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MetalsCorporationのメンバー2023-01-012023-12-310001120970SRT：大統領メンバー鉱物：Comstock MetalsCorporationのメンバー2023-12-310001120970LINICO COMPOMERATIONメンバー2023-01-012023-12-310001120970LINICO 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Members米国-公認会計基準：関連側メンバー2021-09-070001120970LODE：FluXPhotonCorporation Members米国-公認会計基準：関連側メンバー2021-12-102021-12-100001120970LODE：FluXPhotonCorporation Members米国-公認会計基準：関連側メンバー2021-12-100001120970米国-公認会計基準：関連側メンバー2022-01-012022-12-310001120970LODE：FluXPhotonCorporation Members米国-公認会計基準：関連側メンバー2023-12-280001120970LODE：FluXPhotonCorporation Members米国-公認会計基準：関連側メンバー2023-12-290001120970LODE：FluXPhotonCorporation Members米国-公認会計基準：関連側メンバー2023-12-292023-12-290001120970LODE：FluXPhotonCorporation MembersLODE：首席技術官と役員メンバー2023-12-310001120970LODE：アメリカの電池技術会社のメンバー2023-04-262023-04-260001120970LINICO COMPOMERATIONメンバー鉱脈：AquaMetalMember2022-01-012022-12-310001120970SRT：大統領メンバー鉱物：Comstock 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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________________________________________________________
表10-K
____________________________________________________________________
☒ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告
本財政年度末まで十二月三十一日, 2023
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期.
Cファイル番号を省略する：001-35200
コンストク社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| ネバダ州 | | 65-0955118 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) |
| (税務署の雇用主
(識別番号) |
| | |
アメリカ平坦道117号, バージニア州, ネバダ州 | | 89440 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
| (775) 847-5272 | |
| (登録者電話番号) | |
| | |
| 同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | |
| | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、一株当たり0.000666ドルです | 鉱脈 | ニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | |
| | | | |
| 登録者が証券法規則406で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。 | はい、そうです | o | 違います。 | x |
| | | | |
| 登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。 | はい、そうです | ¨ | 違います。 | x |
| | | | |
| 再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)条に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。 | はい、そうです | x | 違います。 | ¨ |
| | | | |
| 再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および発行を要求されたより短い時間)に、S−Tルール405(本章232.405節)に従って提出および発行を要求した各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す。 | はい、そうです | x | 違います。 | ¨ |
| | | | |
| 登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | | 加速ファイルマネージャ | ☐ | | 新興成長型会社 | ☐ |
| | | | | | | |
| 非加速ファイルサーバ | ☒ | | 規模の小さい報告会社 | ☒ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 | はい、そうです | ☐ | 違います。 | x |
| | | | |
| 登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる。 | はい、そうです | ☐ | 違います。 | x |
| | | | |
| 証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する。 | はい、そうです | ¨ | 違います。 | x |
| | | | |
| これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す。 | はい、そうです | ¨ | 違います。 | x |
| | | | |
| 登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。 | はい、そうです | ☐ | 違います。 | x |
| | | | |
ニューヨーク証券取引所米国証券取引所2023年6月30日の終値によると、登録者の非関連会社が保有する95，311，785株の議決権を有する株の総時価は$である69,549,010. | | | | |
| | | | |
2024年2月26日の普通株の流通株数は1株当たり0.000666ドル115,820,980. | | | | |
| 参照によって組み込まれたファイル： |
| 株主に提出された2024年株主総会に関する最終委託書の一部を引用して第3部に組み込む。 |
コンストク社
表10 Kの年報
本財政年度末まで2023年12月31日
カタログ
| | | | | | | | |
第1部 |
| | | |
第1項 | 商売人 | 6 |
第1 A項 | リスク要因 | 18 |
プロジェクト1 C | ネットワーク·セキュリティ | 43 |
第2項 | 特性 | 44 |
第3項 | 法律手続き | 56 |
プロジェクト4 | 炭鉱安全情報開示 | 56 |
第II部 |
| | | |
第5項 | 登録者普通株市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入 | 57 |
プロジェクト6 | [保留されている] | 58 |
第七項 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 59 |
第七A項 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 72 |
プロジェクト8 | 財務諸表と補足データ | 73 |
プロジェクト9 | 会計·財務開示面の変化と会計士との相違 | 122 |
第9 A項 | 制御とプログラム | 122 |
プロジェクト9 B | その他の情報 | 122 |
プロジェクト9 C | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 122 |
第三部 |
| | | |
第10項 | 役員、行政、会社の管理 | 123 |
プロジェクト11 | 役員報酬 | 124 |
プロジェクト12 | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 | 124 |
第13項 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 124 |
プロジェクト14 | チーフ会計士費用とサービス | 124 |
第4部 |
| | |
プロジェクト15 | 展示品と財務諸表の付表 | 125 |
プロジェクト16 | 表格10-Kの概要 | 127 |
| | サイン | 128 |
第1部
本報告で用いた定義用語
以下は，本年度報告で用いた表格10-Kの定義用語と命名約束であり，他に説明がない限り，
| | | | | |
Comstock Inc.とその子会社： |
| |
コンストク、私たち、それとも会社ですか | Comstock Inc.とその子会社合併 |
| |
コンストク燃料 | コンストク燃料会社 |
| |
コンストク金属会社 | コンストク金属会社 |
| |
Comstock掘削 | Comstock鉱業有限責任会社、Comstock加工有限責任会社、Comstock北方探査有限責任会社、Comstock探査開発有限責任会社 |
| |
コンストク革新 | コンストク革新会社 |
| |
コムストックIPホールディングス | Comstock IPホールディングスLLC |
| | | | | |
他の定義の用語： |
| |
仕事がしやすい | 1株当たりの収益 |
| |
“取引所法案” | 1934年改正証券取引法 |
| |
会計原則を公認する | アメリカは会計原則を公認している |
| |
ニュー交所 | ニューヨーク証券取引所アメリカ会社 |
| |
アメリカ証券取引委員会 | アメリカ証券取引委員会 |
| |
証券法 | 1933年改正された証券法 |
| | | | | |
業界定義用語： |
| |
ボライム | 土地管理局はアメリカ内務省の機関です |
| |
BTC | 連邦バイオディーゼル混合物消費税免除 |
| |
喫茶店 | 企業平均燃費 |
| |
| 語彙表 | 炭素強度，あるいはCIとは，特定の活動から放出される二酸化炭素(CO 2)排出量の相対量である。 |
| |
| E10 | 10%エタノール |
| |
| 環評 | アメリカエネルギー情報庁は |
| |
環境保護局 | アメリカ環境保護局 |
| |
温室効果ガス | 温室効果ガス |
| |
LCFS | 低炭素燃料基準 |
| |
RFA | 再生可能燃料協会 |
| |
RFSまたはRFS II | アメリカ環境保護庁が公表した再生可能燃料基準は |
| |
環 | 更新可能な識別番号 |
| |
RVO | 再生可能容量債務 |
| |
アメリカです。 | アメリカ合衆国 |
| |
語彙： | |
| |
| 艾 | 人工知能 |
| |
| | | | | |
| バイオマス | 太陽エネルギー，水，二酸化炭素のエネルギーを貯蔵された化学エネルギーに変換して発生する再生可能有機材料である。 |
| |
炭素循環 | 炭素が地球の空気，水，バイオマス，土壌，地殻，マントルの間で交換される生物地球化学循環は，主に生物，地球化学と工業過程の結果である。 |
| |
クレームをつける | 鉱業権所有者に限定区域内で鉱物を探査·探査·採掘する権利を与える採鉱権益 |
| |
等級.等級 | 1トンあたりの材料に含まれる金属量。 |
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鉱物資源を指示する | 鉱物資源の一部は、その数量、等級或いは品質は十分な地質証拠とサンプリングによって推定される。指示された鉱物資源に関連する地質確実性レベルは、鉱山計画を支持し、鉱床の経済実行可能性の評価を支援するために、資格のある人が修正要素を十分に詳細に適用できるようにするのに十分である。指示鉱物資源の信頼度は測定鉱物資源の信頼度よりも低いため，指示鉱物資源は可能な鉱物埋蔵量にしか変換できない。 |
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| 推定鉱物資源 | 鉱物資源の一部であり、その数量、等級或いは品質は限られた地質証拠とサンプリングによって推定される。推定された鉱物資源に関連する地質の不確定性が高すぎて、経済採掘の将来性を影響する可能性のある関連技術と経済要素を応用できず、それによって経済の実行可能性の評価に役立つ。推定された鉱物資源の地質信頼度はすべての鉱物資源の中で最も低いため，経済的可能性の評価に役立つ修正因子を用いることができないため，採鉱プロジェクトの経済的可能性を評価する際には，推定された鉱物資源を考慮せず，鉱物埋蔵量に変換することもできない可能性がある。 |
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中級.中級 | 最終製品を得るために、1つ以上の変換工程において1つ以上の反応物から生成された製品。 |
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鉱脈 | 鉱脈状の鉱蔵又は豊富なミネラル供給又は源。 |
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長循環炭素 | 長期炭素循環運転時間は数百万年に達し、主に地殻とマントル中のバイオマスの生産と封入に関連し、そこでは熱、圧力と時間に従って化石炭化水素に変換される；長周期炭素の排出は関連部分で以前に封入された二酸化炭素から来たため、地球自然の短周期と気候を増加と破壊した。 |
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| 測定可能な鉱物資源量 | 鉱物資源の一部は、その数量、等級或いは品質は確実な地質証拠とサンプリングによって推定された。測定された鉱物資源に関連する地質確実性レベルは、資格のある人が本節の定義に従って、修正係数を十分に詳細に適用し、詳細な採鉱計画と鉱物経済実行可能性の最終評価をサポートするのに十分である。鉱物資源を測定する信頼度は，鉱物資源を指示したり，鉱物資源を推定したりする信頼度よりも高いため，測定鉱物資源を明らかにされた鉱物埋蔵量や可能な鉱物埋蔵量に変換することができる。 |
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鉱物埋蔵量 | 指示·測定された鉱物資源のトン数や品位又は品質の推定は、合格者から見れば、経済的に実行可能なプロジェクトの基礎とすることができる。より具体的には、希釈材料と、材料を採掘または抽出する際に発生する可能性のある損失の準備金とを含む、測定または指示された鉱物資源のうち経済的に採掘可能な部分である。鉱物埋蔵量の推定は少なくとも初歩的な実行可能性研究に基づいていなければならない。 |
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| 鉱物資源 | 地殻中或いは地殻上に経済価値のある物質の集中或いは存在し、その形式、等級或いは品質と数量はすべて合理的な経済採掘の将来性がある。鉱物資源は鉱化に対する合理的な推定であり、関連要素、例えば限界品位、可能な採鉱規模、位置或いは連続性を考慮して、仮説と合理的な技術と経済条件下で、すべて或いは部分が経済的に採掘可能なものになる可能性が高い |
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NSR | 製錬所の純収益は、特許権使用料を計算するための基礎だ。 |
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鉱石.鉱石 | 鉱物を含む材料は、経済的にも法的にも採掘可能だ。 |
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前触れ | 反応および/または別の化合物の生成プロセスに関与する初期化合物または中間化合物 |
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| 可能鉱物埋蔵量 | 経済的に採掘可能な部分は、場合によっては測定可能な鉱物資源を指定する。 |
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鉱物埋蔵量が明らかになった | 計量鉱物資源のうち経済的に採掘可能な部分は，計量鉱物資源の転換によってしか生じない。 |
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短周期炭素 | 数か月あるいは数世紀に運転される短期炭素循環は，地球表面以上の炭素交換に関連し，主に空気，水，バイオマスと土壌との交換であり，短周期炭素の排出は関連部分で最近光合成されてバイオマスになる二酸化炭素からのため，地球表面以上の炭素含有量や気候への純影響はゼロである。 |
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剥離比 | 廃棄物トンと鉱石トンの採掘量の比率。 |
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尾鉱 | 鉱化物質の洗浄，濃縮または処理により発生するごみ。 |
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| Trl | 技術準備レベル(TRL)は、その9つの潜在開発段階における技術の技術成熟度を理解するための方法である。TRLは、彼らの技術的背景にかかわらず、科学者およびエンジニアが一致した参照データを持って技術変化を理解することを可能にする。 |
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静脈.静脈 | 鉱物を含有しても含まない可能性がある非堆積成因の鉱床。 |
市場と業界データ予測
本ファイルには、第三者によって作成された業界データおよび予測が含まれています。第三者産業出版物は、その中に含まれる情報が信頼できると考えられるソースから得られるが、そのような情報の正確性および完全性は保証されないと一般的に宣言する。特に，再生可能燃料業界の大部分の議論は，この業界に関連する政府規制を含め，RFAが発表した情報に基づいている。RFAは貿易組織であり、彼らが情報を提供する方法は、独立したソースによって提供される情報よりも有利である可能性がある。私たちはまた、EIAとEPAがこの文書で発表したデータと他の情報を使用した。予測は特に不正確なリスク、特に長期予測の予測が起こりやすい。
前向きな陳述に関する警告情報
アメリカ証券取引委員会は企業が展望性情報を開示することを奨励し、投資家が企業の将来の見通しを理解し、賢明な投資決定を行うことができるようにする。本報告書には以下の内容が含まれている前向きに陳述するそれは.私たちは本年度報告でForm 10-Kの形でいくつかの前向きな陳述をした。これらの展望的陳述は、収益、収入、費用、資産の質、または他の将来の財務または業務パフォーマンス、戦略または予想の展望または予想、または法律、規制または監督事項が私たちの業務、経営結果または財務状態に及ぼす影響に関するものである。具体的には、前向きな陳述は、前、後、または以下の語を含む陳述を含むことができる信じています, 見積もりをする, 平面図, プロジェクト, 予測, 望みをかける, 予想どおりである, 信じています, 探し求める, 目標、意図, 当然だと思います, 5月．, 意志, そうでしょうか似たような表情。これらの陳述は著者らの経営陣が既存の情報に基づく判断を反映し、多くのリスクと不確定要素に関連し、実際の結果と展望性陳述中の結果が大きく異なる可能性がある。未来の業績は保証されない。展望性陳述は担保、陳述或いは保証ではなく、リスクと不確定性の影響を受けることができ、その中の多くのリスクと不確定性は予見不可能であり、著者らの制御範囲を超え、実際の結果、発展と業務決定はこのような展望性陳述中の予想と大きく異なることを招く可能性がある。私たちの実際の結果をもたらす可能性のあるいくつかの要素は
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| - | 私たちの製品、サービス、および/または不動産の販売と需要 |
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| - | 商品価格の変動性と不確実性を含む業界市場状況 |
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| - | 自然資源探査、開発、獲得性、回収、抽出、加工と精製活動の投機性、コスト、監督管理要求と危険、操作或いは技術困難、及び合格資源数量或いは等級減少のリスクを含む |
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| - | 計画、探査、研究開発、生産、経営活動の変化 |
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| - | 研究開発、探査、生産、経営などの管理費用 |
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| - | 利益率、収益、債務レベル、または事項、税収、資本支出、純キャッシュフロー、および成長 |
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| - | 再構成費用の性質および時間およびその影響を含む再構成活動 |
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| - | 重要な管理職への依存を含む人員の雇用と貢献 |
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| - | 新しい技術の開発に関連するコストとリスク |
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| - | 私たちは既存技術と新技術を商業化する能力 |
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| - | 新技術、新興技術、競争技術が私たちの業務に与える影響 |
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| - | 私たちが競争に参加する1つ以上の市場は、政治、法律、規制の変化の影響を受けるかもしれないし、私たちがほとんどコントロールできない他の外部要素の影響を受けるかもしれない |
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| - | 合併、合併、および他人からの意外な公告または発展の影響 |
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| - | 許可と救済要件と費用を含む法律法規の影響 |
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| - | 法律、法規、関税、貿易、または他の統制または法執行慣行を変更または廃止し、適用法規を遵守できない可能性がある可能性を含む |
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| - | 公認された会計原則を変える |
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| - | 新冠肺炎のような気候変化、自然災害と衛生流行病の不利な影響 |
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| - | 世界経済と市場の不確実性、通貨または財政政策または条例の変化、テロおよび地政学的事件の影響、商品および(または)他の市場価格の変動、および重要な供給、設備および(または)原材料の供給中断 |
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| - | 私たちのクレーム、訴訟、そして法的手続きに対する主張 |
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| - | 私たちの債務を管理する文書やプロトコルに記載されている制限や制限など、債務やレンタル義務を返済できない可能性がある |
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| - | 私たちはより多くの資本を集めてより多くの資金を得ることができます |
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| - | 設備の故障や資金制限のため、私たちの生産能力は中断された |
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| - | 株式発行、資本再編、貸借対照表の再構築活動の潜在的な希薄化 |
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| - | 米国証券取引委員会に定期報告書を提出することができないか、タイムリーに提出できない可能性がある |
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| - | 私たちの証券が証券取引所や市場に上場することは維持できないかもしれません |
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| - | 私たちは追加的な財務と管理制御、報告システム、そして手続きを実施し、修正されたサバンズ-オキシリー法第404条を遵守することができる |
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| - | 米国証券取引委員会に提出された文書で時々言及されている他のリスクと、本年度報告書に10-K表形式で2023年12月31日までの年次報告書に記載されている要因。 |
このような事件や状況の発生は、私たちの業務、財務状況、運営結果またはキャッシュフロー、および私たちの証券の市場価格に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。私たちが私たちを代表して行動する人たちがその後にしたか、または私たちを代表して行動したすべての書面と口頭前向き陳述は、このような要素によって明確に完全に制限されている。展望的陳述に過度に依存しないように投資家に警告し、これらの前向き陳述は、本報告の日付まで、または引用によって本報告に組み込まれた文書の日付のみを説明する。証券または他の法的要件がない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
第1項目：調達·調達·販売業務
概要
Comstockは系統的な脱炭素を可能にしたから既存のグローバルサプライチェーンの技術と材料に革新と商業化を融合させ、十分に利用されていない自然資源を抽出し、それを再生可能エネルギー製品に変換し、化石燃料への依存を減少させ、ゼロ流動性を促進する。
私たちの業務は主に私たちの知的財産権と関連資産の革新、開発、商業化と貨幣化に関連し、チームは専門業務分野の各核心機能に集中して、高い影響を与える脱炭素目標に対応する。我々は技術を革新·開発し、財務やその他のインセンティブ措置を創造することで、サプライチェーン全体とサプライチェーン全体に迅速に統合し、全業界規模の指数的成長を実現している。我々は、技術ライセンスや関連エンジニアリングサービスを販売することにより、顧客が彼らの資本、インフラ、その他の資源を利用して、採用速度と規模を最大限に向上させることができ、株主の富を蓄積する速度を最大化することを目的としている。
我々は現在，リグノセルロース(リグノセルロース)バイオマスを精製するための先駆的な知的財産権を商業化し，極めて高い生産量で化石原油の再生可能な代替品に変換し，寿命が終了した光起電力や他の電子機器から希少になっている帯電金属を回収している精密採鉱や材料発見のための先進的な物理学に基づく人工知能です私たちは関連資産に投資し、所有し、管理して、私たちの業務を支援します既存のものも含めてこれらの活動は、戦略技術開発業者への少数の株式投資、ウィスコンシン州の再生可能燃料モデル施設、ネバダ州の金属回収モデル施設、およびネバダ州北部の不動産への直接投資、戦略水権および約12平方マイルの採鉱権および地表ブロックを含み、鉱物資源には605 000オンスの金と5 880 000オンスの銀が含まれていることが測定され、指示され、鉱物資源には297 000オンスの金と2 572 000オンスの白銀が含まれていると推定された。
我々は最近，RenFuel K 2 B AB(“RenFuel”)と協定を結び，製紙副産物を生物中間体に精製して再生可能燃料を精製するための開発段階の生物製油プロジェクトを買収し，今後3年間でRenFuelに対して3，000，000ドルまでの戦略投資を行い，RenFuelとComstockの無料再生可能燃料技術の先進的な応用を継続して商業化することを発表した。
細分化市場を運営する
私たちの業務活動を5つの運営部門に分けて業績を管理しています：燃料、金属、採鉱、戦略投資、企業サービスです。同社の目標は脱炭素技術の商業化を加速させることである。1つの技術が一定の技術準備或いは合理的な臨界品質或いは市場優勢に達すると、著者らは戦略的にその商業化を計画し、そのために資源を投入する。その前に、それは会社の資源によって管理されていた。
燃料細分化市場
我々の燃料部門では現在収入は発生していないが，技術許可や関連工事サービスから収入が生じることが予想される。我々の燃料部門は，廃棄·未使用の木質繊維バイオマスを中間体に抽出·変換し，先進的な再生可能燃料に精製する技術を開発·商業化している。多くの再生可能燃料は同じ通常の脂肪、油と油脂(“霧”)原料プールから来ているが、既存の霧供給総量は全世界の機動性需要の一部しか満たすことができない。我々の技術は，豊富な木質繊維バイオマスを生物中間体に変換し，再生可能燃料に精製することにより，この制限を解除した我々の技術を利用して，パルプ，製紙，林業，鋸木業界の上流原料メーカーを石油や再生可能燃料業界の下流製油所に接続することで，世界で最も生産量が高く，利益が最も高く，炭素密集度が最も低い再生可能燃料の1つを大量に生産することができる再生可能ディーゼル油，持続可能な航空燃料，セルロースエタノール，ガソリンなどの共同生産製品が含まれている。革新と開発が進行中であり、私たちはもっと進歩することが予想されるが、私たちの既存の商業利用可能技術は、ガロンガソリン当量で計算すると、乾燥トン当たり木質バイオマスは100ガロンを超える生産潜在力があり、セルロースエタノールと私たちの独自水素化脱酸素生物油油のCI分率は15以下であることを証明した。HBOは先進的なバイオ燃料精製工場によって直接混合、多様化と伝統的な水素化処理霧化原料に応用され、再生可能ディーゼル油、持続可能な航空燃料とその他の製品の生産を向上させる。
私たちは現在、私たちの技術と原料と購入協定、許可証、工事サービス、直接投資に基づくいくつかの共同開発ソリューションとシステムを評価しています。私たちの燃料部門は、当社の完全子会社Comstock Fuels Corporationによって管理されています。同社は解決策を定義し、設計し、選択された技術を長期原料と購入顧客を含む戦略パートナーにライセンスします。
金属細分化市場
私たちの金属部門は最近十分なサプライヤーの約束と最初の生産開始に必要なすべての許可を得ました太陽光発電回収施設、そしてチップの形で収入を得て、廃棄された太陽光材料を処理するための回収金属販売をより少ない程度で得ることが予想される。我々の金属部門はまた回収する予定です
開発·生産の後期段階で廃棄された電池や燃料電池などの他の電子機器を提供する。当社の金属部門は、ネバダ州銀泉市にある最初の商業モデル施設に必要なすべての部品を発注し、取得し、2024年初めの操業に必要なすべてのライセンスを取得し、当社の完全子会社Comstock Metals Corporationによって管理されています。
細分化市場を発掘する
私たちの採鉱部門は2023年に100万ドルを超える収入を創出し、2024年全体でレンタル、許可証、関連費用の形で収入が生まれると予想されている。我々の採鉱部門は、ネバダ州北部12平方マイルの特許採鉱権、非特許採鉱権、および地表ブロックを共同で所有または制御する当社の完全子会社Comstock Mining LLCと様々な他の子会社によって管理されており、6.5マイルの連続鉱化採掘長(“Comstock鉱産区”)を含む。私たちは2つの完全な第三者S-K 1300技術報告書を持っていて、私たちの鉱物資源の中の比較的小さい2つのサブセットだけに注目して、測定され指示された鉱物資源は60.5万オンスの金と5880000オンスの銀を含み、推定された鉱物資源は追加の29.7万オンスの金と2572，000オンスの銀を含む。著者らは高スペクトル軌道画像と物理に基づく人工知能解決方案を通じてこれらのデータを更に強化し、先進的な探鉱分析とより効率的、より有効かつ便利な鉱物発見を提供する予定である。
戦略投資細分化市場
私たちは燃料、金属、採鉱部門で生産能力を生産し、最大化する計画と能力に対して戦略的な意味を持つ複数の投資とプロジェクトを持って管理しています。これらの投資とプロジェクトは、体系的な脱炭素と価値創造を実現する私たちの使命を補完または強化するためのものですが、これらの投資およびプロジェクトはこのような他の部門の構成要素ではなく、あるいは異なる経営活動を持っています。我々の戦略投資部門には、量子再生材料有限責任会社(物理ベース人工知能)、グリーンLi-イオンプライベート株式会社(リチウムイオン電池回収と正極生産)、セラ·スプリングス機会基金(ネバダ州北部不動産への戦略直接投資)、その他の株式または株式関連投資への少数株投資がある。
企業細分化市場
私たちの会社部門には、私たちの会社の機能とサービスが含まれており、私たちの燃料、金属、採鉱、戦略投資部門に関連する業務活動以外の研究·開発活動が含まれています。
最近の発展
2021年、2022年、2023年の間に、私たちは世界のクリーンエネルギーへの移行に対応し、利用し、私たちの探査と鉱物発見能力を強化するために、私たちの能力を強化し、私たちの技術を位置づけ、世界のクリーンエネルギーへの移行に対応し、利用することを目的とした一連の基礎的取引を完成した。これらの取引は主に、私たちがComstock Innovation Corporation、Comstock Engineering Corporation、Flux Photon Corporation、LINICO Corporation(“LINICO”)を100%買収することによって知的財産権と資源を買収し、その後Comstock Fuels CorporationとComstock Metals Corporationを設立し、量子再生材料有限責任会社(“GenMat”)への少数の株式投資を含む。全体的に、これらの取引は私たちが必要な管理、従業員、施設、知的財産権とその他の資産を増加させ、私たちの会社と業務を技術革新と許可方面の新興リーダーに転換させ、木質繊維燃料と電気化金属技術及びデータ増強の鉱物探査と採鉱を含む再生可能エネルギーの持続可能な生産を可能にした。
競争優位
著者らの管理チームはシステムを運営し、多くの分野と業界で豊富な経験を持ち、再生可能燃料、農業製品、グラファイト、金属、採鉱、製造、危険廃棄物と知的財産権の研究、開発と商業化を含む。私たちは、システム管理および革新と新技術をビジネス成熟度に拡張する上でコア能力を有し、私たちの特許、特許および独自プロセスおよび他の技術および特定の管理方法に基づく施設の設計、工事、施工、集積、運営、拡張に豊富な専門知識と技術ノウハウを持っている。著者らの専門知識、技術ノウハウ、技術と特許地位は共に著者らの主要な競争優勢を構成し、そして著者らの成長計画と付加価値再生可能エネルギー、鉱物発見、プロセス解決方案、関連サービスと顧客許可オプションの基礎を構成した。我々の戦略と戦術計画は再生可能エネルギー技術の商業化に依存しており，これらの技術は業界や人口の消費モデルを変えて利用し，体系的な脱炭素を実現し，純炭素ゼロ世界の実現に貢献することができる。
業務の概要
私たちは今後数十年以内に、燃焼が交通輸送の主要な動力源になると信じている。炭化水素燃料の特徴は、エネルギー密度が高く、分配·使用が容易であり、複数の業界および数十億の消費者にまたがる広い地域およびグローバル·サプライチェーンである。このインフラは，地球の自然炭素循環と人類の世界的使用，廃棄物と炭素排出との間で利益のある新たなバランスを実現·維持することにより，系統的な脱炭素を実現し，純ゼロ炭素目標の実現に貢献する高度に拡張可能な道とすることができる。我々の計画は、化石燃料への依存を減少させるために、革新、商業化、許可新技術を含むとともに、再生可能原料と燃料の増加、獲得性、使用を大幅に増加させる。
我々の燃料部門は、無駄で未使用で迅速に補充可能な木質バイオマスを、先進的な短周期を生産するために必要な中間体および前駆体に効率的に変換することができる独自技術および関連解決策によってこの潜在力を実現している燃料は再生可能ディーゼル油，持続可能な航空燃料，セルロースエタノール，ガソリンなどの共同生産製品が含まれている。我々の金属部門は，太陽光や他の帯電残渣のより効率的な回収·再利用に寄与する技術を商業化し，長周期化石燃料への依存を減少させ，環境汚染を防止している。我々の採鉱部門は、物理ベースの人工知能ソリューション、高スペクトル軌道画像、および正確な採鉱のための他の新しいツールの高度な応用に集中しており、これらのツールは、キー金属および他の資源をより効率的かつ効率的かつ便利に発見することができる。最後に、私たちの戦略投資部門は、私たちの株主の富を増加させる計画に戦略的な投資を行い、私たちの燃料、金属、採鉱部門の生産能力を生産と最大化することで体系的な脱炭を実現します。
競争
著者らは他の再生可能燃料技術、電気化金属回収解決方案、クリーン技術工学解決方案、技術許可と鉱物探査会社と財産と資産、原料と購入協定、顧客、金融資本資源及び人的資本の誘致と保留の面で競争を展開した。このような競争相手たちは一般的に私たちよりもっと多くの財政資源を持っている。
我々の木質繊維燃料技術は成熟した主導的な石油燃料業界と競争し，はるかに規模の小さい(しかし成長が速い)バイオマス代替燃料業界と大きく競争している。アメリカとカナダのバイオマス燃料市場では、私たちの技術は独立したバイオマス燃料メーカーとも競争するだろう。私たちのセルロースエタノール技術と顧客は、農民、協同組合、製油所、小売燃料事業者が所有する工場を含む、高度に分散したアメリカのトウモロコシエタノール業界で生産されたエタノールと競争し、これらの工場は市場状況が悪く、彼らの他の業務が利益を達成したため、運営を継続する可能性がある。すべての製品と市場で、競争は私たちよりも多くの資源を持つ単一と多製品会社を代表することができる。
EIAのデータによると，2020年にシンガポールから米国に輸入された再生可能ディーゼルは合計2億8千万ガロン，2021年には3.91億ガロン，2022年には2.58億ガロンである。他の国からの大量の追加輸入活動が起こるかもしれない。製油業者は、製油所を再生可能ディーゼルの生産に改装することや、原油と再生可能原料を共同加工することで、我々との技術競争力を向上させる将来性に直面している。2021年以降、米国のいくつかの製油業者は、シンクレイ、フィリップス66、Holly Frontier、マラソン、エクソンモービルを含む原油から再生可能エネルギーへの施設の転換に影響を与えているが、これらに限定されない。一部の最大の製油業者は再生可能原料の共同加工を開始しているか、あるいはこのような計画を発表している。製油所の転換速度が速ければ、あるいは協同加工が著しく拡大すれば、私たちが直面する競争は著しく増加する可能性がある。バイオマスディーゼルRINコンプライアンス市場では再生可能ディーゼルメーカーからの競争に直面し，先進バイオ燃料RINコンプライアンス市場ではサトウキビエタノールやメタンのような他の先進バイオ燃料メーカーからの競争に直面している。
私たちは太陽電池パネル回収業界でも運営していますが、主に回収タイプに集中している会社からの競争に直面しており、その中にはこのような材料を回収する上での専門知識が私たちよりも多い会社もあります。私たちはまた、より長い運営歴史とより多くの財務と他の資源を持っているので、実質的な競争優位性を持つ会社と競争している。国内や世界の競争相手は、より豊富な財務と労働力資源、より強固な既存の顧客関係、より高い知名度を持って市場に参入することができ、私たちの市場の中小企業をターゲットにすることもできる。競争相手は，我々が計画した銀，カドミウム，他の基本金属や材料抽出よりも効率的な回収ソリューションの開発に大量の資源を集中させることができる。競争は契約価格や特許権使用料に下り圧力をもたらし、成長率と受け入れ可能な利益率を維持することに大きな挑戦となっている。
お客様
同社の販売は限られた数の顧客に依存しない。
環境、社会、ガバナンス
世界的な循環経済への転換の過程で、私たちは新興のリーダーである。私たちのシステム管理方法、企業社会責任及び環境、社会と管理政策と枠組み定義、利益を求め、考慮する方法は、私たちのすべての利益関係者の利益と私たちの時代の現実に適応するための持続可能な発展目標を一致させる；利益は3つの相互依存の資本配置形式である金融、自然と社会と定義され、すべての形式は経済、環境及び私たちの現地とグローバルコミュニティに積極的な影響を与えることによってリターンを与える。
規制事項
我々の燃料部門は，エタノール，ガソリン，再生可能ディーゼル，ジェット燃料，舶用燃料，その他の再生可能燃料とその中間体，前駆体や誘導体の需給に影響を与える政府計画や政策に非常に敏感であり，逆に我々の生産量に影響を与える可能性がある
セルロースやカーボンニュートラル燃料への需要は急速に増加しており，最近開発されたプロセス技術が乏しいため，供給はほとんど存在しない。米国の第二世代燃料回収計画は，先進的なセルロース燃料の使用を要求し奨励することで革新を推進している。RFS IIによると，再生可能燃料メーカーは基本的に市場参入が保証されており，化石燃料メーカーからRFS II割当量を満たすために再生可能燃料の購入が求められている。米国環境保護局は，燃料総売上高に占める製油業者，混合業者，輸入業者に基づいて，燃料供給に混合することが義務付けられている再生可能燃料の数を毎年分配している。国内の再生可能燃料供給が不足している場合、環境に深刻な損害を要求したり、国や州の経済を損害したりする場合、環境保護局はすべてまたは一部の許可を放棄する権利がある。RFS IIの数は，RFS II条例における義務者として定義されている48の隣接州とハワイの製油業者や石油燃料輸入業者に適用されることを要求している。義務締約国は、石油ベースの燃料に一定割合の再生可能燃料を組み込むか、あるいは再生可能識別番号の形でそのようにした者から信用を購入しなければならない。義務側のRVOは彼らが生産または輸入した石油燃料の数量から計算される。アメリカ最大の製油会社、例えばイギリス石油、シボロン、シトロエン、エクソンモービル、マラソン、PBS、フィリップス66とヴァレロは、総RVOの大部分を占め、残りは比較的規模の小さい製油業者と輸入業者から構成されている。
RFS IIの要求は，2つの主要クラスと2つのサブクラスに基づく.2つの主要カテゴリは従来の再生可能燃料と先進バイオ燃料であり，前者は主にトウモロコシエタノールで満たされ，後者は代替石油燃料と比較してバイオ燃料のライフサイクル温室効果ガスが少なくとも50%減少するバイオ燃料として定義されている。高級バイオ燃料カテゴリーには2つのサブカテゴリがある：セルロースバイオ燃料とバイオマスディーゼルは，それぞれ木質バイオマスエタノールと再生可能ディーゼルの需要を満たすことができる。先進バイオ燃料の総需要量はセルロースバイオ燃料とバイオマスディーゼルの総合需要量より大きいため、より多くの先進バイオ燃料を使用する必要がある。RFS IIの先進バイオ燃料に対する要求は，我々のものを含む任意の先進バイオ燃料によって満たすことができる木質繊維燃料技術は、それが私たちの解決策が満たす温室効果ガスの50%削減の要求を満たす限りだ。
先進的なバイオ燃料RVOはエタノール当量またはEBVで表され，これはエタノールに対する燃料の再生可能エネルギー含有量に基づく。再生可能ディーゼルのEEVは通常1.7であるのに対し，エタノールのEEVは1.0である。そのため、必要な数量を満たすために必要なバイオマスディーゼルはエタノールより少なく、1ガロン当たりバイオマスディーゼルはより多くのガロンに相当するため、先進的なバイオ燃料RVOを満たすため、製油業者と輸入業者がバイオマスディーゼルを購入して、その先進的なバイオ燃料RVOを満たすように激励する。
先進的な木質繊維と他の燃料は従来のトウモロコシエタノールよりも価格が高く、温室効果ガス削減を増加させるからだ。独立RINの市場価格はある市場で再生可能燃料の価格に影響を与え，義務側の購入決定に影響を与える可能性がある。RINの価値は再生可能燃料の価格に著しく影響を及ぼすことができる。
BTCは最初のバイオマスディーゼルと石油ディーゼル混合器に1ガロン1.00ドルの追加税金還付を提供する。そして，BTCは連邦消費税債務を相殺することができ，あるいはミキサーは米国財務省から現金返金を得ることができる。BTCは2005年1月1日に初めて実施され，遡及回復前に何度も失効が許可されている。BTCは日常、日常取引と交渉を通じて先進的なバイオ燃料生産と流通チェーンで共有される激励措置である。
個別州と他の政府もまた連邦要求を超えて需要を推進している。カリフォルニア州，オレゴン州，ワシントン州，ブリティッシュコロンビア州にはクリーン燃料排出基準があり，時間とともに低下する年間CI排出基準を設定することにより，先進的なバイオ燃料の消費を奨励している。米国エネルギー省のデータによると，40以上の州で様々な計画が実施されており，混合要求と各種税収割引によりバイオマスディーゼルの使用が奨励されている。
私たちの燃料と金属支部活動は様々な広範な環境と他の規制によって制約されている。私たちは私たちの工場や他の施設を運営するために様々な環境ライセンスを取得して維持することを要求されるだろう。再生可能燃料および金属生産は、粒子、二酸化炭素、窒素酸化物、有害空気汚染物質および揮発性有機化合物を含む様々な空気汚染物質の排出に関連する。
私たちの燃料と金属部門は現在その技術開発に関連したすべての許可証を持っている。私たちは第三者コンサルタントを招いてすべてのプロジェクトで仕事を展開し、許可とコンプライアンスの支援を提供し、現在と未来の運営に関するすべての関連法規と関連する変化をいつでも知ることができます。
私たちの設計、工事、許可、設置、デバッグと維持サービスは各種の連邦、州と地方環境、健康と安全法律法規の制約を受けており、これらの法律法規は潜在汚染を制御し、環境と関係者への実際或いは潜在的な影響を制限するために看護標準を制定することを要求している。これらの法律法規またはライセンス条件の違反は、巨額の罰金、自然資源破壊、刑事制裁、ライセンス撤回、および/または施設閉鎖をもたらす可能性がある。私たちは、私たちがこれらの要求を遵守するために努力しているため、私たちの業務や財務状況に実質的な悪影響を与えないと予想している。規制要求を満たす運営費用は、すべての環境許可を含め、サービスコストの構成要素となる。環境法遵守のコストは安全と健康保護措置、空気排出と汚水排出の制限、緊急能力、嵐雨水管理、記録保存と訓練を含む。
採鉱作業と探査活動はアメリカ連邦、州と地方の各種の法律法規の制約を受け、これらの法規は探査、開発、採鉱、生産、輸出、税収、労働基準、職業健康、廃棄物処理、環境保護、鉱山安全、危険物質とその他の事項を管理している。私たちは採鉱、探査、および他の開発プロジェクトに現在必要な基本的なすべての許可証、許可証、および他の許可を得た。私たちは私たちがすべての実質的な側面で適用された法律と法規を遵守すると信じている。環境排出材料への規制の遵守に関する法律や法規に関連する資本支出、あるいは環境保護に関する資本支出は、私たちの歴史的資本支出の大きな一部、およびいくつかの予想される未来の資本支出を占めている。例えば、私たちは私たちの埋め立て義務に関連したいくつかの費用と債務を発生させる
我々は通常，採鉱や選鉱作業が完了した後，等高線の安定，描画，再傾斜，再栽培場の各部により長期的な環境影響を緩和することが求められている。このような埋め立て作業は関連規制機関の審査と承認された計画に従って行われた。ネバダ州環境委員会とネバダ州採鉱·再開墾局環境保護局(“NDEP”)が公布したネバダ州改正法令(NRS)519 A~519 A.280とネバダ州行政法規519 A.010~519 A.415は、このような採鉱プロジェクトの作業完了後、場所の安全、安定を維持し、生産性採鉱後の使用を提供するために、採鉱項目の保証保証書を提出することを要求した。この4年間、同社はレクセン保証グループとBMRRを通じて回収保証保証金を提供した。BMRRはストリー県の同意を得た場合、私たちの最新の改訂された干拓計画を承認し、これに関連する総コストは約7，251，950ドルと推定され、BMRRの6，751，950ドルとストランドに直接関連する500，000ドルの追加干拓保証金が含まれている。保証契約の一部として、会社は2.0%の年間保証料を支払うことに同意し、会社保証に署名した。保証金金額は7，251，950ドル，2023年12月31日に保管された担保は2，850，518ドルである。
事件があったり
Comstockの保険計画によると、保険範囲には悲劇的なリスク開放と、法律や契約が保険を要求するリスクが含まれる。1回あたりの環境被害の無料額は500，000ドルである。環境責任保険の保険限度額は事故1回当たり10，000，000ドル，傘は5，000，000ドルである。私たちはまた職業責任保険、汚染保険、自動車保険と労災賠償保険を受けます。
私たちは時々正常な業務過程で発生したクレーム、調査、そして訴訟に参加する。我々の業務，経営結果，財務状況やキャッシュフローに大きな悪影響を与えることはないと予想され，未解決事項はない。
知的財産権
私たちは特許、特許出願、ライセンス契約、一般法の著作権と商業秘密の組み合わせによって私たちの知的財産権を保護します。コムストックIPホールディングスは私たちの特許、特許出願、およびノウハウの組み合わせを持っています。私たちは最初に満期になった特許が2033年に満期になることを計画していますが、まだ発表されていない特許や未解決の特許は遅い日に満期になる予定です。また、無駄や使用された資源の抽出、評価、処理におけるビジネス秘密を開発し、使用する技術ノウハウを開発し、保護しています。
人的資本資源
わが社の基礎は私たちの従業員であり、私たちの成功は私たちの従業員の吸引、維持と発展から始まります。我々は，システムの管理実践，競争力のある報酬実践，システムに基づく管理とリーダーシップトレーニング計画，社内の成長機会を通してこの目標を実現している。私たちは現在36人のフルタイム従業員がいる。私たちは販売、工事、研究、地質、規制、環境、運営、財務、行政者を雇っています。私たちの従業員は誰も労働組合代表を持っていない。
行政員
CEO兼最高経営責任者Corrado de Gasperis
デガスペリスさんは、材料科学、再生可能エネルギー、鉱物、回収可能な金属、採鉱業界で、産業製造、財務、ガバナンス、システム管理、プロジェクト管理の36年を超える経験を持っています。デガスペリスは2010年以来ComstockのCEOを務め、2015年から執行議長を務めてきた。彼もそれぞれ2021年6月および2019年7月から当社の完全子会社および持株付属会社であり、2021年6月および2019年7月からそれぞれコムストックの戦略投資者GenMatおよびSSOFの取締役メンバーである。2006年から2009年まで、デガスペリス·さんはBarzel Industries Inc.(“Barzel”)とその前身のCEOを務めた。Barzelは米国とカナダで15個の鉄鋼製造，加工，流通施設からなるネットワークを運営しており，建築や工業製造から輸送や採鉱まで幅広い金属ソリューションを提供している。De Gasperisさんは1998年から2006年までグラfTech International Ltd.(“GrafTech”)で黒鉛電極や陰極その他の革新的な電気化·熱管理ソリューションを製造する世界的なメーカーであるますます多くの役割を担ってきた。GrafTechの信頼できる商業化新製品革新は、何度も年間“R&D 100”大賞を受賞した。2001年から2006年まで、彼は首席財務官を務め、そのほか、副総裁と首席情報官を務め、その再編、資本再編と転換を指導した。1998年中から2000年までGrafTechの財務総監を務めた。1987年から1998年まで、ドガスペリス·さんは公認会計士のピマウェイ会計士であり、ピマウェイは国際保険サービス提供業者であり、ゼネラル電気会社や合同炭化物会社などの顧客にサービスを提供している。ピマウェイは、パートナーとして同組合に加入し、1998年7月1日から発効したと発表した。
カント·スペリス·さんもコンストク歴史文化財団の創設メンバーであり、財団は免税組織であり、1986年に改正された国内税法第501条(C)の規定により免税対象となっている。デガスペリスは以前取締役とバージニア州都市観光委員会の議長を務めていました。GBS Gold International Inc.の取締役も務め、そこでは監査·管理委員会の議長、報酬委員会の議長、指名·諮問委員会のメンバーを務めた。デガスペリス·さんは、西コネチカット州立大学アンセル工科大学のビジネスマネジメントの学士号を取得し、設計、配置、管理、ガバナンス複雑なシステムの設計、配置、管理のための深い知的な理論として制約理論と深い知識を持った管理理論を確立しました。
ケビン·E·クライスラー首席技術者
クライスラーは2021年9月にコンストクに加入した。クライスラーはコンストク首席技術長、取締役会員、コンストク取締役会メンバー。コンストクの戦略投資家や先進物理に基づく人工知能技術開発者GenMatの取締役も務めている。Kreislerさんは、農業製品、再生可能燃料、危険廃棄物、知的財産権の開発において豊富な背景を持ち、商業生産プロセスの構築と拡大、規制市場における企業の規制に関する深い専門的な知識を持っています。Viridis Asset Management LLC(“VAM”)取締役でもあるクライスラーさんは、産業全体と人口のより効率的な自然資源の利用を促進し、世界的な意味での環境効果を達成するために、拡張可能な技術の開発に専念している家族投資会社です。この職務を担当している間，Kreislerさんは#年にGreenShift社を設立した
2005年、同社の会長兼最高経営責任者を2021年まで務めてきた。GreenShiftは特許技術を開発し商業化し，これらの特許技術をトウモロコシエタノール工場に統合し，食用不可能な原始トウモロコシ油を抽出·回収し，先進的な炭素中性液体燃料の生産に用いている。今日，米国の95%以上のトウモロコシエタノール業界は毎年この技術を用いて2000万バレル以上の化石燃料，数兆立方フィートの天然ガス，数千万トンの温室効果ガスを代替している。VAMの投資には，平景革新会社とフラックス光子社の前所有者Triple Point Asset Management LLC，エネルギーの生産，エネルギーのより有効な利用，二酸化炭素の利用，低エネルギー熱排出の利用，水と地形形成の生産などの先進的な新技術も含まれている。1998年から2004年までの間に、同社の役員および上級管理職を務めたクライスラーさんは、一連の選択的金属分離技術を開発し商業化しており、そこでは数十の産業プロセスから何千もの無機危険廃棄物や産業廃棄物を回収し再利用するための先進的な施設の設計、工事、建設を率いている。Kreislerさんは、ロゲス大学工学部(土木·環境工学学士、1994)、ロゲス大学管理大学院(MBA、1995)、およびロゲス大学法学部(J.D.，1997)を卒業した。
ウィリアム·J·マッカーシー最高経営責任者
マッカーシーは2021年7月にコンストクの首席運営官に任命された。この職で、彼はComstockとその完全資本と多数の株式子会社の運営を担当している。マッカーシーさんは、異なる産業にわたる持続可能な価値創造を実現するために、20年以上の戦略的管理経験を持ち、価値創造ビジネス戦略の開発と実施に専念しています。Comstockに加入する前は，マッカーシーはMana Corporationの共同創業者であり，Mana CorporationがComstockに売却されるまで同社のCEOを務めていた。2017年から2020年にかけて、新興業界の持続可能な成長推進に取り組むコンサルティング会社であるノルマンディー道路パートナー会社の創業者·責任者である。彼の初期のキャリアには十年以上の私募株式経験が含まれています。2005年から2016年まで、マッカーシーさんはますます多くの責任を負い、最終的に戦略的価値パートナーシップ会社のリスク管理部門の役員を務め、不良債務、特別な状況および私募株式を担当するグローバル投資マネージャを担当しました。これまで，2003年から2005年にかけてマッカーシーは苦境に陥った私募株式管理会社復興資産管理会社のアシスタントであった。彼のキャリアは信安金融グループのアナリストから始まった。マッカーシーはタフツ大学で経済学の学士号を取得した。
デイビッド·J·ウィンスネス社長コンストク燃料会社は
ウィンスネスは2021年9月にコンストクに加入した。ウィンスネスさんは現在、Comstock Fuels子会社の社長です。ウィンスネスは彼のキャリアの中で副産物流から材料を抽出して回収し、これらの回収された材料を高価値市場に再利用することに取り組んできた。ウィンスネスさんは、2006年から2018年までGreenShiftの最高技術者を務め、特許技術を発明·開発し、トウモロコシエタノール工場に統合して、食用にならない原始的なトウモロコシ油を抽出して回収し、先進的なカーボンニュートラル液体燃料を生産するために商業化した。今日，米国の95%以上のトウモロコシエタノール業界は毎年この技術を用いて2000万バレル以上の化石燃料，数兆立方フィートの天然ガス，数千万トンの温室効果ガスを代替している。ウィンスネスはその後、Plain Sight Innovation Corporationの最高経営責任者を務め、木質繊維燃料と他のクリーン技術の技術組み合わせを開発し、先進的なカーボンニュートラル燃料と化石燃料の代替品に重点を置いた。ウィンスネスさんは、Plain Sight創新会社の所有者だったGlobal Catalytic Disruptor Fund LLCの実益所有者でもあります。ウィンスネスさんはクレムソン大学を卒業し、機械工学の学士号を取得した。
首席工学者Rahul Bobbili
ボビリーは2021年6月にコンストクに加入し、首席工事官を務めた。彼は工芸設計、特許許可、設備製造、デバッグ、プロジェクト管理と起動の面で22年近くの経験を持っている。Bobbiliさんは、2006年から2021年まで、Comstock Engineering(前身はRenewable Process Solutions，Inc.)のCEOを務め、Comstockの完全子会社である。ボビリーは再生可能エネルギー業界で多くの化学技術を発明し、過去17年間に21基のバイオ燃料精製所を建設した。ボビリーは複数の工業規模のプロジェクトを管理し、建設段階、操業から運営までを管理している。Bobbiliさんは、インドのオスマニア大学で生産工学の学士号、バージニア州の旧ド明大学で機械工学の修士号、カリフォルニア州スタンフォード大学の幹部金融認証を取得しています。
利用可能な情報
コンストクはウェブサイトを維持していますウェブサイトはwww.comstock.inc.そして…
私たちのウェブサイトには、会社の管理基準と行動基準、および取締役会の監査と財務、報酬、環境、実行と指名委員会の定款があります。私たちのウェブサイトの情報はこの報告書に含まれていない。株主はコンストク社から無料の特許コピーを請求することができます。郵便番号：89440、郵便番号：バージニア城、郵便ポスト1118。
融資活動
株式発行協定
同社は2023年12月31日までの年間平均株価0.43ドルで15，356，808株普通株と非登録普通株を売却し、費用と支出を差し引いた純収益は6，650，380ドルだった。これらの売却に関連して、私たちは支払い承諾と職務調査費用として963，445株を発行し、公正価値は350，000ドルであった。
債務融資協定
当社は2021年12月15日にGHF，Inc.(“GHF”)と元金5，000，000ドルの長期約束手形(“GHF 2021手形”)を締結し，そのうち4，550，000ドルが資金，450，000ドルが元発行割引(“OID”)である。全額元金は2024年12月15日に満期になる。利息は月ごとに支払い、年利率は6%です。いつでも全部または一部の費用を前払いすることができます。保険料や罰金を支払う必要はありません。ローンは会社が所有するSilver Springsの土地と水権によって保証される。当社はどんな担保を売って得られた現金純額で元本券を前払いしなければなりません。
2022年12月16日、広発2021年債券に基づいて、当社は広発に引受権証を発行し、1，000，000株の自社普通株の購入を許可し、その中の500，000株は1株2.5217ドルの価格で行使でき、残りの500，000株は1株当たり0.4555ドルで行使できる。株式承認証の有効期間は2年で、2022年12月15日から2024年12月15日まで。
2022年8月22日、会社はGHF 2021手形の前払い条項を改正し、Daney Ranchの売却に必要な支払い額を71万ドルに削減した。改訂の代償として、会社はGHF引受権証を発行し、1株1.00ドルで20万株の普通株を購入した。株式承認証の有効期間は2年で、2022年8月22日から2024年8月22日まで。
2022年10月25日、当社はAlvin Fund LLC(“Alvin Fund”)と2，000，000ドルの短期元本(“Alvin Fund 2022チケット”)を締結し、バッテリ金属回収施設の購入に使用した。利息は月ごとに支払い、年利は9%で、会社は貸し人の追加対価格として250，000ドルの普通株を発行しており、これはローンの割引として確認されている。このローンは一般的にデイトン不動産と呼ばれるすべての不動産によって保証される。全額元金は2023年10月25日に満期となります。2023年9月30日、会社はアルヴィン基金の2022年手形の満期日を2026年1月31日まで改訂し、延長し、金利は16%となった。
2022年12月16日、当社はIonic Ventures，LLC(“Ionic”)と無担保転換可能元票(“Ionic手形”)の証券購入協定を締結し、元金は3，150，000ドルであり、そのうち2，975，000ドルは資金、175，000ドルは原始発行割引、月ごとに利息を支払い、年利は8%である。
2023年12月31日までの年間で、会社は9，636，924株の普通株を交付し、公正価値は4，622，502ドルであり、転換後の1株当たりの平均転換価格は0.48ドルであった。株式交換条項は5日間の計量期間を要し，その間，初期株式交換の株式数は期間取引量の変化に応じて調整される.この規定によると、Ionicは2023年4月6日と2023年10月27日にそれぞれ会社が先に転換して発行した普通株の327，549株と603，569株を返還し、公正価値は364，330ドルである。
2023年11月12日、当社は、100，000ドルの元発行割引を含む2，100，000ドルの短期元本(“Alvin Fund 2023チケット”)をAlvin Fundと締結した。このローンはその会社の非鉱業資産によって保証される。同社は追加対価として株式承認証を発行し、貸手が1株0.70ドルで1，000，000株の株を購入することを許可しており、融資の割引と確認されている。全額元金は2025年2月12日に満期になる。利息は月ごとに支払い、年利率は8%です。いつでも全部または一部の費用を前払いすることができます。保険料や罰金を支払う必要はありません。
当社は2023年12月27日にKips Bay Select LP(“Kips Bay”)と無担保転換可能元票(“Kips Bay Note”)の証券購入契約を締結し、元金は5，263，157ドルであり、そのうち263，157ドルである
原始的な割引です。全額元金は2025年3月27日に満期になる。利息は月ごとに支払い、年利率は8%です。2023年12月27日、会社は300万ドルを受け取り、2024年1月27日に残り200万ドルを受け取った。
この手形は同社に普通株の形で15万ドルの融資承諾料を支払うことを要求した。会社は2023年12月31日現在、150，000ドルの対応株を非流動負債として連結貸借対照表に記録している。この金額は手形の追加割引として確認された。2024年1月11日、同社は308，931株の普通株制限株を発行し、キップス湾債券元金の3%に相当し、1株0.511ドルで157，895ドルと計算した。2024年1月16日、同社は180，210株の普通株登録株を追加発行し、価値はキップス湾債券元金の1.75%、すなわち92，105ドルに相当し、1株当たり0.511ドルで計算した。
リスク要因の概要
私たちの証券に投資するのはリスクがある。あなたは以下の1 A項で詳述したリスク要因をよく考慮しなければならないリスク要因また，我々の会社，その業務，その業界，見通しを評価する際には，本報告の他の議論の内容も評価する.これらのリスクは、以下の要約に記載されたリスクを含むが、これらに限定されない
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| 業務と運営リスク |
- | あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。 |
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- | 私たちは、継続的に経営する企業として、私たちの業務に投資し、買収や他の戦略取引に資金を提供するために、受け入れ可能な条項や根本的に得られないかもしれない追加の資本が必要です。 |
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- | 私たちの運営の歴史は限られている。 |
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- | 私たちは私たちの業務から相当な収入を得られないかもしれない。 |
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- | 私たちは私たちの未来の成長を管理できないかもしれない。 |
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- | 私たちは私たちの成長戦略をタイムリーに成功的に施行することができず、さらには施行できないかもしれない。 |
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- | 私たちは私たちがコントロールできない世界的な健康、経済、サプライチェーン、そして市場リスクに直面しており、これらのリスクはすでに私たちの財務業績と資本要求に悪影響を与え続ける可能性がある。 |
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- | 再生可能燃料基準は連邦法であり、合格した再生可能燃料の消費を要求し、廃止、制限、または他の方法で変更することができ、これは私たちの収入、運営利益率、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼすだろう。 |
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- | 再生可能燃料生産や消費に対する連邦や州政府の税収割引を失ったり減少させたりすることは、私たちの収入と運営利益率に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。 |
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- | 再生可能燃料クレジットを有する州で再生可能燃料を販売することで大部分の収入を得る予定であるが、関連法律の不利な変化や適用信用限度額の減少は私たちの収入と利益を損なう。 |
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- | 再生可能エネルギーや電化採掘率の低下、あるいは再生可能エネルギーや電化技術に対する政府の支援が減少し、我々の財務業績や業務成長能力に深刻な損害を与える可能性がある。 |
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- | 私たちの成功は原料供給の約束を獲得し、維持し、増加させ、新しい顧客と購入協定を獲得することにかかっている。 |
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- | 私たちの利益率は私たちの再生可能エネルギーの市場価格と私たちの原料コストとの価格差に依存して、これは不安定で、私たちの運営結果を大幅に変動させる可能性があります。 |
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- | 私たちの行動は十分な水供給があるかどうかにかかっている。 |
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- | 財産と水権および財産と水権の選択権を持つことは固有のリスクを持つ。 |
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- | 私たちは明らかにされているか可能な埋蔵量もなく、私たちが生産した鉱物と金属の数が私たちの投資と運営コストを回収するのに十分な保証もありません。 |
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- | 我々の探査、開発と買収活動のコストは非常に高く、私たちが発見、買収或いは回収した鉱物と金属の数量が商業運営或いは未来の埋蔵量を代替することが合理的であることを保証することはできない。 |
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- | コストと時間が不確定であることが予想され、これは私たちの予想生産量と収益性に悪影響を及ぼす可能性がある |
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- | 資源及びその他の重要な資料報告書は市場価格、目標自然資源の採掘と選鉱過程における固有変異性と採掘可能性などの要素の影響を受けて推定したものである。 |
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- | 市場価格が変動し、価格低迷は私たちの運営とキャッシュフローにマイナス影響を与える可能性がある。 |
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- | リスク管理取引は私たちの運営コストを著しく増加させる可能性があり、効果がないかもしれない。 |
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- | 現行の商品価格の変化に加えて、私たちの経営結果は、私たちが狙っている各種の浪費や未使用の自然資源原料の数量、組み合わせ、組成の大きな影響を受ける可能性があり、これらのすべての原料に差がある可能性がある。 |
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- | 私たちの1つまたは複数の施設が運転できない場合、生産能力が制限されたり、運営が中断されたりすると、私たちの業務、運営結果、または財務状況は大きな悪影響を受ける可能性があります。 |
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- | 私たちは採鉱に関連する危険と不確実な要素によるコストや損失の増加に遭遇するかもしれない。 |
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- | 私たちの施設と私たちの顧客の施設は、火災、爆発、漏れ、自然災害に関連するリスクに直面し、これは私たちの業務を乱し、コストと負債を増加させる可能性があります。 |
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- | 私たちの再生可能エネルギーに固有の危険は、私たちの運営を中断させ、潜在的な重大な損失、コスト、または責任に直面させる可能性があります。 |
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- | 輸送コストの増加や中断は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。 |
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- | 天気中断は提案された運営に影響を与え、遅延し、私たちの業務計画に影響を与える可能性がある。 |
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- | 私たちのサプライヤーは、限られたまたは単一ソースのサプライヤーのいくつかの重要な投入とコンポーネント、および他の商品の供給中断を含み、私たちの業務運営結果に悪影響を与え、お客様との関係を損なう可能性があります。 |
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- | 私たちは私たちの業務と建設プロジェクトの大きな部分を請負業者に依存している。 |
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- | 私たちは競争の激しい産業で運営されており、競争が激化すると予想される。 |
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- | 技術的進歩は私たちの計画の一部または全部を時代遅れにし、私たちの競争能力に悪影響を及ぼすかもしれない。 |
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- | もし私たちが私たちの知的財産権を保護できない場合、あるいは他の人たちが私たちの運営が彼らの知的財産権を侵害していると主張すれば、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。 |
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- | 私たちの事業の成功は私たちの持続的な革新と新製品革新への移行を管理する能力にかかっています。 |
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- | 私たちの業務の成功は、発展し続ける高度な技術的、並外れた合格技術資源に依存しており、これらの資源は私たちにとってますます重要になってきている。私たちは合格し、能力のある技術とシステムガイド型従業員を探し、獲得する上で激しい競争に直面する |
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- | 私たちは新製品とサービスの開発に成功しないかもしれない。 |
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- | もし私たちが新製品をタイムリーに発売できなければ、私たちは市場シェアを失い、収入増加目標を達成できないかもしれない。 |
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- | もし私たちが市場に受け入れられたり、大量の収入を生み出したりする製品を商業的に発表できなければ、私たちの財務業績は引き続き影響を受けるだろう。 |
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- | 製品の欠陥や私たちの製品を他のサプライヤーの製品と統合する際に発生する問題は、私たちの業務と名声を深刻に損なう可能性があります。 |
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- | 私たちは製品の製造や組み立ての問題に直面する可能性があり、これは私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼすだろう。 |
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- | 不利な経済状況は我々の業務、経営業績、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。 |
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- | 自然災害、異常に不利な天気、流行病または大流行の爆発、ボイコットおよび地政学的事件は、私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。 |
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- | 投資の流動性の不足は私たちが経済と他の状況の変化に対応する能力を阻害するかもしれない。 |
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- | 私たちの事業は大量の資本投資を必要としており、私たちは追加的な資金を集めることができないかもしれない。 |
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- | ネバダ州法律および当社の定款や定款には逆買収条項が含まれており、これらの条項は株主が有利と思われるかもしれない買収の試みを延期または阻止する可能性があります。 |
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- | 私たちの政府支出は不確実性の影響を受け、これは私たちの業務と運営結果を損なうかもしれない。 |
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- | 低炭素燃料および炭素捕捉および利用を奨励および消費するための政府計画の実施形態は、私たちの新しい技術プラットフォームおよびプロセス技術を使用して生産された製品を含まない場合があり、または廃止され、制限されてもよく、または他の方法で変更されてもよく、これは、私たちの業務、運営結果、および財務状態に実質的な悪影響を及ぼすであろう。 |
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- | 私たちの産業廃棄物管理サービスは私たちに潜在的な環境責任を負わせる。 |
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- | もし私たちが私たちの政府の許可を維持できない場合、あるいは必要な許可を得ることができなければ、私たちは私たちの業務を継続したり拡大したりすることができないかもしれない。 |
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- | 環境規制や法執行政策の変化は、私たちの業務が規制されているので、私たちに追加的な責任を負わせるかもしれません。 |
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- | 私たちの業務の拡大に伴い、私たちはより多くの訴訟を受けるかもしれません。これは私たちの将来の財務業績に負の影響を与えるかもしれません。 |
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- | ITシステムの障害やネットワーク攻撃が発生すると、私たちの業務や運営が影響を受ける。 |
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- | 私たちは私たちの業務で人工知能を使用する可能性があり、その使用を正確に管理する挑戦は、名声損害、競争損害、法的責任を招き、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
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| 法律、規制、コンプライアンスのリスク |
- | 私たちの運営は、気候変動問題に関する法規や未定立法を含む厳しい環境法律法規によって制約されており、運営コストの増加や運営遅延を招き、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。 |
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- | RFS IIに関連するEPA要求や気候変動への対応を目的とした新しい法律を含む政府法規を遵守しないことは、より高いコスト、処罰、罰金、または私たちの運営と救済責任の制限を加える可能性がある。 |
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- | 私たちの戦略計画を実行する能力は第三者に反対される可能性のある様々な必要な政府の承認を成功させるかどうかにかかっています。 |
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- | 閉鎖、埋め立て、修復のコストは予想以上になる可能性があり、環境関連問題のための保険や保証も限られている。 |
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- | 私たちは連邦と州の法律の制約を受けて、これらの法律は環境評価と保証金の提出を要求して、これは私たちの運営コストを増加させ、私たちのプロジェクトを遅延させます。 |
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- | 私たちが持っている土地はカーソン河水星スーパー基金敷地内にあるため、私たちの運営はいくつかの土壌サンプリングと潜在的な救済要求を守らなければならず、これは追加のコストと遅延を招く可能性がある；また、政府が行っている調査と未来の救済決定のため、私たちはさらにコストに直面する可能性がある。 |
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- | 私たちは訴訟を受けるかもしれない。 |
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- | 成功すれば、私たちの物件の所有権クレームに対して、このようなクレームを提出した各方面に賠償し、運営から管理層を分流する時間が必要かもしれません。 |
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- | ますます多くの鉱夫たちが地域共同体を考慮してそれに福祉を提供する必要がある。 |
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| 私たちの普通株への投資に関するリスク |
- | 会社の普通株の価格はすでに大幅に変動し続けている可能性があり、これは会社とその普通株保有者にマイナス影響を与える可能性がある。 |
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- | 私たちの株は歴史的に細い株であり、取引はアメリカ証券取引委員会の細価格株規定によって制限されており、これは株主が私たちの株を売買する能力を制限する可能性がある。 |
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- | 証券や業界アナリストが我々の業務に関する研究報告を発表しない場合、あるいは不正確または不利な研究報告を発表しなければ、私たちの株価や取引量は低下する可能性がある。 |
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- | もし私たちがニューヨーク証券取引所の上場基準を維持できなければ、私たちはカードを取られるかもしれない。 |
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- | 私たちは予測可能な未来に何の現金配当金も支払わないと予想している。 |
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- | 私たちは将来的により多くの普通株または他の株式証券を発行するかもしれないが、これは既存の株主の所有権利益を希釈するかもしれない。 |
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| 戦略取引に関するリスク |
- | 私たちは、他社への投資、買収、資産剥離、業務合併、あるいは他社との他の取引を求め続けている可能性があり、私たちの物件や新しい物件に関連しています。これは私たちの経営業績を損なう可能性があり、私たちの業務を混乱させ、意外な会計費用を招く可能性があります。 |
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- | 私たちは合弁企業、投資、プロジェクト、その他の戦略連合を行うかもしれません。これらの約束と私たちの既存の合弁企業は成功しない可能性があり、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
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- | もし私たちが既存または未来の戦略的パートナーシップを維持できない場合、またはこれらの戦略的パートナーシップが成功しなければ、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。 |
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- | 我々は高リスクの鉱物や金属プロジェクトに資本を投入しており，これらのプロジェクトでは十分な探査，開発，工学研究を行っていない。 |
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- | もし私たちの量子計算投資に基づいて候補製品を商業化して新製品を発表することができなければ、これらの製品は市場に受け入れられたり、相当な収入を生み出したりすれば、私たちの財務業績は引き続き影響を受けるだろう。 |
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- | 量子計算業界での私たちの成功は、第三者の特許や他の独自の権利を侵害することなく運営する能力にかかっている。 |
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- | 私たちの戦略的パートナーシップは第三者知的財産権の獲得可能性に依存しており、私たちは合理的な条項やこれらの知的財産権を得ることができないかもしれない。 |
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- | 私たちは第三者にいくつかのクラウドベースのソフトウェアプラットフォームを提供することに依存して、これは私たちの財務、運営、研究活動に影響を与えます。これらの第三者のいずれかがタイムリーで正確かつ持続的なサービスを提供できなかった場合、または技術システムおよびインフラに緩和できない停止が発生した場合、私たちの業務は悪影響を受ける可能性がある。 |
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| 一般リスク因子 |
- | 私たちの業務は限られた数のキーパーソンに依存しており、彼らの流出は私たちに否定的な影響を及ぼすかもしれない。 |
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- | 私たちの業務は情報技術中断の悪影響を受けるかもしれない。 |
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- | 会社は、減記またはログアウト、再編および減価、またはその財務状況、経営業績、株価に重大な負の影響を与える可能性のある他の費用を要求される可能性があり、これはあなたの一部またはすべての投資損失を招く可能性があります。 |
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- | 採鉱業の会計文献応用の多様性は私たちが報告した財務結果に影響を及ぼすかもしれない。 |
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- | 私たちが戦略計画を実行する能力は多くの要素に依存し、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。 |
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- | 私たちの債務と支払い義務は私たちの運営、財務状況、キャッシュフロー、そして運営柔軟性に悪影響を及ぼすかもしれない。 |
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- | 鉱物埋蔵量と鉱物資源の推定は不正確であり、主観的要素の影響を受ける。 |
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- | 鉱物資源は経済的価値を示さなかった |
第1 A項目はリスク要因を示している
多くの重要な要素がすでにあり、将来的には、本報告に含まれる他の情報と共に慎重に検討されるべきであるが、以下の議論の要因を含むが、これらに限定されない。その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできないことであり、未来の傾向は予測が難しい。
私たちの証券に投資するのはリスクがある。わが社、業務、業界、将来性を評価する際には、本報告の他の部分で議論されているリスク要因に加えて、以下のリスク要因を慎重に考慮すべきである。以下に説明する危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。私たちが今知らないことや私たちが現在重要ではないと思う他の危険もまた私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。次のリスクは、当社の業務、財務状況、経営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。この場合、私たちの証券の市場価格は下落する可能性があり、あなたは投資の一部または全部を損失するかもしれません。
業務と運営リスク
あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。
我々普通株の株式は高度な投機性を持ち、高度なリスクに関連しており、すべての普通株投資損失に耐えることができる人のみが購入することができる。どんな普通株を購入する前に、あなたは私たちの業務と見通しに関連するリスク要素を慎重に考慮しなければならない。もし何かがあれば
本稿で提案したリスクが実際に発生すれば，我々の業務，財務状況あるいは経営業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちの普通株の取引価格は下がる可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。
私たちは、継続的に経営する企業として、私たちの業務に投資し、買収や他の戦略取引に資金を提供するために、受け入れ可能な条項や根本的に得られないかもしれない追加の資本が必要です。
我々が計画している燃料や金属部門の経営活動からキャッシュフローが生じなければ，我々の戦略投資部門が発生する現金は，予想される運営資本需要に必要な流動性源として十分ではない可能性がある。その流動資金や財務状況を改善する同社の取り組みが必ず成功する保証はない。そのため、当社は経営を続けることができないかなりのリスクがあります。会社が破産、清算、再編、解散またはその他の清算を行う場合、会社の債権者は、普通株式保有者が任意の支払いを受ける権利がある前に、会社の資産から全額支払う権利があり、これらの資産に対する債権は、これらの資産の価値を超える可能性がある。
私たちの運営の歴史は限られている。
私たちの運営の歴史は限られている。わが社の成功は、私たちが計画している木質繊維燃料と再生可能な電化金属生産施設の融資、開発、許可、建設、操業、起動と持続可能な生産能力、私たちの財産上の鉱化材料の発見と採掘、これらの材料を採掘する権利、および/または私たちの他の多様な生産·加工活動を商業化することを含む、未来の不確定な事件の完成に大きく依存している。もし私たちの商業計画が成功しなければ、私たちは利益を上げることができなければ、私たちの証券は一文の価値もなくなり、投資家はわが社へのすべての投資を失うかもしれない。
私たちは私たちの業務から相当な収入を得られないかもしれない。
もし私たちが未来に私たちが計画した生産と加工活動から大量の収入を生み出すことができなければ、私たちは利益を稼ぐことができない、あるいは運営を続けることができないだろう。私たちはまだ正の営業収入を生み出していないし、私たちが永遠に利益を得ることを保証することもできない。私たちの成功可能性の仮定の基礎になる歴史はなく、私たちは私たちが相当な収入を生み出したり、永遠に利益を達成することを保証することもできない。もし私たちが成功しなければ、私たちの業務は失敗し、投資家はわが社での彼らのすべての投資を失うかもしれない。
私たちは私たちの未来の成長を管理できないかもしれない。
私たちが成長戦略を成功的に実施できたとしても、私たちの成長を効果的に管理できなかったことは、私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。2030年までに業務を大幅に拡大する予定であり，新入社員の募集と訓練，需給，生産，収入の正確な予測，費用や投資を抑制し，業務の拡大を期待すること，新たな生産施設の構築，行政インフラ，システム，プロセスの実施と強化が求められる。今後の成長は買収に縛られる可能性もあり、他の事業を効率的に買収したり、買収した事業を統合したりできる保証はありません。上記いずれかを効果的に管理できない場合には、我々の業務、運営結果又は財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちの成長戦略をタイムリーに成功的に施行することができず、さらには施行できないかもしれない。
私たちの未来の世界的な成長、経営結果、財務状況は私たちが成長戦略を成功的に実施する能力にかかっており、これは逆に私たちが成長戦略を成功的に実施できるかどうかにかかっており、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできないことであり、私たちの能力を含む：経済的に浪費と未使用の自然資源を採掘し、精製し、顧客の業務需要を満たす；合理的なコストで未来の施設の建設を適時に完成させる；技術、研究開発努力、そして私たちの知的財産権の組み合わせの拡大と保護に投資し、歩調を合わせる；必要な戦略的供給手配を確保し、維持する；私たちが業務を展開する市場で効果的に競争する；専門的な知識と技術的スキルを持つ経営陣や他の従業員を誘致し、維持する。私たちが予想していた方法や時間で上記の任意またはすべての計画を成功的に達成できるという保証はない。さらに、これらの目標を達成するためには投資が必要となり、これらの投資は、現在の収入を生じることなく、短期的および長期的なコストをもたらす可能性があるため、収益を希釈する可能性がある。私たちは私たちが私たちの成長戦略から生じる予想された利益を全部または部分的に達成することを保証することはできない。これらのメリットを実現できなければ、我々の業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちがコントロールできない世界的な健康、経済、サプライチェーン、そして市場リスクに直面しており、これは私たちの財務業績と資本要求に悪影響を及ぼすかもしれない。
世界経済と金融環境の不確実性は、国や世界経済の長期的な衰退を招く可能性がある。景気後退による経済活動の鈍化は、私たちが保有する販売待ち資産への需要を減少させ、大口商品価格を長期間にわたって低下させる可能性がある。探査、開発と生産コストはまだ現在の経済状況に適応していない、あるいは製品価格が大幅に低下する割合に適応している。競争と私たちが計画した開発に必要な予測不可能な限られた供給源は、いくつかの製品、設備、または材料の供給不足を招く可能性がある。私たちが必要な時に途切れずに、またはいくつかの製品、装置、および/または材料(あれば)を得ることができることは保証されない。このような遅延は私たちが予想していた業務運営に影響を与え、私たちの費用を増加させるかもしれない。
再生可能燃料基準は連邦法であり、合格した再生可能燃料の消費を要求し、廃止、制限、または他の方法で変更することができ、これは私たちの収入、運営利益率、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼすだろう。
私たちとバイオディーゼル産業の他の参加者たちはバイオ燃料消費を要求したり奨励する政府計画に依存している。歴史的には，バイオマスディーゼルの生産コストは石油ディーゼルよりも高いが，これらの政府計画が支援するバイオマスディーゼル市場は本来存在しない可能性がある。その中で最も重要な計画の1つはRFS IIであり，米国の交通燃料に最低数の再生可能燃料を含むことが求められている連邦法である。この計画は環境保護局によって管理されている。環境保護局の権限には，我々が競争する予定の2つの主要カテゴリー，バイオマスディーゼル，先進バイオ燃料を含む4つの再生可能燃料種別の年間最低総消費量を設定することが含まれている。このRVOを守る義務がある当事者は製油業者と石油燃料輸入業者だ。石油業界はRFS IIに強く反対しており，RFS II自体やEPA管理方式の変更を推進していくことが予想される。2024年には先進的なバイオ燃料RVOが65.4億ガロンに設定された。米国議会はRFS II計画を廃止、削減、または他の方法で変更する可能性があるからだ。同様に、環境保護局は、RVOを増加または減少させないこと、RVOの遵守を放棄すること、または他の方法を含む、RVOを増加または減少させることを含む、我々に不利な方法でRFS II計画の管理を減少または変更することができる。私たちは不利な変化が私たちの収入、収益、財務状況を深刻に損なう可能性があるにもかかわらず、どのような変化が私たちの業務に与える影響を予測することができない。
再生可能燃料生産や消費に対する連邦や州政府の税収割引を失ったり減少させたりすることは、私たちの収入と運営利益率に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
連邦と州の税収優遇は，バイオマスディーゼルの価格をエンドユーザーの石油ディーゼル価格よりもコスト競争力を持たせることで，バイオマスディーゼル業界を支援している。最も重要な税収激励計画は連邦バイオディーゼル混合物の消費税免除であり、BTCと略称される。BTCによると、純バイオマスディーゼルと石油ディーゼルを混合した最初の人は、1ガロン1.00ドルの税金還付免除を受ける。RFS II計画と異なり、BTCは連邦政府支出に直接影響を与え、連邦予算政策の変化はその廃止やその条項の変更を招く可能性があり、私たちにはあまり有利ではない。私たちは議会が未来にBTCに対してどのような行動をとるかもしれない(もしあれば)予測できない。BTCが回復されることは保証されず、それが同じ条項で回復されることを保証することができない、あるいは回復すれば、その応用は追跡性、展望性、あるいは両方を持つことになる。BTCのどんな不利な変化も私たちの運営結果と財政状況を損なうと予想される。いくつかの州はバイオディーゼルを使用するための税金優遇政策を制定した。このようなインセンティブを修正、削減、または廃止することは、私たちの収入と収益性に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
再生可能燃料クレジットを有する州で再生可能燃料を販売することで大部分の収入を得る予定であるが、関連法律の不利な変化や適用信用限度額の減少は私たちの収入と利益を損なう。
低炭素排出基準は，燃料消費総量を確保してこのような排出削減目標を達成することにより，カリフォルニアで使用されている輸送燃料に関する温室効果ガス排出を削減することを目的としている。この規定は，輸送燃料のライフサイクルごとにその分配CI分率を評価することにより，その燃料のライフサイクル温室効果ガス排出を定量化する。各石油燃料供給者は，通常燃料の製造業者や輸入業者であり，その燃料プールの全体CI得点が所与の年の年間CI目標に達することを確保しなければならない。この義務は信用と赤字で追跡され、信用は取引できる。私たちが最終的にカリフォルニア州と他の適用される州と司法管轄区で合格燃料を販売する時、私たちはLCFSポイントを得る予定だ。もし私たちの計画中の再生可能燃料の価値が私たちの燃料供給過剰や需要減少によって大幅に低下した場合、または私たちの燃料が信用限度額に適合していないとみなされた場合、または信用限度額またはその管理または適用の方法が私たちに不利な他の変化が発生した場合、私たちの収入と利益は深刻な損害を受ける可能性がある。
再生可能エネルギーや電化採掘率の低下、あるいは再生可能エネルギーや電化技術に対する政府の支援が減少し、我々の財務業績や業務成長能力に深刻な損害を与える可能性がある。
我々の再生可能エネルギー、プロセス解決方案、関連サービスと技術許可に対する需要はある程度再生可能エネルギーと電化需要に対する期待成長によって推進されている。再生可能エネルギーの採用と電気化の減少は、私たちの再生可能エネルギー、プロセス解決策、関連サービスと技術許可に対する需要を減少させる可能性があり、これは私たちの経営業績に負の影響を与える可能性がある。
私たちの成功は原料供給の約束を獲得し、維持し、増加させ、新しい顧客と購入協定を獲得することにかかっている。
私たちは購入協定を含めて原料供給約束と新しい顧客を獲得して維持しなければならない。原料供給者は、私たちの運営に関係のない不可抗力や政府承認要因のような様々な理由で供給契約を変更または延期する可能性があります。顧客は似たような理由で契約を履行できないかもしれない。したがって、我々の業務を維持·拡大するためには、新たな原料供給と顧客契約を継続して開発·獲得しなければならない。しかし、サプライヤーと顧客との競争およびサプライヤーと顧客の合意交渉の長い過程のため、私たちがいつこのような約束および/または契約を得ることができるかどうかを予測することは困難であり、これらは市場と経済状況、融資手配、大口商品価格、環境問題、政府の承認など、私たちがコントロールできない要素の影響を受ける可能性がある。
私たちの利益率は私たちの再生可能エネルギーの市場価格と私たちの原料コストとの価格差に依存して、これは不安定で、私たちの運営結果を大幅に変動させる可能性があります。
私たちの業務は主に炭素中性セルロースエタノール、木質セルロース油、ガソリン、再生可能ディーゼル、ジェット燃料と船舶燃料、ならびにリチウム、グラファイト、ニッケル、コバルト、マンガン、銅、アルミニウム、金、銀、カドミウムと他の大口商品駆動再生可能エネルギー材料を含む、大口商品価格変動の深刻な影響を受けるだろう。我々の技術は低コストで浪費や未使用の原料を目指して利益を得ているが，我々の再生可能エネルギーの現行価格の低下は我々の経営活動から発生できる現金数に悪影響を与えるであろう。このようなどんな減少も私たちの経営業績と財政状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの行動は十分な水供給があるかどうかにかかっている。
私たちの計画中のいくつかの行動は採掘、加工、関連する支援施設を必要としますが、私たちの計画のいくつかの行動がある地域は水不足であり、ユーザー間の持続的な水獲得に対する競争は非常に激しいです。これらの場所での持続的な運営は、私たちの水権とクレームを確保し、維持する能力、そして水の持続的な実物供給にかかっている。
財産と水権および財産と水権の選択権を持つことは固有のリスクを持つ。
私たちが不動産と水権を持っているので、私たちの業務は、国、地域、地方の経済状況と見通しの不利な変化、不動産の地域の経済低迷、不動産供給過剰、需要減少、バイヤーの激しい競争および/または人口構造の変化、商業または消費者選好の変化、不動産の魅力を低下させる、区分、規制制限または税法の変化、金利または融資利用可能性の変化など、私たちがコントロールしていない関連リスクの負の影響を受ける可能性があります。これらの状況は私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフロー、あるいは私たちの株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは明らかにされているか可能な埋蔵量もなく、私たちが生産した鉱物と金属の数が私たちの投資と運営コストを回収するのに十分な保証もありません。
私たちは明らかにされたり可能な埋蔵量を持っていない。すでに確立された埋蔵量の現有の金鉱を買収するか、あるいは掘削、分析と工事を通じてすでに明らかあるいは可能な埋蔵量を確立するには大量の支出が必要である。追加の掘削、分析、および工事のためのいかなる費用も、私たちの不動産に明らかまたは可能な埋蔵量を確立しないかもしれない。私たちの掘削の目的は、明らかにされ、可能な埋蔵量を確立するためではなく、私たちの鉱物探査と採鉱活動と関係がある。我々の物件に存在する鉱化材料の数は推定されるが，我々の計算は鉱化材料の数と等級，金属価格および鉱物回収過程における鉱物回収率を含むいくつかの要因の影響を受ける。この計算には大きな不確実性がある
鉱化材料は何もなく、特に大量の掘削、採鉱、加工が行われていない場所である。我々の財産上の鉱化材料が実際に採掘·加工される前に，鉱化材料の数量や品質は推定のみとみなされなければならない。また，この鉱化材料の推定価値(数量にかかわらず)は金属価格によって異なる。鉱化材料の推定価値のいかなる重大な変化も著者らの不動産の経済実行可能性にマイナス影響を与える可能性がある。また，小規模な実験室試験と同様の鉱化材料に含まれる金属の回収を実現する保証はなく，現場条件下や生産過程での大規模試験でこのような結果を複製できる保証もない。私たちの探査活動が十分な量の鉱化材料を発見して、私たちの投資と運営コストを回収することは保証されません。
我々の探査、開発と買収活動のコストは非常に高く、私たちが発見、買収或いは回収した鉱物と金属の数量が商業運営或いは未来の埋蔵量を代替することが合理的であることを保証することはできない。
鉱物探査、開発と選鉱、特に金、銀とその他の戦略金属の探査、開発と選鉱は、高度な投機性を持ち、よく非生産性である。私たちの探査、開発、および/または買収活動が商業的に成功することは保証されない。金鉱化が発見されれば，最初の掘削段階から生産が可能となり，数年かかる可能性があり，その間に生産の経済的可能性が変化する可能性がある。現有の金鉱物を買収し、掘削と分析を通じて鉱物備蓄を構築し、鉱化材料から金属を抽出する冶金技術を開発し、及び新鉱物の場合、鉱物探査のための場所を選定して加工施設とインフラを発展させるには、大量の支出が必要である。将来発見または獲得可能な任意の金備蓄や鉱化材料の数量や品位が商業運営の合理性を証明するのに十分である保証はなく、鉱物生産運営に必要な資金(あれば)をタイムリーまたは合理的に得ることも保証されない。鉱業会社は生産によって枯渇した鉱化材料や埋蔵量を絶えず交換しなければならない。私たちが未来に得られたり確立された任意の埋蔵量や石灰化材料の代わりに成功することは保証されない。
コストと時間が不確定であることが予想され、これは私たちの予想生産量と収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々のプロジェクトを買収、開発と探査するのに必要な資本支出と時間はかなりのものであり、コスト、施工進度或いは両者の変化はプロジェクトの経済と期待生産量と収益能力に不利な影響を与える可能性がある。コストや施工進度に影響する要素はたくさんあります
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- | 労働力、エネルギー、交通、設備、インフラの利用可能性 |
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- | 投入商品価格と労働コストの変動状況 |
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- | 通貨為替レートの変動 |
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- | 資金調達の獲得可能性と条件 |
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- | 採掘と加工を予定する鉱化材料の予想トン数、品位、特徴の変化 |
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- | 鉱化または回収可能材料から金と他の金属との比率を回収すること |
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- | 1年間の建築コストを見積もることは困難です |
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- | 環境審査の完了を遅延させたり、環境許可や他の政府許可を取得したりする |
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- | 天気と深刻な気候の影響 |
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- | 健康、社会、政治、そして地域社会の問題と関連した潜在的な遅延。 |
資源及びその他の重要な資料報告書は市場価格、目標自然資源の採掘と選鉱過程における固有変異性と採掘可能性などの要素の影響を受けて推定したものである
当社の鉱物資源、その他の鉱化物質及び格付けに関する報告は推定数字であり、地質解釈、統計推論或いは掘削及びサンプリング分析による仮説に依存し、これらの推論或いは仮説は予測不可能であることが証明されている可能性がある。鉱物資源と相応の品位の計算にはある程度の不確定性が存在する。鉱物資源や他の鉱化材料が実際に採掘·加工される前に，鉱化材料の数量や等級は推定のみとしなければならない。また，鉱物資源や他の鉱化材料の数は金属価格によって異なる可能性がある。鉱物資源量のいかなる実質的な変化、その他の鉱化
材料、鉱化、品位或いは剥離比率は私たちの不動産の経済実行可能性に影響を与える可能性がある。また，小規模な実験室試験で経験した金回収や他の金属回収が現場条件下や生産過程におけるより大規模な試験で繰り返されることは保証されない
市場価格が変動し、価格低迷は私たちの運営とキャッシュフローにマイナス影響を与える可能性がある。
私たちの業務は私たちが生産または抽出できる金属と鉱物市場の価格変化の大きな影響を受けるだろう。一次商品価格は大きく変動する可能性があり、インフレに対する期待、金利レベル、通貨為替レート、政府と中央銀行の購入と販売、世界主要中央銀行が採用した通貨政策、世界主要工業化経済体が採用した財政政策、長期販売或いはその他の対沖活動、需要、世界或いは地域政治と経済危機、その他の地域の生産コストなど、多くの要素の影響を受ける可能性がある。このようなすべての要素の総合的な影響は私たちの統制範囲を超えており、私たちは予測できない。価格が大幅に下落すれば、私たちの資産の可変現価値に悪影響を与え、将来の運営やキャッシュフローに影響を与える可能性がある
リスク管理取引は私たちの運営コストを著しく増加させる可能性があり、効果がないかもしれない。
市場価格変動の影響を部分的に相殺するために、私たちは契約を締結し、原料と副産物及び関連する大口商品の市場頭寸、例えば暖房油と超低硫黄ディーゼル油を確立する可能性がある。これらの市場の財務影響は、私たちがこれらの契約によって規定された義務を履行することを要求された時の商品価格と、私たちがこれらの契約に基づいて負う義務の累積総額に依存します。下落した市場で頭寸を買ったり、上昇した市場で頭寸を売ったりすると、リスク管理活動自体が損失を招く可能性がある。リスク管理手配は、取引相手が契約違反に直面した場合の財務損失リスク、又は取引所取引又は場外取引の先物又はオプション契約に直面した場合に、契約対象価格と我々が支払った又は受信した実価格との間の予想差額が変化した場合には、財務損失のリスクに直面する。これらの先物(デリバティブ金融商品)価値の変化はリスク管理収益や損失を招き、これらの収益や損失は現在の収入で確認され、追加保証金につながる可能性がある。派生ツールが価値に不利な変化が生じた場合、追加保証金通知に資金を提供するために大量の流動性が必要となる。また、私たちは異なるリスク管理戦略を取ったり、リスク管理取引に全く従事しないことを選択するかもしれません。もし私たちが私たちのリスク管理戦略を効果的に管理できなければ、私たちの運営結果はマイナスの影響を受けるかもしれない。
現行の商品価格の変化に加えて、私たちの経営結果は、私たちが狙っている各種の浪費や未使用の自然資源原料の数量、組み合わせ、組成の大きな影響を受ける可能性があり、これらのすべての原料に差がある可能性がある。
私たちの収入は加工浪費と未使用の自然資源に依存し、私たちの収入は私たちの買収と加工の原料化学の影響を直接受けることになり、特に市場化学が変化した場合に。ある原料化工場はコバルトなどの原材料を生産していて、私たちの価格は他社より高いです。加工された原料総量が低下したり，他の化学品に比べて価格の高い化学品数が低下したりすることで，我々の収入が大幅に低下する可能性があり，逆にその運営業績に大きな影響を与える。
私たちの1つまたは複数の施設が運転できない場合、生産能力が制限されたり、運営が中断されたりすると、私たちの業務、運営結果、または財務状況は大きな悪影響を受ける可能性があります。
私たちの収入は、私たちが計画している未来の木質繊維燃料と電気化金属施設の持続的な運営と、私たちが将来開発する他の未来の施設にかかっています。もし、火災および爆発、悪天候および自然災害(例えば、洪水やハリケーン)、給水故障、重大な電力故障、設備故障(情報技術、エアコン、冷却、圧縮機システムのいかなる故障を含む)、適用可能な法規や基準、労働力および停止を遵守できなかった場合、ローカルまたは世界的な疫病または他の原因による停止、または既存または将来の施設が生産能力が制限された場合、十分な利用可能な資源がない可能性があっても、資本支出が必要になる可能性がある。しかも、私たちは私たちの保険収益がこのような資本支出を支払うのに十分であるという保証はない。私たちの保険カバー範囲と利用可能な資源は、私たちの運営が深刻な中断を招く可能性のあるイベントに対応するのに十分ではないことが証明されている可能性があります。私たちの生産施設のどの中断も、納品遅延、スケジューリング問題、コスト増加、または生産中断を招く可能性があり、逆に、顧客が彼らの原料を競争相手に送信することを決定する可能性があります。私たちは私たちの現在と未来の施設に依存するだろうし、これは未来に高い資本支出を必要とするだろう。もし私たちの1つ以上の施設が稼働できなければ生産能力は制限され
あるいは運営が中断された場合、私たちの業務、運営結果、または財務状況は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
私たちは採鉱に関連する危険と不確実な要素によるコストや損失の増加に遭遇するかもしれない。
自然資源探査及び採鉱作業の開発と生産は高度な不確実性に関連する活動である。これらは予測が難しいかもしれないし、私たちがコントロールできない危険と危険の影響を受けることが多い。これらの要素にはこれらに限定されない
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- | 金属、精鉱、汚染物質または危険化学品の排出を含む環境被害 |
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- | 採鉱輸送装置、粉砕装置および/または輸送システムの操作に関連する事故、ならびに大規模爆破作業、粉砕、加工および輸送化学品、爆薬または他の材料の準備および点火に関連する事故を含む工業事故； |
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- | 地面や地下火災や洪水 |
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- | 意外な地質構造や条件(鉱物形式でもガス形でも) |
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- | 地面と水条件 |
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- | 井戸の下作業中の墜落事故 |
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- | 鉱山の端の坂と尾鉱ダムの壁の破壊 |
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- | 地震活動 |
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- | 稲妻、雨、吹雪、洪水、あるいは他の悪天候条件など、他の自然現象。 |
私たちの施設と私たちの顧客の施設は、火災、爆発、漏れ、自然災害に関連するリスクに直面し、これは私たちの業務を乱し、コストと負債を増加させる可能性があります。
私たちの現在と計画中の経営活動自体が危険だ。私たちがその中で直接的または間接的な利益を持つ業務は、浪費および未使用の自然資源を再生可能エネルギーに採掘および精製する通常付随するすべての危険とリスクを受け、いずれも停止、財産損失、および可能な環境破壊を招く可能性がある。このような危険の性質は、責任が適用される責任保険証書の限度額を超える可能性があるということだ。これらの負債やリスクが保険に加入できない可能性もあり、あるいは保険料コストが高いため、このような負債に保険をかけないことを選択することができ、この場合、重大なコストが発生する可能性があり、これは私たちの財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちのいくつかの入出力は可燃性および/または燃えやすいので、工場または顧客の施設で漏れ、火災または爆発が発生する可能性があり、これは工場および近くの財産の損傷、従業員および他の人の死傷、および運営中断を招く可能性がある。私たちの施設の作業はまた自然災害のリスクの影響を受けている。地震や他の自然災害はカリフォルニアへの私たちの輸送、貯蔵、そして製品の納入能力を乱すかもしれない。地球温暖化のような変化する気象パターンや気候条件は、自然災害の予測不可能性と頻度を増加させ、追加的な不確実性をもたらしている。同社の業務は気候変化による一連の物理リスクに直面する可能性があり、例えば降雨率変化、海面上昇、用水減少、気温上昇、火災とその他の極端な天気事件である。私たちは気候変動の実際の影響に関連する任意の潜在的損失やコストの重要性を正確に予測することができない。もし私たちの施設で火災や他の深刻な事故が発生した場合、または私たちの任意の施設が自然災害の影響を受けた場合、私たちは、施設の意外な一時的または永久閉鎖による利益損失、製品輸送能力の喪失、またはそのようなコストの増加、清掃費用、損害または傷害責任、法律、および再建費用を含む大量の追加コストを発生する可能性があります。重大な追加費用の発生は私たちの運営結果と財政状況を損なうだろう。
私たちの再生可能エネルギーに固有の危険は、私たちの運営を中断させ、潜在的な重大な損失、コスト、または責任に直面させる可能性があります。
私たちは再生可能燃料を含めて私たちの再生可能エネルギーを地上貯蔵タンクに貯蔵し、第三者トラックと鉄道輸送手段で燃料を輸送するつもりだ。私たちの業務は燃料を輸送して貯蔵する時に大きな危険と危険に直面している。これらの危険およびリスクは、事故、火災、爆発、漏れ、排出、および他の漏れを含むが、これらに限定されず、いずれも分配困難および中断、環境汚染、政府が適用する罰金または整理義務、人身傷害または不当死亡クレーム、および他の財産損失をもたらす可能性がある。私たちの保険範囲内にないこのような事件は、私たちの業務、財務状況、そして運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
輸送コストの増加や中断は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は輸送サービスに依存するだろう。これらの輸送サービスのコストは、タンクローリーの供給および価格のような燃料価格変動または他の要因の影響を受ける。この地域の石油生産量が増加すれば、軌道車両への需要が上昇し、軌道車両価格が大幅に向上する。私たちはこのような値上げの一部または全部を顧客に転嫁できないかもしれない。もし輸送供給者が私たちに受け取った燃料コストが増加して価格を上げることができなければ、私たちの毛金利は実質的な悪影響を受ける可能性があります。もしどんな輸送供給者も直ちに原材料を私たちの手に送ることができなければ、私たちは直ちに製品を製造できないかもしれません。製品や原材料の出荷が遅れる可能性があり、このような遅延や失敗は私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの顧客関係にマイナスの影響を与え、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
天気中断は提案された運営に影響を与え、遅延し、私たちの業務計画に影響を与える可能性がある。
極端な天気イベント(例えば、嵐の頻度や強度が増加したり、長期的な干ばつ、洪水、凍結地形など)は、私たちのプロジェクトの運営を乱す可能性があります。極端な天気により供給ラインが長時間中断されることにより、プロジェクト現場の活動中断、プロジェクトの建設コストの延期、または増加、または他の方法で私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのサプライヤーは、限られたまたは単一ソースのサプライヤーのいくつかの重要な投入とコンポーネント、および他の商品の供給中断を含み、私たちの業務運営結果に悪影響を与え、お客様との関係を損なう可能性があります。
私たちの未来の製品の生産には様々な原材料、肝心な投入、部品などが必要かもしれません。このような重要な原材料、重要な投入と部品、および他の貨物は限られたまたは単一の供給源からしか得られないかもしれない。いくつかの限られたソースまたは単一ソース材料の受信が遅延された場合、このような遅延により、所定の出荷締め切りを逃した場合、お客様との関係が損なわれる可能性があります。私たちの既存または代替資源は私たちのすべての需要をタイムリーに満たすことができないかもしれない。もしサプライヤーや下請け業者が困難に直面したり、私たちの製造要求を満たすことができない場合、私たちの業務は、商業的に合理的な条項で代替源を得ることができるまで損害を受けるだろう(あれば)。長期的にいくつかの原材料、重要な部品、あるいは他の商品を得ることができないことは可能であり、私たちの業務運営に重大な悪影響を与え、私たちと顧客との関係を損害し、甚だしきに至っては顧客の注文を永久に失う可能性がある。
私たちは私たちの業務と建設プロジェクトの大きな部分を請負業者に依存している。
私たちの業務の大部分と建設プロジェクトは現在全部または一部が請負業者によって行われている。私たちの運営は多くのリスクに直面していますいくつかのリスクは私たちがコントロールできないものです
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- | 受け入れ可能な条件で請負業者と合意を交渉する |
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- | いずれか一方が合意を終了した場合、請負者及びその操作装置を交換することができない |
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- | 請負業者に責任のある業務面の制御を減らすこと |
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- | 請負者はその合意に従って義務を履行しなかった |
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- | 破産または他の予見不可能なイベントによって請負業者が業務を停止する場合、業務中断またはコストが増加する |
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- | 請負業者は、これに責任を負う範囲内で、適用される法律および法規要件を遵守することができなかった |
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- | 請負業者の労働力の管理に関する問題、労働騒乱、または他の雇用問題。 |
しかも、私たちは請負業者の行動によって第三者に責任を負うかもしれない。これらのリスクのうちの1つまたは複数の発生は、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは競争の激しい産業で運営されており、競争が激化すると予想される。
我々は他の再生可能燃料、電気化金属、クリーン技術工学と許可証及び鉱物探査と採鉱会社と財産とその他の資産、原料と購入の買収において競争を展開した
協定、顧客、そして人的資本の吸引と保存。このような競争相手たちは私たちよりもっと多くの財政資源を持っているかもしれない。
私たちの燃料部門は化石燃料生産者とサプライヤー、そして再生可能燃料生産者、営業業者、貿易業者、流通業者からの競争に直面するだろう。我々のセルロースエタノール製品は、農民、協同組合、製油所、小売燃料事業者が所有する工場を含む、高度に分散された米国トウモロコシエタノール業界で生産されたエタノールと競争し、これらの工場は、彼らの他の業務が利益を達成したため、市場状況が悪い場合に運営を継続する可能性がある。アメリカとカナダのバイオマスディーゼル市場では、独立したバイオマスディーゼルメーカーと、私たちよりも多くの資源を持つ大型多製品会社と競争します。また一部の大型国際農業総合企業とバイオディーゼルメーカーは資金、原料源とマーケティング資源を持っており、再生可能燃料をその総合農業総合企業の一部としている。私たちはまたいくつかの資本の豊富な大型再生可能ディーゼル生産者たちと競争するつもりだ。製油業者が製油所を再生可能ディーゼル油の生産に改装したり、原油と再生可能原料を共同加工することで、競争が激しくなっているという将来性もある。米国のいくつかの製油業者は過去1年間で彼らの施設の原油から再生可能エネルギーへの転換に影響を与えた。一部の最大の製油業者は再生可能原料の共同加工を開始しているか、あるいはこのような計画を発表している。製油所の転換速度が速ければ、あるいは協同加工が著しく拡大すれば、私たちが直面する競争は著しく増加する可能性がある。我々はまた，バイオマスディーゼルRINコンプライアンス市場で再生可能ディーゼルメーカーからの競争に直面しており，先進バイオ燃料RINコンプライアンス市場では，ブラジルサトウキビエタノールメーカーや輸送用バイオガスメーカーなど，他の先進バイオ燃料メーカーからの競争に直面している。
私たちの金属部門は回収業界で運営されており、主に回収タイプの会社に集中している競争に直面しており、その中の一部の会社はこのような材料を回収する上で私たちよりも専門的な知識を持っている。私たちはまた、より長い運営歴史とより大きな予算、より多くの財政や他の資源を持っている実質的な競争優位を持つ会社と競争している。国内や世界の競争相手は、より豊富な財務と労働力資源、より強固な既存の顧客関係、より高い知名度を持って市場に参入することができ、私たちの市場の中小企業をターゲットにすることもできる。競争相手は私たちよりも効率的な回復解決策の開発に大量の資源を集中させることができる。競争は契約価格と利益率に下振れ圧力をもたらし、成長率と受け入れ可能な利益率を維持することに大きな挑戦となっている。このような要素は私たちの運営、キャッシュフロー、そして収益性に実質的な損害を及ぼすだろう。
技術的進歩は私たちの計画の一部または全部を時代遅れにし、私たちの競争能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
無駄と未使用の自然資源を転化する過程で進展することで、我々の競争相手は再生可能エネルギーをより速く、より効率的に生産することができ、コストを大幅に低減することができる。また，米国試験·材料学会が策定した基準に適合またはそれを超える再生可能燃料を生産し，同協会の基準はディーゼル産業に関連すべき新技術によって改正される可能性がある。新しい基準や生産技術は、これらの基準を満たすために、工場運営に追加の資本投資や修正を行う必要があるかもしれない。私たちはその有効性を維持し、時代遅れを避けるために、私たちの技術を強化して更新することを要求されるだろう。これはコストが高いかもしれませんし、私たちが予想していた技術維持と開発コストよりも高いかもしれません。もし私たちが技術進歩に適応したり、技術進歩を私たちの運営に組み込むことができなければ、私たちの生産施設はそんなに競争力がなくなったり、あるいは私たちが業務や競争を管理する能力が損なわれる可能性があります。また、競争力を維持するためには、任意の新技術を取得し、許可証または他の技術権利を取得し、私たちの工場を改造するために、大量の資金を投入する必要があるかもしれない。私たちがこのような技術、ライセンス、または権利を優遇的な条件で得ることができるという保証はない。私たちが技術効率を維持することができても、私たちの技術は私たちの目標を達成する最も有効な手段ではないかもしれません。この場合、私たちの技術よりも効率的な場合よりも高い運営コストが発生する可能性があります。技術的欠陥の影響は、我々の見通し、業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちが新しい技術を獲得し、実施したり、援助したりすることができなければ、私たちの生産施設は効率を低下させる可能性があり、競争力のあるレベルでバイオマスディーゼルを生産する能力は損害を受ける可能性があり、私たちの収入と収益力に悪影響を及ぼすかもしれない。
もし私たちが私たちの知的財産権を保護できない場合、あるいは他の人たちが私たちの運営が彼らの知的財産権を侵害していると主張すれば、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは特許、著作権、商標、商業秘密を含む一連の知的財産権に依存して、米国と特定の外国で私たちの知的財産権を保護している。いくつかの国では、有効な特許、著作権、商標、および商業秘密保護が得られない、限られている、または得られない可能性がある。私たちの成功は、私たちが私たちの技術の特許および他の知的財産権保護を起訴および/または維持して実行する能力にかかっているかもしれない。私たちはすでに米国で特許および特許出願の権利を取得または開発し、特許および特許出願の権利を国際的に逐一取得または発展させており、将来的には他の特許出願または特許技術の権利を第三者に求める可能性がある。しかし保証はできません
特許は、出願されたか、または提出される特許出願から発行されるか、または任意の特許に付与される任意の特許請求の範囲から独自の保護を提供するであろう。特許に付与された特許請求の範囲が不足している場合、同様の技術を有する競争相手からの保護を提供することができなければ、特許技術への投資は、競争優位性さえもない限られた競争優位性を提供してくれるかもしれない。私たちの技術に特許または他の知的財産権保護を行うことができなかったいかなる行為も、私たちの運営、キャッシュフロー、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはまた、私たちのノウハウ、機密、および独自の情報、およびプロセスを保護するために、ビジネス秘密保護にある程度依存している。しかし、商業秘密は保護することが難しい。私たちは私たちの商業秘密と固有の情報を保護するための措置を取ったが、このような措置は効果がないかもしれない。例えば、私たちは、私たちと雇用や相談を開始したときに秘密保護協定に署名することを新入社員とコンサルタントに要求します。これらの合意は、個人と私たちとの関係の間に、個人によって開発された、または私たちによって個人に開示されたすべての機密情報を秘密にしなければならず、第三者に開示されてはならないことを一般的に要求する。これらのプロトコルはまた、個人が私たちにサービスを提供する過程で概念されるノウハウおよび発明が私たちの固有財産であることを一般的に規定する。しかし、このような合意は違反されたり、期限が切れたり、強制的に実行されない可能性があり、私たちの固有の情報が開示される可能性がある。これらの合意が存在するにもかかわらず、第三者は同等の独自の情報および技術を独立して開発することができる。私たちの知的財産権を保護して実行することは難しいかもしれない。いかなる法的行動における不利な司法判断(S)も、私たちの知的財産権を維持する能力を制限し、私たちの新製品を開発する能力を制限し、私たちの技術の価値を制限したり、他の方法で私たちの業務、財務状況、運営結果にマイナスの影響を与える可能性があります。競争相手は私たちに知的財産権の請求を求めるかもしれない。私たちが提起した知的財産権のクレームを弁護するには、事件にかかわらず、時間がかかり、訴訟や和解コストが高く、管理資源と注意力を移し、巨額の使用料支払いに関連する可能性がある知的財産権と許可証を取得させる可能性がある。また、第三者のクレームが成功すれば、私たちの運営を制限する巨額の損害賠償金の支払いを要求する判決を受ける可能性がある。
私たちの事業の成功は私たちの持続的な革新と新製品革新への移行を管理する能力にかかっています。
私たちの市場の技術的要求は絶えず向上している。私たちは絶えず変化する顧客のニーズを満たすために新製品を発売しなければならない。私たちの成長能力は顧客のニーズを満たす新製品や強化された製品の開発、発売、市場受容度に依存します。新技術の開発は複雑で不確定な過程であり、技術と市場傾向を正確に予測し、正確な製品でこれらの傾向を満たすことが求められている。また、顧客発注モードの中断を最大限に削減し、過剰在庫を回避し、十分な新製品供給を確保するために、旧製品からの移行を管理することが求められている。新製品を開発できなかったり、新製品が市場に受け入れられなかったり、新製品の移行に関する問題が私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちの業務の成功は、発展し続ける高度な技術的、並外れた合格技術資源に依存しており、これらの資源は私たちにとってますます重要になってきている。私たちは合格し、能力のある技術とシステムガイド型従業員を探し、獲得する上で激しい競争に直面する。
我々は新たな革新、技術、製品開発における能力に限りがあり、システム思考と運営の研究、開発、業務開発、販売、マーケティングあるいは流通の面で大きな能力を持っていない。私たちのいくつかの計画と製品開発候補に対して、私たちは凝集状態物理学者、数学物理学者と計算物理学者および/または第三者量子計算会社と技術成熟したプロジェクトマネージャーを含むが、凝集状態物理学者、数学物理学者と計算物理学者および/または第三者量子計算会社と技術成熟プロジェクトマネージャーを含むが、凝集状態物理学者、数学物理学者と計算物理学者および/または第三者量子計算会社と技術成熟プロジェクトマネージャーを含むが、これらに限定されないかもしれない。ハイテクと量子専門家の競争は非常に激しい。もし私たちが許容可能な条項で技術資源を適時に決定し、採用し、保留することができない場合、あるいは全くできない場合、候補製品の開発を減らし、私たちの1つまたは複数の他の開発計画を減らしたり、その潜在的な商業化を延期したり、販売やマーケティング活動の範囲を縮小したり、私たちの支出を増加させ、自費で開発または商業化活動を行わなければならないかもしれない。もし私たちが自ら援助して開発または商業化活動を展開することを選択すれば、すなわち戦略的パートナーがいない場合、私たちはより多くの専門知識とより多くの資本を得る必要があるかもしれないが、私たちは受け入れ可能な条件や根本的にこれらの資金を得ることができないかもしれない。
私たちは新製品とサービスの開発に成功しないかもしれない。
私たちの成功は私たちが絶えずかつ適時に新しい製品、サービスと技術を発売する能力があるかどうかに依存し、そして引き続き私たちの製品とサービスの性能、機能と信頼性を高めて、潜在的な顧客と競争製品の絶えず変化する需要に応答する。私たちの新しい製品や提案された製品やサービスが確立された市場受容度を維持することは保証されない。私たちは成功的に設計、開発、テスト、マーケティングと新しいと強化された製品、技術とサービスを発売し、それによって市場の認可を得ることができず、私たちの業務、経営業績と財務状況に重大な不利な影響を与える可能性がある。保証できない
我々は、新製品およびサービスの成功的な開発、発売またはマーケティングを遅延または阻害する可能性がある困難、または私たちの新製品およびサービスが潜在的な顧客の要求を十分に満たし、これらの顧客の著しい受け入れを得ることの困難に直面することはない。ある市場特徴のため、技術変化、絶えず変化する顧客需要、新製品とサービスの頻繁な発売及び絶えず発展する業界標準を含むため、引き続き新製品とサービスを発売することは非常に重要である。新製品やサービスの発売を延期することは顧客の不満を招き、遅延や収入損失を招く可能性がある。技術の変化や発展の業界基準に対応するために、新しい製品やサービスの開発に成功したり、既存の製品やサービスを改善したりする保証はありません。また、我々が発売した新しいまたは強化された製品およびサービスには、検出されていないエラーが含まれている可能性があり、重大な設計修正が必要です。これはお客様の信頼を失って、私たちの製品の使用に悪影響を与え、ひいては私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちが新製品をタイムリーに発売できなければ、私たちは市場シェアを失い、収入増加目標を達成できないかもしれない。
私たちの研究開発努力はお客様が要求した時間枠で製品の発売に成功しないかもしれません。私たちの競争相手は、私たちが現在または提案している製品を時代遅れにしたり、競争力を低下させたりする新しい製品、または改善された製品、プロセス、または技術を導入するかもしれない。私たちの研究と開発で、私たちは遅延や問題に直面するかもしれない。製品開発遅延は、様々な要因によって引き起こされる可能性があります
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| - | 製品仕様とお客様の要求を変更します |
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| - | 低コストで効率的に新製品を製造することはできない |
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| - | 工学的資源を再分配し、資源制限の困難を克服する |
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| - | 変化する市場や競争製品の需要； |
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| - | 予期せぬ工学的複雑さです |
新製品は通常より長い開発時間を要し，機能は最初に想定したものよりも少なく，コストが最初に想定されたものよりも高い可能性がある.新製品のための部品調達には困難がある可能性があり、量産開始にも遅延が生じる可能性がある。新製品も商業的に成功しないかもしれない。このような不利な開発は私たちの業務と私たちの運営結果を損なう可能性がある。
もし私たちが市場に受け入れられたり、大量の収入を生み出したりする製品を商業的に発表できなければ、私たちの財務業績は引き続き影響を受けるだろう。
私たちは私たちの未来の製品に対する需要が私たちの予想に近づいているということを保証できない。しかも、私たちの価格設定とマーケティング戦略は成功しないかもしれない。顧客の需要の不足、マーケティング戦略の変化、そして私たちの定価モデルの変化は私たちの財務業績を大きく変えるかもしれません。巨大な市場ニーズを満たす製品やサービスを発表できる限り、私たちの財務状況や将来の運営の結果を改善することはできません。
製品の欠陥や私たちの製品を他のサプライヤーの製品と統合する際に発生する問題は、私たちの業務と名声を深刻に損なう可能性があります。
私たちは潜在的な欠陥や性能の問題を含む可能性のある複雑な製品の生産を計画している。このような状況は既存の製品と新製品で発生するかもしれない。このような欠陥や性能の問題は私たちの業務と名声を損なうかもしれない。また、お客様は、私たちが生産する予定の製品を他のサプライヤーの製品と統合することが多いです。問題が組合せ環境に出現した場合，問題の根源を決定することは困難である可能性がある.これらの問題は私たちに大量の保証と修理コストを発生させ、私たちの工事員の製品開発に対する注意を移し、重大な顧客関係の問題を招く可能性があります。
私たちは製品の製造や組み立ての問題に直面する可能性があり、これは私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼすだろう。
これまで我々の戦略的合弁パートナーはプロトタイプと限られた数の製品しか生産していなかった。また，彼らは技術を用いて製品を再設計·改善し続けており，これらの技術は近い将来市場に投入したい新製品の設計基盤である。このような製品の製造と組み立ては複雑かつ精密なプロセスに関連し、その中のいくつかのプロセスは完全に他社やコンサルタントに依存している。戦略合弁企業は保証できない
パートナーは既存または新製品を生産する時に何の深刻な問題にも直面しないだろう。製品が製造、組み立て、あるいはテスト中に発生したいかなる重大な問題も、製品の販売を遅延させ、私たちの業務と将来性に悪影響を及ぼす可能性がある。メーカーが製品を生産する意思、又は製造能力が不足していることは、製品の可用性及び製品を販売する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。製造困難は私たちの競争能力を損なうことになり、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を与え、予想される業務成長を阻害する可能性があります。
不利な経済状況は我々の業務、経営業績、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの運営とスケジュールは、景気後退、経済成長の緩慢さ、経済と価格の不安定さ、金利上昇、信用市場の変動を含む世界経済市場および消費者の快適さと支出レベルの影響を受ける可能性があり、これらはすべて世界の輸送業の需要に影響を与えるか、あるいは私たちの業務、運営業績、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。現在の状況の持続的な影響は未知で迅速に発展しており、異なる地理地域間に差があるため、持続的な評価は特に重要であり、世界の需給とインフラ需要を正確に予測し、それに応じて資源を分配することができるようになる。現在の世界市場状況が継続的または悪化すれば、私たちの業務、経営業績、財務状況は重大な悪影響を受ける可能性がある。
自然災害、異常に不利な天気、流行病または大流行の爆発、ボイコットおよび地政学的事件は、私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
ハリケーンや地震、異常な悪天候、流行病または大流行の爆発、内乱およびテロ行為などのボイコットおよび地政学的事件、または同様の中断などの1つまたは複数の自然災害の発生は、私たちの業務、電力供給、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの事件は、財産の実際の損失、エネルギー価格の上昇、私たちの計画の1つまたは複数の施設の一時的または永久閉鎖、市場の一時的な十分な労働力の不足、原材料供給の一時的または長期的な中断、私たちの計画中の施設の施工遅延、海外からの輸送の一時的な中断、または私たちの情報システムの中断を招く可能性がある。私たちがコントロールできないこのような事件に関連した費用や遅延を招く可能性があり、これは私たちの業務、運営業績、財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
投資と資産の流動性の不足は私たちが経済や他の状況の変化に対応する能力を阻害するかもしれない。
私たちの短期計画は非戦略的で他の投資と資産の売却を含む。これらの計画が成功するかどうかは、このような投資と資産を購入する市場価格と需要にかかっている。私たちはこのような投資と資産の売却から私たちの債務を返済したり、私たちの他の流動性需要を相殺するのに十分な資金を得ることができないかもしれない。経済、金融、投資環境の変化に応じて、1つ以上の投資または資産を売却する能力は限られている可能性がある。私たちが設定した価格や条項で私たちの任意の投資や資産を売ることができるかどうか、あるいは潜在的な買い手が提供する任意の価格や他の条項が私たちに受け入れられているかどうかは予測できません。
希望する買手を見つけて投資や資産売却を完了するのに要する時間の長さも予測できない.適用される市場は私たちがコントロールできない多くの要素の影響を受ける。私たちの物件の性質、私たちの販売待ち物件を含めて、私たちはこれらの物件を売却したり開発したりすることを難しくし、売却または他の生産的用途のために物件を調整するためにかなりの追加資本が必要になる可能性があり、以下の要素を含む、私たちの財務業績にマイナスの影響を与える可能性があります
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| - | 販売または開発の完了に要する時間は、当初予想されていたよりも長く、当社のキャッシュフローおよび流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
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| - | 私たちの水権や井戸や市政給水業者によって得られた水は、潜在的な発展を支援するのに十分ではないかもしれない。 |
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| - | 水権販売価値の変動が大きい。 |
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| - | 私たちは自然災害、材料不足、規制要件を含む様々な制御できない要素のため、他の遅延に直面するかもしれない。 |
私たちの事業は大量の資本投資を必要としており、私たちは追加的な資金を集めることができないかもしれない。
未来の潜在プロジェクトと各種探査プロジェクトの建設と運営には大量の資金が必要になるだろう。私たちの運営キャッシュフローや他の資金源は、これらのプロジェクトおよび他のプロジェクトの開発時間とコストに依存して、これらのすべての要求を満たすのに十分ではないかもしれません。そのため、これらの投資の資金需要を満たすための新たな資金源が必要となり、私たちが行っている業務活動に資金を提供する必要があるかもしれない。私たちが重大な新資本源を調達し、サービスする能力はマクロ経済状況、未来の大口商品と他の市場価格、私たちの経営業績、私たちの現在のキャッシュフローと債務状況などの要素に依存するだろう。大口商品や他の市場価格の下落、意外な経営または財務的挑戦、あるいは近年の金融市場のさらなる混乱があれば、私たちは新しいビジネス機会、既存および新しいプロジェクトへの投資、私たちの持続的な運営に資金を提供し、すべての未返済債務を返済または返済する能力が深刻に制限される可能性がある。
ネバダ州の法律および我々の定款や定款に含まれる条項は株主が有利と思われるかもしれない買収の試みを延期または阻止する可能性があります。
わが社の定款や定款における条項は、統制権の変更や経営陣の変更を遅延または阻止する可能性があります。これらの規定には
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- | 取締役会は取締役会の拡大による欠員を埋める権利を埋めるために取締役を選挙した |
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- | 取締役会のメンバーを指名したり、株主総会で行動できる事項を提出したりする際には、事前に通知しなければならない |
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- | 取締役会は株主の承認を得ずに定款を修正する能力 |
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- | 取締役会は株主の承認なしに最大50，000，000株の優先株を発行する能力があり、これらの優先株の権利は取締役会によって設定されており、これらの権利は普通株に優先することができる。 |
ネバダ州の“買収持株権”法規(78.378から78.3793号国税法)には、いくつかのネバダ州会社の持株権の買収に関する規定が含まれている。これらの“株式統制”法律は、ネバダ州のある会社で“統制権益”を獲得した者の多くが、その会社の利害関係のない株主の多くがこのような投票権を回復することを選択しない限り、投票権を剥奪することができると一般的に規定されている。私たちが200人以上登録されている株主(うち少なくとも100人の住所が私たちの株式台帳に表示されている)があり、直接または関連会社を通じてネバダ州で業務を行っている場合は、これらの法律は、当社の定款または持株権取得後10日目に施行される定款が別途規定されていない限り、私たちに適用される。これらの法律では、誰でも対象会社の株式を取得すれば、“国税法”を適用するこれらの条項でなければ、その人が(1)5分の1以上、3分の1未満、(2)3分の1以上であるが、多数以下または(3)多数以上であり、取締役選挙で会社の全投票権を行使できるように“統制権益”を得ることができる。買収者が上記の敷居の1つを越えると、敷居を超えた取引および買収者が持株権を買収または要約した日前90日以内に買収した株式が、上記投票制限を適用した“制御株式”となる。このような条文が吾等や持株権の買収に適用されないことを規定するために、わが社定款の細則や附例が改正されていない場合、または利害関係のない株主に持株権投票権が付与されていない場合、そのような法律は、いくつかの取引に寒蝉効果をもたらす可能性がある。
また、私たちはネバダ州に登録して成立したので、ネバダ州で改正された法規78.411~78.444を管轄しています。これらの規定はまた、会社の統制権変更を遅延させたり、さらに困難にしたりする効果が生じる可能性がある。本規定の影響を受けた会社は、利害関係者が株式を取得してから2年以内に合併を行ってはならず、利害関係者が株式を取得する前に取締役会の承認を受けない限り、合併又は購入を行わない。(Ii)合併公告日又は当該者が利害関係のある株主になった日(高い者を基準とする)の1株当たりの時価；又は。(Iii)優先株保有者が高い場合、優先株の最高清算価値(ある場合)
総時価は、当該会社の資産総時価の5%以上に等しい、(Ii)総時価は、当該会社のすべての発行済み株式の総時価の5%以上に等しい、または(Iii)当該会社の収益性または純収入の10%以上に相当する。会社登録証明書と定款、ネバダ州法律のこれらの条項は、潜在的な買収企図を阻止することができ、投資家が将来私たちの普通株に支払うことを望む可能性のある価格を低下させ、私たちの市場価格がこれらの条項がない場合を下回る可能性がある。
私たちの政府支出は不確実性の影響を受け、これは私たちの業務と運営結果を損なうかもしれない。
私たちは、私たちの研究開発、商業化、その他の活動のコストの一部を相殺するために、今後も政府支出を獲得することを求めているかもしれない。私たちは私たちがこのような政府支出をタイムリーに得ることができるかどうか、あるいは根本的にできないかどうかを確認することができない。さらに、私たちが獲得する可能性のある任意の既存の贈与または新しい贈与は、付与された政府機関が終了、修正、または回収する可能性がある。このような助成金援助を中止すれば、私たちの収入と贈与から得られる現金は減少するだろう。もし私たちが期待していた贈与が得られなければ、私たちの流動性は影響を受け、これは私たちが業務を増加または維持する能力に影響を及ぼすだろう。
私たちが政府によって資金調達した活動の定例監査の一部として、私たちはまた政府機関の追加的な規制と監査を受ける可能性がある。監査の一部として、これらの機関は、私たちの業績、コスト構造、および適用された法律、法規、基準の遵守状況を検討するかもしれない。贈呈金の下で利用可能な資金は、一般的に私たちのすべての計画に使用されるのではなく、贈与機関によって指定された研究·開発計画に使用されなければならない。もし私たちのいかなる費用の分配が不適切であることが発見されたら、費用は精算されないかもしれません。精算された費用は返却しなければならないかもしれません。したがって、監査は私たちの収入と運営結果の調整をもたらすかもしれない。
低炭素燃料および炭素捕捉および利用を奨励および消費するための政府計画の実施形態は、私たちの新しい技術プラットフォームおよびプロセス技術を使用して生産された製品を含まない場合があり、または廃止され、制限されてもよく、または他の方法で変更されてもよく、これは、私たちの業務、運営結果、および財務状態に実質的な悪影響を及ぼすであろう。
我々や他のバイオマスベースの低炭素燃料業界の参加者は，従来の化石燃料よりも低炭素強度の燃料の生産や消費を要求したり，炭素捕獲と利用を要求したりする政府プロジェクトに依存している。バイオマス燃料や低炭素燃料の生産コストは従来石油燃料よりも高く，これらの政府はバイオマス燃料や低炭素燃料の市場を支援する予定であり，そうでなければこれらの市場は存在しない可能性がある。
その中で最も重要な計画の1つはRFS IIであり，米国の交通燃料に最低数の再生可能燃料を含むことが求められている連邦法である。この計画は環境保護局によって管理されている。米国環境保護局の権限には，我々の燃料競争カテゴリ(先進バイオ燃料，バイオマスディーゼル，セルロースバイオ燃料を含む)を含む4つの“入れ子”再生可能燃料カテゴリの年間最低総消費量を設定することが含まれている。この規定を遵守する義務がある当事者は石油精製業者と石油燃料輸入業者だ。石油業界はRFS II計画に強く反対し，RFS II計画自体やEPA管理方式の変更を推進していく予定である。環境保護局は，我々の工業排ガス中のエタノールをRFS II計画下で発生燃料(すなわち発生信用燃料)の再生可能識別番号(RIN)として承認していない。
米国議会は、例えば、我々の新しい技術プラットフォームおよびプロセス技術を使用して生産された製品を排除することによって、RFS II計画を我々に不利な方法で廃止、削減、または他の方法で変更することができる。同様に、環境保護局は、RVOを増加または減少させないこと、RVOの遵守を放棄すること、または他の方法を含む、RVOを増加または減少させることを含む、我々に不利な方法でRFS II計画の管理を減少または変更することができる。また，環境保全局の行動に対する司法審査は，環境保護局がRFS IIの環境影響を十分に評価できなかった任意の司法判断を含めて，RFS II計画の管理に不確実性をもたらす可能性がある。私たちは、不利な変化が私たちの業務、運営結果、財務状況を深刻に損なう可能性があるにもかかわらず、どのような変化(あれば)やどんな変化が私たちの業務に与える影響を予測することができません。
カリフォルニア州のLCFSは別の計画であり，再生可能ディーゼルと代替ジェット燃料の生産，炭素捕獲·利用方法により製造された燃料の強力な励起を提供している。LCFSは、このインセンティブを除去または低減するために廃止または修正されてもよく、または競合他社技術を使用して製造された燃料経路に低い炭素強度を割り当てることによって、例えば、競合他社技術を使用して製造された燃料経路に低い炭素強度を割り当てることによって、我々の新しい技術プラットフォームを使用して製造された製品またはそれに悪影響を与えることを排除する方法で実施されてもよい。
“2022年インフレ低減法案”(“インフレ低減法案”と略称する)は連邦法であり、再生可能ディーゼル及び代替ジェット燃料の生産、炭素捕獲及び利用方法により生産された燃料を含むクリーンエネルギー発展を促進するためのいくつかの投資税収相殺及び生産税収控除を提供する。 “インフレ率低減法”を施行する条例を改正および/または改正し、および/または新たな条例または他の政府指導意見を発表することは、これらの投資税収相殺および生産税控除に影響を与えるか、または廃止する可能性がある。
最後に，他の管区における気候変動緩和への取り組みは，RFS II計画やCA LCFSに類似した計画の採用につながることが予想されるが，利害関係者の温室効果ガスの審査を増加させることは，低炭素燃料生産や消費の削減メリットによる類似計画の採用への興味を抑制する可能性がある。我々のプロセス技術を使用して生産された製品は、通常、従来の低炭素燃料よりも有利であるが、公衆が低炭素燃料または炭素捕獲に依存し、深い脱炭素経路として利用することに反対する感情は、私たちの市場機会に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの産業廃棄物管理サービスは私たちに潜在的な環境責任を負わせる。
特定の種類の危険廃棄物を含め、廃棄物管理に関するサービスを提供し、損害賠償責任のリスクに直面させる。このような責任には、これらに限定されるものではないが、危険材料の放出に責任がある場合には、清掃費用、人身傷害または環境損害に対するクレーム、および従業員、顧客、または第三者が、私たちの運営中に発生した人身傷害または財産損失のクレームを含むことができる。私たちはまた、私たちが所有またはレンタルした財産を含む、私たちによって生成され、処分される可能性のある任意の財産または私たちによって選択された場所に輸送された有害物質の財産を整理する費用と見なすことができる。
もし私たちが私たちの政府の許可を維持できない場合、あるいは必要な許可を得ることができなければ、私たちは私たちの業務を継続したり拡大したりすることができないかもしれない。
私たちの業務は広く、絶えず発展し、ますます厳しくなっている連邦、州と地方環境法律と法規の制約を受けている。これらの連邦、州、地方の環境法律と法規は、危険かつ非危険な廃棄物の処理、貯蔵、回収、処分、輸送における私たちの活動を管理している。私たちはこのような法律と法規に従ってこのような活動を展開する許可、免許、および/または承認を獲得し、維持しなければならない。必要なライセンス、ライセンス、および/または承認を得ることができない場合、私たちの運営および財務状況に大きな悪影響を及ぼす。現在保有しているライセンス、ライセンスおよび/または承認を維持できない場合、または業務を拡大する際に必要とされる可能性のある追加のライセンス、ライセンス、および/または承認を得ることができない場合、いくつかのビジネスを継続することができない可能性があります。
環境規制や法執行政策の変化は、私たちの業務が規制されているので、私たちに追加的な責任を負わせるかもしれません。
環境業界が引き続き急速に発展しているため、将来既存の法律に適用される法執行政策、現行の環境法律法規の変化、あるいは新しい環境法律法規の公布が私たちの運営にどの程度影響する可能性があるかを予測することはできない。現在の環境法では，我々が限られているか制御できない第三者のいくつかの活動に対して共通および個別の責任を負うことができ，このような法律に基づいて任意の責任を負う可能性のある予測がより複雑になる。
私たちの業務の拡大に伴い、私たちはより多くの訴訟を受けるかもしれません。これは私たちの将来の財務業績に負の影響を与えるかもしれません。
私たちの運営は廃棄物処理、貯蔵、回収、輸送、処分活動手続きに関する多くの法的規範を受けており、これらはすべて私たちに対する訴訟の根拠となる可能性がある。近年，廃棄物処理業界はいわゆる“有毒侵害”訴訟の著しい増加を経験しており，汚染により負傷した人は人身傷害や財産損失の賠償を求めている。私たちの業務と活動の拡大に伴い、私たちの正常な運営、不注意、または他の不適切な行為による汚染や汚染に責任があると告発されたり、私たちの業務活動中に発生した事故に責任を負う訴訟の可能性も増加すると信じています。このような訴訟が重大で十分な保険がなければ、運営に資金を提供する能力を弱める可能性がある。長引く訴訟は私たちに多くの時間、エネルギー、そしてお金をかけるかもしれない。これは私たちの経営陣が私たちの運営と拡張に集中することを防ぐかもしれない。
ITシステムの障害やネットワーク攻撃が発生すると、私たちの業務や運営が影響を受ける。
我々の業務は，我々が開発したノウハウ，プロセス，情報に依存し，その大部分は我々の計算機システムに格納されている.私たちの運営は、自然災害、故意の破壊と破壊、火災、停電、ハッカー攻撃、コンピュータウイルス、破壊、窃盗、マルウェア、恐喝ソフトウェア、ネットワーク釣り攻撃を含むが、これらに限定されないネットワーク、デバイス、ITシステム、およびソフトウェアをどのように保護するかにある程度依存します。これらのイベントおよび他のイベントのいずれも、ITシステムの障害、遅延、当社のビジネスの重大な中断、または資本支出の増加をもたらす可能性があります。私たちの行動はまた、ネットワーク、設備、情報技術システムとソフトウェアの適時な保守、アップグレード、交換、および故障リスクを減らす先制費用に依存する。
また，我々の多くの従業員が遠隔操作することにより，このような情報技術システムやネットワークやシステムの重要性も増している.さらに、もし私たちのサービスプロバイダが故障して、私たちが適切な代替者を見つけることができなければ、私たちは私たちのアウトソーシング機能を正確に管理できないかもしれない。
ネットワーク脅威の持続的な発展に伴い、私たちは、私たちの保護措置を修正したり強化したり、任意の情報セキュリティホールを調査して修復したりするために、多くの追加資源を必要とするかもしれません。我々はデータセキュリティや情報技術システムを保護するためのセキュリティ資源を実施しているが，このような対策ではこのようなイベントを防ぐことができない可能性がある.我々のITシステムに重大な中断やデータセキュリティが破壊された場合、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちの業務で人工知能を使用する可能性があり、その使用を正確に管理する挑戦は、名声損害、競争損害、法的責任を招き、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは人工知能ソリューションを私たちのプラットフォーム、製品、サービス、機能に統合するかもしれませんが、時間が経つにつれて、これらのアプリケーションは私たちの運営において重要になるかもしれません。私たちの競争相手や他の第三者は、私たちよりも早く、または人工知能を彼らの製品に統合することに成功するかもしれません。これは、私たちの効果的な競争能力を弱化させ、私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。さらに、人工知能アプリケーションが生成した内容、分析または提案が欠陥、不正確、または偏見があると告発された場合、私たちの業務、財務状態、および運営結果は悪影響を受ける可能性がある。
人工知能アプリケーションの使用は、将来的には、このようなアプリケーションのエンドユーザの個人データに関するネットワークセキュリティイベントを引き起こす可能性がある。人工知能アプリケーションを使用することに関連するこのようなネットワークセキュリティイベントは、私たちの名声や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。人工知能も新たな倫理的問題をもたらし、もし私たちが人工知能の使用について議論になれば、私たちはブランドや名声の損害、競争損害、または法的責任に遭遇する可能性がある。人工知能の迅速な発展は、潜在的な政府の人工知能に対する監督管理を含み、大量の資源を必要とし、著者らのプラットフォーム、製品、サービスと機能を開発、テストと維持し、意外な有害影響を最小限に抑えるために、私たちが道徳的に人工知能を実施するのを助ける。
法律、規制、コンプライアンスのリスク
私たちの運営は、気候変動問題に関する法規や未定立法を含む厳しい環境法律法規によって制約されており、運営コストの増加や運営遅延を招き、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの運営は厳しい環境規制によって制限されており、これは追加的なコストと運営遅延を招く可能性がある。私たちが運営するすべての段階は環境規制によって制限されている。米国，特にネバダ州では，環境立法が進化しており，より厳しい基準と法執行が必要である可能性があり，規制を遵守しない罰金や罰が増加し，提案プロジェクトに対するより厳しい環境評価，および会社とその役員，役員，従業員に対してより高い責任を負う可能性がある。未来の環境規制のどんな変化も私たちのプロジェクトに否定的な影響を与えないという保証はない。州レベルでは、ネバダ州の採鉱作業はNDEPによって規制されている。ネバダ州法律は，運転制御と地表水と地下水の閉鎖と閉鎖後の要求を規定するネバダ州プロジェクトにネバダ州水汚染制御許可証を持つことを要求している。しかも、私たちはネバダ州の法律で規定されているネバダ州埋め立て許可証を持っていなければならない。これらの許可証は採鉱後の鉱山再開墾と同時に行うことが要求され、地雷復元開墾費用を保証するのに十分な再開墾保証金の掲示が要求される。ネバダ州の他の法規は任意の空気汚染源やごみ埋立作業の建設と運営の運営と設計基準を管理している。これらの法律および法規のいかなる変化も、運営制限、技術基準、費用、または保証要件の変更が要求されるような、私たちの財務業績および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
RFS IIに関連するEPA要求や気候変動への対応を目的とした新しい法律を含む政府法規を遵守しないことは、より高いコスト、処罰、罰金、または私たちの運営と救済責任の制限を加える可能性がある。
私たちが経営している業界は、広範な連邦、州、地方の法律法規によって制約されており、私たちが放出または汚染に責任を負うかどうかにかかわらず、現在または以前の操作が公認された実践基準に適合しているかどうかにかかわらず、以前に放出された材料や財産汚染の除去または修復に厳しい責任を負うことが要求される可能性がある。さらに、私たちがヨーロッパとカナダで販売している再生可能エネルギーについては、私たちおよび/または私たちの顧客は同様の法律法規によって制約されるだろう。このような法律、法規、そして義務を遵守するためには多くの資本支出が必要かもしれない。環境法律法規は常に変化し、変化はより厳格またはより高価な廃棄物処理、貯蔵、輸送、処分または整理要求をもたらし、私たちおよび/または私たちの顧客はコンプライアンスを実現し、維持するために大量の資金を必要とするかもしれない。気候変動は引き続き世界的にかなりの関心を集めている。既存の温室効果ガス排出を監視·制限し、将来の排出を制限または除去するために、国際、国、地域、州、地方各レベルの政府レベルで多くの提案が提出され、継続される可能性がある。そのため、我々の業務は、バイオ燃料製品の生産と輸送、温室効果ガス排出に関する一連の規制、訴訟、財務リスクの影響を受けている。温室効果ガス排出制限が我々の業務に及ぼす潜在的影響は，新たな要求の実施時間，必要な削減レベル，排出削減促進のために採用されている市場や税収に基づくメカニズムの性質を含む重大な不確実性の影響を受ける。気候変動に関する法律や法規を遵守することは、私たちの運営コストを増加させる可能性があり、現在確実に予測できない巨額の財務支出を要求するかもしれません。私たちはRFS II、BTC、LCFS、他の司法管轄区域を含む様々な法律法規の制約を受けている。これらの規制は非常に複雑で、絶えず変化しており、私たちは規則性を維持するために私たちのシステムを定期的に更新することを要求しており、これは多くの支出を必要とするかもしれない。環境保護局はすでに品質保証要求を確立し、RINの生産と販売に関連する法規を制定するための法規を発表した。私たちのこれらの規定に違反した行為は、巨額の罰金を招き、私たちが発行したRINに対する顧客の信頼を損なう可能性があり、両方の場合は、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの戦略計画を実行する能力は第三者に反対される可能性のある様々な必要な政府の承認を成功させるかどうかにかかっています。
私たちは私たちの戦略計画が想定した全面的な行動を行うために必要なすべての政府の承認を持っていない。このような行動は遅延され、阻害され、そして私たちは必要な許可と承認をタイムリーにまたは根本的に得ることができないだろう。このような無力な状況は、公衆や環境保護団体のメンバーのような第三者の反対を含む様々な要因による可能性がある。私たちは未来の許可証と承認申請と発行が似たような反対意見に遭遇すると予想する。もし許可と承認が挑戦されたら、私たちは遅延と追加的な費用に直面するかもしれない。
閉鎖、埋め立て、修復のコストは予想以上になる可能性があり、環境関連問題のための保険や保証も限られている。
運営場所をコミュニティに返還するための閉鎖や埋め立て作業は広く高価である可能性がある。見積り費用は作業ごとの寿命に応じて編列され，毎年更新されるが，立法，基準の変化や新たな回収技術の出現や費用の増加により，見積り費用は不十分であることが証明されている可能性がある。また、ビジネス環境の変化により1つの業務の寿命が変わる可能性があり、支出の時間が大きく変化する可能性が予想される。我々の環境リスクに対する保険と保証は，探査·生産過程で発生する廃棄物処分による汚染や他の危険な潜在的責任を最大限に防止することを保証している。また、私たちはまた、保険契約者や債券供給者が私たちと彼らとの間の手配によって締結された責任を履行する能力があることを保証することもできない。私たちの環境責任とコストが私たちの保険契約者や保証債券提供者が提供する保証範囲を超えている場合、あるいはこれらの当事者が彼らの義務を履行できない場合、私たちはこのような責任やコストを救済するための限られた資金を持っていない、あるいは将来の運営のために使用することができるだろう。もし私たちが環境問題を救済する費用を支払うことができなければ、私たちはまた必要な救済措置を完了する前に一時的なコンプライアンス措置を要求されるかもしれない。
私たちは連邦と州の法律の制約を受けて、これらの法律は環境評価と保証金の提出を要求して、これは私たちの運営コストを増加させ、私たちのプロジェクトを遅延させます。
鉱業会社は採掘後の再開墾のコストを保証するために保証金あるいは他の保証を提出しなければならない。このような要求は私たちが負担する任意の採鉱プロジェクトに顕著な追加費用と遅延を増加させるかもしれない。私たちの鉱物探査事業は規制機関がこれらのリスクをカバーするのに十分だと考えている干拓債券で覆われなければならない。BLM要求掘削
“国家環境政策法”により規制された土地で作業を行うには，“国家環境政策法”に基づいて承認された作業計画に基づいて環境影響評価を受ける必要がある。作業計画の任意の提出や重大な修正は，承認前に環境評価や環境影響報告書の完成を要求する可能性もある。
私たちが持っている土地はカーソン河水星スーパー基金敷地内にあるため、私たちの運営はいくつかの土壌サンプリングと潜在的な救済要求を守らなければならず、これは追加のコストと遅延を招く可能性がある；また、政府が行っている調査と未来の救済決定のため、私たちはさらにコストに直面する可能性がある。
我々が保有しているほとんどの土地はカーソン河水星スーパー基金場研究区域内にあり，一部の土地はNDEPとEPAが確定したリスク区域境界内に位置している。これらのリスク領域は、水銀、ヒ素および鉛を含むいくつかの注目される汚染物質の存在が知られているか、または疑われるため、決定されている。これらの分野でのこれらの機関の要求を守るために，会社はNDEPが承認した計画に基づいて土壌サンプリングを行っている。このサンプリングは，その地域で採鉱，加工や他の作業が行われるまで汚染されていないことを証明するためである。汚染が機関の規定の関心レベルを超えていれば、会社は実行可能な状況でこのような材料を掘削·加工して金属を回収するつもりだ。金属回収が不可能であれば，会社はこの領域での掘削を回避または延期し，材料を除去して処分したり，その領域をきれいな充填材で覆ったりすることができる。このサンプリング計画および必要に応じて汚染物質を除去することにより，会社はNDEPとEPAがCRMSと現在指定されているリスク地域をよりよく定義できるようにし，最終的に可能な限りこれらの地域や場所自体から我々の保有土地を排除することを意図している。国家環境保護局と環境保護局は，カーソン川流域のある部分や下流地域で汚染された堆積物がもたらす可能性のある生態と人間の健康リスクを研究し続けている。これらの機関の研究により，これらの汚染物質は主にこれらの水道に再分配された歴史的採鉱尾鉱と関係があることが示唆された。各機関はこれらの堆積物に対する救済計画を通過しておらず，救済措置をとるかどうかも決定されていない。したがって，会社が機関に追加的な調査や救済活動を要求されたり，そのような活動の費用を支払ったりすることは保証されず，将来的にCRMSに関する要求の変化が我々の運営に悪影響を与えない保証はない.
私たちは訴訟を受けるかもしれない。
私たちは法的手続きの影響を受けるかもしれない。私たちの業務の性質のため、私たちは正常な業務過程で様々な規制調査、クレーム、訴訟、その他の手続きの影響を受ける可能性があります。訴訟固有の不確実性は、新証拠の発見や新しい法律理論の提出の影響を含むため、裁判官や陪審員の決定、および控訴時の決定が覆される可能性があり、これらの法律手続きの結果は肯定的に予測できない。このようなことが私たちの業務に実質的な悪影響を与えないという保証はない。
成功すれば、私たちの物件の所有権クレームに対して、このようなクレームを提出した各方面に賠償し、運営から管理層を分流する時間が必要かもしれません。
私たちが実質的な権益を持っている不動産で、私たちの所有権は挑戦されるかもしれない。もし私たちの任意の財産に所有権の欠陥がある場合、私たちは他の人たちに賠償を要求されるか、あるいは影響を受けた財産における私たちの権利を減らすことができるかもしれない。私たちのアメリカでの財産の大部分は非特許鉱物から来ており、その合法性は往々にして不確定であり、連邦政府と他の各方面から疑問視される可能性がある。その位置と維持について言えば、非特許鉱物の権利要求の有効性は一連の複雑な連邦と州、成文法と決定法を厳格に遵守することに依存する。私たちは満足できる物件権を取得しようと試みているが、私たちはまだ特許を取得していない鉱物権利取得業権意見書や業権保険を取得していない。所有権問題の調査と解決は経営陣の時間を進行中の探査計画から分流させる。
ますます多くの鉱夫たちが地域共同体を考慮してそれに福祉を提供する必要がある。
経済グローバル化と全世界の気候影響の実際或いは予想有害影響を懸念しているため、企業と自然資源業界の会社は一般的にますます多くの公衆がその活動に対する審査に直面している。これらの企業は、株主に満足できる投資リターンを求めるとともに、従業員、政府、運営周囲のコミュニティを含む他の利害関係者も利益を得て、それらのビジネス活動から利益を受け続けることを証明する圧力に直面している。このストレスは，活動がその社会や物質環境に大きな影響を与えると考えられる会社に特に集中することが多い。これらの圧力の潜在的な結果には、名声損害、法的訴訟、増加する社会投資義務、および政府およびコミュニティに支払うべき税金および特許権使用料を増加させる圧力が含まれる。
私たちの普通株への投資に関するリスク
私たちの普通株の価格は大幅に変動し続けている可能性があり、これは会社と私たちの普通株の保有者にマイナスの影響を与えるかもしれない。
私たちの普通株の市場価格は変動の影響を受け、すでに変動し、そして引き続き大幅に変動する可能性があり、原因は市場の私たちの運営、財務業績或いは業務の見通し、採鉱、金属、回収或いは環境修復業界、協調取引活動、大型デリバティブ或いはマクロ経済の見通しに対する情緒変化を含む。私たちの最近の取引のせいで、私たちの普通株の価格は非常に不安定で、そう続くかもしれない。市場や産業のいくつかの事件や変化は一般的に私たちがコントロールできるものではない。本明細書に含まれるか、または参照によって組み込まれた他のリスク要因に加えて、私たちの取引価格に影響を与える可能性のある要因は、以下のことを含む
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- | これらの結果が経営陣、証券アナリスト、投資家の予想とどのように異なるかを含む、私たちの実際または予想されている経営および財務結果 |
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- | 財務推定の変化または財務アナリストの研究報告および提案の出版、または格付け機関が私たちまたは他の業界参加者に取った行動； |
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- | 不定期に普通株の配当を発表する |
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- | 私たちの名声や金融サービスに関するジャーナリズムや投資界の報道 |
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- | 私たちの業務や運営や私たちの業界部門の全体的な発展 |
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- | 私たちが未来に発行する普通株は |
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- | 調整された取引活動や、私たちの普通株の大量のデリバティブ頭寸、例えば、空売り、すなわち、多くの投資家が1つの株の空頭寸を持っていて、同じ証券の他の空売り者も平倉を買いたい時に借りた証券を平倉に購入しなければならず、供給が需要に追いつかない時に株価が高騰しなければならない |
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- | 私たちの業界の全体的または具体的な影響を及ぼす私たちの業務と運営に影響を与える立法または法規の変化 |
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- | 投資家は私たちに相当する会社の経営や株価パフォーマンスを考えています |
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- | 私たちまたは私たちの競争相手の戦略発展、買収、再編、処置、融資、その他の重大な事件を発表します |
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- | 株式発行によって引き起こされる可能性のある1株当たり収益を含む様々な財務指標の実際または予想希釈を含む株式希釈の予想(または実際) |
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- | 私たちの既存株主の行動は、私たちの役員や役員を含む既存株主が将来的に普通株を売却する |
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- | 提案されたり、最終的な規制変更や開発が行われたりする |
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- | 予想または保留されている可能性があることは、私たちの規制調査、訴訟、または訴訟に関連しているか、または影響を及ぼす可能性がある |
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- | 米国またはグローバル金融市場、グローバル経済および一般市場状況の他の変化、例えば、金利または為替レート、株式、大口商品価格、信用または資産推定値または変動性。 |
私たちの株は歴史的に細い株であり、取引はアメリカ証券取引委員会の細価格株規定によって制限されており、これは株主が私たちの株を売買する能力を制限する可能性がある。
歴史的に見ると、私たちの株はずっと廉価株だった。規則3 a 51-1は一般に“細価格株”を市場価格(定義)が1株当たり5.00ドル未満、または行権価格が1株当たり5.00ドル未満の任意の持分証券と定義するが、いくつかの例外は除外する。我々の証券が細価格株規則でカバーされている場合には、既存の顧客や“認可投資家”以外の人に販売するブローカーに追加の販売実践要求を加える。“認可投資家”という言葉は、一般に、資産が5，000，000ドルを超える機関または純資産が1，000，000ドルを超える(主要な住所を含まない)、または個人年収が200，000ドルを超える、または配偶者と共に300，000ドルを超える個人を意味する。細価株規則(規則15 G-9を含む)はブローカーに規則免除を受けない細価格株取引を行う前に、アメリカ証券取引委員会が作成したフォーマットで標準化されたリスク開示文書を提出し、細価格株に関する資料、及び細価格株市場のリスク性質とレベルを提供しなければならない。仲買商も、細価格株の現在の購入及び要約見積もり、仲買業者及びその販売者の取引における補償、及び毎月保有する1株当たりの細価格株の時価を示す勘定報告書を顧客に提供しなければならない
取引先の口座です。売買見積及び取引業者及び販売者の補償情報は、取引を行う前に口頭又は書面で顧客に提供されなければならず、顧客が確認する前又は顧客が確認した後に書面で顧客に提供しなければならない。また、細価格株規則は、本規則の免除を受けない細価格株取引を行う前に、ブローカーは特別書面裁定を下さなければならず、当該細価格株は買い手に適した投資項目であると判断し、買い手のこの取引に対する書面同意を得なければならない。これらの開示要求は、これらの細価株規則に制約された株の二級市場での取引活動レベルを低下させる可能性がある。したがって、これらの細価格株規則は経営者が私たちの証券を取引する能力に影響を与える可能性がある。細価格株規則は投資家の私たちの普通株に対する興味を打撃し、その販売可能性を制限したと考えられる。金融業界規制局(“FINRA”)の販売実践要求も可能であり、株式ブローカーが我々の株を売買する能力を制限する。米国証券取引委員会が公布した“細価格株”規則のほか、FINRAはいくつかの規則を採択し、ブローカーが顧客に投資を推薦する際に、この投資がその顧客に適していると信じる合理的な理由がなければならない。非機関顧客に投機的低価格証券を推薦する前に、ブローカーは合理的な努力をして、顧客の財務状況、納税状況、投資目標などの情報を取得しなければならない。これらのルールの解読によると，FINRAは，投機的低価格証券は少なくとも一部の顧客には適していない可能性が高いと考えている.FINRAの要求は、経営者が顧客に私たちの普通株を購入することを提案することを困難にし、これはあなたが私たちの株を購入または売却する能力を制限し、私たちの株式市場に悪影響を及ぼす可能性がある。
証券や業界アナリストが研究報告を発表しない場合、あるいは私たちの業務に不正確または不利な研究報告を発表しなければ、私たちの株価や取引量は低下する可能性がある。
私たちの普通株の取引市場は、証券や業界アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告にある程度依存するだろう。私たちの証券と業界アナリストに対する研究報告は相対的に少ない。これ以上の業界アナリストが同社を報道し始めなければ、私たち普通株の取引価格はマイナス影響を受ける可能性がある。私たちの1人以上のアナリストを追跡して私たちの普通株格付けを引き下げたり、私たちの業務に関する不正確または不利な研究報告を発表したりすれば、私たちの株価は下落するかもしれない。これらのアナリストのうちの1人以上が私たちへの報告を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちの普通株に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちの株価と取引量を低下させる可能性がある。
もし私たちがニューヨーク証券取引所の上場基準を維持できなければ、私たちはカードを取られるかもしれない。
私たちの普通株はニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所で取引されています。ニューヨーク証券取引所アメリカ取引所への上場を維持するためには、一定の財務と流動性基準を満たさなければならない。私たちの収入と経営業績の周期的な変化により、私たちの普通株の市場価格はずっと大きな変動の影響を受け続ける可能性があります。もし私たちがニューヨーク証券取引所のアメリカ上場会社のどの上場基準にも達しなければ、私たちはトランプを取られるかもしれない。退市すれば、私たちの普通株の取引は、非上場証券のために設立された電子掲示板上の場外取引市場で行われる可能性が高く、私たちの普通株の市場流動性と価値に大きな悪影響を与える可能性があります。
私たちは予測可能な未来に何の現金配当金も支払わないと予想している。
私たちは現在、すべての利用可能な資金と将来の収益(あれば)を維持し、私たちの業務の運営と成長に使用され、予測可能な未来にはいかなる現金配当金も支払われないと予想されている。いかなる将来現金配当金を派遣するかの決定は当社取締役会が適宜決定するが、当社が発生する可能性のある債務協定を含む法律、当社の組織文書及び任意の制限或いは当社の支払配当能力を制限する契約条項を遵守しなければならず、当社の経営結果、財務状況、収益、資本要求及び当社取締役会が関連すると考えている他の要素に依存する。予測可能な未来に現金配当金を求める投資家は私たちの普通株を購入してはいけない。
私たちは将来的により多くの普通株または他の株式証券を発行するかもしれないが、これは既存の株主の所有権利益を希釈するかもしれない。
私たちは現在245，000，000株の普通株の発行を許可されており、その中の117，862，081株はすでに発行され、2023年12月31日に流通株、50，000，000株の優先株を発行し、その中で2023年12月31日まで優先株を発行していない。資本を予想レベルに維持するか、または将来の成長に資金を提供するために、取締役会は、時々普通株を増発することを決定するか、または普通株に変換することができ、交換可能であるか、または普通株を買収する権利を代表する証券を発行することができる。
戦略取引に関するリスク
私たちは、他社への投資、買収、資産剥離、業務合併、あるいは他社との他の取引を求め続けている可能性があり、私たちの物件や新しい物件に関連しています。これは私たちの経営業績を損なう可能性があり、私たちの業務を混乱させ、意外な会計費用を招く可能性があります。
私たちは将来的に他の会社に投資する可能性があり、発展段階の個人持株会社を含めて、最近では垂直に統合された材料工学会社であるRenFuelとGenMatがあり、半導体や他の先進材料産業の研究開発コストの自動化と低減を目指している。これらの民間会社への株式投資には多くの固有のリスクがあり、これらの会社の業務は永遠に発展しない可能性があるため、私たちはこれらの投資によって損失を被る可能性がある。
私たちの普通株の価格はいつもそうで、様々な投資に対応するために高度に変動し続けているかもしれない。また、私たちは、その価値の非一時的な低下を反映するために、これらの投資の帳簿価値を減額することを要求される可能性があり、これは、私たちの財務状況や運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。他社または新規物件の買収、資産剥離、業務合併、または他社との取引は、私たちの業務に追加的な重大なリスクをもたらす可能性があり、私たちの結果は、私たちの予想または予想されている結果とは大きく異なる可能性があります。
このような活動の負の結果には、探査活動および採鉱計画が中断する可能性のある影響、私たちの物件に関連する価値損失、プロジェクト開発管理の不備、追加のリスクと負債、賠償義務、不利な価格で資産を売却すること、非コア資産を全く売却できないこと、そのような取引の計画実行力、許可証要件、そのような取引を達成するために生じる債務または発行された株式、任意のこのような取引が私たちの財務業績に与える影響、いかなる取引に対する株主の負の反応、および買収会社の運営と私たちの業務との統合に成功する能力が含まれる可能性がある。買収された企業のいずれかの買収価格が、そのような買収された企業の有形資産純資産の現在の公正価値を超える場合、将来の重大な減価や償却費用につながる可能性がある商標または他の無形資産の重大な金額を記録することが要求される。これらの費用は、買収された業務の経営結果や買収に関連する潜在的な再編コストに加えて、我々の業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
将来の取引の数、時間、規模を予測することもできませんし、このような取引が私たちの運営や財務業績に与える影響も予測できません。また、潜在的な取引は、完了するか否かにかかわらず、我々の経営陣の注意をそらし、既存の業務を犠牲にするために多額の現金支出が必要となる可能性がある。また、将来の取引を完了するために、株式証券を発行し、債務を発生させ、負債を負担したり、買収資産を償却したりすることが可能であり、収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは合弁企業、投資、共同プロジェクト、その他の戦略連合を行うことができます。これらの業務と私たちの既存の合弁企業は成功しない可能性があり、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務成長は、気候知能採鉱と関連するリチウム採掘開発プロジェクトへの転換、炭素足跡を減らすための開発と商業化の次世代技術を含む戦略連盟と買収によってある程度増加している。私たちは製品、技術、業務、あるいは資産取引を含む出現した戦略的機会を評価し、探索し続けている。そのような約束は成功しないかもしれないし、成功するには最初の予想よりも長い時間が必要かもしれないし、私たちは決して私たちの投資を回収できないかもしれないし、これらの約束から必要な相乗効果や経済効果を得ることができないかもしれない。それにもかかわらず、私たちは将来的に、多様な貴金属と戦略金属生産、自然資源の再生可能な加工、回収、量子計算に基づく材料工学の面で第三者と合弁企業を設立したり、投資、共同プロジェクト、または他の戦略連合を負担することで、私たちの業務を拡大することを求め続けるかもしれない。これらの活動は、交渉、実行、推定、統合における挑戦とリスクに関連しており、取引の完了は、規制承認要求(許可問題を含む)や他の条件によって遅延または阻止される可能性がある。私たちが現在または未来に達成可能な任意の合意は、私たちを新たな運営、規制、市場、訴訟と地理的リスク、ならびに重大な資本要求、管理と財政資源の移転、予測できない運営困難と支出、独自の情報共有、日常運営のコントロールを失う、取引相手が義務を履行しない、潜在的な競争と利益衝突に関連するリスクに直面させる可能性がある。しかも、私たちは私たちに有利な条項で適切な目標を見つけることができないかもしれないし、全く見つからないかもしれない。交渉が成功して取引を達成しても、合弁企業、投資または他の戦略連合からの予想協同効果は実現できない可能性があり、私たちの業務戦略を推進しない可能性があり、期待された投資リターン目標に達しない可能性があり、あるいは私たちの業務の成功または有効性を証明しないかもしれない。買収された企業の運営、人事、財務、運営システムを現在の業務に統合する困難に直面する可能性もある。与えられた
量子計算と工学に基づく戦略パートナーの専門性から、量子計算プログラミングや材料科学能力を含む専門技術支援を誘致·保持することはできない可能性があり、業務を統合、発展、成長させるために必要な専門科学資源やインフラへのアクセスを維持することもできないかもしれない。私たちの成長は財政資源の不足と私たちの投資の発展における産業の競争によって制限されるかもしれない。私たちは、そのような合弁企業に入ったり、そのような買収を行うために、追加の債務資金を調達したり、追加の株式証券を売却したりする必要があるかもしれない。しかし、私たちは私たちに有利な条項でこのような債務融資を受けたり、株式証券を売却したりすることができないかもしれない。もし私たちが必要で追加的な債務融資を受けることができれば、債務超過義務の増加を招き、追加の運営と融資契約、あるいは私たちの資産の留置権を招く可能性があり、これは私たちの運営を制限するだろう。追加の株式証券を販売し、必要かつ利用可能であれば、私たちの株主の希釈につながる可能性がある。
もし私たちが既存または未来の戦略的パートナーシップを維持できない場合、またはこれらの戦略的パートナーシップが成功しなければ、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちが構築する可能性のある既存と未来の戦略的パートナーシップはいくつかのリスクを構成する
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- | 私たちは重要な戦略的パートナーシップを達成できないかもしれないし、有利な条件でそれらに入ることができない |
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- | 戦略的パートナーは、そのようなパートナーシップに適用される努力と資源を決定する上で、合意または予期される義務を履行しない可能性がある大きな裁量権を有する |
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- | 戦略的パートナーは、規制によって承認された任意の候補製品を開発および商業化してはならず、パートナーの戦略的重点または利用可能な資金の変化または外部要因(例えば、買収)に基づいて、資源を移転したり、相互競争の優先順位を創造したりする開発または商業化計画を継続または更新しないことを選択してはならない |
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- | 戦略的パートナーが競争力のある製品の開発に成功する可能性があると考えている場合、または私たちの候補製品よりも経済的に魅力的な条項で商業化することができる場合、戦略パートナーは、第三者と直接または間接的に我々の候補製品と競合する製品を独立して開発または間接的に開発することができる |
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- | 私たちと協力して発見された候補製品は、私たちの戦略パートナーによって彼ら自身の候補製品や製品と競争するとみなされるかもしれません。これは、戦略パートナーが資源を投入して私たちの候補製品を商業化することを停止する可能性があります |
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- | 規制部門の承認を得た場合、そのような候補製品をマーケティングおよび流通するために十分なリソースが投入されない可能性がある、私たちの1つまたは複数の候補製品に対してマーケティングおよび流通権利を有する戦略的パートナー |
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- | 戦略的パートナーのキーパーソンは、戦略パートナーのそれぞれのポストに就くことができないか、または継続したくない可能性があり、戦略パートナーが適切な代替者を見つけることができなければ、私たちの業務および財務業績は実質的な負の影響を受ける可能性がある |
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- | 所有権、知的財産権、契約解釈、または第一選択開発過程における分岐を含む戦略パートナーとの分岐は、候補製品の研究、開発または商業化の遅延または終了を招く可能性があり、候補製品に対して追加の責任を負うことになる可能性があり、または訴訟または仲裁を引き起こす可能性があり、いずれも時間的で高価である可能性がある |
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- | 戦略的パートナーは、私たちの知的財産権を正確に維持したり、守ったりすることができないかもしれないし、何らかの方法で私たちの固有の情報を使用して、私たちの知的財産権または固有の情報を危険にさらしたり、無効にしたり、潜在的な訴訟に直面させたりする可能性がある |
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- | 戦略的パートナーは第三者の知的財産権を侵害する可能性があり、これは私たちを訴訟と潜在的な責任に直面させるかもしれない |
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- | パートナーの都合のために、戦略的パートナーシップを終了することができ、終了すれば、適用可能な候補製品をさらに開発するために、または商業化するために、より多くの資金を集める必要があるかもしれない |
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- | 戦略的パートナーは、量子計算インフラへの私たちのアクセスを全く支持したり、維持したり、合理的に負担できる条項を支持したりしないかもしれない。 |
我々は高リスクの鉱物や金属プロジェクトに資本を投入しており，これらのプロジェクトでは十分な探査，開発，工学研究を行っていない。
ネバダ州のストリー県とリヨン県に資本を投資し、他の方法で様々な鉱物と再生可能な金属プロジェクトに参加しましたが、これらの地域では、十分な探査、開発、および/または工事を行っていません
研究はプロジェクト失敗のリスクを最小限に抑える。私たちの鉱物プロジェクトは高いリスクに関連しています。私たちは鉱化材料の特徴、地質分析、冶金テスト、鉱山計画と経済分析に十分な投資がないからです。標準的な業界慣例は鉱業会社に正式な採鉱計画と採鉱生産スケジュールを作成することを要求し、第三者専門家がこれらの文書に対して審査と検証を行う。私たちはまだ第三者専門家の経済検証を経た正式な採鉱計画と採鉱生産スケジュールを持っていない。
もし私たちの量子計算投資に基づいて候補製品を商業化して新製品を発表することができなければ、これらの製品は市場に受け入れられたり、相当な収入を生み出したりすれば、私たちの財務業績は引き続き影響を受けるだろう。
私たちは未来の製品に対する消費者や商業の需要が私たちの予想に近づいているということを保証することはできない。しかも、私たちの価格設定とマーケティング戦略は成功しないかもしれない。顧客の需要の不足、マーケティング戦略の変化、そして私たちの定価モデルの変化は私たちの財務業績を大きく変えるかもしれません。私たちが新しい候補製品を発表し、私たちの技術を許可し、および/または重大な市場ニーズを満たすサービスを販売することができない限り、私たちの財務状況や将来の業務の結果を改善することはできません。
私たちの企業の収入と利益、そして私たちのいくつかの戦略投資は新しい産業と市場の創造に関連しており、通常は多くの変数に依存している。我々の顧客吸引力は、予測不可能な顧客ニーズや競争力のある製品など、事前に確実に決定できず、制御できない要因に依存する。専門的かつ競争の激しい市場で経営されているすべての新企業と同様に、私たちは、予見できないマーケティング困難、高すぎる研究開発費用、成功しない開発プロジェクト、例えば新材料の開発プロジェクトを含む多くのビジネスリスクに直面している。これは、一般的な対抗性ニューラルネットワーク(“GANN”)の利用に成功できないこと、および既存の材料をシミュレートすること、新しい材料を生成すること、および/または利益のために商業化すること、予測不可能な負の宣伝、競争、製品責任問題、製造および物流困難にGANNを有効に適用すること、および操作経験の不足を含むことができる。多くの危険は予見できないかもしれないし、私たちはコントロールできないかもしれない。私たちは私たちまたは私たちの戦略投資や私たちの業務が適時または効果的な方法でそれぞれの業務計画を成功的に実施することができることを保証することはできません。私たちは私たちの候補製品に十分な興味を持つことができるか、あるいは十分な製品やサービスをマーケティングして販売して、十分な収入を生み出して経営を続けることができるという保証はありません。
量子計算業界での私たちの成功は、第三者の特許や他の独自の権利を侵害することなく運営する能力にかかっている。
量子計算業界における我々の戦略的パートナーシップの成功と、その後の採鉱、電池と炭素捕獲と利用分野での量子知的財産権の使用の成功は、第三者の独占権を侵害することなく運営する能力にある程度依存する。他のエンティティは、私たちが将来承認した製品を製造、使用、販売、または提供する能力を制限し、または私たちの競争的地位を損なう可能性がある特許または独自の権利を持っているか、または取得することができる。採掘、電池、および炭素捕獲およびアプリケーションの量子知的財産権の利用に関する研究、開発および商業化活動は、第三者が所有または制御している特許または他の知的財産権のクレームを侵害または侵害される可能性がある。私たちが最終的に侵害が発見される可能性のある特許は第三者に発行されるかもしれない。第三者は、採鉱、電池、および炭素捕捉用途のための量子知的財産権の開発を阻止する可能性がある有効かつ強制的に実行可能な特許または独自の権利を所有または取得する可能性がある。もし私たちの知的財産権使用がこのような特許を侵害していることが発見された場合、私たちはこれらの特許を無効にすることができない、またはこれらの特許の許可証が商業的に合理的な条項で得られていない場合、あるいは全くない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は実質的な損害を受ける可能性がある。また，許可があっても非排他的である可能性があり，これは我々の競争相手に同じ知的財産権を獲得させる可能性がある.私たちは必要などんな技術のためにもライセンスを維持できず、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な損害を与え、訴訟の脅威に直面する可能性もあります。私たちの成功は、挑戦の是非曲直、および一般的な業界および市場条件を考慮することなく、このような所有権に挑戦する場合、技術所有権に対する潜在的不確実性の損害を受ける可能性がある。採鉱、電池、炭素捕獲応用および関連技術の量子知的財産権の特許および商業秘密保護を取得、維持、実行できなければ、私たちの業務は実質的な損害を受ける可能性がある。さらに、戦略的パートナーが私たちの知的財産権または独自の情報を適切に維持して保護していない場合、私たちの知的財産権または独自の情報は危害を受けたり無効になったりする可能性がある。我々の戦略パートナーとは、専有権、知的財産権所有権、契約解釈、または第一選択の開発プロセスにおいて衝突し、新しい開発プロジェクトの研究、開発または商業化の遅延または終了、または訴訟または仲裁を引き起こす可能性があり、いずれも時間的で高価になるであろう。
私たちの戦略的パートナーシップは第三者知的財産権の獲得可能性に依存しており、私たちは合理的な条項やこれらの知的財産権を得ることができないかもしれない。
私たちのいくつかの戦略的パートナー関係と将来の製品開発には、第三者知的財産権が含まれているか、これは私たちの製品を使用するためのライセンスが必要かもしれません。私たちはこれらのライセンスが合理的な条件下で取得できると信じている；しかし、私たちが受け入れ可能な条項で、あるいは私たちが新製品または既存製品の必要なライセンスを取得または維持できることを保証することはできない。私たちがこのようなライセンスを取得または維持できなかったことは、私たちの開発材料、戦略的パートナー目標の達成、または業務を発展させる能力を制限する可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。量子計算産業は急速に発展しているため、予測可能な未来には、それは依然として活力と競争力を持っている。この業界の発展と成熟に伴い、大量の新製品、技術進歩と新しい概念が流入する可能性があり、これらの新製品、技術進歩と新しい概念は業界と私たちの業務を大きく変えるかもしれない。よく知られているように、量子計算に関連する研究開発に従事する実体は種類が多く、規模が一様ではなく、大量の研究開発資源を持つ多元化グローバル会社から規模の小さい個人融資スタートアップ企業まで、それらの製品の重点は比較的に狭く、それらは更に有効に特定の業界の需要に対して資源を配置させるかもしれない。私たちはこの細分化された市場の競争が悪化すると信じている。細分化市場での私たちの成功は、私たちの量子知的財産権を採鉱、電池、または炭素捕獲使用分野に効果的かつ利益的に配置する能力にかかっている。私たちの競争相手は、彼らの財務、技術、製品開発、およびマーケティング資源を利用して、私たちの任意またはすべての製品またはサービスよりも効率的または低コストの製品またはサービスをマーケティングまたは開発することができる。私たちが長い間急速に発展し、適応する能力は競争力を維持するための鍵になるだろう。
私たちは第三者にいくつかのクラウドベースのソフトウェアプラットフォームを提供することに依存して、これは私たちの財務、運営、研究活動に影響を与えます。これらの第三者のいずれかがタイムリーで正確かつ持続的なサービスを提供できなかった場合、または技術システムおよびインフラに緩和できない停止が発生した場合、私たちの業務は悪影響を受ける可能性がある。
我々は現在、内部または“クラウドベース”プラットフォーム上でいくつかの情報技術、量子計算システムおよびインフラストラクチャ、ならびに他の記憶および接続を提供する第三者に依存している。これらのシステムおよびインフラのいずれも、地震、破壊、破壊、テロ、洪水、火災、停電、電気通信障害、およびコンピュータウイルス、またはシステムを意図的に破壊しようとする他の意図的な破壊または中断を受けやすい。自然または故意の災害が発生し、十分な通知がなく、私たちが使用している施設を閉鎖する任意の決定、または特にクラウドベースの仮想サーバ施設に意外な問題が発生した場合、当社のサービスに有害な中断が発生し、当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの第三者のいずれかが正確かつタイムリーなサービスを提供できない場合、私たちの業務運営に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、これらの第三者サービスプロバイダが一時的または永久的に運営を停止し、財務的苦境や他の業務中断に直面し、彼らの費用を増加させる場合、またはこれらのプロバイダとの関係が悪化した場合、同等のプロバイダが見つかるまで、または内部能力を発展させることができるまで、より高いコストに耐えることができるかもしれない。また、私たちが質の高いパートナーを選択したり、見つけることに成功しなかった場合、費用対効果のある関係を彼らと交渉できなかった場合、あるいはこれらの関係管理に力がなければ、私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
一般リスク因子
私たちの業務は限られた数のキーパーソンに依存しており、彼らの流出は私たちに否定的な影響を及ぼすかもしれない。
私たちの職員たちと職員たちは私たちの成功に重要だ。もし彼らの誰かがそれぞれの職に就くことができないか、または継続したくない場合、私たちは適切な後継者を見つけることができず、私たちの業務と財務業績は実質的な負の影響を受ける可能性がある。一人以上のキーパーソンのサービスを失うことは私たちの経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの未来の成功は私たちが高度な製造専門知識を持つ人員、量子物理学者、化学者及びデータと材料エンジニアを含む高技能人材を誘致し、維持できるかどうかにかかっており、これらの人員は私たちの業務を発展させ、著者らの戦略パートナー関係を強化するために必要である。私たちが必要とする科学知識を持つ専門家の不足と、合格者の競争を考慮して、私たちは私たちの戦略的パートナーシップや私たちの行動の目標を達成するために、私たちの必要な人員を引き付けることや維持することに成功できないかもしれない。さらに、エンジニアおよび他のキーパーソンの流出率が大幅に増加した場合、または合格者を吸引し続けることができない場合、私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は情報技術中断の悪影響を受けるかもしれない。
ネットワークセキュリティイベントの頻度はますます高くなり、性質は、マルウェアのインストール、不正アクセスデータ、および他の電子セキュリティホールを含むが、これらに限定されないが、これらの脆弱性は、システム中断、機密または他の保護された情報の不正発行、および破損データをもたらす可能性がある。私たちは私たちが潜在的な危険を軽減するために適切な措置を取ったと思う。しかし時間の予測不可能性や性質や
情報技術の中断の範囲内で、私たちは私たちのシステムやネットワークを操作または不適切に使用されたり、救済行動によって財務的損失を被ったりする可能性があり、いずれも私たちの財務状況および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
会社は、減記またはログアウト、再編および減価、またはその財務状況、経営業績、株価に重大な負の影響を与える可能性のある他の費用を要求される可能性があり、これはあなたの一部またはすべての投資損失を招く可能性があります。
会社は今後資産の減記やログアウトを余儀なくされ、その業務を再編したり、減値や損失を招く可能性のある他の費用を発生させたりする可能性がある。予期せぬリスクが生じる可能性があり、これまで知られていたリスクが現実になるかもしれない。これらの費用は非現金項目であり、会社の流動資金に直接影響を与えない可能性があるにもかかわらず、会社はこのような性質の費用の事実を報告する可能性があり、市場の会社またはその証券に対する否定的な見方を招く可能性がある。また、このような性質の費用は、同社が優遇条項や将来の融資を全く受けられない可能性がある。
採鉱業の会計文献応用の多様性は私たちが報告した財務結果に影響を及ぼすかもしれない。
採鉱業の特定業界の会計文献は限られているため、私たちは採鉱業の特定問題の解釈と応用において、実践に多様性があることを認識した。採鉱業会計の多様性が解決されるにつれて、それによって生じる解釈が私たちの現在の会計実践と異なる場合、私たちは私たちが報告した結果を改めて述べる必要があるかもしれない。注1を参照重要な会計政策の概要連結財務諸表。
私たちが戦略計画を実行する能力は多くの要素に依存し、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。
我々の戦略計画は高価値、現金を発生する貴金属活動に重点を置いており、環境に優しいと経済効果を高めるクリーン採鉱と加工技術、貴金属探査、資源開発、経済実行可能性評価と現金を産生する鉱物生産を含むが、これらに限定されない。いくつかの技術の進歩、法律と規制障害、および全体的な経済状況など、私たちの戦略計画能力に影響を与える多くの要素は、私たちがコントロールできない。価値の変化や非コア資産の売却に対する需要不足は、会社の財務状況や業績にマイナス影響を与える。私たちは成功した合弁企業候補を決定することができず、計画通りに合弁企業や戦略連合を完成させることができない、あるいは予想される協同効果と戦略的利益を実現できず、私たちの財務状況と業績に影響を与える可能性がある。私たちは株主価値を最大化するために資本を構成することができず、これは私たちの財務業績に影響を及ぼすかもしれない。私たちは私たちが私たちのすべての戦略計画を実行できるという保証がない。私たちのすべての戦略計画を実行できなかったことは、私たちの財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの債務と支払い義務は私たちの運営、財務状況、キャッシュフロー、そして運営柔軟性に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの未済債務と賃貸支払い義務、並びに私たちの債務合意や文書に記載されている当該等の義務を制約する契約は、私たちの運営や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちのいくつかの合意の規模と条項は、将来の運営資金、買収、資本支出、工事および製品開発コスト、および他の一般会社に要求される能力を支援するために追加債務融資を受ける能力を制限します。私たちが運営している他の影響は
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| - | 私たちの他の債務に関連した義務を履行することが難しくなり、これは逆にこのような他の債務の違約を招く可能性がある |
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| - | 将来的に運営資本、資本支出、買収、一般会社の目的、または他の目的のために追加融資を得る能力を損なう |
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| - | 経営資本、資本支出、買収、一般会社用途、または他の目的で利用可能な現金を削減するために、運営キャッシュフローの大部分を債務返済に使用することが求められている |
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| - | 私たちのビジネスと私たちの業界の変化を計画または対応する上での柔軟性を制限します |
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| - | 負債比率の少ない競争相手と比較して、これは私たちを競争劣勢にさせる。 |
私たちが債務元金と利息を支払う能力は私たちの未来の表現と私たちの業務の他の現金需要にかかっているだろう。われわれの業績は一般経済，政治，金融，競争，その他の要因の影響を受けている
会社独自の挑戦以外にも、私たちがコントロールできない要素がある。私たちの業務が運営から十分なキャッシュフローを生成すること、あるいは将来の借金金額が私たちに債務返済とレンタル義務を達成するのに十分であることは保証できません。
私たちの債務とレンタル協定は特定の制限的な契約と慣例的な違約事件を含む。これらの制限的契約は、限定的な支払いを支払うこと、追加債務を生成すること、特定の優先株を発行すること、留置権を作成すること、私たちのすべてまたはほとんどの資産を合併または合併または譲渡すること、特定の資産処理および譲渡を行うこと、私たちの制限された子会社を割り当てる能力に制限を加えること、関連会社との取引、および債務を保証することを含む、私たちの特定の行動をとる能力を制限する。そのうちの1つまたは複数の制限的な条約は、私たちが第一選択のビジネス戦略を実行すること、ビジネス機会を利用すること、または変化する業界状況に反応する能力を制限するかもしれない。
違約事件が発生した場合、もし私たちの融資側が放棄していなければ、私たちの融資側はすべての未返済の金額が満期と対応であることを宣言することができ、これは私たちの他の債務項目の下での交差違約を招く可能性がある。もし私たちの現在の融資側が私たちの債務や債務の満期日を加速させた場合、私たちは私たちの融資側に支払うべき金額をタイムリーに支払うための十分な資本がないかもしれませんし、このような債務と賃貸義務の支払いを返済、再融資、あるいは再編できる保証もありません。また、融資側は私たちのある資産の担保償還権を廃止する権利があり、これはわが社に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
鉱物埋蔵量と鉱物資源の推定は不正確であり、主観的要素の影響を受ける。
推定された鉱物埋蔵量と鉱物資源は実際の生産では実現できない可能性がある。私たちの経営業績や財務状況は不正確な見積もりで悪影響を受ける可能性があります。私たちが公開申告した鉱物埋蔵量と鉱物資源数字は私たちが連絡した独立鉱業顧問によって提供された。鉱物埋蔵量と鉱物資源の推定は地質と工程分析の一つの機能であり、これらの分析は私たちに生産コスト、回収率と金銀市場価格を仮定することを要求する。鉱物埋蔵量と鉱物資源量の推定は不精確、主観的な過程である。この推定の正確性は現有のデータの品質及び工事と地質解釈、判断と経験に依存する。金と銀市場過程に関する仮定は大きな不確実性の影響を受けており、これらの価格変動が大きいためである。金や銀市場価格の下落は、鉱化程度の相対的に低い鉱物埋蔵量や鉱物資源の採掘を不経済にする可能性があり、私たちは鉱物埋蔵量と鉱物資源の推定値を下げ、私たちの1つ以上の不動産の開発を停止したり、減価資産として減額したりする必要があるかもしれない。新しいまたは更新された岩土または地質情報も予想される金属回収率に影響を与える可能性がある。これらの調整のいずれも、私たちの財務状況、経営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
鉱物資源は経済的価値を示さなかった。
鉱物資源は更なる探査と開発が必要であり、追加のリスクに直面しており、それらが最終的に未来の埋蔵量に転化することを保証することはできない。資源のいかなる部分が存在するか、または経済的にも法的にも採掘可能であると仮定しないように投資家に警告する。
項目1 C：ネットワークセキュリティについて
リスク管理と戦略
我々が首席運営官が率いる運営リスク管理戦略の一部として，ネットワークセキュリティ脅威からのリスクを含む会社が直面している重大なリスクの評価，識別，管理の流れを実施した。この戦略の構成要素は、業界標準の流量監視ツールを使用して、ユーザの検出、報告、および異常行動の防止を訓練すること、および信頼性のあるサービスプロバイダと協力して、彼らが私たちのポリシーと同じまたはより良いポリシーを使用して運営することを保証することを含む。これらのプロセスの実施と管理は，会社全体の運営リスク管理プロセスと組み合わせて，我々が運営過程全体で不必要なリスクにさらされることを制限することを目的としている。ネットワークセキュリティ脅威の管理と緩和の面で、同社は専門家コンサルタントや第三者サービスプロバイダと協力し、これらの業界標準戦略を設計し、実施し、我々のシステム内の任意の潜在的な脅威または脆弱性を識別する。高度に深刻なセキュリティ事件の処理に文書化された枠組みを提供し、企業の複数部門の協調を促進するネットワーク危機対応計画を策定した。私たちのイベント応答チームは脅威情報供給、脆弱性管理、応答イベントを継続的に監視している。
これまで、ネットワークセキュリティ脅威のリスクは以前は私たちに重大な影響を与えていませんでしたが、現在、ネットワークセキュリティ脅威のリスクは合理的に私たちの業務、戦略、業績を含む私たちに重大な影響を与えないと予想されています
運営や財務状況ですネットワーク脅威の複雑さは増加し続けており、ネットワークイベントのリスクを低減し、私たちのシステムや情報を保護するための予防的な行動は十分ではないかもしれない。したがって，我々の制御設計や実装がどんなに良くても，第三者の人工知能技術の不適切な使用によるセキュリティ脅威を含むこれらのすべてのタイプのセキュリティホールを予見することはできず，このようなセキュリティホールに対して有効な予防措置をタイムリーに実施することができない可能性がある.ネットワーク攻撃に関するリスクに関するより多くの情報は，上記1 A項：リスク要因を参照されたい.
統治する
取締役会の役割
取締役会監査と財務委員会は、ネットワークセキュリティに関連するプロジェクトを含む、当社の情報セキュリティプロジェクトを主に監督し、会社のネットワークセキュリティイベント対応プロセスに組み込む責任があります。私たちの首席運営官は、ネットワークリスクと脅威の評価を含み、監査·財務委員会にネットワークセキュリティ脅威を通報することを含む、監査·財務委員会に私たちのイベント対応計画を報告する責任があります。事件が発生した場合、監査·財務委員会は、監査·財務委員会が承認した基準に基づいて、重大事件開示計画及び提案を審査·承認し、その重要性を決定する。取締役会と監査と財務委員会は年間を通じてネットワークセキュリティに関する最新の状況を定期的に受け取っている。
経営陣の役割
私たちの首席運営官は最高会計官とともに私たちのネットワークセキュリティリスクの日常管理を担当しています。私たちは適切なイベント応答フレームワークを持っている。私たちはこのイベント応答フレームワークを私たちが採用したプロセスの一部として使用して、私たちの管理層と取締役会にネットワークセキュリティイベントの予防、検出、緩和と修復を理解し、監視させる。この枠組みは，我々のイベント応答チームが首席運営官の指導の下で実行する協調的なプログラムとタスクであり，ネットワークセキュリティイベントをタイムリーかつ正確に解決することを目的としている.最高経営責任者は、ネットワークセキュリティイベントを評価し、緩和するために、イベント応答計画を活性化する。事件が発生すると、首席運営官および首席会計官は、ネットワークセキュリティコンサルタントおよび他の関係者と協議して、ネットワークセキュリティ事件の悪影響を決定し、監査および財務委員会の審査および承認のための重大なイベント開示計画を策定する。
項目2：すべての財産を含む
次の表は，我々の物件を用いた業務部門をまとめたものであり，以下のとおりである.
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| 業務細分化市場 | | 属性 |
| 燃料.燃料 | | 模範施設 |
| 戦略投資 | | 製造施設(2023年8月販売) |
| 採鉱 | | ヘイウッド地所 |
| 採鉱 | | 属性を掘り起こす |
| 戦略投資 | | シルバー·スプリングス属性 |
模範施設
当社は2021年4月16日に米国科学技術会社と資産購入協定を締結し、これにより、当社はウィスコンシン州ウォソ市64445 Packer Drive，郵便番号54401(“モデル施設”)のほぼすべての不動産および非土地財産を購入することに同意し、当社の一部の木質繊維燃料および帯電金属抽出および精製プロセスに関するデスクトップおよびパイロット規模加工設備(“米国科学技術会社資産購入協定”)を含む。AST資産購入協定によると、当社は、2024年4月30日に満了した3，500，000ドルと、2022年5月1日から2024年4月30日までの間に月35，000ドルと交換するために、ASTのほとんどの資産を買収することに同意した。2022年5月1日から、AST資産購入協定は、会社にすべての金と所有権の移転を支払うまで、AST資産の全面的なアクセスと使用を規定する。AST資産購入プロトコルで支払われた金額のうち，一部は買収した機器や設備に関連しており，総合経営報告書で研究開発費であることが確認された。当社もASTとAST資産購入協定に関する3つの許可協定を締結した。
製造施設
2021年2月15日、リニコはAqua Metals，Inc.の子会社Aqua Metals Reno Inc.(“大家”)と工業賃貸契約(“AQMSリース”)を締結し、ネバダ州マッカレンペルー通り2500番地にある136，750平方フィートの施設、土地、関連施設(“製造施設”)をレンタルした。2022年12月31日現在，製造施設およびAQMSリースに関する他の資産の帳簿純資産は21，684，865ドル，負債は12，021，566ドルであり，販売待ちに分類された基準を満たしている。2023年8月11日、会社は売却を完了し、製造施設の所有権を米国電池技術会社(“ABTC”)に譲渡した。これらの資産を売却して得られた金はAQMSリースにより満期になった債務の返済に用いられる。注9を参照製造施設を販売し連結財務諸表。
ヘイウッド地所
2022年4月7日、2022年11月7日に改訂された後、当社は退役サービス有限責任会社(“退役サービス”)からHaywood採石場と工業財産権(“Haywood Property”)を210万ドルで購入することを契約し、50，000ドルの現金と1，500，000株のComstock普通株で支払い、総価値は2，295，000ドルである。ヘイウッド不動産はネバダ州リヨン県に位置し、敷地は約190エーカーで、リヨン県の比較的に大きな工業団地の一部である。このホテルは電気があり、水があり、ショッキング金属加工があります。協定の調印および成約中に、物件は私たちに賃貸され、追加の補償を受けることなく、許可を得て、物件の予期される用途(改善を含む)のために準備するために、物件の一部に入る、使用、または転貸する独占的権利を提供する。契約で定められた期限内に閉鎖条件を満たしていなければ、契約は終了し、退役サービス会社は合計40万ドルのレンタル料をその物件の使用に保留する。私たちは、ヘイウッド地産の生産および販売の任意の砂利、骨材または岩石製品の販売価格の2%の特許権使用料を退役サービス部門に支払うことに同意したが、改善のために第三者に約束した材料の解体は含まれていない。
属性を掘り起こす
本報告では，当社の採鉱財産に関する情報は，S−K法規(“S−K 1300”)第1300支部の要求に基づいて作成されており，最近完了した財政年度終了時の鉱物資源と，我々の重要採鉱財産ごとの総埋蔵量の開示を求めている。
要約開示
コンストク鉱脈は1859年に発見された。1860年から1960年まで、この地域は地表下3000フィート以上の採掘活動から800万オンス以上の金と1.92億オンスの白銀を産出した。我々は歴史の長いコンストクロード鉱区の最も重要な部分を統合し，地上と空中地球物理研究を行い，広範な掘削を行い，最近投資開発を開始した量子確率ソフトウェアソリューションは、特定の高スペクトル技術ソリューションを統合するために設計されており、これらの解決策は鉱物発見目標の確実性を増加させることが予想される最終的には探査スキャンと分析を通じて伝統的な掘削計画のコストを下げ、最終的に測定、指示と推定した鉱物資源の識別能力を向上させるその会社は続けて既知のコンストク地域の歴史と現在の地質データを蓄積した最大単一バンク。
私たちはまた許可を得てインフラを建設し、2段階の試験生産を完了した。コンストクとその子会社はこのすべての鉱物資産の権益を持って、コントロールしたり、維持したりする。私たちの土地の頭寸はネバダ州ストリ県とリヨン県に位置する9，472エーカー(利益の重複のため、合併面積は約7，586エーカー)を含み、不動産とクレームの費用所有権、5つの鉱物賃貸契約、1つの有限責任会社の会員権益(探査、開発、採鉱と生産の独占権利を提供する)と特許権使用料権益を含む。この鉱業区は130件の特許を獲得した鉱脈採掘要求を含み、総面積は1，376エーカーに達し、地塊面積は2，533エーカーに増加し、BLMによって管理された381件の非特許鉱脈採鉱要求、38件の非特許砂鉱要求、及び1つの非特許鉱場要求、総面積は約6，939エーカーであり、コンストクと銀城鉱脈6.5マイルのスト長をカバーしている。
コンストクロード区の歴史的意義から，この地域の地質はよく知られており，広く研究されている。我々は積極的な地表製図と掘削測井により地質学的理解を拡大した。地質データ量は大きく、特にルツェルンとデイトン資源区にある。私たちはコンストク鉱業土地の大量の歴史データと詳細な地形図を蓄積し、公共と個人の源から歴史情報を取得し続けた。これらのデータを採鉱作業から得られた情報と組み合わせて
遠景地質探査区を狙い、地面の拡大と地下掘削を含む探査掘削計画を計画する。
鉱化物質の特徴を決定するために、私たちはすでに私たちの鉱物土地の限られた部分に対する広範な地質マッピング、サンプリングと掘削、特にルツェンとデイトン資源区を完成した。私たちは冶金試験、鉱山計画、経済分析を行った。私たちは2004年から2006年と2012年から2016年までの間に広範な採鉱試験作業を行った。私たちはS-K 1300の要求に合った埋蔵量を確立していないので、私たちは探査段階の発行者で、私たちのComstock資産はすべて探査段階の資産です。
私たちはすでに私たちの鉱産区で多くの探査目標を決定して、今まで、私たちの重点は私たちの鉱産区のサブセットであり、デイトンとルツェルン資源区、そして西洋、金山、Oestと春谷探査目標(総称して私たちの“探査目標”と呼ばれる)を含む。私たちはこのような目標地域の100%の不動産を所有したりコントロールしたりする。我々は2022年11月にデイトン資源の第三者S-K 1300技術報告を発表した。探査·開発目標を代表するルツェン、西洋、金山資源区の物件は以前、Tonogold Resources Inc.(“Tonogold”)に選ばれ、後者は2022年3月にこれらの目標に関する第三者S-K 1300の技術報告を完成し、発表した。すべてのTonogold協定は2022年12月30日に満了または終了し、それらはもはや私たちのいかなる財産に対してもいかなる権利、権利、またはクレームを持っていない。
各材質特性の概要は以下のとおりである
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| 物件： | デイトン-泉谷プロジェクト |
| 段階： | 探索 |
| 位置： | ネバダ州リヨン県 |
| 所有権： | 100% |
| 所有権と採鉱クレーム： | 68個の非特許鉱脈主張、38個の非特許砂鉱主張(1908エーカー)、41個の特許鉱脈主張(612エーカー)、16個の地表ブロック(461エーカー) |
| 重要な許可条件： | 個人とBLMが土地を管理する。個人的な土地で探査するために必要な国家許可。 |
| 鉱山タイプ： | 露天坑浸漬 |
| 鉱化様式： | 火山屑ドームの幾何学的形状に似ています末期にマンガン方解石-石英-角礫岩脈と珪化角礫岩帯を含み、黒石英充填裂隙と網状細脈を含む。 |
| その他： | a.ある物件の特許使用料の権益は1.0%から2.5%まで様々です b.Alvin Fund LLCはいくつかのブロックの保証資本を獲得しました |
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| 物件： | ルツェルンプロジェクト |
| 段階： | 探索 |
| 位置： | ネバダ州ストリー県 |
| 所有権： | ほとんど100%で、いくつかのクレームの50%は北方コンストク有限責任会社の会員資格を介して |
| 所有権と採鉱クレーム： | Comstockは70個の非特許鉱脈主張(789エーカー)，14個の特許鉱脈主張(104エーカー)と24個の地表地塊(59エーカー)；12個の非特許鉱脈主張(44エーカー)，20個の特許鉱脈主張(167エーカー)，および15個の地表地塊(42エーカー)を持っている。 |
| 重要な許可条件： | 個人とBLMが土地を管理する。民間土地で探査、採鉱、加工を行うために必要な州と県許可証。BLMは連邦土地上の輸送道路の通行権を付与する |
| 鉱山タイプ： | 露天坑浸漬 |
| 鉱化様式： | 構造的に用意された火山岩帯は，多期浅成熱液鉱脈，熱液角礫岩と網状細脈を有する。その他の鉱化は火山主岩に侵入する斑岩岩脈，マグネシウム鉄質岩脈，岩床に関与している。 |
| その他： | a.ある物件の特許使用料の権益は1.0%から4.0%まで様々です b.アメリカのマンション内で完全に許可されている専用加工施設 |
次の表は、探査プロジェクトごとの12月31日、2023年、2022年までの推定鉱物資源量をまとめています
2023年と2022年12月31日までの金鉱物資源(1,2,5)
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| 測定された鉱物資源量 | 鉱物資源を指示する | 測定済み+指示鉱物資源量 | 推定鉱物資源 |
| トン(2000) | 品格(オンス/トン) | オンス(2000) | トン(2000) | 品格(オンス/トン) | オンス(2000) | トン(2000) | 品格(オンス/トン) | オンス(2000) | トン(2000) | 品格(オンス/トン) | オンス(2000) |
デイトン(3) | 2,650 | 0.030 | 80 | 7,620 | 0.028 | 213 | 10,270 | 0.029 | 293 | 3,740 | 0.024 | 90 |
ルツェルン(4) | | | | 14,118 | 0.022 | 312 | 14,118 | 0.022 | 312 | 9,489 | 0.022 | 207 |
| 合計する | 2,650 | 0.030 | 80 | 21,738 | 0.024 | 525 | 24,388 | 0.025 | 605 | 13,229 | 0.023 | 297 |
2023年12月31日と2022年12月31日までの銀鉱資源(1,2,5)
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| 測定された鉱物資源量 | 鉱物資源を指示する | 測定済み+指示鉱物資源量 | 推定鉱物資源 |
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| トン(2000) | 品格(オンス/トン) | オンス(2000) | トン(2000) | 品格(オンス/トン) | オンス(2000) | トン(2000) | 品格(オンス/トン) | オンス(2000) | トン(2000) | 品格(オンス/トン) | オンス(2000) |
デイトン(3) | 2,650 | 0.252 | 670 | 7,620 | 0.190 | 1,450 | 10,270 | 0.206 | 2,120 | 3,740 | 0.129 | 480 |
ルツェルン(4) | | | | 14,118 | 0.27 | 3,760 | 14,118 | 0.27 | 3,760 | 9,489 | 0.22 | 2,092 |
| 合計する | 2,650 | 0.252 | 670 | 21,738 | 0.242 | 5,210 | 24,388 | 0.243 | 5,880 | 13,229 | 0.194 | 2,572 |
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| (1) | “鉱物資源”という言葉は地殻中或いは地殻に経済価値のある物質を集中或いは産出することを意味し、その形式、等級或いは品質と数量は合理的な経済採掘の将来性がある。潜在地質証拠のレベルから，推定，指示，測定の資源は信頼性が増加する順に並べた。“資源を推定する”という言葉は限られた地質証拠とサンプリングによって鉱物資源の数量、品位或いは品質を推定する部分である。“限られた地質証拠”という言葉は、地質と等級或いは品質の連続性を証明するのに十分な証拠である。推定された鉱物資源に関連する地質不確定性レベルが高すぎて、経済採掘の将来性に影響を与える可能性のある関連技術と経済要素を応用できず、経済実行可能性を評価するために、しかも合理的に予想しなければならず、探査を継続することによって、大多数の推定された資源は指示或いは測定の資源にアップグレードすることができる。 |
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| (2) | 鉱物資源の報告には鉱物埋蔵量は含まれておらず，S−K 1300の定義を用いて報告する。鉱物備蓄に属さない鉱物資源は経済的実行可能性を示していない。 |
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| (3) | デイトン鉱物資源は2023年12月31日まで，Behre Dolear&Company(USA)，Inc.が2022年11月30日に準備されている。金1オンス当たり1，800ドルと1オンス当たり白銀20.22ドルの金属価格によると、資源は1穴殻内に制限され、1トン0.007オンスの金カットオフ価格が使用されていることが報告されている。 |
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| (4) | 2022年3月16日，REPECの一部門である鉱山開発協会はルツェルンの鉱物資源を報告した。金1オンス当たり1，750ドルと1オンス白色銀21ドルの金属価格によると、資源は1穴殻内に制限され、報告に使用された金カットオフ価格は1トン当たり0.005オンスである。合資格者はこの推定を鉱物資源、鉱物埋蔵量或いは探査結果の現在の推定に分類するために十分な仕事をしておらず、当社はこの推定を鉱物資源、鉱物埋蔵量或いは探査結果の現在の推定とはみなさない。 |
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| (5) | 報告ガイドラインの要求によると、短トン、品級と金衡オンスを切り捨てることはトン、品級と含まれる金属含有量の間の明らかな差を招く可能性がある。 |
個人財産開示
デイトン--春谷
概要と位置
デイトン総合プロジェクトは探査段階プロジェクトであり、Comstockの完全子会社Comstock探査開発有限責任会社が100%所有或いは制御する。この物件は北緯39°15°15.63“、西経119°38≡16.45”に位置し、ネバダ州リヨン県に位置し、ネバダ州バージニア城から約2マイル、ネバダ州リノ東南30マイル、ネバダ州カーソン市の東北から11マイル離れている。この不動産はまだ開発されておらず、永久的なインフラはない。国道341号と国道342号を通って入ることができます。電力施設を提供する。
この鉱物は68個の非特許鉱脈主張、38個の非特許砂鉱主張(1908エーカー)、41個の特許鉱脈主張(612エーカー)、および16個の地表地塊(461エーカー)を含む。会社はこれらの財産を完全に所有しているが、ヘイウッド財産を除いて、会社は購入契約の完全アクセス権を持ってコントロールされており、最終支払いは2024年に満期になり、各非特許クレームについてBLMに年間クレーム費用を支払わなければならない。
図2：デイトン-春谷プロジェクトエリア
以前の演算子
デイトンの財産は歴史の長いデイトン、アルハンブラ、コススと大都会地下鉱山を含み、これらの鉱山は1871年から1942年まで金銀を生産した。その時から、その物件は様々な事業者によって保有され、探査されてきた。掘削データベースには、1975年から1995年までのHouston Oil&Minerals、MECO、NEVEX、Rea Goldの259個の掘削孔が含まれている。
コンストク社が完成した仕事は
コンストクは2008年からデイトン土地の地質マッピングと地上サンプリングを開始した。Comstockは、2009年から2012年までの間に、デイトンおよびスプリングバレーにおいて82個のRC穿孔および4つの岩心穿孔を掘削し、総深さは43，235フィートに達した。2015年、コンストクは408個の浅層ガスレール掘削孔を掘削し、地表に近い鉱化作用をテストした。
2018年には、同社はデイトン平屋でも詳細なサンプリングを行った。その他の取り組みには，2011年の地磁気地球物理調査と，2020年に会社コンストク地域の全物件に対して行った空中3−D磁気/電磁地球物理調査がある。
地質学
デイトン鉱床は銀城断裂の南延長に位置し、中新世の局部的に定義された双峰式火山ドーム事件の火山亜群に存在する。鉱化体は高圧チップドームの火山幾何学的形状に類似しており，ステルスドームの特徴を持っている。経済の金銀鉱化は通常末期のマンガン含有方解石-石英-角礫岩脈状と珪化角礫岩帯に発生し、乾燥した石英充填裂隙と網状細脈を有する。このプロジェクト内の鉱化は金を豊富に含み，銀と金の比率は約10：1であるのに対し，歴史の長いComstock富鉱鉱体の銀と金の比率は100：1である。
技術報告書の概要
当社はBehre Dolear&Company(USA)に依頼し、Inc.はTRSを作成した。TRSは2022年11月1日に発効し、2022年11月30日に発表された。この報告書は、2023年12月31日と2022年12月31日まで有効である。
このプロジェクトの鉱物埋蔵量は試算されていない。それはまだ探索段階のプロジェクトだ。
鉱物資源は合理的な経済採掘の見通しを持たなければならない。Comstockは、各ブロックの経済的潜在力を決定するために、採鉱と加工コスト、および冶金回収率を推定した。この等のパラメータは，当社が二零一二年から二零一六年までの間に付近のLucerne鉱物を採掘·処理した経験から推定したものである。TRS著者らはこれらのパラメータが合理的であると考えている.
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| 経済パラメータ |
| 金属価格 |
| Au価格 | 1オンス1800ドルです |
| AG価格 | 1オンス20.22ドル |
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| 加工と精製 |
| 金の回収 | 80.0% |
| 銀回収 | 50.0% |
| ガソリン代 | 1.5% |
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| 1トン当たりのコスト |
| 採鉱 | $2.50 |
| 過程 | $5.50 |
| G&A | $1.00 |
| 復墾する | $0.50 |
| |
| 合計(元/トン) | $9.50 |
2023年と2022年12月31日までの推定鉱物資源量の概要(1,2,3,4,5)
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| ケトン | インクルード
(オプション) | 銀
(オプション) | 包含 |
インクルード
(オンス) | 銀
(オンス) |
| 測定の | 2,650,000 | 0.030 | 0.252 | 80,000 | 670,000 |
| 指示しました | 7,620,000 | 0.028 | 0.190 | 213,000 | 1,450,000 |
| | | | | |
| 測定と指示 | 10,270,000 | 0.029 | 0.206 | 293,000 | 2,120,000 |
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| 推論する | 3,740,000 | 0.024 | 0.129 | 90,000 | 480,000 |
| | | | | |
| 1 | 鉱物資源評価を担当する合格者会社はBehre Dolear&Company(USA)，Inc. |
| |
| 2 | 鉱物資源は0.007オンス/トンの金を境界とするすべてのモデルブロックを含み、これらのブロックは1つの経済坑殻内に位置する。 |
| |
| 3 | 鉱物備蓄に属さない鉱物資源は経済的実行可能性を示していない。 |
| |
| 4 | 資源試算の発効日は2022年11月1日である。これらの仮定は2023年12月31日と2022年12月31日に現行されている。 |
| |
| 5 | 四捨五入はトン、品位と含有金属含有量の間に有意差をもたらす可能性がある。 |
内部制御
Comstockはデイトンプロジェクトの内部制御に対して合理的な保証を提供することを目的としており、即ちその探査結果及び鉱物資源と埋蔵量評価を評価するための情報と流れは合理的であり、業界の最適な実践に符合する。これらの内部制御には，以下の条件に基づく穴あけ分析情報収集におけるQA/QC計画が含まれる：
| | | | | |
| - | 開示またはリソースモデルにおける報告の分析を開示するための第三者認証実験室； |
| |
| - | すべての検査サンプルの安全保管チェーン |
| |
| - | 空白、複製および認証された標準物質を挿入するドリルプログラム； |
| |
| - | 解析プログラムに十分なQA/QC結果を提供する. |
すべての岩心と逆循環サンプルは編目され、コンストク社の財産上指定された安全区域に貯蔵されている。データは検証され、その中にはバンド座標、坑下測量、地質データと化学検査データの検査が含まれている。必要であれば，技術報告要約の関連章で内部制御と見積りプログラムを検討する.
ルツェルン
概要と位置
ルツェルンプロジェクトは探査段階プロジェクトであり、Comstockの完全子会社Comstock Mining LLCが100%所有または制御されている。この物件は北緯39°17°，西経119°39°30“に位置し，ネバダ州ストリー県，バージニア州町とネバダ州銀城の間，ネバダ州リノ南東30マイルに位置する。
この鉱物は81個の特許されていない鉱脈、1つの特許されていない鉱場(833エーカー)、34個の特許保護された鉱脈(271エーカー)および39個の地表地ブロック(101エーカー)を含み、すべてコンストクの所有、またはNorthern Comstock LLC(“Northern Comstock”)の50%の会員権益によって制御される。同社は非特許請求ごとにBLMに年間請求費用を支払っている。
コンストクは2003年に李子鉱業を買収することでルツェルン地域における原始的な権益を獲得した。2012年、会社はルツェルンプロジェクトエリアで賃貸、経営、不動産購入を継続した。これらの財産は現在完全に会社が所有しており、北方コンストク社の財産を除き、これらの財産は2026年8月に満期となった最後の支払い後に会社に譲渡される。
この物件は国道342号を通って入ることができ、西に約1.5マイルのアメリカ平板加工施設はBLMレンタル通行権を持つ輸送道路を通って入ることができる。
図3：ルツェルンプロジェクトエリア
以前の演算子
ルツェルン地所はコンストク鉱脈の銀城分岐に位置し，歴史あるKeystone，Justice，Lucerne，Survior，Woodville地下鉱山を含む。ウッドビルは南部である33のコンストク地域の中で最も南端とされている。
1970年代から2002年までの事業者は，ヒューストン石油·鉱物会社，ジャクリーン黄金社，DWC社，Double King Mining社，BMRR社，オリバー·ヒルス鉱業会社，Rea Gold社，Plum Mining社であった。データベースは、以前のオペレータのドリル470個を含む。
コンストク社が完成した仕事は
コンストクは2003年からこの土地の地質マッピングと地上サンプリングを開始した。2004年から2016年の間、ComstockはLucerne地域に1，001個のRC穿孔および95個の岩心穿孔を掘削し、総深さは697，127フィートであった。2015年、コンストクは326個の浅層ガスレール掘削孔を掘削し、近地表の鉱化作用をテストした。
2015年、同社は銀城鉱脈の足元のルツェルン鉱床底部から北に780フィートのドリフトを進めた。路地に沿って100フィート間隔の掘削区から鉱脈に49個の岩心孔が掘削された。その他の探査事業は2020年に当社のすべての鉱物に対して空中三次元磁気/電磁地球物理測量を行うことを含む。
2004年から2006年まで、会社はLucerne鉱で広範な試掘を行い、12，000オンスの金と53，000オンスの白銀を生産し、2012年から2015年までにもう一度行い、59，515オンスの金と735，252オンスの白銀を生産した。
Tonogoldは2017年からの一連の合意によりLucerne不動産のある権利を獲得し、最終的に2022年3月にその不動産を購入する選択権を獲得した。TonogoldはLucerne不動産に対していかなる追加の探査作業も行わず、選択権も行使せず、Tonogoldとのすべての合意は2022年12月30日から終了した。
地質学
ルツェルン鉱床は銀城断層の上盤にある。経済金銀品位を有する鉱化体は多期浅成熱液鉱脈、熱液角礫岩と網状細脈を有する構造準備岩帯である。鉱化は中新世バージニア州都市マグマカバーに存在し、ハートフォード山流紋岩の流紋岩と凝灰岩メンバー、及びアルタアン山岩の下伏溶岩流と溶岩を含む。もう1つの成鉱事件は，火山主岩に侵入した石英斑岩脈，マグネシウム鉄質脈岩，岩床に関与している。
技術報告書の概要
Tonogold委託はREPECの一部門である鉱山開発協会によって書かれたTRSの作成を依頼した。TRSの発効日は2021年9月6日であり，2022年3月16日に発表された。資格のある人は、推定を現在の推定または鉱物資源、鉱物埋蔵量または探査結果に分類するのに十分な仕事をしておらず、Comstockはこの推定を鉱物資源、鉱物埋蔵量または探査結果の現在の推定と見なしていない。
ルツェルンプロジェクトの鉱物埋蔵量は推定されなかった。それはまだ探索段階のプロジェクトだ。
鉱物資源は合理的な経済採掘の見通しを持たなければならない。TRSの著者は、各ブロックの経済的潜在力を決定するために、採鉱と加工コスト、および冶金回収率を推定した。
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| 経済パラメータ |
| 金属価格 |
| Au価格 | 1オンス1，750ドル |
| AG価格 | 1オンス21ドルです |
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| 加工と精製 |
| 金の回収 | 80.0% |
| 銀回収 | 60.0% |
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| 1トン当たりのコスト |
| 採鉱 | $2.00 |
| 過程 | $5.30 |
| G&A | $0.88 |
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| 合計(元/トン) | $8.18 |
2023年と2022年12月31日までの推定鉱物資源量の概要(1,2,3,4,5)
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| ケトン | インクルード
(オプション) | 銀
(オプション) | 包含 |
インクルード
(オンス) | 銀
(オンス) |
| 指示しました | 14,117,800 | 0.022 | 0.27 | 312,000 | 3,759,600 |
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| 推論する | 9,488,900 | 0.022 | 0.22 | 206,900 | 2,092,300 |
| | | | | |
| 1 | 鉱物資源評価を担当する合格者会社は、REPECの部門である鉱物開発協会である。 |
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| 2 | 鉱物資源は0.005オンス/トンの金を境界とするすべてのモデルブロックを含み、これらのブロックは1つの経済坑殻内に位置する。 |
| |
| 3 | 鉱物備蓄に属さない鉱物資源は経済的実行可能性を示していない。 |
| |
| 4 | 資源試算の発効日は2021年9月6日である。資格のある人は、この推定を鉱物資源、鉱物埋蔵量または探査結果の現在の推定に分類するのに十分な仕事をしておらず、Comstockはこの推定を鉱物資源、鉱物埋蔵量、または探査結果の現在の推定とはみなさない。 |
| |
| 5 | 四捨五入はトン、品位と含有金属含有量の間に有意差をもたらす可能性がある。 |
| |
内部制御
ComstockはLucerneプロジェクトの内部制御に対して合理的な保証を提供することを目的としており、即ちその探査結果及び鉱物資源と埋蔵量評価を評価するための情報と流れは合理的であり、業界の最適な実践に符合する。これらの内部制御は、以下の条件に基づいて掘削検査情報を収集する品質保証と品質管理(“QA/QC”)計画を含む
| | | | | |
| - | 開示またはリソースモデルにおける報告の分析を開示するための第三者認証実験室； |
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| - | すべての検査サンプルの安全保管チェーン |
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| - | 空白、複製および認証された標準物質を挿入するドリルプログラム； |
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| - | 解析プログラムに十分なQA/QC結果を提供する. |
すべての岩心と逆循環サンプルは編目され、コンストク社の財産上指定された安全区域に貯蔵されている。データは検証され、その中にはバンド座標、坑下測量、地質データと化学検査データの検査が含まれている。必要であれば，技術報告要約の関連章で内部制御と見積りプログラムを検討する.
その他の財産
当社はネバダ州Silver Springsに工業および商業用途の物件(“Silver Springs Properties”)を持っている。前者は98エーカー工業用地および高級水権を表し、後者は160エーカー商業用地およびDowntown Silver Springs LLCメンバー権益における権利を表す。当社は以前、Silver Spring Propertiesの売却について合意していたが、この合意は2022年12月末に満期となった。
第3項：法的手続きを継続する
同社の金属，採鉱および関連活動は様々な環境保全法律法規に制約されている。このような法律法規はしばしば変化し、全体的にもっと厳しくなる。当社はその業務がすべての重要な点で適用される法律と法規に適合していると信じています。会社はこれらの法律法規を守るために支出を続けているが、将来このような支出の全額を予測することはできない。
私たちは時々正常な業務過程で発生したクレームと訴訟手続きと関連がある。我々の業務，経営結果，財務状況やキャッシュフローに大きな悪影響を与えることはないと予想され，未解決事項はない。
第4項：鉱場安全情報開示
ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法およびS-K法規第104項によると、1977年の“連邦鉱山安全と健康法”、任意の健康と安全基準、または連邦鉱山安全·健康管理局によって施行された任意の法規に違反すると考えられる項目を開示しなければならない。私たちは上記の基準に違反したり、外れたりすることはありません。必要な資料はまた、本報告書の添付ファイル95に含まれる。
第II部
第5項：登録者普通株·関連株主の市場を構築する
事項と発行者による株式証券の購入
普通株
私たちの普通株はニューヨーク証券取引所アメリカ取引所で取引され、取引コードはLODEです。私たちの普通株のニューヨーク証券取引所アメリカ取引所での最後の報道は2024年2月26日で、販売価格は1株0.46ドルです。2024年2月26日現在の記録保持者数は490人。
未登録の証券を売却する
2023年6月21日、2023年9月1日、2023年12月4日と2023年12月5日に、会社はアルヴィン基金に合計475，930株の未登録制限的普通株を発行し、公正価値は211，562ドルで、現金の代わりにアルヴィン基金2022年手形項下の利息を支払う。
2023年8月25日、同社は北方コンストク社に963，074株の未登録普通株を発行し、公正価値は482，500ドルで、北方コンストク社の経営合意下の満期債務を支払った。
当社は2023年にLeviston Resources LLC(“Leviston”)に公平価値150，000ドルの未登録制限普通株410，959株を発行し、2023年Leviston販売プロトコル(定義は後述)に基づいて支払う職務調査費用とした。
2022年10月25日、会社はAlvin Fundに605，620株の普通株を発行し、総販売価格は250，000ドル、1株平均価格は0.41ドルであり、2，000，000ドルの短期元票の発行に関連している。
2022年10月5日、同社は1株当たり0.375ドルの価格で単一投資家に100万株の未登録証券を売却し、純収益は375，000ドルだった。
2022年8月26日、同社はNorthern ComstockにNorthern Comstock運営協定によって満了した債務の支払いとして482，500ドルの未登録制限普通株802，295株を発行した。
2022年6月21日、会社はテサデコ社と株式購入契約を締結し、1株0.65ドルの買い取り価格で3，076，923株の普通株を私募した。同社は現金140，000ドルを支払い，配給代理に普通株57，143株を納入し，公正価値は40，000ドルであった。同社は428，571株の未登録普通株を発行し、公正価値30万ドルの承諾料を発行した。
2022年5月20日、会社はMANA前従業員と前所有者が返却した72万株の普通株を廃止した。
2022年4月12日、会社は2022年レヴィストン販売協定(以下の定義)の一部として136，986株の未登録普通株を発行し、公正価値200，000ドルの職務調査費用を発行した。
2022年4月7日、同社は1，500，000株の未登録普通株を発行し、公開価値は2，050，000ドルで、退役サービス会社からHaywood財産を買収する一部とした
二零二二年二月二十八日、当社はLP Biosciences LLC(“LP Biosciences”)と取引した他の当事者と共同で、2021年に締結した取引を終了することに同意した。終了に関連して、当社の普通株のうち3，500，000株の制限株は受け取った後、当社に戻ってログアウトします。
株式報酬計画情報
プロジェクト11を見てください役員報酬私たちの株主が承認した計画に関する情報を得るために。
配当政策
私たちは私たちの普通株式に対するどんな配当金も発表したり支払ったりしたことがない。私たちは予測可能な未来に私たちの普通株にどんな配当金も支払わないと予想している。私たちは現在未来の収益を保留するつもりで、もしあれば、運営と拡張のために資金を提供します
私たちのビジネスです。未来に現金配当金を派遣するかどうかは取締役会が適宜決定し、そして私たちの財務状況、経営業績、資本要求とその他の関連要素に依存する。
項目6：*[保留されている]
項目7：経営陣の財務状況や財務状況の検討と分析を含む
行動の結果
以下の議論と分析は、経営陣が我々の総合的な財務状況や経営結果を評価·理解することに関する情報を提供する。本議論は、本文書に掲載されている連結財務諸表及びその脚注と本文書に記載されているリスク要因と併せて読まなければならない。
概要
Comstockは系統的な脱炭素を可能にしたから既存のグローバルサプライチェーンの技術と材料に革新と商業化を融合させ、十分に利用されていない自然資源を抽出し、それを再生可能エネルギー製品に変換し、化石燃料への依存を減少させ、ゼロ流動性を促進する。
私たちの目標は脱炭素ハード技術の商業化プロセスを加速する。我々は，我々のチームの独自のスキル，我々の多様な技術の組合せ，我々の先端研究ネットワークを利用して，技術と持続可能な発展の可能性の限界を推進することで，画期的な革新を実現し，業界，経済，コミュニティに有意義な積極的な影響を与えている.2024年の主な重点は私たちの業務の持続的な発展と商業化だ。
我々の方法は従来の科学的発見と我々のシステム管理実践を結合している1つのシステム商用エネルギー移行ソリューションの需要に適合して満足することができる。我々の業務は主に知的財産権と関連資産の革新、開発と商業化に関連し、統合されたチームは専門業務ライン中のすべての核心機能に集中し、高い影響の脱炭素目標に対応する。私たちは技術を革新·開発し、財務やその他のインセンティブを創出することで、業界全体と業界全体に急速に統合し、全業界規模の著しい成長を実現している。我々の各技術に対する商業化計画は、例えば、プロセス解決策、エンジニアリングサービス、技術ライセンスを販売することによって、顧客がその資本、インフラ、その他の資源を利用して採用速度と規模を最大限に向上させることができるようにすることを促進し、株主の富を蓄積する速度を最大限に向上させることを目的としている。
我々は現在，リグノセルロース(リグノセルロース)バイオマスを精製するための先駆的な知的財産権を商業化し，極めて高い生産量で化石原油の再生可能な代替品に変換し，寿命が終了した光起電力や他の電子機器から希少になっている帯電金属を回収している精密採鉱や材料発見のための先進的な物理学に基づく人工知能です私たちは関連資産に投資し、所有し、管理して、私たちの業務を支援します既存のものを複数含みますこれらの活動には、戦略技術開発者への少数の株式投資、ウィスコンシン州の再生可能燃料モデル施設、ネバダ州の金属回収モデル施設、およびネバダ州北部の不動産への直接投資、戦略水権および約12平方マイルの採鉱権、および鉱物資源に605，000オンスの金と5，880，000オンスの銀を含む地表地塊が測定され指示され、鉱物資源には297，000オンスの金と2，572，000オンスの銀が含まれていると推定された。我々は最近，RenFuelと協定を結び，製紙副産物を生物中間体に精製して再生可能燃料に精製するための開発段階の生物製油プロジェクトを買収し，今後3年間でRenFuelに対して最大300万ドルの戦略投資を行い，RenFuelとComstockが無料で提供する再生可能燃料技術の先進的な応用を継続して商業化することを発表した.
業務範囲
燃料細分化市場
我々の燃料部門は，廃棄·未使用の木質繊維バイオマスを中間体に抽出·変換し，先進的な再生可能燃料に精製する技術を開発·商業化している。大部分の再生可能燃料は同じ従来の霧源から来ているが、既存の総霧源は全世界の機動的需要の一部しか満たすことができない。我々の技術は，豊富な木質繊維バイオマスを生物中間体に変換し，再生可能燃料に精製することにより，この制限を解除した。
革新と開発が進行中であり、より多くの進歩が予想されるが、私たちの既存の商業利用可能技術は、GGEをベースに測定して、1乾燥トン当たり100ガロン以上の木質バイオマス生産の潜在力、セルロースエタノールと私たちの独自HBOのCIスコアが15以下であることを証明した。バイオ燃料製油所はHBOを直接使用して伝統的な水素化処理霧化原料を混合、多様化と拡張し、再生可能燃料の生産量を高める。
私たちは現在、私たちの技術と原料と購入協定、許可証、工事サービス、直接投資に基づくいくつかの共同開発ソリューションとシステムを評価しています。
共同開発プロトコル、引受プロトコル、原料プロトコル、ライセンスプロトコル、直接投資を含むが、これらに限定されない他のビジネスプロトコルを実行し、私たちの解決策の展開と有効化を支援し、主に運営経験が豊富で、技術が先進的で、資本が十分な顧客と、これが2024年の持続的な目標と主要な重点である。共同開発協定は最大5つの開発段階を代表し、材料前期工事と専門サービス料を代表し、最終的に許可証と特許権使用料をリグノセルロース生物中間体と関連連合製品の生産と販売から20年以上の経常収入を創出できるようにした。
金属細分化市場
私たちの金属部門は最近、十分なサプライヤーの承諾とすべての必要な許可を得て、私たちの最初の光起電力回収施設の試運転を開始し、チップの形で収入を得、廃棄された太陽光発電材料を処理するための回収金属販売をより少ない程度獲得することが予想される。
2023年から2024年の初めに、金属回収における私たちのリーダーチームを拡大し、私たちの最初の生産場所を選択し、私たちの最初のモデル規模の商業施設のすべての許可を確保し、私たちの最初の顧客から長期供給協定を取得しました。2024年初めには、我々の既存の創収供給約束を拡大しながら、最初の“業界規模”の生産施設の設計と立地を開始し、私たちの金属回収事業で許可を得ることが2024年の主な目標である操業活動を開始した。
細分化市場を発掘する
私たちの採鉱部門は2023年に100万ドルを超える収入を創出し、2024年全体でレンタル、許可証、関連費用の形で収入が生まれると予想されている。我々の採鉱部門は、ネバダ州北部12平方マイルの特許採鉱権、非特許採鉱権、および地表ブロックを共同で所有または制御する当社の完全子会社Comstock Mining LLCと様々な他の子会社によって管理されており、6.5マイルの連続鉱化採掘長(“Comstock鉱産区”)を含む。
戦略投資細分化市場
私たちは燃料、金属、採鉱部門で生産能力を生産し、最大化する計画と能力に対して戦略的な意味を持つ複数の投資とプロジェクトを持って管理しています。これらの投資とプロジェクトは、体系的な脱炭素と価値創造を実現する私たちの使命を補完または強化するためのものですが、これらの投資およびプロジェクトはこのような他の部門の構成要素ではなく、あるいは異なる経営活動を持っています。我々の戦略投資部門には、量子再生材料有限責任会社(物理ベース人工知能)、グリーンLi-イオンプライベート株式会社(リチウムイオン電池回収と正極生産)、セラ·スプリングス機会基金(ネバダ州北部不動産への戦略直接投資)、その他の株式または株式関連投資への少数株投資がある。
我々は最近，RenFuelと協定を結び，製紙副産物を生物中間体に精製して再生可能燃料に精製するための開発段階の生物製油プロジェクトを買収し，今後3年間でRenFuelに300万ドルまでの戦略投資を行い，RenFuelとComstockが無料で提供する再生可能燃料技術の先進的な応用を継続して商業化することを発表した。
GenMatへの投資-私たちの革新戦略の強化および不可欠な構成要素として、GenMatの少数株に投資しました。GenMatは新たな生成人工知能を開発し，既知材料の重要な性質を精度良くシミュレートできると信じている。GenMatはまた，その人工知能を用いて新たな既存のアプリケーションの新しい材料特性をシミュレートする予定である.量子計算機が主流になる前に，これらの生成式人工知能モデルは今日GenMatの既存の高性能計算プラットフォームで利用できると信じている.
2023年の間、GenMatは高価値応用で新しい人工知能シミュレーション材料を合成と直接テストすることによって、材料シミュレーション能力を商業準備状態に向上させ、早期採用者企業の顧客がこの用途に参加する可能性があるGenMatはGENMAT-1の発売に成功し、画期的な鉱物探査能力を持つ新しい歴史的時代を開いた。GENMAT-1はGenMat自身の高スペクトルリモートセンシング画像(HY.N：相場)である“人的資源総合指数”)Comstock鉱業会社の将来の鉱物探査を最適化し、その独自の物理ベース人工知能(AI)および新たに開発された高スペクトルセンシング技術を使用するためのシステム。高スペクトルイメージングは，連続した帯域を用いて電磁スペクトル全体から情報を収集して処理する。GenMatとComstock Miningは開発とテストの先駆者です
物理に基づく人工知能とComstockの既存地質データと新しいGENMAT−1 HRSIシステムを組み合わせることにより，GenMatの技術を改良した。
グリーンLi-IONへの投資-当社の完全子会社LINICOは、2021年にグリーンLiの37，162株の優先株に投資し、電気化製品を回収するために私たちの技術パートナーを組み立てていました。私たちは偶然にもその再生可能前駆体陰極活物質生産システムの使用権を得た。
LINICOは2023年9月12日、グリーンLi優先株1，500株(LINICOが当時所有していた37，162株の約4%を占める)を売却することで795，510ドルの総収益を獲得した。2023年9月30日，当社は投資の帳簿価値を公正価値に調整し，残りの35，662株のグリーンLi優先株の帳簿価値を14，577，627ドル増加させ，グリーンLiの13.34%に相当した。同社は2024年にその残りの株式を売却する予定だ。
社会保険基金への投資-2019年、会社は33.5万ドルを投資して670万株を購入した。これらの株式は2022年12月31日現在、SSOFの約11.64%を占めている。2020年から2023年11月まで，当社はSSOFとその子会社に6，985，000ドルを前払いし，土地購入，土地保証金の支払い，購入土地と水権の選択権の支払いに用いた。2023年12月29日、当社とSSOFは、追加3，880，556株のSSOF普通株の発行前支払(1株当たり1.80ドル)を全額転換することに同意し、これにより、元の6，700，000株で未実現収益11，725，000ドルが確認された。
2023年12月31日現在、当社のSSOFへの総投資の帳簿価値は19，045，000ドルで、10，580，556株普通株に相当し、あるいは完全償却(転換すれば)に基づいてSSOF発行普通株総数の17.11%を占めている。
SSOFは合格した機会区基金であり、上交所の株式100%を所有しており、これは合格した機会区事業である。上交所およびその付属会社は約2，500エーカーの土地，1つの製造施設，重要な高級，一次および下水用水権，排出権を所有または制御し，Silver Springs Region Airport LLCを所有·運営している。これらの物件の大多数は隣接しており、地理的位置が優れており、ショッキング金属加工50号、国道492号、ネバダ州北部工業センターとタホレノ工業センターに隣接しており、テスラ、Switch、グーグル、マイクロソフトとセコイア材料などの会社と100社以上が現在この工業化地区に位置する会社は拡張或いは定住している。
他にも
物件投資-会社が直接所有しているネバダ州銀泉市に位置する三種類の物件は、98エーカーの工業用地、160エーカーの商業用地を含み、すべて銀泉の中心に位置し、銀泉地区の空港の南、及び一連の水権にある。当社はこれらの資産を工業·商業開発として販売を開始し、2023年にネバダ州Silver Springsへの権益を増加させていく。
最近の発展
コンストクは従来から自然資源の探査、開発と生産に集中しており、ネバダ州の歴史の長いコンストクと銀城鉱区(総称して“コンストク鉱産区”と呼ぶ)の広範な隣接財産から金銀資源を採掘することに重点を置いている。一連の戦略買収を経て、同社は現在主に革新と商業化が系統的な脱炭素技術を実現でき、方法は十分に利用されていない自然資源を抽出し、再生可能エネルギー製品と他の脱炭素解決方案に転化することである。これらの買収は、私たちの能力を強化し、全世界のクリーンエネルギーへの移行を利用し、管理、従業員、施設、知的財産権、その他の必要な資産を増加させ、私たちの会社と業務を再生可能エネルギー革新と持続可能な生産分野の新興リーダーに転換することを目的としている。同社は現在、その全3つの事業線再生可能燃料、再生可能金属、持続可能な採鉱を商業化し、金融、自然と社会脱炭素影響を補完または強化するために、他の脱炭素技術に戦略投資を行っている。
2023年12月19日、Comstock、LINICO(当時88.23%の株式を所有していた子会社)とAQMSは株式償還協定を締結し、この合意により、AQMSはLINICOのすべての残り株式を売却し、LINICOはLINICOのすべての残り株式を購入し、600，000ドルと交換し、12ヶ月に分けて50，000ドルを支払った。その他の資産では，リンニコはグリーンLiの35，662株シリーズ種子優先株を持ち，コムストックはリンニコの株式100%を所有している。
2023年11月11日、私たちは少数の株式を持つGenMatがその高スペクトルリモートセンシング画像(HRSI)システムGENMAT-1の発売に成功し、物理に基づく独自の人工知能と高スペクトルセンシング技術を通じて、Comstock鉱物の未来の鉱物探査を最適化することを探索した。 GENMAT-1成功
エンドツーエンド衛星配備とタスク統合サービス会社Maverick Space Systemsを通じて、カリフォルニア州ロンポクのファンデンブルク宇宙部隊基地からSpaceXファルコン9号輸送機ロケットを搭載して打ち上げと展示されている。 GENMAT-1によって得られた高スペクトルデータは、最終的に現在および歴史的地質データと組み合わせて、GenMatの地球物理に基づく機械学習モデルをテストおよび改善する。
行動結果要約
2023年12月31日までの年間純収益は57，264，511ドル増加し、2022年の純損失46，738，259ドルから10，526，252ドルに増加した。5，730万ドル増加した主な理由は，投資収益25，027，565ドルと施設売却益7，304，570ドル，減値が減少し，主に商誉減値であり，次いで無形資産と投資，2022年の計16，370，356ドルであり，2022年の赤字7，727，638ドルと比較して，2023年の派生投資の推定公正価値変化により費用が8，688，723ドル減少し，主に株式や証券の推定価値の変化，償却価値の変化，および減価償却8，045ドルの減少，その他の収入(費用)が42，245ドル減少したためである。部分的に相殺されたのは、販売、一般および行政費用の2，345，273ドルの増加であり、前年にDaney Ranchを売却した収益は1，055，623ドルであり、利息収入は135，639ドル減少した。
以下は、2023年12月31日と2022年12月31日までの年次比較財務情報の概要です
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| 2023 | | 2022 | | 変わる |
| 収入.収入 | $ | 1,274,449 | | | $ | 178,150 | | | $ | 1,096,299 | |
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| 販売、一般、行政費用 | 12,588,626 | | | 10,243,353 | | | 2,345,273 | |
| 研究開発 | 6,117,305 | | | 7,023,132 | | | (905,827) | |
| 減価償却および償却 | 2,477,525 | | | 3,328,570 | | | (851,045) | |
| Daney Ranchを売って得た収益 | — | | | (1,055,623) | | | 1,055,623 | |
| 売却ローンの収益(付記9) | (7,304,570) | | | — | | | (7,304,570) | |
| 総運営費 | 13,878,886 | | | 19,539,432 | | | (5,660,546) | |
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| 運営損失 | (12,604,437) | | | (19,361,282) | | | 6,756,845 | |
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| その他の収入(支出)： | | | | | |
| 投資収益(赤字) | 25,034,875 | | | 7,310 | | | 25,027,565 | |
| 利子支出 | (1,646,724) | | | (1,651,435) | | | 4,711 | |
| 利子収入 | 251,969 | | | 387,608 | | | (135,639) | |
| 派生ツールは価値変動を公平に許容する | 961,085 | | | (7,727,638) | | | 8,688,723 | |
| 債務転換収益 | 129,705 | | | — | | | 129,705 | |
| 無形資産減価 | — | | | (338,035) | | | 338,035 | |
| 投資減額と受取手形の純回収 | — | | | (3,243,650) | | | 3,243,650 | |
| 営業権の減価 | — | | | (12,788,671) | | | 12,788,671 | |
| その他の収入(費用) | (1,600,221) | | | (2,022,466) | | | 422,245 | |
| その他の収入総額，純額 | 23,130,689 | | | (27,376,977) | | | 50,507,666 | |
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| 純収益(赤字) | 10,526,252 | | | (46,738,259) | | | 57,264,511 | |
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| 非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | 1,364,431 | | | (789,515) | | | 2,153,946 | |
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| Comstock Inc.の純利益(損失)に起因することができる。 | $ | 9,161,821 | | | $ | (45,948,744) | | | $ | 55,110,565 | |
2023年12月31日まで、2023年12月31日および2022年12月31日まで、業務別に以下の収入がありますので、詳しくは次の表を参照されたいと思います。付記19を参照細分化市場報告連結財務諸表。
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| 2023 | 2022 |
| 燃料.燃料 | $ | (6,836,194) | | $ | (7,928,025) | |
| 金属 | (1,855,549) | | (1,180,300) | |
| 採鉱 | (1,284,753) | | (346,115) | |
| 戦略投資 | (3,176,886) | | (1,843,510) | |
| 会社 | 548,945 | | (8,063,332) | |
| 営業収入(赤字) | $ | (12,604,437) | | $ | (19,361,282) | |
2023年12月31日まで、2023年12月31日、2022年12月31日までの年度、私たちの総資産を次の表に示します。付記19を参照細分化市場報告連結財務諸表。
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| 2023 | 2022 |
| 燃料.燃料 | $ | 7,257,580 | | $ | 8,101,196 | |
| 金属 | 11,797,921 | | 10,618,187 | |
| 採鉱 | 25,003,871 | | 25,563,028 | |
| 戦略投資 | 57,082,301 | | 60,536,258 | |
| 会社 | 5,324,671 | | (4,764,910) | |
| 総資産 | $ | 106,466,344 | | $ | 100,053,759 | |
収入と費用の構成
私たちの収入は主に工事や関連サービスの販売、採鉱リースによる収入、そして不動産による収入から来ている。私たちの将来の商品販売のコストは、主に分配可能な労働力、材料、および予想されるサービスおよび解決策の収入に関連する雑費を含むだろう。販売、一般および行政費用には、給料、保険とマーケティング、販売、法律、相談、会計、投資家関係活動の専門費用が含まれる。給与は、福祉と報酬を含み、販売、一般および行政費用、および研究·開発における最大の単一支出カテゴリである。
行動の結果
2023年12月31日までの年度と2022年12月31日までの年度との比較
2023年12月31日までの1年間、収入は2022年の178，150ドルから2023年の1，274，449ドルに増加し、1，096，299ドルに増加した。これは主に賃貸料の上昇と、Mackay貴金属会社(Mackay Precious Metals Inc.)とABTCリースからの収入がそれぞれ906，250ドルと237，473ドルであったためである。
未来の期間の収入、販売コストと毛利益は様々な要素によって大きく異なり、私たちが許可と販売する再生可能エネルギー技術解決策の数、これらのサービスの市場価格、合理的な特許権使用料を獲得し、徴収する程度、私たちがイベント駆動の工事サービスを提供できる程度、および上述した収入の各構成要素に関連するコストを含む。
2023年12月31日までの1年間、販売、一般、行政費用は2022年の10，243，353ドルから2023年の12，588，626ドルに増加し、2，345，273ドルに増加した。これは、主に、より高い賃金、役員インセンティブ給与、賃金管理コスト、およびより高いマーケティングと投資家関係費用により従業員コストが1，554，287ドル増加したためである。差はまた、鉱山関連コストの731，157ドルの増加によるものであり、これは、2023年にTonogoldから関連補償を受けなかったこと、取締役取締役会費用が703，000ドル増加したこと、2022年の回収負債推定数の変化により回収費用が658，367ドル増加したこと、用品、送料、特許使用料を含む他の費用が418，907ドル増加したこと、ライセンスおよびライセンスが212，346ドル増加したこと、および物品税が211，699ドル増加したことに起因する。不良債権支出の1，037，427ドルの減少は、主に2022年のTonogold売掛金の減価、専門費用の920，738ドルの減少、株式ベースの報酬支出の126，234ドルの減少によるものであり、この増加を部分的に相殺した。
2023年12月31日までの1年間に、研究開発費は2022年の7，023，132ドルから2023年の6，117，305ドルに減少し、減少幅は905，827ドルであったが、これは主に2022年の2つのパイロット規模システムの開発に関するコストが上昇し、木質バイオマスを再生可能燃料の生物中間体に加工し、電化製品を粉砕·分離したためである。これらのシステムは、プロセスを検証し、これらの再生可能技術を導入し、普及させるためのパラメータを作成するために使用される。この減少は、役員の奨励的な報酬のより高い従業員コスト部分によって相殺される。
2023年12月31日までの1年間、減価償却·償却費用は2022年の3，328，570ドルから2023年の2，477，525ドルに減少し、減少幅は851，045ドルであり、これは主に2023年にある資産の償却を停止したためである。
2023年、電池回収施設の売却が7，304，570ドルの収益を得たことを確認した。2022年、私たちはダニー牧場の1055，623ドルの販売収益を確認した。
2023年の投資収益は25，034，875ドルであり，2022年の7，310ドルの投資収益よりも25，027，565ドル小幅に増加したのは，我々のグリーンLi優先株投資に関する正14，577，627ドルの未実現収益と，我々の社保普通株投資に関する正11，725，000ドルの未実現収益と，実際に1，500株のグリーンLi優先株を売却した既実現収益597，248ドル，部分的にグリーンLi優先株が売却された1，865，000ドルの達成損失によって相殺されたためである.
2023年12月31日までの1年間の利息支出は1，646，724ドルで、2022年の1，651，435ドルに相当する。
2023年12月31日までの年間の利息収入は135，639ドルから251，969ドル減少し、2022年は387，608ドルであり、これは主にTonogold受取手形の清算とMCUフィリピン会社(“MCU-P”)の受取手形の清算によるものであり、これらの資産は2023年12月31日までの年度の利息収入が生じなくなった。
我々の派生ツールの公正価値変動は2023年に損失7，727，638ドルから収益961，085ドルに転換し，変動幅は8，688，723ドルであり，これは当社の株価が潜在リスクにより増加したため，当社の普通株の最低価値約束は全責任を負う必要があるためである。2023年のデリバティブ収益はLINICO投資の945，000ドル、GenMat投資の710，672ドル、Haywood Propertyが購入した405，000ドルだったが、Ionic Noteのデリバティブ負債損失1，099，587ドルで相殺された。2022年の派生製品損失7，727，638ドルはLINICOの3，535，000ドル、GenMatの2，912，638ドル、およびHaywood Propertyの1，875，000ドルによるが、LP Biosciencesの595，000ドルの収益によって部分的に相殺された。
2023年12月31日までの年間債務転換収益129，705ドルは、2023年12月31日までの年度転換に用いられた9，636，924株会社普通株に関連するIonic Note債務転換によるものである。
2023年12月31日現在の無形資産減額は338，035ドル減少しており、主にフォックス光子社(“FPC”)の無形資産が赤字継続と投資回収不能により減値している。2023年12月31日までに減値損失や回収は記録されていない。
2023年12月31日までの年度は、回収後の投資と受取手形を差し引いた減値純額が3，243，650ドル減少した。減少は主にMCUとMCU-Pへの不良投資及びMCU-Pの受取手形による2022年の減価損失であり、これらの損失は2022年3月31日に回収できないと考えられ、MCU-P業務の予測キャッシュフローが大幅に低下したためである。この減少は、2022年の当社の株式3，500，000株と引き換えに、決済前のLPB投資に関する595，000ドルにも起因している。2023年12月31日までに減値損失や回収は記録されていない。
2023年12月31日までの年間の営業権減額は12，788，671ドル減少し、主に2022年のコムストック革新会社(前身はPlain Sight Innovation)の買収とコンストックエンジニアリング(前身は再生可能工芸ソリューション会社)の買収による営業権減額1，060万ドル、220万ドルだった。2023年12月31日まで、営業権減価損は記録されていない。
2023年12月31日までの年度，その他の収入(支出)純額は1，600，221ドルであり，主に我々の権益法投資損失1，715，689ドルを含み，基本的にこれらの損失はGenMatに関係している。
2022年12月31日までの年度の他の収入(支出)純額は2，022，466ドルであり，主に我々の権益法投資損失110万ドルを含み，ほとんどの損失はGenMatに関連しており，Tonogold受取手形価値は60万ドル減少し，LP Biosciences LLC(LPBと略す)の和解に関する支出30万ドルである。
2023年12月31日まで、2023年、2022年12月31日までの年度は繰延所得税割引が記録されていません。
流動資金と資本資源
私たちの財務状況と流動性は私たちの融資純資本源に基づいており、私たちの資本投資活動の純使用と比較して、最終的には私たちの業務または私たちの運営におけるキャッシュフローからの能力を提供または使用することである。2023年12月31日、2023年12月31日と2022年12月31日まで、私たちの現金残高はそれぞれ3785，577ドルと2，521，772ドルです。同社の流動資産は23，183，139ドル，流動負債は14，841，025ドルであり，2023年12月31日現在，運営資本過剰8，342，114ドルである。
流動負債は、130万ドルの報酬および80万ドルの課税賃金および関連支出を含む総負債540万ドルと、その他の負債240万ドルとを含むか、または全体負債を有する派生負債540万ドルを含む。
私たちの2023年の主な流動性源は融資と投資活動からの現金だ。2023年12月31日までの年間で、融資と投資活動からそれぞれ11，258，485ドルと3，630，541ドルの現金が発生し、運営活動では13，625，221ドルの現金を使用した。私たちの2022年の主な流動性源は資金調達活動の現金だ。2022年12月31日までの年間で、私たちの融資活動は12，446，702ドルを発生し、私たちはそれぞれ運営と投資活動から12，105，169ドルと3，731，949ドルの現金を使用した。
2023年、私たちは株式発行と私募協議を通じて15，356，808株の普通株を発行し、1株当たりの平均価格は0.43ドルで、現金発行費249，620ドルを差し引くと、収益は6，650，380ドルである。2023年には，吾らも電池回収施設の売却から得られた純額15，000，000ドル(製造施設売却から得られた27，000，000ドル，製造施設購入用12，000，000ドル)，10，020，000ドルをSSOFへの前金およびデリバティブに関する投資約束(すなわち，主にGenMat，LINICOおよびHaywood Property用)，および1，819，065ドルを不動産，工場および設備の購入に使用し，主に我々の新しい太陽電池パネル回収施設に関連している。
2022年、私たちは株式発行と私募協議を通じて20，666，674株の普通株を発行し、1株平均価格は0.52ドルで、現金発行費298，000ドルを差し引くと、収益は10，488，180ドルである。2022年には、デリバティブ関連の投資約束(主にGenMat、次いでLINICOとHaywood Property)の支払いに2，825，000ドルを使用し、不動産、工場、設備の購入に1，014，070ドルを使用し、主に電化金属回収試験と関連している。
当社は2023年12月27日、Kips Bay Select LP(“Kips Bay”)と無担保転換可能な元票(“Kips Bay Note”)の証券購入プロトコルを締結し、元金は5，263，157ドルであり、そのうち263，157ドルはオリジナル発行割引である。全額元金は2025年3月27日に満期になる。利息は月ごとに支払い、年利率は8%です。2023年12月27日、会社は300万ドルを受け取り、2024年1月27日に残り200万ドルを受け取った。Kips Bayチケットは、定義された測定期間内の取引価格および取引量のパーセンテージに基づく変換条項を含む。これらの条項は，転換オプションをデリバティブとして分岐することを要求する.当社は2023年12月31日現在、転換特徴を派生負債として記録し、対応する債務割引1，360，000ドルを当社の総合貸借対照表に反映しています。このデリバティブの推定値はモンテカルロ推定モデルを用い，変換価格は平均価格の90%，上限は1.00ドル，割引率は35%，無リスク金利は4.54%，変動率は96.0%であった。2023年12月31日までの年間で、Kips Bayチケットに関連するOID償却14，806ドルが含まれている16，822ドルの利息支出を確認した。
当社は2023年11月12日にAlvin Fundと契約(“Alvin Fund 2023年手形”)を締結し、元金金額は100，000ドルのオリジナル発行割引を含む2，100，000ドルである。同社はまた、株式承認証の形で追加の対価格を提供し、融資者が1株0.70ドルで1，000，000株の株を購入することを許可しており、これは融資の割引として確認されている。全額元金は2025年2月12日に満期になる。利息は月ごとに支払い、年利率は8%です。いつでも全部または一部の費用を前払いすることを許可して、処罰を受けません。このローンはその会社の非鉱業資産によって保証される。株式承認証の有効期限は2年で、2023年11月12日から2025年11月12日まで。
当社は2023年2月13日にLevistonと株式購入契約(“2023年Leviston販売協定”)を締結し、登録普通株を発売し、総発行価格は最高5，000，000ドルに達する。2023年12月31日まで、会社はLeviston 10，892，604株登録普通株を発行し、総販売価格は5，000，000ドル、1株平均価格は0.46ドルであり、会社は公正20万ドルの承諾料で552，486株Leviston普通株を追加発行した。2023年12月31日現在、2023年ルビストン販売協定には余剰生産能力がない。
2022年12月16日，当社はIonicと無担保転換可能元票(“Ionic手形”)の証券購入協定を締結し，元金は3，150，000ドルであり，そのうち2，975，000ドルは資金，175，000ドルはオリジナル発行割引である。
2023年、同社は9，636，924株の普通株を交付し、公正価値は4，622，502ドルであり、転換後の平均転換価格は1株当たり0.48ドルであった。株式交換条項は5日間の計量期間を要し，その間，初期株式交換の株式数は期間取引量の変化に応じて調整される.この規定によると、Ionicは2023年4月6日と2023年10月27日にそれぞれ会社が先に転換して発行した普通株の327，549株と603，569株を返還し、公正価値は364，330ドルである。
Ionic Noteの派生負債残高は1，519，587ドルであり，変換時に打ち切られている.同社は129，705ドルの転換収益を記録した。2023年12月31日現在、Ionic Noteは完全に転換されており、残りの債務はない。
当社は2022年10月25日にAlvin Fund LLCと締結(“Alvin Fund 2022 Note”)し、元金は2，000，000ドルである。融資を提供する貸手の代償として、会社は融資者に250，000ドルの株を発行し、これは融資の割引として確認された。全額元金は2023年10月25日に満期となります。利息は月ごとに支払い、年利率は9%です。いつでも全部または一部の費用を前払いすることができます。保険料や罰金を支払う必要はありません。このローンは一般的にデイトン不動産と呼ばれるすべての不動産によって保証される。2023年9月30日、当社は修正案を作成し、アルヴィン基金の2022年手形の満期日を2026年1月31日に延長し、利息率は16%とした。同社は得られた資金をLINICOから電池回収施設を購入するために200万ドル支払うために使用している。
2022年6月21日、会社はテサデコ社と株式購入契約を締結し、1株0.65ドルの買い取り価格で3，076，923株の普通株を私募した。同社は現金140，000ドルを支払い，配給代理に普通株57，143株を納入し，公正価値は40，000ドルであった。証券法第4(A)(2)条の規定により、この売却は登録を免れることができる。
2022年6月21日、当社はTysadcoと、当社の選択に応じて、1000万ドルに達する当社の普通株を時々購入することで合意した。証券法により米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録声明によると、テサコ社に売却された株はいずれも転売が登録される。同社はTysadcoに428，571株の追加普通株の手数料を支払い、公正価値は300，000ドルだった。
2022年12月31日までの1年間に、同社はTysadcoに3，433，634株の普通株を発行し、総販売価格は1，100，000ドル、平均1株当たり0.32ドルであった。2023年12月31日までの1年間に、同社はTysadcoに4，464，204株の普通株を発行し、総販売価格は1，900，000ドル、平均1株当たり0.43ドルであった。購入契約によると、普通株の販売(あれば)はテサデコが当社の資本募集を受けた日に普通株出来高加重平均販売価格10%の割引で行います。2023年12月31日現在、購入契約の余剰生産能力は700万ドルで、いくつかの制限や契約制限によって制限されている。
当社は2022年4月12日にLevistonと持分購入協定(“2022年Leviston販売協定”)を締結し、当社の選択に基づき、当社が有利と思う条項に従って、10，000，000ドルの自社普通株を時々購入する。当社が発行及び売却したいずれの株式も、当社がS-3表形式で提出した棚上げ登録説明書及び当社が証券法により米国証券取引委員会に提出した関連目論見書(第333-263930号書類)に基づいて発行される。購入契約によると、普通株の販売(あれば)は、証券法が公布した415条規則で定義されている“市場別”に株式を発行することで行うことができ、Levistonが会社資本募集を受けた日の普通株の出来高加重平均販売価格よりも10%の割引がある。2022年Leviston販売契約を締結する対価として、当社は、追加料金を必要とせず、当社に引受通知を交付する最初の決算日にLevistonに追加普通株を交付することに同意した。2022年12月31日までの1年間に、会社はLevistonに13，156，117株の普通株を発行し、総販売価格は7，311，180ドル、1株平均価格は0.64ドルであり、206，897株の普通株を追加発行し、公正価値300，000ドルの承諾料を発行した。同社は136，986株の未登録普通株を発行し、20万ドルの職務調査費用を公正に発行した。2023年12月31日現在、2022年ルビストン販売協定には余剰生産能力がなく、工場は閉鎖されている。
今後12ヶ月間に既存の現金と現金等価物、採鉱リース収入、リグノセルロースと電池金属回収技術と関連工事サービスの販売と計画から
非戦略的資産と他の投資、計画許可。これらの予想される資金源によると、経営陣は、私たちの業務を維持するのに十分な資金があると信じており、本明細書に含まれる総合財務諸表の発表日から12ヶ月以内に私たちの投資協定の下での約束を履行します。私たちは過去に、私たちの既存の棚および他のレジストリからの登録持分融資、非登録持分配給、借金、および様々な他の方法を含む私たちの運営を支援するために必要な資本を得ることに成功したが、必要な時に追加の持分資本または他の融資を得ることができることは保証されない。我々は、既存の現金および現金等価物、採鉱リース収入、リグノセルロースおよび電池金属回収技術および関連工事サービスの販売、非戦略的資産の計画販売およびその他の投資、計画許可および既存棚および他の登録報告書からの借入金およびその他の各種株式融資代替案から、今後12ヶ月の運営に資金を提供する予定である。
2023年12月31日までの年度，経営活動のための現金純額は2022年の12，105，169ドルから2023年の13，625，221ドルに増加し，1，520，052ドルに増加したが，これは主に財務状況や経営業績で検討した運営費のための現金増加によるものである。
2023年12月31日現在、投資活動が提供する現金純額は、2022年の3，731，949ドルより7，362，490ドルから3，630，541ドル増加し、主に製造施設の売却益2，700万ドル、同施設のために支払われたABTC株式の売却600万ドル、グリーンLi投資の売却収益80万ドルを含むが、製造施設を購入するための現金1，200万ドル、GenMat，LINICOとHaywood Propertyでの投資の契約約束支払い520万ドル、SSOFパッド金200万ドル、設備と水権を購入した現金純額は80万ドルであったが，2022年の間に提供された現金純額は主にDaney Ranchを売却した150万ドル，Toonogold株を売却した90万ドル，およびToonogoldオプション協定の80万ドルであり，一部は建設工事に用いられた160万ドルの現金で相殺された。
2023年12月31日までに、融資活動が提供する現金純額は2022年の12，446，702ドルから1，188，217ドルから11，258，485ドルに減少し、主に普通株発行による純収益が390万ドル減少したことと、2022年LINICO増発株式に対するAQMSの貢献が500，000ドル減少し、2023年の施設売却による融資リース支払い350万ドルの減少によって一部が相殺された。
私たちの流動資金のリスクは、研究開発、前期開発、探査、販売、一般および行政支出、および私たちの非戦略的資産や他の投資の販売収益を超える投資関連支出を含むが、研究開発、前期開発、探査、販売、一般および行政支出に限定されない将来の経営陣の予想以上の運営支出に由来する可能性があり、私たちの既存の棚登録表に基づいて株式を発行することで調達される金額、売却予定物件の時価低下、あるいは私たちの普通株株価の低下は、私たちの運営業績、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼすだろう。私たちが必要な追加資金を得ることができなければ、これは直ちに流動資金に重大な悪影響を与え、私たちが継続的に経営している企業として経営を続ける能力に大きな疑いを抱かせる可能性がある。この場合、私たちは、いくつかの事業計画、活動または運営を制限または停止し、特定の資本支出または投資を減少または延期するか、または特定の資産または業務を売却することを要求される可能性がある。私たちが有利な条件、タイムリー、または根本的にこのような行動を取らないことができるという保証はない。
展望
私たちの目標は脱炭素ハード技術の商業化プロセスを加速する私たちは、私たちのチームの独特なスキル、私たちの多様な技術の組み合わせ、私たちの先端研究開発ネットワークを利用して、技術と持続可能な発展の可能性の限界を推進することで、突破的な革新を実現し、業界、経済、コミュニティに有意義な積極的な影響を与えている。2024年の主な重点は、私たちの業務商業化および技術と解決策の持続的な革新、開発とプロジェクトです。
技術準備状況
同社のバイオ精製技術は商業的に準備が整っており、会社の潜在的な顧客に成長を促進する性能を提供している。Comstock Fuelsは、関連するサプライチェーン参加者を確保し、予備と最終プロジェクトを実行し、全世界で公認されている既存と発展中の再生可能燃料メーカーとの試運転、建設と運営を促進することを含む再生可能燃料ハブプロジェクトを決定、定義、支援するために、技術とエンジニアリングサービスの将来の収入を代表する共同開発と許可協定を積極的に求めている
Comstock Metalsも商業準備ができており、その最初の商業モデル施設を設計し、発注し、主に2023年下半期と2024年初め、2024年初めに試運転と生産を開始するために約230万ドルの資本支出を許可し、配備した。
コンストクのチームは数十年の異なる技術開発と商業化の経験を持っている。同社は規律のある方法を用いて、概念から商業準備程度までの革新を設計、鑑定と向上させる。会社は広く使用されている技術準備レベル(“TRL”)測定システムを採用し、Comstockの進展、リスク、投資資質と商業成熟度を客観的に評価する。
TRLスケールには、TRL 1から始まる9つの準備レベルがあります。アップグレードには、具体的で、測定可能で、実現可能で、関連していて、タイムリーな“知能”マイルストーンが必要です。概念検証はTRL 3で行われる.TRL 4と5は増加していく過程検証の程度に及ぶ.Trl 6は商業準備の初めての本格的な展示だ。Trl 7とTrl 8は様々な機能プロトタイプやパイロットに関するものであり，その忠実度と精度が向上している.TRL 9技術は、商業的に成熟し、完全に展開されています。技術および他の適用要因によれば、収入は、TRL 6から始まり、早期採用および一般的な複雑なビジネスクライアントのために使用され、TRL 7、8、および9まで開発され続けることができる。
私たちのすべての発展中の業務はその技術準備のいくつかの面で十分な成果を得て、それを早期に採用と商業化できるようにした
TRL地位の最新の変化と2024年の目標を以下にまとめる
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業務範囲 | 技術 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 2024年12月目標 |
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木質繊維燃料 | 十分に利用されていない木質バイオマスの多収型再生可能燃料への変換 | Trl 4 | Trl 6 | Trl 6 | Trl 7 |
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人工知能 | 新材料の生成性人工知能を指数レベルでシミュレーションする | Trl 3 | Trl 4 | Trl 6 | Trl 7 |
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金属 | 帯電製品から金属を拡張的に抽出することができる | Trl 2 | Trl 5 | Trl 6 | Trl 7 |
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採鉱 | ハイパースペクトルイメージングと人工知能による分析により探査コストを大幅に削減 | Trl 0 | Trl 2 | Trl 3 | Trl 6 |
コンストクのスマートマイルストーンと商業化プロセスは入念な計画を含み、この計画は潜在市場の総量、それらの成長率及び会社の開始と収入増加の速度を含む多くの要素の影響を受けている。
ビジネス化--業務範囲
コンストク燃料
現在、多くの形態の再生可能燃料は米国のトウモロコシと植物油を含む同じ伝統的な原料池から来ているが、これらの原料のすべての利用可能な供給は急速に増加する再生可能燃料需要の一部しか満たすことができない。コンストクの特許取得と特許出願中の生物精製技術は，十分に利用されていない木質繊維や“木質”バイオマスを生物中間体に変換し，使い捨て燃料や他の再生可能燃料の精製に用いることで，この制限を解消した。
会社の2024年の目標は
•業界規模の共同開発プロジェクトのために複数の創設した商業協定を実行し、事前実行可能性、実行可能性、工事、試運転、建設、運営、承諾購入、原料供給などを含み、運営経験が豊富で、技術先進と資金が十分な顧客とおよび
•2024年末または2025年初めにTRL 7を広く示すのに十分な時間を有するために、セルロースエタノールおよびHBOを含む、統合された連続的な生物中間体生産システムを拡大、統合および委託する。
各共同開発プロジェクトは数百万ドルの技術サービスと工事収入をもたらす可能性があり、最終的には商業生産施設の許可協定も生成され、各ライセンス協定は15~20年の特許使用料収入を創出することができる。
コンストク金属会社
廃棄太陽電池パネルは主要な金属製品であり、寿命終了時に簡単に埋めておけば、潜在的な金属価値を回収することなく、大量の汚染を引き起こす可能性がある。
Comstock Metalsの目標2024含まれています
•より広範な材料回収の技術準備を高め、太陽光発電を優先してTRL 7を達成する
•生産された太陽光発電材料の回収
•生産モデル規模の生産施設を開始し
•私たちの既存の収益供給の約束を拡大し
•最終的に私たちの最初のいくつかの“業界規模”施設の設計と立地を決定し、許可を開始した。
Comstock Metalsはネバダ州銀泉市にあるモデル規模生産施設を運営するすべての許可を得ており，現在操業を開始し，操業が開始されるとすぐに生産を開始する。
Comstock掘削
同社はすでにComstock鉱区内に既知最大の歴史と現在の地質データ貯蔵庫を蓄積しており、広範な地球物理調査、地質製図と掘削データ、デイトン資源を含む。
2023年6月30日、当社は馬凱と“鉱物探査採掘リース協定”(以下、“採鉱リース協定”と略す)を締結した。採鉱レンタルは約20年で、Mackayはネバダ州ストリー県のある鉱物を探査する権利をMackayに授与した。マッケイは125万ドルの賃貸開始料を支払い、前2四半期の合計87.5万ドルのレンタル料を支払い、次の3年半の四半期レンタル料は37.5万ドル、その後の四半期レンタル料は25万ドルだった。マッケイはまた、毎年累計100万ドルを支出し、最初の5年、10年、15年後にますます詳細な技術報告書を提出することを約束した。Makayは輸送費用を精算し、将来の任意の鉱山生産から1.5%のNSR特許使用料を支払う。
その会社の目標は2024含まれています
•北部地域の債権を利用した鉱物リースから約200万ドルの現金収益を得た
•鉱物開発協定を商業化し、中心区の主張する資源を拡大させる
•人工知能に基づく探査ツールGenMatを用いて開発し，Comstockの広範な地質データおよびGENMAT−1のSハイパースペクトルイメージングソリューションを用いた条件と人工知能とその予測，および
•開発と採鉱計画を完成させ、南部地域の経済発展を可能にする。
その会社の2024コンストクの現有の金銀資源に対して経済分析を行い、この地区南部の完全な経済実行可能性を実現し、最終的に全面的な採鉱と再開墾計画を制定する。
戦略投資
GenMatへの投資
物理に基づく人工知能の生成への投資はコンストク技術革新戦略の重要な構成部分である。GenMatは物質開発と商業化に特化した生成的人工知能モデルを発見·操作する。これには，今日GenMatの既存の高性能計算プラットフォーム上で商業用途に利用可能な人工知能モデルが含まれている.GenMatはComstockが少数の投資権益を持っている会社だ。
GenMatの人工知能は原子と分子を用いて物理システムを生成し，数学と科学を用いて新しい材料を発見するのに要する時間は従来手法の許容時間よりもはるかに短い.新しい材料の発見には通常数年と数百万ドルが必要だ。GenMatのAIは数秒で数千種類のユニークな新しい材料をシミュレートすることができる。
GenMatの目標は2024含まれています
•人工知能が材料の性能を予測する能力を合成と直接テストすることによって、これらのシミュレーションの精度と正確性を確認し、新しい材料シミュレーションをTRL 7に向上させる
•鉱物発見応用のための天基高スペクトル撮像センサを商業化した
•物理に基づく人工知能ソリューションを商業化し、企業顧客に向けて先進材料のシミュレーションと合成を行う。
同社はGenMatがいつ収入を開始するか正確には決定できないが、GenMatの技術成熟速度は予想よりもはるかに速く、2024年には少なくとも1つのビジネス合意が達成される可能性がある。
グリーンLi-IONへの投資
グリーンLiイオンは引き続きそのシステムの開発と展開に大きな進展を遂げており，このシステムは重要な前駆体陰極活物質(“PCAM”)を再製造できる。リニコは2023年にグリーンLi優先株1，500株(占リニコ所有37，162株グリーンLi優先株の約4%)から約80万ドルの総収益を獲得した。同社は残りの35，662株のグリーンLi-ION優先株を売却しようとしており、2024年には1，900万ドルにのぼる収益を再調達し、最初の200万ドル投資で合計2，000万ドル近くを獲得する可能性がある。
他の非採鉱不動産、水権、証券への投資
会社は土地と水権を直接持っているネバダ州銀泉では、同社がマーケティング販売を開始し、2024年には4000万ドルを超える純収益でこれらの資産を売却する予定だ。
新会計基準の影響
新会計基準の影響に関する資料は本年報総合財務諸表付記1に掲載されている。
肝心な会計見積もり
アメリカ証券取引委員会はすべての登録者に彼らの最も重要な会計政策を解決するように要求した。米国証券取引委員会は、“肝心な会計政策”とは、登録会社の財務状況と業績の表現が重要であり、管理層が最も困難で、最も主観的あるいは最も複雑な判断を行う必要がある政策であり、通常は本質的に不確定な事項の影響を推定する必要がある結果であると指摘した。我々は，経験や経営陣が当時の状況で合理的な様々な他の仮定を推定した結果，資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっていると考えているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他のソースからは明らかに見えない.異なる仮定や条件では，実際の結果はこれらの推定値と異なり，大きく異なる可能性がある.会計見積もり数は未来に異なる時期に変化するかもしれない。私たちの経営陣は、私たちの取締役会の監査·財務委員会と、私たちの最も重要な財務推定の策定と選択について議論しました。以下は私たちの最も重要な会計政策の概要です
公正価値の決定
管理層は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引で資産を売却したり、移転負債を支払ったりして得られた金額に基づいて、金融商品の公正価値を決定する。公正価値は、実体固有の仮説に基づいて計算するのではなく、市場参加者が資産または負債のために価格を設定する際に使用される仮説に基づいて計算される。また、負債の公正価値には、当事者自身の信用リスクを含む不履行リスクの考慮も含まれる。私たちの公正価値計量については、市場価格、第三者評価コンサルタント、現在値方法、標準オプション推定モデルを用いて、計量日順序取引から資産を売却したり、負債を移転したりして得られる価格を決定します。私たちは一連の金融資産と負債の公正価値を計量し、市場参加者が計量日に純リスク開放価格を設定する方式と一致する。
鉱業権·財産·工場·設備·無形資産·受取手形·投資減価
事件や状況の変化が資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合、当社はその鉱業権や物件、工場や設備の可能な減値を評価します。これらの指標には，会社の業務計画の変化，貴金属価格の変化，推定鉱化量の大幅な引き下げがある。1つの資産の帳簿価値が当該資産が予想される将来割引されていない現金流量を超える場合、その資産の帳簿価値がその推定公正価値を超えて減価費用に計上される。1つの資産が減値及び減値がどの程度かを決定することは、管理層の高度不確定事項に対する推定、例えば未来の大口商品価格、インフレ及び技術改善が運営支出に与える影響、及び全世界或いは地域の金及び銀需要状況に対する見通しに関連する。しかし、減価検討と計算は一致した仮定に基づいている
会社の業務計画と長期投資決定に適合しています。経営陣は鉱業権や財産、工場や設備に減価があるとは思わない。
各報告期間の終了時に、管理層は、減価指標が存在するか否かを考慮して、受取または支払手形が減値しているか否かを評価し、そうであれば、減値損失を記録する。
各報告期間の終了時に、管理層は、権益法で入金された投資または代替方法で計上された投資を再評価し、その証券には確定しやすい公正な価値がないため、コストを差し引いた減値で計量する資格があるかどうかを評価する。経営陣は持分投資証券が減値するかどうかを評価する減値指標が存在するかどうかを考慮し、存在すれば減値損失を記録する。
各報告期間末に、事件や状況の変化が帳簿額面が回収できない可能性があることを示した場合、管理層は購入した無形資産の減値を審査する。これらの資産の回収可能性を、帳簿金額を資産または資産グループによって予想される将来の未割引キャッシュフローと比較することで評価する。適切なときには、管理層は、燃料、金属及び採鉱部門の無形評価のために我々の予想収入及び純収入の割引キャッシュフロー予測を策定する。これらの公認会計原則に基づく未割引キャッシュフロー分析は、第三者コンサルタントが準備し、経営陣がその合理性を審査する。資産または資産グループの帳簿価値が回収できない場合、減値は帳簿価値がその公正価値を超えた金額として計量して記録される。
私たちの無形資産回収性をテストするための将来のキャッシュフローの推定は、計画プロジェクトに対する経営陣の収入と、私たちの燃料、金属、採鉱業務部門によって予想される関連コストの最適な推定に基づいています。このような費用推定は、適用される場合には経常的な業務費用が含まれる。未来の期間に発生する実際の収入とコストは推定額とは異なる可能性がある。
干拓と救済義務
干拓コストは関連資産の耐用年数内に支出に割り当てられ，推定現在値の時間経過による変動を反映し，埋立および修復コストの時間や金額の推定を修正するために定期的に調整される。埋め立て義務の基礎は既存の環境妨害の支出がいつ発生するかだ。私たちは少なくとも毎年資産廃棄債務会計基準に基づいて各鉱場の再開墾債務を審査する。未採掘地雷の再開墾義務は，敷地発生予定費用の管理層の最適な見積もりに基づいて積算されている。このような費用推定数には、適切な持続ケア、メンテナンス、および監視費用が含まれる。不活性鉱山の推定変化は推定改訂期間中の収益に反映されている。埋め立て及び救済責任の会計処理に対して、管理層は各採鉱作業の未来コストに対して独特な見積もりを行い、必要な埋め立てと救済仕事を完成し、現行の法律と法規を遵守することを要求する。未来の期間に発生する実際の費用は推定された金額と異なるかもしれない。また，将来的には環境法律や法規の改正が必要な干拓や救済作業の範囲を増加させる可能性がある。将来の費用のどのような増加も埋め立てと救済作業の収入に大きな影響を及ぼす可能性がある。
所得税
私たちの所得税支出と繰延税金資産と負債は、将来支払われると予想される税金に対する経営陣の最適な評価を反映している。繰延所得税は、税収と財務諸表の収入および費用の確認との間に一時的な差が生じる。繰延税金資産を回収する能力を評価する際には、繰延税金負債の予定沖販売、将来の課税収入の予想、税務計画戦略、最近の財務操作など、利用可能なすべてのプラスおよび負の証拠を考慮した。将来の課税収入を予測する際には，将来州，連邦，外国税前営業収入の額，一時的な差の逆転，実行可能かつ慎重な税収計画策の実施を想定している。これらの仮定は，将来の課税収入の予測を大きく判断し，基盤業務を管理するための計画や見積もりと一致する必要がある。当社が繰延税項純資産が予見可能な将来現金化する可能性が低いと判断した場合、推定値減価は繰延税項純資産準備金に計上する予定だ。私たちの税務責任を計算する時、複雑な税務法律と法規の応用中の不確定要素を処理することに関連する。所得税はもっと確認される可能性のある限界点に到達しなければならない。
第7 A項には、市場リスクに関する定量的かつ定性的な開示が含まれる
市場価格
大口商品市場価格の変化は、貴金属、キー金属と石油と天然ガスを含み、私たちの収益力とキャッシュフローに重大な影響を与える可能性がある。金属価格の変動が大きく、原因は：需要、全世界の鉱山生産量レベル、サプライチェーン制限、投資家感情、中央銀行備蓄、全世界衝突とドル貨幣価値を含む。
金利リスク
我々の既存の長期債務借入金の金利は固定されているため、借入金の満期利息は市場による金利変化の影響を受けない。
項目8には、財務諸表および補足データが含まれる
独立公認会計士事務所報告
取締役会と株主へ
コンストク社
財務諸表のいくつかの見方
Comstock Inc.(“当社”)2023年12月31日現在，2023年12月31日および2022年12月31日までの貸借対照表，および関連する総合経営報告書，同年度までの株主権益とキャッシュフローの変化および関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は，すべての重要な点において，当社の2023年12月31日まで，2023年12月31日と2022年12月31日までの財務状況，および2023年12月31日，2023年12月31日，2022年12月31日までの経営実績とキャッシュフローを公平に反映しており，米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社はその財務報告の内部統制を監査することを求められておらず、私たちも招聘されて監査を行っていません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解することが求められていますが、社内財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
重要な監査事項とは、連結財務諸表を当期監査する際に生じた、伝達された、または監査委員会に伝達された事項である：(1)総合財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関連する；(2)私たちが特に挑戦的で、主観的または複雑な判断に関連する。私たちは重要な監査事項が存在しないと確信する。
/s/Assured CPA、LLC
2020年以来、当社の監査役を務めてきました。
ワシントン州スポカン
2024年2月27日
コンストク社そして付属会社
合併貸借対照表
2023年12月31日と2022年12月31日まで
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| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | | | |
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| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 3,785,577 | | | $ | 2,521,772 | |
| 投資する | 18,912,985 | | | — | |
| 受取手形と前金、純流動部分 | — | | | 4,990,000 | |
| | | |
| 販売待ち資産を保有する | — | | | 21,684,865 | |
| 普通預金--当座預金 | 14,000 | | | 809,583 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 470,577 | | | 761,393 | |
| 流動資産総額 | 23,183,139 | | | 30,767,613 | |
| | | |
| 非流動資産： | | | |
| 投資する | 31,260,928 | | | 18,784,327 | |
| 鉱業権と鉱業権 | 13,302,013 | | | 12,571,418 | |
| 不動産·工場·設備·純価値 | 15,204,030 | | | 13,474,094 | |
| 預金.預金 | 411,268 | | | — | |
| 復墾保証金 | 2,850,518 | | | 2,727,815 | |
| 受取手形と前金，純額 | 980,291 | | | 959,318 | |
| 無形資産、純額 | 15,866,032 | | | 17,663,681 | |
| | | |
| 融資リース--使用権資産、純額 | 2,923,766 | | | 2,911,458 | |
| その他の資産 | 484,359 | | | 194,035 | |
| 非流動資産総額 | 83,283,205 | | | 69,286,146 | |
| | | |
| 総資産 | $ | 106,466,344 | | | $ | 100,053,759 | |
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連結財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である.
コンストク社そして付属会社
合併貸借対照表(続)
2023年12月31日と2022年12月31日まで
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| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 負債と株主権益 | | | |
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| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 1,333,980 | | | $ | 714,077 | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | 2,362,481 | | | 1,719,597 | |
| 預金.預金 | 410,100 | | | 422,603 | |
| | | |
| 派生負債 | 5,400,128 | | | 14,545,800 | |
| 売却のための賃貸責任 | — | | | 12,021,566 | |
| 融資リース--使用権リース責任 | 838,676 | | | 409,143 | |
| | | |
| 債務、純流動部分 | 4,495,660 | | | 1,795,890 | |
| 流動負債総額 | 14,841,025 | | | 31,628,676 | |
| | | |
| 長期負債： | | | |
| 干拓責任 | 5,606,681 | | | 5,226,505 | |
| 融資リース-使用権賃貸責任、非流動部分 | — | | | 406,968 | |
| 収入を繰り越す | 1,156,250 | | | — | |
| 純非流動部分債務 | 5,355,062 | | | 6,121,443 | |
| | | |
| その他負債 | 1,230,154 | | | 306,708 | |
| 長期負債総額 | 13,348,147 | | | 12,061,624 | |
| | | |
| 総負債 | 28,189,172 | | | 43,690,300 | |
| | | |
| 引受金及び又は事項(付記12及び20) | | | |
| | | |
| 株主権益 | | | |
優先株$.000666額面は50,000,000株式を許可して違います。流通株 | — | | | — | |
普通株$.000666額面は245,000,000株式を許可して117,862,081そして91,442,018それぞれ2023年、2023年、2022年12月31日に発行された株式 | 78,405 | | | 60,660 | |
在庫株2,605,322そして2,605,322株式は、コストで計算して、それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日です | (3,360,867) | | | (3,360,867) | |
| 追加実収資本 | 363,889,245 | | | 348,390,556 | |
| 赤字を累計する | (282,329,611) | | | (291,491,432) | |
| 総株式-Comstock Inc. | 78,277,172 | | | 53,598,917 | |
| 非制御的権益 | — | | | 2,764,542 | |
| 株主権益総額 | 78,277,172 | | | 56,363,459 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 106,466,344 | | | $ | 100,053,759 | |
連結財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である.
コンストク社そして付属会社
連結業務報告書
2023年12月31日まで及び2022年12月31日まで年度
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
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| 収入.収入 | $ | 1,274,449 | | | $ | 178,150 | |
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| 運営費用： | | | |
| 販売、一般、行政費用 | 12,588,626 | | | 10,243,353 | |
| 研究開発 | 6,117,305 | | | 7,023,132 | |
| 減価償却および償却 | 2,477,525 | | | 3,328,570 | |
| Daney Ranchを売って得た収益 | — | | | (1,055,623) | |
| 売却ローンの収益(付記9) | (7,304,570) | | | — | |
| 総運営費 | 13,878,886 | | | 19,539,432 | |
| | | |
| 運営損失 | (12,604,437) | | | (19,361,282) | |
| | | |
| その他の収入(支出)： | | | |
| 投資収益(赤字) | 25,034,875 | | | 7,310 | |
| 利子支出 | (1,646,724) | | | (1,651,435) | |
| 利子収入 | 251,969 | | | 387,608 | |
| 派生ツールは価値変動を公平に許容する | 961,085 | | | (7,727,638) | |
| 債務転換収益 | 129,705 | | | — | |
| 無形資産減価 | — | | | (338,035) | |
| 投資減額と受取手形の純回収 | — | | | (3,243,650) | |
| 営業権の減価 | — | | | (12,788,671) | |
| その他の収入(費用) | (1,600,221) | | | (2,022,466) | |
| その他の収入総額，純額 | 23,130,689 | | | (27,376,977) | |
| | | |
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| 純収益(赤字) | 10,526,252 | | | (46,738,259) | |
| | | |
| 非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | 1,364,431 | | | (789,515) | |
| | | |
| Comstock Inc.の純利益(損失)に起因することができる。 | $ | 9,161,821 | | | $ | (45,948,744) | |
| | | |
| 1株当たりの収益-基本： | | | |
| 1株当たり純収益(損失)-基本 | $ | 0.09 | | | $ | (0.62) | |
| | | |
| 1株当たりの収益-希釈後： | | | |
| 1株当たり純収益-薄めて | $ | 0.09 | | | $ | (0.62) | |
| | | |
| 加重平均は普通株式を発行し、基本株は | 105,126,754 | | | 74,458,028 | |
| 加重平均は普通株式を発行し、希釈した後 | 105,169,364 | | | 74,458,028 | |
| | | |
連結財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である.
コンストク社そして付属会社
合併株主権益変動表
2023年12月31日まで及び2022年12月31日まで年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | 赤字を累計する | | 在庫量 | | 非制御的権益 | | 合計する |
| | 株 | | 金額 | | | | | | | | | | |
| 残高-2021年12月31日 | 71,207,832 | | | $ | 47,065 | | | $ | 338,936,145 | | | $ | (245,542,688) | | | $ | (3,870,000) | | | $ | 3,400,000 | | | $ | 92,970,522 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 普通株発行 | 20,666,674 | | | 13,765 | | | 10,772,415 | | | — | | | — | | | — | | | 10,786,180 | |
| 普通株発行引換え株式発行コスト | 829,597 | | | 553 | | | 839,447 | | | — | | | — | | | — | | | 840,000 | |
| 普通株発行コスト | — | | | — | | | (1,138,000) | | | — | | | — | | | — | | | (1,138,000) | |
| 支払手形とともに発行された普通株 | 605,620 | | | 403 | | | 249,597 | | | — | | | — | | | — | | | 250,000 | |
| 従業員の退職に関連した普通株の受領と解約 | (720,000) | | | (480) | | | 480 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| アクアMetalsのLINICOへの出資 | — | | | — | | | 176,695 | | | — | | | — | | | 323,305 | | | 500,000 | |
| LPB取引で受領と抹消された普通株の解除 | (3,500,000) | | | (2,331) | | | (5,107,669) | | | — | | | — | | | — | | | (5,110,000) | |
| 従業員と役員の報酬に基づいて | — | | | 120 | | | 481,877 | | | — | | | — | | | — | | | 481,997 | |
| 従業員の株式オプションを買い戻す | — | | | — | | | (12,195) | | | — | | | — | | | — | | | (12,195) | |
| 従業員株式オプションの行使 | 50,000 | | | 33 | | | 27,967 | | | — | | | — | | | — | | | 28,000 | |
| ハイウッドリース普通株を発行する | 1,500,000 | | | 999 | | | 2,294,001 | | | — | | | — | | | — | | | 2,295,000 | |
| 付記改訂後発行された引受権証 | — | | | — | | | 18,975 | | | — | | | — | | | — | | | 18,975 | |
| 北のコンストク有限責任会社に鉱業権を支払います | 802,295 | | | 533 | | | 481,967 | | | — | | | — | | | — | | | 482,500 | |
在庫株販売394,677普通株) | — | | | — | | | (269,056) | | | — | | | 509,133 | | | — | | | 240,077 | |
| GHF権証推定値 | — | | | — | | | 637,910 | | | — | | | — | | | — | | | 637,910 | |
| AQMSが稼いだLINICO配当金は割り当てられていない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (169,248) | | | (169,248) | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | (45,948,744) | | | — | | | (789,515) | | | (46,738,259) | |
| 残高-2022年12月31日 | 91,442,018 | | | $ | 60,660 | | | $ | 348,390,556 | | | $ | (291,491,432) | | | $ | (3,360,867) | | | $ | 2,764,542 | | | $ | 56,363,459 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 普通株発行 | 15,356,808 | | | 10,226 | | | 6,889,774 | | | — | | | — | | | — | | | 6,900,000 | |
| 普通株発行引換え株式発行コスト | 963,445 | | | 642 | | | 349,358 | | | — | | | — | | | — | | | 350,000 | |
| 普通株発行コスト | — | | | — | | | (599,620) | | | — | | | — | | | — | | | (599,620) | |
| イオン手形転株発行 | 8,705,806 | | | 5,799 | | | 4,252,373 | | | — | | | — | | | — | | | 4,258,172 | |
| 利子を支払う代わりに普通株を発行する | 475,930 | | | 317 | | | 211,245 | | | — | | | — | | | — | | | 211,562 | |
| 手形協定で発行された引受権証 | — | | | — | | | 157,269 | | | — | | | — | | | — | | | 157,269 | |
| 北のコンストク有限責任会社に鉱業権を支払います | 963,074 | | | 641 | | | 481,859 | | | — | | | — | | | — | | | 482,500 | |
| 従業員と役員の報酬に基づいて | (45,000) | | | 120 | | | (2,376) | | | — | | | — | | | — | | | (2,256) | |
| AQMSが稼いだLINICO配当金は割り当てられていない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (180,485) | | | (180,485) | |
| AQMSのLINICOでの資本買収により配当金を支払わなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 447,001 | | | 447,001 | |
| LINICOにおけるAQMSの権益を買収する | — | | | — | | | 3,758,807 | | | — | | | — | | | (4,325,134) | | | (566,327) | |
| AQMSにおけるLINICOの分布 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (70,355) | | | (70,355) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 9,161,821 | | | — | | | 1,364,431 | | | 10,526,252 | |
| 残高-2023年12月31日 | 117,862,081 | | | $ | 78,405 | | | $ | 363,889,245 | | | $ | (282,329,611) | | | $ | (3,360,867) | | | $ | — | | | $ | 78,277,172 | |
連結財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である.
コンストク社そして付属会社
統合現金フロー表
2023年12月31日まで及び2022年12月31日まで年度
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 10,526,252 | | | $ | (46,738,259) | |
| 純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する： | | | |
| 減価償却 | 435,683 | | | 617,809 | |
| 融資リース償却 | 44,193 | | | 539,115 | |
| 融資リースに関する割引償却 | 246,038 | | | 829,924 | |
| 債務償却割引その他債務関連項目 | 816,429 | | | 492,962 | |
| 無形資産の償却 | 1,997,649 | | | 2,171,646 | |
| 干拓責任の増加 | 380,176 | | | (219,167) | |
| 売却ローンの収益(付記9) | (7,304,570) | | | — | |
| 投資収益 | (25,034,875) | | | (7,310) | |
| 債務転換収益 | (129,705) | | | — | |
| Daney Ranchを売って得た収益 | — | | | (1,055,623) | |
| Tonogold Resources，Inc.受取手形公正価値変動 | — | | | 605,000 | |
| 従業員と役員シェアに基づく報酬(再捕獲) | (2,256) | | | 481,997 | |
| 派生ツールは価値変動を公平に許容する | (961,085) | | | 7,727,638 | |
| MCUおよびMCU-P受取手形投資コア損失 | — | | | 2,455,332 | |
| ペレン損失オプション | 150,000 | | | 150,000 | |
| 権益法投資純損失シェア | 1,715,689 | | | 1,133,633 | |
| 営業権の減価 | — | | | 12,788,671 | |
| 建設中の工事と保証金の核販売 | — | | | 1,586,481 | |
| MCU−P受取手形減算準備 | — | | | 1,628,935 | |
| フラックス光子無形資産の欠陥 | — | | | 338,035 | |
| トニーキン返済金の返済を受けた核販売 | — | | | 1,283,302 | |
| Fenix前払いに関連した費用 | 240,000 | | | — | |
| 普通株で支払う利息料金 | 211,562 | | | — | |
| 他にも | (19,085) | | | (25,605) | |
| | | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 50,816 | | | 37,063 | |
| 預金--資産 | 234,315 | | | 133,454 | |
| その他の資産 | 387,730 | | | 81,582 | |
| 売掛金 | 31,371 | | | 80,854 | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | 714,705 | | | 620,504 | |
| 収入を繰り越す | 1,156,250 | | | — | |
| 預金--負債 | (12,503) | | | 2,420 | |
| その他負債 | 500,000 | | | 154,438 | |
| 経営活動のための現金純額 | (13,625,221) | | | (12,105,169) | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 鉱業権と財産·工場·設備を購入する | (1,819,065) | | | (1,014,070) | |
| 製造施設の売却による収益(付記9) | 21,000,000 | | | — | |
| ABTC普通株を売却して得た金 | 6,000,000 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| グリーンLi-ION優先株を売却して得た金 | 779,600 | | | — | |
| 購入ローン(付記9) | (12,000,000) | | | — | |
| デリバティブに関する契約承諾の支払い | (8,025,000) | | | (2,825,000) | |
| セラーズ·スプリングスのファンド会社への前金です | (1,995,000) | | | (55,000) | |
| 支払い量子再生材料有限責任会社の承諾書 | — | | | (750,000) | |
| Tonogoldオプション協定の収益 | — | | | 750,000 | |
| Tonogold Resources，Inc.普通株を売却して得られた収益 | — | | | 933,129 | |
| Daney Ranchを売却した収益 | — | | | 1,500,000 | |
| | | |
| 建設中工事の増築プロジェクト | — | | | (1,625,972) | |
| 無形資産の買収 | (200,000) | | | (500,000) | |
| ハイウッド土地賃貸と買収の支払い | — | | | (50,000) | |
| Pelen LLC追加会員権利の購入の選択権を支払う | — | | | (100,000) | |
| 他にも | (109,994) | | | 4,964 | |
| 投資活動提供の現金純額 | 3,630,541 | | | (3,731,949) | |
| | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 債務元本と融資リースの元金支払い | (301,540) | | | (3,772,360) | |
| AQMSにおけるLINICOの分布 | (70,355) | | | — | |
| 普通株発行の収益 | 6,900,000 | | | 10,786,180 | |
| 在庫株を売って得た金 | — | | | 240,077 | |
| 債務の発行 | 4,980,000 | | | 4,975,000 | |
| AQMSがLINICOに提供する資本 | — | | | 500,000 | |
| 普通株発行コスト | (249,620) | | | (298,000) | |
| 他にも | — | | | 15,805 | |
| 融資活動が提供する現金純額 | 11,258,485 | | | 12,446,702 | |
| | | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | 1,263,805 | | | (3,390,416) | |
| 年初現金および現金等価物 | 2,521,772 | | | 5,912,188 | |
| 年末現金および現金等価物 | $ | 3,785,577 | | | $ | 2,521,772 | |
| | | | | | | | | | | |
| キャッシュフロー情報の追加： | | | |
| 利子を支払う現金 | $ | 503,438 | | | $ | 1,115,075 | |
| 所得税の現金を納める | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
| 非現金投資と融資活動： | | | |
| ハイウッド土地賃貸と買収 | $ | — | | | $ | 2,050,000 | |
| ハイウッドの土地賃貸と買収に普通株を発行する | $ | — | | | $ | 245,000 | |
| LPB取引で受け取った普通株を解除する | $ | — | | | $ | 5,110,000 | |
| Northern Comstock LLC鉱業権を支払うために普通株式を発行する | $ | 482,500 | | | $ | 482,500 | |
| 普通株式を発行して債務転換と受取利息に用いる | $ | 4,258,172 | | | $ | — | |
| 設備販売時に受け取ったABTC普通株株 | $ | 9,365,000 | | | $ | — | |
| 代理管理資金の代わりにABTC普通株式を返還する | $ | (1,500,000) | | | $ | — | |
| 支払いに応じて設備を購入する | $ | 699,630 | | | $ | — | |
| SSOF前金を持分投資に変換する | $ | 6,985,000 | | | $ | — | |
| 承諾料を支払わなければならない株 | $ | 150,000 | | | $ | — | |
| AQMSのLINICOでの権利を買収するためにAQMSに支払ったチケット | $ | 566,327 | | | $ | — | |
| 普通株式の発行は支払手形とともに発行する | $ | — | | | $ | 250,000 | |
| 普通株発行引換え株式発行コスト | $ | 350,000 | | | $ | 840,000 | |
| 手形契約に関連して発行された引受権証 | $ | 157,269 | | | $ | 656,885 | |
| オプションの受取手形に換える | $ | — | | | $ | 6,650,000 | |
| Daney Ranchの財産を売却する際に発行された受取手形 | $ | — | | | $ | 941,091 | |
| 融資リース債務の増加 | $ | — | | | $ | 839,439 | |
| 経営リース負債と使用権資産の確認 | $ | 213,925 | | | $ | — | |
| 賃貸条項の改正により増加した融資リース資産と負債 | $ | — | | | $ | 1,187,174 | |
| AQMSリースおよびその他の資産および負債は、販売待ちに再分類される | $ | — | | | $ | 21,684,865 | |
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連結財務諸表付記はこれらの報告書の構成要素である.
コンストク社そして付属会社
連結財務諸表付記
注1重要会計政策の概要
その会社への引用
文脈が別に説明されていない限り，本条項私たちは, アメリカです。, 我々の, コンストクあるいは、あるいは会社コンストク社とその子会社が合併に基づいていることを意味する。
業務記述
コンストクの革新と商業化技術は、十分に利用されていない廃棄物と再生可能な自然資源を有効に燃料、金属と補助製品に転化することによって、システムの脱炭素と循環を実現し、全世界の炭素の使用と排出のバランスに役立ち、そしてより効率的かつより有効な鉱物と材料の発見を加速する
我々の戦略計画は革新と支持材料科学解決方案に基づいて、そして私たちの技術を利用して長周期化石燃料への依存を減少させ、短周期燃料のスループットを最大限に高め、持続可能な相殺、循環および/または中和炭素排出のバランスのとれた短周期生態系の採用と発展をリードし、支持する。
2021年、2022年、2023年の間に、私たちは私たちの能力を強化し、全世界のクリーンエネルギーへの移行に対応し、利用するために、私たちの能力を強化し、私たちの探査と鉱物発見能力を強化するために、一連の取引を完了した。これらの取引は主に私たちが100コムストック社、コムストックエンジニアリング、フラックス光子会社、LINICO社、量子再生材料有限責任会社(“GenMat”)の少数株を買収した。全体的に、これらの取引は、私たちが必要な管理、従業員、施設、知的財産権、および他の資産を増加させ、私たちの会社と業務を再生可能エネルギー革新および持続可能な生産分野の新興リーダーに再編し、木質繊維燃料、電気化金属、および持続可能な鉱物発見と採鉱を含む。
コンストクは従来から自然資源の探査、開発と生産に集中しており、ネバダ州の歴史の長いコンストク地区の広範な隣接物業から金銀資源の開発と採掘に重点を置いている。私たちは現在、私たちの被投資先GenMatと共に、先進的なデータ収集能力、センサーと人工知能解釈と予測技術を含む鉱物探査と開発活動の効力と効率を高める技術の開発に専念しており、同時に私たちの広範な歴史と現在の地質データデータベースを利用して、突破的な鉱物発見を実現している。
連結財務諸表
本文書の総合財務諸表は、Comstock社およびその完全子会社の勘定を含む米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されている
•Comstock Fuels社(Comstock Fuels)；
•Comstock Metals社(Comstock Metals)；
•コンストク鉱業有限責任会社(“コンストク鉱業”)
•コンストク·イノベーション·カンパニー(“コンストク·イノベーション”)
•コンストクプロジェクト(“コンストクプロジェクト”)
•Comstock IP Holdings LLC(“Comstock IP”)；
•Comstock探査開発有限責任会社(“CED”)；
•Comstock Northern Explore LLC(“CNE”)；
•コムストック加工有限責任会社(“CP”)
•Comstock Royalty Holding LLC(“CRH”)；
•Comstock Real Estate，Inc.(“CRE”)；
•コンストク工業有限責任会社(“CI”)；
•ダウンタウンSilver Springs LLC(“DTSS”)；
•LINICO社(LINICO)
•MCUフィリピン社(“MCU-P”)は、2022年6月18日から；
•MANA社(“MANA”)。
すべての重大な会社間残高と取引はすでに合併に基づいてログアウトして、報告するために。
市場情報を細分化する
業務を構成する1つまたは複数のコンポーネントが含まれているかどうかを決定するために、各運営部門を評価する。運営部門に業務定義に適合するコンポーネントがある場合、それらを1つまたは複数の運営部門に集約しなければならないかどうかを決定するために、これらのコンポーネントを評価する。適用されれば，異なる運営部門の合併に適しているかどうかを決定する際には，これらの部門が経済的に類似しているかどうかを確認し，そうであれば運営部門をまとめる。各支部の首席運営決定者(“CODM”)は実行管理委員会である.私たちには次のような側面があります5人報告部門：燃料、金属、採鉱、戦略投資、そして企業。我々は細分化市場ごとに異なるビジネスラインとして組織·運営を行っている.
燃料細分化市場
我々の燃料部門は，廃棄·未使用の木質繊維バイオマスを中間体に抽出·変換し，先進的な再生可能燃料に精製する技術を開発·商業化している。多くの再生可能燃料は同じ通常の脂肪、油と油脂(“霧”)原料プールから来ているが、既存の霧供給総量は全世界の機動性需要の一部しか満たすことができない。
私たちは現在、私たちの技術と原料と購入協定、許可証、工事サービス、直接投資に基づくいくつかの共同開発ソリューションとシステムを評価しています。私たちの燃料部門は、当社の完全子会社Comstock Fuels Corporationによって管理されています。同社は解決策を定義し、設計し、選択された技術を長期原料と購入顧客を含む戦略パートナーにライセンスします。
金属細分化市場
私たちの金属部門は最近、十分なサプライヤーの約束とすべての必要な許可を得て、私たちの最初の光起電力回収施設を調整し始め、チップの形で収入を得、処理寿命が終わった光起電力材料から回収金属販売の収入を得ることが予想される。我々の金属部門は我々の完全子会社Comstock Metals Corporationによって管理されており，ネバダ州銀泉市にある最初の商業モデル施設に必要なすべての部品を発注して受け取り，すべての必要なライセンスを申請して取得し，2024年初めに操業を開始する予定である。
細分化市場を発掘する
私たちの採鉱部門は$以上の12023年には1000万ドルの収入を実現し、2024年全体でレンタル、ライセンス、関連費用の形で収入が発生すると予想される。我々の採鉱部門は、ネバダ州北部12平方マイルの特許採鉱権、非特許採鉱権、および地表ブロックを共同で所有または制御する当社の完全子会社Comstock Mining LLCと様々な他の子会社によって管理されており、6.5マイルの連続鉱化採掘長(“Comstock鉱産区”)を含む。私たちは2つの完全な第三者S-K 1300技術報告書を持っていて、私たちの鉱物の2つの相対的に小さいサブセットだけに注目しています。著者らは高スペクトル軌道画像と物理に基づく人工知能解決方案を通じてこれらのデータを更に強化し、先進的な探鉱分析とより効率的、より有効かつ便利な鉱物発見を提供する予定である。
戦略投資細分化市場
私たちは燃料、金属、採鉱部門で生産能力を生産し、最大化する計画と能力に対して戦略的な意味を持つ複数の投資とプロジェクトを持って管理しています。これらの投資とプロジェクトは、体系的な脱炭素と価値創造を実現する私たちの使命を補完または強化するためのものですが、これらの投資およびプロジェクトはこのような他の部門の構成要素ではなく、あるいは異なる経営活動を持っています。我々の戦略投資部門には、量子再生材料有限責任会社(物理ベース人工知能)、グリーンLi-イオンプライベート株式会社(リチウムイオン電池回収と正極生産)、セラ·スプリングス機会基金(ネバダ州北部不動産への戦略直接投資)、その他の株式または株式関連投資への少数株投資がある。
企業細分化市場
私たちの会社部門には、私たちの会社の機能とサービスが含まれており、私たちの燃料、金属、採鉱、戦略投資部門に関連する業務活動以外の研究·開発活動が含まれています。
部門ごとに異なるコスト構造があり，専任の管理者が会社の高級管理チームに報告する担当者がいる。当社は、異なる経営部門としての審査のために、財務やその他の情報を利用して部門ごとの離散財務情報を蓄積しており、これらの情報は部門特定に基づいて提出·審査してこそ意味がある。各運営部門には離散的な財務情報がある(付記19参照細分化市場報告).
企業合併
当社は、対価格交換の有無にかかわらず、事業合併会計の買収方法を会社が持株権を獲得したすべての買収に適用している。企業合併については、当社は、(A)確認及び計量買収の識別可能な資産、負担された負債及び被買収者の任意の非持株権益、(B)企業合併で得られた営業権又は安価な買収から得られた収益の確認及び計量、並びに(C)企業合併の性質及び財務影響を開示する。買収に対する会計処理は、私たちに商誉のほかに、買収した資産と買収日によって価値を公平に負担する負債をそれぞれ確認しなければならない。買収日までの営業権は譲渡対価格の公正価値と買収日買収資産と負担した負債の公正価値純額の差額で計量される。買収日に買収された資産や負債を正確に評価するためには、当社の最適な見積もりと仮定を用いているが、見積もり自体は不確定であり、改善が必要である。したがって、買収日から最長1年の計量期間内に、当社は、買収した無形資産と負担する負債を含む資産の調整を記録し、営業権に応じた相殺を行うことができる。計量期間の終了または資産の買収および負債を担う価値が最終的に確定した後(先行発生者を基準に)、どの後続調整も我々の総合経営報告書に記入する。企業合併で生じた繰延税項損失は，税務目的のための資産の歴史的繰越ベースと帳簿目的のための段階的に増加した公正価値ベースとの差額により，営業権の増加が確認された。
資産買い入れ
資産買収で買収された一連の資産のコストは、以前に保有していた任意の持分の帳簿価値、任意の非持株権益の公正価値、および買収日に移転する任意の価格の公正価値を含む。コストは取得した個別資産又は負担した負債をその相対公平価値に応じて分配し、営業権は確認しない。買収コストが買収資産の公正価値を超えると判断された場合、差額は相対公正価値に基づいて比例的に分配され、特定の買収資産を増加させる。無形資産を含む識別可能なすべての資産が確認され、確認された。税務目的の歴史繰越基礎と帳簿目的の逓増公允価値基礎との差額のために資産買収に生じる繰延税項損失は，毛金利法の下で連立方程式を用いて計算し，関連資産の増加であることを確認した。
可変利子実体
可変資本エンティティ(“VIE”)は、投資家が多数の投票権を有していないにもかかわらず、投資されたエンティティ資本が少なく、その株式が追加の従属財務支援なしにその活動に資金を提供するのに十分でない場合を含む、投資されたエンティティ資本が希少であり、その株式がその活動に資金を提供するのに十分ではない場合を含む合法的なビジネス構造を意味する。投資家がVIEの主な受益者として決定された場合、VIEの投資家は、(I)VIEの経済表現に最も大きな影響を与える可能性のある損失、または(Ii)VIEに重大な影響を与える可能性のある損失を吸収する義務がある、または(Iii)VIEからVIEに重大な影響を与える可能性のある利益を得る権利があると定義される持株権を有する。GenMatとSierra Springs Opportunity Fund，Inc.(“SSOF”)に投資があり，会社はVIEに決定した。当社は上述した主な受益者の定義に適合していないため、上述したいずれの会社の持株権を所有していないことも決定した。したがって、このような会社の勘定は私たちの連結財務諸表に含まれていない。
流動資金と資本資源
総合財務諸表は持続経営会計基礎に従って作成され、正常業務過程中に資産現金化と負債返済を仮定する。同社の経営は常に純損失を出し、累計損失は#ドル282.32023年12月31日は100万人。当社は2023年12月31日までに純収益が$であることを確認しました10.5100万ドル現金と現金等価物が増加しました1.3100万ドルから2.52022年12月31日に百万ドルから3.82023年12月31日は100万人。会社は今後12ヶ月以内に(1)既存の現金と現金等価物、(2)賃貸収入、(3)工事サービスと技術の販売から私たちの業務に資金を提供する予定です
ライセンス、および(Iv)投資および他の非戦略的資産売却を計画する。これらの予想される資金源によると、経営陣は、会社が私たちの運営を維持するのに十分な資金があると信じており、本明細書に含まれる総合財務諸表の発表日から12ヶ月以内に私たちの契約および投資約束を履行する。会社は過去に、私たちの既存の保留レジストリから登録株式融資、借金、資産の売却、および他の方法を含む、私たちの運営を支援するために必要な資本を得ることに成功したが、会社が必要に応じて追加の資産をタイムリーに売却することができ、および/または追加の株式または他の融資を得ることができることは保証されない。我々の流動資金が直面するリスクには、探査、前期開発、研究開発、販売、一般および行政、投資関連支出、Silver Springs Propertiesの売却、および私たちの既存の棚登録表に基づいて株式発行から調達された金額が含まれるが、これらに限定されない将来の運営支出が含まれる。私たち普通株株価の下落はまた私たちの経営業績、財務状況、キャッシュフロー、利用可能な流動資金に悪影響を及ぼすだろう。会社が必要な追加資金を得ることができなければ、これは直ちに流動資金に重大な悪影響を与え、継続的な経営企業としての継続的な経営能力に大きな疑いを抱かせる可能性がある。この場合、会社は、特定の事業計画、活動または運営を制限または停止し、特定の資本支出または投資を減少または延期するか、または特定の資産または事業を売却することを要求される可能性がある。当社が有利な条件で、適時、または全くこのような行動を取らない保証はありません。
予算の使用
公認会計原則に基づいて我々の総合財務諸表および関連開示を作成する際には、当社は、財務諸表日の資産および負債および報告期間内の関連収入、コスト、費用、収入および支出の報告金額に影響を与える推定および仮定を行わなければならない。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。推定数は、以下の点に関連する可能性がある
•株式投資の減価
•無利子受取手形と賃貸負債の割引率
•資産と負債を生み出しています
•財産、工場と設備及び鉱物財産の使用年限と評価
•販売待ち資産を保有する帳簿価値；
•繰延税金純資産を実現する
•無形資産の使用年数
•無形資産、受取手形、および下敷きの減価；
•干拓責任
•負債を抱えています
•収入契約の進捗状況は完成に近づいている
•株に基づいた報酬
•管理職のボーナスの見積もり
•制限株。
現金と現金等価物
現金および現金等価物は、購入された3ヶ月以下の期間の銀行預金および高流動性投資を含む。銀行の現金預金は連邦預金保険会社の保険限度額を超える可能性があります。
売掛金
売掛金は正常貿易条件により満期となった無担保·無利子の顧客債務であり、領収書が発行された日から30日以内に支払うことを要求する。売掛金はお客様に出した金額で申告します。90日以上の売掛金は滞納しているかどうかが評価されるだろう。また、不良債権準備を評価する際には、歴史的不良債権と現在の経済傾向を考慮する。売掛金の支払いは、顧客送金通知上で決定された特定の伝票に割り当てられるか、または、指定されていない場合には、最も早い未払い伝票に適用される。経営陣は四半期ごとに評価免除額を検討する。
受取手形
発行時には、受取手形はその公正価値に合理的に近い金額で入金され、公正価値は現行金利で割引された将来のキャッシュフローの現在値に基づいている。額面金額と公正価値との間のいかなる差額も割引または割増として確認され、手形の有効期間内に利息要素が計上される。利息法下の受取利息が所定金利の利息を超えた場合には、確認された定期償却金額は限られている
借り手は債務の金額を返済することができる.受取すべき手形はその後、超過費用によって計算されます。
投資する
債務と株式証券の投資
当社は時々債務証券及びその他のツール及び株式証券の形で投資を保有しています。債務投資は取引、売却、または満期まで保有されるように分類される。場合によっては、私たちは公正な価値オプションに基づいて投資を記録することを選択する。債務証券を売却する際には、実現した収益または損失を当期収益で確認する。各報告期間終了時に、当社は、債務投資証券や融資が減値しているか否かを評価するための減値指標が存在するか否かを考慮し、あれば減値損失を記録する。
株式証券投資は一般的に公正価値によって計量される。公正価値変動による権益証券収益と損失は当期収益で確認される。株式証券に決定しやすい公正な価値がない場合、当社は、同じ発行者への同じまたは同様の投資の順序取引に見られる価格変化に起因する変化を追加または減算することによって生じる変化を、そのコストから減算することを選択することができる。各報告期間終了時に、当社は公正価値が容易に確定できない株式投資証券がコスト減値で計量された資格に適合しているか否かを再評価し、持分投資証券が減値するか否かを評価する減値指標が存在するか否かを考慮し、存在すれば減値損失を記録する。当社は各報告期間中に私たちの持分証券投資が公認会計原則に従って定義された秩序ある取引を評価し評価するかどうかを評価します。秩序ある取引に見られる価格変動があれば、当社は投資の帳簿価値を公正価値に調整し、公正価値の変動を当期収益に計上する。(付記2、投資するそして、付記14、公正価値計量).
合弁企業や他社への投資
当社にはそれに大きな影響を与える能力がありますがコントロールできない会社と合弁企業の投資は権益法で入金されています。権益会計法により、被投資先の純収益または損失中のシェアを総合経営報告書における他の収入(費用)に計上する。投資時には、被投資会社の純資産が上昇しているかどうかを評価し、あれば、当社は関連減価償却および償却費用に応じて当社が純収益または損失を占めるように調整します。投資比率が一四半期遅れています。私たちの投資の所有権の割合が変化した時、会社は私たちが大きな影響を与えることができるかどうかを評価し、権益法に基づいて投資を計算する。もし私たちが会社や合弁企業に対する所有権の割合が変化したら、変動期間内に投資の収益や損失を確認します。事件や状況がその権益法投資の帳簿額面が減値可能であることを示した場合、当社は投資に関する減値を評価します。価値低下が帳簿価値よりも低く非一時的と判断された場合、当社は収益に減価費用を計上する。
無形資産S
購入する無形資産とは，当社業務で使用する無形資産の購入予定買収日公正価値である.確定耐用年数を有する無形資産は、その予想耐用年数内に償却される。私たちは直線に基づいて固定寿命の無形資産を償却して、通常以下の期限で償却します1つは至れり尽くせり10年それは.私たちの無形資産の継続や寿命延長によって生じる費用は資本化されている。
イベントや状況変化が額面が回収できない可能性があることを示した場合，購入した無形資産について減値審査を行う.私たちは毎年無期限無形資産の減価を検討していますが、イベントや状況の変化が資産がより減値する可能性があることを示す場合、私たちは減値をより頻繁に検討します。これらの資産の回収可能性を、帳簿金額を資産または資産グループによって予想される将来の未割引キャッシュフローと比較することで評価する。資産または資産グループの帳簿価値が回収できない場合、減値は帳簿価値がその公正価値を超えた金額として計量して記録される。
商誉
営業権とは、企業合併で取得した純資産の公正価値を超えて支払われる対価格のコストである。当社は業務合併の期待収益に基づいて報告先に営業権を分配します。同社は私たちの報告機関や、私たちの運営部門が変化した場合の状況を定期的に評価しています。報告単位の変化に対して、当社は相対的に公正な価値分配方法を採用して営業権を再分配した。営業権は毎年報告単位のレベルで減価テストを行い、もし事件或いは情況が変化したら、臨時に営業権をテストする
これは報告機関の公正価値をその帳簿価値よりも低くする可能性が高い。10月1日まで、私たちは事件や状況の変化が私たちがもっと早く減価を行ったことを示さない限り、私たちの減価評価を少なくとも年に1回評価する。
公正価値計量
金融商品の公正価値とは、計量日に資産を売却するか、市場参加者間の秩序ある取引において負債を移転して受け取ることができる金額を指す。公正価値は、実体固有の仮定に基づくのではなく、資産または負債のために価格を設定する際に市場参加者によって使用される仮定に基づいて計算されるべきである。また、負債の公正価値には、当事者自身の信用リスクを含む不履行リスクへの考慮が含まれるべきである。公正な価値計量には取引費用は含まれていない。公正価値階層は、公正価値を決定するための情報の品質および信頼性の優先順位を決定するために使用される。公正価値階層構造内の分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。公正価値レベルは以下のとおりである
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| レベル1 | 測定日までに、会社は、活発な市場での同じ資産又は負債の見積もり(未調整)を得ることができる。一級投入を利用した金融資産や負債には、活発な取引所取引証券と取引所ベースのデリバティブが含まれる。 |
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| レベル2 | 直接観察可能な資産または負債、または観察可能な市場データとの証左によって間接的に観察される第1レベルオファー以外の投入。二級投入を利用する金融資産と負債は固定収益証券、非取引所派生ツール、共同基金と公正価値ヘッジを含む。 |
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| レベル3 | 資産や負債の観察不能投入は，計量日の資産や負債の市場活動が少ない(あれば)場合にのみ使用される。第3レベルで投入された金融資産や負債には、常に取引されていない非取引所デリバティブや混合投資ファンドが含まれ、現在価値定価モデルを用いて計測される。 |
派生ツール
派生ツールは、総合貸借対照表上で公正価値で資産または負債であることを確認する。派生ツールが価値変動を公正に許容する会計処理は、その期待される用途に依存する。派生ツールの公正価値変動は当期収益に計上される。同社は3つの基準に基づいてその金融商品中の埋め込みデリバティブを評価と計算し、この3つの基準を満たしていれば、埋め込みデリバティブをその宿主ツールから分離し、独立した派生金融商品として会計処理を行うことが要求される。これら3つの基準は、(A)組込み派生ツールの経済的特徴およびリスクが宿主契約の経済的特徴およびリスクと明確かつ密接に関連していない場合、(B)埋め込み派生ツールと宿主契約とを同時に体現する混合ツールが、公正な価値で再計量する必要がない場合、および(C)埋め込みデリバティブと同じ条項の個々のツールが派生ツールとみなされる場合を含む。このような会計処理の結果、金融商品の公正価値は、派生金融商品に分類され、各貸借対照表の日にその公正価値で表示され、公正価値の変化に伴って現在の収益に記録されて資産または負債記録として記録される可能性がある。
当社のデリバティブには私どもの投資と資産買収のフルセットが含まれています。当社の普通株式の発行又は当社の普通株式のオプションの購入により貨物又はサービスを受けたすべての取引は、発行済み株式の公正価値に基づいて入金される。普通株の公正価値は、私たちの普通株の発行日の1株当たりの終値と他の適用の投入によって決定されます。全額準備された派生ツールは、派生金融商品に分類され、各貸借対照表の日にその公正価値に従って示され、公正価値変動に従って当期収益の資産または負債が記入される。
財産·工場·設備
同社は歴史的コストで物件、工場、設備を記録している。同社が提供する減価償却および償却金額は、耐用年数または生産価値が予想される期間における減価償却資産のコストを運営に適合させるのに十分である。同社は改善のための支出を資本化し、資産の使用寿命を著しく延長する。私たちは条件に合った資産を建設したりアップグレードしたりする間に利息コストを資本化します。当社は、売却で得られた収益から資産帳簿純値を減算し、総合経営報告書内で売却資産の損益を確認します
資産です。当社は運営費発生時にメンテナンスとメンテナンス費用を計上しています減価償却は直線法で使用寿命を推定するものであり，以下のようになる
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| 家を建てる | 7至れり尽くせり15年.年 |
| 車両と設備 | 3至れり尽くせり7年.年 |
| 加工と実験室 | 5至れり尽くせり15年.年 |
| 家具と固定装置 | 2至れり尽くせり3年.年 |
マイナスの減値指標があるたびに、当社は物件、工場および設備の帳簿減値を審査する。将来、キャッシュフローが資産の帳簿金額よりも少ないと推定される場合、資産は減価とみなされ、その資産の帳簿金額が回収不可能とみなされた場合、その資産はその公正価値に調整される。公正価値は一般的に割引された未来の現金流量によって決定される。
負債と資産廃棄債務の回収
各政府機関はすでに場所の埋め立てと閉鎖の最低基準を締結し、レンタル者と契約義務を締結している。資産廃棄債務は、債務が発生した場合に、私たちが経営している司法管区の監督要求によっても、私たちのレンタル者の一人との契約義務によっても、合理的な公正価値推定を決定できる場合には負債として記録されていることを確認する。期待される現在価値技術は、負債の公正な価値を推定するために使用される。これには、予想退職日までの合理的なインフレ率を用いて今日のドルで計算される推定コストと、信用調整後の無リスク金利を用いて誇張されたコストを割引することが含まれる。負債を初歩的に確認する際には、関連長期資産の帳簿価値が同じ金額に増加する。時間が経つにつれて、この負債は収益の中の費用を定期的に計上することで増加する。また、資産廃棄コストは関連資産の寿命内に償却される。
未割引キャッシュフローが元に推定された時間または金額の改訂による変化は、資産廃棄負債の帳簿金額の増加または減少、および関連資産廃棄コストが関連長期資産帳簿金額の一部に資本化されることが確認された。未割引推定キャッシュフロー金額の上方修正は、現在のクレジット調整後の無リスク金利を用いて割引を行う。未割引推定現金流動額の引き下げは、元の負債を確認する際に存在する信用調整された無リスク率を用いて割引を行う。他の必要がない限り、当社は毎年資産廃棄債務を検討しています。また，環境救済義務に関するコストが発生する可能性が高く，このようなコストが合理的に評価できる場合には，当社はこのようなコストを計上すべきである。
鉱業権と鉱業権
会社は買収コストを資本化し、会社が物件の経済的可能性を決定するまで資本化する。当社には米国証券取引委員会法規S-K 1300で定義された明らかな埋蔵量と可能な埋蔵量がないため、探査支出は発生時に費用を計上する。当社は発生した鉱物レンタル料とメンテナンス費用を計上しています。生産開始時には，資本化支出は生産単位法で明らかにされた埋蔵量と可能埋蔵量の上で枯渇した。明らかにされた埋蔵量と可能な埋蔵量が確立されていない場合、このような資本化支出は直線法を用いて推定生産年限内に枯渇する。その会社はまだそのプロジェクトのために明らかまたは可能な埋蔵量を確立していない。当社は、関連帳簿価値が回収できない可能性があることを示す事件や状況変化が発生した場合の鉱業権を含む、我々の鉱業権及び資産の帳簿価値を審査して減価する。貴金属価格、鉱化材料、運営資本と回収コストの見積もりはリスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は私たちのすべての物件への投資の回収可能性に影響を与える。当社はこれらの要因を最適で最新の推定を行っているにもかかわらず、最近の変化は私たちの財産や鉱物債権の推定純キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、将来の資産減価減値が必要となる可能性がある。将来の運営キャッシュフローの純額やその他の状況が減値を示唆していると見積もることができなければ，当社は資産売却によるキャッシュフロー純額を含めて別の経路から帳簿価値を回収する能力を評価する。会社は経営過程で単位生産方式を採用して鉱業権と採鉱権を消費する.
在庫株
会社が自分の株を買収すると、最初はコストで価格を計算し、在庫株として列記する。正式または建設的退職または最終処分が決定されていないほか、株式買収のコストは在庫株として単独で列報し、株主権益総額から差し引く。前売り在庫株の収益
建設的に廃棄された部分を追加実収資本に計上し、損失を追加実収資本に計上するが、過去に同種の株を売却または解約した純収益を計上し、残りは累計損失に計上する必要がある。企業株が建設的廃棄に廃棄または購入された場合、任意の額面を超えた買収価格は追加実収資本の間で分配されるが、以前の販売または廃棄純収益を含め、残りの部分は累積損失に計上されることが前提となる。
収入確認
燃料と金属分野
私たちのほとんどの業務について、サービス収入はサービスを提供する時に確認し、契約で料金を計算することができます。サービス契約については、主に工事と建築管理サービスであり、見積もりの完成進捗に基づいて一定期間の収入を確認します。複数の履行義務を含むサービス契約はサービスタイプ間で細分化される.複数の履行義務を有する契約については、契約中のサービス毎の独立販売価格の推定を用いて取引価格を履行義務毎に割り当てる。顧客に請求書を発行していないサービス契約で確認された収入を契約資産と記入する。これまで顧客に支払われてきた金額はサービス契約で確認された収入を超えており、契約負債と表記している。お客様のお支払いは通常以下の時間で満期になります30至れり尽くせり45開票日数は，具体的には契約にかかっている.
細分化市場を発掘する
その会社は所有している違います。同社は、活発な採鉱業務をしていないため、顧客と契約を結んだ。当社が合営企業又は鉱物賃貸契約に基づいて徴収した対価は、関連鉱物権益の帳簿価値を基準としている。*受領された支払いが帳簿価値を超えた場合、超過した金額は、関連契約の期限内に比例して収入として確認されます。
戦略投資細分化市場
私たちは様々な形態の長期賃貸契約(賃貸と分譲契約を含む)を通じてテナントから賃貸収入を得ます。テナント契約期間内に賃貸土地及び施設の使用権及び特定のメンテナンス·メンテナンスサービスを提供することは、テナント契約下での履行義務である。テナントは通常月か四半期ごとにレンタル料を支払います。具体的には契約に依存します。
研究と開発
我々の再生可能エネルギー製品のモデル規模，電化製品回収施設，工場や設備の研究·開発に関するコストは通常費用として確認されている。研究·開発費は，研究·開発活動のための購入や建設，将来の代替用途のある材料，設備，施設の支出にのみ用いられる。これらの支出が投入されると、これらのコストは資本化され、製品の予想寿命内に減価償却費用となる。
株に基づく報酬
当社の普通株式の発行又は当社の普通株式のオプションの購入により貨物又はサービスを受けたすべての取引は、発行済み株式の公正価値に基づいて入金される。普通株の公正価値は、私たちの普通株の発行日の1株当たりの終値と他の適用の投入によって決定されます。同社は、関連する帰属期間中に普通株付与を平均的に確認する株式ベースの補償を行う。市況業績株奨励の公正価値は経路依存型評価技術と投入確定に基づいており、授与日の著者らの普通株の1株当たりの終値、変動性と無リスク金利を含む。当社は経路に関する推定値に基づいて、派生サービス期間中に市況表現株報酬の株式報酬を平均的に確認する。業績条件株式奨励の公正価値は、付与日に我々普通株の1株当たりの終値と、奨励協議期間内に業績条件に到達する可能性に基づいて決定される。期末ごとに目標達成の可能性を再評価し、それに応じて株式ベースの報酬を調整する。同社は、奨励契約期間内に業績条件株式報酬を平均的に確認した株式ベース報酬。同社は普通株、履行株、株式オプションの没収が発生した場合に確認した。
再分類する
前年のいくつかの金額は、2023年の財務諸表の列報に適合するように再分類された。前述したように，再分類は純収入(損失)，キャッシュフローや株主権益に影響を与えない.
所得税
会社の所得税支出と繰延税金資産および負債は、将来支払われると予想される税金に対する経営陣の最適な評価を反映している。総合所得税費用を決定する際には、重大な判断と見積もりが必要だ。繰延所得税は、税収と財務諸表の収入および費用の確認との間に一時的な差が生じる。当社が繰延税金資産を回収する能力を評価する際には、経営層は、繰延税金負債の予定沖販売、将来の課税収入の予想、税務計画戦略、および最近の財務運営を含むすべての利用可能なプラスおよび負の証拠を考慮する。将来の課税収入を予測する際に、同社が提案した仮説には、将来州と連邦税前営業収入の額、一時的な差の逆転、実行可能かつ慎重な税務計画戦略の実施が含まれる。これらの仮定は，将来の課税収入の予測を大きく判断する必要があり，これらの仮定は，会社がその基本業務を管理するための計画や推定と一致している。当社は当社が不可能と考えている(または不可能)と考えている繰延税金資産の評価に備えています。税法と税率の変化はまた、将来記録された繰延税金資産と負債に影響を及ぼす可能性がある。当社の政策は、所得税支出において所得税事項に関する利息と罰金を確認することです。当社は、そのような税務立場が適用税務機関によって維持される可能性が高いかどうかを決定するために、納税表を作成する過程で取られたまたは予想される税務立場を評価する。より達成可能な敷居に適合するとは考えられない税収頭寸は、今年度の税収割引や費用として記録されない。不確実な税金状況のための準備金は記録されていない。
1株当たりの収益
普通株1株あたりの基本純収益(損失)は，純収益(損失)を発行済み普通株の加重平均数で割って計算した。1株当たり償却収益(損失)には、株式オプション、株式承認証、および変換可能ツールのような普通株等価物の任意の追加償却が含まれており、影響が反償却でなければ。
関係者と取引
当社は関連先を識別し、関連側取引を開示します。当事者は実体または個人であってもよく、いずれか一方が会社を直接または間接的に制御したり、会社に重大な影響を与える能力がある場合は、関連があるとみなされる。実体と個人が当社の共同統制や重大な影響を受けていれば、関連があるともみなされる。
賃貸借証書
当社は、契約開始時に契約がリースであるか否か又はリースを含むか否かを判定し、契約が決定された資産の使用から実質的にすべての経済的利益を得る権利及び資産使用を指導する権利を付与するか否かを評価して、契約がリースを含むか否かを判定する。同社はその総合貸借対照表で使用権資産とそれに応じた賃貸負債を確認した。使用権資産代表会社がリース期間内に対象資産を使用する権利は、リース負債代表会社がリースにより生じたリース金の支払い義務を代表する。リース使用権資産とリース負債が成立した日にレンタル期間内にリース支払いの現在値を確認する。当社の賃貸契約は暗黙的な金利を提供していないため、当社は設立日に得られる情報に基づく逓増借款金利を用いて賃貸支払いの現在値を決定します。経営的リースについては，固定リース支払いはレンタル期間内に直線原則でレンタル料金として確認されている。融資リースについては、初期使用権資産をリース期間内に直線的に減価償却し、リース負債の増加に関する支払利息を確認し、最終的に関連する固定支払により減少させる。当社がレンタル者のための販売型や直接融資リースについては、当社はレンタル支払いを行うと考えています賃料収入一方、この物件は総合貸借対照表において、賃貸期間内に物件、工場および設備の使用のための資産を保有するように分類されている。テナントが購入資産の選択権を行使した場合、会社はレンタルを終了し、対象資産の確認をキャンセルする。リース期間が12ヶ月以下のリース契約については、リース支払いはリース期間内の直線ベースで確認し、総合貸借対照表では確認しない。
最近発表された会計声明
2022年6月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2022-03(主題820)契約販売制限された持分証券の公正価値計量それは.新しい指導意見は、持分担保販売に対する契約制限が持分担保課金単位の一部とみなされないことを明らかにし、したがって、公正な価値を計量する際に考慮されず、1つのエンティティは、別個の課金単位として契約販売制限を確認および測定することができない。改訂規定は契約売却制限された権益証券についていくつかの開示を行わなければならず、貸借対照表に反映された契約売却制限された権益証券の公平価値、制限の性質及び残り期限、及び制限失効を招く可能性がある場合を含む。この指導意見は，2023年12月15日以降の財政年度およびこれらの財政年度内の過渡期に適用される。我々は2024年1月1日にこの新たなガイドラインを採択し，我々の財務状況や運営結果に実質的な影響を与えないことが予想される。
2023年8月、FASBはASU 2023-05を発表した企業合併--合弁企業の結成(副題805-60)：確認と予備評価それは.新たなガイドラインは、合弁企業設立時に、合弁企業の単独財務諸表においてそれに貢献する会計処理に関するものである。改正案の目的は，(1)合弁企業の財務諸表において投資家や他の資本配置者に意思決定に有用な情報を提供すること，(2)実践における多様性を減らすことである。このガイドラインは、新たに設立されたすべての合弁実体に適用され、その成立日は2025年1月1日以降であり、早期採用が許可されている。その会社は現在、この指導が私たちの連結財務諸表に与える影響を評価している。
2023年11月、FASBはASU 2023-07を発表した(主題280)報告可能部門の開示の改善それは.新指針は，(1)首席運営意思決定者に定期的に提供するか，あるいは定期的に首席運営決定者に提供する情報に基づいて容易に計算される重大支部費用を開示すること，(2)報告された支部損益計測に含まれること，を開示することを要求する。新基準はまた、企業が複数の部門損益測定指標を開示することを許可しており、これらの指標が業績評価や資源配分に用いられていれば。この指導意見は，2023年12月15日以降の財政年度と2024年12月15日以降の財政年度の中期に適用される。可能性がない限り、早期採用を許可することは、遡及的な採用を要求する。同社は現在、この開示指導が私たちの連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。
FASBは2023年12月にASU 2023-09を発表した(740)所得税の改善開示それは.新たな指導意見は、報告実体の有効税率入金に関する分類情報および支払われた所得税に関する情報をさらに開示することを要求する。この指導意見は2024年12月15日以降の年間期間に適用される。このガイドラインは展望性に基づいて適用され、追跡適用を選択することができる。同社は現在、この開示指導が私たちの連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。
経営陣は、最近発表されたがまだ発効していない他の会計基準が現在採用されていれば、添付の財務諸表に実質的な影響を与えるとは考えていない。
注2投資する
投資概要
2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日に、私たちの投資には、
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| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 権益法投資 | 投資する | | 所有権パーセント | | 投資する | | 所有権パーセント |
| 量子発電材料有限責任会社 | $ | 11,606,763 | | | 48.19% | | $ | 13,312,433 | | | 48.19% |
| ペロン有限責任会社 | 609,165 | | | 25.00% | | 619,184 | | | 25.00% |
| 権益法投資総額 | 12,215,928 | | | | | 13,931,617 | | | |
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| 別の投資を測る | | | | | | | |
| グリーンLi−イオンプライベート。LTD。 | 18,912,985 | | | 13.34% | | 4,517,710 | | | 16.45% |
| セラーズ·スプリングス機会基金会社は | 19,045,000 | | | 17.11% | | 335,000 | | | 11.64% |
| 総計量別投資 | 37,957,985 | | | | | 4,852,710 | | | |
| | | | | | | |
| 総投資 | 50,173,913 | | | | | 18,784,327 | | | |
| 差し引く：現在の投資 | 18,912,985 | | | | | — | | | |
| 長期投資 | $ | 31,260,928 | | | | | $ | 18,784,327 | | | |
2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までの投資収益(赤字)は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
実現した販売収益1,500グリーンLi−イオン株 | $ | 597,248 | | | $ | — | |
余剰未実現収益35,662グリーンLi−イオン優先株 | 14,577,627 | | | — | |
実現した販売損失9,076,923ABTC普通株 | (1,865,000) | | | — | |
| セラ·スプリングス機会基金会社の収益は達成されていない。 | 11,725,000 | | | — | |
| 他にも | — | | | 7,310 | |
| 総投資収益 | $ | 25,034,875 | | | $ | 7,310 | |
| | | |
関連会社の財務情報の概要(20%から50権益法に基づいて列報し、株式被投資者の財務諸表に基づいて作成し、第1四半期の遅延報告の持株割合)を以下のようにする
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 流動資産 | $ | 665,765 | | | $ | 1,023,023 | |
| 非流動資産 | 6,260,818 | | | 12,034,506 | |
| 流動負債 | — | | | 89,584 | |
| 非流動負債 | — | | | — | |
| | | |
| 12ヶ月で終了 |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 収入.収入 | 70,271 | | | 73,697 | |
| 毛利 | 70,271 | | | 73,697 | |
| | | |
| 純損失 | $ | (4,588,529) | | | $ | (2,956,597) | |
| Comstock Inc.の純損失。 | $ | (1,715,689) | | | $ | (1,133,633) | |
買収後、経営陣は、私たちの投資価値が個人権益法を超えて投資者の純資産の一部に営業権を含むことを確定した。2023年12月31日、2023年12月、2022年12月現在、財務情報の非流動資産には、被投資者の会社普通株への投資とその派生資産#ドルが含まれている3.71000万ドルと300万ドルです8.0それぞれ100万ドルです
GenMatへの投資
2021年6月24日にGenMatの株式に投資し465,000メンバー単位と約束$5,000,000現金とドル10,000,000同社の普通株の形で売却され，総額は$である15,000,000初期種子投資のために追加的な$35,000,000GenMatが実現した重要な開発マイルストーンに基づいて50%GenMatの所有権。最後に発表したのは3,000,000私たちの普通株の制限株は、公正価値が$です10,530,000向きを変える$10,000,000必要な株の買い取り価格を記録しました$530,000 関連派生資産は当社が発行した普通株に関する全体調達である。2023年12月31日までに合計$を支払いました12,550,000完全な$から5,000,000現金引受と#ドル7,550,000会社の普通株と関連した完全な支出を相殺する.2023年に私たちは支払いました5,100,000普通株の価値不足に対する補完。2022年には支払いました3,200,000$からなる750,000最初の現金約束と#ドルのために2,450,000普通株の価値不足に対する補完。
当社は2023年、2023年及び2022年12月31日まで年度を収録しています1,705,670そして$1,083,513それぞれ，GenMatへの投資による連属会社の持分損失である37.5投票権のパーセント165,000会員単位は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までに帰属していない。2023年12月31日まで、会社は追加のドルに対して追加投資を行っていません35会社とGenMatが最初の投資に関する約束と関連する発展マイルストーンを決定しているため、1000万ドルの投資約束が決定されている。
会社のCEO兼最高経営責任者がGenMatの会長を務め、会社の最高技術者と会社のもう1人の従業員がGenMatの取締役会メンバーを務める。GenMat取締役会は以下のメンバーで構成されています三つその会社の従業員は1つは誰もがGenMatのCEOや創始者と一緒に投票しました四つ投票する。
Pelen LLCへの投資
2020年4月に会社はドルを投資します602,500ペレンLLCで交換しました25%所有権です。2020年から2022年まで毎年支払います100,000購入に対する選択肢75Pelen LLCの残り会員権益の%です。このオプションは2023年に満期になった。オプション支払い残高は2023年12月31日と2022年12月31日現在で#ドルとなっている0そして$150,000それぞれ総合貸借対照表流動資産の預金に計上する。
同社は$を記録した10,019付属会社の持分損失とドル28,1332023年12月31日と2022年12月31日までの年度まで、付属会社からの持分収入はペロンへの投資に用いられる。
グリーンLi-IONプライベート株式会社に投資します。株式会社(“グリーンLi”)
私たちが2021年12月30日にLINICOの多数の株式を買収した一部として37,162優先株または20.22シンガポールのグリーンLi-ION社の株式です。この投資の相対的な公正価値は#ドルだ4,577,000買収時に権益法で2022年3月31日まで入金し、2022年3月31日以降に代替計量方法で入金する。
2022年には、グリーンLi株を増発し、持株比率を10%に下げる16.45%によって、私たちは大きな影響を発揮する能力を失ってしまいました。そのため、私たちは公正価値が確定しにくい株式投資の計量代替案を選択した。2023年2月28日と2023年9月5日に、グリーンLiが株式を増発し、さらに私たちの持ち株比率を14.01%和13.34%です。
2023年9月12日、LINICOは#ドルの毛収入を得た795,510手数料を差し引いて$15,910販売から来ています1,500グリーンLi-ION優先株、価格は$530.34株ごとに収益を達成した$を記録しました597,248総合経営報告書の投資収益(赤字)を計上する。今回の売却について，会社は余剰株式を推定した35,662グリーンLi-その保有優先株、販売価格は$530.341株当たり、投資が実現していないことが確認された収益#ドル14,577,627それは.当社は残りのグリーンLi優先株を今後12ヶ月間売却する予定です。
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度で確認しました0そして$59,290連結会社がグリーンLiへの投資による持分損失をそれぞれ計上した。
セラーズ·スプリングス社(SSOF)への投資”)
2019年に会社は$を投資しました335,000適用することができます6,700,000SSOF普通株の株式です。これらの株式の約半数は11.642022年12月31日までのSSOFのパーセンテージ。2020年から2023年11月まで、同社は前払いしました6,985,000SSOF及びその子会社に土地購入，土地保証金の支払い，土地及び水権選択権の購入費用を支払う。2023年12月29日、会社とSSOFは前金総額を換算することに同意した3,880,556SSOF普通株の株式です。ドルの転換率1.801株当たりは、現金販売に基づくSSOF普通株の1株当たりSSOF普通株の公正価値として決定される。2019年のSSOF普通株に対する会社の初期投資リスコアリングは$1.80普通株1株当たり、投資未実現収益を確認する$11,725,000.
2023年12月31日現在、SSOFへの会社の総投資は10,580,556普通株、あるいは17.11完全に薄くした上で(転換すれば)、全SSOF発行普通株の割合を占める。
同社の最高経営責任者はSSOFの役員だ。経営陣の結論は、SSOFは当社のVIEであり、当社にはSSOFに関する運営と持分リスクが同時に存在するため、SSOFの現在のリスク持分が不足している。経営陣はまた、当社はSSOFの主要な受益者ではなく、重大な意思決定に対して一方的な制御権を持つ個人や実体がないからだと結論した。当社は主な受益者ではないため、SSOFは合併していません。2023年12月31日現在、会社がSSOFへの参加により直面する最大損失リスクはその投資に制限されている$19,045,000.
アメリカの電池技術会社への投資
製造施設の販売に関連している(付記9参照製造施設を売却する)、会社が受け取りました11製造施設購入者アメリカ電池技術会社(“ABTC”)からの100万株の制限的普通株は、初期公正価値は#ドルであった9,365,000(付記14参照公正価値計量)である。2023年6月30日、会社とABTCは会社返却の合意を修正しました1,923,077ABTC株の改訂合意日の取引価格をもとに$と交換する1.5第三者信託の形で予約された購入価格の1000万ドルは、賠償請求を終わらせる。
2023年8月8日、残りは9,076,923会社が所有する株式は制限されなくなる。2023年に同社はすべてを販売しました9,076,923ABTC株、総収益は#ドルです5,456,920手数料を差し引いて$90,939それは.2023年12月8日、ABTCは$を支払いました634,019株価差額に関する全体補償支払いの一部として、ABTCは、当該株の純収益が$を下回れば、会社は追加の現金を得ることを保証している6.01000万ドルです。
2023年12月31日現在、当社は赤字を確認しています$1,865,000投資収益(赤字)に計上されたABTC株を売却する。
LP Biosciences LLCに投資
2022年2月28日、2021年に締結されたLP Biosciences取引は終了し、終了義務を除いて、各方面はそれぞれの取引項目の権利、責任、支出及び義務を解除した。終了については、3,500,000当社の普通株の制限株式は受け取り次第当社に返送して解約します。合計価値は$5,110,000私たちが投資した帳簿価値を表しています4,173,000ドルの派生資産もあります937,000また、2022年12月31日現在の権益表に追加実収資本を直接計上する。
その会社は約#ドルの追加費用を発生させた250,000取引終了に関連して、この取引は2022年12月31日終了年度の経営報告書で他の収入(費用)とされている。あったことがある違います。このような支出は2023年になる。
水星クリーン有限責任会社とMCUフィリピン会社に投資します。
2022年3月、MCU-Pトラフィックのための既知の現金を生成できる運営場所が不足しているため、この投資は回収できないと判断した。2022年12月31日までの年間投資額は1,960,448MCUやドルへの投資は494,884そして受取手形#ドル1,628,913MCU−Pへの被害は回復不可能であると考えられ、すべての金額が完全に減少している。
MCUメンバーは2022年6月18日に配布に同意した100MCU資産のパーセンテージは、MCUおよびMCU−Pが所有する現金#を含む895,204残りのは50MCU-P普通株式の30%は、MCU-P欠会社の債務を免除することと引き換えに、2022年12月31日までの年間ですべて減値した。清算資産の現金と収益は#ドルです895,204会社の他の収入(支出)中の資産減価回収が確認され、金額は#ドル590,000MCUと$から305,204MCU-Pから2022年に発売された。
MCUとMCU-P買収日の投資帳簿価値はすべて$0受取手形を返済した現金を割り当てた後に残った純資産は取るに足らない。MCUおよびMCU−Pは、買収前に完全に減値された装置を保持しており、残りの純資産は、些細な現金および売掛金を含む。
2023年、2023年及び2022年12月31日まで、当社はMCU及びMCU-Pに投資したため、連属会社の権益損失$を記録した0そして$14,578それぞれ，である.2023年、2023年および2022年12月31日まで、当社はMCU-Pへの投資により連属会社の権益損失$を記録しました0そして$4,385それぞれ，である.
注3：第一、第二、第二、第三、第二、第三受取手形と前金，純額
2023年12月31日と2022年12月31日までの受取手形と前金純額は、以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 現在の部分 | | | |
| セラ·スプリングスは前金で受け取りました | $ | — | | | $ | 4,990,000 | |
| 受取手形と前払総額、当期分 | — | | | 4,990,000 | |
| | | |
| 非流動部分 | | | |
| ダニー·ランドの受取手形 | 980,291 | | | 993,000 | |
| 隠れ利息の未償却割引 | — | | | (33,682) | |
| ダニー·ランドは手形を受け取り割引を差し引く | 980,291 | | | 959,318 | |
| 受取手形と前払総額、非流動部分、純額 | $ | 980,291 | | | $ | 959,318 | |
ダニー牧場セール
2022年8月19日にダニー牧場を売却し発表しました10年間 $993,0002032年8月に満期になった受取手形は、前引受人と購入者に発行される。この手形の利息は2最初の12ヶ月の利率は%で、現在の利息は7%は、残りの任期内にそうなります。手形は罰を受けることなく、いつでも全部または部分的に前払いすることができる。手形は財産上の第二優先権担保権益を担保とする。類似融資の現行金利で計算した将来利息と元金支払いの現在値7%がローン発行時の額面より低く、#ドルの割引があることを確認します51,909それは.割引手形の初年度の償却は利息収入であり、手形は償却コストで計算される。2023年12月31日および2022年12月31日までの年間で、利息収入が71,595そして$25,519それぞれダニー牧場で手形を受け取るべきだ。
Toonogold受取手形
2020年9月に同社は100唯一の資産は、Lucerne物件および関連ライセンス(“Comstock Lucerne”)のComstock Mining LLCの%所有権権益にTonogold Resources，Inc.(“Tonogold”)現金および受取手形を付与する。
2022年3月26日、当社はTonogoldとオプション協定(“Lucerneオプション合意”)を締結し、それを終了することに同意しました6,650,000受取手形(“Toonogold手形”)100会員のパーセント
コンストク鉱業有限責任会社の権益と支払い#ドル750,000それは.この協定はTonogold Comstock鉱業有限責任会社のメンバーの権益を買い戻す権利を与え、この権益は2022年12月31日に満期になり、当時すべての合意は会社に支払うことができなかったため中止した。会員権益の買収は資産買収として入金される。代償は$5,902,306$に割り当てられました6,844,474得られた鉱物権益と$942,168負担された資産廃棄債務まで。2022年の間、当社はTonogold売掛金合わせて$を販売します1,283,302費用精算を含めて。
Lucerneオプション協定の前に、私たちは公正価値オプションを使用してTonogoldチケットを入金する。2023年，2023年，2022年12月31日までに，Tonogold手形公正価値変動の他の収入と費用損失を総合経営報告書で確認した $0そして$605,000それぞれ，である.
SSOFに進軍する。
2020年から2023年11月までに会社は$を前払いしました6,985,000SSOFおよびその子会社に$を含む1,995,000そして$55,0002023年と2022年にはそれぞれ土地購入、土地保証金の支払い、土地と水権選択権の購入費用の支払いを行う。2023年12月31日までと2022年12月31日までの受取前金はドルです0そして$4,990,000それぞれ受取手形と下敷きに分類し，貸借対照表中の純流動部分を統合する.
2023年12月29日、会社とSSOFは前金総額を換算することに同意した3,880,556SSOF普通株の株式です。ドルの転換率1.801株当たりは、現金販売に基づくSSOF普通株の1株当たりSSOF普通株の公正価値として決定される。2019年のSSOF普通株に対する会社の初期投資リスコアリングは$1.80普通株1株当たり、投資未実現収益を確認する$11,725,000(付記2、投資する).
注4財産·工場·設備·純資産·鉱業権
2023年12月31日と2022年12月31日までの物件、工場、設備は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 土地 | $ | 6,328,338 | | | $ | 6,328,338 | |
| 第三者に賃貸した不動産 | 1,037,049 | | | 1,037,049 | |
| 選鉱のための物件、工場、設備 | 27,644,745 | | | 27,644,745 | |
| 他の財産や設備 | 7,394,191 | | | 5,212,891 | |
| 減価償却累計 | (27,200,293) | | | (26,748,929) | |
| 財産·工場と設備を合計して純額 | $ | 15,204,030 | | | $ | 13,474,094 | |
会社は減価償却費用が#ドルであることを確認した435,683そして$617,8092023年12月31日まで，2023年12月31日と2022年12月31日までである。2023年12月31日までに会社はドルを持っています402,931未投入と減価償却されていない財産、建屋、設備について減価償却を行う。
鉱業権と鉱業権
会社は以下の方面の権益を所有、コントロール、または保留しています9,358ネバダ州バージニア州南部に位置するネバダ州ストリー県とリヨン県(本稿では総称して“コンストク鉱産区”と呼ぶ)を含む2,396エーカーの特許主張と地表の塊は6,962BLMが管理している数エーカーの非特許請求は5人鉱物賃貸契約1つは合弁企業(探査、開発、採鉱と生産の独占権の提供)、特許権使用料権益及び不動産の有料所有権、126特許を取得して392特許を取得していない鉱脈の権利と39特許を取得していない砂鉱主張2023年12月31日、2023年12月、2022年12月の物件には、
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| コンストク鉱蔵 | $ | 12,164,013 | | | $ | 12,164,013 | |
| 他のミネラル特性 | 317,405 | | | 317,405 | |
| 水権 | 820,595 | | | 90,000 | |
| 総鉱業権と属性 | $ | 13,302,013 | | | $ | 12,571,418 | |
コンストク鉱物には会社のすべての資源区と探査目標が含まれている。2023年12月31日、2023年、2022年12月31日までの年間で、現在生産状態にある物件は何もないので、損失費用は何も記録されていません。私たちのすべての鉱物探査と採鉱リース支払いは総合経営報告書で販売、一般、行政費用に分類されています。
当社は2023年6月30日にMackay貴金属株式会社(“Mackay”)と鉱物探査及び採鉱リース協定(“採鉱リース”)を締結した。“採鉱賃貸契約”は20年Mackayがネバダ州ストリー県にある当社のある鉱物を探査する権利を付与する条項。マッケイは$$の賃貸借開始料を支払った1,250,000前の2四半期のレンタル料を支払いました総額は$です875,000シーズンごとのレンタル料は$375,000次の3年半で四半期ごとに$を支払います250,000その後です。またマッケイは鉱物の保有費を精算して支払います1.5鉱物からの最終鉱山生産のNSR特許使用料。マッケイはまた#ドルの探査支出を約束した1,000,000毎年蓄積され、最初の5年、10年、15年後にますます詳細な技術報告が行われている。
レンタル開始料は$であることを確認します1,250,000レンタル期間内に比例して収入として確認すべきであり、四半期レンタル支払いは受信期間の収入と確認されます。2023年12月31日までの1年間の収入は906,250四半期ごとに支払うレンタル料#ドルが含まれています875,000償却リース開始料#ドル31,250それは.2023年12月31日までにドル1,218,750発起料繰延収入の残りの部分は、会社はそれを短期と長期繰延収入#ドルに分類します62,500そして$1,156,250私どもの総合貸借対照表にはそれぞれ計算費用と他の負債および繰延収入が計上されています。
2023年には高級水権を買収しました50-1エーカーとその既存物件のうちの1つおよび一次水権(16-合計$730,595.
注5：第一、第二、第三、第二復墾保証金
ネバダ州改正後の法規と条例は，このような採鉱プロジェクトが完了した後，これらの地点で安全，安定を維持し，採鉱後に生産的用途を行うことができるように採鉱プロジェクトに保証保証金を提供することを要求している。債券は、ネバダ州環境保護局が制定した規制基準に従って自然環境を安全に回復するために必要な見積もりコストを支払うことを目的としている。そのため、同社は1ドルを持っている6,751,9502023年12月31日、レクセン保証グループ(“レクセン”)を通じてネバダ州鉱業規制·再開墾局と締結された復墾保証書。その会社はあと1ドル持っている500,0002023年12月31日にストック県と鉱山再開墾保証債券を締結。保証契約の一部として，会社は支払うことに同意した2.0%の年間保証料。保証契約によると、現金担保品の総額は#ドルだ2,743,582そして$2,620,8792023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日。
2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日の干拓債券保証金には、
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| レクセン担保債券現金担保 | $ | 2,743,582 | | | $ | 2,620,879 | |
| その他現金回収債券保証金 | 106,936 | | | 106,936 | |
| 埋め立て保証金総保証金 | $ | 2,850,518 | | | $ | 2,727,815 | |
2023年12月31日までと2022年12月31日までのLexon担保には利子収入$が含まれています122,703そして$120,879ニューヨークのメロン銀行に別々に預けてあります。現金担保総額は、2023年12月31日現在、2023年12月31日現在及び2022年12月31日現在の総合貸借対照表上の干拓債券預金の構成要素である。
注6：一、二、二、三、三無形資産と商業権
会社が2023年12月31日まで、2023年12月31日、2022年12月31日までの無形資産には、以下のようなものが含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 説明する | | 経済寿命を見込む | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | |
| 発達した技術 | | 10年.年 | | $ | 19,582,402 | | | $ | 19,382,402 | |
| | | | | | |
| 許可協定 | | 10年.年 | | 510,752 | | 510,752 | |
| | | | | | |
| 顧客契約 | | 1年.年 | | 122,885 | | 122,885 | |
| 流通協定 | | 8年.年 | | 19,733 | | 19,733 | |
| 商標 | | 10年.年 | | 7,000 | | | 7,000 | |
| 累計償却する | | | | (4,376,740) | | | (2,379,091) | |
| 無形資産、純額 | | | | $ | 15,866,032 | | | $ | 17,663,681 | |
上記で示した推定経済寿命は，それぞれの買収の締め切りである。ライセンスプロトコルと開発した技術の推定経済寿命は，相関推定値分析による指示寿命の中点に基づいている。クライアントとDealerプロトコルの見積り経済寿命は，それぞれのプロトコルの具体的な条項から計算される.
2023年12月31日まで、2023年、2022年12月31日までの累計償却には、
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 発達した技術 | $ | 4,113,045 | | | $ | 2,172,594 | |
| 許可協定 | 131,917 | | | 78,415 | |
| | | |
| 顧客契約 | 122,885 | | | 122,884 | |
| 流通協定 | 7,493 | | | 4,497 | |
| 商標 | 1,400 | | | 701 | |
| 累計償却する | $ | 4,376,740 | | | $ | 2,379,091 | |
無形資産に関する償却費用は#ドル1,997,649そして$2,171,646それぞれ2023年12月31日まで，2023年12月31日と2022年12月31日までの年度である。
将来の最低償却費用は以下の通り：2023年12月31日：
| | | | | |
| 2024 | $ | 2,013,499 | |
| 2025 | 2,013,499 | |
| 2026 | 2,013,499 | |
| 2027 | 2,013,499 | |
| 2028 | 2,010,753 | |
| その後… | 5,801,283 | |
| $ | 15,866,032 | |
2023年12月31日現在の年間無形資産残高の変動状況は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日まで | | 足し算 | | 販売待ち資産を保有する | | 減損する | | 償却する | | 2023年12月31日まで |
| 無形資産 | | $ | 20,042,772 | | | $ | 200,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20,242,772 | |
| 累計償却する | | (2,379,091) | | | — | | | — | | | — | | | (1,997,649) | | | (4,376,740) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 無形資産総額 | | $ | 17,663,681 | | | $ | 200,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,997,649) | | | $ | 15,866,032 | |
2022年12月31日までの年度の無形資産および商誉残高の変動状況は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日まで | | 足し算 | | 販売待ち資産を保有する | | 減損する | | 償却する | | 2022年12月31日まで |
| 無形資産 | | $ | 23,514,259 | | | $ | 500,000 | | | $ | (3,621,487) | | | $ | (350,000) | | | $ | — | | | $ | 20,042,772 | |
| 累計償却する | | (338,958) | | | — | | | 119,548 | | | 11,965 | | | (2,171,646) | | | (2,379,091) | |
| 商誉 | | 12,788,671 | | | — | | | — | | | (12,788,671) | | | — | | | — | |
| 無形資産と商業権総額 | | $ | 35,963,972 | | | $ | 500,000 | | | $ | (3,501,939) | | | $ | (13,126,706) | | | $ | (2,171,646) | | | $ | 17,663,681 | |
すべての無形資産と商業権は燃料と金属部門と関連がある。2022年、同社は2021年の買収に関する営業権を完全に減損した12,788,671燃料や企業の分野で。著者らの評価は、2021年の買収に関連する商業権の推定公正価値を得るために、定性と定量要素を評価した。買収の日から会社の株価と時価が低下したため、会社は2021年に買収関連の名誉を完全に減損した。我々の推定方法は，予測キャッシュフローの現在値を組み合わせて，上場会社のガイドラインと比較した割引キャッシュフローを計算する.報告先の割引キャッシュフローが示す公正価値と営業権の帳簿価値を比較し，我々の2021年の買収に関する営業権の全減値を確認した。
会社は以下の合意の一方である三つアメリカの科学技術会社(“AST”)との許可協定によると、会社はASTのいくつかの知的財産権を許可することに同意している三つ施設と引き換えに三つ施設特定許可料は$500,000同じように受け取っています1.0すべての会社の毛収入の割合は三つ免許のある施設です。2022年の間に同社は500,000ライセンス料に用いられ，無形資産開発の技術の補完と考えられている。2023年12月31日までに三つライセンス契約は締結されないと予想され、追加料金も支払われない。
当社は2023年12月28日に2021年9月7日にフォックス光子社(FPC)と締結した資産購入協定を改訂し、2021年12月10日に改訂(改訂された“FPC資産購入協定”)を行った。2021年のFPC資産購入協定に基づき、当社はいくつかの知的財産権と関連する光触媒実験室設備(“FPC資産”)を買収した。最初の購入価格にはFPC資産の支払金#ドルが含まれています17,650,000ただ、それは20将来のキャッシュフローのパーセンテージは、Comstock Inc.およびその現在および将来の既存子会社の将来の毎月の連結売上高から総可変コストを減算し、買収価格がすべて支払われるまで、運営費用、メンテナンス、納税および債務を差し引くと定義される。2023年に改正されたFPC資産購入プロトコルは、支払うべき購入価格を1ドルに低下させます16,850,000それは.改訂日に同社は$を支払いました200,000残高は#ドルです16,650,000将来のキャッシュフローからFluxに支払い、知的財産権買収として入金する。クライスラーさんは、会社の取締役会のメンバーであり、会社の首席技術者でもあります100%の発行された普通株式は、FPC資産購入プロトコルに従ってFluxに支払われたすべての金銭の間接受益者である(付記20参照関係者取引).
2022年12月31日現在、保有する販売待ち資産には、#ドルの残高を持つ無形賃貸が含まれている3,501,939関連償却を差し引いた純額は#ドルである119,548それは.関連賃貸および無形賃貸は、2022年12月31日に保有販売待ちに分類され、2023年4月に当社が関連賃貸資産を買収して販売される(付記9参照製造施設を売却する).
注7：第一、第二、第三、第二、第三、第二、第二、第三、第二費用とその他の負債を計算しなければならない--流動
計算すべき費用およびその他の負債--2023年12月31日現在、2022年12月31日までの流動負債は、以下を含む
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 利子支出を計算する | $ | 52,500 | | | $ | 43,398 | |
| 給与コストを計算すべきである | 798,827 | | | 627,210 | |
| 奨励的報酬 | 1,332,169 | | | 928,125 | |
| 仕入先負債 | 53,088 | | | 115,653 | |
| 収入を繰り越す | 78,495 | | | — | |
| その他の課税費用 | 47,402 | | | 5,211 | |
| 費用総額を計算する | $ | 2,362,481 | | | $ | 1,719,597 | |
2022年7月1日、取締役会は、業績目標に基づく会社役員の現金インセンティブ報酬計画を承認し、最高の報酬を得る可能性がある100基本給の%です。奨励的報酬は適宜であり、取締役会が承認した戦略計画に描かれた業績目標の進展と実現に基づいている。進展と成果に対する最終的な評価は報酬委員会の承認を受ける必要がある。
2023年4月28日、取締役会報酬委員会は役員奨励報酬1ドルの支払いを許可970,000最高経営責任者以外の指定執行幹事の収入は2022年12月31日現在、2023年に支払われる。2023年9月29日、取締役会報酬委員会は、最高経営責任者#ドルを付与する特別な業績ベースの現金奨励を承認した30,000、2023年12月31日までに支払います。当社は2023年、2023年および2022年12月31日までに年度を確認します1,332,169そして$928,125報酬実現の進捗状況の推定に基づいて，その計画に関する費用をそれぞれ計算する.2023年12月31日現在、奨励的報酬は1,332,1692024年に支払われる予定の2023年インセンティブ報酬も含まれている。
注8：第一、第二、第三、第二賃貸借証書
当社が総合貸借対照表に記録した賃貸残高は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| リース資産と負債 | 分類する | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 融資リース使用権資産 | 売却すべき資産を持っている | $ | — | | $ | 15,709,039 | |
| 融資リース使用権資産 | 融資リース--純資産使用権 | 2,923,766 | | 2,911,458 | |
| 経営的リース使用権資産 | 他の資産--非流動 | 237,617 | | 42,061 | |
| 使用権資産総額 | | $ | 3,161,383 | | $ | 18,662,558 | |
| | | |
| 賃貸負債を経営しています | 費用とその他の負債を計算すべきである | $ | 37,401 | | $ | 5,211 | |
| 賃貸負債を経営しています--長期 | その他負債 | 205,154 | | 40,193 | |
| 融資リース負債 | 賃貸負債--販売待ち | — | | 12,021,566 | |
| 融資リース負債、当期分 | 融資リース--使用権リース責任 | 838,676 | | 409,143 | |
| 融資リース負債 | 融資リース--使用権賃貸責任、長期部分 | — | | 406,968 | |
| リース総負債 | | $ | 1,081,231 | | $ | 12,883,081 | |
当社が総合経営報告書に記録しているリースコストは以下の通りです
| | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | 2022 |
| 融資リースコスト： | | |
| 使用権資産の償却 | $ | 44,193 | | $ | 539,115 | |
| 賃貸負債利息 | 246,038 | | 829,924 | |
| リースコストを経営する | 34,945 | | 10,099 | |
| 総賃貸コスト | $ | 325,176 | | $ | 1,379,138 | |
| | |
| その他の情報 | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 33,350 | | $ | 9,650 | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | $ | 301,540 | | $ | 3,062,360 | |
| 非現金融資リース修正 | $ | 56,501 | | $ | 1,147,669 | |
| 取得した使用権資産と賃貸 | $ | 213,925 | | $ | 839,439 | |
| 普通株式で取得した使用権(ヘイウッド) | $ | — | | $ | 2,100,000 | |
私たちの融資と経営リースについて、同社には以下の加重平均余剰賃貸条項と割引率があります
| | | | | | | | |
| 2023 | 2022 |
| 加重平均残存リース年限-融資リース | 0.33 | 1.33 |
| 加重平均残存期間(年数)−経営リース− | 4.62 | 5.75 |
| 加重平均割引率-融資リース | 8 | % | 8 | % |
| 加重平均割引率-レンタル経営 | 13 | % | 11 | % |
融資リース
AQMSレンタル
当社は2021年以降，多数の持分を持つ子会社LINICOがテナントとしてAqua Metals Inc.(“AQMS”)の子会社Aqua Metals Reno Inc.と土地，建物，関連改善工事の融資リース(“AQMSリース”)“製造施設”)を締結している。AQMSはLINICOの非持株株主である.賃貸契約では、同社が製造施設を購入し、総購入価格は#ドルと規定されている15.252000万ドル3.25(うち100万ドルは以前にLINICOによって支払われています)、LINICOが購入しないか、または製造施設を購入できないことを選択した場合。LINICOは2022年10月1日に購入選択権を行使せず、追加で$を支払いました2,000,0002022年10月25日、有効にオプションを2023年3月31日に延長し、レンタル期間を16至れり尽くせり19数ヶ月と1ドル1,147,669賃貸負債と使用権資産を増加させる。2023年3月30日、会社はAQMSに撤回不可能な通知を提出し、選択権を行使し、製造施設を持つエンティティの会員権益を#ドルで購入することを撤回できないという意図を表明した12,000,000合意の規定に従う。当社は2023年4月26日にAQMSへのAQMSへのAqua Metals Transfer LLC(“AQMT”)の購入を完了し、残りの$を支払いました12.0300万ドルが満期になり、AQMTの会員権益を完全に所有し、AQMSのレンタルを終了する(付記9参照製造施設を売却する).
AST資産購入契約
当社は2021年4月16日にASTと資産購入協定(“AST資産購入協定”)を締結した。ライセンス契約は、2022年4月30日までに、その施設およびその中のすべての機械および設備を十分に使用することができることを規定している。AST資産購入協定によると、会社は#ドルと交換するためにASTのほとんどの資産を買収することに同意した3,500,0002024年4月30日に期限が切れ、ドルを除いて35,0002022年5月1日から2024年4月30日まで。2022年5月1日から、AST資産購入協定は、会社にすべての金と所有権の移転を支払うまで、AST資産の全面的なアクセスと使用を規定する。当社はまた締結しました三つASTと締結されたAST資産購入契約に関する許可契約(付記6参照)無形資産と商業権).
協定によって購入されたすべての資産は研究開発活動に使用される。購入した機器や設備は特定の目的で建設されており，木質バイオマスを紙製品や燃料に変換可能な中間材料に加工するための技術の試験開発に用いられている。このような資産は未来に他の用途がない。購入した施設はウィスコンシン州ウォソ市にある工業不動産で、代替用途がある。
AST資産購入プロトコルは購入選択権を持つ融資リースとされており，この購入選択権が行使されると信じる理由がある.契約中の相対価格は、契約中の単独の賃貸と非レンタル部分の相対的に独立した推定公正価値に基づいて分配される。賃貸支払い総額はまずビルに割り当てられ、ビルの価格が見え、残りの部分は機械と設備に割り当てられる。
使用権資産と賃貸負債の初期計量は#ドルである839,439使用契約で割り当てられた対価格#ドル935,759会社の賃貸開始時の逓増借款金利で割引する建物7.87%は、レンタル契約に暗黙的なレートがないからです。増額借入金金利は、会社が2021年末に買収した債務に基づいて決定され、無リスク金利の増加に応じて調整された。この建物は一年以上減価償却中です20-年間使用寿命、2023年12月31日の賃貸負債の残存寿命0.33何年もです。本プロトコルにより支払われた金額のうち，一部は購入した機器や設備に関連しており，総合経営報告書で研究·開発費用として確認されている.当社は2023年、2023年および2022年12月31日までに年度を確認します319,740そして$213,160それぞれ研究と開発費用である.
ハイウッド採石場買収とリース協定
2022年4月7日、2022年11月7日に改訂され、当社は退役サービス有限責任会社(“退役サービス”)からHaywood採石場と工業不動産を#ドルで購入することを契約しました(“Haywood Property”)2.11000万ドル、ドル単位で支払います50,000現金と1,500,000Comstockの普通株、総価値は$2,295,000それは.ヘイウッド属性は約190工業団地はネバダ州リヨン県に位置し、リヨン県の比較的に大きな工業団地の一部である。このホテルは電気があり、水があり、ショッキング金属加工があります。同社は廃棄された電化製品を貯蔵するためにこの物件の一部を借りる予定だ。
資産の成約と購入は株式の清算と売り手が全購入価格を受け取ることに依存する。同社は株式売却所得に保証金が$以下であれば，いかなる差額も補うことに同意した2.11000万ドル、販売者は余分な収益を返すことに同意した。この契約株の対価格はデリバティブとして連結貸借対照表に記録されている。双方が2022年11月7日に署名した賃貸協定第1改正案は、締め切りを2024年4月7日に延長する。会社は2023年12月31日，2023年12月31日，2022年12月31日までの年度に退役サービスに$を支払った200,000そして$150,000これにより、契約株の対価格が減少した(付記14参照、公正価値計量)。
協定調印から成約までの間、物件は私等に賃貸され、追加的な費用を必要とせず、物件部分の進入、使用、または転貸の独占的権利を提供し、許可を取得し、物件の予想される用途(改善を含む)のために準備する。2024年4月7日までに閉鎖条件を満たしていなければ、協定は終了し、退役サービス部門は合計$を保留します400,000レンタル料に物件を使用します。私たちは退役サービス部門に支払うことに同意します2ヘイウッド不動産が生産および販売した任意の砂利、骨材または岩石製品の販売価格の特許使用料のパーセンテージは、改善のために第三者に約束された材料の除去を含まない。
ダニー牧場
二零二年九月、当社はネバダ州デイトン市ダニエル峡谷路25号(“ダニー牧場”)にある物件と物件をレンタル人としてレンタルした36ヶ月レンタル協定は2020年9月1日から発効するが、購入選択権を行使する際には事前に終了しなければならない。この選択権は、テナントが#ドルでこの不動産を購入することを許可する2,700,000第1四半期に支払われたすべてのレンタル料を差し引く24最初の月以内に行使すれば2年．合意の一部です。レンタル開始時には，テナントが購入選択権を行使するかどうかを合理的に決定することができないため，レンタルはレンタル経営に分類される.すべての賃貸支払いは賃貸料収入であることが確認され、この財産は賃貸期間内に保有する不動産、工場、設備のための資産に分類される。2022年8月、テナントは選択権を行使し、Daney Ranch財産の購入を完了し、賃貸終了と対象資産の終了確認を行った(付記3参照受取手形と前払純額).
賃貸借契約を経営する
2023年8月15日、当社はテナントとして、ネバダ州Silver Springs湖畔大通り600号に位置する不動産·物件をレンタルするSierra Clean Processing LLCと不動産·建築賃貸協定(“建築賃貸”)に調印した。ビルの賃貸借契約は一つの項目に基づいている5年期限は2023年8月1日から、自動継続期間が制限されております5年条項です。契約によると、レンタル料は#ドルです4,680毎月のレンタル料は年ごとに増額する3%は、すべてのレンタル支払いが賃貸支出であることを確認します。レンタル開始時、レンタルはレンタル経営に分類され、会社はレンタル期間を決定します5年それは.2023年8月15日現在、私たちが記録した使用権資産と賃貸負債は#ドルです213,925そして$213,925それぞれ割引率で13.57%です。2023年12月31日までの固定運営リース支出は24,847それは.同社の最高経営責任者はセラクリーン加工有限公司の役員と役員である。
当社はテナントとしてSutroをレンタル者とし，金山ホテルに隣接する1カ所の物件を主に部屋賃貸として運営している。レンタル期間は2018年から2028年まで続く。毎月の家賃は$5,850毎年自動的に1ドルずつ増加します25毎月、2020年から毎年11月に始まる。借約分を金山ホテルを経営する経営者Crown Point Management LLCは，金山ホテルレンタル契約内で別途評価していない。2023年、2023年、2022年12月31日までの固定運営賃貸支出は10,099そして$10,099それぞれ，である.
短期経営リース支出は，2023年，2023年，2022年12月31日までに#ドルとなった100,030そして$52,115それぞれ，である.
会社が財政年度中に会社の経営リースと融資リースに支払う最低賃貸費用は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 2024 | $ | 67,112 | | | $ | 860,564 | |
| 2025 | 69,118 | | | — | |
| 2026 | 71,175 | | | — | |
| 2027 | 73,285 | | | — | |
| 2028 | 46,372 | | | — | |
| その後… | — | | | — | |
| 賃貸支払総額 | 327,062 | | | 860,564 | |
| 差し引く：推定利息 | (84,507) | | | (21,888) | |
| 賃貸負債現在価値 | $ | 242,555 | | | $ | 838,676 | |
賃貸収入を経営する
私たちの土地と他人に貸した建物の経営賃貸収入は合計#ドルです368,198そして$169,1002023年12月31日まで，2023年12月31日と2022年12月31日までである。
他社から取得した経営賃貸の最低賃貸料は以下の通り
| | | | | |
| 2024 | $ | 94,725 | |
| 2025 | 96,000 | |
| 2026 | 96,000 | |
| 2027 | 96,000 | |
| 2028 | 96,000 | |
| その後… | 96,000 | |
| 最低賃貸収入合計 | $ | 574,725 | |
注9*製造施設を売却する
当社は2021年以降、多数の持分を持つ付属会社LINICO Corporation(“LINICO”)をテナントとしてAQMSと土地、ビル及び関連資産及び改善工事(“製造施設”)について融資リースを締結してきた。2022年12月31日現在，製造施設の帳簿純価値は$である21,684,865そして負債$12,021,566基準を満たしているのは
販売待ちを持つように分類される。2023年3月1日から2023年8月11日まで、会社は売却を完了し、製造施設の所有権をABTCに譲渡した。LINICOとAQMSの間に以前に存在していたレンタルが終了した(付記8参照賃貸借証書).
2023年12月31日までに受け取った製造施設の見積もりは以下の通りです
| | | | | | | | |
| 日取り | 考慮事項 | 公平に価格を交渉する |
| 2023年3月1日 | 現金 | $ | 6,000,000 | |
| 2023年3月31日 | 現金 | 5,000,000 | |
| 2023年4月6日(2023年4月21日に改正) | ABTC普通株制限株(10,000,000株式) | 9,000,000 | |
| 2023年4月21日 | 現金 | 7,000,000 | |
| 2023年5月12日 | 現金 | 1,000,000 | |
| 2023年5月12日 | ABTC普通株制限株(1,000,000株式) | 365,000 | |
| 2023年5月22日 | 現金 | 2,000,000 | |
| 2023年6月30日 | ABTC普通株は信託資金の代わりに返却します(1,923,077株式) | (1,500,000) | |
| 総掛け値 | | $ | 28,865,000 | |
| | |
| 総掛け値 | $ | 28,865,000 | |
| 販売の製造施設と設備の帳簿価値 | (21,397,165) | |
| 取引に関連するコスト | (163,265) | |
| 製造施設の売却益 | $ | 7,304,570 | |
2023年3月1日、LINICOとABTCは会員権益購入協定(“製造施設調達協定”)を締結し、この合意に基づいて、ABTCは製造施設といくつかの設備を買収する。2023年3月31日と2023年4月21日に、会社は払い戻しできない代価を受け取りました$51000万ドルと300万ドルです7ABTCからの現金はそれぞれ2.5億ドルだった。
2023年4月6日、LINICOとABTCは“製造施設調達協定”(A&R製造施設調達協定)を改訂·再記述し、会社は了解した101.2億株のABTC制限普通株。A&R製造施設調達プロトコルには会社が追加の現金および/または株を獲得することを保証し、これらの株から得られた収益が$以下であれば6.61000万ドルです。 会社は留出を要求された$1.5購入価格の1.8億ドルを第三者信託の形で支払い、潜在的な賠償要求を決着させる。
2023年5月12日、当社はABTCとA&R製造施設調達協定(“第2 A&R製造施設調達協定”)を改訂し、再記述した。その会社は追加の$を受け取った1.01000万ドルの現金と1ABTC普通株制限株式1，000万株。2023年5月22日、会社は追加のドルを受け取りました2.0この買収に関連した現金と追加ドル250,000合意の終了期間を現金形式で延長する。
2023年6月30日、双方は“第2 A&R製造施設調達協定”(“第3 A&R製造施設調達協定”)を改訂し、再記述し、これにより、会社は返却した1,923,077ABTC株の制限的な株式を売却し、$と交換する1.5これまでは、潜在的な賠償要求を決着させるために、第三者信託の形で購入価格の2.8億ユーロを予約することに同意してきた。返却された株式数はABTC株の合意日の取引価格に基づいて計算される。3件目のA&R製造施設調達協定は、ABTC株を売却する際に受け取った金額を#ドルから#ドルに引き下げることも保証している6.62000万ドルから2000万ドル6.01000万ドルです。
2023年8月11日、当社は売却を完了し、3つ目のA&R製造施設調達協定に従って製造施設の所有権をABTCに譲渡した。
2023年4月21日、当社はABTCと同施設について成約前賃貸契約を締結し、この協定によると、ABTCは販売が完了するまでこの施設を使用することができる。レンタル条項によると、ABTCは製造施設に関するすべての税金と運営コストの支払いを担当しています。2023年に同社は受け取りました237,4732023年8月11日のレンタル終了までに製造施設のABTC賃貸料収入をレンタルします。
同社は2023年に保有するすべてのABTC普通株を売却し、純収益は#ドルとなった5,365,981それは.2023年12月、ABTCは会社に#ドルを支払いました634,019#ドルの保証によって6.0ABTC株を売却すると100万ドルが届きます。
2022年12月31日までに保有する販売待ち資産は、以下の通り
| | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 賃貸資産を使用して償却した後の純額 | $ | 15,709,039 | |
| リース無形資産、償却後の純額を差し引く | 3,501,939 | |
| 預金.預金 | 1,250,000 | |
| 財産·工場·設備 | 710,563 | |
| 建設中の工事 | 513,324 | |
| 保有販売資産総額 | $ | 21,684,865 | |
2022年12月31日現在保有する販売待ち負債は、以下の通り
| | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 使用権賃貸責任 | $ | 12,021,566 | |
| 販売待ち負債総額を保有する | $ | 12,021,566 | |
注10：30債務義務
2023年12月31日現在、2023年12月、2022年12月までの債務は、
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
GHF保証本券-6利息、2024年12月15日満期 | $ | 4,290,000 | | | $ | 4,290,000 | |
アルヴィン基金有限責任会社の本票-16利息、2026年1月31日満期 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | |
アルヴィン基金有限責任会社の本票-8利息、2025年2月12日満期 | 2,100,000 | | | — | |
Kips Bay無担保変換可能なチケット-8利息、2025年3月27日満期 | 3,157,894 | | | — | |
AQMS支払手形、純額-9.76隠れ金利、2024年12月31日満期 | 600,000 | | | — | |
イオン無担保変換可能チケット-8利息、2024年3月16日満期 | — | | | 3,150,000 | |
| 債務総額 | 12,147,894 | | | 9,440,000 | |
| 減算：債務割引と発行コスト | (2,297,172) | | | (1,522,667) | |
| 総債務、割引を差し引いた純額 | 9,850,722 | | | 7,917,333 | |
| マイナス：当面の満期日 | (4,495,660) | | | (1,795,890) | |
| 割引と発行コストを差し引いた長期債務 | $ | 5,355,062 | | | $ | 6,121,443 | |
GHF，Inc.保証チケット
会社は2021年12月15日にGHF，Inc.と元本#ドルの長期元本券(“GHF 2021年手形”)を締結した5,000,000その中で$は4,550,000資金を得て得ました450,000オリジナル発行割引(“OID”)です。全額元金は2024年12月15日に満期になる。利子は月ごとに支払い，利子率は6%の年間成長率。いつでも全部または一部の費用を前払いすることができます。保険料や罰金を支払う必要はありません。融資は当社のすべての非採鉱関連資産、Silver Springsの土地と水権(LucerneやDayton物件を除く)を担保としている。当社はどんな担保を売って得られた現金純額で元本券を前払いしなければなりません。このチケットが2022年12月15日までに全額支払われていない場合、当社はGHFに引受権証を発行して、購入を許可しなければなりません1,000,000会社の普通株の株式の半分は1株当たり150%のユーザー20-会社の普通株式の第1取引市場における日出来高加重平均終値(“VWAP”)202021年12月15日までの連続取引日、残りの部分の1株当たり価格は135%のユーザー20-2022年12月15日に決定されたVWAP日数。
2022年12月15日、会社はGHFに引受権証を発行して、彼らの購入を許可しました1,000,000会社の普通株の株式は500,000その中で行使可能な1株当たり価格は$である0.4555残りのは500,0001株当たりの価格は$2.5217それは.株式承認証の行使期間は2年．2022年12月15日から始まり、2024年12月15日に終了する。権証の公正価値はBlack-Scholesモデルを用いて計算され，授権日の株価は$と入力される0.54$を行使しています1.001株当たり2年化割引率3.32%と年化変動率61.82%です。これらの株式承認証の公正価値は#ドルである708,789発行日には，その会社は10株式証発行による債務初期割引が$となる確率70,897それは.2022年12月、株式承認証を発行する際に解決または事項があり、手形の割引が増加した$637,9102022年の成長を反映するように関連販売を調整した。
2022年8月22日、当社はGHF 2021手形の前払い条項を改訂し、Daney Ranchの販売に必要な支払い額を1ドルに減らした710,000現金純収益の割合。改訂の代償として，会社はGHF，Inc.の引受権証を発行した200,000$で行使できる普通株1.001株1株2年制学期です。これらの株式承認証の公正価値は#ドルである18,975発行日には、追加債務として入金され、それに応じて追加実収資本が増加した。
2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で，利息支出が$であることを確認した635,529そして$715,089古いIDの償却$が含まれています378,129そして$429,912GHF 2021年手形とそれぞれ関連がある。
Alvin Noteファンド債券
当社は2022年10月25日にAlvin Fund LLC(“Alvin Fund”)と短期元票(“Alvin Fund 2022 Note”)を締結し、元金は#ドルである2,000,000それは.融資を提供する貸手の代償として、同社は#ドルを発行した250,000株式形式で貸手に売却され、これは融資の割引として確認された。全額元金は2023年10月25日に満期となります。利息は月ごとに支払い，利率は9%の年間成長率。いつでも全部または一部の費用を前払いすることができます。保険料や罰金を支払う必要はありません。ローンはすべての財産によって保証され、これらの財産は一般的にデイトン財産と呼ばれる。当社は2023年9月30日に改訂を締結し、Alvin Fund 2022チケットの満期日を2026年1月31日に延長し、利息率は16%です。2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で，利息支出が$であることを確認した422,140そして$78,931古いIDの償却$が含まれています204,110そして$45,890それぞれアルヴィン基金の2022年手形と関連がある。2023年、当社は共発行しました475,930公正価値$の未登録制限普通株式211,562エルヴィン基金の2022年債項目の利息の現金の代わりにエルヴィン基金に支払います。
当社は2023年11月12日、Alvin Fundと元本#ドルの短期元票(“Alvin Fund 2023年手形”)を締結した2,100,000$も含まれています100,000原始的に割引を発行する。全額元金は2025年2月12日に満期になる。利子は月ごとに支払い，利子率は8%の年間成長率。いつでも全部または一部の費用を前払いすることができます。保険料や罰金を支払う必要はありません。このローンはその会社の非鉱業資産によって保証される。2023年12月31日までの年間で、利息支出が$であることを確認しました50,077古いIDの償却$も含まれています27,524アルヴィン基金の2023年の手形と関連がある。
融資を提供する貸手を考慮して，会社は引受権証を発行し，貸金人の購入を許可した1,000,000株価は$0.70ローン割引の1株当たりであることが確認された。株式承認証の行使期間は2年．2023年11月12日から始まり、2025年11月12日に終了する。株式承認証の公正価値はモンテカルロ推定値モデルを用いて計算され、授権日の株価は#ドルと入力される0.47$を行使しています0.701株当たり2無リスク金利4.92%と年化変動率85.0%です。株式証明書の相対公正価値は#ドルである157,269発行日には、追加債務割引として入金され、追加実収資本はそれに応じて増加する。
Kips BayセルフLP無担保変換可能チケット
当社は2023年12月27日、Kips Bay Select LP(“Kips Bay”)と元金$の無担保転換可能元票(“Kips Bay Note”)証券購入契約を締結した5,263,157その中で$は263,157オリジナル発行の割引です。全額元金は2025年3月27日に満期になる。利子は月ごとに支払い，利子率は8%の年間成長率。2023年12月27日、会社はドルを受け取りました3.01000万ドル残りのドルを受け取りました2.02024年1月27日。
通知は会社に融資承諾料#ドルを支払うように要求した150,000普通株の形で。2023年12月31日現在、会社が記録した対応株は$150,000連結貸借対照表上の非流動他の負債として。この金額は手形の追加割引として確認された。2024年1月11日、当社が発表
308,931普通株式に相当する制限株式3キップス湾債券元金の%または$157,895販売価格は$0.511一株ずつです。2024年1月16日に会社は180,210その普通株の記名株式は、価値に相当する1.75キップス湾債券元金の%または$92,105$でもある0.511一株ずつです。
Kips Bayチケットは、定義された測定期間内の取引価格および取引量のパーセンテージに基づく変換条項を含む。これらの条項は，転換オプションをデリバティブとして分岐することを要求する.当社は2023年12月31日現在、転換特徴を派生負債として記録し、それに応じて債務割引$を増加させる1,360,000私たちの総合貸借対照表に反映されている。モンテカルロ推定モデルを用いて派生商品を推定し，変換価格は等しい90平均価格の%で上限は$です1.00割引率は35%、無リスク金利4.54%、および変動率96.0%です。2023年12月31日までの年間で、利息支出が$であることを確認しました16,822古いIDの償却$も含まれています14,806キップス湾紙幣と関係があります。
AQMS説明
2023年12月19日、Comstock Inc.，LINICO，AQMSは株式償還契約を締結し、会社は購入に同意し、AQMSはLINICOでの株式を#ドルで売却することに同意した600,000(付記13参照権益)である。対価格は12期に分けて支払い，毎期$である50,000第1期は2024年1月31日に満了し、次の11期はその後の11カ月の最終日に満期になる。この金は利息を計上していないため、同社は隠れた利息#ドルを計算した33,673将来の現金支払いについては、金利は9.76契約書に割引の%と記録されており、支払い期限内に確認されます。会社は利息支出が#ドルであることを確認した1,922AQMSの支払手形に関係する.
Ion Ventures LLC無担保変換可能チケット
2022年12月16日、当社はIonic Ventures，LLCと無担保転換元票(“イオン手形”)について証券購入協定を締結した (“イオン”)。元金は$3,150,000その中で$は2,975,000資金を得て得ました175,000オリジナル発行の割引です。全額元金は2024年3月16日に満了しなければならない。利息は月ごとに支払い，利率は8%の年間成長率。Ionic Noteは、定義された測定期間内の取引価格および取引量のパーセンテージに基づく変換条項を含む。これらの条項は，転換オプションをデリバティブとして分岐することを要求する.会社は2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで、転換機能を2つに分割し、1ドルの派生負債を記録した0そして$420,000私たちの総合貸借対照表にそれぞれ反映されている。モンテカルロ推定モデルを用いて派生商品を推定し，変換価格は等しい90平均価格の%で上限は$です0.50割引率は35%、無リスク金利4.40%、および変動率60.0%です。2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で，利息支出が$であることを確認した285,772そして$27,517古いIDの償却$が含まれています189,939そして$17,161それぞれIonic Noteに関係している.
Ionic Noteは2023年に完全改装された。2023年に同社は9,636,924公正価値$の普通株4,622,5021株あたりの平均株式交換価格は$0.48変換の後です。変換条項に必要な計算期間は5日間この間，初期変換の株式数は期間取引量の変化に応じて調整される.この規定により、Ionicは2023年4月6日と2023年10月27日に返却されました327,549そして603,569それぞれ当社が先に転換して発行した普通株で、公正価値は#ドルです364,330.
2023年12月31日までの年間で確認された債務転換収益は以下のように計算される
| | | | | | | | |
| 元金転換 | | $ | 3,150,000 | |
| 元金換算に関する債務割引 | | (387,900) | |
| 応算利息割引 | | 106,190 | |
| 転換誘導負債 | | 1,519,587 | |
| 合計する | | 4,387,877 | |
| 発行済み株の公正価値 | | 4,258,172 | |
| 債務転換収益 | | $ | 129,705 | |
注11：*長期干拓責任
2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで、私たちの資産廃棄義務は5,606,681、と$5,226,505改正、提出、承認された最新の埋め立て計画によると、私たちは鉱山施設を回収する責任がある
ネバダ州環境委員会と環境保護部。私たちの総回収責任には、米国の平板加工施設、デイトンプロジェクト、ストリー県で強化された回収義務のコスト見積りが含まれています。
2022年第4四半期に、Tonogoldは資産の選択権に違約したため、将来の鉱業資産開発計画を更新した(付記3参照)受取手形と前払金、純額)。埋め立て活動の開始予定日は2025年12月31日から2032年12月31日に変更された。これは負債の純減少を招いた#ドル1,599,5592022年12月31日には$942,167総合貸借対照表に計上された鉱物資産廃棄コストが減少し、関連鉱物資産廃棄コストがゼロに低下した。#ドルの残額を純減少する617,3912022年連結業務報告書には販売、一般、行政費用の収益と記載されている。
2022年3月31日、当社はComstock Mining LLCの会員権益を再買収し、Lucerne鉱資産に関する資産廃棄義務を確認した$942,168それは.見積もり債務を計算するために、推定された干拓コスト#ドルを使用した1,159,236インフレ率は2.94%は、クレジット調整後の無リスク金利は8.45%、埋め立て予定日は2025年12月31日です。
以下は、2023年12月31日と2022年12月31日までの採鉱プロジェクト再開墾計画に関する採鉱廃棄義務の入金である
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 長期干拓負債--年明け | $ | 5,226,505 | | | $ | 5,445,672 | |
| ルツェルン鉱山に関連した新規プロジェクト | — | | | 942,168 | |
| 干拓費用予算の変動 | — | | | 246,644 | |
| 時間延長で減少した債務 | — | | | (1,806,203) | |
| 干拓責任の増加 | 380,176 | | | 398,224 | |
| 長期的な負債の回収--年末 | $ | 5,606,681 | | | $ | 5,226,505 | |
備考12：00引受金とその他の事項
コンストク鉱業区リース料
私たちは借約に基づいてある鉱業権と物件を賃貸し、賃貸契約は異なる日に2040年まで満期になりますこれらの既存の賃貸契約によると、将来の最低年間賃貸支払いには、特許権使用料と賃貸料が含まれており、以下のようになる
| | | | | |
| 年： | 賃貸借証書 |
| 2024 | $ | 109,000 | |
| 2025 | 111,000 | |
| 2026 | 151,000 | |
| 2027 | 151,000 | |
| 2028 | 151,000 | |
| その後… | 1,361,250 | |
| 最低年間レンタル料総額 | $ | 2,034,250 | |
私たちはその特定の鉱物資産とレンタル契約に対して最低特許権使用料義務を負っている。大部分の鉱物と賃貸契約については、生産を開始すれば、一連の特許使用料義務を負わなければならない。これらの印税の範囲は0.5``から5NSRの大部分が不動産生産鉱物に由来している3%です。特許使用料の金額に影響を与えるいくつかの要素は採掘されたオンスと採掘された金属の価格を含む。
私たちの採鉱と探査活動は様々な環境保護法律法規によって制限されている。このような法律法規は持続的に変化しており、全体的にもっと厳しくなっている。当社はその業務がすべての重大な面で適用される法律と法規に適合していると信じています。同社は将来的にこのような法律法規を遵守するために支出すると予想しているが、将来このような支出の全金額を予測することはできない。
他にも
2022年8月12日、会社は元従業員と終了協定を締結した。会社とこの元従業員は1ドルを支払うことに同意しました102,000和解して会社は$を支払いました102,0002023年の間です
会社は独立役員一人一人に現金前払金$を支払う60,000毎年です。各委員会の議長は追加的に#ドルの現金事前招聘金を獲得した20,000毎年です。2023年12月31日現在、会社は追加費用$を計上しなければなりません500,000取締役では、彼らが2023年に稼いだ株式ベースの報酬部分に関する費用補償は、2024年に発表され、年ごとに支払われる予定だ。2023年、2023年および2022年12月31日まで、会社は取締役手数料支出が1,117,600そして$418,800それぞれ，である.2023年12月31日現在、2023年12月31日現在、2022年12月31日現在、総合貸借対照表に計上されるべき帳簿に計上される取締役手数料補償は87,500そして$0それぞれ，である
私たちは時々正常な業務過程で発生したクレームと訴訟手続きと関連がある。我々の業務，経営結果，財務状況やキャッシュフローに大きな悪影響を与えることはないと予想され，未解決事項はない。
注13：30株権
普通株記名株発行
2023年2月13日、当社はLeviston Resources LLC(“Leviston”)と株式購入契約(“2023年Leviston販売協定”)を締結し、登録普通株を発売·販売し、総発行価格は最高$に達する5,000,000時々、私たちの選択に基づいて、私たちが有利だと思う条件を作る。当社は2023年12月31日までに発行します10,892,604会社が米国証券取引委員会に提出したS-3表によると、登録された普通株をレビストンに売却し、総販売価格は$となる5,000,0001株平均価格で$0.46他にも552,486公正価値$の普通株200,000承諾料の中にあります。2023年12月31日現在、2023年ル·ヴィストン販売協定が締結されました違います。残容量。
2022年12月16日、当社はIonicとIonic Noteの証券購入協定を締結した。Ionic Noteは、定義された測定期間内の取引価格および取引量のパーセンテージに基づく変換条項を含む。2023年12月31日まで、会社交付9,636,924公正価値$の普通株4,622,5021株あたりの平均株式交換価格は$0.48変換の後です。変換条項に必要な計算期間は5日間この間，初期変換の株式数は期間取引量の変化に応じて調整される.この規定により、Ionicは2023年4月6日と2023年10月27日に返却されました327,549そして603,569それぞれ当社が先に転換して発行した普通株で、公正価値は#ドルです364,330(付記10参照債務義務).
2022年6月21日、当社はTysadco Partners，LLC(“Tysadco”)と最高$を購入する契約を締結した10,000,000会社の選択に応じて、会社の普通株として価値のある株式を時々保有する。1933年に証券法により米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録声明によると、テサコに売却されたどの株も転売が登録されている。その会社が支払う手数料は5このような販売に関する発売収益の%は配給エージェントに渡す.購入契約の掛け値として会社が交付した428,571公正価値$の余分な普通株300,000テサデコにします。2022年12月31日までに当社が発行します3,433,634普通株はTysadcoに販売され、総販売価格は$です1,100,0001株平均価格で$0.32それは.当社は2023年12月31日までに発行します4,464,204普通株はTysadcoに販売され、総販売価格は$です1,900,0001株平均価格で$0.43それは.“購入契約”に基づいて普通株を売却する10Tysadcoが会社の資本募集を受けた日、普通株の出来高加重平均販売価格は%割引があります。2023年12月31日現在の購入契約の金額は7,000,000残容量。
当社は2022年4月12日にLevistonと株式購入契約(“2022年Leviston販売協定”)を締結し、登録普通株を発売し、総発行価格は最高$に達する101000万ドル、私たちの選択に基づいて、私たちが有利だと思う条件。Levistonが購入契約を締結することに同意したことを考慮して、当社は吾らが承認通知を出した最初の決算日に、追加の代価を必要としない追加の普通株株式をLevistonに交付することに同意した。2022年12月31日までにレヴィストンに13,156,117普通株、総販売価格は$です7,311,1801株当たり平均価格で$0.64追加のものがあります206,897公正価値$の普通株300,000承諾料の中にあります。2023年12月31日現在、2022年ルビストン販売協定が締結されました違います。残容量。
普通株式無記名株式を発行する
2023年12月31日までの年度、買収、投資、その他の努力に関する普通株未登録株発行状況は以下の通り。すべての株は発行日から六ヶ月以内に取引できません。
| | | | | | | | | | | |
| 発行日 | 買収·投資 | | 普通株式を発行した |
| | | |
| 2023年2月14日 | レヴィストン資源有限責任会社 | | 410,959 | |
| 2023年6月21日 | アルヴィン基金有限責任会社 | | 270,757 | |
| 2023年8月25日 | 北コンストク有限責任会社 | | 963,074 | |
| 2023年9月1日 | アルヴィン基金有限責任会社 | | 74,353 | |
| 2023年12月4日 | アルヴィン基金有限責任会社 | | 64,458 | |
| 2023年12月5日 | アルヴィン基金有限責任会社 | | 66,362 | |
| 発行済み普通株式総数 | | | 1,849,963 | |
| | | |
2022年12月31日までの年度、買収、投資、その他の努力に関する普通株未登録株発行状況は以下の通り。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行日 | 買収·投資 | | 普通株式を発行した | | 制限期 |
| | | | | |
| 2022年4月7日 | 退役サービス有限責任会社 | | 1,500,000 | | | A |
| 2022年4月12日 | レヴィストン資源有限責任会社 | | 136,986 | | | A |
| 2022年6月21日 | タイサコ共同有限責任会社 | | 3,505,494 | | | A |
| 2022年6月21日 | タイサコ共同有限責任会社 | | 57,143 | | | B |
| 2022年8月26日 | 北コンストク有限責任会社 | | 802,295 | | | A |
| 2022年10月5日 | 単一投資家 | | 1,000,000 | | | A |
| 2022年10月25日 | アルヴィン基金有限責任会社 | | 605,620 | | | A |
| 発行済み普通株式総数 | | | 7,607,538 | | | |
| | | | | |
| (A)発行日から6か月 | | | | | |
| (B)発行日から3か月 | | | | | |
非持株権益
2021年12月30日、当社はLINICOと協定を締結し、追加株式を購入し、約90%の持株権。残りのは10AQMSは%の所有権を持っている(付記20参照，関係者取引)を、当社の連結財務諸表に非持株権益として入金します。
2023年12月19日，当社，LINICOおよびAQMSは株式償還合意を締結し，LINICOは購入に同意し，AQMSは保有するLINICO株を#ドルで売却することに同意した600,000それは.代価は必要である12個分割払い$50,000第1期は2024年1月31日に満了し、次の11期はその後の11カ月の最終日に満期になる。プロトコル署名と交付後，AQMSは株式をLINICOに渡し，その後LINICOは株式とAQMSのLINICOに対する独占権利をキャンセルする.当社はAQMSに全額、適時、正直に購入代金を支払うことに同意した。AQMSはLINICOのすべての高度管理者，役員，代理，その他の職を辞任し，合意調印時から発効する.所有権のパーセンテージの変化は支配権の変化を招いておらず、会社はLINICOに対する支配権を保持し、維持している。所有権率の増加と非制御資本の減少は、会社の追加実収資本の増加#ドルをもたらした3,758,8072023年12月31日までの年間で。
2023年12月31日と2022年12月31日までに100.00%和88.21LINICOとAQMSはそれぞれ%の株式を持っている—%和11.79%です。
LINICOは、全額現金支払いを受けた後、Aシリーズ優先株またはA-2シリーズ優先株のいずれかの株式発行日から、A-1シリーズ優先株またはA-3シリーズ優先株のいずれかの株式発行日から、会社とAQMSに配当金を支払い、年利率は8%でなければならない8当該株式の元発行価格の%に、従来計上されていた配当金と未払いの配当額を加える。株式償還協定に署名·交付された後，AQMSのすべての配当金は$である447,001全部キャンセルされました。2023年12月31日まで、2023年12月と2022年12月まで、配当金は0そして$266,516AQMSにそれぞれ借りがあり，2023年12月31日までの連結財務諸表の計上すべき負債を計上する。2023年9月LINICOは$を配布しました70,355AQMSに販売する1,500グリーンLi-イオン株違います。配当金はLINICOが2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で支払わなければならない。
当社およびAQMSは2023年12月31日までにLINICOに追加出資していない。当社およびAQMSは2022年12月31日までに年間で稼いでいる1,140,000そして$500,000それぞれ現金形式でLINICOに寄付する。2022年3月ドル500,000AQMSの出資はA系列優先株式証を行使することでLINICOに投資し，LINICOにおける会社の所有権を減少させた2.01%から90.34%から88.33%です。所有権のパーセンテージの変化は支配権の変化を招いておらず、会社はLINICOに対する支配権を保持し、維持している。所有権率の減少は会社の追加実収資本の減少を招いた#ドル176,6952022年12月31日までの年間で。
在庫株
2023年12月31日と2022年12月31日に、私たちの在庫株は2,605,322帳簿価値$の普通株3,360,867それは.2022年の間に私たちは394,677帳簿価値$の在庫株式509,113総収益は$240,077それは.ドルの差額269,056追加実収資本の控除として確認された。これらの株は私たちが2021年12月30日にLINICOを買収した時に得られたもので、コストに応じて入金され、権益控除として列報されている。私たちは株を買収する費用を株から差し引いた。2023年には在庫株は販売されていません。
2024年1月5日、会社は再買収を選択した2,605,322その完全子会社LINICO社から取得した会社普通株は、受け取った後に解約する。この取引は会社の流通株を117,862,081至れり尽くせり115,256,759(付記21参照後続事件).
株式承認証
2022年8月22日会社発表200,000GHF，Inc.の引受権証は、その手形を修正する条項と交換するために、#ドルの価格で行使することができる1.00普通株ごとに所有しています2年制用語(付記10参照、債務義務)である。2022年12月15日、会社はGHFに引受権証を発行して、彼らの購入を許可しました1,000,000会社の普通株の株式は500,000その中で行使可能な1株当たり価格は$である0.4555残りのは500,0001株当たりの価格は$2.5217(付記10参照債務義務).
2023年11月12日、会社はAlvin Fundに引受権証を発行し、購入を許可した1,000,000会社の普通株は、1株当たりの価格で$0.70(付記10参照債務義務)である。株式承認証の行使期間は2年．2023年11月12日から始まり、2025年11月12日に終了する。
2023年12月31日までの年度未償還株式証明書は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 手令の数 | 行権価格 | 期日まで |
| GHF，Inc. | 200,000 | | $ | 1.0000 | | 2024年8月22日 |
| GHF，Inc. | 500,000 | | $ | 0.4555 | | 2024年12月15日 |
| GHF，Inc. | 500,000 | | $ | 2.5217 | | 2024年12月15日 |
| アルヴィン基金有限責任会社 | 1,000,000 | | $ | 0.7000 | | 2025年11月12日 |
| 未償還株式証明書の総数 | 2,200,000 | | | |
2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で違います。株式承認証はすでに行使されているか、または期限が切れている。
注14：30公正価値計量
次の表に、2023年12月31日に公正な価値で恒常的に計量された資産と負債を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 計量時の公正価値 |
| | | 2023年12月31日 |
| 合計する | | 引用する
値段
活動状態にある
市場
(レベル1) | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3) |
| 負債： | | | | | | | |
| Kips Bay転換債券デリバティブ | $ | 1,360,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,360,000 | |
| LINICO相関導関数 | 2,383,162 | | | — | | | 2,383,162 | | | — | |
| ヘイウッド地産派生商品 | 875,000 | | | — | | | 875,000 | | | — | |
| GenMat派生商品 | 781,966 | | | — | | | 781,966 | | | — | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | 5,400,128 | | | $ | — | | | $ | 4,040,128 | | | $ | 1,360,000 | |
次の表は、2022年12月31日までの資産と負債を示し、これらの資産と負債は、公正な価値で恒常的に計測されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公正価値に応じて計量する |
| | | 2022年12月31日 |
| 合計する | | 引用する
値段
活動状態にある
市場
(レベル1) | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3) |
| 負債： | | | | | | | |
| イオン転換債券デリバティブ | $ | 420,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 420,000 | |
| LINICO相関導関数 | 6,053,162 | | | — | | | 6,053,162 | | | — | |
| ヘイウッド地産派生商品 | 1,480,000 | | | — | | | 1,480,000 | | | — | |
| GenMat派生商品 | 6,592,638 | | | — | | | 6,592,638 | | | — | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | 14,545,800 | | | $ | — | | | $ | 14,125,800 | | | $ | 420,000 | |
第3レベル投入を含む資産と負債の変動状況は以下のとおりである
•当社は2022年12月31日までに赤字を確認しました$605,000当収宝くじ公正価値計量において(付記3参照)受取手形と前払金1ドルです6,650,000観察できない重大な投入交換Tonogoldプロトコルに関する受信すべきチケット(第3レベル)を用いる.2022年12月31日現在、公正価値で計量された投資期末残高は#ドルである0.
•2023年12月31日現在、当社は赤字を確認しています$1,099,587イオン変換可能債券由来ツールの公正価値変動。2023年12月31日までの年間で1,519,587大量の観察不可能な投入を使用して派生負債(第3級)を完全に転換した。
評価方法
以下は，当社が公正価値で恒常的に計測する金融商品の推定方法と，評価レベルに基づいてこれらのツールを一般的に分類したものである.
派生商品
同社には、完全なコミットメントと債務転換オプションを含むいくつかの普通株式に関連する派生商品がある次の表に2023年12月31日までの年間デリバティブ負債変動を示す
2022年には公正な価値で計量されます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日までの年度 |
| 2022年12月31日まで | | (減額を)加える | | 価値変動の未実現収益を公平にする | | 契約株対価格の支払いを減らす | | 2023年12月31日まで |
| イオン転換債券デリバティブ | $ | 420,000 | | | $ | (1,519,587) | | | $ | 1,099,587 | | | $ | — | | | $ | — | |
| Kips Bay転換債券デリバティブ | — | | | 1,360,000 | | | — | | | — | | | 1,360,000 | |
| LINICO相関導関数 | 6,053,162 | | | — | | | (945,000) | | | (2,725,000) | | | 2,383,162 | |
| ヘイウッド地産派生商品 | 1,480,000 | | | — | | | (405,000) | | | (200,000) | | | 875,000 | |
| GenMat派生商品 | 6,592,638 | | | — | | | (710,672) | | | (5,100,000) | | | 781,966 | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | 14,545,800 | | | $ | (159,587) | | | $ | (961,085) | | | $ | (8,025,000) | | | $ | 5,400,128 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの年度 |
| 2021年12月31日まで | | 足し算
(控除額) | | 価値変動の未実現収益を公平にする | | 契約株対価格の支払いを減らす | | 2022年12月31日まで |
| イオン転換債券デリバティブ | $ | — | | | $ | 420,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 420,000 | |
| LINICO相関導関数 | 2,743,162 | | | — | | | 3,535,000 | | | (225,000) | | | 6,053,162 | |
| ヘイウッド地産派生商品 | — | | | (245,000) | | | 1,875,000 | | | (150,000) | | | 1,480,000 | |
| GenMat派生商品 | 6,130,000 | | | — | | | 2,912,638 | | | (2,450,000) | | | 6,592,638 | |
| LPB導関数 | (342,000) | | | 937,000 | | | (595,000) | | | — | | | — | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | 8,531,162 | | | $ | 1,112,000 | | | $ | 7,727,638 | | | $ | (2,825,000) | | | $ | 14,545,800 | |
LINICO、Haywood Property、GenMatデリバティブの公正価値は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日に、会社株の取引価格$に基づいている0.55そして$0.28それぞれ，である.
Ionic Ventures，LLC変換オプション
2022年12月16日に派生商品を記録しました責任Ionic Noteに関する合併貸借対照表にあります。その日ドルは420,000派生負債の公正価値は、派生負債に基づいて変換可能手形から分離される。2022年12月31日に、モンテカルロ推定モデルを用いて派生商品を推定し、変換価格は90平均価格の%で上限は$です0.50割引率は35%、リスクなし4.40%、および変動率60.0%です。2023年12月31日、派生商品は完全に転換した。派生負債は推定レベルの第3レベルに分類される。
2023年、モンテカルロ推定モデルを用いて、イオンチケット変換に関連する派生負債公正価値を計算する変数範囲は以下のとおりである。
| | | | | | | | | | | |
| 株価.株価 | 割引率 | 波動率 | 無リスク金利 |
換算価格は同じです90平均価格の%で上限は$です0.50 | 35.0% | 85.0%から99% | 4.17%から5.44% |
Kips Bay厳選LP変換オプション
2023年12月27日、Kips Bay手形に関連する派生負債を総合貸借対照表に記録しました。その日ドルは1,360,000派生負債の公正価値は、派生負債に基づいて変換可能手形から分離される。2023年12月27日および2023年12月31日に、派生負債の公正価値は$1,360,000モンテカルロ推定モデルを用いて推定しました90平均価格の%で上限は$です1.00割引率は35%、無リスク金利4.54%、および変動率96.0%です。派生負債は推定レベルの第3レベルに分類される。
LPB導関数器
2021年7月23日に派生商品を記録しました資産総合貸借対照表にLPB供出協定に関する資料を掲載した。その日ドルは6,642,000派生資産の公正価値は公正価値を超えるものに基づいている3,500,000LPBに発行されLPBが保有する普通株4,173,000LPB共同権益購入協議の下で、私たちの契約対価格の公正価値。株の価値はドルベースだ3.09私たちの普通株はその日の終値です。2022年2月28日、当社はLPB取引の他の当事者と取引文書の終了に共同で同意した。決算前に、株式の公正価値は私たちの普通株の1株当たりの終値$に基づいています1.46私たちは負債から派生した公正な価値変動について#元を記録した595,0002022年12月31日までの年度総合経営報告書にあります。決済日に由来するツールの公正価値は$である937,000LPBへの投資価値と3,500,000株は$5,110,000まず返却された普通株式額面を減少させ，残りの部分は追加の実収資本を減少させたことが確認された。
アメリカの電池技術投資
製造施設の販売に関連している(付記9参照製造施設を売る)会社は了解しました11製造施設購入者ABTCからの100万株制限普通株、初期公正価値は#ドル9,365,000. 製造施設の売却により買収したABTC制限普通株の投資の公正価値をモンテカルロ推定モデルを用いて評価したところ，以下のようになった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日取り | 説明する | 公正価値 | 寄り付き価格 | 波動率 | 無リスク金利 |
| 2023年4月6日 | 10百万株ABTC株(完全に$に充当)6.6百万ドルから百万ドルまで7.6百万ドル) | $ | 7,000,000 | | $ | 0.78 | | 94.0 | % | 4.80 | % |
| 2023年4月21日 | 価値変動を公平に承諾する10100万株のABTC株と完全な約束の変化と引き換えに | $ | 2,000,000 | | $ | 0.86 | | 95.0 | % | 5.00 | % |
| 2023年5月12日 | 1ABTC株百万株 | $ | 365,000 | | $ | 0.74 | | 95.0 | % | 5.07 | % |
備考15：00株に基づく報酬
2022年株式インセンティブ計画
2022年、同社はコムストック社の2022年株式インセンティブ計画(略称2022年計画)を採択した。2022年計画によって付与された奨励によると、私たちの普通株式の最大交付可能数は6,000,000それは.2022年計画では、限定的な株式(業績および現金奨励を含む)、奨励性および非制限株式オプション、株式付加価値権、およびその他の持分ベースの奨励を含むが、限定されない様々な種類の奨励が付与されることが規定されている。当社は2023年12月31日現在、2022年計画に基づいて任意の株式購入または株式を付与していません。
2020年株式インセンティブ計画
2020年、当社はコムストック鉱業会社の2020年株式激励計画(“2020計画”)を採択した。2020年計画で付与された奨励によると、私たちの普通株式の最大交付可能数は1,800,000それは.2020年計画では、限定的な株式(業績奨励を含む)、制限株式単位、株式オプションなどのタイプの株式ベースの報酬を含むが、限定されない様々な奨励が付与されることが規定されている。
当社は2023年、2023年および2022年12月31日までに年度を確認します143,100そして$190,8002020年に発行された株式奨励金の帰属にそれぞれ使用される。2023年12月31日までの年間で45,0002020年に2021年に発行予定の株は没収され、総額は1ドル11,925賠償金を取り戻した。2023年12月31日以降、このような奨励金の残りの補償は認められなくなるだろう。
2021年には1,170,000株奨励金，純額30,0002020計画によると、2022年12月31日までの年度内に従業員への株式を没収する。2022年に私たちは60,000株式、純額40,0002022年12月31日までの1年間に他の従業員への株を没収する。2023年には30,000別の従業員に共有し30,0002023年12月31日までの1年間、株は没収された。帰属する50従業員の株式奨励の割合は次の年の業績目標の達成状況にかかっている3年残りの資産への帰属と50%は、今後一定期間の我々共通の株価目標の達成状況に依存します5年1株当たりの価値をもとに定義する.帰属は従業員が付与された日から帰属の日まで会社に滞在することにかかっています。業績目標の実現に応じて付与された業績株は、付与日会社の普通株価格で推定され、目標ごとに実現される確率に基づいて株式による報酬が決定される。
会社の株価に基づく市場の帰属に基づく経路依存モデルを用いて評価を行い，投入範囲は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 年末までに年度を終える |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 付与済み株式総数 | 30,000 | | | 40,000 | |
| 業績条件評価入力： | | | |
| 業績条件株 | 15,000 | | | 20,000 | |
| 授権日の株価 | $ | 0.28 | | | $0.62$まで1.68 |
| 市況推定値の投入： | | | |
| 市況株 | 15,000 | | | 20,000 | |
| 株価.株価 | $ | 0.28 | | | $0.62$まで1.68 |
| 波動率 | 97 | % | | 95%から96% |
| 無リスク金利 | 4.13 | % | | 2.51%から2.82% |
| 繰り返し回数 | 150,000 | | | 100,000 | |
| 1株当たり公正価値 | $ | 0.02 | | | $0.17$まで0.91 |
| 期限(年) | 2.5年限 | | 2.2年が来る2.5年限 |
| | | |
2024年1月4日、会社取締役会報酬委員会は、2020計画に基づいて付与された株式単位を廃止、没収、終了することを決定し、いかなる会社株も発行しない。当社は2023年12月31日までに、株ベースの報酬再獲得額を$と確認しました289,310合併経営報告書に販売、一般、行政費用を計上する。2022年12月31日までの年間で、全従業員株に付与された株式報酬は$291,197連結経営報告書に販売費用、一般費用、行政費用を計上する違います。株式は2023年12月31日に帰属した。2023年12月31日までの年間で30,000株の奨励金は没収され$52,583賠償金を取り戻した。
コンストク金属会社従業員協議
2023年3月1日、同社の完全子会社コンストク金属会社は、フォトゥナト·ヴェラマニア博士と雇用契約を締結し、コンストク金属会社の総裁を務めた。この協定の一部としてヴェラマニア博士は201年間平均Comstock Metals Corporationの%持分に帰属します5年制2023年3月1日から2028年3月1日まで。
経営陣は、株式奨励の推定公正価値は#ドルであると判断した863,000我々の推定方法は，予測キャッシュフローの現在値を取り入れ，上場会社ガイドラインと比較した割引キャッシュフロー，市場割引率を計算した40%、無リスク金利3.77%、および変動率110.0%です。株式奨励の公正価値は公正価値等級中の第三級投入によって確定された。当社は2023年12月31日までに株式ベースの報酬が$であることを確認しました143,8332023年3月1日から2023年12月31日まで。2023年12月31日現在、株式奨励金の未償却株報酬は$719,167残りの帰属期限内に償却します4.25何年もです。
備考16：00他の収入と支出
2023年、2023年、2022年12月31日終了年度のその他の収入(支出)純額は、
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 受取手形は価値変動を公正に許容する | — | | | (605,000) | |
| LPB和解と関連費用 | — | | | (250,000) | |
| 製造施設販売に関する改修費 | 250,000 | | | — | |
| | | |
| ペレンオプションを抹消する | (150,000) | | | (150,000) | |
| 関連会社の権益損失 | (1,715,689) | | | (1,133,633) | |
| 他のすべての | 15,468 | | | 116,167 | |
| その他収入合計 | $ | (1,600,221) | | | $ | (2,022,466) | |
備考17：00所得税
同社の経営結果は連邦所得税申告書に含まれている。当社は財務と所得税報告書の資産と負債の帳簿価値との純差額に繰延所得税を提供します。
2023年12月31日現在、2023年、2022年12月31日までの年度は何の福祉(準備金)も確認されていない。
総合財務諸表に報告されている所得税の計上と連邦法定税率に基づく所得税の計上との差は、主に(1)推定準備金調整、(2)営業権減価、および(3)いくつかの他の恒久的な差によるものである。
法定連邦所得税率の入金には以下のことが含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 連邦法定金利 | 21.0 | % | | (21.0) | % |
| 営業権の減価 | — | % | | 5.8 | % |
| 評価免除額を変更する | (22.5) | % | | 15.4 | % |
| 他にも | 1.5 | % | | (0.2) | % |
| 合計する | — | % | | — | % |
会社が2023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日までの繰延所得税の総額は、以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資産廃棄債務 | $ | 1,177,403 | | | $ | 1,097,566 | |
| 鉱業権と財産·工場·設備 | 423,328 | | | 697,805 | |
| 採鉱探査·開発·クレーム·許可コスト | 729,282 | | | 404,649 | |
| リース責任 | 176,122 | | | 2,695,912 | |
| 純営業損失が繰り越す | 46,105,332 | | | 46,020,993 | |
| 資本損失繰越 | 1,291,211 | | | 1,024,983 | |
| 公正価値調整 | — | | | 3,827,353 | |
| 資本化研究支出 | 2,188,570 | | | 1,327,372 | |
| 他にも | 1,271,660 | | | 624,764 | |
| 繰延税金資産総額 | 53,362,908 | | | 57,721,397 | |
| 推定免税額 | (48,109,677) | | | (50,171,780) | |
| 繰延税項目純資産 | 5,253,231 | | | 7,549,617 | |
| | | |
| 繰延税金負債： | | | |
| 使用権--資産レンタル | (172,991) | | | (3,469,304) | |
| 無形資産 | (2,951,300) | | | (4,080,313) | |
| 公正価値調整 | (2,128,940) | | | — | |
| 繰延税金負債総額 | (5,253,231) | | | (7,549,617) | |
| 繰延税金資産と負債純額 | $ | — | | | $ | — | |
すべての既存の証拠の重みに基づいて、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、会社は推定値を計上して準備する。2023年12月31日、2023年12月31日および2022年12月31日に、当社はこの証拠に基づいて、繰延税項純資産に全額推定免税額が必要であり、推定免税額は#ドルであることを決定した48.11000万ドルと300万ドルです50.2それぞれ繰延税項純資産を基準としている。
2023年12月31日現在，会社の純営業と資本損失繰越総額は約$である225.61000万ドルです。この総額のうち，同社は約$である168.2百万ドルの純営業損失は連邦所得税目的に繰り越され、使用しなければ2024年に満期になり、改正された1986年の国内税法382条の何らかの制限を受け、約$となる可能性がある51.3100万ドルは連邦所得税の目的で期限がありませんが80%の使用率制限は、約$です6.1数百万の資本損失が連邦所得税目的に繰り越され、利用しなければ2027年に満期になる。
同社は2023年12月31日と2022年12月31日に完成した違います。I don‘私は認められていない税金割引を持っていない。当社の政策は、所得税支出において所得税事項に関する利息と罰金を確認することです。当社は現在いかなる連邦や州税務審査も行っておらず、設立以来いかなる連邦や州税務審査も行っていません。同社は2020年以降の納税年度に米国連邦と州所得税審査を受ける必要がある。2020年までの納税申告書は、数年前の納税属性が翌年度の監査期間中に調整できるため、翌年度に使用される純営業損失繰越にも適用される可能性があります。
備考18：00普通株1株当たり純収益
1株当たり基本収益の算出方法は，普通株株主が獲得可能な純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均株式数で割る。1株当たり償却収益(損失)は、発行済み株式オプションが普通株として行使された場合に発生する可能性のある割増を反映している。2022年12月31日までの1年間で違います。普通株を購入する引受権証、株式オプション、株式奨励、および変換可能債券の転換オプションを含む潜在的希薄化作用を有する普通株等価株。
以下は，1株当たり純利益(損失)の基本と希釈計算に用いる分子と分母の台帳である
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 分子： | | | | |
| Comstock Inc.の純利益(損失)による | | $ | 9,161,821 | | | $ | (45,948,744) | |
| | | | |
| 分母： | | | | |
| 基本加重平均流通株 | | 105,126,754 | | | 74,458,028 | |
| 増分共有 | | 42,610 | | | — | |
| 希釈加重平均流通株 | | 105,169,364 | | | 74,458,028 | |
| | | | |
| 普通株1株当たり純収益(損失)： | | | | |
| 基本1株当たりの収益 | | $ | 0.09 | | | $ | (0.62) | |
| 1株当たりの収益を薄める | | $ | 0.09 | | | $ | (0.62) | |
2023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日までの年度において、1株当たり収益を算出するために、加重平均流通株数から在庫株を減算する2,605,322そして2,293,495それぞれLINICOでの所有権によって得られた在庫株数である.
2023年12月31日までの年間では、以下の項目の逆希釈の影響により、希釈後の加重平均流通株の増分株を計算するには以下の項目は含まれていない580,000業績奨励株580,000市況奨励株や1,700,000株式証書を発行する。2022年12月31日までの年度内に、この間に発生した純損失により、すべての潜在的な希薄化株が反ダンピングされている。
備考19：00細分化市場報告
私たちは次の部門と報告機関を持っている：燃料、金属、採鉱、戦略投資、そして会社。同社の目標は脱炭素技術の商業化を加速させることである。1つの技術が一定の技術準備或いは合理的な臨界品質或いは市場優勢に達すると、著者らは戦略的にその商業化を計画し、そのために資源を投入する。その前に、それは会社の資源によって管理されていた。
私たちの報告可能な部門に関連したまとめられた財務情報は以下の通りです。2023年、私たちの最高経営決定者(“CODM”)は、会社の業績と資源配分を再評価しました。この見直しにより、同社の部門は燃料、金属、採鉱、戦略投資、会社として決定された。これまで我々のCODMはパフォーマンスとリソース割り当てを評価してきました三つ再生可能エネルギー、採鉱、戦略投資を含む業務部門と報告機関。いくつかの金額は、比較可能性に基づく今期の列報に適合するように再分類された。会社の戦略計画、実行、監督は各報告部門を監視し、各報告可能な部門を担当する専門者がいる。私たちの燃料部分は木質繊維バイオマスを代表して生物中間体に変換して再生可能燃料に精製します私たちの金属部門は私たちの電化製品の回収を代表している。私たちの鉱業部門は私たちの金と銀鉱資産と関連した不動産を含む。私たちの戦略投資部分はGenMat、グリーンLiと深セン国泰基金への投資を含み、私たちの会社の部分には他のすべての資産と一般会社コストが含まれています。鉱業収入はリース鉱業権と他の不動産から来ている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12ヶ月で終了 2023年12月31日 | | 燃料.燃料 | | 金属 | | 採鉱 | | 戦略投資 | | 会社/その他 | | 合計する |
| 収入.収入 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,014,776 | | | $ | 237,473 | | | $ | 22,200 | | | $ | 1,274,449 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | $ | 885,070 | | | $ | 1,245,448 | | | $ | 165,731 | | | $ | 61,472 | | | $ | 119,804 | | | $ | 2,477,525 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | | $ | (6,836,194) | | | $ | (1,855,549) | | | $ | (1,284,753) | | | $ | (3,176,886) | | | $ | 548,945 | | | $ | (12,604,437) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 派生ツールは価値変動を公平に許容する | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 405,000 | | | $ | 1,655,672 | | | $ | (1,099,587) | | | $ | 961,085 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 投資収益(赤字) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 25,034,875 | | | $ | — | | | $ | 25,034,875 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の収入を合計して純額 | | $ | 3,210 | | | $ | — | | | $ | 439,241 | | | $ | 25,055,208 | | | $ | (2,366,970) | | | $ | 23,130,689 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | $ | (6,832,984) | | | $ | (1,855,549) | | | $ | (845,512) | | | $ | 21,878,323 | | | $ | (1,818,026) | | | $ | 10,526,252 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 総資産 | | $ | 7,257,580 | | | $ | 11,797,921 | | | $ | 25,003,871 | | | $ | 57,082,301 | | | $ | 5,324,671 | | | $ | 106,466,344 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | | $ | 68,582 | | | $ | 997,993 | | | $ | 736,595 | | | $ | — | | | $ | 15,895 | | | $ | 1,819,065 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの12ヶ月間 | | 燃料.燃料 | | 金属 | | 採鉱 | | 戦略投資 | | 会社/その他 | | 合計する |
| 収入.収入 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 146,950 | | | $ | — | | | $ | 31,200 | | | $ | 178,150 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | $ | 888,780 | | | $ | 1,180,300 | | | $ | 318,594 | | | $ | 684,116 | | | $ | 256,780 | | | $ | 3,328,570 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 運営損失 | | $ | (7,928,025) | | | $ | (1,180,300) | | | $ | (346,115) | | | $ | (1,843,510) | | | $ | (8,063,332) | | | $ | (19,361,282) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 派生ツールは価値変動を公平に許容する | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,875,000) | | | $ | (6,069,888) | | | $ | 217,250 | | | $ | (7,727,638) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 無形資産減価準備 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (338,035) | | | $ | (338,035) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 投資減額と受取手形の純回収 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2,452,788) | | | $ | (54,587) | | | $ | (736,275) | | | $ | (3,243,650) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 営業権の減価 | | $ | (2,202,275) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (10,586,396) | | | $ | (12,788,671) | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の収入を合計して純額 | | $ | (2,196,608) | | | $ | — | | | $ | (4,394,679) | | | $ | (8,276,973) | | | $ | (12,508,717) | | | $ | (27,376,977) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | $ | (10,124,633) | | | $ | (1,180,300) | | | $ | (4,740,794) | | | $ | (10,120,482) | | | $ | (20,572,050) | | | $ | (46,738,259) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 総資産 | | $ | 8,101,196 | | | $ | 10,618,187 | | | $ | 25,563,028 | | | $ | 60,536,258 | | | $ | (4,764,910) | | | $ | 100,053,759 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 998,175 | | | $ | 15,895 | | | $ | 1,014,070 | |
付記20：00関係者取引
2023年12月31日，2023年，2022年12月31日までの年度内に以下の関連先取引が発生した。
Sierra Springs Opportunity基金の取引に関するものです
2023年12月29日、会社とSSOFは前金総額を換算することに同意した3,880,556SSOF普通株式(付記2参照、投資する)である。2023年12月31日、当社のSSOFに対する総投資は公正価値で入金された19,045,000代表、代表10,580,556普通株、あるいは17.11完全に薄くした上で(転換すれば)、全SSOF発行普通株の割合を占める。
会社の執行主席兼最高経営責任者は共同でSSOFとSSEを創立し、SSOFの最高経営責任者とSSEの幹部を務め、そして合格した金融、資本市場、不動産と運営専門家からなる多元化チームを組織し、彼らはSSOFとSSEを共同で管理し、指導し、管理する。これは1ドルです525,000投資と9,167,666私たちのCEOの投票権のある株式と二つうちの役員代表は14.82変換後のSSOF普通株は総株式の割合を占めている。同社の最高経営責任者はSSOFや上納所から報酬を得ていない。
SSOFは合格した機会区基金で100%の上交所は、合格したビジネスエリアビジネスです。上交所とその子会社が所有またはコントロールしているのは2,500同社は大量の土地，製造施設，重要な高級，一次と下水取水権，排出権を有し，Silver Springs地域空港有限責任会社を所有·運営している。これらの物件の大多数は隣接しており、地理的位置が優れており、ショッキング金属加工50号、国道492号、ネバダ州北部工業センターとタホレノ工業センターに隣接しており、テスラ、Switch、グーグル、マイクロソフトとセコイア材料などの会社は現在この工業化地域で拡張或いは定住を行っている。
フラックス光子社(“FPC”)の取引に関する
2021年9月7日、当社はいくつかの知的財産権及び関連する光触媒実験室設備(“FPC資産”)を買収するために、フォックス光子社(“FPC”)との資産購入プロトコル(“FPC資産”)を完成させた。FPC資産の買入れ価格は#ドル18,000,000現金でFPCに支払うと、金利は同じです20将来の毎月の連結売上高の%から、総変動コストを差し引いて、会社とその現在と今後の既存子会社の運営費用、メンテナンス、納税、債務超過を差し引いて、買収価格$まで18,000,000全額支払いました。同社は閉鎖直後にFPC資産を完全所有のComstock IP Holdings子会社に譲渡した。2021年12月10日、会社が$を支払うことを規定するため、FPC資産購入協定を改正した350,000購入価格に応じて頭金を支払い、残りのパフォーマンス現金支払いは$です17,650,000FPC資産購入プロトコルの要求に応じて。当社の首席技術官および当社Comstock Fuels子会社社長は、FPC資産購入契約に基づいてFPCに支払うすべての金の間接受益者です。会社はまた、2021年9月7日にコムストック革新会社を買収したことに関連して、会社の首席技術官を取締役会に任命することにも同意した。私たちは減価損失#ドルを確認した338,0352022年12月31日までの年度総合経営報告書における燃料部門のその他の収入(費用)におけるFPC資産。
2023年12月28日、会社は“FPC資産購入協定”を改訂した。資産の余剰購入価格は#ドルである17,650,000ただ、それは20将来のキャッシュフローのパーセンテージは、Comstock Inc.およびその現在および将来の既存子会社の将来の毎月の連結売上高から総可変コストを減算し、買収価格がすべて支払われるまで、運営費用、メンテナンス、納税および債務を差し引くと定義される。2023年に改正されたFPC資産購入プロトコルは、支払うべき購入価格を1ドルに低下させます16,850,000それは.改訂日に同社は$を支払いました200,000残高は#ドルです16,650,000将来のキャッシュフローからFluxに支払い、知的財産権買収として入金する。クライスラーさんは、会社の取締役会のメンバーであり、会社の首席技術者でもあります100そのため、FPC資産購入協定に基づいて福陸に支払われたすべての金の間接受益者である。
電池回収施設借入契約
当社は2021年以降、多数の持分を持つ子会社LINICOがテナントとしてAQMSと製造施設の融資リースを締結してきた。AQMSの首席財務官は2023年4月5日に辞任するまで会社の取締役会メンバーだった。2023年4月26日、当社はAQMSの子会社AQMTの買収を完了し、その唯一の資産は施設であり、#ドルを支払った12.0AQMSにより，製造施設の全所有権を効率的に取得した.LINICOとAQMSの間に以前に存在していたレンタルが終了した(付記9参照製造業の販売
施設)である。同社は$を購入した782,500AQMSからの機器は，2022年12月31日までの年間である。この装置は2023年に販売される製造施設に含まれる。
金属回収炉を買う
2023年12月15日、当社はコンストク金属会社の総裁博士と協定を結び、ヴェラマニア博士は当社に金属回収炉を寄付することに同意した。同社は金属回収炉に総額#ドルの支払いに同意した375,000これまで超えたことがない20Comstock Metals Corporationによって生成される超過キャッシュフローの%は、Comstock Metals Corporationを満たすすべての計画成長資本および会社間融資の返済後の超過利用可能現金として定義される。2023年12月31日に、金属回収炉は物件、工場及び設備の純額を計上し、相応の負債は総合貸借対照表の他の負債(長期)に計上する。
2023年3月1日、会社はヴェラマニア博士と単独の雇用契約を締結し、彼が獲得することが規定されている20Comstock Metals Corporationの持分を平均的に5年制期間(付記15参照株に基づく報酬).
他にも
会社は現在、会社役員首席技術官ケビン·クライスラーとの関連会社との合意を評価しており、この合意によると、会社は上場エンティティの大部分の発行および発行済み株式を買収することに同意し、これは、会社がいくつかの非戦略的資産を貨幣化する様々な代替案を評価していることに関連している。合意によると、Kreislerさんは、エンティティの実益所有権の権利を当社に無償で貢献することに同意し、当社は約#ドルの特定の取引費用の償還に同意しました100,000クライスラーさんによって招いた。当社は2022年12月31日までに$を支払いました100,000クライスラーさんへ。当社とクライスラーさんの共同経営会社は、2023年12月31日現在、いかなる合意も締結していません。2023年、会社が確認した費用は42,000このお金はクライスラーに支払うオフィススペースのレンタル料です。
シエラレオネクリーン加工有限責任会社はSSOFの完全子会社で、ネバダ州銀泉湖通り600号にあるビルを持ち、2023年8月15日にビル賃貸契約を締結した(付記8参照賃貸借証書)である。同社の最高経営責任者はセラクリーン加工有限公司の役員と役員だ。
備考21：00後続事件
2024年1月2日と2024年2月2日に会社は$を支払いました500,000総額は$1.0GenMatに1000万ドルを支払い、会社の普通株式に関連する全体の準備に関連している。
2024年1月2日会社は$を支払いました250,000RenFuel K 2 B AB(“RenFuel”)に過渡的な定期融資を申請し、利息は7年利は%で、2024年2月15日に満期になる。2024年2月12日、Comstock FuelsとRenFuelは、取引文書の最終期限を2024年3月15日に延長し、取引完了日を2024年3月31日に延長する修正案を締結し、会社と2023年12月22日に会社の最初の商業生物製油所を推進し、戦略投資を行うことを発表した3,000,000RenFuelへの投資。これらの新しい取引は、RenFuelとComstock Fuelsが2023年10月11日に署名した独占許可協定の追加であり、この合意に基づいて、RenFuelはComstock Fuelsに北米、中米、南アメリカでRenFuel特許触媒エステル化および関連技術を使用する独占的許可を付与した。
2024年1月4日、会社取締役会報酬委員会は、2020年に授与予定の業績奨励単位と市場シェア奨励単位の基準が十分に満たされておらず、付与された株奨励は廃止、没収、終了され、どの会社株も発行しないと判断した。
2024年1月5日、会社は再買収して引退した2,605,322在庫株は，受け取ったらすぐ解約する.この取引は会社の流通株を117,862,081至れり尽くせり115,256,759.
二零二四年一月十一日、キップス湾債券の締結を検討するため、当社は発行しました308,931普通株式に相当する制限株式3キップス湾債券元金の%または$157,895販売価格は$0.511一株ずつです。2024年1月16日に会社は180,210その普通株の記名株式は、価値に相当する1.75キップス湾債券元金の%または$92,105$でもある0.511一株ずつです。
2024年1月に会社は$を投資しました350,000SSOFでは$1.80私たちの株式保有量を17.37%.
2024年2月1日会社発表75,080公正価値$の未登録制限普通株式36,822エルヴィン基金の2023年債券項目の利息の現金の代わりにエルヴィン基金に支払います。
項目9は会計と会計面の変更と相違を報告した
財務開示
適用されません。
項目9 Aには、制御とプログラムがリストされています。
開示制御とプログラムの評価
我々の最高経営責任者および最高財務官は、我々の開示制御および手続の評価(例えば、1934年の証券取引法(改正)下の規則13(A)-15(E)および15(D)-15(E)で定義された)に参加し、監督した。私たちの開示制御および手続きは、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が、取引所法案および米国証券取引委員会規則で指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報が、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの経営陣に蓄積され、伝達されることを目的としている。いかなる開示制御やプログラム制度の有効性にも固有の限界があり、人為的な誤りの可能性や制御やプログラムを回避または凌駕する可能性がある。したがって，効率的な開示制御やプログラムであっても，その制御目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできない.我々の最高経営責任者と最高財務官は、会社の開示制御プログラムが2023年12月31日に発効すると結論した。
財務報告の内部統制に関する経営陣の年次報告
経営陣は、米国公認の会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的とした、我々の財務報告書の構築と十分な内部統制を維持する責任がある。
その固有の限界のため、任意の財務報告の内部統制制度は、制御が回避または覆される可能性がある、またはエラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生する可能性があり、発見されないため、どんなによく設計されていても、誤った陳述を防止または発見することができない可能性がある。また，条件の変化により，内部制御の有効性は時間の経過とともに変化する可能性がある.
経営陣は、テレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”で確立された基準を用いて、2023年12月31日に我々の財務報告内部統制の有効性を評価し、これらの基準に基づいて、会社の財務報告内部統制が2023年12月31日に発効すると結論した。2023年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性があります。
プロジェクト9 B：他の資料の提供
2023年12月31日までの四半期内に、私たちの役員または役員通過する修正、または終了しました“ルール10 b 5−1取引スケジュール”または“非ルール10 b 5−1取引スケジュール”などの用語は、S−K条例408項の下で定義される。
項目9 C：妨害検査の開示を禁止する外国司法管区
適用されません。
第三部
項目10：役員、役員、企業管理
登録者の役員
我々取締役に関する情報は我々の2024年最終依頼書に述べ，本参考により本稿に組み込む.
登録者の行政員
当社行政官に関する資料は本年度報告第I部，第1項，業務に掲載されている。
取引法第16条(A)条を遵守する
取引法第16条(A)条を遵守する情報については，我々の2024年最終依頼書に述べ，この引用により本明細書に組み込む。
道徳的規則
道徳的基準または商業行動基準に関する情報は、2024年の最終委託書に記載され、この参照によって本明細書に組み込まれる。
指名手続き
指名手続きに関する情報は，我々の2024年最終依頼書に述べられ，この参照により本明細書に組み込まれる.
監査·財務委員会
監査·財務委員会に関する情報は、2024年の最終委託書に記載され、これを参照して本明細書に組み込まれる。
監査·財務委員会財務専門家
監査·財務委員会の財務専門家に関する情報は、2024年の最終委託書で述べられ、この参考により本明細書に組み込まれる。
役員報酬委員会
役員報酬委員会に関する情報は、2024年の最終委託書で述べられ、これを参照して本明細書に組み込まれる。
企業管理委員会
コーポレートガバナンス委員会に関する情報は2024年の最終委託書で述べ，これを参照して本明細書に組み込む。
実行委員会
実行委員会に関する情報は2024年の最終依頼書で述べられ，この参照により本明細書に組み込まれる。
委員会規約
私たちの監査·財務委員会定款、役員報酬委員会定款、会社管理委員会定款、実行委員会定款の全文は、私たちのウェブサイトwww.comstockinc.comに公開され、私たちのサイトから印刷することができ、必要であれば、私たちの会社秘書から得ることもできます。
第11項：役員報酬
役員報酬に関する情報は、2024年の最終依頼書に記載されており、これを参照して本明細書に組み込まれる。
プロジェクト12--特定の実益所有者と経営陣の保証所有権、および
関連株主事項
ある実益は人の保証所有権を持っています
いくつかの利益所有者所有権に関する情報は、2024年の最終委託書に記載され、この参照によって本明細書に組み込まれる。
経営陣の安全所有権
取締役と上級管理者の保証所有権に関する情報は，2024年の最終委託書で述べ，これを参照して本明細書に組み込まれる。
株式報酬計画情報
株式報酬計画に関する情報は、2024年の最終委託書で述べられ、これを参照して本明細書に組み込まれる。
第十三項：特定の関係と関連取引及び取締役
独立性
いくつかの関係および関連取引および取締役独立性に関する情報は、2024年の最終委託書に記載され、この引用によって本明細書に組み込まれる。
項目14：総会計士費用とサービス料
主要会計士の費用およびサービスに関する資料は2024年の最終依頼書に掲載し，これを参考に本稿に盛り込んだ。
第4部
項目15：展示表および財務諸表の付表
以下の連結財務諸表および付記は、本年度報告書10 Kの一部として提出される
| | | | | |
独立公認会計士事務所報告(Assue CPA，LLP，Spokane，WA，PCAOB ID：444) | 73 |
合併貸借対照表 | 74 |
連結業務報告書 | 76 |
合併権益変動表 | 77 |
統合現金フロー表 | 78 |
連結財務諸表付記 | 81 |
財務諸表明細書
これらは適用されない、または必要な資料が連結財務諸表または付記に含まれているので、すべての付表は省略されている。
展示品
以下は、会社が2023年12月31日までの10 K用紙の一部として提出した展示品です
展示品索引
| | | | | | | | | | | |
展示品
番号をつける | | 展示品 | |
| | | |
| 3.1 | | 会社規約(先に2022年6月2日に米国証券取引委員会に提出され、会社の現在の8-K表の添付ファイル3.1(書類番号001-35200/フィルム番号22988695)として、参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 3.2 | | 改訂·再改訂の付例(先に2022年6月2日に米国証券取引委員会に提出され、会社が現在報告している8-K表の添付ファイル3.2(文書番号001-35200/フィルム番号22988695)として、参照して本明細書に組み込む) | |
| | | |
| 10.2# | | Comstock Inc.2022年株式インセンティブ計画(これまで2022年4月15日に米国証券取引委員会に提出され、添付表14 Aの最終依頼書に関する会社の添付ファイルB(文書番号001-35200/フィルム番号22828907)として、参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.3# | | 会社とCorrado de Gasperisとの間の雇用協定は、2010年4月21日(2010年4月26日までに米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の添付ファイル10.1(書類番号000-32429/フィルム番号10769447)として引用して本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.4 | | Northern Comstock LLCの有限責任会社経営協定は、2010年10月19日(先に2010年10月21日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の証拠として10.5(文書番号000-32429/フィルム番号1011334166)であり、参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.5 | | 北コムストック有限責任会社有限責任会社経営協定第1修正案は、2015年8月27日(先に2015年8月27日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の証拠10.1(文書番号001-35200/フィルム番号151077115)として引用して本明細書に組み込む) | |
| | | |
| 10.6 | | 北コムストック有限責任会社有限責任会社経営協定第2修正案は、2015年9月28日(先に2015年10月23日に米国証券取引委員会に提出され、会社10-Q表の証拠10.1(文書番号001-35200/フィルム番号151173376)として引用して本明細書に組み込む) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10.7# | | 2012年11月2日の雇用協定改正案(先に2014年3月21日に米国証券取引委員会に提出され、会社が2013年12月31日までのForm 10-K年度報告書の添付ファイル10.14(文書番号001-35200/フィルム番号14707727)として引用して本明細書に組み込む) | |
| | | |
| 10.8# | | 2014年1月31日雇用協定第2号改正案(先に2014年3月21日に米国証券取引委員会に提出され、会社が2013年12月31日までの年間報告書10-K表の証拠として10.15(文書番号001-35200/フィルム番号14707727)を参照して本明細書に組み込む) | |
| | | |
| 10.38 | | 会員権益購入協定は、2021年6月24日に、量子生成材料有限責任会社とコンストク鉱業会社によって達成された(先に2021年6月28日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の添付ファイル10.1(文書番号001-35200/フィルム番号211053603)として参照して本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.39 | | 量子再生材料有限責任会社経営協定は、2021年6月24日(先に2021年6月28日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の証拠として10.2(文書番号001-35200/フィルム番号211053603)となり、引用により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.40 | | Comstock Mining Inc.，Plain Sight Innovation Corporation，Triple Point Asset Management LLC，およびGlobal Catalytic Disruptor Fund LLCが2021年9月7日に署名された証券取引協定(先に2021年9月9日に会社8−Kテーブルの添付ファイル10.1(ファイル番号001−35200/フィルム番号21143134)として米国証券取引委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.41 | | Comstock Mining Inc.およびFlux Photon Corporationが2021年9月7日に署名した資産購入協定(先に2021年9月9日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の添付ファイル10.2(文書番号001-35200/フィルム番号21133134)として、参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.42 | | Comstock鉱業会社とMANA社が2021年7月23日に署名した証券取引協定(先に2021年7月29日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の証拠10.1(文書番号001-35200/フィルム番号211124379)として引用して本明細書に組み込む) | |
| | | |
| 10.47 | | 改訂·再署名された資産購入協定は、2021年12月10日にComstock Mining Inc.とFlux Photon Corporationによって締結された(先に2021年12月16日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の証拠10.1(文書番号001-35200/フィルム番号211495448として参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.48 | | Comstock鉱業会社とGHF社の間の日付は2021年12月15日の本票(先に2021年12月21日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の添付ファイル10.1(文書番号001-35200/フィルム番号21159781、参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.49 | | Comstock Inc.とAlvin Fund LLCの間の日付は2022年10月25日の約束手形である(先に2023年3月16日に米国証券取引委員会に提出され、会社10-K表の添付ファイル10.49(ファイル番号001−35200/フィルム番号23738729として参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.52 | | 2023年5月11日に第2回改正と再署名された会員権益購入協定の第1修正案(先に2023年5月15日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の証拠として10.1(文書番号001-35200/フィルム番号23923059、参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.53 | | 3回目の改正と再署名された会員権益購入協定は、2023年6月30日(先に2023年7月6日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の添付ファイル10.1(アーカイブ番号001-35200/フィルム番号231071455、参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.54 | | 鉱産探査·採鉱リース協定は、日付は2023年6月30日(先に2023年7月6日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の添付ファイル10.1(書類番号001-35200/フィルム番号231071513、参照により本明細書に編入)) | |
| | | |
| 10.55 | | Comstock Inc.とAlvin Fund LLCの間の日付は、2023年11月12日の約束手形である(先に2023年11月13日に米国証券取引委員会に提出され、会社8−Kフォームの添付ファイル10.1(ファイル番号001−35200/フィルム番号231399497として参照により本明細書に組み込まれる) | |
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| 10.56 | | 8.0%転換可能本券は2025年3月27日に満期となり、日付は2023年12月27日(先に2023年12月27日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の添付ファイル10.2(文書番号001-35200/フィルム番号231518383、参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 10.58 | | 資産購入契約は、日付は2023年12月28日(先に2023年12月29日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の添付ファイル10.1(文書番号001-35200/フィルム番号231528044、参照により本明細書に編入)) | |
| | | |
| 10.59 | | 変換可能な手形条項説明書の修正は、日付は2023年12月22日である(先に2023年12月27日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の添付ファイル10.1(文書番号001-35200/フィルム番号231518451、参照により本明細書に組み込む)) | |
| | | |
| 10.60 | | 株式償還協定は、日付は2023年12月19日(先に2023年12月26日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の添付ファイル10.1(文書番号001-35200/フィルム番号231513556、参照により本明細書に編入)) | |
| | | |
| 10.61 | | 2024年2月12日の変換可能手形条項説明書の改訂(先に2024年2月14日に米国証券取引委員会に提出され、会社8-K表の添付ファイル10.1(文書番号001-35200/フィルム番号24639438、参照により本明細書に組み込まれる) | |
| | | |
| 21* | | 付属会社 | |
| | | |
| 23.1* | | Assue CPA LLCは同意します | |
| | | |
| 23.2* | | Behre Dolear&Company(USA)Inc.は同意する. | |
| | | |
| 24* | | 授権書(署名ページに含まれる) | |
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| 31* | | 改正された1934年の証券取引法で公布された規則13 a-14(A)および規則15 d-14(A)に基づいて発行された最高経営責任者証明書。1934年改正証券取引法第13 a-14条(A)及び第15 d-14(A)条に基づく | |
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| 32* | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による認証 | |
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| 95* | | 炭鉱安全情報開示 | |
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| 96.1 | | デイトン総合プロジェクト技術報告書の概要(先に2023年3月16日に米国証券取引委員会に提出され、会社10-Kフォームの添付ファイル96.1(ファイル番号001-35200/フィルム番号23738729、参照により本明細書に組み込まれる)) | |
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| 97.1* | | Comstock Inc.政策を取り戻す | |
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| 101* | | 相互情報データファイル(2023年12月31日現在の10-Kフォーム年次報告は、XBRL(拡張可能ビジネス報告言語)で提供される)。
本報告添付ファイル101は、XBRL形式の以下の文書である：(1)2023年12月31日および2022年12月31日までの財政年度の総合収益表、(2)2023年および2022年12月31日までの財政年度の総合収益表、(3)2023年および2022年12月31日までの総合貸借対照表、(4)2023年および2022年12月31日までの財政年度の総合権益変動表、(5)2023年および2022年12月31日までの財政年度の総合現金流動表、(6)2023年および2022年12月31日までの総合財務諸表付記 | |
*アーカイブをお送りします。
#契約または補償計画を管理します。
項目16：表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、本報告書を次の署名者が代表して署名することを正式に促し、指定された日に正式に署名を許可した。
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| コンストク社 |
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| 作者：S/コラド·ド·ガスペリス |
| コラルド·ド·ガスペリス |
| 執行議長 |
| 最高経営責任者 |
| (主要行政官) |
| 首席財務官) |
日付：2024年2月27日 |
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授権依頼書
すべての人は、以下の署名のすべての人が、Corrado de Gasperisを彼または彼女の真の合法的な代理人、代理人、および事実上の受権者として構成し、任命し、十分な代替および再代理の権力を有し、彼の名義、場所および代替、任意およびすべての身分(I)で本報告およびそのすべての付表および添付ファイルに対して行動し、署名して米国証券取引委員会に任意およびすべての修正案を提出し、(Ii)本報告およびその任意およびすべての添付ファイルおよび添付表の任意およびすべての証拠物について行動し、米国証券取引委員会に署名およびアーカイブを提出することを知っている。(Iii)これに関連するすべての必要または適切な証明書、通知、通信、報告、文書、合意およびその他の文書、および(Iv)これに関連する任意のおよびすべての必要または適切な行動をとり、その代理人、被委員会代表および実際の受権者に全面的な権力および許可を付与し、その可能性または自ら行うことができるすべての意図および目的について、各項目の必要または適切なものを作成および実行し、これらのすべての代理人、受託代表および事実上の権限を有する者を承認、承認および確認する。または彼または彼らの任意の1つまたは複数の代替品が、この条例によってなされたことを合法的に行うことができるか、またはそれをもたらすことができる。本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
本報告書は、取引法に基づき、指定日に登録者として以下の者代表登録者によって署名された。
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| サイン | | タイトル | | 日取り |
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| /S/コラルド·ド·ガスペリス | | CEO、財務責任者 | | 2024年2月27日 |
| コラルド·ド·ガスペリス | | | | |
| /S/マシュー·J·ビバリー | | 首席会計官 | | 2024年2月27日 |
| マシュー·J·ビバリー | | | | |
| /S/ケビン·クライスラー | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
| ケビン·クライスラー | | | | |
| /S/レオ·M·ドズドフ | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
| レオ·M·ドズドフ | | | | |
| /S/Walter A·マーティン，Jr. | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
| ウォルターA.マーティンJr. | | | | |
| /S/ウィリアム·J·サウルス | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
| ウィリアム·J·サウルス | | | | |
| /S/クリスチャン·スランニーナ | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
| クリスチャン·スランニーナ | | | | |
| /S/ゲズ·J·サリナス | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
| ギャズ·J·サリナス | | | | |
