2月28日までの3ヶ月間 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | (693) | | | $ | (1,891) | | | | | |
| その他の全面収益(赤字)に計上した項目 | | | | | | | |
| 外貨換算調整変動 | (3) | | | 13 | | | | | |
| 他にも | 14 | | | 2 | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | 11 | | | 16 | | | | | |
| 総合収益合計 | $ | (682) | | | $ | (1,876) | | | | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カーニバル会社&PLC
合併貸借対照表
(未監査)
(単位：百万、額面を除く)
| | | | | | | | | | | |
| | 2月28日
2023 | | 2022年11月30日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 5,455 | | | $ | 4,029 | |
| 制限現金 | 15 | | | 1,988 | |
| 貿易その他売掛金純額 | 514 | | | 395 | |
| 棚卸しをする | 448 | | | 428 | |
| 前払い費用とその他 | 710 | | | 652 | |
| *流動資産総額 | 7,144 | | | 7,492 | |
| 財産と設備、純額 | 39,359 | | | 38,687 | |
| 経営的リース使用権資産 | 1,246 | | | 1,274 | |
| 商誉 | 579 | | | 579 | |
| その他無形資産 | 1,158 | | | 1,156 | |
| その他の資産 | 2,501 | | | 2,515 | |
| $ | 51,985 | | | $ | 51,703 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借款 | $ | 200 | | | $ | 200 | |
| 長期債務の当期部分 | 2,264 | | | 2,393 | |
| 賃貸負債の当期部分を経営する | 156 | | | 146 | |
| 売掛金 | 1,022 | | | 1,050 | |
| 負債その他を計算すべきである | 1,951 | | | 1,942 | |
| 取引先預金 | 5,495 | | | 4,874 | |
| *流動負債総額 | 11,088 | | | 10,605 | |
| 長期債務 | 32,672 | | | 31,953 | |
長期経営賃貸負債 | 1,148 | | | 1,189 | |
| その他長期負債 | 908 | | | 891 | |
| あるいは事項と支払いがあります | | | |
| 株主権益 | | | |
カーニバル会社の普通株$0.01額面価値1,960ライセンス株；1,246株価は2023年と1,2442022年発行の株 | 12 | | | 12 | |
カーニバル会社の普通株$1.66額面価値2172023年と2022年に発行された株 | 361 | | | 361 | |
| 追加実収資本 | 16,635 | | | 16,872 | |
| 利益剰余金(累積損失) | (434) | | | 269 | |
| その他の全面収益(赤字)を累計(“AOCI”) | (1,972) | | | (1,982) | |
国庫株130カーニバル社の2023年と2022年の株71株価は2023年と72カーニバル株式会社の2022年の株は、コストで計算します | (8,433) | | | (8,468) | |
| *株主資本総額 | 6,170 | | | 7,065 | |
| $ | 51,985 | | | $ | 51,703 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カーニバル会社&PLC
統合現金フロー表
(未監査)
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
2月28日 |
| | 2023 | | 2022 |
| 経営活動 | | | |
| 純収益(赤字) | $ | (693) | | | $ | (1,891) | |
| 純収益を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | |
| 減価償却および償却 | 582 | | | 554 | |
| 値を減らす | — | | | 8 | |
| 権益法投資の損失 | 11 | | | 11 | |
| 株式ベースの報酬 | 9 | | | 26 | |
| 割引償却と債務発行コスト | 44 | | | 46 | |
| 非現金レンタル費用 | 35 | | | 34 | |
| その他、純額 | 7 | | | 5 | |
| (4) | | | (1,207) | |
| 経営性資産と負債の変動 | | | |
| 売掛金 | (121) | | | (22) | |
| 棚卸しをする | (19) | | | (37) | |
| 前払い費用とその他 | (57) | | | (44) | |
| 売掛金 | (35) | | | (24) | |
| 負債その他を計算すべきである | 28 | | | (65) | |
| 取引先預金 | 596 | | | 187 | |
| 経営活動提供の現金純額 | 388 | | | (1,212) | |
| 投資活動 | | | |
| 財産と設備を購入する | (1,075) | | | (2,730) | |
| 船舶を売却して得た収益 | 23 | | | 18 | |
| 短期投資を購入する | — | | | (315) | |
| その他、純額 | 8 | | | (6) | |
| 投資活動提供の現金純額 | (1,044) | | | (3,032) | |
| 融資活動 | | | |
| 短期借入金収益，純額 | — | | | (48) | |
| 長期債務返済の元金 | (679) | | | (503) | |
| 長期債券を発行して得られる収益 | 830 | | | 2,347 | |
| 普通株発行，純額 | — | | | 15 | |
| 株式交換計画に基づいて普通株を発行する | — | | | 27 | |
| 株式交換計画の下で在庫株を購入する | — | | | (23) | |
| 債務発行コストその他純額 | (40) | | | (86) | |
| 融資活動提供の現金純額 | 111 | | | 1,728 | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (2) | | | (8) | |
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | (546) | | | (2,524) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 6,037 | | | 8,976 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 5,491 | | | $ | 6,452 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カーニバル会社&PLC
合併株主権益報告書
(未監査)
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| ごく普通である
在庫品 | | 普通だよ
株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益(累積損失) | | AOCI | | 財務局
在庫品 | | 株主権益総額 |
| 2021年11月30日 | $ | 11 | | | $ | 361 | | | $ | 15,292 | | | $ | 6,448 | | | $ | (1,501) | | | $ | (8,466) | | | $ | 12,144 | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | (1,891) | | | — | | | — | | | (1,891) | |
| その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 普通株発行純額 | — | | | — | | | 15 | | | — | | | — | | | — | | | 15 | |
| 株式交換案での購入と発行、純額 | — | | | — | | | 27 | | | — | | | — | | | (25) | | | 2 | |
| 既得株奨励と引き換えに在庫株を発行する | — | | | — | | | — | | | (63) | | | — | | | 63 | | | — | |
| 株式に基づく報酬やその他 | — | | | — | | | 26 | | | — | | | — | | | — | | | 26 | |
| 2022年2月28日 | $ | 11 | | | $ | 361 | | | $ | 15,360 | | | $ | 4,493 | | | $ | (1,486) | | | $ | (8,428) | | | $ | 10,311 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年11月30日 | $ | 12 | | | $ | 361 | | | $ | 16,872 | | | $ | 269 | | | $ | (1,982) | | | $ | (8,468) | | | $ | 7,065 | |
| 会計原則の変更(A) | — | | | — | | | (229) | | | (10) | | | — | | | — | | | (239) | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | (693) | | | — | | | — | | | (693) | |
| その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 既得株奨励と引き換えに在庫株を発行する | — | | | — | | | (36) | | | — | | | — | | | 36 | | | — | |
| 株式に基づく報酬やその他 | — | | | — | | | 28 | | | — | | | — | | | (1) | | | 27 | |
| 2023年2月28日 | $ | 12 | | | $ | 361 | | | $ | 16,635 | | | $ | (434) | | | $ | (1,972) | | | $ | (8,433) | | | $ | 6,170 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
(一)われわれは次の規定を採択した債務--転換およびその他のオプションを持つ債務、派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自身の権益の契約2022年12月1日。
カーニバル会社&PLC
連結財務諸表付記
(未監査)
注1-一般情報
連結財務諸表には、カーニバル会社とカーニバル会社およびそのそれぞれの子会社の勘定が含まれています。これらの連結財務諸表およびそれらの合併子会社は、本連結財務諸表および本合同四半期報告Form 10-Qの他の場所で総称して“カーニバル会社とカーニバル会社”、“私たち”、“私たち”と呼ばれています
流動性と経営陣の計画
新冠肺炎の世界的な影響に直面して、私たちは2020年3月に客船運営を停止し、2021年に客船運営を再開した。
私たちの流動性管理の一部として、私たちは様々なリスクと不確実性の影響を受ける仮説を含む、私たちの将来の流動性の推定に依存している。未来の流動資金を推定するための主な仮定は
•私たちは持続的なクルーズ業務とクルーズ予約のために現金を受け取る予定時間です
•2019年と比較して、2023年には乗客1人当たりの収入が増加すると予想されています
•2023年夏には入居率が前年比改善し、過去最高水準に回復する見通し
•燃料価格は2022年11月以下の年末価格で安定しています
•2022年に比べてインフレ圧力のコストは安定し続けており，2019年に比べて規模が大きく効率の高い船団が緩和されている
また、私たちは新しい船の交付、改善、解体についていくつかの仮定をし、新しい船の交付に関連する未来の輸出信用融資を考慮した
客船業務が一時停止したため、私たちは大量の債務残高を持っていて、大量の流動性や経営活動が提供した現金が私たちの債務を返済する必要があります。また、疫病の持続的な影響、インフレ、より高い燃料価格、より高い金利と外貨金利の変動は共に私たちの財務業績に実質的なマイナス影響を与えた。これらのプロジェクトの集団影響の全面的な程度は不確定であり、私たちの巨額の債務残高はこの影響を拡大する可能性がある。私たちは、連結財務諸表において、これらの事件の影響を合理的に推定し、判断しており、これらの推定は将来的に変化する可能性があると信じている。
過去3年間、私たちはすでに適切な行動を取って、各資本市場の取引を完成し、関連する財務契約の改訂或いは免除(付記3-“債務”を参照)、いくつかの船舶の船団からの移動を加速し、一時停止中に資本支出と運営支出を減少させることを含む。2023年2月28日現在、客船運転再開の作業はほぼ完了している。
これらの行動と私たちの仮説に基づいてドルを考えてみましょう8.1現金および現金等価物および借金を含む30億ドル以下の流動資金1.71000億ユーロ1.01000億とGB0.22023年2月28日、私たちは私たちの義務に資金を提供する十分な流動性があると信じて、引き続き遵守すると予想しています少なくともこれらの財務諸表発表後の今後12ヶ月以内に私たちの財務契約と一致しています。
私たちは、将来の債務満期日の再融資および/または既存債務に関連する満期日を延長するための様々な機会を求め続けます必要であれば、関連する財務契約修正案または免除を受ける。
陳述の基礎
2023年、2023年、2022年2月28日までの3ヶ月間の総合収益表(損失)、総合全面収益表(損失)、総合現金フロー表、総合株主権益表、および2023年2月28日までの総合貸借対照表は監査されておらず、経営陣は、これらの調整には公報書に必要な正常な経常的調整のみが含まれていると考えている。我々の中期総合財務諸表は、2023年1月27日に米国証券取引委員会(SEC)に提出された監査された総合財務諸表およびカーニバル会社およびplc 2022共同年次報告に含まれる関連注釈と共に読まなければならない。我々の業務は季節的であり、中期的な業績は必ずしも通年の業績を代表するとは限らない。
推定数、リスク、不確実性を使用する
アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて中期総合財務諸表を作成する際、管理層は影響報告及び開示金額の推定と仮定をしなければならない。疫病、インフレ、燃料価格の上昇、金利上昇と外貨為替レートの変動が私たちの業務、運営、運営結果、財務状況(私たちの商業権と商標の推定値、船舶減値および貿易と受取手形の入金能力を含む)に与える影響の程度は不確定な未来の発展に依存するだろう。私たちは私たちの財務諸表でこれらのプロジェクトを合理的に推定し、判断しました。これらの見積もりは将来的に変化する可能性があります。
会計声明
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)が指導意見を発表した参考為替レート改革：参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響市場がロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)及び他の銀行同業解体金利から他の参考金利に移行する時、契約修正及びヘッジ会計に関する会計指針に一時的な便宜的な計及び例外状況を提供し、実体の財務報告負担を軽減する。FASBは2022年12月にこの指導を適用できる日付を2022年12月31日から2024年12月31日に延期する。ロンドン銀行間同業借り換え金利の使用は2021年末に段階的に淘汰されたにもかかわらず、既存合意されたドルロンドン銀行間同業借り換え金利の段階的淘汰は2023年6月に延期された。私たちはロンドン銀行間の同業借り換え金利の移行に関する発展に引き続き注目し、市場で受け入れ可能な代替金利を決定している。
2023年2月28日までの約5.8私たちの未返済債務のうち10億ドルはドルLIBORを基準とした変動金利で利上げされ、満期日は2023年6月30日以降に延長された。我々は現在、ドルLIBORの契約を参考にし、債権者と協力し、必要に応じてLIBORの後継者や代替金利に関する文言を含むように信用協定を更新することを評価している。この指針を採用することはLIBOR移行期間内の我々の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
FASBは指導意見を発表しました債務--転換とその他のオプション付き債務S和派生ツールとヘッジ−実体自己資本における契約変換可能ツールの会計処理を簡略化する。本ガイドラインは、場合によっては組み込み変換機能を個別に計算する必要があるいくつかのモデルをキャンセルします。また、他の変化以外に、指導意見は実体自身の持分中の契約を株式分類するいくつかの条件を取り消した。ガイドラインはまた、エンティティが1株当たりの収益を希釈する際にすべての変換可能なツールにIF変換方法を使用することを要求し、現金または株式で決済される可能性のあるツールの株式決済の影響を含むが、いくつかの負債分類の株式ベースの支払い報酬は除外される。2022年12月1日，我々はこのガイドラインを採用し，修正された遡及方法を採用し，我々の変換可能手形を単一単位負債ツールとして確認したが，ASC 815に規定されているデリバティブに適合していないため，高い割増で発行されていない.養子縁組時に$を記録しました239債務が100万ドル増加したのは、主に残りの非現金転換可能債務割引を逆転させ、#ドル減少したためである2292000万ドルから追加の実収資本まで。この指導意見の累積効果により#ドルが生まれた101，000，000ドルは利益剰余金に減少します。
2022年9月にFASBが指導意見を発表しました負債-仕入先財務計画-仕入先財務計画義務の開示それは.本指導は、財務諸表のユーザが計画の性質、期間の活動、期間の変化、および潜在的な規模を理解するために、仕入先財務計画中の買い手に、計画に関する十分な情報を開示することを要求する。この指導意見は、これらの計画の新たな開示を要求することによって、財務報告を改善し、財務諸表ユーザが、これらの計画が実体運営資本、流動性、およびキャッシュフローに与える影響をよりよく考慮することができるようになる見通しである。本ガイドラインは2022年12月15日以降に開始される財政年度に適用されるが，前転情報に関する改正案は除外し，この修正は2023年12月15日以降に開始される財政年度に適用される。私たちは現在、私たちの総合財務諸表開示に新しい指針の影響を評価している。
注2-収入と費用確認
お客様のクルーズ保証金と船上前金は、最初にお客様が受け取った保証金に含まれています。顧客保証金はその後、クルーズ収入、船と他の活動の収入、および一航程のすべての関連直接コストと費用と一緒に確認され、完了持続時間が10泊を超えない航程の場合、比例してクルーズコストと費用であることが確認された。航程を達成した上で、これらの比較的短い持続時間のクルーズ収入とコストおよび支出の影響を比例的に確認することは大きくない。私たちが提供するいくつかの製品はバンドルされていて、私たちはこれらの商品とサービスの推定独立販売価格に基づいて、乗客のチケット収入と機内収入と他の収入との間にバンドルサービスと商品の価値を分配します。適用される場合、旅客キャンセル費用はキャンセル時にチケット収入に確認されなければなりません
私たちがお客さんに販売している私たちの船舶母港近くの空港を往復する航空と他の交通機関はチケット収入に含まれており、これらのサービスを購入する関連コストは輸送コストに含まれています。私たちが販売第三者岸観光から得た収益は船上と他の収入に含まれ、関連コストは船上と他のコストに含まれている。私たちを代表する車載特許者が受け取った金額は、彼らに送金された金額を差し引いて車載や他の収入に計上し、特許権収入とします。上述したように、これらの金額はすべて完了回数または比例して確認されている
チケットの収入には私たちがお客様に受け取る費用と税金が含まれています。その収入を確認する際には、直接創設手配に徴収される費用、税費、料金は招待客数によって異なり、手数料、輸送、その他のコストに支出される。2023年2月28日と2022年2月28日までの3ヶ月間、手数料、輸送、その他のコストに含まれる費用、税金、料金は#ドルです172百万ドルとドル68百万ドルです。費用、税金、料金の残りの部分は、その収入を確認する際に他の営業費用に支出されます
私たちのホテルと輸送業務の収入と支出は私たちの旅行と他の部分に含まれていて、サービスを提供する時に確認します。
取引先預金
私たちの支払い条件は通常初期手付金を支払って予約を確認して、残高は航程前に支払います。クルーズ前にお客様から受け取った現金は、お客様預金と私たちの総合貸借対照表の他の長期負債に記録されています。これらの金額には返却可能な保証金が含まれています。場合によっては、お客様が将来の日付で再予約し、将来のクルーズポイント(“FCC”)を取得するか、現金払い戻しを受けることを選択することができる柔軟性を提供します。私たちは拡張FCCを発表することがある。拡張FCCは、受信した元の現金保証金以外の追加の信用価値を客に提供し、増加した価値は、使用される期間内に未来のクルーズの割引に適用されることが確認された。私たちは期限が切れていないFCCの負債を記録しました。お客様が予約をキャンセルした現金を受け取ったことを前提としていますが、返金されていません。私たちの顧客預金総額は$5.710億2023年2月28日までとドル5.12022年11月30日までHICHは約$を含む174期限までに未償還のFCC数は1.5億2023年2月28日、約1ドル1241000万ウォンは払い戻しできます。V.与えられる新冠肺炎による旅行需要の不確定性と、比較可能なFCC両替の歴史的経験が不足しているため、将来の間に使用または払い戻し可能なFCCの数を推定することができない。現金返金を選択したお客様にお支払いいただいた返金は売掛金に記録されています。2023年2月28日と2022年2月28日までの3ヶ月間で確認された収入は2.83億ドルと3，000ドル1.0私たちの顧客預金に関連した10億ドル2022年11月30日2021年です私たちの顧客預金残高は、現金徴収の季節性、収入の確認、顧客預金の返金、外貨変化によって変化します。
貿易その他売掛金
私たちは通常、お客様にクルーズの前または同時に全額支払いを要求しますが、収入源の比較的小さい部分に信用条項を提供します。クレジットカード業者と旅行会社からの売掛金があります。クルーズ航空券と船上収入の購入に使います。これらの売掛金は貿易売掛金やその他の売掛金純額に計上されています。私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。このような備蓄資金は他の資産に含まれている
契約費用
出発前に支払った旅行会社の手数料と航空券契約の取得によるクレジットカードとデビットカードの費用が資産であることを確認します。私たちは前払い費用と他の費用にこれらの金額を記録して、収入確認或いは航程キャンセルの時にこれらの金額を手数料、輸送とその他の金額として確認します。資産として確認されたお客様と契約を結ぶ増額コストがございますf $2282023年2月28日現在100万ドル21810億ドルまでは2022年11月30日.
注3-債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2月28日 | | 十一月三十日 |
| (単位：百万) | 成熟性 | | 料率(A)(B) | | 2023 | | 2022 |
| 保証子会社保証 | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 備考 | 2026年2月 | | 10.5% | | $ | 775 | | | $ | 775 | |
| ユーロ紙幣 | 2026年2月 | | 10.1% | | 448 | | | 439 | |
| 備考 | 2027年6月 | | 7.9% | | 192 | | | 192 | |
| 備考 | 2027年8月 | | 9.9% | | 900 | | | 900 | |
| 備考 | 2028年8月 | | 4.0% | | 2,406 | | | 2,406 | |
| 貸し付け金 | | | | | | | |
| ユーロ変動為替レート | 2025年6月 | | Euribor+3.8% | | 823 | | | 808 | |
| 変動為替レート | 2025年6月-2028年10月 | | Libor+3.0 - 3.3% | | 4,091 | | | 4,101 | |
| *ダール保証子会社 | | | | 9,634 | | | 9,621 | |
| 優先子会社保証 | | | | | | | |
| 備考 | 2028年5月 | | 10.4% | | 2,030 | | | 2,030 | |
| 無担保付属会社保証 | | | | | | | |
| 左輪ピストル | | | | | | | |
| 施設 | (c) | | Libor+0.7% | | 200 | | | 200 | |
| 備考 | | | | | | | |
| 転換可能な手形 | 2023年4月 | | 5.8% | | 96 | | | 96 | |
| 転換可能な手形 | 2024年10月 | | 5.8% | | 426 | | | 426 | |
| 備考 | 2026年3月 | | 7.6% | | 1,450 | | | 1,450 | |
| ユーロ紙幣 | 2026年3月 | | 7.6% | | 527 | | | 517 | |
| 備考 | 2027年3月 | | 5.8% | | 3,500 | | | 3,500 | |
| 転換可能な手形 | 2027年12月 | | 5.8% | | 1,131 | | | 1,131 | |
| 備考 | 2029年5月 | | 6.0% | | 2,000 | | | 2,000 | |
| 備考 | 2030年6月 | | 10.5% | | 1,000 | | | 1,000 | |
| 貸し付け金 | | | | | | | |
| 変動為替レート | 2024年7月から2024年9月まで | | Libor+3.8% | | 300 | | | 590 | |
| ポンド変動為替レート | 2025年2月 | | ソニア+0.9% (d) | | 418 | | | 419 | |
| ユーロ変動為替レート | 2023年4月から2026年3月まで | | Euribor+1.8 - 2.4% | | 844 | | | 827 | |
| 輸出信用手配 | | | | | | | |
| 変動為替レート | 2024年10月から2031年12月まで | | Libor+0.8 - 1.5% | | 1,172 | | | 1,246 | |
| 定率率 | 2027年8月から2032年12月まで | | 2.4 - 3.4% | | 3,064 | | | 3,143 | |
| ユーロ変動為替レート | 2023年3月-2034年11月 | | Euribor+0.2 - 1.6% | | 3,841 | | | 3,882 | |
| ユーロ固定為替レート | 2031年2月から2034年12月まで | | 1.1 - 3.1% | | 3,372 | | | 2,592 | |
| *ダール無担保子会社 | | | | 23,342 | | | 23,019 | |
| 無担保手形(無付属担保) | | | | | | |
| 備考 | 2023年10月 | | 7.2% | | 125 | | | 125 | |
| 備考 | 2028年1月 | | 6.7% | | 200 | | | 200 | |
| ユーロ紙幣 | 2029年10月 | | 1.0% | | 633 | | | 620 | |
| 無担保手形総額(無付属担保) | | | | 958 | | | 945 | |
| 債務総額 | | | | | 35,963 | | | 35,615 | |
| 差し引く：未償却債務発行コストと割引 | | | | | (828) | | | (1,069) | |
| 債務総額，未償却債務発行コストと割引後の純額を差し引く | | | | | 35,135 | | | 34,546 | |
| 差し引く：短期借入金 | | | | | (200) | | | (200) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差し引く：長期債務の現在部分 | | | | | (2,264) | | | (2,393) | |
| 長期債務 | | | | | $ | 32,672 | | | $ | 31,953 | |
(a)LIBORとEURIBORに基づく可変債務の基準金利のほとんどは0.0%から0.75フロアパーセントです。
(b)以上の負債表には、我々の金利交換の影響は含まれておらず、2023年2月28日現在、外貨交換の影響も含まれていない。2022年11月30日まで、私たちは何の外貨スワップ取引もありません。私たちの一部の債務の金利は、私たちの循環ローンを含めて、カーニバル会社またはカーニバル会社の優先無担保長期証券の適用格付けによって変動しています。
(c)私たちの循環ローンの下の未返済金は2020年に抽出され、最初の期限は6ヶ月です。次の“短期借金”を見てください。
(d)ポンド無担保ローンの金利は信用調整利差の影響を受け、範囲は0.03%から0.28%です。信用調整利差を持つ参考SONIA金利0%床。
カーニバル会社と/またはカーニバル会社は#ドルを含まない私たちのすべての未返済債務の主要債務者です0.530億ドルカーニバル社の子会社Costa Crociere S.p.A.の定期融資スケジュールとドルによると2.0カーニバル傘下のカーニバルホールディングス(バミューダ)有限公司(“カーニバルホールディングス”)が発行した2028年優先手形(“2028優先手形”)。
私たちのすべての未返済債務は、実質的に同じエンティティによって発行または保証されていますが、以下のエンティティは除外されています
•最高可達$250700万ドルのCosta定期融資手配は、カーニバル会社とCostaのいくつかの子会社によって保証され、私たちの他の未返済債務は保証されません
•私たちの2028年優先手形はカーニバルホールディングスが発行して、私たちの他の未返済債務を保証しません
2023年2月28日現在、私たちの債務の予定期限は以下の通りです
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | | |
| 年.年 | | 元金払い |
| 2023年第2四半期(A) | | $ | 785 | |
| 3Q 2023 | | 465 | |
| 4Q 2023 | | 529 | |
| 2024(A)(B) | | 2,734 | |
| 2025 | | 4,488 | |
| 2026 | | 4,611 | |
| 2027 | | 5,742 | |
| その後… | | 16,611 | |
| 合計する | | $ | 35,963 | |
(a)2023年2月28日以降、私たちはドルの期限を延長しました211元金支払いは2023年第2四半期から2024年までに1.5億ドルとなる。
(b)借金を含めて#ドル0.2私たちの循環ローンの仕組みの下で。
短期借款
2023年2月28日までと2022年11月30日私たちの短期借金には#ドルが含まれています0.2私たちの循環ローンの仕組みの下で。循環融資条件を満たした場合、2024年8月まで再借款または他の方法で循環融資項目の利用可能な金額を使用することができる。1元持っています2.62023年2月28日現在、私たちの循環ローンツールで借金できる資金は10億ドルです。循環融資メカニズムはまた排出とリンクした利益率調整を含み、利益率定価グリッドに基づいて初期適用利益率を設定した後、ある合意された年間炭素排出目標を実現する表現に基づいて利益率を調整することができる。私たちは使用されていない部分に約束料を支払うことを要求された。
新しい循環施設
2023年2月、カーニバルホールディングス(バミューダ)二期有限会社(“カーニバルホールディングス二期”)が1件を締結した2.11，000億ドルのマルチ通貨循環スケジュール(“新循環スケジュール”)。新しい循環ローンは2024年8月6日から使用でき、2024年8月の満期時に既存の循環ローンの代わりになる。新循環ローンの終了日は2025年8月6日で、互いに1年間延期する2つの選択肢の制約を受けている。新しい施設にはアコーディオンも含まれています
機能、追加の約束を可能にし、総額最大$に達する2.9200億ドル、これは私たちの循環融資メカニズムでの総約束だ。
新循環融資項目の下の借金はSOFR期限に基づいて利息を計上し、任意のドルローン、EURIBOR、任意のユーロローン、あるいは毎日複利ソニアに関連し、任意のポンドローンに関連し、カーニバル会社の長期信用格付けに基づく保証金を加える。新しい循環融資メカニズムはまた排出にリンクした利益率調整を含み、利益率定価グリッドに基づいて初期適用利益率を設定した後、ある合意された年間炭素排出目標を実現する表現に基づいて利益率を調整することができる。また、新しい循環融資メカニズムと循環融資メカニズムで使用されていない引受総額についていくつかの費用を支払う必要がある
新しい循環融資メカニズムについて、カーニバル会社、カーニバル会社及びその子会社は資金を提供します三つ未担保船舶(帳簿純価値#ドル2.92023年2月28日までの10億ドル)をカーニバル·ホールディングスIIに(2024年2月28日までに完成しなければならない)。各船はカーニバル会社とplcのブランドで運営され続けるだろう。カーニバルホールディングスIIは私たちの他の補償された債務を保証しない。
輸出信用ツール借款
2023年2月28日までの3ヶ月間に0.8輸出信用計画によると、2034年まで、半年ごとにある。2023年2月28日現在、承諾済み船舶の帳簿純価値は#ドルである15.31000億ドルです
宣伝品と優先順位池
2023年2月28日現在、私たちの船舶と船舶の改善された帳簿純価値(建造中の船舶を除く)は$37.2十億ドルです。我々の担保債務は、道具によっては、ある担保を第1または第2の優先権の担保とし、担保は、船とこれらの船に関連する特定の資産および重大な知的財産(合併帳簿純価値約#ドル)を含む23.530億ドルを含みます21.8(船およびこれらの船に関連するいくつかの資産)、2023年2月28日現在)およびいくつかの他の資産
2023年2月28日までにドル8.3私たちの船舶の帳簿純価値と船舶改善はカーニバルホールディングスに寄付され、組み入れられました12未担保船舶(“高級優先手形主題船”)は2028年の高級優先手形である。2023年2月28日現在、高級優先手形の対象船の身分に変化はない
条約は状況を守る
2023年2月28日まで、私たちの循環ローン、無担保ローン、輸出信用手配には以下の条項が含まれています
•2023年8月31日から、財政四半期終了ごとに最低金利カバー率(調整後のEBITDAと合意で定義された総合純利息費用の比)(“金利カバー率条約”)を維持し、比率は下回らない2.02023年8月31日のテスト日は1.02.52023年11月30日テスト日は1.0、および3.02024年2月29日テスト日からまたはそれぞれの満期日に合格する
•最低発行済み資本と総合準備金(協定で定義されているような)#ドルを維持5.01000億ドル
•2021年11月30日テスト日から2023年5月31日まで、契約に定義されているように、私たちの債務と資本の比を超えない割合に制限します75%は、その後、比率で低下します652024年5月31日のテスト日からの割合
•最低流動資金を#ドルに維持する1.52026年11月30日まで10億
•2024年11月30日までに特定の制限条約を遵守する
•私たちの保証資産と保証とその他の債務の額を制限する
2023年3月13日現在、私たちは、私たちの循環計画下の2024年5月31日のテスト日までに利息カバー条約の遵守と、その条約を含む無担保融資を放棄する書面協定を締結しました。また、私たちはほとんどの輸出信用手配を修正して、最低金利カバー率を下回らないように維持しました2.02024年5月31日のテスト日は1.0です。私たちはまたいくつかの無担保融資を修正し、元金の総額は#ドルだ150400万ドルで最低金利カバー率を維持2.02024年8月31日のテスト日は1.0です
はい2023年2月28日私たちは私たちの債務協定の下で適用される協約を遵守している一般に、債務プロトコルの下での違約イベントが発生した場合、その中の交差違約および/または交差加速条項に基づいて、
私たちのほとんどの未返済債務とデリバティブ契約支払金は満期になる可能性があり、私たちの債務と派生商品契約は終了される可能性がある。任意の金融契約修正案は、コスト増加、金利上昇、追加制限契約、および他の利用可能な貸主をもたらす可能性があります 適用される保護措置。
注4-あるいは事項と支払いがあります
訴訟を起こす
私たちは、以下に述べることを含む、法的手続き、クレーム、紛争、規制事項、および私たちの業務の正常な過程または付随過程で生じる政府の検査または調査に常に参加している。また、新冠肺炎の影響により、私たちは将来、人身傷害と生命損失によるクレーム、法執行行動、規制行動、調査を含むが、これらに限定されない訴訟請求、法執行行動、規制行動と調査を提出する可能性がある。私たちは、これらのクレームと訴訟の多く、またはこれらのクレームと訴訟の任意の和解は、保険によってカバーされ、歴史的に、私たちの負債の最高額(任意の保険回収可能金額を差し引く)は、私たちの自己保険保留レベルに制限されてきたと予想される。
不利な結果が出る可能性があり、損失金額が合理的に推定できると判断した場合、連結財務諸表に未解決訴訟の準備を記録します
法的手続きや政府調査は内在的不確実性の影響を受け、不利な裁決や他の事件が発生する可能性がある。不利な解決策は大きな経済的損失をもたらすかもしれない。さらに、行動救済を求める事項では、不利な解決策は、特定の商業行為を排除し、または他の救済措置を要求することを禁止する禁止または他の命令を含む可能性があり、1つまたは複数の製品を完全または特別な方法で販売することを禁止する。不利な結果は、私たちの業務、運営結果、財務状況、または流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
先に開示したように、2019年5月2日、ハバナ埠頭会社は“キューバ自由と民主主義団結法”第3章(ヘルムズ-バートン法とも呼ばれる)に基づいて米フロリダ州南区地方裁判所に訴訟を提起し、カーニバル会社がある船がキューバのある港に寄港した際に没収されたキューバ財産を“密売”し、このいわゆる“密売”は原告に3倍の損害賠償金を得る権利を持たせた。即決判決動議公聴会は2022年1月18日に終了した。2022年3月21日、裁判所は責任問題についてハバナ埠頭会社に有利な簡易判決を下した。2022年8月31日、裁判所はヘルムズ-バートン法規の三倍条項が損害賠償と利息に適用されると判断したため、この件に対する推定責任を調整した。裁判所は2022年9月22日に状況発表会を開催し、当時は陪審裁判を必要としないことを決定した。2022年12月30日、裁判所はカーニバル敗訴を判決し、金額は#ドル1101万ドルと1ドル41000万ドルの手数料とコスト。私たちは控訴通知を提出した。
先に開示したように、2020年4月8日、元サプライヤーのデカーティス有限責任会社(“デカーティス”)は米フロリダ州中区地方裁判所にカーニバル社を提訴し、カーニバル社がその海洋勲章システムや技術に関するいくつかの特許を侵害していないことに対する声明救済を求めた。この訴訟はまた、1890年の“シェルマン反トラスト法”に基づいて提出されたいくつかの独占クレーム、不正競争と侵害介入を提出し、カーニバル会社のある特許は実行できないという宣言的判断を求めた。デカーティスは費用とコストを含めて賠償を要求し、それが権利侵害および/またはカーニバル会社の特許が実行できないと宣言することを要求した。2020年4月10日、カーニバル社は米国フロリダ州南区地区裁判所に提訴し、デカーティスの契約違反、商業機密の侵害、特許侵害を告発した。カーニバル社は費用とコスト、DeCurtisのこのような活動を永久に禁止する命令を含む賠償を要求した。この二つの事件はフロリダ州南区で合併された。2023年2月8日、裁判所はデカーティスの反独占、不正競争、権利侵害クレームに対してカーニバルに有利な即決判決を下した。裁判は2023年2月27日に開始され、特許問題はカーニバルのある特許のある主張に縮小された。2023年3月10日、陪審員はデカーティスがカーニバルとの契約に違反し、カーニバル特許の主張を侵害したと判断した。陪審員はまた、疑問視された特許の同じ主張が有効であることを発見した。審査団はカーニバルに総額を決定した21700万ドルの損害賠償金。
新冠肺炎行動
私たちは新冠肺炎と関連したいくつかの個人的な行動で指名された。これらの訴訟には、不注意や警告が出されなかったことなど、様々な理論に基づく侵害クレームが含まれている。これらの訴訟の原告は様々な被害を受けたと主張している：一部の原告はクレームを精神的苦痛に限定し、もう一部の原告は傷害は新冠肺炎検査が陽性であると主張している。数の少ない訴訟には不当な死亡請求が含まれている。このような個人訴訟のほとんどが今却下されたり、些細な金額で和解されたりしている
2023年2月28日までに11元客はすでにいくつかの米国連邦裁判所、オーストラリア連邦裁判所、イタリアで集団訴訟を起こしているという。これらの訴訟は、不注意、深刻な不注意、および警告されていない、身体的傷害、および接触および/または新冠肺炎の請負に関連する深刻な精神的苦痛を含む様々な理論に基づく侵害クレームを含む。2023年2月28日までに9人これらの集団訴訟では、些細な金額で単独で解決するか、オーストラリアとイタリアの事件しか残っていないという集団告発を裁判所に却下された。
新冠肺炎のすべての事件は金銭賠償を求め，多くの事件は額不明の追加懲罰的賠償を求めている
私たちはこのような主張を正当化するための行動を続けるつもりだ。
規制や政府の質問と調査
我々は，データセキュリティホールやデータプライバシーの欠落の影響を受け続ける可能性があり，これらの問題はしばしば発生する.これらの攻撃の範囲と意図は異なる可能性があり，無意識の事件から悪意のある動機攻撃までである
私たちは私たちのネットワーク事件に影響を与えて法律と他の費用を発生させた。過去3年間、インターネット事件に関する罰金と和解金額はそれほど大きくなかった。これらの事件は、私たちの業務、経営結果、財務状況、または流動性に大きな悪影響はありませんが、将来このような重大な悪影響を及ぼす可能性のある訴訟、攻撃、または事件の影響を受ける可能性があるという保証はありません
2022年3月14日、米国司法省と米国環境保護局は、2013年の“船舶通則”に含まれる所有·運営する船が“清浄水法”に違反した疑いがあり、民事処罰と禁止令救済を受ける可能性があることを通知した。私たちはこの問題の解決策を達成するためにこの機関と協力している。私たちは最終的な結果が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。
他にも債務がある
私たちが締結したいくつかの債務契約には賠償条項が含まれており、何らかの事件が発生した場合、取引相手に支払う義務があると規定されている。これらの意外な状況は、一般に税金の変化や法律の変化と関連があり、これは貸主のコストを増加させる。賠償条項には規定や名目上の金額がありませんが、これらの賠償条項の下で将来支払う可能性のある最大金額(あれば)を見積もることはできません。
私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。プロトコルはそれぞれ異なるが、これらの要件は、通常、顧客支払いのパーセンテージを抑留することによって、またはクレジットカード処理業者に直接現金を提供することによって満たすことができる。2023年2月28日までと2022年11月30日1元持っています1.7これらの要件を満たすために、私たちの顧客預金に関連する30億ドルの準備資金が他の資産に含まれています。私たちはこのような合意に基づいて準備資金を提供することを期待し続けている。また、2023年2月28日現在2022年11月30日1元持っています229300万ドルの補償預金が必要です30信託された現金担保は、他の資産に含まれる。
船舶約束
2023年2月28日まで、私たちは新船成長資本約束の時間を以下のように予想しています
| | | | | | | | |
(単位：百万) 年.年 | | |
| 2023年の残り時間 | | $ | 895 | |
| 2024 | | 2,448 | |
| 2025 | | 915 | |
| その後… | | — | |
| | $ | 4,258 | |
注5-公正価値計量、派生ツール、およびヘッジ活動と金融リスク
公正価値計量
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産の売却によって受信された、または負債を移転するために支払われた金額として定義され、以下の3つのカテゴリのうちの1つの投入を使用して計量される
•一レベルの計量は、アクティブ市場で私たちが得ることができる同じ資産または負債の調整されていない見積もりに基づいている。このような物品の推定値は多くの判断を必要としない
•第2レベル計量は、アクティブ市場における同種の資産または負債の見積もり、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もりまたは資産または負債が観察可能な見積もり以外の市場データに基づく
•第三レベル計量は、観察しにくいデータをもとに、これらのデータは市場活動の支援が少ないか、あるいは支持されておらず、資産や負債の公正な価値に大きな意義を持っている
公正価値推定のための市場データを解釈する際には，かなりの判断力が必要となる可能性がある.したがって、本明細書で提案された公正価値のいくつかの推定は、現在または将来の市場取引において達成可能な金額を必ずしも示すとは限らない
公正な価値に応じて恒常的に計量されていない金融商品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年2月28日 | | 2022年11月30日 |
| | 携帯する
価値がある | | 公正価値 | | 携帯する
価値がある | | 公正価値 |
| (単位：百万) | | 第1級 | | 2級 | | レベル3 | | レベル1 | | 2級 | | レベル3 |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定金利債務(A) | $ | 24,275 | | | $ | — | | | $ | 20,162 | | | $ | — | | | $ | 23,542 | | | $ | — | | | $ | 18,620 | | | $ | — | |
| 変動金利債務(A) | 11,688 | | | — | | | 10,007 | | | — | | | 12,074 | | | — | | | 10,036 | | | — | |
| 合計する | $ | 35,963 | | | $ | — | | | $ | 30,169 | | | $ | — | | | $ | 35,615 | | | $ | — | | | $ | 28,656 | | | $ | — | |
(a)上記債務金額には、金利交換や発行コストの影響は含まれていない。私たちの上場手形の公正価値は、活発ではない市場での未調整見積もりに基づいているので、二級とされています。私たちの他の債務の公正価値は、その債務に適用される現在の市場金利に基づいて推定されています。
公正な価値に応じて恒常的に計量する金融商品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年2月28日 | | 2022年11月30日 |
| (単位：百万) | 第1級 | | 2級 | | レベル3 | | 第1級 | | 2級 | | レベル3 |
| 資産 | | | | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 5,455 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,029 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 制限現金 | 35 | | | — | | | — | | | 1,988 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| デリバティブ金融商品 | — | | | 31 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| 合計する | $ | 5,491 | | | $ | 31 | | | $ | — | | | $ | 6,016 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ金融商品 | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 合計する | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
2023年2月28日現在の制限された現金金額には$が含まれている202000万ドルは他の資産に含まれています
公正な価値に応じて非日常的に計量された非金融商品
商標権と商標の評価
2023年2月28日までと2022年11月30日北米とオーストラリアの部門は$と呼ばれています5791000万ドルです
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商標 |
| (単位：百万) | NAA
細分化市場 | | ヨーロッパ.ヨーロッパ
細分化市場 | | 合計する |
| 2022年11月30日 | $ | 927 | | | $ | 224 | | | $ | 1,151 | |
| 市の動向 | — | | | 2 | | | 2 | |
| 2023年2月28日 | $ | 927 | | | $ | 225 | | | $ | 1,152 | |
派生ツールとヘッジ活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 貸借対照表の位置 | | 2023年2月28日 | | 2022年11月30日 |
| 派生資産 | | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール | | | | | |
| クロス通貨交換(A) | 前払い費用とその他 | | $ | 6 | | | $ | — | |
| 金利交換(B) | 前払い費用とその他 | | 25 | | | 1 | |
| その他の資産 | | 1 | | | 1 | |
| デリバティブ資産総額 | | | $ | 31 | | | $ | 1 | |
| 派生負債 | | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 金利交換(B) | その他長期負債 | | 18 | | | — | |
| 派生負債総額 | | | $ | 18 | | | $ | — | |
(a)2023年2月28日に、総額ドルのクロス通貨交換があります643この資金はユーロ建ての機能通貨をヘッジする海外事業における純投資に指定されている。2023年2月28日、このクロス通貨交換決済は2024年まで。
(b)私たちはキャッシュフローヘッジに指定された金利スワップがあります。これにより、固定金利の支払いと引き換えに変動金利支払いを得ることができます。これらの金利交換協定は実際にドルを変えました912023年2月28日と2023年2月28日の892022年11月30日現在、EURIBORによる変動金利ユーロ債務と固定金利ユーロ債務との割合は100万ユーロである。2023年2月28日までの3ヶ月間、金利交換協定を締結し、ドルを効果的に変更しました2.52023年2月28日、ロンドン銀行間同業借り換え金利に基づく変動金利ドル債務を固定金利ドル債務に転換する。2023年2月28日、これらの金利交換決済は2027年まで。
我々のデリバティブ契約には取引相手との相殺権が含まれている。私たちは適用された場合に私たちのいくつかの派生資産と負債を取引相手に計上することを選択した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年2月28日 |
| (単位：百万) | | 総金額 | | 貸借対照表の総金額相殺 | | 貸借対照表に列報された純額総額 | | 貸借対照表における未相殺の総額 | | 純額 |
| 資産 | | $ | 31 | | | $ | — | | | $ | 31 | | | $ | — | | | $ | 31 | |
| 負債.負債 | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 18 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2022年11月30日 |
| (単位：百万) | | 総金額 | | 貸借対照表の総金額相殺 | | 貸借対照表に列報された純額総額 | | 貸借対照表における未相殺の総額 | | 純額 |
| 資産 | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 負債.負債 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
我々のデリバティブが条件を満たし，他の全面収益(損失)と純利益(損失)で確認されたヘッジツールに指定された影響は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2月28日までの3ヶ月間 | | |
| (単位：百万) | 2023 | | 2022 | | | | |
| AOCIで確認された収益(損失)： | | | | | | | |
クロス通貨交換-純投資ヘッジ-含まれる構成要素 | $ | 15 | | | $ | 5 | | | | | |
クロスマネースワップ--純投資ヘッジ--含まれていない構成要素 | $ | (4) | | | $ | (8) | | | | | |
| 金利交換-キャッシュフローヘッジ | $ | 14 | | | $ | 3 | | | | | |
| AOCI-キャッシュフローヘッジから再分類された収益(損失)： | | | | | | | |
| 金利交換-資本化利息を差し引いた利息支出 | $ | 1 | | | $ | (1) | | | | | |
| 外貨ゼロコスト減価償却及び償却 | $ | — | | | $ | 1 | | | | | |
デリバティブで確認された収益(損失)(有効性テストの金額を含まない−純投資セット期間) | | | | | | | |
クロスマネースワップ-資本化利息を差し引いた利息支出 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | | | |
今後12カ月以内に収益に再分類される見通しのキャッシュフローヘッジの未実現損益の金額は重要ではない
金融リスク
燃料価格リスク
私たちは燃料消費を管理することで燃料価格リスクの開放を管理する。私たちの燃料価格の変化によって直面している市場リスクのほとんどは私たちの船の燃料消費と関連がある。私たちは船舶の維持実践、行程の修正、革新技術の実施を通じて燃料消費を管理している。
外貨為替リスク
全体的戦略
私たちは、私たちの正常な経営と融資活動を通じて、任意の自然に相殺されたいくつかのリスクの開放を含む外貨為替レート変動に対するリスクの開放を管理し、適切と思われる場合、派生商品と非デリバティブ金融商品を使用することによって、私たちの業務が直面している経済外貨両替リスクを監視し、管理することであり、もし私たちが1つの通貨を別の通貨に両替すれば、海外業務におけるある船舶の約束と純投資をヘッジすることを考慮します。私たちの打撃道具に対する財政的影響は一般的にヘッジされた基礎リスクの変化を相殺する
操作貨幣リスク
私たちの業務は主にその機能通貨としてドル、ユーロ、ポンド、あるいはオーストラリアドルを使います。私たちの業務には非機能通貨での収入と費用もあります。外貨為替レートの変動は私たちの財務諸表に影響を与えます。
投資通貨リスク
私たちの海外業務への投資は安定した通貨建てであり、長期的な性質を持っていると考えられる。私たちはこれらの投資のヘッジとして外貨債務やデリバティブの一部を指定することで、海外業務に投資する通貨リスクを部分的に軽減した。2023年2月28日までに私たちは指定しました418800万ポンド建ての債務は、私たちが海外業務に純投資する非デリバティブのヘッジとして、名目金額#ドルのクロス通貨交換があります6432000万ドル、これは私たちの海外業務への純投資のヘッジに指定されています。2023年2月28日までの3ヶ月間、$を確認しました11他の総合収益(損失)の累計換算調整部分では，これらの純投資ヘッジの収益は1.6億ドルであった。私たちはユーロ建ての債務もあり、これは私たちの業務にユーロ機能通貨の経済補償を提供する。
新規貨幣リスク
私たちの造船契約は一般的にユーロで価格を計算する。著者らは私たちのクルーズブランドの非機能性貨幣船のヘッジに約束することを決定し、ケースの基礎の上で作ったものであり、リスク開放の金額と持続時間、市場変動性、経済傾向、私たちが貨幣で計算した全体的な予想純現金流及びその他の相殺リスクを考慮した
2023年2月28日現在、私たちの残りの新規通貨レートリスクは、主にユーロ建ての非ユーロ機能通貨ブランドの新規契約支払いに関連しており、これは総未ヘッジ約束が#ドルであることを意味する3.72025年までに交付される予定の新しい建物に10億ドルが使用される。
私たちが将来的に私たちのクルーズブランドとは異なる通貨で価格を計算する造船注文のコストは外貨為替レートの変動の影響を受けるかもしれません。これらの外貨為替レートの変動は私たちが新しいクルーズを注文する決定に影響するかもしれません。
金利リスク
私たちは私たちの債務組合管理と投資戦略を通じて金利変動への開放を管理しています。私たちの債務組合を評価して、金利交換と新規債の発行によって固定金利債務と変動金利債務の組み合わせを定期的に調整するかどうかを決定します
信用リスクの集中度
私たちの持続制御プログラムの一部として、私たちは、私たちが重要な業務を展開している金融機関や他の機関に関連する信用リスク集中を監視しています。私たちは、主に私たちの現金と現金等価物、投資、受取手形、顧客預金に関連する備蓄資金、将来の融資手配、あるいは債務、派生ツール、保険契約、新船進度支払い保証を含む取引相手の不履行義務を含む、これらの信用リスクの開放を管理しています
•有名な金融機関、保険会社、輸出信用機関と業務を展開します
•取引相手を多様化させる
•流動性の保障とリスクを最小限に抑えるための信用格付けと投資期限に関するガイドラインがあります
•一般に、重大な資産の売却を支援し、新しい船の進捗支払いの受取手形を造船所に支払うために、担保および/または保証が必要である
私たちはまた、オーストラリアとヨーロッパの旅行会社と旅行事業者と、私たちが通常の業務中に信用を提供するクレジットカードとデビットカード提供者の信用状況を監視します。私たちの信用開放口には、旅行会社と観光事業者が直接受け取った現金に関連したものや債務が含まれています。これらの現金は、旅行会社と旅行事業者がオーストラリアとヨーロッパの大部分の地域のクルーズ販売から受け取ったもので、これらのところでは、これらのお金を受け取ったかどうかにかかわらず、お客さんが旅行会社と旅行事業者に支払ったクルーズ金を現金化する義務があります。
売掛金やその他の売掛金、貸切契約、または債務に関する信用リスクの集中度が大きくないのは、主に関連しない口座が大量にあるためであり、これらまたは債務の性質およびその期間が短いためである。通常の場合、私たちは正常な信用販売を支援するために担保や他の保証を必要としない。歴史的に見ると、私たちは取引相手の違約を含む重大な信用損失を経験したことがない；しかし、大流行が経済に持続的な影響を与えるため、私たちはすでに信用損失の増加を経験し続ける可能性がある。
注6-市場情報を細分化する
我々の経営部門は，カーニバルグループとカーニバル社の最高経営責任者兼CEOである運営意思決定者(“経営意思決定者”)に提供された内部報告情報に従って報告している。CODMは業績を評価し、私たちのすべての細分化市場の結果の審査に基づいて、カーニバル会社と会社に資源を割り当てることにしました。我々の四つ報告可能な部門には、(1)NAAクルーズ事業、(2)欧州クルーズ事業、(3)クルーズサポート、および(4)ツアーその他が含まれる
我々のNAAと欧州報告可能部門の運営部門は，その経済的および他の特徴(地理的顧客源を含む)の類似性に基づいてまとめられている。私たちのクルーズ支援部門は私たちの主要な港目的地と他のサービスの組み合わせを含んでいます。これらはすべて私たちのクルーズブランドの利益のために運営されています。私たちの旅行とその他の部門はオランダアメリカ王女アラスカ旅行のホテルと交通業務及びその他の業務を代表します
中国がまだ国際クルーズ旅行を再開していないことから、私たちはEA細分化市場を新たに命名した。そのため、アジアでの業務を大幅に削減し、私たちのクルーズの機動性と私たちのブランドの組み合わせを利用して代替配備を確立しました。2019年、つまり私たちの最近の年間ゲストクルーズ運営は、中国が占めています7私たちは%のお客様がいます。
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| 2月28日までの3ヶ月間 | | | |
| (単位：百万) | 収入.収入 | | 運営コストと
費用.費用 | | 売る
そして
行政性 | | 減価償却
そして
償却する | | 運営中です
収益(損失) | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | |
| NAA | $ | 3,078 | | | $ | 2,189 | | | $ | 440 | | | $ | 363 | | | $ | 86 | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1,294 | | | 1,078 | | | 213 | | | 169 | | | (166) | | | | |
| 巡航支援 | 51 | | | 25 | | | 53 | | | 42 | | | (69) | | | | |
| 観光とその他 | 9 | | | 18 | | | 5 | | | 7 | | | (21) | | | | |
| $ | 4,432 | | | $ | 3,311 | | | $ | 712 | | | $ | 582 | | | $ | (172) | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |
| NAA | $ | 1,126 | | | $ | 1,288 | | | $ | 344 | | | $ | 334 | | | $ | (840) | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 457 | | | 698 | | | 176 | | | 181 | | | (598) | | | | |
| 巡航支援 | 33 | | | 28 | | | 5 | | | 33 | | | (34) | | | | |
| 観光とその他 | 8 | | | 17 | | | 6 | | | 5 | | | (20) | | | | |
| $ | 1,623 | | | $ | 2,030 | | | $ | 530 | | | $ | 554 | | | $ | (1,491) | | | | |
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私たちのお客様の出所によると、地理的地域別の収入は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | |
| 2月28日までの3ヶ月間 |
| (単位：百万) | 2023 | | | | 2022 |
| 北米.北米 | $ | 2,696 | | | | | $ | 1,119 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1,187 | | | | | 479 | |
| オーストラリア | 338 | | | | | 8 | |
| 他にも | 211 | | | | | 18 | |
| $ | 4,432 | | | | | $ | 1,623 | |
注7-1株当たりの収益
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
2月28日 | | |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2023 | | 2022 | | | | |
| 基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の純収益(損失) | $ | (693) | | | $ | (1,891) | | | | | |
| 加重平均流通株 | 1,260 | | | 1,137 | | | | | |
| 持分計画の希薄化効果 | — | | | — | | | | | |
| 希釈加重平均流通株 | 1,260 | | | 1,137 | | | | | |
| 基本1株当たりの収益 | $ | (0.55) | | | $ | (1.66) | | | | | |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | (0.55) | | | $ | (1.66) | | | | | |
| | | | | | | |
希釈後の1株当たり収益計算に含まれない逆希釈株は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
2月28日 | | |
| (単位：百万) | 2023 | | 2022 | | | | |
| 株式奨励 | 1 | | | 3 | | | | | |
| 転換可能な手形 | 137 | | | 52 | | | | | |
| 総逆希釈証券 | 138 | | | 55 | | | | | |
注8-キャッシュフロー情報を補完する
| | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 2023年2月28日 | | 2022年11月30日 |
| 現金と現金等価物(合併貸借対照表) | $ | 5,455 | | | $ | 4,029 | |
| 限定現金(連結貸借対照表) | 15 | | | 1,988 | |
| 制限された現金(他の資産に含まれる) | 20 | | | 20 | |
| 現金総額、現金等価物、および制限現金(キャッシュフロー表) | $ | 5,491 | | | $ | 6,037 | |
注9-財産と設備
船舶販売
2023年2月28日までの3ヶ月で完成しました1つは欧州支部船舶は、2023年3月に完成した欧州支部船舶を売却する協定を締結した。これらの船舶の販売は全部で旅客輸送量が減少したことを表している3,970私たちヨーロッパ間の寝台です。さらに2023年3月には1つはNAAセグメント船、これは旅客輸送量が減少したことを意味します460寝台です。四半期末以降に販売される船舶の帳簿純価値は#ドルである1861000万ドルで販売収益をもたらすだろう。2024年9月まで、光船レンタル協定に基づいてNAA航路船を運航し続ける。
付記10-株主権益
カーニバル社の普通株の取引価格がカーニバル社の普通株の価格よりも高い場合、純現金収益(“株式交換計画”)を実現できる計画がある。
2023年2月28日までの3カ月間、株式交換計画によると、違います。売るか買い戻すか。2022年2月28日までの3ヶ月間、株式交換計画により、売却しました1.3800万株のカーニバル会社普通株、同額のカーニバル会社普通株を買い戻し、純収益は$21000万ドルで一般企業用に使用されています
2023年2月28日までの3ヶ月間違います。カーニバル会社の普通株の販売それは.2022年2月28日までの3ヶ月間に販売しました0.8百万株のカーニバル会社の普通株、1株当たりの価格は$です20.18純収益は$15百万ドルです。
第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析.
将来の結果に影響を与える可能性のある要因に関する警告説明
本明細書に含まれるいくつかの陳述、推定、または予測は、将来の結果、運営、展望、計画、目標、名声、キャッシュフロー、流動性、および他の発生していないイベントに関するいくつかの陳述を含む、我々に関連するリスク、不確実性および仮定に関する“展望的陳述”である。これらの声明は、1933年“証券法”第27 A節及び1934年改正された証券取引法第21 E節に規定された安全避難港を得ることを目的としている。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述と見なすことができる。これらの陳述は、私たちの業務と私たちが経営している業界、そして私たちの経営陣の信念と仮定に対する現在の予想、推定、予測、予測に基づいています。可能性がある限り、“将”、“可能”、“可能”、“すべき”、“将”、“信じる”、“依存”、“期待”、“目標”、“抱負”、“予想”、“予測”、“プロジェクト”、“未来”、“計画”、“計画”、“推定”、“目標”、“指示”、“展望”などの言葉を用いてこれらの陳述を決定しようとする。“および同様の未来の意図の表現またはそのような用語の否定
前向きな陳述は、私たちの見通しおよび財務状況に関する陳述を含み、以下の陳述を含むが、これらに限定されない | | | | | |
•定価 | •調整後純収益 |
•予約量 | •調整後EBITDA |
•入居率 | •調整して1株当たりの収益 |
•利息、税金、燃料費 | •調整後自由キャッシュフロー |
•貨幣為替レート | •1日正味額 |
•商標権、船舶、商標公正価値 | •純収益率 |
•流動性と信用格付け | •調整後のALBDあたりの巡航コスト |
•船舶減価償却寿命と残存価値の推定 | •調整後の巡航コストは、ALBDあたりの燃料は含まれていません |
展望性陳述はリスクと不確定要素に関連するため、多くの要素は著者らの実際の結果、業績或いは成果と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。本説明には，重要な警告的陳述が含まれており，展望性陳述の正確性に重大な影響を与え，我々の業務，経営結果，財務状況に悪影響を及ぼす可能性があると考えられる既知の要因を示している。また、私たちの客船業務の一時停止により、私たちの巨額の債務残高は現在と未来にその多くのリスクと不確実性を増幅する可能性がある。私たちがどうでもいいと思う追加的な危険があるかもしれない。これらの要素にはこれらに限定されない
•ウクライナへの侵攻、インフレ、より高い燃料価格、より高い金利、および他の人々の旅行能力や意思に影響を与える一般的な懸念など、戦争や他の軍事行動を含む世界各地の事件や状況は、将来的にクルーズ需要の低下を招き、私たちの運営コストや収益力に影響を与える可能性がある。
•流行病は過去と未来に私たちの財政状況と業務に大きな否定的な影響を及ぼすだろう。
•私たちの船、客、あるいはクルーズ業界に関連する事件は、過去と未来に私たちのお客さんと船員の満足度にマイナスの影響を与え、名声の損害を招くかもしれません
•健康、環境、安全保障、データプライバシーと保護、反腐敗、経済制裁、貿易保護、労働者と雇用、税収に関連する法律·法規の変更および不遵守など、私たちの運営に基づいている法律·法規の変更と不遵守は、過去および未来に訴訟、法執行行動、罰金、処罰、名声被害を招く可能性がある
•気候変化に関連する要素は、絶えず変化と増加する法規、世界の気候変化に対する日々の関心、気候意識を持つ消費主義および利害関係者の審査の転換、および不利な天気条件の頻度および/または深刻さが私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があることを含む。
•持続可能な開発に関連する私たちの目標、願望、計画、およびこれらの目標に関する私たちの公開声明および開示を達成または達成できないことは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクに直面する可能性がある。
•データセキュリティの破壊とデータプライバシーの欠如、および私たちの主要なオフィス、情報技術運営とシステムネットワークの中断およびその他の損害、および技術の発展についていけなかったことは、私たちの業務運営、私たちの客と乗組員の満足度に悪影響を与え、名声被害を招く可能性がある
•重要なチームメンバーの流失は、私たちが合格した岸と船上チームのメンバーを募集したり、維持することができず、労働コストの増加は、私たちの業務と運営結果に不利な影響を与える可能性がある
•燃料価格の上昇、燃料消費タイプの変化、および燃料供給の獲得性は、私たちが予約した行程と費用に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちはサプライチェーン供給者に依存しており、彼らは私たちの業務運営に不可欠な一部だ。これらのサプライヤーやサービスプロバイダも新冠肺炎の影響を受け、約束を履行できない可能性があり、これは私たちの業務にマイナス影響を与える可能性がある。
•外貨為替レートの変動は私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
•クルーズと陸上休暇業界の生産能力過剰と競争は、私たちのクルーズ販売、定価、目的地選択にマイナス影響を与える可能性がある
•私たちの造船計画や船舶修理、メンテナンス、改修が実施できないことは、私たちの業務運営やお客様の満足度に悪影響を及ぼす可能性があります
•もし私たちが旅客クルーズ業務を回復した後に私たちの業務戦略を成功的に実施できなかったら、私たちのクルーズの入居率と価格にマイナス影響を与え、私たちの業務に実質的な悪影響を与える可能性があります。私たちは借金を返済して運営を維持するために多くの現金が必要だ。私たちが現金を生産する能力は多くの要素に依存しています。私たちがコントロールできない要素を含めて、私たちは債務返済と運営維持に必要な現金を生み出すことができないかもしれません。
これらのリスク要因の順位付けは，優先順位や可能性に対する我々の指示を反映するためではない
実際の結果の予測として前向き陳述に依存してはならない。適用される法律または任意の関連証券取引所規則に規定されている任意の継続的な義務に適合することを前提として、本文書の発行日後にそのような前向きな陳述を発行するいかなる更新または修正の義務も負わず、これらの陳述に基づく予想またはイベント、条件、または状況のいかなる変化も反映しないことを明確に示す
本文書の前向きな陳述および他の陳述は、私たちの持続可能な進展、計画および目標(気候変動および環境に関連する事項を含む)にも関連する可能性がある。さらに、持続可能性および気候に関連する歴史、現在および展望性陳述の根拠は、まだ発展中の進展状況を測定する基準とツール、継続発展の内部制御とプロセス、および未来に変化が生じる可能性があり、普遍的に認められない可能性のある仮定と予測である可能性がある
新会計公告
注1-を参照“会計公告総則”更なる議論のために連結財務諸表の内容会計声明.
肝心な会計見積もり
我々の重要会計見積もりの議論については、10-K表に含まれる“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”を参照されたい
季節性
私たちのチケット収入は季節的です。私たちの第3四半期には、北半球の夏の月を含め、クルーズ需要が最大となってきた。第3四半期のこのようなより高い需要は、より高いチケット価格と入居率を招いているため、私たちの運営収入の最大シェアは通常この時期に稼いでいる。私たちの業績の季節性も増えました。船舶が運休してメンテナンスを行うため、非需要ピーク時にメンテナンスを行う予定です。また、オランダアメリカ王女アラスカ旅行会社のほとんどの収入と純収益(赤字)は、5月から9月にかけてアラスカのクルーズシーズンとともに発生した。
既知の傾向と不確実性
•私たちは燃料コストと他の関連費用の増加が私たちの短期的で長期的な収益性に影響を与え続けるかもしれないと信じているm.
•私たちはインフレとより高い金利が私たちの収益性に影響を与え続ける可能性があると思う。
•私たちは炭素排出削減と新しい発展を含む気候変動への世界の関心が高まっていると考えています規制要件は、合理的に私たちの未来の財務業績に実質的な否定的な影響を及ぼす可能性がある。気候変化が私たちの業務に及ぼす全面的な影響はまだ明確ではない
統計情報
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| 3か月まで
2月28日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
旅客クルーズの日(“PCDS”)(単位：百万)(a) | 20.2 | | | 7.2 | | | | | |
下段利用可能日数(ALBDS)(単位：百万)(b) | 22.1 | | | 13.3 | | | | | |
| 入居率(C) | 91 | % | | 54 | % | | | | |
客数(単位：百万) | 2.7 | | | 1.0 | | | | | |
| | | | | | | |
燃料消費量(公トン)(単位：百万) | 0.7 | | | 0.6 | | | | | |
| 燃料消費量は、公トン/千ALBD単位 | 33.4 | | | 42.5 | | | | | |
| 1トン当たりの燃料コストは | $ | 730 | | | $ | 648 | | | | | |
| | | | | | | |
| 通貨(ドルを1に両替) | | | | | | | |
| オーストラリアドル | $ | 0.69 | | | $ | 0.72 | | | | | |
| コンピュータ支援設計 | $ | 0.74 | | | $ | 0.79 | | | | | |
| ユーロ.ユーロ | $ | 1.07 | | | $ | 1.13 | | | | | |
| ポンド | $ | 1.22 | | | $ | 1.35 | | | | | |
| | | | | | | |
統計情報備考
(a)PCDは1航程におけるクルーズ乗客の数にこの航程の創設船舶運営日数を乗じたものである。
(b)ALBDは私たちが料金と輸送力の違いを近似するための一定期間の旅客輸送量の標準的な測定基準であり、私たちが分析を実行して、私たちのクルーズ収入と費用の変化をもたらす主要な非輸送力駆動要素の一致応用を決定するための式に基づいている。ALBDは，我々が販売している各船室に2人の乗客が収容可能であると仮定し，その期間の積載量に収入が生じる船舶運営日数を乗じた計算方法である。
(c)クルーズ業界の慣例によると、入居率は、PCDの分子およびALBDの分母を使用して計算される、すなわち、各客室に2人の乗客が、3人以上の乗客を収容できる客室があると仮定する。100%を超える割合は、平均2人以上の乗客がいくつかのキャビンを占有していることを示している。
経営成果
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| 統合された | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月28日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 2023 | | 2022 | | 変わる | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 切符を一枚買いました | $ | 2,870 | | | $ | 873 | | | $ | 1,997 | | | | | | | | | | | |
| 飛行機の乗客と他の人 | 1,563 | | | 750 | | | 812 | | | | | | | | | | | |
| 4,432 | | | 1,623 | | | 2,809 | | | | | | | | | | | |
| 運営コストと支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国際オリンピック委員会、交通運輸、その他 | 655 | | | 251 | | | 404 | | | | | | | | | | | |
| 飛行機の乗客と他の人 | 484 | | | 209 | | | 275 | | | | | | | | | | | |
| **給与総額および関連データ | 582 | | | 506 | | | 77 | | | | | | | | | | | |
| 燃料油です | 535 | | | 365 | | | 170 | | | | | | | | | | | |
| 中国食品工業有限公司 | 311 | | | 136 | | | 175 | | | | | | | | | | | |
| 船舶減価とその他の減価 | — | | | 8 | | | (8) | | | | | | | | | | | |
| *その他の運用方法 | 743 | | | 557 | | | 187 | | | | | | | | | | | |
| *クルーズおよびツアーの運営費の支払い | 3,311 | | | 2,030 | | | 1,280 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売と行政を担当する | 712 | | | 530 | | | 182 | | | | | | | | | | | |
| 減価償却や償却をしない | 582 | | | 554 | | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,604 | | | 3,114 | | | 1,490 | | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | (172) | | | (1,491) | | | 1,320 | | | | | | | | | | | |
| 営業外収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利子収入 | 56 | | | 3 | | | 52 | | | | | | | | | | | |
| 資本化利息を差し引いた利子支出 | (539) | | | (368) | | | (171) | | | | | | | | | | | |
| その他の収入，純額 | (30) | | | (32) | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| (514) | | | (397) | | | (117) | | | | | | | | | | | |
| 所得税前収入 | $ | (686) | | | $ | (1,888) | | | $ | 1,203 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月28日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 2023 | | 2022 | | 変わる | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 切符を一枚買いました | $ | 1,892 | | | $ | 586 | | | $ | 1,306 | | | | | | | | | | | |
| 飛行機の乗客と他の人 | 1,187 | | | 540 | | | 647 | | | | | | | | | | | |
| 3,078 | | | 1,126 | | | 1,953 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営コストと支出 | 2,189 | | | 1,288 | | | 901 | | | | | | | | | | | |
| 販売と行政管理 | 440 | | | 344 | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | 363 | | | 334 | | | 29 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,993 | | | 1,966 | | | 1,027 | | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | $ | 86 | | | $ | (840) | | | $ | 926 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月28日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 2023 | | 2022 | | 変わる | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 切符を一枚買いました | $ | 992 | | | $ | 341 | | | $ | 650 | | | | | | | | | | | |
| 飛行機の乗客と他の人 | 302 | | | 116 | | | 187 | | | | | | | | | | | |
| 1,294 | | | 457 | | | 837 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営コストと支出 | 1,078 | | | 698 | | | 380 | | | | | | | | | | | |
| 販売と行政管理 | 213 | | | 176 | | | 37 | | | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | 169 | | | 181 | | | (12) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,460 | | | 1,055 | | | 406 | | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | $ | (166) | | | $ | (598) | | | $ | 431 | | | | | | | | | | | |
2020年3月の客船業務停止及びその後の客船業務回復の影響、インフレ、燃料価格上昇、金利上昇と外貨金利変動は、我々の運営業績、流動資金、財務状況を含む、我々の業務の各方面に重大なマイナス影響を与えている。私たちは債務を返済し、私たちの運営を維持するために大量の債務残高を持っている。私たちが現金を生産する能力は、私たちの入居率とクルーズ価格の向上、一般的なマクロ経済、金融、地政学、競争、規制、その他の私たちがコントロールできない要素を含む、業務戦略を成功させる能力の影響を受けるだろう。このような影響の全面的な程度は不確実であり、私たちの巨額の債務残高はこのような影響を拡大するかもしれない。
2023年2月28日までの3ヶ月(“2023年”)と2022年2月28日までの3ヶ月(“2022”)
収入.収入
統合された
2023年、クルーズ乗客の航空券収入は私たちの総収入の65%を占め、船とその他の収入は35%を占めている。2023年に収入が28億ドル増加し、2022年の16億ドルから44億ドルに増加したのは、サービス船の大幅な増加とより高い入居率を含む客船運営の持続的な回復によるものだ。自分から2023年2月28日 96%2022年2月28日の71%と比較して、私たちの輸送力の71%がお客様にサービスしています。2023年にALBDは2210万に増加したが、2022年には1330万に増加した。2023年入居率かつては…91%ですが、2022年は54%です。
NAA細分化市場
2023年、クルーズ乗客の航空券収入は私たちのNAA部門の総収入の61%を占め、船とその他のクルーズ収入は39%を占めている。2023年NAA部門収入 20億ドル増加し、2022年の11億ドルから31億ドルに増加したのは、サービス船の大幅な増加とより高い入居率を含む客船運営の継続的な回復によるものだ。私たちNAA部門の全チームは最初からお客様にサービスを提供しております 2023年2月28日と比較して2022年2月28日。2023年にALBDは1390万に増加したが、2022年には870万に増加した。2023年の入居率は98%であるのに対し，2022年の入居率は59%である。
ヨーロッパ細分化市場
2023年、クルーズ乗客の航空券収入はヨーロッパの総収入の七七%を占めています 船や他のクルーズの収入は23%を占めています2023年に欧州の一部収入が8億ドル増加し、2022年の5億ドルから13億ドルに増加したのは、船舶の大幅な増加とより高い入居率を含む客船運営の継続的な回復によるものである。私たちのヨーロッパ部分は93%の能力がお客さんにサービスしています2023年2月28日一方、2022年2月28日現在、この割合は73%である。2023年にALBDは820万に増加したが，2022年には460万となった。2023年の入居率は80%であるが，2022年の入居率は45%である。
運営コストと支出
統合された
運営コストと支出は2022年の20億ドルから2023年の33億ドルに増加し、13億ドル増加したこのような増加は私たちが客船事業を回復し、サービス船の増加に起因する。
燃料コストは2022年の3.65億ドルから2023年の5.35億ドルに増加し、1.7億ドル増加した。このうち1.1億ドルの増加は客船運転再開による20万トンの燃料消費増加に推進され、6000万ドルは燃料価格上昇と2023年の燃料組み合わせ変化(2022年に比べて1トン当たり81ドル)が共同で推進された。
販売·管理費は2022年の5.3億ドルから2023年の7.12億ドルに増加し、1.82億ドル増加した。この増加は私たちが旅客クルーズ事業を再開したことによる行政費用と広告費用の増加によるものだ。
私たちNAAとヨーロッパ部門のコストと費用変化の駆動要素は私たちの総合業績に記載されているのと同じです。
営業外収入
資本化利息を差し引いた利息支出は2022年の3.68億ドルから2023年の5.39億ドルに増加し、1.71億ドル増加した。この増加は、2023年よりも2022年よりも高い平均金利とより高い平均債務残高によるものである。
流動性、財務状況、資本源
2023年2月28日現在、私たちは現金と現金等価物、私たちの循環ローン下の借金を含む81億ドルの流動性を持っている。必要があれば、今後の債務満期日の再融資および/または既存債務に関連する満期日を延長し、関連する財務契約改正または免除を取得するための様々な機会を求め続けます。
2023年2月28日現在，我々の運営資本赤字は39億ドルであるのに対し，2022年11月30日現在の運営資本赤字は31億ドルである。運営資本赤字が増加した原因は，顧客預金の増加，現金および現金等価物と限定的な現金全体の減少である。私たちは運営に巨大な運営資本赤字を抱えている。赤字の主な原因は、私たちのビジネスモデルでは、私たちのほとんどのチケット領収書は適用される就航日前に徴収されているからです。出発日の前に、このような前払い乗客領収書は一般的に流動負債である。これらの入金によって生成された現金は、私たちの借金や他の運営現金のような手元の他のソースの現金と交換可能に使用されます。前払い領収書として受け取った現金は、運営費用の支払い、債務の返済、長期投資、または任意の他の現金用途に使用することができる。私たちの運営資金には、2023年2月28日と2022年11月30日まで、それぞれ55億ドルと49億ドルの顧客預金が含まれています。私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。また、私たちの売掛金レベルは相対的に低く、在庫への投資は限られている。
注1を参照してください--“一般、流動性、経営陣の計画”私たちの流動性をさらに議論するために財務諸表を統合する。
現金の出所と用途
経営活動
私たちの業務は、2023年2月28日までの3ヶ月間、運営活動で4億ドルの純キャッシュフローを提供し、2022年同期の12億ドルより16億ドル増加しました。これは、2022年同期に比べて純損失の減少と顧客預金の増加に後押しされています。
投資活動
2023年2月28日までの3カ月間、投資活動のための純現金は10億ドルだった。これは次のような要素によって推進されている
•資本支出は8億ドルで私たちが進めている新造船計画に使われています
•船舶の改良と交換、情報技術と建築および改善のための資本支出2.43億ドル
•船を売るには2，300万ドルです
2022年2月28日までの3カ月間、投資活動のための純現金は30億ドルだった。これは次のような要素によって推進されている
•私たちが行っている新造船計画の資本支出は25億ドルです
•船舶の改良と交換、情報技術と建築および改善のための資本支出2.21億ドル
•船舶やその他の資産を売却して得られた収益は1，800万ドル
•3億15億ドルの短期投資を購入します
融資活動
2023年2月28日までの3カ月間、融資活動が提供した現金純額が1億ドルだったのは、
•8億ドルの長期債務を発行します
•7億ドルの長期債務を返済する
•債務発行コストに関する4，000万ドルの支払い
2022年2月28日までの3カ月間、融資活動が提供した現金純額は17億ドルだった
•23億ドルの長期債務を発行する
•5.03億ドルの長期債務を返済する
•債務発行コストに関する8500万ドルを支払う
•短期借入金4，800万ドルを純返済する
•私たちの株式交換計画に基づいて2，300万ドルのカーニバル会社の普通株と2，700万ドルを発行するカーニバル会社の普通株を購入します
資金源
2023年2月28日現在、私たちは55億ドルの現金と現金等価物、26億ドルの循環融資を含む81億ドルの流動性を持っており、このツールは2024年に満期になる。2023年2月、カーニバル·ホールディングスIIは新しい循環融資メカニズムを締結し、2024年8月に使用を開始することができ、その時、それは私たちの現有の循環融資メカニズムに代わる。また、連結財務諸表の付記3--“債務”を参照また、2025年までに予定されている船舶交付に資金を提供する32億ドルの未使用輸出信用手配もある。私たちは既存の流動資金と将来の運営キャッシュフローを使用して、私たちの輸出信用手配によって資金を提供するのではない資本支出を含めて、私たちの現金需要を満たす予定です。私たちは、私たちの現金と現金等価物に関連する取引相手の不良表現と、成熟した金融機関と輸出信用機関との業務を展開し、私たちの取引相手を多元化させることによって、未来の融資スケジュールを管理することを含む、私たちの信用リスクの開放を管理することを求めている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (10億で) | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
2023年2月28日の将来の輸出信用手配 | | $ | 316 | | | $ | 2,165 | | | $ | 716 | |
私たちの輸出信用手配には、付記3--“債務”で述べたような様々な金融契約が含まれている2023年2月28日私たちは私たちの債務協定の下で適用される協約を遵守している。
表外手配
私らは保証契約、留保権益、あるいは権益、いくつかの派生ツール、および可変権益エンティティを含む表外手配には参加していないが、このような手配は私たちの総合財務諸表の現在または未来に重大な影響を与える可能性がある。
第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について.
私たちのヘッジ戦略および市場リスクの議論については、以下の議論および当社の連結財務諸表の付記10-“公正価値計測、派生ツールおよびヘッジ活動および財務リスク”、および経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析を参照されたい。
金利リスク
私たちの債務、金利スワップ、クロスマネースワップの構成は以下の通りです | | | | | |
| 2023年2月28日 |
定率率 | 59 | % |
ユーロ固定為替レート | 16 | % |
| 変動為替レート | 9 | % |
ユーロ変動為替レート | 15 | % |
ポンド変動為替レート | 1 | % |
第四項です制御とプログラム.
A. 情報開示制御とプログラムの評価
開示制御および手続きは、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための合理的な保証を提供することを目的としている。*開示制御および手続きは、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、我々の主要幹部および主要財務官を含む、または同様の機能を適宜実行することを保証することを目的としているが、これらに限定されない。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために。
我々の最高経営責任者兼首席気候官総裁および我々の最高財務官および首席会計官は、我々の開示制御および手順を評価し、2023年2月28日までに、これらの制御および手順は、上記の合理的な保証レベルで有効であると結論した。
B. 財務報告の内部統制の変化
2023年2月28日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
第2部-その他の資料
第1項法律訴訟.
“新冠肺炎行動”および“規制または政府の照会および調査”に記載された法律手続きを含む、我々の合併財務諸表付記4-“または有および負担”に記載された法律手続きは、参照によって本“法律手続き”部分に組み込まれる。また、米国証券取引委員会規則は、政府主管部門が訴訟の当事者である場合には、何らかの環境問題を開示することを要求しており、このような訴訟は、100万ドルを超える可能性があると考えられる罰金に関連する可能性がある。
2022年6月20日、プリンセスクルーズ社はオーストラリア海事安全局(AMSA)と船旗国バミューダに約6立方メートル粉砕された生ゴミ(液体生物消化池廃水)が意外に排出された事件を通報したサンゴ姫グレートバリアリーフ海洋公園内にあります。2022年6月23日、イギリスP&I Club N.V.は約190万ドルの承諾書を提供した(これは推定最高総合罰金)。私たちは最終的な結果が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。
第1 A項リスク要因.
以下の表格10−Qにおけるリスク要因は，“リスク要因”で議論されているリスク要因と，我々のセル10−Kで議論されている他のリスクを含むことをよく考慮すべきである。これらのリスクは、私たちの業績、運営、見通し、計画、目標、成長、名声、キャッシュフロー、流動性、および株価に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの業務はまた、私たちが現在意識していない、あるいは私たちの運営にどうでもいいと思うリスクの影響を受けるかもしれない
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用.
A.株式交換計画
カーニバル会社の普通株の取引価格がカーニバル会社の普通株の価格より高い場合、純現金収益を実現できる計画があります。株式交換計画によると、吾らは一般ブローカーの取引で現行の市価でカーニバル会社の普通株を発売·販売し、イギリス市場で同等数のカーニバル会社普通株を買い戻すことができる
2021年6月に発効した株式交換計画によると、取締役会は米国市場で最大5億ドルのカーニバル会社の普通株を販売することを許可し、少なくとも同等のベースでカーニバル会社の普通株を購入することを許可した。
私たちは将来、カーニバル会社の普通株の取引価格がカーニバル会社の普通株の価格より高い時、純現金収益を得ることができる計画を実施するかもしれない
カーニバル会社普通株とカーニバル会社普通株のいずれかの販売は、改正された1933年証券法に基づいて登録されるか、または登録される。2023年2月28日までの3ヶ月間、株式交換計画による売却や買い戻しは行われていない。2021年6月に初めて承認された株式交換計画が始まって以来 私たちは1，490万株のカーニバル会社の普通株を売却し、同額のカーニバル会社普通株を買い戻し、純収益は2，700万ドルだった。カーニバル社の普通株は公開発表された計画や計画以外で購入されたものではありません。
B. 買い戻し
公開発表された計画や計画以外に、カーニバル会社の普通株やカーニバル会社の普通株は購入されていない。
第六項です陳列品. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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展示品索引 | | | | | | | | |
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| | | | 引用で編入する | | 提出済み/
家具を完備する
ここから声明する |
展示品
番号をつける | | 展示品説明 | | 表 | | 展示品 | | 保存する
日取り | |
| | | | | | | | | | |
| 会社の定款及び付例 | | | | | | | | |
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| 3.1 | | 第三に、“カーニバル会社規約”を改正して再改正する。 | | 8-K | | 3.1 | | 4/17/2003 | | |
| 3.2 | | 第三に、カーニバル会社の付例を改正して再修正する。 | | 8-K | | 3.1 | | 4/20/2009 | | |
| 3.3 | | カーニバル協会の規約。 | | 8-K | | 3.3 | | 4/20/2009 | | |
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| 材料契約 | | | | | | | | |
| 10.1 | | カーニバル社の2020年株式計画2022年業績制限株式単位合意フォーマット。 | | | | | | | | X |
| 10.2 | | カーニバルplc 2014従業員株式計画2022年業績に基づく制限的株式単位付与協定の表。 | | | | | | | | X |
| 10.3 | | 2022年経営陣激励計画フォーマットがカーニバル社の2020年株式計画にリンクした制限的株式単位協定。 | | | | | | | | X |
| 10.4 | | 2022年経営陣インセンティブ計画表は、カーニバルplc 2014従業員株計画の制限的株式単位付与協定と合意されている。 | | | | | | | | X |
| 10.5 | | カーニバルホールディングス(バミューダ)II Limited(借り手)、カーニバル会社、カーニバル株式会社、その他の保証人、融資先及び融資代理モルガン大通は二零二三年二月二十八日に締結した融資協定を締結した。
| | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| 第十三a-14(A)/15 d-14(A)条証明書 | | | | | | | | |
| 31.1 | | 2002年サバンズ-オキシリー法案302節で採択されたルール13 a-14(A)によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書。 | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法302節で採択された規則13 a-14(A)によると、カーニバル会社の首席財務官と首席会計官を認証する。 | | | | | | | | X |
| 31.3 | | 2002年サバンズ-オキシリー法案302節で採択されたルール13 a-14(A)によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書。 | | | | | | | | X |
| 31.4 | | 2002年“サバンズ-オキシリー法案”302節で採択された規則13 a-14(A)に基づいて、カーニバル会社の首席財務官と首席会計官を認証する。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| 第1350節認証 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 32.1* | | 2002年のサバンズ·オクスリ法案第906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350条によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書が発行された。 | | | | | | | | X |
| 32.2* | | 2002年“サバンズ-オックススリー法案”第906節で採択された“米国法典”第18編1350条によるカーニバル会社の首席財務官と首席会計官の認証。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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展示品索引 | | | | | | | | |
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| | | | 引用で編入する | | 提出済み/
家具を完備する
ここから声明する |
展示品
番号をつける | | 展示品説明 | | 表 | | 展示品 | | 保存する
日取り | |
| 32.3* | | カーニバル社の最高経営責任者兼首席気候官総裁は、2002年に“サバンズ-オックススリー法案”第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編1350条に証明書を発行した。 | | | | | | | | X |
| 32.4* | | “米国法典”第18編1350条によると、2002年“サバンズ-オキシリー法案”第906節で可決されたカーニバル社首席財務官と首席会計官の認証による。 | | | | | | | | X |
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| 相互データ·ファイル | | | | | | | | |
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| 101 | | カーニバル社とplcが2023年3月29日に米国証券取引委員会に提出した2023年2月28日までの共同四半期報告Form 10-Qの連結財務諸表は、イントラネットXBRL形式で以下のように作成された | | | | | | | | |
| | (1)2023年、2023年、2022年2月28日に3ヶ月間の総合損益表を終了した | | | | | | | | X |
| | (2)2023年2月28日、2023年、2022年2月28日までの3ヶ月間の総合全面収益(赤字)レポート | | | | | | | | X |
| | (三)2023年2月28日現在の総合貸借対照表及び2022年11月30日; | | | | | | | | X |
| | (4)2023年2月28日と2022年2月28日までの3ヶ月間の連結現金フロー表 | | | | | | | | X |
| | (V)2023年2月28日から2022年2月28日までの3ヶ月間の株主権益総合レポート | | | | | | | | X |
| | (6)総合財務諸表を付記し、要約と明細で表記する。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| 104 | | カーニバル社とplcが共同で発表した2023年2月28日現在のForm 10-Q四半期報告の表紙は、2023年3月29日に米国証券取引委員会に提出され、Inline XBRL(添付ファイル101として)となっている。 | | | | | | | | |
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| | | | | |
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| * | これらのものはすべて提供されていて、保存されていません。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、各登録者は、本報告がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを正式に促している。
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| カーニバル会社 | | | カーニバルPLC |
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| 差出人： | /S/ジョシュ·ウィンスタン | | 差出人： | /S/ジョシュ·ウィンスタン |
| ジョシュ·ウィンスタン | | | ジョシュ·ウィンスタン |
| 最高経営責任者兼CEO気候官総裁 | | | 最高経営責任者兼CEO気候官総裁 |
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| 差出人： | 寄稿S/David·バーンスタイン | | 差出人： | 寄稿S/David·バーンスタイン |
| デヴィッド·バーンスタイン | | | デヴィッド·バーンスタイン |
| 首席財務官と首席会計官 | | | 首席財務官と首席会計官 |
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| 日付：2023年3月29日 | | | 日付：2023年3月29日 |
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