RXT-2023123100018100192023会計年度虚像1Rackspace.com/20231231#資産担保には営業権は含まれていませんRackspace.com/20231231#資産担保には営業権は含まれていませんP 3 Y 0 M 0 D00018100192023-01-012023-12-3100018100192023-06-30ISO 4217：ドル00018100192024-03-07Xbrli：共有00018100192022-12-3100018100192023-12-31ISO 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350プレミアムセキュリティ説明2028メンバー2021-02-092021-02-090001810019アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーRXT：A 350プレミアムセキュリティ説明2028メンバー2021-02-090001810019米国-公認会計基準：関連側メンバーRXT：ApolloGlobalSecuritiesLLCMメンバーRXT：ArrangerFeesMember2021-02-092021-02-090001810019RXT：DatapipeParentIncMember2021-02-022021-02-020001810019RXT：PublicCloudServicesSegmentMember2021-01-012021-12-310001810019RXT：PrivateCloudServiceSegmentMember2021-01-012021-12-310001810019アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーRXT：PublicCloudServicesSegmentMember2021-01-012021-12-310001810019アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーRXT：PublicCloudServicesSegmentMember2022-01-012022-12-310001810019アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーRXT：PublicCloudServicesSegmentMember2023-01-012023-12-310001810019RXT：PrivateCloudServiceSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-12-310001810019RXT：PrivateCloudServiceSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-12-310001810019RXT：PrivateCloudServiceSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-12-310001810019アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-12-310001810019アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-12-310001810019アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-12-310001810019RXT：Corporationと協調プロジェクトのメンバー2021-01-012021-12-310001810019RXT：Corporationと協調プロジェクトのメンバー2022-01-012022-12-310001810019RXT：Corporationと協調プロジェクトのメンバー2023-01-012023-12-310001810019RXT：Corporation 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FunctionMember2023-01-012023-12-310001810019SRT：米国メンバ2021-01-012021-12-310001810019SRT：米国メンバ2022-01-012022-12-310001810019SRT：米国メンバ2023-01-012023-12-310001810019アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-01-012021-12-310001810019アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-01-012022-12-310001810019アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2023-01-012023-12-310001810019SRT：アジア太平洋地域メンバ2021-01-012021-12-310001810019SRT：アジア太平洋地域メンバ2022-01-012022-12-310001810019SRT：アジア太平洋地域メンバ2023-01-012023-12-310001810019国：アメリカ2021-01-012021-12-310001810019国：アメリカ2022-01-012022-12-310001810019国：アメリカ2023-01-012023-12-310001810019国：GB2021-01-012021-12-310001810019国：GB2022-01-012022-12-310001810019国：GB2023-01-012023-12-310001810019RXT：他の国·地域のメンバー2021-01-012021-12-310001810019RXT：他の国·地域のメンバー2022-01-012022-12-310001810019RXT：他の国·地域のメンバー2023-01-012023-12-310001810019国：アメリカ2022-12-310001810019国：アメリカ2023-12-310001810019国：GB2022-12-310001810019国：GB2023-12-310001810019RXT：他の国·地域のメンバー2022-12-310001810019RXT：他の国·地域のメンバー2023-12-310001810019SRT：ParentCompany Member2022-12-310001810019SRT：ParentCompany Member2023-12-310001810019SRT：ParentCompany Member2021-01-012021-12-310001810019SRT：ParentCompany Member2022-01-012022-12-310001810019SRT：ParentCompany Member2023-01-012023-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
(マーク1)
| | | | | |
| ☑ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2023.
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期.
依頼書類番号：001-39420
Rackspace技術会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 81-3369925 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (税務署雇用主身分証明書番号) |
19122アメリカのショッキングな金属加工281 N
128軒の部屋
サンアントニオ, テキサス州78258
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
1-800-961-4454
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | | RXT | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
同法第12条(G)により登録された証券：なし
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。はい。☐違います。 ☑
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい。☐違います。 ☑
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑ありません。☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑ありません。☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | | ファイルマネージャを加速する | ☑ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☑ |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☑
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☑
2023年6月30日現在、すなわち私たちが最近完成した第2四半期の最後の営業日であり、登録者の非関連会社が保有する投票権と無投票権普通株の総時価は $139万万同等株式のナスダック株式市場における有限責任会社の当日の終値を基準としている。
2024年3月7日219,755,451登録者普通株の流通株1株当たり額面は0.01ドルである
引用で編入された書類
登録者の最終委託書の2024年株主総会に関連する部分は、本明細書に記載された範囲内で、本年度報告の10−K表の第3の部分に引用的に組み込まれる。このような依頼書は登録者の財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出される2023年12月31日.
Rackspace技術会社は
カタログ
| | | | | | | | |
第1部 | | |
| 第1項。 | 業務.業務 | 7 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 17 |
| 項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 45 |
プロジェクト1 C。 | ネットワーク·セキュリティ | 45 |
| 第二項です。 | 属性 | 47 |
| 第三項です。 | 法律訴訟 | 47 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 47 |
| | |
第II部 | | |
| 五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 48 |
| 第六項です。 | [保留されている] | 49 |
| 第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 50 |
| 第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 86 |
| 第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 87 |
| 第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 145 |
| 第9条。 | 制御とプログラム | 145 |
| プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 146 |
| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 146 |
| | |
第三部 | | |
| 第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 147 |
| 第十一項。 | 役員報酬 | 147 |
| 第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 147 |
| 十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 147 |
| 14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 147 |
| | |
第4部 | | |
| 第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 148 |
| 第十六項 | 10-Kの概要 | 148 |
| | |
サイン | 153 |
一般的または定義されている用語
| | | | | | | | | | |
| 用語.用語 | | 定義する | | |
| 2017年インセンティブ計画 | | Rackspace Technology，Inc.持分インセンティブ計画 | | |
| 2020年インセンティブ計画 | | Rackspace Technology，Inc.2020持分インセンティブ計画 | | |
| 3.50%FLSO債券 | | 2028年満期のFLSOプレミアム保証手形3.50% | | |
| 3.50%FLSO Notes義歯 | | 債券はFLSO債券3.50% | | |
| 3.50%手形義歯 | | 3.50%高度保証手形を管理する契約 | | |
| 3.50%高度な保証手形 | | 2028年に有効期限の3.50%の高度保証手形 | | |
| 5.375%手形義歯 | | 債券は優先債券の5.375%を占める | | |
| 5.375センチ高級債券 | | 優先債券2028年満期、利子率5.375 | | |
| アブリ | | Abry Partners，LLCとABRY Partners II，LLC | | |
艾 | | 人工知能 | | |
| 年報 | | 2023年12月31日までのForm 10−K年次報告 | | |
| アジア太平洋地域 | | アジア太平洋地域と日本 | | |
| アポロ.アポロ | | アポログローバル管理会社とその子会社 | | |
| アポログローバル証券 | | アポログローバル証券有限責任会社 | | |
| ASC | | 会計準則編集 | | |
| ASC 420 | | 会計基準編纂第420号、原価負債の脱退又は処分 | | |
| ASC 606 | | 会計基準編纂第606号、顧客との契約収入 | | |
| ASC 842 | | 会計基準編纂第842号、リース | | |
ASC 860 | | 会計基準編纂第860号、譲渡及びサービス | | |
| ASU | | 会計基準が更新される | | |
| AWS | | AmazonWebサービス | | |
| 花旗 | | ノースカロライナ州シティバンク | | |
| データパイプライン | | Datapipe親会社 | | |
| EUです | | EU.EU | | |
| EBITDA | | 利子·税·減価償却·償却前の収益を差し引く | | |
| ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | ヨーロッパ中東アフリカ | | |
| 仕事がしやすい | | 1株当たりの収益 | | |
| ESPP | | 従業員株購入計画 | | |
| “取引所法案” | | 1934年改正証券取引法 | | |
| FASB | | 財務会計基準委員会 | | |
| 2021年2月再融資取引 | | 2021年2月9日の債務再融資取引では、定期融資メカニズムに基づいて23億ドルを借り入れ、5億ドル3.50%の優先保証手形を発行した | | |
| 最初の留置権信用協定 | | 高度な融資を管理する信用協定 | | |
| FLFO定期ローン手配 | | 優先留置権優先保証定期ローン手配 | | |
| FLSO定期ローン手配 | | 第一留置権第二優先保証定期ローン手配 | | |
| 会計原則を公認する | | アメリカで一般的に受け入れられている会計原則 | | |
| 奨励計画 | | 2017年インセンティブ計画と2020年インセンティブ計画とともに | | |
| 初期父級 | | 始発親会社. | | |
| 契約.契約 | | 5.375%手形と入れ歯と3.50%手形の合計 | | |
| IRC | | 国内税金コード | | |
| アメリカ国税局 | | アメリカ国税局 | | |
| 2021年7月再構成計画 | | 2021年7月21日に約束された内部再編計画 | | |
| 分析だけです | | 分析個人有限会社しかありません。LTD。 | | |
| ロンドン銀行の同業借り換え金利 | | ロンドン銀行間同業借り換え金利 | | |
| MD&A | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | |
| MoIC | | 投資資本倍数 | | |
| | | | | | | | | | |
| ナスダック | | ナスダック株式市場有限責任会社 | | |
| 新しい第一留置権信用協定 | | 新しい高度な融資を管理する信用協定 | | |
| 新しい循環信用手配 | | 優先保証優先留置権優先循環信用手配 | | |
| 新しい高級施設 | | FLFO定期貸出ツール、FLSO定期貸出ツール、および新しい循環クレジットツールと共に | | |
PNC | | PNC銀行、全国協会 | | |
| PSU | | 業績ストック単位 | | |
| 定期ローンの手配を優先する | | 優先担保第一留置権定期融資は2016年11月3日に締結され、2021年2月の再融資取引とともに全額返済されます | | |
| 研究開発 | | 研究開発 | | |
| ラックスペース買収 | | 2016年11月3日Rackspace Hosted，Inc.(現在はRackspace Technology Global，Inc.)を買収作者：先に親会社を開く | | |
| ラックスペースホスト | | Rackspaceホスト会社 | | |
| ラック空間技術 | | Rackspace技術会社は | | |
| Rackspace技術グローバル | | Rackspaceテクノロジーグローバル社は | | |
| Rackspaceアメリカ | | Rackspaceアメリカ社は | | |
売掛金調達融資 | | 2023年9月29日に締結された売掛金調達協定 | | |
| 売掛金融資手配 | | 2020年3月19日売掛金融資協定を締結 | | |
| 循環信用手配 | | 第一留置権循環信用手配を優先保証する | | |
| RSU | | 制限株式単位 | | |
| SaaS | | ソフトウェアはサービスです | | |
| アメリカ証券取引委員会 | | アメリカ証券取引委員会 | | |
| 証券法 | | 1933年改正された証券法 | | |
| 高級施設 | | 定期融資融資と循環信用融資 | | |
| SG&A | | 販売、一般、行政 | | |
軟性 | | 担保付き隔夜融資金利 | | |
| SPV | | 特殊用途車両 | | |
| SSP | | 単機の販売価格 | | |
| 定期ローンの手配 | | 第一留置権を優先的に保証する定期ローン手配 | | |
| イギリス.イギリス | | イギリス.イギリス | | |
| アメリカです。 | | アメリカです | | |
前向き陳述に関する特別説明
本年度報告に含まれるいくつかの情報は、“1995年米国個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を構成する可能性がある。私たちは陳述時に特にいくつかの情報が展望的であり、公共定期融資取引所および公共手形取引所に関する情報を含むことを指摘しているが、本報告に含まれるすべての明らかでない歴史的な陳述は、予想される財務業績、経営陣の将来の運営の計画および目標、業務の見通し、市場状況およびその他の事項に関する陳述を含む、すべての展望的な陳述であることを注意しておく。公共定期ローン取引所と公共手形取引所は慣例の成約条件を守らなければならない。前向きな陳述は主に本報告書の“リスク要因”と“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析”と題する章に含まれている。前文の一般性を制限することなく、いつでも“期待”、“予定”、“将”、“予想”、“信じる”、“自信”、“継続”、“アドバイス”、“求める”、“可能”、“すべき”、“見積もり”、“予測”、“可能”、“目標”、“計画”、“プロジェクトを使用する。同様の表現と同様に，これらの情報は将来起こりうるイベントに関連しており，前向きであることを明確に示す予定である.しかし、これらの言葉または同様の表現がないことは、声明が展望性を持っていないという意味ではない
展望性情報は、リスク、不確定要素、および他の要素に関連し、これらの要素は、実際の結果が、そのような陳述において明示的または暗示的に、またはこれらの陳述から合理的に推定される結果とは大きく異なることをもたらす可能性があり、これらのリスクおよび不確定要素によって開示されるDは、または第1部1 A項で言及されている。の時間です彼の報告書のタイトルは“リスク要因”だ。したがって、このような前向きな陳述に過度に依存しないように慎重に行動しなければならない。この報告書で会社の将来の業績を展望する大部分の情報は，様々な要因や将来の事件に対する重要な仮定に基づいており，これらの事件は発生する可能性もあり，発生しない可能性もある。したがって、私たちの将来の運営と財務結果は、本年度報告書に含まれている前向きな陳述で議論されている内容とは大きく異なるかもしれない。法的要件がない限り、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務を負いません(そして、そのような義務を明確に拒否します)
商標、商号、サービスマーク
“Rackspace”、“Rackspace Technology”、“熱狂”、“熱狂体験”、“Rackspace Fabric”、“Rackspace data Freedom”、“Rackspace Services for VMware Cloud”、“MyRackspace”は、米国および/または他の国/地域におけるRackspace米国社の登録または未登録商標である。OpenStack®米国におけるOpenStack、LLC、およびOpenStack Foundationの登録商標です。便宜上、本年度報告で言及されている商標、商号、およびサービスマークには記号が付いていない可能性がありますが、このような参照は、適用法に基づいて、私たちの権利または適用許可者がこれらの商標、商号、およびサービスタグを最大限に主張する権利を意味しないわけではありません。本年度報告に登場する他の商標，商号，サービスマークは，それぞれの所有者の財産である。私たちは、他の会社との関係、または私たちの裏書きやスポンサーを暗示するために、他の会社の商標、商標、またはサービスマークを使用したり、展示したりするつもりはありません。
第1部
プロジェクト1--ビジネス
概要
Rackspace Technologyはリードするエンドツーエンド、混合、多雲とAIソリューション会社である。私たちは、技術スタックや展開モデルを考慮することなく、すべての主要な技術プラットフォーム上でお客様のクラウド環境を設計、構築、運営しています。私たちは顧客とクラウド旅行の各段階でパートナー関係を構築し、彼らがアプリケーションの現代化を実現し、新製品を構築し、革新技術を採用できるようにした。
クラウド技術は、会社がデータを保存、処理、管理する方法を再構築している。
近年、企業がクラウド技術の採用を加速している
•モバイルアプリケーション、デバイス遠隔測定、および関連するマーケティング、追跡、およびデータのような、高度に可変な高規模作業負荷(ビジネスアプリケーションによって実行される計算タスク)の強力な増加。このような作業負荷はまたデータ量の爆発的な増加を推進する。これらすべての作業負荷は、クラウド技術およびそれに関連する高度な拡張データストアの柔軟性、敏捷、可変コスト環境においてより効率的に動作することができる。
•“デジタル原住民”との競争が必要である(デジタル時代にネット上から存在していた技術会社は、残されたインフラや技術がメンテナンスや支援を必要としていない)。
•データ分析、機械学習と人工知能などのクラウドに基づく業務ツールの出現は、会社の業務業績の最適化を助ける。
•世界的な大流行は、ますます遠くなっている従業員チームに適応することに挑戦している
また、会社はハードウェアをアップグレードし、物理インフラを維持し、セキュリティパッチを適用して新たなセキュリティ脅威に対応しなければならないため、会社が持つデータセンター(業界用語では“ローカル”や“ローカル”データセンターと呼ばれる)を維持するコストは尻込みするようになっている。会社はまた、その内部運営予算を削減し、クラウド管理運営や技能基盤の建設を支援することを求めている。
同時に、クラウドコンピューティング業界には、上位の公有クラウドプロバイダAWS、Google Cloud、Microsoft Azure、および有力私有クラウドテクニカルプロバイダ博通のVMwareがいくつか登場しています。これらの技術提供者はクラウド環境を大規模に運営しており，会社が持つローカルデータセンターに比べて著しいコスト効果の利点を持っている。彼らはまた、製品開発と革新、物理インフラ整備、重要なセキュリティ協定と技術の維持のために数十億ドルを簡単に投資することができる。
これらの発展の結果として，今後数年間，多くの会社の大部分の新しい作業負荷および一部の既存作業負荷はますますクラウド技術に依存するようになる。
クラウドモデルはクラウドに移転した企業に追加的な複雑さをもたらす。
クラウドへの移行は、単一のプラットフォームと移行データを選択するほど簡単ではない。クラウドが市場シェアを占めるのは、構造の異なるプラットフォームであり、異なる構造コスト動態を持っているからである。通常，クラウド機能を十分に利用するためには，新しいコードを作成したり，既存のコードを書き換えたりしなければならない.同様に、既存のコードを単にクラウドに転送する(“ブースティングおよび転送”と呼ばれる)は、一般に、高いコストまたは予測不可能なコスト超過をもたらす。雲の効率性は実質的だが、達成するためには多くの努力が必要だ。
会社はまた複数のクラウドを管理する挑戦に直面している。いくつかのビジネスの理由で、彼らは多くのクラウド·ソリューションを使用しています
•クラウド·プロバイダを特定することを防止します
•データストアの冗長性を確保し、業務中断を防止する
•安全、コンプライアンス、ガバナンスを強化する
•アクセスは、1つのクラウド·プラットフォーム上で別のクラウド·プラットフォーム上でよりよく動作することができるビジネスツール；または
•以前の配備および/または買収に関連した過去の決定に適応するために、両方とも、大多数の大手企業に、複数のクラウド上に位置する作業負荷を管理させる可能性がある。
また、様々な理由により、いくつかのビジネスアプリケーションはクラウドに移行することができず、プライベートクラウド、さらにはローカルデータセンターなどの成熟したクラウドプラットフォーム上に保持されなければならない
•コーポレート·ガバナンスは、財務や健康情報などの敏感なデータに対してデータ主権を持つことを要求する。
•古いアプリケーションは、通常、クラウドをサポートすることなく、内部で古いコード上に構築され、それらを現代化したり、交換したりするコストは、クラウドへの移行の利点を超えている。
•データ出口料金(ハイパースケーラがその格納環境からデータを移すために受け取る費用)は，頻繁にアクセスするデータを非ハイパースケーラプラットフォームに保持する必要性を顕著にしている.
したがって、企業は、2つ以上の超大規模プラットフォーム、私有雲、およびローカルホストまたはホスト施設でホストされるデータおよびアプリケーションを含むマルチクラウドモードにあることをすぐに発見するであろう。このような複雑な環境では，大手多国籍企業の中で最も成熟したIT組織であっても，その曇り戦略を管理するための外部資源が必要である。
Rackspace Technologyはリードする純混合、多雲と人工知能ソリューション会社である。
著者らは各種規模の会社がクラウドへの移行を管理し、そのITインフラを理解し、そのデータをクラウドに遷移させ、そのクラウドの存在を持続的に最適化し、加速的に責任を持って人工知能を採用し、管理はホスト或いは他の成熟プラットフォームの仕事負荷に残すことが望ましい。
クラウドへの移行を効率的に管理するために必要な内部資源を持っている会社は少ない。全面的で有能な内部チームを構築するには、すべての3つの超大規模プラットフォーム及び私有雲、ホストホストとホスト方面の専門家を招聘する必要がある。これらの技能を持つ専門家は、一般的に科学技術会社で働くのが好きだから、会社の採用と採用に挑戦的だと考えている。これは，Rackspace Technologyのようなサービスパートナーに機会を創出し，企業がすべてのクラウド技術の力を活用できるようにしていると信じている。
5，800人の高スキルRackerからなるチームはコンサルタントやエンジニアを含めて会社のクラウド移行の各段階で協力して支援しています
•彼らのビジネスニーズのために適切なプラットフォームを選択し
•アプリケーションおよびデータのクラウドへの移動、およびホスト·ホストに最適なアプリケーションの再ホストを管理すること；
•コストおよびビジネスリスクを最大限に低減するために、増加している関連データストアを戦略的に配置し、管理する
•スーパースケーラーの新製品と新しい価格設定モデルおよび新しいクラウド技術を利用することによって、そのクラウドの足跡を最適化する
•雲の環境を運営しています
•安全を監視し、セキュリティインフラが最新の状態にあることを確保する
•クラウドで動作するためにそれらを最適化するために、彼らの伝統的なビジネスアプリケーションを現代化する
•人工知能の導入を加速しています
•クラウド·データ分析ツールを使用して、動作可能な洞察を得るために、彼らのトラフィックデータをマイニングする。
私たちの目標は、クラウドへの転換を実現する上で顧客が最も信頼できるコンサルタントやサービスパートナーとなり、彼らのクラウド投資の価値を加速させることです。適切な技術を選択する際に賢明な決定を下し、各顧客の独自の目標に応じて解決策を推薦することができるようにします。このようにして、私たちの顧客がクラウド採用によるメリットを十分に利用できるようにします。
他のサービス提供者との違いは
•クラウドだけに集中してクラウドソリューションを純粋に発揮する唯一の会社として
•大部分の肉体労働を自動化し、私たちの顧客のためにコストを下げます
•顧客に熱狂的な体験を提供します
•主要なクラウドプロバイダ-AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、VMware by Broadcomと密接な関係を維持し、
•公共クラウドと私有雲を跨ぐフルクラウドサービス、およびホストサービスとホストサービスを提供し、企業がクラウド準備ができていない伝統的なアプリケーションを経済的に効率的に維持することができ、同時に徐々にその業務を雲に移転させることができる。
私たちは私たちがしたすべてのことに浸透する革新的な文化を持っている。我々のRackerは，顧客，クラウドパートナー，お互いの知見を収集し，先進的なクラウド環境を設計，実施，運営している。私たちの深い技術専門知識によって、私たちは私たちの顧客と一緒に解決策を構築して、彼らの最も複雑な業務挑戦を解決し、彼らの最も将来性のあるビジネスチャンスを探索します。我々は有力なクラウドパートナーと緊密な関係を築き，Rackerがクラウド技術の最前線に立ち，我々のクラウドパートナーが新しい解決策を発表する際に率先してクラウドの最新機能を利用できるようにした。私たちのパートナー関係、Rackerと文化を結合して、クラウドローカルアプリケーション開発、モノのインターネット、人工知能、コンテナを含む主要な技術トレンドの先端にいることを確保します。私たちは、これらの専門知識と私たちがこれらの専門知識を効果的に提供する能力は、私たちの顧客が彼らが望む業務成果を実現し、より迅速に革新し、競争におけるリードを維持することができると信じている。
私たちのクラウドソフトウェアRackspace Fabricは明らかに変わっています。
Rackspace Fabricは私たちの業界をリードするAutoを支える独自のソフトウェアですアジズ。それは200種類以上の独特なツールとコンポーネントを含んで、私たちのサービスを提供して、10億ドルを超える投資と1200万時間を代表していますF高スキル専門家の時間です。私たちはそれが私たちに持続可能な競争優位性を提供してくれると信じている。これは不可能でなければ競争相手が複製しにくいだろう。Rackspace Fabricは単一のプラットフォームであり、顧客はそれによって彼らのクラウド全体の存在を管理し、自動化、人工知能、予測分析、および独自のツールを提供し、私たちのサービスをより信頼性があり、使いやすくすることができます。
Rackspace Fabricは私たちの20年間のクラウド業務経験の中で設立された。我々は，自動化を利用してサービス顧客に関する肉体労働を削減し，効率を向上させる.クライアントに関するタスクに関する再現性，肉体労働があるたびに，我々は自動的にタスクを実行する.我々はまた，自動化可能な追加作業を認識するために先進的な機械学習ツールを用いている.これはRackspace Technologyに機構知識やノウハウに基づく臨界量自動化を提供しており，我々は毎年増加している.
これは私たちの競争相手と直接比較して、彼らの多くの人は彼らのサービスに対して労働コストよりも高い値上げをしているため、顧客コストを下げるために自動化を採用するように奨励していません
従業員の約75%が今日の作業負荷は自動化されており，これは近年急激に増加している業界トップの数字である.私たちは私たちの業務のさらなる効率化を推進するために、私たちの自動化を最適化するために努力し続けている。
Rackspace Fabricは，サービス提供から自己修復インフラへの自動化を含めて提供している機会と脅威に予見して自発的に対応することができる。これは、私たちの顧客体験の一貫性を確保し、戦略的で価値の高いビジネス機会に集中するために、当社のRackerがキーサービスとアプリケーション管理プロセスを自動化することを可能にします。これは効率的なビジネスモデルを推進し、2022年12月31日までの1年間に、従業員1人当たり45万ドルを超える収入を創出し、2023年12月31日までの1年間に、従業員1人当たり50万ドルを超える収入を創出し、この収入がライバルをリードし、有力なSaaS社と一致していると信じている
私たちの入市とサービス交付戦略。
私たちの業務は効率的な入市戦略のおかげです。私たちの販売は主に700人以上の割当量の代表と顧客成功マネージャーからなるチームがリードしています。私たちのパートナー生態系は 私たちの直販チームの延長として、より多くの新しいビジネス機会を提供する。私たちの顧客参加モデルは私たちの専門サービスから始まり、私たちは顧客と協力してその目標を評価し、その需要を満たすために最適なクラウド戦略を設計し、柔軟な日常的なサービス製品を提供し続けています
私たちは統合されたサービス配信モデルを通じてグローバル顧客群にサービスを提供します。Tの近くの六十以上の都市で業務があります彼の世界。この足跡は、異なる国に本部を置く顧客にサービスを提供することができ、特に国境を越えた解決策が必要な多国籍企業をより良く提供することができる
私たちの成功は第三者と顧客の承認を得た。2023年12月31日現在、120カ国·地域の9.5万人を超える顧客にサービスを提供しています。GartnerパブリッククラウドIT移行サービス魔力限界とキー機能、Forrester波：マルチクラウドホスティングサービスプロバイダ、IDCグローバルホスティングクラウドサービス市場、IDCグローバルホスト公共クラウドサービス市場、および公共クラウドおよびプライベート/ハイブリッドクラウドおよびデータセンター解決策に焦点を当てた複数のISGプロバイダレンズ報告を含む、先行する分析会社の報告書で認められた。2023年には、マルチパブリッククラウドサービスおよびソリューション、ネットワークセキュリティソリューションおよびサービス、Googleクラウドパートナエコシステム、AWSパートナエコシステム、Microsoftパートナエコシステム、およびプライベート/ハイブリッドクラウドデータセンターサービスの提供者Lens Leaderの称号を、世界有数の技術研究コンサルティング会社ISGによって報告されました。
また，Google年度3回のパートナー賞，2020年Google Cloud Breakout North America年度パートナー賞，2021年度AWS移行パートナー賞，2021年度AWS移行パートナー賞，2021年度Kubernetes on Microsoft Azure高度専門化認証賞，2021年度仮想デスクトップ高度専門化認証賞，2021年度VMware CloudHealthグローバルパートナー賞，2021年デル技術グローバル連盟-卓越拡張賞，EMEA賞2021年を含む複数の業界パートナー賞を受賞した.2023年には、AWS SIパートナー賞-Namer、AWS持続可能な開発パートナー年次賞-NamerとAWS教育年間パートナー賞-アメリカEMEAおよびVMware 2023ライフサイクルサービス賞、アメリカデルサーバおよびストレージ販売卓越技術賞、2023年マイクロソフト年度Azureスマートデータプラットフォーム、データ、および人工知能パートナー-シンガポールを含む複数の業界パートナー賞を受賞しました
私たちの歴史
Rackspace Technologyの前身会社は1998年に設立され，主にアウトソーシングの専用ITインフラの提供に専念し，主に中小企業向けである。前身会社は2008年8月の初公開(IPO)から公開取引を開始し、2016年11月までレバレッジ買収で民営化された。Rackspace Technologyはその後、2020年8月に初公募株(IPO)を通じて公開市場に復帰した。
Rackspace Technologyが2016年から2020年まで民間会社であった間、経営陣は雲に移転した会社にサービスするために業務転換に専念していた。これには、AWS、グーグル、マイクロソフト、博通VMwareなどの主要なインフラ提供者とのパートナーシップの構築と強化、専門サービス、管理安全とデータサービスを含む会社のサービス提供の強化、企業販売チームと専門サービス志向の販売方式を構築し、より広範な市場機会を浸透させること、会社の地理的存在を拡大することが含まれる。
今日、私たちは世界的なクラウド生態系の信頼できるパートナーだ。私たちは主要なクラウドインフラとアプリケーションサプライヤーと密接な関係を維持して、私たちの単一の顧客インターフェースを介して私たちの顧客に完全で公正な混合とマルチクラウドサービスを提供することができます
私たちの統合サービス製品の組み合わせ
2023年1月1日から、Rackspace Technologyは公有雲と私有雲の2つの業務部門の運営モードをめぐって再編を行った。公有クラウドおよびプライベートクラウドは、非常に異なるビジネス動態を有し、異なるスキルセットおよび投資レベルを管理する必要がある。この2つのビジネスユニットの運営モデルは、私たちのお客様がより集中し、より配信し、より高いサービス品質を確保しています。2023年から、私たちは二つの報告部門にこの再編を反映するために部門報告書を変更しました：公共雲と私有雲。以下、この2つの細分化市場のサービスについて詳しく説明する
•私有雲がある：Rackspaceプライベートクラウドにより、当社のお客様が、世界的なデータセンターやお客様の成功に戦略的な意味を持つホストホストやエッジ施設でビジネス成果を実現し、RackConnectを介して接続することができますＴＭグローバルネットワークサービス、仮想バックボーン、またはプロバイダベースのネットワークサービス。私有クラウド製品の組み合わせには：
•プログラム的インフラ：プログラムインフラストラクチャは、計算、ネットワーク、記憶、およびデータ保護サービスのためのハードウェアおよびサービスを含む私有クラウドの基礎である。デル、シスコ、Palo Alto Networks、NetAppなどのOEMと連携し、お客様の特定のニーズに応じた大規模な標準製品やソリューションを提供しています。
•クラウド操作システム：これらのサービスは，BroadcomやOpenStackが提供するVMwareソフトウェアで定義されたデータセンタを介して物理デバイスにオペレーション層を提供する.これらのサービスには、お客様のニーズと場所を満たすために、企業コース、ビジネスコース、Flexコース、Anywhereコースが含まれています。
•プラットフォームすなわちサービス：我々のPaaS製品は、RMPK(ホストされたKubernetesサービス)、RXDB(高可用性NoSQLデータベースに特化されたプライベートホストデータベースすなわちサービス解決策)、RSDM(あなたのデータベース資産を管理および最適化するデータベース専門家チーム)、およびSpot(公開市場でオークションされたユニークなクラウドインフラ製品は、全面的にホストされたKubernetesクラスタとして公開市場オークション)を含む。
•ひそかに解決策がある：これらの解決策はある顧客の使用例に特定され、人工知能、SAPと甲骨文などの企業資源計画サービス、著者らの医療垂直領域の顧客のEpic仕事負荷、及び主権と政府の規定に符合するサービスを含む。
•個人的にクラウドサービスをする：お客様の課題を解決し、デジタル化移行における彼らのニーズを満たすために、ホストサービス、専門サービス、弾力的なエンジニアリングサービス、セキュリティサービスを提供します。また，我々のRackspace電子メールサービスは，クライアントや事業者に全面的に管理された電子メールプラットフォームを提供する.
•公共雲： これらの製品は、AWS、Microsoft Azure、およびGoogle Cloudパブリッククラウド上でアプリケーションおよびデータを管理する課題を解決します。私たちは、私たちの専門知識や経験、ホストサービス、独自のツールと一緒に下位公共クラウドインフラを束ねています。インフラストラクチャプロバイダは、データセンター、サーバ、ストレージ、ネットワーク、およびオペレーティングシステムソフトウェアを担当していますが、これらの先行する公共クラウドプラットフォーム上でお客様がナビゲーション、移行、現代化、アーキテクチャ、およびそのアプリケーションを展開するのを支援しています。移行後，我々は我々のツール，自動化，専門知識を用いて顧客の環境を継続的に管理し，保護し，最適化するとともに，強力なサービスレベルプロトコルにより顧客を支援する.第三者がインフラを提供することを考慮すると、これらの製品は私たちが重大な資本支出を負担する必要はない。
パブリック·クラウドでは、3つのすべての共通クラウド(AWS、Azure、およびGoogle Cloud)にわたってお客様の問題に解決策を提供するために、サービス(専門サービス、弾力的なエンジニアリング、およびホスト·サービス)を使用して提供される革新的なクラウド製品(所定の実戦マニュアル)を提供します。これらの解決策は，Rackspace資産と加速器により雲の転換を実現する“不要”方法を加速した.私たちはクラウド·プラットフォーム、クラウド·アプリケーション、クラウド·セキュリティ、クラウド·データの4つのサービスラインを介してこれらの解決策を私たちの顧客に提供します。
•雲プラットフォーム：クラウドプラットフォームサービスラインは、クラウド戦略とアーキテクチャ、プラットフォームとインフラ移転、現代クラウドインフラなどのプラットフォーム関連サービスの提供に集中している。その結果，クラウド上に構造が良好で最適化された持続可能な作業負荷を持つことができた。
•クラウド応用：アプリケーションサービスシリーズは、クラウド技術スタックにおけるアプリケーションの構築および管理に集中しています。これは、AWS、Azure、Google Cloud上に新しいクラウドローカルアプリケーションを構築することと、再プラットフォーム、コンテナ採用、再構成、書き換えなどの方法による従来のアプリケーションの現代化を実現することに関連しています。
•雲の安全：我々は完全に統合されたセキュリティ解決策を提供し、先端技術と私たち内部の安全運営センターを結合し、顧客に脅威検出、分析と救済能力を提供する。また，セキュリティプラットフォームを我々の管理ツールに統合し，その組織の脆弱性や脅威を顧客に理解してもらう.
我々は、(I)セキュリティ脅威評価と予防、(Ii)能動的脅威検出および応答、(Iii)迅速な救済、(Iv)複数のクラウドプラットフォームにわたる管理、リスクおよびコンプライアンス協力、および(V)詳細なアクセス制限および報告などを含むプライバシーおよびデータ保護サービスにおいて、顧客に追加のホストセキュリティサービスを提供する。24 x 7 x 365お客様セキュリティ運営センターには、経験豊富なグローバル情報保証認証(GIAC)セキュリティアナリストが搭載されています。
•クラウドデータ：クラウド·データサービスは顧客が現代データ解決方案の採用を加速するのを助けることに力を入れ、同時に業務転換を実現する。私たちの知的財産権、交付フレームワーク、参照アーキテクチャを利用して、AWS、Azure、Google Cloudを介して、データの現代化、クラウドローカルデータプラットフォーム、セルフサービス分析、人工知能、機械学習の専門サービスとホストサービスを提供します。
2023年6月にFoundry for Artitical Intelligence(FAIL)を導入しましたＴＭ)は、組織がすべての業界で責任感があり、人工知能解決策を持続可能に採用することを加速させるのを助けるための先駆的なやり方である。広交会は、各業界や組織のニーズを満たすための3つのサービスを提供する。Fair Ideateはインタラクションと連携の思考シンポジウムであり，業務の影響を明確にする生成的人工知能を持つ操作可能な用例の組織発見を支援する.人工知能の準備診断は人工知能の採用に成功するために重要な考慮要素を提供した。公平孵化は機敏で反復的な計画であり、企業の最初の生成的AI解決策を共同で作成した。これは技術スタックを構築し、人工知能の実行可能性を評価し、シームレスな組織プロセスへの統合を確保する。公平工業化はシステム化の努力であり、AI解決方案を製品に転化し、管理を実施し、指標を定義し、AIモデルと分散クラウドインフラを最適化し、持続的な改善を実現することを目的としている。
私たちは、ハイブリッド、クラウドソリューション、アプリケーション、セキュリティ、データを含む、ポートフォリオ全体で専門的なサービスを提供しています。私たちの専門サービスプロセスの一部として、私たちは顧客のクラウド旅行の各段階で彼らと会い、彼らのインフラやアプリケーションを現代化して、彼らのクラウド技術価値を向上させるために集中する解決策を設計します。このプロセスは、通常、新しいビジネス機会の起点となり、私たちの最初の専門サービスプロジェクトの後、お客様は、通常、長期契約に従って私たちのホスト·サービスの任意の組み合わせを使用し、その技術的需要の発展に伴い、通常、私たちの専門サービスを何度も使用する。いくつかの新しい顧客関係の場合、関係の初期段階はインフラ収入に重点を置くことができ、これらの場合、私たちの顧客成功販売チームの任務は、全体的な顧客関係を強化するために、専門サービスを含む他のサービスの追加販売および交差販売である。
私たちの技術プラットフォームは
私たちの技術プラットフォームは私たちが顧客に提供する熱狂的な体験の中心だ。我々の技術は、クラウド展開の複雑さを解消し、お客様に注目された体験を統一し、拡張可能な解決策を提供することを可能にしています。
•革新的自動化私たちと私たちの顧客のために効率を高めて、私たちは迅速かつ一致して私たちの解決策をお客さんに渡すことができます大規模化された複数の製品と雲。Rackspace Business Automationは、物理デバイス、仮想デバイス、システム、ツール間で1200万以上のイベントと10億個以上の操作を処理するカスタマイズされたプラットフォームです。データセンターは、データセンターのインフラストラクチャのプロビジョニング、構成、停止を自動的に実行するために、サービスやアプリケーションを自動で提供します。UIPath Robotic Process Automationは，繰り返しタスクを自動的に実行するために我々の業務範囲内に配置されている.私たちは自動的にOmate 75%CUトマー我々の支援組織全体における数千個のユニークなプロセスの自動化に基づいてワークロードを支援する.
•AIOPS監視、機械学習、自動化を組み合わせてIT運営を強化する新しいソフトウェア分野である。我々のAIOpsプラットフォームは，我々のクライアントの物理と仮想デバイス上の監視イベントを単一のイベントや問題に関連付け，複雑なイベントを解決する時間を著しく短縮している.我々はこのようなマルチテナントAIOpsソリューションを初めて開発し，毎月数百万個のコンプライアンスに関する事件を処理している。
•予測演算私たちのデータ科学者が複雑なモデルを構築することができ、私たちの業務指導者に操作可能な見解を提供し、私たちの識別機会の敏捷性と能力を高め、それによって私たちの顧客関係を強化することができる。
•セルフサービスAPI我々のクライアントがプログラミング方式でデータやリソースにアクセスし，我々の自動化とサービス配送を彼らのローカルツールやプロセスに拡張することができるようにする.我々は、マルチクラウド環境において統合された課金データへのアクセスをサポートするために、双方向統合を実現するために、ワークフローおよび課金システム統合をサポートするチケットシステムとの統合をサポートする。また私たちがプリセットしたインテルはServiceNowにより，企業クライアントは我々のツールとServiceNowとの接続を簡略化することができる.
•MyRackspace他のポータルおよび関連するモバイルアプリケーションは、55万ヶ月を超えるアクティブユーザにサービスを提供し、製品固有のセルフサービス、洞察、アカウント管理、セキュリティ管理、チケット、および課金をサポートします。これらのポータルは，我々のカスタマイズフレームワークや設計言語PilotやHelixと統合され，我々の製品ラインや機能に一致した体験と統合ナビゲーションを提供する.我々のカスタムアイデンティティ管理システムは，我々のユーザインタフェースやAPIにアクセスして認証を行う.これが私たちの顧客のアイデンティティ提供者と統合された連携機能が含まれています。
•料金を統一するすべてのクラウドにまたがって統合された単一の請求書をお客様に提供することができます。私たちのシステムは公共雲スーパーマーカから請求書を抽出して再計算し、私たちの製品とサービスからのデータを統合して、毎月1枚の領収書を生成し、同時に複雑な請求書と割引モデルを適用します。
•サービス管理アプリケーションは、当社のサービス配信の規模、速度、品質、および一貫性を保証することができます。これらのアプリケーションには、構成可能なルールおよびルーティングエンジン、統合されたアップグレード管理、詳細なキュー管理、可視性および報告の管理をサポートする当社のカスタマイズコアおよびEncoreツールが含まれています。これらのツールには複雑な労働力管理ソリューションが搭載されており、チケット、チャット、電話に関する履歴データと傾向を利用して勤務便を管理することで、私たちの24 x 7 x 365運営を維持し、適切な従業員を配置している。
私たちの成長戦略は
成長を推進し、私たちの巨大な市場チャンスをつかむために、私たちの成長戦略の重要な要素は以下の通りです
•Rackspaceソフトウェアで定義されたデータセンター、業界クラウド、主権クラウド、プライベートAIクラウドとエッジなどの新しい解決策を通じて私たちのプライベートクラウド業務を発展させる
•私たちの公共クラウドプラットフォーム上で拡張された原生クラウドソリューションを提供することと、インフラ、アプリケーション、およびデータのための全スタッククラウド製品を含む、私たちの製品の組み合わせを拡大するための革新的な解決策を構築します
•販売行動を加速して私たちの商業業務を保護し、ミドルエンド市場に拡張し、私たちの横方向と縦方向差別化解決策を通じて企業顧客を選択的に狙う
•需要が満たされていない新しい分野を探し出し、傾向の前にこれらの機会をつかむために賢明な技術的押注を行う。例えば、Rackspace Data FreedomやホストKubernetesのような新たに発売された製品は、クラウド市場が以前に埋められていなかった空白を占めることを目的としている
•私たちの顧客のために革新と熱狂的な体験のRacker文化に火をつけ、私たちの核心価値観を実践し、心理状態を抱擁し、成果を祝うと同時に迅速に運営することで、私たち独特の文化を建設します
•自動化を拡大し、私たちと私たちの顧客のために運営効率と持続的なプロセス改善を推進し、自動化競争におけるリードを維持し、私たちの優位性の上に構築します。
私たちの競争相手
私たちは、私たちの技術とサービスの専門知識が、私たちが他の技術やサービスプロバイダとよく競争できるようにすると信じている。私たちが直面している競争は主に
•私たちの顧客と潜在顧客の内部IT部門それぞれの組織にサービスを提供するが、通常は大型技術環境を拡張し、そのクラウド投資の価値を最大化するのを助ける必要があり、特に速度、コストと革新が重要な制約要素である場合
•従来のグローバルITシステム集積業者例えば、アクセンチュア、Atos、凱捷、Cognizant、徳勤、DXC TechnologyとIBMは、労働集約型モデルで大型企業の顧客にコンサルティングとアウトソーシングサービスを提供する。その中の多くの業務は伝統技術を大きく支持し、クラウド能力が存在するところで、伝統的な収入流はこれらの会社がクラウド技術を完全に抱擁することを阻害した
•クラウドサービスプロバイダ及びデジタルシステム集積業者単一クラウド·プロバイダにデジタルワークフローまたはクラウド·サービスのコンサルティングおよび実施サービスを提供します。これらの会社が提供する解決策は通常範囲が狭く、複雑な混合曇りの目標を持つ会社にはあまり適していない
•地域ホスト·サービス·プロバイダローカル入市方法を使用して、単一の地域または少数の地域内でクラウドサービスを提供する。このような会社たちは多国籍顧客のすべての需要を満たすことができない
•ホストがサプライヤーを代行するEquinix，CyrusOne，QTSのように，ハードウェアとネットワーク接続アクセスにセキュリティ環境を提供する.これらの会社が提供するサービス差別化は限られており，彼らの顧客はクラウドによる技術の経済性から利益を得ないと考えられる.
私たちは市場の主な競争要素は含まれているが、これらに限定されないと信じている
•雲に集中する
•技術とサービスの専門知識
•取引先体験
•革新速度
•技術協力パートナーとの関係を強化する
•自動化と拡張性
•標準化された操作フロー
•地理的カバー範囲
•ブランド認知度と栄誉度
•値段
私たちは上記の要素に基づいて、私たちが比較的有利だと信じている。しかし、私たちの多くの競争相手は私たちよりもはるかに多くの財務、技術、マーケティング資源を持っている；大規模なサプライヤーパートナーとの関係；より大きな世界的影響力；より大きな顧客基盤；より長い運営歴史；より高いブランド認知度；そして私たちよりも成熟した業界関係を持っている。また、現在競争相手とされていない新規参入者は、買収、パートナーシップ、または戦略関係を介して市場に参入する可能性がある。
私たちの取引先
私たちは様々な地域、規模、業界の顧客に幅広いサービスを提供しています。
•地理です。私たちは世界の顧客群にサービスを提供する。2023年12月31日現在、120以上の国と地域の9.5万人以上の顧客にサービスを提供しています。
•大きさです。我々は、企業業務(30億ドルを超える収入)、ミドルエンド市場業務(収入3億~30億ドル)、商業顧客(収入3億ドル未満)など、様々な規模の顧客を抱えている。
•工業です。私たちは複雑な安全、コンプライアンス、管理要件を持つ高度な規制業界を含むすべての業界の顧客にサービスを提供します。
お客様の集中度が低いです。お客様代表はいませんED 4%以上2023年の総収入の1%を占めています
私たちのパートナーシップ方法は
我々は、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、VMware by Broadcomを含む、すべての主要な共通クラウドおよびプライベートクラウドプロバイダとの差別化されたパートナーシップから利益を得ています。これらのパートナーシップは、競争相手とは比べものにならない競争優位性を提供してくれ、多くの分野にまたがっている
•全面的な調整：私たちはシステムの参加モデルを通じて主要な技術パートナーと協力して、私たちの業務の6つの重要な分野に関連している：実行、連合、解決策、マーケティング、販売、サービス提供は、重要な計画と一致することを保証する。私たちが運営する戦略計画には、解決策のマイルストーン、業績評価、長期戦略計画が含まれている
•新しいビジネスチャンス：我々の販売チームと販売前工程専門家は技術パートナーの販売チームと協力し，連携して市場に参入する努力によりバンドルソリューションを提供している。これは私たちの共同顧客にもっと説得力のある価値主張とより大きな価値をもたらすだろう。私たちのパートナーは、私たちが新しいビジネスチャンスの“第一選択”サービスプロバイダと呼ばれることが多いので、私たちをクラウド技術のトップクラスのサービスパートナーと見なしていると信じています
•革新的な解決策です私たちはパートナーの製品エンジニアリングチームと密接に協力し、私たちの路線図開発の基準とし、私たちのパートナーの発展計画に投入します。この重要な投入は私たちと私たちのパートナーが補完サービスと技術を開発できるようにする。これは私たちが競争相手をはるかにリードし、革新の最前線に到達し、維持し、クラウドローカル応用開発、機械学習と人工知能などの新興技術に関連するサービスとツールを開発するのを助ける
私たちはこのような関係が私たち、私たちのパートナー、そして私たちの顧客に有益だと信じている。私たちと私たちのパートナーは更なる革新の重要な投入を受けて、連合上場計画から利益を得て、私たちの顧客は革新技術をより有効に利用して、上場時間を減らし、競争力を維持することができます。
販売と交付
私たちのサービスは世界の直販チームで販売しています220人以上の販売代表と520以上のサービスを持っています電子交付マネージャー、2023年12月31日第三者チャネルを介したパートナーと私たちのサイトでのオンライン注文です。私たちの販売モデルは分散型と集中的な販売チームに基づいており、販売手がかりは顧客の推薦、チャネルパートナー、会社のマーケティングから来ています
専門サービスは私たちのコンサルティング販売モデルの核心であり、一般的に私たちのプラットフォームの門戸です。新しいビジネス機会について、私たちの専門サービス組織は顧客と密接に接触し、その顧客に適した最適なクラウドソリューションを評価し、設計します。これは通常、顧客と長期サービス協定を達成するための第一歩であり、私たちは顧客のクラウド運営を管理し、彼らの需要が時間とともに変化するにつれて彼らの支出を変化させるための柔軟性を提供する
私たちのネットワークは用水路の数Lと技術パートナーは私たちの販売努力においても重要な役割を果たしています。当社のチャネルパートナー-管理および技術コンサルティング会社、技術集積業者、ソフトウェアアプリケーションプロバイダ、付加価値ディーラー、およびネットワーク開発業者を含み、主に中小企業向けの新しいビジネスチャンスの源です。私たちの技術パートナーは私たちの販売チームの延長で、通常新しいビジネスチャンスをもたらします。彼らの顧客は彼らの技術投資を最大限に利用するためにサービスパートナーが必要だと認識しているからです。場合によっては、私たちはこのようなパートナーと直接協力して、製品を市場に投入するつもりだ
私たちの顧客成功チームには520人以上の襲撃者と顧客関係、契約管理、納入可能な成果管理、顧客保留と顧客群の増加の面で。このチームは、既存の顧客が変化している業務ニーズを理解し、ITニーズに変換し、プロジェクトの実行や他のサービス製品の調整に成功しています
私たちの文化は
熱狂的な体験の核心は私たち独特の文化だ。私たちは私たちのRackerの採用、開発、そして維持に投資した。包括性と多様性はわが社の最優先課題であり、私たちは世界各地から異なる背景と一連の専門知識を持つトップレベルの人材を誘致し、育成している。私たちには高い選択性があります私たちが最も優秀な人材を募集する過程でSSはすべてを占めている求人者は職を提供されるだろう。私たちの従業員は技術の専門家だけでなく、顧客の成果に夢中になって熱狂的な体験を提供することを確保するために努力しています
著者らはRackspace大学を通じてRackspaceに各種の職業発展機会を提供し、しばしば受賞した入社とリーダーシップ発展プロジェクトを通じて、彼らが各種の技術方面の能力を強化し、彼らの専門成長を促進することができるようにした。
また2023年には職場に関するいくつかの賞を受賞しました
•#1最もインスピレーションのある職場-世界的に、心強い職場によって発表される
•最も心強い50の職場-EMEAは、インスピレーションの職場で発表されています
•最も心強い50の職場-北米ではインスピレーション職場から出版されています
•10大最も心強い職場であるオーストラリア·ストラシアはInspiring Workplaceから出版されました
•Achiever労働力研究所から出版された50の最も多くの職場で
•メキシコのベスト職場研究所から出版されました
•“ラテンアメリカ風誌”が発表したアメリカでラテンアメリカ系の仕事に最も適している50社の最高会社
•Trust Radiusから出版されました
•偉大な職場-偉大な職場メキシコによって認証されます
•企業学習網が発表した年度企業大学チームがリストにランクインした
私たちの攻撃者たちはまた私たちの共同体に奉仕することに熱中している。Rackspace Technologyは毎年Rackerごとに少なくとも40時間の有償ボランティア時間を提供しており，2023年12月31日までの1年間に記録されたボランティア時間は2万時間を超えている。Rackspace財団はRackerが援助した非営利団体で、2008年から慈善寄付金を通じてサンアントニオ地域のサービス不足を支援してきた。
私たちの従業員
2023年12月31日までに、北米の2，300人の被爆者、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域の1，000人の被爆者、アジア太平洋地域の2，400人、オーストラリアとニュージーランドの100人の襲撃者を含む22カ国·地域で約5，800人の被爆者を雇用した。私たちの北米攻撃者のうち、約500人がテキサス州サンアントニオにある会社本部で働いています。2023年12月31日現在，Rackerの約70%が在宅勤務に分類されている。私たちは一人の従業員が集団交渉協定を代表していないし、私たちは何の中断も経験していない。
季節性
私たちの業務は季節的な傾向の実質的な影響を受けない
その他の情報
我々のForm 10-K年次報告，Form 10-Q四半期報告，Form 8-K現在報告，年次株主総会の依頼書，およびこれらの報告の修正は我々のサイトwww.rackspace.comで無料で取得できる.当社のサイトおよび当社サイトに掲載されているか、または当社サイトで取得可能な情報は、引用により本年度報告に組み込まれるものとはみなされず、本年度報告の一部ともみなされない。さらに、私たちは要求に応じて私たちの文書の電子的または紙のコピーを無料で提供するつもりだ
米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、委託書及び情報声明、並びに登録者に関する他の情報を含む相互接続ウェブサイトを維持する。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトでこれらのファイルのコピーを見ることができます。アメリカ証券取引委員会のサイトの住所はwww.sec.govです
ウェブサイトへの任意の参照は、非アクティブテキスト参照のみに使用される。
プロジェクト1 A--リスク要因
要約.要約
私たちの戦略を実行する能力は一定の危険の影響を受ける。この要約に続く“リスク要因”のタイトルに記載されているリスクは、私たちの競争優位性の利点を十分に達成できない場合や、私たちの戦略の全部または一部を成功させることができない可能性があります。私たちが直面しているより大きな課題と危険は
•新しい顧客を誘致し、既存の顧客を引き留め、追加サービスとコビ毛利サービスを顧客に販売する
•全体的な経済状況と私たちの経営に影響を与える市場の不確実性に関連するリスクと、金利変動を含む当社の業務に悪影響を及ぼす可能性のある経済変動
•私たちは低金利製品を提供する傾向を含め、私たちの戦略を成功させ、変化する顧客の需要に適応することができます
•商業権、無形資産、または他の長期資産減価に関連するリスク；
•私たちの巨額の債務と私たちがこれらの債務を返済する義務に関するリスク
•第三者サプライヤー、サプライヤー、コンサルタント、ソフトウェアを失って依存します
•現在と未来の競争相手との競争に成功した
•セキュリティホール、ネットワーク攻撃、および私たちと私たちの第三者サービスプロバイダの技術および物理インフラの中断；
•私たちはネットワークの正常な実行時間要求を含む顧客へのサービスレベルの約束を満たすことができます
リスク要因
本報告に記載されている他の情報に加えて、以下のリスクおよび不確実性を慎重に考慮しなければなりません。これらのリスクおよび不確実性は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。また、過去の財務業績は将来の業績の信頼できる指標ではない可能性があり、歴史的傾向は将来の時期の結果や傾向を予測できない可能性がある
私たちの業務に関わるリスク
もし私たちが新しい顧客を引き付け、既存の顧客を維持し、比較可能な利回りで顧客に追加サービスを販売することができなければ、私たちの収入と運営結果は不利な影響を受ける可能性があります
私たちが新しい顧客を誘致し、既存の顧客を維持し、比較可能な利回りで顧客に追加サービスを販売する能力を含む、収入と利益を維持または増加する能力は多くの要素の影響を受ける可能性がある。また、対外販売による顧客基盤の拡大を求めるにつれ、より高い顧客獲得コストが生じることが予想され、既存の顧客に追加サービスを保持して販売できなければ、収益や運営結果が低下する可能性があります
私たちのサービスに対する需要増加は抑制される可能性があり、私たちは様々な理由で利益を得ることができず、例えば、私たちの顧客基盤を維持または拡大することができるかもしれません
•私たちは納得できるサービスを提供したり、新しい顧客に効果的にこれらのサービスを販売することはできません
•第三者クラウドサービスプロバイダとの良好な関係を失う
•顧客は管理面で専門知識のないプラットフォームに移行します
•顧客は私たちのサービスと競争相手のサービスを区別することができないし、この違いを効果的に伝えることができない
•クライアントは、我々のサービスを使用する代替案として、内部ホスト、第三者クラウドインフラ、またはサードパーティホスト施設でホストすることを決定した
•クライアントは、そのプラットフォームおよびアプリケーションを管理するために内部または他の第三者リソースを使用することを決定する
•顧客または潜在的な顧客のIT支出を削減する
•国際市場に進出することはできません
•私たちの市場のマクロ経済要因により、私たちのサービスに対する需要は減少した
•私たちはブランドに対する認識を強化することができません
•過去または将来に発生するネットワークセキュリティに関連するイベント；
•私たちのサービスには信頼性、品質、あるいは互換性の問題がある。
しかも、私たちは既存の顧客を長期的に維持する困難に直面するかもしれない。いくつかの顧客契約、特に私たちのプライベートクラウド部門の契約は、一般に、終了しない限り、継続するか、または初期期限の後により短いスクロール期間を自動的に延長する可能性がある初期期間(一般に12~36ヶ月)を有する。私たちの顧客はその初期契約期間が満了してから彼らのサービスを予約する義務がありません。事前終了に関連するいかなる停止費も、このような契約に関連するコストを回収するのに十分ではないかもしれません。また，我々のパブリッククラウド部門や従来のOpenStack業務の多くのサービスは消費モデルに基づいており，罰を受けることなくいつでもキャンセルすることができる.したがって、顧客の要求、要求、選好を満たすことができなければ、高い顧客流出率に直面する可能性があります
既存顧客からの収入獲得に関するコストは、通常、新規顧客から収入を得る関連コストよりも低く、顧客やサービス製品によっては、既存顧客と新規顧客の利益率が大きく異なる可能性がある。新規顧客を誘致し続けたり、既存顧客の収入を増加させたりすることができない場合、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの業務は全体的な経済状況と私たちの市場に影響を与える不確定要素の影響を受け、経済変動は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの全体的な表現は世界経済と地政学的状況にある程度かかっている。アメリカ、イギリスとその他の主要な国際経済体は時々周期的な低迷を経験し、経済活動は各種の商品とサービス需要の低下、信用制限、流動性不足、企業の収益力の低下、信用変動と金利変動、株式と外国為替市場、破産と経済全体の不確定性の影響を受ける。このような経済状況は突然発生する可能性があり、このような状況の全面的な影響はまだ確定されていないかもしれない。さらに、既存と潜在的な戦争、貿易戦争または他の衝突、および他の私たちがコントロールできない事件のような地政学的事態が発展している。いかなる形態の内乱や他の衝突も、地域または世界の政治·経済の予測不可能性を増加させ、世界金融市場の変動性を増加させる可能性がある。これらの影響のいずれも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの戦略を成功的に実行し、私たちの顧客に必要なサービスや解決策を開発·販売し続けることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果が影響を受ける可能性があります
私たちは私たちの戦略を成功的に実行するために、急速に変化する顧客の需要と選好に適応しなければならない。これは、顧客の需要と選好に予測し、応答し、ビジネスモデルの転換に対応し、私たちのコスト構造を改善することによって、私たちの上場実行を最適化し、販売カバーを戦略目標と一致させ、ルート実行を改善し、戦略重点分野における私たちのサービスと能力を強化することを要求する。戦略成長分野への投資ができなかったことを含む、私たちの戦略をうまく実行できなかった場合は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの戦略は大量の投資を必要とし、これは私たちの短期収入の増加と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちの戦略を実施するには大量の投資が必要であり、私たちが行わなければならない投資は毛金利の低下を招き、私たちの運営費用と資本支出を増加させる可能性があると予想しています。私たちの戦略に関連するリスクと挑戦は、私たちのサービス製品のアップグレードと統合、私たちの専門サービス能力を拡大し、新しい地域に拡張し、私たちの既存業務の地域で発展し、私たちのサービス製品と顧客サービスの性能、機能、信頼性が急速に変化する技術環境で競争力を維持することを確保することを含む。このような投資は私たちの最近の収入増加と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれないし、私たちはそれらが最終的に成功することを保証できない
私たちは赤字の歴史を持っていて、未来に利益を達成できないかもしれない
2021年、2022年、2023年12月31日までの会計年度では、それぞれ2億183億ドル、8.048億ドル、8.378億ドルの純損失を計上した。私たちは未来や一貫性に基づいて利益を得ることができないかもしれない。私たちは私たちのサービスをマーケティング、普及、販売するのに大量の費用と大量の資源を費やし、私たちはまだ大量の債務返済能力を持っている。私たちが利益を達成または維持する能力は、私たちが収入を増加させ、コスト構造を管理し、重大な負債を避ける能力にかかっている。収入増加が減速したり低下したりする可能性がある原因は多く、マクロ経済状況、競争の激化、あるいは私たちの市場の成長鈍化を含む。また、私たちは予測できない運営費用、困難、合併症、遅延、その他の未知の要素に遭遇する可能性があり、これらの要素は未来の損失を招く可能性がある。私たちの収入を増加させたり、私たちの支出を管理したりすることは、私たちが利益を達成したり、一致した上で、私たちの業務、財務状況、そして運営結果が影響を受けることを防ぐかもしれません
私たちは商業権、無形資産、または他の長期資産減価費用を確認することを要求されるかもしれない。
営業権と無期限無形資産は償却せず、少なくとも毎年減価テストを受けている。普通株価格、予測キャッシュフロー、使用される仮定或いはその他の変数などの要素によって、未来の事件は私たちの商業権或いは長期資産の減価を招く可能性がある。
また、長期資産を資産価値よりも低い価格で販売する場合には、公正価値に減記し、長期資産減価費用を発生させなければならず、財務状況や運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはどんな資産減価の金額と時間を正確に予測することができない。私たちは、私たちの経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性のある追加の営業権または他の資産減価費用を確認する必要があるかもしれないことを確認しました第2部“財務諸表と補足データ”項目8を参照して、さらなる議論を行う。
私たちの経営業績は従来それぞれ異なり、大幅に変動する可能性があり、これは私たちの未来の業績を予測しにくくし、私たちの経営業績が投資家やアナリストの予想を下回ってしまう可能性がある
私たちの経営結果は、本節で述べた多くのリスクを含む様々な要因によって変動する可能性があり、その多くのリスクは私たちの制御範囲内ではありません。これらの我々がコントロールできない要因の多くは、コスト増加、期待収入の減少、経営陣の時間と精力の移転を招く可能性があり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの毎期の経営業績は必ずしも私たちの将来の経営業績の指標とは限りません。また，非GAAP純収益(損失)を計算する際には，税法の変化や我々の損益の地理的分布を含む多くの要因によって変動する可能性がある我々の純有効税率の推定を用いた。したがって，我々の非GAAP純収益(損失)の計算は，我々の財務業績とは無関係な要因を含む時期によって変化する可能性がある。さらに、任意の所与の期間における私たちの収入、毛金利、および収益力は、対応する時期に反映されるサービス、顧客、および地域の組み合わせにある程度依存する。各業務部門とサービスのコスト構造と毛金利の違いは年度と四半期の営業利益の変動を招く可能性がある。私たちの収入の変動は私たちの運営結果にもっと大きな変動をもたらすかもしれない。私たちの予算支出水準は未来の長期的な収入に対する私たちの期待にある程度かかっている。私たちの人員や施設に関連するいくつかの運営コストが固定されていることから、予想を下回る収入水準に対応するために、私たちの支出をどのように大きく調整するかは困難になるだろう。したがって、もし私たちの収入が予想された水準に達していなければ、私たちの運営費用は私たちの収入に対して高くなり、これは私たちの運営業績にマイナスの影響を与えるだろう。もし私たちの収入や経営業績が投資家や証券アナリストの予想を超えていない場合、私たちの普通株の価格は低下する可能性がある
私たちは現在と未来の競争相手と競争することに成功できないかもしれない
私たちのサービス市場は競争が激しく、発展が迅速で、技術の急速な変化の影響を受けている。私たちのサービス市場の持続的な増加に伴い、私たちは将来、既存の競争相手からの激しい競争と新しい市場参入者からの追加競争に直面し続けることが予想される
私たちの既存と潜在的な競争相手は規模、サービス製品、地理的地域によって異なる。これらの競争相手は、お互いに協力したり、それに集中している会社と協力して、自分の業務を発展させることを選択する可能性がある。これらには
•私たちの顧客と潜在顧客の内部IT部門
•従来のグローバルITシステム集積業者は、アクセンチュア、Atos、凱捷、Cognizant、徳勤、DXC Technology、IBMなどの大型国際サプライヤーを含む
•クラウドサービスプロバイダおよびデジタルシステム統合業者；
•地域ホストサービス提供者；
•Equinix、CyrusOne、QTSのようなホスト·マネージド·ソリューション·プロバイダ
私たちの市場における主要な競争要素は：クラウド、技術とサービスの専門知識、顧客体験、革新速度、技術パートナーとの関係実力、自動化と拡張性、標準化運営プロセス、地理カバー範囲、ブランド認知度と名声及び価格に集中することである
私たちと比較して、私たちの多くの既存と潜在的な競争相手は、より多くの財務、技術、マーケティング資源を持っている；大規模なサプライヤーパートナーとの関係；より大きなグローバル業務、より大きな顧客基盤、より長い運営歴史、より高いブランド認知度、そしてより成熟した業界関係。したがって、これらの競争相手のいくつかは、
•より良い製品やサービスを開発し、より大きな市場認識度を獲得し、そのサービス範囲をより効率的または迅速に拡大する
•新しい技術や新興技術および顧客ニーズの変化により早く適応すること
•低価格で提供される他のサービスと一緒にバンドルされたホストサービスを含むサービスを提供する
•彼らの経営構造を簡素化し、より良い価格設定を獲得し、あるいはより優遇された契約条項を獲得し、より低いコストでサービスと製品を提供できるようにする
•買収や合弁などの機会をよりよく利用する
•より積極的な価格設定政策を採用し、より多くの資源を投入してそのサービスを普及、普及、販売することは、市場競争力を維持するためにいくつかのサービスの価格を下げなければならない可能性がある
•より多くの資源を製品とサービスの研究開発に投入する
私たちがますます激しい価格競争に直面している場合、私たちは将来的にいくつかのサービスの価格を下げて競争力を維持しながら、私たちの収入と毛金利を維持または向上させなければならないかもしれない
また、戦略合併、買収、合弁企業による統合活動は新たな競争相手を招く可能性があり、これらの競争相手はより広範な製品やサービスを提供することができ、より大きな規模またはより低いコスト構造を有する可能性がある。このような統合により垂直統合をもたらした会社が、私たちよりも多くの総合サービスを顧客に提供することができる程度で、顧客は単一ソースの方法をより好む可能性があり、より多くの業務をこのような競争相手に導き、競争地位を弱める可能性がある。また、現在競争相手とされていない新規参入者は、買収、パートナーシップ、または戦略関係を介して市場に参入する可能性がある。私たちが潜在顧客に私たちのサービスをマーケティングし、販売することを求める時、私たちのサービスは彼らの現在の解決策よりも優れていると、彼らの内部利害関係者に信じさせなければならない。もし私たちがこのような競争挑戦を予見したり対応できなければ、私たちの競争地位は弱まり、これは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちは時々私たちの1つ以上の競争相手と戦略的関係を作るかもしれない。例えば、AWS、マイクロソフト、Googleと非独占的なホスト·サービスプロバイダ関係を構築し、ホスト·サービス·プロバイダとプロトコルを締結し、ホスト·スペースを提供してくれます。
我々の業務は、第三者クラウドインフラストラクチャプロバイダと良好な関係を維持する能力と、これらの第三者クラウドインフラストラクチャプロバイダが顧客に必要なサービスおよび機能を提供する能力とに高く依存する
我々はAWS，マイクロソフト，Googleと非排他的なホストサービス提供者関係にある.私たちのいくつかの顧客は、まず彼らのクラウド·インフラストラクチャプラットフォーム·プロバイダを選択し、その後、私たちと交渉して、選択されたプラットフォームにホスト·サービスを提供し、しばしばクラウド·インフラストラクチャを顧客に転売する(一部の顧客は、プロバイダからクラウドインフラを直接購入することを選択するかもしれないが)。我々のAWS，マイクロソフト，Googleとのプロトコルは取引相手が自由に終了することができる.これらの関係を有利な条件で維持できない場合や、これらの関係を維持することができなければ、既存の顧客を維持したり、新しい顧客を誘致することができない可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を与える可能性があります。さらに、当社のクラウドインフラストラクチャプロバイダが顧客のニーズに応じたサービスおよび機能タイプを提供できない場合、当社の顧客は、転売および/またはサポートする能力がない可能性のある代替クラウドインフラストラクチャプロバイダに移行する可能性があり、または競争力のあるコスト構造で支援を提供できない可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは第三者クラウドインフラストラクチャプロバイダとの関係に依存して業務収入を推進するのを助ける。これらのプロバイダの大多数は、私たちのサービスと相互補完的なサービスを提供するが、いくつかのプロバイダは、私たちの1つまたは複数のサービス提供に関して私たちと競合するかもしれない。これらのプロバイダは、将来、私たちのサービスではなく、私たちとの合意および/またはマーケティングおよび販売競争相手または彼ら自身のサービスを終了することを決定するかもしれません。これは、私たちの収入を低下させる可能性があります。また，その中の一部のプロバイダとの連携から有形無形の利点，特にインターネットを介して多くの会社の有名プロバイダに接触している.もしこれらのサプライヤーのかなりの部分が私たちとの関係を終了した場合、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受ける可能性があります
私たちの推薦とディーラーパートナーは私たちの業務に収入を提供し、私たちは彼らとの協力から利益を得る。このような参加者たちを失うことは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちの推薦とディーラーパートナーは私たちの業務に収入をもたらす。これらのパートナーの大多数は私たちのサービスと相互補完的なサービスを提供する；しかし、いくつかのパートナーは実際に私たちが提供する1つまたは複数のサービスに関して私たちと競争する可能性がある。これらの転換およびディーラーパートナーは、将来、私たちとの合意および/またはマーケティングおよび販売競争相手または彼ら自身のサービスを終了することを決定するかもしれません。これは、私たちのサービスではなく、私たちの収入を低下させるかもしれません。また、私たちは、私たちのいくつかの推薦やディーラーパートナーとの協力から有形および無形のメリットを得ており、特にインターネットを介して多くの会社の有名なパートナーに接触している。これらのパートナーのかなりの部分が私たちとの関係を終了した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります
私たちはまた、数量インセンティブ計画と共有マーケティング費用計画の下での考慮を含む、私たちのいくつかの推薦とディーラーパートナーから支払いとポイントを獲得します。私たちの転職とディーラーパートナーは、その奨励計画下の福祉を終了または減少させることを決定したり、私たちがこのような福祉を獲得する条件を変更したりすることができますが、私たちは報酬支払いおよびポイントの予測に基づく数を実現できないかもしれません。これらの計画の下で福祉を得る任意の大幅な減少、終了、または重大な遅延は、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちが過去に補償されたいくつかの活動の資金をキャンセルするなど、私たちの推薦およびディーラーパートナー計画のいかなる変化にも迅速に反応できなければ、これらの変化は私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
もし私たちが合格した従業員や管理職を雇用して維持できなければ、私たちの戦略と業務は損なわれるかもしれない
私たちが成功し、私たちの戦略を実行する能力は、私たちの識別、採用、訓練と合格した幹部、IT専門家、技術エンジニア、ソフトウェア開発者、運営従業員及び販売と高級管理者の能力に依存して、これらの人員は私たちの顧客と関係を維持して、彼らはわが社の発展に必要な技術、戦略とマーケティング技能を提供することができます。私たちが販売戦略を実行する能力はまた、十分な数の合格した販売員を識別、採用、訓練、維持する能力にかかっている。これらの分野では合格した人材が不足しており、多くの他社と同様に、私たちは最近合格者の採用と維持に追加的な挑戦に直面している。私たちはこの限られた潜在的な従業員プールを他の会社と争っている。また、私たちの戦略の実施は私たちの業務全体の変化をもたらし、これは私たちの従業員に不確実性をもたらすかもしれない。このような不確実性は、私たちがキーパーソンを引き付け、維持し、激励する能力を弱める可能性があり、顧客、サプライヤー、他の私たちと付き合っている人が既存の業務関係の変更を求めることを招く可能性があります。また、私たちが経営している業界には一般的に技能人材に対する激しい競争が存在しており、私たちの業界がより競争力を持つようになるにつれて、独自の需要技能や知識を持つ人員を引き留めることが特に困難になる可能性があり、競争相手の採用目標となることが予想される。私たちが合格者を募集したり、維持したり、退職従業員からの知識移転に成功したりすることは保証されません。この失敗は、私たちのサービス志向の文化の希釈を招く可能性があり、既存または新しい運営やサービスを開発して提供することができず、私たちの業務にマイナスの影響を与える可能性があります
セキュリティホール、ネットワーク攻撃、そして私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダインフラの他の中断は、私たちの内部運営を妨害し続ける可能性があり、私たちはクレームと責任に直面し、顧客を失い、私たちの名声が損なわれ、重要な業務コンプライアンス認証を失い、追加コストが発生する可能性があります
私たちは私たちのネットワーク、情報技術インフラ、関連技術システムに大きく依存して、私たちの顧客にサービスを提供し、私たちの内部運営を管理し、私たちの戦略目標を支援します。私たちの多くのお客様は、私たちのサービスを継続的に利用する必要があり、私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダのインフラが中断されたことで深刻な被害を受ける可能性があります。我々が提供するサービスはまた、公共通信ネットワークを介して大量の敏感かつ独自の情報を送信することと、個人識別情報、保護された健康情報、または他のタイプの敏感なデータに関する法律を含む厳格な国内外のデータ保護によって法的制約された情報を含むことができる機密顧客情報を処理および格納することに関する。また、個人識別情報、機密、または独自の情報を含む可能性がある当社の業務および運営の一部として、当社自身のデータを処理、保存、および送信します
サイバー攻撃は我々の業界でより一般的になり，システムを破壊または不正にアクセスするための技術が拡張され発展している.悪意のある行為者の方法、戦術、技術、およびプログラムはますます複雑になっており、彼らは資金を盗み、許可されていないアクセス、廃棄、またはデータを操作し、運営を妨害しようとしており、彼らのいくつかの攻撃は、パッチが利用可能かつ防御準備が完了する前に開始された新規またはゼロ日攻撃のような、環境に最初に入った後に識別または発見される可能性がある。悪意のある行為者も、逆検証戦略を使用して、対応活動をより困難にすることを含む予防、検出、および警報能力を回避するための方法を開発している。多くの会社と同様に、私たちはまた、2022年12月に以前に開示された恐喝ソフトウェア事件を含めて、私たちが管理しているExchangeクライアントのサービスを中断させたことがある。これらのネットワーク攻撃が発生した場合，我々は我々のネットワークセキュリティポリシーやプログラムに基づいて，法に基づいてこれらの事件に対応する.我々のネットワークセキュリティポリシーおよびプログラムは、不正アクセス、インフラ攻撃、マルウェア攻撃、恐喝ソフトウェア、データ窃盗、脆弱性、ワーム、マルウェアプログラム、残りのデータ暴露、コンピュータウイルス、サービス拒否攻撃、事故、従業員エラーまたは汚職、コンピュータ“ハッカー”の意図的な不正行為、国家支援ネットワーク攻撃、および外部機関が詐欺手段で私たちの従業員または顧客に私たちのデータまたは顧客のデータを開示またはアクセスさせようとしていることを防止し、軽減することを目的としている。私たちの現在のサイバーセキュリティの枠組みは首席セキュリティ官によって管理され、監視されている。私たちの取締役会の監査委員会は定期的にサイバーセキュリティ更新を受けている。必要に応じて、私たちの内部イベント応答チームは、調査と修復のために、外部法律顧問や外部ネットワークセキュリティ会社を含む外部コンサルタントに連絡します。
私たちの現在の安全措置は監視され、定期的に検討されている。しかし、私たちのセキュリティ対策は過去に回避され続けているか、またはサイバーセキュリティ攻撃を打破したり緩和することができない可能性がある。さらに、インフラストラクチャの脆弱性、ハードウェアおよびソフトウェアの脆弱性、セキュリティ制御の不十分または欠落、露出または保護されていない顧客データ、ならびに前任者または現職の従業員が、ソースコードまたは他の機密情報を意外にまたは意図的に漏洩するなどの他の中断が発生する可能性がある。このようなイベントは、(I)私たちの顧客へのサービス提供を妨害する可能性があり、(Ii)私たちの顧客の業務展開を阻害する能力、(Iii)インフラ、システム、およびデータのセキュリティを危険にさらし、(Iv)私たち、私たちの従業員または私たちの顧客に関する独自の情報または敏感な、個人または機密データを第三者に伝播させ、私たちの顧客およびそのエンドユーザに関連する個人識別情報、および(V)通常のプロセスでの業務を展開する能力に影響を与える可能性がある。インターネットに接続されたサーバに情報をデジタル形式で格納することにより，これらのリスクはさらに悪化する可能性があり，特にネットワーク攻撃や侵入の頻度，範囲，証拠が複雑になっていることを考慮する.私たちのシステムやサプライヤーのシステムのいくつかは過去にセキュリティホールを経験していますが、それらは私たちの運営結果に実質的な悪影響はありませんが、未来に類似した結果が出る保証はありません。ネットワーク侵入および他のセキュリティ事件は、訴訟、規制法執行、通知義務および賠償義務、および既存または潜在的な顧客の損失、私たちの名声への損害、私たちの安全コストの増加(物質資源をかけた調査または脆弱性や事件の是正を含み、将来のセキュリティ違反および事件を防止することを含む)、正常な業務運営中断、業界認証の損害または損失、および政府制裁(失格を含む)を含むより大きなクレームおよび責任リスクに直面する可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大かつ悪影響を及ぼす可能性がある
私たちのサービスの安全性は、お客様が私たちのサービスを購入または利用することを決定する際に非常に重要です。私たちのインフラへの脅威は、私たちが持っているデータだけでなく、私たちの顧客に属するデータにも影響を与えるかもしれません。顧客が私たちのサービスを使用する時、彼らは第三者が提供するハードウェアや他の要素を含めて、私たちのサービスの信頼性と彼らのデータの保護を保証するために、私たちのインフラの安全性に依存する。また、お客様に専門サービスを提供し、データセンターのソリューションに相談し、実施に協力しています。私たちは国内やアメリカ以外のいくつかの管轄地域でホストサービスを提供しています。私たちのクラウドストレージシステムやネットワークの実際または予想違反や他のセキュリティ事件は大きな損失を招く可能性があります。クレームが発生した場合、私たちは重大な損害賠償に責任を負うかもしれません。これは私たちの責任保険の保証範囲を大幅に超える可能性がありますが、金額が大きく、これは私たちの財務状況と運営結果に重大で不利な影響を与える可能性があります。また、私たちの保険カバー範囲がこのような事件に関連した任意のクレームをカバーし、経済的に合理的な条項で保険を提供し続けるかどうか、あるいは私たちの保険会社がこのようなクレームを拒否しないかどうかを決定することはできません。利用可能な保険範囲を超える1つまたは複数の多額のクレームを私たちに提出することに成功したか、または保険料の増加または多額の免責または共同保険要件の実施を含む私たちの保険証書が変化し、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。罰金と処罰、通知コスト、ブランドと名声被害による収入損失はコストを悪化させる可能性がある
このような他のシステムに依存して顧客にサービスを提供するために、他の非関連事業者が所有、運営、または制御するシステムを含む、IT支援サービスおよび管理機能に依存する業務パートナーおよび第三者サプライヤーに対しても、同様のセキュリティリスクが存在する。我々のネットワークセキュリティポリシーおよびプログラムは、第三者プロバイダを審査し、第三者プロバイダに関連するネットワークセキュリティイベントについて十分な監視と協力を提供することを目的としているが、第三者サービスプロバイダのデータセキュリティを監視する能力は限られている。したがって，我々の業務パートナーや第三者サプライヤーに対するネットワーク攻撃や我々の業務に影響を与える他のセキュリティイベントは，攻撃や侵入が我々のシステムに直接影響を与えなくても，我々の業務に悪影響を与える可能性があるというリスクがある.私たちの競争相手が受けたセキュリティホールや他の影響は、私たちのセキュリティ事件もまた、私たちの業界全体の否定的な宣伝を招き、間接的に私たちの名声を傷つけ、私たちのサービスに対する需要を減少させる可能性がある
また、我々の顧客は、国際標準化機関(“ISO”)27001、サービス組織制御(“SOC 1、2、3”)、支払カード業界(“PCI”)、連邦情報セキュリティ管理法案(“FISMA”)、連邦リスク·認可管理計画(“FEDAMP”)、米国健康情報信頼連合(“HITRUST”)のような業界に関するコンプライアンス認証を維持することを要求し、期待している。オーストラリアの情報セキュリティ登録評価員計画(“IRAP”)およびイギリスの公共サービスネットワーク(“PSN”)。既存の新規採用された業界関連コンプライアンス認証の維持および実施は、セキュリティ制御を再設計技術、プロセス、および人員に関連する可能性のあるサービスに遡及構築することに関連するコストを含む多くのコストが発生します。適用されたコンプライアンス認証を維持できないことは、罰金、違反による法医学監査への参加中断、安全関連の制御失敗、顧客契約違反、顧客流失、ブランドと名声損害を招く可能性がある
より多くの情報については、項目1 C“ネットワークセキュリティ”を参照されたい。
私たちはサービス中断を防止し、ネットワークが正常に動作していることを確保することができず、巨額のコストを招き、私たちの商業的名声を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある
私たちの顧客の価値主張は、既存および潜在的な顧客が許容可能な時間内にいつでも私たちのサービスやプラットフォーム機能にアクセスする能力に強く依存している。我々は過去にサービス中断を経験したが，将来的には停電，電源設備故障，冷却設備故障，ネットワーク接続中断，ルーティング問題，セキュリティ問題，ハードディスク故障，データベース破損，システム故障，自然災害，ソフトウェア故障，人為的とソフトウェア誤り，サービス拒否攻撃や他の計算機故障などの原因によるサービス中断に遭遇する可能性がある.私たちが顧客を引き付けて維持する能力は、信頼性の高いサービスを提供する能力にかかっているので、私たちのサービスのわずかな中断でも名声を損なう可能性があります
私たちのサービスは私たちのデータセンターが地理的に私たちの顧客に近づく必要がないので、私たちのインフラはいくつかの大型施設に統合されています。したがって、私たちのデータセンター施設のどのような故障や停止も、私たちのかなりの割合の顧客に影響を及ぼす可能性があります。もし私たちのどのデータセンター施設が完全に破壊されたり、深刻に破損したりすれば、私たちのサービスが深刻に停止し、顧客データを失う可能性があります。また，我々の性能を維持·改善することはますます困難になる可能性があり，特に利用ピーク時には，我々のサービスやプラットフォーム機能がより複雑になり，ユーザ流量が増加する.もし私たちの施設に故障や停止が発生した場合、あるいは必要に応じて効率的に私たちのシステムをアップグレードしていない場合、あるいは技術の実際および予想される変化に適応するために、私たちの技術およびネットワークアーキテクチャを開発し続けていない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があります。サービス中断は依然として私たちが直面している重大なリスクであり、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
将来のどんなサービス中断も可能です
•私たちの顧客に損害賠償を請求させました
•顧客からの支払いを遅延させます
•私たちの法律に対するクレームになりました
•我々の資源を移動させ
•既存の設備を交換したり、余分な施設を増やしたりすることが求められています
•信頼できるホスト·サービス提供者としての私たちの名声に影響を与えます
•既存のお客様が契約を更新しないことをキャンセルまたは選択することをもたらします
•新しい顧客を引き付けることを難しくしています
私たちの顧客プロトコルには、主にネットワークの正常な実行時間、キーインフラストラクチャの可用性、ハードウェア交換に関するお客様へのいくつかのサービスレベルの約束が含まれています。規定されたサービスレベルの約束を履行できない場合、私たちは顧客が支払ったサービス料の一部を支払うために、これらの顧客にサービスポイントを提供する契約義務があるかもしれません。したがって，比較的短い時間でサービスを提供できなければ，影響を受けた大量のクライアントにこれらのポイントを発行する可能性がある.しかも、私たちは私たちの顧客がこのような信用を受け入れることを保証することはできず、彼らが得ることができる他の法的救済措置ではない。私たちが私たちの約束を履行できなかったことはまた顧客の深刻な不満や損失を招くかもしれない。私たちが顧客へのサービスレベルの約束を履行できないことは、将来の収入損失を招き、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
私たちがデータセンターを運営する能力は十分で信頼できる電力を得ることに依存する
私たちのデータセンターは運営需要を満たすのに十分な電力を第三者に提供することに依存しているため、私たちのデータセンターは限られたまたは不足している電力資源しか私たちの顧客ニーズを満たすことができない可能性があります。我々と他のデータセンター事業者は，予備発電機や電源を使用することにより，停電による系統停止リスクを制限しようとしている。しかし、このような保護措置は私たちが電力不足や停電に直面するリスクを完全に制限しないかもしれない。電源不足や停電によるいかなるシステム停止も設備の物理的な損傷を招く可能性があり、セキュリティホールに対する私たちの敏感性を増加させ、私たちの名声を損ない、既存の顧客と潜在的な顧客を失うことになり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果を損なうことになる。
信頼できるインターネット、電気通信、および光ファイバネットワーク接続および容量がないことは、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの成功は、私たちのインターネット、電気通信、光ファイバネットワーク接続プロバイダを含む、私たちのネットワークインフラの容量、信頼性と性能にある程度依存します。私たちはこれらの会社が彼らの電気通信ネットワークを介して絶え間なくエラーのないサービスを提供することに依存している。その中のいくつかの供給者たちもまた私たちの競争相手だ。我々はこれらのプロバイダをほとんど制御しておらず，彼らが提供するサービスに問題が生じた場合の脆弱性を増加させている.私たちはすでにネットワークサービス中断や遅延を経験し続けると予想している。当社または第三者サプライヤーが高いデータ転送能力、信頼性、または性能を実現または維持できない場合、お客様の私たちのサービスに対する需要を著しく低下させ、当社の業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはまた私たちのリストラ計画が効果的だということを保証できない
お客様の電気通信容量の使用が増加するにつれて、私たちは、利用可能性が限られている可能性があるか、またはそのコストが私たちが受け入れられない条項である可能性がある十分なデータ転送速度を維持するために、私たちの容量に追加投資を要求されるだろう。クライアント使用量の増加に伴い、利用可能な容量が十分にない場合、私たちのネットワークは、十分なデータ転送容量、信頼性、または性能を達成または維持することができない可能性があります。また、私たちのネットワークプロバイダが彼らのサービス価格を上げ、増加したコストを私たちの顧客に転嫁することに成功しなければ、私たちの業務と運営結果は影響を受けるだろう
私たちは過去に私たちのデータセンターの容量需要を過大評価した。もし私たちがデータセンターの容量需要を過大評価したり過小評価したりすれば、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります
データセンターの建設、レンタルとメンテナンスコストは私たちの資本と運営費用の大きな部分を占めています。我々の容量を管理しながら，不必要な過剰容量コストを最大限に削減するために，我々の短期と長期データセンター容量需要を評価し続け，過去にデータセンター容量需要を過大評価してきた。しかし、私たちがレンタルした多くのデータセンターサイトは長期レンタルです。もし私たちの容量需要が減少した場合、あるいはデータセンターを閉鎖することを決定した場合、レンタル期間の残りの部分の基本賃貸料の支払いを含む賃貸規定を適用する義務を履行することを約束することができます。また、技術動向が変化していることから、第三者クラウドインフラストラクチャプロバイダのインフラで提供される製品に顧客ニーズが移行していることが見られ、データセンター容量需要を低下させている。さらに、私たちが提供する解決策と私たちの顧客本位の方法は、私たちの顧客が公共クラウドに移行することを奨励するかもしれません。これは、私たちのデータセンターの容量需要を減少させる可能性があります。私たちのデータセンターの容量需要を過大評価して、過剰なデータセンター容量を確保すれば、私たちの運営利益率は大幅に低下するかもしれません。もし私たちが私たちのデータセンターの容量需要を過小評価した場合、私たちは既存の顧客が拡大している需要を満たすことができず、新しい顧客の獲得を制限したり、非最適なレンタルを締結したりすることが要求される可能性があり、両方とも私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
お客様のソリューション、ソフトウェア、または技術における実際または予想されるエラー、障害、またはエラーは、当社のビジネス、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
我々のクライアントソリューション、ソフトウェアまたは技術、または第三者(オープンソースソフトウェアを含む)から許可されている技術またはソフトウェアには、検出されていない実際または知覚可能なエラー、障害、エラー、または欠陥が存在または将来生じる可能性がある。私たちはテストを行ったにもかかわらず、私たちの顧客が私たちのサービスを利用する前に、実際にまたは感知されたエラー、故障、エラー、または欠陥を発見できないかもしれません。私たちの顧客ソリューションにおける実際または感知可能なエラー、故障、エラーまたは欠陥は、負の宣伝を招き、市場が私たちのサービスを受け入れ、私たちのブランドを損害し、私たちの競争地位を弱めることを招き、顧客は彼らが受けた損失についてクレームを出したり、私たちの顧客合意に規定されたサービスレベルの約束を履行できなかったりする可能性があります。この場合、顧客関係や他の理由で、問題の修正を支援するために、多くの追加リソースがかかることを選択する必要があるか、または選択することが可能である。私たちの顧客解決策の任意の実際または予想されたエラー、故障、エラー、または欠陥は、私たちの新しい顧客を引き付け、既存の顧客を維持し、または彼らの私たちのサービスの使用に対する能力を拡大する可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは第三者ソフトウェアに依存しています。これらのソフトウェアは交換が困難である可能性があり、あるいは私たちのサービスにエラーや故障を招き、顧客の流失や名声を損なう可能性があります
私たちは第三者が許可したソフトウェアに依存して私たちのサービスを提供する。本ソフトウェアは、ビジネス的に合理的な条項で継続的に提供されないか、または全く提供されないかもしれません。このようなソフトウェアの使用権を失うことは、私たちが同等の技術を開発するまで、または利用可能であれば、同等の技術を識別、取得し、統合するまで、私たちのサービスの提供遅延をもたらす可能性があり、私たちのサービスまたは私たちのサービスで利用可能な機能の損失または制限をもたらす可能性がある、同等の技術を開発、識別、取得、または統合することに成功することは保証されない。第三者ソフトウェアにおける任意のエラーまたは欠陥、または当社の第三者許可者のサポート不足または遅延は、当社のサービスエラーまたは失敗を招き、当社の業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります。
もし私たちの第三者サプライヤーが、私たちの第三者ソフトウェアライセンス側を含めて価格を向上させ、増加したコストを私たちの顧客に転嫁できなければ、私たちの運営結果に実質的な悪影響を与える可能性があります。
もし第三者サプライヤーが価格を上げて、私たちはこれらのコストを私たちの顧客に転嫁することに成功できなければ、これは私たちの運営結果に実質的な悪影響を与える可能性があります。私たちが顧客と締結した多くの契約は、時々価格を向上させる柔軟性を与えてくれます。しかし、価格を向上させる権利があるにもかかわらず、価格を上げることは私たちのサービスに対する需要を減少させ、顧客が私たちとの既存の関係を終了させたり、新しい顧客を引き付ける能力を制限したりする可能性があります。コスト増加やコスト低減を実現しようとしており、中短期的にはコストの増加や経営陣の注意の分散など、中断や運営影響をもたらす可能性もある。
私たちのサービスは知的財産権、独自の権利、および第三者によって許可された技術にある程度依存する
私たちの多くの業務とサービスは第三者によって開発または許可された重要な技術に依存している。例えば、私たちは、いくつかのホスト·サービスパートナー製品を販売する際に第三者ソフトウェアを使用するために、または他の方法で許可を提供する。これらの第三者ソフトウェア構成要素は、時代遅れになる可能性があり、欠陥があるか、または当社のサービスの将来のバージョンと互換性がないか、または第三者許可者との関係が悪化する可能性があり、または第三者許可者との合意が満了または終了する可能性があります。さらに、私たちは将来的に受け入れ可能な条項や私たちのサービス製品が競争力を維持することを可能にする条項でいくつかのライセンスを提供することができないかもしれない。私たちは有利な条件でライセンスや権利を得ることができず、私たちの業務や運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。さらに、当社のサービスに第三者から非排他的に許可を得る知的財産権または独自権利を組み込むことは、当サービスにおける知的財産権および独自権利を保護する能力を制限する可能性があり、同様のまたは競争的技術を第三者が同じ第三者知的財産権または独自権利を使用して開発、販売することを制限する能力を制限する可能性があります
企業顧客への販売に関連するリスクは、より小さいエンティティへの販売よりも大きいリスクに存在しないか、またはより大きい可能性がある
私たちは販売努力の大部分を企業の顧客に集中させ続けています。このような顧客の販売には、通常、より長い販売サイクル、より複雑な顧客要求、大量の前期販売コスト、および定価および責任制限に関連する条項を含む私たちに不利な契約条項があります。私たちの販売周期の長さと可変性に影響する要素はたくさんあります。潜在的な顧客に私たちの解決策の用途と優勢、調達と予算周期の自由裁量性及び評価と調達審査プロセスの競争性を理解する必要があります。したがって，我々は発見機会から取引完了までの販売周期長が顧客によって異なる可能性があり，大型企業の販売には通常より長い時間を要する
私たちは顧客とのいくつかの専門サービス契約は見積もり定価条項に基づいています。もし私たちの推定が正しくなければ、このような条項は利益がないかもしれない
私たちのいくつかの専門サービス顧客契約は、私たちがこれらの顧客にサービスを提供する前に約束した固定価格契約です。このような固定価格顧客契約のために価格を設定する際には、これらの契約を締結する際に、実際の結果とは異なる可能性のある見積もりと仮定を行う必要がある。したがって、契約開始時に予想される利益は保証されない。私たちの見積もりは契約の性質と契約サービスを提供する期待コストに対する私たちの最適な判断を反映しています。しかしながら、これらの契約の履行に関連する任意の増加または予期しないコストまたは任意の意外な遅延は、当社の第三者サプライヤーまたは私たちが制御できない要因による遅延を含み、これらの契約の利益を低下させるか、または利益を得ることができず、私たちの業務、財務状態、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
もし私たちが私たちのブランドを維持、向上、保護できなければ、私たちの顧客基盤を拡大する能力は損なわれ、私たちの業務、財務状況、運営結果は影響を受ける可能性があります
私たちのブランドを維持、向上、保護することは、新しい顧客への私たちの既存と未来のサービスのマーケティングと販売を支援し、既存の顧客に私たちのサービスを販売することを拡大するために非常に重要だと信じています。また、私たちの市場競争の激化に伴い、ブランド認知度の重要性が増すと信じています。私たちのブランドを成功的に維持、向上、保護できるかどうかは、私たちのマーケティング作業の有効性、競争力のある価格で顧客のニーズを満たし続ける信頼できるサービスを提供する能力、私たちの顧客の信頼を維持する能力、私たちのサービスとプラットフォーム能力を競争サービスと区別する能力、そして私たちのブランドのために商標および他の知的財産権保護を獲得、維持、保護、実行する能力に大きく依存するだろう。私たちのブランド普及活動は顧客の知名度を高めたり、収入を増加させたりすることはないかもしれません。あっても、どんな増加した収入も、私たちのブランドの設立と維持による費用を相殺できないかもしれません。もし私たちが私たちのブランドを普及、維持、保護することに成功できなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受けるかもしれません
私たちが業務を経営·拡大する能力は、国際販売や運営に関するリスクの影響を受けやすい
私たちの業務は全世界に及んでいる。私たちは、私たちの収入の大部分が引き続きアメリカ以外の源から来ると予想しています。私たちの戦略の重要な要素の一つは、私たちの国際顧客基盤をさらに拡大し、海外市場でデータセンターを成功させることです。世界的な組織を管理することは難しく、時間がかかり、費用がかかる。もし私たちが私たちのグローバル業務や地理的拡張戦略のリスクを管理できなければ、私たちの業務、運営結果、成長能力は実質的な悪影響を受ける可能性がある。しかも、国際的な行動を展開することは私たちが普遍的に直面していない新しい危険に直面させる。これらのリスクには
•私たちのサービス現地化は、外国語への翻訳、現地のやり方と法規要求、および異なる技術標準または顧客要求に適応することを含む
•外国の監督管理要求に対する不慣れと意外な変化
•売掛金の支払い周期が長く、入金が困難である
•国際業務の管理と人員配置の困難
•通貨為替レートの変動
•現金を移す能力の制限
•譲渡定価と外国付加価値税制度の複雑さを含む潜在的な不利な税収結果
•海外で発生または保有した収入を節税方式で国内に送金することに関する挑戦および税法の変化
•幅広い経験のないチャネルパートナーを含むいくつかの第三者に依存しています
•様々な外国の法律や法律基準を守る負担
•財務会計と報告書の負担と複雑さを増加させる
•サービス生産、価格設定およびマーケティングに影響を与える貿易条例、プログラムおよび行動は、自国の企業および技術が外国の競争相手に勝る国を支援または他の方法で有利にすることができる政策を含む
•海外の政治、社会、経済不安定と腐敗、テロ、内乱、全体的な安全懸念
•流行病や突発的な公衆衛生事件
•いくつかの国は知的財産権と固有の権利の保護を減少または変化させる
国際市場で業務を展開するにはまた大量の管理関心と財政資源が必要だ。他の国でビジネスを構築し、成長を管理するために必要な投資および追加資源は、理想的な収入や利益レベルを生成しない可能性がある
十分な内部システムを開発·維持できなかったことにより、顧客に適切なサービスを提供できなくなり、顧客を失い、私たちの名声を損なうことになり、追加コストが発生する可能性があります
私たちのいくつかの企業システムは、単一のサービス製品をサポートするように設計されており、製品、プラットフォーム、サービス、機能、および地理的位置にわたる様々な内部システム、ツール、およびプロセスが標準化されておらず、複数のサービス製品を使用する顧客にサービスを提供することが困難である。標準化の不足はチップ化を克服するために手動プロセスを実施しており、増加した費用や手動ミスを招く可能性がある
私たちはインフラと業務プロセスの効率性を向上させることを求めている。競合する優先順位を管理することができず、複数の合併プロジェクトの実行、リソースの効率的な計画、管理、および期限や予算を満たすことができず、顧客ソリューションの実施を加速し、納得できる方法で顧客にサービスを提供するために必要なシステムを実施することができなくなる可能性がある。インフラやビジネスプロセスの効率化ができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります
私たちは私たちが受け入れられる条項に従って既存施設の賃貸契約を更新できないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営業績に悪影響を及ぼすかもしれません
私たちは現在データセンターが占有している施設を持っていませんが、商業賃貸手配に基づいてそれらを使用します。私たちの主要なデータセンターのテナントの初期条項は彼は次の15年間私たちのデータセンター施設の賃貸契約が満期になったり終了したりすると、私たちは受け入れられる条項でこれらのレンタル契約を更新できないかもしれません(もしあれば)。既存のデータセンターの賃貸契約を更新することができても、レンタル料は既存の賃貸契約に基づいて現在支払われているレートよりも高くなると予想されます。レンタル料は、選択期間の更新に関する当時の市場料率に基づいて決定され、選択期間を更新した後に大家さんとの交渉で決定されます。新しい施設への移行も高価である可能性があり、技術的課題をもたらし、影響を受けた顧客の停止またはデータ損失を招く可能性がある。影響を受けたお客様のためにお客様の停止時間を減らす計画が成功する保証もありません。これは私たちの名声を損なう可能性があり、既存の顧客と潜在的な顧客を失うことになり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります
私たちは、データセンター空間、デバイス、保守、および他のサービスを提供する多くの第三者プロバイダに依存しており、そのうちの1つまたは複数のプロバイダの損失または問題は、私たちの成長を阻害したり、顧客を失ったりする可能性があります
私たちは第三者プロバイダにデータセンター空間、設備、そして維持を提供することに依存している。たとえば，第三者大家からデータセンター空間をレンタルし，デバイスプロバイダからデバイスを購入し，第三者アウトソーシングデバイスによってメンテナンスする.データセンター空間、設備、メンテナンス、その他のサービスのレンタルについて様々な合意に達していますが、第三者はこれらの合意での契約義務を履行できない可能性があります。たとえば，データセンターの大家は，その施設を十分に維持したり，その担当する適切なデータセンターインフラを提供したりできない可能性がある.このような状況が発生した場合、私たちは私たちの基準に基づいて提供することに同意するサービスを私たちの顧客に提供できないかもしれません。また、もし私たちが依存している第三者が彼らの義務を履行できなかった場合、私たちの顧客は私たちの会社に自信を失う可能性があり、これは私たちがこれらの顧客を維持できず、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性が高い
私たちは、個人情報を保護し、個人情報を適切に使用するための様々な法律、指示、法規、契約義務、政策の制約を受けています
私たちは、収集、使用、保持、安全、開示、送信、および他の情報処理に関連する様々な連邦、州、現地および国際法律、命令および法規、および敏感、独自、医療、金融、および個人情報を含む契約義務および政策に支配されている。全世界のプライバシーとセキュリティ問題の規制枠組みは複雑で迅速に変化しているため、予測可能な未来に、実行基準と法執行やり方は依然として不確定である可能性がある。もし私たち、私たちのサプライヤー、あるいは私たちと業務往来のある他の当事者が私たちの契約約束、政策または連邦、州、地方または国際法規を守らなかったら、政府の実体または他の人が私たちに訴訟を提起することになるかもしれません。多くの司法管轄区域で、法執行行動と規定を守らない結果が上昇している。米国では、これらの措置には、連邦機関、州総検察長、立法機関、消費者保護機関が公布した規則と条例に基づいて法執行行動をとることが含まれている。さらに、安全擁護者や業界団体はしばしば提案され、将来的には私たちが合法的に遵守または契約を私たちの自律基準に適用しなければならないということを提案するかもしれない。もし私たちがこれらのセキュリティ基準を守らなければ、個人情報が漏洩しなくても、巨額の罰金やコストの大幅な増加を招く可能性がある
国際的には、私たちが運営するほとんどの司法管轄区域は、独自のデータセキュリティとプライバシーの法的枠組みを構築しており、私たちまたは私たちの顧客は、イギリスやEUに限定されないこれらの法的枠組みを遵守しなければならない。EUは、2018年5月に発効した一般データ保護条例(以下、GDPR)を採択し、EU加盟国の国家立法、法規、ガイドラインとともに、EU委員会が管轄範囲を拡大したことを含む、以前のEU法律と比較した変化を多く含む。データプロセッサに対するより厳しい義務と、データ保護コンプライアンス計画に対する会社の追加要求。EU GDPRによると、EU加盟国の任務は、EU GDPRの要求を増加および/またはさらに説明するために、いくつかの立法を制定し、公布したことであり、私たちの義務を拡大し、これらの義務を履行できなかった潜在的な責任を拡大することが可能である。他の要件では、EU GDPR規制は、EU GDPRによって拘束された個人データを、このような個人データを十分に保護することが発見されていない米国および他の第三国に移行する。標準契約条項を実行するなど、データ譲渡が私たちに与える影響を軽減する措置を取っていますが、これらの譲渡機構の効力と寿命はまだ確定していません。英国離脱後，イギリスはデータ保護法を公布し，実質的にGDPRを施行し，EU GDPRと一致するように改正した。イギリスのデータ保護法律や法規が中長期的にどのように発展するかは不明である。私たちはEU GDPRとイギリスGDPRを遵守しなければならず、各制度は2000万ユーロ(EU GDPR)または1700万GB(イギリスGDPR)までの罰金と年間総収入の4%を科すことができる。このような処罰には、顧客とデータ当事者のいかなる民事訴訟請求も含まれない。GDPR要求は、第三者取引だけでなく、従業員情報を含む当社と子会社との間の情報伝達にも適用されます
EUやイギリスのGDPRのような関連するデータプライバシーに関する法律、指示、法規を遵守しないと、政府エンティティ、顧客、データ主体、または他の人が私たちに訴訟を提起する可能性があります。これらの実体の法的要求、コンプライアンスコスト、潜在的リスクの開放と不確実性により、新たなヨーロッパや多国の顧客を維持または獲得する困難に直面する可能性もあり、これらの顧客と締結した契約に規定されている条項によると、これらの顧客に関連する責任が大幅に増加する場合があるかもしれない
この分野の国内法もまた複雑で、急速に発展している。多くの州立法機関は、プライバシー、データセキュリティ、データ漏洩に関する措置を含む、企業がネット上でどのように運営しているかを規制する立法を通過しており、消費者金融保護局と連邦貿易委員会は、個人情報とデータセキュリティに関する法律と法規を通過または通過することを検討している。また，すべての50州の法律は，個人身分情報がデータ漏洩により漏洩した顧客に通知を企業に要求している.これらの法律は一致しておらず，広範囲のデータ漏洩が発生すると，法律を遵守するコストも高い。各州も既存の法律を改正し続けており、常に変化する規制要求に注意することが求められている
多くのプライバシーおよびデータ保護法律および契約によって規定される業界標準の解釈および適用が不確定であるため、これらの法律の解釈および適用は、私たちの既存のデータ管理実践または私たちのサービスおよびプラットフォーム能力の特徴と一致しない可能性がある。もしそうであれば、罰金、訴訟、規制調査、監禁会社の役人と大衆の非難、他のクレームと処罰、巨額の救済費用、名声被害に加えて、私たちの業務活動とやり方を根本的に変えたり、私たちのサービスやプラットフォーム能力を修正したりすることが要求される可能性があります。これらはすべて私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります
さらに、私たちの取締役会は、お客様、第三者、独自、および機密情報の保護に関する私たちの政策が規定されている、私たちのすべての取締役、上級管理者、および従業員に適用される行動基準を採択しました。私たちはまた、私たちのウェブサイトで提供された情報、ニュース声明、私たちのプライバシー政策公開声明を通じて個人情報を使用して開示し、私たちはこれらの政策に対する私たちの遵守を監督する首席プライバシー官がいます。私たちは私たちの行動基準やプライバシー政策を含む私たちの公開声明や文書を守るために努力しているにもかかわらず、私たちはそれができなかったことや、それができなかったと告発されることがあるかもしれない。私たちのプライバシー政策やデータのプライバシーおよびセキュリティに約束と保証を提供する他の声明の発表は、彼らが詐欺的、不公平、または私たちの実際のやり方を歪曲していることが発見されれば、潜在的な政府または法的行動に直面する可能性がある
プライバシーやセキュリティ問題(根拠がなくても)や適用されるプライバシーやデータセキュリティの法律、法規、契約義務、政策を十分に解決できない場合は、追加のコストと責任を負い、私たちの名声を損ない、販売を抑制し、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社の顧客業務に適用される法律、法規、契約義務、政策を遵守するコストやその他の負担は、私たちのサービスの使用と採用を制限し、私たちのサービスに対する全体的な需要を減少させる可能性があります。プライバシーやデータセキュリティ上の懸念は、有効であるか否かにかかわらず、市場が我々のサービス、特にある業界や外国での採用を阻害する可能性がある。もし私たちがインターネットに関連して変化する法律、法規、基準に適応できなければ、私たちの業務は損なわれるかもしれない
お客様は私たちを利益損失や損害で訴訟に直面させるかもしれません。これは私たちの運営結果を損なうかもしれません
私たちのサービスは多くの顧客の業務に重要であるため、私たちのサービスのいかなる重大な中断も利益損失を招き、あるいは顧客に他の間接的または事後的な損害をもたらす可能性があります。私たちは通常、サービス中断に対する私たちの責任を制限しようとする条項を含む合意に署名することを要求していますが、もし私たちの顧客のうちの1つがサービス中断や彼らが私たちの他のインターネットサイトやアプリケーションの問題のせいで私たちに訴訟を起こした場合、裁判所は私たちの責任に対する任意の契約制限を強制的に執行することは保証できません。このような訴訟の結果は、事件の具体的な事実と、私たちが軽減できないかもしれない任意の法律と政策考慮に依存するだろう。この場合、私たちは保険カバー範囲を超えた巨額の損害賠償に責任を負う可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、経営業績に重大かつ不利な影響を与える可能性がある
私たちの顧客は国家、省、州、そして地方政府実体を含む
私たちの政府の仕事は政府の請負過程に様々な危険を含んでいる。これらのリスクは以下のリスクを含むが、これらに限定されない
•政府実体は通常、支出を通じてプロジェクトに資金を提供し、需要は公共部門の予算周期と出資許可の影響を受ける。これらのプロジェクトは、通常、長年のプロジェクトとして計画および実行されているが、政府エンティティは、通常、承認された資金の不足、および/または便利なときにこれらのプロジェクトの範囲を変更または終了する権利を保持しており、これは、終了前に完了した作業の発生した費用、償還可能な費用、および利益を回収することを制限する可能性もある。
•政府契約は、商業顧客との契約に比べて、より高い名声と契約リスクに直面している。例えば、政府契約およびこれらの契約をめぐる手続きは、より広く検討され、公開されることが多い。不適切または不法活動に対する告発を含む否定的な宣伝は、その正確性にかかわらず、または私たちに付与された政府契約への挑戦が、私たちの名声に悪影響を及ぼす可能性がある
•政府契約は他の関係者から挑戦される可能性があり，このような挑戦は成功しなくてもコストが増加し，遅延となり，プロジェクトの実施や収入の確認を延期する。
•政府契約の条項や条件もしばしばもっと煩雑で、交渉が難しいことが多い。例えば、これらの契約には通常、高い違約責任が含まれており、支払い条項はあまり有利ではなく、第三者の責任を負うことが要求される場合もある。
•未解決の選挙、選挙結果、キー行政または立法意思決定者の指導層交代、政府税収または他の政策の改正、税収の減少などの政治的·経済的要因は、新たに署名された政府契約の数や条項や新しい契約の署名速度に影響を与える可能性があり、我々の入札プロジェクトの将来の支出レベルや認可を低下させ、サービスを提供しない分野のプロジェクトに支出重点を移し、または法執行面の変化をもたらし、関連ルールや法律の適合性をどのように評価するか
•政府の顧客が監査または調査過程で不適切または不法な活動を発見した場合、私たちは、契約の終了、利益の没収、支払いの一時停止、罰金、一時停止、または政府の他の機関との業務の禁止を含む様々な民事および刑事罰を受ける可能性がある。内部統制の固有の限界は、すべての不適切な活動や不正活動を防止または発見できない可能性がある
•アメリカ政府の契約は厳格なコンプライアンスと開示義務を規定している。ある会社員が、詐欺、利益衝突、賄賂または不当なチップ、米国民事虚偽申告法違反、または政府から多額の支払いを得る連邦刑法に関連することを知っている場合、これらの情報を開示する必要がある。特定の契約違反に加え、必要な開示ができなかったことは、連邦政府の契約締結を一時停止および/または禁止する基礎となる可能性があり、米国連邦レベルを超える契約に影響を与える可能性もある。報告書の事項はまた、監査や調査、および他の民事、刑事、または行政制裁につながる可能性がある。さらに、連邦政府機関との契約は、私たちを運営要求や禁止の制約を受ける可能性があり、これは私たちのコンプライアンスコストを増加させたり、コンプライアンスのリスクを増加させるだろう。
上記のイベントや状況は、私たちと関連する政府エンティティの業務に影響を与えるだけでなく、同じまたは他の政府機関の他のエンティティまたはある商業顧客とのビジネスにも影響を与える可能性があり、私たちの運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります
また、私たち政府ソリューション業務の成功は、いくつかの連邦政府セキュリティコンプライアンス要件を満たすことができることを証明するFISMAとFedRAMP認証に強く依存しています。FedRAMP認証を維持できなかったことは、私たちの多くの政府契約に違反することになり、逆に私たちに責任を負わせ、名声被害や顧客や従業員の流出を招く可能性があります。さらに、政府契約は、FedRAMP許可されたサービス製品を公共クラウドインフラに預けることをますます要求している。それに応じてFedRAMPライセンスサービスの範囲を拡大できなければ、政府契約の入札に成功する能力を弱める可能性がある
我々の第三者チャネルパートナーの米国以外の国での運営と運営は、多くの反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリング、および同様の法律の制約を受けており、これらの法律を遵守しないことは、私たちに刑事または民事責任を負わせ、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある
私たちは国際的に業務を展開し、“反海外腐敗法”(FCPA)、2010年イギリス“反賄賂法”、“国連反腐敗条約”を含む複雑な外国とアメリカの法律を遵守しなければならない。これらの法律は、業務を獲得または保留し、公的な身分で働く人に影響を与えるためのいくつかの活動を禁止している。我々はまた、米国財務省外国資産制御弁公室(OFAC)と米国商務省が米国の外交政策と国家安全目標に基づいて目標とする外国の国、組織、個人に対して実施した経済·貿易制裁、および私たちの活動がある国の他の反腐敗·反マネーロンダリング法を遵守しなければならない。私たちは、私たちが直接または間接的に官僚や民間実体の腐敗要求に直面する可能性のある国や地域で業務を展開し、将来的にはこれらの国や地域でより多くの業務を展開する可能性があり、これらの国や地域では、腐敗オファーが予想される。また、私たちの多くの業務は、第三者を用いて業務を展開したり、“海外腐敗防止法”に基づいて政府関係者とみなされている人との交流を求めています。したがって、私たちは、従業員、請負業者、または代理人が無許可に支払いをしたり、支払いまたは他の価値のあるものを提供したりするリスクに直面している。私たちの政策はこれらのやり方を禁止するためにコンプライアンス手続きを実施することですが、私たちの職務調査政策と私たちが取った手続きは、私たちの第三者チャネルパートナーと契約関係を作る前に、彼らのこれらのリスクを十分に検討することができます。したがって、私たちの政策と任意の保障措置、および未来のどのような改善にもかかわらず、私たちの従業員、請負業者、第三者チャネルパートナーおよびエージェントは、このような行為が米国内または海外で発生しても、このような行為が米国内または海外で発生しても、買収された会社が買収前または買収後に、コンプライアンス手続きを確立することができる前に発生したいかなる違反にも責任を負う可能性がある。これらの法律のいずれかに違反して、私たちの政策が禁止されていても、厳しい刑事および/または民事制裁および他の処罰を招く可能性があり、私たちの業務に実質的かつ悪影響を及ぼす可能性がある
OFACと米商務省が実施した貿易制裁や禁輸に関する米国の規定を遵守することもリスクをもたらしている。私たちはアメリカの貿易制裁を受けた特定の国にサービスを提供することができない。また、輸入活動、輸出記録保存と報告、輸出規制と経済制裁に関する法律や条例は複雑で変化している。適用される法律および貿易義務を遵守しないいかなる行為も、罰金、監禁、政府契約の剥奪、貨物の差し押さえ、輸出入特権の喪失など、刑事罰と民事処罰および制裁を招く可能性がある。例えば、2017年、Datapipeを買収する前に、Datapipeの欧州子会社は、OFAC制裁を受けたイランエンティティのためのネットワーク相互接続および分散拒否攻撃保護サービスを提供する。Datapipeは自らOFACにこのことを報告し，再発防止のための救済措置を講じている。もし私たちが将来適用される輸出法または経済制裁に違反して制裁された目標にサービスを提供すれば、私たちは政府の調査、処罰、名声に損害を受ける可能性がある
実際あるいは反腐敗法違反の疑いのある行為を発見、調査、解決するには、上級管理職の時間、資源、注意力を大量に移転する必要があるかもしれない。さらに、反腐敗、反賄賂または反マネーロンダリング法を遵守しないことは、告発者の苦情、調査、制裁、和解、起訴、法執行行動、罰金、損害賠償、他の民事または刑事罰または禁止、特定の人との契約、名声損害、不利なメディア報道、およびその他の付随的な結果を一時停止または禁止する可能性がある。任意の召喚状を発行したり、調査を展開したり、政府または他の制裁を実施したり、または可能な民事または刑事訴訟で勝訴しない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は損害を受ける可能性があります。また、どの行動への対応も、経営陣の注意力や資源の重大な移転、巨額の国防コストや他の専門費を招く可能性がある
私たちのいくつかの国際業務は腐敗や不安定な国や地域で行われており、これは私たちをより高い法律と経済的リスクに直面させる
私たちはいくつかの腐敗問題が深刻な国や地域で業務を展開しており、将来的にはより多くの業務を展開するかもしれない。さらに、いくつかの非米国司法管轄区で効率的に競争するためには、現地オペレータ、パートナーまたはエージェントと合弁企業、戦略連盟、またはマーケティングスケジュールを確立する必要があるか、または要求されることが多い。場合によっては、このような地域事業者、パートナー、またはエージェントの利益は、いつも私たちの利益と一致しているわけではないかもしれない。ローカルオペレータ、パートナー、またはエージェントに依存することは、私たちの海外サービスの範囲または品質を制御できないリスクに直面する可能性があり、またはいかなる反腐敗法律に基づいても、これらのパートナーまたはエージェント自体がこのような腐敗防止法律によって制限されない可能性があっても、我々の戦略的パートナーまたはローカルパートナーまたはエージェントがとる行動は、責任を追及される可能性がある。私たちが反腐敗法に違反したと認定されたいかなる行為も、私たちの業務、運営結果、名声、または将来性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは、コンテンツプロバイダが私たちのネットワークを介して配布した材料に責任を負う可能性があり、不正と判断されたコンテンツの提供を終了しなければならない可能性があり、これは、私たちの運営結果に悪影響を与える可能性があります
多くの司法管轄地域では、専用ネットワークオペレータのネットワーク内で搬送、格納、または伝播された情報に対する責任に関する法律がまだ決定されていないか、または変化している。私たちは、1998年の“デジタルミレニアム著作権法”、他の類似した立法、法規、一般法によるクレームを含む、私たちのネットワーク上で伝播された内容に関する法的クレームを引き続き受けることが予想されてきた。また，オンラインギャンブルやポルノのような他の潜在的な顧客活動もあり，これらの活動では，ホストプロバイダとして，顧客への協力やそそのかしの責任が問われる可能性がある.もし私たちがコストの高い措置を取って、これらのリスクへの開放を減らし、顧客関係と関連収入を終了したり、このようなクレームに対して自分を弁護する必要があれば、私たちの業務、財務状況、運営結果はマイナスの影響を受ける可能性があります
政府の監督管理は絶えず変化しており、その変化によって、私たちの業務、財務状況と運営結果に不利な影響を与える可能性がある
私たちがサービスを提供するすべての管轄区域で、私たちは様々な程度の規制を受けている。このような管轄区域間の地方法律と条例とその解釈と施行は大きく異なる。これらの条例および法律は、税金、プライバシー、データ保護、価格設定、コンテンツ、知的財産権および独自の権利、流通、移動通信、電子機器認証、電子廃棄物、電子契約および他の通信、消費者保護、ネットワークサービス、オンライン決済サービスの提供、バリアフリーインターネットアクセス、当社のサービス、ウェブサイトの設計および運営、およびサービスの特徴および品質をカバーすることができます。これらの法律の遵守コストは高い可能性があり、経営陣の時間と精力を深刻に分散させ、クレームや他の救済措置の影響を受け、否定的な宣伝を受ける可能性がある。その多くの法律はインターネットや関連技術が出現する前に通過しているため，インターネットや関連技術が現在生じている独自の問題を考慮したり解決したりしていない.インターネットや関連技術に関連するいくつかの法律はすでに裁判所の解釈を受け続けているが、それらの適用性と範囲は依然として大きく確定されていない
もし私たちが処理を含めて、買収とその他の重大な取引を識別、管理、完了、統合できなかった場合、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります
我々の戦略の一環として、企業や事業を引き続き買収し、戦略連合や合弁企業を設立し、国内·世界での事業を促進するための投資を行う予定である(“戦略取引”)。これらの戦略取引に関連するリスクには、いずれも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があるリスクが含まれています
•我々の戦略目標の戦略取引を決定し、成功させ、統合推進することができなければ、内部でサービスや技術を開発するための資源が必要になる可能性があり、これは私たちを競争劣勢にさせるかもしれない
•職務調査プログラムの固有の制限により、吾らは戦略取引の推定値や表現に影響を与える可能性のあるすべてのイベントや状況を識別できず、取引が完了したか否かにかかわらず、吾らが適切な機会を探し、調査し、探す際に様々な費用を発生させる可能性がある
•管理戦略取引には異なる程度の管理資源が必要であり，他の業務運営への関心を分散させる可能性がある
•私たちはこれまでのいくつかの戦略取引からすべての期待収益、相乗効果、およびコスト節約を達成しておらず、将来的には、任意の特定の戦略取引のすべてまたは任意の予想収益を完全に実現することができないかもしれない
•私たちは私たちが買収したり投資したりした会社から負担される債務の悪影響を受けるかもしれないが、既知であっても未知であっても
•私たちの組織構造は、戦略取引を私たちが行っている運営に効果的に統合し、私たちの組織や買収業務の従業員を維持し、吸収することを困難にするかもしれない。もし重要な従業員が統合問題で退職した場合、あるいは顧客、サプライヤー、または他の人がこれらの変化のために彼らと私たちとの取引を変えようとした場合、私たちの業務はマイナスの影響を受ける可能性があります
•私たちの以前のいくつかの戦略的取引が発生しましたが、将来私たちが行う任意のこのような戦略的取引は、解散費、早期退職コスト、従業員福祉コスト、重複施設の除去費用、他の負債、法律、会計、財務相談費用、および留任計画に基づいて幹部および肝心な従業員に支払う必要なお金に関する費用および支出を含む重大なコストおよび支出をもたらす可能性があります
•私たちは、株式または株式に関連する証券を発行したり、資金を借りて戦略的取引を行ったりする可能性があり、任意の潜在的な将来の買収関連または他の希釈発行株または借金の金額および条項、その他の要素は、私たちの財務状況および経営業績に負の影響を与える可能性がある
しかも、私たちはこれ以上私たちの戦略の一部に属さない資産や業務を剥離するかもしれない。これらの資産剥離は、同様に大量の時間および資源を投入する必要があり、私たちの業務を混乱させ、管理層の他の責任に対する注意を分散させ、賠償または他の財務的手配を含む剥離された業務の処分または継続的な財務参加の損失を招く可能性があり、取引完了後しばらくの間、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
私どもの経営業績は外貨為替変動の重大な悪影響を受ける可能性があります
私たちはドルで私たちの経営業績を報告しますが、私たちの収入と支出の大部分はドル以外の通貨で価格を計算しています。また、私たちのほとんどの顧客は私たちまたは私たちの子会社がそれぞれわが社または私たちの子会社の本位貨幣で発行した領収書であり、私たちの費用の大部分は私たちまたは私たちの子会社がそれぞれわが社または私たちの子会社の本位貨幣で支払います。しかし、私たちのいくつかのお客様は現在、本位貨幣以外の通貨を適用して領収書を発行しています。そのため、領収書発行日と入金日の間の為替レートの変化により外貨損失を被る可能性があります。また、我々の機能通貨に対して、為替レートの大幅な変化は、現地の競争相手に対する非米国の顧客に提供するサービスのコストを増加させ、既存または潜在的な顧客をこれらの現地のライバルに流出させる可能性がある。そのため、私たちの経営結果は外貨為替レートの変化の影響を受けます。また、私たちが国際業務を拡大するにつれて、私たちが直面している外国為替リスクはもっと深刻になるかもしれない。私たちはすでに外貨ヘッジ契約を締結して、未来にも締結して、外貨の変動性を減らすかもしれません。しかし、私たちは現在、すべての外貨の外貨ヘッジ契約を維持していません。私たちがすでにまたは締結する可能性のあるいかなる契約も、私たちの外貨リスクを完全に軽減しないかもしれません。不利であることが証明されるかもしれません。あるいは追加のリスクが生じる可能性があります。
私たちは大口商品と市場価格リスクに直面しています。これらのリスクは私たちの運営結果に影響を与えます
我々の運営データセンターは大量の電力を消費しているため，電力価格変動に関するリスクに直面している。2023年にAPに会いました4700万ドル近くのコストは私たちのデータセンターに動力を提供します。私たちは私たちの私有クラウド販売が増加すれば、私たちの未来の電力消費が増加すると予想している。電力コストは地域によって異なり，エネルギー価格の大幅な季節的変動や変化の影響を受ける。私たちの特定のデータセンターは規制緩和されたエネルギー市場内にある。歴史的に、電力コストはエネルギーの一般的なコストを追跡しており、電力コストの持続的な増加は私たちの毛金利にマイナス影響を与える可能性がある。私たちは固定価格公共事業契約の取得可能性を定期的に評価し、私たちの電力消費の一部についていくつかの固定価格公共事業契約を締結しました。もし私たちが固定価格契約を締結しないことを選択すれば、私たちのコスト構造はこのような商品価格リスクにさらされます。固定価格契約を締結することを選択すれば、電気価格が固定コストを下回ると、電力コストを下げる機会を失ってしまう。したがって、我々の電力コストの増加は毛金利の低下を招く可能性があり、私たちの運営業績に実質的な悪影響を与えることができる
温室効果ガス排出や世界的な気候変動への懸念は、環境税、料金、評価、罰金を招き、電気価格の上昇を招く可能性がある
人類活動が全世界の気候変化に与える影響はすでに公衆と科学界の広範な関心を引き起こし、アメリカ政府の重視も引き起こした。温室効果ガス排出、特に発電所の石炭燃焼排出の削減に努めており、私たちはそのいくつかを動力に依存している。これらの発電所に徴収された任意の環境税、料金、評価、または罰金の追加コストは私たちに転嫁され、私たちのデータセンターの運営コストを増加させるかもしれない。また，環境税，有料，評価，処罰は我々の炭素足跡の割合に応じて直接徴収することができる。米国又は我々が事業を展開しているいかなる国内又は国外の管轄区域においても、温室効果ガス排出に関するいかなる法律又は法規を制定又は通過することは、われわれの業務、財務状況及び運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
我々はオープンソースソフトウェアを用いてかなりのサービスを提供している.オープンソースソフトウェアの使用や、オープンソースプロジェクトへの私たちの貢献は、私たちがサービスを提供する能力に制限を与え、私たちを訴訟に直面させ、私たちの資産を損傷させ、第三者が私たちが業務で使用しているソフトウェアや技術へのアクセスと使用を可能にし、これらすべてが私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
Linuxベースのソフトウェアを含めてオープンソースソフトウェアを利用してかなりのサービスを提供しています将来的にオープンソースソフトウェアを私たちのサービスの大部分に取り入れていきたいと思います多くのオープンソースライセンスの条項は米国裁判所の解釈を得ておらず、これらのライセンスの解釈方法は、私たちがサービスを提供する能力に予期せぬ条件や制限を加える可能性があるというリスクがある。また、私たちは私たちが適用許可証条項と一致しない方法で他のオープンソースソフトウェアを統合していないということを確実にすることはできない。もし私たちがこれらのライセンスを遵守していない場合、または私たちの独自ソフトウェアをオープンソースソフトウェアと何らかの方法で組み合わせると、オープンソースソフトウェアを無料で含む解決策を提供することを含むいくつかの要求の制約を受ける可能性があります。オープンソースソフトウェアをベースに作成したり、統合したり、派生作品を作成したりするソースコードを提供し、適用されるオープンソースライセンス条項に従ってこのような修正または派生作品を許可します
さらに、オープンソースソフトウェアの使用および配布は、いくつかのオープンソースプロジェクトが既知の脆弱性を有し、オープンソースソフトウェアが侵害クレームまたはコード品質に関する保証または他の契約保護を提供していないので、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性がある。当事者は、オープンソースソフトウェアが彼らの知的財産権を侵害していると主張し、その製品およびサービスでオープンソースソフトウェアを配布または使用する会社に時々クレームを付ける。私たちは訴訟を受けてきて、将来も訴訟を受ける可能性があります。これらの訴訟は、オープンソースソフトウェアと考えられる知的財産権を侵害していると主張しています。訴訟は私たちにとって費用が高いかもしれませんが、この場合、私たちは、そのようなソフトウェアを使用し続けるために、または私たちのいくつかのサービスを提供するために、第三者にライセンスを求めることを要求されるかもしれません。もし私たちが必要な許可を得ることができない場合、私たちはこのようなソフトウェアの使用や影響を受けたサービスの使用を停止しなければならないかもしれません。これは、お客様の合意に違反し、お客様に責任を負う可能性があります。このようなライセンスを取得するコスト、またはこれらのライセンスを取得できなかった結果は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちはまた、私たちの独自のソフトウェアコードの一部をこのようなオープンソースプロジェクトに貢献することを含むオープンソースプロジェクトに参加しています。私たちはオープンソースプロジェクトに参加し、私たちのほとんどのサービスでオープンソースソリューションを使用することは、設計と開発資産の減少につながる可能性があります。また、私たちとこれらのオープンソースプロジェクトとの活動は、私たちがこれらのプロジェクトに参加したことによる第三者貢献者による間接侵害請求を含む追加の訴訟リスクに直面するかもしれない。また、オープンソースプロジェクトに参加することは、当社の競争相手を含む第三者が業務で使用するソフトウェアへのアクセスを可能にする可能性があり、これは、第三者の開発、販売、または他の方法で類似または競争力のある技術やサービスを提供する能力を制限することができ、競争相手がより少ない開発作業量および時間で同様のサービスを提供することを可能にする可能性があり、最終的には販売損失を招く可能性がある。他の請求項に基づいて商業秘密や契約権のような知的財産権を保護することができるかもしれませんが、オープンソースプロジェクトに参加することは、第三者が私たちに特許権を主張しない限り、いくつかの特許権を第三者に主張する能力を制限しています(これらの特許権と競合製品を使用して私たちの特許を侵害していると結論しても)。このような特許権を主張する能力の制限は私たちの業務や競争能力を損なう可能性があります
私たちのビジネスは、私たちの業務に依存する知的財産権および独自の権利を取得、維持、保護、実行し続ける能力に依存します。もし私たちが私たちの知的財産権と固有の権利を取得、維持、保護、実行することに成功できなければ、私たちの業務、財務状況、および経営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある
オープンソースソフトウェアの使用に加えて、私たちは特許、著作権、商標、サービス商標、商業秘密法律、および秘密手続きおよび契約制限に依存して、私たちの知的財産権および独自の権利を確立して保護します。これらはすべて限られた保護しか提供しません。例えば、私たちは、Rackspace Fabricを含む私たちの独自のツール、技術、プロセス、およびシステムに関連するいかなる特許権もなく、このような固有の権利を保護するためにセキュリティプロトコルに依存しています。将来の任意の特許、著作権、商標またはサービス商標登録が係属中または将来の出願に発行されるか、または登録または未登録の任意の著作権、商標またはサービスマークが強制的に実行されるか、または私たちの知的財産権および固有の権利に十分な保護が提供されることを保証することはできません。また，知的財産権や独自権利の有効性，実行可能性，保護範囲に関する法的基準も不確定である
私たちは私たちの商標、商号とサービスマークは重大な価値があると思います。私たちのブランドは私たちのサービスマーケティングの重要な要素です。私たちは登録と一般法に基づいて私たちの商標を同時に保護するつもりだ。しかし、我々は、競合他社が、同様の、侵害、流用、当社の商標およびサービスマーク、ならびに私たちの他の知的財産権および固有権利の商標またはサービスマークおよび他の知的財産権および独自権利を違反または低減することを阻止することができないかもしれません。もし他の人が私たちの知的財産権または独自の権利、または私たちの商標に類似した商標の権利または所有権を主張する場合、私たちの知的財産権および独自の権利の価値は縮小する可能性がある
私たちはまた、私たちの専門情報へのアクセスと開示を制限するために、私たちの従業員、請負業者、および私たちと業務往来のある当事者と合意に達するように努力しています。しかし、私たちは、私たちのノウハウおよびビジネス秘密を含む私たちの独自の情報(私たちのノウハウおよび商業秘密を含む)にアクセスしたか、またはアクセスした可能性のあるすべての当事者とこのような合意に到達したことを保証することはできません。また，我々は現在米国やEUで発行されている特許と承認中の特許出願を有しており，主に我々の従来のOpenStack業務に関連している.しかし、私たちの特許出願は挑戦される可能性があり、および/または最終的に拒否される可能性があり、私たちが発行した特許は、議論され、回避され、実行不可能または無効であることが発見される可能性がある。私たちが未来に特許保護を求め続けても、私たちは私たちの技術のために特許保護を獲得したり維持することができないかもしれない。さらに、将来私たちが所有することができるかもしれない任意の保留または将来の特許出願によって発行される任意の特許は、私たちに競争優位を提供しないかもしれないし、または行政手続き(再審査を含む)によって挑戦を回避または成功し、無効または実行できない可能性がある各方面間審査、介入、および派生手続き、ならびに外国司法管轄区域における同等の手続き(例えば、反対手続き)または訴訟。私たちは、第三者が保有している発行済み特許または未解決特許出願が発行された特許をもたらす可能性があり、有効かつ強制的に実行可能であることが発見された場合、現在または将来の技術またはサービスによって侵害される可能性があることを知らないかもしれない
第三者は、サービスで使用されている技術と実質的に同じ、競争力を有する技術、または侵害、流用、または他の方法で私たちの知的財産権および独自の権利を侵害する技術を独立して開発することができる。私たちの知的財産権および独自の権利を十分に保護できない場合、私たちの競争相手は、私たちのノウハウを取得し、実質的に同じサービスまたは技術を開発し、商業化するかもしれませんが、私たちが取ったステップは、私たちの技術的ノウハウおよびビジネス秘密を含む、不正使用、アクセス、配布、流用、リバースエンジニアリング、または私たちの知的財産権および固有情報の開示を阻止できないかもしれません。私たちの知的財産権および独自の権利の実行はまた、侵害者および侵害者に対する成功した法的行動に依存し、これらの侵害者および当事者は、私たちの独自の情報および商業秘密を含む他の方法で私たちの知的財産権および固有の権利を流用または侵害するが、私たちの権利が侵害され、流用され、または他の方法で侵害されても、これらの行動は成功しない可能性がある。さらに、いくつかの外国の法律は、私たちの知的財産権および独自の権利の保護の程度は米国の法律に及ばず、特許、商標、著作権、および商業秘密保護は、私たちがサービスを提供する各国/地域には適用されないかもしれない
私たちは措置を取ったにもかかわらず、第三者は私たちの技術と情報を含む、許可されていない状況で複製または他の方法で私たちの知的財産権と独自の権利を取得して使用する可能性がある。私たちの独自技術および他の知的財産権および私たちのサービスを不正に使用することを規制することは困難であり、時間がかかり、高価であり、将来的には訴訟によって私たちの知的財産権および独自の権利を保護または実行する必要があるかもしれない。このような訴訟の起訴や解決は、時間がかかり、高価である可能性があり、経営陣の注意力や資源の大量の移転を招き、私たちの業務や運営結果を損なう可能性がある。さらに、このような訴訟は最終的には成功しない可能性があり、私たちの知的財産権および独自の権利の一部の損害または損失をもたらす可能性がある。さらに、知的財産権と独自の権利を実行する私たちの努力は、抗弁、反訴、反訴に遭遇する可能性があり、これらの抗弁、反訴、反訴は、私たちの知的財産権と独自の権利の有効性と実行可能性を攻撃する可能性があり、これらの抗弁、反訴または反訴が成功すれば、貴重な知的財産権と独自の権利を失う可能性がある
知的財産権または専有権侵害、流用または他の侵害行為に対する第三者のクレームは、高い弁護コストをもたらす可能性があり、私たちの販売サービスの能力を制限または破壊する可能性がある
技術に関連する業界では、知的財産権または専有権侵害、流用または他の侵害行為の第三者クレームはありふれている。技術業界の会社、持株会社、非執行実体、および他の不利な知的財産権所有者は、関連するサービス収入がない可能性もあるが、許可付与に関連する使用料から利益を得ることを求め、大量の特許、著作権、商標、サービスマークおよび商業秘密を有し、しばしば知的財産権および独占権の侵害、流用または他の侵害疑惑を提起し、私たちに訴訟を提起する可能性がある。これらまたは他の当事者たちは過去に、将来、私たちが知的財産権の独占権を流用、侵害、侵害または乱用したと主張する可能性もあると主張した。私たちはこのような訴訟を弁護する際に巨額の費用を発生するかもしれませんが、どのような訴訟でも、勝訴や結果にかかわらず、和解や訴訟は時間がかかり、コストがかかる可能性があり、私たちの技術や管理者の注意を分散させ、私たちの業務、運営結果、名声を損なう可能性があります。このような訴訟のいずれかの不利な裁決は、私たちが顧客に私たちのサービスを提供することを阻止することを阻止し、私たちに侵害、流用、または他の方法で違反した代替サービスを調達または開発することを要求するかもしれません。これは、高価で、時間がかかるか、または不可能であるか、または高価および/または不利なライセンスを取得することを要求する可能性があります。私たちが私たちの顧客および他の第三者と達成したいくつかの合意には、賠償条項が含まれており、これらの条項によると、私たちは、侵害、流用、または他の知的財産権侵害のクレームによって発生した損失を賠償するか、または他の方法で彼らに責任を負うことに同意します。私たちまたは私たちの顧客または他の第三者に対する任意の知的財産権または独自の権利クレームについても、損害賠償金(損害賠償金および弁護士費の3倍を含み、故意に一方の権利を侵害していることが発見された場合を含む)、顧客または他の第三者の損害を賠償するか、または第三者の権利の侵害が発見された技術または知的財産権の使用を停止する必要があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。私たちは、商業的に合理的な条項または同じ特性または機能を有し、同じ品質および性能基準を有する技術を使用して、これらの技術のライセンスを交換または取得することができないかもしれない。ライセンス代替技術および知的財産権は、私たちの運営費用を著しく増加させるか、または1つまたは複数の態様で私たちの業務活動を制限することを要求するかもしれません。我々はまた、非侵害、流用または侵害の代替技術および知的財産権の開発を要求される可能性があり、これは、大量の努力、時間、および費用を必要とする可能性があり、最終的には、元の製品と同じ機能であるか、または市場に受け入れられない代替製品ではないかもしれない。
私たちは追加の納税義務があるかもしれない
私たちはアメリカ(連邦と州)と多くの外国司法管轄区域で様々な税金と課税義務を負っている。私たちの世界的な所得税の支出を決定する時、重大な判断が必要だ。私たちは、異なる司法管轄区域の世界的な税収枠組み、競争および他の法律および会計規則の変化によって生じる他の税金義務責任を含む、税収関連の法律、法規、行政慣行、原則、解釈の変化を含む追加の税金支出を確認し、追加の税金責任を負担することができる。これらの変化は、経済、政治、および他の条件の結果である可能性があり、特定の管轄区域が税収を増加させるために法律を積極的に解釈した結果である可能性もある。ますます多くの司法管轄区域は、私たちの有効税率に悪影響を及ぼす可能性があり、または私たちの他のコストが私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性のある法律または国/地域の報告要件を一方的に検討しているか、または一方的に通過している
私たちは現在、他の司法管轄区で税務監査を受けています。これらの管轄区は私たちに対する追加的な税務責任を評価するかもしれません。監査、調査、または他の税務論争の発展は、発展が発生した1つまたは複数の期間および前後の期間の経営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは私たちが税金の十分性を決定するために、このような手続きが不利な結果をもたらす可能性を定期的に評価する。私たちは私たちの税金推定が合理的だと信じているが、監査、調査、そして任意の他の税務論争の最終結果は私たちの歴史上の課税額と大きく異なるかもしれない
米国の貿易政策の変化は、関税の徴収とそれによって生じる結果を含め、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
米国政府は、いくつかの既存の二国間または多国間貿易協定を再交渉または終了する可能性がある新たな貿易政策方法を採用している。それはまた情報と通信技術製品を含む特定の外国商品に関税を課す。これらの措置は、米国に輸入される商品のコストを大幅に増加させる可能性があります。これは、逆に、私たちの顧客のIT支出の大部分がハードウェアコストに使用され、私たちのサービスのための支出が減少することを意味するかもしれません。これは、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの負債に関するリスクは
私たちの巨額の債務は、私たちが追加資本を調達して私たちの運営に資金を提供する能力に実質的な悪影響を与え、経済や業界の変化に対する私たちの反応能力を制限し、私たちが債務を返済することを阻止するかもしれない
私たちは高度にレバレッジされた会社です。2023年12月31日までに、28.925億ドルの未済債務額面があります375.0万ドルまで循環信用メカニズムの下で数十億未抽出の引受支払いとそれによって発行された350万ドルの信用状。2023年12月31日現在、私たちの未返済債務には、定期融資ツール下の21.812億ドルの借入金、1.976億ドル5.375%優先債券、5.137億ドルの3.50%優先保証債券が含まれています。2022年と2023年12月31日までの年度、wE償還債務総額(必要元金および利息支払いを含む)はそれぞれ約1.663億ドルおよび2.07億ドルであり，それぞれ当社の運営キャッシュフローの67.4%および53.5%(または現金支払利息を差し引く前に計算された運営キャッシュフローの42.6%および36.3%)を占めている。
私たちの巨額の債務は重要な結果をもたらすかもしれない。例えばこれは
•私たちが運営資金、資本支出、債務超過要求、戦略的措置、または他の目的のためにお金を借りる能力を制限する
•制限的な契約と借入金条件を含む、私たちの債務について私たちの義務を履行することを難しくして、制限的な契約と借入金条件を含めて、3.50%のFLSO手形契約、5.375%の手形契約、3.50%の手形契約、新しい第1の留置権プロトコル、第1の留置権プロトコル、および他の債務を管理するプロトコルでの違約事件を招く可能性がある
•業務のキャッシュフローの大部分を利息の支払いと債務の返済に使用することを要求し、他の目的に利用できる資金を減少させた
•運営やビジネスの変化を計画したり対応したりする際の柔軟性を制限します
•私たちのレバレッジ率を競争相手よりも高くすることで競争を劣勢にさせるかもしれません
•私たちの賃貸空間の賃貸支出と融資リースの利息支出に影響を与えることは重大かもしれない
•ビジネスや業界や経済低迷の影響を受けやすくしています
•戦略的買収、開発活動、新技術の導入、ビジネスチャンスの開拓を制限する
•非戦略的資産の剥離を行っています
•私たちがより多くの資金を借りたり、資産を処分する能力と、私たちの負債に関する財務と他の制限的な契約を制限する
•本行の調達に必要な資金を防止し、制御権がある変動が発生した時にすべての入札を吾などの3.50%FLSO手形、5.375%優先手形或いは3.50%優先抵当手形を買い戻し、このような手形を買い戻すことができなかった場合、3.50%FLSO手形契約、5.375%手形契約又は3.50%手形契約下の違約事件を構成し、或いは制御権が変更された時に新しい高級融資或いは高級融資のために再融資し、新第1留置権協定及び第1留置権信用協定に基づいて、これは違約事件である；あるいは
•私たちのいくつかの借金は、新しい高級ローンと高級ローンの下の借金を含めて、金利が可変であるため、私たちを金利上昇のリスクに直面させます
また，新たな第1留置権ローンプロトコル，第1保有権ローンプロトコル，FLSOチケット契約3.50%，5.375%手形契約，3.50%手形契約には限定的な契約が含まれており，これらの契約は，我々の長期最適な利益に適合する可能性のある活動に従事する能力を制限する.もし私たちがこのような条約を守らなければ、違約事件を招くかもしれないし、違約を治癒したり免除しなければ、私たちのほとんどの債務の加速を招くかもしれない。我々の連結財務諸表の付記1“会社概要、列報基礎、および重要な会計政策の概要-後続事件”を参照して、高度融資、3.50%優先保証手形、5.375%優先手形の公共およびプライベート債務交換および関連取引を検討します。
私たちが負債を抱えているにもかかわらず、私たちは保証された債務を含むより多くの債務を発生させる可能性があり、これは私たちの債務に関連するリスクを悪化させるかもしれない
私たちと私たちの子会社は未来に巨額の借金を招くかもしれない。3.50%のFLSO手形契約、5.375%の手形契約、3.50%の手形契約、新しい第1の留置権ローン契約、および第1の留置権ローン協定の条項は、我々の子会社が追加債務を生成する能力に制限があるにもかかわらず、これらの制限はいくつかの重要な制限および例外的な状況によって制約され、これらの制限を遵守することによって生じる債務は巨大である可能性がある。当該等の制限は、吾等が債務又は我々の付属会社が債務を構成しない債務を招くことを阻止するのではなく、当該等の債務は、3.50分のFLSO手形契約、5.375分の手形契約、3.50分の手形契約、新たな第1留置権信用協定及び第1留置権信用協定の条項に基づいて生じる。我々が追加債務又は当該等の他の債務を招く範囲内で、上記リスク要因の下で我々の巨額債務に関連するリスク私たちの巨額の債務は、私たちが追加資本を調達して私たちの運営に資金を提供する能力に実質的な悪影響を与え、経済や業界の変化に対する私たちの反応能力を制限し、私たちが債務を返済することを阻止するかもしれない“私たちの潜在的な債務返済能力を含めて、増加するだろう
2023年12月31日までに375.0ドルがあります私たちの高級ローンの循環信用手配部分では、100万ドルが追加借款(これによって350万ドルの信用状が発行された)に使用でき、これらはすべて保証されるだろう。3.50%のFLSO債券、5.375%の優先債券、3.50%の高級担保債券および吾などの新高級融資および高級融資項目の下での借入を除いて、3.50%のFLSO債券契約、5.375%の債券契約、3.50%の債券契約、新第1留置権信用プロトコルおよび第1の留置権信用プロトコルおよび任意の他の既存または未来の債務ツールの契約は、吾などが相当な追加債務を発生させることを可能にし、いくつかの制限を受けた場合、これらの追加債務は担保されることができる
私たちは私たちのすべての債務を返済するのに十分な現金を生成できないかもしれませんし、私たちの運営資本と資本支出に資金を提供し、債務に応じて私たちが負担する義務を履行するための他の行動を余儀なくされる可能性があります。これらの行動は成功しないかもしれません
他の事項を除いて、私たちが債務を履行する能力は：
•私たちの将来の財務と経営業績、これは現在の経済、業界と競争状況、金融、商業、立法、規制、その他の要素の影響を受け、その多くの要素は私たちがコントロールできない
•私たちが将来既存の債務の再融資または再融資を行う能力は、資本市場の状況、私たちの財政状況、および既存または未来の債務協定の条項に依存する
•私たちの将来の循環信用手配の下で借金する能力は私たちの最初の留置権協定における契約の遵守状況にかかっている
私たちの業務が運営からキャッシュフローを生成するか、あるいは私たちの循環信用スケジュールや他の側面から十分な金額を抽出して、私たちの流動性需要を満たすことができるかどうかを確認することができません。もし私たちのキャッシュフローと資本資源が私たちの債務および他の流動性需要を満たすのに十分でなければ、私たちは資本支出の減少または延期、資産の売却、追加資本の追求、または再編、または私たちの債務の再融資を余儀なくされるかもしれない。このような代替措置は成功しないかもしれないし、私たちが予定された債務超過義務を履行することを許可しないかもしれない。私たちが債務を再編したり債務の再融資をする能力は資本市場の状況と私たちの当時の財務状況に依存するだろう。私たちの債務に対するいかなる再融資もより高い金利で行われる可能性があり、より煩雑な条約の遵守が要求されるかもしれません。これは私たちの業務運営をさらに制限するかもしれません。私たちは私たちが商業的に合理的な条項で私たちのどんな借金を再融資できるかどうかを確信できない。さらに、既存または将来の債務協定の条項には、新しい第1の留置権融資プロトコル、第1の留置権融資プロトコル、および3.50%のFLSO手形契約、5.375%の手形契約、3.50%の手形契約が含まれており、いくつかの代替案の採用を制限する可能性がある。このような経営実績や資源が不足している場合、私たちは深刻な流動性の問題に直面する可能性があり、私たちの債務超過やその他の義務を履行するために、重大な資産や業務の処分が要求される可能性がある。私たちは公正な市場価値でこのような処理をすることができないかもしれないし、根本的に達成できないかもしれない。さらに、私たちがこのような処置から現金化できるいかなる収益も、満期時に私たちの債務超過義務を履行するのに十分ではないかもしれない。アポロとその付属会社を含め、私たちの株式保有者は、私たちに債務や株式融資の持続的な義務を提供していない。私たちは私たちの債務を返済するのに十分なキャッシュフローを作ることができない、あるいは商業的に合理的な条項で、あるいは私たちの債務の再融資をすることができなくて、私たちの財務状況と経営業績に重大な悪影響を与えるだろう
もし私たちが期限通りに債務を返済できない場合、私たちは約束を違反し、3.50%のFLSO債券、5.375%の優先債券、3.50%の優先保証債券を持つ人、および新高級融資と高級融資下の融資者はすべての未返済元金と利息の満期と対応を宣言することができ、新高級融資と高級融資下の融資者は融資約束を終了することができる。私たちの担保付き貸主(高級融資下の融資者を含む)およびFLSO手形の3.50%および3.50%の高級保証手形の所有者は、その債務を担保する資産の担保償還権をキャンセルすることができ、私たちは破産または清算に追い込まれる可能性がある
私たちの債務協定には私たちの業務の柔軟性を制限する制限が含まれている
最初の保有権信用協定および契約は、私たちの任意の他の既存または将来の債務は、私たちに重大な運営および財務制限を適用する複数の契約を含む可能性があり、その中には、我々の子会社の能力の制限が含まれている
•追加債務、保証債務、または特定の優先株を発行する
•私たちの配当金を支払うか、分配するか、または私たちの株を買い戻すか、または他の制限的な支払いを行う
•債務を早期に返済したり償還したり買い戻したり
•ローンを提供したり何らかの投資をしたり
•ある資産を売却し
•ある資産に留置権を設立する
•合併、合併、販売、または他の方法で私たちのすべてまたはほとんどの資産を処理します
•私たちの付属会社と何らかの取引をしています
•私たちがやっていることを根本的に変えます
•私たちの子会社が配当金を支払う能力を制限する協定を締結すること
•私たちの子会社を制限されない子会社に指定します
しかも、循環信用計画は私たちが場合によっては純第一留置権レバレッジ率を遵守することを要求する。
これらの条約のため、私たちの経営方式は制限されており、私たちは有利な商業活動に従事したり、将来の運営や資本需要に資金を提供することができないかもしれない。新第一留置権ローン契約、第一留置権ローン契約、3.50%FLSO手形契約、5.375%手形契約、3.50%手形契約または任意の他の既存または将来債務を遵守できない場合、適用される当該などの債務を管理する合意により、違約を招く可能性があり、救済または免除を行わなければ、当社の業務、財務状況および経営業績に重大な悪影響を与える可能性がある。このような違約事件が発生した場合、高級融資項目の下の融資者(場合によっては)：
•私たちに追加的な金額を貸すことは要求されません
•すべての未返済借款および未払い利息および費用が満期になり、支払いされるべきであることを宣言し、さらなる信用を提供するすべての約束を終了することができる
•借金を現金で返済する必要があるかもしれません
•3.50分のFLSO債、5.375分の優先債券、3.50分の高級担保債券の返済を効果的に防ぐことができる
いずれもFLSO債券契約3.50%、5.375%債券契約、3.50%債券契約の違約事件を招く可能性がある
貸手のこのような行動は私たちの他の債務項目の交差違約を招くかもしれない。もし吾等が当該等の金を返済できなければ、高級融資項下の貸金人及び任意の他の既存又は将来の有担保債務は、彼らの担保を高級融資又は当該等の他の債務の担保として付与することができる。私たちは私たちのほとんどの資産を高級ローンの担保にした。
3.50%のFLSO債券、5.375%の優先債券、および3.50%の高級担保債券を含む高級融資項目のいずれかの未償還債務または他の債務が加速的に償還された場合、私たちの資産がそのような債務を全額返済するのに十分であることは保証されない
私たちの変動金利負債は私たちを金利リスクに直面させ、これは私たちの債務超過義務を著しく増加させる可能性がある
高級ローンの下での借入金利の変動は、私たちを金利リスクに直面させている。2023年12月31日までに、循環信用手配がすべて抽出されたと仮定し、混合金利が0.125%変化するごとに、高級ローン項目で債務の年間利息支出に300，000ドルの変化が生じると仮定する。将来的に金利交換協定を達成し、変動金利を固定金利支払いに変換して金利変動を減少させることが可能となっている。しかし、私たちは現在、私たちのすべての変動金利債務について金利スワップを維持していません。私たちが達成したか、達成可能ないかなるスワップも、私たちの金利リスクを完全に緩和できないかもしれません。不利であることが証明されるかもしれません。または追加的なリスクが生じる可能性があります
高級ローンはSOFRとリンクした変動金利を実行する。ニューヨーク連邦準備銀行は、SOFRの管理人として、SOFRの計算方法に関連する変更、SOFRを計算するための取引に適した資格基準、またはSOFR公表に関連する時間を含むSOFR価値を変更する可能性のある方法または他の変更を行うことができる。SOFRの計算方式が変化すれば、この変化は、私たちが高級ローンの下で負債する年間支払利息金額を変化させる可能性があります。
私たちの信用格付けのいかなる引き下げも、私たちが将来の融資を得る能力を制限し、私たちの借金コストを増加させ、私たちの既存の債務証券の市場価格に悪影響を与えたり、他の方法で私たちの業務、財務状況、経営業績を損なう可能性があります
国が認可した信用格付け機関は、私たちの長期債務に関連した信用格付けを発表した。著者らは新高級融資ツール、高級融資ツール、3.50センチFLSO債券、5.375分の優先債券及び3.50分の高級担保債券の項目での未返済債務は現在すべて非投資級格付けを受けている。その中のいくつかの機関は過去に私たちの信用格付けを引き下げた。私たちに割り当てられた任意の債務証券またはローンの任意の格付けが任意の所与の期間にわたって有効であることを保証することはできないし、または格付け機関が状況が必要であると考えている場合、その格付け機関がそのような格付けを完全に低下、一時停止、または撤回しない保証はない
私たちの信用格付けの他の実際または予想される変化または格下げは、私たちの格付けが格下げのために評価を受けていると発表することを含む、すべての可能性がある
•未償還債務証券またはローンの一部または全部の市場価格に悪影響を及ぼす
•私たちが資本市場に参入する機会を制限したり、他の不利な方法で優遇条件で他の新しい融資を得る機会に影響を与えたりする
•私たちが将来発生する可能性のある任意の債務条項を管理する協定では、新しいまたはより限定的な契約が生成される
•私たちのローンコストを増加させ
•私たちの業務、財務状況、そして経営結果に影響を及ぼす
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
私たちの株価は大幅に変動するかもしれない
多くの要素のため、私たちの普通株の市場価格は大きく異なるかもしれません。その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできません。次の要素は私たちの株価に影響を与えるかもしれません
•私たちの経営と財務業績と将来性
•財務または経営指標の成長率(あれば)の四半期変化、例えば1株当たり収益、純収入、収入、非GAAP純収入、非GAAP営業利益と調整後のEBITDA；
•私たちのニュース原稿、私たちの他の公開公告、そして私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書に対する大衆の反応
•私たちの競争相手の戦略行動
•他社の経営業績や株式市場の評価の変化
•訴訟に関する公告
•研究アナリストや他の投資家の収入や収益予想を達成できなかった
•株式研究アナリストの収入または収益推定の変化、または提案の変化または研究範囲の撤回；
•ジャーナリズムや投資界の投機行為
•私たちの株主は私たちの普通株を売却したり、このような売却が発生する可能性があると考えたりします
•会計原則、政策、案内、解釈、または基準の変更
•重要な管理者の増減
•私たち株主の行動は
•一般的な市場状況
•私たちの業績とは関係のない国内と国際経済、法律、規制要因
•財務報告書の内部統制には重大な欠陥がある；
•本“リスク要因”の部分で説明された任意のリスク、または将来起こりうる他のリスクを達成する
株式相場KETは一般的に極端な変動を経験しており、この変動は特定の会社の経営業績とは無関係であることが多い。このような広範囲な市場変動は私たちの普通株の取引価格に悪影響を及ぼすかもしれない。市場全体や会社証券の市場価格が変動した後、会社に対して証券集団訴訟を起こすことが多い。私たちにこのような訴訟を提起すれば、巨額の費用を招き、私たちの経営陣の関心と資源を分散させ、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります
将来的には公開市場で私たちの普通株を売却したり、公開市場でこのような売却が起こる可能性があると考えられたりして、私たちの株価を下げる可能性があります。
自分から2023年12月31日我々は、2017年インセンティブ計画と2020年インセンティブ計画に基づいて220.5株の普通株と約3，830万株の標的発行オプションと制限株を発行し、2020年インセンティブ計画と890万ESPPが発行した普通株によると、Datapipeの買収に関する合併合意により、ABRYの関連会社に追加の普通株を発行する必要があるかもしれません。さらに、アポロおよびABRYを含むいくつかの既存株主は、パッケージ発行に関連する普通株式を含む彼らが保有する普通株式の販売を登録する権利がある。また、2017年インセンティブ計画、2020年インセンティブ計画、ESPPによって発行される可能性のあるすべての普通株式に関する登録声明を提出しました。登録後、これらの株は発行時に公開市場で自由に販売することができる。適用されるロックプロトコルの満了時に公開市場で大量の株を販売すること、そのような売却が発生する可能性があるとの見方、またはロックプロトコルの早期解除は、私たちの普通株の現行の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があり、またはあなたが適切だと思う時間および価格で普通株を販売することが困難になる可能性があります。
もし私たちが有効な内部統制を維持しなければ、私たちの財務諸表は正確ではないかもしれません。あなたは私たちの普通株への投資価値が下がるかもしれません。
我々は、引き続き巨額の費用を発生させ、サバンズ·オクスリ法案404(B)条の要求を含むサバンズ·オクスリー法案の要求を遵守することを確保するために大量の管理努力を投入する見通しである。効果的な内部統制環境を実現し、維持できなければ、連結財務諸表に重大な誤報が発生し、私たちの報告義務を履行できない可能性があり、投資家が私たちが報告した財務情報に自信を失う可能性がある。さらに、無効な財務報告の内部統制は、私たちをより大きな詐欺や会社の資産乱用のリスクに直面させ、ナスダックからの撤退、規制調査、民事または刑事制裁および訴訟に直面させる可能性があり、いずれも私たちの業務、財務状況、経営業績、および私たちの普通株の市場価格に実質的な悪影響を与えるだろう
私たちはアポロの支配を受け続けており、アポロの利益は私たちの利益と他の株主の利益と衝突する可能性がある
自分から2023年12月31日アポロ実益は私たちが発行した普通株の約59%の投票権を持っている。したがって、アポロに関連する個人は、取締役の選挙、合併、買収要約、私たちのすべての資産またはほぼすべての資産の売却、追加の債務または株式の発行など、我々の株主の承認を必要とするすべての事項の投票結果を効果的に制御することになる。アポロおよびその付属会社の利益は私たちの利益や他の株主の利益と衝突したり異なるかもしれない。例えば、アポロが保有する所有権集中は、わが社の支配権の変更を延期、延期、阻止したり、私たちに有利な合併、買収、その他の業務統合を阻害したりする可能性がある。また、アポロおよびその付属会社は、会社に投資する業務に従事しており、時々私たちと直接または間接的に競争する企業または私たちのサプライヤーまたは顧客を買収し、これらの企業の権益を持っているか、またはそれにアドバイスを提供する可能性がある。アポロとその付属会社も、我々の業務と補完する買収機会を求める可能性があるため、これらの買収機会を得ることができないかもしれない。どのような投資もこのリスク要因で議論されている利益衝突の可能性を増加させる可能性がある。アポロが私たちの大量の株式を直接または間接的に所有し続けている限り、この金額が50%を下回っても、アポロは当社の取引を行う能力に大きく影響したり、効果的に制御したりすることができるだろう。アポロはまた、彼らが私たちが発行した普通株式投票権の実益所有権(最も近い整数に四捨五入)に基づいていくつかの取締役を指名する権利があり、これらの取締役は私たちの取締役会の一定の割合を占め、現在少なくとも私たちの取締役会の多数を占めている。さらに、アポロによって指名された2人のメンバーを含め、私たちの取締役会が適宜サービスを提供する実行委員会があり、彼らは合理的に適切な行動をとることを許可されています(いくつかの例外を除いて)。
私たちはナスダック規則の意味で“制御された会社”なので、私たちは資格があり、ある会社の管理要求の免除に依存するつもりです
アポロは私たちが発行した議決権株の大部分の投票権を支配しているので、私たちはナスダック社のガバナンス基準の意味で制御されている会社です。ナスダック規則によると、他の人またはグループが共同で行動する人が50%以上の投票権を持つ会社は制御された会社であり、上場しないことを選択することができる以下の要件を含むいくつかの会社の管理要求に適合する
•取締役会の多くは独立役員で構成されている
•指名および会社管理委員会は完全に独立取締役で構成されているか、または他の方法で取締役の指名を要求することは、指名プロセスおよび連邦証券法によって要求される可能性のある関連事項に関する正式な決議に従って決定または推薦される取締役会である
•給与委員会は完全に独立した役員で構成されている
私たちは利用するつもりです私たちが統制された会社である限り、このような免除は達成されることができる。したがって、ナスダックのすべての会社の管理要求に制約された会社の株主と同じ保護を受けることができないかもしれません。私たちがまだ“制御された会社”になることは保証されず、この地位を失った後、私たちは適用される“ナスダック”規則に適合するために、私たちの取締役会と委員会構成を修正する必要があるかもしれない。
私たちは持ち株会社で、私たちの子会社の配当金、分配、その他の支払い、前金と資金移転によって私たちの義務を履行します
私たちは持ち株会社で、自分の業務運営には何も従事していません。したがって、私たちは私たちの債務を支払い、私たちの義務を履行することを含む、子会社の現金配当金と分配、その他の移転に大きく依存している。私たちの子会社の債務を管理する協定は私たちの子会社が私たちに配当金や他の分配を支払う能力を制限します。第二部“経営陣の財務状況と経営成果の討論と分析”プロジェクト7--“流動資金と資本資源”を参照。私たちのすべての子会社は独立した法人実体であり、場合によっては、法律と契約制限は私たちがそれらから現金を得る能力を制限するかもしれません。私たちは将来どんな合弁企業が私たちに収益を分配する能力を制限するかもしれません。私たちの子会社の収益または他の利用可能な資産は任意の理由で悪化し、配当金または他の分配を私たちに支払う能力を制限または弱める可能性もある
私たちは予測可能な未来に私たちの普通株に配当金を支払わないと予想する
私たちは予測可能な未来に私たちの普通株にどんな配当金も支払わないと予想している。私たちは私たちの業務の運営と拡張、そして未済債務の返済のために、すべての未来の収益を維持するつもりだ。私たちの高度な貸借利便性および契約には制限的な契約が含まれており、将来のどの債務にもこれらの制限的な契約が含まれている可能性があり、これらの契約は、配当金の支払いおよび他の制限的な支払い能力の制限を含む重大な経営および財務的制限を加えている
証券や業界アナリストが私たちの業務に関する研究報告や否定的な報告書を発表しなければ、私たちの株価は下落する可能性がある。
私たちの普通株の取引市場は、業界または証券アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告の影響を受けるだろう。これらのアナリストのうちの1人以上が私たちへの報告を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちは金融市場で可視性を失う可能性があり、これは逆に私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある。また、わが社の1人以上のアナリストを追跡して私たちの普通株格付けを引き下げ、私たちの業務に不利な研究報告を発表したり、私たちの経営業績が彼らの期待に達していなければ、私たちの株価は下落する可能性があります。
プロジェクト1 B--未解決スタッフの意見
ない。
プロジェクト1 C--ネットワークセキュリティ
私たちは私たちのネットワーク、情報技術インフラ、関連技術システムに大きく依存して、私たちの顧客にサービスを提供し、私たちの内部運営を管理し、私たちの戦略目標を支援します。サイバー攻撃は我々の業界で一般的になり，システムを破壊したり不正にアクセスするための技術が拡大し発展している.悪意ある行為者は彼らの方法、戦術、技術とプログラムの面でますます複雑になり、資金を盗み、不正にデータをアクセス、廃棄或いは操作し、運営を混乱させようとしている。
この報告日までに、ネットワークセキュリティの脅威やサイバーセキュリティの脅威は発見されていません影響や合理的な予想は私たちの業務に重大な悪影響を及ぼすだろう。しかし、私たちはサイバーセキュリティ脅威とサイバーセキュリティ事件を経験し続けると予想している。例えば、2022年12月に、私たちは、私たちがホストしているExchangeクライアントのサービス中断をもたらす恐喝ソフトウェアイベントを開示しました私たちはネットワークセキュリティリスクに対する強力な管理と監督を維持し、公認された業界ベスト実践を実施して、これらのリスクの予防、検出、緩和、対応を助けることに取り組んでいる；しかし、私たちの業務戦略、運営結果、財務状況を含む、ネットワークセキュリティリスクが将来的に私たちの業務に実質的な影響を与えないことを保証することはできず、また、私たちの制御、プロセス、プログラムが完全に遵守されるか、あるいは私たちの計画が私たちの情報システムの機密性、完全性、可用性を完全に効果的に保護することを保証することはできない。
ネットワークセキュリティの脅威は、成功するか否かにかかわらず、内部システムの再構築、在庫価値の削減、追加の脅威保護措置の実施、私たちの製品やサービスの修正または交換、訴訟防止、監督管理の照会または行動への対応、損害賠償の支払い、顧客に業務関係を維持するインセンティブを提供すること、または第三者に対して他の救済措置をとることに関連する重大なコスト、および重大な名声損害を招く可能性がある。また、これらの脅威は絶えず変化しており、それらの防御に成功したり、適切な予防措置をとることの難しさを高めている。私たちはサイバー攻撃の数、頻度、複雑さが増加していることを見ている。
参照してください“リスク要因-セキュリティホール、ネットワーク攻撃、および私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダインフラの他の中断は中断され、私たちの内部運営を妨害し続ける可能性があり、私たちはクレームと責任に直面し、顧客を失い、私たちの名声を損ない、重要なビジネスコンプライアンス認証を失い、追加コストを発生させる可能性があります。私たちのサイバーセキュリティの危険に関するより多くの情報を知る。
リスク管理と戦略
ネットワークセキュリティリスク管理は、企業のより広範な企業リスク管理計画の構成要素であり、ネットワークセキュリティ事件による被害を防止し、軽減するためのネットワークセキュリティポリシーおよびプログラムを策定している。私たちは私たちのサイバーセキュリティ政策と手続き、そして法律を適用してサイバーセキュリティ事件に対応する。Rackspaceはネットワークセキュリティリスクに対して機能を越えた方法を採用し、ネットワークセキュリティ脅威の予防、識別、評価、管理、緩和と対応を助けることを目的としている。
我々のネットワークセキュリティ戦略は、重大なネットワークセキュリティリスクを評価、識別、管理、対応するために、有効かつ効率的な制御、技術とその他のプロセスの実施に重点を置いている。その中には、従業員に対する年間および持続的な安全意識訓練、異常ネットワーク活動を検出および監視するメカニズム、および抑制およびイベント応答ツールが含まれている。我々は、内部発見または外部報告の、当社の運営、システム、ネットワーク、データ、製品および/またはサービスに影響を及ぼす可能性のある問題を監視し、これらの問題に潜在的なネットワークセキュリティ影響またはリスクが存在するかどうかを評価するプロセスがある。
我々は，我々の情報システムをネットワークセキュリティの脅威から保護するための技術保障措置を定期的に評価·配置している.脆弱性評価，ネットワークセキュリティ脅威情報，イベント対応経験に基づき，このような保障措置を定期的に評価·改善する。私たちのネットワークセキュリティ政策とプログラムは、適切な報告プロセスを含むネットワークセキュリティイベントに対応するために、従業員、上級管理職、監査委員会、および取締役会を指導するイベント応答計画を含みます。
私たちのチームは、必要または適切な外部法律顧問と外部ネットワークセキュリティ会社、評価員、監査員、およびコンサルタントを含む外部ネットワークセキュリティコンサルタントと専門家と交渉します。私たちはまた、国際標準化組織27001、サービス組織制御(SOC 1、2、3)および支払カード業界、連邦情報セキュリティ管理法(FISMA)、連邦リスク·ライセンス管理計画(FEDRAMP)、健康情報信頼連合(HITRUST)、オーストラリアの情報セキュリティ登録評価者計画(IRAP)、イギリスの公共サービスネットワーク(PSN)のような業界に関する多くのコンプライアンス認証を維持している。
我々のネットワークセキュリティポリシーとプログラムは、重要な第三者プロバイダを審査し、ネットワークセキュリティイベントについて監督と協力を提供することを目的としています。さらに、我々のネットワークセキュリティポリシーとプログラムは、私たちの第三者プロバイダが適切なセキュリティ要求を満たすことを要求し、私たちの第三者プロバイダに影響を与えるセキュリティイベントを適宜調査しますが、第三者サービスプロバイダのデータセキュリティを監視する能力は限られています。
統治する
取締役会監督
私たちの取締役会の監査委員会(“取締役会”)は私たちのサイバーセキュリティリスクを監督する責任があります。監査委員会は、ネットワークセキュリティ脅威およびネットワークセキュリティイベントの予防、検出、緩和および修復、ならびに発展していくネットワークセキュリティ構造、最近の計画増強および他の関連テーマに関する管理層(我々の首席セキュリティ担当者(CSO)および/または他のキーパーソンを含む)の管理層から定期的に受信し、通常は四半期ごとに更新する。監査委員会は私たちの取締役会に報告し、私たちの監査委員会と取締役会のメンバーはネットワークセキュリティリスクの評価と管理に経験があります。定期的な報告以外に、重大なネットワークセキュリティリスクや脅威も必要に応じて監査委員会および/または取締役会に報告される可能性がある。
経営陣の役割
我々のCSOは我々の全体的なネットワークセキュリティ機能を指導し、そして私たちのネットワークセキュリティチームのネットワークセキュリティチームの予防、検査、緩和とネットワークセキュリティリスクと事件を予防、検査、緩和と救済する努力を監督する。彼女は定期的に監査委員会に最新の状況を提供し、通常は四半期に1回だ。彼女は情報セキュリティ指導職で20年以上の経験を持ち、大型科学技術と医療保健会社、いくつかの大型金融機関に勤めている。彼女はアリゾナ州立大学の学士号を持っていて、2019年以来私たちのところで働いています。
我々の首席技術官は、人工知能、技術、持続可能な発展を総裁に報告し、他の2つの大手上場企業の首席情報官や首席技術官を務めたことがある。彼はネットワークセキュリティチームを含む会社の技術部門に全面的な指導と指導を提供した。オハイオ州立大学の国際ビジネスMBA号、ムンバイ大学のコンピュータ科学修士号、マドラス大学の物理学士号を持ち、2021年以来わが社で働いている。
上級管理職を含む職能部門内の利害関係者間の重要なセキュリティ、リスク、コンプライアンス者が定期的に会議を開き、以下の議論を含めて、我々のネットワークセキュリティ政策とプログラムを策定し、継続的に評価する
•企業および顧客情報の機密性、完全性、および可用性を保護するためのネットワークセキュリティ戦略
•ネットワークセキュリティの脅威と事件を識別し、予防し、緩和すること
•関係者が公開開示および他の必要な報告に関する決定をタイムリーに行うことができるように、ネットワークセキュリティイベント(いくつかのネットワークセキュリティイベントの報告手順を含む)に効果的に対応する。
プロジェクト2--財産
事務スペース
私たちの会社の本社はテキサス州のウィンドクレスターにあります。テキサス州のサンアントニオ地区に位置し、敷地は67エーカーで、敷地は120万平方フィートです。本社のほか、アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、メキシコ、世界各地でオフィスを借りています。運営の柔軟性を維持するために、従来の長期オフィスレンタルではなく、短期共有オフィス施設を使用するようになってきています。
2023年2月、私たちはテキサス州サンアントニオで約93，000平方フィートのオフィススペースを借りて、私たちの新しい会社本部として契約に調印した。初期レンタル期間は11年で、5年継続オプションが3つあります。自分から2023年12月31日私たちは拡張目的でこの空間に入ることができるが、拡張が完了するまでこの空間を占有し始めることはないと予想する
2023年7月、現在の会社本社の潜在的な買い手と売買協定を締結しました。改訂された売買協定は2023年12月に署名され、現在取引は2024年第1四半期に完了する見通しだ。
データセンター
自分から2023年12月31日アメリカ、イギリス、香港、オーストラリア、世界各地でデータセンターを借りました
私たちの既存のオフィス空間とデータセンター施設は、私たちの現在の需要を満たすのに十分であり、将来的には私たちの予想される需要を満たすために適切な追加または代替空間を提供すると信じている。
プロジェクト3−法的訴訟
私たちは様々な訴訟、クレーム、そして約束による意外な状況を持っている。損失が可能であると考えられ、合理的に推定できる場合、私たちは損失のあるべき項目を記録したり、損失したりする。これらの事項に関する最終支払金額は，記録された計上項目とは異なる可能性があり，この支払いの時間も不確定である
私たちは時々正常な業務過程で様々な法的手続きの影響を受けるかもしれない。さらに、第三者は、私たちのいくつかの製品、サービスおよび技術侵害、流用、または他の方法で他人の知的財産権または独自の権利を侵害すると主張する知的財産権のクレームを時々私たちに提起するかもしれない
吾らはいかなる訴訟にも関与していないが、訴訟の結果が吾等に不利であると判断されれば、個別又は全体が吾等の業務、財務状況又は運営結果に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される
ホストのExchangeイベント
私たちはいくつかの訴訟で指名され、これらの訴訟は、以前に開示された恐喝ソフトウェア事件に関連しており、この事件は、私たちのホストExchange電子メール業務サービスを中断させた。他の事項を除いて、これらの訴訟は公平で補償的な救済を求めている。私たちはこれらの事項を積極的に弁護し、これらのクレームのいずれも、個別クレームでも合計クレームでも、私たちの総合財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えないと予想しています。私たちはネット攻撃の保険を含めて保険を維持していますが、いくつかの免責額と保険証書の制限を受けて、金額は適切だと思います。
プロジェクト4−鉱山安全開示
適用されません。
第II部
項目5−登録者普通株市場，関連株主事項，発行者による株式証券の購入
普通株式市場情報
私たちの普通株式は2020年8月5日にナスダックで発売され、コードはRXTです。その前に、私たちの普通株は市場を公開しなかった。
記録保持者
2024年3月7日現在、私たち普通株の登録株主は22名です。私たちの多くの普通株はマネージャーや他の機関代表株主が保有しているため、これらの登録されている株主代表の株主総数を見積もることはできません。
配当政策
今まで、私たちはまだ私たちの普通株に現金配当金を支払っていません。私たちは今も予測可能な未来に私たちの普通株に現金配当金を支払うつもりはありません。しかし、私たちは未来に私たちの普通株に配当金を支払うことに決定するかもしれない。将来的に現金配当金の発表と支払いは、私たちの取締役会によって適宜決定され、収益レベル、キャッシュフロー、資本要求、負債レベル、法律適用の制限、私たちの全体的な財務状況、私たちの債務協定における制限、および私たちの取締役会が関連すると思う他の任意の要素に依存するだろう。
ホールディングスとして、私たちが配当金を支払う能力は、運営中の子会社から現金配当を得ることにかかっています。したがって、私たちが配当金を支払う能力は制限されるだろう。なぜなら、彼らが私たちの高度な融資メカニズム、契約、そして私たちまたは彼らが発生する可能性のある他の現在と未来の債務に基づいて私たちに配当金を支払う能力が制限されるからだ。第1部“リスク要因--私たちの普通株式所有権に関連するリスク”と第2部“経営層の財務状況と経営成果の議論と分析--流動資金と資本資源”の第7項を参照
株式補償計画に基づいて発行された証券
株式補償計画に基づいて発行された証券に関する情報は、第3部第12項“特定利益所有者及び管理職の担保所有権及び関連株主事項”を参照されたい
株式表現グラフ
次の図は、私たちの普通株の2020年8月5日(私たちの普通株がナスダックで取引を開始した日)と2023年12月31日同期(I)標準プール(“S”)500指数及び(Ii)S情報科学技術指数の累積総リターンによって計算した。すべての価値は2020年8月5日に私たちの普通株と他の2つの指数への投資を100ドルと仮定し、配当再投資を仮定する。同図は、我々の普通株の初期価値として、2020年8月5日の終値1株当たり16.39ドルを用いている。以下に示す比較は履歴データに基づく.我々は，表示された株価表現が必ずしも我々の普通株の潜在的な未来表現を予測するつもりもないことを示していると警告している.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社/指数 | | 2020年8月5日 | | 2020年12月31日 | | 2021年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年6月30日 | | 2022年12月31日 | | 2023年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| Rackspace技術会社は | | $ | 100.00 | | | $ | 116.29 | | | $ | 119.65 | | | $ | 82.18 | | | $ | 43.75 | | | $ | 18.00 | | | $ | 16.60 | | | $ | 12.20 | |
| 標準プール500指数 | | $ | 100.00 | | | $ | 112.87 | | | $ | 129.14 | | | $ | 143.22 | | | $ | 113.75 | | | $ | 115.38 | | | $ | 133.73 | | | $ | 143.33 | |
| S&P 500情報技術指数 | | $ | 100.00 | | | $ | 114.45 | | | $ | 129.59 | | | $ | 152.62 | | | $ | 111.04 | | | $ | 108.50 | | | $ | 154.14 | | | $ | 169.69 | |
株式証券の未登録販売
適用されません。
発行人が株式証券を購入する
ない
第6項-[保留されている]
プロジェクト7−経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
以下のMD&Aは読者が私たちの経営結果、財務状況とキャッシュフローを理解するのを助けることを目的とし、監査された総合財務諸表と本年度報告の他の部分に含まれる関連付記と一緒に読まなければならない。“Rackspace Technology”，“We”，“Our Company”，“the Company”，“Us”または“Our”に言及した場合，Rackspace Technologyとその合併子会社を指す.
以下の議論は、我々の計画、目標、期待、意図、および予測の陳述のような、リスク、仮説、および不確実性に関する前向きな陳述を含む。いくつかの要因により，本年度報告で“リスク要因”と題する章や本年度報告で他の部分で述べた要因を含む，我々の実際の結果や選定イベントの時間は，これらの前向き陳述で議論されているものとは大きく異なる可能性がある。あなたは実際の結果が私たちの前向きな陳述とは大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があることを理解するために“リスク要因”をよく読まなければならない。なお、本年度報告の他の部分に掲載されている“前向き陳述に関する特別な説明”を参照されたい
概要
私たちはリードするエンドツーエンド、ハイブリッド、クラウド、人工知能ソリューション会社です。私たちは、技術スタックや展開モデルを考慮することなく、すべての主要な技術プラットフォーム上でお客様のクラウド環境を設計、構築、運営しています。私たちは顧客とクラウド旅行の各段階でパートナー関係を構築し、彼らがアプリケーションの現代化を実現し、新製品を構築し、革新技術を採用できるようにした。私たちは、高スキルコンサルタントとエンジニアチームからの10億ドルを超える投資とサービス専門知識からの唯一無二のノウハウの組み合わせをお客様に提供します。私たちは私たちの顧客に公正な専門知識と技術的解決策を提供し、世界をリードするクラウドサービスを通じて配信され、これらすべては熱狂的な体験に包まれている。
私たちの目標は、クラウドへの転換を実現する上で顧客が最も信頼できるコンサルタントやサービスパートナーとなり、彼らのクラウド投資の価値を加速させることです。正確な技術を選択する際に柔軟な意思決定を行い、顧客の独自の目標に応じて解決策を推薦することができるようにする。このようにして、私たちの顧客がクラウド採用によるメリットを十分に利用できるようにします。
私たちのチームは5，800人の高スキルハッカーで構成されています。その中にはコンサルタントとエンジニアが含まれています。彼らは会社とクラウド移行過程の様々な段階で協力しています
私たちは統合されたサービス配信モデルを通じてグローバル顧客群にサービスを提供します。私たちは世界60以上の都市で業務をしています。この足跡は、異なる国に本部を置く顧客にサービスを提供することができ、特に国境を越えた解決策が必要な多国籍企業をより良く提供することができる。我々は、企業業務(30億ドルを超える収入)、ミドルエンド市場業務(収入3億~30億ドル)、商業顧客(収入3億ドル未満)など、様々な規模の顧客を抱えている
2023年1月1日から、私たちは公有雲と私有雲の2つの業務部門の運営モデルをめぐり再編を行った。このような2つのビジネス単位の運営モデルは、私たちの顧客がより集中し、より配信し、より高いサービス品質を確保することを保証します。2023年から、私たちは、公共雲と私有雲の2つの報告可能な部門に再編成されたことを反映するために、私たちの部門報告書を変更した。我々はすでに本MD&Aで提案したすべての歴史的比較時期にこの変化を反映している.
私たちの公共雲は細分化市場はサービスを中心とした軽資本モデルであり，以下のように付加価値クラウドソリューションを提供するAWS、Microsoft Azure、Google Cloudパブリッククラウド上のお客様環境をホストするためのホストサービス、フレックスエンジニアリング、専門サービスそれは.我々の私有雲細分化市場は技術先端型，資本集約型モデルであり，提供可能であるホスト·サービス製品は、我々の1つのデータセンターおよびホスト·ホスト·プロバイダのようなクライアントまたは第三者が所有するデータセンターをホストするクライアント環境に適用される。私有雲には、2017年に顧客への積極的なセールスを中止する従来のOpenStackパブリッククラウド業務も含まれています.弊社支部の詳細については、第2部財務諸表および補足データである付記18“支部報告”第8項を参照されたい
私たちは主に消費ベースのサービス契約を販売することで収入を発生させ、これらの契約は本質的に重複している。我々は，顧客ソリューションの設計や構築に関する専門サービスを販売することで収入を獲得しており，これらのサービスは本質的に非日常的である.私たちのプライベートクラウド部門内のスケジュールには、一般に12~36ヶ月の固定期間があり、お客様が提供して使用する計算リソース、下位インフラストラクチャの複雑さ、および私たちが提供するサポートレベルに応じて毎月の日常的な費用がかかります。我々の他の主な収入源は，公共雲部門内のサービスと古いOpenStack業務である.これらの手配された契約は通常消費モードで動作し、罰を受けることなくいつでもキャンセルすることができる。
私たちは直売チーム、第三者ルートパートナー、オンライン注文を通じて私たちのサービスを販売します。当社の販売モデルは分散型と集中型販売チームに基づいており、販売手がかりは技術パートナー、顧客推薦、チャネルパートナー、企業マーケティングから来ています。我々は、その独自のアプリケーションの要求を満たし、複数のクラウドコンピューティング環境をシームレスに運営し、管理する技術を提供するために、最適なリソースの組み合わせを選択する柔軟性を顧客に提供する。
2021年7月21日、特定の役職の種類や場所の変化を推進するために2021年7月の再編計画を実行することを約束し、従業員の約10%が解雇されることが予想される。2021年12月31日と2022年12月31日までの年間で、この再編計画に関する総費用5050万ドルと520万ドルをそれぞれ記録した。2021年の費用には、第2部財務諸表および補足データのような2，540万ドルの従業員関連コストおよびASC 420項目の他のコストが含まれている-付記11“2021年7月再構成計画”第8項に記載されている。従業員に関連するコストには、一度の退職福祉と幹部と締結されたいくつかの契約離職福祉が含まれる。その他の費用には、第三者の契約終了に関する専門費用と非現金費用が含まれています。2021年の費用および2022年の費用総額の残りの2510万ドルは、主に一度のオフショア建設コストを含み、これらのコストはASC 420項目で脱退および処分コストに計上されていない
2022年12月、私たちは恐喝ソフトウェア事件を経験し、私たちが管理しているExchangeクライアントのサービスを中断しました。ホストExchange電子メール業務、我々のプライベートクラウド部門では，中小企業に提供する信託電子メールソリューションであり，年収の約1%を占めていると報告されているすべての収入。この事件を発見した後、私たちは業界をリードするグローバルネットワークセキュリティ会社を招いて、その事件を調査し、必要に応じて救済することを支援した。同社は、事件がすぐにコントロールされ、ホストのExchange電子メール業務に限られていることを明らかにした。ローカルホストExchangeプラットフォームを完了し、Microsoftのディーラとのプロトコルにより多くのクライアントをホストExchangeプラットフォームからMicrosoft 365に移行しました。2022年12月31日まで及び2022年12月31日まで年度3，590万ドルと520万ドルを記録しましたHosted Exchangeイベントに関する費用には，調査と修復コスト，法律や他の専門サービス，顧客への支援のために配置された補足人員資源がある.我々は業務規模に応じたネットワークセキュリティ保険を維持しており，Hosted Exchangeイベントに関する増分コストの大部分は保険でカバーされている.しかし，保険精算の時間は関連費用を確認する時間とは異なる。2023年12月31日までの年間で1000万ドル受信されたか、または受信される予定の信託取引所イベントに関連する損失は、保険収益を回収する。
後続事件
後続イベントの説明については、第2部財務諸表および補足データである付記1“会社概要、列報根拠、および重要会計政策概要”第8項の“後続事件”を参照されたい
私たちの業績に影響を与える重要な要素
私たちのノウハウ、自動化能力、技術専門の結合は、私たちの顧客に競争相手も内部IT部門も複製しにくい価値主張を作ってくれると信じています。私たちが引き続き成功できるかどうかは、競争が激しく、活力に満ちた市場がもたらす挑戦に対応できるかどうかに大きく依存しており、これらの挑戦には以下のいくつかの重要な要素が含まれている
競争の激しい市場環境の中で私たちのサービス製品を変わった
私たちの成功は、発展していく顧客ニーズに応じて、私たちのサービス製品を引き続き差別化、拡張、アップグレードする能力に大きく依存し、同時に、有力な公共クラウドサービスプロバイダとの関係を深化させ、販売パートナーとの関係を含む新たな関係を構築する。我々は、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle、SAP、VMware by Broadcomを含む、最大のクラウドコンピューティング·プラットフォームの認証の主なコンサルティングとホスト·サービスのパートナーです。熱狂的な体験を提供すると同時に、主要な技術スタックと配備オプションで顧客にサービスを提供できることは唯一無二だと信じています。我々の既存および潜在的な顧客も、デジタル経済において効率的に競争し、そのクラウド投資の価値を最大限に実現するために、ローカルまたは自己管理のITからクラウドへの移行を要求する圧力に直面しており、専門サービスプロジェクトであると考えられる新しい日常的な業務
顧客関係と保留率
私たちの成功は既存の顧客を維持し発展させる機会と新しい顧客を引き付ける能力に大きく依存しています。私たちは成長しているが競争が激しく発展している市場環境の中で運営しており、競争相手から抜け出すための革新が必要だ。私たちの統合クラウドサービスの組み合わせと差別化された顧客体験と技術は、既存の顧客収入を維持し、増加させ、新しい顧客を獲得する鍵だと信じています。例えば、Rackspace Fabricはお客様にクラウド全体と安全カバーエリアの統一的な体験を提供することができると信じています。私たちのRackspace弾性エンジニアリングモデルは、お客様がローカルクラウド方法を採用し、必要に応じて高スキルクラウドアーキテクチャ師とエンジニアからなる専門チームにアクセスすることを助けることができます。これらのサービスは，従来のITサービスプロバイダとは異なり，後者は長期固定やプロジェクトベースの課金構造で運営されており，通常はその自動化度の低い従来技術とバンドルされている
業務組合転換
近年，我々のプライベートクラウドから公共クラウドにおけるインフラ転売やサービスへと収入の組合せが変化している.私有クラウド製品は通常私たち自身のインフラに預けられ、より高い細分化された市場運営利益率を提供するが、より高いレベルの資本支出も必要だ。逆に，公共クラウド部門の運営利益率が低いのは，大量のインフラ転売収入により利益率が大幅に低下しているためである。しかし、公共雲に必要な資本支出ははるかに少ない。将来を展望して，ワークロードを中心とした方法を継続し，パブリッククラウドとプライベートクラウドがワークロードの純受信側となる.私有雲の重点は新しい解決策を通じて私たちの収入を保護して拡大することになるだろう。公共雲の重点はコスト効果の向上とより高い利益率のサービス収入の増加を通じて細分化された市場の運営利益率を拡大することである。
運営説明書の主な構成要素
収入.収入
私たちの大量の収入、特に私たちのプライベートクラウド部門では、通常固定期限(通常は12~36ヶ月)がある契約に基づいて生成される。私たちの顧客は通常、期限が終わる前に書面で通知することで契約をキャンセルする権利があります。私たちの多くの契約は期限終了前に契約をキャンセルする時の停止費を規定していますが、通常は契約の未返済金額に相当します。これらの契約には、利用され顧客に提供される計算リソース、下位インフラの複雑さ、および私たちが提供するサポートレベルに基づいて決定される毎月の日常的な費用が含まれている。我々のパブリッククラウド部門や古いOpenStack業務の多くのサービスは，月ごとに利用状況に基づく収入を生成し，罰を受けることなくいつでもキャンセルすることができる.また、利用状況に基づく費用と、当社のホストや他のサービスを利用する顧客から稼いだ専門サービス費用から収入を得ています。私たちは普通毎日収入を確認します。サービスを提供しているので、その金額は私たちが期待して獲得する権利があるサービスの対価格を反映しています。私たちの使用量に基づく手配は通常可変対価格部分を含み、毎月の公共料金からなり、固定価格と未定義の数量を持っている。私たちの顧客契約には通常、ネットワークの正常な運行時間に関する要求を含むサービスレベルの保証が含まれており、特定の義務を履行できなかった場合には割引を提供し、ある製品については、使用状況に応じて大量割引を提供する可能性があります。これらの可変対価格構成部分は，単一の履行義務が提供する単一の異なる日常サービスからなるため，サービスを提供·獲得する際にこれらのすべてのサービスを計算する.
収入コスト
収入コストには、主に第三者インフラの使用料と、顧客にサービスを提供するエンジニア、開発者、および他の従業員の人員コスト(給料、ボーナス、福祉、株式ベースの給与を含む)が含まれる。収入コストには、サーバ、ソフトウェア、および他のシステムインフラストラクチャの減価償却、データセンター賃貸料、およびソフトウェアライセンスコストおよび公共事業コストを含む他のインフラ整備およびサポートコストも含まれます。収入コストは主に私たちのサービスの需要、私たちのサービスの組み合わせ、特定の地理的位置の労働力コストによって推進される
販売、一般、行政費用
SG&A費用は主に私たちの販売者、管理チーム、および会社の行政と従業員を支持する人事コスト(給料、ボーナス、手数料、福祉、株式ベースの報酬を含む)を含み、私たちの人的資源、財務、会計、法律機能を含む。SG&Aにはまた、研究開発費、会社のインフラの整備·維持、施設賃貸料、第三者相談費(監査、法律および管理相談費用を含む)、マーケティングおよび広告費用、保険、および関連無形資産の償却および特定の固定資産減価償却が含まれる
SG&Aには，買収や融資に関する取引コストや，統合や業務転換計画に関するコストも含まれており，異なる時期におけるSG&Aの比較可能性に影響を与える可能性があるそれは.前述したように、従業員に関連するコスト及び発生する他のコスト第2部(財務諸表及び補足データ)項目8−付記11"2021年7月の再編計画は“も含めてSG&Aです。
所得税
私たちの所得税収益および繰延税金資産および負債は、支払いが予想される現在および将来の税金に対する管理層の最適な評価を反映している。これまで、私たちのいくつかの非米国子会社が関連税収管理区域に基づいて会社税支出が発生したにもかかわらず、総合税金優遇を記録し、私たちの純損失を反映してきた。私たちは特定の国内と海外の税務監査を受けている。いくつかの税務事項に関連する複雑さのため、各税務機関は私たちが所得税申告書に申告したいくつかの税務立場に同意しないかもしれない。私たちは私たちがすべての不確実な税金状況のために十分な準備をしたと信じている。第2部財務諸表と補足データ第8項--付記14を参照“税金。”
経営成果
以下では、私たちの歴史的運営結果と、これらの結果の重要な構成要素について議論する。過去の財務業績は必ずしも未来の業績を暗示しているわけではない。
2022年12月31日までの年度と2023年12月31日現在の年度との比較
次の表は、指定された期間における当社のビジネス結果、および期間間の変化およびこれらの期間の収入の割合を示しています(四捨五入のため、表の総数はフィートではない場合があります)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 去年の同時期と比較する |
| 2022 | | 2023 | |
| (単位：百万、含まない%) | 金額 | | 収入パーセント | | 金額 | | 収入パーセント | | 金額 | | 変更率 |
| 収入.収入 | $ | 3,122.3 | | | 100.0 | % | | $ | 2,957.1 | | | 100.0 | % | | $ | (165.2) | | | (5.3) | % |
| 収入コスト | (2,265.4) | | | (72.6) | % | | (2,328.3) | | | (78.7) | % | | (62.9) | | | 2.8 | % |
| 毛利 | 856.9 | | | 27.4 | % | | 628.8 | | | 21.3 | % | | (228.1) | | | (26.6) | % |
| 販売、一般、行政費用 | (855.3) | | | (27.4) | % | | (767.2) | | | (25.9) | % | | 88.1 | | | (10.3) | % |
| 営業権の減価 | (534.5) | | | (17.1) | % | | (708.8) | | | (24.0) | % | | (174.3) | | | 32.6 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 資産減価純額 | (146.1) | | | (4.7) | % | | (52.2) | | | (1.8) | % | | 93.9 | | | (64.3) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 運営損失 | (679.0) | | | (21.7) | % | | (899.4) | | | (30.4) | % | | (220.4) | | | 32.5 | % |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | |
| 利子支出 | (208.5) | | | (6.7) | % | | (221.6) | | | (7.5) | % | | (13.1) | | | 6.3 | % |
投資収益純額 | (0.2) | | | (0.0) | % | | 0.3 | | | 0.0 | % | | 0.5 | | | NM |
債務返済収益 | — | | | — | % | | 271.3 | | | 9.2 | % | | 271.3 | | | 100.0 | % |
| その他の費用、純額 | (10.0) | | | (0.3) | % | | (5.0) | | | (0.2) | % | | 5.0 | | | (50.0) | % |
| その他収入合計 | (218.7) | | | (7.0) | % | | 45.0 | | | 1.5 | % | | 263.7 | | | NM |
| 所得税前損失 | (897.7) | | | (28.8) | % | | (854.4) | | | (28.9) | % | | 43.3 | | | (4.8) | % |
| 所得税割引 | 92.9 | | | 3.0 | % | | 16.6 | | | 0.6 | % | | (76.3) | | | (82.1) | % |
| 純損失 | $ | (804.8) | | | (25.8) | % | | $ | (837.8) | | | (28.3) | % | | $ | (33.0) | | | 4.1 | % |
NM=意味がない。
収入.収入
2023年の収入は1.65億ドル低下し、減少幅は5.3%で、2022年の31.22億ドルから29.57億ドルに低下した。収入低下の主な原因は私有雲であるが，一部は公共雲の増加によって相殺され，以下のようになる
収入は外国為替変動の実質的な影響を受けず、不変通貨ベースの収入も5.3%低下したそれは.次の表に各細分化市場の収入増加状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| (単位：百万、含まない%) | 2022 | | 2023 | | 実際 | | 不変貨幣 (1) |
公共雲 | $ | 1,740.8 | | | $ | 1,747.4 | | | 0.4 | % | | 0.4 | % |
私有雲がある | 1,381.5 | | | 1,209.7 | | | (12.4) | % | | (12.5) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計する | $ | 3,122.3 | | | $ | 2,957.1 | | | (5.3) | % | | (5.3) | % |
(1)以下の言葉は“非公認会計基準財務指標“本節では，さらなる解釈と入金を提供する.
年間公共雲収入20232022年と比較して、実際と不変通貨ベースで0.4%増加した。潜在的な成長は新規顧客獲得と既存顧客増加支出によって推進されるが、一部は既存顧客のキャンセルによって相殺される。この細分化市場で最も成長している製品には，AWS，Microsoft Azure，Google Cloud上のインフラ転売がある。
2022年と比較して，2023年の私有クラウド収入が実際に12.4%，不変通貨で12.5%低下したのは，顧客が古い世代の私有クラウド製品を放棄し，古いOpenStack製品が減少することが予想されることや，2022年12月のホストExchange恐喝ソフトウェア事件の影響が原因である。
収入コスト
2023年、収入コストは2022年の22.65億ドルから23.28億ドルに増加し、6300万ドルと3%増となった主にこれらの製品の増加に関連する第三者インフラ使用料が増加しているからだ。コンサルティング専門家費用とデータセンターコストの増加は、主にいくつかの大顧客の増加を支援するためだ。従業員数の減少と非持分インセンティブ給与の減少により、人員コストは2つの期間の間に低下したが、一部は2023年より高い解散費で相殺された。
収入に占める収入コストの割合は2022年の72.6%から2023年の78.7%に上昇し、610ベーシスポイント増加した主に第三者インフラ使用料が440ベーシスポイント増加したためである。より高いデータセンターと専門費用もまた2期間の基点の増加を招いた
毛利
2023年の私たちの毛利益は6.29億ドルで、2022年の8.57億ドルより2.28億ドル減少した。2023年の私たちの毛利率は21.3%で、2022年の27.4%より610ベーシスポイント下がった。
販売、一般、行政費用
SG&A費用は2022年の8.55億ドルから2023年の7.67億ドルに低下し、下げ幅は8800万ドル、下げ幅は10%だった費用削減の原因の1つは，2つの期間の間に何らかの業務最適化計画を段階的に減少させたことである。また、従業員数の減少および非持分インセンティブ報酬と手数料の減少により、人員コストは2つの期間の間に低下したが、一部はより高い解散費によって相殺された。他の非人員コスト変動には、より低いマーケティング支出、専門費用、および減価償却と償却費用が含まれているが、より高いオフィス賃貸料によって相殺されている。オフィス賃貸料の増加には、2023年第2四半期、つまりレンタル終了日までに脱退したイギリスのオフィスで確認した1200万ドルの費用が含まれています。
以上の理由により、SG&A費用が収入に占める割合は2022年の27.4%から2023年の25.9%に低下し、150ベーシスポイント低下した。
営業損失·分部営業利益と非公認会計基準営業利益
2023年、私たちの運営損失は8.99億ドルですが、2022年は6.79億ドルです。我々の非GAAP営業利益は2023年に1.83億ドルで、2022年の3.64億ドルより1.8億ドル減少した。非GAAP営業利益は非GAAP財務指標である。より多くの情報については、以下の“非公認会計基準財務指標”を参照されたい
下の表に営業損失と非公認会計基準の営業利益の入金を示した。
| | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | |
| (単位：百万) | 2022 | | 2023 | |
| 運営損失 | $ | (679.0) | | | $ | (899.4) | | |
| 株式ベースの給与費用 | 69.5 | | | 65.4 | | |
特別ボーナスとその他の補償費用(a) | 10.0 | | | 12.1 | | |
取引に関する調整，純額(b) | 11.0 | | | 5.2 | | |
改造改造費用(c) | 99.0 | | | 70.8 | | |
| 信託取引所イベント費用は、私たちの保険範囲によって受信されたか、または受信される予定の収益を差し引く | 5.9 | | | (4.8) | | |
| | | | |
| 営業権の減価 | 534.5 | | | 708.8 | | |
イギリス事務所閉鎖(d) | — | | | 12.1 | | |
| 資産減価純額 | 146.1 | | | 52.2 | | |
| | | | |
| | | | |
無形資産の償却(e) | 166.8 | | | 161.0 | | |
| 非GAAP営業利益 | $ | 363.8 | | | $ | 183.4 | | |
| | | | | |
| (a) | 留任ボーナスに関する費用、主に再編·統合プロジェクトに関連する費用、株式オプションや帰属制限株の行使に関する賃金税、上級管理者契約ボーナスと移転費用、賃金税が含まれている。2023年第2四半期から、私たちの年間報酬奨励プロセスの一部として、長期インセンティブボーナスの一次支給に関する費用が含まれています。 |
| (b) | 買収に関連する法律、専門、会計、その他のコンサルティング費用、上場企業に関連するいくつかの使い捨てコンプライアンスコスト、被買収企業の統合コスト、購入会計調整、これらのプロジェクトを支援する従業員の賃金コスト、探索的買収と剥離コスト、および融資活動に関連する費用を含む。 |
| (c) | 業務転換や最適化活動に関する相談や相談費、これらのプロジェクトに多くの時間を投入した従業員の賃金コスト、関連する解散費、一部の施設閉鎖コスト、レンタル終了費用が含まれています。この金額には、2022年12月31日までの年度の2021年7月の再編計画に関連する520万ドルの総費用も含まれており、これらの費用は、一度のオフショア建設コストを含むASC 420項目の脱退·処分コストには計上されていない。 |
| (d) | レンタル終了日までに2023年第2四半期に脱退したイギリス事務所の閉鎖に関する確認費用。 |
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(e) | 私たちのすべての無形資産は2016年のRackspaceの買収を含む買収によるものだ。 |
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我々の部門営業利益と部門営業利益率，および期間間の変化を次の表に示す
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| 十二月三十一日までの年度 | | 去年の同時期と比較する |
| (単位：百万、含まない%) | 2022 | | 2023 | |
部門営業利益： | 金額 | | 部門収入のパーセント | | 金額 | | 部門収入のパーセント | | 金額 | | 変更率 |
公共雲 | $ | 124.9 | | | 7.2 | % | | $ | 90.4 | | | 5.2 | % | | $ | (34.5) | | | (27.6) | % |
私有雲がある | 493.9 | | | 35.8 | % | | 340.8 | | | 28.2 | % | | (153.1) | | | (31.0) | % |
| 合併部門総営業利益 | 618.8 | | | | | 431.2 | | | | | (187.6) | | | (30.3) | % |
会社の機能 | (255.0) | | | | | (247.8) | | | | | 7.2 | | | (2.8) | % |
非GAAP営業利益 | $ | 363.8 | | | | | $ | 183.4 | | | | | $ | (180.4) | | | (49.6) | % |
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2023年の公共クラウド運営利益は2022年より28%減少した。部門営業利益が部門収入に占める割合は200ベーシスポイント低下し、部門運営費用が3%増加したことを反映して、部門収入が相対的に増加しているからである平坦です。コスト増加の要因は，第三者インフラコストが収入増加により増加したが，人員コストの減少分で相殺されたことである。
2023年のプライベート·クラウド運用利益は2022年より31%低下した。分部営業利益が分部収入に占める割合が760ベーシスポイント低下したのは、分部収入が12%減少したが、分部営業費用が2%減少した分がこの影響を相殺したためである。費用減少の主な原因は人員費用の減少だ。
会計、情報技術、マーケティング、法律、人的資源などの分野で細分化市場にサービスを提供する集中的な会社機能は細分化市場に割り当てられず、表の“会社機能”に含まれるE以上E.この費用は2023年に3%低下しました。主にいくつかの財産、設備、ソフトウェアの使用寿命が終了するため、減価償却費用が低下しています。
当部門の営業利益に関するより多くの情報は、第2部財務諸表と補足データ第8項である付記18、“部門報告”を参照されたい
営業権の減価
年間、私たちは計7.09億ドルと5.35億ドルの非現金営業権減価費用を記録した2023年と2022年です
2023年1月1日現在の業務再編による弊社部門報告の変化により、上記の変化の前後の営業権減価定量化分析を完了しました。変更後、2023年1月1日までに実施された数量化営業権減値分析の結果、私たちの私有雲報告部門で減値が発生し、2023年第1四半期に2.71億ドルの非現金減価費用を記録した。
2023年第1四半期に、私たちの株価は下落し続け、私たちの時価は私たちの合併報告機関の帳簿価値を下回った。2023年3月31日現在、私たちは、公正価値を超える帳簿価値金額(あれば)の重要性、営業利益率とキャッシュフローの整合性、今年前3ヶ月の予算と実績、経済環境の全体的な変化、業界と競争環境の変化、収益の質と持続可能性を含む、私たちの報告単位の公正価値を決定するための重要な投入に影響を与える可能性のあるいくつかの事件と状況を評価した。我々が商誉減値指標を評価する際のすべての利用可能な証拠を考慮した後，2023年3月31日までの報告単位の中間定量化評価を行うことにした。この営業権減価数量化分析の結果、私たちの私有雲報告部門で減値が発生し、私たちは2023年第1四半期に2.72億ドルの追加非現金減価費用を記録した。
著者らは2023年9月30日までの中期営業権減値分析を行い、これは著者らのいくつかの事件と状況に対する評価に基づいており、これらの事件と状況は著者らの報告単位の公正価値を確定するための重要な投入に影響し、超過帳簿価値が公正価値を超える重要性、営業利益率とキャッシュフローの一致性、予算と実績、経済環境の全体的な変化、業界と競争環境の変化、時価及び収益の品質と持続可能性を含む。そのため、私たちの私有雲報告部門の帳簿価値がその公正価値を超えていることを確認し、2023年第3四半期に1.66億ドルの営業権非現金減値を記録した。
2023年10月1日現在、私たちの報告単位を再評価し、私たちの私有雲とOpenStack公共雲報告単位を新しい私有雲報告単位に統合しました。上記の変化の後、2023年10月1日までの営業権減量化分析を完了した。商誉減値の量子化分析結果により、営業権は減少しなかった。
2022年第3四半期に、私たちの株価は下落し続け、私たちの時価は私たちの合併報告機関の帳簿価値を下回った。著者らは2022年9月1日までの中期営業権減値分析を行い、これはいくつかの事件と状況に対する評価に基づいており、これらの事件と状況は私たちの報告単位の公正価値を確定するための重要な投入に影響し、超過帳簿価値が公正価値を超える重要性、営業利益率とキャッシュフローの一致性、予算と前年の実績、経済環境の全体的な変化、業界と競争環境の変化及び収益の品質と持続可能性を含む。また、2022年9月1日現在、製品構造の変化とインフレやその他のマクロ経済要因に関連する市場懸念が主な原因であると予想される経営業績を下方修正した。そのため、私たちは以前のクラウドサービス報告部門の帳簿価値がその公正価値を超え、2022年第3四半期に4.05億ドルの営業権減価を記録したことを確認した。
2022年10月1日までの年間営業権減値テストの結果は、営業権に何の減価も示していません。
2022年第4四半期に、年間営業権減価分析によると、12月初めの恐喝ソフトウェア事件により、私たちのホストExchange電子メール業務サービスが中断された後、時価が低下したことを経験しました。そこで，2022年12月31日までの報告単位の中期量子化評価を行うことにした。そこで，我々の従来のApps&Cross Platform報告部門の帳票価値がその公正価値を超え，2022年第4四半期に1.29億ドルの営業権減値を記録したことを確認した。
第2部“財務諸表と補足データ”--付記6“営業権と無形資産”項目8を参照してさらなる議論を行う。
資産減価純額
年内には5，200万ドルと1.46億ドルの純資産減価費用を記録しました2023年と2022年です
私たちは2023年9月30日までの無期限無形資産減価を評価した。この評価の結果として、私たちは2023年第3四半期に無期限無形資産の5700万ドルの減値を記録した。
同様に、2022年9月1日までの無期限無形資産と長期資産の減値を評価した。これらの評価の結果，我々が2022年第3四半期に記録した減価費用総額は5900万ドルであり，我々の無期限商号無形資産減額2100万ドルとOpenStackパブリッククラウド長期資産減価3800万ドルを含む.
2022年12月31日現在、私たちは私たちの無期限商号無形資産に1200万ドルの減価を追加記録した
また、2022年12月31日現在、当社の本社物件は販売待ちに分類されています。この物件の前の帳簿価値8300万ドルは推定公正価値から推定販売コスト1200万ドルを引いたものに減記され、2022年第4四半期に7100万ドルの減価費用を記録した。販売待ち分類に関する関連物件税減免資産を保有する残り500万ドルの帳簿純価値も解約した。
2023年の間、わが社本社の推定公正価値は推定販売コストを引いて純500万ドル増加しました。
第2部財務諸表及び補足データ第8項を参照−付記5, "財産、設備、ソフトウェア、純資産6に付記し、更なる議論のために“商誉及び無形資産”を付記する。
利子支出
2023年、利息支出は2023年の2.09億ドルから2.22億ドルに増加し、1300万ドルと6%増となった2022, 主に金利上昇と私たちの変動金利定期ローン手配への影響により、2023年の債務買い戻しを部分的に相殺した
債務返済収益
2023年に私たちは2億28億ドルの収益を得ました 3.52億元元本5.375分の優先債券の買い戻しと関係がある。また、私たちは3.50%の高級保証手形元金3，600万ドルと定期融資手配元金5，600万ドルを買い戻し、債務返済収益はそれぞれ1，800万ドルと2，600万ドルになった
第2部“財務諸表と補足データ”--付記7“債務”項目8を参照してさらに検討した。
その他の費用、純額
その他の費用は減少し、2023年の純額は500万ドルです1000万ドルから 2022年は主に外貨取引収益に関連しているが、2023年に発生した2023年9月に締結された入金購入手配に関するコスト部分によって相殺される
売掛金購入手配のさらなる検討については，第2部財務諸表と補足データである付記3“売掛金の売却”項目8を参照されたい。
所得税割引
私たちの所得税割引は2022年の9300万ドルから2023年の1700万ドルに減少し、7600万ドル減少した。私たちの有効税率は2022年の10.3%から2023年の1.9%に低下した。実際の税率が前年比低下した要因は，2023年に記録された営業権減値に関する税務影響および推定支出の変化である。2023年に記録された大部分の営業権減価は所得税では差し引かれない。2023年の実質税率と法定税率との違いは、主に今年度記録された営業権減価に関する税収の影響によるものであり、IRC第162(M)条によれば控除できない役員報酬である ♪the the the利益の地理的分布、差し引くことのできない株式に基づく報酬の税収影響、推定免税額の変化。
私たちの有効税率とアメリカ連邦法定税率との完全な入金及び私たちの所得税の利益に対する更なる解釈については、第二部分財務諸表と補足データ第八項を参照--付記14, "税金.税金."
2021年12月31日までの年度と2022年12月31日までの年度との比較
次の表は、指定された期間における当社のビジネス結果、および期間間の変化およびこれらの期間の収入の割合を示しています(四捨五入のため、表の総数はフィートではない場合があります)
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| 十二月三十一日までの年度 | | 去年の同時期と比較する |
| 2021 | | 2022 | |
| (単位：百万、含まない%) | 金額 | | 収入パーセント | | 金額 | | 収入パーセント | | 金額 | | 変更率 |
| 収入.収入 | $ | 3,009.5 | | | 100.0 | % | | $ | 3,122.3 | | | 100.0 | % | | $ | 112.8 | | | 3.7 | % |
| 収入コスト | (2,072.7) | | | (68.9) | % | | (2,265.4) | | | (72.6) | % | | (192.7) | | | 9.3 | % |
| 毛利 | 936.8 | | | 31.1 | % | | 856.9 | | | 27.4 | % | | (79.9) | | | (8.5) | % |
| 販売、一般、行政費用 | (906.8) | | | (30.1) | % | | (855.3) | | | (27.4) | % | | 51.5 | | | (5.7) | % |
| 営業権の減価 | (52.4) | | | (1.7) | % | | (534.5) | | | (17.1) | % | | (482.1) | | | NM |
資産減価純額 | — | | | — | % | | (146.1) | | | (4.7) | % | | (146.1) | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 土地売り収益 | 19.9 | | | 0.7 | % | | — | | | — | % | | (19.9) | | | (100.0) | % |
運営損失 | (2.5) | | | (0.1) | % | | (679.0) | | | (21.7) | % | | (676.5) | | | NM |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | |
| 利子支出 | (205.1) | | | (6.8) | % | | (208.5) | | | (6.7) | % | | (3.4) | | | 1.7 | % |
投資損失、純額 | (3.0) | | | (0.1) | % | | (0.2) | | | (0.0) | % | | 2.8 | | | (93.3) | % |
債務修正コストと債務返済損失 | (37.5) | | | (1.2) | % | | — | | | — | % | | 37.5 | | | (100.0) | % |
その他の費用、純額 | (1.0) | | | (0.0) | % | | (10.0) | | | (0.3) | % | | (9.0) | | | NM |
| その他収入合計 | (246.6) | | | (8.2) | % | | (218.7) | | | (7.0) | % | | 27.9 | | | (11.3) | % |
| 所得税前損失 | (249.1) | | | (8.3) | % | | (897.7) | | | (28.8) | % | | (648.6) | | | NM |
| 所得税割引 | 30.8 | | | 1.0 | % | | 92.9 | | | 3.0 | % | | 62.1 | | | NM |
| 純損失 | $ | (218.3) | | | (7.3) | % | | $ | (804.8) | | | (25.8) | % | | $ | (586.5) | | | NM |
NM=意味がない。
収入.収入
収入は2022年の30.1億ドルから2022年の31.22億ドルに増加し、3.7%に増加した2021年は、主に公共雲の増加によるものであるが、私有雲の低下部分によって相殺され、以下のようになる
再起動したら為替変動の影響を差し引くと、不変通貨ベースでは、収入は前年比5.2%増加した。次の表に各細分化市場の収入増加状況を示す
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| 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| (単位：百万、含まない%) | 2021 | | 2022 | | 実際 | | 不変貨幣(1) |
公共雲 | $ | 1,471.3 | | | $ | 1,740.8 | | | 18.3 | % | | 19.2 | % |
私有雲がある | 1,538.2 | | | 1,381.5 | | | (10.2) | % | | (8.2) | % |
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| 合計する | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | | | 3.7 | % | | 5.2 | % |
(1)以下の言葉は“非公認会計基準財務指標“本節では，さらなる解釈と入金を提供する
2021年と比較して、2022年の公共クラウド収入は実際に18%増加し、不変通貨で19%増加した。潜在的な成長は新規顧客獲得と既存顧客増加支出によって推進されるが、一部は既存顧客のキャンセルによって相殺される。この細分化市場で最も成長している製品には，AWS，Microsoft Azure，Google Cloud上のインフラ転売がある。
2021年と比較して，2022年の私有雲収入は実際に10%低下し，不変通貨で8%低下したのは，顧客が古い世代の私有クラウド製品を放棄したことと，古いOpenStack製品が減少することが予想されたためである.
収入コスト
収入コストは2021年の20.73億ドルから2022年の22.65億ドルに増加し，1.93億ドルに増加したが，これは主にこれらの製品の増加に関連した第三者インフラ使用料の増加によるものである。費用の増加は人員コストの低下分によって相殺され、これは主にコストの低い場所に役割を移すことで節約されたコストであり、2021年7月の再編計画を含む業務最適化計画の一部に注力し続けている。私たちは前の時期にももっと高い解散費を持っていたまた，コスト構造を低減する取り組み(データセンター施設の統合を含む)がとられているため，データセンター費用は前年比で減少している。期間中の減価償却費用も低下しています。主にある財産、設備、ソフトウェアの減価償却面での使用寿命がもうすぐ終わります。私たちはもっと速く、付加価値のサービス製品に転換しているので、これらのサービスの資本需要は私たちの伝統的な資本集約型収入流より明らかに低いです。
収入に占める収入コストの割合は2021年の68.9%から2022年の72.6%に上昇し，370ベーシスポイントと増加し，第三者インフラ使用料が640ベーシスポイント増加したことが要因であるが，人員コスト，データセンター，減価償却費用に関する低下部分はこの増加を相殺している
毛利
2022年に私たちの毛利益は8.57億ドルで、2021年の9.37億ドルより8000万ドル減少した。私たちの毛金利は2022年に27.4%で、2021年の31.1%より370ベーシスポイント下がった。
販売、一般、行政費用
SG&A費用は2021年の9.07億ドルから2022年の8.55億ドルに減少し、下げ幅は5200万ドル、減少幅は6%だった我々が引き続き注目している業務最適化計画の一部として，役割を低コスト地点に移すことでコストを節約し，人員コストを低減している.私たちの二つの期間の間の解散費もまた低い。前の期間には、ASC 420項目下の脱退および処置コストとして、2021年7月の再編計画に関連する再編費用2，500万ドルが含まれており、そのうちの1，400万ドルが人事関連コストである。前期間と比較して、他の業務最適化や統合措置に関するコストも低下し、ある無形資産使用年数の終了直前に関する償却費用も低下している。これらの費用の減少は、新冠肺炎規制緩和による出張費用の増加と、2022年の信託取引所事件に関連するコスト部分によって相殺される
このため、SG&A費用が収入に占める割合は2021年の30.1%から2022年の27.4%に低下し、270ベーシスポイント低下した。
営業損失·分部営業利益と非公認会計基準営業利益
2022年、私たちの運営損失は6.79億ドルですが、2021年は300万ドルです。我々の非GAAP営業利益は2022年に3.64億ドルで、2021年の4.84億ドルより1.2億ドル減少した。非GAAP営業利益は非GAAP財務指標である。より多くの情報については、以下の“非公認会計基準財務指標”を参照されたい
下の表に営業損失と非公認会計基準の営業利益の入金を示した。
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| 十二月三十一日までの年度 | |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | |
| 運営損失 | $ | (2.5) | | | $ | (679.0) | | |
| 株式ベースの給与費用 | 75.4 | | | 69.5 | | |
特別ボーナスとその他の補償費用(a) | 11.8 | | | 10.0 | | |
取引に関する調整，純額(b) | 25.7 | | | 11.0 | | |
改造改造費用(c) | 161.5 | | | 99.0 | | |
| 信託取引所イベント費用は、私たちの保険範囲によって受信されたか、または受信される予定の収益を差し引く | — | | | 5.9 | | |
| | | | |
| 営業権の減価 | 52.4 | | | 534.5 | | |
| | | | |
| 資産減価純額 | — | | | 146.1 | | |
| | | | |
| 土地売り収益 | (19.9) | | | — | | |
無形資産の償却(d) | 179.7 | | | 166.8 | | |
| 非GAAP営業利益 | $ | 484.1 | | | $ | 363.8 | | |
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| (a) | 留任ボーナスに関する費用、主に再編·統合プロジェクトに関連する費用、株式オプションや帰属制限株の行使に関する賃金税、上級管理者契約ボーナスと移転費用、賃金税が含まれている。 |
| (b) | 買収に関連する法律、専門、会計、その他のコンサルティング費用、上場企業に関連するいくつかの使い捨てコンプライアンスコスト、被買収企業の統合コスト、購入会計調整、これらのプロジェクトを支援する従業員の賃金コスト、探索的買収と剥離コスト、および融資活動に関連する費用を含む。 |
| (c) | 業務転換や最適化活動に関する相談や相談費、これらのプロジェクトに多くの時間を投入した従業員の賃金コスト、関連する解散費、一部の施設閉鎖コスト、レンタル終了費用が含まれています。この金額には、2021年12月31日までの年度の従業員関連コストと、2021年7月の再編計画に関連する他のコスト2540万ドルも含まれており、これらのコストはASC 420項目に脱退·処分コストを計上している。また、2021年12月31日と2022年12月31日までの年度の2021年7月再編計画に関連する費用総額は、それぞれ2510万ドルと520万ドルであり、これらの費用は、一度のオフショア建設コストを含むASC 420項目の脱退·処分コストに計上されていない。 |
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(d) | 私たちのすべての無形資産は2016年のRackspaceの買収を含む買収によるものだ。 |
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我々の部門営業利益と部門営業利益率，および期間間の変化を次の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 去年の同時期と比較する |
| (単位：百万、含まない%) | 2021 | | 2022 | |
部門営業利益： | 金額 | | 部門収入のパーセント | | 金額 | | 部門収入のパーセント | | 金額 | | 変更率 |
公共雲 | $ | 120.1 | | | 8.2 | % | | $ | 124.9 | | | 7.2 | % | | $ | 4.8 | | | 4.0 | % |
私有雲がある | 604.3 | | | 39.3 | % | | 493.9 | | | 35.8 | % | | (110.4) | | | (18.3) | % |
| 合併部門総営業利益 | 724.4 | | | | | 618.8 | | | | | (105.6) | | | (14.6) | % |
| 会社の機能 | (240.3) | | | | | (255.0) | | | | | (14.7) | | | 6.1 | % |
非GAAP営業利益 | $ | 484.1 | | | | | $ | 363.8 | | | | | $ | (120.3) | | | (24.9) | % |
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2022年の公有クラウド営業利益は2021年より4%増加した。支部営業利益が分部収入に占める割合は100ベーシスポイント低下し、支部運営費用の20%増加を反映しているが、支部収入が18%増加した部分はこの影響を相殺している。コスト増加は主に収入増加による第三者インフラコストの上昇である。
2022年のプライベート·クラウド運用利益は2021年より18%低下した。分部営業利益が分部収入に占める割合が350ベーシスポイント低下したのは、分部収入が10%減少し、一部が分部運営費用の5%減少で相殺されたためである。コストの低下は、主に業務最適化計画に集中し続け、低コスト地点に役割を移し、人員コストを節約し、コストの低下を推進したためである。
会計、情報技術、マーケティング、法律、人的資源などの分野で各部門にサービスを提供する中央会社の職能は各部門に割り当てられず、上表の“会社機能”に含まれている。この支出は2022年に6%増加し，主に2022年の信託取引所事件に関するコストと，新冠肺炎規制緩和による出張費用の増加によるものである
当部門の営業利益に関するより多くの情報は、第2部財務諸表と補足データ第8項である付記18、“部門報告”を参照されたい
営業権の減価
2022年第3四半期に、私たちの株価は下落し続け、私たちの時価は私たちの合併報告機関の帳簿価値を下回った。著者らは2022年9月1日までの中期営業権減値分析を行い、これはいくつかの事件と状況に対する評価に基づいており、これらの事件と状況は私たちの報告単位の公正価値を確定するための重要な投入に影響し、超過帳簿価値が公正価値を超える重要性、営業利益率とキャッシュフローの一致性、予算と前年の実績、経済環境の全体的な変化、業界と競争環境の変化及び収益の品質と持続可能性を含む。また、2022年9月1日現在、製品構造の変化とインフレやその他のマクロ経済要因に関連する市場懸念が主な原因であると予想される経営業績を下方修正した。そのため、私たちは以前のクラウドサービス報告部門の帳簿価値がその公正価値を超え、2022年第3四半期に4.05億ドルの営業権減価を記録したことを確認した。
2022年10月1日までの年間営業権減値テストの結果は、営業権に何の減価も示していません。
2022年第4四半期に、年間営業権減価分析によると、12月初めの恐喝ソフトウェア事件により、私たちのホストExchange電子メール業務サービスが中断された後、時価が低下したことを経験しました。そこで，2022年12月31日までの報告単位の中期量子化評価を行うことにした。そこで，我々の従来のApps&Cross Platform報告部門の帳票価値がその公正価値を超え，2022年第4四半期に1.29億ドルの営業権減値を記録したことを確認した。
2021年第4四半期に年間営業権減値テストを行ったため、OpenStack公共雲報告部門の帳簿価値がその公正価値を超えていることを確定し、5200万ドルの営業権減価費用を記録することで完全に営業権を減少させた。減値は，報告部門内で予測された利益率やキャッシュフローが悪化しているためであり，主に2021年7月の再編計画の長期的な影響を考慮しても，運営コストの低下速度がこれまでの予想よりも遅いためである。
第2部“財務諸表と補足データ”--付記6“営業権と無形資産”項目8を参照してさらなる議論を行う。
資産減価純額
2022年9月1日現在の無期限無形資産と長期資産の減値も評価した。これらの評価の結果，我々が2022年第3四半期に記録した減価費用総額は5900万ドルであり，我々の無期限商号無形資産減額2100万ドルとOpenStackパブリッククラウド長期資産減価3800万ドルを含む.
2022年12月31日現在、私たちは私たちの無期限商号無形資産に1200万ドルの減価を追加記録した
また、2022年12月31日現在、当社の本社物件は販売待ちに分類されています。当該物件の前の8，300万ドルの帳簿価値から推定された公正価値1，200万ドルを減算し、7，100万ドルの減価費用を差し引く。販売待ち分類に関する関連物件税減免資産を保有する残り500万ドルの帳簿純価値も解約した。
2021年にはこのような減値はなかった。
第2部財務諸表と補足データ第8項“付記5”を参照財産、設備、ソフトウェア、純資産6に付記し、更なる議論のために“商誉及び無形資産”を付記する。
土地売り収益
2021年1月には，英国の既存データセンターに隣接する未開発土地の売却に関する2000万ドルの収益を記録し，第2部財務諸表と補足データ−付記5“財産，設備，ソフトウェア，純額”の8項でさらに検討した
債務修正コストと債務返済損失
2021年には、2021年2月の再融資取引および売掛金融資手配の終了に関連する債務修正コストおよび債務弁済損失3，700万ドルおよび50万ドルをそれぞれ記録しました。第2部“財務諸表と補足データ”--付記7“債務”項目8を参照してさらに検討した
その他の費用、純額
その他の費用は増加し、純額は1，000万ドルです2022年には100万ドルから 2021年は主に外貨取引損失と関係がある
所得税割引
私たちの所得税割引は2021年の3100万ドルから2022年の9300万ドルに増加し、6200万ドル増加した。私たちの有効税率は2021年の12.4%から2022年の10.3%に低下した。実質税率の前年比低下は、主に営業権減値に関連する税収影響、利益の地理的分布、および相殺不可能な株式報酬に基づく税収の影響によるものである。2022年の有効税率と法定税率との差は、主に、営業権減値に関連する税収影響、利益の地理的分布、IRC第162(M)条に基づく控除不可能な役員報酬、および控除不可能な株式ベース給与の税収の影響によるものである。
私たちの有効税率とアメリカ連邦法定税率との完全な入金及び私たちの所得税の利益に対する更なる解釈については、第二部分財務諸表と補足データ第八項を参照--付記14, "税金.税金."
非公認会計基準財務指標
私たちは私たちの基本的な財務業績を監視し、管理するために、いくつかの非公認会計基準の財務指標を追跡する。以下の討論は列報不変貨幣収入、非GAAP毛利、非GAAP純収益(損失)、非GAAP営業利益、調整後EBITDAと非GAAP 1株当たり収益(損失)を含み、これらはすべて非GAAP財務指標であり、あるコスト、損失と収益の影響を含まず、これらのコスト、損失と収益はGAAPの損益計量に含まなければならない。これらの措置が投資家やアナリストに有用であると考えられているにもかかわらず、その理由は、それらが管理職に有用である理由と同じであるが、以下に議論するように、これらの措置は、米国公認会計基準の財務措置や開示に代替または優れてはならない。他社は類似タイトルの非GAAP指標を異なる方法で計算する可能性があり，比較指標としての有用性を制限している。MD&A全体において，これらの非GAAP指標のそれぞれを適用した最も比較可能なGAAP指標と協調している.
不変貨幣収入
私たちは外貨為替レートの変動が私たちの国際業務運営に与える影響を含まず、私たちの成長を理解し評価する追加指標として不変の貨幣収入を使用します。一定通貨情報比較期間間の結果は、為替レートが一定期間維持されているように、対応する期間の実際のレートではなく、比較期間の平均レートを使用して、現在の期間の非ドル損益テーブル残高をドルに換算することによって計算される。また，投資家が前の時期と比較した表現を評価するのに役立つ重要な指標であると考えられる。
以下の表は、部門別に示した期間および期間の実質通貨収入および不変貨幣収入および不変貨幣収入増加率を示している
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| 2022年12月31日までの年度 | | 2023年12月31日までの年度 | | 変更率 |
| (単位：百万、含まない%) | 収入.収入 | | 収入.収入 | | 外貨換算(a) | | 不変貨幣で計算した収入 | | 実際 | | 不変貨幣 |
公共雲 | $ | 1,740.8 | | | $ | 1,747.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 1,747.8 | | | 0.4 | % | | 0.4 | % |
私有雲がある | 1,381.5 | | | 1,209.7 | | | (1.2) | | | 1,208.5 | | | (12.4) | % | | (12.5) | % |
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| 合計する | $ | 3,122.3 | | | $ | 2,957.1 | | | $ | (0.8) | | | $ | 2,956.3 | | | (5.3) | % | | (5.3) | % |
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| (a) | 外貨の影響は前回の比較期間の平均為替レートを用いて今期の結果に換算することで計算される。 |
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| 2021年12月31日までの年度 | | 2022年12月31日までの年度 | | 変更率 |
| (単位：百万、含まない%) | 収入.収入 | | 収入.収入 | | 外貨換算(a) | | 不変貨幣で計算した収入 | | 実際 | | 不変貨幣 |
| 公共雲 | $ | 1,471.3 | | | $ | 1,740.8 | | | $ | 13.0 | | | $ | 1,753.8 | | | 18.3 | % | | 19.2 | % |
| 私有雲がある | 1,538.2 | | | 1,381.5 | | | 30.6 | | | 1,412.1 | | | (10.2) | % | | (8.2) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 合計する | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | | | $ | 43.6 | | | $ | 3,165.9 | | | 3.7 | % | | 5.2 | % |
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| (a) | 外貨の影響は前回の比較期間の平均為替レートを用いて今期の結果に換算することで計算される。 |
非公認会計基準毛利
私たちはこのMD&A報告書で非公認会計基準の毛利を公表したが、この測定基準は私たちの潜在的な経常的利回りの傾向を分析する際に有用であると信じているからである。非GAAP毛利益を毛利益と定義し、調整後の毛利益には、株式ベースの報酬支出および他の非日常的または異常な報酬項目、購入会計に関する影響、いくつかの業務転換に関連するコスト、およびホスト取引所事件に関連するコストは含まれていない
次の表に毛利益と非GAAP毛利益の入金状況を示す
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 毛利 | $ | 936.8 | | | $ | 856.9 | | | $ | 628.8 | |
| 株式ベースの給与費用 | 16.7 | | | 11.6 | | | 9.1 | |
特別ボーナスとその他の補償費用(a) | 2.7 | | | 1.9 | | | 4.0 | |
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調達会計の費用への影響(b) | 4.7 | | | 2.7 | | | 2.6 | |
改造改造費用(c) | 35.5 | | | 10.9 | | | 16.9 | |
| 信託取引所イベント費用は、私たちの保険範囲によって受信されたか、または受信される予定の収益を差し引く | — | | | 0.2 | | | 0.3 | |
| 非公認会計基準毛利 | $ | 996.4 | | | $ | 884.2 | | | $ | 661.7 | |
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(a) | 主に再編·転換プロジェクトに関する留任ボーナスの調整と、株式オプションの行使や制限株式の付与に関する賃金税及び賃金税。2023年第2四半期から、私たちの年間報酬奨励プロセスの一部として、長期インセンティブボーナスの一次支給に関する費用が含まれています。 |
(b) | Rackspaceを買収した調達会計が費用に与える影響を調整する。 |
(c) | 業務転換と最適化活動および関連解散費、ある施設閉鎖費用とレンタル終了費用の影響を調整する。この金額には、一度のオフショア建設コストを含むASC 420項目の脱退および処置コストには計上されていない2021年7月の再構成計画に関連するいくつかのコストも含まれている。 |
非GAAP純収益(損失)、非GAAP営業利益と調整後のEBITDA
非GAAP純利益(損失)、非GAAP営業利益、調整後EBITDAを発表したのは、経営陣が私たちの業績を評価する基礎であるため、私たちの財務業績を評価するために有用であると信じています。純収入から私たちの核心経営業績と関係なく、頻度或いは幅が異なる可能性のある項目を除去することは、私たちの業績の比較性を高めることができ、そして私たちの業務の傾向を分析するためにもっと良いベースラインを提供することができると考えている。
Rackspaceの買収は著者らの前身のRackspace Technology Globalに対するレバレッジ買収であり、いくつかの会計と資本構造の影響を招いた。例えば、私たちの資産と負債の再評価は、私たちの償却可能な無形資産と商業権を大幅に増加させ、Rackspaceを買収するために一部の資金を提供するために発生した大量の債務は、私たちの高いレバレッジ率と債務資本コストを反映した利息支払いを招き、Rackspace Technology Globalの非帰属持分報酬を現金決済に転換するボーナス計画と、私たちの持分所有者に管理費を支払う義務が新しい現金約束を招いた。また、Rackspace買収による所有権や経営陣の変化がわが業務の戦略調整を招き、当社の財務業績に大きな影響を与えています。Rackspaceを買収した後、いくつかの事業を買収し、コアではないと考えられる業務や投資を売却し、人員と運営効率を向上させるための複数の統合·業務転換計画を打ち出し、経常的なコスト節約と新たな収入増加機会を決定した。これらの取引や活動によるコストは歴史的に巨大であると考えられ，買収融資のための追加債務に関する利息，第三者法，諮問·相談費，解散費，留任ボーナス，その他の内部コストを含めて，我々のコア運営実績に関係なく，あるいは我々のコア運営実績とは無関係である可能性があり，これらの取引や活動なしにこれらのコストが生じない可能性もあり，我々のコア運営実績と関連している可能性もあると考えられる。
非GAAP純収益(損失)を、株式ベースの報酬、特別ボーナスおよびその他の報酬支出、取引関連コストおよび調整、再編およびモデルチェンジ費用、ホスト取引所事件に関連するコスト、買収された無形資産の償却費用、営業権および資産減価費用、イギリス事務所閉鎖に関連するコスト、いくつかの他の非営業、非日常性または非コア損益の影響、およびこれらの非GAAP調整の税収影響を含まない調整後の純収益(損失)と定義する。
我々は、非GAAP営業利益を運営収入(損失)と定義し、調整後には、株式ベースの報酬、特別ボーナスおよび他の報酬支出、取引関連コストおよび調整、再編およびモデルチェンジ費用、ホスト取引所イベントに関連するコスト、買収された無形資産の償却、営業権および資産減価費用、イギリス事務所閉鎖に関連するコスト、およびいくつかの他の非運営、非日常性、または非コア損益の影響を含まない。
我々は、株式ベースの報酬、特別ボーナスおよびその他の報酬支出、取引関連コストおよび調整、再編および改造費用、ホスト取引所イベントに関連するコスト、イギリス事務所閉鎖に関連するコスト、いくつかの非営業、非日常的または非コア損益、利息支出、売掛金購入手配支出、所得税、減価償却および償却、営業権および資産減価費用の影響を除去するために、調整されたEBITDAを調整後の純収益(損失)と定義する。
非GAAP営業利益と調整後のEBITDAは経営層が基本的な財務業績を評価する主要な指標である。非GAAP営業利益と調整後のEBITDA、及びその他の定量的と定性的情報は、管理層と取締役会が管理層と肝心な従業員の業績報酬を確定する際に使用する主要な財務指標でもある。
これらの非GAAP措置は、Rackspace買収およびその後の取引および計画が発生しなければ、より高い収入を生み出したり、純損失を回避したりすることを意味しない。将来的には、非GAAP純利益(損失)、非GAAP営業利益、または調整後EBITDAの費用または費用を計算するなどの費用または費用が発生する可能性がある。非GAAP純収益(損失)，非GAAP営業利益，調整後EBITDAの列報は，我々の将来の業績がこれらの項目の影響を受けない推定と解釈されるべきではない。他の会社は、私たちの同業者を含めて、私たちとは異なる方法で類似タイトルの測定基準を計算するかもしれませんので、私たちの非GAAP測定基準は、他社の類似タイトル測定基準と比較できない可能性があります。公認会計原則に基づいてこのような測定基準を使用して私たちの結果を排除しないように投資家に警告します
表に非GAAP純収入(損失)と調整後のEBITDAとGAAP財務指標が最も直接比較可能な入金を示す。営業収入(赤字)と非公認会計基準の営業利益の入金については、“を参照されたい”営業損失·分部営業利益と非公認会計基準営業利益上記の“経営業績”の項目での年ごとの比較。
純損失は非公認会計基準に入金され純収益(損失)
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 純損失 | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | | | $ | (837.8) | |
| 株式ベースの給与費用 | 75.4 | | | 69.5 | | | 65.4 | |
特別ボーナスとその他の補償費用(a) | 11.8 | | | 10.0 | | | 12.1 | |
取引に関する調整，純額(b) | 25.7 | | | 11.0 | | | 5.2 | |
改造改造費用(c) | 161.5 | | | 99.0 | | | 70.8 | |
| 信託取引所イベント費用は、私たちの保険範囲によって受信されたか、または受信される予定の収益を差し引く | — | | | 5.9 | | | (4.8) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 営業権の減価 | 52.4 | | | 534.5 | | | 708.8 | |
イギリス事務所閉鎖(d) | — | | | — | | | 12.1 | |
| 資産減価純額 | — | | | 146.1 | | | 52.2 | |
| 土地売り収益 | (19.9) | | | — | | | — | |
資産剥離と投資の純損益(e) | 3.0 | | | 0.2 | | | (0.3) | |
債務修正コストと債務返済(収益)損失(f) | 37.5 | | | — | | | (271.3) | |
その他の調整(g) | 1.0 | | | 10.0 | | | (1.0) | |
無形資産の償却(h) | 179.7 | | | 166.8 | | | 161.0 | |
非公認会計原則調整の税収効果(i) | (103.3) | | | (133.3) | | | (5.1) | |
| 非公認会計基準純収益 | $ | 206.5 | | | $ | 114.9 | | | $ | (32.7) | |
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調整後EBITDAの純損失台帳
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 純損失 | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | | | $ | (837.8) | |
| 株式ベースの給与費用 | 75.4 | | | 69.5 | | | 65.4 | |
特別ボーナスとその他の補償費用(a) | 11.8 | | | 10.0 | | | 12.1 | |
取引に関する調整，純額(b) | 25.7 | | | 11.0 | | | 5.2 | |
改造改造費用(c) | 161.5 | | | 99.0 | | | 70.8 | |
| 信託取引所イベント費用は、私たちの保険範囲によって受信されたか、または受信される予定の収益を差し引く | — | | | 5.9 | | | (4.8) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 営業権の減価 | 52.4 | | | 534.5 | | | 708.8 | |
イギリス事務所閉鎖(d) | — | | | — | | | 12.1 | |
| 資産減価純額 | — | | | 146.1 | | | 52.2 | |
| 土地売り収益 | (19.9) | | | — | | | — | |
資産剥離と投資の純損益(e) | 3.0 | | | 0.2 | | | (0.3) | |
債務修正コストと債務返済(収益)損失(f) | 37.5 | | | — | | | (271.3) | |
その他の費用、純額(j) | 1.0 | | | 10.0 | | | 5.0 | |
| 利子支出 | 205.1 | | | 208.5 | | | 221.6 | |
| 所得税割引 | (30.8) | | | (92.9) | | | (16.6) | |
減価償却および償却(k) | 421.4 | | | 387.5 | | | 366.4 | |
| 調整後EBITDA | $ | 725.8 | | | $ | 584.5 | | | $ | 388.8 | |
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| (a) | 留任ボーナスに関する費用、主に再編·統合プロジェクトに関連する費用、株式オプションや帰属制限株の行使に関する賃金税、上級管理者契約ボーナスと移転費用、賃金税が含まれている。2023年第2四半期から、私たちの年間報酬奨励プロセスの一部として、長期インセンティブボーナスの一次支給に関する費用が含まれています。 |
| (b) | 買収に関連する法律、専門、会計、その他のコンサルティング費用、上場企業に関連するいくつかの使い捨てコンプライアンスコスト、被買収企業の統合コスト、購入会計調整、これらのプロジェクトを支援する従業員の賃金コスト、探索的買収と剥離コスト、および融資活動に関連する費用を含む。 |
| (c) | 業務転換や最適化活動に関する相談や相談費、これらのプロジェクトに多くの時間を投入した従業員の賃金コスト、関連する解散費、一部の施設閉鎖コスト、レンタル終了費用が含まれています。この金額には、2021年12月31日までの年度の従業員関連コストと、2021年7月の再編計画に関連する他のコスト2540万ドルも含まれており、これらのコストはASC 420項目に脱退·処分コストを計上している。また、2021年12月31日と2022年12月31日までの年度の2021年7月再編計画に関連する費用総額は、それぞれ2510万ドルと520万ドルであり、これらの費用は、一度のオフショア建設コストを含むASC 420項目の脱退·処分コストに計上されていない。 |
| (d) | レンタル終了日までに2023年第2四半期に脱退したイギリス事務所の閉鎖に関する確認費用。 |
| (e) | 投資と処分の損益を含む。 |
| (f) | 回収5.375%優先手形、3.50%優先担保手形と定期融資手配、2021年2月の再融資取引と売掛金融資終了に関する損益が含まれている。 |
| (g) | 主に外貨損益が含まれている |
| (h) | 私たちのすべての無形資産は2016年のRackspaceの買収を含む買収によるものだ。 |
| (i) | 我々は、報告期間中に一貫性を維持し、非日常的な税収調整の影響を除去するために、推定された構造的長期非公認会計原則税率を採用し、これらの調整には、税率変化、米国税制改革、株式ベースの報酬、監査結論、推定免税額の変化が含まれているが、これらに限定されない。私たちはすべての期間に26%の構造的非公認会計基準税率を使用し、これは非公認会計基準の税前調整と非経常税項調整の税収影響の同比ベースでの除去を反映している。様々な理由で、非公認会計基準の税率は、急速に変化するグローバル税務環境、私たちの地理的収益の組み合わせの重大な変化(買収活動を含む)、または私たちの戦略または業務運営の他の変化を含む、変化する可能性がある。私たちは私たちの長期非公認会計基準税率を適切に再評価するつもりだ。これらの調整を行うことは，我々の現在の経営業績をより良く評価し，従来の時期と比較するのに役立つと考えられる。 |
| (j) | 主に外貨損益と私どもの売掛金購入手配に関する費用が含まれています。 |
| (k) | 工場閉鎖に関する加速減価償却費用は含まれていません。 |
非公認会計基準1株当たり収益(損失)
著者らは非GAAP 1株当たり収益(損失)を非GAAP純収益(損失)でこの期間の赤字を除いたGAAP加重平均流通株数と定義し、更に証券と関連する加重平均株式数に基づいて調整を行い、これらの証券はGAAP 1株当たり損失に対して逆償却作用があるが、非GAAP 1株当たり収益(損失)に対して希釈作用がある。経営陣は、株式発行の影響による調整を含む、非GAAPの1株当たり収益(損失)を比較可能性に基づいて段階的に評価し、非GAAPの1株当たり収益(損失)を希釈する。以下の表は薄くした上で、非GAAP 1株当たり収益(損失)を我々のGAAP 1株当たり純損失と照合した
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万、1株を除く) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | | | $ | (837.8) | |
| 非公認会計基準純収益 | $ | 206.5 | | | $ | 114.9 | | | $ | (32.7) | |
| | | | | |
| 加重平均株式数−希釈株式 | 208.0 | | | 211.2 | | | 215.3 | |
希釈証券の影響(a) | 4.2 | | | 1.3 | | | 3.1 | |
| 非GAAP加重平均株数−希釈 | 212.2 | | | 212.5 | | | 218.4 | |
| | | | | |
| 1株当たり純損失-減額 | $ | (1.05) | | | $ | (3.81) | | | $ | (3.89) | |
1株当たりの調整が純損失に及ぼす影響(b) | 2.04 | | | 4.35 | | | 3.74 | |
純損失調整後の減額株式1株当たりの影響(a) | (0.02) | | | 0.00 | | | 0.00 | |
非公認会計基準1株当たり収益(損失) | $ | 0.97 | | | $ | 0.54 | | | $ | (0.15) | |
| | | | | |
| (a) | 1株当たり純損失に反償却作用を果たすべき奨励の影響を反映しているため，計算には含まれていないが，非GAAP 1株当たり収益(損失)に希釈するため，本非GAAP計量の株式計数に計上した。潜在的な普通株式等価物は、株式オプションの行使、帰属制限株式単位(業績ベースの制限株式単位を含む)、またはESPPに従って購入する際に発行可能な株式、およびDatapipeに関連する株式または株式を含む。我々のいくつかの潜在的普通株等価物は、アポロがMoICに基づく予め設定された業績目標を達成できるかどうかに依存し、これらの株式が報告期間の終了時に発行可能である場合、これらの目標は全期間の分母に含まれ、報告期間の終了は緊急期間の終了であると仮定する |
| (b) | 非GAAP純収益(損失)と我々の純損失(上表に示す)を調整するための総合調整を反映し，関連期間のGAAP希釈後の流通株数を割った。 |
流動性と資本資源
概要
私たちは主に運営とハードウェアレンタルによって発生した内部現金を通じて、私たちの運営と資本支出に資金を提供し、必要であれば、私たちの循環信用を通じて借金を手配することもできます。2023年12月31日現在、循環信用手配は3.75億ドルに達する借金を提供しており、2023年12月31日現在、引き出しと返済されていないローンは一つもない。私たちの現金の主な用途は運営資本要求、債務超過要求、そして資本支出だ。私たちの現在の運営レベルと利用可能な現金によると、私たちは少なくとも今後12ヶ月以内に、私たちの供給源が十分な流動性を提供すると信じている。しかし、私たちの業務が運営から十分なキャッシュフローを生成することを保証することはできません。あるいは、将来的には循環信用に基づいて、または他のソースから十分な金額の借金を得ることで、私たちは債務を返済したり、他の流動資金需要を満たすことができます。私たちがこれをできるかどうかは、現在の経済状況と他の要素にかかっており、その多くの要素は私たちがコントロールできない。さらに、統制権の変更のようないくつかの事件が発生すると、私たちは私たちの債務の返済や再融資を要求されるかもしれない。私たちは私たちが高級融資、5.375%の優先債券、3.50%の優先保証債券を含む、商業的に合理的な条項や、私たちのいかなる債務の再融資もできないという保証はない。将来の買収、合弁、または他の同様の取引には追加的な資本が必要となる可能性があり、私たちが受け入れ可能な条件でいかなるそのような資本を獲得するか、または全く保証されない保証はない。
吾等、吾等の付属会社又は吾等の連合会社は、時々市場及びその他の状況及び吾等の現金残高及び流動資金状況に基づいて、現金又はその他の代価(又は吾等、吾等の付属会社又は吾等の連合会社が特定可能な条項及び価格)を用いて、現金又はその他の代価で、公開市場を介して購入、私的協議取引、入札要約、償還又はその他の方法で、吾等の未償還債務証券又はその他の債務を買収(取得した)することができる
2021年2月2日、ABRY連属会社DPH 123，LLCに2，665，935株の普通株を発行し、2017年9月6日の合併協定と計画(“Datapipe合併協定”)によると、2017年11月15日にDatapipeを買収したことに関連している。MoICがDatapipe統合プロトコルで定義されたいくつかのしきい値を超えてDPH 123、LLCに私たちの普通株式を増発することが要求されます。もしMOICが3.0倍を超えたら、つまり私たちの普通株の連続30取引日の出来高加重平均価格が25.00ドルを超えたら、2，665，935株の追加発行が要求されます。
2022年3月3日、私たちの取締役会は最大で買い戻す計画を承認しました7500万ドル適用される証券法によると、私たちは時々公開市場取引、私的交渉取引、株式買い戻し、その他の取引を加速することで、私たちの普通株の株式を売却します。2022年12月31日までの年間で買い戻しました3100万ドルあるいは、あるいは310万ドルこの計画によると、私たちの普通株は公開市場にある。2023年12月31日までの年間では、何の株も買い戻しておらず、2023年9月30日に満期になる予定だ。
2023年9月29日、同社の間接子会社は、破産から離れたSPVが、担保品プール内の条件に適合する売掛金の額面に基づいて、現金と引き換えに金融機関に売掛金を売却することができ、総限度額は最大3億ドルに達する循環合意に達した。
2023年12月31日現在、我々は1.97億ドルの現金および現金等価物(300万ドルの限定現金を含まず、これらの現金は“他の非流動資産”に計上されている)を保有しており、そのうち1.17億ドルは外国実体が保有している。
私たちはすでにいくつかの設備とソフトウェアサプライヤーと分割払い手配、設備のアフターレンタル手配といくつかの融資義務とされている財産レンタルを達成しました。2023年12月31日まで、私たちはこのような計画について6600万ドルの未返済金を持っている。私たちは未来の時期にこのような違う資金源を利用することを選択することができる。融資債務の詳細については、第2部“財務諸表·補足データ”である付記9“融資債務”項目8を参照されたい
私たちはまた運営と融資リース協定に基づいて特定の設備と不動産をレンタルする。2023年12月31日現在、私たちは運営と融資リース協定について5.04億ドルの未返済債務を持っています。私たちは将来的にこのレンタル計画を利用することを選択するかもしれない。当社の運営及び融資リースのより多くの資料については、第二部財務諸表及び補足資料第8項−付記8“リース”を参照されたい
2023年12月31日現在、我々の定期融資手配下の未返済元金総額は28.93億ドル、優先手形の金利は5.375、優先保証手形の金利は3.50%、循環信用手配下の借入能力は3.75億ドルである。私たちの流動性要求は主に債務超過要求のために高い。
債務
高級施設
2021年2月9日、私たちは新しい7年間23億ドル優先保証第1留置権定期ローン手配(定期ローン手配)と私たちの既存の循環信用手配を含む最初の留置権信用協定を改訂し、再記述しました。私たちは総称して高級ローン手配と呼びます。我々は定期融資融資項目の下の借金を利用して、3.50%高級担保手形を発行して得られた金とともに、優先定期融資項目の下のすべての借金を返済し、関連費用と支出、および一般企業用途を支払う。定期ローン手配は2028年2月15日に満期になり、循環信用手配は2025年8月7日に満期になる。吾らは1つまたは複数の漸増定期融資融資、1つまたは複数の漸増循環信用融資及び/或いは循環信用融資項目の下での負担金額を申請することができ、額は8.6億ドル及び1.0 x予想調整後EBITDA(定義は改訂第1留置権信用協定参照)に等しく、追加金額を加えて、ただ適用するレバー比率及びいくつかの条項と条件を守らなければならない。
2023年4月26日、LIBORの代わりに、期間SOFRを適用金利を決定する基準金利として確立する最初の留置権信用協定の改正案が施行された。
改訂の結果、高級ローン項での借入金の利息年利は、適用保証金に(A)期限SOFRを加え、ニューヨーク連邦準備銀行が管理する保証付き隔夜融資金利に基づいて、このような借入に関する利息期間については、期限SOFRは前向き金利に等しく、0.11%の信用利差調整を加えて、1ヶ月の利息期限、0.26%の利息期限、および0.43%の6ヶ月期限の利息期限を加算する。定期貸出ツールであれば0.75%を下限とし、循環クレジットツールであれば1.00%を下限とするか、または(B)基本金利は、(I)連邦基金金利プラス0.50%、(Ii)最優遇金利のうち最高者を参考にして決定する(Iii)と調整後期限SOFRは，期間は1カ月プラス1.00%であった
定期貸出の適用保証金はSOFRローンの2.75%、基本金利ローンの適用保証金は1.75%、循環クレジット手配の適用保証金はSOFRローンの3.00%、基本金利ローンの2.00%である。SOFRローンの場合、利息は選択された各90日以下の利子期間の終了時に満了しなければなりません。基本金利ローンについては、利息は各カレンダー四半期の終了時に満期となります
循環信用計画には、四半期ごとに満期になった未使用承諾に対して毎年0.50%に相当する承諾料を支払うことも含まれている。この費用は純第一留置権レバレッジ率によって一級下げることができます
2023年12月31日までの年間で、関連費用や支出は含まれていない3，000万ドルの定期ローン手配元金総額5，600万ドルを買い戻し、返金しました。
2023年12月31日現在、定期貸出ツールの金利は8.23%、未返済元金残高は21.81億ドル。私たちは四半期ごとに元本を支払わなければなりません。金額は定期ローンツールの元の元本の0.25%、あるいは580万ドルに相当し、2021年6月30日から、残高は2028年2月15日に満期になります。
SOFR期間の変動による定期貸出商品の利息支払いの金利リスクを管理するための金利交換協定を締結している。金利交換協定に関するより多くの情報は、第2部“財務諸表と補足データ”--付記15“派生ツール”第8項を参照されたい。
上記四半期の償却支払い以外に、吾等の高級信用手配は、(I)第1の留置権信用協定で定義された年間超過現金流量の一部を使用して、定期融資手配を前払いすること、(Ii)いくつかの非一般資産又は処分物件を売却して得られた現金純額を前払いすること、及び(Iii)高級融資手配によって許可されていない任意の債務発行又は生成された現金純額を前払いして定期融資手配を行うことを含むいくつかの強制的な前払いを要求する。私たちは、第1の留置権クレジットプロトコルで定義された再価格設定イベントに関連しない限り、任意の場合に任意の自発的に前払い金を受けることができる
吾らの全額付属会社Rackspace Technology Globalは高級融資項目の下の借入先であり、高級融資項目の下のすべての責任はRackspace Technology Globalの直系親会社が有限追跡権を基礎として保証し、そして先に親会社が持っているRackspace Technology Globalの持分を担保とし、(Ii)はRackspace Technology Globalの全額国内制限付属会社とDはRackspace Technology Globalと付属保証人のほとんどの物質資産であり，それぞれの持分を含め，いずれの場合も何らかの例外的な場合に制限されている
2023年、私たちは循環信用メカニズムで5000万ドルを借り入れ、全額返済した。2023年12月31日まで、私たちの総承諾額は3.75億ドルで、循環信用手配の下で未返済借金がありません。これによって発行された信用状は350万ドルです。したがって、2023年12月31日まで、私たちは3.75億ドルの利用可能な約束を持っている
3.50%高度な保証手形
2021年2月9日、Rackspace Technology Globalは、元金総額5.5億ドルの3.50%高級保証手形を発行した。この批准率3.50%の高級担保債券は2028年2月15日に満了し、年利率は3.50%とする。利息は半年ごとに支払い、2021年8月15日から毎年2月15日と8月15日に支給される。3.50%の高度な保証手形は登録権によって制限されない。以上のように，我々は，3.50%優先担保手形を発行して得られた純額を用いて，上記定期融資融資項下の借入金とともに，優先定期融資項目下のすべての未償還借入金を返済し，関連費用及び支出および一般企業用途を支払う。
Rackspace Technology Globalは3.50%高級保証手形の発行者であり、3.50%高級保証手形下の債務はRackspace Technology Globalのすべての全額国内制限子会社(付属保証人として)によって共同とそれぞれ全面的かつ無条件に保証される。3.50%高級担保手形および関連担保は、それぞれ保有する持分を含むRackspace Technology Globalおよびその付属保証人のほとんどの重大資産の優先担保権益を担保としているが、いくつかの例外的な場合を除いて、これらの資産も高級融資に担保を提供する3.50%債券契約は、他の既存および将来の国内子会社が、3.50%優先保証債券の保証人にならなければならないいくつかの条項および条件を記載している。
Rackspace Technology Globalは、いつでもすべてまたは部分的に3.50%の高級保証手形を償還することができ、償還価格は以下の通りである：2024年2月15日から2025年2月14日まで、償還価格は元金の101.750%に相当し、追加は未払い利息(ある場合はある)に相当するが、償還日は含まれていない。2025年2月15日から2026年2月14日まで、償還価格は元金の100.875%に相当し、別途未払い利息(ある場合)を加えるが、償還日は含まれていない。2026年2月15日とその後、元金100.000%に等しい償還価格で、別途加算および未払い利息(あれば)、償還日まで(ただし償還日は含まれていない)。上述したにもかかわらず、Rackspace Technology Globalは、2021年2月9日から12ヶ月以内に、3.50%の優先保証チケット元元金総額の10.0%を103.000%の償還価格で償還し、適用される償還日の課税および未払い利息を追加することができる。
2023年12月31日までの年間で、元金3，600万ドルの3.50%高級保証手形1，800万ドルを買い戻し、計上すべき利息30万ドルと関連費用や支出を含まないことを含む。
2023年12月31日までに5.14億ドル骨材この金額の3.50%の高級担保債券はまだ返済されていない。
5.375センチ高級債券
Rackspace Technology Globalは2020年12月1日に元金総額5.375%の優先債券を発行した。この5.375分の優先債券は二零二八年十二月一日に満了し、固定利息率は年利5.375厘で、半年ごとに配当され、二零二一年六月一日から満期までとなる。5.375%の優先債券は登録権によって制限されない。
Rackspace Technology Globalは5.375%優先債券の発行元であり，5.375%優先債券の債務はRackspace Technology Globalの全資本国内制限子会社(付属保証人として)が優先無担保に保証されている。高級融資および3.50分の高級担保債券を担保する担保については、5.375分の優先債券は実際には高級融資および3.50分の高級担保債券の項目での負債よりも低い。5.375%債券契約は、他の既存および将来の国内子会社が5.375%優先債券の保証人にならなければならないいくつかの条項および条件を記載している。
Rackspace Technology Globalは、いつでもすべてまたは一部の償還5.375%の優先債券を選択することができ、償還価格は以下の通りである：2023年12月1日から2024年11月30日まで、償還価格は元金の102.688に相当し、償還日を含まないが償還日を含まない(あれば)、2024年12月1日から2025年11月30日まで、償還価格は元金の101.344に等しく、別途未払い利息(ある場合)、償還日は含まれていない。2025年12月1日とその後、元金100.000%に等しい償還価格で、別途加算および未払い利息(あれば)、償還日まで(ただし償還日は含まれていない)
2023年12月31日までの年度内に、元金3.52億ドル5.375%高級債券1.24億ドルを買い戻し、計上すべき利息300万ドルと関連費用や支出を含まないことを含む。
2023年12月31日までに合計1億98億ドルですこの金額が5.375分の高級債券はまだ返済されていない。
債務契約
私たちの定期ローン道具は財務維持契約の制約を受けない。循環信用手配には、借り手の純第1留置権レバレッジ率を最高5.00から1.00の間に制限する金融維持契約が含まれている。第1留置権レバレッジ比率純額は、(X)借り手借り入れ金の第1留置権債務総額(現在、高級ローン項下の未返済総額と同じ)から借り手の無制限現金及び現金等価物を減算し、(Y)総合EBITDA(高級融資を管理する第1留置権クレジットプロトコルを定義する)との比率で計算される。しかしながら、本財務維持契約は、財政四半期最終日までの循環信用スケジュール下の未返済借入金総額およびそれに基づいて発行された信用状(2500万ドルの未抽出信用状および現金保証信用状を含まない)が、財政四半期最終日の循環信用計画約束の35%以上である場合にのみ適用および試験される。高級融資メカニズムにおける追加契約は、当社の子会社がいくつかの追加債務および留置権を生成すること、特定の配当金を支払うこと、または他の制限的な支払いを行うこと、特定の投資を行うこと、特定の資産売却を行うこと、および関連会社と何らかの取引を行う能力を制限する。
Indenturesは、私たちの子会社がいくつかの追加債務を生成することを制限すること、特定の債務保証留置権を生成すること、特定の配当金を支払うこと、または他の制限された支払いを行うこと、特定の投資を行うこと、特定の資産売却を行うこと、および関連会社と特定の取引を行う能力を含む契約を含む。これらの契約は“契約”に規定されているいくつかの例外、制限、制限を受けている。また，支配権変更(定義は契約参照)が発生すると，吾らはすべての未償還の5.375%優先債券と3.50%優先担保債券を現金価格で買い戻すことを要求され，価格は元金総額の101.000%に相当し，別途購入日までの応算と未払い利息(あり)に相当する.
我々の債務ツールの定義によると，我々の“総合EBITDA”の計算方式は，本報告の他の箇所で紹介した調整後EBITDAの計算方式と同様であり，我々の債務ツールは，何らかの起動コストを含めて他の項目に対して調整を行うことを可能にしており，それによる相乗効果と内部コスト節約の取り組みを含めた形での効果を提供している。また，契約により，統合EBITDAの計算は発行日後のGAAPの実質的な変化には計上されていないが，高度融資項では，総合EBITDAの計算は資本リース以外のオリジナル成約日後のGAAPの何らかの変化の影響を計上している。
2023年12月31日現在、私たちは高級施設と契約下のすべての契約を守っています。
2024年3月再融資取引
第2部財務諸表及び補足データ第8項の“後続事項”を参照−付記1、“会社概況、列報基礎と重要会計政策要約”は、高度融資、3.50%優先担保手形および5.375%優先債券の公共債務交換および関連取引を検討または期待するために使用される。
資本支出
次の表に示した時期の資本支出総額を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
顧客装備(1) | $ | 116.1 | | | $ | 83.7 | | | $ | 115.3 | |
データセンター拡張(2) | 12.5 | | | 4.2 | | | 2.9 | |
事務室拡張工事(3) | 2.0 | | | 0.1 | | | 1.8 | |
資本化されたソフトウェアやその他のプロジェクト(4) | 72.3 | | | 53.8 | | | 61.3 | |
| 資本支出総額 | $ | 202.9 | | | $ | 141.8 | | | $ | 181.3 | |
(1)製品には、サーバ、ファイアウォール、負荷分散器、キャビネット、予備ライブラリ、ストレージアレイ、ドライブ、および提供するクライアント装置の機能に重要ないくつかのソフトウェアが含まれています。
(2)インフラは、発電機、無停電電源、配電装置、電気機械設備、冷水ユニット、高床、ネットワーク配線、他のインフラ設備、および他のデータセンター建築改善を含む。
(3)費用には、建築改善、高床、家具、および設備が含まれる。
(4)費用には、ある内部で使用されるソフトウェアプロジェクトの開発、購入されたソフトウェアライセンス、および資本化基準に適合する他のプロジェクトの従業員およびコンサルタントの賃金および賃金関連コストが含まれる。
2022年から2023年までの資本支出は4000万ドル増加主に，最初に特定の新規クライアントを支援することを目的としたクライアントデバイスの購入によって推進される.この新しいクライアントは、予期されたように実装されていないが、デバイスは代替可能であり、他のトラフィック要求をサポートするために再配置されている。この装備は融資リースによって得られた。
2021年から2022年にかけて、資本支出が6100万ドル減少したのは、我々の収入構造が高資本集約度サービスから低資本集約度サービスへと移行し続けているためである。また，内部ソフトウェア開発作業がコストの低い地域に移行することも期間中の資本支出減少の原因の1つである
キャッシュフロー
次の表に示す期間中のいくつかのキャッシュフロー情報の概要を示す：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
経営活動が提供する現金 | $ | 370.8 | | | $ | 246.7 | | | $ | 374.9 | |
| 投資活動用の現金 | $ | (69.0) | | | $ | (97.9) | | | $ | (96.0) | |
融資活動のための現金 | $ | (132.2) | | | $ | (187.0) | | | $ | (312.8) | |
経営活動が提供する現金
運営活動が提供する純現金は、主に顧客から受け取った現金によるものであるが、従業員やコンサルタントの報酬に支払われる現金(内部使用ソフトウェアに関する金額を減算し、投資活動で使用されている現金に反映される)、データセンターコスト、ライセンスコスト、第三者インフラコスト、マーケティング計画、利息、税収、その他の一般会社の支出によって相殺される。
2023年の経営活動で提供された純現金は2022年より1.28億ドル増加し、52%増となった。運営現金の増加は主に当社の実行によるものです2023年9月の売掛金購入手配2023年の解散費支出水準が2022年を下回ったため、賃金·賃金税は5800万ドル減少した。運営費は1.03億ドル増加し、主に第三者インフラコストに使われ、債務利息は3800万ドル増加し、現金の増加を部分的に相殺した。
2022年の経営活動で提供された純現金は2021年より1.24億ドル減少し、減少幅は33%だった。この減少は，主に運営費支出が3.17億ドル増加し，主に第三者インフラコストのためであったが，現金収入が1.15億ドル増加し，従業員関連の支払いが5600万ドル減少したためである従業員数を私たちのオフショアサービスセンターに移します
投資活動用の現金
投資活動で使用される現金純額には、主に資本支出が含まれており、私たちの顧客基盤の需要と私たちの戦略的措置を満たしている。最大の現金支出は、顧客機器の購入、データセンター、オフィスの拡張、および内部使用ソフトウェア開発に関する資本化賃金コストに使用される。
2023年の投資活動のための純現金は2022年より200万ドル減少し、減少幅は2%だった。2022年にはJust Analyticsの買収に関する800万ドルの現金支払いと転換可能なチケットを購入した1500万ドルの支払い。この現金の流出は一部相殺されました1，700万ドルの成長現金で購入した財産、設備、ソフトウェアは前年同期と比較した。他の投資活動は、期間間で使用される現金差異の残り部分を構成している
2022年の投資活動のための純現金は2021年より2900万ドル増加し、42%増加したこれは，前年に2021年1月から我々の既存のデータセンターに隣接する未開発土地がイギリスで販売された純収益3100万ドルのためである。2022年には、Just Analyticsを買収するために800万ドルの現金を支払い、2027年に満期になった転換可能なチケットを1500万ドルで購入した。今年度のこれらの資金流出は、不動産、設備、ソフトウェア現金調達が前年比2800万ドル減少したことで相殺された。
融資活動のための現金
融資活動には、一般に、借金収益および償還、ならびに株式の発行および買い戻しに関連する現金活動を含む債務および他の長期融資スケジュール(例えば、融資リース債務および融資債務)に関する現金活動が含まれる
2023年に融資活動に用いられた純現金は1.26億ドル増加し、2022年より67%増加した。この変化は、2つの期間の間の長期債務に関連する純支払いが1.69億ドル増加したためであり、今期は1.21億ドルの5.375%優先手形買い戻し、1，800万ドルの3.50%優先保証手形買い戻し、3，000万ドルの定期融資予定買い戻しが含まれているが、前期間は私たちの定期ローン手配の四半期元本支払いのみが含まれていたからである。また、2期間の融資リース元金支払いは1300万ドル増加した。これらの駆動要因を部分的に相殺したのは，2022年3月に承認された計画の一部として，2022年期間に普通株を3100万ドル買い戻したことと，融資義務元金支払いが2600万ドル減少したことである
2022年の融資活動のための純現金は5500万ドル増加し、2021年より41%増加したこの変化は主に従業員の株式計画の収益が前年比5700万ドル減少したためだ。残りの差には、2022年3月に承認された計画の一部である3100万ドルの普通株買い戻し、1700万ドルの融資リース元金支払い、および2022年金利交換融資部分の400万ドルの支払いが増加した。これらの駆動要因は、債務発行コストを含む、2つの期間間の長期債務活動に関連する純支払いによって5100万ドル部分的に相殺される。前年には2021年2月の再融資取引と現在終了した売掛金融資ツールの6500万ドルの返済が含まれていたが、今期は定期融資ツールの四半期元本支払いのみが含まれている。しかも、この2つの期間の融資債務元金支払いは700万ドル減少した
表外手配
2023年9月29日、Rackspace USとRackspace Receivables II、LLCは、破産から離れたSPVであり、いずれも同社の間接子会社であり、PNCと売掛金購入メカニズムを締結した。売掛金購入メカニズムは、SPVがPNCに総限度額3億ドルの売掛金を循環的に販売および/または貢献することを可能にする
この表外取引に関するより多くの情報は、第2部財務諸表と補足データである付記3“売掛金の売却”第8項を参照されたい
私たちはサプライヤー、顧客、大家さん、私たちの高級管理者と取締役、買収された会社の株主、および私たちが技術をライセンスしている第三者を含む第三者と様々な賠償手配を達成しました。一般的に、これらの賠償協定は、特許または著作権侵害または私たちの不注意による訴訟のような様々な事件によって第三者が受けた損失を賠償することを要求する。その中のいくつかの合意は、私たち、私たちの従業員、代理人、または代表のいくつかの財産損失、人身傷害、または私たちの従業員、代理人または代表に関連するもう一方のクレームを賠償することを要求する。このような補償義務は表外手配とみなされる。当社はこれまで、当該等の責任により重大なコストを発生させておらず、総合財務諸表に当該等の賠償責任に関する重大な負債を蓄積していない。これらの賠償スケジュールに関するより多くの情報は、第2部分財務諸表および補足データである付記10“支払いおよびまたは事項がある”項目8を参照されたい。
肝心な会計見積もり
私たちの総合財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されました。これは私たちに資産、負債、収入、コストと費用に影響を与える報告金額と関連開示の判断と推定を要求します。私たちは多くの経営陣の判断が必要な会計見積もりが重要な会計見積もりだと思います。私たちは、収入確認、信用損失準備、財産、デバイスおよびソフトウェア、ならびに固定寿命無形資産、営業権および無限寿命無形資産、または有、株式ベースの報酬および所得税に関する推定および判断を含む、私たちの推定および判断を継続的に検討します。私たちは過去の経験と当時の状況で合理的な様々な他の仮定に基づいて推定し、資産と負債の帳簿価値を特定する。多くの場合、異なる会計推定値を合理的に使用することができ、他の場合には、会計推定の変化が異なる時期に発生する可能性が高い。したがって、実際の結果は私たちの経営陣の推定とは大きく違うかもしれない。これらの見積もりと実際の結果との間に大きな違いがあれば、私たちの将来の財務諸表列報、財務状況、経営結果、キャッシュフローは影響を受けるだろう
収入確認
我々はクライアントにクラウドを提供し，クラウドコンピューティングの広義の定義はインターネットを介して計算，記憶，アプリケーションを渡すことである.クラウドは一種のサービス取引であり、このような取引の下で、私たちが提供するサービスは毎日変化する。提供されるすべてのサービスは、顧客の特定の需要量のためにカスタマイズされた単一統合解決策を代表する。したがって、顧客に対するパフォーマンス義務は、同じ時間帯に一連の異なる日常サービスを提供する単一統合ソリューションを含む。私たちは毎日収入を確認します。提供されたサービスの金額はサービスの価格と交換する権利があることを反映しているからです
私たちの使用量に基づく手配は通常可変対価格部分を含み、固定価格と未定義数量の月次公共料金から構成されています。また、私たちの契約はサービスレベルの保証を含み、特定の義務を履行できない時に割引を提供し、いくつかの製品は使用状況に基づく一括割引を含む可能性があります。これらの可変対価格構成部分は，単一の履行義務が提供する単一の異なる日常サービスからなるため，サービスを提供·獲得する際にこの要因を考慮する
かなりの収入、特に私たちのプライベートクラウド部門では、製品に関連する費用が関連しており、これらの製品は、一般に固定された期限があり、通常12~36ヶ月であり、毎月の日常的な費用は、利用されて顧客に提供される計算リソース、下位インフラの複雑さ、および私たちが提供するサポートレベルに基づいている。我々のパブリッククラウド部門と従来のOpenStack業務に属するサービス製品の契約は，通常消費モードで動作し，罰を受けることなくいつでもキャンセルすることができる
また、お客様にアプリケーション、セキュリティ、データサービスの設計と実施に関する専門サービスを提供しております。専門サービス契約は固定料金または時間と材料に基づいています。私たちの専門サービスは同じ顧客に提供する他の統合解決策とは異なり、独立した業績義務であると考えられています。これらの手配により，我々の履行義務は通常一定期間毎日サービスを提供し，サービスを提供する際に収入を確認する
我々は、その独自のアプリケーションの要求を満たし、複数のクラウドコンピューティング環境をシームレスに運営し、管理する技術を提供するために、最適なリソースの組み合わせを選択する柔軟性を顧客に提供する。サービスがユニークであるかどうかを評価する際には、クライアントが単独で、または他のいつでも利用可能なリソースと共にサービスから利益を得ることができるかどうかを決定することと、いくつかのサービスが、クライアントによって指定された組み合わせ出力を表すサービスバンドルに高度に統合されているかどうかを決定することとを含む、判断が必要である。手配は複数の異なる履行義務を含むことができ、これらの義務は別々に計算される。いずれの履行義務もそのSSPが提供するサービスによって確認される.私たちは私たちがすべての異なる義務を履行するSSPを決定するために判断する必要がある。我々はSSPの見積りに一連の価格を用いた.私たちは、独立販売と履歴契約定価のような観察可能な入力を使用して、私たちのすべての履行義務を推定するためのSSPの価格範囲を決定します。我々はSSPの見積りを四半期ごとに更新する
また、お客様のプロトコルでは、主にネットワークの正常な実行時間、キーインフラストラクチャの可用性、ハードウェア交換に関連するいくつかのサービスレベルを実現することを規定しています。お客様が支払ったサービス料の一部にサービスポイントを提供する義務があるかもしれません。もしこのようなサービスレベルが達成されていない場合、あるいは論争があれば。貸出通知書は、それに関連するサービス期間中に確認されます
我々が我々のホストサービスとバンドルして販売している第三者インフラによる収入の確認を行い，収入が販売総価格であるか第三者費用を差し引いた純額記録であるかを判断する必要がある.通常，我々が関係中の依頼者であると判断した場合，収入は毛収入をもとに確認される.我々が主に契約を履行し，第三者インフラの制御権を獲得し，顧客にサービスを提供する義務の履行の構成要素とすると，関係の依頼者とみなされる.お客様の第三者インフラの購入に便宜を図る義務があると判断した場合、収入は第三者費用を差し引くことが確認されます
売掛金建てと信用損失準備
私たちは売掛金が回収できないことによる見積損失計の信用損失のために売掛金を準備しています。準備の十分性を評価する際には、現在の経済状況および傾向、顧客の信頼、および特に決定された顧客リスクのような過去の不良債権および既知のすべての事実および状況を考慮する。お客様の売掛金の実際の入金が私たちの見積もりと異なる場合、追加の引当が必要になる可能性があり、これは私たちの運営結果に影響を与える可能性があります。
資産、デバイス、ソフトウェアと固定寿命の無形資産
私たちの顧客にサービスを提供する時、私たちは大量の財産、設備、ソフトウェアを利用して、私たちは彼らが推定した使用寿命内に直線的に減価償却します。確定された無形資産は主に顧客関係から構成され、買収の日に発行された公正価値から累積償却を減算する。このような無形資産はその予想耐用年数内に直線的に償却される。我々の総合貸借対照表では、経営と融資リース項の下の財産と設備はそれぞれ“経営的使用権資産”と“財産、設備とソフトウェア純額”に計上されている。経営的使用権資産はリース期間内に直線的に償却し、融資リース資産は資産の推定使用年数またはレンタル期間の短い時間で直線的に償却する。私たちは、私たちの財産、設備、ソフトウェア、および使用寿命を決定する無形資産(“長期使用資産”)の推定使用寿命を定期的に検討します。長期資産の耐用年数の変化は、変動期と将来期間の会計推定の変化とみなされる
イベントや状況変化が額面が回収できない可能性があることを示す場合、長期資産(経営的使用権資産や融資リース資産を含む)は減値の有無がチェックされる。資産の回収可能度は資産グループレベルで計測され，資産グループの帳票金額が割引されていない将来のキャッシュフローを超えていれば，資産グループの帳票金額がその公正価値を超えた金額で減値費用を確認する
2022年9月1日現在、以下の議論の要因により、資産グループ別に我々の長期資産の回収可能性について中期減値審査を行った。回収可能性テストの結果，OpenStack公共クラウド資産グループの長期資産の帳票価値は，2022年9月1日現在，未割引キャッシュフローの総和を超えていることが確認された.OpenStackパブリッククラウド長期資産の公正価値は，使用収益法とコスト法を組み合わせて決定された。収益法で採用されている仮定には，将来期待されるキャッシュフローに対する管理職の最適推定，リスク調整後の割引率，資産群の推定使用寿命がある。コスト法は，資産の現在のリセットコストのような仮定を採用し，既存設備の推定減価償却と劣化および経済的な陳腐さに基づいて調整した。財産、設備、およびソフトウェアの純最低価値推定数は、資産に対する潜在的な経済的支援と比較して考えられるため、成約価値はこれらの資産の推定最低価値を下回ることはない。OpenStack Public Cloud長期資産の帳簿価値は，顧客関係無形資産と財産，設備とソフトウェア純額を含み，2022年第3四半期に減値して非現金減値費用3800万ドルを計上し，我々の総合全面損失表の“資産減価純額”に計上したと結論した。
我々はまた，我々の長期資産に対して回収可能テストを行うとともに，2022年9月1日以降に行った営業権減価分析を行ったが，何の減価費用も生じなかった。
私たちは従業員とコンサルタントの給料と関連する給与コストを利用して、これらの従業員とコンサルタントはいくつかの内部で使用されているソフトウェアプロジェクトを開発するのに時間をかけます。先に開発したソフトウェアの拡張が顕著であるかどうかを判断し、ソフトウェアのための追加の機能を作成して資本化を招く場合には、判断する必要がある。他のすべてのソフトウェア開発コストは発生時に費用を計上している.資本化されたソフトウェア開発コストは、ソフトウェアの予想使用寿命(通常は3年)内で償却されるが、各プロジェクトの性質および効用を評価することは、いくつかのプロジェクトの使用寿命を1年から5年まで様々にする可能性がある
営業権と無期限無形資産
商誉
営業権とは、買収価格が買収企業が純資産公正価値を識別できる部分を超えることを指す。私たちの無期限無形資産は私たちのRackspace商号から構成されており、この商号はRackspaceを買収する日に公正な価値で私たちの貸借対照表に記録されている
営業権及びその他の無期限無形資産減価テストの応用は判断する必要があり、報告単位を決定すること、資産と負債を報告単位に譲渡すること、商業権を報告単位に譲渡すること、各報告単位の公正価値を決定することを含む。10月1日から、私たちは毎年営業権と私たちの無期限無形資産Rackspace商標名に対して減値テストを行い、もしイベントや状況が潜在的な減値が存在することを示すならば、私たちはより頻繁に減値テストを行う。これらのイベントまたは状況は、ビジネス環境、規制環境、既定の業務計画、経営業績指標、または競争の重大な変化を含むことができる。潜在的減値指標は、(I)我々の最近の年度または中期減値テストの結果、(Ii)内部予測の引き下げ、およびその幅(ある場合)、(Iii)時価が帳簿価値を下回る低下、およびこれらの低下の幅および持続時間(あれば)、(Iv)が当社の経営部門の変化をもたらす再編、および(V)加重平均資本コストの金利上昇、株式および債務市場の変動に影響を与える可能性がある他のマクロ経済要因を含むこともできるが、これらに限定されない。あるいは外貨為替レートの変動は私たちが報告した経営業績にマイナス影響を与える可能性があります。
営業権は報告単位のレベルで減価テストを行った。報告単位は、1つの運営部門または1つの運営部門より低いレベル(コンポーネントと呼ばれる)である。私たちは予想に基づいて業務合併から利益を得る報告単位を報告機関に割り当てる。資産および負債が報告単位に雇用され、報告単位の公正価値を決定する際に考慮される場合、資産および負債は、私たちの各報告単位に割り当てられる。ある資産や負債は複数の報告単位で共有されるため，報告単位の相対規模に応じて，主に収入に応じて各報告単位に割り当てられる.2023年1月1日の業務再編後、私たちは2つの商業権を持つ報告単位を持っています：公有雲と私有雲。私たちに割り当てられた第3の報告単位OpenStack Public Cloudの営業権は2021年第4四半期に完全に損傷しました。
割引キャッシュフロー法と特許権使用料減免法を用いて，我々の報告単位とRackspace商号の公正価値を推定した。これらの計算は、(I)特許権使用料率、(Ii)将来の収入成長率、予想毛金利、予想運営コスト、および予想資本支出の推定、例えば、内部キャッシュフロー予測、(Iii)端末成長率の推定、および(Iv)リスク調整割引率の決定など、重要な推定および仮定を使用する必要がある。使用した割引率は我々の加重平均資本コストに基づいており，我々の業務と将来のキャッシュフローの見積りに固有のリスクと不確実性に基づいて調整した.営業権減価テストの一部として，我々の報告単位(OpenStack Public Cloudを含む)の統合公正価値推定の正当性を評価する際にも，我々の時価を考慮する.我々の報告単位とRackspace商号の毎年の公正価値を計算するための推定と仮定は経営業績、市場状況とその他の要素に基づいている。このような推定は仮定の変化とは異なる結果をもたらすかもしれない
営業権減価の定量化分析には，収益法を用いて報告単位の公正価値を決定した。収益法は予測キャッシュフローの現在値に基づく割引キャッシュフロー法を採用している。割引キャッシュフローモデルは、収入成長率、予想毛金利、予想運営コスト、予想資本支出、リスク調整割引率、端末期成長率と経済市場傾向に対する仮定と考慮を反映している。末期成長率は、経済状況、予測期間に使用される成長率と報告単位の歴史表現に基づいて選択される。
2023年1月1日現在の業務再編による弊社部門報告の変化により、上記の変化の前後の営業権減価定量化分析を完了しました。私たちは相対的に公正な価値方法を使用して、営業権を更新された報告単位に再割り当てした。変更後、2023年1月1日までに実施された数量化営業権減値分析の結果、私たちの私有雲報告部門で減値が発生し、2023年第1四半期に2.71億ドルの非現金減価費用を記録した。
2023年1月1日までに行った商誉減値定量化分析では，割引率として10.5%から12.0%の加重平均資本コスト範囲を用い，この割引率を報告単位ごとにリスク調整した。報告単位の公正価値を決定した後，報告単位の合併公正価値を会社2023年1月1日までの時価と照合した。そこで、私たちの私有雲報告部門の帳簿価値がその公正価値を超えていることを確認し、2023年第1四半期に2.71億ドルの営業権減価費用を記録し、この費用は私たちが総合的に全面的な赤字報告書の“営業権減値”に計上した。減値は，主に3つの報告単位間で何らかのコストを再分配し，業務再編後の将来の運営モデルを反映するためである。公有雲報告単位の公正価値はその帳簿価値より約20%高いと決定されたため，減値は確認されなかった。
重み付き平均資本コスト計算に用いた割引率と端末成長率の将来起こりうる変化を反映した仮説の変化を用いて，我々の報告単位の見積公価値を決定する際に用いるキー投入と仮説の感受性分析を行った。割引キャッシュフロー分析に用いた他のすべての仮説と投入は不変であると仮定し，割引率仮説が50ベーシスポイント増加すると，我々の私有雲と公共雲報告単位の公正価値はそれぞれ約1.75億ドルと6700万ドル減少する
2023年第1四半期に、私たちの株価は下落し続け、私たちの時価は私たちの合併報告機関の帳簿価値を下回った。2023年3月31日現在、私たちは、公正価値を超える帳簿価値金額(あれば)の重要性、営業利益率とキャッシュフローの整合性、今年前3ヶ月の予算と実績、経済環境の全体的な変化、業界と競争環境の変化、収益の質と持続可能性を含む、私たちの報告単位の公正価値を決定するための重要な投入に影響を与える可能性のあるいくつかの事件と状況を評価した。我々が商誉減値指標を評価する際のすべての利用可能な証拠を考慮した後，2023年3月31日までの報告単位の中間定量化評価を行うことにした
2023年3月31日までに行った営業権減値定量化分析には，割引率として10.0%から11.5%の加重平均資本コスト範囲を用い，この割引率を報告単位ごとにリスク調整した。報告単位の公正価値を決定した後，報告単位の合併公正価値を会社の2023年3月31日までの時価と照合した。そこで、私たちの私有雲報告部門の帳簿価値がその公正価値を超えていることを確認し、2023年第1四半期に2.72億ドルの営業権減価費用を記録し、この費用は私たちが総合的に全面的な赤字報告書の“営業権減値”に計上した。減値は、同社が2023年第1四半期に改訂した最新のキャッシュフロー予測によって推進され、この予測は、予約の実現速度が予想より遅いことを含む現在の市場状況と現在の業務パフォーマンス傾向を反映している。公有雲報告単位の公正価値はその帳簿価値より約14%高いと決定されたため，減値は確認されなかった。
重み付き平均資本コスト計算に用いた割引率と端末成長率の将来起こりうる変化を反映した仮説の変化を用いて，我々の報告単位の見積公価値を決定する際に用いるキー投入と仮説の感受性分析を行った。割引キャッシュフロー分析に用いた他のすべての仮説と投入は不変であると仮定し，割引率仮説が50ベーシスポイント増加すると，我々の私有雲と公共雲報告単位の公正価値がそれぞれ約8，000万ドルと6，500万ドル減少すると仮定する.
2023年第3四半期に、私たちの株価は下落し続け、私たちの時価は私たちの合併報告機関の帳簿価値を下回った。2023年9月30日現在、私たちは、公正価値を超える帳簿価値金額(あれば)の重要性、営業利益率とキャッシュフローの整合性、今年最初の9ヶ月の予算と実績、経済環境の全体的な変化、業界と競争環境の変化、収益の質と持続可能性を含む、私たちの報告単位の公正価値を決定するための重要な投入に影響を与える可能性のあるいくつかの事件と状況を評価した。我々が商誉減値指標を評価する際のすべての利用可能な証拠を考慮した後，2023年9月30日までの報告単位の中間定量化評価を行うことにした
2023年9月30日までに行った営業権減値定量化分析には，割引率として11.0%から12.5%の加重平均資本コスト範囲を用い，この割引率を報告単位ごとにリスク調整した。報告単位の公正価値を決定した後，報告単位の合併公正価値を会社の2023年9月30日までの時価と照合した。そこで、私たちの私有雲報告部門の帳簿価値がその公正価値を超えていることを確認し、2023年第3四半期に1.66億ドルの営業権減価費用を記録し、この費用は私たちの総合全面損失表の“営業権減価”に計上された。減値は、現在の市場状況と業務組合の変化を反映するために、同社が2023年第3四半期に改訂したキャッシュフロー予測によって推進された。公有雲報告単位の公正価値はその帳簿価値より約17%高いと決定されたため，減値は確認されなかった。
重み付き平均資本コスト計算に用いた割引率と端末成長率の将来起こりうる変化を反映した仮説の変化を用いて，我々の報告単位の見積公価値を決定する際に用いるキー投入と仮説の感受性分析を行った。割引キャッシュフロー分析に用いた他のすべての仮説と投入は不変であると仮定し，割引率仮説が50ベーシスポイント増加すると，我々の私有雲と公共雲報告単位の公正価値はそれぞれ約6500万ドルと5200万ドル減少する.
2023年10月1日現在，我々の報告単位構造を再評価し，OpenStack公共雲報告単位を我々の私有雲報告単位に集約した.私たちは現在二つの報告部門を持っている：公共雲と私有雲。2023年10月1日までの報告単位が変化したため、営業権減値の定量化分析を完了した。私有雲とOpenStack公共雲報告単位が新たな私有雲報告単位に統合されるにつれて，報告単位の商誉は再割当てではなく，報告単位の相対的な公正価値に応じて統合されている.変更後、2023年10月1日までに実施された営業権減値量子化分析の結果、私たちの私有雲や公共クラウド報告単位には減価費用がないことが示されました。
2023年10月1日までに行った営業権減値定量化分析には，割引率として11.0%から12.5%の加重平均資本コスト範囲を用い，この割引率を報告単位ごとにリスク調整した。報告単位の公正価値を決定した後，報告単位の合併公正価値を会社2023年10月1日までの時価と照合した。私有雲と公共雲報告単位の公正価値はそれぞれ帳簿価値より約3%と17%高かったため，減値は確認されなかった。
重み付き平均資本コスト計算に用いた割引率と端末成長率の将来起こりうる変化を反映した仮説の変化を用いて，我々の報告単位の見積公価値を決定する際に用いるキー投入と仮説の感受性分析を行った。割引キャッシュフロー分析に用いた他のすべての仮説と投入は不変であると仮定し，割引率仮説が50ベーシスポイント増加すると，我々の私有雲と公共雲報告単位の公正価値がそれぞれ約6，700万ドルと5，200万ドル減少すると仮定した.
2022年9月1日現在，我々が商誉減値指標を評価する際のすべての利用可能な証拠を考慮した後，2022年9月1日までの報告単位の中間定量化評価を行うことにした。
2022年9月1日までに行った中期量子化商誉減値分析には，割引率として10.0%から12.0%の加重平均資本コスト範囲を用い，この割引率を報告単位ごとにリスク調整した。報告単位の公正価値を決定した後，報告単位の合併公正価値を会社の2022年9月1日までの時価と照合した。私たちは2022年9月1日までに行った中期営業権減値テストのため、前多雲サービス報告部門の帳簿価値がその公正価値を超えていることを確定し、2022年第3四半期に4.05億ドルの営業権減価費用を記録し、この費用は私たちの総合全面損失表の“営業権減値”に計上された。この減値は主に本報告部門の予測利益率とキャッシュフローの悪化によるものであり，主に製品組合せの変化が期待より遅いためである。我々の従来のApps&クロスプラットフォーム報告部門で決定された公正価値はその帳票価値より約15%高かったため，減値は確認されなかった.
重み付き平均資本コスト計算に用いた割引率と端末成長率の将来起こりうる変化を反映した仮説の変化を用いて，我々の報告単位の見積り公正価値を決定する際に用いるキー入力と仮説の感度分析を行った.割引キャッシュフロー分析で用いられている他のすべての仮説と投入は不変であると仮定し，割引率仮説50ベーシスポイントの増加は，我々の従来のマルチクラウドサービスと応用およびプラットフォームを越えた報告単位の公正価値をそれぞれ約2.35億ドルと3300万ドル減少させた
2022年10月1日まで、年間営業権減価数量化テストを行いました。2022年10月1日までに行った商誉減値定量化分析には，割引率として10.0%から12.0%の加重平均資本コスト範囲を用い，この割引率を報告単位ごとにリスク調整した。報告単位の公正価値を決定した後，報告単位の合併公正価値を会社の2022年10月1日までの時価と照合した。2022年10月1日までに行った営業権減値テストのため、私たちは公正価値が私たちの各報告単位の帳簿価値を超えていることを確定した。公正価値は前のマルチクラウドサービス報告部門の帳簿価値より1%高く、前のアプリケーションとプラットフォームを跨ぐ報告部門の帳簿価値より15%高い。したがって、何の欠陥も発見されなかった。
重み付き平均資本コスト計算に用いた割引率と端末成長率の将来起こりうる変化を反映した仮説の変化を用いて，我々の報告単位の見積り公正価値を決定する際に用いるキー入力と仮説の感度分析を行った.割引キャッシュフロー分析で用いられている他のすべての仮説と投入は不変であると仮定し，割引率仮説50ベーシスポイントの増加は，我々の従来のマルチクラウドサービスと応用とプラットフォームを越えた報告単位の公正価値をそれぞれ約2.36億ドルと3800万ドル減少させた
2022年第4四半期、当社の年間営業権減価分析によると、当社の時価総額は、12月初めに恐喝ソフトウェア事件が発生した後に低下しました。このイベントは、以前のアプリケーションおよびプラットフォームを介した報告部門に含まれる当社のホストExchange電子メールサービスサービスを中断させました。我々が本報告単位で下方修正した予想経営実績を含めて，我々が商誉減価指標を評価する際のすべての利用可能な証拠を考慮した後，2022年12月31日までの報告単位の中間定量化評価が適切であることを決定した。
2022年12月31日までに行った商誉減値定量化分析には，割引率として10.5%から12.0%の加重平均資本コスト範囲を用い，この割引率を報告単位ごとにリスク調整した。報告単位の公正価値を決定した後，報告単位の合併公正価値を会社の2022年12月31日までの時価と照合した。著者らは2022年12月31日に行った営業権減値テストのため、著者らは以前のApps&クロスプラットフォーム報告部門の帳簿価値がその公正価値を超えていることを確定し、2022年第4四半期に1.29億ドルの営業権減価費用を記録し、この費用は著者らの総合全面損失表の“営業権減値”に計上された。減値は主に信託取引所事件とその他のマクロ経済要素による報告部門の期待収入、利益率とキャッシュフローの減少である。前マルチクラウドサービス報告部門の公正価値はその帳簿価値より約1%高いことが決定されたため，減値は確認されなかった。
重み付き平均資本コスト計算に用いた割引率と端末成長率の将来起こりうる変化を反映した仮説の変化を用いて，我々の報告単位の見積り公正価値を決定する際に用いるキー入力と仮説の感度分析を行った.割引キャッシュフロー分析で用いられている他のすべての仮説と投入は不変であると仮定し，割引率仮説50ベーシスポイントの増加は，我々の従来のマルチクラウドサービスと応用とプラットフォームを越えた報告単位の公正価値をそれぞれ約2.18億ドルと2200万ドル減少させた
2021年第4四半期に年間営業権減価テストを行ったため、OpenStack公共雲報告部門の帳簿価値がその公正価値を超えていることを確認し、2021年12月31日までの年度に5200万ドルの営業権減価費用を記録した。減値は，報告部門内で予測された利益率やキャッシュフローが悪化しているためであり，主に2021年7月の再編計画の長期的な影響を考慮しても，運営コストの低下速度がこれまでの予想よりも遅いためである
2023年12月31日現在、営業権の帳簿価値は14.524億ドル
無期限-生きている無形資産
2023年1月1日，2023年3月31日，2023年9月30日まで，上記の要因により，特許権使用料減免法を用いて無限寿命無形資産の数量化評価を行った。特許権使用料減免方法に含まれる重要な見積もりと仮定は，収入増加率の期待，および特許権使用料率と割引率の選択である。2023年1月1日と2023年3月31日までに使用した特許使用料率は0.5%，割引率は11.0%，2023年9月30日までの割引率は11.9%であった。2023年1月1日と2023年3月31日までの営業権減値をテストする前に、私たちは無期限無形資産の定量化評価を完了しましたが、Rackspace商標に何の減少も示していません。
2023年9月30日までの数量化テストにより、Rackspace商号の推定公正価値はその帳簿価値より低いことが分かった。そこで，2023年第3四半期に5700万ドルの非現金減価費用を記録し，この費用を総合全面損失表の“資産減価純額”に計上した
2023年10月1日までの営業権減値をテストする前に、私たちの無期限無形資産の定量化評価を完了しましたが、Rackspace商標に何の減少も示していません。
2022年9月1日，2022年10月1日，2022年12月31日まで，上記の要因により，特許権使用料減免法を用いて無限寿命無形資産の数量化評価を行った。特許権使用料減免方法に含まれる重要な見積もりと仮定は，収入増加率の期待，および特許権使用料率と割引率の選択である。2022年9月1日と2022年10月1日までに使用した特許使用料率は0.5%，割引率は10.7%，2022年12月31日現在の割引率は11.0%である。私たちは無期限無形資産の数量化評価を終えて、私たちの営業権の減価をテストした。
2022年9月1日現在、Rackspace商標の推定公正価値がその帳簿価値よりも低いことが決定された。そこで，2022年第3四半期に2100万ドルの非現金減価費用を記録し，この費用を総合全面損失表の“資産減価純額”に計上した。
2022年10月1日現在，Rackspace商号の推定公正価値がその帳簿価値よりも大きいことが確認されたため，減値は確認されなかった。
2022年12月31日現在、Rackspace商標の推定公正価値がその帳簿価値よりも低いことが決定された。そこで，2022年第4四半期に1200万ドルの非現金減価費用を記録し，この費用を総合全面損失表の“資産減価純額”に計上した。
私たちの報告単位と私たちの無期限無形資産の公正価値決定は本質的に判断され、変化に敏感な推定と仮定を使用する必要がある。仮説には，商標使用料率の推定，将来の収入成長率の推定，毛金利の予測，運営コストの予測，資本支出の予測(内部キャッシュフローによる予測)，端末成長率の推定およびリスク調整割引率の決定がある。したがって、数量化商業権および無期限無形減値テストのための推定および仮定が未来の結果の正確な予測であることが証明されることは保証されない。基本的なキー仮説に悪影響を与え、最終的に我々の報告単位の許容価値を推定するイベントまたは状況に影響を与えることが合理的に予想される例としては、(I)株式および債務市場の変動または他のマクロ経済要因、(Ii)金利のさらなる上昇による加重平均資本コストの増加、(Iii)売上が予想を下回ることによる将来のキャッシュフローの減少、または(Iv)我々の報告した経営業績に負の影響を与える可能性のある外貨レート変動が含まれる可能性がある。したがって、現在のキャッシュフローの仮定が実現されていなければ、私たちの株価や時価はさらに低下し続けているか、あるいは資本コストが増加しており、将来的には追加の減価費用を記録する可能性があり、これは実質的である可能性がある。
私たちは現在、第2部第8項“財務諸表と補足データ--注1”“会社概要、列報基礎、重要会計政策要約”に記載されている後続イベントの影響と、当社が最近承認した最近の年次減値テストで使用されている重大な推定および仮定の内部予測への影響を評価している。潜在的減値指標を評価する際に利用可能なすべての証拠を考慮した後、2024年第1四半期に中期営業権減価定量化分析を行うことが適切であることを決定する可能性がある。減価費用を記録するかもしれないが、これは実質的かもしれない。
事件があったり
債務が発生する可能性があり、金額が合理的に推定される場合、私たちは計算しなければならないか、または債務がある。関連事項や事項の事実が公になるにつれて，我々の状況を再評価し，記録された計上すべき項目を適切に調整する.未来の変化に特に敏感な見積もり数は税務、法律とその他の規制事項に関連する変化、国際法の解釈と実行の変化、及び現地の経済条件とやり方の影響を含み、これらは事件の発展及び行政と訴訟過程でより多くの情報を得ることによって変化する可能性がある。私たちの予想と仮定の変化は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を及ぼすかもしれない
株式ベースの報酬
私たちはアメリカ会計基準718号の確認と計量条項に基づいて株に基づく報酬を計算した報酬--株式報酬それは.株式ベースの給与コストは，授出日に関連する普通株の公正価値で計測され，必要なサービス期間の支出であることが確認された。株式オプションの公正価値はモンテカルロシミュレーションによって決定され，オプションの付与条件は市場表現に依存する.業績帰属条件を有する株式奨励の付与日及び公正価値の決定、及びそのような奨励帰属の可能性を判断する必要がある
所得税
私たちはアメリカと多くの外国司法管轄区で所得税を払わなければならない。私たちの税務状況を評価し、私たちの所得税の準備を決定する時、重要な判断と推定が必要だ。私たちは私たちの不確定な税務状況のために十分な資金を確保したと信じているが、このような事項の最終税金結果が変わらないという保証はない。当該等の事項の最終税務結果が記録された金額と異なる場合、当該等の差異は、当該等特定期間の所得税支給に影響を与える
我々の有効税率は、海外業務の税収の影響、研究開発税収控除、国家税収、不確定税収職の緊急準備金、株式ベースの報酬に関するいくつかの福祉が実現されたこと、IRC第162(M)条に基づいて控除できない役員報酬、私たちの繰延税金資産や負債の推定値の変化、営業権減価、または税収法律、法規、会計原則、またはその解釈による変化など、様々な理由で法定税率と異なる可能性がある。しかも、私たちはアメリカ、イギリス、インド、そして他の国での私たちの所得税申告書を定期的に検討している。私たちは私たちの所得税の準備が十分であるかどうかを決定するために、このような検査が不利な結果をもたらす可能性を定期的に評価する
繰延所得税は、資産および負債の課税ベースと、連結財務諸表で報告された金額との間の一時的な差に起因して生じ、これは、将来の課税または控除可能な金額をもたらす。繰延税金資産を生成する司法管轄区域内で繰延税金資産を回収する能力を評価する際には、繰延税金負債の予定沖販売、将来の課税収入の予想、税務計画戦略、最近の経営結果など、利用可能なすべてのプラスおよび負の証拠を考慮します。将来の課税収入の仮定には重大な判断が必要であり，基盤業務を管理するための計画や見積もりと一致する
2021年12月、経済協力開発機構(OECD)は新たな世界最低税収枠(第2柱)モデル規則を発表した。私たちが事業を展開している多くの国では、政府はこの規則に関する立法を発表しているか発表している。私たちは現在評価しているが、この規則は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される
最近採択·発表された会計公告に関する説明は、第2部第8項、財務諸表と補足データである付記1、“会社概要、列報根拠と重要会計政策概要”を参照されたい
プロジェクト7 A−市場リスクの定量的かつ定性的開示について
金利.金利
私たちは、私たちの3.75億ドルの循環クレジットローンと21.81億ドルの定期ローンローンの下の未返済ローンを含む、私たちのプレミアムローンにおける変動金利債務金利変動に関する金利リスクに直面しています。2023年12月31日までにノーアウトだ循環信用メカニズム下の常備借款であるため、私たちが返済していない唯一の変動金利債務は、定期融資メカニズムで未返済の21.81億ドルである。2023年12月31日までに、循環信用手配がすべて抽出されたと仮定し、混合金利が0.125変化するごとに、300万ドルのChaのULT高級ローンの下債務の年間利息支出。
私たちの定期ローンツールは適用保証金に1ヶ月期SOFRを加えた年利で利息を計算し、最低金利は0.75%です。2023年4月26日に私たちの最初の留置権信用協定が改定される前に、3ヶ月間のLIBORは適用金利を決定する基準金利です。そのため、我々は従来、3ヶ月のLIBOR変動が0.75%の下限を超えたことによるリスクを管理するために、3ヶ月のLIBORにリンクした金利スワップ協定を締結してきた。2022年には、そのうちの3つの交換協定が満期になる
定期融資手配に関する金利リスクの開放を継続的に管理するために、2023年5月に残りのスワップ協定を改正した指数を3カ月LIBOR(下限0.75%)から1カ月期間SOFR(下限0.75%)に変更し，2023年4月の第1次留置権信用協定改正案と一致した本スワッププロトコルの固定金利を以下の表に示す.2023年12月31日現在、定期貸出ツールの金利は8.23%で、適用保証金に相当します2.86%(クレジット利差調整を含む0.11%)プラス1ヶ月期間SOFR、利息5.37%。
2023年12月31日までの未返済スワップのキー条項は以下の通りです
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| 2021年2月 | | 2021年2月9日 | | $ | 1,350.0 | | | 2.34150% | | 2026年2月9日 |
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金利交換に関するより多くの情報は、第2部財務諸表と補足データである付記15、“派生ツール”第8項を参照されたい。
外貨？外貨
私たちの子会社の結果はそれぞれの本位貨幣から私たちの本位貨幣ドルに変換されたため、私たちは外貨両替リスクに直面しています。そこで、私たちは不変通貨と実際の基礎の上で私たちの収入を討論し、為替レートの変化に対する私たちの敏感性を強調します。参照してください“不変貨幣収入“私たちのほとんどの顧客は私たちまたは私たちの子会社がそれぞれの機能通貨で発行した領収書であり、私たちの費用の大部分も私たちまたは私たちの子会社がそれぞれの機能通貨で支払いますが、私たちはまた私たちの海外子会社のいくつかの売掛金による外貨取引損益に直面しています。そのため、わが海外子会社の経営業績や現金フローは外貨為替レート変動の影響を受けることになります。2023年に外貨取引収益を確認しましたのです400万ドル機知に富む我々の総合全面損失表には“その他の費用，純額”を加える。私たちの国際業務の発展に伴い、外貨両替と取引リスクの開放がもっと大きくなるかもしれません。
私たちは以前ありましたが、将来は外貨ヘッジツールに加入して、私たちの外貨リスクを制限する可能性があります
電気価格
私たちは電力消費の大戸です。2023年には私たちは公共事業会社が私たちのデータセンターに電力を供給するのに約4700万ドルを費やし、私たちの収入の約2%を占めた。電力コストは地理的位置，発電源，季節変動によって異なり，いくつかの提案立法の制約を受けており，これらの立法は我々が直面している電力コスト増加のリスクを増加させる可能性がある。データセンターの電力契約がありますダラス-フォートワース、サンホセ、サマーセット、ニュージャージーとロンドン地域で、固定価格あるいは可変価格で電力を購入することができます。
プロジェクト8--財務諸表と補足データ
Rackspace技術会社は
連結財務諸表索引
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独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID：238) | 88 |
合併貸借対照表 | 91 |
合併全面損失表 | 92 |
統合現金フロー表 | 93 |
合併株主権益報告書(損失) | 95 |
連結財務諸表付記 | 96 |
独立公認会計士事務所報告
Rackspace Technology、Inc.取締役会と株主へ
財務諸表と財務報告の内部統制に関するいくつかの見方
我々は、Rackspace Technology、Inc.及びその子会社(“当社”)の2023年12月31日現在と2022年12月31日までの連結貸借対照表、及び2023年12月31日までの3年度の関連総合全面損益表、株主権益(損失表)及びキャッシュフロー表(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査した。私たちはまた、会社が2023年12月31日までの財務報告の内部統制、根拠を監査しました内部制御--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会によって発表されました。
上記の総合財務諸表は、米国公認の会計原則に従って、当社の2023年12月31日現在、2023年12月31日と2022年12月31日までの財務状況、および2023年12月31日までの3年度の経営実績とキャッシュフローを公平に反映していると考えられる。また、2023年12月31日現在、当社はすべての実質的な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)COSOから発表されます。
意見の基礎
当社経営陣は、これらの連結財務諸表の作成を担当し、財務報告の有効な内部統制を維持し、9 A項の経営陣の財務報告内部統制報告に含まれる財務報告の内部統制の有効性を評価する。私たちの責任は、私たちの監査に基づいて、会社の合併財務諸表と会社が財務報告の内部統制に対して意見を述べることです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大なミスがないかどうか、エラーによるものであっても詐欺であっても、すべての重大な点で財務報告に対する有効な内部統制が維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
我々の連結財務諸表の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。我々の財務報告の内部統制の監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの意見に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制は、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分の記録を維持することに関連している、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために取引が必要とされている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣および取締役の許可のみに基づいて行われる、という政策と手続きを含む。および(Iii)財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正買収、使用または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見することについて合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項は、監査委員会に監査委員会に伝達または要求を伝達することを指し、(I)総合財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関連し、(Ii)私たちが特に挑戦的、主観的または複雑な判断を有する当期総合財務諸表監査によって生じる事項に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
中期営業権減価評価-私有雲と公共雲報告機関
総合財務諸表付記1及び付記6に記載されているように、2023年12月31日現在、当社の総合営業権純残高は14.524億ドルであり、私有雲と公共雲報告単位に関する営業権はそれぞれ8.547億ドルと5.977億ドルである。営業権とは、買収価格が買収企業が純資産公正価値を識別できる部分を超えることを指す。営業権は報告単位のレベルで減価テストを行った。経営陣は10月1日から毎年減値テストを行い、イベントや状況がマイナスになる可能性があることを示す場合は、より頻繁な減値テストを行う。2023年1月1日、会社は2つの業務ユニット運営モデルをめぐって業務再編を行ったため、会社はその報告すべき部門を私有雲と公有雲に変更した。この変動のため、商誉は公有雲と私有雲の相対公正価値によって以前の報告単位から公有雲と私有雲報告単位に割り当てられ、変動前後に商誉減値定量化分析を行った。変更後，1月1日までに実施した減値量子化分析の結果，私有雲報告単位内部で減値が発生し，非現金減価費用は2.708億ドルであった。2023年第1四半期および第3四半期に、当社の株価は下落を続け、時価が合併報告先の帳簿価値を下回った。営業権減価指標評価におけるすべての利用可能な証拠を考慮した後、経営陣は、2023年3月31日と2023年9月30日までの報告単位の中間定量化評価が適切であることを決定した。経営陣は、2023年3月31日と2023年9月30日までに実施した数量化評価の結果、経営陣が私有雲報告部門にそれぞれ2.723億ドルと1.657億ドルの非現金減価費用を記録した。経営陣は収益法、特に割引キャッシュフロー法を用いて報告単位ごとの公正価値を推定する。割引キャッシュフローモデルは、経営陣の収入成長率、予想毛金利、予想運営コスト、予想資本支出、リスク調整割引率、端末成長率と経済市場傾向に対する仮定と考慮を反映している。
私たちが私有雲と公共雲報告機関の中期営業権減値評価に関連する手続きを実行することを決定したのは、(I)経営陣が私有雲と公共雲報告単位の公正価値推定を制定する際の重大な判断である。(Ii)監査プログラム及び評価管理層の重大な仮定を実行する際に高度な判断力、主観性及び努力度を持ち、これらの仮定は私有雲報告単位の収入成長率、予想毛金利、予想運営コスト、予想資本支出、リスク調整割引率及び端末成長率、及び公共雲報告単位の収入成長率、予想毛金利、予想運営コスト、リスク調整割引率及び端末成長率に関連し、及び(Iii)監査業務は専門技能及び知識を備えた専門家の使用に関する。
この問題を処理することは、統合財務諸表に対する私たちの全体的な意見を形成するための実行手順および評価監査証拠に関するものである。これらのプログラムには、私有雲と公共雲報告単位の推定値の制御を含む、経営陣の営業権減価評価に関する制御措置の有効性をテストすることが含まれている。これらのプログラムには、他にも、(I)管理層が私有雲と公共雲報告単位の公正価値推定を策定する過程をテストすること、(Ii)管理層が使用する割引キャッシュフローモデルの妥当性を評価すること、(Iii)割引キャッシュフローモデルで使用される基礎データの完全性と正確性をテストすること、および(Iv)管理職が使用する収入成長率、予想毛金利、予想運営コスト、予想資本支出と私有雲報告単位のリスク調整割引率および収入成長率、予想毛金利、予想毛金利に関する重大な仮定の合理性を評価することが含まれる。公共雲報告部門の予想運営コストとリスク調整後の割引率。経営陣の私有雲報告部門の収入成長率、予想毛金利、予想運営コストと予想資本支出に関する重大な仮定、および公共雲報告部門の収入成長率、予想毛金利と予想運営コストを評価することは、管理層が使用する仮定が合理的であるかどうかを評価し、(I)報告単位の現在と過去の業績を考慮すること、(Ii)外部市場と業界データとの整合性、および(Iii)これらの仮定が監査の他の分野で得られた証拠と一致するかどうかを考慮する。専門技能と知識を持つ専門家は，(I)会社割引キャッシュフローモデルの妥当性と(Ii)終期成長率とリスク調整による割引率仮説の合理性の評価に協力するために用いられている。
/s/ 普華永道会計士事務所
テキサス州オースティン
2024年3月15日
2017年以来、当社の監査役を務めてきました。
Rackspace技術会社は
合併貸借対照表
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| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 228.4 | | | $ | 196.8 | |
売掛金、信用損失準備と計上顧客信用#ドルを差し引く24.6そして$20.1お別れします | 622.2 | | | 339.7 | |
| 前払い費用 | 97.3 | | | 87.4 | |
| その他流動資産 | 125.3 | | | 114.2 | |
| 流動資産総額 | 1,073.2 | | | 738.1 | |
| | | |
| 財産、設備、ソフトウェア、純額 | 628.3 | | | 608.8 | |
| 商誉，純額 | 2,155.1 | | | 1,452.4 | |
| 無形資産、純額 | 1,236.0 | | | 1,019.0 | |
| 経営的使用権資産 | 138.0 | | | 126.3 | |
| | | |
| 他の非流動資産 | 226.1 | | | 151.6 | |
| 総資産 | $ | 5,456.7 | | | $ | 4,096.2 | |
| | | |
| 負債と株主権益(赤字) | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金と売掛金 | $ | 447.3 | | | $ | 432.7 | |
| 報酬と福祉に計上すべきである | 95.3 | | | 72.2 | |
| 収入を繰り越す | 80.9 | | | 78.8 | |
| 債務 | 23.0 | | | 23.0 | |
| 応算利息 | 36.3 | | | 20.5 | |
| リース負債を経営する | 60.0 | | | 66.0 | |
| 融資リース負債 | 61.7 | | | 55.8 | |
| 融資義務 | 16.7 | | | 14.0 | |
| その他流動負債 | 35.3 | | | 36.5 | |
| 流動負債総額 | 856.5 | | | 799.5 | |
| | | |
| 非流動負債： | | | |
| 債務 | 3,295.4 | | | 2,839.6 | |
| リース負債を経営する | 84.8 | | | 74.6 | |
| 融資リース負債 | 310.5 | | | 308.0 | |
| 融資義務 | 47.6 | | | 52.4 | |
| 所得税を繰延する | 126.7 | | | 79.2 | |
| 他の非流動負債 | 105.7 | | | 97.4 | |
| 総負債 | 4,827.2 | | | 4,250.7 | |
| | | |
| 引受金及び又は有事項(付記10) | | | |
| | | |
| 株主権益(赤字)： | | | |
優先株、$0.011株当たりの額面：5.0ライセンス株；違います。発行済みまたは発行済み株式 | — | | | — | |
普通株、$0.011株当たりの額面：1,495.0ライセンス株；215.7そして220.5発行済み株式212.6そして217.4流通株を別々に発行する | 2.2 | | | 2.2 | |
| 追加実収資本 | 2,573.3 | | | 2,638.2 | |
| その他の総合収益を累計する | 71.4 | | | 60.3 | |
| 赤字を累計する | (1,986.4) | | | (2,824.2) | |
在庫株は、コストで計算する3.1保有株 | (31.0) | | | (31.0) | |
| 株主権益合計 | 629.5 | | | (154.5) | |
| 総負債と株主権益(赤字) | $ | 5,456.7 | | | $ | 4,096.2 | |
連結財務諸表の付記を参照。
Rackspace技術会社は
総合総合損失表
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 収入.収入 | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | | | $ | 2,957.1 | |
| 収入コスト | (2,072.7) | | | (2,265.4) | | | (2,328.3) | |
| 毛利 | 936.8 | | | 856.9 | | | 628.8 | |
| 販売、一般、行政費用 | (906.8) | | | (855.3) | | | (767.2) | |
| 営業権の減価 | (52.4) | | | (534.5) | | | (708.8) | |
| | | | | |
| 資産減価純額 | — | | | (146.1) | | | (52.2) | |
| 土地売り収益 | 19.9 | | | — | | | — | |
| 運営損失 | (2.5) | | | (679.0) | | | (899.4) | |
| その他の収入(支出)： | | | | | |
| 利子支出 | (205.1) | | | (208.5) | | | (221.6) | |
| 投資収益純額 | (3.0) | | | (0.2) | | | 0.3 | |
| 債務修正コストと債務弁済損益 | (37.5) | | | — | | | 271.3 | |
その他の費用、純額 | (1.0) | | | (10.0) | | | (5.0) | |
| その他収入合計 | (246.6) | | | (218.7) | | | 45.0 | |
| 所得税前損失 | (249.1) | | | (897.7) | | | (854.4) | |
| 所得税割引 | 30.8 | | | 92.9 | | | 16.6 | |
| 純損失 | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | | | $ | (837.8) | |
| | | | | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | |
| 外貨換算調整 | $ | (3.6) | | | $ | (27.2) | | | $ | 8.0 | |
| 派生ツール契約の未実現収益 | 11.5 | | | 86.9 | | | 10.8 | |
| 累計その他の全面収益(赤字)から収益の金額に再分類する | 17.6 | | | 4.8 | | | (29.9) | |
| その他全面収益(赤字) | 25.5 | | | 64.5 | | | (11.1) | |
| 総合損失 | $ | (192.8) | | | $ | (740.3) | | | $ | (848.9) | |
| | | | | |
| 1株当たり純損失： | | | | | |
| 基本的希釈の | $ | (1.05) | | | $ | (3.81) | | | $ | (3.89) | |
| | | | | |
| 加重平均流通株数： | | | | | |
| 基本的希釈の | 208.0 | | 211.2 | | 215.3 |
| | | | | |
連結財務諸表の付記を参照。
Rackspace技術会社は
統合現金フロー表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | | |
| 純損失 | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | | | $ | (837.8) | |
| 純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | | | |
| 減価償却および償却 | 424.8 | | | 387.8 | | | 369.7 | |
| 経営的使用権資産の償却 | 65.9 | | | 59.8 | | | 73.2 | |
| 所得税を繰延する | (41.5) | | | (108.8) | | | (41.9) | |
| 株式ベースの給与費用 | 75.4 | | | 69.5 | | | 65.4 | |
| 営業権の減価 | 52.4 | | | 534.5 | | | 708.8 | |
| 資産減価純額 | — | | | 146.1 | | | 52.2 | |
| | | | | |
| 土地売り収益 | (19.9) | | | — | | | — | |
| 債務修正コストと債務返済(収益)損失 | 37.5 | | | — | | | (271.3) | |
| 派生ツール契約の未実現損失 | 16.8 | | | 18.5 | | | 15.5 | |
| 投資損失，純額 | 3.0 | | | 0.2 | | | (0.3) | |
| 不良債権準備と応算顧客信用 | (2.0) | | | 12.4 | | | 9.0 | |
| 債務発行原価償却と債務割引 | 8.8 | | | 8.0 | | | 7.9 | |
| 非現金公正価値調整 | — | | | 3.2 | | | (1.0) | |
| その他の経営活動 | (2.1) | | | (0.2) | | | 0.4 | |
| 買収の影響を差し引いた営業資産と負債変動： | | | | | |
| 売掛金 | (69.5) | | | (82.4) | | | 275.1 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 9.5 | | | (7.1) | | | 24.6 | |
| 売掛金、売掛金、その他流動負債 | 88.1 | | | 69.8 | | | (44.2) | |
| 収入を繰り越す | 21.6 | | | (21.6) | | | (5.8) | |
| リース負債を経営する | (61.4) | | | (65.5) | | | (65.6) | |
| その他の非流動資産と負債 | (18.3) | | | 27.3 | | | 41.0 | |
| **営業活動で提供される純現金 | 370.8 | | | 246.7 | | | 374.9 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
| 財産·設備·ソフトウェアを購入する | (108.4) | | | (80.4) | | | (96.9) | |
| 買収，買収現金を差し引いた純額 | — | | | (7.7) | | | — | |
| 土地売り収益 | 31.3 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 転換可能なチケットを買います | — | | | (15.0) | | | — | |
| その他の投資活動 | 8.1 | | | 5.2 | | | 0.9 | |
| 投資活動のための現金純額 | (69.0) | | | (97.9) | | | (96.0) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
| | | | | |
| 従業員株式計画の収益 | 61.1 | | | 3.7 | | | 1.3 | |
| 従業員税の代理徴収を代行する普通株 | — | | | — | | | (1.0) | |
| 買い戻し普通株 | — | | | (31.0) | | | — | |
| | | | | |
| 長期債務手配による借入金収益 | 2,838.5 | | | — | | | 50.0 | |
| 長期債務を償還する | (2,877.9) | | | (23.0) | | | (241.9) | |
| 債務発行コストを支払う | (34.5) | | | — | | | — | |
| 金利交換融資部分の支払い | (12.9) | | | (17.2) | | | (18.8) | |
| | | | | |
| 融資リース負債の元金支払い | (50.6) | | | (67.2) | | | (79.7) | |
| | | | | |
| 融資債務の元金支払い | (55.9) | | | (49.0) | | | (22.7) | |
| その他の融資活動 | — | | | (3.3) | | | — | |
| 融資活動のための現金純額 | (132.2) | | | (187.0) | | | (312.8) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (2.3) | | | (5.8) | | | 2.2 | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | 167.3 | | | (44.0) | | | (31.7) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 108.1 | | | 275.4 | | | 231.4 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 275.4 | | | $ | 231.4 | | | $ | 199.7 | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフロー情報を補完する | | | | | |
| 現金で利子を支払い，資本化金額を差し引く | $ | 178.5 | | | $ | 177.9 | | | $ | 213.9 | |
| 現金で所得税を支払い、返金後の純額を差し引く | $ | 5.5 | | | $ | 10.5 | | | $ | 11.9 | |
| | | | | |
| 非現金投融資活動 | | | | | |
| | | | | |
| 融資リースによる財産·設備·ソフトウェアの購入 | $ | 60.4 | | | $ | 36.7 | | | $ | 67.7 | |
| 融資義務による財産·設備·ソフトウェアの購入 | 44.7 | | | 7.1 | | | 25.0 | |
| その他非現金追加 | — | | | — | | | 5.3 | |
| 負債に計上すべき財産、設備、ソフトウェアの増加(減少) | (10.6) | | | 17.6 | | | (13.6) | |
| 非現金購入財産、設備、ソフトウェア | $ | 94.5 | | | $ | 61.4 | | | $ | 84.4 | |
| | | | | |
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次の表は、現金、現金等価物、および制限された現金とキャッシュフロー表の合計金額に列挙された総額との間の入金を提供します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 現金と現金等価物 | $ | 272.8 | | | $ | 228.4 | | | $ | 196.8 | |
| 他の非流動資産に含まれる制限された現金 | 2.6 | | | 3.0 | | | 2.9 | |
| キャッシュフロー表に表示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 | $ | 275.4 | | | $ | 231.4 | | | $ | 199.7 | |
連結財務諸表の付記を参照。
Rackspace技術会社は
合併株主権益報告書(損失)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 普通株 | | 追加実収資本 | | その他の総合収益を累計する | | 赤字を累計する | | 在庫株は原価で計算する | | 株主権益合計 |
| 株 | | 金額 | | | | | 株 | | 金額 | |
| 2020年12月31日残高 | 201.8 | | | $ | 2.0 | | | $ | 2,363.6 | | | $ | (18.6) | | | $ | (963.3) | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,383.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株発行 | 2.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式オプションの行使と株式奨励の支給 | 6.0 | | | 0.1 | | | 50.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 50.8 | |
| 従業員の株購入計画から株を発行する | 0.7 | | | — | | | 10.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 75.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 75.4 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (218.3) | | | — | | | — | | | (218.3) | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | 25.5 | | | — | | | — | | | — | | | 25.5 | |
| 2021年12月31日の残高 | 211.2 | | | $ | 2.1 | | | $ | 2,500.0 | | | $ | 6.9 | | | $ | (1,181.6) | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,327.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式オプションの行使と株式奨励の支給 | 3.7 | | | 0.1 | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | |
| 従業員の株購入計画から株を発行する | 0.8 | | | — | | | 3.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.1 | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 69.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 69.5 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (804.8) | | | — | | | — | | | (804.8) | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | 64.5 | | | — | | | — | | | — | | | 64.5 | |
| 普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.1 | | | (31.0) | | | (31.0) | |
| 2022年12月31日の残高 | 215.7 | | | $ | 2.2 | | | $ | 2,573.3 | | | $ | 71.4 | | | $ | (1,986.4) | | | 3.1 | | | $ | (31.0) | | | $ | 629.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式オプションの行使と株式奨励の支給は、差し押さえられた株式を差し引く | 4.1 | | | — | | | (1.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | |
| 従業員の株購入計画から株を発行する | 0.7 | | | — | | | 1.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.3 | |
| 株式分類奨励の株式報酬費用 | — | | | — | | | 64.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 64.6 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (837.8) | | | — | | | — | | | (837.8) | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | (11.1) | | | — | | | — | | | — | | | (11.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日の残高 | 220.5 | | | $ | 2.2 | | | $ | 2,638.2 | | | $ | 60.3 | | | $ | (2,824.2) | | | 3.1 | | | $ | (31.0) | | | $ | (154.5) | |
連結財務諸表の付記を参照。
Rackspace技術会社は
連結財務諸表付記
1. 会社概要、陳述根拠と重要な会計政策の概要
業務の性質と陳述の基礎
Rackspace Technologyはデラウェア州の会社で、アポロに所属する投資基金によって制御されている。Rackspace Technologyは2016年7月21日に設立されたが、資産、負債、経営業績は何もなく、2016年11月3日まで、現代情報技術であるサービスのグローバルプロバイダーであるRackspace Hosting(現在Rackspace Technology Globalと改称)はRackspace Technologyが間接的に所有する完全資本実体先啓親会社に買収された。
Rackspace Technology Globalは1998年に有限共同企業として運営を開始し，2000年3月にデラウェア州に登録設立された。Rackspace TechnologyはRackspace Technology Globalの持ち株会社であり，間接的にRackspace Technology Globalとその子会社を持つ株式以外は，実質的な業務や業務，あるいはホールディングスによる業務や業務には従事していない
参考のため、本報告で使用される用語“私たち”、“私たちの会社”、“会社”、“私たち”または“私たち”とは、Rackspace Technologyおよびその合併の子会社を意味する。
2022年1月18日私たちは100Just Analyticsはアジア太平洋地域のクラウドに基づくデータ，分析，人工知能サービスのリーディングプロバイダである.この買収は#ドルで完成した7.7現金対価格は、得られた現金を差し引いて、合併後の報酬コストとみなされ、次の年に確認された将来の繰延支払いを加算します3年それは.Just Analyticsの買収は連結財務諸表にとって重要ではない。
2023年1月1日から私たちは二つ-ビジネス部門運営モード、公有雲、および私有雲。これが二つ-ビジネス単位運用モードは、お客様により高い関心、配信、およびサービス品質を提供することを保証します。2023年から私たちはこの再編を反映するために部門報告を変更しました二つ報告可能な細分化された市場：公有雲と私有雲。より多くの情報は付記18、“分類報告”を参照されたい。
添付されている連結財務諸表には、Rackspace Technologyと当社の完全子会社の勘定が含まれています。会社間取引と残高は合併中に販売された。
予算の使用
公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、連結財務諸表及び付記中の資産及び負債の報告金額、収入及び費用、又は資産及び負債に関する開示に影響を与えるための推定及び仮定を行う必要がある。私たちは、信用損失準備、財産、設備およびソフトウェアの使用年数、ソフトウェア資本化、賃貸負債計量の増分借入金利、無形資産および報告単位の公正価値、無形資産の使用年数、株式ベースの給与、または所得税などに関する推定を含み、私たちの推定を継続的に評価する。我々は歴史的経験や合理的と考えられる他の様々な仮定から推定しているが，これらの仮定の結果は資産や負債額面を判断する基礎となっている.実際の結果は私たちの推定とは違うかもしれない。
流動性の概要
私たちは高度にレバレッジされた会社です。2023年12月31日までに2,892.5私たちの定期ローンでは返済されていない元金の総額は百万ドルです5.375高度な注釈の割合と3.50高度保証手形の割合。私たちは主に運営とハードウェアレンタルによって発生した内部現金を通じて、私たちの運営と資本支出に資金を提供し、必要であれば、私たちの循環信用を通じて借金を手配することもできます。2023年12月31日まで、循環信用手配は最高を提供しました375.0何百万もの借金がありますありませんその中で2023年12月31日まで抽出されて返済されていない。私たちの現金の主な用途は運営資本要求、債務超過要求、そして資本支出だ。現在の運営レベルと利用可能な現金と現金等価物#ドルによると196.82023年12月31日まで、私たちは私たちの供給源が少なくとも今後12ヶ月以内に十分な流動性を提供すると信じている。しかし、私たちの業務が運営から十分なキャッシュフローを生成することを保証することはできません。あるいは、将来的には循環信用に基づいて、または他のソースから十分な金額の借金を得ることで、私たちは債務を返済したり、他の流動資金需要を満たすことができます。私たちがこれをできるかどうかは、現在の経済状況と他の要素にかかっており、その多くの要素は私たちがコントロールできない。
後続事件
専用交換
2024年3月12日、吾ら(私たちのいくつかの付属会社とともに)は、(I)当社の特定の所有者と個人債務交換(“プライベート取引所”)を完了した3.50Rackspace Technology Global(“既存借り手”)によって発行された高度保証手形(“既存保証手形”)のパーセンテージは，64未償還の既存担保手形元金総額の%及び。(Ii)貸金人72最初の留置権信用協定の下で定期ローン(“既存定期ローン”)元金総額のパーセンテージを返済していない
個人取引所によると，(I)$331.4保証付き手形の元金総額は1億ドルです1,588.8現在の定期融資の交換または購入の元金総額は100万ドルであり、解約のために提供される267.35億ドルの新規融資元金総額3.50%FLSO付記と$1,312.0当社の新付属会社Rackspace Finance，LLC(“新借り手”)は元金総額1，000，000，000元の新第1留置権第2期外定期融資(“新FLSO定期融資”)を発行した。
個人取引所の結果として、同社は$を超えて減少した375.0300万ドルの債務があり#ドルの満期日を延長しました1,579.42028年5月現在、その債務は1.8億ユーロだ。また、新しい借り手は$を発行しました275.0先住権は定期融資元金総額1，500万ドルを優先的に保証し，会社は買い戻して解約する69.32，000，000ドルの元金総額5.375高度な注釈パーセント。
公共取引所
2024年3月13日、同社は既存の借り手が残っている既存の定期融資のすべての所持者に要約(公共定期ローン交換)を発行した。公共定期融資交換に全面的に参加すると仮定すると，会社は(I)$を予定している592.3解約のために既存の定期ローンの元金総額1，000，000ドルを交換または購入する；(2)418.8新規借り手は総額1，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000元の新しい元金を発行する.
2024年3月14日、同社は、既存の借り手が残っている既存の保証手形の所有者(公共手形取引所と公共定期融資取引所とともに、公共取引所と呼ぶ)に要約を発行した。公開手形取引所に全面的に参加すると仮定すると，会社は予想(I)$182.31，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000ドル127.6新しい借り手は元金総額1，000，000，000ドルの新しい保証手形を発行する.
公開取引所はある常習的な成約条件と終了条項の制約を受けて、完成してはならない
これらの開示は、参考までに、任意の要約または購入または売却招待、または任意の売却または購入、手形または任意の他の証券または債務ツールの要約の招待を構成または構成してはならず、本報告またはその任意の部分、またはその発行事実は、契約に関する任意の基礎、根拠、またはそれに関連する内容を構成してはならない。公開チケット交換は，既存の保証チケットを持つ資格保持者にのみ提供される機密発売メモの条項と条件のみで行われる.公開手形交換既存の担保付き手形の完全条項及び条件はこの秘密発売覚書に記載されている。公共定期ローン交換は、既存の定期ローンの保有者にのみ提供される交換プロトコルの条項と条件に基づいてのみ行われる。既存の定期融資の公共定期融資交換の完全な条項と条件は、この交換協定に記載されている。当社、既存の借り手、新規借り手、又はその任意の共同経営会社は、共同資格所持者が公開手形取引所又は公開定期融資取引所に参加するか否かについていかなる立場をとるか、又は任意の提案を行うべきである。
新しい循環信用手配
2024年3月12日、新しい借り手はまた新しい循環信用手配を設立し、新しい優先留置権循環信用承諾から構成され、元金の総額は#ドルである375.01000万ドルです。当社の以前の循環信用手配下のすべての循環貸金人はその循環融資約束を新しい循環信用手配と関連する約束に交換することに同意し、新しい循環信用手配は会社の以前の循環信用手配を全面的に代替する。新しい循環信用手配の期日は2028年5月15日である。
会計と税務影響
私たちは個人取引所、公共取引所、新しい循環信用計画の会計影響を評価していますが、これらの影響は現在評価できません。
さらに、債務交換の税金結果はかなり複雑であり、課税所得額の確認および/または私たちの資産の課税基盤の減少につながる可能性がある。私たちはこれらの事項を評価し、個人取引所と公共取引所から発生する任意の収入の一部が納税される可能性があると予想している。このような取引所で生成された任意の追加課税収入は、現在私たちの総合貸借対照表に申告されている税務属性によって大幅に相殺することができ、このような税務項目は推定免税額に計上された属性を含む可能性があり、それにより、このような評価免税額が戻される可能性がある
現金、現金等価物、制限された現金
私たちの現金は銀行預金、隔夜清掃口座と通貨市場基金からなり、高信用品質のアメリカと外国金融機関が持っています。私たちはすべての元の満期日が3ヶ月以下の高流動性投資、例えば通貨市場基金を現金等価物と見なしている。
制限された現金は、信用証を代表する担保として、私たちの総合貸借対照表に含まれる“他の非流動資産”に含まれる。制限現金は$3.0百万ドルとドル2.9それぞれ2022年と2023年12月31日まで。
資産、デバイス、ソフトウェアと固定寿命の無形資産
財産、設備、ソフトウェアは減価償却と償却後のコストで申告します。不動産、設備、ソフトウェアには、内部で使用するコンピュータソフトウェアの開発または購入に関する資本化コストが含まれている。資本化されたコンピュータソフトウェアコストには、購入されたソフトウェアライセンス、実施コスト、およびいくつかの資格のあるプロジェクトの従業員およびコンサルタントの賃金および関連給与コストが含まれる。ソフトウェア許可を含むクラウドスケジュールについては、手配されたソフトウェア許可要素は、他のソフトウェア許可を取得することと一致するように入金される。ソフトウェアライセンスを含まないクラウドスケジュールについては、サービス契約として入金され、サービスを提供する際に料金が計上される。
財産、設備、ソフトウェアの交換と重大な改善は資本化され、メンテナンスと修理は発生時に費用を計上する。また、ある資産の買収、開発、建設過程で発生した利息コストを資本化し、その資産がその予想される用途に準備されるまで資本化した。私たちは利息を$に資本化する0.6百万、$0.4百万ドルとドル0.82021年、2022年、2023年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。
財産、設備、ソフトウェアは資産の推定使用年数内に直線的に減価償却される。レンタル改善は、その推定使用年数または残りのレンタル期間において短い時間で減価償却される。減価償却費用は我々の総合全面損失表に“収入コスト”と“販売、一般、行政費用”を計上しています。
次の表に財産、デバイス、ソフトウェアの推定使用寿命を示します
| | | | | | | | |
| 分類する | | 使用可能寿命を見積もる |
| コンピュータと装置 | | 3至れり尽くせり5年.年 |
| ソフトウェア | | 3年.年 |
| 家具と固定装置 | | 7年.年 |
| 建物とレンタル施設の改善 | | 2至れり尽くせり39年.年 |
販売対象の資産を保有する帳簿価値またはその推定公正価値のうち低い者が入金され、売却コストを減算し、保有販売待ち分類に適合した後は減価償却や償却に計上しないように分類される。2022年12月31日現在、わが社の本社物件は販売待ちに分類されています。より多くの情報は、付記5、“財産、デバイスおよびソフトウェア純額”および付記6、“営業権および無形資産”を参照されたい
資産コスト及び関連減価償却及び償却は退職或いは処分時にログアウトし、それによって発生した収益或いは損失はすべて収入或いは支出に記入或いは計上する。
確定された無形資産は主に顧客関係から構成され、買収日に公開価値を列記して累積償却を減算する。寿命を決定する無形資産は、このような資産から得られる経済的利益に最も近いため、その推定耐用年数内に直線的な方法を用いて償却する。償却費用は、当社総合全面損失表の“販売、一般及び行政費用”に記入します。
長期資産は，運営および融資リース資産(詳細は以下“賃貸借”を参照)を含み，事件や状況変化がある資産の帳簿額面が回収できない可能性があることを示す場合には，減値について審査を行う。資産の回収可能性は資産グループのレベルで測定される。資産グループの帳票金額がその推定された未割引将来のキャッシュフローを超えた場合、減価費用は、資産グループの帳票金額がその公正価値を超えた場合に確認する。
2022年9月1日現在、以下に議論する営業権減価分析を行う前に、有限寿命無形資産を含む資産グループごとに回収可能なテストを行ったその中で，資産や資産グループの使用と最終処分による期待される未割引キャッシュフローの合計を推定したそれは.回収可能性テストの結果，OpenStack公共クラウドアセットグループの基礎資産の帳簿価値は，2022年9月1日までに未割引キャッシュフローの総和を超えていることが確認されたしたがって、公正な価値テストを受けなければならないそれは.OpenStackパブリッククラウド長期資産の公正価値は，使用収益法とコスト法を組み合わせて決定された収益法で採用されている仮定には，将来期待されるキャッシュフローに対する管理職の最適推定，リスク調整後の割引率，資産群の推定使用寿命がある。 コスト法は，資産の現在のリセットコストのような仮定を採用し，既存設備の推定減価償却と劣化および経済的な陳腐さに基づいて調整した。財産、設備、およびソフトウェアの純最低価値推定数は、資産に対する潜在的な経済的支援と比較して考えられるため、成約価値はこれらの資産の推定最低価値を下回ることはない公正価値テストの結果として，合計#ドルの非現金減価費用を記録した37.7当社は2022年12月31日までの年度の総合全面損失表に、財産、設備およびソフトウェア、純資産および無形資産に“資産減値、純額”を計上している
我々はまた，我々の長期資産に対して回収可能テストを行うとともに，2022年9月1日以降に行った営業権減価分析を行ったが，何の減価費用も生じなかった。
より多くの情報は、付記5、“財産、デバイスおよびソフトウェア純額”および付記6、“営業権および無形資産”を参照されたい
営業権と無期限無形資産
営業権とは、買収価格が買収企業が純資産公正価値を識別できる部分を超えることを指す。私たちの無期限無形資産は私たちのRackspace商号から構成されており、この商号はRackspaceを買収する日に公正な価値で私たちの貸借対照表に記録されている。営業権と無期限無形資産は償却しないが、10月1日から毎年減値テストを受け、イベントや状況が減値が発生する可能性があることを表明した場合、より頻繁に減値テストを行うべきである。これらのイベントまたは状況は、ビジネス環境、規制環境、既定の業務計画、経営業績指標、または競争の重大な変化を含むことができる。潜在的減値指標には、(I)最近の年度または中期減値テストで使用された推定および仮定の重大な変化、(Ii)内部予測の低下、およびその幅、(Iii)時価が帳簿価値を下回る低下、およびこれらの低下の幅および持続時間が含まれることもあるが、これらに限定されない(Iv)私たちの経営部門が変化した再編は(V)他のマクロ経済要因、例えば加重平均資本コストの金利上昇、株式や債務市場の変動、あるいは我々が公表した経営業績に負の影響を与える可能性のある外貨為替レート変動。
2023年1月1日私たちの業務再編により二つ事業部門運営モードでは、運営および報告可能部門を私有雲および公共雲に変更します。私たちの以前のマルチクラウドサービス部門は、公共クラウドとプライベートクラウドコンポーネントに分類されていましたが、以前私たちのアプリケーションおよびプラットフォーム部門で報告されていた製品は、製品の性質に応じてパブリッククラウドまたはプライベートクラウド部門に再割り当てられています。我々の従来のOpenStackパブリッククラウド部分はプライベートクラウドに含まれていた.細分化市場の変化により、著者らは以前のクラウドサービスとアプリケーション及びプラットフォームを跨ぐ報告部門の営業権をその相対的に公正な価値に基づいて公共雲と私有雲報告部門に分配した。好意的な目的で，OpenStackパブリッククラウドは単独の報告単位である.我々の分部報告と営業権分配の変化により、上記の変化の前後の営業権減価定量化分析を完成した。変更前に，2022年12月31日までに行った営業権減価定量化分析の結果，我々の従来のApps&クロスプラットフォーム報告部門で減値が発生し，非現金減価費用$を記録した129.32022年第4四半期は1.2億ドルで、以下ではさらに議論される。私たちは相対的に公正な価値方法を使用して、営業権を更新された報告単位に再割り当てした。再編後、2023年1月1日までの数量化営業権減価分析の結果、私たちの私有雲報告部門で減値が発生し、私たちは非現金減価費用$を記録しました270.82023年第1四半期は1億2千万ドル。
2023年第1四半期に、私たちの株価は下落し続け、私たちの時価は私たちの合併報告機関の帳簿価値を下回った。2023年3月31日現在、私たちは、公正価値を超える帳簿価値金額(あれば)の重要性、営業利益率とキャッシュフローの整合性、今年前3ヶ月の予算と実績、経済環境の全体的な変化、業界と競争環境の変化、収益の質と持続可能性を含む、私たちの報告単位の公正価値を決定するための重要な投入に影響を与える可能性のあるいくつかの事件と状況を評価した。我々が商誉減値指標を評価する際のすべての利用可能な証拠を考慮した後，2023年3月31日までの報告単位の中間定量化評価を行うことにした。
2023年第3四半期に、私たちの株価は下落し続け、私たちの時価は私たちの合併報告機関の帳簿価値を下回った。2023年9月30日現在、私たちは、公正価値を超える帳簿価値金額(あれば)の重要性、営業利益率とキャッシュフローの整合性、今年最初の9ヶ月の予算と実績、経済環境の全体的な変化、業界と競争環境の変化、収益の質と持続可能性を含む、私たちの報告単位の公正価値を決定するための重要な投入に影響を与える可能性のあるいくつかの事件と状況を評価した。我々が商誉減値指標を評価する際のすべての利用可能な証拠を考慮した後，2023年9月30日までの報告単位の中間定量化評価を行うことにした
2023年10月1日までに二つ善意の報告書単位：公有雲と私有雲。私たちに割り当てられた第3の報告単位OpenStack Public Cloudの営業権は2021年第4四半期に完全に損傷しました2023年10月1日現在，我々の報告単位構造を再評価し，OpenStack公共雲報告単位を我々の私有雲報告単位に集約した.私たちは今二つ報告書単位：公有雲と私有雲。2023年10月1日までの報告単位が変化したため、営業権減値の定量化分析を完了した
営業権は報告単位のレベルで減価テストを行った。報告単位は、1つの運営部門または1つの運営部門より低いレベル(コンポーネントと呼ばれる)である。私たちは予想に基づいて業務合併から利益を得る報告単位を報告機関に割り当てる。資産および負債が報告単位に雇用され、報告単位の公正価値を決定する際に考慮される場合、資産および負債は、私たちの各報告単位に割り当てられる。ある資産や負債は複数の報告単位で共有されるため，報告単位の相対規模に応じて，主に収入に応じて各報告単位に割り当てられる
2021年，2021年，2022年および2023年12月31日までに年度末に完了した商誉減値テストについては，中期定量化分析を含め，吾らは各報告単位の公正価値をそれぞれの帳簿金額と比較した。我々は報告単位ごとの公正価値は収益法，特に割引キャッシュフロー法を用いて計算した。割引キャッシュフローモデルは、収入成長率、予想毛金利、予想運営コスト、予想資本支出、リスク調整割引率、端末期成長率と経済市場傾向に対する仮定と考慮を反映している. 営業権減価テストの一部として，我々の報告単位(OpenStack Public Cloudを含む)の統合公正価値推定の正当性を評価する際にも，我々の時価を考慮する.商誉減値とは報告単位の帳簿価値がその公正価値を超え、その報告単位の営業権帳簿価値を超えないことである。
私たちの2023年1月1日と2023年3月31日までの数量化営業権減価分析の結果、私たちの私有雲報告部門では営業権減価が発生し、私たちが記録した非現金減価費用は$であることが示されました270.81000万ドルと300万ドルです272.3我々は2023年第1四半期の総合全面赤字報告書の“営業権減価”にそれぞれ1000万ユーロを計上した
2023年9月30日までの営業権減価数量化分析の結果、私たちの私有雲報告部門では営業権減価が発生し、私たちが記録した非現金減価費用は$であることが示されました165.72023年第3四半期総合赤字報告書の“営業権減額”内にあります。2023年10月1日までの営業権の数量化分析結果によると違います。営業権の減価
2022年第3四半期に、私たちの株価は下落し続け、私たちの時価は私たちの合併報告機関の帳簿価値を下回った。2022年9月1日まで、私たちは、公正価値を超える帳簿価値金額の重要性、営業利益率とキャッシュフローの一致性、前年予算と実績の一致性、経済環境の全体的な変化、業界と競争環境の変化、収益の質と持続可能性を含む、私たちの報告単位の公正価値を決定するための重要な投入に影響を与える可能性のあるいくつかの事件と状況を評価した。また、2022年9月1日現在、製品構造の変化とインフレやその他のマクロ経済要因に関連する市場懸念が主な原因であると予想される経営業績を下方修正した。したがって，2022年9月1日までに，我々の報告単位の中期的な定量化評価が適切であると考えられ，これは，旧マルチクラウドサービス報告機関の営業権減値を示しており，非現金減価費用$を記録している405.2私たちが2022年第3四半期の総合全面赤字報告書では、“営業権減値”で100万ドル減額した。
2022年10月1日現在、私たちの年間営業権減価テスト結果はいかなる営業権減値も示していません
2022年第4四半期に、当社の年間営業権減価分析によると、12月初めに発生した恐喝ソフトウェア事件により、前アプリケーションおよびクロスプラットフォーム報告部門に含まれる当社のホストExchange電子メール業務サービスが中断されたため、時価低下を経験しました。我々が営業権減価指標を評価する際のすべての利用可能な証拠を考慮した後，本報告単位で下方修正された予想経営実績を含めて，2022年12月31日までの報告単位を中期的に評価することが適切であることを決定した以前のアプリケーションとクロスプラットフォーム報告部門の営業権減価を示して、#ドルの非現金減価費用を記録しました129.3我々の2022年第4四半期の総合全面赤字報告書では、“営業権減値”で100万ドル減額された。
2021年12月31日までの年間営業権減価テストの結果、OpenStack公共雲報告部門の営業権は完全に減少し、1ドルの非現金減価費用を記録しました52.4我々の総合全面損失表における“営業権減値”内の100，000ドル
より多くの情報は付記6、“営業権と無形資産”を参照されたい。
私たちの無期限無形資産は総合的な水準で減値テストを行っている。Rackspace商号の回収可能性を評価する際には，資産の公正価値をその帳簿金額と比較し，潜在的な減値を決定する.Rackspace商標公正価値の推定は，収益法，特に特許権使用料減免法を用いて得られた
私たちは2023年1月1日、2023年3月31日、2023年12月31日までの商標権をテストする前に、私たちの無期限無形資産を数量化評価しましたが、Rackspace商標に何の減値もありませんでした。
上記の営業権分析で検討した要素のため、我々の営業権減値をテストする前に、2022年9月1日、2022年12月31日、2023年9月30日までの無限寿命無形資産に対して数量化評価を行った。これらの日までに行った数量化評価は、Rackspace商号の推定公正価値がその帳簿価値より低いことを示した。その結果1ドルを記録しました21.01000万、$12.02000万ドルとドル57.02022年9月1日現在、2022年12月31日と2023年9月30日までの非現金減価準備はそれぞれ2.5億ドル。これらの費用は、2022年第3四半期、2022年第4四半期、2023年第3四半期の総合全面損失表の“資産減額純額”にそれぞれ計上されている。
2022年10月1日現在、私たちの年間不確定寿命資産減価テストの結果は、Rackspace商標に何の減値も示されていません
我々が2021年12月31日までの年間で行った無期限長期資産減値テストの結果は，Rackspace商標に何の減値も示していない。
我々の報告単位と我々の無期限無形資産の公正価値決定は本質的に判断され，変化に敏感な重大な推定と仮定を用いる必要がある。商標特許権使用料の推定，将来の収入および予想利益率の推定が含まれていると仮定すると，内部キャッシュフロー予測，端末成長率と資本支出の推定，および割引率の決定に依存する。したがって、数量化商業権および無期限無形減値テストのための推定および仮定が未来の結果の正確な予測であることが証明されることは保証されない。基本的なキー仮説に悪影響を与え、最終的に我々の報告単位の許容価値を推定するイベントまたは状況に影響を与えることが合理的に予想される例としては、(I)株式および債務市場の変動または他のマクロ経済要因、(Ii)金利のさらなる上昇による加重平均資本コストの増加、(Iii)売上が予想を下回ることによる将来のキャッシュフローの減少、または(Iv)我々の報告した経営業績に負の影響を与える可能性のある外貨レート変動が含まれる可能性がある。したがって、現在のキャッシュフローの仮定が実現されていなければ、私たちの株価や時価はさらに低下し続けているか、あるいは資本コストが増加しており、将来的には追加の減価費用を記録する可能性があり、これは実質的である可能性がある。
企業合併
合併と買収は企業合併の会計基準に従って、買収方法を採用して会計計算を行う。買収法の下で、購入対価の公正価値を、買収された有形無形資産(“確認可能資産”)と、それに基づいて公正価値を推定して負担する負債に分配する。購入対価格の公正価値は、資産および負債の公正価値を確認できる部分を超えて営業権に計上される。買収された識別可能な資産および負担された負債の公正価値(適用時または対価格を含む)を決定する場合、吾らは履歴データ、推定された割引将来の現金流量、予想される商標使用料税率、およびいくつかの他の情報に基づいて重大な推定と仮定を行う。買収日から最長一年の計量期間内に、吾らは買収した識別可能な資産及び負債を負担する公正な価値を調整し、商業権と相応の相殺を行うことができる。
投資する
私たちは大きな影響力を持っていない実体に株式投資をする。公正価値が随時確定可能な権益証券への投資は公正価値によって計量され、公正価値変動は純損失の中で確認される。公正価値が確定しにくい持分証券への投資はコストから任意の減値を差し引いて計量し、同一発行者の同じ或いは類似した投資の秩序取引に見られる定価変化に基づいて調整する。私たちは各報告期間にこのような投資を定性的に評価して、どんな減値指標が存在するかどうかを決定する。減値があれば、減値費用は帳簿価値が投資公正価値を超える金額に等しいことを確認した。
公正価値が容易に確定できない株式投資の帳簿価値の合計は#ドルである5.12022年と2023年12月31日まで。
賃貸借証書
私たちは最初から賃貸契約かレンタル契約が含まれているかを確定します。この決定は、価格と交換するために、決定された資産の使用を明示的または黙示する権利を一定期間にわたって制御することをスケジュールが私たちに伝達しているかどうかに依存する。我々が標的資産を直接使用する権利を獲得し，対象資産を使用することから基本的にすべての経済的利益を獲得すれば，標的資産に対する制御権は我々に伝達される.
契約期間が12ヶ月を超えるレンタルを経営的賃貸か融資賃貸に分けます。融資リースは一般的に、私たちが資産の推定寿命内に資産を大量に使用することを可能にするレンタルだ。私たちの融資リースは主に設備と特定のデータセンター施設を含む。他のすべてのレンタルは運営レンタルに分類され、主にいくつかのデータセンターとオフィススペースが含まれている。私たちの賃貸契約条項は普通1至れり尽くせり20データセンターにとっては3至れり尽くせり5設備と設備の年数1至れり尽くせり10数年のオフィススペースです。
レンタル負債はレンタル開始日にレンタル奨励金から引いた賃貸支払いの現在値を確認します。融資リースの場合、私たちはレンタルに隠された金利を使用して、レンタル支払いの現在値(あれば)を決定します。経営賃貸については、私たちの大多数の経営賃貸に隠されている金利は確定しにくいので、私たちは増加借款金利を使用して賃貸支払いの現在値を決定します。私たちの逓増借款金利とは、類似した経済環境下で、類似した期限内に、担保に基づいて、賃貸支払いに等しい金額を借り入れるために、支払わなければならない金利である。金利はいくつかの要素に依存し、レンタル期間、レンタル支払いの通貨、会社の信用格付けを含む。経営および融資リース負債は総合貸借対照表に流動および非流動負債として入金される。
リース資産は、関連するリース負債に任意の前払い賃貸支払いおよびリース手配を実行することによる初期直接コスト確認を加える。経営性資産と融資リース資産は、我々の総合貸借対照表にそれぞれ“経営的使用権資産”と“財産、設備、ソフトウェア純額”を計上しています。
私たちのレンタル条項には、基本的にレンタル期間を取り消すことができないことと、開始時にこのような選択権を行使する際にレンタル契約を延長または終了する任意の選択権を合理的に決定することが含まれています。私たちのいくつかのデータセンターとオフィス空間レンタルにはこのような延期と終了オプションが含まれています。以下の状況が発生した場合、私たちは、私たちの賃貸負債を再計量し、関連する使用権資産を調整する：個々の契約に計上されていない賃貸修正、テナントが賃貸契約の更新または終了または購入対象資産の選択権を変更する確実性のトリガイベント、または任意の可変賃貸支払いに基づくまたは問題の解決は、これらの支払いが固定支払いとなるようにする。
経営リース費用はレンタル期間内に直線法で確認します。融資リース資産は、資産の推定使用年数またはリース期間の短い時間に直線的に償却される。融資リースの利息部分に“利子支出”を計上し、リース期間内に有効利息法を採用して確認する。開始時期が12カ月未満の賃貸契約は，ASC 842での短期賃貸実務便宜により，レンタル期間ごとに直線的に計算される。私たちもASC 842での実際の便宜策を選択しました。レンタルスケジュールではレンタルと非レンタル部分を分けません。非レンタル部分には主に修理費と光熱費が含まれています。我々は，これら2つの実用的な方便をすべてのカテゴリの標的資産に適用することを選択した.
レンタルに関する可変支払いは発生時に料金を計上します。基本的な賃貸料に加えて、これらのコストは、通常、比例配分された不動産税、保険、公共地域維持、および他の運営コストの支払いに関する。
吾らはいくつかの分譲手配の中間賃貸者であり、総借款及び関連分譲を独立経営賃貸として入金している。私たちは“収入コスト”あるいは“販売、一般と行政費用”内で賃貸料収入と本部賃貸運営コストを相殺し、具体的には本部賃貸がデータセンターレンタルかオフィススペースレンタルかに依存する。
私たちの設備が顧客データセンターにあるいくつかの信託手配では、私たちはレンタル者とみなされている。私たちはこれらの手配を販売型や直接融資リースに計上します。
起債コスト
債務発行コスト、例えば引受、財務コンサルタント、専門費用及びその他の類似費用は、実質金利法又は直線法(いずれが適用されるかに応じて)で関連債務ツールの推定年間内に繰延及び利息支出で確認される。我々の債務ツールに関連する債務発行コストは、長期債務負債の帳簿価値から直接控除されるか、または総合貸借対照表上の“他の非流動資産”内の資産として分類される。
融資義務
私たちは時々特定の設備とソフトウェア供給者たちと分割払い計画を達成する。これらの手配は通常利息を計上せず、推定金利を計算する必要がある。
吾らもいくつかの設備のアフターレンタル手配を作成し、資産を第三者に販売するとともに、指定された期限内に資産を貸し返すことができる。これらの手配は、一般に、私たちが合理的に必ず行使する購入選択権を含むため、失敗した売却-レンタルに計上される資産売却の資格を満たしていない。さらに、吾等は、ASC 842を採用した後、販売·再レンタルできなかった物件とみなされており、これらの物件は、非公正価値の行使用価格で関連資産を購入することを選択することができるか、または将来の最低賃貸支払いの現在値が関連資産の公正価値を超えることによるものである。
付注9を参照して、“融資義務”を参照して、サプライヤー融資と失敗したアフターレンタル手配下の将来最低支払いを開示する。
再編成活動
私たちはASC 420によって再構成活動を記録し、一度の解雇福祉のコストを含む.ASC 420の下で解散費を確認する時間は、解雇されるまで従業員にサービスを提供することを要求するかどうかに依存し、解雇手当を受け取ることができる。従業員が解雇されるまでサービスの提供を要求された場合、解雇給付を受けることができる場合には、今後のサービス期間内に負債を比例して確認する。そうでなければ、経営陣が再編計画を約束し、これらの行動を従業員に伝えると、負債が確認される
ASC 420−10によれば、私たちは、解散料および非レンタル契約終了義務、およびその責任が発生したときに、計画からの脱退を約束した日ではなく、脱退または処理活動に関連するコストの責任を決定する。各報告期間終了時に終了または売却活動を完了するための予想コストを再評価し、必要に応じて残りの推定負債を調整する。
より多くの情報は付記11、“2021年7月再構成計画”を参照されたい。
収入確認
私たちのすべての収入は顧客との契約から来ています。契約が各当事者の承認と承諾を得て、当事者の権利が確定され、支払い条件が確定され、契約が商業実質を持ち、対価格が収受される可能性がある場合、私たちは契約を計算する。我々はクライアントにクラウドを提供し，クラウドコンピューティングの広義の定義はインターネットを介して計算，記憶，アプリケーションを渡すことである.クラウドは一種のサービス取引であり、このような取引の下で、私たちが提供するサービスは毎日変化する。提供されるすべてのサービスは、顧客の特定の需要量のためにカスタマイズされた単一統合解決策を代表する。そのため、お客様に対する業績義務には、一連の異なる日常サービスとして提供される単一統合ソリューションが含まれています。私たちは毎日収入を確認します。提供されたサービスの金額はサービスの価格と交換する権利があることを反映しているからです。私たちの使用量に基づく手配は通常可変対価格部分を含み、固定価格と未定義数量の月次公共料金から構成されています。さらに、私たちの契約は、特定の義務を履行できない場合に割引を提供するサービスレベル保証を含み、いくつかのサービスは、使用状況に基づくボリューム割引を含む可能性があります。これらの可変対価格構成部分は，単一の履行義務が提供する単一の異なる日常サービスからなるため，サービスを提供·獲得する際にこの要因を考慮する.ASC 606の一連のガイドラインによれば、単一の履行義務の修正に関して、既存のサービスを増加、削除、または変更するために契約が修正された場合、修正は、提供された残りの異なる商品およびサービスの会計処理にのみ影響を与える。したがって、私たちの契約修正は展望的だ。
かなりの収入、特に私たちのプライベートクラウド部門では、通常固定期限のある製品に関連する費用と関連があり、通常は12至れり尽くせり36数ヶ月間、お客様に使用·提供される計算資源、下位インフラの複雑さ、および私たちが提供するサポートレベルに応じて月ごとに日常的な料金を徴収します。クライアントは一般にその契約をキャンセルする権利があり，あらかじめ書面で通知し，契約の残り期限をキャンセルする意図を説明する方法である.私たちの多くの契約は私たちの顧客が契約期限が終わる前に契約をキャンセルする時に解約費を事前に支払うことを要求します。通常金額は契約の未返済金額に相当します。これらの費用は、私たちがこれ以上の義務を履行していないので、契約終了中に収入として確認された。
我々の他の主な収入源は，公共雲部門内のサービスと古いOpenStack業務である.お客様は一般的に使用量ごとに月ごとに領収書を発行します。これらの手配された契約は通常消費モードで動作し、罰を受けることなくいつでもキャンセルすることができる。また、お客様にアプリケーション、セキュリティ、データサービスの設計と実施に関する専門サービスを提供しております。専門サービス契約は固定料金または時間と材料に基づいています。これらのサービスは，同一クライアントに提供される他の統合ソリューションとは異なり，独立した性能義務であると考えられる.これらの手配により，我々の履行義務は通常一定期間毎日サービスを提供するため，サービスを提供する際に収入を確認する.
また、顧客に最適な製品の組み合わせを選択する柔軟性を提供し、その独自のアプリケーションの要求を満たし、複数のクラウドコンピューティング環境をシームレスに運営·管理する技術を提供する。サービスがユニークであるかどうかを評価する際には、クライアントが単独で、または他のいつでも利用可能なリソースと共にサービスから利益を得ることができるかどうかを決定することと、いくつかのサービスが、クライアントによって指定された組み合わせ出力を表すサービスバンドルに高度に統合されているかどうかを決定することとを含む、判断が必要である。手配は複数の異なる履行義務を含むことができ、これらの義務は別々に計算される。いずれの履行義務もそのSSPが提供するサービスによって確認される.私たちは私たちがすべての異なる義務を履行するSSPを決定するために判断する必要がある。我々はSSPの見積りに一連の価格を用いた.
我々が我々のホストサービスとバンドルして販売している第三者インフラによる収入の確認については，販売総価格や第三者費用を差し引いた純値で収入を記録できるかどうかを判断する必要がある.通常，我々が関係中の依頼者であると判断した場合，収入は毛収入をもとに確認される.我々が主に契約を履行し，第三者インフラの制御権を獲得し，顧客にサービスを提供する義務の履行の構成要素とすると，関係の依頼者とみなされる.お客様の第三者インフラの購入に便宜を図る義務があると判断した場合、収入は第三者費用を差し引くことが確認されます。
報告書の収入は顧客控除と販売税と使用税を差し引いた純額です。
契約残高
収入確認の時間は、お客様に領収書を発行する時間とは異なる可能性があります。開票金額と未払い使用量は売掛金と繰延収入または収入に記録されている。
売掛金は領収書金額で入金され、一般的に利息は計算されません。私たちの売掛金残高には、その期間に提供された使用状況に基づくサービスに記録された収入を表す未開請求書の金額も含まれていますが、これらの収入は請求書を滞納しています。回収できない売掛金による見積損失計に信用損失を提出するために準備します。準備の十分性を評価する際には、現在の経済状況および傾向、顧客の信頼、および特に決定された顧客リスクのような過去の不良債権および既知のすべての事実および状況を考慮する。
私たちの計画には顧客に対するサービスレベルの約束が含まれている。サービスレベルが達していない場合や議論がある場合には、お客様が支払ったサービス料の一部にサービスポイントを発行する必要があります。各報告期間に、私たちは顧客に支払われるべきだが発行されていない信用を計上しなければならない。
私たちは特定の固定期限契約の収入を確認します。これらの契約のサービスは最初の領収書の前に提供されます。この収入は契約資産として確認され、売掛金と分離されている。契約負債は我々の総合貸借対照表に繰延収入として示されており、サービスが提供される前に領収書を発行する際に確認される。
契約を獲得し履行することによるコスト
資産が顧客との契約を獲得して履行するための増分コストであることを確認します。契約を取得する増分コストは、初期契約の販売手数料を含み、契約を履行するコストは、実行および確立に関連する費用を含む。これらのコストは総合貸借対照表に資本化され、関連サービスが顧客に交付されると予想される期間に費用であることが確認され、約30数ヶ月は、予想された更新を含む。この期間が12ヶ月未満である場合、我々は、ASC 606の実際の便宜的な計算および発生した費用を適用することを選択した。継続して支払う販売手数料は重要ではなく、初期契約で支払われた販売手数料にふさわしくないため、関連サービスを提供予定の期間に計上することが予想される。販売手数料支出は“販売、一般および行政支出”とし、設置コストの実行および償却は総合全面損失表の“収入コスト”に記入する。これらの資本化コストは総合貸借対照表における“その他の非流動資産”に計上される。
収入コスト
収入コストには、主に人員、ソフトウェアライセンスに関する費用、当社のデータセンター施設を運営するコスト(減価償却費用を含む)、第三者クラウドにバンドルされたサービス製品に関するインフラ費用が含まれています。人員費用には、私たちのサポートチームとデータセンターの従業員の給料、株式報酬、非持分インセンティブ報酬、関連費用が含まれています。データセンターの施設コストには、レンタル料、公共事業コスト、維持費、帯域幅が含まれています。
販売、一般、行政費用
SG&A支出は主に：(I)行政管理、販売及び市場普及、研究開発、財務及び会計、人力資源、情報科学技術及び法律などの機能の従業員関連コスト；(Ii)著者らのサービスの宣伝と普及及び顧客需要の創造のコスト；(Iii)一般コスト、例えば専門費用、オフィス施設、ソフトウェア及び設備支出、関連減価償却及びその他の間接費用を含む；及び(Iv)定期無形資産償却支出を含む。
広告費用は発生した期間内に費用を計上する。広告費は$33.61000万、$34.41000万ドルと300万ドルです27.62021年12月31日現在、2022年12月31日現在、2023年12月31日までの年度はそれぞれ2.5億ドル。
研究開発費は$28.31000万、$24.51000万ドルと300万ドルです43.72021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの年度はそれぞれ2億5千万ドル。
株式ベースの報酬
私たちは条件を満たした参加者に株式オプションと制限株を含む持分奨励を付与した株式奨励の株式報酬は授与日に支出されて公正価値に応じて計量される。株式オプションの公正価値は，我々の普通株式と関連報酬に関する変数の仮定と判断を要求するBlack-Scholes推定モデルを用いて決定される.サービス要求またはサービスと業績要求を組み合わせた制限株の公正価値のみが、付与された日の私たちの普通株の終値公正時価に基づいている付与条件は、市場表現に依存する報酬の公正価値がモンテカルロシミュレーションを使用して決定される。株式ベースの報酬支出は奨励に必要なサービス期間内に確認します。サービス条件のみに制限された階層報酬については，料金は報酬全体のサービス期間内に直線的に確認される.業績条件のあるご褒美の料金を確認いたします性能条件が満たされる時間に対する我々の最適な見積りを超える.没収は推定ではなく発生したことが確認された。
所得税
所得税は貸借対照法を用いて計算される。繰延所得税は、財務報告目的と税務報告目的がある収入、費用と信用項目を確認する際の一時的な差異のために提案された。このような繰延所得税は、主に資産と負債の課税基礎とその財務報告金額との差額に関連する。繰延税金資産および負債は、予想される決済または繰延税金資産または負債に適用される将来の法定税率で計量される。繰延税金資産の現金化能力を評価する際には、管理層は、繰延税金資産の一部または全部が現金化される可能性が高いかどうかを考慮する。繰延税金資産の最終的な現金化は、これらの一時的差額控除可能期間中に生成された将来の課税所得額に依存する。経営陣はこの評価を行う際に、繰延税金負債の予定沖販売、将来の課税収入の見通し、税務計画策を考慮する。
私たちは特定の国内と海外の税務監査を受けている。いくつかの税務事項に関連する複雑さのため、各税務機関は私たちが所得税申告書に申告したいくつかの税務立場に同意しないかもしれない。私たちはすべての関連した事実と状況を考慮して、私たちがすべての不確定な税務状況について十分に準備したと信じている。
公正価値計量
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。以下の公正価値階層構造は、公正価値を計量するための投入を3つに分類する
第1レベル--活発な市場における同じ資産または負債のオファーのような観察可能な投入；
第2レベル--第1レベル以外の直接的または間接的に観察可能な投入、例えば、同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場のオファー、または資産または負債の全ての観測可能な市場データによって確認されることができる他の投入；
レベル3-市場活動が少ないか、または市場活動支援の観察不可能な入力がないかは、管理職の判断または推定が必要である。したがって、公正価値は、割引キャッシュフローモデルを含むモデルベースの技術を使用して決定される。
公正な価値によって日常的に計量される金融商品は主に通貨市場基金と派生ツールを含む。通貨市場基金の公正価値は第1級投入を用いて計量され、この投入は市場方法に基づいており、同じまたは比較可能な資産に関する市場取引によって生成された価格および他の関連情報を使用する。派生ツールの公正価値は第2レベル投入計量を用いた。我々の派生ツールの公正な価値評価のための投入に関するより多くの情報は、以下の“派生ツール”を参照されたい。
私たちの長期債務道具の公正な価値は二次投入を使用して計量される。私たちの長期債務ツールに対する公正な評価のためのより多くの情報については、付記7、“債務”を参照されたい。
買収で想定した買収は、資産と負債の公正価値を企業合併に計上し、第三級投入計量を用いることができる。上記の“業務合併”を参照して、買収において負担される確認可能な資産および負債の公正な価値評価の投入のためのより多くの情報を理解してください。
私たちの報告機関と無期限無形資産の公正価値は第三級投入計量を使用する。我々の報告単位および無限寿命無形資産の公正評価のためのより多くの情報については、上記の“営業権および無限寿命無形資産”を参照されたい。
付記2“顧客契約”に記載されている変換可能な引受票の公正価値は、発行者の信用リスクや各種決済状況の可能性など、観察不可能な情報が使用されているため、公正価値レベルで第3レベルに分類される。
外貨？外貨
私たちはすべての国際子会社の機能通貨を評価し、一般的に現地通貨をそれぞれの機能通貨に指定した。私どもの国際子会社の資産と負債は期末レートでドルに換算します。資本口座は恒久的に確定されているので、歴史的な為替レートを使って換算します。収入と支出は平均為替レートに換算する
期間間の為替レート差による外貨換算調整は、総合貸借対照表の“累積その他全面収益”に計上されている。
本位貨幣以外の通貨で計算された取引損益は総合全面損失表に“その他費用純額”の構成要素として計上される。私たちが記録した取引損失は$です3.3百万ドル損失$10.1百万ドルの収益は$です3.92021年、2022年、2023年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。
派生ツール
私たちは金利交換協定、外貨ヘッジ契約、固定価格電力契約を含む派生ツールを利用して、金利リスク、外貨変動と商品価格リスクに対する開放を管理します。私たちは投機や取引の目的ではなく、経済的なヘッジの目的でこのような道具を持っている。我々のデリバティブツールは格付けの高い機関としか取引されておらず、これは私たちが違約時に直面する信用リスクを低下させる。
金利が入れ替わる
私たちは変動金利定期貸出ツールの金利変動に関する金利リスクに直面している。金利デリバティブを使用する目的は、金利変動に対する私たちのリスクの開放を管理することです。これを実現するために、私たちは金利リスク管理戦略の一部として金利交換協定を締結しました。金利交換は、取引相手から可変金額を受け取ることを含み、交換会社が合意有効期間内に固定金利を支払うことと引き換えに、基礎名義金額を交換することはない。
我々の金利交換(債務とみなされる部分を含まない)は、総合貸借対照表において公正な価値で確認され、公正価値レベルで第2レベルの入力に分類される収益率曲線データのような市場で観察可能な入力に依存する価格設定モデルを使用して推定される。
外貨ヘッジ契約
私たちの大部分の顧客は私たちあるいは私たちの子会社がそれぞれわが社あるいは私たちの子会社の本位貨幣で発行した領収書で、私たちの大部分の費用は私たちあるいは私たちの子会社がそれぞれわが社あるいは私たちの子会社の本位貨幣で支払います。私たちの海外子会社のある売掛金のため、外貨取引収益と損失のリスクもあります。そのため、わが海外子会社の経営業績や現金フローは外貨為替レート変動の影響を受けることになります。私たちの為替ヘッジ契約の目標は為替動向に対する私たちのリスクを管理することです。この目標を達成するために、私たちは外貨長期契約と襟を締結することができる。長期契約は、予定された将来の日付に所定の為替レートで一定数の通貨を売買する協定である。カラーリングは、購入されたコールオプションと売却されたコールオプションとの組み合わせを使用して、予想されるキャッシュフローの一部を等しいプレミアムで突進するか、または対象資産または負債の可能な損益を特定の範囲に制限する戦略である。コールオプションとコールオプションは同じ名目金額と決済日を持っている。
この契約は、総合貸借対照表において公正価値で確認され、市場で観察可能な入力(例えば、現在の為替レート)の価格モデルに基づいて推定され、これらの入力は、公正価値体系内で第2レベル入力に分類される。会計目的で、これらの契約をキャッシュフローヘッジとして指定していないため、公正価値のすべての変化は“他の費用純額”に記録されている
2022年12月31日と2023年12月31日まで、未平倉外貨ヘッジ契約は何もありません。
固定電気価格電力契約
我々の運営データセンターは大量の電力を消費しているため，電力価格変動に関するリスクに直面している。私たちの固定価格電力契約の目標は電力価格に対する私たちの開放を管理することです。固定価格電力契約は、固定価格で固定数の電力を購入することを許可し、将来の電気価格不確実性に関連するリスクを管理するために、これらの契約を時々締結する。
著者らは各固定価格電力契約を評価して、この契約が派生ツールの定義に適合するかどうかを確定し、この定義は総合貸借対照表の中で公正価値に従ってこの契約を確認し、総合全面損失表に公正価値変動を記録することを要求する。契約がデリバティブとみなされた場合、発生時に電気料金を計上することになり、派生商品会計以外の正常な購入および正常な販売範囲に適合しているかどうかも判断する。デリバティブに計上された電力契約は、現在の電気価格のような市場で観察可能な入力に依存する価格モデルを用いて推定され、これらの入力は公正価値レベルで第2レベル入力に分類される
2022年、2022年、2023年12月31日まで、私たちは正常な購入と正常な販売範囲をすべての固定価格電力契約のデリバティブ会計に例外的に適用したので、総合貸借対照表に公正な価値で記録した電力契約はありません。
最近の会計公告
最近採用された
中間価格改革
ロンドン銀行間の同業借り換え金利を監督する英国金融市場行為監督局は、パネル銀行が2023年6月30日以降に隔夜1、3、6、12カ月ドルLIBOR期限および2021年12月31日以降のすべての他の期限に出資することを強制しないと発表した。今後数年、ドルLIBORはSOFRや他の基準金利に取って代わられるかもしれない。FASBは2020年3月にASU第2020-04号を発表した参照為替レート改革(ASC 848)−参照為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響債務、リース、デリバティブ、その他の契約に影響を与える参考為替レート改革関連活動の実際の方便を含む。2022年12月、FASBはASU 2022-06号を発表した参考為替レート改革(ASC 848)-テーマ848の日没日を延期ASU第2020−04号に概説した実用的で便宜的な計が適用される日を2022年12月31日から2024年12月31日に延長した。これらのASUでの指導はオプションであり，2020年3月12日から2024年12月31日までの間に為替レート改革活動を参考にして適用される可能性がある。
2023年第2四半期には、ロンドン銀行間の同業借り換え金利を引用した影響を受ける契約修正案を実行する際に、いくつかの実際的な便宜策を適用することを選択した2023年4月26日、私たちは最初の留置権信用協定の改正案に署名しました私たちの高度なローンを管理し確定期限SOFRは，LIBORの代わりに適用金利を決定する基準金利とする.また，2023年5月9日から金利交換協定を修正し，指数を3カ月期LIBORから1カ月期SOFRに変更したより多くの情報については、付記7、債務“および付記15、”デリバティブ“を参照してください。市場がより多く変化したため、指導の影響を評価し続け、2024年12月31日までに他の選挙を適用する可能性があります。
まだ採用されていない
分部開示
2023年11月、FASBはASU 2023-07号を発表した分部報告(主題280)−報告可能分部開示の改善−それは.ASU 2023-07は、首席運営決定者(“CODM”)に定期的に提供される重大部分費用を含む年度および中期の増分分部情報の開示を要求し、各報告の分部損益測定基準に計上する。また、ASUは私たちのCODMの肩書と職位を開示し、CODMがどのように報告した部門損益測定基準を使用して部門業績を評価し、どのように資源を分配するかを決定することを説明することを要求した。ASUは、パブリックエンティティがその運用部門をどのように識別するか、それらをまとめて、または量子化閾値を適用して、その報告すべき部門を決定することを変更しない。本ガイドラインは，我々の2024年Form 10−K年度開示と2025年第1四半期Form 10−Q中期開示からRackspaceに有効であり，早期採用を許可している。この指導意見は財務諸表列報に適用されるすべての期間を遡らなければならない。その指導意見が採択されると、報告可能な部分開示の増加を招くだろう。
所得税開示
FASBは2023年12月にASU 2023-09を発表しました所得税(主題740)−所得税開示の改善それは.ASU 2023-09は、有効税率と法定連邦税率との間の年間税率調整の既存の開示要求を拡大し、調整項目を定義されたカテゴリに分類し、百分率および金額の形態で開示することを要求する。ASUはまた，提出された年度ごとに管轄区域ごとに納められた所得税を分類することを求めている。この指導は，我々の2025年Form 10−K年度開示からRackspaceに有効であり，早期採用を許可している。このガイドラインは展望性に基づいて適用されなければならないが、遡及応用を許可する。その指導意見が採択されると、所得税開示の増加を招くだろう。
アメリカ証券取引委員会のルールが変わりました
2024年3月、米国証券取引委員会は、登録者に登録声明および年間報告書にいくつかの気候関連情報を提供するように要求する新しい規則を採択した。これらの規定は、登録者が気候に関するリスクの情報を提供することを要求し、これらのリスクは、その業務、運営結果または財務状況に実質的な影響を及ぼす可能性がある。気候関連リスクに関する必要な情報はまた登録者の温室効果ガス排出を開示することを含むだろう。さらに、規則は、登録者に、その監査された財務諸表において、いくつかの気候に関連する財務指標を提供することを要求するであろう。私たちは現在、このような規則が私たちの連結財務諸表と関連開示に及ぼす潜在的な影響を評価している。
2. 取引先契約
次の表に顧客契約に関する残高を示す：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 総合貸借対照表口座 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 |
| 売掛金純額 | 売掛金純額(1) | | $ | 554.3 | | | $ | 622.2 | | | $ | 339.7 | |
| 契約資産の当期部分 | その他流動資産 | | $ | 15.2 | | | $ | 16.0 | | | $ | 10.7 | |
| 契約資産の非流動部分 | 他の非流動資産 | | $ | 13.1 | | | $ | 10.4 | | | $ | 8.6 | |
| 繰延収入の当期分 | 収入を繰り越す | | $ | 98.6 | | | $ | 80.9 | | | $ | 78.8 | |
| 繰延収入の非当期部分 | 他の非流動負債 | | $ | 13.6 | | | $ | 8.6 | | | $ | 5.3 | |
(1)信用損失および計上すべき顧客信用の減価は#ドルに準備されている18.4百万、$24.6百万ドルとドル20.1それぞれ2021年、2021年、2022年、2023年12月31日まで。
次の表に2021年，2021年，2022年，2023年12月31日終了年度までの信用損失準備変動を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 期初残高 | | 足し算(1) | | 売掛金の解約は，回収後の純額を差し引く | | 期末残高 |
| 12月31日までの年度 | | | | | | | |
| 2021 | $ | 16.2 | | | $ | 5.4 | | | $ | (7.9) | | | $ | 13.7 | |
| 2022 | $ | 13.7 | | | $ | 11.0 | | | $ | (6.3) | | | $ | 18.4 | |
| 2023 | $ | 18.4 | | | $ | 9.2 | | | $ | (13.4) | | | $ | 14.2 | |
(一)信用損失準備の他の部分を差し引いて“販売、一般及び行政費用”内の不良債権を計上する
2021年，2021年，2022年，2023年12月31日終了年度までの収入で確認された額は，本期間開始時に繰延収入に入れられ，総額は#ドルであった76.7百万、$98.61000万ドルと300万ドルです80.9それぞれ100万ドルです
契約を獲得し履行することによるコスト
2022年12月31日と2023年12月31日現在、契約を取得した資本化コスト残高は#ドルである55.8百万ドルとドル42.0百万ドル、契約履行の資本化コスト残高は#ドルです17.7百万ドルとドル13.4それぞれ100万ドルですこれらの資本化コストは総合貸借対照表における“その他の非流動資産”に計上される。
償却資本化販売手数料と執行費用は以下のとおりである
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 償却資本化販売手数料 | $ | 43.7 | | | $ | 43.7 | | | $ | 38.1 | |
| 資本化執行費の償却 | $ | 18.1 | | | $ | 16.4 | | | $ | 13.0 | |
余剰履行義務
2023年12月31日現在、余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額はドルである448.9百万ドルそのうちの約69%は2024年に収入として確認される予定で、残りは2024年以降に確認されます。このような残りの履行義務は主に私たちの定期的な計画と関連がある。取引価格総額には、私たちが使用した手配に基づく可変対価格は含まれていません。提供されたサービスのために領収書を発行する権利確認収入に基づいています。
転換可能なチケット
2022年9月27日、私たちは顧客でありサプライヤーでもある民間会社と転換可能なチケット購入協定を締結しました。購入契約により、吾らは元金総額#ドルの無担保転換可能元票(“手形”)を1枚購入した15.01000万ドルです。手形は単利で，利率は6年利%は、協定条項に基づいて事前に転換しない限り、2027年9月27日に満期になります。元金と受取利息は満期日に満期になって支払います。私たちはアメリカ会計基準825号の公正価値オプションを適用することを選択しました金融商品メモを説明するために。2022年と2023年12月31日までの手形の公正価値は$11.8百万ドルとドル12.8それぞれ100万ドルで、私たちの総合貸借対照表にある“他の非流動資産”に計上されている。
3. 売掛金の売却
2023年9月29日(“締め切り”)、Rackspace USとRackspace Receivables II，LLCは、破産から離れた特殊な目的会社であり、いずれも同社の間接子会社であり、PNCとその他の方と売掛金購入手配を締結した。2024年2月12日、売掛金購入メカニズムが改訂され、同社のある国際子会社を合意当事者に組み入れた
売掛金購入メカニズムによれば、同社のいくつかの間接完全子会社は、SPVに売却および/または出資し、現在および将来の売掛金を循環的に販売および/または出資し続けることが可能であり、SPVは逆にPNCに売却および譲渡し、現金と引き換えに特定の売掛金を売却および譲渡し続ける可能性がある。売掛金購入メカニズムは、その条項に基づいて事前に終了しない限り、2026年9月29日に終了し、SPVは担保品プールに条件を満たす売掛金額面に基づいて売掛金を販売することができ、総最高限度額は#ドルである300.01000万ドルです。この計画の目的は追加的な流動資金を提供することで会社の財政的柔軟性を強化することだ
売掛金購入メカニズムは、協議に規定された料率に基づいて収益料金を徴収しなければならない。前払い費用と承諾料のほかに、SPVは月ごとにいくつかの通常費用を支払う必要があります。入金調達メカニズムはある習慣終了事件、及び習慣陳述と保証、肯定と否定契約、賠償条項と違約事件を含み、ある事件が発生した時にSPVのPNCに対する借金を加速することを規定する。
PNCへの振込の売掛金はASC 860に従って販売入金とし，振込の売掛金に関する効率的な制御とリスクがPNCに振り込まれているためである。これらの移転は本当の販売を代表するため、私たちは私たちの総合貸借対照表から売却を確認した売掛金をキャンセルします。売却された売掛金に関する現金収益は、連結キャッシュフロー表に経営活動の現金を計上する。収益費用と販売に関する費用は総合全面損失表の“その他費用，純額”に記録されている。同社は修理費と引き換えに催促サービスを提供することで、販売された売掛金に引き続き参加している。修理費はどうでもいいです。修理資産や負債は確認されていません。限られた場合、会社は売却された売掛金に対して追徴義務を負う可能性がある。請求権債務のために単独の計上プロジェクトが設立されており、2023年12月31日現在、これらのプロジェクトは重要ではない。売掛金質抵当で受け取った売れ残りの現金は、連結現金フロー表の経営活動現金に計上される。
2023年に販売された売掛金と関係があり、#ドルを記録しました10.61000万ドルの費用は$を含めています6.01000万ドルの収益手数料と手数料4.6実行プロトコルに関する前払い取引コストは，2023年12月31日までの年度総合全面赤字報告書における“その他費用，純額”内にある。2023年12月31日現在、我々の総合貸借対照表から確認された未確認の売掛金の組み合わせは$223.81000万ドルです。SPVは未販売の売掛金#ドルを持っている125.62023年12月31日現在，担保品質としてPNCの100万ドルを預けている。
4. 1株当たり純損失
1株当たりの基本純損失の計算方法は、普通株株主が純損失を除いて期間内に発行された加重平均株式を占めるべきである。
以下の表に1株当たりの基本純損失と償却純損失の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 1株当たり基本的かつ希釈して純損失： | | | | | |
| 普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | | | $ | (837.8) | |
| 加重平均流通株： | | | | | |
| 普通株 | 208.0 | | 211.2 | | 215.3 |
| 1株当たりの使用株式数 | 208.0 | | 211.2 | | 215.3 |
| 1株当たり純損失 | $ | (1.05) | | | $ | (3.81) | | | $ | (3.89) | |
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潜在的な普通株等価物は、株式オプションの行使、帰属制限株、またはESPPに従って購入したときに発行可能な株式、およびDatapipeを買収することに関連する株式または有株を含む。我々はすべての届出期間中に純損失状態にあるため、1株当たりの基本純損失はすべての期間の希釈後の1株当たり純損失と同じであり、すべての潜在的な発行済み普通株を計上することは逆償却作用があるからである。我々は排除した19.2300万ドルです23.31000万ドルと38.62021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの年度の1株当たりの赤字を計算する際には、反ダンピングの影響となるため、潜在的な普通株100万株が発生する。
5. 財産、設備、ソフトウェア、純資産
財産、設備、ソフトウェア、純額は、以下の部分からなる
| | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2023 |
| コンピュータと装置 | $ | 1,131.2 | | | $ | 1,154.9 | |
| ソフトウェア | 464.2 | | | 452.8 | |
| 家具と固定装置 | 15.8 | | | 14.5 | |
| 建物とレンタル施設の改善 | 402.2 | | | 411.8 | |
| | | |
| 原価で計算した財産、設備、ソフトウェア | 2,013.4 | | | 2,034.0 | |
| 減算：減価償却累計 | (1,400.3) | | | (1,442.1) | |
| Oracle Work in Process | 15.2 | | | 16.9 | |
| 財産、設備、ソフトウェア、純額 | $ | 628.3 | | | $ | 608.8 | |
2021年1月15日、私たちは既存のデータセンターに隣接するイギリスの未開発土地の販売を完了した。この土地の販売前の帳簿純価値は$である11.41000万ドルで現金収益$を受け取りました32.22000万ドル、ブローカーと専門費を引いた$0.92000万ドルの純現金収益#ドル31.31000万ドルです。したがって、私たちは土地を売る時に#元を記録した19.92021年12月31日までの年度総合全面赤字報告書における“土地売却収益”である。
2022年12月31日までに、財産、設備およびソフトウェア減価費用が$であることを確認しました15.33.6億ドルは、OpenStack公有クラウド長期資産に関する資産減価、純額に計上される。長期資産減価費用の検討については、付記1、“会社概要、列報基礎、重要会計政策概要”を参照されたい
2022年10月、テキサス州ウィンドクレストにある会社本部施設を売却し、本社をテキサス州サンアントニオのレンタルオフィススペースに移転する意向を発表した。この物件は、2022年12月31日現在、公認会計基準に基づいて販売対象に分類された基準に適合しているこの不動産の以前の帳簿価値は$だった82.7100万ドルは推定公正価値から推定販売コストを引いた1ドルに減額された12.11000万ドルの結果は70.6当社は2022年12月31日までの年度の総合全面損益表に“資産減額純額”を計上した減価費用は百万元である。この不動産の見積もり公正価値から見積もりを引いた売却コストは$です12.12022年12月31日現在、連結貸借対照表には、1.6億ユーロが“その他の流動資産”に計上されている。私たちは2022年12月31日の営業権減価テストを行う前にこの減価費用を記録したより多くの情報は付記6、“営業権と無形資産”を参照されたい。
2023年7月、私たちは物件の潜在的な買い手と売買契約を締結しました。価格は$です21.51000万ドルです。販売待ち会計項目の下で、販売対象物件を保有する帳簿価値は、各報告期間に公正価値から販売コストの変化を再計量しなければならない。そこで私たちは不動産の見積もり公正価値から見積もりを引いた売却コストを$に上げました20.72023年9月30日までの収入は2000万ドル8.62，000，000ドルの収益は，2023年12月31日までの年度の総合全面損失表に含まれる“資産減額，純額”である
2023年12月、最初に2023年7月に署名された売買協定を改訂しました。この修正は元の購入価格を1ドル下げた21.52000万ドルから2000万ドル17.51000万ドルです。そこで私たちは不動産の推定公正価値から推定された売却コストを引いて$に下げました16.92023年12月31日までの収入は2000万ドル3.82，000，000ドルの赤字は、2023年12月31日までの年度総合全面赤字報告書に“資産減額、純額”を計上している。
私たちは現在、販売完了後に停止費を支払うことを要求する可能性がある不動産に関連する総経済インセンティブ協定を終了するために、ある地方政府や他の方面と交渉している。
財産、設備、ソフトウェアに関する減価償却費用は#ドルです245.1百万、$220.9百万ドルとドル208.72021年、2022年、2023年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル
2022年12月31日、2022年、2023年12月31日までの財産、設備、ソフトウェア残高には、融資リース項目に記録された資産が含まれている。2022年12月31日と2023年12月31日までの賃貸手配と財産、設備、ソフトウェアの額の検討については、付記8、“レンタル”を参照。
6. 商誉と無形資産
次の表には、2022年、2022年及び2023年12月31日までの年度報告項目別に区分された営業権帳額面変動を記載している。2023年1月1日の再編の結果として、今回の再編を反映するために部門報告を変更しました二つ報告可能な細分化された市場：公有雲と私有雲。そこで、2023年1月1日までの総合営業誉純残高を次のように新部門に再分配しました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 公共雲 | | 私有雲がある | | 曇りサービス | | アプリケーションとプラットフォームを越えて | | OpenStackパブリック·クラウド | | 合併総数 |
2021年12月31日までの営業権総額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,679.3 | | | $ | 322.5 | | | $ | 52.4 | | | $ | 3,054.2 | |
| 減算：累積減価費用 | | — | | | — | | | (295.0) | | | — | | | (52.4) | | | (347.4) | |
営業権、2021年12月31日までの純額 | | — | | | — | | | 2,384.3 | | | 322.5 | | | — | | | 2,706.8 | |
| Just Analytics買収 | | — | | | — | | | — | | | 5.9 | | | — | | | 5.9 | |
| 営業権の減価 | | — | | | — | | | (405.2) | | | (129.3) | | | — | | | (534.5) | |
| 外貨換算 | | — | | | — | | | (22.7) | | | (0.4) | | | — | | | (23.1) | |
営業権、2022年12月31日までの純額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,956.4 | | | $ | 198.7 | | | $ | — | | | $ | 2,155.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日までの営業権総額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,656.6 | | | $ | 328.0 | | | $ | 52.4 | | | $ | 3,037.0 | |
| 減算：累積減価費用 | | — | | | — | | | (700.2) | | | (129.3) | | | (52.4) | | | (881.9) | |
営業権、2022年12月31日までの純額 | | — | | | — | | | 1,956.4 | | | 198.7 | | | — | | | 2,155.1 | |
再分配調整(1) | | 594.7 | | | 1,560.4 | | | (1,956.4) | | | (198.7) | | | — | | | — | |
| 営業権の減価 | | — | | | (708.8) | | | — | | | — | | | — | | | (708.8) | |
| 外貨換算 | | 3.0 | | | 3.1 | | | — | | | — | | | — | | | 6.1 | |
営業権、2023年12月31日までの純額 | | $ | 597.7 | | | $ | 854.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,452.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日までの営業権総額 | | $ | 597.7 | | | $ | 1,563.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,161.2 | |
差し引く：減価費用(2) | | — | | | (708.8) | | | — | | | — | | | — | | | (708.8) | |
営業権、2023年12月31日までの純額 | | $ | 597.7 | | | $ | 854.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,452.4 | |
(1)公正価値とは、2023年1月1日の再編のため、前曇りサービスと応用及びプラットフォームを跨ぐ報告可能部門の営業権を公有雲と私有雲報告可能部門の調整に再分配し、相対公正価値基礎を採用することである。(2)総合ベースで、2023年12月31日までの総営業権と純商はドルと言われている3,043.1百万ドルとドル1,452.4それぞれ100万ドルですこれには$も含まれる1,590.72023年12月31日までの累計減価費用は百万ドル。
経営陣は各報告単位の公正な価値を決定することに重大な判断を下した。割引キャッシュフロー法を用いて各報告単位の公正価値を推定する。キャッシュフロー方法は，将来の収入成長率，予想毛金利，予想運営コスト，内部予測に依存した予想資本支出，リスク調整割引率の推定および経済と市場傾向に関する我々の仮定と考慮の見積もりを含む大量の判断が必要である。これらの推定と仮定の変化は、報告単位の公正価値に重大な影響を与え、減値費用を招く可能性がある。
2023年1月1日現在の業務再編による弊社部門報告の変化により、上記の変化の後、2023年1月1日までの営業権減価定量化分析を完了しました。数量化営業権減価分析の結果、私たちの私有雲報告部門で減値が発生し、私たちは非現金減価費用を記録しました$270.82023年第1四半期は1億2千万ドル。
2023年第1四半期に、2023年3月31日までの報告単位について中期量子化評価を行った。2023年3月31日までに実施された中期数量化営業権減価分析の結果、私たちの私有雲報告部門では営業権減価が発生し、追加の非現金減価費用$を記録しました272.32023年第1四半期は1億2千万ドル。減値は、同社が2023年第1四半期に改訂した最新のキャッシュフロー予測によって推進され、この予測は、予約の実現速度が予想より遅いことを含む現在の市場状況と現在の業務パフォーマンス傾向を反映している。
2023年第3四半期に、2023年9月30日までの報告単位について中期量子化評価を行った。2023年9月30日までに実施された中期数量化営業権減価分析の結果、私たちの私有雲報告部門では営業権減価が発生し、私たちは非現金減価費用$を記録しました165.72023年第3四半期は1億2千万ドル。減値は、現在の市場状況と業務組合の変化を反映するために、同社が2023年第3四半期に改訂したキャッシュフロー予測によって推進された。
2023年10月1日現在、私たちの報告単位を再評価し、私たちの私有雲とOpenStack公共雲報告単位を新しい私有雲報告単位に統合しました。上記の変化の後、2023年10月1日までの営業権減量化分析を完了した。商誉減値の量子化分析結果により、営業権は減少しなかった。
2022年第3四半期に、2022年9月1日までの報告単位について中期量子化評価を行った。2022年9月1日までに実施された中期営業権減価定量化分析の結果、私たちの元ドクラウドサービス報告部門で営業権減価が発生し、私たちは非現金減価費用$を記録しました405.21000万ドルです。減値は主に製品構造の変化及びインフレとその他のマクロ経済要素に関連する市場懸念による予想経営業績の低下によるものである
2022年第4四半期に、2022年10月1日までの年間営業権減値テストを行ったが、テスト結果は営業権のさらなる減値を表明しなかった
2022年第4四半期に、2022年12月31日までの報告単位について追加的な中期量子化評価を行った。私たちは以前の応用とプラットフォームを越えた報告部門の帳簿価値がその公正価値を超えていることを確認し、営業権減価費用#ドルを記録しました129.31000万ドルです。減値は主に信託取引所事件とその他のマクロ経済要素による報告部門の期待収入、利益率とキャッシュフローの減少である。
2021年第4四半期に、年間営業権減価テストを行いました。OpenStackパブリック·クラウド·レポート部門の帳簿価値がその公正価値を超えていることを確認し、営業権減価費用#ドルを記録することで、その営業権を完全に減損しました52.41000万ドルです。減値は，報告部門内で予測された利益率やキャッシュフローが悪化しているためであり，主に2021年7月の再編計画の長期的な影響を考慮しても，運営コストの低下速度がこれまでの予想よりも遅いためである
2021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの年次記録の営業権減価費用の詳細については、付記1、“会社概要、列報基礎、重要会計政策概要”を参照されたい
2023年12月31日まで、私たちの累計営業権減価費用は合計でドルです708.8百万ドルです。
次の表は、営業権以外の無形資産に関する情報を提供します
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| 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 |
| (単位：百万) | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 | | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 |
| 取引先関係 | $ | 1,928.5 | | | $ | (914.9) | | | $ | 1,013.6 | | | $ | 1,932.0 | | | $ | (1,073.9) | | | $ | 858.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 他にも | 27.7 | | | (22.3) | | | 5.4 | | | 27.8 | | | (26.9) | | | 0.9 | |
| 確定無形資産総額 | 1,956.2 | | | (937.2) | | | 1,019.0 | | | 1,959.8 | | | (1,100.8) | | | 859.0 | |
| 商標名(無期限-生きる) | 217.0 | | | — | | | 217.0 | | | 160.0 | | | — | | | 160.0 | |
| 商誉以外の無形資産総額 | $ | 2,173.2 | | | $ | (937.2) | | | $ | 1,236.0 | | | $ | 2,119.8 | | | $ | (1,100.8) | | | $ | 1,019.0 | |
2023年12月31日までの年間で確認した減価費用は57.0100万ドルは私たちの商号に関連している-無期限無形資産。
また，2022年12月31日までの年度内に確認した減価費用共$33.01000万ドルと300万ドルです22.4100万ドルは、私たちの商号無限生存無形資産とOpenStackパブリッククラウド固定生存無形資産に関連しています
これらの減価費用は，2022年と2023年12月31日までの総合全面損失表に“資産減額純額”を計上している。
2022年12月31日までのわが社本社施設の分類については販売待ちと分類され，残りの$を無効にした4.8関連物件税控除資産の帳簿純価値は資産減価純額“2022年12月31日までの年度総合全面赤字報告書で。
より多くの情報を知るためには、付記1“会社概要、列報根拠、重要会計政策概要”の減価費用に関する議論を参照されたい
無形資産に関連する償却費用は#ドルだ179.7百万、$166.8百万ドルとドル161.02021年、2022年、2023年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル
2023年12月31日現在、今後5年以降の無形資産の償却は以下のように予定されている
| | | | | |
| (単位：百万) | 無形資産 |
| 年度終了日： | |
| 2024 | $ | 154.4 | |
| 2025 | 146.8 | |
| 2026 | 123.9 | |
| 2027 | 117.3 | |
| 2028 | 117.3 | |
| その後… | 199.3 | |
| 合計する | $ | 859.0 | |
7. 債務
債務には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、含まない%) | | | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 |
| 債務道具 | | 期日まで | | 金利.金利(1) | | 金額 | | 金利.金利(1) | | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| 定期ローンの手配 | | 2028年2月15日 | | 7.38% | | $ | 2,259.8 | | | 8.23% | | $ | 2,181.2 | |
| 循環信用手配 | | 2025年8月7日 | | —% | | — | | | —% | | — | |
3.50高度保証手形の割合 | | 2028年2月15日 | | 3.50% | | 550.0 | | | 3.50% | | 513.7 | |
5.375上級付記率 | | 2028年12月1日 | | 5.375% | | 550.0 | | | 5.375% | | 197.6 | |
| | | | | | | | | | |
| 差し引く：未償却債務発行コスト | | | | | | (30.7) | | | | | (21.4) | |
| 差し引く：未償却債務割引 | | | | | | (10.7) | | | | | (8.5) | |
| 債務総額 | | | | | | 3,318.4 | | | | | 2,862.6 | |
| 差し引く：債務の現在部分 | | | | | | (23.0) | | | | | (23.0) | |
| 債務は当期分は含まれていない | | | | | | $ | 3,295.4 | | | | | $ | 2,839.6 | |
(1)すべての金利はそれぞれの貸借対照表の日付を基準とする.
高級施設
高級ローンは定期融資融資と循環信用融資を含み、シティを行政代理とする第一留置権信用協定によって管轄されている。
2021年2月9日、私たちは新しいものを含む最初の留置権信用協定を修正し、再確認しました7年制 $2,300.0百万優先保証2028年2月15日満期の第一留置権定期ローン手配(定期ローン手配)と既存の$375.0百万の循環信用手配。定期ローンの仕組みでの借金を使って、発行とともに3.50%高度担保手形(2021年2月の再融資取引とともに)は、優先定期融資計画下のすべての借金を返済し、関連費用および支出を支払い、一般会社用途に使用する。
2023年4月26日、LIBORの代わりに、期間SOFRを適用金利を決定する基準金利として確立する最初の留置権信用協定の改正案が施行された。
改訂の結果、高級ローン項目下の借入金は年利で利下げされ、金利は適用保証金に等しい(A)期限SOFRは当該借金に関連する利息期間の展望性期限金利(ニューヨーク連邦準備銀行管理に基づく担保付き隔夜融資金利)に等しく、信用利差調整が加えられる0.111ヶ月の利息期限は%です0.26利息の期限は3ヶ月で、利率は%です0.436ヶ月の利息期限は%ですが、受けなければなりません0.75%下限は、定期ローン手配の場合、1.00%下限、循環クレジット手配の場合、または(B)基本金利は、(I)連邦基金金利を参照してプラスされる0.50%、(Ii)シティの最優遇金利と(Iii)調整後のSOFR期限、期間は1ヶ月プラス1.00%.
定期貸出ツールの適用保証金は2.75SOFRローンと1.75基本金利ローンは%で、循環信用手配の適用保証金は3.00SOFRローンと2.00基本金利ローンの金利は%です。利息は選定された利息の期限が終わるごとに満期になり，それを超えない90日数は、SOFRローンについては、カレンダー四半期ごとに終了した時点で、基本金利ローンに対して。
最初の留置権信用協定の他のすべての重要な条項と条件は変わらない。
高級ローンの下で元金を返済していない利息を支払うほか、循環信用ローンには承諾費が含まれており、相当する0.50四半期ごとに満期の未使用引受金の年利率。この承諾料は純第一留置権レバレッジ率に基づいて一段階減少するだろう。
2023年12月31日現在、定期貸出ツールの金利は8.23%です。私たちは四半期ごとに元金を支払うことを要求されました5.82021年6月30日からの1000万ドル。定期貸出ツールの金利リスクを管理するための金利スワップ協定の資料については、付記15、“デリバティブ”を参照されたい
ABRYの連属会社は第一留置権信用協議下の定期融資ツール貸金人である。2023年12月31日現在、定期ローン手配の未返済元本金額は#ドルです2,181.2100万ドルのうち58.41000万ドル、あるいは2.7%は、ABRY社に帰属します。ABRYに所属する投資ファンドもRackspace Technologyの共同投資家である。
アポロは2023年12月31日までにドルを持っています24.2百万ドルか1.1定期ローンは元金未返済額の%を手配しています
上記四半期の償却支払いに加えて、高級信用手配は、(I)第1の留置権クレジット協定で定義された年間超過現金流量の一部を使用して定期融資を前払いすること、(Ii)複数の非一般資産または売却物件を売却して得られた現金純額を前払いで定期融資手配すること、および(Iii)高級融資手配によって許可されていない任意の債務発行または生成された現金収益純額を定期融資手配として前払いすることを含む、いくつかの強制的な前払いを要求する。私たちはいつでも自発的に前払いして、罰を受けることができますが、最初の留置権クレジット協定で定義された再価格イベントに関連するものは除外されます
Rackspace Technology Globalは、2023年12月31日までの年間で、ログアウトドルを引き戻します55.6100万ドルの定期融資元金29.51000万ドルです。この買い戻しと関連して、私たちは債務返済収益#ドルを記録した25.52023年12月31日現在の年度総合損益表の“債務修正コストと債務清算損益”には、#ドルが含まれている1，000万ドルが含まれている0.61.5億ドルの未償却債務発行コストと債務割引を無効にする。
2023年12月31日現在、定期ローンツールの公正価値は$935.3百万ドルは、活発とは思われない場外二次市場で取引される同じ資産の市場オファーに基づいている。定期ローンの公正価値は公正価値レベルで第2レベルに分類される。
Rackspace Technology Globalは高級融資項目の下の借入先であり、高級融資項目の下のすべての債務は(I)Rackspace Technology Globalの直系親会社が有限追跡権を基礎とした担保を先に設立し、先創親会社が所有するRackspace Technology Globalの株式保証、および(Ii)Rackspace Technology Globalの全額国内制限子会社によって保証され、Rackspace Technology Globalとその子会社保証人のほとんどの重大な所有資産で保証され、それぞれの持分を含むが、いくつかの例外的な制限を受けている。唯一の金融契約は循環信用手配に関するもので、この手配は純第一留置権レバレッジ率を最高に制限します5.001.00まで；しかし、本条約は、循環クレジットスケジュール下の未返済借金総額および循環クレジットスケジュールに従って発行された信用状(#ドルを含まない)の場合にのみ適用およびテストされる25.0百万未開設信用状と現金保証信用状)以上35財政年度末の循環信用計画の承諾額のパーセンテージ。他の条約には、支払い制限、債務、投資、留置権、資産売却、および付属会社との取引の制限が含まれている。
2023年12月31日まで、私たちは高級施設の下でのすべての条約を遵守した
循環信用計画は2025年8月7日に満期になる。2023年12月31日までの年間で、私たちは借入して全額返済しました50.01000万ドルです。2023年12月31日までの私たちの総約束は375.0百万人違います。循環信用メカニズムでの未返済借款、および#ドル3.5この項で開設された信用状金額は1，000万ドルです。2023年12月31日までに$は375.0残りの利用可能な承諾額は1.6億ドルである。
3.502028年満期の高度保証手形の割合
2021年2月9日Rackspace Technology Globalがドルを発行しました550.0元金総額は百万ドルである3.502028年に満期された高度保証手形の割合。♪the the the3.50高度保証手形は2028年2月15日に満期となり、年利率は固定される3.50%です。利息は半年ごとに支払い、2021年8月15日から毎年2月15日と8月15日に支給される。♪the the the3.50%高度保証手形は、登録権によって制限されません。以上のように、私たちは発行を使用しました3.50関連費用および支出を支払い、一般企業用途に使用するために、優先定期ローン手配されたすべての未償還借入金を償還するために、上記の定期ローン手配下の借金と共に優先担保手形を発行する%優先担保手形。
Rackspace Technology Globalはこの計画の発行者です3.50%高度保証手形、および3.50高度な保証手形はすべてのRackspace Technologyが共同で、それぞれ全面的かつ無条件的な保証を提供しますGlobalの全額域内制限された付属会社(付属保証人として)は，高度融資の担保を提供している。♪the the the3.50%高度担保手形および関連保証は、それぞれ所有する株式を含むRackspace Technology Globalおよび付属保証人のほとんどの主要資産の優先保証資本を担保としているが、例外的に、これらの資産も高級施設に保証されている。♪the the the3.50%Note Indentureは、これらの条項および条件の下で、他の既存および将来の国内子会社にならなければならないいくつかの条項および条件を記載しています3.50高度保証手形の割合。
Rackspace Technology Globalは償還可能です3.50%高級保証手形はいつでも全部または時々部分的に償還することができ、償還価格は以下の通りです。2024年2月15日から2025年2月14日まで、償還価格は以下の通りです101.750元金の%は、償還日の未払い利息は含まれていません。2025年2月15日から2026年2月14日まで、償還価格は同じです100.875元金の%は、別途加算しても償還日の未払い利息は含まれていません。2026年2月15日から、その後、償還価格は同じです100.000元金の%は、別途償還日(ただし償還日を除く)の応算及び未払い利息(あれば)を加算する。上述した規定にもかかわらず、Rackspace Technology Globalは12か月2021年2月9日から10.0元の元金の総額の割合は3.50%高級保証手形、償還価格は103.000%は、償還日の当算および未払い利息が適用される(ただし含まれていない)追加。
Rackspace Technology Globalは、2023年12月31日までの年間で、ログアウトドルを引き戻します36.31，000，000ドル元金3.50$の高度な保証手形の割合18.42000万ドル、課税利息を含めて#ドル0.31000万ドルです。この買い戻しと関連して、私たちは債務返済収益#ドルを記録した17.92023年12月31日現在の年度総合損益表の“債務修正コストと債務清算損益”には、#ドルが含まれている1，000万ドルが含まれている0.31.5億ドルの未償却債務の発行コストは核販売である。
♪the the the3.50%Notes Indentureは、特定の追加債務の生成を制限すること、いくつかの債務保証留置権を生成すること、特定の配当金を支払うこと、または他の制限的な支払いを行うこと、いくつかの投資を行うこと、特定の資産売却を行うこと、および関連会社と特定の取引を行う能力を含む契約を含む。このような協約は条約に規定されているいくつかの例外、制限、そして制限されている3.50%に歯列を追加します。また，制御変更が発生した場合(例えば3.50%手形契約)は、すべての未償還のものを買い戻すことを要求されます3.50%高度保証手形、現金価格に相当する101.000元金総額の%は、別途(ただし除く)購入日の応算と未払い利息(あり)を加算する。
Rackspace Technology Globalは2023年12月31日までに遵守しました3.50%に歯列を追加します。
公正な価値があります3.502023年12月31日現在の高度保証手形の割合は$204.2百万ドルは、活発とは思われない場外二次市場で取引される同じ資産の市場オファーに基づいている。公正な価値があります3.50公正価値階層構造では，高度な保証チケットは2段階に分類される.
5.3752028年満期の優先債券の割合
Rackspace Technology Globalが$を発行しました550.01，000，000ドルの元金総額5.3752020年12月1日の高級手形の割合。♪the the the5.375高級債券は2028年12月1日に満期となり、年利率は固定される5.375%です。利息は半年ごとに支払い、2021年6月1日から、毎年6月1日と12月1日に支給される。♪the the the5.375%上位チケットは登録権によって制限されません
Rackspace Technology Globalはこの計画の発行者です5.375%高度付記、および5.375高級手形はRackspace Technology Globalの全資本国内制限子会社(付属保証人として)が高級無担保基礎で保証されている。♪the the the5.375高級債券は実際には上級融資の場合の負債よりも低い3.50高級担保手形、高級融資を担保する担保及び3.50高度保証手形の割合。♪the the the5.375%Note Indentureは、これらの条項および条件の下で、他の既存および将来の国内子会社にならなければならないいくつかの条項および条件を記載しています5.375高度な注釈パーセント。
Rackspace Technology Globalは償還可能です5.375%優先手形は、いつでも全部または時々償還することができ、償還価格は以下の通りです：2023年12月1日から2024年11月30日まで、償還価格は以下のようになります102.688元金の%は、償還日を除いた未払い利息を別途加算します。2024年12月1日から2025年11月30日まで、償還価格は同じです101.344元金の%は、償還日を含まない未払い利息を別途加算します。2025年12月1日から、その後、償還価格は同じです100.000元金の%は、別途償還日(ただし償還日を除く)の応算及び未払い利息(あれば)を加算する
Rackspace Technology Globalは、2023年12月31日までの年間で、ログアウトドルを引き戻します352.41，000，000ドル元金5.375$高度な手形の割合124.12000万ドル、課税利息を含めて#ドル2.81000万ドルです。このような買い戻しと関連して、私たちは債務返済収益#ドルを記録した227.92023年12月31日現在の年度総合損益表の“債務修正コストと債務清算損益”には、#ドルが含まれている1，000万ドルが含まれている3.21.5億ドルの未償却債務の発行コストは核販売である。
♪the the the5.375%Notes Indentureは、特定の追加債務の生成を制限すること、いくつかの債務保証留置権を生成すること、特定の配当金を支払うこと、または他の制限的な支払いを行うこと、いくつかの投資を行うこと、特定の資産売却を行うこと、および関連会社と特定の取引を行う能力を含む契約を含む。このような協約は条約に規定されているいくつかの例外、制限、そして制限されている5.375%に歯列を追加します。また，制御変更が発生した場合(例えば5.375%手形契約)は、すべての未償還のものを買い戻すことを要求されます5.375%優先手形、現金価格は101.000元金総額の%は、別途(ただし除く)購入日の応算と未払い利息(あり)を加算する
Rackspace Technology Globalは2023年12月31日までに遵守しました5.375%に歯列を追加します。
公正な価値があります5.3752023年12月31日までの優先手形の割合は$68.9百万ドルは、活発とは思われない場外二次市場で取引される同じ資産の市場オファーに基づいている。公正な価値があります5.375公正価値階層構造では，高級チケットは2段階に分類される.
売掛金融資協定
2020年に締結された売掛金融資手配によると、Rackspace Technology Global間接全額所有の破産から離れた特殊な目的機関は、借金総額が最高#ドルに達することを許可する信用手配と引き換えに、そのすべての現在と未来の売掛金及び関連資産の保証権益を授与する100.0時間ごとに数百万人がいますRackspace Technology GlobalはSPVの主要な受益者である
SPVは2021年12月31日までの年間で$を返済した15.0借金ベースの赤字を補うために300万ドルが未返済残高を返済しました#50.0売掛金融資計画を終了しました契約終了の費用は#ドルです0.52021年12月31日までの年度総合包括損益表には、“債務改正コストと債務返済収益(損失)”に100万ユーロが記録されている。この費用には、未償却債務発行費用と終了に関する第三者費用が含まれている。
2021年2月再融資取引
2021年2月の再融資取引は債務の消滅と修正を代表する。私たちは中止しました2,795.62000万ドルの優先定期ローンを手配し、ログアウトします#9.4未償却債務発行コストと優先定期融資手配は、返済部分に関する債務割引とされている。私たちは$を認めた2,300.0定期ローンの手配に基づいて1，000，000，000ドルを借り入れる41.0関連債務発行コストと債務割引は、優先定期融資手配から割り当てられた金額を含み、両者はいずれも我々の総合貸借対照表上の非流動債務帳簿価値から直接差し引かれるように分類されている。私たちは$を認めた550.01，000，000ドルの元金総額3.502028年満期の高度保証手形の割合と$6.8優先定期融資メカニズムから割り当てられた金額を含む300万ドルの関連債務発行費用。2021年2月の再融資取引による費用は37.02021年12月31日までの年度総合包括損益表には、“債務改正コストと債務返済収益(損失)”に100万ユーロが記録されている。支出には、未償却債務発行費用と、以前の定期融資手配が清算されたとみなされていた部分に関する債務割引、および#ドルが含まれている27.6ドルは修正に関連する第三者費用です。
債務期日
2023年12月31日までの今後5年間の債務満期日は以下の通り
| | | | | |
| (単位：百万) | 金額 |
| 年度終了日： | |
| 2024 | $ | 23.0 | |
| 2025 | 23.0 | |
| 2026 | 23.0 | |
| 2027 | 23.0 | |
| 2028 | 2,800.5 | |
| その後… | — | |
| 合計する | $ | 2,892.5 | |
2024年3月再融資取引
高級施設の公共債務交換および関連取引に影響を与えるか、または影響が予想される議論については、付記1、“会社の概要、陳述基礎と重要な会計政策の概要--後続事件”を参照されたい3.50%高度な保証手形および5.375高度な注釈パーセント。
8. 賃貸借証書
融資リース項目の下で財産と設備に指定されている資産、および2022年、2022年、2023年12月31日までの関連減価償却残高は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 |
| (単位：百万) | |
| コンピュータと装置 | $ | 192.5 | | | $ | 159.7 | |
| 建物.建物 | 285.9 | | | 290.3 | |
| 減算：減価償却累計 | (140.0) | | | (124.2) | |
| 融資リース項目における財産と設備の帳簿純価値 | $ | 338.4 | | | $ | 325.8 | |
2021年12月31日現在、2021年、2022年、2023年12月31日終了年度までの経営と融資リース費用構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| レンタル費用： | | | | | |
| 固定レンタル費用 | $ | 62.2 | | | $ | 58.1 | | | $ | 63.3 | |
| 可変レンタル費用 | 18.8 | | | 17.9 | | | 21.7 | |
| 短期レンタル費用 | 0.4 | | | 0.7 | | | 1.2 | |
| 転貸収入 | (2.6) | | | (2.4) | | | (0.8) | |
| リース総費用を経営する | $ | 78.8 | | | $ | 74.3 | | | $ | 85.4 | |
| 融資リース費用： | | | | | |
| 融資リース資産減価償却 | $ | 46.3 | | | $ | 51.2 | | | $ | 55.8 | |
| 融資リース負債利息支出 | 28.2 | | | 23.5 | | | 26.6 | |
| 融資リース費用総額 | $ | 74.5 | | | $ | 74.7 | | | $ | 82.4 | |
2021年12月31日現在、2021年、2022年、2023年12月31日までの年度経営·融資リースに関する補完経営キャッシュフロー情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 経営活動に含まれるリース負債の現金支払い： | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | $ | (78.4) | | | $ | (73.3) | | | $ | (80.2) | |
| 融資リース | (26.9) | | | (26.7) | | | (29.2) | |
| | | | | |
| 経営リース： | | | | | |
| 賃貸負債と引き換えにした新しいリース資産 | $ | 18.6 | | | $ | 17.3 | | | $ | 43.1 | |
賃貸負債と引き換えに得られた改正/更新された賃貸資産 | 38.5 | | | 23.2 | | | 15.5 | |
| 賃貸負債と引き換えにした賃貸資産総額 | $ | 57.1 | | | $ | 40.5 | | | $ | 58.6 | |
2022年、2022年、2023年12月31日までの経営性と融資性賃貸の加重平均残存期間と加重平均割引率はそれぞれ以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 |
| |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 3 | | 4 |
| 融資リース | 12 | | 11 |
| 加重平均割引率 | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 6.3 | % | | 6.5 | % |
| 融資リース | 7.0 | % | | 7.2 | % |
2023年12月31日現在、経営リースと融資リースの将来の賃貸支払いは以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース (1) |
| 年度終了日： | | | |
| 2024 | $ | 73.8 | | | $ | 78.3 | |
| 2025 | 31.3 | | | 61.0 | |
| 2026 | 19.2 | | | 32.1 | |
| 2027 | 13.8 | | | 30.9 | |
| 2028 | 6.0 | | | 31.6 | |
| その後… | 11.8 | | | 306.7 | |
| 将来のレンタル支払総額 | 155.9 | | | 540.6 | |
| 利子に相当する額を差し引く | (15.3) | | | (176.8) | |
| リース総負債 | $ | 140.6 | | | $ | 363.8 | |
(1)**$は含まれていません38.3融資リースは、未割引基礎で計算され、まだ始まっていない。借約は2024年に始まり、レンタル期間は約11年.
9. 融資義務
私たちは特定の設備とソフトウェア供給者たちと分割払いの合意に到達した。また、資産売却資格を満たしていないいくつかのリベート契約を締結し、失敗したリベートに計上している。これらの構成には、サードパーティ金融機関とのデバイスの売却およびレンタルと、Datapipeを買収する際に当社が負担するいくつかの財産賃貸が含まれています。
私たちの融資債務の加重平均計上金利は7.92023年12月31日まで。
2023年12月31日までの融資義務下の将来の支払いは以下の通り
| | | | | |
| (単位：百万) | 金額 |
| 年度終了日： | |
| 2024 | $ | 17.5 | |
| 2025 | 18.6 | |
| 2026 | 12.5 | |
| 2027 | 3.5 | |
| 2028 | 3.1 | |
| その後… | 18.2 | |
| 将来支払総額 | 73.4 | |
| 残存資産残高を代表する金額を加える | 12.8 | |
| 利子に相当する額を差し引く | (19.8) | |
| 融資債務総額 | $ | 66.4 | |
10. 引受金とその他の事項
購入承諾
キャンセルできない購入約束には、主に、いくつかのソフトウェアライセンス、ハードウェア購入、第三者インフラ購入への約束、および帯域幅および電力のようなデータセンターに関連するコストが含まれています。このような合意は早期終了に対する処罰を規定するか、残りの任期内に最小限の約束を要求する可能性がある2023年12月31日まで、これらすべての合意の最低約束は以下のとおりである
| | | | | |
| (単位：百万) | 金額 |
| 年度終了日： | |
| 2024 | $ | 617.9 | |
| 2025 | 409.7 | |
| 2026 | 316.7 | |
| 2027 | 76.2 | |
| 2028 | 23.1 | |
| その後… | 51.6 | |
| 合計する | $ | 1,495.2 | |
私たちは主にデータセンター設備や施設拡張に関する調達注文と建設契約を持っている。私たちは一般的に納品前にこれらの未完成の購入注文をキャンセルしたり、理由なく契約を終了する権利があります。
事件があったり
私たちは様々な訴訟、クレーム、そして約束が発生した意外な状況を持っており、私たちはこれらが実質的ではないと思う
時々、私たちは私たちのいくつかのサービスと技術が他人の知的財産権を侵害していると主張する様々なクレームの当事者である。これらの訴訟の不利な結果は、巨額の金銭損害賠償、高価な特許権使用料が合意できるかもしれない、またはいくつかの機能、製品、またはサービスを提供する命令を阻止することを含む可能性があり、非侵害製品または技術の開発を要求する業務慣行を変更することをもたらす可能性があり、これは、私たちの収入損失または他の方法で私たちの業務を損害させる可能性があります。
損失が可能であると考えられ、合理的に推定できる場合、私たちは損失のあるべき項目を記録したり、損失したりする。損失に関するより多くの事実が理解されるにつれて、私たちの状況を再評価し、記録された計上すべき項目を適切に調整します。ある事項に関する最終支払金額は記録すべき項目と異なる可能性があり，またこの支払いの時間(あれば)が不確定である可能性がある
吾らはいかなる訴訟にも関与していないが、訴訟の結果が吾等に不利であれば、個別又は全体が吾等の業務、財務状況又は運営結果に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に期待する。
ホストのExchangeイベント
私たちはいくつかの訴訟で指名され、これらの訴訟は、以前に開示された恐喝ソフトウェア事件に関連しており、この事件は、私たちのホストExchange電子メール業務サービスを中断させた。他の事項を除いて、これらの訴訟は公平で補償的な救済を求めている。私たちはこれらの事項を積極的に弁護し、これらのクレームのいずれも、個別クレームでも合計クレームでも、私たちの総合財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えないと予想しています。私たちはネット攻撃の保険を含めて保険を維持していますが、いくつかの免責額と保険証書の制限を受けて、金額は適切だと思います。2022年12月31日と2023年12月31日までの年間で5.91000万ドルと300万ドルです5.2調査と修復コスト，法律や他の専門サービス，顧客への支援のために配置された補足者資源を含むHosted Exchangeイベントに関する費用にそれぞれ用いられる.私たちは記録済み$10.01万ドルの損失が損失を取り戻す2023年12月31日までの年度内に受信または予定されているランス収益。2023年12月31日までにドル3.3100万ドルの収益は売掛金として記録され、その後2024年1月8日に支払いを受けた。
完済する
デラウェア州の法律で許可されている場合、私たちは合意があります。高官や役員が私たちの要求に応じてこのような身分でサービスする時、私たちはある事件や事件について私たちの高官と役員に賠償します。また、私たちは時々私たちの一部の従業員と賠償協定を締結して、これらの従業員は私たちの海外子会社の役員や高級管理者に同意するかもしれません。賠償期間の期限は役人または役員の終身である。これらの賠償協定によると、私たちが未来に支払うべき最大の潜在金額は無限である；しかし、私たちは私たちのリスクの開放を制限し、未来に支払われた任意の金額の一部を回収できるようにする役員と上級職員保険証書を持っている。保険証書の保証範囲のため、これらの賠償協定の推定公正価値は最も低いと考えられる。私たちは2022年12月31日または2023年12月31日まで、これらの合意の重大な負債を記録していない
また、通常の業務過程では、ある事項について、顧客、サプライヤー、レンタル者を含むいくつかの当事者に対して賠償を行います。私たちは、ある当事者に、陳述や契約の違反、知的財産権の侵害、またはある当事者に他のクレームを提起することによる損失から保護することに同意した。このような協定は賠償要求の期限と請求金額を制限することができる。私たちは違います。これらの合意記録の重大な負債は、2022年12月31日または2023年12月31日までである。
11. 2021年7月再構成計画
2021年7月21日、特定のポストの種類や場所の変化を推進するために、2021年7月の再編計画を遵守することを約束し、これが約10労働力の1%を占めていますリストラの影響を受けた従業員のほとんどが2021年7月22日にリストラ通知を受け、その後会社を離れている。
年末までに年度を終える2021年12月31日私たちは、一度の退職福祉と、役員と締結したいくつかの契約退職福祉、および他のコストを含む従業員関連コストを生成し、これらのコストは、ASC 420項目の下で離職および処置コストを計上する。その他の費用には、第三者の契約終了に関する専門費用と非現金費用が含まれています。これらの費用は総合全面損失表の“販売，一般，行政費用”に記入され，その構成は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2021年12月31日までの年度 |
| 従業員関連のコスト | | $ | 13.8 | |
| 他にも | | 11.6 | |
| 再編成費用総額 | | $ | 25.4 | |
他の費用の一部は非現金料金、すなわち#ドルです5.62000万インチ年末までの年度2021年12月31日。この金額は第三者の契約終了と関連がある
現金で決済される予定の再編費用負債活動を下記表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 従業員と関係がある | | 他にも | | 合計する |
| 2020年12月31日現在の負債 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 料金を取る | 13.8 | | | 6.0 | | | 19.8 | |
| 現金払い | (6.7) | | | (5.4) | | | (12.1) | |
2021年12月31日現在の負債 | 7.1 | | | 0.6 | | | 7.7 | |
| 料金を取る | — | | | — | | | — | |
| 現金払い | (7.1) | | | (0.6) | | | (7.7) | |
2022年12月31日現在の負債 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
2022年12月31日までに発生した累計総コスト | $ | 13.8 | | | $ | 6.0 | | | $ | 19.8 | |
| | | | | |
私たちはやった違います。2022年または2023年12月31日までの年間では、2021年7月の再構成計画に関連する追加のASC 420の脱退および処分コストは生じない。
12. 株主権益
普通株
2022年と2023年12月31日までに215.71000万ドルと220.52，000万株合法的に発行された普通株212.6百万ドルと217.4それぞれ百万株発行して普通株式を発行した.
私たちは1つは普通株式の種類を許可する。私たちの普通株主に提供される権利と特権は以下の通りです
•投票権-普通株の所有者には権利がある1つはすべての提出株主が行動する事項に対して1株当たり投票を行う。
•配当権-当時発行された優先株の任意の優先権の制限の下で、私たちの普通株のすべての株は、私たちの取締役会が発表する可能性のある合法的な源からの任意の配当を平等に共有する権利があります。
•清算権私たちの清算、解散、または清算時に、任意であっても非任意であっても、その時点で未償還優先株保有者に支払われることを要求した金額が全額支払われた後、私たちの普通株のすべての株式は、すべての優先債務を支払った後に株主に割り当てられる資産で平等に共有する権利があります。
優先株
2022年と2023年12月31日までに5.0百万株の優先株はありません発行されたか返済されていない。
株式買い戻し計画
2022年3月3日、私たちの取締役会は買い戻し計画を承認しました。最高購入金額は75.0適用される証券法によると、私たちは時々公開市場取引、私的交渉取引、株式買い戻し、その他の取引を加速することで、私たちの普通株の数百万株を保有しています。年末までに年度を終える2022年12月31日$を買い戻しました31.0百万ドルか3.1この計画によると、私たちが公開市場で発行した普通株は100万株違います。2023年12月31日までの年度内に株を買い戻した。この計画に基づいて購入した株式をコスト別に総合貸借対照表に計上した在庫株それは.この計画は2023年9月30日に満期になる。
Datapipeまたは株があります
二零一七年九月六日、吾らは合併協議及び計画(“Datapipe合併協定”)を締結し、これに基づいてDatapipeを買収した。また、Datapipe統合プロトコルでは、MoICがDatapipe統合プロトコルで定義した任意の“測定日”に従ってABRYの関連会社に追加の普通株式を発行することが要求されることが規定されています。普通株を発行可能な最高株式数は超えない10,663,741株式総数は、株式分割、株式配当、再編成、再分類及び類似の公平な調整によって調整する必要がある。
2021年2月2日に私たちは2,665,935普通株株です違います。Datapipeによる統合プロトコルの追加価格。もしMoICが3.0X、これは普通株の出来高加重平均取引価格です30取引日が1ドルを超える25.00追加発行を要求されます2,665,935株式です。2022年または2023年12月31日までの年間で、Datapipe合併協定による株式発行はありません。
13. 株式に基づく報酬と従業員福祉計画
在庫計画
2017年4月、取締役会実行委員会は会社に2017年度インセンティブ計画を採択することを許可した。2020年7月24日、取締役会は、2017インセンティブ計画の終了(未償還インセンティブに関するものを除く)を含む2020年8月7日から発効する2020年インセンティブ計画と2017インセンティブ計画修正案を承認し、2017インセンティブ計画の下で将来のために保留されている残りの株式を解放する。
2020年インセンティブ計画は、奨励的株式オプションおよび不適格株式オプション、株式付加価値権、制限株、RSU、その他の株式ベースのインセンティブ奨励、配当等価物、および現金ベースの奨励(総称して“奨励”と呼ぶ)を含む株式オプションの付与を規定する。奨励株式オプションは私たちの従業員または親会社または子会社の従業員にしか与えられません。他のすべての賞は、会社及びその親会社及び子会社の従業員及びコンサルタント、並びに我々の取締役会のすべての非従業員メンバーに授与されることができる。
会社は、2021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの年度に、インセンティブ計画に基づいてRSU(業績ベースのRSUを含む)と制限株(総称して制限株と呼ぶ)を付与した。同社は制限株の帰属を満たし、インセンティブ計画に基づいて株式オプションを行使するために普通株新株を発行する。すべての奨励は1株が付与されるたびに、奨励計画から発行可能な株を差し引く。2017年インセンティブ·プログラムは12.210，000，000株の許可が付与され、付与されたいくつかのタイプの報酬の数に応じて各付与日を増加させることができる常青樹特徴を含む。2020年の奨励計画が承認された後、2017年の奨励計画は終了するが、未決定の奨励に関する奨励は除外される
2020年のインセンティブ計画によると、私たちの普通株が発行できる最大株式数は25.02000万株です2022年に私たちの取締役会と株主投票は25.0万万共有する50.02000万株です。2023年4月21日、取締役会は最高株価数を増加させる修正案を承認した57.9百万株式は、その後、2023年6月16日に開催された2023年株主総会の一部として私たち株主の承認を得ました。究極になった2020年の奨励計画に基づいて付与された奨励が終了、満期、または失効した場合、このような奨励制限を受けた株は一般的に未来の付与に再び使用されることになる
2023年12月31日現在、インセンティブ計画によると、発行済み株式総数と将来付与可能な株式総数は38.31000万ドルと14.1それぞれ100万ドルです
2022年、2022年、2023年12月31日まで、まだ発行されていない株式奨励の構成は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 |
| (単位：百万) | |
| 制限株 | 13.7 | | | 34.5 | |
| 株式オプション | 9.3 | | | 3.8 | |
| 未完成賞の総数 | 23.0 | | | 38.3 | |
株式オプション
株式オプションが付与されており，期限は10数年で1年以内に比例して3年制期間は、継続サービスを基準とします。一部の幹部は株式オプションを獲得し，一部の株式オプションは比例して1年以内にサービスを継続することができる5年制この部分は業績の達成と市場状況にかかっている。
2021年、私たちは数年前のように株式オプションを付与するのではなく、制限株を付与する。だから、あるのは違います。2021年、2021年、2022年または2023年12月31日までの年度内に付与された株式オプション。
次の表は、2023年12月31日までの年間株式オプション活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式数(単位：百万) | | 加重平均行権値 | | 加重平均-残余契約寿命 | | 内的価値(単位：百万)を合計する |
2022年12月31日に返済されていません | 9.3 | | $ | 12.65 | | | 3.85 | | $ | — | |
| 授与する | — | | $ | — | | | | | |
| 鍛えられた | — | | $ | — | | | | | |
| 没収される | (1.5) | | $ | 12.06 | | | | | |
| 期限が切れる | (4.0) | | $ | 12.51 | | | | | |
2023年12月31日現在の未返済債務 | 3.8 | | $ | 13.04 | | | 5.21 | | $ | — | |
2023年12月31日に帰属して行使可能です | 3.6 | | $ | 13.07 | | | 5.18 | | $ | — | |
2023年12月31日に帰属し、行使可能であり、その後帰属する予定である(1) | 3.8 | | $ | 13.04 | | | 5.21 | | $ | — | |
(1)ほとんどの没収は発生時に確認され、推定されていない.
2021年12月31日までおよび2022年12月31日まで年度内に行使される株式オプションの税引き前内的価値合計は$35.01000万ドルと300万ドルです0.1それぞれ100万ドルです
株式に基づく報酬支出は、報酬に必要なサービス期間内またはパフォーマンス条件が満たされると予想される最適な推定期間内に確認されます。2023年12月31日までに1ドルあります0.2株式オプションに関する未確認報酬コスト総額の1億ユーロは、加重平均期間中に確認される1.0一年です。
制限株
2021年、私たちは数年前のように株式オプションを付与するのではなく、制限株を付与する。私たちのほとんどの制限的な株式付与は私たちの年間報酬過程の一部として行われています3年制期間は、継続サービスを基準とします。制限株も特定の役員に付与され、これらの幹部は部分的に1年以上の割合でサービスを継続することができる三つあるいは…5年制この部分は業績の達成と市場状況にかかっている。サービス帰属奨励の公正価値は、付与された日に関連する普通株の公正価値に基づいて計量される。制限株の公正価値はモンテカルロシミュレーションによって決定され、その帰属条件は市場表現に依存する。株式ベースの報酬支出は、サービス期間またはパフォーマンス条件が満たされる最適な推定期間(場合によって適用される)を直線的に確認します
一部の非実行取締役会メンバーは、一部の年間報酬を制限的な株式の形で獲得することを選択した。これらのサービス帰属奨励の公正価値は、付与された日に関する普通株の公正価値に基づいて計量され、株式による補償費用は直線に基づいている1年制サービス期限。
2021年8月にいくつかの賞を授与しました0.6合計3，000万株、参加者に付与され、帰属は次の年に予定された財務業績結果に依存します3年それは.これらの報酬の帰属を決定する業績指標は，過去に計算された非GAAP営業利益(適用される報酬プロトコルで定義される)である四つ-四半期中。これらの業績帰属奨励の公正価値は、付与日関連普通株の公正価値に基づいて計量され、業績条件に達する可能性が高い場合に株式ベースの報酬支出が確認される。確率は経営陣内部予測における様々な目標の実現可能性に基づいている.このような報酬は参加者が会社を出た時に没収された。
2022年から2023年までの間に11.11000万ドルと28.52020年のインセンティブ計画によると，それぞれ1000万個のRSU，加重平均付与日の公正価値は#ドルである8.68そして$2.17それぞれ，である.多くのRSUは私たちの年間補償補償過程の一部として授与され、3年制期間は、継続サービスを基準とします。
また2022年から2023年までの間に2.6百万ドルと2.8それぞれ100万個のPSUと2023年を承認しました5.52020年インセンティブ計画によると，100万個の長期インセンティブ現金単位(“LTIC単位”)が付与され，2023年12月31日までの加重平均公正価値は#ドルであった0.61それは.PSUとLTIC単位はいずれも目標付与金額を表しており，帰属時に実際に付与された株式や単位数は関連市場状況の実現によって異なる可能性があり，関連市場状況はITとクラウドサービス会社比較グループに対するRackspaceのTSRの総株主リターン(TSR)に基づいている。これらの奨励金は全額の年間分割払い方式で3年市場状況と従業員の適用算定期間終了時の継続サービス状況に基づいて，モンテカルロシミュレーション手法を用いて推定した。会社は信託基金単位を現金で決済しようとしているため、総合貸借対照表では、このような資産は“他の流動負債”および“他の非流動負債”内の負債とされている。
以下の表は、本報告の間に与えられたPSUの公正な価値を推定するための仮定を示す
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2023 |
株価変動率を期待する(1) | 54% - 63% | | 69% - 72% |
期待配当収益率(2) | — | % | | — | % |
無リスク金利(3) | 2.32% - 4.34% | | 3.76% - 3.78% |
(1)資産管理会社は、上場会社の同業者グループの歴史取引変動率及び私たちの資産と現在のレバーの隠れた変動率に基づいて変動率を推定する
(2)我々は現在まだ配当金を派遣していないし，配当金を派遣することも期待していない
(3)現在の米国債ゼロ金利債券の暗黙的収益率計算によると、期待期限は相当である。
次の表は、2023年12月31日までの年間限定株式活動をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 単位数または部数(百万株) | | 加重平均付与日公正価値 |
2022年12月31日に返済されていません | 13.7 | | $ | 9.96 | |
| 授与する | 31.3 | | $ | 2.15 | |
| 釈放されました | (4.6) | | $ | 11.07 | |
| キャンセルします | (5.9) | | $ | 5.09 | |
2023年12月31日現在の未返済債務 | 34.5 | | $ | 3.57 | |
2023年12月31日以降に帰属する予定です(1) | 34.5 | | $ | 3.57 | |
(1)ほとんどの没収は、推定ではなく、発生時に確認された。
2021年と2022年12月31日までの年度内に付与された制限株の加重平均付与日公正価値を$とする17.80そして$8.70それぞれ，である.
2021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの年間で、放出された制限的株の税引前内在価値は合計1億ドルである35.2百万、$30.7百万ドルとドル9.5それぞれ100万ドルです
株式に基づく報酬支出は、報酬に必要なサービス期間内またはパフォーマンス条件が満たされると予想される最適な推定期間内に確認されます。2023年12月31日までに1ドルあります74.8制限株に関する未確認報酬コスト総額の1.8億ドルは、加重平均期間中に確認される1.9何年もです。
従業員株購入計画
ESPPは2020年7月24日に会社取締役会の承認を得て、2020年8月7日に発効した。従業員持株計画によると、合資格の従業員は以下の価格で限られた数の普通株を購入することができます85登録当日の時価の%または85購入日市場価値の%です。各登録日の公正価値は、ブラック·スコアーズオプション価格モデルを使用して決定される。株式ベースの給与支出は発売期間中に直線ベースで確認します。私たちは発表しました0.7300万ドルです0.81000万ドルと0.72021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの年間で、ESPPによりそれぞれ100万株を保有している。ESPPに確認された株式ベースの報酬支出は#ドルである4.51000万、$1.91000万ドルと300万ドルです0.92021年12月31日現在、2022年12月31日現在、2023年12月31日までの年度はそれぞれ2.5億ドル。2023年12月31日までに違います。ESPに関する未確認補償コストP.ESPPにより発行可能な株式は以下のとおりである8.92023年12月31日現在、百万株。
株式ベースの給与費用
2021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの年度内に、ある役員の離職に対して、オプションと制限性株の付与速度を加速させ、退職後のオプションの行使期間を延長しました。このような修正は#ドルの支出を増加させた0.82021年12月31日までの年間で百万ドル削減し、費用を削減する$2.0百万ドルとドル0.62022年12月31日までの年間で2023年には.
株式ベースの報酬支出総額は、以下の持分と負債分類奨励額からなる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
持分分類奨励 | $ | 75.4 | | | $ | 69.5 | | | $ | 64.6 | |
責任分類奨励 | — | | | — | | | 0.8 | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 75.4 | | | $ | 69.5 | | | $ | 65.4 | |
株式の給与料金確認に基づく辺.辺具体的には以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 収入コスト | $ | 16.7 | | | $ | 11.6 | | | $ | 9.1 | |
| 販売、一般、行政費用 | 58.7 | | | 57.9 | | | 56.3 | |
| 税引前株式報酬費 | 75.4 | | | 69.5 | | | 65.4 | |
| 差し引く：所得税割引 | (15.8) | | | (14.6) | | | (13.7) | |
| 株式ベースの報酬支出総額から税収を差し引く | $ | 59.6 | | | $ | 54.9 | | | $ | 51.7 | |
従業員福祉計画
私たちは固定納付計画を開始し、この計画によると、従業員はある制限を守った後、その年間給与の一部を計画に貢献することを選択することができる。このような計画はまた自由に支配可能な雇用主たちの支払いを含む。これらの計画のために確認した納付費用は$です15.2百万、$15.7百万ドルとドル16.32021年、2022年、2023年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。
14. 税金.税金
所得税の割引には、以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 連邦制 | $ | (0.3) | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
| 外国.外国 | 5.6 | | | 11.4 | | | 18.1 | |
| 状態.状態 | 5.4 | | | 4.3 | | | 7.0 | |
| 総電流 | 10.7 | | | 15.9 | | | 25.3 | |
| 延期： | | | | | |
| 連邦制 | (26.1) | | | (81.7) | | | (34.3) | |
| 外国.外国 | (14.3) | | | (6.7) | | | (8.4) | |
| 状態.状態 | (1.1) | | | (20.4) | | | 0.8 | |
| 集計を延期する | (41.5) | | | (108.8) | | | (41.9) | |
所得税総収益 | $ | (30.8) | | | $ | (92.9) | | | $ | (16.6) | |
米国と海外業務の所得税前損失は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| アメリカです。 | $ | (204.9) | | | $ | (819.6) | | | $ | (678.4) | |
| 外国.外国 | (44.2) | | | (78.1) | | | (176.0) | |
| 所得税前総損失 | $ | (249.1) | | | $ | (897.7) | | | $ | (854.4) | |
法定連邦税率と有効税率の入金は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 法定連邦税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 連邦福祉を差し引いた州税 | (0.3) | % | | 1.6 | % | | 0.3 | % |
| 国際司法管区の税率の違い | 0.4 | % | | (1.1) | % | | 2.5 | % |
| 信用を研究開発する | (0.4) | % | | — | % | | — | % |
| | | | | |
| その他制定された税法と税率変化の影響 | (0.3) | % | | 0.1 | % | | (3.0) | % |
| 推定免税額 | (0.7) | % | | (0.1) | % | | (0.8) | % |
| 株式ベースの報酬 | 0.1 | % | | (0.6) | % | | (1.1) | % |
| 差し引かれない補償 | (2.5) | % | | (0.7) | % | | (0.8) | % |
| 営業権減価の税務影響 | (4.4) | % | | (9.9) | % | | (15.9) | % |
| その他、純額 | (0.5) | % | | — | % | | (0.3) | % |
| 実際の税率 | 12.4 | % | | 10.3 | % | | 1.9 | % |
税金を繰延する
繰延所得税は資産と負債の帳簿価値との一時的な差異の純影響を反映し、当該等の資産と負債の帳簿価値に差が打ち消されると予想される年度の現行税率を採用して財務報告を行う私たちの繰延税金資産と負債の重要な構成要素は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2023 |
| 繰延税金資産： | | | |
| 株式ベースの報酬 | $ | 15.3 | | | $ | 13.9 | |
| 計算すべき項目は現在差し引かれない | 17.4 | | | 13.3 | |
| | | |
| 融資リース負債 | 64.7 | | | 90.4 | |
| 純営業損失が繰り越す | 56.8 | | | 31.3 | |
| 外国の税収控除 | 33.7 | | | 16.9 | |
| 研究開発単位 | 29.4 | | | 30.5 | |
| 減価償却および償却 | 4.2 | | | 4.0 | |
| 不許可利息繰り越し | 43.8 | | | 77.4 | |
| リース負債を経営する | 35.5 | | | 28.6 | |
| 他にも | 20.2 | | | 19.1 | |
| 繰延税項目の総資産総額 | 321.0 | | | 325.4 | |
| 推定免税額 | (58.5) | | | (66.1) | |
| 繰延税項目純資産総額 | 262.5 | | | 259.3 | |
| 繰延税金負債： | | | |
| 減価償却および償却 | 294.9 | | | 265.1 | |
| | | |
| 融資リース負債 | 7.2 | | | 6.6 | |
| | | |
| 資本化コスト | 11.7 | | | 8.7 | |
| 金利が入れ替わる | 32.2 | | | 21.8 | |
| | | |
| 経営的使用権資産 | 31.8 | | | 22.7 | |
| 他にも | 5.4 | | | 6.9 | |
| 繰延税金負債総額 | 383.2 | | | 331.8 | |
| 繰延税金純負債 | $ | 120.7 | | | $ | 72.5 | |
2023年12月31日までに$3.8連邦純営業損失のうち1.5億ドルが繰り越しており、これらすべてに不確定な繰越期がある。さらに$を持っています58.02000万連邦税金控除は2041年まで異なる日付で満了されるだろう。我々には$がある111.71000万ドルの海外純営業損失は13.5そのうち100，000，000ドルの繰越期間は5至れり尽くせり20年とドル98.2その中で1百万ドルには無期限の繰越期間がある。IRC第382節と適用される外国法定税法によると、繰り越しのある連邦や外国の純営業損失は様々な制限を受けている。アメリカで利息支出を返済することは許可されていません312.61000万ドルは無期限に繰り越すことができます
私たちはいくつかの繰延税金資産について推定手当を記録しました。これらの資産は主にアメリカのある州と外国司法管轄区の営業損失と関係があり、実現不可能だと考えている連邦外国税収控除と関係があります。また、許可されていない利息に関する推定手当も記録されており、これらの利息は将来的には実現できないと予想される。残りの繰延税金資産については、繰延税金負債の売却が決定されたことによって生じる収入は、任意の適用可能な繰延期間の満了前に繰延税金資産を使用するのに十分であるため、推定値を計上する必要があるとは考えられない評価免税額の変動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 1月1日の残高は | $ | 54.4 | | | $ | 58.3 | | | $ | 58.5 | |
| 所得税の課徴金を計上する | 3.9 | | | 1.6 | | | 39.2 | |
| 所得税支出の減税を計上する | — | | | (1.4) | | | (31.6) | |
| 12月31日までの残高 | $ | 58.3 | | | $ | 58.5 | | | $ | 66.1 | |
2021年12月31日までの年度の有効税率は，IRC第162(M)条で許可されていない控除，推定免税額の変化，営業権減価に関する税収の影響，所得税準備金の変化，その他の永久控除不可項目の影響を受ける。2022年12月31日までの年間の実質税率は、主に営業権減値に関連する税務影響、利益の地理的分布、株式に基づく報酬と役員報酬の税収影響、IRC第162(M)条に規定する控除不可の影響を受ける。2023年12月31日までの年間有効税率は、2023年第1四半期および第3四半期に記録された営業権減価に関連する税収の影響を受け、その大部分は所得税控除不可能であり、IRC 162(M)条によれば控除できない役員報酬、私たちの収益の地理的分布の純影響、差し引くことのできない株式ベースの報酬の税収影響、私たちの推定手当の変化。
私たちの資本構造の債務超過要求のため、私たちは私たちの海外収益を永久的に再投資しないだろう。歴史的な内部税収再編成により、私たちは外国収益を送金する任意の税金の影響を効果的に確認した。そのため、2023年12月31日現在、割り当てられていない外貨収益に繰延納税義務は存在しない
不確定税収状況
私たちは私たちが業務を展開している各司法管轄区で国内と国際を含む所得税申告書を提出します。いくつかの税務事項に関連する複雑性のため、吾らはすでにすべての関連事実と状況を考慮して、所得税申告表内で採用されるか、あるいは採用されることが予想される不確定税務状況を確認、計量、列報及び開示する。私たちは他の司法管轄区域で、税務問題を確定しない結果が私たちの経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに重大な影響を与えるかもしれないと信じている。私たちはさらに、私たちがすべての所得税の不確実な要素のために十分な準備をしたと思う
2021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの未確認税収割引(課税罰金や利息を除く)は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 期初残高 | $ | 51.0 | | | $ | 52.4 | | | $ | 57.0 | |
| 本年度に関連する納税状況に基づいて計算される増加額 | 9.0 | | | 10.9 | | | 12.6 | |
| | | | | |
| 数年前の納税状況を増やす | 15.9 | | | 0.3 | | | 0.9 | |
| 法規満期の減免額 | (16.7) | | | (4.7) | | | (4.8) | |
| 先日の減税状況 | (6.2) | | | (1.9) | | | (2.1) | |
| 集まって落ち合う | (0.6) | | | — | | | — | |
期末残高(1) | $ | 52.4 | | | $ | 57.0 | | | $ | 63.6 | |
(1)総合貸借対照表に非流動負債を登録した資産
2021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの未確認税収総額では、37.8百万、$41.6百万ドルとドル47.0もしそれぞれ100万ユーロを確認すれば、私たちの有効税率に有利に影響を及ぼすだろう。上記開示された未確認税収割引額は今後12カ月以内に大きな変化は生じないと予想される
包括損失表を総合した“所得税収益”で所得税に関する利息支出と罰金を確認した。2021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの課税利息と罰金は$3.5百万、$4.4百万ドルとドル6.6それぞれ100万ドルです
私たちは多くの司法管轄区域でアメリカ連邦所得税と様々な州、地方と国際所得税を納めています。私たちの国内と国際納税義務は、異なる管轄区域の収入と費用の分配、収入と費用を確認する時間の影響を受けています。したがって、私たちの実際の税率は異なる管轄区域の収入の地理的分布と利益の組み合わせの影響を受ける。しかも、支払われた所得税の金額は私たちが管轄区域に適用する税法の解釈にかかっている
私たちは現在アメリカと私たちが実体を持っているすべての外国司法管轄区で所得税申告書を提出して、連邦、州と外国税務機関は定期的にそれを監査します。これらの監査は複雑な問題を伴うかもしれないし、可能性がある解決には時間がかかる。私たちは2018年から2023年までの納税年度と、私たちが運営している外国司法管轄区で2010年から2023年までの異なる時期にアメリカ連邦と州所得税審査を受ける必要があります。私たちは現在テキサス州で2014年から2021年度まで所得税試験を開放し、2017年から2019年までニューヨーク市で所得税試験を開放している。また、私たちは現在、2020年3月31日までの会計年度の税務監査をインドで受けています。
公開税務監査の結果は不確定であるにもかかわらず、経営陣は所得税のために十分な準備をしていると考えている。実際の結果がこれらの見積もり値と大きく異なる場合、それらは私たちの財務状況や運営結果に実質的な影響を与える可能性がある。実際の結果と仮説との間の差異や未来の期間の仮説の変化は，それらが知られている期間に記録される.解決する前により多くの情報が利用可能である場合、このような対策項目は、可能な結果を反映するように調整されるであろう。
15. 派生商品
2020年1月9日までに、我々の変動から固定金利スワッププロトコルまでは金利リスクのキャッシュフローヘッジに指定されていないため、金利スワッププロトコルの公正価値のすべての変動は総合全面損失表の“利息支出”に計上されている。2020年1月9日、私たちは特定のスワップをキャッシュフローヘッジに指定した。指定された日に、キャッシュフローの期間保証額は#ドルです39.9百万の借金。期待キャッシュフローのヘッジは指定された日付の高さに有効であり、そして四半期ごとに回顧と展望性回帰評価を行い、キャッシュフローのヘッジが持続的に高度に有効であるかどうかを確定する。キャッシュフローのヘッジが非常に有効である限り、公正価値の変動は総合貸借対照表に“他の全面収益を累積”を計上し、関連取引が収益に影響する期間を“利子支出”に再分類する。キャッシュフローヘッジの所得税効果は、対象取引が収益に影響を与える期間に“累積された他の総合収益”から放出される。ポートフォリオ法では、どの放置された所得税効果も“累積された他の総合収入”から“所得税収益”に放出される
二零二一年十二月三十一日までに、一連の調整金利スワップ取引を完了した。(I)二零二一年二月三日に満期になった契約を除いて、二零二年十二月三十一日に返済されていない金利スワップは、二零二一年一月三十一日にキャッシュフローヘッジとして指定された。(Ii)二零二一年二月十二日に、私らは一つの項目を締結した900.01，000万ドルの固定金利スワップ、相殺を目的としている二つ2016年12月のスワップ、および(Iii)は2021年2月12日に、2018年12月のすべてのスワップ契約を終了し、締結します1.351，000億は固定金利スワップを支払い、既存の金利スワッププロトコルの負債頭寸を新たなスワップに効果的に取り入れ、2026年2月までの期限を延長します
指定解除日には、2016年12月および2018年12月に指定スワップを解除した“累積その他全面収益”残高をアプリとする多分$です51.61000万ドルを、元のスワップ協定の有効期間内に償却し、“利息支出”の増加とする。
新しい受信-固定金利スワップはASC第815号に規定されている混合ツールの資格を満たしている派生ツールおよびヘッジ融資と公正価値オプションを選択した埋め込みデリバティブからなる.これは1ドルです900.0100万スワップはまだ指定されておらず、2016年12月に指定されていないスワップを経済的に相殺する。この新しいスワップ期間と2016年12月のスワップ期間は2022年2月3日に満期となる。この収入−固定金利スワップ相殺に関する現金決済は，総合キャッシュフロー表では経営活動に分類される
新たな支払固定金利スワップもASC第815号に規定されている混合ツールの資格に適合している派生ツールおよびヘッジ融資とキャッシュフローのヘッジに指定された埋め込み市場デリバティブからなる.ローンはスワップ期間中に償却コストで入金され、埋め込まれた市場デリバティブは公正価値で入金される。これは1ドルです1.3510億スワップは最初に3ヶ月期LIBORを指標とし、固定金利との差額を四半期ごとに取引相手と純決済します2.38203ヶ月間のロンドン銀行の同業借り換え金利に基づく変動金利0.75%)は、スワップ名義金額に適用されます。上記の取引に関して、私たちは取引相手との間に現金を交換していない。終了した金利交換の負債および固定金利交換を受信した初期価値は、新たな支払固定金利交換に混合される。債務とみなされる部分に関するキャッシュフローは統合キャッシュフロー表では融資活動に分類され，市場デリバティブとみなされる部分は経営活動に分類される.
2023年4月26日付記7“債務”で述べたように私たちは定期ローンで手配された借金を管理する最初の留置権信用協定の修正案を実行した。この改正は，LIBORの代わりに期限SOFRを適用金利を決定する基準金利として確立した。我々の定期融資手配に関する金利リスクの開放を継続して管理するために，2023年5月9日から発効するため，残りのスワップ協定を修正し，指数を3カ月期LIBOR(以下，限定)とした0.75%)から1ヶ月間のSOFR(はい)0.75%)。固定為替レートも2.3820%至れり尽くせり2.34150%交換協定修正案の結果として。中で述べたとおり注1、“会社の概況、列報基礎と重要な会計政策の概要”は、著者らは公認会計原則の下でいくつかの実用的な便宜的な計を適用して、ヘッジ会計処理を中断することなくこの移行を実現することを選択した。
月計算では、取引相手と固定金利との差額について純決済を行っております2.34150%1か月期SOFRに基づく変動金利(下限は0.75%)は、スワップ名義金額に適用されます
2022年12月31日までと2023キャッシュフローのヘッジは非常に効果的です。
金利交換の主な条項は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発効日 | | 固定料率既払い | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | |
| 名目金額(単位：百万) | | 状態.状態 | | 名目金額(単位：百万) | | 状態.状態 | | 期日まで |
| | | | | | | | | | | | |
| 2016年12月に締結されました | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2017年2月3日 | | 1.9040% | | $ | — | | | 成熟している | | $ | — | | | 成熟している | | 2022年2月3日 |
| 2017年2月3日 | | 1.9040% | | — | | | 成熟している | | — | | | 成熟している | | 2022年2月3日 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2018年12月に締結されました | | | | | | | | | | |
| 2019年2月3日 | | 2.7490% | | — | | | 終了しました | | — | | | 成熟している | | 2023年11月3日 |
| 2020年2月3日 | | 2.7350% | | — | | | 終了しました | | — | | | 成熟している | | 2023年11月3日 |
| 2021年2月3日 | | 2.7360% | | — | | | 終了しました | | — | | | 成熟している | | 2023年11月3日 |
| 2022年2月3日 | | 2.7800% | | — | | | 終了しました | | — | | | 成熟している | | 2023年11月3日 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2021年2月に施行されます | | | | | | | | | | |
| 2021年2月3日 | | (1.9040)% | | — | | | 成熟している | | — | | | 成熟している | | 2022年2月3日 |
| 2021年2月9日 | | 2.34150% (1) | | 1,350.0 | | | 能動型 | | 1,350.0 | | | 能動型 | | 2026年2月9日 |
| 合計する | | | | $ | 1,350.0 | | | | | $ | 1,350.0 | | | | | |
(1)2023年5月9日改正案前に支払われた固定金利は2.3820%.
総合貸借対照表における派生ツールの公正価値
2022年12月31日、2022年、2023年12月31日まで、我々のデリバティブの公正価値と総合貸借対照表における位置は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 |
| (単位：百万) | | 資産 | | 負債.負債 | | 資産 | | 負債.負債 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール | 位置 | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | その他流動資産 | $ | 44.3 | | | $ | — | | | $ | 47.0 | | | $ | — | |
| 金利が入れ替わる | 他の非流動資産 | 80.5 | | | — | | | 36.8 | | | — | |
| 金利が入れ替わる | その他流動負債(1) | — | | | 17.3 | | | — | | | 17.3 | |
| 金利が入れ替わる | 他の非流動負債(1) | — | | | 39.1 | | | — | | | 20.3 | |
| 合計する | | $ | 124.8 | | | $ | 56.4 | | | $ | 83.8 | | | $ | 37.6 | |
(1)残高全体が給与固定金利交換の融資部分からなると予想される。
財務諸表の列報については、総純額に応じて相殺資産や負債を調整することはありませんが、上記のすべての金額は毛額に記載されています。しかし次の表は純資産と純負債別に掲載されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 |
| (単位：百万) | 貸借対照表の総金額 | | 取引相手の純額決済の効果 | | 純額 | | 貸借対照表の総金額 | | 取引相手の純額決済の効果 | | 純額 |
| 資産 | | | | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | $ | 124.8 | | | $ | (56.4) | | | $ | 68.4 | | | $ | 83.8 | | | $ | (37.6) | | | $ | 46.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | $ | 56.4 | | | $ | (56.4) | | | $ | — | | | $ | 37.6 | | | $ | (37.6) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
統合包括損失報告書に及ぼす派生ツールの影響
我々のデリバティブとその位置が2021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの年度総合全面赤字報告書に与える影響は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | 位置 | | | | | |
| 金利が入れ替わる | 利子収入(費用) | $ | (19.1) | | | $ | (18.5) | | | $ | (15.5) | |
| | | | | | |
外貨契約(1) | その他の収入，純額 | $ | 2.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール | 位置 | | | | | |
| 金利が入れ替わる | 利子収入(費用) | $ | (6.2) | | | $ | 11.9 | | | $ | 55.5 | |
(1)提案は以下の事項に関連する二つ2021年11月30日に決済された外貨長期契約。2022年12月31日と2023年12月31日まで、未平倉外貨ヘッジ契約は何もありません。
利子支出を$とする205.1百万、$208.5百万ドルとドル221.62021年、2022年、2023年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。2023年12月31日現在，今後12カ月以内に“利子支出”に再分類される予定の“累積他全面収益”に含まれるキャッシュフローヘッジ収益額は約$である49.3百万ドルです。ヘッジツールに指定されたデリバティブ商品の価値変動については，付記16，“他の全面収益(損失)”を累積して参照されたい
信用リスクに関連したものや特徴がある
私たちは金利交換取引相手と合意に達し、その中には条項が含まれており、この条項によると、私たちの任意の重大な債務が違約すれば、私たちはまた違約を宣言される可能性がある。2023年12月31日現在、私たちの未返済金利交換協定は純資産の頭打ちになっている。
16. その他の総合収益を累計する
その他の総合収益(損失)の累計には、：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 累計外貨換算調整 | | デリバティブ契約の累計収益(赤字) | | その他の総合収益を累計する |
| 2020年12月31日残高 | $ | 20.8 | | | $ | (39.4) | | | $ | (18.6) | |
外貨換算調整、税収割引純額を差し引く#ドル0.6百万 | (3.6) | | | — | | | (3.6) | |
派生ツール契約の未実現収益、料金控除#ドル3.9百万 | — | | | 11.5 | | | 11.5 | |
累計総合収益(損失)から収益に再分類し，税収割引を差し引いた純額は#ドルである6.0百万(1) | — | | | 17.6 | | | 17.6 | |
| 2021年12月31日の残高 | $ | 17.2 | | | $ | (10.3) | | | $ | 6.9 | |
外貨換算調整、税収割引純額を差し引く#ドル2.3百万 | (27.2) | | | — | | | (27.2) | |
派生ツール契約の未実現収益、税金純額を差し引く#ドル30.0百万 | — | | | 86.9 | | | 86.9 | |
累計総合収益(損失)から収益に再分類し，税収割引を差し引いた純額は#ドルである1.6百万(2) | — | | | 4.8 | | | 4.8 | |
| 2022年12月31日の残高 | $ | (10.0) | | | $ | 81.4 | | | $ | 71.4 | |
外貨換算調整、税費純額を差し引く#ドル1.0百万 | 8.0 | | | — | | | 8.0 | |
派生ツール契約の未実現収益、税金純額を差し引く#ドル3.8百万 | — | | | 10.8 | | | 10.8 | |
累積総合収益(損失)から収益に再分類し，税費を差し引いた純額を$とする10.3百万 (3) | — | | | (29.9) | | | (29.9) | |
| 2023年12月31日の残高 | $ | (2.0) | | | $ | 62.3 | | | $ | 60.3 | |
(1)料金には確認された支払利息が含まれている$6.4百万ドルと償却場外スワップ価値とヘッジ累計損失#ドル17.12021年12月31日までの年間は百万ドル。
(2)赤字は場外スワップ価値償却とヘッジ除名累積損失$を含む18.52022年12月31日現在の年度は100万ドルで、一部確認された利息支出は#ドル減少で相殺されています12.1百万ドルです。
(3)収益には確認された利息支出減少$が含まれる55.62023年12月31日までの年度のキャッシュフローヘッジ収益に関する百万ドルは，一部場外スワップ価値償却の利子支出増加とヘッジ解除指定累積損失#ドルで相殺されている15.5百万ドルです。
17. 関係者取引
アポロの付属会社アポログローバル証券はドルを獲得しました0.6300万ドルは同社の初期購入者としての役割と関係があります3.502021年2月9日に発行された高度保証手形の百分率と$2.32021年2月9日の定期融資加入手配に関する手配費用は1億8千万ドル。
2021年2月2日に私たちは2,665,9352017年9月6日現在の合意および合併計画によると、通常株をABRY関連会社DPH 123，LLCに売却し、追加料金を必要とせず、2017年11月15日にDatapipeを買収することに関連している。
18. 細分化市場報告
2023年1月1日から私たちは二つ-ビジネス部門運営モード、公有雲、および私有雲。これが二つ-ビジネス単位運用モードは、お客様により高い関心、配信、およびサービス品質を提供することを保証します。私たちは私たちの部門報告書を変更して二つ細分化市場を運営し、私たちの報告可能な細分化市場に直接対応する：公共雲、これはサービスを中心とした軽資本モデルであり、ホストサービス、弾性工学と専門サービス製品を通じてAWS、Microsoft AzureとGoogle Cloud公共クラウドプラットフォーム上の顧客環境に付加価値クラウドソリューションを提供する；および技術的にリードした資本集約型モデルであり、私たちのデータセンターおよび顧客または第三者(例えばホストホスト)プロバイダが所有する顧客環境にホストサービス製品を提供する。私有雲には、2017年に顧客への積極的なセールスを中止した従来のOpenStackパブリッククラウド業務も含まれています
私たちの以前のマルチクラウドサービス部門は、公共クラウドとプライベートクラウドコンポーネントに分類されていましたが、以前私たちのアプリケーションおよびプラットフォーム部門で報告されていた製品は、製品の性質に応じてパブリッククラウドまたはプライベートクラウド部門に再割り当てられています。
私たちの部門は一連の要素に基づいて、私たちの予算と予測の基礎、組織と管理構造、そして私たちの首席運営意思決定者はよく重要な意思決定と業績を評価するための財務情報を使います。私たちは収入と部門の営業利益に基づいて私たちの部門の財務表現を評価する。支部営業利益には各支部業務を経営する直接課税費用が含まれています。これにはどの会社の管理費用も含まれていません。私たちは集中的な会社機能を持ち、会計、情報技術、マーケティング、法律と人的資源などの分野の細分化市場にサービスを提供している。細分化市場に割り当てられていない会社の職能コストは、次の表に“会社機能”と表記されている行に含まれる
次の表は、2021年12月31日まで、2021年12月31日まで、2022年12月31日と2023年12月31日までの年度報告可能部門別収入と総合収入の入金、および総合部門営業利益と総合所得税前損失の入金を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| 細分化された市場別収入： | | | | | | |
| 公共雲 | $ | 1,471.3 | | | $ | 1,740.8 | | | $ | 1,747.4 | | |
| 私有雲がある | 1,538.2 | | | 1,381.5 | | | 1,209.7 | | |
| *統合総収入 | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | | | $ | 2,957.1 | | |
| | | | | | |
| 部門営業利益： | | | | | | |
| 公共雲 | $ | 120.1 | | | $ | 124.9 | | | $ | 90.4 | | |
| 私有雲がある | 604.3 | | | 493.9 | | | 340.8 | | |
| 合併部門総営業利益 | 724.4 | | | 618.8 | | | 431.2 | | |
| 会社の機能 | (240.3) | | | (255.0) | | | (247.8) | | |
| 株式ベースの給与費用 | (75.4) | | | (69.5) | | | (65.4) | | |
特別ボーナスとその他の補償費用(1) | (11.8) | | | (10.0) | | | (12.1) | | |
取引に関する調整，純額(2) | (25.7) | | | (11.0) | | | (5.2) | | |
改造改造費用(3) | (161.5) | | | (99.0) | | | (70.8) | | |
| 信託取引所イベント費用は、私たちの保険範囲によって受信されたか、または受信される予定の収益を差し引く | — | | | (5.9) | | | 4.8 | | |
無形資産の償却(4) | (179.7) | | | (166.8) | | | (161.0) | | |
| 営業権の減価 | (52.4) | | | (534.5) | | | (708.8) | | |
イギリス事務所閉鎖(5) | — | | | — | | | (12.1) | | |
| 資産減価純額 | — | | | (146.1) | | | (52.2) | | |
| | | | | | |
| 土地売り収益 | 19.9 | | | — | | | — | | |
| 利子支出 | (205.1) | | | (208.5) | | | (221.6) | | |
| 投資収益純額 | (3.0) | | | (0.2) | | | 0.3 | | |
| 債務修正コストと債務弁済損益 | (37.5) | | | — | | | 271.3 | | |
| その他の費用、純額 | (1.0) | | | (10.0) | | | (5.0) | | |
| 所得税前総合損失総額 | $ | (249.1) | | | $ | (897.7) | | | $ | (854.4) | | |
| | | | | |
| (1) | 留任ボーナスに関する費用、主に再編·統合プロジェクトに関連する費用、株式オプションや帰属制限株の行使に関する賃金税、上級管理者契約ボーナスと移転費用、賃金税が含まれている。2023年第2四半期から、私たちの年間報酬奨励プロセスの一部として、長期インセンティブボーナスの一次支給に関する費用が含まれています。 |
| (2) | 買収に関連する法律、専門、会計、その他のコンサルティング費用、上場企業に関連するいくつかの使い捨てコンプライアンスコスト、被買収企業の統合コスト、購入会計調整、これらのプロジェクトを支援する従業員の賃金コスト、探索的買収と剥離コスト、および融資活動に関連する費用を含む。 |
| (3) | 業務転換や最適化活動に関する相談や相談費、これらのプロジェクトに多くの時間を投入した従業員の賃金コスト、関連する解散費、一部の施設閉鎖コスト、レンタル終了費用が含まれています。この額には、従業員に関する費用と、2021年7月の再編計画に関連する他の費用#ドルも含まれている25.42021年12月31日までの年度には，この費用は脱退·処分コストとしてASC 420項目に入金される。しかも、それは総費用#ドルも含まれている25.1百万ドルとドル5.22021年12月31日までと2022年12月31日までの年度はそれぞれ2021年7月再編計画に関連する百万ドルであり、このようなコストはASC 420に基づいて一度のオフショア建設コストを含む脱退と処分コストに計上されていない。 |
| (4) | 私たちのすべての無形資産は2016年のRackspaceの買収を含む買収によるものだ。 |
| (5) | レンタル終了日までに2023年第2四半期に脱退したイギリス事務所の閉鎖に関する確認費用。 |
次の表は、2021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの年度、上記支部営業利益に含まれる減価償却費用を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 公共雲 | $ | 8.4 | | | $ | 8.2 | | | $ | 9.2 | |
| 私有雲がある | 189.9 | | | 170.2 | | | 171.3 | |
| 会社の機能 | 46.8 | | | 42.5 | | | 28.2 | |
| **減価償却費用総額 | $ | 245.1 | | | $ | 220.9 | | | $ | 208.7 | |
管理層は、各部門の総資産を使用して部門の業績を評価したり、資源を割り当てたりしない。したがって、各支部の総資産は開示されない。
地理情報
次の表に2021年12月31日まで，2021年12月31日まで，2022年12月31日と2023年12月31日までの年度の地理的地域と国別収入を示す。収入額は，顧客サービスの支援機能の位置に基づいて決定されるトマー
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| アメリカ.アメリカ | $ | 2,253.4 | | | $ | 2,341.7 | | | $ | 2,181.4 | |
| ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 632.9 | | | 626.6 | | | 620.0 | |
| アジア太平洋地域 | 123.2 | | | 154.0 | | | 155.7 | |
| 総収入 | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | | | $ | 2,957.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| アメリカです | $ | 2,157.0 | | | $ | 2,209.2 | | | $ | 2,035.6 | |
| イギリス.イギリス | 542.3 | | | 521.6 | | | 484.5 | |
他の国(1) | 310.2 | | | 391.5 | | | 437.0 | |
| 総収入 | $ | 3,009.5 | | | $ | 3,122.3 | | | $ | 2,957.1 | |
(1)2021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの年度において、総合併収入の10%を超える他の外国国の収入はない。
次の表には、2022年12月31日と2023年12月31日まで、資産の実際の位置に基づいて、国の純資産で計算された財産、設備、ソフトウェアを示しています
| | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2023 |
| アメリカです | $ | 487.9 | | | $ | 478.4 | |
| イギリス.イギリス | 116.7 | | | 109.0 | |
他の国(1) | 23.7 | | | 21.4 | |
| 財産·設備·ソフトウェアを合計して純額 | $ | 628.3 | | | $ | 608.8 | |
(1)2022年12月31日と2023年12月31日現在、他の外国所有物件、設備、ソフトウェアの純額が合併物件、設備、ソフトウェア総額の10%を超えていない。
19. 登録者簡明財務情報(親会社のみ)
Rackspace技術会社は(親会社のみ)
簡明貸借対照表
| | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資産 | | | |
| 親会社子会社への投資 | $ | 629.5 | | | $ | (154.5) | |
| 総資産 | $ | 629.5 | | | $ | (154.5) | |
負債と株主権益(赤字) | | | |
株主権益(赤字)： | | | |
優先株、$0.011株当たりの額面：5.0ライセンス株；違います。発行済みまたは発行済み株式 | — | | | — | |
普通株、$0.011株当たりの額面：1,495.0ライセンス株；215.7そして220.5発行済み株式212.6そして217.4流通株を別々に発行する | 2.2 | | | 2.2 | |
| 追加実収資本 | 2,573.3 | | | 2,638.2 | |
| その他の総合収益を累計する | 71.4 | | | 60.3 | |
| 赤字を累計する | (1,986.4) | | | (2,824.2) | |
在庫株は、コストで計算する3.1保有株 | (31.0) | | | (31.0) | |
株主権益合計 | 629.5 | | | (154.5) | |
総負債と株主権益(赤字) | $ | 629.5 | | | $ | (154.5) | |
付記はこのような簡明な財務諸表の構成要素である
Rackspace技術会社は(親会社のみ)
簡明報告書を全面的に失う
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 親会社子会社純損失権益 | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | | | $ | (837.8) | |
| 純損失と全面赤字 | $ | (218.3) | | | $ | (804.8) | | | $ | (837.8) | |
| 1株当たり純損失 | | | | | |
| 基本的希釈の | $ | (1.05) | | | $ | (3.81) | | | $ | (3.89) | |
| 加重平均流通株数： | | | | | |
| 基本的希釈の | 208.0 | | 211.2 | | 215.3 |
| | | | | |
付記はこのような簡明な財務諸表の構成要素である。
Rackspace Technologyは、2021年、2021年、2022年、2023年12月31日までの年間または期間のどの時点でも現金を持っていないため、簡明なキャッシュフロー表は記載されていない。
登録者簡明財務諸表付記(親会社のみ)
陳述の基礎
この等簡明親会社専用財務諸表はS-X法規付表I第12-04条に基づいて作成され、青空科技株式会社(“親会社”)付属会社の制限純資産(定義S-X法規第4-08(E)(3)条参照)が親会社総合純資産の25%を超えている。親会社が付属会社に配当金を派遣する能力は、総合財務諸表を審査して7“債務”に付記するように、付属会社の最初の留置権信用協定及び付属会社の条項によって制限される可能性がある
このような簡明な親会社財務諸表は総合財務諸表と付記した同じ会計原則及び政策作成を採用しており、唯一の例外は親会社が権益法を用いてその付属会社を会計処理することである。これらの簡明な財務諸表は、本報告の他の部分に列挙された監査された総合財務諸表及びその関連付記とともに読まなければならない。
項目9−会計·財務開示面の変更と会計士との相違
ない。
プロジェクト9 A--制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
最高経営責任者及び最高経営責任者を含む上級管理職の監督·参加の下、本年度報告に記載された期間終了までの開示制御及びプログラムの設計及び動作の有効性を評価し、これらの制御及びプログラムの定義は“取引法”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条を参照されたい。この評価によると私たちのCEOとCEOは2023年12月31日取引所法案に基づいて提出または提出された報告書において開示されなければならない会社(我々の連結子会社を含む)に関する情報が、(I)米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告されることを保証するために、我々の開示制御および手続きが有効であることを保証し、(Ii)最高経営者および最高財務官を含む私たちの管理層に蓄積され、必要な開示に関する決定を迅速に行うために、我々の開示制御および手続きが有効であることを確実にする。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
我々の経営陣は、財務報告書の十分な内部統制の確立と維持を担当している(取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条に記載されている)。財務報告の内部統制は財務報告の信頼性と公認された会計原則に基づいて外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供する過程である。経営陣は、トレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013年枠組み)”に規定されている基準に基づいて、我々の財務報告内部統制の有効性を評価した。評価によると、経営陣は、財務報告書に対する内部統制は2023年12月31日から有効であると結論した。我々の独立公認会計士事務所普華永道会計士事務所は、2023年12月31日現在の財務報告の内部統制に対する有効性を監査しており、このことは、本年報第II部第8項の報告に掲載されている
財務報告の内部統制の変化
3ヶ月までの3ヶ月以内に、私たちは財務報告書の内部統制に変動がない2023年12月31日私たちの財務報告書の内部統制に重大な影響を与えたり、合理的に重大な影響を及ぼす可能性がある事項。
内部統制の内在的限界
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示制御や手続きや私たちの内部統制がすべてのミスや詐欺を防止できることを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。すべての制御システムに固有の限界があるため，どの制御評価も社内のすべての制御問題や不正イベント(あれば)が検出されていることを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は、意思決定における判断が誤りである可能性があり、簡単な誤りまたは誤りのために故障が発生する可能性があるという現実を含む。さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理を凌駕することによって制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、任意の設計がすべての潜在的な未来の条件でその目標を成功的に達成することを保証することはできない。時間の経過とともに，制御が条件の変化により不十分になったり，政策やプログラムへの遵守度が悪化したりする可能性がある.費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
プロジェクト9 B-その他の資料
規則第十B五条の一取引手配
2023年12月31日までの財政四半期内に、会社の役員又は上級管理者(取引法第16 a-1(F)条で定義されるように)採用·修正あるいは…終了しましたルール10 b 5−1取引スケジュール“または”非ルール10 b 5−1取引スケジュール“(各用語は、S−K条例408項で定義される)。
プロジェクト9 C−妨害検査に関する外国司法管区の開示
適用されません
第三部
プロジェクト10--取締役、執行幹事、およびコーポレートガバナンス
本プロジェクトに要求される情報は，財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に2024年株主年次総会を提出するRackspace Technologyの依頼書を引用するように組み込まれる2023年12月31日.
我々は、我々のすべての従業員、高級管理者、および取締役に適用されるRackspace Technology、Inc.行動および商業道徳基準(“行動基準”)を採用したが、これらに限定されないが、これらに限定されない。行動基準、および任意の上級管理者に付与された行動基準条項の免除または取締役または行動基準の実質的な改正(ある場合)、当社のウェブサイトir.rackspace.comの“企業統治”の下で見つけることができます
プロジェクト11--役員報酬
本プロジェクトに要求される情報は，財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に2024年株主年次総会を提出するRackspace Technologyの依頼書を引用するように組み込まれる2023年12月31日.
プロジェクト12--特定の実益所有者の保証所有権及び経営陣及び株主に関する事項
本プロジェクトに要求される情報は，財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に2024年株主年次総会を提出するRackspace Technologyの依頼書を引用するように組み込まれる2023年12月31日.
プロジェクト13--特定の関係および関連取引、および取締役の独立性
本プロジェクトに要求される情報は，財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に2024年株主年次総会を提出するRackspace Technologyの依頼書を引用するように組み込まれる2023年12月31日.
プロジェクト14--チーフ会計士費用とサービス
本プロジェクトに要求される情報は，財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に2024年株主年次総会を提出するRackspace Technologyの依頼書を引用するように組み込まれる2023年12月31日.
第4部
プロジェクト15--証拠品と財務諸表の添付表
(A)本年度報告のアーカイブの一部として、以下のファイルを保存します
(1)連結財務諸表
本報告の一部として提出された総合財務諸表は、本年度報告第8項の総合財務諸表索引に記載されている。
(2)財務諸表添付表
これらは必要ではないか、または必要な資料が連結財務諸表または付記に列挙されているので、すべての付表は省略される。
(3)展示品
添付された展示品インデックスを参照して、その中に組み込む。
プロジェクト16-10-Kの概要
ない
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | |
| 展示品番号 | | 展示品説明 | | |
| 3.1 | | | 2回目の改訂と再改訂されたRackspace技術会社登録証明書(Rackspace技術社のS表S-8を参照して組み込むことにより、2020年8月5日の添付ファイル3.1) | | |
| 3.2 | | | 2回目の改訂と再改訂Rackspace技術会社の定款(Rackspace技術会社に組み込まれたS表S-8を引用することにより、2020年8月5日の添付ファイル3.2) | | |
| 4.1 | | | 契約は，日付は2020年12月1日であり，Rackspace Technology Global，Inc.(その中で指定された付属保証人)とWells Fargo Bank National Associationを受託者としている(Rackspace Technology，Inc.のS Form 8−Kから引用により，2020年12月1日に提出) | | |
| 4.2 | | | 株本説明(Rackspace Technology，Inc.‘S 2020年12月31日までの年度10−K表添付ファイル4.2参照) | | |
| 4.3 | | | 契約，日付は2021年2月9日，Rackspace Technology Global，Inc.，Inc.により，時々その付属保証側として，Wells Fargo Bank，National Associationとして受託者となる(Rackspace Technology，Inc.，‘S Form 8−Kより引用により2021年2月9日に提出された添付ファイル4.1) | | |
| 4.4 | | | Rackspace Finance，LLCは，時々保証側として受託者であるComputerShare Trust Company，N.A.との契約であり，日付は2024年3月12日である(Rackspace Technologyから引用により，Inc.が2024年3月12日に提出したS Form 8-K表) | | |
| 10.1 | | | 最初の留置権信用協定は、日付は2016年11月3日で、先啓親会社、先啓合併子会社(融資先)とシティバンクが行政代理としている(Rackspace Technologyを引用して組み込むことにより、Inc.のSが2020年7月10日に提出したS-1表登録声明) | | |
| 10.2 | | | Rackspace Technology Global，Inc.(F.k.a.)が2016年11月3日に締結した最初の留置権信用協定に参加するRackspaceホスト会社)(添付ファイル10.2を参照してRackspace Technology，Inc.が2020年7月10日に提出したS-1フォームに組み込まれたS登録声明) | | |
| 10.3 | | | 増量仮説と改訂協定は、日付は2016年12月20日であり、先啓親会社、Rackspace Technology Global，Inc.(F.k.a.Rackspaceホスト会社)，付属融資先，融資先，および行政代理であるシティバンク(Rackspace Technology，Inc.が2020年7月10日に提出したS−1フォームからのS登録声明を引用することにより) | | |
| 10.4 | | | 第2号増量仮説と改訂協定は、日付は2017年6月21日であり、先啓親会社、Rackspace Technology Global，Inc.(F.k.a.Rackspaceホスト会社)，付属融資先，融資先，および行政代理であるシティバンク(Rackspace Technology，Inc.が2020年7月10日に提出したS−1フォームからのS登録声明を引用することにより) | | |
| 10.5 | | | 第3号増量仮説と改訂協定、日付は2017年11月15日で、先啓親会社、Rackspace Technology Global，Inc.(F.k.a.Rackspaceホスト会社)，付属融資先，融資先，および行政代理であるシティバンク(Rackspace Technology，Inc.が2020年7月10日に提出したS−1フォームからのS登録声明を引用することにより) | | |
| 10.6 | | | 第4号増量仮説プロトコルは，2020年7月20日までに，初期親会社，Rackspace Technology Global Inc.，子会社融資先，融資先，行政代理であるシティバンク(Rackspace Technology，Inc.が2020年8月7日に提出したS Form 8−K表を参照することにより)第4号逓増仮説プロトコル | | |
| 10.7 | | | Rackspace Technology Global，Inc.，付属融資先，融資先と行政代理であるシティバンクとの間の第5号増量仮説プロトコルは，2021年2月9日(Rackspace Technology，Inc.のSが2021年2月9日に提出された表格8−Kを参照により組み込まれている) | | |
| 10.8 | | | 最初の留置権信用協定は，2024年3月12日，Rackspace Finance Holdings，LLC，Rackspace Finance，LLC，貸手と発行銀行，およびシティ銀行(行政エージェントとしてシティバンクを担保エージェントとし，そのエージェントと信託業務を介して担保エージェントとする)が締結された(Rackspace Technology，Inc.に引用合併されたS Form 8-K表により，2024年3月12日に提出) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10.9 | | | 第1号増量仮説と改訂協定は，期日は2024年3月12日であり，Rackspace Finance Holdings，LLC，Rackspace Finance，LLC，その付属貸金先，融資先，行政代理であるシティバンクが締結されている(Rackspace Technology，Inc.が2024年3月12日に提出されたS Form 8−K表に引用により組み込まれている) | | |
| 10.10 | | | 改訂·再署名された投資家権利協定は，2020年8月4日にRackspace Technology，Inc.，Searchlight Capital II，L.P.，Searchlight Capital II PV，L.P.とAP VIII Inception Holdings，L.P.が締結された(Rackspace Technologyから引用により，Inc.が2020年8月7日に提出されたS Form 8−K表) | | |
| 10.11 | | | 改訂および再署名された投資家権利協定は、日付が2020年8月4日であり、Rackspace Technology，Inc.，DPH 123，LLC，ACE Investment Holdings，LLC，AP VIII Inrupt Holdings，L.P.が改訂および再署名され、その4.1節の目的のみで、ABRY Partners VIII，L.P.(Rackspace Technology Inc.から引用して2020年8月7日に提出されたS 8-K表を参照することにより) | | |
| 10.12 | | | 修正および再署名されたRackspace Technology，Inc.，AP VIII Inception Holdings，L.P.とSearchlightとの間の投資家権利協定修正案は，2020年12月7日(Rackspace Technology，Inc.のS Form 10−Kを参照して2020年12月31日までの年間添付ファイル10.9)である | | |
| 10.13 | | | 改訂および再署名された投資家権利協定は、2020年12月7日にRackspace Technology，Inc.，AP VIII Inception Holdings，L.P.とABRYによって締結される(Rackspace Technology，Inc.のS Form 10-Kを参照して2020年12月31日までの年間添付ファイル10.10) | | |
| 10.14 | | | Rackspace Technology，Inc.とその保持者間の登録権協定は，2020年8月4日(Rackspace Technologyへの参照により，Inc.が2020年8月7日に提出されたS 8-K表の添付ファイル10.1)である | | |
| 10.15 | | | Rackspace Technology，Inc.間の合併協定と計画は，2017年9月6日である.Inventory Topco，Inc.，Drake Merge Sub I，Inc.，Drake Merger Sub II，LLC，Inc.，Rackspace Technology Global，Inc.(参照)Rackspaceホスト会社)、Datapipe Holdings、LLC、Datapipe Parent、Inc.およびその主要株主(Rackspace Technologyから引用により、Inc.が2020年7月10日に提出したS-1フォームのS登録宣言添付ファイル10.9) | | |
| 10.16 | | | 入金購入契約は，日付は2023年9月29日であり，Rackspace Receivables II LLC，その当事者，PNC銀行，全国協会，Rackspace US，Inc.とPNC Capital Markets LLCと随時締結され，日付は2023年9月29日(Rackspace Technologyから引用により，Inc.が2023年10月4日に提出されたS Form 8−K表)である | | |
| 10.17 | *+ | | Rackspace Receivables II LLC，Rackspace Receivables Canada Limited，買い手である常時当事者，PNC Bank，National Association，Rackspace US，Inc.，Rackspace International GmbH，Rackspace LimitedとOnica Technologies Canada Inc.および構造エージェントであるPNC Capital Markets LLCの間で締結された2023年9月29日までの売掛金購入プロトコル | | |
| 10.18 | † | | 当社とオマール·マリトラとの雇用協定は，2020年10月16日(Rackspace Technology，Inc.のSタブ8−Kへの引用により，2020年10月21日に提出された添付ファイル10.1)である | | |
| 10.19 | † | | 修正と再署名されたRackspace Technology，Inc.とAmar Malentira間の雇用協定は，2022年9月27日に発効する(Rackspace Technology，Inc.‘Sを引用して2022年9月30日までの四半期10-Q表の添付ファイル10.1) | | |
| 10.20 | † | | Rackspace US，Inc.とHolly Windhamとの間の雇用協定は，2017年4月17日から発効している(Rackspace Technology，Inc.のS 2021年3月31日までの四半期10-Q表の添付ファイル10.3) | | |
| 10.21 | † | | Rackspace US，Inc.とHolly Windhamとの間の雇用協定第1改正案は，2017年10月1日から発効した(Rackspace Technology，Inc.のS 2021年3月31日までの四半期の10-Q表の添付ファイル10.4) | | |
| 10.22 | † | | Rackspace US，Inc.とHolly Windhamとの間の雇用協定第2改正案は，2021年4月1日に発効する(Rackspace Technology，Inc.のSを引用して2021年3月31日までの四半期の10-Q表の添付ファイル10.14) | | |
| 10.23 | † | | Rackspace US，Inc.とHolly Windhamとの間の雇用協定第3改正案は，2022年2月1日に発効する(Rackspace Technology，Inc.のS 2021年12月31日までの10−Kフォームの添付ファイル10.24参照) | | |
| 10.24 | † | | Rackspace Technology，Inc.とHolly Windhamとの間の移行プロトコルとクレーム発表，2023年1月16日に発効(Rackspace Technology，Inc.のSを参照して2022年12月31日までの10-Kフォームの添付ファイル10.29) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10.25 | † | | Rackspace US，Inc.とNaushaza Moluとの間の雇用協定は，2022年11月14日(Rackspace Technology，Inc.のS表格8-Kを参照して2022年11月18日に提出された添付ファイル10.1)である | | |
| 10.26 | † | | Rackspace US，Inc.とNaushaza Moluの雇用協定第1修正案は，2022年11月15日(Rackspace Technology，Inc.のS表格8−Kの添付ファイル10.2を参照して2022年11月18日に提出) | | |
| 10.27 | † | | Rackspace US，Inc.とNaushaza Moluの雇用協定第2改正案は，期日は2023年3月13日(Rackspace Technology，Inc.のS 2022年12月31日までの10−K表の添付ファイル10.35から引用) | | |
| 10.28 | †* | | Rackspace US，Inc.とNaushaza Molu間の分離プロトコルと解放は，2024年1月19日である | | |
| 10.29 | † | | 修正および再署名されたRackspace US，Inc.とMark Marinoの雇用協定は，2024年1月12日に発効する(Rackspace Technology，Inc.のS表格8−K，2024年1月12日の添付ファイル10.1への参照により) | | |
| 10.30 | † | | Rackspace Technology，Inc.と2017年インセンティブ計画の下で指定された各役員(最高経営責任者を除く)との間の非限定的株式オプションプロトコルテーブル(Rackspace Technologyを参照して組み込むことにより、Inc.2020年7月27日に提出されたテーブルS-1/A登録説明書S修正案第2号) | | |
| 10.31 | † | | Rackspace Technology，Inc.と2017年インセンティブ計画下の一部取締役の非限定株式オプションプロトコルフォーマット(Rackspace Technology，Inc.が2020年7月27日に提出した登録説明書S−1/A表のS修正案第2号添付ファイルを参照することにより) | | |
| 10.32 | † | | Rackspace Technology，Inc.と2017年インセンティブ計画の下の一部取締役のRSU奨励プロトコルフォーマット(Rackspace Technology，Inc.が2020年7月27日に提出した登録説明書S-1/A表のS修正案第2号添付ファイルを参照することにより) | | |
| 10.33 | † | | Rackspace Technology，Inc.と2017年インセンティブ計画下の一部取締役との間のRSA報酬プロトコル表(Rackspace Technology，Inc.が2020年7月27日に提出した登録説明書S−1/A表のS修正案第2号添付ファイルへの参照により) | | |
| 10.34 | † | | Rackspace Technology，Inc.とそのある幹部が2020年の株式インセンティブ計画に基づいて締結した業績株式単位プロトコル表(Rackspace Technology，Inc.のS 2022年3月31日までの四半期10-Q表表10.2から引用) | | |
| 10.35 | † | | Rackspace Technology，Inc.とそのある幹部が2020年の株式インセンティブ計画に基づいて締結した現金決済実績単位プロトコル表(Rackspace Technology，Inc.のS 2023年3月31日までの四半期10-Q表表10.1参照) | | |
| 10.36 | † | | Rackspaceテクノロジー会社の株式インセンティブ計画は、2017年4月7日(Rackspaceテクノロジー社が2020年7月27日に提出したS-1/A表登録説明書に引用して組み込まれたS修正案第2号添付ファイル10.27) | | |
| 10.37 | † | | Rackspace Technology，Inc.2020年株式インセンティブ計画(Rackspace Technology Inc.2020年8月5日に提出されたS-8表登録説明書の添付ファイル4.2参照) | | |
| 10.38 | † | | Rackspace Technology，Inc.2020年株式インセンティブ計画修正案1(Rackspace Technology，Inc.のS 2022年6月30日までの四半期10-Q表の添付ファイル10.1) | | |
| 10.39 | † | | Rackspace Technology，Inc.2020年株式インセンティブ計画修正案2(Rackspace Technology，Inc.のS 2023年6月30日までの四半期10-Q表の添付ファイル10.1) | | |
| 10.40 | † | | Rackspace Technology，Inc.従業員株式購入計画(Rackspace Technology Inc.に組み込まれたSを参照して2020年8月5日に提出されたS-8表登録声明の添付ファイル4.3) | | |
| 10.41 | † | | Rackspace Technology，Inc.年間現金インセンティブ計画(Rackspace Technology Inc.が2020年11月10日に提出した表10-QのS四半期報告添付ファイル10.8から引用) | | |
| 10.42 | † | | Rackspace Technology，Inc.非従業員役員報酬政策(Rackspace Technology，Inc.が2020年7月10日に提出したS-1表S登録声明添付ファイル10.31) | | |
| 10.43 | † | | Rackspace Technology，Inc.分離計画における幹部変更を制御する(Rackspace Technology，Inc.のS表格8-Kを参照することにより，2021年3月18日に提出された添付ファイル10.1) | | |
| 10.44 | † | | 賠償協議表(Rackspace Technology，Inc.が2020年7月27日に提出したS-1/A表登録声明S修正案第2号添付ファイルから引用) | | |
| 21.1 | * | | 登録者の子会社 | | |
| 23.1 | * | | 独立公認会計士事務所普華永道会計士事務所同意 | | |
| 31.1 | * | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 31.2 | * | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条核証首席財務官によると | | |
| 32.1 | ** | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるCEOの認証 | | |
| 32.2 | ** | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高財務官を認証 | | |
| 97 | †* | | Rackspace Technology，Inc.幹部が報酬回収政策を奨励する | | |
101.INS | * | | 相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) | | |
101.書院 | * | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | |
101.カール | * | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | |
101.def | * | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | |
101.介護会 | * | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | |
101.Pre | * | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | |
| 104 | * | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | | |
* 本局に提出します。
**手紙で提供されるファイル。レポート
イは管理契約又は補償計画を示す
S−K法規第601(B)(2)項によれば、本展示品のいくつかの付表は省略されている。会社は米国証券取引委員会のすべての省略スケジュールのコピーの追加提供を要求しなければならないことに同意した。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、本報告が正式に許可された署名者がその署名を代表することを正式に促した。
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| | | Rackspace技術会社は |
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| 日付： | 2024年3月15日 | | 差出人： | /S/マーク·マリノ |
| | | | マーク·マリノ |
| | | | 首席財務官 |
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本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
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| サイン | | タイトル | | 日取り |
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| /S/アマル·マリティラ | | 取締役最高経営責任者 | | 2024年3月15日 |
| アマル·マリティラ | | (首席行政主任) | | |
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| /S/マーク·マリノ | | 首席財務官 | | 2024年3月15日 |
| マーク·マリノ | | (首席財務会計官) | | |
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| /投稿S/スーザン·アーサー | | 役員.取締役 | | 2024年3月15日 |
| スーザン·アーサー | | | | |
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| /S/ベッキー·アトキンス | | 役員.取締役 | | 2024年3月15日 |
ベッキー·アトキンス | | | | |
| | | | |
| /S/ジェフリー·ベンジャミン | | 役員.取締役 | | 2024年3月15日 |
| ジェフリー·ベンジャミン | | | | |
| | | | |
| /投稿S/ミッキー·ガーバー | | 役員.取締役 | | 2024年3月15日 |
| ミッキー·ガーバー | | | | |
| | | | |
/S/マーク·グロス | | 役員.取締役 | | 2024年3月15日 |
マーク·グロス | | | | |
| | | | |
| /S/アンソニー·ロバーツ | | 役員.取締役 | | 2024年3月15日 |
| アントニー·ロバーツ | | | | |
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| /S/シャシャンク·サマンテ | | 役員.取締役 | | 2024年3月15日 |
| シャシャンク·サマンテ | | | | |
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| /S/Davidサンブル | | 役員.取締役 | | 2024年3月15日 |
| デヴィッド·サンブル | | | | |
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/S/アントニー·スコット | | 役員.取締役 | | 2024年3月15日 |
アントニー·スコット | | | | |
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| /投稿S/アロン·ソベル | | 役員.取締役 | | 2024年3月15日 |
| アーロン·ソベル | | | | |
