SPCE-20231231虚像2023会計年度0001706946Http://Fasb.org/us-GAAP/2023#PropertyPlantAndEquipmentNetHttp://Fasb.org/us-GAAP/2023#PropertyPlantAndEquipmentNet0.0781968Http://Fasb.org/us-GAAP/2023#負債Http://Fasb.org/us-GAAP/2023#負債00017069462023-01-012023-12-3100017069462023-12-31ISO 4217:ドルXbrli:共有00017069462022-12-3100017069462023-06-30ISO 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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
____________________________
表:10-K
☒1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告
本財政年度末まで十二月三十一日, 2023
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号:001-38202
____________________________
ヴァージン銀河ホールディングス.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
__________________________ | | | | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 (州または他の管轄区域) 会社や組織) | | | | 85-3608069 (税務署の雇用主 識別コード) |
一千七百飛行ルート タスティン, カリフォルニア州 (主にオフィスアドレスを実行) | | | |
92782 (郵便番号) |
(949) 774-7640
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
__________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株、$0.00011株当たりの額面 | | 空間 | | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券:ありません
__________________________
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです☒ありません。☐
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい。☐違います。☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒ありません。☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ありません。☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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大型加速ファイルサーバ | ☒ | | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | | 規模の小さい新聞報道会社 | ☐ |
| | | | 新興市場と成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は,登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す。 ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒
2023年6月30日現在、すなわち登録者が最近完成した第2四半期の最終営業日は、ニューヨーク証券取引所から報告された3.88ドルの終値に基づいて計算され、非関連会社が保有する投票権のある普通株の総時価は約3.88ドルである1.21000億ドルです
2024年2月13日までに400,040,013発行された登録者と発行された登録者普通株は、1株当たり額面0.0001ドル。
____________________________
引用で編入された書類
登録者は,本10−K表年次報告に係る会計年度終了後120日以内に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出される2024年に開催される年次株主総会(“2024年年次総会”)に関する最終委託書の一部を引用して本明細書に組み込む。本年度報告でForm 10−Kを参考に明確に含まれている情報を除いて,この依頼書は本年度報告の一部として提出されているとはみなされない。
ヴァージン銀河ホールディングス
カタログ
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| ページ番号. |
前向き陳述に関する注意事項 | 1 |
リスク要因の概要 | 2 |
| |
第1部 | |
プロジェクト1.ビジネス | 4 |
第1 A項。リスク要因 | 22 |
項目1 B。未解決従業員意見 | 46 |
プロジェクト1 C。ネットワーク·セキュリティ | 46 |
項目2.財産 | 46 |
項目3.法的訴訟 | 47 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 47 |
| |
第II部 | |
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入 | 47 |
第六項です[保留されている] | 48 |
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 49 |
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について | 56 |
項目8.財務諸表と補足データ | 57 |
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違 | 57 |
第9条。制御とプログラム | 57 |
プロジェクト9 B。その他の情報 | 58 |
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 58 |
| |
第三部 | |
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理 | 59 |
プロジェクト11.役員報酬 | 59 |
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項 | 59 |
第13項:特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性 | 59 |
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス | 59 |
| |
第IV部 | |
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表 | 60 |
項目16.表格10-Kの概要 | 63 |
サイン | 64 |
連結財務諸表および補足データインデックス | F-1 |
前向き陳述に関する注意事項
このForm 10-K年次報告書には、私たちおよび他の事項に関する前向きな陳述(1995年の個人証券訴訟改革法の意味を含む)が含まれている。これらの声明は、目標、意図、および将来の計画、傾向、イベント、経営結果、または財務状態の予想、または現在の管理職の信念、仮定、および管理層が現在入手可能な情報に基づいて議論することができる
前向き陳述は、“実現”、“予想”、“信じる”、“可能”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“未来”、“成長”、“増加”、“予定”、“可能”、“機会”、“計画”、“可能”、“潜在力”、“予測”、“プロジェクト”、“はずである。“Strategy”、“Target”、“Will”、“Will”または類似した単語、フレーズ、または表現。これらの展望的陳述は様々なリスクと不確実性の影響を受け、その中の多くのリスクと不確実性は私たちの制御範囲内ではない。したがって、あなたはそのような表現に過度に依存してはいけない。実際の結果が前向き陳述における結果と大きく異なることをもたらす可能性のある要因は、これらに限定されない
•私たちの宇宙飛行隊の未来の商業飛行はどんな遅延もありません
•私たちは次世代自動車の能力とそれに関連する時間とコストの開発とテストに成功しました
•我々の宇宙システムの安全は
•商業宇宙と商業開発ペイロード市場の発展
•宇宙飛行の能力を効果的にマーケティングし販売しています
•私たちは蓄積や入局照会を収入に変換する能力を持っています
•私たちが予想している満載旅客輸送量は
•私たちは利益を達成したり維持したりします
•宇宙システムの開発や製造の遅延
•私たちはより多くの市場機会に私たちの技術を提供することができます
•私たちが予想している資本需要と獲得可能な追加融資
•私たちは高い素質の人材を引き付けたり維持したりする能力を持っています
•♪the the theテロの影響は武力衝突(ロシアとウクライナ、イスラエルとハマス間の紛争、または他の地政学的紛争によって引き起こされる任意の敵意のエスカレートを含む)、自然災害または大流行性疾患の経済、私たちの将来の財務または業務結果、または私たちが追加資金を得る機会;
•消費者の選好および自由に支配可能な購入活動は、不利な経済または市場状況の深刻な悪影響を受ける可能性がある
•私たちの運営方式に影響を与える広範で変化している政府規制
•国際拡張がもたらすリスクは
•私たちは財務報告書、開示、そして手続きに対する効果的な内部統制を維持することができる
•私たちはヴァージンブランドを含む、私たちが持っている知的財産権を継続して使用し、維持し、強制執行し、保護し、守ることができる。
他に加えて、実際の結果が現在の予想と大きく異なることをもたらす可能性のある他の要因は、第1の部分1 Aに列挙された要因を含む。“リスク要因”と第2部、第7項。私たちは展望的陳述に反映される予想が合理的だと信じているが、私たちの情報は不完全または限られている可能性があり、私たちは未来の結果を保証することができない。法的要求がない限り、私たちは未来に新しい情報があっても利用可能な任意の理由でこれらの展望的陳述を更新または修正する義務がない。
別の説明がない限り、本明細書で使用される用語“会社”、“ヴァージン銀河”、“私たち”、“私たち”および同様の用語は、総称してヴァージン銀河ホールディングス、デラウェア州の会社およびそれらの合併子会社と呼ばれる。
リスク要因の概要
あなたは私たちの普通株への投資に一定のリスクがあります。以下は、私たちの普通株への投資に関する主なリスクの概要に過ぎない。あなたが私たちの普通株に投資することを決定する前に、あなたは以下のリスクに関する議論と本年度報告に含まれるリスク討論をよく考慮しなければなりません。
•設立以来、大きな損失が発生しており、将来的には損失が予想され、利益を達成したり維持したりすることができない可能性がある。
•私たちの業務の成功は私たちの効果的なマーケティングと宇宙飛行を販売する能力に強く依存するだろう。
•商業宇宙市場はまだ正確に構築されていない。それはまだ新興段階にあり、私たちが期待している成長潜在力を実現できないかもしれないし、予想よりも成長速度が遅いかもしれない。
•次世代宇宙機の開発に伴い、2024年に現在の宇宙システムの飛行を一時停止する予定です。私たちのDelta級宇宙船発展のいかなる遅延も、飛行テスト計画の成功を含めて、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
•私たちの予想飛行速度で私たちの宇宙システムを運行できないどんな状況も、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
•我々の業務を発展させる能力は,我々の宇宙システムや関連技術の成功開発に依存しており,これらのシステムや関連技術は多くの不確実性の影響を受けており,その中のいくつかは我々が制御できない.
•私たちの宇宙システムの安全性能が満足できないか、または私たちの施設のセキュリティイベントは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
•追加の宇宙システムおよび関連技術の開発および製造に関するいかなる遅延も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちは私たちの運営に資金を提供するために多くの追加資金が必要かもしれないが、私たちが必要な時、受け入れ可能な条件でも全くないのか、十分な追加資金がないかもしれない。
•第三者請負業者の失敗は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちの新製品と技術の開発、および私たちの既存の独自技術の他の用途への応用、およびこれらの製品、技術または機会への投資は決して実現されないかもしれません。
•“ヴァージン”ブランドは私たちの統制下になく、ヴァージンブランド名に関する負の宣伝は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
•もし私たちが私たちの自主知的財産権を十分に保護できなければ、私たちの競争地位は損なわれるかもしれないし、私たちは貴重な資産を失い、収入が減少し、私たちの権利を保護するために代価の高い訴訟を招くかもしれない。
•私たちの業務は様々で広く発展している政府の法律と法規によって制約されています。このような法律法規を遵守しないことは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
•ヴァージン投資有限会社は私たちの業務方向を制御する能力があります。これはあなたと他の株主が重大な決定に影響を与えることを阻止するかもしれません。
第1部
プロジェクト1.ビジネス
概要
私たちは新しい業界のパイオニアであり、再使用可能な宇宙システムを使って消費者空間体験を開拓した。私たちは宇宙へのビジネス探索が私たちの時代の最もエキサイティングで最も重要な技術的措置の一つだと信じている。新製品、個人、政府資金の新源、新技術により、この業界は劇的に増加している。新しい産業と人口構造が需要を生み出しており、潜在市場全体を広げていると考えられる。政府宇宙機関の退役や人類を宇宙に送り込む能力の減少に伴い、民間会社は人類の宇宙探査分野でエキサイティングな進展を遂げ始めている。我々はこの旅に出て,人類と研究実験を宇宙に送り込み,通常と一致した方法で安全に地球に帰還する使命を担っている。私たちの次世代車があれば、私たちはこれまでにない頻度でこれをすることを計画している。私たちは、宇宙に開放された通路が世界と宇宙旅行が作った奇跡と畏敬を結びつけ、顧客に変革的な体験を提供し、無数のエキサイティングな新産業に基礎を提供すると信じている。
私たちは航空宇宙と宇宙旅行会社で、個人、研究者、政府機関に宇宙に入る機会を提供しています。私たちの任務には、乗客を宇宙に送ることと、科学と教育目的の実験を行うために、科学ペイロードと研究者を宇宙に送ることがある。私たちの業務には、私たちの宇宙システムの設計と開発、製造、地上と飛行テスト、宇宙操作と飛行後のメンテナンスが含まれています。我々の現在の宇宙システムは,我々のノウハウとプロセスを用いて開発されており,個人宇宙飛行士,研究者飛行,専門宇宙飛行士訓練のための空間体験に集中している.我々はまた,我々の宇宙船製造に関する知識や専門知識を利用して,たまには第三者に工学サービスを提供する.
私たちはお客さんに独特な数日間の体験を提供して、最終的に宇宙飛行を実現します。その中には数分間の無重力と宇宙から地球の景色を見ることが含まれています。私たちの優雅で独特な宇宙システム--滑走路での離陸と着陸--最適な安全性と快適性を実現することを目的としています。我々のビジネス運営の一部として,ニューメキシコ州Spaceport AmericaにあるGateway to Space施設に独占的に入る権利を持っている.アメリカ宇宙港は世界で初めて専門的に建設された商業宇宙港であり、私たちの商業宇宙線業務の基地でもある。この場所は砂漠気候を持ち、天気条件が相対的に予測可能で、私たちの宇宙飛行を支持するのに適しているため、競争優位を提供してくれていると考えられ、その空域も周囲の一般的な商業空中交通によって制限されている。
2018年12月、私たちは歴史を作り、私たちの画期的な宇宙船VSS Unitedはカリフォルニア州のモハビルから宇宙に飛んだ。商業サービスのために建設された人類を宇宙に送り込む宇宙システムの初飛行である。2019年2月、VSS Unityと2回目の宇宙飛行を行い、2人のパイロットのほか、機内には1人の乗組員が乗っていた。私たちの業務をアメリカの宇宙港に移した後、私たちは2021年5月と7月に2回の宇宙飛行を行った。NASAの飛行機会計画の一部として,2021年5月の飛行で創設研究実験を行った。ヴァージン銀河がカプセル内で宇宙飛行技術実験を行うのは3回目だ。この飛行機は連邦航空管理局(FAA)へのデータ提出も完了し、承認された宇宙参加者を輸送することを可能にするために、私たちの商業空間輸送事業者許可証を拡大するために使用される。これはアメリカ連邦航空局が初めて顧客に飛行許可を発行し、さらに私たちのシステムの固有の安全性を検証したことを示しています.
私たちの2021年7月の飛行はVSS Unityの22回目の飛行で、4回目のロケット駆動の宇宙飛行であり、機内に4人の任務専門家の全員が宇宙飛行するのは初めてであり、私たちの創始者リチャード·ブランソン氏も含まれている。
2023年5月、私たちは4人の従業員任務の専門家の助けを借りて共同25号任務を達成しました。今回の飛行は商業サービス前の全面的な宇宙飛行と宇宙飛行士体験の最終評価を完了した。
2023年6月銀河01、‘商業サービスの開始を示しています。今回の飛行はイタリア政府が後援した専門的な研究任務であり、13の実験をテストし、亜軌道宇宙飛行を利用して未来の軌道任務のために宇宙飛行士を訓練する能力を示した。私たちの5回目の宇宙飛行は銀河05それは2023年11月に打ち上げられ、研究任務でもあり、2人の個人援助の独立した研究者を飛行し、ラック設置とウェアラブル実験の混合を使用した。““銀河2”“03”“04”“と”06’個人宇宙飛行士を飛行させる
2024年1月に6回目の商業宇宙飛行を完了しました
私たちは現在私たちの次世代宇宙機を開発しています。その中には私たちのDelta級宇宙船と私たちの次世代母艦が含まれており、毎年の飛行速度を向上させることができると予想されています。このような発展を受けて,ユナイテッド航空の飛行リズムを月1回から四半期ごとに変更し,2024年にユナイテッド航空飛行を一時停止し,2025年にDelta級宇宙船の試験飛行を再開し,2026年に商業サービスを開始する予定である。
私たちは商業有人宇宙の市場が巨大で、まだ開発されていないと信じている。2023年12月31日現在、私たちは約750枚の宇宙チケットを予約し、未来の宇宙飛行士に9970万ドルの保証金と会費を受け取った。各航空券を購入した後、未来の宇宙飛行士は数日間の旅を経験し、来る飛行のために心理と身体の準備をし、その中には全面的な宇宙訓練準備計画が含まれており、最終的に最終日に宇宙旅行を行う。チケットを購入することはまた、私たちの未来の宇宙飛行士コミュニティのメンバー資格を提供し、このコミュニティは特別な活動と体験を訪問する方法を提供する。
私たちは、ビジネス宇宙を実現し、これらの業界の傾向に対応するために、我々が開発またはレンタルした高度に特化された資産に体現された幅広いノウハウの組み合わせを開発した。これらの資産には
•我々の空母母艦.母艦は私たちの宇宙船を約45,000フィートの高さまで輸送し、そこで宇宙船が宇宙に入るために解放されることを目的とした二重機体カスタマイズ機である。母艦の空中発射能力を用いて、標準的な地上発射ではなく、宇宙船が地球表面に最も近い高密度大気中で上昇する必要がないため、我々の宇宙システムのエネルギー需要を減少させた。我々の空母機の設計は,そのライフサイクル内に数百回の宇宙船を発射して飛行するためである.このような再使用可能な発射プラットフォーム設計は、商用航空機と同様の飛行体験および経済性を提供し、他の潜在的発射選択と比較した経済的利点を提供する。また,我々の空母機の設計は高速な回転時間を持ち,複数の宇宙船に頻繁な宇宙打ち上げサービスを提供できるようにしている。
•我々の宇宙船は.この宇宙船はパイロットと個人宇宙飛行士、研究実験、研究者を輸送する交通手段であり、これらの人は彼らの実験を連れて有人の研究飛行を行い、宇宙に入り、安全に地球に戻る。宇宙船はロケット駆動の有翼機であり,最大速度が3マッハを超え,乗客の搭乗から降りまでの飛行継続時間は約90分であることを目指している。宇宙飛行船室の設計は宇宙飛行士の安全性、体験と快適性を最大限に高めるためだ。十数個の窓が宇宙船の側面と天井に並んでおり、客は暗い宇宙や下の驚くべき地球の景色を見ることができる。パイロットの設計とパイロット飛行の任務は安全と顧客の自信を高め、宇宙体験を強化するのに役立つ。ロケットエンジンを除いて、毎回飛行後に交換しなければならず、宇宙船は完全に再使用可能な航空機として設計されている。
我々の次世代宇宙船“デルタ”号は開発中で、2026年に商業サービスを開始する予定だ。これらの船は“生産モデル”車両であり、私たちが最初の車両で証明したシステムと技術の上に構築されているが、設計と製造時により大きな予測可能性、より速い回転時間、より容易なメンテナンスを考慮している。重要なのは,6人の乗客席(VSS Unityより50%多い)があり,安定した状態で週2回飛行することが予想され,史上最も容量が高く,コストが最も低い人間定格宇宙船となることが予想される。2023年、私たちは予備設計審査を完了し、私たちの請負業者のための部品と材料製造を準備し始めました。2023年11月、2024年にUnity宇宙飛行を一時停止することを含め、デルタプロジェクトの加速に資源を集中させることを発表し、2025年に試験飛行を再開し、2026年に商業サービスを開始する予定だ。デルタ航空の宇宙船はアリゾナ州メサにある新工場で組み立てられ、計画通りに進められており、2024年中に開業する予定だ
•ハイブリッドロケットエンジンは. 私たちの宇宙船はハイブリッドロケット推進システムによって動力を提供し、軌道に沿って宇宙に入ることを推進している。ハイブリッドロケットとは,ロケットに固体燃料カートリッジと液体酸化剤を用いることである。燃料カートリッジは飛行中に消費され、2回の飛行間で交換される。我々のロケットエンジンは宇宙飛行に必要な性能能力を提供することを目的としており、安全性、信頼性、経済性に重点を置いている。その設計は全面的な重要な安全機能を含み、随時安全閉鎖の能力を含み、その限られた移動部品の数量は人類の宇宙飛行の信頼性と壮健性を増加させた。しかも、燃料は無害な物質で作られており、特殊な貯蔵や危険な貯蔵を必要としない。
•アメリカ宇宙港. 宇宙飛行士の飛行準備と体験は私たちがアメリカの宇宙港にある運営本部で行われている。アメリカ宇宙港は世界で初めて専門的に建設された商業宇宙港であり、私たちのターミナル格納庫の所在地でもあり、私たちのターミナルビルは正式に“ヴァージン銀河宇宙の門”と命名された。アメリカの宇宙港はニューメキシコ州に位置し、25平方マイルを超える砂漠景観を持っており、地上から宇宙まで6000平方マイルの制限空域に入ることができる。制限空域は一般的な商業航空交通のこの地域への進入を阻止することによって、フライトスケジュールに便宜を提供する。さらに、砂漠気候と相対的に予測可能な天気は年間発射に有利な条件を提供する。私たちがアメリカ連邦航空局から得た許可証はアメリカ宇宙港を含み、私たちの宇宙システムを定期的に発射し着陸できる場所として。
私たちの目標は、以前の経験や重要な事前訓練や準備を必要とすることなく、私たちの顧客に比類のない安全な宇宙旅行を提供することです。十数年来、私たちは勤勉に仕事をして、宇宙飛行士の旅のあらゆる面になることを計画して、有人宇宙飛行、ハイエンド顧客体験及び信頼できる交通システムの操作と安全の面で豊富な経験を持つ世界レベルのチームに頼っている。各宇宙飛行士は飛行前の訓練や訓練期間終了時の宇宙飛行自体を含む米国の宇宙港で数日間を過ごす。宇宙では、彼らは座席から浮いて、無重力を体験し、直接地球を見下ろすことができるだろう。数分間の無重力を楽しんだ後、私たちの宇宙飛行士は彼らの席に戻り、大気圏再突入と地球大気圏への旅の準備をする。着陸後、宇宙飛行士は飛行機から降り、家族や友人と一緒に彼らの成果を祝い、ヴァージン銀河宇宙飛行士の翼を受け入れる。
私たちの業務にはまた研究と技術開発の宇宙機会が含まれている。研究者は従来,放物線航空機や降下塔を用いて微小モーメントを創出し,宇宙のような環境を利用して大きな研究活動を行ってきた。多くの場合、これらの解決策は、数秒の持続微小重力時間のみを提供し、高層大気または空間自体に入る経路を提供しない。探査ロケット,衛星あるいは軌道プラットフォーム上で実験を行うことも可能である。これらの機会はコストが高く,あまり見られず,運営に大きな制限を与える可能性がある。私たちの宇宙システムは、科学研究界に低コストで、宇宙と微小重力環境に再アクセスできる機会を提供することを目的としている。私たちのサブレールプラットフォームは、私たちの車両だけでなく、それらを要請した研究者に提供するペイロードロッカーなどのハードウェアと、活動に成功するために必要なプロセスや施設も含むエンドツーエンドサービスです。このプラットフォームは、迅速かつ頻繁に実験を行うことを可能にし、1人以上の研究者によって飛行中に管理する機会がある通常、信頼性、および迅速な送信サービスを提供する。この能力は,科学実験および教育や研究計画を従来よりも広く個人,組織,機関で行うことができるようになる。今まで、私たちの研究と科学を推進することに対する私たちの約束は私たちの多くの宇宙飛行に現れた。最初の4回の宇宙飛行はNASAの飛行機会計画でペイロードを宇宙に輸送して研究しました2回の商業宇宙飛行です“銀河01”そして“銀河05”研究者を乗せて船上でヒト看護実験を行った“銀河01”3人の乗組員はイタリア空軍とイタリア国立研究委員会から来た13個の人工と自主研究負荷を搭載した政府の援助による飛行ですVSS Unityの船室は亜軌道科学実験室として、ラックに取り付けられたペイロードと乗組員が着用可能なペイロードと交互に環境を提供する。研究は熱流体動力学、材料科学と生物医学などの領域に集中している。On‘銀河05、‘2人の個人研究者,1人は西南研究所(SwRI)が後援し,もう1人は国際宇航科学研究所(IIAS)が協賛し,合計5つのヒト看護研究実験を行った.
我々はまた,我々の宇宙船製造に関する知識や専門知識を利用して,研究,設計,開発,製造,先進技術システムの集積などの工学サービスをたまに提供する.
商業宇宙産業
宇宙へのビジネス探索は私たちの時代の最もエキサイティングで最も重要な技術的措置の一つだ。過去60年間、アメリカ、ロシアと中国などの国家宇宙局が指揮した有人宇宙飛行任務は世界の注目を集め、持続的に、無数の企業家、科学者、発明家、一般市民と新興業界を激励した。これらの任務の重要性とその文化、科学、経済、地政学的影響にもかかわらず、2023年12月31日までに、約675人だけが地球大気圏上方で宇宙に入ったことがある。圧倒的に、NASAなどの政府宇宙機関が厳選した政府従業員で、長年の訓練を経て、多くの資金がかかっている。これらの能力の強い政府宇宙飛行士は数百万人を激励したが、民間部門の個人が宇宙に入る機会は極めて限られており、彼らの富や野心にかかわらず
過去10年間に、いくつかの傾向が集まり、商業宇宙業界に活力を注入した。技術の迅速な進歩、コストの低減、開放型革新モデル及びより多くの技術と資本の獲得性は、商業空間市場の爆発的な増加を推進した。商業宇宙業の個人投資の増加は1波の新しい会社が伝統的な宇宙業の一部を改造し、有人宇宙、衛星、ペイロードの交付と発射方法を含み、そのほかに全く新しい潜在市場の細分化市場を開いた。政府機関は空間の巨大な潜在力と日々増加する輸入に注目し、ますます商業空間産業に依存して革新を刺激し、国家空間目標を推進している。米国では,注目されている政策措置や商業請負業者が空間活動に占めるシェアの増加がこのことを証明している。
これらの傾向から,空間探索および空間に関する能力の育成と貨幣化は,経済価値の創出と将来の成長の大きな潜在力を提供していると考えられる。また、私たちはこれらの業界の傾向の中心にあり、有利な地位にあり、有人宇宙飛行を宇宙に行くより広い世界の人口にもたらすことで、これらの傾向を利用すると信じている。私たちは最初は有人宇宙飛行に集中し、個人の探索と研究に専念したが、私たちの独特な技術と独特の能力は商業宇宙業界における多くの商業と政府の機会に対応するために利用できると信じている。
我々はすでに広範な航空宇宙総合開発能力を開発し、航空機、宇宙船と関連推進システムの開発、製造と試験に用いられている。これらの能力には、予備システムおよび車両設計および分析、詳細設計、製造、地上テスト、飛行テスト、および交付後のサポートおよびメンテナンスが含まれています。私たちは、私たちの独特な方法と迅速な成形能力は革新のアイデアを迅速に設計、構築し、プロセスと厳格な方法でテストすることができると信じている。また,我々は,我々の技術やシステムをビジネスアプリケーションに移行させるために必要な文書の配置管理や開発に専門的な知識を持っている.また、多くの技術ノウハウ、専門知識、能力を開発しており、これらの知識、専門知識、能力を利用して、請負業者、政府機関、商業サービスプロバイダを含む第三者の革新、敏捷、低コスト開発プロジェクトのますます増加する需要を満たすことができると信じている
商業宇宙
個人向け商業宇宙市場は新たな市場であり、ほとんど開発されていない。今まで、個人商業宇宙旅行は少数の人に限られており、彼らは巨大な個人費用とリスクを払ってこそ宇宙に到達することができる。2001年、デニス·テトは初めて宇宙旅行航空券を購入した個人で、約2000万ドルをかけてロシア連合号ロケットに乗って国際宇宙ステーションに向かった。以来、少数の人だけが航空券を購入し、軌道と亜軌道飛行任務を成功させた。2021年、Blue Originは最初の亜軌道飛行商業航空券を2800万ドルで販売した。現在、米航空宇宙局(NASA)の国際宇宙ステーションとSpaceX軌道任務への価格は5000万ドルを超えると推定されている。
歴史的に見ると、有人宇宙飛行の民営化は主にコストとプライベート可獲得性の制限を受けている。過去、宇宙旅行に必要な技術は政府空間機関によって所有され、厳格に制御されてきた。政府機関は最近、民間部門への宇宙参入開放への興味を示した。開発コストが高いため、歴史的に見ると、宇宙商業の実行可能性を促進する上での革新は限られている。例えば、宇宙船の多くは使い捨て交通機関として開発されており、スペースシャトルは再使用可能な交通手段として建設されているが、2回の飛行の間に大量の回収と改修が必要である。
国家安全懸念、政府資金の不足、競争する技術や規模経済、飛行頻度の低さなどの相互関連の動態要因は、宇宙コストの高止まりを招く原因の一つである。コストに加えて、民営化は訓練されていない一般公衆を安全に宇宙に輸送できるかどうかへの懸念から制限されている。これまで、このような障害物は人類の宇宙旅行の採用を大きく制限してきた
私たちの戦略
独自の再利用可能な飛行システムを使用し、独自のヴァージンブランドの顧客体験を支援し、大規模で利益のあるビジネスを構築し、安全で信頼性があり、定期的な宇宙輸送を提供することを求めています。この目標を達成するために私たちは
•より多くの航空機とより高い飛行頻度で私たちの宇宙事業を拡大しています2023年、私たちは私たちの宇宙船VSS Unityと私たちの母艦空母VMS Eveを使って商業運営を開始し、それらは共同で私たちの現在の宇宙システムを構成した。私たちは現在、私たちのDelta Class宇宙船を含めて、私たちの次世代車両を設計·製造しています。6人の乗客席があり、安定した状態で週に2回飛行する予定です。これらの飛行船は、ヴァージン銀河の規模と利益目標を支援するとともに、より多くの人が宇宙旅行の奇跡と畏敬を体験したため、私たちのカバー範囲を拡大し、さらなる需要を推進することを目的としている。これらの次世代機があれば、私たちのアメリカ宇宙港での宇宙飛行業務を年数百回に増やすつもりです。それに加えて、私たちはより多くの宇宙港に拡大する機会を探す予定だ。我々のDelta級宇宙船の試験飛行は2025年に開始され,2026年に開始予定の商業サービスよりも早いと予想される。
•より低い運営コストです私たちは、個々の宇宙船、母船、推進システムのコスト、および私たちの全体的な運営コストを低減するために、運営と製造効率の開発と実施に集中している。私たちの次世代車両と大規模化された運営モデルは、各フライトの運営コストを大幅に低下させると予想される。また、時間が経つにつれて、私たちの従業員は、関連する運営コストを低減するために、運営·メンテナンスの様々な面でより効率的になることが予想される。
•私たちのノウハウと深い製造経験を利用して、私たちの製品とサービスを強化し、近隣の国際市場に拡張します。私たちは広範囲な宇宙総合発展能力と技術を開発した。予見可能な未来には,我々の主な重点はDelta級宇宙船機隊の開発であるが,設計,工事,複合材料製造,高速推進,その他の商業や政府用途生産などへの我々のノウハウや能力の応用を探る予定である。私たちの技術や業務を利用することで、将来的には、より多くの宇宙港の開設や、異なる国際政府機関との他の手配を含む海外で成長機会を求める機会があると信じています。より多くのビジネスパートナー関係を発展させるほか、政府や研究ペイロード業務を継続して拡大していきたいと考えています。
私たちの競争優位は
私たちは商業有人宇宙飛行の先駆者であり、私たちの使命は宇宙に入る方法を変えて人類に幸福をもたらし、これまで以上に多くの人に宇宙の奇跡を見せることだ。私たちの集団の専門知識は、以下の利点を加えて、私たちの業務を構築し、私たちの市場機会と潜在市場を拡大することができると信じています
•差別化された技術と能力。2004年に会社が設立されて以来、再使用可能な航空機と能力を含む現在の宇宙システムを開発し、効率的かつ頻繁な宇宙飛行操作を行うことができるようにしてきました。これは米連邦航空局が2016年に商業宇宙発射許可証を発行してくれた基礎です。私たちの宇宙システムはハイブリッドロケットエンジンと共同で次のような重要な利点を実現しました
◦翼付き車両と従来の航空機滑走路インフラを使用して水平離陸と着陸を実現し、よく知っている飛行機のような体験を得ることができます
◦私たちのキャリアを使って第1段階の飛行を行い、宇宙システムの安全性と効率を最大限に向上させるために、宇宙船を空中で発射します
◦パイロットの設計とパイロットの飛行の任務は、安全と顧客の信頼を助ける
◦軽量で強固で耐久性のある炭素複合材料構造;
◦堅固で制御可能な宇宙船ハイブリッドロケットエンジン推進システムは、飛行中にいつでも安全に閉鎖することができる
◦多くの窓のある大きな客室で、私たちすべての宇宙飛行士が無重力と簡単に地球の景色を見ることができるようにしています
◦安全で空気動力学制御の繰り返し地球大気圏再突入を実現することを目的とした独自の“翼羽”システム
◦多機能キャビンは研究に重点を置いた飛行の適応性を提供し、機内にはペイロードラックと研究者、そして個人宇宙飛行士の飛行と商業乗客を満載したキャビンがある。
•大量の在庫と抑圧された顧客の要求。私たちは、高純資産者に快適で安全な宇宙体験を楽しむ機会を提供できる会社にとって、巨大な市場機会があると信じている。私たちは未来の宇宙飛行士と研究組織から大きな興味を受けました。2023年12月31日までに、私たちは15人の有料宇宙飛行士を輸送し、約750人の未来の宇宙飛行士を予約し、未来の宇宙飛行士に9970万ドルの保証金と会費を受け取った。2023年12月31日現在、販売された航空券は、宇宙飛行完了後に将来の宇宙収入が約2.05億ドルと予想され、顧客が宇宙飛行前に満期になった未済残高を回収することを表している。また、2023年12月31日までに、空間研究任務のために30個のペイロードを飛行し、より多くの研究任務のために似たような手配を求める予定です。
•ユニークな顧客体験に関連した象徴的なブランド。ヴァージンブランドは革新、顧客体験、冒険、贅沢の面で世界的に知られている。数年間、私たちは私たちの顧客の旅を計画し、私たちの宇宙飛行士の助けを借りて私たちの計画を完備してきました。彼らの多くは尊敬されている愛好家で、彼らは彼らの体験と私たちの成功を最適化することに取り組んでいます。顧客への旅は販売所から始まり、宇宙体験をはるかに超えています--未来の宇宙飛行士コミュニティのメンバーになり、世界各地の体験、活動、旅行、活動を得ることができます。これらは私たちの経験豊富なチームが企画し、提供しています。ニューメキシコ州での複数日間の宇宙飛行体験には、世界初の専門的に建設された商業宇宙港で数日間の個性的な訓練が含まれている。そのクライマックスはEpic宇宙飛行で、顧客メディアパッケージには今回の旅行のビデオと撮影記録が含まれており、一生保存される。デルタ航空の業務拡大に伴い、私たちはヴァージン銀河宇宙飛行士園区に豪華な宿泊を提供する予定です。この園区は宇宙飛行士の家族と客を収容し、全方位の豪華な便利施設を完備することを目的としています。私たちの宇宙飛行士はまた、ヴァージン銀河未来宇宙飛行士とOBの独特で長期的に設立されたグローバルコミュニティのメンバー資格を与えられている。
•天然参入障壁の限られた競争がある商業宇宙市場への進出には大量の財政投資と長年の高リスク開発が必要だ。我々は2004年に設立され,我々の宇宙システムのアーキテクチャがプロトタイプ形式で検証された後,それ自体に数年かかった.全体的に、これまで、私たちのプラットフォームと能力の開発には大量の投資が必要だった。私たちの知る限りでは、1社の競争相手だけが亜軌道商業有人宇宙飛行に似た時間とお金を投入しており、同社は異なる発射アーキテクチャをとっている。
•高度な専門化と広範な統合設計と製造能力。私たちは高度な専門化と広範な総合能力を持っていて、私たちは私たちの現代宇宙船と空母機のほとんどの設計と製造要素を管理し、制御することができるようにした。これらの能力は独特な迅速成形方法を含み、私たちは革新的なアイデアを迅速に設計、製造とテストすることができる;深い複合材料製造経験は、航空宇宙業界で広範な応用を持っている;及び私たちの高性能車両の全面的な開発を支持する専門チームと施設。私たちは第三者と協力して、アリゾナ州メサにある私たちの製造と運営施設で組み立てられる次世代Delta Class宇宙船のためのキー部品を製造しました。私たちはカリフォルニア州モハビルにある園区の敷地は二百,000平方フィート以上で、格納庫と事務空間を持っていて、地面とテスト操作とロケットエンジンを生産する場所でもあります。カリフォルニア州タスティンにあるプロジェクト、設計と会社本部は私たちの新しいDelta級宇宙船の主要な研究、設計とプロジェクトセンターです。
•ロケットシステムと補助施設です私たちのハイブリッドロケットエンジンは、私たちの宇宙システムの成功の核心であり、私たちは私たちの推進システムがDelta計画に完全に統合されることを確保するために、優れた技術とインフラを構築し、費用効果のあるロケットエンジンの大規模な配送を推進するために努力しています。これには全面的な“熱発射”テストを行う施設であるロケットエンジンの性能鑑定の全面的な評価が含まれている。我々のロケットシステムチームはまた、新たなビジネス機会を探し、ヴァージン銀河が開発した技術の知的財産権とビジネス潜在力を利用して拡大することにも努力する
•最初に建設された商業宇宙港です私たちはアメリカの宇宙港で私たちの飛行を運営しています。その設計は実用的で美しいし、私たちの宇宙飛行士体験の基礎を築いています。アメリカの宇宙港はニューメキシコ州に位置し、25平方マイルを超える砂漠景観を持っており、地上から宇宙まで6000平方マイルの制限空域に入ることができる。制限された空域はフライトスケジュールに便利を提供し、砂漠気候および相対的に予測可能な天気は年間発射に有利な条件を提供する。レンタルしていますが、これらの施設の建設は私たちの操作要求と私たちの宇宙飛行士を考慮して、その実際の機能を全面的に考慮するとともに、ヴァージン銀河の体験に基礎を提供しています
•経験豊富な管理チームと業界をリードする飛行チーム私たちの最高経営責任者ディズニーは30年以上ディズニーで働いていますが、最近の役職は総裁とディズニーランド取締役の取締役社長です。NASAの元スペースシャトル打ち上げ統合マネージャーを含む航空宇宙業界で豊富な経験を持つ高度な管理チームを持っています私たちのパイロットチームは同じように経験が豊富で、数十年の飛行と試験飛行経験を持っており、その中にはNASA、ロイヤル空軍、カナダロイヤル空軍、アメリカ空軍、イタリア空軍、アメリカ海兵隊に従軍した試験飛行士が含まれている。私たちの商業チームは商業宇宙ブランドの設立と発展、宇宙予約の販売と未来の宇宙飛行士コミュニティの管理の面で豊富な経験と成功を持つ人員管理と支持によって支持されている。
私たちの資産は
我々は,我々が商業宇宙を実現するために創造した高度に特化された航空機に体現された広範なノウハウの組合せを開発した.これらの技術は私たちのキャリア、母艦、私たちの宇宙船、私たちのハイブリッドロケットエンジン、そして私たちの安全システムを支えている。私たちの宇宙飛行士はアメリカの宇宙港と私たちの端末格納庫ビルでこれらの技術と交流し、アメリカの宇宙港は初めて専門的に建設された商業宇宙港であり、私たちのターミナルビルは正式に“ヴァージン銀河宇宙門戸”に指定されている
私たちの空母は母艦です
母艦は高さ約45000フィートの宇宙船を運ぶように設計された二重機体カスタマイズ機で、そこで宇宙船は宇宙に入るために解放される。標準的な地上発射ロケットではなく母艦を使用することは、我々の宇宙船がより密度の高い大気で地球表面に近づく必要がないため、サブ軌道打ち上げのエネルギー需要を減少させる。空中発射システムは良好な飛行伝統を持ち、1947年に初めてベルX-1に使用され、これは初めて音速を打破した飛行機であり、その後、X-15サブ軌道スペースシャトル、ノストロプ·グルマン社のフライマロケットシステムおよび私たちの宇宙システムの初期バージョンに使用された。
母艦の変わった設計特徴は、その二重ブーム配置、その単一部品複合材料主翼梁、私たちの宇宙発射システムの第一級としての再利用性、および私たちのパイロットと宇宙船の飛行訓練ツールとしての多機能性を含む。両腕構造は、両胴体の間に広い中心領域を有し、中央翼発射フレームを収容することができ、飛行船はこの発射フレームに接続することができる。母艦の両船室は同じ道具を用いて建設され、形状と大きさは宇宙船船室と同じである。キャビン建造の汎用性はコストを節約した
生産と操作、維持、そして船員訓練の面で利点がある。母艦の全複合材料構造は全金属設計に比べて大幅に重量を軽減した。母艦は4台のカナダプラットとホイットニー商用ターボファンエンジンから動力を提供する。これらのエンジンは2008年12月以来母艦で確実に使用されており、備品やメンテナンス支援はいつでも利用可能である。
母艦の長さ140フィートの主翼には大型空気ブレーキが搭載されており、母艦が飛行船の滑走部分を飛行船の空気動力学特性を模倣できるようにしている。これは私たちのパイロットに安全で経済的で反復可能な方法を提供し、飛行船の最終入場と着陸の訓練を行う。
我々の空母機の設計は,そのライフサイクル内に数百回の宇宙船を発射して飛行するためである.したがって、私たちの宇宙発射プラットフォームシステムは他の潜在的な発射アーキテクチャよりもかなりの経済的利点を提供する。また,我々のキャリア機は高速な回転時間を持ち,複数の飛行船に頻繁な宇宙打ち上げサービスを提供できるようにしている。
母艦の設計は私たちの国際拡張を支持するためで、航程は2800海里に達する。そのため、母艦は発射能力を確立するために、私たちの宇宙船を世界のほぼどこに輸送することができる。
母艦は地上と飛行試験の組み合わせを含む広範で長年の試験計画を完了している。2023年12月31日までに、330回以上の飛行を完了し、そのうち50回以上は私たちのVSS Unity飛行船と二重テストを行った。過去2年間の母艦のアップグレードに伴い、我々の宇宙システムは2023年6月に商業サービスを開始した。
我々の宇宙船は
ヴァージン銀河の宇宙船は再使用可能であり,パイロットや個人宇宙飛行士,研究者,研究者を搭載することができ,これらの人は彼らの実験を持って有人研究飛行を行い,宇宙に入り,安全に地球に戻ることができる。宇宙船はロケット駆動の有翼機であり,最大速度が3マッハを超え,乗客の搭乗から降りまでの飛行継続時間は約90分であることを目指している。
宇宙船は任務を開始するたびに、母船によって約45,000フィートの高さまで運ばれ、放出される。解放後、パイロットはハイブリッドロケットエンジンに点火し、宇宙船を垂直に近い軌道に乗せて宇宙に入った。宇宙に入ると、宇宙飛行士は驚くべき景色と無重力体験を楽しむことができ、パイロットは飛行船独特の“翼を広げる”機能を利用して、飛行船の大気圏再突入の準備をする。羽化システムの動作原理はバドミントンのように,最も少ないパイロット入力で自然に宇宙船を所望の再進入位置に位置づけることができる。この再進入位置は飛行船の底部全体を利用して大きな抵抗を発生させ、航空機を安全な再進入速度に減速させ、熱と構造負荷を減少させる。宇宙船が海抜約5.5万フィートの高さに戻ると、翼は羽を脱いで正常な位置に戻り、宇宙船は滑走して基地に戻って滑走路着陸を行い、NASAのスペースシャトルや他のグライダーに似ている。宇宙船の羽化システムは,最初にSpaceShipTwoが小さい前身であるSpaceShipOneで開発·テストされた。
私たちの宇宙船の船室の設計は顧客の安全性と快適性を最大限に高めるためです。カプセル内の十数枚の窓が宇宙船の両側と天井に並んでおり、宇宙飛行士は宇宙中の黒さと下の驚くべき地球景色を見ることができる
ロケットエンジンを除いて、毎回飛行後に交換しなければなりません。私たちの宇宙船は再使用可能に設計されています。母艦のように、我々の宇宙船は全複合材料構造を採用し、有益な重量と耐久性特徴を提供する。
宇宙船2号,VSS Unityは,2010年3月に始まり,最初のSpaceShipTwo VSS Enterpriseは第三者請負業者によって建設された広範な飛行試験計画が完了している。最後の飛行テストは2023年5月に行われ,全プロジェクトで宇宙船2号配置のテスト飛行が50回以上行われた。VSS Unityは2023年6月に商業サービスを開始し、これまでに6回の商業宇宙飛行に成功した。2024年にユナイテッド航空飛行を休止し、2025年にDelta級宇宙船の試験飛行を再開し、2026年に商業サービスを開始する予定だ。
ハイブリッドロケットエンジン
私たちの宇宙船はハイブリッドロケット推進システムによって動力を提供し、軌道に沿って宇宙に押し上げる。ハイブリッドロケットとは,ロケットに固体燃料粒子と液体酸化剤を用いることである。燃料カートリッジが飛行中に消費されることは,宇宙船が飛行するたびに新たなハイブリッドロケットエンジンを設置する必要があることを意味する。この燃料カートリッジとハイブリッドロケットエンジンの組み立ては、効率を向上させ、高速な商業宇宙飛行をサポートすることを目的としている。2018年、私たちのロケットエンジンはギネス世界記録を樹立し、有人飛行のための最も強力なハイブリッドロケットとなった。2019年2月、国家航空宇宙博物館の永久所蔵品に組み入れられた。
我々のロケットエンジンは必要な任務遂行能力を提供することを目的としており、安全性、信頼性、経済性に重点を置いている。その設計は、飛行中にいつでも安全に閉鎖する能力と、限られた活動部品の数を含む重要な安全機能のおかげで、有人宇宙飛行の信頼性と壮健性を高めた。また、モーターは無害な物質で作られており、特殊な貯蔵や危険な貯蔵を必要としない。
私たちの内部推進チームは、宇宙船チームの計画成長に適応し、ますます魅力的な単回飛行経済を推進するために、生産性の向上と単位生産コストの低減のために、私たちのロケットエンジン生産工場をアップグレードしている。
安全システム
私たちが設計した宇宙システムは根本的に安全に着目している。私たちの安全設計の重要な要素は
•水平離着陸。私たちは母艦から私たちの宇宙船を発射することがいくつかの重要な安全利点を提供すると信じている。他の利点では、水平放射は、通常、他の場合よりも少ない燃料、酸化剤、および加圧剤を必要とする。さらに、水平発射方法は、飛行船またはその推進システムに生じる可能性のある任意の潜在的な問題に対応するために、パイロットおよび乗員により多くの時間を提供する。したがって、もしパイロットが飛行船が母艦とペアになっている時に問題を発見すれば、彼らは私たちの宇宙船を放出することなく、迅速かつ安全に地上に戻ることができる。また,母艦からの放出後に潜在的な懸念があれば,宇宙船は簡単に滑走路に戻ることができる。
•母艦エンジンの信頼性。カナダのプラットとホイットニー社が製造した信頼性が高く、厳格にテストされたジェットエンジンは、宇宙旅行の前の45,000フィートに動力を提供する。
•各車には二人のパイロットがいます2人のパイロットは各母艦と各宇宙船を飛行する。車両に2人目のパイロットが仕事量を分散させ、重要な冗長性を提供する。
•わが国のロケットエンジンの設計.私たちのロケットエンジンは、ターボ増圧ポンプや複雑な機械がなく、簡単で堅固で、人間の定格の宇宙ロケットエンジンである。従来の固体ロケットエンジンとは異なり、このようなロケットは弾道上のどの点においても簡単な閉鎖制御を提供する。
•羽化システム。私たち独自の翼羽化技術は自己修復能力を提供し、限られたパイロット入力が必要で、私たちの宇宙船は大気圏再突入に正確に合わせることができる。
•宇宙飛行士は仕事の準備をする私たちのすべての宇宙飛行士は、通信システム、飛行規程、緊急プログラム、G-force訓練を含むカスタマイズされた健康診断と飛行準備過程を経験する。また、予備顧客アンケート及び健康評価が完了し、包括的かつ安全な医療データベースに保存されている。
•完全任務中止能力我々の空中発射配置と飛行プロファイルのため、タスク中止能力は飛行経路上のすべての点に存在し、正常なタスクプロファイルをシミュレートする中止を含む。例えば、発射前の放出基準を満たさない場合、宇宙船は、空母機との接続を維持し、滑らかで一致した着陸を行うように設計されるであろう。短時間で飛行を中止すれば、飛行船パイロットは放物線滑空回収を選択する可能性がある。より長い持続時間の熱傷の場合、パイロットは、羽付き大気圏再突入を構成し、名目高度に滑空回復を確立するために上昇を続けるであろう。
•安全管理システムです我々は、FAA SMS諮問通告120-92 Bおよび連邦法規第14条第5部分に含まれる業界および法規基準と一致する航空安全管理システム(SMS)を有し、このシステムは、正式、トップダウン、および同様の企業の方法でセキュリティを管理することを提唱する。我々の安全管理システムは持続的な危険識別とリスク管理過程を通じて、業務ライフサイクル中の危険結果を最小限に抑え、それによって事故、事故、傷害或いは疾病が発生する可能性を下げることを目的とした枠組みを提供した。私たちの安全管理システムには4つのサブ部分がある:安全政策、安全リスク管理、安全保証、安全促進。
アメリカ宇宙港
私たちの宇宙飛行士の飛行準備と体験はアメリカの宇宙港の宇宙門戸で行われ、これは世界で初めて専門的に建設された商業宇宙港である。アメリカ宇宙港はニューメキシコ州に位置し、敷地は二十五平方マイルを超える砂漠景観で、宇宙ターミナル、格納庫施設と十二,000フィートの滑走路を含みます。この施設は地上から宇宙まで6000平方マイルの制限空域に入ることができる。空域を制限することは、頻繁かつ一貫したフライトスケジュールに有利であり、砂漠気候およびその相対的に予測可能な天気は、年間に有利な発射条件を提供する。アメリカの宇宙港の開発費用は主にニューメキシコ州から資金を提供している。私たちがアメリカ連邦航空局から取得した許可証は、私たちの宇宙システムを発射し着陸できる場所としてアメリカ宇宙港を含む。
ターミナルビルの公式名称は“ヴァージン銀河宇宙の扉”で、そのデザインは実用的で美しいもので、私たちの宇宙飛行士のヴァージンブランド施設に対する高い期待に合致し、ヴァージン銀河体験と一致する美学を提供している。景観中の建築の形式とその内部空間は宇宙の劇的さと神秘性を捉え、私たち宇宙飛行士の宇宙旅行の刺激を反映している。このLEED金級認証の建物は私たちの従業員と私たちの現在のチームを収容するのに十分な容量があります。
セラ県の象徴的なキャンパス
2022年8月、同社は米国宇宙港近くのニューメキシコ州で新たな宇宙飛行士園区や訓練施設の開発を進めるために土地を購入した。この土地はセラ県にあり、ヴァージン銀河宇宙飛行士と彼らの客がアメリカの宇宙港から宇宙飛行を行う前に専用になる新しい、初のこのような宇宙飛行士園区の所在地になる予定だ。キャンパスの全体計画は訓練施設、目的のある宿泊と計量カスタマイズの体験、及び1つの展望台、健康センター、娯楽活動と独特な飲食選択を含む。この次世代宇宙飛行士園区の開放はデルタ航空チームの容量拡張とともに段階的に行われる。
宇宙飛行士の旅
私たちの目標は、以前の経験や訓練を必要とすることなく、私たちの宇宙飛行士に比類がないが負担できる機会を提供し、安全な宇宙飛行を体験することだ。十数年来、私たちは勤勉に仕事をして、顧客が宇宙飛行士の各方面になることを計画して、有人宇宙飛行、ハイエンド顧客体験及び信頼できる輸送システムの操作と安全の面で豊富な経験を持つ世界レベルのチームを利用した。私たちは私たちの最初の未来の宇宙飛行士コミュニティを設立して管理するかなりの利点があります。60以上の国からの個人で構成されています。彼らはすでに私たちの宇宙船に乗って飛行することを予約しました。このコミュニティは積極的に参加して、毎回の飛行前、期間、後に予想される顧客サービスと体験のスタイルを理解しましょう。私たちは顧客の意見を利用して、すべての顧客が私たちと一緒に旅をすることを確保して、端から端まで、人生のピーク体験と成果を代表します。
ヴァージン銀河の宇宙飛行士の予約プロセスは長年の試練と検証を経て、個性化と相談性であるが、デジタル顧客関係管理の旅を基礎としている。タッチ感が高く、効率的で拡張可能なユーザ体験を提供することを目的とする。予約取引が完了すると、顧客はすぐに未来の宇宙飛行士コミュニティのメンバーになり、購入できない活動と体験、ニューメキシコ州とカリフォルニア州のヴァージン銀河の施設の見学、ゼロ重力飛行機の飛行、高重力遠心分離機訓練などの宇宙準備活動を得る。私たちはすべての顧客を歓迎し、私たちの“宇宙飛行士オフィス”との電話で連絡し、未来の宇宙飛行士コミュニティに登らせる。将来の宇宙飛行士はアプリケーションを通じて訪問した顧客ポータルサイトはいつでもコミュニティ活動や会社のニュースを知ることができ、このポータルサイトは広範なアップグレードを経て、現在私たちが未来の宇宙飛行士が宇宙飛行に準備するために必要な情報を提供し、受信する主要なツールである。
アメリカの宇宙港で彼らの旅を始める前に、各宇宙飛行士は病歴アンケートの完成を要求されるだろう。このアンケートを完成させるほか、各宇宙飛行士は宇宙医学専門家の医学評価を受け、評価は通常飛行後6ヶ月以内に行われる。一部の宇宙飛行士は彼らの健康状態に応じて追加的なテストを要求されるかもしれない。多くの未来の宇宙飛行士に関するテストでの観察によると、私たちの計画では、宇宙に行きたい人のほとんどが健康やフィットネスを考慮して阻止されることはないと考えられる。
飛行前訓練
私たちの宇宙飛行士は数日間の飛行前訓練に参加した。宇宙飛行は訓練完了後に行われる予定だ。
飛行前訓練にはプレゼンテーション、シミュレーション訓練、任務の宇宙飛行士の同僚や乗組員との時間が含まれる。今回の訓練の目的は、宇宙飛行士が安全な飛行を確保すると同時に、最大限の宇宙体験を楽しむことである。
著者らは訓練専門家、行為健康専門家、経験豊富な飛行技術者と経験豊富な政府宇宙飛行士と協力し、私たちの亜軌道任務のために訓練をカスタマイズした。この計画には、緊急出口、飛行通信システム、飛行規程、座席入口と出口の訓練が含まれ、法規に規定されたすべての訓練要求を満たしている。
この訓練計画の理念は、実際の飛行に関連するシステム、プログラム、設備、人員を熟知することで、宇宙飛行士をより快適にし、顧客ができるだけ良い体験を得ることに集中することを可能にすることである。そのため、多くの訓練は実際の飛行ハードウェアや高保真のモデルを用いて実践活動を行っている。
毎回の飛行は大体似ているにもかかわらず、訓練計画と飛行スケジュールは背景、個性、宇宙飛行士の健康及び天気とその他の条件によって少し異なるかもしれない。また、私たちがより多くのビジネス経験を得るにつれて、定期的な審査、評価、修正を継続する予定です。
宇宙飛行体験
彼らが宇宙に行く朝、宇宙飛行士たちは宇宙港に行って最後の飛行ブリーフィングと準備を行う。そして宇宙飛行士たちは宇宙飛行士の仲間と合流して私たちの宇宙船に登りますこの宇宙船は母艦とペアになっています
飛船室の設計は宇宙港の内装のように、私たちのブランド価値と一致する美学を提供し、飛行体験を最適化することを目的としている。ユーザ体験機能には、戦略的に配置された高解像度カメラおよび位相キャビン照明が含まれる予定だ。ヴァージン社は室内設計で有名で、特に航空業界にあります。このような経験と名声は、顧客の旅を最適化するために、宇宙船と宇宙港の内部設計に使用されている。
すべての宇宙飛行士が無事に飛行船に乗船すると、パイロットは適切な監督と操作グループと調整し、母船は離陸して約45000フィートの高さに上昇する。上空に到着すると、パイロットはすべての必要な車両と安全検査を行い、飛行船を母艦から放出する。数秒でロケットエンジンが点火され、飛行船がほぼ垂直上昇して約3マッハの速度に達したとき、4 Gまでの加速力が生じる。
ロケットエンジンは約60秒点火し,すべての噴射剤を燃焼させ,宇宙船は遠隔地まで滑走する。私たちの宇宙飛行士は席を離れ、無重力を体験し、キャビンの周囲を浮遊し、キャビンの両側と頂部の周囲の十数個の窓のうちの1つに自分を位置決めすることができるだろう。キャリアロケットの2人のパイロットは宇宙船を操縦し、宇宙飛行士に地球の壮観な光景を見せ、暗い宇宙を見下ろす機会がある。宇宙飛行士が宇宙で彼らの時間を楽しむ時、私たちの飛行船パイロットは飛行船を羽付きの大気圏再突入の形に再配置する。
数分間の無重力を楽しんだ後、私たちの宇宙飛行士は彼らの席に戻り、大気圏再突入の準備をする。私たちはすでに無重力状態で座席出入りテストを行い、宇宙飛行士が迅速かつ安全に座席に戻ることができることを検証した。私たちの個人的な座席は、各宇宙飛行士が飛行の各段階で安全になることを支援するためにカスタマイズされており、飛行船帰還時に迅速に減速したときに宇宙飛行士に緩衝を提供する。私たちの宇宙飛行士は地球の大気圏に戻る旅を楽しみます。その時、飛行機の翼は正常な形に戻り、宇宙船は母艦と宇宙船が2時間も前に離陸した原始滑走路に戻ります。着陸後、宇宙飛行士は飛行機から降り、家族や友人と一緒に彼らの成果を祝い、ヴァージン銀河宇宙飛行士の翼を受け入れる。
販売とマーケティング
2021年8月、サー·リチャード·ブランソンが試験飛行に成功した後、私たちは再び特定のグループに航空券の販売を開放し、私たちの消費者製品の定価を各席の45万ドルの基本価格に引き上げた。2022年2月、私たちは期間限定でチケットを一般公開します。2023年12月31日までに、約750枚の宇宙チケットを予約し、将来の宇宙飛行士に9970万ドルの保証金と会費を受け取ったことは、潜在的な宇宙収入が約2.05億ドルであることを意味する。強いコミュニティ管理能力によって、私たちは高い保留率を持っています。保証金は基本的に返却できますが。これらの販売はヴァージン銀河ブランドの実力と地位のおかげであり、私たちの多くの未来の宇宙飛行士が直接私たちに入国要請をしてくれたと考えられる。私たちはDelta級宇宙船機隊の発展に伴い、新しい宇宙予約のマーケティングと販売に力を入れる予定です。
宇宙販売は相談的であることから、通常は1対1の販売方法が必要であり、興味のある個人を誘致し、教育し、拡張可能な方法で販売転換を推進するために、異なる販売ルートの開発に集中している。さらに、私たちは第三者パートナー関係を利用して私たちの目標受け手に接触して育成するつもりだ。例えば、これには豪華旅行会社が含まれています。
研究と教育応用
人類の宇宙旅行の潜在的な市場以外に、私たちの既存の技術は他の市場でも潜在的な応用があると信じており、科学研究と専門宇宙飛行士訓練を含む。歴史的に見ると、微小重力研究を行う能力は、宇宙旅行に関連する巨大なコストおよび乗客あるいは他のペイロードが利用可能な物理容量が限られている有人宇宙飛行が直面している同様の挑戦の制限を受けてきた。また,これらの旅程の発射準備時間が長く,発射率が低く,実験や飛行繰り返し実験を高速に実行することが困難となり,従来,旅が完了すると,研究者が実験からデータを得る能力が大きく遅延する。そこで,放物線航空機や降下塔を用いて微小モーメントを作成し,重要な研究活動を行った。これらの解決策はコスト問題の解決に役立つが、飛行ごとに数秒の連続微小重力しか提供しない。それらは高層大気や空間に入る通路を提供せず、迅速な再飛行を提供せず、首席調査員に科学ペイロードと一緒に飛行する機会を提供することもなく、降下塔や探査ロケットについても提供しない。私たちの既存の宇宙システムは以下の機能を提供することで多くの問題を解決していると信じています
•研究者は宇宙での実験を一緒にして世話することができます
•飛行ペイロードを繰り返す能力は、より低いコストと反復戦いを達成することができる
•着陸後すぐに実験に入った
•大きなペイロード能力を獲得し
•探査ロケットの場合、より温和なG負荷。
亜軌道研究を獲得する需要は,広範な技術学科の教育と商業研究機関から来ている可能性が考えられる。複数の政府機関や研究機関は,我々と契約を結び,研究ペイロードを空間に発射し,亜軌道実験を行うことに興味を示している。我々はすでに研究に関連する任務のために30回の実験を飛行し、私たちは研究任務が私たちの未来の発射リストの重要な構成部分になると予想している。私たちの2回の商業宇宙飛行は専門的な研究課題です“銀河01”政府が援助した飛行で13個の研究ペイロードを持っています銀河05‘携帯する 個人的に援助した研究者2人が5つのヒト看護の研究実験を行いました.これは私たちが提供した製品の広い意味と入手可能性を見せてくれる。
設計、開発、製造
私たちの開発と製造チームは才能あふれる、敬業のエンジニア、技術者と専門家から構成され、彼らは長年の設計、工事、製造と飛行テスト経験を持ち、世界をリードする研究、商業と軍事航空宇宙組織から来た。
我々は,航空機,宇宙船,関連推進システムの開発,製造,試験のための広範な垂直集積航空宇宙開発能力を開発した。これらの能力には、予備システムおよび車両設計および分析、詳細設計、製造、地上テスト、飛行テスト、および交付後のサポートおよびメンテナンスが含まれています。私たちは、私たちの独特な方法と迅速な成形能力は私たちが革新的なアイデアを迅速に設計し、厳格な技術条件下で構築とテストを行うことができると信じている。また,我々は,我々の技術やシステムをビジネスアプリケーションに移行させるために必要な文書の配置管理や開発に専門的な知識を持っている.私たちの広範な能力、経験が豊富で凝集力のあるチーム、文化は再創造が難しく、将来の変革的な航空宇宙機の設計、製造、テストに容易に利用できると信じている。
最初の飛行機はVSS Unity 2つ目はSpaceShipTwoですVSS Unityに投資された広範な設計プロジェクトを利用して,我々は現在新しい宇宙船機隊を設計·生産しており,我々のDelta Classは,この設計に基づいてコストが大幅に低減されている。また、私たちは時間の経過とともにビジネスが成長することを支援するためにロケットエンジンを製造している。
また、多くの技術ノウハウ、専門知識、能力を開発しており、これらの技術を利用して、請負業者、政府機関、商業サービスプロバイダを含む第三者の革新、機敏、低コスト開発プロジェクトのますます増加する需要を満たすことができると信じている。私たちは戦略関係を探索し、私たちの技術のために新しい応用を開発し、商業と交通応用のために新しい航空宇宙技術を開発しており、これは関連業界の進歩を加速し、私たちの成長を促進すると信じている。
同社はアリゾナ州メイサに私たちの次世代宇宙船を組み立てる予定で、この宇宙船は約151,000平方フィートの製造と運営施設で構成されている。私たちのロケットエンジン工場と熱火テスト施設はカリフォルニア州のモハビルにあり、私たちもそこで地面とテスト操作を行っています。この位置は私たちに年間空域に入って様々な飛行テストを行う機会を提供してくれる。私たちの設計と工事センターはカリフォルニア州のタスティンに位置して、敷地は約61,000平方フィートで、私たちの会社の本社です
私たちの技術や専門知識の他の潜在的な応用は
私たちは私たちの強力な先進技術プラットフォーム、豊富な設計、工程と製造経験、そして数千時間の飛行訓練を利用して、より多くの航空宇宙応用を開発できると信じています
私たちの予測可能な未来における主なポイントは、私たちの商業有人宇宙飛行運営を管理することですが、私たちは、これらや他の補助アプリケーションへの私たちの技術や専門知識の応用を探索し、評価するために、私たちの約束を拡大し、評価するつもりです。
競争
商業宇宙産業はまだ発展して変化しているが、私たちはそれが強い競争力を持つと予想している。現在、我々の亜軌道商業有人宇宙市場の構築における主要な競争相手は青色起源であり、これは個人投資の会社であり、垂直に発射された亜軌道宇宙カプセルが開発されている。また,SpaceXやボーイングを含むいくつかの資金の豊富な大型公共·民間エンティティが航空宇宙業界で競争力のある製品の開発に積極的に参加していることが知られている。これらの会社は現在、政府機関に軌道宇宙輸送を提供することに集中していますが、これは私たちの製品とは根本的に異なる製品ですが、1つ以上の会社がサブ軌道宇宙に重点を置かず、将来的に私たちと直接競争しないことを確実にすることはできません。私たちはまた私たちの独自技術を他の用途に適用することを探索することができる。
私たちは現在、潜在的な多くの競争相手と私たちよりも大きく、私たちよりもはるかに多くの資源を持っている。彼らはまた、彼らの現在と未来の技術を開発するために、より多くの資源を投入したり、彼らの製品を普及して販売したり、より低い価格を提供することもできる。我々の既存および潜在的な競争相手は、彼らの資源および製品をさらに強化するために、彼らの間または第三者との協力または戦略的関係を確立することも可能である。さらに、国内または外国の会社または政府のうちのいくつかは、航空宇宙業界において私たちよりも豊富な経験またはより多くの財政資源を有しており、将来的には、私たちの製品やサービスと直接または間接的に競争する製品またはサービスの提供を求めることができるかもしれない。例えば、このような外国の競争相手は、自国の補助金や他の保護措置から利益を得ることができる。
有人宇宙事業者として、私たちの成功競争の能力は、私たちの製品の価格、私たちの製品の安全性に対する消費者の自信、私たちが提供する体験に対する消費者の満足度、および私たちの製品の頻度と利用可能性を含むいくつかの要素に依存すると信じています。私たちは私たちがこのような要素に基づいて有利な競争をしたと思う。
知的財産権
私たちの成功は私たちが核心技術と知的財産権を保護する能力にある程度かかっている。私たちは、特許、商標、著作権および商業秘密法の使用と、私たちのコンサルタントや従業員と締結された秘密および発明譲渡協定を組み合わせることで、米国および海外での知的財産権を保護しようとしており、サプライヤーやビジネスパートナーとの秘密協定を通じて、私たちの固有情報へのアクセスや配布を制御しようとしています。私たちのエンジニアが行っている研究と開発は私たちの業務に重要な貢献をしています。私たちはこれらの貢献を定期的に評価し、特許保護が可能であり、私たちの知的財産権保護の全体戦略と一致すると考えた場合、特許保護を求める。
ヴァージン商標許可協定
改訂および再記載された商標許可協定(“改訂TMLA”)によると、私たちは、“ヴァージン銀河”の名称およびブランド、ならびにヴァージンの署名マークを使用するいくつかの独占的および非独占的権利を持っている。修正されたTMLAにおける私たちの権利は、ヴァージンによって第三者に付与されたいくつかの保留権利および予め存在する許可によって制限される。また、改正された“取締役法案”の任期中に、ヴァージングループが取締役を我々の取締役会に入れる権利がない場合には、指定された者がすべての適用されるコーポレートガバナンス政策及び適用される規制及び上場要求の要求に適合することを前提として、ヴァージンに取締役を任命する権利を付与することに同意した。
早期終了しない限り、改訂後のTMLAの初期期限は25年で、2044年10月に期限が切れ、双方の同意を得て、最大2回10年更新することができる。いくつかの特定のイベントが発生したとき、ヴァージンは、修正されたTMLAを終了することができる
•我々は改正されたTMLA規定の義務(適用されれば治療期間の制限を受ける)に実質的に違反している
•私たちはヴァージンブランドに実質的な被害を与えました
•私たちが使用しているブランド名“ヴァージン銀河”は、改訂されたTMLA許可の活動範囲(治療期間によって制限されている)を超えている
•私たちは借金をしません
•ヴァージンの競争相手を含めて不適切な買手に制御権を変更した
•ヴァージン·ギャラクシーのブランドを利用して事業を展開することはできませんでした
•私たちはヴァージンが“ヴァージン”ブランドを持つ合法性や権利に疑問を提起します
•私たちのサービスは、確定された日までに商業的に発売されません。あるいはその後、指定された時間内に乗客料金を支払うビジネスフライトを行うことができない場合(重大な安全問題を解決することを除く)。
修正されたTMLAの終了または満了時に、ヴァージンと他の合意がない限り、許可商標を有する任意の製品または他の材料を使い切り、返却または廃棄し、当社の会社名をヴァージン名を含む許可商標を含まない名前に変更します。
改訂されたTMLAの条項によると、(A)販売総額の中で低い1桁の割合と、(B)(I)将来の宇宙飛行士の5桁の数ドルを第1回の宇宙飛行前に支払うことと、(Ii)将来の宇宙飛行士の6桁の数ドルを最初の宇宙から支払うことと、4年間の増加過程で低い7桁に増加し、その後消費価格指数が増加するにつれて増加することに相当する四半期特許権使用料をヴァージンに支払う義務がある。いくつかのスポンサー機会については、関連総売上高のうち2桁の数百分比の特許権使用料に適用される。
改訂された“TMLA”はまた、慣例的な相互賠償条項、陳述および保証、ヴァージンの情報権、および改正された“TMLA”によって許可された知的財産権と混同された類似点を有する当社およびその付属会社の任意の能力の制限を申請または登録することを含む。さらに、ヴァージンは通常、ヴァージンブランドを含む許可の知的財産権の保護、維持、強制執行、保護を担当しているが、場合によっては、私たちの手を出す権利によって制限されている。
すべてのヴァージンとヴァージン関連商標はヴァージン投資有限会社の所有であり、私たちはこれらの商標の使用は修正されたTMLA条項の制約を受けて、私たちはヴァージンの品質管理ガイドラインを遵守し、ヴァージンに私たちの使用許可知的財産権の習慣審査権を与えることを含む。
宇宙船技術許可協定
我々はMojave AerSpace Ventures,LLC(“MAV”)と改訂された宇宙船技術許可プロトコルを締結し,この協定によると,特定の期間内に実施された改善を含むいくつかの特許や特許出願の非独占的グローバルライセンスを持っている.事前に終了しない限り、本ライセンス契約の有効期間は、本プロトコルに従って付与された特許権の固定日及び最後の満了日のうち遅い日に満了する。もし私たちが合意に規定された義務に実質的に違反し、30日以上治癒されていない、または私たちが破産した場合、許可協定とその合意によって付与された関連許可は終了される可能性がある。
ライセンス契約の条項によると、固定日と合意に基づいて付与された特許権の最終期限の両方の遅い者に基準となるまで、MAV許可料と特許権使用料を支払う義務があり、この協定は、(A)我々の商業宇宙運営収入の低い桁数パーセントは、消費者物価指数の変化に応じて毎年調整される年間上限に制限され、(B)我々の宇宙船の総運営収入の低桁パーセント、および(C)第三者に販売される宇宙船販売総収入の中央値パーセントに制限される。
監督管理
アメリカ連邦航空管理局は
連邦航空局が発表した法規、政策、ガイドラインは私たちの宇宙システムの使用と操作に適用される。私たちの宇宙システムを“キャリアロケット”の形で運転する場合、すなわち、キャリアロケットは宇宙で運転したり、ペイロードや人間を宇宙に送り込むために建設されており、米国連邦航空局の商業宇宙輸送要求は適用される。キャリアロケットの事業者は、連邦航空局の適切な免許、許可、許可を持ち、連邦航空局の第三者責任に関する財務責任要求を遵守しなければならない。米国議会は、米国連邦航空局が2024年1月1日までに宇宙参加者の我々の宇宙船などのキャリアロケットでの乗員安全に関する規定を発表することを制限する“学習期間”を採択した。この間、アメリカ連邦航空局は依然として航空機の設計或いは操作を管理する規定を発表して、一定の条件下で乗組員、政府宇宙飛行士と宇宙参加者の健康と安全を保護することができる。学習期間は2024年3月9日まで延長されているが、2031年10月1日まで延長する立法が発表されている。学習期間がいつ終了するかは定かではないが、連邦航空局が終了すると、私たちの宇宙活動に関連するより多く、より高価な規制に直面する可能性がある。米国連邦航空局は、各種車両の許可を簡略化するための商業宇宙管理規定の改正を発表した。私たちの運営は2026年まで既存の規制の枠組み内で、私たちはこれらの改正された法規に移行して、私たちのDelta Class車両を発売しています。
私たちの宇宙システムキャリアロケットがキャリアロケットとして動作しない場合、私たちの宇宙システムキャリアロケットは実験機として連邦航空局によって規制されている。連邦航空局は実験機に関する事項、通航空間の制御、飛行者の資格、飛行訓練のやり方、連邦航空局の航空機認証とメンテナンスの遵守状況、その他の航空安全と運営に影響する事項の管理と監督を担当している。私たちは連邦航空局と密接に協力して、飛行中に発生したどんな問題も報告する。例えば2024年2月に私たちは自発的に連邦航空局に開示しました銀河06“宇宙飛行は、私たちの母艦VMS Eveが母艦から解放された後、1つの位置決めピンが母艦VMS Eveの発射塔から離脱した。分離された位置決めピンはいつでも車両や船の乗組員に安全な影響を与えない。
私たちは現在アメリカ連邦航空局がキャリアロケット事業者許可証を再使用し、カリフォルニア州のモハビルとニューメキシコ州のSpaceport Americaからテストとペイロード収入飛行を許可しています
アメリカ連邦航空局の航空や宇宙輸送法規を遵守しないことは、民事処罰や個人訴訟を招く可能性があり、あるいは免許または許可証を取り消したり、取り消したりすることは、私たちの宇宙システムを運営することを阻止するだろう。
インフォームドコンセントと放棄
我々の商業有人宇宙飛行運営と宇宙飛行運営によるいかなる第三者請求も、“商業宇宙発射法案”(“CSLA”)、2004年商業宇宙発射改正法案“(”CCSLAA“)、ニューメキシコ州宇宙飛行インフォームドコンセント法案”(“SFICA”)によって得られたインフォームドコンセントと放棄請求を含む連邦と州法律によって管轄されている。
米国連邦法律とCCSLAAによると、宇宙飛行の事業者は参加者と乗組員のインフォームドコンセントを得なければならず、いかなる商業有人宇宙飛行も行うことができる。さらに、CSLAAは、事業者が補償または飛行協定を達成する前に、任意の宇宙参加者のインフォームドコンセントを得なければならないことを要求する。法規や法規に補償は定義されていないが、アメリカ連邦航空局は将来の宇宙飛行の返却可能な保証金が補償だとは思わない。また、CSLAは第三者が商業宇宙事件による傷害、損害或いは損失によって提出した一部のクレームのために三級賠償制度を構築した。第一級の規定の下で、連邦航空局の発射活動許可証を持っているすべての事業者は、自分が財務責任があることを証明し、事故時に最大損失(MPL)レベルまでの保険証書または専用資金を確保しなければならない。MPLはアメリカ連邦航空局によって許可された発射活動ごとに決定される。第二段階はMPLを超える資金を必要とする悲劇的な損失の場合に発生する。ここで、アメリカの法律では、連邦航空局は賠償計画を起草し、国会の支出が成功すれば、連邦政府は30億ドルまでの賠償金を支払い、事業者が保険カバーのレベルを超えて賠償することになる。第三級規定では、30億元を超える賠償金額は、経営者に返還される。
また,SFICAは我々が商業運営を行っているニューメキシコ州の宇宙会社に,乗客が宇宙航空機上で起こした訴訟から保護されており,これらの訴訟では,宇宙参加者がインフォームドコンセントや放棄クレームを提供している。この法律は一般的に事業者、製造業者、サプライヤーに保険を提供し、事業者にすべての宇宙活動のために少なくとも100万ドルの保険を維持することを要求する
現在、ニューメキシコ州や連邦裁判所は第三者責任やインフォームドコンセント条項についてこのようなクレームを出していない。CSLA、CSLAA、SFICA、または他の適用される法律または法規によって提供される賠償が、米国または外国の裁判所によって支持されるかどうかを判断することはできません。亜軌道商業宇宙飛行に関するインフォームドコンセントの様々な連邦や州法規が進化しており、これらの発展状況を監視し続けている。しかしながら、商業有人宇宙飛行に関するクレームに関する任意の他の州、連邦、または外国のインフォームドコンセントおよび放棄に関する法規の時間、範囲、または条項を予測することはできない。
国際武器密売条例と輸出規制
我々の宇宙事業は、“国際武器貿易条例”(“ITAR”)と“米国輸出管理条例”(“EAR”)を含む厳格な米国輸出入規制法を遵守しなければならない。ITARは、一般に、国防または戦略アプリケーションを有するハードウェア、ソフトウェア、技術データ、およびサービスの輸出を制限する。EARもまた、商業アプリケーションまたは“両用”アプリケーション(すなわち、軍事および商業アプリケーション)を有するハードウェア、ソフトウェアおよび技術の出口、またはITARに制約されないあまり敏感でない軍事または空間関連アプリケーションを有するハードウェア、ソフトウェア、および技術の出口を管理する。これらの規定の存在は米国の国家安全と外交政策の利益を促進するためだ。
ITARやEARを管理する米国政府機関は,これらの法規の解釈と実行に大きな自由裁量権を持っている。このような機関たちは、制御された活動に従事する権限を承認、拒否、または制限する点でも大きな自由裁量を持っている。このような決定は,米国政府の多国間輸出規制制度へのコミットメントの影響,特に宇宙事業に関するミサイル技術規制制度の影響を受けている。
このような輸出規制規則の遵守を維持するためには、多くの異なるタイプの内部統制と保障措置が必要だ。特に、ITARに基づいて登録する必要があり、製品、ソフトウェア、および技術の適切な許可管轄権および分類を決定し、外国人のためのサービスを提供することを含む、私たちの宇宙事業に関連してサポートされるいくつかの活動に従事するために、ライセンスまたは他の形態の米国政府の許可を得る必要がある。許可要件には、許可を得る必要があって外国人に制御された技術を発行することが含まれており、許可証例外戦略貿易許可に基づいて外国人従業員にいくつかの輸出、再輸出、国内譲渡の許可を発行することを含む。必要なライセンスや他のライセンスを取得して維持することができないことは、私たちの成功した競争や計画通りに私たちの宇宙事業を運営する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。輸出規制条例や米国政府の許可政策のいかなる変化も、米国政府の多国間規制制度への約束を履行するために必要な変化など、我々の業務を制限する可能性がある。
もし私たちが適用される輸出規制の法律と法規を守らなければ、名声損害や重大な民事または刑事罰、罰金、より重いコンプライアンス要件、輸出特権の喪失、政府契約の取り消し、またはアメリカ政府との契約を制限する能力を招く可能性がある。さらに、疑いまたは告発された違反を調査しても、費用が高く破壊的である可能性がある。したがって、適用される輸出規制法律および法規に違反(または違反)することは、私たちの名声、業務、財務状況、および経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
人力資本
ヴァージン銀河では、私たちの従業員は私たち全員に宇宙通路を開放することに重要です。私たちの大胆な目標を達成するために、私たちの従業員は異なる視点、経験、文化を持っていて、私たちの集団の成功に動力を提供します。私たちは才能があり、やる気があり、尊敬精神のあるチームを強化し、革新的で包容的な環境を作るために努力している
会社に入社する前に、私たちの多くの従業員は様々な有名な商業航空、航空宇宙、軍事、ハイテクと世界公認組織で働いた経験があります
我々の総合人的資本管理戦略には、従業員の獲得、発展と維持、短期と長期的な業務成果の獲得を奨励し、株主の利益と一致することを目的とした市場ベースの報酬と福祉計画がある。
従業員たちは私たちの成功の基盤だ。しかし、最近の資本市場の不確実性と地政学的動揺は、短期的に資本市場に参入する機会をそれほど有利にしない。我々の業務規模を有利に拡大するために,まず前期資本に投資し,我々の標準化生産モデルであるDelta級宇宙船に基づいて宇宙船艦隊を作成することにした。この新しい環境に対応するため、私たちは2023年11月に約185人の人員削減を発表し、コストを低減し、戦略的に資源を再調整した
リストラ要因を考慮して、2024年2月13日現在、私たちは世界に805人の従業員を持っている。
総労働力人口統計:
•報酬と福祉:
◦ヴァージン·ギャラクシーは、短期および長期インセンティブ計画、固定支払い計画、医療福祉、および健康および従業員援助計画を含む従業員の需要を満たすために、競争力のある報酬、福祉、およびサービスを提供することに取り組んでいる。管理層は市場の報酬と福祉を監視し、パフォーマンスの優れた従業員を吸引、維持と抜擢し、人員流動率と関連コストを減少させる。また、ヴァージン銀河のインセンティブ計画は、短期的かつ長期的な業務成果の実現を奨励し、私たち株主の利益と一致することを目的としている
◦2023年12月31日までの1年間に、株式ベースの報酬は含まれておらず、人員が稼いだ報酬と福祉支出は合計188.0ドルだった。
利用可能な情報
私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで入手できますWwwv.sec.govそれは.私たちのアメリカ証券取引委員会の申告書類も私たちのサイトの投資家情報ページで無料で得ることができます。サイトはVirgingalacticc.com米国証券取引委員会に届出をしたり、それに提供したりした後、合理的で実行可能な範囲でできるだけ早く提出する。我々のサイトやそのサイト上またはそのサイトに含まれる情報は,本年度報告のForm 10-Kには格納されない.
第1 A項。リスク要因
我々の業務及び財務結果は、以下に述べるリスク及び不確定要因を含む様々なリスク及び不確実性の影響を受ける。投資家は、我々の総合財務諸表および関連説明を含む、以下のリスクおよび不確実性、および本年度報告書に含まれる10-K表の他の情報を慎重に考慮すべきである。以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは意識していないか、または現在、実質的な他のリスクや不確実性ではないと考えているか、また私たちの業務に悪影響を及ぼす重要な要素になる可能性がある。次のいずれかのリスクまたは以下に示されていない他のリスクが現実的になれば、我々の業務、財務状況、および経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちの普通株の取引価格は下がるかもしれない。
私たちの業務に関わるリスク
設立以来、大きな損失が発生しており、将来的には損失が予想され、利益を達成したり維持したりすることができない可能性がある。
設立以来、私たちは大きな損失を受けた。2023年、2022年、2021年12月31日までの年度で、それぞれ5.023億ドル、5.02億ドル、3.529億ドルの純損失が発生した。私たちが2023年6月から始めた商業宇宙事業、ペイロードを宇宙に送り、科学研究サービス、そして私たちの未来の宇宙飛行士コミュニティのメンバー資格と未来の宇宙飛行士コミュニティ活動に関する費用から生じる収入は限られている。飛行リズムを毎月から四半期ごとに転換し、2024年にはDelta級宇宙船の発展に伴いUnity宇宙飛行を一時停止することが予想されるため、将来の運営業績を予測することは困難である。したがって、私たちの損失は予想以上に大きいかもしれません。私たちは予想された利益を達成できないかもしれません。あるいは利益を実現できないかもしれません。実現しても、収益性を維持したり向上させることができないかもしれません。
私たちは、今後数年、私たちの宇宙業務を拡大するにつれて、引き続き私たちの製造プロセスを簡略化し、私たちの次世代宇宙船、私たちのDelta級宇宙船と私たちの次世代母艦を開発し、最終的に私たちの飛行リズムを高め、より多くの従業員を雇用し、新製品と技術に関する研究開発を継続し、私たちの運営コストが増加すると予想している。このような努力のコストは私たちが予想していたよりも高いかもしれないし、私たちの収入増加やビジネス成長につながらないかもしれない。私たちの投資や他の支出に追いつくために私たちの収入を十分に増加させることができない場合は、収益性やキャッシュフローを達成したり維持したりすることを阻止するかもしれません。また、私たちの将来の成長や経営業績が投資家やアナリストの期待に達していない場合、あるいは将来の宇宙飛行士の獲得や業務拡大への投資が将来のキャッシュフローを負または損失に招いた場合、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務の成功は私たちの効果的なマーケティングと宇宙飛行を販売する能力に強く依存するだろう。
2023年6月に商業運営を開始したにもかかわらず、宇宙から生じる収入は限られており、私たちの成功は、私たちの効果的なマーケティングと宇宙体験を販売する能力、特に予見可能な未来に高度に依存すると予想される。宇宙飛行のマーケティングと販売の経験は限られています宇宙飛行士の経験と呼んでいます私たちの既存の販売組織を有効に利用できない場合、あるいは必要に応じて私たちの販売組織を拡大して、潜在的な宇宙飛行士を十分に照準して誘致することができなければ、私たちの業務は悪影響を受ける可能性があります。これまで、私たちは主に直接販売することで、私たちの宇宙飛行士体験の予約を販売しています。毎年販売されている席の数は限られています。私たちの成功は私たちがより費用効果的な方法で新しい宇宙飛行士を引き付けることができるかどうかにある程度かかっている。2023年12月31日までに約750人の未来の宇宙飛行士がたまっていますが、大きな投資を行っており、新たな宇宙飛行士を誘致するための重大な投資を続ける必要があると予想されています。私たちの販売増加は私たちが戦略計画を実施する能力にかかっていますが、これらの計画は販売増加を効果的に促進できないかもしれません。また、私たちが歴史的に使用したことのないマーケティング活動は高価かもしれませんし、もしあれば、費用効果のある方法で新しい宇宙飛行士を獲得しないかもしれません。また、私たちのブランドがますます広く知られるようになるにつれ、未来のマーケティング活動やブランド内容は過去の活動やブランド内容のように新しい宇宙飛行士を引き付けることはないかもしれない。もし私たちが新しい宇宙飛行士を引き付けることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は損なわれるだろう。
商業宇宙市場はまだ正確に構築されていない。それはまだ新興段階にあり、私たちが期待している成長潜在力を実現できないかもしれないし、予想よりも成長速度が遅いかもしれない。
商業宇宙市場はまだ正確に構築されておらず、絶えず出現している。私たちの商業宇宙潜在市場総量の推定は、私たちの現在の在庫、私たちの宇宙飛行士体験に興味を示す消費者の数、宇宙飛行士体験を提供する仮説価格、仮説飛行リズム、現在の製造と運営プロセスを利用する能力、および一般市場状況を含むいくつかの内部と第三者の推定に基づいている。私たちは私たちの仮説と私たちの推定を支持するデータが合理的だと信じているが、これらの仮定と推定は正しくないかもしれない。我々の仮定または推定をサポートする条件は、これらの潜在的要因の予測正確性を低下させるために、随時変化する可能性がある。したがって,宇宙飛行士が体験した年間総目標市場およびこの経験総目標市場の予想成長率の推定は正しくないことが証明された可能性がある。
次世代宇宙機の開発に伴い、2024年に現在の宇宙システムの飛行を一時停止する予定です。私たちのDelta級宇宙船の発展遅延は、飛行テスト計画の成功を含め、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちは現在私たちの次世代宇宙機を開発しています。その中には私たちのDelta級宇宙船と私たちの次世代母艦が含まれており、毎年の飛行速度を向上させることができると予想されています。2023年6月に我々のUnity宇宙システムの商業運営を開始したが,2024年にUnity宇宙飛行を休止し,2025年にDelta級宇宙船の試験飛行を再開し,2026年に営業サービスを開始する予定である。
もし私たちが予想された時間枠内にいないか、あるいは次世代宇宙機の開発を全く完了しなければ、私たちの業務を発展させる能力は悪影響を受けるだろう。私たちの宇宙システムや関連技術の成功は多くの不確実な要素に関連していますその中のいくつかは制御できません
•最後に宇宙システムの設計と規範のスケジュールを決定します
•飛行安全試験を含む飛行試験計画の完成に成功した
•必要であれば、私たちは規制機関から他の適用可能な承認、ライセンス、または認証を取得し、現在の承認、ライセンス、または認証を維持することができる
•自然災害や危険材料のような生産中断のリスクがあるにもかかわらず、私たちの製造施設は正常に稼働している
•限られた数のサプライヤーのいくつかの原材料および提供された部品の業績;
•私たちの研究開発活動を支援する第三者請負業者の業績
•私たちの次世代空母機の設計と製造および次世代宇宙船のための重要な部品の製造における私たちの第三者請負業者の表現
•私たちは私たちの研究開発活動に重要な知的財産権の第三者の権利を守ることができる
•私たちは現在の研究開発活動を支援し維持することができます
•新冠肺炎或いはその他の高伝染性或いは伝染性疾病の発生或いはその他の健康問題は私たち、私たちの顧客、サプライヤーと流通業者及び全世界経済に与える影響。
私たちの予想飛行速度で私たちの宇宙システムを運行できないどんな状況も、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは現在、宇宙船VSS Unitedと母艦空母VMS Eveからなる単一の宇宙システムに依存している。私たちは現在私たちの次世代宇宙機を開発しています。その中には私たちのDelta級宇宙船と私たちの次世代母艦が含まれており、毎年の飛行速度を向上させることができると予想されています。しかし、このような発展を受けて、2024年にUnity宇宙飛行を一時停止し、2025年に私たちのDelta級宇宙船の試験飛行を再開し、2026年に営業サービスを開始する予定だ。
成功するためには、十分な飛行速度を維持する必要があります。もし私たちがどんな理由でも私たちの宇宙システムを作動できなければ、これはマイナスの影響を受けます。Delta級宇宙船の開発を継続しながら、ユナイテッド航空の宇宙飛行が一時停止されると予想されるほか、意外な天気パターン、保守問題、パイロットミス、設計と工学的欠陥、自然災害、流行病または流行病(新冠肺炎を含む)、政府の規制規定の変化、あるいは私たちの規制の承認や申請の状況、あるいは他のフライトのキャンセルや再手配を迫る事件を含む多くの他の他の理由で、私たちの予想される飛行速度で私たちの宇宙システムを運行させることができないかもしれない。私たちの宇宙システムは高度に複雑で、複雑な技術に依存して、厳格な性能目標を満たすことが要求されています。これらの目標は時々私たちにキー部品やハードウェアの交換を要求するかもしれません。空域で行動する私たちの能力はまたアメリカ国防総省の優先順位によって代替されるかもしれない。もし私たちの宇宙システムの任意の部品またはハードウェアを交換する必要がある場合、利用可能な交換部品の数は限られています。その中のいくつかの部品は調達や製造に関連する納期が長いので、私たちのシステムまたはその部品またはハードウェアのいかなる故障もフライト数の減少を招き、私たちの計画の増加を著しく遅らせる可能性があります。
私たちの宇宙システムの安全性能が満足できないか、または私たちの施設のセキュリティイベントは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは高度に複雑な宇宙システムを製造·運営し、複雑な技術に依存した専門宇宙飛行士体験を提供する。我々は、我々の宇宙システムの設計、製造、性能、およびサービスが厳しい性能目標を満たすことを保証するための運営プロセスを確立しているが、製造または設計欠陥、パイロットエラー、自然災害、ネットワーク攻撃、または潜在的な安全リスクを引き起こす可能性のある他の意図的な行為を含む運営またはプロセスの故障および他の問題に遭遇しないことは保証されない。
しかも、私たちは私たちの施設と従業員の安全に対する脅威、あるいはテロリストや他の行動からの脅威に直面するかもしれない。私たちは、これらのリスクに対応して準備するために、私たちのサプライヤー、下請け業者、リスクパートナー、および他の当事者(例えば、私たちのレンタル者)と協力していますが、場合によっては、これらの第三者によって実施される保障措置に依存しなければなりません。その中のいくつかは制御できないかもしれません。私たちや第三者の準備がこのような事件の発生を防ぐことができるという保証はない。
発生する可能性のある侵害責任、維持、増加したセキュリティインフラおよび他のコストに加えて、任意の実際的または感知されたセキュリティ問題は、私たちのビジネスに大きな名声をもたらす可能性があります。私たちの宇宙システム、施設、またはお客様の安全面のこのような問題は、計画中のフライト遅延またはキャンセル、規制強化、または他の体系的な結果をもたらす可能性があります。私たちは意外、機械故障、顧客財産の損傷或いは医療合併症のため、私たちの安全基準を達成できない、あるいは私たちの名声に影響を与える負の宣伝は私たちの業務、財務状況と運営結果に重大な悪影響を与える可能性があります
私たちは滞っている注文や航空券予約に関する入国照会を収入に変えることができないかもしれません。
2023年12月31日現在、私たちの滞貨注文は約750人の未来の宇宙飛行士からの注文を表しており、宇宙収入はまだ確認されていません。その中の多くの注文には相当な保証金が付属しているが、保証金は基本的に返却可能であり、場合によっては予約がキャンセルされる可能性があり、罰を受けることはない。したがって、私たちはこれらの注文と保証金から収入を得ないかもしれません。私たちが報告したどんな注文がたまっているか、あるいは他の保証金は私たちの未来の収入を代表しないかもしれません。
私たちが2024年にユナイテッド航空の宇宙飛行を一時停止する予定である以外に、多くの他の事件は、私たちが予約を完了できないこと、あるいは計画中の宇宙飛行を完全に完成できないことを招く可能性があり、その中のいくつかは、意外な天気パターン、保守問題、自然災害、流行病または流行病(新冠肺炎を含む)、政府法規の変化、または私たちの規制の承認または申請の状況、または他のフライトのキャンセルまたは再手配を迫る可能性がある事件を含むかもしれない。もし私たちが宇宙飛行をさらに延期したり、未来の宇宙飛行士が彼らの宇宙飛行経験を再検討すれば、彼らは彼らの計画した宇宙飛行をキャンセルすることを求め、全額または一部の返金を得ることができるかもしれない。
私たちはまだDelta級宇宙船の予想満載乗客能力での飛行をテストしていません。
私たちのUnity宇宙システムで6回の商業飛行に成功しましたが、私たちはDelta級宇宙船と私たちの次世代母艦を開発し続けており、2026年に収入サービスを提供する予定です。私たちはまだDelta級宇宙船が6人満載で飛行していることをテストしていない。私たちの宇宙事業の成功は私たちが宇宙飛行で十分な乗客量レベルを維持することにかかっているだろう。私たちはまだこの満タンのフライトをテストしていません。各フライトの乗客数は最大化された乗客体験と満足度を含む多くの要素に対する期待に合わないかもしれません。私たちが仮定する各フライトの乗客数のいかなる減少も私たちが予想された速度で収入を創出する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
他の宇宙システムおよび関連技術(我々のDelta級宇宙船および次世代母艦を含む)の開発および製造におけるいかなる遅延も、我々の業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは以前に経験したことがあり、未来も新冠肺炎の大流行及びその他の要素を含む新しい宇宙システムと関連技術の設計、製造、発射、生産、交付と修理坂の遅延或いはその他の複雑な状況を経験する可能性がある。もしこのような遅延、特に私たちのDelta級宇宙船と次世代母艦の開発に関連する遅延が発生した場合、もし私たちの救済措置やプロセス変更が引き続き成功しなかった場合、あるいは私たちが計画中の製造改善や設計と安全の面で問題に直面した場合、私たちは私たちの宇宙システムの坂道を維持する上で問題に直面し、遅延はさらに生産量を向上させるか、あるいは私たちが予想している時間枠内で収入サービスを提供し始めるか、あるいは全くないかもしれない。
もし私たちが配送やサービス能力の拡張に困難に直面した場合、もし私たちが宇宙技術を開発して商業化に成功できなかった場合、もし私たちが競争相手の前にこのような技術を開発できなかった場合、あるいはそのような技術が期待通りに機能しなかった場合、私たちの競争相手の技術よりも悪く、あるいは私たちの競争相手の安全に及ばないと考えられていれば、私たちの業務、財務状況、運営結果は実質的で不利な影響を受ける可能性がある。
私たちが顧客のニーズにタイムリーかつ経済的に適応し、満足できなければ、私たちの業務を発展させる能力が影響を受ける可能性がある。
我々の業務の成功は、既存の宇宙システムを効率的に管理·維持し、より多くの宇宙システムを製造し、顧客のニーズを満たすのに十分な数の宇宙飛行を運営し、期待以上の宇宙飛行士体験を提供することにある程度依存する。もし何らかの理由で、私たちが新しい宇宙システムを作ることができない場合、あるいは計画通りに宇宙飛行を手配することができなければ、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちの現在または未来の宇宙システムが期待される性能や品質基準を達成していなければ、顧客の安全面に含まれており、これは遅延を招く可能性がある。さらに、制限された空域内での飛行動作は、事前に手配され、政府の標的場所有者および他のユーザと調整する必要があり、任意の高優先度の国防資産は、これらのリソースを優先的に使用することになり、これは、私たちの宇宙動作リズムに影響を与えるか、またはキャンセルまたは再配置をもたらす可能性がある。私たちが宇宙飛行能力を運営するどんな運営や製造遅延や他の計画外の変化も、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちの未来の成長を効果的に管理できないかもしれないが、これは私たちが業務戦略を実行することを難しくするかもしれない。
もし私たちの業務が計画的に増加し、このことが保証されなければ、私たちは私たちの販売とマーケティング、研究開発、顧客と商業戦略、製品とサービス、供給、そして製造と流通機能を拡大する必要があるだろう。私たちはまた、私たちの製造と運営システムとプロセスを利用する必要があり、現在の計画に沿って、あるいは計画された時間枠内で宇宙船の業務と製造を拡大できる保証はない。我々の業務の拡張には,より多くの製造·運営施設,行政支援の空間が必要となる可能性があり,適切な場所やパートナーを見つけて我々の宇宙システムを製造·運営できる保証はない。しかし、2023年11月には、コストを低減し、戦略的に資源を再調整するために、約185人のリストラを発表しました。
私たちの成長は私たちの資源の圧力を増加させるかもしれません。私たちはますます多くのパイロットと従業員を募集、訓練、管理する困難、私たちの宇宙システムと関連設備を生産する生産能力、生産と宇宙飛行の遅延を含む運営困難に直面するかもしれません。これらの困難は、私たちのブランドイメージが侵食され、経営陣と肝心な従業員の注意を移し、財務と運営業績に影響を与える可能性がある。また,我々の宇宙船チームを拡大し,世界での我々の存在を増加させるためには,我々の製造プロセスを簡略化し,飛行リズムを向上させ,より多くの従業員を雇用し,新製品や技術に関する研究·開発を継続し,国際拡張を継続しようとしているため,大量の費用が発生すると予想される。もし私たちがそれに応じた成長を推進できなければ、これらのコストは、賃貸約束、従業員数、資本資産を含み、利益率の低下を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの将来性と運営は消費者の選好と経済状況の変化の悪影響を受ける可能性があり、これらの変化は私たちの宇宙飛行の需要に影響を与える。
私たちの業務は現在単一で自由に支配可能な製品種別-商業宇宙に集中しているため、私たちは消費者の選好変化や他の市場変化の影響を受けやすい。世界経済は過去と未来に経済衰退期と不安定期を経験するだろう。その間、私たちの潜在的な宇宙飛行士は、自由に選択可能な購入を行わないことを選択するか、または自由に選択可能な購入への全体的な支出を減少させる可能性があり、宇宙体験を手配しないこと、または既存の宇宙体験予約をキャンセルすることを含む可能性がある。不利な一般的な商業および経済状況は、私たちの任意の第三者サプライヤーまたは請負業者の破産、消費者自信の低下、自由支配可能支出の減少、および宇宙体験に対する消費者の需要の減少を含む、私たちのビジネスに多くの他の影響を与える可能性がある。さらに、将来の消費者支出は、消費者自信の低下、不利な経済状況、または激化した競争を含む、任意の理由で私たちの宇宙体験から逸脱し、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。今後の期間中にこのような業務や経済状況が発生すれば、売上高を減少させ、経済低迷中に必要でない調達への需要が減少する可能性があるため、我々の業務、財務状況、運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちまたは私たちの競争相手に関連するイベント、または商業航空会社または他の航空旅行サプライヤーに関連するイベントによって生じる負の宣伝は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちの会社、私たちの従業員、または私たちのブランドに関連する任意の公共事件によって引き起こされる否定的な宣伝のリスクに直面している。もし、私たちの人員または私たちの宇宙システムのうちの1つ、私たちの競争相手の人員または宇宙船、または商業航空会社、政府機関または他の専門冒険会社の人員、飛行機または他の車両に公共事件、事故または災害が発生した場合、これは国民の宇宙に対する悪影響をもたらし、顧客の宇宙体験に対する需要の低下を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。さらに、もし私たちの人員や私たちの宇宙システムが公共事件、事故、または災害に巻き込まれた場合、私たちは重大な名声被害または潜在的な法的責任に直面する可能性がある。私たちの業務に対するいかなる名声の損害も、既存の予約された未来の宇宙飛行士が彼らの宇宙飛行をキャンセルし、私たちの将来の販売能力に深刻な影響を与える可能性がある。私たちが加入している保険は、このような事故、事故、または災害には適用されないか、または十分ではないかもしれません。もし私たちの保険が適用されないか、十分でなければ、私たちは事故や事故の重大な損失を負わせられるかもしれない。
商業宇宙飛行に関連する固有のリスクのため、いかなる事故や災害は生命損失や医療緊急事態を招く可能性がある。
宇宙飛行は固有の危険活動であり、人類の生活に影響を与える事故や災害を招く可能性がある。例えば,2014年10月31日,第三者請負業者が製造·運営しているSpaceShipTwoの早期モデルVSS Enterpriseが,1回のロケット動力試験飛行中に事故が発生した。パイロットの怪我は深刻で、もう一人の副操縦士は重傷で、車両は破壊された。2015年の事故調査報告の一部として、米国国家運輸安全委員会(NTSB)は、事故の可能性の原因は、第三者請負業者が個々の誤りを考慮して予防できなかったことが車両の悲劇的な危険を招く可能性があることに関連していると判断した。事故後,飛行試験計画を完了する責任を負い,人為的ミスの可能性と影響を低減するために我々がとっている行動を示した報告書をNTSBに提出した。これは、羽根ロック制御機構を修正し、飛行安全の重要な時期における不注意な操作を防止するための自動抑制装置を増加させることを含む。我々はすでにこれらの行動の有効性を実施し、繰り返し証明しており、安全キー行動のためのより厳しいプロトコルとプログラムを実施し、パイロットの追加訓練を要求し、重点は安全キー行動の反応プロトコルと、いくつかの類似事故を引き起こす可能性のあるワンポイント人為操作を除去することである。NTSB報告書で指摘されている問題を解決するのに十分な手順をとっていると考えられるが,それは
人為的誤りの可能性を完全に除去することは不可能であり,人為的誤りや様々な他の原因により,将来的には他の事故が発生する可能性があり,その中のいくつかは我々が制御できるものではない可能性がある。このような事故は、名声損害と法的責任を含む重大な損失をもたらす可能性があり、したがって、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちの運営に資金を提供するために多くの追加資金が必要かもしれないが、私たちが必要な時、受け入れ可能な条件でも全くないのか、十分な追加資金がないかもしれない。
未来に、私たちは公共資金や個人資金調達や他の計画を通じて資金を調達することを要求されるかもしれない。このような融資は受け入れ可能な条項で獲得できないかもしれないし、全くできないかもしれませんが、私たちが必要な時に資金を調達しなければ、私たちの業務を損なう可能性があります。例えば、新冠肺炎の流行に関連する不利な経済条件であっても、インフレ、金利、または他の要因に関連する不利な経済条件であっても、世界金融市場の深刻な混乱や変動を招き続ける可能性があり、これは私たちの資本獲得能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは、1回または複数回の取引で、時々決定された価格および方法で株式証券(私たちの“市場発売”計画を含む)または債務証券を販売することができる。もし私たちがこのような証券を販売すれば、私たちの既存の投資家は深刻に希釈されるかもしれない。いかなる債務融資も、実行可能であれば、限定的な契約に関連する可能性があり、私たちの運営柔軟性や収益性を低下させる可能性がある。もし私たちが受け入れ可能な条件で資金を調達できなければ、私たちは私たちの業務を発展させたり、競争圧力に対応できないかもしれない。
将来のいくつかの運営施設は、宇宙運営に必要な基本的なサービスレベルを発展させ、促進するために、資本改善と運営費用に大量の資金を投入する必要があるかもしれないが、既存の運営施設の持続的な維持には資本を支出する必要がある。
私たちの成長戦略の一部として、私たちはアメリカ以外のより多くの宇宙港を利用するかもしれない。私たちがその中で事業を展開している宇宙ステーションや他の施設の建設には大量の資本が必要になるかもしれませんが、将来的には十分な宇宙運営施設を拡大、改善、または建設するために同様の支出が必要になるかもしれません。Spaceport Americaはニューメキシコ州から援助されているが、私たちは未来に似たような計画を求めるつもりだが、私たちはこのような計画がニューメキシコ州と私たちが達成したような条項や全く存在しない条項で私たちに提供されることを保証できない。もし私たちがこのような手配を確保できなければ、私たちはキャッシュフローを運営したり、追加資本を調達して、より多くの宇宙港や施設を建設する必要があるだろう。また、Spaceport Americaと私たちが使用する可能性のある他の施設の成熟に伴い、私たちの業務は、競争力と私たちのブランド基準の価値を維持するために、これらの既存の場所を維持、改修、改善する必要があるだろう。これにより資本の持続的な需要が生じ、運営キャッシュフローから資本支出に資金を提供できなければ、借り入れや他の方法で資金を得る必要があるだろう。もし私たちが必要な資本を得ることができなければ、私たちは私たちの成長戦略を実行できないかもしれないし、未来の機会を利用できないし、競争圧力にも対応できないかもしれない。新しい場所または既存の場所の改修または増強に資金を提供するコストが予算金額を超えている場合、または建設または改修の時間が予想よりも長い場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は大きな悪影響を受ける可能性がある。
私たちは限られた数量の供給者たちが特定の原材料と供給された部品を提供することに依存している。私たちは、私たちの製造と運営需要を満たすのに十分な原材料や供給された部品を得ることができないかもしれないし、このような材料を優遇的な条件で得ることができないかもしれません。これは、私たちが注文をタイムリーに履行する能力を弱めるか、あるいは私たちの生産コストを増加させる可能性があります。
私たちは、亜酸化窒素、バルブ、戦車、特殊合金、ヘリウム、炭素繊維などの原材料と供給部品の十分な利用可能性に依存して、限られた数の供給者から得られた現在および未来の宇宙システムおよび他の運転部品を生産する能力があるかどうかに依存する。私たちはサプライヤーに依存してこれらの原材料と提供された部品の安全を確保し、これは私たちをこれらの材料の価格と供給の変動に直面させます。私たちは割引された条件や十分な原材料や供給された部品を得ることができない可能性があり、これは私たちの宇宙船の製造遅延やコスト増加を招く可能性がある。例えば、世界にはいくつかの亜酸化窒素工場しかありませんが、そのうちの1つ以上の工場の運営が減速したり完全に閉鎖されている場合、新冠肺炎の流行や別の高伝染性や伝染性疾患の発生や他の健康問題を含む場合、私たちは新しいサプライヤーの資格を得たり、私たちの運営に必要な亜酸化窒素供給を維持するためにより高い価格を支払う必要があるかもしれません。
また,我々は過去に任意の代替第三者サプライヤーとの再認証過程や,ITARが加えた制限や他の敏感な技術移転の制限は,製造や運営に遅延が生じ,将来的にはこのような場合もある可能性がある.また、これらの原材料又は提供された部品に関税を課すことは、我々の業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの任意の重要な原材料や部品の供給が長期的に中断され、新しい供給源を決定することが困難で、代替材料や新しい供給源の使用を実施したり、価格のいかなる変動も、より費用対効果とよりタイムリーな方法で運営する能力に重大な悪影響を与える可能性があり、私たちの予定の宇宙便のキャンセルや遅延を招く可能性があります、お客様
私たちの価格と利益率を取り消したり下げたりして、どれも私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります。
私たちの宇宙システムと関連設備の使用寿命は私たちが予想していたより短いかもしれない。
私たちの成長戦略は私たちDelta級宇宙船の成功とタイムリーな製造にある程度かかっている。各宇宙システムには限られた使用寿命があり、これはシステムが行うサイクル回数によって駆動される。航空機の設計周期は一定の周期,すなわち設計寿命であるが,宇宙システムの実運転寿命は保証されず,各部品の運転寿命がその設計寿命と一致する保証はない.いくつかの要因は、宇宙システムの使用寿命に影響を与え、その設計および構築の品質、その部品の耐久性および任意の置換部品の供給状況、実際に経験された組み合わせ環境は、宇宙システム設計および試験に基づく仮定された組み合わせ環境と比較し、送信、飛行および再進入中に宇宙システムに影響を与える任意の異常または一連の異常または他のリスクが発生することを含む。また、私たちは、私たちの工学と製造の専門知識と効率の向上に伴い、このような学習を利用して、より少ない現在設置されている設備を使用して、私たちの宇宙システムや関連設備を製造することができ、既存の在庫を時代遅れにすることを目指しています。宇宙技術のいかなる持続的な改善も、私たちの既存の宇宙システムまたは宇宙船のどの部品も寿命が終わる前に淘汰される可能性がある。宇宙システムおよび関連設備の使用寿命が現在予想されているよりも短い場合、これは、宇宙船および関連設備を維持するコストがそれらの価値を超える可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
第三者請負業者の失敗は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは、様々な第三者請負業者に依存して、私たちの宇宙システムに必要なキー技術、システム、およびコンポーネントを開発し、提供します。例えば、現在、各宇宙飛行は、私たちが第三者請負業者から得たロケットエンジン推進システムのいくつかの部品を補充する必要がある。もし私たちがこれらの部品の複雑な状況に遭遇すれば、これらの部品は私たちの宇宙船の運行に重要で、私たちは予定された宇宙飛行を延期またはキャンセルする必要があるかもしれない。私たちが直面しているリスクは、私たちのどの請負業者も契約を履行できない可能性があり、製品やサービスをタイムリーに渡すことができず、さらには全くできないということだ。私たちはまた未来に請負業者との間の業務が複雑な問題に直面する可能性があるということを経験した。私たちの請負業者が私たちの要求を効果的に満たす能力は、これらの請負業者の財務的困難、または火災、テロ、軍事衝突、自然災害、大流行病(例えば、新冠肺炎)または他の事件による運営損失の影響を受ける可能性もある。もしどんな請負業者も私たちの期待に達しなかった場合、私たちの宇宙船のいくつかの製造や操作部品の不足や宇宙飛行遅延を招き、私たちの業務を損なう可能性があります。また、第三者サプライヤーは私たちの期待通りに私たちの次世代空母機を設計·製造することができず、私たちの次世代宇宙船のためのキーコンポーネントを製造することができず、私たちの次世代車両サービス日を延期させ、私たちの未来の飛行速度に悪影響を与える可能性がある。私たちの請負業者への依存や、第三者請負業者のいかなる運営困難も完全にコントロールできず、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは商業宇宙業界や他の私たちが製品を開発する可能性のある業界で激しい競争に直面すると予想されています。
商業宇宙産業はまだ発展して変化しているが、私たちはそれが強い競争力を持つと予想している。現在,我々の商業サブ軌道宇宙製品の構築における主な競争相手はBlue Originであり,2000年に設立された民間投資会社である。また,SpaceXやボーイングを含むいくつかの資金の豊富な大型公共·民間エンティティが航空宇宙業界の製品開発に積極的に参加していることが知られている。SpaceXとボーイングは現在、政府機関に軌道宇宙輸送を提供することに集中しているが、これは私たちの製品とは根本的に異なる製品であるが、そのうちの1つ以上の会社がサブ軌道宇宙に重点を置かず、将来的に私たちと直接競争することは保証されない。私たちはまた私たちの独自技術を他の用途に適用することを探索することができる。
私たちの現在と潜在的な多くの競争相手は、私たちが今持っているものと未来が予想しているよりも大きく、より多くの資源を持っている。彼らはまた、彼らの現在と未来の技術を開発するために、より多くの資源を投入したり、彼らの製品を普及して販売したり、より低い価格を提供することもできる。我々の既存および潜在的な競争相手は、彼らの資源および製品をさらに強化するために、彼らの間または第三者との協力または戦略的関係を確立することも可能である。さらに、国内または外国の会社または政府のうちのいくつかは、航空宇宙業界において私たちよりも豊富な経験やより多くの財政資源を有しており、直接競争する製品やサービスの提供が求められる可能性がある
将来的に間接的に私たちと協力したりします例えば、そのような外国の競争相手は、自国の補助金や他の保護措置から利益を得ることができる。
私たちは商業宇宙サプライヤーとして、私たちの競争に成功する能力は確かに多くの要素に依存して、これらの要素は競争の激化によって未来に変化するかもしれません。これらの要素は私たちの製品の価格、消費者の私たちの製品の安全性に対する自信、消費者の私たちが提供する体験に対する満足度、そして私たちの製品の頻度と可用性を含むと信じています。もし私たちが競争に成功できなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの新製品と技術の開発、および私たちの既存の独自技術の他の用途への応用、およびこれらの製品、技術または機会への投資は決して実現されないかもしれません。
私たちは新しい技術、サービス、製品、製品を開発するために一定の資源を投入しており、将来的にはこれらの目的のためにより多くの資源を投入する可能性があると予想される。しかし、私たちはこのような投資の期待収益を認識していないかもしれない。これらの予想される技術、サービス、製品および製品は検証されておらず、大量の持続的な設計および開発作業が必要であり、達成するには予想よりも長い時間が必要かもしれず、これらの技術、サービス、製品、および製品を販売することから収入を得ることができるように商業化されないかもしれない。これに関連して、これらの技術が将来実行可能な製品になれば、私たちは競争される可能性があり、その中のいくつかは、私たちが将来これらの技術発展に投入する資金や知識資源よりもはるかに多くの資金や知識資源を持っている可能性がある。私たちはまた、新しいおよび検証されていない製品への既存の独自技術の応用を拡大することを求めることができる。また、商標ライセンス契約(“改訂TMLA”)の改正および再記載の条項によれば、いくつかの技術を実施する能力は、ヴァージン企業株式会社(“VEL”)の同意に依存する可能性がある。このような競争や、このような技術を利用する私たちの能力に対するいかなる制限も、私たちの市場シェアに影響を与える可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
このような研究や開発活動も高いリスクを持つ可能性があり,未確認のビジネス戦略や技術に関連しており,これらの戦略や技術の運営や開発経験は限られている.これらは、クレームおよび責任(人身傷害クレームを含むが、これらに限定されない)、費用、規制挑戦、および他の予測できないリスクに関連する可能性がある。このような計画に対する消費者の需要が私たちの予想されるレベルに存在するか、または維持されることは保証されず、これらの計画のいずれかが十分な魅力または市場受容度を得て、これらの新しい投資に関連する任意の新しい支出または負債を相殺するのに十分な収入を生成することは保証されない。また、このような研究開発努力は、現在の運営に対する管理層の関心を分散させ、資金や他の資源を私たちのより成熟した製品や技術から分流させる可能性がある。私たちが新製品、サービス、製品、あるいは技術の開発に成功したとしても、規制機関は私たちの革新によって私たちを新しい規則や制限の制約を受けるかもしれません。これらの規則や制限は私たちの費用を増加させ、新しい製品、サービス、製品、あるいは技術を商業化することに成功することを阻止するかもしれません。
“ヴァージン”ブランドは私たちの統制下になく、ヴァージンブランド名に関する負の宣伝は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
改訂された“TMLA”によると、私たちはいくつかの独占的かつ非独占的な権利を持っており、“ヴァージン銀河”の名前とブランド、およびヴァージンの署名マークを使用することができる。私たちは、“ヴァージン”ブランドは私たちの企業イメージに欠かせない一部であり、品質、革新、創造力、楽しみ、競争挑戦感と従業員の好感を代表していると信じている。私たちは、私たちの内部企業文化と外部マーケティング戦略の一部として、消費者、パイロット、従業員のヴァージンブランドに対する一般的な好感に依存したい。ヴァージンブランドはまた、私たちとは関係のない他の会社に許可され、それらが様々な業界で使用されており、ヴァージンブランドの誠実さと実力は、ヴァージンブランドの努力と許可者や他の許可者、および彼らがどのようにブランドを使用、普及、保護するかに大きく依存しており、これは私たちがコントロールできることではないだろう。したがって、ヴァージンブランド名またはその責任者に関する負の宣伝、または私たちがコントロールまたは影響を与えることができない別のヴァージンブランド会社に関連する負の宣伝は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちが私たちの自主知的財産権を十分に保護できなければ、私たちの競争地位は損なわれるかもしれないし、私たちは貴重な資産を失い、収入が減少し、私たちの権利を保護するために代価の高い訴訟を招くかもしれない。
私たちの成功は、私たちが宇宙システムおよび関連技術で使用するアプリケーションおよびプログラムを設計、開発、実施、維持する際に使用されるいくつかの方法、やり方、ツール、技術、および技術専門を含む、私たちの自主知的財産権を保護する能力があるかどうかにある程度依存する。これまで、私たちは主に商業秘密と他の知的財産権法、私たちの従業員、コンサルタント、他の関係者との機密協定、その他の措置によって私たちの知的財産権を保護し、これらと他の措置に依存し続けるつもりです
特許保護を含む手段は、未来にある。しかし、私たちの知的財産権を保護するための私たちのステップは十分ではないかもしれませんが、私たちはアメリカや他の司法管轄区域で私たちの知的財産権の保護を求めたり維持したりしないことを選択するかもしれません。もし私たちが私たちの権利を実行できなければ、あるいは私たちが私たちの知的財産権を不正に使用していなければ、私たちは私たちの知的財産権を保護することができないだろう。私たちは予防措置を取っているにもかかわらず、許可されていない第三者は私たちの技術をコピーし、私たちが独自と考えている情報を使用して私たちと競争する技術を作るかもしれない。
また、一部の国の法律は米国の法律のように専有権を保護しておらず、一部の外国の知的財産権法執行メカニズムが不足している可能性がある。私たちが国際活動を拡大する程度では、私たちが直面している許可されていない複製と私たちの技術と独自の情報を使用するリスクが増加するかもしれない。したがって、私たちは努力したにもかかわらず、私たちは第三者の侵害、流用、または他の方法で私たちの技術と知的財産権を侵害することを防ぐことができないかもしれない。
私たちは商業秘密、ノウハウ、そして他の機密情報に部分的に依存して、私たちの競争地位を維持する。私たちは私たちの従業員と秘密協定と発明譲渡協定を締結し、私たちの宇宙飛行士、コンサルタント、その他の私たちと戦略関係と商業連盟の各方面と秘密協定を締結し、私たちのコンサルタントやサプライヤーと知的財産権譲渡協定を締結したが、これらの協定が私たちの技術と独自の情報の取得と配布を効果的に制御することは保証されない。さらに、これらの合意は、私たちの競争相手が私たちの製品と実質的に同じまたはそれ以上の技術を独立して開発することを阻止しないだろう。
私たちの知的財産権は私たちの業務に重要であり、私たちは第三者のライセンスに依存しており、もしこれらの合意が終了または更新しなければ、私たちはこのような知的財産権を使用する権利を失うだろう。
私たちは第三者の許可に依存して、私たちのブランドと企業のイメージに重要ないくつかの知的財産権と、私たちの宇宙船が使用する技術を得る。私たちの現在または未来の許可協定を終了することは、私たちが新しいまたは再記述された条項の悪い合意を交渉しなければならないことを招き、あるいは私たちが元の合意の下での権利を失うことになるかもしれない。
私たちのブランドについては、私たちは改訂されたTMLAによってヴァージンブランドの使用を許可しているので、ヴァージンブランドやヴァージン関連の他の資産を持っていません。ヴァージンはヴァージンブランドを支配しており、ヴァージンブランドの誠実さと実力は、ヴァージンとヴァージンブランドの他の許可者の努力と業務に大きく依存し、彼らがどのようにブランドを使用し、普及し、保護するかは、私たちの制御範囲内ではないだろう。例えば、ヴァージンブランドまたはヴァージンブランドを使用する他のエンティティに影響または発生する負の宣伝またはイベントは、現在または将来、ヴァージンブランドを許可する可能性のある輸送会社および/または私たちとは無関係な他のエンティティを含む、公衆に私たちの見方に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、私たちの業務、契約、財務状態、経営業績、流動性、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、場合によっては、修正されたTMLAは、私たちが修正されたTMLA(適用のような治療期間の制限を受ける必要がある)に深刻に違反すること、借金を支払うことができないこと、ヴァージンブランドを不適切に使用すること、指定された日前に有料乗客の商業発射を行うことができなかったこと、指定された時間内に任意の有料乗客を行うことができなかった商業便(重大なセキュリティ問題を処理することを除いて)、Velグループの競合相手を含む不適切な買い手に制御権を変更することを含む、すべての終了される可能性がある。改訂を終了したTMLAは、ヴァージンブランドを使用する権利を喪失させ、あまり有利ではない条項で新しい合意や回復した合意を交渉しなければならないことや、ヴァージンブランドを使用する権利を含む改訂後のTMLAの権利を失う可能性があり、会社名を変更し、他の重大なブランド再構築努力を要求するであろう。これらのブランドを再構築する努力は大量の資源と費用を必要とする可能性があり、そして未来の宇宙飛行士を吸引し、維持する能力に影響を与える可能性があり、これらはすべて私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、流動性と将来性に実質的な不利な影響を与える可能性がある。
私たちの宇宙システムで使用されている技術が失われた場合、私たちは宇宙船や私たちの運営のためのいくつかの部品を製造し続けることができないかもしれません、あるいは私たちが任意の潜在的な代替技術をテストして再認証した場合、私たちの製造過程は中断される可能性があります。私たちがライセンスを保持していても、ライセンスはこのようなコンポーネント設計や技術の独占ライセンスではないかもしれません。これは私たちの競争相手を助け、私たちの業務に負の影響を与えるかもしれません。
知的財産権の請求を保護して防御することは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの成功は、ヴァージンブランドと改訂されたTMLAに従ってヴァージンから許可を得た他の知的財産権を含む、私たちの所有と許可された知的財産権の成功起訴、維持、法執行、保護にある程度依存する。改正されたTMLAの条項によると、ヴァージンは行動して獲得、維持、強制執行を行う権利がある
ヴァージンブランドを保護する。もし私たちの書面の要求の下で、ヴァージンがヴァージンブランドを維持、実行、または保護しないことを選択した場合、私たちはそうすることができます。費用は私たちが負担することができます。そうする限り、ヴァージン、ヴァージンの他の許可者やヴァージンブランドに実質的な悪影響を与えないことが条件であり、そうしなければ、私たちの業務は実質的な悪影響を受けると信じている理由があります。もしヴァージンがヴァージンブランドを維持、強制、または保護しないと決定した場合、私たちおよび/またはヴァージンブランドは実質的な損害を受ける可能性があり、もし私たちがこのような行動を取ることを選択すれば、私たちは重大なコストを招くかもしれない。
私たちの知的財産権を保護するために、私たちはこのような権利を監視して保護するために多くの資源が必要かもしれない。将来的には私たちの知的財産権を強化し、私たちの商業秘密を保護するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。このような訴訟は費用が高く、時間がかかり、管理職の注意を分散させ、私たちの知的財産権の一部の欠陥や損失を招く可能性がある。また、私たちが知的財産権を実行する努力は、抗弁、反訴、反訴に遭遇し、私たちの知的財産権の有効性と実行可能性を攻撃する可能性がある。私たちは私たちのノウハウを保護することができず、費用の高い訴訟や私たちの経営陣の注意と資源を移転することは、私たちの業務を混乱させ、私たちの財務状況と運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。知的財産権訴訟の結果は予測が困難であり、特定の技術の使用を停止したり、いくつかのサービスを提供することを要求したり、重大な損害賠償または和解費用をもたらす可能性がある。私たちの所有または許可された知的財産権を擁護、維持、または実行するいかなる訴訟も成功する保証はなく、このような訴訟の不利な結果は、私たちの業務、財務状況、経営業績、および将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、私たちは時々、競争相手の知的財産権を含む第三者の知的財産権の侵害、流用、または他の方法での告発に直面する可能性がある。私たちは他の人たちが私たちの技術またはサービスの一部または全部をカバーする知的財産権を主張するかもしれないことを知らないかもしれない。このようなクレームの有効性にかかわらず、私たちはこれらのクレームを防御する際に巨大なコストと資源移転を生じる可能性があり、このような防御が成功する保証はありません。これは、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、流動性、および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
これらの問題が訴訟を引き起こさなくても、あるいは私たちに有利な解決策を得たり、重大な現金和解を得たりしなくても、これらの問題および訴訟を提起したり、それらを解決するのに必要な時間と資源は、私たちの管理チームの時間と資源を分散させ、私たちの業務、私たちの経営業績、私たちの名声を損なう可能性があります。
私たちには政府の顧客がいて、これは私たちを早期終了、監査、調査、制裁、処罰などのリスクに直面させます。
NASAとの契約から得られる収入は限られており、将来的には米国や外国政府とより多くの契約を締結する可能性があり、これにより、連邦買収条例を含む政府とビジネスを行う会社に適用される法規や法規を遵守しなければならない。これらの政府契約は、一般に、政府に実質的な権利および救済措置を与える条項を含み、その多くは、一般に商業契約に現れず、請負業者に不利である。例えば、ほとんどの米国政府機関は、政府が便宜のために契約を一方的に終了または修正することを可能にする条項を含み、この場合、契約の相手方は、通常、終了前に完了した作業の発生または承諾したコスト、和解費用、および利益のみを回収することができる。もし政府が違約により契約を終了した場合、違約側は政府が他の源から未交付品を調達することによる追加費用を負担しなければならない可能性がある。
私たちの連邦政府契約のいくつかはこれらの契約の下での支出に資金を提供するために、アメリカ議会の承認を得る必要がある。また、政府契約には一般的に追加的な要求が含まれており、これらの要求は私たちの経営コストを増加させ、私たちの利益を減少させ、これらの条項と条件を遵守できなかったために責任を負わせるかもしれない。これらの要件には、例えば、
•政府契約特有の専門的な開示と会計要求
•財務とコンプライアンス監査は、潜在的な価格調整責任、政府資金支出後の回復、民事と刑事罰、あるいはアメリカ政府とのビジネスの一時停止または禁止などの行政制裁を招く可能性がある
•特定の契約および会社情報を開示すること;および
•強制的な社会経済コンプライアンス要求は、労働要求、非差別と平権行動計画、および環境コンプライアンス要求を含む。
政府契約も通常、政府のより厳しい審査を受けており、政府は政府の契約要求の遵守状況について審査、監査、調査を行うことができる。さらに、私たちが政府契約法、法規、および契約要件を遵守できなかった場合、私たちの契約は終了される可能性があり、私たちは私たちの契約、連邦民事虚偽請求法案(3倍の損害賠償および他の処罰を含む)または刑法に基づいて財務および/または他の責任を負うかもしれない。特筆すべきは、虚偽申告法の“密告者”条項は、現従業員と前任従業員を含む民間代表の米政府の提訴も許可している点だ。いかなる処罰、損害賠償、罰金、休職、または損害は、私たちの業務運営能力および財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちがアメリカ以外の宇宙飛行を商業化すれば、私たちは国際業務に関連する様々なリスクに直面し、これらのリスクは私たちの業務に実質的かつ不利な影響を与えるかもしれない。
私たちの成長戦略の一部として、私たちは私たちの最初のアメリカでの業務を利用して国際拡張を行いたいと思います。この場合、我々は、国際業務関係の構築に関する追加的なリスクに直面することが予想される
•地域の規制制度に適合するために私たちの業務を再編成します
•スキルの高い人材を特定し、採用し、育成する
•関税、貿易障壁、規制要求の意外な変化
•インフレや外国経済や市場の政治的不安定を含む経済的疲弊
•外国に住んだり旅行したりする従業員は税収、雇用、移民、労働法を遵守する
•源泉徴収賃金税を含む外国税
•アメリカ国外で宇宙システムを運営するにはアメリカ政府の承認が必要です
•外国為替変動は、業務費用の増加と収入の減少を招く可能性がある
•政府による資産の流用
•労働騒乱がアメリカよりも一般的な国では労働力の不確実性
•米国の法律や法規(腐敗防止法や反マネーロンダリング法を含む)に拘束されていない国からの企業との競争の不利な点や、これらの規制制度の下で私たちの海外業務が責任のリスクに直面している。
私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが機密情報を保護できなかった場合、および/または私たちの業務、運営または財務状態に悪影響を及ぼすネットワーク攻撃または他のネットワークセキュリティイベント、または私たちまたは私たちの顧客、プロバイダまたは他の第三者に関する独自または機密情報を含む情報伝達をもたらした場合、コスト増加、重大な責任、名声被害、重大な財務処罰、および他の深刻な負の結果を受ける可能性があります
私たちは、私たちのシステム上で、当社の動作に関連する機密情報(独自、敏感、および個人情報を含む)を管理して格納します。我々は独自のシステムを持っているが、第三者がクラウドコンピューティングサービスを含むが、これらに限定されない一連の情報技術システムおよび関連製品およびサービスを提供することにも依存する。私たちとある第三者は サービスプロバイダは、ネットワーク攻撃および他のイベントの影響を受け続け、これらのイベントは、私たちと私たちの第三者の機密性、完全性、および可用性を脅かすだろう サービス提供者のシステムと機密情報。今までこのような事件が私たちの運営や財務状況に実質的な影響を与えていませんが、もし私たちと私たちの第三者が サービス提供者が、これらのシステムまたは格納されている情報を保護できない場合、または変化する連邦、州および外国の情報セキュリティ、データ保護またはプライバシーの法律、法規、および他の要求に従わない場合、私たちの顧客または政府当局は、私たちの脅威緩和および検出プロセスおよび手続きが十分であるかどうかを疑問視するかもしれません。
経験豊富なコンピュータプログラマー、国が支持する組織、ハッカー活動家、ハッカーは私たちのシステムとネットワークセキュリティに侵入し、私たちまたは私たちの第三者を流用したり危害を加えることができるかもしれません サービスプロバイダの情報システムまたは機密情報は、システムの中断またはシャットダウンを引き起こす。脅威参加者はまた、ウイルス、ワーム、マルウェア(恐喝ソフトウェアを含む)および他のマルウェアプログラムを開発して配置して、私たちのシステムを攻撃したり、他の方法で私たちのシステムまたは製品の任意のセキュリティホールを利用したりする可能性があります。私たちは社会工学/ネットワーク釣り、内部人員の汚職行為、人為的あるいは技術的ミスを含む追加のネットワークセキュリティリスクに直面している。さらに、私たちは、サードパーティから生産または調達し、当社またはサードパーティの複雑なハードウェアおよびオペレーティングシステムソフトウェアおよびアプリケーションに統合します サービスプロバイダのシステム、製品、またはサービスは、“エラー”を含む設計または製造上の欠陥を含むことができる
悪意のあるコード、誤った構成、および他の予期せずに、私たちの情報システムの動作を妨害する可能性がある問題や脆弱性。サイバーセキュリティの脅威は世界的に周波数と規模で加速されると予想される。それらは技術と源がそれぞれ異なり、持続的で、常に変化し、ますます複雑になっており(人工知能によることを含む)、的確であり、検出と予防が困難である。
ネットワークセキュリティ脅威の性質および拡散が迅速に発展していることを考慮すると、我々または我々の第三者サービスプロバイダが実施する任意のネットワークセキュリティリスク管理計画(従業員訓練、運営および他の技術セキュリティ対策または他の制御を含む)が、ネットワークセキュリティイベントまたはデータ漏洩をタイムリーに検出、予防、修復または回復することができるか、または許可されていないアクセス、実質的な破損、または我々のシステム、機密情報および運営を一時的に検出、予防、修復または回復することができることは保証されない。私たちは未来に未遂のサイバーセキュリティ事件に直面するかもしれない。したがって、我々は、我々の情報システムおよび買収業務で使用される任意のシステムの不正常な動作、違反、または利用不可能に関連する損失およびコストの影響を受けやすい可能性がある
しかも私たちや第三者に違反しています サービスプロバイダのセキュリティ対策、私たちまたは私たちのサプライヤー、顧客または他の第三者に関する独自の情報または敏感または機密データの未承認使用または開示、ならびに私たちの情報システムおよび情報の利用可能性、完全性またはセキュリティに関する任意の他の悪影響は、私たちまたは任意の影響を受ける第3の側面が、これらの情報を紛失または乱用するリスクに直面し、訴訟(集団訴訟を含む)、規制調査、潜在的責任、私たちのブランドおよび名声を損なう、重大なイベント応答、システム回復または修復および将来のコンプライアンスコストをもたらす可能性があり、または違反行為に無責任であっても、私たちの業務に他の損害をもたらす可能性がある。また、データ管理やクラウドサービスプロバイダのような当社の内部および顧客向けの運営を支援するために、いくつかの能力に依存して第三者サービスに依存しているため、追加のリスクに直面しています。これらのサービスには、私たちの制御を超えてセキュリティ問題やセキュリティホールが存在する可能性があります。メディアまたは私たちのシステムまたは第三者サプライヤーのシステムにはセキュリティホールに関する他の報道があり、何の脆弱性が試みられていなくても、私たちのブランドおよび名声に悪影響を及ぼす可能性がある。上記のいずれかまたは全ての状況は、当社の業務、経営結果、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
ネットワークセキュリティの脅威が絶えず増加していることから、私たちのネットワークセキュリティリスク管理計画と流れを保証することはできません。私たちの政策、制御プログラムあるいはプログラムを含めて、全面的に実施、遵守、あるいは効果的に私たちと私たちの第三者を保護することができます サービス提供者のシステムと機密情報。私たちや第三者は保証できません サービス提供者は、業務中断、データ損失、身代金、流用または腐敗、独自の情報の盗難または乱用、または関連する訴訟および調査に遭遇することはなく、いずれも、私たちの財務状況および経営結果に実質的な悪影響を与え、私たちの商業的名声を損なう可能性がある。わが社(および多くの第三者プロバイダ)の遠隔およびハイブリッドワークフローもネットワークセキュリティリスクを増加させており,遠隔計算資産を管理する挑戦や多くの非会社やホームネットワークに存在するセキュリティホールが原因である.
ネットワーク攻撃または他のネットワークセキュリティイベントまたは中断に関連する費用は、私たちの既存の保険証によって完全に加入されたり、他の方法で賠償を受けることができない可能性があり、将来的に経済的に合理的な条項または適用可能な保険が全く提供されないことを保証することはできません。私たちの開示制御およびプログラムは、ネットワークセキュリティに関連し、ネットワークセキュリティ違反によって生じる潜在的な開示義務の分析を保証するための要素を含む。
私たちの業務は様々で広く発展している政府の法律と法規によって制約されています。このような法律法規を遵守しないことは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは、私たちの宇宙システムの運営、雇用と労働者、医療、税金、プライバシーとデータ安全、健康と安全、および環境問題に関する法律と法規を含む、私たちの業務の様々な側面に関連する様々な法律と法規に支配されている。外国、連邦、州と地方各級の法律法規はよく変化し、特に新興業界に関連する法律法規は、私たちは常に現在或いは未来の法規或いは行政変化の影響或いは遵守の最終コストを合理的に予測することができない。私たちはこれらの発展を監視し、これらの法律、法規、ガイドラインを遵守するために多くの管理職の時間と外部資源を投入し、この遵守は管理層の時間や他の資源に大きな負担を与え、特定の管轄区に拡張する能力を制限するかもしれない。さらに、法律の変更、新しいまたは追加の規制の実施、または私たちの業務に影響を与える任意の新しいまたはより厳しい法律は、私たちの運営方法を変更することを要求し、私たちの販売、収益性、キャッシュフロー、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
これらの法律を遵守しない、例えば、私たちの業務運営に重要なライセンス、証明書、ライセンス、およびライセンスを取得して維持する上で、民事処罰または個人訴訟を引き起こす可能性があり、または許可証、証明書、ライセンスまたはライセンスを一時停止または取り消し、これは、私たちの業務運営を阻止するであろう。例えば、商業宇宙発射、私たちの宇宙船の大気圏再突入、アメリカでの宇宙システムの運行には、連邦航空局を含む交通部のいくつかの機関の許可と許可、国防総省、国務省、連邦通信を含む米国政府の他の機関の審査が必要です
手数料を取る。ライセンス承認には、安全、運営、スペクトル調整、国家安全、外交政策、国際義務に影響を与える部門間審査、および外国所有権の審査が含まれる。
また、アメリカ連邦航空局商業空間輸送事務室は宇宙参加者に対してインフォームドコンセントと交差免除要求を強制的に実行し、乗組員の訓練と医療要求を監督する権利がある。いくつかの関連する連邦法律は、ある第三者の人身傷害或いは財産損失に対するクレームが発生した場合、私たちの企業は連邦航空局が証明した毎回の宇宙飛行の経済責任に外の賠償を要求すると規定されている。しかし、このような賠償には制限があり、連邦法に基づいて賠償のための資金は依然として連邦航空局が受け入れ可能な賠償計画を準備し、国会支出にかかっている。また、このようなクレームがないことにより、連邦航空局は国会審査のための賠償計画を準備しており、法律や法規が提供する保護が米国や外国の裁判所の支持を受けるかどうかを判断することはできません
さらに、私たちの業界の規制はまだ発展しており、新しいまたは異なる法律や法規が私たちの運営に影響を与える可能性があり、私たちの直接コンプライアンスコストを増加させたり、コンプライアンスコストの増加によって任意の第三者サプライヤーや請負業者が私たちに受け取る価格を向上させたりする可能性があります。例えば、米国連邦航空局は最近、商業宇宙発射に関する新しい許可規則を発表し、私たちが2026年の締め切りまでにこれらの規則を遵守し、その後遵守する能力を維持することを実現することは、私たちと私たちの運営に影響を与える可能性がある。私たちの業務にこれらの法律を適用することは、様々な方法で私たちの業績にマイナスの影響を与えるかもしれません。私たちが求める可能性のある協力を制限し、私たちの製品、サービス、技術のアメリカと海外からの輸出と再輸出をさらに規範化し、私たちが許可を得るのに必要なコストと時間を増加させます。私たちが受けているか、または受ける可能性のある任意の法律または法規に多層規制方法を採用し、特に各層間で衝突がある場合には、私たちの製造プロセスまたは動作パラメータを変更する必要があるかもしれません。これは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。米国の政策と国際基準との間の潜在的な衝突は、追加の法律と商業的複雑性をもたらす可能性がある。これらの基準は、“宇宙”が始まった地球表面以上の高さを定義し、宇宙参加者の地位と義務を定義している。私たちはいつでもこのようなすべての要求を完全に遵守しているわけではないかもしれないし、私たちが完全に適合していると思っても、規制機関は私たちが完全に遵守していないと確信するかもしれない。
私たちはアメリカの厳格な輸出入規制法律と規制によって制限されている。これらの法律法規やアメリカ政府の許可政策の不利な変化、私たちはこれらの法律法規に基づいて適時にアメリカ政府の許可を得ることができなかったか、あるいは私たちがこれらの法律法規を遵守できなかったことは、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は厳しいアメリカ輸出入規制法律法規経済制裁法律法規に制約されています。私たちは、私たちの製品、ソフトウェア、技術、サービスの輸入と輸出を要求され、アメリカで私たちの業務を経営し、米国の輸出管理条例、ITAR、財務省外国資産規制事務室が実施した経済制裁を含むこれらの法律と法規を完全に遵守する。私たちの業務に影響を及ぼす似たような法律は他の司法管轄区域にも存在する。これらの外国貿易規制は、私たちが特定の国および地域、実体および個人に直接または間接的に輸出することを禁止、制限、または規範化し、輸出とみなされるか、再輸出とみなされるか、または特定のハードウェア、技術データ、技術、ソフトウェアまたはサービスを特定の国および地域、実体および個人、ならびに最終用途のための能力に譲渡する。もし私たちがこのような法律法規に違反していることが発見された場合、民事と刑事責任、通貨と非通貨罰、輸出または輸入特権の喪失、除名および名誉被害を招く可能性がある。
これらの外国貿易規制法律·法規によると、他の事項に加えて、(I)ITARに基づいて登録を保持すること、(Ii)適切な製品、ソフトウェア、および技術の許可管轄権および輸出分類を決定すること、および(Iii)私たちの宇宙事業に従事するライセンスまたは他の形態の米国政府の許可を得ることが必要である。許可要件には、外国人従業員や他の外国人に制御された技術を発表するために許可を得る必要があることが含まれる。アメリカの外国貿易規制法律法規の変化、あるいは私たちの製品や技術の再分類は、私たちの運営を制限するかもしれません。必要なライセンスや他のライセンスを取得して維持できないことは、私たちの成功した競争や計画通りに私たちの宇宙事業を運営する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。輸出規制条例や米国政府の許可政策のいかなる変化も、米国政府の多国間規制制度への約束を履行するために必要な変化など、我々の業務を制限する可能性がある。政府がこのような許可を発行または拒否して米国の国家安全と外交政策の利益を促進する上で大きな自由裁量権を持っていることから、将来的に必要な許可証、登録、または他の米国政府の規制承認を確保し、維持する努力で成功することは保証されない。
変化する米国連邦、州、外国の法律、法規、およびプライバシー、個人情報処理、消費者保護に関連する他の要求は、大量の支出と資源に関連していますが、私たちまたは私たちが依存している第三者が実際にまたは予期して遵守できなかった場合は、私たちの業務、運営結果、および私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
顧客、従業員、および他の個人の敏感な情報(例えば、健康および生体特徴情報)を含む顧客の個人情報および他の顧客データを収集、記憶、使用、開示、および他の方法で処理し、私たちが直接制御されていない第三者にある程度依存して、私たちのいくつかの業務を管理し、支払い情報を収集、記憶、使用、開示、および他の方法で処理する。我々とこれらの第三者が扱う個人情報やデータの数や感度,および我々のクライアント群の性質から,我々の情報システムのセキュリティ機能は重要である.私たちと私たちが依存している第三者は、プライバシー、個人情報処理(情報セキュリティを含む)、EU一般データ保護条例(“EU GDPR”)およびイギリス一般データ保護条例およびイギリス2018年データ保護法(総称して“イギリスGDPR”(EU GDPRおよびイギリスGDPRを総称して“GDPR”)について、様々な連邦、州、外国の法律、法規、基準、その他の要求を遵守しています。私たちはまた、電話、電子メール、モバイルデバイス、およびインターネットを介したマーケティングおよび広告活動をカバーする法律、法規、基準、および他の要求によって制約されている。このような要求とその適用と解釈は絶えず変化しており、異なる解釈があるかもしれない。さらに、これらの要求は、異なる司法管轄区域間で一致しない可能性があり、または他の規則または私たちのやり方と衝突する可能性があるので、私たちのやり方は、このようなすべての法律、法規、要件、および義務に適合していないか、または将来的には適合しない可能性がある
例えば、アメリカのいくつかの州は、私たちの業務に適用される可能性のある新しいまたは修正されたプライバシーおよびセキュリティ法律法規を採択しました。“カリフォルニアプライバシー権法案”(CCPA)により改正された“カリフォルニア消費者プライバシー法案”は2020年に施行され、カリフォルニア住民の個人情報を処理する保証企業に一連の義務が課せられている。CCPAの公布はアメリカの他の州で似たような立法発展を引き起こし、これは重なるが異なる州の法律の寄せ集めのための可能性を作った。CCPAが発効して以来、CCPAと類似している全面的なプライバシー規制は現在、バージニア州、コロラド州、コネチカット州、ユタ州で発効し、実行可能であり、まもなく他のいくつかの州で強制的に施行され、現在米国の他の州で審査や提案が行われている。また,データ漏洩に関する異なる州法を遵守するためには,資源への大量投資と継続的な注目が必要である十分なネットワークセキュリティ対策を維持しなければならない.
私たちが拡大し、私たちの国際的な存在を拡大し続けることに伴い、私たちはまた、GDPRやGDPRを補完する国家法律のような追加のプライバシー要件の制約を受けている。GDPRは個人データを扱う会社に対して厳しい要求をし,その条項に制約されている.これらの要件には、私たちが個人データを処理するための合法的な基礎を含む、個人データの収集、共有、開示、移転、使用、および他の個人データの処理に関連する包括的なデータプライバシーコンプライアンス義務が含まれており、特定の権利を個人に提供すること、および政策、プログラム、訓練、および監査によってコンプライアンスを証明することを含む。GDPRは違反行為に対する重大な処罰を含み、これは2000万ユーロ/1750万ポンドまでの罰金、またはグループの世界年商の4%をもたらす可能性がある。罰金を除いて、GDPRまたはその他の個人情報処理に関する適用法律に違反する行為(米国を含む)規制調査、名声被害、当社のデータ処理活動の停止/変更、執行通知、評価通知(強制監査のための)および/または民事クレーム(集団訴訟を含む)を引き起こす可能性があります。
GDPRと他の法律は、個人データの国境を越えた移行を規制している。個人データをヨーロッパ経済地域やイギリス以外の地域に移転する場合,実体は標準契約条項(欧州委員会またはイギリス当局が承認した契約条項の標準形式,場合によっては適用)に依存して適切な個人データ移転メカニズムとすることができる。私たちは、グループ内と第三者の譲渡を処理するために、EU標準契約条項、EU標準契約条項のイギリス付録とイギリス国際データ転送プロトコル(場合によって決定)に依存しています。しかし、欧州連合裁判所は、標準契約条項だけでは必ずしもすべての場合で十分ではなく、譲渡はケースベースで評価しなければならないと指摘している。2022年10月、バイデン総裁は、CJEUが欧州経済圏の米国へのデータ転送に対する懸念を解決し、2022年12月13日に発表された新たなEU·米国データプライバシー枠組み(DPF)の基礎を構成する米国の情報活動の保障措置の強化に関する行政命令に署名した。DPFとイギリスのDPFへの拡張は,それぞれ2023年7月と2023年10月に自己認証の米国エンティティへの移行機構として発効した
私たちは、国際個人データ移転に関する既存の法律の複雑さと不確実性が引き続き存在すると予想する。特に,DPFが挑戦されることが予想され,米国や他の司法管区への国際移転は規制機関の強化審査を継続する。法執行環境のさらなる発展と、規制当局が国際データ伝送に関するさらなる指導を発表するにつれて、私たちは追加のコスト、クレームおよび/または規制調査または罰金を受ける可能性があり、私たちはいくつかのツールとサプライヤーの使用を停止し、他の運営変化を行わなければならないかもしれない;私たちは既存のグループ内、顧客、およびサプライヤーのために改訂された標準契約条項を実行しなければならないだろう;および/またはこれは、私たちがサービスを提供する方法、地理的位置、または私たちのシステムと運営の分離に影響を与え、私たちの業務、運営、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちと私たちの第三者プロバイダはまた、変化するアメリカ、EU、イギリスのオンラインサービス、デジタルプライバシーおよびデータ法律、Cookie、ピクセル、追跡技術、および電子マーケティングに関する法律を遵守しなければなりません。欧州裁判所と規制機関の最近の裁決は、Cookieと追跡技術にますます注目されている。ヨーロッパ経済地域およびイギリスでは、情報を格納するために、またはユーザ装置に格納された情報にアクセスするために、不要なCookie、画素、および同様の技術を配置し、電子マーケティングを直接行うことは、インフォームドコンセントを得る必要がある。規制当局が基本用例以外のすべての用例の選択同意方法の傾向(最近の指導や決定に示すように)をますます厳しく実行すれば、巨額のコストを招く可能性があり、重大なシステム変更が必要であり、私たちのマーケティング活動の有効性を制限し、私たち技術者の注意をそらし、利益率に悪影響を与え、追加的な責任を負わせる。また,米国ではCookieや他の追跡技術の使用に関する集団訴訟が著しく増加しており,原告は州盗聴法を含む様々な法律を利用している.オンラインサービス、デジタルプライバシーおよびデータ法律、ならびにクッキー、画素、追跡技術、および電子マーケティングに関する法律の複雑かつ変化する性質を考慮すると、これらの法律の遵守に成功する保証はありません。実際または潜在的にこのような法律に違反することは、規制調査、罰金、停止/変更、私たちがこのような技術を使用し、個人データを処理する命令、および集団訴訟、名声損害、および持続的コンプライアンスコストを含む民事クレームを招く可能性があり、いずれも、私たちの業務、運営結果、および財務状態を損なう可能性があります。
私たちは、米国連邦、州または外国のプライバシー、個人情報処理、消費者保護または電子マーケティングに関する法律、法規、基準または他の要求、またはこれらの事項に関連する他の法的義務、または任意の重大なデータ漏洩が、私たちの名声、ブランド、および業務に悪影響を及ぼす可能性があり、個人、消費者権利団体、政府エンティティまたは他の人が私たちにクレーム、調査、訴訟または行動を取ったり、他の処罰または責任を負うか、または私たちの運営を変更し、またはいくつかのデータセットの使用を停止することを要求することができないとみなされています。私たちはこのようなクレームを調査して弁護する時に巨額のコストが発生する可能性があり、もし責任があることが発見された場合、巨額の損害賠償や罰金を支払うか、あるいは私たちの業務を変更することを要求されるかもしれません。しかも、このような手続きとその後のどんな不利な結果も、私たちを深刻な否定的な宣伝と信頼の侵食を受けるかもしれない。これらの事件のいずれかが発生した場合、私たちの業務、運営結果、および財務状況は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
私たちまたは第三者プロバイダの情報システムおよび技術インフラの故障は、私たちの業務、名声、ブランドを損なう可能性があり、私たちの業務および運営結果に深刻な損害を与える可能性があります。
もし私たちのマスターデータセンターまたは第三者クラウドプロバイダ施設に障害が発生した場合、または私たちのプライマリデータセンタのサービスが中断または劣化した場合、重要な製造および技術データを含む機密情報を失う可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。私たちの施設は、地震、ハリケーン、洪水、火災、テロ、停電、電気通信障害、ネットワークセキュリティ事件(上記で説明した)、および同様の事件の破壊または中断を受けやすい。私たちまたは任意の第三者プロバイダのシステムまたはサービス能力が上記のいずれかのイベントによって阻害されれば、私たちの運営能力は影響を受ける可能性がある。十分な通知がない場合に施設を閉鎖する決定、又は他の予期しない問題は、我々の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。我々または任意の第三者プロバイダの業務連続性および災害復旧計画が不十分であることが証明された場合、上記のいずれのリスクも増加する可能性がある。当社のデータセンター、第三者クラウド、およびホスト·サービスプロバイダ·インフラストラクチャは、侵入、破壊、故意破壊行為、他の不適切な行為、または他の予見不可能なイベントの影響を受ける可能性もあり、これらのイベントは、私たちの情報システムおよびインフラストラクチャ技術サービスの機密性、完全性、または利用可能性に影響を与えます。私たちのサービスは使用できないことが深刻で、ユーザーが私たちのサービスの使用を停止し、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちの技術インフラに複雑な独自ソフトウェアを使用して、絶えず更新と改善を求めています。このようなシステムの交換は通常、時間も高価であり、日常業務運営を妨害する可能性もある。さらに、私たちは、このようなアップグレードおよび改善を常に成功的に実行するわけではないかもしれませんが、これは時々私たちのシステムに障害を引き起こす可能性があります。私たちは時々周期的なシステム中断に出会うかもしれない。私たちの基盤技術インフラのいかなる減速や故障も、私たちの業務、名声、そして私たちの未来の宇宙飛行士にサービスを提供する能力を損なう可能性があり、これは私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの災害復旧計画や第三者プロバイダの災害復旧計画は十分ではない可能性があり、私たちの業務中断保険は私たちが発生する可能性のある損失を補償するのに十分ではないかもしれません。しかも、私たちは未来に経済的に合理的な条項や適用されない保険を受けることができないかもしれない。
私たちは私たちの高級管理チームと他の高技能人材に高度に依存していて、もし私たちが高素質の人材を誘致或いは維持することができなければ、私たちの商業戦略を成功的に実施することができないかもしれません。
私たちの成功は私たちの高級管理チームの持続的なサービスに大きく依存し、そして私たちはパイロット、製造と品質保証、工事、設計、財務、マーケティング、販売と支持者を含む十分な数の他の高技能人材を誘致、激励、育成、維持する能力にかかっている。私たちの高度管理チームは航空宇宙業界で豊富な経験を持っていて、私たちは彼らの深い経験が私たちの継続的な成功に役立つと信じています。任意の理由で、退職や退職を含めて、私たちの上級管理チームのいずれかまたは複数のメンバーの流出は、私たちの業務戦略を実行する能力を弱める可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
合格した高技能人材に対する競争は激しくなる可能性があり、私たちが現在あるいは将来これらの人材を誘致または維持することに成功することを保証することはできない。私たちはまだ商業宇宙運営を始めていません。私たちが推定した飛行速度を支持するために必要なチーム規模の推定は人員レベルを増やす必要があるかもしれません。これは大量の資本支出が必要かもしれません。また、適格社員を採用、育成、維持できない場合は、従業員の高い流動率を招く可能性があり、より高い賃金を支払うことを強要される可能性があり、収益性を損なう可能性がある。また、私たちは私たちのいかなる管理幹部のためにキーパーソン保険を購入することはなく、いかなる重要な従業員を失ったり、必要に応じてこれらの人員を募集、発展、維持することができず、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは、私たちの主要施設のサービス中断や中断を含む、私たちの業務を混乱させる可能性のある多くの危険と運営リスクに直面しており、これは、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務は、一般業務リスク、製品責任、第三者への損害、私たちのインフラまたは財産が火災、洪水およびその他の自然災害、電力損失、電気通信故障、テロ、人為的ミス、および類似の事件による損害を含む多くのリスクと運営リスクに直面しています。また、私たちの製造業務は時々危険であり、環境リスクと私たちの従業員または第三者への健康と安全危害を含む安全リスクに直面させるかもしれません。
気象条件、成長制限、第三者サプライヤー(例えば、電力、ユーティリティまたは電気通信プロバイダ)のパフォーマンス、危険材料の正確な処理および使用ができなかったこと、コンピュータシステム、電源供給、燃料供給、インフラ損傷、当施設の土地所有者との分岐または滑走路損傷を含む上記の任意の危険および運転による重大な中断は、製造遅延または私たちの宇宙飛行遅延またはキャンセルを招く可能性があり、それによって、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、米国宇宙港は州機構ニューメキシコ宇宙港管理局が運営しており、政府機関と業務を展開する独特な考慮により、運営に遅延や影響が生じる可能性がある。例えば、政府機関のサービス契約の承認手続きが長いことが多く、これは、私たち米国宇宙港施設の遅延やタイムリーな運営を制限する可能性があります。
さらに、私たちの保険カバー範囲は、このような危険や操作リスクに関連した責任を支払うのに十分ではないかもしれない。しかも、乗客保険は受け入れられないかもしれないし、購入が禁止される可能性がある。また、私たちは未来に合理的で商業的に合理的だと思うレートで十分な保険を維持できないかもしれませんし、保険条項は私たちの現在の手配のように割引を続けないかもしれません。重大な未加入クレームが発生したり、クレームが私たちが維持している保険範囲制限を超えたりすると、私たちの業務、財務状況、経営結果を損なう可能性があります。
私たちは私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性のある訴訟に巻き込まれるかもしれない。
私たちは時々、知的財産権、商業、製品責任、雇用、集団訴訟、告発者および他の訴訟およびクレーム、政府および他の規制調査および手続きを含む、私たちの正常な業務過程に付随する事項に関する様々な法的手続きに巻き込まれるかもしれない。私たちはまたニューヨーク東区で私たちに連邦証券法違反の集団訴訟を提起し、私たちおよび私たちの一部の現職と元高級管理者と取締役が虚偽と誤った陳述をしたことを告発し、その船舶安全とその商業飛行計画の成功に関するいくつかの情報を開示できなかった。ニューヨーク東区でも4つのデリバティブ訴訟が提起され、デラウェア州地域でもデリバティブ訴訟が提起され、いくつかの組み合わせや他のクレームでは、連邦証券法違反と受託責任違反が告発されている
集団訴訟での告発とほぼ似ている。このような問題を処理するのに時間がかかる可能性があり、経営陣の注意力と資源を分散させ、巨額の費用や負債を発生させたり、私たちの業務やり方を変えることを要求したりします。訴訟の潜在的なリスク、費用、不確実性のため、私たちは正当なクレームや抗弁があると思っても、時々紛争を解決するかもしれない。訴訟は本質的に予測不可能であるため、これらの訴訟のいかなる結果も私たちの業務に実質的な悪影響を与えないことを保証することはできません。
自然災害、異常気象状況、疫病発生、テロ行為、軍事衝突、マクロ経済状況、政治事件は、私たちの業務とフライト計画を乱す可能性がある。
私たちの施設が存在する特定の地域または私たちの第三者請負業者およびサプライヤーの施設が存在する地域で発生する1つまたは複数の自然災害、例えば、竜巻、ハリケーン、火災、洪水および地震、異常気象条件、流行病または大流行病の発生(新冠肺炎を含む)、テロ、軍事衝突、または破壊的な政治事件の発生は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。竜巻、ハリケーン、洪水、地震を含む自然災害は、私たちまたは私たちのサプライヤーの施設を損傷する可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。雨、降雪、極端な温度のような悪天候は、宇宙飛行が計画通りに行われることに影響を与える可能性があり、運営と顧客の旅行計画の追加費用を再手配して、私たちの売上と収益力を下げる可能性があります
テロ、実際または脅威の戦争行為または現在の敵対行動のエスカレート、例えば、ロシアとウクライナとイスラエルとハマスとの間の持続的な衝突、または我々の製品部品の国内外のサプライヤーの任意の他の軍事的または貿易中断に影響を与え、サプライチェーンの中断および商品価格の上昇を引き起こすことを含む、私たちの運営に影響を与える可能性があり、これは私たちの原材料や輸送コストに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、製品リコール、労働力供給または中断、貨物輸送減少およびコスト増加、港湾中断、製造施設閉鎖、主要サプライヤーおよび事業者の財務または運営の不安定、外交または貿易関係の変化(現在の地政学的事件に関連するような任意の制裁、制限および他の対応を含む)や他の理由など、他の潜在的なサプライチェーン中断は、次世代自動車を開発する能力を弱める可能性がある。このような事件の可能性や潜在的な影響を軽減することができない場合には、私たちの運営や財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
これらの事件はまた、世界の新冠肺炎の疫病による商業中断および関連する金融影響のような米国または海外の不況または不況を引き起こすか、または延長するために作用する可能性がある。もしこれらの事件が私たちの1つ以上のサプライヤーや請負業者にも影響を与えたり、彼らの任意の施設や私たちの施設を閉鎖させたりする場合、私たちは宇宙飛行計画を維持できず、宇宙飛行士体験に他の支援機能を提供したり、他の契約を履行することができないかもしれません。また、現在の災害復旧·事業継続計画は限られており、深刻な災害や同様の事件が発生した場合に十分であることはあまり証明されていない。私たちの災害復旧と事業連続計画の限られた性質のため、私たちは大量の費用を発生する可能性があり、より広く言えば、これらの事件のいずれも消費者の信頼と支出の低下を招く可能性があり、これは私たちの商業宇宙運営に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの経営業績は大幅に変動する可能性があり、これは私たちの将来の経営業績を予測しにくくし、私たちの経営業績が予想を下回ったり、私たちが提供する可能性のあるいかなる指導を招く可能性があります。
私たちの四半期と年度の経営業績は大きく変動する可能性があり、将来の経営業績を予測することは困難です。これらの変動は様々な要因によるものかもしれませんが多くの要因は私たちが制御できるものではありません
•私たちが一定期間手配したフライトの数、所与の宇宙飛行で販売できる座席の数と、これらの席の価格を販売します
•意外な天気パターン、メンテナンス問題、自然災害、または他のフライトのキャンセルまたは再配置を迫るイベント;
•私たちの宇宙システムの製造と運用に重要な原材料や提供された部品のコスト
•三角洲級宇宙船や次世代母艦を製造する際に遭遇する可能性のある遅延は
•私たちの技術と既存または未来の施設に関連する研究および開発の時間、コスト、および投資レベル
•競争相手の発展に関連しています
•政府法規や私たちの規制承認や申請状態の変化;
•将来の会計公告や会計政策の変更
•全世界の新冠肺炎の大流行による商業中断と関連する金融影響を含む流行病または流行病の影響
•一般市場状況やその他の要因には、我々の経営業績や競争相手の経営業績とは無関係な要素が含まれている。
これらの要因の単独または累積影響は、我々の四半期や年度経営業績に大きな変動と予測不可能性をもたらす可能性がある。したがって、私たちの経営業績を段階的に比較することは意味がないかもしれません。
このような変化性および予測不可能性はまた、業界や金融アナリスト、または投資家の任意の時期に対する期待を満たすことができない可能性がある。もし私たちの収入や経営業績がアナリストや投資家の予想よりも低い場合、または私たちが提供する可能性のあるいかなる指導よりも低い場合、または私たちが提供する指導がアナリストや投資家の予想よりも低い場合、私たちの普通株の価格は大幅に下落する可能性がある。私たちが提供する可能性のある以前の公開声明の指導を満たしていても、このような株価下落は起こる可能性がある。
私たちは環境規制の制約を受けて、巨額の費用を招くかもしれない。
私たちは、大気排出、地表水と地下水への排出、安全な飲用水、温室効果ガスおよび有害物質、油類と廃棄物の管理に関する法律、法規、条例を含む連邦、州、地方、外国の環境保護に関する法律、法規、条例に支配されている。環境保護に関連する連邦、州および地方の法律および法規は、不動産の現職または前任所有者または経営者に、物件内または不動産から排出される危険または有毒物質または石油製品を調査および修復することを要求する可能性がある。連邦法によると、対応行動が必要と判断された場所では、廃棄物発生者および施設の現·前任所有者または経営者が調査·救済費用を負担する必要がある可能性がある。環境の法律と法規を遵守するためには多くの支出が必要かもしれない。また、これらの現行または将来の法律·法規を遵守することによりコストが発生する可能性があり、これらの法律や法規に違反すると巨額の罰金や処罰を招く可能性がある。
私たちは、私たちが汚染物質の存在を知っているかどうかにかかわらず、私たちの既存および以前の物件のいかなる汚染と関連しているかにかかわらず、政府の実体または第三者に財産損失および調査と修復費用を支払わなければならないかもしれない。これらの法律によると、責任は厳格で、連帯的で、いくつかある可能性があり、これは、私たちが過ちであっても、私たちの廃棄物の数に直接起因するかもしれない環境汚染を整理する費用を負担する可能性があることを意味する。一人以上が汚染に責任を持っていても、これらの環境法がカバーしているすべての人は、発生したすべての整理と費用に責任を負う可能性がある。環境債務が発生する可能性があり、私たちの財務状況と業績に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。しかし、私たちは、この分野で発生する環境規制の発展が私たちの資本支出に重大な影響を与えるか、あるいは他の方法で私たちの運営、運営コスト、または競争地位に重大な悪影響を及ぼすとは思わない。
私たちは世界的な気候変動の悪影響を受けたり、このような変化に対する法律、規制、または市場の反応の悪影響を受けるかもしれない。
利害関係者が日々向上する環境、社会·ガバナンス(“ESG”)期待、気候変動に関連する実物および移行リスク、および新たに出現するESG法規および政策要求は、我々の市場見通し、ブランドと名声、財務見通し、資金コスト、グローバルサプライチェーンおよび生産連続性にリスクを構成する可能性があり、長期的な業務目標を達成する能力に影響を与える可能性がある。環境および気候変動の法律または法規の変化は、私たちまたは私たちの製品に追加の運営制限およびコンプライアンス要件をもたらす可能性があり、製品設計に新たなまたは追加の投資を行う必要があり、炭素が投資を相殺するか、または他の方法で私たちの業務および/または競争地位にマイナスの影響を与える可能性がある。航空機の性能基準および製造および製品の空気汚染物質排出に対する要求、特に温室効果ガス(“温室効果ガス”)の排出を向上させることは、コスト増加または名声リスクをもたらす可能性があり、受け入れ可能なコストで特定の製品を製造および/またはマーケティングする能力を制限することができ、さらには全くできない可能性がある。気候変動の実際的な影響、増加するグローバルな学品制限と禁止、そして水と廃棄物要求は私たちと私たちのサプライヤーのコストを増加させるかもしれない。さらに、私たちが述べられた任意の環境目標および約束を達成または不適切に報告できない場合、それによって生じる負の宣伝は、私たちの名声および/または私たちが資金を得る機会に悪影響を及ぼす可能性がある。
環境、社会、ガバナンス実践や報告に関連する発展の傾向や株主の期待についていけなかったことは、私たちの名声、株価、獲得と資金コストに悪影響を及ぼす可能性がある。
ある機関投資家、投資家権益は、団体、投資基金、債権者、および他の影響力のある金融市場参加者が、会社の投資および業務関係を評価する際に、業務が環境に与える影響を含む会社のESGアプローチにますます注目している。いくつかの組織はまた、会社のESG実践を評価するために、ESG格付け、スコア、および基準研究を提供する。このような格付け、採点、または基準研究には統一された基準がないにもかかわらず、一部の投資家はそれらを使用して彼らの投資および投票決定を指導する。私たちの将来の株主またはESG実践を報告、評価、または採点する組織は、私たちのESG戦略または業績に満足していないかもしれません。私たちが適用された法的要求を遵守するかどうかにかかわらず、私たちのESG戦略または実践に不利なニュースや格付けや評価は、投資家の私たちに対する否定的な感情をもたらす可能性があり、これは私たちの株価および私たちが資金を得るルートとコストに悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちはインフレ変動を含む制御できない世界的なマクロ経済環境の変化に直面している。
私たちはインフレ変動の影響を受けて、これは私たちの業務、財務状況、経営業績にマイナスの影響を与えるかもしれません。アメリカは最近過去最高のインフレ水準を経験した。インフレ率が上昇し続けると、従業員の給与支出や用品コストの増加を含むが、私たちの支出に影響を与える可能性がある。また、インフレにより金利が上昇し、自由可処分支出が減少し、市場に他の悪影響を及ぼす場合、それは私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの所有権構造に関連するリスクは
ヴァージン投資有限会社は私たちの業務方向を制御する能力があり、これは潜在投資家や他の株主が重大な決定に影響を与えることを阻止する可能性がある
ヴァージン銀河業務合併(“ヴァージン銀河業務合併”)の2019年10月の完了に関する株主合意(“株主合意”)の条項によると、ヴァージン投資有限会社(“VIL”)は、当社が発行した普通株式のかなりの部分を持っていれば、会社の行動の結果に影響を与えることができる契約権利を持っている。具体的には、“株主合意”の条項によると、VILがヴァージン銀河業務合併後にVILの関連会社実益が所有する少なくとも25%の我々普通株株式を保有し続ける限り、VILが我々普通株の任意の追加株式を買収するか否かにかかわらず、他の事項を除いて、VILはVILの同意を必要とする
•公平な市場価値が少なくとも1,000万ドルの資産の任意の非正常なプロセスで販売される
•公平な市場価値が少なくとも1,000万ドルのエンティティまたは任意の他のエンティティのビジネスまたは資産の任意の買収;
•公平な市場価値が少なくとも1,000万ドルのいくつかの非一般コース投資
•取締役会の規模の増減は
•限られた例外を除いて、私たちは株主に配当金や分配を支払ったり、株を買い戻したりします
•一定の債務を招く。
また、ヴァージン銀河業務合併が完了した後、VILが私たちの普通株式の少なくとも10%の株式を保有し続ける限り、VILが私たちの普通株の任意の追加株式を買収したかどうかにかかわらず、VILの関連会社はヴァージン銀河業務合併を完了した後も、VILの同意が必要である
•私たちが参加しているのは売却、合併、企業合併、または同様の取引です
•会社の登録証明書または定款の任意の条項の修正、修正、または放棄
•私たちに関連するいかなる清算、解散、清算、または任意の自動破産または関連訴訟を引き起こすこと
•当社の株式の任意の株式を発行または売却するか、または自社の株式に変換または行使することができる任意の株式は、当社が当時発行および発行した株式の5%を超えるが、当社の株式を購入するオプションを行使するために発行された株式は含まれていない。
VILの利益は私たちの利益や私たちの他の株主の利益とは異なる可能性があるため、VILは私たちの行動に私たちまたは私たちの他の株主に不利になるかもしれない。
デラウェア州の法律と私たちの組織文書は、株主が何らかの行動をとる能力を制限し、株主が有利と思うかもしれない買収の試みを延期または阻止するための反買収条項を含むいくつかの条項を含む。
我々の会社証明書や定款およびデラウェア州法律に含まれる条項は、株主がその株からプレミアムな取引を獲得する可能性があることを含む、株主が有利な買収をより困難にし、延期または阻止する可能性がある。これらの条項はまた、投資家が将来私たちの普通株株に支払うことを望むかもしれない価格を制限し、私たちの普通株の取引価格を下げる可能性がある。これらの規定は、我々の取締役会の現職メンバーによって指名されていない取締役や他の会社の行動を含む、株主が何らかの行動を取ることを困難にする可能性もあり、私たちの経営陣の変更を含む。その他の事項を除いて、わが社の登録証明書および付例は、以下の条文を含みます
•私たちの取締役会は、“空白小切手”優先株を発行する能力があり、株主の承認を必要とせず、敵意の買収者の所有権を著しく希釈するために使用される可能性がある優先株および投票権を含むこれらの株式の価格およびその他の条項を決定することができる
•株主合意条項に該当する場合、私たちの取締役会は、取締役会の拡大や取締役の辞任、死亡、罷免による穴を埋めるために、取締役会の規模拡大と取締役を選挙する独占的な権利を持っており、株主が取締役会の穴を埋めるのを阻止する
•役員選挙での累積投票を禁止することは、少数の株主が取締役候補を選挙する能力を制限している
•役員と上級管理職の責任制限と賠償
•私たちの取締役会は、自発的な買収を防止し、買収側が附例を修正して能動的な買収を容易にする能力を抑制するために、私たちの取締役会が追加的な行動をとることを可能にする能力があるかどうか
•株主が遵守しなければならない事前通知手順は、我々の取締役会の候補者を指名したり、株主総会で行動すべき事項を提出したりすることで、株主が年次や特別株主会議で事項を提出することを阻止し、わが取締役会の変動を遅らせることができ、潜在的な買収者による依頼書募集を阻止または阻止し、買収者自身の取締役リストを選挙したり、他の方法でわが社に対する支配権を獲得しようとしたりする可能性がある。
これらの条項は、単独または共同で、敵意の買収、統制権の変更、または取締役会または経営陣の変動を延期または阻止する可能性がある。
わが社の登録証明書条項は、デラウェア州衡平裁判所であるタイプの訴訟の独占審理を要求し、これは私たちの役員と上級管理者に対する訴訟を阻止する可能性があります。
私たちの会社登録証明書は、法律で許容される最大範囲内で、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、(I)私たちを代表して提起された任意の派生訴訟または訴訟、(Ii)私たちのいかなる取締役、上級管理者、従業員、または代理人の私たちまたは私たちの株主に対する受託責任に違反すると主張する任意の訴訟、(Iii)私たちまたは私たちのための任意の取締役、上級管理者、株主、デラウェア州会社法または当社の会社登録証明書または添付例の任意の条項によって生成された、またはそれに関連する従業員または代理人、または(Iv)私たちまたは私たちの任意の役員、高級職員、株主、従業員にクレームを提起する任意の訴訟 内政原則に支配されている代理人でもある デラウェア州衡平裁判所が任意のこのような訴訟または手続に対して標的管轄権を欠いている場合、各そのような事件において、そのような訴訟または手続の唯一および専属裁判所は、被告とされる不可欠な一方に対して管轄権がないので、デラウェア州域内に位置する別の州裁判所または連邦裁判所であり、そのような裁判所(またはデラウェア州内に位置する他の州裁判所または連邦裁判所が、場合によっては)同じ原告が同じ主張を提出する以前の訴訟を却下するであろう。それにもかかわらず、当社の登録証明書は、排他的裁判所条項は、1933年証券法(改正証券法)または1934年証券取引法(改正証券取引法)または連邦裁判所が排他的管轄権を有する他の任意のクレームを執行するために提起された訴訟には適用されない。
これらの規定は私たちの役員や上級管理職に対する訴訟を阻止する役割を果たすかもしれない。法律手続きでは,他社の会社登録証明書に類似した訴訟地選択条項の実行可能性が挑戦されており,我々が提起した任意の適用訴訟において,裁判所は,会社登録証明書に記載されている選択訴訟地条項がこのような訴訟では適用されないか,または実行できないことを発見する可能性がある.
私たちの会社登録証明書は、ある当事者が受託責任に違反した場合の私たちへの責任を明確に制限し、本来私たちに提供される可能性のある会社の機会から利益を得ることを阻止することができます。
我々の会社登録証明書は、法律で許可されている最大範囲で、取締役として取締役の一人に明確に提供される会社機会を除いて、VILとそのそれぞれの関連会社(ただし、それぞれの場合は、私たちおよび私たちの上級管理者および従業員を除く)と規定されている
•機会があれば、機会があれば、私たちと同じまたは似たようなビジネス活動またはビジネスラインに従事することを避ける責任はないだろう
•私たちとコミュニケーションしたり、このようなビジネス機会を提供してくれる義務はないだろう
•吾らは、免除された者がそのようなビジネスチャンスを追求または取得し、そのビジネスチャンスを他の人に転任するか、またはビジネスチャンスまたはビジネスチャンスに関する情報を提供することができなかったことによって、取締役または主管者としての任意の信頼された責任または他の責任に違反することはない。
証券や債務に関するリスク
私たちの負債は私たちをリスクに直面させる可能性があり、これらのリスクは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
2022年には、元金総額4.25億ドル、2027年に満期となる2.50%の転換可能優先手形(“2027年手形”)を販売した。私たちはまた未来の必要性を満たすために追加的な債務を発生するかもしれない。私たちの負債は、私たちの証券保有者、業務、経営結果、財務状況に重大なマイナス影響を与える可能性があります
•不利な経済的条件と産業的条件での私たちの脆弱性を増加させる
•私たちが追加資金を得る能力を制限し
•2027年に手形に利息または追加の債務が発生した場合、債務返済のために私たちの運営キャッシュフローの大部分が必要となり、他の目的に利用可能な現金の数が減少する
•私たちの計画や業務の変化に対応する柔軟性を制限する
•もし私たちが手形転換または追加債務後に普通株式を発行すれば、既存の株主の利益を希釈する
•私たちはレバレッジ率が私たちより低いか資本を獲得しやすい競争相手に比べて競争劣勢にあるかもしれない。
私たちの業務は十分な資金を生産しないかもしれません。そうでなければ、2027年の債券満期の金額または私たちが発生する可能性のある追加債務を支払うために十分な現金備蓄を維持できないかもしれません。さらに、私たちが将来発生する可能性のあるどんな債務にも金融と他の制限的な契約が含まれる可能性があり、これらの契約は私たちが業務を経営し、資本を調達したり、債務を返済する能力を制限するだろう。もし私たちがこれらの契約を遵守できなかった場合、または満期時に私たちのいかなる債務に基づいて支払うことができなかった場合、私たちはその債務の下で違約することになり、これは逆に債務の即時全額支払いを招き、私たちの他の債務と他の債務との交差違約または交差加速を招く可能性がある。
2027年債券の条件付転換機能がトリガされれば、私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、2027年債券が償還または買い戻しされていなければ、2027年債券の転換は既存株主の所有権権益を希釈し、期待されていても、私たちの普通株価格を下げる可能性がある。
2027年債の条件付転換機能がトリガされた場合、2027年債保有者は、ある事件が発生したときに彼らの2027年債を転換する権利がある。2027年手形の1つ以上の所持者が2027年手形の転換を選択した場合、2027年手形の転換のために異なる決済方法を選択しない限り、普通株式のみを交付することで、2027年手形の転換のために異なる決済方法を選択しなければならず、この場合、現金を支払うことで私たちの転換義務の全部または部分を決済することが要求され、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。2027年債券の条件付き転換機能がトリガされた場合、2027年債券の一部または全部の転換は、転換時に普通株を交付したので、私たちの既存株主の所有権権益を希釈する。2026年11月1日まで、チケット保持者は、ある事件が発生した場合にのみチケットを変換する権利がある。開ける
2026年11月1日以降、手形保持者は、期限直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、彼らが選択した任意の時間にチケットを変換する権利がある。このような転換後に発行可能な普通株を公開市場で販売するどの株も我々の普通株の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また、2027年債の存在は、2027年債の転換が空手形を満たすために使用できるため、市場参加者の空売りを奨励する可能性があり、予想される2027年債券を私たち普通株に転換しても、私たちの普通株価格を下げる可能性があるからだ。
転換可能な手形のヘッジは2027年の手形と私たちの普通株の価値に影響を及ぼす可能性がある。
2027年手形の売却については、吾らはいくつかの金融機関やオプション取引相手と完封償還取引(“2027手形ヘッジ”)形式で行われる転換可能手形ヘッジ取引を締結している。2027年の手形ヘッジ取引は、一般に、2027年の手形の任意の変換時の潜在的な希薄化を減少させ、および/または、2027年の換算手形元金を超える任意の現金支払いを支払わなければならないが、上限があることを相殺すると予想される。
オプション当事者および/またはそのそれぞれの共同経営会社は、2027年手形満期日前に、当社の普通株の締結または平倉の様々な派生ツールおよび/または中古市場取引において当社の普通株を購入または売却することができる(および、手形転換に関連する任意の観察期間内および(Y)吾が任意の基本買い戻し日に等しい2027年手形を購入した後(2027年手形を管理する契約で規定されているように)、またはそれ以外の場合に2027年手形対沖取引下の関連選択権を行使して、当該手形を早期に解除することができる)。(Z)手形満期両替の観察期間内).この活動はまた、私たちの普通株式または2027年手形の市場価格の上昇または低下をもたらすか、または回避する可能性があり、これは、2027年手形の所有者が2027年手形を変換する能力に影響を与える可能性があり、もし活動が2027年手形変換に関連する任意の観察期間内に発生した場合、2027年手形変換時に手形保持者が受け取る対価格の金額および価値に影響を与える可能性がある。
これらの取引や活動が我々の普通株や2027年債の市場価格に与える潜在的な影響(あれば)は市場状況に部分的に依存し、現在のところ確定できない。これらの活動のいずれも、私たちの普通株式価値および2027年手形の価値(したがって、2027年手形変換時に手形保持者が取得する対価格価値、現金金額および/または株式数(ある場合))および場合によっては、手形保持者が2027年手形に変換する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは、上述した2027年手形ヘッジ取引が2027年手形または私たちの普通株式価格に与える可能性のある潜在的な影響の方向または程度についていかなる陳述または予測もしない。また,吾らはオプション取引相手がその等の取引に参加することや,その等の取引が開始されると,通知なしに終了することはないことを示している.
私たちは2027年の手形ヘッジ取引で取引相手のリスクに直面している。
オプション取引相手は金融機関であり、2027年の手形ヘッジ取引により、いずれかまたはすべての機関が違約する可能性のあるリスクに直面する。私たちのオプション取引相手の信用リスクの開放は何の担保もないだろう。オプション相手側が破産手続きの制約を受けると,これらのプログラムにおける無担保債権者となり,債権は我々が当時そのオプション相手側と行っていた取引におけるリスクの開放に相当する.私たちのリスク開放は多くの要素に依存しますが、一般的に、私たちのリスク開放性の増加は市場価格と私たちの普通株の変動性の増加と関係があります。さらに、オプション取引相手が約束を破ると、私たちは不利な税金結果と、現在予想されている普通株よりも多くの希釈を受ける可能性がある。私たちはオプション取引相手の財政的安定性や生存能力を何も保証することができない。
予測可能な未来に、私たちは現金配当金を支払うつもりはない。
私たちは現在、私たちの将来の収益(あれば)を保留し、私たちの業務のさらなる発展と拡張に資金を提供し、予測可能な未来に現金配当金を支払うつもりはありません。任意の未来配当金の決定は私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、株主合意、未来の合意と融資ツールに含まれる制限、業務の将来性、および取締役会が関連すると思う他の要素に依存するだろう。
一般リスク因子
私たちの普通株の取引価格は変動するかもしれません。購入価格より高い価格であなたの株を売ることができないかもしれません。
普通株の取引価格は様々な要素によって変動する可能性があります
•私たちが経営している業界の変化
•私たちが一定期間手配したフライトの数、所与の宇宙飛行で販売できる座席の数と、これらの席の価格を販売します
•私たちの三角洲級宇宙船の開発を遅延させたり、私たちの地上と飛行テスト計画の完成を延期したりすることを含む、より多くの宇宙船と母艦の開発を遅延させる
•競争相手の発展に関連しています
•意外な天気パターン、メンテナンス問題、自然災害、または他のフライトのキャンセルまたは再配置を迫るイベント;
•私たちの経営業績と競争相手の全体的な業績には差があります
•当社の四半期または年度の経営業績の実際または予想変動
•証券アナリストは私たち、私たちの競争相手、または私たちの業界に関する研究報告を発表した
•私たちのニュース原稿、公告、そしてアメリカ証券取引委員会に提出された文書に対する大衆の反応
•重要な従業員と人員の増減
•必要な人材とスキルの競争
•私たちの業務に影響を与える法律法規の変化
•私たちの訴訟に参加したり参加したりします
•将来の証券発行や債務のような私たちの資本構造の変化
•投資家はヴァージンブランドを含む他社の発展とは、私たちと私たちの業務に関連していると誤って考えている
•公開販売可能な普通株式数;
•私たちの役員、上級管理者、または大株主が普通株式を売却するか、またはそのような売却が発生する可能性があると考えられます
•私たちの普通株を空売りし
•一般的な経済と政治状況、例えば新冠肺炎の全世界衛生危機或いは他の流行病或いは流行病、景気後退、インフレ、金利、燃料価格、国際通貨変動、腐敗、政治不安定、及び戦争又はテロ行為。
これらの市場と業界要素は、私たちの経営業績にかかわらず、私たちの普通株の市場価格を大幅に下げるかもしれない。
また、過去には、証券に対して市場価格変動時期を経験した会社に対して、集団訴訟が提起されることが多い。私たちの株価の変動に伴い、私たちに証券訴訟を提起します。このような訴訟の是非や最終結果にかかわらず、巨額の費用を招く可能性があり、これは私たちの財務状況と経営業績を損ない、経営陣の私たちの業務に対する注意と資源を移転させます。
私たちが達成した任意の買収、協力、または合弁企業は、私たちの運営を混乱させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
第三者との協力や合弁企業など、事業への潜在的な戦略的買収を時々評価することができる。私たちは買収、共同企業、そして合弁企業の候補者を決定することに成功できないかもしれない。さらに私たちは
このような業務の経営成功を維持し続けたり、融資に成功したり、当社と共同または合弁企業を設立したりするいかなる業務も買収したり統合したりすることはできない。私たちは買収資産を潜在的に販売し、および/または買収によって記録された任意の営業権を減価するかもしれない。また、どの買収の統合も、私たちのコア業務から経営陣の時間や資源を分流し、私たちの運営を混乱させたり、私たちの業務と衝突したりする可能性があります。いかなる買収、協力、あるいは合弁企業も成功しない可能性があり、私たちの現金備蓄を減少させる可能性があり、私たちの収益と財務業績にマイナスの影響を与える可能性があり、ある程度、債務収益で融資すれば、私たちの債務を増加させる可能性がある。私たちが行ったいかなる買収、協力、または合弁企業が私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を与えないことを確実にすることはできません。
税収法や法規の変化は税収の不確実性を増加させ、我々の経営業績や有効税率に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはアメリカと特定の外国司法管轄区で税金を払うつもりだ。経済的·政治的条件により、米国を含む各管轄区の税率が変化する可能性がある。私たちの将来の有効税率は、法定税率の国別収益組み合わせの変化、繰延資産と負債推定値の変化、税法やその解釈の変化の影響を受ける可能性があります。しかも、私たちは違う税務管轄区の所得税監査を受けるかもしれない。私たちの所得税負債は適用された法律と原則に基づいて合理的に推定·計算されていると考えられているが、1つ以上の税務機関の不利な決議は私たちの運営結果に大きな影響を与える可能性がある。
私たちがアメリカ連邦と州の営業赤字繰越といくつかの他の税金属性を使用する能力は制限されるかもしれません。
1986年国税法第382条によると、会社が所有権変更を経験したか、または経験した場合、任意の納税年度に純営業損失の繰越または他の税収属性(例えば、税収控除を検討する)を利用する会社の能力が制限される可能性がある。第382条“所有権変更”とは、通常、会社の株式の少なくとも5%を保有する1つまたは複数の株主または1組の株主が、3年間のスクロール期間の最低持株比率に基づいて50ポイント以上増加した持分を意味する。同様の規則は、州税法に適用される可能性がある。会社は、すでにまたは将来的に第382条の“所有権変更”を経験する可能性がある。したがって、我々の純営業損失繰越および他の税収属性の大部分を使用することができない可能性があり、これは、将来のキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
上場企業としての関連義務は巨額の費用に関連しており、大量の資源や経営陣の関心が必要であり、これらは我々の業務運営から外れている。
上場企業として、私たちは“取引法”と“サバンズ-オキシリー法案”の報告要件を守らなければならない。“取引法”は、上場企業の業務及び財務状況に関する年度、四半期、現在の報告書の提出を要求する。サバンズ-オキシリー法案は、上場企業に財務報告書の効果的な内部統制の確立と維持を要求している。したがって、私たちは巨額の法律、会計、そして他の費用を招き続けている。私たちの管理チームや他の多くの従業員は法規を遵守するために多くの時間を投入する必要があり、これは私たちの業務から管理職の注意と資源を分散させるかもしれない。
私たちの普通株の活発な取引市場は維持できないかもしれない。
私たちは将来ニューヨーク証券取引所や他の取引所で私たちの普通株のために活発な取引市場を維持できる保証はありません。もし私たちの普通株が活発な市場を維持していない場合、あるいは私たちが何らかの理由でニューヨーク証券取引所の持続的な上場基準を満たしていなければ、私たちの証券が取得された場合、私たちの証券保有者は、証券市場の価格を低くすることなく彼らの証券を売ることが難しいかもしれない。活発でない取引市場は、普通株を売却することで資金を調達する能力と、私たちの普通株を対価格として他の補完製品、技術または業務を買収する能力を弱める可能性もある。
証券アナリストは、私たちの業務に有利な研究や報告を発表しないかもしれませんし、何の情報も発表しないかもしれません。これは、私たちの株価や取引量を低下させる可能性があります。
私たちの普通株の取引市場は、業界や金融アナリストが発表した私たちと私たちの業務に関する研究と報告の影響をある程度受けています。私たちはこれらのアナリストをコントロールせず、私たちの普通株式に関する情報を発表したアナリストは、私たちまたは私たちの業界に相対的に経験が足りないかもしれません。これは彼らが私たちの業績を正確に予測する能力に影響を与え、私たちが彼らの推定を達成できない可能性が高いかもしれません。私たちが証券や業界アナリストの報告を得た場合、私たちをカバーするアナリストが不正確または不利な研究を提供したり、私たちの株価に否定的な意見を発表したりすれば、私たちの株価は下落する可能性がある。1人以上のアナリストが報道を中止すれば
もし私たちが私たちに関する報告書を定期的に発表しなければ、私たちは市場での可視度を失うかもしれないが、これは逆に私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある。
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
プロジェクト1 C。ネットワーク·セキュリティ
我々は、当社の業務に適した情報およびネットワークセキュリティリスクを識別、評価、管理し、キーシステムと情報の機密性、完全性、可用性を保護するために、ネットワークセキュリティとデータプライバシーに基づくリスクに基づく方法を採用しています
我々は,高度指導部の業務目標や重大なリスクへの可視性と一致する情報セキュリティ管理計画を策定し実施した。この計画には、我々のネットワークセキュリティイベント応答計画および支援ポリシーが含まれ、ネットワークセキュリティイベントの検出、評価、報告、および応答のための指導を提供する。ネットワークセキュリティ対応計画は,高度指導部がセキュリティイベント発生時にセキュリティイベントを通知され,終了までセキュリティイベントを管理することを目的としている.私たちは、以前の任意のネットワークセキュリティイベントによる任意の残留影響を含む既知のネットワークセキュリティ脅威から、以前の任意のネットワークセキュリティイベントによる任意の残留影響をまだ決定しておらず、これらのリスクまたはイベントは、私たちの運営、ビジネス戦略、運営結果、または財務状態に重大な影響を与えているか、または重大な影響を与えている可能性がある。
我々の防御戦略は、我々の業務運営、財務状況、または業務戦略に実質的な影響を与える可能性のある脅威を防止するために入念に管理されている。私たちはこの戦略を支援するために複数のツール、戦略、そしてサービスを統合した。これらの基準は,国家標準と技術研究所ネットワークセキュリティフレームワーク(NISTCSF),特にNIST 800−171,ISO 27001/27002を含む業界標準制御枠組みを中心としている
我々の首席情報官(“CIO”)は,主に我々のネットワークセキュリティリスク管理計画を実行し,管理技術やネットワークセキュリティ組織において長年の経験を持っている.彼は、関連する専門知識とリーダーシップを含み、必要に応じて外部ネットワークセキュリティコンサルタントの支援を受ける情報セキュリティ部門の支援を受けている。首席情報官と情報セキュリティ部門は、主に私たちのネットワークセキュリティ脅威からの重大なリスクの評価と管理に集中し、サイバーセキュリティ事件の影響を予防、検出、最小限に減らすことに集中している。これには、定例の内部および第三者テスト、監査、パッチおよび脆弱性管理、アイデンティティおよびアクセス管理、データ損失予防、脅威情報、および政府、公共または個人のソースから取得された他の情報、ならびに運営ツールおよびサービスからの包括的な警報および報告が含まれる
私たちの情報セキュリティ管理計画の一部として、適切な場合に、私たちのネットワークセキュリティとデータプライバシー基準を第三者サービスプロバイダに拡張します。適用される場合、我々は、国際標準化機関27001および標準動作仕様2のような業界標準を遵守することをサプライヤーに要求する
我々の取締役会は、ネットワークセキュリティリスクをそのリスク監督機能の一部と見なし、経営陣が我々のネットワークセキュリティリスク管理計画を実施することを含む企業リスク管理の監督を監査委員会に委託している。監査委員会は、ネットワークセキュリティに関する活動を含む取締役会全員にその活動を報告した。我々の首席情報官は、セキュリティ制御性能、技術能力増強、脅威情報、ある場合のネットワークセキュリティイベントに関する情報(ある場合)と資源性能を含む情報セキュリティ計画の状態を監査委員会に提出し、組織のリスク状況とネットワークリスク管理実践を示す。監査委員会のネットワークセキュリティに関するリスクに基づく決定は、主に首席情報幹事が提供する情報を反映している。
プロジェクト2.ホテル物件
私たちは現在主にカリフォルニア州とニューメキシコ州の三つの場所で運営している。私たちは現在すべての運営施設が第三者からレンタルされた土地に位置している。我々は現在もアリゾナ州に施設をレンタルし,ニューメキシコ州に土地を所有しており,これらの施設をさらに開発し,次世代宇宙船の組み立てを支援し,それぞれ新たな宇宙飛行士園区と訓練施設を開発する予定である。私たちはこのような施設が私たちの現在と未来の期待需要を満たすことができると思う。
私たちはカリフォルニア州モハビルのモハビル航空宇宙港に20万平方フィート以上の製造と運営施設を持っている。単独のレンタル協定によると、この園区には4つの主要な運営建築といくつかの貯蔵建築が含まれており、これらの建物は共同で事務、テスト、ロケットエンジン生産を収容している。これらの施設は単独で
協定には、一般的に更新オプションがある。いくつかのレンタル契約は契約期間内に運営されるか、月ごとに運営されます。
私たちはニューメキシコ州セラ県のアメリカ宇宙港で商業運営を行っています。二十五平方マイルを超える砂漠景観に位置して、六千平方マイルを超える保護空域に入ることができます。アメリカ宇宙港は世界で初めて専門的に建設された商業宇宙港であり、ヴァージン銀河が宇宙に通じる門戸ターミナルの所在地でもある。ニューメキシコ州と地方政府はすでにアメリカの宇宙港に2億ドル以上投資しており、ヴァージン銀河はこの施設の主要なテナントであり、レンタル期間は20年で、2028年に満期になる予定だが、私たちはレンタル期間をさらに5年延長する権利がある。
私たちはカリフォルニア州タスティンの設計と工事センターにあり、約61,000平方フィートのオフィス空間を持っていて、私たちの会社の本社でもあります。この施設には私たちの管理、研究、設計、開発、マーケティング、財務、その他の行政機能が含まれています。
私たちの総設備工場はアリゾナ州メサにあります。二つの格納庫で構成されていて、総面積は約百五十五,000平方フィートです。フェニックス-メサ門戸空港に隣接しています。この施設は私たちの次世代Delta級宇宙船と母艦を組み立てるために使用される。私たちは2024年第2四半期に飛行船工場に入居する予定です。
3つ目:法的訴訟
私たちは時々正常な業務過程で発生する様々なクレーム、訴訟、その他の法律と行政手続きの影響を受ける。その中のいくつかのクレーム、訴訟とその他の手続きは高度に複雑な問題に関連する可能性があり、重大な不確定性の影響を受け、損害賠償、罰金、処罰、非貨幣制裁或いは救済を招く可能性がある。しかし、本年報10-K表第8項に記載されている総合財務諸表に付記されている事項を含む、当該等の現在請求されている請求、訴訟又は法律手続は、個別又は全体が当社業務に重大な影響を与えるか、又は当社の将来の経営業績、財務状況又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えられない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
市場情報
私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、コードは“SPCE”です
所持者
2024年2月13日現在、774名の私たちの普通株の登録保有者がいます。我々普通株の実株主数は、受益者である株主を含むこの記録保有者の数を超えているが、その普通株式は街頭名義で銀行、ブローカー、その他の被提出者が保有している
最近売却された未登録持分証券
ない。
発行人が株式証券を購入する
ない。
株式表現グラフ
次の図は,2019年10月28日(ヴァージン銀河業務合併後の我々の普通株のニューヨーク証券取引所での取引開始日)から2023年12月31日(1)我々の普通株,(2)標準プール(“S”)500指数と(3)S航空宇宙·国防ベスト業界指数の100ドル現金投資の総株主リターンを示している。また、S航空宇宙と国防精選業界指数を以前に指定された自己選択可能会社からS航空宇宙と国防精選業界指数に変更することを選択したため、年末までの10-K表年報にこれらの会社を使用した
2022年12月31日(“2022年可比会社”)には、2022年可比会社との比較も含まれている。私たちは、業界指数がより意味のある株主リターン情報を提供していると考えられるので、自社から選択した2,022社を、公表された業界指数-S航空宇宙と国防ベスト業界指数に変更した。2022年の比較可能社には、ボーイング社、Comtech電気通信会社、EchoStar社、Hexel社、Iridium Communications Inc.,KVH Industries Inc.,L 3 Harris Technologies Inc.,ロッキード·マーティン社、ノスロップ·グルマン社、テスラ社が含まれています。Atlas Air Worldwide Holdings,Inc.は2022可比会社に以前に組み込まれていましたが、2023年3月から発売されなくなったため、すべての時期に同グループから削除されました。すべての価値はすべての配当金に対する全額再投資を仮定する。表中の比較は米国証券取引委員会が要求したものであり,我々の普通株の将来可能性を予測または指示するための表現ではない.このグラフは、“募集材料”とみなされてはならないし、“取引所法案”第18条の目的について“既存枠”とみなされてはならず、または他の方法でこの条項の下の責任を負うものとみなされてはならず、証券法に基づいて提出された任意の文書に参照によって組み込まれているとみなされてはならず、その文書が本文書の日付の前または後に完了したものであっても、そのような文書中の任意の一般的な統合言語も考慮されてはならない。
第六項です[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本文で言及されている“会社”、“ヴァージン銀河”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、ヴァージン銀河ホールディングスとその子会社を意味する。
私たちの財務状況と経営結果の議論と分析、本年度報告書の他の場所にForm 10-K形式で含まれている総合財務諸表と関連説明を読むべきです。この討論は展望的な陳述を含み、私たちがリスクと不確実性に関連する計画、推定、そして信念を反映している。“リスク要因”および“前向き陳述に関する警告”の部分および本年度報告書10−K表の他の部分に記載されている要因のような多くの要因の影響により、我々の実際の結果は、これらの前向き陳述において予想される結果とは大きく異なる可能性がある。
以下に2023年12月31日までと2022年12月31日までの年間運営結果の検討と分析を行い,比較を行った。我々の2022年12月31日までと2021年12月31日までの年間運営結果の検討と分析,およびそれらの比較は,2022年12月31日までの財政年度Form 10−Kの年次報告における項目7,“経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析”で見つけることができる。
概要
私たちは航空宇宙と宇宙旅行会社で、個人、研究者、政府機関に宇宙に入る機会を提供しています。私たちの任務には、乗客を宇宙に送ることと、科学と教育目的の実験を行うために、科学ペイロードと研究者を宇宙に送ることがある。私たちの業務には、私たちの宇宙システムの設計と開発、製造、地上と飛行テスト、宇宙操作と飛行後のメンテナンスが含まれています。我々の現在の宇宙システムは,我々のノウハウとプロセスを用いて開発されており,個人宇宙飛行士,研究者飛行,専門宇宙飛行士訓練のための空間体験に集中している.我々はまた,我々の宇宙船製造に関する知識や専門知識を利用して,たまには第三者に工学サービスを提供する.
最新の発展動向
2023年6月に初の商業宇宙飛行を完了しました銀河01、‘これは私たちのビジネスサービスの開始を示しています
2023年7月,我々の最初の宇宙船VSS Unityと母艦空母VMS Eveは技術的可能性を実現しており,この2つの飛行船は共同で我々の現在の宇宙システムを構成していると結論した。したがって,将来的にこの宇宙システムに関連するコストは,関連するロケットエンジンの製造を含めて,研究や開発活動には属さなくなる
商業サービスの発売と技術実行可能性の実現に伴い、私たちは私たちの商業宇宙活動を支援する運営費用を宇宙運営費用として添付された総合運営報告書と全面損失の中に列報するようになった。技術実行可能性を実現する前に発生する費用は、研究開発·販売費用、一般費用、行政費用に分類される。
2023年11月には,2024年にUnity宇宙飛行を一時停止する予定であることを発表し,2025年には2026年に開始予定の収益サービスよりも早く試験飛行を再開する予定である。
2024年1月に6回目の商業宇宙飛行を完了しました
われわれの業績に影響を与える要素
私たちの業績と将来の成功は多くの要素に依存しており、これらの要素は私たちに大きなチャンスをもたらしているが、以下と本年度報告Form 10-Kで“リスク要因”と題する章で議論した要素を含むリスクと挑戦ももたらしていると信じている
顧客需要
私たちはすでに潜在的な宇宙飛行士から深い興味を受けた。将来を展望すると、私たちの滞っている仕事の規模と、私たちの宇宙システム上で宇宙に飛ぶ宇宙飛行士の数は、私たちの未来に現れる重要な指標になると予想される。2023年12月31日までに、約750人の未来の宇宙飛行士の宇宙飛行を予約した。2021年8月、私たちは選択されたグループにチケット販売を再開し、私たちの消費者製品の価格を各座席45万ドルの基本価格に引き上げた。2022年2月、私たちは期間限定でチケットを一般公開します。2023年12月31日現在、販売されたチケットは宇宙飛行完了後の将来の宇宙収入約2.05億ドルを表している
利用可能な輸送力と年間飛行料率
私たちはVSS UnityとVMSイヴから私たちのビジネス運営を開始し、この2つの製品は共同で私たちの現在の宇宙システムを構成している。したがって、私たちの年間飛行速度はこの宇宙システムの利用可能性と容量によって制限されるだろう。ただ一つの宇宙システムに関する能力制限を減らすために、私たちは現在私たちの次世代宇宙機を開発しています。これらの次世代宇宙機は、私たちのDelta級宇宙船と私たちの次世代母艦を含めて、私たちの年間飛行速度を向上させることができるだろう。私たちは未来の艦隊生産前の仕事に大量の工学資源を投入する。2023年、私たちは私たちの顧客を安全に宇宙に送ることで、Unityとイヴの飛行整合性を示した。2024年にはUnityの飛行リズムを四半期に調整し,年中からフライトを一時停止し,Delta級宇宙船機隊の発展に資源を集中させる予定である。
わが国の宇宙システムの安全性能
私たちの宇宙システムは高度に専門化されており、先端的で複雑な技術を持っている。私たちは私たちの宇宙システムの設計、製造、性能とサービスが厳格な品質基準に適合することを確保するために運営プロセスを構築した。しかし、我々の宇宙システムは、製造および設計問題、人為的エラー、またはネットワーク攻撃のような操作およびプロセスリスクの影響を依然として受けている。どんな実際的または感知された安全問題も、私たちの業務と私たちの宇宙収入を創出する能力に大きな名声を損なう可能性がある。
経営成果
次の表に本報告で述べた期間の業務成果を示す。財務業績の経時的比較は必ずしも未来の業績を暗示しているとは限らない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
収入.収入 | | $ | 6,800 | | | $ | 2,312 | | | $ | 3,292 | |
| | | | | | |
運営費用: | | | | | | |
宇宙線操作 | | 50,538 | | | 1,906 | | | 272 | |
研究開発 | | 295,140 | | | 314,174 | | | 144,223 | |
販売、一般、行政 | | 174,864 | | | 175,118 | | | 166,814 | |
減価償却および償却 | | 13,369 | | | 11,098 | | | 11,518 | |
特別料金 | | 4,398 | | | — | | | — | |
総運営費 | | 538,309 | | | 502,296 | | | 322,827 | |
| | | | | | |
営業損失 | | (531,509) | | | (499,984) | | | (319,535) | |
| | | | | | |
利子収入 | | 42,234 | | | 12,502 | | | 1,208 | |
利子支出 | | (12,872) | | | (12,130) | | | (25) | |
株式許可証は価値変動を公正に許可する | | — | | | — | | | (34,650) | |
その他の収入、純額 | | 263 | | | 58 | | | 182 | |
所得税前損失 | | (501,884) | | | (499,554) | | | (352,820) | |
所得税費用 | | 453 | | | 598 | | | 79 | |
純損失 | | $ | (502,337) | | | $ | (500,152) | | | $ | (352,899) | |
2023年12月31日までの年間経営実績と2022年12月31日現在の年間経営実績を比較する
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 年末になった 十二月三十一日 | | $ 変わる | | % 変わる |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | (単位は千ですが、%は含まれていません) |
収入.収入 | | | | | | | | | $ | 6,800 | | | $ | 2,312 | | | $ | 4,488 | | | 194 | % |
2023年12月31日までの年間収入は主に商業宇宙飛行による収入から来ています 私たちの未来の宇宙飛行士コミュニティに関連する会員費です
2022年12月31日までの年間収入は、主に私たちの未来の宇宙飛行士コミュニティに関する会員費、私たちの未来の宇宙飛行士コミュニティ活動に関する費用、政府契約下の科学研究サービスから来ている。
宇宙線操作
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 年末になった 十二月三十一日 | | $ 変わる | | % 変わる |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | | | (単位は千ですが、%は含まれていません) |
宇宙線操作 | | | | | | | | | $ | 50,538 | | | $ | 1,906 | | | $ | 48,632 | | | ニューメキシコ州 |
宇宙線運営費用には、私たちの宇宙システムの維持と運営のコスト、私たちの新しい航空機の建設と私たちを支援する航空機の製造に必要な物品を製造する非資本化コスト、例えばロケットエンジンと部品、ロケットエンジン、燃料および他の消耗品の消費、私たちの未来の宇宙飛行士集団を維持し支持するコスト、およびペイロード貨物と工学サービスを提供するコストが含まれています。
商業サービスの発売と技術実行可能性の実現に伴い、私たちは私たちの商業宇宙活動を支援する運営費用を宇宙運営費用として添付された総合運営報告書と全面損失の中に列報するようになった。技術実現可能性を実現する前に,宇宙線運営費用には,我々の将来の宇宙飛行士集団を支援するコストと,ペイロード貨物や工学サービスに関するコストが含まれており,これらのコストは従来,顧客体験費用として報告されていた
2023年12月31日までの年間、宇宙線運営支出は主に私たちの宇宙システムの維持と運営のコスト、私たちの新しい航空機の製造と私たちの航空機の製造を支援するために必要なプロジェクトの非資本化コスト、そして私たちの未来の宇宙飛行士集団を維持し、支持するコストに起因する
2022年12月31日までの年間の宇宙線運営費は、主に私たちの未来の宇宙飛行士コミュニティ活動に関するコスト、私たちの未来の宇宙飛行士コミュニティを維持する他のコスト、科学研究サービスに提供する労働力コスト、およびペイロードサービスに関する増量コストに起因する。
研究と開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 年末になった 十二月三十一日 | | $ 変わる | | % 変わる |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | (単位は千ですが、%は含まれていません) |
研究開発 | | | | | | | | | $ | 295,140 | | | $ | 314,174 | | | $ | (19,034) | | | (6) | % |
研究開発費用とは、著者らの未来の機械チームの商業化への活動を支持することによるコストであり、基礎研究、応用研究、概念形成研究、設計、開発と関連テスト活動を含む。研究開発コストには主に設備、材料、労働力コスト(含む)が含まれる
第三者請負業者)は,我々の次世代宇宙船と母艦のための宇宙システムの構造,宇宙推進システムと飛行断面,分配された施設やその他の補助管理費用を設計している。
研究開発費は2022年12月31日までの年度の3億142億ドルから2023年12月31日現在の2億951億ドルに低下した。この低下は,主に我々の宇宙システム開発に関連する材料コストが5170万ドル減少し,現金給与や他の従業員福祉コストが720万ドル減少し,株ベースの報酬が470万ドル減少し,施設コストが340万ドル減少したためである。これらの減少は、製造下請け業者および契約労働コスト、コンサルティング、および私たちの宇宙システム開発に関連する他の直接コストによって4760万ドル増加し、部分的に相殺された。
販売、一般、行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 年末になった 十二月三十一日 | | $ 変わる | | % 変わる |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | (単位は千ですが、%は含まれていません) |
販売、一般、行政 | | | | | | | | | $ | 174,864 | | | $ | 175,118 | | | $ | (254) | | | ニューメキシコ州 |
販売、一般および行政費用は、主に一般会社機能従業員の給与および他の従業員福祉コストを含み、これらの機能は、行政管理および行政、会計、財務、法律、情報技術、販売およびマーケティング、および人的資源を含む。販売、一般および行政費用の非補償部分には、会計、法律およびその他の専門費用、施設費用、その他の会社費用が含まれる。
販売·一般·行政費は2022年12月31日現在の年度の1兆751億ドルから2023年12月31日現在の1兆749億ドルに低下した。この低下の主な原因は、コンサルティングや他の専門費用が420万ドル減少し、現金給与や他の従業員福祉コストが120万ドル減少したことだ。情報技術とソフトウェア費用は280万ドル増加し、マーケティングと普及費用は270万ドル増加し、この減少額を部分的に相殺した。
減価償却および償却
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 年末になった 十二月三十一日 | | $ 変わる | | % 変わる |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | (単位は千ですが、%は含まれていません) |
減価償却および償却 | | | | | | | | | $ | 13,369 | | | $ | 11,098 | | | $ | 2,271 | | | 20 | % |
減価償却·償却費は2022年12月31日までの年度の1,110万ドルから2023年12月31日までの年度の1,340万ドルに増加した。この成長は主に不動産、工場、設備の購入によるものだ。
特別料金
2023年11月、コストを削減し、戦略的に資源を再調整するための再編成計画を開始しました。この計画では、従業員総数の約18%を占める約185人のリストラを発表した。そこで,非自発離職社員の解散費と関連福祉コストを特別費用として添付した2023年総合経営報告書と全面赤字に記録した。
2023年12月31日現在、140万ドルの未支払い解散費と関連福祉費は、2024年第1四半期に全額支払われる予定です。
利子収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 年末になった 十二月三十一日 | | $ 変わる | | % 変わる |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | (単位は千ですが、%は含まれていません) |
利子収入 | | | | | | | | | $ | 42,234 | | | $ | 12,502 | | | $ | 29,732 | | | 238 | % |
利息収入は2022年12月31日までの年度の1,250万ドルから2023年12月31日までの年度の4,220万ドルに増加した。この増加は,主に有価証券の平均残高増加,有価証券の投資リターン増加,および利息口座預金金利の上昇によるものである。
利子支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 年末になった 十二月三十一日 | | $ 変わる | | % 変わる |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | (単位は千ですが、%は含まれていません) |
利子支出 | | | | | | | | | $ | 12,872 | | | $ | 12,130 | | | $ | 742 | | | 6 | % |
利息支出は2022年12月31日までの年度の1,210万ドルから2023年12月31日までの年度の1,290万ドルに増加した。この増加は主に2023年に我々の転換可能な優先手形に関する年間利息支出と債務発行コストの償却によるものである。
所得税費用
2023年12月31日と2022年12月31日までの年度では、所得税支出は重要ではない。私たちはアメリカ連邦と州レベルで純運営損失を蓄積した。私たちはアメリカ連邦と州逓延税純資産に対して全額推定手当を維持しています。所得税支出は主に私たちのイギリスでの業務の会社所得税に関係しており、この業務はコストプラスの手配で運営されている。
流動性と資本資源
2023年12月31日現在、私たちが持っている現金、現金等価物、制限的な現金総額は2.536億ドル、取引可能な証券総額は7.288億ドルだ。私たちの主な流動資金源は、私たちの普通株式の売却と転換可能な優先手形(“2027年手形”)の発行から来ている。
歴史のキャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 |
| | (単位:千) |
提供された現金純額(使用): | | | | |
経営活動 | | $ | (448,193) | | | $ | (380,241) | |
投資活動 | | (116,273) | | | (286,165) | |
融資活動 | | 475,431 | | | 459,003 | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | | $ | (89,035) | | | $ | (207,403) | |
経営活動
2023年12月31日現在の年度、経営活動で使用されている現金純額は4.482億ドルで、主に非現金プロジェクトで調整された5.023億ドルの純損失が含まれており、主に4430万ドルの株式給与支出および1340万ドルの減価償却と償却費用が含まれている。
2022年12月31日現在の年度、経営活動で使用されている現金純額は3.802億ドルで、主に非現金プロジェクトで調整された5.02億ドルの純損失が含まれており、主に株式ベースの給与支出4570万ドル、減価償却·償却費用1110万ドル、運営資産や負債の変化からの現金5030万ドルが含まれている。
投資活動
2023年12月31日までの1年間、投資活動のための現金純額は1億163億ドルで、10億ドルの有価証券購入と4430万ドルの資本支出が含まれ、一部は9.379億ドルの有価証券の満期と催促収益によって相殺された。
2022年12月31日までの1年間、投資活動のための現金純額は2.862億ドルで、7.046億ドルの有価証券購入と1650万ドルの資本支出を含み、一部は4.349億ドルの満期と有価証券引受収益によって相殺された。
融資活動
2023年12月31日までの1年間に、融資活動が提供する現金純額は4.754億ドルで、主に普通株の売却と発行の現金純収益4.789億ドルを含み、一部は決済された株式ベースの奨励純額のために支払われた源泉徴収税320万ドルによって相殺された。
2022年12月31日までの年度、融資活動が提供する現金純額は4.59億ドルで、主に2027年手形の発行による純収益4.137億ドルと普通株の売却と発行による現金純額1.021億ドルを含むが、2027年の手形購入に関する上限は5,230万ドルと決済された株式ベースの奨励純額のために支払われる源泉徴収税400万ドル分が相殺される。
契約義務
私たちはキャンセルできない運営レンタルによっていくつかの施設と資産をレンタルすることを手配します。これらのスケジュールは2065年までの異なる日に満了します。2023年12月31日現在、運営レンタルをキャンセルできない将来の最低支払いは1兆282億ドル。当社のリース義務に関するより多くの情報は、本年度報告書第8項のグリッド10-Kにおける合併財務諸表の付記16を参照されたい。
資金需要
私たちの支出は私たちが行っている活動によって変動すると予想され、特に私たちが次世代宇宙システムの発展と資本支出投資を利用して推進していく場合には
私たちの宇宙船艦隊の拡大に伴い、私たちの支出は私たちの商業運営の規模とともに増加すると予想される。具体的には、私たちの長期支出は増加するだろう
•私たちの艦隊の拡大を支援し、商業化に関連する宇宙船、キャリア機、ロケットエンジンを増加させるために、私たちの製造プロセスと能力を拡大する
•宇宙飛行数の増加に伴い、製造操作、テストプログラム、保守操作、顧客サービスの面でより多くの人員を雇用している
•格納庫や倉庫など、必要な業務施設を拡大すること
•ニューメキシコ州に宇宙飛行士キャンパスを作りました
私たちは第三者サプライヤーと私たちの次世代宇宙船のための重要な部品の製造と私たちの次世代空母機の設計と製造の手配に大量の資本支出が必要になると予想しています。第三者手配に関するいくつかの見積もり額は今後の交渉が待たれ、合理的に見積もることはできない。
私たちは私たちの現在の資本が少なくとも今後12ヶ月間の私たちの運営を維持するのに十分だと信じている。変化する環境は、私たちが現在予想しているよりも資本を消費する速度をはるかに速くするかもしれないし、私たちがコントロールできない状況のため、私たちは今予想しているよりも多くのお金を使う必要があるかもしれない。私たちは宇宙船で初めての商業打ち上げを完了しましたが、私たちは現在私たちの次世代宇宙機を開発しています。製造技術と能力を拡大し続けるにつれて、より多くの車両を製造するコストが下がり始めると予想しています。
普通株の発行
2022年8月には、スイス信用証券(米国)有限会社、モルガン·スタンレー社、ゴールドマン·サックス社(それぞれ“代理”と総称して“代理”と呼ぶ)と、時々代理を介して、販売代理として、または“市場発売”計画(“2022年現金自動支払機計画”)を介して、依頼者である1つまたは複数の代理(S)に3億ドルまでの普通株を直接発売·販売することが規定されている。
私たちは2023年6月に2022年のATM計画を完成し、この計画が成立して以来、私たちは合計5940万株の普通株を売却し、3.0億ドルの毛収入を発生させ、それから300万ドルの引受割引、手数料、その他の費用を差し引いた。
2023年6月には、代理店を介して販売エージェントとして、または“市場発売”計画(“2023年ATM計画”)を介して1つまたは複数のエージェント(S)に4億ドルまでの普通株を直接発売·販売することを規定するDealer Agent協定をエージェントと締結した。
2023年12月31日まで、私たちは2023年のATM計画の下で合計7970万株の普通株を売却し、2.875億ドルの毛収入を発生させ、290万ドルの引受割引、手数料、その他の費用を差し引いた。
流動性展望
少なくとも今後12ヶ月間、私たちの資金に対する主な需要は、上記のような持続的な活動の資金需要になると予想される。私たちは主に手元の現金、現金等価物、有価証券を通じて私たちの短期流動性需要を満たす予定です。私たちは私たちが今後12ヶ月間の業務需要、約束、そして契約義務を満たすのに十分な流動資金を持つと信じている。
次の12ヶ月間、私たちの資金の主な需要は、より多くの宇宙船と母艦の建設、ニューメキシコ州Spaceport Americaでの私たちの足跡の拡大、私たちの宇宙飛行士園の建設、満期の転換可能な優先手形の元金の支払いなど、私たちの運営を維持することになるだろう。最初の商業宇宙飛行から始めた宇宙飛行計画から収入を得たいと思っています“銀河1”2023年6月。もしこのような資本源と上記の資本源が私たちの需要を満たすのに十分でなければ、私たちは追加の債務や株式融資を求める必要があるかもしれない。
私たちの宇宙計画の商業発射とわがチームの予想拡張は予測不可能なコストを持ち、重大なリスク、不確定性、意外な事件の影響を受け、その多くは私たちがコントロールできないものであり、これらはこれらの予想支出の時間と規模に影響を与える可能性がある。その中のいくつかのリスクおよび不確定要素は、本年度報告シート10-Kの第1 A項の下でより詳細に説明されている。“リスク要因-私たちの業務に関連するリスク.”
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの総合財務諸表に基づいています。これらの報告書はアメリカ公認会計原則に基づいて作成されています。我々の総合財務諸表および関連開示を作成する際には、資産、負債、収入、コストおよび費用に影響を与える報告金額、および関連開示の推定、仮説、判断を行う必要がある。吾らは、以下に言及する会計政策に係る見積もり、仮説及び判断が吾等の総合財務諸表に最大の潜在的影響を与えると信じているため、吾らは当該等の見積もり、仮説及び判断を吾等のキー会計政策と考えている。したがって、私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。異なる仮定と条件の下で、私たちの実際の結果はこれらの推定とは異なるかもしれない。これらの重要な会計政策に関する情報、および我々の他の重要な会計政策の記述については、本年度報告の第8項のグリッド10-Kに含まれる当社の連結財務諸表の付記2を参照されたい。
棚卸しをする
在庫には私たちの宇宙行動で使用される予定の材料が含まれている。在庫品は平均コスト法を採用し,コストまたは可現金化純値の中で低い者に列報する。私たちは主に予測された製品需要と生産需要記録過剰と時代遅れ在庫の準備金に基づいています。在庫準備が確立されると、在庫の減記価値がその新たなコスト基盤となる。
研究と開発
私たちは将来の機械チームの商業化を支援するために研究と開発活動を行っている。これらの活動は基礎研究、応用研究、概念制定研究、設計、開発と関連テストを含む
研究開発コストには、主に、次世代飛行船と母艦のための宇宙システム構造の設計、宇宙推進システムおよび飛行断面に必要な設備、材料および人的コスト(第三者請負業者からのコストを含む)、分配された施設および他のセット管理費用が含まれる
所得税
私たちは貸借対照法を用いて報告された経営結果の期待税金結果のために所得税費用を記録する。この方法によると、繰延税金資産と負債は、資産と負債の財務報告と課税基礎との間の一時的な差と、営業損失と税金控除の繰越による予想される将来の税収結果であることを確認した。繰延税項資産及び負債は、当該等税項資産及び負債予想の現金化又は清算年度に適用される課税収入の税率計測を採用する。私たちは私たちの繰延税金資産を私たちがもっと現金になる可能性があると思う純額に減らすために推定準備金を記録した。私たちの評価は司法管轄に基づいて繰延税金資産を確認することを考慮している。したがって、私たちは司法管轄区域によって私たちの将来の課税収入を評価する際に、私たちの譲渡定価政策がその収入に与える影響を考慮するつもりだ。
税務当局が税務状況の技術的利点に基づいて審査した後、税務状況を維持する可能性が高いと信じている場合にのみ、税務状況からの税務利益を確認する。私たちの発展に伴い、収入と支出項目のために適切な税収管理区域を決定する際、私たちはますます複雑な問題に直面する。事実や状況が変化した場合、例えば税務監査や改訂推定を終了した場合、これらの準備金を調整します。当該等の事項の最終税務結果が記録された金額と異なる場合、当該等の差異は当該等特定期間の所得税支出に影響を与え、我々の財務状況及び経営業績に重大な影響を与える可能性がある。所得税支出には、私たちが適切だと思う任意の課税項目の影響と、関連する純利息と罰金が含まれている。
私たちは連邦と州レベルの純運営損失を蓄積している。連結財務諸表に含まれる所得税は、主にイギリスでの業務の会社所得税に関係しており、当該業務はコストプラスの手配で運営されている。
株に基づく報酬
限定株式単位(RSU)、業績ベース株式単位(PSU)、業績ベース株式オプション(PSO)、サービスベース株式オプションを含む株式ベースの奨励を付与した。私たちの未償還RSUおよび株式オプションは、サービスベースの帰属条件を含む。これらの報酬の大部分はサービスベースの帰属条件が4年以内に満たされる。我々の未償還PSUには,3年間の業績算定期間終了後の普通株表現に基づいて,業績試算期間内の20取引日連続の最高終値に基づくサービスに基づく帰属条件と,市場に基づく帰属条件が含まれている。私たちの優秀なプライベート·エクイティ·組織は、いくつかの株価目標の実現に基づいて満たされる市場ベースの帰属条件を含む
私たちは、付与日の公正価値に基づいて、従業員と取締役に与えられたすべての株式奨励を株式補償支出と確認した。補償費用は必要なサービス期限内に確認します。没収が発生した時、私たちはそれを説明するつもりだ。
私たちはブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて、サービスベースの株式オプション報酬の付与日における公正価値を推定した。ブラック·スコアーズオプション定価モデルは、他の要因を考慮するほか、報酬の期待寿命と私たちの株価の予想変動率も考慮した。モンテカルロシミュレーション手法を用いて,付与日ごとに市場に基づく条件下でのPSOとPSUの公正価値を推定した。モンテカルロシミュレーション手法は,他の要因に加えて,割引率と将来の市場状況を考慮している。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちはアメリカとイギリスに業務を持っているので、私たちは正常な業務過程で金利変化と外貨為替レート変動の影響を含む市場リスクに直面しています。私たちはまた株価変化による市場リスクに直面しており、これは私たちの2027年債券の公正価値に影響を与えている。これらの市場リスクの定量的かつ定性的開示に関する情報は以下のとおりである。
金利リスク
2023年12月31日現在、私たちは合計9.824億ドルの現金、現金等価物、有価証券を持っており、そのうち9.647億ドルは通貨市場基金、米国債、会社債務証券に投資されている。私たちが現金と現金等価物を持っているのは、資本を運営し、私たちの投資から低リスクリターンを得ることができるようにするためです。私たちの投資は
有価証券は元本を保証するために発行された。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。
金利の変化により、私たちの現金等価物とポートフォリオは市場リスクの影響を受けます。金利上昇により、固定金利証券の時価が悪影響を受ける可能性がある。これらの要因の一部により、将来の投資収入は金利の変化により予想を下回る可能性があり、あるいは金利の変化により時価が低下した証券の売却を余儀なくされた場合、元本損失を受ける可能性があります。しかし,我々は我々の有価証券を“販売可能”に分類しているため,金利変化によって収益を確認することはない.金利変動による損失は一般に信用に関する変動とはみなされず、売却しようとしない限り、このような証券は金利変動によって損失が確認されることはないため、売却が要求される可能性があり、満期前に売却するか、または他の方法で公正価値の低下の全部または一部が信用関連要因によるものであることを決定する可能性がある。
2022年1月、元金総額4.25億ドルの2027年債を発行した。2027年の債券発行と同時に、単独の完封オプション取引を行った。2027年の上限催促完了は、2027年の債券転換の潜在的希釈を減らすためだ。2027年に発行された債券の固定年利率は2.50%。したがって、私たちは2027年の債券の経済金利を開放していない。しかし、市場金利の変化は2027年の債券の公正価値に影響を及ぼすだろう。また、2027年債券の公正価値は、我々普通株の市場価格変動に伴って変動する。公正価値は2027年債券が報告期間内の最後の取引日に場外市場でオファーされた購入価格で決定される。
2023年12月31日現在、金利変化100ベーシスポイントは、我々の現金等価物やポートフォリオの価値に実質的な影響を与えないと仮定している。
外貨リスク
私たちのイギリスでの業務の機能通貨は現地通貨です。連合王国業務の財務諸表をドルに換算するので、外貨リスクに直面しています。現在、私たちは外貨長期契約を使用して為替リスクを管理していません。外貨リスクの影響を受ける金額は私たちの全体業務や業績に重要ではないからです。
項目8.財務諸表と補足データ
本プロジェクトに必要な財務諸表は、本報告の項目15に含まれ、F−1ページから列報され、参照されて本明細書に組み込まれる。
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違
ありません.
第9条。制御とプログラム
制御とプログラムの有効性の制限
我々の開示制御およびプログラムを設計および評価する際に(“取引法”ルール13 a−15(E)および15 d−15(E)で定義されるように)、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予期される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は,最高経営責任者と財務責任者の参加のもと,本年度報告Form 10−Kがカバーする期間終了までの開示制御とプログラムの有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2023年12月31日までに、我々の開示統制および手続きが合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
経営陣は、“取引法”ルール13 a−15(F)および15 d−15(F)に定義されている財務報告の十分な内部統制の確立および維持を担当する。私たちの経営陣は
テレデビル委員会後援組織委員会が“内部統制−総合枠組み(2013)”で確立した基準に基づき,財務報告の内部統制の有効性を示した。この評価に基づき、経営陣は、財務報告書に対する内部統制は2023年12月31日から有効であると結論した。
安永会計士事務所は独立公認会計士事務所であり、Form 10−K年度報告書に含まれる総合財務諸表を監査し、監査の一部として、当社の財務報告内部統制の有効性の報告書(本稿を含む)を発表した。
財務報告の内部統制の変化
2023年12月31日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制には何の変化もなく、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。
プロジェクト9 B。その他の情報
2023年12月31日までの3ヶ月以内に、私たちの上級職員または役員通過するあるいは…終了しましたルール10 b 5-1(C)または任意の“非ルール10 b 5-1取引スケジュール”の積極的な防御条件を満たすことを目的とした、当社の証券の購入または販売の契約、指示、または書面計画
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理
本プロジェクトに必要な情報は、本年度報告書の10−K表修正案に含まれるか、または、2023年12月31日までの年度終了後120日以内に提出される米国証券取引委員会に提出された株主年次総会依頼書に参照される。
プロジェクト11.役員報酬
本プロジェクトに必要な情報は、本年度報告書の10−K表修正案に含まれるか、または、2023年12月31日までの年度終了後120日以内に提出される米国証券取引委員会に提出された株主年次総会依頼書に参照される。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
本プロジェクトに必要な情報は、本年度報告書の10−K表修正案に含まれるか、または、2023年12月31日までの年度終了後120日以内に提出される米国証券取引委員会に提出された株主年次総会依頼書に参照される。
第13項:特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性
本プロジェクトに必要な情報は、本年度報告書の10−K表修正案に含まれるか、または、2023年12月31日までの年度終了後120日以内に提出される米国証券取引委員会に提出された株主年次総会依頼書に参照される。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
独立公認会計士事務所は安永法律事務所, カンザス州ウィチタ監査役事務所ID:42.
本プロジェクトに必要な情報は、本年度報告書の10−K表修正案に含まれるか、または、2023年12月31日までの年度終了後120日以内に提出される米国証券取引委員会に提出された株主年次総会依頼書に参照される。
第IV部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
以下の書類は本報告の一部として提出される:
(一)財務諸表。F−1ページからの連結財務諸表インデックスを参照
ここです。
(2)財務諸表添付表。ない。
(3)展示品。以下の証拠品は、本年度報告のアーカイブの一部として、提供または統合を参考にする
表格10-K
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| | 引用で編入する | |
証拠品番号: | 展示品説明 | 表 | 書類番号. | 展示品 | 提出日 | 同封のアーカイブ/提供 |
3.1 | 登録者登録成立証明書 | 8-K | 001-38202 | 3.1 | 10/29/2019 | |
3.2 | 登録者の付例 | 8-K | 001-38202 | 3.2 | 10/29/2019 | |
4.1 | 登録者普通株式証明書サンプル | 8-K | 001-38202 | 4.2 | 10/29/2019 | |
4.2 | 取引法第12条に基づいて登録された登録者証券の説明 | 10-K | 001-38202 | 4.2 | 2/28/2022 | |
4.3 | 受託者である登録者と米国銀行全国協会との契約は,期日は2022年1月19日である | 8-K | 001-38202 | 4.1 | 1/20/2022 | |
4.4 | 2027年満期の2.50%を代表して優先債券の証明書フォーマットに変換可能(添付ファイルAから添付ファイル4.3として) | 8-K | 001-38202 | 4.2 | 1/20/2022 | |
10.1 | 合意の形式を達成する | S-4/A | 333-233098 | 10.46 | 10/03/2019 | |
10.2(1) | 2019年インセンティブ·インセンティブ計画の改訂と再策定 | S-8 | 333-271905 | 99.1 | 5/12/2023 | |
10.2(a)(1) | 取締役限定株奨励協議形式 | S-4 | 333-233098 | 10.26 | 08/07/2019 | |
10.2(b)(1) | 2019年インセンティブ奨励計画における制限株式単位プロトコルフォーマット | 8-K | 001-38202 | 10.2(b) | 10/29/2019 | |
10.2(c)(1) | 2019年インセンティブ奨励計画下の株式オプションプロトコルフォーマット | 8-K | 001-38202 | 10.2(c) | 10/29/2019 | |
10.2(d)(1) | 取締役限定株単位賞(年次賞)形式 | 10-Q | 001-38202 | 10.4 | 5/11/2021 | |
10.2(e)(1) | 制限株式単位プロトコルフォーマット(現金または株式決済)を実行する | S-8 | 333-271905 | 99.5 | 5/12/2023 | |
10.3(1) | 2023年雇用誘因奨励計画 | S-8 | 333-272529 | 99.1 | 6/08/2023 | |
10.3(a)(1) | 2023年雇用インセンティブ計画制限株式単位プロトコルフォーマット | S-8 | 333-272529 | 99.2 | 6/08/2023 | |
10.3(b)(1) | 2023年雇用奨励計画実績制限株式単位協定形式を付与 | S-8 | 333-272529 | 99.3 | 6/08/2023 | |
10.4(1) | 非従業員役員報酬計画の改正と再策定 | 10-Q | 001-38202 | 10.1 | 8/01/2023 | |
10.5(1)(3) | 雇用契約は、2019年10月25日に登録者、ヴァージン銀河有限責任会社、マイケル·モーゼが署名した | 8-K | 001-38202 | 10.5 | 10/29/2019 | |
10.6(1)(3) | 登録者ヴァージン銀河有限責任会社とマイケル·コルグラゼとの間の雇用協定は,日付は2020年7月10日,マイケル·コルグラゼと締結された限定株式単位奨励協定,マイケル·コルグラゼと締結された株式オプション奨励協定 | 8-K | 001-38202 | 10.1 | 07/15/2020 | |
10.7(1)(3) | 登録者、銀河有限責任会社とダグ·アレンスとの雇用契約は、2021年2月22日となっています | 10-K | 001-38202 | 10.11 | 03/01/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引用で編入する | |
証拠品番号: | 展示品説明 | 表 | 書類番号. | 展示品 | 提出日 | 同封のアーカイブ/提供 |
10.8(1)(3) | 登録者、銀河有限責任会社とSarah Kimが署名した雇用契約は、2022年10月24日です | 10-K | 001-38202 | 10.10 | 02/28/2023 | |
10.9(1)(3) | ヴァージン銀河有限責任会社2020年10月6日アリステル·バーンズへの招待状 | 10-K | 001-38202 | 10.11 | 02/28/2023 | |
10.10(1)(3) | 登録者、銀河有限責任会社とAparna Chitale間の雇用契約、日付は2021年9月11日 | 10-K | 001-38202 | 10.12 | 02/28/2023 | |
10.11 | 株主契約は、2019年10月25日に登録者、SCHスポンサー会社、Chaath Palihapitiya、Vieco USA,Inc.が署名します。 | 8-K | 001-38202 | 10.9 | 10/29/2019 | |
10.11(a) | Vieco 10 Limitedと登録者との間で2020年3月16日に署名された株主協定 | S-1 | 333-237961 | 10.9(a) | 05/01/2020 | |
10.11(b) | ヴァージン投資有限会社、Aabar Space、Inc.と登録者の間で2020年7月30日に署名された株主協定に加入する | 8-K | 001-38202 | 99.1 | 07/31/2020 | |
10.12 | 登録者、Vieco USA、Inc.,SCHスポンサー会社、Chaath Palihapitiyaによって改訂され、再署名された登録権協定は、2019年10月25日である。 | 8-K | 001-38202 | 10.10 | 10/29/2019 | |
10.12(a) | Vieco 10 Limitedと登録者との間で2020年3月16日に改正および再署名された登録権協定と合併 | S-1 | 333-237961 | 10.10(a) | 05/01/2020 | |
10.12(b) | ヴァージン投資有限会社、Aabar Space、Inc.と登録者の間で2020年7月30日に改正と再署名された登録権協定に加入する | 8-K | 001-38202 | 99.2 | 07/31/2020 | |
10.13(2) | 登録者、ヴァージン企業有限会社とヴァージン銀河有限責任会社の間の革新、改訂と再記載契約は、日付は2019年7月9日です | S-4 | 333-233098 | 10.20 | 08/07/2019 | |
10.13(a)(2) | 登録者、ヴァージン企業有限会社とヴァージン銀河有限責任会社が2019年10月2日に署名した改訂証書 | S-4 | 333-233098 | 10.21(a) | 10/03/2019 | |
10.14(2) | 2004年9月24日にモハビル航空宇宙リスク会社とヴァージン銀河有限責任会社が締結した宇宙船技術許可協定 | S-4 | 333-233098 | 10.27 | 08/07/2019 | |
10.14(a)(2) | Mojave AerSpace Ventures,LLCとVirgin Galaxy,LLCの間で2009年7月27日に署名された宇宙船技術許可協定第1号修正案 | S-4 | 333-233098 | 10.28 | 08/07/2019 | |
10.15 | 施設レンタル、日付は2008年12月31日で、ヴァージン銀河有限責任会社とニューメキシコ宇宙港管理局がレンタルします | S-4 | 333-233098 | 10.29 | 08/07/2019 | |
10.15(a) | 施設レンタル第一修正案は、2009年にヴァージン銀河有限責任会社とニューメキシコ宇宙港管理局の間で締結されました | S-4 | 333-233098 | 10.30 | 08/07/2019 | |
10.15(b) | ヴァージン銀河有限責任会社とニューメキシコ州宇宙港管理局との間で2018年12月21日に締結された施設賃貸契約の書面協定を改訂する | 10-Q | 001-38202 | 10.5 | 5/11/2021 | |
10.16 | 2018年1月1日モハビル航空宇宙港とTSC有限責任会社が締結した79 A号館リース契約 | S-4 | 333-233098 | 10.32 | 09/13/2019 | |
10.17 | 土地賃貸契約は、2010年10月1日に東クーン空港区とTSC有限責任会社が締結し、両者の間に | S-4 | 333-233098 | 10.33 | 09/13/2019 | |
10.17(a) | Mojave Air and Space SportsとTSC,LLCの間で2013年10月1日に締結された土地賃貸契約の改正案第1号 | S-4 | 333-233098 | 10.34 | 09/13/2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引用で編入する | |
証拠品番号: | 展示品説明 | 表 | 書類番号. | 展示品 | 提出日 | 同封のアーカイブ/提供 |
10.18 | 会場14レンタル契約は,2015年2月18日,Mojave Air and Space SportsとTSC,LLCによって署名された | S-4 | 333-233098 | 10.35 | 09/13/2019 | |
10.18(a) | Mojave Air and Space SportsとTSC,LLCが2017年7月1日に締結した“フィールド14レンタル協定第1修正案” | S-4 | 333-233098 | 10.36 | 09/13/2019 | |
10.19 | 第79 Bビル賃貸契約は、2013年3月1日、モハビル航空航天港とTSC有限責任会社が締結した | S-4 | 333-233098 | 10.37 | 10/03/2019 | |
10.19(a) | 79 Bビルレンタルの第1修正案は、2014年6月2日、モハビル航空宇宙港とTSC有限責任会社が締結し、両者の間で締結された | S-4 | 333-233098 | 10.38 | 10/03/2019 | |
10.20 | 上限のコール取引の確認表 | 8-K | 001-38202 | 10.1 | 1/20/2022 | |
10.21(2)(3) | 登録人とオーロラ飛行科学会社の間の主な合意、期日は2022年7月4日です | 10-Q | 001-38202 | 10.1 | 8/4/2022 | |
10.22(2)(3) | 標準工業/商業マルチテナント転貸−網は,2022年7月14日,登録者とGateway Execute Airpark,LLCの間である | 10-Q | 001-38202 | 10.2 | 11/3/2022 | |
10.22(a)(2)(3) | 初めて改訂·再改訂された標準工業/商業マルチテナント分譲ネットワークは,期日は2022年7月14日,登録者とGateway Execute Airpark,LLCである | 10-Q | 001-38202 | 10.3 | 11/3/2022 | |
10.23 | 登録者、スイス信用証券(米国)有限公司、モルガン·スタンレー株式会社、ゴールドマン·サックス株式会社が2022年8月4日に署名したDealer Agent協定(条項合意の形式を含む) | 8-K | 001-38202 | 1.1 | 8/4/2022 | |
10.24(2) | ヴァージン銀河有限責任会社とカルバン航空宇宙(財団)有限責任会社との間で締結された主な合意は,2022年10月28日である | 10-K | 001-38202 | 10.27 | 02/28/2023 | |
10.25(2) | 主な合意は、2022年11月1日にヴァージン銀河有限責任会社とベル·ドロン社が署名した。 | 10-K | 001-38202 | 10.28 | 02/28/2023 | |
10.26 | 当社、スイス信用証券(米国)有限責任会社、モルガン·スタンレー株式会社、ゴールドマン·サックス有限責任会社が2023年6月22日に締結したDealer Agent協定(条項合意の形式を含む) | 8-K | 001-38202 | 1.1 | 06/22/2023 | |
21.1 | 付属会社名簿 | | | | | * |
23.1 | 安永法律事務所が同意した | | | | | * |
23.2 | ピマウェイ有限責任会社は同意しました | | | | | * |
24.1 | 授権書(本ファイルの署名ページ統合を参照) | | | | | * |
31.1 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく証券取引法第13 a−14(A)及び15(D)−14(A)条による主要行政官の認証 | | | | | * |
31.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく証券取引法第13 a−14(A)及び15(D)−14(A)条による首席財務官の認証 | | | | | * |
32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の証明 | | | | | ** |
32.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 | | | | | ** |
97 | 誤って判決された賠償に関する政策 | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引用で編入する | |
証拠品番号: | 展示品説明 | 表 | 書類番号. | 展示品 | 提出日 | 同封のアーカイブ/提供 |
101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | | | | | * |
101.書院 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | | | | * |
101.カール | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | * |
101.def | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | | | | * |
101.介護会 | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | | | | * |
101.Pre | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | * |
104 | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | | | | | * |
* 本局に提出します。
** 手紙で提供する。
(1) 契約または補償計画を管理すること。
(2) 本展示品のある部分は“”で表現されている[***])S-K条例第(601)(B)(10)項に従って省略されている。
(3) S-K条例第601(A)(5)項によると、付表と証拠物は省略されている。登録者は提供に同意する
米国証券取引委員会の任意の漏れたスケジュールや展示品のコピーの提供を要求しなければならない。
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
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| ヴァージン銀河ホールディングス |
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日付:2024年2月27日 | | 著者:S/マイケル·コルグラゼ |
| 名前: | マイケル·コルグラジール |
| タイトル: | CEO兼社長 (首席行政主任) |
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日付:2024年2月27日 | | 作者:S/ダグラス·アレンス |
| 名前: | ダグラス·アレンス |
| タイトル: | 首席財務官 (首席財務会計官) |
授権書
以下の署名の各個人は、Michael ColglzierおよびDouglas Ahrens、またはそれらのいずれかをその真の合法的な事実代理人および代理人として構成し、指定し、十分な代替および再代理の権力を有し、その任意およびすべての身分で、彼または彼女の名義、位置および代替、表10-Kの任意およびすべての身分で本年度報告書に提出および署名する任意およびすべての修正案を提出し、この表およびそのすべての証拠物および他の関連文書を米国証券取引委員会に提出し、上記の事実代理人および代理人を付与することに留意されたい。そして、彼らの各々は、すべての上記の事実弁護士および代理人、または彼らのいずれか、または彼らの代替者または代替者または代替者を承認および確認する権利があり、その可能性または自ら行うことができるすべての意図および目的を尽くし、ここで上述したすべての事実弁護士および代理人、または彼らの任意の人、または彼らまたは彼らの代替者または代替者を承認および確認する権利があり、本条例によって行われたことを合法的に行うことができる。
1934年の証券法の要求によると、本報告は、以下の者によって登録者の身分で指定日に登録者名で署名された。
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サイン | | タイトル | | 日取り |
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寄稿S/マイケル·コルグラツィル | | 最高経営責任者と社長(CEO)と役員 | | 2024年2月27日 |
マイケル·コルグラジール | | |
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/S/ダグラス·アレンス | | 首席財務官(首席財務官と首席会計官) | | 2024年2月27日 |
ダグラス·アレンス | |
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/S/リトル·レイモンド·マブス | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
リトル·レイモンド·マーブス | |
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/S/小ヘニョ·アカンジリ | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
ヘンニョ·アカンジリ | |
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/S/ルイジ·ブラムビラ | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
ルイジ·ブランブラ | | |
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/S/ティナ·ジョナス | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
ティナ·ジョナス | |
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/S/クレイグ·クリガー | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
クレイグ·クリガー | |
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/S/万達署名 | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
万達署名 | | |
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/S/ダイアナ·スターランバーグ | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
ダイアナ·スターランバーグ | | |
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/S/W.ギルバート·ウェスト | | 役員.取締役 | | 2024年2月27日 |
W·ギルバート·ウェスト | | |
連結財務諸表索引
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| ページ番号. |
独立公認会計士事務所報告 | F-2 |
合併貸借対照表 | F-6 |
合併経営報告書と全面赤字 | F-7 |
株主権益合併報告書 | F-8 |
統合現金フロー表 | F-9 |
連結財務諸表付記 | F-10 |
(1)組織 | F-10 |
(2)重要会計政策の概要 | F-10 |
(三)現金、現金等価物及び有価証券 | F-14 |
(4)在庫 | F-15 |
(5)物件、工場及び設備 | F-15 |
(6)賃貸証書 | F-15 |
(7)負債を計上すべき | F-17 |
(8)変換可能優先チケット | F-17 |
(9)株主権益 | F-19 |
(10)株式ベースの報酬 | F-20 |
(11)特別料金 | F-24 |
(12)従業員福祉計画 | F-24 |
(13)所得税 | F-25 |
(14)1株当たり収益 | F-28 |
(15)公正価値計測 | F-28 |
(16)負担およびまたは事項 | F-29 |
(17)関連者取引 | F-31 |
(18)キャッシュフロー情報の補完 | F-31 |
独立公認会計士事務所報告
ヴァージン銀河持株有限公司の株主と取締役会へ。
財務諸表のいくつかの見方
添付のヴァージン銀河ホールディングス(当社)の2023年12月31日現在の総合貸借対照表、2023年12月31日現在の関連総合経営報告書と全面赤字、株主権益と現金流量、および関連付記を監査しました (総称して“連結財務諸表”と呼ぶ)。総合財務諸表は,すべての重要な点において,会社の2023年12月31日の財務状況と,2023年12月31日までの年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており,米国公認会計原則に適合していると考えられる。
米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、テレデビル委員会協賛組織委員会が発表した内部統制-総合枠組み(2013フレームワーク)で確立された基準に基づいて、2023年12月31日までの財務報告内部統制を監査した 私たちは2024年2月27日の報告書についてこれについて何の保留もない意見を発表した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、監査委員会に伝達または要求が監査委員会に伝達された当期財務諸表監査によって生じる事項である:(1)財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関するものであり、(2)特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することはない。
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| | 資本化宇宙システムコスト |
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関係事項の記述 | | 連結財務諸表付記2で述べたように、当社の結論は、その最初の宇宙船VSS Unityと母艦空母VMS Eveが技術的可能性を実現しており、この2つのシステムが共同で当社の現在の宇宙システムを構成しているということである。したがって,将来的にこの宇宙システムに関連するコストは,関連するロケットエンジンの製造を含めて,研究や開発活動には属さなくなる。
監査会社の宇宙システムコスト資本化は挑戦性と複雑性があり、経営陣が適用する重要な概念を評価してコストがいつ資格資本化するかを決定する基準と、適用される会計基準に基づいて適用される指導を決定する際に、監査人の判断力が高いからである。
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私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか | | 我々は理解を得て設計を評価し,宇宙システムコスト資本化タイミングに対する制御措置の操作有効性をテストした。例えば、適用されている会計基準に基づいてこれらのコストが資本化要求に適合しているかどうかを評価することや、進行中の研究·開発プロジェクト状況の審査に適用される経営層審査キー概念の制御をテストした。
宇宙システムのコスト資本化の時間をテストするために、私たちの監査プログラムは、コストがいつ資本化されるかの基準を決定するために、管理職のアプリケーションを評価する重要な概念を含む。これには,会社が行っている研究開発作業とその総合宇宙システムと関連技術の設計や運営状況を知り,研究開発部門のエンジニアに問い合わせ,関連証拠を検査してコスト資本化の要求を満たしていることを確認することが含まれている。また,経営陣が使用している資本化基準を,研究や開発コストが一般的に存在する他業種と比較した。
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/S/安永法律事務所
2023年以来、私たちは会社の監査役を務めてきた。
カンザス州ウィチタ
2024年2月27日
独立公認会計士事務所報告
ヴァージン銀河持株有限公司の株主と取締役会へ。
財務報告の内部統制については
我々は、トレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み”(2013年枠組み)(COSO基準)で確立された基準に基づき、ヴァージン銀河ホールディングス有限公司が2023年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。COSO基準によると,2023年12月31日現在,ヴァージン銀河ホールディングス(当社)はすべての重要な面で財務報告を効率的に内部統制していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、会社が2023年12月31日までの総合貸借対照表、2023年12月31日までの関連総合経営報告書と全面赤字、株主権益と現金流量、および関連付記と2024年2月27日に発表した報告を監査し、これについて保留意見を発表した
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に掲載されている財務報告内部統制の有効性を評価する責任がある。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する
我々の監査には,財務報告の内部統制を理解すること,重大な弱点があるリスクを評価すること,評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること,および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また,将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は,条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり,あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/S/安永法律事務所
カンザス州ウィチタ
2024年2月27日
独立公認会計士事務所報告
ヴァージン銀河持株有限公司の株主と取締役会へ。
連結財務諸表に対するいくつかの見方
添付されているヴァージン銀河ホールディングスとその子会社(当社)の2022年12月31日までの総合貸借対照表、2022年12月31日までの2年間の各年度の関連総合経営報告書及び全面赤字、株主権益と現金流量、及び関連付記(総称して総合財務諸表と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は、すべての重要な面で、会社の2022年12月31日までの財務状況と、2022年12月31日までの2年間の経営結果と現金流量を公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいてこのような連結財務諸表に意見を発表することだ。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
私たちは2019年から2022年まで当社の監査役を務めています。
カリフォルニア州ロサンゼルス
2023年2月28日
ヴァージン銀河ホールディングス
合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
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| | | 十二月三十一日 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | |
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資産 | | | | | | | |
流動資産: | | | | | | | |
現金と現金等価物 | | | $ | 216,799 | | | $ | 302,291 | | | |
制限現金 | | | 36,793 | | | 40,336 | | | |
短期有価証券 | | | 657,238 | | | 606,716 | | | |
棚卸しをする | | | 16,301 | | | 24,043 | | | |
前払い費用と他の流動資産 | | | 23,698 | | | 28,228 | | | |
流動資産総額 | | | 950,829 | | | 1,001,614 | | | |
長期有価証券 | | | 71,596 | | | 30,392 | | | |
財産·工場·設備·純価値 | | | 93,806 | | | 53,658 | | | |
他の非流動資産 | | | 63,286 | | | 54,274 | | | |
総資産 | | | $ | 1,179,517 | | | $ | 1,139,938 | | | |
負債と株主権益 | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | |
売掛金 | | | $ | 32,415 | | | $ | 16,326 | | | |
負債を計算すべきである | | | 50,863 | | | 61,848 | | | |
取引先預金 | | | 97,841 | | | 102,647 | | | |
その他流動負債 | | | 4,541 | | | 3,232 | | | |
流動負債総額 | | | 185,660 | | | 184,053 | | | |
非流動負債: | | | | | | | |
転換可能優先手形、純額 | | | 417,886 | | | 415,720 | | | |
その他長期負債 | | | 70,495 | | | 59,942 | | | |
総負債 | | | 674,041 | | | 659,715 | | | |
引受金及び又は事項(付記16) | | | | | | | |
株主権益 | | | | | | | |
優先株、$0.0001額面価値10,000,000ライセンス株;違います。発行済みおよび発行済み株式 | | | — | | | — | | | |
普通株、$0.0001額面価値700,000,000ライセンス株;399,908,982そして275,397,2292023年12月31日と2022年12月31日までの発行済株式 | | | 40 | | | 28 | | | |
追加実収資本 | | | 2,631,197 | | | 2,111,316 | | | |
赤字を累計する | | | (2,126,132) | | | (1,623,795) | | | |
その他の総合収益を累計する | | | 371 | | | (7,326) | | | |
株主権益総額 | | | 505,476 | | | 480,223 | | | |
総負債と株主権益 | | | $ | 1,179,517 | | | $ | 1,139,938 | | | |
連結財務諸表の付記を参照。
ヴァージン銀河ホールディングス
合併経営報告書と全面赤字
(千単位で、1株当たりを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | |
収入.収入 | | $ | 6,800 | | | $ | 2,312 | | | $ | 3,292 | |
| | | | | | |
運営費用: | | | | | | |
宇宙線操作 | | 50,538 | | | 1,906 | | | 272 | |
研究開発 | | 295,140 | | | 314,174 | | | 144,223 | |
販売、一般、行政 | | 174,864 | | | 175,118 | | | 166,814 | |
減価償却および償却 | | 13,369 | | | 11,098 | | | 11,518 | |
特別料金 | | 4,398 | | | — | | | — | |
総運営費 | | 538,309 | | | 502,296 | | | 322,827 | |
| | | | | | |
営業損失 | | (531,509) | | | (499,984) | | | (319,535) | |
| | | | | | |
利子収入 | | 42,234 | | | 12,502 | | | 1,208 | |
利子支出 | | (12,872) | | | (12,130) | | | (25) | |
株式許可証は価値変動を公正に許可する | | — | | | — | | | (34,650) | |
その他の収入、純額 | | 263 | | | 58 | | | 182 | |
所得税前損失 | | (501,884) | | | (499,554) | | | (352,820) | |
所得税費用 | | 453 | | | 598 | | | 79 | |
純損失 | | (502,337) | | | (500,152) | | | (352,899) | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | |
外貨換算調整 | | 81 | | | (146) | | | 129 | |
有価証券の未実現収益 | | 7,616 | | | (5,311) | | | (2,003) | |
全面損失総額 | | $ | (494,640) | | | $ | (505,609) | | | $ | (354,773) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1株当たり純損失: | | | | | | |
基本的希釈の | | $ | (1.49) | | | $ | (1.89) | | | $ | (1.43) | |
| | | | | | |
加重平均流通株: | | | | | | |
基本的希釈の | | 337,262 | | | 263,947 | | | 247,619 | |
連結財務諸表の付記を参照。
ヴァージン銀河ホールディングス
株主権益合併報告書
(単位は千で、シェアは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | 赤字を累計する | | 積算 他にも 全面的に 収入(損) | | 合計する |
| | 株 | | 金額 | | | | |
2020年12月31日残高 | | 236,123,659 | | | $ | 23 | | | $ | 1,297,794 | | | $ | (770,744) | | | $ | 5 | | | $ | 527,078 | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | (352,899) | | | — | | | (352,899) | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,874) | | | (1,874) | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 61,805 | | | — | | | — | | | 61,805 | |
株式による奨励により普通株を発行し,源泉徴収後の純額を差し引く | | 2,880,108 | | | 1 | | | (3,442) | | | — | | | — | | | (3,441) | |
株式承認証の行使に関連して発行される普通株 | | 5,422,217 | | | — | | | 170,090 | | | — | | | — | | | 170,090 | |
市場の発行により普通株を発行する | | 13,740,433 | | | 2 | | | 499,997 | | | — | | | — | | | 499,999 | |
取引コスト | | — | | | — | | | (6,494) | | | — | | | — | | | (6,494) | |
2021年12月31日の残高 | | 258,166,417 | | | 26 | | | 2,019,750 | | | (1,123,643) | | | (1,869) | | | 894,264 | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | (500,152) | | | — | | | (500,152) | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,457) | | | (5,457) | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 45,709 | | | — | | | — | | | 45,709 | |
株式による奨励により普通株を発行し,源泉徴収後の純額を差し引く | | 965,112 | | | — | | | (3,935) | | | — | | | — | | | (3,935) | |
市場の発行により普通株を発行する | | 16,265,700 | | | 2 | | | 103,326 | | | — | | | — | | | 103,328 | |
取引コスト | | — | | | — | | | (1,216) | | | — | | | — | | | (1,216) | |
購入上限のあるコール | | — | | | — | | | (52,318) | | | — | | | — | | | (52,318) | |
2022年12月31日の残高 | | 275,397,229 | | | 28 | | | 2,111,316 | | | (1,623,795) | | | (7,326) | | | 480,223 | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | (502,337) | | | — | | | (502,337) | |
その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,697 | | | 7,697 | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 44,258 | | | — | | | — | | | 44,258 | |
株式による奨励により普通株を発行し,源泉徴収後の純額を差し引く | | 1,705,435 | | | — | | | (3,240) | | | — | | | — | | | (3,240) | |
市場の発行により普通株を発行する | | 122,806,318 | | | 12 | | | 484,134 | | | — | | | — | | | 484,146 | |
取引コスト | | — | | | — | | | (5,271) | | | — | | | — | | | (5,271) | |
2023年12月31日の残高 | | 399,908,982 | | | $ | 40 | | | $ | 2,631,197 | | | $ | (2,126,132) | | | $ | 371 | | | $ | 505,476 | |
連結財務諸表の付記を参照。
ヴァージン銀河ホールディングス
統合現金フロー表
(単位:千) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | | | | | | |
純損失 | | | | | $ | (502,337) | | | $ | (500,152) | | | $ | (352,899) | |
株に基づく報酬 | | | | | 44,258 | | | 45,709 | | | 61,805 | |
減価償却および償却 | | | | | 13,369 | | | 11,098 | | | 11,518 | |
債務発行原価償却 | | | | | 2,166 | | | 1,998 | | | — | |
株式証負債の公正価値変動を認める | | | | | — | | | — | | | 34,650 | |
他の非現金プロジェクト | | | | | (13,576) | | | 10,800 | | | 11 | |
営業資産と負債の変動: | | | | | | | | | |
棚卸しをする | | | | | 4,757 | | | 5,625 | | | 815 | |
他の流動資産と非流動資産 | | | | | 11,798 | | | (2,810) | | | (3,465) | |
売掛金と売掛金 | | | | | (2,360) | | | 35,151 | | | 7,935 | |
取引先預金 | | | | | (4,806) | | | 11,784 | | | 7,652 | |
その他の流動と長期負債 | | | | | (1,462) | | | 556 | | | 1,215 | |
経営活動のための現金純額 | | | | | (448,193) | | | (380,241) | | | (230,763) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | | |
資本支出 | | | | | (44,309) | | | (16,489) | | | (4,635) | |
有価証券を購入する | | | | | (1,009,836) | | | (704,565) | | | (382,884) | |
有価証券の満期と所得収益の催促 | | | | | 937,872 | | | 434,889 | | | — | |
投資活動のための現金純額 | | | | | (116,273) | | | (286,165) | | | (387,519) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | | | | | |
融資リース債務を支払う | | | | | (235) | | | (234) | | | (140) | |
転換可能優先手形で得られたお金 | | | | | — | | | 425,000 | | | — | |
起債コスト | | | | | — | | | (11,278) | | | — | |
購入上限のあるコール | | | | | — | | | (52,318) | | | — | |
商業ローンを返済する | | | | | — | | | (310) | | | (310) | |
普通株式を発行して得た金 | | | | | 484,145 | | | 103,326 | | | 500,000 | |
行使した株式オプションに基づいて普通株で得た金を発行する | | | | | — | | | 49 | | | 19,980 | |
従業員を代表して純決済の株式奨励について支払う源泉徴収税 | | | | | (3,240) | | | (3,984) | | | (23,401) | |
普通株発行に関する取引コスト | | | | | (5,239) | | | (1,248) | | | (6,772) | |
融資活動が提供する現金純額 | | | | | 475,431 | | | 459,003 | | | 489,357 | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | | | | | (89,035) | | | (207,403) | | | (128,925) | |
年初の現金、現金等価物、制限現金 | | | | | 342,627 | | | 550,030 | | | 678,955 | |
年末現金、現金等価物、制限現金 | | | | | $ | 253,592 | | | $ | 342,627 | | | $ | 550,030 | |
| | | | | | | | | |
現金と現金等価物 | | | | | $ | 216,799 | | | $ | 302,291 | | | $ | 524,481 | |
制限現金 | | | | | 36,793 | | | 40,336 | | | 25,549 | |
現金、現金等価物、および限定現金 | | | | | $ | 253,592 | | | $ | 342,627 | | | $ | 550,030 | |
連結財務諸表の付記を参照。
(1) 組織する
ヴァージン銀河ホールディングスとその合併子会社(“ヴァージン銀河”または“会社”)は、宇宙船の開発、製造、運営および関連技術に専念する航空宇宙·宇宙旅行会社である。同社は個人、研究者、政府機関に宇宙進出の道を提供している。同社の任務には、乗客を宇宙に送ることと、科学的かつ教育目的の実験を行うために、科学ペイロードや研究者を宇宙に送ることがある。
(2) 重要会計政策の概要
陳述の基礎
これらの総合財務諸表は、米国公認会計原則(“公認会計原則”)と米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成されている。当社を構成する異なる法人実体間のすべての会社間取引と残高は合併中に解約しました。
運営説明書プレゼンテーション
2023年7月、同社はその最初の宇宙船VSS Unityと母艦空母VMS Eveが技術的可能性を実現し、この2つの飛行船は共同で会社の現在の宇宙システムを構成していると結論した。したがって,将来的にこの宇宙システムに関連するコストは,関連するロケットエンジンの製造を含めて,研究や開発活動には属さなくなる
商業サービスの発売と技術実行可能性の実現に伴い、会社は会社の商業宇宙活動を支援する運営費用を宇宙運営費用として添付の総合経営報告書と全面赤字に列報し始めた。技術実行可能性を実現する前に発生する費用は、研究開発·販売費用、一般費用、行政費用に分類される。宇宙線運営費用には、商業宇宙サービスに関するコストと資本化条件を満たしていない生産コストが含まれる。Space Lineの運営費用には,同社の将来の宇宙飛行士コミュニティを支援するコストや,ペイロード貨物や工学サービスに関するコストも含まれており,これらのコストは従来,顧客体験費用として報告されていた.
予算の使用
公認会計基準に従って連結財務諸表を作成することは、合併財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与えるために、経営陣に推定と仮定を要求する。このような推定は、過去の経験や管理層が当時の状況で部下が合理的だと考えていた様々な他の仮定に基づいているが、これらの仮定の結果は資産や負債帳簿額面を判断する基礎を構成しており、このような資産や負債の帳簿額面は他の出所から容易に見られるものではない。実際の結果はこれらの推定とは大きく異なる可能性がある。連結財務諸表に影響を及ぼす重大な推定および判断は、在庫、所得税、株式ベースの報酬、またはある事項に関する推定および判断である。
現金と現金等価物
当社は買収日の原始満期日が三ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしています。
制限現金
制限された現金には、将来の宇宙飛行士から受け取った現金預金が含まれ、輸送条件が署名または保証金が返金される前に、これらの預金は契約上業務用途に制限される。
有価証券
同社の有価証券は主に“売却可能”に計上された債務証券からなる。経営者は、購入時に適切な投資分類を決定し、各貸借対照表日に分類を再評価する。有価証券は短期有価証券と長期有価証券に分かれている
手形の基本契約満期日。同社の有価証券は公正価値に基づいて入金され,所得税を差し引いた未実現損益は総合貸借対照表では他の全面収益(損失)を累積する構成要素として報告されているが,非一時的と考えられる未実現損失は除外されており,これらの未実現損失は総合経営報告書で報告されており,全面赤字はこの決定を下した期間に報告されている。
棚卸しをする
在庫品は平均コスト法を採用し,コストまたは可現金化純値の中で低い者に列報する。同社は主に予測された製品需要と生産需要に基づいて過剰と時代遅れの在庫の準備金を記録している。在庫準備が確立されると、在庫の減記価値がその新たなコスト基盤となる。
不動産·工場および設備
財産·工場·設備はコストに応じて列記する.減価償却は資産推定耐用年数の直線法で計算される。レンタル改善は、レンタル期間または使用年数の短い時間で償却することを想定しています。
予想される寿命は以下のとおりである
| | | | | | | | |
資産 | | 使用寿命 |
建物.建物 | | 39年.年 |
飛行車両と回転台 | | 2至れり尽くせり20年.年 |
機械と設備 | | 2至れり尽くせり7年.年 |
情報技術ソフトウェア及び装置 | | 3至れり尽くせり6年.年 |
賃借権改善 | | より短い推定耐用年数またはレンタル期間 |
修理とメンテナンス費用は発生時に費用を計上します。
賃貸借証書
当社は最初に賃貸契約が含まれているかどうかを決定します。確定したリースについては、当社は経営的リースまたは融資リースに分類すべきかどうかを決定します。経営的リースは貸借対照表に使用権資産(“ROU資産”)と経営的リース債務として入金される。純益資産は会社がリース期間内に対象資産を使用する権利を代表し,リース負債は会社を代表してリースによるリース金の支払いを義務付けている。純収益資産および経営リース負債はリース開始日に確認し,リース期間内のリース支払いの現在値で計測した。同社の賃貸手配は一般的に劣性金利を提供しない。したがって、この場合、同社はその増量借款金利を使用しており、これは市場収益率に基づいて決定される。同社は、そのROU資産および負債を測定する際にその選択権を行使することが合理的に決定された場合に、リース契約を延長または終了する選択権を含む。経営的リースのレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。当社は賃貸と非レンタル構成要素といくつかのレンタル契約を締結し、これらのレンタル構成要素は単独のレンタル構成要素として入金された。可変賃貸支払いには主に消費者物価指数の変化による賃貸支払いが含まれています。可変リース支払いは、ROU資産およびリース負債には含まれておらず、変化している間に確認される。公共エリア維持費と税金の可変支払いには、レンタル支払いを確定する際に、発生時に料金を計上することは含まれていない。レンタル期間が12ヶ月以下のレンタルについては、当社ではROU資産やレンタル負債は確認しておりません。
長寿資産
長期資産は主に物件,工場および設備からなり,事件や環境変化がある資産の帳簿金額が回収できない可能性があることを示すたびに,減値を検討する。もし状況が長期資産に対して可能な減値テストを行う必要がある場合、当社はまずその資産グループが予想する未割引キャッシュフローとその帳簿金額を比較する。当社は資産グループの減額を評価し、資産グループはキャッシュフローを区別できる資産グループを生成する。当該資産グループの帳票金額が未割引キャッシュフロー法で回収できなければ,帳票金額がその公正価値を超えた範囲で減値を確認する.公正価値は各種の推定技術によって決定され、割引キャッシュフローモデル、オファー時価と第三者独立評価(必要に応じて決定される)を含む。
転換可能優先手形
2022年1月1日、会社は“会計基準更新(ASU)”2020-06を通過変換可能債務およびその他の選択(主題470-20)そして派生ツールおよびヘッジ−エンティティ自己資本の契約(小テーマ815−40), これは、現金または利得変換特徴を有する変換可能ツールの負債および持分分離モードをGAAPから削除する。したがって,変換可能債務ツールがかなり高い割増で発行された場合,あるいは分割すべき埋め込みデリバティブが決定された場合にのみ,変換可能債務ツールは複数の構成要素に分割される.転換可能優先手形(“2027年手形”)は大幅な割増で発行されているのではなく、当社はこのような手形の準備を分析し、主債務から分割する必要がある重大な埋め込み特徴は何も発見されていない。したがって,手形は完全に負債として入金され,未償却発行コストが差し引かれる.各報告期間の終了時に、会社は分岐が必要な条件が存在するかどうかを評価する。負債の帳簿金額は、手形が貸借対照表日から1年以内に満期になっておらず、かつ、保有者が貸借対照表日から1年以内に元金の返済を要求してはならないため、長期負債に分類される。しかし、付記8で述べたように両替条件を満たしており、当社は負債の帳簿金額を流動負債に再分類することを要求されている可能性がある。埋め込まれた変換特徴が導関数の分離要求を満たさない限り,それらを再測定することはない.発行コストは実金利法で利息支出に償却される。また、ASU 2020−06は、希釈後の1株当たり収益に及ぼす変換可能ツールの影響を計算するためにIF変換方法を適用することを要求する。
上限のコール取引
2027年債の定価について、当社はその普通株について完封催促取引(“2027年完封催促”)を締結した。2027年に上限のあるコールオプションは購入のコールオプションであり、会社に会社普通株購入の選択権を与え、2027年債券とほぼ同じ逆希釈調整の影響を受ける。当社の上限は、2027年手形とは独立した取引入金として取引を催促し、付随する総合貸借対照表における追加実収資本を削減するための権益ツールに分類されている。これらのツールは最初に公正価値で記録されており、当社が2027年に当社の普通株式決済上限で催促した意図と能力に基づいて株式分類を行う資格に適合している限り、その後再計量することはない。各報告期間終了時に、当社はこのようなツールが権益分類の資格を継続しているかどうかを評価します。上限のあるコールオプション取引は発行済み株式数を減少させる効果があるため(行使すれば)潜在的な希薄化を減少させる.そのため、上限のあるコールオプション取引は逆薄であり、発行済み株式を希釈する計算には含まれていない。付記8を参照 2027年に上限のある呼び出しに関するより多くの情報。
公正価値計量
公正価値によって計量しなければならない資産と負債は公正価値レベル内で開示しなければならない。公正価値階層構造は、公正価値を決定するための情報の品質と信頼性をランキングする。したがって、公正価値台帳の資産と負債は、公正価値階層構造内で以下のカテゴリのうちの1つに分類される
•一次投入-活発な市場での同じ資産または負債の見積もり。
•第2レベル投入--第1レベル投入を除いて、資産または負債の全期間内に直接または間接的に観察可能な投入。
•第3レベル入力--観察不可能な入力t市場活動支援が少なく、または全くなく、資産または負債の公正な価値に重大な影響を与える資産または負債のみである。
収入確認
約束サービスの支配権が顧客に移転すると、会社は収入を確認し、その金額は、これらのサービスの契約金額に基づいて企業が予想した対価格を反映している。サービス組合を含む契約については、サービスが異なる履行義務である場合、会社は単独のサービスを個別に評価して計算し、これは通常、サービスと販売契約構造の理解に基づいて判断する必要がある。当社は、推定された独立販売価格に基づいて、単一履行義務契約との観察可能な定価を用いて、契約価格を契約義務ごとに分配します。
有人宇宙サービスとは、会社の大多数の顧客に提供されるサービスのことだ。宇宙サービス収入は宇宙飛行に成功した後のある時点で確認される。当社は会員費、エンジニアリングサービス、協賛がそれぞれ手配期限内の収入を確認しています。
契約残高
契約資産は,開票された売掛金と未開票売掛金からなり,これは収入確認,開票,現金入金スケジュールの結果である.会社が無条件の対価格権利を持っている場合、会社は売掛金を記録する。
契約負債は宇宙事業やその他の収入契約に関連し、業績前に受信または現金支払い時に記録される。宇宙サービスへの現金支払いは、実行可能な権利および義務が存在するまで、顧客保証金として分類され、そのような保証金も返却できなくなる。会社が顧客に輸送条件を渡してインフォームドコンセントに署名した後、顧客は保証金を返すことができず、繰延収入として記録する。
宇宙線操作
航空アンテナ運営費用には、会社の宇宙システムの維持と運営のコスト、新しい航空機の建設および製造支援会社の航空機製造に必要な物品(例えば、ロケットエンジンおよび部品)の資本化不可能なコスト、ロケットエンジン、燃料および他の消耗品の消費、将来の宇宙飛行士集団の維持と支援のコスト、およびペイロード貨物および工学サービスを提供するコストが含まれる。
研究と開発
研究と開発費用は会社の未来機隊の商業化への活動を支持することによるコストであり、基礎研究、応用研究、概念形成研究、設計、開発と関連テスト活動を含む。研究開発コストは、主に宇宙システム構造、宇宙推進システム、次世代飛行船と母艦飛行断面を設計する設備、材料と人的コスト(第三者請負業者からのコストを含む)、分配された施設と他のセット管理費用を含む。
所得税
所得税費用は貸借対照法を用いて計算される。繰延税項資産及び負債は、資産及び負債の財務報告及び課税基準間の一時的な差に基づいて決定され、当該等の差異が反転すると予想される年度の現行法定税率が適用される。このような割引がより可能であると考えられた場合にのみ、将来の所得税割引が確認される。当社は繰延税金資産の回収可能性を定期的に検討し、過去の課税収入、将来の課税収入及び既存の一時的な差額が戻ってくると予想される予想時間に基づいて、このような繰延税金資産が回収できない可能性が高い場合には、見積もりを設けて準備している。
株に基づく報酬
適用される会計基準によると、当社は、株式に基づく報酬を公正価値確認及び計量条項に基づいて会計処理し、株式の奨励に基づく付与日公正価値の補償費用を必要なサービス期間内に確認しなければならない。ペナルティは発生時に計算されます。
サービスに基づく報酬
同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて、付与された日における各サービスベースの株式オプション報酬の公正価値を推定している。ブラック·スコアーズオプション定価モデルは、他の要因を考慮するほか、報酬の期待寿命や会社株価の予想変動も考慮している。当社はサービス条件株式オプション奨励の直線的な方法で必要なサービス期間の株式補償費用を確認します。
制限株式単位(“RSU”)の補償費用は、付与日奨励関連株の市場価格に基づいて算出される。当社はRSUの必要なサービス期限内の在庫による補償費用を確認します
表現に基づく賞
会社が業績株式単位(PSU)にサービスベースと市場ベースの条件を付与する
条件。サービスと市場に基づく条件を同時に持つPSUは,必要なサービス期間の性能に応じて付与される.
当社は市場条件に応じて業績株オプション(“PSO”)を付与している。与えられた民間組織の数はいくつかの業績測定基準を達成する程度にかかっている。当社は、付与日と推定帰属日との間の期間における民間部門の補償費用を確認します。
モンテカルロシミュレーション方法を用いて、各PSUとPSOの付与日の市場条件下での公正価値を推定した。モンテカルロシミュレーション手法は,他の要因に加えて,割引率と将来の市場状況を考慮している。
(3) 現金、現金等価物、有価証券
会社の現金、現金等価物と有価証券の分担コスト、未実現損失と推定公正価値は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 |
| | 原価を償却する | | 未実現収益総額 | | 公正価値 |
| | (単位:千) |
現金と現金等価物: | | | | | | |
現金と制限現金 | | $ | 17,727 | | | $ | — | | | $ | 17,727 | |
貨幣市場 | | 235,865 | | | — | | | 235,865 | |
有価証券: | | | | | | |
アメリカ国債 | | 198,639 | | | 44 | | | 198,683 | |
社債 | | 529,893 | | | 258 | | | 530,151 | |
| | $ | 982,124 | | | $ | 302 | | | $ | 982,426 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| | 原価を償却する | | 未実現損失総額 | | 公正価値 |
| | (単位:千) |
現金と現金等価物: | | | | | | |
現金と制限現金 | | $ | 51,651 | | | $ | — | | | $ | 51,651 | |
貨幣市場 | | 249,249 | | | — | | | 249,249 | |
預金証書 | | 41,727 | | | — | | | 41,727 | |
有価証券: | | | | | | |
アメリカ国債 | | 79,570 | | | (53) | | | 79,517 | |
社債 | | 564,853 | | | (7,262) | | | 557,591 | |
| | $ | 987,050 | | | $ | (7,315) | | | $ | 979,735 | |
受取利息#ドル4.6百万ドルとドル4.5100万ドルは、2023年12月31日現在、2023年12月31日現在、2022年12月31日現在の総合貸借対照表における前払い費用およびその他の流動資産にそれぞれ計上される
同社は付随する総合経営報告書と全面赤字の中で、有価証券の購入割増と割引の償却と増加、利息収入と全面赤字を確認した。同社は$を確認した15.6収入、純収入、ドルを増やす6.0償却費は100万ドルで、2023年12月31日と2022年12月31日までの年度の有価証券をそれぞれ差し引く。
次の表は、2023年12月31日までの同社有価証券の契約満期日を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 |
| | 原価を償却する | | 公正価値を見積もる |
| | (単位:千) |
1年以内に満期になる | | $ | 657,262 | | | $ | 657,238 | |
1~2年で成熟します | | 71,270 | | | 71,596 | |
| | $ | 728,532 | | | $ | 728,834 | |
(4) 棚卸しをする
在庫には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| | | 2023 | | 2022 |
| | | (単位:千) |
原材料と製品 | | | $ | 13,875 | | | $ | 15,033 | |
備品 | | | 2,426 | | | 9,010 | |
| | | $ | 16,301 | | | $ | 24,043 | |
(5) 不動産·工場および設備
不動産、工場、設備は以下の部分から構成されている
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| | | 2023 | | 2022 |
| | | (単位:千) |
土地 | | | $ | 1,302 | | | $ | 1,302 | |
建物.建物 | | | 9,092 | | | 9,117 | |
飛行車両と回転台 | | | 4,074 | | | 195 | |
機械と設備 | | | 39,983 | | | 37,223 | |
情報技術ソフトウェア及び装置 | | | 43,256 | | | 33,387 | |
賃借権改善 | | | 37,141 | | | 31,086 | |
建設中の工事 | | | 34,584 | | | 4,339 | |
| | | 169,432 | | | 116,649 | |
減算:減価償却累計と償却 | | | 75,626 | | 62,991 |
| | | $ | 93,806 | | | $ | 53,658 | |
(6) 賃貸借証書
同社は、長期的で撤回不可能な経営と融資リースオフィスおよびその他の施設、およびいくつかの製造およびオフィス設備に基づいている。
レンタルに関する費用構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
リースコストを経営する | | $ | 12,403 | | | $ | 9,522 | | | $ | 5,528 | |
可変リースコスト | | 3,755 | | | 3,533 | | | 5,091 | |
短期賃貸コスト | | 145 | | | 12 | | | 32 | |
| | | | | | |
融資リースコスト: | | | | | | |
融資リース項目下の資産の償却 | | 267 | | | 163 | | | 136 | |
融資リース負債利息 | | 80 | | | 39 | | | 26 | |
融資リース総コスト | | 347 | | | 202 | | | 162 | |
総賃貸コスト | | $ | 16,650 | | | $ | 13,269 | | | $ | 10,813 | |
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報の構成要素は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | *(千単位、期限および金利データを除く) |
キャッシュフロー情報: | | | | | | |
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | | $ | 9,967 | | | $ | 7,801 | | | $ | 5,535 | |
融資リースの運営キャッシュフロー | | $ | 80 | | | $ | 39 | | | $ | 26 | |
融資リースによるキャッシュフロー | | $ | 235 | | | $ | 234 | | | $ | 140 | |
| | | | | | |
非現金活動: | | | | | | |
レンタル義務を交換するために得られる資産: | | | | | | |
賃貸借契約を経営する | | $ | 14,001 | | | $ | 16,338 | | | $ | 17,960 | |
融資リース | | $ | 255 | | | $ | 575 | | | $ | 19 | |
| | | | | | |
その他の情報: | | | | | | |
加重平均残余レンタル期間: | | | | | | |
リース経営(年) | | 9.8 | | 10.7 | | 11.7 |
融資リース(年) | | 3.1 | | 3.2 | | 2.1 |
| | | | | | |
加重平均割引率: | | | | | | |
賃貸借契約を経営する | | 12.1 | % | | 12.2 | % | | 11.7 | % |
融資リース | | 12.9 | % | | 12.4 | % | | 8.2 | % |
リースに関する補足総合貸借対照表情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | (単位:千) |
経営リース: | | | | |
長期使用権資産 | | $ | 58,526 | | | $ | 48,463 | |
| | | | |
短期経営賃貸負債 | | $ | 4,350 | | | $ | 3,020 | |
長期経営賃貸負債 | | 68,864 | | | 56,645 | |
リース負債総額を経営する | | $ | 73,214 | | | $ | 59,665 | |
純収益資産は他の非流動資産に計上され、リース負債は連結貸借対照表中の他の流動負債及び長期負債に計上される。
(7) 負債を計算すべきである
計算すべき負債の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | (単位:千) |
補償すべきである | | $ | 32,179 | | | $ | 26,554 | |
製造下請けと契約人工コストを計算すべきである | | 9,500 | | | 16,415 | |
その他の課税費用 | | 9,184 | | | 18,879 | |
| | $ | 50,863 | | | $ | 61,848 | |
(8) 転換可能優先手形
2022年1月、同社は1ドルの発売を完了した4252027年に発行された債券元金総額は百万元である。2027年に発行された債券は当社の優先無担保債務で、固定金利は2.50毎年の割合です利息は半年ごとに現金で支払い、毎年2月1日と8月1日に滞納する。事前に買い戻し、償還、転換しない限り、2027年に発行された債券は2027年2月1日に満期になる
2027年手形の条項は、当社と受託者である米国銀行全国協会との間の契約(“2027契約”)によって管轄されています。手形所持者転換時には,2027年の手形は現金,会社普通株または現金と普通株の組合せが可能であり,会社が転換率に基づいて決済する。
2027年債券の初期転換率は78.1968株普通株であり、元金は1,000ドルであり、初期転換価格に相当する約1,000ドルである12.79普通株ごとに、ある事件が発生した時に調整することができる。以下の場合、チケット所有者は、任意のカレンダー四半期内(およびカレンダー四半期内のみ)にチケットを変換する権利がある:
•任意のカレンダー四半期内(当該カレンダー四半期内のみ)、会社普通株の最後の報告販売価格が少なくとも20一定期間の取引日30前シーズン最後の取引日(この日を含む)までの連続取引日が多い130普通株式1株当たりの手形には換算価格の割合が適用されていた
•その間に5人次の日の直後の連続営業日10個2027年の債券の1,000元当たりの元本は、この期間内の1日当たりの取引価格よりも低い98その割合は
会社普通株が最近報告した販売価格と当時適用された換算率の積
•会社は2027年債券を償還することを要求し、所有者は、償還日前の予定取引日の取引終了前に、その全部または任意の部分債券を任意の時間に転換することができ、2027年債券がその時点で両替できなくても、または
•“2027年契約”で述べたように、会社普通株保有者に特定分配を行うか、または特定企業イベントが発生する。
2026年11月1日以降、手形所有者は、期限直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、その選択された任意の時間にそのチケットを変換する権利がある。同社は現金、その普通株または現金とその普通株株の組み合わせで転換を決済する権利がある。2023年12月31日,2023年,2022年12月31日までの年度では,2027年手形所持者転換を許可する条件が満たされていないため,2027年手形は2027年12月31日,2023年,2022年12月31日に非流動負債に分類される。
2027年に発行される債券は、2025年2月6日以降、2025年2月6日以降、2025年2月6日までに全部または一部を償還することができ(一部制限されます)、会社が現金に償還することを選択することができます20期日直前の予定取引日であるが、会社普通株の最終報告販売価格が1株当たり販売価格を超えた場合にのみ130特定の期間内の転換価格の%が満たされており、いくつかの流動性条件が満たされている。償還価格は、償還した手形の元金金額に相当し、償還日(ただし償還日を除く)までの課税額及び未払い利息(あれば)を別途加算する。当社は2023年12月31日、2023年12月31日および2022年12月31日まで、2027年期手形を償還していない。
場合によっては、2027年のチケットの所有者が、重大な変更を構成するある会社の事件(2027年の企業契約によって定義されているように)、または当社が償還通知を出したことに関連して、2027年のチケットを変換する場合、換算率を向上させる権利がある。また、根本的な変化を構成する会社事件(“2027年契約”で定義されているように)が発生した場合、2027年手形所有者は、買い戻し中の2027年手形元金に相当する価格で2027年手形の全部または一部を買い戻すことを要求することができ、それに加えて、現在(含まれていない)までに買い戻し日を適用する任意の課税および未払い利息を要求することができる。
2027年債の帳簿純価値は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 | | | |
| | 2023 | | 2022 | | | |
| | (単位:千) | | | |
元金 | | $ | 425,000 | | | $ | 425,000 | | | | |
差し引く:未償却債務発行コスト | | 7,114 | | | 9,280 | | | | |
帳簿純額 | | $ | 417,886 | | | $ | 415,720 | | | | |
当社は2023年、2023年および2022年12月31日までに年度を確認します12.8百万ドルとドル12.12027年の債券の利息支出はそれぞれ400万ドルで、その中には1ドルが含まれています2.21000万ドルと300万ドルです2.0償却債券発行コストはそれぞれ2.5億ユーロである。
上限のコール取引
2027年の債券発行時には、会社はその普通株について上限のあるコールオプション取引を行った。2027年上限コールオプションは購入のコールオプションであり、会社に購入の選択権を与え、2027年債券とほぼ同様の逆希釈調整の影響を受け、約332000万株の普通株、価格は約ドルです12.791株(調整可)は、2027年債の大まかな初期転換価格に相当し、2027年債券転換時に行使することができる。2027年の上限付きコール電話の初期上限価格は1ドルです20.061株当たり(調整可能)は割増価格を表す100会社の普通株の2022年1月13日の終値より2%高く、事前に行使しなければ2027年に満期になる
2027年上限催促は、2027年の上限に基づいて取引の上限価格を催促し、2027年の債券転換時の自社普通株に対する潜在的な償却を減少させること、および/または当社が2027年の債券転換時に支払う可能性のある元金を超える潜在現金支払いを相殺することを目的としているが、削減および/または相殺については上限に制限されている。2027年上限催促は当社と適用オプション取引相手との単独取引であり、属していません
所有者が2027年手形または2027年期間契約によって享受するいかなる権利にも影響を与えない。2027年債の保有者は、2027年上限コールオプション取引に関するいかなる権利も持たない。
その会社は全部で#ドルを支払った52.32022年12月31日までの1年間で,2027年の通話上限は2.5億となる。上限のある催促は株式に分類される基準を満たしているため、各報告期間ごとに再計量されることはない。
(9) 株主権益
当社が発行する権利のあるすべての種類の株式の総数は710,000,000そのうち700,000,000普通株で、額面$0.00011株当たり、そして10,000,000優先株で額面$0.0001一株ずつです。いずれの提出年度も発行済み優先株はなかった。
市場の製品
2021年7月、当社はスイス信用証券(米国)有限公司、モルガン·スタンレー株式会社およびゴールドマン·サックス株式会社(それぞれ“代理人”および総称して“代理人”と呼ぶ)と流通代理協定を締結し、最高$を提供する500当社の普通株は1,000,000株で、時々代理人、販売代理人を務めたり、依頼人(S)として“市場で発売”計画(“2021年ATM計画”)を通して、1人以上の代理人に直接渡しています。
会社は2021年7月に2021年ATM計画を完了し、共同販売13.72000万株の普通株が生まれました500$を差し引く前に毛収入は4億5千万ドルでした6.2保険割引、手数料、その他の費用は1.2億ドルです。
2022年8月、会社は代理店と最高可達$の提供と販売を規定するDealer Agent協定を締結した300当社の普通株は、時々代理人、販売代理人を務めたり、依頼人(S)として、“市場での発売”計画(“2022年ATM計画”)を通して1人以上の代理人に直接販売することができる。
会社は2023年6月に2022年ATM計画を完了し、販売を開始した59.4100万株の普通株が生まれました300$を差し引く前の毛収入3.0保険割引、手数料、その他の費用は100万ドルです。
2023年6月に、当社は代理店とDealer Agentプロトコルを締結し、最高$を提供します400当社の普通株は、時々代理人、販売代理人を務めたり、依頼人(S)として、“市場での発売”計画(“2023年ATM計画”)を通して1人以上の代理人に直接販売することができる。
当社は2023年12月31日までに販売しております79.72023年のATM計画によると、普通株は2.5億株で、発生する287.5創業以来の毛収入は#ドルを差し引く前に2.9保険割引、手数料、その他の費用は100万ドルです。
株主合意
2019年10月にヴァージン銀河業務合併を完了し、当社は当社のいくつかの投資家と株主合意(“株主合意”)を締結しました。株主合意の条項によると、ヴァージン投資有限会社(“VIL”)が2人の取締役を当社の取締役会に指定する権利がある限り、当社は事前にVILの書面同意を得なければ、業務合併、売却、買収、債務の発生、専門顧問の招聘など、ある会社の取引や管理機能に従事することができない
株式引受証及び株式承認証の償還
同社は、ASC 815(派生ツールおよびヘッジファンド)に従って、その公開および非公開配給株式証を負債に分類する。株式証負債は発行日に公正価値に基づいて総合貸借対照表に計上し、その後に総合経営報告書からその公正価値変動を確認し、各報告日に全面赤字を確認した。2023年12月31日と2022年12月31日までに違います。公開または個人販売の引受権証はまだ発行されていない。
同社は各報告日に株式証明書の公正価値を再計量し、収益に変化を記録した。会社が公正価値によって持分証を再計量することと関係があり、会社は費用#ドルを記録した34.7同社の利益は2021年12月31日までの1年間で3億8千万ドルだった。
(10) 株に基づく報酬
その会社は主張している二つ株式インセンティブ計画であるヴァージン銀河ホールディングス2019年インセンティブ奨励計画(以下、2019年計画と略す)とヴァージン銀河ホールディングス2023年雇用インセンティブ奨励計画(略称“インセンティブ計画”)を改訂し、再改訂する。
2019年計画によると、会社は、会社及びその子会社及び会社取締役会メンバーの従業員及び他のサービス提供者に奨励的株式オプション及び非制限株式オプション、制限株式奨励、株式付加権、制限株式単位及びその他の株式又は現金に基づく奨励を付与することができる。改訂·再記述された2019年計画は、当社取締役会を通過し、2023年4月に発効しますが、当社の株主の承認を経て、2023年6月に当社の株主の承認を受ける必要があります。ヴァージン·ギャラクシー·ホールディングスが2019年のインセンティブ·アワード計画(当初計画)を修正·再記述する前に、会社は最初に保留していた21,208,755発行された普通株。当初の計画の改正と再記述で発行可能な株式数が増加した8,200,000株式です。
インセンティブ計画によると、当社は、(I)当社が採用しているか、または(Ii)当社が実際に雇用を中断した後に再採用したある潜在従業員に、非制限株式オプション、制限株式奨励、株式付加価値権、RSUおよびその他の株または現金に基づく奨励を付与し、その雇用開始のインセンティブ材料とすることができる。会社の取締役会は2023年6月に“インセンティブ計画”を採択し、保留した2,800,000普通株式は、その下で奨励金を発表するために使用される。
未来発行の普通株を確保する
2023年12月31日までに24.52019年の計画とインセンティブ計画によると、まだ100万株が発行されている。
時間に基づく株式オプション
株式オプション(PSOを除く)は通常付与される4年、と、25%CLIFFは、付与日の1周年に帰属し、次の3年間は比例して帰属しますが、適用されたホーム日に雇用され続けなければなりません。既得オプションはいつでも行使できるだろう10年付与された日から、いくつかのサービス終了および他の条件の下で、より早い期限を基準とします。付与された株式オプションの発行価格は、付与日会社普通株の終値に等しい。
2022年に付与された株式オプションの加重平均付与日公正価値は、以下の仮定の下でBlack-Scholesモデルを使用して推定される:
| | | | | | | | |
予想寿命(年) | | 6.1 |
予想変動率 | | 69.0 | % |
無リスク金利 | | 2.2 | % |
配当率 | | — | % |
時間に基づく株式オプション活動の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式数 | | 加重平均行権値 | | 加重平均残余契約期間(年) | | 内在的価値を集める | | 加重平均付与日公正価値 |
| | (千ドル、1株を除く) |
2020年12月31日現在返済していません | | 6,796,045 | | | $ | 13.59 | | | 8.6 | | $ | 68,888 | | | |
授与する | | — | | | — | | | | | | | |
鍛えられた | | (1,601,857) | | | 12.47 | | | | | | | |
没収される | | (940,421) | | | 13.27 | | | | | | | |
2021年12月31日現在の未返済債務 | | 4,253,767 | | | 14.09 | | | 7.6 | | 6,187 | | | |
授与する | | 303,030 | | | 7.99 | | | | | | | $ | 4.95 | |
鍛えられた | | (4,182) | | | 11.79 | | | | | | | |
没収される | | (1,187,680) | | | 13.87 | | | | | | | |
2022年12月31日に返済されていません | | 3,364,935 | | | 13.63 | | | 7.1 | | — | | | |
授与する | | — | | | — | | | | | | | |
鍛えられた | | — | | | — | | | | | | | |
没収される | | (451,953) | | | 10.89 | | | | | | | |
2023年12月31日現在の未返済債務 | | 2,912,982 | | | $ | 14.03 | | | 6.0 | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | |
2023年12月31日に行使できます | | 2,593,266 | | | $ | 13.66 | | | 5.9 | | $ | — | | | |
総内的価値は,会社が年末の終値と行権価格との差額に現金オプションの数を乗じて計算し,代表オプション保有者が会計年度終了日にすべてのオプションを行使した場合に受け取るべき税前金額である.
業績株式オプション
民間組織の報酬支出は、贈与日と推定帰属日との間で確認される。付与されるプライベート·エクイティ·当社の数は、ある株価目標の達成状況に依存する。既得オプションはいつでも行使できるだろう10年付与された日から、いくつかのサービス終了および他の条件の下で、より早い期限を基準とします。付与された株式オプションの発行価格は、付与日会社普通株の終値に等しい。
2022年に承認された民間組織の加重平均バッチ日公正価値は、以下の仮定の下でモンテカルロシミュレーション方法を用いて推定された
| | | | | | | | |
トレーニング行為を期待する | | 75.0 | % |
予想変動率 | | 58.0 | % |
無リスク金利 | | 2.2 | % |
配当率 | | — | % |
民間組織の活動概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式数 | | 加重平均行権値 | | 加重平均残余契約期間(年) | | 内在的価値を集める | | 加重平均付与日公正価値 | |
| | (千ドル、1株を除く) | |
2021年12月31日現在の未返済債務 | | — | | | $ | — | | | 0 | | $ | — | | | | |
授与する | | 405,680 | | | 8.99 | | | | | | | $ | 4.93 | | |
鍛えられた | | — | | | — | | | | | | | | |
没収される | | — | | | — | | | | | | | | |
2022年12月31日に返済されていません | | 405,680 | | | 8.99 | | | 9.2 | | — | | | | |
授与する | | — | | | | | | | | | | |
鍛えられた | | — | | | | | | | | | | |
没収される | | — | | | | | | | | | | |
2023年12月31日現在の未返済債務 | | 405,680 | | | $ | 8.99 | | | 8.2 | | $ | — | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年12月31日に行使できます | | — | | | $ | — | | | 0 | | $ | — | | | | |
総内的価値は,会社が年末の終値と行権価格との差額に現金オプションの数を乗じて計算し,代表オプション保有者が会計年度終了日にすべてのオプションを行使した場合に受け取るべき税前金額である
限定株単位
RSUは通常付与されます4年使用25%崖ベストは、授与日の1年目の記念日に、翌年に比例して計算されます3年それは.当社のRSUの公正価値は付与日の終値をベースとしています。
以下にRSUの活動概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 株 | | 加重平均付与日公正価値 |
2020年12月31日現在返済していません | | 4,760,784 | | | $ | 19.63 | |
授与する | | 988,781 | | | 34.03 | |
既得 | | (2,100,931) | | | 18.30 | |
没収される | | (1,251,902) | | | 17.41 | |
2021年12月31日現在の未返済債務 | | 2,396,732 | | | 27.89 | |
授与する | | 4,317,161 | | | 8.14 | |
既得 | | (1,545,981) | | | 19.99 | |
没収される | | (780,387) | | | 16.46 | |
2022年12月31日に返済されていません | | 4,387,525 | | | 12.64 | |
授与する | | 6,490,656 | | | 4.10 | |
既得 | | (2,548,130) | | | 12.99 | |
没収される | | (1,937,506) | | | 7.85 | |
2023年12月31日現在の未返済債務 | | 6,392,545 | | | $ | 7.33 | |
修正奨励
同社は2020年3月、ヴァージン銀河業務合併終了に関するRSU贈与を改正し、株価価値がドルより大きいことを求める帰属基準の一つを廃止した10RSUが帰属したときの1株当たり。賞の他の条項は修正されていない
修正により記録された増額株の報酬支出総額は#ドルである1.8百万、$2.8百万ドルとドル5.42023年、2022年、2021年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル
業績株単位
中間にある25%和200指定された目標日までにいくつかの業績ベースまたは市場ベースの条件に達するには、%の未完了PSUは転帰する資格がありますが、適用される転帰日までサービスを継続しなければなりません。性能に基づく条件を持つPSUは,この条件を達成する可能性のある必要なサービス周期で償却される.市場条件を持つPSUは会社の終了後の普通株表現に応じて付与される3年制業績決算期は最高終値で計算する20歳その間にいくつかの取引日が連続しています。パフォーマンス計測期間が終了するまで市場条件を持つPSUは付与できないため,必要なサービス期限は3年それは.2023年12月31日、2023年、2022年12月31日までのすべての未返済PSUによると3年制業績評価期間。
2023年および2022年に承認されたPSUの加重平均バッチ日公允価値は、以下の仮定の下でモンテカルロシミュレーション方法を用いて推定される
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
予想変動率 | | 96.0 | % | | 94.6 | % |
無リスク金利 | | 4.0 | % | | 2.5 | % |
配当率 | | — | % | | — | % |
PSUの活動概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 株 | | 加重平均付与日公正価値 |
2020年12月31日現在返済していません | | — | | | $ | — | |
授与する | | 94,689 | | | 26.70 | |
既得 | | — | | | — | |
没収される | | (4,850) | | | 30.93 | |
2021年12月31日現在の未返済債務 | | 89,839 | | | 26.47 | |
授与する | | 326,016 | | | 13.50 | |
既得 | | — | | | — | |
没収される | | (112,518) | | | 26.17 | |
2022年12月31日に返済されていません | | 303,337 | | | 13.46 | |
授与する | | 945,603 | | | 7.86 | |
既得 | | — | | | — | |
没収される | | (265,374) | | | 9.94 | |
2023年12月31日現在の未返済債務 | | 983,566 | | | $ | 10.42 | |
株に基づく報酬
総合業務表と総合損失表に列挙された株式別補償費用の各部分の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
株式オプションとPSO費用: | | | | | | |
宇宙線操作 | | $ | 379 | | | $ | — | | | $ | — | |
研究開発 | | 1,412 | | | 2,610 | | | 3,211 | |
販売、一般、行政 | | 4,950 | | | 7,662 | | | 14,258 | |
株式オプションとPSO総費用 | | 6,741 | | | 10,272 | | | 17,469 | |
| | | | | | |
RSUとPSU費用: | | | | | | |
宇宙線操作 | | 2,494 | | | — | | | — | |
研究開発 | | 7,665 | | | 11,144 | | | 12,413 | |
販売、一般、行政 | | 27,196 | | | 24,293 | | | 31,923 | |
特別料金 | | 162 | | | — | | | — | |
RSUとPSUの総費用 | | 37,517 | | | 35,437 | | | 44,336 | |
株式に基づく報酬総支出 | | $ | 44,258 | | | $ | 45,709 | | | $ | 61,805 | |
2023年12月31日現在、会社には未確認株式ベースの報酬支出$があります3.5株式オプションは、加重平均期間中に確認される予定です0.8何年もです。あったことがある違います。未確認のPSOは株の報酬支出に基づいている。RSUとPSUの未確認株式報酬支出は2023年12月31日現在合計$となっている39.3百万ドルとドル5.7重み付き平均期間内に確認する予定である1.1年和0.9それぞれ数年です。
(11) 特別料金
同社は2023年11月、コストを削減し、その資源を戦略的に再調整するための再編計画を開始した。この計画に関連して、会社はリストラ約を発表した185従業員、約占める18会社員全体の1%を占めている。そこで,会社は非自発離職従業員の解散費と関連福祉費を特別費用として添付した2023年総合経営報告書と全面赤字に記録している。
次の表は、2023年計画に関する活動と負債残高(単位:千)を示しています
| | | | | | | | | |
費用を記入した | | | $ | 4,398 | |
現金払い | | | (2,835) | |
非現金調整 | | | (162) | |
2023年12月31日までの未払い残高 | | | $ | 1,401 | |
未払いの解散費と関連福祉費用は添付された2023年総合貸借対照表の他の流動負債に計上され、2024年第1四半期に全額支払われる予定だ。
(12) 従業員福祉計画
会社は一定の納付計画を有しており、当該計画に基づいて、会社は従業員が選択した納付の割合に基づいて当該計画に入金する。会社の固定払込計画に対する払込義務は発生時に総合経営報告書と全面赤字で確認されています。当社の供給支出は、2023年、2023年、2022年および2021年12月31日までの年間で発生しています7.3百万、$5.8百万ドルとドル5.6それぞれ100万ドルです
(13) 所得税
所得税前損失は以下の部分からなる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
| | | | | | |
アメリカです | | $ | (502,123) | | | $ | (500,240) | | | $ | (353,807) | |
国際的に | | 239 | | | 686 | | | 987 | |
所得税前損失 | | $ | (501,884) | | | $ | (499,554) | | | $ | (352,820) | |
所得税費用の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在のところ | | 延期する | | 合計する |
| | (単位:千) |
2023年12月31日までの年度 | | | | | | |
連邦制 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
状態.状態 | | 6 | | | — | | | 6 | |
外国.外国 | | 358 | | | 89 | | | 447 | |
| | $ | 364 | | | $ | 89 | | | $ | 453 | |
| | | | | | |
2022年12月31日までの年度 | | | | | | |
連邦制 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
状態.状態 | | 2 | | | — | | | 2 | |
外国.外国 | | 503 | | | 93 | | | 596 | |
| | $ | 505 | | | $ | 93 | | | $ | 598 | |
| | | | | | |
2021年12月31日までの年度 | | | | | | |
連邦制 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
状態.状態 | | 4 | | | — | | | 4 | |
外国.外国 | | 92 | | | (17) | | | 75 | |
| | $ | 96 | | | $ | (17) | | | $ | 79 | |
会社の繰延税金を構成する重要な項目は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | (単位:千) |
繰延税金資産: | | | | |
純営業損失 | | $ | 368,064 | | | $ | 282,968 | |
研究開発単位 | | 65,406 | | | 40,482 | |
資本化研究と実験支出 | | 107,456 | | | 54,567 | |
計算すべき項目は現在差し引かれない | | 7,327 | | | 5,577 | |
賃貸関係の負債 | | 18,976 | | | 15,426 | |
財産·工場·設備 | | 1,926 | | | 2,072 | |
商誉 | | 207,221 | | | 226,261 | |
株に基づく報酬 | | 5,778 | | | 10,754 | |
関連側費用 | | 3,086 | | | 3,176 | |
他にも | | 3,030 | | | 5,308 | |
繰延税項目の総資産総額 | | 788,270 | | | 646,591 | |
推定免税額 | | (770,533) | | | (633,278) | |
繰延税項目純資産 | | 17,737 | | | 13,313 | |
繰延税金負債: | | | | |
財産·工場·設備 | | (132) | | | (80) | |
テナント改善手当 | | (388) | | | (862) | |
有価証券の償却·付加価値 | | (2,306) | | | — | |
経営的リース使用権資産 | | (15,026) | | | (12,398) | |
繰延税金負債総額 | | (17,852) | | | (13,340) | |
繰延税金純負債 | | $ | (115) | | | $ | (27) | |
当社の利益の歴史と客観的に確認できるプラスとマイナスの証拠によると、当社はその大部分の繰延税金資産が将来的には現れない可能性が高いと考えています。2023年12月31日現在、2023年12月31日および2022年12月31日まで、会社は推定手当を計上している$770.5百万そして$633.3繰延税金資産は、それぞれ、現金化が不可能であると判断されたものについて。
所得税費用と所得税前損失に連邦法定税率を適用して計算された金額との入金は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | | | 2022 | | | | 2021 | | |
| | (単位:千) |
連邦法定税率で計算される所期所得税割引 | | $ | (105,395) | | | | | $ | (104,906) | | | | | $ | (74,092) | | | |
州所得税 | | (30,853) | | | | | (42,457) | | | | | (59,527) | | | |
研究開発 | | (17,050) | | | | | (9,077) | | | | | (1,292) | | | |
株式証明書の再計量 | | — | | | | | — | | | | | 7,276 | | | |
評価免除額を変更する | | 138,854 | | | | | 152,617 | | | | | 137,926 | | | |
株に基づく報酬 | | 12,128 | | | | | (605) | | | | | (10,831) | | | |
国家繰延税金資産リスコアリング | | 2,005 | | | | | — | | | | | — | | | |
その他、純額 | | 764 | | | | | 5,026 | | | | | 619 | | | |
| | $ | 453 | | | | | $ | 598 | | | | | $ | 79 | | | |
2023年12月31日現在、同社は約1.510億ドル1.3連邦と州の純営業損失(“NOL”)はそれぞれ10億ドルだった。2019年12月31日までの1年間およびその後に発生するすべてのNOLは、連邦税収目的に無期限繰り越しとなる。カリフォルニアにはNOLに該当する無期限の繰越期間はない。国の目的で、NOLは2039年に満期になる。
その正常な業務過程において、会社が発生するコストは、国内税法(IRC)第41条に示される適格な研究支出に適合すると判断されるため、IRC第41条に規定する増加した研究活動の免除を受ける資格がある。2023年12月31日までの研究開発(R&D)税収控除$56.01000万ドルと300万ドルです32.6100万ドルは連邦政府と州政府の用途に使われています連邦目的で、研究開発税収控除繰越は2039年に満期になる。カリフォルニアの目的のために生まれた研究開発ポイントは無期限に繰り越される。
IRC第382条によれば、会社が任意の課税年度にNOL繰越または他の税収属性(例えば、税収控除を検討する)を利用する能力は、会社が“所有権変更”を経験した場合、または経験した場合に制限される可能性がある。第382条“所有権変更”は、通常、会社の株式の少なくとも5%を保有する1つまたは複数の株主または1組の株主が3年間のスクロール期間の最低持株率に基づいて50ポイント増加する。同様の規則は州税法に適用される可能性がある。会社はすでにまたは将来的に第382条の“所有権変更”を経験する可能性がある。そうであれば、会社が利益を達成しても、会社はそのNOL繰越および税金控除の実質的な部分を利用できない可能性がある。
当社は、税務機関が税務状況に応じた技術的価値を信じて審査を行った後、税務状況を維持する可能性が高い場合にのみ、不確定税務状況からの税務利益を確認します。企業の拡張に伴い、収入·費用項目の適切な税収管轄区域を決定する上で、ますます複雑な問題に直面することになる。同社の政策は、税務監査を終了したり、見積もりを改訂したりするなど、事実や状況が変化した場合にこれらの準備金を調整することだ。当該等の事項の最終税務結果が記録された金額と異なる場合、当該等の差異は、当該等特定期間の所得税支出に影響を与え、当社の財務状況及び経営業績に大きな影響を与える可能性がある。所得税支出には,会社が適切と考えている任意の課税項目の影響,および関連する純利息および罰金が含まれている
2023年12月31日現在、同社の不確定税収総額は$16.41000万ドル、これは税金を差し引く純額だ。残高は研究開発税収控除と関係があり、この控除は繰延税金項目資産関連控除の減少額として記録されている違います。不確実な税金状況と関連された利息や罰金が記録されている税収割引が確認されていない期初残高と期末残高の入金は以下の通り
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 |
| | (単位:千) |
年初残高 | | $ | 10,120 | | | $ | 5,901 | |
今年度に関連した納税額の増加に基づく | | 6,231 | | | 4,219 | |
数年前の納税状況に応じて差し引かれる | | — | | | — | |
年末残高 | | $ | 16,351 | | | $ | 10,120 | |
今後12ヶ月間、不確実な税金状況は明らかに変化しないと予想される。同社は米国連邦所得税と、複数の州と1つの外国司法管轄区の所得税を納めなければならない。正常な経営過程において、当社は税務機関の審査を受けなければならない。2023年12月31日現在、行われている税務審査はありません。2019年10月26日から2019年12月31日までの期間およびその後の年次期間の米国連邦と州所得税申告書はまだ審査が必要です。当社の外国税務管轄権の訴訟時効は、2020年12月31日以降の納税年度に適用されます。
2017年12月22日、トランプ前総裁は“減税と雇用法案”(以下、“減税と雇用法案”)に署名し、法律にした。TCJAはIRC第174条の改正を含む複数の規定を含む。2021年12月31日以降の納税年度から発効し,IRC第174条で定義された研究·実験(“R&E”)支出は税収目的で資本化しなければならない。2023年12月31日現在、同社の資本は107.51.5億のR&E支出。税収目的でR&E支出は5年以内に比例して償却される(外国研究によるR&E支出については15年)。
(14) 1株当たりの収益
次の表に1株当たりの純損失と関連情報:決算、決算、決算を示す
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | (千単位で、1株当たりを除く) |
基本的で希釈されています | | | | | | |
純損失 | | $ | (502,337) | | | $ | (500,152) | | | $ | (352,899) | |
加重平均普通株式発行済み | | 337,262 | | | 263,947 | | | 247,619 | |
1株当たりの基本と償却純損失 | | $ | (1.49) | | | $ | (1.89) | | | $ | (1.43) | |
1株当たり基本および償却純損失は、期内に発行された普通株の加重平均で計算される。1株当たり純損失を希釈する計算には、それらの影響が逆希釈されるため、すべての潜在的に発行された普通株の影響は含まれない。
1株当たりの純損失計算に含まれない株式総数の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | |
| | (単位:千) | | |
発行済みおよび未償還株式オプション | | 2,913 | | | 3,365 | | | 4,254 | | | |
発行済みおよび未償還実績株式オプション | | 406 | | | 406 | | | — | | | |
発行済みおよび未発行の未帰属制限株式単位 | | 6,393 | | | 4,388 | | | 2,397 | | | |
発行済みおよび未返済の未帰属業績株単位 | | 984 | | | 303 | | | 90 | | | |
2027年期手形に係る株式(交換済) | | 33,234 | | | 33,234 | | | — | | | |
| | 43,930 | | | 41,696 | | | 6,741 | | | |
(15) 公正価値計量
以下の表は、公正価値システム内の適切なレベルで分離して記録された同社が公正価値で恒常的に記録されている金融資産を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| (単位:千) |
資産: | | | | | | | |
貨幣市場 | $ | 235,865 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 235,865 | |
アメリカ国債 | 198,683 | | | — | | | — | | | 198,683 | |
社債 | — | | | 530,151 | | | — | | | 530,151 | |
公正な価値で計算された総資産 | $ | 434,548 | | | $ | 530,151 | | | $ | — | | | $ | 964,699 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| (単位:千) |
資産: | | | | | | | |
貨幣市場 | $ | 249,249 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 249,249 | |
預金証書 | 41,727 | | | — | | | — | | | 41,727 | |
アメリカ国債 | 79,517 | | | — | | | — | | | 79,517 | |
社債 | — | | | 557,591 | | | — | | | 557,591 | |
公正な価値で計算された総資産 | $ | 370,493 | | | $ | 557,591 | | | $ | — | | | $ | 928,084 | |
以下の表は、公正価値システム内の適切なレベルで分離して記録された会社の償却コストで記録された財務負債を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| (単位:千) |
負債: | | | | | | | |
2027年ノート | $ | — | | | $ | 189,937 | | | $ | — | | | $ | 189,937 | |
公正価値で計算された負債総額 | $ | — | | | $ | 189,937 | | | $ | — | | | $ | 189,937 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| (単位:千) |
負債: | | | | | | | |
2027年ノート | $ | — | | | $ | 193,439 | | | $ | — | | | $ | 193,439 | |
公正価値で計算された負債総額 | $ | — | | | $ | 193,439 | | | $ | — | | | $ | 193,439 | |
2027年債券の推定公正価値は第2級金融商品に分類され、2027年債券のこの期間の最後の営業日の場外取引市場での推定または実際の購入価格に基づいて決定される。
(16) 引受金とその他の事項
賃貸借証書
同社はいくつかの取消できない経営賃貸契約を持っており、主にその物件に使われている。これらのレンタル契約には通常、更新オプションが含まれています3至れり尽くせり20そして、メンテナンスや保険など、すべての実行されていない費用を支払うことを会社に要求する。あるレンタル手配にはレンタル免除期間や逓増支払い条項が設けられており、当社は直線原則でこのなどの手配のレンタル料支出を確認しています。
2023年12月31日まで、経営リース項目の将来の最低賃貸支払いと将来の最低融資賃貸支払いをキャンセルすることはできません
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| | 賃貸借契約を経営する | | 金融 賃貸借証書 |
| (単位:千) |
12月31日までの年度: | | | | |
2024 | | $ | 12,549 | | | $ | 257 | |
2025 | | 12,771 | | | 227 | |
2026 | | 12,882 | | | 176 | |
2027 | | 12,601 | | | 61 | |
2028 | | 12,379 | | | 22 | |
その後… | | 65,017 | | | — | |
支払総額 | | 128,199 | | 743 |
差し引く:現在価値割引/計上利息 | | 54,985 | | | 128 | |
賃貸負債現在価値 | | $ | 73,214 | | | $ | 615 | |
法律訴訟
当社は通常の業務過程で発生する様々な訴訟、クレーム、その他の法的手続きに時々参加しています。当社は、いつ計算すべきかを決定し、法律又は有事項及びその他又はある事項に関する情報を開示するために、適用又は事項会計がある。したがって、当社は合理的に可能とされているまたはある事項を開示し、法律顧問に相談した後、損失が可能かつ合理的に推定可能であると結論した場合には、損失を計上するか、または損失があると結論する。これらの事項に関連する通貨負債や財務影響の最終総額は、多くの不確実性の影響を受けているため、保証的に予測することはできないが、経営陣は、これらの事項が会社によるいかなる単独および全体的な通貨負債または財務影響にも、2023年12月31日の場合を除いて、会社の総合財務状況、経営業績またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えている。しかし、この結果については、法的手続き、訴訟、その他のクレームが会社の金銭的責任または財務に及ぼす影響が予想と大きく異なる可能性があることは保証されない。
会社の事件を文訴する
2021年5月28日、ニューヨーク東区で同社に対して集団訴訟を起こし、タイトルはラヴィンがヴァージン銀河ホールディングスを訴え、事件番号1:21-cv-03070。2021年9月、最高裁はロバート·シェラーとマーク·クスニールをいわゆる階級の共同首席原告に任命した。連席原告は2021年12月に起訴状を改正し、1934年の“取引法”第10(B)、20(A)及び20 A条に違反していると主張し、2019年7月10日から2021年10月14日までの間に会社の普通株を購入する仮定カテゴリの投資家を代表して、会社及びその特定の現職及び前任上級管理者及び取締役を対象としている。
修正された起訴状は、他の事項を除いて、同社およびその一部の現および前の高級管理者および取締役が虚偽および誤った陳述を行い、同社の船舶安全およびその商業飛行計画の成功に関するいくつかの情報を開示することができなかったと主張している。共同で原告を先頭に損害賠償、利息、費用、費用、弁護士費とその他の指定されていない衡平法救済を求めた。被告は修正された起訴状を却下し、2022年11月7日、裁判所は被告の動議を部分的に承認し、一部却下し、原告にさらなる修正された起訴状を提出することを許可した。
原告は2022年12月12日に2つ目の改訂された起訴状を提出した。二番目の修正された訴えには、最初の修正された訴えと同じ疑いが多く含まれている。被告の動議は第二次修正後の起訴状を却下し、2023年8月8日、裁判所は被告の動議を部分的に承認及び部分的に却下し、原告がさらなる修正の起訴状を提出することを許さない。原告は裁判所の反駁令の見直しを求め,2023年12月19日,裁判所は原告の動議を却下した。当社はこの件について積極的に抗弁を続ける意図があります。
会社を代表して派生したSpiteri、Griier、Laidlaw、St.Jeanは一部の現職と前任の上級管理者と役員を訴えた
2022年2月21日、2022年3月1日、2022年9月21日、2022年12月13日四つ告発された株主は,会社を代表してニューヨーク東区のいくつかの現職と前任高級管理者と取締役に対してデリバティブ訴訟を起こし,タイトルはスピトリ訴ブランソンら,事件番号1:22-cv-00933(“スピリ行動”),グレニールがブランソンらを訴え,事件番号1:22-cv-01100(“グレニール行動”),ライドロ訴ブランソンら,事件番号1:22-cv-05634(“ライドロー行動”),St.Jean訴ブランソンら,事件番号1:22-cv-01100(“グラニール行動”)である。第1号案件:22-cv-7551(“St.Jean訴訟”)。2022年5月4日、スピテリーとグレニールの訴訟は、Re Virgin Galaxy Holdings,Inc.デリバティブ訴訟、案件番号1:22-cv-00933(“合併デリバティブ訴訟”)で合併および再概要された。2023年9月30日、レドロー訴訟は総合派生訴訟に合併された。全体的に言えば、起訴書は1934年の取引法第10(B)、14(A)と21 D条に違反したと主張し、受託責任、協力と教唆の受託責任の違反、統制権の乱用、深刻な管理の不備、会社の資産の浪費、出資と賠償、および不当な利益を主張しており、これらの告発は上述の証券集団訴訟に含まれる告発とほぼ似ている。訴状は、額を示さない損害賠償、利息、原状回復、費用、弁護士費、その他の公平な救済を要求する。これらの事件はまだ初期段階にある。
会社を代表して派生したアブガザは現在と前任の高級管理職と役員を訴えています
2023年2月13日、株主Yousef Abughazalehは、会社を代表してデラウェア州地域会社の一部の現職および元上級管理者および取締役に対してデリバティブ訴訟を提起したと主張し、タイトルはAbughazalehがBransonら、案件番号23-156-MNを訴えた。起訴状によると、同社は1934年の“取引法”第14(A)節と米国証券取引委員会規則14 a-9に違反し、受託責任、出資と賠償、および上記証券集団訴訟に含まれる告発とほぼ類似しているため、不当に利益を得ていると主張している
起訴状は、額を指定していない損害賠償、利息、原状回復、費用、弁護士費、その他の公平な救済を要求する。この事件はまだ初歩的な段階にある.
(17) 関係者取引
当社はヴァージン企業株式会社(“VEL”(イギリスに登録設立された会社)のいくつかの付属実体からそのブランド名の許可を得ています。VELは当社の付属会社です。商標許可によると、同社は世界的に“ヴァージン銀河”ブランドで経営する独占的な権利を持っている。支払われるべき特許権使用料は、賛助特許使用料を含まず、(A)販売総額の低い1桁のパーセンテージと、(B)初の宇宙飛行の前に、宇宙飛行士の5桁の中央値をドルで支払うことと、(2)第1の空間飛行から、ドルで計算されるより低い6桁のドルと、4年間の増加過程において、ドルで7桁に増加する低い数字と、その後、消費価格指数との相関が増加することのうちの大きな1つである。賛助が支払うべき特許権使用料は,関連販売総額の中央値2桁数百分比に基づいている.当社が発生する特許権使用料支出は、2023年、2022年および2021年12月31日までの年間で発生します0.61000万、$0.21000万ドルと300万ドルです0.52億5千万ドルと2億5千万ドルです
(18) キャッシュフロー情報を補完する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | (単位:千) |
キャッシュフロー情報の追加開示: | | | | | | | | | |
以下の項目の現金支払い: | | | | | | | | | |
所得税 | | | | | $ | 658 | | | $ | 80 | | | $ | 109 | |
利子 | | | | | 15,938 | | | 5,667 | | | — | |
| | | | | | | | | |
非現金投資と融資活動を追加開示します | | | | | | | | | |
不動産·建屋·設備の未払い購入金 | | | | | $ | 7,464 | | | $ | 4,999 | | | $ | 1,109 | |
在庫を不動産·工場·設備に移す調整可能表 | | | | | 2,985 | | | — | | | — | |
既得RSUで普通株式を発行する | | | | | 9,560 | | | 11,074 | | | 57,658 | |
“キャッシュレス”株式証明書で普通株を発行する | | | | | — | | | — | | | 170,090 | |