別紙99.1
イチョウバイオワークスが2023年第4四半期および通年の決算を発表
2023年の総収益の2億5,100万ドルです
セルエンジニアリングサービスの収益は1億3,900万ドルで、2022年に比べて 31% 増加しています
2023年に78の新しい細胞プログラムが追加されました。これは2022年に比べて 32% 増加し、バイオ医薬品への浸透は続いています
年末の現金残高は約9億5,000万ドルで、収益性の向上とプラットフォーム効率の向上によるメリットを認識し始めるにあたり、複数年にわたる有意義な滑走路となります
マサチューセッツ州ボストン — 2024年2月29日 — 細胞プログラミングとバイオセキュリティの主要プラットフォームを構築しているイチョウバイオワークスホールディングス株式会社(NYSE:DNA、「Ginkgo」)は本日、第4四半期および2023年12月31日に終了した年度の業績を発表しました。ウェブキャストのスライドプレゼンテーションや補足的な財務情報を含む最新情報は、investors.ginkgobioworks.comでご覧いただけます。
「2023年はイチョウにとってブレイクアウトの年でした」と、イチョウの共同創設者兼CEOであるジェイソン・ケリーは述べています。「私たちは、バイオテクノロジーの研究開発を根本的に変革する耐久性のあるプラットフォームの構築に取り組んでいます。私たちの最大の未開拓市場であるバイオ医薬品の成長に特に満足しています。ベーリンガーインゲルハイム、メルク、ノボノルディスク、ファイザーなどの大企業を対象に、モダリティを問わずいくつかの新しいプログラムを追加し、2024年にかけて製薬業界は勢いを増しています。また、イチョウを中心に真のエコシステムが構築されているのを見るのも嬉しく思います。Patch Biosciences、Reverie Labs、Proof Diagnosticsの素晴らしい創設者たちから、顧客に技術を提供するために信頼を寄せていただいたことと、新たに発表されたテクノロジーネットワークの25を超える最初のパートナーから寄せられた信頼を光栄に思います。私たちは、お客様をサポートするために最高のテクノロジーを集めることに全力を注いでいます。そして、提供できる立場がかつてないほど良くなっています。」
最近のビジネスハイライトと戦略的ポジショニング
•2023年に78の新しい細胞工学プログラムを追加しました。これは前年同期比 32% の増加です
•イチョウのセルエンジニアリング部門は、下流のバリューシェア収益を含まないサービス収益を2023年に1億3900万ドルに増やしました。これは2022年に比べて 31% 増加しました
•Ginkgoのバイオセキュリティ部門は、2023年に1億800万ドルの収益を生み出しました。これは、バイオセキュリティ事業が、長期的なバイオセキュリティグローバルインフラストラクチャを構築するために、グローバルリーチと複数の病原体に重点を置いたより定期的なモデルに移行したためです
◦Ginkgoは、グローバルなバイオレーダーネットワーク(現在は14か国、10の空港)を拡大し続け、次世代の生物知能のためのマルチターゲットおよびマルチモーダルな生物学的脅威の検出、特性評価、予測の機能を向上させています。
◦Ginkgoは、カタール自由地帯局(QFZ)およびドーハベンチャーキャピタル(DVC)と提携して、ドーハに統一バイオセキュリティ・エクセレンス・センター(CUBE-D)を建設します。これは、当社のグローバルネットワークにおけるバイオセキュリティサンプルとデータ分析の拠点の最初の拠点として構想されています
◦Ginkgoは、DNAシーケンシングとアレイベースのテクノロジーの世界的リーダーであるイルミナと提携して、世界中の国々でローカライズされたバイオセキュリティ機能を強化しています
•ダウンストリーム・バリューシェア(Cell Engineeringの顧客からイチョウにもたらされる潜在的価値と、潜在的なロイヤリティ、マイルストーンの支払い、持分を含む)は、ほとんどのプログラムの経済的ポテンシャルの重要な要素です。2023年12月31日現在、イチョウはロイヤリティに加えて下流のマイルストーン支払いだけで、合計で約24億ドルの収益が見込めます。
•Ginkgoは最近、バイオテクノロジーの研究開発へのより統合されたアプローチを構築する、25社以上の企業からなるテクノロジーネットワークの立ち上げを発表しました。Ginkgoには、顧客の複雑なプログラム目標を達成するために多様な技術を統合してきた長い歴史があり、顧客は技術的なアプローチを時期尚早に選択する必要はなく、多くのアプローチを偏りのない方法でテストできるはずだと考えています。Ginkgoの顧客は、ネットワークパートナーのテクノロジーをプログラムに統合することで恩恵を受けることができます。Ginkgoは、顧客のニーズとフィードバックに基づいてネットワークを拡大することを期待しています。
•Ginkgoはまた、パッチ・バイオサイエンス、プルーフ・ダイアグノスティックス、リヴェリー・ラボなど、いくつかの買収を発表しました。これらの買収により、GinkgoのAIとバイオ医薬品における能力が拡大することが期待されています。
2023年第4四半期の財務ハイライト
•2023年第4四半期の総収益は、前年同期の9,800万ドルから3,500万ドル減少しました。これは主に、イチョウのバイオセキュリティセグメントにおけるK-12検査の予想される減少と、2023年には再発しなかった2022年の株式マイルストーンによるセルエンジニアリングの下流バリューシェアの影響により、65%減少しました。
◦2023年第4四半期のセルエンジニアリングサービスの収益(下流のバリューシェア収益を含まない)は2,700万ドルで、前年同期の3,600万ドルから26%減少しました。2023年の第4四半期には、下流での重要なバリューシェア収益はありませんでした。
◦2023年第4四半期のバイオセキュリティの収益は800万ドル、売上総利益率は 15% で、より定期的なビジネスモデルへの移行の初期段階を反映しています。
•2023年第4四半期の営業損失は1億7,800万ドル(株式ベースの報酬費用4,400万ドルを含む)でしたが、前年同期の営業損失は2億3,100万ドル(株式ベースの報酬費用1億1,100万ドルを含む)でした。2023年3月13日にSECに提出したForm 10-Kの年次報告書に開示されているように、株式ベースの報酬費用の半分弱は、Ginkgoが上場企業になる前に発行された制限付株式ユニットの変更に関する継続的なGAAP会計処理に関するもので、今後数四半期で大幅に減少すると予想されます。
•2023年第4四半期の調整後EBITDAは、前年同期の7,600万ドルから9,600万ドル減少しました。総収益の減少により、営業費用の減少により一部相殺されました
•第4四半期末現在の現金および現金同等物の残高は9億4,400万ドルで、Ginkgoは戦略的目標を達成するための堅調な財政状態にあります
2023年通年の財務ハイライト
•2023年通年の総収益は2億5,100万ドルで、前年の4億7,800万ドルから減少し、バイオセキュリティの収益が幼稚園から高校までの検査からより定期的なビジネスモデルに移行したため、47% 減少しました
◦2023年通年のセルエンジニアリングの収益は1億4400万ドルで、サービス収益の31%の増加は、株式マイルストーンによる下流バリューシェアの減少によって相殺されました
◦2023年通年のバイオセキュリティの収益は1億800万ドルで、前年の3億3,400万ドルから68%減少し、2023年通年のバイオセキュリティの売上総利益率は 50% でした
•2023年通年の営業損失(株式ベースの報酬費用2億3500万ドルを含む)、前年の22億ドル(19億ドルの株式ベースの報酬費用を含む)
•2023年通年の調整後EBITDAは、前年の1億7,300万ドルから3億5,500万ドルに減少しました
2024年通期ガイダンス
•Ginkgoは、2024年に100〜120の新しい細胞プログラムを細胞工学プラットフォームに追加する予定です
•イチョウは、2024年の総収益が2億1,500万ドルから2億3500万ドルになると予想しています
◦Ginkgoは、バイオ医薬品と政府プログラムの予想される成長により、2024年に細胞工学サービスの収益が1億6500万ドルから1億8,500万ドルになると予想しています。このガイダンスには、下流でのバリューシェア収益の可能性による影響は含まれていません。
◦Ginkgoは、2024年のバイオセキュリティの収益が少なくとも5,000万ドルになると予想しています。これは、現在の契約上のおおよその未処理分であり、パイプラインでさらに機会が増えることでプラス面が見込まれます
電話会議の詳細
イチョウは本日、2024年2月29日木曜日の午後5時30分(東部標準時)からビデオ会議を開催します。プレゼンテーションには、第4四半期および通年の財務実績の概要、最近の事業状況、イチョウの見通しについてのディスカッション、司会者による質疑応答が含まれます。
プレゼンテーションの前に質問をするには、@Ginkgo on X (ハッシュタグ #GinkgoResults) に質問を送信するか、investors@ginkgobioworks.com に電子メールを送ってください。
Ginkgoの投資家向け広報ウェブサイトにウェブキャストのリンクがあり、プレゼンテーションの後にリプレイも公開されます。
イチョウ投資家のウェブサイト:https://investors.ginkgobioworks.com/events/
音声のみのダイヤルイン:
+1 646 876 9923 (ニューヨーク)
+1 301 715 8592 (ワシントンDC)
+1 312 626 6799(シカゴ)
+1 669 900 6833 (サンノゼ)
+1 253 215 8782 (タコマ)
+1 346 248 7799 (ヒューストン)
+1 408 638 0968 (サンノゼ)
ウェビナーID: 928 9136 7332
これらのダイヤルインのいずれかで技術的な問題が発生した場合、または国際ダイヤルイン番号が必要な場合は、当社のWebサイト https://investors.ginkgobioworks.com/events/ にアクセスして、最新のダイヤルイン情報を確認してください。
イチョウバイオワークスについて
Ginkgo Bioworksは、細胞プログラミングの主要な水平プラットフォームであり、食品、農業から医薬品、工業化学品、特殊化学品まで、さまざまな市場の組織の課題を解決する柔軟でエンドツーエンドのサービスを提供しています。イチョウのバイオセキュリティおよび公衆衛生部門であるConcentric by Ginkgoは、政府、地域社会、公衆衛生の指導者がさまざまな生物学的脅威を防止、検出、対応できるようにするために、バイオセキュリティのためのグローバルインフラストラクチャを構築しています。詳細については、ginkgobioworks.comとcentricbyginkgo.comにアクセスするか、ブログを読むか、X (@Ginkgo と @ConcentricByGBW)、Instagram (@GinkgoBioworks)、スレッド (@GinkgoBioworks)、LinkedInなどのソーシャルメディアチャンネルでフォローしてください。
イチョウバイオワークスの将来の見通しに関する記述
このプレスリリース、プレゼンテーション、電話会議、ウェブキャストには、当社の計画、戦略(貸借対照表やキャッシュランウェイに関するものを含む)、買収、現在の期待、業務、および事業と財務の両面で予想される経営成績(業務効率の向上、製造能力、当社サービスの適用成功を含む)に関する記述を含む、連邦証券法の意味における特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。お客様から、当社の買収、パートナーシップ、コラボレーションの能力と潜在的な事業上および財務上の成功、予想されるタイミング、収益に関する期待、当該収益の性質、およびそのような収益に関連するすべての関連する下流のバリューシェア、Ginkgoのマイルストーンの達成を条件とする資金調達、株式ベースの報酬費用を含む費用、2024年通年の見通し、BIOの将来のセキュリティと商業的応用 INT業界、拡大、タイミング、そして可能性私たちのバイオレーダーネットワークと国家バイオディフェンス戦略の能力、生物学とバイオセキュリティのためのAIツールを内部使用と外部リリースの両方(予想される時期を含む)、および市場環境を開発して展開する予定です。これらはすべて、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けやすく、実際の業績、業績、業績、市場動向、または業界の結果が、そのようなフォワードによって表明または暗示されたものと大きく異なる可能性があります見た目のステートメント。これらの将来の見通しに関する記述は通常、「信じる」、「できる」、「計画」、「可能性」、「期待」、「予測」、「見積もる」、「意図」、「戦略」、「未来」、「機会」、「計画」、「かもしれない」、「すべき」、「予定」、「するだろう」、「続く」、「結果が出そうだ」という言葉で識別されます。と似たような表現。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づく将来の出来事に関する予測、予測、その他の記述であり、その結果、リスクと不確実性の影響を受けます。多くの要因により、実際の将来の出来事がこの文書の将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。(i)Ginkgoが事業を展開し、事業を計画している競争が激しく規制の厳しい業界の変化、競合他社間の業績のばらつき、Ginkgoの事業に影響を与える法律や規制の変更など、さまざまな要因によるGinkgoの証券価格の変動、(ii)実施能力事業計画、予測、その他の期待、および特定して実現することその他のビジネスチャンス、(iii)合成生物学を使用する製品の需要が落ち込むリスク、(iv)パッシブモニタリングプログラムとバイオセキュリティサービスの需要に関する不確実性、(v)技術の進歩、競争の激化、業界の要求、基準、規制の進化などによるバイオセキュリティ業界の変化、(vi)イチョウに対する係争中または潜在的な法的手続きの結果、(vii)私たちの能力ファウンドリー・プラットフォーム・プログラムから期待されるメリットと成功を実現するために、(viii))人工細胞、バイオプロセス、データパッケージ、またはその他の成果物の開発を成功させる当社の能力、および(ix)お客様の製品開発または商品化の成功。前述の要因リストはすべてを網羅しているわけではありません。米国証券取引委員会(「SEC」)に提出されたGinkgoのForm 10-Qに関する最新の四半期報告書、およびGinkgoがSECに随時提出するその他の文書の「リスク要因」セクションに記載されている前述の要因やその他のリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります。これらの申告書は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処しています。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。Ginkgoは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、また更新または改訂するつもりもありません。イチョウは、期待に応えられるという保証はありません。
非GAAP財務指標の使用
調整後EBITDAを含め、本リリースに含まれる特定の財務指標は、一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って作成されておらず、SECで定義されている「非GAAP財務指標」を構成しています。Ginkgoは、投資家がGinkgoの財務実績と見通しを評価する際に使用する追加のツールを提供すると考えているため、これらの非GAAP財務指標を含めました。性質上、および/または
除外される項目のサイズ。そのような項目は将来の利益、損失、費用、または利益を反映しておらず、当社の将来の業績を示すものではありません。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って決定された財務指標を補足するものであり、GAAPに従って決定された財務指標と切り離して、またはそれに代わるものとして検討すべきではありません。さらに、これらの非GAAP財務指標は、他社が同等の名称を使用している非GAAP財務指標とは異なる場合があります。これらの非GAAP財務指標の説明や、過去の指標とGinkgoの最も比較可能なGAAP財務指標との調整など、このリリースに含まれる特定の非GAAP財務指標に関する追加情報については、以下の調整を参照してください。
イチョウバイオワークスの連絡先:
投資家の連絡先:
investors@ginkgobioworks.com
メディア連絡先:
press@ginkgobioworks.com
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イチョウ・バイオワークス・ホールディングス株式会社 |
要約連結貸借対照表 |
(千単位、1株あたりのデータを除く、未監査) |
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| 12月31日現在、 |
| 2023 | | 2022 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ 944,073 | | $ 1,315,792 |
売掛金、純額 | 17,157 | | 80,907 |
売掛金-関連当事者 | 742 | | 1,558 |
前払費用およびその他の流動資産 | 39,777 | | 51,822 |
流動資産合計 | 1,001,749 | | 1,450,079 |
不動産、プラント、設備、純額 | 188,193 | | 314,773 |
オペレーティングリースの使用権資産 | 206,801 | | 400,762 |
投資 | 78,565 | | 112,188 |
持分法投資 | — | | 1,543 |
無形資産、純額 | 82,741 | | 111,041 |
グッドウィル | 49,238 | | 60,210 |
その他の非流動資産 | 58,055 | | 88,725 |
総資産 | $ 1,665,342 | | $ 2,539,321 |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ 9,323 | | $ 10,451 |
繰延収益 | 44,486 | | 47,817 |
未払費用およびその他の流動負債 | 110,051 | | 114,694 |
流動負債合計 | 163,860 | | 172,962 |
非流動負債: | | | |
繰延収益、当期分を差し引いたもの | 158,062 | | 174,767 |
オペレーティングリース負債、非流動負債 | 221,835 | | 413,256 |
保証責任 | 5,700 | | 10,868 |
その他の非流動負債 | 18,733 | | 31,191 |
負債総額 | 568,190 | | 803,044 |
株主資本: | | | |
優先株式、額面0.0001ドル、承認済み株式20万株、発行済み株式なし | — | | — |
普通株式、額面0.0001ドル | 199 | | 190 |
追加払込資本 | 6,385,997 | | 6,136,378 |
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累積赤字 | (5,290,528) | | (4,397,659) |
その他の包括利益 (損失) の累計 | 1,484 | | (2,632) |
株主資本の総額 | 1,097,152 | | 1,736,277 |
負債総額と株主資本 | $ 1,665,342 | | $ 2,539,321 |
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イチョウ・バイオワークス・ホールディングス株式会社 |
要約連結営業報告書および包括損失計算書 |
(千単位、1株あたりのデータを除く、未監査) |
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| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
セルエンジニアリングの収益 | $ 26,976 | $ 53,257 | | $ 143,531 | $ 143,666 |
バイオセキュリティ収入: | | | | | |
プロダクト | — | 12,431 | | 28,949 | 35,455 |
サービス | 7,779 | 32,597 | | 78,975 | 298,585 |
総収入 | 34,755 | 98,285 | | 251,455 | 477,706 |
費用と運営費用: | | | | | |
バイオセキュリティ製品の収益コスト | — | 7,447 | | 7,481 | 20,646 |
バイオセキュリティサービス収入の費用 | 6,611 | 22,771 | | 46,524 | 183,570 |
研究開発 | 117,038 | 177,548 | | 580,621 | 1,052,643 |
一般と管理 | 89,223 | 121,383 | | 385,025 | 1,429,799 |
リース資産の減損 | — | — | | 96,210 | — |
営業費用の合計 | 212,872 | 329,149 | | 1,115,861 | 2,686,658 |
事業による損失 | (178,117) | (230,864) | | (864,406) | (2,208,952) |
その他の収入 (費用): | | | | | |
利息収入 | 13,303 | 11,441 | | 57,217 | 20,262 |
支払利息 | (93) | (106) | | (93) | (106) |
持分法投資の損失 | (1,119) | 10,003 | | (2,635) | (43,761) |
投資損失 | (10,012) | (13,354) | | (54,827) | (53,335) |
ワラント負債の公正価値の変動 | 6,555 | 28,871 | | 5,168 | 124,970 |
子会社の連結解除による(損失)利益 | (42,502) | — | | (42,502) | 31,889 |
その他の収益(費用)、純額 | 93 | 6,161 | | 9,138 | 7,634 |
その他の収益(費用)の合計、純額 | (33,775) | 43,016 | | (28,534) | 87,553 |
税引前損失 | (211,892) | (187,848) | | (892,940) | (2,121,399) |
所得税給付 | (198) | (14,770) | | (71) | (15,027) |
純損失 | (211,694) | (173,078) | | (892,869) | (2,106,372) |
非支配持分に帰属する損失 | — | 2,390 | | — | (1,443) |
イチョウ・バイオワークス・ホールディングス社の株主に帰属する純損失 | $ (211,694) | $ (175,468) | | $ (892,869) | $ (2,104,929) |
イチョウ・バイオワークス・ホールディングス社の普通株主に帰属する1株当たり純損失: | | | | | |
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ベーシック | $ (0.11) | $ (0.09) | | $ (0.46) | $ (1.25) |
希釈 | $ (0.11) | $ (0.10) | | $ (0.46) | $ (1.25) |
加重平均発行済普通株式: | | | | | |
ベーシック | 1,977,708 | 1,854,952 | | 1,944,420 | 1,679,061 |
希釈 | 1,978,843 | 1,856,610 | | 1,944,420 | 1,679,839 |
総合損失: | | | | | |
純損失 | $ (211,694) | $ (173,078) | | $ (892,869) | $ (2,106,372) |
その他の包括的損失: | | | | | |
外貨換算調整 | 4,383 | 5,278 | | 4,116 | (917) |
その他の包括利益(損失)の合計 | 4,383 | 5,278 | | 4,116 | (917) |
包括的損失 | $ (207,311) | $ (167,800) | | $ (888,753) | $ (2,107,289) |
(1) 研究開発費および一般管理費には、RSUおよび関連する収益株式の権利確定条件の変更による株式ベースの報酬費用の多額の費用が含まれていました。雇用者の給与税を含む株式ベースの報酬費用の合計は、次のように配分されました(千単位)。
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| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した年度 |
(千単位) | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
研究開発 | $ 26,775 | $ 68,171 | | $ 148,861 | $ 738,821 |
一般と管理 | 16,809 | 43,059 | | 86,047 | 1,202,099 |
合計 | $ 43,584 | $ 111,230 | | $ 234,908 | $ 1,940,920 |
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イチョウ・バイオワークス・ホールディングス株式会社 |
要約連結キャッシュフロー計算書 |
(単位:千単位、未監査) |
|
| 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ (892,869) | | $ (2,106,372) |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 70,507 | | 42,552 |
株式報酬制度 | 229,884 | | 1,930,641 |
現金以外の顧客対価 | (1,373) | | (34,263) |
持分法投資の損失 | 2,635 | | 43,761 |
投資損失 | 54,827 | | 53,335 |
受取手形の公正価値の変動 | 2,416 | | (3,757) |
ワラント負債の公正価値の変動 | (5,168) | | (124,970) |
偶発的対価負債の公正価値の変動 | 9,168 | | (1,262) |
子会社の連結解除による損失(利益) | 42,502 | | (31,889) |
長期資産の減損 | 121,404 | | — |
繰延所得税給付 | (801) | | (14,609) |
機器の廃棄による損失 | 842 | | 3,091 |
非現金リース費用 | 28,313 | | 19,082 |
現金以外の進行中の研究開発 | 9,182 | | 1,162 |
ファイナンスリースの使用権資産の償却 | 1,047 | | 1,871 |
買収に伴う現金以外の退職金およびリテンションボーナス費用 | — | | 6,152 |
その他の現金以外の活動 | 2,147 | | 283 |
営業資産および負債の変動: | | | |
売掛金 | 50,068 | | 55,024 |
前払費用およびその他の流動資産 | 10,473 | | (8,523) |
オペレーティングリースの使用権資産 | 9,275 | | 13,233 |
その他の非流動資産 | 2,570 | | 921 |
買掛金 | (1,183) | | (10,844) |
未払費用およびその他の流動負債 | 16,899 | | (39,639) |
繰延収益、流動収益と非流動収益 | (35,917) | | (36,417) |
オペレーティングリース負債、流動および非流動負債 | (22,800) | | (10,792) |
その他の非流動負債 | 452 | | 31 |
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営業活動に使用された純現金 | (295,500) | | (252,198) |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資産および設備の購入 | (40,801) | | (52,271) |
子会社の連結解除-現金 | (42,980) | | (55,721) |
事業買収、取得した現金を差し引いたもの | — | | 82,367 |
資産の取得、取得した現金を差し引いたもの | — | | (7,639) |
受取手形の購入 | (350) | | (40,000) |
受取手形からの収入 | — | | 10,000 |
株式への投資の購入 | — | | (3,691) |
機器の売却による収入 | 4,428 | | — |
その他 | (990) | | (439) |
投資活動に使用された純現金 | (80,693) | | (67,394) |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
ストックオプションの行使による収入 | 93 | | 240 |
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (23) | | (981) |
ファイナンス/キャピタルリースとリースファイナンス債務の元本支払い | (1,295) | | (1,237) |
公募による収入、発行費用を差し引いたもの | — | | 99,303 |
条件付対価支払い | (1,411) | | (521) |
株式発行費用の支払い | (580) | | (1,467) |
財務活動によって提供された純現金(使用量) | (3,216) | | 95,337 |
現金および現金同等物に対する為替レートの影響 | (588) | | 908 |
現金、現金同等物および制限付現金の純減少 | (379,997) | | (223,347) |
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現金および現金同等物、期初 | 1,315,792 | | 1,550,004 |
制限付現金、期初 | 53,789 | | 42,924 |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 1,369,581 | | 1,592,928 |
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現金および現金同等物、期末 | 944,073 | | 1,315,792 |
制限付現金、期末 | 45,511 | | 53,789 |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ 989,584 | | $ 1,369,581 |
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イチョウ・バイオワークス・ホールディングス株式会社 |
選択された非GAAP財務指標 |
(単位:千単位、未監査) |
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| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した年度 |
(千単位) | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
イチョウ・バイオワークス・ホールディングス社の株主に帰属する純損失 | $ (211,694) | $ (175,468) | | $ (892,869) | $ (2,104,929) |
利息収入 | (13,226) | (11,412) | | (57,217) | (20,262) |
支払利息 | 15 | 77 | | 93 | 106 |
所得税給付 | (198) | (14,770) | | (71) | (15,027) |
減価償却と償却 | 12,837 | 15,667 | | 70,507 | 42,552 |
EBITDA | (212,266) | (185,906) | | (879,557) | (2,097,560) |
株式報酬制度 (1) | 43,584 | 111,230 | | 234,908 | 1,940,920 |
長期資産の減損 (2) | — | — | | 121,404 | — |
合併・買収関連費用 (3) | 23,663 | 26,045 | | 70,771 | 46,229 |
投資損失 | 10,012 | 13,354 | | 54,827 | 53,335 |
子会社の連結解除による損失(利益) | 42,502 | — | | 42,502 | (31,889) |
持分法投資の損失 (4) | 1,119 | (7,612) | | 2,635 | 45,315 |
ワラント負債の公正価値の変動 | (6,555) | (28,871) | | (5,168) | (124,970) |
受取手形の公正価値の変動 | 2,174 | (3,924) | | 2,295 | (4,153) |
調整後EBITDA | $ (95,767) | $ (75,684) | | $ (355,383) | $ (172,773) |
(1) 2023年12月31日、および2022年12月31日に終了した年度については、関連する雇用者給与税にそれぞれ500万ドルと1,030万ドルが含まれています。
(2) 2023年12月31日に終了した年度には、実験装置の減損損失2,520万ドル、使用権資産の減損損失9,620万ドルと、Zymergenリース施設の廃止に伴う関連する借地権の改善が含まれます。
(3) 合併や買収に直接関連する取引および統合費用を表します。これには、(i) 買収に関連するデューディリジェンス、法律、コンサルティング、会計手数料、(ii) 買収後の従業員定着賞金および退職金、(iii) 買収による偶発的対価負債の公正価値調整、(iv) 進行中の研究開発として支出された取得無形資産、(v) 関連費用が含まれます。保険金回収を差し引いた金額は、保険料の回収額を差し引いた金額で、保険料の回収額を差し引いた金額は、Zymergenの破産、および証券訴訟費用の合計です。
(4)帳簿価法による仮想清算に基づく持分法投資の損失を、非支配持分に帰属する損失を差し引いたものです。
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イチョウ・バイオワークス・ホールディングス株式会社 |
セグメント情報 |
(単位:千単位、未監査) |
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| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
収益: | | | | | |
セルエンジニアリング | $ 26,976 | $ 53,257 | | $ 143,531 | $ 143,666 |
バイオセキュリティー | 7,779 | 45,028 | | 107,924 | 334,040 |
総収入 | 34,755 | 98,285 | | 251,455 | 477,706 |
セグメント売上原価: | | | | | |
バイオセキュリティー | 6,611 | 30,218 | | 54,005 | 204,216 |
セグメントの研究開発費用: | | | | | |
セルエンジニアリング | 77,999 | 95,408 | | 353,493 | 273,356 |
バイオセキュリティー | 191 | 590 | | 1,599 | 1,937 |
セグメントの研究開発費総額 | 78,190 | 95,998 | | 355,092 | 275,293 |
セグメント一般管理費: | | | | | |
セルエンジニアリング | 60,047 | 63,686 | | 215,263 | 168,586 |
バイオセキュリティー | 12,652 | 13,670 | | 55,514 | 56,353 |
セグメント総額一般管理費 | 72,699 | 77,356 | | 270,777 | 224,939 |
セグメントの営業(損失)収益: | | | | | |
セルエンジニアリング | (111,070) | (105,837) | | (425,225) | (298,276) |
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バイオセキュリティー | (11,675) | 550 | | (3,194) | 71,534 |
セグメント全体の営業損失 | (122,745) | (105,287) | | (428,419) | (226,742) |
セグメントに割り当てられていない営業費用: | | | | | |
株式報酬制度 (1) | 43,584 | 111,230 | | 234,908 | 1,940,920 |
長期資産の減損 | — | — | | 121,404 | — |
減価償却と償却 | 12,837 | 15,667 | | 70,507 | 42,552 |
偶発的対価負債の公正価値の変動 | (1,049) | (1,320) | | 9,168 | (1,262) |
事業による損失 | $ (178,117) | $ (230,864) | | $ (864,406) | $ (2,208,952) |
(1) 2023年12月31日、2022年12月31日に終了した年度の関連する雇用者給与税がそれぞれ500万ドルと1,030万ドル含まれています。