添付ファイル10.27

第11項改正案

信用協定

2023年11月15日に施行された第11項信用協定改正案(“修正案”)は、デラウェア州のBIOLASE会社(“借り手”)、各署名された金融機関(“融資者”として単独で、共通の“貸手”として)、デラウェア州の有限責任会社SWK Funding LLCが他の貸主の行政代理(このような身分で、“代理”)で締結されたものである。

リサイタル

この特定のクレジット協定は、借り手、代理人、および貸手が2018年11月9日に締結されたことを考慮して(以前に改訂され、時々さらに修正、修正または再説明される可能性があり、以下“クレジット協定”と呼ばれる)

借り手、代理人、および貸手は、信用協定のいくつかの条項を修正することに同意しており、より全面的にここに記載されている。

契約書

したがって、現在、本契約に記載されている前提と他の良好かつ価値のある対価格を考慮すると、ここでは、それが受信され、十分であることを確認する--双方は法的制約を受ける予定であり、以下のように同意する

第一条

定義する

第二条

“信用協定”修正案

第三条

事前条件と決済後の債務

第四条

放棄、承認、陳述、保証はありません

第五条

雑項条文

[ページの残りをわざと空にする]

この修正案が実行され、上記で初めて明記された日から発効することが証明された。

添付ファイルA

“一致信用協定”修正案

(添付ファイルに添付)

顧客およびサプライヤーの破産または再編成、または延滞帳簿およびサプライヤーとの誠実な紛争に関連するサプライヤー、およびそれぞれの場合の延期、修正および継続；

いかなる貸金者がいかなる実質的な方法で、または他の方法で次のいずれかの条項の下のいかなる権利を修正または放棄することも許可されてはならない：(I)売掛金ローン手配を承認した任意の融資文書(ただし、売掛金ローン手配を承認した任意の条項は、適用される債権者間合意の許容範囲内で修正、修正または放棄されることができる)、または(Ii)本契約付表7.11に記載された任意の重大な契約(またはその任意の代替契約)(この付表は、代理人および借り手によって合理的に時々更新することができる)である。

財政年度を変えるのではありません

(1)2023年12月31日までの任意の決定日までの総合未支配流動資産が1，500，000ドル未満であること、(2)2023年12月31日以降の任意の決定日までの総合未支配流動資産が2，500，000ドル未満であることを許可してはならない。

次の表に示すいずれの財政四半期(下表では“Q”で示す)の最終日の総合未支配流動資産が5，500，000ドル未満の範囲では、当該財政四半期の最後の営業日までの連続1カ月期間の総収入が、次の表に示すいずれの財政四半期(下表では“Q”で示す)の最終営業日までの連続1カ月間の総収入を下回ることは許されない。

次の表に示すいずれの財政四半期(次表では“Q”で示す)の最終日の総合未支配流動資産が5，500，000，3，500，000ドル未満の範囲では、当該財政四半期の最終営業日までの連続1ヶ月間の借り手及びその子会社のEBITDAが次の表に記載されている期間の適用額を下回ることを許可してはならない。

代理人に事前に書面で通知されていない場合は、(A)免除口座及び(B)付表7.14に記載されている預金口座(預金口座は、貸金先の成約日までのすべての預金口座、証券口座又は他の同様の口座を構成する)を除いて、いかなる他の貸金者がいかなる新たな預金口座を維持又は設立することも許可してはならない。当該預金口座が免除口座でないか又は他の態様で貸主(S)が売掛金ローンを承認する制御を受けている範囲内で、借り手又は他の適用される貸金者及び締め切り後に口座を開設する銀行又は他の金融機関は、迅速にしなければならない

添付ファイルB

条件に合致した信用協定

(添付ファイルに添付)

第11修正案を可決する

信用協定

そのうち

Biolase，Inc

借り手として

SWK Funding LLC

代理、独占首席手配者、独占簿記管理者として

そして

金融機関は時々借主としてこの協定に参加する

日付：2018年11月9日

カタログ表

信用協定

本クレジット協定(時々改訂、再説明、補足、または他の方法で修正することができる)日付は、2018年11月9日(“締め切り”)であり、BIOLASE，Inc.(デラウェア州の会社(“借り手”)、本協定の金融機関が貸手(各“貸手”および総称して“貸手”と呼ぶ)およびSWK Funding LLC(その個人として、“SWK”)がすべての貸手の代理人として署名される。

本プロトコルに記載されている相互プロトコルを考慮すると，双方は以下のように同意する

1節で定義する；解釈する.

以下の用語は、本明細書で使用される場合、以下の意味を有するべきである

口座制御プロトコルとは、代理人の要求に応じて、融資先、代理人、および貸金者が預金口座を開設する任意の第三者銀行または金融機関の間で時々締結される任意の口座制御プロトコルまたは同様のプロトコルを意味する(S)。

買収とは、任意の取引又は一連の関連取引を意味し、(A)個人の全部又はほぼすべての資産を直接又は間接的に買収すること、又は個人の所有又はほぼすべての業務又は部門を買収すること、(B)任意の人が50%(50%)を超える株を買収すること、組合企業の権益、会員権益又は持分を買収すること、又は他の方法で誰かを子会社とすること、(C)製品許可又は製品ラインを買収すること(本契約第7.10節を除く。(D)他の人(付属会社である者を除く)との合併または合併、または(D)他の人(付属会社である者を除く)との合併または合併または任意の他の組み合わせ(合併、合併または合併を除く。)

任意の関連会社とは、(A)直接または間接的に制御される、またはその人によって制御または共同制御される任意の他の人、(B)その人の任意の従業員、マネージャー、上級管理者または取締役、および(C)任意の貸手、貸手によって管理または管理されている任意のエンティティ、またはその付属会社または投資コンサルタントが、融資、購入、所有、または他の方法で商業融資に投資することを意味するが、本合意にいかなる逆の規定があるにもかかわらず、投資家は本プロトコルにおける関連会社ではない。

総収入は2.9.1(A)節で与えられた意味を持つべきである.

協定は前文に提示された意味を持たなければならない。

承認された売掛金ローンツールは、10.22節で与えられた意味を持たなければならない。

承認基金とは、(A)通常の業務中に商業融資に投資する任意の基金、信託または同様のエンティティであり、(I)貸手、(Ii)貸手の連属会社、(Iii)貸手を管理する同一の投資顧問、または(Iv)貸手を管理する投資顧問の連属会社または(B)任意の貸手または上記(A)項のいずれかの者のために融資を一時的に保管する任意の財務会社、保険会社または他の金融機関にアドバイスまたは管理を提供することを意味する。

譲渡プロトコルとは，実質的に添付ファイルAの形で締結されたプロトコルである.

許可は、5.22(B)節で規定された意味を持たなければならない。

借り手は前言で述べた意味を持たなければならない。

営業日とは、商業銀行がテキサス州ダラスで商業銀行業務を開放するいずれかの日であり、営業日がLIBORの計算に関係していれば、ロンドン銀行間ヨーロッパドル市場で取引されるいずれかの日を指す。

任意の人の場合、資本賃貸とは、任意の不動産または非土地財産に対する任意の賃貸(または使用権を伝達する他の合意)を指し、この賃貸は公認会計原則に適合し、その者の貸借対照表上で資本賃貸とされるが、上記の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、財務会計基準委員会会計基準更新2016-02年前に経営賃貸に分類された任意の賃貸、2016年2月に発行された賃貸(話題842)、または締め切り後GAAPの任意の他の変動は、本合意については資本賃貸とはみなされないであろう。

現金等値投資とは、いつでも、(A)米国政府またはその任意の機関によって発行または保証された債務のいずれかの証拠であり、その債務は、その時間後に1年の満了を超えない、(B)商業手形または会社が手形を催促し、それぞれの場合(貸手またはその持ち株会社によって発行されない限り)、少なくとも標準プアーズ格付けグループによって“A-L”に評価されるか、またはムーディーズ投資家サービス会社によって“P-L”と評価される。(C)任意の預金証(または預金証で表される定期預金)または銀行引受為替手形であって、当該預金証または引受為替手形は、その時間が経過した後に1年満了を超えないか、または任意の貸手(または連邦準備制度メンバーに属する商業銀行機関または外地銀行機関の米国支店によって発行または販売される隔夜連邦基金によって取引され、商業銀行機関の総合資本および黒字および未分割利益は$500，000，000以上)である。(D)任意の貸主(または上記(C)項で説明した性質の商業銀行機関)と締結された任意の買い戻しプロトコルであり、(I)上記(A)~(C)項に記載された任意の義務の完全な保証権益を担保とし、(Ii)買い戻しプロトコルを締結する際の時価が、融資者(または他の商業銀行機関)が合意に従って負う買い戻し義務の100%以上である。(E)上記規定に適合する資産に完全にまたは実質的に投資する通貨市場口座または互恵基金。(F)現金及び(G)外国附属会社が現金管理の正常投資慣行に基づいて上記カテゴリに類似した投資で使用する他の短期投資、及び(H)代理人の書面で承認された他の短期流動投資。

制御変更とは，その行為があらかじめエージェントが自ら決定した書面の同意を得ない限り，以下のいずれかの場合が発生することである

締め切りは前書きに規定された意味を持たなければならない。

締切日株式承認証とは、借り手が締め切り日にSWK Funding LLCに発行するある株式承認証である。

CMSとはアメリカ合衆国の医療保険と医療補助サービスセンターのことです。

COCプリペイドの意味は2.8.3節を参照。

担保には“担保と担保協定”に規定されている意味がある。

担保アクセス協定とは、代理人を合理的に満足させる形態及び実質的な合意であり、当該合意に基づいて、担保(又は任意の帳簿及び記録)が保存又は他の方法で位置づけられた不動産の抵当権者又はレンタル者、又は任意の貸手が所有する在庫又は他の財産の倉庫管理人、加工者又は他の受託者が、代理人の留置権を認め、放棄(又は代理人が承認された場合、当該財産に対する当該人の任意の留置権を放棄する)を意味し、担保権者又はレンタル者と達成された任意のこのような合意の場合、代理人が当該財産上に位置する任意の担保に合理的にアクセスすることを可能にする。

担保文書は、担保および担保プロトコル、知的財産権保証プロトコル、各担保アクセスプロトコル、時々交付される融資に関連する任意の担保、各口座制御プロトコル、および任意の借り手または任意の他の者が、それに関連する任意の担保留置権のプロトコルまたは文書に基づいて、またはそれに関連する任意の担保留置権のプロトコルまたは文書と総称され、各プロトコルまたは文書は、時々修正され、再記述され、または他の方法で修正される。

いかなる貸主にとっても、約束とは、その貸主が比例して提供する定期融資シェアを意味する。

コンプライアンス証明書とは，基本的に添付ファイルBの形式で提供される証明書である.

いかなる人及びその付属会社について言えば、総合純収入とは、その人及びその付属会社が任意の期間に公認会計原則に基づいて決定した総合純収入(又は損失)を指す。

総合無担保流動資産とは、任意の確定日(I)の借主及びその付属会社が総合的に所有している任意の現金と同値な投資であり、当該等投資は、借主及びその付属会社の一般債権者がその債権(又はその収益)を償還するために、任意の債権者の任意の留置権又は他の手配の標的ではないが、代理人及び貸手の利益のために保留された留置権及び承認された売掛金スケジュールに基づいて貸主に付与された任意の留置権を除いて、公認会計原則に従って支払うべき借主の帳簿総額、当該等の売掛金の払出期日(90日以上)を減算(Ii)する。

または債務とは、任意の人の保証、裏書き、または他の方法で(直接または間接合意によって、または他の合意によって)任意の他の人に対する任意の債務、義務または他の債務(入金中に手形を裏書することを除く)の任意の債務、義務または他の責任、または他の他の人の株式に対する配当金または他の割り当てを保証する任意の合意、承諾、または手配を意味する。誰でも債務者または債務者が負担する債務の額については、それに責任または責任を負う者が負担する額を合理的に予想しなければならない。

契約金利とは、年利が(X)LIBOR金利に(Y)9%(9.00%)を加えた年利率のことです。

制御の意味は6.4節で述べたとおりである.

制御されたグループとは、制御された会社グループのすべてのメンバーおよび共同制御下の制御された業界または企業グループ(合併の有無にかかわらず)のすべてのメンバーであり、IRC第414節またはERISA第4001節によれば、これらの制御された業界または企業は、融資先と共に単一雇用主とみなされる。

著作権とは、(I)著作権、著作権権利および利益、著作権保護可能な作品、任意の時点で米国著作権局または米国の任意の類似事務室または機関、その任意の州またはその任意の行政区、または任意の他の国または地域に提出される前述に関連するすべての出願、登録および録音、ならびに前述に関連するすべての研究および開発、ならびに(Ii)上記の任意のコンテンツのすべての更新を意味する、各借入先(他の人を指す場合、その他の人を指す)が現在存在または今後獲得する権利、所有権および権益を意味する。

誰の債務も、重複しない場合には、(A)当該人が借入金により借りたすべての債務を指し、(B)債券、債権証、手形又は類似ツールにより証明されたすべての債務をいうが、債券、債権証、手形又は類似機関で証明された当該等の債務は、公認会計原則に従って負債とみなされ(脚注を除く)、(C)借主である当該人の資本借款項のすべての義務であり、当該等の義務は、当該公認会計原則に従って当該人の貸借対照表に負債として記録されなければならず、(D)当該人は、購入代金又はサービス代金(貿易勘定、支出を含まない)のすべての義務を支払う。(E)当該人は、当該債務が当該人によって負担されているか否かにかかわらず、その財産による留置権が担保された全ての債務について、当該債務の未償還総額及び(Y)当該財産の公平な市価計算において、両者のうち小さい者を基準とする)。(G)当該者のすべてのヘッジ債務の純額；(H)当該人が上記(A)~(G)項及び以下(I)項に記載の債務について負担したすべての又は債務である。(I)当該人が通常のパートナーの任意の組合のすべての債務であるが、当該者が当該等の債務に対して法的責任を負わない場合は例外である。(J)当該人の任意の合成リース取引下のすべての債務、例えば当該債務は税務上借金債務とみなされるが、取引は公認会計基準に従って経営リースに分類される。疑問を免れるために、本文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、会社間で正常な業務過程で経営コスト(例えば現金管理義務、特許権使用料、譲渡定価)について前借りした金は債務を構成してはならない。

“債務者救済法”を総称して：(A)“米国法典”第11章、“米国法典”第11編、第101条と呼ぶ。(B)米国または外国で適用されるすべての他の清算、信託、破産、執行猶予、再配置、接収、破産、再編成、または同様の債務者救済法であり、これらの法律は、一般的に債権者の権利に普遍的な影響を与え、各場合が時々修正される。

違約とは、いかなる事件でも、それが引き続き治癒されなければ、時間の経過や通知の発行、あるいは両者を兼ねて、違約事件を構成する。

違約率とは、毎年の金利であり、(I)契約金利よりも3%(3%)高いこと、または(Ii)支払い前のより低い金利まで、法律または法規が適用して受け取ることが許可される最高金利に等しい。

預金口座とは、融資先の任意の銀行口座または他の預金口座を指す。

任意の貸手の任意の資産または権利について、処置とは、(A)任意の販売、レンタル、譲渡、または他の譲渡(任意の他の融資者への譲渡を除く)を意味するが、いかなる許可または再許可も明確に含まれていない、(B)その任意の損失、廃棄または破損、または(C)いかなる非難、没収、没収、収用、差し押さえまたは接収、いずれの場合も、(I)通常の業務中に在庫または製品を販売すること、(Ii)借り手または任意の子会社が株式を売却または発行すること、および(Iii)第7.4(B)(Ii)条による売却または処分を含まない。(Iv)、(Vi)、(Xiii)、(X)および/または(Xv)および(Iv)は任意の他の処置であり、任意の販売、レンタル、譲渡、移動、非難、没収、没収、収用、差し押さえまたは取得された現金収益純額は、任意の財政年度合わせて500，000元以下である。

分立とは、エンティティである任意の個人について、その人を2つ(2)以上の独立した個人に分割し、そのような分部の一部として、デラウェア州法律に基づいて設立された有限責任会社のデラウェア州有限責任法案第18~217条で想定されるように、または任意の他の適用法に従って任意の会社、有限責任会社、共同企業または他の実体に対して任意の同様の行動を含む、その存在を継続または終了することを意味する。“Divide”という言葉が大きく書かれている場合には関連する意味を持つべきである。

ドルとドルはアメリカ合衆国の合法的な通貨です。

薬品申請とはFDAの法律と法規に定義された新薬申請、略称薬物申請或いは任意の製品の製品許可証申請を指す。

EBITDAは、任意の個人およびその子会社にとって、その期間の総合純収入に、(I)利息支出、(Ii)税支出(課税額を含む)、(Iii)減価償却および償却、(Iv)非日常的現金費用、第三者からの製品許可および製品ラインの買収に関するコストおよび支出、および任意の第三者に支払うマイルストーンおよび特許権使用料、(I)利息支出、(Ii)税金支出(課税額を含む)、(Iii)減価償却および償却、(Iv)非日常的現金料金、第三者から製品許可および製品ラインを得るコストおよび第三者への支払いに関するマイルストーンおよび第三者への支払いを含む。(V)持分補償または購入会計に関連する非現金支出、(Vi)総合純収入の非現金費用の低減、(Vii)交渉および締結契約および承認された売掛金手配に関連する費用、保険料、支出および他の取引コスト、および(Viii)代理店によって承認された他の非日常的および/または非現金支出または課金。

経過時間の意味は2.9.1(A)節で述べたとおりである.

環境クレームとは，任意の政府当局または他の人が任意の環境法に違反し，環境またはいかなる人や財産を解放または損害するかについて提起された潜在的責任または責任のすべてのクレームであり，いずれにしても主張される。

環境法とは、現行または将来のすべての外国、連邦、州または地方の法律、法規、一般法の職責、規則、法規、条例および法規、および任意の政府当局のすべての行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、および任意の政府当局との合意を意味し、いずれの場合も、任意の危険物質の存在、使用、生産、生成、処理、輸送、処理、貯蔵、処分、分配、排出、放出、制御または整理に関連する任意の事項を含む環境の健康および安全への影響または環境または職場の汚染または保護に関する任意の事項を意味する。

株式権とは、誰であっても、その人の株式所有権権益、普通株式、およびその人が時々許可する任意の他の株式または他の持分単位、ならびにその人の任意の他の株式、オプション、権益、参加または他の等価物(どのように指定されてもよい)を指し、投票権または無投票権にかかわらず、普通株式、オプション、承認株式証、優先株、影子株、会員単位(普通株または優先株)、株式付加権、会員単位付加権、変換可能な手形または債券、株式購入権、会員単位購入権、およびすべての行使または交換可能な証券、全部または部分を含む。上記のいずれかまたは複数。

違約イベントとは，8.1節で述べた任意のイベントである.

免税は3.1(A)節で規定した意味を持つ.

免除口座とは、任意の預金口座、証券口座、または他の同様の口座であり、(1)入金された資金は、融資先従業員への補償のみを支払うための資金(および、そのような従業員の健康および福祉計画に代表される関連資金)を含み、支払われていない補償小切手残高および以前の期間のこのような供出を含む；(2)従業員源泉徴収口座を構成し、従業員に支払われるべきサービスから差し引かれる資金のみを含み、その人またはその従業員の納税義務のためにのみ含まれる、または(3)いつでも、現金預金総額は1，000，000ドル未満である。

退場料は2.7(B)節で規定した意味を持つべきである.

公平評価とは、借り手が一人の総合資産の価値を誠実に決定することであり、その基礎は、希望する売り手が合理的な時間内に持続的な経営に基づいてそのような資産を市価で収集または販売することによって、正常な販売条件下で公平な取引方式で購入したい利害関係のある買い手に現金化する金額である。

FATCAは、IRC第1471~1474条および任意の現行または将来の法規またはそれに対する公式解釈を意味する。

“食品薬品と化粧品法”は改正された“連邦食品、薬品と化粧品法”を指す[“米国法典”第21編第301節及び以降の各節)。

FDAとはアメリカ合衆国の食品医薬品局のことです。

FDA法律·法規とは、“食品·薬物管理局法案”とFDAが公布したすべての適用法規の規定を指す。

FDA製品は、借り手または任意の他の融資者が自身または第三者のために販売する医療保健法に適用される制限された任意の完成品を指す。

いずれの日においても、連邦基金有効金利とは、(A)ニューヨーク連邦準備銀行がその日預金機関の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法で決定される)に基づいて計算された金利であり、商業銀行がニューヨークの商業銀行で営業する次の日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金有効金利および(B)0%のうちの大きい者として公表される。

財政四半期とは財政年度のカレンダー四半期を指す。

会計年度とは、借り手及びその子会社の会計年度を指し、この期間は、毎年12月31日までの12(12)ヶ月期間である。

外国貸主とは、IRC第7701(A)(30)節でいう“米国人”でないいかなる貸主をいう。

外国子会社は6.8(B)節で示した意味を持たなければならない。

FRBは連邦準備システムの理事会またはその任意の後継者を意味する。

公認会計原則とは、米国で有効な公認会計原則を指し、時々会計原則委員会及び米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会(又は米国会計業界内に類似の地位及び権威を有する機関)の声明及び声明に記載されており、確定の日に適用される場合に適用される。

政府当局とは、任意の国または政府、任意の州またはその他の政治的分岐、および政府の行政、立法、司法、規制または行政機能を行使する任意の機関、政府分岐、部門または個人、および上記のいずれか(国内でも海外でも)によって(株式または資本所有権または他の方法によって)所有または制御される任意の会社または他の人を指す。政府当局は、任意の衛生保健法の管理および/または実行を担当する任意の機関、支店、または他の政府機関を含むべきである。

担保と担保協定とは，代理人と貸金者の利益を受益者として署名した担保と担保協定であり，その期日は締め切りである。

危険物質とは，危険廃棄物，汚染物質，汚染物質，有毒物質，油類，危険物質，化学品あるいは環境法で規定されている他の物質である。

医療保健法とは、医療製品、薬品、実験室施設とサービス、医療保健提供者、医療保健専門家、医療保健施設、臨床研究機関または医療保険支払人の監督に関連するすべての外国、連邦と州詐欺と乱用法律であり、(I)連邦“反バックル条例”(第42 U.S.C.(第1320 a-7 b(B)節))、“スタック法”(第42 U.S.C.C.§1395 nnと§1395(Q))、“民事虚偽申告法”(31 U.S.C.§3729 et q.)、TRICARE(10 U.S.tionC.Sec1071 et seq)，qiを含むがこれらに限定されない。米国法第42章1320 a-7および1320 a-7 a節およびこれらの法規に基づいて公布された条例。(2)1996年“健康保険移行性と責任法案”(Pub.第104-191号)、2009年の“衛生情報、技術促進経済·臨床衛生法”(総称して“HIPAA”)及びその公布の条例改正、(Iii)連邦医療保険(“社会保障法”第18章)及びその公布の条例；(Iv)“医療補助”(“社会保障法”第19章)及びその公布の条例、(V)“食品·薬物管理局法”及びその公布のすべての適用要件、条例及びガイドライン(FDA法律及び条例を含む)；(Vi)すべての適用可能な海外および国内連邦、省または州法律または規制機関の品質、安全および認証基準および要件、(Vii)すべての適用可能なライセンス法律および法規、(Viii)保健提供者、保健専門家、保健機関、臨床研究機関、または保健支払者を管理するすべての適用可能な専門基準。(Ix)および(Ix)任意および他のすべての適用される医療法律(海外または国内を問わず)、条例、マニュアル規定、政策および行政指導は、企業の医療、費用分担、国家逆控除または自己紹介禁止に関連する法律、条例、条例、政策および行政指導を含み、第(I)~(Ix)条のいずれも時々改正することができる。

誰にとっても、ヘッジ義務は、任意の金利、通貨または商品交換プロトコル、上限プロトコルまたは襟プロトコル、ならびに金利、通貨レートまたは商品価格変動の影響から個人を保護するための任意の他のプロトコルまたは手配に基づいて負担される任意の責任を意味する。誰でもヘッジ義務について負担する債務は、公認会計基準に従ってその人の財務諸表に反映される終了価値とみなされるべきである。

補償税は3.1(A)節で規定した意味を持つ。

知的財産権とは、すべての現在および未来のすべてを意味する：商業秘密、ノウハウおよび他の固有情報、商標および商標許可(担保および保証プロトコルに定義されているような)、インターネットドメイン名、およびこれまでまたは今後発行される可能性のあるすべての登録または登録出願；著作権(コンピュータプログラムの著作権を含むが、商業的に入手可能な既製ソフトウェアおよびそれに関連する任意の知的財産を含まない)、および著作権許可(保証および保証プロトコルに定義されているような)、および著作権を具現化するすべての有形無形財産、非特許発明(特許を申請可能か否かにかかわらず)；特許および特許ライセンス(例えば、担保および担保プロトコルにおける定義)；マスク作品(担保および担保プロトコルにおける定義)；工業製品外観設計出願および登録された工業品外観設計；上記のいずれかに関連するライセンスプロトコルおよびそれによって生成された収入；書籍、記録、文字、コンピュータテープまたはディスク、フローチャート、スペックシート、コンピュータソフトウェア、ソースコード、ターゲットコード、実行可能コード、データ、データベースおよび前述の任意のコンテンツの他の物理的表現形態、実施または統合；顧客リストおよび顧客情報は、上記の任意の内容の過去、現在、および将来のすべての侵害行為について訴訟を提起する権利；すべての他の知的財産権；世界各地のすべての一般法および他の権利、ならびに上記のすべての権利。

債権者間合意とは、代理人と貸手(S)(または貸手を代表する代理人)とが、本合意第10.22節に従って締結された任意の債権者間合意または同様の合意(その形態および実質的な内容は、代理人がその商業的に合理的である(担保貸主の観点から)適宜決定権が許容される)であり、各合意は、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる。

利息支出とは、任意の人及びその付属会社が任意の期間に公認会計原則に基づいて決定した当該者及びその付属会社の当該期間における総合利息支出(資本リースのすべての推定利息を含む)を指す。

在庫には“担保と担保協定”に規定されている意味があり、状況に応じて決定される。

誰にとっても、投資とは、(A)任意の他の人の任意の債務または持分保証を購入すること、(B)任意の他の人に任意のローンまたは下敷きを発行すること、(C)任意の他の人の債務(通常の業務中に従業員に提供される旅行および同様の立て替え金を除く)に対して債務を負担すること、または(D)買収を意味する。

投資家とはラリー·ファンバーグジャック·シュラーそれぞれの付属会社のことです

知的財産権保証協定とは、各貸金先が締め切り或いは前後に代理人と貸金者の利益のために署名した代理人を受益者とする知的財産権保証協定である。

IRCとは改正された1986年の国内収入法を指す。

アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです。

誰にとっても、法的費用は、任意の弁護士、会計士、監査師、評価士、コンサルタント、および他の専門家がその人に支払うすべての合理的で適切な記録された自己支払い費用、ならびにすべての法廷費用および同様の法的費用を意味する。

貸手の意味は前に述べたとおりである.

ロンドン銀行同業借り換え金利とは、Bloomberg Page BBAM 1(またはロンドン銀行間預金市場の主要銀行が提供するドル預金金利を示すブルームバーグ他の代替ページ)に表示された金利に等しい年利を指し、3(3)ヶ月間のドルローンの提供金利として、必要に応じて1%に最も近い1/8に上方丸め込む。この金利は大陸間取引所基準管理局が設定したもので、午前11時現在。(ロンドン時間)各支払日の2(2)の営業日の前に発効し、次の支払日が含まれないまで、その支払日の後の次の支払日まで有効である。ブルームバーグ専門サービス(または代理人が受け入れ可能な他の国が認めた金利報告源)がLIBOR金利をもはや報告しない場合、または代理人がそのような報告された金利がロンドン銀行間市場がエージェントによって使用可能な金利をもはや正確に反映していないと誠実に判断する場合、または指数がもはや存在しない場合、またはドル−LIBOR−BBA(ICE)ページがロンドン銀行間市場がエージェントによって使用可能な金利をもはや存在または正確に反映しない場合、エージェントは、以前の指数に可能な限り近い置換指数を選択することができる。上記の規定にもかかわらず、(I)代理人がいつでも決定しなければならない(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的であるべきである)LIBOR金利が、貸出またはローンに類似した手形の金利を決定するために使用されることができなくなった場合、代理人は、借主と協議した後、LIBOR金利の代替金利を作成しようと努力しなければならず、この金利は、当時の米国融資と類似した融資または手形の金利を決定した当時の市場慣行を適切に考慮すべきであり、かつ、代理人が要求した場合、代理人、融資先、および借り手は、適用される代替金利と本プロトコルの他の関連する変化を反映するために、本協定の締結時に本協定を修正しなければならず、(Ii)いずれの場合も、“LIBOR金利”またはLIBOR金利の任意の代替金利は、いつでも1.25%(1.25%)の年利を下回ってはならない。

誰の場合も、留置権とは、支払または義務の履行を保証するために、その人が所有または購入または取得している任意の不動産または非土地財産、資産または他の権利に付与された任意の権益を意味し、契約、法的問題、司法手続き、または他の方法によって生じるか否かにかかわらず、任意の種類の担保、留置権、財産権負担、担保または他の保証権益を含むべきである。

ローンとは、代理人と貸手が融資書類に基づいて単独かつ集団で発行する定期融資やその他の立て替え金のことである。

ローン文書とは，本プロトコル，任意の手形，担保文書，および上記各項目に関する交付されたすべての文書，手形，プロトコルである.

融資先は借り手とそのすべての子会社を意味する；しかし、本契約にはどんな逆の規定があるにもかかわらず、両方ともBiolase Australia Ptyではない。本合意または任意の他の融資文書については、オーストラリア法律によって成立したエンティティおよびニュージーランド法律によって成立したエンティティは、借主の融資先とみなされなければならない。

保証金株式とは、“財務報告基準”第T、UまたはX条で定義された任意の“保証金株式”を意味する。

重大な悪影響とは、(A)貸手側の全体的な状況(財務または他の側面)、業務、資産、業務または財産に重大な悪影響が発生するか、またはそれに重大な悪影響を及ぼすこと、(B)融資者が任意の融資文書下の任意の支払い義務を全体的に履行する能力が重大な損害を受けること、または(C)担保文書下の担保の任意の重大な部分または任意の重大な融資文書の合法性、有効性、拘束力または実行可能性に重大な悪影響を与えることである。

材料契約は，本契約第5.21節で与えられた意味を持つ.

多雇用主年金計画とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画であり、借り手または制御された集団の任意のメンバーがその計画に任意の責任を負う可能性がある。

現金収益純額とは、任意の処置について、任意の貸金者がその処置に基づいて受信した現金収益総額(保険証書に基づいて受信した現金収益および手形、受取分割払いまたは他の方法により元金の支払いを繰延する現金収益を含むが、受信時にのみ受信されることを含む)、その処分に関連する合理的な直接コスト(販売手数料および法律、会計および投資銀行費用、手数料および費用を含む)を差し引くことを意味する。(Ii)このような処置に関連するファイルに基づいてホストアカウントに入金されるそのような収益の任意の部分(ただし、そのような金額は、ホストアカウントから解放され、適用される貸金者によって徴収される場合には、現金収益純額とみなされるべきである)、(Iii)借り手は、支払うべき税金および他の政府コストおよび支出を支払うか、または合理的に推定する(任意の利用可能な税金控除または控除および任意の税金共有スケジュールを考慮した後)、(Iv)任意の債務の返済のための金額(その任意の利息とともに、保険料または罰金およびそれに関連する任意の他の支払金)は留置権によって保証され、留置権は、その処分を受けた資産に対する代理人の留置権よりも優先され、(V)公認会計原則に基づいて設定された購入価格調整準備金と合理的な予想ローン当事者がそのために支払うべき留置負債準備金(ただし、最終的に当該等の購入価格調整および留保負債について支払うべき金額が確定した場合、実際に支払う購入価格調整および留保負債金額は、その準備金よりも少なくなければならない。(6)その定義(A)、(B)または(C)に記載の任意の処置については、借り手およびその付属会社の業務のために使用される資産に再投資されるすべての現金に180日以内に実際に運用されることを意味する。

純売上高とは、借主およびその子会社がサービスおよび独立顧客に製品(製品およびサービスを含む)を販売するために発行された請求書または請求書の総額を指し、(A)実際に許可または受け入れられた数量、貿易、現金または他の割引、手当、相殺またはリベート(顧客リベートを含む)、(B)返品または返品および政府強制リベート、または税金還付または遡及値下げによる控除、償還または控除の金額、ならびに(C)徴収された税、関税、関税または他の政府課金または評価(所得税以外の任意の販売、付加価値税または同様の税を含む)を意味する。吸収または他の方法で、医薬品の製造、販売、輸送、交付または使用に関連するものに押しつけられるか、または関連する。製品またはサービスは、請求書または請求書を発行する際に、販売されたものおよび/または提供されたものとみなされるべきである。適用範囲内で、純売上高の構成部分は歴史慣例に従って公認会計原則に従って権責任発生制会計方法を採用して正常業務過程で確定しなければならない。純売上高を計算するために、貸手および代理店は、(I)借り手の関連会社は独立顧客とみなされるべきではなく、(Ii)純売上高は、臨床前試験のための製品を含む製品開発目的のために流通される製品を含むべきではない。

本チケットとは実質的に添付ファイルC形式を採用した本チケットのことです。

債務とは、本プロトコルの下の任意の貸金者のすべての負債、債務および義務(通貨(請願後の利息、許可の有無を含む)または他の)、任意の他の融資文書、またはこれに関連して署名された任意の他の文書または手形を指し、それぞれの場合、直接または間接、絶対または有にかかわらず、現在または後に存在するか、または満了することがどうしても作成、生成または証明される。疑問を生じないためには、“義務”は、借り手が第2.8.2節に規定する任意の満期金を支払う義務、又は確定日に満了して支払うべきCOC前払いを含むものとする。

OFACとはアメリカ財務省の外国資産管理事務所のことです。

開始費は2.7(A)節で規定した意味を持つべきである。

いずれの債務についても、全額支払い、全額支払い、または全額でこのような債務を支払う(または賠償義務、収益保護および費用償還は除外されるが、賠償義務または賠償義務がクレームされていない範囲内、および収益率保護および費用償還義務で額が提示されていない範囲内)。

特許は、各借入先(または他の人を指す場合、その他の人を指す)が現在存在または今後取得する権利、所有権および権益、ならびに(I)すべての特許、特許出願、発明、発明開示および改善、ならびに任意の時点で米国特許商標局または米国の任意の類似の機関または機関、その任意の州またはその任意の行政区、または任意の他の国に提出された上記に関連するすべての出願、登録および記録、ならびに上記に関連するすべての研究および開発を意味しなければならない。並びに(Ii)前述のいずれかの再発行、支部、継続、継続、再審、延期及び継続。

支払日とは、2月、5月、8月、11月の各営業日の15(15)日(当該15日が営業日でなければ、次の営業日)であり、2019年2月15日からです。

ライセンス保有者とは、(A)投資家及び(B)1名以上の投資家と“グループ”(取引所法案第14(D)条の意味に適合する)を構成する誰であっても、第(B)項の場合に限り、投資家実益が当該グループの実益が有する関連議決権持分の50%以上を有する。

PBGCとは、年金福祉保証会社とERISAによってその任意またはすべての重要な機能を継承する任意の実体である。

年金計画とは、ERISA第3(2)節で定義された“年金計画”であり、ERISA第4章の制約(多雇用主年金計画を除く)を受けており、借り手または制御された集団の任意のメンバーが、前5年間のいつでもERISA第4063節で言及されていた主要雇用主であったか、またはERISA第4069節に規定する納付スポンサーとみなされたことによる任意の責任を含むことができる。

誰にとっても、ライセンスとは、任意の政府当局の任意の許可、承認、許可、登録、証明書、特許権、付与、特許経営、変更または許可、および政府当局との任意の他の契約義務を意味し、場合によっては、法的効力があるか否かにかかわらず、その人またはその任意の財産または製品に適用されるか、またはその人またはその任意の財産または製品が、政府当局へのすべての登録を含むが、これらに限定されない。

留置許可権とは，7.2節で許可された留置権である。

個人とは、個人、受託機関、または他の身分で行動しても、任意の自然人、会社、共同企業、信託、有限責任会社、協会、政府当局または単位、または任意の他のエンティティを意味する。

以前の債務は表4.1に記載された債務を指す。

任意の貸主の場合、比例的に計算される定期融資シェアは、定期融資約束終了後の任意の決定された日の未返済定期融資残高に対する添付ファイル1の貸主名に対する適用割合(本合意条項に従って時々調整される)を意味し、この割合は、定期融資約束終了後の任意の決定された日の未返済定期ローン残高を表す。

製品は、添付表5.18(B)に記載されている製品を含むが、これらに限定されないが、他の表5.18(B)に記載されている製品を含むが、これらに限定されない、借り手またはその任意の子会社が時々製造、販売、開発、試験、またはマーケティングする任意の製品を意味する。

登録知的財産権とは、借入方向の任意の政府機関が提出したすべての特許、商標または著作権の出願、登録および記録、借入先が所有するすべてのインターネットドメイン名登録、および融資先が所有するすべての独自ソフトウェアである。

必要な貸手とは、総割合定期融資シェアが50%(50%)を超える貸手をいう。

必要なライセンスとは、借り手またはその任意の子会社の業務に適用される任意の法律(任意の医療保健法を含むがこれらに限定されない)または任意の医薬品出願(FDA、CMSまたは任意の他の適用可能な政府当局によって試験、製造、生産、販売、生産、販売、ラベル、供給、流通または商品またはサービスのために、FDA、CMSまたは任意の他の適用可能な政府当局によって任意の時間に発行されるすべてのライセンス、承認および許可を含むが、これらに限定されないが、任意の時点において、借主またはその任意の子会社の業務に必要なライセンス、承認書、およびライセンスを意味する。このとき、借り手またはその子会社がその製品についてそのような活動を行っているので、借り手またはその任意の子会社が任意の製品のマーケティングまたは販売を行う)、および(B)借り手またはその任意の子会社が認証を受けた任意の人によって要求されるので、借り手またはその任意の子会社が製品のマーケティングまたは販売を行う。

主管者は、総裁、副総裁または誰かの秘書、または実質的に同じ権力および責任を有する任意の他の上級者を指し、または財務契約を遵守するか、または財務資料を提供するかについては、財務総監、財務担当者または財務総監、または実質的に同じ権限および責任を有する任意の他の上級者を指し、すべての場合、これらの者は、代理店が合理的に受け入れるフォーマットおよび内容で代理人に送付された在任証明書に含まれなければならない。

収入に基づく支払いは，2.9.1(A)節で規定される意味を持つ.

特許使用料とは、借主およびその子会社が、借主および/またはその子会社の独立した被許可者が製品またはサービスを販売し、公認会計原則に従って収入として確認された任意およびすべての特許権使用料、許可料および任意の他の支払いまたは収入の金額を意味し、純利益シェアを特徴とする任意のこのような支払い、任意の前払いまたは一括払い、任意のマイルストーン支払い、手数料、手数料または任意の他の同様の金額を含み、そのような販売をこのような調整の理由にかかわらず、特許使用料金額の調整に応じて控除、償還またはクレジットされた金額を減算する。特許使用料を計算するために、貸手と代理店が借り手の付属会社を理解して同意することは、独立したライセンシーとみなされてはならない。

サービスとは、任意の販売、実験室分析、テスト、相談、マーケティング、商業化、および医療関連任意の他のサービスを含むが、これらに限定されない、借り手または借り手の任意の関連会社が非付属機関に提供するサービスを意味する。

二次債務とは、借主および/または任意の他の貸手が、代理人、任意の適用貸金者および二次債権者(S)の間で、その商業的に合理的な適宜決定権の下で許容可能な条項に従って締結された付属合意に従って代理人の間で生じる任意の従属債務であるが、承認された売掛金ローンは二次債務とみなされてはならないという条件である。

支払能力は、誰にとっても、(A)その人の財産の公正価値が、その人の負債(論争のある、またはある、または満期されていない、および未清算の負債を含む)よりも大きい額を意味し、(B)その人の財産の現在の公正な売却可能価値(持続経営に基づいて)は、その人の債務が絶対債務および満期になったときにその人の可能な債務を支払うのに必要な金額を下回らないことを意味する。(C)その人は、その資産を現金化し、その債務および他の負債(付属負債、係争負債、または負債、未満期負債および未清算負債を含む)が正常な業務運用中に満了したときに償還する能力がある。(D)当該人は、当該債務および負債の満了時にその債務超過能力を超える債務または負債を招くとも信じない。および(E)当該人は、業務または取引に従事しておらず、これらの業務または取引に従事するわけでもなく、当該人の財産は不合理な少額資本を構成することになる。

付属会社は、任意の個人、会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティにとって、その人が直接または間接的に所有する流通株または他の持分の数を指し、当該会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの取締役または他の管理者を選挙する際に50%(50%)を超える一般投票権を有するのに十分である。文意が別に指摘されている以外は、すべて付属会社に言及すると、借り手の直接及び間接付属会社を指す。本契約にはどんな反対の規定があるにもかかわらず、オーストラリア百楽斯個人有限会社。本協定第6.8節(A)節では，オーストラリア法により成立した実体LTDとニュージーランド法律により成立した実体Biolase(ニュージーランド)Limitedは借主の子会社とみなされる。

SWKの意味は先に述べたとおりである.

税収は3.1(A)節で規定した意味を持つ.

定期融資の意味は2.1節で述べたとおりである。

定期ローンの約束は15，000，000ドルを意味する。

定期ローン満期日とは2025年5月31日を指す。

終了日とは、(A)定期融資満期日、または(B)融資および他のすべての債務が全額弁済される日のうちの1つであり、(I)(X)任意の処置を用いた現金収益による純額前払い定期融資およびすべての債務、または(Y)任意の他の強制的または任意の自発的全額前払い定期融資、(Ii)契約項下での融資の加速、(Iii)代理店による本協定による融資加速、または(Iv)その他の理由をいう。

商標は、各借り手(他の人を指す場合、その他の人を指す)が現在存在または後に取得した権利、所有権、および以下の権益を指すものとする：(I)当該借入先(または他の人を指す場合は、その他の人を指す)のすべての商標、商業外観、商号、設計、会社名、会社名、商号、架空の商号、商品様式、サービスマーク、ロゴ、スローガン(およびこれらのすべての翻訳、改編、派生および組み合わせ)、他の業務標識、すべてのアプリケーション、すべてのアプリケーション、米国特許商標局または米国の任意の類似機関または機関、または任意の他の国または地域に提出された前述に関連する登録および記録、ならびに前述に関連する業務の商標権を随時提供することができる。(Ii)そのすべての継続期間；および.(Iii)すべての類似した性質の外観設計および一般無形資産。

統一商法とは、ニューヨーク州で有効な統一商法を意味するが、任意の担保上の任意の担保権益の完璧または不完全な効果または優先権がニューヨーク州以外の司法管区で有効な統一商法によって管轄されている場合、“統一商法”は、本契約の当該等の完璧、完璧又は不完全効果又は優先権に関する規定の目的であり、当該他の司法管区において時々有効な統一商法を意味する。

アメリカやアメリカとはアメリカ合衆国のことです。

アメリカの貸主とは、IRC第7701(A)(30)条にいう“米国人”をいう。

いずれの者にとっても、完全資本付属会社とは、当時、当該者及び/又は当該者の別の全額付属会社がその全株式(董事合資格株式を除く)を直接又は間接的に所有していた他の者を指す。

第二節信用手配。

貸手が定期ローンを発行する約束は、定期ローンを発行しながら終了する。定期ローンは循環信用手配ではないため、借り手が全部或いは部分的に返済或いは前払いしたいかなる金額も再借入してはならない。

任意の貸主は、期限までに定期融資を発行することができず、適用日に融資を発行する義務は解除されないが、他の貸手は、その他の貸手が発行する定期融資を発行することができず、いかなる責任も負わない。

借り手の本契約項の下での支払い義務は絶対的かつ無条件であり、撤回、相殺、反訴、又は任意の理由で代理人及び貸金人に抗弁する権利はない。締め切りまで、ローンはいかなる損害、調整、延期、支払い、撤回、相殺または修正を受けておらず、ローン文書はいかなる訴訟、係争、払い戻し、撤回クレーム、相殺、純決済、反クレームまたは抗弁を受けていないが、いかなる借り手または他の人のクレームにも限定されない。借り手は、本協定及びその他の融資文書の条項の満了及び対応に基づいて、電信為替、ドル及び直ちに利用可能な資金のみで債務を支払い、ローンに関連する取引又はその他の理由により妥協、調整、延期、支払、撤回、相殺、反クレーム、抗弁、抗弁、一時停止、延期、控除可能、減少、終了又は修正の制限を受けてはならない。前述の規定を制限することなく、借り手は、適用法が許容される最大範囲内であり、本プロトコル又は任意の他の融資文書に含まれる任意の他の条項又は規定にかかわらず、借り手が放棄する(各貸金者に放棄を促すべきである)(A)提示、抗弁及び要求、違約通知(融資文書に明確に要求されているものを除く)、加速通知、加速通知、抗弁通知、弁済通知、払い戻し通知及び不履行義務、(B)代理人は、本合意及び任意の他の融資文書に規定された権利を実行する際に職務又は迅速に履行すべき任意の要求を行う。(C)任意の法律上又は衡平法上の権利は、任意の資産の整理又は規定を規定する特定の順序で売却停止する。(D)任意の文法又は法律規則は、発行すべきすべての種類及び種類の通知を規定することができるが、本条例には別の規定がある。(E)販売前の評価又は担保の任意の部分について規定する現行又は以後に制定される可能性のあるすべての法律の利益。(F)宅地、免除、償還、推定値、評価値、保留執行のすべての権利。担保償還権を喪失した場合に満期または満期を宣言した全債務の通知、(G)任意の訴訟時効の抗弁、任意の融資文書下の任意の要求に対する抗弁、および(H)担保文書に要求される任意の支払いの義務に対するいかなる抗弁も、担保の任意の破損、欠陥または破壊または任意の他の事件、任意の担保の時代遅れを含めて税金を納付する義務を含む任意の抗弁を含み、そのような支払い義務が無条件かつ撤回できないことを合意し、認められる。借り手はまた、(I)任意の代替、従属、交換、または任意の担保の解除、または任意の主要または副次的な融資支払い責任の解除の一方を認め、同意するものであり、(Ii)その代理人は、最初に、主要または二次的にローンの全部または一部を返済する他の人に対して訴訟を提起するか、またはその救済方法(総称して“債務者”と呼ぶ)を提起するか、または任意の債務者に対するその権利を改善または実行するか、または融資の任意の保証を強制的に実行する権利を要求されるべきではない。および(Iii)その融資支払いの責任は、代理人が代理人および貸金人の利益のためにとるいかなる保証権益または留置権の無効または不完全によって影響または損害を受けない。借り手は、借り手の任意の権利または救済措置のすべての放棄について、任意の融資文書に記載されている放棄を認め、保証し、保証し、すなわち、そのような権利および救済措置について十分に借入者に通知し、その選択された弁護士がその権利および救済措置について代表して述べ、これらの提案および相談の後、現在および実際には、法律または衡平法上で得られる権利および救済措置を十分に理解した場合に、そのような権利および救済措置を放棄または放棄し、そのような権利放棄および救済措置を最大限に放棄することを意図している。

代理人は、各貸主を代表して、その記録に、各貸手が貸し出した融資の日付及び金額、及び毎回の事前返済及び返済を記録しなければならない。このように記録された未払い元金総額は最終的で拘束力があり決定的であるべきであり，明らかな誤りはない.しかしながら、そのような金額がどのように記録されていないか、またはそのように任意の金額が記録されている場合には、いかなるエラーも発生しておらず、借り手が本プロトコルまたは任意のチケットに従って本プロトコルに基づく融資の元金およびそれによって生じるすべての利息を返済する義務に限定または影響を与えない。

任意の貸手の要求に応じて、当該貸手の融資は、当該貸手の順序で支払うべきであり、額面元金金額は、当該貸手の比例して計算された定期ローンシェアに等しく、本文で規定された金額及び期日に支払われるべきであることが手形によって証明されなければならない。

借り手は、支払日毎に貸金人に延滞融資のすべての支払利息を支払い、第2.8条の規定により事前に融資を支払い、ローンの満了時に現金で支払わなければならない。ローンの任意の部分的な前払いは、満期日とは逆の順序で使用されなければならないので、第2.9.1節で要求される任意の四半期の元本償却金額を減少させるべきではない(ただし、これは、本合意の他の場所で明確に許可される可能性がない限り、任意の部分的な前払いを許可すると解釈されてはならない)。

第2.8.3節により支払われた任意の前金は、第2.9.1(B)節に規定された順序で使用されなければならない。疑問を免れるために、(I)前払金を計算する際に、締め切りに関連するいかなる支払または他の方法で稼いだ引受権証金額を計上してはならないか、および(Ii)本第2.8.3節の規定により、締め切り1年前に前払いローンを前払いした場合、満期または脱退費用を支払うべきではない。

第(B)項のいずれかの支払日に割り当てられた金額が、上記(I)~(Iv)項に規定された当該支払日の金額を支払うのに十分でない場合、借り手は、代理人が要求した5(5)営業日以内(または代理人が同意するより長い期間を自ら決定することができる)内に不足額に相当する金額を支払わなければならない。疑問を生じないようにするためには、2023年11月の支払日より前の任意の時間に、借り手は、2023年11月の支払日より前の各支払日に、上記(I)、(Ii)及び(Iii)項に規定された金額の範囲内の収入ベースの支払いを支払うだけでよい。

上記の規定にもかかわらず、定期融資の未償還元金残高及びその時点で満期及び欠下したすべての他の債務(本契約第2.8.2節により満了した任意の金額又は任意のCOC前払いを含み、適用される場合は、その日に満了及び借金がある可能性がある)は、終了日に全額支払わなければならない。

2.10.1節の最後に述べたことを除いて、すべての元金、利息、手数料、および他の金額の支払いは、午後2：00までに代理人が書面で指示した電信為替で直ちに利用可能な資金で支払わなければならない。期日のダラス時間、及びその時間後に受信した資金は、代理店が次の営業日に受信したとみなさなければならない。各支払日の2(2)営業日前に、代理店は、本契約第2.9.1(B)および(C)に基づいて、支払日に代理店に支払うべき金額の四半期報告書を借り手および各貸手に提供しなければならない。代理店が前の財政四半期の収入に基づく支払いの計算を含むべきであり、この報告書は、明らかな誤りがない場合に借り手に拘束力を持たなければならず、借り手は、支払日に四半期報告書に依存してその支払い義務を履行する権利がある。

違約事件の発生後及び継続期間において、又は債務が直ちに満期になったか又は発表された場合、本プロトコル又は任意の他の融資文書に相反する規定があっても、代理人は、債務及び担保収益について全て又は任意の部分の金を支払わなければならず、いずれの場合も、代理人は、代理人が自ら決定した順序及び優先順位に従って債務を支払わなければならない。

借り手は、代理人および各貸主およびその関連会社が、法律で規定されたすべての相殺権および銀行留置権を適用することに同意し、また、借り手は、違約事件が存在し、継続するいつでも、代理人および各貸手は、法律が適用可能な最大範囲内で、借主が本合意項の下で支払う任意の義務に適用することができ、その時または後に、借り手と代理人またはその貸手の任意のおよびすべての残高、信用、預金、口座またはお金を支払うことに適用することができる。上記の規定があるにもかかわらず、代理人の事前書面の同意を得ていない場合、貸手は前の文で述べたいずれの権利も行使してはならない。

任意のローンの元金、利息、または任意のローンに関連する費用によって得られた任意の支払いまたは他の回収(任意の任意、非自発的、または任意のローンの元金、利息または費用のためであっても、第3.1、3.2、10.5または10.8節による任意の支払いは含まれていない)、その適用される比例定期ローンが支払いに占めるシェア、およびすべての貸手がその時点で保有している定期ローンの元金、利息または費用によって得られた他の回収を超える場合、その場合、貸手は、購入貸手が各貸手に超過支払いまたは他の回収を比例して分担するように、他の貸手に保有する融資の必要な参加権を購入しなければならない。しかし、その後、この住宅購入貸手に全部或いは任意の部分の追加金或いはその他の追徴金を追及した場合、この購入は撤回しなければならず、購入価格は追徴の限度まで回復しなければならない。

第三節生産量保護。

各外国貸主は、(合法的にそうする権利がある範囲内で)以前に第(C)項に従って提供された任意の表が時代遅れであるか、または期限が切れた日前に、第(C)項に従って提出された最新の表または証明の変更を要求した後、または借り手または代理人が要求したときに、借入者および代理人に更新された表を提供しなければならない。各米国の貸手は、その貸手が本合意の当事者になった日またはその前に(その後、借り手または代理人の要求に応じて)正しい記入および署名されたIRS Form W−9原本を代理人および借り手に渡し、貸手が予備控除を免れていることを証明しなければならない。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、借り手は、本3.1節に従って任意の貸主に追加の金額または賠償(またはこれに関連する任意の税金、罰金または利息の増加)を支払うことを要求されてはならない(A)貸手が第(C)項に従って提供される情報、証明書または免除声明に基づいて、または(B)貸手が第(C)項の証明要件を遵守できない場合。

借り手は同意するが、任意の貸手の要求(この要求には、請求された金額の根拠を説明し、その写しを代理人に提供しなければならない)が添付されなければならず、借り手は、融資者が被ったり、招いたりする可能性のある任意の純損失または支出を賠償する(定期融資を援助または維持するために融資者が資金を援助または維持するために使用される預金または他の資金の清算または再使用によって生じる任意の純損失または支出を含むが、ロンドン銀行同業借り換え金利を限度とする。貸主が合理的に決定する)(A)貸主が定期借款満期日以外の日に任意の定期融資を支払うか前払いするか、または(B)借入者が本協議による借入通知に規定された日に任意の融資を借り入れることができなかったためである。本3.3節では，すべての決定は，貸手が実際にローンに応じた満期日かつLIBOR金利に等しい金利の預金を購入することで，定期融資に資金を提供し，定期融資を維持するものと見なすべきである。

本合意には逆の規定があるにもかかわらず、各貸主は、その自己決定された任意の方法で、その全体または任意の部分の融資に資金および維持資金を提供する権利がある。各貸主は、この選択があれば、融資者の任意の支店または関連会社に定期融資を提供することを促すことによって、定期的な融資を提供する約束を履行することができるが、この場合、本プロトコル(3.1節を除く)については、このような融資は、融資者によって発行されるとみなされるべきであり、借り手が融資を返済する義務は依然として融資者が負担すべきであり、融資の範囲内では、支店または関連機関によって所有されているとみなされるべきである。

どの貸主も3.1，3.2，3.3または3.4節で行った決定と陳述によって決定的であり，証明可能な誤りはない.貸主は、合理的な平均法および帰属法を使用して、第3.1または3.2項の補償を決定することができ、これらの条項の規定は、融資返済、手形のキャンセル、および本合意の終了後も有効である。

第四節先例条件。

本プロトコルの有効性および各貸手が本プロトコルの下で融資を提供する義務は、以下の事前条件によって制約され、各項目は、各態様でエージェントを合理的に満足させる(またはエージェントによって放棄されるべきである)。

先の債務は既に(または最初の借金と同時に)全額弁済され、すべての関連する留置権は既に(または最初の借金と同時に)解除された。

借り手は、代理人が合理的に受け入れる形態および実質的に次の書類を交付しなければならない(適用されるように、締め切りまたは代理人が合理的に満足しているより早い日に署名および明記された日でなければならない)

第五節の陳述と保証。

代理人と貸手が本プロトコルを締結することを促し、貸手が本プロトコルの下で融資を提供することを促すために、借り手は代理人と貸手に陳述と保証を行うため、締め切りまで：

各貸金先は、別表5.1に記載されている州または管轄区域国の法律に従って有効に存在し、信頼性が良好であり、添付表5.1に記載されている各司法管轄区で業務を展開する正式な資格を有しており、これらの管轄区域は、資格に適合せずに合理的に重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響をもたらす可能性のあるすべての管轄区域である。

各融資先は、その所属する各融資文書に正式に署名および交付され、適用状況に応じて本協定の下の金を借入または保証し、その所属する各融資文書に基づいて負担する義務を履行する。各貸主が、本協定及びその所属する他の融資文書、並びに本協定で計画されている取引に署名、交付及び履行することは、必要なく、適用される政府当局のいかなる同意又は承認も要求しない(得られ、完全に有効な任意の同意又は承認を除く)、(B)(I)適用法の任意の規定(任意の医療保健法を含む)、(Ii)当該借入先の定款、定款又は他の組織文書又は(Iii)(及び)

以前の債務を管理する文書)任意の借り手またはその任意の財産に拘束力のある任意の重大な契約、または任意の判決、命令または法令、または(C)任意の貸手の任意の資産に対して任意の留置権を設定または適用することを要求またはもたらす(担保文書に従って設定された代理人に有利な留置権を除く)が、各場合、これは、借り手およびその子会社が本契約項目の下での義務を全体として履行する能力に重大な悪影響を与えないことを合理的に予想することはできない。

本協定と任意の融資先が属する他の融資文書(例えば適用)はすべて当該借り手側の法定、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項によって当該借り手側に対して強制的に実行することができるが、債権の実行可能性に影響を与える一般的な破産、資本不償還と類似法律、及び衡平法と合理概念の一般原則を守らなければならない。

2017年12月31日以降、当社が米国証券取引委員会に提出した四半期及び年次報告書に開示されているほか、借り手及びその子会社の財務状況、運営、資産、業務又は財産は全体として何の変化も生じていないため、借り手及びその子会社が本協定項目の義務を全体として履行する能力に重大な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない。

当社が米国証券取引委員会に提出した四半期および年度報告書に開示されている以外には、訴訟(派生訴訟を含む)、仲裁手続き、政府調査または訴訟保留、または借り手の知っている限り、任意の融資者が脅かされる可能性があり、関連方面には、その個別または全体が重大な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある。締め切りまで、訴訟または訴訟手続に付随する任意の債務に加えて、貸金先には、別表7.1に記載されていないか、または第5.4(A)節に規定する財務諸表に開示されていない。

借り手および他の貸手が所有し、レンタルすることができるかもしれない(場合によっては)所有またはレンタル(知的財産を含む)の任意の性質のすべての物質的財産および資産(知的財産を含む)を主張し、留置権、費用、およびクレーム(知的財産に関連する侵害クレームを含む)はないが、留置権および別表5.7で説明することを許可することは除外される。

借り手子会社である貸金先のすべての発行済みおよび未償還の持分は、正式な許可、有効発行、全額支払い、評価不可能であり、このような証券の発行は、すべての実質的な面で証券発行に関するすべての適用される州および連邦法律に適合している。別表5.8には、借り手子会社の各貸主が締め切りに有する法定持分と、締め切りに各貸主が持分を返済していない10%(10%)以上の所有者を示している。

借り手はなく、借り手の知る限り、貸手が年金計画を持っていたこともない。

いずれの貸手も、1940年の“投資会社法”が指す“投資会社”または“投資会社”の“子会社”が支配する“投資会社”または“統制”会社ではない。

借り手は、本契約項の下または任意の他の融資文書項目の下、または任意の融資者がその所属融資文書を締結することによって生じるいかなる債務も、違約または違約事件が発生しないか、または発生しない。

いかなる貸手も、主に又はその重要な活動の一つとして、保証金株の購入又は保有のための信用を提供する業務に従事していない。締め切りまで、債務のどの部分も直接または間接的に保証金株を担保にしない。

各融資先は、適用可能な米国州および米国連邦法律が提出することを要求するすべての重大な連邦および重大な州税申告書および報告書の提出を提出または促進し、それによって借金として証明された重大な連邦および重大な州税費および政府費用をすべて支払っているが、(A)非延滞または(B)適切な手続きによって誠実に抗弁し、GAAPに従って十分な準備金を残した任意のそのような税金または料金を除外している。合理的な予想が借り手およびその子会社が本合意項目の義務を全体として履行する能力に重大な悪影響を与えない限り、各貸手は、すべての外国および他の(非国または米国)材料の提出を提出または促進している。外国の法律で要求される書類納税申告書及び報告書はそれによって提出されなければならず、すべての外国及び他の(非国又は米国)材料を支払いました。(A)非延滞税金または課金、または(B)適切な手続きによって誠実に抗弁し、公認会計基準に従って十分な準備金が残されている任意のそのような税金または課金は除外されている。

決算日には，本プロトコルを実施する項での借入金と本プロトコルを用いて得られた収益の前後に，借り手とその子会社が合併に基づいて支払能力を有し，支払能力を有することになる.

貸手の継続経営はすべての面ですべての適用環境法律に適合しているが，該当しない場合は除外し，該当しない場合(適用される法律に従って強制的に施行されると)が合理的に予想されないことが実質的な悪影響を及ぼすためである。各融資先は、任意の環境法によって要求される、それぞれの正常な授業運営に必要なすべての許可、および登録を取得し、良好な状態を維持しており、各貸手は、これらの条項および条件を遵守しないことが実質的な悪影響をもたらさないと考える理由がない限り、その中のすべての重要な条項および条件を遵守している。借り手、その任意の子会社、またはそのそれぞれの任意の財産または業務は、適用される連邦、州または地方政府当局の任意の未解決の書面命令またはそれと達成された任意の合意の制約を受けず、環境法、環境クレームまたは有害物質に関するいかなる司法または書面行政訴訟の制約も受けず、いずれの場合も、これらの法律、環境主張または有害物質は実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるであろう。任意の貸手の任意の財産、または締め切り前の経営活動において生成される任意の有害物質または他の条件または場合については、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない。

融資先及びそのそれぞれの財産は財務状況が良好で信頼性の良い保険会社によって保証され、これらの保険会社はいかなる貸金先の関連会社でもなく、保険金額、免責額及び引受リスクは、類似した業務に従事し、当該等の融資先が経営する場所に類似財産を有する会社が通常負うリスクと同じである。締め切りまで、このような保険の実際および完全なリストは、発行者、保険範囲、および賠償免除額を含み、付表5.16に記載されている。

以前または同時に、借主は、本プロトコルの目的、または本プロトコルおよび本プロトコルによって意図された取引に関連して、書面で代理人または任意の貸手に提供されるすべての書面情報(予測または他の前向き情報および一般的な経済または業界特性の情報を除く)は、全体として、様々な重大な点で真実かつ正確である。一方、このような資料は、これらの資料がいかなる重大な側面においても重大な誤解を有さないようにするために必要な任意の重大な事実を記載して漏れたことはない(時々すべての補足および更新を行った後に)(代理人および貸手は、借り手が提供する任意の予測および予測が全体として誠意に基づく推定および仮定であることを認識し、借り手者は、適用可能な予測または仮定に適用される日付が合理的であると信じ、任意のこのような予測および予測がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果は、予測または予測の結果とは異なる可能性がある)。

いかなる貸金者も、いかなる合意や契約の当事者でもなく、その実行文書に記載されているいかなる制限も受けず、これらの制限は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

借入先はいかなる労使や集団交渉協定の制約も受けない。これらの紛争は、単独または全体的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される、既存のまたは脅威的なストライキ、停止、または任意の融資先に関連する他の労使紛争はない。各融資先の労働時間およびその従業員に支払われるお金は、いかなる実質的な点においても“公平労働基準法”またはそのような事項を処理する任意の他の適用される法律、規則または法規に違反しない。

添付表5.21または会社が2017年12月31日までの財政年度10-K表年次報告または当社が2018年に米国証券取引委員会に提出した任意の10-Q表四半期報告(総称して“重大契約”と呼ぶ)に記載されている合意を除いて、締め切りまでに、(I)任意の借り手側管理に関する雇用契約、(Ii)任意の借り手側の任意の従業員に関する集団交渉協定または他の労働協定、(Iii)任意の借り手側またはその制約された管理、相談または同様のサービス協定はない。(Iv)添付表13 Dまたは13 Gの5.0%以上の持分を提出した任意の借り手、その資産またはビジネス、またはその中の任意の投資に関する合意、(V)任意の貸手としての特許許可、商標許可、著作権許可または他のリースは、レンタル者またはテナントとして、ライセンス者または許可者として(“圧縮パッケージ”または“クリック”ソフトウェアによって許可されたソフトウェアを除く)、(Vi)任意の貸手は、流通、マーケティングまたは供給プロトコルとして機能するかもしれない。(Vii)任意の貸手を当事者とする顧客契約(それぞれの場合、上記(I)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)および(Vii)項目は、任意の年間の支払総額が500，000ドルを超える任意のタイプの合意を規定する)、(Viii)任意の借主がパートナーとしての共同合意、任意の借り手がメンバーまたは管理人としての有限責任会社契約または任意の融資者を一側とする合弁契約(それぞれの場合、適用される貸手の組織文書を除く)。(Ix)不動産賃貸、または(X)任意の貸手は、いずれの当事者の任意の他の合意または文書としても、それぞれの場合、これらの合意または文書の違反、不履行、またはキャンセルは、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。別表5.21は、締め切りまでのいずれの貸金先が一方であるかについて、不動産賃貸プロトコル毎に、対象物の住所を示している。融資文書が想定する取引の完了は、いずれの重要な契約のいずれか一方(貸金側を除く)に有利な解約権を生じないが、当該等の重要な契約のいずれか一方(貸金側を除く)には、個別または全体的な重大な悪影響が生じることが予想される理由がある。

付表7.1に記載されていることを除いて、会社が2017年12月31日までの財政年度の10-K表年次報告書または当社が米国証券取引委員会の2018年10-Q表四半期報告書に提出することが許可されている場合、いかなる貸金者(A)は、融資文書中の債務を除いて、いかなる未償還債務を有するか、または(B)任意の持分または長期債務投資を所有しているか、または他の人の義務または任意の未償還借入金に対していかなる未償還前払または未償還担保を持っているか。

別表7.7または2017年12月31日までの当社の財政年度のForm 10-K年次報告または当社が2018年に米国証券取引委員会に提出した任意のForm 10-Q四半期報告、および通常の業務中に従業員、マネージャー、高級社員および取締役と時々締結された雇用契約を除いて、(I)一方、任意の借入先とその借り手側のメンバー、マネージャー、管理メンバー、投資家、上級社員、取締役、株主と他の持分所有者との間には、既存または提案された合意、取り決め、了解、または取引がありません。一方、(Ii)借り手の知る限り、上記の者は、任意の融資先に直接または間接的に負債を有する任意の関連会社、または任意の融資者と業務関係または任意の貸手と競合関係にある任意の関係者の任意の関連会社、または任意の直接的または間接的な所有権または投票権を有していない(そのような者が任意の上場企業の株式を所有する可能性がない限り(ただし、融資先と競合する可能性のある任意の上場企業の未償還持分の2%を超えない)。

2013年1月1日以降、添付表5.25 Aに記載されている名前を除いて、会社、共同、または仮名にかかわらず、いかなる融資先も使用または使用することはありません。各借入先は、添付表5.25 Aに列挙されたそれぞれの名前の唯一の所有者(S)であり、そのような名称で完了した任意の業務および発行された伝票は、その借入先の販売、業務、および領収書である。各貸金先は、付表5.25 Bに規定されている地点でのみ維持され、2013年1月1日からそれぞれの営業地点を維持し、担保に関連して又は担保を証明するすべての貸金側の帳簿及び記録は、当該等の地点に位置する((I)預金口座、(Ii)代理人が代理人及び貸金者の利益のために所有する担保、及び(Iii)時々書面で代理人に開示する他の場所を含まない)。別表7.14は、締め切りまでのすべての貸手預金口座を示しています。すべての有形物質担保品(輸送中の在庫または修理中の設備を除く)は米国内にのみ存在する。

債務に対する貸手の支払いおよび履行は、いかなる方法でも貸手に従属しない任意の他の義務または他の人の権利を履行する。

各貸金先には完全な権利と権力があり，自分と他の貸手の利益のために，本合意と他の適用される融資文書に基づいて，完全で優先的(許容留置権と債権者間合意の制約を受ける)担保権益と抵当品留置権を代理人に付与するが，以下の判決を遵守しなければならない。これ以上の行動をとることなく、本協定および他の融資文書の署名および交付、ならびに必要な融資報告書および/または適切な書類の提出および/または任意の持分、制御権および/または占有権を証明するために必要な証明書を交付した後、代理人は、良好で効果的かつ優先的(留置権および債権者間合意の許可を受ける)完全な米国担保品の留置権および担保権益を有し、代理人および貸主が利益を得る。借入者は、留置権と債権者との間の合意を許可する以外は、本5.29節に抵触する合意、文書または手形のいずれでもない。

借り手は、ここで本明細書に含まれる陳述および保証を行い、代理人および貸手が依存し、依存する意図を理解する。このようなすべての陳述と保証は、本プロトコルの実行と交付、融資の終了、および発行後も有効である。

第六節は必ずチェーノです。

すべての債務が返済される前に、借り手は、代理人がいつでも明確な書面で同意しない限り、借り手は同意する

エージェントに提供する(エージェントは各貸手に提供されなければならない)：

各財政年度終了後90(90)日以内(借主が提出遅れ通知(12 B−25通知)を提出しない限り、この場合、当該報告は、関連財政年度終了後105(105)日以内に提出されなければならない)：借入者及びその付属会社の当該財政年度監査報告書の写しは、(A)借主及びその付属会社の当該財政年度終了時の総合貸借対照表及び収益及びキャッシュフロー表を含む。借り手から選択された認可資格を有する独立監査士認証((X)GAAPの変化を反映した会計原則や慣行の変化に関連し、借り手の独立公認会計士要求または承認された資格、および(Y)継続経営資格)、および(B)前財政年度との比較は除外する。

代理店の要求に応じて、借り手は、代理店が受け入れ可能な形式で代理店に報告を提出し、借り手が任意の報告期間内に代理店に報告する純売上高、特許使用料および他の総合的に実現された収入(いずれも公認会計基準)と、借り手が本合意項の下で報告した当該期間の総収入および借り手がその期間(S)の収入に基づいて支払った金額(S)について照合しなければならない。

第6.1.2節に規定する各四半期報告書のコピーを提出すると同時に、交付日を明記し、年間報告書または四半期報告書に対応し、借り手の首席財務官(または他の幹部)によって署名されなければならない正式に記入されたコンプライアンス証明書を提出しなければならない。その中には、第7.13条に適合する計算結果と、役員が存在することを知らないことを示す違約または違約事件を示す声明、または(そのような事件が存在する場合)には、その事件および講じられている救済措置(例えば、ある)を記述する声明が含まれている。

提出または送信後、(A)各借入方向のいずれかの政府当局が提出したすべての定期的、定期的、または特別報告、(B)各融資方向のいずれかの政府当局が提出したすべての登録声明(またはそのような同等の文書)、および(C)一般に借主持分所有者に作成されたすべての依頼書または他の通信の写し。

以下のいずれかの書面通知を知った場合には、直ちに説明し、借り手またはその影響を受けた適用借り手がこれについて行う手順を説明しなければならない

独立監査人は、借り手または任意の他の貸手が借り手または任意の他の貸手に提出するすべての詳細な財務および管理報告を受信した後、借入者または任意の他の貸手の帳簿に対する監査人の各年次または中期監査に関連するすべての詳細な財務および管理報告の写しを直ちに提出しなければならない。

実行可能な範囲内で、いずれにしても各会計年度開始後30(30)日より遅くなく、借り手と子会社の毎月の収入とEBITDA財務予測は、借り手が締め切りまでに代理人に提出する予測と一致し、あるいは代理人が合理的に満足する他の方法で作成し、借り手の首席財務官(または他の幹部)が借り手を代表する証明書を添付し、(A)当該予測が彼らによって誠実に作成されていることを示している。(B)借り手は，その等の予測に載せられた仮説に合理的な基礎があると考え，(C)このような予測はそのような仮説に基づいて作成した.

第6.1.1節に基づいて各年度監査報告書を提出するとともに、監査報告日までの情報を提供する“担保及び担保協定”付表の更新バージョン(双方は同意して理解し、この要求は“担保及び担保協定”に規定されている通知及び交付要求の補足でなければならない)。

借り手は、代理人が合理的に要求しなければならない場合、直ちにまたは次のものを代理人に渡すように手配されなければならない

健全な商業慣行に従って保存され、相手の融資先にその帳簿と記録を保存させ、公認会計基準に従って財務諸表を作成するのに十分であるように促す；相手の融資者(通常の営業時間内の任意の合理的な時間および合理的な事前通知の下)、代理人またはその任意の代表が借り手または任意の他の貸手の財産および業務を検査することを許可し、促進する。しかしながら、違約イベントがない場合、代理人(またはその代表)は、任意の財政年度内に上記のいずれかのアクセス(または補償を要求)を行ってはならず、任意の情報が第三者との守秘義務または弁護士と依頼者との間の特権または法律によってそのような情報の共有を禁止している範囲内では、そのような情報の提供を要求すべきではない。そして、相手の融資者が通常の営業時間内の任意の合理的な時間に、合理的な事前通知(または任意の時間に、違約イベントが存在する場合、通知する必要がない)を許可し、代理人またはその任意の代表がその任意またはすべての事務所にアクセスすることを許可し、その高級職員およびその独立監査人がその財務事項を議論することを許可し(借り手は、そのような独立監査人が代理人またはその任意の代表とこのような財務事項を議論することを許可する)、およびその任意の帳簿または他の記録のコピー抜粋を検討する(費用は借り手または適用される融資者が負担する)を審査する。しかしながら、違約イベントがない場合、代理人(またはその代表)は、任意の財政年度内に1回以上のアクセス(または賠償を要求)してはならず、任意の情報が第三者との守秘義務または弁護士と顧客との間の特権または法律によってそのような情報の共有を禁止することが制限されている場合、そのような情報の提供を要求してはならない。

(A)すべての実質的な側面で遵守し、相手の融資先にすべての適用される法律、規則、法規、法令、命令、判決、許可証、およびライセンスを遵守するように促すが、遵守しなければ重大な悪影響を与えない場合は、この限りではない。(B)上記(A)の条項を制限することなく、他の借り手が、借り手を制御する任意の人(I)がOFAC保存の特定の国民および障害者リストにリストされることを保証し、および/またはOFACが、任意の許可された法規、行政命令または法規に従って保存されている任意の他の類似したリスト、または(Ii)第1(B)、(C)または(D)条または13224号行政命令(2001年9月23日)に従って指定された人、任意の関連権限立法または任意の他の同様の行政命令；(C)上記(A)項を制限することなく、すべての適用された“銀行秘密法”及び反マネーロンダリング法及び法規を遵守し、相手方貸金者に遵守させ、(D)(I)適用された米国州及び米国連邦法律が提出を要求しているすべての重要な連邦及び重要な州納税申告書及び報告書の提出を促すこと、並びに(Ii)先(D)(I)条に記載された税収及び報告について、支払、そして、すべての借り手に、そのような税金および他の重要な州または連邦政府費用、ならびに任意の種類の重大なクレームを支払うように促し、支払わなければ、その任意の財産の留置権(許容留置権を除く)となる可能性があるが、それぞれの場合、どのような税金または課金(A)は非延滞であるか、または(B)適切な法的手続きによって誠実に疑問を提起しており、GAAPに従って十分な準備金が残っている、(E)(I)(I)個別または全体がない限り、合理的には、借り手及びその子会社が全体としてその義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼすことが予想され、外国の法律が任意の貸金者の提出を要求するすべての外国及びその他(非州又は連邦)の重大な納税申告書及び報告書の提出、並びに(Ii)先(E)(I)項で述べた税収及び報告について、合理的に予想されていない限り、借り手及びその子会社の全体としての能力に重大な悪影響を与えない限り、本合意の下での義務を履行し、支払いを促し、相手の貸金者に、それまたはその任意の財産に対する他の(非州または連邦)物質税および他の政府物質費用、ならびに任意の種類の物質クレームを支払い、支払わない場合、その任意の財産の留置権(許容される留置権を除く)となる可能性があるが、いずれの場合も、そのような税金または費用(A)滞納または(B)は適切な訴訟手続きによって誠実に努力されており、GAAPに従って十分な準備金が残されている場合を除く。本6.4節および第5.28節の場合、“制御”は、任意の人のために使用される場合、(X)その人の51%(51%)以上の未償還持分の直接的または間接的実益所有権、または(Y)契約または他の方法によって指導またはその人の管理層および政策の指示をもたらす権限を意味する。

(A)借入先のその組織管轄内の存在および良好な信頼、および(B)その業務特性には、そのような資格を必要とする各司法管轄区域内の業務資格および信用が含まれているが、不適格または信用不良が合理的な予想に重大な悪影響を及ぼす任意の司法管轄区域は含まれていない。

そうしないと、(A)重大な悪影響をもたらすか、または(B)任意の貸手が500，000ドルを超える負債をもたらすことが合理的に予想されない限り、任意の貸手は、各年金計画(ある場合)を維持し、促進させ、実質的にすべての適用された法律および法規の要件に適合する。

借り手または任意の他の貸手の任意の不動産または任意の他の資産が、任意の有害物質の放出または処置が発生するか、または発生する場合、そうしない限り、重大な悪影響をもたらさない限り、適用される融資者は、そのような危険物質の迅速な抑制および除去を促進し、すべての環境法およびそのような不動産または他の資産を保証するために必要な措置を救済しなければならない。前述の一般性を制限することなく、借り手は、任意の不動産上で危険物質の放出または脅威放出に対応する活動を履行することを要求する各有効な連邦または州司法または行政命令を遵守し、相手に促すべきであり、そうしないと実質的な悪影響を与えないと考えられる。

任意の融資文書に逆の規定があっても、いかなる貸手またはその任意の子会社も、代理人または任意の貸手に、代理人または貸金人への開示を禁止するいかなる適用可能な法律も患者に関する情報または他の情報を提供する必要はない。

第6.9条に違反するいかなる行為が発生した場合，借り手は必要な商業的合理的な行動をとり，適用された医療保健法の要求の任意の時間範囲内でその事実，事件あるいは状況に有効な疑問を提起するか，または他の方法で適切に応答し，その後同様の行動をとるように努力しなければならない。

維持され、相手の融資先に合理的な会社コンプライアンス計画を維持させ、借り手とその子会社が法律、条例、規則、法規、要求を遵守することを保証するために、これらの法律、条例、規則、法規、および要求はすべての場合に実質的かつ適用される。期限までの会社コンプライアンス計画、および任意の修正、再記述、修正および再記述、修正または補足が、借り手およびその子会社が適用される法律、条例、規則、法規および要件を遵守する能力に実質的に不利な変化をもたらすことがない任意の修正、再記述、改訂および再記述、修正または補足(各貸主の善意の決定において)を認め、同意しさえすれば、本6.11節の義務を満たす。債務がすべて返済される前に、借り手は時々会社コンプライアンス計画を修正し(他の融資先およびその子会社にそれぞれの会社コンプライアンス計画を修正させる)、すべての重大な面ですべての重大な適用の法律、条例、規則、法規および要求(すべての適用される重大な医療保健法を含む)を引き続き遵守することを保証する。借り手は、代理人および/またはその任意の外部コンサルタントが、合理的な通知後および借り手の通常の営業時間内にそのような会社コンプライアンス計画を時々検討することを可能にしなければならない。

ローン文書に別の規定がある以外に、借り手は、満期および対応時に、そのすべての重大な義務および負債を適切な方法で支払い、解除または清算しなければならない(猶予期間の規定の適用下、および貿易支払いについては、通常の支払い過程において)、以下の場合を除く：(I)適切な手続きによってその金額または有効性に誠実に疑問を提起し、一貫して適用される公認会計原則に基づいて適切な準備金を抽出しなければならない場合、または(Ii)そうすることができないことは、重大な悪影響を招くことが合理的に予想されない。

第7節消極的条約。

すべての債務が返済される前に、借り手は同意し、代理人がいつでも単独で適宜書面で明確に同意しない限り、借り手は以下のようになる

いいえ、他の借り手がいかなる債務を製造、招いたり、負担したり、あるいは我慢することも許されませんが、以下の場合は除外します

いいえ、任意の不動産または個人財産、資産、または任意の性質の権利(現在所有されているものであっても後で得られたものであっても、任意の不動産または個人財産、資産または任意の性質に対する他の借り手が設定または許可されることも許されないが、以下の場合を除く

(A)任意の持分または他の証券または所有権権益を発表、支払い、または任意の配当または分配を行ってはならない、(B)その任意の資金、財産または資産を買収、償還または他の方法で任意の持分または他の証券または権益を廃棄するために使用してはならない、または上述した任意のオプションを購入または買収してはならない、(C)上記の任意のメンバー、マネージャー、管理メンバー、株主、取締役または他の持分所有者の身分で任意の金、配当金または分配を支払うことができるが、本規約7.7節の規定に準拠していない、または(D)任意の管理層の任意の金を支払うことができない。借り手の任意の関連会社又は持分所有者に支払われるサービス又は関連又は同様の費用は、本契約第7.7条の規定に適合しない。しかし前提はこうです

借入者または任意の他の貸主の定款、定款または他の組織文書が、代理人または任意の貸主の利益に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される任意の方法で修正または修正されることを許可してはならない。借り手の法定株式を増加させるために借り手の会社登録証明書を修正することは、代理人または任意の貸手の利益に悪影響を与えるとみなされてはならない。

融資によって得られたお金は、以前の債務の再融資にのみ使用され、他の方法で運営資金のために使用され、本プロトコルおよび他の融資文書および行われる取引との交渉、実行、交付および完了に関連する費用および支出、ならびに借り手およびその子会社のための他の一般的な業務目的のために使用されてはならず、任意のローンによって得られたお金を直接または間接的に使用してはならず、または任意のローンによって得られたお金を任意の保証金株の直接、付随または最終目的の“購入または保有”に直接または間接的に使用することを可能にする。

いいえ、任意の他の融資先がその他の任意の関連会社と締結することも、または任意の取引、手配または契約の存在を容認、許容または許可することも許されず、取引、手配または契約の条項は、その関連会社のうちの1つではない誰から得られた取引、手配または契約よりも低いが、以下の場合を除く：(I)通常の業務中の高級職員、従業員および取締役に対する合理的な補償および賠償、高級職員、従業員および取締役の費用精算、およびそれと達成された雇用手配、(Ii)融資者間の取引；(Iii)節7.3および7.10節で許可される取引。および(Iv)デッドラインに付表7.7に並列したプロトコルが存在することによる取引.

いいえ、(A)本プロトコルの下の任意の借入者、または借り手または任意の他の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下の任意の義務を履行すること、または任意の規定に違反または違反すること、(B)借り手または任意の他の貸手がその任意の資産に留置権を付与することを禁止すること、または(C)任意の他の貸手(I)借り手または任意の他の子会社への配当金の支払い、または他の割り当ての能力の生成、存在または発効の任意の財産権負担または制限を含む任意の他の借款者が任意の合意を締結することも許可されない。または借り手または任意の他の付属会社の任意の債務を支払うか、(Ii)借主または任意の他の融資者に融資または立て替えを発行するか、または(Iii)その任意の資産または財産を借り手または任意の他の融資者に譲渡するが、(B)および(C)項の場合、(A)購入通貨債務、資本賃貸およびその他の保証債務に関連する合意に適用される制限または条件、または本協定で許可されるリースおよび許可、これらの制限または条件が、そのような債務を保証する財産または資産、またはリースまたは許可の財産にのみ適用される場合、(B)リースおよびその他の契約において譲渡を制限する習慣条項を除く。(C)法律によって適用される制限および条件、(D)任意の融資文書または任意の融資文書に基づいて生成される制限および条件、および(E)任意の資産処理契約における慣用条項。しかし、いずれの当該等の契約の制限は、処分される資産または付属会社にのみ適用され、本契約によれば、当該等の処置は許可される。

いいえ、決済日に従事する業務及びそれに関連する合理的な業務以外のいかなる業務にも、他の貸金者が従事することも許されない。いいえ、いかなる他の融資者もいかなる持分の発行も許可されていないが、以下の場合を除く：(A)借り手の持分は、債務を全額弁済する前にいかなる現金配当または他の現金分配を行う必要もない；(B)子会社は、第7.4条または第7.10条に従って借り手または他の子会社に任意の株を発行する場合を除く；または(C)適用法律の規定に基づいて董事合資格株を発行するが、上記条項は、Dシリーズが関与する転換可能な優先株と実質的に類似した条項で借り手の転換可能な優先株を発行することを禁止してはならない。

いいえ、他の借り手が他の人に投資することも、または投資の存在を許可することも許されませんが、以下の場合は除外します

いかなる貸金者がいかなる実質的な方法で、または他の方法で次のいずれかの条項の下のいかなる権利を修正または放棄することも許可されてはならない：(I)売掛金ローン手配を承認した任意の融資文書(ただし、売掛金ローン手配を承認した任意の条項は、適用される債権者間合意の許容範囲内で修正、修正または放棄されることができる)、または(Ii)本契約付表7.11に記載された任意の重大な契約(またはその任意の代替契約)(この付表は、代理人および借り手によって合理的に時々更新することができる)である。

財政年度を変えるのではありません

(1)2023年12月31日までの任意の決定日までの総合未支配流動資産が1，500，000ドル未満であること、(2)2023年12月31日以降の任意の決定日までの総合未支配流動資産が2，500，000ドル未満であることを許可してはならない。

次の表(下の表では“Q”で示す)に記載されているいずれの財政四半期の最後の営業日が終了した連続一ヶ月間の総収入が次の表に記載されている当該期間の適用金額よりも少ないことを許可してはならない。

代理人に事前に書面で通知されていない場合は、(A)免除口座及び(B)付表7.14に記載されている預金口座(預金口座は、貸金先の成約日までのすべての預金口座、証券口座又は他の同様の口座を構成する)を除いて、いかなる他の貸金者がいかなる新たな預金口座を維持又は設立することも許可してはならない。売掛金ローン手配を承認する場合、当該預金口座が免除口座又は貸手(S)が他の方法で制御されていない場合、借り手又は他の適用融資先及び締め切り後に口座を開設する銀行又は他の金融機関は代理人の要求に応じて、合理的に代理人を満足させる形式及び実質で、できるだけ早く口座制御プロトコルを締結しなければならない。

いずれの場合も、(I)違約または違約事件が発生していない限り、または違約事件が発生しているか、または違約または違約事件を継続することができない限り、任意の他の融資者が任意の付属会社を設立または買収することを許可してはならない。(Ii)当該付属会社は、代理人がその全権決定権によって許容可能な文書に基づいて各融資文書を負担して加入しなければならず、(Iii)すべての他の貸主は、融資文書下のすべての義務およびすべての陳述および保証を再確認しなければならない(ただし、このような陳述および保証は、以前の日にのみ明確に関連する場合を除く)。

以下の任意の事項が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される範囲内では、(I)商業的に合理的な努力を行い、使用することも許されてはならない：(I)いかなる貸金側のいかなる役人、従業員、または代理人がFDAまたは任意の政府当局にいかなる非真実な重大な事実陳述または詐欺的陳述を行うことも許されない；FDAまたはいかなる政府当局に開示を要求する重大な事実は開示されていない。(Ii)出荷時に“米国法”第21編331節に違反して偽または誤ったブランドを貼り付けたFDA製品を商業流通に導入し、(Iii)任意の貸手の任意の役人、従業員または代理人がFDAまたは任意の他の政府当局に非真実な重大な事実陳述または詐欺的な陳述を行うことを禁止する商業合理的な努力を行うために、重大な行為を行ったり、重大な声明を下したり、声明を下すことができなかったり、そうでなければ、CMSまたは任意の政府当局がその借り手に重大な不利な行動をとることを合理的に予想することができる。FDAまたは任意の他の政府当局に開示を要求する重大な事実を開示することができなかったか、または重大な行為を実施し、重大な声明を行うことができなかったか、または“食品および薬物規制法”に違反する声明を行うことができなかったか、または他の方法でFDAまたは任意の他の政府当局に根拠を提供することができず、第56 FEDに記載された“詐欺、重大な事実の不真実な陳述、賄賂、および不正報酬”に関する政策を援用する。登録する.46191(1991年9月10日)、または(Iv)医療保健法を遵守できなかったため、任意の重大な責任を招く(実際的であってもある場合であっても)。

借り手は、いかなる貸金者も、代理人が事前に書面で通知していない場合には、(A)その組織の管轄権を変更したり、その会社名を変更したりすることを許可してはならず、(B)任意の実質的な方法で修正、変更、一時停止、終了または一時的に許可することができ、当該ライセンスの一時停止、改訂、変更または終了は、代理人の事前書面の同意なしに合理的に予想され、重大な悪影響をもたらすことができ、または重大な悪影響をもたらし、無理に同意を拒否してはならない、(C)終了。(D)代理人または貸金者に不利な方法で任意の保険証券を修正、修正、再記載または変更するか、または任意の方法でその製品責任保険総額が5，000，000ドル未満であることを可能にすること；(E)締め切りに従事するそれ以外の任意の業務およびそれに合理的に関連する業務に直接または間接的に従事すること、および/または代理人の事前書面による承認を必要とすることなく、その資産の全部または任意の重要部分を売却すること。(F)関連する司法管轄区域において、その連邦税務雇用主識別番号または同様の税務識別番号を変更するか、または30(30)日以上(または代理人が自ら同意するより短い期限)を決定する場合に、新たなまたは複数の商品名を設定するか、または(G)任意の税務情報許可を取り消し、変更または修正する(IRS表8821または他の形態で)または関連政府当局が任意の融資者に許可する他の同様の許可。

第八節違約事件。

以下の各項はすべて本プロトコル項下の違約イベントを構成する

(A)終了日の満了時にすべての未済債務を延滞すること、(B)適用される支払日に任意の収入ベースの支払いを滞納すること、または(C)本契約(B)第2項を繰り返すことなく、違約し、5(5)営業日を継続し、満了した任意の費用または任意の貸金者が、本契約または任意の他の融資文書に従って支払うべき他の金額を支払う。

(I)任意の売掛金ローン手配を管理する融資文書によって定義された“違約事件”または同様の条項または(Ii)違約は、任意の貸手に適用される任意の債務(債務を含まない)の条項に従って発生しなければならず、元本総額(影響を受けたすべての債務については、任意の合併または銀団信用スケジュールに従ってすべての債権者の未抽出承諾または利用可能な金額および金額を含む)が500，000ドルを超える。

(A)借り手は、第7節または第10.22(B)節に規定された任意の約束を遵守または履行できなかったか、または(B)任意の貸金者が、それに適用される本契約または任意の他の融資文書の任意の他の規定を遵守または履行することができなかった(かつ、本第8条の任意の他の規定に従って、違約イベントを構成しない)、任意の貸手側のより早い者が、そのような不遵守または代理または任意の貸手が借り手に通知を出したことを認識した後、本(B)項に記載されたこのような不履行行為を30(30)日継続する。

売掛金ローンの手配が承認された任意の文書または文書中の任意の副次的条項、または任意の債権者間合意または任意の代替債権者間合意における任意の副次的条項を管理することは、完全に有効であることを停止すべきであり、または任意の貸金者は、任意の方法でそのような条項の有効性、拘束力、または実行可能性に異議を唱えなければならない。

上記7.4節の規定で許されない制御変更は，本契約項下のすべての義務を第2.8.3節の規定に従って全額支払うことにはならないはずである.

(A)FDA、CMS、または任意の他の政府当局は、任意の製品または製品カテゴリまたはサービスまたはサービスカテゴリを市場から撤退させることを命令する任意の訴訟を提起するか、または借り手またはその任意の関連会社の製造、マーケティング、販売、流通、または任意の合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される任意の製品または製品カテゴリまたはサービスまたはサービスカテゴリを提供することを禁止することを禁止する；(B)FDA、CMSまたは任意の他の政府当局は、借入者またはその任意の関連会社またはその任意の代表が保有する任意の必要な許可を撤回、一時停止、拒否、撤回、制限または制限する。いずれの場合も、(C)FDA、CMS、または任意の他の政府当局が、借り手またはその任意の付属会社に対して、合理的に予想される任意の重大な悪影響を及ぼすような法執行行動を開始すること、(D)市場から任意の製品またはサービスをリコールすること、任意の製品またはサービスを市場から自発的に撤回すること、または合理的に予想される重大な悪影響を及ぼす任意の製品またはサービスの販売を停止すること、(E)不良試験、監査、が発生することが合理的に予想される。または(F)上記(A)~(E)項に記載の任意のイベントが発生し、そうでなければ、借り手が社会保障法第1128条または任意の同様の法律または法規の下の任意の連邦、省、州または地方医療計画から除外されることになる。

第九条代理人。

各貸主は、ここで取消不能に代理人を指定、指定、許可し、本プロトコルおよび他の融資文書の規定に基づいて行動し、本合意または任意の他の融資文書の条項に基づいてそれに明確に付与された権力と、その義務を履行し、合理的に付随する権力を行使する。本プロトコルの他の場所または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があり、代理人はいかなる義務または責任を負うべきではないが、本プロトコルで明確に規定されているものを除いて、代理人は、任意の貸金者といかなる受託関係があるともみなされておらず、いかなる黙示されたチノ、機能、責任、義務、義務または債務は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の方法で代理人に不利であると解釈してはならない。

代理人は、代理人、従業員、または代理弁護士によって、本契約または任意の他の融資文書項目の下の任意の義務を履行することができ、その義務に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。代理人は、合理的で慎重に選択された任意の代理人または事実上の弁護士の不注意または不当な行為に責任を負うべきではない。

代理人またはその任意の関連会社、取締役、上級職員、従業員、または代理人は、(A)本契約または任意の他の融資文書または本プロトコルによって行われる取引に基づいて、またはそれらの誰にも責任を負わない(自身の深刻な不注意または管轄権のある裁判所の裁定の意図的な不適切な行為でない限り)、または(B)任意の貸手またはその付属会社またはその任意の高級職員が本合意または任意の他の融資文書または任意の証明書、報告で行われた任意の陳述、または保証に責任を負う。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性(またはその中の任意の留置権または保証権益の設定、完全または優先権)、または任意の借入先または融資文書の任意の他の当事者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の項目または項目の下での義務を履行することができない。代理人は、任意の貸手または任意の他の融資文書に含まれる任意の合意または条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意の貸手または任意の貸手の関連会社の財産、帳簿または記録を検査する義務がない。

代理人は、代理人が選択した任意の書面、決議、通知、同意、証明書、宣誓書、手紙、電報、ファックス、電気通信または電話メッセージ、声明または他の文書、ならびに代理人によって選択された法律顧問(任意の借り手の弁護士を含む)、独立会計士および他の専門家の意見および陳述を信頼する権利があり、十分に保護されるべきである。代理人は、適切であると考えられている必要な融資者(または本プロトコルの下で明確に要求されたすべての貸手)の提案または同意を最初に受け取り、その要求時に貸手の確認を受け、そのような行動を取るか、または継続することによって引き起こされる可能性のある任意およびすべての責任および費用を賠償する義務があることを確認するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動を取らないか、または拒否しない理由が完全にあるべきである。すべての場合、代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、必要な融資者(または本プロトコルに従って明示的に要求されるすべての貸金者)の要求または同意に従って行動するか、または行動しないかについて十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られたいかなる行動または取られていない行動も、各貸手に拘束力を有する。

代理人は、任意の違約または違約事件の発生を知っているか、または知っているとみなされてはならず、代理人が貸手または借り手が本プロトコルに関する書面通知を受信していない限り、その違約または違約事件を説明し、その通知が“違約通知”であることを説明する。代理人は、そのような通知を受けたか、または任意の延滞者が代理人に支払われた元金、利息、および費用を貸金者に通知しなければならないことを通知しなければならない。代理人は、8.2節の規定に基づいて、必要な貸手が要求する違約または違約事件に対して行動しなければならないが、代理人がそのような要求を受けない限り、代理人は、違約または違約事件について、賢明または貸手の最良の利益に適合すると思う行動をとるか、または行動しないことができる。

各貸手は、代理人がそれにいかなる陳述または保証をしていないことを認め、代理人がその後、借り手および他の貸手事務のいかなる検討も含めて、任意の貸主に対する代理人のいかなる陳述または保証を含むとみなされてはならない。各貸手は、適切と思われる文書および情報に基づいて、代理人に依存することなく、借り手の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件および信用について自己の評価および調査を行い、本契約を締結することを自ら決定し、本プロトコルの下で借り手に信用を提供することを代理人に示した。各貸主はまた、代理人に依存することなく、その当時適切と考えられていた文書および情報に基づいて、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて行動をとるか、または行動しないときに自ら信用分析、評価および決定を行い、融資先の業務、将来性、運営、財産、財務および他の状況および信頼を理解するために必要と思われる調査を行うことを示している。本契約は、代理人が貸手に提供する通知、報告、および他の文書を明確に要求することに加えて、代理人が代理人によって占有される可能性のある任意の貸手の業務、将来性、運営、財産、財務または他の条件または信用に関する任意の信用または他の情報を任意の貸手に提供する義務または責任がない。

本合意で予想される取引が完了するか否かにかかわらず、各貸主は、貸主の割合に応じて定期的に融資シェアを取得し、Demandエージェント及びその共同会社、役員、上級管理者、従業員及び代理人(借主又はその代表が未返済の範囲内であり、借り手の義務を制限しない)に、法的費用を含む任意およびすべての訴訟、訴訟原因、訴訟、損失、債務、損害および費用を賠償しなければならないが、司法管轄権を有する裁判所が裁定した適用者自身の深刻な不注意または故意不正行為によるいかなる損害も除外しなければならない。上記の規定を制限することなく、各貸金者は、代理人が要求したときに、(交渉、法的手続きまたは他の方法によっても)本合意、任意の他の融資文書または本合意に予期または言及された任意の文書によって規定される権利または責任に関して発生する任意の費用または自己支払い費用(法的費用を含む)の分担額をその代理人に返済しなければならないが、代理人のそのような費用を借り手またはその代表によって償還してはならない。ローンの返済、手形のキャンセル、任意またはすべての担保書類による担保償還権の取り消し、または任意またはすべての担保文書の修正、解放または解除、本合意の終了、および代理人の辞任または交換後、本条項9.7項の約束は引き続き有効でなければならない。

SWKおよびその関連会社は、任意の融資先およびその任意の関連会社に融資を発行し、その口座のための信用状を開設し、預金を受け入れ、その株式を取得することができ、SWKが本協定の下の代理人ではないように、任意の融資者およびその任意の関連会社と任意のタイプの銀行、信託、財務相談、引受または他の業務に従事することができ、任意の融資者に通知する必要がなく、または任意の融資者の同意を得る必要がない。各貸手は、このような活動に基づいて、SWKまたはその付属会社が、任意の貸金者またはその付属会社に有利になる可能性のある守秘義務を含む情報を受信することができ、代理人がそのような情報を提供する義務がないことを認めることができる。彼らの融資の場合(ある場合)、SWKおよびその付属会社は、本プロトコルの下で任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、SWKが代理人でないように、用語“貸手”および“貸手”は、適用可能な範囲内にその個人身分のSWKおよびその付属会社を含む。

代理人は、30日前に貸手および借り手に通知した場合には、いつでも代理人の職務を辞任することができる(違約事件の発生中に、要求された貸手がその通知を放棄しない限り)。もし代理人が本合意に従って辞任した場合、要求された貸手は(違約事件が存在しない限り)借主の同意を得なければならず(借り手は無理に拒否または遅延してはならない)、貸手の中から貸手のために後任代理人を指定する。代理人の辞任発効日までに後任代理人が指定されていない場合、代理人は、貸手および借り手を代表して(違約事件が存在しない限り)、貸手および(違約事件が存在しない限り)借主と協議した後に後任代理人を指定することができる。この合意項の下の後任エージェントとして受け入れられた場合，当該後任エージェントは退任エージェントのすべての権利，権力，義務を継承すべきであり，“代理人”という言葉はその後任エージェント，及び退任代理人の任命，権力を意味する

代理人としての義務は中止されるだろう。退職直前の任意のエージェントが本プロトコル項の下で代理人を辞任した後、本プロトコル代理人を務めている間に取られたまたは行われていないいかなる行動についても、本第9条および第10.4および10.5条の規定は、引き続き有利でなければならない。退職代理人の辞職通知後30(30)日以内に後任代理人の指定を受けていない場合は、退職代理人の辞任はすぐに発効し、貸金人は上記の規定により後任代理人を指定するまで、本契約項の下の代理人のすべての職責を履行しなければならない。しかし，代理人が任意の融資文書に基づいて代理人や貸金人の利益のために持つ任意の担保については，退任代理人は後任代理人を委任するまでその等の担保を継続しなければならないが，退任代理人がその等の担保を持ち続ける限り，本第9節及び10.4及び10.5節の規定は引き続き有利であるべきである。後継者が本契約項の下の代理人として任命されると，退任代理人は，本契約又は他の融資文書項の下で担保に関するすべての職責及び義務を解除しなければならない。

貸主は、その選択および適宜決定権の下で、(A)任意の担保文書に従って代理人または代理人によって所有される任意の留置権を解除することができ、(I)すべての債務が全部支払われた場合、(Ii)本合意によって許可された任意の売却または他の処置の一部またはそれに関連する売却または売却または処分を構成する財産(同意、放棄または修正によって、同意および理解され、代理人は、本合意に従って行われる売却または他の財産処分に関する証明を含む)を最終的に依存することができる、貸金者は、その選択および適宜決定権の下で、代理人を取り消すことができない。または(Iii)第10.1条に該当する場合、必要な貸金人の承認、許可、または書面承認を受けた場合；(B)第10.1(A)(Ii)条の規定にもかかわらず、代理人は、担保および担保合意の下でのいずれか一方の保証を免除する権利がある：(I)すべての債務がすべて弁済された場合、または(Ii)本プロトコルによって許容される任意の処置の一部または本プロトコルによって許容される任意の処置の一部として売却または処分される場合(同意、放棄または修正を含み、同意および理解を経て、代理人は、本プロトコルに従って売却または他の処置を行うかどうかをさらに問い合わせることなく、借り手の上級者の証明に最終的に依存することができる)。または(C)第7.2(D)節で許可された担保において、任意の担保における権益を任意の留置権保持者に従属させる(代理人が、そのような留置権によって担保された債務が第7.1節の規定に適合するか否かを判定した場合、最終的に借り手の証明に依存することができることはいうまでもない)。代理人の要求に応じて、貸金人は、代理人が本9.10条に従って特定のタイプ又は項目に対する代理人の担保の権益を解除又は従属する権利があることを随時書面で確認しなければならない。

代理人は、(I)すべての債務が全額弁済された場合、(Ii)本契約によって許可された任意の売却または他の処置の一部または本プロトコルによって許可された任意の売却または他の処置に関連する財産の売却または売却または処分の財産(同意および理解された場合、代理人は、借主の上級者の証明に最終的に依存することができ、借り手が本合意に従って売却または他の財産処分を行うかどうかをさらに問い合わせる必要がない)または(Iii)請求された貸主が書面で指示する場合、第10.1条の規定に適合する場合、代理人または代理人に所有する任意の留置権を付与することができる担保文書に従って付与される任意の留置権を解除しなければならない。

上記の状況をさらに説明するために、代理人は、本第9.10項の条項により発生した留置権解除の証拠の終了及び解除書類を署名して借り手に交付することに同意し、費用は借り手が負担する。

各貸主は、ここで取消不能に指定され、指定され、許可され、代理人は、借主が本合意または必要な貸手によって他の方法で承認された任意の他の債務に従って1つまたは複数の債権者間合意を締結し、そのような任意の合意の規定に従って、そのような行動を代表する(本第9.11節の最後の文の制限を受ける)。各貸主はまた、そのような債権者間合意の条項および条件によって制限されることに同意する。各貸主は、権限代理人が適宜又は必要な貸手の指示の下で、借り手の任意のこのような債務及び当該等の債権者間協議又は任意の代替債権者間合意について阻止通知を出す。

明確にするために、各貸手は、この合意、手形、または任意の他の融資文書によって生成された権利(任意の相殺権の行使を含む)を保護または強制するためのいかなる行動も、本合意、手形、または任意の他の融資文書によって生成される権利を保護または強制するために、任意の貸主の代理人または要求された融資者の指示または同意の下で行われるべきである。

第10節その他。

本協定の下のすべての通知は、書面(電子メールを介して含む)であって、適用側の添付ファイル2に示される住所、または当該締約国が他の当事者によって受信した書面通知を介してこの目的のために指定された他の住所に送信されなければならない。電子メールで送信された通知は、平日の通常営業時間内に送信された場合は発行されたものとみなされ、そうでなければ、送達は次の営業日から有効であるとみなされ、メールで送信された通知は、書留または書留で送信され、一等郵便で前払いされた日の5(5)営業日後に発行されたものとみなされ、専人配信または隔夜宅配サービスで送信された通知は、受信時に発行されたものとみなされるべきである。借り手，代理人，貸手はそれぞれここで認め，代理人，貸手，借り手は随時電子メールを用いて情報の交付や通知を行うことができる.

本プロトコルに特別な規定がない限り、本プロトコルで使用される任意の会計用語(第7.13節または任意の関連定義を含む)は、公認会計原則に従って一般的に与えられるという意味を有するべきであり、本プロトコル項目の下のすべての財務計算(第7.13節および関連定義、ならびに任意の資産または負債または収入または支出項目に関する性質または金額、または任意の合併または他の会計計算を含む)は、一貫して適用されるGAAPに従って計算されるべきである。しかし、借主が、GAAP内の任意の変更が契約実施に及ぼす影響を除去または考慮するために、代理人借り手に第7.13節(または任意の関連定義)の修正を希望することを通知する場合(または代理人が借主に通知し、その目的のために貸手に第7.13節(または任意の関連定義)の改訂を要求する場合)、借主は、GAAPの関連変更が発効する直前に発効したGAAPに従って、通知が撤回されるか、または契約(または関連定義)が借主および貸主に満足されるように修正されるまで、借入者が契約を遵守するかどうかを決定しなければならない。“公認会計原則”という言葉による用語または計算の明確な限定は、前述の制限と解釈されてはならない。本プロトコルには、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務条項を説明し、本プロトコルで言及された金額および比率をすべて計算すべきであるが、“財務会計基準第159号報告書”(会計基準825-10の編纂)に基づいて、任意の借り手または任意の子会社の任意の債務または他の負債がその定義された“公正価値”によって推定される任意の選択に影響を与えない他の規定がある。

借り手は、(A)代理人(法律費用を含む)と(I)本プロトコルとの準備、実行、シンジケートおよび交付(担保の整備および保護を含む)、本プロトコルによって規定される、または本プロトコルに従って交付されるまたは交付されるすべての他の文書、(Ii)融資および融資文書の管理、および(Iii)任意の融資文書の任意の提案または実際の改訂、追加または免除に関する合理的かつ検証可能な自己負担および支出を要求することに同意しなければならない。(B)本プロトコル、他の融資文書、または任意のそのような文書の義務の収集および実行に関連する代理人および貸手(法的費用を含む)；しかしながら、本合意には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、代理人及び貸金人に、全体として1つの法律事務所の法的費用(実際又は利益衝突と考えられる場合には、同様の影響を受けたすべての保障者のために法律事務所を追加的に支払う義務のみ)を有し、合理的に必要な場合には、各関連司法管区の地域法律事務所(複数の管轄区域の特別弁護士事務所を含むことができる)が代理人及び貸手として全体として(並びに、実際又は利益衝突と考えられる場合には、関連司法管轄区域ごとに類似の影響を受けた賠償者のために現地法律事務所を追加する)。さらに、借り手は、6.2節に規定する範囲内で代理人および貸手がその権利を合理的に行使する任意の費用を支払うことに同意し、借り手監査人に対する代理人および貸手の一切の責任を免除する。本10.4節に規定するすべての義務は、融資返済、手形の解約、本プロトコルの終了後も有効である。

代理人および貸手が本協定に署名および交付し、本協定の下での約束を延長することに同意することを考慮すると、借り手は、すべての訴訟、訴訟理由、訴訟、損失、債務、損害および費用のいずれかから、すべての貸手当事者のために支払われる単一の弁護士事務所の法律費用(総称して“賠償責任”と呼ぶ)を含む任意のおよびすべての訴訟、訴訟理由、訴訟、損失、債務、損害および費用の被害から保護することに同意する(実際または既知の利益衝突が発生した場合、別の会社があります

融資者またはそのいずれかが、任意の融資者またはそのそれぞれの上級者、取締役または代理人によって引き起こされるか、またはそれに関連するすべての融資者を全体として(実際にまたは利益衝突があると考えられる場合、各関連管区にローカル弁護士行を追加する)、合理的に必要な場合には、各関連する管轄区域の単一のローカル弁護士事務所(複数の管轄区域で行動する特別弁護士事務所を含むことができる)によって引き起こされる、または合理的に必要な場合には、融資者またはそれらのそれぞれの上級者、取締役または代理人によって引き起こされる、またはそれに関連するローカル弁護士事務所を含むが、(A)任意の入札、合併、合併、またはそれらに関連する任意の上級者、取締役または代理人によって引き起こされるか、またはそれに関連するローカル弁護士事務所を含むが、(A)任意の入札、合併、合併、またはそれらのそれぞれの上級者、取締役または代理人によって引き起こされるか、またはそれに関連するローカル弁護士事務所を含むが、これらに限定されるものではない。株式の購入、資産の購入、または直接または間接融資の全部または一部を意図した他の同様の取引、(B)借り手または任意の他の貸手が所有または賃貸した任意の財産上で使用、処理、放出、排出、輸送、貯蔵、処理または処理、または任意の有害物質を処理または処分する、(C)任意の環境法に違反し、任意の貸手が所有または賃貸した財産に関する条件またはそれに対する操作、(D)調査、任意の融資者またはそのそれぞれの前任者が有害物質を直接または間接的に処分したと告発された場外場所を整理または修復するステップと、(E)任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を実行、交付、履行または実行するか、または(F)その人またはその任意の付属会社または被許可者が製品を製造、使用または販売または提供することによって負担されるすべての製品責任を含む融資者の一般的な業務と、しかし、借り手は、(I)貸手側の深刻な不注意、悪意、または故意の不正行為(管轄権のある裁判所が控訴できない最終裁決で裁定された)によるものである限り、いかなる貸金者に対しても本協定の下のいかなる賠償責任も負うべきではない。(Ii)貸手側は、本契約項の下での実質的な義務または任意の他の融資文書(最終的および控訴不可能な判決で管轄権のある裁判所によって裁定される)または(Iii)貸手側との間の任意の訴訟(代理人として貸手に提起された任意のクレームを除く)に故意に違反し、この訴訟は、借り手または借り手の任意の他の付属会社のものとしてまたはしない。各貸手は、借主が本条項10.5項に従って貸手に支払う任意またはすべての費用、支出、または損害賠償を返金または返却する義務があるが、貸手は本条項に基づいてそのような金を支払う権利がない。上記の承諾がいかなる理由でも強制的に執行できない場合、借り手は、法律の適用によって許可されたすべての賠償責任を支払い、履行するために最善を尽くすことに同意する。第10.5節に規定するすべての義務は、ローンの返済、手形のキャンセル、担保償還権の喪失、または任意またはすべての担保文書の任意の修正、解放または解除、および本合意の終了後も存続しなければならない。

代理人または任意の貸手は、借り手または他の人の利益のために、または任意のまたは全ての債務を支払うことに反対するか、または任意の資産を調達する義務がない。借り手が代理人または任意の貸手、代理人または任意の貸手にその留置権を実行するか、またはその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような強制実行または相殺の収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される場合(代理人または任意の貸主によって適宜達成された任意の和解を含む)が、任意の破産、無力債務または同様の手続きまたは他の関連する受託者、係、または任意の他の当事者に返済される場合、(A)は、法律が適用可能な最大範囲内で、回収された範囲内である。本プロトコル項の下で履行しようとしていた債務または一部の債務は、当該等の支払いが支払われていないか、または当該等の強制執行または相殺が発生していないかのように、および(B)各貸手が代理人に要求した場合、それぞれ、代理人がその貸手に回収または返済したすべての金の一部のうちの一部を代理人に支払うことに同意する。

借り手と借り手，代理人との関係は，完全に借り手と借り手との関係であるべきである.代理人やどんな貸手も借入者には何の受託責任も持たない。代理人または任意の貸手は、借り手の業務または運営の任意の段階に関連する任意の事項を審査または通知するために、借り手に対していかなる責任も負わない。法律の適用によって許容される最大範囲内で、借主が本協定に署名することは、借り手が法的に、または衡平法上、本協定および他の融資文書の標的に関するすべての以前の議論および理解(口頭または書面)の任意およびすべての債権の完全性および撤回不可能な解除を構成する。法律の適用によって許容される最大範囲では、代理人および任意の貸手は、借り手に対していかなる責任も負わず、ここで特別な、間接的、懲罰的、または後果的な損害賠償または責任を放棄、免除、または同意しない。

任意の貸手は、任意の時間に、その融資、承諾、または本プロトコルの下の他の権益に参加する1人または複数の人(任意のそのような者、“参加者”)に権益を売却することができる。第10.1節で、すべての貸手または影響を受けたすべての貸手が(場合に応じて)満場一致で投票することを明確に要求する任意のイベントを除いて、任意の参加者は、本プロトコルの下の任意の直接または間接投票権を有する権利を有していない。各貸手は、前の文の要求を任意の参加者と締結された各参加契約に含めることに同意する。いかなる譲渡参加権の貸金者も，借主の代理人として，米国に登録簿を保存し，各参加者の名前，住所，利息，元金，その他の借金を記録しなければならない。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借り手、代理人、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従ってその名前を記録したすべての人を、反対の通知があるにもかかわらず、本プロトコル項目の下の参加者と見なすことができる。代理人または借り手が合理的な事前書面通知を出した後、当該参加登録簿は、代理人または借り手が任意の合理的な時間内に閲覧することができる。

借り手、代理人、および各貸手は、商業的に合理的な努力(借り手、代理人または貸手が自分の機密情報を秘密にする努力を申請することに相当する)をとることに同意し、本契約の任意の他の当事者および/または任意の他の貸手(場合に応じて)を彼らに提供するすべての情報(借り手が6.1、6.2および6.9条に従って提供される任意の情報を含むがこれらに限定されない)を秘密にしているが、代理人および各貸手は、そのような情報を代理人またはその任意の関連会社に雇用または採用する者(貸手の担保マネージャーを含む)に開示することができる。ローンと約束を手配したり管理したりする(これらの人が10.10節に記載されていることを通知されたことを前提とする)。(B)第10.10節に記載されたチノに準拠することに同意する任意の譲受人または参加者または潜在的譲受人または参加者(任意のそのような譲受人または参加者または潜在的譲受人または参加者は、その雇用または採用者に上記(A)項で説明した情報を開示することができる)；(C)任意の連邦または州監督当局または審査員または任意の保険業協会の要求または要求、または代理人またはその貸主は、任意の裁判所の法令、伝票または法律または行政命令または行政命令または任意の保険業協会の要求または要求を合理的に信じる

手続き；(D)代理人または貸手の弁護士の意見の下で、法律的に規定されている；(E)融資文書に規定された任意の権利または救済方法に関連しているか、または代理人または貸手が当事者である任意の訴訟に関連している；(F)任意の国で認められている格付け機関または融資者の投資家に提供され、機関または投資家は、融資者の投資組み合わせに関する情報を取得することを要求し、これらの資料は、融資者に対する格付けまたは投資決定に関連しており、(G)代理人または任意の貸手の過ちのために秘密にされていない。(H)任意の証券化された投資家又は潜在的投資家が、借り手及び融資及び承諾に関する資料を取得することに同意するのは、純粋に、当該証券化への投資を評価し、当該資料を秘密にすることに同意するためである；又は(I)証券化された受託者、担保管理人、サービス業者、手形所持者又は被保証人に、当該証券化担保品である資産の管理、サービス及び報告に関連する資料を提供する。本節の場合、“証券化”とは、融資者またはその任意の関連会社またはそのそれぞれの相続人および譲受人が公開または非公開で発行した証券を意味し、これらの証券は、融資または承諾の権益、またはその全部または一部が融資または承諾を担保とした証券を表す。第(C)、(D)および(E)項に記載された各場合((E)項における開示は訴訟にのみ関連するので)、代理人または貸手(場合によっては)が開示後直ちに貸手の機密情報を開示することを余儀なくされた場合、代理人またはその貸手は、このような開示を借主に通知すべきであるが、代理人またはいかなる貸手も、代理人または貸手を審査する連邦または州銀行監督機関に借り手のいずれかのそのような開示を通知することを要求しない。または(Ii)このように借り手に通知する範囲内では法律上禁止されている.上記の規定にもかかわらず、代理店は、ランキング測定に格納するために必要かつ慣例的な情報を業界貿易機関に提供する権利を保持する。

本プロトコルで使用する字幕は便宜上，本プロトコルの解釈に影響を与えるべきではない.

借入者のすべての義務および代理人および貸手が本契約または任意の他の融資文書で表現する権利は、制限ではなく、法的規定を適用する補足でなければならない。代理人または任意の貸手が、本プロトコルの下の任意の権利、救済方法、権力または特権の行使を行使することができないか、または遅延することは、そのような権利、救済方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；任意の単一または部分的に、本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権の行使を妨げることもできない。

本プロトコルは、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本プロトコルの異なる当事者によってそれぞれ署名されてもよく、各コピーは正本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、共通して同じプロトコルを構成すべきである。本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの任意の署名された署名ページは、ファクシミリまたは電子メールを介して“.pdf”フォーマットで受信され、署名ページの効率的な送達を構成しなければならない。本プロトコルおよびファクシミリまたは他の電子伝送方式(“.pdf”を含む)によって署名および交付された他のローン文書は、様々な態様およびすべての目的において、元のプロトコルまたは修正案とみなされ、あたかも自ら交付された署名の元のバージョンであるかのような同等の拘束力を有する法的効力を有するものとみなされるべきである。本契約または任意の他の融資文書のいずれか一方は、ファクシミリまたは他の電子送信を使用して署名を交付すること、または任意の署名、プロトコルまたは修正が、ファクシミリまたは他の電子送信を使用して送信または伝達されることによって事実を提示してはならず、契約の形成または実行可能な抗弁として、各当事者は、そのようないかなる抗弁も永遠に放棄することができる。

本プロトコルまたは本プロトコルが要求する任意の文書またはプロトコルの任意の条項の違法性または実行不可能性は、任意の方法で、本プロトコルの残りの条項または本プロトコルに要求される任意の文書またはプロトコルの合法性または実行可能性に影響を与えたり、損害したりしてはならない。

本合意は、他の融資文書とともに、本合意当事者間の完全な合意と了解を体現しており、これらの者が先に、または同時に本合意およびその標的について合意したすべての合意および了解の代わりに、口頭でも書面でも適用される。

本協定は、借り手、貸手及び代理人及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、借り手、貸手及び代理人及び貸手及び代理人の相続人及び譲り受け者の利益に適合する。他の人は、本契約または任意の他の融資文書の直接的または間接的に合法的な受益者になってはならない、または本合意または任意の他のローン文書に関連する任意の直接的または間接訴訟またはクレーム理由を有してはならない。代理人及び貸手が事前に書面で同意していない場合は、借主は、本契約項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない。

本協定と各付記は、法律衝突の原則を考慮することなく、ニューヨーク州国内法に基づいて締結され、その管轄を受ける契約であり、その州内で完全に締結·履行される契約に適用されるものである(ニューヨーク州一般義務法第5-1401節と第5-1402節を除く)。

本プロトコルまたは任意の他のローン文書に基づく任意の訴訟、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に起因する訴訟は、ニューヨーク州裁判所またはニューヨーク南区の米国地域裁判所のみで提起および維持されなければならないが、任意の担保または他の財産を強制的に執行することを求める任意の訴訟は、そのような担保または他の財産を見つけることができる任意の司法管轄区域の裁判所で代理人によって選択されることができる。各当事者は、上述した任意のこのような訴訟を行うために、ニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所の管轄権を明確かつ撤回不可能に受け入れる。双方はまた、書留郵便、アメリカ一等郵便料金前払いまたはニューヨーク州内またはそれ以外の個人送達方式で書類を郵送することに同意することを撤回できない。法律の適用によって許容される最大範囲内で、各当事者は、その現在または上記のような任意の裁判所で提起された任意のそのような訴訟に対する現在または今後の異議を明確かつ撤回することができず、任意のそのような訴訟について不便な裁判所で提起された任意のクレームを明確かつ撤回することができない。

借主、代理人、および貸手は、適用法の許容の最大範囲内で、本合意、任意の手形、任意の他の融資文書、および任意の修正案、手形、文書または合意の下の任意の権利を実行または擁護する任意の訴訟または手続きにおいて、陪審員による裁判の権利を放棄し、陪審員の前で審理するのではなく、任意のこのような訴訟または手続きが裁判所で審理されるべきであることに同意する。

“アメリカ愛国者法案”(バー第三章)に拘束されたすべての貸手L.107-56(2001年10月26日に法律に署名された)(“愛国者法案”)および代理人(任意の貸手を代表するのではなく自身のため)は、愛国者法案の要求に応じて、貸手および代理人が各貸手の名前および住所を識別し、愛国者法案に従って各貸手を識別することを可能にする他の情報を含む各貸手の名称および住所を含む各貸手の情報を取得し、確認し、記録しなければならない。

本契約に含まれるいかなる内容も、組合企業、協会、合弁企業、または任意の他のタイプの実体または法律形式として、いかなる貸手側およびSWKを構成するものでもなく、いずれか一方を他方の代理人として構成することも構成されない。いずれか一方は，本第10.21条の条項に違反してはならず，他方が本条項のいかなる陳述，行為，又は不作為に違反しているかのために責任を負うべきではない。融資先、融資先、またはSWKは、本契約の他方またはその任意の付属会社と受託または他の特別な関係を有さない。貸手およびSWKは、SWKは、いかなる製品の製造、マーケティング、または販売に参加しないか、またはいかなるサービスを提供するかにも関与せず、これに責任を負わないことに同意する。

[ページの残りの部分は意図的に空いている；署名ページがそれに続く.]

上記の日付から、双方はその正式に許可された役人が正式に署名し、本協定を交付したことを証明する。

[信用状協定の署名ページ]

[信用状協定の署名ページ]