![slide1](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta001.jpg)
[***]法規S−K(601)(B)(10)項によれば、本文書のいくつかの情報は、実質的な情報でも登録者が個人または機密の情報タイプともみなさないので、除外されている。Lemonade,Inc.,期日は2024年1月8日であり、会社とGC顧客価値手配会社として、手配者として、投資家を代表して顧客投資協定を改訂し、再記述する
![slide2](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta002.jpg)
ディレクトリ1ページ.定義と構造.1 2.投資額10 3.下敷き条件。13 4.会社の申立と保証。15 5.会社チノ。17 6.投資売掛金の管理23.7.代償と相殺。22 8.保留された債務。23.訴訟費用と支出;違約率23 10.一般支払い。24.税務および会計処理24.通知書。...24 13.生還...25 14.法律の適用;場所;陪審員の取り調べなどを放棄する25 15.費用と支出。26.16.論争解決策。26.17.一般条文。26 18.セキュリティ27.27
![slide3](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta003.jpg)
顧客投資協定の改訂及び再記述本改訂及び顧客投資協定(“合意”)は、2024年1月8日にデラウェア州公共福祉会社Lemonade,Inc.(その連属会社、相続人及び譲受人と共に、“会社”)と手配人であるデラウェア州有限責任会社GC Customer Value Arranger,LLC(この身分で、その相続人及び譲受人、すなわち“Arranger”と共に)代表が本合意を受ける際に“投資家”に指定されたいくつかの基金及び口座(“投資家”)と締結する。Recitals CompanyはArrangerと2023年6月28日のいくつかの顧客投資協定(“オリジナル合意”)を締結し、Arrangerが合意に記載された条項に従って会社に資金を提供することに協力した。会社およびArrangerは、元のプロトコルのすべての内容を良好かつ価値のある代価で修正および再記述することに同意し、ここでは、プロトコルの受領書および十分性、ならびに本プロトコルに含まれる相互プロトコルおよび相互合意の根拠を確認し、本プロトコルの条項および各投資申請にさらに記載された企業への資金提供を促進し、広告、マーケティング、または新規顧客を誘致することを目的とする他の関連費用を介して、所与の成長期内に買収参考キューに資金を提供することを促進するために実行されている。本プロトコルがさらに概要(本プロトコル別表Aに記載されている指定された商業条項を含む)のように、Arrangerは、本プロトコルおよび任意の当業者の同意および署名された投資要求の条項に基づいて、投資家の投資額への融資を促進すべきであり、関連投資家は、このような参考資料に基づいて当社からいくつかの参考収入を得る権利があるべきである。本プロトコル双方は,元のプロトコルを以下のように修正して再記述することに同意した:プロトコル双方は以下のように同意する:1.定義と解釈.1.1定義。本プロトコルで使用される以下の用語は、“実質成長支出”とは、任意の成長期について、その期間中の会社の実際の増加支出金額を意味する定義を有するべきである。誰にとっても、“付属会社”とは、その人をコントロールする誰か、その人をコントロールし、その人によって支配されている、またはその人と共同で支配されている誰か、およびその人のすべての上級管理者、取締役、およびパートナーを意味する
![slide4](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta004.jpg)
反腐敗法とは、(A)改正された米国の1977年の反海外腐敗法、(B)改正されたイギリス2010年の反収賄法、および(C)会社が所在または業務を行う任意の司法管区の任意の他の適用される反賄賂または反腐敗法律、法規または法令を意味する。“反マネーロンダリング法”とは、“マネーロンダリング制御法”[米国法“第18編、1956年と1957年編、改正された”銀行秘密法“、および”2001年のテロ法を遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって米国の団結と強化を強化する“(Pub第3章)改正された”連合と強化“を含むArrangerまたは会社の司法管轄区域内のマネーロンダリングまたはテロ融資に関するすべての適用法を意味する。第107-56条)、2020年“反マネーロンダリング法”およびその実施条例(総称して“銀行秘密法”と呼ぶ)、および任意の適用される関連または同様の規則、条例または準則は、それぞれの場合、これらの規則、条例または準則は、任意の政府当局によって随時発行、管理または実行される。“人を手配する”の意味は,本協定導言段落が与えた意味と同じである.“利用可能期間”とは、発効日から承諾期間(延長可能)の最終日(最終日を含む)までの期間を指す。利用可能期間が終了する30(30)日前(当該利用可能期間が終了した場合、すなわち“登録日”)には、利用可能期限は、登録日1(1)周年の日に終了するように自動的に修正すべきであり、会社も手配側も他方に書面通知を出さないことを前提としており、登録日前に少なくとも30(30)日前に利用可能期限を延長することを望まないことを示している。“エッジキュー”の意味は、以下の資金突破しきい値の定義に規定される意味と同じである。エッジ資金敷居テスト“は、特定の商業用語において与えられる意味を有する。営業日“とは、ニューヨーク市の銀行が許可されているか、または閉鎖を要求されている非土曜日、日曜日、または他の日を意味する。“取消事件”とは、(I)Arrangerに通知されていない会社の売却、(Ii)会社に関連する破産手続、(Iii)会社が本合意に従って行った任意の陳述または保証が正しくなく、このような不正確または合理的に重大な不利な変化をもたらす可能性があり、または(Iv)会社が第5節に規定する任意の契約または本協定に違反する任意の他の条項が、重大な不利な変化を引き起こす可能性がある、または合理的に引き起こす可能性があることを意味する。“現金”とは、現金と現金等価物を意味する。現金等価物“とは、(A)米国または任意の機関またはその任意の国によって発行または無条件保証された満期日が1年を超えない取引可能な直接債務を意味する
![slide5](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta005.jpg)
購入日から1(1)年内に満期となる商業手形;(B)発行後に1(1)年満期を超えず、標準普爾格付けグループ或いはムーディーズ投資家サービス会社が最高格付けを与える商業手形;及び(C)発行後1(1)年満期を超えない預金証書を指す。試験された任意のキューについて、“キュー閾値違反”とは、特定の商業用語において規定されたキュー閾値テストが任意の日に満たされなかったことを意味する。キュー閾値テスト“は、特定の商業用語において与えられる意味を有する。承諾期間“は、特定の商業用語に規定された意味を有する。誰の“制御”とは、(A)投票権または50.1%以上の持分を直接または間接的に所有する実益所有権を意味し、これらの持分は、その人の取締役を選挙する一般的な投票権を有するか、または(B)投票権を行使する能力、契約または他の方法によって、その人の管理層および政策の方向を直接または間接的に指導または誘導することを意味する。誰の“制御された投資関連会社”とは、(A)その人によって株式または債務投資を行うために組織または管理されている任意の基金または投資ツール、または(B)その人またはその関連会社によって制御される任意の基金または投資ツールを意味する。“顧客”とは、会社又は会社のいずれかの関連会社と顧客契約を締結する各人をいう。“顧客契約”とは、任意の顧客について、そのような顧客と会社との間で締結された、そのビジネス関係を管理する各合意および他の文書(単一契約を実行することによっても、一般的に利用可能なサービス条項を受け入れることによっても)を意味する。データ保護法とは、一般データ保護条例(EU)2016/679(“GDPR”)、2018年データ保護(DPA 2018))、英国GDPR(例えば、2018年データ保護法第3(10)条(2018年データ保護法第205(4)条により補完)、2003年プライバシー及び電子通信(EC指令)条例(及び任意の適用される実施立法)を含む、会社又は会社が処理するデータに適用される任意の司法管轄区域内で時々適用される任意の法律、規則又は法規をいう。カリフォルニア消費者プライバシー法(“CCPA”、“カリフォルニアプライバシー権法案”(“CPRA”)及び“マサチューセッツ州データセキュリティ条例”(以下は“マサチューセッツ州データセキュリティ条例”と略称する)はすべて再制定、適用、改正、代替、廃止或いは合併することができる。“違約率”は年利16.00%に等しくなければならない。“支払日”とは、本契約で定める任意の支払日報告書が交付された日の後十四日(14)日をいう。“支払日報告”の意味は,2.2(B)節で与えられた意味と同じである
![slide6](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta006.jpg)
早期終了事件“とは、(A)司法管轄権を有する裁判所が、控訴できない最終判決において、または当社またはその任意の関連会社に対して司法管轄権を有する監督機関によって、当社および/またはその任意の関連会社が詐欺、流用、深刻な汚職または任意の他の形態の故意的不正行為に従事していると認定すること、または(B)当社および/またはその任意の関連会社が、適用される州または国家保険資本金要件または任意の再保険契約に違反する任意の条項に違反すると認定し、当該違反行為が投資すべき入金可能性または投資者がその投資リターンを得る能力に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができる。“発効日”とは、2023年6月28日を指す。“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及びその下の条例を指す。税を含まない“とは、Arrangerまたは任意の投資家(または任意の譲受人)に徴収される、またはArrangerまたは任意の投資家(または任意の譲受人)に関連する任意の税金、または関連投資家(または任意の譲受人)を代表してArrangerに支払うことを要求する任意の税金、(A)純収益(額面にかかわらず)、特許経営税および支店利益税に対して徴収または測定される任意の税を意味し、場合によっては、(X)Arrangerまたは任意の投資家が法律に従って成立するため、またはその主要事務所または適用される取引事務所がそのような税金を徴収する司法管轄区に位置する。または(Y)Arrangerまたは任意の投資家が現在または以前にそのような税金を徴収する司法管轄区域との間の関連によって適用される(投資家が署名、交付し、その義務となった者、本プロトコルに従って保証権益を徴収または改善すること、本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って実行される任意の他の取引、または投資された売掛金の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡は含まれない)。(B)Arrangerまたは任意の投資家への金銭またはArrangerまたは任意の投資家の口座に対処するために有効な法律に基づいて徴収される任意の米国連邦源泉徴収税は、次の日に発効する:(I)投資者は、適用された投資売掛金において当該等の権益を取得するか、または(Ii)投資家がその取引事務所を変更し、(C)Arrangerが本合意第10条の規定を遵守できなかったことによる税金、および(D)任意の米国予備源泉徴収税。“予想成長支出”とは、任意の成長期について、会社が当該成長期内の増加支出額を誠実に予想し、付表B(随時改訂)に示すように、会社損益表に示す販売及び市場普及支出であることが予想され、従業員に関するコスト、一般管理費用及び非現金支出をすべて差し引くことを意味する。“資金調整”とは、本ファイル添付ファイル1に添付されている投資明細書の更新を意味し、本ファイル添付ファイルBに添付されている形式の支出台帳を説明する。任意の試験を受けた集団について、“資金閾値違反”とは、任意の日に特定の商業条項に規定された資金閾値試験を満たさなかったことを意味するが、1つの(1)個の試験を受けた集団(これらの試験を受けた集団、“エッジキュー”)のみが融資閾値テストを満たしていないが、エッジキューがエッジ融資閾値テストを実際に満たしている場合、エッジキューは融資閾値テストを満たしており、資金閾値違反は発生しないとみなされる。疑問を免れるために,いつでも1つ以上の資金敷居が存在すれば,資金突破敷居が発生する
![slide7](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta007.jpg)
(1)助成閾値テストを満たさない試験キュー、または(1)個の境界キューのみである場合、境界キューは境界融資閾値テストを満たさない。資金敷居試験“は、特定の商業用語に規定された意味を有する。“公認会計原則”とは、米国で時々発効する公認会計原則を意味する。“政府エンティティ”とは、(A)政府当局、(B)政府が経営/政府統制を有する協会、組織、企業または企業、または(C)政党を意味する。政府職員“とは、(A)政府エンティティの従業員、役人または代表、または公的身分で政府エンティティまたは政府エンティティを代表して行動する任意の人、(B)立法、行政または司法官僚、(C)政治職候補、または(D)政府またはその任意の機関で任意の他の公式、マナーまたは他の任命または継承職に就いている個人を意味する。“政府当局”とは、米国または任意の他の国またはその任意の行政区の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行などの任意の超国家機関を含むがこれらに限定されない)を意味する。任意の日における“負債”とは、(A)当該人の借入金に対するすべての義務、(B)当該人が債券、債権証、手形又はその他の類似手形で証明したすべての義務、(C)当該人が財産又はサービスの繰延購入代金を支払うすべての義務をいうが、正常な業務中に生じる支払貿易帳簿金を除く。(D)当該人は、租約が負うすべての義務に基づいて、公認会計原則に従って、当該人が資本借款として記録すべきであり、当該人が法的責任を有する者が負うものである。(E)当該者が同一又は実質的に類似した証券(又は財産)の売却又は当該証券(又は財産)の売却に関連して生じる購入証券(又は他の財産)のすべての義務;(F)当該人は、信用状又は他の手形に基づいて支払う又は立て替えられた金に基づいて、任意の銀行又は他の者のすべての繰延債務を償還しなければならない。(G)当該債務が当該人が負担するか否かにかかわらず、留置権によって保証される上記(A)~(F)のような他の者の全ての債務。(H)上記(A)~(F)項に記載のタイプの他の者の全ての債務は、当該者によって直接または間接的に保証されるか、または当該者が当該債務に対して実質的に経済的保証に相当する責任を有し、(I)売り手またはレンタル者が、会社の財産に関連する任意の条件付き販売契約、資本リースまたは他の所有権保留プロトコルに従って享受する権益(通常の業務プロセスにおいて生成されたべき帳簿を含まない)を有する。“破産手続”とは、米国破産法の任意の規定、任意の他の司法管区の同等の破産、債務不履行、清算、信託、清算、再編または再編法(それぞれの場合)、または任意の他の破産、清算に基づいて、任意の個人または実体が米国破産法のいかなる規定に基づいて、または他の破産、清算、
![slide8](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta008.jpg)
債権者の利益のための譲渡、正式または非公式の猶予、接収、債務立て直し、一般的にその債権者との延期、再編、手配または他の救済を求める手続き、または一般的に債権者の権利に影響を与える同様の法律を含む受託法または破産法。“投資額”とは、任意の投資売掛金について、投資申請書に記載されている当該参照グループに関連する成長期の投資額であり、当該投資額は、会社が要求し、Arrangerが当該投資申請を受けた後に適用される投資家から資金を提供するが、第2.1(D)節の概要の調整が必要である。“投資会社法”とは、時々改正または他の方法で改正された1940年の投資会社法を意味する。“投資資金日”とは、投資者が任意の適用可能な投資要求に応答して実際に要求された投資額に資金を提供する日を意味する。“投資請求”とは、会社が手配者に提出した添付ファイルAの形で提出された投資金額の請求をいう。“投資申請日”とは,適用される投資申請の日をいう。投資家“は、Arrangerによって本プロトコルに従って修正されることができ、再説明されるか、または他の方法で修正されることができるので、別表Cに列挙された者を意味する。投資家上限額“は、特定の商業用語に記載されている意味を有する。投資家上限率“は、特定の商業用語で与えられる意味を有する。投資家出資率“は、特定の商業用語で与えられた意味を有する。投資家分割率“は、特定の商業用語に規定された意味を有する。法律“は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。“留置権”とは、任意の担保、留置権(法定または非法定)、信託契約、担保、質権、質権、譲渡、預金手配、担保権益または任意の種類の担保性質の優遇手配を意味する。疑問を生じないために、会社が締結した本協定の性質に類似した他の質権収入協定
![slide9](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta009.jpg)
投資売掛金(又は同様の)に関連して、当該投資売掛金に対する留置権を構成しなければならない。“重大な不利益変化”とは、(A)重大な悪影響又は会社が本合意に係る義務を履行する能力、(B)会社が直ちに投資売掛金から価値を徴収する能力、又は投資売掛金から価値を徴収する能力の重大な悪化、又は(C)本協定項におけるArrangerの権利又は救済措置の有効性又は実行可能な損害、又は重大な悪影響をもたらす事件を意味する。“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。未平倉参照組合せ“とは、関連する投資要求日から(I)基準組合せの未償還投資家株式が0.00ドルに等しい日および(Ii)基準組み合わせによって生成された成長期の最後の日から10(10)年の日までの間の任意の参照組み合わせを意味する。“未償還投資家株式”とは、任意の特定の日に任意の参照グループについて、(X)ゼロ(0)と(Y)の両者の差(X)ゼロ(0)と(Y)(I)参照グループ別の投資家上限金額から(Ii)参照グループ別の日付または前に適用投資家に渡される参照収入総額を意味するが、この参照グループによって生成された成長期の最終日から10(10)年当日以降、当該参照グループ別の“未償還投資家株式”はゼロ(0.00ドル)でなければならない。百分率利息“とは、任意の定期資金額および任意の関連個人投資家について、(A)定期資金金額に対して投資家が前払いした総支払いを、(B)定期資金金額の総金額で割ったパーセンテージを意味する。“定期助成額”は、特定の商業用語に規定されている意味を有する。“許容留置権”とは、(A)滞納していない税収、費用、評価または他の政府料金または徴収費の留置権、(B)入札、入札、貿易契約(借入を除く)、リース、政府契約、法定義務、担保、猶予、税関および控訴債券、通貨債券の履行および返還、および通常業務中に生じる他の同様の義務(債務またはERISAによって生じる任意の留置権を除く)の履行を保証するための法律または預金の適用による留置権を意味する。“個人”とは、任意の個人、独資企業、共同企業、有限責任会社、合営企業、信託、非法人組織、社団、会社、事業単位、公益会社、商号、株式会社、不動産、実体又は政府機関を意味する。“製品ダウンイベント”とは、会社が保険契約の提供を停止または更新/継続したことを意味し、そのような保険証の終了は、顧客がそのような保険証を更新しないことを決定したためである。疑問を起こさないために,会社のいかなる決定も
![slide10](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta010.jpg)
個別保険加入者は個別保険者の特定の原因で保険契約を終了または更新しないことは、製品倒産事件を構成しない。“製品減持イベント全体金額”は、製品減持イベントが発生した後、(1)少なくとも1人の顧客が製品減持イベントを発生した各未平倉参照組合せについて、任意の計算日まで、(I)未平倉参照組み合わせについて共有されたシェアと、(Ii)未平倉参照組み合わせの未平倉参照イベントのパーセンテージとの積を意味する。計画ファイル“は、本プロトコルおよび本プロトコルに関連して署名および/または交付された任意の他のプロトコルまたは文書を指す。参照キュー“は、特定の商業用語で示される意味を有する。参照収入“は、特定の商業用語で与えられる意味を有する。任意の人の“責任者”とは、その人の最高経営責任者、総裁、任意の実行副総裁、任意の上級副総裁、任意の副総裁、最高経営責任者、または任意の財務官、およびこの合意における人々の義務を管理する任意の他の個人または同様の官僚を意味し、発効日に交付された任意の文書については、実質的に同等の責任を有する任意の秘書またはアシスタント秘書または任意の他の個人または同様の官僚が含まれなければならない。本協定に基づいて交付された任意の文書は、会社の担当者を介して署名された場合、最終的には、会社側のすべての必要な会社、共同体および/または他の行動の許可を得たと推定され、その担当者は、最終的に会社を代表して行動すると推定されるべきである。“成長超過”は,2.1(D)(I)節で規定される意味を持つ.成長期“は、特定の商業用語(各商業用語が関連月の最初の日からその月の最後の日まで終了するまで)に規定された意味を有する。成長支出“は、特定の商業用語に規定された意味を有する。“増加支出不足”は,2.1(D)(2)節で規定した意味を持つ.売却会社“とは、(A)会社の任意の清算または清算、(B)会社と任意の独立第三者または任意の独立第三者への持分証券との合併、合併または譲渡(単一取引または一連の関連取引による)、いずれの場合も、取引直前の会社持分所有者がその取引または一連の取引の直後に所有する会社または任意の後続エンティティの発行および未償還持分証券の実益投票権または所有権権益が多数未満であることを意味する。または(C)単一取引または一連の関連取引において、すべてまたはほぼすべての会社の資産を独立第三者に売却、リースまたは独占的に許可するが、(1)の1つ以上の持株会社を導入することは、本合意の下の会社の販売を構成しない
![slide11](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta011.jpg)
制裁または“制裁”は、それぞれ、(A)OFACまたは米国国務省、米国商務省、米国財務省、または任意の既存または将来の行政命令によって実施、実施または実行される措置を含むが、(A)OFACまたは米国国務省、米国商務省、米国財務省、または任意の既存または将来の行政命令によって実施、実施または実行される措置を含むが、(B)国連安全保障理事会を含む個別および集団の経済または金融制裁、部門制裁、二次制裁または貿易禁輸または制限措置および対テロ法を意味する。(C)欧州連合または任意のEU加盟国、(D)英国または(E)会社に対して管轄権を有する任意の他の政府当局は、米国の法律に抵触しない限り、任意の他の政府当局である。“制裁を受ける国”とは、包括的制裁の対象となる国または地域(本協定の日現在、制裁はキューバ、イラン、朝鮮、シリア、ウクライナクリミア地域、いわゆるドネツクウクライナ人民共和国、いわゆるウクライナルガンスク人民共和国地域を含む)。“制裁対象”とは、(A)OFAC、米国国務省または米国商務省、国連安全保障理事会、EU、欧州連合の任意の加盟国または連合王国が維持する制裁に関連する指定者リストに記載されている誰か、(B)制裁国の法律に基づいて組織された、または通常制裁国に住んでいる任意の個人、(C)制裁国またはベネズエラ政府を含むが、これらに限定されない任意の制裁対象の個人を意味する。または(D)(A)~(C)項に記載されているか、またはそのような者またはその代表のために行動する任意の1人または複数の人が、直接的または間接的に所有または制御されている任意の個別または合計50%以上の者である。指定された商業用語“は、本契約に添付されている表Aに記載されている商業用語を意味する。“支出台帳”は2.1(D)節で規定した意味を持つ.付属会社“:一人の会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、その大部分の証券株式または他の証券株式または他の管理機関が通常の投票権を有する権益(証券または権益を除く、意外な状況が発生しただけでこのような権力を有する)は、その人の実益によって所有されているか、またはその管理は、その人によって直接または間接的に1(1)個または複数の中間者または両方によって同時に制御される。別の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての“子会社”または“子会社”は、会社の1つまたは複数の子会社を意味する。終了日“とは、(X)各参照キューの優秀投資家株式がゼロ($0.00)に等しい日の後30(30)天和(Y)の利用可能期間が終了した日の遅い日を意味する。任意の未平倉参照キューおよび任意の計算日までの場合、“減風イベントパーセンテージ”とは、(I)計算日の直前の3つの完全な成長期間内に、未平倉参照キューの参照収入に起因することができる商を意味し、基準収入は、未平倉参照キュー内のクライアントに関連付けられている
![slide12](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta012.jpg)
(Ii)計算日の直前の最初の3(3)の完全な成長期間内に、オープン参照キューの基準収入総額に起因することができる。1.2一般的な説明規定。本プロトコルにおけるタームの定義は,定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意が他に言及されていることに加えて、(I)任意のプロトコル、文書または他の文書(計画文書および任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、修正、延長、再記述、置換または追加されたプロトコル、文書または他の文書(本文書または任意の他の計画文書中のこのような修正、補足または修正のいずれかの制限された制約を受けている)を意味するものと解釈され、(Ii)本文書中の任意の言及は、その人の後継者および譲受人を含む、(Iii)ここでの“本プロトコル”という言葉として解釈されるべきである。“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”および任意の計画文書において使用される同様の意味の言葉は、その中の任意の特定の条項ではなく、その計画文書の全体を指すものとして解釈されるべきであり、(Iv)計画文書中の条項、章、予備声明、証拠物および添付表のすべての引用は、そのような参照が生じる計画文書を指す条項および章、ならびに予備声明、証拠物および付表を指すものとして解釈されるべきであり、(V)任意の法律の任意の引用は、すべての文法および規範的規則、法規、命令および条項の合併、修正を含むべきである。別の説明に加えて、これらの法律および任意の言及された任意の法律または法規の代わりまたは解釈は、時々改正、改正、延長、再記述、置換または補足されたこのような法律または法規、および(Vi)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈されるべきであり、現金、証券、口座および契約権を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指す。1.3会計用語。ここで明確に定義されていないすべての会計用語は公認会計原則に従って解釈すべきであり、時々発効する公認会計原則に基づいてすべての計算を行うべきである。ここで使用される“財務諸表”という単語には、付記および付表が含まれなければならない。1.4回/日。ここで指す時間は、別の説明に加えて、すべてニューヨーク時間(サマータイムまたは標準時間であり、場合によって適用される)である。1.5営業日。いずれかの金額又はその他の項目が非営業日の日に満了した場合、その金額又はその他の項目は、直前の営業日に満了したとみなされなければならない。2.投資。2.1投資。(A)投資請求。発効日から利用可能期間が満了するまで,会社は時々作ることができる
![slide13](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta013.jpg)
次の成長期に投資家が参照キューに投資するために、添付ファイルAの形態で実質的に提出された要求(各要求は“投資要求”)をArrangerに提出する。(B)人の便宜立て替えの義務。承諾期間内に、会社が本契約に添付されている表A 2.1節に記載されている特定のビジネス条項に要約された諸条件を満たしている場合、承諾期間内に、契約を実行し、関連契約の投資要求を受けてから5(5)営業日以内に関連会書の投資要求を会社に渡すように手配者が投資要求に記載された参照キューの投資要約を受けるべきである。Arrangerが投資要求を受けた後、関連投資融資日が本章3.2節で述べた前提条件を満たす(またはArranger全権適宜決定免除)を前提として、Arrangerは受け入れた日から5(5)営業日以内に、1(1)名または複数の投資家が関連投資額を会社が指定した口座に電信送金することを促進し、その後、会社が投資した売掛金について支払う金額を得る権利があり、金額は投資家上限に達することができる。当社が第7条に基づいて負担する賠償義務、及び当社の本条項の下でのその他の明示的支払い義務を除いて、投資売掛金の各投資は、当該等投資に対応する参考キューの未償還投資家シェアが0.00ドルに等しくなるまで、関連投資家に単独で投資リターンを得る権利を持たせなければならない。2.1(D)節に該当する場合には,成長期ごとの投資額は,どのような適用可能な成長超過や成長不足を考慮するかを調整しなければならない。このような調整または任意の追加的な調整は、任意の適用可能な支出調整を示すために、資金調整によって証明されなければならない。上述したように、Arrangerはいかなる増加超過、増加不足支出、あるいは他の適用された支出に対して資金調整を提供することができず、関連投資家の参考収入金額の免除を構成すべきではない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、各成長期内に、Arrangerは1つ(1)を超えない投資要求を受け入れることを要求されなければならない。Arrangerは、発効日までに、将来の投資申請の投資家が別表Dに記載されると予想し、すべての場合、投資額の実際の投資家がArrangerが提出したこれに関連する実行された投資申請に反映されることを前提としている。手配側は、将来の投資金額に資金を提供する投資家への期待の変化を反映するために、更新されたスケジュールDを随時提出することもできる。(C)参照収入を共有します。任意の成長期に1つの金額を投資した後、関連投資家は権利があるが、当社は、本合意条項に基づいて、当該等の投資家が当該成長期に関連する参照グループ別のすべての参照収入の適用投資家を百分率に分けてArrangerに送金し、これらの投資家が当該参照グループから投資家上限金額に等しい参照収入を受け取るまで、Arrangerに送金することに同意する。任意の所与の成長期について、Arrangerは、前の成長期の投資家の基準収入部分から投資要求金額を減算することができ、または会社は、次の成長期投資要求を超える一部の投資家の参照収入のみを送金することができる。(D)成長支出を調節する。会社は商業上の合理的な最大の努力を尽くして、毎回増加する予想成長支出を十分に利用しなければならない
![slide14](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta014.jpg)
期間中どのような成長期であれば実際の増加支出が[***]その割合またはそれ以下[***]%の予想増加支出は、企業は実際の状況を獲得した後、合理的で実行可能な場合には、できるだけ早く手配者に通知しなければならない。投資家が投資額に資金を提供する各成長期が終了した後、会社は直ちに(いずれの場合も、成長期に関連する参照キューの最初の支払い日よりも遅れてはならない)Arrangerに、成長期の実際の成長性支出、成長期の予想成長性支出からのいかなる偏差、および適用される投資要求についての任意の更新(それぞれを“支出調節”と呼ぶ)を書面で通知しなければならない。(X)投資家が定期資金を前払いする任意の成長期の実際の成長支出がその期間の予想成長支出(“増加超過支出”)を超える場合、Arrangerは、(1)投資家に以下の積に相当する追加金額を自社に前借りさせることによって、期間中の定期資金額を増加させることができる:(I)投資家資金パーセンテージと(Y)この期間の実質成長支出とその期間の予想成長支出との間の差額を決定することができる。または(2)その投資家資金パーセンテージを、(X)その期間の予想成長支出を(Z)期間の実際の成長支出で割った商との積に低下させる。Arrangerは,疑問を生じないように,適用に関する資金調整に述べた前述の条項(1)と(2)の評価可能な組合せを選択することができる.(Ii)投資家が定期資金額を前借りする任意の成長期の実際の成長支出がその期間の予想成長支出よりも少ない場合(“成長未不足額支出”)である場合、この成長未不足支出は、Arrangerによって適宜決定され、(X)未前借り期間の資金金額の次の期間に転任し、その期間の投資要件から差し引かれるか、または(Y)関連投資家それぞれのパーセント権益に基づいて関連投資家に返還される。本明細書で使用されるように、増加支出不足は、以下の積に等しくなければならない:(I)投資家資金パーセントと(Ii)この期間の実際の増加支出とその期間の予想成長支出との間の差額。Arrangerは,疑問を生じないように,適用に関する資金調整に述べた前述の条項(1)と(2)の評価可能な組合せを選択することができる.2.2参照収益の共有;期限;終了。(A)参考収入の適用。本契約期間内の各支払日、会社は、適用される投資家を代表して、Arrangerが時々会社に提供する支払い指示に従って、支払日に対応する各参照キューに成長中に生成された参照収入の投資家共有パーセンテージをArrangerに送金し、各場合、投資家が共有する参照収入は、即時利用可能な資金形態で存在するが、いずれの場合も、会社がArrangerに参照キューに返送する参照収入の総金額は、参照キューの未償還投資家シェアを0.00ドルに減少させるのに必要な金額を超えないことに同意する。(B)参照収入の計算。すべての成長期が終わった14日後にはArrangerに計算を提供します
![slide15](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta015.jpg)
各オープン参照キューの実際の増加支出、参照収入、および投資家は、参照収入のパーセンテージ、およびArrangerによって合理的に要求されるこれに関連するバックアップ情報(このような計算は、“支払日報告”と呼ばれる)を共有する。Arrangerが支払日報告書に記載されている任意の情報または第2.2(A)条に従って支払われるお金に同意しない場合、会社は、このような分岐の計算および基礎を随時議論することに同意する。(C)早期終了.Arrangerが投資家を代表して、ログアウト事件発生後に本プロトコルによるさらなる投資の約束を終了することを選択した場合、会社は、各参照カテゴリの未返済投資家シェアが0.00ドルに等しくなるまで、上記2.2(A)節の規定に従って、適用される投資家を代表してArrangerに参照収入を送金しなければならない。早期終了事件の発生時、Arrangerは当時投資家に適用された未返済投資家の株式を全数支払いすることを要求することができ、このような金は(X)が早期終了事件定義(A)に符合する場合、10(10)個の営業日以内に期限が切れ、及び(Y)早期終了事件定義(B)の早期終了事件に符合し、Arrangerが書面要求を提出した後25(25)個の営業日以内に全数支払いを要求し、ただ早期終了事件を合理的に救済できれば、Arrangerは適宜関係要求を撤回することを一任することができる。(D)期限;終了.本協定は発効日から発効し、終了日まで全面的に有効である。(E)製品のオフライン活動。キュー閾値違反が発生した場合、手配側は、その合理的な判断において、製品オフラインイベントによるものであると結論した場合、手配側は、製品オフラインイベントに全金額を支払うことを要求することができ、このような金額は、手配側の書面要求後10(10)営業日以内に支払わなければならない。3.立て替え条件。3.1プロトコルが発効する条件。本プロトコルの有効性は、(A)本プロトコルのすべての当事者が署名した本プロトコルの署名コピー、(B)会社の組織状況国務秘書(または同様の官僚)が会社に提供する良好な常設証明書、(B)会社の組織状況国務秘書(または同様の官僚)が会社に提供する良好な常設証明書、(A)本プロトコルのすべての当事者が署名した本プロトコルの署名コピー(A)~(D)をArranger代表投資家が受信することに依存する。(C)担当者証明書は、会社を代表して本契約に署名および交付された現上級者の名前および真の署名、および本協定に従って会社によって署名または交付される任意の他の文書、ならびに会社が本協定の義務を実行、交付および履行するために必要な会社の行動を証明する組織文書および取締役会決議;
![slide16](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta016.jpg)
(D)Arrangerは、お客様のお客様を理解し、会社のコンプライアンスチェックを行うために要求されるすべてのファイルおよび他の証拠を取得します。3.2各投資の条件。手配者は、任意の投資資金調達日に会社に定期資金を前払いする義務があるが、以下の条件を満たすか、または放棄しなければならない:(A)本契約別表Aに記載されている条件が満たされている;(B)最初の投資資金調達日にのみ、投資家が会社の会社事務について合理的に受け入れられるように手配された会社の法律的意見を受け取るように手配する人;(C)重大な不利な変化を引き起こす可能性のあるイベントは存在しない;(D)Arrangerは、(I)第2.1(A)および(Ii)節に規定された要件を満たす定期資金投資申請を受信しなければならない。適用される場合は、本プロトコル添付表Bの改訂コピーを受信しなければならない;(E)Arrangerは、お客様を理解するために、および会社の他のコンプライアンスチェックのために必要な任意の他の文書および他の証拠を受信しなければならない。(F)関連投資要求日まで:(I)本プロトコルに含まれる会社の陳述および保証は、すべての重要な点で真実でなければならない。(Ii)会社は、本協定に適用される各条項、契約、および他の規定をすべて実質的に遵守しなければならない;(Iii)いかなるキャンセル事件も発生しないか、または継続して発生している;(Iv)Arrangerは、投資融資日までの持続的な経営企業としての持続的な生存能力を有利に評価し続け、(V)会社の知る限り、成長期および以前のすべての成長期の予想成長支出は正確であるか、または正確でない場合、調整すべきすべての関連成長期について資金調整を提出した。(Vi)会社は、すべての資金ハードルテストが達成されたことをArrangerに証明しなければならない。(Vii)Arrangerは、適用された投資家を代表して、適用された投資資金日に、本合意に従ってArrangerに支払う義務があるすべての満期金を受信しなければならない
![slide17](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta017.jpg)
(Viii)定期資金額に関する本節3.2の条件を満たした後、手配者は、投資家およびそのそれぞれのパーセント資本を決定することによって付表Cを補充すべき投資要求を実行すべきである。4.会社の陳述と保証。会社の代表と保証は以下の通りである:4.1存在;良好な信頼。会社は正式に設立された会社であり、その設立国の法律に基づいて有効に存在し良好な地位にあり、その業務性質にはこのような資格を有する各司法管轄区域内で、業務を展開する適切な資格を有し、良好な地位を有することが求められている。会社は破産手続きの制約を受けない。4.2競合等は存在しない。会社が本協定および本契約項目の下で会社によって交付される各他の文書、(I)会社または他の組織権力の範囲内で、(Ii)すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(Iii)(A)会社の組織文書に違反しない、(B)会社またはその財産に拘束力または影響を有する任意の契約制限、または(C)会社またはその財産に拘束力または影響を有する任意の命令、令状、判決、裁決、強制令または法令に違反しない。本協定は会社によって正式に署名され、交付されました。任意の投資された売掛金については、本プロトコルで予想される取引と一致しない相互競合の譲渡通知または支払い指示または他の通知は存在しない。4.3ライセンス;準備します。会社は、いかなる政府エンティティの許可、承認、許可、許可、または他の行動も必要とせず、会社が本プロトコルまたは任意の他の計画文書を適切に実行、交付、履行するために、どの政府エンティティに通知またはそれに文書を提出する必要もない。4.4実行可能です。本協定は、会社の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて会社に対して強制的に執行することができるが、破産、資本不履行、執行猶予、詐欺的譲渡、または債権者の権利の執行に関する他の一般法律および一般衡平原則の制限を除く(平衡法でも法律でも強制執行を求める)。4.5会社を販売します。署名された売却会社の合意はなく、Arrangerも通知されなかった。4.6訴訟事項。いかなる裁判所、政府実体または仲裁人の前では、当社またはその任意の共同経営会社の保留(またはそれが知られている書面の脅威)訴訟、法律手続き、調査または強制令、令状または制限令は、投資売掛金の価値に重大な悪影響を与えることが合理的に予想され、当社は現在破産手続きの標的ではなく、いかなる行動を取って破産手続きを展開することも意図していない。4.7税;会社への留置権。会社は(I)提出を要求するすべての連邦および重要な州および地方納税申告書を直ちに提出し、(Ii)税金、評価以外のすべての税金、評価、および他の政府費用の支払いをまたは促進した
![slide18](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta018.jpg)
その他の公認会計原則に基づいて十分な準備金を準備した政府料金を徴収したが、いかなる当該等の申告しない或いは支払わないことが投資売掛金の価値に悪影響を与えることを合理的に期待できない者は除外する。4.8法律を遵守する。会社はすべての重要な点でそれに適用される法律を守った。当社またはその知る限り、取締役の任意の上級職員、メンバー、マネージャーまたは他の統制者は、詐欺、汚職、汚職、深刻な管理の不備または資金の流用、故意の不正行為、または任意の同様の活動に従事しておらず、上記のいかなる容疑または関連疑惑についても、当社またはそれに知られている取締役の任意の上級職員、メンバー、マネージャー、または他の統制者に書面でまたは脅威を提起することはない。4.9レビュー。会社が合理的に必要と考えている範囲で、会社はその代表会計士、独立監査師、弁護士と本協定を検討し、審査した。4.10“投資会社法”。会社は“投資会社法”の定義に従って“投資会社”として登録する必要はない。4.11仲介人や発見者はいない。会社は、本契約に記載された取引に関連する任意の仲介人手数料または発見者手数料を負担しません。4.12社はデータを提供します。当社が当社に提供した参考サンプル、歴史表現及び当社の唯一及び合理的な適宜決定に関する他の関連分野の資料は、いずれも真実かつ正確であり、記載されている資料が誤っていないために必要な事実を記載することを漏れなく述べていることが知られている。4.13投資売掛金。会社は各投資売掛金の合法的な所有者であり、いかなる留置権の制限も受けず、留置権の制約を受ける。会社は、保有権の許可に関する融資声明を除いて、当該等の投資売掛金をカバーする担保説明を含む当社に対するいかなる融資声明の提出も許可していないが、当該等の投資売掛金の任意の担保権益解除を反映するために終了又は改訂された融資声明を除く。4.14反腐敗法律と制裁。会社は、会社及びその役員、高級管理者、従業員及び代理人が会社の指示又は会社の利益に従って行動する際に、反腐敗法律及び適用された制裁を遵守することを確保するために、合理的に設計された政策及びプログラムを実施し、維持している。会社によると、それぞれの高級職員、従業員、取締役は反腐敗法と適用された制裁措置を遵守している。会社またはその任意の付属会社は、(A)公職身分で行われた任意の作為または決定に影響を与えることを目的として、任意の政府関係者に直接または間接的に請求、支払い、提供、承諾、または許可されていない、(行動または非作為を含む)、または(C)任意の不正な利益を得ること、または(C)任意の不正な利益を得ること、または
![slide19](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta019.jpg)
(D)その影響力を利用して、企業、その任意の付属会社または任意の他の人が、誰のために、または誰と業務を取得または保留するか、または業務を誰に向けるかを支援するために、その影響力を利用して、または政府の実体に影響を与える任意の行動または決定を誘導する。当社、その任意の子会社は、当社の知る限り、(A)制裁を受けた実体ではない、(B)その知る限り、任意の制裁を行う政府当局は、制裁(S)違反の疑いで調査を受けている。(C)過去5(5)年以内に、制裁を受けた国または制裁を受けたエンティティと直接または間接的に取引または取引を行っていない、または適用制裁に違反した取引または取引に関するものである。または(D)制裁適用によって禁止されているか、または他の方法で任意の投資家または手配人が任意の適用制裁に違反する任意の取引所を取得し、投資売掛金に関連する任意の支払いに資金を提供する。本協定で規定されている取引は、反腐敗法、反マネーロンダリング法又は適用される制裁措置に違反しない。4.15保険証書。当社は保険会社に当社が関連保険に加入又は更新する際(当社の管理層が誠実に判断する)は財務が穏健かつ信用の良い保証人であり、当社及びその付属会社の資産、財産及び業務の負債、損失及び損害について保険を受ける保険は、通常類似業務に従事する有名な名声者が類似の状況で保証又は維持し、それぞれの場合、保険金額(自己保険を実現する)、賠償額、引受関連リスク及び当該等の常習者が常に締結している条項及び条件を維持すべきである。5.会社チノ。発効日から終了日まで、会社は以下のすべてのことをしなければならない:5.1争議、違約通知。以下5.9節に従って提供されるすべての情報と共に、会社は、任意の投資売掛金に関連する任意の参照キューのメンバーであり、リスク金額が(X)の小さい金額を超えるリスク金額を超える顧客とのトラブルを説明する書面通知を手配者(I)に提供する[***]開放参照キューを適用する定期助成額の割合または(Y)[***]いかなる投資売掛金についても、(Ii)参考キューで任意の重大な違約が発生し、合理的に顧客が(X)を超えて支払うことができない可能性がある[***]開放参照キューを適用する定期助成額の割合または(Y)[***]任意の投資売掛金に基づいて、(Iii)任意の参考分類に関する任意の破産手続[***]または(Iv)参照グループが投資売掛金の全部または一部を支払うことは不法または極めて不可能になる。5.2投資売掛金。会社は自費で適時にその参考対象と締結した各協定がその履行を要求するすべての条項、チェーノとその他の規定を全面的に履行し、そして会社が参考対象と締結した任意の合意のいかなる実質的な違反状況を直ちにArrangerに通報しなければならない
![slide20](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta020.jpg)
5.3存在します。会社は(I)すべての実質的な面ですべての適用された法律、規則、法規および命令を遵守し、(Ii)その組織の存在、権利、特許経営権、必要な資格および特権を維持し、維持しなければならないが、第(I)または(Ii)項が合理的に予想できない場合は重大な不利な変化を招く場合を除く。会社の再編又はその他の正当な会社の理由を除いて、会社は、本契約日、主要営業場所及び最高経営責任者事務室、並びに投資入金に関する記録を保存する事務室において、有効な組織状態を維持し、本協定第12条に規定する住所、又はArrangerの10(10)営業日前に、Arrangerの投資信託における権益を保護及び維持するためにArrangerを代表する合理的に必要な行動を取った場所を管轄区域内の任意の他の場所に通知しなければならない。5.4書籍と記録。会社は投資の売掛金に対して正確な帳簿と勘定を維持しています。会社は、行政及び運営手続(投資売掛金の元が損壊した場合に投資売掛金の記録を再構成する能力を含むが、これらに限定されるものを含むが、これらに限定されず、すべての書類、帳簿、記録及びその他の投資売掛金を回収するために合理的に必要又は提案された資料を保存及び保存しなければならない(投資売掛金及び既存の投資売掛金のすべての入金及び調整を毎日識別するのに十分な記録を含むがこれらに限定されない)。5.5継続的なデータアクセス。会社は、お客様にすべての潜在的な詳細データ、参照キュー、参照収入、キュー閾値テストの計算、実際の増加支出、およびArrangerが投資家の合理的な必要に適した他のすべての関連情報を代表するArrangerに連続的にアクセスする権限を付与しなければなりません。会社は適用されたデータ保護法に違反してはならず,会社のデータ保護法に適用される任意の個人情報や情報をArrangerに提供する。会社は,Arrangerが会社システムにアクセスした任意のこのような個人情報が適用されたデータ保護法に違反していることを発見してから5(5)営業日以内にArrangerに通知しなければならない.5.6販売および留置権;負債。(A)会社は、売却、譲渡(法律実施または他の方法によって)または他の方法で処分してはならない、または任意の投資売掛金またはそれに関連する任意の留置権、財産権負担または担保権益に任意の留置権、財産権負担または担保権益が存在することを設定または容認してはならないが、留置権を許可してはならない。本契約以外に、当社は投資売掛金へのいかなる投資も受け付けず、適用投資家に投資売掛金の入金に応じて直接または間接的にリターンを得る権利があるようにします。(B)会社は、債権者間の合意または付属協定に適合しない限り、その形態および実質がArrangerを合理的に満足させ、Arrangerの書面で承認されなければ、発生、招く、負担、存在または他の方法でいかなる債務を負担してはならない。5.7投資売掛金の延期または修正。会社は、投資未収金の下の支払条項を実質的に延長してはならず、いかなる投資売掛金を大幅に修正したり、他の方法で放棄したり、条項のいかなる重大な逸脱を許可したり、同意したりしてはいけません
![slide21](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta021.jpg)
または投資売掛金が(X)の小さい者の条件を超える場合[***]オープンリファレンスキューを適用した定期助成額の%または(Y)$[***]いずれの場合でもない限り、(I)Arranger代表は、適用投資家に事前に書面同意を提供し、(Ii)このような変更、修正、逸脱、または免除は投資リターンの変化を引き起こさない、または(Iii)当社代表は、適用投資家に、許容可能であると考えられる他の財務的手配をArrangerに提供する。5.8[保留されている]それは.5.9レポートと通知要件。(A)会社は、毎月のカレンダー終了後15日目又は前に、当該月の最終日までの報告期間について、監査されていない損益表をアランジャーに提供しなければならない。(B)適用される監査の完了及び署名後30(30)日を超えない場合、会社はArrangerに年次監査財務諸表を提供しなければならないが、会社の年度監査財務諸表が会社の会計年度終了後120(120)日以内に取得できない場合は、(I)会社はArrangerに年次監査財務諸表及び会社の年次監査財務諸表を入手できないことを説明し、(Ii)会社は年度監査財務諸表が利用可能なときに直ちにArrangerに年次監査財務諸表を提供しなければならない。(C)各カレンダーの終了後30日目または前に、会社は、各試験キューのキュー閾値テストの計算結果を手配者に提供しなければならない。(D)会社は、会社に適用される任意のデータ保護法に違反すると考えられる“個人情報”(または同等情報)または関連情報がArrangerに開示、送信、または提供されないことを保証する合理的な措置をとることを宣言し、保証する。会社がArrangerに任意の個人情報を開示、送信、または提供する限り、会社は、Arranger(およびその関連会社、上級管理者、取締役、代理人、代表、株主、弁護士および従業員)が、個人情報に関連するデータ保護およびデータセキュリティ法律または法規違反によって生じる任意およびすべてのクレーム、損失および責任(合理的かつ記録された弁護士費を含むがこれらに限定されない)を賠償することに同意するが、Arrangerの行為または非作為による違反は除外される。(E)Arrangerが書面で要求した後、会社は合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く(いずれの場合もその後30(30)日より遅れてはならない)Arrangerにその業務、財務状況、運営、およびArrangerが投資家の合理的な要求を代表する他の事項に関する他の情報を提供する。(F)基本的に配布と同時に、会社は、会社がその任意の株式所有者または融資提供者に提供するすべての材料、会議招待状、商業情報、会社のプレゼンテーションおよび“デッキ”、財務報告および他の文書および情報のコピーを手配者に提供するが、会社が法律または既存の契約義務に適用される制限を受けている場合、そのような文書および情報を提供することはできない
![slide22](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta022.jpg)
会社は、これらの情報が提供されていない理由について通知および解釈を提供し、そのような漏れた情報の合理的な詳細要約(これらの適用法律または契約制限が許容される範囲内)を提供しなければならない。(G)任意の支払日の2(2)営業日前または前に、会社は、実質的に本契約添付ファイルCの形態で完了し、成長期資金フロー(“成長期資金フロー”)を手配者に交付しなければならない。(H)適用される場合は、会社は、有効日及びその後の14(14)日以内(いずれの場合も、その発生後の支払日報告の日より遅れてはならない)を手配者に開示しなければならない(合理的に詳細な書面で)任意の融資手配及びその他の債務(信用状、金利及び通貨スワップ、交換及び上限協定、資本リース義務、繰延買収価格債務、担保及びその他の債務及びその他の債務を含むがこれらに限定されないが含まれる。)は、投資売掛金に関連するか否かにかかわらず、(I)総金額が25,000,000ドルを超える。(Ii)会社の留置権または債務に対する任意の財務的契約または制限を含み、および/または(Iii)本契約または会社の任意の他の債務に関する任意の“最恵国”、交差違約または交差加速条項を含む。(I)任意のカレンダー四半期の開始前の14(14)日前に、会社は、来るべきカレンダー四半期の各成長期の予想成長支出の最終予測を書面でArrangerに提供しなければならない。(J)会社は、会社および/またはその関連会社と任意の再保険会社、規制機関、または任意の他の議論が、会社の資本状態および/または任意の契約の終了/更新に関連する場合の任意の再保険会社、監督管理機関、または任意の他の人との間の任意の通信のコピーを投資家に迅速に提供し、これらの状況は、重大な不利な変化をもたらす可能性があることが合理的に予想される。(K)毎月のカレンダー終了後20日目またはそれ以前に、同社が直ちに入手可能なキー財務/経営情報(簡明損益計および貸借対照表)を含む月報資料パッケージを設置員に提供しなければならず、当該資料パッケージの作成は、会社に不合理な負担をかけない月報資料パッケージを提供する。5.10税。当社は、(I)投資に関連する、または投資によって生じる税額(任意の源泉徴収項目に適用される毛利を含む)および(Ii)投資売掛金に関連する任意の課税項目の性質に関連する純収入または特許経営税を支払う。5.11投資家の権利に悪影響を与えない。会社は、その合理的な判断の下で任意の重大な点で任意の投資家が任意の参考収入においてそのシェアを得ることができる能力を損害または制限する行為または不作為を回避すべきである。5.12法律を遵守します。会社はすべての実質的な側面でそれに適用されるすべての法律を守らなければならない
![slide23](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta023.jpg)
5.13さらに保証します。会社は自費で他のすべての文書および文書に迅速に署名および交付し、本合意条項に違反しない範囲内で、Arrangerが時々合理的に要求する可能性のあるすべてのさらなる行動を取って、投資売掛金への任意の投資を保護またはより十分に証明し、またはArrangerが投資家に代わってその権利を行使または実行することを可能にして、投資売掛金に関する投資リターンを得ることができるようにしなければならない。5.14制裁。会社、直接または間接的に会社を制御する任意の人、会社が直接または間接的に制御する任意の人、会社が直接または間接的に制御する任意の人、および上記のいずれかの人の他の関連会社は、いずれの場合も、本プロトコルに従って支払われた任意の投資額の任意の部分を直接または間接的に使用してはならず、または本合意に従って支払われた任意の投資額の任意の部分を、任意の子会社、合弁パートナーまたは他の人に貸与、出資または他の方法で提供してはならない:(I)制裁を受けるエンティティの任意の活動または業務に資金を提供する(部門制裁の適用が禁止されている範囲内)。または(Ii)制裁を適用することによって禁止された任意の方法で、または他の方法でArrangerまたは任意の投資家を任意の適用制裁に違反させる。会社はすべての実質的な面で適用されるすべての反腐敗法律と制裁を遵守し、制裁の遵守を確保するために合理的に設計された政策と手続きを維持しなければならない。当社は、当社によって直接または間接的に制御されるいかなる者も、(I)制裁対象エンティティによって所有または制御されることを含む制裁エンティティになることも、または制裁エンティティを所有または制御することも、または(Ii)任意の人と任意の取引または取引を行うことを許可することもできず、これらの取引または取引は、制裁に違反するか、または当社、Arrangerまたは任意の投資家によって制御される任意の者の制裁違反を招くか、または(B)上記の任意の人が任意の制裁として指定されるリスクに直面する可能性がある。5.15反汚職法および反マネーロンダリング法。会社、直接または間接的に会社を制御するすべての人、および会社の直接または間接的に制御されるすべての人は、(I)すべての適用された反マネーロンダリング法および腐敗防止法を遵守すること、(Ii)すべての適用された反マネーロンダリング法および反腐敗法に適合することを保証するために、合理的に設計された政策および手順を維持すること、(Iii)本合意に従って支払われた任意の投資額のいかなる部分も使用せず、任意の反腐敗法または反マネーロンダリング法に違反すること;および(Iv)(A)公職身分で行われた任意の作為または決定に影響を与えることを目的として、任意の政府関係者に直接または間接的に請求、支払い、提供、承諾または許可してはならない、(B)行動または非作為を含む、その人に合法的な責務に違反する行為を誘導すること、(C)いかなる不正な利益を得ること、および(Iv)任意の政府関係者に請求、支払い、提供、承諾または許可してはならない、および(Iv)。または(D)その影響力が政府エンティティに影響を与える任意の行動または決定を利用して、会社、その任意の付属会社または任意の他の人が誰のために、または誰と業務を取得または保留するか、または業務を誰に向けるかを支援するように誘導させる。5.16レビューと面会。会社は、Arrangerの合理的な要求に応じて、通常の営業時間内に、Arrangerによって合理的な費用を支払い、合理的な事前通知の下で、Arrangerまたはその代理人または代表を許可する:(I)秘密に基づいて、各投資売掛金に関連するすべての帳簿、記録、およびファイル(Ii)を含むが、(I)上記(I)項に記載された材料をチェックするために、そのオフィスおよび財産にアクセスすることを検査する
![slide24](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta024.jpg)
また、本契約項目の下の各投資売掛金又は会社の業績に関する事項を、任意の関係者の上級管理者又は従業員と検討する。5.17情報の正確性。このような情報を提供、陳述、または認証した日から、会社が本プロトコルの下で手配者に提供するすべての情報は、各重大な態様において、真実、正確、正確であり、重大な事実の誤った陳述または重大な事実の陳述の漏れ、またはその中に含まれる陳述を誤解を持たないようにするために必要ないかなる事実も含まない。5.18反現金の買いだめ。会社の任意の子会社が投資家共有パーセントを構成する任意の参照収入または本プロトコルに従って投資家に支払われるべき任意の他の金額を受信する(または受け取る権利がある)場合、会社は、本プロトコルおよび適用される投資要求に基づいて任意のお金を支払う前に、子会社に当該金額を会社に割り当てるように促し、その金額は、成長期の成長期資金フローに追加され、本合意に従って投資家にその金額を支払うことを要求するときに投資家にさらに支払われるべきである。6.投資売掛金の管理。6.1投資売掛金。会社は、適用される法律に基づいて、商業上合理的な慎重かつ勤勉で、サービスに投資された入金を管理し、サービス事業者としてのすべての義務およびすべての商業合理的、習慣、および適切な商業入金活動を履行し、すべてのサービスおよび入金行為を勤勉かつ忠実に実行することを含むが、すべての顧客の満期および借金をタイムリーに支払うように手配しなければならない。その債務超過責任については、当社は投資売掛金と同様の慎重な態度と同じ政策を適用し、各投資売掛金の下での責任を履行し、その権利を行使し、投資者が当該などの既投資売掛金に投資していないように、商業的に合理的な方法で行動し、投資済売掛金を最大限に回収すべきである。会社は、その任意およびすべての責務を、またはそれによって指定された任意の(1)または複数のエージェントによって履行し、サービス事業者としての権利および権力を行使することができるが、そのような任意のエージェントを指定しても、会社は、本第6.6.2条のサービス条項の義務を履行する責任に対応する。会社はすべての現有及び未来の売掛金の下で任意の参考カテゴリの一部を構成する顧客について、商業上の合理的な顧客サービス、販売促進及びマーケティング活動に従事すべきであり、このような顧客サービス、販売促進及びマーケティング活動は適用範囲内で当社が類似した売掛金及び未来の売掛金の下で顧客が行った顧客サービス、販売促進及びマーケティング活動と一致し、投資家はこのような活動について投資を行っていない。7.補償と相殺。7.1一般的な有料化。会社はArrangerと投資家(それぞれの関連会社、高級管理者、役員、代理人、代表、株主、弁護士、従業員を賠償することに同意し、誰もが補償されていません)
![slide25](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta025.jpg)
任意の取消事件によって引き起こされた、または引き起こされたすべてのクレーム、損失および責任(一(1)人の弁護士の合理的かつ文書証明のある弁護士費を含むがこれらに限定されない)。上記の賠償は、補償を受けた側の深刻な不注意、悪意、詐欺、または故意の不正行為のみによるいかなるクレーム、損失、または債務には適用されない。会社はいつでも7.1節に基づいて任意のクレームの弁護、交渉、和解、または他の方法でクレームを制御する権利があり、このようなクレームに関連する関連法律分野で合理的な経験と専門知識を有する弁護士を選択する権利がある(S)。しかし、いずれかのこのような訴訟の被告がCompanyとArrangerを含み、保障されている側が合理的に結論を出すべきである場合、すなわち、それまたはそれらおよび/または他の補償者が、会社が利用可能な法律抗弁とは異なるまたは異なる法律抗弁を有する可能性がある場合、または当事者の共同代表が弁護士に道徳的利益衝突をもたらす場合、補償を受ける側は、(1)リスト単独の弁護士代表が補償者を代表してこのような法律抗弁を主張し、他の方法で補償者を代表してこのような訴訟の弁護に参加する権利がある。会社は、補償者の同意を受けていない場合は、いかなる係属中または脅威の法的手続きについてもいかなる和解も達成してはならないが、いかなる補償者も、補償を受ける側であるか、または補償を受ける側である可能性があり、当該補償者は、当該補償者が当該訴訟の対象に属するクレームに対する当該補償者のクレームを無条件に免除するすべての責任を含まない限り、当該補償者またはその代表の過ち、過失、または行動を認めないことに関する声明を合理的に求めなければならないことに同意する。7.2税金補償。会社は、Arrangerと投資家(I)が源泉徴収または控除した任意の税金(関連する顧客または会社によって投資受取金から差し引かれる)、(Ii)会社が本協定第10条に従って支払うべき任意の税金、および(Iii)Arrangerによって選択された弁護士の弁護時の費用、支出、および合理的かつ検証可能な費用は、本協定項の下での会社の行為またはその他の理由によるものであっても、いずれの場合も、税金を含まない。この7.2節の場合、“税”または“税”という単語は、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含まなければならない。8.保留義務。投資売掛金の履行については、Arrangerとどの投資家もいかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。各投資売掛金及び顧客契約の下での会社のすべての義務は、すべての陳述及び保証義務、すべての修理義務及びすべての維持義務を含み、会社が保留しなければならない(“保留義務”)。会社は、任意の参照対象または他の人に対して任意のクレームを提起する可能性があり、または任意の参照対象が関連する投資受取金の義務を履行できない場合は、会社がその義務を履行し、本契約項の下で会社に支払うことを要求する義務に影響を与えず、このような事件または状況は、本契約項の下の会社のいかなる義務の履行または支払いに対する抗弁または相殺、反クレームまたは交差クレームとして使用されてはならない。9.コストと費用;違約率。会社が本契約について手配者または投資家に支払う任意の費用、支出またはその他の金額(それぞれの場合、任意の法律、会計、税務または相談料および/または費用を除く)は、その前または後のいずれかの違約率で全額支払うまで、満期日の翌日から毎日利息を計上しなければならない
![slide26](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta026.jpg)
判断力。費用は、本契約に規定する1つ以上の日に支払われるものとみなされ、会社が手配者又は投資家に支払わなければならない費用、賠償又はその他の金額は、会社が書面の要求を受けてから5(5)営業日以内に満了しなければならない。第9条に基づいて計算されるすべての利息は、12(12)ヶ月を含む年間360(360)日に基づいて計算されなければならない。10.一般支払いです。本合意によれば、会社は、適用投資家の名義でArrangerに支払われるべきすべてのお金は、全額、無料かつ何の控除も含まれていないが、法的に要求される可能性のあるものは除外し、Arranger(適用投資家を代表する)に支払われるべき日に支払わなければならない。法律が控除または差し止めを要求する場合、会社は適用された投資家を代表して、Arrangerが適用された投資家が実際に受け取った純金額がArranger代表が適用される投資家が受け取るべきすべての金額に等しいことを確実にするために必要な追加金額をArrangerに支払わなければならない。本プロトコルの下で支払われるまたは満了したすべてのお金は、参照収入および投資額を含むが、これらに限定されないドルで支払われなければならない。営業日以外のある日に満期になって支払ういかなる金額も、次の営業日に支払わなければなりません。本協定で規定されているすべての利息は年ごとに計算され、年間三百六十(360)日を含む十二(12)個の30日月をもとに計算される。11.税務および会計処理。税務および会計目的のために、各会社およびArrangerおよび各適用される投資家は、各投資金額を債務と見なし、この処理と一致しない方法で任意の適用可能な納税申告書または財務諸表を報告してはならない。さらに、本協定および任意の投資額は、任意の会社とArrangerまたは任意の適用可能な投資家との間にパートナーシップを確立するとみなされてはならない(税金または他の目的のため)。会社は適用法律或いは法規の要求に従って、投資家の投資売掛金における投資についてすべての開示を行い、公認会計原則に従ってこのような投資に対して会計処理を行うべきである。12.通知です。本プロトコルに別の規定がない限り、ArrangerまたはCompanyは、本プロトコルの任意の規定に従って、他方に送信することを要求または希望する任意の通知、要求または他の通信を書面で送信し、電子メール、宅配便、宅配またはファーストメール、認証または書留、および前払い郵便によって送信されるべきであり、以下の場合、送信時に発行または発行されたとみなされるべきである。(I)電子メールで配信された場合、受信者の電子メールシステムから電子受領書または受信者から受信を確認または確認した後、(Ii)ハンドオーバー方式で配信される場合、(I)電子メールによって配信される場合、受信者の電子メールシステムから電子受領書または受信者が確認または受信を確認した後、(Ii)手動で配信される場合、(I)電子メールによって配信される場合、受信者の電子メールシステムから電子受領書または受信者が確認または確認された後に、(Ii)ハンドオーバー方式で配信される場合、(I)実際に受信した後、および(Iii)宅配便、書留または書留で配送された場合、交付確認を受信した後、それぞれの場合、以下に説明する配置者または会社を宛先とする。本プロトコルのいずれか一方は,本項の規定に従って,他の各当事者に書面通知を発行し,すべての通知,要求,その他の通信の送信先を変更することができるが,他の各当事者が変更に関する通知を受けるまでは,この変更は発効しない.If to Company:Lemonade、Inc.Atn:クロスビー街5号総法律顧問、3階
![slide27](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta027.jpg)
ニューヨーク、NY 10013電子メール:Legal@lemonade.comがArrangerに送信された場合:GC Customer Customer Value Arranger,LLC 75 Hawthorne St,Floor 20 San Francisco,CA 94105電子メール:Legal@General Catalyst.com社は、Arrangerのさらなる確認または問い合わせを必要とすることなく、同様の会社の許可者署名を有するファクシミリまたはスキャン署名を有する任意の電子メールまたはファクシミリ通信の真正性、真正性、正確性、完全性および正当な実行を仮定することができる。上記の規定にもかかわらず、Arrangerは、行動を取らないか、またはそのような通信に依存しないかを適宜選択し、照会を行う権利があるか、または任意のそのような通信を検証するためにさらなる行動をとることを会社に要求することができる。13.生きる。本契約で作成されたすべての契約、陳述及び保証は、終了日まで有効でなければならないが、本契約第6条の規定により、補償された側に対する会社の賠償義務は、終了日から3周年まで継続されなければならない。14.法律の適用;場所;陪審裁判の放棄など。14.1本協定はニューヨーク州の法律によって管轄されるべきですが、他の管轄区域の法律の適用を要求する法律紛争の原則は適用されません。14.2本プロトコルによって引き起こされた、または本プロトコルに関連する任意の訴訟または手続きにおいて、本プロトコルの当事者は、米国の任意の連邦裁判所またはニューヨーク州裁判所(法的要件がある場合)の非排他的管轄権を撤回または無条件に受け入れることができないか、または任意の控訴裁判所の非排他的管轄権を受け入れまたは実行することができる。本プロトコルのすべての当事者は、任意のそのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームを、法律が州裁判所で審理することを要求する限り、任意のそのような連邦裁判所またはニューヨーク州裁判所で審理および裁定することができる、撤回可能かつ無条件に同意することができる。このような訴訟または手続きのいずれかの最終判決は、最終判決とすべきであり、他の司法管轄区域において、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法によって強制的に実行されてもよい。本プロトコルによって引き起こされるか、または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きについて、本プロトコルの各々は、現在または将来、マンハッタン区の任意の連邦裁判所で訴訟、訴訟、または訴訟を提起するであろう。本プロトコルの各々は、その合法的かつ有効な可能性のある最大限に、任意の反対意見を無条件に放棄する。本契約の各々は、法的に許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するのに不便な法廷抗弁を撤回することができない。14.3本の契約の各々は、任意の取引に基づくまたは発生した任意のクレームまたは訴因に対する陪審裁判の任意の権利を取り消すことができない
![slide28](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta028.jpg)
契約クレーム、侵害クレーム、失職クレーム、および他のすべての一般法または法定クレームが含まれています。15.費用と支出。発効日には、会社は、(I)本契約および計画文書および関連文書の準備、実行、交付および管理に関連するすべての合理的かつ文書記載された自己負担費用を支払わなければならないが、任意の計画文書の条項の任意の修正、修正または免除に関連する費用を含むが、これらに限定されない(計画中の取引が完了すべきか否かにかかわらず、会社がこのような改正、修正または免除の準備を要求する範囲に限定される)。この条項(I)に記載された費用および費用が100,000ドルを超える限り、Arrangerは、超過した金額および(Ii)Arrangerが、計画文書に関連するその権利(第15条の下で行われる権利または本条項の下で行われる投資に関連するものを含む)の実行、収集または保護によって発生するすべての合理的かつ記録された自己負担費用を支払わなければならない。有効日に支払うべき金額を除いて、会社は、請求書を受け取ってから30(30)日以内に第15条に基づいて支払うべきすべての金額を支払わなければならない。領収書には、このような費用が詳細に記載されており、そのような精算請求を支援するバックアップ書類(または会社に別途約束がある)が添付されている。16.トラブル解決。Arranger全権適宜決定し、本契約によって引き起こされた又は本契約に関連する論争又はクレーム、又はその違約は、米国仲裁協会がその商業仲裁規則に基づいて行う仲裁解決により、仲裁人(S)に対して裁決を行う判決は、任意の管轄権のある裁判所で行うことができる。17.一般条文。17.1本のプロトコルは、本プロトコルの対象に関する双方の最終的なプロトコルであり、その標的に関するすべての以前および当時の了解およびプロトコルの代わりになる。本協定の双方が(電子メールによる)書面を提供しない限り、本協定のいかなる条項も修正または放棄してはならない。上記の規定にもかかわらず、Arranger and Companyは、各投資要求を実行する際に投資スケジュールを更新することができ、各投資要求の署名は、各当事者の更新に対する書面同意を構成すべきである。17.2本協定は、双方のそれぞれの相続人および譲受人の利益に拘束力および拘束力を有するが、Arrangerが事前に書面で同意せずに、Arrangerによって任意の権利を譲渡してはならず、ArrangerはArrangerによって適宜付与または拒否することができる。また、Arrangerは、会社の事前書面による同意なしに、任意の制御された投資関連会社に随時、本プロトコル(I)を譲渡することができ、(Ii)会社の書面同意の下で任意の他の当事者に譲渡することができる(このような同意は、無理に抑留されてはならない、条件または遅延されてはならない)。本プロトコルの下の任意の投資家の権利および義務は、修正された添付ファイルAを関連投資要求に提出することによって譲渡することができる。このようなタスクのたびに,スケジューラは更新後のスケジュールCを提出すべきであるが,更新後のスケジュールCを渡すことができなかった場合は何の影響も与えてはならない
![slide29](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta029.jpg)
任務。各投資家は合意の予想される第三者受益者でなければならず、合意の一方であるように合意を実行する権利がある。17.3任意の特定の条項を決定する法律が実行可能であるために、本プロトコルの各条項は、本プロトコルの他のすべての条項から分離されなければならない。本プロトコルは、任意の数のコピーによって署名されてもよく、異なる当事者によって異なるコピー上で署名されてもよく、各コピーは、署名および交付時に正本とみなされるべきであり、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、1つの(1)の同じプロトコルのみが構成される。双方は、本プロトコルおよび本プロトコルに関連して渡された任意の他の文書が電子署名可能であり、有効性、実行可能性、および受容可能性の目的で、本プロトコルまたはそのような他の文書上に現れる任意の電子署名が手書き署名と同じであることに同意する。17.4双方は、会社が本協定に違反または脅威するいかなる行為に対しても、金銭的損害賠償は十分な救済措置ではなく、法的に許容される範囲内で、特定の履行および強制令または他の衡平法救済を求める権利があることを理解し、同意しなければならない。均衡法救済が付与された場合、救済または救済は、本合意に違反する唯一の救済または救済を違反または脅威と見なすべきではなく、Arrangerおよび投資家が法的または衡平法上で得ることができるすべての他の救済以外の修復であるべきである。18.秘密にする。配置側は、会社から受信した任意の秘密情報(以下のように定義される)を秘密にすることに同意し、そのような秘密情報を任意の第三者に開示することはできないが、以下の場合を除く:(A)プロトコルに規定されている、(B)そのような情報を理解する必要がある任意の従業員、請負業者、高級管理者、取締役または代理人、(C)受信側の任意の既存または潜在的投資家、買収者または融資者または他の融資源、および受信者の既存または潜在的な投資、買収、または受信側に融資を提供する他の融資源に関する情報は、投資家、買収者、融資者または他の融資源が受信者の既存または潜在的な投資、買収、買収または融資を提供する限り、貸手または他の融資源は、そのような秘密情報をカバーする書面守秘協定によって制限されるか、または(D)メンバー、マネージャー、パートナー、関連会社、コンサルタント、法律、財務および他のコンサルタント、代表、および各場合において、少なくとも本明細書のこのようなセキュリティ情報に関する守秘約束と同じ秘密約束を遵守することに同意する他の人に制限される。“機密情報”とは、“機密情報”の一方として明示的に識別される情報、または合理的な人が秘密、独自、および/または非公開と理解する情報を意味する。秘密情報“は、(I)受信者が本プロトコルに違反していない場合、公共領域の一部に属すること、(Ii)公衆または受信者と同じまたは同様の業務に従事する組織が、非秘密に基づいて、当事者の任意の不法行為によって一般に知られているか、または広く知られていること、(Iii)受信者が、本プロトコルに従って開示される前に、秘密義務なしに情報を知っていること、(Iv)第3の方向によって開示され、受信者に知られている限り、この情報を独自または機密に保持する必要がないこと、および(Iv)第3の方向によって開示される情報を含むべきではない。(V)受信側によって独立して開発され,他方の秘匿情報を参照しない,または(Vi)書面プロトコルの標的であり,そのプロトコルにより,他方は非秘匿に基づいてその秘匿情報を開示することに同意する.当事者が法律上強制された場合(適用される法律、規則、条例、口頭問題、質問、情報請求又は
![slide30](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta030.jpg)
文書、伝票、民事調査要求、または同様の手続き)は、任意の秘密情報を開示するが、受信者は、開示者が、そのような開示に反対するために、必要かつ適切であると考えられる任意の利用可能な手段を適宜とることができるように、開示要求を直ちに開示者に通知しなければならない。本第18条に規定する義務は,本合意の終了日から7(7)年以内に終了しなければならないが,いずれの商業秘密に属する機密情報についても,そのような義務は,その商業秘密が機密情報でなくなるまで継続しなければならない(あれば).手配者は、本協定の下での取引を推進するためでなければ、開示者の秘密情報のさらなる開示を防止するために、その従業員、請負業者、高級管理者、取締役、および代理人に機密協定を締結するように要求しなければならない
![slide31](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta031.jpg)
ここで、双方ともコスト促進協定が上述した最初に明記された日から発効したことを証明する。Lemonade,Inc.AS社著者:S/Tim Bixby,最高財務官Tim Bixby
![slide32](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta032.jpg)
GC Customer Value Arranger,LLC,as Arranger by:General Catalyst Group Management LLC,そのマネージャー:S/Sara名前:Saraチェレ砂
![slide33](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta033.jpg)
表Aに示されるビジネス用語1.定義されたターム1.1定義。使用されるが、本添付表Aで定義されていない大文字用語は、本プロトコルで規定される意味を有するべきである:“境界資金閾値テスト”とは、各成長期の終了時に計算された以下の項目が満たされる場合、(I)閾値M 0以上のテストを意味する[***]%、(Ii)閾値M 12以上[***]%;(Iii)閾値M 24以上[***]%および(Iv)閾値増分M+1以上[***]%です。キュー閾値テスト“とは、試験された任意のキューについて、各成長期の終了時に計算された以下の項目が満たされている場合、(I)閾値M 0以上であることを意味する[***]%、(Ii)閾値M 12以上[***]%;(Iii)閾値M 24以上[***]%および(Iv)閾値増分M+1以上[***]%です。コミットメント違反“とは、任意のテストされたキューについて、最初のコミットメント終了日または前のいずれかの日にキュー閾値テストが満たされなかったことを意味するが、1つの(1)個のテストされたキューのみがキュー閾値テストを満たさない場合、コミットメント違反は発生しない。疑問を生じないように,いつでも1つ(1)を超えるテストキューがキュー閾値テストを満たさない場合,コミットメント違約が発生する.“承諾期間”とは、発効日から2025年12月31日までの期間を意味し、承諾期間は、会社と手配者の双方の書面同意(書面合意は電子メール形式であってもよい)で修正できることを前提としており、また、元の約束日またはそれまでのいずれかの時間に違約が発生した場合、承諾期間は2024年12月31日(“原約束期間終了日”)で終了しなければならない。助成閾値試験“とは、任意の試験されたキューについて、各成長期の終了時に、以下のそれぞれが満たされる場合、(I)閾値M 0以上であることを意味する[***]%、(Ii)閾値M 12以上[***]%;(Iii)閾値M 24以上[***]%および(Iv)閾値増分M+1以上[***]%です。内部収益率“とは、Microsoft Excel、Google Sheet、または同様の電子フォームツールまたはコンピュータプログラムにおいてXIRR関数を実行することによって得られた収益率を意味し、現金支出/入金および本プロトコルで用語が使用されたときに説明される支払い/入金の関連日を入力とする百分率で表される。疑問を生じないように、内部収益率を計算する際には、会社から会社への現金支払いはマイナスで表し、会社から会社への現金支払いは正の数で表すべきである
![slide34](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta034.jpg)
“投資済売掛金”とは、参考集団、支払処理業者、または他の予想される基準収入が発生することが予想される出所が会社に不足している金を意味する。投資家上限額“とは、任意の参照キューについて、(A)大きな者(I)0および(Ii)が、(X)すべての以前の参照収入および第2.1(D)に従って投資者に送金された任意の金額を考慮して、適用参照キューに関連するこのような送金の実際の日付、および(Y)第2.1(D)節に従って会社に送金された任意の金額、および(X)すべての以前の参照収入および第2.1(D)節に従って投資家に送金された任意の金額を含むすべての以前の投資金額を意味する。投資家にこのようなすべての現金送金において16%の内部収益率を達成するように誘導する。(B)(I)との積[***]%および(Ii)の定期資金額であるが、参照グループ別の成長期の最終日の後の10年当日以降、参照グループに関する“投資家上限金額”はゼロでなければならない。“投資家資金パーセンテージ”とは、ある成長期の任意の参照グループについて、(I)適用される定期資金額を(Ii)それぞれの予想成長支出の商数で割ることを意味する。しかし、支出調整の場合、投資家資金パーセンテージは資金調整に基づいて修正することができる。また、関連投資要求に他の約束がない限り、投資家資金パーセンテージは投資家資金パーセンテージ上限を超えてはならない。“投資家出資率上限”とは[***]ただし、任意の参照キューの投資家資金パーセント上限が、発効日後の最初の6(6)の完全成長期以降の成長期間内に生成される場合は、[***]適用される投資資金調達日までには,(I)発効日以来,すべてのテストを受けたキューがいつでも融資閾値テストに到達している,(Ii)発効日以来,キュー閾値違反が発生していない場合,および(Ii)発効日以来,本プロトコル3.1と3.2節のすべての条件が満たされている.投資家共有率“とは、任意の基準キューについて、投資家融資率に等しいパーセンテージを意味するが、基準キューが直ちにキュー閾値違反が発生した場合、基準キューの投資家共有率は100%に等しくなければならない。“定期資金量”とは,いずれの参照群に対しても,第2.1(D)節の規定により調整した後,その参照群が生じる成長期の投資額である.参照キュー“とは、任意の成長期について、会社がArrangerに提供するデータセットの”ACCOUNTING_DATE“列を参照することによって、成長期における各クライアントの最初の非ゼロ取引日を決定するクライアント群を意味する。参照収入“とは、任意の参照キューに関して、会社(その関連会社を含む)が保証した顧客に関連する支払いの(I)(X)積、会社およびその付属会社が受け取る現金支払い総額(保険料を含む)に相当することを意味する
![slide35](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta035.jpg)
共同経営会社,及び(Y)顧客に関連する保険契約を会社が第三者に“締結”する関連支払いについては,顧客が支払う現金総額(保険料を含む)は,関連第三者及びその共同会社に支払う金を含む;及び(Ii)[***]%です。“成長期”とは、2023年7月1日から始まる毎月の期間を指す。“増加支出”とは、企業が成長中の損益表上で確認した(重複のない)マーケティングおよび販売支出総額(前期資本化された任意のマーケティングおよび販売支出に含まれる償却部分を意味し、これらの支出は、個別の予想損益表に記録され、Arrangerに提出され、適用される金額を説明する)であり、会社は顧客の取得または保留に関連することを誠実に決定する。当社は時々新しいルート試験(すなわち会社が発効日までに投資していないマーケティングルート)を行うことができ、本協定については、このような新しいルート試験は増加支出に計上すべきではない。試験キュー“とは、(I)任意の開放参照キューおよび(Ii)有効日の直前の12(12)ヶ月の各月に基準キューを構成する顧客グループを意味し、本プロトコルが発効し、これらの期間が成長期である場合、任意の試験キューは、試験キューに関連する累積基準収入が関連する成長期または月間(場合に応じて)の実際の増加支出を超えた日およびその後はもはや試験キューではない。しきい値増加M+1“とは、試験キューおよび被試験キューの開始から生成された第1の日付の後の第2の完全な成長期から開始される任意の成長期について、成長期内の被試験キューのすべての関連メンバの参照収入合計を、試験キューによって生成される成長期の実際の増加支出で割った額に等しいことを意味する。しきい値M 0“は、任意の試験キューについて、試験キューによって生成された成長期間内の試験キューのすべての関連メンバーの参照収入の合計を、試験キューによって生成された成長期の実際の増加支出で割った額(パーセントで表される)を意味する。しきい値M 12“とは、試験を受けた任意の集団について、その額(パーセンテージで表される)が、試験を受けた集団が生成(累積)を開始した最初の13(13)個の完全な成長期内のすべての関連メンバーの参照収入の合計を、試験を受けた集団によって生成された成長期の実際の増加支出に等しいことを意味する。しきい値M 24“は、任意の試験キューについて、試験キューが生成(累積)を開始した最初の25(25)個の完全な成長期間内の試験キューのすべての関連メンバーの参照収入の合計を、試験キューによって生成された成長期の実際の増加支出で割った額(パーセンテージで表される)を意味する
![slide36](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000169142124000026/exhibit1026-amendedresta036.jpg)
2.ビジネス条項を指定します。2.1承諾ビジネス条項(A)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(I)最初の約束終了日前に、Arrangerによって資金を提供されるすべての投資申請の最高投資額は、150,000,000ドルを超えてはならない;(Ii)最初の約束終了日から2025年12月31日まで、Arrangerによって資金を提供されるすべての投資申請の最高投資額は、140,000,000ドルを超えてはならない;(Iii)任意の特定の成長期(発効日後の初期成長期を除く)の投資額は、140,000,000ドルを超えてはならない[***]前成長期の投資額と投資額;(4)いかなる成長期の投資額も超えてはならない[***]すべての場合、Arrangerの事前書面同意は得られなかった。(B)承諾期間内のいずれの成長期についても,会社がArrangerに投資要求を出していない場合,総投資額は[***]当該成長期に関連する実質的な増加支出(当該金額、すなわち“最低投資額”)において、会社は、本合意で規定された最低投資額に相当する投資額を受け取ったとみなされるべきである。(C)承諾を終了する.以下のいずれかの場合が発生した場合、手配者は、適用投資家が手配側に提出した任意の投資要求を代表するさらなる約束を直ちにキャンセルして終了することができる:(I)会社の資金ハードル違反、(Ii)キャンセル事件、(Iii)本協定に含まれる会社の陳述および保証がもはや真実かつ正確ではない、または(Iv)会社が本協定に規定されている任意の契約および他の約束に違反するが、上記(Iii)および(Iv)条については、この違反行為が(X)是正可能である限り、(Y)投資された売掛金に重大な悪影響を与えず、(Z)以前に合意期間内に発生したことがなく、会社は直ちに、このような違約または違約を是正しようとしていることを手配者に通知し、その後20(20)日以内にそのような違約または違約を是正しなければならない(このような救済意向通知を受けた後、手配者は、本合意項の下での承諾を終了することを回避すべきであり、救済期間内にさらなる投資要求を履行する義務はない)。さらに、Arrangerが適用される投資家と会社を代表して、この約束を回復するための合理的な努力をしなければならない限り、この約束はArrangerと会社が共同選択した後に回復されなければならない