1.  

私はICLグループ有限会社の20-F表のこの年報を検討しました

 

2.  

私の知る限り、本報告書は、重大な事実について何の不真実な陳述もしておらず、本報告に関連する期間について陳述するために必要な重大な事実を見落としていない。このような陳述を行う場合には、このような陳述は誤解を持たない

 

3.  

私の知る限り、この報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、すべての材料においてかなりの程度現れており、会社の現在および本報告までの期間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを尊重している

 

4.  

会社の別の監査官(S)と私は、取引法ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、企業のための開示制御およびプログラム (取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立し、維持する責任がある：

 

(a)  

このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告書の作成中に、特に本報告書の作成中に、企業(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティの他の人によって通知されることを確実にするために、私たちのbr監督の下で設計されることをもたらす

 

(b)  

財務報告の内部統制を設計するか、あるいは弊社の監督下で財務報告の内部制御を設計し、財務報告の信頼性と対外財務諸表の作成に公認会計原則に従って合理的な保証を提供する

 

(c)  

会社の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提出する

 

(d)  

本報告では、会社財務報告の内部統制が年次報告に関連する期間に発生する社内財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはかなり大きな影響を与える可能性のある任意の変化；および

 

5.  

財務報告の内部統制に対する私たちの最新の評価によると、私と会社のもう一人の監査官(S)は、会社監査役と会社取締役会監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示した

 

(a)  

財務報告の内部統制の設計または運営に存在するすべての重大な欠陥と重大な欠陥であり、これらの欠陥と欠陥は会社の記録、処理、総括、財務情報を報告する能力に悪影響を及ぼす可能性が高い

経営陣または社内財務報告統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。

日付：

2024年3月13日

ラヴィフ·ゾラー

社長&CEO