添付ファイル10.24

第二次改正及び再記載された信用協定の第七次改正案

2024年3月13日(発効日)の2回目の改正と再記載された信用協定(本“改正案”)の第7項改正案は、デラウェア州のユニバーサル電子会社(“借り手”)、本協定の時々の貸手(それぞれ“貸手”および総称して“貸手”と総称する)、および行政代理である全国銀行協会(“行政代理”)が以下の事実と状況を参考にしている(“抜粋”)

A.借り手、貸手、行政代理は、2017年10月27日の2回目の改正と再署名日となる信用協定に署名し、2018年5月4日の第2回改正と再署名を経た信用協定第1修正案、2023年12月18日の第2回改正と再起動の信用協定、日付が2018年12月20日の第2回改正と再起動の信用協定、日付が2019年11月1日の第2回改正と再起動の信用協定、2021年1月7日の第2回改正と再起動の信用協定、2021年10月25日の第2回改正と再起動の信用協定の第5回改正が改正された。2023年5月3日の2回目の改正および再署名された信用協定の第6修正案(改正された“信用協定”；ここで他に定義されていないすべての大文字用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらに与えられた意味と同じ意味を有するべきである)

B.借主が信用協定項の下の義務及び借り手が信用協定の下で署名した手形は、(I)借主が行政代理を受益者として署名した担保協定を含むが、これらに限定されない特定の保証文書(総称して“担保文書”)に記述されており、(I)借主が行政代理を受益者として署名した担保協定を含むが、(I)2017年10月27日までの担保協定改正案により改正された担保協定；(Ii)借主が行政代理を受益者として署名した日は、2012年9月14日の商標保証権益確認性付与である。(Iii)期日は二零一二年九月十四日の特許担保権益確認性付与であり、借主が行政代理を受益者として署名し、及び(Iv)期日が2021年10月25日の持続保証であり、Universal Electronics BVが行政代理を受益者として署名する。

借り手はすでに貸手と行政エージェントに本協定に規定する方法で信用協定の条項を修正することを要求した；貸金人と行政エージェントは本協定に規定する条項と条件に従って信用協定の条項を修正することに同意した。

したがって、現在、借主、貸手、行政代理人は、不動産および他の良好かつ価値のある価格を考慮し、ここでそれが受信され、十分であることを確認し、以下のように合意する

彼らは1つを選びました。いくつかのリサイタルを選びました。これらの記述は、参照によって本明細書に記載された定義を有する用語であり、実際に正しく、本明細書に記載されている。

*2.*発効日から、“信用協定”は現在以下のように修正される

(A)信用協定1.1節に記載されている“適用保証金”、“総合現金流量レバー率”、“総合EBITDA”、“総合固定費用比率”、“融資終了日”、“循環承諾”の定義を削除し、以下の代わりに：

“適用保証金”とは、(A)SOFR借入金について3.00%、(B)基本金利借入金について0.00%であることを意味する。

“総合キャッシュフローレバレッジ率”とは、いつでも、(I)その日までの総合融資債務総額と(Ii)総合EBITDAの比率を、過去12ヶ月で計算することである。

“総合EBITDA”とは、総合純収入に(1)総合利息支出、(2)現金または計上すべき税金支出、(3)減価償却、(4)償却、(5)正常業務過程以外で発生する非常費用、費用または損失、(1)総合利息支出、(2)現金または計上すべき税金支出、(5)正常業務過程以外で発生する非常費用、費用または損失を加えることである

(7)借主メキシコ工場が2024年12月31日までの財政年度内に支払う解散費の実現金金額，最高額は3，000，000ドル，および(8)行政エージェントがその単独と絶対的な適宜決定権に基づいて決定した他の追加費用は，(1)正常業務過程以外で実現された非常収入または収益，(2)所得税控除と払い戻し(税収支出から控除されていない範囲)を差し引く。(3)関連する非現金支出、課金又は損失が発生した会計四半期後、当該期間内に上記(V)又は(Vi)項に記載の項目について支払われた任意の現金は、借り手及びその子会社を総合的に基づいて計算する

“総合固定費用カバー率”とは、いつでも、(I)総合EBITDAに総合賃貸料を加え、総合維持資本支出を減算し、制限支払を減算し、現金税と(Ii)現金総合利息支出を減算し、総合賃貸料を加え、その期間中に現金で支払うか又は対応する総合融資債務に関する予定元金支払いの比率を意味し、これらはすべて総合ベースで借り手及びその子会社として計算される。

“融資終了日”とは、2025年4月30日、または循環承諾額がゼロに減少したか、または循環承諾額が本条項に従って他の方法で終了したより早い日を意味する。

循環承諾“とは、各貸主にとって、ある場合、その貸主が借り手に循環限度額融資を申請し、借り手に循環限度額融資を発行し、借主への循環融資の義務に参加し、当該貸主が本契約項の下で循環リスクの最大可能な総額を代表する金額で表されることを意味する。各循環貸主の循環承諾額は、(I)第12.3節で発効する任意の譲渡の結果に従って、または(Ii)本条項によって時々行われる他の修正に従って修正することができる付表2に記載される。第7修正案日まで、融資終了日まで継続され、貸主の循環約束総額は100，000，000ドルである。

第(2)項により、“工場移行期間”及び“価格決定表”の定義はすべて削除される。

第3項の規定によれば、“信用協定”の1.1節では、アルファベット順の適切な位置に以下の定義が追加される

口座“とは、借主の顧客が借り手の請求書に記載されているように、借主の顧客が借り手の顧客について購入して送信することを含むが、これらに限定されないが、借入者の顧客が借り手の領収書に記載されているように、アリゾナ州で時々施行される”統一商法“において定義される借主のすべての”口座“を意味する。

“借入基数”とは，管理エージェントが決定した任意の日におけるドル単位の金額であり，条件を満たす口座純値の75%に相当する

“条件を満たす純口座”とは、借り手が満期日後90(90)日未満に所有している口座を指し、不審口座準備金および返金準備金を減算し、行政代理がその唯一かつ絶対的な情動権で時々確立する他の準備金を意味する。

“循環クレジット使用上限”とは、行政エージェントがその唯一および絶対的情状決定権で書面で同意した高い金額85，000，000ドルを意味する。

第七改正案の期日とは、第二次改正及び再署名された信用協定の第七次改正案の発効日であり、期日は2024年3月13日である。

クレジットプロトコルの“循環ローン承諾”と題する2.1節をすべて削除し、代わりに次の内容を以下のようにする

“2.1%は循環ローンです。

第7改正案が発効した日から融資終了日まで、各貸主は、本協定で規定されている条項と条件に基づいて、それぞれ米ドルで借主に循環融資を提供し、借入者の請求に参加する融資有限会社に同意するが、各融資を実施し、各融資L/Cを発行した後、

(I)貸主の循環融資金額がその循環承諾額を超えないこと；および

(Ii)循環リスク総額は、(A)循環負担総額、(B)借入金ベース(例えば、適用)および(C)循環クレジット使用上限(例えば、適用)のうち小さい者を超えない。借入基数および循環信用使用上限は、借り手が(X)最近の財政四半期末に決定された総合固定費用カバー率が2.00~1.00を超えること、および(Y)最近の財政四半期終了時に決定された総合現金流量レバレッジ率が3.0~1.00を下回る総合固定費用カバー率に達しない限り、適用され、借入者が獲得可能な借入金金額を制限しなければならない

本2.1節で規定したキャッシュフローレバレッジ率を計算するためには、総合融資債務総額は、任意の借入金要求を実施した後、予想に基づいて決定しなければならない

(E)クレジットプロトコルの“その他の費用”と題する2.5節を削除し、代わりに次のようにする

“2.5.5.借り手は貸主ごとに承諾料(“承諾料”)を支払わなければならず、年利率は貸主が第7修正案の日から融資終了日までの循環承諾額の0.25%(0.25%)に相当し、SOFRローンの各支払日または基本金利ローンの支払日に借金形式で支払われる

(F)信用協定6.1節“財務報告”と題する第(C)、(H)および(I)セグメントをすべて削除する

(C)各月終了後30日以内に、それ自体及びその付属会社のために、当該期間終了までの合併未監査貸借対照表、合併損益表及び損益表(第6.21節に記載された財務契約を独立して計算するのに十分な詳細を含む)、当該財政年度から当該月末までのキャッシュフロー表、及び借入基地の同月末までの報告は、いずれもその首席財務官により検証される

“(H)”は“保留”である

(I)毎月終了後15日以内(または循環リスク総額が7，000万ドルを超える限り、1週間ごとに)その首席財務官によって作成されたそれ自体およびその付属会社の13週間のキャッシュフロー予測を提供する

(G)クレジットプロトコル6.19節の“制限支払い”と題する部分を削除し、以下の代わりに：

“6.19%は支払い制限です。

借り手は、(I)任意の付属会社が第6.27条に準拠し続けている場合を除き、借り手又は借り手の完全子会社に配当金又は分配を宣言して支払うことができる限り、いかなる制限された付属会社にも制限された支払いを許可することもできない。(I)借り手は、その持分又は借り手の株式の株式の配当金を宣言して支払うことができる

しかし、(X)このような制限された支払いは$400万を超えてはならず、(Y)これらの配当金または買い戻しを実施する前または後に、何のミスや責任イベントも存在しない“と述べた

(H)信用協定6.21節の“財務契約”と題する部分を削除し、以下の代わりに：

“6.21.異なる金融条約。

(A)総合固定課金カバー率.借り手は、総合固定費用カバー率が(A)2024年12月31日までの財政四半期の1.00~1.00(過去12カ月ベース)と(B)2025年3月31日までの財政四半期終了時の2.00~1.00およびその後の各財政四半期の過去12カ月ベースの2.00~1.00を下回ってはならない。

(B)総合キャッシュフローレバレッジ。2025年3月31日から、借り手はどの財政四半期最終日までに測定した総合現金流量レバレッジ率(EBITDAを12カ月ベースで計算)が3.00から1.00以上になることは許されない。

(C)最低総合EBITDA。以下に規定する関連日が終了した試験期間毎の最終日から、借り手は、当該試験期間の総合EBITDAが以下で指定した金額を下回らないことを当該試験期間の最低総合EBITDAとする

(1)第13.1節のタイトルが“一般通知”である第(A)項をすべて削除し、代わりに次のようにする

“(A)一般的には何の通知も出さない.本プロトコルで規定されているすべての通知Sおよびその他の通信は、電話による通知および他の通信が明確に許可されている場合を除いて(以下(B)段落に規定する場合を除いて)、書面で送信されなければならず、専人または隔夜の宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリで送信されなければならない

(I)借り手への場合は、スコッツデール路北15147号、Suite H 300、Scotsdale、AZ 85254、宛先：首席財務官；

(Ii)行政代理または信用状発行者に送る場合は、ミズーリ州セントルイスアメリカ銀行広場1号の米国銀行全国協会、郵便番号SL-MO-T 7 CP、第7街北505号、ミズーリ州63101に送る

(Iii)米国銀行協会以外の貸手に与える場合は、その行政アンケートに規定されている住所(又はファックス番号)に従って当該貸主に送信する

(J)信用協定の“法律の選択”と題する第15.1条をすべて削除し、代わりに：

“15.1%は法律の選択です。

本契約および他の融資文書、ならびに任意の根拠、引き起こされる、または引き起こされるクレーム、紛争、紛争または訴訟原因(契約、侵害またはその他を問わず)

本プロトコルまたは任意の他の融資文書(その中で明確に規定されている任意の他の融資文書を除く)、または本協定または任意の他の融資文書に関連する任意の他の融資文書、およびそれに基づいて行われる取引は、アリゾナ州の法律によって管轄および解釈されなければならない

(K)信用協定の“管轄同意”と題する第15.2条をすべて削除し、代わりに以下のことを行う

彼は言った：“15.1%は司法管轄権だ。

借り手は撤回できず、無条件に同意することはできず、アリゾナ州マリコパ県のアリゾナ州裁判所、米国アリゾナ州地域裁判所、フェニックス分院および任意の控訴裁判所以外の任意の裁判所で、貸金者または行政代理に対して、本協定または任意の他の融資文書または取引に関連する任意の形態の訴訟、訴訟または訴訟を提起することはなく、法的にも衡平法においても、契約上でも侵害またはその他の面でも、本協定のすべての当事者は、そのような連邦裁判所の管轄権を撤回し、無条件に服従させることができず、そのような訴訟、訴訟、または手続きに関する任意のクレームが州裁判所で審理および裁決されることができること、または法律が適用される最大範囲内でそのような連邦裁判所で審理および裁決されることができることに同意する。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続の最終判決は終局判決であるべきであり、他の管轄区域では、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政代理または融資者が、任意の司法管区裁判所が借り手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない

(L)“クレジットプロトコル”の“司法参照プロトコル”と題する15.4節をすべて削除します。

(M)信用協定における“カリフォルニア統一商業コード”の任意およびすべての提案法を削除し、代わりに“アリゾナ州統一商業コード”とする。

(N)“クレジットプロトコル”付表1(価格表)をすべて削除する。

(O)クレジットプロトコルの付表2(循環コミットメント)をすべて削除し，代わりに本修正案に添付する付表2を用いる.

3.更新された知的財産権明細書。借主は、本改正案の発効日よりも遅くない日に、任意およびすべての商標、特許、著作権を明記した“保証契約”付表Aの付録を管理エージェントに提供しなければならない。借り手は、現在“保証プロトコル”(“補足知的財産権別表”)に記載されていない利益の商業秘密または許可を保持している。ここで、行政エージェントは、“補完知的財産権添付表”をその証拠物とするために、“保証プロトコル”(および他の適用可能な保証文書の各々)を修正して補充することを許可し、“保証プロトコル”(および他の適用可能な保証文書)の規定は、“補足知的財産権添付表”に記載されている知的財産権に自動的に適用されるべきである

4.拘束力のある義務を履行します。信用協定、手形、および保証文書は、借主および/または他の第三者の拘束力のある義務であり、その中に含まれるすべての条項、条項、規定、条件、契約および権力は、本合意およびここで明確かつ具体的に変更または修正され、貸主および行政エージェントがそれによって付与されたすべての権利および特権を保持しない限り、完全に有効かつ継続的に有効でなければならない拘束力のある義務である。

5.再確認されていない権利；権威。借り手は、本合意の日まで、信用協定、手形、および保証文書に記載されているすべての陳述、保証、契約、および合意を再確認し、ここでは借り手の陳述、保証、契約、および合意として機能する。借り手はさらに信用貸付協定、手形、および保証文書であることを宣言し、保証する

貸主及び本契約の下の行政代理は、既存の条約違反を除く)を放棄し、本修正案の実行及び交付が完全な権力と権限を有し、本改正案の実行及び交付が正式に許可され、必要かつ適切なすべての行為が実行または実行された。

6、まもなくリリースします。貸し手と行政代理人に本修正案を締結させることを考慮し、借り手本人及びそのメンバー、株主、役員、高級職員、従業員、代理人、保証人、後継者及び譲受人を考慮して、ここでは、貸手及び行政代理人及びその各株主、役員、高級職員、従業員、代理人、付属会社、後継者及び譲受人(総称して貸し手被解約者と総称する)の任意及びすべての責任、クレーム、要求、訴訟及び/又は訴訟原因を無条件に免除し、既知であるか否か又は未知である。任意の貸手が解約される側に対して行われる任意の行動、または任意の貸手が解約される側は、本修正案を実行する前の任意の時間にいかなる行動もとることができない。借り手は、借り手が解約者によって提示される可能性のあるすべての傷害、損害または損失クレーム(これらの傷害、損害または損失が既知であるか未知であるか、予測可能または予測不可能であるか、または特許または潜在的であるかにかかわらず)に適用されることを明確に認め、同意する。借り手は、本改正案に規定されているいかなる条件も満たしていないにもかかわらず、この免除は無条件であり、有効である

7.中国にはこれ以上の保証はない。本改正の発効日の後、借り手は、任意の時間および時々、任意の他の転易、譲渡、確認書、決済書、解除書、文書、承認書、同意書をさらに保証し、行政エージェントまたはその弁護士が合理的に必要であると考え、適切で、適切または適切であると考えている任意の他の任意およびすべての他の文書および文書を発行して、本合意または信用協定、手形、証券文書、またはこれに関連するまたは予期される任意の他の文書に記載された取引を完了、完了、改善または保障することに同意する

彼らは8ヶ月かけてもっとお金を使った。借り手は、行政エージェントの弁護士費および録音費用を含むが、これらの費用は、行政エージェントが本修正案によって生成されたすべての合理的な費用を支払うことに同意するが、これらの費用は10，000ドルを超えてはならない。上記の金額は要求に応じて支払い、セキュリティ文書で保証されます。

三番目の法律は法を適用する。本改正案はアリゾナ州実体法の管轄と解釈(法律衝突原則には触れない)を受けるべきであるが、国立銀行に適用される連邦法は有効である。

電子画像：10個；電子画像.本修正案は、任意の数のコピー(コピーコピーを含む)に署名することができ、各コピーは原本とみなされるべきであるが、これらのコピーのすべては一緒に同じ文書を構成する。借入者は、本修正案と他のすべての融資書類のコピーを受け取ったことを確認します。行政エージェントは、借主を代表して、本修正案および任意またはすべてのローン文書のマイクロフィルム、光ディスク、または他の電子画像を作成することができる。行政エージェントは，本修正案の電子画像や任意の他の融資文書をその電子形式で格納し，行政エージェントの正常な業務実践の一部として紙の原本を廃棄し，電子画像を原本と見なすことができる.

*この修正案に逆の規定があっても、本修正案は、行政機関が次のすべての貸主が受け入れ可能な形態の文書を受け取った後に有効でなければならない

(A)借入者および各貸金者が妥当に署名した本改訂；

(B)保証人の同意を得て、各保証人が妥当に署名する

(C)借入者取締役会の借入決議は、借入者秘書によって正式に署名され、

(D)貸手が要求する他の書類および情報を提供する。

発効日から、借主と貸手はいずれも本改正案を施行した。

[以下のページのサイン]

サインページ-

第二次改正及び再記載された信用協定の第七次改正案

日付：2024年3月13日

*

*

彼の名前はブライアン·M·ハクワースです

タイトル：上級副社長と最高財務官ベッカム-ベッカム

*銀行：

*アメリカ銀行全国協会、

彼は貸手、信用状発行業者、行政代理として行動した

            

*：/S/ティモシー·M·ヒル*

本名：ティモシー·M·ヒル

役職：総裁副

保証人の同意

署名者は、2024年3月13日にユニバーサル電子会社、デラウェア州の会社(“借り手”)および米国銀行全国協会(貸手、L/C発行者および行政代理(“貸手”)によって署名された第2回改正および再署名された信用協定(“改訂”)に含まれる条項、条項、および条件に同意する。署名者(I)本修正案の実行及び交付は、2021年10月25日のいずれかの持続保証が、借主のいかなる義務にも悪影響または損害を与えないことを認め、同意する。この保証は、署名者が借り手の貸手に対する債務(総称して“保証人”と呼ぶ)(Ii)によって署名され、(Ii)借り手への借主の貸手に対するすべての債務、債務および義務を支払うことに同意するが、修正案に記載された信用協定に従って生じる、またはそれに関連するすべての義務を含むが、これらに限定されない(定義修正案参照)。以下の署名者は、保証条項に基づいて貸金人に担保を提供し、(Iii)保証が本担保の日に完全に有効であることを保証し、ここで承認及び確認すること、及び(Iv)改正案第6節に規定する免除が必要な場合に以下の署名者に適用され、以下の署名者がその中の条項の一方であるかのように完全に有効である

        

ユニバーサル電子BV

作者：S/ブライアン·M·ハクワース

印刷物の名前：ブライアン·M·ハクワース

タイトル：最高財務責任者、CEO

表2付き

循環引受金