2024年度の第1四半期 | 2023年度の第1四半期 | 変更 | |||||||||||||||
(百万単位、1株あたりの金額とパーセンテージを除く) | |||||||||||||||||
純収入 | $ | 6,707 | $ | 6,739 | — | ||||||||||||
売上総利益 | 47.8 | % | 46.7 | % | 1.1 ポイント | ||||||||||||
営業利益率 | 29.3 | % | 29.2 | % | 0.1 ポイント | ||||||||||||
当期純利益 | $ | 2,019 | $ | 1,717 | 18% | ||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $ | 2.41 | $ | 2.02 | 19% | ||||||||||||
非GAAPベースの業績 | |||||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | 47.9 | % | 46.8 | % | 1.1 ポイント | ||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 29.5 | % | 29.5 | % | — | ||||||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 1,782 | $ | 1,724 | 3% | ||||||||||||
非GAAPベースの希薄化後EPS | $ | 2.13 | $ | 2.03 | 5% | ||||||||||||
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー | $ | 2,096 | $ | 1,983 | 6% |
半導体システム | 2024年度の第1四半期 | 2023年度の第1四半期 | |||||||||
(百万単位、パーセンテージを除く) | |||||||||||
純収入 | $ | 4,909 | $ | 5,162 | |||||||
ファウンドリー、ロジック、その他 | 62 | % | 77 | % | |||||||
DRAM | 34 | % | 13 | % | |||||||
フラッシュメモリ | 4 | % | 10 | % | |||||||
営業利益 | $ | 1,744 | $ | 1,855 | |||||||
営業利益率 | 35.5 | % | 35.9 | % | |||||||
非GAAPベースの業績 | |||||||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 1,754 | $ | 1,864 | |||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 35.7 | % | 36.1 | % |
応用グローバルサービス | 2024年度の第1四半期 | 2023年度の第1四半期 | |||||||||
(百万単位、パーセンテージを除く) | |||||||||||
純収入 | $ | 1,476 | $ | 1,369 | |||||||
営業利益 | $ | 417 | $ | 345 | |||||||
営業利益率 | 28.3 | % | 25.2 | % | |||||||
非GAAPベースの業績 | |||||||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 417 | $ | 345 | |||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 28.3 | % | 25.2 | % |
ディスプレイと隣接市場 | 2024年度の第1四半期 | 2023年度の第1四半期 | |||||||||
(百万単位、パーセンテージを除く) | |||||||||||
純収入 | $ | 244 | $ | 167 | |||||||
営業利益 | $ | 25 | $ | 3 | |||||||
営業利益率 | 10.2 | % | 1.8 | % | |||||||
非GAAPベースの業績 | |||||||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 25 | $ | 3 | |||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 10.2 | % | 1.8 | % |
3 か月が終了 | |||||||||||
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | 1月28日 2024 | 1月29日 2023 | |||||||||
純収入 | $ | 6,707 | $ | 6,739 | |||||||
製品の販売コスト | 3,503 | 3,594 | |||||||||
売上総利益 | 3,204 | 3,145 | |||||||||
営業経費: | |||||||||||
研究、開発、エンジニアリング | 754 | 771 | |||||||||
マーケティングと販売 | 207 | 197 | |||||||||
一般と管理 | 276 | 207 | |||||||||
営業費用の合計 | 1,237 | 1,175 | |||||||||
事業からの収入 | 1,967 | 1,970 | |||||||||
支払利息 | 59 | 59 | |||||||||
利息およびその他の収入(費用)、純額 | 395 | 50 | |||||||||
税引前利益 | 2,303 | 1,961 | |||||||||
所得税引当金 | 284 | 244 | |||||||||
当期純利益 | $ | 2,019 | $ | 1,717 | |||||||
一株当たり利益: | |||||||||||
ベーシック | $ | 2.43 | $ | 2.03 | |||||||
希釈 | $ | 2.41 | $ | 2.02 | |||||||
加重平均株式数: | |||||||||||
ベーシック | 831 | 845 | |||||||||
希釈 | 837 | 849 |
(百万単位) | 1月28日 2024 | 10月29日 2023 | |||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 6,854 | $ | 6,132 | |||||||
短期投資 | 638 | 737 | |||||||||
売掛金、純額 | 4,700 | 5,165 | |||||||||
インベントリ | 5,646 | 5,725 | |||||||||
その他の流動資産 | 1,344 | 1,388 | |||||||||
流動資産合計 | 19,182 | 19,147 | |||||||||
長期投資 | 2,910 | 2,281 | |||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 2,826 | 2,723 | |||||||||
グッドウィル | 3,732 | 3,732 | |||||||||
購入した技術やその他の無形資産、純額 | 283 | 294 | |||||||||
繰延所得税とその他の資産 | 2,607 | 2,552 | |||||||||
総資産 | $ | 31,540 | $ | 30,729 | |||||||
負債と株主資本 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
短期債務 | $ | 100 | $ | 100 | |||||||
買掛金と未払費用 | 3,829 | 4,297 | |||||||||
契約負債 | 3,147 | 2,975 | |||||||||
流動負債合計 | 7,076 | 7,372 | |||||||||
長期債務 | 5,462 | 5,461 | |||||||||
支払うべき所得税 | 850 | 833 | |||||||||
その他の負債 | 723 | 714 | |||||||||
負債総額 | 14,111 | 14,380 | |||||||||
株主資本の総額 | 17,429 | 16,349 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 31,540 | $ | 30,729 |
(百万単位) | 3 か月が終了 | ||||||||||
1月28日 2024 | 1月29日 2023 | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
当期純利益 | $ | 2,019 | $ | 1,717 | |||||||
純利益を営業活動によって提供される現金と調整するために必要な調整: | |||||||||||
減価償却と償却 | 91 | 120 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 170 | 148 | |||||||||
繰延所得税 | (72) | (21) | |||||||||
その他 | (235) | 7 | |||||||||
営業資産および負債の純変動 | 352 | 299 | |||||||||
営業活動による現金 | 2,325 | 2,270 | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
資本支出 | (229) | (287) | |||||||||
買収に支払われた現金(取得した現金を差し引いた額) | — | (20) | |||||||||
売却による収益と投資の満期 | 531 | 414 | |||||||||
投資の購入 | (749) | (406) | |||||||||
投資活動に使用される現金 | (447) | (299) | |||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
コマーシャル・ペーパーからの収入 | 100 | 298 | |||||||||
コマーシャル・ペーパーの返済 | (100) | (100) | |||||||||
普通株式買戻し | (700) | (250) | |||||||||
既得株式報奨の源泉徴収金 | (192) | (136) | |||||||||
株主への配当金の支払い | (266) | (220) | |||||||||
ファイナンスリースの元本の返済 | 1 | (10) | |||||||||
資金調達活動に使用された現金 | (1,157) | (418) | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金同等物の増加 (減少) | 721 | 1,553 | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金同等物—期初 | 6,233 | 2,100 | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金同等物 — 期末 | $ | 6,954 | $ | 3,653 | |||||||
現金、現金同等物、制限付現金同等物の調整 | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 6,854 | $ | 3,547 | |||||||
繰延所得税やその他の資産に含まれる制限付現金同等物 | 100 | 106 | |||||||||
現金の合計、現金同等物、制限付現金同等物 | $ | 6,954 | $ | 3,653 | |||||||
補足キャッシュフロー情報: | |||||||||||
所得税の現金支払い | $ | 139 | $ | 69 | |||||||
所得税からの現金払い戻し | $ | 2 | $ | 4 | |||||||
利息の現金支払い | $ | 34 | $ | 34 |
(百万単位) | 2024年度の第1四半期 | 2023年度の第1四半期 | |||||||||
未配分の純収益 | $ | 78 | $ | 41 | |||||||
販売された製品の未配分コストと経費 | (297) | (274) | |||||||||
合計 | $ | (219) | $ | (233) |
2024年度の第1四半期 | 2023年度の第1四半期 | ||||||||||
地域別の純収益(百万単位) | |||||||||||
米国 | $ | 759 | $ | 1,051 | |||||||
全体の% | 11 | % | 16 | % | |||||||
ヨーロッパ | $ | 410 | $ | 573 | |||||||
全体の% | 6 | % | 8 | % | |||||||
日本 | $ | 565 | $ | 456 | |||||||
全体の% | 9 | % | 7 | % | |||||||
韓国 | $ | 1,231 | $ | 1,293 | |||||||
全体の% | 18 | % | 19 | % | |||||||
台湾 | $ | 559 | $ | 1,968 | |||||||
全体の% | 8 | % | 29 | % | |||||||
東南アジア | $ | 186 | $ | 253 | |||||||
全体の% | 3 | % | 4 | % | |||||||
中国 | $ | 2,997 | $ | 1,145 | |||||||
全体の% | 45 | % | 17 | % | |||||||
従業員(千人) | |||||||||||
レギュラーフルタイム | 34.5 | 33.9 |
3 か月が終了 | |||||||||||
(百万単位、パーセンテージを除く) | 1月28日 2024 | 1月29日 2023 | |||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | |||||||||||
GAAPが報告した総利益 | $ | 3,204 | $ | 3,145 | |||||||
買収に関連する特定の項目1 | 7 | 7 | |||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 3,211 | $ | 3,152 | |||||||
非GAAPベースの売上総利益 | 47.9 | % | 46.8 | % | |||||||
非GAAPベースの営業利益 | |||||||||||
GAAPが報告した営業利益 | $ | 1,967 | $ | 1,970 | |||||||
買収に関連する特定の項目1 | 11 | 11 | |||||||||
買収統合と取引費用 | 3 | 6 | |||||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 1,981 | $ | 1,987 | |||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 29.5 | % | 29.5 | % | |||||||
非GAAPベースの純利益 | |||||||||||
GAAPで報告された純利益 | $ | 2,019 | $ | 1,717 | |||||||
買収に関連する特定の項目1 | 11 | 11 | |||||||||
買収統合と取引費用 | 3 | 6 | |||||||||
戦略的投資の実現損失(利益)、配当、減損、純額 | (1) | (4) | |||||||||
戦略的投資の未実現損失(利益)、純額 | (280) | (4) | |||||||||
株式ベースの報酬の所得税効果2 | (26) | (14) | |||||||||
事業体内の無形資産移転に関連する所得税の影響 | 22 | 17 | |||||||||
前年の所得税申告やその他の税項目の解決 | 33 | (5) | |||||||||
非GAAP調整の所得税効果3 | 1 | — | |||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 1,782 | $ | 1,724 |
1 | これらの項目は、購入した無形資産の償却からなる、買収の完了に起因する増分費用です。 | ||||
2 | 株式ベースの報酬に関連するGAAPベースの税制上の優遇措置は、非GAAPベースで会計年度を通じて比例配分されます。 | ||||
3 | 税引前利益に反映される非GAAP調整に関連する所得税引当金の調整。 | ||||
3 か月が終了 | |||||||||||
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | 1月28日 2024 | 1月29日 2023 | |||||||||
希薄化後1株当たりの非GAAPベースの利益 | |||||||||||
GAAPで報告された希薄化後1株当たり利益 | $ | 2.41 | $ | 2.02 | |||||||
買収に関連する特定の項目 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
買収統合と取引費用 | — | 0.01 | |||||||||
戦略的投資の未実現損失(利益)、純額 | (0.33) | — | |||||||||
株式ベースの報酬の所得税効果 | (0.03) | (0.02) | |||||||||
事業体内の無形資産移転に関連する所得税の影響 | 0.03 | 0.02 | |||||||||
前年の所得税申告やその他の税項目の解決 | 0.04 | (0.01) | |||||||||
希薄化後1株当たりの非GAAPベースの利益 | $ | 2.13 | $ | 2.03 | |||||||
希薄化後の加重平均株式数 | 837 | 849 |
3 か月が終了 | |||||||||||
(百万単位、パーセンテージを除く) | 1月28日 2024 | 1月29日 2023 | |||||||||
半導体システムズの非GAAPベースの営業利益 | |||||||||||
GAAPが報告した営業利益 | $ | 1,744 | $ | 1,855 | |||||||
買収に関連する特定の項目1 | 10 | 9 | |||||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 1,754 | $ | 1,864 | |||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 35.7 | % | 36.1 | % | |||||||
アプライド・グローバル・サービスの非GAAP営業利益 | |||||||||||
GAAPが報告した営業利益 | $ | 417 | $ | 345 | |||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 417 | $ | 345 | |||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 28.3 | % | 25.2 | % | |||||||
ディスプレイ市場と隣接市場の非GAAP営業利益 | |||||||||||
GAAPが報告した営業利益 | $ | 25 | $ | 3 | |||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 25 | $ | 3 | |||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 10.2 | % | 1.8 | % | |||||||
1 | これらの項目は、購入した無形資産の償却からなる、買収の完了に起因する増分費用です。 | ||||
3 か月が終了 | |||||
(百万単位、パーセンテージを除く) | 2024年1月28日 | ||||
所得税に関するGAAP引当金 (a) | $ | 284 | |||
株式ベースの報酬の所得税効果 | 26 | ||||
事業体内の無形資産移転に関連する所得税の影響 | (22) | ||||
前年の所得税申告およびその他の税項目の決議 | (33) | ||||
非GAAP調整の所得税効果 | (1) | ||||
非GAAPベースの所得税引当金(b) | $ | 254 | |||
税引前GAAPベースの収益(c) | $ | 2,303 | |||
買収に関連する特定の項目 | 11 | ||||
買収統合と取引費用 | 3 | ||||
戦略的投資の実現損失(利益)、配当、減損、純額 | (1) | ||||
戦略的投資の未実現損失(利益)、純額 | (280) | ||||
非GAAPベースの税引前利益 (d) | $ | 2,036 | |||
GAAPベースの実効所得税率(a/c) | 12.3 | % | |||
非GAAPベースの実効所得税率(b/d) | 12.5 | % |
3 か月が終了 | |||||||||||
(百万単位) | 1月28日 2024 | 1月29日 2023 | |||||||||
営業活動による現金 | $ | 2,325 | $ | 2,270 | |||||||
資本支出 | (229) | (287) | |||||||||
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー | $ | 2,096 | $ | 1,983 |