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Cienaが2024年度第1四半期の決算を発表

メリーランド州ハノーバー-2024年3月7日-ネットワークシステム、サービス、ソフトウェアの企業であるCiena® Corporation（NYSE：CIEN）は本日、2024年1月27日に終了した会計年度第1四半期の未監査決算を発表しました。

•第1四半期の収益:10億4,000万ドル

•第1四半期の1株当たり純利益：GAAPベースの0.34ドル、調整後0.66ドル（非GAAP）

•自社株の買戻し：四半期中に約691千株の普通株式を総額3,200万ドルで買い戻しました

Cienaの社長兼CEOであるGary Smithは、「引き続き関係を拡大し、クラウドプロバイダーとのシェアを拡大していく中で、堅調な収益性を含め、第1四半期は堅調な業績を上げました」と述べています。「私たちは、ビジネスの長期的な推進力としての帯域幅需要の強さと持続性には引き続き自信を持っていますが、サービスプロバイダーが大量のインベントリを処理するには予想以上に時間がかかっています。」

2024年度第1四半期のCienaは、2023年度第1四半期の10億6,000万ドルに対し、10億4,000万ドルの収益を報告しました。

Cienaの2024年度第1四半期のGAAP純利益は4,950万ドル、希薄化後普通株式1株あたり0.34ドルでした。これに対し、2023年度第1四半期のGAAPベースの純利益は7,620万ドル、希薄化後普通株式1株あたり0.51ドルでした。

Cienaの2024年度第1四半期の調整後（非GAAP）純利益は9,680万ドル、希薄化後普通株式1株あたり0.66ドルでした。これに対し、2023年度第1四半期の調整後（非GAAP）純利益は9,560万ドル、希薄化後普通株式1株あたり0.64ドルでした。

2024年度第1四半期の業績概要

下の表（百万単位、パーセンテージデータを除く）は、特定の四半期業績と前年の業績を比較したものです。付録AとBには、本リリースに含まれるGAAP指標と調整後（非GAAP）指標との調整が記載されています。

* 変化率を示し、マージンの場合は絶対変化率を示します

** 総収益の% を示します

2024年度第1四半期のその他の業績指標

** 総収益の% を示します

•2人の顧客を合わせると収益の10％以上を占め、合計すると収益の26.5％になります

•現金と投資は合計14億8000万ドルでした

•営業活動によるキャッシュフローは合計2億6,610万ドル

•未払い売上（DSO）の平均日数は88日でした

•売掛金、純残高は8億6,520万ドルでした

•未請求の契約資産、純残高は1億5,160万ドルでした

•在庫は合計9億8,490万ドルでした。これには以下が含まれます。

◦原材料:5億7,170万ドル

◦進行中の作業：6,060万ドル

◦完成品:3億6,980万ドル

◦繰延売上原価：3,680万ドル

◦超過分および陳腐化準備金：5,400万ドル

•製品在庫回転率は1.9でした

•人員数は合計8,647人でした

2024年度第1四半期の未監査決算の補足資料とライブWeb放送

本日、2024年3月7日木曜日、この発表に合わせて、Cienaはウェブサイトの投資家向け情報セクションの四半期決算ページに、未監査の2024年度第1四半期決算に関する特定の関連資料を掲載しました。

Cienaの経営陣は本日、投資家や金融アナリストと、会社の見通しを含むディスカッションも開催します。東部標準時の午前8時30分から始まるライブオーディオのウェブ放送には、www.ciena.comからアクセスできます。ライブ放送のアーカイブ再生は、終了後まもなくCienaのウェブサイトの投資家向け情報ページでご覧いただけます。

投資家へのメモ

将来の見通しに関する記述。プレスリリース、証券取引委員会（「SEC」）の提出書類、最近のニュース、財務結果、補足財務情報、その他の発表を定期的に掲載している当社のウェブサイトの投資家セクションを確認することをお勧めします。私たちは時々、私たちが使用する他の開示チャネルとともに、重要な情報をこのウェブサイトにのみ掲載しています。このプレスリリースには、リスクと不確実性を伴う特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、現在の期待、予測、仮定、および本書の日付の時点で当社が入手できるその他の情報に基づいています。将来の見通しに関する記述には、Cienaの将来に関する期待、信念、意図、または戦略に関する記述が含まれ、「期待する」、「信じる」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「するかもしれない」、「すべき」、「するだろう」などの将来の見通しに関する言葉または同様の言葉で識別できます。このリリースの将来の見通しに関する記述には以下が含まれます：

「関係を拡大し続け、クラウドプロバイダーとのシェアを拡大していく中で、堅調な収益性を含め、第1四半期は堅調な業績を上げました。私たちは、ビジネスの長期的な推進力としての帯域幅需要の強さと持続性には引き続き自信を持っていますが、サービスプロバイダーが大量のインベントリを処理するには予想以上に時間がかかっています。」

Cienaの実際の結果、業績、または出来事は、Cienaの事業に関連する多くのリスクや不確実性により、これらの将来の見通しに関する記述とは大きく異なる場合があります。これには、より広範な経済および市場環境が顧客、その支出、その事業と市場に与える影響、当社の事業および成長戦略の実行能力、マクロ経済状況および供給コストやリードタイムの増加を含むグローバルなサプライチェーンの制約または混乱が含まれます; 新規導入の影響当社または競合他社による技術、季節性、顧客注文のタイミングと規模、納期、およびそのような販売に関連する当社の収益認識能力、当社が受ける競争圧力のレベル、期間内の製品、顧客、地理的構成、外貨為替レートの変動、自然災害、気候変動、戦争またはテロ行為、地政学的な緊張または事象を含むがこれらに限定されないウクライナとロシア、イスラエルとハマスの間で続いている紛争について、およびCOVID-19パンデミックを含む公衆衛生上の緊急事態または伝染病、関税の賦課または国際貿易協定からの撤回または大幅な変更を含む税法または貿易規制の変更、当社の企業ネットワーク環境または製品に関するサイバー攻撃、データ漏えい、その他のセキュリティインシデント、規制の変更、当社の知的財産または政府調査に関する訴訟、ならびにCienaの定期報告書に開示されたその他のリスク要因証券取引委員会（SEC）には、2023年12月15日にSECに提出され、四半期報告書に含まれるフォーム10-Kの年次報告書が含まれます

2024年度第1四半期のフォーム10-Qに関する報告書は、SECに提出される予定です。Cienaは、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報を更新する義務を負いません。

四半期および年次業績の非GAAPプレゼンテーション。このリリースには、Cienaの総利益、営業費用、営業利益、利息、税金、減価償却前利益（EBITDA）、調整後EBITDA、および純利益と1株当たり純利益の指標に関する非GAAP指標が含まれています。Cienaの事業の業績を評価する際、経営陣はGAAPで義務付けられている特定の費用とクレジットを除外しています。これらの項目には、次の特徴が1つ以上あります。それらは珍しく、Cienaは通常の事業過程で再発することを期待していないこと、現金支出を伴わないこと、通常の事業運営における継続的な事業運営とは無関係であること、またはその規模と時期がほとんどCienaの管理外であることです。経営陣は、以下の非GAAP指標が経営陣と投資家に有益な情報と事業の業績に関する有意義な洞察を提供すると考えています。これらの非GAAP財務指標の提示は、CienaのGAAP結果に加えて検討する必要があります。これらの指標は、GAAPに従って作成および提示される財務情報の代わりとなるものではありません。Cienaの非GAAP指標と関連する調整は、他社が使用している非GAAP指標とは異なる場合があるため、Cienaの経営成績を対応するGAAPの結果と併せて評価するためにのみ使用してください。以前のCiena財務結果プレスリリースで以前に開示されていなかった範囲で、このプレスリリースの付録AとBには、このリリースに含まれる非GAAP指標のGAAPと非GAAPの完全な調整が記載されています。

シエナについて。Ciena（NYSE：CIEN）は、ネットワークシステム、サービス、ソフトウェアのグローバルリーダーです。私たちは業界で最も適応性の高いネットワークを構築し、お客様が増え続けるデジタル需要を予測して対応できるようにしています。30年以上にわたり、Cienaは絶え間ない革新の追求に私たちの人間性をもたらしてきました。お客様、パートナー、コミュニティとの協力関係を優先し、現在および将来のすべてのユーザーにより良いサービスを提供する、柔軟でオープンで持続可能なネットワークを構築しています。Cienaの最新情報については、LinkedIn、X、Ciena Insightsブログでフォローするか、www.ciena.comをご覧ください。

 

シエナコーポレーション

要約連結営業明細書

（千単位、1株あたりのデータを除く）

(未監査)

1 潜在的な普通株式1株あたりのGAAPベースの希薄化後純利益の計算に使用される加重平均希薄化後普通株式には、特定のストックオプションおよび株式ユニット報奨の基礎となる次の数の株式が含まれます。（i）2024会計年度第1四半期は60万株、（ii）2023年度第1四半期は50万株です。

シエナコーポレーション

要約連結貸借対照表

(千単位、共有データを除く)

(未監査)

シエナコーポレーション

要約連結キャッシュフロー計算書

(千単位) (未監査)

			四半期終了
			1月27日、						1月28日
			2024						2023
営業活動によって提供される（使用された）キャッシュフロー：
当期純利益			$	49,547					$	76,241
純利益を営業活動によって提供された（使用された）純現金と調整するための調整：
設備、建物、家具、備品の減価償却、および借地権改善の償却			22,808						22,208
株式ベースの報酬費用			37,827						30,512
無形資産の償却			10,016						10,325
繰延税金			(4,368)						(7,247)
在庫超過および陳腐化に対する引当金			10,350						5,503
保証規定			4,841						8,230
原価法による株式投資の利益、純額			—						(26,455)
その他			5,051						7,325
資産と負債の変動：
売掛金			135,160						(133,067)
インベントリ			56,157						(235,059)
前払い費用およびその他			17,116						4,667
オペレーティングリースの使用権資産			3,084						3,891
買掛金、見越金、その他の義務			(90,915)						(56,979)
繰延収益			14,022						29,459
短期および長期のオペレーティングリース負債			(4,620)						(5,193)
営業活動によって提供された（使用された）純現金			266,076						(265,639)
投資活動によって提供される（使われる）キャッシュフロー：
設備、家具、備品、知的財産の支払い			(16,599)						(30,030)
投資の購入			(21,213)						(35,411)
売却による収益と投資の満期			53,674						123,249
外貨先渡契約の決済、純額			2,271						(4,001)
事業の買収（取得した現金を差し引いたもの）			—						(230,048)
投資活動によって提供された（使用された）純現金			18,133						(176,241)
財務活動によって提供された（使用された）キャッシュフロー：
タームローンの発行による収入、純額			—						497,500
長期借金の支払い			—						(1,732)
債務発行費用の支払い			(2,402)						(3,996)
ファイナンスリース債務の支払い			(981)						(913)
株式単元報奨の権利確定時に源泉徴収のために買い戻された株式			(10,076)						(12,980)
普通株式の買戻し-買戻しプログラム			(38,195)						—
普通株式の発行による収入			16,934						14,315
財務活動によって提供された（使用された）純現金			(34,720)						492,194
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響			4,646						9,884
現金、現金同等物、制限付現金の純増加額			254,135						60,198
現金、現金同等物および期首制限付現金			1,010,786						994,378
期末の現金、現金同等物、制限付現金			$	1,264,921					$	1,054,576
キャッシュフロー情報の補足開示
期間中に支払った利息の現金、純額			$	18,582					$	10,536
期間中に支払われた所得税の現金、純額			$	8,260					$	8,383
オペレーティングリースの支払い			$	5,080					$	5,638
非現金投資と資金調達活動
買掛金勘定での機器の購入			$	4,225					$	7,354
買戻しプログラムによる未払負債の普通株式の買戻し			$	3,110					$	—
リース負債の対象となる営業使用権資産			$	3,498					$	6,244
原価法による株式投資の利益、純額			$	—					$	26,455

1 潜在普通株式1株あたりの調整後（非GAAP）希薄化後純利益の計算に使用される加重平均希薄化後普通株式には、特定のストックオプションおよび株式ユニットアワードの基礎となる株式数が含まれます。（i）2024会計年度第1四半期は60万株、（ii）2023年度第1四半期は50万株です。

* * *

上記の調整済み（非GAAP）指標と、提示された期間のCienaのGAAP結果との調整は、以下の項目に関連する調整を反映しています。

•株式ベースの報酬-株式ベースの報酬会計ガイダンスに従って発生する現金以外の費用。

•重大な資産減損とリストラ費用-認識された市場機会に合わせてリソースを調整するために実施されたリストラ活動、ビジネスプロセスの再設計、および特定の不動産施設の再構築の結果として発生する費用。

•無形資産の償却-無形資産、主に開発技術と顧客関連の無形資産の取得から生じる現金以外の費用で、Cienaは予想される耐用年数にわたって償却する必要があります。

•買収および統合費用-主に、2023年度のCienaの買収に関連する財務、法律、会計顧問の費用と雇用関連の費用で構成されています。

•原価法株式投資の利益、純額-トリガーイベントによる特定の原価法の株式投資の帳簿価額の変動を反映しています。

•非GAAP税引当金-税引前調整後利益の水準に見合った当期および繰延所得税費用で構成され、2024年度第1四半期と2023年度第1四半期の両方について、現在の米国と外国の法定年税率22.0％を利用しています。この税率は、税務方針や税務戦略の変更などにより、将来変更される可能性があります。