vlgea-20240127

00001035957/272024Q2偽P2Y00001035952023-07-302024-01-270000103595米国会計基準:共通クラスメンバー2024-03-06エクセルリ:シェア0000103595米国会計基準:一般クラス B メンバー2024-03-0600001035952024-01-27ISO 4217: 米ドル00001035952023-07-290000103595米国会計基準:関連当事者メンバー2024-01-270000103595米国会計基準:関連当事者メンバー2023-07-290000103595米国会計基準:共通クラスメンバー2024-01-270000103595米国会計基準:共通クラスメンバー2023-07-290000103595米国会計基準:一般クラス B メンバー2024-01-270000103595米国会計基準:一般クラス B メンバー2023-07-2900001035952023-10-292024-01-2700001035952022-10-302023-01-2800001035952022-07-312023-01-280000103595米国会計基準:共通クラスメンバー2023-10-292024-01-27ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア0000103595米国会計基準:共通クラスメンバー2022-10-302023-01-280000103595米国会計基準:共通クラスメンバー2023-07-302024-01-270000103595米国会計基準:共通クラスメンバー2022-07-312023-01-280000103595米国会計基準:一般クラス B メンバー2023-10-292024-01-270000103595米国会計基準:一般クラス B メンバー2022-10-302023-01-280000103595米国会計基準:一般クラス B メンバー2023-07-302024-01-270000103595米国会計基準:一般クラス B メンバー2022-07-312023-01-280000103595米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2023-10-280000103595米国会計基準:普通株式会員米国会計基準:一般クラス B 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クラス0000103595米国会計基準:制限付株式会員2023-10-292024-01-270000103595米国会計基準:制限付株式会員2022-10-302023-01-280000103595VLGEA：2027年9月満期関連当事者手形売掛金、メンバー米国会計基準:投資先メンバー2022-08-150000103595VLGEA：関連当事者手形売掛金 2022年8月満期メンバー米国会計基準:投資先メンバー2022-08-152022-08-150000103595VLGEA：関連当事者手形売掛金 2022年8月満期メンバー米国会計基準:投資先メンバー2023-07-302024-01-270000103595VLGEA：2027年9月満期関連当事者手形売掛金、メンバー米国会計基準:投資先メンバー2022-09-282022-09-280000103595VLGEA：2027年8月満期の関連当事者手形/未収金/メンバー米国会計基準:投資先メンバー2022-09-282022-09-280000103595VLGEA：2024年2月満期関連当事者手形売掛金、メンバー米国会計基準:投資先メンバー2022-09-280000103595VLGEA：2024年2月満期関連当事者手形売掛金、メンバー米国会計基準:投資先メンバー2023-07-302024-01-270000103595VLGEA：関連当事者手形売掛金 2022年8月満期メンバー米国会計基準:投資先メンバー2024-01-270000103595VLGEA：2027年8月満期の関連当事者手形/未収金/メンバー米国会計基準:投資先メンバー2024-01-270000103595VLGEA：2029年2月満期会員の関連当事者手形売掛金米国会計基準:投資先メンバー2022-09-282022-09-280000103595米国会計基準:投資先メンバー2024-01-270000103595米国会計基準:投資先メンバー2023-07-290000103595US-GAAP: リミテッド・パートナー・メンバー2022-04-282022-04-280000103595US-GAAP: リミテッド・パートナー・メンバー2024-01-270000103595US-GAAP: リミテッド・パートナー・メンバーSRT: 最低メンバー数2022-04-282022-04-280000103595US-GAAP: リミテッド・パートナー・メンバーSRT: 最大メンバー数2022-04-282022-04-280000103595SRT: 最低メンバー数2023-07-302024-01-270000103595SRT: 最大メンバー数2023-07-302024-01-270000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:担保付債務メンバー2024-01-270000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:担保付債務メンバー2023-07-290000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:中期債メンバー2024-01-270000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:中期債メンバー2023-07-290000103595米国会計基準:銀行員に支払える手形2024-01-270000103595米国会計基準:銀行員に支払える手形2023-07-290000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました2022-01-280000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート2022-01-282022-01-280000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:中期債メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました2020-05-120000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:中期債メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました2020-05-122020-05-120000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーSRT: シナリオ予測メンバー米国会計基準:中期債メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート2022-01-282027-05-040000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:中期債メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート2022-02-280000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:中期債メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました2022-02-280000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました2020-09-010000103595米国会計基準:担保付債務メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました2020-09-012020-09-010000103595米国会計基準:担保付債務メンバーSRT: シナリオ予測メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート2022-01-282035-09-010000103595米国会計基準:担保付債務メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート米国会計基準:金利スワップメンバー2022-02-280000103595米国会計基準:担保付債務メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました2022-02-2800001035952020-09-01vlgea: ストア0000103595米国会計基準:担保付債務メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました2022-01-280000103595米国会計基準:担保付債務メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました2022-01-282022-01-280000103595米国会計基準:担保付債務メンバーSRT: シナリオ予測メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート2022-01-282037-01-280000103595米国会計基準:担保付債務メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート米国会計基準:金利スワップメンバー2022-01-280000103595米国会計基準:無担保債務メンバー2022-09-010000103595米国会計基準:無担保債務メンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート2022-09-012022-09-010000103595米国会計基準:無担保債務メンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート2022-09-010000103595米国会計基準:担保付債務メンバー2023-01-272023-01-270000103595米国会計基準:担保付債務メンバー2023-01-270000103595米国会計基準:担保付債務メンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート2023-01-272023-01-270000103595米国会計基準:担保付債務メンバー米国会計基準：オーバーナイト・インデックス・スワップレート加盟国の担保オーバーナイト・ファイナンス・レート2023-01-270000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:信用状メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました2020-05-060000103595米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:信用状メンバーVLGEA：修正され、信用契約のメンバーになりました2024-01-2700001035952017-12-2900001035952017-12-292017-12-290000103595SRT: シナリオ予測メンバー2017-12-292024-12-29vlgea: スワップ0000103595米国会計基準:金利スワップメンバー2022-07-300000103595米国会計基準:利子支出メンバー米国会計基準:金利スワップメンバー2023-10-292024-01-270000103595米国会計基準:利子支出メンバー米国会計基準:金利スワップメンバー2022-10-302023-01-280000103595米国会計基準:利子支出メンバー米国会計基準:金利スワップメンバー2023-07-302024-01-270000103595米国会計基準:利子支出メンバー米国会計基準:金利スワップメンバー2022-07-312023-01-280000103595米国会計基準:金利スワップメンバー2024-01-27

2023.10.28アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 10-Q

(マークワン)


☒			1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書。

			四半期終了時 2024年1月27日

または

☐			1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に基づく移行レポート。

コミッションファイル番号 0-2633

ヴィレッジ・スーパー・マーケット株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

ニュージャージー

22-1576170

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

（I.R.S. 雇用者識別番号）

733マウンテンアベニュー, スプリングフィールド, ニュージャージー, 07081

(主要行政機関の住所) (郵便番号)

登録者の電話番号 (市外局番を含む):

(973) 467-2200

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

クラスA普通株式、額面なし

VLGEAです

ナスダック株式市場

(クラスタイトル)

(トレーディングシンボル)

(登録されている取引所の名前)

法のセクション12 (g) に従って登録された証券：なし

登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい ☒いいえ ☐

登録者が、過去12か月間に規則S-Tの規則405に従って提出および投稿する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出し、企業のWebサイトに投稿したかどうかをチェックマークで示してください（または、登録者がそのようなファイルを提出して投稿する必要があったほど短い期間）。はい ☒いいえ ☐

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、または小規模な報告会社のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12-b2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」の定義を参照してください。


大型加速フィルター ☐						アクセラレーテッド・ファイラー ☒
非加速ファイラー ☐ （小規模な報告会社かどうかは確認しないでください）						小規模な報告会社☒
						新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい ☐いいえ ☒。


発行体の各クラスの普通株式の発行済株式数を、実行可能な最新の日付で示してください。

		2024年3月6日

	クラスA普通株、額面なし	10,579,595株式
	クラスB普通株式、額面なし	4,203,748株式

村のスーパーマーケット株式会社.

インデックス


パート I			ページ番号。

財務情報

アイテム 1.財務諸表 (未監査)

連結貸借対照表			3

連結営業報告書			4

連結包括利益計算書			5

連結株主資本計算書			6

連結キャッシュフロー計算書			7

連結財務諸表に関する注記			8

アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析			13

アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示			19

アイテム 4.統制と手続き			19

パート 2

その他の情報

アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用			21

アイテム 6.展示品			21

署名			22

パート I-財務情報

アイテム 1.財務諸表


ヴィレッジ・スーパーマーケット株式会社と子会社連結貸借対照表 (千単位) (未監査)
	1月27日、 2024		7月29日 2023
資産
流動資産
現金および現金同等物	$	133,346	$	140,910
商品インベントリ	45,705		44,515
パトロネージ配当売掛金	5,857		12,466
ウェイクファーンからの受取可能な手形	32,962		31,483

売掛金所得税	647		—
その他の流動資産	17,905		17,313
流動資産合計	236,422		246,687

不動産、設備および備品、純額	292,828		277,310
オペレーティングリース資産	262,624		274,100
ウェイクファーンからの受取可能な手形	65,592		62,726
ウェイクファーンへの投資	33,145		33,107
不動産パートナーシップへの投資	16,980		13,155
グッドウィル	24,190		24,190
その他の資産	38,639		36,431

総資産	$	970,420	$	967,706
負債と株主資本
現在の負債
オペレーティングリース義務	$	21,455	$	20,389
ファイナンスリース義務	734		667
ウェイクファーンへの支払手形	754		737
現在の負債部分	9,370		9,370
ウェイクファーンへの買掛金	84,076		77,033
買掛金と未払費用	32,458		31,441
未払賃金と福利厚生	27,256		29,853
支払うべき所得税	258		9,483
流動負債合計	176,361		178,973
長期債務
オペレーティングリース義務	255,980		266,683
ファイナンスリース義務	20,123		20,623
ウェイクファーンへの支払手形	1,438		1,686
長期債務	67,652		72,426
長期負債総額	345,193		361,418
年金負債	5,116		4,893
その他の負債	14,605		12,256
コミットメントと不測の事態（注5）
株主資本
優先株、額面なし：承認済み 10,000株式、無し発行されました	—		—
クラスA普通株式、額面なし：承認済み 20,000株式; 発行済み 11,5562024年1月27日の株式と 11,5632023年7月29日の株式	78,000		76,179
クラスB普通株式、額面なし：承認済み 20,000株式、発行済み株と発行済み株式 4,2042024年1月27日および2023年7月29日の株式	683		683
利益剰余金	362,862		343,497
その他の包括利益の累計	7,285		8,134
自己株式を減らして、クラスAを原価で： 9682024年1月27日の株式と 9122023年7月29日の株式	(19,685)		(18,327)
株主資本の総額	429,145		410,166

負債総額と株主資本	$	970,420	$	967,706

連結財務諸表の注記を参照してください。


ヴィレッジ・スーパーマーケット株式会社と子会社連結営業明細書（千単位、1株あたりの金額を除く）（未監査）
	13 週間終了				26 週間終了
	1月27日、 2024		1月28日 2023		1月27日、 2024		1月28日 2023
セールス	$	575,579	$	563,866	$	1,111,933	$	1,083,555

売上原価	412,137		408,987		795,542		779,391

売上総利益	163,442		154,879		316,391		304,164

運営費と管理費	136,477		130,103		266,769		255,665

減価償却と償却	8,523		8,659		17,029		17,205

営業利益	18,442		16,117		32,593		31,294



支払利息	(1,046)		(966)		(2,110)		(2,052)

利息収入	3,743		2,679		7,568		4,647

税引前利益	21,139		17,830		38,051		33,889

所得税	6,659		5,508		11,985		10,484

当期純利益	$	14,480	$	12,322	$	26,066	$	23,405

1株当たり当期純利益:
クラスA普通株式：
ベーシック	$	1.09	$	0.95	$	1.95	$	1.80
希釈	$	0.97	$	0.85	$	1.75	$	1.61

クラスBの普通株式：
ベーシック	$	0.71	$	0.62	$	1.27	$	1.17
希釈	$	0.71	$	0.62	$	1.27	$	1.17

連結財務諸表の注記を参照してください。


ヴィレッジ・スーパーマーケット株式会社と子会社連結包括利益計算書 (千単位) (未監査)
	13 週間終了				26 週間終了
	1月27日、 2024		1月28日 2023		1月27日、 2024		1月28日 2023
当期純利益	$	14,480	$	12,322	$	26,066	$	23,405

その他の包括利益:
金利スワップによる未実現（損失）利益、税引後 (1)	(1,477)		(1,203)		(700)		1,562
年金保険数理利益の償却、税引後 (2)	(74)		(96)		(149)		(192)



包括利益	$	12,929	$	11,023	$	25,217	$	24,775

(1)金額は$の税引後です680と $5402024年1月27日と2023年1月28日にそれぞれ終了した13週間について、そして323と $7022024年1月27日と2023年1月28日にそれぞれ終了した26週間です。

(2)金額は$の税引後です34と $432024年1月27日と2023年1月28日にそれぞれ終了した13週間と $69と $862024年1月27日と2023年1月28日にそれぞれ終了した26週間です。すべての金額は、その他の包括利益の累計から営業管理費に再分類されます。

連結財務諸表の注記を参照してください。


ヴィレッジ・スーパーマーケット株式会社と子会社連結株主資本計算書 (千単位) (未監査)
	2024年1月27日および2023年1月28日に終了した13週間
	クラス A 普通株式			クラス B 普通株式					累積その他包括的収益 (損失)		自己株式クラス A			合計株主のエクイティ
	発行済株式	金額		発行済株式	金額		利益剰余金				株式	金額
バランス、2023年10月28日	11,568	$	77,103	4,204	$	683	$	351,732	$	8,836	944	$	(19,109)	$	419,245
当期純利益	—	—		—	—		14,480		—		—	—		14,480
その他の包括損失、税引後 $714	—	—		—	—		—		(1,551)		—	—		(1,551)
配当金	—	—		—	—		(3,350)		—		—	—		(3,350)

自己株式の購入	—	—		—	—		—		—		24	(576)		(576)
制限付株式は没収されました	(12)	(52)		—	—		—		—		—	—		(52)
株式ベースの報酬費用	—	949		—	—		—		—		—	—		949

残高、2024年1月27日	11,556	$	78,000	4,204	$	683	$	362,862	$	7,285	968	$	(19,685)	$	429,145

バランス、2022年10月29日	10,971	$	73,499	4,294	$	697	$	314,803	$	8,804	752	$	(14,588)	$	383,215
当期純利益	—	—		—	—		12,322		—		—	—		12,322
その他の包括損失、税引後 $583	—	—		—	—		—		(1,299)		—	—		(1,299)
配当金	—	—		—	—		(3,253)		—		—	—		(3,253)


制限付株式は没収されました	(1)	(41)		—	—		—		—		—	—		(41)
株式ベースの報酬費用	—	641		—	—		—		—		—	—		641

残高、2023年1月28日	10,970	$	74,099	4,294	$	697	$	323,872	$	7,505	752	$	(14,588)	$	391,585

	2024年1月27日および2023年1月28日に終了した26週間
	クラス A 普通株式			クラス B 普通株式					累積その他包括的収益 (損失)		自己株式クラス A			合計株主のエクイティ
	発行済株式	金額		発行済株式	金額		利益剰余金				株式	金額
バランス、2023年7月29日	11,563	$	76,179	4,204	$	683	$	343,497	$	8,134	912	$	(18,327)	$	410,166
当期純利益	—	—		—	—		26,066		—		—	—		26,066
その他の包括損失、税引後 $392	—	—		—	—		—		(849)		—	—		(849)
配当金	—	—		—	—		(6,701)		—		—	—		(6,701)

自己株式の購入	—	—		—	—		—		—		56	(1,358)		(1,358)
制限付株式は没収されました	(21)	(80)		—	—		—		—		—	—		(80)
株式ベースの報酬費用	14	1,901		—	—		—		—		—	—		1,901

残高、2024年1月27日	11,556	$	78,000	4,204	$	683	$	362,862	$	7,285	968	$	(19,685)	$	429,145

バランス、2022年7月30日	10,971	$	72,891	4,294	$	697	$	306,974	$	6,135	752	$	(14,588)	$	372,109
当期純利益	—	—		—	—		23,405		—		—	—		23,405
その他の包括利益、税引後 $616	—	—		—	—		—		1,370		—	—		1,370
配当金	—	—		—	—		(6,507)		—		—	—		(6,507)


制限付株式は没収されました	(1)	(41)		—	—		—		—		—	—		(41)
株式ベースの報酬費用	—	1,249		—	—		—		—		—	—		1,249
残高、2023年1月28日	10,970	$	74,099	4,294	$	697	$	323,872	$	7,505	752	$	(14,588)	$	391,585

連結財務諸表の注記を参照してください。


ヴィレッジ・スーパーマーケット株式会社と子会社連結キャッシュフロー計算書 (千単位) (未監査)
	26 週間終了
	1月27日、 2024		1月28日 2023
営業活動によるキャッシュフロー
当期純利益	$	26,066	$	23,405
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却	17,962		18,026
現金以外の株式ベースの報酬	1,821		1,208

繰延税金	(468)		218
LIFOでのバリュー・インベントリーの提供	916		1,288

不動産、設備、備品の売却益	(174)		(63)
資産と負債の変動：
商品インベントリ	(2,106)		(5,487)
パトロネージ配当売掛金	6,609		7,189
ウェイクファーンへの買掛金	7,118		3,012
買掛金と未払費用	2,258		1,488
未払賃金と福利厚生	(2,597)		(707)
未収所得税/未払所得税	(9,872)		(324)
その他の資産と負債	1,141		(896)
営業活動による純現金	48,674		48,357
投資活動によるキャッシュフロー
資本支出	(34,783)		(28,550)
資産の売却による収入	161		63
ウェイクファーンの売掛手形への投資	(4,345)		(61,423)
ウェイクファーンからの受取手形の満期	—		28,850


不動産パートナーシップへの投資	(3,825)		(3,319)

投資活動に使用された純現金	(42,792)		(64,379)
財務活動によるキャッシュフロー


長期債務の発行による収入	—		17,125
長期債務の元本支払い	(5,387)		(4,903)


債務発行費用	—		(33)
配当金	(6,701)		(6,507)
自己株式の購入	(1,358)		—
財務活動によって提供された純現金（使用量）	(13,446)		5,682

現金および現金同等物の純減額	(7,564)		(10,340)
現金および現金同等物、期初	140,910		134,832
現金および現金同等物、期末	$	133,346	$	124,492

以下を目的とした現金支払いの補足開示：
利息	$	2,110	$	2,052
所得税	$	22,325	$	10,590

現金以外の補足開示：
ウェイクファーンへの投資とウェイクファーンへの支払手形の増加	$	38	$	—
買掛金勘定と未払費用に含まれる資本支出	$	4,275	$	2,806
使用権資産と引き換えに取得したリース債務	$	908	$	—

連結財務諸表の注記を参照してください。

連結財務諸表の注記

(千単位) (未監査)

1. プレゼンテーションの基礎と会計方針

経営陣の見解では、添付の未監査連結財務諸表には、2024年1月27日現在の連結財政状態、および2024年1月27日および2023年1月28日に終了した13週間および26週間のビレッジ・スーパーマーケット株式会社（「村」または「当社」）の連結営業報告書、包括利益およびキャッシュフローを公正に表示するために必要なすべての調整（通常の発生額と定期的な発生額を含む）が含まれています。

当社が採用している重要な会計方針は、2023年7月29日に発行されるビレッジ・スーパー・マーケット社の年次報告書（フォーム10-K）にある当社の連結財務諸表の注記1に記載されています。これらの財務諸表と併せてお読みください。2024年1月27日に終了した期間の経営成績は、必ずしも通年で予想される業績を示すものではありません。

細分化された収益

次の表は、示された各期間における製品カテゴリ別の当社の売上高を示しています。


	13 週間終了								26 週間終了
	2024年1月27日				2023年1月28日				2024年1月27日				2023年1月28日
	金額		%		金額		%		金額		%		金額		%
センターストア (1)	$	350,573	60.9	%	$	343,818	61.0	%	$	671,497	60.5	%	$	655,642	60.6	%
フレッシュ (2)	202,610		35.2		200,503		35.6		396,130		35.6		389,511		35.9
薬局	20,337		3.5		17,621		3.1		40,548		3.6		34,790		3.2
その他 (3)	2,059		0.4		1,924		0.3		3,758		0.3		3,612		0.3

総売上	$	575,579	100.0	%	$	563,866	100.0	%	$	1,111,933	100.0	%	$	1,083,555	100.0	%

(1) 主に食料品、乳製品、冷凍、健康と美容、雑貨、酒類で構成されています。

(2) 主に農産物、肉、デリ、シーフード、ベーカリー、加工食品、花で構成されています。

(3) 主に、デジタル販売に関連するサービス料、ギフトカードや宝くじの手数料、卸売販売など、他の収入源に関連する売上で構成されています。

2. 商品インベントリ

2024年1月27日と2023年7月29日の時点で、およそ 64商品在庫の％はLIFO法で評価され、残りはFIFOで評価されます。FIFO方式が在庫全体に使われていたら、在庫は $22,154と $21,2382024年1月27日と2023年7月29日にそれぞれ報告されたよりも高いです。

3. 一株当たり当期純利益

同社は二普通株式のクラス。クラスAの普通株式は、申告どおりに現金配当を受ける権利があります 54クラスBの普通株式に支払われた金額よりも％多い。クラスBの普通株式は、いつでもクラスAの普通株式に一株ごとに転換可能です。

当社は、1株当たりの純利益を計算して表示するための2種類の方法を採用しています。2クラス法は、申告配当金と未分配収益への参加権に基づいて、普通株式の各クラスの基本純利益と希薄化後の1株当たり純利益を個別に計算する収益配分式です。二種法では、クラスAの普通株式は 54各クラスのそれぞれの配当権に応じて、クラスBの普通株式よりも非分配収益への参加率が高くなっています。没収不能な配当権を含む未確定株式ベースの支払い報奨は、参加証券として扱われるため、2クラス法による1株当たり純利益の計算に含まれます。

クラスA普通株式の希薄化後の1株当たり純利益は、二種法よりも希薄化率が高いため、クラスB普通株式の全株式を1株当たりでクラスA普通株式に転換することを前提とした場合を転換した場合を使用して計算されます。クラスB普通株式の希薄化後の1株当たり純利益は、クラスB普通株式からクラスA普通株式への転換を前提としていません。

以下の表は、純利益をクラスAおよびクラスBの株主が利用できる純利益と照合したものです。


	13 週間終了				26 週間終了
	1月27日、 2024		1月28日 2023		1月27日、 2024		1月28日 2023
当期純利益	$	14,480	$	12,322	$	26,066	$	23,405
分配および配分、未配分、権利確定していない制限付株主への純利益	542		339		983		644
クラスAとクラスBの株主が利用できる純利益	$	13,938	$	11,983	$	25,083	$	22,761

以下の表は、提示されたすべての期間の基本および希薄化後の1株当たり純利益の分子と分母を調整したものです。


	13 週間終了				26 週間終了
	2024年1月27日				2024年1月27日
	クラス A		クラス B		クラス A		クラス B
分子:
配分された純利益、基本	$	10,972	$	2,966	$	19,752	$	5,331
クラスB株からクラスA株への転換	2,966		—		5,331		—

配分された純利益、希薄化後の純利益	$	13,938	$	2,966	$	25,083	$	5,331

分母:
加重平均発行済株式数、基本株式	10,099		4,204		10,123		4,204
クラスB株からクラスA株への転換	4,204		—		4,204		—

加重平均発行済株式数（希薄化後）	14,303		4,204		14,327		4,204

	13 週間終了				26 週間終了
	2023年1月28日				2023年1月28日
	クラス A		クラス B		クラス A		クラス B
分子:
配分された純利益、基本	$	9,342	$	2,642	$	17,743	$	5,017
クラスB株からクラスA株への転換	2,642		—		5,017		—

配分された純利益、希薄化後の純利益	$	11,984	$	2,642	$	22,760	$	5,017

分母:
加重平均発行済株式数、基本株式	9,863		4,294		9,863		4,294
クラスB株からクラスA株への転換	4,294		—		4,294		—

加重平均発行済株式数（希薄化後）	14,157		4,294		14,157		4,294

クラスA株を購入するための発行済みストックオプション 85そして 90希薄化防止効果により、それぞれ2024年1月27日と2023年1月28日の希薄化後1株当たり純利益の計算から除外されました。さらに、 496そして 358参加有価証券と見なされる権利確定していない制限付クラスA株式とその配分純利益は、希薄化防止効果のため、それぞれ2024年1月27日と2023年1月28日の希薄化後の1株当たり純利益の計算から除外されました。

4. 関連当事者情報

当社と主要サプライヤーであるウェイクファーン、およびその他の関連当事者との取引の詳細は、2023年7月29日に終了した年度の当社の年次報告書フォーム10-Kに記載されています。

2022年8月15日、ウェイクファーンから支払われるべき受取手形は28,850プライムレートにプラスして利息を稼いだ 1.25% 成熟しました。当社は、ウェイクファーンから受け取った収益のすべてを、プライムレートにプラスして利息を稼ぐ変動金利紙幣に投資しました .50% で、2027年8月15日に満期になります。2022年9月28日、当社はさらに1ドルを投資しました30,000ウェイクファーンから受け取る変動金利紙幣で、プライムレートプラスで利息が貯まります .50% で、2027年9月28日に満期になります。

2024年1月27日時点で、当社はウェイクファーンから支払われるべき変動金利紙幣を保有していました32,962プライムレートにプラスして利息を稼いだ .75% で、2024年2月15日に満期になりました、$32,275プライムレートにプラスして利息を稼ぐ人 .50% で、2027年8月15日に満期になり、$33,317プライムレートにプラスして利息を稼ぐ人 .50% で、2027年9月28日に満期になります。会社は$を投資しました33,338ウェイクファーンから受取可能な変動金利紙幣の2024年2月15日に満期を迎えた債券から受け取った収益のうち、SOFRプラスで利息が稼いでいます 2.25% で、2029年2月15日に満期になります。

ウェイクファーンには、これらの紙幣をいつでも前払いする権利があります。特定の条件下では、会社はウェイクファーンに手形の前払いを要求することができますが、創業以来獲得した利息は、ウェイクファーンがオンデマンド預金で支払うオーバーナイト・マネー・マーケット・レートに基づいて得られるものと同様に減額されます。

2024年1月27日および2023年7月29日の時点で、現金および現金同等物に含まれる金額は114,033と $122,028それぞれ、ウェイクファーンにオーバーナイト・マネー・マーケット・レートで投資されたデマンド預金のことです。

2022年4月28日、当社は、以下のパートナーシップ契約を締結しました。 30ニュージャージー州オールドブリッジにある小売センターの開発への持分。これには、オペレーティングリース債務が$のVillage代替店舗が含まれます4,3952024年1月27日現在です。村は、推定$のプロジェクト費用の一部を負担します15,000$ に20,000以上に二に三年間プロジェクトの人生。2024年1月27日現在、ビレッジは$を投資しています14,700不動産パートナーシップに。これは、連結貸借対照表の不動産パートナーシップへの投資に含まれる持分法投資として計上されます。

2024年1月27日に終了した26週間の間に、当社と関連当事者との関係や取引の性質に他に大きな変化はありませんでした。

5. コミットメントと不測の事態

当社は、通常の業務に付随する訴訟に関与しています。会社の経営陣は、これらの法的手続きの最終的な解決が、会社の連結財政状態、経営成績、または流動性に重大な悪影響を及ぼすべきではないと考えています。

6. 借金

長期負債の構成は次のとおりです。


	1月27日、 2024		7月29日 2023

担保付きタームローン	$	51,779	$	53,912
無担保タームローン	20,183		22,702
ニューマーケット税額控除融資	5,060		5,182

リース債務を除く負債総額	77,022		81,796
現在の部分が少ない	9,370		9,370

リース債務を除く長期負債総額	$	67,652	$	72,426

クレジットファシリティ

当社は、ウェルズ・ファーゴ・ナショナル・バンク、ナショナル・アソシエーション（「ウェルズ・ファーゴ」）とクレジット・ファシリティ（「クレジット・ファシリティ」）を結んでいます。クレジットファシリティの主な目的は、一般的な企業資本および運転資本要件、ヴィレッジが2020年度に特定のフェアウェイ資産を取得し、特定の資本支出に資金を供給することです。クレジットファシリティは、とりわけ、次のことを提供します。

•無担保のリボルビング・クレジット・ラインで、借りられる最大額は$です75,000。本契約に基づく債務には、該当する担保付オーバーナイト融資金利（「SOFR」）にプラスした利息がかかります 1.10%、2025年5月6日に有効期限が切れます。

•無担保の$25,5002020年5月12日に発行されたタームローン。以下の条件に基づいて同月分割で返済可能 7 年間2027年5月4日までの償却スケジュールと、該当するSOFRプラスでのベアリング利息 1.46%。タームローンと等しい想定金額の金利スワップは、基本SOFRを次の値に固定します .262027年5月4日までの年率%。その結果、固定実効金利は 1.72タームローンの％。

•安全な $50,0002020年9月1日に発行されたタームローンは、以下の条件に基づいて同月分割で返済されます 15年です2035年9月1日までの償却スケジュールと、該当するSOFRプラスでの担持利息 1.61%。タームローンと等しい想定金額の金利スワップは、基本SOFRを次の値に固定します .572035年9月1日までの年率%。その結果、固定実効金利は 2.18タームローンの％。タームローンは、ビレッジ・スーパー・マーケット社とその子会社（以下のサイトを含む）の不動産によって担保されています三村の店舗。

•安全な $7,3502022年1月28日に発行されたタームローンは、以下の条件に基づいて同月分割で返済できます 15年です2037年1月28日までの償却スケジュールと、該当するSOFRプラスでのベアリング利息 1.50%。タームローンと等しい想定金額の金利スワップは、基本SOFRを次の値に固定します 1.412037年1月28日までの年率%。その結果、固定実効金利は 2.91タームローンの％。タームローンは、2022年度の第1四半期に買収したギャロウェイ・ストア・ショッピングセンターによって担保されています。

2022年9月1日、当社はクレジットファシリティの実行によりクレジットファシリティを修正しました 7年間 $10,000無担保タームローン。無担保タームローンは、以下の条件に基づいて毎月均等に返済できます 7年間2029年9月4日までの償却予定で、該当するSOFRプラスに利息があります 1.35%。ビレッジはまた、基本SOFRを固定するタームローンの金額に等しい想定金額の金利スワップを実行しました 2.95%、その結果、固定実効レートは 4.30%。このローンは、特定の資本支出プロジェクトに関連する資金調達について、ウェイクファーンの金利補助プログラムの対象となりました。補助金を差し引いて、会社は固定の実効金利で利息を支払います 2.30%.

2023年1月27日、当社はヴァインランド・ストア・ショッピングセンターをドルで購入しました9,500。買収の一環として、当社は、買収の実行によりクレジットファシリティを修正しました十五年 $7,125ヴァインランド・ストア・ショッピングセンターが担保するタームローン。担保付きタームローンは、以下の条件に基づいて毎月均等に分割して返済できます十五年2038年1月27日までの償却予定で、該当するSOFRプラスに利息があります 1.75%。ビレッジはまた、基本SOFRを固定するタームローンの金額に等しい想定金額の金利スワップを実行しました 3.59%、その結果、固定実効レートは 5.34%.

クレジットファシリティでは、最大$の資金も提供されます25,000信用状の ($)7,3362024年1月27日に未払い）、自治体への店舗リースと建設実績保証の義務を担保しています。クレジットファシリティには、最低有形純資産、最低固定費補償率、および調整後負債とEBITDARの最大比率などの条件が含まれています。当社は、2024年1月27日にクレジット契約のすべての条項を遵守していました。2024年1月27日現在、$67,664無担保のリボルビング・クレジット・ラインで引き続き利用可能です。

ニューマーケット税額控除融資

2017年12月29日、当社は、ニューヨークのブロンクスでの新店舗の建設に関連する適格なニューマーケット税額控除（「NMTC」）プログラムに基づき、ウェルズ・ファーゴ・コミュニティ・インベストメント・ホールディングス合同会社（「ウェルズ・ファーゴ」）と融資取引を締結しました。NMTCプログラムは、2000年のコミュニティ更新税控除法（以下「法」）で規定されており、適格な低所得コミュニティへの設備投資を誘発することを目的としています。この法律により、納税者はコミュニティ開発団体（「CDE」）の株式への適格投資の最大39％について、連邦所得税の控除を請求することができます。CDEは、適格な低所得コミュニティ投資を行うことが認定されている個人経営の投資機関です。

資金調達に関連して、会社は$を融資しました4,835VSMインベストメント・ファンド合同会社（「投資ファンド」）に、金利は1.403年あたりのパーセンテージで、満期日は2044年12月31日です。ローンの返済は2025年3月に始まります。ウェルズ・ファーゴが$を寄付しました2,375投資基金に寄付し、そのような拠出金により、NMTCから得られる実質的にすべての税制上の優遇措置を受ける権利があります。投資ファンドはウェルズ・ファーゴの完全子会社です。投資ファンドへの融資は、連結貸借対照表のその他の資産に記録されます。

その後、投資ファンドは収益をCDEに拠出し、CDEが今度は合計$の資金を貸し出しました6,563、債務発行費用を差し引いた金額を、当社の完全子会社であるビレッジ・スーパー・マーケット・オブ・ニューヨーク合同会社に、金利で1.000満期日が2051年12月31日で、年あたりの割合。これらのローンは、ブロンクス店の建設に関連する借地権の改善と設備によって担保されています。ローンの返済は2025年3月に始まります。CDEからの融資の収益の一部は、ブロンクス店の建設資金の一部に使用されました。債務発行費用を差し引いたニューマーケット税額控除に関連する支払手形は、連結貸借対照表の長期負債に記録されます。

NMTCは7年間 100% 回収の対象となります。当社は、ニューマーケットの税額控除の取り決めに適用されるさまざまな規制や契約規定を遵守する必要があります。違反すると、ウェルズ・ファーゴの予想される税制上の優遇措置が実現しない可能性があるため、NMTCの損失または回収について、会社はウェルズ・ファーゴに補償する必要があります。当社は、この融資契約に関連して信用回収が必要になるとは考えていません。この取引には、会社がウェルズ・ファーゴの投資ファンドの持分を買い戻す義務がある、または買い戻す権利があるというプット/コール条項が含まれています。プット/コールに起因する価値はデミニミスです。ウェルズ・ファーゴは、2024年12月、回収期間の終了時にプットオプションを行使し、その結果、会社に$の純利益をもたらすと考えています1,728。当社は、7年間のコンプライアンス期間における運営費および管理費の純利益を認識しています。

7. デリバティブとヘッジ活動

当社は、会社のクレジットファシリティに関連するSOFRの変動から生じる金利リスクにさらされています。当社は、主にデリバティブ金融商品、特に金利スワップを使用して、このリスクと関連するキャッシュフローの変動に対するエクスポージャーを管理しています。

金利スワップを使用する当社の目的は、支払利息を安定させ、金利変動によるリスクを管理することです。キャッシュフローヘッジとして指定された金利スワップでは、基礎となる想定額を交換せずに、契約期間中、会社が固定金利の支払いを行うのと引き換えに、取引相手から変動金額を受け取ります。

2024年1月27日現在、同社は五初期想定元本の総額が$の金利スワップ99,975会社のクレジットファシリティに基づく変動金利ローンに関連する変動キャッシュフローをヘッジします。金利スワップはリスク管理のために実行されたもので、取引目的では行われていません。金利スワップの目的は、参照金利の変動に起因するキャッシュフローの変動をヘッジすることです。スワップは該当する参照金利を固定金利に置き換え、支払いは変動金利ローンの支払い時に毎月決済されます。会社のデリバティブは金利リスクのキャッシュフローヘッジに適格であり、指定されています。デリバティブの利益または損失は、その他の包括利益の累計に記録され、その後、ヘッジ取引が収益に影響するのと同じ期間に支払利息に再分類されます。デリバティブに関連するその他の包括利益の累計で報告された金額は、変動金利ローンの利息支払い時に利息費用に再分類されます。会社は$を再分類しました775と $5062024年1月27日と2023年1月28日にそれぞれ終了した13週間で、1,555と $7482024年1月27日と2023年1月28日に終了した26週間を、それぞれ「その他の包括利益の累計」から「支払利息」へ。

金利スワップの想定元本は $でした72,2272024年1月27日現在です。連結貸借対照表のその他の資産に記録されている金利スワップの公正価値は8,1122024年1月27日現在です。

アイテム 2. 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析

(千ドル)

概要

ビレッジ・スーパー・マーケット株式会社（「会社」または「ビレッジ」）は1937年に設立されました。Villageは、ShopRiteとFairwayの旗印のもと、ニュージャージー (26)、ニューヨーク (6)、メリーランド (1)、ペンシルベニア (1) に34のスーパーマーケットチェーンを運営しています。また、ニューヨーク市では3つのグルメガレージ専門市場を運営しています。ビレッジは、小売業者経営の米国最大の食品協同組合であり、ShopRite、Fairway、Gourmet Garageのオーナーであるウェイクファーン・フード・コーポレーション（「ウェイクファーン」）の2番目に大きなメンバーです。会社のフォーム10-Kでさらに説明されているように、ウェイクファーンのこの所有権は、Villageに、より大きな規模と地理的範囲のチェーンに関連する購入、流通、高度な小売技術、マーケティング、広告における規模の経済性の多くをもたらします。

スーパーマーケット業界は競争が激しく、利益率が狭いことが特徴です。当社は、全国、地域、地方のスーパーマーケットチェーン、ウェアハウスクラブ、スーパーセンター、ドラッグストア、ディスカウント雑貨店、ファーストフードチェーン、レストラン、ディスカウントストア、コンビニエンスストアなど、店舗内とオンラインの両方で、複数の小売形態と直接競合しています。当社は、優れた顧客サービス体験、競争力のある価格設定、そして一貫して入手可能な幅広い品質の製品を提供することで競争しています。ShopRite Price PlusとFairway Insiderの顧客ロイヤルティプログラムにより、Villageは継続プログラムを提供し、ターゲットを絞ったマーケティング活動に注力し、割引を提供し、デジタルクーポンを顧客のポイントカードに直接添付することができます。

店舗での受け取りや宅配のためのオンライン食料品の注文は、shoprite.com、ShopRiteアプリ、またはサードパーティのサービスプロバイダーを通じて、すべてのShopRiteストアで利用できます。さらに、ShopRite Order Expressアプリでは、デリ、ケータリング、特別な日のケーキ、その他の商品を予約注文できます。宅配のオンライン注文は、fairwaymarket.com、Fairwayアプリ、またはサードパーティのサービスプロバイダーを通じて、すべてのフェアウェイストアで利用できます。宅配のオンライン注文は、gourmetgarage.com、グルメガレージアプリ、またはサードパーティのサービスプロバイダーを通じて、すべてのグルメガレージストアで利用できます。

生産効率、製品の品質、一貫性を促進するために、当社はデリ、ベーカリー、調理済み食品、その他の生鮮食品カテゴリーの特定の製品をすべての店舗に供給する一元化されたコミッショナリーを運営しています。同社はまた、ニュージャージー州南部の店舗のオンライン注文処理を容易にするために、自動マイクロフルフィルメントセンターを所有および運営しています。

同社の店舗のうち8店舗は所有しており、平均総面積は54,000平方フィートです。このような大規模な店舗規模により、当社は、食料品、肉、農産物、乳製品、デリ、シーフード、加工食品、ベーカリー、冷凍食品など、さまざまなナショナルブランドおよび地元産の食品を提供することができます。また、健康や美容、雑貨、酒、21の店内薬局などの非食品製品も提供しています。ほとんどの製品部門には、Wholesome Pantry、Bowl & Basket、Paperbird、Fairwayの各ブランドで、高品質で競争力のある価格の自社ブランド製品が含まれています。フェアウェイマーケットでは、新鮮でユニークで質の高い商品と、自然食品、オーガニック商品、特産品、グルメ商品を幅広く取り揃えたワンストップショッピング体験を提供しています。私たちのグルメガレージ専門市場では、有機農産物、特製スープと加工食品、高品質の肉とシーフード、シャルキュトリーとグルメチーズ、職人が焼いたパンとペストリー、シェフが用意した持ち帰り用の食事、パントリーの定番料理を取り揃えています。

同社は、スーパーマーケットチェーンの評価、アップグレード、拡大のためのプログラムを継続的に実施しています。このプログラムには、店舗の改造だけでなく、追加店舗の開設や買収も含まれています。リフォームの際、Villageは可能な限り、店舗の販売スペースを増やすよう努めてきました。2022年8月14日、ニューヨーク州ペルハム店をフェアウェイバナーからShopRiteバナーに改造し、2022年10月下旬に店舗の大規模な改造が完了しました。

2023年11月1日、ビレッジは8,400平方フィートを閉鎖しました。ニューヨーク市にあるグルメガレージストア。閉鎖と継続的な経営成績に関連する影響は、Villageの連結財務諸表にとって重要ではありませんでした。

業績を評価するために、同じ店舗の売上、部門別の総売上高に占める割合（混合）、収縮、部門の総利益率、労働時間あたりの売上高、労働時間あたりのユニット数、時間あたりの労働率など、さまざまな指標を考慮しています。

操作の結果

次の表は、連結損益計算書の主な構成要素を売上高に占める割合で示しています。


	13 週間終了				26 週間終了
	2024年1月27日		2023年1月28日		2024年1月27日		2023年1月28日
セールス	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%
売上原価	71.60		72.53		71.55		71.93
売上総利益	28.40		27.47		28.45		28.07
運営費と管理費	23.71		23.07		23.99		23.60
減価償却と償却	1.48		1.54		1.53		1.58
営業利益	3.21		2.86		2.93		2.89

支払利息	(0.18)		(0.17)		(0.19)		(0.19)
利息収入	0.65		0.48		0.68		0.43
税引前利益	3.68		3.17		3.42		3.13
所得税	1.16		0.98		1.08		0.97
当期純利益	2.52	%	2.19	%	2.34	%	2.16	%

セールス。2024年1月27日に終了した13週間の売上高は575,579ドルで、2023年1月28日に終了した13週間と比較して2.1％増加しました。同店売上高が 2.2% 増加したことによる売上高の増加は、2023年11月1日にグルメガレージ店舗が閉鎖された影響により一部相殺されました。同じ店舗の売上高は、主に小売価格のインフレ、デジタル販売の増加、薬局の売上の増加、最近改装された店舗の継続的な成長により増加しました。新しい店舗、代替店、バナーが変更された店舗は、店舗が4四半期にわたって営業を開始した後の四半期の同じ店舗売上高に含まれます。店舗の改修や拡張は、すぐに同じ店舗の売上に含まれます。

2024年1月27日に終了した26週間の売上高は1,111,933ドルで、2023年1月28日に終了した26週間と比較して2.6％増加しました。同店売上高が 2.1% 増加したことと、2022年8月15日にニューヨーク州ペルハムのフェアウェイを改造してShopRiteバナーに転換したことによる売上の増加により、売上高は増加しましたが、2023年11月1日にグルメガレージが閉鎖された影響により一部相殺されました。同じ店舗の売上高は、主に小売価格のインフレ、デジタル販売の増加、薬局の売上の増加、最近改装された店舗の継続的な成長により増加しました。

売上総利益。2024年1月27日に終了した13週間は、2023年1月28日に終了した13週間と比較して、2024年1月27日に終了した13週間で0.93％増加しました。これは主に、部門の売上総利益率の増加（.49％）、Wakefernから受け取ったご愛顧配当およびリベートの増加（.49％）、Wakefernからの倉庫査定手数料の減少（.14％）、LIFO手数料の減少（.05％）によるものです。プロモーション費用の増加（.13％）と製品構成の不利な変化（.11％）によって相殺されました。部門の粗利益は、主にシュリンク業務とコミッショナリー業務の両方の改善により増加しました。2024年1月27日に終了した13週間と2023年1月28日に終了した13週間の総利益は、ウェイクファーンから2024会計年度の第2四半期（.58％）と2023年度（.17％）の両方で発生した推定額よりも多い後援配当を受け取ったことで好影響を受けました。

売上高に占める売上総利益の割合は、2023年1月28日に終了した26週間と比較して、2024年1月27日に終了した26週間で0.38％増加しました。これは主に、部門の売上総利益率の増加（.42％）、Wakefernから受け取った後援配当とリベートの増加（.24％）、LIFO費用の減少（.04％）により、プロモーション費用の増加（.18％）によって一部相殺されました。製品構成の変化（.12％）とウェイクファーンからの倉庫査定料の増加（.02％）。部門の粗利益は、主にシュリンク業務とコミッショナリー業務の両方の改善により増加しました。2024年1月27日に終了した26週間と2023年1月28日に終了した26週間の総利益は、ウェイクファーンから2024会計年度の第2四半期（.30％）と2023年度の第2四半期（.09％）の両方で発生した推定額よりも多い後援配当を受け取ったことで好影響を受けました。

運営費と管理費。2024年1月27日に終了した13週間で、2023年1月28日に終了した13週間と比較して、2024年1月27日に終了した13週間で64％増加しました。これは主に、人件費と福利厚生（.25％）、施設の修理および保守費用（.09％）、セキュリティ費用（.07％）、テクノロジー投資に関連するソフトウェアライセンス（.06％）、外部コンサルティング料（.06％）、および関連する外部費用の増加によるものです。デジタルセールス

(.05%)。主に最低賃金と需要主導の賃金率の引き上げ、および組合の健康福祉保険費用の増加により、人件費と福利厚生費が高くなっています。

2024年1月27日に終了した26週間で、2023年1月28日に終了した26週間と比較して、2024年1月27日に終了した26週間で39％増加しました。これは主に、施設の修理および保守費用（.10％）、人件費および付加的利益（.08％）、セキュリティ費用（.07％）、テクノロジー投資に関連するソフトウェアライセンス（.05％）、デジタル販売に関連する外部費用（.05％）の増加によるものです。

減価償却と償却。減価償却費は、主に資本支出のタイミングにより、2023年1月28日に終了した13週間と26週間で、2023年1月28日に終了した13週間と26週間で減少しました。

支払利息。支払利息は、主に平均未払い債務残高の増加により、2023年1月28日に終了した13週と26週と比較して、2024年1月27日に終了した13週と26週で増加しました。

利息収入。2024年1月27日に終了した13週と26週間は、2023年1月28日に終了した13週と26週と比較して、2023年1月28日に終了した13週と26週で増加しました。これは主に、ウェイクファーンから受け取る変動金利手形とウェイクファーンのデマンド預金への金利の上昇と投資額の増加によるものです。

所得税。2024年1月27日に終了した13週間と26週間の実効所得税率は 31.5% でしたが、2023年1月28日に終了した13週間と26週間の実効所得税率は30.9％でした。

純利益。2024年1月27日に終了した13週間の純利益は14,480ドルでしたが、2023年1月28日に終了した13週間の純利益は12,322ドルでした。純利益は、主に売上高が2.1％増加し、粗利益率が増加し、利息収入が増加したことにより、前年比で18％増加しました。

2024年1月27日に終了した26週間の純利益は26,066ドルでしたが、2023年1月28日に終了した26週間の純利益は23,405ドルでした。純利益は2023年1月28日に終了した26週間と比較して11％増加しました。これは主に、売上高が2.6％増加し、粗利益率が増加し、利息収入が増加したためです。

重要な会計方針

重要な会計方針とは、経営陣が会社の財政状態と経営成績を描写するために重要であると考える会計方針です。これらの方針では、本質的に不確実な事柄の影響を見積もる必要があるため、経営陣が最も困難な、主観的な、または複雑な判断を下す必要があります。長期資産、のれんおよび無期限無形資産の減損、およびウェイクファーンの株主として得られる後援配当の会計処理に関する当社の重要な会計方針は、2023年7月29日に終了した年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書に記載されています。A2024年1月27日現在、そこに含まれる重要な会計方針に変更はありません。

米国で一般に認められている会計原則に従って財務諸表を作成するには、経営陣は、財務諸表の日付における報告された資産と負債の金額と偶発資産と負債の開示、および報告期間中の報告された収益と費用の金額に影響を与える見積もりと仮定を行う必要があります。実際の結果はそれらの見積もりとは異なる可能性があります。

流動性と資本資源

2024年1月27日に終了した26週間で営業活動によって提供された純現金は48,674ドルでしたが、前年同期は48,357ドルでした。2024年度の営業活動によるキャッシュフローの変化は、主に純利益の増加によるもので、運転資本の変化によって一部相殺されました。その他の資産や負債を含む運転資本の変化により、2023年度の4,275ドルの増加と比較して、2024年度には営業活動によるキャッシュフローが2,551ドル増加しました。運転資本の影響の変化は、主に納税のタイミングによるものです。

2024年1月27日に終了した26週間、ビレッジは現金を使って、34,783ドルの資本支出、6,701ドルの配当、5,387ドルの長期債務の元本支払い、1,358ドルの自社株買い、ニュージャージー州オールドブリッジの小売センター開発のための不動産パートナーシップへの3,825ドルの投資、および4,345ドルの受取手形への追加純投資を行いましたウェイクファーン。資本支出には、主にオールドブリッジの建設に関連する費用が含まれます

2024年度にオープン予定の代替店舗、ニュージャージー州ミルバーンのShopRiteの小規模な改造、2025年度にオープン予定の他の2つの代替店、不動産の購入、さまざまな技術、設備、施設のアップグレード。

代替店舗の建設支出が2024年度から2025年度にシフトする時期のため、予算資本支出を以前の見積もりから約7万ドルに下方修正しました。計画支出には、2024年度にオープンする予定のオールドブリッジ代替店舗と、2025年度にオープンする予定の他の2つの代替店舗の建設費用、潜在的な不動産購入、いくつかの小規模店舗の改造とマーチャンダイジングの取り組み、さまざまな技術、設備、施設のアップグレードが含まれます。2024年度の当社の主な流動性源は、2024年1月27日に手元にある現金および現金同等物、および2024会計年度に生み出される営業キャッシュフローになると予想されます。

2022年4月28日、当社はニュージャージー州オールドブリッジにある小売センターの開発に30％の持分を得るためのパートナーシップ契約を締結しました。これには、2024年1月27日現在の営業リース債務が4,395ドルのビレッジ代替店舗が含まれます。ビレッジは、プロジェクトの2〜3年間、推定15,000ドルから20,000ドルの費用を負担します。2024年1月27日現在、Villageは不動産パートナーシップに14,700ドルを投資しています。これは、連結貸借対照表の不動産パートナーシップへの投資に含まれる持分法投資として計上されています。

2022年8月15日、ウェイクファーンから支払期日が到来する28,850ドルの未払手形で、プライムレートに 1.25% を加えた金額が満期を迎えました。当社は、ウェイクファーンから受け取った収益のすべてを、プライムレートに 0.50% を加えた額で利息を得て、2027年8月15日に満期を迎える変動金利紙幣に投資しました。2022年9月28日、当社はウェイクファーンから受け取る変動金利紙幣にさらに3万ドルを投資しました。これらの紙幣は、プライムレートに 0.50% を加えた額で利息を稼ぎ、2027年9月28日に満期を迎えます。

2024年1月27日、当社はウェイクファーンから支払われるべき32,962ドルの変動金利手形を保有していました。プライムレートに 0.75% を加えた利息を稼ぎ、2024年2月15日に満期を迎える32,275ドル、プライムレートに 0.50% を加えた利息を得て2027年8月15日に満期を迎える32,275ドル、プライムレートに0.50％を加えた利息を稼いで2027年9月28日に満期を迎える33,317ドルです。当社は、2024年2月15日に満期を迎えた手形から受け取った収益の33,338ドルを、ウェイクファーンの受取可能な変動金利紙幣に投資しました。これらの手形は、SOFRに2.25％の利息を加え、2029年2月15日に満期を迎えます。

運転資本は、2023年7月29日時点の67,714ドルに対し、2024年1月27日時点では60,061ドルでした。同日の運転資本比率は、それぞれ1.34と1.38対1でした。在庫は通常、ウェイクファーンや他のサプライヤーへの支払い期日までに売却されるため、会社の運転資金需要は減ります。

クレジットファシリティ

•最大75,000ドルを借りることができる無担保のリボルビング・クレジット・ラインです。本契約に基づく債務には、該当する担保付オーバーナイト融資金利（「SOFR」）に 1.10% を加えた利息がかかり、2025年5月6日に失効します。

•2020年5月12日に発行された25,500ドルの無担保タームローンで、2027年5月4日までの7年間の償却スケジュールに基づいて毎月均等に分割して返済でき、該当するSOFRに1.46％を加えた利息がかかります。タームローンと同額の想定額で金利スワップを行うと、2027年5月4日まで、基本SOFRは年率0.26％に固定され、その結果、タームローンの固定実効金利は1.72％になります。

•2020年9月1日に発行された5万ドルの担保付きタームローンで、2035年9月1日までの15年間の償却スケジュールに基づいて毎月均等に分割して返済でき、該当するSOFRに1.61％の利息を加えたものです。タームローンと等しい想定金額の金利スワップにより、2035年9月1日まで、基本SOFRは年率0.57％に固定され、その結果、タームローンの固定実効金利は2.18％になります。タームローンは、ビレッジ・スーパー・マーケット社とその子会社（ビレッジの3店舗の敷地を含む）の不動産によって担保されています。

•2022年1月28日に発行された7,350ドルの担保付きタームローンで、2037年1月28日までの15年間の償却スケジュールに基づいて毎月均等に分割して返済でき、該当するSOFRに1.50％を加えた利息がかかります。タームローンと等しい想定金額の金利スワップにより、2037年1月28日まで、基本SOFRは年率1.41％に固定され、その結果、タームローンの固定実効金利は2.91％になります。タームローンは、2022年度の第1四半期に9,800ドルで買収したギャロウェイ・ストア・ショッピングセンターによって担保されています。

2022年9月1日、当社は7年間の10,000ドルの無担保タームローンの実行に伴い、クレジットファシリティを修正しました。無担保タームローンは、2029年9月4日までの7年間の償却スケジュールに基づいて、毎月均等に分割して返済可能で、該当するSOFRに1.35％を加えた利息がかかります。ビレッジはまた、基本SOFRを2.95％に固定するタームローン金額に等しい想定金額の金利スワップを実行しました。その結果、固定実効金利は4.30％になりました。このローンは、特定の資本支出プロジェクトに関連する資金調達について、ウェイクファーンの金利補助プログラムの対象となりました。補助金を差し引いた後、会社は2.30％の固定実効金利で利息を支払います。

2023年1月27日、当社はヴァインランド・ストア・ショッピングセンターを9,500ドルで購入しました。買収の一環として、当社は、ヴァインランド・ストア・ショッピングセンターが担保する15年間の7,125ドルのタームローンの実行に伴い、クレジットファシリティを修正しました。担保付きタームローンは、2038年1月27日までの15年間の償却スケジュールに基づいて、毎月均等に分割して返済可能で、該当するSOFRに1.75％を加えた利息がかかります。ビレッジはまた、基本SOFRを3.59％に固定するタームローン金額に等しい想定金額の金利スワップを実行しました。その結果、固定実効金利は5.34％になりました。

現在の傾向に基づくと、当社は、2024年1月27日に手元にある現金および現金同等物、営業キャッシュフロー、および当社のクレジットファシリティの下での利用可能性は、今後12か月間、および今後12か月以降の当面の流動性ニーズを満たすのに十分であると考えています。

2024年1月27日現在、2023年7月29日に終了した年度の当社のフォーム10-K年次報告書に記載されている契約上の義務とコミットメントには、他に大きな変更はありません。

見通し

このフォーム10-Qには、Villageの将来の業績に関する特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、現在入手可能な情報に基づく経営陣の仮定と信念に基づいています。このような記述は、例えば、同じ店舗の売上、経済状況、予想される年金制度拠出金、予想される資本支出、キャッシュフロー要件、インフレ期待、法的事項に関するもので、「意志」、「期待」、「すべき」、「意図」、「期待する」、「期待する」、「期待する」、「信じる」などの言葉や類似の言葉で示されます。当社は、実際の業績や事業状況が、そのような将来の見通しに関する記述によって表明、提案、または暗示される結果と大きく異なることはないという保証はないことを読者に警告しています。当社は、本書の日付以降に入手した進展や情報を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

•2024年度には、同じ店舗の売上高が1.0％から3.0％の範囲で増加すると予想しています。

•代替店舗の建設支出が2024年度から2025年度にシフトする時期のため、予算資本支出を以前の見積もりから約7万ドルに下方修正しました。計画支出には、2024年度にオープンする予定のオールドブリッジ代替店舗と、2025年度にオープンする予定の他の2つの代替店舗の建設費用、潜在的な不動産購入、いくつかの小規模店舗の改造とマーチャンダイジングイニシアチブ、さまざまな技術、設備、施設のアップグレードが含まれます。

•取締役会の現在の意向は、2024年も引き続き四半期配当を、クラスA株1株あたり0.25ドル、クラスB株1株あたり0.1625ドルという最新のレートで支払うことです。

•手持ちの現金および現金同等物、営業キャッシュフロー、および会社のクレジットファシリティは、当面の間、運転資本、資本支出、および負債返済の予想される要件を満たすのに十分であると考えています。

•2024年度の実効所得税率は 31.0% から 32.0% の範囲になると予想しています。

さまざまな不確実性やその他の要因により、実際の結果がこのレポートに含まれる将来の見通しに関する記述と異なる場合があります。これらには以下が含まれます：

•スーパーマーケット事業は競争が激しく、利益率が狭いことが特徴です。経営成績は、競争力のある価格設定やプロモーションプログラム、業界の統合、競合他社の出店によって重大な悪影響を受ける可能性があります。Villageは、全国、地域、地方のスーパーマーケットチェーン、ウェアハウスクラブ、スーパーセンター、ドラッグストア、ディスカウント雑貨店、ファーストフードチェーン、レストラン、ディスカウントストア、コンビニエンスストアなど、店舗内とオンラインの両方で複数の小売形態と直接競合しています。これらの競合他社の中には、私たちよりも財源が多く、商品取得コストが低く、営業費用も低いものもあります。

•同社の店舗はニュージャージー、ニューヨーク、ペンシルベニア、メリーランドに集中しています。私たちは、国全体に影響を与える可能性のある州だけでなく、これらの州の景気後退に対しても脆弱です。インフレ、デフレ、金利変動、エネルギーコストの変動、社会プログラム、最低賃金法、失業率、社会不安や人口動態の変化などの経済状況は、当社の売上と利益に悪影響を及ぼす可能性があります。

•ビレッジは実質的にすべての商品をウェイクファーンから購入しています。さらに、ウェイクファーンは、広告、労災補償、賠償責任保険、物資、特定の機器の購入、クーポン処理、特定の財務会計アプリケーション、小売技術サポート、その他の店舗サービスなど、さまざまな分野でサポートサービスを提供しています。さらに、ビレッジはウェイクファーンからパトロネージ配当やその他の製品インセンティブを受け取り、ウェイクファーンからのデマンドデポジットや受取手形も用意しています。

ウェイクファーンの運営方法の重大な変更、またはビレッジとウェイクファーンの関係の終了または重大な変更は、会社の業務遂行に悪影響を及ぼし、ビレッジに追加費用が発生する可能性があります。ウェイクファーンのいずれかのメンバーがウェイクファーンに対する義務を履行しなかったり、メンバーが破産したり、ウェイクファーンから脱退したりすると、会社のコストが増加する可能性があります。さらに、ウェイクファーンの経営成績に不利な変化があった場合、ヴィレッジの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

•従業員の約 92% が団体交渉協定の対象です。作業が停止すると、当社の財務結果に悪影響を及ぼす可能性があります。団体交渉協定で規定されている医療費と年金の費用を管理できない場合、運営費が増加する可能性があります。

•消費者が食品サプライチェーンの安全性と品質に対する信頼を失うと、会社は悪影響を受ける可能性があります。汚染された食品を実際に販売したり、その疑いをかけたりすると、消費者の信頼が失われ、製造物責任の請求が発生し、当社の販売と運営に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。

•私たちが拠出している複数雇用者向けプランの中には、資金が不足しているものもあります。その結果、これらのプランへの拠出額が増えると予想しています。さらに、団体交渉協定の交渉では、給付レベルと関連項目が問題になります。現行法では、複数雇用者年金制度から脱退するか、一部を脱退する雇用主は、その制度に対する撤回債務を負う可能性があります。これは、非常に複雑な保険数理および配分規則の下で、脱退する雇用主に配分できるプランの資金不足の一部に相当します。退社する雇用主がこれらの義務を負担しなかった場合、残りの雇用主に影響が及ぶ可能性があります。これらの複数雇用者年金制度に必要な拠出金の増減額は、団体交渉の結果、制度を管理する受託者の措置、政府規制、他の参加雇用主による引き出し、および制度に保有されている実際の資産収益率などの要因によって異なります。

•会社は保険と自己保険を組み合わせて、労災補償、自動車、一般賠償責任、財産、取締役および役員の賠償責任、および特定の従業員の医療給付に対する潜在的な賠償責任を補償しています。損失の予測には大きなばらつきがあります。法的請求の変化、傾向と解釈、インフレ率の変動、請求決済の性質と方法の変化、適用法の変更による給付水準の変化、保険会社の破産はすべて、当社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに影響を与える可能性があります。

•当社の長期資産、主に店舗資産、設備、備品は、減損検査を定期的に受けています。当社の資産グループが十分なレベルのキャッシュフローを達成できないと、長期資産の減損費用が発生する可能性があります。

•当社ののれんと無期限無形資産は、各会計年度末に、または状況によってはもっと頻繁に減損検査を受けます。買収した企業が予測した期待値を達成できなかった場合、のれんや無期限無形資産の減損費用が発生する可能性があります。

•当社の実効税率は、税務調査の結果や税法の変更によって影響を受ける可能性があります。

•Wakefernは、ビジネスデータ、顧客取引、注文、コミュニケーション、その他のビジネスプロセスを効果的に管理できるように、協同組合のすべてのメンバーに情報システムのサポートを提供しています。これらの情報システムは、停電、コンピューターまたは電気通信の障害、コンピューターウイルスおよび関連する悪意のあるソフトウェア、壊滅的な気象現象、または人為的ミスによって損傷または中断される可能性があります。当社またはWakefernの情報システムに重大な障害が発生すると、当社の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

当社の事業の性質上、お客様、ベンダー、アソシエイトに関する個人情報は、これらの情報システムに受信され、保存されます。さらに、機密情報は、shoprite.comのオンラインビジネスとShopRiteアプリを通じて送信されます。権限のない者が、これらのシステムに保存されている情報にアクセスしようとしたり、これらのシステムを妨害したり、混乱させたりする可能性があります。Wakefernと当社は、このような情報への不正アクセスを防止および検出するために、ネットワークの監視、セキュリティレビュー、その他の機能にサードパーティのサービスプロバイダーを利用するなど、徹底したセキュリティ対策を講じています。コンピューターハッカー、サイバーテロリストなどが、当社、Wakefern、または第三者のサービスプロバイダーのセキュリティ対策を無効にする可能性があります。

これらのセキュリティ対策に違反したり、一定期間検出されない機密情報が失われたりすると、顧客、ベンダー、従業員に対する当社の評判が損なわれ、Wakefern and Villageは、個人データが侵害された顧客、ベンダー、およびアソシエイトを保護するために多額の費用を負担し、情報システムに変更を加え、政府の執行措置や外部からのWakefernやVillageに対する訴訟につながる可能性があります。Wakefern and Villageの関連費用が補償されないか、保険契約を上回っている場合、そのような違反は当社の事業、連結財務状況、経営成績、および流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、セキュリティ侵害が発生した場合、Wakefern and Villageは、セキュリティ侵害によって生じた問題に対処し、当社の評判を回復するために、多大な管理リソースを費やす必要が生じる可能性があります。


ピリオド (1)	購入した株式の総数	1株当たりの平均支払価格	公に発表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数	プランまたはプログラムの下でまだ購入できる株式の最大ドル価値（2）
2023年10月29日から2023年11月25日まで	19,864	$23.80	19,864	$1,947,323
2023年11月26日から2023年12月23日まで	—	$—	—	$1,947,323
2023年12月24日から2024年1月27日まで	3,973	$25.97	3,973	$1,844,154
合計	23,837	$24.16	23,837	$1,844,154


アイテム 6.展示品
エキシビション10.1			60か月の変動金利約束手形
エキシビション 10.2			60か月の変動金利約束手形
エキシビション10.3			60か月の変動金利約束手形
エキシビション10.4			60か月の変動金利約束手形
エキシビション10.5			60か月の変動金利約束手形
エキシビット 10.6			60か月の変動金利約束手形
別紙31.1			認定資格
別紙31.2			認定資格
別紙32.1			認定資格(家具付き、提出なし)
別紙32.2			認定資格(家具付き、提出なし)
別紙99.1			プレスリリース
101 イン			XBRL インスタンス
101 SCH			XBRL スキーマ
101 カロリー			XBRL の計算
101 DEF			XBRL の定義
101 ラボ			XBRL ラベル
101 プレー			XBRL プレゼンテーション


			ヴィレッジ・スーパー・マーケット株式会社
			登録者

日付：2024年3月6日			/s/ ロバート・P・スーマス
			ロバート・P・スーマスさん
			(最高経営責任者)

日付：2024年3月6日			/s/ ジョン・ヴァン・オーデン
			ジョン・ヴァン・オーデンさん
			(最高財務責任者)