2024年1月17日に循環信用及び保証協定(本“改訂”)に対する第9項改正は、デラウェア州有限責任会社BGSL Brecenbridge Funding LLCを借り手(“借り手”)、循環信用協定の融資先であるフランスパリ銀行(行政代理人(“行政代理”)として、Blackstone担保融資基金、デラウェア州法定信託(株式所有者として)、Blackstone担保融資基金、デラウェア州法定信託サービス機関(この身分で、“サービス機関”)を締結したものである。富国銀行、国家協会、担保代理(“担保代理”)とする。
借り手、貸手、行政代理、株式所有者、サービス機関および担保代理は、いずれも“循環信用と保証協定”(期日は2018年12月21日、本協定日前に時々改訂される“循環信用協定”)の一方であることを考慮すると、
したがって、契約双方は“循環信用協定”第13.01(B)条に基づいて“循環信用協定”を改訂することを望んでいるが、本協定の条項と条件を遵守しなければならない。
第一条
定義する
1.1節で定義したターム本明細書で使用されるが定義されていない用語は、循環クレジットプロトコルにおいてこのような用語が与えられるのと同じ意味である。
第二条
“循環信用協定”修正案
1.1節は2024年1月17日(“改訂発効日”)から、現在循環信用協定を改訂し、以下の改訂を反映する
(A)循環信用協定1.01節を修正し、以下に述べるように、“利息計上期間”の定義を修正し、再確認すべきである
“支払利息期間”とは、任意の前払いについて、(A)借入金日の後の最初の支払日について、借入日からその頭金日が存在する月の前月の最後の営業日までを含む期間を意味し、(B)任意の後続の支払日については、前の利息計上期間の最終日以降の日から次の支払日の前月の最終営業日までの期間を意味する
(B)循環信用プロトコル1.01節を修正し、以下に述べるように、“SOFR”という言葉の定義を修正すべきである
“SOFR条項”とは、任意の前払い計算について、利息課税期間に相当する期限が適用されるSOFR基準金利が当日(当該日、“定期SOFR期限決定日”)、すなわち、その利息請求期限の初日の2(2)の米国政府証券営業日の前にSOFR管理人によって公表されることを意味する。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、期限SOFR管理者は、適用される期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日はまだ出現していない。SOFR期限は、SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日が定期SOFR確定日前の3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限はSOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表したSOFR基準金利となる。また、任意の立て替え金の第1の利息課税期間については、期限SOFRは、(X)関連利息計上期間が3ヶ月期限であり、期限が3ヶ月の期限SOFR基準金利(定期期限SOFR確定日まで)であり、この金利は、期限SOFR管理人によって公表され、(Y)関連利息計上期間が1ヶ月を超えても3ヶ月期限未満である場合、金利(2つの関連期間SOFR基準金利と同じ小数点数に四捨五入)、その結果、(1)適用期限SOFR基準金利(定期期限SOFR決定日まで)、期限SOFR基準金利が利用可能な最長期間に適用される適用期間SOFR基準金利が前払の利子積算期間よりも小さく、(2)適用期限SOFR基準金利(定期SOFR決定日まで)の最短期間の適用期間SOFR基準金利が前払いに関する利息計上期間を超える場合、または(Z)関連する利息課税期間が継続期間で1ヶ月以下である場合、用語SOFR基準金利(定期用語SOFR決定日まで)、期間は1ヶ月であり、用語SOFR管理者によって発行される。さらに、上記の規定(上記の原則に基づいて決定されたSOFR期限を含む)が下限未満であるべきである場合、SOFR期限は下限とみなされるべきである
上記の修正は、添付ファイルAに添付されている各ページにも記載されており、削除されたテキスト(テキストを削除する方式は以下の例と同様)であり、太字および二重下線のテキストを追加する(テキスト表示の形態は、以下の例と同様である：太字および二重下線のテキスト)。本修正案により改訂された循環信用プロトコルは付録Bとして本プロトコルに添付される.
第三条
説明と保証
第1節借り手及び持分所有者は、行政代理及び貸金者に保証し、改正日及び改正発効日まで、(I)いかなる違約、違約事件、潜在的事業者除去事件、又は事業者除去事件が発生しても継続しており、(Ii)循環信用協定第4.01、4.02及び4.03節に記載された借入者、事業者及び持分所有者の陳述及び保証は、改正日及び改正発効日のすべての重大な点で真実かつ正しい(特定の日までに行われた任意の陳述及び保証を除く)。
第四条
先行条件
第1条本改正は、本改正が発効した日から発効し、双方が本改正を署名し、交付した日から発効する。
第五条
雑類
1.1節.執行権.本改正案及び双方の本改正案の下での権利及び義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。
1.2節の取り外し可能条項。本修正案のいずれかの条項が無効、不正、または実行不可能とみなされた場合、本修正案の残りの条項は依然として完全に有効である。
1.3節は正当化する.ここで明確に改訂した以外、循環信用協定は各方面で承認と確認を受け、そのすべての条項、条件及び規定は十分な効力を維持する。この修正案が施行された後、すべての場合に循環信用協定の一部になるだろう。
1.4節対応物。双方は1つまたは複数の本修正案のコピーに署名することができ、すべてのコピーと共に同じ合意を構成することができる。本修正案で署名された署名ページをファクシミリまたは電子メールで送信し，手動で署名したコピーを交付するのと同様に有効である.許可された個人代表者が、(I)元の手動署名、(Ii)ファクシミリ、スキャンまたは影印の手動署名、または(Iii)連邦“世界および国家商法における電子署名”、州“統一電子取引法”法規および/または任意の他の関連電子署名法によって許容される任意の他の電子署名、または“統一商法”(総称して“署名法”)を含む任意の関連条項を署名および交付する場合、本修正案は、有効で拘束力があり、その当事者に対して強制的に実行することができる。ただし，第三者サービス提供者を使用することにより電子署名を発行してはならない.各ファクシミリ、スキャンまたは影印の手書き署名または他の電子署名は、すべての目的において、元の手書き署名と同じ効力、法的効力、および証拠採取可能性を有するべきである。本プロトコルの各々は、最終的に任意の他の当事者の任意のファクシミリ、スキャンまたはコピーの手動署名または他の電子署名に依存する権利があり、いかなる責任も負わず、その有効性または真正性を調査、確認、または他の方法で検証する責任がない。疑問を免れるためには，“統一商法”や他の“署名法”の要求により，文字の性質や期待的な性質のために，オリジナルの手署名を用いて文字に署名または裏書きすべきである.
1.5節の見出し。本修正案の条項および章のタイトルは単に参考に便利であり、本修正案のいずれの条項の意味や解釈に変更または影響を与えるとはみなされない。
1.6節で命令を実行する.借入者と行政エージェントの双方はここで(I)担保エージェントに本修正案の実行を許可·指示し，(Ii)担保エージェントが依存していることを認め同意する
上記の認可及び指示及び(Iii)担保代理人及びその上級者、取締役、代理人、従業員及び株主は、当該等の指示を遵守するために責任を負わなければならない。双方は、本修正案を実行および交付する際に、保証品代理人は、本協定が付与した同じ権利、保護、免除および賠償を得るべきであることに同意するが、これらの権利、保護、免除および賠償は、本協定に含まれる任意の権利、保護、免除、および賠償の補完でなければならないが、これに限定されない。
[署名ページは以下のとおりです]
本改正案は改正日から正式に発効したことを証明します。
借り手：
BGSLブレケンリッチ基金有限責任会社
作者：黒石担保融資基金、その唯一のメンバー
作者：/S/Oran Ebel
名前：オーランド·イーベル
職務：最高法務官兼秘書
方程式：
黒石担保融資基金は
持分所有者として
著者：/S/Oran Ebel*
名前：オーランド·イーベル
職務：最高法務官兼秘書
サービス業者：
黒石担保融資基金は
サービス業者として
著者：/S/Oran Ebel*
名前：オーランド·イーベル
職務：最高法務官兼秘書
管理エージェント：
フランスのパリ銀行
管理エージェントとして
作者：/S/Meredith Middleton
名前：メリディス·ミドルトン
タイトル：経営役員
作者：/S/Sohaib Naimi
名前：ソヘブ·ナイム
タイトル：役員
貸手：
フランスのパリ銀行
貸金人として
作者：/S/Meredith Middleton
名前：メリディス·ミドルトン
タイトル：経営役員
作者：/S/Sohaib Naimi
名前：ソヘブ·ナイム
タイトル：役員
カナダ帝国商業銀行は
貸金人として
作者：/S/Kathryn Lagroix
名前：キャサリン·ラグロックス
タイトル：経営役員
抵当代理：
富国銀行、全国協会
送信者：コンピュータ共有信託
ノースカロライナ州では事実弁護士として
作者：/S/トーマス·J·ガイト/
名前：トーマス·J·ガルト
役職：総裁副
付録A
付録B