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2045移行可能高度注意事項メンバー2023-12-310000003570液化天然ガス：A 2045移行可能高度注意事項メンバー2023-01-012023-12-310000003570液化天然ガス：A 2045移行可能高度注意事項メンバー2022-01-012022-12-310000003570液化天然ガス：A 2045移行可能高度注意事項メンバー2021-01-012021-12-3100000035702021-09-3000000035702021-10-012021-10-010000003570液化天然ガス：下位取締役会がメンバー増加を承認2022-10-010000003570液化天然ガス：下位取締役会がメンバー増加を承認2022-10-012022-10-010000003570アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-01-012024-02-160000003570液化天然ガス：BechtelEPCContractCorpusChristian Stage 3メンバーLNG：CorpusChristian LiquefactionMembers2023-01-012023-12-310000003570液化天然ガス：BechtelEPCContractCorpusChristian Stage 3メンバーLNG：CorpusChristian LiquefactionMembers2023-12-310000003570SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：在庫メンバー液化天然ガス：SabinePassLiquefactionAndCorpusChristian LiquefactionMembers2023-01-012023-12-310000003570SRT：最大メンバ数US-GAAP：NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMembers液化天然ガス：SabinePassLiquefactionAndCorpusChristian LiquefactionMembers2023-01-012023-12-310000003570SRT：最大メンバ数アメリカ-GAAP：NaturalGasStorageMembers液化天然ガス：SabinePassLiquefactionAndCorpusChristian LiquefactionMembers2023-01-012023-12-310000003570LNG：NaturalGasSupplyTransportationAndStorageServiceAgreementメンバー液化天然ガス：SabinePassLiquefactionAndCorpusChristian LiquefactionMembers2023-01-012023-12-310000003570LNG：NaturalGasSupplyTransportationAndStorageServiceAgreementメンバー米国-公認会計基準：非関連側メンバー液化天然ガス：SabinePassLiquefactionAndCorpusChristian LiquefactionMembers2023-12-310000003570LNG：NaturalGasSupplyTransportationAndStorageServiceAgreementメンバー米国-公認会計基準：その他の機関メンバー液化天然ガス：SabinePassLiquefactionAndCorpusChristian LiquefactionMembers2023-12-310000003570液化天然ガス：PartialTUA分配プロトコルと他のプロトコルメンバー液化天然ガス：SabinePassLiquefactionMembers2023-01-012023-12-310000003570US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers液化天然ガス：顧客メンバー2021-01-012021-12-310000003570液化天然ガス：顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-12-310000003570液化天然ガス：お客様CMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-12-310000003570液化天然ガス：顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー液化天然ガス：売掛金と契約資産メンバー2023-01-012023-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国/地域：南カリフォルニア2023-01-012023-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国/地域：南カリフォルニア2022-01-012022-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国/地域：南カリフォルニア2021-01-012021-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：GB2023-01-012023-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：GB2022-01-012022-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：GB2021-01-012021-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカ2023-01-012023-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカ2022-01-012022-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカ2021-01-012021-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国/地域：IE2023-01-012023-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国/地域：IE2022-01-012022-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国/地域：IE2021-01-012021-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：KR2023-01-012023-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：KR2022-01-012022-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：KR2021-01-012021-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：ES2023-01-012023-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：ES2022-01-012022-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：ES2021-01-012021-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国/地域：2023-01-012023-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国/地域：2022-01-012022-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国/地域：2021-01-012021-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：中国2023-01-012023-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：中国2022-01-012022-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：中国2021-01-012021-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：徳2023-01-012023-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：徳2022-01-012022-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：徳2021-01-012021-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー液化天然ガス：その他の国·地域のメンバー2023-01-012023-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー液化天然ガス：その他の国·地域のメンバー2022-01-012022-12-310000003570米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー液化天然ガス：その他の国·地域のメンバー2021-01-012021-12-3100000035702023-10-012023-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
☒ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告
本財政年度末まで2023年12月31日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります 至れり尽くせり
委員会ファイル番号：001-16383
Cheniereエネルギー会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
| デラウェア州 | 95-4352386 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
テキサス大通り八四五号, 1250軒の部屋
ヒューストン, テキサス州77002
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(713) 375-5000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12(B)節により登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.003ドル | 液化天然ガス | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券：ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです ☒いいえ、違います☐
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示すはい、そうです☐ 違います。 ☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒いいえ、違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T法規第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。彼は言いましたはい、そうです ☒いいえ、違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。*はい、違います☐いいえ、違います☒
登録者の非関連会社が保有する登録者普通株の総時価は約#ドルである36.52023年6月30日現在、10億ドル。
2024年2月16日までに発行者は234,692,274普通株式を発行しました。
参照によって組み込まれたファイル：登録者年度株主総会の最終委託書(登録者の財政年度終了後120日以内に提出する)は、引用により第3部に組み込まれる。
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| 第1部 |
| プロジェクト1.および2.ビジネスおよび物件 | 4 |
| プロジェクト1 Aリスク要因 | 17 |
| 項目1 B。未解決従業員意見 | 29 |
| プロジェクト1 C。ネットワーク·セキュリティ | 29 |
| 項目3.法的訴訟 | 30 |
| 第四項：鉱山安全情報開示 | 30 |
| 第II部 |
| 項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入 | 31 |
| 第6項[保留されている] | 33 |
| プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 33 |
| プロジェクト7 A。市場リスクの定量的·定性的開示について | 50 |
| 項目8.財務諸表と補足データ | 51 |
| 項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違 | 97 |
| プロジェクト9 Aです。制御とプログラム | 97 |
| プロジェクト9 B。その他の情報 | 97 |
| プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 97 |
| 第三部 |
| プロジェクト14.総会計士料金とサービス | 98 |
| 第4部 |
| 項目15.展示品と財務諸表の添付表 | 99 |
| 第16項：表格10-K要約 | 114 |
| サイン | 115 |
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定義する
本年度報告で用いられるように、以下の用語は以下の意味を持つ
一般的な業界や他の用語は
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| ASU | | 会計基準が更新される |
| AFSI | | 調整後財務諸表収入 |
| Bcf | | 10億立方フィート |
| Bcf/d | | 10億立方フィート/日 |
| Bcf/年 | | 年間10億立方フィート |
| Bcfe | | 10億立方フィート当量 |
| CAMT | | 会社が最低税額を代替する |
| 日取り | | ターミナルで渡します |
| 名無しさん | | アメリカエネルギー省 |
| EPC | | 工事·調達·建造 |
| ESG | | 環境、社会、ガバナンス |
| FASB | | 財務会計基準委員会 |
| FERC | | 連邦エネルギー管理委員会 |
| FID | | 最終投資決定 |
| 離岸価格 | | 船渡し |
| 自由貿易区国家 | | アメリカと自由貿易協定が天然ガス貿易の国民待遇を規定している国 |
| 会計原則を公認する | | アメリカは会計原則を公認している |
| ヘンリー·ハッブル | | 関連貨物受け渡し窓口開始予定月ニューヨーク商品取引所Henry Hub天然ガス先物契約の最終決済価格(ドル/MMBtu単位) |
| IPMプロトコル | | 総合生産販売協定では、天然ガス生産者は全世界の液化天然ガス或いは天然ガス指数価格で、固定液化費、輸送及びその他のコストを引いて米国に天然ガスを販売する |
| ロンドン銀行の同業借り換え金利 | | ロンドン銀行間同業借り換え金利 |
| 液化天然ガス | | 液化天然ガスは天然ガスが冷凍過程により液体に冷却された産物であり，その体積はそのガス状の約1/600である |
| MMBtu | | 1ポンドの水の温度を1華氏度上げるのに必要なエネルギーを測定する |
| Mtpa | | 毎年百万トン |
| | |
| 非自貿易協定国 | | 米国との自由貿易協定で天然ガス貿易国民待遇を規定しており，それとの貿易を許可している国 |
| アメリカ証券取引委員会 | | アメリカ証券取引委員会 |
| 軟性 | | 担保付き隔夜融資金利 |
| スパ.スパ | | 液化天然ガス売買協定 |
| 未定である | | 1ポンドの水の温度を1華氏度上げるのに必要なエネルギーを測定する |
| 汽車 | | 天然ガスを液化天然ガスに冷却するための一連の冷凍圧縮機回路からなる工業施設 |
| TUA | | 端末使用プロトコル |
法人主体構造について略論する
次の図は、特定の子会社の所有権と、本年度報告で使用されるこれらのエンティティへの参照を含む、2023年12月31日までの簡略化された法人エンティティ構造を説明する
文意が別に指摘されている以外に、すべて“Cheniere”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”に言及すると、すべてCheniere Energy，Inc.およびその合併子会社を指し、私たちの上場子会社CQPを含む。
“証券法”)及び改正された1934年証券取引法第21 E条(“取引法”)である。歴史的または現在の事実または条件に関する陳述に加えて、本明細書に含まれる、または参照によって本明細書に組み込まれたすべての陳述は、“前向きな陳述”である。これらの“前向きな陳述”には：
•私たちは、いくつかの日前に、私たちが提案する液化天然ガス端末、液化施設、パイプライン施設または他のプロジェクトの建設、またはその任意の拡張または部分建設の宣言を開始または完成させることを望んでいる
•将来の国内および国際天然ガスの生産、供給または消費レベル、または北米および世界の他の国の将来の液化天然ガスの輸入または輸出レベル、またはそのような情報の源、または輸送または他のインフラ、または天然ガス、液化天然ガスまたは他の炭化水素製品に関連する需要および価格にかかわらず、天然ガスの購入に関する声明；
•融資取引または手配、または私たちがそのような取引を行う能力に関する声明；
•Cheniere資本配置に関する声明は、資本支出の意図、能力、程度および時間、債務返済、配当金、株式買い戻しおよび資本分配計画の実行を含む
•私たちの将来の流動資金源と現金需要に関する報告書
•任意のEPC請負業者または他の請負業者を採用することに関する声明と、任意のEPCまたは他の請負業者と達成された任意の合意に関する予想条項および規定と、それに関連する予想コストとを含む、列車およびパイプ建設に関する声明
•将来締結または履行される任意のSPAまたは他の合意に関する陳述は、予期される受信された任意の収入およびその予想される時間、ならびに契約に拘束された液化天然ガス再ガス化、天然ガス液化または貯蔵能力の総量に関する陳述を含む
•当方の商業契約、工事契約、その他の契約の取引相手に関する声明
•これらの列車やパイプの資金を提供することを含む、私たちがより多くの列車やパイプを開発し建設する計画に関する声明
•声明によると、私たちの列車が完成すると、液化能力を含むいくつかの特徴がある
•予想される収入、資本支出、維持および運営コスト、およびキャッシュフローを含む、私たちの業務戦略、私たちの利点、私たちの業務および運営計画、または任意の他の計画、予測、予測または目標に関する陳述は、これらのいずれかまたはすべてが変化する可能性があります
•立法、政府、規制、行政または他の公的機関の行動、承認、要求、許可、申請、届出、調査、手続き、または決定に関する声明；
•私たちが予想している液化天然ガスと天然ガスマーケティング活動に関する声明
•非歴史に関する他の陳述はLや未来の情報
•ここで述べた他の要因は第1 A項。リスク要因このForm 10-K年度報告書にあります。
歴史的または現在の事実または条件の陳述を除いて、これらのすべてのタイプの陳述は前向きな陳述である。場合によっては、前向き記述は、“可能”、“そうなる”、“可能”、“達成すべき”、“達成すべき”、“予想する”、“信じる”、“考慮する”、“継続する”、“予想する”、“予定する”、“計画”、“潜在的”、“予測”、“プロジェクト”、“追求”、“目標”などの用語、または他の同様の用語で識別することができる。本年度報告書に含まれる前向きな陳述は、主に私たちの予想に基づいており、これらの予想は、私たちの経営陣が行った見積もりと仮定を反映している。これらの推定と仮定は，現在知られている市場状況や他の要因に基づいた我々の最適な判断を反映している。私たちはそのような推定が合理的だと思うにもかかわらず、それら自体は不確実であり、私たちがコントロールできないいくつかのリスクと不確定要素に関連している。しかも、仮定は不正確であることが証明されるかもしれない。本年度報告に記載されている前向き陳述は、将来の業績の保証ではなく、このような陳述は実現できない可能性があるか、または前向き陳述または事件が発生しない可能性があることを警告する。本年度報告および米国証券取引委員会に提出された他の報告および他の情報に記載されている様々な要因により、実際の結果は、前向き表現における予想または示唆された結果と実質的に異なる可能性がある。私たちまたは私たちを代表する人たちに起因するすべての展望的な陳述は、このような危険要素によって明確に制限されている。これらの前向きな陳述は、発表の日にのみ発表され、法律の要件に加えて、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によっても、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務もなく、または新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、実際の結果が異なる可能性がある理由を提供する義務はない。
第1部
プロジェクト1.および2.商業および財産を含む
一般情報
Cheniereはデラウェア州の会社で、ヒューストンに本部を置くエネルギーインフラ会社で、主に液化天然ガス関連業務に従事している。私たちは世界各地の総合エネルギー会社、公共事業会社、エネルギー貿易会社にクリーンで安全で負担できる液化天然ガスを提供している。私たちは安全で責任のある方法で業務を展開し、私たちの顧客に信頼性があり、競争力があり、総合的な液化天然ガス源を提供したい
液化天然ガスは液体天然ガス(メタン)である。我々が生産した液化天然ガスは世界各地に輸送され，天然ガス(“再ガス化”と呼ぶ)に再変換され，パイプラインを介して家庭や企業に輸送され，暖房，調理，その他の工業用途に必要不可欠なエネルギーとして，間欠的エネルギーの予備として用いられている。天然ガスは燃焼がよりクリーンで、埋蔵量が豊富で、価格が合理的なエネルギーである。液化天然ガスが天然ガスに変換されると、石炭の代わりに使用することができ、これは伝統的に化石燃料を燃焼して発生する汚染量、例えば私たちが呼吸する空気に入る二酸化硫黄や粒子状物質を減少させる。しかも、それは石炭に比べて炭素排出がはるかに少ない。液化天然ガスにより，その体積を600倍に削減することができ，専用に設計された液化天然ガス輸送船に搭載し，液化天然ガスの低温と液体を維持し，効率的に海外へ輸送することができる
我々の液化施設の総生産能力によると，我々は米国最大の液化天然ガスメーカーと世界2位の液化天然ガス事業者であり，2023年12月31日現在の液化施設の総生産能力は約4500万トン/年である。
ルイジアナ州キャメロン教区にある天然ガス液化·輸出施設を所有し運営しています“Sabine Pass LNG端末”)は、CQPにおける我々の所有権権益とCQPとの管理協定によって、CQPは2007年に設立された上場有限共同企業である世界最大の液化天然ガス生産施設のうちの1つである。2023年12月31日現在、CQP 100%の一般パートナー権益、48.6%の有限パートナー権益、および100%のインセンティブ分配権を持っています。Sabine Pass LNG端末には6つの運行列車があり、総生産能力は約3000万トンのLNG(“SPLプロジェクト”)である。Sabine Pass LNG端末は，総容量約17 bcfeの液化天然ガスタンクと約4 bcf/dの再ガス化能力を有するガス化器と，3つの海上泊位置を有し，そのうち2つの泊位は名義容量266，000立方メートルの船を収容可能であり，3番目の泊位は名目容量200，000立方メートルの船を収容可能である。我々はCQPの子会社CTPLを通じて運営していますCQPは94マイルの天然ガス供給パイプラインでありSabine Pass LNG端末をいくつかの州間や州内パイプラインとしています“クレオール遊歩道パイプ”).
またテキサス州コパース·クリスティ近くにある天然ガス液化·輸出施設を所有し運営しています“コパスクリスティ液化天然ガス埠頭”CCLを介して、同社は、3つの運行中の列車を含む天然ガス液化施設を有し、総生産能力は約1500万トンの液化天然ガス、3つの液化天然ガス貯蔵タンク、総容量は約10 bcfe、および2つの海上泊位置を有し、各泊位は266，000立方メートルまでの名義容量の船を収容することができる。コパース·クリスティ液化天然ガス端末の拡張を建設しています“コーパスクリスティ第3段階計画”)7本の中型列車は、液化天然ガス総生産能力が1000万トン/年を超える見通し。CCPを通じて21.5マイルの天然ガス供給パイプラインを運営しコパースクリスティ液化天然ガス端末をいくつかの州間や州内の天然ガスパイプラインとしています“コパース·クリスティ管”コパースクリスティ液化天然ガス埠頭とコパースクリスティ第三段階プロジェクトの列車、タンク、海上泊も“CCLプロジェクト”).
私たちとお客様の長期的な協力は私たちの業務の基礎を構成し、相当な、安定した長期的なキャッシュフローを提供してくれました。SPAとIPM協定によると、私たちはほとんどの予想生産能力を請け負っています。SPAによると、私たちの顧客は通常、LNG貨物のキャンセルまたは一時停止を選択しても、IPM協定に基づいて、天然ガスメーカーは世界のLNGまたは天然ガス指数価格から固定液化費、輸送、その他のコストを引いて天然ガスを販売しています。スパには、液化天然ガスの生産に消費される天然ガスの購入、輸送、液化燃料のコストを支払うための可変費用部分がある。我々が生産する液化天然ガスの原料の大部分は米国から来ているため，これらの契約の構造は米国の天然ガス価格変動の影響を制限するのに役立つ。我々のSPAとIPMプロトコルにより、SPLプロジェクトとCCLプロジェクトの予想総生産量の約95%の契約を締結しました(総称して“液化工事”今世紀30年代半ばまでの加重平均残存寿命は約16年であった
2023年12月31日には、期限が10年未満の契約の数と、現在建設中または運営中の追加液化能力を超える契約に規定されている数は含まれていない。私たちはまた私たちの総合マーケティング機能を通じて、CCLあるいはSPLが請け負っていない液化プロジェクトで生産された液化天然ガスをマーケティングと販売します。
私たちはまだ安全で優れた運営と顧客満足度に集中している。液化天然ガスの持続的な需要は私たちが財政規律のある方法で私たちの液化インフラを拡大できるようにしてくれる。ボトルネックと他の最適化プロジェクトを除去するため、私たちの液化プロジェクトは利用可能な液化能力を増加させた。私たちはこのような要素が私たちの未来の顧客契約組合のさらなる成長に基礎を築いたと信じている。Sabine Pass LNG端末とCorpus Christi LNG端末ともに大量の土地を保有しており，液化能力のさらなる拡大に機会を提供している。2023年3月に私たちの子会社は天然ガス法(The Natural Gas Act)に基づいてFERCに申請を提出しました“NGA”CCLプロジェクトに隣接する拡張プロジェクトには、2本の中型列車が含まれており、総生産能力は約300万トンの液化天然ガスと予想される(“CCL中型列車8、9プロジェクト”)である。さらに、2023年5月、CQPの一部の子会社は“国家環境政策法”に基づいている(“国家環境政策法”SPLプロジェクトに隣接する拡張プロジェクトであって、推定されたボトルネック除去機会を含む液化天然ガス総生産能力の最大約20 Mtpaまでの潜在生産能力を有する拡張プロジェクト(“SPL拡張プロジェクト”)である。CCL中型列車8と9プロジェクト、SPL拡張プロジェクトまたはその他のプロジェクトを発展させ、天然ガス供給と液化天然ガス需要をサポートするインフラプロジェクトを含み、受け入れ可能な商業と融資手配が必要となり、その後、私たちは積極的なFIDを作ることができる
私たちの業務戦略
私たちの主な業務戦略はグローバルエンド顧客に全方位的なサービスを提供する液化天然ガスサプライヤーになることです。私たちは長期的な顧客のエネルギー需要を満たすために、液化天然ガスと天然ガスインフラを保有、建設、運営することでこの目標を達成し、
•私たちの資産を安全かつ効率的に運営し維持しています
•私たちの施設から天然ガスとパイプライン輸送能力を調達し
•目的地の柔軟性、出荷しない選択、および価格および地理的位置の多様性によって顧客に価値を提供する
•Corpus Christi第3段階プロジェクト以外の潜在的拡張プロジェクトのFIDを含む長期顧客契約を継続して取得し、我々の計画した拡張をサポートする
•安全で時間通り、予算通りに建設プロジェクトを完成させる
•液化天然ガスの生産量を最大限に高めて、私たちの顧客にサービスし、安定した収入と運営キャッシュフローを生成する
•柔軟な資本構造を維持し、顧客に必要なエネルギー資産を買収、開発、建設、運営に資金を提供する
•私たちの“以上のすべて”資本分配戦略を実行し、私たちの貸借対照表を強化し、財務規律のある成長に資金を提供し、資本を私たちの株主に返すことに重点を置いている
•戦略的に実行可能で経済的な環境解決策を決定する。
私たちの業務
私たちは2016年2月に第1陣のLNG貨物を出荷し、2024年2月16日までに、液化プロジェクトは累計生産、船積みと輸出約3280ロットのLNG貨物を累計し、合計2.25億トンを超えた。私たちの液化天然ガスは世界39カ国と地域に輸送された
以下は私たちの業務についての議論です。これらの業務に関する契約義務と現金需要のさらなる検討については、参照されたい流動性と資本資源プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
サビンパース液化天然ガス端末
液化施設及び拡張工事
Sabine Pass LNG端末は、上記のタイトルの下で述べたように一般情報世界最大の液化天然ガス生産施設の一つで、6本の列車、5つのタンク、3つの船舶用駐車場を持っている。また、2023年5月、CQPのある子会社は“国家環境政策法”に基づいてSPL拡張プロジェクトについてFERCに届出前審査手続きに入った
以下に、FERCから得られたSPLプロジェクトの立地、列車の建設·運営の許可を得た天然ガスの数、およびエネルギー省から権限を受けたSabine Pass LNG端末から船を介して国内生産されたLNGの注文をまとめ、2050年12月31日現在
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| FERC承認巻 | | エネルギー省が承認した数 |
| (Bcf/Yr) | | (Mtpa) | | (Bcf/Yr) | | (Mtpa) |
| 自由貿易区国家 | 1,661.94 | | 33 | | 1,661.94 | | 33 |
| 非自貿易協定国 | 1,661.94 | | 33 | | 1,661.94 | | 33 |
天然ガスの供給、輸送、貯蔵
SPLはIPMプロトコルを含む長期天然ガス供給プロトコルにより，SPLプロジェクトの天然ガス原料を獲得した。SPL第5段階ではSPL拡張プロジェクトを提供するIPM協定も締結されているが，CheniereはSPL拡張プロジェクトの最初の列車で積極的なFIDを取得しなければならない。また，SPLが天然ガス原料をSPLプロジェクトに輸送し，在庫レベルを管理できることを確保するために，第三者やCTPLと固定的なパイプライン輸送·貯蔵契約を締結している
再ガス化施設
Sabine Pass LNG端末は、上記のタイトルの下で述べたように一般情報運営再ガス化能力は約4 bcf/d，総液化天然ガス貯蔵能力は約17 bcfeである。SPLNGはTotalEnergie Gas&Power North America，Inc.と1日1 Bcfの長期第三者TUAを締結した“総エネルギー”)、このプロトコルによれば、TotalEnergyは、それが保持している再気化能力が使用されているか否かにかかわらず、固定月費を支払わなければならない。SPLNGは2022年12月31日に廃止される前に、シボロン米国社(Chevron U.S.A.Inc.)と1 Bcf/dのTUAを締結した(“シボレー”)である。SPLはTUAで約2 bcf/dの残容量を保持しており，SPLはさらに述べたようにTotalEnergyとTUA割当てプロトコルの一部を締結している注13--収入私たちの連結財務諸表は付記されている。
コパースクリスティ液化天然ガス埠頭
液化施設と拡張工事
Corpus Christi LNG端末は、上記のタイトルの下で述べたように一般情報3つの列車、3つのガソリンタンク、2つの海上泊、コパースクリスティの第3段階プロジェクトが含まれており、その中には7本の中型列車が含まれている。さらに、2023年3月には、我々のいくつかの子会社がNGAに従ってFERCにCCL中型列車8および9プロジェクトの申請を提出した
2023年12月31日までのコパースクリスティ第3段階プロジェクトのプロジェクト竣工と建設状況を表にまとめた
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| プロジェクト総完成率 | | 51.4% |
| 完了率： | | |
| 工学.工学 | | 83.7% |
| 買い付ける | | 72.2% |
| 下請け工事 | | 66.9% |
| 建設 | | 11.1% |
| 基本完成予定日 | | 2025年第2四半期/第3四半期-2026年下半期 |
以下に、FERCから得られたCCLプロジェクトの立地、列車の建設·運営の許可を得た天然ガスの数、およびエネルギー省から権限を受けたCorpus Christi LNG端末から船を介して国内生産されたLNGの輸出注文をまとめ、2050年12月31日現在
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| FERC承認巻 | | エネルギー省が承認した数 |
| (Bcf/Yr) | | (Mtpa) | | (Bcf/Yr) | | (Mtpa) |
| CCLプロジェクトの1~3便の列車： | | | | | | | |
| 自由貿易区国家 | 875.16 | | 17 | | 875.16 | | 17 |
| 非自貿易協定国 | 875.16 | | 17 | | 875.16 | | 17 |
| コーパスクリスティ第3段階項目： | | | | | | | |
| 自由貿易区国家 | 582.14 | | 11.45 | | 582.14 | | 11.45 |
| 非自貿易協定国 | 582.14 | | 11.45 | | 582.14 | | 11.45 |
天然ガスの供給、輸送、貯蔵
CCLはIPMプロトコルを含む長期天然ガス供給プロトコルにより，Corpus Christi LNG端末の天然ガス原料を獲得した。また，CCLがCorpus Christi LNG端末に天然ガス原料を輸送·管理できることを確保するために，第三者やCCPから強固なパイプライン輸送·貯蔵能力を確保するための輸送前例や他の合意に署名している
マーケティングをする
私たちはCheniereマーケティングを通じて、私たちの総合マーケティング機能、他の顧客に液化プロジェクトで生産された液化天然ガスをマーケティングし、販売します。これらの液化プロジェクトはCCLあるいはSPLによって請負されていません。私たちは一連の長期、中期、短期SPAを所有し、開発し、商業LNG貨物輸送を世界各地に提供していきます
顧客
私たちの顧客信用リスクが総収入の10%を超える集中度は以下の通りです
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| | | | | | 外部顧客の総収入の割合 |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
BGメキシコ湾沿岸液化天然ガス有限責任会社とその付属会社 | | | | | | * | | * | | 12% |
Naturgy LNG GOM株式会社 | | | | | | * | | * | | 12% |
韓国天然ガス会社は | | | | | | * | | * | | 10% |
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*10%未満
上記のすべての顧客はSPA契約を通じて私たちの液化天然ガス収入に貢献した
お客様の契約についての詳細は、ご参照ください流動性と資本資源プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析注21-お客様の集中度私たちの連結財務諸表は付記されている。
政府の監督管理
私たちの液化天然ガス端末とパイプラインは連邦、州と地方法規、規則、法規と法律の広範な規制を受けている。このような法律は私たちが適切な連邦と州機関と協議し、適用される許可証と他の許可を得て維持することを要求する。これらの厳格な規制要件は、建設と運営のコストを増加させ、これらの法律を遵守しなければ、重大な処罰および/または必要な認可を失う可能性がある
連邦エネルギー管理委員会
私たちの液化施設の設計、建設、運営、維持と拡張、液化天然ガスの輸出入、そして私たちのパイプライン(私たちのクレオールパイプラインを含む)を介して州間商業で天然ガスを購入して輸送します
TRAIL管とコパースクリスティ管)は厳しい規制を受けた活動であり，NGAによりFERCの管轄を受けている。NGAによると、FERCの管轄権は一般に州間商業における天然ガス輸送、州間商業で転売のために販売されている天然ガス、このような輸送または販売に従事する天然ガス会社、液化天然ガス端末と州間天然ガスパイプラインの建設、運営、維持、拡張に及んでいる
FERCが州間天然ガスパイプラインおよびその提供するサービスを規制する権限は、一般に以下の規制を含む
•天然ガス輸送、貯蔵、および関連サービスの費用率と料金、ならびに条項と条件
•新施設の認証と建設および既存施設の改造
•サービスと施設の拡張と廃棄
•勘定と記録を維持することを含む会計および財務報告条例を管理する
•施設の購入と処分
•サービスの開始と終了；および
•いろいろなことがあります。
NGAによれば、私たちのパイプは、レートまたはサービス条項および条件の面で、私たち自身のマーケティング子会社を含む任意の委託者を適切に差別または与えることを許可しません。このような費用率、条項、そして条件は公開され、FERCに提出されなければならない。パイプライン規制とは対照的に、FERCは、コストまたは規制されたレートに基づいてオープンアクセスサービスを提供するために、液化天然ガス端末所有者を要求しない。この分野におけるFERCの政策を策定する条項が2015年1月1日に満了したにもかかわらず、FERCがこの分野での政策を変更しようとしている兆候は見られなかった。2022年2月18日、FERCは1999年の新しい州間天然ガス施設認証に関する政策声明とFERC決定プロセスの枠組みを更新し、FERCが申請を評価するための基準を修正し、合理的に予測可能な温室効果ガス(FERC)を修正した“温室ガス”)は、プロジェクトの排出量および環境正義コミュニティへのプロジェクトの影響に起因することができる。2022年3月24日、FERCは政策声明を撤回し、草案を再発表し、現在も未解決のままだ。現在、私たちはこれが私たちの運営に実質的な悪影響を与えないと予想している。
私たちはFERCが発行した全面マーケティング証明書に基づいて州間商業で天然ガスを転売することを許可されるとともに、私たちのマーケティング付属会社に公共の利便性と必要性証明書を発行しました。私たちの天然ガス販売はパイプライン輸送の利用可能性、条項、そして費用の影響を受けるだろう。上述したように、パイプライン輸送を得る価格と条項は広範囲な連邦と州によって規制されている。
液化天然ガス端末を立地、建設、運営するために、FERCはNGA第3条による許可を得て、許可の維持、その他の材料政府と規制部門の許可と許可を要求された。2005年エネルギー政策法案(The Energy Policy Act Of 2005)“EPAct”)EPActがNGAの修正案に別途規定されない限り、FERCがLNG端末の立地、建設、拡張、または運営申請を承認または拒否する独自の権力を確立または明確にするために、NGA第3条が改正された。例えば、EPActはNGAの修正案に対して他の適用される法律に影響を与える意図はなく、これらの法律は、液化天然ガス端末に関連する任意の他の連邦機関の権力または責任、または連邦法律に従って行動する州の権力または責任に関するものである
2023年3月、我々のいくつかの子会社は、NGAに従ってCCL中型列車8および9プロジェクトの申請をFERCに提出した。2023年5月、CQPのある子会社は“国家環境政策法”に基づいてSPL拡張プロジェクトについてFERCに届出前審査手続きに入った。
FERCの行動基準は，天然ガスマーケティング機能に従事する付属会社と輸送取引を行う州間パイプラインに適用される。FERC行為標準の一般的な原則は、(1)独立して動作し、転送機能部門の従業員がマーケティング機能部門の従業員と独立して仕事を展開することを要求する；(2)パイプライン規則がなく、マーケティング機能部門の従業員への転送機能情報の伝達を禁止する；および(3)透明性であり、それは掲示要求を加えて、非公開伝送機能情報の不当な開示による不当な選好を発見することである。私たちはFERCの行動基準を遵守するために必要な政策、手続き、そして訓練を作成した。
私たちのすべてのFERCの建設、運営、報告、会計、その他の規制された活動はFERCの監査を受けなければなりません。FERCは定例または特別な検査を行い、FERC規則、法規、政策、手続きに適合することを確保するためのデータ要求を発行する可能性があります。NGAによれば、FERCの管轄権は、NGAおよびFERCの任意の規則、法規または命令に違反する任意の行為に民事および刑事罰を適用することを可能にし、毎回の違反は1日最大約130万ドルに達し、NGAの市場操作禁止違反を含む任意の行為を含む
私たちの液化天然ガス端末とパイプラインの全ライフサイクルには、他のいくつかの政府や規制部門の承認と許可が必要だ。さらに、私たちのFERC命令は、いくつかの持続的な条件、報告義務を遵守し、私たちの施設の全ライフサイクルにわたって他の規制機関の承認を維持することを要求します。例えば、私たちの液化天然ガス端末とパイプラインの全ライフサイクルで、私たちは定期的にFERC、交通部に行かなければなりません“DOT”)と、当施設の運営と維持に適用される連邦および州規制機関。これまで、私たちは必要に応じて必要な承認を得ることができ、これらの承認と報告義務の必要性は、私たちの建設や運営に実質的な影響を与えていない
米国エネルギー省は、Sabine Pass LNG端末から船を介して国内生産されたLNGを輸出することを許可しているサビンパース液化天然ガス端末—液化施設はCorpus Christi LNG端末と，後述するようにコパースクリスティ液化天然ガス埠頭—液化施設起こらないと予想されていますが、私たちのSPAでは、輸出許可を失うことは不可抗力事件かもしれません。
NGA第3条によると，自由貿易圏国への天然ガス輸出の申請は，天然ガス貿易の国民待遇を許可し，公共利益に合致すると考えられ，エネルギー省の承認により，何の修正や遅延も行わない。米国エネルギー省が現在認めている液化天然ガス輸出自由貿易区国は、オーストラリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ヨルダン、メキシコ、モロッコ、ニカラグア、オマーン、パナマ、ペルー、韓国、シンガポールを含む。イスラエルとコスタリカとの自由貿易協定は天然ガス貿易に国民待遇を要求しない。非自己貿易協定国への液化天然ガス輸出の申請は、公衆および他の介入者がコメントする機会があるエネルギー省によって通知およびレビュー手続きで審議され、この許可が公共利益に適合しないと断言する可能性がある。2024年1月、バイデン政府は米国エネルギー省の認可更新の基本分析まで、非自貿協定国への液化天然ガス輸出の保留決定を一時停止すると発表した。私たちはこのような一時停止が私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、または流動性に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。CCL中型列車8と9プロジェクトは現在、FERCの規制許可の承認を受けることにかかっているが、米国エネルギー省が非自己貿易協定輸出を承認するのを待っている唯一のプロジェクトであるが、これは2023年3月の正式な申請への対応である。2023年5月にFERCの届出前審査手続きに入った後，将来的には米国エネルギー省によるSPL拡張プロジェクトの非自己貿易協定輸出許可が求められると予想される。参照してくださいサビンパース液化天然ガス端末そしてコパースクリスティ液化天然ガス埠頭FERCとエネルギー省の上記の章は私たちの既存の液化プロジェクトの数を承認した。
パイプと危険材料の安全管理
我々の液化天然ガス端末およびクリオール遊歩道パイプラインとコパースクリスティパイプラインはPHMSAによって規制されている。PHMSAは適用されたパイプ安全法律によって許可され、あるパイプと液化天然ガス施設のために最低安全基準を確立する。PHMSAはまた訓練、労働者の資格、報告要求を制定した。
PHMSAはパイプラインと液化天然ガス施設を検査し、各違反行為に対して1日あたり最高約266，000ドルの民事罰金を科すこと、任意の関連一連の違反行為に対する最高行政民事罰金は約270万ドルであることを含む法執行行動を行う権利がある。
他の政府の許可、承認、許可
Sabine Pass LNG端末とCorpus Christi LNG端末の建設と運営には、米国陸軍交通部を含む各連邦·州機関が追加のライセンス、命令、承認、相談を発行する必要があります
工兵隊(“USACE”)、米国商務省、国家海洋漁業局、米国内務省、米国魚類·野生動植物管理局、米国環境保護局(The“環境保護局”)、米国国土安全保障省、ルイジアナ州環境品質部(The“LDEQ”テキサス州環境品質委員会(“TCEQ”)とテキサス州鉄道委員会。
アメリカ環境保護庁はクリーンウォーター法に基づいて“CWA”)(第404条)及び“河川及び港湾法”(第10条)。環境保護局は“清浄空気法”を施行した(“CAA”)を発行し、TCEQおよびLDEQに第5章の経営ライセンスおよび重大な変質防止ライセンスを発行することを許可した。この2つのライセンスは，LDEQがSabine Pass LNG端末とCTPLに発行され，TCEQがCCLプロジェクトに発行される.
商品先物取引委員会(“CFTC”)
“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”(The Dodd-フランクWall Street改革and Consumer Protection Actドッド·フランク法)は、場外デリバティブ市場とこれらの市場に参加する実体(例えば、我々)の連邦規制を規定する“商品取引法”を改正した。CFTCは投機頭寸制限規則を含む“ドッド-フランク法案”に基づいて複数の規定を制定した。投機頭寸制限規則の公布や，テレス·フランク法下の他の規則や法規の影響を考慮すると，これらの規則や法規が我々の業務に与える影響は依然として不確定であるが，実質的な影響はないと予想される
テレス·フランク法案の要求によると、CFTCと連邦銀行監督機関はまた、監督された金融機関を含むスワップ取引業者(テレス-フランク法案の定義に基づく)を要求し、金融エンドユーザ、登録スワップ取引業者または主要なスワップ参加者である取引相手に未清算スワップの初期および/または変動保証金を受け取ることを要求する。これらのルールは、強制決済要求に適合するエンドユーザ例外の非金融エンティティエンドユーザに保証金を受け取ることを要求しないか、場合によっては非金融エンドユーザまたは何らかの他の取引相手に保証金を受け取ることを要求しない。私たちがビジネスリスクをヘッジするためのスワップ取引については、非金融エンティティのエンドユーザーになる資格があります。
テレス·フランク法によると、CFTCは先物、オプション、スワップおよびスポット市場での操作、詐欺的または詐欺的な計画または重大な失実陳述を禁止する追加の反操作および反破壊的取引行為法規を採択した。また、“ドッド·フランク法案”とは異なり、大口商品の先物·オプションの使用は、“商品取引法”やCFTC法規、および上記のいずれかのツールの先物取引所の規則を遵守する必要がある。もし私たちがこれらの法律法規のいずれかに違反した場合、私たちはCFTCまたは取引所の法執行行動と実質的な処罰を受ける可能性があり、私たちが受け取ることができる費用率を変化させるかもしれない
イギリス/ヨーロッパ法規
“イギリス”多くの欧州連合(EU)によって“EU”)やイギリスの法律は含まれていますがこれらに限定されません
•欧州市場インフラ規制は、欧州経済地域の透明性と安定性を増加させることを目的としている(“ヨーロッパ経済圏”)デリバティブ市場
•“エネルギー卸売市場誠実と透明性条例”は、ヨーロッパ経済地域のエネルギー卸売市場の市場操作とインサイダー取引を禁止し、これらの市場で活躍する参加者に様々な透明性とその他の義務を課す
•金融商品市場指令と規制(“MiFID II”)と、一連の商品デリバティブを含む欧州経済圏全体の金融サービスフレームワークが規定されており、特定の金融商品に関連する投資サービスおよび活動に従事する会社のルールと、
•“市場乱用条例”は、強化された市場乱用の枠組みを構築し、ヨーロッパ経済圏の取引場所で上場または取引されるすべての金融商品に一般的に適用されることを目的としている(“取引ツール”)と、取引ツールの価格または価値で価格を決定するか、またはその価格または価値に影響を与える他の場外金融商品とを含む。
イギリスの“S”に続いてEUを離れる(“イギリスの離脱”)は、EU加盟国(および移行期間)としてイギリスがEU全体に適用されるルールを複製したが、連合王国にのみ適用される平行ルールを作成するためにいくつかの修正を行う必要がある。したがって、私たちは、同じルールに基づく実質的に類似したルールの2セットの制約を受ける
基礎立法：(I)欧州経済圏に適用される規則(すなわちイギリスを含まない)(拍手)“ヨーロッパ経済圏規則”)；及び。(Ii)イギリスにのみ適用される規則(“イギリスの岸ルール”).
私たちの取引活動がヨーロッパ経済区と関係がある限り、私たちはヨーロッパ経済区の規則を守ります。しかし、私たちの貿易活動は主にイギリス以外で行われているため、日常的な基礎の上で私たちに影響を与え、適用される主な規則はイギリス内の規則だ
特に，イギリスのオフショア規則によると，イギリスMIFID IIにより投資サービスや活動に従事している会社は，免除が適用されない限りライセンスを取得しなければならない。私たちは免除の基準を満たしているので、イギリスMIFID IIによって許可を得る必要はありません。
イギリスのオンショア規則に加えて、私たちは以前のEU/ヨーロッパ経済地域立法に基づいていない単独のイギリス固有の制度の制約を受けている。これは主にイギリスの“2000年S金融サービス及び市場法令”に記載されている“FSMA”)及び“2000年金融サービス及び市場法令2001(規制対象活動)令”(“許して”)には、イギリスの金融サービスおよび市場を管理する規制が含まれており、規制された特定のタイプの活動および製品の最終リストが記載されている。このようなイギリス特有の規定によると、規制活動に従事している会社は排除が適用されない限り許可を受けなければならない。適用除外により，我々は資格を満たしているため，イギリスFSMA/RAO制度による認可を必要としない。
2022年12月、EUは、高すぎる液化天然ガス価格に対する市場是正メカニズムを確立し、新たな報告義務による情報収集を規定する法規を公布し、これらの義務は、新たな液化天然ガス価格評価/基準を提供するために使用される。適用された法規は理事会条例(EU)2022/2576-2581に掲載されている。このような規制が私たちの業務に与える影響はまだ確定していないが、実質的な影響はないと予想される
上記の法律および法規に違反することは、調査、可能な罰金および処罰をもたらす可能性があり、場合によっては、刑事犯罪および名声被害を招く可能性もある。
英国の離脱と対等
上述したように、イギリスは2020年1月31日にこれ以上EU加盟国ではない。2020年12月24日、EUとイギリスは、EU-イギリス貿易·協力協定(The EU-UK Trade and Cooperation Agreement)(The EU-UK Trade and Cooperation Agreement)を含む、EUとイギリスの間の持続的な関係を管理するいくつかの合意および宣言の条項について原則的合意に達した“TCA”)である。TCAの範囲は限られている；特にTCAは金融サービス部門のために何の意味のある規定もしていない。英国Sの将来のEUや他の国との経済、貿易、法的関係のいくつかの面には依然として不確実性が存在する
“2023年金融サービスと市場法案”(“FSMA 2023”)は2023年6月にイギリス法律に入りました。FSMA 2023年は英国S離脱後の金融立法と規制構造の枠組みである。イギリスの金融サービスと市場制度の重大な改革と再編のための基礎を築くことを目的としている。これらの変化には，保持されているEU法の廃止，このような市場の規制機関への新たな権力·目標の導入，金融市場インフラ事業者や市場参加者に関するいくつかの措置がある。変更は付属立法に基づいて、または規制機関によって直接施行されるだろう しかし、このような行動が私たちの業務に実質的な影響を及ぼすかどうかはまだ確信できない。
環境規制
我々の液化天然ガス端末は環境や自然資源保護に関する様々な連邦，州，地方法律法規を遵守しなければならない。これらの環境法律と法規は運営のコストと産出に影響を与える可能性があり、規定を遵守しない行為に重大な処罰を加え、リスク要因にさらに記載されているように汚染に重大な責任を負う可能性がある既存および将来の安全、環境、および同様の法律および政府法規は、コンプライアンスコストの増加または追加の運用コストまたは建設コストおよび制限をもたらす可能性がありますはい法規に関係するリスク第1 A項にあります。リスク要因ですその中の多くの法律および条例は、以下に説明する法律および条例のように、環境への影響または環境中に排出可能な物質の種類、数量および濃度を制限または禁止し、規定を遵守しない大量の行政、民事および刑事罰金および処罰をもたらす可能性がある。
“清浄空気法”
私たちの液化天然ガス端末は連邦CAAと似たような州と地方法律によって制限されている。私たちは今後数年で大気汚染制御設備に何らかの資本支出を支払い、空気排出に関連する問題の解決の許可と承認を維持または獲得する必要があるかもしれない。しかし、私たちはそのような要求が私たちの運営や私たちの液化施設の建設と運営に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。
2022年2月28日、米国環境保護局は“国家有害空気汚染物質排出基準”を廃止した(“NESHAP”)危険空気汚染物質の主要汚染源に位置する固定式ガスタービンのYYYY小節(“HAP”)排出。2003年1月14日以降にHAPの主要汚染源に設置された希薄混合ガスタービンと拡散火炎ガスタービンの所有者と事業者は，2022年3月9日までNESHAP第YYYY支部を遵守し，2022年9月5日までにこれらの要求に初歩的に適合していることを証明しなければならない。私たちはこのような規制行動が液化施設の建設と運営に重大な悪影響を及ぼすと信じない。
私たちは温室効果ガス排出を段階的に減らす規制を支持する。2009年以降、環境保護局は、当施設の温室効果ガス排出の報告と削減に関する複数の温室効果ガス排出規制を公布し、最終的に決定した。2023年12月2日、環境保護局はメタンと揮発性有機化合物の削減を発表した(“VOC”)石油および天然ガス部門の新しい、既存および改装された排出源の排出量。このような規制は私たちの圧縮機ステーションのメタンとVOC排出の監視を要求するだろう。私たちはそのような規定が私たちの運営、財務状況、または運営結果に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない
国会は温室効果ガス排出削減のための立法提案を時々審議する。2022年8月16日、総裁·バイデンはH.R.5376(P.L.117-169)、2022年“インフレ削減法案”(“アイルランド共和軍”)には，EPAの温室効果ガス排出報告計画第98部法規に基づいて温室効果ガス排出を報告する施設のメタン排出が一定のメタン強度のハードルを超える料金が含まれている。2024年のメタン料金は1トン900ドルから始まり、2025年には1トン1200ドル、2026年以降は1トン1500ドルに増加する。2024年1月、環境保護局はアイルランド共和軍が許可したメタン排出費を徴収して徴収するための提案された規則を発表した。メタン料金は私たちの運営、財務状況、あるいは運営結果に大きな悪影響を与えないと思います。
海岸帯管理法(“CZMA”)
我々の海岸区内における液化天然ガス端末の立地と建設はCZMAの要求に合致している。CZMAは各州で管理されている(ルイジアナ州では自然資源部が管理し，テキサス州では総土地オフィスが管理されている)。この計画の実施は，沿岸域への影響を確保するためであり，CZMA管理沿岸域の意図と一致している。
“清浄水法”
私たちの液化天然ガス端末は連邦CWAと似たような州と地方法律によって制限されている。CWAは，廃水や豪雨径流の排出，米国水域への充填·排出を含む米国通航水域への汚染物質排出を厳格に制御している。州と連邦水域に汚染物質を排出する前に、許可を得なければならない。CWAはEPA，USACE，各州(ルイジアナ州ではLDEQ，テキサス州ではTCEQ管理)で管理されている。CWAの規制項目には，各州で実行されているSection 404浚渫や埋立許可計画やSection 401水質認証計画が含まれており，機関解釈や法的挑戦のテーマとなることが多く，許可の遅延を招くことがある。
“資源保護·回収法案”(“RCRA”)
連邦RCRAと類似の州法規は固体と危険廃棄物の発生、処理と処分を管理し、環境中に排出された廃棄物の是正行動を要求する。このような廃棄物が私たちの施設の運営に関連して発生した場合、私たちはそのような廃棄物の処理、輸送、処理、貯蔵及び処分に影響する監督管理規定を遵守しなければならない。
種や生息地や湿地を保護します
“絶滅危惧種法”、“渡り鳥条約法”、“野生動植物保護条約”、“石油汚染法”のような様々な連邦および州法規は、絶滅危惧または脅威にさらされる可能性のある動植物種および/またはその指定生息地、湿地または他の自然資源に悪影響を及ぼす可能性のある活動を禁止する。もし私たちの液化天然ガス終端またはパイプラインのうちの1つが保護された種またはその生息地に悪影響を及ぼす場合、私たちはこれらの影響を避けるために計画を立てて従う必要があるかもしれない。この場合、立地、建設、または運営が遅延または制限される可能性があり、より多くのコストを招く可能性がある。
将来の法規や立法が種，生息地，湿地の保全問題をどのように処理し，我々の業務に影響を与えるかは予測できない。しかし、私たちはそのような規制行動が私たちの運営や私たちの液化施設の建設と運営に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。
市場要因と競争
市場要因
私たちはより多くの列車の開発を支援し、Cheniere Marketingを通じて液化天然ガスを販売したり、新しいプロジェクトを開発する能力がより多くの長期スパに入ることができるかどうかは市場要素にかかっている。これらの要素は世界の天然ガス、液化天然ガス及び代替製品の需給状況の変化、北米と国際市場の天然ガス、原油と代替製品の相対価格、EUとその他の地域のエネルギー安全需要の程度、発電燃料の石炭、原子力或いは石油から天然ガスへの速度、及び世界経済成長及び化石エネルギー生産と消費システムから代替エネルギーへの移行速度などの他の主導要素を含む。また、私たちが追加資金を得て私たちの業務戦略を実行できるかどうかは、投資界の液化天然ガスと天然ガスインフラへの投資の食欲と、私たちの資本市場に入る能力にかかっている。
各国が石油や石炭の代わりに、より豊富で信頼性の高い、より環境に優しい燃料を求めることに伴い、世界の天然ガスや液化天然ガスへの需要が増加し続けることが予想される。世界各地の市場参加者が環境目標への約束を示しており，液化天然ガス需要やインフラ成長に建設的であると考えられる多くの政策措置と一致している。現在、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカは建設中の天然ガスプロジェクトに大量の資金を投入しており、より多くの資金は引き続き世界計画中のプロジェクトに使用されている。欧州では，液化天然ガスの獲得を確保し，ロシアの天然ガス輸入に代わる短期的に8500万トンを超える輸入能力を設置する様々な計画がある。インドでは，1.1万キロを超える天然ガスパイプラインが建設中であり，天然ガス分配ネットワークを拡大し，天然ガスを得る機会を増加させている。一方，中国ではすでに数十億ドルが投入されており，天然ガスバリューチェーンにさらに数千億ドルを投入して成長を促進し，有害排出を削減することが予想される。また，上流資源の枯渇により，米国以外の既存の総合液化施設のいくつかは原料ガス減少に関する問題を経験してきた。これらの工場の世界供給への貢献は減少しており、液化天然ガス供給の増加はこれらの不足を支えるのに役立つと予想される。
これらの動きにより、天然ガスと液化天然ガスは将来のエネルギー需要を満たす上で重要な役割を果たし続けることが予想される。2023年第3四半期の予測では、Wood Mackenzie Limited(“WoodMac”)液化天然ガスに対する世界の需要は約60%増加し、2022年の約411 Mtpaまたは19.7 Tcfから2040年には657 Mtpaまたは31.5 Tcfに増加し、2050年には709 Mtpaまたは34 Tcfに増加すると予測される。2023年第3四半期に発表された予測では、WoodMacは、既存の運営施設と建設中の新施設の液化天然ガス生産量が2040年に市場に約5.44億トン/年供給でき、2050年には4.77億トン/年に低下すると予測している。これにより，市場には2040年までに約1300万トン/年の液化天然ガス生産量が再建設され，2050年には約231万トン/年の液化天然ガス生産量が増加する可能性がある。石炭や液体燃料よりも排出の低いクリーン発電燃料として，天然ガスと液化天然ガスがバランスグリッドにおいて中心的な役割を果たし，間欠的エネルギーの予備として世界の低炭素エネルギーシステムに貢献することが予想される。私たちは、私たちの液化プロジェクトが生産能力の資本と運営コストを約束しておらず、Sabine PassとCorpus Christiで提案された拡張プロジェクトは、世界的に新しい提案されたプロジェクトに比べて競争力があり、私たちはこの増加市場の需要の一部をつかむことができる有利な地位にあると信じている。
私たちはHenry Hubと連結した長期売買協定によってかなりの液化天然ガス生産能力を契約しているので、私たちの原油価格の動向に対する開放は限られている。これらの協定には固定費用が含まれており、顧客がLNG貨物の引き渡しをキャンセルまたは一時停止することを選択しても、これらの費用を支払わなければならない。我々のSPAとIPM協定により、今世紀30年代中期までの液化プロジェクトの予想総生産量の約95%を締結しており、2023年12月31日までの加重平均残存寿命は約16年であり、数量を含まない
契約期間が10年未満の契約や数量を見ると、現在建設または運営されている上で、追加の液化能力が必要である。
競争
我々のSPAは長期的であるにもかかわらず、SPL、CCL、または私たちの総合マーケティング機能部門が任意の既存のSPAを交換または修正する必要がある場合、または新しいSPAに入る場合、それらは当時のLNGの契約量当たりの価格をもとに、互いに競争し、世界各地の他の天然ガス液化プロジェクトと競争する。私たちの総合マーケティング機能を通じて販売された収入を含む任意の増分数に関連する収入も、市場ベースの価格競争の影響を受けるだろう。私たちと競争する多くの会社は大規模なエネルギー会社で、それらは私たちよりも長い運営歴史、より多くの開発経験、より高い知名度、より多くの財務、技術とマーケティング資源、そしてより多くの液化天然ガス市場に参入する機会を持っている
企業責任
中で述べたとおり市場要因と競争各国が石油や石炭の代わりに、より豊富で信頼性の高い、より環境に優しい燃料を求めることに伴い、世界の天然ガスや液化天然ガスへの需要が増加し続けることが予想される。私たちのビジョンは世界にクリーンで安全で負担できるエネルギーを提供することだ。このビジョンは，世界共通のエネルギー挑戦への関心である世界のクリーン，安全，負担のエネルギー供給を拡大し，大気質を改善し，排出を削減し，低炭素未来への移行を支援することを支えている。私たちの企業責任を処理する方法は、私たちの気候と持続可能な発展の原則に従う：透明性、科学性、サプライチェーン、卓越した運営。2023年8月に私たちはつながりの力私たちの4つ目の企業責任は“CR”)報告では、ESG事項における私たちのアプローチおよび進行が詳細に説明されている。私たちの責任報告書はwww.chenee.com/our-Response/Reporting-Centerで調べることができます。我々のサイト上の情報は，CRレポートを含み，本Form 10−K年次報告には参考に組み込まれていない。社会·統治事項のさらなる検討については，参照されたい 人的資本資源.
私たちの気候戦略は、より低炭素の未来に競争力を維持し、私たちの世界各地の顧客にエネルギー、経済、環境安全を提供するために、私たちの液化天然ガス供給をより良く配置することである。我々の液化天然ガスの環境効果を最大限に高めるためには，我々の液化天然ガス排出状況の正確かつ全面的な評価に基づいて，将来の気候目標と戦略を策定することが重要であり，この評価はサプライチェーンにおけるすべてのステップをカバーしていると考えられる。
そこで私たちは天然ガス中流会社、技術提供者、有力な学術機関とライフサイクル評価を行っています“LCA”)モデル、定量化、監視、報告、およびチェック(“QMRV”)温室効果ガス排出およびその他の研究開発プロジェクト。私たちはエネルギー排出モデリングとデータラボを共同で作成しました“EEMDL”)は、テキサス大学オースティン校がコロラド州立大学およびコロラド鉱業学院と協力して率いる多学科研究および教育イニシアティブである。さらに私たちは貨物排出ラベルを提供し始めました“CEタグ”)を加え、2022年10月に石油と天然ガスメタンパートナーシップ(“OGMP”)2.0、国連環境計画(“国連環境計画”)石油および天然ガスメタン排出報告および緩和イニシアティブの旗艦計画。
2023年、2022年、2021年12月31日までの年間で、私たちの気候措置に関するすべての増分支出は、資本支出を含めて、私たちの合併財務諸表にとって重要ではありません。しかし、各国政府が温室効果ガス排出削減行動を考慮し、実施し、低炭素経済への移行が進むにつれて、市場要因と競争私たちは、私たちの未来の気候と持続可能な開発計画の範囲と程度がそれに応じて発展すると予想している。気候変動に関連した重大な直接支出は発生していないが，既存と将来の政府法規の遵守を含めて気候リスクや機会を積極的に管理している。移行リスクに加えて、気候変動の実際の影響に関連するいくつかの商業および運営リスクに直面しており、例えば、悪天候イベントや気象パターンの変化にさらされている。どうぞご覧ください第1 A項。リスク要因さらなる議論に供する
付属会社
私たちのほとんどの資産は私たちの子会社が持っています。私たちはこれらの子会社を通じて、私たちの液化天然ガス端末事業の開発、建設、運営、私たちの液化天然ガスと天然ガスマーケティング業務の開発と運営を含む大部分の業務を展開しています。
人的資本資源
下位48社のうち最初の米国液化天然ガス会社として、私たちは独特の地位にある。先駆者として、私たちは核心的な人的資本の優先順位である異なる人材を誘致、誘致、発展させ、包容的で公平な職場を建設することに投資した。それらは私たちの現在と未来の成功と長期的な価値を創造する能力を支えているからである
2023年12月31日現在、私たちは1，605人の常勤従業員を持っており、そのうち1，511人はアメリカ、94名はアメリカ以外(主にイギリス)にいます
私たちの力は、私たちの異なる従業員の集団専門知識と、チームワーク、尊重、責任、正直、柔軟、安全という私たちの核心価値観から来ています汽車“)”私たちの従業員は私たちの成功を推進し、私たちの名声を確立し、私たちの伝統を確立し、顧客に対する私たちの約束を履行するのを助ける。職業機会、訓練、発展、競争力のある報酬計画を実現することで、従業員の尊敬度を維持することを目標としています。2023年、私たちの自発的流動率は6.1%だった
私たちの首席人的資源官は人的資本管理を監督する責任がある。これには、人材の誘致と維持、奨励と給与、従業員関係、従業員の敬業度、訓練と発展における私たちのやり方が含まれている。私たちの首席コンプライアンスと道徳官は多様性、公平性、包摂性を監督する責任があります“天意“)計画。2人の役員が取締役会に“取締役会”)四半期
人材を誘致し、人材を誘致し、人材を引き留める
私たちの採用戦略は多様で高度な人材を誘致することに集中している。私たちは競争力のある報酬と福祉を提供し、一連の実習、見習い、職業計画を通じて強力な人材ルートの育成と誘致に努力している。私たちは、見習いや実習を支援することで、地域学生やサービス不足のコミュニティが専門的なスキルを獲得し、地域の雇用を創出するための機会に投資しています。私たちは毎年、地域労働力の代表性を確保するために、私たちが運営する地理地域の労働力可用性研究に参加している。私たちは、異なる背景、スキル、経験を持つ個人を誘致し、素質の高い候補者を推薦するために従業員ボーナスを提供するために、内部と外部にポストの空きを発表します。
我々は，組織の健康状態を管理·測定し，従業員の体験，職場の満足度，会社への参加感と包括性を洞察することを期待している。職員が市役所やホットラインを含む多様なフィードバックチャネルを通じて考えや懸念を共有することを奨励し、これらのチャネルは匿名で連絡することができる。これらのルートからの知見は，会社範囲や業務単位レベルの人材発展計画や訓練計画の策定に用いられている。
報酬と福祉
私たちは職員たちに強力な報酬と福祉計画を提供する。給料を除いて、すべての従業員は年間ボーナスと株式奨励を受ける資格がある。福祉計画は国によって異なり、401(K)計画、医療·保険福祉、健康貯蓄と柔軟な支出口座、有給休暇、帰省休暇、在宅介護資源、従業員援助計画、授業料援助を含む。我々の年間インセンティブ計画は、ESGおよびDEIパフォーマンス基準を含むが、これらに限定されない財務および非財務パフォーマンス指標に関連付けられています。
多様性公平性包括性
私たちは多様性と包容性のある文化を支援することに力を入れており、このような文化の中で、すべての従業員がすくすくと成長し、歓迎され、重視されていると感じている。このような環境を作るために、私たちは平等な雇用を創出し、職場差別、嫌がらせ、不法報復を禁止する連邦、州、地方法律をすべて守ることに取り組んでいる。私たちの商業行為と道徳基準、私たちの訓練価値観、そして私たちの差別と嫌がらせ、そして平等な雇用機会政策は、私たちが人種、信仰、国籍、性別、性的指向、または私たちの政策によって保護されている他のどんな地位にもかかわらず、包括的な職場を建設することに努力していることを示している。私たちは報酬と福祉を含む公平で公正な従業員計画を提供するために努力している。私たちは幹部と上級管理者にDei訓練とすべての従業員に対する無意識偏見訓練を提供します。また、私たちの“行動中の価値観”の努力を続け、従業員が私たちの列車の価値観に一致した行動や行動を認識し、実施することを支援します
私たちの戦略採用努力を通じて、様々な背景、スキル、経験、専門知識を持つ様々な候補者を集めました。2019年以降、私たちの人種や民族多様化従業員は28.4%増加し、人種や民族多様化管理層は42%増加した。過去5年間、女性従業員の割合は26%で安定していた。2023年にはDeiコミュニティの努力に100万ドル以上を寄付しましたそのうち約250，000ドルは私たちのコミュニティの歴史にある黒人学院や大学の学生を支援する奨学金プログラムに使われていますまた、奨学金取得者は従業員と連絡を取り、夏休み実習を申請する機会がある。私たちはまたDeiに対する私たちの約束を促進するために、他の奨学金と地域社会の努力を提供することを約束した。
私たちは私たちの従業員が様々な従業員資源グループと従業員ネットワークに参加することで彼らの独特な背景を利用することを奨励する。WILS(女性激励リーダーシップ成功)、EPN(新興専門ネットワーク)、文化チャンピオンチーム、MVN(軍事と退役軍人ネットワーク)などの組織は、私たちが退役軍人に集中する最新の従業員資源組織であり、包容的な文化の構築に役立つ
発展と訓練
米国後48地域の最初の液化天然ガス輸出国として、私たちは自分の液化天然ガス人材を育成する独特の挑戦に直面している私たちの見習いは地域の学生の液化天然ガス分野でのキャリアの準備を計画しています。この計画は，授業教育と訓練と我々の施設における現場学習体験を組み合わせている
私たちは私たちの人々に彼らが成功するために必要なすべての道具と支持を提供するために努力している。私たちは私たちの従業員が自分のキャリアを把握し、そのために多くの資源を提供することを積極的に奨励する。従業員は年間と年間業績評価を受け、常に非公式討論を行い、彼らの職業目標の実現を助ける。私たちはまた毎年人材評価と後任計画会議を行い、将来の組織の人材傾向を満たすことを確保する。高度に規制された環境で安全かつ信頼性が高く、効率的に運営されることを確保するために、オンラインおよび現場特定の学習機会を提供する。我々はまた従業員、指導者と幹部に的確な発展計画を提供し、内部人材パイプと後継計画を強化する。
従業員の安全、健康、健康
従業員、請負業者、そしてコミュニティの安全は私たちの核心的な価値観の一つであり、私たちが要求するセキュリティ計画と安全と健康関連手続きによって実現される。安全作業は、最高経営責任者、会社からの上級指導者、私たちの現場の代表を含む私たちの実行安全委員会が指導します。私たちは私たちの業績を絶えず向上させることに集中している。2023年12月31日までの1年間、従業員が記録可能なダメージと5人の請負業者が記録可能なダメージはありません。我々の総記録可能事故率(従業員と請負業者の合計)は0.10であり，米国労働局の安全統計データによると，業界基準の上位4分の1に位置している
従業員の福祉を支援するために、従業員に積極的なライフスタイルを維持するよう奨励し、個人の健康目標を設定する健康計画を提供する。インセンティブ措置には、健康、栄養、情緒健康とワクチン接種に関するオンライン教育、フィットネス器材とジム会員資格の補助金が含まれる。マンモグラフィー、授乳母の部屋、現場のバイオメトリクスも提供しています。
利用可能な情報
我々の普通株は2003年3月24日から公開取引され、ニューヨーク証券取引所で取引され、コードは“LNG”である。私たちの主な実行事務室はテキサス州ヒューストン1250号テキサス大通り845号、郵便番号：77002、電話番号は(713)-375-5000です。私たちのサイトはwww.cheniare.comです。我々は、我々のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告を公衆に提供し、これらの材料を“取引法”に基づいて米国証券取引委員会に電子的にアーカイブし、またはこれらの材料を提供した後、合理的で実行可能な範囲でこれらの報告をできるだけ早く修正する。このような報告書は私たちのインターネットサイトを通じて無料で得ることができる。私たちは私たちのウェブサイトの内容が情報を提供するためにのみ使用されるようにした。ウェブサイトは、投資目的のために使用されてはならず、参照によって当表格10−Kに組み込まれてはならない。
また、米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年次報告書のコピーを任意の株主に無料で提供します。このファイルまたは任意の他のファイルのコピーを得るためには、Cheniere Energy，Inc.，投資家関係部，845 Texas Avenue Suite 1250，Houston，Texas 77002，または電話(713)3755000に連絡してください。米国証券取引委員会には、発行者に関する報告書、依頼書、情報声明、その他の情報が含まれたインターネットサイト(www.sec.gov)が設置されている。
また、私たちの人的資本計画および計画に関するより詳細な情報、およびESGに関連する私たちの計画および指標を理解するために、私たちのCR報告書(当社のウェブサイトwww.cheniare.comにある)を確認することを奨励します。私たちのウェブサイト上のいかなる内容も、私たちのCR報告書またはその中の部分を含めて、引用によって本年度報告に組み込まれてはならない。
プロジェクト1 A.様々なリスク要因の評価
以下は、これらのリスク要因が、私たちの業務、財務状況、運営結果またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、または他の悪影響を及ぼす可能性があり、実際の結果が私たちの前向きな陳述に含まれる推定または予想と大きく異なる可能性があるので、私たちに投資する際に考慮すべきいくつかの重要な要素である。 私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性は、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および将来性にも悪影響を及ぼす可能性がある。
本報告におけるリスク要因は以下のように分類される
•私たちの財務問題に関するリスクは;
•私たちの運営や業界に関するリスクはおよび
•法規に関係するリスク.
私たちの財務問題に関するリスクは
私たちの利用可能な現金資源と既存の信用手配を補充するために資金を調達できないことは、私たちの流動性不足を招く可能性があり、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性と将来性に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。
2023年12月31日現在、合併に基づいて、我々は41億ドルの現金および現金等価物(うち、5.75億ドルはCQPによって所有されている)、4.59億ドルの制限現金および現金等価物(うち5600万ドルはCQPが保有している)、私たちの信用手配下で利用可能な約束総額は76億ドル、未償還債務総額(未償却および債務発行コスト前)は239億ドルである。SPL、CQP、CCH、Cheniereは独立した資本構造で運営されています。詳細は付記11--債務私たちの連結財務諸表は付記されている。Sabine Pass LNG端末とCorpus Christi LNG端末の資産融資に関連した巨額の利息支出が発生し、発生し、既存の約束された施設および/または追加債務を使用して、Corpus Christi第3段階プロジェクトおよびCCL中型列車8および9プロジェクトおよびSPL拡張プロジェクトの建設を支援する予定であり、これらの拡張プロジェクトが積極的なFIDを獲得すれば。私たちが資本支出に資金を提供し、債務再融資を提供する能力は、追加プロジェクト融資および債務と株式資本市場を獲得する能力に依存するだろう。私たちがコントロールできない様々な要素は、国内または国際経済状況、重要な基準金利および/または信用利差の上昇、新たなまたは改正された銀行または資本市場の法律または法規の通過、化石燃料に関連する融資業務に関する融資機関の絶えず変化する政策、および市場リスクの再定価と資本および金融市場の変動を含む資本の獲得可能性またはコストに影響を与える可能性がある。私たちの融資コストが増加する可能性があり、あるいは将来の借金や株式発行が私たちに使用できないか成功しないかもしれません。これは、私たちの債務を返済したり、再融資したり、私たちの他の流動性需要に資金を提供することができません。私たちはまた私たちの資本支出に資金を提供するために私たちの信用で手配された借金に依存している。これらの融資を支持する銀団のいずれかの貸主がその約束を履行できない場合、必要に応じて得ることができないか、またはより限られた金額またはより高価または他の不利な条項で得られる可能性がある代替融資を求める必要があるかもしれない
私たちが現金を発生させる能力は、私たちが締結した長期契約下の顧客の表現に大きく依存しており、私たちの顧客の大部分が何らかの理由でその契約義務を履行できなかった場合、実質的な悪影響を受ける可能性があります。
私たちの将来の業績と流動性は私たちの顧客の長期契約による支払いの表現に大きく依存しています。2023年12月31日現在、初期期間が10年以上のスパを有しており、合計29人の異なるサードパーティのお客様がいらっしゃいます。
我々のほとんどの長期第三者取引先合意は、信用の良い親会社と実行されているか、親会社によって保証されているか、あるいは他の形態の担保によって保証されているが、顧客が約束を破った場合、信用リスクに直面しており、請求権を求める必要がある。
さらに、我々の長期SPAは、(1)指定された所定の貨物輸送量を提供できない場合、(2)商業運営の開始遅延、および(3)私たちの大多数のSPAによれば、いくつかの不可抗力イベントが発生した場合を含むが、これらに限定されないいくつかのイベントが発生したときに契約義務を終了する権利がある。
私たちは重大な顧客の違約や終了事件の歴史がありませんが、このような事件の発生は私たちがコントロールできないことが大きく、取り返しのつかない損失に直面する可能性があります。私たちはこれらの顧客の手配を理想的な条項で置き換えることができないかもしれません。あるいはそれらが終了したら、私たちは全然交換できないかもしれません。そのため、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、見通しは重大な悪影響を受ける可能性があります。
場合によっては、私たちの負債条項によると、私たちの子会社は割り当てを制限される可能性があり、これは、CQPが私たちに分配の能力を支払うことを制限するか、またはCCLプロジェクトからキャッシュフローを得ることを阻止し、私たちに重大で不利な影響を与える可能性がある。
私たちの子会社の債務を管理する協定は、私たちの子会社が場合によってはCQPまたは私たちに支払うことができるお金を制限します。例えば、SPLは、一般に、他の要求を除いて、現金または信用状を用いて債務を返済するための適切な準備金が確立されており、1.25：1.00の債務超過カバー比率を満たす場合を除いて、その債務を管理するプロトコルに基づいて割り当てられてはならない
CCHは、一般に、現金またはクレジットを使用して債務を返済するための適切な準備金が確立され、1.25：1.00の債務超過カバー比率が満たされない限り、その債務を管理するプロトコルに従って割り当てられてはならない。さらに、Corpus Christi第3段階プロジェクトが完了する前に、CCHは、Corpus Christi第3段階プロジェクトに必要な残りの支出を満たすために、優先債務約束、株式資金、およびその第三者スパ固定価格部分からの予測契約キャッシュフローを含む十分な資金を有することを確認する必要がある。
上述した債務協定の制限により、我々の子会社は、CQPまたは私たちに割り当てを支払うことができず、これは、CQPが私たちおよびその他の単位所有者に割り当てられた能力を支払うか、またはCCLプロジェクトからキャッシュフローを得ることを阻止することを抑制することができ、これは、私たちのビジネス、契約、財務状態、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々は、デリバティブ(IPMプロトコルを含む)によって大口商品や金融リスクを管理する努力により、GAAPによって報告された収益および我々の流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはデリバティブツールを使用して大口商品、通貨、そして金融市場リスクを管理する。私たちの派生商品のどのような所与の時間の程度は、これらの商品の市場と関連の開放に対する私たちの評価にかかっています。私たちは現在公正な価値に従って派生ツールを会計し、収益中の公正な価値の変化を直ちに確認しています付記2--主要会計政策の概要私たちの連結財務諸表は付記されている。このような推定値は主に長期商品価格を推定することによって推定され、そして変数の影響を受けやすく、特に市場が変動する時、これは著者らが公認会計原則に従って報告した収益に重大な不利な影響を与える可能性がある。例えば，中で述べたように経営成果プロジェクト7.経営層の財務状況と経営業績に対する討論と分析の中で、私たちの2022年12月31日までの年度の純収入は私たちのデリバティブの公正な価値変化による57億ドルの損失を含み、その中のほとんどのこのような損失は国際液化天然ガス価格に関連する大口商品デリバティブツールと関係があり、主に私たちのIPM合意である
このような取引及びその他のデリバティブ取引はすでに公認会計原則によって報告された経営業績の大幅な変動を招く可能性があり、特に大口商品、貨幣或いは金融市場に重大な変動が発生している期間である。いくつかの金融商品の場合、能動的にオファーされた市場価格および外部ソースからの価格情報が不足している場合、これらの金融商品の価値は、管理層による推定の判断または使用に関する。基本的な仮定の変化または代替推定方法の使用は、これらの契約の報告公正価値に影響を与える可能性がある。
また、我々の流動性は、商品取引所の現金保証金要求や取引相手が契約通りに履行できなかったという悪影響を受ける可能性がある。2023年12月31日と2022年12月31日までに、それぞれ1800万ドルと1.34億ドルの担保を取引相手に提出しました。これらの担保は、私たちの総合貸借対照表の保証金預金に含まれています。
私たちと私たちの子会社の債務を制約する合意における制限は、私たちと私たちの子会社とのいくつかの有益な取引を阻止するかもしれません。これは私たちに重大で不利な影響を与えるかもしれません。
私たち、CQP、SPL、およびCCHを割り当てたり、追加の債務を生成する能力を制限することに加えて、私たちの債務を管理するプロトコルは、私たちの以下の能力の制限を含む、有益な取引を阻止することができる様々な条約を含む
•一定の投資を行い
•株式を購入、償還、または解約する
•優先株を発行する
•資産を売却または譲渡すること
•留置権を生む
•関連会社と取引します
•私たちのすべてまたはほぼすべての資産を合併、合併、販売、またはレンタルします
•販売とレンタル取引を行います。
有益な取引能力に従事するためのどんな制限も私たちに実質的で不利な影響を及ぼすかもしれない。
私たちは配当金と株を買い戻す能力がいくつかの考慮事項の影響を受けていると発表した。
配当金は当社の取締役会が自ら決定し、様々な要素に依存します
•分配可能な現金
•私たちの運営結果と予想される将来の運営結果
•私たちの財務状況、特に私たちの任意の液化施設拡張の予想される将来の資本需要に関する財務状況
•会社が支払う分配水準と比較できます
•私たちの運営費は
•当社取締役会は関連する他の要因と考えています。
私たちは引き続き私たちの株主に四半期配当金を支払うことが予想されます；しかし、私たちの取締役会はいつでも私たちの配当を減らすか、または発表配当を停止するかもしれません。もし取締役会が資本支出、投資、および他の約束を差し引いた後に、私たちの経営活動によって提供される現在または予測された将来のキャッシュフローが私たちの株主に私たちの希望する配当レベルを支払うのに十分ではないか、または私たちの株主に配当金を支払うのに全く十分ではありません
また、2023年12月31日現在、我々の取締役会が承認した株式買い戻し計画の下で21億ドルの買い戻し許可が残っている。私たちの株式買い戻し計画は、任意の期間に特定の数の株式を購入することを要求していません。私たちが任意の期間に買い戻しを開始、停止、または回復する決定は、私たちの取締役会が配当を発表する際に考慮する可能性のある同じ要素に依存します。
私たちが株主に支払う配当金額や株式買い戻し計画に従って購入した株式数のどのような引き下げも私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの運営や業界に関するリスクは
悲劇的な天気事件や他の災害は、私たちの運営中断、液化プロジェクトの建設遅延、液化プロジェクトの損傷、および保険コストの増加を招く可能性があり、これらはすべて私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
重大なハリケーンや冬の嵐などの天気事件により、私たちの施設の工事や運営が中断されたり、一時停止したり、私たちの施設に軽微な被害を与えたりします。私たちは天気事件や他の災害に関連する損失リスクは私たちのスパ契約条項によって制限されています。これらの条項は場合によっては運営イベントの救済を提供し、私たちが維持している保険によって部分的に緩和することができます。歴史的に見ると、上記の天気事件に関連する直接と間接損失(保険賠償を差し引く)は私たちの総合財務諸表において重要ではなく、私たちの保険範囲は変わらないと信じています。私たちのSPA内のいくつかの保護条項の存在と他のリスク管理戦略は私たちが直面している重大な損失を減少させます。しかしながら、将来の不利な天気イベントや付随的な影響、または爆発、火災、洪水または深刻な干ばつのような他の災害は、我々の埠頭または関連インフラの運営に損害または中断をもたらす可能性があり、これは、私たちの運営業績に影響を与え、支払われた保険料または賠償免除額を増加させ、液化プロジェクトまたは私たちの他の施設の建設および開発に関連するコストを延期または増加させる可能性がある。私たちの液化天然ガス端末インフラとテキサス州コパースクリスティとルイジアナ州サビンパスあるいはその近くにある液化天然ガス施設は連邦法規第百九十九部分の要求に基づいて設計されています液化天然ガス施設：連邦安全基準そして適用されるすべての業界規範と基準。
私たちのパイプラインや施設への天然ガス供給の第三者遮断は、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは第三者パイプラインと他の施設に依存して、私たちの液化施設とパイプラインに天然ガス輸送の選択を提供する。修理、施設の破損、生産能力の不足、締結された固定パイプライン輸送能力または任意の他の理由を経済的条件で置き換えることができず、現在または将来の数の天然ガスに使用できない場合、液化天然ガスを生産するために天然ガスを受け取るか、または生産地域または端末市場から天然ガスを輸送し続ける能力が悪影響を受ける可能性がある。私たちの第三者天然ガス供給のこのような中断は、天気イベントやリスク要因に記載されている他の災害によるものかもしれません悲劇的な天気事件や他の災害は、私たちの運営中断、液化プロジェクトの建設遅延、液化プロジェクトの損傷、および保険コストの増加を招く可能性があり、これらはすべて私たちに悪影響を及ぼす可能性がある我々SPAのいくつかの契約条項は、中断の潜在的な影響を制限することができ、第三者天然ガス供給中断による歴史的間接損失は実質的ではないが、もし私たちの天然ガス供給に重大な中断が発生した場合、私たちは保護されない可能性があり、長期SPAまたは他の顧客手配の下での収入を大幅に減少させる可能性があり、これは私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および見通しに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはSPAの下での交付義務を履行するために十分な天然ガス実物を購入したり受け取ることができない可能性があり、これは私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
お客様と締結したスパサービス協定によると、指定された時間に指定された数量の液化天然ガスをお客様に提供する必要があります。私たちの液化プロジェクトに天然ガスを供給して、私たちの液化天然ガス生産需要を適時かつ十分に満たすことは、私たちの運営と顧客契約の履行に重要です。しかし，我々のサプライヤーが納入していないことやタイムリーに納入していないこと，地域盆地内の天然ガス備蓄が枯渇していること，リスク要因に記載されているパイプライン運営が中断されていることなど様々な要因により，天然ガス実物の購入や受信ができない可能性がある私たちのパイプラインや施設への天然ガス供給の第三者遮断は、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちのリスクはある程度緩和されました。私たちの天然ガス供給と輸送はサプライヤーとパイプラインの間および地域を越えた盆地を越えた多様化のため、また、私たちはサプライヤー契約に条項があり、一定の保護措置を提供し、契約違反を防止しました。しかも、私たちのSPAの条項は不可抗力事件に対して一定の保護を提供する。歴史的に見ると、私たちの天然ガス供給は重大または長期的な中断が発生しておらず、私たちの運営に重大な悪影響を与えているが、天然ガス供給は私たちの液化天然ガス生産に重要であるため、私たちが保護されない可能性がある場合、十分な量の天然ガス実物の交付を購入できない場合、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、見通しに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
CCL中型列車8と9プロジェクトおよびSPL拡張プロジェクトを含む、より多くの列車の開発および/または建設を完成させる能力があるかどうかは、追加資金を得る能力に依存する。もし私たちが十分な資金を得ることができなければ、私たちは私たちの商業戦略を全面的に実行できないかもしれない。
私たちは液化天然ガス価値チェーンに沿って液化拡張機会と他のプロジェクトを絶えず求めている。さらに説明したようにプロジェクト1.および2.ビジネスおよび物件現在、CCL中型列車8&9プロジェクトとSPL拡張プロジェクトを開発しています。液化天然ガス施設の商業開発には数年かかり，大量の資本投資が必要であり，これは十分な資金や商業利益などに依存する。
CCL中型列車8と9プロジェクト、SPL拡張プロジェクト、任意の追加拡張プロジェクトの建設を開始するためには、大量の追加資金が必要になり、積極的な経済効果を生み出すコストでこれらのプロジェクトを得ることができないか、あるいはこれらのプロジェクトを全く得ることができないかもしれない。受け入れ可能な資金を得ることができないことは、CCL中型列車8および9プロジェクト、SPL拡張プロジェクト、または任意の他の拡張プロジェクトの開発または建設遅延を招く可能性があり、私たちは私たちの業務計画を完成できない可能性があり、これは私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、将来性に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
Corpus Christi第3段階プロジェクト、CCL中型列車8と9プロジェクト、SPL拡張プロジェクトのコスト超過と遅延、およびこのようなコストと遅延を支払うために十分な融資を得ることが困難であることは、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性と見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
Corpus Christi第3段階プロジェクトへの投資決定及び将来の任意の潜在的な液化天然ガス施設拡張は、CCL中型列車8と9プロジェクト及びSPL拡張プロジェクトを含み、最初にフロントエンド工事と設計研究によって制定されたコスト推定に依存する。しかし，LNG施設の建設規模や持続時間により，範囲の変化を含むが限らない多くの要因により，Bechtel Energy Inc.の能力は，実際の建設コストが現在の見積もりを大きく上回る可能性がある“ベックテル”)と、彼らの合意に基づいて成功的に実行するために、我々の他の請負業者と、大口商品価格(特にニッケルおよび鉄鋼)の変化、労働コストの上昇、および工事計画を維持するために、または既存または将来の環境または他の法規を維持するためにより多くの資金が必要となる可能性がある。工事進度の推進に伴い、既存または将来の環境または他の法規に適合する変更書を含む、より長い工期、より高い施工コスト、または両方をもたらす可能性のある変更書を、私たちの請負業者に決定または提出させることができます。また，我々のSPAは通常，関連列車がタイムリーに商業運転を開始しなければ，顧客はそのSPAを終了することができると規定している.したがって、いかなる重大な建設遅延も、どんな原因であっても、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性と見通しに実質的な悪影響を与える可能性がある。
液化プロジェクトコストの大幅な増加は、プロジェクトの商業実行可能性に影響を与える可能性のある金額を超え、適用される液化プロジェクトが完全に完成するまで、追加の資金源を得ることを要求しており(これはさらなる遅延を招く可能性があります)、それは私たちの業務に悪影響を与え、私たちの成長見通しを制限します。歴史的に見ると、私たちは私たちの運営に重大な悪影響を与えるコスト超過や建設遅延を経験したことがないが、将来このような事件を招く要素は私たちがコントロールできない可能性があり、私たちの現在または未来の業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは重大な建築と運営リスクと未保険のリスクに直面しており、そのうちの1つ以上のリスクは私たちに重大な責任と損失をもたらすかもしれない。
我々のLNG端末およびパイプの建設および運営は、爆発、設備故障または故障、船舶または牽引オペレータの操作ミス、汚染、有毒物質の放出、火災、ハリケーンおよび不利な気象条件、および他の危険を含む、リスク要因全体で議論されているこのような動作に関連する固有のリスクの影響を受けており、すべての危険は、運転開始の重大な遅延または中断、および/または私たちの施設の破損または破壊または人身および財産の損失をもたらす可能性がある。さらに、私たちの行動と私たちの行動が依存する第三者の施設と船は、侵略やテロ行為に関連するリスクに直面する可能性がある。
私たちはそうしないし、このすべての危険と損失に保険を提供するつもりもない。私たちは未来に私たちが合理的だと思うレートで必要な保険を維持することができないかもしれない。自己保険リスクによる損失は歴史的にはそれほど深刻ではないが、重大な事件が発生して十分な保険や賠償が得られなければ、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性と見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々は、CCL中型列車8と9プロジェクトおよびSPL拡張プロジェクトを含むCorpus Christi第3段階プロジェクトと任意の潜在的な拡張プロジェクトを成功させたEPCパートナーと他の請負業者に依存している。
合意された規格に従って、Corpus Christi第3段階プロジェクトと任意の潜在的な拡張プロジェクトを適時かつ経済的に効率的に完成し、CCL中型列車8と9プロジェクトおよびSPL拡張プロジェクトを含み、私たちの業務戦略に重要であり、私たちのEPCパートナー(Bechtelを含む)と彼らの合意下の他の請負業者の表現に高度に依存する。私たちのEPCパートナーと私たちの他の請負業者は、その合意によって契約を成功させる能力は、彼らの能力を含む多くの要素に依存する
•各列車を設計し、規範通りに運行させる
•第三者下請け業者を採用して保持し、設備や用品を調達する
•設備の故障、納品遅延、進捗変更、下請け業者が契約を履行できないなどの困難に対応し、その中のいくつかは制御できない
•エンジニアを含む技術人材を誘致し、育成し、維持する
•要求された工事保証金を提出し、保証金条項を遵守する
•他の建設業者や監督機関との調整を含む工事過程を全面的に管理する
•十分な運営資金を含めて、自分の財務状況を維持する。
一部の合意は、請負業者がそのいくつかの義務を履行するために必要な方法を履行できない場合、違約金が生じる可能性があるが、違約金要求の支払いをトリガするイベントは、Corpus Christi Stage 3プロジェクトおよびCCL中型列車8および9プロジェクトおよびSPL拡張プロジェクトを含むCorpus Christi Stage 3プロジェクトおよび任意の潜在的拡張プロジェクトの運営を遅延または損害する可能性があり、私たちが受け取った任意の違約金は、このような遅延または損害によって受けた損害を補うのに不十分である可能性がある。EPCパートナーおよび我々の他の請負業者は、その合意に基づいて違約金を支払う義務が、その中で規定されている責任上限によって制限される。
さらに、私たちは、彼らの契約下の権利と救済措置の主張を招き、CCL中型列車8および9プロジェクトおよびSPL拡張プロジェクトを含むCorpus Christi Stage 3プロジェクトおよび任意の潜在的拡張プロジェクトのコストを増加させる可能性があり、または請負者がこれ以上の作業をしたくないことをもたらす可能性がある。任意の請負者が何らかの理由で、そのそれぞれの合意の交渉条項およびスケジュールに従って契約を履行することができないか、またはその合意を終了することができない場合、私たちは、代替請負者を招聘することを要求される。これは重大なプロジェクトの遅延とコスト増加を招く可能性があり、これは私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
液化天然ガスの輸送は、例えば世界の液化天然ガス船舶不足や液化天然ガス輸送の運営に影響を与える可能性があり、これは私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性と将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが販売している液化天然ガスのかなりの部分は埠頭で納品されています“DAT”)国際目的地への納品を要求する条項。これらの手配の下での輸送需要を満たすために、長期スパの輸送需要を含むため、私たちは長期レンタルを通じて船を借りる能力に依存します。液化天然ガス船舶の建造と交付には大量の資金と長い建造周期が必要で、私たちはレンタル手配が始まる数年前にレンタル契約に署名するかもしれません
私たちは市場と顧客契約に基づいて私たちの船舶需要を積極的に管理していますが、以下の理由により、LNG船舶の可用性と輸送コストが影響を受ける可能性があり、私たちの業務と顧客を損なう可能性があります
•液化天然ガス船舶を建設する造船所の数が不足しており、これらの造船所の注文が滞っている
•必要な建築材料を不足したり遅延させたり
•政治や経済的動乱
•戦争や海賊行為
•政府規則や海事自律組織の変更
•労働停止や他の労働紛争が発生した場合
•造船企業や船主が破産したり、他の財務危機が発生したり
•品質や工事の問題
•最近のアデン湾の安全情勢や長期干ばつ条件による水位低下によるパナマ運河の渋滞など、海上輸送経路への妨害
•大地震、津波、火災のような天気妨害や悲劇的な事件。
私たちが借りた船は船主が運営していて、私たちは私たち自身がコントロールできないリスクに直面していますが、私たちは通常、レンタル停止や停止時間や輸送遅延による中断を含めて、船主側の輸送中断の影響を受けないように保護されています。しかし、私たちが保護できない他の私たちがコントロールできない事件は、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および見通しに重大な悪影響を及ぼすかもしれない。
また、私たちの船舶レンタルは、長期契約での固定レート(場合によってはインフレの影響を受ける)を得ることができ、SPAの構造をこのようなコストの増加を回収するように調整していますが、私たちの収益性、特に私たちのSPA以外の短期またはスポットLNG販売に関する収益性は、国際LNG市場の実力に大きく依存しています。歴史的な低迷は私たちの業務や業績に実質的な悪影響はないが、このような市場のどの長期的な疲弊も利益率の低迷やマイナス成長を招く可能性がある。リスク要因をご覧ください液化天然ガスと天然ガスの需要と価格の周期性またはその他の変化は私たちの液化天然ガス業務と顧客の業績に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性と将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性があるさらなる議論に供する
液化天然ガスと天然ガスの需要と価格の周期性またはその他の変化は、私たちの液化天然ガス業務と私たちの顧客の業績に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性と見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
我々の液化天然ガス事業および国内液化天然ガス施設とプロジェクトの発展は，一般に将来の天然ガスと液化天然ガスの供給と価格および国際天然ガスと液化天然ガス市場の将来性の仮定に基づいている。以下の1つ以上の要因により、天然ガスと液化天然ガス価格は変動し続ける可能性があり、広範な変動の影響を受ける
•北米地域では競争力のある液化能力があります
•世界の天然ガス液化や受け入れ能力が不足したり過剰になったりします
•液化天然ガスタンク車の輸送力が不足している
•気候変化による温度変動などの天気条件と極端な天気事件は国際液化天然ガスの需給バランスの意外な歪みを招く可能性がある
•天然ガス需要が減少し価格が低下しています
•パイプラインの天然ガス生産量が増加し、液化天然ガスの需要を抑制する可能性がある
•石油と天然ガスの探査活動が減少し、水力圧裂による天然ガスの生産を禁止する可能性があることを含む天然ガスの生産を減少させる可能性がある
•競争相手がより低い価格で天然ガス液化能力を提供できるようにコストを改善する
•代替エネルギー供給と価格の変化は、天然ガスの需要を減少させるかもしれない
•液化天然ガス、天然ガスまたは代替エネルギーの輸入の規制、税収または他の政府政策の変化については、輸入液化天然ガスおよび/または天然ガスの需要を減少させる可能性がある
•顧客のいる地域の政治的条件
•大流行やその他の悲劇的な事件の発生を含む自然災害や公衆衛生危機により、液化天然ガスの需要が急激に減少した
•他の市場と比較して、液化天然ガスの相対的な需要が不利であり、北米から輸入される液化天然ガスを減少させる可能性がある
•天然ガス需要の変化を引き起こす一般的な商業と経済状況の周期的な傾向。
上記のいずれかの要素に影響する不利な傾向や発展は、液化天然ガスおよび/または天然ガス価格の低下を招く可能性があり、これは私たちの液化天然ガス業務と私たちの顧客の業績に重大な悪影響を与える可能性があり、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性および将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし液化天然ガスの輸出が国際市場の長期的に競争力のあるエネルギーにならなければ、私たちの顧客に不利な影響を与える可能性があり、そして私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性と将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
液化プロジェクトの運営は我々のSPA顧客がアメリカから液化天然ガスを供給する能力に依存し、これは主に液化天然ガスが国際競争力のあるエネルギーであることに依存する。私たちの商業計画の成功はある程度、かなりの時間内に、液化天然ガスがアメリカから大量に供給できるかどうかに大きく依存し、代替エネルギーコストより低いコストで国際市場に輸送される。改良された探査技術を用いることにより、米国以外でより多くの天然ガス源が発見される可能性があり、これは米国以外の天然ガス供給を増加させる可能性があり、これらの市場の天然ガス価格をこれらの市場に輸出される液化天然ガスよりも低くする可能性がある。
天然ガスを輸入または輸出する外国の政治的不安定、あるいはこれらの国と米国との緊張関係は、これらの国の液化天然ガス調達業者またはサプライヤーや商人が米国から液化天然ガスを輸入する意欲または能力を阻害する可能性もある。さらに、一部の液化天然ガスの外国人バイヤーまたはサプライヤーは、経済的または他の理由で米国以外の市場から、または私たちの競争相手から米国の液化施設から取得するか、またはその液化天然ガスを米国に誘導する可能性がある
中で述べたとおり市場要因と競争各国がより豊富で信頼性の高い，より環境に優しい燃料代替石油や石炭などの代替化石燃料エネルギーを求めるに伴い，世界では天然ガスや液化天然ガスに対する需要が増加し続けると予想される。しかし、全世界が化石を基礎とするエネルギー生産と消費システムから再生可能エネルギーへの転換に伴い、代替エネルギーの出現に伴い、液化天然ガスは代替エネルギー、更にクリーンエネルギーからの日々激しい競争に直面する可能性がある。また、液化天然ガスは液化プロジェクトHenry Hub以外の指数で価格設定された液化天然ガスを含む他の液化天然ガス源とも競争する。いくつかの市場では、このようなエネルギーのいくつかは液化プロジェクトの液化天然ガスコストよりも低いかもしれない。米国からの液化天然ガス供給コストは、液化プロジェクトを含め、米国の天然ガス価格上昇の影響を受ける可能性もある。
中で述べたとおり市場要因と競争SPAとIPM協定によると、今世紀30年代半ばまでに、我々は10年以下の契約における生産量、および現在建設または運営されている追加液化能力を超える契約規定の生産量を含まない液化プロジェクトの予想総生産量の約95%を契約した。しかし、上記の要因や他の要因により、我々が生産した液化天然ガスは、特に我々の既存の長期契約が満了し始めた場合には、国際競争力のある長期エネルギーになり続ける可能性がある。長期商業契約を継続して獲得したり、米国から液化天然ガスを納入する能力はいかなる重大な阻害を受けても、私たちの顧客および私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性と将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは液化天然ガスの国際市場価格に基づく競争に直面している。
既存のSPAを交換する必要がある場合、自然期限切れ、違約、その他の原因でも、新しいSPAに入っても、私たちの液化プロジェクトはLNG価格競争のリスクを受ける。競争に関連する要素は、既存のSPAと経済的に比較可能な条項で新しいまたは代替SPAに入ることを阻止するか、または全くできないかもしれない。このような事件は、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。我々の液化プロジェクトが液化天然ガスの潜在的需要にマイナス影響を与える可能性のある要素は多種多様である
•世界の液化天然ガス生産能力が増加し、市場供給液化天然ガス供給が増加した
•液化天然ガスの需要は増加したが、現在の供給価格のバランスを維持するために必要なレベルより低い
•中国の液化プロジェクトに天然ガス原料を供給するコストが増加した
•石炭、重油、ディーゼル油のような競争源の天然ガスまたは代替燃料のコストを減少させる
•原油価格の下落につながる契約による価格低下を含む非米国液化天然ガス価格の低下
•原子力発電関連施設の容量と利用率を増加させる
•現在これらのエネルギーが得られない地域では、液化天然ガスの代わりにパイプライン天然ガスや代替燃料が使用されている。
我々の業務、運営制御システムまたは関連インフラに関連するネットワーク攻撃、または液化施設を供給する第三者パイプラインの攻撃は、私たちの運営に悪影響を与え、データセキュリティホールを招き、取引処理を阻害したり、財務やコンプライアンス報告を遅延させたりする可能性がある。これらの影響は、我々の業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
パイプラインや液化天然ガス業界はますます業務や運営制御技術に依存して日常運営を行っている。私たちは制御システム、技術とネットワークに依存して私たちの業務を運営し、私たちの貿易、マーケティング、パイプライン、液化と運航業務を制御して管理します。近年、企業に対するネットワーク攻撃がエスカレートし、地政学的緊張の結果、インターネット、クラウドサービス、移動通信システムと他の公共ネットワークを使用して、私たちの業務と私たちと業務往来のある他の第三者を潜在的なネットワーク攻撃に直面させ、私たちの液化施設に天然ガスを供給する第三者パイプラインを含む。例えば、2021年に植民地パイプが恐喝ソフトウェア攻撃を受け、そのパイプシステムが6日間完全に閉鎖された。液化施設を供給する複数の第三者パイプラインが同時に類似した攻撃を受けると、液化施設は十分な天然ガスを得ることができず、フル稼働することができず、全くできない可能性がある。私たちの業務または運営制御システムまたは関連インフラ、または私たちと業務を往来する第三者導管に関連するネットワーク攻撃は、データセキュリティホールを招き、取引処理を阻害したり、財務またはコンプライアンス報告を遅延させたりする可能性があります。これらの影響は、我々の業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは労働コストの増加を経験するかもしれませんが、技術労働者の不足や私たちが合格した人材を引き付けることができないことは私たちに不利な影響を与えるかもしれません。しかも、私たちの上級管理職や他の重要な人員の変動は私たちの業務結果に影響を及ぼすかもしれない。
私たちは利用可能な熟練従業員チームに依存している。私たちは、他のエネルギー会社や他の雇用主と競争して、私たちの施設やパイプを建設·運営するために必要な技術的スキルや経験を持つ合格者を引き付け、維持し、顧客に最高品質のサービスを提供します。最低賃金、残業、その他の労働条件などを規定する“公平労働基準法”も遵守しなければならない。熟練労働者の労働力不足、私たちの場所が遠く、普遍的なインフレ圧力、法律法規の適用の変化や労使紛争は、私たちが合格した人員を引き付け、維持することを難しくし、私たちがより高い賃金と福祉待遇を提供し、それによって私たちの運営コストを増加させる必要があるかもしれない。また，液化天然ガス市場からの新規参入者の熟練労働者への日々の激しい競争に直面している。私たちの経営コストのいかなる増加も、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちの実行官たちによって様々な活動をしている。私たちは私たちの誰のためにもキーパーソン生命保険を維持しない。私たちは私たちの一部の幹部と給与や福祉に関する手配をしているにもかかわらず、私たちは重要な人員と雇用契約や他の合意はなく、私たちの総裁や最高経営責任者との雇用合意以外に、私たちは彼らが特定の任期のサービスを提供することを拘束していない。このような個人のいずれかがサービスを失ったことは、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの1つ以上の施設で感染症(例えば新冠肺炎)が発生することは私たちの運営に悪影響を及ぼすかもしれない。
我々はサビンパース液化天然ガス埠頭とコパースクリスティ液化天然ガス埠頭での施設が重要なインフラであり，職場制御と流行病リスク低減措置を実施することで新冠肺炎大流行中に運営を継続している。新冠肺炎の大流行は，後続の変種を含め，我々が行っている運営に悪影響はないが，将来の変種や他の感染症の発生リスクは不明である。現在の形態のウイルスに関連して、私たちのキー施設の従業員や運営に及ぼすいかなる重大な悪影響も軽減し続けることができると信じていますが、将来私たちの1つ以上の施設でより強力な変種や別の感染症が発生することは、私たちの運営に悪影響を及ぼすかもしれません。
法規に関係するリスク
我々の施設の設計、建設と運営、パイプラインの開発と運営、液化天然ガスの輸出について政府と規制機関の承認と許可を得ることができなければ、運営と建設を阻害する可能性があり、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、将来性に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
州間天然ガスパイプライン、液化天然ガス端末の設計、建設と運営は、液化プロジェクト、CCL中型列車8と9プロジェクト、SPL拡張プロジェクトとその他の施設、及び液化天然ガスの輸出入と天然ガスの調達と輸送を含み、すべて厳格な監督管理活動である。LNG施設や州間天然ガスパイプラインおよび輸出LNGの建設と運営には，CAAとCWAによるいくつかの承認と許可を含むNGA第3節と第7節に基づいてFERCとDOEの承認，その他いくつかの政府·規制部門の承認·許可が必要である。
これまで、連邦エネルギー規制委員会は“新規”第3節に基づいて命令を発表し、砂田~高速鉄道プロジェクトの6本の列車·関連施設、中環状線プロジェクトの3本の列車·関連施設、Corpus Christi Stage 3プロジェクトの中型列車·関連施設7本、新法第7条に基づく命令により、クレオール歩道管とCorpus Christi管の建設·運営を許可してきた。2023年5月、CQPのある子会社は“国家環境政策法”に基づいてSPL拡張プロジェクトの届出前審査手続きをFERCに提出し、2023年3月、我々のいくつかの子会社はNGAに従ってFERCにCCL中型列車8号および9号プロジェクトの申請を提出した。これまで，エネルギー省はNGA第4条に基づき，SPL，CCL，Corpus Christi Stageの3プロジェクトの国内生産液化天然ガスの輸出を許可してきた。2024年1月、バイデン政府は米国エネルギー省の認可更新の基本分析まで、非自貿協定国への液化天然ガス輸出の保留決定を一時停止すると発表した。私たちはこのような一時停止が私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、または流動性に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。CCL中型列車8と9プロジェクトは現在、FERCの規制許可の承認を受けることにかかっているが、米国エネルギー省が非自己貿易協定輸出を承認するのを待っている唯一のプロジェクトであるが、これは2023年3月の正式な申請への対応である。2023年5月にFERCの届出前審査手続きに入った後，将来的には米国エネルギー省によるSPL拡張プロジェクトの非自己貿易協定輸出許可が求められると予想される。また，NGA第7(C)条に証明書を持ち，第三者が所有している土地上の管路状況に関する土地使用権を付与した.もし私たちがこのような権利を失ったり、私たちのパイプを再配置することを要求されたら、私たちの業務は実質的な悪影響を受けるかもしれない。
FERC、米国エネルギー省、他の連邦と州規制機関から得られた許可には、私たちが守らなければならない持続的な条件が含まれている。私たちがコントロールできない要素、例えばアメリカ政府の中断または閉鎖、政治的反対、あるいは現地コミュニティの私たちの運営に対するボイコットのため、もし私たちが既存または新たに適用された承認、許可、記録を守らないか、維持できなければ、私たちのインフラの運営と建設を阻害するかもしれない。さらに、これらの政府許可、承認、および許可のいくつかは、再審査請求、控訴、および他の挑戦を受ける可能性がある。私たちがこのような政府の許可、承認、そして許可を得て維持することは保証されないし、私たちがこのような許可、承認、そして許可をタイムリーに得ることができるという保証もない。どんな障害も、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの州間天然ガスパイプラインとそのFERC天然ガス料金はFERCによって規制されている。もし私たちがこのような規定を守らなければ、私たちは巨額の処罰と罰金を受けるかもしれない。
我々の州間天然ガスパイプラインはNGAと1978年の天然ガス政策法案に基づいてFERCによって受け入れられました“NGPA”)である。FERCはパイプラインの建設と運営、サービスの料率、条項と条件、施設の廃棄を含む州間商業における天然ガス調達と輸送を規制している。NGAによると、私たちの州間天然ガスパイプラインが徴収する費用率は公正で合理的でなければならず、私たちはパイプライン料金やサービス条項と条件の面で潜在的な委託者を適切にひいきまたは不合理に差別することを禁止されている。もし私たちがすべての適用された法規、規則、法規、命令を守らなければ、私たちの州間パイプは巨額の処罰と罰金を受けるかもしれない
また、天然ガス市場参加者として、私たちがFERC管理のすべての適用された法規、規則、法規、命令を遵守できなければ、私たちは巨額の処罰と罰金を受けるかもしれない。EPActによると，NGAとNGPAにより，FERCは現在の違反行為に対して1日150万ドルまでの罰金を科す権利がある。
FERCはこれまで私たちに罰金や処罰を加えていないにもかかわらず、私たちがこれらの規定を守らなければ、私たちは巨額の処罰と罰金に直面するだろう
既存および将来の安全、環境、および同様の法律および政府法規は、コンプライアンスコストの増加または追加の運営コストまたは建設コストおよび制限をもたらす可能性がある。
私たちの業務は、私たちの建築と運営活動に適用される広範な連邦、州と地方の法律、規則と法規の制約を受けており、これらの法律、規則と法規は空気の質、水質、廃棄物管理、自然資源、健康と安全などに関連している。CAA、石油汚染法、CWA、RCRAなどの多くの法律や法規、および同様の州の法律や法規、私たちの施設の建設や運営に関連する環境に排出可能な物質の種類、数量、濃度を制限または禁止し、許可証を維持し、政府当局が私たちの施設に入って検査やコンプライアンスに関する報告を行うことを可能にすることが求められている。さらに、いくつかの法律および法規は、FERC、PHMSA、EPA、および米国沿岸警備隊を含む、我々の液化天然ガス端末、埠頭およびパイプラインの建設および運営に管轄権を有する規制機関を許可し、運営を制限または制限またはコンプライアンスまたは運営コストを増加させる可能性のある規制法執行行動を発表する。これらの法律と法規に違反することは、重大な責任、コンプライアンス命令、罰金と処罰、規制機関から許可を得たり、資本支出を増加させることが困難になる可能性があり、これは私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。連邦と州法律は、最初の行為の非または合法性を考慮することなく、環境中のいくつかのタイプまたは数の危険物質を排出することに責任を負う。当施設の所有者や運営者としては，当施設内の清掃や当施設から環境中に排出される有害物質やそれによる自然資源への被害に責任を負う可能性がある。
環境保護局は、私たちの資産とサプライチェーンに影響を及ぼす複数の温室効果ガス規制を決定または提出した。2023年12月2日，米国環境保護局は石油·天然ガス業界の新たな既存と改造された排出源のメタンとVOC排出を削減するための最終規則を発表した。このような規制は私たちの圧縮機ステーションのメタンとVOC排出の監視を要求するだろう。また，IRAにはある排出限界を超えるメタン排出に費用が含まれており，採用した経験的排出データは2024年から我々の施設に適用される。2024年1月、環境保護局はアイルランド共和軍が許可したメタン排出費を徴収して徴収するための提案された規則を発表した。また、将来的には、他の国際、連邦、州イニシアティブを考慮し、条約約束、直接規制、市場ベースの規制(例えば、温室効果ガス排出税や総量規制と取引計画)やクリーンエネルギー、またはパフォーマンスに基づく基準によって温室効果ガス排出問題を解決する可能性がある。これらの措置は私たちが端末で消費する天然ガスの需要やコストに影響を与えるかもしれないし、私たちの運営のコンプライアンスコストを増加させるかもしれない
地方、州、連邦または国際レベルの指導、法律および法規を改正、再解釈、または補充することは、コンプライアンスコストの増加または追加の運営または建設コストと制限を招き、私たちの業務、契約、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、流動性、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。将来の法規や立法が温室効果ガス排出問題をどのように解決し、我々の業務に影響を与えるかを予測することはまだ不可能である
2022年2月28日，環境保護局はNESHAP区画YYYYにおける主要HAP排出源に位置する固定式ガスタービンに対するホルムアルデヒド基準を廃止した。2003年1月14日以降にHAPの主要汚染源に設置された希薄混合ガスタービンと拡散火炎ガスタービンの所有者と事業者は，2022年3月9日までNESHAP第YYYY支部を遵守し，2022年9月5日までにこれらの要求に初歩的に適合していることを証明しなければならない。私たちは私たちの運営、あるいは私たちの液化施設の建設と運営が、このような規制行動の大きな悪影響を受けると信じていない
他の将来の法律や法規、例えば、私たちの埠頭の輸出入液化天然ガスの輸送と安全に関する法規、あるいは目的国がパリ協定の義務に関連する気候政策や他の国や国際気候変動関連政策は、私たちの業務と私たちが提案した建設活動において追加の支出、制限、遅延をもたらす可能性があり、その程度は予測できず、場合によっては大幅な制限、遅延、または運営停止が必要になる可能性がある
環境および同様の法律や政府法規に関連する総支出は、資本支出を含め、2023年、2022年、2021年12月31日までの年度連結財務諸表にとって重要ではない。改正、再解釈、または追加の法律法規は、コンプライアンス、運営または建設コストまたは制限を増加させ、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
パイプラインの安全とコンプライアンス計画と修理は私たちに大きな費用と責任をもたらすかもしれない。
PHMSAは、パイプを安全に運営し、維持し、パイプ沿線のいくつかの地域を全面的に評価し、必要に応じて追加の措置を講じて、漏れまたは破裂が最大の危害をもたらす可能性のある“高さまたは中程度の結果地域”にあるパイプセグメントを保護するために、パイプ事業者に管理計画を策定することを要求する。事業者として私たちは
•配管の安全と適合性を持続的に評価する
•高結果領域に影響を与える可能性のあるパイプセグメントへの適用脅威を識別して説明する
•データ収集、統合、分析を改善し、
•必要があれば、配管の修理と改善；
•予防と軽減措置を実施する。
私たちはパイプの完全性を維持するためのパイプ完全性管理プログラムを使用する必要がある。どのような修復、救済、予防、または軽減措置も、大量の資本と運営支出を必要とする可能性がある。もし私たちが適用された法規とパイプ安全事務室の規則と関連法規と命令を守らなければ、私たちは巨額の罰金と罰金を受けるかもしれません。ある違反に対して、罰金総額は270万ドルに達するかもしれません。
税金法律法規の増加や変化は私たちの財務業績や流動性に潜在的に影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちが経営し、取引する司法管轄区域の正常な業務運営によって生じる様々な種類の税金を納めなければならない。経済協力開発機構を含む、現地、国内または国際税金法律および法規の任意の変更、またはその解釈および適用(“経済協力開発機構”)15%の世界最低税率の例示的なルール(一般に第2の柱と呼ばれる)を採用することは、将来の納税義務、収益性、およびキャッシュフローに影響を与える可能性があります。また、私たちがコントロールできない政治的や経済的要因により、私たちが運営する各司法管区の税率は大きく変化する可能性がある。 私たちは私たちの業務に否定的な影響を及ぼす可能性のある提案された税金立法を監視して評価していく。
アイルランド共和軍は平均AFSIを持つ適用会社に15%のCAMTを徴収し，2023年から発効する 本年度までのいずれも3年連続で10億ドルを超えている。Cheniereは2024年から適用可能な会社になる予定です。現在公布されたCAMT規則によると、CAMT税ベースは私たちの総合経営報告書に計上された商品派生商品の価値変動によるいかなる収益或いは損失を含む。基礎商品や金融市場の変動は加速する可能性があり、特に商品、通貨または金融市場の変動が大きい時期には、私たちの将来の現金納税の変動を招く可能性がある。CAMTが適用されれば、私たちが繰り越した連邦純営業損失は私たちの流動性に悪影響を及ぼす可能性がありますが、私たちは通常の連邦会社税以外の追加税金義務を負う必要があるかもしれません。さらにどんなものでも
アメリカ財務省とアメリカ国税局が将来発表するCAMTは私たちのCAMTの現金納税の時間と金額に潜在的に影響を与えるかもしれません
私たちの純営業損失の繰越といくつかの他の税務属性を利用する能力は限られているかもしれません
2023年12月31日現在、私たちの連邦純営業損失(“NOL”)の繰越は約43億ドルで、満期の影響を受けない。私たちは将来の株式所有権の変化(いくつかの変化は私たちの制御範囲内ではないかもしれない)のために所有権の変化を経験するかもしれない。Cheniereが国税法第382条に基づいて所有権変更を行う場合(通常、ある株主の持分が3年ロール期間中に累積変化が50%を超えると定義される)、私たちは所有権変更前のNOL繰越を使用して将来の課税所得額を相殺する能力が制限される可能性がある。逆に、これは私たちが将来の課税収入を相殺するためにNOLを使用する能力を大幅に延期し、私たちの将来のキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。
項目1 B.未解決の作業者意見
ない
項目1 C：ネットワークセキュリティ問題について
サイバー攻撃は会社と私たちの業界に潜在的な重大なリスクを構成する。私たちはこの危険を管理して減らすための政策と手続きを実施した。
リスク管理と戦略
私たちのより広範なリスク管理方法の一部として、私たちのサイバーセキュリティ計画は、国家標準と技術研究所のサイバーセキュリティの枠組みに従うことを目的としている(“脳脊髄液”)である。私たちの戦略には、会社と運営ネットワークの細分化、奥行き防御、最低特権アクセスの原則も含まれています。情報技術ネットワークと比べ、業務ネットワークは根本的に異なるセキュリティと信頼性基準を持ち、独特な脅威を構成している。これらの違いを意識して，我々はネットワークを運営するリスクを低減するために，我々のネットワークセキュリティ計画を整備する機会を定期的に評価する.私たちは、破壊的な事件が発生したときに私たちの会社を支援するために、重要なシステムが使用できることを確実にするために、業務連続性計画を私たちの戦略の構成要素としています。私たちはまた最新の傾向と発展を知るために様々な業界組織に参加している
持続的な基礎の上で、私たちは私たちの人員、プロセスと技術を評価し、必要な時に全体計画を調整して、絶えず発展するネットワークと地政学構造に適応するように努力する。著者らは定期的に評価と監査、機能部門を越えたリスク緩和活動とリスク戦略会議を行い、ネットワークセキュリティリスク、適用の監督管理要求と業界標準を確定する。これらの活動は，我々のネットワークイベント対応計画の成熟度を行使，評価，強化することも目的である.これらの努力を支援するために，第三者と契約を結び，施設やシステム浸透テストを行い，情報技術システムをトレードオフ評価し，我々の会社や運営ネットワークの安全成熟度評価を行った.私たちは、ネットワークセキュリティとデータセキュリティリスクの緩和を支援するために、私たちの人員の識別と支援を支援するための訓練計画を維持している。私たちの従業員と取締役会のメンバーは、必要に応じて年間訓練、ユーザー意識活動、その他の特定の問題に対する訓練に参加します。私たちはまた、私たちの情報技術ネットワークを使用できるいくつかの請負業者に年間訓練を提供する
第三者サービスプロバイダについては、我々の情報セキュリティ計画は、入社前にいくつかのサービスプロバイダの情報セキュリティ計画のリスクに基づく職務調査を行うことを含む。私たちは、契約を通じて、私たちの情報技術システム、敏感な業務データ、または個人情報にアクセスする権利を有する第三者サービスプロバイダが合理的なセキュリティ制御を維持し、法的要件が適用されない限り、私たちのデータ(個人情報を含む)を私たちにサービスを提供する他の目的に使用する能力を制限しようとしている。我々はまた，我々のサービスプロバイダに，我々のシステムやデータ(個人情報を含む)に影響を与える可能性のある情報セキュリティイベントが発生した場合に通知するように契約要求を交渉することを求めている
2023年12月31日までの年間で、ネットワークセキュリティ事件や脅威は、私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な影響を与えていません。
統治する
私たちのサイバーセキュリティリーダーチームは役員と首席情報セキュリティ担当者によって“CISO”)、副総裁兼共有サービス首席情報官上級副総裁。これらの人員は共同で私たちのネットワークセキュリティ管理、ネットワークリスク管理と安全運営に戦略的監督を提供し、私たちの技術防御姿勢と計画を維持する責任がある。彼らはネットワークセキュリティリスクの識別と情報技術資産の世界的脅威からの保護を含む数十年の戦略技術運営管理経験を持っている。我々のCISO経験には，リスクの評価，ガバナンス計画の実施，石油と天然ガス，電力と天然ガス公共事業，原子力発電会社の脅威への対応がある。彼はIACA認証の情報セキュリティマネージャ証明書，国土安全保障省の機密許可を持ち，証監会を含む様々なネットワークセキュリティ基準の策定に積極的な役割を果たしている
私たちに影響を及ぼす可能性のある危険は私たちの取締役会と監査委員会の年間審議の構成要素だ。ネットワークセキュリティリスクは我々の企業リスク評価プロセスに組み込まれており、取締役会は少なくとも年に1回審査している。我々の取締役会は、我々が直面している主要なリスク(ネットワークセキュリティリスクを含む)、これらのリスクの相対的な大きさ、および管理層がこれらのリスクを軽減する計画を評価する責任があり、監査委員会は、ネットワークセキュリティ脅威に対する計画および防御を含む、我々の情報技術システムおよび制御のセキュリティを監督し、定期的に検討することを許可されている。監査委員会は、我々のネットワークセキュリティリスクの開放と、このような開放を減少させるための経営陣のステップについて、私たちのリスク評価とリスク管理政策を含めて検討している。我々のネットワークセキュリティ指導チームは四半期ごとに監査委員会に著者らのネットワークセキュリティ計画の全体状況、肝心な運営指標、現在の評価、ネットワークセキュリティ問題或いは事件及びネットワークセキュリティに関連するイベントを通報した
ネットワークセキュリティリスクに関するその他の情報は、リスクを参照してください私たちの業務、運営制御システム、または関連インフラ、または液化施設を提供する第三者パイプラインのネットワーク攻撃は、データセキュリティホールを招き、取引処理を阻害したり、財務またはコンプライアンス報告を遅延させたりする可能性がありますはい私たちの運営や業界に関するリスクは第1 A項では、リスク要因。
項目3.法的手続き
私たちは未来に様々な法的手続きの当事者として正常な業務過程に参加するかもしれない。我々は、現在の情報を定期的に分析し、必要に応じてこれらの事項を最終的に処分するために生じる可能性のある負債に対応項目を提供する。
LDEQ物質
我々のいくつかの子会社は、Sabine Pass LNG端末燃焼タービンのホルムアルデヒド排出が国家基準を満たしていない疑いがある問題を解決するために、LDEQと検討している。これらの告発は統合規則令と可能な処罰通知で決定され、追跡番号である。AE-CN-22-00833(The“2023年コンプライアンス令”)は、2023年4月12日にLDEQによって発表されます。2004年8月、環境保護局は、Sabine Pass LNG端末のような燃焼タービンに排出基準を適用するタービンを一時停止した。2022年3月、EPAは一時停止を廃止し、2022年6月、我々の子会社はEPAとLDEQに請願し、排出制限に適合していることを証明するために追加の運転パラメータの承認を要求した。請願書はまだ待っています。我々の子会社はLDEQとの協力を継続し，EPAへの提出待ち要望書を含む2023年コンプライアンス令で確定した問題を解決している。我々の子会社は2023年12月現在、最初のコンプライアンス期間内に、すべての44台のタービンが関連するコンプライアンス基準を満たしていることを示すテスト結果をLDEQに提出した。私たちはどんな最終的な処罰も私たちの財政的業績に実質的な悪影響を与えないと予想する。
4つ目：炭鉱の安全情報開示
適用されません。
第II部
第五項：登録者普通株、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場を構築する
市場情報、持株者と配当政策
我々の普通株は2024年2月5日からニューヨーク証券取引所で“LNG”コードで取引され、2003年3月24日から2024年2月3日までニューヨーク証券取引所米国取引所またはその前身で“LNG”コードで取引されている。2024年2月16日現在、約2兆347億株の普通株式流通株があり、75人の記録所有者が保有している。
私たちは四半期配当金を発表して支払い続けるつもりで、目標は時間の経過とともに配当金を増加させることだ。配当を発表するには当社の取締役会が適宜決定し、当社の財務状況や取締役会が関連すると考えている他の要因に依存します。その中のリスクを見て私たちが配当金や株を買い戻す能力はいくつかの考慮事項の影響を受けていると発表しましたはい私たちの財務問題に関するリスクは第1 A項にある。リスク要因です
発行者および関連購入者が株式証券を購入する
次の表は、2023年12月31日までの3ヶ月間の株式買い戻し状況をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画の一部として購入した株式総数 | | この計画によりまだ購入されていない可能性のある株式の約ドル(百万単位)(1) |
| 2023年10月1日から31日まで | | 732,055 | | $167.95 | | 732,055 | | $2,357 |
| 2023年11月1日から30日まで | | 634,274 | | $174.28 | | 634,274 | | $2,247 |
| 2023年12月1日から31日まで | | 607,966 | | $173.21 | | 607,966 | | $2,141 |
| 合計する | | 1,974,295 | | $171.60 | | 1,974,295 | | |
(1)参照してください備考19-株式買い戻し計画我々の取締役会が私たちの株式買い戻し計画に基づいて承認した金額の詳細については、当社の連結財務諸表付記を参照してください
株主総リターン
以下は17社からなるカスタム·ピア·グループ(“同世代群”)は、世界的な業界分類基準を有する上場企業であるため、選択された。時価、企業価値、経営特徴、資本集約度が似ている会社も考えています。
| | | | | | | | |
| 同級組 |
空気製品と化学品会社(AIR Products and Chemals，Inc.) | | マラソン石油会社(MPC) |
| ベックヒューズ社(BKR) | | 西洋石油会社(Oxy) |
| コンフィ石油(貧困扶助委員会) | | ONEOK，Inc.(OKE) |
企業製品パートナーL.P.(環境保護庁) | | フィリップス66(PSX) |
| EOG Resources，Inc.(EOG) | | センコールエネルギー会社(Suncor Energy Inc.) |
| ハリバートン社(HAL) | | タルガ資源会社(Targa Resources Corp.) |
| ヘス社は | | ヴァレロエネルギー会社(VLO) |
ゴールドモルガン社(KMI) | | ウィリアムズ(The Williams Companies，Inc.) |
| LyondellBasell Industries N.V.(LYB) | | |
次の図は私たちの普通株、S指数と同業グループの5年間の総収益率を比較した。このグラフは，2018年12月31日に我々の普通株，S指数，我々の同業者グループに投資され，すべての配当金が完全再投資されたと仮定して構築されている.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| 会社/指数 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| Cheniereエネルギー会社 | | $ | 100.00 | | | $ | 103.18 | | | 101.42 | | | $ | 171.88 | | | $ | 256.67 | | | $ | 295.20 | |
| 標準プール500指数 | | 100.00 | | | 131.48 | | | 155.65 | | | 200.29 | | | 163.98 | | | 207.04 | |
| 同級組 | | 100.00 | | | 122.09 | | | 90.09 | | | 130.28 | | | 193.39 | | | 212.27 | |
| | | | | | | | | | | | |
第6項。以下の内容：[保留されている]
プロジェクト七、会社経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
序言：序言
以下の議論と分析は、我々の業務、財務状況、全体業績に対する経営陣の見方を代表し、私たちの総合財務諸表と付記と一緒に読むべきである。これらの情報は、投資家に私たちの過去の業績、現在の財務状況、未来の展望を理解させることを目的としている。2022年12月31日までの年度と2021年12月31日と比較した2021年プロジェクトと差異駆動要因に関する議論は本報告には含まれておらず、“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”で見つけることができる2022年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告.
私たちの議論と分析には以下のテーマが含まれている
•概要
•重大な事件の概要
•市場環境
•経営成果
•流動性と資本資源
•キー会計試算の概要
•最新の会計基準
概要
私たちは主に液化天然ガス関連事業に従事しているエネルギーインフラ会社です。私たちは世界各地の総合エネルギー会社、公共事業会社、エネルギー貿易会社にクリーンで安全で負担できる液化天然ガスを提供している。私たちはルイジアナ州のSabine Passとテキサス州のCorpus Christi付近で2つの天然ガス液化と輸出施設を運営している。われわれの業務のさらなる検討については，参照されたいプロジェクト1.および2.ビジネスおよび物件.
私たちとお客様の長期的な協力は私たちの業務の基礎を構成し、相当な、安定した長期的なキャッシュフローを提供してくれました。我々のSPAとIPM協定により、今世紀30年代中期までの液化プロジェクトの予想総生産量の約95%を締結しており、2023年12月31日までの加重平均残存寿命は約16年であり、10年未満の契約の数、および現在建設中または運営中の追加液化能力を超える契約規定の数は含まれていない。私たちの契約の多くは固定価格の長期スパであり、MMBtu当たりの液化天然ガスの固定費用とMMBtu当たりの液化天然ガスの可変費用を含み、可変費用の構造は通常、LNGを生産するために消費される天然ガスの購入、輸送、液化燃料のコストをカバーするためである。我々が生産する液化天然ガスの原料の大部分は米国から来ているため，これらの契約の構造は米国の天然ガス価格変動の影響を制限するのに役立つ。2023年には、我々のSPAとIPMプロトコルの組み合わせを拡大し続け、私たちは天然ガスとLNGのような世界の持続的な需要を信じている市場要因と競争プロジェクト1.と2.ビジネスと物件では、将来の顧客契約の組み合わせのさらなる増加のために基礎を築くことになります。私たちの長期キャッシュフローの持続的な強力と安定は、2022年に発表された改正後の全面的、長期資本分配計画の基礎であり、その中には株式買い戻し許可の増加、総合長期レバレッジ目標の低減、配当金の増加、成長型有機成長への投資を含む
重大な事件の概要
2023年1月1日から本10-K表提出日まで、私たちの重大な事件は以下の通りです
戦略.戦略
•2023年11月、SPL第5段階とARC Resources Ltd.の子会社ARC Resources U.S.Corp.は、オランダ所有権譲渡メカニズム(オランダ所有権譲渡メカニズム)をもとに、毎日14万MMBtu天然ガス(オランダ所有権譲渡機構)を購入するIPM合意に達したことを発表した“TTF”)は、固定再ガス化費用、固定液化天然ガス輸送費用、固定液化費用を差し引いた約15年間で、SPL拡張プロジェクト第1列車の商業運転から開始される。本プロトコルは，CQPがSPL拡張プロジェクトの最初の列車上で積極的なFIDまたはCQPが一方的にこの要求を放棄することを前提としている.
•Cheniere Marketingは福蘭エネルギー集団有限公司、バスフ、新奥液化天然ガス(シンガポール)プライベート有限公司と長期スパ協定を締結した。同社，Equinor ASA，韓国南方電力有限公司の液化天然ガス総量は約1.06億トンと予想され，2026年から2050年までの間に交付される予定である。約65です CQPがSPL拡張プロジェクトの第1または第2の列車上で(状況に応じて)積極的なFIDを行う場合、または我々が一方的に要求を放棄する場合、CQPによって制限される。これらのSPAの各々は、Cheniere Marketingが後でいくつかの付属会社にプロトコルを譲渡または更新することを許可します。
•
•2023年4月、我々のいくつかの子会社は、CCL中型列車8号および9号プロジェクトに関する申請を米エネルギー省に提出し、自貿易協定国および非自貿協定国への液化天然ガスの輸出許可を要請した。2023年7月、私たちは米国エネルギー省の許可を得て、自貿易協定国に液化天然ガスを輸出することができる。
•2023年3月、我々のいくつかの子会社は、NGAに従ってCCL中型列車8および9プロジェクトの申請をFERCに提出した。
•2023年1月2日、元ユニバーサル貿易執行副総裁のコーリー·グリーンダル氏が執行副総裁兼会社首席運営官に昇進した。
操作可能な
•2024年2月16日までに、液化プロジェクトは累計約3，280ロットの液化天然ガス貨物を生産、積載、輸出し、合計2.25億トンを超えた。
金融
•私たちは次のような債務取引を終えました
◦2023年6月、中央債券発行会社は元金総額14億元、元金5.950厘、2033年満期の優先債券を発行した(“2033年CQP高度手形”)である。SPLは2033年CQP優先債券の払込金を利用して、手元現金とともに、2024年満期の5.750分の優先保証債券を償還する(“2024年SPL高級債券”)2023年7月
◦2023年6月、CQPは10億ドルの高度な無担保循環信用と保証協定を締結した(The“CQP循環信用手配”SPLと10億ドルの高度な保証循環信用と保証契約を締結した(The“SPL循環クレジット手配”)である。CQPサイクル信用スケジュールおよびSPLサイクルクレジットスケジュールは、それぞれ、(1)その項目の満了日を延長すること、(2)その適用される金利および承諾料を低減すること、および(3)以前のクレジットスケジュールの条項および条件に対していくつかの他の変更を行うことを含む、それぞれの既存のクレジットスケジュールを再融資および交換する。
•私たちはSグローバル格付けを含む信用格付け機関から以下のアップグレードを得ました(“SとP&G”)、ムーディーズ投資家サービス(Moody‘s Investor Service)“ムーディ’s”)とホイホート格付け(“恵誉”)誰もが安定しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日取り | | 実体.実体 | | 以前の格付け | | 格上げされた格付け | | 格付け機関 |
| 2023年10月 | | CCH | | BBB- | | BBB | | スタンダード(S&P) |
| 2023年8月 | | Cheniere | | BA 1 | | Baa 3 | | ムーディ |
| 2023年8月 | | CCH | | Baa 3 | | Baa 2 | | ムーディ |
| 2023年8月 | | SPL | | BBB | | BBB+ | | 恵誉 |
| 2023年7月 | | CCH | | BBB- | | BBB | | 恵誉 |
| 2023年2月 | | SPL | | BBB | | BBB+ | | スタンダード(S&P) |
| 2023年1月 | | Cheniere | | — | | BBB- | | 恵誉 |
•2023年12月31日までの年間で、私たちは資本分配優先事項に基づいて以下の作業を完了しました
◦12億ドル前払いしました 債務再融資に関連するプリペイドは含まれておらず、公開市場で6億ドルの債務買い戻しが含まれている連結長期債務。
◦株式買い戻し計画の一部として、約950万株の普通株を15億ドルで買い戻した。
◦2023年12月31日までの1年間に、普通株1株当たり1.620ドルの配当金を支払った。
◦私たちは以下にさらに説明するように、Corpus Christi Stage 3プロジェクトへの投資を含む成長型有機成長に投資し続けている投資キャッシュフロー中国では現金の出所と用途流動性と資本資源の範囲内にある
市場環境
2023年、液化天然ガス市場は引き続き再バランスし、欧州への液化天然ガスは強く、この地域の地下貯蔵在庫を高い水準に維持しているが、日本と韓国の需要は疲弊しており、中国とアジアの他の新興経済体の緩やかな反発を大きく相殺している。価格水準は2023年第2四半期から露烏戦争前の水準に近づき、実物市場の逼迫への懸念が消え、戦前水準と比較して価格水準はほぼ正常化した。しかし、ノルウェーの大規模な上流維持や、オーストラリアのストライキ脅威による供給能力の緊張への懸念は、2023年第3四半期の価格を押し上げ、2022年よりはるかに低い水準ではないにもかかわらず、市場に若干の変動をもたらした。これらの状況はすぐに解決され、10月に中東で軍事衝突が発生したにもかかわらず、冬の価格は比較的正常な水準を維持している
♪the the the TTF 2023年月決算は平均13.73ドル/MMBtuで、前年比66%以上低下し、2021年より4.6%低下した。同様に、2023年の日韓マークの平均決済価格(“JKM”)は前年比53%減少し、2023年平均16.13ドル/MMBtuであった。2023年第4四半期の価格も低下し、TTFは平均13.66ドル/MMBtu、JKMは14.97ドル/MMBtuで、いずれも前2年の水準を著しく下回った。Henry Hubベンチマーク指数も基数がはるかに低いにもかかわらず，類似した同比低下が見られた.Henry Hubの2023年の平均決済価格は2.74ドルで、2022年の欧州エネルギー危機が最も深刻な時期の6.64ドル/MMBtuより約59%低下した
2023年、米国は世界市場のバランスに重要な役割を果たし、約8600万トンの液化天然ガスを輸出し、2022年より約13%増加し、一部の原因は自由港液化天然ガスが運営を回復したことである。ケプラーのデータによると、我々の液化プロジェクトの輸出は合計4400万トンに達し、米国の年間輸出総量の50%以上を占めている
2022年以来、世界の液化天然ガス需要は約3%増加し、市場全体を1050万トン増加させた。2022年以降、アジアの全体的な需要が増加しているにもかかわらず、日本の疲弊は、主に核供給の改善に加え、欧州の天然ガス需要の持続的な破壊、特に住宅分野の需要が、市場に下振れ圧力をもたらし、液化天然ガスと天然ガス価格の上昇を阻止している。日本の需要は低下し、前年比約8%または600万トン/年減少したにもかかわらず、2023年のアジア液化天然ガス輸入量は前年比約4%増加し、約263百万トン/年に増加した。この増加は、南アジアと東南アジアの需要が前年比約840万トン増加したことと、中国経済の緩やかな反発により、中国液化天然ガス輸入量が約12%あるいは750万トン/年増加したことが大きい
国です。ヨーロッパでは天然ガス需要が低下し続けているにもかかわらず，液化天然ガス輸入は前年比横ばいであり，ロシアからEUまでのパイプライン流量が270億立方メートル(完)と低いためである“BCM”)は、前年比360億立方メートルまたは57%減少した。
2023年にはロシアの天然ガスの欧州進出による市場動態に取って代わる必要があり、長期液化天然ガス契約の著しい上昇を招き、液化天然ガスプロジェクトFIDの発展を推進した。2023年のビジネス活動は昨年をベースに発展を続け，年間で米国で実行されている長期SPAは約2300万トン/年に達しており，うち我々のSPAとIPM協定は合計約650万トン/年である。過去2年間の契約の勢いで2023年の米国液化天然ガス生産能力40 Mtpa近くのFIDが正となり、その一部の契約が将来の成長を支援することが予想される
ロシア-ウクライナ戦争は世界に影響を与えたにもかかわらず、私たちはロシアで業務を展開していないし、ロシア実体との商業取引もしないため、戦争の直接的または間接的な悪影響を受けているとは思わない。しかも、私たちはロシア-ウクライナ戦争やイスラエル-ハマス戦争が私たちのサプライチェーンに具体的な直接的または間接的な悪影響を及ぼすことを知らない。したがって、私たちは、彼らの供給不足を克服するために、私たちの国際液化天然ガス顧客の日々の需要を満たすことを助けることができると信じています。
経営成果
総合経営成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 | | |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | | | | | | | | | | | |
| 液化天然ガス収入 | | | | | | | $ | 19,569 | | | $ | 31,804 | | | $ | (12,235) | |
| 再ガス化収入 | | | | | | | 135 | | | 1,068 | | | (933) | |
| その他の収入 | | | | | | | 690 | | | 556 | | | 134 | |
| | | | | | | | | | | |
| 総収入 | | | | | | | 20,394 | | | 33,428 | | | (13,034) | |
| | | | | | | | | | | |
| 運営コストと支出 | | | | | | | | | | | |
| 販売コスト(以下に個別に掲げる項目を除く) | | | | | | | 1,356 | | | 25,632 | | | (24,276) | |
| | | | | | | | | | | |
| 運次元費用 | | | | | | | 1,835 | | | 1,681 | | | 154 | |
| 販売、一般、行政費用 | | | | | | | 474 | | | 416 | | | 58 | |
| 減価償却および償却費用 | | | | | | | 1,196 | | | 1,119 | | | 77 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 他にも | | | | | | | 44 | | | 21 | | | 23 | |
| | | | | | | | | | | |
| 総運営コストと費用 | | | | | | | 4,905 | | | 28,869 | | | (23,964) | |
| | | | | | | | | | | |
| 営業収入 | | | | | | | 15,489 | | | 4,559 | | | 10,930 | |
| | | | | | | | | | | |
| その他の収入(費用) | | | | | | | | | | | |
| 資本化利息を差し引いた利子支出 | | | | | | | (1,141) | | | (1,406) | | | 265 | |
| 債務変更または弁済所得 | | | | | | | 15 | | | (66) | | | 81 | |
| | | | | | | | | | | |
| 利子と配当収入 | | | | | | | 211 | | | 57 | | | 154 | |
| その他の収入，純額 | | | | | | | 4 | | | (50) | | | 54 | |
| その他費用合計 | | | | | | | (911) | | | (1,465) | | | 554 | |
| | | | | | | | | | | |
| 所得税と非制御性利子前収益 | | | | | | | 14,578 | | | 3,094 | | | 11,484 | |
| 差し引く：所得税引当 | | | | | | | 2,519 | | | 459 | | | 2,060 | |
| 純収入 | | | | | | | 12,059 | | | 2,635 | | | 9,424 | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | | | | | | | 2,178 | | | 1,207 | | | 971 | |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | | | | | | $ | 9,881 | | | $ | 1,428 | | | $ | 8,453 | |
| | | | | | | | | | | |
普通株主の1株当たり純収益--基本 | | | | | | | $ | 40.99 | | | $ | 5.69 | | | $ | 35.30 | |
普通株主は1株当たり純収益を占めるべきである−希釈後 | | | | | | | $ | 40.72 | | | $ | 5.64 | | | $ | 35.08 | |
液化プロジェクトからロードされ識別されるデータ量は
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 | | |
| (TBtu単位) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 分散.分散 |
| 今期にロードされたボリューム | | | | | | | | 2,299 | | | 2,295 | | | 4 | |
| 前の期間にロードされましたが今期に識別されたボリューム | | | | | | | | 56 | | | 49 | | | 7 | |
| 差し引く：今期の積み込みと期末の途数 | | | | | | | | (37) | | | (56) | | | 19 | |
| 今期確認の総出来高 | | | | | | | | 2,318 | | | 2,288 | | | 30 | |
液化天然ガス収入の構成とそれに応じた液化天然ガス輸送量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 | | |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 分散.分散 |
液化天然ガス収入(単位：百万): | | | | | | | | | | | |
第三者長期合意に基づいて販売される液化天然ガス(1) | | | | | | | $ | 12,820 | | | $ | 20,702 | | | $ | (7,882) | |
私たちの総合マーケティング部門が短期合意に基づいて販売している液化天然ガスからです | | | | | | | 6,028 | | | 10,169 | | | (4,141) | |
| 液化天然ガスを第三者から調達する | | | | | | | 359 | | | 760 | | | (401) | |
| | | | | | | | | | | |
| 派生ツールの純収益 | | | | | | | 110 | | | (328) | | | 438 | |
| その他の収入 | | | | | | | 252 | | | 501 | | | (249) | |
| 液化天然ガス総収入 | | | | | | | $ | 19,569 | | | $ | 31,804 | | | $ | (12,235) | |
| | | | | | | | | | | |
液化天然ガスの収入として支給される量は(TBtu単位): | | | | | | | | | | | |
第三者長期合意に基づいて販売される液化天然ガス(1) | | | | | | | 2,034 | | | 1,926 | | | 108 | |
私たちの総合マーケティング部門が短期合意に基づいて販売している液化天然ガスからです | | | | | | | 284 | | | 362 | | | (78) | |
| 液化天然ガスを第三者から調達する | | | | | | | 35 | | | 29 | | | 6 | |
| 液化天然ガス収入としての総輸送量 | | | | | | | 2,353 | | | 2,317 | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)長期プロトコルは、初期期間が12ヶ月以上のプロトコルを含む
普通株主は純収益を占めなければならない
2022年同期と比較して、2023年12月31日までの年度に85億ドルの黒字が現れたのは、主にこの2つの時期間の公正価値とデリバティブ決済の変化による144億ドルの黒字(税前と非持株権益の影響)によるものである。デリバティブに関する大部分の違いは，国際天然ガス価格変動性の低下と国際長期大口商品曲線の低下によるIPM合意公正価値の非現金有利な変化であり，2022年12月31日までの年間損失50億ドルから2023年12月31日までの年間収益70億ドルとなった。
有利な差は以下の要素によって部分的に相殺される
•液化天然ガス収入は24億ドル減少し、販売コストとデリバティブ(上述した)を含まない影響を差し引くと、その大部分は液化天然ガス交付利益率の低下によるものである
•課税所得額の増加により、所得税支出に21億ドルの不利な差が生じた
•期間中のCQPの総合純収入よりも増加することができるため、非持株資本による純収入には9.71億ドルの不利な差が生じる。
以下に普通株主の純収入差の主な駆動要因のさらなる検討を示す 行別項目：
収入.収入
2023年12月31日から2022年12月31日までの年間130億ドル減少したのは、主に：
•Henry Hubの価格は91億ドル低下しました長期液化天然ガス販売契約の大部分はこれに関連しています
•国際価格の低下と短期合意の販売量の減少により、私たちのマーケティング機能による収入は25億ドル減少した
•再ガス化収入が9.33億ドル減少したのは，我々のTUAプロトコルが2022年12月に終了したことに関する収入加速確認が原因である。参照してください注13--収入契約終了に関するその他の情報は、当社の連結財務諸表付記を参照してください。
経営コストと支出(回収)
2023年12月31日と2022年12月31日までの年間240億ドルの黒字が見られたのは、主に：
•販売コストに含まれるデリバティブ公正価値と決済の公正価値変化による140億ドルの有利な違いは，2022年12月31日までの年度の62億ドルの赤字から2023年12月31日までの年度の78億ドルの収益まで，主に上記見出しで述べた我々のIPMプロトコルの公正価値の非現金有利な変化に関係している普通株主は純収益を占めなければならないおよび
•販売コストが103億ドル(上記のデリバティブ変化の影響を除く)低下したのは、主に天然ガス原料コストが96億ドル低下したためであり、これは主に米国の天然ガス価格の低下によるものである.
この有利な差は、SPLプロジェクトの2つの列車が2023年6月に大規模な保守活動、他の第三者サービスと維持契約コスト、および天然ガス輸送と貯蔵能力需要費用を完成させる計画であるため、期間中の運営および維持費用より1.54億ドル増加することが部分的に相殺される。
その他の収入(費用)
2023年12月31日と2022年12月31日までの年間5.54億ドルの黒字となったのは、主に、
•資本化利息を差し引いた利息支出は2.65億ドル減少し、主な原因は2023年の債務返済12億ドルによる債務残高の減少であり、債務再融資に関する前払いは含まれていない
•利息および配当収入が1.54億ドル増加した理由は、2023年の金利上昇による現金および現金等価物の利息収入の増加である
•8100万ドルの割引 債務の修正または返済による損益の違いは、主にCCH定期ローン手配プロトコルの改訂と再説明によって確認された高い損失である“CCH信用スケジュール”)およびCCHの運営資本融資プロトコル(“CCH運営資金手配”)2022年第2四半期および2045年に満期となった4.25%の転換可能優先手形(“2045 Cheniere変換可能優先手形”)2022年第1四半期。2023年12月31日までの年度内に、公開市場で満期に近い債務を償還、償還または購入することにより、全体の支払いが低くなり、早期償還や債務元金の返済にかかる保険料が減少することが、有利な差をもたらすもう一つの原因であり、詳細は参照されたい融資キャッシュフローはい現金の出所と用途流動性と資本資源の範囲内にある。
所得税支給
2023年12月31日までと2022年12月31日までの年度間に21億ドルの不利な差が見られたのは、主に税引き前収入の増加によるものである。
有効税率は17.3%です 2023年12月31日までおよび2022年12月31日までの年度はそれぞれ14.8%だった。2023年12月31日までと2022年12月31日までの実税率はいずれも法定税率21%を下回っており、主にCQPの収入が我々に納税すべきではないためである
2021年12月、OECDは大型多国籍グループの15%の世界最低企業税率を導入した柱二範本規則枠組みを発表した。私たちは大規模な多国籍グループで、アメリカとイギリスで大量の業務を持っています。イギリスは2023年7月18日に第2の柱を実施する立法を公布し、2024年1月1日から発効します。アメリカはまだ二番目の柱を施行する立法を制定していない。私たちは第二の柱の規則と将来の期間に及ぼす潜在的な影響を評価し続けているが、私たちはこれらの規則が私たちの実際の税率に実質的な影響を与えないと予想する。
非持株権の純収入に起因することができます
2023年12月31日から2022年までの数年間で9.71億ドル増加したのは，主に18億ドル増加したためである CQPの総合純収入は，2023年12月31日から2022年12月31日までの年間である
私たちの経営結果に影響を与える重要な要素
以下は私たちの運営結果に影響を与える重要な要素だ。
派生ツールの損益
派生ツールは、商品関連マーケティングと価格リスクのリスクを管理するほか、金利変化と外貨変動のリスク開放を管理し、私たちの総合財務諸表の中で価値報告を公正に報告するために使用される。我々のIPMプロトコルに関連する商品デリバティブについて、経済ヘッジを行う関連液化天然ガス販売は権責発生制会計方法に従って入金され、即ち将来の液化天然ガス販売からの収入は関連取引の引渡し或いは現金化時にのみ確認されることが予想される。私たちの経営意図は時間の経過とともにリスク開放を減少させることであるが、公正な価値で派生ツールの効果を確認することは未来期間のリスク開放に関連する損益を確認することであり、私たちのある派生契約の出来高、長期存続期間と価格基礎の変動性が大きいことを考慮して、派生ツールを使用することは市場定価、取引相手の信用リスクとその他の私たちの制御範囲を超える可能性のある関連要素の変化に基づいて、私たちの運営結果の持続的な変動を招く可能性がある。例えば，中で述べたように付記7-派生ツール我々の総合財務諸表付記では、我々の液化供給デリバティブおよび液化天然ガス取引デリバティブの公正価値は、将来のインフラの発展、および契約イベントまたはイベント状態および交付開始に対する満足な時間を必要とする可能性があるいくつかの契約不確実性に関連する、我々の天然ガス供給契約に適用される市場参加者ベースの仮定に組み込まれている。我々は収益によって公正な価値の変化を確認する可能性があり，この不確実性が解決されれば，これらの変化は我々の運営結果に大きな影響を与える可能性がある.
貨物の積み込みを依頼する
1本の列車がほぼ完成する前に、この列車から試運貨物を販売して受け取った金額は、これらの金額が当該列車が建設されたテスト段階で稼いだり積載されたりするため、建設中の液化天然ガス端末と相殺される。2022年12月31日までに15 TBtuの液化天然ガス端末コスト2.04億ドル相当の相殺を実現したのは，SPLプロジェクト6列目の試運転貨物の販売によるものである。2023年12月31日までの年間で、私たちは何の試験貨物も持っていません。
流動性と資本資源
以下の情報は、私たちの短期的かつ長期的な需要を満たすために、十分な数の現金を生成して得る能力を説明する。短期的には、私たちは、現金および現金等価物、制限された現金および現金等価物、ならびに私たちの信用配置下での利用可能な約束を含む、運営キャッシュフローおよび利用可能な流動資金を使用して、私たちの現金需要を満たすことが予想される。また、私たちは、資金フローや他の将来の潜在的な流動性源を運営することで、私たちまたは私たちの子会社が発行した債務や株を含む可能性がある長期現金需要を満たす予定です。次の表は，我々が利用可能な流動資金の要約(単位：百万)を提供する.未来の流動性の物質源は以下で議論されるだろう。
| | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 現金及び現金等価物(1) | $ | 4,066 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
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| 制限された現金と現金等価物(1) | 459 | |
| 私たちの信用手配のための利用可能な承諾額(2)： | |
| |
SPL循環信用手配 | 720 | |
循環信用手配 | 1,000 | |
| |
同前の信用手配 | 3,260 | |
CCH運営資金手配 | 1,345 | |
Cheniere循環信用協定(The“Cheniere循環信用手配”) | 1,250 | |
| |
| 私たちの信用手配の下で利用できる承諾額 | 7,575 | |
| |
| 総利用可能な流動資金 | $ | 12,100 | |
(1)列挙された金額には、前述したように、統合可変利息エンティティCQPおよびその子会社が保有する残高が含まれています付記9−非持株権益と可変権益主体私たちの連結財務諸表は付記されている。2023年12月31日現在、我々の総合貸借対照表に含まれるCQPおよびその子会社の資産は、5.75億ドルの現金および現金等価物、ならびに5600万ドルの限定的な現金および現金等価物を含む。
(2)利用可能な承諾額とは、2023年12月31日までの総承諾額から未返済ローンを引いて、私たちの各信用手配の下で発行された信用状を指す。参照してください付記11--債務私たちの信用スケジュールと他の債務ツールのより多くの情報については、私たちの総合財務諸表付記を参照してください。
2023年12月31日以降の流動資金状況は、将来の流動資金源と将来の現金需要に依存することが見出しでさらに議論されている流動性の未来の源と用途.
我々の現金源および用途は、総合的な観点から以下のように紹介されているが、SPL、CQP、CCH、およびCheniereは、独立した資本構造運営を採用している。私たちの子会社が実行する債務と持分ツールのいくつかの制限は、各エンティティが現金を分配する能力を制限している
•いくつかの債務プロトコルによれば、SPLおよびCCHは、受信したすべての現金を制限された現金および現金等価物アカウントに格納しなければならない。このような現金の使用または引き出しは、液化プロジェクトに関連する債務および他の制限的な支払いに限定される。さらに、SPLおよびCCHの運営コストは、関連プロトコルに従って当社の子会社によって管理され、これは、SPLおよびCCHがそれぞれの関連会社に現金を前払いする必要があるかもしれないが、現金は液化プロジェクトの運営および建設に制限されている
•その組合合意によれば、CQPは、四半期末に単位所有者に手元の利用可能なすべての現金を割り当て、その通常のパートナーが確立した任意の準備金の金額を差し引かなければならない。2022年第2四半期の支払いの分配から始まり、CQPの四半期割り当ては、現在、年間債務返済および資本分配目標のために予約された金額、予想資本支出が現金によって資金を提供し、CQP業務の適切な展開のために資金を提供する現金準備を考慮した基数に相当する単位余剰利用可能な現金に等しい可変金額から構成されている
•CQP内の48.6%の有限パートナー資本、100%一般パートナー権益、および報酬分配権は、CQPが保有する現金を取得する権利をCQP共同協定条項に規定された金額に制限する
•SPLおよびCCHは、特定の要件が満たされない限り、割り当ての能力を含むいくつかの債務プロトコルに含まれる肯定的および消極的な契約によって制限される。
上記の制限にもかかわらず，Cheniere Complex内部には十分な柔軟性があり，個々の独立した資本構造が現在期待されている現金需要を満たすことができると信じている.SPL、CQP、およびCCHの流動資金源は、主に、それぞれのエンティティの現金需要に資金を提供し、いかなる制限されていない残りの流動資金にも、Cheniere Marketingによって提供される制限されない流動資金を加えて、Cheniereがその現金需要を満たすことを可能にするために使用することができる
流動性の未来の源と用途
以下の将来の流動性源および使用についての議論は、経営陣の仮定を反映することと、2023年12月31日までの現在の既知の市場状況およびその他の要因の推定を含む。見積り数は将来の業績を保証することはできず，実際の結果は本年度報告で述べた様々な要因によって大きく異なる可能性がある
Spaを実行するための将来の流動資金源
中で述べたとおりプロジェクト1.および2.ビジネスおよび物件私たちの長期顧客手配は私たちの業務の基礎を構成し、大量、安定、長期的なキャッシュフローを提供してくれました。私たちの未来のほとんどの収入はSPAによって締結されました。これらの契約の多くは長期的で、契約によって、私たちはこれらの契約の下で収入として確認されていない重大な未来対価格を得る権利があります。ほとんどの場合、この将来の考慮は法的に満了しておらず、2023年12月31日現在、私たちの総合貸借対照表にも反映されていない。また，以下でより具体的に議論するように，この将来考えられる大部分は変異性の影響を受ける.私たちはこの価格が未来の流動性需要を満たすために使用されると予想している。次の表は、2023年12月31日までに実行されたSPAから得られる将来の重要な流動性源の推定(10億単位)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 期間別に分割された実行済みSPA項での推定収入(1)(2) |
| | | | | | | | |
| | | 2024 | | 2025 - 2028 | | その後… | | 合計する |
| 液化天然ガス収入(固定費用) | | $ | 6.3 | | | $ | 27.1 | | | $ | 77.6 | | | $ | 111.0 | |
| 液化天然ガス収入(可変費用)(3) | | 7.0 | | | 40.8 | | | 140.5 | | | 188.3 | |
| 合計する | | $ | 13.3 | | | $ | 67.9 | | | $ | 218.1 | | | $ | 299.3 | |
(1)2023年12月31日までに発効する協定は、その条項はプロジェクトマイルストーンの日付に依存し、2023年12月31日までの推定日に基づいている。公認会計原則により収入を確認する時間は、時間差が実質的であるとは思わないにもかかわらず、現金収入と一致しない可能性がある。我々は、双方の一方または双方が特定の液化列車でFIDに到達し、融資を受けたり、列車と任意の関連施設の基本完成を実現したりするなど、液化天然ガス販売契約を締結することができる。これらの条件が満たされる可能性があると考えられる場合、これらの契約は上記の収入に含まれる
(2)液化天然ガス収入には、最初の予想期間が1年以下の契約収入は含まれていない。Cheniere Marketingは2023年12月31日までに約88 TBの短期交付約束を持ち、2024年に第三者顧客に交付される。固定費用は、顧客が場合によっては液化天然ガス貨物の交付を受けない契約規定の契約権を行使したか否かにかかわらず、我々に支払う費用である。可変費用は交付された液化天然ガス貨物にのみ適用される。
(3)液化天然ガス収入(可変費用)は、いかなる契約未交付の権利も考慮することなく、すべての契約容量の交付仮定を反映する。液化天然ガス収入(可変費用)は2023年12月31日までの推定長期価格と基礎差に基づく。我々が顧客と締結した多くのSPA協定の定価構造には，MMBtuあたりの液化天然ガスの可変費用が含まれており，通常Henry Hubの115%に相当し，交付時に支払うことで，将来の天然ガス価格上昇への開放を制限している
我々のSPAとIPM協定を通じて、私たちはすでに液化プロジェクトを今世紀30年代中期までのほとんどの予想総生産量を請け負った。契約の大部分の生産能力は、液化プロジェクトにおける液化天然ガスを販売するために、SPLとCCLが第三者と締結した固定価格の長期spaを含む。また、私たちは私たちの総合マーケティング機能Cheniere Marketingを通じて、非CCLまたはSPLが請け負う液化プロジェクトで生産された液化天然ガスをマーケティングして販売します。Cheniere Marketingは一連の長期、中期、短期SPAを持ち、商業LNG貨物を世界各地に輸送する。これらの数量は主に液化プロジェクトで生産される液化天然ガスに由来すると予想されるが，必要に応じて世界各地から調達される数量が補助となる。
私たちが契約したほとんどの生産能力は10年以上の契約から来ています。期限が10年未満の契約中の容量や，契約上現在建設中または運営外の追加液化能力に制限されている容量は含まれておらず，2023年12月31日現在，我々のスパとIPMプロトコルの加重平均残存寿命は約16年である。SPAによると、顧客はFOB価格(Sabine Pass LNG端末またはCorpus Christi LNG端末(場合によっては)を顧客に渡す)やDAT(その指定されたLNG受信端末で顧客に渡す)でLNGを購入し、価格は通常MMBtu LNG(A)あたりの固定料金からなる
一部の費用は年ごとのインフレ調整)にMMBtuあたりの液化天然ガスの浮遊費用を加える必要があり、一般的にHenry Hubの115%に相当する。一部のお客様は、LNG貨物の引渡しをキャンセルまたは一時停止することを選択することができますが、それぞれのSPAの規定に従って事前に通知する必要があります。この場合、お客様は、引渡しのキャンセルまたは一時停止によって交付されていない契約数について固定料金を支払う必要があります。私たちのSPA項での浮遊費用は、通常、このような各SPAで販売される液化天然ガスを生産するために、天然ガス購入、輸送、液化燃料のコストを支払うために使用される。私たちの長期SPA顧客は信用の良い取引相手から構成され、S、ムーディーズとホイホマレの平均信用格付けはそれぞれA-、A 3とA-である。私たちのスパ収入についての議論は注13--収入私たちの連結財務諸表は付記されている
将来的にはより多くの流動性源が
再ガス化収入
SPLNGはTotalEnergyと長期第三者TUAを締結しており，このプロトコルによると，TotalEnergyは保持している再ガス化能力を使用するか否かにかかわらず年間約1.25億ドルの固定費用を支払う必要がある。SPLはTotalEnergyと部分TUA割当てプロトコルを締結し，このプロトコルにより，SPLはTotalEnergyとSPLNGのTUA項で提供されるほとんどのTotalEnergyの能力と他のサービスを獲得した.TotalEnergieとSPLの間には何らかの手配があるにもかかわらず，TotalEnergieがSPLNGに支払う必要がある金はTotalEnergyがそのTUAからSPLNGに支払いを継続し，TotalEnergieから受け取った支払いを収入として確認し続ける。この部分TUA譲渡プロトコルにより，SPLがTotalEnergyに支払うコストは運営と保守費用で確認される.TUAプロトコルにおける部分TUA分配とSPLNGの収入に関する全面的な検討は注13--収入私たちの連結財務諸表は付記されている。
信用手配下の利用可能な負担額
2023年12月31日まで、私たちの信用手配の下で76億ドルの利用可能な約束があり、前の表で述べたように、私たちの利用可能な流動性をまとめたが、流動性需要を潜在的に満たすためには、適用される契約を遵守しなければならない。私たちの信用計画は2026年から2029年の間に満期になる
無契約液化供給
2023年12月31日までに協定締結契約に調印していない液化プロジェクト総生産能力の一部に基づいて，Cheniere Marketingがより多くの液化天然ガス顧客に販売できると予想している。ボトルネックを解消する機会や他の最適化プロジェクトが生産量レベルの向上を招き，Cheniereマーケティング会社の利用可能生産能力は他の顧客と契約していない程度に増加した。
財務的制約を受けた成長
Corpus Christi LNG端末とSabine Pass LNG端末の重要な土地位置では、液化能力のさらなる拡大に潜在的な開発と投資機会を提供し、これらの位置は戦略的優位性を有し、パイプラインインフラと資源に近い。2023年5月、CQPのある子会社は“国家環境政策法”に基づいてSPL拡張プロジェクトについてFERCに届出前審査手続きに入った。2023年3月、我々のいくつかの子会社は、NGAに従ってCCL中型列車8および9プロジェクトの申請をFERCに提出した。これらの場所または他のプロジェクトの発展には、天然ガス供給および液化天然ガス需要を支援するインフラプロジェクトが含まれており、他に加えて、受け入れ可能な商業および融資計画が必要となり、その後、積極的なFIDを行うことができる
契約下の業務と資本支出を執行した将来の現金需要
私たちは私たちのいくつかの契約に基づいて、未来の運営と資本支出に現金を支払うことを約束した。次の表は、2023年12月31日までに実行された契約項の運営とコア運営に関連する資本支出に対する重大な現金需要推定数(10億単位)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期間別に分割された実行済み契約の推定支払金(1) |
| | | | | | | | |
| | 2024 | | 2025 - 2028 | | その後… | | 合計する |
| 購入義務(2)： | | | | | | | | |
| 天然ガス供給協定(3) | | $ | 5.8 | | | $ | 20.2 | | | $ | 25.4 | | | $ | 51.4 | |
| 天然ガス輸送·貯蔵サービス協定(4) | | 0.5 | | | 2.0 | | | 4.9 | | | 7.4 | |
| 資本支出 | | 1.2 | | | 1.7 | | | — | | | 2.9 | |
| 賃貸借契約(5) | | 0.9 | | | 3.0 | | | 3.7 | | | 7.6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計する | | $ | 8.4 | | | $ | 26.9 | | | $ | 34.0 | | | $ | 69.3 | |
(1)2023年12月31日までに発効する協定は、その条項はプロジェクトマイルストーンの日付に依存し、2023年12月31日までの推定日に基づいている。
(2)購入義務には、強制的に実行可能で法的拘束力のある貨物またはサービスを購入するプロトコルが含まれ、これらのプロトコルは、購入する固定数または最低数を規定する。私たちは現在その選択権を行使しないことが予想されるなら、私たちが選択権を事前に終了する契約を含む。私たちは契約条件を満たしていない契約を含めていますが、現在これらの条件が満たされると予想されていれば。
(3)天然ガス供給協定の定価は2023年12月31日までの見通し長期価格と基差に基づく。IPMプロトコルの価格は、世界の天然ガス市場価格から固定液化費用と私たちが発生したいくつかのコストを差し引くことに基づいている。世界の天然ガス市場価格は，2023年12月31日までの推定に基づき，長期価格が利用できない範囲で，合意下でオプション価格の場合に最高価格を想定している。契約条件を満たしていない天然ガス供給協定による8億ドルを含む。
(4)天然ガス輸送·貯蔵サービス協定に基づいて関連側に支払う13億ドルの購入義務が含まれており、そのうち10億ドルは契約条件を満たしていない。
(5)リースには、(1)経営リース、(2)融資リース、(3)短期賃貸、(4)船舶定期賃貸項目の支払いが含まれており、これらのリースは2023年12月31日に署名されているが、将来的に開始される。私たちのいくつかの賃貸契約にはインフレのような可変支払いも含まれており、契約条項が実質的な固定支払いを要求しない限り、これらの支払いは実際には避けられない。継続期間中に吾らが自己決定して行使できる支払いは，そのオプションが合理的に必ず行使されると信じられる範囲に含まれる.私たちは一部の液化天然ガス船舶を分譲して、同時に私たちの元のレンタル船の下での既存の義務を保留します。私たちの分会に関連した将来の収入は5.1億ドルです12-レンタル証書を付記する私たちの連結財務諸表付記では、転貸の1.63億ドルとして資格があります
天然ガス供給、輸送、貯蔵サービス協定
我々はすでにIPMプロトコルを含む長期天然ガス供給プロトコルを通じて、CCLプロジェクトとSPLプロジェクトの天然ガス原料を獲得した。私たちのIPM協定によると、私たちは世界の天然ガス市場価格から固定液化費用と私たちが発生したいくつかのコストを引いて天然ガス原料を支払います。会計の観点から言えば、IPMプロトコルは収入契約ではないが、IPMプロトコルの下で天然ガスを購入する支払い構造は、天然ガス原料から生産された液化天然ガスがその後、天然ガス原料を購入する世界の天然ガス市場価格にほぼ相当する価格で販売されることを前提とした即時払いの固定液化費用を生成する。
2023年12月31日までに、2024年の液化プロジェクトの総予測生産能力を支援するために、約82%の天然ガス供給を得ている。2024年以降、予測生産能力に占める天然ガス供給の割合は低下した。天然ガス供給は通常指数付け定価に固定費用を加え，所有権譲渡は商品を受け取る際に発生する。中にさらに記述された内容液化天然ガス収入上記の条項によると、私たちが顧客と締結したSPA協定の定価構造には、通常MMBtuあたりの液化天然ガスの浮動費用が含まれており、通常はHenry Hubの115%に相当し、交付時に支払うことで、将来の天然ガス価格上昇に対する私たちの純開放を制限している。現在満たされる可能性があると考えられている契約条件で満たされていない金額と、2023年12月31日現在の不確定な延期選択が含まれている金額は含まれておらず、確保しております
余剰固定期間約15年間の合意により，天然ガス原料の生産量を12，794 TBに向上させた。私たちの天然ガス供給とIPM協定に関する議論は付記7-派生ツール私たちの連結財務諸表は付記されている。
Corpus Christi LNG端末とSabine Pass LNG端末に天然ガス原料を輸送できることを確保するために、州間や州内パイプライン会社から強固なパイプライン輸送能力を確保するための輸送前例やその他の協定を締結しました。また、液化プロジェクトの天然ガス需要の可変性の管理を支援するために、第三者と決定された貯蔵サービス協定を締結した。
資本支出
私たちは第三者請負業者と液化プロジェクト総請負契約を締結した。上の表に含まれる将来の資本支出は主にCorpus Christi第3段階プロジェクトのBechtel EPC契約下の固定コストを含み、その中でBechtelは一度に費用を徴収し、通常プロジェクトコスト、進捗、性能リスクを負担し、特定の事件が発生しない限り、この場合、Bechtelは私たちを変更書に入れる、あるいはBechtelが変更書を提出することに同意する。表に示した金額を除いて、私たちの施設や他の資産を維持し、私たちの既存資産を最適化し、私たちの生産能力を向上させるための新しい資産を維持するための持続的な資本支出が発生することが予想されます。参照してください財務的制約を受けた成長部分的には、さらなる議論のために。
コーパスクリスティ第3段階プロジェクト
2023年12月31日までのコパースクリスティ第3段階プロジェクトのプロジェクト竣工と建設状況を表にまとめた
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| プロジェクト総完成率 | | 51.4% |
| 完了率： | | |
| 工学.工学 | | 83.7% |
| 買い付ける | | 72.2% |
| 下請け工事 | | 66.9% |
| 建設 | | 11.1% |
| 基本完成予定日 | | 2025年第2四半期/第3四半期-2026年下半期 |
賃貸借証書
私たちのレンタル手配によると、私たちの義務は主にLNG船定期レンタル契約を含み、期限は15年に達し、DATベースで販売されている貨物の納品を確保します。曳輪，事務場所，海事設備と施設および陸上用地を用いた賃貸契約も締結した。私たちのレンタル義務に関する議論は12-レンタル証書を付記する私たちの連結財務諸表は付記されている。
運営と資本支出の追加未来の現金需要
企業活動
私たちは私たちのビジネス活動に奉仕するために、会社、一般、そして行政機能を維持しなければならない。2023年12月31日までの年間で、販売、一般、行政費用は5億ドルであり、その一部はオフィススペース賃貸に関連しており、これは上記の契約項目の業務を実行するために必要な現金と資本支出表に含まれている。
所得税
現在公布されているCAMTはAFSIの変化によって加速あるいは私たちの現金税金支払いの変動を招く可能性があるため、私たちの現金税収は時間の経過とともに変動する可能性があり、AFSIの変化とそれによって生じるCAMTの他の税収優遇への影響を受ける可能性があり、短期的に私たちの既存のNOL繰り越しの実現を延期する可能性がある。これは、2023年12月31日までの1年間よりも、最近の現金納税を増加させる可能性がある。また、Corpus Christi Stage 3プロジェクトが投入されている間、プロジェクト所期の税収減価償却手当により、私たちの現金納税が大幅に低下する可能性があります。CAMT間の持続的な相互作用は
私たちCorpus Christi第3段階プロジェクト既存のNOLとボーナス減価償却資格の使用は、私たちの現金納税に変動をもたらすと予想されています。その中のリスクを見て税収法律法規の増加や変化は潜在的に私たちの財務業績や流動性に影響を与える可能性がありますはい私たちの財務問題に関するリスクははい。 第1 A項。リスク要因.
財務的制約を受けた成長
任意の拡張プロジェクトのFIDは、上述した実行契約に従って負担された現在の契約義務を超える、そのようなプロジェクトの建設および運営を支援するための追加の現金需要をもたらすであろう。しかしながら、FIDを達成する上で、プロジェクトの商業化を支援するために、プロジェクトの最初に必要な現金需要を満たすために融資を得る必要があるかもしれない
Corpus Christi第3段階プロジェクト以外に、Corpus Christi LNG端末とSabine Pass LNG端末の重要な土地位置は、液化生産能力のさらなる拡大に潜在的な開発と投資機会を提供し、これらの位置は戦略的優位性を持ち、パイプラインインフラと資源に近い。Corpus Christi LNG端末およびSabine Pass LNG端末の将来の任意の潜在的拡張は、拡張が共有インフラを利用して任意の潜在的拡張の増加コストを低減することを目的としているにもかかわらず、拡張運営をサポートするために現金需要を増加させることが予想される。
契約の下で融資された将来の現金需要
私たちは私たちの特定の契約に基づいて未来の現金融資を支払うことを約束した。次の表は、2023年12月31日までに契約項目の融資を実行した重大な現金需要の見積もり(10億単位)をまとめています
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| | | 期間別に分割された実行済み契約の推定支払金(1) |
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| | | 2024 | | 2025 - 2028 | | その後… | | 合計する |
| 債務 | | $ | 0.3 | | | $ | 11.1 | | | $ | 12.5 | | | $ | 23.9 | |
| 利子支払い | | 1.3 | | | 3.3 | | | 1.8 | | | 6.4 | |
| 合計する | | $ | 1.6 | | | $ | 14.4 | | | $ | 14.3 | | | $ | 30.3 | |
(1)債務および利息の支払いは、総債務残高、所定の契約満期日、および2023年12月31日までに発効する固定または推定長期金利に基づく。債務と利息の支払いには、契約が満期になる前に行われる可能性のある買い戻し、返済、退職は含まれていません。
債務
2023年12月31日現在、我々の債務総合体は、未返済元金残高合計239億ドルの優先手形と未返済ローン残高のないクレジット手配からなる。2023年12月31日現在、私たちの各発行者はそれぞれの債務協定に関するすべての条約を遵守している。私たちの債務責任に関する更なる議論は、これらの手配に加えられた制限を含めて参照されます付記11--債務私たちの連結財務諸表は付記されている。
利子
2023年12月31日現在、私たちの優先手形の加重平均契約金利は4.73%です。私たちのすべての既存の信用手配はSOFRとリンクした変動金利を含み、以前の信用手配を改訂または代替することによって組み入れられている。私たちの信用手配によると、抽出されていない約束は0.075%~0.525%の承諾料を受け取り、適用実体の信用格付けによって変化するかもしれない。私たちの信用手配の下で開設した信用状は1.000%から2.200%の間の信用状手数料を受け取り、適用実体の信用格付けによって変化するかもしれません。2023年12月31日まで、私たちの信用手配の下で発行された信用状の総額は4.35億ドルです。
資金調達の追加未来の現金需要
CQP分布
その共同合意によれば、CQPは、各四半期終了後45日以内に、四半期末のすべての利用可能な現金を単位所有者に割り当て、その通常のパートナーによって確立された任意の準備金の金額を差し引かなければならない。我々は、2.399億個の普通株式、100%の一般パートナー資本、および100%の奨励分配権を含むCQP 48.6%の有限パートナー権益を有し、残りの非持株有限パートナー資本は、Blackstone Inc.，Brookfield Asset Management Inc.、および公衆によって所有されている。2023年12月31日までの年間で、非持株権益に10億ドルの割り当てを支払った。
配給計画
2022年9月、我々の取締役会は改訂された全面的な長期資本構成計画を承認した。改正された資本分配計画によると、我々の取締役会は2022年9月12日に既存の株式買い戻し計画を40億ドル増加させ、2022年10月1日からさらに3年間延長することを承認した。2023年12月31日現在、株式買い戻し計画によると、21億ドルにのぼる利用可能資金があります。株式買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻す任意の株式の時間及び金額は、経営陣が市場状況及びその他の要因に基づいて決定される。2023年12月31日までの1年間に、私たちは1株当たり加重平均価格155.50ドルで、15億ドルで950万株の普通株を買い戻した。私たちの株式買い戻し計画に関する議論は項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入.
私たちの資本分配計画のもう一つの側面は、債務の返済によって私たちの長期レバレッジ目標を約4倍に低下させることであり、これは、SPL、CQP、CCH、およびCheniereの優先手形を含む、公開市場でまたは他の方法で私たちの債務を返済、償還、または買い戻すことに関連するかもしれない。債務返済の時間と金額は経営陣が市場状況やその他の要因に基づいて決定される。2023年12月31日までの年間で、私たちは12億ドルの利用可能な現金を使用して、私たちの未返済債務を減少させ、これらはすべて私たちの資本分配計画に基づいて行われた。
資本分配計画には、Corpus Christi第3段階プロジェクト建設を通じて約10%の目標年間配当成長率を実現することも含まれている。2024年1月26日、普通株1株当たり0.435ドルの四半期配当金を発表し、2024年2月23日現在の2024年2月6日終値時点で登録されている株主に支払うことを発表した。
財務的制約を受けた成長
Corpus Christi LNG端末およびSabine Pass LNG端末の液化能力が液化プロジェクト以外に拡張された場合、CCL中型列車8および9プロジェクト、SPL拡張プロジェクトなど、追加の融資を使用して拡張プロジェクトの建設に資金を提供する予定です。
現金の出所と用途
次の表は，我々の現金，現金等価物および制限された現金と現金等価物の出所と用途(単位：百万)をまとめたものである。この表は受取実現制で資本支出を示している；したがって、これらの額は本報告の他の部分で言及されている資本支出額とは異なり、計算すべき費用を含む。これらの項目に対する他の議論を以下の表に示す
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| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 8,418 | | | $ | 10,523 | | | |
| 投資活動のための現金純額 | (2,202) | | | (1,844) | | | |
| 融資活動のための現金純額 | (4,180) | | | (8,014) | | | |
| 現金、現金等価物および制限現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 2 | | | 5 | | | |
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現金、現金等価物および制限現金および現金等価物の純増加 | $ | 2,038 | | | $ | 670 | | | |
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運営キャッシュフロー
この2つの期間で21億ドル減少した主な原因は，液化天然ガス貨物販売の現金収入の減少であり，これは定価の低下，短期合意での販売量の減少，再ガス化収入の低下によるMMBtuあたりの定価の低下によるものである。私たちの収入についての議論は液化天然ガスと再ガス化収入を含めて注13--収入私たちの連結財務諸表は付記されている。天然ガス原料の現金流出が減少したのは，主に米国の天然ガス価格の低下により，この低下を部分的に相殺したためである
中で述べたとおり流動性の未来の源と用途将来、私たちの運営キャッシュフローはCAMTの影響を受けます。これは、近いうちに2023年12月31日までの年度よりも高い現金支払いの可能性を含む、私たちの現金納税により大きな変動性をもたらす可能性があります。参照してください流動性の未来の源と用途さらなる議論に供する
投資キャッシュフロー
当社の両年度の投資現金純流出は主に液化プロジェクトの建設コストに用いられている。2023年に2022年に比べて3.58億ドル増加したのは，主に2022年6月に全面的な通知を出してBechtelまで継続した後，2023年12月31日までの年度内にCorpus Christi第3段階プロジェクト建設に関する現金が15億ドル流出したのに対し，2022年同期は8.8億ドルであり，一部は2022年2月のSPLプロジェクト第6列完成による支出減少によって相殺されたためである。著者らは、Corpus Christi第3段階プロジェクト建設の進展に伴い、来年の資本支出は類似レベルに達すると予想している。2023年12月31日までの年度内にインフラ投資も行い，天然ガス原料パイプライン能力への投資を含めてCorpus Christi第3段階プロジェクトの開発，建設，運営を支援する予定である。また，2023年12月31日までの年度中に，テキサス州コパースクリスティ付近にある既存発電施設を買収し，コパースクリスティ液化天然ガス端末の電力負荷増加に関する電気価格リスクを低減することを期待している
融資キャッシュフロー
次の表は私たちの融資活動(単位：百万)をまとめています
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 |
| 債券発行で得られた金 | | $ | 1,397 | | | $ | 1,575 | |
| 債務の償還·償還·買い戻し | | (2,598) | | | (6,771) | |
| | | | |
| | | | |
| 非持株権への分配 | | (1,016) | | | (947) | |
| 普通株買い戻し | | (1,473) | | | (1,373) | |
| 株主に配当する | | (393) | | | (349) | |
| その他、純額 | | (97) | | | (149) | |
| 融資活動のための現金純額 | | $ | (4,180) | | | $ | (8,014) | |
債務発行
CQPは2023年12月31日までの年間で、元金総額14億ドルの2033年CQP優先債券を発行し、得られた金は手元現金とともに2024年SPL優先債券の14億ドルの償還に用いられる。また、SPLは2023年12月31日までの年間で、2024年のSPL優先債券のうち2億ドルを公開市場で購入し、2024年のSPL優先債券の1億ドルを追加償還した。2023年12月31日現在、2024年満期の唯一の債券は、2024年SPL優先債券のうち残り3億ドルの未償還債券である。SPLは2022年12月31日までの年間で4.3億ドル2037年満期の5.900%高級保証償却手形と7，000万ドル2037年SPL私募高級担保手形を発行し，我々の信用手配下の総借款は11億ドルであった。2022年12月31日までの年度内に、借入金で得られたお金は、手元の現金とともに68億ドルの未返済債務を償還または買い戻すために使用され、完全に私たちの未返済手形の償還または私たちの信用手配下の未返済金額の返済と関係がある。
債務返済·返済·買い戻し
次の表は、年内返済状況(単位：百万)を含む債務の償還、償還、買い戻し状況を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | |
| 債務の償還·償還·買い戻し | | | | | | |
| SPL： | | | | | | |
2024年SPL高級債券 | | $ | (1,700) | | | $ | — | | | |
| | | | | | |
| 2023年SPL高級債券 | | — | | | (1,500) | | | |
| SPL運営資金手配 | | — | | | (60) | | | |
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| CCH： | | | | | | |
| 同前の信用手配 | | — | | | (2,169) | | | |
| CCH運営資金手配 | | — | | | (250) | | | |
優先債券2024年満期、利子率7.000 | | (498) | | | (752) | | | |
優先債券2025年満期、利子率5.625 | | — | | | (9) | | | |
優先債券2027年満期、利子率5.125 | | (69) | | | (230) | | | |
優先債券2029年満期、利子率3.700 | | (237) | | | (138) | | | |
| 2.742分の優先債券、2039年満期 | | (94) | | | — | | | |
2039年満期の優先債券加重平均金利3.788% | | — | | | (88) | | | |
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| Cheniere： | | | | | | |
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| 2045 Cheniere変換可能優先チケット | | — | | | (500) | | | |
| Cheniere循環信用手配 | | — | | | (575) | | | |
| 優先債券2028年満期、利子率4.625 | | — | | | (500) | | | |
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| 債務のすべての償還·償還·買い戻し | | $ | (2,598) | | | $ | (6,771) | | | |
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非制御的利益分配
私たちはCQP 48.6%の有限パートナー資本を持っており、残りの非持株有限パートナー資本はBlackstone Inc.，Brookfield Asset Management Inc.、および公衆によって所有されている。2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で、それぞれ非持株権益に10億ドルと9.47億ドルの割り当てが支払われた。
普通株買い戻し
2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で、我々の株式買い戻し計画に基づき、それぞれ15億ドルと14億ドルを支払って950万株と940万株の普通株を買い戻した。2023年12月31日現在、我々の株式買い戻し計画は約21億ドル残っている。
株主に現金配当金を支給する
2023年12月31日までの1年間に、普通株1株当たり1.62ドルの総配当金、合計3.93億ドルを支払った。2022年12月31日までの1年間に、普通株1株当たり1.385ドルの総配当金、合計3.49億ドルを支払った。
2024年1月26日、普通株1株当たり0.435ドルの四半期配当金を発表し、2024年2月23日現在の2024年2月6日終値時点で登録されている株主に支払うことを発表した。
キー会計試算の概要
公認会計原則に従って私たちの総合財務諸表を作成することは、経営陣にいくつかの推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は、総合財務諸表と付記報告の金額に影響を与える。管理層は、派生ツールの推定値に関する推定および仮説を含む、その推定および関連仮定を定期的に評価する。事実や状況の変化や他の情報は改訂につながる可能性がある
見積り数と実際の結果は，これらの見積り数とは異なる可能性がある.経営陣は、以下が重大な判断に関わる最も重要な会計見積もりであると考えている。
第三級実物液化供給由来製品の公正価値
私たちのすべての派生ツールは公正な価値によって記録されています。詳しくは付記2--主要会計政策の概要私たちの連結財務諸表は付記されている。我々は，派生ツールが意図者間で交換可能な価値に応じて，利得によって派生ツールの公正価値変動を記録する.我々の実物液化供給由来契約の推定値は通常内部モデルを用いて制定され、内部モデルは第3級公正価値計量を代表する重大な観察不可能な入力を含む付記2--主要会計政策の概要私たちの連結財務諸表は付記されている。観測可能なデータが得られない場合には，市場参加者が資産や負債を評価する際に使用可能であるという仮定が考えられる.オプション定価モデルを用いて推定する程度では，観測不可能期間のエネルギー単位の将来価格は，公正価値純額を見積もる重大な観測不可能投入であると考えられる。エネルギー単位の将来価格を見積もる際には，既存の市場データを用いて大口商品指数の流動性と変動性に関する市場リスクを判断する。事実および状況または他の情報の変化は、修正された推定および判断をもたらす可能性があり、実際の結果は、これらの推定および判断とは異なる可能性がある。我々は、観察された歴史的に決済された世界液化天然ガス市場定価または公認された全世界液化天然ガス市場定価代理および決済された国内天然ガス価格に基づいて、私たちの変動的仮定を得た。このような変動率仮定は，貸借対照表日までのこのような指数の観察可能な長期曲線データと，変化する既存業界データと独立した研究も考慮している。私たちの変動的な仮説を立てる時、私たちは、計画外供給制限、地政学的事件、異常気候事件(干ばつと異常で温和な気候を含む)、冬と夏、および世界のエネルギーインフラの実際または可能な破壊的な運営の影響など、世界の液化天然ガス業界が内在的に様々な事件の影響を受けていることを認めた。我々の現在の変動性の推定は、市場参加者がこのような事件を排除すると信じていない限り、他のまれな事件の影響を排除していない。これらの事件はわが社特有であり、我々の制御範囲内と考えられているからである
我々の公正価値推定は，我々に適用される天然ガス供給契約と同様に，納入先の市場情報獲得性に関する仮定と，契約イベントや事態や交付開始に対する満足時間を含む適用される契約不確実性に関する市場参加者の仮定に基づいて組み込まれている.我々は収益によって公正な価値の変化を確認する可能性があり，この不確実性が解決されれば，これらの変化は我々の運営結果に大きな影響を与える可能性がある.
そのほか、観察不可能期間或いは流動性が限られているため、ある実物液化供給デリバティブの推定値は関連する長期商品曲線を推定する時に重大な判断を行う必要がある。このような推定値は特に市場が動揺しているときに変化性の影響を受けやすい。以下は，2023年12月31日および2022年12月31日までの重大未観察投入(百万計)の工具推定値を内部モデルに計上した公正価値変動であり，これらの内部モデルは完全に実物液化供給デリバティブからなる。表示される公正価値変動は、各対応する期間の終了時にまだ保持されているチケットに限定される。
| | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 |
期末まだ保有している手形に関する公正価値の有利(不利)変化 | | $ | 5,700 | | | $ | (6,493) | |
両年度末に保有するツールの公正価値変動は主に2023年12月31日及び2022年12月31日までの年度内に、著者らのIPM合意の推定及び長期国際液化天然ガス商品価格に重大な差が見られる。
2023年12月31日と2022年12月31日までに、私たちの総合貸借対照表で確認された3級デリバティブの推定公正価値はそれぞれ22億ドルと99億ドルで、すべて実物液化供給デリバティブから構成されている
我々の派生ツールの最終公正価値は不確定であり，公正価値は近い将来大きく変化する可能性があると信じており，特に本年度の変動レベルを考慮すると，大口商品価格と関係がある。参照してください第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について我々の派生ツールの公正価値の標的価格仮定変化に対する敏感性をさらに分析する。
最新の会計基準
最近発表された会計基準の概要については、ご参照ください付記2--主要会計政策の概要私たちの連結財務諸表は付記されている。
第7 A項には、市場リスクに関する定量的かつ定性的な開示が含まれる
マーケティングと取引商品価格リスク
SPLプロジェクトとCCLプロジェクトの生産と運営を含む商品デリバティブがあります。そして関連する経済ヘッジ(総称してこれを呼びます“液化供給デリバティブ”)である。また、大口商品市場への開放をヘッジするために、実物と金融派生商品を締結し、大口商品市場では、実物液化天然ガスを購入または販売する契約があります(総称して、“液化天然ガス取引由来製品”)である。液化供給デリバティブと液化天然ガス取引デリバティブの公正価値の基礎商品価格変化に対する敏感性をテストするため、管理層はそれぞれ受け渡し地点ごとの天然ガス商品価格変化10%と液化天然ガス商品価格変化10%をシミュレーションし、以下に示す(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 公正価値 | | 価値変動を公平に承諾する | | 公正価値 | | 価値変動を公平に承諾する |
| 液化供給由来製品 | $ | (2,117) | | | $ | 1,526 | | | $ | (10,019) | | | $ | 2,249 | |
| 液化天然ガス取引派生商品 | 10 | | | 12 | | | (46) | | | 15 | |
ご参照ください付記7-派生ツール私たちの商品デリバティブの他の詳細については、私たちの総合財務諸表付記を参照してください。
第8項：財務諸表及び補足データ
連結財務諸表索引
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
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| 52 |
独立公認会計士事務所報告 | 53 |
連結業務報告書 | 56 |
合併貸借対照表 | 57 |
合併株主権益報告書(損失) | 58 |
統合現金フロー表 | 59 |
連結財務諸表付記 | 60 |
注1--業務の組織と性質 | 60 |
付記2--主要会計政策の概要 | 60 |
付記3--制限された現金と現金同等物 | 67 |
付記4--現在予想されている信用損失を差し引いた貿易およびその他の入金 | 67 |
注5--在庫 | 67 |
付記6--財産、工場と設備、減価償却累計額を差し引いた純額 | 68 |
付記7-派生ツール | 69 |
付記8--その他非流動資産、純額 | 74 |
付記9--非持株権と可変権益エンティティ | 74 |
付記10--負債を計算する | 76 |
付記11--債務 | 77 |
12-レンタル証書を付記する | 81 |
注13--収入 | 83 |
付記14--関連先取引 | 86 |
15--所得税を付記する | 87 |
付記16--株式ベースの報酬 | 89 |
付記17-従業員福祉計画 | 92 |
付記18--普通株主の1株当たり純収益(損失) | 92 |
備考19-株式買い戻し計画 | 93 |
付記20--支払引受及び又は事項 | 93 |
注21-お客様の集中度 | 95 |
注22-キャッシュフロー資料の補充 | 96 |
| |
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経営陣からCheniere Energy，Inc.株主への報告書。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
経営陣として、私たちはCheniere Energy，Inc.とその子会社に責任があります“シャネル”)である内部統制--統合フレームワーク(2013)テレドウェイ委員会は組織委員会を後援しています“COSO”)である。Cheniereの財務報告内部統制制度は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としている。その固有の限界により、財務報告の内部統制は誤った陳述を防止または発見できない可能性があり、有効と判断されても、財務諸表の作成と列報の面で合理的な保証を提供するしかない。
私たちの評価によるとCheniereは2023年12月31日までに内部統制--統合フレームワーク(2013)COSOから発表されます。
Cheniereの独立公認会計士事務所ピマウェイ会計士事務所は、本10-K表に含まれるCheniere 2023年12月31日までの財務報告内部統制に関する監査報告書を発表した。
管理職の証明書
2002年に“サバンズ-オキシリー法”が要求したCheniere最高経営責任者および最高財務責任者の証明書は、CheniereのForm 10-Kの添付ファイル31および32に登録されている。
Cheniereエネルギー会社
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| 差出人： | /S/ジャック·A·フォスコ | | 差出人： | /投稿S/ザック·デイビス |
| ジャック·A·フォスコ | | | ザック·デイビス |
| | 社長と最高経営責任者
(首席行政主任) | | | 常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官) |
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
Cheniere Energy，Inc.：
連結財務諸表に対するいくつかの見方
Cheniere Energy，Inc.及びその子会社(当社)の2022年12月31日まで、2023年及び2022年12月31日までの連結貸借対照表、2023年12月31日までの3年間の各年度の関連連結経営報告書、株主権益(損失)とキャッシュフロー及び関連付記(総称して連結財務諸表と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は，すべての重要な点で，会社の2023年12月31日まで，2023年12月31日と2022年12月31日までの財務状況と，2023年12月31日までの3年間の毎年の運営結果とキャッシュフローを公平に反映しており，米国公認会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、以下の基準に基づいて、会社が2023年12月31日までの財務報告内部統制を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)トレデビル委員会後援組織委員会が発表した報告書と、2024年2月21日の私たちの報告書は、社内財務報告の内部統制の有効性について保留されていない意見を表明した。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいてこのような連結財務諸表に意見を発表することだ。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項は、監査委員会が監査委員会に伝達または要求する当期総合財務諸表監査によって生じる事項を指すことである：(1)総合財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関するものであり、(2)私たちが特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することはない。
第三級液化供給由来製品の公正価値
総合財務諸表付記2及び付記7に記載されているように、当社は2023年12月31日に3級液化供給誘導ツールの公正価値(21.78億ドル)を記録し、その中にIPMプロトコルの公正価値を含む。IPM協定は液化天然ガス施設が運営する天然ガス供給契約である。IPMプロトコルの公正価値は，オプション定価モデルを含む内部モデルを用いて作成される.これらのモデルは，非観測時期のエネルギー単位の将来価格と変動性を含む多くの観測不可能な入力を組み込んでいる。
著者らはあるIPMプロトコルの3級液化供給デリバティブの公正価値の評価は重要な監査事項であると考えている。具体的には，オプション定価モデルの適切性と適用性を評価するための複雑な監査人判断と専門技能と知識，および観測不可能時期と変動期間のエネルギー単位未来価格の仮定が必要である。
以下は私たちがこの重要な監査問題を解決するために実行した主な手続きだ。液化供給デリバティブ推定値に関するいくつかの内部制御の設計と運転効果を評価した
いくつかのIPM協定下の協定が含まれている。これには，オプション定価モデルの妥当性と適用に関する制御と，観測不可能時期と変動期間のエネルギー単位未来価格の仮定の評価が含まれている。我々は専門的な技能と知識を持つ評価専門家を招聘し、彼らは以下の方法で管理層がいくつかのIPMプロトコルの公正な価値を制定するプロセスをテストすることに協力した
•オプション価格モデルの適切性および適用に関連するいくつかの内部制御の設計および動作有効性の評価およびテスト
•契約契約およびモデルファイルをチェックすることによって、オプション定価モデルの適切性および適用性を評価して、モデルがその期待される用途に適しているかどうかを決定する
•市場データとの比較により，観測不可能時期のエネルギー単位の将来価格と変動性の仮定に対する管理層の合理性を評価した。
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| /S/中国ピマウェイ会計士事務所 |
| ピマウェイ会計士事務所 |
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2014年以来、当社の監査役を務めてきました。
ヒューストン、テキサス州
2024年2月21日
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
Cheniere Energy，Inc.：
財務報告の内部統制については
我々はすでにCheniere Energy，Inc.及びその子会社(当社)の2023年12月31日までの財務報告内部統制を監査し、内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された。2023年12月31日現在、当社はすべての実質的な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日までの総合貸借対照表、2023年12月31日までの3年間の各年度の関連総合経営報告書、株主権益(損失)と現金流量および関連付記(総称して総合財務諸表と呼ぶ)を監査し、2024年2月21日の報告でこのなどの総合財務諸表に対して留保のない意見を表明した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の財務報告の内部統制の監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)会社の資産の取引および処分の記録を合理的かつ詳細かつ正確に反映する記録を保存することに関連する政策および手順、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために取引が必要とされる合理的な保証を提供すること、会社の収入および支出は会社の経営陣および取締役の許可のみに基づいて行われること、の政策および手続きが含まれる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用又は処分会社の資産の行為を防止又はタイムリーに発見し、合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
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| /S/中国ピマウェイ会計士事務所 |
| ピマウェイ会計士事務所 |
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ヒューストン、テキサス州
2024年2月21日
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結業務報告書
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
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| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | | | | | | | | | |
| 液化天然ガス収入 | | | | | $ | 19,569 | | | $ | 31,804 | | | $ | 15,395 | |
| 再ガス化収入 | | | | | 135 | | | 1,068 | | | 269 | |
| その他の収入 | | | | | 690 | | | 556 | | | 200 | |
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| 総収入 | | | | | 20,394 | | | 33,428 | | | 15,864 | |
| | | | | | | | | |
| 運営コストと支出 | | | | | | | | | |
| 販売コスト(以下に個別に掲げる項目を除く) | | | | | 1,356 | | | 25,632 | | | 13,773 | |
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| 運次元費用 | | | | | 1,835 | | | 1,681 | | | 1,444 | |
| 販売、一般、行政費用 | | | | | 474 | | | 416 | | | 325 | |
| 減価償却および償却費用 | | | | | 1,196 | | | 1,119 | | | 1,011 | |
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| | | | | | | | | |
| 他にも | | | | | 44 | | | 21 | | | 12 | |
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| 総運営コストと費用 | | | | | 4,905 | | | 28,869 | | | 16,565 | |
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| 営業収入(赤字) | | | | | 15,489 | | | 4,559 | | | (701) | |
| | | | | | | | | |
| その他の収入(費用) | | | | | | | | | |
| 資本化利息を差し引いた利子支出 | | | | | (1,141) | | | (1,406) | | | (1,438) | |
| 債務変更または弁済所得 | | | | | 15 | | | (66) | | | (116) | |
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| 利子と配当収入 | | | | | 211 | | | 57 | | | 3 | |
| その他の収入，純額 | | | | | 4 | | | (50) | | | (26) | |
| その他費用合計 | | | | | (911) | | | (1,465) | | | (1,577) | |
| | | | | | | | | |
| 所得税と非持ち株利息前収益(赤字) | | | | | 14,578 | | | 3,094 | | | (2,278) | |
| 差し引く：所得税支給(福祉) | | | | | 2,519 | | | 459 | | | (713) | |
| 純収益(赤字) | | | | | 12,059 | | | 2,635 | | | (1,565) | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | | | | | 2,178 | | | 1,207 | | | 778 | |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | | | | $ | 9,881 | | | $ | 1,428 | | | $ | (2,343) | |
| | | | | | | | | |
普通株主1株当たり純収益(損失)−基本状況(1) | | | | | $ | 40.99 | | | $ | 5.69 | | | $ | (9.25) | |
普通株主1株当たり純収益(損失)−希釈後(1) | | | | | $ | 40.72 | | | $ | 5.64 | | | $ | (9.25) | |
| | | | | | | | | |
| 発行済み普通株式加重平均-基本 | | | | | 241.0 | | | 251.1 | | | 253.4 | |
| 発行済み普通株式加重平均--希薄化 | | | | | 242.6 | | | 253.4 | | | 253.4 | |
| ___________________ | | | | | | | | | |
(1)四捨五入の理由により、テーブル内の各株式収益は、提供された丸め数字ではなく、整数計算に基づいているので、再正確に計算されない可能性がある。 |
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
合併貸借対照表(1)
(単位：百万、共有データを除く)
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| 十二月三十一日 |
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| 2023 | | 2022 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 4,066 | | | $ | 1,353 | |
| 制限された現金と現金等価物 | 459 | | | 1,134 | |
| 貿易その他の受取金は，現在予想されている信用損失後の純額を差し引く | 1,106 | | | 1,944 | |
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| 在庫品 | 445 | | | 826 | |
| 流動由来資産 | 141 | | | 120 | |
| 保証金預金 | 18 | | | 134 | |
| | | |
| 他の流動資産、純額 | 96 | | | 97 | |
| 流動資産総額 | 6,331 | | | 5,608 | |
| | | |
| | | |
| 財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額 | 32,456 | | | 31,528 | |
| 経営的リース資産 | 2,641 | | | 2,625 | |
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| 派生資産 | 863 | | | 35 | |
| | | |
| 繰延税金資産 | 26 | | | 864 | |
| 他の非流動資産、純額 | 759 | | | 606 | |
| 総資産 | $ | 43,076 | | | $ | 41,266 | |
| | | |
負債と株主権益(赤字) | | | |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金 | $ | 181 | | | $ | 124 | |
| 負債を計算すべきである | 1,780 | | | 2,679 | |
| | | |
| 割引と債務発行コストを差し引いた経常債務 | 300 | | | 813 | |
| 収入を繰り越す | 179 | | | 234 | |
| 流動経営賃貸負債 | 655 | | | 616 | |
| 流動由来負債 | 750 | | | 2,301 | |
| その他流動負債 | 43 | | | 28 | |
| 流動負債総額 | 3,888 | | | 6,795 | |
| | | |
| 長期債務、割引と債務発行コストを差し引く | 23,397 | | | 24,055 | |
| リース負債を経営する | 1,971 | | | 1,971 | |
| 融資リース負債 | 467 | | | 494 | |
| | | |
| 派生負債 | 2,378 | | | 7,947 | |
| 繰延税金負債 | 1,545 | | | — | |
| 他の非流動負債 | 410 | | | 175 | |
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引受金とまたは事項がある注20) | | | |
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株主権益 | | | |
優先株：$0.0001額面は5.0許可された百万株ありません発表されました | — | | | — | |
普通株：$0.003額面は480.0認可株数は百万株277.9百万株と276.72023年12月31日と2022年12月31日にそれぞれ発行された百万株 | 1 | | | 1 | |
| | | |
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| | | |
在庫株：40.9百万株と31.2百万株は、コストで計算して、それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日です | (3,864) | | | (2,342) | |
| 実収資本を追加する | 4,377 | | | 4,314 | |
累計収入(赤字) | 4,546 | | | (4,942) | |
Cheniere株主権益合計(損失) | 5,060 | | | (2,969) | |
| 非制御的権益 | 3,960 | | | 2,798 | |
株主権益合計 | 9,020 | | | (171) | |
総負債と株主権益(赤字) | $ | 43,076 | | | $ | 41,266 | |
(1)列報金額には、私たちの総合可変利息実体が持っている残高が含まれています(“VIE”)、CQP、さらに議論されているように付記9--非持株権と可変権益エンティティそれは.2023年12月31日現在、CQPの総資産と負債は$17.710億ドル18.8それぞれ10億ドルです575百万ドルの現金と現金等価物と56数百万の制限された現金と現金同等物。
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
合併株主権益報告書(損失)
(単位：百万)
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| 株主権益合計 | | | |
| | 普通株 | | 在庫株 | | 追加実収資本 | | 累計収入(赤字) | | 非制御的権益 | | 総株(赤字) |
| | 株 | | 額面金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
| 2020年12月31日残高 | 252.3 | | | $ | 1 | | | 20.8 | | | $ | (872) | | | $ | 4,273 | | | $ | (3,593) | | | $ | 2,409 | | | $ | 2,218 | |
| 株式ベースの報酬報酬の帰属 | 2.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 105 | | | — | | | — | | | 105 | |
| 株式ベースの報酬に関する従業員が差し押さえた発行済み株式は、コストで計算される | (0.7) | | | — | | | 0.7 | | | (47) | | | (1) | | | — | | | — | | | (48) | |
| 原価で株を買い戻す | (0.1) | | | — | | | 0.1 | | | (9) | | | — | | | — | | | — | | | (9) | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 778 | | | 778 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非持株権への分配と配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (649) | | | (649) | |
発表された配当金($0.331株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (85) | | | — | | | (85) | |
| 普通株主は純損失を占めなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,343) | | | — | | | (2,343) | |
| 2021年12月31日の残高 | 253.6 | | | 1 | | | 21.6 | | | (928) | | | 4,377 | | | (6,021) | | | 2,538 | | | (33) | |
| 株式ベースの報酬報酬の帰属 | 1.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 112 | | | — | | | — | | | 112 | |
| 株式ベースの報酬に関する従業員が差し押さえた発行済み株式は、コストで計算される | (0.3) | | | — | | | 0.3 | | | (41) | | | (22) | | | — | | | — | | | (63) | |
| 原価で株を買い戻す | (9.3) | | | — | | | 9.3 | | | (1,373) | | | — | | | — | | | — | | | (1,373) | |
| ASU 2020-06税引後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (153) | | | 4 | | | — | | | (149) | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,207 | | | 1,207 | |
| 非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (947) | | | (947) | |
発表された配当金($1.3851株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (353) | | | — | | | (353) | |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,428 | | | — | | | 1,428 | |
| 2022年12月31日の残高 | 245.5 | | | 1 | | | 31.2 | | | (2,342) | | | 4,314 | | | (4,942) | | | 2,798 | | | (171) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| 株式ベースの報酬報酬の帰属 | 1.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 100 | | | — | | | — | | | 100 | |
| 株式ベースの報酬に関する従業員が差し押さえた発行済み株式は、コストで計算される | (0.2) | | | — | | | 0.2 | | | (26) | | | (37) | | | — | | | — | | | (63) | |
| 原価で株を買い戻す | (9.5) | | | — | | | 9.5 | | | (1,496) | | | — | | | — | | | — | | | (1,496) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,178 | | | 2,178 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,016) | | | (1,016) | |
発表された配当金($1.621株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (393) | | | — | | | (393) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,881 | | | — | | | 9,881 | |
| 2023年12月31日の残高 | 237.0 | | | $ | 1 | | | 40.9 | | | $ | (3,864) | | | $ | 4,377 | | | $ | 4,546 | | | $ | 3,960 | | | $ | 9,020 | |
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
統合現金フロー表
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 12,059 | | | $ | 2,635 | | | $ | (1,565) | |
| 純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： | | | | | |
外貨両替収益，純額を実現していない | (2) | | | (5) | | | — | |
| 減価償却および償却費用 | 1,196 | | | 1,119 | | | 1,011 | |
| 株式ベースの給与費用 | 250 | | | 205 | | | 140 | |
| | | | | |
| 債務発行コスト·割増·割引償却 | 44 | | | 57 | | | 72 | |
| 使用権資産減収 | 623 | | | 607 | | | 393 | |
債務変更または返済の損失(収益) | (15) | | | 66 | | | 116 | |
派生ツールの総損失(収益)、純額 | (7,890) | | | 6,531 | | | 5,989 | |
デリバティブ決済用現金純額 | (79) | | | (904) | | | (1,579) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 税金を繰延する | 2,389 | | | 440 | | | (715) | |
| 買い戻し手形に関する実収利息を償還する | — | | | (13) | | | (190) | |
| その他、純額 | 20 | | | 92 | | | 52 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | |
| 貿易その他売掛金 | 840 | | | (502) | | | (799) | |
| | | | | |
| 在庫品 | 377 | | | (123) | | | (409) | |
| 保証金預金 | 116 | | | 631 | | | (741) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 売掛金と売掛金 | (982) | | | 250 | | | 1,144 | |
| | | | | |
| 繰延収入総額 | 3 | | | 124 | | | 55 | |
| リース負債総額を経営する | (607) | | | (622) | | | (418) | |
| | | | | |
| その他、純額 | 76 | | | (65) | | | (87) | |
経営活動が提供する現金純額 | 8,418 | | | 10,523 | | | 2,469 | |
| | | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | (2,121) | | | (1,830) | | | (966) | |
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 | — | | | 1 | | | 68 | |
| 権益法投資における投資収益 | (61) | | | (15) | | | — | |
| その他、純額 | (20) | | | — | | | (14) | |
投資活動のための現金純額 | (2,202) | | | (1,844) | | | (912) | |
| | | | | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
| 債券発行で得られた金 | 1,397 | | | 1,575 | | | 5,911 | |
| 債務の償還·償還·買い戻し | (2,598) | | | (6,771) | | | (6,810) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持株権への分配 | (1,016) | | | (947) | | | (649) | |
| 株式報酬の源泉徴収に関する支払い | (63) | | | (63) | | | (48) | |
| 普通株買い戻し | (1,473) | | | (1,373) | | | (9) | |
| 株主に配当する | (393) | | | (349) | | | (85) | |
| | | | | |
| その他、純額 | (34) | | | (86) | | | (127) | |
融資活動のための現金純額 | (4,180) | | | (8,014) | | | (1,817) | |
| 現金、現金等価物および制限現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 2 | | | 5 | | | — | |
| | | | | |
現金、現金等価物および制限現金および現金等価物の純増加(減額) | 2,038 | | | 670 | | | (260) | |
| 現金、現金等価物および制限現金および現金等価物−期初 | 2,487 | | | 1,817 | | | 2,077 | |
| 現金，現金等価物と制限現金および現金等価物−期末− | $ | 4,525 | | | $ | 2,487 | | | $ | 1,817 | |
各連結貸借対照表の残高： | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 現金と現金等価物 | $ | 4,066 | | | $ | 1,353 | |
| 制限された現金と現金等価物 | 459 | | | 1,134 | |
| | | |
| 現金総額、現金等価物、および制限された現金および現金等価物 | $ | 4,525 | | | $ | 2,487 | |
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記
注1-業務の組織と性質
私たちは経営している二つ天然ガス液化と輸出施設はそれぞれルイジアナ州キャメロン教区のSabine Passとテキサス州Corpus Christi付近にある(それぞれ“Sabine Pass LNG端末”そして“コパスクリスティ液化天然ガス埠頭”).
CQPは、天然ガス液化施設を含むSabine Pass LNG端末を有する6人列車を運行し、総生産能力は約30液化天然ガスのMtpa(“SPLプロジェクト”)である。Sabine Pass LNG端末は、運営可能な再ガス化施設も有しており、5人液化天然ガスタンク、ガス化器、三つ海上に停泊する。私たちは会社を所有し運営しています94-Sabine Pass LNG端末をいくつかの州間および州内パイプラインとするマイル天然ガス供給パイプライン(“クレオール遊歩道パイプ”)である。2023年12月31日までに100一般パートナーの権益の%は、a48.6%有限パートナー権益と100CQPのインセンティブ分配権の割合
コパース·クリスティ液化天然ガス端末は現在三つ運営訓練、総生産能力は約15Mtpa液化天然ガスは三つ液化天然ガスタンクと二つ海上に停泊する。さらにコパース·クリスティ液化天然ガス端末の拡張を建設しています“コーパスクリスティ第3段階計画”)のために7人総生産能力50億台を超える中型列車を予定しています10Mtpa液化天然ガス。私たちはもう一つの家を持っている21.5コパース·クリスティ液化天然ガス端末をいくつかの州間および州内天然ガスパイプラインとするマイル天然ガス供給パイプライン(“コパース·クリスティ管”コパースクリスティ液化天然ガス埠頭とコパースクリスティ第三段階プロジェクトの列車、タンク、海上泊も“CCLプロジェクト”).
我々は現在，砂田から中環プロジェクトおよび中環プロジェクトの液化能力を増加させるための拡張計画を行っている(総称して“液化工事”)では、これらの拡張プロジェクトに関連する追加液化能力を支援するために商業化が開始されている。
注2-重要会計政策の概要
陳述の基礎
私たちの連結財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。総合財務諸表には、私たちが持株権を持っているCheniere、その子会社、および付属会社の勘定が含まれています。さらに、以下でさらに議論する特定の基準の下でVIEを統合する。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
VIES
私たちは、各スケジュールの開始時に、私たちが投資しているか、または他の可変資本を有するエンティティがVIEとみなされているかどうかを決定する。一般に、(1)エンティティが十分なリスク·エクイティを持っていない場合、他の当事者が追加的な財務支援なしにその活動に資金を提供する場合、(2)エンティティの投資家がいかなる持株の財務的権益の特徴を欠いているか、または(3)エンティティが非実質的な投票権で成立している場合、エンティティはVIEである
私たちが主要な受益者と考えられた時、私たちはVIEを統合した。VIEの主な受益者は、通常、(1)VIEの経済表現に最も影響を与える決定を行う権利がある、(2)損失を負う義務がある、またはVIEに重大な影響を与える可能性のある利益を得る権利がある。もし私たちがVIEの主要な受益者とみなされなければ、適用される公認会計原則に基づいてVIEの投資または他の可変権益を計算する。
非制御的権益
私たちが実体を合併する時、私たちは子会社の100%の資産、負債、収入、費用を私たちの連結財務諸表に含める。私たちの所有権が100%未満の私たちによって合併されたエンティティについては、私たちは、それぞれの合併子会社の純資産のうちの第三者所有権を代表する非持株権益を権益の構成要素として記録しました。さらに、非制御的権益に起因することができる純利益または損失部分は、非制御的権益に起因することができる純収入として、我々の総合経営報告書上で報告される。私たちの実体における所有権の権利の変化は合併解除を招くことはありません。通常は
カタログ表
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衡平法で確認します。ご参照ください付記9--非持株権と可変権益エンティティ私たちの非持株権に関するより多くの詳細な情報。
推定数
公認会計原則に従って私たちの総合財務諸表を作成することは、経営陣にいくつかの推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は、総合財務諸表と付記報告の金額に影響を与える。経営陣は、レンタル、資産廃棄債務を含む派生ツールおよび他のツールの公正価値計測、財産、工場および設備の使用寿命、およびいくつかの推定値に関する推定および関連仮定を定期的に評価する“アロス”)および繰延税金資産の回収可能性は、それぞれ、本付記各節の下でさらに議論される。事実や状況の変化や補足情報は推定数の改訂を招く可能性があり，実際の結果はこれらの推定数とは異なる可能性がある.
公正価値計量
公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または債務を移転して受信した価格である。階層構造レベル1，2，3は，公正価値を計測するための推定方法の投入優先順位を表す用語である.階層構造1レベル投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もりである。第2のレベルの投入とは、第1のレベルに含まれる見積もりではなく、資産または負債の直接的または間接的に観察可能な投入を意味する。第3のレベルの投入は、市場では見られない投入である。
公平な価値を決定する際には，観察可能な市場データを用いたり，観察可能な市場データを組み合わせたモデルを用いる.我々は観察可能な投入を最大限に利用し、観察できない投入を最大限に減少させ、公正な価値推定を得ることを試みた。
経常的公正価値計量は、例えば派生ツールに対して行われる付記7-派生ツール株式ベースの報酬や責任分類の報酬など付記16--株式ベースの報酬.
現金及び現金等価物、制限的現金及び現金等価物、貿易及びその他の売掛金の帳簿は、総合貸借対照表に記載されている当期予想信用損失、契約資産、保証金、支払すべき帳簿及び負債後の帳簿金額を差し引いて公正価値に近い。債務の公正価値とは、各貸借対照表の日の声明金利と市場金利との差額によって生じる任意の割増または割引を含む、公開市場で債務を買い戻すために必要な推定金額のことである。ご参照ください付記11--債務私たちの債務公正価値推定には、私たちの推定方法が含まれている。
収入確認
私たちが約束した商品やサービスの制御権を私たちの顧客に譲渡する時、私たちは収入を確認し、金額はこれらの商品やサービスと交換するために獲得する権利があると期待されている価格を反映しています。参照してください注13--収入私たちの収入源と収入確認に関連した会計政策をさらに議論するために。
現金と現金等価物
すべての原始満期日が3カ月以下の高流動性投資は現金等価物であると考えられる。
限定的な現金と現金同等物
限定的な現金および現金等価物は、使用または抽出に関して契約または法的に制限された資金を含み、我々の総合貸借対照表には、現金および現金等価物とは別に示されている。
当面の予想信用損失
現在予想されている信用損失は過去の事件、現在の状況及び合理的かつ支持可能な予測に基づいて損失のリスクを考慮することである。 支払い条件を考慮した信用審査過程により取引相手の支払能力を評価する
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連結財務諸表付記--続
私たちは販売、一般と行政の方面で現在予想されている信用損失の費用と販売を記録しました連結業務報告書.
次の表は私たちが現在予想している信用損失の変化(百万単位)を反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
当面の信用損失を予想し，期初めに | | $ | 5 | | | $ | 9 | | | $ | 7 | |
| 有料(売出し) | | (2) | | | (4) | | | 2 | |
現在の予想信用損失、期末 | | $ | 3 | | | $ | 5 | | | $ | 9 | |
在庫品
液化天然ガスと天然ガス在庫は加重平均コストと可変現純値の中の低い者で入金される。材料やその他の在庫はコストと可変現純値の中の低い者で入金する。在庫品は販売時に費用を計上したり、いくつかの条件に合ったコストに対して、発行時に不動産、建屋、設備を計上し、主に加重平均法を用いている。
不動産·工場および設備
財産·工場·設備はコストに応じて入金する.資産寿命を延長するための建設·試運転活動、重大な更新、改善のための支出は資本化されているが、維持·修理(計画された重大なメンテナンス項目の支出を含む)は、物件、建屋、設備の運営状況を維持するための支出が一般的に発生した費用に計上されている
通常、個別プロジェクトが以下の基準を満たすと、(1)規制部門の承認を得ること、(2)プロジェクトの融資が利用可能であること、(3)管理層が建設開始を約束したこと、を資本化するようになる。これらの基準を満たすまで，プロジェクトに関するコストの大部分は発生した費用として支出される.これらのコストには、主に設備代替案の予備審査と選択に関連する専門費用、必要な規制承認を得るコスト、および私たちの液化天然ガス端末に関連する他の予備調査と開発活動のコストが含まれる。
一般に、他の資本化基準に適合するプロジェクトの前に資本化されるコストには、土地購入コスト、詳細な工事設計作業、およびいくつかの他の非流動資産に資本化される許可証がある
それぞれの列車が建設テスト段階で商業運営を開始する前に稼いだり積載したりしたデバッグ貨物販売の液化天然ガス端末コストの相殺を実現した
私たちは指定された耐用年数内に直線減価法を使って私たちの財産、工場と設備を減価償却しますが、減価償却されていない土地は除外します。参考までに付記6--財産、工場と設備、減価償却累計額を差し引いた純額資産の種類別に私たちの有用な寿命についてもっと議論する。物件、工場及び設備が廃棄或いは他の方法で処分する場合、コスト及び関連する減価償却は勘定から除去され、それによって発生した処置損益は他の運営コスト及び支出に記入される。
事件や環境変化が物件、工場および設備の帳簿金額が回収できない可能性があることを示すたびに、管理層は物件、工場および設備の減値状況をテストする。回収可能性を評価するために、資産は、識別可能なキャッシュフローに従って、他の資産グループキャッシュフローから大きく独立した最低レベルでグループ化される。回収能力は，一般に資産の帳簿価値と資産の期待未割引未来のキャッシュフローを比較することで決定される。当該資産の帳簿価値が回収できない場合、減価損失金額は、その資産の帳簿価値がその推定公正価値を超えている部分(ある場合)に計量される。
私たちはやった注釈2023年、2022年、2021年12月31日までの年間財産、工場、設備に関する任意の重大な減価を記録した。
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連結財務諸表付記--続
サービス提供者に現金と譲渡資産を前払いする
私たちは、彼らが維持するインフラを支援するために、現金や実物資産をサービスプロバイダに移すことができるかもしれません。これは、私たち自身の運営を支援するために必要です。このような譲渡は，我々の総合貸借対照表の他の非流動資産で確認され，我々の総合経営報告書上の減価償却や償却費用で償却され，サービスプロバイダとの手配の契約期限または実物資産の使用年数のうち短い期限に準ずる。これらの資産の加重平均償却期間は約312023年12月31日と2022年12月31日まで。
利子資本化
私たちは主に私たちの液化天然ガス端末と関連資産の建設期間中に利息コストを資本化します。関連資産が投入された後、当該等コストは、利息コストを発生させる相応の資産の推定耐用年数内に減価償却されるが、土地関連の資産化利息は減価償却を含まない。
派生ツール
我々はデリバティブツールを用いて、大口商品の価格と外貨両替によるキャッシュフローの変動を緩和する“外貨”)金利リスク。派生ツールは公正価値に従って入金され、派生ツールの状況及び予想決済時間に基づいて、流動或いは非流動資産或いは負債として総合貸借対照表に計上される。私たちが契約権と純額決済の意向がある場合、派生資産と負債は純額で報告される
私たちの派生ツールの公正な価値変動は収益に計上される。私たちはやった注釈2023年、2022年、2021年12月31日までの年間で、キャッシュフロー、公正価値、または純投資ヘッジに指定されている派生ツールがあるかどうか。参照してください付記7-派生ツール私たちの派生ツールの詳細については、参照されたい。
賃貸借証書
私たちは一つの手配が予定の開始時にレンタル契約であるか、あるいはレンタル契約が含まれているかどうかを確認します。この手配が私たちがテナントであるレンタルであるか、あるいは含まれていると確定した時、私たちはこのレンタルを経営的賃貸あるいは融資リースに分類します。運営および融資リースは我々の総合貸借対照表で確認され，方法はリース負債および使用権資産を記録し，リース負債は将来賃貸金を支払う責任を表し，使用権資産代表対象資産のリース期間内の使用権である
経営及び融資リース使用権資産及び負債は一般にリース期間内の最低リース支払いの現在値によって確認される。最低賃貸支払いの現在値を決定する際には、(確定が容易であれば)レンタル中の暗黙的な金利を使用する。いつでも決定可能な隠れた金利が不足している場合、関連子会社の逓増借款金利を使用して、私たちが予想している将来の賃貸支払いを割引します。逓増借款金利は、所与の子会社が賃貸期間と同様の期間内に担保方式で借金するために必要な支払い金利の推定である。継続賃貸の選択権は、レンタル期間内に含まれ、使用権資産及び賃貸負債の一部として確認され、行使されることが合理的に決定された範囲内にのみある
(1)初期期間が12ヶ月以下の賃貸を無視すること、および(2)すべてのカテゴリの賃貸資産の使用権資産と賃貸負債を計算する際に、手配中の賃貸と非レンタル部分とを組み合わせるために、実際の便宜的な方法を選択した
レンタルレンタルで支払われたレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。融資リースのリース費用は，リース期間内に実利息法を用いて使用権資産を直線的に償却することとリース負債利息の総和であることを確認した。
私たちのいくつかのレンタルには可変支払いも含まれており、支払いが実質的な固定支払いである場合にのみ、使用権資産および賃貸負債に含まれ、これらの支払いは実際には避けられない。
吾等が当該手配が吾等がレンタル者又は分譲者である賃貸であると判断した場合、吾等は、当該レンタルの種別が経営リース、販売型リース又は直接融資リースであると評価する。私たちのすべての手配は経営賃貸契約と評価されて、分譲人手配から構成されています。これらの手配の中で、私たちは主なものを解除していません
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原賃貸借契約に定められた義務。私たちのテナント手配は私たちの総合貸借対照表で確認されていません。私たちは転貸期間内にこれらの手配からの収入を直線的に確認します。
信用リスクが集中する
集中的な信用リスクに直面する可能性のある金融商品には、主に、我々の長期SPAおよび再融資契約に関連する派生ツールおよび売掛金および契約資産が含まれており、いずれも以下でさらに議論される。しかも、私たちは金融機関で現金残高を維持しており、時々連邦保険水準を超える可能性がある。今まで、私たちはこのような現金残高と関連した信用損失を発生させなかった。
デリバティブツールの使用は、取引相手の信用リスク、すなわち取引相手がその約束を履行できないリスクに直面させる。私たちのいくつかの商品デリバティブ取引は場外契約によって行われます。これらの契約には名義信用リスクがあります。これらの取引は毎日保証金をもとに投資レベルの金融機関と決済されているからです。この等契約のために入金された担保は我々の総合貸借対照表の保証金預金に記入します。私たちの外国為替デリバティブは、私たちが受け入れ可能な信用リスクと考えられる投資レベルの金融機関に置かれている。私たちは取引相手の信頼を監視し続けている；しかし、私たちは取引相手の信頼が突然変化することを予測できない。また、このような変化が突然でなくても、取引相手の信用リスクの増加を緩和する能力は限られている可能性がある。もしこれらの取引相手のうちの1つが履行されなければ、私たちは私たちのいくつかのデリバティブツールの利点を達成できないかもしれない。
私たちはSPAとIPM協定に基づいて私たちの期待生産能力を契約した。契約した生産能力のほとんどは契約条項を超えています10何年もです。2023年12月31日まで、初期期間が10年以上のスパを持っています29違う第三者のお客様です。除外条項が10年未満の契約中の数、および契約上現在建設または運営されている液化能力以外の追加液化能力に制約されている数は、我々のスパとIPM協定が約162023年12月31日までの加重平均残存寿命年数。私たちは私たちの総合マーケティング機能を通じて液化プロジェクトで生産された液化天然ガスをマーケティングと販売します。これらの液化プロジェクトはCCLあるいはSPLの顧客によって請負されていません。私たちはそれぞれの顧客の信頼と、彼らがそれぞれの合意に基づいて義務を履行する意志に依存しています
吾らと顧客の手配には、吾等の信用損失リスクを低減するためのいくつかの条項が含まれており、場合によっては顧客担保、使用業界標準商業協定及び上述したように場外デリバティブ市場のいくつかの取引相手に保証金預金を徴収することが含まれており、これらの保証金預金は主に独立システム運営業者及び決済ブローカーが協力を提供する。デリバティブの価値が取引相手と予め設定された信用限度額を超えた場合、私たちまたは取引相手は頭寸に応じて保証金預金を支払うことを要求します。非取引所取引デリバティブについては，保証金預金は決済日または決算日近くに返金され(または取引相手)，取引所取引に対しては毎日追加保証金通知を交換する.
債務
私たちの債務には、流動および長期保証および無担保債務証券、および銀行および他の貸金者との信用手配が含まれています。これらの債務発行は、私たちが直接配給するか、証券取引業者または引受業者によって発行され、機関および散財投資家が保有しています。
債務は額面ごとに総合貸借対照表に計上され、未償却割引または割増調整を経て、定期手形に関連する未償却債務発行コストが差し引かれる。債務発行費用には主に手配費、専門費、弁護士費、印刷費が含まれており、場合によっては承諾費も含まれる。債務発行コストがクレジット限度額の手配または資金の抽出に関連している場合、債務発行コストは私たちの総合貸借対照表に資産として示される。発行債務に直接関連する割引、割増及び債務発行コストを債務期限内に償却し、実際の利息法を用いて利息支出、すなわち資本化利息の純額を計上する。
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総合貸借対照表上の債務を契約満期日に分類しますが、以下の場合は除外します
•経営陣が実行された長期債務協定の将来の現金収益をそのような債務の現在の部分で再融資する意欲と能力がある場合、契約が規定されている1年以内に満了する定期債務を長期債務に分類する
•貸借対照表の日までに存在する事実と状況に基づいて、貸借対照表の日後であるが、財務諸表の発行前に返済された長期債務の分類を評価する。
資産廃棄債務
私たちは、資産の買収、建造、開発および/または正常使用によって生じる長期資産廃棄に関する法的義務、および条件付きAROを認め、決済の時間または方法は、私たちの制御範囲内にある可能性があるか、または私たちの制御範囲内にない可能性のある未来のイベントに依存する。公正価値を合理的に推定することができれば、ARO負債の公正価値は発生中に確認される。負債の公正価値は関連資産の帳簿価値に計上される。この追加の帳簿金額は資産の推定耐用年数内で減価償却される
私たちは注釈Sabine Pass LNG端末に関するAROを記録した。Sabine Pass LNG端末の不動産賃貸プロトコルによると，レンタル期間が満了した場合には，良好な作業状態とメンテナンス状態にあるLNG端末を渡さなければならず，正常損失や死傷が予想される。Sabine Pass LNG端末での物件賃貸契約の条項は最高です90数年間、更新オプションが含まれています。正常損失や死傷の場合，引き渡し状況が良好でメンテナンスが良好なSabine Pass LNG端末のコストは重要ではないことが確認された
私たちは注釈クリオール跡管やコパースクリスティ管に関するAROを記録した。クリオール遊歩道パイプラインやコパースクリスティパイプラインが提供する天然ガス輸送サービスがいつ使用されなくなるかを予測することは不可能であると考えられる。また、私たちのクリオール歩道管とコパースクリスティ管に関する通行権協定には終了日が規定されていない。我々は，米国に天然ガス需給が存在すれば，定期的に維持する予定であるクレオール小道管路とコパースクリスティ管路を運営する予定である。
株式ベースの報酬
我々は、制限株式、制限株式単位、業績株式単位、影単位の形で株式ベースの報酬を付与する。賞と関連会計政策については、ご参照ください付記16--株式ベースの報酬.
外貨？外貨
私たちのすべての子会社の機能通貨はドルです。私たちのある子会社はドル以外の通貨で取引していますが、これはドルと外貨取引所用通貨との為替レートの変化によって取引損益を確認することにつながっています。2023年、2022年および2021年12月31日までの年間で、純取引収益(赤字)の合計$(純取引収益)を確認しました20)1000万、$601000万ドルと300万ドルです33それぞれ2.5億ドルであり，そのほとんどがCheniere Marketingが実行しているビジネス取引に関連している.当該等の商業取引の取引損益には、主に貨物の売却によるユーロ建て売掛金及び関連外貨ヘッジの取引損益が含まれており、当該等の取引損益は我々の総合業務報告書における液化天然ガス収入に列報されている。残りの取引損益は主に我々の総合経営報告書における他の収入(費用)純額に列報されている。
所得税
所得税引当金は、今年度の支払または払戻可能な税金および資産および負債の計税基準と、総合財務諸表で報告された金額との間の一時的な差異に基づいて繰延される税金である。繰延税金資産と負債は、現行公布された所得税税率で当社の総合財務諸表に計上され、繰延税金資産と負債の実現または決済が期待される期間に適用されます
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税法や税率の変化に伴い、繰延税金資産と負債は当期所得税の支出によって調整される
私たちの繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、繰延税金資産の帳簿価値を減らすために推定値を計上する。私たちは各報告日までの繰延税金資産の現金化能力を評価し、すべての積極的で否定的な証拠をトレードオフする。評価は重要な判断を必要とし、私たちのすべての適用された管轄区域で行われる。この決定を下す際には、歴史的収益性、固定価格長期spaによってサポートされる持続的な収益性の将来予測、および既存の繰延税金負債のヒットなど、様々な要因が考慮される。
税務状況の財務諸表の影響を確認し、技術的な利点により、この状況が審査後に維持される可能性が高い。
私たちは流通法の下で私たちの連邦投資税控除を計算します。
“2022年インフレ低減法案”(“アイルランド共和軍”)を1つ押し付けた152023年に発効したCAMTの割合は15会社が調整した財務諸表収入の%を適用します。私たちはすでにCAMTが繰延税金資産、繰り越し、発生期間の税収控除に与える影響を考慮することを選択した。
1株当たり純収益
普通株株主は基本純収益或いは1株当たり損失を占めるべきであり、計算方法は当期普通株株主が純収益或いは損失を当期発行普通株で割るべき加重平均である。償却後の1株当たり純収益或いは1株当たり損失は潜在的な希薄化を反映し、その計算方法は当期普通株株主が純収益(損失)を当期発行済み普通株の加重平均で割るべきであり、潜在普通株が発行された場合に発行される追加普通株数を乗じることである。しかしながら、任意の追加証券の影響が逆償却(すなわち、より高い1株当たり純収益またはそれ以下の1株当たり純損失をもたらす)である場合、それらは希釈純収益または損失の計算から除外されるであろう。非既得株の希釈効果は在庫株方法を用いて計算した
参考までに付記18--普通株主の1株当たり純収益(損失)2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの年間計算の詳細をご覧ください。
業務細分化市場
私たちは私たちが単一の運営と報告可能な部門として運営することを確認した。私たちのほとんどの長期資産はアメリカに位置している。著者らの首席運営決定者は定期的に総合財務情報を獲得し、資源分配決定を行い、顧客に総合液化天然ガス源を渡す業績を評価する。定期的に首席運営決定者に提供される公認会計原則と最も一致する財務指標は、我々の総合財務諸表に示すように、普通株主が純収益(損失)と総合資産総額を占めるべきである。
最新の会計基準
ASU 2020-04
FASBは2020年3月にASU第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響それは.この指導意見は主に一時的でオプションの便宜的な計を提供し、市場がロンドン銀行間同業借り換え金利から代替参考金利への移行により既存の契約を修正する会計処理を簡略化した。この基準の下での臨時オプションの便宜策は2020年3月12日に施行され、その後この基準を改正して2024年12月31日まで有効になる。
中で述べたとおり付記11--債務私たちのすべての既存の信用スケジュールは、ASU 2020-04の発効日後の以前のクレジットスケジュールを改訂または置換することによって、SOFRにリンクされた変動金利を含む。私たちは、いくつかの修正された施設または交換された施設にオプションの便宜を適用することを選択した
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選択可能な方便を応用する影響は重大ではなく、SOFRへの移行も著者らのキャッシュフローに重大な影響がない。
ASU 2023-07
2023年11月、FASBはASU 2023-07号を発表した分部報告(主題280)それは.本指針は、単一の報告可能な支部を有するエンティティを含み、年度および中期に基づいて重大な部分支出および他の支部項目を開示し、中期に現在毎年報告される必要がある部分損益および資産に関するすべての開示を提供することを含む公共エンティティを要求する。我々は，この指針を採用し，2024年12月31日までの年次報告書で強制発効した場合には，適用の開示をたどる予定である。
ASU 2023-09
FASBは2023年12月にASU 2023-09を発表しました所得税(話題740)それは.この指導意見は所得税の開示をさらに強化し、主に税率調節種別と司法管轄区域で支払われた所得税の標準化と分類を行っている。我々はこの指針を採択し，2025年12月31日までの年次報告書で強制発効時に開示要求を遵守する予定である。
注3-制限された現金と現金等価物
2023年12月31日と2022年12月31日までに459百万ドルとドル1.1いくつかの債務手配の要求によると、これらの現金の使用または抽出は、主に液化プロジェクトに関連する債務の支払いに使用される契約または法律上の制限を受ける。
注4-貿易その他の受取金は，現在予想されている信用損失後の純額を差し引く
貿易とその他の入金は、現在予想されている信用損失を差し引くと、以下のように構成される(百万計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 売掛金 | | | | |
SPLとCCL | | $ | 525 | | | $ | 922 | |
| | | | |
Cheniereマーケティング | | 451 | | | 917 | |
| 中国、日本、中国、その他の国 | | 4 | | | 4 | |
| その他売掛金 | | 126 | | | 101 | |
| 貿易とその他の売掛金総額は，現在予想されている信用損失を差し引く | | $ | 1,106 | | | $ | 1,944 | |
注5-棚卸しをする
在庫には以下の内容(百万単位)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 輸送中の液化天然ガス | | $ | 112 | | | $ | 356 | |
| 液化天然ガス | | 88 | | | 212 | |
| 材料 | | 207 | | | 194 | |
| 天然ガス | | 35 | | | 60 | |
| 他にも | | 3 | | | 4 | |
| 総在庫 | | $ | 445 | | | $ | 826 | |
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注6-財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額
財産、工場、設備は、減価償却累計を差し引いた後、以下のように構成される(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 波止場及び関連資産 | | | | |
| 端末及び相互接続配管施設(1) | | $ | 34,069 | | | $ | 33,815 | |
| 土地 | | 463 | | | 451 | |
| 建設中の工事 | | 3,480 | | | 1,685 | |
| 減価償却累計 | | (6,099) | | | (4,985) | |
| 波止場及び関連資産総額、減価償却累計額を差し引いた純額 | | 31,913 | | | 30,966 | |
| 固定資産その他 | | | | |
| コンピュータとオフィス機器 | | 37 | | | 33 | |
| 家具と固定装置 | | 31 | | | 20 | |
| コンピュータソフト | | 125 | | | 121 | |
| 賃借権改善 | | 43 | | | 48 | |
| | | | |
| 他にも | | 21 | | | 20 | |
| 減価償却累計 | | (183) | | | (191) | |
| 固定資産その他の資産総額，減価償却累計控除 | | 74 | | | 51 | |
| 融資リース項目下の資産 | | | | |
| 海洋資産 | | 532 | | | 533 | |
| 減価償却累計 | | (63) | | | (22) | |
| 融資リース項目の下総資産、減価償却累計控除 | | 469 | | | 511 | |
| 財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額 | | $ | 32,456 | | | $ | 31,528 | |
(1)テキサス州コパースクリスティ付近に位置する発電施設と関連電力インフラを含み、2023年12月31日までの年度内に買収され、コパースクリスティ液化天然ガス端末の電力負荷増加に関する電気価格リスクを低減する。
下表に減価償却費用とLNG端末コストの相殺(単位：百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 減価償却費用 | | | | | | $ | 1,190 | | | $ | 1,113 | | | $ | 1,006 | |
| 液化天然ガス端末コストの補償(1) | | | | | | — | | | 204 | | | 319 | |
(1)これらの金額は，液化プロジェクトの各列車がその建設のテスト段階で商業運営を開始する前に稼いだり積載したりしているため，デバッグ貨物の販売に関する液化天然ガス端末コストの相殺を確認した。
波止場及び関連資産
我々の端末と関連資産は直線減価償却法を用いており，使用寿命の異なるLNG端末資産グループに適用されている私たちのターミナルの識別可能な部品と関連資産の減価償却寿命は6そして50年，詳細は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| コンポーネント.コンポーネント | | 使用年数(年) |
| 液化天然ガスタンク | | 50 |
| 天然ガスパイプライン施設 | | 40 |
| 海上停泊、電力、施設、道路 | | 35 |
| 送水管 | | 30 |
| 再ガス化処理設備 | | 30 |
| 送出ポンプ | | 20 |
| 液化処理装置 | | 6-50 |
| 他にも | | 10-30 |
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固定資産その他
我々の固定資産及びその他の資産はコストに応じて入金され、個別資産又は資産群の推定寿命に応じて直線的な方法で減価償却される。
融資リース項目下の資産
私たちの融資リース資産は主に融資リース分類に合ったいくつかの曳輪とLNG船舶定期レンタルから構成されています。これらの資産はそれぞれのレンタル期間内に直線的に減価償却される。参照してください12-レンタル証書を付記する私たちの融資リースの詳細については、訪問してください。
注7-派生ツール
私たちは次のような派生ツールを締結しました
•天然ガスと電力供給契約を含む商品デリバティブは、我々のIPM協定に従って締結された契約、液化プロジェクトおよび拡張プロジェクトの開発、操業および運営、および関連する経済ヘッジ(総称してこれを総称して)を含む“液化供給デリバティブ”);
•LNGデリバティブで契約純額決済を行い、大口商品市場の開放を経済的にヘッジしており、大口商品市場では、実物LNG製品の購入や販売を契約しています(総称して、“液化天然ガス取引由来製品”)と；
•外貨両替(“外貨”)契約ヘッジドル以外の通貨建てキャッシュフローに関する通貨リスク開放(“外国為替デリバティブ”)は、液化天然ガス取引デリバティブや米国以外の国での業務に関係している。
私たちは私たちの派生ツールが資産や負債であることを確認し、公正な価値でこれらのツールを計量するありません私たちの派生ツールの一部は現金流量、公正価値、または純投資ヘッジツールとして指定されており、公正価値の変化は私たちの総合経営報告書に記録されているが、委託プロセスには使用されておらず、この場合、このような変化は資本化される
以下の表は著者らの派生ツールの公正価値を示し、これらのツールは公正価値の経常的な計量を要求し、公認会計原則に従って規定された公正価値レベルで計算する(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値計量 |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 市場オファーを活発にする
(レベル1) | | 重要な他の観察可能な投資は
(レベル2) | | 観察できない重要な入力
(レベル3) | | 合計する | | 市場オファーを活発にする
(レベル1) | | 重要な他の観察可能な投資は
(レベル2) | | 観察できない重要な入力
(レベル3) | | 合計する |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
液化供給デリバティブ資産(負債) | $ | 25 | | | $ | 36 | | | $ | (2,178) | | | $ | (2,117) | | | $ | (66) | | | $ | (29) | | | $ | (9,924) | | | $ | (10,019) | |
液化天然ガス取引デリバティブ資産(負債) | 30 | | | (20) | | | — | | | 10 | | | 1 | | | (47) | | | — | | | (46) | |
外国為替デリバティブ責任 | — | | | (17) | | | — | | | (17) | | | — | | | (28) | | | — | | | (28) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
我々は、必要に応じて観察可能な大口商品価格曲線(あれば)および他の関連データを含む、必要に応じて現在値技術を結合する市場またはオプションに基づく方法を用いて、我々の液化供給デリバティブおよび液化天然ガス取引デリバティブを推定する。我々は観察可能な為替レートと他の関連データを用いて、市場方法で私たちの外国為替派生商品を推定した。
公正価値は重大な観察不可能な入力を含む内部モデルを用いて作成されているため，我々の液化供給デリバティブのかなりの部分を推定レベルの第3レベルとした。観測可能なデータが得られない場合には，市場参加者が資産や負債を評価する際に使用可能であるという仮定が考えられる.オプション定価モデルを用いて推定する程度では，観測不可能期間のエネルギー単位の将来価格は，公正価値純額を見積もる重大な観測不可能投入であると考えられる。エネルギー単位の将来価格を見積もる際には，商品指数の流動性と既存市場を利用した変動性に関する市場リスクを判断する
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データです。事実および状況または他の情報の変化は、修正された推定および判断をもたらす可能性があり、実際の結果は、これらの推定および判断とは異なる可能性がある。我々は、観察された歴史的に決済された世界液化天然ガス市場定価または公認された全世界液化天然ガス市場定価代理および決済された国内天然ガス価格に基づいて、私たちの変動的仮定を得た。このような変動率仮定は，貸借対照表日までのこのような指数の観察可能な長期曲線データと，変化する既存業界データと独立した研究も考慮している
私たちの変動的な仮説を立てる時、私たちは、計画外供給制限、地政学的事件、異常気候事件(干ばつと異常で温和な気候を含む)、冬と夏、および世界のエネルギーインフラの実際または可能な破壊的な運営の影響など、世界の液化天然ガス業界が内在的に様々な事件の影響を受けていることを認めた。私たちの現在の変動性の推定には、市場参加者がこれらの事件がわが社特有であり、私たちの統制内と考えられていることから、これらの事件を除外すると信じない限り、他のまれな事件の影響が含まれている。我々の公正価値推定は、我々に適用される天然ガス供給契約と同様に、納品点の市場情報獲得性に関する仮定と、契約イベントまたはイベント状態および交付開始に対する満足時間とを含む、いくつかの契約不確実性に関する市場参加者ベースの仮定に組み込まれている。我々は収益によって公正な価値の変化を確認する可能性があり，この不確実性が解決されれば，これらの変化は我々の運営結果に大きな影響を与える可能性がある.
著者らの液化供給由来製品中の天然ガス頭寸の3級公正価値の計量はある天然ガスと国際液化天然ガス価格の重大な変化の重大な影響を受ける可能性がある次の表には、2023年12月31日までの3次液化供給デリバティブの観察不可能な入力の定量情報が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値純負債 (単位：百万) | | 評価法 | | 観察できない重要な入力 | | 重要観測不能入力の範囲/重み付き平均値(1) |
| 液化供給由来製品 | | $(2,178) | | 現在の技術を組み合わせた市場法 | | ヘンリー·ハb基差 | | $(1.090) - $0.505 / $(0.060) |
| | | | オプション定価モデル | | 国際液化天然ガス価格差、Henry Hub(2)に対して | | 87% - 379% / 196% |
(1)観察できない投入は、ツールの相対的公正価値によって重み付けされる。
(2)価格差はドル建ての定価を考えています。
単独では、基礎差または定価利益差の増加または減少は、それぞれ私たちが液化して派生商品を供給する公正な価値を減少または増加させる。
次の表に我々の3級液化供給デリバティブと液化天然ガス取引デリバティブの公正価値変動(単位：百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | | | | | | $ | (9,924) | | | $ | (4,036) | | | $ | 241 | |
純収益(損失)を計上した公正価値収益(損失)の実現と変動(1)： | | | | | | | | | | |
| 販売コスト、既存取引に含まれる(2) | | | | | | 5,685 | | | (5,120) | | | (2,509) | |
| 販売コスト、新規取引に含まれる(3) | | | | | | 15 | | | (1,373) | | | (1,796) | |
| 購入と決済： | | | | | | | | | | |
| 購入(4) | | | | | | — | | | — | | | (1) | |
| 居留地(5) | | | | | | 2,045 | | | 605 | | | 29 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 第3層(6)を転出する | | | | | | 1 | | | — | | | — | |
| 期末残高 | | | | | | $ | (2,178) | | | $ | (9,924) | | | $ | (4,036) | |
期末まだ保有している手形に関する公正価値の有利(不利)変化 | | | | | | $ | 5,700 | | | $ | (6,493) | | | $ | (4,305) | |
(1)決済は取引日からの契約固定価格に契約出来高を乗じたものに等しいため、実物受け渡し決済による派生ツールに関する実現価値は含まれていない。
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(2)期首が存在し期末に継続して存在する取引の報酬への影響.
(3)報告期間内に達成され期末に継続して存在する取引の収益への影響。
(4)報告期間内に継続して存在する取引所について報告期間内に確認された任意の初日収益(損失)と、報告期間内に譲渡または更新され、報告期間の終了時に継続して存在する派生ツールのような、購入日に非ゼロ価値でエンティティから購入される任意の派生ツール契約とを含む。
(5)当期関連手形の決済により、当社総合貸借対照表上の期末に確認された金額は今期に繰り越します。
(6)関連天然ガス購入協定は明らかな市場相場があったため3級に移行した。
すべての既存の取引相手デリバティブ契約は、違約時に無条件の相殺権を規定している。我々は，同一取引相手と締結したデリバティブ契約によるデリバティブ資産および負債，および無条件の契約相殺権を純額で報告することを選択した.デリバティブの使用は、私たちが取引相手の信用リスクに直面したり、私たちのデリバティブが資産状況にある場合、取引相手がその約束を履行できないリスクを直面させる。また、私たちの派生ツールが負債の地位にある場合、取引相手は私たちの約束を履行できない可能性がある。我々はデリバティブの位置に基づいて公正価値計測において，我々自身の非履行リスクと対応する取引相手の非履行リスクを同時に計上する.デリバティブ契約の公正価値を調整して非履行リスクの影響を計上する際に、私たちは担保過帳、相殺権及び担保などの任意の適用可能な信用向上措置の影響を考慮した
商品デリバティブ
SPLとCCLは液化供給デリバティブを持っており、これらのデリバティブは主に天然ガス市場と国際液化天然ガス指数とリンクしている。液化供給デリバティブの残固定期間は2023年12月31日現在で約0.5%である15数年、その中のいくつかはいくつかのイベントまたはイベント状態への満足から始まった
Cheniere Marketingは歴史的に行われており、契約純額決済を提供する液化天然ガス取引も時々行われる可能性がある。このような取引は液化天然ガス取引デリバティブと、スワップや先物形式の金融大口商品契約とされている。LNG取引デリバティブの条項範囲は最高約1年.
次の表に我々の液化供給デリバティブと液化天然ガス取引デリバティブの名目金額(合計)を示す“商品デリバティブ”):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 液化供給由来製品(1) | | 液化天然ガス取引派生商品 | | 液化供給由来製品 | | 液化天然ガス取引派生商品 |
| 名目金額、純額(TBtu単位) | 14,019 | | | 49 | | | 14,504 | | | 50 | |
| | | | | | | |
(1)契約条件が満たされていない契約項の下の金額を含み、2023年12月31日現在の不確定な延期選択権は含まれていない。
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次の表に総合経営報告書に記録されている商品デリバティブの影響と位置(単位：百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 連結経営報告書で確認された損益 |
| 連結業務報告書の場所(1) | | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | |
| 液化天然ガス取引派生商品 | 液化天然ガス収入 | | | | | | $ | 139 | | | $ | (387) | | | $ | (1,812) | |
| 液化天然ガス取引派生商品 | 販売回収 | | | | | | (132) | | | (2) | | | 91 | |
| 液化供給由来製品(2) | 液化天然ガス収入 | | | | | | (5) | | | 2 | | | 3 | |
| 液化供給由来製品(2) | 販売回収 | | | | | | 7,912 | | | (6,203) | | | (4,303) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)商品デリバティブに関する公正価値変動は，経済的にヘッジされた項目およびデリバティブの性質と意図に応じて分類·列報される。
(2)実物受け渡し決済による液化供給デリバティブに関する実現価値は含まれていない。
外国為替派生商品
Cheniere Marketingは国際通貨レートの変化による未来のキャッシュフローの変動を防ぐために、外国為替派生商品を持っている。外貨デリバティブを実行するのは、主に現物と金融液化天然ガス取引のキャッシュフローによる外貨リスクを経済的にヘッジするためであり、これらのキャッシュフローはドル以外の通貨で価格を計算する。外国為替デリバティブの条項の範囲は最高約に達する1年.
私たちの外国為替派生商品の名目総金額は$です789百万ドルとドル619それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日まで。
次の表に総合経営報告書に記録されている外国為替デリバティブの影響と位置(単位：百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 連結経営報告書で確認された損益 |
| 連結作業報告書位置 | | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
外国為替派生商品 | 液化天然ガス収入 | | | | | | $ | (24) | | | $ | 57 | | | $ | 33 | |
| | | | | | | | | | | |
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総合貸借対照表における派生資産および負債の公正価値と位置
次の表は、私たちの総合貸借対照表における派生ツールの公正価値と位置(単位：百万)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 液化供給由来製品(1) | | 液化天然ガス取引由来製品(二) | | 外国為替派生商品 | | 合計する |
| 連結貸借対照表位置 | | | | | | | |
| 流動由来資産 | $ | 49 | | | $ | 92 | | | $ | — | | | $ | 141 | |
| 派生資産 | 863 | | | — | | | — | | | 863 | |
| デリバティブ資産総額 | 912 | | | 92 | | | — | | | 1,004 | |
| | | | | | | |
| 流動由来負債 | (651) | | | (82) | | | (17) | | | (750) | |
| 派生負債 | (2,378) | | | — | | | — | | | (2,378) | |
| 派生負債総額 | (3,029) | | | (82) | | | (17) | | | (3,128) | |
| | | | | | | |
| 派生資産(負債)純額 | $ | (2,117) | | | $ | 10 | | | $ | (17) | | | $ | (2,124) | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 液化供給由来製品(1) | | 液化天然ガス取引由来製品(二) | | 外国為替派生商品 | | 合計する |
| 連結貸借対照表位置 | | | | | | | |
| 流動由来資産 | $ | 36 | | | $ | 84 | | | $ | — | | | $ | 120 | |
| 派生資産 | 35 | | | — | | | — | | | 35 | |
| デリバティブ資産総額 | 71 | | | 84 | | | — | | | 155 | |
| | | | | | | |
| 流動由来負債 | (2,143) | | | (130) | | | (28) | | | (2,301) | |
| 派生負債 | (7,947) | | | — | | | — | | | (7,947) | |
| 派生負債総額 | (10,090) | | | (130) | | | (28) | | | (10,248) | |
| | | | | | | |
| 派生負債純額 | $ | (10,019) | | | $ | (46) | | | $ | (28) | | | $ | (10,093) | |
(1)私の方向で取引相手が提出した担保#ドルは含まれていません3百万ドルとドル1112023年12月31日と2022年12月31日までに、それぞれ私たちの総合貸借対照表に含まれる保証金と取引相手が私たちに掲示した担保$4百万ドルとゼロそれぞれ2023年12月31日現在、2022年12月31日現在、私たちの総合貸借対照表上の他の流動負債に含まれています。
(2)私の方向で取引相手が提出した担保#ドルは含まれていません15百万ドルとドル232023年12月31日と2022年12月31日までに、それぞれ私たちの総合貸借対照表に含まれる保証金と取引相手が私たちに掲示した担保$31000万ドルとゼロそれぞれ2023年12月31日現在、2022年12月31日現在、私たちの総合貸借対照表上の他の流動負債に含まれています。
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合併貸借対照表のプレゼンテーション
次の表は、総合貸借対照表における私たちの派生ツールの純額別の未償還派生ツールの毛利と純額の公正価値を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 液化供給由来製品 | | 液化天然ガス取引派生商品 | | 外国為替派生商品 |
| | | |
| 2023年12月31日まで | | | | | | |
| 総資産 | | $ | 1,272 | | | $ | 94 | | | $ | — | |
| 相殺金額 | | (360) | | | (2) | | | — | |
| 純資産(1) | | $ | 912 | | | $ | 92 | | | $ | — | |
| | | | | | |
| 総負債 | | $ | (3,095) | | | $ | (110) | | | $ | (17) | |
| 相殺金額 | | 66 | | | 28 | | | — | |
| 純負債(2) | | $ | (3,029) | | | $ | (82) | | | $ | (17) | |
| | | | | | |
| 2022年12月31日まで | | | | | | |
| 総資産 | | $ | 76 | | | $ | 87 | | | $ | — | |
| 相殺金額 | | (5) | | | (3) | | | — | |
| 純資産(1) | | $ | 71 | | | $ | 84 | | | $ | — | |
| | | | | | |
| 総負債 | | $ | (10,436) | | | $ | (132) | | | $ | (29) | |
| 相殺金額 | | 346 | | | 2 | | | 1 | |
| 純負債(2) | | $ | (10,090) | | | $ | (130) | | | $ | (28) | |
(1)#ドルの流動および非流動由来資産を含む141百万ドルとドル8632023年12月31日までに百万ドルと120百万ドルとドル352022年12月31日まで、それぞれ100万円。
(2)流動と非流動派生負債を含む#ドル750百万ドルとドル2,3782023年12月31日までに百万ドルと2,301百万ドルとドル7,9472022年12月31日まで、それぞれ100万円。
注8-他の非流動資産、純額
他の非流動資産、純額は以下の通りです(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 契約資産は，現在予想されている信用損失後の純額を差し引く | | $ | 244 | | | $ | 171 | |
| サービス提供者に現金と移転資産を前払いし、液化天然ガス端末のインフラを支援するために、累計償却を差し引く | | 175 | | | 170 | |
| 権益法投資(1) | | 111 | | | 16 | |
| | | | |
| 商誉 | | 77 | | | 77 | |
| 債務発行コストと債務割引，累計償却純額 | | 58 | | | 60 | |
| | | | |
| 税金に関する前払金と売掛金 | | 20 | | | 20 | |
| その他、純額 | | 74 | | | 92 | |
| その他の非流動資産合計，純額 | | $ | 759 | | | $ | 606 | |
(1)パイプライン開発業者と事業者との株式投資と生産能力協定を含み、Corpus Christi第3段階プロジェクトのCorpus Christi液化天然ガス端末への天然ガス原料の輸送に支持を提供する予定である。
注：9-非持株利益主体と可変利益主体
私たちは家族を持っている48.6CQPにおける有限パートナーの資本比率は239.9100万個の普通株、残りの非持株有限パートナー資本はBlackstone Inc.，Brookfield Asset Management，Inc.(“ブルックフィールド”)と公衆。私たちはまだ100CQPにおける通常のパートナー権益と報酬分配権の%
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Cheniereエネルギー会社そして付属会社
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CQPは我々が2006年に設立した有限組合であり，Sabine Pass液化天然ガス端末および関連資産を所有·運営している。私たちの子会社Cheniere Partners GPはCQPの普通のパートナーです。2012年CQP、Cheniere、Blackstone CQP Holdco LP(“Blackstone CQP Holdco”)は、単位調達契約を締結し、それに基づいてCQPを売却する100.02000万のBクラス単位がBlackstone CQP Holdcoに私募で販売されています。Cheniere Partners GPの取締役会は三つBlackstone CQP Holdcoが任命した役員は四つ私たちが任命した役員と四つ独立役員はBlackstone CQP Holdcoと私たちが共同で合意し、私たちが任命した。また、Blackstone CQP Holdcoにメンテナンスを提供しました1つは私たちの取締役会の席“取締役会”)である。Cheniere Partners GP取締役の定足数は全取締役の多数からなり、少なくとも含まれている二つBlackstone CQP Holdcoが任命した役員は二つ私たちが任命した役員と二つ独立役員です。Blackstone CQP HoldcoのCQPにおける持株比率が低い場合20突出した一般的な単位と部下の単位の割合
CQPの通常単位の保持者として，CQPの損失を補う義務はない.しかしながら、我々の資本アカウントは、CQPが清算された場合、CQPの純資産を割り当てる際に考慮されるであろう--CQPの損失を共有し続ける。私たちはCheniere Partners GPがVIEであることを確認し、リスク持分の所有者として、Blackstone CQP Holdcoが保有する権利のため、私たちは持株権を持っていない。しかし、Blackstone CQP Holdcoは私たちの取締役会に取締役会の席を残す権利があるため、私たちはCQPを強化し続け、これはBlackstone CQP Holdcoと私たちの間に事実上のエージェント関係を確立した。公認会計原則は、事実上のエージェント関係が存在する場合、事実上のエージェント関係のメンバのうちの1つがいくつかの基準に従ってVIEを統合しなければならないことを要求する。したがって、私たちはCQPを私たちの連結財務諸表に統合する。
次の表は、CQPの集約資産および負債(百万単位)を示し、これらの資産および負債は、我々の総合貸借対照表に含まれる。次の表の資産はCQPの債務返済にしか使用できない。しかも、私たちは総合VIEの負債に対して追加権を持っていない。次の表の資産および負債は、CQPの第三者資産および負債のみを含み、CQPとCheniereとの間の会社間残高は含まれておらず、これらの残高はCheniereの連結財務諸表からログアウトされる。
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| | 十二月三十一日 |
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| | 2023 | | 2022 |
| 資産 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 575 | | | $ | 904 | |
| 制限された現金と現金等価物 | | 56 | | | 92 | |
| 貿易その他の受取金は，現在予想されている信用損失後の純額を差し引く | | 373 | | | 627 | |
| | | | |
| その他流動資産 | | 215 | | | 269 | |
| 流動資産総額 | | 1,219 | | | 1,892 | |
| | | | |
| | | | |
| 財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額 | | 16,212 | | | 16,725 | |
| 他の非流動資産、純額 | | 309 | | | 288 | |
| | | | |
| 総資産 | | $ | 17,740 | | | $ | 18,905 | |
| | | | |
| 負債.負債 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| | | | |
| 負債を計算すべきである | | $ | 811 | | | $ | 1,384 | |
| 割引と債務発行コストを差し引いた経常債務 | | 300 | | | — | |
| 流動由来負債 | | 196 | | | 769 | |
| その他流動負債 | | 201 | | | 191 | |
| | | | |
| 流動負債総額 | | 1,508 | | | 2,344 | |
| | | | |
| 長期債務、割増、割引、債務発行コストを差し引く | | 15,606 | | | 16,198 | |
| | | | |
| 派生負債 | | 1,531 | | | 3,024 | |
| 他の非流動負債 | | 160 | | | 98 | |
| 総負債 | | $ | 18,805 | | | $ | 21,664 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
注：10-負債を計算すべきである
負債には以下の内容が含まれる：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 天然ガスを購入する | | $ | 729 | | | $ | 1,621 | |
| | | | |
| 利子コストと関連債務費用 | | 399 | | | 383 | |
| 液化天然ガス端末及び関連パイプラインコスト | | 235 | | | 240 | |
| 報酬と福祉 | | 266 | | | 245 | |
| 液化天然ガス購入量 | | 23 | | | 88 | |
| | | | |
| その他負債を計算すべき | | 128 | | | 102 | |
| 負債総額を計算すべきである | | $ | 1,780 | | | $ | 2,679 | |
カタログ表
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連結財務諸表付記--続
注11-債務
債務は以下の部分から構成される(単位：百万)
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| | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2023 | | 2022 |
SPL： | | | | |
| 高度保証手形： | | | | |
| | | | |
| | | | |
5.7502024年満期の割合(“2024年SPL高級債券”) | | $ | 300 | | | $ | 2,000 | |
5.6252025年に満期になる割合は | | 2,000 | | | 2,000 | |
5.8752026年の満期の割合 | | 1,500 | | | 1,500 | |
5.002027年に満了した割合 | | 1,500 | | | 1,500 | |
4.2002028年の満期の割合 | | 1,350 | | | 1,350 | |
4.5002030年の満期の割合は | | 2,000 | | | 2,000 | |
4.7462037年満期の加重平均金利率 | | 1,782 | | | 1,782 | |
SPLプレミアム保証手形の総数 | | 10,432 | | | 12,132 | |
回転金循環信用と信用状償還協定(“SPL運営資金手配”) | | — | | | — | |
循環信用と保証協定(“SPL循環クレジット手配”) | | — | | | — | |
総債務-SPL | | 10,432 | | | 12,132 | |
| | | | |
CQP： | | | | |
| 高度な注釈： | | | | |
| | | | |
| | | | |
4.5002029年に満期になる割合 | | 1,500 | | | 1,500 | |
4.0002031年の満期の割合 | | 1,500 | | | 1,500 | |
3.252032年満期の割合 | | 1,200 | | | 1,200 | |
5.9502033年に満期になる割合(“2033年CQP高度手形”) | | 1,400 | | | — | |
CQP高度なチケットの総数 | | 5,600 | | | 4,200 | |
信用手配(“CQP信用手配”) | | — | | | — | |
循環信用と保証協定(“CQP循環信用手配”) | | — | | | — | |
総債務-CQP | | 5,600 | | | 4,200 | |
| | | | |
CCH： | | | | |
| 高度保証手形： | | | | |
7.0002024年満期の割合 | | — | | | 498 | |
5.8752025年に満期になる割合は | | 1,491 | | | 1,491 | |
5.1252027年に満了した割合 | | 1,201 | | | 1,271 | |
3.7002029年に満期になる割合 | | 1,125 | | | 1,361 | |
3.7882039年満期の加重平均金利率 | | 2,539 | | | 2,633 | |
CCH高級保証手形合計 | | 6,356 | | | 7,254 | |
定期ローン手配協定(“CCH信用スケジュール”) | | — | | | — | |
運営資金融通協定(“CCH運営資金手配”) (1) | | — | | | — | |
総債務(CCHと略記) | | 6,356 | | | 7,254 | |
| | | | |
Cheniere： | | | | |
4.6252028年満期の優先債券の割合 | | 1,500 | | | 1,500 | |
| | | | |
| | | | |
循環信用協定(“Cheniere循環信用手配”) | | — | | | — | |
| | | | |
債務総額--Cheniere | | 1,500 | | | 1,500 | |
| | | | |
| | | | |
| 債務総額 | | 23,888 | | | 25,086 | |
| | | | |
| 割引と債務発行コストを差し引いた経常債務 | | (300) | | | (813) | |
| | | | |
| 割引と債務発行コストの長期部分、純額 | | (191) | | | (218) | |
| 長期債務総額，割引と債務発行コストを差し引く | | $ | 23,397 | | | $ | 24,055 | |
(1)CCH運営資金は短期債務に分類され、未返済元金総額を減少させる必要があるからですゼロしばらくの間5人毎年少なくとも一回は営業日が連続しています。
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
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高級付記
SPL高度保証手形
SPL高級担保債券はSPLの優先担保債券であり、SPLの他の既存および将来優先債務と同等の支払権を有し、これらの債務は同じ担保によって担保され、その任意の将来の二次債務に対する優先支払権を有する。許可留置権の制限の下で、SPL高級保証手形は平価通行証第1優先権に基づいて，SPLのすべてのメンバ権益とSPLのほとんどの資産に保証権益を持つ.SPLは，SPL高級保証手形を管理する契約で規定された指定価格でSPL高級担保手形の全部または一部を償還し，償還日までの課税利息と未払い利息を加えることができる(ある場合).2037年に満期となるSPLシリーズ高級担保手形は、それぞれの契約に規定されている固定彫刻償却スケジュールに基づいて全面的に償却される。
CQP高度手形
2033年のCQP優先債券に加えて、CQP優先債券は、CQPの各付属会社(SPLを除く)によって共通および様々に保証されるが、Sabine Pass LPおよび2033年のCQP優先債券は、CQPの現在および後日、CQP循環信用スケジュールに保証を提供する各付属会社(各部屋がCQP循環クレジット手配のための保証を提供する)によって連名および各別に保証される“保証人”全体的に言えば“CQP保証人”)である。CQP優先債券は、CQPの他の既存および将来の非二次債務と同等の支払権を有し、その任意の将来の二次債務に優先するCQPの優先債務である。CQPの保証債務およびCQP保証人の保証債務(CQP高級債券またはCQPベース契約に従って発行された任意の他の一連の債券を除く)の任意の時間における未償還債務総額が(1)または$を超える場合1.51000億ドルと(2)ドル10有形資産純資産の百分率(または152033年のCQP優先手形の場合、CQP優先チケットは、CQPおよびCQP保証人およびCQP保証人のほぼすべての既存および将来の有形および無形資産および権利、ならびにCQP保証者の持分の優先保有権(許可された財産負担規定を必要とする)を担保として使用される。CQPの高度なチケットを保証する留置権は、適用されれば、任意の他の優先保証債券の所有者と平等かつ比例的に共有される(許可留置権の制約)。CQPは，CQP優先チケットを管理する契約で規定された指定価格でCQP優先チケットの全部または一部を償還し，償還日までの計算および未払い利息を加えることができる
CCH高級保証手形
CCHプレミアム保証チケットは、CCHの子会社CCL、CCP、およびCorpus Christi Pipeline GP、LLC(それぞれ“CCH保証人”全体的に言えば“CCH保証人”)である。CCH上位保証チケットは、CCHの他の既存および将来の債務と同等の支払権を有し、同じ担保でCCH高級保証チケットを保証するCCHの将来の任意およびすべての債務の支払権よりも優先的であるCCHの優先保証債務である。CCH高級保証チケットは、CCHおよびCCH保証人の実質的にすべての資産の優先保証資本を担保とする。CCHは、いつでも、CCH高級保証チケットを管理する各契約に規定された価格で、償還日までの課税および未払い利息(例えば、ある)を追加して、全部または一部のCCH高級保証チケットを償還することができる。2039年に満了するCCHシリーズ高級担保チケットは、それぞれの契約に規定された固定された彫刻償却スケジュールに基づいて全面的に償却される。
Cheniere高度な注釈
Cheniere高級債券は私たちの一般優先債務であり、その支払権は私たちのすべての未来の債務よりも優先され、その条項によると、Cheniere高級手形の支払権はCheniere高級手形に属し、私たちのすべての既存と未来の非従属債務と同等に支払権を持っている。Cheniere高級手形は現在担保されていないが、場合によっては、私たちが追加的な保証債務を発生させたため、将来保証される可能性がある。必要な場合、Cheniere高級手形は、私たちの直接子会社(特定の排除された子会社を除く)のほとんどの資産と持分を留置権によって優先的に保証する平価通行証Cheniere循環信用計画を保障するための留置権を持っている。2023年12月31日まで、Cheniere高級手形は私たちの子会社の保証を受けません。将来、私たちの任意の重大な債務を保証する任意の子会社もまたCheniere高級手形に保証を提供するだろう。私たちはいつでもCheniere高級債券を管理する契約に記載されている指定価格でCheniere高級債券の全部または一部を償還し、償還日までの課税および未払い利息(あれば)を追加することができます。
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
以下は、2023年12月31日に未済債務について支払う義務がある将来の元本支払いスケジュール(百万単位)です
| | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 | | 元金払い |
| 2024 | | $ | 300 | |
| 2025 | | 3,543 | |
| 2026 | | 1,607 | |
| 2027 | | 2,889 | |
| 2028 | | 3,091 | |
| その後… | | 12,458 | |
| 合計する | | $ | 23,888 | |
信用手配
以下は、2023年12月31日までに約束された未償還信用手配の概要(単位：百万)です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 特別引き出し権循環信用手配(1)(2) | | CQP循環クレジット配置(1)(3) | | CCH信用手配(4) | | CCH運営資金手配(5) | | Cheniere循環信用手配(6) | | |
| 施設総規模 | | | | | | | | $ | 1,000 | | | $ | 1,000 | | | $ | 3,260 | | | $ | 1,500 | | | $ | 1,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| もっと少ない： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未返済残高 | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行された信用状 | | | | | | | | 280 | | | — | | | — | | | 155 | | | — | | | |
| 使用可能な約束 | | | | | | | | $ | 720 | | | $ | 1,000 | | | $ | 3,260 | | | $ | 1,345 | | | $ | 1,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先順位付け | | | | | | | | 高度な安全保障 | | 高級無担保 | | 高度な安全保障 | | 高度な安全保障 | | 安全じゃない | | |
| 利用可能残高金利(7) | | | | | | | | SOFRプラス信用利差調整0.1%と、追加1.0% - 1.75%または基本レートプラス0.0% - 0.75% | | SOFRプラス信用利差調整0.1%と、追加1.125% - 2.0%または基本レートプラス0.125% - 1.0% | | SOFRプラス信用利差調整0.1%と、追加1.5%または基本レートプラス0.5% | | SOFRプラス信用利差調整0.1%と、追加1.0% - 1.5%または基本レートプラス0.0% - 0.5% | | SOFRプラス信用利差調整0.1%と、追加1.075% - 2.20%または基本レートプラス0.075% - 1.2% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未受取残高の承諾料(7) | | | | | | | | 0.075% - 0.30% | | 0.10% - 0.30% | | 0.525% | | 0.10% - 0.20% | | 0.115% - 0.365% (8) | | |
| 期日まで | | | | | | | | 2028年6月23日 | | 2028年6月23日 | | (9) | | 2027年6月15日 | | 2026年10月28日 | | |
(1)2023年6月に、CQPとSPLは再融資を行い、そしてそれぞれCQP循環信用融資及びSPL循環信用融資でCQP信用融資及びSPL運営資金融資を代替し、満期日の延長、借入能力の改訂、適用される金利及び承諾費の低下、及び条項及び条件のいくつかの他の改訂を招く。
(2)SPL循環信用機構におけるSPLの債務は、SPLのほぼすべての資産と、SPLおよびSPLのいくつかの将来の子会社のすべてのメンバー権益の質権を担保とする平価通行証SPL高度担保チケットの優先留置権に基づいている.特別引き出し権循環信用手配は信用を延長する慣用的な契約条件を含む。
(3)CQP循環信用手配下の債務はCheniere Investments、SPLNG、CTPL、Sabine Pass LNG-GP、LLC、Sabine Pass Tug Services、LLCとCheniere Pipeline GP Interest、LLCは共通、個別と無条件に保証される
(4)CCHのクレジット配置下の債務は、CCHおよびその子会社の実質的にすべての資産の優先保持権およびCCH Holdco I質権のCCHにおける有限責任会社の権益を担保とする
(5)CCH運営資金機構におけるCCHの義務は、CCHおよびCCH保証人の実質的にすべての資産、およびCCHおよび各CCH保証人のCCH内のすべての会員権益を担保とする平価通行証CCH高度保証チケットおよびCCHクレジットスケジュールの基本
(6)2023年6月、私たちはCheniere循環信用手配を改訂し、指数金利をSOFRに更新した。Cheniere循環信用手配には金融契約が含まれていて、非総合レバレッジ率を超えないように維持することを要求しています5.50：1.00任意の財政四半期が終了した時点で、(I)当該財政四半期の最終日までの場合、未返済融資元本総額と抽出された未返済信用状を加えた元本総額が大きい35その割合は
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
Cheniere循環信用メカニズム(a“)項の総引受金聖約人が事件を触発する)又は(2)前の財政四半期の最後の日に条約トリガーイベントが発生し、継続的に発生し、財政四半期が終了した最後の日まで、条約トリガーイベントは少なくとも一定期間停止されなかった30歳何日も続きます。
(7)金利や承諾料の保証金は適用実体の信用格付けによって変化する可能性があります.
(8)2023年4月、いくつかのESG指標が実現されたため、Cheniere循環信用機構の承諾料が低下した。
(9)CCH信用スケジュールは以下の日付で早期に満了する2029年6月15日あるいは…2年．コパースクリスティ第三段階プロジェクトの最後の列車がほぼ完成した後です。
シボロン終了協定に関する債務弁済損失
当社の2022年12月31日までの年度の債務変更または清算損失には、予想支払義務弁済損失#ドルが含まれています31シボロン米国社(Chevron U.S.A.Inc.)に支払われたプレミアムに関する100万ドル(“シボレー”)彼らと締結された波止場海事サービス契約下の収入を手配に終了する。 参照してください付記13-収入シボロンとの合意を終わらせることについてさらに議論する
制限債務契約
私たちの優先手形と他の債務協定を管理する契約には、慣用的な違約条項および事件、およびいくつかの契約が含まれており、当社、当社の子会社およびその制限された子会社が特定の投資または配当金の支払いまたは割り当てを行う能力を制限する可能性があります。SPLおよびCCHは、一般に、他の要求に加えて、現金または信用状を使用して債務を返済するための適切な準備金が確立されるまで、それぞれの債務を管理するプロトコルに従って割り当てられてはならず、歴史的債務カバー率および予想債務カバー率は、少なくとも1.25：1.00は満足です。2023年12月31日現在、我々の連結子会社の制限された純資産は約$です2031000万ドルです。
2023年12月31日現在、私たちの各発行者はそれぞれの債務協定に関するすべての条約を遵守している。
利子支出
資本化利息を差し引いた利息支出総額は、以下の部分からなる(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 変換可能な手形の利息コスト： | | | | | | | | | | |
| 契約金利で計算した利息 | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 36 | |
| 債務割引償却と債務発行コスト | | | | | | — | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 転換可能手形に関する総利息コスト | | | | | | — | | | — | | | 46 | |
| 債務·融資リース(転換可能手形を除く)の金利コスト | | | | | | 1,265 | | | 1,485 | | | 1,558 | |
| 総利子コスト | | | | | | $ | 1,265 | | | $ | 1,485 | | | 1,604 | |
| 資本化利息 | | | | | | (124) | | | (79) | | | (166) | |
| 資本化利息を差し引いた利子支出総額 | | | | | | $ | 1,141 | | | $ | 1,406 | | | $ | 1,438 | |
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
公正価値開示
次の表に私たちの優先手形の帳簿価値と見積もり公正価値(百万単位)を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | 携帯する
金額 | | 推定数
公正価値(1) | | 携帯する
金額 | | 推定数
公正価値(1) |
高級ノート | | $ | 23,888 | | | $ | 23,062 | | | $ | 25,086 | | | $ | 23,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)2023年12月31日と2022年12月31日までに3.0我々の優先手形の公正価値のうち10億ドルは3段階に分類されており，これらの優先手形の推定値は，類似条項，満期日，信用状況のツールの取引や指示的入札による価格の観察不可能な非流動性調整によって行われるからである.我々の優先チケットの残りは，取引価格やツールの指示的見積りによってレベル2に分類される.
私たちの信用手配の推定公正価値は未返済元金に近い。金利は可変で、市場金利を反映しているため、債務は罰を受けることなく、いつでも全部あるいは部分的に返済される可能性がある。
注：12-賃貸借証書
私たちのレンタル資産には主に定期レンタルによる液化天然ガス船舶が含まれています(“船を借りる”)、さらに、牽引輪、オフィス場所および施設、ならびに陸上場も含まれる。私たちのすべてのレンタルは経営リースに分類されますが、私たちのいくつかの船舶レンタル、曳輪と海洋設備を除いて、融資レンタルに分類されます。
次の表は、総合貸借対照表における使用権資産と賃貸負債の分類と位置(百万単位)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| | | | | |
| 連結貸借対照表位置 | | 2023 | | 2022 |
| 使用権資産--経営性 | 経営的リース資産 | | $ | 2,641 | | | $ | 2,625 | |
| 使用権資産--融資 | 財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額 | | 469 | | | 511 | |
| 使用権資産総額 | | | $ | 3,110 | | | $ | 3,136 | |
| | | | | |
| 流動経営賃貸負債 | 流動経営賃貸負債 | | $ | 655 | | | $ | 616 | |
| 流動融資リース負債 | その他流動負債 | | 35 | | | 28 | |
| 非流動経営賃貸負債 | リース負債を経営する | | 1,971 | | | 1,971 | |
| 非流動融資リース負債 | 融資リース負債 | | 467 | | | 494 | |
| リース総負債 | | | $ | 3,128 | | | $ | 3,109 | |
次の表に我々の総合業務報告書におけるリースコストの分類と位置(百万単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結作業報告書位置 | | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| レンタル料(A)を経営する | 経営コストと支出(1) | | | | | | $ | 783 | | | $ | 828 | | | $ | 621 | |
| 融資リースコスト： | | | | | | | | | | | |
| 使用権資産の償却 | 減価償却および償却費用 | | | | | | 50 | | | 12 | | | 3 | |
| 賃貸負債利息 | 資本化利息を差し引いた利子支出 | | | | | | 35 | | | 14 | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | |
| 総賃貸コスト | | | | | | | $ | 868 | | | $ | 854 | | | $ | 633 | |
| | | | | | | | | | | |
| (A)経営リースコストの計上： | | | | | | | | | | | |
| 短期賃貸コスト | | | | | | | $ | 33 | | | $ | 122 | | | $ | 139 | |
| 可変リースコスト | | | | | | | 17 | | | 18 | | | 21 | |
(1)業務コストや費用内の適切な項目に列記し、リース資産の性質と一致する。
カタログ表
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2023年12月31日現在、経営性と融資性賃貸の将来年度最低賃貸支払いは以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 2024 | $ | 752 | | | $ | 67 | |
| 2025 | 612 | | | 72 | |
| 2026 | 480 | | | 75 | |
| 2027 | 383 | | | 77 | |
| 2028 | 228 | | | 73 | |
| その後… | 638 | | | 355 | |
| リース支払総額(1) | 3,093 | | | 719 | |
| 差し引く：利息 | (467) | | | (217) | |
| 賃貸負債現在価値 | $ | 2,626 | | | $ | 502 | |
(1)約$は含まれていない3.82023年12月31日までに施行される法的拘束力のある船舶リース最低支払額は10億ドルで、今後の期間中に開始され、固定最低レンタル条項は最高で最大となります15何年もです。
次の表に我々の経営的リースと融資リースの加重平均残存期間と加重平均割引率を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース | | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | 6.3 | | 9.7 | | 5.9 | | 10.6 |
| 加重平均割引率(1) | 4.7% | | 7.7% | | 4.2% | | 7.8% |
(1)加重平均割引率は、現行の汎用会計基準下のリース基準を採用する前に開始されたいくつかの融資リースの影響を受ける。先の会計指針によると、隠れ金利は対象資産の公正価値に基づいている。
次の表には、私たちの運営と融資リースの他の数量化情報(百万単位)が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 720 | | | $ | 713 | | | $ | 483 | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | 35 | | | 14 | | | 10 | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | 28 | | | 7 | | | — | |
| 経営性リース負債と引き換えに使用権資産 | 646 | | | 1,220 | | | 1,736 | |
| 融資リース負債と引き換えに使用権資産(1) | 8 | | | 473 | | | — | |
(1) $も含めて882022年12月31日までの年度内に、基礎船舶リースの改正により、経営リースから融資リースに再分類される。
液化天然ガス船舶分譲
私たちは借りた液化天然ガス船舶を第三者に転貸すると同時に、元のレンタル者に対する既存の義務を保留します。私たちのすべての転貸手配は経営的レンタルと評価されました次の表に我々の合併経営報告書の他の収入で確認された転貸収入(百万単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 固定収益 | | | | | | $ | 446 | | | $ | 371 | | | $ | 72 | |
| 可変収入 | | | | | | 57 | | | 79 | | | 37 | |
| 分譲収入総額 | | | | | | $ | 503 | | | $ | 450 | | | $ | 109 | |
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2023年12月31日現在、LNG船舶分譲会社から受け取った来年度最低分譲金は以下の通り(百万単位)
| | | | | |
| 12月31日までの年度 | 転貸払い |
| 2024 | $ | 158 | |
| 2025 | 5 | |
| |
| |
| |
| |
| 分譲支払総額 | $ | 163 | |
注：13-収入.収入
次の表は収入の分類(百万単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 取引先と契約した収入 | | | | | | | | | | |
| 液化天然ガス収入 | | | | | | $ | 19,459 | | | $ | 32,132 | | | $ | 17,171 | |
| 再ガス化収入 | | | | | | 135 | | | 1,068 | | | 269 | |
| *その他の収入 | | | | | | 187 | | | 107 | | | 91 | |
| | | | | | | | | | |
| 取引先と契約した総収入 | | | | | | 19,781 | | | 33,307 | | | 17,531 | |
導関数純収益(損失)(1) | | | | | | 110 | | | (328) | | | (1,776) | |
| その他(2) | | | | | | 503 | | | 449 | | | 109 | |
| 総収入 | | | | | | $ | 20,394 | | | $ | 33,428 | | | $ | 15,864 | |
(1)参照してください付記7-派生ツール私たちの派生商品に関するもっと多くの情報。
(2)主に液化天然ガス船舶分譲の収入が含まれる。参照してください12-レンタル証書を付記する私たちの転貸に関するもっと多くの情報を得る。
液化天然ガス収入
我々は，FOBベース(Sabine Pass LNG端末やCorpus Christi LNG端末をクライアントに渡す)やDATに基づいて(クライアントで指定されたLNG受信端末がクライアントに渡す)LNGを販売するSPAを多くの第三者クライアントと締結している.私たちの顧客が一般的に液化天然ガスを購入する価格には、MMBtu当たりの液化天然ガスの固定費用(その一部はインフレの年間調整を受けている)とMMBtuあたりの液化天然ガスの浮動費用が含まれており、通常は同じです115ヘンリー·ハッブルの株です固定料金部分は、お客様が液化天然ガスの交付をキャンセルしたり一時停止したりしても私たちに支払わなければならない金額です。浮動費用部分は、通常、液化天然ガスを納入する際にのみ私たちに支払われる金額であり、将来の固定費用のすべてのインフレ調整を加えている。SPAとSPAによって提供される契約量は特定の列車とバンドルされていないが，各SPAの期限は通常，指定列車が初めて商業交付された日から始まる.
私たちは主に私たちのSabine Pass LNG端末やCorpus Christi LNG端末からのLNGを使用して私たちの顧客に契約数を提供する予定です。しかし、私たちは第三者から調達された数量でこの液化天然ガスを補充する。第三者から調達した液化天然ガス確認収入は#ドル3591000万、$7601000万ドルと300万ドルです499それぞれ2023年12月31日，2022年12月31日，2021年12月31日である。
液化天然ガスを販売する収入は、上記交付条項に基づいて液化天然ガスが顧客に交付された時点で確認され、この交付条項とは、所有権を顧客の法的所有権、実際の占有権及びリスク及びリターンに譲渡することを意味する。個々の液化天然ガス分子は個別的な履行義務とみなされている。我々は，液化天然ガス販売スケジュールごとに契約交渉時の履行義務ごとの独立販売価格に応じて契約価格(固定および可変費用を含む)を分配する。可変料金は，可変対価格を契約特定部分に割り当てる例外状況に適合すると結論した。したがって，これらの契約の可変対価は各異なるLNG分子に割り当てられ，その異なるLNG分子がクライアントに渡されたときに確認される。例外を使用しているため，LNG販売に関する可変対価格も取引価格には含まれていない.
DATに基づいて液化天然ガスを販売する時、私たちはすべての輸送コストを、レンタル船、荷役、運河費用を含めて、手配内で顧客に提供する単独サービスとしてではなく、履行コストと見なします
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このような活動が顧客が液化天然ガス統制権を獲得する前または後に発生するかどうかにかかわらず。GAAPが別途規定されていない限り、実際に発生した金額に履行費用を計上します
SPAによって受け取った費用は、それぞれの列車がほぼ完成した後にのみ液化天然ガス収入が確認されます。ほぼ完成する前に、デバッグ段階で発生する売上は、液化天然ガスを生産し、倉庫から除去することがテスト施設であり、資産を予想される使用に必要な条件に到達させるために必要であるため、対応する列車の建設コストを相殺する。
最終顧客に天然ガスを納入する過程で，依頼者としての天然ガス販売は我々の総合経営報告書中の収入に記載されていると結論し，我々が代理とする天然ガス販売は我々の総合経営報告書における販売コストに純額を計上していると結論した
再ガス化収入
Sabine Pass LNG端末の運営再気化能力は約4Bcf/d約1Sabine Pass LNG端末の再気化能力のbcf/dは，TotalEnergie Gas&Power North America，Inc.との長期TUAにより保持されている(“総エネルギー”)は，LNG端末を使用しても総金額は約$である固定月額をSPLNGに支払うことを要求している125年間5億ドルです202009年からの年間、これは契約中の固定対価格を表している。この費用の一部は毎年インフレに応じて調整されており、これは可変的な考慮要因と考えられている。SPLNGにもTUAが2022年12月31日に発効する前に1つあります1Bcf/dとシボロンは，以下のとおりである.大ざっぱに2サビンパース液化天然ガス端末の再ガス化能力のbcf/dはSPLによって予約され、関連収入は合併中に相殺された。
SPLNGは毎日同じ譲渡モデルで再気化サービスを提供しているため，時間の経過とともにSPLNGはそのクライアントに単一の履行義務を提供していると結論した。吾らは，使用済み時間による産出確認方法がこのサービスの顧客へのメリットを最も反映していることを確認しているため，液化天然ガス再ガス化生産能力予約費用はそれぞれのTUA期限内に再ガス化収入として直線的に確認されている。
2012年，SPLはTotalEnergyと部分TUA割当てプロトコルを締結し，このプロトコルにより，SPLプロジェクトの5列目がほぼ完了した後，SPLはTotalEnergyとSPLNGのTUA項で提供されるほとんどの能力と他のサービスを獲得した。このプロトコルは、Sabine Pass LNG埠頭におけるSPLに追加の停泊および貯蔵能力を提供し、LNG貨物の荷役活動の管理により大きな柔軟性を提供し、SPLがそのLNG貯蔵能力をより柔軟に管理することを可能にする。TotalEnergieとSPLの間には何らかの手配があるにもかかわらず，TotalEnergieがSPLNGに支払う必要がある金はTotalEnergyがそのTUAからSPLNGに支払いを継続し，TotalEnergieから受け取った支払いを収入として確認し続ける。TotalEnergyによるコストは運営とメンテナンス費用で確認された。SPLは2023年，2022年，2021年12月31日までの年間で$を記録した1321000万、$1311000万ドルと300万ドルです129この部分TUA譲渡プロトコルにより，それぞれ運営と保守費用である.
シボレーとの契約終了
2022年6月、シボロンと蘇人解はTUA及び双方とその関連会社との間の関連埠頭海事サービス協定を早期に終了することを規定する協定を締結した“契約終了”)、2022年7月施行、一度料金$765300万ドル(“終止料”)である。TUAと関連協定による義務は，シボロンの蘇人解能力への支払いを含めて計#ドルの義務である1252023年から2029年までの間に毎年1.5億ユーロ(インフレ調整により)は、2022年12月31日にSPLNGが停止費を受け取った後、2022年12月31日に終了する。私たちは$を割り当てた765終了約束の終了料は100万ドルです796TUAの現金流入終了に2000万が利用可能であり，2022年7月6日から2022年12月31日までの間に，我々の総合経営報告書上の再ガス化収入，および相殺されたドルが比例して確認された31100万は停止費を受け取った後、私たちの総合運営報告書上の債務補償損失を報告し、シボロンに割り当てられるプレミアムは、彼らとの収入共有スケジュールを終了することができ、この手配は債務とみなされる。
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契約資産と負債
次の表は、当期予想信用損失を差し引く契約資産を示しており、これらの資産は他の流動資産、純資産、その他の非流動資産に分類され、私たちの総合資産負債表上の純額(百万単位)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 契約資産は，現在予想されている信用損失後の純額を差し引く | | $ | 250 | | | $ | 186 | |
契約資産は、関連する対価格が満期になっていない場合に販売契約条項に基づいて貨物またはサービスを顧客に譲渡する対価格権利を表し、私たち顧客に支払われる対価格も含まれており、契約中の余剰履行義務が履行されたときに確認された収入金額を減らすことになります。2023年12月31日から2022年12月31日までの年間で、契約資産の変化は主に一部のSPAで液化天然ガスを納入して確認された追加収入であり、関連対価格はまだ満期になっていない。
次の表は、私たちの契約負債の変化を反映しており、統合貸借対照表上の繰延収入および他の非流動負債(百万単位)に分類します
| | | | | | | | | | |
| | |
| | 2023年12月31日までの年度 | | |
| 収入を繰り延べし，期初に | | $ | 320 | | | |
| 受け取りましたがまだ収入で確認されていない現金 | | 218 | | | |
| 前期繰延確認の収入 | | (244) | | | |
| 収入を繰延し，期末 | | $ | 294 | | | |
販売契約条項に基づいて貨物やサービスを顧客に譲渡する前に、対価格または顧客が無条件にこのような対価格を支払うことを受けた場合、繰延収入を記録します。 繰延収入の変化は，2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で，主に収入確認の時期と，あるSPAでの液化天然ガス交付に関する前払いの受信との差によるものである。
将来の契約義務に割り当てられた取引価格
私たちの多くの販売契約は長期的なので、契約によって、私たちはまだ収入として確認されていない重大な未来の対価格を得る権利があります下表は、未履行の履行義務に割り当てられた取引価格総額を開示する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 満足できない取引価格(10億ドル) | | 加重平均認識時間(年)(1) | | 満足できない取引価格(10億ドル) | | 加重平均認識時間(年)(1) |
| 液化天然ガス収入(2) | | $ | 111.0 | | | 9 | | $ | 112.0 | | | 9 |
| 再ガス化収入 | | 0.7 | | | 3 | | 0.8 | | | 4 |
| 総収入 | | $ | 111.7 | | | | | $ | 112.8 | | | |
(1)重み付き平均確認時間は，満足できない取引価格の半分を確認する年数の推定を表す.
(2)我々は、双方の一方または双方が特定の液化列車でFIDに到達し、融資を受けたり、列車と任意の関連施設の基本完成を実現したりするなど、液化天然ガス販売契約を締結することができる。収入確認については、当該等の契約は完了した契約とみなされ、条件を満たす可能性があり、対価が最終定価及び受領書の制限を受けないと考えられた場合、当該等の契約は上記の取引価格に計上される。
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私たちは、上の表から潜在的な将来の収入源を省略した以下の免除を選択しました
(1)私たちは上の表から最初の予想期限が一年以下の契約におけるすべての履行義務を省略しました。
(2)上の表は、私たちのSPAとTUAS項のすべての可変考慮要素を基本的に排除しています。上の表では，完全に履行されていない義務または完全に履行されていない承諾に完全に割り当てられた可変対価格を省略し，その履行義務が直列の条件を満たしている場合には，単一の履行義務の一部を構成する独自の財やサービスを譲渡する.取引価格に含まれていない可変費用収入金額は、契約条項全体における基礎可変指数(主にHenry Hub)の将来の価格および消費者価格指数の調整によって異なり、顧客がその液化天然ガスの交付を受けることを選択することを前提としている。私たちのいくつかの契約には、イベント結果と様々な指数変動に基づく追加の可変価格が含まれています。最終定価と入金の不確実性による対価格は制限されているため、このような可変対価格は取引価格に計上されていません。また，現在の建設や運営中の液化能力以外の追加液化能力の影響を契約上受ける容量に関する可変考慮要素を排除した下表は、上の表に記載されている顧客との契約によって稼いだ可変対価格額をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | |
| 液化天然ガス収入 | | | | | 69 | % | | 72 | % | | |
| 再ガス化収入 | | | | | 7 | % | | 2 | % | | |
注14-関係者取引
以下は、我々の総合運営報告書(百万単位)で報告されている通常業務プロセスにおける関連側取引の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 液化天然ガス収入 | | | | | | | | | |
Brookfieldを介して関連先と天然ガス輸送·貯蔵協定を締結する(1) | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | |
| その他の収入 | | | | | | | | | |
Midshipパイプ会社との運営協定と建設管理協定(“船内パイプ”) (2) | | | | | 10 | | | 7 | | | 7 | |
| | | | | | | | | |
| 販売コスト | | | | | | | | | |
| 天然ガス供給協定(3) | | | | | — | | | — | | | 162 | |
Brookfieldを介して関連先と天然ガス輸送·貯蔵協定を締結する(1) | | | | | — | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
| 販売総コスト | | | | | — | | | — | | | 163 | |
| | | | | | | | | |
| 運次元費用 | | | | | | | | | |
船中パイプラインとの天然ガス輸送·貯蔵協定(2) | | | | | 9 | | | 9 | | | 9 | |
Brookfieldを介して関連先と天然ガス輸送·貯蔵協定を締結する(1) | | | | | 62 | | | 72 | | | 46 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)この関連側はBrookfield部分が持ち，BrookfieldはCQPの部分有限パートナー権益を間接的に持つ.
(2)Midship PipelineはMidship Holdings，LLCの子会社であり，株式投資であると考えている。
(3)SPLとCCLが関係者と締結した天然ガス供給契約に関する記録金額を含む。2021年、関連側エンティティが非関連側によって買収された場合、これらのプロトコルは、関連側プロトコルとみなされなくなる。
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以下は、我々が通常業務中に総合貸借対照表で報告した関連先残高要約(百万単位)である
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | | |
| 2023 | | 2022 |
| 貿易その他の受取金は，現在予想されている信用損失後の純額を差し引く | $ | 3 | | | $ | 1 | |
| | | | |
| 負債を計算すべきである | 6 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
注：15-所得税
我々の総合経営報告書において、所得税と非持株権益前収益(損失)の管轄部分は以下の通りである(百万計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| アメリカです。 | | $ | 11,176 | | | $ | (1,575) | | | $ | (2,317) | |
| 国際的に | | 3,402 | | | 4,669 | | | 39 | |
| 未計所得税と非持ち株利息の総収入(赤字) | | $ | 14,578 | | | $ | 3,094 | | | $ | (2,278) | |
我々が報告した純収入に含まれる所得税準備金(福祉)には、以下の内容(百万単位)が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 現在： | | | | | | |
| 連邦制 | | $ | 130 | | | $ | 6 | | | $ | — | |
| 状態.状態 | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| 外国.外国 | | (1) | | | 11 | | | 5 | |
| 総電流 | | 130 | | | 19 | | | 8 | |
| | | | | | |
| 延期： | | | | | | |
| 連邦制 | | 2,377 | | | 320 | | | (633) | |
| 状態.状態 | | 15 | | | 118 | | | (89) | |
| 外国.外国 | | (3) | | | 2 | | | 1 | |
| 集計を延期する | | 2,389 | | | 440 | | | (721) | |
| 所得税支給総額 | | $ | 2,519 | | | $ | 459 | | | $ | (713) | |
私たちの所得税率は法定所得税税率と慣用的な関係はない。連邦法定所得税率の調整21わが国の有効所得税率への影響は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| アメリカ連邦法定税率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| Cheniereに課税すべきでない収入 | | (3.1) | | | (8.2) | | | 7.2 | |
| 連邦福祉を差し引いた州税 | | 0.1 | | | 0.5 | | | (2.5) | |
| 外国から派生する無形所得控除 | | (0.7) | | | (1.2) | | | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 推定免税額 | | — | | | 2.6 | | | 5.6 | |
| 他にも | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 申告した実効税率 | | 17.3 | % | | 14.8 | % | | 31.3 | % |
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私たちの繰延税金資産と負債の重要な構成要素は以下の通りです(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 |
| 繰延税金資産 | | | | |
純営業損失“NOL”繰り越し) | | | | |
| 連邦制 | | $ | 915 | | | $ | 1,968 | |
| | | | |
| 状態.状態 | | 163 | | | 177 | |
| 連邦と州の税金控除 | | 33 | | | 66 | |
| 派生ツール | | 98 | | | 1,345 | |
| | | | |
| リース負債を経営する | | 550 | | | 542 | |
| 他にも | | 298 | | | 311 | |
| | (147) | | | (143) | |
| 繰延税金資産総額 | | 1,910 | | | 4,266 | |
| | | | |
| 繰延税金負債 | | | | |
| パートナーシップへの投資 | | (309) | | | (211) | |
| | | | |
| 財産·工場·設備 | | (2,564) | | | (2,646) | |
| 経営的リース資産 | | (538) | | | (536) | |
| 他にも | | (18) | | | (9) | |
| 繰延税金負債総額 | | (3,429) | | | (3,402) | |
| | | | |
| 繰延税項目純資産(負債) | | $ | (1,519) | | | $ | 864 | |
(1)推定免税額は主に国家NOL繰越延税資産と関係があり、#ドル増加した41000万ドルと300万ドルです802023年12月31日と2022年12月31日までの年間でそれぞれ400万ドルと1272021年12月31日までの年間で
NOLと税収は繰越免除
2023年12月31日まで連邦と州NOL繰越約$があります4.33億ドルと3，000ドル2.2それぞれ200億ドルと200億ドルです私たちのすべてのNOLは不確定な結転期を持っている
2023年12月31日まで、連邦と州の税金控除金があります321000万ドルと300万ドルです12028年から2033年の間に期限が切れるだろう。2023年12月31日まで、すべての連邦税収控除は外国税収の繰越免除である
私たちのNOLと税金の繰越免除は以前の税金所有権の変更の影響を受けない。私たちは、このような属性を利用するタイミングや能力に影響を与える可能性のある潜在的な税金所有権の変化を決定するために、私たちの株式の公開取引活動を監視し続けます
未確認税収割引
2023年12月31日まで、未確認の税金割引があります。金額は731000万ドルです。認識されていれば$6641000万ドルとゼロ2023年12月31日と2022年12月31日まで、累計利息は#ドルです41000万ドルとゼロそれぞれ2023年12月31日と2022年12月31日まで。いくつありますか違います。2023年12月31日と2022年12月31日までの年次記録の未確認税収割引の責任に関する罰金。私たちは、私たちの既存の未確認税金優遇金額が今後12ヶ月以内に大幅に増加または減少しないと予想する
私たちはアメリカと各州と外国司法管轄区で納税し、定期的に税務機関の監査と審査を受けます。2017年以降の連邦およびイギリス納税申告書および2019年以降の州納税申告書はまだ審査可能です。税務機関は、これらの期間までに生じる繰越属性を審査·調整する能力があり、開放納税年度に使用すればよい。
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未確認の税収割引の期初と期末金額は以下のように入金されています(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 |
| 年初残高 | $ | 74 | | | $ | 65 | |
| 今年度に関連した納税額の増加に基づく | — | | | 10 | |
| | | |
| 先日の減税状況 | (1) | | | (1) | |
| | | |
| | | |
| 年末の残額 | $ | 73 | | | $ | 74 | |
注：16-株式ベースの報酬
改訂された2011年のインセンティブ計画によると、我々は従業員と非従業員取締役に制限株式、制限株式単位、業績株単位、影単位を付与した(“2011計画”)と2020年奨励計画(“2020計画”)である。2011年計画と2020年計画規定発行35.01000万株と8.02，000，000株私たちの普通株は、私たちの取締役会報酬委員会によってかもしれません(“報酬委員会”).
私たちは最初に奨励金の推定公正価値に基づいて株式に基づく報酬を確認した。
株式分類株式補償奨励については、補償コストは、付与日の公正価値に基づいて確認され、修正されない限り、その後再計量されない。現金決済または現金決済を選択する負債分類を含む株式ベースの報酬報酬については、報酬コストは、公平な価値で決済または満了によって再計量される
市場条件を含む奨励を除いて、授権日の公正価値は授権日の株価から推定される。市場条件を含む報酬の付与日公正価値は、本明細書でさらに説明された公正価値モデルを使用して推定される。
階層的帰属期間を含む報酬の場合、公正価値は、直線ベースを使用して費用(公認会計原則による任意の資本化純額)として確認され、修正が加速される可能性がない限り、一般に報酬期間全体にわたって確認される。崖帰属期間を含む奨励については、公正価値は、必要なサービス期間内に直線基礎を用いて費用(公認会計原則に基づく任意の資本化純額)として確認される
時間条件と業績条件の両方の奨励について、各報告期間内の業績条件の可能な結果に基づいて報酬コストを確認した。
シェア計算による報酬費用の確認期間は，適用されるサービス開始日または授権日から開始され，必要なサービス期間全体まで継続される
私たちは罰金が発生した時にそれを計算するつもりだ。
株式ベースの総報酬には、以下のものが含まれる(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 所得税前の株式ベースの給与コスト： | | | | | | | | | | |
| 株式奨励 | | | | | | $ | 100 | | | $ | 112 | | | $ | 105 | |
| 賠償責任 | | | | | | 155 | | | 97 | | | 40 | |
| 株式ベースの総報酬 | | | | | | 255 | | | 209 | | | 145 | |
| 資本化株式報酬 | | | | | | (5) | | | (4) | | | (5) | |
| 所得税前の株式ベースの給与コスト総額 | | | | | | $ | 250 | | | $ | 205 | | | $ | 140 | |
| 株式ベースの給与コストに関する税収割引 | | | | | | $ | 54 | | | $ | 48 | | | $ | 33 | |
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
2023年12月31日現在、非既得性株式ベースの給与スケジュールに関する未確認報酬コスト総額は、以下のように含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 未確認補償コスト
(単位：百万) | | 加重平均期間内に確認する
(年) |
| | | |
| 制限株式単位賞および業績株式単位賞 | $ | 181 | | | 1.4 |
| | | |
株式分類賞
制限株奨励
制限株式奨励は、私たちの取締役会のメンバーに付与された普通株奨励であり、彼らのサービスを表彰し、譲渡制限の制限を受け、受給者が制限が失効する前に私たちと関連がない場合、没収されるリスクがあります。これらの賞は1つは-サービス年限。いくつありますか公称する2023年12月31日現在返済されていない非既存限定株式奨励。
2023年12月31日までの年度帰属制限株式奨励の公正価値は$11000万ドルです。
限定株単位
限定的な株式単位は株式奨励であり、その分級帰属期間は最長で達することができる3年また、一部の人への報酬には現金決済オプションが含まれているほか、責任-分類報酬下にある, 帰属時に株式決済を行うが，譲渡制限の制限を受け，受給者が制限失効前に我々との雇用関係を終了すると没収されるリスクがある.
次の表は，我々の株式分類制限付き株式単位に関する活動要約(単位は百万であるが，単位情報あたりを除く)を提供する
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 職場.職場 | | 単位ごとの加重平均付与日の公正価値 |
2023年1月1日現在帰属していません | | 2.3 | | | $ | 92.52 | |
| 授与する | | 0.8 | | | 150.59 | |
| 没収される | | (0.1) | | | 118.77 | |
| 責任賠償(1)に修正する | | (0.2) | | | 115.26 | |
| 既得権益(2) | | (1.2) | | | 84.12 | |
2023年12月31日現在帰属していません | | 1.6 | | | $ | 123.24 | |
(1)詳細についてはご参照ください責任-分類報酬下です。
(2)帰属株式の総公正価値は$1832023年12月31日までの1年間で
業績株単位
業績株単位は一定期間後に崖帰属に計上される3年定義された業績期間において、配当は、1株当たり累計分配可能なキャッシュフローからなる業績状況と、場合によっては、絶対株主が総リターンする場合とを含む、予め設定された業績目標と比較した指標の達成状況に依存する“ATSR”)私たちの普通株。すべての業績株式単位は株式で決済されますが、ある人への奨励は除外され、これらの報酬には、そのような付与または修正のような現金決済機能が含まれています責任-分類報酬下です
適用された場合、ATSR市況を含む業績株式単位の補償は、付与日までモンテカルロモデルを用いて市場指標に割り当てられた公正価値に基づいており、このモデルは第三級投入を利用して、株式変動率と予想無リスク金利を予測し、株式決済成分の帰属期間内に一定のままである
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
業績指標の予想成績によって、業績指標による報酬コストは稼ぐ単位の推定によって異なる。帰属期間終了時に稼げる単位数の範囲は0最高パーセント300目標報酬金額の%です
現金決済機能を含む業績株式単位については、前述したように、現金決済部の補償コストが各報告期間毎に再計量される責任-分類報酬下にある.
次の表は，各期間終了時の市場状況を含み，実行期間が終了していない市場状況を含む未帰属授標の公正価値を見積もる際に用いる仮定を提供する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 公正価値仮説： | | | | | | | | | | |
| 配当率(1) | | | | | | — | % | | — | % | | — | % |
| 期待変動率(2) | | | | | | 27.5% - 32.7% | | 36.4% - 40.2% | | 27.0% - 41.0% |
| 無リスク金利(2) | | | | | | 4.2% - 4.8% | | 4.4% - 4.7% | | 0.7% - 1.4% |
| 加重平均期待残余期間は年単位で | | | | | | 1.5 | | 1.4 | | 1.5 |
(1)業績期間中、業績株式単位は配当等価物を得る権利がある。そこで，シミュレーション収益を計算する際に採用した年間配当率はゼロ百分率。
(2)各帰属年に関連する範囲を示す.
次の表は、我々の株式分類実績株式単位に関する活動概要(単位は百万であるが、単位情報を除く)を提供する
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 職場.職場 | | 単位ごとの加重平均付与日の公正価値 |
2023年1月1日現在帰属していません | | 0.6 | | | $ | 92.11 | |
| (1)を承認した | | 0.2 | | | 163.04 | |
| インクリメンタル単位(2)が実現された | | 0.3 | | | 72.05 | |
| 没収される | | (0.1) | | | 107.61 | |
| 責任賠償(3)に修正する | | (0.3) | | | 106.25 | |
| 既得権益(4) | | (0.2) | | | 55.26 | |
2023年12月31日現在帰属していません | | 0.5 | | | $ | 124.19 | |
(1)含まれています0.12023年に特定の人員に授与された業績株式単位、その現金決済上限は$31000万ドルです。
(2)最終パフォーマンスメトリックまたは推定メトリックの結果として確認されたインクリメンタル単位を示す
(3)詳細についてはご参照ください責任-分類報酬下です。
(4)帰属株式の総公正価値は$362023年12月31日までの年度.
責任-分類報酬
給与委員会の承認後、ある上級職員に付与された制限的な株式単位および業績株式単位は、株式決済の代わりに現金で支払うことができ、我々の長期資本分配計画下の株式買い戻し計画と一致する株式付与の希釈を制限するために、十分な流動性があることを前提とし、高級職員が特定の株式所有権要求を維持する。報酬委員会はまた、一部の役員が現金決済を選択することを許可し、2025年に帰属すると予想される業績株単位と、2025年と2026年に帰属すると予想される制限株式単位を獲得した。これらの報酬には現金決済オプションが含まれているが、一部の人員に付与された業績株式単位は、現金決済上限が#ドルを含む31000万ドルです
カタログ表
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合計する0.52023年12月31日までの1年間に、一部の従業員が株式の代わりに現金で何らかの奨励金を支払うように修正されたため、100万単位を持分から負債に再分類した。公認会計基準によると、改正は元の裁決を新たな裁決に置き換えるとみなされる。2023年，2022年，2021年12月31日までの年間で確認した861000万、$561000万ドルと300万ドルです18修正によってそれぞれ1億ドルの支出が増加しました6人, 6人そして、そして5人従業員は別々に影響を受けた。
2023年12月31日までの年間で支払いました841000万ドルで合計します0.52000万の負債--分類賠償は、決済日賠償の公正価値に近く、逓増支払いを含む0.3実現した最終業績評価基準に基づいて計算された業績ストック単位。
上述したように、責任分類に基づく株式報酬報酬は、和解または満期によって公正価値に応じて再計量される。非既存負債分類奨励金の公正価値は#ドルである1651000万ドルと300万ドルです98それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日まで、0.2無帰属限定株式単位と0.62023年12月31日現在の未帰属業績株単位0.2無帰属限定株式単位と0.12022年12月31日現在、未帰属業績株単位は1.8億株。
注：17-従業員福祉計画
私たちは確かな資金供給計画を持っています(“401(K)計画”)を、条件に適合する従業員が最大納付することを許可する75彼らの給与の%は、アメリカ国税局の最高限度額に達する。従業員一人当たりの延期(支払い)を一致させます6%の補償は、私たちが適宜追加的に貢献することができます。職員たちは私たちがした貢献からすぐに利益を得るだろう。401(K)計画への私たちの貢献は$171000万、$161000万ドルと300万ドルです152023年12月31日まで、2022年、2021年12月31日までの年度では、それぞれ2.5億ドル。私たちはすでに作りました違います。これまで401(K)計画に対する自由支配可能入金が行われてきた。
注：18-普通株主の1株当たり純収益(赤字)
次の表は、基本と希釈加重平均発行された普通株式と発表された普通株式配当(単位は百万、1株当たりデータを除く)を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | | | | | $ | 9,881 | | | $ | 1,428 | | | $ | (2,343) | |
| | | | | | | | | | |
| 加重平均発行された普通株式： | | | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | | | | | 241.0 | | | 251.1 | | | 253.4 | |
| 希釈性未帰属株 | | | | | | 1.6 | | | 2.3 | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 薄めにする | | | | | | 242.6 | | | 253.4 | | | 253.4 | |
| | | | | | | | | | |
普通株主1株当たり純収益(損失)−基本状況(1) | | | | | | $ | 40.99 | | | $ | 5.69 | | | $ | (9.25) | |
普通株主1株当たり純収益(損失)−希釈後(1) | | | | | | $ | 40.72 | | | $ | 5.64 | | | $ | (9.25) | |
| | | | | | | | | | |
| 普通株あたりの配当金 | | | | | | $ | 1.62 | | | $ | 1.385 | | | $ | 0.33 | |
(1)四捨五入の理由により、テーブル内の各株式収益は、提供された丸め数字ではなく、整数計算に基づいているので、再正確に計算されない可能性がある。
2024年1月26日四半期配当金を$と発表しました0.435普通株1株は、2024年2月23日に2024年2月6日終値時に登録された株主に支給される。
カタログ表
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希釈後の1株当たり純利益(損失)計算に含まれていない潜在的希薄化証券は、その影響が逆薄であるため、以下のようになる(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 未帰属株(1) | | | | | | — | | | — | | | 1.8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
4.252045年満期の変換可能優先チケットの割合(“2045 Cheniere変換可能優先手形”) (2) | | | | | | — | | | 0.3 | | | — | |
| 潜在的に薄くなった普通株式総数 | | | | | | — | | | 0.3 | | | 1.8 | |
(1)業績条件を含む未帰属株式の影響は、基本業績条件がそれぞれの期間終了日の実績に基づいて満たされていればよい。
(2)2045年Cheniere変換可能優先手形は、2022年1月5日に償還または現金に変換されました。しかし，2022年1月1日に採択されたASU 2020−06は，2022年手形流通期における希釈後の1株当たり収益への影響を計算するために株式決済を推定することを求めている この影響は、報告された2022年の普通株株主の純損失のため、逆希釈された。
注：19-株式買い戻し計画
2021年9月7日、私たちの取締役会は、以前に存在した株式買い戻し計画を$にリセットすることを許可しました1.0追加のために2021年9月30日までに許可された残りの金額を含む200億ドル3年2021年10月1日から始まります。2022年9月12日、我々の取締役会は既存の株式買い戻し計画を増加させることを承認しました$4.030億ドルを追加的に3年2022年10月1日から始まります次の表は、私たちの株式買い戻し計画に基づいて買い戻す普通株に関する情報(単位百万、1株当たりデータを除く)を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 買い戻し株式総数 | | | | | 9.54 | | | 9.35 | | | 0.10 | |
| 加重平均1株当たりの支払価格 | | | | | $ | 155.50 | | | $ | 146.88 | | | $ | 87.32 | |
| 買い戻し総コスト(1) | | | | | $ | 1,484 | | | $ | 1,373 | | | $ | 9 | |
(1)金額には関連する手数料と消費税は含まれていません。これらの費用には買い戻し計画下のコストは含まれていません。
2023年12月31日までに2.1私たちの株買い戻し計画によると残りの10億ドル。2023年12月31日から2024年2月16日まで、私たちは約2.9700万株、価格は1ドルを超えます4501000万ドルです。
注：20-引受金とその他の事項
支払いを引き受ける
私たちは、無条件購入義務と2023年12月31日現在の負債定義を満たしていない他の約束を含む、実行された契約の下で様々な未来の約束を持っているので、私たちの総合財務諸表で負債として確認されません。
EPC契約
CCLはBechtel Energy Inc.(Bechtel Energy Inc.)と一度に鍵を渡す契約を締結した“ベックテル”)コパスクリスティ第3段階プロジェクトのための工事、調達および施工。EPC契約の契約総価格は約#ドルである5.72023年12月31日までに変更書に基づいて発生した金額を含む200億ドル。2023年12月31日までに2.9この契約での残り債務は200億ドルだ。
カタログ表
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天然ガス供給、輸送、貯蔵サービス協定
SPLとCCLは実物天然ガス供給契約を持ち，それぞれSPLプロジェクトとCCLプロジェクトで天然ガス原料を確保している。2023年12月31日まで、これらの契約の残りの固定条項の範囲は15数年、ある契約は更新選択権があり、その中のいくつかの契約はある事件や事態が満たされた後に更新を開始する。
また，SPLとCCLはそれぞれSPLプロジェクトとCCLプロジェクトで天然ガス輸送と貯蔵サービスプロトコルを締結した。天然ガス輸送協定の初期固定条項は最大で20数年、ある契約は更新選択権があり、その中のいくつかの契約はある事件や事態が満たされた後に更新を開始する。天然ガス貯蔵サービス協定の初期固定期間は最長で10何年もです
2023年12月31日現在、天然ガス供給、輸送および貯蔵サービス協定に基づいて、契約条件を満たすか、または現在契約条件を満たすと予想されている契約のSPLおよびCCLの義務は、以下のとおりである(10億である)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 | | 第三者金(1)(2)に対応する | | 関連先金(1)(3)への対応 |
| 2024 | | $ | 6.2 | | | $ | 0.1 | |
| 2025 | | 6.3 | | | 0.1 | |
| 2026 | | 5.9 | | | 0.1 | |
| 2027 | | 5.3 | | | 0.1 | |
| 2028 | | 4.3 | | | 0.1 | |
| その後… | | 29.5 | | | 0.8 | |
| 合計する | | $ | 57.5 | | | $ | 1.3 | |
(1)天然ガス供給協定の定価は2023年12月31日までの見通し長期価格と基差に基づく。IPMプロトコルの価格は、世界の天然ガス市場価格から固定液化費用と私たちが発生したいくつかのコストを差し引くことに基づいている。世界の天然ガス市場価格は，2023年12月31日までの推定に基づき，長期価格が利用できない範囲で，合意下でオプション価格の場合に最高価格を想定している。 私たちのいくつかの契約は、天然ガス供給、輸送、貯蔵サービスを提供するための基礎資産手配融資の一部として交渉していないかもしれない。
(2)$も含めて0.810億ドルの天然ガス供給協定だが、契約条件は満たされていない。
(3)$も含めて1.030億ドル、天然ガス輸送と貯蔵サービス協定によると、契約条件は満たされていない。
その他の合意
SPLとTotalEnergyのTUA割当プロトコルの一部や他のプロトコルにより，一定の約束があり，金額は$である1.41000億ドルです参照してください注13--収入TUAタスクの一部をさらに検討する
私たちは約$を持っている3.810億ドルの法的拘束力のある最低支払いは、主に2023年12月31日までに署名された船舶リースに対して、今後の時期に開始され、固定最低レンタル期間は15何年もです。参照してください12-レンタル証書を付記する2023年12月31日までにまだ開始されていない船舶レンタルを含む、私たちのレンタルをさらに検討します。
環境と規制事項
私たちの液化天然ガス端末とパイプラインは連邦、州と地方法規、規則、法規と法律の広範な規制を受けている。このような法律は私たちが適切な連邦と州機関と協議し、適用される許可証と他の許可を得て維持することを要求する。このような法律を守らないことは巨額の罰金が含まれる可能性がある法的訴訟につながるかもしれない。私たちは、現在知られている情報に基づいて、これらの法律法規を遵守することは、私たちの運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと信じている。
カタログ表
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法律訴訟
我々は現在，将来的にも当事者として様々な法的手続きに参加することが可能であり，これらのプログラムは正常な業務過程に付随している.我々は、現在の情報を定期的に分析し、必要に応じてこれらの事項を最終的に処分するために生じる可能性のある負債に対応項目を提供する。私たちはそれらが発生したので、法律と規制事項に関連した法的費用を確認した。これらの訴訟事項や申立の結果は肯定的に予測できないが，これらの事項による合理的な損失は，個別的にも全体的にも大きな損失ではないと信じている。また、このような事件の可能な最終結果は、私たちの経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと信じています。
注：21-顧客集中度
私たちの顧客信用リスクは、総収入および/または貿易およびその他の入金の10%を超え、現在の予想信用損失および契約資産を差し引くと、現在の予想信用損失を差し引く場合は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 外部顧客の総収入の割合 | | 外部顧客からの貿易およびその他の入金、純資産、および契約資産のパーセンテージ |
| | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 | | 十二月三十一日 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 顧客A | | | | | | * | | * | | 12% | | * | | * |
| 顧客B | | | | | | * | | * | | 12% | | * | | * |
| 顧客C | | | | | | * | | * | | 10% | | * | | * |
| 顧客D | | | | | | * | | * | | * | | 13% | | * |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
*10%未満
次の表に収入所在国による外部顧客の収入(百万単位)を示す。私たちは外部顧客の収入を適用合意当事者の主な営業地の国に帰する
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部顧客からの収入 |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| シンガポール.シンガポール | $ | 3,407 | | | $ | 3,273 | | | $ | 1,740 | |
| イギリス.イギリス | 2,908 | | | 4,642 | | | 1,246 | |
| アメリカです | 2,868 | | | 5,213 | | | 1,340 | |
| アイルランド | 1,596 | | | 2,726 | | | 1,838 | |
| 韓国 | 1,503 | | | 2,225 | | | 1,680 | |
| スペイン.スペイン | 1,357 | | | 2,226 | | | 1,577 | |
| インドは | 1,166 | | | 2,109 | | | 1,375 | |
| スイス | 534 | | | 1,725 | | | 582 | |
| ドイツ | 131 | | | 1,747 | | | 507 | |
| 他の国 | 4,924 | | | 7,542 | | | 3,979 | |
| 合計する | $ | 20,394 | | | $ | 33,428 | | | $ | 15,864 | |
カタログ表
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注：22-キャッシュフロー情報を補充する
次の表は、キャッシュフロー情報の補足開示(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 期限内に債務利息のために支払った現金は資本化金額を差し引く | $ | 1,032 | | | $ | 891 | | | $ | 1,365 | |
| 所得税の現金，純額 | 117 | | | 30 | | | 4 | |
| 非現金投資活動： | | | | | |
| 不動産·建屋·設備·純資産その他非流動資産の未払い購入額 | 204 | | | 181 | | | 117 | |
| 株式を基礎とした報酬資本を財産·工場·設備に変える | 5 | | | 4 | | | 5 | |
| | | | | |
| 他の非流動資産と交換するために財産·工場·設備を譲渡する | — | | | 17 | | | — | |
| | | | | |
| 他の非流動資産出資と引き換えに権益法投資 | 30 | | — | | | — | |
| 非現金融資活動： | | | | | |
| 普通株式に帰属していない未支払配当金 | 3 | | | 4 | | | 1 | |
| 消費税を含む未払い在庫株の買い戻し | 23 | | | — | | | — | |
参照してください12-レンタル証書を付記する私たちのレンタルに関する補完キャッシュフロー情報を取得します。
項目9.報告会計·財務開示面の変化と会計担当者との相違
ない。
項目9 A：管理制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
開示制御および手順は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、これらの情報が蓄積され、開示を要求する決定を直ちに行うために、我々の経営陣に伝達されることを保証するために、制御および手順に限定されない
彼らの2023年12月31日までの財政年度終了の評価によると、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報は、(1)取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、(1)必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の最高経営者および最高経営者(E)および最高経営者(状況に応じて)を含む我々の経営陣に蓄積されて伝達されることを確実にするために有効であると結論した。アメリカ証券取引委員会規則と表に規定されている期限内にまとめて報告します。
最近の財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
我々の財務報告の内部統制に関する経営陣の報告私たちの連結財務諸表に含まれ、参照によって本明細書に組み込まれている
プロジェクト9 B：他の資料の提供
取引法の下の規則10 b 5-1は、事前に手配された証券取引が、重大な非公開情報を有する可能性がある場合に将来の日に取引を開始する懸念を回避することができる肯定的な抗弁を提供する。私たちのインサイダー取引政策は、私たちの役員と役員がルール10 b 5-1に合った取引計画を立てることを可能にします。2023年12月31日までの3ヶ月間ありません我々の上級管理者または取締役には、ルール10 b 5-1の取引計画を採用または終了した複数の人がいるか、または非ルールの10 b 5-1取引スケジュールを採用または終了している(定義はS-Kルール408(C)項参照)。
第9項C.検査妨害の開示を禁止する外国司法管区
適用されません。
第三部
Form 10−Kの一般指示G第3段落によれば，本報告第3部第10~13項に要求される情報は，Cheniereに格納された最終依頼書を参照することにより，Cheniere 2023年12月31日までの財政年度終了後120日以内に第14 A条に従って提出される。
項目14.総会計士費用とサービス料を支払う
独立公認会計士事務所はピマウェイ会計士事務所, ヒューストン、テキサス州監査役事務所ID185.
本プロジェクトに必要な残りの情報は，Cheniereの最終依頼書を引用することにより，Cheniere 2023年12月31日までの財政年度終了後120日以内に第14 A条に基づいて提出される。
第4部
項目15.リスト、展示品、財務諸表の添付表
(A)財務諸表、明細書、展示品の一覧
(1)以下の財務諸表-Cheniere Energy，Inc.及びその子会社：
| | | | | |
Cheniere Energy，Inc.経営陣が株主に提出した報告 | 52 |
独立公認会計士事務所報告 | 53 |
連結業務報告書 | 56 |
合併貸借対照表 | 57 |
合併株主権益報告書(損失) | 58 |
統合現金フロー表 | 59 |
連結財務諸表付記 | 60 |
(2)財務諸表明細書：
必要ではなく、適用されないので、すべての財務諸表明細書は省略されており、要求された情報は、当テーブル10−Kに含まれる連結財務諸表および付記に含まれている。
(三)以下の展示品：
本表格10-K証拠物として提出されたいくつかの合意は合意当事者の陳述、保証、契約と条件を含み、これらの陳述、保証、契約と条件は完全に合意各方面の利益のために締結されたものである。これらの陳述、保証、チェーノ、条件：
•すべての場合、事実の明確な陳述とみなされるべきではなく、事実証明が不正確である場合に一方の当事者にリスクを割り当てる方法である
•これらの開示は、必ずしも合意に反映されるとは限らないが、合意交渉に関連する他の当事者への開示によって制限される可能性がある
•合理的な投資家とは異なる重要性基準を適用することができる
•協定に規定されている日にのみ下され、その後の事態の発展と状況の変化に応じて決定される。
したがって、これらの陳述および保証は、それが行われた日まで、または任意の他の時間における実際の状況を説明してはならない。これらの合意を含むのは、会社または合意の他の当事者に関する任意の他の事実または開示情報を提供するためではなく、その条項に関する情報をあなたに提供するためのものである。投資家たちはそれらを事実として陳述することに依存してはいけない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 2.1 | | CQP、Cheniereパイプ会社、Grand Cheniereパイプ会社、有限責任会社、当社が改訂·再署名した売買契約は、2012年8月9日となっています | | CQP | | 8-K | | 10.2 | | 8/9/2012 | |
| 3.1 | | 再記載の会社登録証明書 | | Cheniere | | 10-Q | | 3.1 | | 8/10/2004 | |
| 3.2 | | 会社は設立証明書改訂証明書を再登録する | | Cheniere | | 8-K | | 3.1 | | 2/8/2005 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 3.3 | | 会社は設立証明書改訂証明書を再登録する | | Cheniere (米国証券取引委員会第333-160017号文書) | | S-8 | | 4.3 | | 6/16/2009 | |
| 3.4 | | 会社は設立証明書改訂証明書を再登録する | | Cheniere | | 8-K | | 3.1 | | 6/7/2012 | |
| 3.5 | | 会社は設立証明書改訂証明書を再登録する | | Cheniere | | 8-K | | 3.1 | | 2/5/2013 | |
| 3.6 | | 2015年12月9日改正·重記された定款 | | Cheniere | | 8-K | | 3.1 | | 12/15/2015 | |
| 3.7 | | 2016年9月15日改正·再調整の定款第1号改正案 | | Cheniere | | 8-K | | 3.1 | | 9/19/2016 | |
| 4.1 | | 会社普通株式証明書仕様 | | Cheniere (米国証券取引委員会第333-10905号ファイル) | | S-1 | | 4.1 | | 8/27/1996 | |
| 4.2 | | 契約は、日付は2013年2月1日で、SPL、時々契約側になる可能性のある保証人と、受託者であるニューヨークメロン銀行が署名した | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 2/4/2013 | |
| 4.3 | | 第一補充契約は、日付は2013年4月16日で、SPLとニューヨークメロン銀行が受託者としている | | CQP | | 8-K | | 4.1.1 | | 4/16/2013 | |
| 4.4 | | 2つ目の補足契約は、2013年4月16日、SPLとニューヨークメロン銀行が受託者とした | | CQP | | 8-K | | 4.1.2 | | 4/16/2013 | |
| 4.5 | | 第三補充契約は、2013年11月25日、SPLとニューヨークメロン銀行が受託者とした | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 11/25/2013 | |
| 4.6 | | 4つ目の補充契約は、日付は2014年5月20日で、SPLとニューヨークメロン銀行が受託者として | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 5/22/2014 | |
| 4.7 | | 2024年満期の5.750分の高級担保手形表(上記の添付ファイルA-1~添付ファイル4.6として) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 5/22/2014 | |
| 4.8 | | 5つ目の補充契約は、日付は2014年5月20日で、SPLとニューヨークメロン銀行が受託者としている | | CQP | | 8-K | | 4.2 | | 5/22/2014 | |
| 4.9 | | 6つ目の補足契約は、日付は2015年3月3日で、SPLとニューヨークメロン銀行が受託者として | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/3/2015 | |
| 4.10 | | 2025年に満了した5.625分の高度保証手形表(上記の添付ファイルA-1~添付ファイル4.9として) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/3/2015 | |
| 4.11 | | 7件目の補充契約、日付は2016年6月14日、SPLとニューヨーク·メロン銀行が契約受託者として | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 6/14/2016 | |
| 4.12 | | 2026年満期の5.875分の高級担保手形表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.11として) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 6/14/2016 | |
| 4.13 | | 8件目の補充契約、日付は2016年9月19日、SPLとニューヨーク·メロン銀行が契約受託者として | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/23/2016 | |
| 4.14 | | 第9回補充契約、日付は2016年9月23日、SPLとニューヨークメロン銀行が契約受託者として | | CQP | | 8-K | | 4.2 | | 9/23/2016 | |
| 4.15 | | 2027年に満了した5.00%の高度保証手形テーブル(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.14として) | | CQP | | 8-K | | 4.2 | | 9/23/2016 | |
| 4.16 | | 10件目の補充契約は、日付は2017年3月6日で、SPLとニューヨークメロン銀行が契約受託者として | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/6/2017 | |
| 4.17 | | 2028年満期の4.200分のプレミアム保証手形表(上記の添付ファイルA-1~添付ファイル4.16として) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/6/2017 | |
| 4.18 | | 第11回補充契約、日付は2020年5月8日、SPLとニューヨークメロン銀行が契約受託者として | | SPL | | 8-K | | 4.1 | | 5/8/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 4.19 | | 2030年満期の4.500分の高級担保手形表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.18として) | | SPL | | 8-K | | 4.1 | | 5/8/2020 | |
| 4.20 | | 第12次補充契約は，期日は2022年11月29日であり，SPLとニューヨークメロン銀行が契約受託者としている | | SPL | | 8-K | | 4.1 | | 11/29/2022 | |
| 4.21 | | 2037年期限の5.900%プレミアム保証償却手形表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.20として) | | SPL | | 8-K | | 4.1 | | 11/29/2022 | |
| 4.22 | | 契約は、日付は2017年2月24日で、SPL(時々契約側の保証人になる可能性がある)とニューヨーク·メロン銀行(契約受託者として)が締結します | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 2/27/2017 | |
| 4.23 | | 2037年に期限が切れた5.00%の高度保証手形テーブル(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.22として) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 2/27/2017 | |
| 4.24 | | 受託者として、SPLとニューヨークメロン銀行との契約は、2021年12月15日となっています | | Cheniere | | 10-K | | 4.24 | | 2/24/2022 | |
| 4.25 | | 2037年に期限が切れた2.95%高級担保手形表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.24として) | | Cheniere | | 10-K | | 4.24 | | 2/24/2022 | |
| 4.26 | | 受託者として、SPLとニューヨークメロン銀行との契約は、2021年12月15日となっています | | Cheniere | | 10-K | | 4.26 | | 2/24/2022 | |
| 4.27 | | 2037年に期限が切れた3.17%高級担保手形表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.26に掲載) | | Cheniere | | 10-K | | 4.26 | | 2/24/2022 | |
| 4.28 | | 最初の補充契約は、日付は2021年12月15日で、SPLとニューヨークメロン銀行が受託者としている | | Cheniere | | 10-K | | 4.28 | | 2/24/2022 | |
| 4.29 | | 2037年に満了した3.19%高級担保手形表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.28として) | | Cheniere | | 10-K | | 4.28 | | 2/24/2022 | |
| 4.30 | | 2つ目の補充契約は、日付は2021年12月15日で、SPLとニューヨークメロン銀行が受託者としている | | Cheniere | | 10-K | | 4.30 | | 2/24/2022 | |
| 4.31 | | 2037年に期限が切れた3.08%プレミアム担保手形テーブル(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.30に掲載) | | Cheniere | | 10-K | | 4.30 | | 2/24/2022 | |
| 4.32 | | 第三補充契約は、期日は2021年12月15日で、SPLとニューヨークメロン銀行が受託者としている | | Cheniere | | 10-K | | 4.32 | | 2/24/2022 | |
| 4.33 | | 2037年に期限が切れた3.10%高級担保手形表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.32として) | | Cheniere | | 10-K | | 4.32 | | 2/24/2022 | |
| 4.34 | | 発行者である会社と受託者であるニューヨーク·メロン銀行との契約は、2020年9月22日となっている | | Cheniere | | 8-K | | 4.1 | | 9/22/2020 | |
| 4.35 | | 発行者である会社と受託者であるニューヨーク·メロン銀行との最初の補充契約は、日付は2020年9月22日 | | Cheniere | | 8-K | | 4.2 | | 9/22/2020 | |
| 4.36 | | 2028年満期の4.625分の高級担保手形表(上記の添付ファイルA-1~添付ファイル4.35に掲載) | | Cheniere | | 8-K | | 4.2 | | 9/22/2020 | |
| 4.37 | | 2016年5月18日までの契約で、CCHは保証人として、発行者、CCL、CCP、Corpus Christiパイプ有限責任会社は保証人、ニューヨークメロン銀行は受託者である | | Cheniere | | 8-K | | 4.1 | | 5/18/2016 | |
| 4.38 | | 第一補充契約は，日付は2016年12月9日，CCHは保証人として，CCL，CCPとCorpus Christi Pipeline GP，LLCは保証人，ニューヨークメロン銀行は受託者である | | Cheniere | | 8-K | | 4.1 | | 12/9/2016 | |
| 4.39 | | 2025年に満期となる5.875分の高級担保手形表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.39として) | | Cheniere | | 8-K | | 4.1 | | 12/9/2016 | |
| 4.40 | | 2つ目の補充契約、日付は2017年5月19日、発行者はCCH、保証人はCCL、CCPとCorpus Christi Pipeline GP、LLC、受託者はニューヨークメロン銀行 | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 5/19/2017 | |
| 4.41 | | 2027年満期の5.125分の高級担保手形表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.41として) | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 5/19/2017 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 4.42 | | 第三補充契約，日付は2019年9月6日，発行者はCCH，保証人はCCL，CCPとCorpus Christi Pipeline GP，LLC，受託者はニューヨークメロン銀行である | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 9/12/2019 | |
| 4.43 | | 4つ目の補充契約、日付は2019年11月13日、発行者はCCH、保証人はCCL、CCPとCorpus Christi Pipeline GP、LLC、受託者はニューヨークメロン銀行 | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 11/13/2019 | |
| 4.44 | | 2029年に満了した3.700%手形テーブル(上記の添付ファイルA-1~添付ファイル4.44として) | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 11/13/2019 | |
| 4.45 | | 第五補充契約、期日は2021年8月24日、発行者はCCH、保証人はCCL、CCPとCorpus Christi Pipeline GP、LLC、受託者はニューヨークメロン銀行である | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 8/24/2021 | |
| 4.46 | | 2039年に期限が切れた2.742分の高級担保手形表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.46として) | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 8/24/2021 | |
| 4.47 | | 債券、期日は2020年8月20日、発行者はCCH、保証人はCCL、CCPとCorpus Christiパイプ有限責任会社、受託者はニューヨークメロン銀行である | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 8/21/2020 | |
| 4.48 | |
| | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 8/21/2020 | |
| 4.49 | | 債券、日付は2019年9月27日、発行者はCCH、保証人はCCL、CCPとCorpus Christiパイプ有限責任会社、受託者はニューヨークメロン銀行 | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 9/30/2019 | |
| 4.50 | | 2039年12月31日に満了した4.80%優先手形表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.50として) | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 9/30/2019 | |
| 4.51 | | 債券、日付は2019年10月17日、発行者はCCH、保証人はCCL、CCPとCorpus Christiパイプ有限責任会社、受託者はニューヨークメロン銀行 | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 10/18/2019 | |
| 4.52 | | 2039年12月31日に満期となった3.925分の優先債券表(上記添付ファイルA~添付ファイル4.52に掲載) | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 10/18/2019 | |
| 4.53 | | 契約、日付は2017年9月18日、CQP、保証人の一方のCQP、ニューヨークのメロン銀行が契約受託者として | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/18/2017 | |
| 4.54 | | 最初の補足契約は、日付は2017年9月18日で、CQP、保証人の一方のCQP、ニューヨークのメロン銀行が契約受託者として | | CQP | | 8-K | | 4.2 | | 9/18/2017 | |
| 4.55 | | 2つ目の補足契約は、日付は2018年9月11日で、CQP、その保証側、ニューヨーク·メロン銀行が契約受託者としている | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/12/2018 | |
| 4.56 | | 3つ目の補足契約は，日付は2019年9月12日であり，CQP，その保証側，ニューヨークメロン銀行がこの契約の受託者としている | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/12/2019 | |
| 4.57 | | 2029年満期の4.500分の優先債券表(上記添付ファイルA-1~添付ファイル4.57に掲載) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/12/2019 | |
| 4.58 | | 4つ目の補足契約は，日付は2020年11月5日であり，CQP，保証側CQP，ニューヨークメロン銀行が契約受託者としている | | Cheniere | | 10-Q | | 4.4 | | 11/6/2020 | |
| 4.59 | | 5つ目の補足契約は，日付は2021年3月11日であり，CQP，その保証側とニューヨークメロン銀行がこの契約の受託者としている | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/11/2021 | |
| 4.60 | | 2031年満期の4.000分の優先債券表(上記の添付ファイルA-1~添付ファイル4.60に掲載) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/11/2021 | |
| 4.61 | | 6つ目の補足契約は，日付は2021年9月27日であり，CQP，保証人側とニューヨークメロン銀行が契約受託者としている | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/27/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 4.62 | | 2032年満期の3.25%優先債券表(上記の添付ファイルA-1から添付ファイル4.62として) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/27/2021 | |
| 4.63 | | 7件目の補充契約は，日付は2021年9月27日であり，CQP，保証人側とニューヨークメロン銀行が契約受託者としている | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 10/1/2021 | |
| 4.64 | | 8件目の補充契約は，日付は2023年6月21日であり，CQP，保証人側とニューヨークメロン銀行が契約受託者としている | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 6/21/2023 | |
| 4.65 | | 2033年満期の5.950分の優先債券表(上文表4.65の添付ファイルAに掲載) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 6/21/2023 | |
4.66* | | 1934年証券取引法第12条に基づく登録者証券説明 | | | | | | | | | |
| 10.1† | | Cheniere Energy，Inc.2020年インセンティブ計画 | | Cheniere(米国証券取引委員会第333-238261号) | | S-8 | | 4.9 | | 5/14/2020 | |
| 10.2† | | Cheniere Energy，Inc.2020年インセンティブ計画(取締役)下の制限株式授権表 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 8/5/2021 | |
| 10.3†* | | Cheniere Energy，Inc.2020インセンティブ計画(NEO)下の制限株式単位報酬プロトコルのフォーマット(2022) | | | | | | | | | |
| 10.4† | | Cheniere Energy，Inc.2020インセンティブ計画(NEO)下の制限株式単位報酬プロトコルのフォーマット(2023) | | Cheniere | | 10-K | | 10.43 | | 2/23/2023 | |
| 10.5†* | | Cheniere Energy，Inc.2020インセンティブ計画(NEO)下の制限株式単位報酬プロトコルのフォーマット(2024) | | | | | | | | | |
| 10.6† | | Cheniere Energy，Inc.2020年インセンティブ計画(NEO)下のパフォーマンス株式単位報酬プロトコルのフォーマット(2022) | | Cheniere | | 10-K | | 10.44 | | 2/24/2022 | |
| 10.7† | | Cheniere Energy，Inc.2020年インセンティブ計画(NEO)下のパフォーマンス株式単位報酬プロトコルのフォーマット(2023) | | Cheniere | | 10-K | | 10.46 | | 2/23/2023 | |
| 10.8†* | | Cheniere Energy，Inc.2020年インセンティブ計画(NEO)におけるパフォーマンス株式単位報酬プロトコルのフォーマット(2024) | | | | | | | | | |
| 10.9†* | | Cheniere Energy，Inc.Key役員退職報酬計画(2023年11月17日から発効)と概要計画の改訂と再起動 | | | | | | | | | |
| 10.10† | | 取締役延期補償計画(2022年2月10日発効) | | Cheniere | | 10-K | | 10.46 | | 2/24/2022 | |
| 10.11† | | 取締役延期補償計画下延期配当型単位奨励協議フォーマット | | Cheniere | | 10-K | | 10.47 | | 2/24/2022 | |
| 10.12† | | 会社がジャック·A·フスコと締結した雇用契約は、2016年5月12日 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 5/12/2016 | |
| 10.13† | | 会社とJack Fuscoの雇用協定改正案、日付は2019年8月15日 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 8/15/2019 | |
| 10.14† | | 会社とジャック·フスコの第2次雇用協定改正案、日付は2021年8月11日 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 8/13/2021 | |
| 10.15†* | | Cheniere Energy，Inc.退職政策を改正·再決定し，発効日は2021年1月1日とした | | Cheniere | | 10-K | | 10.49 | | 2/25/2020 | |
| 10.16† | | 会社の上級社員の弁済協議形式 | | Cheniere | | 8-K | | 10.2 | | 5/20/2020 | |
| 10.17† | | 会社役員による協議の形式 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 5/20/2020 | |
| 10.18† | | 会社とAaron Stephensonが2023年2月15日に署名した書簡協定 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 2/15/2023 | |
| 10.19 | | 高級循環信用と保証協定は、SPLが借り手として、当社のある子会社、豊業銀行が高級融資代理として、フランス興業銀行が共同保証受託者として、発行銀行と貸金人が時々他の参加者と締結する | | SPL (米国証券取引委員会第333-273238号文書) | | S-4 | | 10.46 | | 7/13/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 10.20 | | 第4回改正と再署名された共通条項協定は、SPLが借入者として、保証債務保有者グループ代表側、担保付きヘッジ代表側、担保天然ガスヘッジ代表側、およびフランス興業銀行が共同保証委託者と債権者間代理人として使用される | | SPL (米国証券取引委員会第333-273238号文書) | | S-4 | | 10.44 | | 7/13/2023 | |
| 10.21 | | SPL、SPLのいくつかの子会社、共同安全受託者としてのフランス興業銀行、および口座銀行間の第三次改正と再署名としてノースカロライナ州シティバンクの口座協定 | | SPL | | 8-K | | 10.3 | | 3/23/2020 | |
| 10.22 | | 2回目の改訂と再署名された定期融資協定は、期日は2022年6月15日であり、CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP、LLC、CCL、融資先とフランス興業銀行が定期融資代理として達成された | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 6/22/2022 | |
| 10.23 | | 第二次改正と再署名された共通条項協定は、期日は2022年6月15日であり、CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP、LLC、CCL、フランス興業銀行が定期融資機関代理として、豊業銀行が運営資金機関代理として、フランス興業銀行が債権者間代理として、他の任意の融資機関が時々締結している | | Cheniere | | 8-K | | 10.3 | | 6/22/2022 | |
| 10.24 | | 2022年6月15日第2回改訂と再署名CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP、LLC、CCL、高級債権者グループ代表、債権者間代理としてフランス興業銀行、口座銀行としての証券委託者とみずほ銀行の間の共同保証と口座契約としてフランス興業銀行 | | Cheniere | | 8-K | | 10.4 | | 6/22/2022 | |
| 10.25 | | 安全受託者として2018年5月22日CCH HoldCo Iとフランス興業銀行の質権協定を改訂·再署名した | | Cheniere | | 8-K | | 10.4 | | 5/24/2018 | |
| 10.26 | | 2018年5月22日CCHと会社との間の株式出資契約を改訂し、再署名する | | Cheniere | | 8-K | | 10.5 | | 5/24/2018 | |
| 10.27 | | CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP、LLC、CCL、時々の融資者、時々の開証行、時々の運転限度額貸金人、運転限度額貸金人、豊業銀行は運営資金手配代理人としてフランス興業銀行と証券委託者の間で2022年6月15日に第2回改訂と再改訂された運営資本手配協定 | | Cheniere | | 8-K | | 10.2 | | 6/22/2022 | |
| 10.28 | | 2回目の改正と再署名された循環信用協定は、2021年10月28日に、会社、貸手、開証行側、三井住友銀行がESGコーディネーターとしてフランス興業銀行と行政代理として締結された | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 11/1/2021 | |
| 10.29 | | 2回目の改正と再署名された循環信用協定の第1改正案は，2023年6月15日であり，会社，貸手，開証行側，三井住友銀行がESGコーディネーター，フランス興業銀行を行政代理としている | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 8/3/2023 | |
| 10.30 | | 当社、融資先フランス興業銀行は行政代理として、その他の代理と手配側が時々締結した信用協定は、期日は2020年6月18日である | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 6/19/2020 | |
| 10.31 | | CQPは借り手として、CQPのある子会社は付属保証人として、貸手は時々貸手として、フランス興業銀行、Natixis、三井住友銀行、豊業銀行、富国銀行は開証行として、三菱UFG銀行株式会社は行政代理と調整先頭手配者として、特定の手配者と他の参加者との間の信用保証契約は2023年6月23日である | | Cheniere | | 10-Q | | 10.4 | | 8/3/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 10.32 | |
| | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 11/9/2018 | |
| 10.33 | | 2018年11月7日にSPLとベッテル石油天然ガスと化学品会社の間で署名されたSabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事、調達と建設に関する一度の総価格交換鍵協定の変更：2019年6月3日のCO-00001保険言語修正変更書 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.6 | | 8/8/2019 | |
| 10.34 | | SPLとBechtel石油天然ガスと化学品会社の間で2018年11月7日に調印されたSabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事、調達と建設に関する一次総付合意に関する変更書：(I)2019年7月8日のCO−00002燃料仮閉鎖変更書、(Ii)2019年7月8日のCO−00003通貨仮閉鎖変更書、(Iii)2019年7月2日のCO−00004対外貿易圏変更書、(Iv)2019年7月17日のCO−00005 NGPLゲート出入り安全調整仮変更書、(5)2019年8月14日の“アダムス弁代替CO−006号変更書”，(6)2019年8月14日の“HRU永久排水管のCO−00007 E−1503号変更書について”，(7)2019年8月27日の“CO−00008号地下土壌条件変更書−列車6号自転車”，(8)2019年9月25日の“CO−00009液化天然ガス第3号駐車変更書”，および(9)2019年9月16日の“メタン冷箱検査箱の変更単CO−00010冷箱の再設計と増加” | | Cheniere | | 10-Q | | 10.10 | | 11/1/2019 | |
| 10.35 | |
| | Cheniere | | 10-K | | 10.88 | | 2/25/2020 | |
| 10.36 | | SPLとBechtel石油天然ガスと化学品会社の間で2018年11月7日に署名されたSabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事、調達と建設に関する使い捨て総価格交換鍵協定の変更：(I)2020年2月10日のSPL FTZに適合する変更シングルCO-00013費用(AG管軸の自由貿易区項目、保税輸送と領収書のみ)、(Ii)2020年2月10日の変更シングルCO-00014第3位への永久通路、(Iii)日付が2020年2月10日の変更シングルCO-00015によるスケジュールボーナス言語の修正(Iv)日付2020年1月31日のCO-00016液化天然ガス泊位3号LNTP第3号変更票と(V)日付2020年3月18日のCO-00017建造ファイルガードレールと液化石油ガス超圧インターロック変更書 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.6 | | 4/30/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 10.37 | | SPLとBechtel石油天然ガスと化学品会社の間で2018年11月7日に調印されたSabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事，調達と建設に関する一次総請負協定の変更注文：(I)2020年4月2日のCO−00018 GTGグリッド改造電気研究変更注文，(Ii)2020年4月30日の変更注文CO−00019第3位−5キロボルト電力線路の交換，(Iii)2020年5月4日の変更注文CO−00020液化天然ガス泊位3 LNTP第4号。(4)注文CO-00021列車6 P 1601 A/B/フランジの変更日付は2020年5月27日、および(V)変更注文CO-00022列車6硫化水素摺動装置の液面トランスミッタへの修正とPT-573 A/BのGTG圧力範囲変更、日付は2020年6月4日 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.9 | | 8/6/2020 | |
| 10.38 | | SPLとBechtel石油天然ガスと化学品会社の間で2018年11月7日に調印されたSabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事、調達と建設に関する使い捨て総価格交換鍵協定の変更注文：(I)日付は2020年6月22日のCO-00023第3寝台蒸気フェンス仮総和範囲の解体と閉鎖変更注文、(Ii)日付は2020年6月22日のCO-00024列車6熱井アップグレード変更注文、(Iii)日付は2020年6月22日の変更注文CO-00025第3寝台気泡幕(4)2020年7月14日のCO−00026第3泊燃料仮閉鎖変更令，(V)2020年7月20日のCO−00027第3泊通貨仮閉鎖変更令，(Vi)2020年8月11日のCO−00028列車6次熱油WHRU PSV迂回変更令，および(Vii)2020年8月25日のCO−00029法律変更−海上船舶低硫黄排出規制変更− | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 11/6/2020 | |
| 10.39 | | SPLとベッテル石油天然ガスと化学品会社の間で2018年11月7日に調印されたサビンパース液化天然ガス第4段階液化施設工事，調達と建設に関する一次総付協定の変更書：(I)2020年9月16日の変更票CO−00030第3臥土壌準備仮総和仮調整変更票，(Ii)2020年10月2日の変更票CO−00031仮総和固結(税費と保険)，(Iii)2020年10月2日の変更票CO−00032の新冠肺炎への影響 | | Cheniere | | 10-K | | 10.88 | | 2/24/2021 | |
| 10.40 | | サビン通路液化天然ガス第4段階液化施設の工事、調達と建設工事、調達と建造の使い捨て鍵協定の変更書は、日付は2018年11月7日で、SPLとBechtel石油、天然ガスと化学品会社が実行し、日付は2018年11月7日：(I)ハリケーンローラとデルタからの単一CO-00035の影響を変更し、日付は2020年12月22日、(Ii)変更単CO-00036第3位船舶-増加液体とハイブリッドSVT搭載アーム頂点上の窒素接続は、日付は2020年12月22日；(Iii)単CO-00037第3位船舶設計更新、日付は2020年12月22日。(Iv)日付2021年1月21日のCO-00038列車6号列車PV-16002とFV-15104バルブアクセサリーアップグレード変更書、(V)日付2021年2月11日のCO-00039第3泊位置設計更新変更シートは、給油燃料を供給し、(Vi)日付は2021年2月11日のCO-00040液化天然ガス基準7標高変更票、(Vii)日付は2021年2月12日のSPL FTZ(管軸を含まない)に適合した変更シングルCO-00041費用と(Viii)日付が2021年3月12日のCO-00042新冠肺炎変更シート影響2021年第1四半期 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 5/4/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 10.41 | | SPLとBechtel石油天然ガスと化学品会社の間で2018年11月7日に調印されたSabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事、調達と建設に関する一次総付協定の変更注文：(I)日付が2021年4月9日のCO-00043第3位SVT積載アーム準備品変更注文；(Ii)2021年4月9日の変更注文CO-00044第3位U/G方向掘削と陰極保護仮閉鎖；(Iii)日が2021年4月9日の変更注文CO-00045冬の嵐影響(4)日付2021年6月15日のCO-00046 NGPL安全仮総和仮調整変更書、(V)日付2021年6月15日のCO-00047 80エーカーブリッジ変更書、および(Vi)日付が2021年6月15日の貧溶媒超圧CO-00048 AGRU追加変更書 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.4 | | 8/5/2021 | |
| 10.42 | | SPLとベッテル石油天然ガスと化学品会社の間で2018年11月7日に調印されたSabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事，調達と建設に関する一次総付協定の変更書：(I)2021年7月6日のCO−00049新冠肺炎影響2021年第2四半期の変更書，(Ii)2021年7月6日のCO−00050第3位給油船改装−基礎投資前，(Iii)2021年9月8日のCO−00051熱酸化器制御変更，(Iv)2021年9月8日のCO−00052第3位待機ビーコンと追加ケーブルブリッジの変更2021年と(V)CO-00053列車6号変速機は1411号機に交換され、日付は2021年9月24日です | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 11/4/2021 | |
| 10.43 | | SPLとBechtel石油天然ガスと化学品会社の間で2018年11月7日に署名されたSabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事，調達と建設に関する一次総付協定の変更書：(I)2021年11月30日のCO−00054 80エーカー橋信用変更書，(Ii)2021年12月15日のCO−00055許可証変更法−水処理フィルタ洗浄，(Iii)2021年12月15日のハリケーンエダのCO−00056への影響，および(Iv)2021年12月15日ニコラスハリケーンCO−00057への影響 | | Cheniere | | 10-K | | 10.99 | | 2/24/2022 | |
| 10.44 | | SPLとベッテル石油天然ガスと化学品会社の間で2018年11月7日に調印されたサビンパース液化天然ガス第4段階液化施設工事，調達と建設に関する一次総付合意に関する変更書：(I)期日は2022年1月6日のCO−00058新冠肺炎影響2021年第3四半期の変更書，(Ii)日は2022年1月11日のCO−00059越漏抑制システムSIL 2インターロック，(Iii)日は2022年3月15日のCO−00060第3位土壌準備仮閉鎖変更書，(Iv)日は2022年3月15日の変更単CO−00061新冠肺炎影響2022年第4四半期 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 5/4/2022 | |
| 10.45 | | SPLとBechtel石油天然ガスと化学品会社との間で2018年11月7日に署名された“Sabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事，調達と建設一次総付協定”の変更書：(I)2022年5月6日のCO−00063 FERC条件78変更票，(Ii)2022年6月14日のCO−00064 FERCの配管設置への影響変更票，(Iii)2022年6月15日のCO−00065漏洩抑制SIL 2インターロック変更シートと(Iv)2022年6月16日のCO−00066海洋浚渫·管理監督仮閉鎖変更シート | | Cheniere | | 10-Q | | 10.6 | | 8/4/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 10.46 | | SPLとベッテル石油天然ガス化工株式会社の間で2018年11月7日に調印されたSabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事、調達と建設に関する一次総請負契約の変更書：(I)2022年8月18日の変更単CO−00067業績と勤怠ボーナス仮決済、(Ii)2022年8月18日の変更単CO−00068業績と勤怠ボーナス仮決済(CO−00067への調節)と(Iii)2022年8月29日の変更単CO−00069新冠肺炎影響2022年第1四半期と第2四半期2022年 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 11/3/2022 | |
| 10.47 | | SPLとBechtel石油天然ガスと化学品会社の間で2018年11月7日に調印されたSabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事、調達と建設に関する一次総価格交換鍵協定に関する変更書：(I)CO−00070 80エーカー大橋変更書、日付は2022年10月28日、(Ii)CO−00071係留システム低圧汎用警報変更書は、日付は2022年10月31日、(Iii)CO−00072 FERC炭化水素許可条件変更書は、日付は2022年10月31日、(Iv)CO−00073 BN#2ポスト移転変更書であり、期日は2022年10月31日である。2022年と(V)単CO-00074 FERC条件56：ISA 84ガス検出を変更し、日付は2022年10月31日 | | Cheniere | | 10-K | | 10.92 | | 2/23/2023 | |
| 10.48 | | サビン通路液化天然ガス第4段階液化施設工事、調達と建設工事、調達と建設の使い捨て鍵協定の変更注文は、2018年11月8日、SPLとベックテル石油、天然ガスと化学品会社の間で提出された：変更注文CO-00075第232条関税(最終決済自由貿易圏)、期日は2022年12月16日 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 5/2/2023 | |
| 10.49 | | SPLとベッテル石油天然ガスと化学品会社の間で2018年11月8日に調印されたSabine Pass LNG第4段階液化施設工事，調達と建設に関する一次総付協定の変更書：(I)2023年5月5日の変更票CO−00076補充FERC条件80要求，(Ii)2023年6月16日の変更票CO−00077ルイジアナ州販売と使用税仮合計閉鎖，(Iii)2023年6月22日の変更票CO−00078天然ガスパイプライン(NGPL)安全協調仮閉鎖，(4)日付2023年7月27日のCO-00079保険仮入金変更書と(V)日付2023年9月6日のCO-00080借入物品変更書 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 11/2/2023 | |
| 10.50 | | コパースクリスティ液化第3段階プロジェクトの工事、調達、建設の固定価格分離鍵協定は、2022年3月1日に、CCL第3段階とベッテルエネルギー会社によって署名された(秘密処理請求により、本展覧会の内容の一部は省略され、単独で米国証券取引委員会に提出された) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 5/4/2022 | |
| 10.51 | | CCL第3段階ベックテル石油天然ガスと化学品会社との間で2022年3月1日に調印されたCorpus Christi液化第3段階プロジェクト工事、調達と建設工事、調達と施工の一次総パッケージ協定の変更書：(I)2022年3月28日のCO-00001地上照明弾修理変更書、(Ii)2022年4月29日のCO-00002セット7号列車投資前(現場工事を行っていない)変更書、および(Iii)2022年6月13日のCO-0003保険言語変更書(本展覧会の一部内容は省略されている) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.7 | | 8/4/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 10.52 | | CCLとベッテル石油天然ガスと化学品会社の間で2022年3月1日に調印されたCorpus Christi液化第3段階プロジェクト工事、調達と建設工事、調達と建設の一次総付鍵協定の変更書：(I)2022年6月27日のCO-00004通貨交換変更書、(Ii)2022年7月15日の変更単CO-00005燃料調整、(Iii)2022年8月2日の変更単CO-00006敷設場所範囲オプションの除去、(Iv)2022年8月22日の変更単CO-00007空中橋梁範囲の除去オプション | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 11/3/2022 | |
| 10.53 | | CCLとベックテル石油、天然ガスと化学品会社との間で2022年3月1日に署名されたCorpus Christi液化第三段階プロジェクト工事、調達と建設に関する一次総付協定に関する変更書：(I)期日が2022年9月13日のCO-000010保険仮金額仮調整変更書と(Ii)期日が2022年9月14日の変更書CO-000011第6パックが所有者に移管される(本展示品の一部は省略されている) | | Cheniere | | 10-K | | 10.96 | | 2/23/2023 | |
| 10.54 | | Corpus Christi液化第3段階有限責任会社とBechtel石油天然ガスと化学品会社との間のCorpus Christi液化第3段階プロジェクト工事，調達と施工一次総付合意の変更書，期日は2022年3月1日：(I)期日は2022年9月16日の変更単CO−00012グラフ許可費仮閉鎖，(Ii)期日は2022年9月21日の変更単CO−00013 Hruノズルとブロック集合箱，(Iii)日は2022年12月13日のCO−00014窒素添加受信機変更書(V)日付が2022年11月23日のCO-00016旧舎温建築保安変更書、(Vi)日付が2022年12月14日の混合冷媒(MR)圧縮機変更単CO-00017遠隔監視診断、(Vii)日付が2023年1月9日の変更単CO-00018 EFG#1、(Viii)日付が2023年1月17日の変更単CO-00019 Q 3 2022年商品価格上昇と下落(ATT MM)、(Ix)日付2022年9月21日の変更シングルCO-00020 ICSSサプライヤー選択とEPC保証(横河)および(X)日付2023年2月6日の変更シングルCO-00021レイアウト開発パッケージ(本展示の一部は省略されています。) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 5/2/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 10.55 | | Corpus Christi液化有限責任会社とBechtel Energy，Inc.の間で2022年3月1日に署名されたCorpus Christi液化第3段階プロジェクト工事，調達と施工一次総付合意の変更書：(I)期日は2023年2月13日の変更単CO−00022冷媒貯蔵パック1と2，(Ii)日は2023年2月21日の変更単CO−00023 EFGパッケージ#2，(Iii)日は2023年2月23日の変更単CO−00024除霜改善(冷箱)，(Iv)日は2023年2月23日の変更単CO−00025項目設計改善(V)日付が2023年2月23日の変更単CO-00026 EFG Package#3，(Vi)日が2023年2月14日の変更単CO-00027変圧器閉鎖リレーが86台増加，(Vii)日が2022年9月15日の変更単CO-00028付加風管ライブラリ，(Viii)日が2023年3月13日の変更単CO-00029 2022年FERCサポート時間数仮調整，(Ix)日が2023年4月6日の変更単CO-00030排水カーペット(A街)，(X)日が4月7日の変更単CO-00031冷媒貯蔵インターフェースパック#3，2023年4月24日(Xi)2023年4月24日の変更シングルCO-00032 Q 4 2022年商品価格上昇と下落(ATT MM)(12)日付2022年3月1日の変更シングルCO-00033 Lift持参ドゥワシステム(窒素レシーバ施設)(十三)日付2023年4月25日の変更シングルCO-00034 HAZOPパッケージ#1-追加オイルミスト除去器排気口消炎器(Xiv)日付は2023年5月19日の変更シングルCO-00035 EFGパック#4(水道管橋)(本展示品の一部内容は省略されています) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 8/3/2023 | |
| 10.56 | | CCLとBechtel Energy，Inc.の間で2022年3月1日に署名されたCorpus Christi液化第3段階プロジェクト工事，調達と建設工事，調達と建設一括鍵契約の変更書：(I)2023年6月19日の変更票CO−00036支払マイルストーン(スケジュールC-1)，(Ii)2023年6月20日の変更単CO−00037土工土壌探査期と安全責任変更，(Iii)2023年6月29日の変更単CO−00038電力監視システム(ETAP HMI)と(Iv)2023年6月29日の変更単CO−00039 EFG FireConnection，日付は2023年6月30日(本展示の一部は省略) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 11/2/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 10.57* | | CCLとBechtel Energy，Inc.の間で2022年3月1日に調印されたCorpus Christi液化第3段階プロジェクト工事，調達と施工一次総請負契約の変更書：(I)2023年8月29日の変更単CO−00040 Q 1 2023年商品価格上昇と下落(ATT MM)，(Ii)2023年8月29日の変更単CO−00041 Q 2 2023年商品価格上昇と下落(ATT MM)，(Iii)2023年7月5日の変更単CO−00042 HAZOP Package#2−付加IPL(フィルタ上の圧力トランスミッタ)(V)2023年8月31日のCO-00044 FERCセット1 ISA 84(火災·ガス検出器250個収容可能)、2023年8月31日、(Vi)2023年8月31日の変更注文CO-00045液化天然ガス排出管路逆止弁バイパスサイズを6(6)インチに増加し、(Vii)2023年9月13日の変更注文CO-00046は31 XV-13071程度で手動バイパス弁を増加させ、(Viii)期日2023年9月8日の変更単CO-00047既存の16インチプロセス水線を再位置決めし、継手(Ix)日が2023年9月12日の変更単CO-00048未来HRUバイパス継手と温度井更新、(X)日付が2023年9月5日のトーチバケット用CO-00049バタフライ弁変更シート(Xi)日付が2023年9月12日の変更シングルCO-00050凝縮水シールド(青色工事報告)、(12)日が2023年9月8日の変更シートCO-00051 EFGパッケージ#5(138 KVフィードケーブル)、(Xiii)日付2023年8月7日のセメント防火変更単CO-00052欠陥修正期(Xiv)日付2023年10月5日の変更単CO-00053海図移行継手部品(Xv)日付は2023年9月19日の変更単CO-00054 CCL貯蔵タンク(S)“A”と“C”は研究と長期鉛部品調達に合わせ、日付は2023年9月19日(Xvi)日は2023年9月13日の変更単CO-00055 FERC Package#2 Firewaterレイアウト、(Xvii)シングルCO-00056 HAZOPパッケージ#3-ステンレス鋼CとDチャネルライン/列ごとの2つの温度トランスミッタを変更し、日付は2023年2月14日(Xviii)シングルCO-00057 HAZOPパッケージ#4(“第2段階項目”)を変更し、日付は2023年10月10日(Xix)変更シングルCO-00058 E-HAZOPパッケージ#1(“LV MCC相乗り”)、日付は2023年9月8日(Xx)液化コールドボックス内立管上のCO-00059液面トランスミッタ、日付は2023年10月13日である。(Xxii)日付2023年10月10日の変更単CO-00061遠隔入出力(RIO)接続箱接地変更書、日付は2023年8月31日のCO-00062土工膜ライナーと土工格室の変更書、2023年8月31日の変更書(Xxiv)日付は2023年8月7日の変更単CO-00063永久工場道路の段階敷設(Xxv)日は2023年7月24日の変更単CO-00064仮総和-スケジュールKK-1 12ヶ月COVID対策、日付は2023年7月24日(Xxvii)日付2023年6月2日の変更単CO-00066付属品B(契約交付品)(Xxviii)日付は2023年10月5日の変更単CO-00067矢板継手シール310 Q 02油底殻(Xxix)日付は2023年10月19日の変更単CO-00068 E-HAZOPパッケージ#2(“第1段階項目”)であり、日付は2023年10月19日(Xxxx)変更シングルCO-00069パッケージ6フィードパイプと清管器DMMで、日付は2023年8月3日です。(Xxxi)2023年10月5日の変更シングルCO-00070乾式トーチ爆破フラッシャーマット排水仕様変更(Xxxii)日付2023年10月18日の変更シングルCO-00071展望台杭(Xxxiii)2023年11月2日の変更シングルCO-00072現場平面図更新パック#1-再配線請負業者のユーティリティ水と窒素パイプを更新し、窒素接続点に電力と光ファイバケーブルを供給する(本展示の内容の一部は省略) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 10.58 | | 2011年11月21日、SPL(売り手)とGas Natural AProvisionamientos SDG S.A.(後にGas Natural Fenosa LNG GOM，Limitedに譲渡)との間の液化天然ガス売買協定(FOB)(買い手) | | CQP | | 8-K | | 10.1 | | 11/21/2011 | |
| 10.59 | | 2013年4月3日SPL(売り手)Gas Natural AProvisionamientos SDG S.A.(後にGas Natural Fenosa LNG GOM，Limitedに譲渡)と締結された液化天然ガス売買協定(FOB)改正案第1号(買い手) | | CQP | | 10-Q | | 10.1 | | 5/3/2013 | |
| 10.60 | | SPL(売り手)とGas Natural Fenosa LNG GOM，Limited(Gas Natural AProvisionamientos SDG S.A.の譲受人)が2017年1月12日に署名した液化天然ガス売買協定(FOB)改正案(買い手) | | SPL (米国証券取引委員会第333-215882号文書) | | S-4 | | 10.3 | | 2/3/2017 | |
| 10.61 | | SPLとNaturgy LNG GOM，Limited(天然ガス供給会社SDG S.A.の譲受人)2023年6月8日のLIBORをSOFRに変更する書面合意については，2011年11月21日のLNG売買協定まで改訂された | | Cheniere | | 10-Q | | 10.13 | | 8/3/2023 | |
| 10.62 | | 2012年1月25日のSPL(売り手)とイギリスの天然ガスメキシコ湾沿岸LLC(買い手)とのLNG売買協定(FOB)を改訂し、再署名しました | | CQP | | 8-K | | 10.1 | | 1/26/2012 | |
| 10.63 | | 2023年5月18日のLIBORをSOFRに変更する書面合意については，2012年1月25日にSPLとBGメキシコ湾沿岸LNG，LLC間のLNG売買協定に変更し，改訂された | | Cheniere | | 10-Q | | 10.10 | | 8/3/2023 | |
| 10.64 | | CCL(売り手)とGas Natural Fenosa LNG SL(後にGas Natural Fenosa LNG GOM，Limitedに譲渡)(買い手)が2014年6月2日に署名した液化天然ガス売買協定(FOB) | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 6/2/2014 | |
| 10.65 | | CCL(売り手)とGas Natural Fenosa LNG GOM，Limited(買い手)が2018年2月27日に署名した液化天然ガス売買協定(FOB)改正案第1号 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.6 | | 5/4/2018 | |
| 10.66 | | CCLとNaturgy LNG GOM，Limited(天然ガスFenosa LNG SLの譲受人)2023年6月8日のLIBORをSOFRに変更する書面協議については，2014年6月2日のLNG売買協定まで改訂された | | Cheniere | | 10-Q | | 10.9 | | 8/3/2023 | |
| 10.67 | | 協力奮闘協定&Cheniere Marketing，Inc.とSPLNGの間で2007年10月23日にキャメロン教区11の税務当局と締結した税収協定のLieu支払い | | Cheniere | | 10-Q | | 10.7 | | 11/6/2007 | |
| 10.68 | | 投資家と登録権協定は、2012年7月31日に、会社、Cheniere Energy Partners GP、LLC、CQP、Cheniere Class B Units Holdings、LLC、Blackstone CQP Holdco LP、および他の投資家によって時々署名される | | CQP | | 8-K | | 10.1 | | 8/6/2012 | |
| 10.69 | | 2017年2月14日の第4回改訂と再署名されたCQP有限責任組合協定 | | CQP | | 8-K | | 3.1 | | 2/21/2017 | |
| 10.70 | | Cheniere GP Holding Company，LLC有限責任会社協定の改訂と再署名は2013年12月13日 | | Cheniereホールディングス | | 8-K | | 10.3 | | 12/18/2013 | |
| 21.1* | | 当社の付属会社 | | | | | | | | | |
| 23.1* | | ピマウェイ有限責任会社は同意しました | | | | | | | | | |
| 31.1* | | 取引法第13 a-14条及び第15 d-14(A)条に規定するCEOの証明 | | | | | | | | | |
| 31.2* | | 取引法第13 a−14条及び第15 d−14(A)条は首席財務官の証明を要求する | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | (1)を引用して組み込む | |
| 説明する | | 実体.実体 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | |
| 32.1** | | 最高経営責任者は2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決された米国法第18編1350条に基づいて証明した | | | | | | | | | |
| 32.2** | | 首席財務官2002年“サバンズ·オックスリー法案”第906条に基づく“米国法典”第18編1350条の証明 | | | | | | | | | |
| 97* | | Cheniere Energy Inc.政策を取り戻す | | | | | | | | | |
| 101.INS* | | XBRLインスタンスドキュメント | | | | | | | | | |
| 101.Sch* | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント | | | | | | | | | |
| 101.カール* | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | | | | | |
| 101.定義* | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | | | | | | | | |
| 101.実験所* | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント | | | | | | | | | |
| 101.前期* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | | | | | |
| 104* | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | | | | | | | | | |
| | | | | |
| (1) | 展示品はCheniere(米国証券取引委員会アーカイブ番号：001-16383)、CQP(米国証券取引委員会アーカイブ番号：001-33366)、Cheniere Energy Partners LP Holdings，LLC(“Cheniere Holdings”)(米国証券取引委員会案巻第001-36234号)、スタンダードプール(米国証券取引委員会案巻第333-192373号)、中国華信株式会社(米国証券取引委員会案巻第333-215435号)、蘇寧会社(米国証券取引委員会案巻第333-138916号)は、他に説明がない限り、適用状況に応じて定める。 |
| * | 本局に提出します。 |
| ** | 手紙で提供する。 |
| † | 契約や補償計画や手配を管理します。 |
第16項：表格10-K要約
ない。
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された次の署名者が代表して本報告に署名することを正式に手配した
| | | | | | | | | | | |
| | Cheniereエネルギー会社 |
| | (登録者) |
| | | |
| | 差出人： | /S/ジャック·A·フォスコ |
| | | ジャック·A·フォスコ |
| | | 社長と最高経営責任者
(首席行政主任) |
| | 日付： | 2024年2月21日 |
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| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
| | | | | | | | |
| サイン | タイトル | 日取り |
| | |
| | |
| /S/ジャック·A·フォスコ | 社長と取締役CEO(最高経営責任者) | 2024年2月21日 |
| ジャック·A·フォスコ | |
| | |
| /投稿S/ザック·デイビス | 常務副総裁兼首席財務官(首席財務官) | 2024年2月21日 |
| ザック·デイビス | |
| | |
| 寄稿S/Davidは気が抜けている | 総裁副秘書長兼首席会計官
(首席会計主任) | 2024年2月21日 |
| デヴィッド弛緩 | |
| | |
| /S/G.アンドレア·ボタ | 取締役会議長 | 2024年2月21日 |
| G·アンドレア·ボタ | | |
| | |
| /S/パトリシャ·K·コーロー | 役員.取締役 | 2024年2月21日 |
| パトリシャ·K·コーロー | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| /S/ブライアン·E·エドワーズ | 役員.取締役 | 2024年2月21日 |
| ブライアン·エドワーズ | | |
| | |
| 寄稿S/デニス·グレイ | 役員.取締役 | 2024年2月21日 |
| デニス·グレイ | | |
| | |
| 執筆S/Lorraine Mitchelmore | 役員.取締役 | 2024年2月21日 |
| ローリン·ミチェルモア | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| /S/ドナルド·F·ロビラッド | 役員.取締役 | 2024年2月21日 |
| ドナルド·F·ロビラッド | | |
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| /投稿S/マシュー·ランクル | 役員.取締役 | 2024年2月21日 |
| マシュー·ランケル | | |
| | |
| /S/ニール·A·シェル | 役員.取締役 | 2024年2月21日 |
| ニール·A·シェル | | |
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