ベレード割当定期信託
CUSIP：09260 U 109
株式コード：BCAT
| 日付を記録する |
2023年12月15日 | |||
| 支払期日 |
2023年12月20日 | |||
| 1株当たり割当額 |
$ | 0.127500 | ||
次の表は、本財政年度にこれまでに支払われた現在の分配と累積分配の推定金額を示しており、これらの分配は、純収入、実現された短期資本収益純額、実現された長期資本収益純額、資本収益から来ている。すべての金額は1株当たり普通株です
| 電流分布 | %明細 当面の 分布 |
累計総数 の配布バージョン 財政年度はこれまで |
%明細： 累計総数 財政年度のこれまでの分配 |
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| 純収入 |
$ | 0.042444 | 33% | $ | 0.398705 | 26% | ||||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 資本の回帰 |
$ | 0.085056 | 67% | $ | 1.107895 | 74% | ||||||||||
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| 合計(1株当たり普通株) |
$ | 0.127500 | 100% | $ | 1.506600 | 100% | ||||||||||
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| 2023年11月30日までの5年間の平均年間総リターン(純資産額に対する)* |
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2.07% | ||||||||||||||
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| 2023年11月30日までの経年化電流分配率は、資産純資産値のパーセンテージで表されます。 |
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9.10% | ||||||||||||||
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| 2023年11月30日までの財政年度累計総リターン(純資産額に対する) |
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9.36% | ||||||||||||||
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| 2023年11月30日までの累計財政年度配分資産純資産に占める割合 |
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8.20% | ||||||||||||||
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*過去5年以内に導入されたポートフォリオ；本ファンドが提供する業績および流通率情報は、設立から23年11月30日までのデータを反映しています。今回割り当てられた金額またはファンドSが管理する割り当て計画の条項からSファンド投資実績に関するいかなる結論も得てはなりません
基金は、それが分配された資金が純収益および純達成資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本返還である可能性がある。 例えば、基金に投資した資金の一部または全部があなたに返却された場合、資本返還が発生する可能性がある。資本リターンは必ずしもSファンドの投資業績を反映するとは限らず、収益率や収益と混同すべきではない
分配が総リターン実績を超えた場合、差額はSファンドの1株当たり純資産額を低下させます。
本通知で報告する分配金額と出所は見積数のみであり，納税申告のためにはしない.納税申告のための実際の金額と出所は、S基金の財政年度内の投資経験に依存し、税務法規によって変化する可能性がある。ファンドは、連邦所得税目的のためにこれらの割り当てをどのように報告するかを教えてくれるカレンダー年度のフォーム 1099-DIVをお送りします
連絡先： 800-882-0052
NMB 1223 U-3293131-1/1
ベレード割当定期信託
CUSIP：09260 U 109
株式コード：BCAT
| 日付を記録する |
2024年1月12日 | |||
| 支払期日 |
2024年1月31日 | |||
| 1株当たり割当額 |
$ | 0.127500 | ||
次の表は、本財政年度にこれまでに支払われた現在の分配と累積分配の推定金額を示しており、これらの分配は、純収入、実現された短期資本収益純額、実現された長期資本収益純額、資本収益から来ている。すべての金額は1株当たり普通株です
| 電流分布 | %明細 当面の 分布 |
累計総数 の配布バージョン 財政年度はこれまで |
%明細： 累計総数 の配布バージョン 財政年度はこれまで |
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| 純収入 |
$ | 0.032534 | 26% | $ | 0.032534 | 26% | ||||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.005677 | 4% | $ | 0.005677 | 4% | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.026947 | 21% | $ | 0.026947 | 21% | ||||||||||
| 資本の回帰 |
$ | 0.062342 | 49% | $ | 0.062342 | 49% | ||||||||||
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| 合計(1株当たり普通株) |
$ | 0.127500 | 100% | $ | 0.127500 | 100% | ||||||||||
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| 2023年12月31日までの5年間の平均年間総リターン(純資産額に対する)* |
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3.06% | ||||||||||||||
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| 2023年12月31日までの経年化電流分配率は、資産純資産値のパーセンテージで表される。 |
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8.87% | ||||||||||||||
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| 2023年12月31日までの財政年度累計総リターン(純資産額に対する) |
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13.04% | ||||||||||||||
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| 2023年12月31日までの累計財政年度配分資産純資産に占める割合 |
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0.74% | ||||||||||||||
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*過去5年以内に導入されたポートフォリオ；本ファンドが提供する業績および流通率情報は、設立から23年12月31日までのデータを反映しています。今回割り当てられた金額またはファンドSが流通計画を管理する条項からSファンド投資実績に関するいかなる結論も得てはなりません
基金は、それが分配された資金が純収益および純達成資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本返還である可能性がある。 例えば、基金に投資した資金の一部または全部があなたに返却された場合、資本返還が発生する可能性がある。資本リターンは必ずしもSファンドの投資業績を反映するとは限らず、収益率や収益と混同すべきではない
分配が総リターン実績を超えた場合、差額はSファンドの1株当たり純資産額を低下させます。
本通知で報告する分配金額と出所は見積数のみであり，納税申告のためにはしない.納税申告のための実際の金額と出所は、S基金の財政年度内の投資経験に依存し、税務法規によって変化する可能性がある。ファンドは、連邦所得税目的のためにこれらの割り当てをどのように報告するかを教えてくれるカレンダー年度のフォーム 1099-DIVをお送りします
連絡先： 800-882-0052