別紙99.1
パラゼロ が2023年の決算を発表
テルアビブ、 イスラエル、2024年3月22日（GLOBE NEWSWIRE）— 商用ドローン、防衛ドローン、都市型エアモビリティ航空機向けのドローン技術に焦点を当てた航空宇宙企業であるパラゼロ・テクノロジーズ株式会社（Nasdaq：PRZO）（以下「当社」または「ParaZero」）は本日 、2023年12月31日に終了した年度の決算を発表しました。
2023年のParaZeroの業績の主なハイライト と最近のハイライト：
| ● | ParaZero は、コロンビアを拠点とするドローンOEM、Black Squareとの新しい開発契約を発表しました。Black Squareは、エンタープライズドローンプラットフォームに焦点を当てたこの地域の産業用 ドローン生産リーダーです。 |
| ● | ParaZero は、持続可能なエネルギー管理におけるグローバル リーダーであるKULR Technology Group, Inc. との協力関係の締結を発表しました。これは、防衛 業界のビジネスネットワークを活用して、KULRの振動低減技術をヘリコプターやロータークラフト 艦隊に適用するためです。 |
| ● | ParaZero は、ある顧客がデンマークで初めての小型無人航空機システム オペレーター証明書（LUC）を取得するのを助けました。LUCは、欧州連合航空安全機関（EASA）によって付与される組織承認証明書 で、追加の承認を必要とせずに欧州連合全域で国境を越えた 運用を可能にします。 |
| ● | オーストラリア民間航空安全局は、ParaZeroの安全システムを使用する際に、人口密集地域 の上空や人の近くでドローンを動作させることを許可しました。この種の許可はオーストラリアで初めてです。 |
| ● | 人間環境交通検査局（）は、Parazero SafeAir ASTM認定のパラシュート回収システムを搭載したドローンの人口密集地域での最初のドローン飛行について、前例となる承認を出しました。 |
| ● | ParaZero は、フォーチュン500の大手自動車 メーカーとのドローン安全プロジェクトを完了したと発表しました。 |
| ● | ParaZero は、米国を拠点とする ドローンオリジナル機器メーカーであるVayu Aerospace Corporationとのコラボレーションを拡大したことを発表しました。そこで、ParaZeroはSafeAirシステムをカスタマイズして がVayuのG-1MKII VTOL航空機の設計段階で統合されるようにし、パフォーマンスベースの規制コンプライアンステストと検証に共同で に参加します。 |
| ● | パラゼロ は2023年7月31日にIPOを終了し、1,950,000株の普通株式を発行しました。引受割引やその他の の募集費用を差し引く前は、 オファリングの総収入は約780万ドルでした。 |
| ● | ParaZero は2023年10月30日に私募を終了し、合計1,136,364株の普通株式 株、3,500,000株の事前積立ワラント、4,636,364株のシリーズAワラント、140,373株のシリーズBワラントを発行しました。 このオファリングの総収入は、プレースメント のエージェント費用およびその他のオファリング費用を差し引く前の約510万ドルでした。 |
パラゼロの CEO、ボアズ・シェッツァーは次のように述べています。「2023年は、ドローン の安全性における革新の限界を押し広げ続けたため、パラゼロにとって重要な年でした。私たちの戦略的パートナーシップは、重要な規制当局の承認と相まって、ドローン安全業界における継続的な 成長とリーダーシップを強力に支えると信じています。私たちは、世界中のドローンとeVTOLの安全性と運用能力を強化し、明日のより安全な空を確保するという私たちの使命に引き続き取り組んでいます。」
2023年通期の 財務ハイライト：
| ● | 2022年12月31日に終了した年度の の売上高は560,118ドルでしたが、2023年12月31日に終了した年度の は560,118ドルでしたが、2023年12月31日に終了した年度の売上高は60,390ドル、つまり10.8％増加して620,508ドルになりました。この増加は主に が、アフターマーケット部門ではなく販売量の増加に貢献したOEMの統合への販売にシフトしたという事実によるものです。この変化は、 には経常収益も伴います。 |
| ● | 2023年12月31日に終了した年度の売上原価 は、2022年12月31日に終了した年度の337,565ドルに対し、139,045ドル、つまり41.2％増加して476,610ドルになりました。この増加は主に 、2023年12月31日に終了した年度における売上高の増加と販売量の増加と、 の在庫償却による約21,000ドルの増加と、 売上の増加によるものです。 |
| ● | 2023年12月31日に終了した年度の研究 および開発費は、2022年12月31日に終了した年度の640,328ドルに対し、3,527ドル（0.6％）減少して636,801ドルになりました。研究開発 費用は、主に人件費と下請業者の費用で構成されています。 |
| ● | 2023年12月31日に終了した年度の販売 とマーケティング費用は、2022年12月31日に終了した年度の264,728ドルに対し、223,176ドル（84.3％）増加して487,904ドルになりました。この増加は、主に人件費と下請け業者の131,000ドルの増加によるもので、それに伴い旅費と会議参加費が28,000ドル増加しました。 |
| ● | 一般 および管理費は、2022年12月31日に終了した年度の766,711ドルに対し、2023年12月31日に終了した年度には706,161ドル（92.1％）増加して1,472,872ドルになりました。 の増加は主に、 IPO後に提供された人件費と専門サービスの拡大と、上場企業になるための費用（D&O 保険や特定の申告サービスの増加を含む）によるものです。 |
| ● | 2023年12月31日に終了した年度のその他の 金融収益（純額）は210,675ドルでしたが、2022年12月31日に終了した年度の金融 収益は202,958ドルでした。その他の金融収入、 純額には、主に預金利息と為替レートの差による収入が含まれます。 |
| ● | 2023年12月31日に終了した年度の純損失と包括損失は、2022年12月31日に終了した年度の純損失1,653,038ドルに対し、2,118,341ドル、つまり128.1％増加して3,771,379ドルになりました。この増加は、前述のように、転換社債の公正価値 の変動、デリバティブワラント負債の公正価値の変動などの非現金項目の増加と、営業費用の増加による の増加によるものです。 |
| ● | 2023年の 株当たり損失は0.77ドルでしたが、2022年の1株当たり純損失は0.49ドルでした。 |
| ● | 2023年12月31日の の時点で、会社の現金および現金同等物は7,428,405ドルで、 社の株主資本総額は6,105,058ドルでした。 |
パラゼロ・テクノロジーズについて
ParaZero (https://parazero.com/) は、商用および防衛用の無人 システム、ドローン、都市型エアモビリティ（UAM）航空機用の自律パラシュート安全システムの世界有数の開発者です。ParaZeroは、情熱的な航空専門家とドローン業界 のベテランのグループによって2014年に設立され、人口密集地域上空や視線外（BVLOS）などの高度なユースケースで安全な飛行操作を可能にするように設計された、スマートで自律的なパラシュート安全システムを設計しています。
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将来の見通しに関する記述
この プレスリリースには、民間証券訴訟改革法 およびその他の証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。「期待する」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「求める」、「見積もる」などの言葉や、これらの の類似の表現やバリエーションは、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。たとえば、ParaZeroは、自社の戦略的パートナーシップと重要な規制当局の承認が相まって、ドローン安全業界における継続的な成長とリーダーシップ、および ドローンとeVTOLの安全性と運用能力を世界中で強化し、明日のより安全な空を確保するという同社の使命を強く支持しているとの信念を説明する際に、将来の見通しに関する記述を使用しています。将来の見通しに関する記述は歴史的事実ではなく、経営陣の現在の期待、信念、予測に基づいており、その多くは本質的に不確実です。 このような期待、信念、予測は誠意を持って表現されています。ただし、経営陣の の期待、信念、予測が達成されるという保証はなく、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で示されている、または に示されているものと大きく異なる場合があります。将来の見通しに関する記述は、 の実際の業績や結果が将来の見通しに関する記述で表明されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性の影響を受けます。会社に影響を及ぼすリスクと不確実性の の詳細な説明については、証券取引委員会（「SEC」）に から随時提出された会社の報告書を参照してください。これには、2024年3月21日にSECに提出された 社の年次報告書（フォーム20-F）に詳述されているリスクが含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付の時点でのみ述べられています。当社は、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、実際の結果、その後の出来事や状況、仮定の変更、または将来の見通しに関する情報に影響を与えるその他の要因の変更 を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。会社 が将来の見通しに関する記述を1つ以上更新した場合、 がそれやその他の将来の見通しに関する記述に関して、追加の更新を行うことを推論しないでください。ウェブサイトへの参照やリンクは の便宜のために提供されており、そのようなウェブサイトに含まれる情報は、このプレスリリースには参照として組み込まれていません。ParaZeroは 第三者のウェブサイトのコンテンツについて責任を負いません。
投資家 広報担当者:
ミハル・エフラティ
投資家向け広報活動、イスラエル
+972-(0)52-3044404
michal@efraty.com
パラゼロ
テクノロジーズ株式会社 | 30 ダヴ・ホーズ、キリヤット・オノ、イスラエル 5555626
P: +972-36885252 | E: contact@parazero.com | F: +972-3-688-5246
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パラゼロ テクノロジーズ株式会社
貸借対照表
（株式データおよび1株あたりのデータを除く ドル（千単位）
| 2023年12月31日 | 12月31日 2022 | |||||||
| 資産 | (監査済み) | |||||||
| 流動資産: | ||||||||
| 現金および現金同等物 | 7,428,405 | 89,806 | ||||||
| 売掛金 | 22,376 | 184,064 | ||||||
| その他の流動資産 | 651,560 | 179,541 | ||||||
| 繰延予想新規株式公開費用 | - | 291,133 | ||||||
| インベントリ | 264,468 | 304,823 | ||||||
| 流動資産合計 | 8,366,809 | 1,049,367 | ||||||
| 非流動資産: | ||||||||
| オペレーティングリースの使用権資産 | 8,127 | 56,893 | ||||||
| 資産および設備、純額 | 49,981 | 41,311 | ||||||
| 非流動資産総額 | 58,108 | 98,204 | ||||||
| 総資産 | 8,424,917 | 1,147,571 | ||||||
4
負債 と株主資本
（株式データおよび1株あたりのデータを除く ドル（千単位）
| 2023年12月31日 | 12月31日 2022 | |||||||
| 負債と株主資本（赤字） | (監査済み) | |||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 買掛金取引 | 56,682 | 47,260 | ||||||
| オペレーティングリース負債 | 7,543 | 45,097 | ||||||
| その他の流動負債 | 690,861 | 774,647 | ||||||
| コンバーチブルノート | - | 1,514,928 | ||||||
| 流動負債合計 | 755,086 | 2,381,932 | ||||||
| 非流動負債: | ||||||||
| デリバティブワラント負債 | 1,564,773 | — | ||||||
| オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの | — | 7,775 | ||||||
| 関係者からの融資 | 399,794 | |||||||
| 非流動負債合計 | 1,564,773 | 407,569 | ||||||
| コミットメントと不測の事態 | ||||||||
| 株主資本（赤字）: | ||||||||
| 普通株式、額面0.02NIS：2023年12月31日および2022年12月31日時点で承認済み株式数は2,500万株。2023年12月31日および2022年12月31日現在、発行済み株式数はそれぞれ10,073,956株と3,597,442株です。 | 56,227 | 21,456 | ||||||
| 追加払込資本 | 24,471,888 | 12,988,292 | ||||||
| 累積損失 | (18,423,057 | ) | (14,651,678 | ) | ||||
| 株主資本の総額（赤字） | 6,105,058 | (1,641,930 | ) | |||||
| 負債総額と株主資本（赤字） | 8,424,917 | 1,147,571 | ||||||
5
包括損失の声明
（株式データおよび1株あたりのデータを除く ドル（千単位）
| 12月31日に終了した年度 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| (監査済み) | ||||||||||||
| セールス | 620,508 | 560,118 | 724,391 | |||||||||
| 売上原価 | 476,610 | 337,565 | 464,715 | |||||||||
| 売上総利益 | 143,898 | 222,553 | 259,676 | |||||||||
| 研究開発費用 | 636,801 | 640,328 | 603,702 | |||||||||
| 販売およびマーケティング費用 | 487,904 | 264,728 | 168,700 | |||||||||
| 一般管理費 | 1,472,872 | 766,711 | 474,703 | |||||||||
| 予想される新規株式公開費用 | 345,925 | 389,396 | — | |||||||||
| 営業損失 | 2,799,604 | 1,838,610 | 987,429 | |||||||||
| 転換社債の公正価値の変動 | 504,976 | — | — | |||||||||
| デリバティブワラント負債の公正価値の変動 | 277,600 | — | — | |||||||||
| デリバティブワラント責任に起因する発行費用 | 247,129 | — | — | |||||||||
| 関連当事者ローンの支払利息 | 152,745 | 17,386 | — | |||||||||
| その他の金融収入、純額 | (210,675 | ) | (202,958 | ) | (372,048 | ) | ||||||
| 純損失と包括損失 | 3,771,379 | 1,653,038 | 615,381 | |||||||||
| 普通株式1株あたりの純損失、基本および希薄化後 | 0.77 | 0.49 | 1.71 | |||||||||
| 発行済普通株式、基本株および希薄化後の普通株式の加重平均 株数 | 4,891,071 | 3,349,071 | 359,743 | |||||||||
6
株主資本（赤字）の変動に関する声明
（株式データおよび1株あたりのデータを除く ドル（千単位）
| 普通株式 | [追加] | |||||||||||||||||||
| 株式数 | 金額 | 支払い済み 資本 | 累積損失 | 合計 | ||||||||||||||||
| 米国ドル | ||||||||||||||||||||
| 2021年1月1日現在の残高 | 359,743 | 1,945 | 6,380,403 | (12,383,259 | ) | (6,000,911 | ) | |||||||||||||
| 包括的損失 | — | — | — | (615,381 | ) | (615,381 | ) | |||||||||||||
| 2021年12月31日現在の残高 | 359,743 | 1,945 | 6,380,403 | (12,998,640 | ) | (6,616,292 | ) | |||||||||||||
| 元親会社の負債を通常の 株および新株予約権への転換 | 3,237,699 | 19,511 | 6,403,797 | — | 6,423,308 | |||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | — | — | 91,377 | — | 91,377 | |||||||||||||||
| の資金調達取引に関する株主による会社への利益 | — | — | 112,715 | — | 112,715 | |||||||||||||||
| 総合損失と純損失 | — | — | — | (1,653,038 | ) | (1,653,038 | ) | |||||||||||||
| 2022年12月31日現在の残高 | 3,597,442 | 21,456 | 12,988,292 | (14,651,678 | ) | (1,641,930 | ) | |||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | 490,015 | — | 490,015 | |||||||||||||||||
| 転換社債の普通株式への転換 | 504,976 | 2,734 | 2,017,170 | — | 2,019,904 | |||||||||||||||
| 新規株式公開時の普通株式と新株予約権の発行、発行費用を差し引いたもの | 1,950,000 | 10,561 | 5,919,064 | — | 5,929,625 | |||||||||||||||
| 発行費用を差し引いた普通株式、事前積立新株予約権、および私募の新株予約権の発行 | 4,021,538 | 21,476 | 3,045,180 | — | 3,066,656 | |||||||||||||||
| 資金調達取引に関して、株式 保有者が会社にもたらすメリット | — | — | 12,167 | — | 12,167 | |||||||||||||||
| 包括的損失 | — | — | — | (3,771,379 | ) | (3,771,379 | ) | |||||||||||||
| 2023年12月31日現在の残高 | 10,073,956 | 56,227 | 24,471,888 | (18,423,057 | ) | 6,105,058 | ) | |||||||||||||
7
キャッシュフローのステートメント
（株式データおよび1株あたりのデータを除く ドル（千単位）
| 12月31日に終了した年度 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | (監査済み) | |||||||||||
| 純損失 | (3,771,379 | ) | (1,653,038 | ) | (615,381 | ) | ||||||
| 純損失を営業活動に使用された純現金と照合するために必要な調整： | ||||||||||||
| 減価償却 | 17,087 | 18,495 | 17,627 | |||||||||
| 株式ベースの報酬 | 14,815 | 52,286 | — | |||||||||
| 関連当事者からの資金調達に関する支払利息 | 112,373 | 12,509 | — | |||||||||
| コンバーチブルローンの公正価値の変動 | 504,976 | — | — | |||||||||
| デリバティブ負債の公正価値の変動 | 277,600 | — | — | |||||||||
| デリバティブワラント負債に起因する発行費用 | 247,129 | — | — | |||||||||
| 在庫減価償却 | 33,360 | 12,387 | — | |||||||||
| 元親会社に支払うべき金額に関する外貨両替の差額 | — | (243,948 | ) | (402,365 | ) | |||||||
| 財務経費 | 583 | 4,021 | 342 | |||||||||
| 営業資産および負債の変動： | ||||||||||||
| 売掛金、純額 | 161,689 | (176,863 | ) | 28,595 | ||||||||
| その他の流動資産 | (472,020 | ) | (96,782 | ) | 21,667 | |||||||
| 繰延見込み新規株式公開費用 | — | (252,041 | ) | — | ||||||||
| インベントリ | 6,995 | 34,205 | 6,738 | |||||||||
| オペレーティングリースの使用権資産 | 48,766 | (48,633 | ) | 49,020 | ||||||||
| 買掛金取引 | 9,422 | 10,145 | (35,764 | ) | ||||||||
| オペレーティングリース負債 | (45,911 | ) | (48,975 | ) | 50,836 | |||||||
| その他の買掛金 | (83,785 | ) | 404,597 | (107,213 | ) | |||||||
| 営業活動に使用された純現金 | (2,938,300 | ) | (1,971,635 | ) | (985,898 | ) | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||
| 資産および設備の購入 | (25,757 | ) | (9,725 | ) | (5,572 | ) | ||||||
| 投資活動に使用された純現金 | (25,757 | ) | (9,725 | ) | (5,572 | ) | ||||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||
| 旧親会社の負債の転換に関連する費用 | — | (84,780 | ) | — | ||||||||
| 転換社債の発行による収入 | — | 1,514,928 | — | |||||||||
| 新規株式公開における普通株式の発行、発行費用を差し引いたもの | 6,695,957 | — | — | |||||||||
| 普通株式、事前積立ワラント、および私募新株予約ワラントの発行（発行費用を差し引いたもの） | 4,106,699 | — | — | |||||||||
| 関係者からの融資の領収書 | 245,000 | 500,000 | — | |||||||||
| 関連当事者からのローンの返済 | (745,000 | ) | — | — | ||||||||
| 前の親会社からの融資の受領 | — | 107,994 | 940,624 | |||||||||
| 銀行ローンの返済 | — | — | (30,068 | ) | ||||||||
| 財務活動による純現金 | 10,302,656 | 2,038,142 | 910,556 | |||||||||
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