別紙99.1

テロス・コープは、新規事業獲得に関する大幅な進展を発表しました。予想を上回る2023年第4四半期および通年の業績を報告しています

•Telosのプライムパートナーは、通常の抗議期間と抗議の有利な解決を条件として、5年間にわたってTelosのセキュリティソリューション事業に最大5億2,500万ドル相当の新しいプログラムに対して賞を受賞しました

•第4四半期および2023年通年の収益、利益、キャッシュフローが予想を上回っていると報告しています

•第4四半期の売上高は4,110万ドル、通年の売上高は1億4540万ドルでした

•第4四半期の営業活動によるキャッシュフローは500万ドル、通年の営業活動によるキャッシュフローは160万ドル、第4四半期には180万ドルのプラスのフリーキャッシュフローを生み出しました

バージニア州アッシュバーン、2024年3月15日 — 世界で最もセキュリティ意識の高い組織にサイバー、クラウド、エンタープライズセキュリティソリューションを提供する大手プロバイダーであるTテロス・コープ（NASDAQ：TLS）は本日、2023年第4四半期の決算を発表しました。

「Telosのプライムパートナーが、抗議の好意的な解決を条件として、5年間で最大5億2,500万ドル相当の新しいプログラムに対して賞を受賞したことをお知らせします。これらの機会があれば、テロスのポートフォリオに質の高い収益が加わり、2024年後半には連続的な収益成長、2025年には大幅な収益成長への道が開かれます」と、会長兼CEOのジョン・B・ウッドは述べました。「困難な2023年を乗り切って、全体的に予想を上回る結果をもたらすTelosチームの能力を誇りに思います。また、会社の将来の見通しに興奮しています。」

2023年第4四半期の財務ハイライト
			4Q 2023						4Q 2022
			（百万単位、1株あたりのデータを除く）
収益			$41.1						$47.3
売上総利益			$14.1						$18.3
売上総利益			34.3%						38.6%
現金総利益 1			$15.6						$19.8
現金売上総利益 1			38.0%						41.8%
GAAP純損失			$(7.0)						$(14.2)
調整後純額（損失）/収益 1			$(6.5)						$3.7
EBITDA1			$(5.1)						$(13.2)
調整後EBITDA1			$(3.2)						$5.4
調整後EBITDAマージン1			(7.8%)						11.4%
会計上の株価			$(0.10)						$(0.21)
調整後のEPS 1			$(0.09)						$0.05
発行済普通株式の加重平均株数			69.8						67.3
営業活動によるキャッシュフロー			$5.0						$(3.6)
フリーキャッシュフロー 1			$1.8						$0.5

1 現金総利益、現金総利益、調整後純利益（損失）/収益、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後EPS、およびフリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。以下の「非GAAP財務指標」を参照してください。

第4四半期の主なビジネスハイライト：

•Telosのプライムパートナーは、5年間でTelosのセキュリティソリューション事業に対して最大5億2,500万ドル相当の新しいプログラムに対して賞を受賞しました。アワードの最終決定は、慣習的な抗議期間と抗議の有利な解決に左右されます。

•受賞したXacta® の更新には、米国エネルギー省と大規模な連邦情報機関のほか、米国内務省、米国政府出版局、その他複数の米国連邦機関、オーストラリア政府、およびテクノロジーセクターの大手有名企業からの新規受注や既存契約の段階的適用範囲が含まれます。

•Telos AMHSは、米国特殊作戦司令部、情報コミュニティ防衛情報システム局、その他いくつかの米国連邦政府の顧客との契約を含め、いくつかの主要な契約更新を達成しました。

•安全なネットワークにおける米空軍向けのグローバル衛星通信ソリューションの納入と完成が成功しました。

•能力成熟度モデル統合（CMMI®）開発成熟度レベル3の再認証を完了しました。

財務見通し
			1Q 2024
収益			28ドル-2900万ドル
前年比成長			(21%) - (18%)
調整後EBITDA1			(5.5ドル)-(500万ドル)

1調整後EBITDAは非GAAPベースの財務指標です。以下の「非GAAP財務指標」を参照してください。

このガイダンスは将来の見通しに関する記述で構成されており、実際の結果は大きく異なる場合があります。会社の実際の業績がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因については、以下の「将来の見通しに関する記述」セクションを参照してください。調整後EBITDAは非GAAPベースの財務指標です。特定の項目は会社の管理外であるか、合理的に予測できないため、当社は、この将来を見据えた非GAAP財務指標と最も直接的に比較できるGAAP指標を提供していません。したがって、将来を見据えた調整後EBITDAの調整は、不合理な努力なしには実現できません。

ウェブキャスト情報

Telosは、本日、2024年3月15日の東部標準時午前8時30分に、2023年第4四半期および通年の決算について話し合うライブWebキャストを開催します。ウェブキャストにアクセスするには、https://register.vevent.com/register/BI94c76586d2fc4af89e15cd30ebef71e1 をご覧ください。関連するプレゼンテーション資料は、当社のウェブサイト https://investors.telos.com の投資家セクションでご覧いただけます。さらに、ライブイベントの終了から約2時間後に、会社のウェブサイトの投資家セクションで、アーカイブされたウェブキャストをご覧いただけます。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、連邦証券法のセーフハーバー条項に基づいて作成された将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、将来の出来事、状況、結果に関する会社の経営陣の現在の信念、期待、仮定、および現在入手可能な情報に基づいています。将来の見通しに関する記述は、その性質上、リスクと不確実性を伴います。なぜなら、それらは出来事に関連していて、将来起こるかもしれないし、起こらないかもしれない状況に依存するからです。当社は、これらのリスクと不確実性には、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書および以下の四半期報告書を含む、米国証券取引委員会（「SEC」）への当社の提出書類および報告書に随時記載されている「リスク要因」および「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」のキャプションに記載されているものが含まれますが、これらに限定されないと考えています。フォーム10-Q、および会社による将来の提出書類および報告書、そのコピーは次のURLで入手できます。https://investors.telos.com そして証券取引委員会のウェブサイト www.sec.gov にあります。

当社は、これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣が作成されれば合理的であると経営陣が考える仮定に基づいていますが、将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、会社の実際の業績、財政状態と流動性、および業界の発展は、このリリースに含まれる将来の見通しに関する記述でなされた、または示唆された記述とは大きく異なる可能性があることを読者に警告しています。これらのリスク、不確実性、およびその他の要因は、その多くが制御できないため、当社は読者にこれらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように警告しています。将来の見通しに関する記述は、その記述の日付の時点でのみ述べられており、法律で義務付けられている場合を除き、将来新しい情報が利用可能になったとしても、当社は、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務や、記述日以降に発生した出来事や進展を反映するように将来の見通しに関する記述を改訂する義務を負いません。現在の期間とそれ以前の期間の結果の比較は、特に明記されていない限り、将来の傾向や将来の業績の兆候を表すことを意図したものではなく、履歴データとしてのみ見てください。

非GAAPベースの財務指標

米国会計基準に従って決定されたTelosの結果に加えて、Telosは、EBITDA、調整後EBITDA、EBITDAマージン、調整後EBITDAマージン、調整後純利益/（損失）、調整後1株当たり利益（「EPS」）、現金総利益、現金総利益、およびフリーキャッシュフローの非GAAP財務指標が業績の評価に役立つと考えています。Telosは、この非GAAP財務情報をGAAPの結果とまとめると、過去の財務実績との一貫性と比較が可能になり、GAAPの結果を補完するために同様の非GAAP財務情報を使用する他の企業との比較に役立つため、財務諸表の読者にとって役立つと考えています。非GAAP財務情報は補足的な情報提供のみを目的として提示されており、GAAPに従って提示された財務情報の代わりと見なすべきではなく、他の企業が使用している同様のタイトルの非GAAP指標とは異なる場合があります。これらの非GAAP財務指標のそれぞれについて、GAAPに従って記載されている最も直接的に比較可能な財務指標との調整を以下に示します。

Telosは、EBITDA、EBITDAマージン、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純額（損失）/収益、および調整後EPSにより、取締役会、経営陣、投資家に会社の中核的な業績と傾向を明確に表現でき、会社の長期的な財務実績をより明確に把握でき、事業の継続的な業績とは関係のない項目の影響を排除できると考えています。さらに、調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンは、取締役会と経営陣が会社の年間予算を作成および承認し、インセンティブ報酬を決定する際に特定の管理職の業績を評価するために使用されます。現金総利益と現金総利益率により、経営陣と投資家は、現金以外の費用やサンクコストの影響を受けずに、売上総利益と粗利益というコアエコノミクスを明確に把握できます。Telosは、営業キャッシュフローと資本支出を組み合わせた方法論を用いて、フリーキャッシュフローを使用して、当社の事業に直接対応するキャッシュフローと、それらの事業で当社が行う必要のある投資を理解しています。さらに、フリーキャッシュフローは、経営陣や投資家が会社の業績や流動性を評価するうえで役立つ場合があります。Telosは、これらの非GAAP財務指標により、特定の期間の会社の経営成績に不釣り合いにプラスまたはマイナスの影響を与える可能性がある、または及ぼす可能性のある特定の項目を除外することで、期間間で一貫した方法で会社の業績を比較しやすくなると考えています。GAAPに従って作成された会社の業績と組み合わせると、これらの非GAAP財務指標は、会社の経営成績に影響を与える要因と傾向の全体像を把握するのに役立ちます。

EBITDA、調整後EBITDA、EBITDAマージン、調整後純利益/（損失）、調整後EPS、現金総利益、現金総利益、現金総利益、およびフリーキャッシュフローは、営業実績の補足指標であり、GAAPに基づいて作成されておらず、純利益/（損失）、純利益/（損失）マージン収益を表すものではなく、またそれに代わるものと見なすべきでもありません GAAPによって決定される、営業活動によって提供される/（使用された）1株当たり、総利益、売上総利益、売上総利益、または純キャッシュフロー。

当社では、EBITDAを、営業外（収益）/費用、支払利息、所得税引当金/（給付）、減価償却費を調整した純利益（損失）/収益と定義しています。当社は、調整後EBITDAを、株式ベースの報酬費用とリストラ費用を調整したEBITDAと定義しています。当社は、EBITDAマージンを総収益に対するEBITDAと定義しています。当社は、調整後EBITDA利益率を、総収益に対する調整後EBITDAの割合と定義しています。当社は、調整後純利益/（損失）を、営業外（収益）/費用、株式ベースの報酬費用、およびリストラ費用を調整した純利益/（損失）と定義しています。当社は、調整後EPSを、調整後純利益/（損失）を、その期間の発行済み普通株式の加重平均数で割ったものと定義しています。当社は、現金総利益を、売上総利益に、株式ベースの報酬費用、減価償却費用の非現金費用、および売上原価に計上される非経常項目（リストラ費用など）を加えたものと定義しています。当社は、現金売上総利益を、総収益に対する現金総利益の割合と定義しています。フリーキャッシュフローは、営業活動によって得られた（使用された）純現金から、資産や設備の購入を差し引き、ソフトウェア開発費用を資本化したものとして定義されます。

EBITDA、調整後EBITDA、EBITDAマージン、調整後EBITDAマージン、調整後純利益/（損失）、調整後EPS、現金総利益、現金総利益、およびフリーキャッシュフローにはそれぞれ分析ツールとしての限界があります。これらのいずれかを単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された結果の分析の代わりに検討したりしないでください。他の制限の中でも、EBITDA、調整後EBITDA、EBITDAマージン、調整後純利益/（損失）、調整後EPS、現金総利益、現金総利益、現金総利益、およびフリーキャッシュフローはそれぞれ、資本支出または契約上のコミットメントに関する当社の現金支出または将来の要件を反映しておらず、指標とならないと考えられる事項から生じる特定の現金および非現金費用の影響を反映していません継続的な事業であり、所得税の費用や利益は反映されていません。会社の業界の他の企業は、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益/（損失）、調整後EPS、現金総利益、現金総利益、現金総利益、およびフリーキャッシュフローをTelosとは異なる方法で計算する場合があり、比較手段としての有用性が限られています。これらの制限のため、EBITDA、調整後EBITDA、EBITDAマージン、調整後純利益/（損失）、調整後EPS、現金総利益、現金総利益、現金粗利益、フリーキャッシュフローのどちらも、売上総利益、粗利益、純利益/（損失）、純利益/（損失）、1株当たり利益、または営業活動によって提供される純キャッシュフローの代わりと見なすべきではありません、GAAPで決定されるもの、または収益性の尺度として。Telosは、主に会社のGAAPの結果に依存し、非GAAP指標は補足的な目的でのみ使用することで、これらの制限を補っています。

テロス・コープについて

テロス・コープ（NASDAQ：TLS）は、個人、システム、情報の継続的なセキュリティ保証のためのソリューションで、世界で最もセキュリティ意識の高い組織を強化し、保護しています。Telosが提供するものには、ITリスク管理と情報セキュリティのためのサイバーセキュリティソリューション、クラウドベースの資産を保護し、業界や政府のセキュリティ基準への継続的なコンプライアンスを可能にするクラウドセキュリティソリューション、IDとアクセス管理、安全なモビリティ、組織のメッセージ、ネットワーク管理と防御のためのエンタープライズセキュリティソリューションが含まれます。同社は世界中の営利企業、規制対象業界、政府機関の顧客にサービスを提供しています。

メディア:

media@telos.com

投資家:

InvestorRelations@telos.com

テロスコーポレーション

連結営業明細書

(未監査)

テロスコーポレーション

連結貸借対照表

テロスコーポレーション

連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

非GAAPベースの財務指標

(未監査)

(1) EBITDAに対する株式ベースの報酬調整は、授与された制限付株式ユニット（「RSU」）、業績ベースの制限付株式ユニット（「PSU」）、ストックオプション、およびその他のソースに対する株式ベースの報酬費用で構成されています。授与されたRSU、PSU、ストックオプションの株式ベースの報酬費用は、2023年12月31日に終了した3か月と12か月でそれぞれ410万ドルと2,290万ドル、2022年12月31日に終了した3か月と12か月でそれぞれ1,570万ドルと6,250万ドルでした。他のソースからの株式ベースの報酬（調整）/費用は、2023年12月31日に終了した3か月と12か月でそれぞれ210万ドルと150万ドル、2022年12月31日に終了した3か月と12か月でそれぞれ10万ドルと210万ドルでした。株式ベースの報酬のその他の源泉は、未払報酬であり、当社はこれを当社の普通株式で決済する予定です。ただし、この報酬が最終的に株式で支払われるか現金で支払われるかは会社の裁量に任されています。会社には、支払い日までにこれらの支払い方法を決定する権利があります。予想される支払い方法を変更すると、調整後EBITDAへのこの加算が四半期外に調整されます。

(2) リストラ費用には、退職金やその他の関連給付費用（再就職支援サービスや継続的な健康保険を含む）、リストラ計画の実施に関連する外部コンサルティングおよび顧問費用が含まれます。

(1) EBITDAに対する株式ベースの報酬調整は、授与されたRSU、PSU、ストックオプション、およびその他のソースに対する株式ベースの報酬費用で構成されています。授与されたRSU、PSU、ストックオプションの株式ベースの報酬費用は、2023年12月31日に終了した3か月と12か月でそれぞれ410万ドルと2,290万ドル、2022年12月31日に終了した3か月と12か月でそれぞれ1,570万ドルと6,250万ドルでした。他のソースからの株式ベースの報酬（調整）/費用は、2023年12月31日に終了した3か月と12か月でそれぞれ210万ドルと150万ドル、2022年12月31日に終了した3か月と12か月でそれぞれ10万ドルと210万ドルでした。株式ベースの報酬のその他の源泉は、未払報酬であり、当社はこれを当社の普通株式で決済する予定です。ただし、この報酬が最終的に株式で支払われるか現金で支払われるかは会社の裁量に任されています。会社には、支払い日までにこれらの支払い方法を決定する権利があります。予想される支払い方法を変更すると、四半期外に調整後、調整後純額（損失）/収益に戻されます。

(2) リストラ費用には、退職金やその他の関連給付費用（再就職支援サービスや継続的な健康保険を含む）、リストラ計画の実施に関連する外部コンサルティングおよび顧問費用が含まれます。