Asana、第4四半期と2024会計年度の業績を発表
営業活動によるキャッシュフローが前年比で1億4,200万ドル改善しました
100,000ドル以上を費やした顧客からの年間収益は、前年比29%増加しました
2024年3月11日 — カリフォルニア州サンフランシスコ — 主要なワークマネジメントプラットフォームであるAsana, Inc. (NYSE: ASAN) (LTSE: ASAN) は本日、2024年1月31日に終了した第4四半期および会計年度の決算を発表しました。
「Asana の第 4 四半期と会計年度の業績は、業績も収益も予想を上回りました。今年末までにフリーキャッシュフローをプラスにすることを目標としているため、全体的な収益の伸びは予想を上回り、営業利益率は年間で大幅に改善しました」と、Asana の共同創設者兼最高経営責任者であるダスティン・モスコビッツは述べました。「2025年度に目を向けると、Asana Work Graphを使って共同作業の問題を解決するまたとない機会があります。なぜなら、組織は最も関連性が高く信頼できるコンテキストを活用して、チームや組織を最も効果的にすることができるからです。」
2024年度第4四半期の財務ハイライト
•収益:収益は1億7,110万ドルで、前年比14%増加しました。
•営業損失:GAAPベースの営業損失は6,790万ドル、つまり収益の40%で、2023年度第4四半期のGAAPベースの営業損失9,920万ドル、つまり収益の66%と比較して、前年比で改善しました。非GAAPベースの営業損失は1,560万ドル、つまり収益の9%で、2023年度第4四半期の非GAAPベースの営業損失3,740万ドル、つまり収益の25%と比較して、前年比で改善しました。
•純損失:GAAPベースの純損失は6,240万ドルでしたが、2023年度第4四半期のGAAPベースの純損失は9,500万ドルでした。GAAPベースの1株当たり純損失は0.28ドルでしたが、2023年度第4四半期のGAAPベースの1株当たり純損失は0.44ドルでした。非GAAPベースの純損失は1,010万ドルでしたが、2023年度第4四半期の非GAAPベースの純損失は3,320万ドルでした。非GAAPベースの1株当たり純損失は0.04ドルでしたが、2023年度第4四半期の非GAAPベースの1株当たり純損失は0.15ドルでした。
•キャッシュフロー:営業活動によるキャッシュフローは、2023年度第4四半期のマイナス3,110万ドルに対し、マイナス1,530万ドルでした。フリーキャッシュフローは、2023年度第4四半期のマイナス2,650万ドルに対し、マイナス1,700万ドルでした。
2024年度の財務ハイライト
•収益:収益は6億5,250万ドルで、前年比19%増加しました。
•営業損失:GAAPベースの営業損失は2億7,000万ドル、売上高の 41% でしたが、2023年度のGAAPベースの営業損失は4億780万ドル、売上高の 75% でした。非GAAPベースの営業損失は5,810万ドル、売上高の 9% でしたが、2023年度の非GAAPベースの営業損失は2億730万ドル、売上高の 38% でした。
•純損失:GAAPベースの純損失は2億5,700万ドルでしたが、2023年度のGAAPベースの純損失は4億780万ドルでした。GAAPベースの1株当たり純損失は1.17ドルでしたが、2023年度のGAAPベースの1株当たり純損失は2.04ドルでした。非GAAPベースの純損失は4,510万ドルでしたが、2023年度の非GAAPベースの純損失は2億720万ドルでした。非GAAPベースの1株当たり純損失は0.20ドルでしたが、2023年度の非GAAPベースの1株当たり純損失は1.04ドルでした。
•キャッシュフロー:営業活動によるキャッシュフローは、2023年度のマイナス1億6010万ドルに対し、マイナス1,790万ドルでした。フリーキャッシュフローは、2023年度のマイナス1億5,960万ドルに対し、マイナス3,040万ドルでした。
ビジネスハイライト
•第4四半期のコア顧客、つまり年間5,000ドル以上を費やす顧客の数は21,646人に増加し、前年比で11%増加しました。第4四半期の中核顧客からの収益は、前年比で16%増加しました。
•第4四半期に年間100,000ドル以上を費やした顧客の数は607人に増加し、前年比で20%増加しました。
•第4四半期のドルベースのネットリテンション率全体は 100% を超えていました。
•第4四半期のコア顧客のドルベースの純維持率は 105% でした。
•第4四半期に年換算で100,000ドル以上を費やした顧客のドルベースの純維持率は 115% でした。
•ポーランドのワルシャワに新しいオフィスを開設したことを発表しました。これは、Asana にとって 13 番目のグローバルオフィスであり、EMEA 地域では 6 番目のオフィスです。
•Asana の今年最大のイベント、ワークイノベーションサミットを主催しました。このサミットでは、Asana、お客様、業界の先見者が一堂に会し、仕事の新時代に飛び込みました。
•The Work Innovation Labから、企業のテクノロジーツールキットを整理して最適化する方法に関する研究に裏打ちされた洞察とともに、コラボレーションテクノロジーの現状に関する調査を発表しました。
財務見通し
2025 会計年度の第 1 四半期について、Asana は次のことを期待しています。
•売上高は1億6,800万ドルから1億6,900万ドルで、前年比で10%から11%増加しています。
•非GAAPベースの営業損失は2,300万ドルから2,100万ドルで、営業損失率は13.7%から12.4%です。
•基本および希薄化後の加重平均発行済株式数が約2億2,600万株であると仮定すると、非GAAPベースの1株当たり純損失は0.09ドルから0.08ドルです。
2025 会計年度について、Asana は次のことを期待しています。
•収益は7億1,600万ドルから7億2,200万ドルで、前年比で10%から11%の増加を表しています。
•非GAAPベースの営業損失は6,100万ドルから5,500万ドルで、営業損失率は8.5%から7.6%です。
•基本および希薄化後の加重平均発行済株式数が約2億3,000万株であると仮定すると、非GAAPベースの1株当たり純損失は0.22ドルから0.19ドルです。
これらの記述は将来の見通しであり、実際の結果は大きく異なる場合があります。Asana の実際の業績がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる要因については、以下の「将来の見通しに関する記述」セクションを参照してください。
非GAAPの見通し指標と対応するGAAP指標との調整は、将来的に発生する可能性のあるこれらの費用や費用の多くに関する不確実性と潜在的な変動性により、不合理な努力をしなければ、将来の見通しに基づいて行うことはできません。Asanaは、このプレスリリースに含まれる第4四半期および2024会計年度の非GAAPベースの業績の財務諸表で、GAAPと非GAAPの財務指標の調整を行っています。
決算電話会議情報
Asana は本日、太平洋時間の午後 1:30 に電話会議とライブ Web キャストを開催し、これらの結果について話し合います。ライブウェブキャストとリプレイは、Asana の投資家向け広報ウェブページ https://investors.asana.com でご覧いただけます。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における、経営陣の信念と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいた「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述には、現在の戦略の実行能力、テクノロジーとブランドポジション、Asana の 2024 年 4 月 30 日に終了する会計四半期と 2025 年 1 月 31 日に終了する会計年度全体の見通し、Asana の 2024 暦年のフリーキャッシュフローの見通し、当社製品から期待されるメリット、Asana の市場での地位、潜在的な市場機会に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は、通常、将来の出来事や Asana の将来の財務または経営成績に関するものです。将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではないすべての記述が含まれ、場合によっては「予想する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「潜在的な」、「かもしれない」、「意志」、「目標」、または同様の表現やそれらの用語の否定的な表現で識別できる場合があります。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および Asana の制御が及ばない要因を含むその他の要因が含まれており、Asana の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスクには、Asana が将来の成長を達成して成長率を維持する能力、顧客を引き付けて維持し、顧客への売り上げを伸ばす Asana の能力、人工知能の統合の成功を含む Asana の新製品やサービスを開発してリリースし、プラットフォームを拡大する能力、Asana のセルフサービスモデルを通じてプラットフォームの採用を増やすことができる Asana の能力、Asana に関連するリスクと不確実性が含まれますが、これらに限定されません。戦略的パートナーとの関係を維持し発展させるアナの能力、Asana が参入している競争が激しく、急速に発展する市場、Asana の海外展開戦略、より広範なマクロ経済状況、新型コロナウイルスパンデミックの残留影響。実際の結果が予測結果と大きく異なる原因となるリスクに関する詳細情報は、Asana が SEC に提出した書類に記載されています。これには、2023 年 10 月 31 日に終了した四半期の Asana の Form 10-Q の四半期報告書や、それ以降の SEC に提出される書類が含まれます。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述はすべて、Asana がこの日付の時点で妥当であると考える仮定に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、Asana はこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務や、実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる場合に理由を更新する義務を負いません。
非GAAP財務指標の使用
GAAP に従って作成および表示される Asana の連結財務諸表を補足するために、Asana は中核となる業績の理解と評価を支援するために、特定の非 GAAP 財務指標を活用しています。このリリースでは、Asana の非 GAAP ベースの売上総利益、粗利益、営業費用、収益に占める営業費用の割合、営業損失、営業利益率、純損失、1 株当たり純損失、およびフリーキャッシュフローは GAAP に従って表示されておらず、GAAP ベースの経営成績表示の代わりに使用することを意図したものではありません。これらの非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標とは異なる場合がありますが、Asana の財務実績に対する投資家の全体的な理解を深めるために提示されたものであり、GAAP に従って作成、提示された財務情報に代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。投資家は、これらの非GAAP指標と、このプレスリリースに含まれる添付の財務諸表にある、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を確認することをお勧めします。
Asanaがこれらの非GAAP財務指標を提示しているのは、これらの非GAAP財務指標が財務実績に関する有用な情報を提供し、Asanaの過去の業績と将来の見通しについての全体的な理解を深めると信じているからです。
Asana の業界の他社との業務の期間ごとの比較を容易にし、Asana の経営陣が財務上および業務上の意思決定に使用する重要な指標の透明性を高めます。
Asana は、以下の項目を非 GAAP 財務指標から除外することは、投資家などが Asana の業績を評価するうえで役立つと考えています。
•株式ベースの報酬費用。株式ベースの報酬は従業員と役員の報酬の重要な側面ですが、経営陣は、Asana の中核事業の長期的な業績をよりよく理解し、その結果を同業他社の結果と比較しやすくするために、株式ベースの報酬費用を除外することが役立つと考えています。
•RSUに関連する雇用者給与税。従業員の株式取引における雇用者給与税関連の項目の金額は、Asana の株価や、Asana の制御が及ばない事業運営とは関係のないその他の要因に左右されます。
•現金以外および経常外費用。現金以外の費用には、長期資産の減損費用が含まれます。非経常費用には、リストラに関連する費用が含まれます。Asanaは、特定の非現金および非経常項目を除外することで、投資家にとって有益な補足情報が得られ、業績の分析や報告期間にわたる業績の比較が容易になると考えています。
非GAAP財務指標の使用には、GAAP財務指標と比較して多くの制限があります。たとえば、非GAAP財務指標には、これまでも、そして近い将来もそうなるであろう株式ベースの報酬費用は含まれていません。株式ベースの報酬費用は、Asanaの事業における多額の経常費用であり、報酬戦略の重要な部分です。
上で概説した非GAAP財務指標に加えて、Asanaはフリーキャッシュフローの非GAAP財務指標も採用しています。フリーキャッシュフローとは、営業活動からの純現金から、資産や設備の購入に使用された現金、および内部使用ソフトウェアの資本化された費用を差し引き、さらにAsanaの本社の建設に関連する不動産や設備の購入による資本支出やリストラに関連する費用などの非経常支出を加えたものです。Asanaは、フリーキャッシュフローは、資本支出や運営費を差し引いた後、事業への投資や買収に利用できる現金の重要な流動性指標だと考えています。Asana は、フリーキャッシュフローは Asana の現金生成能力や使用能力を測定するため、投資家にとって流動性の指標として役立つと考えています。営業活動による純現金と比較して、フリーキャッシュフローの使用には多くの制限があります。たとえば、フリーキャッシュフローには資本支出が含まれており、そのメリットは支出が行われた次の期間に実現されます。
ビジネス指標の定義
年間ベースで5,000ドル以上を費やしているお客様、またはコア顧客
私たちは、5,000ドル以上を費やしている顧客(コア顧客とも呼ばれます)を、特定の四半期に割引を含めて年間GAAP収益が5,000ドル以上に達した有料サブスクリプションプランの組織と定義しています。
年間ベースで100,000ドル以上を費やしているお客様
私たちは、100,000ドル以上を費やしている顧客を、特定の四半期に年間GAAP収益が割引を含めて100,000ドル以上だった有料サブスクリプションプランを利用している組織と定義しています。
ドルベースのネットリテンション率
Asana が報告しているドルベースの純リテンション率は、直近の会計四半期で終了する 4 四半期の、四半期ごとのドルベースの純リテンション率の単純平均と同じです。Asana は、特定の四半期における同じ顧客からの収益を、前年同期と比較することで、ドルベースの純維持率を計算しています。Asana の特定の四半期におけるドルベースの純維持率を計算するには、まず、前年の同じ四半期に収益を上げた顧客からのその四半期の収益から始めます。次に Asana はその金額を前年同期の同じ顧客グループに帰属する収益で割ります。当期の収益にはすべてのアップセルが含まれ、過去12か月間の縮小または減少を差し引いたものですが、当期の新規顧客からの収益は含まれていません。Asana は、予想される収益基盤の成長、顧客ベースへの浸透度、顧客維持能力など、さまざまな要因により、ドル建ての純維持率が今後変動すると予想しています。
Asana について
Asana は組織がよりスマートに働けるようにします。Asana には、200 を超える国と地域に 15 万人以上の顧客と数百万人のユーザーがいます。Amazon、Roche、T-Mobile などの顧客は、目標設定や追跡からキャパシティプランニング、製品発売まで、すべてを Asana で管理しています。詳細については、www.asana.comをご覧ください。
重要な情報の開示
Asana は、SEC の提出書類、プレスリリース、公開電話会議を利用して、また Asana のウェブサイト https://investors.asana.com の投資家向け情報ページで、投資家に重要な情報を発表します。Asana はこれらのチャネルのほか、X (旧称 Twitter) アカウント (@asana)、ブログ (blog.asana.com)、LinkedIn ページ (www.linkedin.com/company/asana)、インスタグラムアカウント (@asana)、Facebook ページ (www.facebook.com/asana/)、スレッドプロファイル (@asana と @moskov) などのソーシャルメディアを利用して、投資家や一般の人々と Asana についてコミュニケーションをとっています。その製品、サービス、その他の事項。そのため、Asana は投資家、メディア、その他の Asana に関心のある人々に、これらの場所で公開されている情報を確認するよう奨励しています。そのような情報は重要な情報と見なされる可能性があるからです。
キャサリン・ブアン
Asana の投資家向け広報活動
ir@asana.com
アレクサンドラ・タデウ
Asana コーポレートコミュニケーション
press@asana.com
アサナ株式会社
要約連結営業明細書
(千単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した12か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
収入 | $ | 171,135 | | | $ | 150,231 | | | $ | 652,504 | | | $ | 547,212 | |
収益コスト (1) | 17,392 | | | 15,205 | | | 64,524 | | | 56,559 | |
売上総利益 | 153,743 | | | 135,026 | | | 587,980 | | | 490,653 | |
営業経費: | | | | | | | |
研究開発 (1) | 82,973 | | | 81,262 | | | 324,688 | | | 297,209 | |
セールスとマーケティング (1) | 103,921 | | | 114,733 | | | 391,955 | | | 434,961 | |
一般および管理 (1) | 34,797 | | | 38,245 | | | 141,334 | | | 166,309 | |
営業費用の合計 | 221,691 | | | 234,240 | | | 857,977 | | | 898,479 | |
事業による損失 | (67,948) | | | (99,214) | | | (269,997) | | | (407,826) | |
利息収入およびその他の収入(費用)、純額 | 7,314 | | | 7,152 | | | 20,624 | | | 6,933 | |
支払利息 | (1,005) | | | (875) | | | (3,952) | | | (2,000) | |
所得税引当前損失 | (61,639) | | | (92,937) | | | (253,325) | | | (402,893) | |
所得税引当金 | 759 | | | 2,089 | | | 3,705 | | | 4,875 | |
純損失 | $ | (62,398) | | | $ | (95,026) | | | $ | (257,030) | | | $ | (407,768) | |
1株当たりの純損失: | | | | | | | |
ベーシックと希釈 | $ | (0.28) | | | $ | (0.44) | | | $ | (1.17) | | | $ | (2.04) | |
1株当たりの純損失の計算に使用される加重平均株式: | | | | | | | |
ベーシックと希釈 | 224,300 | | | 214,195 | | | 220,406 | | | 200,034 | |
_______________
(1) 金額には、次のような株式ベースの報酬費用が含まれます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した12か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
収益コスト | $ | 372 | | | $ | 458 | | | $ | 1,549 | | | $ | 1,658 | |
研究開発 | 28,691 | | | 29,477 | | | 112,619 | | | 100,083 | |
セールスとマーケティング | 15,779 | | | 15,476 | | | 59,217 | | | 58,504 | |
一般と管理 | 7,007 | | | 7,717 | | | 29,033 | | | 28,717 | |
株式ベースの報酬費用の合計 (1) | $ | 51,849 | | | $ | 53,128 | | | $ | 202,418 | | | $ | 188,962 | |
__________________
(1) 上の表には、2023年1月31日に終了した3か月と12か月間のリストラの結果として発生した、90万ドルの株式ベースの報酬費用が含まれています。
アサナ株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年1月31日 | | 2023年1月31日 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 236,663 | | | $ | 526,563 | |
市場性のある証券 | 282,801 | | | 2,739 | |
売掛金、純額 | 88,327 | | | 82,363 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 51,925 | | | 48,726 | |
流動資産合計 | 659,716 | | | 660,391 | |
資産および設備、純額 | 96,543 | | | 94,984 | |
| | | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 181,731 | | | 176,189 | |
| | | |
その他の資産 | 23,970 | | | 23,399 | |
総資産 | $ | 961,960 | | | $ | 954,963 | |
| | | |
負債と株主資本 |
現在の負債 | | | |
買掛金 | $ | 6,907 | | | $ | 7,554 | |
未払費用およびその他の流動負債 | 75,821 | | | 83,488 | |
繰延収益、現在 | 265,306 | | | 226,443 | |
オペレーティングリース負債、流動負債 | 19,179 | | | 14,831 | |
流動負債合計 | 367,213 | | | 332,316 | |
タームローン、純額 | 43,618 | | | 46,696 | |
繰延収益、非流動収益 | 5,916 | | | 7,156 | |
オペレーティング・リース負債、非流動負債 | 215,084 | | | 210,012 | |
その他の負債 | 3,733 | | | 2,209 | |
負債総額 | 635,564 | | | 598,389 | |
| | | |
| | | |
株主資本 | | | |
普通株式 | 2 | | | 2 | |
追加払込資本 | 1,821,216 | | | 1,595,001 | |
その他の包括損失の累計 | (236) | | | (873) | |
累積赤字 | (1,494,586) | | | (1,237,556) | |
株主資本の総額 | 326,396 | | | 356,574 | |
負債総額と株主資本 | $ | 961,960 | | | $ | 954,963 | |
アーサナ株式会社。
要約連結キャッシュフロー計算書の概要
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した12か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
純損失 | $ | (62,398) | | | $ | (95,026) | | | $ | (257,030) | | | $ | (407,768) | |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: | | | | | | | |
予想信用損失引当金 | 1,068 | | | 873 | | | 3,140 | | | 1,918 | |
減価償却と償却 | 3,937 | | | 3,162 | | | 14,344 | | | 12,669 | |
| | | | | | | |
繰延契約取得費用の償却 | 6,001 | | | 4,589 | | | 21,972 | | | 15,098 | |
株式ベースの報酬費用 | 51,849 | | | 53,128 | | | 202,418 | | | 188,962 | |
有価証券のプレミアム(割引)の純償却(上乗せ) | (1,823) | | | 12 | | | (3,391) | | | 62 | |
| | | | | | | |
非現金リース費用 | 4,092 | | | 4,169 | | | 18,090 | | | 15,595 | |
長期資産の減損 | — | | | — | | | 5,009 | | | — | |
クレジットファシリティ発行費用の償却 | 31 | | | 28 | | | 122 | | | 41 | |
| | | | | | | |
営業資産および負債の変動: | | | | | | | |
売掛金 | (21,778) | | | (23,802) | | | (9,527) | | | (25,179) | |
前払費用およびその他の流動資産 | (11,830) | | | (1,887) | | | (25,594) | | | (24,042) | |
その他の資産 | (1,210) | | | (907) | | | (468) | | | (4,108) | |
買掛金 | (4,181) | | | (1,058) | | | (569) | | | (4,391) | |
未払費用とその他の負債 | 11,679 | | | 10,314 | | | (5,206) | | | 25,539 | |
繰延収益 | 15,780 | | | 18,761 | | | 37,623 | | | 59,375 | |
オペレーティングリース負債 | (6,554) | | | (3,455) | | | (18,864) | | | (13,829) | |
| | | | | | | |
営業活動に使用された純現金 | (15,337) | | | (31,099) | | | (17,931) | | | (160,058) | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
有価証券の購入 | (34,821) | | | — | | | (319,133) | | | (72,216) | |
有価証券の売却 | 6 | | | — | | | 18 | | | — | |
有価証券の満期 | 17,500 | | | 33,661 | | | 43,141 | | | 143,865 | |
資産および設備の購入 | (500) | | | (2,211) | | | (7,721) | | | (5,351) | |
| | | | | | | |
資本計上された内部使用ソフトウェアコスト | (1,115) | | | (854) | | | (5,440) | | | (1,806) | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | (18,930) | | | 30,596 | | | (289,135) | | | 64,492 | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
発行費用を差し引いたタームローンからの収入 | — | | | 49,555 | | | — | | | 49,555 | |
タームローンの返済 | (625) | | | (35,666) | | | (3,125) | | | (38,333) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
私募関連当事者からの収入、募集費用を差し引いたもの | — | | | (95) | | | — | | | 347,289 | |
普通株式の買戻し | — | | | (7) | | | — | | | (9) | |
ストックオプションの行使による収入 | 987 | | | 1,146 | | | 4,843 | | | 5,773 | |
従業員株式購入制度による収入 | — | | | 1 | | | 15,069 | | | 17,116 | |
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (3) | | | — | | | (10) | | | — | |
財務活動による純現金 | 359 | | | 14,934 | | | 16,777 | | | 381,391 | |
現金および現金同等物に対する為替レートの影響 | 2,257 | | | 1,542 | | | 389 | | | 335 | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | (31,651) | | | 15,973 | | | (289,900) | | | 286,160 | |
現金、現金同等物、および制限付現金 | | | | | | | |
期間の開始 | 268,314 | | | 510,590 | | | 526,563 | | | 240,403 | |
期間終了 | $ | 236,663 | | | $ | 526,563 | | | $ | 236,663 | | | $ | 526,563 | |
アサナ株式会社
GAAPデータと非GAAPデータの調整
(パーセンテージを除く千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した12か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
売上総利益と売上総利益の調整 | | | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | $ | 153,743 | | | $ | 135,026 | | | $ | 587,980 | | | $ | 490,653 | |
プラス:RSUに関連する株式ベースの報酬と関連する雇用者給与税 | 376 | | | 425 | | | 1,585 | | | 1,651 | |
プラス:リストラ費用 | — | | | 550 | | | — | | | 550 | |
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 154,119 | | | $ | 136,001 | | | $ | 589,565 | | | $ | 492,854 | |
GAAPベースの売上総利益 | 89.8 | % | | 89.9 | % | | 90.1 | % | | 89.7 | % |
非GAAPベースの調整値 | 0.3 | % | | 0.6 | % | | 0.3 | % | | 0.4 | % |
非GAAPベースの売上総利益 | 90.1 | % | | 90.5 | % | | 90.4 | % | | 90.1 | % |
営業費用の調整 | | | | | | | |
GAAPベースの研究開発 | $ | 82,973 | | | $ | 81,262 | | | $ | 324,688 | | | $ | 297,209 | |
少ない:RSUに関連する株式ベースの報酬と関連する雇用者給与税 | (28,981) | | | (29,676) | | | (115,397) | | | (101,892) | |
調整対象:リストラ(費用)給付 | — | | | (35) | | | — | | | (35) | |
非GAAPベースの研究開発 | $ | 53,992 | | | $ | 51,551 | | | $ | 209,291 | | | $ | 195,282 | |
GAAP研究開発が収益に占める割合 | 48.5 | % | | 54.1 | % | | 49.8 | % | | 54.3 | % |
収益に占める非GAAPベースの研究開発の割合 | 31.5 | % | | 34.3 | % | | 32.1 | % | | 35.7 | % |
| | | | | | | |
GAAP セールスおよびマーケティング | $ | 103,921 | | | $ | 114,733 | | | $ | 391,955 | | | $ | 434,961 | |
少ない:RSUに関連する株式ベースの報酬と関連する雇用者給与税 | (15,891) | | | (14,904) | | | (60,329) | | | (58,648) | |
調整対象:リストラ(費用)給付 | — | | | (6,582) | | | 173 | | | (6,582) | |
非GAAPベースのセールスおよびマーケティング | $ | 88,030 | | | $ | 93,247 | | | $ | 331,799 | | | $ | 369,731 | |
GAAPベースの売上とマーケティングが収益に占める割合 | 60.7 | % | | 76.4 | % | | 60.1 | % | | 79.5 | % |
収益に占める非GAAPベースの売上とマーケティングの割合 | 51.4 | % | | 62.1 | % | | 50.9 | % | | 67.6 | % |
| | | | | | | |
一般会計基準および管理会計基準 | $ | 34,797 | | | $ | 38,245 | | | $ | 141,334 | | | $ | 166,309 | |
少ない:RSUに関連する株式ベースの報酬と関連する雇用者給与税 | (7,089) | | | (7,585) | | | (29,725) | | | (29,095) | |
| | | | | | | |
少ない:長期資産の減損 | — | | | — | | | (5,009) | | | — | |
調整対象:リストラ(費用)給付 | — | | | (2,093) | | | (26) | | | (2,093) | |
非GAAPベースの一般および管理職 | $ | 27,708 | | | $ | 28,567 | | | $ | 106,574 | | | $ | 135,121 | |
GAAP一般管理部門が収益に占める割合 | 20.3 | % | | 25.5 | % | | 21.7 | % | | 30.4 | % |
非GAAPベースの一般管理部門の割合 収入 | 16.2 | % | | 19.0 | % | | 16.3 | % | | 24.7 | % |
営業損失と営業利益率の調整 | | | | | | | |
GAAPベースの営業損失 | $ | (67,948) | | | $ | (99,214) | | | $ | (269,997) | | | $ | (407,826) | |
プラス:RSUに関連する株式ベースの報酬と関連する雇用者給与税 | 52,337 | | | 52,590 | | | 207,036 | | | 191,286 | |
| | | | | | | |
プラス:長期資産の減損 | — | | | — | | | 5,009 | | | — | |
調整:リストラ費用(利益)(1) | — | | | 9,260 | | | (147) | | | 9,260 | |
非GAAPベースの営業損失 | $ | (15,611) | | | $ | (37,364) | | | $ | (58,099) | | | $ | (207,280) | |
GAAPベースの営業利益率 | (39.7) | % | | (66.0) | % | | (41.4) | % | | (74.5) | % |
非GAAPベースの調整値 | 30.6 | % | | 41.1 | % | | 32.5 | % | | 36.6 | % |
非GAAPベースの営業利益率 | (9.1) | % | | (24.9) | % | | (8.9) | % | | (37.9) | % |
アサナ株式会社
GAAPデータと非GAAPデータの調整
(千単位、パーセンテージと1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した12か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
純損失の調整 | | | | | | | |
GAAPベースの純損失 | $ | (62,398) | | | $ | (95,026) | | | $ | (257,030) | | | $ | (407,768) | |
プラス:RSUに関連する株式ベースの報酬と関連する雇用者給与税 | 52,337 | | | 52,590 | | | 207,036 | | | 191,286 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
プラス:長期資産の減損 | — | | | — | | | 5,009 | | | — | |
調整:リストラ費用(利益)(1) | — | | | 9,260 | | | (147) | | | 9,260 | |
非GAAPベースの純損失 | $ | (10,061) | | | $ | (33,176) | | | $ | (45,132) | | | $ | (207,222) | |
1株当たりの純損失の調整 | | | | | | | |
1株当たりのGAAP純損失、基本 | $ | (0.28) | | | $ | (0.44) | | | $ | (1.17) | | | $ | (2.04) | |
純損失に対する非GAAPベースの調整 | 0.24 | | | 0.29 | | | 0.97 | | | 1.00 | |
非GAAPベースの1株当たり純損失、基本 | $ | (0.04) | | | $ | (0.15) | | | $ | (0.20) | | | $ | (1.04) | |
1株当たりGAAPおよび非GAAPベースの計算に使用される加重平均株式、基本株と希薄化後 | 224,300 | | | 214,195 | | | 220,406 | | | 200,034 | |
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(1) 2023年1月31日に終了した3か月と12か月間のリストラ費用は、840万ドルの退職金および関連費用と、90万ドルの株式ベースの報酬費用で構成されていました。これらの費用は経常的ではなく、当社の事業の根本的な傾向を反映したものでもありません。
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| 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した12か月間 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
フリーキャッシュフローの計算 | | | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | (18,930) | | | $ | 30,596 | | | $ | (289,135) | | | $ | 64,492 | |
財務活動による純現金 | $ | 359 | | | $ | 14,934 | | | $ | 16,777 | | | $ | 381,391 | |
営業活動に使用された純現金 | $ | (15,337) | | | $ | (31,099) | | | $ | (17,931) | | | $ | (160,058) | |
控除額:資産および設備の購入 | (500) | | | (2,211) | | | (7,721) | | | (5,351) | |
少ない:内部使用ソフトウェアの資本化されたコスト | (1,115) | | | (854) | | | (5,440) | | | (1,806) | |
プラス:リストラ費用が支払われました | — | | | 7,663 | | | 707 | | | 7,663 | |
プラス:本社の建設による不動産や設備の購入 | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
フリーキャッシュフロー | $ | (16,952) | | | $ | (26,501) | | | $ | (30,385) | | | $ | (159,550) | |