別紙99.1
堅調な業績2023年通年の業績は の堅調な業績を反映しています
- | ビジネス、業務、財務の更新電話は本日午後4時30分(東部標準時)に予定されています |
コロラド州ルイビル 、2024年2月27日 — 固体電池技術の大手開発会社であるソリッドパワー社(Nasdaq:SLDP)は本日、2023年通年の事業および財務結果を発表し、2024年の見通しと目標を発表しました。
最近の ビジネスのハイライト
· | 1か月あたり1.1メートルトンの電解質生産能力を達成しました。 |
· | 進行中の電解質サンプリングプログラムは好調な勢いを増しています。 |
· | 3つの新しい契約を通じて、SK Onとの関係を深めました。 |
· | 5,000万ドルの自社株買いの承認を発表しました。 |
ソリッド・パワーの社長兼最高執行責任者であるジョン・ヴァン・スコーターは、「ソリッドパワーは 2023年に いくつかの重要な戦略的マイルストーンを達成し、事業上、技術上、競争上の位置付けを強化しました」と述べています。「電解液の面では、複数のキャンペーンを通じて、1か月あたり1.1メートルトンの割合で電解質 を生産できることを実証しました。最初にラインを試運転してから1年も経たないうちに、進歩が期待できます。私たちは引き続き を見込み客に向けて電解液のサンプリングを行っており、私たちの製品への関心が高まっています。」
「セル側では、私たちのチームは10月にA-1 Sample セルの納入に成功し、 年の早い段階で生産量とサプライチェーンの課題を克服した後、正式に自動車の認定プロセスに入りました。A-2サンプル細胞に焦点を移す中で、安全で高性能な 細胞を一貫して生産することを目標に、細胞開発を進めています」とVan Scoter氏は続けました。
「2024年に入っても、ソリッドパワーは競争の激しい緊急性をもって事業を継続しており、SK On契約と韓国での存在感の高まりにより、早い段階で成功を収めてきました」とヴァン・スコーター氏は述べています。「私たちは、電池技術におけるリーダーシップの地位を強化し、長期的な株主価値を提供するために、堅実な実行に取り組んでいます。」
2023年の財務ハイライト
2023年の収益は1,740万ドルで、 は2022年と比較して560万ドル増加しました。これは、同社の共同開発契約に基づく継続的な履行によるものです。
予想通り、製品開発への投資の増加と事業の拡大により、2023年の営業費用 は2022年と比較して高かった。2023年の営業損失は9,060万ドル、純損失は6,550万ドル、つまり1株あたり0.37ドルでした。
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貸借対照表と流動性
ソリッド・パワーは引き続き堅調な 流動性ポジションにあります。以下に示すように、2023年12月31日現在の総流動性は4億1,560万ドルでした。
($ 千単位) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||
現金および現金同等物 | $ | 34,537 | $ | 50,123 | ||||
市場性のある証券 | 141,505 | 272,957 | ||||||
長期投資 | 239,566 | 172,974 | ||||||
総流動性 | $ | 415,608 | $ | 496,054 | ||||
短期負債総額 | $ | 15,879 | $ | 20,733 |
同社の現金、現金同等物および投資は、大手グローバル銀行で保有されており、平均満期が15か月のグレードAの社債および政府証券に投資されています。
2023年の資本支出は合計3,450万ドルで、主に同社の新しい電解質製造施設への投資によるものです。
2024年の展望
ソリッドパワーは、2024年に向けて以下の主要目標を 達成することを約束しています。
· | 生産量の増加と堅牢な サンプリングプログラムを通じて、電解液の生産能力と利用可能な市場を拡大してください。 | |
· | セル設計をA-2サンプル仕様に進めてください。 | |
· | 共同開発パートナーとの重要なマイルストーンとコミットメントを実行してください。 | |
· | 韓国のプレゼンスを強化し、Solid Powerを韓国のバッテリーエコシステムに浸してください。 |
同社は、2024年の営業活動に使用される現金 は6,000万ドルから7,000万ドルの範囲で、資本支出は4,000万ドルから5,000万ドルの範囲になると予想しています。これらの範囲には、同社が2023年から繰り延べた約3,500万ドルの運用投資と資本投資が含まれています。 2024年の現金投資総額は、1億ドルから1億2000万ドルの範囲になると予想されています。
2024年の の収益は、2,000万ドルから2,500万ドルの範囲になると予想されています。
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Web キャストと電話会議
ソリッドパワーは、本日、2024年2月27日、東部標準時午後2時30分(東部標準時午後4時30分)に電話会議を開催します。電話会議には、社長兼最高経営責任者のジョン・ヴァン・スコーターと、 最高財務責任者のケビン・パプルジッキが参加します。
興味がある の投資家やその他の関係者は、ソリッドパワーの投資家向け広報ウェブサイト のir.solidpowerbattery.comでライブ電話会議のウェブキャストを聞くことができます。
電話会議には、 +1-844-826-3035(国内)または+1-412-317-5195(国際)にダイヤルして、電話でライブでアクセスすることもできます。
電話会議の の録音は、通話終了の約3時間後にir.solidpowerbattery.com で、または+1-844-512-2921(国内)、または+1-412-317-6671(国際)にダイヤルしてご覧いただけます。リプレイのピン番号は10185422です。リプレイ は、2024年3月12日の午後9時59分(東部標準時午後11時59分)まで視聴できます。
ソリッド・パワー社について
Solid Power は、急成長している電気自動車やその他の市場向けの次世代電池を実現するために、全固体電池技術を開発しています。Solid Powerのコアテクノロジーは電解質材料です。これにより、従来のリチウムイオンと比較して、走行距離の延長、バッテリーの寿命の延長、安全性の向上、コストの削減が可能になると考えています。Solid Powerのビジネスモデル、つまり電解液 をセルメーカーに販売し、セルの設計と製造プロセスのライセンス供与を行うことは、商用バッテリーメーカーになることを計画している多くの競合他社 とは一線を画しています。最終的に、Solid Powerは、電気自動車やその他の用途の両方に電力を供給するための硫化物ベースの 固体電解質材料の大手生産者および販売業者になるよう努めています。詳細については、http://www.solidpowerbattery.com/ をご覧ください。
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将来の見通しに関する記述
ここに含まれる の現在または歴史的事実の記述以外のすべての記述は、修正された1933年の 証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」です。これには、Solid Power'sまたはその経営陣の将来に関する期待、目的、信念、意図、または戦略が含まれます。ここで を使用する場合、「できた」、「すべき」、「するだろう」、「かもしれない」、「信じる」、 「予想する」、「意図する」、「見積もる」、「期待」、「プロジェクト」、 「計画」、「見通し」、「求める」という言葉は、そのような用語の否定的表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としていますが、そうではありませんすべての将来の見通しに関する記述には、そのような識別語が含まれています。これらの記述 には、2024年の財務ガイダンス、将来の財務実績と戦略、拡張計画、市場機会、将来の 事業、将来の経営成績、推定収益、損失、予測コスト、見通し、および 経営の計画と目標が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の イベントに関する経営陣の現在の期待と仮定に基づいており、将来の出来事の結果とタイミングに関して現在入手可能な情報に基づいています。適用法で別段の定めがある場合を除き、Solid Powerは、将来の見通しに関する記述を、本項の日付以降の出来事や状況を反映するように更新する義務を一切負いません。これらの記述はすべて、このセクションの記述によって と明示的に認められています。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。Solid Powerは、これらの将来の見通しに関する記述には多くの リスクと不確実性の影響を受けやすいことを警告しています。そのほとんどは予測が難しく、その多くは 以下の要因を含め、Solid Powerの制御が及ばないものです。(i) 当社を含む、当社の研究開発努力の成功の不確実性に関連するリスク} パートナーが必要とする技術的目標または結果を達成する能力、および を商品化する当社の能力競合技術に先立つ技術、(ii)事業計画の展開と予想されるビジネスマイルストーンのタイミング、 (iii)当社のオリジナル機器メーカーおよびその他のパートナー関係の非独占的性質およびこれらの取引関係を管理する 能力に関連するリスク、(iv) 商業的に合理的な条件でパートナーと商業契約を交渉および締結する能力、(v)当社を保護および維持する当社の能力米国の 以外の管轄区域を含む知的財産。(vi)幅広い開発が成功すれば、バッテリー式電気自動車やその他の技術の市場での採用(開発が成功した場合)、(vii)執行役員、主要従業員、その他の 有能な人材の獲得と維持の成功、(viii)適用法または規制の変更、(ix)当社の情報技術 インフラストラクチャおよびデータセキュリティ違反に関連するリスク、(x)研究開発としての状況に関するリスク財務上の損失が 件あり、多額の損失を被ると予想されるステージカンパニー当面の費用と継続損失、 (xi) 政府との契約や助成金を確保する当社の能力、政府の補助金や経済的インセンティブの利用可能性、 (xii) 追加施設の建設と運営の遅延、(xiii) サプライチェーンの中断や市場の変化を含む、米国およびその他の管轄区域におけるその他の経済的、ビジネス的、または 競争的要因に関連するリスク } の状況、およびこれらのリスクと不確実性を管理する当社の能力。 がここで説明する事業や予測に影響を与える可能性のあるこれらおよびその他の要因に関する追加情報は、2023年12月31日に終了した年度のSolid Powerのフォーム10-Kの年次報告書(「フォーム10-K」)の「リスク要因」セクションと、Solid Powerが証券取引委員会(「SEC」)に随時提出するその他の文書 に記載されています。これらはすべて は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)で入手可能で、フォーム10-Kの場合は入手可能です。これらの申告書は、実際の出来事や結果が 将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる可能性のある その他の重要なリスクと不確実性を特定し、対処しています。Solid Powerは、期待に応える保証はありません。
連絡先情報
ケビン・パプジツキ
最高財務責任者
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
ウェブサイト:www.solidpowerbattery.com
出典:ソリッドパワー株式会社
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ソリッドパワー株式会社
連結貸借対照表
(額面金額と株式数を除く 千単位)
12月31日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
資産 | ||||||||
現在の資産 | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 34,537 | $ | 50,123 | ||||
市場性のある証券 | 141,505 | 272,957 | ||||||
契約売掛金 | 1,553 | 1,521 | ||||||
関連当事者からの契約売掛金 | — | 319 | ||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 5,523 | 2,888 | ||||||
流動資産合計 | 183,118 | 327,808 | ||||||
不動産、プラントおよび設備、純額 | 99,156 | 82,761 | ||||||
使用権オペレーティングリース資産、純額 | 7,154 | 7,725 | ||||||
使用権ファイナンスリース資産、純額 | 1,088 | 922 | ||||||
その他の資産 | 1,060 | 1,148 | ||||||
長期投資 | 239,566 | 172,974 | ||||||
無形資産、純額 | 1,650 | 1,108 | ||||||
総資産 | $ | 532,792 | $ | 594,446 | ||||
負債と株主資本 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
買掛金およびその他の未払負債 | 6,455 | 11,326 | ||||||
長期債務の現在の部分 | — | 7 | ||||||
繰延収益 | 1 | 50 | ||||||
関連当事者からの繰延収益 | 828 | 4,000 | ||||||
未払報酬 | 7,590 | 4,528 | ||||||
オペレーティングリース負債、短期 | 626 | 549 | ||||||
ファイナンスリース負債、短期 | 379 | 273 | ||||||
流動負債合計 | 15,879 | 20,733 | ||||||
保証責任 | 4,227 | 9,117 | ||||||
オペレーティングリース負債、長期 | 7,996 | 8,622 | ||||||
ファイナンスリース負債、長期 | 552 | 602 | ||||||
その他の長期負債 | 803 | — | ||||||
負債総額 | 29,457 | 39,074 | ||||||
株主資本 | ||||||||
普通株式、額面0.0001ドル、承認済株式数は2,000,000株、発行済株式数はそれぞれ179,010,884株と176,007,184株です。2023年12月31日および2022年12月31日現在の発行済株式数は176,007,184株 | 18 | 18 | ||||||
追加払込資本 | 588,515 | 577,603 | ||||||
累積赤字 | (84,639 | ) | (19,090 | ) | ||||
その他の包括損失の累計 | (559 | ) | (3,159 | ) | ||||
株主資本の総額 | 503,335 | 555,372 | ||||||
負債総額と株主資本 | $ | 532,792 | $ | 594,446 |
5
ソリッドパワー株式会社
連結営業報告書(未監査)
(千単位、株式数と1株あたりの金額を除く)
12月31日に終了した年度については、 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
収益 | $ | 17,410 | $ | 11,789 | ||||
営業経費 | ||||||||
直接費用 | 27,731 | 9,592 | ||||||
研究開発 | 54,749 | 38,592 | ||||||
販売、一般および管理 | 25,550 | 22,724 | ||||||
営業費用の合計 | 108,030 | 70,908 | ||||||
営業損失 | (90,620 | ) | (59,119 | ) | ||||
営業外収益と費用 | ||||||||
利息収入 | 20,265 | 8,476 | ||||||
ワラント負債の公正価値の変動 | 4,890 | 40,903 | ||||||
支払利息 | (84 | ) | (42 | ) | ||||
営業外収益と費用の合計 | 25,071 | 49,337 | ||||||
税引前損失 | (65,549 | ) | (9,782 | ) | ||||
所得税給付 | — | (227 | ) | |||||
純損失 | $ | (65,549 | ) | $ | (9,555 | ) | ||
1株当たりの基本損失と希薄化後損失 | $ | (0.37 | ) | $ | (0.05 | ) | ||
加重平均発行済株式数 — 基本株式と希薄化後株式 | 178,006,919 | 174,374,386 |
6
ソリッドパワー株式会社
連結キャッシュフロー計算書(未監査)
( 千単位)
12月31日に終了した年度については、 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
純損失 | $ | (65,549 | ) | $ | (9,555 | ) | ||
純損失を営業活動による純現金および現金同等物と調整するための調整: | ||||||||
減価償却と償却 | 11,962 | 5,176 | ||||||
使用権資産の償却 | 768 | 745 | ||||||
不動産、プラント、設備の売却損失 | — | 11 | ||||||
株式ベースの報酬費用 | 10,370 | 8,672 | ||||||
繰延税金 | — | (227 | ) | |||||
ワラント負債の公正価値の変動 | (4,890 | ) | (40,903 | ) | ||||
その他の長期負債の割引の増加 | 174 | — | ||||||
有価証券の保険料の償却と割引の強化現金および現金同等物を提供する(使用した)営業資産と負債の変更: | (10,975 | ) | (3,118 | ) | ||||
契約売掛金 | (31 | ) | (692 | ) | ||||
関連当事者からの契約売掛金 | 319 | (319 | ) | |||||
前払費用およびその他の資産 | (1,510 | ) | 2,687 | |||||
買掛金およびその他の未払負債 | 1,814 | (1,108 | ) | |||||
繰延収益 | (50 | ) | (450 | ) | ||||
関連当事者からの繰延収益 | (3,172 | ) | 4,000 | |||||
未払報酬 | 3,058 | 1,658 | ||||||
営業およびファイナンスリース負債、短期 | (549 | ) | (401 | ) | ||||
営業活動に使用された純現金および現金同等物 | (58,261 | ) | (33,824 | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
不動産、プラント、設備の購入 | (34,512 | ) | (58,296 | ) | ||||
有価証券の購入と長期投資 | (327,591 | ) | (561,565 | ) | ||||
有価証券の売却による収入 | 405,161 | 190,374 | ||||||
無形資産の購入 | (556 | ) | (498 | ) | ||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金および現金同等物 | 42,502 | (429,985 | ) | |||||
財務活動によるキャッシュフロー | ||||||||
債務の支払い | (7 | ) | (121 | ) | ||||
ストックオプションの行使による収入 | 220 | 818 | ||||||
ESPPに基づく普通株式の発行による収入 | 434 | — | ||||||
株式報酬に関連する従業員税の源泉徴収のために支払われる現金 | (112 | ) | (58 | ) | ||||
ファイナンスリース負債の支払い | (362 | ) | (142 | ) | ||||
取引コスト | — | (12 | ) | |||||
財務活動によって提供された純現金および現金同等物 | 173 | 485 | ||||||
現金および現金同等物の純減少 | (15,586 | ) | (463,324 | ) | ||||
現金および現金同等物の期首残高 | 50,123 | 513,447 | ||||||
現金および現金同等物の期末残高 | 34,537 | 50,123 | ||||||
補足情報 | ||||||||
利息として支払われた現金 | $ | 84 | $ | 42 | ||||
未払資本支出 | $ | 814 | $ | 7,561 |
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