エキジビション99.1
ペラソが第4四半期および2023年通年の業績を発表
カリフォルニア州サンノゼ、2024年3月18日 — 60 GHzの無ライセンスおよび5Gライセンスネットワーク向けのミリ波技術の世界的リーダーであるPモシス・インク.(NASDAQ:PRSO)(「Peraso」または「当社」)は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期および通期の決算を発表しました。
マネジメント・コメンタリー
PerasoのCEOであるRon Glibberyは、「以前の予想と同様、第4四半期の製品収益は、ミリ波製品の市場における継続的な在庫修正と、メモリIC製品の耐用年数終了時の出荷時期の非線形性を反映しています」とコメントしています。「新年の初めから、これらの逆風は和らぎ始めており、第1四半期と通年で収益の伸びが再開すると予想しています。これらの期待は、メモリIC製品の残りの合計受注総額1,200万ドル以上と、固定ワイヤレスアクセス(FWA)アプリケーションを対象とするミリ波製品の新規受注によって支えられています。これには、当社の最大の顧客からの注文も含まれます。
「また、注目すべきは、最近、手頃な価格のギガビットワイヤレス接続を国際市場に導入しようとしているワイヤレスインターネットサービスプロバイダー(WISP)との顧客エンゲージメント活動が増加していることです。1月に、密集した都市環境向けに特別に設計された、Perasoが新たに発売したDUNE製品プラットフォームの最初の商用注文を獲得し、その後、さらに複数のサービスプロバイダーと概念実証を開始しました。
「最近では、公募を完了することでキャッシュポジションと貸借対照表を強化するための措置を講じました。これにより、事業計画を継続的に実行し、ミリ波製品の顧客基盤の拡大に注力するための運転資金が得られます。ミリ波ソリューションのエンゲージメントパイプラインが拡大していることと、顧客の需要が再び高まっていることを考えると、2024年の会社の見通しについては非常に楽観的です。」
2023年第4四半期の財務結果
2023年第4四半期の総純売上高は180万ドルでしたが、前四半期は450万ドル、前年同期は390万ドルでした。2023年第4四半期の製品収益は150万ドルでしたが、前四半期は430万ドル、前年同期は380万ドルでした。収益が前四半期比で前年比で減少したのは、主にミリ波とメモリIC製品の両方の出荷が減少したためです。
2023年第4四半期のGAAPベースの売上総利益率は、前四半期の45.4%、前年同期の44.2%と比較して、マイナス147.3%でした。非GAAPベースでは、2023年第4四半期の売上総利益率は、前四半期の58.0%、前年同期の53.4%と比較して、マイナス116.6%でした。2023年第4四半期の売上総利益率がマイナスになったのは、主にミリ波と生産終了後のメモリIC製品を組み合わせた、四半期中に300万ドルの在庫減価償却が行われたためです。
2023年第4四半期のGAAPベースの営業費用の総額は550万ドルで、これには20万ドルの資産減価償却が含まれていました。これに対し、前四半期は560万ドル、前年同期は1,620万ドルで、これには990万ドルののれん減損費用が含まれていました。株式ベースの報酬費用と無形資産の償却を除いた2023年第4四半期の非GAAPベースの営業費用は、400万ドルでした。これに対し、前四半期は400万ドル、前年同期は480万ドルでした。第4四半期の非GAAPベースの営業費用の削減は、2022年後半に開始された以前のコスト削減と、2023年の第4四半期に当社が講じた段階的なコスト抑制措置の組み合わせによるものです。
2023年第4四半期のGAAPベースの純損失は890万ドル、つまり1株あたり(12.48ドル)でしたが、前四半期の純損失は60万ドル、つまり1株あたり0.87ドル、2022年第4四半期の純損失は1,460万ドル、つまり1株あたり28.45ドルでした。
2023年第4四半期の非GAAPベースの純損失は610万ドル、つまり1株あたり8.52ドルでしたが、前四半期の純損失は110万ドル、つまり1株あたり1.56ドル、2022年第4四半期の純損失は280万ドル、つまり1株あたり5.41ドルでした。2023年第4四半期の調整後EBITDAはマイナス590万ドルでしたが、前四半期はマイナス90万ドル、昨年の同四半期はマイナス250万ドルでした。
GAAPベースの業績と非GAAPベースの結果、およびGAAPベースの純損失と調整後EBITDAとの調整は、このプレスリリースのテキストに続く財務諸表に記載されています。
2023年12月31日現在、当社の現金および現金同等物は約160万ドルです。年末以降、当社は普通株式と新株予約権の引受公募を終了し、その結果、純収入は約340万ドルになりました。
2023年通年の財務結果
2023年の総純売上高は、前年の1,490万ドルに対し、1,370万ドルでした。2023年の製品収益は、2022年の1,420万ドルに対し、1,290万ドルでした。総純収益と製品収益の減少は、主にミリ波製品の出荷量の減少によるもので、メモリIC製品の出荷量の増加によって一部相殺されました。
2023年のGAAPベースの売上総利益率は、2022年の40.1%に対し、13.6%でした。非GAAPベースでは、2023年の売上総利益率は 28.0% でしたが、2022年の売上総利益率は 49.7% でした。GAAPと非GAAPベースの売上総利益率が前年比で減少したのは、主に2023年第4四半期に300万ドルの在庫減価償却が行われたことを反映しています。
2023年のGAAPベースの総営業費用は2,250万ドルでしたが、2022年の営業費用は3,830万ドルでした。株式ベースの報酬費用と無形資産の償却を除いた2023年の非GAAPベースの営業費用の合計は、2022年には2,200万ドルでしたが、1,640万ドルでした。GAAPベースと非GAAPベースの両方の営業費用は、2022年の資産およびライセンス売却による非経常利益によって減少しました。そのうち40万ドルと260万ドルは、それぞれ2023年と2022年に計上されました。GAAPの結果と非GAAPの結果との調整は、このプレスリリースのテキストに続く財務諸表に記載されています。
2023年のGAAPベースの純損失は1,680万ドル、つまり1株あたり(26.00ドル)でしたが、2022年の純損失は3,240万ドル、つまり1株あたり(6,441ドル)でした。
2023年の非GAAPベースの純損失は1,220万ドル、つまり1株あたり(18.90ドル)でしたが、2022年の純損失は1,470万ドル、つまり1株あたり29.17ドルでした。2023年の調整後EBITDAは、2022年のマイナス1,370万ドルに対し、マイナス1,120万ドルでした。
2 |
ビジネス展望
同社は、2024年第1四半期の総純売上高は260万ドルから290万ドルの範囲になると予想しています。
戦略的行動の最新情報
2023年8月、当社は、株主価値の最大化と事業運営の促進を目的として、合併、資産の売却、またはその他の同様の取引を含む戦略的代替案の模索を支援する投資銀行に依頼しました。2024年1月、当社はそのような顧問契約を終了しました。当社は現在、合併、資産の売却、またはその他の同様の取引に関連する契約や契約を結んでおらず、いかなる当事者とも交渉していません。
決算電話会議とウェブキャスト情報
本日、太平洋標準時の3月18日午後2時(東部標準時午後5時)に、CEOのロン・グリベリーとCFOのジム・サリバンが電話会議とスライド付きのウェブキャストを開催します。
日付:2024年3月18日(月曜日)
時間:太平洋標準時の午後 2:00(東部標準時午後 5:00)
電話会議番号:1-888-506-0062
国際電話番号:+1-973-528-0011
パスコード:871343
ウェブキャストとスライド:ここをクリック
Web生放送を聞けない人のために、ライブ放送は会社のウェブサイトにアーカイブされ、会社の投資家ページ(www.perasoinc.com)にアクセスしてアクセスできます。電話会議のリプレイも2024年3月25日まで視聴できます。1-877-481-4010に電話し、パスコード50105を使用してアクセスできます。国際電話をかける場合は、1-919-882-2331にダイヤルして、プロンプトで同じパスコードを入力する必要があります。生放送中に参照された補足資料は、電話会議の終了後、会社のウェブサイトの投資家向け情報セクションに掲載されます。
非GAAP財務指標の使用
GAAPに従って提示されたPerasoの連結財務諸表を補足するために、Perasoは、株式ベースの報酬、報告された無形資産の償却、のれん減損費用、およびワラント負債の公正価値の変動による影響を営業報告書から除外する非GAAP財務指標を採用しています。Perasoの経営陣は、これらの非GAAP財務指標の提示は、Perasoの経営陣が将来の業績を計画および予測するために使用する主要な指標の1つであるため、投資家やその他の利害関係者にとって有用であると考えています。プレスリリースでは、GAAPベースの純利益(損失)と調整後EBITDA(当社が定義する利息費用、所得税引当金、減価償却前GAAP純利益(損失)、ならびに株式ベースの報酬、報告された無形資産の償却、および保証負債の公正価値の変動についても言及し、調整しています。経営陣は、これらの項目を除外した非GAAP財務指標の提示は投資家にとって有益であると考えています。なぜなら、経営陣は、これらの費用を日常業務の一部とは見なさず、経営陣の管理下にあるか、経営成績の評価に使用される会社の中核事業活動を反映していないと考えているからです。
3 |
投資家は、これらの非GAAP財務指標と比較可能なGAAPの結果との調整を確認することをお勧めします。比較結果は、要約連結営業報告書の下の表に記載されています。当社が開示した非GAAP財務指標は、GAAPに従って計算された財務指標に代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。GAAPに従って計算された財務結果とそれらの財務諸表との調整は慎重に評価する必要があります。当社が使用している非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標とは計算方法が異なる場合があり、したがって比較できない場合があります。これらの非GAAP財務指標に関する追加情報、およびそのような指標が有用であると考える理由についての経営陣の説明については、当社が証券取引委員会に提出した2024年3月18日付けのフォーム8-Kの最新報告書を参照してください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、当社製品の成長見通しに関する当社の予想や、当社の2024年の収益と粗利益の傾向など、会社に関する将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。将来の見通しに関する記述は、リスクや不確実性の影響を受ける将来の出来事に対する特定の仮定と期待に基づいています。実際の結果や傾向は、さまざまな要因によって、過去の結果やそのような将来の見通しに関する記述で予測された結果とは大きく異なる場合があります。これらの要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
| · | 継続企業として存続する当社の能力 |
| · | 事業資金を調達するために追加資金を調達する当社の能力。 |
| · | 会社のコスト削減イニシアチブから期待される年間経費節約 |
| · | 顧客からの注文と製品の出荷のタイミング |
| · | COVID-19パンデミックに関連するリスクで、会社の事業および財務結果に悪影響を及ぼし、部品不足やリードタイムの増加につながり、当社の製品出荷能力に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| · | インフレリスク。 |
| · | 世界的な景気後退や景気後退の際に影響を受ける可能性のある、顧客の集中度や請求・回収サイクルの長さ |
| · | 長い販売サイクル。 |
| · | 既存の独自技術を強化し、新しい技術を開発する能力。 |
| · | 潜在的な顧客やそのサプライヤーに当社の技術を受け入れて採用することで、当社製品の設計上のさらなる成功を実現します。 |
| · | 当社製品の製造、テスト、マーケティングにおける困難と遅延。 |
| · | 私たちの製造と製品の生産を成功させるために、製造パートナーに頼っています。 |
| · | 当社のメモリ製品の耐用年数終了による影響。 |
| · | 当社の製造パートナーから競争力のあるコストで供給される当社製品の数量の入手可能性 |
| · | 当社の特許によって提供される知的財産保護のレベル、当社が随時当事者となる、または当事者になる可能性のある、知的財産権侵害訴訟を含む訴訟の費用およびその他の結果。 |
| · | お客様がサービスを提供する市場と当社の事業の活気と成長。そして |
| · | 当社が証券取引委員会に提出した公開書類で特定されたその他のリスク。 |
Perasoは、新しい情報が入手可能になったり、将来他の出来事が起こったとしても、法律で義務付けられている場合を除き、理由の如何を問わず、将来の見通しに関する記述を公表するつもりはありません。
4 |
モシス・インクについて
モシス・インク.(NASDAQ:PRSO)は、高性能60 GHzのライセンスフリーおよび5Gミリ波ワイヤレステクノロジーのパイオニアで、チップセット、モジュール、ソフトウェア、IPを提供しています。Perasoは、固定ワイヤレスアクセス、没入型ビデオ、ファクトリーオートメーションなど、さまざまなアプリケーションをサポートしています。さらに、Perasoのデータおよび通信ネットワーク向けソリューションは、データインテリジェンスの加速とマルチアクセスエッジコンピューティングに重点を置き、エッジから集中型コア、そしてクラウドに至るまでのエンドツーエンドのソリューションを提供します。追加情報については、www.perasoinc.comをご覧ください。
会社の連絡先:
ジム・サリバン、最高財務責任者
モシス・インク
P: 408-418-7500
E: jsullivan@perasoinc.com
投資家向け広報担当者:
シェルトングループ
ブレット・L・ペリー | リアン・K・シーバーズ
P: 214-272-0070| 949-224-3874
E: sheltonir@sheltongroup.com
5 |
ペラソ株式会社 | ||||||||||||||||
要約連結営業明細書 | ||||||||||||||||
(千単位、1株当たりの金額を除く、未監査) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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| ||||||||
|
| 3 か月が終了 |
|
| 12 か月が終了 |
| ||||||||||
|
| 12月31日 |
|
| 12月31日 |
| ||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
プロダクト |
| $ | 1,468 |
|
| $ | 3,815 |
|
| $ | 12,853 |
|
| $ | 14,199 |
|
ロイヤルティとその他 |
|
| 364 |
|
|
| 72 |
|
|
| 896 |
|
|
| 669 |
|
総純収入 |
|
| 1,832 |
|
|
| 3,887 |
|
|
| 13,749 |
|
|
| 14,868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収益のコスト |
|
| 4,531 |
|
|
| 2,168 |
|
|
| 11,877 |
|
|
| 8,915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
総利益 (損失) |
|
| (2,699 | ) |
|
| 1,719 |
|
|
| 1,872 |
|
|
| 5,953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業経費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究開発 |
|
| 3,359 |
|
|
| 4,130 |
|
|
| 14,398 |
|
|
| 19,768 |
|
販売、一般および管理 |
|
| 2,174 |
|
|
| 2,172 |
|
|
| 8,505 |
|
|
| 11,108 |
|
ライセンスと資産売却による利益 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (406 | ) |
|
| (2,557 | ) |
のれんの減損 |
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
営業費用の合計 |
|
| 5,533 |
|
|
| 16,248 |
|
|
| 22,497 |
|
|
| 38,265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事業による損失 |
|
| (8,232 | ) |
|
| (14,529 | ) |
|
| (20,625 | ) |
|
| (32,312 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ワラント負債の公正価値の変動 |
|
| (746 | ) |
|
| - |
|
|
| 3,493 |
|
|
| - |
|
その他の収益(費用)、純額 |
|
| 40 |
|
|
| (64 | ) |
|
| 337 |
|
|
| (86 | ) |
純損失 |
| $ | (8,938 | ) |
| $ | (14,593 | ) |
| $ | (16,795 | ) |
| $ | (32,398 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ベーシックと希釈 |
| $ | (12.48 | ) |
| $ | (28.45 | ) |
| $ | (26.00 | ) |
| $ | (64.41 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たりの純損失の計算に使用される株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ベーシックと希釈 |
|
| 716 |
|
|
| 513 |
|
|
| 646 |
|
|
| 503 |
|
6 |
ペラソ株式会社 | ||||||||
要約連結貸借対照表 | ||||||||
(単位:千単位、未監査) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| 12月31日 |
| |||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
資産 |
|
|
|
|
|
| ||
流動資産: |
|
|
|
|
|
| ||
現金、現金同等物および投資 |
| $ | 1,583 |
|
| $ | 2,906 |
|
売掛金、純額 |
|
| 731 |
|
|
| 3,244 |
|
インベントリ |
|
| 2,606 |
|
|
| 5,348 |
|
純収益の繰延費用 |
|
| - |
|
|
| 600 |
|
前払い費用およびその他 |
|
| 620 |
|
|
| 615 |
|
流動資産合計 |
|
| 5,540 |
|
|
| 12,713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資産および設備、純額 |
|
| 1,156 |
|
|
| 2,225 |
|
無形資産、純額 |
|
| 3,280 |
|
|
| 6,278 |
|
使用権リース資産 |
|
| 615 |
|
|
| 1,147 |
|
その他 |
|
| 123 |
|
|
| 123 |
|
総資産 |
| $ | 10,714 |
|
| $ | 22,486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金 |
| $ | 2,448 |
|
| $ | 1,844 |
|
繰延収益 |
|
| 1,105 |
|
|
| 332 |
|
短期リース負債 |
|
| 370 |
|
|
| 687 |
|
未払費用およびその他 |
|
| 611 |
|
|
| 1,817 |
|
流動負債合計 |
|
| 4,534 |
|
|
| 4,680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース負債 |
|
| 349 |
|
|
| 470 |
|
保証責任 |
|
| 1,748 |
|
|
| 2,079 |
|
負債総額 |
|
| 6,631 |
|
|
| 7,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
| 4,083 |
|
|
| 15,257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債総額と株主資本 |
| $ | 10,714 |
|
| $ | 22,486 |
|
7 |
ペラソ株式会社 | ||||||||||||||||
GAAPと非GAAPベースの純損失と1株当たりの純損失の調整 | ||||||||||||||||
(千単位、1株当たりの金額を除く、未監査) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 3 か月が終了 |
|
| 12 か月が終了 |
| ||||||||||
|
| 12月31日 |
|
| 12月31日 |
| ||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
GAAPベースの純損失 |
| $ | (8,938 | ) |
| $ | (14,593 | ) |
| $ | (16,795 | ) |
| $ | (32,398 | ) |
株式ベースの報酬費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-研究開発 |
|
| 737 |
|
|
| 767 |
|
|
| 3,046 |
|
|
| 3,342 |
|
-販売、一般、管理 |
|
| 542 |
|
|
| 606 |
|
|
| 2,167 |
|
|
| 2,388 |
|
株式報酬費用の総額 |
|
| 1,279 |
|
|
| 1,373 |
|
|
| 5,213 |
|
|
| 5,730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資産の償却 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-純収益のコスト |
|
| 563 |
|
|
| 358 |
|
|
| 1,980 |
|
|
| 1,432 |
|
-販売、一般、管理 |
|
| 252 |
|
|
| 160 |
|
|
| 884 |
|
|
| 639 |
|
無形資産の償却総額 |
|
| 815 |
|
|
| 518 |
|
|
| 2,864 |
|
|
| 2,071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のれんの減損 |
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
ワラント負債の公正価値の変動 |
|
| 746 |
|
|
| (19 | ) |
|
| (3,493 | ) |
|
| (19 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAPベースの純損失 |
| $ | (6,098 | ) |
| $ | (2,775 | ) |
| $ | (12,211 | ) |
| $ | (14,670 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
GAAPベースの1株当たり純損失 |
| $ | (12.48 | ) |
| $ | (28.45 | ) |
| $ | (26.00 | ) |
| $ | (64.41 | ) |
アイテムの調整 |
|
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|
-株式ベースの報酬費用 |
|
| 1.78 |
|
|
| 2.68 |
|
|
| 8.07 |
|
|
| 11.39 |
|
-無形資産の償却(1) |
|
| 1.14 |
|
|
| 1.01 |
|
|
| 4.43 |
|
|
| 4.12 |
|
-のれんの減損 |
|
| - |
|
|
| 19.39 |
|
|
| - |
|
|
| 19.77 |
|
-ワラント負債の公正価値の変動 |
|
| 1.04 |
|
|
| (0.04 | ) |
|
| (5.40 | ) |
|
| (0.04 | ) |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
非GAAPベースの1株当たり純損失 |
| $ | (8.52 | ) |
| $ | (5.41 | ) |
| $ | (18.90 | ) |
| $ | (29.17 | ) |
|
|
|
|
|
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|
非GAAPベースの1株当たり純損失の計算に使用される株式 |
|
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|
|
ベーシックと希釈 |
|
| 716 |
|
|
| 513 |
|
|
| 646 |
|
|
| 503 |
|
(1) 取得した資産から生じる無形資産の償却にかかる現金以外の費用。これらの費用は、純収益および販売費、一般管理費に含まれています。
8 |
ペラソ株式会社 | ||||||||||||||||
GAAPベースの総利益と非GAAPベースの総利益の調整 | ||||||||||||||||
(パーセンテージを除く千単位、未監査) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| ||||
|
| 三 ヶ月 終了しました |
|
|
|
|
| 十二 ヶ月 終了しました |
|
|
|
| ||||
|
| 12月31日 2023 |
|
|
|
|
| 12月31日 2023 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
GAAPベースの総利益(損失) |
| $ | (2,699 | ) |
|
| -147.3 | % |
| $ | 1,872 |
|
|
| 13.6 | % |
調整中のアイテム: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-無形資産の償却 |
|
| 563 |
|
|
| 30.7 | % |
|
| 1,980 |
|
|
| 14.4 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAPベースの総利益(損失) |
| $ | (2,136 | ) |
|
| -116.6 | % |
| $ | 3,852 |
|
|
| 28.0 | % |
|
| 三 ヶ月 終了しました |
|
|
|
|
| 十二 ヶ月 終了しました |
|
|
|
| ||||
|
| 12月31日 2022 |
|
|
|
|
| 12月31日 2022 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
GAAPベースの売上総利益 |
| $ | 1,719 |
|
|
| 44.2 | % |
| $ | 5,953 |
|
|
| 40.1 | % |
調整中のアイテム: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-無形資産の償却 |
|
| 358 |
|
|
| 9.2 | % |
|
| 1,432 |
|
|
| 9.6 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAPベースの売上総利益 |
| $ | 2,077 |
|
|
| 53.4 | % |
| $ | 7,385 |
|
|
| 49.7 | % |
ペラソ株式会社 | ||||||||||||||||
GAAP財務情報と非GAAP財務情報の調整 | ||||||||||||||||
(単位:千単位、未監査) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| 3 か月が終了 |
|
| 12 か月が終了 |
| ||||||||||
|
| 12月31日 |
|
| 12月31日 |
| ||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
GAAP損失と調整後EBITDAの調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
GAAPベースの純損失 |
| $ | (8,938 | ) |
| $ | (14,593 | ) |
| $ | (16,795 | ) |
| $ | (32,398 | ) |
株式ベースの報酬費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-研究開発 |
|
| 737 |
|
|
| 767 |
|
|
| 3,046 |
|
|
| 3,342 |
|
-販売、一般、管理 |
|
| 542 |
|
|
| 606 |
|
|
| 2,167 |
|
|
| 2,388 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
| 1,279 |
|
|
| 1,373 |
|
|
| 5,213 |
|
|
| 5,730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資産の償却 (1) |
|
| 815 |
|
|
| 518 |
|
|
| 2,864 |
|
|
| 2,071 |
|
のれんの減損 |
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
|
| - |
|
|
| 9,946 |
|
ワラント負債の公正価値の変動 |
|
| 746 |
|
|
| (19 | ) |
|
| (3,493 | ) |
|
| (19 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAPベースの純損失 |
|
| (6,098 | ) |
|
| (2,775 | ) |
|
| (12,211 | ) |
|
| (14,670 | ) |
EBITDA調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-減価償却費です |
|
| 232 |
|
|
| 250 |
|
|
| 946 |
|
|
| 986 |
|
-支払利息 |
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 21 |
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後EBITDA |
| $ | (5,862 | ) |
| $ | (2,520 | ) |
| $ | (11,244 | ) |
| $ | (13,668 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 取得した資産から生じる無形資産の償却にかかる現金以外の費用。これらの費用は、純収益および販売費、一般管理費に含まれています。 |
9 |